meseČno poroČilo druŽbe avgust 2018 - alta · 2018-09-11 · safran sa saf fp 4,11 % bhp...

ALTA SKLADI MESEČNO POROČILO 2018

Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja.www.alta.si

-AVGUST2018

MESEČNOPOROČILODRUŽBEALTA SKLADI

Ključne regije na svetovnih kapitalskih

trgih, kot so ZDA, Evropa in trgi v

razvoju, že več mesecev kažejo znake

divergence v gibanju, kar se je

nadaljevalo tudi v avgustu. Merjeno v

evrih, sta evropski indeks EURO

STOXX 50 in ameriški S&P 500

ustvarila od 3,5- do 4-odstotni donos,

trgi v razvoju pa so dosegli dvoodstotno

rast. Razpoloženje na svetovnih kapital-

skih trgih so še naprej krojila razna

sporočila in poteze vodilnih, pri

čemer ima glavno vlogo Trump, da bi

zaščitili svoje gospodarstvo. Retorika

glede uvoznih dajatev se je še naprej

nadaljevala predvsem med ZDA in

Kitajsko, ob tem pa se je Juncker v

bran Evropski uniji odpravil v ZDA,

da bi Trumpa prepričal k dvostran-

skemu umiku uvoznih dajatev.

www.alta.si

ALTA HEALTH

ALTA HIGH INCOME

ALTA HIGH YIELD BOND

ALTA INDIA

ALTA INFRASTRUCTURE

ALTA MONEY MARKET EUR

ALTA TECH

ALTA TURKEY

ALTA USA

ALTA ABS

ALTA ASIA

ALTA.SI ALTA BALKAN

ALTA BOND

ALTA ENERGY

ALTA EUROPE

ALTA GLOBAL

ALTA GLOBAL EMERGING

ALTA GOODS

Krovni sklad ALTA SKLADI

www.alta.si

Ključne regije na svetovnih kapitalskih trgih, kot so

ZDA, Evropa in trgi v razvoju, že več mesecev kažejo

znake divergence v gibanju, kar se je nadaljevalo tudi v

avgustu. Merjeno v evrih, sta evropski indeks EURO

STOXX 50 in ameriški S&P 500 ustvarila od 3,5- do

4-odstotni donos, trgi v razvoju pa so dosegli

dvoodstotno rast.

Razpoloženje na svetovnih kapitalskih trgih so še naprej

krojila razna sporočila in poteze vodilnih, pri čemer ima

glavno vlogo Trump, da bi zaščitili svoje gospodarstvo.

Retorika glede uvoznih dajatev se je še naprej

nadaljevala predvsem med ZDA in Kitajsko, ob tem pa

se je Juncker v bran Evropski uniji odpravil v ZDA, da bi

Trumpa prepričal k dvostranskemu umiku uvoznih

dajatev. V Evropski uniji sta bila v medijskem središču še

naprej brexit, o katerem je veliko govora, vendar manj

dogovora, in nova populistična italijanska vlada, ki

pripravlja novi proračun za leto 2019, vendar v okviru

dovoljenih evropskih omejitev.

Najbolj robustno razpoloženje je še naprej odseval

ameriški trg, ki ga podpirajo zelo dobri

makroekonomski podatki in ima z vidika svetovnega

dogajanja še naprej največjo vlogo v rasti globalnega

delniškega trga.

V tem mesecu so bili objavljeni nadaljnji rezultati

podjetij iz drugega četrtletja, ki so bili v ZDA zopet nad

pričakovanji in boljši od evropskih. Z vidika sektorjev sta

bila najdonosnejša sektorja tehnologije in zdravstva,

ameriški dolar pa je še naprej užival privlačnost glede na

evro, pri čemer je njegova apreciacija še najbolj izstopala

do valut držav v razvoju. V okviru teh sta bila v ospredju

še najbolj Turčija in Argentina, ki sta zaradi strukturnih

izzivov in devalvacije valut deležni večje pozornosti

medijev in vlagateljev.

Ekonomski podatki razvitih trgov v splošnem še vedno

kažejo na gospodarsko rast, rast zaposlovanja in inflacijo,

zato trenutnega nihanja na trgih še ne moremo

povezovati s poslabšanimi gospodarskimi temelji tako v

ZDA kot Evropi. V Evropi so se ekonomski PMI od

začetka leta že opazno znižali od visokih ravni, kar

Mesečni komentar za avgust 2018

www.alta.si

Nazaj na kazalo

delniški trgi že upoštevajo v svojih cenah, zato bi

ponovna rast kazalnikov verjetno pomenila tudi

podporo za nadaljnjo rast evropskih delniških trgov. Ne

nazadnje so na obvezniških trgih v Evropi zahtevani

donosi obveznic še vedno relativno nizki, kar še naprej

omogoča poceni kreditiranje držav in gospodarstva.

Kljub trenutni volatilnosti na trgih na globalne delniške

trge gledamo še naprej optimistično, še posebej z vidika

napovedi rasti dobičkov in gospodarstev.

www.alta.si

Poročilo o poslovanju vzajemnega sklada

Sprememba vrednosti (%)

Nižje tveganjePotencialno nižji donos

Višje tveganjePotencialno višji donos

V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.

Tveganje in donos naložbe*

Vzajemni sklad Kratko ime VPIme VP Delež (%)Št.

Metodologija izračunov Nazaj na kazalo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA ABS(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 31.08.2015 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 31.08.2015 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 31.08.2015 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ABS od 31.08.2015 do31.08.201831.08.201831.08.201831.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS po vrstinaložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ABS na dan31.08.201831.08.201831.08.201831.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS podržavah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ABS podejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA ABS 13.024.175,60

ALTA ABS 4,89 % -5,10 % 18,98 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D. SIJ5 5,31 %IMPOL 2000, D.D. IM01 5,22 %JPMORGAN CHASE & CO JPM US 5,11 %ALPHABET INC/CA CL A GOOGL US 4,95 %CAPGEMINI SA CAP FP 4,37 %ROYAL DUTCH SELL PLC RDSA NA 4,23 %LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV LYB US 4,15 %SAFRAN SA SAF FP 4,11 %BHP BILLITON PLC BLT LN 3,98 %EURIZON CAPITAL S.A. EURIZON 3,79 %

*Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na osnovi dosedanjih podatkov o poslovanju sklada.Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujni pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada vprihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Skladi kategorije 4 so bili v preteklosti srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala inpadala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 4 lahko izpostavljene srednjim cenovnim nihanjem.

Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ABS nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na

http://www.alta.si/Doc/ALTA_Skladi/Dokumenti/1%20ALTA%20skupni%20dokumenti/Metodologija%20izra%C4%8Dunov.pdf

www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA ASIA(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 31.08.2015 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 31.08.2015 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 31.08.2015 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ASIA od 31.08.2015 do31.08.201831.08.201831.08.201831.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA po vrstinaložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ASIA na dan31.08.201831.08.201831.08.201831.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA podržavah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ASIA podejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA ASIA 17.381.785,37

ALTA ASIA 0,03 % 21,15 % 46,91 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 7,67 %ALIBABA GROUP HOLDING LTD BABA US 6,72 %ISHARES MSCI TAIWAN ETF EWT US 6,20 %SAMSUNG ELECTRONICS CO 005930 KS 4,80 %CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 4,36 %PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 3,60 %BAIDU.COM - SPON BIDU US 3,34 %TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US 3,00 %ALTA INDIA DELNIŠKI PODSKLAD ALTA INDIA 2,90 %SK HYNIX INC 000660 KS 2,74 %


Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala inpadala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 6 lahko izpostavljene visokim cenovnim nihanjem.

Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ASIA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA.SI(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 31.08.2015 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 31.08.2015 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 31.08.2015 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA.SI od 31.08.2015 do31.08.201831.08.201831.08.201831.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložbStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložbStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložbStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po vrsti naložb(v %) na dan 31.08.2018(v %) na dan 31.08.2018(v %) na dan 31.08.2018(v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA.SI na dan31.08.201831.08.201831.08.201831.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državahStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državahStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državahStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI po državah(v %) na dan 31.08.2018(v %) na dan 31.08.2018(v %) na dan 31.08.2018(v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA.SI podejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA.SI 37.801.466,18

ALTA.SI 8,11 % 28,27 % 54,10 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

UNIOR ZREČE UKIG SV 9,02 %CINKARNA CELJE D.D. CICG SV 8,92 %POZAVAROVALNICA SAVA D.D. POSR SV 7,42 %KRKA D.D. NOVO MESTO KRKG SV 6,18 %PETROL D.D. LJUBLJANA PETG SV 4,39 %ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. ZVTG SV 4,05 %TELEKOM D.D. TLSG SV 3,98 %ATLANTIC GRUPA D.D. ATGRRA CZ 3,81 %AD PLASTIK D.D. ADPLRA CZ 3,35 %SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE SNG RO 3,27 %


Skladi kategorije 5 so bili v preteklosti srednje do visoko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženjanaraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 5 lahko izpostavljene srednjim do visokimcenovnim nihanjem.

Poslovanje vzajemnega sklada ALTA.SI nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA BALKAN(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BALKAN od 31.08.2015do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN po vrstinaložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BALKAN nadan 31.08.2018dan 31.08.2018dan 31.08.2018dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN podržavah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BALKAN podejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA BALKAN 9.324.884,57

ALTA BALKAN -6,39 % 8,56 % 15,40 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

KRKA D.D. NOVO MESTO KRKG SV 7,71 %ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. ZVTG SV 7,23 %PETROL D.D. LJUBLJANA PETG SV 6,97 %TELEKOM D.D. TLSG SV 5,44 %LUKA KOPER LKPG SV 4,86 %ALKALOID AD SKOPJE ALK MS 4,18 %POZAVAROVALNICA SAVA D.D. POSR SV 3,84 %AERODROM NIKOLA TESLA AD AERO SG 3,80 %VALAMAR RIVIERA D.D. RIVPRA CZ 3,48 %ADRIS GRUPA ADRSPA CZ 2,84 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA BALKAN nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA BOND(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA BOND od 31.08.2015do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND po vrstinaložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA BOND na dan31.08.201831.08.201831.08.201831.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND podržavah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA BOND podejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA BOND 8.049.986,18

ALTA BOND -0,29 % 3,25 % 5,43 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

FRANCE(GOVT OF) FRTR 0 3/4 7,53 %BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 6,46 %REPUBLIKA FRANCIJA FRTR 1 6,21 %BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.15 4,63 %ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS IEAC LN 3,83 %NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 3/4 3,82 %REPUBLIKA SRBIJA SERBGB 2 3,77 %TELEKOM SLOVENIJE D.D. TLS1 3,76 %OBVEZNIŠKI PODSKLAD ALTA HIGH ALTA HIGH 3,34 %E.ON SE EOANGR 0 7/8 3,02 %


Skladi kategorije 3 so bili v preteklosti nizko do srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženjanaraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 3 lahko izpostavljene nizkim do srednjimcenovnim nihanjem.

Poslovanje vzajemnega sklada ALTA BOND nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA ENERGY(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA ENERGY od 31.08.2015do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY po vrstinaložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA ENERGY nadan 31.08.2018dan 31.08.2018dan 31.08.2018dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY podržavah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA ENERGY podejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA ENERGY 3.356.633,52

ALTA ENERGY 11,05 % 5,40 % 1,36 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

NUTRIEN LTD NTR US 6,62 %TOTAL SA FP FP 5,65 %UPM-KYMMENE OYJ UPM FH 4,82 %ROYAL DUTCH SELL PLC RDSA NA 4,35 %EXXON MOBIL CORP. XOM US 4,28 %BHP BILLITON LTD-SPON ADR BHP US 4,28 %ARCELORMITTAL MT NA 3,51 %CHEVRON CORP CVX US 3,45 %GLENCORE XSTRATA PLC GLEN LN 3,38 %CONOCOPHILLIPS COP US 3,36 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA ENERGY nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA EUROPE(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA EUROPE od 31.08.2015do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE po vrstinaložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA EUROPE nadan 31.08.2018dan 31.08.2018dan 31.08.2018dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE podržavah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA EUROPE podejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA EUROPE 9.621.551,83

ALTA EUROPE 0,85 % 7,44 % 23,63 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

NESTLE SA NESN SW 3,34 %TOTAL SA FP FP 2,89 %ROYAL DUTCH SELL PLC RDSA NA 2,80 %NOVARTIS AG NOVN SW 2,75 %ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG SW 2,72 %HSBC HOLDINGS PLC HSBA LN 2,35 %SIEMENS AG SIE GR 2,26 %UNILEVER NV-CVA UNA NA 2,19 %BP BP/ LN 2,13 %SAP AG SAP GR 2,12 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA EUROPE nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA GLOBAL(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL od 31.08.2015do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL po vrstinaložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBAL nadan 31.08.2018dan 31.08.2018dan 31.08.2018dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL podržavah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBAL podejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA GLOBAL 61.723.365,65

ALTA GLOBAL 15,43 % 25,65 % 60,67 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

AMAZON.COM INC AMZN US 5,86 %APPLE COMPUTER AAPL US 5,37 %MICROSOFT CORP MSFT US 4,29 %ALPHABET INC/CA CL A GOOGL US 4,27 %ISHARES MSCI JAPAN ETF EWJ US 2,34 %MERCK & CO.INC. MRK US 1,95 %JOHNSON&JOHNSON JNJ US 1,87 %JPMORGAN CHASE & CO JPM US 1,81 %BANK OF AMERICA CORP. BAC US 1,79 %VISA INC. V US 1,77 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GLOBAL nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA GLOBAL EMERGING(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING od31.08.2015 do 31.08.201831.08.2015 do 31.08.201831.08.2015 do 31.08.201831.08.2015 do 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALEMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018EMERGING po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBALDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBALDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBALDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GLOBALEMERGING na dan 31.08.2018EMERGING na dan 31.08.2018EMERGING na dan 31.08.2018EMERGING na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALEMERGING po državah (v %) na dan 31.08.2018EMERGING po državah (v %) na dan 31.08.2018EMERGING po državah (v %) na dan 31.08.2018EMERGING po državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GLOBALEMERGING po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018EMERGING po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA GLOBAL EMERGING 19.673.794,81

ALTA GLOBAL EMERGING -3,13 % 17,44 % 37,90 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 7,38 %ISHARES MSCI TAIWAN ETF EWT US 6,28 %ALIBABA GROUP HOLDING LTD BABA US 6,01 %SAMSUNG ELECTRONICS SMSN LI 4,09 %BAIDU.COM - SPON BIDU US 3,46 %TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US 3,15 %NASPERS LTD-N SHS NPN SJ 2,78 %CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 2,60 %SK HYNIX INC 000660 KS 2,04 %PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 2,00 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti vprihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudivstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA GOODS(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA GOODS od 31.08.2015do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS po vrstinaložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA GOODS nadan 31.08.2018dan 31.08.2018dan 31.08.2018dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS podržavah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA GOODS podejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA GOODS 5.196.975,85

ALTA GOODS 12,89 % 24,93 % 70,27 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

AMAZON.COM INC AMZN US 9,44 %CHURCH & DWIGHT CO INC CHD US 3,61 %NESTLE SA NESN SW 3,39 %UNILEVER NV-CVA UNA NA 3,22 %NETFLIX INC NFLX US 3,21 %LVMH MOET HENNESSY VOUITTON SE MC FP 3,10 %HOME DEPOT INC HD US 2,87 %L'OREAL SA OR FP 2,77 %HEINEKEN NV HEIA NA 2,68 %COSTCO WHOLESALE CORPORATION COST US 2,49 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA GOODS nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA HEALTH(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HEALTH od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HEALTH od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HEALTH od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HEALTH od 31.08.2015do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH po vrstinaložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HEALTH naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HEALTH naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HEALTH naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HEALTH nadan 31.08.2018dan 31.08.2018dan 31.08.2018dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH podržavah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HEALTH podejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA HEALTH 25.006.061,33

ALTA HEALTH 11,17 % 25,14 % 52,55 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

JOHNSON&JOHNSON JNJ US 6,47 %UNITEDHEALTH GROUP UNH US 4,97 %MERCK & CO.INC. MRK US 3,88 %PFIZER INC PFE US 3,70 %ABBVIE INC ABBV US 3,29 %ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG SW 3,17 %NOVARTIS AG NOVN SW 3,08 %CELGENE CORP CELG US 2,59 %BAYER AG BAYN GR 2,41 %KRKA D.D. NOVO MESTO KRKG SV 2,37 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA HEALTH nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA HIGH INCOME(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME od31.08.2015 do 31.08.201831.08.2015 do 31.08.201831.08.2015 do 31.08.201831.08.2015 do 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME povrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGHDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGHDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGHDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGHINCOME na dan 31.08.2018INCOME na dan 31.08.2018INCOME na dan 31.08.2018INCOME na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOMEStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOMEStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOMEStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOMEpo državah (v %) na dan 31.08.2018po državah (v %) na dan 31.08.2018po državah (v %) na dan 31.08.2018po državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOMEStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOMEStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOMEStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOMEpo dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA HIGH INCOME 17.170.181,57

ALTA HIGH INCOME 6,73 % 20,14 % 30,08 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

WISDOMTREE EMERGING MARKETS DEM US 4,37 %JOHNSON&JOHNSON JNJ US 3,64 %CINKARNA CELJE D.D. CICG SV 3,48 %TRIGLAV STEBER GLOBAL TRIGLAV 3,31 %MICROSOFT CORP MSFT US 3,20 %PFIZER INC PFE US 2,91 %MERCK & CO.INC. MRK US 2,74 %CISCO SYSTEMS INC CSCO US 2,60 %INTEL CORPORATION INTC US 2,40 %ALLIANZ ALV GR 2,18 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA HIGH INCOME nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti vprihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudivstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA HIGH YIELD BOND(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND od31.08.2015 do 31.08.201831.08.2015 do 31.08.201831.08.2015 do 31.08.201831.08.2015 do 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BONDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BONDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BONDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BONDpo vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDBOND na dan 31.08.2018BOND na dan 31.08.2018BOND na dan 31.08.2018BOND na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDBOND po državah (v %) na dan 31.08.2018BOND po državah (v %) na dan 31.08.2018BOND po državah (v %) na dan 31.08.2018BOND po državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELDBOND po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018BOND po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018BOND po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018BOND po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA HIGH YIELD BOND 8.115.879,57

ALTA HIGH YIELD BOND -2,20 % 2,94 % 9,67 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND IHYG LN 5,82 %TEVA PHARMACEUITCAL INDUSTRIE TEVA 1 1/4 3,25 %TELECOM ITALIA SPA TITIM 2 1/2 3,01 %SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D. SIJ5 2,96 %ALTICE LUXEMBOURG SA ATCNA 7 1/4 2,73 %BULGARIAN ENERGY HLD BULENR 4 7/8 2,66 %THOMAS COOK GROUP PLC TCGLN 6 1/4 2,63 %PEUGEOT SA PEUGOT 2 3/8 2,63 %SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 2,62 %LINCOLN FINANCE LTD LINCFI 6 7/8 2,61 %


Skladi kategorije 3 so bili v preteklosti nizko do srednje volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženjanaraščala in padala. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 3 lahko izpostavljene nizkim do srednjimcenovnim nihanjem.

Poslovanje vzajemnega sklada ALTA HIGH YIELD BOND nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti vprihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudivstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA INDIA(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INDIA od 31.08.2015do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA po vrstinaložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA INDIA na dan31.08.201831.08.201831.08.201831.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA podržavah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA INDIA podejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA INDIA 4.695.292,66

ALTA INDIA 1,07 % 14,17 % 98,82 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

ISHARES MSCI INDIA ETF INDA US 8,02 %ICICI BANK LTD ICICIBC IN 6,90 %HDFC BANK LIMITED HDFCB IN 6,81 %RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RIL IN 6,25 %LARSEN & TOUBRO LIMITED LT IN 6,01 %HOUSING DEVELOPMENT FINANCE HDFC IN 4,65 %INFOSYS LIMITED INFO IN 4,13 %TATA CONSULTANCY SVS LTD TCS IN 3,97 %ITC LTD ITC IN 3,97 %MARUTI SUZUKI INDIA LTD MSIL IN 3,29 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA INDIA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA INFRASTRUCTURE(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE odGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE od31.08.2015 do 31.08.201831.08.2015 do 31.08.201831.08.2015 do 31.08.201831.08.2015 do 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTAStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTAStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTAStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTAINFRASTRUCTURE po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018INFRASTRUCTURE po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018INFRASTRUCTURE po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018INFRASTRUCTURE po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTADeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTADeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTADeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTAINFRASTRUCTURE na dan 31.08.2018INFRASTRUCTURE na dan 31.08.2018INFRASTRUCTURE na dan 31.08.2018INFRASTRUCTURE na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTAStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTAStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTAStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTAINFRASTRUCTURE po državah (v %) na dan 31.08.2018INFRASTRUCTURE po državah (v %) na dan 31.08.2018INFRASTRUCTURE po državah (v %) na dan 31.08.2018INFRASTRUCTURE po državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTAStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTAStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTAStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTAINFRASTRUCTURE po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018INFRASTRUCTURE po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018INFRASTRUCTURE po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018INFRASTRUCTURE po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA INFRASTRUCTURE 2.146.583,23

ALTA INFRASTRUCTURE -11,55 % 19,09 % -25,42 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

NEXTERA ENERGY INC NEE US 7,01 %TRANSURBAN GROUP TCL AU 5,23 %ENBRIDGE INC ENB CN 5,05 %EDISON INTERNATIONAL EIX US 4,73 %ONEOK INC OKE US 4,43 %SEMPRA ENERGY SRE US 4,23 %AENA SME SA AENA SM 4,02 %TRANSCANADA CORP TRP CN 3,92 %ADP ADP FP 3,88 %EXELON CORP EXC US 3,50 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA INFRASTRUCTURE nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti vprihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudivstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA MONEY MARKET EUR(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EURGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EURGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EURGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EURod 31.08.2015 do 31.08.2018od 31.08.2015 do 31.08.2018od 31.08.2015 do 31.08.2018od 31.08.2015 do 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKETStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKETStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKETStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKETEUR po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018EUR po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018EUR po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018EUR po vrsti naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEYDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEYDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEYDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA MONEYMARKET EUR na dan 31.08.2018MARKET EUR na dan 31.08.2018MARKET EUR na dan 31.08.2018MARKET EUR na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYMARKET EUR po državah (v %) na dan 31.08.2018MARKET EUR po državah (v %) na dan 31.08.2018MARKET EUR po državah (v %) na dan 31.08.2018MARKET EUR po državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA MONEYMARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018MARKET EUR po dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA MONEY MARKET EUR 6.505.596,00

ALTA MONEY MARKET EUR -0,03 % 0,06 % 1,53 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

SPARKASSE D.D. depozit 15,35 %SKB D.D. depozit 15,34 %BKS BANK AG depozit 15,04 %NKBM D.D. NKBM d.d. 14,45 %ADDIKO BANK D.D. depozit 13,06 %SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA SIK04 6,89 %GEN I D.O.O. GEN07 6,09 %NLB D.D. depozit 4,61 %


Skladi kategorije 1 so bili v preteklosti nizko volatilni. Volatilnost (nihajnost) kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja naraščala in padala.Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada kategorije 1 lahko izpostavljene nizkim cenovnim nihanjem.

Poslovanje vzajemnega sklada ALTA MONEY MARKET EUR nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti vprihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudivstopno in izstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA TECH(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TECH od 31.08.2015 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TECH od 31.08.2015 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TECH od 31.08.2015 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TECH od 31.08.2015 do31.08.201831.08.201831.08.201831.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH po vrstinaložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TECH na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TECH na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TECH na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TECH na dan31.08.201831.08.201831.08.201831.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH podržavah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TECH podejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA TECH 10.921.054,15

ALTA TECH 12,06 % 12,71 % 59,98 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

APPLE COMPUTER AAPL US 9,42 %ALPHABET INC/CA CL C GOOG US 8,73 %MICROSOFT CORP MSFT US 7,99 %FACEBOOK INC. FB US 6,10 %MASTERCARD INC. MA US 3,91 %VISA INC. V US 3,69 %ORACLE CORPORATION ORCL US 3,12 %INTEL CORPORATION INTC US 3,12 %ADOBE SYSTEMS INC ADBE US 3,08 %CISCO SYSTEMS INC CSCO US 3,00 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA TECH nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA TURKEY(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 31.08.2015Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA TURKEY od 31.08.2015do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018do 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY po vrstinaložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY naDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA TURKEY nadan 31.08.2018dan 31.08.2018dan 31.08.2018dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY podržavah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA TURKEY podejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA TURKEY 1.300.464,34

ALTA TURKEY -51,33 % -46,83 % -53,21 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL TI 8,14 %TUPRAS TURKIYE PETROL TUPRS TI 5,40 %TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS TAVHL TI 5,39 %AKBANK T.A.S. AKBNK TI 5,03 %GARANTI BANKASI GARAN TI 4,92 %TURK HAVA YOLLARI AO THYAO TI 4,33 %SODA SANAYII SODA TI 4,00 %BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS BIMAS TI 3,86 %ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE TUR US 3,16 %TRAKYA CAM SANAYII AS TRKCM TI 3,07 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA TURKEY nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


www.alta.si





V zadnjih60-ih mes.

V zadnjih36-ih mes.

V zadnjih12-ih mes.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALTA USA(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)(avgust 2018)

Gibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 31.08.2015 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 31.08.2015 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 31.08.2015 doGibanje VEP vzajemnega sklada ALTA USA od 31.08.2015 do31.08.201831.08.201831.08.201831.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrstiStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA po vrstinaložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018naložb (v %) na dan 31.08.2018

Deset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na danDeset največjih naložb vzajemnega sklada ALTA USA na dan31.08.201831.08.201831.08.201831.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA podržavah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018državah (v %) na dan 31.08.2018

Struktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA poStruktura premoženja vzajemnega sklada ALTA USA podejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018dejavnosti (v %) na dan 31.08.2018

ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ČVS na dan 31.08.2018 (v EUR)ALTA USA 6.332.050,70

ALTA USA 15,71 % 24,79 % 72,94 %

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777

APPLE COMPUTER AAPL US 5,71 %AMAZON.COM INC AMZN US 4,26 %MICROSOFT CORP MSFT US 3,71 %JPMORGAN CHASE & CO JPM US 2,32 %BANK OF AMERICA CORP. BAC US 1,95 %ALPHABET INC/CA CL C GOOG US 1,95 %FACEBOOK INC. FB US 1,87 %VISA INC. V US 1,68 %JOHNSON&JOHNSON JNJ US 1,60 %CITIGROUP INC C US 1,56 %



Poslovanje vzajemnega sklada ALTA USA nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev./ Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti.Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno inizstopno provizijo./ Vlagatelji lahko brezplačno prejmejo celotno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter dokument Ključni podatki za vlagatelje (KIID) na


meseČno poroČilo druŽbe avgust 2018 - alta · 2018-09-11 · safran sa saf fp 4,11 % bhp...

Documents