localizacaofi

7/30/2019 LocalizacaoFI

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 1

Preface

FILocalizaoBrasileira


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Copyright

Copyright 1999 SAP AG. Todos os direitos reservados.

As apostilas de treinamento da SAP Brasil so facilmenteidentificveis pela capa colorida e smbolo azul da SAPestampados em cada folha. Este material de propriedadeintelectual da SAP e a reproduo total ou parcial, semprvia autorizao terminantemente proibida.


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Introduo

Estrutura Organizacional

Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)Processo de Pagamento Bancrio

Processo de Cobrana Bancria

Impostos retidos na Fonte

Relatrios Legais Brasileiros

ndice


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Captulo 1

Introduo


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8/75SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 8

Brasil: Processo de Contas a Receber

Pedido deVenda

Pedido deVenda

Fatura

Fatura

Contas a Receber

Remessa

. Contabilidade

Tesouraria



Captulo 2

Estrutura Organizacional



Brasil: Elementos Organizacionais

Empresa

Centro

Local deNegcio



Filial

Empresa

Local deNegcio

8 primeiros nmeros do CNPJ

4 ltimos nmeros do CNPJ

CNPJ: nmero legal que representaa Empresa e suas filiais

exemplo: 12345678/0001-12Dgito de controle



Captulo 3

Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)



Dados Mestre

Fornecedor

Banco

Cliente



Dados Mestre: Fornecedor

Campos Brasileiros

Cdigo Fiscal 1 - (CNPJ)

Cdigo Fiscal 2 - (CPF)Nmero Identificao Fiscal 3 - Inscrio EstadualNmero Identificao Fiscal 4 - Inscrio Municipal

Domiclio FiscalTipo de ImpostoCategoria CFOP

Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T. Naturezas do ImpostoCampos IRF

Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Fornecedor



Dados Mestre Fornecedor: Dados Brasileiros

Fornecedor

Os dados Bancrios doFornecedores soobrigatrios quando as

faturas so pagas viaTransferncia Bancria.

visoDados

Gerais:Pagamentos

Chave do BancoConta Bancria

Meio PagamentoBloqueio dePagamento

visoDadosEmpresa:Pagamentos

O Meio de Pagamento eo Bloqueio de Pagamentosero usados comodefault durante a entradada Fatura (em MM ou emFI).


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Dados Mestre: Cliente

Campos Brasileiros

Cdigo Fiscal 1 - (CNPJ)

Cdigo Fiscal 2 - (CPF)Nmero Identificao Fiscal 3 - Inscrio EstadualNmero Identificao Fiscal 4 - Inscrio Municipal

Domiclio FiscalTipo de ImpostoCategoria CFOP

Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T. Naturezas do Imposto

Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Cliente


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Dados Mestre Cliente: Dados Brasileiros

Os dados Bancrios doCliente so obrigatriosquando as faturas so

cobradas via DbitoAutomtico em ContaCorrente.

CLIENTE

O Meio de Pagamentoser usado como defaultdurante a entrada dafatura (em SD ou em FI).

visoDados

Gerais:Pagamentos


Meio Pagamentoviso

DadosEmpresa:Pagamentos


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Dados Mestre Cliente: Viso de Controle

Chave do Banco (8)ex: 23721234

Nmero do Banco (3)ex: 237

Dgito do Banco (1)ex: 2

Nmero da Agncia (4)ex: 1234

Conta Bancria (8)ex: 878787-9

Dgito da Agncia doBanco (2) ex: 5


Meio pagamento Meio Pagamento = AD


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Dados Mestre: Bancos

BANCO


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Dados Mestre: Banco

Banco

Banco Empresa: Br01

Chave Banco: 23721234 Id. Conta: CCConta Bancria: 555555-88Chave contr.banco: 1Conta Razo: 113100


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Captulo 4

Processo de Pagamento Bancrio


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Contas a Pagar: Cheque

Contas a PagarFornecedor

Cheque

Todos os formulriosBrasileiros so configuradosem SAP Script

CHEQUE: Meio de Pagamento C


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Contas a Pagar: Pagamento Bancrio

Banco

Contas a Pagar Fornecedor

TRANSFERNCIA BANCRIA - Meio Pagamento U

C P P B i


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Banco

Contas a Pagar Fornecedor

BancoTodos os layouts dosBancos Brasileirosesto sendo tratadosna Localizao BR

TRANSFERNCIA BANCRIA - Meio Pagamento U

Contas a Pagar: Pagamento Bancrio


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Contas a Pagar: Meios de Pagamento

Fornecedor

Cheque

BancoEDI(eletronic datainterchange)

Border

(Pagamentosenviados ao bancoatravs de umrelatrio)

Contas a Pagar

U

C

d


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Contas a Pagar: Meios de Pagamento

Meio Pagamento:

C - Cheque

U - TransfernciaBancria Boleto

DOC

Credito em Conta

Outros meios de pagamento podem ser criados paraCrdito em conta de Poupana, Ordem de Pagamento,Cheque administrativo, etc...


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C P Cdi d I B i


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Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria

Cdigo de Instruo

Existe um cdigo de Instruoem cada documento que vaipara o banco. Ele usado parainformar o banco como proce-der com o pagamento.

No Contas a Pagar ele determinado automaticamenteno programa de pagamento.

01 - CreditoConta03 - DOC30 - Boleto

C P P d P


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Contas a Pagar: Programa de Pagamento

DadosMestre Documento

Pagamento

Proposta

Impresso

A Proposta seleciona todos osDocumentos a serem pagos.Neste momento as faturas podemser bloqueadas ou desbloqueadas.

O Pagamento o momento no qualos lanamentos e compensaesso feitas.

ChequeArquivo Border

C P C bili d P


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Contas a Pagar: Contabilizao do Pagamento

1. Fatura

2. Pagamento

Estoque / Despesa Fornecedor

Razo

FI

1000,001 1000,00 11000,002

Banco Intermedirio

1000,00 2

P d P t M i P t P


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Programa de Pagamento: Meio Pagamento Pas

Programa Localizado

P d P M i P E


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Programa de Pagamento: Meio Pagamento Empresa

Meio Pagamento U deveter agrupamento das partidaspor Data de vencimento.

Somente o Boleto no entrarneste agrupamento.

Formulrios Localizados

P g d P g t V i t d I


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Programa de Pagamento: Variante de Impresso

Border - Comandocol. ImpressoEDI - Intercmbiosup. magntico

SPB M i d P g t ti d 22/04/02


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SPB Meios de Pagamento a partir de 22/04/02

Meios de Pagamento de Sada

C ChequeU Boleto

T Crdito em Conta

X DOCR CCY TED FEB/ITA

CIP BRAD.W STR BRAD.

INSTRUESBANCRIAS =Forma Pagam.

03 COMPE41 TED07/08 CIP/STR

ARQUIVOFEBRABAN

Caso seja necessrio poderemosUtilizar o campo Chave em

Linha Codificada

Contas a Pagar: Arquivo Retorno


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Contas a Pagar: Arquivo Retorno

Retorno

FI

Retorno

Entradaautomtica

EntradaManual

Contas a Pagar: Contabilizao do Retorno


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Contas a Pagar: Contabilizao do Retorno

Estoque/ Despesa Fornecedor

Razo

FI1000,00

1. PagamentoConfirmado

2

1000,00 2

Banco Intermedirio

2. PagamentoRejeitado

(reabertura dafatura) Banco

1000,00 11000,001

A i C i d O


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Arquivo Retorno: Categoria de Operao

Arquivo Retorno: Conta Bancria X Categoria de


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Arquivo Retorno: Conta Bancria X Categoria deOperao

Arquivo Retorno: Regras de Contabilizao


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Arquivo Retorno: Regras de Contabilizao

Arquivo Retorno: Operao Externa X Regras de


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Arquivo Retorno: Operao Externa X Regras deContabilizao

Arquivo Retorno: Smbolos de Contas


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Arquivo Retorno: Smbolos de Contas

Arquivo Retorno: Smbolos de Contas X Contas


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Arquivo Retorno: Smbolos de Contas X ContasContbeis

Arquivo Retorno: Esquema de Clculo


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Arquivo Retorno: Esquema de Clculo

Arquivo Retorno: Cdigos de Erros


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Arquivo Retorno: Cdigos de Erros

Captulo 5


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Captulo 5

Processo de Cobrana Bancria

Contas a Receber


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Contas a Receber

Banco

Boleto

Contas a ReceberCliente

Duplicata - Meio de Pagamento A

Contas a Receber


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Contas a Receber

Banco

BoletoContas a Receber

Cliente

Duplicata / Boleto - Meio Pagamento D

Contas a Receber: Cdigo de Instruo Bancria


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Contas a Receber: Cdigo de Instruo Bancria

Cdigo Instruo BancriaNo Brasil existem 3 campos

no documento fatura doContas a Receber quedefinem a InstruoBancria. Eles devem ser preenchidos manualmente.Uma Chave de Instruodefault pode ser assinaladanos dados mestre de bancoou nos dados mestre docliente.

Contas a Receber: Chave de Instruo Bancria


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Prioridade

Documento Fatura

Dados Mestre Banco

Dados Mestre Cliente

Chave deInstruo

Cdigo deInstruo 1

Cdigo deInstruo 2

Cdigo deInstruo 3

Configurao

= +

+

Ex. Cobrana

Ex. Protesto

Ex. Aps 5 dias em atraso

Contas a Receber: Instrues Bancrias


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Contas a Receber: Instrues Bancrias



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Contas a Receber: Letra de Cmbio


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:

O que Letra de Cmbio ?Por que a Cobrana trabalha com a Letrade Cmbio ? Letra de Cmbio a nica ferramenta nosistema que mantem a fatura em statusaberto mesmo aps o processamento do

programa de pagamento. Uma vez que aLetra de Cmbio utiliza a funcionalidadeRazo Especial, os lanamentos socontabilizados apenas estatisticamente. No Brasil ,isto muito importanteporque a Fatura de Contas a Recebersomente poder ser compensada durantea confirmao do extrato bancrio.

Contas a Receber: Documento Fatura


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Letra Cmbio

Chave Instruo

Contas a Receber Programa de Pagamento


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g g

Dados

MestreDocumento

Pagamento

Proposta

Impresso

A proposta seleciona todos osdocumentos a serem cobrados. Odepartamento de Contas a Receberpode bloquear ou desbloquear

faturas neste momento.O Pagamento o passo onde aLetra de Cmbio assinalada nodocumento.

BoletoArquivo Border

Programa de Pagamento: Empresa Pagadora


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g g p g

Importante

Programa de Pagamento: Meio Pagamento Pas


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g g g

Programa Localizado


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Programa Pagamento: Intervalo Numerao Boleto


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g g

Dois intervalos denumerao por

banco

Contas a Receber: Arquivo Retorno


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Retorno

FI

Retorno

EntradaAutomtica

EntradaManual

Contas a Receber: Contabilizao do Retorno


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3. Documentoaceito pelobanco

FI

Cliente

1000,00

Banco

1000,00

1. Pagamento

Confirmado

Reverter a Letra de Cmbio Alterar o documento

Informar a Instruo Bancria Reprocessar a Cobrana

Nosso Numero preenchido no campoChave de Referncia 1nafatura do cliente. Este o

link entre o documento naempresa e o documento nobanco.

2. PagamentoRejeitado

FI

FI

Captulo 6


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Imposto Retido na Fonte



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IRRF (Pessoa Jurdica)

ISSF (Services)

IRRF (Pessoa Fsica)

Fornecedor


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IRRF: Fatura


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PedidoCompra

@ $ 1000

Fatura

$ 1000

FATURA

Despesa Fornecedor1000 950

IRRF50

Normalmente IRRF pessoa

Jurdica retido na fatura

IRRF: Pagamento


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PedidoCompra

@ $ 1000

Fatura

$ 1000

FATURA

Despesa Fornecedor1000 1000

PAGAM ENTO

Banco Fornecedor

IRRF50

1000950

Normalmente o IRRF Pessoa

Fsica retido durante oPagamento

IRF: Categoria do IRF


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IRF: Cdigo do IRF


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IRF: Frmulas de Clculo


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IRF: Montantes Mnimos e Mximos


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IRF: Contabilizao


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Relatrios Brasil


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RazoEste relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms.A informao classificada por Empresa, Conta e Data de Lanamento.

DirioEste relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms.A informao classificada por Empresa, Data de Lanamento e Conta.A primeira pgina (Termo de Abertura) e a ltima pgina (Termo deEncerramento) traz informaes sobre a Empresa e o Relatrio.

IN68O IN68 um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas asinformaes da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores,clientes, ativos, etc) e todos os documentos.

DIRF Este relatrio contem todos documentos de reteno de Imposto de Renda.

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