manual de procedimientos de la direccion de recursos · 2017-10-16 · manual deprocedimientos...

J LC AJ U N T A l O C A L D E C C t l C l . J A a O N v

A R B l l R A J E [E L [ J S T R I T O F E D E R N .

M an u a l d e P ro c e d im ie n to s N o v iem b re 2 0 1 3

J u n ta L o c a l d e C o n c ilia c io n y

A rb itra je d e l D is tr ito F e d e ra l P a g i n a 1 d e 1 0 7

M anu a l d e P ro ced im ien to s d e la

,

D IR EC C IO N D E R EC U R SO S

F IN A N C IE R O S

JU N TA LO CA L D E CO NC IL IA C IO N V

A R B ITR A JE D E L D IS TR ITO FED ER A L

NO V IEM B R E D E 2013

C IU D A D D E M E x iC O

D e c i d i e n d o J u n t o s

•Manual de Procedim ientos

Junta Local de Conciliacion y

Arbitra je del D istrito Federal

Noviembre 2013

Pagina 2 de 107

IND ICE

11.1.-PROCEDIM IENTO : "INTEGRACION DEL PROYECTO DE 5

PRESUPUESTO DE EGRESOS"

11.1.1.-0BJETIVO 6

11.1.2.-POLITICAS Y NORMAS DE OPERACI6N 7

11.1.3.-DESCRIPCI6N NARRATIVA DEL PROCEDIM IENTO 9

11.1.4.-D IAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIM IENTO 12

1I.2.-PROCEDIM IENTO : "REG ISTRO Y CONTROL DEL 15

PRESUPUESTO"

11.2.1.-0BJETIVO 16


11.2.3.-DESCRIPCI6N NARRA TIVA DEL PROCEDIM IENTO 21


11.3.-PROCEDIM IENTO : "RADICACIQN DE RECURSOS 37

PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL Y

RETRIBUCIONES A REPRESENTANTES OBRERO-

PATRONALES"

11.3.1.-0BJETIVO 38


11.3.3.-DESCRIPCI6N NARRATIVA DEL PROCEDIM IENTO 42


11.4.-PROCEDIM IENTO : "PAGO DE FACTURAS A 50

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVIC IOS" C~

IIA .1.-0BJETIVO J\i.:P"" 51

J LC AJU NT" L.OCAl DE ~CUACtON V

AR 811R A JE te l a sm noFED ER A L .

M anua l d e P ro ced im ie n to s

Ju n ta L o ca l d e C on c ilia c io n y

A rb itra je d e l D is tr ito F ede ra l

N ov iem b re 2013

P ag in a 3 de 107

11 .4 .2 .-P O L lT IC A S Y NO RM AS D E O PER AC IO N

11 .4 .3 .-D E SC R IP C IO N N ARR A T IV A D E L PRO C ED IM IE N TO

IIA A .-D IAG R AM A D E FLU JO D E L PRO C ED IM IE N TO

11 .5 .-P R O C ED IM IE N TO : "G A S TO S A COM PRO BAR "

II.5 .1 .-0B JE T IVO



11 .5 .4 .-D IAG R AM A D E FLU JO D E L PRO C ED IM IE N TO

11 .6 .-P R O C ED IM IE N TO : "A S IG N AC IO N , A U TO R IZAC IO N Y

R EEM BO LSO D E L FO NDO R EVO LVEN TE "

11 .6 .1 .-0B JE T IVO



11 .6 .4 .-D IAG R AM A D E FLU JO D E L PRO C ED IM IE N TO

11 .7 .-P R O C ED IM IE N TO : "IN G R ESO S AU TO G EN ER ADO S "

II. 7 .1 .-0B JE T IVO



II.7 .4 .-D IAG R AM A D E FLU JO D E L PRO C ED IM IE N TO

11 .8 .-P R O C ED IM IE N TO : "E LA BO R AC IO N E IN TEG R AC IO N D E

IN FO RM ES " C~

j~ " '.:. '''''''''11 .8 .1 .-0B JE T IVO ,.,.;:: '''

.d'

52

55

59

63

64

65

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94

JLCAJUNTALOCN.. DE CCWCUAaONv

ARBIlRAJE lEl (JSTRITOFBlERAL

Manual de Procedimientos


Arbitraje del Distrito Federal

Noviembre 2013

Pagina 4 de 107

11.8.2.-POLITICAS Y NORMAS DE OPERACION 95

11.8.3.-DESCRIPCION NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO 97

11.8.4.-DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 100

11.9.- GLOSARIO DE TERMINOS 104

11.10. VALIDACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 107

LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL

DISTRITO FEDERAL.


Junta Local de Conciliaci6n y


Noviembre 2013

Pagina 5 de 107

11.1.-Procedimiento:

"lntegraci6n del Proyecto de

Presupuesto de Egresos"

• J L C AJUNTA lOCAL DE CO IC 1 .JAC 1ONV

ARBnRAJE LEl DSlRrroFEI'lERH.

M anua l de P roced im ien tos

Jun ta Loca l de Conc iliac ion y

A rb itra je de l D is trito Federa l

N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 6 d e 1 0 7

Nom bre de l p roced im ien to : In teg rac i6n de l P royec to de P resupues to de

Eg resos

11.1.1.- OBJET IVO

E s ta b le c e r la s p o lft ic a s , n o rm a s y a c c io n e s p a ra la e la b o ra c i6 n d e l P ro ye c to

d e P re su p u e s to d e E g re so s y d e l P ro g ra m a O p e ra tiv o A n u a l d e la J u n ta L o ca l

d e C o n c ilia c i6 n y A rb itra je d e l D is tr ito F e d e ra l, p a ra e l e je rc ic io f is c a l

c o rre s p o n d ie n te , d e a cu e rd o co n la n o rm a tiv id a d v ig e n te y c o n b a se e n u n a

p ro g ra m a c i6 n q u e p e rm ita c o n ta r c o n lo s re c u rs o s p re su p u e s ta le s n e ce sa r io s

d e m a n e ra o p o rtu n a a fin d e e s ta r p o s ib ilid a d d e cu m p lir c o n la m is i6 n d e

im p a rtir ju s tic ia la b o ra l p ro n ta y e xp e d ita e n e l a m b ito lo c a l.




Nov iem bre 2013

Pag ina 7 de 107

•

Nombre del procedimiento: Integraci6n del Proyecto de Presupuesto de

Egresos

11.1.2.-POLiTICAS Y NORMAS DE OPERACION

La D irecc i6n de Recu rsos F inanc ie ros se apega ra en 10 p roceden te , a l techo

p resupuesta l y a los Iineam ien tos em itidos po r la Secre ta ria de F inanzas de l

D is trito Fede ra l pa ra la in teg rac ion y e labo rac ion de l P royec to de P resupuesto

de Egresos y de l P rog ram a Opera tivo Anua l.

La D irecc ion de Recu rsos F inanc ie ros so lic ita ra la in fo rm ac ion de las

neces idades de ope rac ion a las D irecc iones de Recu rsos Hum anos y de

Recu rsos M ate ria les y Serv ic ios G enera les de la Jun ta Loca l de Conc iliac ion

y A rb itra je de l D is trito Fede ra l, m ism as que se ran in teg radas a l P royec to de

P resupuesto de Egresos .

La D irecc ion de Recu rsos Hum anos rem itira a la D irecc ion de Recu rsos

F inanc ie ros e l p resupuesto de l C ap itu lo 1000 "Serv ic ios Persona les",

P rog ram a Anua l de Honora rios , C apac itac ion , Se rv ic io Soc ia l y pago a

Represen tan tes de Cap ita l y T raba jo , y en su caso , laudos . La es tim ac ion de

los recu rsos pa ra e l pago de im puestos de rivados de las re lac iones labo ra les

de la Jun ta , tam b ien se ra responsab ilidad exc lus iva de la D irecc ion de

Recu rsos Hum anos.

La D irecc ion de Recu rsos M ate ria les y Serv ic ios G enera les rem itira a la

D irecc ion de Recu rsos F inanc ie ros e l p resupuesto de los cap ltu los 2000

"M a te ria les y Sum in is tros", 3000 "Serv ic ios G enera les", 5000 "B ienes

M ueb les , Inm ueb les e In tang ib les" y 6000 "Inve rs ion Pub lica ", con base en las

neces idades de la Jun ta , las cua les se re fle ja ran en e l P rog ram a Anua l de

Adqu is ic iones , A rrendam ien tos y P res tac ion de Serv ic ios (PAAAPS ).

En caso de que e l techo p resupuesta l aS lgnado no sea su fic ien te pa ra cub rir

e l m ln im o de ope rac ion reque rido po r la Jun ta Loca l de Conc iliac ion y

A rb itra je , a l m om en to de l env lo de l P royec to de P resupuesto de Egresos se

in fo rm ara a la Secre ta ria de F inanzas de l D is trito Fede ra l sob re e l de fic it

p resupuesta l co rrespond ien te .

•Manual de Procedimientos



Noviem bre 2013

Pag ina 8 de 107

Nombre del procedimiento: Integraci6n del Proyecto de Presupuesto de

Egresos

La in fo rm ac ion de las ac tiv idades ins tituc iona les de la Jun ta , se in teg ra ra con

los da tos de los in fo rm es m ensua les que em ite la Coord inac ion Ju rfd ica y de

In fo rm ac ion de la Jun ta .

E I P royecto de P resupuesto de Egresos se p resen ta ra den tro de l p lazo

estab lec ido po r la Secre ta rfa de F inanzas.

• JL C A

JU N TA lO C A l D E C CW cuA aO N v

A R S IlR A JE [E L [lSm nO FE D E R N .

M an u a l d e P ro c e d im ie n to s

Ju n ta L o c a l d e C o n c ilia c io n y

A rb itra je d e l D is tr ito F e d e ra l

N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 9 d e 1 0 7

N om b re d e l P ro c e d im ie n to : In te g ra c i6 n d e l P ro y e c to d e P re s u p u e s to d e

E g re s o s

I N ° .1U n id a d A dm in is tra t iv a

D ir e c c io n d e R e c u r s o s

F in a n c ie r o s

1

D es c r ip c i6 n d e la A c tiv id a d

IN IC IA P R O C ED IM IE N TO

R e c ib e d e la P r e s id e n c ia d e la

J .L .C .A . , a t r a v e s d e la D ir e c c io n

G e n e r a l d e A d m in is t r a c io n , te c h o

p r e s u p u e s ta l y l in e a m ie n to s p a r a

la e la b o r a c io n d e l P r o y e c to d e

P r e s u p u e s to d e E g r e s o s , e m it id o s

p o r la S e c r e ta r ia d e F in a n z a s d e l

D .F .

I T iem p o

1 d ia

2 E la b o r a o f ic io s d ir ig id o s a la s 1 d ia

D ir e c c io n e s d e R e c u r s o s

H u m a n o s y R e c u r s o s M a te r ia le s y

S e r v ic io s G e n e r a le s d e la J .L .C .A .

p a r a s o l ic i ta r in fo r m a c io n d e

n e c e s id a d e s .

D ir e c c io n e s d e R e c u r s o s 3

H u m a n o s y D ir e c c io n d e

R e c u r s o s M a te r ia le s y

S e r v ic io s G e n e r a le s

J . U . D . d e P r o g r a m a c io n y 4

P r e s u p u e s to

E la b o r a n la c u a n t i f ic a c io n , 1 s e m .

m e m o r ia d e c a lc u lo y la p r o y e c c io n

d e g a s to s p o r c a d a c a p itu lo y

p a r t id a p r e s u p u e s ta l y e n v ia n a la

J .U .D . d e P r o g r a m a c io n y

P r e s u p u e s to a t r a v e s d e la


F in a n c ie r o s .

R e c ib e in fo r m a c io n d e la s a r e a s y 2 d ia s

e la b o r a fo r m a to s , d e ta l la n d o lo s a

n iv e l c a p itu lo y p a r t id a

p r e s u p u e s ta l .

\~stJ d '"

J LCAJUNTAlOCH.DE CO IcuAaONv

ARBllRAJE eEL DSTRllOFEDERAl

Manua l de P roced im ien tos

Junta Loca l de Conciliac i6n y


Noviembre 2013

Pag ina 10 de 107

Nombre de l P roced im ien to : In tegrac i6n de l P royecto de P resupuesto de

Egresos

Unidad Adm in is tra tiva

J.U .D . de P rogramacion y

P resupuesto

D irecc ion de Recursos

F inancie ros

I No. I Descripc i6n de la Activ idad I T iempo

5 E labora in fo rm e y form atos para su 2 dfas

rev is ion y aprobacion y entrega a

la D irecc ion de Recursos

F inancie ros.

6 Recibe in fo rm e y fo rm atos y 1 dfa .

verifica la in fo rm acion .

l.E5 CORRECT A LA

INFORMAC ION?

NO

7 Devue lve a la J.U .D . de 1 dfa .

P rogramacion y Presupuesto

ind icando correcc iones.

Regresa a la activ idad NO .4 .

51

8 Turna a la D irecc ion Genera l de 1 dfa .

Adm in is trac ion para su

aprobacion .

D irecc ion Genera l de 9 Revisa in fo rm e y fo rm atos.

Adm in is trac ion

l.E5 CORRECTO?

NO

2 dfas.

10 Regresa a la D irecc ion de 1 dfa .

Recursos F inancie ros ind icando

correcc ione

Regre a

51

J LC AJU H TA lQ C tt. D E ccw cuAOO N y

ARBllRAJE rE L lJSTRllOFEDERAl

M anua l d e P ro ced im ien to s

Jun ta Lo ca l d e C onc ilia c io n y

A rb itra je d e l D is tr ito F ed e ra l

N o v iem b re 2 0 1 3

Pagina 11 de 107

N om b re d e l P ro ced im ien to : In teg rac i6n d e l P ro yec to d e P resupu es to d e

E g reso s

U n id ad A dm in is tra tiv aI N °.1 D esc rip c i6n d e la A c tiv id ad I T iem po

D ire c c i6 n G en e ra l

A dm in is tra c i6 n

d e 1 1 In s tru ye a la D ire c c i6 n d e 1 d fa .

R e cu rs o s F in a n c ie ro s p a ra q u e se

e n v fe com o P ro ye c to d e

P re su p u e s to d e E g re so s a la

S e c re ta r fa d e F in a n za s d e l D is tr ito

F e d e ra l.

D ire c c i6 n d e R e cu rs o s

F in a n c ie ro s

J .U .D . d e P ro g ram a c i6 n y

P re su p u e s to

1 2 In s tru ye a la J .U .D . d e

P ro g ram a c i6 n y P re su p u e s to p a ra

q u e p re p a re e l o fic io d e e n v fo d e l

P ro ye c to d e P re su p u e s to d e

E g re so s .

1 3 P re p a ra e l o fic io p a ra firm a d e l

P re s id e n te d e la Ju n ta , p a ra e l

e n v fo d e l P ro ye c to d e P re su p u e s to

d e E g re so s a la S e c re ta r fa d e

F in a n za s d e l D is tr ito F e d e ra l.

1 d fa .

1 d fa .

1 4 R e ca b a firm a s y e n v fa e l P ro ye c to 2 d fa s .

d e P re su p u e s to d e E g re so s a la

S e c re ta r fa d e F in a n za s d e l D is tr ito

F e d e ra l.

TERM IN A PRO CED IM IEN TO




Noviembre 2013

Pagina 12 de 107

Nombre del Procedimiento: Integraci6n del Proyecto de Presupuesto de

Egresos

Direcci6n de Recursos

Financieros

INlelO

1

Recibe de la DGA techo

presupuestal y

lineam ientos para

elaborar Proyecto de

Presupuesto de Egresos

2

Elabora oficio a la

DRH y DRM Y SG

para solicitar

inform aci6n de

necesidades.

6

Recibe form ato e

inform e y verifica

Form ato

Inform e

Direcciones de Recursos

Hum anos y D irecci6n de

Recursos M ateriales y

Servicios Generales

3

Elabora cuantificaci6n,

m em oria de calculo y

proyecci6n de gasto

por capitulo y partida

presupuestal y envia

Cuantificacion

M em oria

de calculo

Proyeccion

de gasto

J.U .D . de Program aci6n y

Presupuesto

4

Recibe y elabora form ato

detallado a nivel de

partida presupuestal, con

inform acion de las areas

Form ato

5

Elabora inform e para

revisi6n y aprobaci6n y

entrega.

Form ato

Inform e

JL C A

JUNTA Lo<:Il.OE CQ lC lJAaONV

ARBllRAJE lE t ~SlRITOFE:DERAl

Manual de Procedim ientos



N o v i e m b r e 2 0 1 3

Pagina 1 3 d e 1 0 7

Nombre del Procedim iento: In tegraci6n del Proyecto de Presupuesto de

Egresos

D i r e c c i 6 n d e R e c u r s o s F i n a n c i e r o s

N O

7

D e v u e l v e i n d i c a n d o

c o r r e c c i o n e s

F o r m a t o

I n f o r m e

D i r e c c i 6 n G e n e r a l d e A d m i n i s t r a c i 6 n

8

T u r n a p a r a s u

a p r o b a c i 6 n

F o r m a t o

I n f o r m e

9


a p r o b a c i 6 n


a p r o b a c i 6 n



Arbitraje del D istrito Federal

Noviembre 2013

Pagina 14 de 107

Nombre del Procedim iento: Integraci6n del Proyecto de Presupuesto de

Egresos

Direcci6n General de

Adm inistraci6n

11

Instruye a la DRF

para que se envie

como Proyecto de

Presupuesto a la

SFDF


Financieros

12

Instruye al JUD para

que prepare el ofieio de

envio del Proyecto de

Presupuesto de

Egresos

J.U.D. de Programaci6n y

Presupuesto

13

Prepara oficio para firma

del Presidente de la

J.L.C.A para envlo del

Proyecto de Presupuesto

ala SFDF

Proyecto de

Presupuesto

Proyecto e

Presupuesto

Proyecto e

Presupuesto

oticio

14

Recaba firmas y envla a

la Secretarla de Finanzas

del Distrito Federal.

oticio

TERMINA

• JLCAJUHTAlOCAl. DE C O IC l . .J A C 1 6 N V

A R B f" IA A IE IJ:l DS1RllOFEDERAl

M a n u a l d e P ro c e d im ie n to s

J u n ta L o c a l d e C o n c i l ia c io n y

A rb it r a je d e l D is t r i to F e d e ra l

Noviembre 2013

Pagina 15 de 107

1 1 .2 . -P ro c e d im ie n to :

" R e g is t r o y c o n t ro l d e l p r e s u p u e s to "

JL C A

JUNT"L.OCAI..OECCH~Y

ARBnRAJE C£ l DS lR I10FEDERAL




N o v ie m b r e 2 0 1 3

P a g in a 1 6 d e 1 0 7

Nom bre de l P roced im ien to : R eg is tro y con tro l de l p resupues to .

11 .2 .1 .-OBJET IVO

E s t a b le c e r l o s m e c a n i s m o s a t r a v e s d e lo s c u a le s l a J u n t a L o c a l d e

C o n c i l i a c i 6 n y A r b i t r a j e d e l D . F . , r e a l i z a l a p r o g r a m a c i6 n y c o n t r o l d e l a s

a s ig n a c io n e s p r e s u p u e s t a l e s , a s ! c o m o e l r e g i s t r o d e l p r e s u p u e s t o

a u t o r i z a d o , m o d i f i c a d o , c o m p r o m e t i d o , d e v e n g a d o y e je r c i d o , c o n e l p r o p 6 s i t o

d e c u m p l i r c o n la n o r m a t i v a v i g e n t e , y p a r a e l e j e r c i c i o e f i c i e n t e y t r a n s p a r e n t e

d e lo s r e c u r s o s p u b l i c o s .


J u n ta L o c a l d e C o n c il ia c io n y

A rb it ra je d e l D is tr ito F e d e ra l

N o v ie m b re 2 0 1 3

Pagina 17 de 107

N om b re d e l P ro c e d im ie n to : R e g is tro y c o n tro l d e l p re s u p u e s to .

1 1 .2 .2 .- P O L iT IC A S Y N O R M A S D E O P E R A C IO N

E I C om ite d e A dm in is tra c io n d e la J u n ta L o c a l d e C o n c il ia c io n y A rb it ra je d e l

D is tr ito F e d e ra l, e s la in s ta n c ia fa c u lta d a p a ra a u to r iz a r e l d e s g lo s e

p re s u p u e s ta l a n u a l a n iv e l c a p itu lo y p a r t id a p re s u p u e s ta l.

S e ra re s p o n s a b il id a d d e la D ire c c io n d e R e c u rs o s F in a n c ie ro s re g is tra r e l

e je rc ic io d e l p re s u p u e s to d e la J u n ta , a S I c o m o v ig ila r e l c u m p lim ie n to d e l

c a le n d a r io p re s u p u e s ta l a n u a l a p ro b a d o a n iv e l c a p itu lo y p a r t id a

p re s u p u e s ta l.

S e s o lic ita ra a la S e c re ta r la d e F in a n z a s u n a a fe c ta c io n p re s u p u e s ta r ia

e x te rn a e n c a s o d e e x is t ir n e c e s id a d d e m a y o re s re c u rs o s . U n a v e z

a u to r iz a d a la a fe c ta c io n p re s u p u e s ta r ia e x te rn a , la D ire c c io n d e R e c u rs o s

F in a n c ie ro s d e b e ra s o lic ita r la m in is tra c io n m e d ia n te u n a C u e n ta p o r L iq u id a r

C e r t if ic a d a (C L C ) a tra v e s d e l s is te m a in s t itu c io n a l SAP-GRP d e la S e c re ta r la

d e F in a n z a s d e l D is tr ito F e d e ra l, c o n e l p ro p o s ito d e s o lic ita r e l d e p o s ito d e l

re c u rs o a u to r iz a d o , p a ra h a c e r fre n te a lo s c om p rom is o s d e la J u n ta .

A e fe c to d e a p lic a r lo s m o v im ie n to s re f le ja d o s e n la s a fe c ta c io n e s

p re s u p u e s ta r ia s externas, Iiquidas y compensadas, la J e fa tu ra U n id a d

D e p a r ta m e n ta l d e P ro g ra m a c io n y P re s u p u e s to e la b o ra ra u n a A fe c ta c io n

p re s u p u e s ta r ia in te rn a , m o d if ic a n d o la s p a r t id a s q u e a S I 1 0 re q u ie ra n .

D e r iv a d o d e la s n e c e s id a d e s d e o p e ra c io n d e la J u n ta , p a ra re a liz a r

m o d if ic a c io n e s a l p re s u p u e s to a u to r iz a d o la s D ire c c io n e s d e R e c u rs o s

H um a n o s y d e R e c u rs o s M a te r ia le s y S e rv ic io s G e n e ra le s , p o d ra n s o lic ita r

m e d ia n te o f ic io a la D ire c c io n d e R e c u rs o s F in a n c ie ro s , u n a a fe c ta c io n

p re s u p u e s ta r ia in te rn a .

T o d a s la s a fe c ta c io n e s p re s u p u e s ta r ia s in te rn a s d e b e ra n e s ta r d e b id a m e n te

c om p e n s a d a s .

L a D ire c c io n d e R e c u rs o s F in a n c ie ro s e s re s p o n s a b le d e e la b o ra r y p re s e n ta r

la a fe c ta c io n p re s u p u e s ta r ia in te rn a a n te a 're c c io n G e n e ra l d e

A dm in is tra c io n p a ra s u a u to r iz a c io n . T o d a s I m o d i Ic a c io n e s a l p re s u p u e s to

d e b e ra n e s ta r d e b id a m e n te a u to r iz a d a s 9 r : : : ': '"e l . . D ire c to r G e n e ra l d e

A dm in is tra c io n .

JL C A

JU NTAlOCAL DE ca.CI..lAOONv

A R 81 1R A .1E [El D S TR JTO FE D E R A L


Ju n ta L o c a l d e C o n c ilia c io n y


N o v ie m b r e 2 0 1 3

Pagina 18 de 107

N om b re d e l P ro c e d im ie n to : R eg is tro y c o n tro l d e l p re s u p u e s to .

L a J e fa tu r a d e U n id a d D e p a r ta m e n ta l d e P ro g ra m a c io n y P re s u p u e s to d e b e ra

v ig i la r q u e la s a fe c ta c io n e s p re s u p u e s ta r ia s in te r n a s n o re b a s e n e l

p r e s u p u e s to y c a le n d a r io a n u a l a u to r iz a d o s p o r e l C o m ite d e A d m in is t r a c io n

d e la J u n ta L o c a l d e C o n c i l ia c io n y A rb i t r a je d e l D is t r i to F e d e ra l .

L a D ir e c c io n d e R e c u r s o s F in a n c ie r o s p o d ra r e a l iz a r a fe c ta c io n e s

p re s u p u e s ta r ia s in te r n a s , s ie m p re y c u a n d o la s n e c e s id a ~ e s d e la J u n ta a s f 10

r e q u ie r a n y c u e n te c o n la a u to r iz a c io n d e l D ir e c to r G e n e ra l d e A d m in is t r a c io n .

L a J e fa tu r a d e U n id a d D e p a r ta m e n ta l d e P ro g ra m a c io n y P re s u p u e s to d e b e ra

a b s te n e r s e d e re g is t r a r c o m p ro m is o s e n p a r t id a s q u e n o te n g a n re c u r s o s

s u f ic ie n te s .

In v a r ia b le m e n te lo s o f ic io s d e s o l ic i tu d d e a fe c ta c io n p re s u p u e s ta r ia in te r n a

d e b e ra n e s ta r f i rm a d o s p o r e l t i tu la r d e la D ir e c c io n s o l ic i ta n te y a u to r iz a d o s

p o r e l D ir e c to r G e n e ra l d e A d m in is t r a c io n .

C o r r e s p o n d e a la J e fa tu r a d e U n id a d D e p a r ta m e n ta l d e P ro g ra m a c io n y

P re s u p u e s to e la b o ra r lo s fo rm a to s d e a fe c ta c io n p re s u p u e s ta r ia in te r n a

L o s fo rm a to s e n lo s q u e s e s o l ic i te n la s a fe c ta c io n e s p re s u p u e s ta r ia s in te r n a s

d e b e ra n e s ta r c o r r e c ta m e n te e la b o ra d o s y s o p o r ta d o s c o n la in fo rm a c io n q u e

p e rm ita e v a lu a r e s a s o l ic i tu d .

E n n in g u n c a s o , la J e fa tu r a d e U n id a d D e p a r ta m e n ta l d e P ro g ra m a c io n y

P re s u p u e s to r e c ib ir a a d e c u a c io n e s p re s u p u e s ta r ia s in te r n a s q u e im p l iq u e n

c o m p ro m is o s p a ra e je r c ic io s p r e s u p u e s ta le s p o s te r io r e s .

C o n b a s e e n la n o rm a t iv id a d v ig e n te , lo s r e g is t r o s p re s u p u e s ta le s s e

e la b o ra r a n c o n b a s e a c u m u la t iv a y e n fu n c io n d e la s s ig u ie n te s c a te g o r fa s

p re s u p u e s ta le s :

A . P R E S U P U E S TO A U TO R IZ A D O

L a J e fa tu r a d e U n id a d D e p a r ta m e n ta l d e P ro ~ a c io n y P re s u p u e s to , e s

r e s p o n s a b le d e re g is t r a r e l p r e s u p u e t u ta n a d o e n e l m e s q u e

c o r r e s p o n d a , c o n fo rm e a l c a le n d a r io p r e . J ~ s ta l 'v ig e n te .

.' "

• J LC AJUNTAlOCR. DE ~CUIOONv

ARBITRAJE CEl DSTRIlOfEIlER1L.

M anua l d e P ro ce d im ie n to s



N ov iem b re 2 0 1 3

Pagina 19 de 107

N om b re d e l P ro ce d im ie n to : R e g is tro y co n tro l d e l p re su p u e s to .

L a Je fa tu ra d e U n id a d D epa rtam en ta l d e P ro g ram a c io n y P re su p u e s to ,

s e ra re sp o n sa b le d e re g is tra r e n e l P re su p u e s to a u to r iz a d o la s

a fe c ta c io n e s p re su p u e s ta r ia s in te rn a s q u e p re se n te n la s D ire c c io n e s d e

R e cu rso s H um ano s y R ecu rso s M a te r ia le s y S e rv ic io s G ene ra le s ,

d e b id am en te a u to r iz a d a s .

T o d o s lo s re q u e r im ie n to s p re su p u e s ta le s p a ra la co n tra ta c io n d e b ie n e s 0

se rv ic io s d e b e ra n g e s tio n a rse e n la Je fa tu ra d e U n id a d D epa rtam en ta l d e

P ro g ram a c io n y P re su p u e s to a tra ve s d e lo s fo rm a to s d e re q u is ic io n d e

com p ra 0 se rv ic io , d e b id am en te re q u is ita d a s .

B . P R E S U P U E S T O C O M P R O M E T ID O

La D ire c c io n d e R e cu rso s M a te r ia le s y S e rv ic io s G ene ra le s d e b e ra e n v ia r

a la D ire c c io n d e R e cu rso s F in a n c ie ro s , fo rm a to d e re q u is ic io n d e com p ra

o se rv ic io d e b id am en te ju s tif ic a d a p a ra q u e se o to rg u e su fic ie n c ia

p re su p u e s ta r ia . P a ra e fe c to s p re su p u e s ta le s , e l m on to d e d ic h o s

d o cum en to s se co n s id e ra com o p re su p u e s to com p rom e tid o .

P a ra re a liz a r e l p a g o a lo s p ro ve e d o re s d e la Ju n ta , la D ire c c io n d e

R e cu rso s M a te r ia le s y S e rv ic io s G ene ra le s d e b e ra e n v ia r a la D ire c c io n

d e R e cu rso s F in a n c ie ro s , p re v ia a la p re se n ta c io n d e la fa c tu ra , c o p ia d e

la re q u is ic io n , aS I com o de l co n tra to 0 ped id o (d o cum en ta c io n

ju s tif ic a tiv a ).

E n cu a n to re c ib a la d o cum en ta c io n ju s tif ic a tiv a , la Je fa tu ra d e U n id a d

D epa rtam en ta l d e P ro g ram a c io n y P re su p u e s to , s e ra re sp o n sa b le d e

re g is tra r e l p re su p u e s to com p rom e tid o .

C . P R E S U P U E S T O D E V E N G A D O

E s e l re co n o c im ie n to d e la s o b lig a c io n e s d e p a g o en fa vo r d e te rce ro s ,

q u e se d e r iv a n d e lo s com p rom iso s 0 re q u is ito s cum p lid o s y q u e in fo rm a la

D ire c c io n d e R e cu rso s M a te r ia le s y S e rv ic io s G ene ra le s a la D ire c c io n d e

R e cu rso s F in a n c ie ro s p a ra su re g is tro e n e l p r u e s to d e ve n g a d o , ta l e s

e l c a so d e l c o n sum o de agua , e le c tr ic id a te I, e tc e te ra . L a Je fa tu ra

d e U n id a d D epa rtam en ta l d e P ro g ra o n ' y ' 'P re su p u e s to , d e b e ra

re g is tra r lo s e n e l p re su p u e s to d e ve n g a d .""

• J LC AJ U N T A l O C R . D E C C N C U A a O N v

A R B r m A J E (E L D S l R l T O F E D E R A l




N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g i n a 2 0 d e 1 0 7

N o m b re d e l P ro c e d im ie n to : R e g is tro y c o n tro l d e l p re s u p u e s to .

C u a n d o la D ire c c io n d e R e c u rs o s H u m a n o s e n v fe la d o c u m e n ta c io n

( in fo rm a c io n ) d e p a g o s a F O N A C , S e g u ro d e V id a In s titu c io n a l, p o r lo s

s e rv ic io s d e e n s o b re ta d o d e n o m in a y d e llm p u e s to S o b re N o m in a s , a la

D ire c c io n d e R e c u rs o s F in a n c ie ro s . L a J e fa tu ra d e U n id a d D e p a rta m e n ta l

d e P ro g ra m a c io n y P re s u p u e s to , d e b e ra re g is tra r lo s e n e l p re s u p u e s to

d e v e n g a d o .

D . P R E S U P U E S T O E J E R C ID O

L a J e fa tu ra d e U n id a d D e p a rta m e n ta l d e P ro g ra m a c io n y P re s u p u e s to

s e ra la re s p o n s a b le d e re c ib ir la s fa c tu ra s d e p ro v e e d o re s a re v is io n y

v e rif ic a r q u e c u m p la n c o n lo s re q u is ito s fis c a le s y a d m in is tra tiv o s

v ig e n te s , c o n e l p ro p o s ito re g is tra r e l m o n to d e la fa c tu ra c o m o

p re s u p u e s to e je rc id o y c a n c e la r lo e n e l c o n tro l d e l p re s u p u e s to

c o m p ro m e tid o y/o d e v e n g a d o , s e g u n s e a e l c a s o .

C u a n d o la D ire c c io n d e R e c u rs o s H u m a n o s e n v fe la d o c u m e n ta c io n p a ra

e l p a g o d e n o m in a s , h o n o ra r io s a s im ila d o s , re p re s e n ta n te s d e o b re ro -

p a tro n a le s y p a g o s d e s e g u rid a d s o c ia l a la D ire c c io n d e R e c u rs o s

F in a n c ie ro s , la J e fa tu ra d e U n id a d D e p a rta m e n ta l d e P ro g ra m a c io n y

P re s u p u e s to , d e b e ra re g is tra r e l g a s to e n e l p re s u p u e s to e je rc ic io y

c a n c e la r lo e n e l c o n tro l d e l p re s u p u e s to c o m p ro m e tid o y/o d e v e n g a d o ,

s e g u n s e a e l c a s o .

E . P R E S U P U E S T O D IS P O N IB L E

L a J e fa tu ra d e U n id a d D e p a rta m e n ta l d e P ro g ra m a c io n y P re s u p u e s to

s e ra la re s p o n s a b le d e re g is tra r e l p re s u p u e s to d e v e n g a d o ,

c o m p ro m e tid o y e je rc id o , p a ra d e te rm in a r e l s a ld o re a l d e l p re s u p u e s to ,

m is m o q u e s e te n d ra q u e d e s c o n ta r d e l p re s u p u e s to p ro g ra m a d o

(a u to r iz a d o ) p a ra d e te rm in a r e l p re s u p u e s to d is p o n ib le p o r p a rtid a y

c a p ftu lo p re s u p u e s ta l.

E I re g is tro d e la s fa c tu ra s , re q u ls lc lo n e s y s o lic itu d e s d e c o m p ra 0

s e rv ic io , s e te n d ra q u e re a liz a r c o tid ia n a m e n lo s d iv e rs o s c o n tro le s

p re s u p u e s ta le s d e la J .U .D . d e P ro g ra m . o n re u p u e s to .l \ ) . " - ~ , k " " "

•M anua l de P roced im ien tos


A rb itra je de l D is trito Fede ra l

Nov iem bre 2013

Pag ina 21 de 107

Nom bre de l P roced im ien to : R eg is tro y con tro l de l p resupuesto .

U n idad Adm in is tra tiva I No. I Descripc i6n de la A ctiv idad T iem po

IN IC IA PRO CED IM IENTO

Secre ta rla de F inanzas

de l D is trito Fede ra l

1 Pub lica e l "D ecre to de P resupuesto

de Egresos pa ra e l D is trito Fede ra l"

de l e je rc ic io fisca l co rrespond ien te ,

au to rizado po r la A sam b lea

Leg is la tiva de l D is trito Fede ra l.

A I in ic io

de l

e je rc ic io

•

J .U .D . de P rog ram ac i6n y

P resupuesto

2 O b tiene pub licac i6n o fic ia l de l 1 d fa .

"D ecre to de P resupuesto de

Egresos", en e l cua l se espec ffica la

as ignac i6n p resupuesta l au to rizada

a la Jun ta Loca l de Conc iliac i6n y

A rb itra je de l D is trito Fede ra l.

3 E labo ra p ropues ta de su desg lose 1 sem .

po r cap ftu los y pa rtida p resupuesta l

y /0 envfa a traves de la D irecc i6n

de Recu rsos F inanc ie ros a la

D irecc i6n G enera l de

Adm in is trac i6n pa ra v is to bueno .

D irecc i6n G enera l de 4

Adm in is trac i6n

Rec ibe p resupuesto po r cap ftu los y 1 d fa .

pa rtidas y de te rm ina .

l.O TO RG A V ISTO BUENO ?

NO


Jun ta Loca l de C onc ilia c i6n y

A rb itra je de l D is tr ito Fede ra l

N ov iem b re 2013

Pag ina 22 de 107

N om bre de l P roced im ien to : R eg is tro y con tro l de l p resupues to .

U n idad Adm in is tra tiva I N o . D esc rip c ion de la A c tiv idad T iem po

D irecc ion G ene ra l de

A dm in is tra c i6n

5 Ind ica co rrecc iones y env fa a la 1 d ia .


P resupues to a traves de la

D irecc i6n de R ecu rsos F inanc ie ros .

R eg resa a la A c tiv idad N O .3 .

51

7 R ec ibe p resupues to po r cap itu lo s y 1 d fa .

pa rtidas , re v isa y de te rm ina• C om ite de Adm in is tra c ion

de la J .L .C .A .

6 Env fa a l C om ite de Adm in is tra c i6n

de la J .L .C .A .

C on fo rm e

ca lenda ri

ode

ses iones

lo 50N C O R R EC T05?

N O

8 Ind ica co rrecc iones y devue lve a la 1 d ia .

D ire cc i6n G ene ra l de

A dm in is tra c i6n .

R eg resa a la ac tiv idad N O .5 .

51

9 Em ite A cue rdo de Ap robac i6n e 1 d ia .

in s tru ye a la D irecc i6n G ene ra l de

A dm in is tra c i6n .

J L C AJ U N T A l( )Q L D E c a .C lJ A O O N V

ARBITRAJE eEl ~STRIlO FEDERAL



A rb it ra je d e l D is t r i to F e d e ra l

N o v ie m b re 2 0 1 3

Pagina 23 de 107

N om b re d e l P ro c e d im ie n to : R e g is t ro y c o n tro l d e l p re s u p u e s to .

U n id a d A d m in is t ra t iv a N o . D e s c r ip c i6 n d e la A c t iv id a d T ie m p o

D ire c c i6 n G e n e ra l

A d m in is t ra c i6 n

d e 1 0 R e c ib e "A c u e rd o d e a p ro b a c i6 n d e

p re s u p u e s to p o r c a p itu lo y p a r t id a "

y e n v fa a la J .U .D . d e P ro g ra m a c i6 n

y P re s u p u e s to a tra v e s d e la

D ire c c i6 n d e R e c u rs o s F in a n c ie ro s ,

p a ra la e la b o ra c i6 n d e l C a le n d a r io

F in a n c ie ro .

1 d ia .

J .U .D . d e P ro g ra m a c i6 n y 1 1

P re s u p u e s to

R e c ib e "P re s u p u e s to p o r c a p itu lo y

p a r t id a " a p ro b a d o m e d ia n te

a c u e rd o d e l C o m ite d e

A d m in is t ra c i6 n .

1 dia.

1 2 E la b o ra e l "C a le n d a r io f in a n c ie ro d e 1 s e m .

m in is t ra c io n e s m e n s u a le s " y e n v ia

a la D ire c c i6 n G e n e ra l d e

A d m in is t ra c i6 n a tra v e s d e la

D ire c c i6 n d e R e c u rs o s F in a n c ie ro s .



d e 1 3 R e c ib e e l "C a le n d a r io f in a n c ie ro d e

m in is t ra c io n e s m e n s u a le s " , re v is a y

d e te rm in a .

l,A P R U E B A C A L E N D A R IO ?

N O

1 d ia .

1 4 In d ic a m o d if ic a c io n e s y e n v ia a la 1 d fa .

J .U .D . P ro g ra m a c i6 n y

P re s u p u e s to .

J LC AJU H T A l~ O E C O Ic u A O O H v

ARBIllWEtEL ~SlRllOFEIJBt'l


J u n ta L o c a l d e C o n c ilia c i6 n y



Pagina 24 de 107

N om b re d e l P ro c e d im ie n to : R e g is tro y c o n tro l d e l p re s u p u e s to .

U n id a d A dm in is tra t iv a I N o . D e s c r ip c i6 n d e la A c t iv id a d T iem p o

D ire c c i6 n G e n e ra l d e



P re s u p u e s to

1 5 In d ic a a p ro b a c i6 n a la J .U .D . d e

P ro g ram a c i6 n y P re s u p u e s to , a

tra v e s d e la D ire c c i6 n d e R e c u rs o s

F in a n c ie ro s .

1 6 E la b o ra o f ic io d e e n v fo a la

S e c re ta r ia d e F in a n z a s , 10 tu rn a a

la D ire c c i6 n d e R e c u rs o s

F in a n c ie ro s y q u e d a e n e s p e ra d e

la a u to r iz a c i6 n c o rre s p o n d ie n te .

1 d ia .

1 h r .

D ire c c i6 n d e R e c u rs o s

F in a n c ie ro s

1 7 R e c ib e c a le n d a r io a u to r iz a d o p o r la 1 s em .

S e c re ta r ia d e F in a n z a s .

1 8 N o tif ic a a la s D ire c c io n e s d e 1 d ia .

R e c u rs o s H um a n o s y d e R e c u rs o s

M a te r ia le s y S e rv ic io s G e n e ra le s e l

te c h o p re s u p u e s ta l y e l c a le n d a r io

p re s u p u e s ta l a u to r iz a d o .

1 9 In s tru y e a la J .U .D . d e m e n s u a l

P ro g ram a c i6 n y P re s u p u e s to p a ra

q u e m e n s u a l m e n te re g is tre la s

m in is tra c io n e s c o rre s p o n d ie n te s a

tra v e s d e C u e n ta p o r L iq u id a r

C e r t if ic a d a (C LC ) e n e l S is tem a

S A P -G R P d e la S e c re ta r ia d e

F in a n z a s , c o n b a s e e n e l c a le n d a r io

f in a n c ie ro a u to r iz a d o .

A F E C T A C IO N P R E S U P U E S T A R IA

E R N A





P a g in a 2 5 d e 1 0 7

Nombre del Procedimiento: Registro y control del presupuesto.

Unidad Administrativa I No. Descripci6n de la Actividad Tiempo

D ire c c i6 n d e R e c u rs o s 2 0

F in a n c ie ro s

J .U .D . d e P ro g ram a c i6 n y 2 1

P re s u p u e s to

E n c a s o d e e x is t ir n e c e s id a d d e m e n s u a l

m a y o re s re c u rs o s in s tru y e a la


P re s u p u e s to p a ra q u e s o lic ite

a fe c ta c i6 n p re s u p u e s ta r ia e x te rn a .

R e c ib e in s tru c c i6 n , e a p tu ra e n e l m e n s u a l

s is te m a d e la S e c re ta r fa d e

F in a n z a s d e l D .F . S A P -G R P y

e n v fa m e d ia n te d ic h o s is te m a ,

q u e d a n d o e n e s p e ra d e s u

a p ro b a c i6 n .

2 2 R e c ib e a tra v e s d e l s is te m a S A P - 1 d fa .

G R P , la a u to r iz a c i6 n d e la

a fe c ta c i6 n p re s u p u e s ta r ia e x te rn a .

2 3 E la b o ra "C u e n ta p o r L iq u id a r 1 d fa .

C e r t if ic a d a " s o lic ita n d o lo s re c u rs o s

c o r re s p o n < ! ie n te s , im p r im e y

a rc h iv a .

2 4 A p lic a la a fe c ta c i6 n p re s u p u e s ta l 1 d fa .

in te rn a e n e a d a u n a d e la s p a r t id a s

c o r re s p o n d ie n te s , la im p r im e ,

re e a b a f irm a s y la a rc h iv a , p a ra

fu tu ra s a c la ra c io n e s .

AFECT ACION PRESUPUEST ARIA

INTERNA




Nov iem b re 2013

Pagina 26 de 107



D ire cc i6 n d e R e cu rso s 2 5

M a te ria le s y S e rv ic io s

G e n e ra le s y/o D ire cc i6 n

d e R e cu rso s H u m a n o s

C o m o re su lta d o d e l a n c~ lis is y

e va lu a c i6 n d e lo s o b je tivo s y

a c tiv id a d e s d e su s a re a s ,

d e te rm in a n la n e ce s id a d d e

e fe c tu a r a d e cu a c io n e s

p re su p u e s ta ria s in te rn a s .

1 d fa .

2 6 E la b o ra n p ro p u e s ta d e "A fe c ta c i6 n 1 d fa .

p re su p u e s ta ria in te rn a " y so lic ita n e l

V is to B u e n o d e la D ire cc i6 n d e

R e cu rso s F in a n c ie ro s .

D ire cc i6 n d e R e cu rso s 2 7 V e rifica s i p ro ce d e la "A fe c ta c i6 n 1 d fa .

F in a n c ie ro s p re su p u e s ta ria " .

l.OTORGA VISTO BUENO?

NO

2 8 N o tifica la im p ro ce d e n c ia d e la 1 d fa .

a fe c ta c i6 n .

R e g re sa a la A c tiv id a d N o . 2 6 .

51

2 9 T u rn a a la D ire cc i6 n G e n e ra l d e m e n su a l

A d m in is tra c i6 n p a ra firm a d e

a u to riza c i6 n .




Noviembre 2013

Pagina 27 de 107



Direcci6n General

Administraci6n

de 30 Recibe "Afectaci6n presupuestaria

interna", firma de autorizaci6n y

turna a la J.U.D. de Programaci6n y

Presupuesto, a traVElS de la

Direcci6n de Recursos Financieros.

1 dia.

•

J.U.D. de Programaci6n y 31

Presupuesto

Aplica la afectaci6n presupuestal

interna en cada una de las partidas

correspondientes, la. imprime,

recaba firmas y la archiva, para

futuras aclaraciones .

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

1 dia.

32 Registra en su control el 1 dia.

presupuesto autorizado en el mes

conforme al "Calendario financiero"

y a las "Afectaciones

presupuestarias" autorizadas.

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

Direcci6n

Materiales

Generales

Humanos

de Recursos

y Servicios

y/o Recursos

33 Envia a la Direcci6n de Recursos

Financieros las requisiciones para

solicitudes de compra y/o servicios

con las justificaciones respectivas.

1 dia.




Noviembre 2013

Pagina 28 de 107



•

Direccion de Recursos 34

Financieros

J.U.D. de Programacion y 35

Presupuesto

Recibe de las Direcciones de

Recursos Materiales y Servicios

Generales y de Recursos Humanos

documentos, valida y turna a la

J.U.D. de Programacion y

Presupuesto para su registro como

presupuesto comprometido.

Registra en su control el

presupuesto comprometido en el

meso

PRESUPUESTO

DEVENGADO

1 dfa

1 dfa

Direccion de Recursos

Financieros

36 Recibe la informacion de las

obligaciones de pago a favor de

terceros como el consumo de agua,

electricidad, etcetera tales como

Seguro de Vida, ensobretado de

nomina, FONAC. etcetera, de las

Direcciones de Recursos Humanos

y de Recursos Materiales y

Servicios Generales, valida y turna

a la Jefatura de Unidad

Departamental de Programacion y

Presupuesto para su registro.

1 dfa

J.U.D. de Programacion y 37

Presupuesto

Registra en su control el

presupuesto devengado en el meso

PRESUPUESTO~ l~nCIDO

J\-~C':

1 dfa

J LCAJUNTAlOCN.. DE CCWCIJA06Nv

ARBllRAJE CEl DSlRITOFEDERAl

M anua l de P roced im ien tos

Jun ta Loca l de C onc ilia c ion y

A rb itra je de l D is trito Fede ra l

Nov iem bre 2013

Pagina 29 de 107

Nom bre de l P roced im ien to : R eg is tro y con tro l de l p resupues to .

U n idad Adm in is tra tiva N o . D escripc i6n de la A c tiv idad T iem po

D irecc i6n de R ecu rsos

M a te ria les y Serv ic ios

G ene ra les y/o D irecc i6n

de R ecu rsos H um anos

D irecc i6n de R ecu rsos

F inanc ie ros


P resupues to

38 Env ia a la D irecc i6n de R ecu rsos

F inanc ie ros la docum en tac i6n

jus tifica tiva y com proba to ria ,

co rrespond ien te a los pagos de los

com prom isos con tra idos .

39 R ec ibe docum en tos , va lida y tu rna

a la Je fa tu ra de U n idad

D epa rtam en ta l de P rog ram ac i6n y

P resupues to pa ra su reg is tro en e l

e je rc ic io de l gas to com o

p resupues to e je rc ido .

40 R ec ibe la docum en tac i6n

jus tifica tiva co rrespond ien te a los

pagos de los com prom isos

con tra idos y lo s reg is tra en e l

C on tro l de P resupues to (tu rna a la

J .U .D . de C on tab ilidad pa ra lIeva r a

cabo e l p roced im ien to de pago

co rrespond ien te ).

PRESUPUESTO D ISPON IBLE

41 C on fo rm e a los reg is tros de

p resupues to de te rm ina e l

"P resupues to d ispon ib le ", pa ra

in fo rm es y tom a de dec is iones po r

pa rte de la P res idenc ia de la Jun ta ,

la D irecc i6n G ene ra l de

Adm in is trac i6n y e l C om ite de

Adm in is trac i6n .

~PRpCED IM JENTO

1 d ia

1 d ia

1 d ia

Manual de ProcedimientosJunta Local de Conciliacion y


Naviem bre 2013

Pag ina 30 de 107


Secre ta ria de Finanzas

del Distrito Federal

J.U .D . de Programaci6n y

Presupuesto


Administraci6n

Desg lase

4

Recibe P resupuesto

por cap itu lo y partida

y determ ina

3

2

E labora propuesta de

desg lose por cap itu lo

y partida para v is to

bueno.

Obtiene pub licac i6n

de l Decre ta y rev isa la

as ignaci6n

presupuesta l a la

J.L .C .A .

1

Pub lica e l Decre to de

P resupuesto para e l

D .F . au to rizado por la

Asamblea Leg is la tiva

de l D is trito Federa l

Ind ica correcc iones y

envia

6

Envia a l Com ite de

Adm in is trac i6n de la

J.L .C .A .

Desg lase



Noviembre 2013

Pagina 31 de 107


Comite de Administraci6n

de la J.L.C.A.


Administraci6n


Presu uesto

12

Elabora el Calendario

Financiero de

Ministraciones

Mensuales yenvia

11

Recibe Aprobaci6n de

Presupuesto por

Capitulo y partida y

envia para elaborar

Calendario Financiero

13

Recibe el Calendario

Financiero de

Ministraciones

Mensuales revisa y

determina

10

Recibe Aprobaci6n de

Presupuesto por

Capitulo y partida y

envia para elaborar

Calendario Financiero

7

NO

Recibe presupuesto

por capitulo y partida,

revisa y determina

NO

14

8

Indica correcciones y

devuelve

9 Indica modificaciones

yenvia

Emite Acuerdo de

Aprobaci6n e instruye.



Noviembre 2013

Pagina 32 de 107



Administraci6n

15

Indica aprobaci6n a

Programaci6n y

Presupuesto a traves

de la DRF


Presu uesto

16

Elabora oficio de envio

a la Secreta ria de

Finanzas, 10tuma a la


Financieros


Financieros

17

Recibe Calendario

Autorizado por la

Secreta ria de

Finanzas

18

Notifica calendario

autorizado a las DRH

y DRMySG

19

Instruye a la J.U.D. de

Programaci6n y

Presupuesto para que

registre las ministraciones

a traves de la CLC

20

Instruye a la J.U.D. de

Programaci6n y

Presupuesto para que

solicite afectaci6n

presupuestaria externa

Afectaci6n

Presupuestal

externa

c



Nov iem bre 2013

Pag ina 33 de 107


D irecc i6n de R ecu rsos M ate ria les y

J .U .D . de P rog ram ac i6n y P resupues to S e rv ic ios G ene ra les y /o D irecc i6n de

R ecu rsos H um anos

21

R ec ibe ins trucc i6n y

cap tu ra en e l s is tem a de

la S F D F en espe ra de su

ap robac i6n . Im prim e y

firm a pa ra a rch ivo y

con tro l

22

D AFECTACION PRESUPUESTARIA INTERNA D25

C om o resu ltado de l

ana lis is y eva luac i6n de

los ob je tivos . de te rm inan

la neces idad de e fec tua r

adecuac iones

R ec ibe a traves de l

s is tem a S F D F la

au to rizac i6n de la

a fec tac i6n

p resupues ta ria ex te rna

23

E labo ra C LC .

so lic itando los recu rsos

co rrespond ien tes y

a rch iva

24

A p liea la a fec tac i6n

p resupues ta l in te rna

en eada una de las

pa rtidas

co rrespond ien tes

26

E labo ran p ropues ta de

a fec tac i6n p resupues ta l

y so lic itan v is to bueno de

la D irecc i6n de R ecu rsos

F inanc ie ros



Noviembre 2013

Pagina 34 de 107


Direcci6n de Recursos Direcci6n General de J.U.D. de Programaci6n y

Financieros Administraci6n Presupuesto

27

Verifica si procede la

Afectaci6n Presupuestal

29

Turna a la Direccion

General de

Administraci6n para

firma

28

Notifica la improcedencia

de la afectaci6n

Regresa a la actividad

26

30

Recibe Afectacion

Presupuestaria interna,

firma de autorizaci6n y

turna a la J.U.D. de

Programaci6n y

Presupuesto

31

Aplica la afectaci6n

presupuestal interna en

cada una de las partidas

correspondientes

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

32

Registra en control el

presupuesto autorizado

en el mes conforme al

Calendario Financiero y

a las Afectaciones

autorizadas

E

• JL C A

JUNTAL.()CN.DECCIrIClJAOONV

ARBllRAJE [El DSlRITOFEDERAl




N o v i e m b r e 2 0 1 3

P a g i n a 3 5 d e 1 0 7

J . U . D . de Programaci6n y

Presupuesto


Financieros


Direcciones de Recursos

Materiales y Servicios

Generales y/o de

Humanos

PRESUPUESTO

COMPROMETIDO

33

E n v i a a 1 a D i r e c c i 6 n d e

R e c u r s o s F i n a n c i e r o s l a s

s o l i c i t u d e s d e c o m p r a y/o

s e r v i c i o s

35

34

R e c i b e d o c u m e n t o s ,

v a l i d a y t u r n a a l a J . U . D .

d e P r o g r a m a c i 6 n y

P r e s u p u e s t o p a r a

r e g i s t r o p r e s u p u e s t o

c o m p r o m e t i d o

R e g i s t r a e n s u c o n t r o l

e l p r e s u p u e s t o

c o m p r o m e t i d o e n e l

m e s

PRESUPUESTO

DEVENGADO

36

R e c i b e i n f o r m a c i 6 n d e

o b l i g a c i o n e s d e p a g o ,

v a l i d a y t u r n a p a r a s u

r e g i s t r o

37

R e g i s t r a e n s u c o n t r o l e l

p r e s u p u e s t o d e v e n g a d o

e n e l m e s

• JL C A

JUNTAlOCALDECCI\ICUA06NV

ARBllRAJE [El [JSlRllOFEDERAl.




N o v i e m b r e 2 0 1 3

P a g i n a 3 6 d e 1 0 7

J . U . D . d e P ro g ram a c i6 n y

P re s u p u e s to


F in a n c ie ro s

N om b re d e l P ro c e d im ie n to : R e g is t ro y c o n tro l d e l p re s u p u e s to .

D ire c c io n e s d e R e c u rs o s

M a te r ia le s y S e rv ic io s

G e n e ra le s y/o d e

H um a n o s

PRESUPUESTO

EJERCIDO

38 39 40

E n v i a a l a D i r e c c i o n d e

R e c u r s o s F i n a n c i e r o s l a

d o c u m e n t a c i 6 n j u s t i f i c a t i v a y

c o m p r o b a t o r i a o r i g i n a l ,

c o r r e s p o n d i e n t e a l o s p a g o s

d e l o s c o m p r o m i s o s

c o n t r a l d o s

R e c i b e d o c u m e n t o s , v a l i d a y

t u m a a l a J . U . D . d e

P r o g r a m a c i o n y

P r e s u p u e s t o p a r a s u r e g i s t r o

e n e l e j e r c i c i o d e l g a s t o

c o m o p r e s u p u e s t o e j e r c i d o

R e c i b e d o c u m e n t a c i o n

j u s t i f i c a t i v a c o r r e s p o n d i e n t e a

l o s p a g o s d e l o s c o m p r o m i s o s

c o n t r a l d o s y r e g i s t r a e n e l

c o n t r o l d e l p r e s u p u e s t o t u m a a

l a J . U . D . d e C o n t a b i l i d a d p a r a

p a g o

D o c u m e n t a c i 6 n

PRESUPUESTO

DISPONIBLE

41

C o n f o r m e a l o s r e g i s t r o s

d e p r e s u p u e s t o

d e t e r m i n a e l

P r e s u p u e s t o D i s p o n i b l e

p a r a i n f o r m e s y l o r n a d e

d e c i s i o n e s

T E R M IN A

•Manual de ProcedimientosJunta Local de Conciliacion y


Noviembre 2013

Pagina 37 de 107

•11.3.-Procedimiento:

"Radicacion de recursos para el pago de nomina

del personal y retribuciones a representantes obrero-

patronales"

•M a n u a l d e P ro c e d im ie n to s



N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 3 8 d e 1 0 7

N o m b re d e l P ro c e d im ie n to : R a d ic a c io n d e re c u rs o s p a ra e l p a g o d e

n o m in a d e l p e r s o n a l y r e t r ib u c io n e s a r e p r e s e n ta n te s o b r e r o -p a t r o n a le s

11.3.1.- O B J E T IV O

E fe c tu a r e l p ro c e s o d e ra d ic a c i6 n d e re c u rs o s p a ra e l p a g o d e n 6 m in a s

d e l p e rs o n a l d e e s tru c tu ra , te c n ic o - o p e ra t iv o , I is ta d e ra y a , p re s ta d o re s

d e s e rv ic io s p ro fe s io n a le s y h o n o ra r io s a s im ila d o s a s a la r io s , a S I c o m o d e

la s re tr ib u c io n e s a lo s re p re s e n ta n te s o b re ro -p a tro n a le s d e fo rm a

o p o r tu n a y s is te m a t ic a , d e n tro d e la s fe c h a s e s ta b le c id a s e n e l c a le n d a r io

d e p a g o s .

•M anua l d e P ro ce d im ie n to s

Ju n ta L o ca l d e C o n c ilia c io n y



P ag in a 3 9 d e 1 0 7

•

N om b re d e l P ro ce d im ie n to : R a d ic a c io n d e re cu rs o s p a ra e l p a g o d e

n om in a d e l p e rs o n a l y re tr ib u c io n e s a re p re se n ta n te s o b re ro -p a tro n a le s

1 1 .3 .2 .-P O L IT IC A S Y N O R M A S D E O P E R A C IO N

S e ra re sp o n sa b ilid a d d e la D ire c c io n d e R e cu rs o s H um ano s e n v ia r a la

D ire c c io n d e R e cu rs o s F in a n c ie ro s e l c a le n d a r io d e p a g o s d e la s n om in a s

d e p e rs o n a l d e e s tru c tu ra , te c n ic o -o p e ra tiv o , lis ta d e ra ya y h o n o ra r io s

a s im ila d o s a sa la r io s , c o rre sp o n d ie n te s a e s ta Ju n ta L o ca l a l in ic io d e

ca d a e je rc ic io p re su p u e s ta l. S e ra re sp o n sa b ilid a d d e la D ire c c io n d e

R e cu rs o s H um ano s e l in c um p lim ie n to d e l c a le n d a r io d e p a g o s d e n om in a .

C u a lq u ie r re q u e r im ie n to d e p a g o a n te la D ire c c io n d e R e cu rs o s

F in a n c ie ro s , s e d e b e ra re a liz a r c o n a l m e n o s 4 8 h o ra s d e a n tic ip a c io n .

L o s re sum en e s d e n om in a q u e e n v la la D ire c c io n d e R e cu rs o s H um ano s

a la D ire c c io n d e R e cu rs o s F in a n c ie ro s , d e b e ra n e s ta r p re v iam en te

re v is a d o s , v a lid a d o s y a u to r iz a d o s p o r lo s titu la re s d e ca d a u n a d e la s

a re a s q u e in te rv ie n e n e n su e la b o ra c io n .

L o s ca lc u lo s q u e se re a lic e n p a ra so lic ita r a la D ire c c io n d e R e cu rs o s

F in a n c ie ro s , p a g o s co n ca rg o a la s p a rtid a s p re su p u e s ta le s com p re n d id a s

e n e l c a p itu lo 1 0 0 0 d e S e rv ic io s P e rs o n a le s , s e ra n re sp o n sa b ilid a d

e x c lu s iv a d e la D ire c c io n d e R e cu rs o s H um ano s .

E s re sp o n sa b ilid a d d e la D ire c c io n d e R e cu rs o s H um ano s co n ta r e n su s

e xp e d ie n te s co n la d o cum en ta c io n com p ro b a to r ia y ju s tif ic a tiv a com p le ta

d e to d o s lo s p a g o s q u e so lic ite a la D ire c c io n d e R e cu rs o s F in a n c ie ro s .

L a d o cum en ta c io n so p o rte p a ra IIe v a r a ca b o la tra n s fe re n c ia d e re cu rs o s

e n e s te p ro ce d im ie n to se ra n lo s s ig u ie n te s :

• R e sum en d e n om in a s firm a d o p o r q u ie n 10 e la b o ro , v a lid o y

a u to r iz o .

• F o rm a to "A n a lis is d e d is p e rs io n

p e rs o n a l d e e s tru c tu ra , c om o d e l

d e ra ya .



N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 4 0 d e 1 0 7

•

Nombre del Procedimiento: Radicacion de recursos para el pago de

nomina del personal y retribuciones a representantes obrero-patronales

E n e l c a s o d e q u e e x is ta n d ife r e n c ia s d e te rm in a d a s p o r la D ir e c c io n d e

R e c u r s o s H u m a n o s , e n la s s o l ic i tu d e s d e p a g o d e lo s d i fe r e n te s t ip o s d e

n o m in a , e s ta s d e b e ra n s o l ic i ta r s e e n a lc a n c e m e d ia n te o f ic io f i rm a d o p o r e l

t i tu la r d e la D ir e c c io n d e R e c u r s o s H u m a n o s .

E n e l c a s o d e la n o m in a d e p e r s o n a l d e e s t r u c tu r a y te c n ic o - o p e ra t iv o , s e r a

r e s p o n s a b i l id a d d e la J e fa tu r a d e U n id a d D e p a r ta m e n ta l d e C o n ta b i l id a d ,

d e p e n d ie n te d e la D ir e c c io n d e R e c u r s o s F in a n c ie r o s , r e v is a r a l s ig u ie n te

d fa d e q u e s e e fe c tu o la d is p e r s io n , e n e l s is te m a d e b a n c a e le c t r o n ic a , s i la

t r a n s m is io n fu e e x i to s a , im p r im ir e l r e p o r te c o r r e s p o n d ie n te y e n v ia r lo a la

D ir e c c io n d e R e c u r s o s H u m a n o s , p a ra s u c o n o c im ie n to y a r c h iv o .

E I C o m ite d e A d m in is t r a c io n d e la J u n ta L o c a l d e C o n c i l ia c io n y A rb i t r a je d e l

D .F . , e s la in s ta n c ia r e s p o n s a b le d e e m it i r e l a c u e rd o q u e a u to r iz a e l m o n to

q u e p e r c ib ir a n m e n s u a l m e n te lo s r e p r e s e n ta n te s d e l t r a b a jo y c a p ita l

d u r a n te e l e je r c ic io c o r r e s p o n d ie n te .

L a r e t r ib u c io n a lo s r e p re s e n ta n te s d e l t r a b a jo y c a p ita l , s e r e a l iz a r a e n la

s e g u n d a q u in c e n a d e c a d a m e s o

S e ra r e s p o n s a b i l id a d d e la J e fa tu r a d e U n id a d D e p a r ta m e n ta l d e

P ro g ra m a c io n y P re s u p u e s to , v a l id a r la s u f ic ie n c ia p r e s u p u e s ta l q u e s e

a fe c te , a S I c o m o re g is t r a r e n e l c o n t r o l p r e s u p u e s ta l d e to d o s lo s p a g o s d e

N o m in a q u e re a l ic e la D ir e c c io n d e R e c u r s o s H u m a n o s .

S e ra r e s p o n s a b i l id a d d e la D ir e c c io n d e R e c u r s o s F in a n c ie r o s , h a c e r l Ie g a r

lo s c h e q u e s p a ra la r e a l iz a c io n y e fe c to d e re t r ib u c io n a lo s r e p re s e n ta n te s

o b re r o - p a t r o n a le s a la D ir e c c io n d e R e c u r s o s H u m a n o s , p a ra q u e a t r a v e s

d e l p a g a d o r h a b i l i ta d o d e la J u n ta s e e fe c tu e la o p e ra c io n e n la s fe c h a s

e s ta b le c id a s , c u id a n d o q u e la s p o l iz a s - c h e q u e in c lu y a n fe c h a d e re c e p c io n ,

n o m b re y f i rm a d e l b e n e f ic ia r io , p a r a s u p o s te r io r e n t r e g a a la D ir e c c io n d e

R e c u r s o s F in a n c ie r o s p a ra s u re s g u a rd o e n la J e fa tu r a d e U n id a d

D e p a r ta m e n ta l d e C o n ta b i l id a d .

E n to d o s lo s c a s o s lo s r e c ib o s q u e c o m p ru L ' : p a g o s c o r r e s p o n d ie n te s

q u e d a ra n a re s g u a rd o d e la D ir e c c io n d e R e u r s o s H u m a n o s .



Noviem bre 2013

Pagina 41 de 107


nomina del personal y retribuciones a representantes obrero-patronales

La D irecc i6n de R ecursos H um anos debera e fec tua r re tenc iones y en te ros

m ensua les que tend ran e l ca rac te r de pagos de fin itivos , de acuerdo con la

Ley de llm puesto S obre la R en ta .

E I ca lendario de pagos a te rce ros (IS S S T E , IS R , C uo tas S ind ica les ,

C A P T R A L lR , e tce te ra ) de cada e je rc ic io p resupuesta l, se debera en trega r a

la D irecc i6n de R ecursos F inanc ie ros du ran te los p rim eros 5 dras de l m es de

enero de l e je rc ic io co rrespond ien te .

J LC AJUHTAlOCADE CO IcuAOONv

ARBllRAJE lEl []STRllOFEDERAL

M anua l d e P roced im ien to s

Jun ta Loca l d e C onc ilia c ion y


N ov lem b re 2013

P ag in a 42 de 107

Nom b re de l P roced im ien to : R ad icac ion de recu rsos pa ra e l p ago de

nom ina de l p e rsona l y re tr ib uc iones a rep resen tan tes ob re ro -p a trona les .

U n id ad A dm in is tra tiva N o . D esc rip c ion de la A c tiv id ad T iem po

IN IC IA PROCED IM IEN TO

D ire cc io n de

F in an c ie ro s

D ire cc io n

H um anos

de R ecu rso s

R ecu rso s

1

2

E nv fa a la D ire cc io n de R ecu rso s

F in an c ie ro s lo s re sum enes de

nom ina de pe rsona l d e e s tru c tu ra ,

p e rsona l te cn ico ope ra tivo y lis ta

de ra ya , h ono ra rio s a s im ila do s , a s f

com o lo s Iis ta do s de lo s

re p re sen ta n te s de l tra ba jo y

cap ita l, d e a cue rdo a fe cha s

e s ta b le c id a s en e l ca le nda rio de

pagos .

R ec ib e lo s lis ta do s de lo s

re p re sen ta n te s ob re ro pa tro na le s y

lo s re sum enes de nom ina , firm a de

acu se de re c ib id o en una de la s

cop ia s , tu rn a a la Je fa tu ra de

U n id ad D epa rtam en ta l d e

P rog ram ac io n y P re supues to pa ra

va lid a r la su fic ie n c ia p re supues ta l.

C ada

pe rio do

de pago .

1 d fa .

Je fa tu ra de

D epa rtam en ta l

P ro g ram ac io n

P re supues to

Je fa tu ra de

D epa rtam en ta l

C on ta b ilid a d

U n id ad

de

y

U n idad

de

3

4

R ec ib e lis ta do s , y re sum enes de

nom ina y va lid a su fic ie n c ia

p re supues ta l d e la s pa rtid a s a

e fe c tu a r, p la sm ando se llo s

re spe c tivo s y tu rn a a la J .U .D . d e

C on ta b ilid a d pa ra pago .

R ec ib e do cum en ta c io n pa ra la

e la bo ra c io n de cheques y/o

ra d ica c io n re cu rso s en la s

e l p e rsona l d e la J .L .C .A .

8 a90 .a e la s nom ina s y

ne s .

1 d fa .

2 d fa s .

JL C A

JUNTA LCK 'A . DE CC ftCUAaOH Y

ARBllRAJE lEL DSTRIlO FEDEAAl.

Manual de P roced im ien tos

Junta Loca l de Conciliac ion y


N o v ie m b r e 2 0 1 3

P a g in a 4 3 d e 1 0 7

Nombre de l P roced im ien to : Rad icac ion de recursos para e l pago de

nom ina del personal y re tribuc iones a represen tan tes obrero -patrona les .

Un idad Adm in is tra tiva No . Descripc ion de la Activ idad T iem po

J e fa tu r a d e

D e p a r ta m e n ta l

C o n ta b i l id a d

U n id a d

d e

5 V e r i f ic a s i e l p a g o e s c o n c h e q u e 0

p o r t r a n s fe r e n c ia e le c t r o n ic a .

"PAGO CON CHEQUE a paR

TRANSFERENC IA?

CHEQUE

1 h r .


H u m a n o s

6 E la b o r a c h e q u e a fa v o r d e c a d a 1 d fa .

b e n e f ic ia r io , c a p tu r a la s p o l iz a s e n

e l s is te m a c o n ta b le y a s ig n a

n u m e r o d e c o n t r o l .

7 E la b o r a o f ic io y t u r n a lo s c h e q u e s 1 d fa .

ju n to c o n s u s p o l iz a s a la D ir e c c io n

d e R e c u r s o s H u m a n o s p a r a s u

p a g o .

8 R e a l iz a la e n t r e g a d e c h e q u e s 1 s e m .

m e d ia n te p a g a d o r h a b i l i t a d o ,

r e c a b a n d o n o m b r e y f i rm a e n la s

p o l iz a s d e c h e q u e a s f c o m o fe c h a

d e r e c e p c io n y e n s u c a s o r e a l iz a

e l d e p o s i t o d e lo s c h e q u e s n o

c o b r a d o s .

9 E n v ia p o l iz a s - c h e q u e s e n t r e g a d a s 1 d fa .

y c o m p r o b a n te d e d e p o s i t o d e

d e v o lu c io n e s 0 c h e q u e s n o

c o b r a d o s , d e b id a m e n te

r e la c io n a d o s a la D ir e c c io n d e

R e c u r s o s C a n c ie r o s p a r a

r e s g u a c ~ , ' ; .~ , . ( '~ ~ ~ ~ :V ~ l'

. "

C o n t i ' a e n la A c t iv id a d N o . 1 5 .

J LC AJU N TA l()C A D E C Q .IC U A aO H V

A R 8 1 lR A JE IE l (]S 1R IT O F E D E R A L




N ov iem b re 2 013

P ag in a 4 4 de 107

N om b re d e l P ro c e d im ie n to : R a d ic a c io n d e re c u rs o s p a ra e l p a g o d e

n om in a d e l p e rs o n a l y re tr ib u c io n e s a re p re s e n ta n te s o b re ro -p a tro n a le s .

U n id a d A dm in is tra t iv a N o . D e s c r ip c io n d e la A c t iv id a d T iem p o

T R A N S F E R E N C IA

Je fa tu ra d e

D epa rtam en ta l

C on ta b ilid a d

U n id a d

de

10 R ea liz a tra n s fe re n c ia a la em p re sa

de se rv ic io d e en tre g a de va lo re s 0

a lo s b ene fic ia r io s co n cu en ta p a ra

d epo s ito e n ta r je ta b a n ca ria .

1 d ia .

1 1 E n v ia a la D ire c c io n d e R e cu rso s 1 d ia .

H um ano s co p ia d e com p ro b an te s

d e d isp e rs io n y tra n s fe re n c ia p a ra

su co n firm a c io n co n la em p re sa de

se rv ic io d e en tre g a de va lo re s .

D ire c c io n d e R e cu rso s

H um ano s

12 R ec ib e com p ro b an te d e

tra n s fe re n c ia y co n firm a con la

em p re sa de se rv ic io d e en tre g a de

va lo re s im po rte s y fe ch a s .

1 d ia .

1 3 R e caba re c ib o s d e pago y h a ce 1 sem .

d e po s ito d e de vo lu c io n e s y pago s

no cob ra d o s .

1 4 E n v ia com p ro b an te d e depo s ito d e 1 d ia .

d e vo lu c io n e s 0 pago s no

cob ra d o s , a s i c om o lo s re c ib o s

ca n ce la d o s d eb id am en te

re la c io n a do s a la D ire c c io n d e

R e cu rso s F in a n c ie ro s .

D ire c c io n d e R e cu rso s

F in a n c ie ro s

1 5 R e c ib e y tu rn a a la J .U .D . d e

C on ta b ilid a d lo s com p ro b an te s d e

depo s ito d d o lu c io n e s 0 pago s

no co d s , s f com o lo s re c ib o s

ca n ce la o sp a ra su re g is tro .

1 d ia .

JL C A

JUNTA lOCH. DE cc:..cuAOONv

ARBITRAJE tEL DSTRllOFEOERAl




N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 4 5 d e 1 0 7


nomina del personal y retribuciones a representantes obrero-patronales.

Unidad Administrativa I No. Descripcion de la Actividad Tiempo

J .U .D . d e C o n ta b i l id a d 1 6 R e c ib e , re g is t ra e n e l s is te m a 1 d ia

c o n ta b le , c o n fo rm a e x p e d ie n te ,

a s ig n a n u m e ro d e c o n t ro l y

A rc h iv a .

TERMINA PROCEDIMIENTO



A rb i t r a je d e l D is t r i to F e d e r a l

N o v ie m b re 2 0 1 3

Pagina 46 de 107

N o m b re d e l P r o c e d im ie n to : R a d ic a c io n d e r e c u r s o s p a r a e l p a g o d e

n o m in a d e l p e r s o n a l y r e t r ib u c io n e s a r e p r e s e n ta n te s o b r e r o -p a t r o n a le s .

D ir e c c i6 n d e R e c u r s o s

H u m a n o s

~,Envia los resumenes de n6mina

de personal de eslruclura, lecnico

operativo y lisla de raya,

honorarios asimilados, asi como

los listados de los Represenlanles

de acuerdo a fechas eslablecidas

Listados


F in a n c ie r o s

2

Recibe los listados de los

represenlanles obrero

patronales y los resumenes

de n6mina, turna para

validaci6n de suficiencia

presupuestal

J e fa tu r a d e U n id a d

D e p a r ta m e n ta l d e

P r o g r a m a c i6 n y

P r e s u u e s to

3

Recibe los listados y

resumenes de n6mina y

valida suficiencia

presupuestal, plasma sello yturna a la J.U.D. de

Contabilidad para pago




N o v ie m b r e 2 0 1 3

Pagina 47 de 107

N o m b r e d e l P r o c e d im ie n to : R a d ic a c io n d e r e c u r s o s p a r a e l p a g o d e

n o m in a d e l p e r s o n a l y r e t r ib u c io n e s a r e p r e s e n ta n te s o b r e r o -p a t r o n a le s .

J e fa tu r a d e U n id a d D e p a r ta m e n ta l d e C o n ta b i l id a d

4

Recibe documentaci6n para la

elaboraci6n de cheques y/o

radicaci6n realiza. en su caso,

la radicaci6n de recursos en

las cuentas de cheques de la

J.L.C.A. para el pago de las

n6minas y retribuciones

5

Verifica si eJ pago es

con cheque 0 por

transferencia

electronica


H u m a n o s

8

Realiza la entrega de

cheques mediante

pagador, recaba nombre

y firmas en las p6lizas y

hace el dep6sito de los

cheaues no cobrados

9

Envia las polizas-

cheques

comprobantes de

deposito de

devolucion

Elabora cheque a favor

de cada beneficiario,

captura la p61iza en el

sistema contable yasigna numero de

control

CHEQUE

6

Elabora oficio y turna

los cheques con sus

polizas para pago

7

JL C A

JUHTAlOCN.. DE CO IcuA aO N Y

AAB ITR A JE tE L aS lR ITO FED ERA L


Jun ta L o ca l d e C on c ilia c io n y


N ov iem b re 2013

P a g in a 4 8 d e 1 0 7

N om b re d e l P ro ced im ien to : R ad ic ac io n d e recu rso s p a ra e l p ago d e

nom in a d e l p e rso n a l y re tr ib u c io n es a rep resen tan te s ob re ro -p a tro n a le s .

Je fa tu ra d e U n id ad

D ep a rtam en ta l d e

C on tab ilid ad

D ire cc i6n d e R ecu rso s

H um anos

D ire cc i6n d e R ecu rso s

F in an c ie ro s

12

P a g o s n o

c o b ra d o s

15

R e c ib e y tu rn a lo s

re s u m e n e s p a ra s u

re g is t r o

14

E n v ia c o m p ro b a n te

d e d e v o lu c io n e s 0

p a g o s n o c o b ra d o s ,

a s i c o m o re c ib o s

c a n c e la d o s

P a g o s n o

c o b ra d o s

13

R e c a b a re c ib o s d e

p a g o y h a c e d e p o s ito

d e d e v o lu c io n e s y

p a g o s n o c o b ra d o s

R e c ib e c o m p ro b a n te d e

t ra n s fe re n c ia y f i rm a c o n

la e m p re s a d e s e rv ic io

d e e n t re g a d e v a lo re s

im p o r te y fe c h a s

10

11

E n v la c o p ia d e

c o m p ro b a n te s d e

d is p e rs i6 n y

t r a n s fe re n c ia p a ra s u

c o m p ro b a c i6 n c o n la

e m p re s a d e s e rv ic io

R e a liz a t r a n s fe re n c ia a

la e m p re s a d e s e rv ic io

d e e n t re g a d e v a lo re s 0

a lo s b e n e f ic ia r io s c o n

c u e n ta p a ra d e p 6 s ito e n

ta r ie ta b a n c a r ia

•M a n u a l d e P r o c e d i m i e n t o s

J u n t a L o c a l d e C o n c i l i a c i o n y

A r b i t r a j e d e l D i s t r i t o F e d e r a l

N o v ie m b r e 2 0 1 3

P a g in a 4 9 d e 1 0 7

N o m b r e d e l P r o c e d i m i e n t o : R a d i c a c i o n d e r e c u r s o s p a r a e l p a g o d e

n o m i n a d e l p e r s o n a l y r e t r i b u c i o n e s a r e p r e s e n t a n t e s o b r e r o - p a t r o n a l e s .

J e fa tu r a d e U n id a d D e p a r ta m e n ta l d e C o n ta b i l id a d

Pagos no

cobrados

16

R e c ib e , r e g is t r a e n e l

s is te m a c o n ta b le ,

c o n fo r m a e x p e d ie n te ;

a s ig n a n u m e r o d e

c o n t r o l y a r c h iv a

T E R M I N A

• J L C AJ U N T A L O C N .. D E CCWCLlAClONv

A R B IT R A J E lE t O S T R fT O F E D E R A l



A rb it ra je d e l D is tr ito F e d e ra l

N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 5 0 d e 1 0 7

•

1 1 .4 .-P ro c e d im ie n to :

"P a g o d e fa c tu ra s a p ro v e e d o re s d e b ie n e s ys e rv ic io s "

• JL C A

J U N T A - lO C A l. D E C C W C t.J A a O N V

ARBllRAJE lEl D S T R n O F B lE J V L .




N o v ie m b r e 2 0 1 3

Pagina 51 de 107

•

N om b re d e l P ro c e d im ie n to : P a g o d e fa c tu ra s a p ro v e e d o re s d e b ie n e s y

s e rv ic io s .

1 1 .4 .1 .- O B J E T IV O

E s ta b le c e r lo s m e c a n is m o s q u e n o rm e n la s a c t iv id a d e s p a r a la r e c e p c io n ,

r e v is io n y p a g o d e la s f a c t u r a s q u e p r e s e n te n lo s p r o v e e d o r e s d e b ie n e s y

p r e s t a d o r e s d e s e r v ic io s , p o r c o n c e p to d e s u m in is t r o d e r e c u r s o s

m a te r ia le s , d e s e r v ic io s g e n e r a le s , a r r e n d a m ie n to s y o b r a p u b l ic a , c o n la

f in a l id a d d e r e a l iz a r u n e je r c ic io e f ic ie n t e d e lo s r e c u r s o s p r e s u p u e s ta le s

d e la J u n ta L o c a l d e C o n c i l ia c io n y A r b i t r a je d e l D is t r i t o F e d e r a l .




N o v ie m b r e 2 0 1 3

P a g in a 5 2 d e 1 0 7

Nombre del Procedimiento: Pago de facturas a proveedores de bienes y

servicios.

11.4.2.-POLITICAS Y NORMAS DE OPERACION

L a D ir e c c io n G e n e r a l d e R e c u r s o s M a te r ia le s y S e r v ic io s G e n e r a le s , e s e l

a r e a r e s p o n s a b le d e n o t i f ic a r a la D ir e c c io n d e R e c u r s o s F in a n c ie r o s s o b r e

lo s c o m p r o m is o s d e p a g o c o n t r a ld o s m e d ia n te la e n t r e g a d e u n a c o p ia d e la s

r e q u is ic io n e s d e b id a m e n te a u to r iz a d a s a f in d e q u e s e a n r e g is t r a d a s e n e l

p r e s u p u e s to c o m p r o m e t id o .

L a D ir e c c io n G e n e r a l d e R e c u r s o s M a te r ia le s y S e r v ic io s G e n e r a le s , e s e l

a r e a r e s p o n s a b le d e e n v ia r o p o r tu n a m e n te a la D ir e c c io n d e R e c u r s o s

F in a n c ie r o s la d o c u m e n ta c io n ju s t i f ic a t iv a ( o r ig in a l d e lo s c o n t r a to s 0 p e d id o s

p o r la a d q u is ic io n d e b ie n e s 0 p r e s ta c io n d e s e r v ic io s ) , d e b id a m e n te

r e q u is i t a d a y f i r m a d a .

L a d o c u m e n ta c io n ju s t i f ic a t iv a s o n lo s d o c u m e n to s le g a le s q u e d e te r m in a n la

o b l ig a c io n d e h a c e r u n p a g o p o r p a r te d e la J u n ta e n fa v o r d e u n te r c e r o

( p r o v e e d o r ) , c o n s is te n e n o r ig in a l d e la r e q u is ic io n , c o n t r a to 0 p e d id o , y e n s u

c a s o , d e l a c ta d e e n t r e g a r e c e p c io n d e l s e r v ic io . P a r a e l c a s o d e c o m p r a s e s

n e c e s a r io c o n ta r c o n e l o r ig in a l d e la r e m is io n d e e n t r a d a a l a lm a c e m g e n e r a l

d e la J u n ta .

L a J e fa tu r a d e U n id a d D e p a r ta m e n ta l d e P r o g r a m a c io n y P r e s u p u e s to s e r a

la r e s p o n s a b le d e v e r i f ic a r q u e la d o c u m e n ta c io n p r o b a to r ia c u m p la c o n lo s

r e q u is i t o s a d m in is t r a t iv o s v ig e n te s , a S I c o m o lo s r e q u is i t o s f is c a le s c o n fo r m e

a l a r t ic u lo 2 9 y 2 9 - A d e l C o d ig o F is c a l d e la F e d e r a c io n ; a f in d e r e g is t r a r e l

p r e s u p u e s to e je r c id o .

L a d o c u m e n ta c io n c o m p r o b a to r ia e s la q u e p e r m ite la e n t r e g a d e u n p a g o d e

d in e r o p o r p a r te d e la J u n ta a u n te r c e r o ( p r o v e e d o r ) , t a l e s e l c a s o d e la s

fa c tu r a s c o n s u r e s p e c t iv o a r c h iv o X M L .

L o s p r o v e e d o r e s d e b ie n e s y s e r v ic io s e s t r e g a r a n s u s fa c tu r a s p a r a r e v is io n

y p a g o e n la D ir e c c io n d e R e c u r s o s F in a n c ie r o s c u n h o r a r io d e lu n e s a

v ie r n e s d e 9 :0 0 a 1 4 :0 0 h o r a s . ~ Y " o . , '" '~ • • < \ " , . .

P a r a e fe c tu a r lo s p a g o s a p r o v e e d o r e s c o r g o a l p r e s u p u e s to d e la J u n ta ,

la J e fa tu r a d e U n id a d D e p a r ta m e n ta l d e P r o g r a m a c io n y P r e s u p u e s to

M anua l de P roced im ien to s


A rb itra je de l D is tr ito F ede ra l

N ov iem b re2013

Pagina 53 de 107

N om b re de l P ro ced im ien to : Pago de fa c tu ra s a p ro veedo re s de b ienes y

se rv ic io s .

obse rva ra que la s igu ien te docum en ta c i6n se encuen tre deb idam en te

in teg rada :

• E xped ien te con la docum en ta c i6n ju s tifica tiva : o rig in a l de la

requ is ic i6 n , con tra to 0 ped ido , yen su caso , a c ta de en trega re cepc i6n

de l se rv ic io .

• F ac tu ra o rig in a l, e n a rch ivo XM L , y en su caso , no ta de rem is i6n

tam b iem en o rig ina l, q ue p re sen te e l p ro veedo r, firm adas po r e l

se rv ido r pub lico re sponsab le de la re cepc i6n de l b ien 0 se rv ic io .

P a ra e l pago a pe rsonas m o ra le s , lo s cheques se en trega ran so la m en te a l

bene fic ia rio , m ed ian te la deb ida ac red ita c i6n de lo s m ism os , 0 a sus

rep re sen tan te s lega le s con fa cu lta des de cob ro , qu ienes debe ran p re sen ta r

adem as de su iden tifica c i6n pe rsona l, p ode r no ta ria l 0 ac ta cons titu tiva que 10

ac red ite .

C uando se tra te de pe rsonas ffs ica s debe ran p re sen ta r cop ia de

iden tifica c i6n o fic ia l.

L o s pagos po r trans fe renc ia e le c tr6n ica , se rea liza ran con fo rm e a lo s da to s

p ropo rc ionados en e l R eg is tro de P roveedo re s de la Jun ta Loca l de

C onc ilia c i6n y A rb itra je de l D is tr ito F ede ra l, a tra ves de C a rta de la in s titu c i6n

banca ria con reg is tro C LASE , en tregada a l m om en to de p re sen ta r la fa c tu ra

co rre spond ien te .

E I pago a p roveedo re s y p re s tado re s de se rv ic io s se rea liza ra de lunes a

v ie rnes en un ho ra rio de la s 9 :00 h rs . a la s 14 :00 h rs .

T odos lo s pagos se rea liza ran despues de transcu rrid a s a l m enos 48 ho ras

de la en trega de la fa c tu ra ,

Las U n idades A dm in is tra tiva s so lic ita n te s de lo s b ienes y/o se rv lc lo s

con tra tados , se ran la s re sponsab le s de va li a r ue es to s hayan s ido

re c ib idos a p lena sa tis fa cc i6n . ~ "

E I se rv ido r pub lico que va lid e la s fa c tu ra s s " e l re sponsab le d ire c to de la

re cepc i6n lo s b ienes y/o se rv ic io s que a ra la fa c tu ra , pa ra 10 cua l se




Noviembre2013

Pagina 54 de 107

Nombre del Procedim iento: Pago de facturas a proveedores de bienes y

servicios.

debera contar con un "Catalogo de firmas" con las rubricas de las personas

facultadas para validarlas.

En caso de incumplim iento a las condiciones establecidas en los contratos

de adquisiciones, arrendam ientos y prestacion de servicios, sera

responsabilidad de la D ireccion de Recursos Materia les y Servicios

Generales determ inar las penas convencionales correspondientes y

comunicarlas mediante oficio a la D ireccion de Recursos Financieros para su

aplicacion contable previa a su pago.

Sera responsabilidad de la D ireccion de Recursos Financieros la custodia de

los cheques que se encuentren firmados para pago a proveedores y

prestadores de servicios, m ismos que seran resguardados en la caja fuerte

del area hasta su entrega 0 cancelacion.

Una vez efectuado el pago, la D ireccion de Recursos Financieros informara

por escrito a la D ireccion de Recursos Materia les y Servicios Generales y

entregara copia de la poliza cheque 0 transferencia bancaria, segun

corresponda.

Todas las facturas que se reciban a reVIS ion en la D ireccion de Recursos

Financieros deberan contar con los requisitos fiscales conforme al articulo 29

y 29-A del Codigo Fiscal de la Federacion vigente.

En el caso de todos los comprobantes fiscales digita les, el proveedor debera

presentar el archivo electronico XML 0 enviarlo a traves del correo

institucional factura.proveedores@ jlca.df.gob.mx, a fin de que estar en

posibilidades de efectuar su pago.

mailto:[email protected],




N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 5 5 d e 1 0 7


servicios.

Unidad Administrativa No. Descripci6n de la Actividad Tiempo

INICIA PROCEDIMIENTO

D ire c c i6 n d e

M a te r ia le s y

G e n e ra le s

R e c u rs o s

S e rv ic io s

1 E n tre g a e n la D ire c c i6 n d e

R e c u rs o s F in a n c ie ro s e x p e d ie n te

c o n d o c u m e n ta c i6 n ju s t i f ic a t iv a

(s o p o r te ) d e lo s c o m p ro m is o s

p re v ia m e n te re g is t ra d o s .

C o n fo rm e

a c o n tra to

P ro v e e d o r d e b ie n e s 0 2

p re s ta d o r d e s e rv ic io s

E n tre g a fa c tu ra , re m is i6 n y e n s u C o n fo rm e

c a s o c a r ta d e in s t i tu c i6 n b a n c a r ia a c o n tra to

c o n CLABE p a ra t ra n s fe re n c ia , e n la

D ire c c i6 n d e R e c u rs o s F in a n c ie ro s

c o n b a s e e n lo s c o m p ro m is o s

p re v ia m e n te re g is t ra d o s p o r la

D R M y S G .

D ire c c i6 n d e

F in a n c ie ro s

J e fa tu ra d e


P ro g ra m a c i6 n

P re s u p u e s to

R e c u rs o s

U n id a d

d e

y

3

4

R e c ib e d o c u m e n to s d e b id a m e n te

re q u is ita d o s y tu rn a a la J e fa tu ra

d e U n id a d D e p a r ta m e n ta l d e

P ro g ra m a c i6 n y P re s u p u e s to .

R e c ib e d o c u m e n ta c i6 n , re v is a

re q u is ito s a d m in is t ra t iv o s y

f is c a le s , a s ig n a s e llo d e v a lid a c i6 n

d e s u f ic ie n c ia p re s u p u e s ta l d e la s

p a r t id a s a a fe c ta r y re g is t ra e n

c o n t ro l p re s u p u e s ta l.

l.DOCUMENT ACION

COMPLETA?

1 d ra .

3 d ra s .

NO




Noviembre2013

Pagina 56 de 107


servicios.


Jefatura de

Departamental

Programaci6n

Presupuesto

Unidad 5

de

y

Elabora "Volante de devoluci6n" 1 dia.

documentaci6n a la Direcci6n de

Recursos Materiales y Servicios

Generales, mencionando el

motivo, para su devoluci6n al

proveedor 0 prestador de

servicios.

Regresa a la actividad NO.1

SI

6 Registra y turna a la Jefatura de 1 dia.

Unidad Departamental de

Contabilidad.

Jefatura de

Departamental

Contabilidad

Unidad 7

de

Recibe documentaci6n justificativa 1 dia.

y comprobatoria, revisa que reuna

requisitos fiscales.

j,REUNE REQUISITOS

FISCALES?

NO

8 Elabora "Volante de devoluci6n" a 1 dia.

la Direcci6n de Recursos

Materiales y Servicios Generales,

senalando el 0 los requisitos que

faltan, y notifica al proveedor 0

prestador de servicios.

Regresa a la actividad NO.1

51 J~~




N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 5 7 d e 1 0 7

Nombre del Procedim iento: Pago de facturas a proveedores de bienes y

servicios.


J e fa tu r a d e


C o n ta b i l id a d

U n id a d

d e

9 V e r i f ic a s i e l p r o v e e d o r 0 p r e s ta d o r 1 dia.

d e s e r v ic io s e s te r e g is t r a d o p a r a

t r a n s fe r e n c ia b a n c a r ia 0 p a g o c o n

c h e q u e .

(,TRANSFERENCIA 0 CHEQUE?

TRANSFERENCIA

1 0 R e a l iz a t r a n s fe r e n c ia b a n c a r ia 1 dia.

c o n fo rm e a lo s d a to s d e l r e g is t r o

e n e l p a d r 6 n d e p r o v e e d o r e s d e la

J .L .C .A . , im p r im e c o m p ro b a n te y

r e a l iz a r e g is t r o c o n ta b le .

C o n t in u a e n la a c t iv id a d N o . 1 7

CHEQUE

1 1 P ro c e d e a e la b o r a r c h e q u e a 1 dia.

n o m b re d e l p r o v e e d o r , y r e g is t r a

p 6 l iz a d e a c u e r d o c o n e l c a ta lo g o

d e c u e n ta s .

1 2 R e c a b a la s

c o r r e s p o n d ie n te s .

f i rm a s 1 dia.

1 3 R e g is t r a y g u a r d a e n c a ja fu e r te 1 - 3 0

h a s ta q u e e l p r e s ta d o r d e l s e r v ic io d ia s .

o p r o v e e d o r s e p r e s e n te a r e c o g e r

e l c h e q u e .

1 dia.e n v e n ta n i l la a

, m o s t r a n d o

ie . r e q u e r id a p a r a e l, , , , " '

"'~ - ~f'I"-

. " "

S e p re s e n ta

s o l ic i ta r

d o c u m

t r a m ite .

14P re s ta d o r d e l S e r v ic io 0

P ro v e e d o r

•M anua l de P ro ced im ien to s

Jun ta Loca l de C onc ilia c io n y

A rb itra je de l D is tr ito F ede ra l

N ov iem b re2013

P ag ina 5 8 d e 1 0 7

N o m b re d e l P ro ce d im ie n to : P a g o d e fa c tu ra s a p ro ve e d o re s d e b ie n e s y

se rv ic io s .

U n id a d A d m in is tra tiva N o . D e sc rip c i6 n d e la A c tiv id a d T ie m p o

V e n ta n illa 1 5 R e v isa q u e lo s d o cu m e n to s d e

id e n tifica c i6 n e s te n a c re d ita d o s .

i,D O C U M E N T A C IO N

C O R R E C T A ?

N O

1 h r.

1 6 S o lic ita a l p re s ta d o r d e l se rv ic io 0 1 0 m in .

p ro ve e d o r la d o cu m e n ta c i6 n

fa lta n te .

R e g re sa a la a c tiv id a d N o .1 4

5 1

1 7 S o lic ita a l p re s ta d o r d e l se rv ic io 0 1 0 m in .

p ro ve e d o r su firm a d e re c ib id o e n

p 6 liza d e ch e q u e y re a liza la

e n tre g a d e l ch e q u e .

1 8 E n tre g a p 6 Iiza s -ch e q u e , 1 d ia

d e b id a m e n te re q u is ita d a co n

d o cu m e n ta c i6 n so p o rte a l

re sp o n sa b le d e l a rch ivo d e p 6 liza s .

R e sp o n sa b le d e l A rch ivo

d e P 6 1 iza s

1 9 R e c ib e p 6 1 iza d e e g re so s 0

p 6 liza s -ch e q u e co n

d o cu m e n ta c i6 n so p o rte , re g is tra y

e la b o ra o fic io p a ra in fo rm a r d e l

p a g o a la D ire cc i6 n d e R e cu rso s

M a te ria le s y S e rv ic io s G e n e ra le s y

a rch iva . C~N lf P R O C E D IM IE N T O

1 d ia .

• J L C AJUNTAlOCH. DE CONCIJAOONV

ARBllRAJE l E L D S T R l T O F E D E R A L

M a n u a l d e P r o c e d i m i e n t o s



N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 5 9 d e 1 0 7


F in a n c ie ro s

P ro v e e d o r d e b ie n e s 0

p re s ta d o r d e s e rv ic io s

N o m b r e d e l P r o c e d i m i e n t o : P a g o d e f a c t u r a s a p r o v e e d o r e s d e b i e n e s y

s e r v i c i o s .

D ire c c i6 n d e

R e c u rs o s M a te r ia le s

S e rv ic io s G e n e ra le s

I N I C I O

2 3

•

E n tre g a e x p e d ie n te

c o n d o c u m e n ta c io n

ju s t if ic a t iv a d e lo s

c o m p ro m is o s

1

E n tre g a fa c tu ra , re m is i6 n

y e n s u c a s o c a r ta d e

in s t itu c i6 n b a n c a r ia .

F a c tu ra ,

C a r ta c o n

CLADE

R e c ib e

d o c u m e n ta c io n

s o p o r te d e b id a m e n te

re q u is ita d a s y tu m a

p a ra y re g is t ro



Noviembre2013

Pagina 60 de 107


servicios.

Jefatura de Unidad Departamental

de Programaci6n y Presupuesto

Jefatura de Unidad Departamental de

Contabilidad

•

4

Recibe documentaci6n

revisa requisitos

administrativos y fiscales,

asigna sello de validaci6n

y suficiencia y registra en

control presupuestal

SI

7

Recibe documentaci6n

justificativa y

comprobatoria, revisa

que reunan requisitos

fiscales

NO

8

5

Elabora "Volante de

Devoluci6n" a la DRMySG

mencionando el motivo

para su devoluci6n al

proveedor 0 prestador de

servicios

6

Registra y tuma

documentacion

justificativa y

comprobatoria

Justificativa

Elabora "Volante de

Devoluci6n" a la DRMySG

mencionando el 0 los

motivos para su

devoluci6n al proveedor 0

prestador de servicios

9

Verifica si el

proveedor esta

registrado para

transferencia bancaria

o pago con cheque

J LCAJUNTAlOCH.. DE C Q l l c u A a O N v

AR81lRAJE l E L DSlRlTOFEOERAl




Nov iem bre2013

Pag ina 6 1 de 107

N o m b r e d e l P r o c e d i m i e n t o : P a g o d e f a c t u r a s a p r o v e e d o r e s d e b i e n e s y

s e r v i c i o s .

Je fa tu ra de Un idad D epa rtam en ta l de C on tab ilidadP res tado r de l S e rv ic io 0

P roveedo r

CHEQUE

TRANSFERENC IA

11

E labo ra cheque a

nom bre de l p roveedo r

y reg is tra pa liza de

acue rdo con e l

ca ta logo de cuen tas

12

Recaba las firm as

co rrespond ien tes

10

Rea liza trans fe renc ia

banca ria con fo rm e a los

da tos de l pad r6n de

p roveedo res de la J .L .CA ,

im p rim e y rea liza reg is tro

con tab le

14

Se p resen ta en la

ven tan illa a so lic ita r e l

pago , m os trando

docum en tac i6n

reque rida pa ra e l tram ite

13

Reg is tra y gua rda en

ca ja fue rte has ta que e l

p res tado r de Se rv ic io 0

p roveedo r se p resen ta

a recoge r e l cheque

M a n u a l d e P r o c e d im ie n to s


A rb i t r a je d e l D is t r i t o F e d e r a l

Noviembre2013

Pagina 62 de 107

N o m b r e d e l P r o c e d im ie n to : P a g o d e fa c tu r a s a p r o v e e d o r e s d e b ie n e s y

s e r v ic io s .

VentanillaResponsable del

Archivo de P61izas

15

Revisa que los

documentos de

identificaci6n estEm

acreditados

T E R M IN A

19

Recibe p6liza de egresos 0

p6liza-cheque

documentaci6n soporte,

registra y archiva. Elabora

oficio a la Direccion de

Recursos Materiales y

Servi '05 Generales

16

NO

Solicita al prestador

de servicio 0

proveedor la

documentaci6n

faltante

SI

18

17

Solicita al prestador

de servicio 0

proveedor su firma de

recibido en la P6liza y

entrega el Cheque

Entrega p61iza -

cheque debidamente

requisitada con

documentaci6n

soporte




1I.5.-Procedimiento:

"Gastos a comprobar"

Noviembre 2013

Pagina 63 de 107

M a n u a l d e P r o c e d im ie n t o s

J u n t a L o c a l d e C o n c i l i a c io n y

A r b i t r a j e d e l D is t r i t o F e d e r a l

N o v ie m b r e 2 0 1 3

P a g in a 6 4 d e 1 0 7

N o m b r e d e l P r o c e d im ie n t o : G a s t o s a c o m p r o b a r .

11.5.1.- O B J E T I V O

A t e n d e r la s s o l ic i t u d e s d e r e c u r s o s p a r a c u b r i r g a s t o s u r g e n t e s p o r p a r t e d e

la s a r e a s in t e g r a n t e s d e la J u n t a L o c a l d e C o n c i l ia c i6 n y A r b i t r a je d e l D is t r i t o

F e d e r a l y n o r m a r s u a d e c u a d a c o m p r o b a c i6 n .



A rb it ra je d e l D is t r i to F e d e ra l

N o v ie m b re 2 0 1 3

Pagina 65 de 107

N o m b re d e l P ro c e d im ie n to : G a s to s a c o m p ro b a r .

1 1 .5 .2 . - P O L iT IC A S Y N O R M A S D E O P E R A C IO N

L a s o lic itu d d e g a s to s a c o m p ro b a r d e b e ra re a liz a rs e p o r e s c r ito a la

D ire c c i6 n d e R e c u rs o s F in a n c ie ro s , s e n a la r e x p lfc ita m e n te q u e s e tra ta

d e g a s to s a c o m p ro b a r y e s ta r a u to r iz a d o p a r la D ire c c i6 n G e n e ra l d e


P a ra m o n to s m a y o re s a $ 3 0 ,0 0 0 .0 0 (T R E IN T A M IL P E S O S 0 0 /1 0 0 M . N .)

s e re q u ie re la a u to r iz a c i6 n e x p re s a d e l P re s id e n te T itu la r d e la J u n ta

L o c a l d e l D is t r i to F e d e ra l.

L o s o f ic io s d e s o lic itu d d e b e ra n c o n te n e r c la ra m e n te e s p e c if ic a d o e l

c o n c e p to y la c a u s a p o r la c u a l s e s o lic ita e l re c u rs o , a s f c o m o e l im p o r te

re q u e r id o .

L o s g a s to s a c o m p ro b a r u n ic a m e n te p o d ra n s e r s o lic i ta d o s p o r e l

P re s id e n te T itu la r d e la J u n ta , lo s S e c re ta r io s G e n e ra le s , e l D ire c to r

G e n e ra l d e A d m in is t ra c i6 n , e l C o n tra lo r , lo s P re s id e n te s d e J u n ta , lo s

S e c re ta r io s A u x il ia re s y lo s D ire c to re s d e A re a , e n c a s o d e in s e rc io n e s e n

p re n s a e l a re a re s p o n s a b le d e c o m u n ic a c i6 n s o c ia l d e la J u n ta p o d ra

s o lic ita r re c u rs o s c o n e l v is to b u e n o d e l P re s id e n te T itu la r .

S e e n te n d e ra p o r d o c u m e n ta c i6 n c o m p ro b a to r ia : a lo s d o c u m e n to s

d ig ita le s ( fa c tu ra s ) q u e c o n te n g a n lo s re q u is ito s f is c a le s e s ta b le c id o s e n

lo s a r t fc u lo s 2 9 y 2 9 -A d e l C 6 d ig o F is c a l d e la F e d e ra c i6 n (a rc h iv o X M L ) .

E n c a s o c o n tra r io , n o s e te n d ra p o r c o m p ro b a d o e l g a s to re a liz a d o p o r 10q u e s e s o lic ita ra n u e v a m e n te la c o m p ro b a c i6 n d e l m is m o , p e rm a n e c ie n d o

e l s o l ic i ta n te e n la c u e n ta d e d e u d o re s .

L o s c o m p ro b a n te s p re s e n ta d o s d e b e ra n e s ta r d e b id a m e n te re la c io n a d o s

y f irm a d o s p o r la p e rs o n a q u e re c ib i6 e l s e rv ic io 0 a d q u ir i6 lo s b ie n e s y ,

e n c a s o d e re q u e r ir lo , p o r e l D ire c to r G e n e ra l d e A d m in is t ra c i6 n .

E I a re a s o lic ita n te te n d ra u n p la z o m a x i d e m p ro b a c i6 n d e d ie z d ra s

h a b ile s , c o n ta d o s a p a r t ir d e la fe c h a d e re 'g "a d e l c h e q u e .

• J L C AJUNTAlOC'.H.. DE CDfCUAOONv

ARBnRlWE(ELDS1RJlO~




N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 6 6 d e 1 0 7

Nombre del Procedimiento: Gastos a comprobar.

L a c o m p ro b a c io n d e lo s g a s to s s e re a liz a ra a tra v e s d e u n o fic io d ir ig id o a

la D ire c c io n d e R e c u rs o s F in a n c ie ro s a l c u a l s e a n e x a ra n lo s

c o m p ro b a n te s d e l g a s to (d o c u m e n ta c io n ju s t if ic a t iv a y c o m p ro b a to r ia ) y

f ic h a d e l d e p o s ito re a liz a d o a la c u e n ta b a n c a r ia d e la J .L .C .A ., e n c a s o

d e e x is t ir u n re m a n e n te e n tre 10 c o m p ro b a d o y la to ta lid a d d e lo s re c u rs o s

p ro p o rc io n a d o s .

L a d o c u m e n ta c io n c o m p ro b a to r ia d e b e ra c u m p lir c o n lo s re q u is ito s

a d m in is tra t iv o s y f is c a le s d e la le g is la c io n v ig e n te . E n c a s o d e q u e e l

g a s to re a liz a d o n o c u e n te c o n re c u rs o s e n la p a r t id a p re s u p u e s ta r ia s e

d e b e ra re a liz a r u n a s o lic itu d d e tra n s fe re n c ia , e n c a s o c o n tra r io la

d o c u m e n ta c io n s e ra d e v u e lta .

E n la d o c u m e n ta c io n q u e s e g e n e re la o p e ra c io n d e g a s to s a c o m p ro b a r

la D ire c c io n d e R e c u rs o s F in a n c ie ro s n o a c e p ta ra fa c tu ra s d e b ie n e s y

s e rv ic io s q u e c u e n te n c o n u n C o n tra to f irm a d o c o n la J u n ta , ta l e s e l c a s o

d e m e n s a je r fa e s p e c ia liz a d a , c e rra je r fa , p a p e le r fa , m a te r ia l d e lim p ie z a ,

e tc e te ra .

S e ra re s p o n s a b ilid a d d e la J e fa tu ra d e U n id a d d e D e p a r ta m e n ta l d e

P ro g ra m a c io n y P re s u p u e s to v a lid a r la d o c u m e n ta c io n c o m p ro b a to r ia d e l

g a s to y re g is tra r la e n s u c o n tro l p re s u p u e s ta l.

S e ra re s p o n s a b ilid a d d e la J e fa tu ra d e U n id a d d e D e p a r ta m e n ta l d e

C o n ta b ilid a d la d e c o n ta b iliz a r y re s g u a rd a r la d o c u m e n ta c io n ju s t if ic a t iv a

y q u e to d a la d o c u m e n ta c io n q u e g e n e re la o p e ra c io n d e g a s to s a

c o m p ro b a r s e a rc h iv e c ro n o lo g ic a m e n te p a ra e l c a s o d e fu tu ra s

a c la ra c io n e s y/o re v is io n e s .

P a ra la re a liz a c io n d e c o m p ro m is o s p o r c o n c e p to d e o rd e n s o c ia l,

c o n g re s o s , c o n v e n c io n e s , e x p o s ic io n e s , s e m in a r io s , e s p e c ta c u lo s

c u ltu ra le s , a s e s o r fa s , e s tu d io s e in v e s t ig a c io n e s , a s f c o m o e ro g a c io n e s

im p re v is ta s , v ia je s a l in te r io r d e la R e p u b lic a , d e b e ra n s e r a u to r iz a d o s p o r

e l P re s id e n te T itu la r d e la J u n ta .

N o s e o to rg a ra n re c u rs o s c la s if ic a d o s

a re a s o lic ita n te m a n tie n e s a ld o s p e n d "

c o n c e p to .

s i e l

e s te

• JLCAJUNTA lOCAL DE CQllClJA06NV

ARBllRAJE [El DSTRlTOFEDERAl




Noviembre 2013

Pagina 67 de 107


Unidad Administrativa I No. I Descripci6n de la Actividad I Tiempo


Titular del area solicitante 1 Elabora oficio de gastos a 1 dfa.

comprobar y envfa a la Direcci6n

de Recursos Financieros.

Direcci6n de Recursos 2 Solicita firma de autorizaci6n a la 1 dfa.

Financieros Direcci6n General de

Administraci6n.

Direcci6n General de 3 Recibe solicitud de gastos a 1 dfa.

• Administraci6n comprobar y determina .

i,REQUIERE AUTORIZACION

DEL PRESIDENTE DE LA

JUNTA?

NO

Continua en la actividad NO.7.

SI

4 Acuerda con el Presidente de la 1 dfa.

Junta la autorizaci6n del gasto.

Presidente de la Junta 5 Firma autorizando el gasto. 1 hr.

Local

i,SE AUTORIZA EL GASTO?

NO

Direcci6n General de 6 1 dfa.

Administraci6n




N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 6 8 d e 1 0 7



D ire c c io n G e n e ra l d e 7

A d m in is tra c io n

R e v is a y d e te rm in a . 1 d fa .

•

l.EL GASTO ES PROCEDENTE?

NO

8 In fo rm a a l a re a s o lic ita n te la n o 1 d fa .

p ro c e d e n c ia .

C o n e c ta c o n fin d e p ro c e d im ie n to

SI

9 T u rn a a la D ire c c io n d e R e cu rs o s 1 d fa .


D ire c c io n d e R e cu rs o s

F in a n c ie ro s

1 0 R e c ib e e in s tru y e a la J .U .D . d e

C o n ta b ilid a d p a ra la e la b o ra c io n

d e l c h e q u e .

1 d fa .

J .U .D . d e C o n ta b ilid a d 1 1 E la b o ra c h e q u e c o n e l im p o r te 1 d fa .

a u to r iz a d o .

1 2 E n tre g a c h e q u e a la D ire c c io n d e 1 d fa .

R e c u rs o s F in a n c ie ro s p a ra f irm a

d e a u to r iz a c io n .

D ire c c io n d e R e cu rs o s

F in a n c ie ro s

1 3 F irm a c h e q u e a u to r iz a n d o e l G a s to

a C o m p ro b a r y 10 d e v u e lv e a la

J .U .D . d e C o n ta b ilid a d .

1 d fa .

J .U .D . d e C o n ta b ilid a d

c~1 4 J~ q U E {1 3 1 a re a s o lic ita n te 1 d fa .

y r '" 'a f irm a e n p o liz a

c o rre s p o n d ie n te .

JL C A

JUNTAlOCAL DE COIC lJ106NV

ARBllRAJE tEL asm rroFEDERAL



Arbitraje del D istrito Federal

N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 6 9 d e 1 0 7

Nombre del Procedim iento: Gastos a comprobar.

Unidad Adm inistrativa I No. I Descripci6n de la Actividad I Tiempo

T itu la r d e l a re a s o l ic i ta n te 1 5 R e c ib e c h e q u e , r e a l iz a g a s to y

f irm a la d o c u m e n ta c i6 n g e n e ra d a

( fa c tu ra s ) .

1 a 5

d ia s .

1 6 E la b o ra "R e la c i6 n d e g a s to s " y la 1 d fa .

f i rm a p a ra e fe c to s d e la

c o m p ro b a c i6 n , a d ju n ta

d o c u m e n ta c i6 n d e g a s to s y e n v ia

a la J .U .D . d e P ro g ra m a c i6 n y

P re s u p u e s to a t r a v e s d e la

D ir e c c i6 n d e R e c u rs o s


J .U .D . d e P ro g ra m a c i6 n y

P re s u p u e s to

1 7 R e c ib e y v e r i f ic a q u e la

d o c u m e n ta c i6 n e s te c o r r e c ta y

e x is ta s u f ic ie n c ia p re s u p u e s ta r ia ,

d e lo s c o n t r a r io s e I le v a a c a b o la

d e v o lu c i6 n d e lo s d o c u m e n to s .

l.ES CORRECT A LA

DOCUMENTACION?

NO

1 d ia .

1 8 R e g re s a m e d ia n te "V o la n te d e 1 d ia .

d e v o lu c i6 n " la d o c u m e n ta c i6 n a l

a re a s o l ic i ta n te in d ic a n d o e l m o t iv o

d e re c h a z o .

R e g re s a a la a c t iv id a d N o . 1 6 .

SI

19 ~ e c u e n te c a n

:p re ~ u p u e s ta l e n la ( s )

) c o r r e s p o n d ie n te ( s ) .

1 d ia .

JL C A

JUNTAlOCH,. DE OC*cuAOON Y

ARBllRAJE IEL aSnmOFEOERAl.




N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 7 0 d e 1 0 7



1.5E CUENTA CON 5UFICIENCIA

PRE5UPUE5TAL?

NO

J .U .D . d e P ro g ra m a c i6 n y 2 0

P re s u p u e s to

In fo rm a a l a re a s o lic i ta n te p a ra

q u e in ic ie p ro c e d im ie n to d e

t ra n s fe re n c ia d e re c u rs o s a la (s )

p a r t id a (s ) p re s u p u e s ta l(e s )

c o r re s p o n d ie n te (s ) c o n fo rm e a l

p ro c e d im ie n to d e a fe c ta c i6 n

p re s u p u e s ta r ia s in te rn a .

C o n t in u a e n s ig u ie n te a c t iv id a d

51

1 d fa .

J .U .D . d e C o n ta b il id a d

2 1 Im p r im e e l s e l lo y o to rg a 1 h r .

s u f ic ie n c ia p re s u p u e s ta l a la

p a r t id a c o r re s p o n d ie n te .

2 2 E fe c tu a lo s re g is t ro s 1 h r .

p re s u p u e s ta le s c o r re s p o n d ie n te s y

re m ite d o c u m e n ta c i6 n a la J .U .D .

d e C o n ta b il id a d .

2 3 R e c ib e d o c u m e n ta c i6 n y re a l iz a e l 1 d fa

re g is t ro c o n ta b le e n e l s is te m a ,

c o n fo rm e a l c a ta lo g o d e c u e n ta s .

2 4 A rc h iv a d o c u m e n ta c i6 n .

TERMINA PROCEDIMIENTO

1 h r .



Noviembre 2013

Pagina 71 de 107


Titular del area solicitante

Elabora oficio de

gastos y solicita

firma de

autorizaci6n de

gastos a comprobar

Solicitud

Direccion de Recursos Financieros

2

Solicita firma de

autorizaci6n a la

Direcci6n General

de Administraci6n

JL C A

JUNTA-lOCH. DE tnIcuAQONv

ARBllRAJE lEl USTJmOFEDERAL.




N o v i e m b r e 2 0 1 3

P a g i n a 7 2 d e 1 0 7


D i r e c c i 6 n G e n e r a l d e A d m in i s t r a c i 6 n

3

R e c i b e s o l i c i t u d d e

g a s t o s a c o m p r o b a r

y d e t e r m i n a

A c u e r d a C o n e l

p r e s i d e n t e d e l a

J u n t a l a a u t o r i z a c i 6 n

d e l g a s t o

6

I n f o r m a a l a r e a

s o l i c i t a n t e l a n o

p r o c e d e n c i a

TERMINA

P r e s i d e n t e d e l a J u n t a L o c a l

5

F i r m a a u t o r i z a n d o

e l g a s t o



N oviem bre 2013

P ag ina 73 de 107


D irecc i6n G enera l de

A dm in is trac i6n

D irecc i6n de R ecursos

F inanc ie rosJ.U .D . de C ontab ilidad

7 10 11

R evisa y de te rm ina R ecibe e instruye la

e laborac ian de l

cheque

13

F irm a l cheque

au to rizando e l gasto

a C om probar y 10

devue lve

E labora e l cheque

con e l im porte

au to rizado

12

E ntrega e l cheque

para firm a de

au to rizac ian

In fo rm a a l a rea

so lic itan te la no

procedenc ia

TERMINA

14

E ntrega e l cheque

a l a rea so lic itan te y

recaba firm a de

pa liza

9

A cuerda C on e l

p res iden te de la

Jun ta la au to rizac i6n

de l9asto

• J L C AJ U N T A lOCAL. D E C C W C lJ A O O N V

A R B l lR A J E rEl [ J S T R fT O F E D E R A L



A r b i t r a je d e l D is t r i t o F e d e r a l

N o v ie m b re 2 0 1 3

Pagina 74 de 107

N o m b r e d e l P r o c e d im ie n to : G a s to s a c o m p ro b a r .

T itu la r d e l a re a s o lic ita n te J .U .D . d e P ro g ra m a c i6 n y P re s u p u e s to

C o m p ro b a n te

2

C o m p ro b a n te

N

17

R e c ib e y v e r if ic a q u e

la d o c u m e n ta c io n e s te

c o r re c ta y e x is ta

s u f ic ie n c ia

p re s u p u e s ta r ia

C h e q u e

C o m p ro b a n te

1

R e g re s a la

d o c u m e n ta c i6 n m e d ia n te

"V o la n te d e d e v o lu c i6 n " ,

in d ic a n d o e l m o t iv o d e l

re c h a z o

5 1

15

16

C h e q u e

C o m p ro b a n te

N

C o m p ro b a n te

2

R e c ib e c h e q u e ,

re a liz a g a s to y f irm a

la d o c u m e n ta c io n

g e n e ra d a ( fa c tu ra s )

E la b o ra " re la c i6 n d e

g a s to s " y f i rm a p a ra

c o m p ro b a c i6 n , a d ju n ta

d o c u m e n ta c i6 n y e n v fa a

la J U D P P a tra v e s d e la

DRF

C h e q u e

C o m p ro b a n te

1

•

J LC AJU N TA lO CAD E CO IcuA aO N v

ARB llR A JE IE l D S TR I10FED ERA L


Jun ta L o ca l d e C on c ilia c i6n y


N ov iem b re 2013

P ag in a 75 de 107

N om b re d e l P ro ced im ien to : G as to s a com p rob a r.

J .U .D . d e P ro g ram ac i6n y P resupu es to

19

V e rif ic a q ue se cuen le

con su fic ie n c ia

p re supue s ta l

e n la (s ) p a rtid a (s )

co rre sp ond ie n le (s )

In fo rm a a l a re a

so lic ila n le p a ra que

in ic ie e l p ro ced im ie n lo

d e lra n s fe re n c ia d e

re cu rso s

J .U .D . d e C on tab ilid ad

23

R ec ib e do cum en ta c i6 n y

re a liz a e l re g is tro

co n ta b le e n e l s is tem a

con fo rm e a l ca ta lo g o de

cuen ta s

5u fic ie n c ia

2 4

A rch iva

do cum en ta c io n

5u fic ie n c ia

TERM IN A

21

Im p rim e se llo y

o to rg a su fic ie n c ia a

la p a rtid a

co rre sp ond ie n te

S u fic ie n c ia

22

E fe c tu a lo s

re g is tro s

p re supue s ta le s

co rre sp ond ie n te s y

rem ite

S u fic ie n c ia

M a n u a l d e P r o c e d im i e n t o s



Noviembre 2013

Pagina 76 de 107

1 1 . 6 . - P r o c e d i m i e n t o :

" A s i g n a c i 6 n , a u t o r i z a c i 6 n y r e e m b o l s o

d e l f o n d o r e v o l v e n t e "

JL C A

JUNTA L.OC.'L DE C O IC U J a 6 N V

A R B rT R A J E lEl [ J S T R l lO F E D E R A L .




N o v i e m b r e 2 0 1 3

P a g i n a 7 7 d e 1 0 7

N o m b re d e l P ro c e d im ie n to : A s ig n a c i6 n , a u to r iz a c i6 n y r e e m b o ls o d e l fo n d o

r e v o lv e n te .

11.6.1.- O B J E T IV O

D o t a r a l a s U n i d a d e s A d m in i s t r a t i v a s y J u r i d i c a s d e l a J u n t a L o c a l d e

C o n c i l i a c i 6 n y A r b i t r a j e d e l D i s t r i t o F e d e r a l q u e 10 r e q u i e r a n , d e l o s r e c u r s o s

n e c e s a r i o s p a r a e f e c t u a r l a a d q u i s i c i 6 n d e b i e n e s n o i n v e n t a r i a b l e s y

s e r v i c i o s m e n o r e s , q u e p o r s u n a t u r a l e z a s e a n d e c a r a c t e r u r g e n t e y d e

c o n s u m o 0 u t i l i z a c i 6 n i n m e d i a t a , c o n e l f i n d e q u e s u s a c t i v i d a d e s l a b o r a l e s

n o s e a n i n t e r r u m p i d a s .




N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 7 8 d e 1 0 7

Nombre del Procedimiento: Asignaci6n, autorizaci6n y reembolso del fondo

revolvente.

11.6.2.- POLITICAS Y NORMAS DE OPERACION

E I m o n to q u e s e a s ig n e s e r a a u to r iz a d o p o r la D ir e c c i6 n G e n e r a l d e

A d m in is t r a c i6 n , s e r a m e n s u a l y te n d r a v ig e n c ia p a r a e l e je r c ic io f is c a l q u e

s e t r a te .

A I in ic io d e c a d a e je r c ic io f is c a l ia a u to r iz a c i6 n d e l m o n to s e r a r e n o v a d a .

P a r a a s ig n a r lo s r e c u r s o s d e l fo n d a r e v o lv e n te , la D ir e c c i6 n d e R e c u r s o s

F in a n c ie r o s e x p e d ir a u n r e c ib o c o m o r e s g u a r d o d e l fo n d o .

L a a d m in is t r a c i6 n d e l fo n d a s e r a r e s p o n s a b i l id a d e x c lu s iv a d e l s e r v id o r

p u b l ic o a q u ie n s e Ie a s ig n 6 , v e r i f ic a n d o q u e la s e r o g a c io n e s s e a ju s te n a l

m o n to a u to r iz a d o , a p l ic a n d o e n e l ia s c r i te r io s d e r a c io n a l id a d , a u s te r id a d

y d is c ip l in a p r e s u p u e s ta r ia y f in a n c ie r a .

E I r e e m b o ls o d e l fo n d a r e v o lv e n te s e r a m e n s u a l.

L a s fa c tu r a s d e b e r a n p e g a r s e e n u n a h o ja e n la q u e s e a n o ta r a

c la r a m e n te la ju s t i f ic a c i6 n 0 m o t iv o q u e o r ig in 6 e l g a s to y a n e x a n d o e l

s o p o r te d o c u m e n ta l c o r r e s p o n d ie n te .

E n la d o c u m e n ta c i6 n q u e s e g e n e r e la o p e r a c i6 n d e fo n d o r e v o lv e n te la

D ir e c c i6 n d e R e c u r s o s F in a n c ie r o s n o a c e p ta r a fa c tu r a s d e b ie n e s y

s e r v ic io s q u e c u e n te n c o n u n C o n t r a to f i r m a d o c o n la J u n ta , ta l e s e l c a s o

d e m e n s a je r fa e s p e c ia l iz a d a , c e r r a je r fa , p a p e le r fa , m a te r ia l d e l im p ie z a ,

e tc e te r a .

P a r a c e r r a r e l fo n d o la c a n t id a d a u to r iz a d a d e b e r a r e in te g r a r s e a la

D ir e c c i6 n d e R e c u r s o s F in a n c ie r o s e n d o c u m e n to s 0 e fe c t iv o , a n te s d e l

in ic io d e l 2 ° p e r io d o v a c a c io n a l 0 m a s ta r d a r e l u l t im o d fa h a b i l d e la b o r e s

d e l a n o p a r a e fe c to s d e l c ie r r e f is c a l.

Requisitos Fiscales: C~S e e n te n d e r a p o r d o c u m e n ta c i6 n p r o b a to ~ ~ . { I~ s 'c o m p r o b a n te s d ig i ta le s

q u e c o n te n g a n lo s r e q u is i to s f is c a le s ~ a b le c id o s e n lo s a r t fc u lo s 2 9 y

2 9 - A d e l C 6 d ig o F is c a l d e la F e d e r a c i6 n ( a r c h iv o X M L ) , e n c a s o c o n t r a r io ,

J LC AJU N T A LO C A l. D E COiClJAClONV

ARBllRAJE [El [JS1RlTO FEDERAl





P a g in a 7 9 d e 1 0 7

N om b re d e l P ro c e d im ie n to : A s ig n a c i6 n , a u to r iz a c i6 n y re em b o ls o d e l fo n d o

re v o lv e n te .

s e te n d ra p o r N o c om p ro b a d o e l g a s to ; p o r 10 q u e c o n tin u a ra re g is tra d o

e n e l ru b ro d e d e u d o re s e n ta n to n o s e c u e n te c o n la d e b id a

c om p ro b a c i6 n .

T o d a la d o c um e n ta c i6 n c om p ro b a to r ia q u e s e e n v ie a la D ire c c i6 n d e

R e cu rs o s F in a n c ie ro s d e b e ra a c om p a n a rs e d e s u re s p e c tiv o a rc h iv o

XML, e l c u a l s e d e b e e n v ia r a tra v e s d e l c o rre o e le c tr6 n ic o

fa c tu ra . p ro v e e d o re s@ jlc a .d f.g o b .m x

L a s fa c tu ra s q u e n o c u e n te n c o n e l re g is tro e le c tr6 n ic o e n a rc h iv o X M L ,

s e ra n d e v u e lta s .

R e g u is ito s A d m i n is tra t iv o s :

• C a lc u lo s c o rre c to s c o n p re c io u n ita r io , n um e ro d e p ie z a s , d e s c u e n to s

a p lic a d o s (e n s u c a s o ) I.V .A . d e s g lo s a d o (s i p ro c e d e ) , to ta l a p a g a r .

• S in b o rra d u ra s 0 e nm e n d a d u ra s .

• N o p ro c e d e ra n lo s c om p ro b a n te s p o r c o n c e p to d e a d q u is ic i6 n d e

a r t ic u lo s c la s if ic a d o s e n e l c a p itu lo 5 0 0 0 , la c o n tra ta c i6 n d e s e rv ic io s

p ro fe s io n a le s in d e p e n d ie n te s (h o n o ra r io s ) , g a s to s d e p ro p a g a n d a y o tro s

c o n c e p to s in v e n ta r ia b le s .

• L a c om p ro b a c i6 n d e l fo n d o re v o lv e n te s e p re s e n ta ra p o r m e d io d e

o fic io d ir ig id o a la D ire c c i6 n d e R e cu rs o s F in a n c ie ro s , a n e x a n d o lo s

c om p ro b a n te s q u e am p a re n d ic h o fo n d o , y c o n la f irm a d e a u to r iz a c i6 n

p o r p a r te d e l re s p o n s a b le d e l m ism o .

• C u a n d o s e tra te d e c om p ro b a n te s d e a lim e n to s , n o s e re em b o ls a ra e l

im p o r te d e p ro p in a s .

• A tra v e s d e l fo n d o re v o lv e n te u n ic am e n te s e p o d ra n e je rc e r lo s g a s to s

q u e s e re a lic e n e n la s p a r t id a s p re s u p u e $ la l c om p re n d id a s e n lo s

c a p itu lo s d e g a s to 2 0 0 0 "M a te r ia le s u in s tr : .o s " y 3 0 0 0 "S e rv ic io s

G e n e ra le s " . , ,~

mailto:[email protected]



Noviembre 2013

Pagina 80 de 107

Nombre del Procedimiento: Asignacion, autorizacion y reembolso del fondo

revolvente.

• A traves del fondo revolvente se podran pagar pasajes, presentando

como parte de la comprobaci6n el formato de pago de pasajes

debidamente requisitado.

No se reembolsaran:

• Comprobantes cuya descripci6n no sea precisa.

• Comprobantes que contengan gastos en bebidas alcoh6licas y

servicios de bar.

Los comprobantes de alimentos deberan contar con la firma de la

Direcci6n General de Administraci6n.

En la documentaci6n que se genere la Direcci6n de Recursos Financieros

no aceptara facturas de bienes y servicios que cuenten con un Contrato

firmado con la Junta, tal es el caso de mensajerfa especializada,

cerrajerfa, papelerfa, material de limpieza, etcetera.

• JL C A

J U N T A L ~ DE CQlCl..JAa6Ny

ARBmtt.lE IEL DSTRITOFEDEJVt.




N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 8 1 d e 1 0 7

Nombre del Procedimiento: Asignaci6n, autorizaci6n y reembolso del fondo

revolvente.

Unidad Administrativa Descripci6n de la Actividad Tiempo


D ire c c io n G e n e ra l

A d m in is t r a c io n

d e 1 R e c ib e " S o l ic i tu d d e fo n d a

re v o lv e n te " d e l a re a s o l ic i ta n te y

d e te rm in a .

LAUTORIZA?

NO

A I in ic io

d e l

e je r c ic io

2 In fo rm a a l a re a s o l ic i ta n te a t ra v e s 1 d fa .

d e la D ire c c io n d e R e c u rs o s


F in d e p ro c e d im ie n to

SI

3 In s t r u y e a la D ire c c io n d e 1 d fa .

R e c u rs o s F in a n c ie ro s .

D ir e c c io n d e R e c u rs o s 4

F in a n c ie ro s

E la b o ra " A c u e rd o " c o n lo s m o n to s 1 s e m .

d e a u to r iz a c io n , in fo rm a a la s

a re a s y tu rn a a la J .U .D . d e

C o n ta b i l id a d , p a ra c o n t ro l, r e g is t r o

y e la b o ra c io n d e c h e q u e s d e

a s ig n a c io n .

J .U .D . d e C o n ta b i l id a d 5 R e c ib e , e la b o ra c h e q u e , p o l iz a d e 1 d fa .

c h e q u e y re c ib o d e re s g u a rd o y

e n v fa a la D ire c c io n d e R e c u rs o s


D ir e c c io n d e R e c u rs o s 6

F in a n c ie ro s

R e c ib e p o l iz a d e c h e q u e , re c ib o d e 1 d fa .

r e s g u a rd o , f ir c h e q u e y e n v fa a

la J .U . ~ . , .C ~ . " ,a b i l id a d .

- '"



A rb itra je de l D is trito F ede ra l

N ov iem bre 2013

Pagina 82 de 107

N om bre de l P roced im ien to : A s ignac i6n , au to rizac i6n y reem bo lso de l fondo

revo lven te .

U n idad Adm in is tra tiva D escripc i6n de la A c tiv idad T iem po

D irecc ion de R ecu rsos 7

F inanc ie ros

Tu rna cop ia de l "A cue rdo " con los 1 d ia .

m on tos de au to rizac ion a la J . U . D .

de P rog ram ac ion y P resupues to

pa ra su con tro l y reg is tro .

8 R ec ibe cheque firm ado , po liza de 1 d ia .

cheque y rec ibo de resgua rdo , y 10

en trega a l a rea so lic itan te , recaba

firm a en po liza de cheque y rec ibo

de resgua rdo y a rch iva .

•

J .U .D . de C on tab ilidad

T itu la r de l a rea so lic itan te 9 R ec ibe cheque , rea liza gas to y

va lida m ed ian te firm a la

docum en tac ion gene rada de los

gas tos .

1 a 5d ias .

10 E labo ra "R e lac ion de gas tos" y la 1 d ia .

firm a pa ra e fec tos de

com probac ion de l fondo , ad jun ta

docum en tac ion gene rada de los

gas tos y env ia a la J .U .D . de

P rog ram ac ion y P resupues to a

traves de la D irecc ion de R ecu rsos

F inanc ie ros .

J .U .D . de P rog ram ac i6n y 11

P resupues to

R ec ibe y ve rifica que la

docum en tac i6n cum p la con

requ is itos fisca les y adm in is tra tivos

v igen tes as im ism o , com prueba

que cuen te con su fic ienc ia

p resupues ta l.

1 d ia .

N O

•Manual de Procedim ientos



N o v ie m b re 2 0 1 3

Pagina 83 de 107

Nombre del Procedim iento: ASignaci6n, autorizaci6n y reembolso del fondo

revolvente.

Unidad Administrativa Descripci6n de la Actividad Tiempo

J .U .D . d e P ro g ra m a c io n y

P re s u p u e s to

1 2 D e v u e lv e m e d ia n te v o la n te d e

d e v o lu c io n a l a re a s o lic i ta n te

in d ic a n d o e l m o t iv o d e re c h a z o .

R e g re s a a la a c t iv id a d N o . 1 0 .

1 dia.

51

1 3 Im p r im e e l s e l lo y o to rg a 1 dia.

s u f ic ie n c ia p re s u p u e s ta l a la (s )

p a r t id a (s ) c o r re s p o n d ie n te (s ) .

(.5E CUENTA CON 5UFICIENCIA

PRE5UPUE5TAL?

NO

1 4 E fe c tu a lo s re g is t ro s 1 dia.

p re s u p u e s ta le s c o r re s p o n d ie n te s .

C o n t in u a e n la s ig u ie n te a c t iv id a d .

51

1 5 R e m ite d o c u m e n ta c io n a la J .U .D .

d e C o n ta b il id a d .

J .U .D . d e C o n ta b il id a d 1 6 R e c ib e d o c u m e n ta c io n re v is a q u e

c u m p ia c o n re q u is ito s f is c a le s y

a d m in is t ra t iv o s , re a l iz a e l re g is t ro

c o n ta b le e n e l s is te m a , c o n fo rm e

a l c a ta lo g o d e c u e n ta s y e la b o ra

c h e q u e a l t i tu la r d e l fo n d a

c o r re s p o n d ie n te e n s u c a s o y 1 0

tu rn a a la D ire c c io n d e R e c u rs o s

F in a n c ie ro s p a ra f irm a .

1 h r .

17 1 dia

•M anua l d e P roced im ien to s

Jun ta Loca l d e C onc ilia c ion y


N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 84 de 107

Nom b re de l P roced im ien to : A s ignac i6n , au to rizac i6n y reem bo lso de l

fondo revo lven te .

D ire cc i6 n G ene ra l d e


~,R ec ibe "S o lic itu d de

fonda re vo lven te "

de l a rea so lic ita n te

y de te rm ina

D ire cc i6 n de R ecu rso s

F inanc ie ro s

4

E labo ra "A cue rdo . con

lo s m on to s de

au to riza c i6 n y tum a

pa ra e labo ra c i6 n de

cheque , p6 liza y re c ib o

J . U . D . de C on tab ilid ad

5

R ec ibe y e labo ra

cheque , pa liza de

cheque y re c ib o de

re sgua rdo y env ia

8

R ec ibe cheque , p6 liza y

re c ib o firm ados y env ia

a l a rea so lic ita n te ,

re caba firm as de

re c ib id o , re sgua rda y

a rch iva

7

6

Tum a cop ia de l

"A cue rdo " con lo s

m on to s au to rizados a l

JU D de P Y P pa ra su

con tro l y reg is tro

R ec ibe cheque ,

pa liza de cheque y

re c ib o de re sgua rdo

firm a y env ia

TERM INA

3

In s tru ye a la

D ire cc ia n de

R ecu rso s

F inanc ie ro s

In fo rm a a l a rea

so lic ita n te a tra ve s

de la D ire cc i6 n de

R ecu rso s

F inanc ie ro s

•

• J L C AJUHTAlOCH,. DE C Q lC U A a O N y

A R B llR A J E lE t a S T R r ro FE:DERAl




N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 8 5 d e 1 0 7

N om b re d e l P ro c e d im ie n to : A s ig n a c i6 n , a u to r iz a c i6 n y r e e m b o ls o d e l

fo n d o re v o lv e n te .

T itu la r d e l a re a s o lic i ta n te J .U .D . d e P ro g ram a c i6 n y P re s u p u e s to

R e c ib e y v e r if ic a q u e la

d o c u m e n ta c i6 n c u m p la

c o n lo s re q u is ito s

f is c a le s y a d m in is tra t iv o s

a s im is m o , c o m p ru e b a

s u f ic ie n c ia p re s u p u e s ta l

R e la c io n

1 1

D e v u e lv e M e d ia n te

v o la n te d e d e v o lu c i6 n

a l a re a s o lic ita n te

in d ic a n d o e l m o t iv o d e

re c h a z o

13

Im p r im e s e llo y o to rg a

s u f ic ie n c ia

p re s u p u e s ta l e n la (s )

p a r t id a (s )

c o r re s p o n d ie n te (s )

9

10

R e c ib e C h e q u e ,

re a liz a g a s to y v a lid a

m e d ia n te f irm a la

d o c u m e n ta c i6 n

g e n e ra d a d e lo s

E la b o ra "R e la c i6 n d e

g a s to s " y la f irm a p a ra

e fe c to s d e c o m p ro b a c i6 n

d e l fo n d o , a d ju n ta

d o c u m e n to s d e g a s to y

e n v ia

R e la c i6 n

•

JL C A

JUHTAlOCH.. DE C Q l C I J A 0 6 N y

ARBllRAJE tEL aSTRIlOFEDERAl




N o v i e m b r e 2 0 1 3

P a g in a 8 6 d e 1 0 7

N o m b r e d e l P r o c e d im i e n t o : A s i g n a c i 6 n , a u t o r i z a c i 6 n y r e e m b o l s o d e l

f o n d o r e v o l v e n t e .

J . U . D . d e P r o g r a m a c i 6 n y P r e s u p u e s t o

E f e c t U a lo s r e g i s t r o s

p r e s u p u e s t a l e s

c o r r e s p o n d ie n t e s y

r e m i t e d o c u m e n t a c i 6 n a

la J . U . D . d e C o n t a b i l i d a d

15

R e m i t e

d o c u m e n t a c i 6 n

a la J . U . D .

d e C o n t a b i l i d a d

J . U . D . d e C o n t a b i l i d a d

16

R e c ib e d o c u m e n t a c i 6 n y

r e a l i z a r e g i s t r o c o n t a b le

e n e l s i s t e m a c o n f o r m e

a l c a t f l l o g o d e c u e n t a s y

a r c h i v a

17

A I c i e r r e d e l e j e r c i c i o l a

c o m p r o b a c i6 n s e r e v i s a ,

r e g i s t r a y a r c h i v a



Noviembre 2013

Pagina 87 de 107

II.7.-Procedimiento:

"Ingresos autogenerados"




N o v ie m b r e 2 0 1 3

P a g in a 8 8 d e 1 0 7

Nombre del Procedimiento: Ingresos autogenerados

11.7.1.- OBJETIVO

S u p e r v i s a r la r e c e p c io n , r e g is t r o y c o n t r o l d e l o s in g r e s o s a d ic io n a le s q u e

o b t ie n e la J u n t a L o c a l d e C o n c i l i a c io n y A r b i t r a je d e l D is t r i t o F e d e r a l p o r

c o n c e p t o d e p r o d u c t o s y a p r o v e c h a m ie n t o s ( in g r e s o s a u t o g e n e r a d o s ) . L o s

c u a le s p e r m i t e n a p o y a r la s a c t i v id a d e s q u e c o t id ia n a m e n t e d e s a r r o l l a la

J u n t a .

J LC AJUNTAL<>CH. DE C<:Itct..JAaONv

ARBIlRAJE (EL DSTRITOFEOERAl





P a g in a 8 9 d e 1 0 7

Nombre del Procedim iento: Ingresos autogenerados

11.7.2.- POLITICAS Y NORMAS DE OPERACION

S e co n s id e ra n in g re s o s a u to g e n e ra d o s lo s q u e s e o b tie n e n p o r s ig u ie n te s

c o n c e p to s :

./ V e n ta d e "B o le t in la b o ra l"

. / V e n ta d e c o p ia s s im p le a l p u b lic o e n g e n e ra l

. / V e n ta d e c o p ia s c e r t if ic a d a s a l p u b lic o e n g e n e ra l

. / R e p o s ic io n d e c re d e n c ia le s

./ C u o ta s d e re c u p e ra c io n

./ O tra s

E s fa c u lta d d e l C om ite d e A dm in is tra c io n d e la J .L .C .A . d e l D .F ., a u to r iz a r

lo s im p o r te s p a ra e l c o b ro d e lo s p ro d u c to s y a p ro v e c h am ie n to s q u e o fre c e

la J u n ta ( in g re s o s a u to g e n e ra d o s ) .

E I h o ra r io d e c o b ro p a ra la v e n ta d e l "B o le t in L a b o ra l" , a s i c om o d e la s

c o p ia s s im p le s , c e r t if ic a d a s y d e l re s to d e lo s p ro d u c to s y a p ro v e c h am ie n to s

q u e o fre c e la J u n ta ( in g re s o s a u to g e n e ra d o s ) , s e ra d e la s 9 :0 0 h rs . a la s

1 4 :3 0 h rs . d e lu n e s a v ie rn e s , lo s d ia s h a b ile s d e l a n o .

Boletin Laboral

E I p a g o d e s u s c r ip c io n e s d e l B o le t in L a b o ra l s e p o d ra h a c e r e n e fe c t iv o 0

p o r d e p o s ito e n la c u e n ta b a n c a r ia d e la J u n ta L o c a l d e C o n c ilia c io n y

A rb itra je d e l D is tr ito F e d e ra l.

S e ra re s p o n s a b ilid a d d e la D ire c c io n d e R e cu rs o s M a te r ia le s y S e rv ic io s

G e n e ra le s la e n tre g a d e l B o le t in L a b o ra l to d o s lo s d ia s h a b ile s d e l a n a e n la

D ire c c io n d e R e cu rs o s F in a n c ie ro s .

T o d a s a q u e lla s p e rs o n a s q u e d e s e e n a d q u ir ir e l "B o le t in L a b o ra l" y n o

c u e n te n c o n s u s c r ip c io n , te n d ra n q u e p a g a r e n f t iv o e n la c a ja , e l c o s to

d e re c u p e ra c io n a u to r iz a d o .

J LCAJ U N T A L ~ D E c : : a .c l .J A 0 6 N v

ARBnRAJE eEL DS1RllOFEDERAl.



A r b i t r a je d e l D is t r i t o F e d e r a l

Noviembre 2013

Pagina 90 de 107

N o m b r e d e l P r o c e d im ie n to : In g r e s o s a u to g e n e r a d o s

Por motivos de espacio y seguridad los ejemplares no vendidos se

destruiran mensualmente, levantando el Acta Adm inistrativa

correspondiente.

La JUD de Contabilidad sera la responsable del registro y control diario de

los ingresos por concepto de productos y aprovecham ientos (ingresos

autogenerados) .

Sera responsabilidad de la D ireccion de Recursos Financieros, la

supervision, control y deposito de los ingresos recaudados por concepto de

productos y aprovecham ientos (ingresos autogenerados).

En ventanilla se entregara comprobante simplificado por el importe de los

ingresos autogenerados, y en caso de solicitud especffica se em itira factura

electronica.

AI final del mes, se generara factura de venta al publico en general de todos

los recursos autogenerados que no se facturaron individual mente, de

acuerdo con las disposiciones vigentes del codigo fiscal de la federacion.

Los ingresos por productos y aprovecham ientos (autogenerados) forman

parte del presupuesto de la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje del

D istrito Federal en el rubro de otros ingresos y corresponde al Com ite de

Adm inistracion em itir acuerdo para su aplicacion especffica.




Noviembre 2013

Pagina 91 de 107




Responsable de l Ingreso

Autogenerado (Ventan illa )

1 Recibe pago por a lguno de los

conceptos de ingresos

autogenerados lIevando a cabo el

adecuado reg istro en los contro les

in ternos.

1 dfa

2 Envfa in forme deta llado de 1 dfa

ingresos autogenerados y el

recurso correspondiente a la

J.U .D . de Contab ilidad.

J.U .D . de Contab ilidad 3 Realiza depositos de los recursos

autogenerados en cuenta bancaria

de la J.L .C .A ., y conserva fichas

de deposito . Por 10 menos una vez

por semana.

1 vez a

la sem .

4 A I fina l de l mes elabora paliza de 1 mes.

ingresos para rea lizar e l reg istro

contab le de los ingresos

autogenerados, em ite reporte a la

J.U .D . de Programacion y

Presupuesto para in tegrar e l

in forme mensual de activ idades

que se entrega a la D ireccion

Genera l de Adm in istracion a traves

de la D ireccion de Recursos

F inancieros.

D ireccion Genera l de 5

Adm in istracion

Recibe "In forme de ingresos 1 dfa.

autogenera

• J LC AJUNTA lOCAlOE eatCIJAaONV

ARBllRAJE [EL DSTRllOFEDERAl





P a g in a 9 2 d e 1 0 7


Responsable dellngreso

Autogenerado

~

R e c ib e p a g o p o r a lg u n o

d e lo s c o n c e p to s d e

in g re s o s a u to g e n e ra d o s .

lIe v a a c a b o e l a d e c u a d o

re g is tro e n lo s c o n tro le s

in te rn o s

In fo rm e

2

E n v ia in fo rm e

d e ta lla d o d e in g re s o s

a u to g e n e ra d o s y s u

re c u rs o

J .U .D . de Contabilidad

3

R e a liz a d e p 6 s ito d e lo s

re c u rs o s a u to g e n e ra d o s

e n c u e n ta b a n c a r ia d e la

J .L .C .A . y c o n s e rv a fic h a

d e d e p 6 s ito . U n a v e z p o r

s e m a n a

F ic h a d e

d e p o s ito

4

A fin d e m e s e la b o ra

p 6 liz a d e in g re s o s p a ra

re a liz a r re g is tro c o n ta b le

d e a u to g e n e ra d o s . e m ite

in fo rm e y e n tre g a a la

D G A

P o liz a d e

in g re s o s


Administraci6n

5

R e c ib e " In fo rm e d e

In g re s o s

A u to g e n e ra d o s "

In o rm e d e

in g re s o s

TERM INA

•M a n u a l d e P r o c e d i m i e n t o s

J u n t a L o c a l d e C o n c i l i a c i 6 n y


Noviembre 2013

Pagina 93 de 107

1 1 . 8 . - P r o c e d i m i e n t o :

" E l a b o r a c i 6 n e i n t e g r a c i 6 n d e i n f o r m e s "

•Manual de P roced im ien tos

Junta Loca l de Conciliac ion y


N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 9 4 d e 1 0 7

•

Nombre de l P roced im ien to : E lab o rac i6n e in teg rac i6n de in fo rm es.

11 .8 .1 .- OBJET IVO

In te g ra r la in fo rm a c io n cu a n tita t iv a y c u a lita t iv a d e l e je rc ic io p re s u p u e s ta l

y e la b o ra r lo s in fo rm e s d e A va n ce T r im e s tra l y C u e n ta P u b lic a , c o n e l

o b je to d e tra n s p a re n ta r e l g a s to d e la J u n ta L o ca l d e C o n c ilia c io n y

A rb itra je y d a r c u m p lim ie n to a la n o rm a tiv a e n m a te r ia d e p re s u p u e s to y

re n d ic io n d e cu e n ta s e n e l D is tr ito F e d e ra l.




N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 9 5 d e 1 0 7

N o m b re d e l P ro c e d im ie n to : E la b o ra c i6 n e in te g ra c i6 n d e in fo rm e s .

1 1 .8 .2 .- P O L iT IC A S Y N O R M A S D E O P E R A C IO N

In fo rm e d e A c c io n e s In s t itu c io n a le s

E I c o n tro l d e l a v a n c e d e a c c io n e s in s t itu c io n a le s s e rv irc ~ c o m o b a s e p a ra

la e la b o ra c io n d e l " In fo rm e d e a v a n c e tr im e s tra l" y e l" ln fo rm e d e c u e n ta

p u b lic a " q u e s e e n v ia ra n a la S e c re ta r fa d e F in a n z a s .

•

S e ra re s p o n s a b ilid a d d e la J e fa tu ra d e U n id a d D e p a r ta m e n ta l d e

P ro g ra m a c io n y P re s u p u e s to , e la b o ra r d e m a n e ra tr im e s tra l e l " In fo rm e

d e la s a c c io n e s in s t itu c io n a le s a lc a n z a d a s " , c o n fo rm e a lo s " In fo rm e s

m e n su a le s d e la b o re s " , a c a rg o d e la C o o rd in a c io n J u r fd ic a y d e

In fo rm a c io n d e la J u n ta L o c a l d e C o n c ilia c io n y A rb itra je .

E I " In fo rm e m e n su a l d e la b o re s " s e ra p ro p o rc io n a d o m e n su a l m e n te p o r

a re a C o o rd in a c io n J u r fd ic a y d e In fo rm a c io n d e la J u n ta L o c a l d e

C o n c ilia c io n y A rb itra je d e l D .F ., a la D ire c c io n G e n e ra l d e A d m in is tra c io n

y a la D ire c c io n d e R e cu rs o s F in a n c ie ro s .

L a D ire c c io n d e R e cu rs o s F in a n c ie ro s , tu rn a ra a la J e fa tu ra d e U n id a d

D e p a r ta m e n ta l d e P ro g ra m a c io n y P re s u p u e s to e l " In fo rm e m e n su a l d e

la b o re s " d e la J u n ta , e l c u a l s e rv ira d e b a s e p a ra la e la b o ra c io n d e l

" In fo rm e tr im e s tra l d e a c c io n e s in s t itu c io n a le s " .

In fo rm e d e a v a n c e tr im e s tra l

E I " In fo rm e d e a v a n c e tr im e s tra l" e s e l in fo rm e p re s u p u e s ta l q u e

tr im e s tra lm e n te s e e la b o ra d e a c u e rd o a lo s lin e a m ie n to s q u e e m ite la

S e c re ta r fa d e F in a n z a s d e l G o b ie rn o d e l D is tr ito F e d e ra l, p a ra s u

p re s e n ta c io n .

~._(~I;J<~

Or 'c o n d u c to d e la D ire c c io n d e

s a b le d e l e n v fo d e l " In fo rm e d e

L a D ire c c io n G e n e ra l d e A d m in is tra c io n

R e cu rs o s F in a n c ie ro s s e ra e l a re a re s p

L a J e fa tu ra d e U n id a d D e p a r ta m e n ta l d e P ro g ra a c io n y P re s u p u e s to e s

e l a re a re s p o n s a b le d e la in te g ra c io n d e l" f e a v a n c e tr im e s tra l" .




Noviem bre 2013

Pag ina 96 de 107

•

Nombre del Procedimiento: Elaboracion e integracion de informes.

avance trim estra l" a la Secre ta r!a de F inanzas, den tro de l p lazo que esta

estab lezca para su presen tac i6n .

E I "In fo rm e de avance trim estra l" se e labo ra con los reg is tros de l

p resupuesto au to rizado , m od ificado , com prom etido y e je rc ic io que se

tengan a l c ie rre de cada trim estre , po r su parte las "Acc iones

ins tituc iona les" se reporta ran con base en e l con tro l de l avance que en

este rub ros se tenga en la fecha de su e laborac i6n .

Informe de cuenta publica

La base para de te rm ina r e l p resupuesto o rig ina l as ignado , e l p resupuesto

m od ificado , e je rc ido y los rem anen tes p resupuesta rios de cada e je rc ic io

fisca l, se ra la conc iliac i6n anua l de c ifras que rea liza la Jun ta con la

Secre ta rfa de F inanzas, a fin de que la rend ic i6n de cuen tas se lIeve a

cabo en apego a la transparenc ia y e ficac ia con la que se han ap licado

los recu rsos pub licos .

Los ing resos au togenerados con que cuen te la Jun ta Loca l, se ran

presen tados en los Estados Ana lfticos P resupuesta rios de Ing resos por

Rubro y T ipo , as ! com o se iia lados en las No ta de los Estados F inanc ie ros

den tro de l in fo rm e de Cuen ta Pub lica .

Los fo rm a tos que in teg ran e l "In fo rm e de Cuen ta Pub lica " deberan

requ is ita rse de acuerdo a los lineam ien tos que a l respecto em ita la

Secre ta r!a de F inanzas de l D is trito Federa l.

Se ra responsab ilidad de la Je fa tu ra de Un idad Departam en ta l de

P rog ram ac i6n y P resupuesto e labo ra r e l "In fo rm e de Cuen ta Pub lica " en

coord inac i6n con la Je fa tu ra de Un idad Departam en ta l de Con tab ilidad .

M anua l d e P ro ce d im ie n to s




Pagina 97 de 107

N om b re d e l P ro ce d im ie n to : E la b o ra c i6 n e in te g ra c i6 n d e in fo rm e s .

U n id a d A dm in is tra tiv a I N o . I D e sc r ip c i6 n d e la A c tiv id a d I T iem po

IN IC IA P R O C ED IM IE N TO

S e c re ta r ia d e F in a n za s d e l

D is tr ito F e d e ra l

P re s id e n c ia d e la Ju n ta

L o ca l d e C on c ilia c io n y

A rb itra je d e l D is tr ito

F e d e ra l

1

2

E n v fa a la Ju n ta L o ca l d e

C on c ilia c io n y A rb itra je d e l D is tr ito

F e d e ra l, e l o fic io d e so lic itu d

a n e xa n d o lin e am ie n to s y fo rm a to s

p a ra la e la b o ra c io n d e l In fo rm e

re q u e r id o .

R e c ib e y e n v fa a la D ire c c io n

G en e ra l d e A dm in is tra c io n e l o fic io

d e so lic itu d a n e xa n d o lin e am ie n to s

y fo rm a to s p a ra la e la b o ra c io n d e l

In fo rm e .

A I in ic io

d e l

e je rc ic io

fis c a l.

1 d fa .

D ire c c io n G en e ra l d e

A dm in is tra c io n

3 R e c ib e y tu rn a a la D ire c c io n d e 1 d fa .

R e cu rs o s F in a n c ie ro s e l o fic io d e

so lic itu d a n e xa n d o Iin e am ie n to s y

fo rm a to s p a ra la e la b o ra c io n d e l

In fo rm e .

D ire c c io n d e R e cu rso s 4

F in a n c ie ro s

R e c ib e , re v is a y tu rn a a la J .U .D . 1 d fa .

d e P ro g ram a c io n y P re su p u e s to , e l

o fic io d e so lic itu d a n e xa n d o

lin e am ie n to s y fo rm a to s e in s tru ye

p a ra la e la b o ra c io n d e lln fo rm e .

J .U .D . d e P ro g ram a c io n y

P re su p u e s to

5 R e c ib e , e la b o ra in fo rm e in te g ra n d o

la in fo rm a c io n d e a c c io n e s

in s titu c io n a le s e n lo s fo rm a to s y

co n s id e ra n d o lo s lin e am ie n to s

em itid o s p o r f '! .a S e c re ta r fa d e

F in a n z s .Cr.

C on fo rm e

fe ch a s

m a rca d a s

p o r la S r ia .

d e

F in a n za s

JL C A

JUNTA lOCH. DE c o . IC U A O O N Y

A R B IT R A J E tE L a sm n O F E D E R A l


J u n ta L o c a l d e C o n c il ia c i6 n y


N o v ie m b re 2 0 1 3

P a g in a 9 8 d e 1 0 7

N o m b re d e l P ro c e d im ie n to : E la b o ra c io n e in te g ra c io n d e in fo rm e s .

U n id a d A d m in is t ra t iv a I N o . I D e s c r ip c io n d e la A c t iv id a d I T ie m p o

J .U .D . d e P ro g ra m a c i6 n y 6

P re s u p u e s to

E la b o ra o f ic io d e e n v io a la 1 dia.

S e c re ta r ia d e F in a n z a s y tu rn a a la

D ire c c i6 n d e R e c u rs o s F in a n c ie ro s

a n e x a n d o e l in fo rm e p a ra re c a b a r

e l V is to B u e n o .


F in a n c ie ro s

7 R e c ib e , re v is a y f i rm a e l in fo rm e y 1 dia.

tu rn a a la D ire c c i6 n G e n e ra l d e

A d m in is t ra c i6 n , a n e x a n d o o f ic io

d e e n v io .

D ire c c i6 n G e n e ra l d e 8


R e c ib e , a n a liz a , f irm a e l In fo rm e y 2 d [a s .

e l O f ic io p a ra s u e n v io a la

S e c re ta ria d e F in a n z a s d e l

G o b ie rn o d e l D is t r i to F e d e ra l.

In fo rm e d e c u e n ta p u b lic a

9 C o n s e rv a o f ic io d e e n v [o y 1 s e m .

p re s e n ta e l " In fo rm e d e c u e n ta

p u b lic a " a la P re s id e n c ia d e la

J u n ta L o c a l d e C o n c il ia c i6 n yA rb it r a je d e l D is t r i to F e d e ra l.

P re s id e n c ia d e la J u n ta

L o c a l d e C o n c il ia c i6 n yA rb it r a je d e l D is t r i to

F e d e ra l

1 0 R e c ib e y f i rm a e l " In fo rm e d e

c u e n ta p u b lic a " y d e v u e lv e a la

D ire c c i6 n G e n e ra l d e


C o n t in u a e n s ig u ie n te a c t iv id a d

In fo rm e d e a v a n c e p re s u p u e s ta l

1 d [a .



d e 1 1 D e v u e lv e e l I fo rm e f irm a d o a la 1 dia.

D ire c c i 'n C e R e c u rs o s

F in a n c l S f. '" a n e x a n d o o f ic io d ee n v [o : : : ,. .'"

J LCAJUNTA lOCAL DE w.cuAaONv

ARBITRAJE lJ ::L asm rlOFB>ffi,4L



Arbitra je del D istrito Federa l

Noviembre 2013

Pagina 99 de 107

Nombre del P rocedim iento: E laboraci6n e integraci6n de informes.

Unidad Adm inistra tiva I No. I Descripci6n de la Activ idad I Tiempo

D irecci6n de Recursos

F inancieros

12 Recibe el in forme firmado y turna a

la J.U .D . de Programaci6n y

Presupuesto anexando ofic io de

envfo.

1 dfa.

J.U .D . de Programaci6n y

Presupuesto

13 Recibe el in forme firmado y 10

rem ite a la Secretarfa de F inanzas

del Gobierno del D istrito Federa l.

Enla

fecha

indicada

14 Recaba acuses de recib ido y 1 dfa.

arch iva en el expediente del

"In forme de cuenta publica" 0 del

"In forme de avance trimestra l",

segun corresponda.

TERM INA PROCEDIM IENTO

• J LCAJUNTA-lOCAl DE C C t l lC U A a O N V

ARBllRAJE lE L [)5lRITOFEDERAL




Noviem bre 2013

Pag ina 100 de 107

N o m b re d e l P r o c e d im ie n to : E la b o r a c i6 n e in te g r a c i6 n d e in fo rm e s .

•

S e c r e ta r fa d e F in a n z a s

d e l D is t r i to F e d e r a l

IN IC IO

1

E nvla a la J.L .C .A .D .F

ofic io de so lic itud

anexando lineam ien tos y

fo rm atos para la

e laborac i6n de In fo rm es

reQueridos

Form atos

P r e s id e n c ia d e la J u n ta

L o c a l d e C o n c i l ia c i6 n y


2

Recibe y envla e l o fic io

de so lic itud anexando

Iineam ien tos y fo rm atos

para la e laborac i6n de l

In fo rm e.

So lic itud

D ir e c c i6 n G e n e r a l d e

A d m in is t r a c i6 n

L ineam ien tos

Form atos3

Recibe y tu rn a e l o fic io

de so lic itud anexando

lineam ien tos y fo rm atos

para la e laborac i6n de l

In fo rm e.

So lic itud

L ineam ien tos

Form atos

JLCAJUNTAlOCAL DE C<»ICLIADOHv

A R 8 1 lR A J E IE l [J S T R IT O F E D E R A l




Noviembre 2013

Pagina 101 de 107

N o m b re d e l P ro c e d im ie n to : E la b o r a c i6 n e in te g r a c i6 n d e in fo rm e s .


F in a n c ie r o s

J.U.D. d e P ro g r a m a c i6 n y

P re s u p u e s to

D ir e c c i6 n G e n e r a l d e

A d m in is t r a c i6 n

4 5

Recibe, elabora el informe

integrando la informaci6n

presupuestal en los formatos

y considerando los

lineamientos emitidos por la

Secretaria de Finanzas

Recibe, revisa y turna el

oficio de solicitud

anexando lineamientos y

formatos e instruye para

la elaboraci6n del

Informe.

Solicitud

7 6

Recibe, revisa y firma el

informe y turn a a la


Administracion,

anexando oficio de envlo

Elabora oficio de envio a la

Secretaria de Finanzas y 10

tuma a la Direcci6n de

Recursos Financieros

anexando el informe para

recabar el Visto Bueno

8

Recibe, analiza, firma

el Informe y oficio de

envio y determina el

tipo de Informe

presentado

Informe

Ofitio

B

J LC AJUIfTAlOCH. DE C Q l C l J A C I O N v

A R 8 1 l R A J E lEl D s m r r o F B l E R A l





P a g in a 1 0 2 d e 1 0 7

N o m b r e d e l P r o c e d i m i e n t o : E l a b o r a c i o n e i n t e g r a c i o n d e i n f o r m e s .

D ire c c i6 n G e n e ra l d e A dm in is tra c i6 n

P re s id e n c ia d e la J u n ta L o c a l d e

C o n c ilia c i6 n y A rb itra je d e l

D is tr ito F e d e ra l

In fo rm e d e

c u e n ta p u b lic a

9 10

C o n s e rv a o fic io d e

e n v i6 y p re s e n ta e l

In fo rm e d e C u e n ta

P u b lic a

R e c ib e y f irm a e l

In fo rm e d e C u e n ta

P u b lic a y d e v u e lv e

In fo rm e d e

A v a n c e

P re s u p u e s ta l

11

D e v u e lv e e l in fo rm e

firm a d o ,a n e x a n d o

o fic io d e e n v io

In fo rm e

firm a d o

O fic io

In fo rm e

firm a d o





Pagina 103 de 107

N o m b r e d e l P r o c e d im i e n t o : E l a b o r a c i 6 n e i n t e g r a c i 6 n d e i n f o r m e s .

D i r e c c i 6 n d e R e c u r s o s F i n a n c i e r o s J .U .D . d e P r o g r a m a c i 6 n y P r e s u p u e s t o

1213

R e c ib e e l in fo rm e

firm a d o y 1 0 tu rn a

a n e x a n d o o f ic io d e

e n v io

R e c ib e e l in fo rm e

firm a d o y 1 0 re m ite a la

S e c re ta r ia d e F in a n z a s

d e l G o b ie rn o d e l D is tr ito

F e d e ra l

R e c a b a a c u s e d e re c ib o y

a rc h iv a e n e l e x p e d ie n te d e l

in fo rm e d e c u e n ta p u b lic a 0

d e l In fo rm e d e a v a n c e

tr im e s tra i s e g u n

c o r re s p o n d a

A c u s e d e

In fo rm e c.P.

T E R M IN A




11.9.-Glosario de terminos"

Noviembre 2013

Pagina 104 de 107




Noviem bre 2013

Pagina 105 de 107

11 .9 .-G lOSAR IO DE TERM INOS

A fectac iones P resupuesta rias Extem as: son m od ificac iones que se

rea lizan duran te e l e je rc ic io fisca l a l p resupuesto aprobado por la Asam b lea

Leg is la tiva de l D is trito Federa l 0 a l ca lendario p resupuesta l au to rizado por la

Secre ta ria de F inanzas, s iem pre que perm itan un m e jo r cum p lim ien to de los

ob je tivos , m e tas y resu ltados de la Jun ta .

A fec tac ion P resupuesta ria L iqu ida : son los requerim ien tos p resupuesta rios

que im p liquen am p liac iones y/o ad ic iones a l p resupuesto au to rizado a la

Jun ta Loca l de Conc iliac i6n y A rb itra je , de rivados de la neces idad de recu rsos

ad ic iona les a los ya au to rizados para la operac i6n de l tribuna l.

A fec tac ion P resupuesta ria Com pensada : Las a fec tac iones presupuesta rias

que se requ ie ran sobre las neces idades de Iiqu idez en los pagos y

com prom isos asum idos por la Jun ta Loca l de Conc iliac i6n y A rb itra je de l

D is trito Federa l y que so lo im p liquen una m od ificac i6n a l ca lendario de

m in is trac iones au to rizado por la Secre ta rfa de F inanzas.

C uen ta por L iqu ida r Certificada C lC : es e l docum ento e lec tr6n ico m ed ian te

e l cua l es pos ib le gestiona r las a fec tac iones presupuesta rias exte rnas

Ifqu idas 0 com pensadas en e l s is tem a ins tituc iona l de la Secre ta ria de

F inanzas de l D is trito Federa l.

P resupuesto Au to rizado : As ignac iones presupuesta rias anua les

com prend idas en e l D ecre to de P resupuesto de l D is trito Federa l yau to rizadas

por la Asam b lea Leg is la tiva .

P resupuesto Com prom etido : son lias p rov is iones de recu rsos para a tender

los com prom isos derivados de cua lqu ie r ac to ylo ins trum en to ju rld ico ,

cons ide rado en e l P rog ram a Anua l de Adqu is ic iones, A rrendam ien tos y

P restac i6n de Serv ic ios de la Jun ta , ta les 0 0 ped idos, con tra tos ,

reso luc iones de inv itac iones res tring idas liG it ones, 0 cua lqu ie r o tro

concep to que s ign ifique una ob ligac i6n COmprbm iso de rea liza r una

erogac i6n en favo r de te rce ros .

•M a n u a l d e P ro ce d im ie n to s

J u n ta L o ca l d e C o n c ilia c io n y


N o v ie m b re 2 0 1 3

Pagina 106 de 107

•

P re s u p u e s to D e v e n g a d o : E s e l re c o n o c im ie n to d e la s o b lig a c io n e s d e

p a g o a fa v o r d e te rc e ro s q u e s e d e r iv e n p a r lo s c o m p ro m is o s 0 re q u is ito s

c u m p lid o s p a r e s to s c o n fo rm e a la n o rm a tiv id a d a p lic a b le v ig e n te . T a l e s e l

c a s o d e l c o n s u m o d e a g u a , e le c tr ic id a d , te le fo n fa , e tc e te ra .

P re s u p u e s to E je rc id o : E s e l im p o rte d e la s e ro g a c io n e s re s p a ld a d a s p o r

lo s d o c u m e n to s c o m p ro b a to r io s y ju s t if ic a tiv o s , d e te rm in a d o p o r e l a c to d e

re c ib ir e l b ie n 0 e l s e rv ic io y u n a v e z a u to r iz a d o , p a ra s u p a g o .

P re s u p u e s to D is p o n ib le : E s e l s a ld o re a l p re s u p u e s ta l, re s u lta d o d e

d e s c o n ta r e l p re s u p u e s to d e v e n g a d o , c o m p ro m e tid o y e je rc id o , d e l

p re s u p u e s to p ro g ra m a d o (a u to r iz a d o ).

D o c u m e n ta c i6 n J u s tif ic a tiv a : s o n lo s d o c u m e n to s le g a le s o r ig in a le s q u e

d e te rm in a n la o b lig a c i6 n d e h a c e r u n p a g o p o r p a rte d e la J u n ta e n fa v o r d e

u n te rc e ro (p ro v e e d o r) , c o n s is te n e n c o p ia d e la re q u is ic i6 n , c o n tra to 0

p e d id o , y e n s u c a s o , d e l a c ta d e e n tre g a re c e p c i6 n d e l s e rv ic io . P a ra e l

c a s o d e c o m p ra s e s n e c e s a r io c o n ta r c o n e l o r ig in a l d e la re m is i6 n d e

e n tra d a a l a lm a c e n g e n e ra l d e la J u n ta .

D o c u m e n ta c i6 n P ro b a to r ia : S o n lo s c o m p ro b a n te s d ig ita le s q u e

c o n te n g a n lo s re q u is ito s fis c a le s e s ta b le c id o s e n lo s a r t ic u lo s 2 9 y 2 9 -A d e l

C 6 d ig o F is c a l d e la F e d e ra c i6 n (a rc h iv o X M L ), e n c a s o c o n tra r io , s e te n d ra

p o r N o c o m p ro b a d o e l g a s to ; p o r 10 q u e c o n tin u a ra re g is tra d o e n e l ru b ro d e

d e u d o re s e n ta n to n o s e c u e n te c o n la d e b id a c o m p ro b a c i6 n .

J u n ta : J u n ta L o c a l d e C o n c ilia c i6 n y A rb itra je d e l D is tr ito F e d e ra l

J .U .D . J e fa tu ra d e U n id a d D e p a rta m e n ta l.

J L C A : J u n ta L o c a l d e C o n c ilia c i6 n y A rb itra je .

D G A : D ire c c i6 n G e n e ra l d e A d m in is tra c i6 n

D R F : D ire c c i6 n d e R e c u rs o s F in a n c ie ro s

D R H : D ire c c i6 n d e R e c u rs o s H u m a n o s

D R M y S G : D ire c c i6 n d e R e c u rs o s M a te r ia L

• J LCAJUNTA LOCAl. DE CQ lC IJA06NY

AR81lRAJE [El DSlRllOFEOERN.




Noviembre 2013

Pagina 107 de 107

•

11.10.- VALIDACION DEL MANUAL DE PROCEDIM IENTOS DE LA

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA JUNTA LOCAL DE

CONCILIAC ION Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL

~os

manual de procedimientos de la direccion de recursos · 2017-10-16 · manual deprocedimientos...

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