l) - indire · il giorno 7 maggio 2014 alle ore 09.30 presso la sede dell'istituto nazionale...

INDIRE - Libro verbali Collegio Revisori dei Conti 18

VERBALE N 42014 del 752014

Il giorno 7 maggio 2014 alle ore 0930 presso la sede dellIstituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa in Firenze si egrave riunito il Collegio dei revisori nelle persone del Dott Francesco Della Santina (Presidente) del Dott Tommaso Conti (Revisore effettivo) e della Dottssa Gloriana Perrone (Revisore effettivo) Partecipano alla seduta il dott Flaminio Galli Direttore Generale la dottssa Francesca Fontani Dirigente dei Servizi Finanziari e la dottssa Valentina Bianchini dei servizi finanziari

Dalla convocazione dellodierna seduta emerge il seguente odg

l) Comunicazioni

2) Verifica della cassa centrale al 31032014

3) Certificazioni Rendiconti LLP 2013 Funzionamento dell Agenzia -

Eurydice - Etwinning

4) Varie ed eventuali

l) Comunicazioni

Prende la parola la Dottssa Gloriana Perrone la quale in relazione alla nota del MIUR n 2762 del 22042014 avente ad oggetto lapprovazione del piano triennale delle attivitagrave (PT A) 20142016 evidenzia che con la suddetta nota nellapprovare il suddetto piano la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per lAutonomia Scolastica - ufficio 7deg sollecita lEnte a deliberare in applicazione dellart 19 del vigente statuto ladozione sia del regolamento di organizzazione e di funzionamento sia di quello di anuninistrazione finanza e contabilitagrave Parimenti il Collegio dei revisori invita il Presidente ed il Direttore generale per quanto di loro competenza a provvedere con la massima sollecitudine alladozione dei suddetti regolamenti Il Collegio evidenzia altresigrave che lAmministrazione Vigilante ha precisato che il DPCM del 2212013 ha cristallizzato la pianta organica nel numero di 145 unitagrave pertanto leventuale aumento della pianta organica dellINDIRE dovragrave essere inserita nel piano triennale delle attivitagrave coordinandola con il piano del fabbisogno indicando la necessaria copertura finanziaria ed il rispetto dei vincoli posti dalle norme vigenti in materia di reclutamento del personale

2) Verifica della Cassa Centrale al31 marzo 2014

Dal giornale di cassa (pagine n 220) appositamente stampato per la verifica tenuto con il sistema informatico PA Digitale Modulo Contabilitagrave noncheacute dagli altri


documenti contabili in possesso dellente emerge alla chiusura del 31 marzo 2014 la seguente situazione

Fondo di cassa alll 12014 euro 3253522278 RlSCOSSIONI (ultima reversale n30 l) - in ecompetenza euro713 02982 - in eresidui euro30653749

euro101956731 PAGAMENTI (ultimo mandato n1325) - in ecompetenza euro371732794 - in eresidui euro413163967

euro784896761 Fondo di cassa contabile al31 marzo 2014 euro 2570582248

Dalla dichiarazione di BNL - Istituto Cassiere di INDIRE - (nota prot11287Al del 06052014) si rileva al 31 marzo 2014 invece un saldo attivo di cassa di euro 2245132378

La differenza di euro egrave dovuta a

-mandati inviati in Banca e non ancora eseguiti euro27604226 + -incassi della Banca in attesa di contabilizzazione da INDIRE euro31956974 + -reversali inviate in Banca e non ancora eseguite euro697862 shy-reversali non ancora inviate in Banca euro 9938050 shy-somme addebitate dalla Banca in attesa di emissione di mandati euro 478718290 shy-mandati emessi giagrave presentati non ancora contabilizzati da BNL euro 104432859 + TOTALE euro 325449870 shy

Il saldo attivo di euro2245132378 risulta giacente sulla contabilitagrave speciale di Tesoreria Unica tenendo conto che le operazioni BNL del 31 marzo pari a euro2781878 sono state contabilizzate il giorno successivo da Banca DItalia e laccredito presso Banca DItalia pari a euro8800 egrave stato registrato dalla BNL il giorno l aprile 2014 Risulta sospeso il mandato n 350 di euro 89727 che egrave stato duplicato ed egrave in corso di recupero

3) Certificazioni rendiconti LLP 2013 Funzionamento dell Agenzia - Eurydice -Etwinning

E stato sottoposto a controllo con metodologia a scandaglio un campione di pratiche finanziate nellambito dei contratti oggetto della certificazione

Si riporta di seguito lelenco delle pratiche (25) con lindicazione dei documenti controllati


Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore Di Pietro Davide Pratica Pagamento fattura n4 del 2042013

bull Incarico di prestazione dopera professionale per attivitagrave di controllo e audit interno dell Agenzia LLP Italia protn162311P7 del 20122012

bull Convocazioni protn144641P7 del 12032013 e protnl5569P7 del 181032013

bull Fattura n042013 del 2042013 di euro l784770 bull Copie titoli di viaggio scontrini e ricevute relativi alle missioni a Firenze del

14032014 e 20-21032014 bull Autorizzazione al pagamento del Direttore Generale in data 2052013 bull Checklist pagamento dellimporto di euro l78470 in data 22052013 bull Mandato di pagamento A 3681 del 22052013

Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore Borri Samuele Pratica Pagamento fattura nll del 30092013

bull Incarico di prestazione dopera professionale per coordinamento progettazione e sviluppo dei servizi informativi dellAgenzia LLP

bull Fattura n11 del 30092013 di euro 504618 lordi bull Autorizzazione al pagamento del Direttore Generale in data 81 020 13 bull Check1ist di controllo della documentazione amministrativacontabile in data

8102013 bull Checklist di verifica della regolaritagrave amministrativa e contabile del

14102013 bull Check1ist pagamento dellimporto lordo di euro 504618 in data 14102013 bull Mandato di pagamento A 7317 de1141012013 bull Reversale di incasso A 1603 del 141 020 13

Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore ENEL Pratica Pagamento fattura n480278326055042 del 3042013

bull Fattura n480278326055042 del 3042013 di euro l29264 relativa alla bolletta per la fornitura di energia elettrica nel mese di marzo 2013 presso la sede dell Agenzia LLP Italia

bull Autorizzazione al pagamento del Direttore Generale in data 23042013 bull Check1ist pagamento dellimporto di euro l29264 IN DATA 3052013 bull Mandato A 3253 del 3052013


Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore ENI Pratica Pagamento fattura n20130511 del 6052013

bull Fattura n20130511 del 6052013 di euro 54951 per la fornitura di gas nel periodo 270312013 - 6052013 presso la sede dell Agenzia LLP Italia

bull Autorizzazione al pagamento del Direttore Generale in data 23052013 bull Checklist pagamento dellimporto di euro 54951 in data 231052013 bull Mandato A 3953 del 31052013

Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore TELECOM Pratica Pagamento fattura n8L00776187 del 6082013

bull Fattura n8L00776187 del 6082013 di euro 66950 relativa ai costi del 5deg bimestre 2013 per lutenza n0552466935 presso la sede dellAgenzia LLP Italia

bull Autorizzazione al pagamento del Direttore Generale in data 9092013 bull Checklist di controllo della documentazione amministrativacontabile in data

9092013 bull Checklist pagamento dellimporto di euro 66950 in data 24092013 bull Mandato A 6917 del 24092013

Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore Ente Autonomo Fiere di Verona Pratica Pagamento fattura n20132VOI5625 del 141112013

bull Domanda di ammissione e prenotazione stand protn44517 A3 del 101 02013 bull Stampa dettaglio dati CIG del 8112013 bull Fattura n2013V015625 del 14112013 di euro 134200 bull Autocertificazione di regolaritagrave contributiva di Ente Autonomo Fiere di

Verona e autocertificazione di conto corrente dedicato di Ente Autonomo Fiere di Verona protn44354A3 deI9l02013 copia documento di identitagrave di Ettore Riello legale rappresentante della societagrave

bull Checklist di controllo della documentazione amministrativacontabile in data 19112013

bull Autorizzazione al pagamento del Direttore Generale in data 19112013 bull Checklist di verifica della regolaritagrave amministrativa e contabile in data

5122013 bull Checklist pagamento dell importo lordo di euro 134200 in data 5122013 bull Mandato di pagamento A 8635 del 5122013


Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore Carlo Ambrogi Pratica Pagamento fattura n2952013 del 8052013

bull Richiesta conferma prezzo protn20627 A3 del 18042013 alla ditta Carlo Ambrogi per realizzazione di targhe

bull Conferma prezzo protn20698 A3 del 19042013 della ditta Carlo Ambrogi per realizzazione di targhe

bull Fattura n29520 13 del 80512013 di euro 145200 bull Documento Unico di Regolaritagrave Contributiva della ditta Carlo Ambrogi in

data 23042013 bull Autocertificazione di conto corrente dedicato della ditta Carlo Ambrogi

protn29103A3 del 13062013 copia documento di identitagrave di Carlo Ambrogi legale rappresentante della societagrave


bull Autorizzazione al pagamento del Direttore Generale in data 29052013 bull Checklist pagamento dellimporto lordo di euro 145200 in data 130612013 bull Mandato di pagamento A 4283 del 13062013

Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore Ricci Francesca Pratica Pagamento rimborso missione Roma 22-23102013

bull Modulo per la richiesta della missione in data 71 020 13 di Ricci Francesca per la partecipazione al Seminario di formazione sul Rapporto Finale Mobilitagrave e Consortia 20122013 a Roma nei giorni 22-23102013

bull Incarico di missione protn4419 A 7 del 91 020 13 a Ricci Francesca bull Modulo per il rimborso delle spese di missione protn46595 A 7 del

24102013 di Ricci Francesca bull Titoli di viaggio scontrini e ricevute in originale relativi alla missione Roma

22-231 020 13 bull Tabella di liquidazione delle spese di missione a Ricci Francesca in data

25102013 bull Checklist pagamento dellimporto lordo di euro 3980 in data 3011012013 bull Mandato di pagamento A 7587 del 30102013

Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore Certosa Viaggi Pratica Pagamento fattura n7340212013 del 311102013

bull Conferma ordine servizi di biglietteria e prenotazione alberghiera anno 2013 protn16615A3 del 28122012

bull Fatturan734022013 del 31102013 di euro 1784277


bull Docwnento Unico di Regolaritagrave Contributiva di Certosa Viaggi protn45440A3 del 161 020 13

bull Autocertificazione di conto corrente dedicato di Certosa Viaggi protn17335 A3 del 26032013

bull Checklist di controllo della docwnentazione amministrativacontabile in data 6112013


6112013 bull Verifica Equitalia ai sensi dellart48-bis del DPR 60273 in data 6112013 bull Checklist pagamento dellimporto lordo di euro 1784277 in data 6112013 bull Mandato di pagamento A 7677 del 6112013

Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore Natale Ricevimenti Pratica Pagamento fattura n127 del 14062013

bull Programma Incontro Annuale Erasmus Lecce 13-14062013 bull N5 richieste preventivo per organizzazione servizio catering Incontro

Annuale Erasmus Lecce 13-14062013 protn27299A3 del 28052013 bull N4 offerte preventivo per organizzazione servizio catering Incontro Annuale

Erasmus Lecce 13-14062013 protn27299 A3 del 28052013 bull Stampa dettaglio dati CIG del 40612013 bull Conferma servizi protn28521 A3 del 70612013 per organizzazione servizio

catering nellambito dellIncontro Annuale Erasmus Lecce 13-14062013 bull Autocertificazione di regolaritagrave contributiva e conto corrente dedicato di

Natale Ricevimenti protn29420 A3 del 17062013 e copia docwnento di identitagrave di Colla Antonio legale rappresentante della societagrave

bull Fattura n127 del 14062013 di euro 237600 bull Checklist di controllo della documentazione amministrativacontabile in data

3072013 bull Autorizzazione al pagamento del Direttore Generale in data 3072013 bull Checklist pagamento dell importo lordo di euro 237600 in data 10072013 bull Mandato di pagamento A 4791 del 10072013

Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore Micbeletti Alessandra Pratica Pagamento rimborso missione Firenze 9-10052013

bull Invito protn221331D9ER del 2052013 a Micheletti Alessandra per la partecipazione al Festival dEuropa Firenze 9-10052013

bull Tabella di richiesta rimborso missione protn24162 A 7 del 14052013 di Micheletti Alessandra


bull Titoli di viaggio scontrini e ricevute in originale relativi alla missione Firenze 9-10052013

bull Tabella di liquidazione delle spese di missione a Micheletti Alessandra in data 14052013

bull Checklist pagamento dellimporto lordo di euro 24076 in data 5062013 bull Mandato di pagamento A 4042 del 5062013

Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore MampA Informatica Pratica Pagamento fattura n298 del 111042013

bull Ordine Consip protn17481 A3 del 27032013 per lacquisto di materiale di cancelleria per la sede di Roma Via Guidubaldo del Monte 54

bull Stampa dettaglio dati CIG del 27032013 bull Fattura accompagnatoria n298 del 11042013 di euro 78408 lordi bull Autocertificazione di regolaritagrave contributiva e conto corrente dedicato di M amp

A Informatica protn26498 A3 del 22052013 copia documento di identitagrave di Silvano Micozzi legale rappresentante della societagrave

bull Checklist di controllo della documentazione anuninistrativa e contabile in data 22052013

bull Autorizzazione al pagamento del Direttore Generale in data 22052013 bull Checklist pagamento dell importo lordo di euro 78408 in data 22052013 bull Mandato di pagamento A 3784 del 27052013

Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore Previti Andrea Pratica Pagamento notula nl del 4042013

bull Incarico per valutazione candidature Workshop Grundtvig a Previti Andrea protn119091R9 del 280212013

bull Copia foglio firme presenza del 21032013 bull Notula nl del 4042013 di euro 55300 lordi bull Copia documento di identitagrave di Previti Andrea bull Copia titoli di viaggio della missione a Firenze del 21032013 bull Checklist di controllo della documentazione contabileamministrativa del

22052013 bull Autorizzazione al pagamento del Direttore Generale in data 22052013 bull Checklist pagamento dellimporto lordo di euro 55300 in data 29052013 bull Mandato di pagamento A 3898 del 29052013 bull Reversale di incasso A 875 del 291052013


Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore Mari Lorenzo Pratica Pagamento fattura n52013 del 3042013

bull Incarico per valutazione candidature Assistentato Comenius a Mari Lorenzo protn 7648 A 7 del 6022013 e estensione protn13913 A 7 del 8032013

bull Autorizzazione al pernottamento aggiuntivo del 24022013 e al rientro a Roma protn 11092 A 7 del 24022013

bull Copia foglio firme presenza del 25022013 bull Fattura n52013 del 3042013 di euro 156739 lordi bull Copia documento di identitagrave di Mari Lorenzo bull Copia titoli di viaggio scontrini e ricevute fiscali della missione a Firenze del

24-25022013 bull Checklist di controllo della documentazione contabileamministrativa del


Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore Ethica Pratica Pagamento fattura n91432013 del 29072013

bull Ordine di acquisto su MEPA n804852 del 19072013 di materiale di cancelleria alla ditta Ethica

bull Documento di trasporto n13A27 del 29072013 bull Fattura n91432013 del 29072013 di euro 85548 lordi bull Autocertificazione di regolaritagrave contributiva di Ethica protnA0707 A3 del

23092013 e conto corrente dedicato di Ethica protnA071 0 A3 del 23092013 e copia documento di identitagrave di Iori Gianfranco legale rappresentante della societagrave


bull Autorizzazione al pagamento del Direttore Generale in data 1102013 bull Checklist pagamento dellimporto lordo di euro 85548 in data 16102013 bull Mandato di pagamento A 7384 del 161 020 13

Progetto LLP Funzionamento 2013 Creditore Plaza Hotel Lucchesi Pratica Pagamento fatture n11300303 del 9052013 e 0011300309 e

011300311 del 10052013


bull Richiesta disponibilitagrave servizi alberghieri per partecipanti al Festival dEuropa a Firenze 9-10052013 a Plaza Hotel Lucchesi protn22200 A3 del 2052013

bull Confenna disponibilitagrave e preventivo spesa di Plaza Hotel Lucchesi protn22217A3 del 2052013

bull Confenna servizi alberghieri a P1aza Hotel L ucchesi protn2225 3 A3 del 3052013

bull Fatture n11300303 del 9052013 di euro 14300 lordi n11300309 del 10052013 di euro 42800 lordi e n11300311 del 10052013 di euro 14300 lordi

bull Autocertificazione di regolaritagrave contributiva di Evan Hotels Plaza Hotel Lucchesi protn27802 A3 del 31052013 e conto corrente dedicato di Evan Hotels Plaza Hotel Lucchesi protn28888A3 del 11062013 e copia documento di identitagrave di Lotti Iacopo legale rappresentante della societagrave



Progetto ETWINNING 2013 Creditore DInnocenzo Massimiliano Pratica Pagamento rimborso missione Patrasso 25-28042013

bull Modulo per la richiesta della missione in data 8042013 di DInnocenzo Massimiliano per la partecipazione al Seminario di contatto eTwinning a Patrasso nei giorni 25-28042013

bull Incarico di missione protn19317A7 del 10042013 a DInnocenzo Massimiliano

bull Modulo per il rimborso delle spese di missione protn22239A 7 del 3052013 di DInnocenzo Massimiliano

bull Titoli di viaggio e scontrini in originale relativi alla missione Patrasso 25shy28042013

bull Tabella di liquidazione delle spese di missione a DInnocenzo Massimiliano in data 20052013

bull Checklist pagamento dellimporto lordo di euro 5945 in data 24052013 bull Mandato di pagamento T 3769 del 24052013

Progetto ETWINNING 2013 Creditore Certosa Viaggi Pratica Pagamento fattura n144022013 del 30042013

bull Confenna ordine servizi di biglietteria e prenotazione alberghiera anno 2013 protn16615A3 del 28122012

bull Fattura n144022013 del 30042013 di euro 330614


bull Documento Unico di Regolaritagrave Contributiva di Certosa Viaggi protn21664A3 del 29042013

bull Autocertificazione di conto corrente dedicato di Certosa Viaggi protnI7335A3 del 26032013


bull Autorizzazione al pagamento del Direttore Generale in data 15052013 bull Mandato di pagamento T 3605 del 20052013

Progetto ETWINNING 2013 Creditore Aghemo Paolo Pratica Pagamento rimborso missione Madrid 23-25052013

bull Invito protn221331D9ER del 2052013 ad Aghemo Paolo per la partecipazione al Seminario di contatto multilaterale Madrid 23-25052013

bull Tabella di richiesta rimborso missione protn29346 A 7 del 14062013 di Aghemo Paolo

bull Titoli di viaggio e scontrini in originale relativi alla missione Madrid 23shy25052013

bull Comunicazione codice IBAN corretto pron32512 A 7 del 8072013 bull Tabella di liquidazione delle spese di missione ad Aghemo Paolo in data

8072013 bull Checklist pagamento dell importo lordo di euro 37832 in data 29072013 bull Mandato di pagamento T 5267 del 29072013

Progetto ETWINNING 2013 Creditore Passarella Arcangelo Pratica Pagamento rimborso missione Bruxelles 10-11062013

bull Invito protn20901F29 del 22042013 a Passarella Arcangelo per la partecipazione al corso di formazione presso FLC-EUN a Bruxelles 10shy11062013

bull Autorizzazione al pernottamento aggiuntivo del 11062013 protn26864 A3 del 24052013

bull Tabella di richiesta rimborso missione protn30232 A 7 del 21062013 di Passarella Arcangelo

bull Titoli di viaggio e scontrini in originale relativi alla missione Bruxelles 9shy12062013

bull Tabella di liquidazione delle spese di missione a Passarella Arcangelo in data 9072013

bull Checklist pagamento de W importo lordo di euro 11157 in data 29072013 bull Mandato di pagamento T 5268 del 290720I3


Progetto ETWINNING 2013 Creditore Gadget Firenze Pratica Pagamento fattura n12 del 290112014

bull Richiesta confenna prezzi alla ditta Gadget Firenze protn50909A3 del 41212013

bull Confenna prezzi della ditta Gadget Firenze protn51 054 A3 del 41212013 bull Dettaglio dati CIG bull Ordine protn52500A3 del 301212013 alla ditta Gadget Firenze per la

realizzazione di materiale promozionale per lUnitagrave Nazionale eTwinning bull Fattura n12 del 29012014 di euro 958920 bull Documento Unico di Regolaritagrave contributiva di Gadget Firenze

protn49907A3 del 22112013 bull Autocertificazione conto corrente dedicato di Gadget Firenze protn48794 A3

del 12112013 e copia docwnento di identitagrave di Moretti Simona legale rappresentante della societagrave




Progetto EURYDICE 2013 Creditore Vecci Silvia Pratica Pagamento notula nl del 29052013

bull Richiesta di procedura di valutazione comparativa curricula vitae presenti nell albo fornitori dell Istituto di esperti per svolgimento servizio di traduzione anno 2013 in data 5032013

bull Decreto n107 del 130312013 per nomina Commissione di valutazione comparativa dei curricula vitae

bull Verbale di valutazione dei curricula vitae del 18032013 bull Contratto di edizione protn172931D3 del 26032013 a Vecci Silvia per

servizio di traduzione per Unitagrave Italiana Eurydice bull Notula n1 del 29052013 di Vecci Silvia di euro 220000 bull Checklist di controllo della docwnentazione amministrativacontabile in data

6062013 bull Autorizzazione al pagamento del Direttore Generale in data 6062013 bull Checklist pagamento dell importo lordo di euro 220000 in data 110612013 bull Mandato di pagamento 4168 del 11062013 bull Reversale di incasso 954 del 11062013


Progetto EURYDICE 2013 Creditore Certosa Viaggi Pratica Pagamento fattura n736022013 del 311102013

bull Conferma ordine servizi di biglietteria e prenotazione alberghiera anno 2013 protn16615 A3 del 28122012

bull Fattura n736022013 del 31102013 di euro 6270 bull NA titoli di viaggio in originale relativi alla missione a Mirandola il

251012013 bull Documento Unico di Regolaritagrave Contributiva di Certosa Viaggi

protnA5440A3 del 161 020 13 bull Autocertificazione di conto corrente dedicato di Certosa Viaggi

protn17335A3 del 26032013 bull Checklist di controllo della documentazione amministrativacontabile in data

5112013 bull Autorizzazione al pagamento del Direttore Generale in data 5112013 bull Checklist di verifica della regolaritagrave amministrativa e contabile in data

6112013 bull Checklist pagamento dellimporto lordo di euro 6270 in data 6112013 bull Mandato di pagamento 7684 del 6112013

Progetto EURYDICE 2013 Creditore Foroni Marzia Pratica Pagamento rimborso missione Firenze 3052013

bull Invito protn21920D3 del 30042013 a Foroni Marzia per la partecipazione ad una giornata di lavoro presso la sede dellUnitagrave Italiana di Eurydice

bull Tabella di richiesta rimborso missione protn26782 A 7 del 23052013 di F oroni Marzia

bull Titolo di viaggio in originale relativo alla missione Firenze 3052013 bull Tabella di liquidazione delle spese di missione a Foroni Marzia In data

13062013 bull Checklist pagamento dell importo lordo di euro 3900 in data 26062013 bull Mandato di pagamento 4513 del 26062 013

Progetto EURYDICE 2013 Creditore Alberto Sardelli Grafica e Stampa Pratica Pagamento fattura n67 del 311102013

bull N5 richieste preventivo per servizi di impaginazione e stampa Bollettino di Informazione Internazionale Eurydice

bull NA offerte preventivo per servizi di impaginazione e stampa Bollettino di Informazione Internazionale Eurydice


bull Verbale inerente lo svolgimento del procedimento di acquisizione in economia per servizi di impaginazione e stampa Bollettino di Informazione Internazionale Eurydice in data

bull Stampa dettaglio dati CI G del 25062013 bull Conferma servizi protn 30954A3 del 27062013 per servIzI di

impaginazione e stampa Bollettino di Informazione Internazionale Eurydice bull Documento di trasporto n72 del 16102013 bull Fattura n67 del 31102013 di euro 231800 bull Autocertificazione di regolaritagrave contributiva protn 47858A3 del 4112013

autocertificazione conto corrente dedicato protn4 7889 A3 del 4112013 di Alberto Sardelli Grafica e Stampa e copia documento di identitagrave di Sardelli Alberto legale rappresentante della societagrave




A conclusione delle sopra indicate verifiche si dichiara che tutta la documentazione sopra elencata egrave presente presso la sede ed egrave stata verificata dal Collegio che procede quindi alla redazione e alla sottoscrizione della certificazione dei conti


A conclusione delle operazioni il collegio ricorda lapprossimarsi dellobbligo della fattura elettronica e dellutilizzo della firma digitale per la firma dei contratti e quindi invita lEnte ad adeguarsi alle suddette previsioni normative Al riguardo il Collegio ricorda che lart 1 commi da 209 a 214 Legge n 2442007 (Finanziaria 2008) ha introdotto al fine di semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione lobbligo di utilizzo della fattura elettronica subordinandone loperativitagrave allemanazione di un apposito Regolamento Come desumibile dalla Relazione accompagnatoria della citata Legge n 2442007 le nuove disposizioni recependo il progetto comunitario Cd i20 1 O si propongono di automatizzare i flussi informativi tra i fornitori e la Pubblica Amministrazione sostituendo i documenti cartacei con documenti informatici Come disposto dallart 1 DM 732008 la gestione del sistema egrave stata affidata ali Agenzia delle Entrate che a tal fine si avvale della SOGEI quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio Con lemanazione del DM 342013 n 55 pubblicato sulla GU 2252013 n 118 contenente il Regolamento attuativo della disciplina in esame sono state definite le


regole tecniche dell operativitagrave e individuate le seguenti date di decorrenza dell obbligo della fattura elettronica bull 662014 per i Ministeri Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (INPS INARCASSA CNPADC ENPAM CIPAG ENPACL ecc) bull 662015 per le altre Amministrazioni Per le Amministrazioni locali lindividuazione della data di decorrenza egrave rimessa all emanazione di un apposito Decreto (come annunciato recentemente dovrebbe essere il 662015)

Nessuno richiedendo ulteriori interventi fra le varie ed eventuali la riunione si scioglie alle ore 1230 dopo la redazione lettura ed approvazione del presente verbale

Il Collegio dei Revisori dei conti

Membro Presidente

Dottssa Gloriana Perrone Dott Francesco Della Santina Do


documenti contabili in possesso dellente emerge alla chiusura del 31 marzo 2014 la seguente situazione

Fondo di cassa alll 12014 euro 3253522278 RlSCOSSIONI (ultima reversale n30 l) - in ecompetenza euro713 02982 - in eresidui euro30653749

euro101956731 PAGAMENTI (ultimo mandato n1325) - in ecompetenza euro371732794 - in eresidui euro413163967

euro784896761 Fondo di cassa contabile al31 marzo 2014 euro 2570582248

Dalla dichiarazione di BNL - Istituto Cassiere di INDIRE - (nota prot11287Al del 06052014) si rileva al 31 marzo 2014 invece un saldo attivo di cassa di euro 2245132378

La differenza di euro egrave dovuta a

-mandati inviati in Banca e non ancora eseguiti euro27604226 + -incassi della Banca in attesa di contabilizzazione da INDIRE euro31956974 + -reversali inviate in Banca e non ancora eseguite euro697862 shy-reversali non ancora inviate in Banca euro 9938050 shy-somme addebitate dalla Banca in attesa di emissione di mandati euro 478718290 shy-mandati emessi giagrave presentati non ancora contabilizzati da BNL euro 104432859 + TOTALE euro 325449870 shy

Il saldo attivo di euro2245132378 risulta giacente sulla contabilitagrave speciale di Tesoreria Unica tenendo conto che le operazioni BNL del 31 marzo pari a euro2781878 sono state contabilizzate il giorno successivo da Banca DItalia e laccredito presso Banca DItalia pari a euro8800 egrave stato registrato dalla BNL il giorno l aprile 2014 Risulta sospeso il mandato n 350 di euro 89727 che egrave stato duplicato ed egrave in corso di recupero

3) Certificazioni rendiconti LLP 2013 Funzionamento dell Agenzia - Eurydice -Etwinning

E stato sottoposto a controllo con metodologia a scandaglio un campione di pratiche finanziate nellambito dei contratti oggetto della certificazione

Si riporta di seguito lelenco delle pratiche (25) con lindicazione dei documenti controllati




























































































011300311 del 10052013





















































































Membro Presidente





























































































011300311 del 10052013





















































































Membro Presidente






















































































Membro Presidente


l) - indire · il giorno 7 maggio 2014 alle ore 09.30 presso la sede dell'istituto nazionale...

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