laporan keuangan orientasi kehidupan kampusdpm ui kas di bank okk rp 3.197.721,00 kas di tangan rp...
TRANSCRIPT
-
2
LAPORAN KEUANGAN
ORIENTASI KEHIDUPAN KAMPUS
UNIVERSITAS INDONESIA 2020
TANGGAL SELESAI : 9 JANUARI 2021
DAFTAR ISI
SURAT PERNYATAAN .......................................................................................................... 3
PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 4
CASHFLOW.............................................................................................................................. 5
PEMASUKAN ........................................................................................................................... 8
PENGELUARAN ...................................................................................................................... 9
REALISASI RAB .................................................................................................................... 12
PROFIT STATEMENT ........................................................................................................... 13
-
3
SURAT PERNYATAAN
Atas nama dan mewakili Panitia, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : Atika Previanti Nabila
Jabatan : Project Officer OKK UI 2020
2. Nama : Annisa Florencia Irenna
Jabatan : Controller OKK UI 2020
3. Nama : Livia Nur Sabrina
Jabatan : Treasurer OKK UI 2020
Menyatakan bahwa :
1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Orientasi
Kehidupan Kampus Universitas Indonesia 2020 (OKK UI 2020)
2. Laporan keuangan OKK UI 2020 disusun dan disjaikan sesuai Standar Operasional
Prosedur (SOP) keuangan kepanitiaan
3. Semua informasi dalam laporan ini telah dimuat secara lengkap dan beanr
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal OKK UI 2020
Depok, 9 Januari 2021
Atika Previanti Nabila
Project Officer
Annisa Florencia Irena
Controller
Livia Nur Sabrina
Treasurer
-
4
PENDAHULUAN
I. Nama Kegiatan
Nama kegiatan ini sesuai dengan yang ada setiap tahunnya yaitu “Orientasi Kehidupan
Kampus UI 2020”. Tema kegiatan OKK UI 2020 yaitu #MelalUIkontribusi
II. Tujuan
Tujuan Umum:
● Memperkenalkan IKM UI sebagai wadah bersama mahasiswa UI beserta
perangkat perangkat yang ada di dalamnya;
● Memberikan pemahaman pada anggota IKM UI untuk mengaplikasikan Kode
Etik IKM UI, UUD IKM UI, dan aturan-aturan lain yang terdapat dalam IKM
UI
Tujuan Khusus:
● Mahasiswa baru UI 2020 dapat menyambut dunia kampus dengan semangat
● Mahasiswa baru UI 2020 dapat mengeksploitasi diri dalam mengembangkan
potensi yang ingin dipilih
● Mahasiswa baru UI 2020 dapat menjadi pribadi yang tanggap dalam bersuara
dan bertindak terhadap isu terkini
III. Peserta Kegiatan
Kegiatan OKK UI 2020 akan diikuti oleh mahasiswa S1 UI 2020 untuk semua jalur
masuk (Reguler, Paralel, Vokasi, dan Internasional) dengan jumlah = ±8500 mahasiswa
Kegiatan OKK UI 2020 akan melibatkan pihak eksternal, baik pihak stakeholder
maupun IKM UI
-
5
CASHFLOW
Semua kas OKK ada di Bank BNI Taplus Muda atas nama Treasurer yaitu Livia Nur Sabrina.
Tidak ada kas di tangan. Semua kas dipegang oleh Treasurer dengan penggunaan atas otortiasi
Contoller, VPO dan PO. Total kas merupakan sisa laba ditahan kepanitiaan yang seluruhnya
telah didistribusikan untuk Kepanitiaan OKK UI 2020 sebagai Dana Abadi yang dikelola oleh
DPM UI
Kas di Bank OKK Rp 3.197.721,00
Kas di tangan Rp 0.00
TOTAL KAS Rp 3.197.721,00
Rincian Cashflow :
Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
20/6/20 Uang DPM 1 Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000,00
22/6/20 SUC Rp 4.955.000,00 Rp 10.955.000,00
26/6/20 Admin bank Juni Rp 5.000,00 Rp 10.950.000,00
27/6/20 SUC Rp 2.980.000,00 Rp 13.930.000,00
28/6/20 Uang DPM 2 Rp 6.000.000,00 Rp 19.930.000,00
3/7/20 SUC Rp 260.000,00 Rp20.190.000,00,00
3/7/20 Typeform Rp 715.000,00 Rp 19.475.000,00,00
6/7/20 Cetak Rekening
Koran
Rp 114.000,00 Rp 19.361.000,00
12/7/20 Bayar Hindia Rp 5.006.500,00 Rp 14.354.500,00
15/7/20 Project Batch 1 Rp 148.686.000,00 Rp 163.040.500,00
20/7/20 Website Juli Rp 426.000,00 Rp 162.614.500,00
20/7/20 DP Cekstuf Rp 7.520.000,00 Rp 155.094.500,00
21/7/20 DP Maxima Rp 54.125.000,00 Rp 100.969.500,00
25/7/20 U-Shape Rp 6.313.000,00 Rp 94.656.500,00
27/7/20 Dekor Rp 332.020,00 Rp 94.324.480,00
30/7/20 Vendor BSM Rp 4.504.000,00 Rp 89.820.480,00
30/7/20 Konsum Shooting Rp 1.610.000,00 Rp 88.210.480,00
1/8/20 Admin bank
Agustus
Rp 5.000,00 Rp 88.204.480,00
4/8/20 Uang DPM 3 Rp 17.000.000,00 Rp 105.205.480,00
4/8/20 Keperluan Medis Rp 748.000,00 Rp 104.457.480,00
4/8/20 Bayar Vocademia Rp 600.000,00 Rp 103.857.480,00
4/8/20 Bayar Praya Rp 306.500,00 Rp 103.550.980,00
4/8/20 Bayar Brigita Rp 306.500,00 Rp 103.244.480,00
5/8/20 Rapid Test Rp 5.204.500,00 Rp 98.039.980,00
5/8/20 Tambahan BSM Rp 269.000,00 Rp 97.770.980,00
5/8/20 Packaging Merch Rp 618.400,00 Rp 97.152.580,00
6/8/20 Print Merch Rp 230.000,00 Rp 96.922.580,00
7/8/20 Lampu Neon Rp 3.740.000,00 Rp 93.182.580,00
7/8/20 ID Card Rp 600.950,00 Rp 92.581.630,00
-
6
9/8/20 SUC Rp 8.950.000,00 Rp 101.531.630,00
10/8/20 Masuk ke CIMB Rp 2.300.000,00 Rp 99.231.630,00
11/8/20 Lunasin Cekstuff Rp 7.520.000,00 Rp 91.711.630,00
11/8/20 Masuk ke CIMB Rp 5.200.000,00 Rp 86.511.630,00
13/8/20 Maxima term II Rp 15.066.500,00 Rp 71.445.130,00
14/8/20 Main cast teater Rp 400.000,00 Rp 71.045.130,00
14/8/20 Figuran Rp 375.000,00 Rp 70.670.130,00
14/8/20 Pelatih teater Rp 150.000,00 Rp 70.520.130,00
14/8/20 Cast opening Non
OKK
Rp 600.000,00 Rp 69.920.130,00
14/8/20 Cast opening
OKK
Rp 450.000,00 Rp 69.470.130,00
14/8/20 MC Welmab
Nodas
Rp 250.000,00 Rp 69.220.130,00
14/8/20 Biaya transfer Rp 15.000,00 Rp 69.205.130,00
14/8/20 Lembur PLK
Konfi
Rp 300.000,00 Rp 68.905.130,00
16/8/20 Kekurangan
Konsum
Rp 332.000,00 Rp 68.573.130,00
16/8/20 Tambahan Drone
BSM
Rp 94.000,00 Rp 68.479.130,00
16/8/20 Ongkir Batch I Rp 9.934.000,00 Rp 58.545.130,00
16/8/20 Refund Ongkir Rp 41.000,00 Rp 58.504.130,00
16/8/20 Print Alamat
Pengiriman
Rp 48.000,00 Rp 58.456.130,00
16/8/20 Air Kardus Rp 34.000,00 Rp 58.422.130,00
18//8/20 Masuk ke CIMB Rp 3.000.000,00 Rp 55.422.130,00
20/8/20 Maxima term III Rp 22.599.750,00 Rp 32.822.380,00
24/8/20 Typeform 2 Rp 717.000,00 Rp 32.105.380,00
26/8/20 Website Agustus
& September
Rp 297.984,00 Rp 31.807.396,00
26/8/20 Masuk CIMB Rp 2.000.000,00 Rp 29.807.396,00
4/9/20 Ongkir Batch I Rp 4.912.000,00 Rp 24.895.396,00
14/9/20 Ongkir Batch II
Early Birds
Rp 1.157.000,00 Rp 23.738.396,00
25/9/20 Sponsor My Roti Rp 7.000.000,00 Rp 30.738.396,00
26/9/20 Project Batch 2 Rp 69.291.000,00 Rp 100.029.396,00
28/9/20 Lunasin Maxima Rp 16.358.750,00 Rp 83.670.646,00
3/10/20 DP Maxima
Batch II
Rp 8.864.000,00 Rp 74.806.646,00
12/10/20 DP Cekstuf Batch
II
Rp 9.400.000,00 Rp 65.406.646,00
21/10/20 Lunasin Cekstuf
Batch II
Rp 9.400.000,00 Rp 56.006.646,00
31/10/20 Lunasin Maxima
Bacth II
Rp 8.864.000,00 Rp 47.142.646,00
25/10/20 Ongkir Batch II Rp 6.107.000,00 Rp 41.035.646,00
25/10/20 Sponsor Frisian
Flag
Rp 1.000.000,00 Rp 42.035.646,00
-
7
26/10/20 Pemenang UI
Wants U
Rp 1.000.000,00 Rp 41.035.646,00
10/11/20 Sponsor CIMB Rp 24.375.000,00 Rp 65.410.646,00
10/11/20 Tarik CIMB Rp 10.600.000,00 Rp 76.010.646,00
12/11/20 Sponsor
Indocement
Rp 15.000.000,00 Rp 91.010.646,00
14/11/20 Balikin Uang
DPM
Rp 29.000.000,00 Rp 62.010.646,00
28/11/20 Baju Panitia Rp 8.764.500,00 Rp 53.246.146,00
17/12/20 Uang dari
Rektorat
Rp 11.990.000,00 Rp 65.236.146,00
19/12/20 Reimburse
Sarpras
Rp 2.400.049,00 Rp 62.836.097,00
19/12/20 Reimburse OA
Line
Rp 827.250,00 Rp 62.008.847,00
19/12/20 Reimburse Medis Rp 84.978,00 Rp 61.923.869,00
20/12/20 Apresiasi Panitia Rp 57.065.000,00 Rp 4,858.869,00
21/12/20 Reimburse
Sponsor
Rp 97.500,00 Rp 4.761.369,00
3/1/21 Bakti Sosial Rp 1.500.000,00 Rp 3.261.369,00
9/1/21 Apresiasi SC Rp 700.000,00 Rp 2.830.369,00
Total Rp 334.087.000,00 Rp 331.256.631,00 Rp 2.830.369,00
-
8
PEMASUKAN
Pemasukan OKK bersumber dari Pinjaman Uang DPM yang dikembalikan maksimal H+45
hari setelah OKK selesai; Sponosr; Project dan SUC Panitia.
Tanggal Transaksi Keterangan Saldo
19/6/20 Pinjaman Uang DPM 1 - Rp 6.000.000,00
22/6/20 SUC PI : 9
BPH : 8
Staf : 45
Rp 4.955.000,00
27/6/20 SUC BPH : 6
Staf : 38
Rp 2.980.000,00
28/6/20 Pinjaman Uang DPM 2 - Rp 6.000.000,00
3/7/20 SUC Staf : 4 Rp 260.000,00
15/7/20 Project Batch 1 996 Paket Rp 148.686.000,00
4/8/20 Pinjaman Uang DPM 3 - Rp 17.000.000,00
9/8/20 SUC PI : 1
BPH : 21
Staf : 108
Rp 8.695.000,00
25/9/20 Sponsor My Roti Adlips 4x
Iklan 1x
Logo di baju paniti
Rp 7.000.000,00
26/9/20 Project Batch 2 406 Paket Rp 69.291.000,00
23/10/20 Sponsor Firsian Flag Adlips 6x
Iklan 1x
Squeeze Frame 1x
Logo di baju
panitia
Rp 1.000.000,00
10/11/20 Sponsor CIMB Pembukaan 30
rekening CIMB
Logo di baju
panitia
Rp 24.375.000,00
10/11/20 Uang dari pembuatan
rekening CIMB
- Rp 12.000.000,00
12/11/20 Sponsor Indocement Adlips 4x
Iklan 1x
Logo di baju
panitia
Rp 15.000.000,00
17/12/20 Uang dari Rektorat - Rp 11.990.000,00
Total Rp 334.087.000,00
-
9
PENGELUARAN
1. SEKRETARIS UMUM
Tanggal Divisi Transaksi Saldo
20/12/20 Apresiasi Panitia Rp 57.065.000,00
9/1/21 Apresiasi SC Rp 700.000,00
Total Rp 57.765.000,00
2. TREASURER
Tanggal Divisi Transaksi Saldo
26/6/20 Admin bank Juni Rp 5.000,00
3/7/20 Project Typeform Rp 715.000,00
6/7/20 Cetak rekening koran Rp 114.000,00
19/7/20 Admin bank Juli Rp 5.000,00
20/7/20 Project DP Cekstuf Rp 7.520.000,00
21/7/20 Project DP Maxima Rp 54.125.000,00
1/8/20 Admin bank Agustus Rp 5.000,00
5/8/20 Project Packaging Merch Rp 618.400,00
6/8/20 Project Print Merch Rp 230.000,00
10/8/20 Sponsor Masuk ke CIMB Rp 2.300.000,00
11/8/20 Sponsor Masuk ke CIMB Rp 8.400.00,00
11/8/20 Project Lunasin Cekstuff Rp 7.520.000,00
13/8/20 Project Maxima term II Rp 15.066.500,00
16/8/20 Project Ongkir Batch I Rp 9.934.000,00
16/8/20 Project Refund Ongkir Rp 41.000,00
16/8/20 Project Print Alamat Pengiriman Rp 48.000,00
18//8/20 Sponsor Masuk ke CIMB Rp 3.000.00,00
20/8/20 Project Maxima term III Rp 22.599.750,00
24/8/20 Project Typeform 2 Rp 717.000,00
26/8/20 Sponsor Masuk CIMB Rp 2.000.000,00
4/9/20 Project Ongkir Batch I Rp 4.912.000,00
14/9/20 Project Ongkir Batch II Early
Birds
Rp 1.157.000,00
28/9/20 Project Lunasin Maxima Rp 16.358.750,00
3/10/20 Project DP Maxima Batch II Rp 8.864.000,00
12/10/20 Project DP Cekstuf Batch II Rp 9.400.000,00
21/10/20 Project Lunasin Cekstuf Batch II Rp 9.400.000,00
31/10/20 Project Lunasin Maxima Bacth II Rp 8.864.000,00
25/10/20 Project Ongkir Batch II Rp 6.010.000,00
12/11/20 Project Sewa Kosan untuk Merch Rp 150.000,00
12/11/20 Pengembalian uang DPM Rp 29.000.000,00
Total Rp 229.079.400,00
3. ACARA
Tanggal Divisi Transaksi Saldo
12/7/20 Acara Puncak Bayar Hindia Rp 5.000.000,00
4/8/20 Acara Puncak Bayar Vocademia Rp 600.000,00
-
10
4/8/20 Acara Puncak Bayar Praya Rp 306.500,00
4/8/20 Acara Puncak Bayar Brigita Rp 306.500,00
14/8/20 Acara Puncak Main cast teater Rp 400.000,00
14/8/20 Acara Puncak Figuran Rp 375.000,00
14/8/20 Acara Puncak Pelatih teater Rp 150.000,00
14/8/20 Acara Puncak Cast opening Non OKK Rp 600.000,00
14/8/20 Acara Puncak Cast opening OKK Rp 450.000,00
14/8/20 Penyambutan MC Welmab Nodas Rp 250.000,00
14/8/20 Acara Puncak Biaya transfer Rp 15.000,00
24/10/20 Acara Puncak Pemenang UI Wants U Rp 1.000.000,00
Total Rp 9.453.000,00
4. SARANA PRASARANA
Tanggal Divisi Transaksi Saldo
30/7/20 Konsumsi &
Akomodasi
Konsumsi Shooting Rp 1.610.000,00
6/8/20 Logistik Lampu Neon Rp 3.740.000,00
7/8/20 Logistik ID Card Rp 600.950,00
3/8/20 Konsumsi &
Akomodasi
Bensin Rp 256.164,00
4/8/20 Konsumsi &
Akomodasi
Konsum TMII Rp 100.000,00
4/8/20 Logistik Bingkai A4 Rp 25.000,00
5/8/20 Perizinan Print Sertif Rp 8.000,00
5/8/20 Perizinan Print Proposal Rp 88.000,00
5/8/20 Perizinan Jilid Rp 15.000,00
5/8/20 Logistik Power Suplly Rp 166.033,00
5/8/20 Logistik Lakban Hitam Rp 40.000,00
5/8/20 Logistik Gunting Rp 23.500,00
5/8/20 Logistik Kertas Asturo Rp 267.500,00
5/8/20 Logistik Tali ID Card Rp 97.500,00
5/8/20 Perizinan Print SIK Rp 10.000,00
5/8/20 Perizinan Fotocopy Proposal & SIK Rp 42.000,00
10/8/20 Logistik Lakban bening Rp 60.000,00
10/8/20 Logistik Double tape Rp 14.000,00
11/8/20 Logistik Spidol hitam Rp 44.000,00
11/8/20 Logistik Label Rp 5.500,00
12/8/20 Logistik Baterai Rp 30.000,00
12/8/20 Logistik Trashbag Rp 26.000,00
12/8/20 Logistik Tissue Rp 20.000,00
12/8/20 Logistik Baterai Rp 28.000,00
12/8/20 Logistik Print Warna Rp 6.000,00
12/8/20 Logistik Potong kertas Rp 8.000,00
13/8/20 Logistik Print warna Rp 1.500,00
13/8/20 Logistik Asturo Rp 262.500,00
13/8/20 Logistik Paku kawat benang Rp 147.500,00
13/8/20 Logistik Tali rafia Rp 51.000,00
13/8/20 Logistik Pigura Rp 60.000,00
-
11
13/8/20 Logistik Cetak sertif Rp 16.000,00
13/8/20 Konsumsi &
Akomodasi
Bensin Rp 20.000,00
13/8/20 Logistik Benagn kasur Rp 10.000,00
14/8/20 Logistik Paku Rp 30.000,00
14/8/20 Logistik Asturo kuning Rp 180.000,00
14/8/20 Logistik Bubble wrap Rp 47.000,00
14/8/20 Logistik Lembur PLK Konfi Rp 300.000,00
16/8/20 Logistik Kekurangan Konsum Rp 332.000,00
16/8/20 Konsumsi &
Akomodasi
Air Kardus Rp 34.000,00
12/11/20 Logistik Baju Panit Rp 8.640.000,00
Total Rp 17.462.647,00
5. OPERASIONAL
Tanggal Divisi Transaksi Saldo
4/8/20 Medis Keperluan medis Rp 748.000,00
5/8/20 Medis Rapid Test Rp 4.504.000,00
12/11/20 Medis Obat-obatan Rp 84.978,00
Total Rp 5.336.978,00
6. MATERI DAN MENTOR
Tanggal Divisi Transaksi Saldo
25/7/20 Mentor Bayar U-Shape Rp 6.313.000,00
Total Rp 6.313.000,00
7. MEDIA KREATIF
Tanggal Divisi Transaksi Saldo
20/7/20 IT & Design Website bulan Juli Rp 426.000,00
27/7/20 Dekorasi Beli Dekorasi Rp 332.020,00
30/7/20 Dokumentasi Vendor BSM Rp 4.504.000,00
5/8/20 Dokumentasi Tambahan vendor BSM Rp 269.000,00
16/8/20 Dokumentasi Tambahan Drone BSM Rp 94.000,00
26/8/20 Dokumentasi Website Agustus &
September
Rp 297.984,00
Total Rp 5.923.004,00
8. MEDIA RELASI
Tanggal Divisi Transaksi Saldo
1/5/20 Publikasi OA Line April Rp 165.536,00
13/5/20 Publikasi OA Line Mei Rp 165.046,00
13/6/20 Publikasi OA Line Juni Rp 165.705,00
13/7/20 Publikasi OA Line Juli Rp 165.941,00
13/8/20 Publikasi OA Line Agustus Rp 165.022,00
Total Rp 827.250,00
-
12
REALISASI RAB
AKTUAL OPTIMIS REALISTIS PESIMIS
PENDAPATAN Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Project Rp 217.979.000,00 Rp 353.750.000,00 61,62 Rp 160.000.000,00 136,23 Rp 120.000.000,00 181,64
Sponsor Rp 49.000.000,00 Rp 20.000.000,00 245 Rp 20.000.000,00 254 Rp 10.000.000,00 490
SUC Rp 16.890.000,00 Rp 0,00 100 Rp 0,00 100 Rp 0,00 100
Dana Rektorat Rp 11.990.000,00 Rp 25.000.000,00 47,9 Rp 20.000.000,00 59,9 Rp 10.000.000,00 119
Total Rp 334.067.000,00 Rp 398.750.000,00 83,9 Rp 200.000.000,00 167,03 Rp 140.000.000,00 238,6
PENGELUARAN
Sekretaris Umum Rp 57.765.000,00 Rp 1.650.000,00 3500 Rp 1.650.000,00 3500 Rp 0,00 -
Treasurer Rp 228.097.400,00 Rp 158.458.000,00 143,6 Rp 75.950.000,00 300,03 Rp 54.972.000,00 414,93
Acara Rp 9.453.000,00 Rp 27.740.000,00 34 Rp 15.085.000,00 62,66 Rp 13.746.000,00 68,77
Sarana Prasarana Rp 17.462.647,00 Rp 53.849.880,00 32,42 Rp 33.965.050,00 51,41 Rp 22.373.840,00 78,04
Operasional Rp 5.336.978,00 Rp 25.980.000,00 20,55 Rp 25.980.000,00 20,55 Rp 25.980.000,00 20,55
Materi dan Mentor Rp 6.313.000,00 Rp 9.360.000,00 67,44 Rp 8.466.000,00 74,66 Rp 8.012.000,00 78,79
Media Kreatif Rp 5.923.984,00 Rp 2.720.000,00 217,79 Rp 2.720.000,00 217,79 Rp 2.720.000,00 217,79
Media Relasi Rp 827.250,00 Rp 2.538.000,00 30,4 Rp 2.179.000,00 37,96 Rp 1.725.750,00 47,93
Total Rp 331.256.631,00 Rp 398.750.000,00 83,07 Rp 200.000.000,00 165,62 Rp 140.000.000 236,61
Penjelasan Pendapatan dan Pengeluaran
AKTUAL OPTIMIS REALISTIS PESIMIS
Pendapatan Project Rp 217.979.000,00 Rp 353.750.000,00 Rp 160.000.000,00 Rp 120.000.000
Pendapatan Sponsor Rp 49.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 10.000.000
SUC Rp 16.890.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0
Dana Rektorat Rp 11.990.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 10.000.000
Total Pendapatan Rp 334.067.000,00 Rp 398.750.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 140.000.000
Total Pengeluaran Rp 331.256.631.00 Rp 290.396.240,00 Rp 177.619.250,00 Rp 138.524.550
Profit/Loss Rp 2.830.369,00 Rp 108.353.760 Rp 22.380.000,00 Rp 1.475.450.000,00
-
13
PROFIT STATEMENT
Berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati antara kedua pihak yakni, pihak DPM dan OKK
UI bahwa pembagian profit adalah 25% dan 75%. Maka, sesuai dengan perhitungan didapatkan
bahwa :
Jumlah Keuntungan OKK UI = Rp 2.830.369,00
Perhitungan Pembagian Keuntungan dengan DPM
25% 𝑥 𝑅𝑝 2.830.369,00 = Rp 707.592,00