jueves, 27 de octubre de 2011 nº 4 · es0313679450 bs aval espaÑa-bankinter 3,000 24-02-12 1...

jueves, 27 de octubre de 2011 Nº 4.959

El boletín diario de operacionesrecoge las operaciones negociadasen AIAF Mercado de Renta Fijarecibidas en el día de la publicacióndel mismo, independientemente dela fecha de negociación o valor delas mismas. Estas operaciones sepublican agrupadas por tipo deactivo, tipo de operación y plazo denegociación.

Asimismo, contiene un listado de lasemisiones vivas que cotizan en elMercado el día de su publicación.Estas se agrupan por tipo de activoy por el sector al que pertenece elemisor. Para cada emisión sefacilita el ultimo precio ex-cupón,excepto en las participacionespreferentes que es in-cupón,registrado y su fecha de publicación.

En el apartado de nuevas emisionesse relacionan aquellas en procesode admisión a cotización y porúltimo, en el epígrafe de admisionesa cotización, se recogen lasemisiones que, culminado elproceso de supervisión, han sidoadmitidas a cotización en la fechade publicación del Boletín.

> NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN

NEGOCIACIÓN TIPO OPERACIÓN

ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTALSUMULTÁNEAS

Pagarés 128.549,76 468.230,65 596.780,41

Bonos y Obligaciones 121.229,19 219.131,85 340.361,05

Cédulas. 991.458,96 7.919.034,31 8.910.493,27

Titulización. 75.455,59 5.608.518,05 5.683.973,65

Partic. Preferentes 7.068,59 0,00 7.068,59

Total General 1.323.762,09 14.214.914,87 15.538.676,96

miles de Euros Efectivos

TIPOS MEDIOS DE NEGOCIACIÓN

PLAZO ACTUAL ANTERIOR27-10-11 20-10-11

1 mes 1,66 1,67

2 meses 1,73 1,73

3 meses 1,88 1,88

6 meses 2,10 2,10

9 meses 2,27 2,28

12 meses 2,46 2,46

18 meses 2,69 2,69

3 años 4,90 5,27

5 años 5,36 5,68

10 años> 6,47 6,63

> ÍNDICE AIAF 2000 VALOR: 3.653,41 ⇑2,62 DURACIÓN: 3,90


- 2 de 121 -Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es

1 - Operaciones al contado1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes

Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media

Entre miembrosES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 1 37.000,00 37.711,11 99,900 3,244 0,32ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 1 5.000,00 5.079,87 99,830 3,452 0,43ES0214950059 OS Caja Madrid 6,250 10-04-12 1 200,00 204,83 99,000 8,233 0,44ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 1 100,00 101,41 99,658 3,925 0,45ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 3 700,00 696,87 99,288 4,802 1,77ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 2 400,00 399,64 99,598 4,627 1,76ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 1 50,00 51,46 99,258 4,133 1,84ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 1 150,00 154,20 99,102 4,218 1,83ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 1 50,00 51,15 98,403 4,692 2,70ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 1 1.500,00 1.529,45 99,066 5,478 3,78ES0378641031 BTN FADE 5,600 17-09-18 1 5.000,00 5.012,34 99,635 5,658 5,57ES0213860051 OS Banco Sabadell 6,250 26-04-20 1 300,00 268,18 86,250 8,577 5,99ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital VBLE Perpetua 1 10,90 3,92 36,000

Con tercerosES0314977259 BS Bancaja VBLE 24-01-12 1 2.000,00 2.000,00 99,990 0,25ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 3,375 03-02-12 2 2.550,00 2.616,75 100,167 2,694 0,27ES0214950158 OS Caja Madrid VBLE 09-02-12 1 500,00 497,73 99,180 0,29ES0313860258 BS Banco Sabadell VBLE 20-02-12 1 2.000,00 2.000,00 99,578 0,32ES0315530040 BS Caja Rioja VBLE 22-02-12 3 800,00 794,55 99,005 0,32ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 1 300,00 304,69 99,693 3,819 0,40ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 2 10.000,00 10.203,52 99,850 3,406 0,43ES0214950059 OS Caja Madrid 6,250 10-04-12 1 1.000,00 1.015,48 0,44ES0214970040 OS La Caixa VBLE 12-04-12 36 95,75 96,02 100,004 0,45ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 9 10.000,00 10.007,97 100,013 0,47ES0314400070 BS CAM VBLE 15-05-12 2 8,00 8,03 100,000 0,55ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 3 1.100,00 1.083,40 98,236 0,59ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 2 200,00 197,48 98,504 0,61ES0313679443 BS Bankinter VBLE 21-06-12 4 1.000,00 986,63 98,500 0,65ES0330960008 BS ENAGAS 3,250 06-07-12 2 200,00 203,63 100,819 2,028 0,68ES0214970057 OS La Caixa VBLE 22-07-12 11 41,00 41,12 100,000 0,73ES0214843080 OS Caixa Galicia VBLE 01-10-12 2 1,80 1,76 97,685 0,91ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 1 2.050,00 2.050,00 1,22ES0312271002 BTN AyT Bonos Tesoreria II VBLE 24-02-13 1 915,70 915,70 1,34ES0314970197 BS La Caixa VBLE 09-03-13 3 9.000,00 9.000,00 99,709 1,37ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 2 450,00 450,88 100,000 1,42ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 1 100,00 100,38 100,051 1,33ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 8 13.000,00 12.942,53 99,299 4,795 1,77ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 2 200,00 188,31 92,970 1,84ES0214843098 OS Caixa Galicia VBLE 03-11-13 5 37,20 35,25 93,955 1,94ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 2 300,00 306,44 1,84ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 2 2.900,00 2.946,53 98,101 2,998 1,93ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 1 250,00 250,00 2,49ES0215424179 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-05-14 2 1.000,00 938,92 87,495 2,45ES0257080004 OS BPE Financiaciones VBLE 30-06-14 1 6.600,00 6.600,00 2,67ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 1 1.000,00 960,14 2,68DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 1 49,00 50,04 2,75ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 5 2.450,00 2.520,41 2,80ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 10 800,00 822,22 98,321 4,719 2,73

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Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)


ES0214600175 OS Caja Murcia VBLE 15-12-14 8 38,10 38,45 100,008 3,08ES0278430964 OS Telefonica VBLE 02-03-15 1 200,00 198,39 96,702 3,18ES0214926026 OS Sa Nostra VBLE 18-03-15 15 38,00 38,07 100,002 3,33ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 2 266,00 264,23 95,500 4,931 3,22ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 1 7,00 6,87 95,000 3,20ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 4 800,00 809,62 99,413 5,169 3,20ES0230960009 OS ENAGAS 4,375 06-07-15 1 1.100,00 1.100,00 3,29ES0214400055 OS CAM VBLE 15-08-15 1 1,00 1,00 100,000 3,74ES0314100068 BS BBK 4,380 28-09-15 1 100,00 100,00 3,53ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 2 200,00 197,55 3,83ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 5 1.850,00 1.888,58 100,156 5,198 3,79ES0213860036 OS Banco Sabadell VBLE 25-05-16 1 3.000,00 3.000,00 4,55ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 1 100,00 98,70 98,550 4,955 4,34ES0312284013 BTN AyT Deuda Subordinada I VBLE 17-11-16 1 4.000,00 4.000,00 5,03ES0214966022 OS Caixa Penedes VBLE 22-12-16 4 22,00 22,07 99,981 5,03ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 1 1.000,00 1.006,54 98,750 5,377 4,70ES0214987028 OS Caja Extremadura VBLE 15-11-17 30 127,50 128,52 100,000 5,95ES0214950141 OS Caja Madrid VBLE 01-03-18 1 3.000,00 3.000,00 6,29ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 3 22,50 22,76 96,976 5,17ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 3 3,50 3,64 5,21ES0378641031 BTN FADE 5,600 17-09-18 3 8.900,00 8.901,03 99,415 5,698 5,57ES0214970065 OS La Caixa VBLE 28-02-19 1 140,00 117,45 83,254 6,91ES0214982136 OS CajaGRANADA VBLE 16-03-19 8 302,00 303,56 100,000 7,13ES0214966030 OS Caixa Penedes VBLE 29-06-19 11 124,00 124,49 99,969 7,18ES0214926034 OS Sa Nostra VBLE 30-06-19 6 20,00 20,10 100,018 7,37ES0214977169 OS Bancaja VBLE 06-07-19 30 799,00 799,00 99,707 7,15ES0213679196 OS Bankinter 6,375 11-09-19 3 150,00 141,93 93,833 7,428 5,93ES0213211099 OS BBVA VBLE 20-10-19 2 400,00 362,14 81,000 7,07ES0214987044 OS Caja Extremadura VBLE 21-10-19 14 98,50 98,53 100,000 7,82ES0213790001 OS Banco Popular VBLE 22-12-19 1 1.800,00 1.800,00 6,62ES0213051057 OS Banco Gallego VBLE 29-12-19 2 18,20 18,28 100,006 6,76ES0214840235 OS Caixa Catalunya FIJO 20-02-20 12 333,00 333,22 100,000 5,252 6,50ES0214987069 OS Caja Extremadura VBLE 01-04-20 19 100,00 100,14 100,000 8,25ES0213860051 OS Banco Sabadell 6,250 26-04-20 2 400,00 358,50 86,500 8,530 6,04ES0214950224 OS Caja Madrid VBLE 07-06-20 23 218,00 219,46 99,998 8,09ES0338454004 BTN TDA Pastor Consumo 1 VBLE 28-01-21 1 394,84 394,84 9,06ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 2 53,50 57,22 104,500 7,12ES0213790019 OS Banco Popular 8,000 29-07-21 1 1,00 1,02 99,900 6,27ES0214846042 OS Caixa Laietana VBLE 10-10-21 3 32,00 32,05 99,989 9,58ES0213790027 OS Banco Popular 8,250 19-10-21 2 20,00 19,89 99,250 6,37ES0213790027 OS Banco Popular 8,250 19-10-21 1 24,00 24,04 100,000 8,508 6,38ES0214600191 OS Caja Murcia VBLE 30-06-23 4 22,00 22,18 100,010 11,33ES0370149017 BTN AYT FTPYME I VBLE 15-01-30 1 462,33 462,33 17,48ES0345782009 BTN Hipocat 6 VBLE 31-12-34 1 76,32 76,32 21,92ES0214846059 OS Caixa Laietana VBLE 15-03-35 9 78,00 78,32 99,990 21,68ES0312885025 BTN Bancaja 6 VBLE 20-02-36 1 1.079,31 1.079,31 22,89ES0224244063 OS Mapfre VBLE 24-07-37 1 1.000,00 695,21 68,000 14,88ES0316874017 BTH GC Sabadell 1 VBLE 20-06-38 1 820,28 592,00 24,63ES0328421005 BTN EDT FTPYME Pastor 3 VBLE 19-01-39 1 14,87 14,87 25,47ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME VBLE 15-03-39 1 506,77 506,77 25,59ES0377965019 BTN TDA Cajamar 2 VBLE 26-06-41 1 27.205,00 27.016,87 27,52




Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)


ES0349044000 BTN IM Cajamar 4 VBLE 22-03-49 1 10.704,72 10.704,72 33,90ES0214600050 OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 3,31 3,36 100,016ES0214600084 OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 7,51 7,59 100,011ES0214600092 OS Caja Murcia VBLE Perpetua 2 30,05 30,38 100,013ES0214966006 OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 1 3,01 3,04 99,981ES0214966014 OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 9 74,00 74,16 99,982ES0283691006 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 12 45,00 45,10 100,000ES0283691014 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 12 98,00 98,24 100,000USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 5 655,25 654,35 99,863ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. VBLE Perpetua 5 101,50 101,50 100,000KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital VBLE Perpetua 3 27,60 27,66 100,215KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference VBLE Perpetua 8 26,00 26,06 100,227ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 13 117,00 118,92 101,644ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 4 123,00 123,85 100,688ES0114959002 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua 1 10,00 10,02 100,195ES0115474001 PPR Caja España VBLE Perpetua 3 24,00 24,33 101,365ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 20 273,50 274,88 100,503ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes VBLE Perpetua 7 126,00 128,28 101,810ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes VBLE Perpetua 6 51,00 51,06 100,122ES0182834046 PPR Cantabria Preferentes VBLE Perpetua 2 8,00 8,05 100,645ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 198 2.796,60 2.809,00 100,443KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 14 44,40 44,37 99,942KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 87 216,60 216,55 99,976KYG773751063 PPR Sabadell Intl Equity VBLE Perpetua 3 12,00 12,00 100,000KYG175471039 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 67 243,00 243,52 100,212KYG175471112 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 94 429,00 429,91 100,212KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 54 228,00 228,81 100,356KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 92 515,00 516,44 100,279USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 59 430,00 431,29 100,299KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 8 69,00 69,16 100,230ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents VBLE Perpetua 4 17,00 17,02 100,123ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 19 407,00 409,01 100,493ES0175179078 PPR Santander Finance Capital VBLE Perpetua 5 48,80 41,97 86,000USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 1 1,00 0,79 78,500USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 1 4,08 3,22 79,000ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua 5 42,00 42,67 101,596Total General 1.228 202.839,80 203.128,28



1.2 Cédulas


Entre miembrosES0361002001 CM AYT Cédulas III 5,250 28-06-12 1 8.000,00 8.183,44 100,500 4,378 0,64

Con tercerosES0413900079 CH Santander 3,250 07-02-12 1 8.000,00 8.000,00 0,27ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 5 46,00 46,05 99,998 0,43ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 1 100,00 99,49 0,88ES0414854044 CH Caja Duero VBLE 29-09-12 2 3,00 2,88 0,88ES0413900178 CH Santander 4,500 14-11-12 2 1.200,00 1.270,75 101,570 2,951 0,98ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 1 2.000,00 2.000,00 1,17ES0413440167 CH Banesto 2,625 28-02-13 1 2.000,00 2.000,00 98,274 3,953 1,27ES0312368006 CM AYT Cédulas IV 4,000 13-03-13 1 24.500,00 24.500,00 97,523 5,899 1,27ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 2 2.250,00 2.247,64 98,566 3,645 1,38ES0414970550 CT La Caixa 2,500 29-04-13 2 4.200,00 4.183,05 1,44ES0414854085 CH Caja Duero 3,000 10-06-13 3 60,00 58,92 96,129 5,540 1,52ES0413900020 CT Santander 4,000 08-07-13 1 10.000,00 10.000,00 1,59ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 2 100,00 99,94 1,78ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 3 1.100,00 1.093,35 98,452 4,605 1,81ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 1 200,00 194,50 97,120 4,061 1,85ES0312298088 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,750 25-10-13 1 2.000,00 2.000,00 1,89ES0413679137 CH Bankinter 4,250 15-01-14 2 100,00 100,23 100,000 4,251 2,07ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 5 2.450,00 2.458,42 99,694 4,996 2,20ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 1 49,00 50,10 2,51ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 4 55,00 55,73 100,027 2,45ES0464872060 CH Unicaja 3,125 06-10-14 2 100,00 98,44 2,77ES0414950594 CH Caja Madrid 5,000 30-10-14 2 200,00 203,95 99,000 5,363 2,55ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 1 100,00 100,00 2,72ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 1 100,00 103,18 100,500 4,205 3,02ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 2 200,00 207,13 100,500 4,455 3,05ES0413860026 CH Banco Sabadell 3,250 15-06-15 5 20.000,00 19.239,20 95,015 4,768 3,29ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 3 5.400,00 5.400,00 3,54ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 2 200,00 198,70 3,64ES0458759000 CH Unicaja 4,375 14-10-15 3 300,00 292,18 3,54ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 3 150,00 157,05 100,350 4,898 3,72ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 2 200,00 207,99 101,000 5,227 3,73ES0371622004 CM Programa Cédulas TDA VBLE 08-04-16 1 21.200,00 21.200,00 4,43ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 4 550,00 572,42 100,650 4,948 3,87ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 8 21,00 21,02 100,000 4,59ES0414950669 CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 1 50,00 48,70 4,09ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 6 187,00 187,22 100,000 4,90ES0312298112 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,000 21-03-17 1 500,00 446,97 87,000 6,957 4,50ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 10 35,00 35,04 100,000 5,39ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 7 46,00 46,05 100,000 5,80ES0413790074 CH Banco Popular 4,125 09-04-18 1 150,00 143,41 93,350 5,365 5,37ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 1 600,00 588,12 96,200 5,237 6,15ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 2 16.500,00 14.452,46 87,409 5,301 7,38ES0312298096 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,250 25-10-23 1 1.700,00 1.184,59 8,47ES0371622046 CM Programa Cédulas TDA 4,250 28-03-27 1 50.000,00 50.000,00 10,99

Corresponsalía S.E.B.C.ES0426396182 CT Dexia Sabadell VBLE 21-04-13 1 699.000,00 699.000,00 99,954 1,48

Previas a la fecha de desembolsoES0414100109 CH BBK VBLE 26-10-15 1 100.000,00 100.000,00 100,000 3,97




Cédulas (continuación)


Total General 114 985.902,00 982.778,31



1.3 Pagarés de Empresa y Titulizados

Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R.Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media

Entre miembrosBanesto Banco Emisiones PE 6 1 355,00 350,45 98,717 2,824

Con tercerosBankinter PE 3 2 100,00 99,04Santander PE 3 8 3.540,00 3.519,27Banesto Banco Emisiones PE 6 82 7.116,00 6.987,45BANKIA PE 6 1 20,00 19,68Bankinter PE 6 3 393,00 387,52BBVA Banco Financiacion PE 6 4 106,00 104,32 98,585 2,462Santander PE 6 7 4.155,00 4.095,78Banco Popular PE 12 6 514,00 491,88 96,591 3,589Banesto Banco Emisiones PE 12 92 5.621,00 5.394,06 96,320 3,609BANKIA PE 12 2 50,00 48,11BBVA Banco Financiacion PE 12 73 3.305,00 3.198,93 96,836 3,107Caixabank, S.A. PE 12 1 57,00 53,04LIBERBANK, S.A. PE 12 8 420,00 399,02 96,648 3,459Santander PE 12 6 129,00 124,50 96,942 3,348

Previas a la fecha de desembolsoBankinter PE 1 1 60.000,00 59.867,38 99,779 2,246BBVA Banco Financiacion PE 1 3 372,00 371,87BBVA Banco Financiacion PE 3 44 3.843,00 3.809,39 99,231 2,569Santander PE 3 6 260,00 257,66BBVA Banco Financiacion PE 6 61 6.007,00 5.904,50 98,682 2,721Banca Civica PE 12 2 100,00 96,06 96,627 3,539BBVA Banco Financiacion PE 12 358 33.061,00 31.904,78 96,640 3,397Unicaja PE 12 2 1.100,00 1.065,07 96,825 3,334Total General 773 130.624,00 128.549,76



2 - Operaciones a plazo2.1 Operaciones a plazo

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Volúmenes eurosISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Valor [días] Op. Nominal Efectivo Precio T.I.R.

Con tercerosES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 26-10-11 733 2 8.900,00 8.878,66 98,344 4,432ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 26-10-11 19 1 900,00 929,83Total General 9.800,00 9.808,49



3 - Operaciones Simultáneas y Repos3.1 Operaciones simultáneas

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros TipoISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.

Entre miembrosES0513495GT9 PE Santander Consumer Fnce DESC 30-11-11 26-10-11 1 2 27-10-11 122.244,00 122.000,98 1,357ES0384958007 CM AYT Territoriales 4 3,500 07-04-12 26-10-11 1 1 27-10-11 69.000,00 65.536,20 2,202ES0315945008 CM Cédulas TDA 19 2,250 01-02-13 26-10-11 1 1 27-10-11 300.067,06 267.629,81 2,141ES0316989005 CM Cédulas TDA 17 3,125 23-09-13 26-10-11 1 1 27-10-11 300.000,00 262.740,00 2,202ES0413211642 CT BBVA 3,000 30-09-13 26-10-11 1 1 27-10-11 818.000,00 740.126,40 2,527ES0312298187 CM Ayt Cédulas Cajas Global VBLE 23-10-13 28-10-11 31 1 28-11-11 59.000,00 51.990,80ES0347858005 CM IM Cédulas 1 Popular 4,250 12-02-14 26-10-11 1 1 27-10-11 241.300,00 225.615,50 2,141ES0319735009 CM Cédulas G.Banco Popular 5 4,500 05-05-14 26-10-11 1 1 27-10-11 2.050.000,00 1.918.595,00 2,141ES0413211576 CT BBVA 3,500 22-09-14 26-10-11 1 1 27-10-11 467.000,00 421.887,80 2,527ES0413211634 CT BBVA 3,500 28-09-14 26-10-11 1 1 27-10-11 425.000,00 384.752,50 2,527ES0413211659 CT BBVA 3,500 30-09-14 26-10-11 1 1 27-10-11 492.000,00 444.669,60 2,527ES0312298252 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,750 25-05-15 28-10-11 31 1 28-11-11 250.000,00 209.125,00ES0314854136 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,782 23-06-15 26-10-11 1 1 27-10-11 80.000,00 69.608,00 2,202ES0413211626 CT BBVA 3,750 28-09-15 26-10-11 1 1 27-10-11 755.000,00 666.061,00 2,527ES0413211436 CT BBVA 4,250 04-03-16 26-10-11 1 1 27-10-11 50.000,00 45.585,00 2,527ES0413211550 CT BBVA 4,000 21-09-16 26-10-11 1 1 27-10-11 710.000,00 623.025,00 2,527ES0413211618 CT BBVA 4,000 27-09-16 26-10-11 1 1 27-10-11 935.000,00 821.584,50 2,527ES0318822006 CM Cédulas G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 26-10-11 1 1 27-10-11 297.000,00 252.034,20 2,141ES0413211568 CT BBVA 4,250 21-09-19 26-10-11 1 1 27-10-11 615.000,00 518.076,00 2,527ES0333763003 BTN BBVA Consumo 1 VBLE 20-01-20 26-10-11 1 1 27-10-11 72.329,50 54.666,64 2,527ES0314789001 BTN BBVA Empresas 2 VBLE 16-08-41 26-10-11 1 1 27-10-11 934.089,33 641.158,92 2,527ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 17-07-47 26-10-11 1 1 27-10-11 408.681,51 266.419,48 2,162ES0313820005 BTN BBVA Empresas 1 VBLE 22-07-47 26-10-11 1 1 27-10-11 18.427,36 14.244,35 2,527ES0313820021 BTN BBVA Empresas 1 VBLE 22-07-47 26-10-11 1 1 27-10-11 89.805,83 65.109,23 2,527ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 VBLE 21-10-54 26-10-11 1 1 27-10-11 1.361.356,33 829.746,68 2,527ES0314150006 BTN BBVA RMBS 4 VBLE 25-04-60 26-10-11 1 1 27-10-11 1.097.819,36 763.313,80 2,527ES0314150014 BTN BBVA RMBS 4 VBLE 25-04-60 26-10-11 1 1 27-10-11 960.000,00 503.136,00 2,527ES0314150022 BTN BBVA RMBS 4 VBLE 25-04-60 26-10-11 1 1 27-10-11 1.050.500,00 400.450,60 2,527ES0310004009 BTN BBVA RMBS 6 VBLE 24-01-62 26-10-11 1 1 27-10-11 3.693.924,94 2.051.605,91 2,527Total General 30 18.722.545,2 13.700.494,9



3.2 Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS)


Con tercerosES0312306014 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV VBLE 25-01-58 26-10-11 1 1 27-10-11 4.000,00 3.450,00 1,400ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 26-10-11 1 1 27-10-11 7.000,00 6.404,18 1,540ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 26-10-11 1 1 27-10-11 5.000,00 4.557,19 1,540ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 26-10-11 1 1 27-10-11 10.000,00 9.157,69 1,540ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 26-10-11 1 1 27-10-11 6.250,00 6.139,60 1,600ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 26-10-11 1 1 27-10-11 10.000,00 9.148,83 1,540ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 26-10-11 1 1 27-10-11 13.500,00 12.362,48 1,540ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 26-10-11 1 1 27-10-11 6.000,00 5.468,63 1,540ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 26-10-11 1 2 27-10-11 12.500,00 11.164,59 1,576ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 26-10-11 1 1 27-10-11 10.000,00 9.172,07 1,540ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 26-10-11 1 1 27-10-11 20.000,00 18.206,82 1,540ES0314950678 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 4,375 30-11-15 26-10-11 1 1 27-10-11 11.300,00 10.453,26 1,540ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 26-10-11 1 1 27-10-11 5.000,00 4.677,80 1,540ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 26-10-11 1 1 27-10-11 20.000,00 18.309,83 1,540ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 26-10-11 1 1 27-10-11 10.000,00 9.079,97 1,540ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 26-10-11 1 1 27-10-11 5.000,00 4.517,78 1,540ES0314982077 BS AVAL ESPAÑA-CajaGRANADA 3,000 29-06-12 26-10-11 1 1 27-10-11 7.400,00 7.000,00 1,600ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 26-10-11 1 1 27-10-11 5.000,00 4.523,58 1,540ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 26-10-11 1 1 27-10-11 10.000,00 8.949,87 1,540ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 26-10-11 1 6 27-10-11 18.598,00 18.536,00 1,365ES0513495EU2 PE Santander Consumer Fnce DESC 25-11-11 26-10-11 1 4 27-10-11 36.662,00 36.620,00 1,247ES0513495GT9 PE Santander Consumer Fnce DESC 30-11-11 26-10-11 1 16 27-10-11 121.949,00 121.699,00 1,319ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 26-10-11 1 10 27-10-11 87.000,00 86.707,70 1,248ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 26-10-11 1 4 27-10-11 1.389,10 1.376,06 1,382ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 26-10-11 1 4 27-10-11 2.902,30 2.849,82 1,365ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 26-10-11 1 2 27-10-11 1.530,40 1.479,89 1,478ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 16-11-47 26-10-11 2 1 28-10-11 1.124,92 1.068,00 1,200ES0312306014 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV VBLE 25-01-58 26-10-11 2 1 28-10-11 800,00 675,00 1,400ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 26-10-11 2 1 28-10-11 653,00 650,00 1,400ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 26-10-11 2 2 28-10-11 3.061,00 3.050,00 1,200ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 26-10-11 2 2 28-10-11 80,80 80,04 1,450ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 26-10-11 2 1 28-10-11 723,80 699,91 1,500ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 26-10-11 5 1 31-10-11 402,00 400,00ES0513495EU2 PE Santander Consumer Fnce DESC 25-11-11 26-10-11 5 1 31-10-11 1.002,00 1.000,00ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 26-10-11 5 1 31-10-11 101,80 99,96 1,320ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 26-10-11 7 3 02-11-11 1.381,00 1.375,00ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 26-10-11 7 1 02-11-11 101,00 100,00ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 26-10-11 7 1 02-11-11 103,90 102,92 1,289ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 26-10-11 7 1 02-11-11 3.895,50 3.766,94 2,200ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 26-10-11 9 1 04-11-11 301,00 300,00ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 26-10-11 12 1 07-11-11 8,00 7,00ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 26-10-11 14 1 09-11-11 103,40 99,99ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 26-10-11 15 2 10-11-11 368,00 365,00ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 26-10-11 15 3 10-11-11 4.657,00 4.640,00ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 26-10-11 15 1 10-11-11 203,60 199,92ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 26-10-11 15 1 10-11-11 155,10 149,98ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 26-10-11 16 1 11-11-11 4.415,00 4.400,00ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 26-10-11 23 1 18-11-11 101,00 100,00ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 26-10-11 26 3 21-11-11 1.090,10 1.079,86ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 26-10-11 28 1 23-11-11 6.020,00 6.000,00 1,750ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 26-10-11 29 1 24-11-11 9.532,00 9.500,00 1,770




Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS) (continuación)


ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 26-10-11 30 4 25-11-11 6.397,00 6.375,00ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 26-10-11 30 1 25-11-11 759,00 745,00ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 26-10-11 30 1 25-11-11 2.735,00 2.725,00 1,770ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 26-10-11 30 1 25-11-11 8.656,50 8.499,98ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 26-10-11 34 1 29-11-11 306,00 300,00ES05134245T0 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 16-12-11 26-10-11 35 1 30-11-11 1.104,00 1.100,00ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 26-10-11 50 1 15-12-11 35,30 34,97 1,670ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 26-10-11 54 2 19-12-11 54,40 53,89 1,720ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 26-10-11 55 2 20-12-11 82,00 80,00 1,920ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 26-10-11 62 1 27-12-11 815,00 800,00ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 26-10-11 62 1 27-12-11 1.018,40 999,99ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 26-10-11 89 2 23-01-12 3.055,20 2.999,96ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 26-10-11 92 1 26-01-12 4.109,70 4.071,11ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 26-10-11 92 2 26-01-12 2.552,50 2.506,35ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 26-10-11 125 1 28-02-12 51,70 49,99 2,250ES05134246C4 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 06-03-12 26-10-11 131 2 05-03-12 90,00 88,00ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 26-10-11 131 1 05-03-12 93,00 90,00 2,100ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 26-10-11 162 3 05-04-12 4.698,00 4.571,33 2,806ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 26-10-11 183 1 26-04-12 515,00 500,00 2,700ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 26-10-11 183 1 26-04-12 20,30 19,93ES05134246D2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 03-04-13 26-10-11 365 1 25-10-12 904,00 850,00ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 26-10-11 365 1 25-10-12 1.379,70 1.334,17Total General 132 527.797,42 510.716,83



3.3 Operaciones del S.E.B.C.


Entre miembrosES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 27-10-11 91 1 26-01-12 4.100,00 3.703,12 1,521Total General 1 4.100,00 3.703,12



4 - Operaciones de traspaso4.1 Operaciones de traspaso

Descripción del valor Nº VolumenISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros

Entre miembrosES0414950586 EUR CH Caja Madrid 5,250 01-03-12 1 9.900,00ES0426396182 EUR CT Dexia Sabadell VBLE 21-04-13 1 699.000,00ES0378641049 EUR BTN FADE 4,400 17-09-13 1 7.000,00ES0317019000 EUR CM Cédulas TDA 2 4,500 26-11-13 1 175.000,00ES0347858005 EUR CM IM Cédulas 1 Popular 4,250 12-02-14 1 11.000,00ES0347859003 EUR CM IM Cédulas 2 4,500 11-06-14 1 134.000,00ES0313377030 EUR BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 22-01-15 1 5.000,00ES0413440217 EUR CH Banesto 4,625 30-03-15 1 1.500,00ES0413211345 EUR CH BBVA 3,625 18-01-17 1 3.500,00ES0414950685 EUR CH Caja Madrid 4,500 26-04-22 1 9.000,00ES0371622046 EUR CM Programa Cédulas TDA 4,250 28-03-27 1 50.000,00ES0347854004 EUR BTN IM Pastor 4 VBLE 22-03-44 1 6.380,93

Con tercerosES0414970428 EUR CH La Caixa VBLE 30-03-12 3 63,00ES0214970040 EUR OS La Caixa VBLE 12-04-12 8 59,48ES0214970057 EUR OS La Caixa VBLE 22-07-12 4 13,00ES0214845002 EUR OS CAI VBLE 22-12-13 2 11,00ES0211839131 EUR OS Audasa 4,000 08-06-14 2 4,00ES0214840201 EUR OS Caixa Catalunya VBLE 19-05-15 2 97,50ES0414970253 EUR CH La Caixa VBLE 30-06-16 7 62,00ES0414970337 EUR CH La Caixa VBLE 30-09-16 6 53,00ES0215346034 EUR OS Caixa Tarragona VBLE 27-10-16 1 6,00ES0214966022 EUR OS Caixa Penedes VBLE 22-12-16 2 30,00ES0215346042 EUR OS Caixa Tarragona VBLE 27-01-17 1 4,00ES0414970352 EUR CH La Caixa VBLE 30-03-17 3 21,00ES0211839164 EUR OS Audasa 4,850 27-03-18 1 7,00ES0214954135 EUR OS Ibercaja VBLE 20-04-18 3 21,00ES0214840342 EUR OS Caixa Catalunya VBLE 18-12-18 1 11,00ES0215474166 EUR OS Caja España VBLE 29-12-18 1 18,00ES0214970065 EUR OS La Caixa VBLE 28-02-19 5 86,00ES0214845036 EUR OS CAI VBLE 28-02-19 2 54,00ES0214954150 EUR OS Ibercaja VBLE 25-04-19 1 4,00ES0214840235 EUR OS Caixa Catalunya FIJO 20-02-20 3 87,00ES0215474240 EUR OS Caja España VBLE 23-02-20 7 20,00ES0214970073 EUR OS La Caixa VBLE 30-03-20 5 156,00ES0214950224 EUR OS Caja Madrid VBLE 07-06-20 4 55,00ES0215474257 EUR OS Caja España VBLE 29-06-20 5 54,00ES0283691006 EUR OS Vidacaixa VBLE Perpetua 2 10,00ES0283691014 EUR OS Vidacaixa VBLE Perpetua 2 48,00ES0231429004 EUR OS Eroski VBLE Perpetua 1 23,25ES0231429038 EUR OS Eroski VBLE Perpetua 1 10,68ES0114224027 EUR PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 4 17,00ES0114224043 EUR PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 5 59,00KYG090001119 EUR PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 11 61,80KYG7513K1379 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 5 48,00KYG7513K1452 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 12 167,00USU87942AA33 EUR PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 14 174,00ES0114607007 EUR PPR CAM Capital VBLE Perpetua 1 25,00




Operaciones de traspaso (continuación)

Descripción del valor Nº VolumenISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros

ES0848873008 EUR PPR Banca Civica VBLE Perpetua 3 12,00KYG175431025 EUR PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 11 84,00KYG175431108 EUR PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 3 14,00KYG3014M1024 EUR PPR El Monte Intl Capital VBLE Perpetua 2 8,00ES0115474001 EUR PPR Caja España VBLE Perpetua 1 6,00ES0115373021 EUR PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 3 21,00USU291871080 EUR PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 1 9,00KYG0727Q1073 EUR PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 2 48,00KYG0727Q1156 EUR PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 1 4,20ES0112805009 EUR PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 2 8,40ES0112805025 EUR PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 2 39,00ES0114970009 EUR PPR La Caixa VBLE Perpetua 10 252,00KYG175471039 EUR PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 23 239,00KYG175471112 EUR PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 16 295,00ES0158672008 EUR PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 1 15,00ES0175179078 EUR PPR Santander Finance Capital VBLE Perpetua 1 11,00Total General 231 1.113.987,24



5 - Emisiones en circulación5.1 Bonos, Cédulas y Obligaciones

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precioISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ENERGIA Y AGUAES0330960008 BS ENAGAS 1 3,250 06-07-12 EUR A 500.000,00 100,819 27-10-11ES0230960009 OS ENAGAS 2 4,375 06-07-15 EUR A 500.000,00 103,310 26-10-11ES0230960017 OS ENAGAS 3 3,230 15-09-39 JPY A 20.000.000,00 100,000 16-09-09ES0264101009 OS Minicentrales Dos 6,450 14-04-28 EUR A 48.870,00 111,367 29-12-03ES0264101017 OS Minicentrales Dos 4,810 29-11-34 EUR A 112.841,46 96,824 19-12-08ES0384849008 BS ZINKIA ENTERTAINMENT 9,75 12-11-13 EUR A 2.238,00 *

PETROLEOSES0224261000 OS Cores 4,000 15-07-13 EUR A 350.000,00 99,900 27-09-11ES0224261018 OS Cores 4,500 23-04-18 EUR A 500.000,00 93,699 13-04-11

METAL MECANICAES0235972009 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 56,000 20-06-11ES0235972017 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 125.000,00 42,402 11-07-11

ALIMENTACIONES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 360.000,00 100,250 26-10-11ES0231429038 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 24-10-11

INMOBILIARIASES0306585029 BS AISA 5,000 14-08-11 EUR A 25.000,00 Suspend. Cotización

TRANSPORTES Y COMUNICACIONESES0311845012 BS Abertis VBLE 31-07-12 EUR A 30.000,00 100,000 03-08-09ES0211845187 OS Abertis 4,950 08-08-13 EUR A 200.000,00 102,545 29-03-11ES0211845179 OS Abertis 4,750 11-02-14 EUR A 450.000,00 99,250 27-09-11ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 EUR A 1.000.000,00 98,550 27-10-11ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 EUR A 1.000.000,00 98,750 27-10-11ES0211845203 OS Abertis 4,375 30-03-20 EUR A 540.000,00 90,246 26-08-11ES0211845195 OS Abertis VBLE 21-12-24 EUR A 160.000,00 - -ES0211845229 OS Abertis 5,990 14-05-38 EUR A 125.000,00 100,000 15-05-08ES0211845161 OS Acesa VBLE 19-10-15 EUR A 20.000,00 100,400 29-12-00ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 EUR A 229.400,00 *ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 EUR A 50.643,00 *ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 EUR A 134.637,00 *ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 EUR A 63.451,00 *ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 EUR A 66.801,00 *ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 EUR A 95.326,00 *ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 EUR A 66.111,00 *ES0211966009 OS Auvisa 4,790 15-12-27 EUR A 61.407,02 80,967 01-08-11ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 EUR A 200.000,00 *ES0278430964 OS Telefonica VBLE 02-03-15 EUR A 50.000,00 96,702 27-10-11ES0278430956 OS Telefonica CERO 21-07-29 EUR A 30.000,00 102,029 28-07-99

BANCOS Y CAJASES0413040009 CH Banca March VBLE 20-07-12 EUR A 300.000,00 100,000 29-07-09ES0413040017 CH Banca March 3,000 28-06-13 EUR A 125.000,00 - -ES0413040025 CH Banca March VBLE 26-07-19 EUR A 100.000,00 - -ES0414977308 CH Bancaja 5,500 05-11-11 EUR A 220.000,00 99,698 05-11-08




Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)


ES0414977316 CH Bancaja 4,000 29-12-11 EUR A 603.800,00 - -ES0314977259 BS Bancaja VBLE 24-01-12 EUR A 1.500.000,00 99,990 27-10-11ES0414977324 CH Bancaja 3,500 17-02-12 EUR A 463.100,00 - -ES0414977332 CH Bancaja 3,250 23-02-12 EUR A 100.000,00 100,000 25-02-09ES0314977267 BS Bancaja VBLE 21-03-12 EUR A 300.000,00 98,610 12-10-11ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 EUR A 1.200.000,00 98,504 27-10-11ES0414977381 CH Bancaja 4,625 21-02-13 EUR A 1.000.000,00 99,988 21-02-11ES0414977266 CH Bancaja 4,500 11-04-13 EUR A 210.000,00 98,265 26-07-11ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 EUR A 1.350.000,00 98,300 26-10-11ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 EUR A 500.000,00 97,689 19-10-11ES0414977373 CH Bancaja 2,625 26-06-13 EUR A 500.000,00 99,945 04-06-10ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 EUR A 650.000,00 92,970 27-10-11ES0414977399 CH Bancaja 4,875 31-03-14 EUR A 1.000.000,00 - -ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 EUR A 850.000,00 89,600 26-10-11ES0414977258 CH Bancaja 4.375 28-01-15 EUR A 250.000,00 97,893 26-09-08ES0214977094 OS Bancaja VBLE 25-01-16 EUR A 500.000,00 78,409 20-07-11ES0214977144 OS Bancaja 4,375 14-02-17 EUR A 500.000,00 83,979 24-10-11ES0214977110 OS Bancaja 1,500 22-05-18 EUR A 50.000,00 - -ES0214977078 OS Bancaja Sb VBLE 29-11-18 EUR A 300.000,00 60,250 13-09-11ES0414977407 CH Bancaja VBLE 10-01-19 EUR A 3.000.000,00 - -ES0214977169 OS Bancaja Sb VBLE 06-07-19 EUR A 1.000.000,00 *ES0214977102 OS Bancaja Sb VBLE Perpetua EUR A 191.800,00 58,760 02-08-11ES0413140007 CH Banco Andalucía 3,500 17-02-12 EUR A 91.500,00 - -ES0213441019 OS Banco Etcheverria Sb VBLE 20-12-15 EUR A 6.000,00 99,424 03-06-11ES0213051008 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-06-13 EUR A 18.000,00 99,213 05-10-11ES0213051016 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-13 EUR A 18.000,00 99,055 21-10-11ES0213051024 OS Banco Gallego Sb VBLE 21-04-16 EUR A 30.000,00 95,433 24-10-11ES0213051032 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-16 EUR A 10.250,00 95,627 21-09-10ES0213051057 OS Banco Gallego Sb VBLE 29-12-19 EUR A 50.000,00 *ES0213051040 OS Banco Gallego Sb VBLE Perpetua EUR A 48.750,00 69,740 28-07-10ES0213580030 OS Banco Guipuzcoano Sb VBLE 21-03-16 EUR A 125.000,00 85,000 16-02-11ES0413580020 CH Banco Guipuzcoano VBLE 19-01-19 EUR A 100.000,00 - -ES0213580048 OS Banco Guipuzcoano FIJO 18-04-22 EUR A 25.000,00 100,000 19-04-07ES0413770068 CH Banco Pastor 4,000 29-12-11 EUR A 226.000,00 - -ES0413770076 CH Banco Pastor VBLE 29-12-11 EUR A 100.000,00 99,976 05-01-09ES0413770084 CH Banco Pastor 3,500 17-02-12 EUR A 67.100,00 - -ES0413770159 CH Banco Pastor VBLE 11-04-12 EUR A 500.000,00 100,000 13-04-11ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 EUR A 600.000,00 99,000 20-10-11ES0413770019 CH Banco Pastor 3,875 20-09-13 EUR A 1.300.000,00 93,389 10-10-11ES0313770135 BS Banco Pastor VBLE 25-11-13 EUR A 50.000,00 - -ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 EUR A 1.000.000,00 90,293 04-10-11ES0413770118 CH Banco Pastor VBLE 23-06-14 EUR A 500.000,00 100,000 22-06-10ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 EUR A 1.300.000,00 89,500 19-10-11ES0413770126 CH Banco Pastor VBLE 17-09-18 EUR A 100.000,00 100,000 20-09-10ES0413770100 CH Banco Pastor 4,550 31-07-20 EUR A 40.000,00 - -ES0213770011 OS Banco Pastor Sb VBLE Perpetua EUR A 85.900,00 50,000 04-05-11ES0413790033 CH Banco Popular 3,500 17-02-12 EUR A 563.800,00 - -ES0413790009 CH Banco Popular 3,000 18-10-12 EUR A 1.850.000,00 99,311 26-10-11ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 EUR A 1.100.000,00 100,390 26-10-11ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 EUR A 800.000,00 98,700 25-10-11ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 EUR A 1.250.000,00 100,519 17-10-11






ES0413790090 CH Banco Popular 3,250 22-06-15 EUR A 1.000.000,00 - -ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 EUR A 1.750.000,00 98,660 26-10-11ES0413790017 CH Banco Popular 4,000 18-10-16 EUR A 2.000.000,00 95,432 25-10-11ES0413790066 CH Banco Popular VBLE 14-07-17 EUR A 200.000,00 - -ES0413790074 CH Banco Popular 4,125 09-04-18 EUR A 1.100.000,00 93,350 27-10-11ES0413790082 CH Banco Popular 4,200 17-06-19 EUR A 87.500,00 - -ES0413790132 CH Banco Popular VBLE 24-06-19 EUR A 200.000,00 - -ES0213790001 OS Banco Popular Sb VBLE 22-12-19 EUR A 336.150,00 75,250 26-10-11ES0213790019 OS Banco Popular Sb 8,000 29-07-21 EUR A 200.000,00 *ES0213790027 OS Banco Popular Sb 8,250 19-10-21 EUR A 250.000,00 *ES0413860125 CH Banco Sabadell 4,000 29-12-11 EUR A 600.200,00 - -ES0413860133 CH Banco Sabadell 3,500 17-02-12 EUR A 488.500,00 - -ES0313860258 BS Banco Sabadell VBLE 20-02-12 EUR A 800.000,00 99,578 27-10-11ES0313860308 BS Banco Sabadell VBLE 09-03-12 EUR A 75.600,00 - -ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 EUR A 750.000,00 100,432 20-10-11ES0413860158 CH Banco Sabadell 3,115 17-07-12 EUR A 50.000,00 - -ES0313860274 BS Banco Sabadell VBLE 02-08-12 EUR A 22.000,00 99,990 05-10-11ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 EUR A 1.000.000,00 99,773 20-10-11ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 EUR A 1.200.000,00 100,350 25-10-11ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 EUR A 300.000,00 *ES0413860000 CH Banco Sabadell 4,500 29-04-13 EUR A 1.500.000,00 100,470 24-10-11ES0413860190 CH Banco Sabadell VBLE 30-06-13 EUR A 500.000,00 100,001 22-07-10ES0413860182 CH Banco Sabadell 3,125 20-01-14 EUR A 1.000.000,00 97,625 21-10-11ES0413860026 CH Banco Sabadell 3,250 15-06-15 EUR A 1.500.000,00 95,015 27-10-11ES0413860034 CH Banco Sabadell 3,500 19-01-16 EUR A 1.750.000,00 94,522 25-10-11ES0413860042 CH Banco Sabadell 4,125 10-05-16 EUR A 300.000,00 96,068 27-04-09ES0413860059 CH Banco Sabadell 4,250 16-05-16 EUR A 120.000,00 - -ES0213860036 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-05-16 EUR A 353.500,00 81,500 28-07-11ES0213860044 OS Banco Sabadell VBLE 04-10-16 EUR A 50.000,00 100,000 05-10-06ES0413860067 CH Banco Sabadell 4,250 24-01-17 EUR A 1.500.000,00 96,280 24-10-11ES0413860075 CH Banco Sabadell VBLE 20-06-17 EUR A 300.000,00 - -ES0413860166 CH Banco Sabadell VBLE 31-07-17 EUR A 200.000,00 - -ES0413860174 CH Banco Sabadell VBLE 18-09-18 EUR A 150.000,00 86,405 07-10-11ES0413860224 CH Banco Sabadell VBLE 11-01-19 EUR A 100.000,00 - -ES0413860240 CH Banco Sabadell VBLE 07-06-19 EUR A 200.000,00 - -ES0213860051 OS Banco Sabadell Sb 6,250 26-04-20 EUR A 500.000,00 86,393 27-10-11ES0413860216 CH Banco Sabadell VBLE 10-12-20 EUR A 150.000,00 - -ES0213860069 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-02-21 EUR A 40.400,00 - -ES0413860141 CH Banco Sabadell VBLE 08-05-21 EUR A 100.000,00 - -ES0413860257 CH Banco Sabadell VBLE 13-07-21 EUR A 50.000,00 - -ES0313980023 BS Banco Valencia VBLE 23-02-12 EUR A 1.000.000,00 97,565 25-10-11ES0413980014 CH Banco Valencia VBLE 12-07-13 EUR A 850.000,00 - -ES0213980032 OS Banco Valencia Sb VBLE 15-06-15 EUR A 60.000,00 80,000 30-12-10ES0213980040 OS Banco Valencia Sb VBLE 23-03-17 EUR A 200.000,00 60,250 16-06-11ES0413980022 CH Banco Valencia VBLE 02-08-27 EUR A 150.000,00 - -ES0413440134 CH Banesto 4,000 29-12-11 EUR A 739.200,00 - -ES0413440142 CH Banesto 3,500 17-02-12 EUR A 557.400,00 - -ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 EUR A 2.000.000,00 99,244 26-10-11ES0413440126 CH Banesto VBLE 18-02-13 EUR A 50.000,00 - -ES0413440167 CH Banesto 2,625 28-02-13 EUR A 1.310.000,00 98,274 27-10-11ES0413440159 CH Banesto 3,625 04-06-13 EUR A 1.105.000,00 100,002 19-10-11






ES0413440092 CH Banesto 4,250 12-07-13 EUR A 1.000.000,00 100,635 21-10-11ES0413440100 CH Banesto 4,250 21-02-14 EUR A 1.925.000,00 100,491 26-10-11ES0413440050 CH Banesto 4,250 16-09-14 EUR A 1.805.000,00 100,204 24-10-11ES0413440068 CH Banesto 3,500 27-01-15 EUR A 2.200.000,00 97,697 05-10-11ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 EUR A 600.000,00 100,500 27-10-11ES0413440175 CH Banesto 3,625 07-09-15 EUR A 1.005.000,00 96,967 26-10-11ES0413440084 CH Banesto 3,500 18-01-16 EUR A 2.150.000,00 95,210 31-08-11ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 EUR A 488.500,00 93,166 26-10-11ES0413440233 CT Banesto 4,250 20-10-16 EUR A 500.000,00 100,000 20-10-11ES0413440027 CH Banesto 5,750 27-03-17 EUR A 1.085.000,00 107,290 27-09-11ES0413440225 CT Banesto VBLE 29-07-20 EUR A 100.000,00 - -ES0213540018 OS Banesto Banco Emisiones Sb VBLE 23-03-16 EUR A 10.300,00 95,980 10-03-11ES0413679046 CH Bankinter 4,000 29-12-11 EUR A 419.900,00 - -ES0413679053 CH Bankinter 3,500 17-02-12 EUR A 323.200,00 - -ES0313679443 BS Bankinter VBLE 21-06-12 EUR A 1.000.000,00 98,500 27-10-11ES0313679518 BS Bankinter VBLE 17-09-12 EUR A 120.000,00 100,000 20-09-10ES0313679526 BS Bankinter VBLE 17-09-12 EUR A 120.000,00 100,000 20-09-10ES0213679022 OS Bankinter Sb 5,700 18-12-12 EUR A 36.060,72 99,418 20-10-11ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 EUR A 900.000,00 97,050 25-10-11ES0313679492 BS Bankinter 3,000 21-01-13 EUR A 78.800,00 - -ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 EUR A 1.100.000,00 100,835 21-10-11ES0413679004 CH Bankinter VBLE 04-03-13 EUR A 50.000,00 - -ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 EUR A 2.000.000,00 98,566 27-10-11ES0313679500 BS Bankinter I VBLE 24-06-13 EUR A 300,00 99,957 25-06-10ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 EUR A 750.000,00 98,452 27-10-11ES0313679625 BS Bankinter VBLE 13-01-14 EUR A 100.000,00 - -ES0413679103 CH Bankinter 3,900 14-01-14 EUR A 20.000,00 100,000 18-01-11ES0313679591 BS Bankinter V VBLE 09-06-14 EUR A 21.250,00 - -ES0313679617 BS Bankinter VII VBLE 07-07-14 EUR A 12.600,00 - -ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 EUR A 1.400.000,00 96,272 13-10-11ES0313679542 BS Bankinter VBLE 17-11-14 EUR A 16.850,00 102,769 29-06-11ES0313679559 BS Bankinter VBLE 23-12-14 EUR A 1.000,00 - -ES0213679121 OS Bankinter VBLE 16-03-15 EUR A 75.000,00 89,986 30-09-11ES0413679129 CH Bankinter 4,250 30-03-15 EUR A 1.000.000,00 - -ES0313679674 BS Bankinter VBLE 16-10-15 EUR A 1.000,00 - -ES0213679139 OS Bankinter Sb VBLE 21-03-16 EUR A 75.000,00 86,563 01-02-11ES0313679567 BS Bankinter VBLE 22-03-16 EUR A 700,00 - -ES0213679154 OS Bankinter VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 91,380 16-07-09ES0213679147 OS Bankinter Sb VBLE 23-06-16 EUR A 100.000,00 93,880 20-10-11ES0313679609 BS Bankinter VI VBLE 24-06-16 EUR A 12.850,00 - -ES0213679212 OS Bankinter 4,270 22-07-16 EUR A 30.000,00 100,000 25-10-10ES0313679633 BS Bankinter 8 VBLE 03-08-16 EUR A 67.750,00 97,694 17-10-11ES0313679641 BS Bankinter IX VBLE 05-08-16 USD A 5.325,00 - -ES0313679658 BS Bankinter X VBLE 31-08-16 EUR A 23.400,00 - -ES0313679666 BS Bankinter XI VBLE 06-10-16 EUR A 59.800,00 - -ES0213679162 OS Bankinter Sb VBLE 19-12-16 EUR A 50.000,00 94,500 27-09-11ES0213679170 OS Bankinter Sb VBLE 16-03-17 EUR A 50.000,00 84,184 16-12-10ES0413679087 CH Bankinter VBLE 07-07-18 EUR A 200.000,00 - -ES0213679188 OS Bankinter Sb VBLE 10-10-18 EUR A 50.000,00 74,000 20-01-11ES0213679196 OS Bankinter Sb 6,375 11-09-19 EUR A 297.250,00 93,833 27-10-11ES0213679204 OS Bankinter Sb 6,750 07-12-20 EUR A 40.000,00 99,510 08-07-10






ES0213679030 OS Bankinter Sb 6,000 18-12-28 EUR A 84.141,68 96,121 12-08-10ES0413676000 CH Bankoa VBLE 24-02-19 EUR A 40.000,00 - -ES0413985013 CH Barclays Bank VBLE 27-03-16 EUR A 1.000.000,00 - -ES0413985021 CH Barclays Bank VBLE 27-06-19 EUR A 1.000.000,00 - -ES0413985039 CH Barclays Bank VBLE 27-09-22 EUR A 390.000,00 80,205 14-12-10ES0414100000 CH BBK 4,000 29-12-11 EUR A 70.600,00 - -ES0414100018 CH BBK 3,500 17-02-12 EUR A 42.300,00 - -ES0414100034 CH BBK 2,550 15-10-12 EUR A 50.000,00 - -ES0414100042 CH BBK 2,843 27-09-13 EUR A 50.000,00 100,000 12-03-10ES0414100026 CH BBK 3,375 29-09-14 EUR A 1.100.000,00 96,720 25-10-11ES0214100002 OS BBK Sb VBLE 28-09-15 EUR A 31.300,00 97,350 17-09-10ES0314100068 BS BBK 4,380 28-09-15 EUR A 470.800,00 95,070 10-10-11ES0214100010 OS BBK Sb VBLE 01-03-16 EUR A 31.700,00 91,248 15-02-11ES0314100076 BS BBK 4,400 01-03-16 EUR A 468.300,00 93,938 14-10-11ES0414100091 CH BBK VBLE 08-10-18 EUR A 200.000,00 - -ES0414100059 CH BBK 4,550 30-09-20 EUR A 100.000,00 - -ES0413211162 CT BBVA 3,750 23-11-11 EUR A 1.500.000,00 100,185 18-10-11ES0413211188 CH BBVA 4,125 06-02-12 EUR A 300.000,00 101,240 02-07-10ES0413211139 CH BBVA 3,875 31-05-12 EUR A 2.000.000,00 100,561 26-10-11ES0413211261 CT BBVA 4,625 02-08-12 EUR A 1.000.000,00 101,300 29-09-11ES0313211296 BS BBVA VBLE 24-09-12 EUR A 25.000,00 98,250 19-04-11ES0413211485 CT BBVA 4,330 30-09-12 EUR A 16.600,00 100,000 17-08-11ES0413211493 CT BBVA 4,330 31-10-12 EUR A 57.300,00 100,856 17-10-11ES0413211501 CT BBVA 4,330 07-12-12 EUR A 83.000,00 100,990 17-10-11ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 EUR A 3.000.000,00 100,756 26-10-11ES0313211239 BS BBVA VBLE 03-03-13 EUR A 5.000,00 100,000 04-03-08ES0413211519 CT BBVA 4,730 15-04-13 EUR A 61.000,00 100,000 17-08-11ES0413211527 CT BBVA 4,730 07-06-13 EUR A 41.000,00 100,000 17-08-11ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 EUR A 2.130.000,00 99,741 25-10-11ES0313211361 BS BBVA 11 VBLE 12-08-13 EUR A 27.000,00 71,020 06-10-11ES0313211379 BS BBVA 12 VBLE 12-08-13 EUR A 10.000,00 73,817 05-10-11ES0313211387 BS BBVA 13 VBLE 19-08-13 EUR A 3.000,00 100,000 18-08-10ES0413211600 CT BBVA 3,000 27-09-13 EUR A 877.000,00 100,000 28-09-11ES0413211642 CT BBVA 3,000 30-09-13 EUR A 818.000,00 100,000 03-10-11ES0413211154 CH BBVA 3,750 04-10-13 EUR A 1.500.000,00 100,145 14-10-11ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 EUR A 2.113.800,00 97,120 27-10-11ES0413211667 CH BBVA 3,250 10-10-13 EUR A 1.745.000,00 100,000 11-10-11ES0313211429 BS BBVA 18 VBLE 29-10-13 EUR A 1.650,00 100,000 01-11-10ES0313211437 BS BBVA 19 VBLE 29-10-13 EUR A 1.500,00 100,000 01-11-10ES0313211460 BS BBVA 22 VBLE 12-11-13 EUR A 1.600,00 100,000 15-11-10ES0313211478 BS BBVA 23 VBLE 18-11-13 EUR A 2.000,00 100,000 19-11-10ES0313211486 BS BBVA 24 VBLE 25-11-13 EUR A 1.250,00 100,000 24-11-10ES0413211410 CH BBVA 4,125 13-01-14 EUR A 1.600.000,00 100,157 26-10-11ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 EUR A 1.641.500,00 100,960 20-10-11ES0413211329 CH BBVA 3,875 25-06-14 EUR A 200.000,00 - -ES0413211360 CH BBVA 3,250 09-07-14 EUR A 280.000,00 - -ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 EUR A 3.013.000,00 101,120 25-10-11ES0313211288 BS BBVA 1,600 23-07-14 EUR A 3.700,00 - -ES0413211378 CH BBVA VBLE 28-07-14 EUR A 200.000,00 99,695 31-08-11ES0313211338 BS BBVA 7 VBLE 12-08-14 EUR A 10.000,00 81,157 05-10-11ES0413211576 CT BBVA 3,500 22-09-14 EUR A 467.000,00 100,000 23-09-11






ES0413211634 CT BBVA 3,500 28-09-14 EUR A 425.000,00 100,000 29-09-11ES0413211659 CT BBVA 3,500 30-09-14 EUR A 492.000,00 100,000 03-10-11ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 EUR A 1.594.000,00 96,965 05-10-11ES0413211675 CH BBVA 3,500 10-10-14 EUR A 1.970.000,00 100,000 11-10-11ES0313211395 BS BBVA 15 VBLE 04-11-14 EUR A 23.000,00 77,280 05-10-11ES0413211535 CT BBVA 5,360 15-12-14 EUR A 97.000,00 100,000 17-08-11ES0313211494 BS BBVA 26 VBLE 22-12-14 EUR A 1.000,00 99,950 22-12-10ES0413211089 CH BBVA B 3,500 25-02-15 EUR A 1.543.000,00 98,375 20-10-11ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 EUR A 2.000.000,00 99,719 26-10-11ES0413211584 CT BBVA 3,750 22-09-15 EUR A 580.000,00 100,000 23-09-11ES0413211626 CT BBVA 3,750 28-09-15 EUR A 755.000,00 100,000 29-09-11ES0413211683 CH BBVA 3,750 10-10-15 EUR A 1.360.000,00 100,000 11-10-11ES0313211403 BS BBVA 16 VBLE 19-10-15 EUR A 1.600,00 99,388 21-10-10ES0313211445 BS BBVA 20 VBLE 29-10-15 EUR A 1.150,00 99,999 02-11-10ES0413211394 CH BBVA 4,000 16-12-15 EUR A 790.000,00 - -ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 EUR A 2.500.000,00 95,640 20-10-11ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 EUR A 2.000.000,00 101,594 26-10-11ES0413211436 CT BBVA 4,250 04-03-16 EUR A 765.000,00 - -ES0213211123 OS BBVA CERO 11-04-16 EUR A 1.500,00 126,780 25-10-10ES0213211164 OS BBVA 10 VBLE 10-08-16 EUR A 5.050,00 50,000 01-09-10ES0413211543 CT BBVA 4,000 16-09-16 EUR A 54.000,00 - -ES0413211550 CT BBVA 4,000 21-09-16 EUR A 710.000,00 100,000 23-09-11ES0413211618 CT BBVA 4,000 27-09-16 EUR A 935.000,00 100,000 28-09-11ES0213211016 OS BBVA Sb 9,370 22-12-16 EUR T 27.947,06 127,790 01-03-10ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 EUR A 2.250.000,00 96,550 03-08-11ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 EUR A 2.222.000,00 95,101 25-10-11ES0413211196 CH BBVA 4,350 01-03-17 EUR A 300.000,00 99,920 02-03-07ES0413211238 CH BBVA VBLE 20-06-17 EUR A 150.000,00 - -ES0413211220 CT BBVA 5,05 10-07-17 EUR A 100.000,00 99,978 28-04-08ES0213211172 OS BBVA 14 CERO 16-10-17 EUR A 1.050,00 53,000 15-10-10ES0213211180 OS BBVA 25 VBLE 11-12-17 EUR A 2.350,00 52,515 13-12-10ES0413211402 CH BBVA 4,500 20-12-18 EUR A 830.000,00 - -ES0413211444 CT BBVA 4,750 04-03-19 EUR A 830.000,00 - -ES0413211568 CT BBVA 4,250 21-09-19 EUR A 615.000,00 100,000 23-09-11ES0213211099 OS BBVA Sb VBLE 20-10-19 EUR A 1.000.000,00 81,000 27-10-11ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 EUR A 2.050.500,00 87,409 27-10-11ES0413211121 CH BBVA 3,500 24-01-21 EUR A 1.500.000,00 87,720 05-10-11ES0413211592 CT BBVA 4,500 23-09-21 EUR A 535.000,00 - -ES0213211107 OS BBVA Sb VBLE 16-02-22 EUR A 300.000,00 86,000 14-06-11ES0413211451 CT BBVA 5,000 07-03-22 EUR A 540.000,00 - -ES0213211149 OS BBVA VBLE 03-06-22 EUR A 260.000,00 100,687 13-07-09ES0413211212 CT BBVA VBLE 27-06-22 EUR A 300.000,00 - -ES0213211156 OS BBVA 5,650 16-06-23 EUR A 133.200,00 96,250 18-03-11ES0213211131 OS BBVA Sb 6,200 04-07-23 EUR A 100.000,00 99,265 07-07-08ES0413211477 CT BBVA VBLE 03-08-23 EUR A 200.000,00 - -ES0413211071 CH BBVA A 4,000 25-02-25 EUR A 2.000.000,00 85,577 17-10-11ES0213211115 OS BBVA Sb VBLE 03-03-33 EUR A 125.000,00 100,000 04-03-08ES0413211147 CH BBVA 4,600 02-02-37 EUR A 200.000,00 100,000 17-07-06ES0458673003 CH C.España Salamanca Soria VBLE 12-05-14 EUR A 500.000,00 100,000 29-04-11ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 EUR A 400.000,00 *ES0458673029 CH C.España Salamanca Soria VBLE 15-09-14 EUR A 500.000,00 100,000 29-09-11






ES0214845002 OS CAI Sb VBLE 22-12-13 EUR A 100.000,00 100,000 20-10-11ES0214845010 OS CAI Sb VBLE 29-06-14 EUR A 100.000,00 85,274 08-06-11ES0214845028 OS CAI Sb VBLE 25-05-16 EUR A 50.000,00 84,710 22-09-11ES0214845036 OS CAI Sb VBLE 28-02-19 EUR A 62.000,00 99,999 20-10-11ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb VBLE 01-06-13 EUR A 10.000,00 99,986 24-10-11ES0414840399 CH Caixa Catalunya 3,500 17-02-12 EUR A 413.700,00 - -ES0214840250 OS Caixa Catalunya VBLE 06-07-12 EUR A 1.250.000,00 94,832 07-10-11ES0214840110 OS Caixa Catalunya VBLE 12-11-12 EUR A 3.000,00 94,808 30-06-05ES0414840365 CH Caixa Catalunya VBLE 05-03-13 EUR A 25.000,00 - -ES0314840226 BS Caixa Catalunya VBLE 21-06-13 EUR A 1.230,00 100,000 23-06-10ES0214840151 OS Caixa Catalunya VBLE 27-06-13 EUR A 2.500,00 100,050 17-07-03ES0214840177 OS Caixa Catalunya CERO 19-08-13 EUR A 20.000,00 - -ES0214840193 OS Caixa Catalunya VBLE 19-08-13 EUR A 15.000,00 - -ES0214840318 OS Caixa Catalunya VBLE 18-10-13 EUR A 300.000,00 86,075 22-09-11ES0214840219 OS Caixa Catalunya VBLE 19-02-14 EUR A 90.000,00 100,007 27-02-04ES0214840201 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 19-05-15 EUR A 199.999,50 99,955 26-10-11ES0214840078 OS Caixa Catalunya VBLE 01-08-15 EUR A 6.000,00 - -ES0414840274 CH Caixa Catalunya 3,500 07-03-16 EUR A 1.750.000,00 85,020 20-10-11ES0214840169 OS Caixa Catalunya VBLE 29-07-16 EUR A 2.000,00 100,050 30-07-03ES0214840284 OS Caixa Catalunya VBLE 05-09-16 EUR A 85.000,00 - -ES0214840292 OS Caixa Catalunya VBLE 26-09-16 EUR A 50.000,00 - -ES0214840326 OS Caixa Catalunya VBLE 02-11-16 EUR A 25.000,00 67,916 02-08-11ES0414840290 CH Caixa Catalunya 4,015 09-11-16 EUR A 150.000,00 100,000 10-11-06ES0414840308 CH Caixa Catalunya 4,875 29-06-17 EUR A 1.500.000,00 86,275 20-10-11ES0214840342 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 18-12-18 EUR A 500.000,00 99,996 26-10-11ES0414840407 CT Caixa Catalunya VBLE 19-02-19 EUR A 125.000,00 - -ES0214840235 OS Caixa Catalunya Sb FIJO 20-02-20 EUR A 300.000,00 100,000 27-10-11ES0414840415 CH Caixa Catalunya 5,150 31-07-20 EUR A 50.000,00 - -ES0214840276 OS Caixa Catalunya VBLE 21-03-21 EUR A 110.000,00 81,541 27-12-10ES0214840300 OS Caixa Catalunya VBLE 13-10-26 EUR A 15.000,00 94,016 13-10-11ES0214840367 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-38 EUR A 87.299,05 100,000 01-12-08ES0214840359 OS Caixa Catalunya CERO 15-10-38 EUR A 13.300,00 - -ES0214840375 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-39 EUR A 17.358,09 - -ES0313249007 BS Caixa de Girona VBLE 22-03-12 EUR A 200.000,00 97,696 31-05-11ES0213249008 OS Caixa de Girona Sb VBLE 21-09-16 EUR A 100.000,00 65,022 13-10-11ES0314843238 BS Caixa Galicia VBLE 08-11-11 EUR A 1.000.000,00 98,950 05-09-11ES0414843187 CH Caixa Galicia 4,000 29-12-11 EUR A 365.500,00 - -ES0414843195 CH Caixa Galicia 3,500 17-02-12 EUR A 154.700,00 - -ES0214843080 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-10-12 EUR A 120.000,00 97,685 27-10-11ES0414843161 CT Caixa Galicia VBLE 02-01-13 EUR A 100.000,00 100,000 03-01-08ES0214843098 OS Caixa Galicia Sb VBLE 03-11-13 EUR A 90.000,00 93,955 27-10-11ES0214843106 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-04-14 EUR A 70.000,20 92,473 25-10-11ES0214843114 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-01-15 EUR A 90.000,00 89,362 25-10-11ES0214843122 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-07-15 EUR A 210.000,00 91,421 12-10-11ES0214843130 OS Caixa Galicia Sb VBLE 12-09-16 EUR A 62.000,00 72,021 07-10-11ES0414843153 CH Caixa Galicia VBLE 15-06-17 EUR A 300.000,00 - -ES0414843203 CH Caixa Galicia VBLE 13-10-17 EUR A 100.000,00 - -ES0414843146 CH Caixa Galicia 4,375 23-01-19 EUR A 1.500.000,00 87,250 26-10-11ES0214843148 OS Caixa Galicia Sb VBLE Perpetua EUR A 96.050,00 57,950 08-07-11ES0214846042 OS Caixa Laietana Sb VBLE 10-10-21 EUR A 27.045,00 99,989 27-10-11ES0214846059 OS Caixa Laietana Sb VBLE 15-03-35 EUR A 60.000,00 99,990 27-10-11






ES0214850051 OS Caixa Manresa Sb VBLE 05-05-16 EUR A 100.000,00 70,138 15-06-11ES0214955017 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-05-13 EUR A 6.000,00 95,001 21-06-10ES0214955025 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-04-16 EUR A 6.000,00 95,000 21-06-11ES0214966022 OS Caixa Penedes Sb VBLE 22-12-16 EUR A 175.000,00 99,981 27-10-11ES0214966030 OS Caixa Penedes Sb VBLE 29-06-19 EUR A 260.000,00 *ES0214966006 OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 99,981 27-10-11ES0214966014 OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 99,982 27-10-11ES0214973069 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 15-02-17 EUR A 100.000,00 94,790 20-10-11ES0214973051 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 28-01-20 EUR A 50.000,00 85,370 27-06-11ES0214973077 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 10-06-24 EUR A 35.000,00 *ES0314973027 OS Caixa Sabadell Sb VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 99,815 25-10-11ES0215346000 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-05-15 EUR A 9.000,00 100,002 20-10-11ES0215346018 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-15 EUR A 15.024,00 99,494 25-10-11ES0215346026 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-04-16 EUR A 21.035,40 99,354 25-10-11ES0215346034 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-16 EUR A 12.019,80 99,416 25-10-11ES0215346042 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-01-17 EUR A 15.000,00 99,495 26-10-11ES0215346075 OS Caixa Tarragona 1,500 02-06-17 EUR A 25.000,00 - -ES0215346059 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-11-17 EUR A 25.000,00 99,393 25-10-11ES0215346067 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-07-18 EUR A 20.000,00 99,331 26-10-11ES0314974033 BS Caixa Terrassa VBLE 25-07-12 EUR A 150.000,00 93,425 22-06-09ES0214974034 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-12-13 EUR A 60.000,00 99,979 25-10-11ES0214974091 OS Caixa Terrassa VBLE 27-06-17 EUR A 150.000,00 70,859 01-12-09ES0214974042 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-07-19 EUR A 70.000,00 99,968 25-10-11ES0214974117 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 29-09-19 EUR A 35.000,00 *ES0214974059 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 50.000,00 85,788 10-08-11ES0214974067 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 75.000,00 74,930 22-09-11ES0214974083 OS Caixa Terrassa 1,500 12-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 13-03-07ES0214974075 OS Caixa Terrassa Sb VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 47,390 04-05-11ES0314970205 BS Caixabank, S.A. VBLE 21-06-13 EUR A 150.000,00 100,000 22-06-11ES0440609016 CT Caixabank, S.A. 3,875 20-03-14 EUR A 1.500.000,00 99,830 21-10-11ES0340609025 BS Caixabank, S.A. VBLE 21-07-14 EUR A 43.650,00 84,318 06-10-11ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 EUR A 1.000.000,00 98,326 27-10-11ES0440609008 CT Caixabank, S.A. 4,250 19-06-15 EUR A 2.500.000,00 99,860 21-10-11ES0314958036 BS Caixanova VBLE 02-03-12 EUR A 700.000,00 98,100 26-10-11ES0214958094 OS Caixanova B VBLE 21-02-14 EUR A 50.000,00 - -ES0214958110 OS Caixanova VBLE 13-06-14 EUR A 100.000,00 93,302 11-09-08ES0214958060 OS Caixanova VBLE 31-05-16 EUR A 300.000,00 81,810 15-12-10ES0214958078 OS Caixanova A 1,505 30-06-16 EUR A 25.000,00 - -ES0214958102 OS Caixanova A VBLE 21-02-17 EUR A 20.000,00 - -ES0214958011 OS Caixanova Sb VBLE 08-01-18 EUR A 120.000,00 87,463 25-10-11ES0214958086 OS Caixanova B 1,675 30-06-18 EUR A 25.000,00 - -ES0214958029 OS Caixanova Sb VBLE 04-08-18 EUR A 120.000,00 99,628 07-10-11ES0214958037 OS Caixanova Sb VBLE 26-01-19 EUR A 120.000,00 99,654 07-10-11ES0214958128 OS Caixanova Sb VBLE 30-06-19 EUR A 50.000,00 - -ES0214958136 OS Caixanova Sb VBLE 16-12-19 EUR A 50.000,00 *ES0414958142 CH Caixanova 4,500 31-07-20 EUR A 50.000,00 100,000 07-05-10ES0214958045 OS Caixanova Sb VBLE 09-12-20 EUR A 18.700,00 79,140 20-07-11ES0214958052 OS Caixanova Sb VBLE Perpetua EUR A 57.750,00 58,333 09-06-11ES0214910004 OS Caja Ávila Sb VBLE 24-10-18 EUR A 30.000,00 - -ES0214910012 OS Caja Ávila Sb VBLE 29-10-18 EUR A 15.000,00 96,036 03-10-11ES0214910020 OS Caja Ávila Sb VBLE 26-11-18 EUR A 40.000,00 - -






ES0214920060 OS Caja Badajoz Sb VBLE 18-10-21 EUR A 9.000,00 100,001 20-10-11ES0214920094 OS Caja Badajoz Sb VBLE 15-06-22 EUR A 60.000,00 100,001 20-10-11ES0214920078 OS Caja Badajoz Sb VBLE 10-06-23 EUR A 12.000,00 100,000 18-10-11ES0214920086 OS Caja Badajoz Sb VBLE 08-06-25 EUR A 9.000,00 99,999 20-10-11ES0214920045 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 6.010,10 100,005 18-10-11ES0214920052 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 9.015,15 100,008 10-10-11ES0414961104 CH Caja Burgos VBLE 26-03-13 EUR A 25.000,00 99,900 28-03-08ES0214961015 OS Caja Burgos 1,630 04-07-14 EUR A 25.000,00 100,000 05-07-07ES0214961023 OS Caja Burgos Sb VBLE 05-05-19 EUR A 95.000,00 - -ES0314975022 BS Caja Cantabria VBLE 12-04-12 EUR A 300.000,00 96,323 14-10-11ES0214975007 OS Caja Cantabria Sb VBLE 10-10-12 EUR A 80.000,00 99,991 25-10-11ES0214975015 OS Caja Cantabria Sb VBLE 30-03-14 EUR A 45.000,00 99,992 13-10-11ES0214975023 OS Caja Cantabria Sb VBLE 13-12-15 EUR A 50.000,00 89,569 16-09-11ES0415424011 CT Caja Castilla La Mancha VBLE 15-02-13 EUR A 150.000,00 99,925 18-02-08ES0215424153 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-07-13 EUR A 290.000,00 92,018 27-09-11ES0215424179 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-05-14 EUR A 321.700,00 87,495 27-10-11ES0215424120 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 20-12-14 EUR A 108.400,00 85,493 12-10-11ES0215424138 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 14-12-17 EUR A 133.900,00 72,984 08-09-11ES0215424146 OS Caja Castilla La Mancha 1,50 23-06-21 EUR A 50.000,00 - -ES0215424161 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE Perpetua EUR A 92.100,00 60,000 24-10-11ES0315134009 BS Caja Círculo VBLE 08-03-12 EUR A 82.650,00 98,483 03-10-11ES0414854036 CH Caja Duero II VBLE 29-06-12 EUR A 50.000,00 97,000 18-10-11ES0414854044 CH Caja Duero IV VBLE 29-09-12 EUR A 50.000,00 97,000 19-10-11ES0414854085 CH Caja Duero VII 3,000 10-06-13 EUR A 150.000,00 *ES0414854077 CH Caja Duero VI 2,847 28-06-13 EUR A 50.000,00 100,000 14-12-09ES0214854012 OS Caja Duero Sb VBLE 30-06-15 EUR A 150.000,00 86,850 05-10-11ES0214854020 OS Caja Duero Sb VBLE 19-12-18 EUR A 132.500,00 75,800 03-10-11ES0214854038 OS Caja Duero Sb VBLE 28-09-19 EUR A 200.000,00 *ES0315474447 BS Caja España VBLE 22-11-12 EUR A 22.452,00 93,762 12-10-11ES0215474216 OS Caja España VBLE 17-05-13 EUR A 300.000,00 91,250 29-09-11ES0215474224 OS Caja España VBLE 26-03-14 EUR A 300.000,00 87,585 11-05-11ES0415474305 CH Caja España 3,000 03-06-15 EUR A 72.452,00 90,638 20-10-11ES0215474190 OS Caja España Sb VBLE 07-12-15 EUR A 100.000,00 79,000 30-09-11ES0215474232 OS Caja España Sb 7,500 28-08-18 EUR A 200.000,00 103,745 26-10-11ES0215474166 OS Caja España Sb VBLE 29-12-18 EUR A 16.695,00 89,493 13-10-11ES0215474240 OS Caja España Sb VBLE 23-02-20 EUR A 98.680,00 *ES0215474257 OS Caja España Sb VBLE 29-06-20 EUR A 83.305,00 *ES0214987028 OS Caja Extremadura Sb VBLE 15-11-17 EUR A 33.483,00 100,000 27-10-11ES0214987044 OS Caja Extremadura Sb VBLE 21-10-19 EUR A 35.000,00 100,000 27-10-11ES0214987069 OS Caja Extremadura Sb VBLE 01-04-20 EUR A 35.000,00 100,000 27-10-11ES0214987077 OS Caja Extremadura Sb VBLE 25-04-21 EUR A 50.000,00 77,750 22-09-11ES0214979066 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 06-11-11 EUR A 878,00 99,692 11-08-11ES0214979082 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 01-10-12 EUR A 689,00 99,642 02-09-11ES0214979116 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 01-10-13 EUR A 4.000,00 99,999 11-10-11ES0214979132 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 25-10-14 EUR A 4.000,00 99,999 05-04-11ES0214979157 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 28-11-15 EUR A 3.500,00 80,526 26-10-10ES0214979173 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 27-12-17 EUR A 7.000,00 100,000 19-08-11ES0214979181 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 30-12-19 EUR A 8.500,00 *ES0414983215 CH Caja Insular Canarias 3,870 12-06-12 EUR A 20.000,00 - -ES0214983084 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-08-12 EUR A 24.000,00 99,992 24-10-11ES0214983092 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-11-13 EUR A 29.787,50 99,994 06-10-11






ES0214983118 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 12-04-15 EUR A 60.000,00 91,570 27-09-11ES0214983142 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 02-09-19 EUR A 21.150,00 96,760 06-07-11ES0214983100 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 31-12-19 EUR A 10.000,00 - -ES0214983134 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE Perpetua EUR A 17.200,00 62,747 28-12-10ES0414950750 CH Caja Madrid 4,000 29-12-11 EUR A 788.800,00 - -ES0414950735 CH Caja Madrid 5,130 10-01-12 EUR A 25.000,00 - -ES0214950158 OS Caja Madrid VBLE 09-02-12 EUR A 1.000.000,00 99,180 27-10-11ES0414950768 CH Caja Madrid 3,500 17-02-12 EUR A 532.900,00 - -ES0414950586 CH Caja Madrid 5,250 01-03-12 EUR A 1.500.000,00 100,300 13-10-11ES0314950595 BS Caja Madrid VBLE 30-03-12 EUR A 21.000,00 100,000 31-03-10ES0214950059 OS Caja Madrid Sb 6,250 10-04-12 EUR A 550.000,00 99,000 27-10-11ES0314950645 BS Caja Madrid 4,900 30-04-12 EUR A 5.000,00 100,000 26-08-10ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 EUR A 1.500.000,00 98,236 27-10-11ES0314950322 BS Caja Madrid VBLE 18-02-13 EUR A 200.000,00 100,000 19-02-08ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 EUR A 1.325.000,00 99,153 26-10-11ES0414950818 CT Caja Madrid VBLE 26-07-13 EUR A 300.000,00 100,000 27-07-10ES0314950686 BS Caja Madrid VBLE 30-11-13 EUR A 300.000,00 99,400 18-07-11ES0414950834 CH Caja Madrid VBLE 17-02-14 EUR A 2.000.000,00 100,000 18-02-11ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 EUR A 1.525.000,00 98,100 04-10-11ES0314950553 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 50.000,00 79,673 16-06-11ES0314950561 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 52.000,00 81,473 16-06-11ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 EUR A 750.000,00 99,694 27-10-11ES0214950125 OS Caja Madrid Sb VBLE 15-07-14 EUR A 87.700,00 74,550 03-10-11ES0414950594 CH Caja Madrid 5,000 30-10-14 EUR A 1.500.000,00 99,000 27-10-11ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 EUR A 1.750.000,00 94,770 24-10-11ES0314950603 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10ES0314950611 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10ES0314950629 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10ES0314950637 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10ES0214950067 OS Caja Madrid Sb VBLE 16-06-15 EUR A 50.000,00 - -ES0214950216 OS Caja Madrid Sb 5,116 15-07-15 EUR A 162.300,00 98,005 26-10-10ES0414950636 CH Caja Madrid 3,500 14-12-15 EUR A 2.000.000,00 92,761 24-10-11ES0414950560 CH Caja Madrid 5,750 29-06-16 EUR A 1.000.000,00 102,000 07-10-11ES0414950669 CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 EUR A 2.644.050,00 94,130 19-10-11ES0214950232 OS Caja Madrid VBLE 27-07-16 EUR A 32.000,00 94,300 28-07-10ES0414950776 CH Caja Madrid 3,625 05-10-16 EUR A 1.750.000,00 90,700 20-10-11ES0214950166 OS Caja Madrid Sb VBLE 17-10-16 EUR A 750.000,00 55,156 19-10-11ES0414950859 CH Caja Madrid VBLE 10-05-17 EUR A 1.000.000,00 - -ES0414950867 CH Caja Madrid VBLE 10-11-17 EUR A 1.000.000,00 - -ES0414950792 CH Caja Madrid VBLE 01-02-18 EUR A 200.000,00 - -ES0214950141 OS Caja Madrid Sb VBLE 01-03-18 EUR A 500.000,00 54,843 19-10-11ES0414950651 CH Caja Madrid 4,250 25-05-18 EUR A 2.060.000,00 89,850 28-09-11ES0414950693 CH Caja Madrid 5,000 28-06-19 EUR A 1.600.000,00 91,915 18-10-11ES0214950224 OS Caja Madrid Sb VBLE 07-06-20 EUR A 800.000,00 *ES0414950685 CH Caja Madrid 4,500 26-04-22 EUR A 1.500.000,00 84,110 12-10-11ES0214950190 OS Caja Madrid 5,750 16-06-23 EUR A 172.000,00 100,000 17-06-08ES0414950628 CH Caja Madrid 4,000 03-02-25 EUR A 2.000.000,00 77,833 10-10-11ES0214950182 OS Caja Madrid Sb VBLE 26-02-28 EUR A 100.000,00 - -ES0214950208 OS Caja Madrid 4,760 29-12-28 EUR A 65.000,00 99,780 24-09-08ES0414950644 CH Caja Madrid 4,125 24-03-36 EUR A 2.000.000,00 68,551 21-10-11ES0414950701 CH Caja Madrid 5,02 26-02-38 EUR A 50.000,00 - -






ES0414950719 CH Caja Madrid 5,405 21-07-38 EUR A 60.000,00 - -ES0414600058 CH Caja Murcia 4,000 29-12-11 EUR A 79.500,00 - -ES0414600066 CH Caja Murcia 3,500 17-02-12 EUR A 19.500,00 - -ES0414600082 CH Caja Murcia VBLE 14-10-13 EUR A 125.000,00 - -ES0414600090 CH Caja Murcia VBLE 25-10-13 EUR A 125.000,00 100,000 26-01-11ES0214600175 OS Caja Murcia Sb VBLE 15-12-14 EUR A 30.000,00 100,008 27-10-11ES0414600108 CH Caja Murcia 4,000 20-01-15 EUR A 400.000,00 100,000 20-01-11ES0414600116 CH Caja Murcia 5,400 26-05-16 EUR A 450.000,00 - -ES0214600225 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-17 EUR A 50.000,00 - -ES0214600233 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-18 EUR A 50.000,00 - -ES0214600191 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-06-23 EUR A 70.000,00 100,010 27-10-11ES0214600050 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 6.010,20 100,016 27-10-11ES0214600084 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 9.015,30 100,011 27-10-11ES0214600092 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 15.025,50 100,013 27-10-11ES0414965113 CH Caja Navarra 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,715 12-03-10ES0214965008 OS Caja Navarra Sb VBLE 16-06-16 EUR A 85.300,00 76,909 16-05-11ES0414965105 CH Caja Navarra VBLE 22-09-17 EUR A 150.000,00 - -ES0214965016 OS Caja Navarra FIJO 17-06-19 EUR A 30.000,00 - -ES0214965024 OS Caja Navarra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 250.000,00 *ES0414965121 CH Caja Navarra VBLE 09-07-20 EUR A 50.000,00 - -ES0315530040 BS Caja Rioja VBLE 22-02-12 EUR A 200.000,00 99,005 27-10-11ES0215530074 OS Caja Rioja Sb VBLE 03-12-19 EUR A 30.000,00 - -ES0315306003 BS Caja Rural Navarra VBLE 24-11-11 EUR A 300.000,00 99,706 25-10-11ES0214959068 OS Caja Segovia Sb VBLE 28-07-16 EUR A 20.000,00 95,813 03-10-11ES0214959076 OS Caja Segovia Sb VBLE 20-06-17 EUR A 45.000,00 95,022 03-10-11ES0414981235 CT Cajacanarias VBLE 12-02-13 EUR A 100.000,00 99,925 13-02-08ES0214981070 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-11-15 EUR A 53.700,00 86,045 30-03-10ES0214981047 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-06-19 EUR A 30.000,00 - -ES0214981054 OS Cajacanarias Sb VBLE 28-06-20 EUR A 34.429,50 99,962 19-10-11ES0214981039 OS Cajacanarias Sb VBLE 15-10-32 EUR A 31.985,70 99,867 03-10-11ES0314982002 BS CajaGRANADA VBLE 08-03-12 EUR A 221.550,00 98,000 27-07-11ES0214982110 OS CajaGRANADA Sb VBLE 30-06-15 EUR A 65.000,00 90,550 10-10-11ES0214982136 OS CajaGRANADA Sb VBLE 16-03-19 EUR A 120.000,00 *ES0214982128 OS CajaGRANADA VBLE 15-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 16-03-07ES0414601007 CH Cajamar 4,000 29-12-11 EUR A 244.600,00 - -ES0414601015 CH Cajamar 3,500 17-02-12 EUR A 88.200,00 - -ES0414601023 CH Cajamar 3,500 23-10-14 EUR A 1.100.000,00 94,250 03-10-11ES0214601017 OS Cajamar Sb VBLE 16-03-15 EUR A 300.000,00 82,250 19-07-11ES0414601049 CH Cajamar 5,750 26-07-16 EUR A 500.000,00 - -ES0214969042 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-13 EUR A 60.000,00 - -ES0214969059 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-14 EUR A 70.000,00 - -ES0214969067 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-15 EUR A 75.000,00 - -ES0217156092 OS Cajasol Sb VBLE Perpetua EUR A 153.200,00 49,000 10-02-11ES0414826059 CH Cajastur 3,000 28-06-13 EUR A 100.000,00 99,534 11-12-09ES0214826010 OS Cajastur Sb VBLE 16-06-19 EUR A 200.000,00 *ES0264730039 OS Cajasur Sb VBLE 01-12-13 EUR A 60.000,00 99,994 25-05-11ES0464730086 CH Cajasur VBLE 15-09-14 EUR A 400.000,00 - -ES0464730094 CH Cajasur VBLE 24-11-14 EUR A 200.000,00 100,000 04-12-09ES0264730054 OS Cajasur Sb VBLE 11-03-15 EUR A 61.300,00 78,504 25-10-11ES0464730102 CH Cajasur VBLE 04-05-15 EUR A 375.000,00 100,000 11-05-10ES0464730110 CH Cajasur VBLE 11-05-15 EUR A 75.000,00 100,000 18-05-10






ES0264730070 OS Cajasur Sb VBLE 21-12-17 EUR A 50.000,00 - -ES0264730062 OS Cajasur VBLE 15-03-18 EUR A 50.000,00 100,000 16-03-07ES0264730088 OS Cajasur Sb VBLE 28-11-18 EUR A 165.000,00 - -ES0414400046 CH CAM 4,000 29-12-11 EUR A 583.500,00 - -ES0414400053 CH CAM 3,500 17-02-12 EUR A 433.700,00 - -ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 EUR A 1.700.000,00 100,013 27-10-11ES0314400070 BS CAM VBLE 15-05-12 EUR A 300.000,00 100,000 27-10-11ES0414400020 CT CAM VBLE 23-01-13 EUR A 150.000,00 99,950 24-01-08ES0414400111 CH CAM 4,625 03-05-13 EUR A 1.500.000,00 - -ES0414400129 CH CAM 4,750 06-11-13 EUR A 1.000.000,00 - -ES0414400103 CH CAM 4,875 14-04-14 EUR A 1.500.000,00 - -ES0414400079 CH CAM 3,375 22-10-14 EUR A 1.000.000,00 92,270 21-10-11ES0214400055 OS CAM VBLE 15-08-15 EUR A 198.350,00 100,000 27-10-11ES0414400087 CH CAM 4,600 31-07-20 EUR A 30.000,00 - -ES0214400048 OS CAM Sb VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,002 20-10-11ES0318538073 BS Catalunya Caixa VBLE 28-02-12 EUR A 210.000,00 100,001 09-03-11ES0318538008 BS Catalunya Caixa VBLE 28-10-13 EUR A 7.550,00 - -ES0318538115 BS Catalunya Caixa VBLE 19-11-13 EUR A 90.000,00 - -ES0318538024 BS Catalunya Caixa VBLE 29-11-13 EUR A 5.950,00 99,869 07-12-10ES0318538032 BS Catalunya Caixa VBLE 30-12-13 EUR A 1.725,00 99,869 03-01-11ES0318538040 BS Catalunya Caixa VBLE 03-02-14 EUR A 1.965,00 - -ES0318538057 BS Catalunya Caixa VBLE 03-03-14 EUR A 5.950,00 - -ES0418538007 CH Catalunya Caixa VBLE 17-03-14 EUR A 500.000,00 100,050 21-09-11ES0318538081 BS Catalunya Caixa VBLE 10-04-14 EUR A 3.000,00 - -ES0318538099 BS Catalunya Caixa VBLE 23-04-14 EUR A 1.950,00 - -ES0318538107 BS Catalunya Caixa VBLE 20-05-14 EUR A 27.500,00 99,365 04-07-11ES0318538123 BS Catalunya Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 36.450,00 - -ES0318538131 BS Catalunya Caixa VBLE 11-07-14 EUR A 2.400,00 - -ES0318538149 BS Catalunya Caixa VBLE 08-08-14 EUR A 16.700,00 - -DE0003933693 OS Deutsche Bank AG Sb 4,155 10-11-14 EUR A 150.000,00 99,588 26-10-11ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 30-12-13 EUR A 40.764,30 95,858 25-10-11ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 31-03-14 EUR A 39.928,00 90,841 25-10-11ES0426396158 CT Dexia Sabadell VBLE 14-01-12 EUR A 1.000.000,00 100,000 15-06-10ES0426396166 CT Dexia Sabadell VBLE 28-08-12 EUR A 800.000,00 100,000 01-03-11ES0426396174 CT Dexia Sabadell VBLE 03-01-13 EUR A 500.000,00 100,000 16-06-11ES0214954143 OS Ibercaja VBLE 20-07-12 EUR A 700.000,00 97,290 25-05-11ES0414954133 CH Ibercaja 2,700 14-06-13 EUR A 225.000,00 99,216 11-12-09ES0414954158 CH Ibercaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,769 12-03-10ES0414954141 CH Ibercaja 3,375 27-11-14 EUR A 500.000,00 95,505 09-09-11ES0414954166 CH Ibercaja 3,500 22-04-15 EUR A 500.000,00 93,500 10-10-11ES0414954182 CH Ibercaja VBLE 03-03-16 EUR A 30.000,00 100,050 04-03-11ES0214954135 OS Ibercaja Sb VBLE 20-04-18 EUR A 200.000,00 70,995 29-09-11ES0214954150 OS Ibercaja Sb VBLE 25-04-19 EUR A 350.000,00 64,998 14-06-11ES0414954174 CH Ibercaja 4,500 31-07-20 EUR A 100.000,00 - -ES0415309006 CH KUTXA 4,375 05-11-14 EUR A 700.000,00 98,962 26-10-11ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 EUR A 600.000,00 100,500 26-10-11ES0414970485 CH La Caixa 4,000 29-12-11 EUR A 785.400,00 - -ES0414970493 CH La Caixa 3,500 17-02-12 EUR A 149.200,00 - -ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 EUR A 567.604,00 99,998 27-10-11ES0214970040 OS La Caixa Sb VBLE 12-04-12 EUR A 357.563,29 100,004 27-10-11ES0414970691 CT La Caixa 2,738 23-05-12 EUR A 200.000,00 100,000 24-05-11






ES0314970130 BS La Caixa VBLE 21-06-12 EUR A 200,00 - -ES0214970057 OS La Caixa Sb VBLE 22-07-12 EUR A 180.000,00 100,000 27-10-11ES0314970148 BS La Caixa VBLE 03-08-12 EUR A 50.000,00 99,681 28-06-11ES0314970155 BS La Caixa VBLE 29-10-12 EUR A 175.000,00 - -ES0314970171 BS La Caixa VBLE 16-11-12 EUR A 100.000,00 - -ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 EUR A 1.500.000,00 101,173 26-10-11ES0314970122 BS La Caixa VBLE 13-02-13 EUR A 1.450,00 - -ES0414970436 CT La Caixa VBLE 28-02-13 EUR A 200.000,00 99,944 29-02-08ES0314970197 BS La Caixa VBLE 09-03-13 EUR A 200.000,00 99,709 27-10-11ES0414970550 CT La Caixa 2,500 29-04-13 EUR A 1.000.000,00 97,575 22-09-11ES0414970287 CH La Caixa VBLE 20-06-13 EUR A 100.000,00 94,450 06-10-11ES0414970279 CH La Caixa VBLE 20-08-13 EUR A 150.000,00 95,212 25-05-11ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 EUR A 1.000.000,00 98,257 26-10-11ES0414970329 CH La Caixa VBLE 18-10-13 EUR A 100.000,00 100,000 19-10-06ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 EUR A 2.000.000,00 100,310 25-10-11ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 EUR A 1.000.000,00 99,141 27-10-11ES0414970626 CH La Caixa VBLE 11-11-13 EUR A 300.000,00 - -ES0414970634 CH La Caixa 4,706 31-01-14 EUR A 570.000,00 101,283 31-03-11ES0314970189 BS La Caixa VBLE 17-02-14 EUR A 2.000,00 - -ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 EUR A 2.000.000,00 98,344 27-10-11ES0414970386 CH La Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 68.000,00 - -ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 EUR A 2.500.000,00 97,500 14-10-11ES0414970675 CH La Caixa 4,471 30-07-14 EUR A 180.000,00 99,850 16-05-11ES0414970592 CH La Caixa VBLE 06-10-14 EUR A 250.000,00 100,000 07-10-11ES0414970642 CH La Caixa 4,977 02-02-15 EUR A 74.000,00 99,948 24-03-11ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 EUR A 1.250.000,00 100,110 26-10-11ES0414970576 CH La Caixa 3,500 30-04-15 EUR A 42.000,00 95,750 08-06-11ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 EUR A 2.500.000,00 94,730 14-10-11ES0414970600 CH La Caixa VBLE 08-10-15 EUR A 250.000,00 100,000 12-10-11ES0414970618 CH La Caixa 3,737 15-10-15 EUR A 25.000,00 100,000 18-10-10ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 EUR A 2.000.000,00 100,350 27-10-11ES0414970535 CH La Caixa 3,500 31-03-16 EUR A 1.000.000,00 94,760 14-10-11ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 EUR A 1.250.000,00 100,650 27-10-11ES0414970261 CH La Caixa VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 99,867 28-09-07ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 EUR A 490.047,00 100,000 27-10-11ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 EUR A 478.423,00 100,000 27-10-11ES0414970345 CH La Caixa VBLE 28-11-16 EUR A 250.000,00 99,910 18-12-06ES0414970295 CH La Caixa 4,250 26-01-17 EUR A 2.000.000,00 95,813 20-10-11ES0414970378 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 227.500,00 - -ES0414970410 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 25.000,00 - -ES0414970360 CH La Caixa VBLE 23-03-17 EUR A 400.000,00 - -ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 EUR A 451.134,00 100,000 27-10-11ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 EUR A 692.148,00 100,000 27-10-11ES0414970220 CH La Caixa VBLE 09-01-18 EUR A 1.000.000,00 99,943 14-02-06ES0414970568 CH La Caixa VBLE 02-07-18 EUR A 300.000,00 - -ES0414970196 CH La Caixa 4,750 31-10-18 EUR A 1.000.000,00 93,034 02-08-11ES0414970527 CH La Caixa VBLE 18-12-18 EUR A 125.000,00 - -ES0214970065 OS La Caixa Sb VBLE 28-02-19 EUR A 2.500.000,00 *ES0414970543 CH La Caixa VBLE 07-05-19 EUR A 100.000,00 - -ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 EUR A 2.500.000,00 96,200 27-10-11ES0214970073 OS La Caixa Sb VBLE 30-03-20 EUR A 3.000.000,00 *






ES0414970246 CH La Caixa 3,625 18-01-21 EUR A 2.500.000,00 82,000 15-07-11ES0414970501 CH La Caixa VBLE 14-05-21 EUR A 175.000,00 - -ES0414970303 CH La Caixa 4,500 26-01-22 EUR A 1.000.000,00 89,010 30-08-11ES0414970204 CH La Caixa 3,875 17-02-25 EUR A 2.500.000,00 81,738 13-10-11ES0414970451 CH La Caixa 5,4315 13-06-38 EUR A 100.000,00 100,000 16-06-08ES0215316029 OS RURALCAJA Sb VBLE 22-11-15 EUR A 100.000,00 71,500 22-09-11ES0214926018 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-12-14 EUR A 34.300,00 89,340 21-10-11ES0214926026 OS Sa Nostra Sb VBLE 18-03-15 EUR A 100.000,00 100,002 27-10-11ES0214926042 OS Sa Nostra Sb VBLE 17-06-19 EUR A 15.000,00 - -ES0214926034 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 60.000,00 *ES0413900079 CH Santander 3,250 07-02-12 EUR A 2.000.000,00 100,257 26-10-11ES0413900178 CH Santander 4,500 14-11-12 EUR A 1.500.000,00 101,570 27-10-11ES0213900196 OS Santander Sb 7,375 17-12-12 EUR A 60.101,21 116,136 01-04-03ES0413900152 CH Santander 4,250 06-05-13 EUR A 1.500.000,00 101,001 25-10-11ES0413900020 CT Santander 4,000 08-07-13 EUR A 2.000.000,00 100,459 26-10-11ES0413900269 CT Santander 4,000 02-08-13 EUR A 2.000.000,00 100,000 02-08-11ES0413900111 CH Santander 3,500 06-02-14 EUR A 3.000.000,00 99,570 25-10-11ES0413900186 CH Santander 3,875 27-05-14 EUR A 1.500.000,00 100,234 19-10-11ES0413900277 CH Santander 4,250 01-09-14 EUR A 2.000.000,00 100,000 01-09-11ES0413900202 CH Santander 3,125 28-01-15 EUR A 1.000.000,00 96,991 03-10-11ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 EUR A 2.000.000,00 100,500 27-10-11ES0413900103 CH Santander 3,125 28-09-15 EUR A 2.500.000,00 96,280 14-10-11ES0213900204 OS Santander Sb 7,650 15-12-15 EUR A 60.101,21 114,529 08-09-10ES0413900228 CH Santander 4,625 20-01-16 EUR A 1.000.000,00 101,482 25-10-11ES0413900251 CT Santander 4,625 21-06-16 EUR A 1.000.000,00 99,651 26-10-11ES0413900061 CH Santander 4,500 29-07-16 EUR A 1.500.000,00 100,500 17-10-11ES0413900145 CH Santander 4,125 09-01-17 EUR A 1.500.000,00 98,674 12-10-11ES0413900210 CH Santander 3,625 06-04-17 EUR A 1.250.000,00 95,224 26-10-11ES0413900236 CH Santander VBLE 11-02-19 EUR A 100.000,00 98,183 14-02-11ES0413900087 CH Santander 4,000 07-04-20 EUR A 1.000.000,00 93,004 24-08-11ES0413900194 CH Santander VBLE 08-01-22 EUR A 100.000,00 100,000 11-01-10ES0413900129 CH Santander 3,875 06-02-26 EUR A 1.500.000,00 85,100 19-10-11ES0413900160 CH Santander 4,625 04-05-27 EUR A 1.500.000,00 93,218 03-10-11ES0413495005 CH Santander Consumer Fnce 3,875 23-03-16 EUR A 1.200.000,00 97,935 05-10-11ES0213495007 OS Santander Consumer Fnce Sb VBLE 28-09-16 EUR A 86.000,00 97,000 05-07-11ES0464872037 CH Unicaja 4,000 29-12-11 EUR A 179.600,00 - -ES0464872045 CH Unicaja 3,500 17-02-12 EUR A 198.500,00 - -ES0464872052 CH Unicaja 3,320 24-01-13 EUR A 50.000,00 99,654 21-09-09ES0464872011 CH Unicaja VBLE 26-03-13 EUR A 50.000,00 - -ES0464872094 CH Unicaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,939 12-03-10ES0464872060 CH Unicaja 3,125 06-10-14 EUR A 1.000.000,00 96,461 17-10-11ES0458759000 CH Unicaja 4,375 14-10-15 EUR A 750.000,00 97,600 30-09-11ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 EUR A 500.000,00 101,000 27-10-11ES0464872078 CH Unicaja VBLE 17-12-17 EUR A 70.000,00 - -ES0458759018 CH Unicaja VBLE 22-11-18 EUR A 70.000,00 - -ES0464872086 CH Unicaja VBLE 17-12-21 EUR A 30.000,00 - -ES0458759026 CH Unicaja VBLE 22-11-22 EUR A 30.000,00 - -ES0414906000 CH UNNIM 4,689 21-07-14 EUR A 500.000,00 100,000 26-07-11ES0415308032 CH Vital Kutxa 3,348 27-01-12 EUR A 35.000,00 100,353 01-11-10ES0315308199 BS Vital Kutxa VBLE 23-03-12 EUR A 100.000,00 100,000 20-10-11ES0415308024 CH Vital Kutxa 2,826 28-11-12 EUR A 50.000,00 99,030 29-10-10






ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 EUR A 60.000,00 100,000 27-10-11ES0415308057 CH Vital Kutxa 4,500 23-05-13 EUR A 200.000,00 99,920 04-10-11ES0415308040 CH Vital Kutxa 3,810 16-09-13 EUR A 35.000,00 - -ES0415308016 CH Vital Kutxa 3,035 27-11-13 EUR A 100.000,00 97,000 26-05-11ES0415308065 CH Vital Kutxa VBLE 17-10-19 EUR A 75.000,00 - -

SEGUROSES0224244063 OS Mapfre Sb VBLE 24-07-37 EUR A 700.000,00 68,000 27-10-11ES0283691006 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,000 27-10-11ES0283691014 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 146.000,00 100,000 27-10-11

ENTIDADES DE FINANCIACIONES0312213004 CM AYT Cédulas Cajas XI VBLE 27-11-12 EUR A 3.460.000,00 96,230 03-10-11ES0312298203 CM Ayt Cédulas Cajas Global 21 4,000 29-12-11 EUR A 4.105.000,00 99,990 06-10-11ES0312298211 CM Ayt Cédulas Cajas Global 22 3,50 17-02-12 EUR A 2.323.000,00 99,387 01-07-11ES0312298005 CM Ayt Cédulas Cajas Global 1 VBLE 14-12-12 EUR A 2.640.000,00 95,075 11-10-11ES0312298187 CM Ayt Cédulas Cajas Global 19 VBLE 23-10-13 EUR A 4.200.000,00 92,029 06-01-11ES0312298088 CM Ayt Cédulas Cajas Global 9 3,750 25-10-13 EUR A 1.300.000,00 96,291 25-10-11ES0312298237 CM Ayt Cédulas Cajas Global 24 4,250 29-07-14 EUR A 1.450.000,00 95,350 07-09-11ES0312298252 CM Ayt Cédulas Cajas Global 26 3,750 25-05-15 EUR A 990.000,00 100,000 26-05-10ES0312298195 CM Ayt Cédulas Cajas Global 20 VBLE 24-11-15 EUR A 4.105.000,00 83,745 31-01-11ES0312298013 CM Ayt Cédulas Cajas Global 2 3,500 14-03-16 EUR A 3.600.000,00 87,665 19-10-11ES0312298229 CM Ayt Cédulas Cajas Global 23 4,750 15-06-16 EUR A 2.295.000,00 94,780 25-08-11ES0312298104 CM Ayt Cédulas Cajas Global 11 4,000 20-12-16 EUR A 2.575.000,00 87,300 08-09-11ES0312298112 CM Ayt Cédulas Cajas Global 12 4,000 21-03-17 EUR A 2.000.000,00 87,000 27-10-11ES0312298062 CM Ayt Cédulas Cajas Global 7 VBLE 26-05-17 EUR A 1.000.000,00 99,790 18-11-09ES0312298153 CM Ayt Cédulas Cajas Global 16 VBLE 23-10-17 EUR A 2.810.000,00 79,056 28-09-11ES0312298039 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4 VBLE 22-02-18 EUR A 1.195.000,00 87,705 23-04-09ES0312298070 CM Ayt Cédulas Cajas Global 8 4,250 14-06-18 EUR A 2.230.000,00 84,508 28-09-11ES0312298138 CM Ayt Cédulas Cajas Global 14 VBLE 24-05-19 EUR A 425.000,00 99,781 18-11-09ES0312298245 CM Ayt Cédulas Cajas Global 25 4,500 02-12-19 EUR A 500.000,00 85,800 12-05-11ES0312298054 CM Ayt Cédulas Cajas Global 6 4,000 24-03-21 EUR A 1.500.000,00 75,456 17-08-11ES0312298021 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3 3,750 14-12-22 EUR A 1.400.000,00 71,617 19-04-11ES0312298096 CM Ayt Cédulas Cajas Global 10 4,250 25-10-23 EUR A 1.600.000,00 75,390 19-04-11ES0312298120 CM Ayt Cédulas Cajas Global 13 4,750 25-05-27 EUR A 1.545.000,00 67,080 30-08-11ES0361002001 CM AYT Cédulas III 5,250 28-06-12 EUR A 3.500.000,00 100,500 27-10-11ES0312368006 CM AYT Cédulas IV 4,000 13-03-13 EUR A 3.800.000,00 97,523 27-10-11ES0312358007 CM AYT Cédulas IX A 3,750 31-03-15 EUR A 3.500.000,00 91,925 08-09-11ES0312358015 CM AYT Cédulas IX B 4,000 31-03-20 EUR A 1.500.000,00 84,864 19-11-10ES0370148001 CM AYT Cédulas V A 4,500 04-12-13 EUR A 1.000.000,00 98,400 23-04-09ES0370148019 CM AYT Cédulas V B 4,750 04-12-18 EUR A 2.100.000,00 87,530 28-09-11ES0312360003 CM AYT Cédulas VI A 4,000 07-04-14 EUR A 2.500.000,00 95,550 12-10-11ES0312360011 CM AYT Cédulas VI B 4,000 07-04-14 EUR A 800.000,00 95,140 13-09-11ES0312362009 CM AYT Cédulas VIII A 4,000 18-11-14 EUR A 3.000.000,00 94,540 10-10-11ES0312362017 CM AYT Cédulas VIII B 4,250 18-11-19 EUR A 1.100.000,00 81,600 06-10-11ES0312342001 CM AYT Cédulas X A VBLE 30-06-15 EUR A 1.900.000,00 78,996 05-10-11ES0312342019 CM AYT Cédulas X B 3,750 30-06-25 EUR A 2.000.000,00 62,750 27-09-11ES0312355003 CM AYT Territoriales 2 3,500 23-03-12 EUR A 665.000,00 99,990 08-05-09ES0384958007 CM AYT Territoriales 4 3,500 07-04-12 EUR A 965.000,00 99,228 17-06-10ES0325467118 BS BBVA Senior Finance 12 VBLE 19-12-11 EUR A 1.000,00 98,275 22-12-08ES0325467183 BS BBVA Senior Finance 19 VBLE 10-04-12 EUR A 1.500,00 100,000 09-04-09






ES0325467191 BS BBVA Senior Finance 21 VBLE 15-06-12 EUR A 3.550,00 100,000 16-06-09ES0325467217 BS BBVA Senior Finance 23 VBLE 22-06-12 EUR A 1.000,00 100,000 23-06-09ES0325467225 BS BBVA Senior Finance 24 VBLE 22-06-12 EUR A 1.000,00 100,000 23-06-09ES0325467266 BS BBVA Senior Finance 29 VBLE 30-07-12 EUR A 1.000,00 100,000 29-07-09ES0325467274 BS BBVA Senior Finance 30 VBLE 31-07-12 EUR A 1.150,00 100,000 03-08-09ES0325467316 BS BBVA Senior Finance 34 VBLE 12-11-12 EUR A 1.200,00 65,652 13-01-11ES0325467332 BS BBVA Senior Finance 36 VBLE 03-12-12 EUR A 7.600,00 100,000 03-12-09ES0325467357 BS BBVA Senior Finance 38 VBLE 03-12-12 EUR A 2.250,00 100,000 04-12-09ES0325467373 BS BBVA Senior Finance 40 VBLE 03-12-12 EUR A 4.700,00 100,000 03-12-09ES0325467340 BS BBVA Senior Finance 37 VBLE 07-12-12 EUR A 1.800,00 92,531 15-02-11ES0325467381 BS BBVA Senior Finance 41 VBLE 07-12-12 EUR A 2.000,00 100,000 08-12-09ES0325467407 BS BBVA Senior Finance 43 VBLE 10-12-12 EUR A 1.900,00 100,000 11-12-09ES0325467423 BS BBVA Senior Finance 46 VBLE 14-12-12 EUR A 1.150,00 100,000 15-12-09ES0325467431 BS BBVA Senior Finance 47 VBLE 17-12-12 EUR A 2.000,00 100,000 21-12-09ES0325467464 BS BBVA Senior Finance 50 VBLE 17-12-12 EUR A 1.450,00 70,775 13-10-11ES0325467449 BS BBVA Senior Finance 48 VBLE 18-12-12 EUR A 3.150,00 100,000 21-12-09ES0325467415 BS BBVA Senior Finance 44 VBLE 24-12-12 EUR A 1.200,00 100,000 23-12-09ES0325467472 BS BBVA Senior Finance 51 VBLE 24-12-12 EUR A 2.500,00 100,000 28-12-09ES0325467480 BS BBVA Senior Finance 52 VBLE 24-12-12 EUR A 1.300,00 100,000 28-12-09ES0325467456 BS BBVA Senior Finance 49 VBLE 15-01-13 EUR A 1.000,00 84,741 27-12-10ES0325467498 BS BBVA Senior Finance 53 VBLE 15-01-13 EUR A 1.050,00 75,011 28-10-10ES0325467506 BS BBVA Senior Finance 54 VBLE 25-01-13 EUR A 1.000,00 60,913 06-07-10ES0325467530 BS BBVA Senior Finance 57 VBLE 25-02-13 EUR A 1.600,00 100,000 24-02-10ES0325467563 BS BBVA Senior Finance 60 VBLE 04-03-13 EUR A 1.000,00 100,000 04-03-10ES0325467589 BS BBVA Senior Finance 62 VBLE 01-04-13 EUR A 1.700,00 76,150 20-05-11ES0325467597 BS BBVA Senior Finance 63 VBLE 02-04-13 EUR A 1.050,00 100,000 01-04-10ES0325467605 BS BBVA Senior Finance 64 VBLE 12-04-13 EUR A 1.150,00 100,000 13-04-10ES0325467662 BS BBVA Senior Finance 70 VBLE 06-05-13 EUR A 1.800,00 100,000 06-05-10ES0325467670 BS BBVA Senior Finance 71 VBLE 10-05-13 EUR A 3.400,00 100,000 11-05-10ES0325467001 BS BBVA Senior Finance 1 VBLE 30-05-13 EUR A 8.650,00 100,000 02-06-08ES0325467019 BS BBVA Senior Finance 2 VBLE 30-05-13 EUR A 2.400,00 100,000 02-06-08ES0325467621 BS BBVA Senior Finance 66 VBLE 23-12-13 EUR A 2.000,00 99,863 19-04-10ES0325467555 BS BBVA Senior Finance 59 VBLE 03-03-14 EUR A 3.950,00 100,000 02-03-10ES0325467704 BS BBVA Senior Finance 74 VBLE 18-03-14 EUR A 1.650,00 98,326 21-03-11ES0325467175 BS BBVA Senior Finance 18 VBLE 31-03-14 EUR A 1.200,00 103,831 01-12-09ES0325467712 BS BBVA Senior Finance 75 VBLE 08-04-14 EUR A 3.200,00 - -ES0325467720 BS BBVA Senior Finance 76 VBLE 08-04-14 EUR A 2.000,00 - -ES0325467738 BS BBVA Senior Finance 78 VBLE 15-04-14 EUR A 1.000,00 99,773 18-04-11ES0325467753 BS BBVA Senior Finance 81 VBLE 26-05-14 EUR A 5.000,00 99,050 25-05-11ES0325467761 BS BBVA Senior Finance 82 VBLE 26-05-14 EUR A 1.500,00 99,750 27-05-11ES0325467787 BS BBVA Senior Finance 84 VBLE 06-06-14 EUR A 2.050,00 99,967 08-06-11ES0325467209 BS BBVA Senior Finance 22 VBLE 23-06-14 EUR A 2.350,00 100,000 23-06-09ES0325467647 BS BBVA Senior Finance 68 VBLE 23-06-14 EUR A 15.000,00 72,832 05-10-11ES0325467233 BS BBVA Senior Finance 26 VBLE 14-07-14 EUR A 1.500,00 100,000 15-07-09ES0325467241 BS BBVA Senior Finance 27 VBLE 14-07-14 EUR A 1.100,00 100,000 15-07-09ES0325467258 BS BBVA Senior Finance 28 VBLE 22-07-14 EUR A 1.000,00 100,000 27-07-09ES0325467795 BS BBVA Senior Finance 85 VBLE 28-07-14 EUR A 1.500,00 99,750 28-07-11ES0325467290 BS BBVA Senior Finance 32 2,900 20-08-14 EUR A 7.000,00 100,000 21-08-09ES0325467308 BS BBVA Senior Finance 33 VBLE 11-11-14 EUR A 1.150,00 100,000 12-11-09ES0325467324 BS BBVA Senior Finance 35 VBLE 27-11-14 EUR A 6.950,00 100,000 30-11-09ES0325467365 BS BBVA Senior Finance 39 VBLE 01-12-14 EUR A 1.000,00 100,000 03-12-09






ES0325467399 BS BBVA Senior Finance 42 VBLE 10-12-14 EUR A 3.500,00 100,000 11-12-09ES0325467571 BS BBVA Senior Finance 61 VBLE 10-03-15 EUR A 1.000,00 70,000 11-03-10ES0325467613 BS BBVA Senior Finance 65 VBLE 14-04-15 EUR A 1.900,00 100,000 15-04-10ES0225467010 OS BBVA Senior Finance 20 VBLE 22-04-15 EUR A 1.300,00 - -ES0325467639 BS BBVA Senior Finance 67 VBLE 27-04-15 EUR A 1.100,00 65,335 30-04-10ES0325467746 BS BBVA Senior Finance 79 VBLE 18-04-16 EUR A 1.050,00 100,000 19-04-11ES0325467779 BS BBVA Senior Finance 83 VBLE 30-06-16 EUR A 9.350,00 98,735 01-07-11ES0225467051 OS BBVA Senior Finance 80 VBLE 30-04-18 EUR A 2.800,00 100,000 29-04-11ES0357080144 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 08-02-12 EUR A 1.000.000,00 99,265 17-10-11ES0357080185 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 23-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 26-07-10ES0357080193 BS BPE Financiaciones 2 4,165 29-10-13 EUR A 110.000,00 100,000 01-11-10ES0357080201 BS BPE Financiaciones 3 4,500 30-11-13 EUR A 29.700,00 100,000 01-12-10ES0257080004 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 30-06-14 EUR A 86.953,00 90,000 25-10-10ES0357080177 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 30-12-14 EUR A 40.000,00 100,000 04-01-10ES0257080012 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 23-12-15 EUR A 118.700,00 73,506 02-03-11ES0257080020 OS BPE Financiaciones 1 4,760 29-12-28 EUR A 85.000,00 100,000 26-09-08ES0318822006 CM Cédulas G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 EUR A 2.000.000,00 92,889 03-08-11ES0319735009 CM Cédulas G.Banco Popular 5 4,500 05-05-14 EUR A 2.350.000,00 - -ES0318826007 CM Cédulas TDA 13 A VBLE 05-12-11 EUR A 2.140.000,33 83,806 11-03-09ES0318828003 CM Cédulas TDA 15 A 3,250 03-06-13 EUR A 2.070.000,26 98,022 05-02-10ES0316989005 CM Cédulas TDA 17 A 3,125 23-09-13 EUR A 1.950.000,00 96,250 24-08-11ES0316990003 CM Cédulas TDA 18 A 3,500 09-04-17 EUR A 1.770.000,00 - -ES0315945008 CM Cédulas TDA 19 A 2,250 01-02-13 EUR A 1.750.002,30 100,142 25-02-11ES0317019000 CM Cédulas TDA 2 4,500 26-11-13 EUR A 2.000.000,00 97,892 10-10-11ES0316991001 CM Cédulas TDA 20 A1 4,000 30-06-15 EUR A 650.000,47 100,776 29-09-10ES0316991019 CM Cédulas TDA 20 A2 4,375 30-04-18 EUR A 850.000,52 100,952 29-09-10ES0316992009 CM Cédulas TDA 21 A 4,250 27-12-14 EUR A 3.450.000,00 - -ES0317043000 CM Cédulas TDA 3 4,375 03-03-16 EUR A 2.000.000,00 92,785 05-10-11ES0317045005 CM Cédulas TDA 5 4,125 29-11-19 EUR A 1.500.000,00 78,393 08-09-11ES0317046003 CM Cédulas TDA 6 3,875 23-05-25 EUR A 3.000.000,00 64,156 03-10-11ES0317047001 CM Cédulas TDA 7 3,500 20-06-17 EUR A 2.000.000,00 84,080 12-10-11ES0330991003 BS Endesa Capital VBLE 05-07-12 EUR A 300.000,00 99,350 12-10-11ES0347858005 CM IM Cédulas 1 Popular 4,250 12-02-14 EUR A 2.000.000,00 98,366 16-09-11ES0349045007 CM IM Cédulas 10 4,500 21-02-22 EUR A 1.300.000,00 79,500 01-03-11ES0347462006 CM IM Cédulas 14 3,250 31-03-15 EUR A 1.200.000,00 99,262 01-04-10ES0347463004 CM IM Cédulas 15 3,850 23-12-13 EUR A 1.600.000,00 97,279 08-09-11ES0347859003 CM IM Cédulas 2 4,500 11-06-14 EUR A 1.475.000,00 96,059 06-09-11ES0347852008 CM IM Cédulas 3 4,000 19-11-14 EUR A 1.060.000,00 92,537 30-08-11ES0347848006 CM IM Cédulas 4 3,750 11-03-15 EUR A 2.075.000,00 92,456 28-09-11ES0347849004 CM IM Cédulas 5 3,500 15-06-20 EUR A 1.250.000,00 74,150 03-02-11ES0347784003 CM IM Cédulas 7 4,000 31-03-21 EUR A 1.250.000,00 78,299 17-06-11ES0347785000 CM IM Cédulas 9 4,250 09-06-16 EUR A 1.275.000,00 90,750 13-10-11ES0362859003 CM IM Máster Cédulas M1 3,500 02-12-15 EUR A 1.655.000,00 88,550 20-07-11ES0334699008 CM Progr Indep Cédulas Hipot P1 5,125 20-07-22 EUR A 1.200.000,00 80,000 25-01-11ES0371622004 CM Programa Cédulas TDA A1 VBLE 08-04-16 EUR A 1.585.000,00 86,373 31-05-11ES0371622038 CM Programa Cédulas TDA A3 4,000 23-10-18 EUR A 1.150.000,00 85,833 19-05-11ES0371622012 CM Programa Cédulas TDA A4 4,125 10-04-21 EUR A 2.310.000,00 75,523 27-09-11ES0371622046 CM Programa Cédulas TDA A5 4,250 28-03-27 EUR A 1.310.000,00 65,860 01-08-11ES0371622020 CM Programa Cédulas TDA A6 4,250 10-04-31 EUR A 3.805.000,00 59,140 24-10-11

DEUDA AVAL ESPAÑAES0314854045 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,125 19-06-12 EUR A 180.000,00 - -ES0314854060 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,235 19-06-12 EUR A 50.000,00 - -






ES0314854078 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 09-07-12 EUR A 10.000,00 - -ES0314854086 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,451 09-10-12 EUR A 110.000,00 99,922 26-10-09ES0314854110 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 08-04-13 EUR A 50.000,00 100,000 09-04-10ES0314854102 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,492 27-09-13 EUR A 50.000,00 100,000 31-03-10ES0314854094 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,221 18-03-15 EUR A 100.000,00 - -ES0314854128 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,000 04-05-15 EUR A 100.000,00 95,300 08-10-10ES0314854136 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,782 23-06-15 EUR A 169.000,00 96,476 24-10-11ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 EUR A 1.000.000,00 99,800 26-10-11ES0314601040 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,000 04-06-12 EUR A 134.000,00 99,880 18-03-11ES0314601057 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar VBLE 03-05-13 EUR A 500.000,00 96,610 08-02-11ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 EUR A 1.500.000,00 100,002 20-10-11ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 EUR A 2.000.000,00 99,597 24-10-11ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 EUR A 1.400.000,00 99,840 27-10-11ES0313377022 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 2,420 15-10-12 EUR A 161.000,00 100,000 16-10-09ES0313377030 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 22-01-15 EUR A 900.000,00 94,703 20-10-11ES0313580138 BS AVAL ESPAÑA- 2,375 30-11-12 EUR A 400.000,00 97,970 16-05-11ES0314977275 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 12-03-12 EUR A 1.500.000,00 100,033 19-10-11ES0314977283 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 18-03-12 EUR A 100.000,00 99,633 03-10-11ES0314977317 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,375 27-04-12 EUR A 250.000,00 100,150 15-06-11ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 EUR A 1.500.000,00 99,499 26-10-11ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 EUR A 796.000,00 98,527 25-10-11ES0314977374 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 30-04-14 EUR A 422.000,00 97,097 10-11-10ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 EUR A 1.500.000,00 94,900 19-10-11ES0314977366 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,125 21-01-15 EUR A 1.000.000,00 94,468 21-10-11ES0313770077 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 3,000 02-03-12 EUR A 1.000.000,00 99,950 12-10-11ES0313770085 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor VBLE 03-12-12 EUR A 137.000,00 95,916 07-02-11ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 EUR A 1.500.000,00 99,900 27-10-11ES0313679468 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 1,223 15-06-12 JPY A 35.400.000,00 99,983 20-06-11ES0313679476 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter VBLE 15-06-12 JPY A 36.500.000,00 99,923 20-07-11ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 4 3,25 17-04-12 EUR A 1.250.000,00 99,658 27-10-11ES0314843311 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,125 19-06-12 EUR A 234.000,00 - -ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 EUR A 1.125.000,00 95,650 11-10-11ES0314973084 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,000 04-06-12 EUR A 100.000,00 101,780 15-03-10ES0314973068 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314973092 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell VBLE 03-07-12 EUR A 120.000,00 100,000 06-07-09ES0314973100 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,239 13-11-14 EUR A 120.000,00 96,623 08-09-10ES0314973118 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,111 27-11-14 EUR A 60.000,00 100,000 30-11-09ES0314973126 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,193 10-12-14 EUR A 125.000,00 - -ES0314910045 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila VBLE 30-04-12 EUR A 150.000,00 99,305 07-09-11ES0314910052 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,125 19-06-12 EUR A 110.000,00 - -ES0314910086 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,180 17-11-14 EUR A 172.000,00 - -ES0314975048 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314975055 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria VBLE 17-05-13 EUR A 53.600,00 100,000 18-05-10ES0314975071 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,520 31-01-14 EUR A 60.000,00 99,774 04-04-11ES0314975089 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,691 30-10-14 EUR A 38.000,00 100,000 21-03-11ES0314975063 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,875 02-02-15 EUR A 65.000,00 98,478 29-09-11ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 EUR A 1.500.000,00 99,546 21-10-11ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 EUR A 1.250.000,00 99,550 25-10-11ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 EUR A 1.500.000,00 94,759 21-10-11ES0314840192 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 04-12-14 EUR A 150.000,00 100,000 07-12-09ES0314840234 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 23-06-15 EUR A 76.000,00 97,590 28-09-11






ES0315474454 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,004 15-06-12 EUR A 100.000,00 101,636 11-12-09ES0315474470 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,326 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,955 24-06-11ES0315474462 BS AVAL ESPAÑA-C. España VBLE 25-06-12 EUR A 50.000,00 98,595 16-09-10ES0358673004 BS AVAL ESPAÑA-C. España 5,150 07-06-14 EUR A 500.000,00 - -ES0313249031 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0313249049 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,090 19-06-12 EUR A 75.000,00 99,335 10-10-11ES0313249056 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 2,512 26-10-12 EUR A 125.000,00 98,400 04-05-11ES0313249072 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,000 18-10-13 EUR A 60.000,00 98,410 28-09-10ES0313249064 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona VBLE 14-12-14 EUR A 50.000,00 99,881 12-01-11ES0314983075 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar VBLE 09-12-11 EUR A 50.000,00 99,935 22-06-10ES0314983067 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314983091 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,159 09-05-14 EUR A 100.000,00 100,515 20-01-10ES0314983109 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 - -ES0314846025 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 3,057 04-11-11 EUR A 50.000,00 - -ES0314846041 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 2,910 05-06-12 EUR A 100.000,00 99,250 11-10-11ES0314846033 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -ES0314846058 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 99,230 02-02-11ES0314846066 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 5,375 05-05-16 EUR A 119.000,00 - -ES0314950462 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,902 25-01-12 EUR A 358.100,00 100,326 22-07-09ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 EUR A 2.000.000,00 99,800 24-10-11ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 EUR A 2.500.000,00 99,678 21-10-11ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 EUR A 2.657.700,00 98,101 27-10-11ES0314950579 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid VBLE 30-12-13 EUR A 300.000,00 100,500 23-03-10ES0314950678 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 4,375 30-11-15 EUR A 834.850,00 98,475 14-10-11ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 EUR A 1.250.000,00 99,221 27-10-11ES0314950702 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 EUR A 440.000,00 98,987 11-10-11ES0314600117 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,277 20-03-12 EUR A 36.000,00 99,282 09-06-09ES0314600109 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia VBLE 26-03-12 EUR A 150.000,00 100,000 06-10-11ES0314600141 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,262 31-10-13 EUR A 90.000,00 100,000 15-11-10ES0314600158 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 4,000 20-11-13 EUR A 500.000,00 99,490 06-10-11ES0314600166 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,470 31-01-14 EUR A 10.000,00 99,737 03-01-11ES0314600174 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 5,050 24-03-16 EUR A 10.000,00 - -ES0315530065 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 2,500 20-05-13 EUR A 149.000,00 - -ES0315530057 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 3,207 27-11-14 EUR A 98.000,00 - -ES0314959067 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314959075 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,500 26-10-12 EUR A 61.000,00 98,300 10-06-11ES0314959083 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,996 18-10-13 EUR A 25.000,00 99,546 19-08-10ES0315346041 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 04-12-11 EUR A 155.000,00 99,186 29-06-11ES0315346017 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 2,850 29-12-11 EUR A 50.000,00 101,541 25-01-10ES0315346058 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,000 15-06-12 EUR A 50.000,00 101,626 11-12-09ES0315346066 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,0365 16-06-12 EUR A 26.500,00 100,066 24-03-11ES0315346074 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,225 23-06-12 EUR A 35.000,00 - -ES0315346082 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 4,240 23-06-15 EUR A 31.500,00 98,320 23-02-11ES0315346090 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 23-06-15 EUR A 211.500,00 99,000 29-03-11ES0314845001 BS AVAL ESPAÑA-CAI 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314850050 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,124 21-05-12 EUR A 50.000,00 101,845 10-03-10ES0314850068 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,434 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,500 24-06-11ES0314850076 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 03-05-13 EUR A 148.000,00 100,000 04-05-10ES0314850084 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 23-06-15 EUR A 163.000,00 - -ES0314966120 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 18-11-11 EUR A 35.000,00 99,687 20-10-09ES0314966153 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 22-12-11 EUR A 39.000,00 99,986 28-06-10






ES0314966112 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -ES0314966146 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 2,875 22-06-12 EUR A 100.000,00 99,653 07-06-11ES0314966161 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 17-07-12 EUR A 229.000,00 99,321 16-05-11ES0314966179 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,2833 08-04-15 EUR A 250.000,00 - -ES0314966187 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 06-05-15 EUR A 337.000,00 95,560 23-03-11ES0314974041 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass VBLE 05-06-12 EUR A 150.000,00 101,005 13-04-10ES0314974058 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,011 08-06-12 EUR A 150.000,00 100,000 15-06-09ES0314974066 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,249 26-11-14 EUR A 150.000,00 - -ES0314974074 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,099 11-12-14 EUR A 150.000,00 - -ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 EUR A 1.000.000,00 99,693 27-10-11ES0314958069 BS Aval España-Caixanova 3,125 15-04-15 EUR A 600.000,00 94,405 21-10-11ES0314961089 BS Aval España-Caja Burgos VBLE 15-12-11 EUR A 59.000,00 99,955 25-06-10ES0314961105 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 04-06-12 EUR A 150.000,00 99,860 15-06-11ES0314961113 BS Aval España-Caja Burgos 3,024 11-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314961121 BS Aval España-Caja Burgos 3,326 18-06-12 EUR A 100.000,00 99,955 24-06-11ES0314961139 BS Aval España-Caja Burgos VBLE 08-04-13 EUR A 30.000,00 99,999 12-04-10ES0314961147 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 12-02-15 EUR A 264.000,00 - -ES0314965072 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra VBLE 08-12-11 EUR A 46.000,00 99,931 22-06-10ES0314965080 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -ES0314965114 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 2,625 07-02-14 EUR A 50.000,00 99,941 31-03-10ES0314965130 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,260 31-03-14 EUR A 10.000,00 - -ES0314965155 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,543 31-03-14 EUR A 11.000,00 99,637 27-06-11ES0314965106 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,260 24-03-15 EUR A 350.000,00 94,087 11-04-11ES0314965122 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra VBLE 30-03-15 EUR A 25.000,00 - -ES0314965148 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 5,362 31-03-16 EUR A 10.000,00 99,927 06-04-11ES0314981087 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias VBLE 15-12-11 EUR A 91.000,00 99,957 25-06-10ES0314981053 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias VBLE 16-03-12 EUR A 150.000,00 99,702 14-07-11ES0314981061 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 EUR A 130.000,00 99,306 28-09-09ES0314981103 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,750 06-04-14 EUR A 135.000,00 99,804 08-04-10ES0314981095 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 31-03-15 EUR A 200.000,00 93,172 31-05-11ES0314982044 BS AVAL ESPAÑA- VBLE 02-12-11 EUR A 50.000,00 99,035 04-10-10ES0314982051 BS AVAL ESPAÑA- 3,013 15-06-12 EUR A 100.000,00 101,484 09-03-10ES0314982069 BS AVAL ESPAÑA- VBLE 15-06-12 EUR A 50.000,00 100,000 16-06-09ES0314982036 BS AVAL ESPAÑA- 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314982077 BS AVAL ESPAÑA- 3,000 29-06-12 EUR A 40.000,00 - -ES0358197012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 27-04-12 EUR A 1.000.000,00 99,775 14-10-11ES0358197020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -ES0358197053 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,600 28-06-13 EUR A 190.000,00 100,685 09-11-10ES0358197038 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,250 25-02-15 EUR A 350.000,00 94,155 19-09-11ES0358197046 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,624 30-04-15 EUR A 400.000,00 99,554 10-08-10ES0314826043 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 100.000,00 97,295 23-09-11ES0314826050 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 100.000,00 95,517 20-01-11ES0314826068 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 3,500 08-10-13 EUR A 650.000,00 98,622 14-10-11ES0314826076 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 4,500 24-02-14 EUR A 850.000,00 99,780 04-10-11ES0364730012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,125 19-06-12 EUR A 280.000,00 - -ES0364730020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,170 09-07-12 EUR A 200.000,00 99,510 14-10-11ES0314400112 BS AVAL ESPAÑA-CAM VBLE 08-11-11 EUR A 73.000,00 99,760 15-08-11ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 EUR A 1.500.000,00 99,756 20-10-11ES0314400104 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,250 27-04-12 EUR A 200.000,00 99,430 28-09-11ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 EUR A 1.000.000,00 99,517 05-10-11






ES0314400146 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 29-05-12 EUR A 45.000,00 99,950 16-03-11ES0314400153 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 19-06-12 EUR A 136.000,00 98,510 04-02-11ES0314400161 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,850 30-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 31-07-09ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 EUR A 1.357.000,00 93,900 26-10-11ES0314400195 BS AVAL ESPAÑA-CAM VBLE 01-12-14 EUR A 500.000,00 93,496 11-11-10ES0314954084 BS AVAL ESPAÑA-Ibercaja 4,440 30-07-14 EUR A 500.000,00 98,620 26-10-11ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 3,375 03-02-12 EUR A 2.000.000,00 100,167 27-10-11ES0317617019 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 3,125 19-06-12 EUR A 75.000,00 - -ES0317617027 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 2,656 26-11-12 EUR A 59.000,00 98,780 30-06-11ES0314926017 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,125 19-06-12 EUR A 250.000,00 - -ES0314926025 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,000 10-12-14 EUR A 344.000,00 94,250 16-08-11ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 EUR A 1.000.000,00 99,450 21-10-11ES0315308207 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 2,479 24-09-12 EUR A 200.000,00 98,900 23-06-11ES0315308223 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 3,145 04-06-13 EUR A 50.000,00 100,048 17-09-10

CORPORACIONES LOCALESES0315301079 BS Cabildo Gran Canaria 0,750 24-11-11 EUR A 48.262,00 99,336 14-10-10ES0315301087 BS Cabildo Gran Canaria 0,750 14-12-12 EUR A 34.995,00 - -ES0315301095 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 12-12-13 EUR A 14.782,00 - -ES0315301103 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 18-12-14 EUR A 51.272,00 99,934 12-01-10ES0201330000 OS Cabildo Tenerife VBLE 17-12-11 EUR A 57.664,00 98,920 01-11-10ES0301330082 BS Cabildo Tenerife 0,750 14-12-12 EUR A 60.612,00 99,883 10-02-11ES0201330018 OS Cabildo Tenerife VBLE 02-12-13 EUR A 77.914,00 98,793 19-09-11ES0301330090 BS Cabildo Tenerife 1,000 12-12-13 EUR A 32.883,00 - -ES0201330026 OS Cabildo Tenerife VBLE 18-12-14 EUR A 41.606,00 99,262 14-12-07

OTROS ORGANISMOS PUBLICOSES0236395036 OS Feria Valencia 6,04 10-06-27 EUR A 227.500,00 96,633 06-10-11ES0202391001 OS Inst. Finanzas Cantabria VBLE 25-03-28 EUR A 40.000,00 100,000 26-03-10

ENTIDADES ESTATALESES0202010056 OS INI 11,542 21-12-25 EUR T 60.101,21 154,400 19-06-02ES0202010064 OS INI 12,010 28-12-25 EUR T 30.050,61 147,676 01-02-10

ORGANISMOS INTERNACIONALESES0213461009 BM BERD 8,460 01-12-25 EUR T 59.398,02 146,087 09-12-10ES0226393108 BM DSL BANK 5,260 06-05-13 EUR A 36.060,60 105,650 13-09-11ES0228528016 BM EKSPORTFINANS A/S 8,400 10-10-16 EUR T 60.101,00 126,943 13-11-07ES0233813205 BM EUROFIMA 4,020 27-12-12 EUR T 120.202,40 - -ES0233813163 BM EUROFIMA 11,000 18-11-14 EUR T 120.202,40 126,850 14-09-11ES0233813171 BM EUROFIMA 10,680 03-11-15 EUR T 120.202,00 130,600 02-06-11ES0224239097 BM International Fnce Corpor 9,830 01-12-25 EUR T 75.126,50 108,750 17-10-96ES0256990088 BM KFW 6,750 13-01-17 EUR T 84.141,68 123,250 09-12-98ES0257763005 BM LHT Sb 5,600 29-05-18 EUR T 72.121,20 105,869 28-07-11ES0266390071 BM Nordic Investment Bank 9,670 29-12-21 EUR A 60.101,21 168,661 27-12-04ES0266411091 BM NORD-LB Sb 4,250 27-12-13 EUR A 100.000,00 101,795 26-07-11ES0273315038 BM Reino de Suecia 9,405 28-12-26 EUR T 60.101,21 152,410 09-07-02ES0273541013 BM República Argentina 7,500 23-05-02 EUR T 30.930,98 Suspend. CotizaciónES0277120020 BM SNCF 8,500 23-08-21 EUR T 60.101,00 143,437 26-10-11

(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.

La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta

La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación



5.2 Participaciones Preferentes


ENERGIA Y AGUAUSU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua EUR A 1.500.000,00 *USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua EUR A 609.244,65 *

TRANSPORTES Y COMUNICACIONESUSU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 100,299 27-10-11

BANCOS Y CAJASES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 99,942 27-10-11KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce B VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 99,976 27-10-11ES0113860003 PPR Banco Sabadell 1 VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 *ES0113440004 PPR Banesto I VBLE Perpetua EUR A 497.466,00 *KYG090001119 PPR BBVA International Ltd F VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 100,192 24-10-11ES0114841002 PPR Caixa Manlleu VBLE Perpetua EUR A 14.000,00 - -KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,088 26-10-11KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent B VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 99,864 26-10-11ES0113249009 PPR Caixa de Girona VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 101,329 08-06-11ES0113249025 PPR Caixa de Girona VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 - -KYG175471039 PPR Caixa Preference A VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,212 27-10-11KYG175471112 PPR Caixa Preference B VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 100,212 27-10-11KYG175491094 PPR Caixa Terrassa Preference A VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,099 25-10-11ES0114854005 PPR Caja Duero VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *ES0115474001 PPR Caja España 1 VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *ES0115372007 PPR Caja España Inversiones C VBLE Perpetua EUR A 112.006,00 96,250 26-10-11KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,964 26-10-11ES0114965009 PPR Caja Navarra 1 VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR A VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 100,279 24-10-11ES0114959002 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 62.000,00 100,195 27-10-11ES0114959028 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 15.000,00 - -ES0115009005 PPR Cajacanarias I VBLE Perpetua EUR A 67.031,00 *KYG1755M1096 PPR Cajasur S. P. Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,272 26-07-11ES0114607007 PPR CAM Capital C VBLE Perpetua EUR A 850.000,00 *KYG1793R1020 PPR CAM Capital A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,322 21-10-11KYG1793R1103 PPR CAM Capital B VBLE Perpetua EUR A 159.600,00 100,299 18-10-11KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,215 27-10-11KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital A VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 100,246 24-10-11ES0114954003 PPR Ibercaja VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 64,988 25-10-11ES0114970009 PPR La Caixa I VBLE Perpetua EUR A 1.897.586,00 *KYG1280W1015 PPR Popular Preference C VBLE Perpetua EUR A 138.000,00 100,000 10-10-11KYG717151099 PPR Popular Preference A VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 100,000 10-10-11KYG717151172 PPR Popular Preference B VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 100,000 07-10-11KYG773751063 PPR Sabadell Intl Equity A VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 100,000 27-10-11

ENTIDADES DE FINANCIACIONES0113549002 PPR Bankinter Emisiones I VBLE Perpetua EUR A 343.164,65 70,000 20-10-11ES0113718003 PPR BBKGE KREDIT EFC, S.A. VBLE Perpetua EUR A 2.000,00 - -ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance A VBLE Perpetua EUR A 350.000,00 100,192 24-10-11ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance B VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 100,192 24-10-11ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance C VBLE Perpetua EUR A 1.125.000,00 100,192 24-10-11ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance D VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,201 24-10-11ES0115006001 PPR BVA Preferentes VBLE Perpetua EUR A 170.000,00 52,606 09-08-11




Participaciones Preferentes (continuación)


ES0157083025 PPR C. Ontinyent Preferents, A VBLE Perpetua EUR A 7.000,00 100,000 09-11-10ES0112805009 PPR Caixa Galicia Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 139.999,80 100,000 06-10-11ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 *ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 135.000,00 *ES0113251005 PPR Caixa Laietana Preferents B VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 87,403 06-10-11ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents C VBLE Perpetua EUR A 27.000,00 *KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents A VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 100,246 25-10-11ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 18.000,00 100,167 25-10-11ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,101 21-10-11ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital B VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua EUR A 167.000,00 100,230 27-10-11ES0101339002 PPR Caixa Sabadell Preferents A VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,171 25-10-11ES0101339028 PPR Caixa Sabadell Preferents B VBLE Perpetua EUR A 90.000,00 36,568 06-10-11ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. A VBLE Perpetua EUR A 198.000,00 100,000 07-10-11ES0169075027 PPR Caixanova Emisiones, S.A. B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,021 02-10-07ES0169075043 PPR Caixanova Emisiones, S.A. C VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 - -ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. D VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 *ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,099 07-10-11ES0122707021 PPR Caja Avila Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 35.000,00 - -ES0156844005 PPR Caja Canarias Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,164 21-10-11ES0156844047 PPR Caja Canarias Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 - -ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *ES0115373005 PPR Caja Madrid Finance PPR I VBLE Perpetua EUR A 22.146,50 93,033 22-09-11ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR II VBLE Perpetua EUR A 3.000.000,00 *ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 101,644 27-10-11ES0114818026 PPR Caja Murcia Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,433 03-01-07ES0114818042 PPR Caja Murcia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,000 02-10-07ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 *ES0113698007 PPR Caja Rioja Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 25.000,00 101,312 17-10-11ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *ES0105173001 PPR Camge Financiera VBLE Perpetua EUR A 88.500,00 100,000 06-03-06ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 55.000,00 100,122 27-10-11ES0182834020 PPR Cantabria Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,104 17-10-11ES0182834046 PPR Cantabria Preferentes 3 VBLE Perpetua EUR A 63.000,00 *ES0128469006 PPR El Monte Particip Prefer B VBLE Perpetua EUR A 37.000,00 100,254 21-10-11ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer D VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *ES0170234001 PPR Gallego Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 57,799 10-10-11ES0170234027 PPR Gallego Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 22.000,00 101,562 28-04-08ES0157085004 PPR GUADALAJARA A VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 100,071 07-04-09ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital I VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 *ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital 3 VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 *ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. 1 VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *ES0170412003 PPR Popular Capital D VBLE Perpetua EUR A 440.227,90 *KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital B VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,356 27-10-11KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital C VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 100,279 27-10-11KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,227 27-10-11ES0175179078 PPR Santander Finance Capital X VBLE Perpetua EUR A 1.965.615,73 *KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance A VBLE Perpetua EUR A 106.886,30 82,924 19-10-11ES0130124003 PPR Sos Cuétara Preferentes VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 33,000 28-09-11

Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros.






5.3 Bonos de Titulización

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precioISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ENTIDADES DE FINANCIACIONES0338540000 BTH AYT 1 A VBLE 20-12-28 EUR A 43.571,51 93,355 09-09-11ES0338540018 BTH AYT 1 B VBLE 20-12-28 EUR A 2.178,59 96,380 19-06-08ES0312406012 BTH AYT 2 A2 VBLE 20-12-32 EUR A 21.045,70 98,490 03-08-11ES0312406020 BTH AYT 2 B VBLE 20-12-32 EUR A 2.104,54 100,004 02-08-04ES0390305003 BTN AYT 7 Promocion. Inmob 1 VBLE 16-06-35 EUR A 30.452,06 93,930 21-10-10ES0312380001 BTN AYT Promociones Inmob 4 VBLE 15-10-37 EUR A 65.068,27 90,000 18-09-09ES0338541008 BTH AYT 11 A VBLE 15-10-35 EUR A 84.625,67 87,480 26-01-11ES0338541016 BTH AYT 11 B VBLE 15-10-35 EUR A 12.100,00 76,980 01-08-11ES0311997011 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR AG VBLE 10-12-49 EUR A 134.427,37 96,577 03-05-10ES0311997029 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR B VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -ES0311997037 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR C VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -ES0311997045 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR D VBLE 10-12-49 EUR A 21.000,00 - -ES0311998001 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL A VBLE 05-03-40 EUR A 1.455,64 - -ES0311998019 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL AG VBLE 05-03-40 EUR A 120.000,00 - -ES0311998027 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL B VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -ES0311998035 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL C VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -ES0312271002 BTN AyT Bonos Tesoreria II A VBLE 24-02-13 EUR A 267.199,98 92,595 07-10-11ES0312271010 BTN AyT Bonos Tesoreria II B VBLE 24-02-13 EUR A 210.300,00 92,680 21-10-11ES0312271028 BTN AyT Bonos Tesoreria II C VBLE 24-02-13 EUR A 72.500,00 60,000 15-06-11ES0384955003 BTN AYT C. Galicia Empresas I A VBLE 27-01-45 EUR A 203.082,77 - -ES0384955011 BTN AYT C. Galicia Empresas I B VBLE 27-01-45 EUR A 41.600,00 - -ES0384955029 BTN AYT C. Galicia Empresas I C VBLE 27-01-45 EUR A 27.100,00 99,799 25-07-08ES0384955037 BTN AYT C. Galicia Empresas I D VBLE 27-01-45 EUR A 24.500,00 99,400 25-07-08ES0384955045 BTN AYT C. Galicia Empresas I E1 VBLE 27-01-45 EUR A 5.000,00 98,000 25-07-08ES0384955052 BTN AYT C. Galicia Empresas I E2 VBLE 27-01-45 EUR A 24.300,00 - -ES0312192000 BTN AYT C. Sabadell Hipote I A VBLE 19-11-47 EUR A 212.906,00 59,587 31-01-11ES0312192018 BTN AYT C. Sabadell Hipote I B VBLE 19-11-47 EUR A 17.400,00 - -ES0312192026 BTN AYT C. Sabadell Hipote I C VBLE 19-11-47 EUR A 12.600,00 - -ES0312192034 BTN AYT C. Sabadell Hipote I D VBLE 19-11-47 EUR A 21.600,00 - -ES0312091004 BTN AYT Caixanova FTPYME I T VBLE 18-03-30 EUR A 13.403,37 99,714 03-06-10ES0312091012 BTN AYT Caixanova FTPYME I A VBLE 18-03-30 EUR A 14.090,72 99,714 03-06-10ES0312091020 BTN AYT Caixanova FTPYME I B VBLE 18-03-30 EUR A 30.000,00 - -ES0312091038 BTN AYT Caixanova FTPYME I C VBLE 18-03-30 EUR A 26.000,00 - -ES0384956001 BTN AYT Caixanova Hip. I A VBLE 20-01-42 EUR A 172.960,58 - -ES0384956019 BTN AYT Caixanova Hip. I B VBLE 20-01-42 EUR A 8.400,00 - -ES0384956027 BTN AYT Caixanova Hip. I C VBLE 20-01-42 EUR A 6.300,00 - -ES0384956035 BTN AYT Caixanova Hip. I D VBLE 20-01-42 EUR A 4.200,00 - -ES0384956043 BTN AYT Caixanova Hip. I E VBLE 20-01-42 EUR A 6.600,00 - -ES0312282009 BTN AYT Cajamurcia Hip. I A VBLE 17-10-38 EUR A 130.691,13 89,450 06-07-11ES0312282017 BTN AYT Cajamurcia Hip. I B VBLE 17-10-38 EUR A 6.639,82 98,952 27-03-09ES0312282025 BTN AYT Cajamurcia Hip. I C VBLE 17-10-38 EUR A 4.372,57 79,990 25-08-08ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A VBLE 07-04-39 EUR A 144.209,77 89,980 14-07-11ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B VBLE 07-04-39 EUR A 8.022,66 100,000 09-11-06ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C VBLE 07-04-39 EUR A 3.763,72 100,000 09-11-06ES0312214085 BTN AYT Colaterales Global E. 3A VBLE 27-11-32 EUR A 34.188,94 - -ES0312214093 BTN AYT Colaterales Global E. 3B VBLE 27-11-32 EUR A 13.000,00 - -ES0312214101 BTN AYT Colaterales Global E. 3C VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -ES0312214119 BTN AYT Colaterales Global E. 3D VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -ES0312214127 BTN AYT Colaterales Global E. 4A VBLE 24-09-37 EUR A 57.938,02 - -ES0312214135 BTN AYT Colaterales Global E. 4B VBLE 24-09-37 EUR A 18.400,00 - -ES0312214143 BTN AYT Colaterales Global E. 4C VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -




Bonos de Titulización (continuación)


ES0312214150 BTN AYT Colaterales Global E. 4D VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -ES0312214200 BTN AYT Colaterales Global E. 6A VBLE 26-04-39 EUR A 32.459,11 - -ES0312214218 BTN AYT Colaterales Global E. 6B VBLE 26-04-39 EUR A 13.400,00 - -ES0312214226 BTN AYT Colaterales Global E. 6C VBLE 26-04-39 EUR A 8.200,00 - -ES0312214234 BTN AYT Colaterales Global E. 6D VBLE 26-04-39 EUR A 4.600,00 - -ES0312214168 BTN AYT Colaterales Global E. 5A VBLE 24-03-43 EUR A 232.385,65 - -ES0312214176 BTN AYT Colaterales Global E. 5B VBLE 24-03-43 EUR A 44.500,00 - -ES0312214184 BTN AYT Colaterales Global E. 5C VBLE 24-03-43 EUR A 5.000,00 - -ES0312214192 BTN AYT Colaterales Global E. 5D VBLE 24-03-43 EUR A 28.500,00 - -ES0312214044 BTN AYT Colaterales Global E. 2A VBLE 18-11-48 EUR A 76.533,07 - -ES0312214051 BTN AYT Colaterales Global E. 2B VBLE 18-11-48 EUR A 19.500,00 - -ES0312214069 BTN AYT Colaterales Global E. 2C VBLE 18-11-48 EUR A 11.500,00 - -ES0312214077 BTN AYT Colaterales Global E. 2D VBLE 18-11-48 EUR A 10.400,00 - -ES0312273362 BTN AYT Colaterales Global H. 10A VBLE 02-06-43 EUR A 747.421,43 83,948 03-12-08ES0312273370 BTN AYT Colaterales Global H. 10B VBLE 02-06-43 EUR A 30.500,00 - -ES0312273388 BTN AYT Colaterales Global H. 10C VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -ES0312273396 BTN AYT Colaterales Global H. 10D VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -ES0312273040 BTN AYT Colaterales Global H. 2A VBLE 18-11-46 EUR A 63.566,14 - -ES0312273057 BTN AYT Colaterales Global H. 2B VBLE 18-11-46 EUR A 5.600,00 - -ES0312273065 BTN AYT Colaterales Global H. 2C VBLE 18-11-46 EUR A 4.100,00 - -ES0312273073 BTN AYT Colaterales Global H. 2D VBLE 18-11-46 EUR A 500,00 - -ES0312273008 BTN AYT Colaterales Global H. 1A VBLE 22-03-47 EUR A 1.040.883,88 77,443 26-02-10ES0312273016 BTN AYT Colaterales Global H. 1B VBLE 22-03-47 EUR A 81.000,00 - -ES0312273024 BTN AYT Colaterales Global H. 1C VBLE 22-03-47 EUR A 13.500,00 - -ES0312273032 BTN AYT Colaterales Global H. 1D VBLE 22-03-47 EUR A 14.300,00 - -ES0312273123 BTN AYT Colaterales Global H. 4A VBLE 16-05-47 EUR A 63.497,66 98,861 11-10-07ES0312273131 BTN AYT Colaterales Global H. 4B VBLE 16-05-47 EUR A 7.400,00 - -ES0312273149 BTN AYT Colaterales Global H. 4C VBLE 16-05-47 EUR A 3.100,00 - -ES0312273156 BTN AYT Colaterales Global H. 4D VBLE 16-05-47 EUR A 1.100,00 - -ES0312273164 BTN AYT Colaterales Global H. 5A VBLE 20-05-47 EUR A 251.525,63 - -ES0312273172 BTN AYT Colaterales Global H. 5B VBLE 20-05-47 EUR A 18.000,00 - -ES0312273180 BTN AYT Colaterales Global H. 5C VBLE 20-05-47 EUR A 8.000,00 - -ES0312273198 BTN AYT Colaterales Global H. 5D VBLE 20-05-47 EUR A 4.800,00 - -ES0312273206 BTN AYT Colaterales Global H. 6A VBLE 24-05-47 EUR A 246.089,38 - -ES0312273214 BTN AYT Colaterales Global H. 6B VBLE 24-05-47 EUR A 45.000,00 - -ES0312273222 BTN AYT Colaterales Global H. 6C VBLE 24-05-47 EUR A 11.000,00 - -ES0312273230 BTN AYT Colaterales Global H. 6D VBLE 24-05-47 EUR A 6.500,00 - -ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. 8A VBLE 17-07-47 EUR A 576.592,67 88,515 20-01-09ES0312273297 BTN AYT Colaterales Global H. 8B VBLE 17-07-47 EUR A 36.900,00 - -ES0312273305 BTN AYT Colaterales Global H. 8C VBLE 17-07-47 EUR A 21.600,00 - -ES0312273313 BTN AYT Colaterales Global H. 8D VBLE 17-07-47 EUR A 15.300,00 - -ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. 3A VBLE 16-11-47 EUR A 140.856,23 - -ES0312273099 BTN AYT Colaterales Global H. 3B VBLE 16-11-47 EUR A 12.600,00 65,053 02-02-09ES0312273107 BTN AYT Colaterales Global H. 3C VBLE 16-11-47 EUR A 8.200,00 - -ES0312273115 BTN AYT Colaterales Global H. 3D VBLE 16-11-47 EUR A 3.800,00 - -ES0312273321 BTN AYT Colaterales Global H. 9A VBLE 26-11-47 EUR A 104.338,99 - -ES0312273339 BTN AYT Colaterales Global H. 9B VBLE 26-11-47 EUR A 6.300,00 - -ES0312273347 BTN AYT Colaterales Global H. 9C VBLE 26-11-47 EUR A 5.100,00 - -ES0312273354 BTN AYT Colaterales Global H. 9D VBLE 26-11-47 EUR A 3.600,00 - -ES0312273248 BTN AYT Colaterales Global H. 7A VBLE 28-11-47 EUR A 530.082,51 - -ES0312273255 BTN AYT Colaterales Global H. 7B VBLE 28-11-47 EUR A 45.600,00 - -






ES0312273263 BTN AYT Colaterales Global H. 7C VBLE 28-11-47 EUR A 28.000,00 - -ES0312273271 BTN AYT Colaterales Global H. 7D VBLE 28-11-47 EUR A 10.400,00 - -ES0312273446 BTN AYT Colaterales Global H. 12A VBLE 20-03-48 EUR A 165.910,92 - -ES0312273453 BTN AYT Colaterales Global H. 12B VBLE 20-03-48 EUR A 12.700,00 - -ES0312273461 BTN AYT Colaterales Global H. 12C VBLE 20-03-48 EUR A 10.300,00 - -ES0312273479 BTN AYT Colaterales Global H. 12D VBLE 20-03-48 EUR A 3.500,00 - -ES0312273487 BTN AYT Colaterales Global H. 13A VBLE 25-03-48 EUR A 104.928,86 98,556 28-09-10ES0312273495 BTN AYT Colaterales Global H. 13B VBLE 25-03-48 EUR A 13.500,00 - -ES0312273503 BTN AYT Colaterales Global H. 13C VBLE 25-03-48 EUR A 5.100,00 - -ES0312273511 BTN AYT Colaterales Global H. 13D VBLE 25-03-48 EUR A 6.000,00 - -ES0312273560 BTN AYT Colaterales Global H. 15A VBLE 22-11-48 EUR A 101.683,85 - -ES0312273578 BTN AYT Colaterales Global H. 15B VBLE 22-11-48 EUR A 6.300,00 - -ES0312273586 BTN AYT Colaterales Global H. 15C VBLE 22-11-48 EUR A 5.000,00 - -ES0312273594 BTN AYT Colaterales Global H. 15D VBLE 22-11-48 EUR A 2.500,00 - -ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. 11A VBLE 27-04-58 EUR A 534.034,03 - -ES0312273412 BTN AYT Colaterales Global H. 11B VBLE 27-04-58 EUR A 44.600,00 - -ES0312273420 BTN AYT Colaterales Global H. 11C VBLE 27-04-58 EUR A 38.000,00 - -ES0312273438 BTN AYT Colaterales Global H. 11D VBLE 27-04-58 EUR A 12.400,00 - -ES0312284005 BTN AyT Deuda Subordinada I A VBLE 17-11-16 EUR A 214.500,00 72,005 09-09-11ES0312284013 BTN AyT Deuda Subordinada I B VBLE 17-11-16 EUR A 60.700,00 63,953 17-10-11ES0312284021 BTN AyT Deuda Subordinada I C VBLE 17-11-16 EUR A 22.800,00 33,215 16-12-09ES0312376009 BTN AYT Fondo Éolico E1 VBLE 25-11-14 EUR A 7.700,00 98,006 15-12-09ES0312376017 BTN AYT Fondo Éolico E2 VBLE 29-12-16 EUR A 7.600,00 97,630 30-09-11ES0370149017 BTN AYT FTPYME I F2 VBLE 15-01-30 EUR A 6.472,61 91,000 19-01-10ES0370149025 BTN AYT FTPYME I T2 VBLE 15-01-30 EUR A 25.879,70 99,828 15-09-09ES0370149033 BTN AYT FTPYME I B VBLE 15-01-30 EUR A 40.700,00 87,134 01-08-11ES0312363015 BTN AYT FTPYME II F2 VBLE 20-10-32 EUR A 12.223,28 81,750 09-06-09ES0312363023 BTN AYT FTPYME II T2 VBLE 20-10-32 EUR A 48.722,51 93,375 27-04-11ES0312363031 BTN AYT FTPYME II F3 VBLE 20-10-32 EUR A 34.000,00 59,404 19-04-11ES0312301015 BTH AYT Génova Hipotecario 10 A2 VBLE 15-03-40 EUR A 697.353,14 100,000 29-05-08ES0312301023 BTH AYT Génova Hipotecario 10 B VBLE 15-03-40 EUR A 15.750,00 22,490 28-06-10ES0312301031 BTH AYT Génova Hipotecario 10 C VBLE 15-03-40 EUR A 11.550,00 16,400 28-06-10ES0312301049 BTH AYT Génova Hipotecario 10 D VBLE 15-03-40 EUR A 14.700,00 10,470 28-06-10ES0312302013 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A2 VBLE 15-11-40 EUR A 831.240,18 83,300 28-06-10ES0312302021 BTH AYT Génova Hipotecario 11 B VBLE 15-11-40 EUR A 18.000,00 19,670 28-06-10ES0312302039 BTH AYT Génova Hipotecario 11 C VBLE 15-11-40 EUR A 16.800,00 15,220 28-06-10ES0312302047 BTH AYT Génova Hipotecario 11 D VBLE 15-11-40 EUR A 12.000,00 6,660 28-06-10ES0312285002 BTH AYT Génova Hipotecario 12 A VBLE 15-03-51 EUR A 596.230,73 70,730 04-12-09ES0312285010 BTH AYT Génova Hipotecario 12 B VBLE 15-03-51 EUR A 22.000,00 16,190 28-06-10ES0370139000 BTH AYT Génova Hipotecario 2 A VBLE 15-12-34 EUR A 260.616,11 88,000 07-09-11ES0370139018 BTH AYT Génova Hipotecario 2 B VBLE 15-12-34 EUR A 16.635,06 70,830 28-06-10ES0370143002 BTH AYT Génova Hipotecario 3 A VBLE 15-07-35 EUR A 281.294,18 87,997 25-03-11ES0370143010 BTH AYT Génova Hipotecario 3 B VBLE 15-07-35 EUR A 17.954,94 69,210 28-06-10ES0370150007 BTH AYT Génova Hipotecario 4 A VBLE 16-05-36 EUR A 322.369,49 86,996 25-03-11ES0370150015 BTH AYT Génova Hipotecario 4 B VBLE 16-05-36 EUR A 20.576,77 73,516 15-08-11ES0312349014 BTH AYT Génova Hipotecario 6 A2 VBLE 15-01-38 EUR A 330.528,30 86,488 31-05-11ES0312349022 BTH AYT Génova Hipotecario 6 B VBLE 15-01-38 EUR A 7.000,00 - -ES0312349030 BTH AYT Génova Hipotecario 6 C VBLE 15-01-38 EUR A 7.700,00 - -ES0312349048 BTH AYT Génova Hipotecario 6 D VBLE 15-01-38 EUR A 7.300,00 - -ES0312343017 BTH AYT Génova Hipotecario 7 A2 VBLE 15-09-38 EUR A 738.032,26 70,298 03-10-11ES0312343025 BTH AYT Génova Hipotecario 7 B VBLE 15-09-38 EUR A 22.400,00 - -






ES0312343033 BTH AYT Génova Hipotecario 7 C VBLE 15-09-38 EUR A 21.150,00 - -ES0312344015 BTH AYT Génova Hipotecario 8 A2 VBLE 15-05-39 EUR A 1.124.119,71 80,495 03-10-11ES0312344023 BTH AYT Génova Hipotecario 8 B VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 46,660 28-06-10ES0312344031 BTH AYT Génova Hipotecario 8 C VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 34,835 02-07-09ES0312344049 BTH AYT Génova Hipotecario 8 D VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 12,310 28-06-10ES0312300017 BTH AYT Génova Hipotecario 9 A2 VBLE 15-07-39 EUR A 610.104,15 84,497 24-02-11ES0312300025 BTH AYT Génova Hipotecario 9 B VBLE 15-07-39 EUR A 11.000,00 27,870 28-06-10ES0312300033 BTH AYT Génova Hipotecario 9 C VBLE 15-07-39 EUR A 10.800,00 42,437 30-12-10ES0312300041 BTH AYT Génova Hipotecario 9 D VBLE 15-07-39 EUR A 10.700,00 4,930 28-06-10ES0312274006 BTN AYT Goya Hipotecario III A VBLE 21-12-52 EUR A 3.620.774,12 67,520 27-12-10ES0312274014 BTN AYT Goya Hipotecario III B VBLE 21-12-52 EUR A 250.000,00 - -ES0312275003 BTN AYT Goya Hipotecario IV A VBLE 15-09-52 EUR A 1.035.511,12 72,903 29-04-11ES0312275011 BTN AYT Goya Hipotecario IV B VBLE 15-09-52 EUR A 234.000,00 - -ES0312364005 BTN AYT Hipotecario BBK 1 A VBLE 20-04-37 EUR A 424.610,12 100,000 29-06-05ES0312364013 BTN AYT Hipotecario BBK 1 B VBLE 20-04-37 EUR A 46.000,00 - -ES0312364021 BTN AYT Hipotecario BBK 1 C VBLE 20-04-37 EUR A 39.500,00 - -ES0312251004 BTN AYT Hipotecario BBK 2 A VBLE 24-04-41 EUR A 548.775,35 100,000 16-06-06ES0312251012 BTN AYT Hipotecario BBK 2 B VBLE 24-04-41 EUR A 43.500,00 - -ES0312251020 BTN AYT Hipotecario BBK 2 C VBLE 24-04-41 EUR A 38.500,00 - -ES0312369004 BTH AYT Hipotecario III A VBLE 18-03-33 EUR A 81.890,52 86,005 01-02-11ES0312369012 BTH AYT Hipotecario III B VBLE 18-03-33 EUR A 13.200,00 37,462 08-03-11ES0312370002 BTH AYT Hipotecario IV A VBLE 13-06-33 EUR A 72.728,51 84,182 26-10-11ES0312370010 BTH AYT Hipotecario IV B VBLE 13-06-33 EUR A 14.000,00 75,967 17-10-11ES0312371000 BTN AYT Hipotecario Mixto A VBLE 15-09-33 EUR A 61.861,20 88,600 07-09-11ES0312371018 BTN AYT Hipotecario Mixto B VBLE 15-09-33 EUR A 31.800,00 61,000 21-04-10ES0370151005 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P1 VBLE 20-06-36 EUR A 125.833,28 84,259 14-03-11ES0370151013 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P2 VBLE 20-06-36 EUR A 16.700,00 65,381 23-12-10ES0370151021 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C1 VBLE 20-06-36 EUR A 25.420,46 84,005 31-01-11ES0370151039 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C2 VBLE 20-06-36 EUR A 12.700,00 99,785 20-03-07ES0312378005 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 A VBLE 21-03-38 EUR A 102.208,74 70,750 10-10-11ES0312378013 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 B VBLE 21-03-38 EUR A 27.800,00 60,320 23-12-10ES0370152003 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 A VBLE 20-01-43 EUR A 150.792,04 86,059 08-02-11ES0370152011 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 B VBLE 20-01-43 EUR A 18.105,85 95,515 27-03-08ES0312252002 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 A VBLE 10-06-41 EUR A 356.184,21 86,475 30-06-10ES0312252010 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 B VBLE 10-06-41 EUR A 12.200,00 60,501 10-09-09ES0312252028 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 C VBLE 10-06-41 EUR A 13.400,00 99,827 12-03-07ES0312286000 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I A VBLE 28-07-33 EUR A 119.531,44 57,933 13-05-11ES0312286018 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I B VBLE 28-07-33 EUR A 11.200,00 - -ES0312286026 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I C VBLE 28-07-33 EUR A 5.800,00 - -ES0312287008 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia AG VBLE 28-01-33 EUR A 101.671,04 100,000 02-07-09ES0312287016 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia B VBLE 28-01-33 EUR A 11.000,00 100,000 02-07-09ES0312287024 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia C VBLE 28-01-33 EUR A 7.000,00 100,000 02-07-09ES0312288006 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol AG VBLE 14-07-33 EUR A 87.796,98 - -ES0312288014 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol B VBLE 14-07-33 EUR A 6.300,00 - -ES0312288022 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol C VBLE 14-07-33 EUR A 5.200,00 - -ES0312304001 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital A VBLE 18-10-57 EUR A 114.146,08 87,729 01-07-10ES0312304019 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital B VBLE 18-10-57 EUR A 7.700,00 - -ES0312304027 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital C VBLE 18-10-57 EUR A 6.900,00 - -ES0312305008 BTN AyT ICO-FTVPO I A VBLE 20-01-49 EUR A 233.492,71 - -ES0312305016 BTN AyT ICO-FTVPO I B VBLE 20-01-49 EUR A 11.450,00 - -ES0312305024 BTN AyT ICO-FTVPO I C VBLE 20-01-49 EUR A 12.450,00 - -






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ES0313820013 BTN BBVA Empresas 1 A2 VBLE 22-07-47 EUR A 65.273,90 100,000 09-11-07ES0313820021 BTN BBVA Empresas 1 A3 VBLE 22-07-47 EUR A 89.805,83 - -ES0313820039 BTN BBVA Empresas 1 B VBLE 22-07-47 EUR A 50.100,00 - -ES0313820047 BTN BBVA Empresas 1 C VBLE 22-07-47 EUR A 78.300,00 - -ES0314789001 BTN BBVA Empresas 2 A VBLE 16-08-41 EUR A 934.089,33 - -ES0314789019 BTN BBVA Empresas 2 B VBLE 16-08-41 EUR A 153.900,00 - -ES0314789027 BTN BBVA Empresas 2 C VBLE 16-08-41 EUR A 279.300,00 - -ES0313524003 BTN BBVA Empresas 3 A VBLE 24-12-38 EUR A 991.977,73 - -ES0313524011 BTN BBVA Empresas 3 B VBLE 24-12-38 EUR A 260.000,00 - -ES0313524029 BTN BBVA Empresas 3 C VBLE 24-12-38 EUR A 130.000,00 - -ES0313280002 BTN BBVA Empresas 4 A VBLE 23-02-45 EUR A 1.190.993,31 - -ES0313281000 BTN BBVA Empresas 5 A VBLE 14-09-52 EUR A 768.011,30 - -ES0313281018 BTN BBVA Empresas 5 B VBLE 14-09-52 EUR A 275.000,00 - -ES0313958003 BTN BBVA Finanzia Autos 1 A VBLE 26-04-21 EUR A 147.440,04 89,271 31-01-11ES0313958011 BTN BBVA Finanzia Autos 1 B VBLE 26-04-21 EUR A 26.800,00 100,000 17-05-07ES0313958029 BTN BBVA Finanzia Autos 1 C VBLE 26-04-21 EUR A 29.200,00 20,100 03-02-11ES0314227010 BTN BBVA Hipotecario 3 A2 VBLE 21-11-38 EUR A 210.266,46 93,800 28-09-11ES0314227028 BTN BBVA Hipotecario 3 B VBLE 21-11-38 EUR A 46.525,86 96,918 01-08-08ES0314227036 BTN BBVA Hipotecario 3 C VBLE 21-11-38 EUR A 15.731,90 58,000 18-02-11ES0314209000 BTN BBVA Leasing 1 A1 VBLE 26-05-31 EUR A 168.233,78 91,000 29-06-09ES0314209018 BTN BBVA Leasing 1 A2 VBLE 26-05-31 EUR A 360.289,45 80,200 27-09-11ES0314209026 BTN BBVA Leasing 1 B VBLE 26-05-31 EUR A 82.500,00 46,245 03-06-11ES0314209034 BTN BBVA Leasing 1 C VBLE 26-05-31 EUR A 61.300,00 36,047 29-11-10ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 A VBLE 21-10-54 EUR A 1.361.356,33 - -ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10 B VBLE 21-10-54 EUR A 224.000,00 - -ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 A2 VBLE 17-09-50 EUR A 1.699.008,72 84,000 08-06-11ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 A3 VBLE 17-09-50 EUR A 387.500,00 100,000 30-03-07ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2 A4 VBLE 17-09-50 EUR A 1.050.000,00 99,893 08-04-09ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2 B VBLE 17-09-50 EUR A 112.500,00 58,340 21-10-11ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2 C VBLE 17-09-50 EUR A 100.000,00 32,125 17-09-09ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3 A1 VBLE 20-02-60 EUR A 568.634,04 70,500 18-02-11ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3 A2 VBLE 20-02-60 EUR A 574.669,05 100,000 27-07-07ES0314149024 BTN BBVA RMBS 3 A3 VBLE 20-02-60 EUR A 926.418,62 - -ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3 B VBLE 20-02-60 EUR A 156.000,00 - -ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3 C VBLE 20-02-60 EUR A 88.500,00 - -ES0314150006 BTN BBVA RMBS 4 A1 VBLE 25-04-60 EUR A 1.097.819,36 - -ES0314150014 BTN BBVA RMBS 4 A2 VBLE 25-04-60 EUR A 960.000,00 - -ES0314150022 BTN BBVA RMBS 4 A3 VBLE 25-04-60 EUR A 1.050.500,00 - -ES0314150030 BTN BBVA RMBS 4 B VBLE 25-04-60 EUR A 41.700,00 - -ES0314150048 BTN BBVA RMBS 4 C VBLE 25-04-60 EUR A 107.800,00 - -ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 A VBLE 20-03-61 EUR A 3.502.152,83 - -ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5 B VBLE 20-03-61 EUR A 250.000,00 - -ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5 C VBLE 20-03-61 EUR A 75.000,00 - -ES0310004009 BTN BBVA RMBS 6 A VBLE 24-01-62 EUR A 3.693.924,94 - -ES0310004017 BTN BBVA RMBS 6 B VBLE 24-01-62 EUR A 82.500,00 - -ES0310004025 BTN BBVA RMBS 6 C VBLE 24-01-62 EUR A 117.400,00 - -ES0310005006 BTN BBVA RMBS 7 A VBLE 21-03-61 EUR A 5.819.550,36 - -ES0310005014 BTN BBVA RMBS 7 B VBLE 21-03-61 EUR A 136.000,00 - -ES0310005022 BTN BBVA RMBS 7 C VBLE 21-03-61 EUR A 153.000,00 - -ES0316858002 BTN BBVA RMBS 8 A VBLE 16-06-36 EUR A 968.881,09 - -ES0316858010 BTN BBVA RMBS 8 B VBLE 16-06-36 EUR A 48.800,00 - -






ES0316858028 BTN BBVA RMBS 8 C VBLE 16-06-36 EUR A 24.400,00 - -ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 VBLE 20-09-53 EUR A 1.226.297,27 - -ES0314147010 BTN BBVA RMBS I A2 VBLE 19-06-50 EUR A 987.346,78 81,000 25-05-09ES0314147028 BTN BBVA RMBS I A3 VBLE 19-06-50 EUR A 495.000,00 - -ES0314147036 BTN BBVA RMBS I B VBLE 19-06-50 EUR A 120.000,00 65,032 01-08-11ES0314147044 BTN BBVA RMBS I C VBLE 19-06-50 EUR A 85.000,00 51,895 19-03-09ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME A2 VBLE 19-08-38 EUR A 51.201,64 95,000 16-11-09ES0370458020 BTN BBVA-4 PYME B VBLE 19-08-38 EUR A 18.409,87 40,000 11-03-09ES0370458038 BTN BBVA-4 PYME C VBLE 19-08-38 EUR A 26.783,80 51,150 12-11-10ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME A1 VBLE 15-03-39 EUR A 130.942,52 94,800 29-03-11ES0370459010 BTN BBVA-5 FTPYME A2 VBLE 15-03-39 EUR A 36.215,50 100,000 27-10-06ES0370459028 BTN BBVA-5 FTPYME A3G VBLE 15-03-39 EUR A 23.410,52 100,000 27-10-06ES0370459036 BTN BBVA-5 FTPYME B VBLE 15-03-39 EUR A 39.900,00 100,000 27-10-06ES0370459044 BTN BBVA-5 FTPYME C VBLE 15-03-39 EUR A 57.000,00 - -ES0370460000 BTN BBVA-6 FTPYME A1 VBLE 22-03-46 EUR A 170.462,11 91,950 08-03-11ES0370460018 BTN BBVA-6 FTPYME A2 VBLE 22-03-46 EUR A 93.825,38 100,000 15-06-07ES0370460026 BTN BBVA-6 FTPYME B VBLE 22-03-46 EUR A 50.300,00 - -ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYME C VBLE 22-03-46 EUR A 32.300,00 48,720 15-07-11ES0370462014 BTN BBVA-8 FTPYME A2G VBLE 16-12-41 EUR A 289.755,12 93,610 05-10-11ES0370462022 BTN BBVA-8 FTPYME B VBLE 16-12-41 EUR A 71.500,00 - -ES0370462030 BTN BBVA-8 FTPYME C VBLE 16-12-41 EUR A 38.500,00 - -ES0314423015 BTN BCL Municipios 1 B VBLE 26-07-30 EUR A 60.000,00 100,006 08-05-09ES0314423023 BTN BCL Municipios 1 A2 VBLE 26-07-30 EUR A 68.247,18 99,985 08-05-09ES0313252001 BTN Caixa Penedés 1 TDA A VBLE 28-01-43 EUR A 513.466,07 86,250 07-12-10ES0313252019 BTN Caixa Penedés 1 TDA B VBLE 28-01-43 EUR A 29.000,00 - -ES0313252027 BTN Caixa Penedés 1 TDA C VBLE 28-01-43 EUR A 21.000,00 - -ES0347598007 BTN Caixa Penedés 2 TDA A VBLE 28-10-45 EUR A 443.696,82 - -ES0347598015 BTN Caixa Penedés 2 TDA B VBLE 28-10-45 EUR A 7.200,00 - -ES0347598023 BTN Caixa Penedés 2 TDA C VBLE 28-10-45 EUR A 16.500,00 - -ES0357326000 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA A VBLE 28-09-45 EUR A 229.552,71 79,750 25-06-10ES0357326018 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA B VBLE 28-09-45 EUR A 44.600,00 53,947 04-03-11ES0357326026 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA C VBLE 28-09-45 EUR A 19.400,00 55,494 24-10-11ES0364376014 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A2 VBLE 26-05-49 EUR A 221.351,80 - -ES0364376022 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 B VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -ES0364376030 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 C VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 EUR A 2.559.000,00 98,975 21-10-11ES0325593012 BTN Cibeles III FTPYME BC VBLE 26-11-30 EUR A 36.231,75 100,064 05-09-07ES0325593020 BTN Cibeles III FTPYME BS VBLE 26-11-30 EUR A 9.057,94 89,965 24-02-10ES0325593038 BTN Cibeles III FTPYME C VBLE 26-11-30 EUR A 25.000,00 85,340 23-03-11ES0379349006 BTN CM Bancaja 1 A VBLE 22-12-36 EUR A 45.373,99 80,125 18-06-09ES0379349014 BTN CM Bancaja 1 B VBLE 22-12-36 EUR A 21.928,20 85,480 15-07-11ES0379349022 BTN CM Bancaja 1 C VBLE 22-12-36 EUR A 14.040,98 53,500 26-05-10ES0379349030 BTN CM Bancaja 1 D VBLE 22-12-36 EUR A 13.174,25 99,455 27-04-06ES0379349048 BTN CM Bancaja 1 E VBLE 22-12-36 EUR A 13.828,83 - -ES0323633000 BTN Consumo Bancaja 1 A VBLE 26-05-20 EUR A 34.750,33 98,619 15-06-11ES0323633018 BTN Consumo Bancaja 1 B VBLE 26-05-20 EUR A 14.700,00 84,250 02-05-11ES0323633026 BTN Consumo Bancaja 1 C VBLE 26-05-20 EUR A 19.200,00 25,600 11-02-11ES0323633034 BTN Consumo Bancaja 1 D VBLE 26-05-20 EUR A 12.900,00 - -ES0327055002 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. A VBLE 21-09-22 EUR A 475.279,78 100,000 13-06-11ES0327055010 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. B VBLE 21-09-22 EUR A 58.400,00 100,000 13-06-11ES0328421005 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A1 VBLE 19-01-39 EUR A 725,40 96,900 01-11-10






ES0328421013 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A2 VBLE 19-01-39 EUR A 578,36 100,035 18-04-06ES0328421021 BTN EDT FTPYME Pastor 3 B VBLE 19-01-39 EUR A 34.650,12 - -ES0328421039 BTN EDT FTPYME Pastor 3 C VBLE 19-01-39 EUR A 15.400,00 28,500 15-11-10ES0330866015 BTN Empresas Banesto 1 A2 VBLE 20-09-40 EUR A 196.997,52 - -ES0330866023 BTN Empresas Banesto 1 B VBLE 20-09-40 EUR A 70.000,00 - -ES0330866031 BTN Empresas Banesto 1 C VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -ES0330866049 BTN Empresas Banesto 1 D VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -ES0330861008 BTN Empresas Banesto 2 A VBLE 18-07-41 EUR A 537.771,53 - -ES0330861016 BTN Empresas Banesto 2 B VBLE 18-07-41 EUR A 106.000,00 - -ES0330861024 BTN Empresas Banesto 2 C VBLE 18-07-41 EUR A 60.000,00 - -ES0330864002 BTN Empresas Banesto 5 A VBLE 14-12-52 EUR A 856.964,37 - -ES0330864010 BTN Empresas Banesto 5 B VBLE 14-12-52 EUR A 96.000,00 - -ES0330864028 BTN Empresas Banesto 5 C VBLE 14-12-52 EUR A 160.000,00 - -ES0330877012 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A2 VBLE 26-11-53 EUR A 515.793,50 - -ES0330877020 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A3 VBLE 26-11-53 EUR A 76.625,20 99,994 08-04-11ES0330877038 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 B VBLE 26-11-53 EUR A 59.500,00 - -ES0330877046 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 C VBLE 26-11-53 EUR A 45.500,00 - -ES0330877053 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 D VBLE 26-11-53 EUR A 30.800,00 - -ES0330876014 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 A2 VBLE 28-01-40 EUR A 205.569,37 88,500 01-04-11ES0330876022 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 B VBLE 28-01-40 EUR A 29.300,00 60,000 01-03-11ES0330876030 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 C VBLE 28-01-40 EUR A 30.000,00 - -ES0378641049 BTN FADE 5 4,400 17-09-13 EUR A 1.500.000,00 99,307 27-10-11ES0378641007 BTN FADE 1 4,800 17-03-14 EUR A 2.000.000,00 99,864 26-10-11ES0378641015 BTN FADE 2 5,000 17-06-15 EUR A 2.000.000,00 99,413 27-10-11ES0378641031 BTN FADE 4 5,600 17-09-18 EUR A 1.000.000,00 99,494 27-10-11ES0378641023 BTN FADE 3 5,900 17-03-21 EUR A 2.000.000,00 98,161 26-10-11ES0338002001 BTN Financat 1 A VBLE 15-10-23 EUR A 149.495,62 - -ES0338002019 BTN Financat 1 B VBLE 15-10-23 EUR A 21.500,00 64,850 23-05-11ES0338002027 BTN Financat 1 C VBLE 15-10-23 EUR A 51.500,00 21,045 21-09-11ES0338002035 BTN Financat 1 D VBLE 15-10-23 EUR A 32.000,00 - -ES0337502001 BTN Financiación Bancaja 1 A VBLE 23-12-25 EUR A 36.078,15 - -ES0337502019 BTN Financiación Bancaja 1 B VBLE 23-12-25 EUR A 22.000,00 - -ES0337502027 BTN Financiación Bancaja 1 C VBLE 23-12-25 EUR A 71.500,00 - -ES0337648002 BTN Financiación Banesto 1 A VBLE 19-10-19 EUR A 51.587,66 98,358 12-04-11ES0337648010 BTN Financiación Banesto 1 B VBLE 19-10-19 EUR A 24.000,00 - -ES0337648028 BTN Financiación Banesto 1 C VBLE 19-10-19 EUR A 16.000,00 - -ES0364815011 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA AG VBLE 15-09-51 EUR A 306.389,82 - -ES0364815029 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA B VBLE 15-09-51 EUR A 25.000,00 - -ES0364815037 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA C VBLE 15-09-51 EUR A 65.000,00 - -ES0337605002 BTN Foncaixa Autónomos 1 A VBLE 25-04-52 EUR A 930.952,23 - -ES0337605010 BTN Foncaixa Autónomos 1 B VBLE 25-04-52 EUR A 169.500,00 - -ES0337662029 BTN Foncaixa Empresas 1 A3 VBLE 01-01-50 EUR A 600.000,00 - -ES0337662037 BTN Foncaixa Empresas 1 A4 VBLE 01-01-50 EUR A 2.910.251,54 - -ES0337662045 BTN Foncaixa Empresas 1 B VBLE 01-01-50 EUR A 285.000,00 - -ES0337662052 BTN Foncaixa Empresas 1 C VBLE 01-01-50 EUR A 480.000,00 - -ES0337662060 BTN Foncaixa Empresas 1 D VBLE 01-01-50 EUR A 630.000,00 - -ES0337654000 BTN Foncaixa Empresas 2 A1 VBLE 01-08-44 EUR A 416.300,00 - -ES0337654018 BTN Foncaixa Empresas 2 A2 VBLE 01-08-44 EUR A 1.063.700,00 - -ES0337654026 BTN Foncaixa Empresas 2 B VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -ES0337654034 BTN Foncaixa Empresas 2 C VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -ES0337820007 BTN Foncaixa Empresas 3 A1 VBLE 25-10-48 EUR A 300.000,00 - -






ES0337820015 BTN Foncaixa Empresas 3 A2 VBLE 25-10-48 EUR A 820.000,00 - -ES0337820023 BTN Foncaixa Empresas 3 B VBLE 25-10-48 EUR A 280.000,00 - -ES0337774006 BTN Foncaixa FTPYME 2 AS VBLE 01-09-50 EUR A 10.954,89 - -ES0337774014 BTN Foncaixa FTPYME 2 AG VBLE 01-09-50 EUR A 456.300,00 - -ES0337774022 BTN Foncaixa FTPYME 2 B VBLE 01-09-50 EUR A 27.500,00 - -ES0337774030 BTN Foncaixa FTPYME 2 C VBLE 01-09-50 EUR A 82.500,00 - -ES0337774048 BTN Foncaixa FTPYME 2 D VBLE 01-09-50 EUR A 76.400,00 - -ES0337679007 BTN Foncaixa Hipotecario 10 A VBLE 01-04-50 EUR A 896.684,00 - -ES0337679015 BTN Foncaixa Hipotecario 10 B VBLE 01-04-50 EUR A 30.000,00 - -ES0337679023 BTN Foncaixa Hipotecario 10 C VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -ES0337679031 BTN Foncaixa Hipotecario 10 D VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -ES0337790002 BTN Foncaixa Hipotecario 11 A VBLE 16-09-53 EUR A 5.658.325,58 - -ES0337790010 BTN Foncaixa Hipotecario 11 B VBLE 16-09-53 EUR A 97.500,00 - -ES0337790028 BTN Foncaixa Hipotecario 11 C VBLE 16-09-53 EUR A 292.500,00 - -ES0338203005 BTH Foncaixa Hipotecario 2 A VBLE 15-01-49 EUR A 52.881,05 - -ES0338203013 BTH Foncaixa Hipotecario 2 B VBLE 15-01-49 EUR A 19.500,00 - -ES0338177001 BTH Foncaixa Hipotecario 3 A VBLE 25-07-31 EUR A 305.584,19 - -ES0338177019 BTH Foncaixa Hipotecario 3 B VBLE 25-07-31 EUR A 67.500,00 - -ES0338182001 BTH Foncaixa Hipotecario 4 A VBLE 15-12-31 EUR A 131.378,40 - -ES0338182019 BTH Foncaixa Hipotecario 4 B VBLE 15-12-31 EUR A 16.800,00 - -ES0338198007 BTH Foncaixa Hipotecario 5 A VBLE 15-10-32 EUR A 181.980,28 - -ES0338198015 BTH Foncaixa Hipotecario 5 B VBLE 15-10-32 EUR A 15.000,00 - -ES0338199005 BTH Foncaixa Hipotecario 6 A VBLE 25-04-35 EUR A 198.080,79 - -ES0338199013 BTH Foncaixa Hipotecario 6 B VBLE 25-04-35 EUR A 18.000,00 - -ES0337969002 BTH Foncaixa Hipotecario 7 A VBLE 15-09-40 EUR A 496.469,85 - -ES0337969010 BTH Foncaixa Hipotecario 7 B VBLE 15-09-40 EUR A 30.000,00 - -ES0337805008 BTH Foncaixa Hipotecario 8 A VBLE 15-06-40 EUR A 469.646,19 - -ES0337805016 BTH Foncaixa Hipotecario 8 B VBLE 15-06-40 EUR A 22.500,00 - -ES0337805024 BTH Foncaixa Hipotecario 8 C VBLE 15-06-40 EUR A 6.500,00 - -ES0337982005 BTN Foncaixa Hipotecario 9 A VBLE 01-07-48 EUR A 707.557,43 100,000 07-04-06ES0337982013 BTN Foncaixa Hipotecario 9 B VBLE 01-07-48 EUR A 29.200,00 100,000 07-04-06ES0337982021 BTN Foncaixa Hipotecario 9 C VBLE 01-07-48 EUR A 7.600,00 100,000 07-04-06ES0337680013 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 AG VBLE 09-11-31 EUR A 400.449,04 - -ES0337680021 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 B VBLE 09-11-31 EUR A 20.800,00 - -ES0337680039 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 C VBLE 09-11-31 EUR A 15.600,00 - -ES0337680047 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 D VBLE 09-11-31 EUR A 5.200,00 - -ES0345459004 BTN Foncaixa Leasings I A1 VBLE 20-06-33 EUR A 470.000,00 - -ES0345459012 BTN Foncaixa Leasings I A2 VBLE 20-06-33 EUR A 737.500,00 - -ES0345459020 BTN Foncaixa Leasings I B VBLE 20-06-33 EUR A 106.200,00 - -ES0345459038 BTN Foncaixa Leasings I C VBLE 20-06-33 EUR A 106.300,00 - -ES0339721005 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A1 VBLE 26-08-52 EUR A 59.181,63 - -ES0339721013 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A2 VBLE 26-08-52 EUR A 170.000,00 - -ES0339721021 BTN FTGENVAL Bancaja 1 B VBLE 26-08-52 EUR A 26.700,00 - -ES0339721039 BTN FTGENVAL Bancaja 1 C VBLE 26-08-52 EUR A 15.000,00 - -ES0339751028 BTN FTPYME Bancaja 2 A3G VBLE 15-01-30 EUR A 29.093,12 98,954 29-10-08ES0339751036 BTN FTPYME Bancaja 2 B VBLE 15-01-30 EUR A 12.098,74 - -ES0339751044 BTN FTPYME Bancaja 2 C VBLE 15-01-30 EUR A 4.442,51 - -ES0304501028 BTN FTPYME Bancaja 3 A3G VBLE 13-12-37 EUR A 34.805,96 97,750 11-05-11ES0304501036 BTN FTPYME Bancaja 3 B VBLE 13-12-37 EUR A 12.361,28 94,300 06-10-10ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 C VBLE 13-12-37 EUR A 19.975,92 37,500 14-07-11ES0304501051 BTN FTPYME Bancaja 3 D VBLE 13-12-37 EUR A 8.204,12 13,131 09-03-10






ES0339735013 BTN FTPYME Bancaja 6 A2 VBLE 27-09-45 EUR A 87.265,25 - -ES0339735021 BTN FTPYME Bancaja 6 A3G VBLE 27-09-45 EUR A 70.354,78 100,000 18-10-07ES0339735039 BTN FTPYME Bancaja 6 B VBLE 27-09-45 EUR A 47.500,00 - -ES0339735047 BTN FTPYME Bancaja 6 C VBLE 27-09-45 EUR A 22.500,00 - -ES0339735054 BTN FTPYME Bancaja 6 D VBLE 27-09-45 EUR A 27.000,00 - -ES0339773014 BTN FTPYME Santander 1 B1G VBLE 15-11-34 EUR A 195.107,91 100,000 29-09-03ES0339773022 BTN FTPYME Santander 1 B2 VBLE 15-11-34 EUR A 48.786,06 96,500 12-10-10ES0339773030 BTN FTPYME Santander 1 C VBLE 15-11-34 EUR A 27.000,00 92,000 12-10-10ES0339773048 BTN FTPYME Santander 1 D VBLE 15-11-34 EUR A 87.300,00 - -ES0338048004 BTN FTPYME Santander 2 A VBLE 18-04-37 EUR A 164.870,23 95,000 12-01-11ES0338048012 BTN FTPYME Santander 2 B VBLE 18-04-37 EUR A 50.125,38 99,829 14-01-05ES0338048020 BTN FTPYME Santander 2 C VBLE 18-04-37 EUR A 81.000,00 93,100 12-10-10ES0338048038 BTN FTPYME Santander 2 D VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 91,220 12-10-10ES0338048046 BTN FTPYME Santander 2 E VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 - -ES0339741011 BTN FTPYME TDA 5 2C VBLE 26-10-37 EUR A 10.995,45 98,040 06-10-09ES0339741029 BTN FTPYME TDA 5 2S VBLE 26-10-37 EUR A 2.825,22 - -ES0339741037 BTN FTPYME TDA 5 3S VBLE 26-10-37 EUR A 6.400,00 - -ES0339742019 BTN FTPYME TDA 6 2C VBLE 22-09-38 EUR A 19.071,65 99,950 30-11-05ES0339742027 BTN FTPYME TDA 6 2S VBLE 22-09-38 EUR A 4.767,91 - -ES0339742035 BTN FTPYME TDA 6 3S VBLE 22-09-38 EUR A 4.500,00 - -ES0339743009 BTN FTPYME TDA 7 A1 VBLE 27-09-40 EUR A 63.790,50 - -ES0339743017 BTN FTPYME TDA 7 A2G VBLE 27-09-40 EUR A 18.300,00 - -ES0339743025 BTN FTPYME TDA 7 B VBLE 27-09-40 EUR A 20.200,00 - -ES0339743033 BTN FTPYME TDA 7 C VBLE 27-09-40 EUR A 11.200,00 - -ES0339743041 BTN FTPYME TDA 7 D VBLE 27-09-40 EUR A 10.400,00 - -ES0339753016 BTN FTPYME TDA Banca March 2C VBLE 26-09-36 EUR A 4.293,93 99,060 16-11-09ES0339753024 BTN FTPYME TDA Banca March 2S VBLE 26-09-36 EUR A 1.091,27 - -ES0339753032 BTN FTPYME TDA Banca March 3S VBLE 26-09-36 EUR A 17.800,00 - -ES0339758015 BTN FTPYME TDA CAM 2 1C VBLE 26-07-42 EUR A 73.458,86 94,950 23-12-10ES0339758023 BTN FTPYME TDA CAM 2 2S VBLE 26-07-42 EUR A 27.473,38 47,496 25-11-10ES0339758031 BTN FTPYME TDA CAM 2 3S VBLE 26-07-42 EUR A 7.726,89 100,000 24-11-04ES0339759013 BTN FTPYME TDA CAM 4 A2 VBLE 28-09-45 EUR A 220.727,68 89,650 12-05-11ES0339759021 BTN FTPYME TDA CAM 4 A3 VBLE 28-09-45 EUR A 127.000,00 - -ES0339759039 BTN FTPYME TDA CAM 4 B VBLE 28-09-45 EUR A 66.000,00 73,586 11-07-11ES0339759047 BTN FTPYME TDA CAM 4 C VBLE 28-09-45 EUR A 38.000,00 20,500 25-05-10ES0339759054 BTN FTPYME TDA CAM 4 D VBLE 28-09-45 EUR A 29.300,00 - -ES0339760003 BTN FTPYME TDA CAM 7 A1 VBLE 25-08-61 EUR A 217.989,45 - -ES0339760011 BTN FTPYME TDA CAM 7 A2 VBLE 25-08-61 EUR A 170.000,00 - -ES0339760029 BTN FTPYME TDA CAM 7 A3 VBLE 25-08-61 EUR A 123.500,00 - -ES0339760037 BTN FTPYME TDA CAM 7 B VBLE 25-08-61 EUR A 63.000,00 89,855 05-05-09ES0339760045 BTN FTPYME TDA CAM 7 C VBLE 25-08-61 EUR A 40.000,00 - -ES0339754014 BTN FTPYME TDA CAM 9 A2G VBLE 25-05-58 EUR A 400.984,77 - -ES0339844005 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 1C VBLE 26-01-23 EUR A 18.008,89 99,157 11-06-08ES0339844013 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 1S VBLE 26-01-23 EUR A 24.405,34 98,005 10-12-09ES0339844021 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 2S VBLE 26-01-23 EUR A 8.536,62 - -ES0339844039 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 3S VBLE 26-01-23 EUR A 5.955,78 - -ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVPO I A VBLE 20-06-36 EUR A 261.007,80 92,355 01-07-09ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVPO I BA VBLE 20-06-36 EUR A 9.800,00 100,000 28-07-09ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVPO I BM VBLE 20-06-36 EUR A 3.300,00 - -ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVPO I BP VBLE 20-06-36 EUR A 2.700,00 - -ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVPO I BT VBLE 20-06-36 EUR A 2.000,00 - -






ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVPO I CA VBLE 20-06-36 EUR A 3.200,00 31,710 19-07-10ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVPO I CM VBLE 20-06-36 EUR A 2.300,00 - -ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVPO I CP VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVPO I CT VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVPO I DA VBLE 20-06-36 EUR A 6.100,00 - -ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVPO I DM VBLE 20-06-36 EUR A 2.500,00 - -ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVPO I DP VBLE 20-06-36 EUR A 1.600,00 - -ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVPO I DT VBLE 20-06-36 EUR A 1.400,00 - -ES0332233016 BTN GC FTPYME Pastor 4 A2 VBLE 15-07-45 EUR A 14.338,22 98,094 11-03-11ES0332233024 BTN GC FTPYME Pastor 4 A3 VBLE 15-07-45 EUR A 50.400,00 98,260 25-03-09ES0332233032 BTN GC FTPYME Pastor 4 B VBLE 15-07-45 EUR A 15.800,00 88,490 06-04-09ES0332233040 BTN GC FTPYME Pastor 4 C VBLE 15-07-45 EUR A 15.700,00 100,000 16-11-06ES0332233057 BTN GC FTPYME Pastor 4 D VBLE 15-07-45 EUR A 18.900,00 100,000 16-11-06ES0332233065 BTN GC FTPYME Pastor 4 E VBLE 15-07-45 EUR A 12.600,00 100,000 16-11-06ES0341169011 BTN GC FTPYME Sabadell 4 AG VBLE 30-04-38 EUR A 122.640,99 99,270 19-09-07ES0341169029 BTN GC FTPYME Sabadell 4 B VBLE 30-04-38 EUR A 24.000,00 - -ES0341169037 BTN GC FTPYME Sabadell 4 C VBLE 30-04-38 EUR A 14.300,00 - -ES0332234014 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A2 VBLE 31-03-39 EUR A 158.692,12 95,000 05-09-11ES0332234022 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A3 VBLE 31-03-39 EUR A 82.800,00 100,000 29-11-06ES0332234030 BTN GC FTPYME Sabadell 5 B VBLE 31-03-39 EUR A 40.000,00 - -ES0332234048 BTN GC FTPYME Sabadell 5 C VBLE 31-03-39 EUR A 26.900,00 - -ES0341099010 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A2 VBLE 30-09-39 EUR A 146.183,30 94,000 11-10-11ES0341099028 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A3G VBLE 30-09-39 EUR A 134.100,00 99,766 20-07-07ES0341099036 BTN GC FTPYME Sabadell 6 B VBLE 30-09-39 EUR A 35.500,00 99,950 02-07-07ES0341099044 BTN GC FTPYME Sabadell 6 C VBLE 30-09-39 EUR A 20.000,00 99,850 02-07-07ES0341100008 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A1G VBLE 20-01-45 EUR A 154.549,70 - -ES0341100016 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A2 VBLE 20-01-45 EUR A 390.000,00 - -ES0341100024 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A3 VBLE 20-01-45 EUR A 160.000,00 - -ES0341100032 BTN GC FTPYME Sabadell 8 B VBLE 20-01-45 EUR A 200.000,00 - -ES0332235011 BTN GC Pastor Hipotecario 5 A2 VBLE 30-06-46 EUR A 415.871,60 74,996 28-03-11ES0332235029 BTN GC Pastor Hipotecario 5 B VBLE 30-06-46 EUR A 24.900,00 25,000 20-05-11ES0332235037 BTN GC Pastor Hipotecario 5 C VBLE 30-06-46 EUR A 7.300,00 99,670 29-06-07ES0332235045 BTN GC Pastor Hipotecario 5 D VBLE 30-06-46 EUR A 10.500,00 99,026 13-08-07ES0316874017 BTH GC Sabadell 1 A2 VBLE 20-06-38 EUR A 398.658,51 89,500 14-07-10ES0316874025 BTH GC Sabadell 1 B VBLE 20-06-38 EUR A 13.828,78 - -ES0316874033 BTH GC Sabadell 1 C VBLE 20-06-38 EUR A 7.346,54 - -ES0316875014 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 A2 VBLE 04-03-31 EUR A 314.715,81 - -ES0316875022 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 B VBLE 04-03-31 EUR A 40.000,00 - -ES0316875030 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 C VBLE 04-03-31 EUR A 12.500,00 - -ES0316876004 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 A VBLE 30-04-35 EUR A 253.252,83 - -ES0316876012 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 B VBLE 30-04-35 EUR A 25.100,00 - -ES0316876020 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 C VBLE 30-04-35 EUR A 69.100,00 - -ES0345671038 BTN Hipocat 10 A4 VBLE 24-04-12 EUR A 200.000,00 93,980 15-06-11ES0345671012 BTN Hipocat 10 A2 VBLE 24-10-39 EUR A 360.265,08 80,378 14-10-11ES0345671020 BTN Hipocat 10 A3 VBLE 24-10-39 EUR A 239.761,59 99,973 14-07-06ES0345671046 BTN Hipocat 10 B VBLE 24-10-39 EUR A 54.800,00 100,000 11-07-06ES0345671053 BTN Hipocat 10 C VBLE 24-10-39 EUR A 51.800,00 80,935 26-10-10ES0345671061 BTN Hipocat 10 D VBLE 24-10-39 EUR A 25.500,00 - -ES0345672010 BTN Hipocat 11 A2 VBLE 15-01-50 EUR A 530.527,96 72,000 07-04-11ES0345672028 BTN Hipocat 11 A3 VBLE 15-01-50 EUR A 147.235,38 98,918 30-09-08ES0345672036 BTN Hipocat 11 B VBLE 15-01-50 EUR A 52.800,00 100,000 16-03-07






ES0345672044 BTN Hipocat 11 C VBLE 15-01-50 EUR A 64.000,00 29,920 21-10-11ES0345672051 BTN Hipocat 11 D VBLE 15-01-50 EUR A 28.000,00 - -ES0345673026 BTN Hipocat 12 C VBLE 15-12-50 EUR A 18.387,70 - -ES0345673034 BTN Hipocat 12 D VBLE 15-12-50 EUR A 28.000,00 - -ES0345674008 BTN Hipocat 14 A VBLE 15-12-50 EUR A 434.576,90 99,985 17-09-08ES0345674016 BTN Hipocat 14 B VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 55,930 19-01-10ES0345674024 BTN Hipocat 14 C VBLE 15-12-50 EUR A 22.500,00 56,584 21-06-11ES0345674032 BTN Hipocat 14 D VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 - -ES0345675005 BTN Hipocat 15 A VBLE 15-04-51 EUR A 863.637,51 89,106 23-05-11ES0345675013 BTN Hipocat 15 B VBLE 15-04-51 EUR A 4.800,00 47,150 19-01-10ES0345675021 BTN Hipocat 15 C VBLE 15-04-51 EUR A 23.100,00 43,003 03-08-11ES0345676003 BTN Hipocat 16 A VBLE 15-03-51 EUR A 655.747,80 - -ES0345676011 BTN Hipocat 16 B VBLE 15-03-51 EUR A 25.000,00 50,030 19-01-10ES0345676029 BTN Hipocat 16 C VBLE 15-03-51 EUR A 18.500,00 26,874 03-08-11ES0345677001 BTN Hipocat 17 A VBLE 20-09-52 EUR A 702.823,26 72,598 04-07-11ES0345677019 BTN Hipocat 17 B VBLE 20-09-52 EUR A 4.400,00 32,883 14-10-11ES0345677027 BTN Hipocat 17 C VBLE 20-09-52 EUR A 24.800,00 22,292 09-03-11ES0345678009 BTN Hipocat 18 A VBLE 20-10-52 EUR A 595.966,95 - -ES0345678017 BTN Hipocat 18 B VBLE 20-10-52 EUR A 30.300,00 39,313 23-05-11ES0345678025 BTN Hipocat 18 C VBLE 20-10-52 EUR A 32.000,00 21,364 23-05-11ES0345679007 BTN Hipocat 19 VBLE 01-04-52 EUR A 426.653,43 - -ES0345680005 BTN Hipocat 20 A VBLE 20-07-53 EUR A 562.187,54 - -ES0338675004 BTH Hipocat 3 A VBLE 15-04-34 EUR A 25.760,05 98,505 25-02-10ES0338675012 BTH Hipocat 3 B VBLE 15-04-34 EUR A 4.420,00 100,000 26-07-99ES0372269003 BTN Hipocat 4 A VBLE 15-12-33 EUR A 53.214,68 89,982 20-07-11ES0372269011 BTN Hipocat 4 B VBLE 15-12-33 EUR A 4.309,72 - -ES0372269029 BTN Hipocat 4 C VBLE 15-12-33 EUR A 6.246,68 - -ES0344264009 BTN Hipocat 5 A VBLE 30-11-33 EUR A 138.248,90 82,005 01-02-11ES0344264017 BTN Hipocat 5 B VBLE 30-11-33 EUR A 12.319,33 - -ES0344264025 BTN Hipocat 5 C VBLE 30-11-33 EUR A 9.469,34 - -ES0345782009 BTN Hipocat 6 A VBLE 31-12-34 EUR A 200.362,68 85,846 10-02-11ES0345782017 BTN Hipocat 6 B VBLE 31-12-34 EUR A 9.100,84 76,868 14-10-11ES0345782025 BTN Hipocat 6 C VBLE 31-12-34 EUR A 19.708,82 70,701 29-06-11ES0345783015 BTN Hipocat 7 A2 VBLE 15-07-36 EUR A 420.296,75 80,000 13-07-11ES0345783023 BTN Hipocat 7 B VBLE 15-07-36 EUR A 16.589,16 72,487 09-03-11ES0345783031 BTN Hipocat 7 C VBLE 15-07-36 EUR A 32.108,06 33,066 14-10-11ES0345783049 BTN Hipocat 7 D VBLE 15-07-36 EUR A 21.405,37 100,395 01-06-07ES0345784013 BTN Hipocat 8 A2 VBLE 15-03-38 EUR A 536.362,30 77,005 01-02-11ES0345784021 BTN Hipocat 8 B VBLE 15-03-38 EUR A 24.758,50 77,640 22-09-11ES0345784039 BTN Hipocat 8 C VBLE 15-03-38 EUR A 33.641,32 45,105 19-01-10ES0345784047 BTN Hipocat 8 D VBLE 15-03-38 EUR A 30.900,88 26,256 14-10-11ES0345721015 BTN Hipocat 9 2A VBLE 15-07-38 EUR A 276.663,95 99,880 10-08-11ES0345721023 BTN Hipocat 9 2B VBLE 15-07-38 EUR A 130.696,05 88,840 06-11-09ES0345721031 BTN Hipocat 9 B VBLE 15-07-38 EUR A 22.000,00 - -ES0345721049 BTN Hipocat 9 C VBLE 15-07-38 EUR A 18.300,00 76,578 15-01-10ES0345721056 BTN Hipocat 9 D VBLE 15-07-38 EUR A 23.500,00 58,905 30-04-09ES0345721064 BTN Hipocat 9 E VBLE 15-07-38 EUR A 16.000,00 - -ES0338676002 BTH Hipotebansa IX A VBLE 18-08-29 EUR A 51.794,62 96,863 22-02-11ES0338676010 BTH Hipotebansa IX B VBLE 18-08-29 EUR A 5.192,00 - -ES0338356001 BTN Hipotebansa X A VBLE 18-03-34 EUR A 154.999,51 88,000 22-08-11ES0338356019 BTN Hipotebansa X B VBLE 18-03-34 EUR A 10.849,97 83,196 22-06-11






ES0338447008 BTN Hipotebansa XI A VBLE 15-02-35 EUR A 257.810,43 91,000 06-05-11ES0338447016 BTN Hipotebansa XI B VBLE 15-02-35 EUR A 15.468,63 99,900 02-12-02ES0347524003 BTN ICO Mediación I AyT, FTA VBLE 11-11-18 EUR A 1.640.027,75 - -ES0347456008 BTN ICO Mediación II AyT, FTA VBLE 20-11-30 EUR A 11.639.660,63 - -ES0347847016 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 AG VBLE 24-04-43 EUR A 161.200,68 95,875 23-09-11ES0347847024 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 B VBLE 24-04-43 EUR A 34.560,56 - -ES0347847032 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 C VBLE 24-04-43 EUR A 44.614,55 - -ES0347542013 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 A2G VBLE 24-04-46 EUR A 362.729,28 - -ES0347542021 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 B VBLE 24-04-46 EUR A 51.000,00 - -ES0347542039 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 C VBLE 24-04-46 EUR A 32.000,00 - -ES0347461008 BTN IM Banco Popular MBS 2 A VBLE 22-09-52 EUR A 528.153,45 - -ES0347461016 BTN IM Banco Popular MBS 2 B VBLE 22-09-52 EUR A 89.000,00 - -ES0347515001 BTN IM Bankoa MBS I A VBLE 22-09-51 EUR A 401.336,92 - -ES0347515019 BTN IM Bankoa MBS I B VBLE 22-09-51 EUR A 21.200,00 - -ES0347515027 BTN IM Bankoa MBS I C VBLE 22-09-51 EUR A 15.900,00 - -ES0347139000 BTN IM BCG RMBS 1 A VBLE 22-03-57 EUR A 342.683,62 100,000 25-03-11ES0347139018 BTN IM BCG RMBS 1 B VBLE 22-03-57 EUR A 12.000,00 100,000 25-03-11ES0347453005 BTN IM C. Laboral Empresas 1 A VBLE 20-05-51 EUR A 273.112,56 - -ES0347565006 BTN IM Caja Laboral 1 A VBLE 24-10-49 EUR A 462.666,77 81,990 11-02-11ES0347565014 BTN IM Caja Laboral 1 B VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -ES0347565022 BTN IM Caja Laboral 1 C VBLE 24-10-49 EUR A 14.900,00 - -ES0347565030 BTN IM Caja Laboral 1 D VBLE 24-10-49 EUR A 18.000,00 - -ES0347565048 BTN IM Caja Laboral 1 E VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -ES0347552004 BTN IM Caja Laboral 2 A VBLE 24-01-51 EUR A 431.763,38 97,184 27-10-09ES0347552012 BTN IM Caja Laboral 2 B VBLE 24-01-51 EUR A 42.000,00 - -ES0347552020 BTN IM Caja Laboral 2 C VBLE 24-01-51 EUR A 33.600,00 - -ES0347851000 BTN IM Cajamar 1 A VBLE 24-01-38 EUR A 117.938,85 84,400 16-05-11ES0347851018 BTN IM Cajamar 1 B VBLE 24-01-38 EUR A 9.300,00 100,000 10-02-06ES0347851026 BTN IM Cajamar 1 C VBLE 24-01-38 EUR A 4.100,00 46,308 27-07-09ES0347851034 BTN IM Cajamar 1 D VBLE 24-01-38 EUR A 3.300,00 100,000 10-02-06ES0347783005 BTN IM Cajamar 3 A VBLE 22-09-48 EUR A 586.014,78 88,600 03-08-11ES0347783013 BTN IM Cajamar 3 B VBLE 22-09-48 EUR A 28.800,00 - -ES0347783021 BTN IM Cajamar 3 C VBLE 22-09-48 EUR A 6.000,00 - -ES0347783039 BTN IM Cajamar 3 D VBLE 22-09-48 EUR A 10.200,00 - -ES0347783047 BTN IM Cajamar 3 E VBLE 22-09-48 EUR A 5.494,46 - -ES0349044000 BTN IM Cajamar 4 A VBLE 22-03-49 EUR A 571.810,68 79,500 29-06-09ES0349044018 BTN IM Cajamar 4 B VBLE 22-03-49 EUR A 25.000,00 - -ES0349044026 BTN IM Cajamar 4 C VBLE 22-03-49 EUR A 5.000,00 - -ES0349044034 BTN IM Cajamar 4 D VBLE 22-03-49 EUR A 8.500,00 - -ES0349044042 BTN IM Cajamar 4 E VBLE 22-03-49 EUR A 12.000,00 - -ES0347566004 BTN IM Cajamar 5 A VBLE 22-06-50 EUR A 680.514,66 - -ES0347566012 BTN IM Cajamar 5 B VBLE 22-06-50 EUR A 11.500,00 - -ES0347566020 BTN IM Cajamar 5 C VBLE 22-06-50 EUR A 12.000,00 - -ES0347566038 BTN IM Cajamar 5 D VBLE 22-06-50 EUR A 14.500,00 - -ES0347566046 BTN IM Cajamar 5 E VBLE 22-06-50 EUR A 15.000,00 - -ES0347559009 BTN IM Cajamar 6 A VBLE 22-12-50 EUR A 1.373.247,52 - -ES0347559017 BTN IM Cajamar 6 B VBLE 22-12-50 EUR A 31.200,00 - -ES0347559025 BTN IM Cajamar 6 C VBLE 22-12-50 EUR A 19.500,00 - -ES0347559033 BTN IM Cajamar 6 D VBLE 22-12-50 EUR A 62.400,00 - -ES0347559041 BTN IM Cajamar 6 E VBLE 22-12-50 EUR A 50.700,00 - -ES0347525000 BTN IM Cajamar Empresas 1 A VBLE 22-06-50 EUR A 433.594,90 99,898 22-09-09






ES0347525018 BTN IM Cajamar Empresas 1 B VBLE 22-06-50 EUR A 80.000,00 - -ES0347553010 BTN IM Cajamar Empresas 2 A2G VBLE 24-10-51 EUR A 121.327,68 98,692 03-06-10ES0347553028 BTN IM Cajamar Empresas 2 B VBLE 24-10-51 EUR A 41.600,00 - -ES0347553036 BTN IM Cajamar Empresas 2 C VBLE 24-10-51 EUR A 28.000,00 - -ES0347544001 BTN IM Cajamar Empresas 3 A VBLE 22-09-50 EUR A 252.658,09 99,718 22-09-09ES0347544019 BTN IM Cajamar Empresas 3 B VBLE 22-09-50 EUR A 178.300,00 - -ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A VBLE 20-12-52 EUR A 458.880,04 - -ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B VBLE 20-12-52 EUR A 123.000,00 - -ES0347853014 BTN IM FTPYME Sabadell 3 1CA VBLE 21-10-37 EUR A 62.787,46 99,019 20-06-08ES0347853022 BTN IM FTPYME Sabadell 3 2 VBLE 21-10-37 EUR A 14.328,87 - -ES0347853030 BTN IM FTPYME Sabadell 3 3 VBLE 21-10-37 EUR A 7.164,43 - -ES0347526016 BTN IM FTPYME Sabadell 7 A2G VBLE 22-09-44 EUR A 370.571,00 - -ES0347526024 BTN IM FTPYME Sabadell 7 B VBLE 22-09-44 EUR A 65.000,00 - -ES0347526032 BTN IM FTPYME Sabadell 7 C VBLE 22-09-44 EUR A 35.000,00 - -ES0347843015 BTN IM GBP Empresas 1 A2 VBLE 21-03-33 EUR A 252.336,60 92,250 18-08-11ES0347843023 BTN IM GBP Empresas 1 B VBLE 21-03-33 EUR A 28.800,00 79,740 22-02-11ES0347843031 BTN IM GBP Empresas 1 C VBLE 21-03-33 EUR A 27.000,00 62,000 08-03-10ES0347843049 BTN IM GBP Empresas 1 D VBLE 21-03-33 EUR A 54.900,00 66,075 12-08-11ES0347843056 BTN IM GBP Empresas 1 E VBLE 21-03-33 EUR A 32.400,00 99,861 16-07-09ES0347527006 BTN IM GBP Empresas 3 A1 VBLE 24-05-51 EUR A 500.000,00 - -ES0347527014 BTN IM GBP Empresas 3 A2 VBLE 24-05-51 EUR A 1.142.500,00 - -ES0347527022 BTN IM GBP Empresas 3 B VBLE 24-05-51 EUR A 607.500,00 100,000 17-07-09ES0347528004 BTN IM GBP Empresas 4 A VBLE 22-06-37 EUR A 1.523.864,44 - -ES0347528012 BTN IM GBP Empresas 4 B VBLE 22-06-37 EUR A 625.000,00 - -ES0347844021 BTN IM GBP FTPYME I A3 VBLE 21-09-39 EUR A 84.919,50 97,000 06-06-11ES0347844039 BTN IM GBP FTPYME I A4 VBLE 21-09-39 EUR A 150.000,00 95,010 14-01-10ES0347844047 BTN IM GBP FTPYME I A5G VBLE 21-09-39 EUR A 155.400,00 - -ES0347844054 BTN IM GBP FTPYME I B VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 - -ES0347844062 BTN IM GBP FTPYME I C VBLE 21-09-39 EUR A 28.000,00 51,220 15-10-10ES0347844070 BTN IM GBP FTPYME I D VBLE 21-09-39 EUR A 60.000,00 47,589 28-07-11ES0347844088 BTN IM GBP FTPYME I E VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 100,000 16-07-09ES0347786016 BTN IM GBP FTPYME II A2 VBLE 24-01-41 EUR A 31.030,36 97,500 08-06-10ES0347786024 BTN IM GBP FTPYME II A3G VBLE 24-01-41 EUR A 221.700,00 - -ES0347786032 BTN IM GBP FTPYME II B VBLE 24-01-41 EUR A 47.000,00 99,951 11-07-07ES0347786040 BTN IM GBP FTPYME II C VBLE 24-01-41 EUR A 23.000,00 67,338 27-07-11ES0347786057 BTN IM GBP FTPYME II D VBLE 24-01-41 EUR A 45.000,00 - -ES0347786065 BTN IM GBP FTPYME II E VBLE 24-01-41 EUR A 39.000,00 100,000 17-07-09ES0347529002 BTN IM GBP Leasing 2 A VBLE 22-06-34 EUR A 1.275.000,00 - -ES0347529010 BTN IM GBP Leasing 2 B VBLE 22-06-34 EUR A 225.000,00 - -ES0347861009 BTH IM Pastor 2 A VBLE 22-09-41 EUR A 272.261,10 90,250 16-06-11ES0347861017 BTH IM Pastor 2 B VBLE 22-09-41 EUR A 17.300,00 77,590 12-05-11ES0347861025 BTH IM Pastor 2 C VBLE 22-09-41 EUR A 14.200,00 - -ES0347861033 BTH IM Pastor 2 D VBLE 22-09-41 EUR A 6.500,00 - -ES0347862007 BTH IM Pastor 3 A VBLE 22-03-43 EUR A 342.652,14 73,000 01-07-11ES0347862015 BTH IM Pastor 3 B VBLE 22-03-43 EUR A 17.000,00 100,000 15-06-05ES0347862023 BTH IM Pastor 3 C VBLE 22-03-43 EUR A 12.000,00 99,620 02-08-07ES0347862031 BTH IM Pastor 3 D VBLE 22-03-43 EUR A 10.000,00 99,590 16-11-05ES0347854004 BTN IM Pastor 4 A VBLE 22-03-44 EUR A 431.565,02 75,110 17-03-11ES0347854012 BTN IM Pastor 4 B VBLE 22-03-44 EUR A 17.900,00 99,939 12-06-06ES0347854020 BTN IM Pastor 4 C VBLE 22-03-44 EUR A 9.200,00 100,000 12-06-06ES0347854038 BTN IM Pastor 4 D VBLE 22-03-44 EUR A 6.900,00 100,000 12-06-06






ES0347787006 BTN IM Préstamos F. Cédulas A VBLE 24-01-22 EUR A 234.615,74 71,000 26-10-11ES0347787014 BTN IM Préstamos F. Cédulas B VBLE 24-01-22 EUR A 4.418,22 67,760 26-10-11ES0347787022 BTN IM Préstamos F. Cédulas C VBLE 24-01-22 EUR A 900,00 100,000 01-08-07ES0347788012 BTN IM Sabadell Empresas 1 A2 VBLE 23-07-40 EUR A 214.371,34 - -ES0347788020 BTN IM Sabadell Empresas 1 B VBLE 23-07-40 EUR A 25.000,00 - -ES0347788038 BTN IM Sabadell Empresas 1 C VBLE 23-07-40 EUR A 36.000,00 - -ES0349049009 BTN IM Sabadell Empresas 3 A VBLE 17-10-44 EUR A 512.831,33 - -ES0349049017 BTN IM Sabadell Empresas 3 B VBLE 17-10-44 EUR A 208.800,00 - -ES0349049025 BTN IM Sabadell Empresas 3 C VBLE 17-10-44 EUR A 121.800,00 - -ES0349050015 BTN IM Sabadell Empresas 5 A2 VBLE 16-07-45 EUR A 165.484,14 - -ES0349050023 BTN IM Sabadell Empresas 5 B VBLE 16-07-45 EUR A 216.000,00 - -ES0347789002 BTN IM Sabadell RMBS 2 A VBLE 22-01-44 EUR A 917.849,75 - -ES0347789010 BTN IM Sabadell RMBS 2 B VBLE 22-01-44 EUR A 18.200,00 - -ES0347789028 BTN IM Sabadell RMBS 2 C VBLE 22-01-44 EUR A 16.800,00 - -ES0347790000 BTN IM Sabadell RMBS 3 A VBLE 19-03-45 EUR A 1.028.526,45 - -ES0347790018 BTN IM Sabadell RMBS 3 B VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -ES0347790026 BTN IM Sabadell RMBS 3 C VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -ES0347855001 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA A VBLE 24-07-49 EUR A 213.067,64 73,288 26-09-11ES0347855019 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA B VBLE 24-07-49 EUR A 24.200,00 88,882 31-07-08ES0347855027 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA C VBLE 24-07-49 EUR A 7.400,00 58,242 16-06-09ES0313586002 BTN IM UNNIM RMBS 1, FTA A VBLE 20-11-55 EUR A 814.829,16 - -ES0359094002 BTN MAD RMBS IV A1 VBLE 22-11-50 EUR A 400.198,69 - -ES0359094010 BTN MAD RMBS IV A2 VBLE 22-11-50 EUR A 835.200,00 - -ES0359094028 BTN MAD RMBS IV B VBLE 22-11-50 EUR A 60.000,00 - -ES0359094036 BTN MAD RMBS IV C VBLE 22-11-50 EUR A 74.400,00 - -ES0359094044 BTN MAD RMBS IV D VBLE 22-11-50 EUR A 52.800,00 - -ES0359094051 BTN MAD RMBS IV E VBLE 22-11-50 EUR A 26.400,00 - -ES0358891002 BTN MADRID Act. Corporativo 1 A VBLE 14-12-37 EUR A 288.724,59 - -ES0358891010 BTN MADRID Act. Corporativo 1 B VBLE 14-12-37 EUR A 120.250,00 - -ES0358891028 BTN MADRID Act. Corporativo 1 C VBLE 14-12-37 EUR A 86.800,00 - -ES0358891036 BTN MADRID Act. Corporativo 1 D VBLE 14-12-37 EUR A 36.000,00 - -ES0358891044 BTN MADRID Act. Corporativo 1 E VBLE 14-12-37 EUR A 96.750,00 - -ES0358883009 BTN MADRID Act. Corporativo 3 A VBLE 14-06-36 EUR A 406.382,62 - -ES0358884007 BTN MADRID Act. Corporativo 4 A VBLE 14-12-38 EUR A 491.560,76 - -ES0358885004 BTN MADRID Act. Corporativo 5 A VBLE 20-07-37 EUR A 759.384,02 - -ES0358892000 BTN Madrid Consumo I A VBLE 22-11-40 EUR A 243.361,54 - -ES0358893008 BTN Madrid Consumo II A VBLE 22-08-23 EUR A 306.914,74 - -ES0358932004 BTN Madrid FTPYME I A VBLE 22-02-43 EUR A 8.892,70 - -ES0358932012 BTN Madrid FTPYME I A2G VBLE 22-02-43 EUR A 680.000,00 - -ES0359494004 BTN MADRID ICO-FTVPO I A VBLE 22-11-50 EUR A 184.063,00 - -ES0358968008 BTN Madrid Residencial I VBLE 22-08-51 EUR A 449.637,72 - -ES0358969006 BTN Madrid Residencial II VBLE 22-02-52 EUR A 428.285,87 - -ES0359091016 BTN MADRID RMBS I A2 VBLE 22-06-49 EUR A 903.819,68 87,564 31-05-11ES0359091024 BTN MADRID RMBS I B VBLE 22-06-49 EUR A 70.000,00 46,201 21-09-10ES0359091032 BTN MADRID RMBS I C VBLE 22-06-49 EUR A 75.000,00 99,900 21-06-07ES0359091040 BTN MADRID RMBS I D VBLE 22-06-49 EUR A 34.000,00 97,732 06-11-07ES0359091057 BTN MADRID RMBS I E VBLE 22-06-49 EUR A 21.000,00 - -ES0359092014 BTN MADRID RMBS II A2 VBLE 22-08-49 EUR A 525.256,62 87,000 03-02-11ES0359092022 BTN MADRID RMBS II A3 VBLE 22-08-49 EUR A 270.000,00 80,500 16-03-09ES0359092030 BTN MADRID RMBS II B VBLE 22-08-49 EUR A 63.000,00 47,297 30-11-09ES0359092048 BTN MADRID RMBS II C VBLE 22-08-49 EUR A 67.500,00 34,261 31-05-10






ES0359092055 BTN MADRID RMBS II D VBLE 22-08-49 EUR A 30.600,00 100,046 19-04-07ES0359092063 BTN MADRID RMBS II E VBLE 22-08-49 EUR A 18.900,00 - -ES0359093012 BTN MADRID RMBS III A2 VBLE 22-02-50 EUR A 1.022.654,90 75,846 21-10-10ES0359093020 BTN MADRID RMBS III A3 VBLE 22-02-50 EUR A 497.000,00 99,698 18-05-11ES0359093038 BTN MADRID RMBS III B VBLE 22-02-50 EUR A 55.500,00 - -ES0359093046 BTN MADRID RMBS III C VBLE 22-02-50 EUR A 90.000,00 - -ES0359093053 BTN MADRID RMBS III D VBLE 22-02-50 EUR A 72.000,00 - -ES0359093061 BTN MADRID RMBS III E VBLE 22-02-50 EUR A 52.500,00 - -ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A VBLE 17-11-35 EUR A 117.763,92 90,750 06-05-11ES0361794011 BTN MBS Bancaja 1 B VBLE 17-11-35 EUR A 6.000,64 75,061 25-11-10ES0361794029 BTN MBS Bancaja 1 C VBLE 17-11-35 EUR A 12.872,79 67,079 13-10-10ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D VBLE 17-11-35 EUR A 6.234,94 52,496 27-05-10ES0361795000 BTN MBS Bancaja 2 A VBLE 25-02-38 EUR A 237.742,07 87,700 21-07-11ES0361795018 BTN MBS Bancaja 2 B VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 99,955 02-07-07ES0361795026 BTN MBS Bancaja 2 C VBLE 25-02-38 EUR A 10.400,00 50,000 12-10-10ES0361795034 BTN MBS Bancaja 2 D VBLE 25-02-38 EUR A 8.800,00 - -ES0361795042 BTN MBS Bancaja 2 E VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 - -ES0361795059 BTN MBS Bancaja 2 F VBLE 25-02-38 EUR A 9.200,00 - -ES0361796016 BTN MBS Bancaja 3 A2 VBLE 26-12-43 EUR A 344.963,42 84,000 20-01-11ES0361796024 BTN MBS Bancaja 3 B VBLE 26-12-43 EUR A 13.200,00 - -ES0361796032 BTN MBS Bancaja 3 C VBLE 26-12-43 EUR A 11.600,00 - -ES0361796040 BTN MBS Bancaja 3 D VBLE 26-12-43 EUR A 7.200,00 - -ES0361796057 BTN MBS Bancaja 3 E VBLE 26-12-43 EUR A 10.000,00 - -ES0361797014 BTN MBS Bancaja 4 A2 VBLE 23-07-50 EUR A 696.706,93 75,000 15-02-11ES0361797022 BTN MBS Bancaja 4 A3 VBLE 23-07-50 EUR A 300.000,00 86,750 20-01-10ES0361797030 BTN MBS Bancaja 4 B VBLE 23-07-50 EUR A 30.500,00 100,000 07-05-07ES0361797048 BTN MBS Bancaja 4 C VBLE 23-07-50 EUR A 18.900,00 46,150 08-11-10ES0361797055 BTN MBS Bancaja 4 D VBLE 23-07-50 EUR A 18.500,00 100,000 07-05-07ES0361797063 BTN MBS Bancaja 4 E VBLE 23-07-50 EUR A 23.100,00 - -ES0361745005 BTN MBS Bancaja 6 A VBLE 24-05-52 EUR A 736.883,67 - -ES0361745013 BTN MBS Bancaja 6 B VBLE 24-05-52 EUR A 37.500,00 - -ES0361745021 BTN MBS Bancaja 6 C VBLE 24-05-52 EUR A 28.500,00 - -ES0361745039 BTN MBS Bancaja 6 D VBLE 24-05-52 EUR A 30.000,00 - -ES0361746003 BTN MBS Bancaja 7 A VBLE 23-05-63 EUR A 438.396,98 - -ES0361746011 BTN MBS Bancaja 7 B VBLE 23-05-63 EUR A 402.500,00 - -ES0361747001 BTN MBS Bancaja 8 A VBLE 27-03-64 EUR A 260.838,85 - -ES0361747019 BTN MBS Bancaja 8 B VBLE 27-03-64 EUR A 175.500,00 - -ES0361799002 BTN MBSCAT 1 A VBLE 20-01-52 EUR A 535.527,07 - -ES0361799010 BTN MBSCAT 1 B VBLE 20-01-52 EUR A 47.200,00 - -ES0361799028 BTN MBSCAT 1 C VBLE 20-01-52 EUR A 39.400,00 29,720 21-07-10ES0361800008 BTN MBSCAT 2 A VBLE 20-01-57 EUR A 217.143,00 - -ES0361801006 BTN MBSCAT 3 A VBLE 24-04-53 EUR A 1.428.884,07 - -ES0372259020 BTN PYME Bancaja 5 A3 VBLE 14-02-39 EUR A 79.203,60 96,750 10-02-11ES0372259038 BTN PYME Bancaja 5 B VBLE 14-02-39 EUR A 62.700,00 77,000 24-09-10ES0372259046 BTN PYME Bancaja 5 C VBLE 14-02-39 EUR A 24.100,00 35,075 02-08-11ES0372259053 BTN PYME Bancaja 5 D VBLE 14-02-39 EUR A 28.800,00 - -ES0372221004 BTN PYME Bancaja 7 A VBLE 24-12-50 EUR A 188.134,68 - -ES0372221012 BTN PYME Bancaja 7 B VBLE 24-12-50 EUR A 119.400,00 - -ES0372221020 BTN PYME Bancaja 7 C VBLE 24-12-50 EUR A 143.000,00 - -ES0372191009 BTN PYME Bancaja 8 A VBLE 18-03-52 EUR A 173.803,32 - -ES0372191017 BTN PYME Bancaja 8 B VBLE 18-03-52 EUR A 70.200,00 - -






ES0372191025 BTN PYME Bancaja 8 C VBLE 18-03-52 EUR A 56.100,00 - -ES0372241010 BTN PYME Valencia 1 A2 VBLE 23-03-40 EUR A 136.207,48 87,850 21-12-10ES0372241028 BTN PYME Valencia 1 B VBLE 23-03-40 EUR A 47.600,00 100,000 04-10-07ES0372241036 BTN PYME Valencia 1 C VBLE 23-03-40 EUR A 34.000,00 100,000 04-10-07ES0372241044 BTN PYME Valencia 1 D VBLE 23-03-40 EUR A 13.600,00 100,000 04-10-07ES0372241051 BTN PYME Valencia 1 E VBLE 23-03-40 EUR A 15.300,00 100,000 04-10-07ES0372219008 BTN PYME Valencia 2 A VBLE 25-03-47 EUR A 151.819,54 - -ES0372219016 BTN PYME Valencia 2 B VBLE 25-03-47 EUR A 17.500,00 - -ES0372219024 BTN PYME Valencia 2 C VBLE 25-03-47 EUR A 75.000,00 - -ES0372222002 BTN PYMECAT 2 FTPYME A1 VBLE 20-06-41 EUR A 78.511,41 - -ES0372222010 BTN PYMECAT 2 FTPYME A2 VBLE 20-06-41 EUR A 62.690,22 74,700 01-03-11ES0372222028 BTN PYMECAT 2 FTPYME B VBLE 20-06-41 EUR A 17.500,00 64,272 23-05-11ES0372222036 BTN PYMECAT 2 FTPYME C VBLE 20-06-41 EUR A 20.000,00 54,655 23-05-11ES0372222044 BTN PYMECAT 2 FTPYME D VBLE 20-06-41 EUR A 35.000,00 32,226 03-08-11ES0372223000 BTN PYMECAT3 FTPYME A1G VBLE 20-07-52 EUR A 163.156,13 77,135 01-03-11ES0372223018 BTN PYMECAT3 FTPYME A2 VBLE 20-07-52 EUR A 33.990,86 - -ES0372223026 BTN PYMECAT3 FTPYME A3 VBLE 20-07-52 EUR A 74.575,95 - -ES0372260010 BTN Pymes Banesto 2 A2 VBLE 31-12-31 EUR A 270.287,72 90,000 22-03-11ES0372260028 BTN Pymes Banesto 2 B VBLE 31-12-31 EUR A 24.300,00 68,500 16-09-09ES0372260036 BTN Pymes Banesto 2 C VBLE 31-12-31 EUR A 34.000,00 20,026 04-08-10ES0374273003 BTN Rural Hipot. Global I A VBLE 18-01-39 EUR A 429.941,14 85,200 06-07-11ES0374273011 BTN Rural Hipot. Global I B VBLE 18-01-39 EUR A 36.300,00 100,280 05-12-06ES0374273029 BTN Rural Hipot. Global I C VBLE 18-01-39 EUR A 8.000,00 100,095 19-04-07ES0374273037 BTN Rural Hipot. Global I D VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 98,500 17-02-06ES0374273045 BTN Rural Hipot. Global I E VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 100,000 24-11-05ES0374228007 BTH Rural Hipotecario II A VBLE 12-08-26 EUR A 19.427,42 89,417 27-03-09ES0374228015 BTH Rural Hipotecario II B VBLE 12-08-26 EUR A 13.000,00 98,700 02-12-03ES0358282004 BTH Rural Hipotecario III A VBLE 13-03-32 EUR A 53.323,38 92,121 22-09-11ES0358282012 BTH Rural Hipotecario III B VBLE 13-03-32 EUR A 12.700,00 99,950 21-05-02ES0358283002 BTH Rural Hipotecario IV A VBLE 13-02-33 EUR A 103.719,43 90,250 03-10-11ES0358283010 BTH Rural Hipotecario IV B VBLE 13-02-33 EUR A 21.300,00 99,795 20-11-02ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 VBLE 17-02-50 EUR A 685.381,49 84,745 06-10-11ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 VBLE 17-02-50 EUR A 210.000,00 100,000 04-04-07ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B VBLE 17-02-50 EUR A 29.300,00 65,229 16-05-11ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C VBLE 17-02-50 EUR A 28.500,00 36,853 17-02-11ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D VBLE 17-02-50 EUR A 10.500,00 100,000 04-04-07ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E VBLE 17-02-50 EUR A 15.000,00 100,000 04-04-07ES0358284000 BTN Rural Hipotecario V A1 VBLE 15-03-35 EUR A 165.244,08 86,100 16-02-11ES0358284018 BTN Rural Hipotecario V A2 VBLE 15-03-35 EUR A 34.800,00 100,000 03-11-03ES0358284026 BTN Rural Hipotecario V B VBLE 15-03-35 EUR A 11.754,50 99,850 10-11-03ES0358284034 BTN Rural Hipotecario V C VBLE 15-03-35 EUR A 5.877,25 99,800 10-11-03ES0374306001 BTN Rural Hipotecario VI A VBLE 17-10-36 EUR A 320.810,75 84,400 13-07-09ES0374306019 BTN Rural Hipotecario VI B VBLE 17-10-36 EUR A 21.062,09 100,150 18-11-05ES0374306027 BTN Rural Hipotecario VI C VBLE 17-10-36 EUR A 9.162,01 99,926 14-07-04ES0366366013 BTN Rural Hipotecario VII A2 VBLE 15-03-15 EUR A 54.200,00 100,000 09-05-05ES0366366005 BTN Rural Hipotecario VII A1 VBLE 15-03-38 EUR A 383.854,91 84,000 28-09-11ES0366366021 BTN Rural Hipotecario VII B VBLE 15-03-38 EUR A 16.586,22 32,820 14-10-11ES0366366039 BTN Rural Hipotecario VII C VBLE 15-03-38 EUR A 20.472,65 40,000 25-08-10ES0366367011 BTN Rural Hipotecario VIII 2a VBLE 19-01-44 EUR A 454.222,51 72,771 26-07-11ES0366367029 BTN Rural Hipotecario VIII 2b VBLE 19-01-44 EUR A 198.127,97 99,898 10-08-11ES0366367037 BTN Rural Hipotecario VIII B VBLE 19-01-44 EUR A 27.300,00 100,000 01-06-06






ES0366367045 BTN Rural Hipotecario VIII C VBLE 19-01-44 EUR A 15.600,00 63,236 21-10-11ES0366367052 BTN Rural Hipotecario VIII D VBLE 19-01-44 EUR A 7.200,00 100,000 01-06-06ES0366367060 BTN Rural Hipotecario VIII E VBLE 19-01-44 EUR A 11.700,00 99,895 05-11-09ES0374275008 BTN Rural Hipotecario X A VBLE 25-05-53 EUR A 1.330.320,01 59,537 26-05-09ES0374275016 BTN Rural Hipotecario X B VBLE 25-05-53 EUR A 37.600,00 100,000 01-07-08ES0374275024 BTN Rural Hipotecario X C VBLE 25-05-53 EUR A 53.600,00 100,000 03-07-08ES0323975005 BTN Rural Hipotecario XI A VBLE 25-03-53 EUR A 1.694.784,81 91,447 27-10-10ES0323975013 BTN Rural Hipotecario XI B VBLE 25-03-53 EUR A 25.300,00 99,980 06-03-09ES0323975021 BTN Rural Hipotecario XI C VBLE 25-03-53 EUR A 61.600,00 99,979 06-03-09ES0323976003 BTN Rural Hipotecario XII A VBLE 22-06-53 EUR A 757.237,93 99,990 10-11-09ES0323976011 BTN Rural Hipotecario XII B VBLE 22-06-53 EUR A 20.500,00 99,989 10-11-09ES0323976029 BTN Rural Hipotecario XII C VBLE 22-06-53 EUR A 27.300,00 99,987 10-11-09ES0374351015 BTN Rural PYME 1 FTPYME A2 VBLE 21-12-35 EUR A 11.392,95 99,983 05-09-07ES0374351023 BTN Rural PYME 1 FTPYME B VBLE 21-12-35 EUR A 10.228,68 99,979 30-11-04ES0374351031 BTN Rural PYME 1 FTPYME C VBLE 21-12-35 EUR A 6.208,05 100,000 29-11-04ES0374351049 BTN Rural PYME 1 FTPYME D VBLE 21-12-35 EUR A 3.793,65 - -ES0374352005 BTN Rural PYME 2 FTPYME A1 VBLE 25-04-30 EUR A 62.984,34 95,980 04-10-11ES0374352013 BTN Rural PYME 2 FTPYME A2 VBLE 25-04-30 EUR A 53.700,00 97,220 25-03-09ES0374352021 BTN Rural PYME 2 FTPYME B VBLE 25-04-30 EUR A 29.100,00 99,997 01-12-06ES0374352039 BTN Rural PYME 2 FTPYME C VBLE 25-04-30 EUR A 23.200,00 79,390 26-10-11ES0374352047 BTN Rural PYME 2 FTPYME D VBLE 25-04-30 EUR A 24.050,00 100,000 01-12-06ES0337709002 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 A VBLE 20-09-22 EUR A 351.354,56 97,496 13-04-11ES0337709010 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 B VBLE 20-09-22 EUR A 78.000,00 95,840 12-10-10ES0337709028 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 C VBLE 20-09-22 EUR A 20.000,00 - -ES0337709036 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 D VBLE 20-09-22 EUR A 40.000,00 100,000 28-05-07ES0307769002 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 A VBLE 20-05-23 EUR A 334.345,07 - -ES0307769010 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 B VBLE 20-05-23 EUR A 57.000,00 - -ES0307769028 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 C VBLE 20-05-23 EUR A 49.500,00 - -ES0307769036 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 D VBLE 20-05-23 EUR A 88.500,00 - -ES0338057005 BTN Sant Consu Spain Auto 06 A VBLE 20-10-16 EUR A 51.462,49 98,273 26-07-11ES0338057013 BTN Sant Consu Spain Auto 06 B VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 99,940 17-01-07ES0338057021 BTN Sant Consu Spain Auto 06 C VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 88,685 29-11-10ES0338057039 BTN Sant Consu Spain Auto 06 D VBLE 20-10-16 EUR A 22.900,00 34,496 08-10-10ES0338057047 BTN Sant Consu Spain Auto 06 E VBLE 20-10-16 EUR A 10.200,00 100,000 17-10-06ES0374973008 BTN Sant Consumer Spain 09-1 A VBLE 20-10-21 EUR A 220.441,44 - -ES0374973016 BTN Sant Consumer Spain 09-1 B VBLE 20-10-21 EUR A 99.400,00 - -ES0374973024 BTN Sant Consumer Spain 09-1 C VBLE 20-10-21 EUR A 37.800,00 - -ES0374973032 BTN Sant Consumer Spain 09-1 D VBLE 20-10-21 EUR A 35.700,00 - -ES0382041012 BTN Santander Empresas 1 A2 VBLE 04-11-38 EUR A 116.567,07 98,361 28-09-11ES0382041020 BTN Santander Empresas 1 B VBLE 04-11-38 EUR A 80.600,00 93,700 12-10-10ES0382041038 BTN Santander Empresas 1 C VBLE 04-11-38 EUR A 96.100,00 90,570 12-10-10ES0382041046 BTN Santander Empresas 1 D VBLE 04-11-38 EUR A 170.500,00 48,950 05-05-11ES0338058011 BTN Santander Empresas 2 A2 VBLE 23-06-50 EUR A 214.478,22 96,490 27-09-11ES0338058029 BTN Santander Empresas 2 B VBLE 23-06-50 EUR A 84.100,00 90,180 12-10-10ES0338058037 BTN Santander Empresas 2 C VBLE 23-06-50 EUR A 62.300,00 88,400 12-10-10ES0338058045 BTN Santander Empresas 2 D VBLE 23-06-50 EUR A 59.500,00 69,997 02-09-10ES0338058052 BTN Santander Empresas 2 E VBLE 23-06-50 EUR A 29.000,00 99,992 22-01-07ES0338058060 BTN Santander Empresas 2 F VBLE 23-06-50 EUR A 53.700,00 - -ES0337710018 BTN Santander Empresas 3 A2 VBLE 16-10-49 EUR A 417.194,64 92,750 11-10-11ES0337710026 BTN Santander Empresas 3 A3 VBLE 16-10-49 EUR A 177.921,48 98,851 10-07-08ES0337710034 BTN Santander Empresas 3 B VBLE 16-10-49 EUR A 39.700,00 83,910 12-10-10






ES0337710042 BTN Santander Empresas 3 C VBLE 16-10-49 EUR A 117.300,00 79,680 12-10-10ES0337710059 BTN Santander Empresas 3 D VBLE 16-10-49 EUR A 70.000,00 - -ES0337710067 BTN Santander Empresas 3 E VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 100,000 01-06-07ES0337710075 BTN Santander Empresas 3 F VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 - -ES0337944005 BTN Santander Empresas 4 A1 VBLE 19-07-50 EUR A 27.247,08 - -ES0337944013 BTN Santander Empresas 4 A2 VBLE 19-07-50 EUR A 567.741,82 - -ES0337944021 BTN Santander Empresas 4 A3 VBLE 19-07-50 EUR A 200.332,12 - -ES0337944039 BTN Santander Empresas 4 B VBLE 19-07-50 EUR A 90.200,00 71,010 14-04-09ES0337944047 BTN Santander Empresas 4 C VBLE 19-07-50 EUR A 97.400,00 67,500 14-04-09ES0337944054 BTN Santander Empresas 4 D VBLE 19-07-50 EUR A 79.700,00 - -ES0337944062 BTN Santander Empresas 4 E VBLE 19-07-50 EUR A 56.600,00 - -ES0337944070 BTN Santander Empresas 4 F VBLE 19-07-50 EUR A 46.000,00 - -ES0338122007 BTN Santander Empresas 5 A VBLE 20-10-42 EUR A 169.138,44 - -ES0338122015 BTN Santander Empresas 5 B VBLE 20-10-42 EUR A 140.000,00 - -ES0338122023 BTN Santander Empresas 5 C VBLE 20-10-42 EUR A 100.000,00 - -ES0338122031 BTN Santander Empresas 5 D VBLE 20-10-42 EUR A 112.000,00 - -ES0338122049 BTN Santander Empresas 5 E VBLE 20-10-42 EUR A 80.000,00 - -ES0338122056 BTN Santander Empresas 5 F VBLE 20-10-42 EUR A 100.000,00 - -ES0372214009 BTN Santander Empresas 6 A VBLE 18-01-42 EUR A 115.481,14 - -ES0372214017 BTN Santander Empresas 6 B VBLE 18-01-42 EUR A 236.500,00 - -ES0372214025 BTN Santander Empresas 6 C VBLE 18-01-42 EUR A 177.500,00 - -ES0372214033 BTN Santander Empresas 6 D VBLE 18-01-42 EUR A 130.800,00 - -ES0372214041 BTN Santander Empresas 6 E VBLE 18-01-42 EUR A 219.600,00 - -ES0372214058 BTN Santander Empresas 6 F VBLE 18-01-42 EUR A 221.900,00 - -ES0338123005 BTN Santander Empresas 7 A VBLE 17-01-52 EUR A 233.085,02 - -ES0338123013 BTN Santander Empresas 7 B VBLE 17-01-52 EUR A 185.000,00 - -ES0338123021 BTN Santander Empresas 7 C VBLE 17-01-52 EUR A 148.000,00 - -ES0338123039 BTN Santander Empresas 7 D VBLE 17-01-52 EUR A 92.500,00 - -ES0338123047 BTN Santander Empresas 7 E VBLE 17-01-52 EUR A 37.000,00 - -ES0338123054 BTN Santander Empresas 7 F VBLE 17-01-52 EUR A 370.000,00 - -ES0336101003 BTN Santander Empresas 8 A VBLE 16-04-52 EUR A 3.252.158,64 - -ES0336101011 BTN Santander Empresas 8 B VBLE 16-04-52 EUR A 1.435.100,00 - -ES0336101029 BTN Santander Empresas 8 C VBLE 16-04-52 EUR A 1.290.000,00 - -ES0336102001 BTN Santander Empresas 9 A VBLE 16-03-48 EUR A 2.138.285,67 - -ES0336102019 BTN Santander Empresas 9 B VBLE 16-03-48 EUR A 1.123.500,00 - -ES0336102027 BTN Santander Empresas 9 C VBLE 16-03-48 EUR A 1.070.000,00 - -ES0382043000 BTN Santander Financiación 1 A VBLE 20-07-35 EUR A 104.553,39 94,331 12-07-10ES0382043018 BTN Santander Financiación 1 B VBLE 20-07-35 EUR A 25.700,00 93,725 12-10-10ES0382043026 BTN Santander Financiación 1 C VBLE 20-07-35 EUR A 61.700,00 92,580 12-10-10ES0382043034 BTN Santander Financiación 1 D VBLE 20-07-35 EUR A 47.500,00 85,701 21-04-11ES0382043042 BTN Santander Financiación 1 E VBLE 20-07-35 EUR A 26.600,00 99,984 20-12-06ES0382043059 BTN Santander Financiación 1 F VBLE 20-07-35 EUR A 14.300,00 - -ES0337945002 BTN Santander Financiación 2 A VBLE 20-08-35 EUR A 18.506,69 - -ES0337945010 BTN Santander Financiación 2 B VBLE 20-08-35 EUR A 58.000,00 - -ES0337945028 BTN Santander Financiación 2 C VBLE 20-08-35 EUR A 44.900,00 - -ES0337945036 BTN Santander Financiación 2 D VBLE 20-08-35 EUR A 29.000,00 - -ES0337945044 BTN Santander Financiación 2 E VBLE 20-08-35 EUR A 63.800,00 - -ES0337945051 BTN Santander Financiación 2 F VBLE 20-08-35 EUR A 21.800,00 - -ES0337946000 BTN Santander Financiación 3 A VBLE 15-11-38 EUR A 108.374,46 - -ES0337946018 BTN Santander Financiación 3 B VBLE 15-11-38 EUR A 49.000,00 - -ES0337946026 BTN Santander Financiación 3 C VBLE 15-11-38 EUR A 28.000,00 - -






ES0337946034 BTN Santander Financiación 3 D VBLE 15-11-38 EUR A 36.000,00 - -ES0337946042 BTN Santander Financiación 3 E VBLE 15-11-38 EUR A 42.000,00 - -ES0337946059 BTN Santander Financiación 3 F VBLE 15-11-38 EUR A 22.000,00 - -ES0378639001 BTN Santander Financiación 4 A VBLE 15-07-22 EUR A 250.428,24 - -ES0378639019 BTN Santander Financiación 4 B VBLE 15-07-22 EUR A 75.000,00 - -ES0378639027 BTN Santander Financiación 4 C VBLE 15-07-22 EUR A 75.000,00 - -ES0378639035 BTN Santander Financiación 4 D VBLE 15-07-22 EUR A 60.000,00 - -ES0378639043 BTN Santander Financiación 4 E VBLE 15-07-22 EUR A 176.200,00 - -ES0378639050 BTN Santander Financiación 4 F VBLE 15-07-22 EUR A 195.000,00 - -ES0336103009 BTN Santander Financiación 5 A VBLE 18-12-40 EUR A 697.080,81 - -ES0336103017 BTN Santander Financiación 5 B VBLE 18-12-40 EUR A 301.000,00 - -ES0336103025 BTN Santander Financiación 5 C VBLE 18-12-40 EUR A 204.300,00 - -ES0309364000 BTN Santander Hipotecario 1 A VBLE 15-07-42 EUR A 513.517,89 89,040 27-09-11ES0309364018 BTN Santander Hipotecario 1 B VBLE 15-07-42 EUR A 53.400,00 80,700 12-10-10ES0309364026 BTN Santander Hipotecario 1 C VBLE 15-07-42 EUR A 46.900,00 71,700 12-10-10ES0309364034 BTN Santander Hipotecario 1 D VBLE 15-07-42 EUR A 56.300,00 - -ES0382042002 BTN Santander Hipotecario 2 A VBLE 18-01-49 EUR A 904.193,57 78,448 11-10-11ES0382042010 BTN Santander Hipotecario 2 B VBLE 18-01-49 EUR A 51.800,00 66,270 12-10-10ES0382042028 BTN Santander Hipotecario 2 C VBLE 18-01-49 EUR A 32.300,00 57,460 12-10-10ES0382042036 BTN Santander Hipotecario 2 D VBLE 18-01-49 EUR A 49.800,00 37,535 02-09-10ES0382042044 BTN Santander Hipotecario 2 E VBLE 18-01-49 EUR A 19.600,00 99,963 28-03-08ES0382042051 BTN Santander Hipotecario 2 F VBLE 18-01-49 EUR A 17.600,00 - -ES0338093000 BTN Santander Hipotecario 3 A1 VBLE 18-01-50 EUR A 318.164,16 80,830 29-05-09ES0338093018 BTN Santander Hipotecario 3 A2 VBLE 18-01-50 EUR A 1.135.294,93 82,030 02-02-10ES0338093026 BTN Santander Hipotecario 3 A3 VBLE 18-01-50 EUR A 309.625,89 99,747 07-10-09ES0338093034 BTN Santander Hipotecario 3 B VBLE 18-01-50 EUR A 79.200,00 47,670 12-10-10ES0338093042 BTN Santander Hipotecario 3 C VBLE 18-01-50 EUR A 47.500,00 34,265 12-10-10ES0338093059 BTN Santander Hipotecario 3 D VBLE 18-01-50 EUR A 72.000,00 - -ES0338093067 BTN Santander Hipotecario 3 E VBLE 18-01-50 EUR A 28.000,00 99,725 10-11-09ES0338093075 BTN Santander Hipotecario 3 F VBLE 18-01-50 EUR A 22.400,00 - -ES0378640009 BTN Santander Hipotecario 6 A VBLE 18-02-53 EUR A 809.426,45 - -ES0378640017 BTN Santander Hipotecario 6 B VBLE 18-02-53 EUR A 63.000,00 - -ES0378640025 BTN Santander Hipotecario 6 C VBLE 18-02-53 EUR A 52.500,00 49,201 18-08-11ES0378640033 BTN Santander Hipotecario 6 D VBLE 18-02-53 EUR A 42.000,00 - -ES0378640041 BTN Santander Hipotecario 6 E VBLE 18-02-53 EUR A 21.000,00 - -ES0378640058 BTN Santander Hipotecario 6 F VBLE 18-02-53 EUR A 210.000,00 - -ES0336104007 BTN Santander Hipotecario 7 A VBLE 16-03-54 EUR A 1.431.979,92 - -ES0336104015 BTN Santander Hipotecario 7 B VBLE 16-03-54 EUR A 360.000,00 - -ES0336104023 BTN Santander Hipotecario 7 C VBLE 16-03-54 EUR A 359.700,00 - -ES0338185004 BTN Santander Público 1 A VBLE 15-01-37 EUR A 378.937,12 99,758 13-07-05ES0338185012 BTN Santander Público 1 B VBLE 15-01-37 EUR A 15.789,04 - -ES0317104000 BTN SOL-LION A VBLE 23-05-47 EUR A 3.449.946,38 99,613 10-08-11ES0317104018 BTN SOL-LION B VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -ES0317104026 BTN SOL-LION C VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -ES0308185000 BTH TDA 8 A VBLE 22-03-12 EUR A 11.876,90 97,855 25-02-10ES0308185018 BTH TDA 8 B VBLE 22-03-12 EUR A 5.400,00 - -ES0308186024 BTH TDA 9 A3 VBLE 22-12-17 EUR A 19.946,72 100,125 22-06-10ES0308186032 BTH TDA 9 B VBLE 22-12-17 EUR A 12.000,00 75,000 13-10-10ES0378014023 BTH TDA 11 A3 VBLE 26-07-12 EUR A 43.591,45 88,959 18-10-11ES0378014031 BTH TDA 11 B VBLE 26-07-12 EUR A 26.400,00 98,450 25-06-10ES0377976024 BTH TDA 12 A3 VBLE 26-07-13 EUR A 43.291,98 94,550 28-02-11






ES0377976032 BTH TDA 12 B VBLE 26-07-13 EUR A 20.600,00 92,010 02-02-10ES0377977006 BTN TDA 13 Mixto A1 VBLE 26-10-15 EUR A 36.339,14 92,800 27-07-09ES0377977014 BTN TDA 13 Mixto B1 VBLE 26-10-15 EUR A 12.000,00 80,341 27-07-09ES0377977022 BTN TDA 13 Mixto A2 VBLE 26-10-15 EUR A 8.388,90 91,084 16-06-09ES0377977030 BTN TDA 13 Mixto B2 VBLE 26-10-15 EUR A 5.400,00 100,000 18-03-03ES0377978020 BTN TDA 14 Mixto A3 VBLE 26-10-16 EUR A 73.400,05 92,305 09-09-11ES0377978038 BTN TDA 14 Mixto B1 VBLE 26-10-16 EUR A 18.700,00 68,092 15-12-10ES0377978046 BTN TDA 14 Mixto AN VBLE 26-10-16 EUR A 18.008,62 90,005 31-01-11ES0377978053 BTN TDA 14 Mixto BN VBLE 26-10-16 EUR A 8.100,00 101,400 04-11-04ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto A1 VBLE 22-03-17 EUR A 52.006,40 90,000 06-10-10ES0377979010 BTN TDA 15 Mixto B1 VBLE 22-03-17 EUR A 9.500,00 102,190 04-11-04ES0377979028 BTN TDA 15 Mixto A2 VBLE 22-03-17 EUR A 47.958,41 88,005 31-01-11ES0377979036 BTN TDA 15 Mixto B2 VBLE 22-03-17 EUR A 11.700,00 89,039 01-08-08ES0377973005 BTN TDA 16 Mixto A1 VBLE 22-03-35 EUR A 70.508,81 90,300 16-06-11ES0377973013 BTN TDA 16 Mixto B1 VBLE 22-03-35 EUR A 15.100,00 42,490 15-11-10ES0377973021 BTN TDA 16 Mixto A2 VBLE 22-03-35 EUR A 29.013,24 87,250 27-01-11ES0377973039 BTN TDA 16 Mixto B2 VBLE 22-03-35 EUR A 9.100,00 36,893 09-03-11ES0377988003 BTN TDA 17 Mixto A1 VBLE 22-09-35 EUR A 78.007,48 78,001 08-04-09ES0377988011 BTN TDA 17 Mixto A2 VBLE 22-09-35 EUR A 6.943,05 - -ES0377988029 BTN TDA 17 Mixto B1 VBLE 22-09-35 EUR A 14.000,00 101,560 04-11-04ES0377988037 BTN TDA 17 Mixto B2 VBLE 22-09-35 EUR A 2.200,00 - -ES0377989001 BTN TDA 18 Mixto A1 VBLE 22-06-45 EUR A 82.745,78 84,005 31-01-11ES0377989019 BTN TDA 18 Mixto A2 VBLE 22-06-45 EUR A 17.437,24 99,593 11-06-09ES0377989027 BTN TDA 18 Mixto B1 VBLE 22-06-45 EUR A 11.300,00 27,779 09-03-11ES0377989035 BTN TDA 18 Mixto B2 VBLE 22-06-45 EUR A 12.400,00 100,000 28-11-03ES0377964004 BTN TDA 19 Mixto A VBLE 22-03-36 EUR A 175.942,93 89,270 15-08-11ES0377964012 BTN TDA 19 Mixto B VBLE 22-03-36 EUR A 12.934,12 - -ES0377964020 BTN TDA 19 Mixto C VBLE 22-03-36 EUR A 4.041,91 - -ES0377964038 BTN TDA 19 Mixto D VBLE 22-03-36 EUR A 6.925,79 100,000 04-03-04ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto A1 VBLE 26-04-36 EUR A 103.510,26 89,980 13-07-11ES0377981016 BTN TDA 20 Mixto B1 VBLE 26-04-36 EUR A 7.900,00 74,442 27-07-10ES0377981024 BTN TDA 20 Mixto A2 VBLE 26-04-36 EUR A 31.275,39 84,000 04-02-11ES0377981032 BTN TDA 20 Mixto B2 VBLE 26-04-36 EUR A 10.400,00 100,175 12-11-04ES0377983004 BTN TDA 22 Mixto 1a VBLE 28-06-46 EUR A 20.055,92 94,262 20-10-10ES0377983012 BTN TDA 22 Mixto 1b VBLE 28-06-46 EUR A 57.200,00 76,200 12-10-10ES0377983020 BTN TDA 22 Mixto B1 VBLE 28-06-46 EUR A 4.600,00 100,000 10-12-04ES0377983038 BTN TDA 22 Mixto C1 VBLE 28-06-46 EUR A 3.700,00 55,000 24-08-10ES0377983046 BTN TDA 22 Mixto D1 VBLE 28-06-46 EUR A 2.700,00 100,000 10-12-04ES0377983053 BTN TDA 22 Mixto 2a VBLE 28-06-46 EUR A 22.519,91 89,250 04-02-11ES0377983061 BTN TDA 22 Mixto 2b VBLE 28-06-46 EUR A 48.800,00 80,113 21-09-10ES0377983079 BTN TDA 22 Mixto B2 VBLE 28-06-46 EUR A 14.600,00 100,000 16-03-05ES0377983087 BTN TDA 22 Mixto C2 VBLE 28-06-46 EUR A 6.000,00 87,898 31-07-08ES0377983095 BTN TDA 22 Mixto D2 VBLE 28-06-46 EUR A 5.700,00 100,000 10-12-04ES0377984002 BTN TDA 23 A VBLE 22-09-46 EUR A 306.145,20 72,082 26-07-11ES0377984010 BTN TDA 23 B VBLE 22-09-46 EUR A 16.300,00 33,372 24-08-10ES0377984028 BTN TDA 23 C VBLE 22-09-46 EUR A 6.500,00 100,000 02-11-09ES0377952009 BTN TDA 24 A1 VBLE 22-06-40 EUR A 136.975,98 93,510 19-01-10ES0377952017 BTN TDA 24 A2 VBLE 22-06-40 EUR A 69.058,35 100,050 14-08-06ES0377952025 BTN TDA 24 B VBLE 22-06-40 EUR A 13.500,00 - -ES0377952033 BTN TDA 24 C VBLE 22-06-40 EUR A 8.100,00 5,170 06-10-10ES0377952041 BTN TDA 24 D VBLE 22-06-40 EUR A 5.000,00 - -






ES0377953015 BTN TDA 26 Mixto 12 VBLE 28-01-49 EUR A 333.159,03 83,250 13-07-09ES0377953023 BTN TDA 26 Mixto 1B VBLE 28-01-49 EUR A 16.946,23 - -ES0377953031 BTN TDA 26 Mixto 1C VBLE 28-01-49 EUR A 5.400,00 - -ES0377953049 BTN TDA 26 Mixto 1D VBLE 28-01-49 EUR A 6.200,00 - -ES0377953056 BTN TDA 26 Mixto 2A VBLE 28-01-49 EUR A 42.164,50 - -ES0377953064 BTN TDA 26 Mixto 2B VBLE 28-01-49 EUR A 4.900,00 - -ES0377953072 BTN TDA 26 Mixto 2C VBLE 28-01-49 EUR A 1.227,69 - -ES0377103009 BTN TDA 31 A VBLE 26-05-51 EUR A 182.538,80 - -ES0377103017 BTN TDA 31 B VBLE 26-05-51 EUR A 6.000,00 - -ES0377103025 BTN TDA 31 C VBLE 26-05-51 EUR A 13.500,00 - -ES0377965019 BTN TDA Cajamar 2 A2 VBLE 26-06-41 EUR A 187.564,48 90,830 01-02-11ES0377965027 BTN TDA Cajamar 2 A3 VBLE 26-06-41 EUR A 200.000,00 99,942 08-04-09ES0377965035 BTN TDA Cajamar 2 B VBLE 26-06-41 EUR A 16.469,52 71,845 28-07-11ES0377965043 BTN TDA Cajamar 2 C VBLE 26-06-41 EUR A 4.222,95 100,123 13-12-05ES0377965050 BTN TDA Cajamar 2 D VBLE 26-06-41 EUR A 13.091,16 56,118 13-07-11ES0338448006 BTN TDA CAM 1 A VBLE 22-09-32 EUR A 243.185,46 89,500 16-02-11ES0338448014 BTN TDA CAM 1 B VBLE 22-09-32 EUR A 26.500,00 71,000 02-06-11ES0377932019 BTN TDA CAM 10 A2 VBLE 27-09-60 EUR A 500.639,62 - -ES0377932027 BTN TDA CAM 10 A3 VBLE 27-09-60 EUR A 112.444,41 - -ES0377932035 BTN TDA CAM 10 A4 VBLE 27-09-60 EUR A 133.137,83 - -ES0377932043 BTN TDA CAM 10 B VBLE 27-09-60 EUR A 46.400,00 - -ES0377932050 BTN TDA CAM 10 C VBLE 27-09-60 EUR A 42.000,00 - -ES0377932068 BTN TDA CAM 10 D VBLE 27-09-60 EUR A 23.500,00 - -ES0377845013 BTN TDA CAM 11 A2 VBLE 28-09-61 EUR A 503.783,19 - -ES0377845021 BTN TDA CAM 11 A3 VBLE 28-09-61 EUR A 403.200,00 - -ES0377845039 BTN TDA CAM 11 A4 VBLE 28-09-61 EUR A 229.100,00 100,000 18-04-11ES0377845047 BTN TDA CAM 11 B VBLE 28-09-61 EUR A 33.000,00 - -ES0377845054 BTN TDA CAM 11 C VBLE 28-09-61 EUR A 132.000,00 - -ES0377845062 BTN TDA CAM 11 D VBLE 28-09-61 EUR A 66.000,00 - -ES0377104007 BTN TDA CAM 12 A1 VBLE 28-12-61 EUR A 18.191,78 - -ES0377104015 BTN TDA CAM 12 A2 VBLE 28-12-61 EUR A 665.000,00 100,000 06-04-10ES0377104023 BTN TDA CAM 12 A3 VBLE 28-12-61 EUR A 418.000,00 - -ES0377104031 BTN TDA CAM 12 A4 VBLE 28-12-61 EUR A 228.000,00 - -ES0377104049 BTN TDA CAM 12 B VBLE 28-12-61 EUR A 57.000,00 - -ES0377104056 BTN TDA CAM 12 C VBLE 28-12-61 EUR A 152.000,00 - -ES0377104064 BTN TDA CAM 12 D VBLE 28-12-61 EUR A 76.000,00 - -ES0338449004 BTN TDA CAM 2 A VBLE 26-10-32 EUR A 270.022,47 89,750 02-08-11ES0338449012 BTN TDA CAM 2 B VBLE 26-10-32 EUR A 27.200,00 80,710 07-02-11ES0377990009 BTN TDA CAM 3 A VBLE 26-04-33 EUR A 308.063,08 90,350 20-04-11ES0377990017 BTN TDA CAM 3 B VBLE 26-04-33 EUR A 28.800,00 54,996 20-08-10ES0377991007 BTN TDA CAM 4 A VBLE 26-06-39 EUR A 740.613,79 74,775 21-10-11ES0377991015 BTN TDA CAM 4 B VBLE 26-06-39 EUR A 48.000,00 52,840 27-05-11ES0377992005 BTN TDA CAM 5 A VBLE 26-10-43 EUR A 957.245,23 84,980 24-11-10ES0377992013 BTN TDA CAM 5 B VBLE 26-10-43 EUR A 56.000,00 100,279 24-04-07ES0377993003 BTN TDA CAM 6 A1 VBLE 28-07-12 EUR A 39.000,03 97,396 02-06-11ES0377993011 BTN TDA CAM 6 A2 VBLE 28-04-16 EUR A 155.000,00 74,880 20-07-11ES0377993029 BTN TDA CAM 6 A3 VBLE 28-04-44 EUR A 431.428,27 54,940 27-07-09ES0377993037 BTN TDA CAM 6 B VBLE 28-04-44 EUR A 50.000,00 35,339 16-06-11ES0377994019 BTN TDA CAM 7 A2 VBLE 26-02-49 EUR A 763.678,10 81,184 29-11-10ES0377994027 BTN TDA CAM 7 A3 VBLE 26-02-49 EUR A 173.279,56 99,950 20-10-06ES0377994035 BTN TDA CAM 7 B VBLE 26-02-49 EUR A 92.700,00 99,184 25-01-08






ES0377966009 BTN TDA CAM 8 A VBLE 26-02-49 EUR A 979.036,63 70,987 08-07-11ES0377966017 BTN TDA CAM 8 B VBLE 26-02-49 EUR A 45.900,00 32,500 20-05-11ES0377966025 BTN TDA CAM 8 C VBLE 26-02-49 EUR A 18.700,00 82,775 27-05-11ES0377966033 BTN TDA CAM 8 D VBLE 26-02-49 EUR A 12.800,00 - -ES0377955002 BTN TDA CAM 9 A1 VBLE 28-04-50 EUR A 83.399,03 81,998 03-06-10ES0377955010 BTN TDA CAM 9 A2 VBLE 28-04-50 EUR A 575.399,04 87,432 23-05-11ES0377955028 BTN TDA CAM 9 A3 VBLE 28-04-50 EUR A 192.499,49 - -ES0377955036 BTN TDA CAM 9 B VBLE 28-04-50 EUR A 48.000,00 33,850 23-06-11ES0377955044 BTN TDA CAM 9 C VBLE 28-04-50 EUR A 28.500,00 22,871 12-02-10ES0377955051 BTN TDA CAM 9 D VBLE 28-04-50 EUR A 15.000,00 - -ES0377933009 BTN TDA CCM Consumo 1 A VBLE 26-02-21 EUR A 58.516,13 - -ES0377933017 BTN TDA CCM Consumo 1 B VBLE 26-02-21 EUR A 13.700,00 - -ES0377933025 BTN TDA CCM Consumo 1 C VBLE 26-02-21 EUR A 7.300,00 - -ES0377846029 BTN TDA CCM EMPRESAS 1 C VBLE 26-02-29 EUR A 66.468,18 - -ES0377847001 BTN TDA Corporativos I A VBLE 15-10-28 EUR A 405.215,11 - -ES0377847019 BTN TDA Corporativos I B VBLE 15-10-28 EUR A 167.450,00 - -ES0377848009 BTN TDA Empresas 1 A VBLE 28-03-43 EUR A 79.872,16 - -ES0377848017 BTN TDA Empresas 1 B VBLE 28-03-43 EUR A 60.500,00 - -ES0377105004 BTN TDA Empresas 2 A VBLE 27-01-37 EUR A 97.203,97 - -ES0377105012 BTN TDA Empresas 2 B VBLE 27-01-37 EUR A 43.700,00 - -ES0377106010 BTN TDA FTPYME Pastor 9 A2G VBLE 22-07-53 EUR A 230.258,90 - -ES0377106028 BTN TDA FTPYME Pastor 9 B VBLE 22-07-53 EUR A 127.500,00 - -ES0338450002 BTN TDA Ibercaja 1 A VBLE 26-07-35 EUR A 181.689,80 80,800 18-10-11ES0338450010 BTN TDA Ibercaja 1 B VBLE 26-07-35 EUR A 10.101,28 74,500 22-07-10ES0338450028 BTN TDA Ibercaja 1 C VBLE 26-07-35 EUR A 2.376,77 100,000 15-10-03ES0338450036 BTN TDA Ibercaja 1 D VBLE 26-07-35 EUR A 2.574,84 100,000 15-10-03ES0338451000 BTN TDA Ibercaja 2 A VBLE 26-10-42 EUR A 418.864,77 89,001 18-10-11ES0338451018 BTN TDA Ibercaja 2 B VBLE 26-10-42 EUR A 19.300,00 99,980 24-10-05ES0338451026 BTN TDA Ibercaja 2 C VBLE 26-10-42 EUR A 6.300,00 99,978 24-10-05ES0338451034 BTN TDA Ibercaja 2 D VBLE 26-10-42 EUR A 4.100,00 - -ES0338451042 BTN TDA Ibercaja 2 E VBLE 26-10-42 EUR A 4.500,00 - -ES0338452008 BTN TDA Ibercaja 3 A VBLE 28-12-43 EUR A 514.912,70 83,500 21-09-11ES0338452016 BTN TDA Ibercaja 3 B VBLE 28-12-43 EUR A 32.500,00 99,950 19-05-06ES0338452024 BTN TDA Ibercaja 3 C VBLE 28-12-43 EUR A 7.500,00 99,950 19-05-06ES0338452032 BTN TDA Ibercaja 3 D VBLE 28-12-43 EUR A 7.000,00 - -ES0338453006 BTN TDA Ibercaja 4 A1 VBLE 26-08-44 EUR A 101.183,68 87,700 02-08-10ES0338453014 BTN TDA Ibercaja 4 A2 VBLE 26-08-44 EUR A 472.161,71 81,050 04-07-11ES0338453022 BTN TDA Ibercaja 4 A3 VBLE 26-08-44 EUR A 190.400,02 99,960 24-10-06ES0338453030 BTN TDA Ibercaja 4 B VBLE 26-08-44 EUR A 14.000,00 99,950 24-10-06ES0338453048 BTN TDA Ibercaja 4 C VBLE 26-08-44 EUR A 28.000,00 100,045 12-01-07ES0338453055 BTN TDA Ibercaja 4 D VBLE 26-08-44 EUR A 11.200,00 99,930 24-10-06ES0338453063 BTN TDA Ibercaja 4 E VBLE 26-08-44 EUR A 7.000,00 99,920 24-10-06ES0338453071 BTN TDA Ibercaja 4 F VBLE 26-08-44 EUR A 10.500,00 - -ES0377967007 BTN TDA Ibercaja 5 A1 VBLE 26-11-49 EUR A 76.877,82 86,171 19-02-09ES0377967015 BTN TDA Ibercaja 5 A2 VBLE 26-11-49 EUR A 668.887,71 75,000 11-07-11ES0377967023 BTN TDA Ibercaja 5 B VBLE 26-11-49 EUR A 32.400,00 65,750 08-02-11ES0377967031 BTN TDA Ibercaja 5 C VBLE 26-11-49 EUR A 10.800,00 33,182 15-11-10ES0377967049 BTN TDA Ibercaja 5 D VBLE 26-11-49 EUR A 4.800,00 100,000 21-05-07ES0377967056 BTN TDA Ibercaja 5 E VBLE 26-11-49 EUR A 7.000,00 - -ES0377968005 BTN TDA Ibercaja 6 A VBLE 25-11-51 EUR A 1.092.231,07 - -ES0377968013 BTN TDA Ibercaja 6 B VBLE 25-11-51 EUR A 30.000,00 - -






ES0377968021 BTN TDA Ibercaja 6 C VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -ES0377968039 BTN TDA Ibercaja 6 D VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -ES0377968047 BTN TDA Ibercaja 6 E VBLE 25-11-51 EUR A 21.000,00 - -ES0377849007 BTN TDA Ibercaja 7 A VBLE 26-11-60 EUR A 1.716.646,39 - -ES0377849015 BTN TDA Ibercaja 7 B VBLE 26-11-60 EUR A 100.000,00 - -ES0377849023 BTN TDA Ibercaja 7 C VBLE 26-11-60 EUR A 70.000,00 - -ES0377936002 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO AG VBLE 26-05-36 EUR A 349.789,21 96,870 07-12-09ES0377936010 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO B VBLE 26-05-36 EUR A 37.700,00 - -ES0377980000 BTN TDA Pastor 1 A1 VBLE 28-12-38 EUR A 53.509,20 94,000 22-03-11ES0377980018 BTN TDA Pastor 1 A2 VBLE 28-12-38 EUR A 47.500,00 100,000 28-02-03ES0377980026 BTN TDA Pastor 1 B VBLE 28-12-38 EUR A 10.600,00 100,000 28-02-03ES0377980034 BTN TDA Pastor 1 C VBLE 28-12-38 EUR A 3.000,00 100,000 28-02-03ES0338454004 BTN TDA Pastor Consumo 1 A VBLE 28-01-21 EUR A 47.094,20 93,792 26-04-10ES0338454012 BTN TDA Pastor Consumo 1 B VBLE 28-01-21 EUR A 7.300,00 99,921 24-08-10ES0338454020 BTN TDA Pastor Consumo 1 C VBLE 28-01-21 EUR A 10.600,00 48,250 17-05-11ES0377969003 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 25-08-40 EUR A 41.962,13 - -ES0377969011 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 25-08-40 EUR A 19.632,13 - -ES0377969029 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 25-08-40 EUR A 10.993,99 - -ES0377969037 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 25-08-40 EUR A 10.836,94 - -ES0377969045 BTN TDA SA NOSTRA E VBLE 25-08-40 EUR A 4.924,19 - -ES0377957008 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 28-06-51 EUR A 92.643,69 - -ES0377957016 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 28-06-51 EUR A 44.182,70 - -ES0377957024 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 28-06-51 EUR A 36.500,00 - -ES0377957032 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 28-06-51 EUR A 10.400,00 - -ES0338455001 BTN TDA Tarragona 1 A VBLE 27-06-50 EUR A 259.961,84 80,049 20-10-10ES0338455019 BTN TDA Tarragona 1 B VBLE 27-06-50 EUR A 11.100,00 - -ES0338455027 BTN TDA Tarragona 1 C VBLE 27-06-50 EUR A 11.900,00 33,020 28-12-10ES0338455035 BTN TDA Tarragona 1 D VBLE 27-06-50 EUR A 14.700,00 - -ES0377929007 BTN TDA-25 A VBLE 22-03-41 EUR A 144.474,51 70,593 27-07-10ES0377929015 BTN TDA-25 B VBLE 22-03-41 EUR A 6.900,00 20,845 09-03-11ES0377929023 BTN TDA-25 C VBLE 22-03-41 EUR A 5.300,00 - -ES0377929031 BTN TDA-25 D VBLE 22-03-41 EUR A 2.500,00 100,000 03-08-06ES0377954013 BTN TDA-27 A2 VBLE 28-12-50 EUR A 325.285,96 78,250 27-09-11ES0377954021 BTN TDA-27 A3 VBLE 28-12-50 EUR A 181.300,00 100,000 08-01-07ES0377954039 BTN TDA-27 B VBLE 28-12-50 EUR A 13.900,00 52,730 26-10-11ES0377954047 BTN TDA-27 C VBLE 28-12-50 EUR A 9.300,00 14,050 27-01-11ES0377954054 BTN TDA-27 D VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 81,725 26-09-08ES0377954062 BTN TDA-27 E VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 7,500 11-08-11ES0377954070 BTN TDA-27 F VBLE 28-12-50 EUR A 600,00 100,000 08-01-07ES0377930005 BTN TDA-28 A VBLE 28-10-50 EUR A 314.154,30 63,200 27-10-10ES0377930013 BTN TDA-28 B VBLE 28-10-50 EUR A 11.700,00 100,000 30-08-07ES0377930021 BTN TDA-28 C VBLE 28-10-50 EUR A 9.000,00 100,000 30-08-07ES0377930039 BTN TDA-28 D VBLE 28-10-50 EUR A 7.200,00 100,000 30-08-07ES0377930047 BTN TDA-28 E VBLE 28-10-50 EUR A 8.100,00 100,000 30-08-07ES0377930054 BTN TDA-28 F VBLE 28-10-50 EUR A 1.350,00 100,000 30-08-07ES0377931003 BTN TDA-29 A1 VBLE 28-02-50 EUR A 38.319,06 100,000 30-08-07ES0377931011 BTN TDA-29 A2 VBLE 28-02-50 EUR A 435.000,00 99,797 08-04-09ES0377931029 BTN TDA-29 B VBLE 28-02-50 EUR A 17.400,00 100,000 30-08-07ES0377931037 BTN TDA-29 C VBLE 28-02-50 EUR A 9.300,00 100,000 16-08-07ES0377931045 BTN TDA-29 D VBLE 28-02-50 EUR A 4.900,00 - -ES0377844008 BTN TDA-30 A VBLE 28-09-50 EUR A 265.605,16 - -






ES0377844016 BTN TDA-30 B VBLE 28-09-50 EUR A 8.800,00 - -ES0377844024 BTN TDA-30 C VBLE 28-09-50 EUR A 7.000,00 - -ES0377844032 BTN TDA-30 D VBLE 28-09-50 EUR A 8.200,00 - -ES0338557004 BTH UCI 5 A VBLE 15-02-29 EUR A 24.318,59 99,732 02-04-09ES0338557012 BTH UCI 5 B VBLE 15-02-29 EUR A 2.650,00 99,802 24-04-02ES0338558002 BTN UCI 6 A VBLE 16-11-30 EUR A 53.285,75 87,700 07-07-11ES0338558010 BTN UCI 6 B VBLE 16-11-30 EUR A 4.689,15 99,500 22-06-00ES0338355003 BTN UCI 7 A VBLE 17-03-33 EUR A 64.930,61 80,910 09-02-11ES0338355011 BTN UCI 7 B VBLE 17-03-33 EUR A 4.545,14 100,300 12-02-04ES0338446000 BTN UCI 8 A VBLE 18-12-33 EUR A 86.202,34 86,130 26-07-11ES0338446018 BTN UCI 8 B VBLE 18-12-33 EUR A 5.689,35 99,775 28-06-02ES0338222005 BTN UCI 9 A VBLE 19-06-35 EUR A 230.634,73 74,000 26-10-11ES0338222013 BTN UCI 9 B VBLE 19-06-35 EUR A 17.102,68 84,346 19-09-11ES0338222021 BTN UCI 9 C VBLE 19-06-35 EUR A 3.772,65 99,660 02-12-03ES0338146006 BTH UCI 10 A VBLE 22-06-36 EUR A 171.525,72 85,147 08-06-11ES0338146014 BTH UCI 10 B VBLE 22-06-36 EUR A 16.023,00 63,595 07-09-11ES0338340005 BTN UCI 11 A VBLE 15-09-41 EUR A 239.247,19 71,900 14-09-11ES0338340013 BTN UCI 11 B VBLE 15-09-41 EUR A 6.000,00 100,000 23-11-04ES0338340021 BTN UCI 11 C VBLE 15-09-41 EUR A 22.900,00 68,300 23-11-09ES0338147004 BTH UCI 12 A VBLE 15-12-39 EUR A 330.349,09 64,900 14-09-11ES0338147012 BTH UCI 12 B VBLE 15-12-39 EUR A 9.000,00 100,000 03-06-05ES0338147020 BTH UCI 12 C VBLE 15-12-39 EUR A 23.800,00 100,280 16-02-06ES0338341003 BTN UCI 14 A VBLE 20-06-43 EUR A 591.030,98 77,420 01-07-11ES0338341011 BTN UCI 14 B VBLE 20-06-43 EUR A 34.100,00 34,992 02-06-11ES0338341029 BTN UCI 14 C VBLE 20-06-43 EUR A 38.400,00 12,495 01-06-11ES0380957003 BTN UCI 15 A VBLE 18-12-48 EUR A 671.013,33 75,420 01-07-11ES0380957011 BTN UCI 15 B VBLE 18-12-48 EUR A 32.900,00 99,845 21-07-06ES0380957029 BTN UCI 15 C VBLE 18-12-48 EUR A 56.500,00 99,902 29-03-07ES0380957037 BTN UCI 15 D VBLE 18-12-48 EUR A 21.600,00 100,000 08-05-06ES0338186010 BTN UCI 16 A2 VBLE 16-06-49 EUR A 987.788,55 76,627 14-12-10ES0338186028 BTN UCI 16 B VBLE 16-06-49 EUR A 72.000,00 16,020 05-10-11ES0338186036 BTN UCI 16 C VBLE 16-06-49 EUR A 41.400,00 29,005 23-11-10ES0338186044 BTN UCI 16 D VBLE 16-06-49 EUR A 9.000,00 7,367 25-02-11ES0338186051 BTN UCI 16 E VBLE 16-06-49 EUR A 19.800,00 100,000 24-10-06ES0337985016 BTN UCI 17 A2 VBLE 17-12-49 EUR A 871.741,24 73,497 15-12-10ES0337985024 BTN UCI 17 B VBLE 17-12-49 EUR A 72.800,00 100,000 10-05-07ES0337985032 BTN UCI 17 C VBLE 17-12-49 EUR A 28.000,00 100,000 10-05-07ES0337985040 BTN UCI 17 D VBLE 17-12-49 EUR A 15.400,00 100,000 10-05-07ES0337986006 BTN UCI 18 A VBLE 16-12-50 EUR A 1.235.974,35 71,468 09-06-10ES0337986014 BTN UCI 18 B VBLE 16-12-50 EUR A 38.300,00 100,000 03-03-08ES0337986022 BTN UCI 18 C VBLE 16-12-50 EUR A 21.200,00 100,000 03-03-08ES0337986030 BTN UCI 18 D VBLE 16-12-50 EUR A 23.000,00 100,000 03-03-08ES0380938003 BTN Unicaja AYT Empresas I A VBLE 10-07-48 EUR A 110.115,23 - -ES0380938011 BTN Unicaja AYT Empresas I B VBLE 10-07-48 EUR A 17.500,00 - -ES0380938029 BTN Unicaja AYT Empresas I C VBLE 10-07-48 EUR A 18.800,00 - -ES0381393000 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A1 VBLE 28-01-52 EUR A 10.082,78 - -ES0381393018 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A2G VBLE 28-01-52 EUR A 160.000,00 - -ES0380939001 BTN Unicaja TDA VPO A VBLE 28-04-51 EUR A 163.251,72 - -ES0382744003 BTN Valencia Hipotecario 1 A VBLE 24-02-36 EUR A 144.873,04 - -ES0382744011 BTN Valencia Hipotecario 1 B VBLE 24-02-36 EUR A 7.830,98 101,346 14-10-05ES0382744029 BTN Valencia Hipotecario 1 C VBLE 24-02-36 EUR A 3.915,49 - -






ES0382745000 BTH Valencia Hipotecario 2 A VBLE 24-01-43 EUR A 414.992,12 85,600 04-03-11ES0382745018 BTH Valencia Hipotecario 2 B VBLE 24-01-43 EUR A 21.200,00 48,000 30-08-11ES0382745026 BTH Valencia Hipotecario 2 C VBLE 24-01-43 EUR A 9.400,00 58,751 27-07-09ES0382745034 BTH Valencia Hipotecario 2 D VBLE 24-01-43 EUR A 9.900,00 - -ES0382746016 BTN Valencia Hipotecario 3 A2 VBLE 22-09-44 EUR A 503.377,17 82,250 30-11-10ES0382746024 BTN Valencia Hipotecario 3 B VBLE 22-09-44 EUR A 20.800,00 55,146 27-05-11ES0382746032 BTN Valencia Hipotecario 3 C VBLE 22-09-44 EUR A 9.100,00 70,704 27-12-10ES0382746040 BTN Valencia Hipotecario 3 D VBLE 22-09-44 EUR A 10.400,00 100,000 04-10-07ES0382717009 BTN Valencia Hipotecario 4 A VBLE 20-04-46 EUR A 635.578,56 - -ES0382717017 BTN Valencia Hipotecario 4 B VBLE 20-04-46 EUR A 42.800,00 - -ES0382717025 BTN Valencia Hipotecario 4 C VBLE 20-04-46 EUR A 23.800,00 - -ES0382717033 BTN Valencia Hipotecario 4 D VBLE 20-04-46 EUR A 28.500,00 - -ES0382718007 BTN Valencia Hipotecario 5 A VBLE 23-02-47 EUR A 386.249,20 - -ES0382718015 BTN Valencia Hipotecario 5 B VBLE 23-02-47 EUR A 5.000,00 - -ES0382718023 BTN Valencia Hipotecario 5 C VBLE 23-02-47 EUR A 27.000,00 - -







5.4 Pagarés de Empresa y Titulizados

Descripción de la emisión Saldo Último programa vigenteMon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.

ENERGIA Y AGUAEUR A PE Gas Natural SDG 53.700,00 21-07-2011 22-07-2012 1.000.000,00EUR A PE Hidrocantabrico 3.700,00 19-04-2011 20-04-2012 500.000,00EUR A PE REC 24.100,00 19-01-2011 20-01-2012 250.000,00

TRANSPORTES Y COMUNICACIONESEUR A PE Abertis 35.000,00 28-04-2011 29-04-2012 500.000,00 2EUR A PE Telefonica 101.400,00 23-12-2010 05-01-2012 500.000,00 6

BANCOS Y CAJASEUR A PE Banco Cooperativo 10.850,00 02-12-2010 03-12-2011 1.000.000,00 31EUR A PE Banco Popular 1.446.343,00 10-06-2011 15-06-2012 4.000.000,00 596EUR A PE Banco Sabadell 2.065.680,00 10-03-2011 11-03-2012 5.000.000,00 1.087EUR A PE Banco Valencia 11.262,00 09-12-2010 10-12-2011 1.000.000,00 49EUR A PE Banca Civica 646.670,00 14-07-2011 18-07-2012 2.000.000,00 22EUR A PE Banca March 307.887,00 17-05-2011 19-05-2012 1.000.000,00 64EUR A PE Bancaja 2,00 23-12-2010 24-12-2011 6.000.000,00 36EUR A PE Banco Pastor 749.346,00 02-12-2010 03-12-2011 3.000.000,00 406EUR A PE Banesto Banco Emisiones 3.703.283,00 10-03-2011 11-03-2012 6.500.000,00 90EUR A PE BANKIA 1.526.976,00 21-07-2011 21-07-2012 5.000.000,00 50EUR A PE Bankinter 975.372,00 04-11-2010 08-11-2011 7.000.000,00 627EUR A PE Bankoa 58.625,00 11-11-2010 15-11-2011 140.000,00 175EUR A PE BBVA Banco Financiacion 3.385.271,00 08-03-2011 13-03-2012 10.000.000,00 1.851EUR A PE Caixa Laietana 7.800,00 20-07-2010 21-07-2011 100.000,00 2EUR A PE Caja Cantabria 1.660,00 02-12-2010 05-09-2011 300.000,00 24EUR A PE C.España Salamanca Soria 80.000,00 18-10-2011 18-10-2012 500.000,00 16EUR A PE Caja Extremadura 23.000,00 19-01-2011 05-09-2011 300.000,00 10EUR A PE Caja Rural Navarra 18.450,00 03-02-2011 04-02-2012 200.000,00 39EUR A PE Caixabank, S.A. 739.313,00 30-06-2011 01-07-2012 6.000.000,00 525EUR A PE Caja Ávila 1.000,00 22-07-2010 23-07-2011 400.000,00 9EUR A PE Caja Laboral 12.350,00 21-12-2010 29-12-2011 750.000,00 229EUR A PE Caja Madrid 44.150,00 02-12-2010 09-12-2011 4.000.000,00 8EUR A PE Caja Murcia 47.323,00 27-01-2011 27-01-2012 2.500.000,00 21EUR A PE Caja Rioja 2.000,00 27-01-2011 27-01-2012 150.000,00 12EUR A PE Cajastur 284.700,00 14-12-2010 05-09-2011 1.000.000,00 104EUR A PE Catalunya Banc 252.953,00 06-10-2011 07-10-2012 2.100.000,00 5EUR A PE Banco Guipuzcoano 472.400,00 07-06-2011 08-06-2012 1.000.000,00 68EUR A PE Ibercaja 317.294,00 03-03-2011 08-03-2012 1.000.000,00 64EUR A PE Ibercaja Banco 94.198,00 13-10-2011 17-10-2012 1.000.000,00 18EUR A PE KUTXA 133.400,00 31-05-2011 31-05-2012 1.500.000,00 4EUR A PE La Caixa 207.230,00 25-11-2010 30-06-2011 12.000.000,00 1.176EUR A PE LIBERBANK, S.A. 429.180,00 11-08-2011 11-08-2012 4.000.000,00 134EUR A PE Banco Mare Nostrum 461.100,00 28-07-2011 29-07-2012 2.500.000,00 7EUR A PE Sa Nostra 10.000,00 27-04-2010 03-05-2011 600.000,00 27EUR A PE Santander Consumer Fnce 820.802,00 11-10-2011 11-10-2012 10.000.000,00 3EUR A PE Santander 2.827.961,00 15-09-2011 16-09-2012 5.000.000,00 57EUR A PE Unicaja 94.000,00 04-10-2011 07-10-2012 2.000.000,00 5EUR A PE Vital Kutxa 292.500,00 14-04-2011 15-04-2012 300.000,00 50

ENTIDADES DE FINANCIACIONEUR A PTA AYT Automoción II Cofiber 16.000,00 28-06-2011 28-06-2012 50.000,00EUR A PE Bankinter Soc de Financia 1.500.000,00 29-06-2010 02-07-2011 5.000.000,00 5




Pagarés de Empresa y Titulizados (continuación)

Descripción de la emisión Saldo Último programa vigenteMon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.

EUR A PE BBK Empréstitos, S.A. 717.594,00 19-05-2011 20-05-2012 3.000.000,00 8EUR A PE Iberdrola FinanciaciónSAU 26.600,00 22-06-2011 23-06-2012 1.500.000,00 2EUR A PE Lico Leasing 22.000,00 22-07-2010 23-07-2011 200.000,00 9EUR A PTA Santander 2 1.660.000,00 25-11-2010 25-11-2011 6.000.000,00 128






6 - Nuevas emisiones6.1 Emisiones pendientes de admisión

Descripción del valor Fechas Cod Volumen ÚltimoISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha

ES0318538156 BS Catalunya Banc VBLE 29-09-14 -- 29-09-11 EUR 27.700,00 99,772 14-10-11ES0318538164 BS Catalunya Banc VBLE 29-09-14 -- 29-09-11 EUR 1.000,00 --ES0413679137 CH Bankinter 4,250 15-01-14 -- 06-10-11 EUR 10.000,00 100,000 4,251 27-10-11ES0313211502 BS BBVA 4,350 04-06-13 -- 14-10-11 EUR 70.000,00 99,943 4,402 17-10-11ES0415309022 CH KUTXA VBLE 14-10-19 -- 14-10-11 EUR 100.000,00 100,000 17-10-11ES0415462003 CH Caja Laboral VBLE 17-10-19 -- 17-10-11 EUR 75.000,00 --ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 -- 20-10-11 EUR 25.000,00 97,120 4,061 27-10-11ES0313679682 BS Bankinter VBLE 21-10-14 -- 21-10-11 EUR 1.000,00 --ES0426396182 CT Dexia Sabadell VBLE 21-04-13 -- 21-10-11 EUR 700.000,00 99,954 27-10-11ES0313211510 BS BBVA CERO 29-12-14 -- 24-10-11 EUR 30.000,00 87,511 4,279 25-10-11ES0413790140 CH Banco Popular 3,500 25-10-13 -- 25-10-11 EUR 1.000.000,00 --ES0413790157 CH Banco Popular 3,750 25-10-14 -- 25-10-11 EUR 1.000.000,00 --ES0413790165 CH Banco Popular 4,000 25-10-15 -- 25-10-11 EUR 1.000.000,00 --ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 -- 25-10-11 EUR 150.000,00 98,660 4,626 26-10-11ES0414601056 CH Cajamar 5,500 25-10-21 -- 25-10-11 EUR 500.000,00 --ES0548873563 PE Banca Civica DESC 19-10-12 -- 26-10-11 EUR 50,00 96,627 3,539 27-10-11ES0548873571 PE Banca Civica DESC 21-01-13 -- 26-10-11 EUR 150,00 --ES0548873589 PE Banca Civica DESC 19-04-13 -- 26-10-11 EUR 250,00 --ES0513045A58 PE Banca March DESC 24-04-12 -- 26-10-11 EUR 100,00 --ES0513045A66 PE Banca March DESC 26-04-12 -- 26-10-11 EUR 1.000,00 --ES0513045A74 PE Banca March DESC 27-07-12 -- 26-10-11 EUR 300,00 --ES0513045A82 PE Banca March DESC 24-10-12 -- 26-10-11 EUR 400,00 --ES0513783FF9 PE Banco Pastor DESC 16-11-11 -- 26-10-11 EUR 1.000,00 --ES0513783FG7 PE Banco Pastor DESC 25-10-12 -- 26-10-11 EUR 685,00 --ES0513806M38 PE Banco Popular DESC 31-10-11 -- 26-10-11 EUR 175,00 --ES0513806L88 PE Banco Popular DESC 02-11-11 -- 26-10-11 EUR 546,00 --ES0513806O51 PE Banco Popular DESC 03-11-11 -- 26-10-11 EUR 10,00 --ES0513806N03 PE Banco Popular DESC 07-11-11 -- 26-10-11 EUR 10,00 --ES0513806N78 PE Banco Popular DESC 10-11-11 -- 26-10-11 EUR 368,00 --ES0513806N11 PE Banco Popular DESC 15-11-11 -- 26-10-11 EUR 45,00 --ES0513806N94 PE Banco Popular DESC 25-11-11 -- 26-10-11 EUR 205,00 --ES0513806Q83 PE Banco Popular DESC 27-12-11 -- 26-10-11 EUR 5,00 --ES0513806I59 PE Banco Popular DESC 27-01-12 -- 26-10-11 EUR 561,00 98,559 2,900 28-07-11ES0513806H92 PE Banco Popular DESC 10-02-12 -- 26-10-11 EUR 30,00 --ES0513806M46 PE Banco Popular DESC 13-04-12 -- 26-10-11 EUR 30,00 --ES0513806M79 PE Banco Popular DESC 23-04-12 -- 26-10-11 EUR 366,00 --ES0513806B23 PE Banco Popular DESC 27-04-12 -- 26-10-11 EUR 3.425,00 96,932 3,200 03-05-11ES0513806G69 PE Banco Popular DESC 07-05-12 -- 26-10-11 EUR 200,00 97,277 3,350 08-07-11ES0513806C06 PE Banco Popular DESC 11-05-12 -- 26-10-11 EUR 97,00 97,032 3,050 12-05-11ES0513806C63 PE Banco Popular DESC 18-05-12 -- 26-10-11 EUR 50,00 96,627 3,500 23-05-11ES0513806D70 PE Banco Popular DESC 01-06-12 -- 26-10-11 EUR 211,00 96,899 3,200 03-06-11ES0513806H19 PE Banco Popular DESC 29-06-12 -- 26-10-11 EUR 359,00 96,993 3,170 11-07-11ES0513806O93 PE Banco Popular DESC 19-10-12 -- 26-10-11 EUR 94,00 96,591 3,589 27-10-11ES0513806B31 PE Banco Popular DESC 02-11-12 -- 26-10-11 EUR 11.519,00 95,156 3,350 03-05-11ES0513806O85 PE Banco Popular DESC 16-11-12 -- 26-10-11 EUR 145,00 --ES0513806E12 PE Banco Popular DESC 30-11-12 -- 26-10-11 EUR 20,00 95,225 3,350 08-06-11ES0513806H43 PE Banco Popular DESC 10-01-13 -- 26-10-11 EUR 6,00 --ES0513806I91 PE Banco Popular DESC 25-01-13 -- 26-10-11 EUR 110,00 95,422 3,200 02-08-11ES0513806M95 PE Banco Popular DESC 27-03-13 -- 26-10-11 EUR 32,00 --ES0513806Q00 PE Banco Popular DESC 26-04-13 -- 26-10-11 EUR 483,00 --ES0513806Q18 PE Banco Popular DESC 10-05-13 -- 26-10-11 EUR 78,00 --




Emisiones pendientes de admisión (continuación)


ES0513806Q91 PE Banco Popular DESC 08-11-13 -- 26-10-11 EUR 54,00 --ES0513861JS8 PE Banco Sabadell DESC 28-12-11 -- 26-10-11 EUR 100,00 98,085 2,620 01-04-11ES0513861TH0 PE Banco Sabadell DESC 26-01-12 -- 26-10-11 EUR 1.277,00 --ES0513861KJ5 PE Banco Sabadell DESC 27-01-12 -- 26-10-11 EUR 25,00 --ES0513861PX5 PE Banco Sabadell DESC 20-04-12 -- 26-10-11 EUR 120,00 --ES0513861MC6 PE Banco Sabadell DESC 25-04-12 -- 26-10-11 EUR 30,00 --ES0513861RD3 PE Banco Sabadell DESC 30-04-12 -- 26-10-11 EUR 25,00 --ES0513861SM2 PE Banco Sabadell DESC 25-10-12 -- 26-10-11 EUR 32,00 --ES0513861TP3 PE Banco Sabadell DESC 26-11-12 -- 26-10-11 EUR 40,00 --ES0513307431 PE BANKIA DESC 01-12-11 -- 26-10-11 EUR 100.000,00 --ES0513679SG0 PE Bankinter DESC 23-11-11 -- 26-10-11 EUR 719,00 99,797 2,250 24-10-11ES0513679RR9 PE Bankinter DESC 30-11-11 -- 26-10-11 EUR 60,00 99,752 2,270 24-10-11ES0513679SH8 PE Bankinter DESC 28-12-11 -- 26-10-11 EUR 25,00 --ES0513679TC7 PE Bankinter DESC 25-01-12 -- 26-10-11 EUR 1.880,00 --ES0513679RI8 PE Bankinter DESC 04-04-12 -- 26-10-11 EUR 100,00 97,066 3,099 15-04-11ES0513679SD7 PE Bankinter DESC 25-04-12 -- 26-10-11 EUR 561,00 --ES0513679RN8 PE Bankinter DESC 27-04-12 -- 26-10-11 EUR 104,00 97,172 3,125 24-05-11ES0513679TJ2 PE Bankinter DESC 24-10-12 -- 26-10-11 EUR 1.317,00 --ES0513679TL8 PE Bankinter DESC 24-04-13 -- 26-10-11 EUR 65,00 --ES0513676Y15 PE Bankoa DESC 02-11-11 -- 26-10-11 EUR 2.000,00 --ES0513676Z22 PE Bankoa DESC 18-10-12 -- 26-10-11 EUR 127,00 --ES0414100109 CH BBK VBLE 26-10-15 -- 26-10-11 EUR 100.000,00 100,000 27-10-11ES05136885G8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-11-11 -- 26-10-11 EUR 298,00 --ES05136884N7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-11-11 -- 26-10-11 EUR 74,00 --ES0513687XE8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-01-12 -- 26-10-11 EUR 50,00 99,418 2,400 27-10-11ES0513687XF5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-01-12 -- 26-10-11 EUR 202,00 99,363 2,600 27-10-11ES0513687VP8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-01-12 -- 26-10-11 EUR 803,00 99,381 2,500 27-10-11ES0513687XG3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-01-12 -- 26-10-11 EUR 267,00 99,143 2,650 30-09-11ES0513688038 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-01-12 -- 26-10-11 EUR 983,00 99,205 2,500 06-10-11ES0513688046 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-01-12 -- 26-10-11 EUR 126,00 99,433 2,000 20-10-11ES0513688558 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-02-12 -- 26-10-11 EUR 1.191,00 99,135 2,633 27-10-11ES0513687VY0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-02-12 -- 26-10-11 EUR 18,00 99,124 2,600 27-10-11ES0513687YZ1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-02-12 -- 26-10-11 EUR 101,00 99,093 2,650 27-10-11ES0513687XI9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-03-12 -- 26-10-11 EUR 102,00 --ES0513687XN9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-03-12 -- 26-10-11 EUR 14,00 98,807 2,900 27-10-11ES0513688608 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-04-12 -- 26-10-11 EUR 12,00 98,802 2,500 27-10-11ES05136881W4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-04-12 -- 26-10-11 EUR 179,00 98,927 2,200 27-10-11ES0513687XP4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-04-12 -- 26-10-11 EUR 1.958,00 98,733 2,588 27-10-11ES05136880H7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-04-12 -- 26-10-11 EUR 450,00 98,612 2,823 27-10-11ES0513688079 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-04-12 -- 26-10-11 EUR 2.544,00 98,805 2,400 26-10-11ES0513687XQ2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-04-12 -- 26-10-11 EUR 518,00 98,548 2,861 26-10-11ES05136881H5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-05-12 -- 26-10-11 EUR 50,00 98,795 2,150 24-10-11ES0513688814 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-07-12 -- 26-10-11 EUR 30,00 98,290 2,500 27-10-11ES0513688418 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-07-12 -- 26-10-11 EUR 308,00 --ES05136881Z7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-07-12 -- 26-10-11 EUR 409,00 --ES0513687VT0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-07-12 -- 26-10-11 EUR 31,00 97,766 3,000 27-10-11ES05136885K0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-08-12 -- 26-10-11 EUR 12,00 --ES0513688632 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-09-12 -- 26-10-11 EUR 20,00 96,996 3,600 26-10-11ES0513687YE6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-09-12 -- 26-10-11 EUR 350,00 96,975 3,409 27-10-11ES0513687YF3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-09-12 -- 26-10-11 EUR 21,00 96,802 3,600 27-10-11ES0513687YG1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-09-12 -- 26-10-11 EUR 533,00 96,792 3,600 27-10-11






ES0513687WL5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-10-12 -- 26-10-11 EUR 18,00 97,452 2,750 21-10-11ES0513688863 PE BBVA Banco Financiacion DESC 16-10-12 -- 26-10-11 EUR 32,00 96,608 3,600 27-10-11ES05136882A8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-10-12 -- 26-10-11 EUR 125,00 96,553 3,600 24-10-11ES05136880V8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-10-12 -- 26-10-11 EUR 321,00 96,664 3,479 27-10-11ES05136884G1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-10-12 -- 26-10-11 EUR 265,00 96,590 3,550 27-10-11ES0513687WM3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-10-12 -- 26-10-11 EUR 9.119,00 96,678 3,446 27-10-11ES05136882M3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-10-12 -- 26-10-11 EUR 13.337,00 96,896 3,204 27-10-11ES05136882N1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-10-12 -- 26-10-11 EUR 7.262,00 96,556 3,558 27-10-11ES0513688509 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-10-12 -- 26-10-11 EUR 684,00 96,742 3,331 27-10-11ES0513688673 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-10-12 -- 26-10-11 EUR 209,00 96,587 3,485 27-10-11ES0513688517 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-10-12 -- 26-10-11 EUR 208,00 96,570 3,495 27-10-11ES0513687WN1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-11-12 -- 26-10-11 EUR 274,00 96,551 3,496 26-10-11ES0513688525 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-11-12 -- 26-10-11 EUR 62,00 97,034 2,991 27-10-11ES05136883H1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-11-12 -- 26-10-11 EUR 31,00 96,732 3,200 27-10-11ES0513687ZP9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-11-12 -- 26-10-11 EUR 24,00 97,350 2,500 27-10-11ES0513688327 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-11-12 -- 26-10-11 EUR 39,00 --ES0513687ZR5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-12-12 -- 26-10-11 EUR 6,00 95,846 3,650 27-10-11ES0513687ZS3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-01-13 -- 26-10-11 EUR 42,00 96,539 3,000 27-10-11ES0513688996 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-01-13 -- 26-10-11 EUR 32,00 96,564 2,950 27-10-11ES05136883U4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-01-13 -- 26-10-11 EUR 502,00 96,184 3,164 27-10-11ES05136882Q4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-01-13 -- 26-10-11 EUR 154,00 96,551 2,844 27-10-11ES0513688707 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-02-13 -- 26-10-11 EUR 113,00 95,931 3,300 27-10-11ES0513688251 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-03-13 -- 26-10-11 EUR 103,00 95,926 2,980 26-10-11ES05136884D8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-04-13 -- 26-10-11 EUR 38,00 95,269 3,294 20-10-11ES05136884V0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-04-13 -- 26-10-11 EUR 105,00 95,255 3,328 26-10-11ES05136885H6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-04-13 -- 26-10-11 EUR 126,00 95,084 3,440 27-10-11ES05136885I4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-04-13 -- 26-10-11 EUR 51,00 --ES05136885J2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-04-13 -- 26-10-11 EUR 1.424,00 95,138 3,388 27-10-11ES0540609940 PE Caixabank, S.A. DESC 21-11-11 -- 26-10-11 EUR 180,00 --ES0540609718 PE Caixabank, S.A. DESC 25-11-11 -- 26-10-11 EUR 1.475,00 --ES0540609437 PE Caixabank, S.A. DESC 29-11-11 -- 26-10-11 EUR 580,00 --ES0540609742 PE Caixabank, S.A. DESC 03-01-12 -- 26-10-11 EUR 30,00 --ES0540609809 PE Caixabank, S.A. DESC 09-10-12 -- 26-10-11 EUR 18.655,00 96,978 3,250 26-10-11ES0540609890 PE Caixabank, S.A. DESC 23-10-12 -- 26-10-11 EUR 1.864,00 --ES0515462PL5 PE Caja Laboral DESC 04-11-11 -- 26-10-11 EUR 9.000,00 --ES0516932037 PE Catalunya Banc DESC 24-11-11 -- 26-10-11 EUR 30.000,00 --ES0544251004 PE Ibercaja Banco DESC 05-01-12 -- 26-10-11 EUR 488,00 --ES0544251012 PE Ibercaja Banco DESC 02-02-12 -- 26-10-11 EUR 121,00 --ES0544251020 PE Ibercaja Banco DESC 24-04-12 -- 26-10-11 EUR 2.787,00 --ES0544251095 PE Ibercaja Banco DESC 02-05-12 -- 26-10-11 EUR 1.614,00 --ES0544251053 PE Ibercaja Banco DESC 28-06-12 -- 26-10-11 EUR 1.129,00 --ES0544251061 PE Ibercaja Banco DESC 31-07-12 -- 26-10-11 EUR 4.198,00 --ES0544251079 PE Ibercaja Banco DESC 31-10-12 -- 26-10-11 EUR 1.248,00 --ES0544251087 PE Ibercaja Banco DESC 31-01-13 -- 26-10-11 EUR 644,00 --ES0568675187 PE LIBERBANK, S.A. DESC 26-10-12 -- 26-10-11 EUR 320,00 96,648 3,459 27-10-11ES0568675161 PE LIBERBANK, S.A. DESC 26-04-13 -- 26-10-11 EUR 70,00 --ES0568675195 PE LIBERBANK, S.A. DESC 25-10-13 -- 26-10-11 EUR 120,00 --ES0513900TV7 PE Santander DESC 02-02-12 -- 26-10-11 EUR 35.000,00 --ES0558759280 PE Unicaja DESC 20-01-12 -- 26-10-11 EUR 3.000,00 99,036 2,019 29-07-11ES0558759470 PE Unicaja DESC 19-10-12 -- 26-10-11 EUR 1.100,00 96,825 3,334 27-10-11ES0513045A90 PE Banca March DESC 25-10-12 -- 27-10-11 EUR 150,00 --






ES0513783FH5 PE Banco Pastor DESC 03-11-11 -- 27-10-11 EUR 5.000,00 --ES0513806L88 PE Banco Popular DESC 02-11-11 -- 27-10-11 EUR 189,00 --ES0513806O51 PE Banco Popular DESC 03-11-11 -- 27-10-11 EUR 4.000,00 --ES05138065U6 PE Banco Popular DESC 04-11-11 -- 27-10-11 EUR 32,00 --ES0513806N03 PE Banco Popular DESC 07-11-11 -- 27-10-11 EUR 20,00 --ES0513806R09 PE Banco Popular DESC 09-11-11 -- 27-10-11 EUR 500,00 --ES05138066A6 PE Banco Popular DESC 11-11-11 -- 27-10-11 EUR 12,00 98,986 2,383 08-06-11ES0513806O28 PE Banco Popular DESC 14-11-11 -- 27-10-11 EUR 65,00 --ES0513806P50 PE Banco Popular DESC 28-11-11 -- 27-10-11 EUR 29,00 --ES0513806R17 PE Banco Popular DESC 29-11-11 -- 27-10-11 EUR 9,00 --ES0513806L96 PE Banco Popular DESC 30-11-11 -- 27-10-11 EUR 18,00 --ES0513806R25 PE Banco Popular DESC 01-12-11 -- 27-10-11 EUR 8,00 --ES0513806D62 PE Banco Popular DESC 09-12-11 -- 27-10-11 EUR 300,00 --ES0513806R33 PE Banco Popular DESC 12-12-11 -- 27-10-11 EUR 100,00 --ES05138066Z3 PE Banco Popular DESC 23-12-11 -- 27-10-11 EUR 100,00 99,476 2,290 03-10-11ES0513806O77 PE Banco Popular DESC 30-12-11 -- 27-10-11 EUR 35,00 --ES0513806K89 PE Banco Popular DESC 09-01-12 -- 27-10-11 EUR 1.204,00 --ES0513806I59 PE Banco Popular DESC 27-01-12 -- 27-10-11 EUR 1.000,00 98,559 2,900 28-07-11ES0513806M79 PE Banco Popular DESC 23-04-12 -- 27-10-11 EUR 98,00 --ES0513806B23 PE Banco Popular DESC 27-04-12 -- 27-10-11 EUR 1.782,00 96,932 3,200 03-05-11ES0513806G69 PE Banco Popular DESC 07-05-12 -- 27-10-11 EUR 358,00 97,277 3,350 08-07-11ES0513806C06 PE Banco Popular DESC 11-05-12 -- 27-10-11 EUR 51,00 97,032 3,050 12-05-11ES0513806D70 PE Banco Popular DESC 01-06-12 -- 27-10-11 EUR 5,00 96,899 3,200 03-06-11ES0513806E53 PE Banco Popular DESC 08-06-12 -- 27-10-11 EUR 92,00 96,886 3,250 14-06-11ES05138069Q6 PE Banco Popular DESC 27-07-12 -- 27-10-11 EUR 7,00 96,969 3,100 26-07-11ES0513806M53 PE Banco Popular DESC 05-10-12 -- 27-10-11 EUR 10,00 96,591 3,520 06-10-11ES0513806O93 PE Banco Popular DESC 19-10-12 -- 27-10-11 EUR 185,00 96,591 3,589 27-10-11ES0513806R41 PE Banco Popular DESC 26-10-12 -- 27-10-11 EUR 324,00 --ES0513806B31 PE Banco Popular DESC 02-11-12 -- 27-10-11 EUR 12.897,00 95,156 3,350 03-05-11ES0513806O85 PE Banco Popular DESC 16-11-12 -- 27-10-11 EUR 112,00 --ES0513806E12 PE Banco Popular DESC 30-11-12 -- 27-10-11 EUR 165,00 95,225 3,350 08-06-11ES0513806H43 PE Banco Popular DESC 10-01-13 -- 27-10-11 EUR 99,00 --ES0513806I91 PE Banco Popular DESC 25-01-13 -- 27-10-11 EUR 146,00 95,422 3,200 02-08-11ES0513806Q00 PE Banco Popular DESC 26-04-13 -- 27-10-11 EUR 906,00 --ES0513806Q18 PE Banco Popular DESC 10-05-13 -- 27-10-11 EUR 279,00 --ES0513806Q91 PE Banco Popular DESC 08-11-13 -- 27-10-11 EUR 59,00 --ES0513861TQ1 PE Banco Sabadell DESC 11-11-11 -- 27-10-11 EUR 1.175,00 --ES0513861II1 PE Banco Sabadell DESC 15-11-11 -- 27-10-11 EUR 1.500,00 99,654 2,080 16-09-11ES0513861IY8 PE Banco Sabadell DESC 25-11-11 -- 27-10-11 EUR 100.000,00 98,655 2,720 27-05-11ES0513861KJ5 PE Banco Sabadell DESC 27-01-12 -- 27-10-11 EUR 226,00 --ES0513861JD0 PE Banco Sabadell DESC 30-01-12 -- 27-10-11 EUR 300,00 --ES0513861TR9 PE Banco Sabadell DESC 01-02-12 -- 27-10-11 EUR 200,00 --ES0513861TS7 PE Banco Sabadell DESC 06-02-12 -- 27-10-11 EUR 100,00 --ES0513861KV0 PE Banco Sabadell DESC 20-02-12 -- 27-10-11 EUR 175,00 --ES0513861TA5 PE Banco Sabadell DESC 26-04-12 -- 27-10-11 EUR 70,00 --ES0513861QT1 PE Banco Sabadell DESC 27-04-12 -- 27-10-11 EUR 1.522,00 --ES0513861RD3 PE Banco Sabadell DESC 30-04-12 -- 27-10-11 EUR 250,00 --ES0513861QP9 PE Banco Sabadell DESC 26-10-12 -- 27-10-11 EUR 300,00 --ES0513861QZ8 PE Banco Sabadell DESC 29-10-12 -- 27-10-11 EUR 676,00 --ES0513861RI2 PE Banco Sabadell DESC 30-10-12 -- 27-10-11 EUR 100,00 96,742 3,250 19-10-11ES0513861RP7 PE Banco Sabadell DESC 02-11-12 -- 27-10-11 EUR 300,00 --






ES0513861TO6 PE Banco Sabadell DESC 26-04-13 -- 27-10-11 EUR 854,00 --ES05135406D1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 21-05-12 -- 27-10-11 EUR 20.000,00 --ES05135406H2 PE Banesto Banco Emisiones DESC 11-04-13 -- 27-10-11 EUR 1.000,00 --ES0513307167 PE BANKIA DESC 03-11-11 -- 27-10-11 EUR 17.700,00 --ES0513307209 PE BANKIA DESC 07-11-11 -- 27-10-11 EUR 20.000,00 --ES0513307449 PE BANKIA DESC 27-12-11 -- 27-10-11 EUR 25.000,00 --ES0513679RY5 PE Bankinter DESC 03-11-11 -- 27-10-11 EUR 19,00 99,850 1,610 03-10-11ES0513679SV9 PE Bankinter DESC 11-11-11 -- 27-10-11 EUR 730,00 --ES0513679SG0 PE Bankinter DESC 23-11-11 -- 27-10-11 EUR 1.600,00 99,797 2,250 24-10-11ES0513679RR9 PE Bankinter DESC 30-11-11 -- 27-10-11 EUR 4.212,00 99,752 2,270 24-10-11ES0513679TT1 PE Bankinter DESC 02-12-11 -- 27-10-11 EUR 60.000,00 --ES0513679SH8 PE Bankinter DESC 28-12-11 -- 27-10-11 EUR 1.545,00 --ES0513679TC7 PE Bankinter DESC 25-01-12 -- 27-10-11 EUR 2.576,00 --ES0513679QS9 PE Bankinter DESC 27-01-12 -- 27-10-11 EUR 560,00 99,215 2,510 05-10-11ES0513679RA5 PE Bankinter DESC 22-03-12 -- 27-10-11 EUR 60,00 98,641 2,660 16-09-11ES0513679SU1 PE Bankinter DESC 18-04-12 -- 27-10-11 EUR 100,00 --ES0513679SD7 PE Bankinter DESC 25-04-12 -- 27-10-11 EUR 3.375,00 --ES0513679RN8 PE Bankinter DESC 27-04-12 -- 27-10-11 EUR 610,00 97,172 3,125 24-05-11ES0513679TU9 PE Bankinter DESC 25-05-12 -- 27-10-11 EUR 60,00 --ES0513679TV7 PE Bankinter DESC 13-06-12 -- 27-10-11 EUR 22,00 --ES0513679SP1 PE Bankinter DESC 25-07-12 -- 27-10-11 EUR 79,00 --ES0513679TJ2 PE Bankinter DESC 24-10-12 -- 27-10-11 EUR 1.994,00 --ES0513679TR5 PE Bankinter DESC 31-10-12 -- 27-10-11 EUR 357,00 --ES0513679TL8 PE Bankinter DESC 24-04-13 -- 27-10-11 EUR 84,00 --ES0513676Z22 PE Bankoa DESC 18-10-12 -- 27-10-11 EUR 108,00 --ES05136884N7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-11-11 -- 27-10-11 EUR 100,00 --ES0513687XC2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 16-01-12 -- 27-10-11 EUR 8,00 99,435 2,500 26-10-11ES0513687XD0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-01-12 -- 27-10-11 EUR 101,00 99,351 2,650 20-10-11ES0513687VP8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-01-12 -- 27-10-11 EUR 687,00 99,381 2,500 27-10-11ES0513687XG3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-01-12 -- 27-10-11 EUR 1.729,00 99,143 2,650 30-09-11ES0513688178 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-01-12 -- 27-10-11 EUR 1.390,00 99,256 2,300 03-10-11ES0513688038 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-01-12 -- 27-10-11 EUR 221,00 99,205 2,500 06-10-11ES0513688046 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-01-12 -- 27-10-11 EUR 512,00 99,433 2,000 20-10-11ES0513688186 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-02-12 -- 27-10-11 EUR 361,00 99,136 2,650 05-10-11ES0513688772 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-02-12 -- 27-10-11 EUR 102,00 99,157 2,609 11-10-11ES0513687VY0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-02-12 -- 27-10-11 EUR 316,00 99,124 2,600 27-10-11ES0513687XI9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-03-12 -- 27-10-11 EUR 10,00 --ES0513688566 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-03-12 -- 27-10-11 EUR 207,00 --ES0513687XN9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-03-12 -- 27-10-11 EUR 10,00 98,807 2,900 27-10-11ES0513687ZF0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-04-12 -- 27-10-11 EUR 76,00 98,713 2,850 19-10-11ES0513688954 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-04-12 -- 27-10-11 EUR 50,00 98,637 2,850 18-10-11ES0513687XP4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-04-12 -- 27-10-11 EUR 10,00 98,733 2,588 27-10-11ES05136880H7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-04-12 -- 27-10-11 EUR 1.685,00 98,612 2,823 27-10-11ES0513688079 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-04-12 -- 27-10-11 EUR 1.827,00 98,805 2,400 26-10-11ES0513688590 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-04-12 -- 27-10-11 EUR 1.507,00 98,523 2,850 19-10-11ES0513687XQ2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-04-12 -- 27-10-11 EUR 844,00 98,548 2,861 26-10-11ES05136881H5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-05-12 -- 27-10-11 EUR 21,00 98,795 2,150 24-10-11ES0513687ZH6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-05-12 -- 27-10-11 EUR 6,00 --ES0513688467 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-06-12 -- 27-10-11 EUR 16,00 98,050 3,000 04-10-11ES0513687ZJ2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-06-12 -- 27-10-11 EUR 93,00 98,268 2,750 26-10-11ES0513687XX8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-07-12 -- 27-10-11 EUR 31,00 97,775 2,750 27-09-11






ES05136885C7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-07-12 -- 27-10-11 EUR 164,00 97,790 3,000 26-10-11ES0513688632 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-09-12 -- 27-10-11 EUR 16,00 96,996 3,600 26-10-11ES0513687YF3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-09-12 -- 27-10-11 EUR 616,00 96,802 3,600 27-10-11ES0513687YG1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-09-12 -- 27-10-11 EUR 132,00 96,792 3,600 27-10-11ES0513687YI7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-09-12 -- 27-10-11 EUR 7,00 96,895 3,400 21-10-11ES05136880V8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-10-12 -- 27-10-11 EUR 558,00 96,664 3,479 27-10-11ES05136884G1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-10-12 -- 27-10-11 EUR 52,00 96,590 3,550 27-10-11ES0513687WM3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-10-12 -- 27-10-11 EUR 439,00 96,678 3,446 27-10-11ES05136882M3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-10-12 -- 27-10-11 EUR 9.584,00 96,896 3,204 27-10-11ES05136882N1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-10-12 -- 27-10-11 EUR 10.716,00 96,556 3,558 27-10-11ES0513688509 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-10-12 -- 27-10-11 EUR 5.234,00 96,742 3,331 27-10-11ES0513688673 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-10-12 -- 27-10-11 EUR 1.340,00 96,587 3,485 27-10-11ES0513688517 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-10-12 -- 27-10-11 EUR 1.457,00 96,570 3,495 27-10-11ES0513687WN1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-11-12 -- 27-10-11 EUR 367,00 96,551 3,496 26-10-11ES0513688525 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-11-12 -- 27-10-11 EUR 208,00 97,034 2,991 27-10-11ES05136880W6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-11-12 -- 27-10-11 EUR 55,00 96,500 3,500 25-10-11ES05136885L8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 08-11-12 -- 27-10-11 EUR 12,00 --ES05136884I7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-11-12 -- 27-10-11 EUR 16,00 97,020 2,850 25-10-11ES0513687ZQ7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-12-12 -- 27-10-11 EUR 25,00 96,042 3,300 03-10-11ES0513687ZR5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-12-12 -- 27-10-11 EUR 21,00 95,846 3,650 27-10-11ES05136881O1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 09-01-13 -- 27-10-11 EUR 10,00 96,133 3,200 11-10-11ES05136881U8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 21-01-13 -- 27-10-11 EUR 261,00 96,342 3,042 26-10-11ES05136882Q4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-01-13 -- 27-10-11 EUR 366,00 96,551 2,844 27-10-11ES0513687ZT1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-01-13 -- 27-10-11 EUR 337,00 --ES05136881C6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-01-13 -- 27-10-11 EUR 344,00 96,094 3,137 19-10-11ES0513688293 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-02-13 -- 27-10-11 EUR 52,00 96,596 2,750 25-10-11ES05136885A1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-02-13 -- 27-10-11 EUR 24,00 95,778 3,300 25-10-11ES05136880N5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-04-13 -- 27-10-11 EUR 106,00 94,911 3,600 17-10-11ES05136885H6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-04-13 -- 27-10-11 EUR 159,00 95,084 3,440 27-10-11ES05136885I4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-04-13 -- 27-10-11 EUR 16,00 --ES05136885J2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-04-13 -- 27-10-11 EUR 55,00 95,138 3,388 27-10-11ES05136885M6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-04-13 -- 27-10-11 EUR 2.061,00 --ES0540609510 PE Caixabank, S.A. DESC 10-11-11 -- 27-10-11 EUR 400,00 --ES0540609684 PE Caixabank, S.A. DESC 16-11-11 -- 27-10-11 EUR 250,00 --ES0540609718 PE Caixabank, S.A. DESC 25-11-11 -- 27-10-11 EUR 8.765,00 --ES0540609627 PE Caixabank, S.A. DESC 13-12-11 -- 27-10-11 EUR 120,00 --ES0540609288 PE Caixabank, S.A. DESC 27-12-11 -- 27-10-11 EUR 1.100,00 --ES0540609809 PE Caixabank, S.A. DESC 09-10-12 -- 27-10-11 EUR 16.263,00 96,978 3,250 26-10-11ES0540609890 PE Caixabank, S.A. DESC 23-10-12 -- 27-10-11 EUR 310,00 --ES0540609858 PE Caixabank, S.A. DESC 30-10-12 -- 27-10-11 EUR 2.000,00 --ES0515306L70 PE Caja Rural Navarra DESC 28-12-11 -- 27-10-11 EUR 200,00 --ES0515306M38 PE Caja Rural Navarra DESC 24-10-12 -- 27-10-11 EUR 800,00 --ES0516932045 PE Catalunya Banc DESC 26-04-12 -- 27-10-11 EUR 400,00 --ES0516932052 PE Catalunya Banc DESC 25-10-12 -- 27-10-11 EUR 1.250,00 --ES0330821002 BTN Empresas Banesto 6 VBLE 17-09-33 -- 27-10-11 EUR 935.000,00 --ES0330821010 BTN Empresas Banesto 6 VBLE 17-09-33 -- 27-10-11 EUR 165.000,00 --ES0330821028 BTN Empresas Banesto 6 VBLE 17-09-33 -- 27-10-11 EUR 264.000,00 --ES0544251111 PE Ibercaja Banco DESC 19-04-12 -- 27-10-11 EUR 11.500,00 --ES0544251020 PE Ibercaja Banco DESC 24-04-12 -- 27-10-11 EUR 3.223,00 --ES0544251095 PE Ibercaja Banco DESC 02-05-12 -- 27-10-11 EUR 558,00 --ES0544251053 PE Ibercaja Banco DESC 28-06-12 -- 27-10-11 EUR 1.146,00 --






ES0544251061 PE Ibercaja Banco DESC 31-07-12 -- 27-10-11 EUR 4.330,00 --ES0544251087 PE Ibercaja Banco DESC 31-01-13 -- 27-10-11 EUR 563,00 --ES0568675187 PE LIBERBANK, S.A. DESC 26-10-12 -- 27-10-11 EUR 250,00 96,648 3,459 27-10-11ES0568675161 PE LIBERBANK, S.A. DESC 26-04-13 -- 27-10-11 EUR 470,00 --ES0568675195 PE LIBERBANK, S.A. DESC 25-10-13 -- 27-10-11 EUR 40,00 --ES0513900TV7 PE Santander DESC 02-02-12 -- 27-10-11 EUR 20.000,00 --ES0558759249 PE Unicaja DESC 21-11-11 -- 27-10-11 EUR 800,00 --ES0558759256 PE Unicaja DESC 05-12-11 -- 27-10-11 EUR 2.900,00 --ES0558759298 PE Unicaja DESC 05-01-12 -- 27-10-11 EUR 700,00 99,099 2,272 15-08-11



7 - Admisiones a cotización7.1 Emisiones admitidas a cotización

Descripción del valor Fecha Cod Nominales ElevadaISIN Cod. Emisor Cupón F. Vto. Desemb. Mon Rep Circulación Unitario liquidez

ES0413211667 CH BBVA 3,250 10-10-13 10-10-11 EUR A 1.745.000,00 100.000,00 NES0413211675 CH BBVA 3,500 10-10-14 10-10-11 EUR A 1.970.000,00 100.000,00 NES0413440233 CT Banesto 4,250 20-10-16 20-10-11 EUR A 500.000,00 100.000,00 NES0440609016 CT Caixabank, S.A. 3,875 20-03-14 20-10-11 EUR A 1.500.000,00 50.000,00 NES0440609008 CT Caixabank, S.A. 4,250 19-06-15 20-10-11 EUR A 2.500.000,00 50.000,00 NES0548873597 PE Banca Civica DESC 25-01-12 25-10-11 EUR A 4.000,00 50.000,00ES0513045A33 PE Banca March DESC 22-10-12 25-10-11 EUR A 500,00 1.000,00ES0513045A41 PE Banca March DESC 23-10-12 25-10-11 EUR A 622,00 1.000,00ES0513377194 PE Banco Cooperativo DESC 20-01-12 25-10-11 EUR A 4.000,00 50.000,00ES0513377228 PE Banco Cooperativo DESC 23-04-12 25-10-11 EUR A 250,00 50.000,00ES0513377210 PE Banco Cooperativo DESC 24-10-12 25-10-11 EUR A 250,00 50.000,00ES0513783FE2 PE Banco Pastor DESC 02-11-11 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0513806L88 PE Banco Popular DESC 02-11-11 25-10-11 EUR A 2.124,00 1.000,00ES0513806Q26 PE Banco Popular DESC 08-11-11 25-10-11 EUR A 500,00 1.000,00ES05138066C2 PE Banco Popular DESC 18-11-11 25-10-11 EUR A 1.000,00 1.000,00ES0513806N94 PE Banco Popular DESC 25-11-11 25-10-11 EUR A 900,00 1.000,00ES0513806P50 PE Banco Popular DESC 28-11-11 25-10-11 EUR A 100,00 1.000,00ES0513806D96 PE Banco Popular DESC 02-12-11 25-10-11 EUR A 100.000,00 1.000,00ES0513806Q75 PE Banco Popular DESC 05-12-11 25-10-11 EUR A 100,00 1.000,00ES0513806M04 PE Banco Popular DESC 22-12-11 25-10-11 EUR A 6,00 1.000,00ES0513806Q83 PE Banco Popular DESC 27-12-11 25-10-11 EUR A 50,00 1.000,00ES0513806O77 PE Banco Popular DESC 30-12-11 25-10-11 EUR A 9,00 1.000,00ES0513806I59 PE Banco Popular DESC 27-01-12 25-10-11 EUR A 50,00 1.000,00ES0513806M79 PE Banco Popular DESC 23-04-12 25-10-11 EUR A 166,00 1.000,00ES0513806B23 PE Banco Popular DESC 27-04-12 25-10-11 EUR A 1.108,00 1.000,00ES0513806G69 PE Banco Popular DESC 07-05-12 25-10-11 EUR A 44,00 1.000,00ES0513806D70 PE Banco Popular DESC 01-06-12 25-10-11 EUR A 243,00 1.000,00ES0513806H19 PE Banco Popular DESC 29-06-12 25-10-11 EUR A 45,00 1.000,00ES05138067Z1 PE Banco Popular DESC 20-07-12 25-10-11 EUR A 30,00 1.000,00ES05138068F1 PE Banco Popular DESC 03-08-12 25-10-11 EUR A 6,00 1.000,00ES0513806N52 PE Banco Popular DESC 11-10-12 25-10-11 EUR A 19,00 1.000,00ES0513806O93 PE Banco Popular DESC 19-10-12 25-10-11 EUR A 550,00 1.000,00ES0513806B31 PE Banco Popular DESC 02-11-12 25-10-11 EUR A 9.807,00 1.000,00ES0513806E12 PE Banco Popular DESC 30-11-12 25-10-11 EUR A 42,00 1.000,00ES0513806I91 PE Banco Popular DESC 25-01-13 25-10-11 EUR A 57,00 1.000,00ES0513806M95 PE Banco Popular DESC 27-03-13 25-10-11 EUR A 131,00 1.000,00ES0513806P92 PE Banco Popular DESC 19-04-13 25-10-11 EUR A 322,00 1.000,00ES0513806Q00 PE Banco Popular DESC 26-04-13 25-10-11 EUR A 487,00 1.000,00ES0513806Q18 PE Banco Popular DESC 10-05-13 25-10-11 EUR A 12,00 1.000,00ES0513806Q91 PE Banco Popular DESC 08-11-13 25-10-11 EUR A 142,00 1.000,00ES0513861HN3 PE Banco Sabadell DESC 02-11-11 25-10-11 EUR A 1.200,00 1.000,00ES0513861HZ7 PE Banco Sabadell DESC 09-11-11 25-10-11 EUR A 1.000,00 1.000,00ES0513861IB6 PE Banco Sabadell DESC 10-11-11 25-10-11 EUR A 3.000,00 1.000,00ES0513861IY8 PE Banco Sabadell DESC 25-11-11 25-10-11 EUR A 950,00 1.000,00ES0513861JF5 PE Banco Sabadell DESC 02-12-11 25-10-11 EUR A 120.000,00 1.000,00ES0513861PK2 PE Banco Sabadell DESC 09-12-11 25-10-11 EUR A 5.014,00 1.000,00ES0513861IZ5 PE Banco Sabadell DESC 25-01-12 25-10-11 EUR A 1.010,00 1.000,00ES0513861TH0 PE Banco Sabadell DESC 26-01-12 25-10-11 EUR A 300,00 1.000,00ES0513861JD0 PE Banco Sabadell DESC 30-01-12 25-10-11 EUR A 115,00 1.000,00ES0513861QT1 PE Banco Sabadell DESC 27-04-12 25-10-11 EUR A 50,00 1.000,00ES0513861SM2 PE Banco Sabadell DESC 25-10-12 25-10-11 EUR A 368,00 1.000,00




Emisiones admitidas a cotización (continuación)


ES0513861QP9 PE Banco Sabadell DESC 26-10-12 25-10-11 EUR A 250,00 1.000,00ES0513861SW1 PE Banco Sabadell DESC 31-10-12 25-10-11 EUR A 120,00 1.000,00ES0513861RP7 PE Banco Sabadell DESC 02-11-12 25-10-11 EUR A 100,00 1.000,00ES0513861TO6 PE Banco Sabadell DESC 26-04-13 25-10-11 EUR A 250,00 1.000,00ES0513679SB1 PE Bankinter DESC 02-11-11 25-10-11 EUR A 80,00 1.000,00ES0513679RY5 PE Bankinter DESC 03-11-11 25-10-11 EUR A 465,00 1.000,00ES0513679SV9 PE Bankinter DESC 11-11-11 25-10-11 EUR A 260,00 1.000,00ES0513679QW1 PE Bankinter DESC 15-11-11 25-10-11 EUR A 90,00 1.000,00ES0513679SG0 PE Bankinter DESC 23-11-11 25-10-11 EUR A 577,00 1.000,00ES0513679RR9 PE Bankinter DESC 30-11-11 25-10-11 EUR A 1.770,00 1.000,00ES0513679SS5 PE Bankinter DESC 07-12-11 25-10-11 EUR A 30,00 1.000,00ES0513679SM8 PE Bankinter DESC 18-01-12 25-10-11 EUR A 50,00 1.000,00ES0513679TC7 PE Bankinter DESC 25-01-12 25-10-11 EUR A 4.460,00 1.000,00ES0513679QS9 PE Bankinter DESC 27-01-12 25-10-11 EUR A 115,00 1.000,00ES0513679SD7 PE Bankinter DESC 25-04-12 25-10-11 EUR A 1.423,00 1.000,00ES0513679TJ2 PE Bankinter DESC 24-10-12 25-10-11 EUR A 564,00 1.000,00ES05136884W8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-11-11 25-10-11 EUR A 145,00 1.000,00ES05136885E3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-12-11 25-10-11 EUR A 150,00 1.000,00ES0513687TR8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-12-11 25-10-11 EUR A 50,00 1.000,00ES0513687WY8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-12-11 25-10-11 EUR A 9,00 1.000,00ES0513687XC2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 16-01-12 25-10-11 EUR A 15,00 1.000,00ES05136883V2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-01-12 25-10-11 EUR A 20,00 1.000,00ES0513688764 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-01-12 25-10-11 EUR A 200,00 1.000,00ES0513687XE8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-01-12 25-10-11 EUR A 143,00 1.000,00ES0513687XF5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-01-12 25-10-11 EUR A 2.315,00 1.000,00ES0513687VP8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-01-12 25-10-11 EUR A 189,00 1.000,00ES0513687XG3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-01-12 25-10-11 EUR A 221,00 1.000,00ES0513688178 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-01-12 25-10-11 EUR A 17.154,00 1.000,00ES0513688046 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-01-12 25-10-11 EUR A 627,00 1.000,00ES0513688186 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-02-12 25-10-11 EUR A 33,00 1.000,00ES0513688376 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-02-12 25-10-11 EUR A 25,00 1.000,00ES05136880R6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 21-02-12 25-10-11 EUR A 56,00 1.000,00ES05136881G7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-02-12 25-10-11 EUR A 50,00 1.000,00ES05136884E6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-02-12 25-10-11 EUR A 2.601,00 1.000,00ES0513688558 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-02-12 25-10-11 EUR A 20,00 1.000,00ES0513687VY0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-02-12 25-10-11 EUR A 9,00 1.000,00ES0513687XH1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-03-12 25-10-11 EUR A 6,00 1.000,00ES0513687XM1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-03-12 25-10-11 EUR A 100,00 1.000,00ES0513687ZC7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-03-12 25-10-11 EUR A 25,00 1.000,00ES05136883Q2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-04-12 25-10-11 EUR A 31,00 1.000,00ES0513688608 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-04-12 25-10-11 EUR A 724,00 1.000,00ES05136881W4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-04-12 25-10-11 EUR A 2.640,00 1.000,00ES0513687XP4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-04-12 25-10-11 EUR A 2.730,00 1.000,00ES05136880H7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-04-12 25-10-11 EUR A 769,00 1.000,00ES0513688079 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-04-12 25-10-11 EUR A 172,00 1.000,00ES0513688590 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-04-12 25-10-11 EUR A 21,00 1.000,00ES0513687XQ2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-04-12 25-10-11 EUR A 250,00 1.000,00ES0513687ZJ2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-06-12 25-10-11 EUR A 15,00 1.000,00ES0513688095 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-06-12 25-10-11 EUR A 71,00 1.000,00ES05136884R8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-07-12 25-10-11 EUR A 31,00 1.000,00ES0513688418 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-07-12 25-10-11 EUR A 20,00 1.000,00






ES0513687XX8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-07-12 25-10-11 EUR A 96,00 1.000,00ES05136881Z7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-07-12 25-10-11 EUR A 21,00 1.000,00ES05136885C7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-07-12 25-10-11 EUR A 62,00 1.000,00ES0513688632 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-09-12 25-10-11 EUR A 100,00 1.000,00ES05136883M1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-09-12 25-10-11 EUR A 8,00 1.000,00ES0513687YD8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 21-09-12 25-10-11 EUR A 330,00 1.000,00ES0513687YE6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-09-12 25-10-11 EUR A 92,00 1.000,00ES0513687YF3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-09-12 25-10-11 EUR A 154,00 1.000,00ES05136880U0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-10-12 25-10-11 EUR A 51,00 1.000,00ES05136882A8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-10-12 25-10-11 EUR A 140,00 1.000,00ES05136882C4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-10-12 25-10-11 EUR A 642,00 1.000,00ES05136880V8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-10-12 25-10-11 EUR A 10.171,00 1.000,00ES05136884G1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-10-12 25-10-11 EUR A 1.240,00 1.000,00ES0513687WM3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-10-12 25-10-11 EUR A 9.360,00 1.000,00ES05136882M3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-10-12 25-10-11 EUR A 14.254,00 1.000,00ES05136882N1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-10-12 25-10-11 EUR A 860,00 1.000,00ES0513688509 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-10-12 25-10-11 EUR A 425,00 1.000,00ES0513688673 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-10-12 25-10-11 EUR A 452,00 1.000,00ES0513688517 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-10-12 25-10-11 EUR A 492,00 1.000,00ES0513687WN1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-11-12 25-10-11 EUR A 9.651,00 1.000,00ES05136885D5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-11-12 25-10-11 EUR A 83,00 1.000,00ES05136884J5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 21-11-12 25-10-11 EUR A 94,00 1.000,00ES0513688681 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-12-12 25-10-11 EUR A 16,00 1.000,00ES0513687WR2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-12-12 25-10-11 EUR A 83,00 1.000,00ES0513687ZR5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-12-12 25-10-11 EUR A 20,00 1.000,00ES05136881U8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 21-01-13 25-10-11 EUR A 1.070,00 1.000,00ES05136884T4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-01-13 25-10-11 EUR A 263,00 1.000,00ES05136885F0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-01-13 25-10-11 EUR A 19,00 1.000,00ES05136883U4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-01-13 25-10-11 EUR A 550,00 1.000,00ES05136882Q4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-01-13 25-10-11 EUR A 228,00 1.000,00ES0513687ZU9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-03-13 25-10-11 EUR A 85,00 1.000,00ES0513687YN7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-03-13 25-10-11 EUR A 33,00 1.000,00ES0513687YO5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 21-03-13 25-10-11 EUR A 94,00 1.000,00ES0513688251 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-03-13 25-10-11 EUR A 1.047,00 1.000,00ES05136884C0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-04-13 25-10-11 EUR A 26,00 1.000,00ES05136884M9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-04-13 25-10-11 EUR A 19,00 1.000,00ES05136884V0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-04-13 25-10-11 EUR A 4.737,00 1.000,00ES0558673002 PE C.España Salamanca Soria DESC 23-01-12 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0558673036 PE C.España Salamanca Soria DESC 24-01-12 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0558673044 PE C.España Salamanca Soria DESC 25-01-12 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0558673051 PE C.España Salamanca Soria DESC 26-01-12 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0558673085 PE C.España Salamanca Soria DESC 09-07-12 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0558673101 PE C.España Salamanca Soria DESC 10-07-12 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0558673135 PE C.España Salamanca Soria DESC 11-07-12 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0558673150 PE C.España Salamanca Soria DESC 12-07-12 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0558673010 PE C.España Salamanca Soria DESC 07-01-13 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0558673028 PE C.España Salamanca Soria DESC 08-01-13 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0558673069 PE C.España Salamanca Soria DESC 09-01-13 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0558673077 PE C.España Salamanca Soria DESC 10-01-13 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0558673093 PE C.España Salamanca Soria DESC 08-04-13 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0558673119 PE C.España Salamanca Soria DESC 09-04-13 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00






ES0558673127 PE C.España Salamanca Soria DESC 10-04-13 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0558673143 PE C.España Salamanca Soria DESC 11-04-13 25-10-11 EUR A 5.000,00 1.000,00ES0540609411 PE Caixabank, S.A. DESC 01-11-11 25-10-11 EUR A 230,00 1.000,00ES0540609106 PE Caixabank, S.A. DESC 08-11-11 25-10-11 EUR A 60,00 1.000,00ES0540609510 PE Caixabank, S.A. DESC 10-11-11 25-10-11 EUR A 17.125,00 1.000,00ES0540609940 PE Caixabank, S.A. DESC 21-11-11 25-10-11 EUR A 2.700,00 1.000,00ES0540609189 PE Caixabank, S.A. DESC 22-11-11 25-10-11 EUR A 225,00 1.000,00ES0540609437 PE Caixabank, S.A. DESC 29-11-11 25-10-11 EUR A 40,00 1.000,00ES0540609924 PE Caixabank, S.A. DESC 20-01-12 25-10-11 EUR A 95,00 1.000,00ES0540609809 PE Caixabank, S.A. DESC 09-10-12 25-10-11 EUR A 23.965,00 1.000,00ES0516932029 PE Catalunya Banc DESC 18-10-12 25-10-11 EUR A 500,00 1.000,00ES0544251103 PE Ibercaja Banco DESC 01-12-11 25-10-11 EUR A 90.000,00 1.000,00ES0544251004 PE Ibercaja Banco DESC 05-01-12 25-10-11 EUR A 101,00 1.000,00ES0544251012 PE Ibercaja Banco DESC 02-02-12 25-10-11 EUR A 103,00 1.000,00ES0544251020 PE Ibercaja Banco DESC 24-04-12 25-10-11 EUR A 909,00 1.000,00ES0544251095 PE Ibercaja Banco DESC 02-05-12 25-10-11 EUR A 400,00 1.000,00ES0544251053 PE Ibercaja Banco DESC 28-06-12 25-10-11 EUR A 61,00 1.000,00ES0544251061 PE Ibercaja Banco DESC 31-07-12 25-10-11 EUR A 2.210,00 1.000,00ES0544251087 PE Ibercaja Banco DESC 31-01-13 25-10-11 EUR A 214,00 1.000,00ES0568675229 PE LIBERBANK, S.A. DESC 25-11-11 25-10-11 EUR A 100.000,00 10.000,00ES0568675088 PE LIBERBANK, S.A. DESC 23-03-12 25-10-11 EUR A 140,00 10.000,00ES0568675096 PE LIBERBANK, S.A. DESC 27-09-12 25-10-11 EUR A 2.040,00 10.000,00ES0568675187 PE LIBERBANK, S.A. DESC 26-10-12 25-10-11 EUR A 50,00 10.000,00ES0568675104 PE LIBERBANK, S.A. DESC 22-03-13 25-10-11 EUR A 2.380,00 10.000,00ES0568675161 PE LIBERBANK, S.A. DESC 26-04-13 25-10-11 EUR A 20,00 10.000,00ES0568675112 PE LIBERBANK, S.A. DESC 27-09-13 25-10-11 EUR A 110,00 10.000,00ES0513900TJ2 PE Santander DESC 27-12-11 25-10-11 EUR A 200,00 1.000,00ES0513900TV7 PE Santander DESC 02-02-12 25-10-11 EUR A 4.000,00 1.000,00ES0513900TS3 PE Santander DESC 13-11-12 25-10-11 EUR A 12.400,00 1.000,00




8 - Próximos vencimientos8.1 Vencimientos en los próximos 15 días

Descripción del Valor. ImporteFecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto

27-10-2011 ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 27-10-2014 3,000 Pago interés 3,000027-10-2011 ES0215346000 OS Caixa Tarragona Sb 27-05-2015 VBLE Pago interés 0,230127-10-2011 ES0215346018 OS Caixa Tarragona Sb 27-10-2015 VBLE Pago interés 0,221927-10-2011 ES0215346026 OS Caixa Tarragona Sb 27-04-2016 VBLE Pago interés 0,221927-10-2011 ES0215346034 OS Caixa Tarragona Sb 27-10-2016 VBLE Pago interés 0,213727-10-2011 ES0215346042 OS Caixa Tarragona Sb 27-01-2017 VBLE Pago interés 0,241727-10-2011 ES0215346059 OS Caixa Tarragona Sb 27-11-2017 VBLE Pago interés 0,217827-10-2011 ES0215346067 OS Caixa Tarragona Sb 27-07-2018 VBLE Pago interés 0,204227-10-2011 ES0377105004 BTN TDA Empresas 2 A 27-01-2037 VBLE Pago interés 0,488427-10-2011 ES0377105012 BTN TDA Empresas 2 B 27-01-2037 VBLE Pago interés 0,795027-10-2011 ES0384955003 BTN AYT C. Galicia Empresas I A 27-01-2045 VBLE Pago interés 0,488427-10-2011 ES0384955011 BTN AYT C. Galicia Empresas I B 27-01-2045 VBLE Pago interés 0,667327-10-2011 ES0384955029 BTN AYT C. Galicia Empresas I C 27-01-2045 VBLE Pago interés 1,050627-10-2011 ES0384955037 BTN AYT C. Galicia Empresas I D 27-01-2045 VBLE Pago interés 1,433927-10-2011 ES0384955045 BTN AYT C. Galicia Empresas I E1 27-01-2045 VBLE Pago interés 1,945027-10-2011 ES0384955052 BTN AYT C. Galicia Empresas I E2 27-01-2045 VBLE Pago interés 1,945027-10-2011 ES0312867015 BTN Bancaja 11 A2 27-04-2050 VBLE Pago interés 0,455127-10-2011 ES0312867023 BTN Bancaja 11 A3 27-04-2050 VBLE Pago interés 0,465427-10-2011 ES0312867031 BTN Bancaja 11 B 27-04-2050 VBLE Pago interés 0,526727-10-2011 ES0312867049 BTN Bancaja 11 C 27-04-2050 VBLE Pago interés 0,616127-10-2011 ES0312867056 BTN Bancaja 11 D 27-04-2050 VBLE Pago interés 1,178427-10-2011 ES0312867064 BTN Bancaja 11 E 27-04-2050 VBLE Pago interés 1,433927-10-2011 ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. 11A 27-04-2058 VBLE Pago interés 0,990727-10-2011 ES0312273412 BTN AYT Colaterales Global H. 11B 27-04-2058 VBLE Pago interés 1,143227-10-2011 ES0312273420 BTN AYT Colaterales Global H. 11C 27-04-2058 VBLE Pago interés 1,346627-10-2011 ES0312273438 BTN AYT Colaterales Global H. 11D 27-04-2058 VBLE Pago interés 1,854927-10-2011 ES0113251005 PPR Caixa Laietana Preferents B Perpetua VBLE Pago interés 0,910528-10-2011 ES0377993003 BTN TDA CAM 6 A1 28-07-2012 VBLE Pago interés 0,435728-10-2011 ES0215424153 OS Caja Castilla La Mancha 28-07-2013 VBLE Pago interés 0,474128-10-2011 ES0318538008 BS Catalunya Caixa 28-10-2013 VBLE Pago interés 6,000028-10-2011 ES0214955025 OS Caixa Ontinyent Sb 28-04-2016 VBLE Pago interés 0,458728-10-2011 ES0377993011 BTN TDA CAM 6 A2 28-04-2016 VBLE Pago interés 0,448528-10-2011 ES0214959068 OS Caja Segovia Sb 28-07-2016 VBLE Pago interés 0,655528-10-2011 ES0214973051 OS Caixa Sabadell Sb 28-01-2020 VBLE Pago interés 0,545628-10-2011 ES0338454004 BTN TDA Pastor Consumo 1 A 28-01-2021 VBLE Pago interés 0,445928-10-2011 ES0338454012 BTN TDA Pastor Consumo 1 B 28-01-2021 VBLE Pago interés 0,463828-10-2011 ES0338454020 BTN TDA Pastor Consumo 1 C 28-01-2021 VBLE Pago interés 0,566128-10-2011 ES0312287008 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia AG 28-01-2033 VBLE Pago interés 0,502228-10-2011 ES0312287016 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia B 28-01-2033 VBLE Pago interés 0,604428-10-2011 ES0312287024 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia C 28-01-2033 VBLE Pago interés 0,668328-10-2011 ES0312286000 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I A 28-07-2033 VBLE Pago interés 0,502228-10-2011 ES0312286018 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I B 28-07-2033 VBLE Pago interés 0,604428-10-2011 ES0312286026 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I C 28-07-2033 VBLE Pago interés 0,668328-10-2011 ES0330876014 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 A2 28-01-2040 VBLE Pago interés 0,458728-10-2011 ES0330876022 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 B 28-01-2040 VBLE Pago interés 0,509828-10-2011 ES0330876030 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 C 28-01-2040 VBLE Pago interés 0,617228-10-2011 ES0313252001 BTN Caixa Penedés 1 TDA A 28-01-2043 VBLE Pago interés 0,448528-10-2011 ES0313252019 BTN Caixa Penedés 1 TDA B 28-01-2043 VBLE Pago interés 0,497128-10-2011 ES0313252027 BTN Caixa Penedés 1 TDA C 28-01-2043 VBLE Pago interés 0,553328-10-2011 ES0377993029 BTN TDA CAM 6 A3 28-04-2044 VBLE Pago interés 0,445928-10-2011 ES0377993037 BTN TDA CAM 6 B 28-04-2044 VBLE Pago interés 0,4817




Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)


28-10-2011 ES0347598007 BTN Caixa Penedés 2 TDA A 28-10-2045 VBLE Pago interés 0,489428-10-2011 ES0347598015 BTN Caixa Penedés 2 TDA B 28-10-2045 VBLE Pago interés 0,566128-10-2011 ES0347598023 BTN Caixa Penedés 2 TDA C 28-10-2045 VBLE Pago interés 0,859928-10-2011 ES0377953015 BTN TDA 26 Mixto 12 28-01-2049 VBLE Pago interés 0,448528-10-2011 ES0377953023 BTN TDA 26 Mixto 1B 28-01-2049 VBLE Pago interés 0,502228-10-2011 ES0377953031 BTN TDA 26 Mixto 1C 28-01-2049 VBLE Pago interés 0,540528-10-2011 ES0377953049 BTN TDA 26 Mixto 1D 28-01-2049 VBLE Pago interés 1,307228-10-2011 ES0377953056 BTN TDA 26 Mixto 2A 28-01-2049 VBLE Pago interés 0,453628-10-2011 ES0377953064 BTN TDA 26 Mixto 2B 28-01-2049 VBLE Pago interés 0,507328-10-2011 ES0377953072 BTN TDA 26 Mixto 2C 28-01-2049 VBLE Pago interés 1,051628-10-2011 ES0377955002 BTN TDA CAM 9 A1 28-04-2050 VBLE Pago interés 0,443428-10-2011 ES0377955010 BTN TDA CAM 9 A2 28-04-2050 VBLE Pago interés 0,461328-10-2011 ES0377955028 BTN TDA CAM 9 A3 28-04-2050 VBLE Pago interés 0,463828-10-2011 ES0377955036 BTN TDA CAM 9 B 28-04-2050 VBLE Pago interés 0,514928-10-2011 ES0377955044 BTN TDA CAM 9 C 28-04-2050 VBLE Pago interés 0,604428-10-2011 ES0377955051 BTN TDA CAM 9 D 28-04-2050 VBLE Pago interés 1,307228-10-2011 ES0377930005 BTN TDA-28 A 28-10-2050 VBLE Pago interés 0,463828-10-2011 ES0377930013 BTN TDA-28 B 28-10-2050 VBLE Pago interés 0,486828-10-2011 ES0377930021 BTN TDA-28 C 28-10-2050 VBLE Pago interés 0,520128-10-2011 ES0377930039 BTN TDA-28 D 28-10-2050 VBLE Pago interés 0,617228-10-2011 ES0377930047 BTN TDA-28 E 28-10-2050 VBLE Pago interés 1,179428-10-2011 ES0377930054 BTN TDA-28 F 28-10-2050 VBLE Pago interés 2,073828-10-2011 ES0380939001 BTN Unicaja TDA VPO A 28-04-2051 VBLE Pago interés 0,502228-10-2011 ES0381393000 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A1 28-01-2052 VBLE Pago interés 0,502228-10-2011 ES0381393018 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A2G 28-01-2052 VBLE Pago interés 0,489428-10-2011 ES0113549002 PPR Bankinter Emisiones I Perpetua VBLE Pago interés 1,357828-10-2011 ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents A Perpetua VBLE Pago interés 0,204629-10-2011 ES0357080193 BS BPE Financiaciones 2 29-10-2013 4,165 Pago interés 4,165029-10-2011 ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 29-10-2014 3,000 Pago interés 3,000030-10-2011 ES0214970040 OS La Caixa Sb 12-04-2012 VBLE Pago interés 0,322930-10-2011 ES0314910045 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 30-04-2012 VBLE Pago interés 0,667030-10-2011 ES0413860190 CH Banco Sabadell 30-06-2013 VBLE Pago interés 0,279830-10-2011 ES0213051016 OS Banco Gallego Sb 30-10-2013 VBLE Pago interés 1,000030-10-2011 ES0314977374 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 30-04-2014 VBLE Pago interés 0,631230-10-2011 ES0314975089 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 30-10-2014 4,691 Pago interés 2,904630-10-2011 ES0414950594 CH Caja Madrid 30-10-2014 5,000 Pago interés 5,000030-10-2011 ES0213051032 OS Banco Gallego Sb 30-10-2016 VBLE Pago interés 0,578130-10-2011 ES0214974042 OS Caixa Terrassa Sb 30-07-2019 VBLE Pago interés 0,750030-10-2011 ES0213051040 OS Banco Gallego Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,782530-10-2011 ES0170234001 PPR Gallego Preferentes 1 Perpetua VBLE Pago interés 0,884730-10-2011 ES0170234027 PPR Gallego Preferentes 2 Perpetua VBLE Pago interés 0,987030-10-2011 KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance A Perpetua VBLE Pago interés 1,000031-10-2011 ES0311845012 BS Abertis 31-07-2012 VBLE Pago interés 0,687931-10-2011 ES0314970155 BS La Caixa 29-10-2012 VBLE Pago interés 0,682031-10-2011 ES0313211429 BS BBVA 18 29-10-2013 VBLE Pago interés 5,250031-10-2011 ES0313211437 BS BBVA 19 29-10-2013 VBLE Pago interés 4,750031-10-2011 ES0314600141 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 31-10-2013 3,262 Pago interés 3,154831-10-2011 ES0414970188 CH La Caixa 31-10-2013 4,250 Pago interés 4,250031-10-2011 ES0313211445 BS BBVA 20 29-10-2015 VBLE Pago interés 4,000031-10-2011 ES0413860166 CH Banco Sabadell 31-07-2017 VBLE Pago interés 0,760431-10-2011 ES0214910012 OS Caja Ávila Sb 29-10-2018 VBLE Pago interés 1,1912






31-10-2011 ES0414970196 CH La Caixa 31-10-2018 4,750 Pago interés 4,750031-10-2011 ES0213790019 OS Banco Popular Sb 29-07-2021 8,000 Pago interés 2,060331-10-2011 ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 0,246701-11-2011 ES0214983084 OS Caja Insular Canarias Sb 01-08-2012 VBLE Pago interés 0,283701-11-2011 ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb 01-06-2013 VBLE Pago interés 0,260401-11-2011 ES0214983092 OS Caja Insular Canarias Sb 01-11-2013 VBLE Pago interés 0,424201-11-2011 ES0414950792 CH Caja Madrid 01-02-2018 VBLE Pago interés 0,590301-11-2011 ES0314973027 OS Caixa Sabadell Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,250002-11-2011 ES0313860274 BS Banco Sabadell 02-08-2012 VBLE Pago interés 0,743402-11-2011 ES0214840326 OS Caixa Catalunya 02-11-2016 VBLE Pago interés 0,467402-11-2011 ES0413980022 CH Banco Valencia 02-08-2027 VBLE Pago interés 1,395102-11-2011 ES0215424161 OS Caja Castilla La Mancha Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,679502-11-2011 ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. A Perpetua VBLE Pago interés 0,595003-11-2011 ES0314970148 BS La Caixa 03-08-2012 VBLE Pago interés 0,654003-11-2011 ES0314601057 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 03-05-2013 VBLE Pago interés 0,600303-11-2011 ES0314850076 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Manresa 03-05-2013 VBLE Pago interés 0,600303-11-2011 ES0214843098 OS Caixa Galicia Sb 03-11-2013 VBLE Pago interés 0,835003-11-2011 ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 03-11-2014 3,000 Pago interés 3,000003-11-2011 ES0233813171 BM EUROFIMA 03-11-2015 10,680 Pago interés 10,680004-11-2011 ES0314846025 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 04-11-2011 3,057 Pago interés 3,057004-11-2011 ES0314846025 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 04-11-2011 3,057 Amortización 100,000004-11-2011 ES0313211395 BS BBVA 15 04-11-2014 VBLE Pago interés 6,000004-11-2011 ES0314854128 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 04-05-2015 3,000 Pago interés 0,750004-11-2011 ES0464730102 CH Cajasur 04-05-2015 VBLE Pago interés 0,267504-11-2011 ES0214981070 OS Cajacanarias Sb 04-11-2015 VBLE Pago interés 0,624804-11-2011 ES0382041012 BTN Santander Empresas 1 A2 04-11-2038 VBLE Pago interés 0,440804-11-2011 ES0382041020 BTN Santander Empresas 1 B 04-11-2038 VBLE Pago interés 0,463804-11-2011 ES0382041038 BTN Santander Empresas 1 C 04-11-2038 VBLE Pago interés 0,484304-11-2011 ES0382041046 BTN Santander Empresas 1 D 04-11-2038 VBLE Pago interés 0,560905-11-2011 ES0414977308 CH Bancaja 05-11-2011 5,500 Pago interés 5,500005-11-2011 ES0414977308 CH Bancaja 05-11-2011 5,500 Amortización 100,000005-11-2011 ES0314970163 BS La Caixa 05-11-2013 3,750 Pago interés 3,750005-11-2011 ES0415309006 CH KUTXA 05-11-2014 4,375 Pago interés 4,375005-11-2011 ES0115009005 PPR Cajacanarias I Perpetua VBLE Pago interés 1,878106-11-2011 ES0214979066 OS Caja Guadalajara Sb 06-11-2011 VBLE Pago interés 0,698706-11-2011 ES0214979066 OS Caja Guadalajara Sb 06-11-2011 VBLE Amortización 100,000006-11-2011 ES0414400129 CH CAM 06-11-2013 4,750 Pago interés 2,394506-11-2011 ES0314966187 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Penedès 06-05-2015 VBLE Pago interés 0,639406-11-2011 ES0214977169 OS Bancaja Sb 06-07-2019 VBLE Pago interés 0,454807-11-2011 ES0214850051 OS Caixa Manresa Sb 05-05-2016 VBLE Pago interés 0,640007-11-2011 ES0414970543 CH La Caixa 07-05-2019 VBLE Pago interés 0,645108-11-2011 ES0314400112 BS AVAL ESPAÑA-CAM 08-11-2011 VBLE Pago interés 0,639408-11-2011 ES0314400112 BS AVAL ESPAÑA-CAM 08-11-2011 VBLE Amortización 100,000008-11-2011 ES0314843238 BS Caixa Galicia 08-11-2011 VBLE Pago interés 0,447708-11-2011 ES0314843238 BS Caixa Galicia 08-11-2011 VBLE Amortización 100,000008-11-2011 ES0357080144 BS BPE Financiaciones 1 08-02-2012 VBLE Pago interés 0,428608-11-2011 ES0413860141 CH Banco Sabadell 08-05-2021 VBLE Pago interés 0,665009-11-2011 ES0214950158 OS Caja Madrid 09-02-2012 VBLE Pago interés 0,431609-11-2011 ES0313860308 BS Banco Sabadell 09-03-2012 VBLE Pago interés 0,246109-11-2011 ES0414840290 CH Caixa Catalunya 09-11-2016 4,015 Pago interés 4,015009-11-2011 ES0214974067 OS Caixa Terrassa Sb 09-08-2021 VBLE Pago interés 0,5479






10-11-2011 ES0458673003 CH C.España Salamanca Soria 12-05-2014 VBLE Pago interés 2,020410-11-2011 DE0003933693 OS Deutsche Bank AG Sb 10-11-2014 4,155 Pago interés 1,038810-11-2011 ES0414950859 CH Caja Madrid 10-05-2017 VBLE Pago interés 0,331810-11-2011 ES0414950867 CH Caja Madrid 10-11-2017 VBLE Pago interés 0,331810-11-2011 ES0414977407 CH Bancaja 10-01-2019 VBLE Pago interés 0,327211-11-2011 ES0414970626 CH La Caixa 11-11-2013 VBLE Pago interés 0,813911-11-2011 ES0325467308 BS BBVA Senior Finance 33 11-11-2014 VBLE Pago interés 8,500011-11-2011 ES0464730110 CH Cajasur 11-05-2015 VBLE Pago interés 0,268011-11-2011 ES0347524003 BTN ICO Mediación I AyT, FTA 11-11-2018 VBLE Pago interés 0,692611-11-2011 ES0413900236 CH Santander 11-02-2019 VBLE Pago interés 0,934111-11-2011 ES0115372007 PPR Caja España Inversiones C Perpetua VBLE Pago interés 1,2875



Entidades de Liquidez Plataforma SEND A continuación os detallamos las entidades de liquidez de las emisiones que cotizan en la plataforma SEND:

CÓDIGO ISIN DESCRIPCIÓN ENTIDAD DE LIQUIDEZ ES0384849008 BS Zinkia- 9,75 11/2013 Renta 4, S.A., S.V. ES0848873008 PPR Banca Cívica- Vble Perpétua Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A. ES0211839172 OS AUDASA – 6,000 02/2021 Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A. ES0458673011 CH Caja Duero-FIJO 06/2014 Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A. ES0213790019 OS B. Popular-Sb 8,000 07/2021 Bankinter, S.A. ES0313860316 BS B. Sabadell- 4,250 03/2013 Banco Guipuzcoano, S.A. ES0213790027 OS B. Popular-Sb 8,250 10/2021 Bankia, S.A.

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPUBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº 29.834, de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº 29.888, de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente. Comisión Nacional del Mercado de Valores

SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". Santander Central Hispano Investment, S.A.

OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: “Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7’50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha”. República Argentina

CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CODIGO ISIN ES0273541013

Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus

9 - ANUNCIOS



Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta www.georgesonshareholder.com/argentina así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija (http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013 en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto Santander Investment Services, S.A.

BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de 89.271.020,35€os como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo 1997. El resto de la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes. Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES0306585029)

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.)

BONOS AISA 5% CÓDIGO ISIN ES0306585029

El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% (ISIN ES0306585029), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A60454360 donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago. Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE IM BANCO POPULAR MBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS El consejo de administración de la Sociedad Gestora, previa solicitud de Banco Popular Español, S.A. ("Banco Popular"), en calidad de (i) cedente de los derechos de crédito derivados de préstamos hipotecarios que fueron objeto de cesión al Fondo (los "Certificados de Transmisión de Hipoteca"); (ii) único tenedor de los bonos de titulización (los “Bonos”) emitidos por IM BANCO POPULAR MBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (el “Fondo”) y (iii) única entidad con contratos en vigor con el Fondo y de conformidad con lo dispuesto en el folleto informativo del Fondo registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 11 de noviembre de 2008 y número de registro 9208 (en adelante, el “Folleto”), ha acordado proceder a la liquidación anticipada del Fondo y con ello a la amortización anticipada de todos los Bonos emitidos con cargo al Fondo en la siguiente Fecha de Pago, esto es, el próximo 24 de octubre de 2011. La referida liquidación anticipada del Fondo (en adelante, la “Liquidación Anticipada”) se ha acordado en el marco del supuesto recogido en el apartado 4.4.3.(v) del Documento de Registro del Folleto, esto es, el consentimiento y la aceptación expresa de todos los tenedores de los Bonos de todas las Series y de todos los que mantengan contratos en vigor con el Fondo, tanto en relación al pago de las cantidades que dicha



Liquidación Anticipada implique como en relación al procedimiento en que deba ser llevada a cabo. De conformidad con el párrafo anterior y dando cumplimiento a los plazos y demás requisitos establecidos en el apartado 4.4.3 del Documento de Registro, la Sociedad Gestora ha obtenido el consentimiento y la aceptación expresa por parte de Banco Popular como único tenedor de los Bonos y única entidad con contratos en vigor con el Fondo. Para que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y de conformidad con el Orden de Prelación de Pagos, la Sociedad Gestora llevará a cabo el procedimiento de Liquidación Anticipada del Fondo previsto en el apartado 4.4.3. del Documento de Registro y que se recoge a continuación: 1.- Venta de los Certificados de Transmisión de Hipoteca Venta de los Certificados de Transmisión de Hipoteca por el precio establecido en dicho apartado del Documento de Registro. 2.- Cancelación de Contratos Cancelación de aquellos contratos que no resulten necesarios para el proceso de liquidación del Fondo. 3.- Pago La Sociedad Gestora, una vez efectuada una reserva para gastos de extinción, aplicará inmediatamente todas las cantidades que vaya obteniendo por la enajenación de los Certificados de Transmisión de Hipoteca del Fondo u otros activos remanentes al pago de los diferentes conceptos, en la forma y cuantía recogidos en el Orden de Prelación de Pagos de Liquidación descrito en el apartado 3.4.6.5. del Módulo Adicional del Folleto. Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

PAGO DE INTERESES

FECHA DE PAGO: 26 DE OCTUBRE DE 2011 TDA 11, Fondo de Titulización Hipotecaria INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bono A3 ES 0378014023 52,90 891,46 9.998,04 Bono B ES 0378014031 539,48 0,00 100.000,00 TDA 12, Fondo de Titulización Hipotecaria

Bono A3 ES 0377976024 68,28 962,00 13.166,66 Bono B ES 0377976032 539,48 0,00 100.000,00 TDA 13-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos

Bono A1 ES 0377977006 63,81 612,11 12.661,72 Bono B1 ES 0377977014 539,48 0,00 100.000,00 Bono A2 ES 0377977022 51,27 585,73 9.857,70 Bono B2 ES 0377977030 539,48 0,00 100.000,00 TDA 14-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos

Bono A3 ES 0377978020 112,68 953,55 22.487,76 Bono B1 ES 0377978038 577,81 0,00 100.000,00 Bono ANC ES 0377978046 71,89 496,27 14.224,82 Bono BNC ES 0377978053 577,81 0,00 100.000,00 TDA 20-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos

Serie A1 ES 0377981008 163,25 1.026,91 34.840,21 Serie B1 ES 0377981016 526,70 0,00 100.000,00 Serie A2 ES 0377981024 143,59 1.581,78 29.616,85 Serie B2 ES 0377981032 552,26 0,00 100.000,00 TDA CAM 2, Fondo de Titulización de Activos

Bono A ES 0338449004 122,60 958,70 25.169,88 Bono B ES 0338449012 590,59 0,00 100.000,00 TDA CAM 3, Fondo de Titulización de Activos

Bono A ES 0377990009 128,48 1.049,83 26.303,20 Bono B ES 0377990017 589,82 0,00 100.000,00 FTPYME TDA SABADELL 2, Fondo de Titulización de Activos

Bono 1CA ES 0339844005 41,60 953,22 9.150,86 Bono 1SA ES 0339844013 48,31 953,22 9.150,86 Bono 2SA ES 0339844021 236,51 4.135,97 39.705,19 Bono 3SA ES 0339844039 314,94 4.135,97 39.705,19



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

PAGO Y AMORTIZACIÓN CÓDIGO ISIN: ES0313211437

Por favor, consideren las siguientes cifras para el vencimiento de la emisión de referencia: Fecha fijación 17/10/2011 Fecha pago 31/10/2011 Periodo de interés 29/10/2010 - 31/10/2011 Tipo aplicable 4.75000% Cupón bruto total EUR 71,250.00 Cupón bruto por denominación ( EUR 50,000.000 ) EUR 2,375.00000 Cupón neto por denominación ( EUR 50,000.000 ) EUR 1,923.75000000 Comunicamos también vencimiento de la nota por un importe unitario EUR 50,000.00000000 InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

IM BANCO POPULAR MBS 1, FTA ANUNCIO DE PAGO_ LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

FECHA DE PAGO: 24 DE OCTUBRE DE 2011 PERÍODO DE DEVENGO: 26/07/2011 – 24/10/2011

SERIE A B C Código ISIN ES0347543003 ES0347543011 ES0347543029 Fecha de Pago 24/10/11 24/10/11 24/10/11 Tipo de Interés 1,908% 2,208% 2,608 % Importe unitario Bruto Cupón 324,90 552,00 652,00 Importe unitario Neto Cupón 263,17 447,12 528,12 Importe unitario amortización reducción Nominal 68.113,47 100.000,00 100.000,00

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

PAGO DE INTERESES

FECHA DE PAGO: 24 de octubre de 2011 INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)TDA FTPYME PASTOR 9, Fondo de Titulización de Activos Serie A1 ES0377106002 59,07 9.034,85 0,00 Serie A2 (G) ES0377106010 575,49 7.896,44 92.103,56 Serie B ES0377106028 745,21 0,00 100.000,00 PROGRAMA CEDULAS TDA, Fondo de Titulización de Activos Bono A3 ES0371622038 4.000,00 0,00 100.000,00


PAGO DE INTERESES

FECHA DE PAGO: 21 de Octubre de 2011 Driver España One, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bono A ES0327055002 189,23 4.126,25 83.309,34 Bono B ES0327055010 341,42 0,00 100.000,00

BBVA Senior Finance S.A.U.

NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN: ES0325467506

Fecha fijación 18/10/2011 Fecha pago 25/10/2011 Periodo de interés 25/07/2011 - 25/10/2011 Tipo de interés 2% Base - Total cupón bruto EUR 20,000.00 Cupón bruto por denominación EUR 1,000.00000000 Cupón neto por denominación ( EUR 50,000.00 ) EUR 810.00000000 Próxima fecha fijación 18/01/2012



InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

IM CÉDULAS 3, FTA ANUNCIO DE PAGO

FECHA DE PAGO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2011 PERÍODO DE DEVENGO: 19/11/2010 – 19/11/2011

BONO

Código ISIN ES0347852008 Cupón (anual fijo) 4,000% Saldo Inicial Antes del Pago 100.000,00 Pago de Principal 0,00 Saldo Final después del Pago 100.000,00 % Pendiente de vencimiento actual 100,00% Interés Bruto 4.000,00 Retención (19%) 760,00 Interés Neto 3.240,00

Banco Gallego, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS

Emision Tercera Emisión de Bonos Subordinados 2006 Emisor Banco Gallego Código ISIN ES0213051024 Número de Valores 600 Nominal unitario 50.000 Euros Importe Nominal Total 30.000.000 Euros Tipo de interés Euribor a 3 meses más un diferencial de 1,00%. Tipo de interés fijado para el cupón cuyo pago se realizará el próximo 23 de Enero de 2012 2,582%. Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.

IM FTPYME SABADELL 3, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE 1CA 2 3 Código ISIN ES0347853014 ES0347853022 ES0347853030 Periodo de devengo 21/10/2011 - 23/01/2012

Tipo de Interés 1,572% 1,932% 2,382%

Importe unitario bruto cupón 207,67 € 308,91 € 380,86 €

Nominal unitario 50.594,25 € 61.234,47 € 61.234,47 €

Amortización de Principal 4.302,01 € 0,00 € 0,00 €

Vida media

Entidad pagadora BANCO SANTANDER, S.A.


NUEVO TIPO DE INTERESES

Driver España One, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS CEDENTE: VOLKSWAGEN FINANCE, S.A, E.F.C

PERIODO: 21/10/11 - 21/11/11 FECHA DE PAGO: 21 de Octubre de 2011

NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL

21/10/11

S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN

F.P.: 21/10/11

AMORTIZACIÓN POR BONO

F.P.: 21/10/11 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 21/11/11

INTERES NETO

F.P.: 21/11/11 *BONO A (5.705): ES0327055002 83.309,34 475.279.784,70 4.126,25 2,618 187,81 152,13 *BONO B (584): ES0327055010 100.000,00 58.400.000,00 0,00 4,118 354,61 287,23




PAGO DE INTERESES

FECHA DE PAGO: 26 de octubre de 2011 FTPYME TDA 5, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Serie 2CA ES0339741011 171,68 3.521,43 38.178,64 Serie 2SA ES0339741029 198,32 3.521,43 38.178,64 Serie 3SA ES0339741037 795,03 0,00 100.000,00 FTPYME TDA CAM 2, Fondo de Titulización de Activos

Serie 1CA ES0339758015 234,36 5.841,50 51.190,84 Serie 2SA ES0339758023 327,08 0,00 66.041,79 Serie 3SA ES0339758031 389,53 0,00 66.041,79 TDA CAM 5, Fondo de Titulización de Activos

Serie A ES0377992005 222,06 1.045,41 49.241,01 Serie B ES0377992013 500,38 0,00 100.000,00 TDA IBERCAJA 1, Fondo de Titulización de Activos

Serie A ES0338450002 153,43 957,61 31.477,79 Serie B ES0338450010 384,39 2.008,49 66.021,43 Serie C ES0338450028 488,70 2.008,49 66.021,43 Serie D ES0338450036 932,03 2.008,49 66.021,43 TDA IBERCAJA 2, Fondo de Titulización de Activos

Serie A ES0338451000 216,51 1.184,30 48.128,78 Serie B ES0338451018 479,93 0,00 100.000,00 Serie C ES0338451026 531,04 0,00 100.000,00 Serie D ES0338451034 794,27 0,00 100.000,00 Serie E ES0338451042 1.305,38 0,00 100.000,00

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BBVA RMBS 10 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 20 DE JUNIO DE 2011

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO Bonos Serie A ES0369994001

Bonos Serie B ES0369994019

1. A partir del día 21 de octubre de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 22.06.2011 (incluido) hasta el 21.10.2011 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

635,250000 € 120,697500 € 514,552500 €

1.064,22 €

702,472222 € 133,469722 € 569,002500 €

0,00 € Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

98.935,78 €

98,94 %

100.000,00 €

100,00 % 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses : • Amortización de Principal:

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 1,1566 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:

14,91 años 30,52 años

32,46 años 32,77 años

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 21.10.2011 (incluido) hasta el 23.01.2012 (excluido): • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos:

1,882 % 486,181416 € 92,374469 € 393,806947 €

2,082 % 543,633333 € 103,290333 € 440,343000 €

• Fecha de Pago: 23.01.2012



Dexia Sabadell Banco Local, S.A.

19ª EMISIÓN DE CEDULAS TERRITORIALES OCTUBRE 2011 Importe nominal 700.000.000 euros Nominal unitario 100.000 euros Fecha de desembolso 21/10/2011 Precio de emisión 100% Fecha de amortización 21/04/2013 Precio de amortización 100% Tipo de interés Variable, referenciado al Euribor a 3 meses más un margen de 175 puntos básicos. El cupón se pagará por trimestres

vencidos los días 21 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año de vida de la emisión. Amortización anticipada El emisor podrá amortizar en cualquier momento la emisión, coincidiendo con las fechas de pago de intereses y

pagando el 100% del nominal de los valores amortizados. Rating Moody’s: Aa2 Agente de pagos Banco Sabadell, S.A. Código ISIN ES0426396182 Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BBVA-3 FTPYME FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 2 DE DICIEMBRE DE 2004


CONCEPTO Bonos Serie A2(G) ES0310110012


Bonos Serie C ES0310110038

1. A partir del día 21 de octubre de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 21.07.2011 (incluído) y el 21.10.2011 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

104,363768 € 19,829116 € 84,534652 € 3.731,89 €

211,139152 € 40,116439 €

171,022713 € 0,00 €

253,167899 € 48,101901 €

205,065998 € 0,00 €

Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

21.807,82 €

21,81%

43.279,03 €

43,28%

43.279,03 €


0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

6,1172 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de las Préstamos sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:

0,25 años 0,25 años



6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 21.10.2011 (incluído) hasta el 23.01.2012 (excluído): • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos:

1,572 %

89,513832 € 17,007628 € 72,506204 €

1,882 %

212,677962 € 40,408813 €

172,269149 €

2,262 %

255,620378 € 48,567872 €

207,052506 € • Fecha de Pago: 23.01.2012 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

NUEVO TIPO DE INTERESES

TDA FTPYME PASTOR 9, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS PERIODO:24/10/2011 – 23/01/2012

FECHA DE PAGO: 24 de octubre de 2011

NOMINAL UNITARIO

DESPUÉS DEL 24/10/11

S/ DESPUÉS AMORTIZACIÓN

F.P.: 24/10/11


F.P.: 24/10/11 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 23/01/12

INTERES NETO

F.P.: 23/01/12EMISOR: Banco Pastor



*BONO A2(G) (2500) ES0377106010 92.103,56 230.258.900,00 7.896,44 2,184 508,47 411,86

*BONO B (1275) ES0377106028 100.000,00 127.500.000,00 0,00 2,834 716,37 580,26

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila


Confederación Española de Cajas de Ahorros, como Agentes de cálculo de Emisión de Deuda Subordinada CAJA ÁVILA I. ISIN ES0214910004, les comunicamos que el tipo de interés aplicado al período que va del 24.10.2011 al 24.10.2012 es el resultante de sumar el margen de 2,123% al Euribor para el plazo de 1 año publicado el 20.10.2011 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 12M 2,123 % Margen 2,95 % Tipo aplicable 5,073 % Por lo tanto, teniendo en cuenta que el número de días transcurridos será de 366 días, el importe bruto del cupón que se abonará será de 2.578,775 euros. Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.

AYT CÉDULAS CAJAS GLOBAL, FONDO DE T. DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE 16 19 Código ISIN ES0312298153 ES0312298187 Periodo de devengo 23/10/2011 - 23/01/2012

Tipo de Interés 1,734% 2,484%

Importe unitario bruto cupón 443,13 € 634,80 €

Nominal unitario 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 0,00 € 0,00 €

Vida media

Entidad pagadora INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

Gestión de Activos Titulizados, S.G.F.T., S.A.

MBSCAT 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A Código ISIN ES0361801006 Periodo de devengo 24/10/2011 - 24/11/2011

Tipo de Interés 1,667%

Importe unitario bruto cupón 133,62 €

Nominal unitario 93.086,91 €

Amortización de Principal 694,44 €

Vida media 5,75 años

Entidad pagadora BANCO ESPAÑOL DE CREDITO,S.A.

Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.

AYT UNICAJA FINANCIACIÓN I, F. T. A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D Código ISIN ES0312381009 ES0312381017 ES0312381025 ES0312381033 Periodo de devengo 24/10/2011 - 23/01/2012



Tipo de Interés 1,984% 2,284% 2,834% 4,084%

Importe unitario bruto cupón 82,31 € 577,34 € 716,37 € 1.032,34 €

Nominal unitario 16.413,33 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 4.321,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 0,70 años 1,62 años 2,00 años 2,00 años

Entidad pagadora M.P. C.A. RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA


AYT HIPOTECARIO BBK II, F. T. DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C Código ISIN ES0312251004 ES0312251012 ES0312251020 Periodo de devengo 24/10/2011 - 24/04/2012

Tipo de Interés 1,935% 2,085% 2,435%

Importe unitario bruto cupón 588,01 € 1.059,88 € 1.237,79 €



Vida media 8,18 años 10,14 años 10,14 años

Entidad pagadora BILBAO BIZKAIA KUTXA AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.

IM CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D Código ISIN ES0347851000 ES0347851018 ES0347851026 ES0347851034 Periodo de devengo 24/10/2011 - 24/01/2012

Tipo de Interés 1,774% 2,034% 2,484% 4,584%

Importe unitario bruto cupón 151,34 € 519,80 € 634,80 € 1.171,47 €


Amortización de Principal 870,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media

Entidad pagadora BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.


IM BANCO POPULAR FTPYME 1, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE AG B C Código ISIN ES0347847016 ES0347847024 ES0347847032 Periodo de devengo 24/10/2011 - 24/01/2012

Tipo de Interés 1,574% 1,934% 2,484%




Vida media





IM TERRASSA MBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES


Tipo de Interés 1,764% 1,934% 2,184%




Vida media

Entidad pagadora BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA


IM CAJA LABORAL 1, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D E Código ISIN ES0347565006 ES0347565014 ES0347565022 ES0347565030 ES0347565048 Periodo de devengo 24/10/2011 - 24/01/2012

Tipo de Interés 1,734% 1,784% 1,934% 2,134% 5,084%

Importe unitario bruto cupón 239,43 € 455,91 € 494,24 € 545,36 € 1.299,24 €

Nominal unitario 54.030,92 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 1.273,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media



IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A2 A3G B C D E Código ISIN ES0347786016 ES0347786024 ES0347786032 ES0347786040 ES0347786057 ES0347786065Periodo de devengo 24/10/2011 - 24/01/2012

Tipo de Interés 1,784% 1,584% 1,804% 1,944% 2,384% 5,484%

Importe unitario bruto cupón 70,63 € 404,80 € 461,02 € 496,80 € 609,24 € 1.401,47 €

Nominal unitario 15.491,94 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 13.333,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media



IM PRÉSTAMOS FONDOS CÉDULAS, F. T.A. NUEVO TIPO DE INTERES




Tipo de Interés 1,754% 2,384% 3,834%



Amortización de Principal 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media



IM CAJA LABORAL 2, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES


Tipo de Interés 1,884% 2,184% 2,584%




Vida media

Entidad pagadora BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.


IM BANCO POPULAR FTPYME 2, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A2G B C Código ISIN ES0347542013 ES0347542021 ES0347542039 Periodo de devengo 24/10/2011 - 24/01/2012

Tipo de Interés 2,084% 2,184% 2,584%




Vida media



IM CAJAMAR EMPRESAS 2. F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A2G B C Código ISIN ES0347553010 ES0347553028 ES0347553036 Periodo de devengo 24/10/2011 - 24/01/2012

Tipo de Interés 2,384% 2,484% 2,584%




Vida media





AYT KUTXA HIPOTECARIO I, F. T. A. NUEVO TIPO DE INTERES


Tipo de Interés 1,724% 1,904% 2,184%





Entidad pagadora CAJA DE AHORROS Y M.P DE GIPUZKOA SAN SEBASTIAN


IM SABADELL EMPRESAS 1, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A2 B C Código ISIN ES0347788012 ES0347788020 ES0347788038 Periodo de devengo 24/10/2011 - 23/01/2012

Tipo de Interés 1,934% 2,834% 4,084%

Importe unitario bruto cupón 141,81 € 716,37 € 1.032,34 €



Vida media

Entidad pagadora BANCO DE SABADELL, S.A.


IM SABADELL RMBS 2, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES


Tipo de Interés 2,034% 2,834% 3,334%




Vida media

Entidad pagadora BANCO DE SABADELL, S.A.


BBVA RMBS 6 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 13 DE NOVIEMBRE DE 2008


CONCEPTO Bonos Serie A (ES0310004009)

Bonos Serie B (ES0310004017)

Bonos Serie C (ES0310004025)



1. A partir del día 24 de octubre de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 26.07.2011 (incluido) y el 24.10.2011 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

373,078586 € 70,884931 € 302,193655 €

1.178,13 €

577,000000 € 109,630000 € 467,370000 €

0,00 €

677,000000 € 128,630000 € 548,370000 €

0,00 € Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): • Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

77.035,41 €

77,04 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €


0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 2,3864 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:

10,92 años 23,27 años

23,27 años 23,27 años

23,27 años 23,27 años


1,884 %

370,899821 € 70,470966 € 300,428855 €

2,284 %

583,688889 € 110,900889 € 472,788000 €

2,684 %

685,911111 € 130,323111 € 555,588000 €

• Fecha de Pago: 24.01.2012 Caja de Ahorros del Mediterráneo


Les comunicamos los importes, correspondientes al cupón vencimiento 23.01.2012 de la Emisión Cédulas Territoriales CAM 1 / 2008 Emisor Caja de Ahorros del Mediterráneo Código ISIN ES0414400020 Número de títulos 3.000 Nominal unitario 50.000,00 euros Saldo en circulación 150.000.000,00 euros Tipo de interés de referencia 1,584 Margen 0,14 Tipo de interés fijado 1,724 Importe bruto por título 217.89 euros Importe neto por título 176.49 euros Periodo y número de días 24.10.2011 a 23.01.2012 91 días Fecha de pago 23.01.2012 Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BANCAJA 13 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 11 DE DICIEMBRE DE 2008





1. A partir del día 24 de octubre de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal e intereses correspondientes al período comprendido entre el 26.07.2011 (incluído) y el 24.10.2011 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

408,532517 € 77,621178 €

330,911339 € 680,14 €

552,000000 € 104,880000 € 447,120000 €

0,00 €

702,000000 € 133,380000 € 568,620000 €

0,00 € Entidad Pagadora: Banco Cooperativo Español S.A.



2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

84.966,09 €

84,97 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 % 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses : • Amortización de Principal: 0,00 € 4. Tasa de amortización anticipada real de los Préstamos cedidos por los deudores durante el trimestre natural anterior: 1,0806 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los Préstamos cedidos sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total :

13,79 años 29,27 años 23.01.2041

29,72 años 29,77 años 23.07.2041

29,77 años 29,77 años 23.07.2041


1,884 % 404,636843 € 76,881000 €

327,755843 €

2,184 % 552,066667 € 104,892667 € 447,174000 €

2,784 % 703,733333 € 133,709333 € 570,024000 €

• Fecha de Pago: 23.01.2012 Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BANCAJA – BVA VPO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 07 DE ABRIL DE 2009





Bonos Serie D ES0312980032

1. A partir del día 24 de octubre de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 26.07.2011 (incluído) y el 24.10.2011 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

405,134083 € 76,975476 €

328,158607 € 1.459,18 €

577,000000 € 109,630000 € 467,370000 €

0,00 €

702,000000 € 133,380000 € 568,620000 €

0,00 €

902,000000 € 171,380000 € 730,620000 €

0,00 € Entidad Pagadora: Bankinter 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): • Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

83.474,59 €

83,47%

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €


0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales:

0,7844%

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada opcional cuando el importe del saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:

7,17 años

13,76 años

10,33 años 13,76 años

10,33 años 13,76 años

13,76 años 13,76 años


1,884%

397,533822 € 75,531426 €

322,002396 €

2,284%

577,344444 € 109,695444 € 467,649000 €

2,784%

703,733333 € 133,709333 € 570,024000 €

3,584%

905,955556 € 172,131556 € 733,824000 €

• Fecha de Pago: 23.01.2012 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

PAGO DE INTERESES



FECHA DE PAGO: 27 de Octubre de 2011 TDA EMPRESAS 2, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bono A ES 0377105004 356,99 10.907,63 62.190,64 Bono B ES 0377105012 795,03 0,00 100.000,00


MBS BANCAJA 4 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 4 DE MAYO DE 2007

INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL

CONCEPTO Bonos Serie A2 ES0361797014

Bonos Serie A3 ES0361797022


1. El próximo día 24 de octubre de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 26.07.2011 (incluido) y el 24.10.2011 (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

267,396195 € 50,805277 €

216,590918 € 1.902,93 €

444,500000 € 84,455000 €

360,045000 € 0,00 €

457,000000 € 86,830000 €

370,170000 € 0,00 €

Entidad pagadora (Agente de Pagos): Banco Cooperativo Español, S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente de Pago): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

58.938,07 € 58,93807 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 % 4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:• Intereses brutos: • Retención • Neto • Amortización de Principal:

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de amortización anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los Deudores durante los últimos tres meses naturales:

2,9295 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10 % inicial: • Vida media: • Vida Total:

8,82 años

14,76 años


14,76 años 14,76 años

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 24.10.2011 (incluido) hasta el 23.01.2012 (excluido): • Tipo de interés nominal aplicable: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos:

1,734 % 258,335384 € 49,083723 €

209,251661 €

1,754 % 443,372222 € 84,240722 €

359,131500 €

1,804 % 456,011111 € 86,642111 €

369,369000 € • Fecha de Pago: 23.01.2012

CONCEPTO Bonos Serie C ES0361797048


Bonos Serie E ES0361797063

1. El próximo día 24 de octubre de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 26.07.2011 (incluido) y el 24.10.2011 (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

484,500000 € 92,055000 €

392,445000 € 0,00 €

547,000000 € 103,930000 € 443,070000 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entidad pagadora (Agente de Pagos): Banco Cooperativo Español, S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente de Pago): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 % 4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses brutos: • Retención • Neto • Amortización de Principal:

0 € 0 €

0 € 0 €

11.392,627777 € 2.164,599277 € 9.228,028500 €

0,00 € 4. Tasa de amortización anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los Deudores durante los últimos tres meses naturales:

2,9295 %



5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10 % inicial: • Vida media: • Vida Total:

14,76 años 14,76 años

14,76 años 14,76 años

14,76 años 14,76 años


1,914 % 483,816667 € 91,925167 €

391,891500 €

2,164 % 547,011111 € 103,932111 € 443,079000 €

5,584 % 1.411,511111 € 268,187111 €

1.143,324000 € • Fecha de Pago: 23.01.2012

Gestión de Activos Titulizados, S.G.F.T., S.A.

HIPOCAT 10, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A2 A3 A4 B C D Código ISIN ES0345671012 ES0345671020 ES0345671038 ES0345671046 ES0345671053 ES0345671061Periodo de devengo 24/10/2011 - 24/01/2012

Tipo de Interés 1,724% 1,734% 1,684% 1,884% 2,184% 6,084%

Importe unitario bruto cupón 216,42 € 354,15 € 430,36 € 481,47 € 558,13 € 1.554,80 €


Amortización de Principal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 8,20 años 4,60 años 5,00 años 8,30 años 8,30 años 8,50 años



BANKINTER 18 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 13 DE NOVIEMBRE DE 2008





1. El próximo día 24 de octubre de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 26.07.2011 (incluido) y el 24.10.2011 (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: • Tipo de interés nominal aplicable: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

1,908 %

400,746017 € 76,141743 €

324,604274 € 1.457,05 €

2,108 % 527,000000 € 100,130000 € 426,870000 €

0 €

2,308 %

577,000000 € 109,630000 € 467,370000 €

0 € Entidad pagadora (Agente de Pagos): Bankinter, S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente ): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

82.556,79 € 82,5568 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €


0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados durante los últimos tres meses naturales: 2,2028 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10 % inicial: • Vida media: • Vida Total:

10,27 años 23,01 años

23,01 años 23,01 años

23,01 años 23,01 años




1,884 % 393,162953 € 74,700961 €

318,461992 €

2,084 % 526,788889 € 100,089889 € 426,699000 €

2,284 % 577,344444 € 109,695444 € 467,649000 €

• Fecha de Pago: 23.01.2012 Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

VALENCIA HIPOTECARIO 2 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BONOS EMISIÓN 12 DE DICIEMBRE DE 2005

INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS


Bonos Serie BES0382745018



1. A partir del día 24 de octubre de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 26.07.2011 (incluido) y el 24.10.2011 (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

204,494543 € 38,853963 €

165,640580 € 1.166,49 €

482,000000 € 91,580000 €

390,420000 € 0,00 €

539,500000 € 102,505000 € 436,995000 €

0,00 €

1.277,000000 € 242,630000 €

1.034,370000 € 0,00 €

Entidad Pagadora: Banco Cooperativo Español 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

45.628,60 € 45,6286 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 % 3. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios cedidos realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

3,0724 %

4. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecariosy del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:


11,51 años 11,51 años

11,51 años 11,51 años

11,51 años 11,51 años

5. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 24.10.2011 (incluido) hasta el 24.01.2012 (excluído): • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos:

1,724 %

201,029472 € 38,195600 €

162,833872 €

1,904 %

486,577778 € 92,449778 €

394,128000 €

2,134 %

545,355556 € 103,617556 € 441,738000 €

5,084 %

1.299,244444 € 246,856444 €

1.052,388000 € • Fecha de Pago: 24.01.2012 Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BBVA EMPRESAS 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 8 DE NOVIEMBRE DE 2007

INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS






1. A partir del día 24 de octubre de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 22.07.2011 (incluido) y el 24.10.2011 excluido) y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

15,270871 € 2,901465 €

12,369406 € 1.012,01 €

165,692019 € 31,481484 €

134,210535 € 7.500,00 €

353,667904 € 67,196902 €

286,471002 € 0,00 €

575,488889 € 109,342889 € 466,146000 €

0,00 €

679,933333 € 129,187333 € 550,746000 €

0,00 € Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.



2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

2.303,42 €

2,303%

32.636,95 €

32,637%

73.853,48 €

73,853%

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00% 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses : • Amortización de Principal:

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

3,3336%

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:







1,744%

10,154499 € 1,929355 € 8,225144 €

1,561%

128,780872 € 24,468366 €

104,312506 €

1,814%

338,646927 € 64,342916 €

274,304011 €

2,184%

552,066667 € 104,892667 € 447,174000 €

2,584%

653,177778 € 124,103778 € 529,074000 €

• Fecha de Pago: 23.01.2012 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN:ES0313211445

Les adjuntamos los detalles del próximo cupón a pagar de la emisión de referencia: Fecha fijación 20/10/2011 Fecha pago 31/10/2011 Periodo de interés 29/10/2010 - 31/10/2011 Tipo de interés 4% Base -- Total cupón bruto EUR 46,000.00 Cupón bruto por denominación EUR 2,000.00000000 Cupón neto por denominación ( EUR 50,000.00) EUR 1,620.00000000 Próxima fecha fijación 18/10/2012 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura


Como Agentes de cálculo de la Emisión de Obligaciones Subordinadas. Caja Extremadura 2006, Código ISIN ES0214987077, les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período trimestral que va del 25.10.2011 al 25.01.2012 es el resultante de sumar el margen de 0,42% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el día 21.10.2011 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 3 M 1,585% Margen 0,420% Tipo aplicable 2,005% Por lo tanto, teniendo en cuenta que el número de días transcurridos será de 92, el importe bruto del cupón que se abonará por título será de 51,23888889 euros. Cajamar Caja Rural, S. Cooperativa de Crédito

EMISIÓN DE CEDULAS HIPOTECARIAS CAJAMAR OCTUBRE 2011 CÓDIGO ISIN: ES0414601056



Importe nominal: 500.000.000 euros Nominal unitario: 100.000 euros Fecha de desembolso: 25/10/2011 Precio de emisión: 100% Fecha de amortización: 25/10/2021 al 100% Tipo de interés: Fijo del 5,50% anual. Los cupones se pagaran por años vencidos los días 25 de octubre de cada año de vida de la emisión. Rating: AA de Fitch Agente de Pagos: Cajamar Caja Rural, S. Cooperativa de Crédito Código ISIN: ES0414601056 Caixa d'Estalvis de Terrassa

NUEVO TIPO DE INTERES

ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 1ª EMISIÓN DE BONOS SIMPLES CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA, de UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 25/10/2011 (incluido) y el 25/01/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago. Denominación emisión 1ª emisión de bonos simples Caixa D'estalvis De Terrassa Emisor Unnim Banc, S.A. Código isin ES0314974033 Número de títulos 1.500 Nominal unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 150.000.000,00 € Tipo de interés de referencia Euribor 3m Margen 0,20 Tipo de interés fijado 1,785% Efectivo bruto 684.250,00 € Efectivo neto 554.242,50 € Importe bruto por título 456,16666667 € Importe neto por título 369,495 €

25/10/2011 Período de devengo 25/01/2012 Número de días 92 Fecha de vencimiento 25/01/2012 Fecha de pago 25/01/2012 Agente de pagos Aca (3610) Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BANCAJA 8 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 27 DE ABRIL DE 2005






Bonos Serie E ES0312887047


163,252178 € 31,017914 €

132,234264 € 714,27 €

464,605556 € 88,275056 €

376,330500 €

520,216667 € 98,841167 €

421,375500 €

848,827778 € 161,277278 € 687,550500 €

1.205,395714 € 229,025186 € 976,370528 €

Entidad Pagadora: Banco Cooperativo Español 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

36.877,86 € 36,88 %

100.000,00 € 100,00 %

100.000,00 € 100,00 %

100.000,00 € 100,00 %

93.355,49 € 93,36 %

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses : • Amortización de Principal:

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €



4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

1,9991 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios cedidos sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:


14,51 años 14,51 años

14,51 años 14,51 años

14,51 años 14,51 años

14,51 años 14,51 años


1,695 % 159,742597 € 30,351093 €

129,391504 €

1,815 % 463,833333 € 88,128333 €

375,705000 €

2,035 % 520,055556 € 98,810556 €

421,245000 €

3,335 % 852,277778 € 161,932778 € 690,345000 €

5,085 % 1.213,154593 € 230,499373 € 982,655220 €

• Fecha de Pago: 25.01.2012 Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara

NUEVO TIPO DE INTERES: “DEUDA SUBORDINADA CAJA DE GUADALAJARA, EMISIÓN 10ª, OCTUBRE 2004”

Emisor Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara (ahora BANCA CÍVICA, S.A.) Código ISIN ES0214979132 Número de títulos 4.000 Nominal unitario 1.000 € Saldo en circulación 4.000.000 € Tipo de interés de referencia Euribor 3 meses Margen 0,25% Tipo interés fijado 1,835% Imp. Bruto por título 9,17500 euros Imp. Neto por título 7,43175 euros (retención 19%) Periodos 25-10-2011 al 25-04-2012 25-04-2012 al 25-10-2012 Fechas de Pagos 25 de Abril de 2012 25 de Octubre de 2012 Agente de Pagos Confederación Española de Cajas de Ahorro Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BBVA RMBS 4 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 22 DE NOVIEMBRE DE 2007








189,833231 € 36,068314 €

153,764917 € 1.935,20 €

469,661111 € 89,235611 €

380,425500 € 0,00 €

482,300000 € 91,637000 €

390,663000 € 0,00 €

608,688889 € 115,650889 € 493,038000 €

0,00 €

684,522222 € 130,059222 € 554,463000 €

0,00 € Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente de Pago): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

40.066,40 €

40,07 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %



3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses : • Amortización de Principal:

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

2,7033 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:


10,12 años 13,76 años

18,26 años 20,76 años

20,76 años 20,76 años

20,76 años 20,76 años


1,765%

180,721723 € 34,337127 €

146,384596 €

1,835 %

468,944444 € 89,099444 €

379,845000 €

1,885 %

481,722222 € 91,527222 €

390,195000 €

2,385 %

609,500000 € 115,805000 € 493,695000 €

2,685 %

686,166667 € 130,371667 € 555,795000 €

• Fecha de Pago: 25.01.2012 Europea de Titulización, S.G.F.T.,S.A.

RURALPYME 2 FTPYME, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVO NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A1 A2 B C D Código ISIN ES0374352005 ES0374352013 ES0374352021 ES0374352039 ES0374352047 Periodo de devengo 25/10/2011 - 25/01/2012

Tipo de Interés 1,735% 1,595% 1,885% 2,185% 5,585%

Importe unitario bruto cupón 57,34 € 407,61 € 481,72 € 558,39 € 713,64 €

Nominal unitario 12.933,13 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 €

Amortización de Principal 1.773,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 1,35 años 3,75 años 4,75 años 4,75 años 4,75 años

Entidad pagadora BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.

Gesticaixa, S.G.F.T.,S.A.

FONCAIXA HIPOTECARIO 3 F.T.H. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B Código ISIN ES0338177001 ES0338177019 Periodo de devengo 25/10/2011 - 25/01/2012





Vida media 4,02 años 6,60 años

Entidad pagadora CAIXA D´ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA


FONCAIXA HIPOTECARIO 6 F.T.H. NUEVO TIPO DE INTERES



SERIE A B Código ISIN ES0338199005 ES0338199013 Periodo de devengo 25/10/2011 - 25/01/2012








FONCAIXA EMPRESAS 3, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A1 A2 B Código ISIN ES0337820007 ES0337820015 ES0337820023 Periodo de devengo 25/10/2011 - 25/01/2012

Tipo de Interés 2,385% 2,585% 3,585%







FONCAIXA AUTÓNOMOS 1, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B Código ISIN ES0337605002 ES0337605010Periodo de devengo 25/10/2011 - 25/01/2012




Amortización de Principal 3.076,29 € 0,00 €


Entidad pagadora CAIXABANK, S.A.

C.A. y M.P. de Zaragoza, Aragón y La Rioja

NUEVO TIPO DE INTERÉS PP 1ª EMISIÓN. IBERCAJA %VAR. PERPETUAS

Emisor: Ibercaja –2085– Código ISIN: ES0114954003 Número de títulos: 3.000 Nominal unitario: 50.000 € Saldo en circulación: 150.000.000 € Tipo de interés de referencia: Euribor 3 M Margen: 113 p.b. Tipo de interés fijado: 2,714 % Importe bruto por título: 346,78888889 € Importe neto por título: 280,89900000 €



Periodo y número de días: 24/10/2011 - 24/01/2012 - 92 días Fecha de Pago: 24/01/2012 Agente de Pagos: Ibercaja –2085– Ahorro Y Titulización, S.G.F.T., S.A.

AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, SERIE CAJA MURCIA I, FTA PAGO DE CUPÓN DEL PRÓXIMO 25 OCTUBRE 2011

(INFORMACIÓN SEMESTRAL Y NUEVO TIPO DE INTERÉS) EEnn ccuummpplliimmiieennttoo ddee lloo pprreevviissttoo eenn eell FFoolllleettoo IInnffoorrmmaattiivvoo ddeell FFoonnddoo ddee TTiittuulliizzaacciióónn ddee AAccttiivvooss AAyyTT CCoollaatteerraalleess GGlloobbaall EEmmpprreessaass,, vveerriiffiiccaaddoo ppoorr llaa CCoommiissiióónn NNaacciioonnaall ddeell MMeerrccaaddoo ddee VVaalloorreess eell ddííaa 2211 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 22000077,, yy ffoorrmmaalliizzaaddoo mmeeddiiaannttee eessccrriittuurraa ppúúbblliiccaa oottoorrggaaddaa eell ddííaa 2244 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 22000077,, ssee ppoonnee eenn ccoonnoocciimmiieennttoo ddee llooss tteenneeddoorreess ddee llooss BBoonnooss,, llaa ssiigguuiieennttee iinnffoorrmmaacciióónn::

CCOONNCCEEPPTTOO BBoonnooss ddeell TTrraammoo AA

BBoonnooss ddeell TTrraammoo BB

BBoonnooss ddeell TTrraammoo CC

BBoonnooss ddeell TTrraammoo DD

1. Intereses Brutos por Bono entre el 26 abril 2011 (incluido) y el 25 octubre 2011 (excluido): 312,41 € 1.131,94 € 1.586,94 € 2.850,83 € 2. Intereses Netos por Bono entre el 26 abril 2011 (incluido) y el 25 octubre 2011 (excluido): 253,05 € 916,87 € 1.285,42 € 2.309,17 € 3. Amortización por Bono entre el 26 abril 2011 (incluido) y el 25 octubre 2011 (excluido): 31.869,62 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 4. Tasa anual de amortización anticipada real de los Préstamos, a la Fecha de Determinación: 22,61 % 5. Vida residual media de los Bonos estimada con la hipótesis de mantenimiento de la tasa real de amortización anticipada, descrita en el apartado anterior: 0 años 0 años 0 años 0 años 6. Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos de cada Tramo, después de la amortización a liquidar en la Fecha de Pago: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7. Porcentaje que el Saldo de Principal Pendiente de Pago representa sobre el importe nominal inicial de cada Bono: 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8. Cantidades de intereses y de amortización devengadas por los Bonos y no satisfechas, por insuficiencia de Fondos Disponibles, de conformidad con las reglas de prelación de pagos previstas en el Folleto Informativo: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante


Emisor Bankia Código Isin ES0214977094 Número De Títulos 5.000 Nominal Unitario 100.000 Saldo En Circulación 500.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 M Margen 0,20 Tipo De Interés Fijado 1,785 Importe Bruto Por Título 456,16666667 Importe Neto Por Título 369,49500000 Periodo Y Número De Días 25/10/2011 Al 25/01/2012 Fecha De Pago 25/01/2012 Agente De Pagos Bankia -2038 Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante


Emisor Bankia Código Isin ES0214977151 Número De Títulos 17.000 Nominal Unitario 50.000 Saldo En Circulación 850.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 M Margen 0,175% Tipo De Interés Fijado 1,759% Importe Bruto Por Título 222,31805556 Importe Neto Por Título 180,077625 Periodo Y Número De Días 24/10/2011 Al 23/01/2012 Fecha De Pago 23/01/2012 Agente De Pagos Bankia -2038





Emisor Bankia Código Isin ES0314977259 Número De Títulos 15.000 Nominal Unitario 100.000 Saldo En Circulación 1.500.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 M Margen +0,15 Tipo De Interés Fijado 1,734% Importe Bruto Por Título 443,1333333 Importe Neto Por Título 358,938000 Periodo Y Número De Días 24/10/2011 Al 24/01/2012 Fecha De Pago 24/01/2012 Agente De Pagos Bankia -2038 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.


PERIODO: 26/10/11 – 26/01/12 FECHA DE PAGO: 26 de Octubre de 2011

NOMINAL UNITARIO



F.P.: 26/10/11


F.P.: 26/10/11 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.:26/01/12

INTERES NETO

F.P.: 26/01/12TDA 11 EMISORES: CAM, CATALUNYA CAIXA (C. Tarragona y C. Manresa) , UNNIM (C. Terrasa) *BONO A3 (4.360): ES0378014023 9.998,04 43.591.454,40 891,46 1,878 47,98 38,86 *BONO B (264): ES0378014031 100.000,00 26.400.000,00 0,00 2,088 533,60 432,22 TDA 12 EMISORES: BANCA CÍVICA (Cajasol), BCO. CASTILLA LA MANCHA, UNNIM (C. Terrasa), C. CANTABRIA, BCO. GUIPUZCOANO, AIG FINANZAS *BONO A3 (3.288): ES 0377976024 13.166,66 43.291.978,08 962,00 1,868 62,85 50,91 *BONO B (206): ES 0377976032 100.000,00 20.600.000,00 0,00 2,088 533,60 432,22 TDA 13-MIXTO, FTA EMISORES: BCO. PASTOR, CATALUNYA CAIXA (C. Tarragona), BANCA CÍVICA (Cajasol), C. ONTINYENT *BONO A1 (2.870): ES 0377977006 12.661,72 36.339.136,40 612,11 1,858 60,12 48,70 *BONO B1 (120) ES0377977014 100.000,00 12.000.000,00 0,00 2,088 533,60 432,22 *BONO A2 (851): ES0377977022 9.857,70 8.388.902,70 585,73 1,898 47,81 38,73 *BONO B2 (54): ES 0377977030 100.000,00 5.400.000,00 0,00 2,088 533,60 432,22 TDA 14-MIXTO, FTA EMISORES: C. PENEDÉS, BCO. CASTILLA LA MANCHA, BANCA CÍVICA (Cajasol), BCO. GUIPUZCOANO *BONO A3 (3.264): ES 0377978020 22.487,76 73.400.048,64 953,55 1,858 106,78 86,49 *BONO B1 (187) ES 0377978038 100.000,00 18.700.000,00 0,00 2,238 571,93 463,26 *BONO ANC (1.266): ES 0377978046 14.224,82 18.008.622,12 496,27 1,888 68,63 55,59 *BONO BNC (81): ES 0377978053 100.000,00 8.100.000,00 0,00 2,238 571,93 463,26 TDA 20-MIXTO, FTA EMISORES: SA NOSTRA, UNNIM (C. Manlleu), C. CAMINOS, C. INGENIEROS *BONO A1 (2.971): ES 0377981008 34.840,21 103.510.263,91 1.026,91 1,758 156,53 126,79 *BONO B1 (79): ES 0377981016 100.000,00 7.900.000,00 0,00 2,038 520,82 421,86 *BONO A2 (1.056): ES 0377981024 29.616,85 31.275.393,60 1.581,78 1,778 134,57 109,00



*BONO B2 (104) ES 0377981032 100.000,00 10.400.000,00 0,00 2,138 546,38 442,57 TDA CAM 2, FTA EMISORES: CAM *BONO A (10.728) ES 0338449004 25.169,88 270.022.472,64 958,70 1,813 116,62 94,46 *BONO B (272): ES 0338449012 100.000,00 27.200.000,00 0,00 2,288 584,71 473,62 TDA CAM 3, FTA EMISORES: CAM *BONO A (11.712) ES 0377990009 26.303,20 308.063.078,40 1.049,83 1,818 122,20 98,98 *BONO B (288) ES 0377990017 100.000,00 28.800.000,00 0,00 2,288 584,71 473,62 TDA IBERCAJA 1, FTA EMISORES: IBERCAJA *BONO A (5.772): ES 0338450002 31.477,79 181.689.803,88 957,61 1,828 147,05 119,11 *BONO B (153): ES 0338450010 66.021,43 10.101.278,79 2.008,49 2,188 369,16 299,02 *BONO C (36): ES 0338450028 66.021,43 2.376.771,48 2.008,49 2,788 470,40 381,02 *BONO D (39) ES 0338450036 66.021,43 2.574.835,77 2.008,49 5,338 900,64 729,52 FTPYME TDA SABADELL 2 EMISORES: BANCO SABADELL *BONO 1CA(1.968): ES 0339844005 9.150,86 18.008.892,48 953,22 1,588 37,14 30,08 *BONO 1SA (2.667): ES 0339844013 9.150,86 24.405.343,62 953,22 1,848 43,22 35,01 *BONO 2SA (215): ES 0339844021 39.705,19 8.536.615,85 4.135,97 2,088 211,87 171,61 *BONO 3SA (150): ES 0339844039 39.705,19 5.955.778,50 4.135,97 2,788 282,90 229,15 FTPYME TDA CAM 2 EMISORES: CAM *BONO 1CA (1.435): ES 0339758015 51.190,84 73.458.855,40 5.841,50 1,588 207,74 168,27 *BONO 2SA (416): ES 0339758023 66.041,79 27.473.384,64 0,00 1,918 323,71 262,21 *BONO 3SA (117): ES 0339758031 66.041,79 7.726.889,43 0,00 2,288 386,15 312,78 FTPYME TDA 5 EMISORES: BANCO GUIPUZCOANO *BONO 2CA (288): ES 0339741011 38.178,64 10.995.448,32 3.521,43 1,588 154,94 125,50 *BONO 2SA (74): ES 0339741029 38.178,64 2.825.219,36 3.521,43 1,838 179,33 145,26 *BONO 3SA (64) ES 0339741037 100.000,00 6.400.000,00 0,00 3,088 789,16 639,22 TDA CAM 5, FTA EMISORES: CAM *BONO A (19.440) ES 0377992005 49.241,01 957.245.234,40 1.045,41 1,708 214,93 174,09 *BONO B (560): ES 0377992013 100.000,00 56.000.000,00 0,00 1,938 495,27 401,17 TDA IBERCAJA 2, FTA EMISORES: IBERCAJA *BONO A (8.703) ES 0338451000 48.128,78 418.864.772,34 1.184,30 1,698 208,85 169,17 *BONO B (193) ES 0338451018 100.000,00 19.300.000,00 0,00 1,858 474,82 384,60 *BONO C (63): ES 0338451026 100.000,00 6.300.000,00 0,00 2,058 525,93 426,00 *BONO D (41): ES 0338451034 100.000,00 4.100.000,00 0,00 3,088 789,16 639,22 *BONO E (45): ES0338451042 100.000,00 4.500.000,00 0,00 5,088 1.300,27 1.053,22



Banco Popular Español, S.A.

EMISIÓN DE CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR 2011-3 CÓDIGO ISIN: ES0413790140

Importe nominal 1.000.000.000 euros Nominal unitario 50.000 euros Fecha de desembolso 25/10/2011 Precio de emisión 100% Fecha de amortización 25/10/2013 al 100% Posibilidad de amortización anticipada por parte del Emisor, el último día hábil de cada mes durante la vida de la emisión. Tipo de interés Fijo del 3,50% anual. Los cupones se pagaran por años vencidos los días 25 de octubre de cada año de vida de la emisión. Rating Aaa de Moody´s Agente de Pagos Banco Popular Español, S.A. Código ISIN ES0413790140 Banco Popular Español, S.A.


Importe nominal 1.000.000.000 euros Nominal unitario 50.000 euros Fecha de desembolso 25/10/2011 Precio de emisión 100% Fecha de amortización 25/10/2015 al 100% Posibilidad de amortización anticipada por parte del Emisor, el último día hábil de cada mes durante la vida de la emisión. Tipo de interés Fijo del 4,00% anual. Los cupones se pagaran por años vencidos los días 25 de octubre de cada año de vida de la emisión. Rating Aaa de Moody´s Agente de Pagos Banco Popular Español, S.A. Código ISIN ES0413790165 Banco Popular Español, S.A.


Importe nominal 1.000.000.000 euros Nominal unitario 50.000 euros Fecha de desembolso 25/10/2011 Precio de emisión 100% Fecha de amortización 25/10/2014 al 100% Posibilidad de amortización anticipada por parte del Emisor, el último día hábil de cada mes durante la vida de la emisión. Tipo de interés Fijo del 3,75% anual. Los cupones se pagaran por años vencidos los días 25 de octubre de cada año de vida de la emisión. Rating Aaa de Moody´s Agente de Pagos Banco Popular Español, S.A. Código ISIN ES0413790157 Europea de Titulización S.G.F.T. S.A.

BCL MUNICIPIOS I FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 23 DE JUNIO DE 2000


CONCEPTO Bonos Serie A2 (ES0314423023)


1. El próximo día 26 de octubre de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 26.07.2011 (incluido) y el 26.10.2011 (excluido),y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: • Tipo de interés nominal aplicable: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

1,708 % 36,56 € 6,95 €

29,61 € 793,10 €

2,108 % 538,71 € 102,35 € 436,36 €

0,00 € Entidad pagadora (Agente de Pagos): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente de Pago): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

7.583,02 €

7,58 %

100.000,00 €

100,00 %



3. Vida residual de los Bonos. • Vida media: • Vida total (Fecha de Amortización Final): Hipótesis de cálculo: • Mantenimiento de la Tasa de Amortización Anticipada real: 1,8613%. • En caso de ejercicio de amortización anticipada puesto que el Saldo Vivo de los Préstamos Titulizados es inferior al 10% del Saldo Vivo inicial. • Morosidad y fallidos de los Préstamos Titulizados: 0%.


(26.01.2012)


(26.01.2012) 4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses : • Amortización de Principal:

0 € 0 €

0 € 0 €


1,688 % 32,71 € 6,21 €

26,50 €

2,088 % 533,60 € 101,38 € 432,22 €

• Fecha de Pago: 26.01.2012 6. Préstamos Titulizados: Tasa de Amortización Anticipada real anualizada de los últimos tres meses naturales: • Tasa de Amortización Anticipada histórica:

1,8613 % anual (0,1565 % mensual) 8,2543 % anual (0,7153 % mensual)

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid


Emisor Bankia -2038 Código Isin ES0414950818 Número De Títulos 3.000 Nominal Unitario 100.000 Saldo En Circulación 300.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 1 M Margen +1,25 Tipo De Interés Fijado 2,618 Importe Bruto Por Título 119,99166667 Importe Neto Por Título 97,193250 Periodo Y Número De Días 26/10/2011 Al 28/11/2011 Fecha De Pago 28/11/2011 Agente De Pagos Bankia -2038 Bilbao Vizcaya Kutxa


Confederación Española de Cajas de Ahorros, como Agentes de cálculo de la Emisión de Cédulas Hipotecarias BBK Octubre 2011. Código ISIN ES0414100109, les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período semestral que va del 26.10.2011 al 26.04.2012 es el resultante de sumar el margen de 100 p.b. al Euribor para el plazo de seis meses publicado el día 24.10.2011 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 3 M 1,785% Margen 1,00% Tipo aplicable 2,785% Por lo tanto, teniendo en cuenta que el número de días transcurridos será de 183, el importe bruto del cupón que se abonará será de 1.415,70833333 euros por título. Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.


FECHA DE PAGO: 28 de Octubre de 2011 INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

PASTOR CONSUMO 1, Fondo de Titulización de Activos Bono A ES0338454004 88,04 3.048,09 16.694,15 Bono B ES0338454012 463,83 0,00 100.000,00 Bono C ES0338454020 566,06 0,00 100.000,00 TDA 26-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos BONO 1-A2: ES0377953015 240,70 1.317,17 52.350,57 BONO 1-B: ES0377953023 467,57 0,00 93.111,15



BONO 1-C: ES0377953031 540,50 0,00 100.000,00 BONO 1-D: ES0377953049 0,00 0,00 100.000,00 BONO 2-A: ES0377953056 277,31 983,83 60.149,07 BONO 2-B: ES0377953064 507,28 0,00 100.000,00 BONO 2-C: ES0377953072 687,74 783,61 64.615,47 TDA CAM 6, Fondo de Titulización de Activos Serie A1 ES0377993003 66,06 3.790,09 11.370,27 Serie A2 ES0377993011 448,50 0,00 100.000,00 Serie A3 ES0377993029 256,36 116,36 57.370,78 Serie B ES0377993037 481,72 0,00 100.000,00 CAIXA PENEDÉS 1 TDA, Fondo de Titulización de Activos Bono A ES0313252001 250,03 1.699,76 54.049,06 Bono B ES0313252019 497,06 0,00 100.000,00 Bono C ES0313252027 553,28 0,00 100.000,00 CAIXA PENEDÉS 2 TDA, Fondo de Titulización de Activos Bono A ES0347598007 309,14 2.079,35 61.090,02 Bono B ES0347598015 566,06 0,00 100.000,00 Bono C ES0347598023 859,94 0,00 100.000,00 EMPRESAS HIPOTECARIOTDA CAM 3, Fondo de Titulización de Activos Serie A2 ES0330876014 205,19 4.868,27 39.862,20 Serie B ES0330876022 509,83 0,00 100.000,00 Serie C ES0330876030 617,17 0,00 100.000,00 UNICAJA TDA VPO, Fondo de Titulización de Activos Bono A ES0380939001 440,88 1.327,05 86.468,07 UNICAJA ANDALUCIA FTVIVIENDA TDA 1, Fondo de Titulización de Activos Bono A1 ES0381393000 172,25 9.094,05 25.206,96 Bono A2 G ES0381393018 489,39 0,00 100.000,00 TDA 28, Fondo de Titulización de Activos Bono A ES0377930005 355,76 817,12 75.882,68 Bono B ES0377930013 0,00 0,00 100.000,00 Bono C ES0377930021 0,00 0,00 100.000,00 Bono D ES0377930039 0,00 0,00 100.000,00 Bono E ES0377930047 0,00 0,00 100.000,00 Bono F ES0377930054 0,00 0,00 50.000,00 TDA CAM 9, Fondo de Titulización de Activos Bono A1 ES0377955002 150,83 657,68 33.359,61 Bono A2 ES0377955010 286,86 1.202,32 60.985,59 Bono A3 ES0377955028 395,86 1.650,05 83.695,43 Bono B ES0377955036 514,94 0,00 100.000,00 Bono C ES0377955044 604,39 0,00 100.000,00 Bono D ES0377955051 0,00 0,00 100.000,00


BBVA FINANZIA AUTOS 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 4 DE MAYO DE 2007


CONCEPTO

Bonos Serie A (ES0313958003)



1. A partir del día 26 de octubre de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 26.07.2011 (incluido) y el 26.10.2011 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:

• Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

1,728 % 102,813886 euros 19,534638 euros 83,279248 euros 3.464,92 euros

1,828 % 467,155556 euros 88,759556 euros

378,396000 euros 0,00 euros

2,118 % 541,266667 euros102,840667 euros438,426000 euros

0,00 euros Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización

mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

19.817,21 euros 19,8172 %

100.000,00 euros 100,00 %

100.000,00 euros 100,00 %

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses : • Amortización de Principal (Déficit de Amortización):

0 euros 493,40 euros

0 euros 0 euros

0 euros 0 euros

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Derechos de Crédito durante los últimos tres meses naturales: 4,0906 %



5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Derechos de Crédito y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:




6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 26.10.2011 (incluido) hasta el 26.01.2012 (excluido): • Intereses brutos: Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

1,708 % 86,499920 euros 16,434985 euros 70,064935 euros

1,808 % 462,044444 euros 87,788444 euros

374,256000 euros

2,098 % 536,155556 euros101,869556 euros434,286000 euros

• Fecha de Pago: 26.01.2012 C.A. y M.P. de Zaragoza, Aragón y La Rioja

NUEVO TIPO DE INTERES CÓDIGO ISIN: ES0214954150

Comunicación de nuevo tipo de interés de los OS 14ª Emisión. Ibercaja %VAR. VTO. 25/04/2019:

• Emisor: Ibercaja –2085– • Código ISIN: ES0214954150 • Número de títulos: 700.000 • Nominal unitario: 500 • Saldo en circulación: 350.000.000 • Tipo de interés de referencia: Euribor 3 M • Margen: 36 p.b. • Tipo de interés fijado: 1,945 % • Importe bruto por título: 2,48527778 • Importe neto por título: 2,01307500 • Periodo y número de días: 25/10/2011 – 25/01/2012 - 92 días • Fecha de Pago: 25/01/2012 • Agente de Pagos: Ibercaja –2085–


AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE 6A 6B 6C 6D

Código ISIN ES0312214200 ES0312214218 ES0312214226 ES0312214234

Periodo de devengo 26/10/2011 - 26/04/2012

Tipo de Interés 2,085% 2,385% 3,035% 4,285%

Importe unitario bruto cupón 316,20 € 1.212,38 € 1.542,79 € 2.178,21 €




Entidad pagadora CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS Caixa d'Estalvis de Tarragona


ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. NOVIEMBRE 2000, de CATALUNYA BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 27/10/2011 (incluido) y el 27/04/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.

Denominación Emisión SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA.

NOVIEMBRE 2000



Emisor CATALUNYA BANC, S.A. Código ISIN ES0215346018

Número de títulos 25.040 Nominal unitario 600,00 €

Saldo en circulación 15.024.000,00 € Tipo de interés de referencia 85% IRPH Cajas de Ahorro

Margen --- Tipo de interés fijado 3,1%

Efectivo bruto 38.812,00 € Efectivo neto 31.550,40 €

Importe bruto por título 1,55 € Importe neto por título 1,26 €

27/10/2011 Período de devengo 27/11/2011

Número de días 30 Fecha de vencimiento 27/11/2011

Fecha de pago 28/11/2011 Agente de pagos ACA (3610)

Caixa d'Estalvis de Tarragona

NUEVOS TIPOS DE INTERÉS CÓDIGO ISIN: ES0215346034

ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada CUARTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. NOVIEMBRE 2001, de CATALUNYA BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 27/10/2011 (incluido) y el 27/04/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.

Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.

Denominación Emisión CUARTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA.

NOVIEMBRE 2001 Emisor CATALUNYA BANC, S.A.

Código ISIN ES0215346034 Número de títulos 20.033 Nominal unitario 600,00 €








Caixa d'Estalvis de Tarragona


ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA. MAYO 2001, de CATALUNYA BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 27/10/2011 (incluido) y el 27/04/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.

Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.



Denominación Emisión TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS. CAIXA TARRAGONA.

MAYO 2001 Emisor CATALUNYA BANC, S.A.

Código ISIN ES0215346026 Número de títulos 35.059 Nominal unitario 600,00 €









BANCAJA 11 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 20 DE JULIO DE 2007


CONCEPTO

Bonos Serie A2 (ES0312867015)

Bonos Serie A3 (ES0312867023)



Bonos Serie D (ES0312867056)

Bonos Serie E (ES0312862064)

1. A partir del día 27 de octubre de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 27.07.2011 (incluído) y el 27.10.2011 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:

• Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

350,001936 € 66,500368 €

283,501568 € 1.802,35 €

428,339489 € 81,384503 €

346,954986 € 0,00 €

526,700000 € 100,073000 € 426,627000 €

0,00 €

616,144444 € 117,067444 € 499,077000 €

0,00 €

1.178,366667 € 223,889667 € 954,477000 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria2. Importe nominal de cada

Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

75.096,74 €

75,10 %

92.043,44 €

92,04 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 % 3. Cantidades devengadas no

satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Amortización de

Principal: • Intereses Brutos: • Retención: • Intereses Netos:

1.050,91 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 16.583,505556 € 3.150,866056 €

13.432,639500 €



4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores de los Préstamos cedidos por Bancaja durante los últimos tres meses naturales:

2,4086 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios cedidos sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:


(27.07.2026)

19,38 años 22,52 años

(27.04.2034)

22,52 años 22,52 años

(27.04.2034)

22,52 años 22,52 años

(27.04.2034)

22,52 años 22,52 años

(27.04.2034)

22,52 años 22,52 años

(27.04.2034) 6. Tipo de interés nominal

aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 27.10.2011 (incluído) hasta el 27.01.2012 (excluído): • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos:

1,758 % 337,384621 € 64,103078 €

273,281543 €

1,798 % 422,929380 € 80,356582 €

342,572798 €

2,038 % 520,822222 € 98,956222 €

421,866000 €

2,388 % 610,266667 € 115,950667 € 494,316000 €

4,588 % 1.172,488889 € 222,772889 € 949,716000 €

5,588 % 1.428,044444 € 271,328444 €

1.156,716000 € • Fecha de Pago: 27.01.2012


AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE 11A 11B 11C 11D

Código ISIN ES0312273404 ES0312273412 ES0312273420 ES0312273438


Tipo de Interés 2,088% 2,388% 2,788% 3,788%

Importe unitario bruto cupón 662,95 € 1.213,90 € 1.417,23 € 1.925,57 €




Entidad pagadora CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.

AYT CAIXA GALICIA EMPRESAS I, F.T.A.


SERIE A B C D E1 E2

Código ISIN ES0384955003 ES0384955011 ES0384955029 ES0384955037 ES0384955045 ES0384955052


Tipo de Interés 1,888% 2,588% 4,088% 5,588% 7,588% 7,588%

Importe unitario bruto cupón 125,35 € 661,38 € 1.044,71 € 1.428,04 € 1.939,16 € 1.939,16 €


Amortización de Principal 2.165,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 3,79 años 2,49 años 2,39 años 2,39 años 3,10 años 3,10 años

Entidad pagadora CAJA DE AHORROS DE GALICIA





En relación con los Fondos mencionados más abajo, adjuntamos la siguiente información:

PERIODO: 27/10/11 – 27/01/12

FECHA DE PAGO: 27 de Octubre de 2011

NOMINAL UNITARIO



F.P.: 27/10/11

AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.:

27/10/11 TIPO

INTERES BRUTO F.P.:

27/01/12

INTERES NETO F.P.: 27/01/12

TDA EMPRESAS 2, FTA EMISORES: BANCO GUIPUZCOANO *BONO A (1.563): ES0377105004 62.190,64 97.203.970,32 10.907,63 1,888 300,06 243,05 *BONO B (437): ES0377105012 100.000,00 43.700.000,00 0,00 3,088 789,16 639,22 Caja de Ahorros de Murcia

CAMBIO DE TIPO DE INTERÉS DE EMISIONES DE RENTA FIJA CÓDIGO ISIN: ES0414600090

Emisor: Caja de Ahorros de Murcia Emisión: Cédulas Hipotecarias Octubre 2010 2ª Código ISIN: ES0414600090 Número títulos en circulación: 1.250 Nominal unitario: 100.000 euros Tipo de interés de referencia: Euribor 3 meses Margen: 155 puntos básicos Tipo de interés fijado: 3,135% Act /360 Importe bruto por título: 801,17 euros Importe neto por título: 648,95 euros Periodo: Trimestral Fechas de pago: 25 de enero de 2012 Agente de pagos: Caja de Ahorros de Murcia Caixa Laietana, Soc de Particip Preferents, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN: ES0113251005

ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE B, de BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 27/10/2011 (incluido) y el 27/01/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.

Denominación Emisión PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE B Emisor BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.

Código ISIN ES0113251005 Número de títulos 1.200 Nominal unitario 50.000,00 €

Saldo en circulación 60.000.000,00 € Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M

Margen 1,95 Tipo de interés fijado 3,538%








Caixa Manresa Preferents, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÈS CÓDIGO ISIN: ES0115211007

ACA VALORES, como Agente de Pagos de la Emisión de referencia, les comunica el importe de los intereses a liquidar en la próxima fecha de pago:

Denominación Emisión EMISIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE A

Emisor CAIXA MANRESA PREFERENTS, S.A. Código ISIN ES0115211007

Número de títulos 300.000 Nominal unitario 100,00 €








Caixa d´Estalvis de Sabadell

NUEVO TIPO DE INTERÉS CODIGO ISIN: ES0214973051

ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada OBLIGACIONES SUBORDINADAS CAIXA SABADELL SEXTA EMISIÓN, de UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 28/10/2011 (incluido) y el 28/01/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.

Denominación Emisión OBLIGACIONES SUBORDINADAS CAIXA SABADELL SEXTA EMISIÓN

Emisor UNNIM BANC, S.A. Código ISIN ES0214973051

Número de títulos 500 Nominal unitario 100.000,00 €








Caja Castilla La Mancha.




Como Agentes de cálculo de la Emisión de Obligaciones Simples II CCM Julio 2006. Código ISIN ES0215424153, les comunicamos que el tipo de interés aplicado al período trimestral que va del 28.10.2011 al 30.01.2012 es el resultante de sumar el margen de 0,24% al Euribor para el plazo de 3 meses publicado el 26.10.2011 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. - Euribor 3M: 1,588 % - Margen: 0,24 % - Tipo aplicable: 1,828 % Por lo tanto, teniendo en cuenta que el número de días transcurridos será de 94 días, el importe bruto del cupón que se abonará por título será de 477.31111111 Euros. Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES En relación con los Fondos mencionados más abajo, adjuntamos la siguiente información:

PERIODO: 28/10/11 - 30/01/12 FECHA DE PAGO: 28 de Octubre de 2011

NOMINAL UNITARIO



F.P.: 28/10/11 AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 28/10/11 TIPO

INTERES BRUTO F.P.: 30/01/12

INTERES NETO F.P.: 30/01/12

TDA CAM 6, FTA EMISORES: CAM *BONO A1 (3,430): ES0377993003 11.370,27 39.000.026,10 3.790,09 1,678 49,82 40,35

*BONO A2 (1,550): ES0377993011 100.000,00 155.000.000,00 0,00 1,728 451,20 365,47

*BONO A3 (7520): ES0377993029 57.370,78 431.428.265,60 116,36 1,718 257,36 208,46

*BONO B (500): ES0377993037 100.000,00 50.000.000,00 0,00 1,858 485,14 392,96

TDA CAM 9, FTA EMISORES: CAM *BONO A1 (2,500): ES 0377955002 33.359,61 83.399.025,00 657,68 1,708 148,78 120,51

*BONO A2 (9.435): ES 0377955010 60.985,59 575.399.041,65 1.202,32 1,778 283,13 229,34

*BONO A3 (2.300): ES0377955028 83.695,43 192.499.489,00 1.650,05 1,788 390,75 316,51

*BONO B (480): ES0377955036 100.000,00 48.000.000,00 0,00 1,988 519,09 420,46

*BONO C (285): ES0377955044 100.000,00 28.500.000,00 0,00 2,338 610,48 494,49

*BONO D (150): ES0377955051 100.000,00 15.000.000,00 0,00 5,088 1.328,53 1.076,11

CAIXA PENEDES 1, FTA EMISORES: CAIXA PENEDES *BONO A (9500): ES0313252001 54.049,06 513.466.070,00 1.699,76 1,728 243,87 197,53

*BONO B (290): ES0313252019 100.000,00 29.000.000,00 0,00 1,918 500,81 405,66

*BONO C (210): ES0313252027 100.000,00 21.000.000,00 0,00 2,138 558,26 452,19

CAIXA PENEDES 2, FTA EMISORES: CAIXA PENEDES *BONO A (7.263): ES0347598007 61.090,02 443.696.815,26 2.079,35 1,888 301,16 243,94

*BONO B (72): ES0347598015 100.000,00 7.200.000,00 0,00 2,188 571,31 462,76

*BONO C (165): ES0347598023 100.000,00 16.500.000,00 0,00 3,338 871,59 705,99

TDA 26, FTA EMISORES: BANCA MARCH, BANCO GUIPUZCOANO *BONO 1 A2 (6,364): ES0377953015 52.350,57 333.159.027,48 1.317,17 1,728 236,21 191,33

*BONO 1B (182): ES 0377953023 93.111,15 16.946.229,30 0,00 1,938 471,17 381,65



*BONO 1C (54): ES 0377953031 100.000,00 5.400.000,00 0,00 2,088 545,20 441,61

*BONO 1D (62): ES 0377953049 100.000,00 6.200.000,00 0,00 5,088 1.328,53 1.076,11

*BONO 2A (701): ES 0377953056 60.149,07 42.164.498,07 983,83 1,748 274,53 222,37

*BONO 2B (49): ES 0377953064 100.000,00 4.900.000,00 0,00 1,958 511,26 414,12

*BONO 2C (19): ES 0377953072 64.615,47 1.227.693,93 783,61 4,088 689,72 558,67

PASTOR CONSUMO 1, FTA EMISORES: BANCO PASTOR *BONO A (2.821): ES 0338454004 16.694,15 47.094.197,15 3.048,09 1,718 74,89 60,66

*BONO B (73): ES 0338454012 100.000,00 7.300.000,00 0,00 1,788 466,87 378,16

*BONO C (106): ES 0338454020 100.000,00 10.600.000,00 0,00 2,188 571,31 462,76

EH CAM 3, FTA EMISORES: CAM *BONO A2 (5,157): ES 0330876014 39.862,20 205.569.365,40 4.868,27 1,768 184,02 149,06

*BONO B (293): ES 0330876022 100.000,00 29.300.000,00 0,00 1,968 513,87 416,23

*BONO C (300): ES 0330876030 100.000,00 30.000.000,00 0,00 2,388 623,53 505,06

TDA 28, FTA EMISORES: BANCA CIVICA (CREDIFIMO), UNNIM (CAIXA TERRASSA) *BONO A (4.140): ES0377930005 75.882,68 314.154.295,20 817,12 1,788 354,27 286,96

*BONO B (117): ES0377930013 100.000,00 11.700.000,00 0,00 1,878 490,37 397,20

*BONO C (90): ES0377930021 100.000,00 9.000.000,00 0,00 2,008 524,31 424,69

*BONO D (72): ES0377930039 100.000,00 7.200.000,00 0,00 2,388 623,53 505,06

*BONO E (81): ES03377930047 100.000,00 8.100.000,00 0,00 4,588 1.197,98 970,36

*BONO F (27): ES0377930054 50.000,00 1.350.000,00 0,00 8,088 1.055,93 855,30

UNICAJA TDA VPO, FTA EMISORES: UNICAJA *BONO A (1,888): ES0380939001 86.468,07 163.251.716,16 1.327,05 1,938 437,56 354,42

UNICAJA ANDALUCÍA FTVIVIENDA TDA 1, FTA EMISORES: UNICAJA *BONO A1 (400): ES0381393000 25.206,96 10.082.784,00 9.094,05 1,938 127,56 103,32

BONO A2 (G) (1.600): ES0381393018 100.000,00 160.000.000,00 0,00 1,888 492,98 399,31


AYT ICO FTVPO CAIXA GALICIA I, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C

Código ISIN ES0312286000 ES0312286018 ES0312286026


Tipo de Interés 1,938% 2,338% 2,588%





Entidad pagadora CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS




AYT ICO-FTVPO CAJA MURCIA, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE AG B C

Código ISIN ES0312287008 ES0312287016 ES0312287024


Tipo de Interés 1,938% 2,338% 2,588%





Entidad pagadora CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS Banca March, S.A.


A continuación les remitimos los datos del pago de intereses de fecha 26/01/2012 correspondientes a la EMISION DE CÉDULAS HIPOTECARIAS BEI I/2011 de Banca March S.A. Emisor: Banca March, S.A. Código ISIN: ES0413040025 Número de títulos: 1.000 Nominal unitario: 100.000,00 EUROS Saldo en circulación: 100.000.000,00 EUROS Tipo de interés de referencia: 1,5880% (EURIBOR a 3 meses a 24/10/2011) Margen: 2,90% Tipo de interés fijado: 4,4880% Periodo: 26/10/2011 a 26/01/2012 Fecha de Pago: 26/01/2012 Agente de Pagos: Banca March, S.A. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila


CODIGO ISIN ES0314910045

Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período que va del 30.10.2011 al 30.01.2012 es el resultante de sumar el margen de 1,00% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el día 27.10.2011 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters - Euribor 3 M: 1,590% - Margen: 1,00% - Tipo aplicable: 2,590% Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila


CODIGO ISIN ES0214910012

Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período trimestral que va del 31.10.2011 al 30.01.2012 es el resultante de sumar el margen de 2,95% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el día 27.10.2011 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. - Euribor 3 M: 1,590% - Margen: 2,950% - Tipo aplicable: 4,540%


NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN ES0314977374



Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período que va del 30.10.2011 al 30.01.2012 es el resultante de sumar el margen de 0,86% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el 27.10.2011 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. - Euribor 3M: 1,590% - Margen: 0,86% - Tipo aplicable: 2,450% Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M-9792-2000

jueves, 27 de octubre de 2011 nº 4 · es0313679450 bs aval espaÑa-bankinter 3,000 24-02-12 1...

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