metodologia para seguimiento de planillas · monitoreo y verificacion del pago de planillas 1.-...
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METODOLOGIA PARA SEGUIMIENTO DE PLANILLAS
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METODOLOGIA PARA EL SEGUIMIENTO DE PLANILLAS A NIVEL NACIONAL
1. OBJETIVO:
Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria a través de la información ingresada al
SITOP, a nivel territorial desglosado por Subsecretaría Regional y Direcciones Provinciales.
2. RESPONSABLES:
REGION 1:
Coordinador de Planificación de la Regional 1
REGION 2:
Coordinador de Planificación de la Regional 1
REGION 3:
Coordinador de Planificación de la Regional 1
REGION 4:
Coordinador de Planificación de la Regional 1
REGION 5:
Coordinador de Planificación de la Regional 1
REGION 6:
Coordinador de Planificación de la Regional 1
REGION 7:
Coordinador de Planificación de la Regional 1
3. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA FORMALIZAR LA DESCONCENTRACION:
4.- CONTROL PREVIO DE PLANILLAS
4.1.- DESCRIPCION GRAFICA DEL PROCESO DE VALIDACION DE INFORMACION DE LA
DIRECCION PROVINCIAL
Por recomendación de la Dirección Tecnológica, se debe utilizar el navegador Mozilla
Firefox v.3.15.
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La pantalla de ingreso al SITOP, a través del internet, página del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas es: www.mtop.gob.ec
4.2.- Ingreso al Sistema SITOP
4.3.- Ingresar en la Pantalla de SITOP
4.4.- Campos de Ingreso al SITOP.
4.4.1.- Ingrese el Usuario
4.4.2.- Ingrese su clave de contraseña
Dar click
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4.4.3. Información del PAI por provincia.
En la pantalla se presentan la pestaña PLANIFICACION – PAI – CONSULTA PAI
4.4.4. Verificación de la información en el sistema SITOP
RESPONSABLES:
Subsecretario Zonal
Director Provincial
Dar
click
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Supervisores
Fiscalizador
Financieros
Se despliega la pantalla para ingresar en la Dirección Provincial correspondiente.
1.- Se debe ingresar escogiendo la Dirección Provincial correspondiente
Dar un
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2.- Se despliegan todos los proyectos en las ventanas numeradas y damos un clic en la
pestaña de “Excel Pai”.
Dar un
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3.- Se despliega en Excel todos los proyectos del PAI, distribuidos por año y
por meses, el mismo que se debe revisar todos los meses, para validar la
información.
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5.- MONITOREO Y VERIFICACION DEL PAGO DE PLANILLAS
1.- Luego de haber realizado los pasos para ingresar al sistema SITOP, no ubicamos en el
pestaña de “Infraestructura” y “Ruteo de Planillas”
Dar un
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2.- Se despliega la pantalla “Ruteo de Planillas (Consulta de Contrato); al mismo que debemos
escribir la palabra del contrato a buscar precedido del signo %, también llenamos el espacio
del contratista precedido del signo %, y damos click en “Buscar”.
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3.- Se despliega la ventana con el contrato buscado y damos un click en la pestaña “Detalle”
para visualizar todas las planillas que han sido solicitadas para el pago y su estado.
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4.- Vemos que aparecen todas las planillas correspondientes al contrato con alertas:
Alertas.- Las alertas se despliegan en las pantallas de Consulta de las Planillas, estas nos
indican la duración de cada actividad.
(Verde): Sí la actividad fue realizada dentro de el tiempo asignado para esta tarea.
(Amarillo): Sí la actividad fue realizada en los últimos días que se asignó para esta tarea.
(Rojo): Sí la actividad fue realizada fuera del tiempo asignado para esta tarea.
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5.- Se despliega todo el detalle de las actividades realizadas para el pago de la planilla. Luego
damos un click en la pestaña “Imprimir”.
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6.- Nos permite imprimir el detalle del Ruteo de la Planilla
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4.- PROCESO DE VERIFICACION EN EL E-Sigef
4.1.- Se debe ingresar en la página WEB del Ministerio de Finanzas
https://esigef.mef.gov.ec
Dar
click
k
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4.2.- Ingresar el Usuario y la clave
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4.3.- Aceptar en el ejercicio correspondiente al año 2011
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4.4.- Ingresar en la ventana Ejecución de Gastos, luego en “Consulta del presupuesto
de Gastos por Entidad”
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4.5.- Se despliega la Institución MTOP
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4.6.- Ingresar en la Dirección Provincial correspondiente
Dar click en la
provincia
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4.7.- Se despliegan la estructura programática del sistema a nivel de programa
de cada unidad operativa desconcentrada UOD, anteriormente reconocida
como UE-Unidad Ejecutora.
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4.8.- Se debe marcar el programa en la flecha descendente.
pun
to
Dar
click
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4.9.- Se debe seguir bajando de nivel
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4.10.- Dar un click en la flecha descendente para bajar a nivel proyecto.
Dar
click
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4.11.- Se debe dar click en el ícono de la flecha para seguir bajando de nivel
hasta la actividad del proyecto señalado.
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4.12.- Se da click en la flecha descendente para llegar al nivel inferíor de la
estructura que es el ítem presupuestario con el que prácticamente se describe
el proyecto y asigna una partida presupuestaria en el proceso de formulación
del presupuesto o durante la ejecución, mediante modificaciones o traspasos.
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4.13.- Se debe dar un clic en el ítem seleccionado o partida y luego un click en
el saldos
punto
Dar
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4.14.- Se despliega la información con todos los datos de identificación del
proyecto seleccionado; dar clic en el ícono de dólares $
Dar
click
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4.15.- Se despliega las planillas canceladas para cruzar con los datos del
Sistema SITOP.
Como punto final se debe realizar la verificación con los saldos del SITOP.
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5.- TIEMPO A CUMPLIR PARA EL PAGO DE PLANILLAS
PROCESO PARA PAGO
Actividad Responsable No. Días
Presentación de Planilla de Trabajo
Contratista 2 días
Revisión y aprobación de Planilla de Trabajo
Fiscalizador 2 días
Supervisión de Planilla de Trabajo Aprobada
Supervisor 1/2 día
Legalización de Planilla de Trabajo Aprobada
Director Provincial 1/2 día
Sumilla y direcciona la Planilla de Trabajo para el trámite de pago
Jefe o Coordinador Financiero 1/2 día
Control Previo y liquidación económica de la planilla
Coordinador Proceso Contable 1 día
Certificación Anticipos por Devengar años anteriores
Coordinador Proceso Contable ½ día
Elaboración del CUR presupuestario
Coordinador Proceso Presupuestario
1/2 día
Elaboración del CUR del devengado
Coordinador Proceso Contable 1/2 día
Aprobación del CUR del devengado
Jefe o Coordinador Financiero 1/2 día
Aprobación del CUR de solicitud de pago
Tesorero 1/2 día
6.- RUTA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL E-SIGEF
Para receptar el saldo de asignación de cada proyecto, la unidad operativa
desconcentrada UOD, en el módulo de presupuesto, siguiendo la ruta en el
sistema de administración financiera E-sigef:
EJECUCION DE GASTOS
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
COMPROBANTE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
IDENTIFICA LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA-DIRECCION
PROVINCIAL
ELABORA DETALLE DE INCREMENTO EN LA O LAS PARTIDAS
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO QUE HA SIDO DESCONCENTRADO
CONTINUA CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN Y
APROBACION DE LA REFORMA POR EL MINISTERIOL DE FINANZAS
7.- CONCLUSIONES:
El proceso de desconcentración se aplica de manera progresiva en las
direcciones provinciales del MTOP.
Cada unidad operativa desconcentrada es a partir de la fecha de
desconcentración, la responsable de la administración, custodia, ejecución y
liquidación de las garantías entregadas por cada contrato (por buen uso del
anticipo, fiel cumplimiento del contrato, buena calidad de materiales, técnicas y
las demás que por la naturaleza de la contratación se contemplen).
La Administración Central tiene como misión establecer permanente
comunicación con las unidades desconcentradas a fin de prestar asistencia y
acompañamiento en los procesos que han sido desconcentrados.
Los procesos realizados por la unidad operativa desconcentrada se ejecutan en
el Sistema de Administración Financiera eSIGEF, sin embargo, la información
generada debe reflejarse mediante contínua y oportuna actualización en el
Sistema Integrado de Transporte y Obras públicas-SITOP, herramienta de uso
obligatorio para monitorear las acciones del Ministerio.
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I N D I C E
METODOLOGIA PARA EL PROCESO DE DESCONCENTRACION
1.- INTRODUCCION………………………………………………………………..…….1
1.1.- Objetivo…………………………………………………………………….…….….1
2.- Interfaz Gráfica del proceso de Validación de
Información de la Dirección Provincial…………………………………….………..1
2.1.- Ingreso al Sistema SITOP…………………………………….………….……….1
2.2.- Ingresar en la Pantalla de SITOP…………………………………….……….…1
2.3.- Campos de Ingreso al SITOP……………………………………………….…...2
2.4.- Búsqueda de Información de los Proyectos…………………………….…...2
2.5.- Verificación de la Información en el sistema SITOP…….………….………3
2.6.- Editar el Proyecto…………………………………………………………..….…4
2.7.- Guardar la Información…………………………………………………….…....5
2.8- Conceptos de los Campos de la Matriz……………………………….…..…..6
3.- Proceso de Ingreso de Planillas……………………………………….………...8
4.- Proceso de Verificación de Planillas en el E-Sigef………………………..…9
5.- Tiempo a Cumplir para el Pago de Planillas…………………………………..40
6.- Ruta de Modificaciones Presupuestarias en el E-Sigef……………………..40
7.- Conclusiones……………………………………………………………………….41