microsoft dynamics navupload.csu.ru/Ботов/ms nav руководство...microsoft dynamics...

Microsoft Dynamics NAV

Руководство пользователя

ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ, НОЯБРЬ 2008

http://www.microsoft.com/rus/dynamics/

Microsoft Dynamics NAV

2

MICROSOFT DYNAMICS NAV . РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ ............................................................................................................................ 10 Основные сведения ............................................................................................................................................................ 10 Окно приложения ............................................................................................................................................................... 11 Панель навигации и команды меню Microsoft Dynamics NAV ..................................................................... 13 Окна Microsoft Dynamics NAV ........................................................................................................................................ 14 Изменение вида окна ........................................................................................................................................................ 17 Командные кнопки и кнопки меню ........................................................................................................................... 19 Ввод информации ............................................................................................................................................................... 19 Редактирование данных ................................................................................................................................................... 21 Обзор строки меню ............................................................................................................................................................ 22 Поиск и просмотр сведений .......................................................................................................................................... 29 Интерактивная справка .................................................................................................................................................... 34 Сочетания клавиш ............................................................................................................................................................... 34 Экспорт данных в Microsoft Word и Microsoft Excel ........................................................................................... 35 Связь с записями .................................................................................................................................................................. 42

ТЕХНОЛОГИЯ ............................................................................................................................................. 46 Среда разработки C/SIDE ................................................................................................................................................. 46 Варианты серверов ............................................................................................................................................................. 49 Navision Application Server ............................................................................................................................................... 51 Средства многоязыковой поддержки ....................................................................................................................... 52 Синхронизация с Microsoft Outlook ........................................................................................................................... 53

ОБЛАСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ФИНАНСЫ .................................................................................................. 80 Общие сведения ................................................................................................................................................................... 80 Настройка модуля Финансы ........................................................................................................................................... 80 План счетов ............................................................................................................................................................................ 86 Банковские и кассовые операции ............................................................................................................................... 91 Финансовые бюджеты .................................................................................................................................................... 107

ЖУРНАЛЫ ................................................................................................................................................ 114 Журналы и разделы журнала ..................................................................................................................................... 114 Типовые журналы............................................................................................................................................................. 119 Учет корректировок в финансовых журналах ................................................................................................... 123

УЧЕТНЫЕ ГРУППЫ .................................................................................................................................. 125 Специальные учетные группы ................................................................................................................................... 125 Общие учетные группы ................................................................................................................................................. 128 Общая настройка учета ................................................................................................................................................. 130 Определение учетных групп ....................................................................................................................................... 132

НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ .................................................................................................................... 134 Измерения и значения измерений .......................................................................................................................... 135 Комбинации измерений................................................................................................................................................ 138 Стандартные измерения ............................................................................................................................................... 139 Приоритет стандартного измерения ...................................................................................................................... 142

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ........................................................................................ 144 Настройка НДС................................................................................................................................................................... 144 Ручной режим расчета НДС в журналах............................................................................................................... 147 НДС на импорт ................................................................................................................................................................... 152

3

MICROSOFT DYNAMICS NAV. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Корректировка НДС ........................................................................................................................................................ 154 Отчетность НДС ................................................................................................................................................................. 156 Коррекция нереализованного НДС и НДС по скидкам оплаты ................................................................ 165

УПРАВЛЕНИЕ РАСЧЕТАМИ С КЛИЕНТАМИ ..................................................................................... 167 Анализ поступлений ........................................................................................................................................................ 167 Применение клиентских операций ......................................................................................................................... 168 Применение клиентских операций в иностранных валютах...................................................................... 172 Отмена примененных клиентских операций ..................................................................................................... 172 Аннулирование проводок журналов ..................................................................................................................... 173 Скидки оплаты .................................................................................................................................................................... 174 Отклонение в оплате ...................................................................................................................................................... 177 Памятки и процент-ноты .............................................................................................................................................. 182 Предоплаты ......................................................................................................................................................................... 190 Отчеты и печатные формы .......................................................................................................................................... 192

УПРАВЛЕНИЕ РАСЧЕТАМИ С ПОСТАВЩИКАМИ............................................................................ 195 Журналы оплат ................................................................................................................................................................... 195 Скидки оплаты .................................................................................................................................................................... 201 Отмена платежных документов ................................................................................................................................ 202 Отмена примененных операций поставщика .................................................................................................... 204 Аннулирование проводок журналов ..................................................................................................................... 205 Доверенность ..................................................................................................................................................................... 206 Отчеты и печатные формы .......................................................................................................................................... 209

МУЛЬТИВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ....................................................................................................... 212 Обновление валютных курсов для балансов в иностранной валюте .................................................... 212 Дополнительная отчетная валюта ........................................................................................................................... 219

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ............................................................................................................... 224 Анализ плана счетов ....................................................................................................................................................... 224 Бухгалтерские отчеты ..................................................................................................................................................... 227 Финансовые отчеты ......................................................................................................................................................... 229 Операции по закрытию отчетного года ............................................................................................................... 238 Внешние отчеты ................................................................................................................................................................ 240

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗМЕРЕНИЙ ................................................... 251 Ввод измерений в журналах и документах ......................................................................................................... 251 Просмотр учтенных сведений по измерениям ................................................................................................. 251 Анализ финансовых данных с использованием измерений ....................................................................... 253 Отчеты по измерениям .................................................................................................................................................. 255 Экспорт аналитических отчетов в Microsoft Excel ............................................................................................ 259

КОНСОЛИДАЦИЯ ................................................................................................................................... 264 Настройка элементов консолидации ..................................................................................................................... 265 Экспорт данных для консолидации ......................................................................................................................... 272 Тестирование консолидированных данных ........................................................................................................ 273 Консолидирование данных ......................................................................................................................................... 275 Обработка исключений консолидации ................................................................................................................. 277 Печать консолидированных отчетов ...................................................................................................................... 280

ОПЕРАЦИИ МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ КОМПАНИЯМИ ................................................................. 282 Оптимизация потока деловых операций ............................................................................................................. 283 Настройка межфирменного партнера ................................................................................................................... 284

4


Назначение МФ партнера клиенту и/или поставщику .................................................................................. 287 Настройка плана счетов для МФ документов .................................................................................................... 287 Настройка измерений для МФ документов ........................................................................................................ 289 Создание МФ документа ............................................................................................................................................... 291 Отправка МФ документа ............................................................................................................................................... 291 Обработка МФ документа ............................................................................................................................................ 293 Просмотр обработанных МФ входящих и исходящих транзакций ......................................................... 293 Отклонение МФ документа в МФ папке входящих транзакций ............................................................... 295 Возврат отклоненного МФ документа ................................................................................................................... 295 Учет МФ общего журнала ............................................................................................................................................ 295 Распределение расходов по МФ партнерам ...................................................................................................... 297

НАСТРОЙКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ .................................................................................................... 298 Настройка основных средств...................................................................................................................................... 298 Классы, подклассы и местонахождения ОС......................................................................................................... 302 Амортизационные книги .............................................................................................................................................. 302 Дублирование операций .............................................................................................................................................. 314 Копирование основных средств и операций книги ОС ................................................................................ 315 Расчет налога на имущество ....................................................................................................................................... 317

ТРАНЗАКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ ................................................................................... 321 Журналы основных средств ........................................................................................................................................ 321 Покупка основных средств .......................................................................................................................................... 322 Ввод в эксплуатацию....................................................................................................................................................... 323 Расчет и учет амортизации .......................................................................................................................................... 325 Автоматический расчет амортизации .................................................................................................................... 326 Внутреннее перемещение ............................................................................................................................................ 331 Понижение и повышение стоимости основных средств ............................................................................. 333 Списание основного средства ................................................................................................................................... 335 Реализация основных средств ................................................................................................................................... 337 Исправление операций ................................................................................................................................................. 340 Документирование транзакций по основным средствам ........................................................................... 343 Отчеты по ОС ...................................................................................................................................................................... 344 Составление бюджета по транзакциям основных средств ......................................................................... 350 Калькуляционная амортизация ................................................................................................................................. 354 Переоценка.......................................................................................................................................................................... 356

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ........................................................................................... 361 Настройка информации по обслуживанию ........................................................................................................ 361 Регистрация и стоимость обслуживания .............................................................................................................. 363

РЕСУРСЫ ................................................................................................................................................... 367 Обзор ресурсов ................................................................................................................................................................. 367 Карточка ресурса .............................................................................................................................................................. 367 Настройка цен и себестоимости ресурса ............................................................................................................. 370 Планирование ресурсов ............................................................................................................................................... 373 Журналы ресурсов ........................................................................................................................................................... 375

РАБОТЫ .................................................................................................................................................... 376 Настройка и использование ........................................................................................................................................ 376 Дополнительные возможности ................................................................................................................................. 395 НЗП, общие понятия ....................................................................................................................................................... 421

5


УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗАМИ ПРОДАЖИ ............................................................................................... 435 Обзор ...................................................................................................................................................................................... 435 Настройка функций управления продажами ..................................................................................................... 437 Управление транзакциями продаж ......................................................................................................................... 444 Маркетинг ............................................................................................................................................................................. 456

ЦЕНЫ ПРОДАЖИ И СКИДКИ .............................................................................................................. 460 Цены продажи ................................................................................................................................................................... 461 Скидки строк и счетов .................................................................................................................................................... 467

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ ...................................... 472 Замена товара .................................................................................................................................................................... 473 Перекрестная ссылка товара ...................................................................................................................................... 475 Нескладируемые товары .............................................................................................................................................. 477

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗАМИ ПОКУПКИ ................................................................................................. 482 Обзор ...................................................................................................................................................................................... 482 Настройка покупок .......................................................................................................................................................... 483 Настройка закупщиков .................................................................................................................................................. 488 Управление транзакциями покупок ........................................................................................................................ 489 Цены и скидки на покупки ........................................................................................................................................... 491 Авансовые отчеты ............................................................................................................................................................ 494

УПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВКАМИ .................................................................................................................... 496 Настройка управления заявками .............................................................................................................................. 496 Журнал заявок .................................................................................................................................................................... 500 Дополнительные возможности журнала.............................................................................................................. 502

ТОВАРНЫЕ ИЗДЕРЖКИ ......................................................................................................................... 504 Настройка товарных издержек .................................................................................................................................. 505 Товарные издержки покупки ...................................................................................................................................... 505 Товарные издержки продаж ....................................................................................................................................... 509 Поправки покупок и продаж ...................................................................................................................................... 509

РАСЧЕТ СРОКОВ ЗАКАЗОВ ................................................................................................................... 511 Обещание заказов клиентам ...................................................................................................................................... 511 Оценка сроков получения заказа покупки .......................................................................................................... 520 Оценка сроков получения заказа перемещения ............................................................................................. 526 Календари ............................................................................................................................................................................. 526

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗВРАТАМИ................................................................................................................ 528 Настройка управления возвратами ......................................................................................................................... 529 Управление возвратами от клиентов ..................................................................................................................... 531 Управление возвратами поставщикам .................................................................................................................. 540 Диаграмма действий, выполняемых системой управления возвратами ............................................. 544

УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ ............................................................... 545 Руководство по настройке ........................................................................................................................................... 545 Руководство пользователя ........................................................................................................................................... 554

АНАЛИЗ И ОТЧЕТЫ ................................................................................................................................ 561 Отчеты анализа .................................................................................................................................................................. 561 Анализ по измерениям .................................................................................................................................................. 568 Бюджеты продаж и покупок ....................................................................................................................................... 569

6


УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ .................................................................................................................... 573 Наличие товаров ............................................................................................................................................................... 573 Резервирование ................................................................................................................................................................ 577 Трассировка заказов ....................................................................................................................................................... 579 Акт Оприходования товаров ...................................................................................................................................... 580 Акт Списания товаров .................................................................................................................................................... 582 Оборотная ведомость .................................................................................................................................................... 583

КОМПАНИИ С НЕСКОЛЬКИМИ СКЛАДАМИ ................................................................................... 586 Настройка компании с несколькими складами ................................................................................................. 587 Осуществление продаж и покупок в компании с несколькими складами .......................................... 590 Управление запасами на нескольких складах .................................................................................................... 592 Общие понятия о единице складского учета ..................................................................................................... 592

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МЕЖДУ СКЛАДАМИ ................................................................................................ 594 Настройка перемещений .............................................................................................................................................. 594 Перемещение товаров между складами .............................................................................................................. 595 Просмотр товаров транзитного склада ................................................................................................................. 599

СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ ...................................................................................................................... 601 Настройка складского хозяйства .............................................................................................................................. 602 Приемка и размещение................................................................................................................................................. 606 Подбор и отгрузка ............................................................................................................................................................ 612 Передвижения и коррекции ....................................................................................................................................... 618 Инвентаризация ................................................................................................................................................................ 620

ТРАССИРОВКА ТОВАРОВ ...................................................................................................................... 624 Настройка трассировки товара ................................................................................................................................. 624 Настройка товаров для трассировки товара ...................................................................................................... 629 Обработка товаров с серийными номерами и номерами лотов ............................................................ 629 Трассировка товаров с серийными номерами и номерами лотов ......................................................... 633 Перемещение товаров с серийными номерами и номерами лотов ..................................................... 635 Удобство и простота использования ...................................................................................................................... 637 Прозрачность ..................................................................................................................................................................... 660

НАСТРОЙКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ ............................................................................. 678 Настройка систем управления складом ................................................................................................................ 679

ТРАНЗАКЦИИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ ................................................................. 694 Приемка и размещение................................................................................................................................................. 694 Передвижение ................................................................................................................................................................... 702 Внутренние подборы и размещения ...................................................................................................................... 707 Журналы ................................................................................................................................................................................ 710 Пересчет (инвентаризация) ......................................................................................................................................... 712 Отгрузка товаров .............................................................................................................................................................. 716 Отгрузка переброшенных товаров .......................................................................................................................... 719 Разбивка ................................................................................................................................................................................ 719

ТРАССИРОВКА ТОВАРОВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ ............................................. 720 Получение товаров с данными трассировки товаров ................................................................................... 720 Передвижение товаров с данными трассировки товаров .......................................................................... 722 Отгрузка товаров с данными трассировки товаров ....................................................................................... 723 Синхронизация между Системой Управления Складом и Товарными операциями ..................... 724

7


ПРОИЗВОДСТВО ..................................................................................................................................... 730 Настройка системы .......................................................................................................................................................... 730 Создание товаров и карточка товара .................................................................................................................... 732

СПЕЦИФИКАЦИЯ ................................................................................................................................... 740 Спецификация .................................................................................................................................................................... 740 Активные версии............................................................................................................................................................... 745 Расширенные функции спецификации.................................................................................................................. 746 Отчеты о проекте изделия ........................................................................................................................................... 749

НАСТРОЙКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ....................................................................... 751 Базовая настройка производственных мощностей......................................................................................... 751 Маршруты............................................................................................................................................................................. 755 Отчеты .................................................................................................................................................................................... 761

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ .......................................................................................................... 763 Определение производственного заказа ............................................................................................................. 763 Статус производственного заказа ............................................................................................................................ 764 Создание производственного заказа ..................................................................................................................... 766 Резервирование складских запасов ........................................................................................................................ 769 Статистика производственного заказа................................................................................................................... 770 Изменения производственного заказа .................................................................................................................. 771 Изменения требуемых компонентов ...................................................................................................................... 772 Изменения маршрута ..................................................................................................................................................... 773 Печать из окна производственного заказа ......................................................................................................... 774 Отчеты по производственному заказу .................................................................................................................. 775 Пакетное задание Перепланировать Произ. Заказ ......................................................................................... 775 Производственные заказы с фантом-спецификациями ............................................................................... 777 Производственные заказы с единицей измерения производственной партии ............................... 777 Изменение статуса производственного заказа ................................................................................................. 777

ОБРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА ................................................................................. 779 Потребление материала ............................................................................................................................................... 779 Подбор товара со склада .............................................................................................................................................. 782 Выход ...................................................................................................................................................................................... 786 Регистрация сведений о выпущенной продукции .......................................................................................... 786 Размещение на складе ................................................................................................................................................... 790 Обработка размещения ................................................................................................................................................ 790 Производственный журнал ......................................................................................................................................... 793

ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАКАЗОВ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ............................................. 797 Завершенные производственные заказы............................................................................................................. 797 Автоматический учет потребления (списание) ................................................................................................. 798 Автоматический учет производства (выхода) .................................................................................................... 801

ИНТЕРФЕЙС ЗАКАЗА ПРОДАЖИ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКАЗОВ ................................................ 802 Окно Продажа Заказ Планирование ...................................................................................................................... 802 Изменения производственных заказов и заказов продажи ....................................................................... 806

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОСНОВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН .......................................... 814 Производственный прогноз ........................................................................................................................................ 814 Взаимная компенсации фактического спроса и прогноза .......................................................................... 819 Подход к планированию ............................................................................................................................................... 822 Прогноз для товаров продажи и компонентов ................................................................................................ 823

8


ПЛАНИРОВАНИЕ .................................................................................................................................... 825 Обзор планирования ...................................................................................................................................................... 825 Регенеративное планирование ................................................................................................................................. 831 Оборотное планирование ........................................................................................................................................... 834 Трассировка заказов и указания ............................................................................................................................... 835 Трассировка всех видов спроса из окна Производственный План ........................................................ 839

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ........................................................................ 844 Варианты ............................................................................................................................................................................... 844 Склады .................................................................................................................................................................................... 845 Склады запасов в производстве ............................................................................................................................... 845 Перемещения ..................................................................................................................................................................... 846 Общие заказы продажи ................................................................................................................................................ 847 Многоуровневые производственные заказы ..................................................................................................... 847 Инструменты планирования ....................................................................................................................................... 847 Отчеты планирования .................................................................................................................................................... 848

СУБПОДРЯДЫ ......................................................................................................................................... 850

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ................................................................................................... 856 Производственные объекты ....................................................................................................................................... 856 Календари рабочих и машинных центров ........................................................................................................... 859 Журналы производственных мощностей ............................................................................................................. 861

ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВА ................................................................................................................. 863 Ограниченная загрузка .................................................................................................................................................. 866 План производства .......................................................................................................................................................... 867 Отчеты .................................................................................................................................................................................... 874

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА .......................................................................... 876 Коды стандартных задач ............................................................................................................................................... 876 Коды останова .................................................................................................................................................................... 876 Коды брака/отхода ........................................................................................................................................................... 877 Брак/отход спецификации и брак/отход маршрута ........................................................................................ 877 Непроизводительное время ....................................................................................................................................... 878 Параллельное планирование ..................................................................................................................................... 879 Сокращение производственного цикла (возможности) ............................................................................... 880 Многоуровневое производство ................................................................................................................................ 880 Обработка серийных номеров и номеров лотов ............................................................................................. 881 Семейства ............................................................................................................................................................................. 882

РАСЧЕТ И УЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ..................................................................................................... 884 Учет товаров ....................................................................................................................................................................... 884 Периоды закрытия склада ............................................................................................................................................ 886 Коррекция и учет товарных операций на финансовых счетах ................................................................. 893 Компоненты себестоимости ........................................................................................................................................ 913 Расчет средней себестоимости .................................................................................................................................. 917 Применение товарных операций ............................................................................................................................. 923 Точный возврат себестоимости ................................................................................................................................ 927 Переоценка.......................................................................................................................................................................... 942 Расчет вариации ................................................................................................................................................................ 947 Округление .......................................................................................................................................................................... 949

9


БИЗНЕС-АНАЛИТИКА ............................................................................................................................ 951 Терминология бизнес-аналитики ............................................................................................................................. 951 Конфигуратор данных .................................................................................................................................................... 952 Хранилище данных .......................................................................................................................................................... 952 Настройка конфигурации ............................................................................................................................................. 954 Настройка баз данных бизнес-аналитики ............................................................................................................ 959 Создание виртуальных кубов ..................................................................................................................................... 960

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................................ 962 ПРИЛОЖЕНИЕ A. Список терминов ........................................................................................................................ 962 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Операции между несколькими компаниями ................................................................ 971 ПРИЛОЖЕНИЕ В. Функциональные блоки модуля «Торговля» ................................................................. 977 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Функциональные блоки модуля «Управление запасами» ...................................... 982 ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Пакетные задания, отчеты и документы продажи..................................................... 984 ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Пакетные задания, отчеты и документы покупки ....................................................... 988 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Резервирование и трассировка заказа ........................................................................... 992 ПРИЛОЖЕНИЕ З. Пример плана склада ................................................................................................................ 993 ПРИЛОЖЕНИЕ И. Организация рабочего процесса на складе ................................................................. 994 ПРИЛОЖЕНИЕ К. Управление финансовыми счетами, на которые производится учет операций

стоимости.............................................................................................................................................................................. 995

10


ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

В этой главе приводится обзор основных возможностей системы Microsoft Dynamics NAV,

рассмотрена настройка вида окон Microsoft Dynamics NAV, дано описание средств

перемещения Microsoft Dynamics NAV, разбираются вопросы редактирования, просмотра,

удаления и добавления сведений.

Различные руководства предназначены для разных целей. Первая цель – познакомить новичков

Microsoft Dynamics NAV с этим программным продуктом. Вторая – предоставить конкретные

инструкции по его настройке и первоначальному использованию. Наконец, третья цель

руководства состоит в том, чтобы его можно было использовать в качестве справочника при

возникновении сложностей при работе с Microsoft Dynamics NAV. В этой главе

рассматриваются основы работы с системой и приводится список сочетаний клавиш.

В данной главе рассматриваются следующие темы:

Основные сведения

Окно приложения

Команды меню и панели навигации системы Microsoft Dynamics NAV

Окна Microsoft Dynamics NAV

Изменение вида окна

Командные кнопки и кнопки меню

Ввод информации

Редактирование данных

Обзор меню

Поиск и просмотр сведений

Интерактивная справка

Сочетания клавиш

Основные сведения

Microsoft Dynamics NAV - интегрированная система управления предприятием (ERP), которая

объединяет информацию обо всех направлениях деятельности предприятия и решает задачи в

области финансового управления, анализа бизнеса, управления производством и дистрибуцией,

отношениями с клиентами и их обслуживанием, а также электронной коммерции.

Система Microsoft Dynamics NAV является корпоративным бизнес-решением с графическим

интерфейсом. Поскольку Microsoft Dynamics NAV обладает графическим интерфейсом, вся

работа ведется в окнах приложения, причем одновременно могут быть открыты несколько

окон, а для выбора функций используется мышь. В основе Microsoft Dynamics NAV лежат

стандартные для любой компьютерной программы структура и функциональные возможности.

Кроме того, Microsoft Dynamics NAV отвечает всем требованиям, предъявляемым к бизнес-

решениям, предлагая соответствующие средства ввода и обработки данных.

Настройка

Следует иметь в виду, что настройка имеет индивидуальный характер и осуществляется для

облегчения работы конкретным пользователям. Это разовая операция, которая позволяет

адаптировать Microsoft Dynamics NAV в соответствии с потребностями и особенностями вашей

11


компании. Например, организация хранит товары на четырех складах. Они называются

Северный, Восточный, Южный и Западный. У другой компании склады называются 1, 2 и 75.

Настройка Microsoft Dynamics NAV позволяет первой организации использовать для своих

складов названия Северный, Восточный и т. п., а второй – 1, 2 и 75.

Что еще надо знать, перед тем как начать работать

Система Microsoft Dynamics NAV работает в среде Microsoft Windows 2000, Windows XP. В

Microsoft Dynamics NAV поддерживаются все возможности, доступные в Windows.

Области приложений отображаются как подменю в панели навигации – Финансы, Продажи и

Маркетинг, Покупка, Склад, Производство и т. п. Отдельные области состоят из более мелких

компонентов, называемых блоками. Состав блоков определяется лицензионным соглашением, а

также правами доступа, предоставленными пользователю.

В каждом блоке имеются свои конкретные экраны, состав которых зависит от установленных

блоков. Это следует иметь в виду при вводе сведений и анализе выводимых данных.

Области и блоки приложений конструируются из небольших независимых элементов,

называемых объектами. Такая структура позволяет менять отдельные объекты, не затрагивая

остальные.

Окно приложения

Окно приложения выглядит следующим образом:

1000

Оно состоит из следующих частей:

Строка заголовка

Строка заголовка расположена в верхней части экрана. В ней отображается название

организации, для которой ведется работа, название программы (Microsoft Dynamics NAV),

кнопки Свернуть, Развернуть, Восстановить и Закрыть.

12


Строка меню

Строка меню расположена непосредственно под строкой заголовка.

Это стандартный для Windows элемент интерфейса, содержащий меню, с помощью которых

можно выбирать различные функции, такие как создание компаний, средства проектирования и

справка. Недоступные в данный момент функции отображаются тусклым (серым) цветом.

Панель инструментов

Панель инструментов расположена непосредственно под строкой меню. Она содержит ряд

кнопок со значками, предоставляющих быстрый доступ к часто используемым функциям,

например к редактированию, фильтрации и поиску данных. В приведенном далее описании

строки меню рассматриваются также вопросы использования этих кнопок. В правом конце

панели инструментов находятся кнопки списка, которые позволяют активировать панель

навигации и открыть контекстно-зависимую справку.

Строка состояния

Строка состояния расположена в нижней части экрана, в ней указываются имя и содержание

активного поля, рабочая дата, код пользователя, а также установлен ли фильтр (ФИЛЬТР),

привязаны ли ссылки к текущей записи (ССЫЛКИ) и включен ли режим вставки (ВСТ) или

замены (ЗАМ).

Окно входа

После того как созданы коды пользователей и заданы пароли, каждый раз перед началом

работы с базой данных выводится окно входа в систему.

1005

Следует помнить, что в паролях учитывается регистр (заглавные и строчные буквы различаются).

Для кода пользователя соблюдать регистр необязательно.

После получения от системного администратора первоначального пароля пользователь может

изменить его на другой, последовательно выбрав в строке меню Сервис > Защита > Пароль.

Пароль в системе не отображается.

В случае если забыт код пользователя или пароль, пользователю следует обратиться к своему

системному администратору.

Microsoft Dynamics NAV поддерживает и систему единого входа, функционирующую в среде

Windows XP, и систему унифицированного входа, реализованную в среде Windows NT. При

использовании одной из этих операционных систем администратор системы может

предоставить пользователю прямой доступ к Microsoft Dynamics NAV. Таким образом, при

соответствующей настройке системы доступ к хранящейся на сервере базе данных может быть

предоставлен без ввода пароля.

13


Панель навигации и команды меню Microsoft Dynamics NAV

В начале работы с системой Microsoft Dynamics NAV на экране отображается панель

навигации. Панель навигации содержит элементы, позволяющие выбрать ту или иную область

приложения, например Финансы или Продажи И Маркетинг.

1010

Если в базе данных учитывается деятельность нескольких организаций, для перехода к нужной

компании следует последовательно выбрать пункты Файл > Фирма > Открыть. Если панель

навигации не отображается на экране, чтобы отобразить ее, нажмите клавишу F12. Если панель

навигации все же не появилась на экране, необходимо последовательно выбрать пункты Вид >

Панель Навигации (Alt + F1).

Если компания недоступна, скорее всего, следует открыть базу данных (Файл > База Данных >

Открыть) и выполнить настройку этой компании.

Команды меню в панели навигации

Некоторые элементы обозначаются специальными значками, обозначающими их назначение.

Значок плюс перед пунктом меню означает, что с помощью этого пункта открывается

некоторый набор содержащихся в нем элементов. Знак карточки перед пунктом указывает на

то, что этот пункт связан со списком данных либо с карточкой, информация которой

формируется на основе списка. Знак буклета перед пунктом меню свидетельствует о том, что

выбор этого пункта приведет к запуску пакетного задания.

14


1015

Меню Microsoft Dynamics NAV позволяют с легкостью ориентироваться в системе и получать

доступ к требуемым функциям. Текущее окно можно закрыть, нажав клавишу ESC, кнопку

Закрыть, расположенную в строке заголовка каждого окна, или последовательно выбрав

пункты Файл > Закрыть.

В Microsoft Dynamics NAV можно открыть любое количество окон. Окно, расположенное

поверх остальных окон, называется активным окном. В этом окне осуществляется ввод данных, и

именно на его содержимое влияет выполнение тех или иных функций. Активное окно легко

определить, поскольку цвет его строки заголовка отличается от цвета строк заголовков других

открытых окон. Чтобы сделать окно активным, его следует просто щелкнуть.

Окна Microsoft Dynamics NAV

Важно запомнить, что в системе Microsoft Dynamics NAV используется два типа окон. Это окна

карточек и таблиц.

Окна карточек

В окне карточки отображается только одна запись, по карточкам можно перемещаться,

нажимая клавиши PAGE UP и PAGE DOWN или щелкая значки перемещения по записям:

1020

Окно карточки, как правило, имеет в верхней части именованные вкладки, что помогает

упорядочить данные. Перемещение по вкладкам осуществляется нажатием сочетаний клавиш

CTRL + Page Up и Ctrl + Page Down или посредством щелчка требуемой вкладки. При этом

отображаются и другие поля, относящиеся к этой записи. Обычно имеется несколько полей,

15


многие из которых доступны для ввода данных. Кроме того, в нижней части большинства окон

карточек расположены кнопки меню и командные кнопки, с помощью которых можно

получить дополнительные сведения или доступ к ряду полезных функций.

Если в меню Финансы последовательно выбрать пункты Клиенты Расчеты > Клиенты, то

открывшееся окно карточки относится к первому клиенту из таблицы Клиент. Карточка клиента

имеет восемь вкладок, имеющих соответственно следующие заголовки: Общее, Контакты,

Счет, Оплата, Отгрузка, Внешняя торговля и Поставщик.

1025

Щелчок любой из этих вкладок позволяет просмотреть сведения, тематически связанные с

названием соответствующей вкладки. В нижней части карточки находятся две кнопки меню –

Клиент и Продажи. Если активировать одну из этих кнопок, нажав клавишу ALT и

соответствующую подчеркнутую букву, будет отображено несколько пунктов данного меню.

Кроме того, здесь же расположена командная кнопка, служащая для оперативного вызова

справки.

Некоторые окна карточек имеют сугубо информационный характер. Эти окна отображают

сведения, недоступные для редактирования. Пример такого окна – окно Клиент Статистика.

Для его вызова необходимо в карточке клиента нажать кнопку Клиент, а затем щелкнуть

Статистика. Окно статистики клиента можно также открыть нажатием клавиши F9.

16


1030

Окно статистики клиента содержит две вкладки: Общее и Продажа. На этих вкладках

отображаются сведения о конкретном клиенте, такие как просроченная задолженность, заказы

и история продаж.

Поля карточки статистики клиента неактивны, что свидетельствует о невозможности изменять

или добавлять сведения, как это можно было делать на основной карточке клиента. Однако

если щелкнуть непосредственно само поле, то в большинстве случаев справа от него появится

стрелка, направленная вниз. Эта возможность называется детализацией. Будет открыто окно

Клиент Книга Операций, содержащее дополнительные сведения по этому полю. Для возврата

в карточку клиента можно нажать клавишу ESC.

Во многих окнах карточек в верхней части находится значок с изображением карандаша. Он

означает возможность добавления комментария. При щелчке этого значка будет выведено окно

комментариев. Для этого можно также использовать сочетание клавиш ALT + K, которое

активирует кнопку меню Клиент, а затем нажать клавишу M для вызова окна комментариев. В

окне Комментарии можно вводить любые комментарии, которые пользователь сочтет

необходимым сделать для этой записи. После ввода комментария значок изменит свой вид, на

нем появятся линии. Это позволяет сразу же определить, имеется ли для данной записи

комментарий. В этом окне можно добавлять комментарии в любое время. При удалении всех

комментариев в окне комментариев соответствующий значок примет первоначальный вид.

Окна таблиц

В окне таблиц выводится одновременно несколько записей; в таких окнах имеются строки и

столбцы. Находясь в карточке клиента, следует нажать клавишу F5 или щелкнуть значок Список.

Будет выведено окно таблицы, в котором перечислены все клиенты из таблицы Клиент.

17


1035

Если окно таблицы содержит больше полей, чем может быть отображено на одном экране,

можно воспользоваться полосой прокрутки в нижней части окна, чтобы сдвинуть область

просмотра вправо или влево и просмотреть все поля. Прокрутка строк вверх и вниз может

осуществляться щелчком направленных вверх или вниз стрелок, что позволяет перемещать

строки (записи) по одной, либо с помощью полосы прокрутки.

Слева расположена вертикальная панель выбора строк. Находящийся в ней индикатор записи

указывает на выбранную строку. Эту панель можно использовать для выбора строки, щелкнув

ячейку рядом с требуемой строкой. Выбранная строка будет выделена. Можно выделить одну

или несколько строк (нажав кнопку мыши и выполнив процедуру перетаскивания) или сразу все

строки (щелкнув пустой квадратик в верхнем левом углу окна рядом с заголовками).

Окно списка клиентов имеет те же кнопки меню и командные кнопки, что и карточка клиента, а

также две дополнительные командные кнопки OK и Отмена. Нажатие кнопки Отмена

закрывает это окно и возвращает пользователя в карточку клиента. Нажатие кнопки OK

возвращает пользователя в карточку клиента, где теперь отображаются сведения из записи,

выбранной до того, как была нажата кнопка OK.

Подобно окнам карточек некоторые окна таблиц допускают ввод данных, а некоторые играют

исключительно информационную роль. Например, журналы представляют собой окна таблиц,

используемые для ввода записей журнала. А когда ранее в окне Клиент Статистика

использовалась функция детализации, открывалось окно таблицы Клиент Книга Операций. Это

окно предназначено только для просмотра, сведения в нем недоступны для изменения.

Некоторые окна таблиц можно использовать для отображения трендов или изменений,

имевших место в различные периоды времени. В меню Фина�

microsoft dynamics navupload.csu.ru/Ботов/ms nav руководство...microsoft dynamics...

Documents