laporan manajemen tahun 2014 -...
TRANSCRIPT
Mutu dan Pelayanan Terjamin
LAPORAN MANAJEMENTAHUN2014
2
1. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN MANAJEMEN TAHUN 2014
3
1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2014.
2. Hasil audit atas laporan keuangan untuk periode yang berakhirtanggal 31 Desember 2014 oleh Kantor Akuntan PublikMucharam & Rekan, meliputi :
a. Laporan keuangan;
b. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
c. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja;
d. Key Performance Indicators; dan
e. Laporan Kepatuhan.
1. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN MANAJEMEN TAHUN 2014
4
2. PENCAPAIAN SASARAN 2014
5
2. PENCAPAIAN SASARAN 2014
Kegiatan perusahaan selama tahun 2014 secara umum lebih rendah dari RKAP 2014
namun lebih baik terhadap tahun 2013, hal ini terjadi karena terbatasnya modal kerja
akibat terkendala pencairan Subsidi sehingga berpengaruh terhadap kinerja produksi,
pemasaran dan keuangan.
Namun pada tahun 2014 manajemen mampu memperbaiki pondasi perusahaan melalui
penurunan harga pokok penjualan benih terhadap tahun 2013, dan diharapkan tahun 2015
akan menjadi lebih baik lagi.
Kinerja perusahaan tahun 2014 mencatatkan kerugian komprehensif sebesar
Rp.180.341.827.520,00 atau minus 7.631,08% dari rencana laba pada RKAP 2014 sebesar
Rp.2.363.253.420,00. Akan tetapi jika dibandingkan dengan relisasi tahun 2013 terjadi
penurunan kerugian sebesar Rp.366,08 milyar. Rentabilitas sebesar (27,25%) atau
(13.625%) dari RKAP 2014, Likuiditas sebesar 40,97% atau 44,22% dari RKAP 2014 dan
Solvabilitas sebesar 190,25% atau 134,26% dari RKAP 2014.
Total pendapatan Rp.493,67 miliar atau 31,43% dari rencana RKAP 2014 sebesar
Rp.1.570,87 miliar dan Total biaya Rp.674,01 miliar atau 42,97% dari RKAP 2014 sebesar
Rp.1.568,50 miliar.
Laporan Keuangan tahun buku 2014 diaudit oleh KAP Mucharam & Rekan dengan opini
“Wajar Dengan Pengecualian” (WDP).
Tingkat kesehatan perusahaan KURANG SEHAT (B) dengan skor 36,90.
6
2. PENCAPAIAN SASARAN 2014
Melakukan optimalisasi pembelian calon benih padi non hibrida sesuai dengan rencanaluas areal tanam penangkaran dengan harga yang kompetitif.
Meningkatkan mutu produk dalam rangka mengantisipasi klaim dari konsumen.
Mengoptimalkan penyaluran benih dan penjualan benih subsidi (PSO).
Mengoptimalkan penjualan benih non PSO (Free Market).
Membangun bisnis baru yang berbasis agroindustri, antara lain : bisnis benih hortikulturadan usaha lainnya ( bisnis beras dan jagung pipil).
Melakukan upaya-upaya penghematan biaya operasional perusahaan, seperti biaya gaji,perjalanan dinas, kendaraan dinas dan biaya kantor.
Meningkatkan tertib administrasi keuangan seperti pembatasan otorisasi pemberian modalkerja, penerimaan hasil penjualan tunai melalui rekening perusahaan.
Tidak ada penambahan jumlah pegawai dan penempatan pegawai sesuai kompetensinya.
Melakukan sosialisasi dan identifikasi resiko terhadap kegiatan operasional perusahaan.
Melakukan restrukturisasi hutang kepada BRI sebesar 700 Miliar selama 10 tahun,sedangkan hutang BNI masih dalam proses persetujuan BNI untuk restrukturisasi hutang.
7
3. POKOK-POKOK KINERJA TAHUN 2014
8
3. POKOK – POKOK KINERJA TAHUN 2014
1. LAPORAN POSISI KEUANGAN Rp Juta
2014 2013 ( 3 : 2 ) ( 3 : 4 )
1 2 3 4 5 6
ASET
- Aset Lancar
Kas & Bank 43,154.97 22,448.03 15,535.80 52.02 144.49
Piutang 132,659.45 277,063.10 375,491.37 208.85 73.79
Aset Lancar Lainnya 228,154.86 100,233.64 163,815.78 43.93 61.19
Jumlah Aset Lancar : 403,969.28 399,744.78 554,842.95 98.95 72.05
- Aset Tidak Lancar
Aset Pajak Tangguhan 303,866.19 0.00 4,764.83 - - 0.00
Aset Tetap (net) 210,611.89 150,868.50 174,176.07 71.63 86.62
Aset Lain-lain 37,599.78 21,745.06 26,733.84 57.83 81.34
Jumlah Aset Tidak Lancar 552,077.86 172,613.56 205,674.75 31.27 83.93
Jumlah Aset 956,047.15 572,358.34 760,517.70 59.87 75.26
KEWAJIBAN & EKUITAS
- Kewajiban Lancar 436,080.95 975,811.53 1,616,608.72 223.77 60.36
- Kewajiban Tidak Lancar
Kewajiban Pajak Tangguhan - 0.00 - - -
Kewajiban Manfaat Karyawan 11,446.09 16,093.40 13,678.80 140.60 117.65
Utang RDI 907,226.84 96,980.75 93,593.93 10.69 103.62
Utang Jangka Panjang Pada Bank - 695,163.62 - - -
Jumlah Kewajiban 1,354,753.88 1,784,049.30 1,723,881.44 131.69 103.49 - Ekuitas :
Modal 134,000.00 134,000.00 134,000.00 100.00 100.00
Cadangan 140,097.63 140,097.63 140,097.63 100.00 100.00
- Saldo Laba (Rugi) :
Laba (Rugi) Tahun Lalu (675,167.62) (1,237,461.38) (691,038.25) 183.28 179.07
Koreksi (Rugi) Tahun Lalu - (67,985.40) - - -
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 2,363.25 (180,341.83) (546,423.13) (7,631.08) 33.00
Jumlah Saldo Laba (Rugi) (672,804.37) (1,485,788.60) (1,237,461.38) 220.84 120.07
Jumlah Ekuitas : (398,706.73) (1,211,690.97) (963,363.75) 303.91 125.78
Jml Kewajiban & Ekuitas 956,047.15 572,358.34 760,517.70 59.87 75.26
REALISASIUraian RKAP 2014
(%)
9
3. POKOK – POKOK KINERJA TAHUN 2014
1. Laporan posisi keuangan perusahaan pada tahun 2014 ditutup dengan
jumlah aset sebesar Rp.572,36 milyar atau 59,87% di bawah RKAP tahun
2014 sebesar Rp.956,05 milyar atau 75,26% di bawah realisasi tahun 2013
sebesar Rp.760,52 milyar.
2. Posisi liabilitas sebesar Rp.1.784,04 milyar atau 131,69% terhadap RKAP
2014 dan 103,49% dari Realisasi Tahun 2013 kenaikan tersebut
disebabkan karena kenaikan kewajiban lancar sebesar 123,77%.
3. Posisi ekuitas sebesar minus Rp.1.211,69 milyar atau 125,78% dari
realisasi tahun 2014, kenaikan tersebut dikarenakan tahun 2014
mengalami kerugian sebesar Rp.180,34 milyar
PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN :
10
3. POKOK – POKOK KINERJA TAHUN 2014
2. LABA RUGI
2014 2013 ( 3 : 2 ) ( 3 : 4 )
1 2 3 4 5 6
PENDAPATAN PENJUALAN 1,569,877.20 436,012.24 381,341.39 27.77 114.34
HARGA POKOK PENJUALAN (1,232,468.97) (354,519.74) (539,207.33) 28.77 65.75
LABA (RUGI) 337,408.22 81,492.50 (157,865.95) 24.15 (51.62)
BEBAN USAHA (234,287.15) (166,239.37) (207,502.92) 70.96 80.11
LABA (RUGI) USAHA 103,121.07 (84,746.86) (365,368.86) (82.18) 23.19
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN 829.93 4,643.50 (81,301.80) 559.50 (5.71)
LABA (RUGI) SEBELUM BUNGA 103,951.00 (80,103.36) (446,670.66) (77.06) 17.93
BIAYA BUNGA (100,800.00) (88,956.72) (80,943.30) 88.25 109.90
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 3,151.00 (169,060.08) (527,613.96) (5,365.28) 32.04
PPh BADAN (787.75) (4,764.83) (18,809.17) 604.87 25.33
LABA (RUGI) SETELAH PPh 2,363.25 (173,824.91) (546,423.13) (7,355.32) 31.81
Pendapatan (Kerugian) Komprehensip - (6,516.92) - - -
LABA (RUGI) SETELAH KOMPREHENSIP 2,363.25 (180,341.83) (546,423.13) (7,631.08) 33.00
RKAP 2014REALISASI
Uraian( % )
Rp Juta
11
3. POKOK – POKOK KINERJA TAHUN 2014
Realisasi laba (rugi) setelah komprehensip tahun 2014 mengalami kerugian sebesar
Rp.180,34 milyar atau minus 7.631,08% dari RKAP tahun 2014 laba sebesar Rp.2,36
milyar dan mengalami penurunan kerugian sebesar 33,00% (sebesar Rp.366,08 milyar)
dari realisasi tahun 2013 rugi sebesar Rp.546,42 milyar, dengan penjelasan sebagai
berikut :
1. Pendapatan penjualan sebesar Rp.436,01 milyar atau 27,77% dari RKAP tahun 2014,
karena disebabkan volume penjualan tidak mencapai anggarannya. Harga pokok
penjualan sebesar Rp.354,51 milyar atau 28,77% dari RKAP 2014 sehingga diperoleh
laba kotor sebesar Rp.81,49 milyar atau 24,15% dari RKAP 2014 dan apabila
dibandingkan dengan tahun 2014 laba kotor mengalami peningkatan sebesar
51,62%.
PENJELASAN LABA RUGI :
12
3. POKOK – POKOK KINERJA TAHUN 2014
2. Beban Usaha sebesar Rp.166,23 milyar atau 70,96% dari RKAP 2014 yang
terdiri :
a. Beban administrasi dan umum sebesar Rp.144,81 milyar atau 81,46% dari
RKAP 2014.
b. Beban pemasaran sebesar Rp.21.42 milyar atau 37,92% dari RKAP 2014.
3. Beban bunga sebesar Rp.88,95 milyar atau 88,25% dari RKAP 2014.
Lanjutan PENJELASAN LABA RUGI :
13
3. POKOK – POKOK KINERJA TAHUN 2014
3. INVESTASI Rp Juta
2 3 4 5 6
1 Tanah 1,500.00 - 1,055.00 - -
2 Jalan, Jembatan & B. Irigasi 945.00 - 443.25 - -
3 Bangunan 10,485.72 321.48 5,715.02 3.07 5.63
4 Mesin & Instalasi 19,187.20 200.00 1,685.12 1.04 11.87
5 Alat Angkutan 4,970.25 - 5.16 - -
6 Alat Pertanian 5,500.00 5.50 - 0.10 - 9.00
7 Inventaris 3,925.10 178.69 1,492.80 4.55 11.97
46,513.27 705.67 10,396.34 1.52 6.79
Investasi Jangka Panjang
- Penyertaan Anak Perusahaan 12,375.00 - - - -
- Investasi lainnya - - - - -
12,375.00 - - - -
10,396.34 58,888.27
U r a i a n
1
( 3 : 2 ) ( 3 : 4 )
JUMLAH
R K A P 2014
Realisasi
705.67 1.20 6.79
%
2014 2013
Nilai investasi tahun 2014 sebesar Rp.705,67 juta atau 1,20% dari RKAP 2014 sebesar
Rp.58,88 milyar dan 6,79% dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp.10,39 milyar.
Realisasi investasi tahun 2014 sumber dananya berasal dari dana intern yang digunakan
untuk perbaikan/rehab kantor serta pembelian mesin & instalasi dan inventaris.
PENJELASAN INVESTASI:
14
3. POKOK – POKOK KINERJA TAHUN 2014
4. DATA FISIK
Tahun 2014 Tahun 2013 ( 4 : 3 ) ( 4 : 5 )
1 3 4 5 6 7
A. PRODUKSI :
1 Padi Non Hibrida ton 90,483.63 37,666.25 34,452.96 38.08 109.33
2 Padi Hibrida ton 3,733.99 1,815.35 957.61 25.65 189.57
3 Kedelai ton 6,292.42 994.76 2,134.61 33.92 46.60
4 Jagung Komposit ton 1,205.64 196.48 186.32 15.45 105.45
5 Jagung Hibrida ton 3,674.80 44.32 35.95 - 123.29
6 Kacang Tanah ton - - 9.06 - -
7 Hortikultura ton 385.02 23.47 74.93 19.46 31.32
8 Saprotan ton/liter/btl 10,022.68 703.11 1,050.00 10.48 66.96
9 Usaha Lainnya ton 41,064.74 32.60 1,473.80 3.59 2.21
B. PEMASARAN :
1 Padi Non Hibrida ton 90,483.63 36,407.19 34,048.68 37.63 106.93
2 Padi Hibrida ton 3,733.99 1,792.82 1,089.55 29.18 164.55
3 Kedelai ton 6,292.42 987.29 1,930.61 30.68 51.14
4 Jagung Komposit ton 1,205.64 180.14 166.63 13.82 108.11
5 Jagung Hibrida ton 3,674.80 309.76 417.40 11.36 74.21
6 Kacang Tanah ton - - 9.06 - -
7 Hortikultura ton 385.02 31.03 42.78 11.11 72.53
8 Saprotan ton/liter/btl 10,022.69 227.94 1,035.56 10.33 22.01
9 Usaha Lainnya ton 41,064.74 43.75 1,519.42 3.70 2.88
%Realisasi
2
No URAIAN RKAP 2014
15
3. POKOK – POKOK KINERJA TAHUN 2014
LANJUTAN………………..
RKAP 2014
1 Tahun Tahun 2014 Tahun 2013 ( 4 : 3 ) ( 4 : 5 )
1 2 3 4 5 6 7
C. Harga Jual Rata - rata (Rp/Kg)
- Padi Non Hibrida 8,816.58 8,721.33 8,055.48 98.92 108.27
- Padi Hibrida 50,441.89 50,799.79 48,100.91 100.71 105.61
- Jagung Komposit 10,259.46 9,540.82 10,003.99 93.00 95.37
- Jagung Hibrida 36,348.82 26,742.13 27,058.21 73.57 98.83
- Kedelai 13,024.86 14,077.77 12,002.13 108.08 117.29
- Kacang Tanah - - 16,831.13 - -
- Hortikultura 83,414.50 24,500.04 67,460.49 29.37 36.32
- Kemitraan :
• Saprotan 7,149.27 9,667.09 7,295.61 135.22 132.51
• Hasil Pertanian 6,139.05 12,650.77 5,218.18 206.07 242.44
D. Harga Pokok Penjualan (Rp/Kg)
Padi Non Hibrida 6,740.26 7,109.48 9,360.64 105.48 75.95
Padi Hibrida 37,893.32 38,753.46 101,981.68 102.27 38.00
Kedele 10,686.20 11,312.68 11,536.64 105.86 98.06
Jagung Hibrida 28,601.16 21,675.74 116,326.03 75.79 18.63
Jagung Komposit 7,503.03 8,048.15 10,689.10 107.27 75.29
Kacang Tanah - - 17,079.91 - -
Hortikultura 48,287.87 34,084.00 147,818.70 70.59 23.06
Saprotan 6,332.79 10,244.31 21,436.45 161.77 47.79
Hasil Lainnya 5,299.87 8,741.80 5,331.01 164.94 163.98
No URAIANRealisasi %
16
3. POKOK – POKOK KINERJA TAHUN 2014
1. Padi non hibrida
Realisasi BK (Benih Kantong) mencapai 37.666,25 ton terdiri dari hasil produksi BK
20.290,34 ton dan pembelian BK 17.375,91 ton.
2. Padi hibrida
Realisasi BK mencapai 1.815,35 ton, berasal dari hasil produksi BK 556,24 ton
ditambah pembelian BK 1.259,11 ton, dikarenakan permintaan petani dalam subsidi
yang menghendaki diluar produk perusahaan (DG 1 SHS, DG 5 SHS, Bernas,
Sembada, LOPP 11 dan PP3).
3. Kedelai
Realisasi BK mencapai 994,76 ton, berasal dari hasil produksi BK 510,07 ton
ditambah pembelian BK 484,69 ton.
4. Jagung komposit
Realisasi BK tahun 2014 mencapai 196,48 ton yang berasal dari pembelian BK.
5. Jagung Hibrida
Realisasi BK mencapai 44,32 ton berasal dari pembelian BK, dikarenakan permintaan
petani dalam subsidi yang menghendaki diluar produk perusahaan (SHS 11, SHS 03
dan SHS 04).
PENJELASAN DATA FISIK PRODUKSI:
17
3. POKOK – POKOK KINERJA TAHUN 2014
1. Padi non hibrida
Rendahnya pencapaian RKAP tahun 2014 tersebut disebabkan rendahnya pencapaian program benih subsidi melalui
pasar korporat (PSO) juga belum optimalnya dalam penyaluran penjualan pasar ritel yang disebabkan oleh
terbatasnya persediaan/stock benih karena kesulitan modal kerja
2. Padi hibrida
Tidak tercapainya penjualan disebabkan respon petani terhadap benih padi hibrida kurang diminati selain harganya
lebih mahal dibanding padi non hibrida, tekhnologi budidayanya masih dianggap sulit oleh petani secara umum.
3. Kedelai
Secara umum menurut sebagian petani menanam kedelai dinilai kurang menguntungkan dilihat dari segi hasil. Hal
tersebut yang menyebabkan tingginya impor kedelai di Indonesia. Sehingga produksi kedelai lokal pun masih sangat
rendah.
4. Jagung komposit
Kurangnya ketersediaan stock dan sedikitnya permintaan pasar yang menyebabkan rendahnya penjualan pasar ritel
jagung komposit, serta rendahnya penyaluran benih subsidi untuk pasar korporat.
5. Jagung Hibrida
Penjualan benih jagung hibrida masih didominasi oleh penjualan pasar korporat meskipun masih rendah prosentase
penyalurannya. Sementara penjualan pasar ritelnya masih belum optimal selain disebabkan oleh cuaca/iklim yang
tidak kondusif juga disebabkan oleh semakin tingginya persaingan pasar.
6. Hortikultura
Tidak tercapainya penjualan hortikultura karena masih terkendala oleh stock yang terbatas.
7. Saprotan
Tidak tercapainya karena kurangnya sosialisasi produk/demplot terhadap produk yang dipasarkan serta adanya
persaingan harga kompetitor yang sangat tinggi.
8. Usaha lainnya
Tahun 2014 produk hasil pertanian kurang begitu banyak ragamnya hanya mampu menjual beras saja itu pun sangat
rendah sekali.
PENJELASAN PEMASARAN:
18
3. POKOK – POKOK KINERJA TAHUN 2014
5. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
RKAP 2014
1 Tahun Tahun 2014 Tahun 2013 ( 4 : 3 ) ( 4 : 5 )
1 2 3 4 5 6 8
1 Jumlah Pegawai (orang)
- Kantor Pusat 120 128 142 106.67 90.14
- KR I 260 250 262 96.15 95.42
- KR II 121 104 116 85.95 89.66
- KR III 97 72 85 74.23 84.71
- KR IV 82 66 75 80.49 88.00
- KR V 60 49 54 81.67 90.74
- KR VI 60 49 52 81.67 94.23
- Kantor Kebun Pangan Kalbar 10 8 17 80.00 47.06
- SBU Hortikultura 30 20 22 66.67 90.91
- SBU Padi Hibrida 10 5 7 50.00 71.43
Jumlah 850 751 832 88.35 90.26
No URAIANRealisasi %
PENJELASAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM):
1. Pengangkatan Calon Pegawai/Honorer Kontrak menjadi Pegawai Tetap sebanyak 12 (dua
belas).
2. Penyelesaian pegawai yang sudah mencapai usia batas/pensiun, pensiun dini, Habis Kontrak,
mengundurkan diri dan meninggal dunia sebanyak 83 (delapan puluh tiga).
19
4. PSO (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
20
4. PSO (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
1. REALISASI SUBSIDI BENIH
a. Realisasi penyaluran dan Penjualan Benih Bersubsidi TA. 2014 dan Pencairan Subsidi TA 2015
Volume Nilai
( Ton ) ( Rp. 000 ) ( Ton ) ( Ton ) ( Rp. 000 ) ( 6 : 3 ) ( 6 : 5 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. PADI 113,625.00 869,377,650.00 51,244.33 32,283.10 282,441,744.72 28.41 63.00
1. Padi Inbrida 110,625.00 732,213,600.00 49,018.60 30,524.54 202,038,284.99 27.59 62.27
2. Padi Hibrida 3,000.00 137,164,050.00 2,225.72 1,758.55 80,403,459.73 58.62 79.01
B. JAGUNG 4,357.00 52,039,978.78 1,044.86 423.72 5,032,993.29 9.72 40.55
1. Jg. Komposit 1,142.50 9,012,771.20 290.63 116.18 916,462.75 10.17 39.97
2. Jg. Hibrida 3,214.50 43,027,207.58 754.23 307.54 4,116,530.54 9.57 40.78
C. KEDALAI 3,875.00 42,646,855.00 1,464.06 678.86 7,471,233.74 17.52 46.37
TOTAL 121,857.00 964,064,483.78 53,753.24 33,385.67 294,945,971.75 27.40 62.11
DU-PBB
Prosentase dari :
AlokasiNo. UraianRealisasi Penyaluran
Realisasi s/d 31 Desember 2014
Volume Nilai DU-PBB
Alokasi Subsidi
21
4. PSO (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
b. Anggaran dan Realisasi Pencairan Dana Subsidi Benih (PSO) TA. 2014
Volume Subsidi Nilai Volume Subsidi Nilai Volume Subsidi Nilai
( Ton ) ( Rp/ Kg ) ( Rp.000 ) ( Ton ) ( Rp/ Kg ) ( Rp.000 ) ( Ton ) ( Rp/ Kg ) ( Rp.000 )
1 2 3 4 5 5 6 7 8
1. Padi Inbrida 110,625.00 6,618.88 732,213,600.00 30,521.27 6,618.88 202,016,607.89 22,912.43 6,073.00 139,147,175.00
2. Padi Hibrida 3,000.00 45,721.35 137,164,050.00 1,758.55 45,721.35 80,403,459.73 1,007.17 43,750.18 44,063,873.00
3. Jg. Komposit 1,142.50 7,888.64 9,012,771.20 116.18 7,888.64 916,462.75 155.49 7,682.98 1,194,626.00
4. Jg. Hibrida 3,214.50 13,385.35 43,027,207.58 307.54 13,385.35 4,116,529.87 338.38 12,646.85 4,279,441.00
5. Kedelai 3,875.00 11,005.64 42,646,855.00 678.86 11,005.64 7,471,233.74 1,401.48 9,803.00 13,738,708.00
Jumlah 121,857.00 964,064,483.78 33,382.39 294,924,293.98 25,814.95 202,423,823.00
Pencairan Subsidi TA. 2013
No. Uraian
Nilai Perjanjian Subsidi TA. 2014 Pencairan Subsidi TA. 2014
22
4. PSO (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
2. CADANGAN BENIH NASIONAL (CBN)
a. Stock CBN Awal per 31 Desember 2013, Realisasi Penyaluran Tahun 2014 dan stock akhir per 31
Desember 2014
NO. KOMODITI Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai
Kg Rp Kg Rp Kg Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Padi Inbrida 9,057,657 60,823,298,000 335,529 2,207,900,776 8,722,128 58,615,397,224
2 Padi Hibrida 786,070 36,640,623,516 9,375 425,849,438 776,695 36,214,774,078
3 Jg. Komposit 1,013,426 7,249,346,723 - - 1,013,426 7,249,346,723
4 Jg. Hibrida 1,397,837 45,620,669,449 150 4,916,100 1,397,687 45,615,753,349
5 Kedelai 7,676,863 79,442,859,156 - - 7,676,863 79,442,859,156
Jumlah 19,931,853 229,776,796,844 345,054 2,638,666,314 19,586,799 227,138,130,530
Stock Per 31-12-2013 Penyaluran Tahun 2014 Stock Per 31-12-2014
23
4. PSO (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
b. Stock CBN Akhir per 31 Desember 2014
NO. KOMODITI Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai
Kg Rp Kg Rp Kg Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Padi Inbrida 414,500.00 2,820,672,500.00 8,307,628.00 55,794,724,724.00 8,722,128.00 58,615,397,224.00
2 Padi Hibrida 32,485.00 1,543,037,500.00 744,210.00 34,671,736,578.00 776,695.00 36,214,774,078.00
3 Jg. Komposit 23,490.00 189,102,252.00 989,936.00 7,060,244,471.00 1,013,426.00 7,249,346,723.00
4 Jg. Hibrida - - 1,397,687.00 45,615,753,349.00 1,397,687.00 45,615,753,349.00
5 Kedelai - - 7,676,863.00 79,442,859,156.00 7,676,863.00 79,442,859,156.00
Jumlah 470,475.00 4,552,812,252.00 19,116,324.00 222,585,318,278.00 19,586,799.00 227,138,130,530.00
Stock Per 31-12-2014 Penangkaran/piutang per 31-12-2014 Stock Per 31-12-2014
24
5. SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)
25
5. SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)
Jumlah temuan dalam seluruh penugasan tersebut adalah 205 (dua ratus lima) temuan dengan
rincian sebagai berikut :
Triwulan I
1 Kantor Regional I 35 16 12 5 - 2
2 Kantor Regional II 24 6 11 7 - -
3 Kantor Regional III 50 21 15 10 - 4
4 Kantor Regional IV 36 17 8 10 - 1
5 Kantor Regional V 12 2 4 4 - 2
6 Kantor Regional VI 14 5 2 6 - 1
Triwulan II
7 Kantor Regional I 23 7 11 5 - -
8 Kantor Regional I/Kebakaran 5 - - - - 5
9 Kantor Regional I - VI/Droping 2 2 - - - -
10 Counterpart BPK RI - - - - - -
11 Counterpart KAP - - - - - -
12 Kantor Regional III/KKP-E 4 4 - - - -
Jumlah 205 80 63 47 - 15
Bidang
Pemasaran
Bidang
Rentrans
Bidang
SekperNo Uraian
Jumlah
Temuan
Bidang
Keuangan
Bidang
Produksi
PENJELASAN SPI:
Rekomendasi yang tertuang dalam LHP tersebut dibuatkan surat penegasan oleh
Direksi untuk ditanggapi atau ditindaklanjuti oleh Kantor Regional yang bersangkutan.
Sampai dengan akhir tahun 2014 seluruh temuan dalam LHP SPI telah dibuatkan
surat penegasan oleh Direksi.
26
6. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
27
6. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Penilaian atas penerapan praktek GCG pada perusahaan dilakukan oleh BPKP DKI Jakarta
pada tahun 2012 dengan nilai 63,034 yang berpredikat “CUKUP BAIK“. Berdasarkan
Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 dan Peraturan
Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Penilaian (assessment) secara berkala
dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun; dan seterusnya. Berdasarkan aturan tersebut diatas
maka Penilaian Penerapan Praktek GCG PT Sang Hyang Seri untuk Tahun 2014 tidak perlu
dilakukan. Penilaian GCG Tahun 2014 akan dilakukan di tahun 2015 sambil menunggu
persetujuan Direksi serta dilakukan sosialisasi dan identifikasi risiko terhadap kegiatan
operasional perusahaan.
28
7. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
29
7. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)
Dalam Rp.
1 Saldo kas per 1 Januari 2014 495,755,266.00
2 Penerimaan :
A Penyisihan Laba Perusahaan -
B Pengembalian Pinjaman Pokok 77,992,032.00
C Jasa Administrasi Pinjaman 47,551,477.00
D Bunga Bank 36,695,247.00
E Lain-lain -
Jumlah Penerimaan (2) 162,238,756.00
3 Jumlah Dana Tersedia (1+2) 657,994,022.00
4 Pengeluaran :
A Pinjaman kepada Mitra Binaan -
B Biaya Operasional 153,375,157.00
C Biaya Adm & Pajak 8,604,126.00
D Penggunaan Dana Bina Lingkungan 9,000,000.00
E Lain-lain -
Jumlah Pengeluaran (4) 170,979,283.00
5 Saldo dana akhir per 31 Desember 2014 487,014,739.00
6 Saldo piutang pada mitra binaan 8,492,450,268.00
TOTAL KEUANGAN (5+6) 8,979,465,007.00
30
7. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)
Realisasi Penyaluran Dana GP3K BUMN Lain
JUMLAH LUAS REALISASI DANA YG SUDAH DIBAYAR SISA
PETANI (Ha) (Rupiah) (Rp) (Rp)
1 1,982 2,926.75 11,994,216,825 1,303,990,000 10,690,226,825
2 755 1,490.40 7,450,000,000 7,450,000,000 -
3 4,245 6,269.10 28,000,000,000 3,350,000,000 24,650,000,000
4 10,449 18,729.08 79,998,016,094 5,600,000,000 74,398,016,094
5 20,146 15,091.40 25,934,742,440 - 25,934,742,440
6 4,846 10,975.15 54,766,098,364 3,000,000,000 51,766,098,364
7 668 1,404.50 5,000,000,000 - 5,000,000,000
8 3,147 4,345.90 17,466,535,567 3,886,441,388 13,580,094,179
9 971 2,854.78 14,999,717,730 1,336,294,971 13,663,422,759
10 1,606 2,663.83 8,927,825,000 - 8,927,825,000
11 485 1,037.00 4,477,568,000 - 4,477,568,000
12 54 99.27 500,000,000 42,000,000 458,000,000
13 1,369 3,810.90 18,867,133,215 2,153,812,000 16,713,321,215
14 43 293.00 1,000,000,000 - 1,000,000,000
15 409 509.00 2,136,978,000 120,000,000 2,016,978,000
16 6,113 9,063.34 24,995,516,000 4,013,885,200 20,981,630,800
17 2,678 5,031.45 16,930,117,904 9,407,073,757 7,523,044,147
18 12,423 17,018.91 59,998,456,409 38,123,637,533 21,874,818,876
19 185 288.10 1,500,000,000 - 1,500,000,000
20 1,359 1,811.50 9,999,022,375 530,000,000 9,469,022,375
21 564 636.00 3,574,645,885 660,000,000 2,914,645,885
22 156 210.79 999,965,750 463,647,250 536,318,500
23 140 895.10 5,000,000,000 - 5,000,000,000
74,793 107,455.25 404,516,555,558 81,440,782,099 323,075,773,459
PLN
TELKOM
PTPN 3
PP
ASKES
BUKIT ASAM
ANGKASA PURA 1
ANGKASA PURA 2
ASABRI
BANK BTN
TOTAL
PELINDO 4
KBI
PERTAMINA
ASEI
GARUDA
RNI
JAMKRINDO
PELINDO 2
PELINDO 3
JASA MARGA
JASA RAHARJA
PGN
NO BUMN
ANTAM
31
8. TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN,KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
32
8. TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DAN KPI
1. TINGKAT KINERJA PERUSAHAAAN
2014 2013 ( 4 : 3 ) ( 4 : 5 )
1 2 3 4 5 6 7
1 Aspek Keuangan 31.00 19.40 16.70 62.58 116.17
2 Aspek Operasional 7.00 7.50 6.00 107.14 125.00
3 Aspek Administrasi 13.00 10.00 11.00 76.92 90.91
TOTAL NILAI 51.00 36.90 33.70 72.35 109.50
Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
TINGKAT KESEHATAN (BBB) (B) (B)
No. URAIAN%
RKAP 2014Realisasi
Berdasarkan SK. Menteri BUMN RI Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002
33
8. TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DAN KPI
2014 2013*)
1 2 3 4 5
1 Efektifitas Produk dan Proses 25.00 7.30 6.18
2 Fokus Pelanggan 14.00 12.50 -
3 Fokus Tenaga Kerja 16.00 9.42 1.32
4 Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung 14.00 8.11 5.27
Jawab Kemasyarakatan
5 Keuangan dan Pasar 31.00 4.77 0.35
6 Aspek Keuangan - - -
7 Aspek Operasional - - -
8 Aspek Dinamis - - -
Total Skor 100.00 42.10 13.12
Kinerja Manajemen BAIK A4 KURANG C4 KURANG C1
No. URAIAN RKAP 2014Realisasi
Ket : *) Penilaian KPI tahun 2013 berdasarkan Parameter KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul)
2. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
34
8. PERMASALAHAN YANG DIHADAPIPERUSAHAAN
35
8. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
1. Keterbatasan modal kerja untuk operasional perusahaan.2. Menyelesaikan beban-beban masa lalu, termasuk permasalahan hukum.3. Kesulitan mencari sumber dana/pembiayaan karena ekuitas negatif.4. Pembenahan struktur organisasi.5. Perlu penyederhanaan dokumen dan proses pencairan subsidi benih.6. Menurunnya kepercayaan mitra penangkar dan penyalur.7. SOP kegiatan perusahaan masih perlu disempurnakan.8. Sistem laporan keuangan belum komputerisasi.9. Kewajiban pengelolaan stock CBN tidak didukung dengan biaya
pemeliharaan (biaya penyegaran) sehingga memberatkan perusahaan.Manajemen akan mengusulkan untuk menghapuskan stock CBN yangkadaluarsa.
36
9. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT KEPUTUSAN RUPS
37
9. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT KEPUTUSAN RUPS
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan
Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014 sebagai
berikut :
Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan tahun buku 2014 yang
telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mucharam & Rekan.
Persetujuan dan pengesahan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan tahun buku 2014 yang telah diperiksa oleh KAP Mucharam &
Rekan.
Pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) atas pengurusan dan
pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku 2014.
2. Memohon persetujuan penunjukan auditor independen untuk audit laporan
keuangan tahun 2015.