new carta alir - risda · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information...
TRANSCRIPT
![Page 1: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/3.jpg)
CARTA ALIR
DAN
PROSES
KERJA RISDA FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (RaFIS)
VERSION 2.0
BAHAGIAN KEWANGAN & BELANJAWAN RISDA
01/01/2019
2019
![Page 4: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/5.jpg)
RISDA FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (RaFIS)
ISI KANDUNGAN
Page 3
BAB MUKA SURAT
1. MODUL BAJET DAN KAWALAN 5
2. MODUL PEROLEHAN 13
3. MODUL BAYARAN 19
4. MODUL TERIMAAN 29
5. MODUL LEJER AM 37
6. MODUL PANJAR WANG RUNCIT 39
7. MODUL ASET 43
8. MODUL PENGURUSAN TUNAI 47
9. MODUL PELABURAN 51
![Page 6: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/7.jpg)
BAB 1 : MODUL BAJET
Page 5
![Page 8: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/8.jpg)
Kemas kini Maklumat Bajet
MULA
BAJET TAHUNAN
Peraku Bajet Tahunan/ Viremen
Lulus Bajet Tahunan/ Viremen
Input Belanjawan Tahunan / Viremen yang Telah Diluluskan
TAMAT
BAB 1 - MODUL BAJET
Page 6
Unit Belanjawan, BKB
Unit Belanjawan, BKB
Unit Belanjawan, BKB
![Page 9: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/9.jpg)
BAB 1 - MODUL BAJET
Page 7
MULA
VIREMEN PEMBANGUNAN / WANG AMANAH
Input Viremen yang Telah Diluluskan
Peraku Viremen
Lulus Viremen
Kemas kini Maklumat Peruntukan
TAMAT
Pengarah Program
Pengarah Program
Unit Belanjawan, BKB
![Page 10: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/10.jpg)
Kemas kini Maklumat Bajet
MULA
VIREMEN MENGURUS
Peraku Viremen
Lulus Viremen
Input Viremen
TAMAT
BAB 1 - MODUL BAJET
Page 8
Unit Belanjawan, BKB
Unit Belanjawan, BKB
Ketua Pengarah RISDA
![Page 11: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/11.jpg)
BAB 1 - MODUL BAJET
Page 9
MULA
AGIHAN BAJET KE PUSAT TANGGUNGJAWAB (BAJET PEMBANGUNAN / WANG AMANAH)
Input Agihan Peruntukan
Peraku Agihan Peruntukan
Lulus Agihan Peruntukan
Kemas kini Maklumat Peruntukan
TAMAT
Pengarah Program
Pengarah Program
Unit Belanjawan BKB
![Page 12: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/12.jpg)
BAB 1 - MODUL BAJET
MULA
AGIHAN BAJET KE PUSAT TANGGUNGJAWAB (BAJET MENGURUS)
Input Agihan Peruntukan
Peraku Agihan Peruntukan
Lulus Agihan Peruntukan
Kemas kini Maklumat Peruntukan
TAMAT
Page 10
Unit Belanjawan BKB
Unit Belanjawan BKB
Unit Belanjawan BKB
![Page 13: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/13.jpg)
BAB 1 - MODUL BAJET
Page 11
PERMOHONAN BAJET PEMBANGUNAN / WANG AMANAH
Lulus Permohonan
MULA
Input Permohonan Tambahan/Kurangan Peruntukan
Semak Permohonan
Sokong Permohonan
TAMAT
Peraku Permohonan
Kemas kini Maklumat Peruntukan
PT
PT
PRN
Pengarah Program
Unit Belanjawan, BKB
![Page 14: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/14.jpg)
PERMOHONAN BAJET MENGURUS
Lulus Permohonan
MULA
Input Permohonan Tambahan/Kurangan Peruntukan
Semak Permohonan
Sokong Permohonan
TAMAT
Peraku Permohonan
BAB 1 - MODUL BAJET
Page 12
Kemas kini Maklumat Peruntukan
PT
PT
Unit Belanjawan, BKB
Unit Belanjawan, BKB
PT
![Page 15: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/15.jpg)
Page 13
BAB 1 - MODUL BAJET
BAB 2 : MODUL
PEROLEHAN
![Page 16: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/16.jpg)
DAFTAR PEMBEKAL IBU PEJABAT
Maklumat Pembekal Sedia Dipilih Untuk Transaksi Urusniaga
MULA
Sediakan Borang Pendaftaran Pembekal (RPP-01) dan Input Maklumat Pembekal
Peraku Maklumat Pembekal
TAMAT
Kemaskini Maklumat Pembekal (Jika Perlu)
Cari Pembekal di Menu Daftar Pembekal
Belum Didaftar
Telah Didaftar
Pembantu Tadbir/ Penolong Akauntan Bahagian
Penolong Akauntan , Unit Pengurusan Akaun BKB
Penolong Akauntan , Unit Pengurusan Akaun BKB
Pembantu Tadbir/ Penolong Akauntan Bahagian
BAB 2 - MODUL PEROLEHAN
Page 14
![Page 17: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/17.jpg)
BAB 2 - MODUL PEROLEHAN
DAFTAR PEMBEKAL PUSAT TANGGUNGJAWAB
Maklumat Pembekal Sedia Dipilih Untuk Transaksi Urusniaga
MULA
Sediakan Borang Pendaftaran Pembekal (RPP-01) dan Input Maklumat Pembekal
Peraku Maklumat Pembekal
TAMAT
Kemaskini Maklumat Pembekal (Jika Perlu)
Page 15
Cari Pembekal di Menu Daftar Pembekal
Belum Didaftar
Telah Didaftar
Pembantu Tadbir
Ketua Pembantu Tadbir/Penolong Akauntan
Ketua Pembantu Tadbir/Penolong Akauntan
Pembantu Tadbir
![Page 18: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/18.jpg)
URUSAN PEROLEHAN AM
Input Invois
MULA
Sedia Pesanan Tempatan (LO)
Lulus Pesanan Tempatan (LO)
Peraku Akuan Terimaan Perolehan
MODUL BAYARAN
Akuan Terimaan Perolehan
BAB 2 - MODUL PEROLEHAN
Sedia Nota Debit/Kredit (Jika Perlu)
Page 16
Pembantu Tadbir
Pegawai PT
Pegawai PT
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir Kewangan
Peraku Invois Ketua Pembantu Tadbir Kewangan/ Penolong Akauntan
Pembantu Tadbir
![Page 19: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/19.jpg)
BAB 2 - MODUL PEROLEHAN
URUSAN PEROLEHAN KONTRAK
Input Maklumat Invois
MULA
Sedia Pesanan Tempatan (LO)
Lulus Pesanan Tempatan (LO)
Peraku Akuan Terimaan Perolehan
Akuan Terimaan Perolehan
Sedia Nota Debit/Kredit (Jika Perlu)
Daftar Kontrak/Projek
Peraku Daftar Kontrak/Projek
Page 17
MODUL BAYARAN
Pembantu Tadbir
Pegawai PT
Pegawai PT
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir Kewangan
Ketua Pembantu Tadbir Kewangan/ Penolong Akauntan
Pembantu Tadbir
Peraku Maklumat Invois
Pembantu Tadbir
Pegawai PT
![Page 20: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/21.jpg)
BAB 3 : MODUL BAYARAN
Page 19
![Page 22: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/22.jpg)
DAFTAR AKAUN FAVOURITE
BAB 3 - MODUL BAYARAN
Maklumat Akaun Favourite Sedia Dipilih Untuk Transaksi Urusniaga
MULA
Input Maklumat Akaun Favourite
Peraku Maklumat Akaun Favourite
TAMAT
Kemaskini Maklumat Akaun Favourite (Jika Perlu)
Page 20
Pembantu Tadbir
Ketua Pembantu Tadbir Kewangan/ Penolong Akauntan
Ketua Pembantu Tadbir Kewangan/ Penolong Akauntan
![Page 23: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/23.jpg)
BAB 3 - MODUL BAYARAN
URUSAN BAYARAN AKAUN DAFTAR BIL
*Proses Bayaran melalui EFT/Cek/Lain-lain Dokumen
MULA
Semak dan Simpan Daftar Bil
Sediakan Baucar Bayaran (KEW10 - Bil)
*Lulus Baucar Bayaran (KEW10 - Bil)
Peraku Baucar Bayaran (KEW10 - Bil)
Maklumat Bayaran Dikemaskini
Sediakan Daftar Bil
Tarik Maklumat Bil Akaun Favourite (Jika Ada)
TAMAT Page 21
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir Kewangan
Ketua Pembantu Tadbir Kewangan/ Penolong Akauntan
Pegawai PT
*NOTA: Bagi Ibu Pejabat, Lulus dan Proses Baucar Bayaran dilaksaknakan oleh BKB
![Page 24: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/24.jpg)
URUSAN BAYARAN PESANAN TEMPATAN
BAB 3 - MODUL BAYARAN
*Proses Bayaran melalui EFT/Cek/Lain-lain Dokumen
MODUL PEROLEHAN
Peraku Baucar Bayaran (KEW10 - Perolehan)
*Lulus Baucar Bayaran (KEW10 - Perolehan)
Maklumat Bayaran Dikemaskini
Sedia Baucar Bayaran (KEW10 - Perolehan)
Tarik Maklumat Pesanan Tempatan yang Telah
TAMAT
Page 22
*NOTA: Bagi Ibu Pejabat, Lulus dan Proses Baucar Bayaran dilaksaknakan oleh BKB
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
Ketua Pembantu Tadbir Kewangan/ Penolong Akauntan
Pegawai PT
![Page 25: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/25.jpg)
BAB 3 - MODUL BAYARAN
URUSAN BAYARAN GAJI
Proses Bayaran melalui EFT/Cek/Lain-lain Dokumen
SISTEM GAJI
Peraku Baucar Bayaran (KEW10 - Gaji)
Lulus Baucar Bayaran (KEW10 - Gaji)
Maklumat Bayaran Dikemaskini
Sedia Baucar Bayaran (KEW10 - Gaji)
Tarik Maklumat Bayaran Gaji yang Telah Disediakan di Sistem Gaji
TAMAT
Page 23
![Page 26: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/26.jpg)
URUSAN BAYARAN TANAM SEMULA
BAB 3 - MODUL BAYARAN
Proses Bayaran melalui EFT/Cek/Lain-lain Dokumen
SISTEM TANAM SEMULA
Lulus Baucar Bayaran (KEW10 - Tanam Semula)
Maklumat Bayaran Dikemaskini
Sedia Baucar Bayaran (KEW10 - Tanam Semula)
Tarik Maklumat Bayaran yang Telah Disediakan di Sistem Tanam Semula
TAMAT
Page 24
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
Penolong Akauntan
![Page 27: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/27.jpg)
BAB 3 - MODUL BAYARAN
URUSAN BAYARAN PELABURAN
Proses Bayaran melalui EFT/Cek/Lain-lain Dokumen
MODUL PELABURAN
Lulus Baucar Bayaran (KEW10 - Pelaburan)
Maklumat Bayaran Dikemaskini
Sedia Baucar Bayaran (KEW10 - Pelaburan)
Tarik Maklumat Bayaran yang Telah Disediakan di Modul Pelaburan
TAMAT
Page 25
Penolong Akauntan
Penolong Akauntan
Pembantu Tadbir
Akauntan
![Page 28: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/28.jpg)
URUSAN BAYARAN PANJAR WANG RUNCIT
BAB 3 - MODUL BAYARAN
Proses Bayaran melalui EFT/Cek/Lain-lain Dokumen
MODUL PANJAR WANG RUNCIT
Lulus Baucar Bayaran (KEW10 - PWR)
Maklumat Bayaran Dikemaskini
Sedia Baucar Bayaran (KEW10 - PWR)
Tarik Maklumat Bayaran yang Telah Disediakan di Modul Panjar Wang Runcit
TAMAT
Page 26
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
Pegawai PT
Pembantu Tadbir
![Page 29: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/29.jpg)
BAB 3 - MODUL BAYARAN
URUSAN RE-PROSES EFT
MULA
Text File EFT Dikemaskini untuk Dimuat Naik ke Sistem Biz-Channel
Pilih Maklumat EFT yang Hendak Direproses
Re-proses EFT
TAMAT
Page 27
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
![Page 30: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/31.jpg)
BAB 4 : MODUL TERIMAAN
Page 29
![Page 32: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/32.jpg)
URUSAN TERIMAAN DENGAN INVOIS
BAB 4 - MODUL TERIMAAN
MULA
Daftar Kutipan Berjadual / Am
Peraku Daftar Kutipan Berjadual / Am
Jana invois kepada pembayar
TAMAT
Sediakan Resit
Sediakan Baucar Terimaan (KEW 20 - Dengan Resit)
Peraku Baucar Terimaan (KEW 20 - Dengan Resit)
Lulus Baucar Terimaan (KEW 20 - Dengan Resit)
Maklumat Terimaan Dikemaskini
Sedia Nota Debit / Kredit (Jika Perlu)
Page 30
Pembantu Tadbir
Pegawai PT
Pegawai PT
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
Pegawai PT
![Page 33: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/33.jpg)
BAB 4 - MODUL TERIMAAN
URUSAN TERIMAAN TANPA INVOIS
MULA
TAMAT
Sediakan Resit
Sediakan Baucar Terimaan (KEW 20 - Dengan Resit)
Peraku Baucar Terimaan (KEW 20 - Dengan Resit)
Lulus Baucar Terimaan (KEW 20 - Dengan Resit)
Maklumat Terimaan Dikemaskini
NOTA: Bagi terimaan yang tiada invois tetapi mempunyai resit Contoh : 1) Pulangan balik gaji 2) Rayuan semakan semula kertas jawapan peperiksaan 3) Terimaan bayaran balik pencen kakitangan yang dipinjamkan kepada anak syarikat. Page 31
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
Pegawai PT
Pegawai PT
![Page 34: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/34.jpg)
URUSAN TERIMAAN TANPA RESIT
BAB 4 - MODUL TERIMAAN
MULA
TAMAT
Sediakan Baucar Terimaan (KEW 20 - Tanpa Resit)
Peraku Baucar Terimaan (KEW 20 - Tanpa Resit)
Lulus Baucar Terimaan (KEW 20 - Tanpa Resit)
Maklumat Terimaan Dikemaskini
NOTA: Bagi terimaan yang tiada invois atau resit Contoh : faedah bank
Page 32
Pegawai PT
Pembantu Tadbir
Pegawai PT
![Page 35: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/35.jpg)
BAB 4 - MODUL TERIMAAN
URUSAN TERIMAAN PELABURAN
MODUL PELABURAN
TAMAT
Sedia Baucar Terimaan (KEW 20 - Pelaburan)
Tarik maklumat Terimaan Pelaburan yang Telah Diterima di Modul Pelaburan
Peraku Baucar Terimaan (KEW 20 - Pelaburan)
Lulus Baucar Terimaan (KEW 20 - Pelaburan)
Maklumat Terimaan Dikemaskini
Page 33
Pegawai PT
Penolong Akauntan
Penolong Akauntan
Pegawai PT
![Page 36: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/36.jpg)
URUSAN PEMBATALAN EFT / CEK
BAB 4 - MODUL TERIMAAN
MULA
TAMAT
Sedia Baucar Terimaan (KEW 20 - Pembatalan EFT / CEK)
Tarik Maklumat No. EFT/Cek yang Telah Dibatalkan di Modul Bayaran
Peraku Baucar Terimaan (KEW 20 - Pembatalan EFT / CEK)
Lulus Baucar Terimaan (KEW 20 - Pembatalan EFT / CEK)
Maklumat Terimaan Dikemaskini
Page 34
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir
Pegawai PT
Penolong Akauntan
![Page 37: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/37.jpg)
BAB 4 - MODUL TERIMAAN
URUSAN TERIMAAN PELABURAN
MODUL PELABURAN
TAMAT
Sedia Baucar Terimaan (KEW 20 - Pelaburan)
Tarik Maklumat Terimaan Pelaburan yang Telah Diterima di Modul Pelaburan
Peraku Baucar Terimaan (KEW 20 - Pelaburan)
Lulus Baucar Terimaan (KEW 20 - Pelaburan)
Maklumat Terimaan Dikemaskini
Page 35
![Page 38: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/39.jpg)
BAB 5 : MODUL LEJER AM
Page 37
![Page 40: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/40.jpg)
BAB 5 - MODUL LEJER AM
URUSAN JURNAL
Page 38
MULA
Sedia Baucar Pelarasan (KEW 30)
Peraku Baucar Pelarasan (KEW 30)
TAMAT
Lulus Baucar Pelarasan (KEW 30)
Maklumat Pelarasan Dikemaskini
Pembantu Tadbir
Pegawai PT
Penolong Akauntan
![Page 41: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/41.jpg)
BAB 6 : MODUL PANJAR WANG RUNCIT
Page 39
![Page 42: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/42.jpg)
URUSAN PENYEDIAAN BAUCAR BAYARAN PANJAR WANG RUNCIT (KEW 11)
BAB 6 - MODUL PANJAR WANG RUNCIT
MULA
Sedia Baucar Panjar Wang Runcit (KEW 11—PWR)
Peraku Baucar KEW 11
Maklumat Bayaran Dikemaskini
TAMAT
Page 40
Ketua Pembantu Tadbir
Pegawai PT
![Page 43: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/43.jpg)
BAB 6 - MODUL PANJAR WANG RUNCIT
URUSAN PENYEDIAAN REKUPMEN PANJAR WANG RUNCIT
MULA
Sedia Rekupmen Panjar Wang Runcit
Peraku Rekupmen Panjar Wang Runcit
Baki Semasa Panjar Wang Runcit Dikemaskini
TAMAT
Page 41
Ketua Pembantu Tadbir
Pegawai PT
![Page 44: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/45.jpg)
BAB 7 : MODUL ASET
Page 43
![Page 46: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/46.jpg)
URUSAN AGIHAN ASET
BAB 7 - MODUL ASET
Page 44
MULA
Input Agihan Aset
Peraku Agihan Aset
TAMAT
Maklumat Aset Dikemaskini
Pembantu Tadbir
Pegawai PT
![Page 47: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/47.jpg)
BAB 7 - MODUL ASET
URUSAN TERIMAAN ASET
Page 45
MULA
Kemaskini Maklumat Terimaan Aset
Peraku Terimaan Aset
TAMAT
Maklumat Aset Dikemaskini
Pembantu Tadbir
Pegawai PT
![Page 48: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/48.jpg)
URUSAN PENDAFTARAN ASET
MULA
Daftar Maklumat Aset
Peraku Pendaftaran Aset
TAMAT
Maklumat Aset Dikemaskini
Unit Pengurusan Akaun, BKB
Page 46
BAB 7 - MODUL ASET
Unit Pengurusan Akaun, BKB
![Page 49: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/49.jpg)
BAB 8 : MODUL
PENGURUSAN TUNAI
Page 47
![Page 50: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/50.jpg)
Page 48
BAB 8 - MODUL PENGURUSAN TUNAI
KEMASKINI HAD NILAI PINDAHAN DANA
MULA
Input Maklumat Had Nilai Pindahan Dana Mengikut Pusat Tanggungjawab
Peraku Had Nilai Pindahan Dana
TAMAT
Maklumat Had Nilai Pindahan Dana Dikemaskini
Pembantu Tadbir
Pegawai PT
![Page 51: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/51.jpg)
BAB 8 - MODUL PENGURUSAN TUNAI
URUSAN PINDAHAN WANG
Page 49
MULA
Sedia Baucar Pindahan Dana (KEW80)
Peraku Baucar Pindahan Dana (KEW80)
Lulus Baucar Pindahan Dana (KEW80)
Maklumat Pindahan Dana Dikemaskini
TAMAT
Pembantu Tadbir
Pegawai PT
Penolong Akauntan
![Page 52: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/52.jpg)
URUSAN PINDAHAN WANG (STANDING INSTRUCTION)
MULA
Sedia Baucar Pindahan Dana (KEW80 - Standing Instruction)
Peraku Baucar Pindahan Dana (KEW80 - Standing Instruction)
Maklumat Pindahan Dana Dikemaskini
TAMAT
Page 50
Proses Maklumat Had Pindahan Dana Mengikut Pusat Tanggungjawab
Lulus Baucar Pindahan Dana (KEW80 - Standing Instruction)
Pembantu Tadbir/Penolong Akauntan
Akauntan
Akauntan
Pembantu Tadbir/Penolong Akauntan
BAB 8 - MODUL PENGURUSAN TUNAI
![Page 53: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/53.jpg)
BAB 9 : MODUL
PELABURAN
Page 51
![Page 54: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/54.jpg)
BAB 9 - MODUL PELABURAN
URUSAN PELABURAN BARU
MULA
Input Maklumat Pelaburan yang Telah Diluluskan
Peraku Transaksi Pelaburan
MODUL BAYARAN
Lulus Transaksi Pelaburan
Maklumat Transaksi Pelaburan Dikemaskini
Page 52
Penolong Akauntan
Akauntan
Akauntan
![Page 55: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/55.jpg)
BAB 9 - MODUL PELABURAN
URUSAN PELABURAN MATANG
Page 53
MULA
Input Maklumat Faedah Pelaburan Sebenar
Peraku Transaksi Terimaan Faedah Pelaburan
MODUL BAYARAN
Lulus Transaksi Terimaan Faedah Pelaburan
Maklumat Transaksi Pengeluaran Pelaburan Dikemaskini
Sediakan Pengeluaran Faedah Pelaburan dan Prinsipal
Peraku Pengeluaran Faedah Pelaburan dan Prinsipal
Lulus Pengeluaran Faedah Pelaburan dan Prinsipal
MODUL TERIMAAN
Penolong Akauntan
Akauntan
Akauntan
Penolong Akauntan
Akauntan
Akauntan
![Page 56: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/56.jpg)
BAB 9 - MODUL PELABURAN
URUSAN PELABURAN MATANG ROLL OVER
MULA
Input Maklumat Faedah Pelaburan Sebenar
Peraku Transaksi Terimaan Faedah Pelaburan
Lulus Transaksi Terimaan Faedah Pelaburan
Maklumat Transaksi Pelaburan Dikemaskini
Kemaskini Maklumat Roll Over Prinsipal
Peraku Roll Over Prinsipal
Lulus Roll Over Prinsipal
MODUL BAYARAN
MODUL TERIMAAN
Page 54
Penolong Akauntan
Akauntan
Akauntan
Penolong Akauntan
Akauntan
Akauntan
![Page 57: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/57.jpg)
Page 55
LAMPIRAN
![Page 58: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/61.jpg)
![Page 62: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/64.jpg)
No. Bilangan :
Dikemaskini Oleh:
Tarikh :
Kepada :
Pentadbir Sistem RaFIS
Bahagian Kewangan & Belanjawan
Tujuan Permohonan :
Permohonan Baru Kemaskini Capaian
Lain - lain : (Sila Nyatakan) Pembatalan Capaian
Nama :
No. Kad Pengenalan : No. Pekerja :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab : Kod PT :
Tertakluk kepada Peraturan Kewangan RISDA, dengan ini, kuasa adalah diberi kepada penama seperti di Bahagian I
untuk mengendalikan RaFIS iaitu:-
sebagai PELULUS dengan kuasa seperti di Lampiran A
sebagai PERAKU dengan kuasa seperti di Lampiran B
sebagai PENGINPUT dengan kuasa seperti di Lampiran C
Kuasa yang diberi adalah tertakluk kepada had kuasa dan syarat-syarat berikut :-
a) Kuasa ini akan terbatal dengan sendirinya apabila tuan / puan tidak lagi memegang tanggungjawab
sebagaimana yang dinyatakan di atas.
b) Ketua Pusat Tanggungjawab atau Ketua Pengarah berhak mengubah syarat - syarat yang ditetapkan atau menarik
balik pemberian kuasa ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
TARIKH KUAT KUASA:
NAMA : TARIKH :
JAWATAN :
Saya dengan ini mengesahkan pengguna seperti di Bahagian I diberikan kuasa mengikut Arahan Pentadbiran
Bil. 46 Tahun 2010 dan Panduan Pematuhan Peraturan Kewangan RISDA No. 36 Tahun 2009.
NAMA : TARIKH :
JAWATAN :
BAHAGIAN III : PERAKUAN PENGESAHAN MAKLUMAT OLEH PENGGUNA
BAHAGIAN IV : PERAKUAN PENGESAHAN KUASA OLEH KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB
RISDA
PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH
KEGUNAAN PENTADBIR SISTEM
Saya dengan ini mengesahkan maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan mengaku akan bertanggungjawab
terhadap permohonan ini.
BAHAGIAN I : MAKLUMAT PENGGUNA
LAMPIRAN 1
KEW-KUASA-R01
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS
BAHAGIAN II : KUASA UNTUK MENGENDALIKAN RAFIS
DI PUSAT TANGGUNGJAWAB
![Page 65: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/65.jpg)
KEW-KUASA-R01
LAMPIRAN A
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
/
/
/
/ / /
/
/ / /
/ /
/ /
/
/ / /
/ / /
/
/ / /
/ /
/ / / /
/ /
/ / /
/ / /
/ / /
/
/
/
/
4 / / /
/
/
/
/
BAYARAN
Tuntutan Staf
Akaun Favourite
Profil Bil
LAPORAN
PROFIL
Profil Kutipan
Profil Resit
DAFTAR AKAUN FAVOURITE
KEMASKINI
Daftar Bil
KEW20
Dengan Resit
Tanpa Resit
Pelaburan *
Batal Cek/ Eft
Profil Kew20
NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT
PERTANYAAN / LAPORAN
3 TERIMAAN INVOIS
Daftar Kutipan
Invois
NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT
RESIT
Sokong Peruntukan Oleh BKB (Mengurus) *
Lulus Peruntukan Oleh BKB *
LAPORAN
2 PEROLEHAN DAFTAR PEMBEKAL
PROJEK
PESANAN TEMPATAN
AKUAN TERIMAAN PEROLEHAN
INPUT INVOIS
Senarai Pertanyaan Bajet
PERMOHONAN BAJET
Ringkasan Permohonan Peruntukan
Mohon Peruntukan Oleh PT
Peraku Oleh PRN
Sokong Peruntukan Oleh Pengurus Program *
Senarai Transaksi Agihan *
Senarai Transaksi Agihan Siling *
Mengurus *
Pembangunan *
Had Siling *
Peruntukan Diterima
PEN
YEM
AK
BA
TAL
PIN
DA
KH
AS
1 BAJET BAJET TAHUNAN
Daftar Bajet *
Viremen *
Daftar Had Siling *
AGIHAN PERUNTUKAN KE PT
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PELULUS
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
BIL MODUL KUMPULAN
PERANAN
PEN
GIN
PU
T
PER
AK
U
PEL
ULU
S
PEN
YO
KO
NG
1 of 3
![Page 66: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/66.jpg)
KEW-KUASA-R01
LAMPIRAN A
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
PEN
YEM
AK
BA
TAL
PIN
DA
KH
AS
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PELULUS
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
BIL MODUL KUMPULAN
PERANAN
PEN
GIN
PU
T
PER
AK
U
PEL
ULU
S
PEN
YO
KO
NG
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ /
/
/
/
/
/ / /
/
/ /
9
/
/ / /
/
/
/
/
/
/
LEJAR AM
POSTING
Transaksi Perakaunan
LAPORAN
KEW30
Profil KEW30
Jurnal Am
KEW40
Profil KEW40
Jurnal Pembekalan
Jurnal Pindahan
Jurnal Hapuskira
8 PENGURUSAN
TUNAI
KEW 80
Had Nilai Pindahan Dana *
Standing Instruction *
Pindahan Dana
Surat Perletakan Pelaburan
Surat Pelaburan Matang
Surat Pindaan Pelaburan
LAPORAN
CARIAN
6 PWR ** SKRIN UTAMA
LAPORAN
7 PELABURAN * PERLETAKAN PELABURAN
PELABURAN MATANG
PELABURAN YANG DITEBUS
PROFIL
LAPORAN
5 ASET PENGAGIHAN ASET
Agihan Aset Baru
PENGESAHAN PENERIMAAN ASET
PENDAFTARAN ASET *
KEW10 - PWR **
Profil KEW10
PROSES BAYARAN
Proses EFT / Cek / Lain -Lain
Batal EFT / Cek
Reproses EFT
KEW10 - Bil
KEW10 - Tanam Semula
KEW10 - Pelaburan *
KEW10 - Gaji *
Proses Perbelanjaan Gaji *
Proses Bayaran Gaji *
KEW10
KEW10 - Perolehan
KEW10 - Stok
2 of 3
![Page 67: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/67.jpg)
KEW-KUASA-R01
LAMPIRAN A
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
PEN
YEM
AK
BA
TAL
PIN
DA
KH
AS
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PELULUS
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
BIL MODUL KUMPULAN
PERANAN
PEN
GIN
PU
T
PER
AK
U
PEL
ULU
S
PEN
YO
KO
NG
/
/ /
SKRIN GST KOD
LAPORAN
KOD PADANAN (AKTOBJ)
LAPORAN /
BIL
1
2
3
4
Nota :
* Untuk kegunaan di Ibu Pejabat sahaja.
** Penginput KEW11 PWR tidak boleh penginput yang sama bagi Kew10 PWR yang berkaitan
BAUCAR - Semua baucar yang tidak melibatkan peruntukan
PELABURAN - Pelaburan Wang RISDA
BAUCAR - Semua Baucar yang melibatkan peruntukan
HAD KUASA BERBELANJA PEMOHON
KUASAHAD MEMBENARKAN
(RM)
HAD MELULUSKAN
(RM)PEROLEHAN - Meluluskan Pembelian
12 GST DAFTAR AKAUN DIVISYEN *
MUAT NAIK REKOD AKAUN DIVISYEN *
SEMAKAN REKOD AKAUN DIVISYEN *
PENYATUAN GST AKAUN DIVISYEN *
PENYATUAN GST AKAUN RISDA *
PENGGABUNGAN GST AKAUN RISDA DAN AKAUN DIVISYEN *
DAFTAR KUMPULAN MODUL
DAFTAR MODUL
KEMASKINI DOCUMENT SEQUENCE NO
KEMASKINI DOCUMENT TYPE
LAPORAN
Daftar Akt Obj
Kemaskini AktObj
11 USER
MANAGEMENT *
DAFTAR PENGGUNA
KEMASKINI STATUS PENGGUNA
PERMOHONAN PINDAH PT
KEMASKINI PINDAH PT
DAFTAR KUMPULAN CAPAIAN
10 UTILITI * PUSAT TANGGUNGJAWAB
BANK & INSTITUSI KEWANGAN
BANK PUSAT TANGGUNGJAWAB
KOD AKTIVITI
KOD OBJEK
PENYENGGARAAN KOD
DAFTAR PROGRAM KECIL
BAKI BUKA AKAUN SUBSIDIARI
Daftar Baru
Semak Baki Buka
3 of 3
![Page 68: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/68.jpg)
No. Bilangan :
Dikemaskini Oleh:
Tarikh :
Kepada :
Pentadbir Sistem RaFIS
Bahagian Kewangan & Belanjawan
Tujuan Permohonan :
Permohonan Baru Kemaskini Capaian
Lain - lain : (Sila Nyatakan) Pembatalan Capaian
Nama :
No. Kad Pengenalan : No. Pekerja :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab : Kod PT :
Tertakluk kepada Peraturan Kewangan RISDA, dengan ini, kuasa adalah diberi kepada penama seperti di Bahagian I
untuk mengendalikan RaFIS iaitu:-
sebagai PELULUS dengan kuasa seperti di Lampiran A
sebagai PERAKU dengan kuasa seperti di Lampiran B
sebagai PENGINPUT dengan kuasa seperti di Lampiran C
Kuasa yang diberi adalah tertakluk kepada had kuasa dan syarat-syarat berikut :-
a) Kuasa ini akan terbatal dengan sendirinya apabila tuan / puan tidak lagi memegang tanggungjawab
sebagaimana yang dinyatakan di atas.
b) Ketua Pusat Tanggungjawab atau Ketua Pengarah berhak mengubah syarat - syarat yang ditetapkan atau menarik
balik pemberian kuasa ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
TARIKH KUAT KUASA:
NAMA : TARIKH :
JAWATAN :
Saya dengan ini mengesahkan pengguna seperti di Bahagian I diberikan kuasa mengikut Arahan Pentadbiran
Bil. 46 Tahun 2010 dan Panduan Pematuhan Peraturan Kewangan RISDA No. 36 Tahun 2009.
NAMA : TARIKH :
JAWATAN :
BAHAGIAN III : PERAKUAN PENGESAHAN MAKLUMAT OLEH PENGGUNA
BAHAGIAN IV : PERAKUAN PENGESAHAN KUASA OLEH KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB
RISDA
PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH
KEGUNAAN PENTADBIR SISTEM
Saya dengan ini mengesahkan maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan mengaku akan bertanggungjawab
terhadap permohonan ini.
BAHAGIAN I : MAKLUMAT PENGGUNA
LAMPIRAN 1
KEW-KUASA-R01
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS
BAHAGIAN II : KUASA UNTUK MENGENDALIKAN RAFIS
DI PUSAT TANGGUNGJAWAB
![Page 69: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/69.jpg)
KEW-KUASA-R01
LAMPIRAN B
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
/
/
/
/ / /
/
/
/ / /
/ /
/ / /
/
/ /
/ / /
/
/ / /
/ /
/ / / /
/ /
/ / /
/ / /
/ / /
/
/
/
/
4 / /
/
/
/
/
BAYARAN
Profil Bil
Daftar Bil
Tuntutan Staf
DAFTAR AKAUN FAVOURITE
KEMASKINI
Profil Kutipan
Profil Resit
Akaun Favourite
Invois
LAPORAN
PROFIL
Batal Cek/ Eft
Profil Kew20
Tanpa Resit
Pelaburan *
3 TERIMAAN INVOIS
INPUT INVOIS
NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT
KEW20
Dengan Resit
NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT
RESIT
Daftar Kutipan
PESANAN TEMPATAN
AKUAN TERIMAAN PEROLEHAN
LAPORAN
2 PEROLEHAN DAFTAR PEMBEKAL
PROJEK
PERTANYAAN / LAPORAN
Sokong Peruntukan Oleh BKB (Mengurus) *
Lulus Peruntukan Oleh BKB *
Peraku Oleh PRN
Sokong Peruntukan Oleh Pengurus Program *
Ringkasan Permohonan Peruntukan
Mohon Peruntukan Oleh PT
Senarai Pertanyaan Bajet
PERMOHONAN BAJET
Pembangunan *
Had Siling *
Peruntukan Diterima
Senarai Transaksi Agihan *
Senarai Transaksi Agihan Siling *
Mengurus *
Viremen *
Daftar Had Siling *
AGIHAN PERUNTUKAN KE PT
PEN
YEM
AK
BA
TAL
PIN
DA
KH
AS
PEL
ULU
S
PEN
YO
KO
NG
PER
AK
U
PEN
GIN
PU
T
1 BAJET BAJET TAHUNAN
Daftar Bajet *
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PERAKU
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
BIL MODUL KUMPULAN
PERANAN
1 of 3
![Page 70: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/70.jpg)
KEW-KUASA-R01
LAMPIRAN B
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
PEN
YEM
AK
BA
TAL
PIN
DA
KH
AS
PEL
ULU
S
PEN
YO
KO
NG
PER
AK
U
PEN
GIN
PU
T
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PERAKU
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
BIL MODUL KUMPULAN
PERANAN
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ /
/
/
/
/
/ /
/
/ /
9
/
/
/
/
/
/
/
/
LEJAR AM
Transaksi Perakaunan
Jurnal Pembekalan
Jurnal Pindahan
Jurnal Hapuskira
KEW40
Profil KEW40
KEW30
Profil KEW30
Jurnal Am
LAPORAN
POSTING
Surat Perletakan Pelaburan
Surat Pelaburan Matang
Pindahan Dana
8 PENGURUSAN
TUNAI
KEW 80
Had Nilai Pindahan Dana *
Standing Instruction *
PELABURAN YANG DITEBUS
PROFIL
7 PELABURAN * PERLETAKAN PELABURAN
PELABURAN MATANG
CARIAN
Surat Pindaan Pelaburan
LAPORAN
6 PWR ** SKRIN UTAMA
LAPORAN
PENGESAHAN PENERIMAAN ASET
PENDAFTARAN ASET *
5 ASET PENGAGIHAN ASET
Agihan Aset Baru
Reproses EFT
LAPORAN
Proses EFT / Cek / Lain -Lain
Batal EFT / Cek
Profil KEW10
PROSES BAYARAN
Proses Bayaran Gaji *
KEW10 - PWR **
KEW10 - Gaji *
Proses Perbelanjaan Gaji *
KEW10 - Tanam Semula
KEW10 - Pelaburan *
KEW10 - Stok
KEW10 - Bil
KEW10
KEW10 - Perolehan
2 of 3
![Page 71: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/71.jpg)
KEW-KUASA-R01
LAMPIRAN B
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
PEN
YEM
AK
BA
TAL
PIN
DA
KH
AS
PEL
ULU
S
PEN
YO
KO
NG
PER
AK
U
PEN
GIN
PU
T
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PERAKU
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
BIL MODUL KUMPULAN
PERANAN
/
SKRIN GST KOD
LAPORAN
KOD PADANAN (AKTOBJ)
LAPORAN /
BIL
1
2
3
4
Nota :
* Untuk kegunaan di Ibu Pejabat sahaja.
** Penginput KEW11 PWR tidak boleh penginput yang sama bagi Kew10 PWR yang berkaitan
BAUCAR - Semua Baucar yang melibatkan peruntukan
BAUCAR - Semua baucar yang tidak melibatkan peruntukan
PEROLEHAN - Meluluskan Pembelian
PELABURAN - Pelaburan Wang RISDA
12 GST DAFTAR AKAUN DIVISYEN *
MUAT NAIK REKOD AKAUN DIVISYEN *
HAD KUASA BERBELANJA PEMOHON
KUASAHAD MEMBENARKAN
(RM)
HAD MELULUSKAN
(RM)
PENYATUAN GST AKAUN RISDA *
PENGGABUNGAN GST AKAUN RISDA DAN AKAUN DIVISYEN *
KEMASKINI DOCUMENT SEQUENCE NO
DAFTAR KUMPULAN CAPAIAN
DAFTAR KUMPULAN MODUL
SEMAKAN REKOD AKAUN DIVISYEN *
PENYATUAN GST AKAUN DIVISYEN *
PERMOHONAN PINDAH PT
KEMASKINI PINDAH PT
11 USER
MANAGEMENT *
DAFTAR PENGGUNA
KEMASKINI STATUS PENGGUNA
KEMASKINI DOCUMENT TYPE
LAPORAN
DAFTAR MODUL
Semak Baki Buka
Daftar Akt Obj
Kemaskini AktObj
DAFTAR PROGRAM KECIL
KOD OBJEK
PENYENGGARAAN KOD
BANK PUSAT TANGGUNGJAWAB
KOD AKTIVITI
10 UTILITI * PUSAT TANGGUNGJAWAB
BANK & INSTITUSI KEWANGAN
Daftar Baru
BAKI BUKA AKAUN SUBSIDIARI
3 of 3
![Page 72: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/72.jpg)
No. Bilangan :
Dikemaskini Oleh:
Tarikh :
Kepada :
Pentadbir Sistem RaFIS
Bahagian Kewangan & Belanjawan
Tujuan Permohonan :
Permohonan Baru Kemaskini Capaian
Lain - lain : (Sila Nyatakan) Pembatalan Capaian
Nama :
No. Kad Pengenalan : No. Pekerja :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab : Kod PT :
Tertakluk kepada Peraturan Kewangan RISDA, dengan ini, kuasa adalah diberi kepada penama seperti di Bahagian I
untuk mengendalikan RaFIS iaitu:-
sebagai PELULUS dengan kuasa seperti di Lampiran A
sebagai PERAKU dengan kuasa seperti di Lampiran B
sebagai PENGINPUT dengan kuasa seperti di Lampiran C
Kuasa yang diberi adalah tertakluk kepada had kuasa dan syarat-syarat berikut :-
a) Kuasa ini akan terbatal dengan sendirinya apabila tuan / puan tidak lagi memegang tanggungjawab
sebagaimana yang dinyatakan di atas.
b) Ketua Pusat Tanggungjawab atau Ketua Pengarah berhak mengubah syarat - syarat yang ditetapkan atau menarik
balik pemberian kuasa ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
TARIKH KUAT KUASA:
NAMA : TARIKH :
JAWATAN :
Saya dengan ini mengesahkan pengguna seperti di Bahagian I diberikan kuasa mengikut Arahan Pentadbiran
Bil. 46 Tahun 2010 dan Panduan Pematuhan Peraturan Kewangan RISDA No. 36 Tahun 2009.
NAMA : TARIKH :
JAWATAN :
BAHAGIAN III : PERAKUAN PENGESAHAN MAKLUMAT OLEH PENGGUNA
BAHAGIAN IV : PERAKUAN PENGESAHAN KUASA OLEH KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB
RISDA
PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH
KEGUNAAN PENTADBIR SISTEM
Saya dengan ini mengesahkan maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan mengaku akan bertanggungjawab
terhadap permohonan ini.
BAHAGIAN I : MAKLUMAT PENGGUNA
LAMPIRAN 1
KEW-KUASA-R01
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS
BAHAGIAN II : KUASA UNTUK MENGENDALIKAN RAFIS
DI PUSAT TANGGUNGJAWAB
![Page 73: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/73.jpg)
KEW-KUASA-R01
LAMPIRAN C
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
/
/
/
/
/
/
/
/
/
4
/
BAYARAN
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PENGINPUT
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
MODUL KUMPULAN
PERANAN
Profil Bil
Tuntutan Staf /
Akaun Favourite /
DAFTAR AKAUN FAVOURITE /
KEMASKINI
Daftar Bil /
Profil Resit
PROFIL
Profil Kutipan
Profil Kew20
LAPORAN
Pelaburan *
Batal Cek/ Eft /
Dengan Resit /
Tanpa Resit /
RESIT /
KEW20
Invois /
NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT /
3 TERIMAAN INVOIS
Daftar Kutipan /
INPUT INVOIS /
NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT /
PERTANYAAN / LAPORAN
PESANAN TEMPATAN /
AKUAN TERIMAAN PEROLEHAN /
LAPORAN
2 PEROLEHAN DAFTAR PEMBEKAL /
PROJEK /
Sokong Peruntukan Oleh BKB (Mengurus) *
Lulus Peruntukan Oleh BKB *
Peraku Oleh PRN
Sokong Peruntukan Oleh Pengurus Program *
Ringkasan Permohonan Peruntukan
Mohon Peruntukan Oleh PT /
Senarai Pertanyaan Bajet
PERMOHONAN BAJET
Pembangunan *
Had Siling *
Peruntukan Diterima
Senarai Transaksi Agihan *
Senarai Transaksi Agihan Siling *
Mengurus *
Daftar Had Siling *
AGIHAN PERUNTUKAN KE PT
PIN
DA
KH
AS
BIL
PEN
GIN
PU
T
PER
AK
U
PEL
ULU
S
1 BAJET BAJET TAHUNAN
PEN
YO
KO
NG
PEN
YEM
AK
BA
TAL
Daftar Bajet *
Viremen *
1 of 3
![Page 74: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/74.jpg)
KEW-KUASA-R01
LAMPIRAN C
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PENGINPUT
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
MODUL KUMPULAN
PERANAN
PIN
DA
KH
AS
BIL
PEN
GIN
PU
T
PER
AK
U
PEL
ULU
S
PEN
YO
KO
NG
PEN
YEM
AK
BA
TAL
/
/
/
9
/
/
/
/
LEJAR AM
Transaksi Perakaunan
LAPORAN
Jurnal Pembekalan /
POSTING
/
Jurnal Hapuskira /
/
KEW40
Profil KEW40
KEW30
Profil KEW30
Jurnal Am
8 PENGURUSAN
TUNAI
KEW 80
Had Nilai Pindahan Dana *
Pindahan Dana /
Standing Instruction *
Jurnal Pindahan
LAPORAN
CARIAN
Surat Pelaburan Matang
Surat Pindaan Pelaburan
PROFIL
Surat Perletakan Pelaburan
7 PELABURAN * PERLETAKAN PELABURAN
PELABURAN MATANG
PELABURAN YANG DITEBUS
6 PWR ** SKRIN UTAMA /
LAPORAN
PENDAFTARAN ASET *
5 ASET PENGAGIHAN ASET
Agihan Aset Baru /
PENGESAHAN PENERIMAAN ASET /
LAPORAN
Batal EFT / Cek /
Reproses EFT /
PROSES BAYARAN
Proses EFT / Cek / Lain -Lain /
KEW10 - PWR ** /
Profil KEW10
Proses Perbelanjaan Gaji *
Proses Bayaran Gaji *
KEW10 - Pelaburan *
KEW10 - Gaji *
KEW10 - Bil /
KEW10 - Tanam Semula /
KEW10 - Perolehan /
KEW10 - Stok /
KEW10
2 of 3
![Page 75: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/75.jpg)
KEW-KUASA-R01
LAMPIRAN C
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PENGINPUT
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
MODUL KUMPULAN
PERANAN
PIN
DA
KH
AS
BIL
PEN
GIN
PU
T
PER
AK
U
PEL
ULU
S
PEN
YO
KO
NG
PEN
YEM
AK
BA
TAL
SKRIN GST KOD
LAPORAN
KOD PADANAN (AKTOBJ)
LAPORAN /
BIL
1
2
3
4
Nota :
* Untuk kegunaan di Ibu Pejabat sahaja.
** Penginput KEW11 PWR tidak boleh penginput yang sama bagi Kew10 PWR yang berkaitan
HAD KUASA BERBELANJA PEMOHON
PENYATUAN GST AKAUN RISDA *
PENGGABUNGAN GST AKAUN RISDA DAN AKAUN DIVISYEN *
KUASA
SEMAKAN REKOD AKAUN DIVISYEN *
PENYATUAN GST AKAUN DIVISYEN *
12 GST DAFTAR AKAUN DIVISYEN *
MUAT NAIK REKOD AKAUN DIVISYEN *
KEMASKINI DOCUMENT TYPE
LAPORAN
DAFTAR MODUL
KEMASKINI DOCUMENT SEQUENCE NO
DAFTAR KUMPULAN CAPAIAN
DAFTAR KUMPULAN MODUL
PERMOHONAN PINDAH PT
KEMASKINI PINDAH PT
11 USER
MANAGEMENT *
DAFTAR PENGGUNA
KEMASKINI STATUS PENGGUNA
Daftar Akt Obj
Kemaskini AktObj
PENYENGGARAAN KOD
DAFTAR PROGRAM KECIL
KOD AKTIVITI
KOD OBJEK
10 UTILITI * PUSAT TANGGUNGJAWAB
BANK & INSTITUSI KEWANGAN
BANK PUSAT TANGGUNGJAWAB
Semak Baki Buka /
BAKI BUKA AKAUN SUBSIDIARI
Daftar Baru /
PEROLEHAN - Meluluskan Pembelian
PELABURAN - Pelaburan Wang RISDA
BAUCAR - Semua Baucar yang melibatkan peruntukan
BAUCAR - Semua baucar yang tidak melibatkan peruntukan
HAD MEMBENARKAN
(RM)
HAD MELULUSKAN
(RM)
3 of 3
![Page 76: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/76.jpg)
No. Bilangan :
Dikemaskini Oleh:
Tarikh :
Kepada :
Pentadbir Sistem RaFIS
Bahagian Kewangan & Belanjawan
Tujuan Permohonan :
Permohonan Baru Kemaskini Capaian
Lain - lain : (Sila Nyatakan) Pembatalan Capaian
Nama :
No. Kad Pengenalan : No. Pekerja :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab : Kod PT :
Tertakluk kepada Peraturan Kewangan RISDA, dengan ini, kuasa adalah diberi kepada penama seperti di Bahagian I
untuk mengendalikan RaFIS iaitu:-
sebagai PERAKU dengan kuasa seperti di Lampiran A
sebagai PENGINPUT dengan kuasa seperti di Lampiran B
sebagai PENGGUNA BAHAGIAN KEWANGAN & BELANJAWAN dengan kuasa seperti di Lampiran C
Kuasa yang diberi adalah tertakluk kepada had kuasa dan syarat-syarat berikut :-
a) Kuasa ini akan terbatal dengan sendirinya apabila tuan / puan tidak lagi memegang tanggungjawab
sebagaimana yang dinyatakan di atas.
b) Ketua Pusat Tanggungjawab atau Ketua Pengarah berhak mengubah syarat - syarat yang ditetapkan atau menarik
balik pemberian kuasa ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
TARIKH KUAT KUASA:
NAMA : TARIKH :
JAWATAN :
Saya dengan ini mengesahkan pengguna seperti di Bahagian I diberikan kuasa mengikut Arahan Pentadbiran
Bil. 46 Tahun 2010 dan Panduan Pematuhan Peraturan Kewangan RISDA No. 36 Tahun 2009.
NAMA : TARIKH :
JAWATAN :
LAMPIRAN 2
KEW-KUASA-R02
BAHAGIAN II : KUASA UNTUK MENGENDALIKAN RAFIS
DI IBU PEJABAT
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS
BAHAGIAN III : PERAKUAN PENGESAHAN MAKLUMAT OLEH PENGGUNA
BAHAGIAN IV : PERAKUAN PENGESAHAN KUASA OLEH KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB
RISDA
PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH
KEGUNAAN PENTADBIR SISTEM
Saya dengan ini mengesahkan maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan mengaku akan bertanggungjawab
terhadap permohonan ini.
BAHAGIAN I : MAKLUMAT PENGGUNA
![Page 77: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/77.jpg)
KEW-KUASA-R02
LAMPIRAN C
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
4 BAYARAN
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - BAHAGIAN KEWANGAN & BELANJAWAN
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
BIL MODUL KUMPULAN
PERANAN*
PEN
GIN
PU
T
PER
AK
U
PEL
ULU
S
PEN
YO
KO
NG
PEN
YEM
AK
BA
TAL
PIN
DA
KH
AS
1 BAJET BAJET TAHUNAN
Daftar Bajet
Viremen
Daftar Had Siling
AGIHAN PERUNTUKAN KE PT
Senarai Transaksi Agihan
Senarai Transaksi Agihan Siling
Mengurus
Pembangunan
Had Siling
Peruntukan Diterima
Senarai Pertanyaan Bajet
PERMOHONAN BAJET
Ringkasan Permohonan Peruntukan
Mohon Peruntukan Oleh PT
Peraku Oleh PRN
Sokong Peruntukan Oleh Pengurus Program
Sokong Peruntukan Oleh BKB (Mengurus)
Lulus Peruntukan Oleh BKB
LAPORAN
2 PEROLEHAN DAFTAR PEMBEKAL
PROJEK
PESANAN TEMPATAN
AKUAN TERIMAAN PEROLEHAN
INPUT INVOIS
NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT
PERTANYAAN / LAPORAN
3 TERIMAAN INVOIS
Daftar Kutipan
Invois
NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT
RESIT
KEW20
Dengan Resit
Tanpa Resit
Pelaburan
Batal Cek/ Eft
Profil Kew20
LAPORAN
PROFIL
Profil Kutipan
Profil Resit
DAFTAR AKAUN FAVOURITE
KEMASKINI
Daftar Bil
Tuntutan Staf
Akaun Favourite
Profil Bil
1 of 3
![Page 78: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/78.jpg)
KEW-KUASA-R02
LAMPIRAN C
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - BAHAGIAN KEWANGAN & BELANJAWAN
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
BIL MODUL KUMPULAN
PERANAN*
PEN
GIN
PU
T
PER
AK
U
PEL
ULU
S
PEN
YO
KO
NG
PEN
YEM
AK
BA
TAL
PIN
DA
KH
AS
9 LEJAR AM
KEW10
KEW10 - Perolehan
KEW10 - Stok
KEW10 - Bil
KEW10 - Tanam Semula
KEW10 - Pelaburan
KEW10 - Gaji
Proses Perbelanjaan Gaji
Proses Bayaran Gaji
KEW10 - PWR
Profil KEW10
PROSES BAYARAN
Proses EFT / Cek / Lain -Lain
Batal EFT / Cek
Reproses EFT
LAPORAN
5 ASET PENGAGIHAN ASET
Agihan Aset Baru
PENGESAHAN PENERIMAAN ASET
PENDAFTARAN ASET
6 PWR SKRIN UTAMA
LAPORAN
7 PELABURAN PERLETAKAN PELABURAN
PELABURAN MATANG
PELABURAN YANG DITEBUS
PROFIL
Surat Perletakan Pelaburan
Surat Pelaburan Matang
Surat Pindaan Pelaburan
LAPORAN
CARIAN
8 PENGURUSAN
TUNAI
KEW 80
Had Nilai Pindahan Dana
Standing Instruction
Pindahan Dana
KEW30
Profil KEW30
Jurnal Am
KEW40
Profil KEW40
Jurnal Pembekalan
Jurnal Pindahan
Jurnal Hapuskira
POSTING
Transaksi Perakaunan
LAPORAN
2 of 3
![Page 79: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/79.jpg)
KEW-KUASA-R02
LAMPIRAN C
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - BAHAGIAN KEWANGAN & BELANJAWAN
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
BIL MODUL KUMPULAN
PERANAN*
PEN
GIN
PU
T
PER
AK
U
PEL
ULU
S
PEN
YO
KO
NG
PEN
YEM
AK
BA
TAL
PIN
DA
KH
AS
SKRIN GST KOD
LAPORAN
KOD PADANAN (AKTOBJ)
LAPORAN
BIL
1
2
3
4
Nota :
* Kuasa bergantung kepada skop kerja pengguna dan fungsi Unit di Bahagian Kewangan & Belanjawan.
BAKI BUKA AKAUN SUBSIDIARI
Daftar Baru
Semak Baki Buka
10 UTILITI PUSAT TANGGUNGJAWAB
BANK & INSTITUSI KEWANGAN
BANK PUSAT TANGGUNGJAWAB
KOD AKTIVITI
KOD OBJEK
PENYENGGARAAN KOD
DAFTAR PROGRAM KECIL
Daftar Akt Obj
Kemaskini AktObj
11 USER
MANAGEMENT
DAFTAR PENGGUNA
KEMASKINI STATUS PENGGUNA
PERMOHONAN PINDAH PT
KEMASKINI PINDAH PT
DAFTAR KUMPULAN CAPAIAN
DAFTAR KUMPULAN MODUL
DAFTAR MODUL
KEMASKINI DOCUMENT SEQUENCE NO
KEMASKINI DOCUMENT TYPE
LAPORAN
12 GST DAFTAR AKAUN DIVISYEN
MUAT NAIK REKOD AKAUN DIVISYEN
SEMAKAN REKOD AKAUN DIVISYEN
PENYATUAN GST AKAUN DIVISYEN
PENYATUAN GST AKAUN RISDA
PENGGABUNGAN GST AKAUN RISDA DAN AKAUN DIVISYEN
HAD KUASA BERBELANJA PEMOHON
KUASAHAD MEMBENARKAN
(RM)
HAD MELULUSKAN
(RM)PEROLEHAN - Meluluskan Pembelian
PELABURAN - Pelaburan Wang RISDA
BAUCAR - Semua Baucar yang melibatkan peruntukan
BAUCAR - Semua baucar yang tidak melibatkan peruntukan
3 of 3
![Page 80: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/80.jpg)
No. Bilangan :
Dikemaskini Oleh:
Tarikh :
Kepada :
Pentadbir Sistem RaFIS
Bahagian Kewangan & Belanjawan
Tujuan Permohonan :
Permohonan Baru Kemaskini Capaian
Lain - lain : (Sila Nyatakan) Pembatalan Capaian
Nama :
No. Kad Pengenalan : No. Pekerja :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab : Kod PT :
Tertakluk kepada Peraturan Kewangan RISDA, dengan ini, kuasa adalah diberi kepada penama seperti di Bahagian I
untuk mengendalikan RaFIS iaitu:-
sebagai PERAKU dengan kuasa seperti di Lampiran A
sebagai PENGINPUT dengan kuasa seperti di Lampiran B
sebagai PENGGUNA BAHAGIAN KEWANGAN & BELANJAWAN dengan kuasa seperti di Lampiran C
Kuasa yang diberi adalah tertakluk kepada had kuasa dan syarat-syarat berikut :-
a) Kuasa ini akan terbatal dengan sendirinya apabila tuan / puan tidak lagi memegang tanggungjawab
sebagaimana yang dinyatakan di atas.
b) Ketua Pusat Tanggungjawab atau Ketua Pengarah berhak mengubah syarat - syarat yang ditetapkan atau menarik
balik pemberian kuasa ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
TARIKH KUAT KUASA:
NAMA : TARIKH :
JAWATAN :
Saya dengan ini mengesahkan pengguna seperti di Bahagian I diberikan kuasa mengikut Arahan Pentadbiran
Bil. 46 Tahun 2010 dan Panduan Pematuhan Peraturan Kewangan RISDA No. 36 Tahun 2009.
NAMA : TARIKH :
JAWATAN :
LAMPIRAN 2
KEW-KUASA-R02
BAHAGIAN II : KUASA UNTUK MENGENDALIKAN RAFIS
DI IBU PEJABAT
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS
BAHAGIAN III : PERAKUAN PENGESAHAN MAKLUMAT OLEH PENGGUNA
BAHAGIAN IV : PERAKUAN PENGESAHAN KUASA OLEH KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB
RISDA
PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH
KEGUNAAN PENTADBIR SISTEM
Saya dengan ini mengesahkan maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan mengaku akan bertanggungjawab
terhadap permohonan ini.
BAHAGIAN I : MAKLUMAT PENGGUNA
![Page 81: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/81.jpg)
KEW-KUASA-R02
LAMPIRAN A
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
/
/
/
/
/ / / /
/
/
/ / /
/ /
/ / /
/
/ /
/ / /
/
/ / /
/ /
/ / / /
/
/
/
/
4 / /
/
/
/
/
BAYARAN
1 BAJET BAJET TAHUNAN
Daftar Bajet *
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PERAKU IBU PEJABAT
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
BIL MODUL KUMPULAN
PERANAN
Viremen *
Daftar Had Siling *
AGIHAN PERUNTUKAN KE PT
PEN
YEM
AK
BA
TAL
PIN
DA
KH
AS
PEL
ULU
S
PEN
YO
KO
NG
PER
AK
U
PEN
GIN
PU
T
Senarai Pertanyaan Bajet
PERMOHONAN BAJET
Pembangunan *
Had Siling *
Peruntukan Diterima
Senarai Transaksi Agihan
Senarai Transaksi Agihan Siling *
Mengurus *
Sokong Peruntukan Oleh BKB (Mengurus) *
Lulus Peruntukan Oleh BKB *
Peraku Oleh PRN
Sokong Peruntukan Oleh Pengurus Program *
Ringkasan Permohonan Peruntukan
Mohon Peruntukan Oleh PT
PESANAN TEMPATAN
AKUAN TERIMAAN PEROLEHAN
LAPORAN
2 PEROLEHAN DAFTAR PEMBEKAL
PROJEK
PERTANYAAN / LAPORAN
3 TERIMAAN INVOIS
INPUT INVOIS
NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT
KEW20 *
Dengan Resit
NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT
RESIT *
Daftar Kutipan
Invois
LAPORAN
PROFIL
Batal Cek/ Eft
Profil Kew20
Tanpa Resit
Pelaburan
DAFTAR AKAUN FAVOURITE
KEMASKINI
Profil Kutipan
Profil Resit
Akaun Favourite
Profil Bil
Daftar Bil
Tuntutan Staf
1 of 3
![Page 82: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/82.jpg)
KEW-KUASA-R02
LAMPIRAN A
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PERAKU IBU PEJABAT
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
BIL MODUL KUMPULAN
PERANAN
PEN
YEM
AK
BA
TAL
PIN
DA
KH
AS
PEL
ULU
S
PEN
YO
KO
NG
PER
AK
U
PEN
GIN
PU
T
/ / /
/ /
/ / /
/ /
/ /
/
/
/
/
/ /
/
9
/
/
/
/
LEJAR AM
KEW10
KEW10 - Perolehan
KEW10 - Gaji *
Proses Perbelanjaan Gaji *
KEW10 - Tanam Semula
KEW10 - Pelaburan *
KEW10 - Stok
KEW10 - Bil
Proses EFT / Cek / Lain -Lain
Batal EFT / Cek
Profil KEW10
PROSES BAYARAN *
Proses Bayaran Gaji *
KEW10 - PWR **
5 ASET PENGAGIHAN ASET
Agihan Aset Baru
Reproses EFT
LAPORAN
6 PWR ** SKRIN UTAMA
LAPORAN
PENGESAHAN PENERIMAAN ASET
PENDAFTARAN ASET *
PELABURAN YANG DITEBUS
PROFIL
7 PELABURAN * PERLETAKAN PELABURAN
PELABURAN MATANG
CARIAN
Surat Pindaan Pelaburan
LAPORAN
Surat Perletakan Pelaburan
Surat Pelaburan Matang
Pindahan Dana
8 PENGURUSAN
TUNAI *
KEW 80
Had Nilai Pindahan Dana
Standing Instruction
KEW40
Profil KEW40
KEW30
Profil KEW30
Jurnal Am
LAPORAN
POSTING
Transaksi Perakaunan
Jurnal Pembekalan
Jurnal Pindahan
Jurnal Hapuskira
2 of 3
![Page 83: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/83.jpg)
KEW-KUASA-R02
LAMPIRAN A
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PERAKU IBU PEJABAT
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
BIL MODUL KUMPULAN
PERANAN
PEN
YEM
AK
BA
TAL
PIN
DA
KH
AS
PEL
ULU
S
PEN
YO
KO
NG
PER
AK
U
PEN
GIN
PU
T
/
SKRIN GST KOD
LAPORAN
KOD PADANAN (AKTOBJ)
LAPORAN /
BIL
1
2
3
4
Nota :
* Untuk kegunaan di Bahagian Kewangan sahaja dan Pegawai yang diberi kuasa.
** Penginput KEW11 PWR tidak boleh penginput yang sama bagi Kew10 PWR yang berkaitan
BAKI BUKA AKAUN SUBSIDIARI
10 UTILITI * PUSAT TANGGUNGJAWAB
BANK & INSTITUSI KEWANGAN
Daftar Baru
Semak Baki Buka
Daftar Akt Obj
Kemaskini AktObj
DAFTAR PROGRAM KECIL
KOD OBJEK
PENYENGGARAAN KOD
BANK PUSAT TANGGUNGJAWAB
KOD AKTIVITI
PERMOHONAN PINDAH PT
KEMASKINI PINDAH PT
11 USER
MANAGEMENT *
DAFTAR PENGGUNA
KEMASKINI STATUS PENGGUNA
KEMASKINI DOCUMENT TYPE
LAPORAN
DAFTAR MODUL
KEMASKINI DOCUMENT SEQUENCE NO
DAFTAR KUMPULAN CAPAIAN
DAFTAR KUMPULAN MODUL
SEMAKAN REKOD AKAUN DIVISYEN *
PENYATUAN GST AKAUN DIVISYEN *
12 GST DAFTAR AKAUN DIVISYEN *
MUAT NAIK REKOD AKAUN DIVISYEN *
HAD KUASA BERBELANJA PEMOHON
KUASAHAD MEMBENARKAN
(RM)
HAD MELULUSKAN
(RM)
PENYATUAN GST AKAUN RISDA *
PENGGABUNGAN GST AKAUN RISDA DAN AKAUN DIVISYEN *
PEROLEHAN - Meluluskan Pembelian
PELABURAN - Pelaburan Wang RISDA
BAUCAR - Semua Baucar yang melibatkan peruntukan
BAUCAR - Semua baucar yang tidak melibatkan peruntukan
3 of 3
![Page 84: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/84.jpg)
No. Bilangan :
Dikemaskini Oleh:
Tarikh :
Kepada :
Pentadbir Sistem RaFIS
Bahagian Kewangan & Belanjawan
Tujuan Permohonan :
Permohonan Baru Kemaskini Capaian
Lain - lain : (Sila Nyatakan) Pembatalan Capaian
Nama :
No. Kad Pengenalan : No. Pekerja :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab : Kod PT :
Tertakluk kepada Peraturan Kewangan RISDA, dengan ini, kuasa adalah diberi kepada penama seperti di Bahagian I
untuk mengendalikan RaFIS iaitu:-
sebagai PERAKU dengan kuasa seperti di Lampiran A
sebagai PENGINPUT dengan kuasa seperti di Lampiran B
sebagai PENGGUNA BAHAGIAN KEWANGAN & BELANJAWAN dengan kuasa seperti di Lampiran C
Kuasa yang diberi adalah tertakluk kepada had kuasa dan syarat-syarat berikut :-
a) Kuasa ini akan terbatal dengan sendirinya apabila tuan / puan tidak lagi memegang tanggungjawab
sebagaimana yang dinyatakan di atas.
b) Ketua Pusat Tanggungjawab atau Ketua Pengarah berhak mengubah syarat - syarat yang ditetapkan atau menarik
balik pemberian kuasa ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
TARIKH KUAT KUASA:
NAMA : TARIKH :
JAWATAN :
Saya dengan ini mengesahkan pengguna seperti di Bahagian I diberikan kuasa mengikut Arahan Pentadbiran
Bil. 46 Tahun 2010 dan Panduan Pematuhan Peraturan Kewangan RISDA No. 36 Tahun 2009.
NAMA : TARIKH :
JAWATAN :
LAMPIRAN 2
KEW-KUASA-R02
BAHAGIAN II : KUASA UNTUK MENGENDALIKAN RAFIS
DI IBU PEJABAT
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS
BAHAGIAN III : PERAKUAN PENGESAHAN MAKLUMAT OLEH PENGGUNA
BAHAGIAN IV : PERAKUAN PENGESAHAN KUASA OLEH KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB
RISDA
PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH
KEGUNAAN PENTADBIR SISTEM
Saya dengan ini mengesahkan maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan mengaku akan bertanggungjawab
terhadap permohonan ini.
BAHAGIAN I : MAKLUMAT PENGGUNA
![Page 85: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/85.jpg)
KEW-KUASA-R02
LAMPIRAN B
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
4 /
/
/
/
/
BAYARAN
PEN
YO
KO
NG
PEN
YEM
AK
BA
TAL
PIN
DA
KH
AS
BIL
PEL
ULU
S
PEN
GIN
PU
T
PER
AK
U
1 BAJET BAJET TAHUNAN
Daftar Bajet *
Viremen *
Daftar Had Siling *
AGIHAN PERUNTUKAN KE PT
Senarai Transaksi Agihan *
Senarai Transaksi Agihan Siling *
Mengurus *
Pembangunan *
Had Siling *
Peruntukan Diterima
Senarai Pertanyaan Bajet
PERMOHONAN BAJET
Ringkasan Permohonan Peruntukan
Mohon Peruntukan Oleh PT
Peraku Oleh PRN
Sokong Peruntukan Oleh Pengurus Program *
Sokong Peruntukan Oleh BKB (Mengurus) *
Lulus Peruntukan Oleh BKB *
LAPORAN
2 PEROLEHAN DAFTAR PEMBEKAL
PROJEK
PESANAN TEMPATAN
AKUAN TERIMAAN PEROLEHAN
INPUT INVOIS
NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT
PERTANYAAN / LAPORAN
Pelaburan
Batal Cek/ Eft
Profil Kew20
3 TERIMAAN INVOIS
Daftar Kutipan
Invois
NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT
RESIT *
KEW20 *
Dengan Resit
Tanpa Resit
LAPORAN
PROFIL
Profil Kutipan
Profil Resit
DAFTAR AKAUN FAVOURITE
KEMASKINI
Daftar Bil
Tuntutan Staf
Akaun Favourite
Profil Bil
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PENGINPUT IBU PEJABAT
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
MODUL KUMPULAN
PERANAN
1 of 3
![Page 86: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/86.jpg)
KEW-KUASA-R02
LAMPIRAN B
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
PEN
YO
KO
NG
PEN
YEM
AK
BA
TAL
PIN
DA
KH
AS
BIL
PEL
ULU
S
PEN
GIN
PU
T
PER
AK
U
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PENGINPUT IBU PEJABAT
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
MODUL KUMPULAN
PERANAN
/
/
/
/
/
/
/
/
/
9
/
/
/
/
LEJAR AM
KEW10
KEW10 - Perolehan
KEW10 - Stok
KEW10 - Bil
KEW10 - Tanam Semula
KEW10 - Pelaburan *
KEW10 - Gaji *
Proses Perbelanjaan Gaji *
Proses Bayaran Gaji *
KEW10 - PWR **
Profil KEW10
PROSES BAYARAN *
Proses EFT / Cek / Lain -Lain
Batal EFT / Cek
Reproses EFT
LAPORAN
5 ASET PENGAGIHAN ASET
Agihan Aset Baru
PENGESAHAN PENERIMAAN ASET
PENDAFTARAN ASET *
6 PWR ** SKRIN UTAMA
LAPORAN
7 PELABURAN * PERLETAKAN PELABURAN
PELABURAN MATANG
PELABURAN YANG DITEBUS
PROFIL
Surat Perletakan Pelaburan
Surat Pelaburan Matang
Surat Pindaan Pelaburan
LAPORAN
CARIAN
Standing Instruction
Jurnal Pindahan
KEW40
Profil KEW40
Jurnal Pembekalan
8 PENGURUSAN
TUNAI *
KEW 80
Had Nilai Pindahan Dana
Pindahan Dana
KEW30
Profil KEW30
Jurnal Am
POSTING
Jurnal Hapuskira
Transaksi Perakaunan
LAPORAN
2 of 3
![Page 87: New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051322/603e9f73b4cb343b2317cff9/html5/thumbnails/87.jpg)
KEW-KUASA-R02
LAMPIRAN B
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Gred & Jawatan :
Pusat Tanggungjawab :
Tarikh Kuat Kuasa :
PA
PA
R
PEN
YO
KO
NG
PEN
YEM
AK
BA
TAL
PIN
DA
KH
AS
BIL
PEL
ULU
S
PEN
GIN
PU
T
PER
AK
U
BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PENGINPUT IBU PEJABAT
PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON
MODUL KUMPULAN
PERANAN
/
/
SKRIN GST KOD
LAPORAN
KOD PADANAN (AKTOBJ)
LAPORAN /
BIL
1
2
3
4
Nota :
* Untuk kegunaan di Bahagian Kewangan sahaja dan Pegawai yang diberi kuasa.
** Penginput KEW11 PWR tidak boleh penginput yang sama bagi Kew10 PWR yang berkaitan
HAD MELULUSKAN
(RM)PEROLEHAN - Meluluskan Pembelian
PELABURAN - Pelaburan Wang RISDA
BAUCAR - Semua Baucar yang melibatkan peruntukan
BAUCAR - Semua baucar yang tidak melibatkan peruntukan
HAD MEMBENARKAN
(RM)
PENYENGGARAAN KOD
BAKI BUKA AKAUN SUBSIDIARI
Daftar Baru
KEMASKINI PINDAH PT
Semak Baki Buka
10 UTILITI * PUSAT TANGGUNGJAWAB
BANK & INSTITUSI KEWANGAN
BANK PUSAT TANGGUNGJAWAB
KOD AKTIVITI
KOD OBJEK
LAPORAN
DAFTAR PROGRAM KECIL
Daftar Akt Obj
Kemaskini AktObj
11 USER
MANAGEMENT *
DAFTAR PENGGUNA
KEMASKINI STATUS PENGGUNA
PERMOHONAN PINDAH PT
GST DAFTAR AKAUN DIVISYEN *
MUAT NAIK REKOD AKAUN DIVISYEN *
SEMAKAN REKOD AKAUN DIVISYEN *
PENYATUAN GST AKAUN DIVISYEN *
DAFTAR KUMPULAN CAPAIAN
DAFTAR KUMPULAN MODUL
DAFTAR MODUL
KEMASKINI DOCUMENT SEQUENCE NO
KEMASKINI DOCUMENT TYPE
KUASA
HAD KUASA BERBELANJA PEMOHON
PENYATUAN GST AKAUN RISDA *
PENGGABUNGAN GST AKAUN RISDA DAN AKAUN DIVISYEN *
12
3 of 3