liikelaitos porvoon vesi affärsverket borgå vatten …...lainat 1.1 lån 1.1 95 228 62 000 3 230...

Liikelaitos Porvoon vesi – Affärsverket Borgå vatten

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019

Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019

29.9.2016

Sisällysluettelo – Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 2 KÄYTTÖTALOUS – DRIFTBUDGET 2016-2018 Tuloslaskelma – Resultaträkning 3 Rahoituslaskelma – Finansieringskalkyl 4 Käyttömenojen erittely - Specifikation av driftsutgifter 5 Tuottojen erittely - Specifikation av intäkter 6 Saariston alueen tulos- ja rahoituslaskelma Skärgårdsområdets resultaträkning och finansieringskalkyl 7

Henkilöstösuunnitelma - Personalplan 8

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2017-2023 Investointiohjelma – Investeringsprogram 2017-2023 9-10

1 Toiminnan ja talouden tavoitteet

Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna

Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräykset tiukentuvat vuoden 2017 alusta lu-kien. Fosforinpoistovaatimuksen kiristyminen edellyttää puhdistamon parannustoimenpiteitä.

Porvoon vesi sai vuonna 2016 tehtäväkseen vesihuollon hoitamisen saariston osuuskunnan alueella. Asiakas-sopimusten laatiminen ja ostopalveluna hoidetun laskutuksen siirto omin voimin tehtäväksi edellyttää lisäpa-nostusta väliaikaisesti.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Vedenhankinta pitemmällä aikavälillä turvataan rakentamalla siirtoyhteys Päijänteen veden hyödyntämiseksi. Toteutussuunnittelu valitun vaihtoehdon pohjalta käynnistetään.

Laitosautomaatiojärjestelmä päivitetään. Ensimmäisenä toteutetaan vedenottamoiden järjestelmäpäivitys.

Läntisten haja-asutusalueiden viemäriverkostoa laajennetaan Kullooseen, Mickelsböleen ja Nybyhyn.

Verkoston saneerausohjelmaa jatketaan.

Pääviemärijärjestelmä uusitaan alueella Pellingintie-Rantakatu-Kokonniemi, jolloin Kokonniemen vanha puh-distamorakennus voidaan purkaa tai antaa muuhun käyttöön.

Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon fosforinpoistoa tehostetaan lisäkäsittelyllä.

Taloussuunnitelmakauden kehittämistarpeet

Henkilöstörakennetta kehitetään eläkkeelle siirtymisten myötä.

Sähköistä asiointia ja tiedotusta kehitetään käyttäen uusimman tekniikan mahdollisuuksia.

Vedenhankintainvestointi rahoitetaan osin lainanotolla, osin maksukorotuksilla.

Sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet

Vesihuoltotoiminta rahoitetaan maksutuloilla.

Talousarvio perustuu oletukseen, että kaupungin asettama tuottovaatimus on 500.000 euro

Vesihuollon maksut pidetään sellaisella tasolla, että asukkaille aiheutuva kustannus on alle maan keskitason.

Muut operatiiviset tavoitteet

Hulevesijärjestelyjen kustannukset kohdennetaan lain edellyttämällä tavalla.

Tunnusluvut ja suoritemäärät

TP 2015 TA 2016-ennuste

TA 2017 TS 2018 TS 2019

Asiakkaiden lukumäärä (kulu-tuspaikat)

9777 9850 (ilman saariston kulp.)

10500 10650 10800

Saneeratun verkoston pituus

4,3 km 8 km 8 km 8 km 9 km

2

Målen för verksamheten och ekonomin

Ändringar i servicebehovet och verksamhetsomgivningen under budgetåret

Miljötillståndsvillkoren för Hermansö reningsverk blir strängare fr.o.m. 2017. Det strängare kravet på fosforav-skiljning kräver förbättringsåtgärder på reningsverket.

Borgå vatten fick år 2016 i uppdrag att sköta vattentjänsterna på skärgårdens andelslagsområde. Uppgörande av kundavtal och övertagande av faktureringen, som hittills skett som köptjänst, fordrar tillfälligt tilläggsresur-ser.

Verksamhetens tyngdpunkter under budgetåret

Vattenanskaffningen tryggas på lång sikt genom att bygga en förbindelse för utnyttjande av vatten från Pä-ijännetunneln. Detaljplaneringen av det valda alternativet inleds.

Verkenas automationssystem uppdateras. Till först uppdateras vattentagens automation.

Avloppsnätet på de västra områdena utvidgas till Kullo, Mickelsböle och Nyby.

Saneringsprogrammet för nätet fortsätter.

Huvudavloppssystemet förnyas på området Pellingevägen – Strandgatan-Kokon, så att Kokon gamla renings-verksbyggnad kan rivas eller överlåtas till annan användning.

Vid Hermansö reningsverk effektiveras fosforavskiljningen med tilläggsbehandling.

Utvecklingsbehov under ekonomiplaneperioden.

Personalstrukturen utvecklas an efter pensioneringar.

E-tjänster och informationsverksamhet utvecklas via de möjligheter som ny teknik erbjuder

Vattenanskaffningsinvesteringen finansieras delvis med låntagning, delvis med taxajusteringar

Bindande verksamhetsmässiga och ekonomiska mål

Vattentjänsterna finansieras med avgiftsintäkter

Budgeten baserar sig på antagandet, att stadens avkastningskrav är 500 000 euro.

Avgifterna för vattentjänsterna hålls på en sådan nivå, att kostnaderna för invånarna underskrider landets medeltal.

Övriga operativa mål

Kostnaderna för dagvattensystemen fördelas i enlighet med lagstiftningen.

Nyckeltal och prestationer

BS 2015 BG 2016-prognos

BG 2017 EP 2018 EP 2019

Kundantal (brukspl.)

9777 9850 (utan skärgårdens brukspl.)

10500 10650 10800

Sanerat nät

4,3 km 8 km 8 km 8 km 9 km

3

Tuloslaskelma Resultaträkning TP - BS TA - BG TAE - BGF TS - EP TS - EP

2015 2016 2017 2018 2019

Liikevaihto Omsättning 9 608 875 10 608 100 10 994 000 11 648 000 12 241 000

Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk 525 242 452 600 574 100 590 000 600 000

Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter 91 782 25 000 25 000 25 000 25 000

Materiaalit ja palvelut Material och tjänster -2 802 899 -3 122 500 -3 080 600 -3 142 000 -3 205 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor -1 429 952 -1 617 600 -1 568 100 -1 599 000 -1 631 000

Palvelujen ostot Köp av tjänster -1 372 946 -1 504 900 -1 512 500 -1 543 000 -1 574 000

Henkilöstökulut Personalkostnader -2 371 360 -2 516 700 -2 537 600 -2 563 000 -2 589 000

Palkat ja palkkiot Löner och arvoden -1 806 597 -1 932 200 -1 956 000 -1 976 000 -1 996 000

Henkilösivukulut Lönebikostnader -564 763 -584 500 -581 600 -587 000 -593 000

Eläkekulut Pensionskostnader -465 538 -477 600 -482 300 -487 000 -492 000

Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader -99 225 -106 900 -99 300 -100 000 -101 000

Suunnitelman muk. poistot Avskrivningar enligt plan -3 358 197 -4 200 000 -4 077 000 -4 500 000 -5 015 000

Liiketoiminnan muut kulut Affärsv. övriga kostnader -173 767 -174 300 -143 300 -146 000 -149 000

Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 1 519 677 1 072 200 1 754 600 1 912 000 1 908 000

Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter o. kostnader -484 301 -550 000 -567 200 -654 700 -873 700

Korkotuotot Ränteintäkter 223 1 000 500 1 000 1 000

Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter 15 516 12 000 16 000 16 000 16 000

Kunnalle maksetut korkokulut Ränterkostnadet till kommunen 0 -48 000 -63 000 -60 000 -57 000

Muille maksetut korkokulut Räntekostnader till övriga -40 -15 000 -20 700 -111 700 -333 700

Korvaus peruspääomasta Ersättning för grundkapital -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader 0 0

Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä Översk. (undersk.) f. extraord. poster 1 035 376 522 200 1 187 400 1 257 300 1 034 300

Ylijäämä (alij.) ennen varauksia Översk. (undersk.) f. reserver 1 035 376 522 200 1 187 400 1 257 300 1 034 300

Tilikauden ylijäämä (alij.) Räkenskapsp. översk. (undersk.) 1 035 376 522 200 1 187 400 1 257 300 1 034 300

Porvoon vesi - Borgå vatten

29.9.2016



4

Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl TP - BS TP - BS TA- BG TAE - BGF TS - EP TS - EP

2015 2016 2017 2018 2019

Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde 4 387 767 4 722 200 5 264 400 5 757 300 6 049 300

Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 1 519 677 1 072 200 1 754 600 1 912 000 1 908 000

Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar 3 358 197 4 200 000 4 077 000 4 500 000 5 015 000

Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader -484 301 -550 000 -567 200 -654 700 -873 700

Tulorahoituksen korjauserät Rättelseposter till internt tillförda medel -5 806

Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde -5 532 020 -9 720 000 -8 280 000 -13 690 000 -22 020 000

Investointimenot Investeringsutgifter -5 537 826 -6 590 000 -8 280 000 -13 690 000 -22 020 000

Saarison omaisuus ja liikearvo Skärgårdens egendom och affärsvärde -3 130 000

Rahoitusosuudet investointimenoihin Finansieringsand.för inv. utgifter 0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust. Ink.från försäljning av tillgångar 5 806

Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och inv. kassaflöde -1 144 253 -4 997 800 -3 015 600 -7 932 700 -15 970 700

Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde

Antolainauksen muutokset Förändringar i utlåningen

Antolainasaamisten lisäykset Ökning av lånefordringar -4 300 0 0 0

Lainakannan muutokset Förändringar i lånestocken

Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån 4 130 000 2 100 000 7 200 000 15 800 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån -42 669 -182 000 -191 000 -310 000 -790 000

Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditeten

Liittymismaksujen lisäys Ökning av anslutningsavgifter 597 230 885 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000

Vaihto-omaisuuden muutos Förändring av omsättningstillgångar -111 084 0

Saamisten muutos Förändring av fordringar 214 383 0

Korottomien velkojen muutos Förändring av räntefria skulder 425 077 0

Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde 1 078 637 4 833 000 2 909 000 8 090 000 16 210 000

Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel -65 616 -164 800 -106 600 157 300 239 300

Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel -65 616 -164 800 -106 600 157 300 239 300

Rahavarat 1.1. Likvida medel 1.1 446 572 380 955 290 000 183 400 340 700

Rahavarat 31.12. Likvida medel 31.12 380 956 216 155 183 400 340 700 580 000

Lainat Lån

Lainat 1.1 Lån 1.1 95 228 62 000 3 230 000 5 139 000 12 029 000

Lainojen lisäykset Ökning av lån 0 4 130 000 2 100 000 7 200 000 15 800 000

Lainojen lyhennykset Minskning av lån -42 669 -182 000 -191 000 -310 000 -790 000

Lainat 31.12 Lån 31.12 52 559 4 010 000 5 139 000 12 029 000 27 039 000


29.9.2016



5

Käyttömenojen erittely Specifikation av driftsutgifter TP-BS TA - BG TAE - BGF

2 015 2 016 2 017

KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTUTGIFTER TOTALT -5 348 025,62 -5 813 500 -5 761 500

Asiakas- ja tukipalvelut Kund- och stödtjänster -1 012 984,47 -951 700 -951 900

Laitoksen tulot (kulukirjaukset) Inkomster (utgiftsbokningar) 6200 -10 497,32 0 -15 000

Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi 6205 -337 225,70 -300 900 -285 600

Liiketoiminnan tuki Affärsverksamhetens stöd 6206 -132 086,94 -124 900 -118 700

Asiakaspalvelu ja laskutus Kundservice och fakturering 6207 -277 980,77 -269 200 -261 900

Suunnittelu Planering 6208 -17 486,03 -56 700 -90 300

Mittaus- ja karttapalvelut Mätning och karttjänster 6209 -152 219,50 -109 500 -106 300

Mittaritoiminta Vattenmätartjänster 6210 -85 488,21 -90 500 -74 100

Muut laitoksen yhteiset Verkets övriga gemensamma -421 866,62 -631 600 -597 100

Yhteiset henkilöstötoiminnot Gemensamma personalfunktioner 6211 -66 822,61 -264 500 -264 000

Työjohdon varallaolo Arbetsledningens beredskap 6212 -128 401,19 -112 900 -124 600

Tuntipalkkaisten varallaolo Timavlönades beredskap 6213 -53 965,94 -48 200 -48 000

Muut laitoksen yhteiset menot Övriga gemensamma utgifter 6214 -172 676,88 -206 000 -160 500

Investointien palkat Investeringslöner -525 241,75 -452 600 -574 100

Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk 6215 -525 241,75 -452 600 -574 100

Vedentuotanto Vattenproduktion -780 027,01 -780 100 -767 000

Vedentuotanto yhteiset Vattenproduktion gemensamma 6220 -342 792,66 -337 800 -322 200

Raakaveden hankinta Råvattenanskaffning 6221 -57 531,62 -59 200 -59 200

Sannaisten vedenottamo Sannäs vattentag 6222 -192 052,25 -189 000 -189 000

Saksaniemen vedenottamo Saxby vattentag 6223 -153 411,54 -153 100 -155 600

Noriken vedenottamo Norike vattentag 6224 -12 980,70 -15 500 -15 500

Varavedenottamot Reservvattentag 6225 -21 258,24 -25 500 -25 500

Verkosto Nätet -986 339,92 -1 003 100 -943 000

Verkoston yhteiset Nätets gemensamma 6229 -42 046,79 -45 000 -45 500

Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet -334 764,47 -254 100 -241 900

Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet 6230 -316 908,07 -242 100 -229 900

Vedenjakelulaitteet Vattendistributionsapparater 6231 -17 856,40 -12 000 -12 000

Viemäriverkosto Avloppsnätet -523 203,81 -591 100 -562 900

Viemäriverkosto Avloppsnätet 6240 -198 149,43 -236 700 -217 500

Jätevedenpumppaamot, isot Avloppspumpstationer, stora 6241 -174 414,09 -354 400 -345 400

Jätevedenpumppaamot, muut Avloppspumpstationer, övriga 6243 -150 640,29 0 0

Hulevesiverkosto -86 324,85 -112 900 -92 700

Hulevesijärjestelmä 6245 -86 324,85 -112 900 -92 700

Jäteveden puhdistus Avloppsrening -1 307 946,62 -1 224 900 -1 309 100

Hermanninsaaren jätevedenpuhdi Hermansö avloppsreingsverk 6250 -1 198 233,01 -1 118 900 -1 216 000

Pienpuhdistamot Övriga reningsverk 6251 -109 713,61 -106 000 -93 100

Saariston vesihuolto Skärgårdens vattentjänster -157 500 -189 400

Hallinto ja laskutus Administration och fakturering 6256 -19 000 -18 600

Saariston verkosto Skärgårdens nät 6257 -34 000 -38 700

Saariston puhdistamot Skärgårdens reningsverk 6257 -104 500 -132 100

Asennustoiminta Installationsverksamhet -313 619,23 -612 000 -429 900

Asennustoiminta Installationsverksamhet 6260 -313 619,23 -612 000 -429 900

LAITOSPALVELU YHTEENSÄ VERKTJÄNST TOTALT -411 268,61 -354 900 -346 400

Varasto Lager 6270 -85 306,78 -67 000 -50 900

Kuljetuskalusto Transportredskap 6271 -62 752,20 -74 000 -69 000

Korjaamo Verkstad 6273 -140 593,01 -93 000 -104 600

Kiinteistöt Fastigheter 6274 -122 616,62 -120 900 -121 900


29.9.2016



6

Tuottojen erittely Specifikation av intäkter TP - BS TA - BG TAE-BGF TS - EP TS - EP

2015 2016 2017 2018 2019

LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING 9 608 875 10 608 100 10 994 000 11 648 000 12 241 000

Vedenmyynti Vattenförsäljning 4 516 818 4 686 000 4 838 000 5 104 000 5 379 000

Perusmaksu vesi Grundagvift vatten 3010 1 032 827 1 068 000 1 142 000 1 217 000 1 297 000

Käyttömaksu vesi Bruksavgift vatten 3011 3 483 991 3 618 000 3 696 000 3 887 000 4 082 000

Jätevesilaskutus Avloppsfakturering 4 663 631 4 766 000 5 001 000 5 274 000 5 562 000

Perusmaksu jätevesi Grundavgift avlopp 3020 763 390 838 000 860 000 926 000 996 000

Käyttömaksu jätevesi Bruksavgift avlopp 3021 3 900 242 3 928 000 4 141 000 4 348 000 4 566 000

Vedenmyynti Saaristo Vattenförsäljning Skärgården 190 800 227 000 242 000 251 000

Perusmaksu vesi Grundagvift vatten 3010 123 800 178 000 190 000 197 000

Käyttömaksu vesi Bruksavgift vatten 3011 67 000 49 000 52 000 54 000

Jätevesilaskutus Saaristo Avloppsfakturering Skärgården 188 300 248 000 271 000 292 000

Grundavgift avlopp Grundavgift avlopp 3020 135 500 213 000 235 000 254 000

Käyttömaksu jätevesi Bruksavgift avlopp 3021 52 800 35 000 36 000 38 000

Asennustoiminta Installationer 302 205 647 000 550 000 627 000 627 000

Työtulot Arbetsinkomster 3030 20 270 30 000 25 000 32 000 32 000

Tarvikemyynti Materialförsäljning 3031 181 264 320 000 250 000 320 000 320 000

Kuljetukset Transporter 3032 3 280 10 000 10 000 10 000 10 000

Tonttijohdot taksan mukaan Tomtledning enligt taxa 3033 79 327 152 000 125 000 150 000 150 000

Tonttijohdot kaavoitet.alueell Tomtledningar på planomr. 3034 8 455 120 000 125 000 100 000 100 000

Muut tulot Övriga inkomster 3035 9 609 15 000 15 000 15 000 15 000

Muut myyntituotot Övriga försäljningsintäkter 126 221 130 000 130 000 130 000 130 000

Lietteen vastaanotto Slammottagning 3040 126 221 130 000 130 000 130 000 130 000

Muut myyntitulot Övriga försäljningsintäkter 3042

Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter 91 782 25 000 25 000 25 000 25 000

Muut vuokratuotot Övriga hyresintäkter 3460 15 629 10 000 10 000 10 000 10 000

Käyttöomaisuud myyntivoitot Försäljningsv. av tillgångar 3502 5 806 0

Muut tuotot Övriga intäkter 3599 70 347 15 000 15 000 15 000 15 000

Myyntisuoritteet Försäljningsvolymer

Vedenmyynti Vattenförsäljning m33 010 763 3 155 000 3 110 000 3 115 000 3 115 000

Normaaliasiakkaat Normala kunder m32 454 647 2 455 000 2 460 000 2 465 000 2 465 000

Saaristo Skärgården m340 000 40 000 40 000 40 000

Tukkumyynti Partiförsäljning m3556 116 660 000 610 000 610 000 610 000

Jätevesilaskutus Avloppsfakturering m32 473 997 2 500 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000

Normaaliasiakkaat Normala kunder m32 175 215 2 180 000 2 190 000 2 190 000 2 190 000

Saaristo Skärgården m320 000 20 000 20 000 20 000

Tukkulaskutus Partifakturering m3298 782 300 000 300 000 300 000 300 000

Hintamuutokset Prisförändringar 6 % 0 % 5 % 5 % 5 %


29.9.2016



7

Saariston vesihuolto Skärgårdens vattentjänster TP - BS TA - BG TAE - BGF TS - EP TS - EPsisältyy laitoksen tuloslaskelmaan ingår i verkets resultaträkning 2015 2016 2017 2018 2019Liikevaihto Omsättning 391 100 475 000 513 000 543 000

Materiaalit ja palvelut Material och tjänster -143 000 -153 000 -156 000 -159 000Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor -55 000 -36 000 -37 000 -38 000Palvelujen ostot Köp av tjänster -88 000 -117 000 -119 000 -121 000

Henkilöstökulut Personalkostnader 0 -34 900 -35 200 -35 500Palkat ja palkkiot Löner och arvoden 0 -28 200 -28 500 -28 800Henkilösivukulut Lönebikostnader 0 -6 700 -6 700 -6 700

Eläkekulut Pensionskostnader 0 -4 800 -4 800 -4 800Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader 0 -1 900 -1 900 -1 900

Suunnitelman muk. poistot Avskrivningar enligt plan -231 000 -238 000 -240 000 -149 000

Liiketoiminnan muut kulut Affärsv. övriga kostnader -14 500 -2 500 -2 500 -2 500

Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 2 600 46 600 79 300 197 000

Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter o. kostnader -48 000 -61 000 -58 000 -55 000Korkotuotot Ränteintäkter 2 000 2 000 2 000Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter 0 0 0Kunnalle maksetut korkokulut Ränterkostnadet till kommunen -48 000 -63 000 -60 000 -57 000Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader 0 0 0

Tilikauden ylijäämä (alij.) Räkenskapsp. översk. (undersk.) -45 400 -14 400 21 300 142 000

Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde 185 600 221 600 259 300 289 000Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 2 600 46 600 79 300 197 000Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar 231 000 238 000 240 000 149 000Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader -48 000 -63 000 -60 000 -57 000

Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde -3 180 000 -100 000 -100 000 -50 000Investointimenot Investeringsutgifter -50 000 -100 000 -100 000 -50 000Saariston omaisuus ja liikearvo Skärgårdens egendom och affärsvärde -3 130 000

Toiminnan ja investointien rahavirtaVerksamhetens och inv. kassaflöde -2 994 400 121 600 159 300 239 000

Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflödeLainakannan muutokset Förändringar i lånestocken

Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån 3 130 000Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån -150 000 -170 000 -170 000 -170 000

Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditetenLiittymismaksujen lisäys Ökning av anslutningsavgifter 85 000 85 000 85 000 85 000

Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde 3 065 000 -85 000 -85 000 -85 000

Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel 70 600 36 600 74 300 154 000

Lainat LånLainat 1.1 Lån 1.1 0 3 038 000 2 868 000 2 698 000

Lainojen lisäykset Ökning av lån 3 130 000 0 0 0Lainojen lyhennykset Minskning av lån -150 000 -170 000 -170 000 -170 000

Lainat 31.12 Lån 31.12 2 980 000 2 868 000 2 698 000 2 528 000


29.9.2016



8

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLANLukumäärät per 31.12 - Antal per 31.12 Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet

Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn.

Johto ja Liiketoiminnan tuki - Ledning och Affärsv. StödtjänsterToimitusjohtaja - Verkställande direktör 1 1 1 1 1 1

Projekitipäällikkö - Projektchef 1 1 1 1 1 1

Toimistosihteeri - Byråsekreterare 1 1 1 1 1 1

AsiakaspalveluApulaisjohtaja - biträdande direktör 1 1 1 1 1 1

Asiakaspalveluinsinööri - Kundbetjäningsingenjör 1 1 1 1 1 1

Asiakaspalvelusihteeri - Kundsekreterare 2 2 2 3 2 2

Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekr. 1 1 1 1 1 1

Kanslisti - Kanslist 1 1 1

VerkostyoyksikköVerkostopäällikkö - Nätchef 1 1

Suunnittelupäällikkö - Planeringschef 1 1 1 1

Työpäällikkö/vast - Arbetschef/motsv. 1 1 1 1 1

Työnjohto/vast - Arbetsledare/motsv. 3 2 3 3 3 3

Mittausinsinööri - Mätningsingenjör 1 1 1 1 1 1

Varastonhoitaja - Lagerförvaltare 1 1 1 1 1 1

Putkiasentaja/huoltomies/muu - Rörmontör/motsv. 15,5 15 14 14 14 14

Suunnittelija - Planerare 1 1 1 1 1 1

Verkostoinsinööri - Nätingenjör 1 1 1 1

Paikkatietokäsittelijä - GIS handläggare 1 1 1 1 1 1

LaitosyksikköLaitospäällikkö - Anläggningschef 1 1 1 1

Vedenhankinta - VattenanskaffningKäyttöteknikko - Drifttekniker 1 1 1 1 1 1Vesilaitoshoitaja - vattenverkskötare 1 1Laitos/prosessimies - Processman 2 2 3 3 3 3

Laborantti/siivooja - Laborant/städare 0,5

Jätevedenpuhdistus - AvloppsreningProsessi-insinööri 1 1 1 1 1 1

Käyttöinsinööri - Driftingenjör 1 1 1 1 1 1Laitosmies - Processman 3 3 3 4 4 4

Sähköasentaja -Elmöntör 1 1 1 1 1 1

YHTEENSÄ 3 40 3 39 3 41 3 42 3 41 3 41

2019

44

2014

43

2015

42

2018

44

2017

45

2016

44


29.9.2016

Talosuarvio - Budget

2017

9

INVESTOINNIT - INVESTERINGARVerkostoinvestoinnit - Nätinvesteringar

Hanke - Projekt TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8720 Uudisrakentaminen - Nyanläggning 1 700 000 2 050 000 2 300 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000Itä-Mensas 800 000 700 000Kevätlaaksonkallio 400 000 300 000Loviisantien yritysalue 150 000Kerkkoo 400 000 100 000Pääskypelto 150 000Merilinja 100 000Kuninkaanportti III 150 000Kulloon yritysalue (Nyby) 500 000 1 500 000Kaava-alueiden täydennykset 50 000

8290 Kaava-alueiden pienet johtotyöt 50 000

Erittelemättömät hankkeet; tulevat kaava-alueet Kevätlaakso, Länsiranta,Haikkoonlampi, Haikkoonranta II, Epoo ym. 200 000 500 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000

8730 Saneeraus - Sanering 2 000 000 2 000 000 2 200 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Rihkamatorin ympäristö 300 000Pellingintien paineviemäri + Kokonniemenlinjat 800 000Aluesaneeraus, Tarkkinen 400 000Aluesaneeraus, 2017-19 Pappilanmäki 150 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000Viemärisujutuskohteet 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000Runeberginkatu-Lukiokatu 200 000Piispankatu 300 000Hinthaara 200 000 500 000Rintamamiehentie 200 000

8390 Pienet saneeraustyöt 50 000Erittelemättömät hankkeet 600 000 1 100 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

8740 Haja-asutusalueet - Glesbygden 330 000 400 000 550 000 500 000 500 000 300 000 300 000Tyysteri - Kulloo 200 000Kulloo - Nyby 200 000Kulloon lähiympäristö (Mickelsböle ym) 300 000Humlebergintie 150 000Rita 100 000Vesihuoltoavustukset -220 000 -100 000Saariston verkosto 50 000 50 000 50 000

8490 Pienet johtotyöt 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000Erittelemättömät hankkeet 450 000 400 000 400 000 250 000 250 000

8750 Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer 2 130 000 1 030 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000Itä-Mensaksentie 80 000Kevätlaaksonkallio 80 000Saneeraus Pellingintie 700 000Kokonniemi uusi 1 200 000Kokonniemi purku 300 000Laivurinkatu saneeraus 400 000Karpalopolku saneeraus 50 000Suomenkylänranta saneeraus 50 000Tarkkinen etelä saneeraus 50 000Kulloo 100 000Nyby 100 000

8590 Muut saneeraustyöt 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000Erittelemättömät hankkeet 400 000 450 000 450 000 450 000 450 000

Verkosto yhteensä - Nätet totalt 6 160 000 5 480 000 5 550 000 5 000 000 5 300 000 5 100 000 5 100 000

Laitokset ja muut yhteensä - Anläggningar och övriga 2 120 000 8 210 000 16 670 000 11 020 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000

Kaikki investoinnit yhteensä - Alla investeringar 8 280 000 13 690 000 22 220 000 16 020 000 6 340 000 6 140 000 6 140 000


29.9.2016

Investoinnit - Investeringar

2017-2023

10

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR

Laitokset ja muut investoinnit - Anläggningar och övriga investeringar

Hanke - Projekt TA-BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8710 Vedentuotanto - Vattenanskaffning 1 110 000 5 960 000 15 380 000 10 180 000 200 000 200 000 200 000

Ylikentien perusparannus 200 000 200 000

Automaatio, pienet hankkeet 30 000 30 000 30 000 30 000

Automaation päivitys 200 000 300 000

8105 Lisäveden hankinta suunnittelu 300 000

Lisäveden hankinta siirtolinja 5 000 000 15 000 000 10 000 000 0 0 0

Saksalan rakennuksen sisällä remontti 50 000

Sannaisten vo sähkökesk. saneeraus 50 000

Norike UV-laite+UPS 40 000

Sannainen UV-laite+UPS 60 000

Noriken kaivon saneeraus ja aitaus 30 000

Linnanmäen kaivojen 1 ja 4 saneeraus 40 000

Saksalan kaivojen 1 ja 2 saneeraus ja aitaus 50 000

Kerkkoon 2. kaivon saneeraus+ kaivojen aitaus 30 000

Myllymäen VT + UV 150 000 300 000

Bosgårdin 3. imeytysallas 50 000

Intsrumentointi/Linnanmäki (sameus,kloori,pH) 30 000

Instrumentointi/ Saksala (5kpl pH) 20 000

Instrumentointi/ Norike (sameus ja kloori) 10 000

Pienet vedentuotantohankkeet 50 000 50 000 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000

Vesitornien valaistus-Suomi100- hanke 100 000

8760 Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening 820 000 2 060 000 1 100 000 650 000 650 000 650 000 650 000

Hermanninsaaren puhdistamo

Muut pienet saneerustyöt 70 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Tilapintojen saneeraus 200 000

LVI järjestelmien kuntokartoitus 10 000

LVI järjestelmien saneeraus 200 000

Selkeytysaltaiden koneistojen peruskorjaus 150 000

Ilmastuksen ja lietepumppauksen saneeraus 400 000

Esikäsittelyn pesureiden saneeraus

Jälkikäsittely-yksikkö +varastotilaa 500 000 1 500 000

Hinthaarnan puhdistamo purku 50 000

Automaation päivitys 400 000

Erittelemättömät 200 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Saariston puhdistamot 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

8770 Vesimittarit - Vattenmätare 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

8700 Vesimittarien osto 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

8771 Sivutoiminta - Sidoordnad verksamhet 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000

8710 Huoltokeskus 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

8711 Koneet ja työvälineet 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

8712 Kuljetusvälineet 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

8775 Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

8750 ATK-hankinnat 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

8755 Vesijohtoavustukset 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Laitokset ja muut yhteensä 2 120 000 8 210 000 16 670 000 11 020 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000

Verkosto yhteensä 6 160 000 5 480 000 5 550 000 5 000 000 5 300 000 5 100 000 5 100 000

Kaikki investoinnit yhteensä 8 280 000 13 690 000 22 220 000 16 020 000 6 340 000 6 140 000 6 140 000

Porvoon vesi - Borgå vatten29.9.2016

Investoinnit - Investeringar2017-2023

liikelaitos porvoon vesi affärsverket borgå vatten …...lainat 1.1 lån 1.1 95 228 62 000 3 230...

Documents