novapet - frank olivera
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INVESTMENT PRESENTATION
AUGUST 2016
![Page 2: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/2.jpg)
Realicemos un viaje al futuro
EL MUNDO EN 35 AÑOS
COMO TE IMAGINAS
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En el 2050, necesitaremosEL 200% DE
LOS RECURSOS
DE LA TIERRA
para poder satisfacer las necesidades de la población humana.
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í
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La temperatura global aumentará entre 1 y 2 °Ccausando la desglaciación de los polos.
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ÁRTICO ANTIGUO VS ÁRTICO ACTUAL
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Los recursos naturales como el AGUA, TIERRA
Y AIRE
se encontrarán altamente contaminados.
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Entre el30 Y 50 % DE
LA SELVA
TROPICAL
ya habrá sido deforestado por la tala y la agricultura.
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Alrededor de2 BILLONES
de personas vivirán en zonas de escasez total de agua.
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Más de 6.6 MILLONES DE
PERSONAS
MORIRAN
ANUALMENTE
debido a la contaminación del aire.
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![Page 23: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/25.jpg)
LA TIERRA NO ES UNA HERENCIA
DE NUESTROS PADRES,
SINO UN PRÉSTAMO
DE NUESTROS HIJOS.
Proverbio indio
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UNA EQUIVOCACIÓN, NO SE CONVIERTE EN UN ERROR
HASTA QUE TE
REFUSAS A
CORREGIRLO.
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CAMBIEMOS NUESTA PERSPECTIVA
CAMBIEMOS NUESTROS HÁBITOS
CAMBIEMOS EL MUNDO.
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Diseño
NovaPET
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Análisis
problemAtica
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Conozcamos un poco más, al Tereftalatode Polietileno(PET) :
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![Page 33: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/33.jpg)
En Lima se
producen
8,468 Tn. de basura
diariamente. Donde
aproximadamente el
25% es material
reciclable.
Fuente: MINAM 2015
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Esto significa:
8.5 MTn. 2.12 MTn.
0.24 Kg.0.97 Kg.
8.8 MM
1 hab.
$ 2 MM
$ 0.23
~~ ~~ ~~
~~ ~~ ~~
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8.5 MTn. 177 Tn.8.8 MM $ 180 K~~ ~~ ~~
Si:
Entonces:
1.23% - 2.00 % =
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Entonces, frente a tantas oportunidades. ¿Dónde radica el problema para aprovechar el 100% de este mercado?
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Casi 6 de cada 10 botellas es reciclada.El resto termina en vertederos formales e informales para degradarse en 500 años.
Menos del 50% de las botellas recicladas es captada por segregación.
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Cadena de Suministrodel PET
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BotellaBotella
Botella
Botella Botella
ontent
Botella
Botella
Botella BotellaBotella
BotellaBotella
BoteBotella
Botella
Botella Botella Botella Botella
BotellaC
Botellaontent Botella
BotellaBotella Botella
BoBotella
Botella
Analizando la cadena de suministro de los residuos, se puede observar que EL 45% DEL PET se pierde en la fase
de RECOLECCIÓN.
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El agente que logre optimizar la
recolección de PETcontrolará casi el
50% del Market Share
Market
Leader
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El fracaso de recolección en
fuente se da por dos factores:
• La poca presencia de
puntos de recolección
cercanos a la fuente.
• El desinterés del
consumidor por el
reciclaje.
que pasaría si mezclamos:
INNOVANDO LA RECOLECCIÓN
CERCANÍA A LA FUENTE + BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR
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La botella se comprime
hasta un 8% a 3 % de su
volumen original.
Reverse
Vending
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La automatización de
las máquinas de reverse
vending facilitan el
proceso de recolección y
es posible penetrar
nuevos mercados gracias
a su flexibilidad y
compactibilidad.
¿De que depende su éxito?
UBICACIÓN
![Page 44: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/44.jpg)
Propuesta
EL MERCADO
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![Page 46: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/46.jpg)
Brindamos una nueva
alternativa de reciclaje,
motivada por la cultura de
reutilización de botellas
PET.
Nuestro objetivo es estar
cada vez más cerca de
usted, ofreciéndole un
reciclaje aséptico,
interactivo y con
beneficios económicos
acorde al mercado.
![Page 47: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/47.jpg)
Necesidad Investigación Afiliación
y decisión
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No estamos
vendiendo Reverse
Vending, sino le
damos LA
OPORTUNIDAD AL
CLIENTE DE CREAR
UN MUNDO MEJOR
PARA TODOS.
![Page 51: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/51.jpg)
Nuestra consigna frente a la competencia radica en: DIFERENCIACION
Los competidores están concentrados en otras partes de la cadena.
0
20
40
60
80
100Recolección
Acopio
ReciclajeExportación
Fabricación
ISM
SINEA
NovaPET
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Los competidores actuales son tradicionales,
su capacidad de respuesta es lenta…
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Y este tipo de empresas, generalmente …
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La estrategia esta sostenida por tres pilares:
Innovación + Utilidad + Ingeniería
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Tecnología + Motivación + Ubicación
Cuya combinación asegura el éxito del proyecto
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El Reverse
Vending es
costoso y
NovaPET aun
es nuevo en el
mercado. Entrar a todos los mercados con el mismo servicio requerirá de una gran inversión sin la seguridad de que tenga éxito en todos los sectores.
Risk
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Entada a mercados
maduros
Reverse Vending
DIVERSIFICAR EL RIESGO
Entrada a mercados en
desarrollo
Reciclaje Mecánico
RevePET AcoPET
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$
Dinero Electrónico
RevePET AcoPET
Cliente Comunidad
PuntosPET
$
Dinero Electrónico
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La reducción de
costos nos permite
fidelizar al cliente,
ofreciéndole
EL MEJOR PRECIO
MINORISTA DEL
MERCADO.
$
$
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Diseñoubicacion
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Demanda del Proyecto
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Oferta del Proyecto
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Ubicación RevePET
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2011 2012 2013 2014*
Librerías, periódicosy artículos depapeleríaBoticas, farmacias yotros
Equipamiento parala casa
Supermercados ytiendas pordepartamento
Ventas en formatos modernosExpensado en miles de USD
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Ubicación RevePET
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Ubicación RevePET
• Localización• Afluencia• Centro urbano-comercial• Seguridad• Diversificación• Transporte y accesibilidad• Marketing• Costos de operación• Otros
• San Juan de Lurigancho• Lima Cercado• El Agustino• Los Olivos• Surquillo• San Miguel
Emplazamiento Distritos Factores
UBICACIÓN RevePET
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Ubicación RevePET
Ubicaciones Ponderación Elección
UBICACIÓN RevePET
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Ubicación RevePET
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Ubicación AcoPET
26,684 24,676
20,887 19,978 19,458
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Surq
uill
o
Pu
eblo
Lib
re
Jesú
s M
aría
Mag
dal
ena
del
Mar
San
Mig
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res
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ro
La M
olin
a
Bre
ña
La V
icto
ria
Lin
ce
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Rím
ac
Lim
a
San
ta A
nit
a
El A
gust
ino
San
Ju
an d
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riga
nch
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Ate
Ch
acla
cayo
Luri
gan
cho
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neg
uill
a
Los
Oliv
os
San
Mar
tín
de
Po
rre
s
Ind
epen
den
cia
Co
mas
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ente
Pie
dra
Car
abay
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San
ta R
osa
San
Ju
an d
e M
iraf
lore
s
Vill
a El
Sal
vad
or
Ch
orr
illo
s
Pac
hac
amac
Lurí
n
Pu
cusa
na
San
Bar
tolo
San
ta M
aría
del
Mar
Pu
nta
Her
mo
sa
Pu
nta
Neg
ra
Zona Residencial y Comercial Cercado de Lima Cono Este Cono Norte Cono Sur
18,000 hab/km2
Densidad poblacional en LimaExpensado en Habitantes/km2
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Ubicación AcoPET
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Ubicación AcoPET
• Densidad poblacional• Traslado y transporte• Espacio geográfico• Seguridad• Afluencia• Nivel Socioeconómico
• Breña• La Victoria• Los Olivos• Sta. Anita
División de SectoresDistritos Factores
UBICACIÓN AcoPET
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Ubicación AcoPET
Ubicaciones Ponderación Elección
UBICACIÓN AcoPET
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
11 1 2 12 3 4 8 7 6 10 13 9 5
Pu
nta
je T
ota
l
Posibles Puntos AcoPET
![Page 72: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/72.jpg)
Ubicación AcoPET
![Page 73: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/73.jpg)
Ubicación Almacén
-
0.50
1.00
1.50
2.00
Area TotalK(m2)
Area ConstruidaK(m2)
Precio(10KUSD)
Precio(USD/m2)
RatingUbicación
Oficinas
Avenida
Selección de de Terreno Almacen
Av. Arica Jr. Ica 260
Jr. Chira c/3 Av. Argentina y Dueñas
![Page 74: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/74.jpg)
Mapa de la RED
![Page 75: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/75.jpg)
Cadena de Suministro “NovaPET”
![Page 76: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/76.jpg)
Ruteo de la Red
Max
Largo
Max
AnchoMax Alto
Número
de PalletsVolumen Eficiencia
Constante
rendimiento
K
AcoPET (50%) 7.87 3.57 2.79 48 23.52 61.30% 1
RevePET
(50%) 6.20 1.97 1.54 12 26.55 69.19% 4
Método del Barrido
![Page 77: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/77.jpg)
Análisis Económico
INVERSION TOTAL S/. 2,484,625
Inversión en A.F. Tangible S/. 1,603,172
Inversión en A.F. Intangible S/. 19,355
Capital de Trabajo S/. 862,098
Invesión Total
Horizonte 11 años
Maduración 5 años
Fw WTI 48.8 USD
Tipo de cambio 3.37 USD/PEN
G (Perpetuidad) 0.5%
Supuestos
![Page 78: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/78.jpg)
Estructura del Capital
DetalleMonto
(en nuevos soles)
Capital Propio S/. 500
Financiamiento S/. 1,984,625
![Page 79: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/79.jpg)
Proyección de Ingresos
AÑO
PARTICIPACIÓN
DE LA
DEMANDA
PROYECTADA
OFERTA
PROYECTADA
ANUAL
ESTIMADO TN
MENSUALES
PRECIO
PROMEDIO
PET SCRAP
INGRESOS
(Inc. IGV)
2015 4.77% 1,843 154 3,083 5,603,008
2016 4.81% 2,048 171 2,724 5,501,347
2017 5.29% 2,380 198 3,193 7,495,330
2018 6.16% 2,918 243 3,193 9,187,720
2019 7.63% 3,788 316 3,193 11,928,086
2020 9.22% 4,786 399 3,193 15,072,013
2021 11.65% 6,297 525 3,193 19,826,977
2022 10.97% 6,297 525 3,193 19,826,977
2023 10.35% 6,297 525 3,193 19,826,977
2024 9.77% 6,297 525 3,193 19,826,977
2025 9.24% 6,297 525 3,193 19,826,977
![Page 80: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/80.jpg)
Flujo de Caja Libre de la Firma
![Page 81: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/81.jpg)
Cálculo del WACC
Variable Símbolo Valor Fuente
Costo del patrimonio accionista
Tasa Libre de Riesgo Rf 2.47% Prom. Logaritmo natural de los Bonos USAY10 (2009-2015)
Beta desapalancado Boa 0.82 Fuente: Damodaran - Beverage Industries
Relación Deuda Capital (D/C) 3.97 Relación deuda/capital propio
Tasa Impositiva (tx) 0.28 SUNAT
Beta Apalancado B 3.15 Ba = Boa*(1+D/C*(1-tx))
Riesgo del mercado Rm 9.17% Promedio rendimientos S&P 500 anuales - T BOND 10 Y
Desv Estan rend Diarios BVL σ x 1.30% Fuente: Yahoo Finances
Desv Estan rend Diarios S&P 500 σ usa 1.01% Fuente: BVL
Prima de riesgo de mercado PRM 6.71% Rendimiento esperado del mercado sobre letras del tesoro
Riesgo Pais RP 1.75% Promedio Artimetico EMBIG Peru 2009 - 2015
Costo de patrimonio propio Ke 0.31 Ke=(Rf+Rs)+β*(σ x/σ usa)*(E(Rm-Rf))
Costo de la deuda
Costo de la deuda antes de IR Kd(bt) 12.53% Kd (Promedio ponderado en Soles)
Impuesto corporativo t 28.00% SUNAT
Costo de la Deuda Kd(at) 0.09 Kd(at)=Kd(bt)*(1-t)
WACC
Patrimonio a Capital Total We 20.12%
Costo de patrimonio propio Ke 31.43%
Deuda a Capital Total Wd 79.88%
Costo de la Deuda Kd(at) 9.02%
CPPC WACC 13.53% WACC= We*Ke+Wd*Kd(at)
![Page 82: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/82.jpg)
Valorización del Proyecto
NovaPET S.A. - Valor por FCLF (PEN, ml)
Consolidado 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ingresos - 5,603 5,501 7,495 9,188 11,928 15,072 19,827 19,827 19,827 19,827 19,827
OPEX - (4,458) (4,565) (5,821) (7,157) (8,623) (10,334) (12,920) (12,659) (12,673) (12,684) (12,697)
EBITDA 1,145 936 1,674 2,031 3,305 4,738 6,907 7,168 7,154 7,143 7,130
(-) Depreciación 243 276 319 380 483 398 553 511 451 348 191
(-) Amortización 3 3 3 3 3 - - - - - -
EBIT 900 657 1,352 1,648 2,819 4,339 6,353 6,658 6,703 6,794 6,939 (-) Impuestos sobre EBIT* - - - (115) (445) (733) (1,128) (1,652) (1,731) (1,743) (1,767) (1,804)
(+) Depreciación y Amortización - 246 279 322 383 486 398 553 511 451 348 191
(-) Δ Capital de Trabajo (862) (498) 26 (474) (378) (636) (724) (1,102) 8 1 2 4
(-) CAPEX (1,603) (197) (259) (363) (611) (769) (1,114) - - - - -
Flujo de caja Libre de la Firma 2,465 - 451 703 723 597 1,166 1,772 4,153 5,445 5,412 5,378 5,330
VP del FCL @ 13.53%Tasa de crecimiento perpetuidad @ 0.5%
Valoración
VP del FCLF 9,018
VP del Valor Terminal (Constante) 41,111
Valor de la Firma (Enterprise Value) 50,128.661
(-) Deuda Financiera -
(+) Caja y equivalentes de efectivo 37,261
(+) Activos no Operacionales -
(-) Contingentes -
Valor Patrimonial (Equity Value) 87,390
EV/EBITDA 7.03
2025
9,018.002
44%
7 años
4.66
PR
B/C
VAN
TIR
Inidicadores Económicos - FCLF
2025
13,621
120%
VAN Financiera
TIR Financiera
Inidicadores Financieros - FCLF
![Page 83: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/83.jpg)
Análisis de Sensibilidad
![Page 84: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/84.jpg)
![Page 85: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/85.jpg)
![Page 86: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/86.jpg)
El 50% DEL
MERCADO se
encuentra sin
competencia
alguna.
![Page 87: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/87.jpg)
Una
RECOLECCIÓN
EFICIENTE es la
clave.
![Page 88: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/88.jpg)
La mezcla de
TECNOLOGIA,
MOTIVACIÓN Y
UBICACIÓN es
la estrategia.
![Page 89: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/89.jpg)
El proyecto es
VIABLE Y
SATISFACE EL
COSTO
OPORTUNIDAD
de los
inversionistas.
![Page 90: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/90.jpg)
LA TIERRA PROVEE LO
SUFICIENTE PARA SACIAR LAS
NECESIDADES DEL HOMBRE,
PERO NO SU AVARICIA
Mahatma Gandhi
![Page 91: NovaPET - Frank Olivera](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021417/5873d0a71a28ab9d168b62d9/html5/thumbnails/91.jpg)
Desarrollo:Frank Alexis Olivera Corrales - Alumno de pregrado de Filosofía.
Créditos:
Velocity Partners UKMark Johnstone
Fuentes:
http://www.sostenible.ulpgc.es/index.php/campanas/difusion-informacion/20-10-razones-para-reciclarOur Future: https://www.youtube.com/watch?v=8YQIaOldDU8Overpopulation: https://www.youtube.com/watch?v=57Z1KbKuImwMan vs Earth: https://www.youtube.com/watch?v=VrzbRZn5Ed4Older Artic vs New Artic: https://www.youtube.com/watch?v=Vj1G9gqhkYAhttps://actualidad.rt.com/actualidad/162505-mundo-2050-prediccionhttps://actualidad.rt.com/ciencias/171019-catastrofes-problemas-mundo-2050-pronosticohttp://www.businessinsider.com/ways-the-world-will-be-terrifying-in-2050-2015-3#the-number-of-people-living-in-cities-will-likely-triple-1http://cribeo.lavanguardia.com/ciencia_y_tecnologia/3986/esto-es-lo-que-le-pasara-a-la-tierra-en-2050http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/20/actualidad/1400604766_206368.htmlhttps://actualidad.rt.com/ciencias/171019-catastrofes-problemas-mundo-2050-pronosticohttp://www.anundis.com/profiles/blogs/a-o-2050-el-hombre-y-los-animales-se-quitar-n-la-comida-de-la