manual de gl
TRANSCRIPT
-
FORMATOS EFICIENTES
Manual de UsuarioContabilidad General
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
-
Contabilidad General
INDICE
Datos Maestros de Cuentas de Mayor 4
Visualizacin de parmetros de sociedades FI. 4
Crear/Modificar/Visualizar/Bloquear Cuentas Contables - Central 6
Modificaciones de Cuenta de Mayor (Central) 9
Visualizar modificaciones en Plan de Cuentas 10
Carga de Tipos de Cambio 11
Crear/modificar/ visualizar tipos de impuestos 11
Reporte de Plan de Cuentas 13
Consulta cuentas de mayor 16
Registraciones de Cuentas de Mayor 20
Registrar documento cuenta de mayor 20
Modificar documento contable 20
Visualizar asiento contable 22
Visualizar modificacin del documento 24
Anulacin individual 26
Anulacin en masa 28
Contabilizacin general 29
Contabilizar con modelo 31
GL-017 Crear modelos de imputacin 33
Compensacin manual 35
Variante de Compensacin Manual de Cuentas Bancarias 37
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 2
-
Contabilidad General
Compensacin Automtica
Creacin/Modificacin/Visualizacin de documentos peridicos
Visualizar Operaciones
Visualizar partidas individuales de cuentas de mayor
Visualizar partidas individuales de cuentas de mayor
Visualizar saldos de cuentas mayores
Operaciones de Cierre y Reportes
Apertura/cierre de periodos contables
Valoracin de partidas en moneda extranjera
Arrastre de saldos cuentas de mayor
Diario Compacto Estndar SAP
Reporte cuentas de mayor
Ejecucin del Balance
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 3
-
Contabilidad General
Datos Maestros de Cuentas de Mayor
Visualizacin de parmetros de sociedades FI.Transaccin OBY6
Presionando el botn accedemos a otra informacin como por ejemplo los datos impositivos de cada empresa.
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 4
-
Contabilidad General
Presionando el botn se accede a los datos de direccin de la Sociedad.
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 5
-
Contabilidad General
Crear/Modificar/Visualizar/Bloquear Cuentas Contables - CentralFS00- creacin, modificacin y visualizacin
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 6
-
Contabilidad General
Transaccin FS15 - Extender cuenta a otra sociedad.
Resulta de utilidad cuando fuera necesario crear varias cuentas que sern utilizadas en varias sociedades
Ejecutar (F8)
Bloqueo de cuenta Contable (se realiza dentro de la FS00 con el botn )
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 7
-
Contabilidad General
Se deben tildar los tipos de bloqueos deseados.
Fijar peticin de borrado (se realiza dentro de la FS00 con el botn )
Crear/Modificar/Visualizar Cuentas Contables en el Plan de Cuentas
Transaccin FSP0
Se pueden realizar las mismas tareas descriptas en el punto anterior pero solo aquellas funciones asociadas al Plan de Cuentas.
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 8
-
Contabilidad General
Como bloquear:
O fijar peticin para borrado:
Modificaciones de Cuenta de Mayor (Central)Transaccin FS04
ENTER
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 9
-
Contabilidad General
Se selecciona una de las opciones, se da OK
Doble clic y se tiene el detalle de hora y usuario
Visualizar modificaciones en Plan de CuentasTransaccin FSP4
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 10
-
Contabilidad General
Se visualiza lo mismo que en punto anterior, pero cambios a nivel plan de cuentas.
Carga de Tipos de Cambio
Transaccin OB08
Aqu se debe ingresar la cantidad de unidades de la moneda 1 que corresponden a cierta cantidad de unidades de la moneda 2. En el ejemplo, 3, 94 pesos, corresponden a un dlar.
Toda vez que se modifique una cotizacin, se deber cargar esta un tipo de cambio.
Crear/modificar/ visualizar tipos de impuestosTransaccin FTXP
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 11
-
Contabilidad General
Los importes en azul son los activos.
En cuentas de impuestos, se visualizan las cuentas para cada tipo de alicuota:
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 12
-
Contabilidad General
Reporte de Plan de CuentasTransaccin S_ALR_87012326
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 13
-
Contabilidad General
Se obtiene por cuenta la descripcin y detalles de la misma
Con el botn se accede al dato maestro de la cuenta en la FSP0
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 14
-
Contabilidad General
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 15
-
Contabilidad General
Consulta cuentas de mayorTransaccin S_ALR_87012328
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 16
-
Contabilidad General
Detalle de la cuenta
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 17
-
Contabilidad General
Actualizacin de versiones de Balance Contable
Transaccin FSE2/FSE3
Usualmente no puede modificarse, se deber tener permiso especial.
Ejecutar
Se va modificando cada grupo dependiendo de las necesidades de presentacin del balance.
En asignar cuentas se pueden agregar o quitar segn correspondan (en forma de rango, o individualmente)
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 18
-
Contabilidad General
La estructura de balance est definida de manera que no tenga saltos, para que las cuentas contables caigan dentro de alguna rama de la misma, directamente en el momento de su creacin.
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 19
-
Contabilidad General
Registraciones de Cuentas de Mayor
Registrar documento cuenta de mayor Transaccin FB50 (enjoy)
Luego presionar botn que contabiliza:
Por medio de esta transaccin solo se registran cuentas contabilizables directamente. No se puede imputar las cuentas asociadas (de proveedores o clientes)
Modificar documento contableTransaccin FB02
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 20
-
Contabilidad General
Enter
Se hace doble click en la posicin que se quiera modificar
Le agregamos un dato en el campo asignacin
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 21
-
Contabilidad General
NOTA: solo los campos en blanco son susceptibles de cambios o modificaciones, los campos de importe y cuentas contables no podran ser modificados una vez contabilizado el documento.
se graba modificacin
Visualizar asiento contableTransaccin FB03
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 22
-
Contabilidad General
Y cada posicin con el detalle de cada una, haciendo doble click:
Lista de documentos
Desde la misma transaccin FB03 se pueden seleccionar varios documentos a la vez utilizando filtros de seleccin. Ejemplo:
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 23
-
Contabilidad General
Se completan los parmetros de busqueda que se requiera en este caso:
Sociedad: 1000 (FESA)
Ejercicio: 2011-01-28
Clase de doc: SA (clase de documento para cuentas de mayor)
Fecha de registro (entrada al sistema): 28.01.2011
Luego se presiona botn o F8
Con doble click se puede acceder al mismo.
Visualizar modificacin del documentoTransaccin FB04
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 24
-
Contabilidad General
Enter
Se hizo un cambio en el campo asignacin y muestra valor actual o nuevo, y el valor anterior, que estaba en blanco.
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 25
-
Contabilidad General
Posicionndose sobre cualquiera de las dos lneas y presionando se obtiene el detalle de quien lo hizo:
Anulacin individualTransaccin FB08
Se ingresa el nmero de documento SAP para anulacin y se debe elegir un motivo de anulacin:
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 26
-
Contabilidad General
Con se puede observar el documento previo a contabilizarse su anulacin.
Con se contabiliza dicha anulacin
Se visualiza documento con FB03
El importe del debe ahora pasa a estar en el haber y viceversa con la otra posicin.
En la cabecera del documento se observa la informacin del documento que lo anul.
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 27
-
Contabilidad General
Anulacin en masaTransaccin F.80
Esta transaccin realiza lo mismo que la del punto anterior, solo que aqu se pueden reversar varios documentos a la vez.
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 28
-
Contabilidad General
Se pueden elegir varios parmetros de seleccin y luego dejar tildado check ejecucin de test para poder ver una simulacin antes de contabilizar la anulacin. Luego volver con
, sacar el check en el campo test, y ejecutar mediante .
Contabilizacin generalTransaccin F-02
Este paso es igual que el de la transaccin FB50. La diferencia est en la disposicin de los datos y la entrada de cuentas.
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 29
-
Contabilidad General
Con el matchcode seleccionamos la cuenta a imputar en la posicin 40 (debe)
Completamos cuenta, presionamos ENTER, y completamos los siguientes datos:
Vamos a la posicin siguiente que se visualiza en la pantalla y seleccionamos la cuenta del haber en este caso (se pueden tener hasta 999 posiciones, el debe siempre debe balancear con el haber)
Seleccionamos cuenta para haber (clave de contabilizacin 50)Versin
1.0Departamento de Capacitacin
Marzo 2011Pgina 30
-
Contabilidad General
Presionamos Enter y completamos datos:
Grabamos el documento
Contabilizar con modeloTransaccin FBR2
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 31
-
Contabilidad General
Se completa con el documento, ao y sociedad del cual se quiere tomar como modelo de imputacin.
Con Enter, se van pasando las pantallas hasta que se llega a:
Luego se contabiliza.
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 32
-
Contabilidad General
NOTA: si se quieren cambiar fechas o algn campo en particular, se puede efectuar sin problemas.
GL-017 Crear modelos de imputacinTransaccin FKMT
Crear nuevo
Se completan los atributos
Detalle de posicin:
Se van completando las lneas de posiciones de documento:
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 33
-
Contabilidad General
Grabar
Al querer luego contabilizar cualquier tipo de documento se puede llamar a ese modelo de imputacin generado:
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 34
-
Contabilidad General
Compensacin manualTransaccin F-03
Se visualizan dos documentos
Compensamos las cuentas Banco Cred. Transitoria
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 35
-
Contabilidad General
Presionar Tratar partidas
Seleccionamos nmero de documento
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 36
-
Contabilidad General
Los 600 aparecen en los dos documentos en azul (significa que estn seleccionados)
Grabar
Como es compensacin de cuentas de mayor el documento no tiene posiciones
Variante de Compensacin Manual de Cuentas Bancarias
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 37
-
Contabilidad General
En esta etapa se debern analizar las partidas pendientes que no pudieron ser conciliados automticamente.Para poder realizar este anlisis se desarrollo un reporte que muestra el estado de la conciliacin con los saldos y los totales de las partidas pendientes. Tambin se podr realizar el anlisis en las cuentas bancos transitorios.
Principales motivos de partidas abiertas (pendientes):
Partidas que requieren Ajuste Contable Bancario No coinciden los importes Falta contabilizar en Libros Contabilizaciones en Libros erradas
Una vez realizado el ajuste estas partidas sern compensadas en la siguiente conciliacin y podrn ser compensadas a travs de los procesos:
q Compensacin automtica: Si se captura la misma clave en el campo de Asignacin
q Compensacin manual.
Partidas solo deben compensarse manualmente en SAP Existencia de ms de una partida con el mismo valor a conciliar
(ej. Dos depsitos en libros por $ 1.000,00 y un depsito en Bancos por el mismo valor)
Dbito bancarios que se compensan con Crditos bancarios Dbito libros que se compensan con Crditos libros
Estas partidas se compensarn mediante el mtodo de Compensacin manual utilizando los nmeros de documentos a compensar como enganche de la compensacin o modificando el valor clave en el campo de asignacin.
Partidas que se compensarn en las conciliaciones siguientes Partidas Pendientes en libros que se compensarn ms adelante Partidas Pendientes en bancos que se compensarn ms adelante
Todas aquellas partidas que no pudieron compensarse a travs de la compensacin automtica y que correspondan compensarse, debern para su compensacin seguir los
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 38
-
Contabilidad General
siguientes pasos:
Identificar las partidas que deben compensarse Modificar el campo de asignacin por la clave conciliado u otra clave identificatoria
(Opcional)
Para realizar esa modificacin seguir los siguientes pasos:
1. Ingrese en la transaccin FBL3N para visualizar las partidas abiertas y modificar el campo de asignacin con la clave a conciliar
Ejecutar (F8)
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 39
-
Contabilidad General
Hacer click en las partidas para ver el documento:
Se hace click en Men / Documento / Modificar.
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 40
-
Contabilidad General
Grabar el cambio
Ahora la partida tiene un texto en campo asignacin:
Se ingresa a la transaccin F-03 (compensacin manual de partidas abiertas)
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 41
-
Contabilidad General
Click en
Seleccionar de la lista uno de los criterios de seleccin, en nuestro ejemplo vamos utilizar asignacin
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 42
-
Contabilidad General
Enter
Indicar el concepto de asignacin (en este caso conciliado) para que compense las partidas que tengan el concepto indicado en el campo de asignacin.
Presionar los botones resaltados en el punto anterior
Marcar todo Desactivar partidas
Hacer doble Clic las partidas que desean compensar
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 43
-
Contabilidad General
Contabilizar
ImportanteLa modificacin en la transaccin FBL3N, solo es necesaria si se desea filtrar en esta transaccin por el campo Asignacin.
Se visualiza nuevamente la partida conciliada
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 44
-
Contabilidad General
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 45
-
Contabilidad General
Ahora las partidas figuran en verde, ya que han sido conciliadas.
Compensacin AutomticaTransaccin F.13
Las conciliaciones bancarias se realizarn a travs del mdulo de Libro Mayor, utilizando la herramienta de Compensacin de Cuentas para la eliminacin de partidas que correspondan conciliarse.
Esta compensacin de cuentas no se realizar en la cuenta de Banco Extracto (real) sino que se realizar en las cuentas de Banco Transitorias, cuentas que son utilizadas para registrar los movimientos de libro mayor y movimientos de extractos a conciliar. Son las que se utilizan en las transacciones diarias de SAP.
Cuenta / Descripcin
1113+++0 (Banco Real/Extracto)
1113+++1 (Banco Transitoria)
Las compensaciones podrn realizarse manual y/o automtica y se utilizar la clase de documento de compensacin AB
Compensacin automtica: Es el proceso que se encargar de compensar la mayor cantidad de partidas posibles en la conciliacin. Este proceso permitir solo compensar movimientos entre libros y bancos dentro de una sola cuenta de mayor, siendo su procedimiento buscar todos aquellos movimientos que coincidan en los valores imputados en el campo de asignacin de la cuenta seleccionada y cuya suma de importes den cero. Las partidas pendientes de compensacin cuyo saldo de cero sern compensadas en una segunda instancia a travs de la compensacin manual.
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 46
-
Contabilidad General
Compensacin manual:Es el proceso que se encargar de compensar todo aquello que no pudo realizarse a travs de la compensacin automtica y su procedimiento ser buscar y listar solo aquellas partidas del criterio que se defina manualmente al momento de la seleccin de datos (por ejemplo: nmeros de documento u otro criterio). Posteriormente el usuario podr activar o desactivar aquellas partidas que correspondan o no compensarse y a diferencia del mtodo anterior este procedimiento permitir compensar entre diferentes cuentas.
Acceso a la transaccin desde SAP: F.13
Se realiza el siguiente caso:
a- se obtiene el documento de pago 2000000008 consecuencia de la cada de CPD con Banco Industrial (pago a proveedores
Posicin del Banco:
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 47
-
Contabilidad General
Numero de cheque
b- Se obtiene un documento clase CE consecuencia de la carga del extracto electrnico.
Posicin de banco:
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 48
-
Contabilidad General
Numero de cheque
Registramos ahora la compensacin automtica desde la transaccin F.13
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 49
-
Contabilidad General
Sociedad: la sociedad a la que corresponden los documentos, se puede establecer un
rango de sociedades clickeando y completando los valores que correspondan
Luego presionar para grabar la seleccin.
Ejercicio: el ao actual o al que pertenezcan las partidas a compensar.
: En este caso se compensaran cuentas de mayor (de banco) Tildar este campo.
Cuenta de mayor: completar las cuentas que se necesiten compensar, en este caso las cuentas de banco transitorias.
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 50
-
Contabilidad General
Fecha de compensacin: es la fecha de contabilizacin de la compensacin que se desea realizar.
Ejecucin de test: se recomienda en primera instancia clickear este check ya que de ese modo se obtendr una visualizacin preliminar de las partidas que se conciliaran. Si esta todo OK, se vuelve para atrs (F3), se quita dicho tilde y se procede con la contabilizacin en modo real de la compensacin.
En modo TEST:
Aqu se visualizan los dos documentos mencionados anteriormente para su futura compensacin, en los cuales la cuenta seleccionada en la F.13 se encuentra en posicin DEBE en uno, y en posicin HABER en el otro documento.
Atrs
Se quita el tilde de Modo Test
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 51
-
Contabilidad General
Ejecutar nuevamente
Aparecer el siguiente mensaje y presionamos Enter.
Se visualiza el documento:
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 52
-
Contabilidad General
Este documento no tiene posiciones ya que es una compensacin
Se procede a visualizar el detalle de la cuenta de Banco seleccionada para compensacin:
Transaccin FS10N
Ejecutar (F8)
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 53
-
Contabilidad General
El saldo es cero, porque todas las partidas han sido compensadas. Si se ejecuta un doble click en la lnea de febrero (periodo 2)
Se obtiene la partida en verde, porque ha sido compensada, con el nmero de cheque 3005.
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 54
-
Contabilidad General
Creacin/Modificacin/Visualizacin de documentos peridicosTransaccin FBD1
Son asientos modelo que deben re-imputarse todos los meses por misma cuenta, y mismo importe. Se setean de la siguiente manera:
Presionamos ENTER
Datos de la primera posicin y comienzo de la seleccin de cuenta de mayor para la segunda posicin:
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 55
-
Contabilidad General
ENTER
En importe completamos con * (toma el mismo importe de la posicin anterior, solo sirve para cuando trabajamos con dos posiciones, sino completar el numero de importe que corresponde)
Grabar
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 56
-
Contabilidad General
Visualizar Operaciones
Visualizar partidas individuales de cuentas de mayorTransaccin FBL3N / FAGLL03
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 57
-
Contabilidad General
Haciendo doble click en cada lnea se navega hasta la posicin del documento que corresponde a la cuenta en cuestin.
Visualizar saldos de cuentas mayoresTransaccin FS10N
Ejecutar o F8
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 58
-
Contabilidad General
Aqu es posible visualizar, las partidas al Debe, las partidas al Haber, todo el Saldo y/o el Acumulado, a un perodo determinado, haciendo doble click sobre la casilla deseada.
Una vez seleccionado el importe que deseamos visualizar, la vista es similar a la de partidas, donde aquellas con el smbolo son partidas pendientes de compensacin y las que tienen el smbolo son partidas compensadas.
Se puede visualizar documento clickeando sobre el numero de documento y marcando
Se va a la posicin de la cuenta respectiva en la consulta, y clickeando el boton se puede observar el documento completo
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 59
-
Contabilidad General
Operaciones de Cierre y Reportes
Apertura/cierre de periodos contablesTransaccin OB52
Variante: depende de la sociedad FI (si es 1000: EKI, si es 2000: EKD, si es 3000: LeaderPrice)
Clase de cuenta: si es de A (activos), D (clientes), K (proveedores), M (materiales), y S (cuentas de mayor)
De cuenta a cuenta: esta abierto para todas las cuentas, en caso de querer tener cuentas con aperturas separadas especificarlas.
De periodo ao a periodo ao: desde que periodo de que ao esta abierto, y hasta cual (marca ao/ejercicio cerrado)
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 60
-
Contabilidad General
Valoracin de partidas en moneda extranjeraTransaccin FAGL_FC_VAL
Desde esta transaccin se contabiliza el revalo de partidas y saldos contabilizados en moneda extranjera, al cierre de cada mes. Es necesario para la ejecucin tener debidamente actualizados los tipos de cambio en la OB08
Ejecutar valoracin de Moneda Extranjera
FAGL_FC_VAL
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 61
-
Contabilidad General
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 62
-
Contabilidad General
Ejecutar
Se valorizan los documentos con saldos en moneda extranjera.
Clickeando
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 63
-
Contabilidad General
Log de contabilizaciones a efectuarse: clickeando
Transaccin SM35: ejecucin de la contabilizacin de valoracin
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 64
-
Contabilidad General
Se verifican los documentos generados en SAP por la valoracin de la factura del proveedor y caja en ME
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 65
-
Contabilidad General
Documentos de reversa al mes siguiente:
Por caja en ME
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 66
-
Contabilidad General
Por proveedores:
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 67
-
Contabilidad General
Arrastre de saldos cuentas de mayorTransaccin FAGLGVTR
Con esta operacin se registra el arrastre de los saldos de las cuentas de resultados registradas durante el ejercicio, a una cuenta de remanente del rubro del patrimonio neto.
En caso de querer ejecutarlo en real, volver para atrs (F3) y destildar Ejecucin de Test.
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 68
-
Contabilidad General
Diario Compacto Estndar SAPTransaccin: S_ALR_87012289
Se ven todos los documentos y posiciones como en el Libro Diario.
Ejecutar (F8)
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 69
-
Contabilidad General
Reporte cuentas de mayorTransaccin S_ALR_87012277
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 70
-
Contabilidad General
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 71
-
Contabilidad General
Ejecucin del BalanceTransaccin F.01
Ejecutar (F8)
Se puede realizar navegacin clickeando las flechitas del reporte, y as viendo los diferentes niveles hasta llegar al nodo final que corresponde a la cuenta:
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 72
-
Contabilidad General
Versin1.0
Departamento de CapacitacinMarzo 2011
Pgina 73