Ông ty Ổ phẦn xy lẮp thỪa thiÊn huẾ dỰ...
TRANSCRIPT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016
I. Công ty mẹ
Chỉ tiêu Kế hoạch 2016 Thực hiện 2016 Thực hiên/Kế hoạch
(%)
1./ Tổng doanh thu 430.000 234.760 54,6
2./ Lợi nhuận sau thuế 30.000 30.425 101,4
3./ Cổ tức 15% 15% 100
II. Kết quả hợp nhất
Chỉ tiêu Thực hiện
2015
Kế hoạch 2016
Thực hiện 2016
Thực hiện/Kế hoạch 2016 (%)
1./ Tổng doanh thu hợp nhất 401.99 550.000 402.805 73,24
2./ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 50.760 40.000 46.399 116,00
3./ Cổ tức tại công ty mẹ 20% 15% 15% 100,00
Đơn vị: Triệu đồng
Đơn vị: Triệu đồng
KẾT QUẢ THỰC HIỆN TẠI CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
I. CÁC CÔNG TY CON Đơn vị: Triệu đồng 2. CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT Đơn vị: Triệu đồng
STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
2016
THỰC HIỆN 2016
ĐẠT SO VỚI
KẾ HOẠCH (%)
1 CÔNG TY TNHH MỘT TV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN
a. Doanh thu b. Lợi nhuận
39.035,76 14.600,00
37.500,50 15.739,67
96,07 107,81
2 CÔNG TY CP GẠCH TUYNEN SỐ 1
a. Doanh thu b. Lợi nhuận
29.000,00 2.000,00
29.450,78 3.322,23
101,55 166,11
3 CÔNG TY CP GẠCH TUYNEN SỐ 2
a. Doanh thu b. Lợi nhuận
21.760,00 934,00
21.674,37 0
99,61 0
4 CÔNG TY CP GẠCH TUYNEN HUẾ
a. Doanh thu b. Lợi nhuận
27.000,00 1.500,00
27.403,04 2.046,25
101,49 136,42
STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
2016
THỰC HIỆN 2016
ĐẠT SO VỚI KẾ HOẠCH
(%)
1 CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ
a. Doanh thu b. Lợi nhuận
96.000,00 4.070,00
126,150,72 5.541,33
131,41 136,15
2 CÔNG TY CP FRIT HUẾ
a. Doanh thu b. Lợi nhuận
435.000,00 35.000,00
491.649,80 55.255,25
113,02 157,87
3 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ P.TRIỂN HẠ TẦNG THỪA THIÊN HUẾ
a. Doanh thu b. Lợi nhuận
55.000,00 1.200,00
28.564,94 1.423,34
51,94 118,61
4 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 THỪA THIÊN HUẾ
a. Doanh thu b. Lợi nhuận
3.607,35 118,00
1.882,27 - 307,7
52,18 -
KẾT QUẢ THỰC HIỆN TẠI CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
I. CÁC CÔNG TY CON Đơn vị: Triệu đồng 2. CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT Đơn vị: Triệu đồng
STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
2016
THỰC HIỆN 2016
ĐẠT SO VỚI KẾ HOẠCH
(%)
5 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THỪA THIÊN HUẾ
a. Doanh thu b. Lợi nhuận
44.000,00 1.200,00
36.911,56 1.052,80
83,89 87,73
6 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG LỘC ĐIỀN
a. Doanh thu b. Lợi nhuận
18.750,00 625,00
13.724,69 672,93
73,20 107,67
7 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC ĐÁ HƯƠNG BẰNG
a. Doanh thu b. Lợi nhuận
9.472,00 350,00
8.511,65 - 1.398,54
89,86 -
STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
2016
THỰC HIỆN 2016
ĐẠT SO VỚI KẾ HOẠCH
(%)
7 CÔNG TY CP KINH DOANH NHÀ THỪA THIÊN HUẾ
a. Doanh thu b. Lợi nhuận
90.000,00 4.000,00
42.418,74 N/A
47,13 N/A
ĐẦU TƢ DÀI HẠN VÀO CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC
STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
2016
THỰC HIỆN 2016
ĐẠT SO VỚI KẾ HOẠCH
(%)
7 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG SỐ 1 THỪA THIÊN HUẾ
Lợi nhuận 360,00 390,81 108,56
STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
2016
THỰC HIỆN 2016
ĐẠT SO VỚI KẾ HOẠCH
(%)
7 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ
Lợi nhuận 5.000,00 3.648,00 72,96
CƠ CẤU DOANH THU HỢP NHẤT THEO TỪNG LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ SO SÁNH GIỮA CÁC NĂM
Xây lắp Vật liệu XD
Dịch vụ KCN Bất động sản
Hoạt động tài chính
370.858,33
128.903,47
27.285,45 23.694,45
6.306,54
198.594,09
156.819,67
27.889,80 18.692,48
3.878,47
219.823,08
130.067,13
34.438,76
18.476,79
5.996,08
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
LỢI NHUẬN HỢP NHẤT THEO TỪNG LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ SO SÁNH GIỮA CÁC NĂM
-5.000,0
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
13.523,5
-4.055,4
5.181,7 4.423,3
10.946,4
4.070,5
14.420,4
9.978,6
2.231,5
4.910,5
12.780,8
9.857,0
2.047,00
5.695,66
1.981,48
5.642,58
15.739,67 16.514,39
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƢ VÀ KHAI THÁC CÁC DỰ ÁN
Các dự án bất động sản đủ điều kiện đã được công ty triển khai đầu tư, tuy nhiên tiến độ vẫn bị chậm chủ yếu phụ thuộc vào công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
Dự án Tam Thai đã đầu tư hoàn thành Khối nhà liền kề và đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng. Kết thúc niên độ tài chính 2016, công ty đã thực hiện chuyển nhượng được 55% số lượng nhà.
Năm 2017, công ty tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 của dự án để có sản phẩm tiếp tục cung cấp cho thị trường.
Các dự án khác sẽ được triển khai trong thời gian tới khi hội đủ điều kiện và công ty sẽ điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư nhằm phù hợp với các phân khúc thị trường nhằm hạn chế rủi ro và tránh nợ đọng trong đầu tư.
Đối với hoạt động dịch vụ cho thuê Văn phòng: Trong năm 2016, tổng diện tích tại các tòa nhà văn phòng đã cho thuê là 5.922m2 và doanh thu từ hoạt động dịch vụ cho thuê Văn phòng đạt 12,429 tỷ đồng, tăng 10,91% so với năm 2015.
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY
Thay đổi mô hình quản trị công ty từ hình thức quản lý theo chức năng sang hình thức quản lý theo lĩnh vực/địa bàn hoạt động.
Thực hiện phân quyền tối đa cho các chức danh quản lý (Giám đốc Khối/Chi nhánh/Bộ phận) để nâng cao tính chủ động trong công tác điều hành.
Gắn trách nhiệm cá nhân của các chức danh quản lý vào hiệu quả hoạt động
của lĩnh vực/địa bàn hoạt động do mình được phân công phụ trách trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch được giao và kết quả thực hiện.
Thay đổi chính sách lương/thưởng của công ty cho bộ máy quản lý điều
hành sau khi thay đổi mô hình tổ chức quản lý. Thời gian chính thức chuyển đổi: Từ ngày 01/01/2017
MỤC ĐÍCH
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
KHỐI
XÂY LẮP
1
GIÁM ĐỐC
KHỐI
XÂY LẮP
2
GIÁM ĐỐC
CHI NHÁNH
MIỀN NAM
GIÁM ĐỐC
KHỐI
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH
GIÁM ĐỐC
KỸ THUẬT
PHÒNG
PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
SÀN
GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
PHÒNG
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
PHÒNG
KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
PHÒNG
THÍ NGHIỆM LAS XD114
BỘ PHẬN
KIỂM SOÁT NỘI BỘ
BAN
KIỂM SOÁT
+ Quan hệ trực tuyến + Quan hệ chức năng
PHÒNG
NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH
BỘ PHẬN
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁM SÁT ATLĐ
GIÁM ĐỐC
KHỐI
THI CÔNG
HẠ TẦNG
TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
KHỐI XÂY LẮP
1
GIÁM ĐỐC
KHỐI XÂY LẮP
2
GIÁM ĐỐC
CHI NHÁNH
MIỀN NAM
GIÁM ĐỐC
KHỐI
KINH DOANH
BẤT ĐỘNG SẢN
GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH
GIÁM ĐỐC
KỸ THUẬT
PHÒNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
SÀN
GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
PHÒNG TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN
PHÒNG
KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
PHÒNG
THÍ NGHIỆM LAS XD114
BỘ PHẬN
KIỂM SOÁT NỘI BỘ
PHÒNG
NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ CHỦ CHỐT SAU KHI THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY
BỘ PHẬN
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁM SÁT ATLĐ
GIÁM ĐỐC
KHỐI
THI CÔNG
HẠ TẦNG
CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2017
1. TIẾP TỤC TÁI CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN VÀO CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT. QUẢN LÝ TỐT
VÀ CÓ HIỆU QUẢ VỐN CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀO CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN.
2. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY NHẤT LÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ, GIÁ THÀNH XÂY DỰNG VÀ
HOÀN THIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THI CÔNG XÂY LẮP SAU KHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÁI
CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY.
3. MỞ RỘNG ĐỊA BÀN KINH DOANH NHẤT LÀ ĐỊA BÀN CÁC TỈNH PHÍA NAM.
4. ĐẦU TƯ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐÓ ƯU TIÊN NGUỒN NHÂN LỰC LÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHỈ HUY TRƯỞNG,
KỸ THUẬT QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG.
5. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁC NHÀ THẦU PHỤ VÀ LỰC LƯỢNG CÔNG NHÂN CÓ TAY NGHỀ CAO.
6. ĐA DẠNG HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN.
7. THỰC HIỆN VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU HCC TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN .
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017
Chỉ tiêu Năm 2017
1./ Doanh thu hợp nhất 700
2./ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 45
3./ Vốn điều lệ công ty mẹ 152,46
4./ Cổ tức tại công ty mẹ 15%
Đơn vị: Tỷ VND
KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT
KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CÔNG TY MẸ
Chỉ tiêu Năm 2017
1./ Doanh số ký hợp đồng 600
2./ Doanh thu - Doanh thu tại thị trường truyền thống - Doanh thu tại thị trường khu vực phía Nam
550 300 250
3./ Lợi nhuận sau thuế 35
4./ Cổ tức 15%
TÁI CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ VỐN
TÁI CƠ CẤU CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1
TT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 a. Doanh thu b. Lợi nhuận
3.370.203 1,35
3.389.188 - 282
1.882,27 - 307,70
2 Tổng tài sản 4.294.754 3.232.406 2.677,08
3 a. Vốn chủ sở hữu b. Vay và nợ ngắn hạn c. Vay và nợ dài hạn
2.336.368 1.958.385
0
2.050.762 1.181.644
0
1.746,67 930,41
0
4
Lợi nhuận qua các năm a. Năm 2011 b. Năm 2012 c. Năm 2013
52,874
121,843 7,5551
1. Tình hình hoạt động qua các năm Đơn vị: 1000 VNĐ
2. Phƣơng án lựa chọn:
Bán toàn bộ cổ phần của HCC đang có tại công ty CP Vật liệu xây dựng số 1 cho nhà đầu tư khác.