ėlė, 191053323, Šaltini ų g. 3, alytaus m., alytaus m. …...iv ilgalaikio finansinio turto...

Alytaus lopšelis-darželis "Obelėlė", 191053323, Šaltinių g. 3, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Patvirtinta ID: -2147436232 D/L: 2018-03-16 13:20:41

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena

1 2 3 4 5A ILGALAIKIS TURTAS 208.578,86 211.033,51I Nematerialusis turtas 0,00 0,00

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 208.578,86 211.033,51

II.1 Žemė

II.2 Pastatai 193.735,51 198.529,03

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 8.877,66 9.872,94

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai 1.965,69 2.631,54

II.6 Transporto priemonės

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 4.000,00 0,00

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III Ilgalaikis finansinis turtas

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 38.947,45 37.641,91I Atsargos P08 266,53 548,87

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 266,53 548,87

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II Išankstiniai apmokėjimai P09 41,33

III Per vienus metus gautinos sumos P10 31.582,50 30.206,74

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00

III.3 Gautinos finansavimo sumos

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 4.649,73 4.875,43

III.5 Sukauptos gautinos sumos 23.103,50 25.310,98

III.6 Kitos gautinos sumos 3.829,27 20,33

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 7.057,09 6.886,30

IŠ VISO TURTO: 247.526,31 248.675,42(tęsinys kitame puslapyje)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




2

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 4 5D FINANSAVIMO SUMOS P12 210.798,00 214.254,00I Iš valstybės biudžeto 5.888,39 2.689,97II Iš savivaldybės biudžeto 203.462,77 209.451,58III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 308,77 106,07IV Iš kitų šaltinių 1.138,07 2.006,38E ĮSIPAREIGOJIMAI 23.103,50 25.331,31I Ilgalaikiai įsipareigojimaiI.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiI.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiI.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimaiII Trumpalaikiai įsipareigojimai 23.103,50 25.331,31II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiII.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalisII.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiII.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosII.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąII.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondusII.6.1 Grąžintinos finansavimo sumosII.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetuiII.7 Mokėtinos socialinės išmokosII.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosII.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 608,52 1.011,16II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 20,33II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 22.494,98 24.299,82II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimaiF GRYNASIS TURTAS P18 13.624,81 9.090,11I Dalininkų kapitalasII RezervaiII.1 Tikrosios vertės rezervasII.2 Kiti rezervaiIII Nuosavybės metodo įtakaIV Sukauptas perviršis ar deficitas 13.624,81 9.090,11IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 4.534,70 -162,82IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 9.090,11 9.252,93G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

247.526,31 248.675,42

Direktorė ____________ Asta Andrijauskienė(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė ____________ Aldona Balčiūnienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)




3


eurais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Dalininkų kapitalasTikrosios vertės

rezervasKiti rezervai

Nuosavybės metodo įtaka

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš

nuosavybės metodo įtaką

Iš viso

Mažumos dalis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 9.252,93 9.252,932 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X5 Kiti sudaryti rezervai X X X6 Kiti panaudoti rezervai X X X7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -162,82 -162,829 Kiti pokyčiai10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 9.090,11 9.090,1111 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X14 Kiti sudaryti rezervai X X X15 Kiti panaudoti rezervai X X X16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 4.534,70 4.534,7018 Kiti pokyčiai19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 13.624,81 13.624,81

Direktorė Asta Andrijauskienė(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė Aldona Balčiūnienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui


X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.


2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAIT Ų RINKINYS


4


eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 170,79 0,00 170,79 508,85 3.040,27 3.549,12I Įplaukos 576.930,03 0,00 576.930,03 551.179,24 3.040,27 554.219,51I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 478.293,46 0,00 478.293,46 448.734,32 0,00 448.734,32I.1.1 Iš valstybės biudžeto 183.196,89 0,00 183.196,89 178.029,81 0,00 178.029,81I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 293.251,68 0,00 293.251,68 268.768,41 0,00 268.768,41I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 517,78 0,00 517,78 526,39 0,00 526,39I.1.4 Iš kitų šaltinių 1.327,11 0,00 1.327,11 1.409,71 0,00 1.409,71I.2 Iš mokesčiųI.3 Iš socialinių įmokųI.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 51.232,92 0,00 51.232,92 51.535,23 3.040,27 54.575,50I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 47.403,65 0,00 47.403,65 50.909,69 0,00 50.909,69I.6 Gautos palūkanosI.7 Kitos įplaukosII Pervestos lėšos -51.232,92 0,00 -51.232,92 -50.909,69 0,00 -50.909,69II.1 Į valstybės biudžetąII.2 Į savivaldybių biudžetus -51.232,92 0,00 -51.232,92 -50.909,69 0,00 -50.909,69II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijomsII.4 Į kitus išteklių fondusII.5 Viešojo sektoriaus subjektamsII.6 Kitiems subjektamsIII Išmokos P02 -525.526,32 0,00 -525.526,32 -499.760,70 0,00 -499.760,70III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -398.958,08 0,00 -398.958,08 -377.668,41 0,00 -377.668,41III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -35.087,09 0,00 -35.087,09 -41.200,00 0,00 -41.200,00III.3 KomandiruočiųIII.4 TransportoIII.5 Kvalifikacijos kėlimo -900,00 0,00 -900,00 -892,10 0,00 -892,10III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimoIII.7 Atsargų įsigijimo -79.115,52 0,00 -79.115,52 -66.410,65 0,00 -66.410,65III.8 Socialinių išmokų -740,25 0,00 -740,25 -1.604,58 0,00 -1.604,58III.9 NuomosIII.10 Kitų paslaugų įsigijimo -10.725,38 0,00 -10.725,38 -11.984,96 0,00 -11.984,96III.11 Sumokėtos palūkanosIII.12 Kitos išmokos

(tęsinys kitame puslapyje)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpisPateikimo valiuta ir tikslumas:

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




5

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9B INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -4.000,00 0,00 -4.000,00I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -4.000,00 0,00 -4.000,00II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimasIII Ilgalaikio finansinio turto įsigijimasIV Ilgalaikio finansinio turto perleidimasV Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimasVI Gauti dividendaiVII Kiti investicinės veiklos pinigų srautaiC FINANSINĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 -3.040,27 -3.040,27I Įplaukos iš gautų paskolųII Gautų paskolų grąžinimasIII Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimasIV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 4.000,00 0,00 4.000,00IV.1 Iš valstybės biudžeto 4.000,00 0,00 4.000,00IV.2 Iš savivaldybės biudžetoIV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIV.4 Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dalininko įnašaiVII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 0,00 -3.040,27 -3.040,27

DVALIUTOS KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIGŲ EKVIVALENT Ų LIKU ČIUI

I Pinigų ir pinig ų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 170,79 0,00 170,79 508,85 0,00 508,85II Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 6.886,30 6.886,30 6.377,45 6.377,45

III Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7.057,09 7.057,09 6.886,30 6.886,30

Direktorė Asta Andrijauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė Aldona Balčiūnienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)




6

PatvirtintaID: -2147436232

D/L: 2018-03-16 13:20:41

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1 2 3 4 5A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 535.884,16 515.542,29I FINANSAVIMO PAJAMOS 483.741,63 464.632,60I.1 Iš valstybės biudžeto 183.704,97 186.598,34I.2 Iš savivaldybių biudžetų 297.526,16 276.974,06I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 315,08 420,32I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 2.195,42 639,88II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSIII PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 52.142,53 50.909,69III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 52.142,53 50.909,69III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaB PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -531.459,95 -515.705,11I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -397.582,48 -386.536,85II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -6.454,65 -7.434,71III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -36.017,52 -41.200,00IV KOMANDIRUO ČIŲV TRANSPORTOVI KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -982,24 -892,10VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMOVIII NUVERT ĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲIX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -82.202,17 -66.051,91X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -1.604,58XI NUOMOSXII FINANSAVIMOXIII KIT Ų PASLAUGŲ -8.220,89 -11.984,96XIV KITOSC PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 4.424,21 -162,82D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 110,49I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 110,49II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSIII KITOS VEIKLOS SĄNAUDOSE FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS

FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

HGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą

4.534,70 -162,82

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKAJ GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 4.534,70 -162,82I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUIII TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė ____________ Asta Andrijauskienė


AMPC buhalterė ____________ Aldona Balčiūnienė



VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




7


D/L: 2018-03-16 13:20:41

Alytaus lopšelis-darželis "Obelėlė" , 191053323, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Šaltinių g. 3, Alytaus m., Alytaus m. sav.

Subjektas užsiima

Alytaus lopšelis-darželis "Obelėlė" yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 1972

m. vasario d., kodas 191053323.Lopšelio-darželio "Obelėlė"

steigėjas yra Alytaus miesto savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Alytaus miesto savivaldybės

taryba.Lopšelio-darželio veiklos sritis - švietimas. Įstaigos pagrindinė veikla-ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Įstaiga priklauso žemesniojo konsolidavimo lygio subjektų grupei. Sudaro atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir juos teikia Alytaus miesto savivaldybėse Strateginio

planavimo ir finansų skyriui. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2017 m. gruodžio

31 d. duomenimis. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir

filial ų neturi. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto

turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

Svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra. Teisinių bylų ir kitų

ginčų, nagrinėjamų teismuose, nėra. Ataskaitiniu laikotarpiu lopšelyje-darželyje dirbo 44 darbuotojai, iš jų 22,55 pedagogai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti

43,85 etatai.

veikla

Eil.Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis45 44

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Įstaigos veiklą, finansinių ataskaitų

sudarymo dieną, nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija




8


D/L: 2018-03-16 13:20:41

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma Įstaigos parengtos formos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus( toliau -VSAFAS). Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybėsįstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:1)valstybės funkciją2)programą3)lėšų šaltinį4)valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonom. klasif. straipsnį.Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojamai dvejybiniu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, per

2 Finansinių ataskaitų valiuta Euras.Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose visos nuorodos į litus laikomos nuorodomis į eurus, o sumos litais perskaičiuojamos eurais pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą.Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos piniginis vienetas-euras, todėl 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurais.Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, nėra.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-jame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

4 Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir regisrtujamas apskaitoje, jei atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus IMT pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį IMT įsigijo už 4000 eurų.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, mokykla įvertina jį įsigijimo savikaina.

7 Atsargos

Atsargos Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos Informacija apie finansavimo šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 4 priede 20 VSAFAS.Finansavimo sumų likučiai pateikti 5 pr. 20 VSAFAS.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.Pajamos skirstomos į: •Finansavimo pajamas; •Pagrindinės veiklos pajamos; •Kitos veiklos pajamos; •Finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog mokykla gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, t.y. kai suteikiamos paslaugos arba parduodamas turtas, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laikotarpį.




9


D/L: 2018-03-16 13:20:41

2 Apskaitos politika

14 Sąnaudos Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.


2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

10


Paskutinė praėjusio

Eil.Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena Padidėjimas Sumažėjimas (-)

ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus

apskaitos politikos keitimo ir klaid ų

taisymo įtaką1 2 3 4 5 6 7=4+5+6

A ILGALAIKIS TURTAS 211.033,51 211.033,51I Nematerialusis turtas 0,00 0,00I.1 Plėtros darbai 0,00I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00I.3 Kitas nematerialusis turtas 0,00I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0,00I.5 Prestižas 0,00II Ilgalaikis materialusis turtas 211.033,51 211.033,51II.1 Žemė 0,00II.2 Pastatai 198.529,03 198.529,03II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 9.872,94 9.872,94II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00II.5 Mašinos ir įrenginiai 2.631,54 2.631,54II.6 Transporto priemonės 0,00II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,00II.8 Baldai ir biuro įranga 0,00 0,00II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0,00III Ilgalaikis finansinis turtas 0,00IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00B BIOLOGINIS TURTAS 0,00C TRUMPALAIKIS TURTAS 37.641,91 37.641,91I Atsargos 548,87 548,87I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 548,87 548,87I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00II Išankstiniai apmokėjimai 0,00III Per vienus metus gautinos sumos 30.206,74 30.206,74III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00III.3 Gautinos finansavimo sumos 0,00III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 4.875,43 4.875,43III.5 Sukauptos gautinos sumos 25.310,98 25.310,98III.6 Kitos gautinos sumos 20,33 20,33IV Trumpalaikės investicijos 0,00V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6.886,30 6.886,30

IŠ VISO TURTO 248.675,42 248.675,42D FINANSAVIMO SUMOS 214.254,00 214.254,00I Iš valstybės biudžeto 2.689,97 2.689,97II Iš savivaldybės biudžeto 209.451,58 209.451,58III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 106,07 106,07IV Iš kitų šaltinių 2.006,38 2.006,38E ĮSIPAREIGOJIMAI 25.331,31 25.331,31I Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00II Trumpalaikiai įsipareigojimai 25.331,31 25.331,31II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0,00II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 0,00II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 0,00II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 1.011,16 1.011,16II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 20,33 20,33II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 24.299,82 24.299,82II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00F GRYNASIS TURTAS 9.090,11 9.090,11I Dalininkų kapitalas 0,00II Rezervai 0,00II.1 Tikrosios vertės rezervas 0,00II.2 Kiti rezervai 0,00III Nuosavybės metodo įtaka 0,00IV Sukauptas perviršis ar deficitas 9.090,11 9.090,11IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -162,82 -162,82IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 9.252,93 0,00 9.252,93G MAŽUMOS DALIS 0,00

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES

248.675,42 248.675,42

Direktorė ________________ Asta Andrijauskienė(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė ________________ Aldona Balčiūnienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA FINANSIN ĖS BŪKL ĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS




11


Praėjęs ataskaitinis

Eil.Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr. Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Padidėjimas Sumažėjimas (-)

laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaid ų

taisymo įtaką

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 515.542,29 515.542,29I FINANSAVIMO PAJAMOS 464.632,60 464.632,60I.1 Iš valstybės biudžeto 186.598,34 186.598,34I.2 Iš savivaldybių biudžetų 276.974,06 276.974,06I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 420,32 420,32I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 639,88 639,88II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS 0,00III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 50.909,69 50.909,69III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 50.909,69 50.909,69III.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 0,00B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -515.705,11 -515.705,11I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -386.536,85 -386.536,85II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -7.434,71 -7.434,71III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -41.200,00 -41.200,00IV KOMANDIRUOČIŲ 0,00V TRANSPORTO 0,00VI KAVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -892,10 -892,10VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 0,00VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 0,00IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -66.051,91 -66.051,91X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -1.604,58 -1.604,58XI NUOMOS 0,00XII FINANSAVIMO 0,00XIII KITŲ PASLAUGŲ -11.984,96 -11.984,96XIV KITOS 0,00C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -162,82 -162,82D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0,00E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS 0,00

FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

0,00

G PELNO MOKESTIS 0,00H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą -162,82 -162,82I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 0,00J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -162,82 -162,82I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI 0,00II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0,00

Direktorė ________________ Asta Andrijauskienė


AMPC buhalterė ________________ Aldona Balčiūnienė


Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITOS STRAIPSNIAMS



12

P2 Informacija pagal segmentus

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

Gynyba

1 2 3 41 Pagrindinės veiklos sąnaudos1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių1.4 Komandiruočių1.5 Transporto1.6 Kvalifikacijos kėlimo1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina1.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų1.14 Kitos

2Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių3.1.3 Komandiruočių3.1.4 Transporto3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo3.1.7 Atsargų įsigijimo3.1.8 Socialinių išmokų3.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo3.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS



13


Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

Ekonomika




Segmentai



14


Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniaiAplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis






15


Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniaiSveikatos apsauga

Poilsis, kultūra ir religija






16

ID:

D/L:


Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniaiŠvietimas Socialinė apsauga

1 2 11 121 Pagrindinės veiklos sąnaudos -531.459,951.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -397.582,481.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -6.454,651.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -36.017,521.4 Komandiruočių1.5 Transporto1.6 Kvalifikacijos kėlimo -982,241.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -82.202,171.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų -8.220,891.14 Kitos


3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -525.526,323.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -398.958,083.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -35.087,093.1.3 Komandiruočių3.1.4 Transporto3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -900,003.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo3.1.7 Atsargų įsigijimo -79.115,523.1.8 Socialinių išmokų -740,253.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -10.725,383.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos

Segmentai



17

Patvirtinta-21474362322018-03-16 13:20:41


Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Iš viso

1 2 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -531.459,951.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -397.582,481.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -6.454,651.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -36.017,521.4 Komandiruočių1.5 Transporto1.6 Kvalifikacijos kėlimo -982,241.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -82.202,171.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų -8.220,891.14 Kitos


3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -525.526,323.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -398.958,083.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -35.087,093.1.3 Komandiruočių3.1.4 Transporto3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -900,003.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo3.1.7 Atsargų įsigijimo -79.115,523.1.8 Socialinių išmokų -740,253.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -10.725,383.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos



18

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

1 2 3 4 5 6 7 81 Pagrindinės veiklos sąnaudos1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių1.4 Komandiruočių1.5 Transporto1.6 Kvalifikacijos kėlimo1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina1.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų1.14 Kitos



PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS

Segmentai



19


D/L: 2018-03-16 13:20:41

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniaiSveikatos apsauga

Poilsis, kultūra ir religija

Švietimas Socialinė apsaugaIš viso

1 2 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -515.705,11 -515.705,111.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -386.536,85 -386.536,851.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -7.434,71 -7.434,711.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -41.200,00 -41.200,001.4 Komandiruočių1.5 Transporto1.6 Kvalifikacijos kėlimo -892,10 -892,101.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -66.051,91 -66.051,911.10 Socialinių išmokų -1.604,58 -1.604,581.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų -11.984,96 -11.984,961.14 Kitos


3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -499.760,70 -499.760,703.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -377.668,41 -377.668,413.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -41.200,00 -41.200,003.1.3 Komandiruočių3.1.4 Transporto3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -892,10 -892,103.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo3.1.7 Atsargų įsigijimo -66.410,65 -66.410,653.1.8 Socialinių išmokų -1.604,58 -1.604,583.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -11.984,96 -11.984,963.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos

Segmentai




20


D/L: 2018-03-16 13:20:41

Ataskaitinis laikotarpis


Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:



Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

1.504,58



Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:



Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:



Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil.Nr.

Nematerialiojo turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Plėtros darbai2 Programinė įranga ir jos licencijos3 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)4 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai5 Nebaigti projektai6 Kitas nematerialusis turtas7 Iš viso 0,00



Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:



Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Balansinė vertė




21

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil.Nr.

Nematerialiojo turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Programinė įranga ir jos licencijos2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai4 Nebaigti projektai5 Kitas nematerialusis turtas6 Iš viso 0,00

Likutin ė vertė



22

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas

Eil.Nr.

Straipsniai

Plėtros darbai

Programinė įranga ir jos licencijos

Patentai ir kitos licencijos (išskyrus

nurodytus 4 stulpelyje)

1 2 3 4 5

1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

1.504,58

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį

3.1 Parduoto3.2 Perduoto3.3 Nurašyto4 Pergrupavimai (+/-)5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

1.504,58

7Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -1.504,58

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

X

10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X10.3 Nurašyto X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X

13Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -1.504,58

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

18.1 Parduoto18.2 Perduoto18.3 Nurašyto19 Pergrupavimai (+/-)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į



23



Eil.Nr.

Straipsniai

Plėtros darbai

Programinė įranga ir jos licencijos

Patentai ir kitos licencijos (išskyrus

nurodytus 4 stulpelyje)

1 2 3 4 520 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

0,00

23Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)

0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.



24


Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

Straipsniai

Literat ūros, mokslo ir meno kūriniai


Nebaigti projektai

1 2 6 7 8







X X

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X


X X

10.1 Parduoto X X10.2 Perduoto X X10.3 Nurašyto X X11 Pergrupavimai (+/-) X X12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X


X X










25



Eil.Nr.

Straipsniai

Literat ūros, mokslo ir meno kūriniai


Nebaigti projektai







26


D/L: 2018-03-16 13:20:41



Eil.Nr.

Straipsniai

Išankstiniai apmokėjimai

Prestižas

Iš viso

1 2 9 10 11


1.504,58





1.504,58


X -1.504,58

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X


X

10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X10.3 Nurašyto X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X


X -1.504,58









27


D/L: 2018-03-16 13:20:41



Eil.Nr.

Straipsniai

Išankstiniai apmokėjimai

Prestižas

Iš viso




0,00


0,00




28


D/L: 2018-03-16 13:20:41



Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

20.892,90



Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:



Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:



Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:



Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:



Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:



Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:




29




30

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.Nr.

Straipsniai ŽemėGyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir kiti statiniai

Nekilnojamosios kult ūros vertybės

1 2 3 4 5 6 7


335.399,68 20.423,65

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)


6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

335.399,68 20.423,65

7Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -136.870,65 -10.550,71

8Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*

X

9Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X -4.793,52 -995,28

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X

10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X10.3 Nurašyto X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X

13Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -141.664,17 -11.545,99

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

X

16Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X

18.1 Parduoto X18.2 Perduoto X18.3 Nurašyto X19 Pergrupavimai (+/-) X20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)

X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis

X X X

24Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)

X X X

25Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)

X X X

25.1 Parduoto X X X25.2 Perduoto X X X25.3 Nurašyto X X X26 Pergrupavimai (+/-) X X X27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X

28Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X

29Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

193.735,51 8.877,66

30Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

198.529,03 9.872,94

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai

ėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į




31


Eil.Nr.

Straipsniai Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės

Kilnojamosios kult ūros vertybės

Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės

1 2 8 9 10 11 12


14.086,50 7.347,67

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 4.000,002.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 4.000,002.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina


-1.737,72

3.1 Parduoto3.2 Perduoto3.3 Nurašyto -1.737,724 Pergrupavimai (+/-)5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai


14.086,50 9.609,95


-11.454,96 -7.347,67 X


X


-665,85 X


1.737,72 X

10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X10.3 Nurašyto 1.737,72 X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X


-12.120,81 -5.609,95 X

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X


X


X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X


X

18.1 Parduoto X18.2 Perduoto X18.3 Nurašyto X19 Pergrupavimai (+/-) X20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X


X



X X X


X X X


X X X



X X X


1.965,69 4.000,00


2.631,54 0,00

Kitas ilgalaikis materialusis turtas




32


D/L: 2018-03-16 13:20:41


Eil.Nr.

Straipsniai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai

Iš viso

1 2 13 14 15 16


377.257,50

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 4.000,002.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 4.000,002.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina


-1.737,72

3.1 Parduoto3.2 Perduoto3.3 Nurašyto -1.737,724 Pergrupavimai (+/-)5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai


379.519,78


X X -166.223,99


X X


X X -6.454,65


X X 1.737,72

10.1 Parduoto X X10.2 Perduoto X X10.3 Nurašyto X X 1.737,7211 Pergrupavimai (+/-) X X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X


X X -170.940,92






18.1 Parduoto18.2 Perduoto18.3 Nurašyto19 Pergrupavimai (+/-)20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai




X X X


X X X


X X X



X X X


208.578,86


211.033,51

Kitas ilgalaikis materialusis turtas




33

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir neliečiamosios

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

1 2 3 41 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 548,872 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 82.484,062.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 82.284,412.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 199,65

3Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)

-82.766,40

3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje -82.766,403.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

266,53

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1 Parduota11.2 Perleista (paskirstyta)11.2 Sunaudota veikloje11.3 Kiti nurašymai12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)

15Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)

266,53

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)

548,87

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.




34

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*Nebaigta gaminti

produkcijaNebaigtos vykdyti

sutartys

1 2 5 61 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina


3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje3.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai











Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys




35

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*

Pagaminta produkcijaAtsargos, skirtos

parduoti

1 2 7 81 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina


3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje3.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai











Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti




36


D/L: 2018-03-16 13:20:41

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 9 101 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 548,872 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 82.484,062.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 82.284,412.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 199,65


-82.766,40

3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje -82.766,403.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai


266,53









266,53


548,87




37


D/L: 2018-03-16 13:20:41

P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

StraipsniaiPaskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 41 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 41,33

1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 41,33

1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai

1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 41,33

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS




38


D/L: 2018-03-16 13:20:41

P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

31.582,50 26.932,77 0,00 30.206,74 25.331,31

1.1 Gautinos finansavimo sumos1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.1 Gautini mokesčiai 0,001.2.2 Gautinos socialinės įmokos1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 4.649,73 4.875,431.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 4.649,73 4.875,431.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą1.3.5 Kitos1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos1.5 Sukauptos gautinos sumos 23.103,50 23.103,50 25.310,98 25.310,981.5.1 Iš biudžeto 23.103,50 23.103,50 25.310,98 25.310,981.5.2 Kitos1.6 Kitos gautinos sumos 3.829,27 3.829,27 20,33 20,33

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 31.582,50 26.932,77 0,00 30.206,74 25.331,31

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS



39


D/L: 2018-03-16 13:20:41

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. StraipsniaiNr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1 Pinigai bankų sąskaitose1.2 Pinigai kasoje 1.3 Pinigai kelyje 1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas1.6 Pinigų ekvivalentai2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 3.665,812.1 Pinigai bankų sąskaitose 3.665,812.2 Pinigai kasoje 2.3 Pinigai kelyje 2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas2.6 Pinigų ekvivalentai

3Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

7.057,09 3.220,49

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 7.057,09 3.220,493.2 Pinigai kasoje 3.3 Pinigai kelyje 3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 7.057,09 6.886,305 Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena



40

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos (gautos), išskyrus

neatlygintinai gautą turt ą

Finansavimo sumų pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas turtas

Perduota kitiems viešojo sektoriaus

subjektams

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo

1 2 3 4 5 6 7 8

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

2.689,97 187.196,89 199,65

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 2.689,97 24.360,80 199,651.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 162.836,09

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

209.451,58 293.251,68

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 209.451,58 18.900,002.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 274.351,68

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

106,07 517,78

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 106,07 517,783.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti4 Iš kitų šaltinių 2.006,38 1.327,114.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 1.510,11 1.000,004.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 496,27 327,115 Iš viso finansavimo sumų 214.254,00 482.293,46 199,65

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.



41


D/L: 2018-03-16 13:20:41

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo

veiklai

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų

perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos grąžintos

Finansavimo sumų (gautinų)

pasikeitimasKiti poky čiai

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

1 2 9 10 11 12 13 14

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

-184.198,12 5.888,39

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti -21.362,03 5.888,391.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti -162.836,09 0,00

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

-299.240,49 203.462,77

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti -24.906,81 203.444,772.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti -274.333,68 18,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

-315,08 308,77

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti -315,08 308,773.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti4 Iš kitų šaltinių -2.195,42 1.138,074.1 Nepiniginiam turtui įsigyti -2.151,09 359,024.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti -44,33 779,055 Iš viso finansavimo sumų -485.949,11 210.798,00

Per ataskaitinį laikotarp į




42


D/L: 2018-03-16 13:20:41

Eil.Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos (gautinos)

Finansavimo sumos (gautos)

Iš visoFinansavimo sumos

(gautinos)Finansavimo sumos

(gautos)Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2.689,97 2.689,97 5.888,39 5.888,39

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

209.451,58 209.451,58 203.462,77 203.462,77

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

106,07 106,07 308,77 308,77

4 Iš kitų šaltinių 2.006,38 2.006,38 1.138,07 1.138,07

5 Iš viso 214.254,00 214.254,00 210.798,00 210.798,00

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI




43


D/L: 2018-03-16 13:20:41

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 1 Nematerialusis turtas 1.1 Programinė įranga ir jos licencijos 1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) 1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 1.4 Nebaigti projektai 1.5 Kitas nematerialusis turtas 2 Ilgalaikis materialusis turtas 2.1 Žemė 2.2 Gyvenamieji pastatai 2.3 Kiti pastatai 2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2.6 Mašinos ir įrenginiai 2.7 Transporto priemonės 2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės 2.9 Baldai ir biuro įranga 2.10 Kitos vertybės 2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.12 Nebaigta statyba 3 Biologinis turtas 3.1 Naudojamas žemės ūkio veikloje 3.2 Naudojamas ne žemės ūkio veikloje 4 Atsargos 4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 4.3 Nebaigta gaminti produkcija 4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 5 Iš viso

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil.Nr.

Nustatymo pagrindas Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4

Iš viso

Eil.Nr.

Laikotarpis Paskutinė

ataskaitinių metų diena

Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų

diena

1 2 3 4 1 Per vienerius metus 2 Nuo vienerių iki penkerių metų 3 Po penkerių metų 4 Iš viso

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil.Nr.




diena

1 2 3 4 1 Per vienerius metus (suma) 2 Nuo vienerių iki penkerių metų 3 Po penkerių metų 4 Iš viso

Balansinė vertė

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:




44

Eil.Nr.




diena

1 2 3 4 1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) 2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) 3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

Panauda

Eil.Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 1 Nematerialusis turtas 1.1 Programinė įranga ir jos licencijos 1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) 1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 1.4 Nebaigti projektai 1.5 Kitas nematerialusis turtas 2 Ilgalaikis materialusis turtas 20.267,78 2.961,78 2.1 Žemė 17.306,00 2.2 Gyvenamieji pastatai 2.3 Kiti pastatai 2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2.6 Mašinos ir įrenginiai 2.961,78 2.961,78 2.7 Transporto priemonės 2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės 2.9 Baldai ir biuro įranga 2.10 Kitos vertybės 2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.12 Nebaigta statyba 3 Biologinis turtas 3.1 Naudojamas žemės ūkio veikloje 3.2 Naudojamas ne žemės ūkio veikloje 4 Atsargos 4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 4.3 Nebaigta gaminti produkcija 4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 5 Iš viso 20.267,78 2.961,78

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil.Nr.

Panaudos sutarčių pobūdis Sutarties terminas

(metai)Galimybė pratęsti

panaudos laikotarpį

1 2 3 4

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:




45

Patvirtinta ID: -2147436232

D/L: 2018-03-16 13:20:41

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 81 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 20,33

3 Tiekėjams mokėtinos sumos 608,52 1.011,16

4 Sukauptos mokėtinos sumos 22.494,98 24.299,82

4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 22.494,98 24.299,82

4.3 Kitos sukauptos sąnaudos

4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai

5.3 Kitos mokėtinos sumos

6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5 23.103,50 0,00 0,00 25.331,31 0,00

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS




46


D/L: 2018-03-16 13:20:41

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 52.142,53 50.909,691.1 Pajamos iš rinkliavų

1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 52.142,53 50.909,691.4 Kitos2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 52.142,53 50.909,69

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KIT Ų PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.




47

Patvirtinta ID: -2147436232

D/L: 2018-03-16 13:20:41

P21 Kitos pagrindin ės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpis

1 2 3 41 Kitos veiklos pajamos 110,491.1 Pajamos iš atsargų pardavimo1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas1.3 Pajamos iš administracinių baudų1.4 Nuomos pajamos 110,491.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**1.6 Kitos

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos3 Kitos veiklos sąnaudos3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina3.3 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos3.4 Paslaugų sąnaudos3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos3.6 Kitos veiklos sąnaudos4 Kitos veiklos rezultatas 110,49

KITOS VEIKLOS PAJAM Ų IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.




48


D/L: 2018-03-16 13:20:41

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis laikotarpis






1 2 3 4 5 6 7 81 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -306.964,91 -295.263,65 -90.617,57 -91.273,20 46 44

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)

3 Iš viso -306.964,91 -295.263,65 -90.617,57 -91.273,20 46 44

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)




49


D/L: 2018-03-16 13:20:41

P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.Nr.

Įsipareigojimų dalis valiutaBalansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pradžiojeBalansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 41 Eurais 25.331,31 23.103,502 JAV doleriais 3 Kitomis 4 Iš viso 25.331,31 23.103,50

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

ėlė, 191053323, Šaltini ų g. 3, alytaus m., alytaus m. …...iv ilgalaikio finansinio turto...

Documents