obligaciones pendientes por cuentas al (31/03/2020) · 2020-04-15 · 13/04/2020 1 obligaciones...
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13/04/2020
1
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
Cuenta Nro.Alimentos Actividades Municipales2152201001002
31/01/2020 250.000 0 250.0006-1629 12.709.471-3 0OJEDA AROCA CESAR150110
100 COLACIONES PARA PRIMERA
CLINICA DEPORTIVA PARA NIÑOS
DEL SECT
12/02/2020 490.000 0 490.0006-2155 76.333.818-5 0SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI140901
10 KILOS DE AZUCAR, 10 TARROS
DE NESCAFE, TE, GALLETAS, JUGOS
NECTAR Y
17/02/2020 76.755 0 76.7556-2233 16.997.168-4 0RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN141201
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA
ACTIVIDAD REUNION DEL CLUBES
ADULTO MAY
06/03/2020 490.000 0 490.0006-3151 77.099.586-8 0NATALIA RODRIGUEZ150110
360 BARRA DE CEREAL BAR , 360
SANDWICH JAMON QUESO,360
FRUTAS ( PLATAN
09/03/2020 500.210 0 500.2106-3169 5.183.883-1 0SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE140601
2200 LECHE INDIVIDUAL
DIFERENTES SABORES 200 ML
CADA UNO PARA CENTRO
11/03/2020 500.200 0 500.2006-3278 5.183.883-1 0SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE140601
1100 CEREAL INFLADO 30 GRS
INDIVIDUAL Y 1100 CEREAL BARRA
18 GRS
11/03/2020 497.170 0 497.1706-3279 7.559.301-5 0ALARCON SOMMER NORA CLARISA141302
31 NESCAFE 170 GR, 76 PAQ.
GALLETAS FRAC, 70 PAQ.
GALLETAS KUKY Y OT
13/03/2020 349.973 0 349.9736-3378 96.670.840-9 0DIMERC S.A.141505
131 CAJA BARRA DE CEREAL X 20
U PARA DESARROLLO DEL
PROGRAMA 24 HO
3.154.308 0 3.154.308 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Para Animales2152201002
25/03/2020 1.309.200 0 1.309.2006-3628 77.719.930-7 0VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.120901
ADQUISICION DE 100 SACOS DE
ALIMENTOS PARA PERRO
1.309.200 0 1.309.200 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas2152202002
24/02/2020 87.000 0 87.0006-2585 76.223.154-9 0MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI120902
ADQUISICION DE ROPA DE
SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS
CANIL MUNICIPAL. UN
04/03/2020 48.409 0 48.4096-2991 96.889.950-3 0GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN110101
ADQUISICION DE 6 CASCOS 3M H-70
AR BLANCO PARA DEPTO
EJECUCION DE OBR
12/03/2020 500.000 0 500.0006-3341 76.359.344-4 0COMERCIAL SMOOTH LIMITADA150103
ADQUISICION DE 80 POLERAS
MICROFIBRA DRYFIT, 80
POLERONES, 80 CHAQUETA
12/03/2020 350.000 0 350.0006-3341 76.359.344-4 0COMERCIAL SMOOTH LIMITADA150104
13/04/2020
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OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
ADQUISICION DE 80 POLERAS
MICROFIBRA DRYFIT, 80
POLERONES, 80 CHAQUETA
12/03/2020 498.240 0 498.2406-3341 76.359.344-4 0COMERCIAL SMOOTH LIMITADA150105
ADQUISICION DE 80 POLERAS
MICROFIBRA DRYFIT, 80
POLERONES, 80 CHAQUETA
12/03/2020 850.000 0 850.0006-3341 76.359.344-4 0COMERCIAL SMOOTH LIMITADA150106
ADQUISICION DE 80 POLERAS
MICROFIBRA DRYFIT, 80
POLERONES, 80 CHAQUETA
12/03/2020 1.000.000 0 1.000.0006-3341 76.359.344-4 0COMERCIAL SMOOTH LIMITADA150108
ADQUISICION DE 80 POLERAS
MICROFIBRA DRYFIT, 80
POLERONES, 80 CHAQUETA
12/03/2020 1.200.000 0 1.200.0006-3341 76.359.344-4 0COMERCIAL SMOOTH LIMITADA150109
ADQUISICION DE 80 POLERAS
MICROFIBRA DRYFIT, 80
POLERONES, 80 CHAQUETA
16/03/2020 35.983 0 35.9836-3442 76.756.768-5 0SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA110101
3 PAR DE GUANTES CABRITILLA ,
03 OVEROL Y 3 PAR DE GUANTES
MAX-PLUS
4.569.632 0 4.569.632 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Para Vehículos2152203001
14/01/2020 900.000 490.681 409.3196-128 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120301
COMBUSTIBLE BENCINA PARA EL
MES DE ENERO 2020 PARA
MAQUINARIA Y VEHIC
14/01/2020 400.000 56.920 343.0806-128 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120403
COMBUSTIBLE BENCINA PARA EL
MES DE ENERO 2020 PARA
MAQUINARIA Y VEHIC
14/01/2020 150.000 140.271 9.7296-128 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120902
COMBUSTIBLE BENCINA PARA EL
MES DE ENERO 2020 PARA
MAQUINARIA Y VEHIC
14/01/2020 150.000 55.553 94.4476-128 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120903
COMBUSTIBLE BENCINA PARA EL
MES DE ENERO 2020 PARA
MAQUINARIA Y VEHIC
14/01/2020 900.000 347.393 552.6076-129 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120301
COMBUSTIBLE BENCINA MES DE
MARZO 2020 PARA MAQUINARIA Y
VEHICULO
14/01/2020 400.000 0 400.0006-129 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120403
COMBUSTIBLE BENCINA MES DE
MARZO 2020 PARA MAQUINARIA Y
VEHICULO
14/01/2020 150.000 0 150.0006-129 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120902
COMBUSTIBLE BENCINA MES DE
MARZO 2020 PARA MAQUINARIA Y
VEHICULO
14/01/2020 150.000 55.751 94.2496-129 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120903
COMBUSTIBLE BENCINA MES DE
MARZO 2020 PARA MAQUINARIA Y
VEHICULO
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OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
14/01/2020 2.500.000 2.414.503 85.4976-132 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA110901
GASOLINA PARA VEHICULO DEPTO
PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE
ENERO
14/01/2020 1.200.000 923.901 276.0996-133 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI110901
DIESEL PARA VEHICULO DE
PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE
ENERO
14/01/2020 800.000 509.990 290.0106-134 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120403
COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA
EL MES DE ENERO 2020 DEPTO
ASEO
14/01/2020 1.000.000 662.319 337.6816-134 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120501
COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA
EL MES DE ENERO 2020 DEPTO
ASEO
14/01/2020 34.000.000 32.939.387 1.060.6136-135 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120301
COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA
EL MES DE FEBREROB 2020 DEPTO
ASEO
14/01/2020 800.000 639.729 160.2716-135 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120403
COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA
EL MES DE FEBREROB 2020 DEPTO
ASEO
14/01/2020 1.000.000 516.137 483.8636-135 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120501
COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA
EL MES DE FEBREROB 2020 DEPTO
ASEO
14/01/2020 34.000.000 16.330.077 17.669.9236-136 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120301
COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA
EL MES DE MARZO 2020 DEPTO
ASEO
14/01/2020 800.000 280.366 519.6346-136 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120403
COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA
EL MES DE MARZO 2020 DEPTO
ASEO
14/01/2020 1.000.000 268.262 731.7386-136 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120501
COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA
EL MES DE MARZO 2020 DEPTO
ASEO
14/01/2020 900.000 179.685 720.3156-131 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120301
COMBUSTIBLE - BENCINA MES DE
FEBRERO 2020 PARA VEHICULO Y
MAQUINARIAS
14/01/2020 400.000 0 400.0006-131 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120403
COMBUSTIBLE - BENCINA MES DE
FEBRERO 2020 PARA VEHICULO Y
MAQUINARIAS
14/01/2020 150.000 0 150.0006-131 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120902
COMBUSTIBLE - BENCINA MES DE
FEBRERO 2020 PARA VEHICULO Y
MAQUINARIAS
14/01/2020 150.000 154.331 -4.3316-131 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120903
COMBUSTIBLE - BENCINA MES DE
FEBRERO 2020 PARA VEHICULO Y
MAQUINARIAS
20/01/2020 11.000.000 9.525.899 1.474.1016-292 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120701
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OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
DIESEL POR C. SUMINISTRO PARA
VEHICULO DEPTO OPERACIONES
ENERO 2020
20/01/2020 250.000 124.419 125.5816-292 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120702
DIESEL POR C. SUMINISTRO PARA
VEHICULO DEPTO OPERACIONES
ENERO 2020
20/01/2020 260.000 53.957 -53.9576-306 79.588.870-5 -260.000ESMAX DISTRIBUCION SPA120701
BENCINA POR C.SUMINISTRO
ENERO 2020 DEPTO OPERACIONES
23/01/2020 1.800.000 793.171 1.006.8296-552 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI141403
PETROLEO PARA EL MES DE ENERO
PARA CAMIONES ALJIBE A-363 Y
OTROS
23/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-558 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI141403
PETROLEO PARA EL MES DEMARZO
PARA CAMIONES ALJIBE A-363 Y
CAMIONETAS
23/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-559 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI141403
PETROLEO PARA EL MES DE ABRIL
PARA CAMIONES ALJIBE A-363 Y
CAMIONETAS
23/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-560 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI141403
PETROLEO PARA EL MES DE MAYO
PARA CAMIONES ALJIBE A-363 Y
CAMIONETAS
23/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-561 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI141403
PETROLEO PARA EL MES DE JUNIO
PARA CAMIONES ALJIBE A-363 Y
CAMIONETAS
23/01/2020 2.500.000 2.311.529 188.4716-566 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA110901
GASOLINA PARA VEHICULOS DE
GESTION INTERNA MES DE
FEBRERO
23/01/2020 1.800.000 657.810 1.142.1906-556 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI141403
PETROLEO PARA EL MES DE
FEBRERO PARA CAMIONES ALJIBE
A-363 Y OTROS
23/01/2020 2.500.000 0 2.500.0006-573 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA110901
GASOLINA PARA VEHICULOS DE
GESTION INTERNA MES DE MARZO
23/01/2020 2.500.000 0 2.500.0006-576 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA110901
GASOLINA PARA VEHICULOS DE
GESTION INTERNA MES DE ABRIL
23/01/2020 2.500.000 0 2.500.0006-578 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA110901
GASOLINA PARA VEHICULOS DE
GESTION INTERNA MES DE MAYO
23/01/2020 2.500.000 0 2.500.0006-579 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA110901
GASOLINA PARA VEHICULOS DE
GESTION INTERNA MES DE JUNIO
31/01/2020 1.200.000 959.967 240.0336-1632 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI110901
DIESEL PARA VEHICULO DE
PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE
FEBRERO
31/01/2020 1.200.000 0 1.200.0006-1633 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI110901
DIESEL PARA VEHICULO DE
PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE
MARZO
31/01/2020 1.200.000 0 1.200.0006-1634 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI110901
13/04/2020
5
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
DIESEL PARA VEHICULO DE
PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE
ABRIL
31/01/2020 1.200.000 0 1.200.0006-1635 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI110901
DIESEL PARA VEHICULO DE
PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE
MAYO
31/01/2020 1.200.000 0 1.200.0006-1636 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI110901
DIESEL PARA VEHICULO DE
PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE
JUNIO
06/02/2020 11.000.000 9.065.173 1.934.8276-1989 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120701
SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DEL PARQUE
AUTOMOTRIZ
06/02/2020 250.000 109.589 140.4116-1989 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120702
SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DEL PARQUE
AUTOMOTRIZ
17/02/2020 160.000 55.395 104.6056-2247 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120701
ADQUISICION DE BENCINA PARA
CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA
MENOR, MES DE
20/02/2020 160.000 0 160.0006-2476 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120701
BENCINA POR C.SUMINISTRO
ENERO 2020 DEPTO OPERACIONES
27/02/2020 350.000 0 350.0006-2762 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120601
PETROLEO DIESEL PARA DISTINTOS
TIPO DE PROGRAMA AGUAS
LLUVIAS SERVICIO
27/02/2020 11.300.000 0 11.300.0006-2762 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120701
PETROLEO DIESEL PARA DISTINTOS
TIPO DE PROGRAMA AGUAS
LLUVIAS SERVICIO
27/02/2020 160.000 0 160.0006-2766 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120701
TAMBOR DE COMBUSTIBLE PARA
DISTINTOS TIPOS DE PROGRAMA
MUNICIPALES
17/03/2020 200.000 0 200.0006-3485 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120601
BENCINA ABRIL 2020 DEPTO
OPERACIONES
17/03/2020 260.000 0 260.0006-3485 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120701
BENCINA ABRIL 2020 DEPTO
OPERACIONES
26/03/2020 350.000 0 350.0006-3639 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120601
DIESEL VEHICULOS OPERACIONES
ABRIL 2020
26/03/2020 11.000.000 0 11.000.0006-3639 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120701
DIESEL VEHICULOS OPERACIONES
ABRIL 2020
26/03/2020 300.000 0 300.0006-3639 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120702
DIESEL VEHICULOS OPERACIONES
ABRIL 2020
27/03/2020 34.000.000 0 34.000.0006-3655 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120301
COMBUSTIBLE PETROLEO ABRIL
2020 , VEHICULOS PARQUE
AUTOMOTRIZ , DEPTO
27/03/2020 800.000 0 800.0006-3655 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120403
13/04/2020
6
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
COMBUSTIBLE PETROLEO ABRIL
2020 , VEHICULOS PARQUE
AUTOMOTRIZ , DEPTO
27/03/2020 1.000.000 0 1.000.0006-3655 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI120501
COMBUSTIBLE PETROLEO ABRIL
2020 , VEHICULOS PARQUE
AUTOMOTRIZ , DEPTO
27/03/2020 900.000 0 900.0006-3657 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120301
CONTRATO SUMINISTRO
COMBUSTIBLE BENCINA PARA MES
DE ABRIL 2020, VEHICU
27/03/2020 400.000 0 400.0006-3657 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120403
CONTRATO SUMINISTRO
COMBUSTIBLE BENCINA PARA MES
DE ABRIL 2020, VEHICU
27/03/2020 150.000 0 150.0006-3657 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120902
CONTRATO SUMINISTRO
COMBUSTIBLE BENCINA PARA MES
DE ABRIL 2020, VEHICU
27/03/2020 150.000 0 150.0006-3657 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120903
CONTRATO SUMINISTRO
COMBUSTIBLE BENCINA PARA MES
DE ABRIL 2020, VEHICU
195.600.000 80.622.165 114.717.835-260.000TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Para Otros2152203999
14/01/2020 400.000 0 400.0006-131 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120301
COMBUSTIBLE - BENCINA MES DE
FEBRERO 2020 PARA VEHICULO Y
MAQUINARIAS
14/01/2020 400.000 168.200 231.8006-131 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120402
COMBUSTIBLE - BENCINA MES DE
FEBRERO 2020 PARA VEHICULO Y
MAQUINARIAS
14/01/2020 400.000 226.676 173.3246-131 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120501
COMBUSTIBLE - BENCINA MES DE
FEBRERO 2020 PARA VEHICULO Y
MAQUINARIAS
14/01/2020 400.000 0 400.0006-129 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120301
COMBUSTIBLE BENCINA MES DE
MARZO 2020 PARA MAQUINARIA Y
VEHICULO
14/01/2020 400.000 0 400.0006-129 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120402
COMBUSTIBLE BENCINA MES DE
MARZO 2020 PARA MAQUINARIA Y
VEHICULO
14/01/2020 400.000 57.703 342.2976-129 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120501
COMBUSTIBLE BENCINA MES DE
MARZO 2020 PARA MAQUINARIA Y
VEHICULO
14/01/2020 400.000 171.400 228.6006-128 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120301
COMBUSTIBLE BENCINA PARA EL
MES DE ENERO 2020 PARA
MAQUINARIA Y VEHIC
14/01/2020 400.000 340.402 59.5986-128 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120402
COMBUSTIBLE BENCINA PARA EL
MES DE ENERO 2020 PARA
MAQUINARIA Y VEHIC
13/04/2020
7
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
14/01/2020 400.000 390.113 9.8876-128 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120501
COMBUSTIBLE BENCINA PARA EL
MES DE ENERO 2020 PARA
MAQUINARIA Y VEHIC
20/01/2020 532.800 509.600 23.2006-293 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI150301
ADQUISICION PETROLEO DIESEL
PARA GRUPO ELECTROGENO (
GENERADOR )
23/01/2020 165.000 85.913 79.0876-581 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA141403
GASOLINA 93 PARA MOTOBOMBAS
DE CAMIONES ALJIBE MES DE
ENERO
23/01/2020 165.000 40.597 124.4036-582 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA141403
GASOLINA 93 PARA MOTOBOMBAS
DE CAMIONES ALJIBE MES DE
FEBRERO
23/01/2020 165.000 0 165.0006-583 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA141403
GASOLINA 93 PARA MOTOBOMBAS
DE CAMIONES ALJIBE MES DE
MARZO
23/01/2020 165.000 0 165.0006-584 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA141403
GASOLINA 93 PARA MOTOBOMBAS
DE CAMIONES ALJIBE MES DE
ABRIL
23/01/2020 165.000 0 165.0006-585 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA141403
GASOLINA 93 PARA MOTOBOMBAS
DE CAMIONES ALJIBE MES DE
MAYO
23/01/2020 165.000 0 165.0006-586 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA141403
GASOLINA 93 PARA MOTOBOMBAS
DE CAMIONES ALJIBE MES DE
JUNIO
28/01/2020 122.000 0 122.0006-1281 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI150301
PETROLEO DIESEL / MAQUINAS
PASTERAS, ESTADIO ENERO
28/01/2020 122.000 0 122.0006-1284 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI150301
ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL
DESTINADAS A MAQUINAS
PASTERAS, ESTADIO
28/01/2020 122.000 0 122.0006-1286 99.520.000-7 0COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI150301
ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL
DESTINADAS A MAQUINAS
PASTERAS, ESTADIO
29/01/2020 123.000 67.942 55.0586-1452 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA150301
ADQUISICION DE GASOLINA 93
OCTANOS DESTINADAS A
MAQUINAS PASTERAS, EST
29/01/2020 123.000 44.487 78.5136-1453 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA150301
ADQUISICION DE GASOLINA 93
OCTANOS
29/01/2020 123.000 0 123.0006-1454 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA150301
ADQUISICION DE GASOLINA 93
OCTANOS DESTINADAS A
MAQUINAS PASTERAS DEL
17/02/2020 200.000 0 200.0006-2247 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120601
ADQUISICION DE BENCINA PARA
CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA
MENOR, MES DE
17/02/2020 100.000 96.465 3.5356-2247 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120701
13/04/2020
8
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
ADQUISICION DE BENCINA PARA
CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA
MENOR, MES DE
20/02/2020 200.000 0 200.0006-2476 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120601
BENCINA POR C.SUMINISTRO
ENERO 2020 DEPTO OPERACIONES
20/02/2020 100.000 97.660 2.3406-2476 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120701
BENCINA POR C.SUMINISTRO
ENERO 2020 DEPTO OPERACIONES
27/02/2020 200.000 0 200.0006-2766 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120601
TAMBOR DE COMBUSTIBLE PARA
DISTINTOS TIPOS DE PROGRAMA
MUNICIPALES
27/02/2020 100.000 0 100.0006-2766 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120701
TAMBOR DE COMBUSTIBLE PARA
DISTINTOS TIPOS DE PROGRAMA
MUNICIPALES
02/03/2020 85.000 0 85.0006-2876 7.864.262-9 0QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF120402
ADQUISICION DE 20 LTS ACEITE
CADENA, 2 BIDONES 15/40, 2
BIDONES 5 LTS
27/03/2020 400.000 0 400.0006-3657 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120301
CONTRATO SUMINISTRO
COMBUSTIBLE BENCINA PARA MES
DE ABRIL 2020, VEHICU
27/03/2020 400.000 0 400.0006-3657 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120402
CONTRATO SUMINISTRO
COMBUSTIBLE BENCINA PARA MES
DE ABRIL 2020, VEHICU
27/03/2020 400.000 0 400.0006-3657 79.588.870-5 0ESMAX DISTRIBUCION SPA120501
CONTRATO SUMINISTRO
COMBUSTIBLE BENCINA PARA MES
DE ABRIL 2020, VEHICU
8.042.800 2.297.158 5.745.642 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Materiales de Oficina2152204001
10/01/2020 2.444 0 2.4446-2 6.136.227-4 0CACERES TORRES ROSA ORLANDA110201
ACTUALIZA O.C 4279 11.04.2019
10/01/2020 48.360 0 48.3606-5 77.522.190-9 0EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT110201
ACTUALIZA 1280 10.01.2019
ADQUISICION DE MATERIALES
PARA DIRECCION
03/02/2020 1.690.901 0 1.690.9016-1818 77.649.290-6 0GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA110701
INCORPORACION DE BASE DE
DATOS A FORMULARIOS PERMISO
DE CIRCULACION
06/02/2020 91.070 0 91.0706-1980 78.509.820-K 0HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI110201
ADQUISICON DE ARCHIVADOR
ORGAREX, CALCULADORA CASIO
MS-8, ELASTICOS BL
10/02/2020 182.658 0 182.6586-2088 77.806.000-0 0COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI150102
ADQUISICION DE TINTA TRODAT,
CARPETA PLASTIFICADA,
CARTULINA OPALINA L
10/02/2020 300.000 0 300.0006-2088 77.806.000-0 0COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI150106
ADQUISICION DE TINTA TRODAT,
CARPETA PLASTIFICADA,
CARTULINA OPALINA L
13/04/2020
9
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
10/02/2020 500.000 0 500.0006-2088 77.806.000-0 0COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI150108
ADQUISICION DE TINTA TRODAT,
CARPETA PLASTIFICADA,
CARTULINA OPALINA L
10/02/2020 500.000 0 500.0006-2088 77.806.000-0 0COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI150109
ADQUISICION DE TINTA TRODAT,
CARPETA PLASTIFICADA,
CARTULINA OPALINA L
12/02/2020 41.880 0 41.8806-2167 81.151.900-6 0FRINDT S.A.110201
ADQUISICION DE SET CORCHETE 3/8
STANLEY TRA-706T DESTIANADAS
A MUSEO F
12/02/2020 1.585.500 0 1.585.5006-2149 77.649.290-6 0GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA110701
CONFECCION DE 80.000.-
FORMULARIOS DE PERMISO DE
CIRCULACION AÑO 2020
17/02/2020 95.730 0 95.7306-2234 77.671.730-4 0ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI110201
ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA PARA LA OFICINA DEL
TRIBUNAL
19/02/2020 99.390 0 99.3906-2372 52.001.738-0 0LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO110201
ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA PARA BOLETERIA DEL
MUSEO FERROVI
26/02/2020 2.820.300 0 2.820.3006-2692 60.806.000-6 0CASA MONEDA DE CHILE110701
ADQUISICION DE 3000 SELLO
AUTOAHESIVOS DISTINTIVO VERDE
APTO 4 LETRAS/
27/02/2020 464.463 0 464.4636-2806 77.806.000-0 0COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI140703
ADQUISICION DE DESTACADOR,
ARCHIVADOR AUCA, ETIQUETA
ADETEC Y OTROS MA
28/02/2020 694.422 0 694.4226-2819 77.806.000-0 0COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI110201
ADQUISICION DE CUADERNO
TORRE UNIVERSITARIO,
PERFORADORA ISOFIT Y OTRO
04/03/2020 420.000 0 420.0006-2995 78.181.850-K 0COMERCIAL Y MANUFACTURERA B 110702
450 CUADERNILLOS CUESTIONARIO
LEY 18.290 DEL DPTO DE LICENCIA
DE CON
09/03/2020 95.000 0 95.0006-3189 76.453.416-6 0IMPRESOS RENATO WESTERMEYE110201
32 TALONARIOS DE NOTIFICACION
DE PATENTE COMERCIALES
11/03/2020 96.390 0 96.3906-3247 79.624.660-K 0IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G110201
30 BITACORAS TAMAÑO CARTA
PARA EL DPTO DE OPERACIONES
11/03/2020 74.100 0 74.1006-3266 78.509.820-K 0HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI110201
6 TIMBRES TRODAT POCKET ROJO
FUEGO Y 2 TINTA TRODAT 7011
TAMPON AZUL U
11/03/2020 97.818 0 97.8186-3267 79.624.660-K 0IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G150601
60 TALONARIOS DE BITACORAS
CONTROL DIARIO DE VEHICULO
MOTORIZADOS TAMA
11/03/2020 94.060 0 94.0606-3274 78.509.820-K 0HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI110702
ADQUISICION DE MATERIALES 1
CARPETA DOMMO BURANO- 2
PAPEL FOTOGRAFICO-
16/03/2020 95.280 0 95.2806-3446 78.509.820-K 0HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI110201
13/04/2020
10
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
5 TACO CALENDARIOS, 6
ARCHIVADOR, 10 BLOCK APUNTES,
6 CUADERNOS, 40
10.089.766 0 10.089.766 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Textos y Otros Bilbiotecas2152204002001
31/01/2020 96.467 0 96.4676-1698 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP Y DICIEMBRE
31/01/2020 774.633 0 774.6336-1698 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160202
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP Y DICIEMBRE
31/01/2020 152.317 139.550 12.7676-1688 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP FEBRERO
31/01/2020 1.223.106 1.121.051 -18.1236-1688 5.777.986-1 -120.178FERNANDEZ GALDAMES FLOR160202
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP FEBRERO
31/01/2020 152.317 0 152.3176-1689 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP MARZO
31/01/2020 1.223.106 0 1.223.1066-1689 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160202
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP MARZO
31/01/2020 152.317 0 152.3176-1690 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP ABRIL
31/01/2020 1.223.106 0 1.223.1066-1690 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160202
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP ABRIL
31/01/2020 152.317 0 152.3176-1691 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP MAYO
31/01/2020 1.223.106 0 1.223.1066-1691 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160202
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP MAYO
31/01/2020 152.317 0 152.3176-1692 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP JUNIO
31/01/2020 1.223.106 0 1.223.1066-1692 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160202
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP JUNIO
31/01/2020 152.317 0 152.3176-1693 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP JULIO
13/04/2020
11
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
31/01/2020 1.223.106 0 1.223.1066-1693 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160202
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP JULIO
31/01/2020 152.317 0 152.3176-1694 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP AGOSTO
31/01/2020 1.223.106 0 1.223.1066-1694 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160202
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP AGOSTO
31/01/2020 152.317 0 152.3176-1695 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP SEPTIEMBRE
31/01/2020 1.223.106 0 1.223.1066-1695 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160202
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP SEPTIEMBRE
31/01/2020 152.317 0 152.3176-1696 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP OCTUBRE
31/01/2020 1.223.106 0 1.223.1066-1696 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160202
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP OCTUBRE
31/01/2020 152.317 0 152.3176-1697 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP NOVIEMBRE
31/01/2020 1.223.106 0 1.223.1066-1697 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR160202
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP NOVIEMBRE
14.625.330 1.260.601 13.244.551-120.178TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Textos y Otros Actividades Municipales2152204002003
12/03/2020 699.645 0 699.6456-3331 6.811.617-1 0KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES141501
ADQUISICION DE 3 PUZLE MINNIE, 1
PUZLE MELISSA&DOUG Y OTROS
PARA DESAR
12/03/2020 613.164 0 613.1646-3329 76.398.639-K 0TECNOCLASS SPA141505
ADQUISICION DE 26 CONOS
ALFABETICOS, 10 PETO ROJO
MITRE, 10 PETO VERDE
13/03/2020 975.979 0 975.9796-3368 76.403.662-K 0COMERCIAL MSM LIMITADA150105
ADQUISICION DE 2 BALON
GOALBALL, 10 BALON DE FUTBOL,
50 TARROS PELOTAS
2.288.788 0 2.288.788 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Productos Químicos2152204003
05/03/2020 89.900 0 89.9006-3018 10.144.351-5 0OVALLE MERA ROXANA CECILIA B110801
13/04/2020
12
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
ADQUISICION DE 29 INSECTICIDA
TODO INSECTO 360cc DESTINADOS
A EDIFICIO
13/03/2020 421.379 0 421.3796-3384 76.451.117-4 0SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE 150202
100 KILOS CLORO GRANULADOS
PARA PISCINA MUNICIPAL DE
TEMUCO
511.279 0 511.279 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Productos Farmacéuticos2152204004
06/02/2020 4.609.946 0 4.609.9466-1992 88.270.200-6 0FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD120902
PRODUCTO FARMACEUTICOS Y
QUIRURGICOS PARA CLINICA
VETERINARIA DEPTO DE
06/02/2020 499.429 0 499.4296-1977 76.308.923-1 0IMPORTADORA MEDIALOGISTICS L150102
ADQUISICION DE 21 BRAZALETE
TENSIOMETRO PARA CENTROS
DEPORTIVOS
19/02/2020 66.878 0 66.8786-2370 76.756.768-5 0SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA110101
ADQUISICION DE PROTECTORES
SOLARES PARA CONDUCTORES DEL
DEPARTAMENTO D
11/03/2020 4.254.728 0 4.254.7286-3277 88.270.200-6 0FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD141401
INSUMOS VETERINARIOS PARA
OPERATIVO CON USUARIOS
PRODER
16/03/2020 99.740 0 99.7406-3443 79.612.510-1 0HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA.140601
SUERO FISIOLOGICO, BANDEJA DE
CURACION, BOTIQUIN Y OTROS
INSUMOS FAR
9.530.721 0 9.530.721 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Materiales y Útiles Quirúrgicos2152204005
16/03/2020 84.300 0 84.3006-3444 77.719.930-7 0VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.141401
INYECTOR 2CC Y 12 CC PARA
OPERATIVOS VETERINARIOS CON
USUARIOS DEL
84.300 0 84.300 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Materiales y Útiles de Aseo2152204007
10/03/2020 738.278 0 738.2786-3235 78.906.980-8 0COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L110801
ADQUISICION 10 CAJASVDE
ALCOHOL GEL 1 LITRO(12
BOTELLAS), 10 CAJAS DES
738.278 0 738.278 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales2152204009
10/01/2020 107.100 0 107.1006-8 76.217.217-8 0IMPORTADORA Y COMERCILAIZADO110401
ACTUALIZA 11227 18.11.2019 02
TINTAS PARA PLOTTER PARA LA
UNID
26/02/2020 94.000 0 94.0006-2722 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110401
ADQUISICION DE ADF ROLLER
REPLACEMENT KIT DESTINADAS
PARA ESCANER HP,
13/04/2020
13
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
27/02/2020 557.185 0 557.1856-2807 79.710.740-9 0SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPU110401
ADQUISICION DE 9 CARTUCHO DE
TINTA DIFERENTES COLORES PARA
IMPRESORA E
28/02/2020 71.400 0 71.4006-2829 76.294.783-8 0SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI110401
ADQUISICION DE 20 CABLE PATCH
CORD 2,1 METROS CATEGORIA 6
DESTINADO A
12/03/2020 59.370 0 59.3706-3320 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110401
03 ADAPTADORES PARA
COMPUTADORES DEL DPTO DE
PLANIFICACION
16/03/2020 71.400 0 71.4006-3426 76.294.783-8 0SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI110401
12 CABLES DE PODER MAGIC 10A
PARA LA DIRECCION DE TRANSITO
LICENCIA DE
16/03/2020 25.470 0 25.4706-3448 6.136.227-4 0CACERES TORRES ROSA ORLANDA110401
03 TINTA PARA IMPRESORA DEL
DPTO DE OPERACIONES
26/03/2020 1.992.243 0 1.992.2436-3640 76.427.004-5 0R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA.110401
ADQUISICION DE TONER PARA
IMPRESORAS MUNICIPALES
2.978.168 0 2.978.168 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles2152204010
04/02/2020 99.134 0 99.1346-1841 80.432.900-5 0GREZ Y ULLOA S.A.160301
ADQUISICION DE 3 EQUIPO A/E
EMPBUTIDO LED T8, 9 TUBO LED
VIDRIO 9W, 11
06/02/2020 68.890 0 68.8906-1979 81.151.900-6 0FRINDT S.A.160101
ADQUISICION DE ROLLER,
CERRADURA DEVA CIL, CORCHETE
5/16 STANLEY, CORC
19/02/2020 74.375 0 74.3756-2339 80.432.900-5 0GREZ Y ULLOA S.A.150305
MATERIALES PARA MANTENCION
PISCINA MUNICIPAL LABRANZA
DEPTO ADMINISTR
19/02/2020 95.920 0 95.9206-2336 81.151.900-6 0FRINDT S.A.110807
ADQUISICION DE MATERIALES
PARA MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INMUEBLES
21/02/2020 97.626 0 97.6266-2513 85.479.600-3 0FIGUEROA SALAZAR LTDA110806
25/02/2020 24.000 0 24.0006-2672 89.528.900-0 0INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD110807
ADQUISICION DE 2 MARCOS 60X60,
2 TAPAS 60X60 DESTINADOS A
RECINTO LOS
04/03/2020 60.960 0 60.9606-2982 81.151.900-6 0FRINDT S.A.160101
ADQUISICION DE MATERIALES 1
PASTA MURO - 1 YESO ROMERAL -
RODILLOS Y
05/03/2020 89.000 0 89.0006-3020 81.151.900-6 0FRINDT S.A.110890
ADQUISICION DE 50 MTS
MANGUERA TIPO BOMBERO EXTRA
2NPF PARA LAVADO Y M
05/03/2020 95.010 0 95.0106-3021 76.821.330-5 0IMPERIAL S.A.110890
13/04/2020
14
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
ADQUISICION CERRADURA SOBRE
P, 5 KG SOLDADURA 3/32 Y OTROS
MATERIALES
06/03/2020 478.861 0 478.8616-3149 76.821.330-5 0IMPERIAL S.A.121104
23 MALLA ACMA , 30 PERFOL AG , 7
FIERROS PLANO , 1 PINTURA
ANTICORROSI
06/03/2020 197.859 0 197.8596-3094 81.151.900-6 0FRINDT S.A.110803
ADQUISICION DE TINETA ESMALTE
AL AGUA, BROCHA HELA 4, LIJA
MADERA Y OT
09/03/2020 84.680 0 84.6806-3193 81.151.900-6 0FRINDT S.A.110812
01 GL PINTURA , 02 BROCHAS, 4
RODILLO ESTAMPA, 4 BANDEJA
PINTURA, 3 C
12/03/2020 281.624 0 281.6246-3316 78.329.240-8 0HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA 160101
4 TINETA DE ESMALTE AL AGUA
PARA REPARACION MURO
DEPENDECNIA DEL
16/03/2020 95.552 0 95.5526-3445 96.355.000-6 0ELECTROCOM SA150202
01 INTERRUPTOR AUT XTIN 160TMD
125-1250 3 POLOS 125A PARA
PARQUE ESTA
1.843.491 0 1.843.491 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos2152204011
14/01/2020 9.000.000 0 9.000.0006-114 78.920.560-4 0REPUESTERA CENTRAL LTDA.120301
ADQUISICION DE REPUESTO
MECANICOS PARA EL MES DE
MARZO 2020
14/01/2020 1.500.000 0 1.500.0006-116 78.920.560-4 0REPUESTERA CENTRAL LTDA.120301
ADQUISICION DE REPUESTO
ELECTRICOS PARA EL MES DE
FEBRERO 2020
06/02/2020 93.800 93.801 98.2996-1981 6.857.352-1 98.300OÑATE CARES MIRNA FLOR120701
ADQUISICION DE MANGUERA
HIDRAULICA 1/2 R-2 2 METROS
PARA REPUESTO DEL
19/02/2020 69.000 0 69.0006-2338 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120403
ADQUISICION DE 1 NEUMATICO R16
PARA CHIPIADORA A-341 PARQUE
AUTOMOTRIZ
26/02/2020 94.080 0 94.0806-2727 96.792.430-K 0SODIMAC S.A.110901
ADQUSICION DE 6 FOCO DE
TRABAJO 500ML, 6 PILA ENERGIZER
ALCALINA AAX8
04/03/2020 93.500 0 93.5006-2981 78.920.560-4 0REPUESTERA CENTRAL LTDA.110901
20 AMPOLLETAS 12 V- 10 PUNO
AROMATICO - 10 RENOVADOR
NEUMATICO Y OTROS
04/03/2020 56.200 0 56.2006-2972 78.920.560-4 0REPUESTERA CENTRAL LTDA.110901
ADQUISICION DE 15 AMPOLLETA
PEZ- 1 CABLE ROSA- 1 CUBRE
ASIENTO INDIVID
06/03/2020 86.400 0 86.4006-3160 6.857.352-1 0OÑATE CARES MIRNA FLOR120701
ADQUISICION DE 2 MANGUERAS
HIDRAULICAS PARA
RETROEXCAVADORA A-272, PRO
13/04/2020
15
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
12/03/2020 125.483 0 125.4836-3338 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA110901
ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS
175/70 R13 PARA CARRO DE
ARRASTRE A-353, D
16/03/2020 98.900 0 98.9006-3449 78.920.560-4 0REPUESTERA CENTRAL LTDA.110901
05 LIMPIADOR INTERIOR TAPIZ, 05
ANTICORROSIVO Y 5 AMPOLLETAS
12 V PA
16/03/2020 68.621 0 68.6216-3447 92.475.000-6 0KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO110901
01 BATERIA 12 VOLTS PARA STOCK
BODEGA DEL PARQUE
AUTOMOTRIZ MUNICI
17/03/2020 4.000.000 0 4.000.0006-3484 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120701
ADQUISICION DE REPUESTO
MECANICOS PARA EL MES DE
ABRIL 2020
15.285.984 93.801 15.290.483 98.300TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos2152204012
31/01/2020 76.000 0 76.0006-1643 76.618.541-K 0SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA120501
ADQUISICION 4 CUCHILLOS DE 2
PUNTAS, 1 PULGADA PARA STOCK
BODEGA, PROG
07/02/2020 96.336 0 96.3366-2065 78.329.240-8 0HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA 160303
ADQUISICION DE ACOPLE,
RESPIRADOR MEDIUM, FILTROS 3 M
Y MASCARILLA DE
10/02/2020 90.000 0 90.0006-2083 7.864.262-9 0QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF120501
ADQUISICION DE 15 BARRE HOJAS,
STOCK BODEGA PARA PROGRAMA
OPERATIVO 24
13/02/2020 2.915.500 0 2.915.5006-2174 76.716.877-2 0FESCOP SPA120604
ADQUISICION DE 25 METROS
CUBICOS DE HORMIGON
PREMEZCLADOH-30 PARA REPA
21/02/2020 462.910 0 462.9106-2517 77.074.261-7 0SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE HERR120701
ADQUISICION DE 10 TINTES DE
PINTURA ALTO TRAFICO, COLOR
AMARILLO PARA
24/02/2020 867.510 0 867.5106-2589 7.343.713-K 0REYES GAJARDO CARLOS RICARDO120604
ADQUISICION DE 30 METROS
CUBICOS ARENA GRUESA, 20
METROS CUBICOS GRAVA
25/02/2020 45.000 0 45.0006-2673 76.030.282-1 0VETERINARIA ÑIELOL LTDA.110201
ADQUISICION DE 3KG CORDEL
ALGODON DESTINADAS A
MASTILES, PLAZA ANIBAL
25/02/2020 12.052.500 0 12.052.5006-2617 78.848.330-9 0MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD120701
ADQUISICION DE 1500 M3
MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA
TAMAÑO 1 1/2 PARA
26/02/2020 57.000 0 57.0006-2690 76.486.234-1 0DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD120301
10 M3 OXIGENO PARA SOLDADURA
Y OXICORTE PARA TALLER
RECINTO PARQUE AUT
06/03/2020 3.605.760 0 3.605.7606-3157 77.074.009-6 0SOCIEDAD PINTURAS PH COLOR LI120501
13/04/2020
16
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
ADQUISICION DE BROCHAS 3",
GALON DE PINTURA BLANCO, GRIS
Y OTROS COLO
16/03/2020 90.660 0 90.6606-3436 78.329.240-8 0HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA 120501
6 GL ESMALTE SINTETICO BLANCO
PARA STOCK BODEGA DEL
PROGRAMA OPERAT
16/03/2020 81.000 0 81.0006-3437 76.618.541-K 0SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA120501
03 TRIMMY T45X PARA
MAQUINARIA ORILLADORA STOCK
BODEGA DEL PROGRAMA
16/03/2020 93.420 0 93.4206-3438 78.329.240-8 0HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA 120501
06 ESMALTE SINTETICO PARA
STOCK BODEGA DEL PROGRAMA
OPERATIVO 24 H
20.533.596 0 20.533.596 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Equipos Menores2152204013
13/03/2020 89.950 0 89.9506-3373 89.807.200-2 0FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.110201
ADQUISICION DE 05 TERMOMETROS
DIGITALES DETECTORES DE FIEBRE
PREVENCIO
89.950 0 89.950 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos2152204014
26/02/2020 51.438 0 51.4386-2724 96.889.950-3 0GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN110201
ADQUISICION DE 6 CONO PVC 18"
NARANJO, 1 HUINCHA
SEÑALIZACION DESTINAD
04/03/2020 67.000 0 67.0006-2984 7.864.262-9 0QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF120501
ADQUISICION DE ROLLO NYLON Y
UN BALDE DE GRASA STOCK
BODEGA OPERATIVO
12/03/2020 226.098 0 226.0986-3340 76.479.804-K 0COMER Y DIST DE MAT DE CONST S140101
ADQUISICION DE 2 TAMBORES DE
POLIETILENO 200 LITROS APROX
CON LLAVE,
16/03/2020 60.000 0 60.0006-3439 7.864.262-9 0QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF120501
01 ROLLO DE NYLON 700 MTS
PARA STOCK BODEGA DEL
PROGRAMA OPERATIVO
16/03/2020 92.820 0 92.8206-3427 76.085.629-0 0TECNOLOGIAS DE COMPACTACIO120307
6 ROLLOS DE ZUNCHO PARA
AMARRAR FARDO DE RECICLAJE
EN LA UNIDAD DE M
497.356 0 497.356 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros2152204999
09/03/2020 899.640 0 899.6406-3192 10.765.346-5 0GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE120701
36 METRO CUBICO DE GRAVILLA
3/8" PARA RECUPERACION DE
CALZADA EN CAL
899.640 0 899.640 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Electric. Inmuebles y Oficinas2152205001001
13/04/2020
17
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
17/01/2020 46.200 0 46.2006-259 76.411.321-7 0COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI110814
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
DE INMUEBLE DE LAGOS 780
46.200 0 46.200 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)2152205001003003
27/01/2020 38.608.539 0 38.608.5396-1160 76.411.321-7 0COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI120101
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION
PUBLICA 13.471101 UF MES DE
MARZO
27/01/2020 38.608.539 0 38.608.5396-1161 76.411.321-7 0COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI120101
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION
PUBLICA 13.471101 UF MES DE
ABRIL
27/01/2020 38.608.539 0 38.608.5396-1162 76.411.321-7 0COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI120101
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION
PUBLICA 13.471101 UF MES DE
MAYO
27/01/2020 38.608.539 0 38.608.5396-1163 76.411.321-7 0COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI120101
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION
PUBLICA 13.471101 UF MES DE
JUNIO
27/01/2020 38.608.539 0 38.608.5396-1164 76.411.321-7 0COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI120101
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION
PUBLICA 13.471101 UF MES DE JULIO
27/01/2020 38.608.539 0 38.608.5396-1165 76.411.321-7 0COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI120101
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION
PUBLICA 13.471101 UF MES DE
AGOSTO
27/01/2020 38.608.539 0 38.608.5396-1166 76.411.321-7 0COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI120101
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION
PUBLICA 13.471101 UF MES DE
SEPTIEMBRE
27/01/2020 38.608.539 0 38.608.5396-1168 76.411.321-7 0COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI120101
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION
PUBLICA 13.471101 UF MES DE
OCTUBRE
27/01/2020 38.608.539 0 38.608.5396-1169 76.411.321-7 0COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI120101
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION
PUBLICA 13.471101 UF MES DE
NOVIEMBRE
27/01/2020 38.608.539 0 38.608.5396-1170 76.411.321-7 0COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI120101
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION
PUBLICA 13.471101 UF MES DE
DICIEMBE
386.085.390 0 386.085.390 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Agua Programas y Actividades2152205002002
06/03/2020 7.900 0 7.9006-3101 76.215.637-7 0AGUAS ARAUCANIA S.A.120601
SERVICIO DE AGUA POTABLE
EXTRAIDA DE GRIFOS PARA
CAMION VACTOR
7.900 0 7.900 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gas2152205003
13/04/2020
18
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
09/03/2020 1.916.017 0 1.916.0176-3191 96.568.740-8 0GASCO GLP S.A.141201
82 VALES DE GAS 15 K Y 30 VALES
DE GAS DE 45 K PARA CENTROS
COMUNI
18/03/2020 98.875 0 98.8756-3532 96.568.740-8 0GASCO GLP S.A.141302
ADQUISICION DE 8 CARGAS DE DE
15 KILOS PROGRAMA MUJERES
JEFAS DE HOGAR
2.014.892 0 2.014.892 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Telefonía Fija2152205005
27/01/2020 5.030.251 0 -13.2836-1199 90.299.000-3 -5.043.534CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA PARA LA
MUNICIPALIDAD 175.50 UF,MES DE
ENERO
27/01/2020 5.030.251 0 5.030.2516-1200 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA PARA LA
MUNICIPALIDAD 175.50 UF,MES DE
FEBRERO
27/01/2020 5.030.251 0 5.030.2516-1201 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA PARA LA
MUNICIPALIDAD 175.50 UF,MES DE
MARZO
27/01/2020 5.030.251 0 5.030.2516-1202 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA PARA LA
MUNICIPALIDAD 175.50 UF,MES DE
ABRIL
27/01/2020 5.030.251 0 5.030.2516-1203 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA PARA LA
MUNICIPALIDAD 175.50 UF,MES DE
MAYO
27/01/2020 5.030.251 0 5.030.2516-1204 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA PARA LA
MUNICIPALIDAD 175.50 UF,MES DE
JUNIO
27/01/2020 5.030.251 0 5.030.2516-1205 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA PARA LA
MUNICIPALIDAD 175.50 UF,MES DE
JULIO
27/01/2020 5.030.251 0 5.030.2516-1206 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA PARA LA
MUNICIPALIDAD 175.50 UF,MES DE
AGOSTO
27/01/2020 5.030.251 0 5.030.2516-1207 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA PARA LA
MUNICIPALIDAD 175.50 UF,MES DE
SEPTIEMBRE
27/01/2020 5.030.251 0 5.030.2516-1208 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA PARA LA
MUNICIPALIDAD 175.50 UF,MES DE
OCTUBRE
27/01/2020 5.030.251 0 5.030.2516-1209 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA PARA LA
MUNICIPALIDAD 175.50 UF,MES DE
NOVIEMBRE
27/01/2020 5.030.251 0 5.030.2516-1211 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
13/04/2020
19
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
TELEFONIA FIJA PARA LA
MUNICIPALIDAD 175.50 UF,MES DE
DICIEMBRE
27/01/2020 229.299 0 229.2996-1214 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA 1409 SEGURDIAD Y
EMERGENCIA 8.00 UF, MES DE
FEBRERO
27/01/2020 90.003 0 90.0036-1234 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA RECINTO
TEGUALDA 28.662,40 UF MES DE
MARZO
27/01/2020 90.003 0 90.0036-1236 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA RECINTO
TEGUALDA MES DE ABRIL
27/01/2020 90.003 0 90.0036-1237 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA RECINTO
TEGUALDA 28.662,40 UF MES DE
MAYO
27/01/2020 90.003 0 90.0036-1238 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA RECINTO
TEGUALDA MES DE JUNIO
27/01/2020 90.003 0 90.0036-1240 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA RECINTO
TEGUALDA MES DE JULIO
27/01/2020 90.003 0 90.0036-1242 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA RECINTO
TEGUALDA MES DE AGOSTO
27/01/2020 90.003 0 90.0036-1244 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA RECINTO
TEGUALDA MES DE SEPTIEMBRE
27/01/2020 90.003 0 90.0036-1245 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA RECINTO
TEGUALDA MES DE OCTUBRE
27/01/2020 90.003 0 90.0036-1246 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA RECINTO
TEGUALDA MES DE NOVIEMBRE
27/01/2020 90.003 0 90.0036-1247 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110203
TELEFONIA FIJA RECINTO
TEGUALDA MES DE DICIEMBRE
61.492.341 0 56.448.807-5.043.534TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Telefonía Celular2152205006
24/01/2020 39.990 0 39.9906-848 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110203
SERVICIO TELEFONIA CELULAR
ALCALDIA PARA MARZO
24/01/2020 39.990 0 39.9906-849 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110203
SERVICIO TELEFONIA CELULAR
ALCALDIA PARA ABRIL
06/03/2020 4.371.780 0 4.371.7806-3110 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110203
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD AGOSTO
06/03/2020 4.371.780 0 4.371.7806-3111 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110203
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD
SEPTIEMBRE
06/03/2020 4.371.780 2.966.880 1.404.9006-3104 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110203
13/04/2020
20
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD FEBRERO
06/03/2020 4.371.780 0 4.371.7806-3105 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110203
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD MARZO
06/03/2020 4.371.780 0 4.371.7806-3106 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110203
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD ABRIL
06/03/2020 4.371.780 0 4.371.7806-3107 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110203
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD MAYO
06/03/2020 4.371.780 0 4.371.7806-3108 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110203
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD JUNIO
06/03/2020 4.371.780 0 4.371.7806-3109 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110203
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD JULIO
06/03/2020 4.371.780 0 4.371.7806-3112 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110203
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD
OCTUBRE
39.426.000 2.966.880 36.459.120 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Acceso a Internet2152205007
10/01/2020 238.296 0 238.2966-32 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
ACTUALIZA O.C 02.01.19 SERVICIO
INTERNET MOVIL 4G PARA
10/01/2020 238.296 0 238.2966-33 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
ACTUALIZA O.C 167 02.01.19
SERVICIO INTERNET MOVIL 4G
PARA DIFEREN
10/01/2020 238.296 0 238.2966-35 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
ACTUALIZA O.C 168 02.01.19
SERVICIO INTERNET MOVIL 4G
PARA DIFERE
10/01/2020 238.296 0 238.2966-37 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
ACTUALIZA O.C 169 02.01.19
SERVICIO INTERNET MOVIL 4G
PARA DIFERE
10/01/2020 238.296 0 238.2966-39 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
ACTUALIZA O.C 170 02.01.19 MAYO,
$238296 INTERNET MOVIL 4G , 7
DISPO
10/01/2020 238.296 0 238.2966-40 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
ACTUALIZA O.C 171 02.01.19
SERVICIO INTERNET MOVIL 4G
PARA DIFERENT
10/01/2020 195.998 0 195.9986-45 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
ACTUALIZA O.C 175 02.01.19
SERVICIO INTERNET ADSL PARA 4
DISPOSITIVO
10/01/2020 195.998 0 195.9986-47 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
ACTUALIZA O.C 176 02.01.19
SERVICIO INTERNET ADSL PARA 4
DISPOSITIVO
17/01/2020 238.296 0 238.2966-244 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
ACTUALIZA O.C N° 15
13/04/2020
21
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
17/01/2020 238.296 0 238.2966-245 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
ACTUALIZA O.C 13 02.01.2019
17/01/2020 238.296 0 238.2966-246 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
ACTUALIZA O.C 12 02.01.19
17/01/2020 238.296 0 238.2966-247 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
ACTUALIZA O.C 9 02.01.19
17/01/2020 238.296 0 238.2966-248 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
ACTUALIZA O.C 11 02.01.19
27/01/2020 8.197.446 0 6.191.0786-1142 78.703.410-1 -2.006.368TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A110402
CORREO ELECTRONICO, 286.00 UF,
MES MARZO
27/01/2020 8.197.446 0 6.191.0786-1143 78.703.410-1 -2.006.368TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A110402
CORREO ELECTRONICO, 286.00 UF,
MES ABRIL
27/01/2020 8.197.446 0 6.191.0786-1145 78.703.410-1 -2.006.368TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A110402
CORREO ELECTRONICO, 286.00 UF,
MES MAYO
27/01/2020 8.197.446 0 6.191.0786-1146 78.703.410-1 -2.006.368TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A110402
CORREO ELECTRONICO, 286.00 UF,
MES JUNIO
27/01/2020 8.197.446 0 6.191.0786-1147 78.703.410-1 -2.006.368TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A110402
CORREO ELECTRONICO, 286.00 UF,
MES JULIO
27/01/2020 8.197.446 0 6.191.0786-1148 78.703.410-1 -2.006.368TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A110402
CORREO ELECTRONICO, 286.00 UF,
MES AGOSTO
27/01/2020 8.197.446 0 6.191.0786-1149 78.703.410-1 -2.006.368TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A110402
CORREO ELECTRONICO, 286.00 UF,
MES SEPTIEMBRE
27/01/2020 8.197.446 0 6.191.0786-1152 78.703.410-1 -2.006.368TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A110402
CORREO ELECTRONICO, 286.00 UF,
MES OCTUBRE
27/01/2020 8.197.446 0 8.197.4466-1153 78.703.410-1 0TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A110402
CORREO ELECTRONICO, 286.00 UF,
MES NOVIEMBRE
27/01/2020 8.197.446 0 8.197.4466-1154 78.703.410-1 0TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A110402
CORREO ELECTRONICO, 286.00 UF,
MES DICIEMBRE
28/01/2020 16.957.249 0 16.957.2496-1330 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
LINEA 1 591.62 UF MES DE MARZO
28/01/2020 16.957.249 0 16.957.2496-1331 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
LINEA 1 591.62 UF MES DE ABRIL
28/01/2020 16.957.249 0 16.957.2496-1332 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
LINEA 1 591.62 UF MES DE MAYO
28/01/2020 16.957.249 0 16.957.2496-1333 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
LINEA 1 591.62 UF MES DE JUNIO
28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1339 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402
SERVICIO DE HOSTING PARA
SOFTWARE SOLUCION MUNICIPAL,
MES DE FEBRERO
28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1340 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402
SERVICIO DE HOSTING PARA
SOFTWARE SOLUCION MUNICIPAL,
MES DE MARZO
13/04/2020
22
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1341 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402
SERVICIO DE HOSTING PARA
SOFTWARE SOLUCION MUNICIPAL,
MES DE ABRIL
28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1342 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402
SERVICIO DE HOSTING PARA
SOFTWARE SOLUCION MUNICIPAL,
MES DE MAYO
28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1343 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402
SERVICIO DE HOSTING PARA
SOFTWARE SOLUCION MUNICIPAL,
MES DE JUNIO
28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1345 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402
SERVICIO DE HOSTING PARA
SOFTWARE SOLUCION MUNICIPAL,
MES DE JULIO
28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1346 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402
SERVICIO DE HOSTING PARA
SOFTWARE SOLUCION MUNICIPAL,
MES DE AGOSTO
28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1347 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402
SERVICIO DE HOSTING PARA
SOFTWARE SOLUCION MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE
28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1348 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402
SERVICIO DE HOSTING PARA
SOFTWARE SOLUCION MUNICIPAL,
MES DE OCTUBRE
28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1349 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402
SERVICIO DE HOSTING PARA
SOFTWARE SOLUCION MUNICIPAL,
MES DE NOVIEMBRE
28/01/2020 1.716.666 0 1.716.6666-1350 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402
SERVICIO DE HOSTING PARA
SOFTWARE SOLUCION MUNICIPAL,
MES DE DICIEMBRE
31/01/2020 204.936 241.116 506-1655 90.299.000-3 36.230CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
SERVICIO DE ACCESO INTERNET
PARA COMPLEJO LABRANZA
ENERO
31/01/2020 204.936 0 243.8746-1656 90.299.000-3 38.938CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
SERVICIO DE ACCESO INTERNET
PARA COMPLEJO LABRANZA
FEBRERO
31/01/2020 204.936 0 243.8746-1657 90.299.000-3 38.938CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
SERVICIO DE ACCESO INTERNET
PARA COMPLEJO LABRANZA
MARZO
06/03/2020 162.000 0 162.0006-3112 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD
OCTUBRE
06/03/2020 162.000 0 162.0006-3113 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
SERVICIO DE 10 BAM PARA LA
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO MES
DE NOVIEM
06/03/2020 162.000 0 162.0006-3114 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
13/04/2020
23
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO DE 10 BAM PARA LA
MUNICIPALIDAD MES DE
DICIEMBRE
06/03/2020 2.761.049 0 2.761.0496-3116 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
ACCESO A INTERNET EN
ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS
96.33 UF MARZO
06/03/2020 2.761.049 0 2.761.0496-3117 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
ACCESO A INTERNET EN
ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS
96.33 UF ABRIL
06/03/2020 2.761.049 0 2.761.0496-3118 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
ACCESO A INTERNET EN
ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS
96.33 UF MAYO
06/03/2020 162.000 0 162.0006-3109 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD JULIO
06/03/2020 162.000 0 162.0006-3108 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD JUNIO
06/03/2020 162.000 0 162.0006-3107 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD MAYO
06/03/2020 162.000 0 162.0006-3106 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD ABRIL
06/03/2020 162.000 0 162.0006-3105 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD MARZO
06/03/2020 162.000 0 162.0006-3111 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD
SEPTIEMBRE
06/03/2020 162.000 0 162.0006-3110 76.124.890-1 0TELEFONICA CHILE S.A.110402
SERVICIO TELEFONICA CELULAR
PARA LA MUNICIPALIDAD AGOSTO
182.217.989 241.116 166.040.035-15.936.838TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Enlaces2152205008003
10/01/2020 336.770 0 336.7706-28 61.002.000-3 0SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF110402
ACTUALIZA O.C 879 17.01.19
SERVICIO CONVENIO
CONECTIVIDAD Y
24/01/2020 780.000 779.997 36-882 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
PLA DE DATOS 26 EQUIPOS DE
INSPECTORES MUNICIPALES MES
DE ENERO
24/01/2020 780.000 779.997 36-883 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
PLA DE DATOS 26 EQUIPOS DE
INSPECTORES MUNICIPALES MES
DE FEBRERO
24/01/2020 780.000 0 780.0006-884 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
PLA DE DATOS 26 EQUIPOS DE
INSPECTORES MUNICIPALES MES
DE MARZO
24/01/2020 780.000 0 780.0006-885 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
13/04/2020
24
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
PLA DE DATOS 26 EQUIPOS DE
INSPECTORES MUNICIPALES MES
DE ABRIL
24/01/2020 780.000 0 780.0006-886 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
PLA DE DATOS 26 EQUIPOS DE
INSPECTORES MUNICIPALES MES
DE MAYO
24/01/2020 780.000 0 780.0006-887 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
PLA DE DATOS 26 EQUIPOS DE
INSPECTORES MUNICIPALES MES
DE JUNIO
24/01/2020 341.083 0 341.0836-1002 61.002.000-3 0SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF110402
CONVENIO CONECTIVIDAD Y
SERVICIO DE REGISTRO, 11.90 UF
MARZO
24/01/2020 341.083 0 341.0836-1003 61.002.000-3 0SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF110402
CONVENIO CONECTIVIDAD Y
SERVICIO DE REGISTRO, 11.90 UF
ABRIL
24/01/2020 341.083 0 341.0836-1004 61.002.000-3 0SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF110402
CONVENIO CONECTIVIDAD Y
SERVICIO DE REGISTRO, 11.90 UF
MAYO
24/01/2020 341.083 0 341.0836-1005 61.002.000-3 0SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF110402
CONVENIO CONECTIVIDAD Y
SERVICIO DE REGISTRO, 11.90 UF
JUNIO
24/01/2020 341.083 0 341.0836-1006 61.002.000-3 0SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF110402
CONVENIO CONECTIVIDAD Y
SERVICIO DE REGISTRO, 11.90 UF
JULIO
24/01/2020 341.083 0 341.0836-1007 61.002.000-3 0SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF110402
CONVENIO CONECTIVIDAD Y
SERVICIO DE REGISTRO, 11.90 UF
AGOSTO
24/01/2020 341.083 0 341.0836-1008 61.002.000-3 0SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF110402
CONVENIO CONECTIVIDAD Y
SERVICIO DE REGISTRO, 11.90 UF
SEPTIEMBRE
24/01/2020 341.083 0 341.0836-1009 61.002.000-3 0SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF110402
CONVENIO CONECTIVIDAD Y
SERVICIO DE REGISTRO, 11.90 UF
OCTUBRE
24/01/2020 341.083 0 341.0836-1010 61.002.000-3 0SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF110402
CONVENIO CONECTIVIDAD Y
SERVICIO DE REGISTRO, 11.90 UF
NOVIEMBRE
24/01/2020 341.083 0 341.0836-1011 61.002.000-3 0SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF110402
CONVENIO CONECTIVIDAD Y
SERVICIO DE REGISTRO, 11.90 UF
DICIEMBRE
31/01/2020 25.807 0 25.8076-1660 76.114.143-0 0VTR COMUNICACIONES SPA110402
SERVICIO TV CABLE PARA EL
EDIFICIO PRAT 650 MES DE ABRIL
31/01/2020 25.807 0 25.8076-1661 76.114.143-0 0VTR COMUNICACIONES SPA110402
SERVICIO TV CABLE PARA EL
EDIFICIO PRAT 650 MES DE MAYO
31/01/2020 25.807 0 25.8076-1662 76.114.143-0 0VTR COMUNICACIONES SPA110402
13/04/2020
25
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO TV CABLE PARA EL
EDIFICIO PRAT 650 MES DE JUNIO
31/01/2020 25.807 0 25.8076-1663 76.114.143-0 0VTR COMUNICACIONES SPA110402
SERVICIO TV CABLE PARA EL
EDIFICIO PRAT 650 MES DE JULIO
31/01/2020 25.807 0 25.8076-1664 76.114.143-0 0VTR COMUNICACIONES SPA110402
SERVICIO TV CABLE PARA EL
EDIFICIO PRAT 650 MES DE
AGOSTO
31/01/2020 25.807 0 25.8076-1665 76.114.143-0 0VTR COMUNICACIONES SPA110402
SERVICIO TV CABLE PARA EL
EDIFICIO PRAT 650 MES DE
SEPTIEMBRE
31/01/2020 25.807 0 25.8076-1666 76.114.143-0 0VTR COMUNICACIONES SPA110402
SERVICIO TV CABLE PARA EL
EDIFICIO PRAT 650 MES DE
OCTUBRE
31/01/2020 25.807 0 25.8076-1667 76.114.143-0 0VTR COMUNICACIONES SPA110402
SERVICIO TV CABLE PARA EL
EDIFICIO PRAT 650 MES DE
NOVIEMBRE
31/01/2020 25.807 0 25.8076-1668 76.114.143-0 0VTR COMUNICACIONES SPA110402
SERVICIO TV CABLE PARA EL
EDIFICIO PRAT 650 MES DE
DICIEMBRE
02/03/2020 893.647 0 893.6476-2924 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
SERVICIO DE HOUSING, UF 31,55,
MES DE MARZO
9.553.510 1.559.994 7.993.516 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento Inmuebles2152206001001
20/01/2020 90.000 0 90.0006-289 76.216.746-8 0SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDE110808
MANTENCIN DE DOS EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO
31/01/2020 484.000 0 484.0006-1627 15.268.285-9 0PAREDES PARRA VICTOR121104
DESCONEXION Y RETIRO DE 40
CENTRO DE LUZ Y DESCONEXION
Y RETIR
06/02/2020 280.840 0 280.8406-1996 76.832.546-4 0CONSTRUCTORA ROBINSON ILLAN110802
SERVICIO DE MANTENCION Y
REPARACION BAÑOS DAMAS
DIDECO
25/02/2020 96.000 0 96.0006-2620 3.959.593-1 0PEÑA OSORE OSCAR150202
CONFECCION FILTRO EN MALLA DE
4MM DIAMENTRO PARA PISCINA
MUNICIPAL DE
28/02/2020 90.440 0 90.4406-2826 76.982.686-6 0SOC. CAMARSAP SPA160403
REPARACION PUERTA DE ACCESO
A BAÑOS Y OFICINAS PARA
GALERIA MUNICPAL D
03/03/2020 4.641.000 0 4.641.0006-2940 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO110803
TRATO DIRECTO N 213-2019
REPARACION ASCENSOR DE
EDIFICIO BELLO 510 M
05/03/2020 470.000 0 470.0006-3010 15.268.285-9 0PAREDES PARRA VICTOR121101
MANTENCION SISTEMA ELECTRICO
BAÑO BANDEJON 3 FERIA PINTO
05/03/2020 480.000 0 480.0006-3011 76.251.567-9 0ANGELICA APELEO VARGAS DISTR121101
13/04/2020
26
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
HABILITACION EQUIPO AIRE
ACONDICIONADO PARA OFICINA
ADMINISTRACION F
06/03/2020 411.502 0 411.5026-3154 76.832.546-4 0CONSTRUCTORA ROBINSON ILLAN141201
LIMPIEZA DE CAMARA
DESGRAZADORA Y
ALCANTARILLADO PARA CENTRO
COMUNITA
11/03/2020 100.000 0 100.0006-3260 77.016.252-1 0CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE110807
SERVICIO DE MANTENCION DE
AIRE ACONDICIONADO Y LIMPIEZA
DE EQUIPO PARA
12/03/2020 464.041 0 464.0416-3317 76.832.546-4 0CONSTRUCTORA ROBINSON ILLAN141201
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
ALCANTARILLADO Y CAMARAS DE
INSPECCION CASA
12/03/2020 471.240 0 471.2406-3318 76.832.546-4 0CONSTRUCTORA ROBINSON ILLAN121104
SERVICIO MANTENCION DE
TUBERIA, CERAMICA CAMBIO DE
TAZA BAÑO PERGOLA
12/03/2020 377.476 0 377.4766-3319 77.456.050-5 0SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M110815
INSTALACION PANEL LED PARA
ILUMINACION EN ESCALA ACCESO.
EDIF TRANSIT
12/03/2020 497.800 0 497.8006-3324 77.456.050-5 0SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M110815
PROVISION E INSTALACION DE
PASAMANOS EN DPTO TRANSITO
12/03/2020 368.900 0 368.9006-3325 76.112.137-5 0GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J. 160201
REPARACION 15 MTS DE
ALIMENTADOR ELECTRICO,
CIRCUITO ESCENARIO Y CA
13/03/2020 100.000 0 100.0006-3354 77.456.050-5 0SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M110803
CAMBIO DE LAVA MANOS Y
SELLADO PARA OFICINA DIRECTOR
SEGURIDAD CIUDADA
13/03/2020 411.521 0 411.5216-3385 78.982.030-9 0S Y S MANTENCION INDUSTRIAL LT141201
LIMPIEZA DE FILTRO, LIMPIEZA
PARA AIRE ACOND. CENTRO COM
AMANECER
13/03/2020 148.750 0 148.7506-3382 76.597.703-7 0LUIS VALENZUELA LEAL EIRL150202
PROVISION E INSTALACION DE
BOTIQUINES PARA RECINTO
DEPORTIVO MUNICIPAL
13/03/2020 29.750 0 29.7506-3382 76.597.703-7 0LUIS VALENZUELA LEAL EIRL150302
PROVISION E INSTALACION DE
BOTIQUINES PARA RECINTO
DEPORTIVO MUNICIPAL
13/03/2020 29.750 0 29.7506-3382 76.597.703-7 0LUIS VALENZUELA LEAL EIRL150303
PROVISION E INSTALACION DE
BOTIQUINES PARA RECINTO
DEPORTIVO MUNICIPAL
13/03/2020 59.500 0 59.5006-3382 76.597.703-7 0LUIS VALENZUELA LEAL EIRL150304
PROVISION E INSTALACION DE
BOTIQUINES PARA RECINTO
DEPORTIVO MUNICIPAL
13/03/2020 59.500 0 59.5006-3382 76.597.703-7 0LUIS VALENZUELA LEAL EIRL150305
PROVISION E INSTALACION DE
BOTIQUINES PARA RECINTO
DEPORTIVO MUNICIPAL
13/04/2020
27
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
13/03/2020 89.250 0 89.2506-3382 76.597.703-7 0LUIS VALENZUELA LEAL EIRL150306
PROVISION E INSTALACION DE
BOTIQUINES PARA RECINTO
DEPORTIVO MUNICIPAL
13/03/2020 29.750 0 29.7506-3382 76.597.703-7 0LUIS VALENZUELA LEAL EIRL150307
PROVISION E INSTALACION DE
BOTIQUINES PARA RECINTO
DEPORTIVO MUNICIPAL
16/03/2020 96.000 0 96.0006-3428 13.730.445-7 0CHANET FAUNDEZ JEAN PIERRE110813
MANTENCION Y REPARACION DE
ESTUFA DEL EDIFICIO VARAS 490
16/03/2020 41.650 0 41.6506-3429 76.457.637-3 0SERVICIO DE CLIMATIZACION Y O110807
MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO PARA OFICINA
DE OPERACION
16/03/2020 483.000 0 483.0006-3425 76.764.007-2 0GEPAZ SPA110801
INSTALACION DE 3 CAMARAS
DESDE EL EX-EDIFICIO TRANSITO
HASTA ENTRADA
19/03/2020 6.188.000 0 6.188.0006-3551 76.982.686-6 0SOC. CAMARSAP SPA110801
INSTALACION 02 CORTINAS
METALICAS EDIFICIO PRAT 650
17.089.660 0 17.089.660 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento Ascensores2152206001002
10/01/2020 114.835 0 114.8356-43 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO110803
ACTUALIZA O.C 1429 23.01.19
SERVICIO DE MANTENCION DE
ASCENSOR EDIFIC
24/01/2020 141.610 0 141.6106-1053 76.348.530-7 0INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M 110801
MANTENCION DE DOS ASCENSOR
PARA EL EDIFICIO PRAT 650 MES
DE MARZO
24/01/2020 141.610 0 141.6106-1054 76.348.530-7 0INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M 110801
MANTENCION DE DOS ASCENSOR
PARA EL EDIFICIO PRAT 650 MES
DE ABRIL
24/01/2020 141.610 0 141.6106-1055 76.348.530-7 0INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M 110801
MANTENCION DE DOS ASCENSOR
PARA EL EDIFICIO PRAT 650 MES
DEMAYO
24/01/2020 141.610 0 141.6106-1056 76.348.530-7 0INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M 110801
MANTENCION DE DOS ASCENSOR
PARA EL EDIFICIO PRAT 650 MES
DE JUNIO
24/01/2020 141.610 0 141.6106-1057 76.348.530-7 0INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M 110801
MANTENCION DE DOS ASCENSOR
PARA EL EDIFICIO PRAT 650 MES
DE JULIO
24/01/2020 190.400 0 190.4006-1060 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO150301
MANTENCION DE 2 ASCENSOR
ESTADIO GERMAN BECKER MES DE
MARZO
24/01/2020 190.400 0 190.4006-1061 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO150301
MANTENCION DE 2 ASCENSOR
ESTADIO GERMAN BECKER MES DE
ABRIL
24/01/2020 190.400 0 190.4006-1062 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO150301
13/04/2020
28
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
MANTENCION DE 2 ASCENSOR
ESTADIO GERMAN BECKER MES DE
MAYO
19/03/2020 2.889.976 0 2.889.9766-3548 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO150301
TRATO DIRECTO 52-2020
REPOSICION CABLES DE
TRACCION ASCENSOR EDIF
4.284.061 0 4.284.061 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento Escala Mecánica2152206001003
24/01/2020 232.050 0 232.0506-1066 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO110801
EDIFICIO PRAT 650 MES MARZO
VALOR MENSUAL 232.050
24/01/2020 232.050 0 232.0506-1067 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO110801
EDIFICIO PRAT 650 MES ABRIL
VALOR MENSUAL 232.050
24/01/2020 232.050 0 232.0506-1068 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO110801
EDIFICIO PRAT 650 MES MAYO
VALOR MENSUAL 232.050
24/01/2020 232.050 0 232.0506-1069 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO110801
EDIFICIO PRAT 650 MES JUNIO
VALOR MENSUAL 232.050
24/01/2020 232.050 0 232.0506-1070 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO110801
EDIFICIO PRAT 650 MES JULIO
VALOR MENSUAL 232.050
24/01/2020 232.050 0 232.0506-1071 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO110801
EDIFICIO PRAT 650 MES AGOSTO
VALOR MENSUAL 232.050
24/01/2020 232.050 0 232.0506-1072 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO110801
EDIFICIO PRAT 650 MES
SEPTIEMBRE VALOR MENSUAL
232.050
24/01/2020 232.050 0 232.0506-1073 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO110801
EDIFICIO PRAT 650 MES OCTUBRE
VALOR MENSUAL 232.050
24/01/2020 232.050 0 232.0506-1074 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO110801
EDIFICIO PRAT 650 MES
NOVIEMBRE VALOR MENSUAL
232.050
24/01/2020 232.050 0 232.0506-1075 9.519.187-8 0ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO110801
EDIFICIO PRAT 650 MES DICIEMBRE
VALOR MENSUAL 232.050
2.320.500 0 2.320.500 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Vehículos2152206002
10/01/2020 59.500 0 59.5006-3 14.333.207-1 0VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS110901
ACTUALIZA O/C 11250
10/01/2020 98.417 0 98.4176-4 91.502.000-3 0SALINAS Y FABRES S A110901
ACTUALIZA O/C 12003
15/01/2020 1.500.000 0 1.500.0006-170 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120301
SERVICIO DE VULCANIZACION
PARA VEHICULOS AUTOMOTRIZ
DEL DEPTO DE ASEO
22/01/2020 297.054 0 297.0546-454 91.502.000-3 0SALINAS Y FABRES S A110901
13/04/2020
29
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO DE MANTENCION DE
20.000 KM MOVIL A-348 DEL DPTO
DE ASEO Y O
23/01/2020 100.000 45.460 54.5406-562 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA141403
SERVICIO DE VULCANIZACION
CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES
DPTO RURAL MES
23/01/2020 100.000 0 100.0006-563 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA141403
VULCANIZACION CAMIONETAS Y
CAMIONES ALJIBES DPTO RURAL
MES DE FEBRERO
23/01/2020 259.420 0 259.4206-538 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.141403
CAMIONES AJUSTE DE MOTOR
REALIZAR DIAGNOSTICO DE
FALLAS Y OTROS
23/01/2020 100.000 0 100.0006-567 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA141403
VULCANIZACION CAMIONETAS Y
CAMIONES ALJIBES DPTO RURAL
MES DE MARZO
23/01/2020 100.000 0 100.0006-569 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA141403
VULCANIZACION CAMIONETAS Y
CAMIONES ALJIBES DPTO RURAL
MES DE ABRIL
23/01/2020 50.000 0 50.0006-588 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA110901
VULCANIZACION DE VEHICULOS
MENORES DE GESTION INTERNA
MES DE ENER0
23/01/2020 75.000 0 75.0006-590 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA110901
VULCANIZACION DE VEHICULOS
MENORES DE GESTION INTERNA
MES DE MARZO
27/01/2020 1.040.382 0 1.040.3826-1260 92.475.000-6 0KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO120301
CAMBIO DE RADIADOR, POWER
COOL PLUS, NIPLES Y OTROS
INSUMOS EL CAMION
10/02/2020 293.872 0 293.8726-2090 76.311.388-4 0SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L120701
REPARACION DE SISTEMA
HIDRAULICO PARA
RETROEXCAVADORA A-346,
PROGRAMA
10/02/2020 2.935.694 0 2.935.6946-2102 92.475.000-6 0KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO120301
19/02/2020 97.400 0 97.4006-2331 91.502.000-3 0SALINAS Y FABRES S A110901
MANTENCION DE CAMBIO DE
ACEITE DE MOTOR CON FILTRO
PARA MOVIL A-356
19/02/2020 297.054 0 297.0546-2355 91.502.000-3 0SALINAS Y FABRES S A110901
MANTENCION DE 20.000 KM
CAMBIO DE ACEITE Y OTROS PARA
CAMIONETA TOYO
19/02/2020 494.000 0 494.0006-2356 91.502.000-3 0SALINAS Y FABRES S A110901
INSTALACION DE LAMINAS DE
SEGURIDAD EN VIDRIOS VEHICULO
A-357 ALCALDIA
25/02/2020 1.917.109 0 1.917.1096-2609 92.475.000-6 0KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO120301
CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE,
EMPAQUETADURAS ESCAPE Y
OTROS PARA MANT
25/02/2020 193.680 0 193.6806-2612 92.475.000-6 0KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO120301
13/04/2020
30
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
CAMBIO DE MANGUERAS
RADIADOR, TAPON RADIADOR Y
OTROS PARA MANTENCION D
25/02/2020 83.000 0 83.0006-2676 76.296.979-3 0SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT110901
CAMBIO ACEITE MOTOR CON
FILTRO, FILTRO AIRE, AMPOLLETAS
QUEMADAS PARA
25/02/2020 97.700 0 97.7006-2677 76.296.979-3 0SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT110901
CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON
FILTRO PARA MOVIL A-300,
DIRECCION DESARROL
26/02/2020 845.019 0 845.0196-2689 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120701
REPARACION DE SISTEMA
ELECTRICO CAMBIO DE ACEITE
MOTOR Y OTROS
26/02/2020 98.300 0 98.3006-2694 6.857.352-1 0OÑATE CARES MIRNA FLOR120301
CONFECCIONAR DOS MANGERAS
DE ALTA PRESION EN R-9 DE CAJA
VALVULA
26/02/2020 800.000 0 800.0006-2739 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120701
VULCANIZACION PARA VEHICULOS
DPTO OPERACIONES MARZO 2020
26/02/2020 1.052.640 1.052.639 16-2740 3.959.593-1 0PEÑA OSORE OSCAR120301
REPARACION DE ZAPATAS
DESLIZADORA DE PLACA Y OTROS
PARA CAMION A-289 P
27/02/2020 496.230 0 496.2306-2804 91.502.000-3 0SALINAS Y FABRES S A110901
CAMBIO DE KIT EMBRAGUE
ORIGINAL TOYOTA PARA MOVIL
MUNICIPAL A-348, DEP
27/02/2020 496.230 0 496.2306-2768 91.502.000-3 0SALINAS Y FABRES S A110901
KIT DE EMBRAGUE INSTALADO EN
MOVIL A-348 DE DIDECO
04/03/2020 99.400 0 99.4006-2983 91.502.000-3 0SALINAS Y FABRES S A110901
ADQUISICION LAMINA DE
SEGURIDAD PARA A-398 TOYOTA
PRIUS DEPTO SEGURIDA
04/03/2020 99.400 0 99.4006-2979 91.502.000-3 0SALINAS Y FABRES S A110901
ADQUISICION DE LAMINA DE
SEGURIDAD PARA MOVIL A-403
TOYOTA PRIUS PARA
04/03/2020 96.350 0 96.3506-2980 76.296.979-3 0SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT110901
SERVICIO DE REPARACION DE
CAMBIO DE MANGUERAS SUPERIOR
DE RADIADOR, CA
04/03/2020 496.230 0 496.2306-2987 91.502.000-3 0SALINAS Y FABRES S A110901
REPARACION KIT DE EMBRAGUE
PARA MOVIL A-352 DE LA
DIRECCION RURAL
04/03/2020 99.400 0 99.4006-2988 91.502.000-3 0SALINAS Y FABRES S A110901
LAMINA DE SEGURIDAD MOVIL
A-399 TOYOTA PRIUS PARA EL
DEPTO SEGURIDAD C
04/03/2020 472.600 0 472.6006-2989 76.296.979-3 0SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT110901
DESARME TREN DELANTERO,
RODAMIENTO MASA, RETIRO DE
MASA, TERMINAL DE D
05/03/2020 141.015 0 141.0156-3026 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120403
13/04/2020
31
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
RAPARACION DE COMPRESORES
AIRE, CAMBIO DE PULMONES DE
FRENOS PARA CAMI
05/03/2020 1.412.530 0 1.412.5306-3029 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120301
CAMBIO DISCO EMBRAGUE.
PRENSA EMBRAGUE, RODAMIENTO
EMPUJE, ESPEJOS Y O
05/03/2020 50.456 0 50.4566-3032 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120301
REPARACION BOMBA INYECTORA
Y CAMBIO DE INYECTORES PARA
CAMION A-256, P
05/03/2020 543.473 0 543.4736-3033 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120301
CAMBIO DE VALVULA PEDAL
FRENO, VALVULA PROTECTORA 4
VIAS Y OTROS PARA
05/03/2020 519.911 0 519.9116-3034 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120301
CAMBIO DE PULMONES DE FRENO,
REPARACION SISTEMA ELECTRICO
PARA CAMION
05/03/2020 980.000 0 980.0006-3035 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO120301
ADQUISICION DE REPUESTO CAJA
DE VALVULA SECUNDARIA DE
COMANDOS HIDRAUL
05/03/2020 615.040 0 615.0406-3038 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO120301
REPARACION DE 2 CILINDRO
HIDRAULICO DE PORTALON,
CAMBIO DE TAPA Y OTRO
06/03/2020 485.995 0 485.9956-3153 76.311.388-4 0SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L120701
SERVICIO DE REPARACION DE
CORTO CIRCUITO TABLERO Y
SISTEMA DE PARTIDA
06/03/2020 97.150 0 97.1506-3165 76.296.979-3 0SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT120701
CAMBIO TERMINALES DE
DIRECCION INTERIOR PARA
CAMION A-250, DEPTO OPERA
06/03/2020 935.768 0 935.7686-3090 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO120701
REPARACION CILINDRO
TELESCOPICO PARA CAMION A-254
DEL DPTO DE OPERACI
06/03/2020 466.004 0 466.0046-3091 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120301
REPARACION BOMBA EYECTORA
DEL CAMION A-261 DEL DPTO DE
ASEO
06/03/2020 1.107.880 0 1.107.8806-3092 3.959.593-1 0PEÑA OSORE OSCAR120301
CAMBIO DE VIGAS Y PISO DE CAJA
RECOLECTORA , CAMBIO VIGAS
LATERALES
06/03/2020 939.090 0 939.0906-3093 3.959.593-1 0PEÑA OSORE OSCAR120301
CAMBIAR PISO A PORTALON ,
CAMBIO DE VIGAS DONDE SE
DESLIZAN LAS ZA
09/03/2020 98.650 0 98.6506-3188 76.296.979-3 0SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT110901
CAMBIO CONDUCTO DE
REFRIGERACION PARA
CAMIONETA A-215 DE LA DIRECCIO
09/03/2020 99.400 0 99.4006-3190 91.502.000-3 0SALINAS Y FABRES S A110901
LAMINAS DE SEGURIDAD PARA
MOVIL A-400 PARA LA DIRECCION
DE SEGURIDAD
13/04/2020
32
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
09/03/2020 450.583 0 450.5836-3195 76.690.208-1 0URBANO MOTOR E.I.R.L120701
MANTENCION DE 2.250 HORAS DE
MOTONIVELADORA A-370 DEL
PROGRAMA RED
11/03/2020 545.496 0 545.4966-3262 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120701
REPARACION DE CAMION A-163
PROGRAMA RED VIAL REPARACION
CAMIONES- REGU
16/03/2020 99.400 0 99.4006-3450 91.502.000-3 0SALINAS Y FABRES S A110901
LAMINAS DE SEGURIDAD PARA
MOVIL A-402 DE LA DIRECCION DE
SEGURIDAD CI
17/03/2020 321.419 0 321.4196-3478 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120301
CAMBIO DE EMPAQUETADURAS,
RETEN TOMA DE FUERZA, CAMBIO
DEACEITE Y OTRO
17/03/2020 116.620 0 116.6206-3479 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120301
REPARACION SISTEMA ELECTRICO,
REPARAR MOTOR DE PARATIDA Y
OTROS CAMIO
17/03/2020 1.194.879 0 1.194.8796-3480 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120701
CAMBIO DE DISCO EMBRAGUE,
PRENSA, RODAMIENTOS CAMION
A-15
17/03/2020 1.600.000 0 1.600.0006-3481 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO120301
CAMBIO DE CILINDRO
TELESCOPICO, HIDRAULICODE 5
ETAPAS CAMION A-323
17/03/2020 750.000 0 750.0006-3482 4.511.629-8 0HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO120301
TOMA DE FUERZA PARA CAJA DE
CAMBIO DE CAMION A-282
17/03/2020 800.000 0 800.0006-3483 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120701
SERVICIO DE VULCANIZACION DE
VEHICULOS OPERACIONES ABRIL
20/03/2020 3.321.672 0 3.321.6726-3583 92.475.000-6 0KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO120701
EMBALATADO PRIMER EJE
DIRECCIONAL, REVISAR SISTEMA
CAMION A-255 RED V
20/03/2020 270.963 0 270.9636-3584 81.762.400-6 0SILVA HNOS. Y CIA.120403
REPARACION SISTEMA ELECTRICO,
CARROCERIA Y OTROS CAMION
A-158 DEL DPTO
25/03/2020 2.910.000 0 2.910.0006-3624 9.849.287-9 0LOPEZ CISTERNAS CARMEN PAZ110901
SERVICIO DE REPARACION DE
VEHICULO A-292 BIBLIOMOVIL
27/03/2020 1.500.000 0 1.500.0006-3656 85.184.600-K 0CRUZ Y CIA LTDA120301
VULCANIZACION PARA MES DE
ABRIL 2020, VEHICULO PARQUE
AUTOMOTRIZ , DEP
37.714.475 1.098.099 36.616.376 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina2152206004
24/01/2020 154.700 0 154.7006-859 79.534.260-5 0PETRINOVIC SPA110702
MANT. PREVENTIVO PSICOTECNICO
MES DE MARZO
24/01/2020 154.700 0 154.7006-860 79.534.260-5 0PETRINOVIC SPA110702
MANT. PREVENTIVO PSICOTECNICO
MES DE ABRIL
13/04/2020
33
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
24/01/2020 154.700 0 154.7006-861 79.534.260-5 0PETRINOVIC SPA110702
MANT. PREVENTIVO PSICOTECNICO
MES DE MAYO
24/01/2020 154.700 0 154.7006-862 79.534.260-5 0PETRINOVIC SPA110702
MANT. PREVENTIVO PSICOTECNICO
MES DE JUNIO
24/01/2020 154.700 0 154.7006-863 79.534.260-5 0PETRINOVIC SPA110702
MANT. PREVENTIVO PSICOTECNICO
MES DE JULIO
773.500 0 773.500 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos2152206007
09/03/2020 888.633 0 888.6336-3197 76.294.783-8 0SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI110401
REMODELACION PUNTOS RED
ELECTRICA Y DE DATOS PARA
OFICINA DIDECO-ADU
09/03/2020 1.206.303 0 1.206.3036-3198 76.294.783-8 0SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI110401
PUNTO DE RED ELECTRICA Y DE
DATOS PARA OFICINA DE
CATASTRO-ATENCION
12/03/2020 1.021.823 0 1.021.8236-3326 76.294.783-8 0SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI110401
REMODELACION OFICINA Y
READECUACION DE ESPACIOS
PARA LA UNIDAD DE PR
3.116.759 0 3.116.759 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros2152206999
16/03/2020 98.000 0 98.0006-3440 7.864.262-9 0QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF120301
CAMBIO CARBURADO , PIOLA
ACELERADOR , FILTRO DE AIRE,
PARA FUMIGADOR
16/03/2020 60.690 0 60.6906-3441 78.319.560-7 0COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI120501
CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO
FILTRO DE AIRE PARA MANT.
MOTOSOLDADOR
158.690 0 158.690 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Public. Gestión Municipal2152207001001
24/01/2020 342.135 0 342.1356-832 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.110201
PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO
DE PATENTE CORRESPONDIENTE
AL PRIMER S
06/02/2020 194.761 0 194.7616-1984 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.110201
PUBLICACION AVISO NOMINA DE
VEHICULOS Y BICICLETAS
ABANDONADAS EN LA V
18/02/2020 1.500.000 0 1.500.0006-2310 96.516.560-6 0BIO BIO COMUNICACIONES S.A.110701
DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES
, PERMISO DE CIRCULACION Y
ANIVERSARIO
05/03/2020 2.952.000 0 2.952.0006-3060 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.110701
SERVICIO PUBLICITARIO BANNER
Y HUINCHA PARA DIFUSION
PERMISO
06/03/2020 1.773.100 0 1.773.1006-3099 90.193.000-7 0EMPRESA EL MERCURIO110701
13/04/2020
34
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
CAMPAÑA PUBLICITARIA PERMISO
DE CIRCULACION DIARIO LAS
ULTIMAS NOTICIA
12/03/2020 1.500.000 0 1.500.0006-3334 76.242.953-5 0GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE110701
CAMPAÑA Y DIFUSION PARA
CAMPAÑA INFORMATIVA DE LOS
LUGARES, HORARIOS Y
13/03/2020 95.000 0 95.0006-3356 76.919.442-8 0COMUNICACIONES TEMUCO SPA110701
SERVICIO DE PUBLICIDAD 10
TRASES (30 SEGUNDOS) PARA
DIFUSION COMPAÑIA
8.356.996 0 8.356.996 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Public. Relac. Públicas2152207001002
10/01/2020 68.590 0 68.5906-6 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.111001
ACTUALIZACION O/C 12274
07/02/2020 2.320.500 0 2.320.5006-2043 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.111001
DIFUSION ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA ANIVERSARIO 2020,
DIARIO ASTRAL, PUB
14/02/2020 68.590 0 68.5906-2223 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.111001
AVISO DEFUNCION POR
FALLECIMIENTO DE DON JUAN
CARLOS OBREQUE VENEGAS
14/02/2020 68.590 0 68.5906-2224 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.111001
AVISO DEFUNCION
FALLECIMIENTO HENRY MUÑOZ
CID DEL DPTO DE EDUCAC
18/02/2020 1.500.000 0 1.500.0006-2310 96.516.560-6 0BIO BIO COMUNICACIONES S.A.111001
DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES
, PERMISO DE CIRCULACION Y
ANIVERSARIO
12/03/2020 1.401.220 0 1.401.2206-3334 76.242.953-5 0GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE111001
CAMPAÑA Y DIFUSION PARA
CAMPAÑA INFORMATIVA DE LOS
LUGARES, HORARIOS Y
5.427.490 0 5.427.490 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Public. Programas y Actividades2152207001003
19/03/2020 4.989.999 0 4.989.9996-3552 76.242.953-5 0GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE120307
2 CAMPAÑA COM. Y DIFUSION
PROY. PILOTO RECOGIDA
SELECTIVA
4.989.999 0 4.989.999 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Impres. Gestión Municipal2152207002001
19/02/2020 2.534.391 0 2.534.3916-2384 76.167.158-8 0MR. PRINT LTDA.110701
MPRESION DE MATERIALES
PUBLICITARIO DE PERMISO DE
CIRCULACION PORCESO
26/02/2020 3.357.585 0 3.357.5856-2741 12.987.949-1 0PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA110701
SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL
PUBLICITARIO PARA "PROCESO
PAGO DE PERM
20/03/2020 6.856.186 0 6.856.1866-3589 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
13/04/2020
35
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO DE IMPRESION MES DE
FEBRERO PARA DIFERENTES
DEPARTAMENTOS M
12.748.162 0 12.748.162 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Impres. Relac. Públicas2152207002002
21/02/2020 285.600 0 285.6006-2495 10.538.908-6 0BURGOS MONSALVES PATRICIA TA111001
1200 INVITACIONES GALA 139
ANIVERSARIO DE TEMUCO
285.600 0 285.600 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Impres. Progr. y Actividades2152207002003
25/02/2020 94.248 0 94.2486-2675 10.538.908-6 0BURGOS MONSALVES PATRICIA TA141101
SERVICIO DE IMPRESION 1100
DIPTICOS TAMANO CARTA PARA
DIFUSION DE SUB
26/02/2020 460.530 0 460.5306-2755 4.576.112-6 0SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND150602
ADQUISICION DE MAPAS RUTEROS
DE LA REGION PARA DIFUSION EN
LA COMUNA T
26/02/2020 294.000 0 294.0006-2732 77.649.290-6 0GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA160302
SERVICIO DE IMPRESION 4000
TRIPTICOS PAPEL COUCHE 200 GRS
DESTINADOS A
05/03/2020 97.580 0 97.5806-3016 10.538.908-6 0BURGOS MONSALVES PATRICIA TA140801
ADQUISICION DE 1 PENDON
ROLLER GIRATORIO PARA
DIFUSION PROGRAMA OMIL
11/03/2020 35.700 0 35.7006-3259 10.538.908-6 0BURGOS MONSALVES PATRICIA TA140601
ADQUISICION DE UN PENDON
ROLLER TODO COLOR 1X2 PARA
PROGRAMA JORNADAS
12/03/2020 476.000 0 476.0006-3315 10.538.908-6 0BURGOS MONSALVES PATRICIA TA120904
800 CALENDARIOS PARA
ENTREGAR EN ACTIVIDAD DIA
MUNDIAL DEL AGUA A
13/03/2020 85.014 0 85.0146-3342 14.218.453-2 0MELO COFRE SERGIO FELIPE141201
76 BOLSAS ECOLOGICA MEDIANA
PARA DIFUSION DEL PROGRAMA
ADULTO MAYOR
1.543.072 0 1.543.072 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Servicios de Encuadernación y Empaste2152207003
06/03/2020 214.200 0 214.2006-3087 6.805.201-7 0VEGA SEPULVEDA ERNESTO110201
SERVICIO DE 40 EMPASTES
TAMAÑO OFICIO PARA EL
PROGRAMA BENEFICIO SO
214.200 0 214.200 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Vertedero Contrato Operación2152208001003001
15/01/2020 11.400.000 0 11.400.0006-171 88.975.900-3 0EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD120303
ADQUISICION DE 1.500 METROS
CUBICOS DE RESIDUOSSOLIDOS
INERTE
13/04/2020
36
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
11.400.000 0 11.400.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Control Cierre Boyeco2152208001003002
24/01/2020 14.942.400 0 15.133.7476-852 76.453.951-6 191.347INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE120304
MONITOREO Y POST CIERRE
VERTEDERO BOYECO MES DE
MARZO, 528.0 UF MENSUA
24/01/2020 14.942.400 0 15.133.7476-853 76.453.951-6 191.347INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE120304
MONITOREO Y POST CIERRE
VERTEDERO BOYECO MES DE
ABRIL,528.0 UF MENSUAL
24/01/2020 14.942.400 0 15.133.7476-854 76.453.951-6 191.347INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE120304
MONITOREO Y POST CIERRE
VERTEDERO BOYECO MES DE
MAYO 528.00 VALOR MENS
24/01/2020 14.942.400 0 15.133.7476-855 76.453.951-6 191.347INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE120304
MONITOREO Y POST CIERRE
VERTEDERO BOYECO MES DE
JUNIO 528 UF MENSUALES
24/01/2020 1.494.240 0 1.685.5876-856 76.453.951-6 191.347INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE120304
MONITOREO Y POST CIERRE
VERTEDERO BOYECO MES DE
JULIO 52.80 MENSUALES
61.263.840 0 62.220.575 956.735TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Inmueb. de Gestión2152208001004
10/01/2020 89.250 0 89.2506-7 13.317.499-0 0BRAVO FLOODY SERGIO FERNAND110890
ACTUALIZA O/C 2869
24/01/2020 4.084.106 4.037.917 46.1896-830 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110801
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ENERO
24/01/2020 2.598.820 2.569.429 29.3916-830 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110802
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ENERO
24/01/2020 1.886.846 1.865.507 21.3396-830 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110803
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ENERO
24/01/2020 820.318 811.042 9.2766-830 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110806
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ENERO
24/01/2020 425.350 420.539 4.8116-830 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110807
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ENERO
24/01/2020 682.165 674.452 7.7136-830 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110808
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ENERO
24/01/2020 718.566 710.440 8.1266-830 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110812
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ENERO
24/01/2020 408.439 0 408.4396-1080 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110801
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. AL 3 JUNIO
TERMINO CONTRAT
24/01/2020 259.681 0 259.6816-1080 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110802
13/04/2020
37
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. AL 3 JUNIO
TERMINO CONTRAT
24/01/2020 188.312 0 188.3126-1080 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110803
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. AL 3 JUNIO
TERMINO CONTRAT
24/01/2020 81.688 0 81.6886-1080 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110806
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. AL 3 JUNIO
TERMINO CONTRAT
24/01/2020 42.133 0 42.1336-1080 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110807
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. AL 3 JUNIO
TERMINO CONTRAT
24/01/2020 67.356 0 67.3566-1080 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110808
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. AL 3 JUNIO
TERMINO CONTRAT
24/01/2020 72.229 0 72.2296-1080 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110812
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. AL 3 JUNIO
TERMINO CONTRAT
24/01/2020 4.084.106 4.055.787 28.3196-1076 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110801
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE FEBRERO
24/01/2020 2.598.820 2.580.801 18.0196-1076 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110802
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE FEBRERO
24/01/2020 1.886.846 1.873.763 13.0836-1076 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110803
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE FEBRERO
24/01/2020 820.318 814.630 5.6886-1076 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110806
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE FEBRERO
24/01/2020 425.350 422.401 2.9496-1076 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110807
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE FEBRERO
24/01/2020 682.165 677.435 4.7306-1076 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110808
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE FEBRERO
24/01/2020 718.566 713.587 4.9796-1076 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110812
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE FEBRERO
24/01/2020 4.084.106 0 4.084.1066-1077 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110801
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MARZO
24/01/2020 2.598.820 0 2.598.8206-1077 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110802
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MARZO
24/01/2020 1.886.846 0 1.886.8466-1077 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110803
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MARZO
24/01/2020 820.318 0 820.3186-1077 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110806
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MARZO
24/01/2020 425.350 0 425.3506-1077 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110807
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MARZO
13/04/2020
38
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
24/01/2020 682.165 0 682.1656-1077 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110808
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MARZO
24/01/2020 718.566 0 718.5666-1077 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110812
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MARZO
24/01/2020 4.084.106 0 4.084.1066-1078 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110801
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ABRIL
24/01/2020 2.598.820 0 2.598.8206-1078 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110802
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ABRIL
24/01/2020 1.886.846 0 1.886.8466-1078 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110803
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ABRIL
24/01/2020 820.318 0 820.3186-1078 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110806
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ABRIL
24/01/2020 425.350 0 425.3506-1078 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110807
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ABRIL
24/01/2020 682.165 0 682.1656-1078 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110808
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ABRIL
24/01/2020 718.566 0 718.5666-1078 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110812
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ABRIL
24/01/2020 4.084.106 0 4.084.1066-1079 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110801
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MAYO
24/01/2020 2.598.820 0 2.598.8206-1079 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110802
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MAYO
24/01/2020 1.886.846 0 1.886.8466-1079 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110803
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MAYO
24/01/2020 820.318 0 820.3186-1079 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110806
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MAYO
24/01/2020 425.350 0 425.3506-1079 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110807
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MAYO
24/01/2020 682.165 0 682.1656-1079 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110808
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MAYO
24/01/2020 718.566 0 718.5666-1079 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA110812
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MAYO
27/01/2020 208.949 206.718 2.2316-1115 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA110807
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES, MES DE
ENERO
27/01/2020 444.840 439.742 5.0986-1115 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA110813
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES, MES DE
ENERO
27/01/2020 208.949 0 208.9496-1119 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA110807
13/04/2020
39
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES, MES DE
MARZO
27/01/2020 444.840 0 444.8406-1119 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA110813
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES, MES DE
MARZO
27/01/2020 208.949 0 208.9496-1130 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA110807
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES, MES DE
ABRIL
27/01/2020 444.840 0 444.8406-1130 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA110813
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES, MES DE
ABRIL
27/01/2020 6.965 0 6.9656-1133 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA110807
SERVICIO DE ASEO INMUEBLES
MUNICIPALES, MAYO POR TERMINO
DE CONTRATO
27/01/2020 14.818 0 14.8186-1133 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA110813
SERVICIO DE ASEO INMUEBLES
MUNICIPALES, MAYO POR TERMINO
DE CONTRATO
11/03/2020 98.500 0 98.5006-3264 77.456.050-5 0SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M110801
ADQUISCION LAVADO Y
DESINFECCIONES DE ESTANQUES
DE AGUA POTABLE EDIFIC
59.371.593 22.874.190 36.497.403 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Aseo Progr. y Actividades2152208001005
24/01/2020 687.038 0 687.0386-1080 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA121290
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. AL 3 JUNIO
TERMINO CONTRAT
24/01/2020 10.544.038 10.470.933 73.1056-1082 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA121290
SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO
DEPORTIVOS MES DE FEBRERO
24/01/2020 10.544.038 0 10.544.0386-1083 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA121290
SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO
DEPORTIVOS MES DE MARZO
24/01/2020 10.544.038 0 10.544.0386-1084 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA121290
SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO
DEPORTIVOS MES DE ABRIL
24/01/2020 10.544.038 0 10.544.0386-1085 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA121290
SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO
DEPORTIVOS MES DE MAYO
24/01/2020 3.305.348 0 3.305.3486-1079 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA121290
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MAYO
24/01/2020 3.305.348 0 3.305.3486-1078 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA121290
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ABRIL
24/01/2020 3.305.348 0 3.305.3486-1077 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA121290
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE MARZO
24/01/2020 3.305.348 2.888.779 416.5696-1076 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA121290
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE FEBRERO
13/04/2020
40
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
24/01/2020 3.305.348 3.267.965 37.3836-830 14.283.218-6 0ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA121290
ASEO INMUEBLES MUNICIPALES,
874,51 UF MENS. MES DE ENERO
27/01/2020 1.104.075 0 1.104.0756-1130 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA121290
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES, MES DE
ABRIL
27/01/2020 1.104.075 0 1.104.0756-1119 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA121290
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES, MES DE
MARZO
27/01/2020 1.104.075 1.091.599 12.4766-1115 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA121290
SERVICIO DE ASEO PARA
INMUEBLES MUNICIPALES, MES DE
ENERO
27/01/2020 2.216.463 0 2.216.4636-1218 9.392.172-0 0MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE121290
ASEO PARA MUSEO FERROVIARIO
77.53 UF MES DE MARZO
27/01/2020 2.216.463 0 2.216.4636-1219 9.392.172-0 0MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE121290
ASEO PARA MUSEO FERROVIARIO
77.53 UF MES DE ABRIL
27/01/2020 2.216.463 0 2.216.4636-1220 9.392.172-0 0MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE121290
ASEO PARA MUSEO FERROVIARIO
77.53 UF MES DE MAYO
27/01/2020 2.216.463 0 2.216.4636-1222 9.392.172-0 0MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE121290
ASEO PARA MUSEO FERROVIARIO
77.53 UF MES DE JUNIO
27/01/2020 2.216.463 0 2.216.4636-1223 9.392.172-0 0MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE121290
ASEO PARA MUSEO FERROVIARIO
77.53 UF MES DE JULIO
27/01/2020 2.216.463 0 2.216.4636-1224 9.392.172-0 0MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE121290
ASEO PARA MUSEO FERROVIARIO
77.53 UF MES DE AGOSTO
27/01/2020 2.216.463 0 2.216.4636-1225 9.392.172-0 0MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE121290
ASEO PARA MUSEO FERROVIARIO
77.53 UF MES DE SEPTIEMBRE
27/01/2020 2.216.463 0 2.216.4636-1226 9.392.172-0 0MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE121290
ASEO PARA MUSEO FERROVIARIO
77.53 UF MES DE OCTUBRE
27/01/2020 2.216.463 0 2.216.4636-1227 9.392.172-0 0MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE121290
ASEO PARA MUSEO FERROVIARIO
77.53 UF MES DE NOVIEMBRE
27/01/2020 2.216.463 0 2.216.4636-1229 9.392.172-0 0MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE121290
ASEO PARA MUSEO FERROVIARIO
77.53 UF MES DE DICIEMBRE
27/01/2020 36.344 0 36.3446-1133 13.961.920-K 0RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA121290
SERVICIO DE ASEO INMUEBLES
MUNICIPALES, MAYO POR TERMINO
DE CONTRATO
13/03/2020 4.331.600 0 4.331.6006-3369 77.335.440-5 0RATACOM CONTROL DE PLAGAS L121101
SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS
Y SANITIZACION INTEGRAL PARA
FERIA PINTO
89.234.729 17.719.276 71.515.453 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas2152208001007
24/01/2020 1.955.348 0 1.955.3486-999 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120306
13/04/2020
41
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF DICIEMB
24/01/2020 81.655.165 0 81.655.1656-1025 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120306
BARRIDO DE CALLES Y LIMP AREAS
VERDES 2848.86 UF MENS MES
MARZO
24/01/2020 81.655.165 0 81.655.1656-1026 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120306
BARRIDO DE CALLES Y LIMP AREAS
VERDES 2848.86 UF MENS MES
ABRIL
24/01/2020 81.655.165 0 81.655.1656-1027 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120306
BARRIDO DE CALLES Y LIMP AREAS
VERDES 2848.86 UF MENS MES
MAYO
24/01/2020 81.655.165 0 81.655.1656-1028 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120306
BARRIDO DE CALLES Y LIMP AREAS
VERDES 2848.86 UF MENS MES
JUNIO
24/01/2020 81.655.165 0 81.655.1656-1029 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120306
BARRIDO DE CALLES Y LIMP AREAS
VERDES 2848.86 UF MENS MES
JULIO
24/01/2020 81.655.165 0 81.655.1656-1030 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120306
BARRIDO DE CALLES Y LIMP AREAS
VERDES 2848.86 UF MENS MES
AGOSTO
24/01/2020 81.655.165 0 81.655.1656-1031 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120306
BARRIDO DE CALLES Y LIMP AREAS
VERDES 2848.86 UF MENS MES
SEPTIEMBRE
24/01/2020 81.655.165 0 81.655.1656-1032 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120306
BARRIDO DE CALLES Y LIMP AREAS
VERDES 2848.86 UF MENS MES
OCTUBRE
24/01/2020 81.655.165 0 81.655.1656-1033 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120306
BARRIDO DE CALLES Y LIMP AREAS
VERDES 2848.86 UF MENS MES
NOVIEMBRE
24/01/2020 81.655.165 0 81.655.1656-1034 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120306
BARRIDO DE CALLES Y LIMP AREAS
VERDES 2848.86 UF MENS MES
DICIEMBRE
24/01/2020 1.955.348 1.933.235 22.1136-988 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120306
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF ENERO
24/01/2020 1.955.348 0 1.955.3486-990 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120306
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF MARZO
24/01/2020 1.955.348 0 1.955.3486-991 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120306
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF ABRIL
24/01/2020 1.955.348 0 1.955.3486-992 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120306
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF MAYO
13/04/2020
42
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
24/01/2020 1.955.348 0 1.955.3486-993 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120306
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF JUNIO
24/01/2020 1.955.348 0 1.955.3486-994 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120306
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF JULIO
24/01/2020 1.955.348 0 1.955.3486-995 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120306
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF AGOSTO
24/01/2020 1.955.348 0 1.955.3486-996 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120306
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF SEPTIEM
24/01/2020 1.955.348 0 1.955.3486-997 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120306
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF OCTUBRE
24/01/2020 1.955.348 0 1.955.3486-998 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120306
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF NOVIEMB
838.060.478 1.933.235 836.127.243 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión2152208002001
30/01/2020 57.898 0 57.8986-1599 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110807
ALARMAS INMUEBLES MUN. 115.66
UF MES DE FEBRERO
30/01/2020 191.179 0 191.1796-1599 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110808
ALARMAS INMUEBLES MUN. 115.66
UF MES DE FEBRERO
30/01/2020 81.974 0 81.9746-1599 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110812
ALARMAS INMUEBLES MUN. 115.66
UF MES DE FEBRERO
30/01/2020 92.006 0 92.0066-1599 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110813
ALARMAS INMUEBLES MUN. 115.66
UF MES DE FEBRERO
30/01/2020 42.420 0 42.4206-1600 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110807
ALARMAS INMUEBLES MUN.84.74
VALOR PROP MARZO
30/01/2020 139.844 0 139.8446-1600 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110808
ALARMAS INMUEBLES MUN.84.74
VALOR PROP MARZO
30/01/2020 59.904 0 59.9046-1600 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110812
ALARMAS INMUEBLES MUN.84.74
VALOR PROP MARZO
30/01/2020 67.471 0 67.4716-1600 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA110813
ALARMAS INMUEBLES MUN.84.74
VALOR PROP MARZO
31/01/2020 4.028.787 4.000.853 27.9346-1758 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES FEBRERO
UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 1.214.260 8.4786-1758 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110802
13/04/2020
43
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES FEBRERO
UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 1.214.260 8.4786-1758 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110803
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES FEBRERO
UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 2.486.586 17.3616-1758 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110806
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES FEBRERO
UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 2.486.586 17.3616-1758 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110807
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES FEBRERO
UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 2.486.586 17.3616-1758 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110808
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES FEBRERO
UF 1120.53
31/01/2020 3.334.010 3.310.894 23.1166-1758 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110809
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES FEBRERO
UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 1.214.260 8.4786-1758 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110812
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES FEBRERO
UF 1120.53
31/01/2020 4.028.787 0 4.028.7876-1759 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MARZO
UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1759 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110802
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MARZO
UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1759 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110803
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MARZO
UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1759 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110806
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MARZO
UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1759 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110807
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MARZO
UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1759 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110808
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MARZO
UF 1120.53
31/01/2020 3.334.010 0 3.334.0106-1759 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110809
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MARZO
UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1759 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110812
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MARZO
UF 1120.53
13/04/2020
44
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
31/01/2020 4.028.787 0 4.028.7876-1760 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES ABRIL UF
1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1760 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110802
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES ABRIL UF
1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1760 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110803
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES ABRIL UF
1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1760 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110806
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES ABRIL UF
1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1760 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110807
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES ABRIL UF
1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1760 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110808
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES ABRIL UF
1120.53
31/01/2020 3.334.010 0 3.334.0106-1760 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110809
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES ABRIL UF
1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1760 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110812
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES ABRIL UF
1120.53
31/01/2020 4.028.787 0 4.028.7876-1761 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MAYO UF
1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1761 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110802
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MAYO UF
1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1761 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110803
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MAYO UF
1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1761 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110806
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MAYO UF
1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1761 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110807
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MAYO UF
1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1761 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110808
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MAYO UF
1120.53
31/01/2020 3.334.010 0 3.334.0106-1761 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110809
13/04/2020
45
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MAYO UF
1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1761 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110812
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MAYO UF
1120.53
31/01/2020 4.028.787 0 4.028.7876-1762 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JUNIO UF
1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1762 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110802
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JUNIO UF
1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1762 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110803
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JUNIO UF
1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1762 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110806
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JUNIO UF
1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1762 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110807
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JUNIO UF
1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1762 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110808
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JUNIO UF
1120.53
31/01/2020 3.334.010 0 3.334.0106-1762 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110809
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JUNIO UF
1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1762 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110812
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JUNIO UF
1120.53
31/01/2020 4.028.787 0 4.028.7876-1763 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JULIO UF
1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1763 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110802
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JULIO UF
1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1763 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110803
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JULIO UF
1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1763 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110806
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JULIO UF
1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1763 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110807
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JULIO UF
1120.53
13/04/2020
46
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1763 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110808
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JULIO UF
1120.53
31/01/2020 3.334.010 0 3.334.0106-1763 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110809
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JULIO UF
1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1763 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110812
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JULIO UF
1120.53
31/01/2020 4.028.787 0 4.028.7876-1764 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES AGOSTO
UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1764 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110802
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES AGOSTO
UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1764 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110803
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES AGOSTO
UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1764 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110806
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES AGOSTO
UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1764 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110807
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES AGOSTO
UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1764 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110808
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES AGOSTO
UF 1120.53
31/01/2020 3.334.010 0 3.334.0106-1764 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110809
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES AGOSTO
UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1764 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110812
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES AGOSTO
UF 1120.53
31/01/2020 4.028.787 0 4.028.7876-1767 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
NOVIEMBRE UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1767 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110802
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
NOVIEMBRE UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1767 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110803
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
NOVIEMBRE UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1767 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110806
13/04/2020
47
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
NOVIEMBRE UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1767 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110807
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
NOVIEMBRE UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1767 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110808
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
NOVIEMBRE UF 1120.53
31/01/2020 3.334.010 0 3.334.0106-1767 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110809
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
NOVIEMBRE UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1767 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110812
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
NOVIEMBRE UF 1120.53
31/01/2020 4.028.787 0 4.028.7876-1765 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE
MUNICIPALESSEPTIEMBRE UF
1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1765 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110802
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE
MUNICIPALESSEPTIEMBRE UF
1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1765 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110803
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE
MUNICIPALESSEPTIEMBRE UF
1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1765 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110806
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE
MUNICIPALESSEPTIEMBRE UF
1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1765 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110807
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE
MUNICIPALESSEPTIEMBRE UF
1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1765 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110808
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE
MUNICIPALESSEPTIEMBRE UF
1120.53
31/01/2020 3.334.010 0 3.334.0106-1765 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110809
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE
MUNICIPALESSEPTIEMBRE UF
1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1765 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110812
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE
MUNICIPALESSEPTIEMBRE UF
1120.53
31/01/2020 4.028.787 0 4.028.7876-1766 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
13/04/2020
48
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES OCTUBRE
UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1766 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110802
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES OCTUBRE
UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1766 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110803
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES OCTUBRE
UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1766 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110806
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES OCTUBRE
UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1766 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110807
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES OCTUBRE
UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1766 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110808
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES OCTUBRE
UF 1120.53
31/01/2020 3.334.010 0 3.334.0106-1766 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110809
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES OCTUBRE
UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1766 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110812
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES OCTUBRE
UF 1120.53
31/01/2020 4.028.787 0 4.028.7876-1768 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
DICIEMBRE UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1768 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110802
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
DICIEMBRE UF 1120.53
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1768 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110803
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
DICIEMBRE UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1768 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110806
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
DICIEMBRE UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1768 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110807
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
DICIEMBRE UF 1120.53
31/01/2020 2.503.947 0 2.503.9476-1768 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110808
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
DICIEMBRE UF 1120.53
31/01/2020 3.334.010 0 3.334.0106-1768 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110809
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
DICIEMBRE UF 1120.53
13/04/2020
49
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
31/01/2020 1.222.738 0 1.222.7386-1768 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110812
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
DICIEMBRE UF 1120.53
26/02/2020 1.222.738 0 1.222.7386-2718 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,OCTUBRE
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2718 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110815
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,OCTUBRE
26/02/2020 1.222.738 0 1.222.7386-2719 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,NOVIEMBR
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2719 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110815
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,NOVIEMBR
26/02/2020 1.222.738 0 1.222.7386-2720 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,DICIEMBR
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2720 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110815
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,DICIEMBR
26/02/2020 1.222.738 1.208.910 13.8286-2709 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF ,
ENERO
26/02/2020 2.503.947 2.475.629 28.3186-2709 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110815
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF ,
ENERO
26/02/2020 1.222.738 1.214.261 8.4776-2710 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF ,
FEBRERO
26/02/2020 2.503.947 2.486.586 17.3616-2710 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110815
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF ,
FEBRERO
26/02/2020 1.222.738 0 1.222.7386-2711 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,MARZO
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2711 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110815
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,MARZO
26/02/2020 1.222.738 0 1.222.7386-2712 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,ABRIL
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2712 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110815
13/04/2020
50
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,ABRIL
26/02/2020 1.222.738 0 1.222.7386-2713 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,MAYO
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2713 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110815
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,MAYO
26/02/2020 1.222.738 0 1.222.7386-2714 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,JUNIO
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2714 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110815
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,JUNIO
26/02/2020 1.222.738 0 1.222.7386-2715 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,JULIO
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2715 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110815
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,JULIO
26/02/2020 1.222.738 0 1.222.7386-2716 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,AGOSTO
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2716 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110815
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,AGOSTO
26/02/2020 1.222.738 0 1.222.7386-2717 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110801
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,SEPTIEMB
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2717 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER110815
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,SEPTIEMB
03/03/2020 15.764 0 15.7646-2926 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110807
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN,MARZO 24.82 UF
VALOR PROPORCI
03/03/2020 47.292 0 47.2926-2926 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110808
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN,MARZO 24.82 UF
VALOR PROPORCI
03/03/2020 15.764 0 15.7646-2926 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110812
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN,MARZO 24.82 UF
VALOR PROPORCI
03/03/2020 15.764 0 15.7646-2926 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110813
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN,MARZO 24.82 UF
VALOR PROPORCI
13/04/2020
51
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
03/03/2020 59.904 0 59.9046-2927 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110807
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN ABRIL 95.64 UF
03/03/2020 178.566 0 178.5666-2927 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110808
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN ABRIL 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2927 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110812
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN ABRIL 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2927 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110813
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN ABRIL 95.64 UF
03/03/2020 59.904 0 59.9046-2928 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110807
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN MAYO 95.64 UF
03/03/2020 178.566 0 178.5666-2928 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110808
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN MAYO 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2928 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110812
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN MAYO 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2928 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110813
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN MAYO 95.64 UF
03/03/2020 59.904 0 59.9046-2929 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110807
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN JUNIO 95.64 UF
03/03/2020 178.566 0 178.5666-2929 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110808
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN JUNIO 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2929 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110812
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN JUNIO 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2929 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110813
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN JUNIO 95.64 UF
03/03/2020 59.904 0 59.9046-2934 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110807
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES NOVIEMBRE 95.64 UF
03/03/2020 178.566 0 178.5666-2934 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110808
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES NOVIEMBRE 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2934 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110812
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES NOVIEMBRE 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2934 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110813
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES NOVIEMBRE 95.64 UF
03/03/2020 59.904 0 59.9046-2935 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110807
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES DICIEMBRE 95.64 UF
03/03/2020 178.566 0 178.5666-2935 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110808
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES DICIEMBRE 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2935 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110812
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES DICIEMBRE 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2935 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110813
13/04/2020
52
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES DICIEMBRE 95.64 UF
03/03/2020 59.904 0 59.9046-2930 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110807
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN JULIO 95.64 UF
03/03/2020 178.566 0 178.5666-2930 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110808
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN JULIO 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2930 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110812
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN JULIO 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2930 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110813
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN JULIO 95.64 UF
03/03/2020 59.904 0 59.9046-2931 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110807
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN AGOSTO 95.64 UF
03/03/2020 178.566 0 178.5666-2931 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110808
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN AGOSTO 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2931 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110812
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN AGOSTO 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2931 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110813
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN AGOSTO 95.64 UF
03/03/2020 59.904 0 59.9046-2932 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110807
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN SEPTIEMBRE 95.64
UF
03/03/2020 178.566 0 178.5666-2932 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110808
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN SEPTIEMBRE 95.64
UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2932 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110812
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN SEPTIEMBRE 95.64
UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2932 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110813
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN SEPTIEMBRE 95.64
UF
03/03/2020 59.904 0 59.9046-2933 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110807
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES OCTUBRE 95.64 UF
03/03/2020 178.566 0 178.5666-2933 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110808
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES OCTUBRE 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2933 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110812
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES OCTUBRE 95.64 UF
03/03/2020 59.331 0 59.3316-2933 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA110813
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES OCTUBRE 95.64 UF
252.733.060 25.799.671 226.933.389 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades2152208002002
13/04/2020
53
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
29/01/2020 19.754.041 0 19.754.0416-1479 76.080.837-7 0SOC. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V121290
GUARDIAS RECINTO DEPORTIVOS
LINEA 2 697.75 UF MES DE MARZO
29/01/2020 19.754.041 0 19.754.0416-1481 76.080.837-7 0SOC. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V121290
GUARDIAS RECINTO DEPORTIVOS
LINEA 2 697.75 UF MES DE ABRIL
29/01/2020 19.754.041 0 19.754.0416-1483 76.080.837-7 0SOC. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V121290
GUARDIAS RECINTO DEPORTIVOS
LINEA 2, 697.75 UF MES DE MAYO
29/01/2020 19.754.041 0 19.754.0416-1486 76.080.837-7 0SOC. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V121290
GUARDIAS RECINTO DEPORTIVOS
LINEA 2, 697.75 UF MES DE JUNIO
29/01/2020 19.754.041 0 19.754.0416-1490 76.080.837-7 0SOC. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V121290
GUARDIAS RECINTO DEPORTIVOS
LINEA 2, 697.75 UF MES DE JULIO
29/01/2020 19.754.041 0 19.754.0416-1491 76.080.837-7 0SOC. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V121290
GUARDIAS RECINTO DEPORTIVOS
LINEA 2, 697.75 UF MES DE AGOSTO
29/01/2020 19.754.041 0 19.754.0416-1492 76.080.837-7 0SOC. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V121290
GUARDIAS RECINTO DEPORTIVOS
LINEA 2, 697.75 UF MES DE
SEPTIEMBRE
29/01/2020 19.754.041 0 19.754.0416-1493 76.080.837-7 0SOC. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V121290
GUARDIAS RECINTO DEPORTIVOS
LINEA 2, 697.75 UF MES DE
OCTUBRE
29/01/2020 19.754.041 0 19.754.0416-1495 76.080.837-7 0SOC. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V121290
GUARDIAS RECINTO DEPORTIVOS
LINEA 2, 697.75 UF MES DE
NOVIEMBRE
29/01/2020 19.754.041 0 19.754.0416-1498 76.080.837-7 0SOC. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V121290
GUARDIAS RECINTO DEPORTIVOS
LINEA 2, 697.75 UF MES DE
DICIEMBRE
30/01/2020 2.119.183 0 2.119.1836-1600 77.789.450-1 0ALPROTEC Y CIA LTDA121290
ALARMAS INMUEBLES MUN.84.74
VALOR PROP MARZO
30/01/2020 2.892.039 738.348 2.219.4536-1599 77.789.450-1 65.762ALPROTEC Y CIA LTDA121290
ALARMAS INMUEBLES MUN. 115.66
UF MES DE FEBRERO
31/01/2020 13.574.226 0 13.574.2266-1764 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES AGOSTO
UF 1120.53
31/01/2020 13.574.226 0 13.574.2266-1763 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JULIO UF
1120.53
31/01/2020 13.574.226 0 13.574.2266-1762 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES JUNIO UF
1120.53
31/01/2020 13.574.226 0 13.574.2266-1761 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MAYO UF
1120.53
31/01/2020 13.574.226 0 13.574.2266-1760 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
13/04/2020
54
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES ABRIL UF
1120.53
31/01/2020 13.574.226 0 13.574.2266-1759 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES MARZO
UF 1120.53
31/01/2020 13.574.226 13.480.111 94.1156-1758 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES FEBRERO
UF 1120.53
31/01/2020 13.574.226 0 13.574.2266-1768 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
DICIEMBRE UF 1120.53
31/01/2020 13.574.226 0 13.574.2266-1766 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES OCTUBRE
UF 1120.53
31/01/2020 13.574.226 0 13.574.2266-1765 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE
MUNICIPALESSEPTIEMBRE UF
1120.53
31/01/2020 13.574.226 0 13.574.2266-1767 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
SERVICIO GUARDIA PARA
INMUEBLE MUNICIPALES
NOVIEMBRE UF 1120.53
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2720 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,DICIEMBR
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2719 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,NOVIEMBR
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2718 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,OCTUBRE
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2717 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,SEPTIEMB
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2716 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,AGOSTO
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2715 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,JULIO
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2714 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,JUNIO
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2713 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
13/04/2020
55
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,MAYO
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2712 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,ABRIL
26/02/2020 2.503.947 0 2.503.9476-2711 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF
,MARZO
26/02/2020 2.503.947 2.486.586 17.3616-2710 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF ,
FEBRERO
26/02/2020 2.503.947 2.475.630 28.3176-2709 12.005.208-K 0COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER121290
EST. SUTERRANEO ED. PRAT 42.66
UF BAÑOS PL.TEODORO 87.36 UF ,
ENERO
03/03/2020 2.384.131 0 2.384.1316-2929 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA121290
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN JUNIO 95.64 UF
03/03/2020 2.384.131 0 2.384.1316-2928 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA121290
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN MAYO 95.64 UF
03/03/2020 2.384.131 0 2.384.1316-2927 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA121290
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN ABRIL 95.64 UF
03/03/2020 632.570 0 632.5706-2926 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA121290
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN,MARZO 24.82 UF
VALOR PROPORCI
03/03/2020 2.384.131 0 2.384.1316-2933 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA121290
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES OCTUBRE 95.64 UF
03/03/2020 2.384.131 0 2.384.1316-2932 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA121290
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN SEPTIEMBRE 95.64
UF
03/03/2020 2.384.131 0 2.384.1316-2931 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA121290
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN AGOSTO 95.64 UF
03/03/2020 2.384.131 0 2.384.1316-2930 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA121290
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES MUN JULIO 95.64 UF
03/03/2020 2.384.131 0 2.384.1316-2935 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA121290
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES DICIEMBRE 95.64 UF
03/03/2020 2.384.131 0 2.384.1316-2934 76.737.518-2 0ENERSEG INGENIERIA LIMITADA121290
SERVICIO DE ALARMA PARA
INMUEBLES NOVIEMBRE 95.64 UF
404.005.231 19.180.675 384.890.318 65.762TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Serv. Televigilancia - Cámaras2152208002003
29/01/2020 17.333.873 16.126.107 1.207.7666-1456 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE121002
SISTEMA DE TELEVIGILANCIA
604,76 UF MES DE ENERO
13/04/2020
56
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
29/01/2020 17.333.873 0 17.333.8736-1457 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE121002
SISTEMA DE TELEVIGILANCIA
604,76 UF MES DE FEBRERO
29/01/2020 17.333.873 0 17.333.8736-1458 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE121002
SISTEMA DE TELEVIGILANCIA
604,76 UF MES DE MARZO
29/01/2020 17.333.873 0 17.333.8736-1459 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE121002
SISTEMA DE TELEVIGILANCIA
604,76 UF MES DE ABRIL
29/01/2020 17.333.873 0 17.333.8736-1460 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE121002
SISTEMA DE TELEVIGILANCIA
604,76 UF MES DE MAYO
29/01/2020 17.333.873 0 17.333.8736-1461 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE121002
SISTEMA DE TELEVIGILANCIA
604,76 UF MES DE JUNIO
29/01/2020 17.333.873 0 17.333.8736-1462 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE121002
SISTEMA DE TELEVIGILANCIA
604,76 UF MES DE JULIO
29/01/2020 17.333.873 0 17.333.8736-1463 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE121002
SISTEMA DE TELEVIGILANCIA
604,76 UF MES DE AGOSTO
29/01/2020 17.333.873 0 17.333.8736-1464 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE121002
SISTEMA DE TELEVIGILANCIA
604,76 UF MES DE SEPTIEMBRE
29/01/2020 17.333.873 0 17.333.8736-1465 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE121002
SISTEMA DE TELEVIGILANCIA
604,76 UF MES DE OCTUBRE
29/01/2020 17.333.873 0 17.333.8736-1466 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE121002
SISTEMA DE TELEVIGILANCIA
604,76 UF MES DE NOVIEMBRE
29/01/2020 17.333.873 0 17.333.8736-1467 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE121002
SISTEMA DE TELEVIGILANCIA
604,76 UF MES DE DICIEMBRE
208.006.476 16.126.107 191.880.369 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Servicios de Mantención de Jardines2152208003
24/01/2020 134.665.414 0 134.665.4146-1037 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401
MANT, CONSERV, RENOV Y RIEGO
AREAS VERDE 4698.33 UF MES
MARZO
24/01/2020 134.665.414 0 134.665.4146-1038 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401
MANT, CONSERV, RENOV Y RIEGO
AREAS VERDE 4698.33 UF MES
ABRIL
24/01/2020 134.665.414 0 134.665.4146-1039 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401
MANT, CONSERV, RENOV Y RIEGO
AREAS VERDE 4698.33 UF MES
MAYO
24/01/2020 134.665.414 0 134.665.4146-1040 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401
MANT, CONSERV, RENOV Y RIEGO
AREAS VERDE 4698.33 UF MES
JUNIO
24/01/2020 134.665.414 0 134.665.4146-1041 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401
MANT, CONSERV, RENOV Y RIEGO
AREAS VERDE 4698.33 UF MES
JULIO
24/01/2020 134.665.414 0 134.665.4146-1042 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401
13/04/2020
57
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
MANT, CONSERV, RENOV Y RIEGO
AREAS VERDE 4698.33 UF MES
AGOSTO
24/01/2020 134.665.414 0 134.665.4146-1043 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401
MANT, CONSERV, RENOV Y RIEGO
AREAS VERDE 4698.33 UF MES
SEPTIEMBRE
24/01/2020 134.665.414 0 134.665.4146-1044 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401
MANT, CONSERV, RENOV Y RIEGO
AREAS VERDE 4698.33 UF MES
OCTUBRE
24/01/2020 134.665.414 0 134.665.4146-1045 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401
MANT, CONSERV, RENOV Y RIEGO
AREAS VERDE 4698.33 UF MES
NOVIEMBRE
24/01/2020 134.665.414 0 134.665.4146-1046 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401
MANT, CONSERV, RENOV Y RIEGO
AREAS VERDE 4698.33 UF MES
DICIEMBRE
24/01/2020 146.142.985 0 146.142.9856-1049 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401
MANT, CONSERV, RENOV Y
RIEGODE AREAS VERDE Y AV
5098.77 UF MARZO
24/01/2020 146.142.985 0 146.142.9856-1050 88.650.400-4 0DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO120401
MANT, CONSERV, RENOV Y
RIEGODE AREAS VERDE Y AV
5098.77 UF ABRIL
1.638.940.110 0 1.638.940.110 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Contrato Serv. Mant. Al. Publico2152208004001
31/01/2020 10.299.833 0 10.299.8336-1709 76.510.150-6 0ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S120101
SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO 359.35 MES DE MARZO
31/01/2020 10.299.833 0 10.299.8336-1710 76.510.150-6 0ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S120101
SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO 359.35 MES DE ABRIL
31/01/2020 10.299.833 0 10.299.8336-1711 76.510.150-6 0ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S120101
SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO 359.35 MES DE MAYO
31/01/2020 10.299.833 0 10.299.8336-1712 76.510.150-6 0ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S120101
SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO 359.35 MES DE JUNIO
31/01/2020 10.299.833 0 10.299.8336-1713 76.510.150-6 0ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S120101
SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO 359.35 MES DE JULIO
31/01/2020 167.102 0 167.1026-1715 76.510.150-6 0ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S120101
SISTEMA DE ALUMBRADO VALOR
PROPORCION 5.83 UF AGOSTO
51.666.267 0 51.666.267 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Servicios de Mantención de Semáforos2152208005
10/01/2020 133.213 0 133.2136-19 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
ACTUALIZACION O/C 10425
31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1699 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MANTENCION DE RED DE
SEMAFOROS DE LA COMUNA DE
TEMUCO MES DE 0CTUBRE
13/04/2020
58
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1700 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MANTENCION DE RED DE
SEMAFOROS DE LA COMUNA DE
TEMUCO MES DE NOVIEMBRE
31/01/2020 34.835.419 0 34.835.4196-1701 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MANTENCION DE RED DE
SEMAFOROS DE LA COMUNA DE
TEMUCO MES DE DICIEMBRE
31/01/2020 34.835.134 34.311.954 523.1806-1674 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MANTENCION DE RED DE
SEMAFOROS DE LA COMUNA DE
TEMUCO MES DE ENERO
31/01/2020 34.835.134 34.462.906 372.2286-1676 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MANTENCION DE RED DE
SEMAFOROS DE LA COMUNA DE
TEMUCO MES DE FEBRERO
31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1677 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MANTENCION DE RED DE
SEMAFOROS DE LA COMUNA DE
TEMUCO MES DE FEBRERO
31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1678 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MANTENCION DE RED DE
SEMAFOROS DE LA COMUNA DE
TEMUCO MES DE ABRIL
31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1679 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MANTENCION DE RED DE
SEMAFOROS DE LA COMUNA DE
TEMUCO MES DE MAYO
31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1680 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MANTENCION DE RED DE
SEMAFOROS DE LA COMUNA DE
TEMUCO MES DE JUNIO
31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1681 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MANTENCION DE RED DE
SEMAFOROS DE LA COMUNA DE
TEMUCO MES DE JULIO
31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1682 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MANTENCION DE RED DE
SEMAFOROS DE LA COMUNA DE
TEMUCO MES DE AGOSTO
31/01/2020 34.835.134 0 34.835.1346-1683 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MANTENCION DE RED DE
SEMAFOROS DE LA COMUNA DE
TEMUCO MES DE SEPTIEMBR
20/02/2020 130.700 129.222 1.4786-2480 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MODIFICACION DE CONTRATO POR
UN MONTO 4.56 UF A PARTIR DEL
MES DE
20/02/2020 130.700 0 130.7006-2482 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MODIFICACION DE CONTRATO POR
UN MONTO 4.56 UF A PARTIR DEL
MES DE MARZ
20/02/2020 130.700 0 130.7006-2483 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MODIFICACION DE CONTRATO POR
UN MONTO 4.56 UF A PARTIR DEL
MES DE ABRI
20/02/2020 130.700 0 130.7006-2484 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
13/04/2020
59
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
MODIFICACION DE CONTRATO POR
UN MONTO 4.56 UF A PARTIR DEL
MES DE MAYO
20/02/2020 130.700 0 130.7006-2485 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MODIFICACION DE CONTRATO POR
UN MONTO 4.56 UF A PARTIR DEL
MES DE JUNI
20/02/2020 130.700 0 130.7006-2486 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MODIFICACION DE CONTRATO POR
UN MONTO 4.56 UF A PARTIR DEL
MES DE JULI
20/02/2020 130.700 0 130.7006-2487 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MODIFICACION DE CONTRATO POR
UN MONTO 4.56 UF. A PARTIR DEL
MES DE AGO
20/02/2020 130.700 0 130.7006-2488 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MODIFICACION DE CONTRATO POR
UN MONTO 4.56 UF. A PARTIR DEL
MES DE SEP
20/02/2020 130.700 0 130.7006-2489 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MODIFICACION DE CONTRATO POR
UN MONTO 4.56 UF. A PARTIR DEL
MES DE OCT
20/02/2020 130.700 0 130.7006-2490 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MODIFICACION DE CONTRATO POR
UN MONTO 4.56 UF. A PARTIR DEL
MES DE NOV
20/02/2020 130.700 0 130.7006-2491 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
MODIFICACION DE CONTRATO POR
UN MONTO 4.56 UF. A PARTIR DEL
MES DE DIC
13/03/2020 413.885 0 413.8856-3395 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
AUMENTO EN 14.44 UF MES DE
MARZO
13/03/2020 413.885 0 413.8856-3396 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
AUMENTO EN 14.44 UF MES DE
ABRIL
13/03/2020 413.885 0 413.8856-3397 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
AUMENTO EN 14.44 UF MES DE
MAYO
13/03/2020 413.885 0 413.8856-3398 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
AUMENTO EN 14.44 UF MES DE
JUNIO
13/03/2020 413.885 0 413.8856-3399 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
AUMENTO EN 14.44 UF MES DE
JULIO
13/03/2020 413.885 0 413.8856-3400 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
AUMENTO EN 14.44 UF MES DE
AGOSTO
13/03/2020 413.885 0 413.8856-3401 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
AUMENTO EN 14.44 UF MES DE
SEPTIEMBRE
13/03/2020 413.885 0 413.8856-3402 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
AUMENTO EN 14.44 UF MES DE
OCTUBRE
13/03/2020 413.885 0 413.8856-3403 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
AUMENTO EN 14.44 UF MES DE
NOVIEMBRE
13/03/2020 413.885 0 413.8856-3404 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.120201
13/04/2020
60
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
AUMENTO EN 14.44 UF MES DE
DICIEMBRE
423.731.656 68.904.082 354.827.574 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito2152208006
24/01/2020 17.983.936 0 17.983.9366-690 76.969.030-1 0INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO120202
627.44 UF SEÑALIZACION VIAL
MARZO
24/01/2020 17.983.936 0 17.983.9366-691 76.969.030-1 0INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO120202
627.44 UF SEÑALIZACION VIAL
ABRIL
24/01/2020 17.983.936 0 17.983.9366-692 76.969.030-1 0INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO120202
627.44 UF SEÑALIZACION VIAL
MAYO
24/01/2020 17.983.936 0 17.983.9366-693 76.969.030-1 0INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO120202
627.44 UF SEÑALIZACION VIAL
JUNIO
24/01/2020 17.983.936 0 17.983.9366-694 76.969.030-1 0INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO120202
627.44 UF SEÑALIZACION VIAL
JULIO
07/02/2020 29.419.600 0 29.419.6006-2060 76.327.249-4 0YURI ESTEBAN SPULER PEREZ INGE120202
722 MTS 2 DEMARCACION EN
ACRILICA Y 3515 MTS 2
DEMARACACION TERMOPLAST
28/02/2020 95.732 0 95.7326-2850 76.969.030-1 0INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO120202
INCORPORESE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION SEÑALES VIALES
MARZO 3.34
28/02/2020 95.732 0 95.7326-2851 76.969.030-1 0INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO120202
INCORPORESE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION SEÑALES VIALES
ABRIL 3.34
28/02/2020 95.732 0 95.7326-2852 76.969.030-1 0INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO120202
INCORPORESE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION SEÑALES VIALES
MAYO 3.34
28/02/2020 95.732 0 95.7326-2853 76.969.030-1 0INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO120202
INCORPORESE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION SEÑALES VIALES
JUNIO 3.34
28/02/2020 95.732 0 95.7326-2854 76.969.030-1 0INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO120202
INCORPORESE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION SEÑALES VIALES
JULIO 3.34
119.817.940 0 119.817.940 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Movilización - Cometidos y Capacitación2152208007001
15/01/2020 150.000 0 150.0006-144 14.510.175-1 0SILVA MARDONES GONZALO EDUARD110302
SEMINARIO CHILE DESPERTO Y LOS
MUNICIPIOS QUE A LA CIUDAD LA
LIGUA
15/01/2020 80.000 0 80.0006-142 10.915.957-3 0PAREDES SANDOVAL ROBERTO110302
AUTORIZA PARA ASISTIR AL
SEMINARIO INTERNACIONAL
CIUDAD DE CURICO
16/01/2020 100.000 0 100.0006-207 9.685.034-4 0CARTES FIGUEROA PATRICIO110101
13/04/2020
61
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION
PARA COMETIDO A LA CIUDAD DE
SANTIAGO L
21/01/2020 100.000 0 100.0006-450 9.685.034-4 0CARTES FIGUEROA PATRICIO110101
VIATICO POR COMETIDO A LA
CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 22
AL 25 DE
28/01/2020 50.000 0 50.0006-1290 9.527.329-7 0PANTOJA SECO JOSE TOMAS110101
COMETIDO FUNCIONARIO A LA
CIUDAD DE CONCEPCION EL DIA 30
DE ENERO 2020
20/02/2020 50.000 0 50.0006-2397 9.330.374-1 0SANDOVAL SAAVEDRA ALEJANDR110101
03/03/2020 114.042 0 114.0426-2941 89.862.200-2 0LATAM AIRLINES GROUP S.A.110101
PASAJES AEREOS TRAMO
TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO
PARA DON CARLOS NAVARRE
03/03/2020 173.892 0 173.8926-2957 89.862.200-2 0LATAM AIRLINES GROUP S.A.110101
PASAJES AEREOS TRAMO
TEMUCO-SANTIAGO PARA EL SR
CARLOS INOSTROZA REUNI
03/03/2020 132.042 0 132.0426-2958 89.862.200-2 0LATAM AIRLINES GROUP S.A.110101
PASAJES AEREOS TRAMO
TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA
FUNCIONARIO JAVIER F
04/03/2020 160.000 72.740 87.2606-2998 10.723.823-9 0MEDINA MOLINA JAIME ANDRES110302
CAPACITACION DE CONTABILIDAD
MUNICIPAL BAJO NICSP CGR A
REALIZARCE EN
04/03/2020 0 0 -87.2606-2998 10.723.823-9 -87.260MEDINA MOLINA JAIME ANDRES110303
CAPACITACION DE CONTABILIDAD
MUNICIPAL BAJO NICSP CGR A
REALIZARCE EN
04/03/2020 160.000 74.760 85.2406-2999 10.705.095-7 0BRAUNING DELGADO YESSICA ELI110302
CAPACITACION DE CONTABILIDAD
MUNICIPAL BAJO NICSP CGR A
REALIZARCE EN
04/03/2020 0 0 -85.2406-2999 10.705.095-7 -85.240BRAUNING DELGADO YESSICA ELI110303
CAPACITACION DE CONTABILIDAD
MUNICIPAL BAJO NICSP CGR A
REALIZARCE EN
04/03/2020 160.000 126.992 33.0086-3000 12.742.204-4 0MARTINEZ GAJARDO ROBERTO CA110302
CAPACITACION DE CONTABILIDAD
MUNICIPAL BAJO NICSP CGR A
REALIZARCE EN
04/03/2020 0 0 -33.0006-3000 12.742.204-4 -33.000MARTINEZ GAJARDO ROBERTO CA110303
CAPACITACION DE CONTABILIDAD
MUNICIPAL BAJO NICSP CGR A
REALIZARCE EN
06/03/2020 550.000 0 378.0946-3084 8.182.789-3 -171.906BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL110101
COMETIDO A LA CIUDAD DE
SANTIAGO LOS DIAS 4 AL 6 DE
FEBRERO A REUNION
06/03/2020 330.000 0 26.0606-3085 8.817.514-K -303.940NAVARRETE MORA RAMON HUMBE110101
COMETIDO A LA CIUDAD DE
SANTIAGO LOS DIAS 4 AL 6 DE
FEBRERO A REUNION
06/03/2020 100.000 0 71.8706-3086 12.831.456-3 -28.130GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO110101
13/04/2020
62
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
COMETIDO A LA CIUDAD DE
SANTIAGO LOS DIAS 4 AL 6 DE
FEBRERO A REUNION
06/03/2020 225.142 0 225.1426-3098 12.334.585-1 0KREPPS PEZO KATERIN VALESKA110101
COMETIDO A LA CIUDAD DE
SANTIAGO LOS DIAS 04 AL 5 DE
MARZO A REUNION C
06/03/2020 15.000 0 15.0006-3102 13.580.960-8 0FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC110101
COMETIDO A LA CIUDAD DE FREIRE
E DIA 03/03/2020 A RENDICION
EXAMEN TEO
10/03/2020 155.892 0 155.8926-3246 89.862.200-2 0LATAM AIRLINES GROUP S.A.110101
PASAJES AEREOS
TCO-SANTIAGO-TCO PROYECTO
MERCADO MUNICIPAL
10/03/2020 155.892 0 155.8926-3246 89.862.200-2 0LATAM AIRLINES GROUP S.A.110102
PASAJES AEREOS
TCO-SANTIAGO-TCO PROYECTO
MERCADO MUNICIPAL
11/03/2020 129.042 0 129.0426-3284 89.862.200-2 0LATAM AIRLINES GROUP S.A.110101
PASAJES AEREOS TRAMO
TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA
DON ROLANDO SAAVEDRA
12/03/2020 70.000 0 36.9956-3337 8.182.789-3 -33.005BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL110101
VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION
POR COMETIDO A LA COMUNA DE
LONCOCHE
12/03/2020 100.000 0 100.0006-3330 6.967.860-2 0SAAVEDRA REBOLLEDO ROLANDO P110101
VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION
POR COMETIDO A LA CIUDAD DE
SANTIAGO
17/03/2020 400.000 0 400.0006-3477 89.862.200-2 0LATAM AIRLINES GROUP S.A.110101
PASAJES AEREOS
TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA
MAURICIO REYES Y FERNANDO
3.660.944 274.492 2.643.971-742.481TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.PCV - Traslados, Transporte y Otros2152208007003
15/01/2020 289.582.410 0 289.582.4106-166 96.722.440-5 0GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S120302
ADQUISICION DE 10.000
TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS PARA
10/02/2020 31.399.134 0 31.399.1346-2095 88.842.000-2 0VEOLIA SI CHILE S.A120302
SERVICIO DE TRANSPORTE R.S.D Y
ASIMILABLES TEMUCO-LOS
ANGELES, 78 VIAJ
19/02/2020 399.568 0 399.5686-2353 77.462.400-7 0SERVICIOS TECNICOS URBANOS LI120902
SERVICIO DE MANEJO TRANSPORTE
Y DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS
PELIGROS
26/02/2020 87.763 0 87.7636-2692 60.806.000-6 0CASA MONEDA DE CHILE110701
ADQUISICION DE 3000 SELLO
AUTOAHESIVOS DISTINTIVO VERDE
APTO 4 LETRAS/
321.468.875 0 321.468.875 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Vehículos - Serv. de Traslados2152208007004
13/04/2020
63
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
20/02/2020 972.515 965.772 6.7436-2407 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
TRASLADO DE PASAJERO PARA EL
PG DISCAPACIDAD MES DE
FEBRERO UF 33.93
20/02/2020 972.515 0 972.5156-2408 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
TRASLADO DE PASAJERO PARA EL
PG DISCAPACIDAD MES DE MARZO
UF 33.93
20/02/2020 972.515 0 972.5156-2409 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
TRASLADO DE PASAJERO PARA EL
PG DISCAPACIDAD MES DE ABRIL
UF 33.93
20/02/2020 972.515 0 972.5156-2410 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
TRASLADO DE PASAJERO PARA EL
PG DISCAPACIDAD MES DE MAYO
UF 33.93
20/02/2020 972.515 0 972.5156-2411 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
TRASLADO DE PASAJERO PARA EL
PG DISCAPACIDAD MES DE JUNIO
UF 33.93
20/02/2020 972.515 0 972.5156-2412 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
TRASLADO DE PASAJERO PARA EL
PG DISCAPACIDAD MES DE JULIO
UF 33.93
20/02/2020 388.662 0 388.6626-2413 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
TRASLADO DE PASAJERO PARA EL
PG DISCAPACIDAD MES DE
AGOSTO UF 33.93
20/02/2020 972.515 0 972.5156-2416 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA EL PROGRAMA OMIL. MES DE
MARZO, VALO
20/02/2020 972.515 0 972.5156-2417 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA EL PROGRAMA OMIL. MES DE
ABRIL, VALO
20/02/2020 972.515 0 972.5156-2418 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA EL PROGRAMA OMIL. MES DE
MAYO, VALOR
20/02/2020 550.891 0 550.8916-2419 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA EL PROGRAMA OMIL. MES DE
JUNIO, VALO
20/02/2020 972.515 961.517 10.9986-2421 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA EL PROGRAMA PEQUEÑOS
EMPRENDEDORES.
20/02/2020 972.515 0 972.5156-2422 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA EL PROGRAMA PEQUEÑOS
EMPRENDEDORES.
20/02/2020 972.515 0 972.5156-2423 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA EL PROGRAMA PEQUEÑOS
EMPRENDEDORES.
20/02/2020 972.515 0 972.5156-2424 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
13/04/2020
64
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA EL PROGRAMA PEQUEÑOS
EMPRENDEDORES.
20/02/2020 972.515 0 972.5156-2425 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA EL PROGRAMA PEQUEÑOS
EMPRENDEDORES.
20/02/2020 550.891 0 550.8916-2426 77.619.320-8 0SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA EL PROGRAMA PEQUEÑOS
EMPRENDEDORES.
20/02/2020 971.665 0 971.6656-2427 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 3 SEG
20/02/2020 971.665 0 971.6656-2429 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 3 SEG
20/02/2020 971.665 0 971.6656-2430 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 3 SEG
20/02/2020 971.665 0 971.6656-2431 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 3 SEG
20/02/2020 971.665 0 971.6656-2432 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 3 SEG
20/02/2020 971.665 0 971.6656-2433 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 3 SEG
20/02/2020 971.665 0 971.6656-2434 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 3 SEG
20/02/2020 971.665 0 971.6656-2435 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 3 SEG
20/02/2020 971.665 0 971.6656-2436 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 3 SEG
20/02/2020 971.665 0 971.6656-2437 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 3 SEG
20/02/2020 971.655 0 971.6556-2438 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
20/02/2020 960.190 0 960.1906-2439 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 1 SEG
20/02/2020 960.190 0 960.1906-2441 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
13/04/2020
65
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 1 SEG
20/02/2020 960.190 0 960.1906-2442 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 1 SEG
20/02/2020 960.190 0 960.1906-2443 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 1 SEG
20/02/2020 960.190 0 960.1906-2444 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 1 SEG
20/02/2020 960.190 0 960.1906-2445 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 1 SEG
20/02/2020 960.190 0 960.1906-2446 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 1 SEG
20/02/2020 960.190 0 960.1906-2447 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 1 SEG
20/02/2020 960.190 0 960.1906-2448 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 1 SEG
20/02/2020 960.190 0 960.1906-2449 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 1 SEG
20/02/2020 960.190 0 960.1906-2450 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 1 SEG
20/02/2020 974.522 967.765 6.7576-2451 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2452 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2453 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2454 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2455 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
13/04/2020
66
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2456 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2457 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2458 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2459 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2460 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2461 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2462 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2464 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 4 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2465 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 4 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2466 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 4 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2467 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 4 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2468 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 4 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2469 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 4 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2470 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 4 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2471 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
13/04/2020
67
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2472 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2473 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
20/02/2020 974.522 0 974.5226-2474 76.136.523-1 0TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA110902
SERVICO TRASLADO DE PASAJERO
PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES,
LINEA 2 SEG
24/02/2020 974.522 0 974.5226-2542 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO DE PASAJERO
TESORERIA REGIONAL, VALOR UF
34 ENERO
24/02/2020 974.522 0 974.5226-2544 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO DE PASAJERO
TESORERIA REGIONAL, VALOR UF
34 MARZO
24/02/2020 974.522 0 974.5226-2545 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO DE PASAJERO
TESORERIA REGIONAL , VALOR UF
34 ABRIL
24/02/2020 974.522 0 974.5226-2546 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO DE PASAJERO
TESORERIA REGIONAL, VALOR UF
34 MAYO
24/02/2020 974.522 0 974.5226-2547 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO DE PASAJERO
TESORERIA REGIONAL, VALOR UF
34 JUNIO
24/02/2020 974.522 0 974.5226-2548 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO DE PASAJERO
TESORERIA REGIONAL, VALOR UF
34 JULIO
24/02/2020 974.522 0 974.5226-2549 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO DE PASAJERO
TESORERIA REGIONAL, VALOR UF
34 AGOSTO
24/02/2020 974.522 0 974.5226-2550 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO DE PASAJERO
TESORERIA REGIONAL VALOR UF 34
SEPTIEMBRE
24/02/2020 974.522 0 974.5226-2551 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO DE
PASAJEROTESORERIA REGIONAL,
VALOR UF 34 OCTUBRE
24/02/2020 974.522 0 974.5226-2552 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO DE PASAJERO
TESORERIA REGIONAL, VALOR UF
34 NOVIEMBRE
24/02/2020 974.522 0 974.5226-2553 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO DE PASAJERO
TESORERIA REGIONAL, VALOR UF
34 DICIEMBRE
13/04/2020
68
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2627 9.306.918-8 0TORRES FRIZ LUIS FERNANDO110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA LA DIRECCION
SEGURIDAD CIUDADANA
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2628 9.306.918-8 0TORRES FRIZ LUIS FERNANDO110902
TRASLADO DE PASAJERO PARA LA
DIRECCION SEGURIDAD
CIUDADANA ABRIL 34 UF
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2629 9.306.918-8 0TORRES FRIZ LUIS FERNANDO110902
TRASLADO DE PASAJERO PARA LA
DIRECCION SEGURIDAD
CIUDADANA MAYO 34 UF
25/02/2020 552.038 0 552.0386-2630 9.306.918-8 0TORRES FRIZ LUIS FERNANDO110902
TRASLADO DE PASAJERO PARA LA
DIRECCION SEGURIDAD
CIUDADANA TERM CONTRA
25/02/2020 974.522 967.765 6.7576-2644 8.572.509-2 0WALTEMATH BASCUNAN JORGE S110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD
CONVENIO S.I.I, VALOR
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2645 9.306.918-8 0TORRES FRIZ LUIS FERNANDO110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD
CONVENIO S.I.I, VALOR
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2646 8.572.509-2 0WALTEMATH BASCUNAN JORGE S110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD
CONVENIO S.I.I, VALOR
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2647 8.572.509-2 0WALTEMATH BASCUNAN JORGE S110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD
CONVENIO S.I.I, VALOR
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2648 8.572.509-2 0WALTEMATH BASCUNAN JORGE S110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD
CONVENIO S.I.I, VALOR
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2649 8.572.509-2 0WALTEMATH BASCUNAN JORGE S110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD
CONVENIO S.I.I, VALOR
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2650 8.572.509-2 0WALTEMATH BASCUNAN JORGE S110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD
CONVENIO S.I.I, VALOR
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2651 8.572.509-2 0WALTEMATH BASCUNAN JORGE S110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD
CONVENIO S.I.I, VALOR
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2652 8.572.509-2 0WALTEMATH BASCUNAN JORGE S110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD
CONVENIO S.I.I, VALOR
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2653 8.572.509-2 0WALTEMATH BASCUNAN JORGE S110902
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD
CONVENIO S.I.I, VALOR
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2654 8.572.509-2 0WALTEMATH BASCUNAN JORGE S110902
13/04/2020
69
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD
CONVENIO S.I.I, VALOR
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2657 7.237.344-8 0CARMONA PALACIOS FRANCISCO110106
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL
CONCEJO MUNICIPAL,
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2658 7.237.344-8 0CARMONA PALACIOS FRANCISCO110106
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL
CONCEJO MUNICIPAL,
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2659 7.237.344-8 0CARMONA PALACIOS FRANCISCO110106
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL
CONCEJO MUNICIPAL,
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2660 7.237.344-8 0CARMONA PALACIOS FRANCISCO110106
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL
CONCEJO MUNICIPAL,
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2661 7.237.344-8 0CARMONA PALACIOS FRANCISCO110106
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL
CONCEJO MUNICIPAL,
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2662 7.237.344-8 0CARMONA PALACIOS FRANCISCO110106
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL
CONCEJO MUNICIPAL,
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2663 7.237.344-8 0CARMONA PALACIOS FRANCISCO110106
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL
CONCEJO MUNICIPAL,
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2664 7.237.344-8 0CARMONA PALACIOS FRANCISCO110106
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL
CONCEJO MUNICIPAL,
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2665 7.237.344-8 0CARMONA PALACIOS FRANCISCO110106
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL
CONCEJO MUNICIPAL,
25/02/2020 974.522 0 974.5226-2666 7.237.344-8 0CARMONA PALACIOS FRANCISCO110106
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL
CONCEJO MUNICIPAL,
26/02/2020 1.318.470 0 1.318.4706-2721 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902
TRASLADO PASAJERO UNIDAD DE
VIVIENDA (CAMIONETA) 46 UF
ENERO
26/02/2020 1.318.470 1.309.329 9.1416-2728 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902
TRASLADO PASAJERO UNIDAD DE
VIVIENDA (CAMIONETA) 46 UF
FEBRERO
26/02/2020 1.318.470 0 1.318.4706-2729 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902
TRASLADO PASAJERO UNIDAD DE
VIVIENDA (CAMIONETA) 46 UF
MARZO
26/02/2020 571.242 0 571.2426-2730 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902
TRASLADO PASAJERO UNIDAD DE
VIVIENDA VALOR PROP 19.93ABRIL
10/03/2020 960.190 0 960.1906-3215 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
13/04/2020
70
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
TRASLADO PASAJERO PG
ESTRATIFICACION SOCIAL MARZO
PROP P 330-2017
10/03/2020 960.190 0 960.1906-3216 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO PASAJERO PG
ESTRATIFICACION SOCIAL ABRIL
PROP P 330-2017
10/03/2020 960.190 0 960.1906-3217 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO PASAJERO PG
ESTRATIFICACION SOCIAL MAYO
PROP P 330-2017
10/03/2020 960.190 0 960.1906-3218 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO PASAJERO PG
ESTRATIFICACION SOCIAL JUNIO
PROP P 330-2017
10/03/2020 960.190 0 960.1906-3219 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO PASAJERO PG
ESTRATIFICACION SOCIAL JULIO
PROP P 330-2017
10/03/2020 960.190 0 960.1906-3220 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO PASAJERO PG
ESTRATIFICACION SOCIAL AGOSTO
PROP P 330-2017
10/03/2020 960.190 0 960.1906-3221 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO PASAJERO PG
ESTRATIFICACION SOCIAL
SEPTIEMBRE PROP P 330-2017
10/03/2020 960.190 0 960.1906-3222 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO PASAJERO PG
ESTRATIFICACION SOCIAL
OCTUBRE PROP P 330-2017
10/03/2020 960.190 0 960.1906-3223 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO PASAJERO PG
ESTRATIFICACION SOCIAL
NOVIEMBRE PROP P 330-2017
10/03/2020 960.190 0 960.1906-3224 14.123.878-7 0POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE110902
TRASLADO PASAJERO PG
ESTRATIFICACION SOCIAL
DICIEMBRE PROP P 330-2017
17/03/2020 1.289.808 0 1.289.8086-3467 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902
MES DE MARZO 45 UF
17/03/2020 1.289.808 0 1.289.8086-3468 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902
MES DE ABRIL 45 UF
17/03/2020 1.289.808 0 1.289.8086-3469 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902
MES DE MAYO 45 UF
17/03/2020 1.289.808 0 1.289.8086-3470 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902
MES DE JUNIO 45 UF
17/03/2020 1.289.808 0 1.289.8086-3471 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902
MES DE JULIO 45 UF
17/03/2020 1.289.808 0 1.289.8086-3472 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902
MES DE AGOSTO 45 UF
17/03/2020 1.289.808 0 1.289.8086-3473 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902
MES DE SEPTIEMBRE 45 UF
17/03/2020 1.289.808 0 1.289.8086-3474 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902
MES DE OCTUBRE 45 UF
17/03/2020 1.289.808 0 1.289.8086-3475 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902
MES DE NOVIEMBRE 45 UF
17/03/2020 1.289.808 0 1.289.8086-3476 12.709.946-4 0CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE110902
13/04/2020
71
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
MES DE DICIEMBRE 45 UF
120.456.995 5.172.148 115.284.847 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Buses - Serv. de Traslado2152208007005
23/01/2020 236.925 0 236.9256-555 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT150101
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO 243 KM OTORGADO
PARA ESCUELA DE FUTBO
29/01/2020 1.000.000 0 1.000.0006-1440 76.695.856-7 0RODRIGO B. GUZMAN TRANSP Y AR150602
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO CITY TOUR MARZO
29/01/2020 1.000.000 0 1.000.0006-1441 76.695.856-7 0RODRIGO B. GUZMAN TRANSP Y AR150602
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO CITY TOUR ABRIL
29/01/2020 1.000.000 0 1.000.0006-1442 76.695.856-7 0RODRIGO B. GUZMAN TRANSP Y AR150602
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO CITY TOUR MAYO
29/01/2020 1.000.000 0 1.000.0006-1443 76.695.856-7 0RODRIGO B. GUZMAN TRANSP Y AR150602
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO CITY TOUR JUNIO
29/01/2020 1.000.000 0 1.000.0006-1444 76.695.856-7 0RODRIGO B. GUZMAN TRANSP Y AR150602
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO CITY TOUR JULIO
29/01/2020 1.000.000 0 1.000.0006-1445 76.695.856-7 0RODRIGO B. GUZMAN TRANSP Y AR150602
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO CITY TOUR AGOSTO
29/01/2020 1.000.000 0 1.000.0006-1446 76.695.856-7 0RODRIGO B. GUZMAN TRANSP Y AR150602
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO CITY TOUR SEPTIEMBRE
29/01/2020 1.000.000 0 1.000.0006-1447 76.695.856-7 0RODRIGO B. GUZMAN TRANSP Y AR150602
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO CITY TOUR OCTUBRE
29/01/2020 1.000.000 0 1.000.0006-1448 76.695.856-7 0RODRIGO B. GUZMAN TRANSP Y AR150602
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO CITY TOUR NOVIEMBRE
29/01/2020 1.000.000 0 1.000.0006-1449 76.695.856-7 0RODRIGO B. GUZMAN TRANSP Y AR150602
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO CITY TOUR DICIEMBRE
30/01/2020 171.990 0 171.9906-1551 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT140701
TRASLADO DE PASAJEROS FUERA
DE LA COMUNA MES FEBRERO 2020
IDA Y REGRES
30/01/2020 38.961 0 38.9616-1552 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT140701
TRASLADO DE PASAJEROS DENTO
DE LA COMUNA MES FEBRERO 2020
IDA Y REGRES
30/01/2020 94.068 0 94.0686-1557 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT140701
TRASLADO DE PASAJEROS DENTO
DE LA COMUNA MES FEBRERO 2020
IDA Y REGRES
31/01/2020 532.350 0 532.3506-1610 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT150101
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJEROS 455 KM PARA
ASOCIACION DE RAYUELA FR
06/02/2020 74.529 0 74.5296-1985 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT150101
13/04/2020
72
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO DE TRALADO DE
PASAJEROS FUERA DE TEMUCO IDA
Y REGRESO 63.7 K
06/02/2020 316.836 0 316.8366-2007 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT140701
TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO
DE LA COMUNA PISCINAZO RURAL
07/02/2020 53.235 0 53.2356-2055 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT150101
TRASLADO DE PASAJEROS CLUB
DEPORTIVO VILLA ARAUCANIA 45.5
KM
13/02/2020 285.675 0 285.6756-2181 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT150101
SERVICIO DE TRSALADO DE 25
PASAJEROS A PANGUIPULLI 293
KMS
27/02/2020 250.575 0 250.5756-2794 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT150101
SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO
PARA CLUB DEPORTIVO AB
TEMUCO DIA 21/
28/02/2020 156.663 0 156.6636-2821 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT141201
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO DENTRO DE LA COMUNA
PARA MARZO DE 202
28/02/2020 2.572.050 0 2.572.0506-2822 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT140701
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA
DE TEMUCO
28/02/2020 389.610 0 389.6106-2823 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT150101
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJEROS PARA CLUB DEPORTIVO
VIEJOS TERCIOS D
02/03/2020 2.355.600 0 2.355.6006-2869 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT141201
TRASLADO DE PASAJEROS FUERA
DE LA COMUNA PARA EL MES DE
MARZO IDA Y RE
02/03/2020 3.613.350 0 3.613.3506-2870 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT140701
TRASLADO DE PASAJEROS FUERA
DE LA COMUNA DE TEMUCO PARA
EL PROGRAMA OR
06/03/2020 242.775 0 242.7756-3088 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT150101
249 KM TRASLADO PASAJERO PARA
CLUB DEPORTIVO COILACO
DESTINO COÑARIPE
06/03/2020 3.697.200 0 3.697.2006-3089 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT140701
3792 KM SERVICIO DE TRASLADO
PARA ORGANIZACIONES
FUNCIONALES Y TERRITO
12/03/2020 195.975 0 195.9756-3285 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT150101
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJEROS EL DIA 15 DE MARZO
2020 PARA CLUB DE
12/03/2020 160.875 0 160.8756-3287 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT150101
SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJEROS PARA EL CLUB
DEPORTIVO SAN ANTONIO U
13/03/2020 40.000 0 40.0006-3362 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT140701
20 KM SERVICIO DE TRASLADO
PASAJERO PARA ORGANIZACIONES
FUNCIONALES
13/03/2020 280.800 0 280.8006-3365 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT150101
13/04/2020
73
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
288 KM SERVICIO DE TRASLADO
PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO
ALAMEDA 15/0
13/03/2020 202.800 0 202.8006-3386 4.968.355-3 0HUNTER ABARZUA RAMON RENAT150101
208 KM TRASLADO PASAJERO
CLUB DEPORTIVO 22/03/20
25.962.842 0 25.962.842 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Salas Cunas y/o Jardines Infantiles2152208008
24/01/2020 225.000 0 225.0006-702 13.112.460-0 0GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED110101
SERVICIO SALA CUNA PARA
FUNCIONARIA MARCELA
CARRASCO/MARZO
24/01/2020 225.000 0 225.0006-703 13.112.460-0 0GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED110101
SERVICIO SALA CUNA PARA
FUNCIONARIA MARCELA
CARRASCO/ABRIL
24/01/2020 225.000 0 225.0006-704 13.112.460-0 0GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED110101
SERVICIO SALA CUNA PARA
FUNCIONARIA MARCELA
CARRASCO/MAYO
24/01/2020 225.000 0 225.0006-705 13.112.460-0 0GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED110101
SERVICIO SALA CUNA PARA
FUNCIONARIA MARCELA
CARRASCO/JUNIO
24/01/2020 225.000 0 225.0006-706 13.112.460-0 0GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED110101
SERVICIO SALA CUNA PARA
FUNCIONARIA MARCELA
CARRASCO/JULIO
24/01/2020 225.000 0 225.0006-707 13.112.460-0 0GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED110101
SERVICIO SALA CUNA PARA
FUNCIONARIA MARCELA
CARRASCO/AGOSTO
24/01/2020 225.000 0 225.0006-708 13.112.460-0 0GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED110101
SERVICIO SALA CUNA PARA
FUNCIONARIA MARCELA
CARRASCO/SEPTIEMBRE
24/01/2020 225.000 0 225.0006-709 13.112.460-0 0GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED110101
SERVICIO SALA CUNA PARA
FUNCIONARIA MARCELA
CARRASCO/OCTUBRE
24/01/2020 225.000 0 225.0006-710 13.112.460-0 0GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED110101
SERVICIO SALA CUNA PARA
FUNCIONARIA MARCELA
CARRASCO/NOVIEMBRE
24/01/2020 225.000 0 225.0006-711 13.112.460-0 0GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED110101
SERVICIO SALA CUNA PARA
FUNCIONARIA MARCELA
CARRASCO/DICIEMBRE
24/01/2020 1.575.000 0 1.575.0006-754 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110101
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,MARZO
24/01/2020 300.000 0 300.0006-754 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110102
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,MARZO
24/01/2020 1.575.000 0 1.575.0006-755 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110101
13/04/2020
74
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,ABRIL
24/01/2020 300.000 0 300.0006-755 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110102
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,ABRIL
24/01/2020 1.575.000 0 1.575.0006-756 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110101
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS ,
MAYO
24/01/2020 300.000 0 300.0006-756 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110102
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS ,
MAYO
24/01/2020 1.575.000 0 1.575.0006-757 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110101
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,JUNIO
24/01/2020 300.000 0 300.0006-757 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110102
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,JUNIO
24/01/2020 1.575.000 0 1.575.0006-758 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110101
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,JULIO
24/01/2020 300.000 0 300.0006-758 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110102
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,JULIO
24/01/2020 1.275.000 0 1.275.0006-759 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110101
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,AGOSTO
24/01/2020 300.000 0 300.0006-759 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110102
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,AGOSTO
24/01/2020 1.275.000 0 1.275.0006-760 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110101
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,AGOSTO
24/01/2020 300.000 0 300.0006-760 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110102
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,AGOSTO
24/01/2020 1.275.000 0 1.275.0006-761 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110101
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,OCTUBRE
24/01/2020 300.000 0 300.0006-761 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110102
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,OCTUBRE
24/01/2020 1.275.000 0 1.275.0006-762 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110101
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,NOVIEMBRE
13/04/2020
75
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
24/01/2020 300.000 0 300.0006-762 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110102
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,NOVIEMBRE
24/01/2020 1.275.000 0 1.275.0006-763 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110101
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,DICIEMBRE
24/01/2020 300.000 0 300.0006-763 76.129.930-1 0MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI110102
SERVICIO SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL PARA FUNCIONARIOS
,DICIEMBRE
19.500.000 0 19.500.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Servicios de Suscripciones y Similares2152208010
29/01/2020 271.320 0 271.3206-1423 76.041.650-9 0ACTUALIA DATA COMERCIAL LIM111001
TRATO DIRECTO N 30-2020
ADQUISICION BASE DE DATOS
SUSCRIPCION ANU
31/01/2020 111.788 0 111.7886-1691 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR110201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP MAYO
31/01/2020 111.788 0 111.7886-1690 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR110201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP ABRIL
31/01/2020 111.788 0 111.7886-1689 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR110201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP MARZO
31/01/2020 111.788 106.432 5.3566-1688 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR110201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP FEBRERO
31/01/2020 111.788 0 111.7886-1697 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR110201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP NOVIEMBRE
31/01/2020 111.788 0 111.7886-1696 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR110201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP OCTUBRE
31/01/2020 111.788 0 111.7886-1695 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR110201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP SEPTIEMBRE
31/01/2020 111.788 0 111.7886-1694 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR110201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP AGOSTO
31/01/2020 111.788 0 111.7886-1693 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR110201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP JULIO
31/01/2020 111.788 0 111.7886-1692 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR110201
13/04/2020
76
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP JUNIO
31/01/2020 92.866 0 92.8666-1745 85.896.100-9 0SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD110201
SERVICIO INFORMACION A BASE
DA DATOS MES DE ENERO 3.24 UF
31/01/2020 92.866 0 92.8666-1746 85.896.100-9 0SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD110201
SERVICIO INFORMACION A BASE
DA DATOS MES DE FEBRERO 3.24
UF
31/01/2020 92.866 0 92.8666-1747 85.896.100-9 0SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD110201
SERVICIO INFORMACION A BASE
DA DATOS MES DE MARZO 3.24 UF
31/01/2020 92.866 0 92.8666-1748 85.896.100-9 0SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD110201
SERVICIO INFORMACION A BASE
DA DATOS MES DE ABRIL 3.24 UF
31/01/2020 92.866 0 92.8666-1749 85.896.100-9 0SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD110201
SERVICIO INFORMACION A BASE
DA DATOS MES DE MAYO 3.24 UF
31/01/2020 92.866 0 92.8666-1750 85.896.100-9 0SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD110201
SERVICIO INFORMACION A BASE
DA DATOS MES DE JUNIO 3.24 UF
31/01/2020 92.866 0 92.8666-1751 85.896.100-9 0SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD110201
SERVICIO INFORMACION A BASE
DA DATOS MES DE JULIO 3.24 UF
31/01/2020 92.866 0 92.8666-1752 85.896.100-9 0SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD110201
SERVICIO INFORMACION A BASE
DA DATOS MES DE AGOSTO 3.24 UF
31/01/2020 92.866 0 92.8666-1753 85.896.100-9 0SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD110201
SERVICIO INFORMACION A BASE
DA DATOS MES DE SEPTIEMBRE
3.24 UF
31/01/2020 92.866 0 92.8666-1754 85.896.100-9 0SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD110201
SERVICIO INFORMACION A BASE
DA DATOS MES DE OCTUBRE 3.24
UF
31/01/2020 92.866 0 92.8666-1755 85.896.100-9 0SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD110201
SERVICIO INFORMACION A BASE
DA DATOS MES DE NOVIEMBRE
3.24 UF
31/01/2020 92.866 0 92.8666-1756 85.896.100-9 0SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD110201
SERVICIO INFORMACION A BASE
DA DATOS MES DE DICIEMBRE 3.24
UF
31/01/2020 67.139 0 67.1396-1698 5.777.986-1 0FERNANDEZ GALDAMES FLOR110201
PROVICION DE DIARIOS Y
REVISTAS PARA ALCALDIA Y
RR.PP Y DICIEMBRE
11/02/2020 420.000 0 420.0006-2140 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.110201
14 SUSCRIPCIONES ELECTRONICA
AL DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO
PARA LA MUNIC
04/03/2020 15.000 0 15.0006-2970 76.225.132-9 0ASESORIAS PUBLICITARIAS DUOPRI110201
3 SERVICIO DE ACUTALIZACIONES
DE NOMBRES DEL DIRECTORIO
TERCER JUZGADO
18/03/2020 31.886 0 31.8866-3533 96.919.050-8 0ACEPTA COM S.A110401
13/04/2020
77
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
1 CERTIFICADO DEGITAL POR
CONSULTA AL PORTAL DE
FACTURA ELECTRONICA
3.037.617 106.432 2.931.185 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Eventos Actividades Municipales2152208011003
20/02/2020 8.330.000 0 8.330.0006-2400 76.624.672-9 0PROD. EVENTOS ARR. EQUIP. DE AM130101
PROD EVENTO CONCIERTO
SINATRA SINFONICO ORQUESTA
FILARM. TCO
8.330.000 0 8.330.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Eventos Programas Sociales2152208011004
18/02/2020 2.546.600 0 2.546.6006-2302 76.393.525-6 0PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO140703
SERVICIO DE PRODUCCION DE
EVENTOS PISCINAZO JUVENIL
OFICINA MUNICIPAL
06/03/2020 2.499.000 0 2.499.0006-3152 76.395.187-1 0PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.140501
SERVICIO DE PRODUCCION DE
EVENTOS PARA ACTIVIDAD
"DIFERENTES, PERO IGU
13/03/2020 2.082.500 0 2.082.5006-3387 77.088.441-1 0PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES140701
SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO
ACTIVIDAD TEMUCO PARTICIPA
2020 A REALI
7.128.100 0 7.128.100 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Personal de Apoyo2152208999001
24/01/2020 30.248.291 0 30.248.2916-998 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF NOVIEMB
24/01/2020 9.382.063 0 9.382.0636-998 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120305
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF NOVIEMB
24/01/2020 30.248.291 0 30.248.2916-997 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF OCTUBRE
24/01/2020 9.382.063 0 9.382.0636-997 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120305
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF OCTUBRE
24/01/2020 30.248.291 0 30.248.2916-996 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF SEPTIEM
24/01/2020 9.382.063 0 9.382.0636-996 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120305
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF SEPTIEM
24/01/2020 30.248.291 0 30.248.2916-995 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF AGOSTO
13/04/2020
78
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
24/01/2020 9.382.063 0 9.382.0636-995 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120305
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF AGOSTO
24/01/2020 30.248.291 0 30.248.2916-994 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF JULIO
24/01/2020 9.382.063 0 9.382.0636-994 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120305
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF JULIO
24/01/2020 30.248.291 0 30.248.2916-993 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF JUNIO
24/01/2020 9.382.063 0 9.382.0636-993 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120305
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF JUNIO
24/01/2020 30.248.291 0 30.248.2916-992 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF MAYO
24/01/2020 9.382.063 0 9.382.0636-992 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120305
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF MAYO
24/01/2020 30.248.291 0 30.248.2916-991 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF ABRIL
24/01/2020 9.382.063 0 9.382.0636-991 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120305
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF ABRIL
24/01/2020 30.248.291 0 30.248.2916-990 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF MARZO
24/01/2020 9.382.063 0 9.382.0636-990 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120305
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF MARZO
24/01/2020 30.248.291 29.906.205 342.0866-988 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF ENERO
24/01/2020 9.382.063 9.275.960 106.1036-988 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120305
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF ENERO
24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-961 76.690.011-9 0ICOC SPA120701
RED VIAL Y REFUGIOS
PEATONALES MES OCTUBRE
24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-962 76.690.011-9 0ICOC SPA120701
RED VIAL Y REFUGIOS
PEATONALES MES NOVIEMBRE
24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-963 76.690.011-9 0ICOC SPA120701
13/04/2020
79
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
RED VIAL Y REFUGIOS
PEATONALES MES DICIEMBRE
24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-966 76.690.011-9 0ICOC SPA120604
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE MARZO
24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-966 76.690.011-9 0ICOC SPA120702
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE MARZO
24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-967 76.690.011-9 0ICOC SPA120604
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE ABRIL
24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-967 76.690.011-9 0ICOC SPA120702
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE ABRIL
24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-968 76.690.011-9 0ICOC SPA120604
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE MAYO
24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-968 76.690.011-9 0ICOC SPA120702
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE MAYO
24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-969 76.690.011-9 0ICOC SPA120604
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE JUNIO
24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-969 76.690.011-9 0ICOC SPA120702
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE JUNIO
24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-970 76.690.011-9 0ICOC SPA120604
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE JULIO
24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-970 76.690.011-9 0ICOC SPA120702
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE JULIO
24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-971 76.690.011-9 0ICOC SPA120604
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE AGOSTO
24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-971 76.690.011-9 0ICOC SPA120702
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE AGOSTO
24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-972 76.690.011-9 0ICOC SPA120604
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE
SEPTIEMBRE
24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-972 76.690.011-9 0ICOC SPA120702
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE
SEPTIEMBRE
24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-973 76.690.011-9 0ICOC SPA120604
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE OCTUBRE
24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-973 76.690.011-9 0ICOC SPA120702
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE OCTUBRE
24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-974 76.690.011-9 0ICOC SPA120604
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE NOVIEMBRE
24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-974 76.690.011-9 0ICOC SPA120702
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE NOVIEMBRE
13/04/2020
80
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
24/01/2020 3.713.778 0 3.713.7786-975 76.690.011-9 0ICOC SPA120604
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE DICIEMBRE
24/01/2020 10.566.222 0 10.566.2226-975 76.690.011-9 0ICOC SPA120702
SERVICIO Y GESTION
COMUNITARIA MES DE DICIEMBRE
24/01/2020 69.037.403 68.256.642 780.7616-976 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS
Y ASIMILABLES 2408.64 UF MES DE
ENERO
24/01/2020 69.037.403 0 69.037.4036-978 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS
Y ASIMILABLES 2408.64 UF MES DE
MARZO
24/01/2020 69.037.403 0 69.037.4036-979 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS
Y ASIMILABLES 2408.64 UF MES DE
ABRIL
24/01/2020 69.037.403 0 69.037.4036-980 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS
Y ASIMILABLES 2408.64 UF MES DE
MAYO
24/01/2020 69.037.403 0 69.037.4036-981 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS
Y ASIMILABLES 2408.64 UF MES DE
JUNIO
24/01/2020 69.037.403 0 69.037.4036-982 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS
Y ASIMILABLES 2408.64 UF MES DE
JULIO
24/01/2020 69.037.403 0 69.037.4036-983 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS
Y ASIMILABLES 2408.64 UF MES DE
AGOSTO
24/01/2020 69.037.403 0 69.037.4036-984 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS
Y ASIMILABLES 2408.64 UF MES DE
SEPTIEMB
24/01/2020 69.037.403 0 69.037.4036-985 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS
Y ASIMILABLES 2408.64 UF MES DE
OCTUBRE
24/01/2020 69.037.403 0 69.037.4036-986 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS
Y ASIMILABLES 2408.64 UF MES DE
NOVIEMBR
24/01/2020 69.037.403 0 69.037.4036-987 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS
Y ASIMILABLES 2408.64 UF MES DE
DICIEMBR
24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-930 76.690.011-9 0ICOC SPA120601
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1
$16.113.790.MARZO
24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-930 76.690.011-9 0ICOC SPA120602
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1
$16.113.790.MARZO
24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-931 76.690.011-9 0ICOC SPA120601
13/04/2020
81
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1
$16.113.790.ABRIL
24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-931 76.690.011-9 0ICOC SPA120602
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1
$16.113.790.ABRIL
24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-932 76.690.011-9 0ICOC SPA120601
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1
$16.113.790.MAYO
24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-932 76.690.011-9 0ICOC SPA120602
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1
$16.113.790.MAYO
24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-933 76.690.011-9 0ICOC SPA120601
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1 $16.113.790.
JUNIO
24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-933 76.690.011-9 0ICOC SPA120602
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1 $16.113.790.
JUNIO
24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-934 76.690.011-9 0ICOC SPA120601
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1 $16.113.790.
JULIO
24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-934 76.690.011-9 0ICOC SPA120602
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1 $16.113.790.
JULIO
24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-935 76.690.011-9 0ICOC SPA120601
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1 $16.113.790.
AGOSTO
24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-935 76.690.011-9 0ICOC SPA120602
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1 $16.113.790.
AGOSTO
24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-936 76.690.011-9 0ICOC SPA120601
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1
$16.113.790.SEPTIEMBRE
24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-936 76.690.011-9 0ICOC SPA120602
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1
$16.113.790.SEPTIEMBRE
24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-937 76.690.011-9 0ICOC SPA120601
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1 $16.113.790.
OCTUBRE
24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-937 76.690.011-9 0ICOC SPA120602
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1 $16.113.790.
OCTUBRE
24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-938 76.690.011-9 0ICOC SPA120601
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1 $16.113.790.
NOVIEMBRE
13/04/2020
82
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-938 76.690.011-9 0ICOC SPA120602
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1 $16.113.790.
NOVIEMBRE
24/01/2020 10.245.390 0 10.245.3906-939 76.690.011-9 0ICOC SPA120601
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1 $16.113.790.
DICIEMBRE
24/01/2020 5.868.400 0 5.868.4006-939 76.690.011-9 0ICOC SPA120602
PG AGUAS LLUVIAS Y SERV
COMUNITARIO LINEA 1 $16.113.790.
DICIEMBRE
24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-942 76.690.011-9 0ICOC SPA120501
PERSONAL DE APOYO PARA EL
PROGRAMA OPERATIVO 24 HRS
MES DE MARZO
24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-943 76.690.011-9 0ICOC SPA120501
PERSONAL DE APOYO PARA EL
PROGRAMA OPERATIVO 24 HRS
MES DE ABRIL
24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-944 76.690.011-9 0ICOC SPA120501
PERSONAL DE APOYO PARA EL
PROGRAMA OPERATIVO 24 HRS
MES DE MAYO
24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-945 76.690.011-9 0ICOC SPA120501
PERSONAL DE APOYO PARA EL
PROGRAMA OPERATIVO 24 HRS
MES DE JUNIO
24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-946 76.690.011-9 0ICOC SPA120501
PERSONAL DE APOYO PARA EL
PROGRAMA OPERATIVO 24 HRS
MES DE JULIO
24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-947 76.690.011-9 0ICOC SPA120501
PERSONAL DE APOYO PARA EL
PROGRAMA OPERATIVO 24 HRS
MES DE AGOSTO
24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-948 76.690.011-9 0ICOC SPA120501
PERSONAL DE APOYO PARA EL
PROGRAMA OPERATIVO 24 HRS
MES DE SEPTIEMB
24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-949 76.690.011-9 0ICOC SPA120501
PERSONAL DE APOYO PARA EL
PROGRAMA OPERATIVO 24 HRS
MES OCTUBRE
24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-950 76.690.011-9 0ICOC SPA120501
PERSONAL DE APOYO PARA EL
PROGRAMA OPERATIVO 24 HRS
MES NOVIEMBRE
24/01/2020 15.827.000 0 15.827.0006-951 76.690.011-9 0ICOC SPA120501
PERSONAL DE APOYO PARA EL
PROGRAMA OPERATIVO 24 HRS
MES DICIEMBRE
24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-954 76.690.011-9 0ICOC SPA120701
RED VIAL Y REFUGIOS
PEATONALES MES MARZO
24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-955 76.690.011-9 0ICOC SPA120701
RED VIAL Y REFUGIOS
PEATONALES MES ABRIL
24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-956 76.690.011-9 0ICOC SPA120701
13/04/2020
83
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
RED VIAL Y REFUGIOS
PEATONALES MES MAYO
24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-957 76.690.011-9 0ICOC SPA120701
RED VIAL Y REFUGIOS
PEATONALES MES JUNIO
24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-958 76.690.011-9 0ICOC SPA120701
RED VIAL Y REFUGIOS
PEATONALES MES JULIO
24/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-959 76.690.011-9 0ICOC SPA120701
RED VIAL Y REFUGIOS
PEATONALES MES AGOSTO
24/01/2020 30.248.291 0 30.248.2916-999 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120301
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF DICIEMB
24/01/2020 9.381.307 0 9.381.3076-999 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD120305
BARRIDO CENTRO,FERIA PINTO,
LIMPIEZA PUBLICA MICROB.1450.88
UF DICIEMB
25/01/2020 8.627.500 0 8.627.5006-960 76.690.011-9 0ICOC SPA120701
RED VIAL Y REFUGIOS
PEATONALES MES SEPTIEMBRE
1.743.827.471 107.438.807 1.636.388.664 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Servicio GPS Vehículos Muicipales2152208999002
29/01/2020 1.443.940 0 1.443.9406-1520 76.119.367-8 0TROMG SPA110901
SISTEMA DE CONTROL SATELITAL
PARA LA FLOTA DE VEHICULOS
,FEBRERO
29/01/2020 1.443.940 0 1.443.9406-1521 76.119.367-8 0TROMG SPA110901
SISTEMA DE CONTROL SATELITAL
PARA LA FLOTA DE VEHICULOS
,MARZO
29/01/2020 1.443.940 0 1.443.9406-1522 76.119.367-8 0TROMG SPA110901
SISTEMA DE CONTROL SATELITAL
PARA LA FLOTA DE VEHICULOS
,ABRIL
29/01/2020 1.443.940 0 1.443.9406-1523 76.119.367-8 0TROMG SPA110901
SISTEMA DE CONTROL SATELITAL
PARA LA FLOTA DE VEHICULOS
,MAYO
29/01/2020 721.970 0 721.9706-1524 76.119.367-8 0TROMG SPA110901
SISTEMA DE CONTROL SATELITAL
PARA LA FLOTA DE VEHICULOS
,JUNIO
6.497.730 0 6.497.730 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros Servicios Generales2152208999009
10/01/2020 448.202 0 448.2026-25 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA110201
ACTUALIZACION O/C 12072
10/01/2020 650.148 0 650.1486-27 76.301.041-4 0PANTHER MANAGEMENT SPA110201
ACTUALIZACION O/C 12332
24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-918 76.690.011-9 0ICOC SPA120502
LIMPIEZA DE MUROS Y
MOBILIARIOS PARA LA COMUNA
MES MARZO, 77.35 UF
13/04/2020
84
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-919 76.690.011-9 0ICOC SPA120502
LIMPIEZA DE MUROS Y
MOBILIARIOS PARA LA COMUNA
MES ABRIL, 77.35 UF
24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-920 76.690.011-9 0ICOC SPA120502
LIMPIEZA DE MUROS Y
MOBILIARIOS PARA LA COMUNA
MES MAYO, 77.35 UF
24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-921 76.690.011-9 0ICOC SPA120502
LIMPIEZA DE MUROS Y
MOBILIARIOS PARA LA COMUNA
MES JUNIO 77.35 UF
24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-922 76.690.011-9 0ICOC SPA120502
LIMPIEZA DE MUROS Y
MOBILIARIOS PARA LA COMUNA
MES JULIO 77.35 UF
24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-923 76.690.011-9 0ICOC SPA120502
LIMPIEZA DE MUROS Y
MOBILIARIOS PARA LA COMUNA
MES AGOSTO77.35 UF
24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-924 76.690.011-9 0ICOC SPA120502
LIMPIEZA DE MUROS Y
MOBILIARIOS PARA LA COMUNA
MES SEPTIEMBRE77.35 UF
24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-925 76.690.011-9 0ICOC SPA120502
LIMPIEZA DE MUROS Y
MOBILIARIOS PARA LA COMUNA
MES OCTUBRE77.35 UF
24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-926 76.690.011-9 0ICOC SPA120502
LIMPIEZA DE MUROS Y
MOBILIARIOS PARA LA COMUNA
MES NOVIEMBRE 77.35 UF
24/01/2020 2.217.037 0 2.217.0376-927 76.690.011-9 0ICOC SPA120502
LIMPIEZA DE MUROS Y
MOBILIARIOS PARA LA COMUNA
MES DICIEMBRE 77.35 UF
31/01/2020 448.202 0 448.2026-1772 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA110201
DISPENSADOR DE AGUA MES DE
ENERO
31/01/2020 448.202 0 448.2026-1773 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA110201
DISPENSADOR DE AGUA MES DE
FEBRERO
31/01/2020 448.202 0 448.2026-1774 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA110201
DISPENSADOR DE AGUA MES DE
MARZO
31/01/2020 448.202 0 448.2026-1775 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA110201
DISPENSADOR DE AGUA MES DE
ABRIL
31/01/2020 448.202 0 448.2026-1776 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA110201
DISPENSADOR DE AGUA MES DE
MAYO
31/01/2020 448.202 0 448.2026-1777 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA110201
DISPENSADOR DE AGUA MES DE
JUNIO
31/01/2020 448.202 0 448.2026-1778 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA110201
DISPENSADOR DE AGUA MES DE
JULIO
31/01/2020 448.202 0 448.2026-1779 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA110201
13/04/2020
85
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
DISPENSADOR DE AGUA MES DE
AGOSTO
31/01/2020 448.202 0 448.2026-1780 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA110201
DISPENSADOR DE AGUA MES DE
SEPTIEMBRE
05/02/2020 8.602.000 0 8.602.0006-1934 61.216.000-7 0EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA160302
TRANSPORTE DE PASAJEROS TREN
DE LA ARUACANIA
TEMUCO-VICTORIA TEMUCO
05/02/2020 966.280 0 966.2806-1965 76.982.686-6 0SOC. CAMARSAP SPA110701
HABILITACION DE LOCALES PARA
PROCESO PERMISO DE
CIRCULACION
07/02/2020 898.800 387.113 511.6876-2061 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110702
120.000.- SERVICIO DE
CONTABILIZACION DE HOJAS PARA
DIGITALIZACION DE
07/02/2020 3.803.900 2.469.175 1.334.7256-2062 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110702
120.000.- HOJAS PARA
DIGITALIZACION DE CARPETAS DE
LICENCIA DE CONDUC
10/02/2020 90.000 0 90.0006-2068 7.171.761-5 0SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO110201
ADQUSICION DE ARREGLOS FLORES
PARA ORNAMENTACION DE
OFICINA ALCALDIA
13/02/2020 136.850 0 136.8506-2176 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA150202
ADQUISICION 50 BOTELLONES DE
AGUA PORIFICADA, 10
DISPENSADOR FRIO/CALO
14/02/2020 1.435.740 0 1.435.7406-2218 65.058.816-9 0CORP. MUNICIPAL DE DEPORTES Y R141502
ADQUISISICON SERVICIO DE
PRODUCCION DE EVENTO
DEPORTIVO "CORRE CON TU
18/02/2020 136.850 0 136.8506-2321 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA150202
ADQUISICION 50 BOTELLONES DE
AGUA PORIFICADA, 10
DISPENSADOR FRIO/CALO
18/02/2020 136.850 0 136.8506-2317 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA150202
ADQUISICION 50 BOTELLONES DE
AGUA PORIFICADA, 10
DISPENSADOR FRIO/CALO
19/02/2020 136.850 0 136.8506-2318 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA150202
ADQUISICION 50 BOTELLONES DE
AGUA PORIFICADA, 10
DISPENSADOR FRIO/CALO
19/02/2020 136.850 0 136.8506-2319 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA150202
ADQUISICION 50 BOTELLONES DE
AGUA PORIFICADA, 10
DISPENSADOR FRIO/CALO
19/02/2020 136.850 0 136.8506-2320 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA150202
ADQUISICION 50 BOTELLONES DE
AGUA PORIFICADA, 10
DISPENSADOR FRIO/CALO
19/02/2020 136.850 0 136.8506-2322 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA150202
ADQUISICION 50 BOTELLONES DE
AGUA PORIFICADA, 10
DISPENSADOR FRIO/CALO
19/02/2020 81.401 0 81.4016-2324 9.177.939-0 0MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J140701
13/04/2020
86
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO DE COFFIE BREAK PARA
REUNION GRUPAL ACTIVIDAD
COMPARTIENDO CO
19/02/2020 136.850 0 136.8506-2312 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA150202
ADQUISICION 50 BOTELLONES DE
AGUA PORIFICADA, 10
DISPENSADOR FRIO/CALO
19/02/2020 136.850 0 136.8506-2313 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA150202
ADQUISICION 50 BOTELLONES DE
AGUA PORIFICADA, 10
DISPENSADOR FRIO/CALO
19/02/2020 136.850 0 136.8506-2314 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA150202
ADQUISICION 50 BOTELLONES DE
AGUA PORIFICADA, 10
DISPENSADOR FRIO/CALO
19/02/2020 136.850 0 136.8506-2315 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA150202
ADQUISICION 50 BOTELLONES DE
AGUA PORIFICADA, 10
DISPENSADOR FRIO/CALO
19/02/2020 136.850 0 136.8506-2316 76.325.394-5 0AGUA PURIFICADA LAIK SPA150202
ADQUISICION 50 BOTELLONES DE
AGUA PORIFICADA, 10
DISPENSADOR FRIO/CALO
25/02/2020 3.820.735 0 3.820.7356-2599 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110702
120.000 HOJAS PARA
DIGITALIZACION Y ACCESO
CARPETAS DE LICENCIAS DE CO
25/02/2020 898.800 0 898.8006-2604 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110702
120.000 SERVICIO DE
CONTABILIZACION DE HOJAS PARA
DIGITALIZACION DE CA
27/02/2020 120.000 0 120.0006-2770 5.183.883-1 0SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE160401
UN SERVICIO DE COCTEL PARA
INAGURACION DE GALERIA
MUNICIPAL DE ARTE EX
04/03/2020 75.897 0 75.8976-2973 77.224.100-3 0SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE110201
ADQUISICION DE 4 RECARGA
EXTINTORES DE 6 Y 10 KG PARA
EDIFICIO PRAT 65
04/03/2020 98.000 0 98.0006-2978 78.905.750-8 0COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO160302
1 SERVICIO DE SANITIZACION
BAÑOS COCHES TREN ARAUCANIA
PARA VIAJE 8 DE
06/03/2020 122.102 0 122.1026-3150 9.177.939-0 0MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J140701
SERVICIO DE COFFIE BREAK PARA
REUNION GRUPAL ACTIVIDAD A
TODO TERRENO,
06/03/2020 4.192.400 0 4.192.4006-3159 76.825.692-6 0COMERCIAL BARU SPA120701
SERVICIO DE 3320 M2 RIEGO CON
CLORURO MAGNESIO SECTOR
LOMAS DE RALUN,
11/03/2020 145.326 0 145.3266-3280 9.177.939-0 0MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J141101
ADQUISICION DE COFFE BREAK
PARA 50 PERSONAS ACTIVIDAD
CONVERSATORIO SO
12/03/2020 122.102 0 122.1026-3336 9.177.939-0 0MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J140701
SERVICIO DE COFFIE BREAK PARA
REUNION GRUPAL ACTIVIDAD
"CREANDO ESPACI
13/04/2020
87
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
13/03/2020 659.120 0 659.1206-3358 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110702
SERVICIO SERVICIO DE
CONTABILIZACION DE 88.000 HOJAS
MES MARZO
13/03/2020 2.815.042 0 2.815.0426-3359 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110702
SERVICIO DE DIGITALIZACION DE
88.000 HOJAS DEL DPTO DE
LICENCIA DE
13/03/2020 90.000 0 90.0006-3366 7.171.761-5 0SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO110201
SERVICIOS ARREGLOS FLORALES
PARA ORNAMENTACION OFICINA
DE ACALDIA P
16/03/2020 98.500 0 98.5006-3431 6.029.708-8 0PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA160101
SERVICIO CONTROL DE PLAGAS
PARA EL MES DE MARZO DEL
TEATRO MUNICIPAL
58.080.883 2.856.288 55.224.595 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo de Terrenos Gestión2152209001001
24/01/2020 831.210 0 831.2106-735 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE NOVIEMBRE
24/01/2020 831.210 0 831.2106-737 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE DICIEMBRE
24/01/2020 831.210 0 831.2106-731 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE AGOSTO
24/01/2020 831.210 0 831.2106-732 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE SEPTIEMBRE
24/01/2020 831.210 0 831.2106-725 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE ABRIL
24/01/2020 831.210 0 831.2106-727 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE MAYO
24/01/2020 831.210 0 831.2106-728 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE JUNIO
24/01/2020 831.210 0 831.2106-730 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE JULIO
24/01/2020 831.210 0 831.2106-733 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE OCTUBRE
24/01/2020 831.210 825.446 5.7646-723 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE MARZO
8.312.100 825.446 7.486.654 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Terrenos Prog. y Actividades2152209001002
02/03/2020 286.624 0 286.6246-2905 61.216.000-7 0EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA160301
ARRIENDO LOTE 2 MUSEO
FERROVIARIO, MES DE ABRIL
02/03/2020 286.624 0 286.6246-2906 61.216.000-7 0EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA160301
13/04/2020
88
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
ARRIENDO LOTE 2 MUSEO
FERROVIARIO, MES DE MARZO
02/03/2020 286.625 0 286.6256-2907 61.216.000-7 0EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA160301
ARRIENDO LOTE 2 MUSEO
FERROVIARIO, MES DE MAYO
02/03/2020 286.624 0 286.6246-2908 61.216.000-7 0EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA160301
ARRIENDO LOTE 2 MUSEO
FERROVIARIO, MES DE JUNIO
02/03/2020 286.624 0 286.6246-2909 61.216.000-7 0EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA160301
ARRIENDO LOTE 2 MUSEO
FERROVIARIO, MES DE JULIO
02/03/2020 286.624 0 286.6246-2911 61.216.000-7 0EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA160301
ARRIENDO LOTE 2 MUSEO
FERROVIARIO, MES DE AGOSTO
02/03/2020 286.624 0 286.6246-2912 61.216.000-7 0EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA160301
ARRIENDO LOTE 2 MUSEO
FERROVIARIO, MES DE SEPTIEMBRE
02/03/2020 286.624 0 286.6246-2913 61.216.000-7 0EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA160301
ARRIENDO LOTE 2 MUSEO
FERROVIARIO, MES DE OCTUBRE
02/03/2020 286.624 0 286.6246-2914 61.216.000-7 0EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA160301
ARRIENDO LOTE 2 MUSEO
FERROVIARIO, MES DE NOVIEMBRE
02/03/2020 286.624 0 286.6246-2915 61.216.000-7 0EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA160301
ARRIENDO LOTE 2 MUSEO
FERROVIARIO, MES DE DICIEMBRE
2.866.241 0 2.866.241 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Edif. Gestión Municipal2152209002001
23/01/2020 4.814.137 0 4.814.1376-570 76.948.920-7 0INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD110806
ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO
VARAS 623 Y 631 (JUZGADOS), ME
DE ABRIL
23/01/2020 4.814.137 0 4.814.1376-571 76.948.920-7 0INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD110806
ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO
VARAS 623 Y 631 (JUZGADOS), ME
DE MAYO
23/01/2020 4.814.137 0 4.814.1376-572 76.948.920-7 0INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD110806
ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO
VARAS 623 Y 631 (JUZGADOS), ME
DE JUNIO
23/01/2020 4.814.137 0 4.814.1376-574 76.948.920-7 0INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD110806
ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO
VARAS 623 Y 631 (JUZGADOS), ME
DE JULIO
23/01/2020 4.814.137 0 4.814.1376-575 76.948.920-7 0INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD110806
ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO
VARAS 623 Y 631 (JUZGADOS), ME
DE AGOSTO
23/01/2020 4.814.137 0 4.814.1376-587 76.948.920-7 0INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD110806
ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO
VARAS 623 Y 631 (JUZGADOS), ME
DE NOVIEMBRE
23/01/2020 4.814.137 0 4.814.1376-580 76.948.920-7 0INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD110806
ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO
VARAS 623 Y 631 (JUZGADOS), ME
DE OCTUBRE
13/04/2020
89
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
23/01/2020 4.814.137 0 4.814.1376-577 76.948.920-7 0INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD110806
ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO
VARAS 623 Y 631 (JUZGADOS), ME
DE SEPTIEMBRE
23/01/2020 4.814.137 0 4.814.1376-592 76.948.920-7 0INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD110806
ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO
VARAS 623 Y 631 (JUZGADOS), ME
DE DICIEMBRE
23/01/2020 578.962 0 578.9626-602 7.110.415-K 0FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO110814
ARRIENDO INMUEBLE CALLE
LAGOS 780, MES DE ABRIL
23/01/2020 578.962 0 578.9626-605 7.110.415-K 0FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO110814
ARRIENDO INMUEBLE CALLE
LAGOS 780, MES DE MAYO
23/01/2020 578.962 0 578.9626-607 7.110.415-K 0FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO110814
ARRIENDO INMUEBLE CALLE
LAGOS 780, MES DE JUNIO
23/01/2020 578.962 0 578.9626-611 7.110.415-K 0FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO110814
ARRIENDO INMUEBLE CALLE
LAGOS 780, MES DE JULIO
23/01/2020 578.962 0 578.9626-613 7.110.415-K 0FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO110814
ARRIENDO INMUEBLE CALLE
LAGOS 780, MES DE AGOSTO
23/01/2020 578.962 0 578.9626-614 7.110.415-K 0FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO110814
ARRIENDO INMUEBLE CALLE
LAGOS 780, MES DE SEPTIEMBRE
23/01/2020 578.962 0 578.9626-615 7.110.415-K 0FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO110814
ARRIENDO INMUEBLE CALLE
LAGOS 780, MES DE OCTUBRE
23/01/2020 578.962 0 578.9626-617 7.110.415-K 0FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO110814
ARRIENDO INMUEBLE CALLE
LAGOS 780, MES DE NOVIEMBRE
23/01/2020 578.962 0 578.9626-618 7.110.415-K 0FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO110814
ARRIENDO INMUEBLE CALLE
LAGOS 780, MES DE DICIEMBRE
23/01/2020 1.020.522 0 1.020.5226-625 77.092.420-0 0SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO110812
ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO
135 Y 147, MES DE ABRIL
23/01/2020 1.020.522 0 1.020.5226-627 77.092.420-0 0SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO110812
ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO
135 Y 147, MES DE MAYO
23/01/2020 1.020.522 0 1.020.5226-628 77.092.420-0 0SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO110812
ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO
135 Y 147, MES DE JUNIO
23/01/2020 1.020.522 0 1.020.5226-630 77.092.420-0 0SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO110812
ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO
135 Y 147, MES DE JULIO
23/01/2020 1.020.522 0 1.020.5226-631 77.092.420-0 0SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO110812
ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO
135 Y 147, MES DE AGOSTO
23/01/2020 1.020.522 0 1.020.5226-632 77.092.420-0 0SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO110812
ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO
135 Y 147, MES DE SEPTIEMBRE
23/01/2020 1.020.522 0 1.020.5226-633 77.092.420-0 0SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO110812
ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO
135 Y 147, MES DE OCTUBRE
23/01/2020 1.020.522 0 1.020.5226-639 77.092.420-0 0SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO110812
13/04/2020
90
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO
135 Y 147, MES DE NOVIEMBRE
23/01/2020 1.020.522 0 1.020.5226-640 77.092.420-0 0SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO110812
ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO
135 Y 147, MES DE DICIEMBRE
23/01/2020 7.879.418 0 7.879.4186-647 76.153.552-8 0INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.110803
ARRIENDO INMUEBLE UBICADO
CALLE ANDRES BELLO 510, MES DE
ABRIL
23/01/2020 7.879.418 0 7.879.4186-648 76.153.552-8 0INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.110803
ARRIENDO INMUEBLE UBICADO
CALLE ANDRES BELLO 510, MES DE
MAYO
23/01/2020 7.879.418 0 7.879.4186-649 76.153.552-8 0INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.110803
ARRIENDO INMUEBLE UBICADO
CALLE ANDRES BELLO 510, MES DE
JUNIO
23/01/2020 7.879.418 0 7.879.4186-650 76.153.552-8 0INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.110803
ARRIENDO INMUEBLE UBICADO
CALLE ANDRES BELLO 510, MES DE
JULIO
23/01/2020 7.879.418 0 7.879.4186-651 76.153.552-8 0INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.110803
ARRIENDO INMUEBLE UBICADO
CALLE ANDRES BELLO 510, MES DE
AGOSTO
23/01/2020 7.879.418 0 7.879.4186-652 76.153.552-8 0INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.110803
ARRIENDO INMUEBLE UBICADO
CALLE ANDRES BELLO 510, MES DE
SEPTIEMBRE
23/01/2020 425.040 0 425.0406-656 5.894.833-0 0ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT110804
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 974,
MES DE ABRIL
23/01/2020 425.040 0 425.0406-657 5.894.833-0 0ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT110804
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 974,
MES DE MAYO
23/01/2020 425.040 0 425.0406-658 5.894.833-0 0ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT110804
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 974,
MES DE JUNIO
23/01/2020 425.040 0 425.0406-659 5.894.833-0 0ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT110804
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 974,
MES DE JULIO
23/01/2020 425.040 0 425.0406-660 5.894.833-0 0ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT110804
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 974,
MES DE AGOSTO
23/01/2020 425.040 0 425.0406-661 5.894.833-0 0ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT110804
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 974,
MES DE SEPTIEMBRE
23/01/2020 425.040 0 425.0406-662 5.894.833-0 0ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT110804
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 974,
MES DE OCTUBRE
23/01/2020 425.040 0 425.0406-663 5.894.833-0 0ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT110804
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 974,
MES DE NOVIEMBRE
23/01/2020 425.040 0 425.0406-664 5.894.833-0 0ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT110804
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 974,
MES DE DICIEMBRE
23/01/2020 1.748.406 0 1.748.4066-668 7.185.849-9 0TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL110813
13/04/2020
91
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
ARRIENDO INMUEBLE VARAS
490-486, OF. DESARROLLO RURAL,
MES DE ABRIL
23/01/2020 1.748.406 0 1.748.4066-669 7.185.849-9 0TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL110813
ARRIENDO INMUEBLE VARAS
490-486, OF. DESARROLLO RURAL,
MES DE MAYO
23/01/2020 1.748.406 0 1.748.4066-670 7.185.849-9 0TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL110813
ARRIENDO INMUEBLE VARAS
490-486, OF. DESARROLLO RURAL,
MES DE JUNIO
23/01/2020 1.748.406 0 1.748.4066-671 7.185.849-9 0TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL110813
ARRIENDO INMUEBLE VARAS
490-486, OF. DESARROLLO RURAL,
MES DE JULIO
23/01/2020 1.748.406 0 1.748.4066-672 7.185.849-9 0TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL110813
ARRIENDO INMUEBLE VARAS
490-486, OF. DESARROLLO RURAL,
MES DE AGOSTO
23/01/2020 1.748.406 0 1.748.4066-673 7.185.849-9 0TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL110813
ARRIENDO INMUEBLE VARAS
490-486, OF. DESARROLLO RURAL,
MES SEPTIEMBRE
23/01/2020 1.748.406 0 1.748.4066-674 7.185.849-9 0TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL110813
ARRIENDO INMUEBLE VARAS
490-486, OF. DESARROLLO RURAL,
MES DE OCTUBRE
23/01/2020 1.748.406 0 1.748.4066-675 7.185.849-9 0TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL110813
ARRIENDO INMUEBLE VARAS
490-486, OF. DESARROLLO RURAL,
MES NOVIEMBRE
23/01/2020 1.748.406 0 1.748.4066-676 7.185.849-9 0TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL110813
ARRIENDO INMUEBLE VARAS
490-486, OF. DESARROLLO RURAL,
MES DICIEMBRE
23/01/2020 5.617.830 0 5.617.8306-679 70.012.000-7 0CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC110815
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755,
MES DE ABRIL
23/01/2020 5.617.830 0 5.617.8306-680 70.012.000-7 0CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC110815
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755,
MES DE MAYO
23/01/2020 5.617.830 0 5.617.8306-681 70.012.000-7 0CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC110815
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755,
MES DE JUNIO
23/01/2020 5.617.830 0 5.617.8306-682 70.012.000-7 0CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC110815
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755,
MES DE JULIO
23/01/2020 5.617.830 0 5.617.8306-683 70.012.000-7 0CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC110815
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755,
MES DE AGOSTO
23/01/2020 5.617.830 0 5.617.8306-684 70.012.000-7 0CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC110815
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755,
MES DE SEPTIEMBRE
23/01/2020 5.617.830 0 5.617.8306-685 70.012.000-7 0CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC110815
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755,
MES DE OCTUBRE
23/01/2020 5.617.830 0 5.617.8306-686 70.012.000-7 0CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC110815
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755,
MES DE NOVIEMBRE
13/04/2020
92
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
23/01/2020 5.617.830 0 5.617.8306-687 70.012.000-7 0CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC110815
ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755,
MES DE DICIEMBRE
24/01/2020 920.663 918.934 1.7296-723 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE MARZO
24/01/2020 920.663 0 920.6636-733 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE OCTUBRE
24/01/2020 920.663 0 920.6636-730 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE JULIO
24/01/2020 920.663 0 920.6636-728 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE JUNIO
24/01/2020 920.663 0 920.6636-727 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE MAYO
24/01/2020 920.663 0 920.6636-725 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE ABRIL
24/01/2020 920.663 0 920.6636-732 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE SEPTIEMBRE
24/01/2020 920.663 0 920.6636-731 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE AGOSTO
24/01/2020 920.663 0 920.6636-737 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE DICIEMBRE
24/01/2020 920.663 0 920.6636-735 7.275.101-9 0UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL110801
ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y
BODEGAS, MES DE NOVIEMBRE
24/01/2020 250.000 0 250.0006-770 65.597.320-6 0COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL110801
GASTOS COMUNES OF 305-306-405 Y
406 EDIFICIO CENTENARIO, MES DE
MARZO
24/01/2020 250.000 0 250.0006-771 65.597.320-6 0COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL110801
GASTOS COMUNES OF 305-306-405 Y
406 EDIFICIO CENTENARIO, MES DE
ABRIL
24/01/2020 250.000 0 250.0006-772 65.597.320-6 0COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL110801
GASTOS COMUNES OF 305-306-405 Y
406 EDIFICIO CENTENARIO, MES DE
MAYO
24/01/2020 250.000 0 250.0006-774 65.597.320-6 0COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL110801
GASTOS COMUNES OFICINAS 305 Y
306, MES DE JUNIO
24/01/2020 250.000 0 250.0006-775 65.597.320-6 0COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL110801
GASTOS COMUNES OF 305-306-405 Y
406 EDIFICIO CENTENARIO, MES DE
JULIO
24/01/2020 250.000 0 250.0006-776 65.597.320-6 0COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL110801
GASTOS COMUNES OF 305-306-405 Y
406 EDIFICIO CENTENARIO, MES DE
AGOSTO
24/01/2020 250.000 0 250.0006-777 65.597.320-6 0COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL110801
13/04/2020
93
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
GASTOS COMUNES OF 305-306-405 Y
406 EDIFICIO CENTENARIO,
SEPTIEMBRE
24/01/2020 250.000 0 250.0006-779 65.597.320-6 0COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL110801
GASTOS COMUNES OF 305-306-405 Y
406 EDIFICIO CENTENARIO, MES
OCTUBRE
24/01/2020 250.000 0 250.0006-780 65.597.320-6 0COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL110801
GASTOS COMUNES OF 305-306-405 Y
406 EDIFICIO CENTENARIO, MES
NOVIEMBRE
24/01/2020 250.000 0 250.0006-781 65.597.320-6 0COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL110801
GASTOS COMUNES OF 305-306-405 Y
406 EDIFICIO CENTENARIO, MES
DICIEMBRE
186.827.211 918.934 185.908.277 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Edif. Programas y Actividades2152209002002
23/01/2020 1.719.744 0 1.719.7446-557 78.306.640-8 0SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT141201
ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815
PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES
DE DICIEMBRE
23/01/2020 1.719.744 1.712.316 7.4286-542 78.306.640-8 0SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT141201
ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815
PROGRAMA ADULTO MAYO, MES
DE MARZO
23/01/2020 1.719.744 0 1.719.7446-544 78.306.640-8 0SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT141201
ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815
PROGRAMA ADULTO MAYO, MES
DE ABRIL
23/01/2020 1.719.744 0 1.719.7446-545 78.306.640-8 0SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT141201
ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815
PROGRAMA ADULTO MAYO, MES
DE MAYO
23/01/2020 1.719.744 0 1.719.7446-546 78.306.640-8 0SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT141201
ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815
PROGRAMA ADULTO MAYO, MES
DE JUNIO
23/01/2020 1.719.744 0 1.719.7446-548 78.306.640-8 0SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT141201
ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815
PROGRAMA ADULTO MAYO, MES
DE JULIO
23/01/2020 1.719.744 0 1.719.7446-550 78.306.640-8 0SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT141201
ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815
PROGRAMA ADULTO MAYO, MES
DE AGOSTO
23/01/2020 1.719.744 0 1.719.7446-551 78.306.640-8 0SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT141201
ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815
PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES
DE SEPTIEMBRE
23/01/2020 1.719.744 0 1.719.7446-553 78.306.640-8 0SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT141201
ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815
PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES
DE OCTUBRE
23/01/2020 1.719.744 0 1.719.7446-554 78.306.640-8 0SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT141201
ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815
PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES
DE NOVIEMBRE
13/04/2020
94
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
17.197.440 1.712.316 15.485.124 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Arriendo Computadores2152209006001
10/01/2020 384.300 0 384.3006-29 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
ACTUALIZACION O/C 11729
10/01/2020 826.740 0 826.7406-30 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
ACTUALIZACION O/C 12810
10/01/2020 826.740 0 826.7406-31 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
ACTUALIZACION O/C 12811
24/01/2020 1.598.302 0 1.598.3026-895 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO DE UN SERVIDOR MES
DE MARZO, $1598302.-
24/01/2020 1.598.302 0 1.598.3026-896 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO DE UN SERVIDOR MES
DE ABRIL, $1598302.-
24/01/2020 1.598.302 0 1.598.3026-897 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO DE UN SERVIDOR MES
DE MAYO, $1598302.-
24/01/2020 1.598.302 0 1.598.3026-898 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO DE UN SERVIDOR MES
DE JUNIO, $1598302.-
24/01/2020 1.598.302 0 1.598.3026-899 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO DE UN SERVIDOR MES
DE JULIO, $1598302.-
24/01/2020 1.598.302 0 1.598.3026-900 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO DE UN SERVIDOR MES
DE AGOSTO, $1598302.-
24/01/2020 1.598.302 0 1.598.3026-901 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO DE UN SERVIDOR MES
DE SEPTIEMBRE, $1598302.-
24/01/2020 1.598.302 0 1.598.3026-902 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO DE UN SERVIDOR MES
DE OCTUBRE, $1598302.-
24/01/2020 1.598.302 0 1.598.3026-903 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO DE UN SERVIDOR MES
DE NOVIEMBRE $1598302.-
24/01/2020 850.000 0 850.0006-906 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402
ARRIENDO SISTEMA DE REGISTRO
DE ASISTENCIA MES DE MARZO
24/01/2020 850.000 0 850.0006-907 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402
ARRIENDO SISTEMA DE REGISTRO
DE ASISTENCIA MES DE ABRIL
24/01/2020 850.000 0 850.0006-908 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402
ARRIENDO SISTEMA DE REGISTRO
DE ASISTENCIA MES DE MAYO
24/01/2020 850.000 0 850.0006-909 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402
ARRIENDO SISTEMA DE REGISTRO
DE ASISTENCIA MES DE JUNIO
24/01/2020 850.000 0 850.0006-910 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402
ARRIENDO SISTEMA DE REGISTRO
DE ASISTENCIA MES DE JULIO
24/01/2020 850.000 0 850.0006-911 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402
ARRIENDO SISTEMA DE REGISTRO
DE ASISTENCIA MES DE AGOSTO
24/01/2020 850.000 0 850.0006-912 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402
13/04/2020
95
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
ARRIENDO SISTEMA DE REGISTRO
DE ASISTENCIA MES DE
SEPTIEMBRE
24/01/2020 850.000 0 850.0006-913 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402
ARRIENDO SISTEMA DE REGISTRO
DE ASISTENCIA MES DE OCTUBRE
24/01/2020 850.000 0 850.0006-914 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402
ARRIENDO SISTEMA DE REGISTRO
DE ASISTENCIA MES DE
NOVIEMBRE
24/01/2020 850.000 0 850.0006-915 77.501.530-6 0ALBA AMBIENTE S.A110402
ARRIENDO SISTEMA DE REGISTRO
DE ASISTENCIA MES DE DICIEMBRE
24/01/2020 20.500.227 0 20.500.2276-1012 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
EQUIPOS COMPUTACIONALES
$20.500.227.- MES DE ENERO
31/01/2020 3.726.931 0 3.726.9316-1799 77.879.090-4 0ADVANTAGE COMPUTACIÓN LIMI110402
ARRIENDO DE 40 COMPUTADORES
PARA PROCESO PERMISO
CIRCULACION AÑO
31/01/2020 22.171.287 0 22.171.2876-1783 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
COMPUTADORES CON
CONTINUIDAD OPERATIVA MES DE
MARZO
31/01/2020 22.171.287 0 22.171.2876-1784 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
COMPUTADORES CON
CONTINUIDAD OPERATIVA MES DE
ABRIL
31/01/2020 22.171.287 0 22.171.2876-1785 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
COMPUTADORES CON
CONTINUIDAD OPERATIVA MES DE
MAYO
31/01/2020 18.227.502 0 18.227.5026-1786 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
COMPUTADORES CON
CONTINUIDAD OPERATIVA MES DE
JUNIO
31/01/2020 18.227.502 0 18.227.5026-1787 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
COMPUTADORES CON
CONTINUIDAD OPERATIVA MES DE
JULIO
31/01/2020 17.695.614 0 17.695.6146-1788 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
COMPUTADORES CON
CONTINUIDAD OPERATIVA MES DE
AGOSTO
31/01/2020 17.695.614 0 17.695.6146-1789 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
COMPUTADORES CON
CONTINUIDAD OPERATIVA MES DE
SEPTIEMBRE
31/01/2020 17.695.614 0 17.695.6146-1790 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
COMPUTADORES CON
CONTINUIDAD OPERATIVA MES DE
OCTUBRE
31/01/2020 17.695.614 0 17.695.6146-1791 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
COMPUTADORES CON
CONTINUIDAD OPERATIVA MES DE
NOVIEMBRE
31/01/2020 17.695.614 0 17.695.6146-1792 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
13/04/2020
96
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
COMPUTADORES CON
CONTINUIDAD OPERATIVA MES DE
DICIEMBRE
31/01/2020 22.171.287 21.345.874 825.4136-1781 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
COMPUTADORES CON
CONTINUIDAD OPERATIVA MES DE
ENERO
31/01/2020 22.171.287 21.351.905 819.3826-1782 96.523.180-3 0OPCIONES S.A.110402
COMPUTADORES CON
CONTINUIDAD OPERATIVA MES DE
FEBRERO
284.939.165 42.697.779 242.241.386 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Seguros Inmuebles y Otros2152210002001
29/01/2020 1.011.416 0 1.011.4166-1434 77.214.540-3 0JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA LIM160302
SEGUROS DE ACCIDENTE PARA 840
PASAJEROS DEL TREN ARAUCANIA
1.011.416 0 1.011.416 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Seguros Vehículos2152210002002
02/03/2020 257.400 0 257.4006-2874 99.231.000-6 0HDI SEGUROS S.A.110901
SEGUROS SOAP PARA 33
VEHICULOS MUNICIPALES,
DIRECCION ADMINISTRACION M
257.400 0 257.400 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Estudios e Investigaciones2152211001
11/03/2020 20.825.000 0 20.825.0006-3261 76.510.150-6 0ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S110601
TRATO DIRECTO 50-2020 SERVICIO
DE RECOLECCION DE
INFORMACION DE CEN
20.825.000 0 20.825.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Cursos de Capacitación2152211002
15/01/2020 100.000 0 100.0006-142 10.915.957-3 0PAREDES SANDOVAL ROBERTO110302
AUTORIZA PARA ASISTIR AL
SEMINARIO INTERNACIONAL
CIUDAD DE CURICO
15/01/2020 60.000 0 60.0006-144 14.510.175-1 0SILVA MARDONES GONZALO EDUARD110302
SEMINARIO CHILE DESPERTO Y LOS
MUNICIPIOS QUE A LA CIUDAD LA
LIGUA
20/02/2020 1.288.800 0 1.288.8006-2396 76.351.786-1 0EMPRESA DE CAPACITACION CARO141401
CAPACITACION E HIGIENE
,MANIPULACION DE ALIMENTOS Y
REPOSTERIA PARA US
25/02/2020 1.024.903 0 1.024.9036-2687 15.989.399-5 0VASQUEZ TRONCOSO LESLIE ANDR110303
AUTORIZA A FUNCIONARIA PARA
ASISTIR A CAPACITACION
MARKETING DIGITAL
13/03/2020 145.000 0 145.0006-3409 11.355.428-2 0MUÑOZ RIFFO LEONEL WILFREDO110302
FONDOS A DISPOSICION POR
CAPACITACION JORNADA ESPECIAL
PERMISO DE CIR
13/04/2020
97
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
2.618.703 0 2.618.703 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Servicios Informáticos2152211003
10/01/2020 3.128.750 0 3.128.7506-36 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110402
ACTUALIZACION O/C 503
10/01/2020 1.815.445 0 1.815.4456-49 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
ACTUALIZACION O/C 8920
24/01/2020 6.975.138 0 6.975.1386-890 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO SISTEMA DE
APLICACION, MES MARZO 243.355
UF MENSUALES
24/01/2020 6.975.138 0 6.975.1386-891 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO SISTEMA DE
APLICACION, MES ABRIL 243.355 UF
MENSUALES
24/01/2020 4.185.083 0 4.185.0836-892 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO SISTEMA DE
APLICACION, MES MAYO 146.013 UF
TERMINO CONTRATO
28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1362 76.119.367-8 0TROMG SPA110402
DESARROLLO Y MANTENCION DE
SITIO WEB INSTITUCIONAL, MES
MARZO
28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1365 76.119.367-8 0TROMG SPA110402
DESARROLLO Y MANTENCION DE
SITIO WEB INSTITUCIONAL, MES
ABRIL
28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1367 76.119.367-8 0TROMG SPA110402
DESARROLLO Y MANTENCION DE
SITIO WEB INSTITUCIONAL, MES
MAYO
28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1368 76.119.367-8 0TROMG SPA110402
DESARROLLO Y MANTENCION DE
SITIO WEB INSTITUCIONAL, MES
JUNIO
28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1369 76.119.367-8 0TROMG SPA110402
DESARROLLO Y MANTENCION DE
SITIO WEB INSTITUCIONAL, MES
JULIO
28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1370 76.119.367-8 0TROMG SPA110402
DESARROLLO Y MANTENCION DE
SITIO WEB INSTITUCIONAL, MES
AGOSTO
28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1371 76.119.367-8 0TROMG SPA110402
DESARROLLO Y MANTENCION DE
SITIO WEB INSTITUCIONAL, MES
SEPTIEMBRE
28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1372 76.119.367-8 0TROMG SPA110402
DESARROLLO Y MANTENCION DE
SITIO WEB INSTITUCIONAL, MES
OCTUBRE
28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1374 76.119.367-8 0TROMG SPA110402
DESARROLLO Y MANTENCION DE
SITIO WEB INSTITUCIONAL, MES
NOVIEMBRE
28/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-1376 76.119.367-8 0TROMG SPA110402
13/04/2020
98
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
DESARROLLO Y MANTENCION DE
SITIO WEB INSTITUCIONAL, MES
DICIEMBRE
28/01/2020 7.353.052 7.269.561 83.4916-1379 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
LINEA 2 HOSTING Y
CIBERSEGURIDAD 256,54 UF MES DE
ENERO
28/01/2020 7.353.052 0 7.353.0526-1382 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
LINEA 2 HOSTING Y
CIBERSEGURIDAD 256,54 UF MES DE
MARZO
28/01/2020 7.353.052 0 7.353.0526-1383 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
LINEA 2 HOSTING Y
CIBERSEGURIDAD 256,54 UF MES DE
ABRIL
28/01/2020 7.353.052 0 7.353.0526-1384 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
LINEA 2 HOSTING Y
CIBERSEGURIDAD 256,54 UF MES DE
MAYO
28/01/2020 7.353.052 0 7.353.0526-1386 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
LINEA 2 HOSTING Y
CIBERSEGURIDAD 256,54 UF MES DE
JUNIO
28/01/2020 7.353.052 0 7.353.0526-1387 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
LINEA 2 HOSTING Y
CIBERSEGURIDAD 256,54 UF MES DE
JULIO
28/01/2020 7.353.052 0 7.353.0526-1389 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
LINEA 2 HOSTING Y
CIBERSEGURIDAD 256,54 UF MES DE
AGOSTO
28/01/2020 7.353.052 0 7.353.0526-1390 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
LINEA 2 HOSTING Y
CIBERSEGURIDAD 256,54 UF MES DE
SEPTIEMBRE
28/01/2020 7.353.052 0 7.353.0526-1391 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
LINEA 2 HOSTING Y
CIBERSEGURIDAD 256,54 UF MES DE
OCTUBRE
28/01/2020 7.353.052 0 7.353.0526-1394 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
LINEA 2 HOSTING Y
CIBERSEGURIDAD 256,54 UF MES DE
NOVIEMBRE
28/01/2020 7.353.052 0 7.353.0526-1395 90.299.000-3 0CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE110402
LINEA 2 HOSTING Y
CIBERSEGURIDAD 256,54 UF MES DE
DICIEMBRE
31/01/2020 3.571.223 0 3.571.2236-1704 99.588.680-4 0IT SOLUTIONS S.A110402
CONTRATANCION DE SOFWARE DE
GESTION PARA LA DIRECCION DE
OBRAS MARZO
31/01/2020 3.571.223 0 3.571.2236-1705 99.588.680-4 0IT SOLUTIONS S.A110402
CONTRATANCION DE SOFWARE DE
GESTION PARA LA DIRECCION DE
OBRAS ABRIL
31/01/2020 3.571.223 0 3.571.2236-1706 99.588.680-4 0IT SOLUTIONS S.A110402
CONTRATANCION DE SOFWARE DE
GESTION PARA LA DIRECCION DE
OBRAS MAYO
13/04/2020
99
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1717 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y
ACCESO DE CARPETAS DE OBRAS
MES DE FEBRER
31/01/2020 694.960 0 694.9606-1728 77.222.100-2 0FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA110402
SERVICIO ARRIENDO SOFWARE
MANEJO INVENTARIO FIJO MARZO
31/01/2020 694.960 0 694.9606-1729 77.222.100-2 0FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA110402
SERVICIO ARRIENDO SOFWARE
MANEJO INVENTARIO FIJO ABRIL
31/01/2020 694.960 0 694.9606-1730 77.222.100-2 0FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA110402
SERVICIO ARRIENDO SOFWARE
MANEJO INVENTARIO FIJO MAYO
31/01/2020 694.960 0 694.9606-1731 77.222.100-2 0FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA110402
SERVICIO ARRIENDO SOFWARE
MANEJO INVENTARIO FIJO JUNIO
31/01/2020 694.960 0 694.9606-1732 77.222.100-2 0FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA110402
SERVICIO ARRIENDO SOFWARE
MANEJO INVENTARIO FIJO JULIO
31/01/2020 694.960 0 694.9606-1733 77.222.100-2 0FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA110402
SERVICIO ARRIENDO SOFWARE
MANEJO INVENTARIO FIJO AGOSTO
31/01/2020 694.960 0 694.9606-1734 77.222.100-2 0FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA110402
SERVICIO ARRIENDO SOFWARE
MANEJO INVENTARIO FIJO
SEPTIEMBRE
31/01/2020 602.299 0 602.2996-1735 77.222.100-2 0FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA110402
SERVICIO ARRIENDO SOFWARE
MANEJO INVENTARIO FIJO
OCTUBRE
31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1736 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y
ACCESO DE CARPETAS DE OBRAS
MES DE MARZO
31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1737 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y
ACCESO DE CARPETAS DE OBRAS
MES DE ABRIL
31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1738 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y
ACCESO DE CARPETAS DE OBRAS
MES DE MAYO
31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1739 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y
ACCESO DE CARPETAS DE OBRAS
MES DE JUNIO
31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1740 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y
ACCESO DE CARPETAS DE OBRAS
MES DE JULIO
31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1741 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y
ACCESO DE CARPETAS DE OBRAS
MES DE AGOSTO
31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1742 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y
ACCESO DE CARPETAS DE OBRAS
MES SEPTIEMBR
31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1743 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402
13/04/2020
100
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y
ACCESO DE CARPETAS DE OBRAS
MES DE OCTUBR
31/01/2020 5.464.487 0 5.464.4876-1744 94.099.000-9 0MICROSYSTEM S.A.110402
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y
ACCESO DE CARPETAS DE OBRAS
MES DE NOVIEM
27/02/2020 1.904.652 0 1.904.6526-2771 99.588.680-4 0IT SOLUTIONS S.A110402
SOFWARE DE GESTION PARA LA
DIRECCION DE OBRAS JUNIO
04/03/2020 1.514.235 0 1.514.2356-2959 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO SISTEMA APLICACION
MES DE MAYO VALOR PROPRC
52.830 UF
04/03/2020 5.048.022 0 5.048.0226-2960 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO SISTEMA APLICACION
MES DE JUNIO VALOR UF 176.12
04/03/2020 5.048.022 0 5.048.0226-2961 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO SISTEMA APLICACION
MES DE JULIO VALOR UF 176.12
04/03/2020 5.048.022 0 5.048.0226-2962 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO SISTEMA APLICACION
MES DE AGOSTO VALOR UF 176.12
04/03/2020 5.048.022 0 5.048.0226-2963 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO SISTEMA APLICACION
MES DE SEPTIEMBRE VALOR UF
176.12
04/03/2020 5.048.022 0 5.048.0226-2964 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO SISTEMA APLICACION
MES DE OCTUBRE VALOR UF 176.12
04/03/2020 5.048.022 0 5.048.0226-2965 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO SISTEMA APLICACION
MES DE NOVIEMBRE VALOR UF
176.12
04/03/2020 5.048.022 0 5.048.0226-2966 86.130.200-8 0SISTEMAS MODULARES DE COMPUT110402
ARRIENDO SISTEMA APLICACION
MES DE DICIEMBRE VALOR UF
176.12
231.543.725 7.269.561 224.274.164 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otros2152211999
10/01/2020 1.800.000 0 1.800.0006-50 10.824.811-4 0DIAZ BAEZA RICHARD WILDO110601
ACTUALIZA O.C 25 25.01.19
ESTUDIO DE PROYECTO
REGULARIZACION DE CAN
10/01/2020 2.200.000 0 2.200.0006-51 76.561.974-2 0CAZAUX Y GUZMAN INGENIERIA L110201
ACTUALIZACION O/C 7033
10/01/2020 11.200.000 0 11.200.0006-53 16.094.238-K 0WAGHORN MUÑOZ KARIN ELIZA110201
ACTUALIZACION O/S 7586
17/01/2020 460.000 0 460.0006-225 78.031.670-5 0UNDURRAGA DEVES ARQUITECTOS 110601
TRATO DIRECTO SERVICIO DE
VISITA A OBRA DEL PROYECTISTA
DEL PROYECTO
29/01/2020 6.821.250 0 6.821.2506-1432 76.181.325-0 0CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA110601
1819 ML DISEÑO DE VEREDAS EN
LOS SECTORES PUEBLO NUEVO Y
TUCAPEL
13/04/2020
101
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
31/01/2020 33.704 0 33.7046-1646 76.384.297-5 0PC- INBOX ARAUCANIA SPA110402
SERVICIO DE VISITA TECNICA PARA
PLOTTER HP T 120 , DIRECCION DE
TRANSI
04/02/2020 1.205.000 0 1.205.0006-1885 26.818.960-2 0BARRERA BARRIOS MARIA ALEJAN110601
SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA
LA DIRECCION DE PLANIFICACION
PRODUCTO 2
04/02/2020 1.205.000 0 1.205.0006-1886 26.818.960-2 0BARRERA BARRIOS MARIA ALEJAN110601
SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA
LA DIRECCION DE PLANIFICACION
PRODUCTO 3
04/02/2020 1.205.000 0 1.205.0006-1887 26.818.960-2 0BARRERA BARRIOS MARIA ALEJAN110601
SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA
LA DIRECCION DE PLANIFICACION
PRODUCTO
04/02/2020 7.282.500 0 7.282.5006-1917 76.181.325-0 0CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA110601
DISEÑOS DE VEREDAS PERES
ROSALES Y LINCH
18/02/2020 833.175 0 833.1756-2267 8.891.975-0 0BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS150301
SERVICIO ESPECIALIZADOS EN
REPARACION DE SISTEMA
ELECTRONICOS prod 4
18/02/2020 833.175 0 833.1756-2268 8.891.975-0 0BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS150301
SERVICIO ESPECIALIZADOS EN
REPARACION DE SISTEMA
ELECTRONICOS prod 5
18/02/2020 833.175 0 833.1756-2269 8.891.975-0 0BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS150301
SERVICIO ESPECIALIZADOS EN
REPARACION DE SISTEMA
ELECTRONICOS prod 6
18/02/2020 833.175 0 833.1756-2270 8.891.975-0 0BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS150301
SERVICIO ESPECIALIZADOS EN
REPARACION DE SISTEMA
ELECTRONICOS prod 7
18/02/2020 833.175 0 833.1756-2271 8.891.975-0 0BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS150301
SERVICIO ESPECIALIZADOS EN
REPARACION DE SISTEMA
ELECTRONICOS prod 8
18/02/2020 833.175 0 833.1756-2272 8.891.975-0 0BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS150301
SERVICIO ESPECIALIZADOS EN
REPARACION DE SISTEMA
ELECTRONICOS prod 9
18/02/2020 833.175 0 833.1756-2273 8.891.975-0 0BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS150301
SERVICIO ESPECIALIZADOS EN
REPARACION DE SISTEMA
ELECTRONICOS prod 10
18/02/2020 833.175 0 833.1756-2274 8.891.975-0 0BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS150301
SERVICIO ESPECIALIZADOS EN
REPARACION DE SISTEMA
ELECTRONICOS prod 11
18/02/2020 833.175 0 833.1756-2275 8.891.975-0 0BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS150301
SERVICIO ESPECIALIZADOS EN
REPARACION DE SISTEMA
ELECTRONICOS prod 12
18/02/2020 1.415.520 0 1.415.5206-2279 13.915.036-8 0CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD150301
SERV ESPEC. MANTENCION
CANCHA PRODUCTO 4 DE 12
18/02/2020 1.415.520 0 1.415.5206-2280 13.915.036-8 0CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD150301
13/04/2020
102
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SERV ESPEC. MANTENCION
CANCHA PRODUCTO 5 DE 12
18/02/2020 1.415.520 0 1.415.5206-2281 13.915.036-8 0CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD150301
SERV ESPEC. MANTENCION
CANCHA PRODUCTO 6 DE 12
18/02/2020 1.415.520 0 1.415.5206-2282 13.915.036-8 0CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD150301
SERV ESPEC. MANTENCION
CANCHA PRODUCTO 7 DE 12
18/02/2020 1.415.520 0 1.415.5206-2283 13.915.036-8 0CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD150301
SERV ESPEC. MANTENCION
CANCHA PRODUCTO 8 DE 12
18/02/2020 1.415.520 0 1.415.5206-2284 13.915.036-8 0CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD150301
SERV ESPEC. MANTENCION
CANCHA PRODUCTO 9 DE 12
18/02/2020 1.415.520 0 1.415.5206-2285 13.915.036-8 0CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD150301
SERV ESPEC. MANTENCION
CANCHA PRODUCTO 10 DE 12
18/02/2020 1.415.520 0 1.415.5206-2286 13.915.036-8 0CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD150301
SERV ESPEC. MANTENCION
CANCHA PRODUCTO 11 DE 12
18/02/2020 1.415.520 0 1.415.5206-2287 13.915.036-8 0CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD150301
SERV ESPEC. MANTENCION
CANCHA PRODUCTO 12 DE 12
18/02/2020 657.824 0 657.8246-2291 10.141.882-0 0DARWING MEDINA SERGIO BLADIM150301
REPARACION Y MANTENCION
CANCHA DE PASTO PRODUCTO 4
DE 12
18/02/2020 657.824 0 657.8246-2292 10.141.882-0 0DARWING MEDINA SERGIO BLADIM150301
REPARACION Y MANTENCION
CANCHA DE PASTO PRODUCTO 5
DE 12
18/02/2020 657.824 0 657.8246-2293 10.141.882-0 0DARWING MEDINA SERGIO BLADIM150301
REPARACION Y MANTENCION
CANCHA DE PASTO PRODUCTO 6
DE 12
18/02/2020 657.824 0 657.8246-2294 10.141.882-0 0DARWING MEDINA SERGIO BLADIM150301
REPARACION Y MANTENCION
CANCHA DE PASTO PRODUCTO 7
DE 12
18/02/2020 657.824 0 657.8246-2295 10.141.882-0 0DARWING MEDINA SERGIO BLADIM150301
REPARACION Y MANTENCION
CANCHA DE PASTO PRODUCTO 8
DE 12
18/02/2020 657.824 0 657.8246-2296 10.141.882-0 0DARWING MEDINA SERGIO BLADIM150301
REPARACION Y MANTENCION
CANCHA DE PASTO PRODUCTO 9
DE 12
18/02/2020 657.824 0 657.8246-2297 10.141.882-0 0DARWING MEDINA SERGIO BLADIM150301
REPARACION Y MANTENCION
CANCHA DE PASTO PRODUCTO 10
DE 12
18/02/2020 657.824 0 657.8246-2298 10.141.882-0 0DARWING MEDINA SERGIO BLADIM150301
REPARACION Y MANTENCION
CANCHA DE PASTO PRODUCTO 11
DE 12
18/02/2020 657.824 0 657.8246-2299 10.141.882-0 0DARWING MEDINA SERGIO BLADIM150301
REPARACION Y MANTENCION
CANCHA DE PASTO PRODUCTO 12
DE 12
13/04/2020
103
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
19/02/2020 900.000 0 900.0006-2358 15.656.322-6 0SEGUEL MARTINEZ ARNOL PEDRO110201
TRATO DIRECTO POR DESARROLLO
DE SOFWTARE SISTEMA DE
CONTROL DE PROGRAM
21/02/2020 16.874.934 0 16.874.9346-2501 7.521.837-0 0MANQUIAN TEJOS HERNAN FRANC110201
SERVICIO ESPECIALIZADO POR
ESTUDIO ELECTRICO DEL EDIFICIO
PRAT 650
21/02/2020 1.300.000 0 1.300.0006-2504 76.915.999-1 0I.P. INGENIERIA SPA110601
TRATO DIRECTO
N°20-2020,"SERVICIO CALCULO
ESTRUCTURAL OBRA MENOR INSTI
21/02/2020 1.271.141 0 1.271.1416-2505 15.240.179-5 0SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA150301
TRATO DIRECTO N°48-2020
"CONTRATACION SERVICIO
ESPECIALIZADOS EN REPAR
21/02/2020 1.271.141 0 1.271.1416-2506 15.240.179-5 0SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA150301
TRATO DIRECTO N°48-2020
"CONTRATACION SERVICIO
ESPECIALIZADOS EN REPAR
21/02/2020 1.271.141 0 1.271.1416-2507 15.240.179-5 0SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA150301
TRATO DIRECTO N°48-2020
"CONTRATACION SERVICIO
ESPECIALIZADOS EN REPAR
04/03/2020 3.570.000 0 3.570.0006-3008 76.294.783-8 0SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI110201
TRATO DIRECTO N 209-2019
SERVICIO ANALISIS DE CONSUMO
ELECTRICO DEL
05/03/2020 770.000 0 770.0006-3030 18.959.273-6 0POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN110402
CONTRATACION DE SERVICIO
ESPECIALIZADOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE INFORM
05/03/2020 770.000 0 770.0006-3031 18.959.273-6 0POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN110402
CONTRATACION DE SERVICIO
ESPECIALIZADOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE INFORM
05/03/2020 770.000 0 770.0006-3028 18.959.273-6 0POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN110402
CONTRATACION DE SERVICIO
ESPECIALIZADOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE INFORM
05/03/2020 770.000 0 770.0006-3025 18.959.273-6 0POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN110401
CONTRATACION DE SERVICIO
ESPECIALIZADOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE INFORM
17/03/2020 30.402.000 8.262.000 22.140.0006-3455 76.440.846-2 0VETERINARIA BRIONES GUBERNATT120902
PLAN NACIONAL DE
ESTERILIZACIONES
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
2019
119.511.482 8.262.000 111.249.482 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Gabinete Alcaldía2152212002002
31/01/2020 100.000 0 100.0006-1793 10.155.713-8 0TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES PARA EL DPTO DE
COMUNICACION RR.PP
100.000 0 100.000 0TOTALES CUENTA
13/04/2020
104
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
Cuenta Nro.Gtos. Men. Secretaría Municipal2152212002003
26/02/2020 120.000 0 120.0006-2699 7.617.518-7 0ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES DE SECRETARIA
MUNICIPAL
120.000 0 120.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Administ. Municipal2152212002004
01/01/2020 0 17.400 -17.4007-1 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO110201
R.Ctas. Ejerc. 2020
16/01/2020 300.000 0 300.0006-214 9.449.106-1 0MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES DE ADMINISTRACION
MUNICIPAL
13/02/2020 200.000 0 200.0006-2201 9.449.106-1 0MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN110201
GASTOS MENORES PARA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
MUNICIPAL
500.000 17.400 482.600 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Asesoría Jurídica2152212002005
01/01/2020 0 499.340 -499.3407-1 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO110201
R.Ctas. Ejerc. 2020
20/01/2020 500.000 0 500.0006-333 8.281.158-3 0RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA110201
GIRO DE GASTOS MENORES DE LA
DIRECCION ASESORIA JURIDICA
500.000 499.340 660 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Control2152212002006
01/01/2020 0 37.470 -37.4707-1 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO110201
R.Ctas. Ejerc. 2020
14/01/2020 150.000 0 150.0006-123 9.471.404-4 0CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES PARA LA DIRECCION DE
CONTROL
150.000 37.470 112.530 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Administ. y Finanzas2152212002007
01/01/2020 0 116.664 -116.6647-1 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO110201
R.Ctas. Ejerc. 2020
17/01/2020 120.000 0 120.0006-226 9.317.587-5 0BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
120.000 116.664 3.336 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Sec. Com. Planificación2152212002008
01/01/2020 0 44.430 -44.4307-1 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO110201
R.Ctas. Ejerc. 2020
28/01/2020 160.000 0 160.0006-1321 7.018.233-5 0REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG110201
13/04/2020
105
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES PARA DIRECCION DE
PLANIFICACION
160.000 44.430 115.570 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local2152212002009
31/01/2020 160.000 0 160.0006-1794 8.949.552-0 0VENEGAS POBLETE RADY CECILIA110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES PARA EL PRIMER
JUZGADO DE POLICIA L
160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local2152212002010
13/02/2020 160.000 0 160.0006-2203 7.287.945-7 0EYSSAUTIER SAHR MARIA INES110201
GIROS FONDOS PARA GASTOS
MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO
POLICIA LOCAL
160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local2152212002011
01/01/2020 0 24.918 -24.9187-1 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO110201
R.Ctas. Ejerc. 2020
28/01/2020 160.000 0 160.0006-1315 4.824.212-K 0MONTECINOS LATORRE MIRIAM E110201
FONDOS A RENDIR PARA GASTOS
MENORES PARA EL TERCER
JUZGADO
160.000 24.918 135.082 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Tránsito y Trans. Púiblico2152212002012
01/01/2020 0 32.230 -32.2307-1 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO110201
R.Ctas. Ejerc. 2020
21/01/2020 120.000 0 120.0006-378 6.158.274-6 0JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR110201
GIROS FONDOS PARA GASTOS
MENORES DE LA DIRECCION DE
TRANSITO
120.000 32.230 87.770 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Desarrollo Comunitario2152212002013
05/03/2020 150.000 0 150.0006-3071 12.334.585-1 0KREPPS PEZO KATERIN VALESKA110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES DE LA DIDECO
150.000 0 150.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Obras Municipales2152212002014
13/02/2020 240.000 0 240.0006-2198 6.574.926-2 0BERNIER RICHTER MARCELO ARIS110201
GASTOS MENORES PARA
DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPALES
240.000 0 240.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Aseo y Ornato2152212002015
13/04/2020
106
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
01/01/2020 0 282.541 -282.5417-1 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO110201
R.Ctas. Ejerc. 2020
20/01/2020 500.000 0 500.0006-336 6.186.577-2 0BAHAMONDES POO JUAN CARLOS110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES DE LA DIRECCION DE
ASEO Y ORNATO
09/03/2020 500.000 0 500.0006-3201 6.186.577-2 0BAHAMONDES POO JUAN CARLOS110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES DE LA DIRECCION DE
ASEO Y ORNATO
1.000.000 282.541 717.459 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Seguridad Ciudadana2152212002016
05/02/2020 120.000 0 120.0006-1931 13.805.074-2 0ROBLES JARA EVELYN LIDIA110201
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS
MENORES PARA SEGURIDAD
CIUDADANA
120.000 0 120.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Turismo2152212002018
20/01/2020 160.000 0 160.0006-335 11.454.993-2 0GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM110201
GIRO DE FONDO PARA GASTOS
MENORES PARA LA DIRECCION DE
TURISMO
160.000 0 160.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gtos. Men. Desarrollo Rural2152212002019
01/01/2020 0 22.750 -22.7507-1 69.190.700-7 0MUNICIPALIDAD DE TEMUCO110201
R.Ctas. Ejerc. 2020
28/01/2020 160.000 0 22.7506-1312 5.584.549-2 -137.250SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT110201
FONDOS A RENDIR PARA GASTOS
MENORES SEGUN DECRETO
ALCALDICIO 4751 18.
06/03/2020 150.000 0 150.0006-3136 11.783.392-5 0COLOMA CALDERON LEONARDO M110201
FONDOS A RENDIR PARA GASTOS
MENORES SEGUN DECRETO
ALCALDICIO 4751 18.1
310.000 22.750 150.000-137.250TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial2152212003
19/02/2020 214.200 0 214.2006-2373 5.896.985-0 0BERTON ARIAS LUIS RAMON111001
DIPOMAS PARA DISTINCIONES
DECLARESE GASTOS DE
REPRESENTACION
19/02/2020 349.000 0 349.0006-2368 76.031.301-7 0SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD111001
SERV ALMUERZO CON
CARABINERO GASTOS DE
PREPRESENT
04/03/2020 24.990 0 24.9906-2974 15.257.747-8 0ULLOA ÁLVAREZ MARIA111001
DECLARESE GASTOS DE
REPRESENTACION ADQUISICION
DE GLOBOS COMO CENTROS
04/03/2020 247.820 0 247.8206-2975 76.606.359-4 0ROLLINGFEST111001
13/04/2020
107
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
DECLARESE GASTOS DE
REPRESENTACION SERVICIO COFFE
BREAKFAST PARA ACTIV
04/03/2020 416.500 0 416.5006-2977 87.778.800-8 0SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.111001
DECLARESE GASTOS DE
REPRESENTACION SALUDO
PROTOCOLAR 104 ANIVERSARIO
13/03/2020 402.720 0 402.7206-3411 9.177.939-0 0MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J111001
SERVICIO ATENCION AUTORIDADES
REUNION MINISTRA DE LA MUJER
13/03/2020 360.000 0 360.0006-3391 5.376.785-0 0RUBILAR MERINO JUANA YOLANDA111001
DECLARESE GASTOS DE
REPRESENTACION LA
ADQUISICION DE 600 ALFAJORES C
13/03/2020 450.000 0 450.0006-3392 78.420.060-4 0SOC. ELAB. PROD.ALIMENTICIOS MA111001
DECLARESE GASTOS DE
REPRESENTACION PARA LA
ADWUISICION DE 50 CAJAS
13/03/2020 100.000 0 100.0006-3393 7.171.761-5 0SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO111001
DECLARESE GASTOS DE
REPRESENTACION PARA LA
ADQUISICION DE 5 BOUQUET
2.565.230 0 2.565.230 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Cté. Comunal de Emergencia2152401001001
18/03/2020 3.451.000 0 3.451.0006-3496 5.758.394-0 0CAMPOMANES LEPEZ ARTURO TO140101
ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE
ALCOHOL GEL DE 800 ML
18/03/2020 155.000 0 155.0006-3497 78.027.120-5 0DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE 140101
ADQUISICION DE 5.000.-
MASCARILLA PARA USO
DEPENCIAS MUNICIPALES
19/03/2020 1.025.000 0 1.025.0006-3563 85.655.500-3 0DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA140101
TRATO DIRECTO 75-2020
ADQUISICION DE 250 K. DE
HIPOCLORITO DE CALCI
19/03/2020 690.331 0 690.3316-3564 76.756.768-5 0SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA140101
TRATO DIRECTO 75-2020
ADQUISICION DE 100 TRAJES DE
PROTECCION BLANC
19/03/2020 5.099.150 0 5.099.1506-3565 79.728.570-6 0FARMALATINA LTDA.140101
TRATO DIRECTO 75-2020
ADQUISICION DE 300 TOALLAS DE
ALCOHOL , 300 L
19/03/2020 550.206 0 550.2066-3566 76.020.903-1 0COMERCIAL MASOL LTDA.140101
TRATO DIRECTO N 75-2020
ADQUIERASE 389 LITROS DE
CLORO LIQUIDO PARA L
20/03/2020 7.385.676 0 7.385.6766-3577 76.533.859-K 0DISTRIBUIDORA RABEL Y COMPAÑI140101
TRATO DIRECTO N 80-2020
ADQUISICION DE 2200 KG DE
RENIQUAT, PARA SI
20/03/2020 265.934 0 265.9346-3578 76.020.903-1 0COMERCIAL MASOL LTDA.140101
TRATO DIRECTO 80-2020
ADQUISICION 145 LTS DE
AMONIACLOR PARA LAVAD
20/03/2020 8.032.500 0 8.032.5006-3580 76.554.278-2 0SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD140101
13/04/2020
108
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
TRATO DIRECTO 81-2020
ADQUISICION DE 03 SERVICIOS DE
LIMPIEZA DE
23/03/2020 1.772.360 0 1.772.3606-3598 76.020.903-1 0COMERCIAL MASOL LTDA.140101
TRATO DIRECTO PARA
ADQUISICION DE TRAJES
PROTECTORES DESECHABLES
24/03/2020 4.123.350 0 4.123.3506-3605 76.713.879-2 0KLEANS SPA140101
ADQUISICION DESINFECTANTE
CONCENTRADAO SITUACION DE
EMERGENCIA COVID -
24/03/2020 763.980 0 763.9806-3606 96.889.530-3 0GARMENDIA MACUS S.A.140101
ADQUISICION DE 300 BUZO
COVERALL BLANCO SITUACION DE
EMERGENCIA COVID
24/03/2020 14.758.856 0 14.758.8566-3607 76.756.768-5 0SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA140101
ADQUISICION DE MASCARILLAS,
OVEROLES, TERMOMETRO LASER Y
OTROS Y OTRO
24/03/2020 160.472 0 160.4726-3608 76.670.811-0 0COMERCIAL SURAGRO LTDA140101
ADQUISICION DE UN ESTANQUE DE
500 LITROS CON LLAVE SITUACION
DE EMERG
25/03/2020 1.500.000 0 1.500.0006-3614 7.864.262-9 0QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF140101
ADQUISICION DE 03
PULVERIZADORAS CON MOTOR
SITUACION DE EMERGENCIA COV
25/03/2020 580.500 0 580.5006-3617 76.020.903-1 0COMERCIAL MASOL LTDA.140101
ADQUISICION DE 50 PACKS PAPEL
HIGIENICO Y SECADO DE MANO
SITUACION DE
25/03/2020 12.483.000 0 12.483.0006-3654 76.566.866-2 0COMERCIALIZADORA NOCETTI CI140101
1000 CAJAS DE GUANTES VINILO 50
UNIDADES C/U, EMERGENCIA
COVID 19
26/03/2020 1.606.500 0 1.606.5006-3645 76.060.636-7 0SOCIEDAD COMERCIAL CAMPOMANE140101
DECLARESE SITUACION DE
URGENCIA TRATO DIRECTO
COMPRAS DE 135 DISPE
26/03/2020 499.800 0 499.8006-3646 76.504.041-8 0SOCIEDAD MULTISERVICIOS DE AS140101
100 CAJAS GUANTES PARA
DEPEDENCIAS MUNICIPALES
27/03/2020 2.142.000 0 2.142.0006-3661 76.670.811-0 0COMERCIAL SURAGRO LTDA140101
1 CARRO FUMIGADOR CON MOTOR
5 HP Y MANGUERA DE 50 MTS,
COVID 19
30/03/2020 409.955 0 409.9556-3667 9.826.624-0 0MÉNDEZ SANDOVAL RENATO PAT140101
10 BALIZAS 12 VOLTS PARA
VEHICULOS EN EMERGENCIA
COVID 19
30/03/2020 7.497.000 0 7.497.0006-3668 76.670.811-0 0COMERCIAL SURAGRO LTDA140101
30/03/2020 587.600 0 587.6006-3669 7.864.262-9 0QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF140101
MAQUINA PULVERIZADORA Y 40
BOTELLAS DE MEZCLA PARA
MOTOR, EMERGENCIA C
75.540.170 0 75.540.170 0TOTALES CUENTA
13/04/2020
109
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
Cuenta Nro.Transporte Déficit Hídirico2152401001002002
27/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1187 11.499.679-3 0SOTO MUNOZ SUSANA DEL CARME141403
SERVICIO DE ARRIENDO DE
CAMION ALJIBE MES DE MARZO
27/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1188 11.499.679-3 0SOTO MUNOZ SUSANA DEL CARME141403
SERVICIO DE ARRIENDO DE
CAMION ALJIBE MES DE ABRIL
27/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1189 11.499.679-3 0SOTO MUNOZ SUSANA DEL CARME141403
SERVICIO DE ARRIENDO DE
CAMION ALJIBE MES DE MAYO
27/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1191 76.580.481-7 0COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L141403
SERVICIO DE ARRIENDO DE
CAMION ALJIBE MES DE MARZO
27/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1192 76.580.481-7 0COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L141403
SERVICIO DE ARRIENDO DE
CAMION ALJIBE MES DE ABRIL
27/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1193 76.580.481-7 0COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L141403
SERVICIO DE ARRIENDO DE
CAMION ALJIBE MES DE MAYO
27/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1195 76.428.976-5 0SOC. DE TRANSPORTES NEIRA LTD141403
SERVICIO DE ARRIENDO DE
CAMION ALJIBE MES DE MARZO
27/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1196 76.428.976-5 0SOC. DE TRANSPORTES NEIRA LTD141403
SERVICIO DE ARRIENDO DE
CAMION ALJIBE MES DE ABRIL
27/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1197 76.428.976-5 0SOC. DE TRANSPORTES NEIRA LTD141403
SERVICIO DE ARRIENDO DE
CAMION ALJIBE MES DE MAYO
29/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1510 76.523.404-2 0TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD141403
CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS
DE AGUA POTABLE MARZO
29/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1511 76.523.404-2 0TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD141403
CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS
DE AGUA POTABLE ABRIL
29/01/2020 2.550.000 0 2.550.0006-1512 76.523.404-2 0TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD141403
CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS
DE AGUA POTABLE MAYO
30.600.000 0 30.600.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Aydas. Soc. Paliativas Dideco2152401007001001
29/01/2020 750.000 0 750.0006-1424 6.339.923-K 0GUTIERREZ RAMOS CARLOS SEGUN140201
AYUDA SOCIAL PARA MARGARITA
CASTRO ALARCON SEGUN
DECRETO ADJUNTO
21/02/2020 1.671.500 0 1.671.5006-2510 76.068.721-9 0AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA140201
ADQUISICION MADERA DE PINO
DIFERENTES MEDIDAS, STOCK
BODEGA PARA PROGR
21/02/2020 8.030.196 0 8.030.1966-2512 76.337.943-4 0FERRETERIA VENTURA ELOINA HE140201
27/02/2020 1.540.500 0 1.540.5006-2761 78.094.280-0 0SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA140201
400 PAÑALES ADULTO MAYOR
TALLA M Y 50 PAÑALES ADULTO
MAYOR XS 8 UNIDAD
04/03/2020 3.648.000 0 3.648.0006-2967 78.094.280-0 0SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA140201
13/04/2020
110
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
240 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
PARA ADULTO ( ENSURE) PARA
SCTOCK BODEG
10/03/2020 2.427.600 0 2.427.6006-3238 76.707.604-5 0SAMFIR SPA140201
ADQUISICION DE 50 COLCHONES DE
ESPUMA 1 PLAZA, 100 FRAZADAS
DE 1 PLAZA
10/03/2020 5.581.200 0 5.581.2006-3245 76.041.579-0 0PROVEEDORES INTEGRALES DEL S140201
300 CAJAS DE ALIMENTO TIPO A
PARA STOCK BODEGA PARA EL
PROGRAMA AYU
11/03/2020 9.139.200 0 9.139.2006-3276 6.960.052-2 0POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL140201
ADQUISICION DE 8 MEDIAGUA
PREFABICADA STOCK BODEGA
PROGRAMA AYUDA SOCI
13/03/2020 600.000 0 600.0006-3379 10.726.592-9 0CORDOVA CHAVEZ GILDA ANA140201
AYUDA SOCIAL PARA ELIZABETH
DEL TRANSITO ALLIMANT DIAZ
SEGUN DECRETO
13/03/2020 600.000 0 600.0006-3380 12.096.299-K 0CASANUEVA NORAMBUENA ISABE140201
AYUDA SOCIAL PARA MANUEL
TOMAS REYES NEIRA SEGUN
DECRETO ADJUNTO
13/03/2020 600.000 0 600.0006-3381 11.373.330-6 0ARAVENA RAMOS MAURICIO ANTO140201
AYUDA SOCIAL PARA JUAN
POBLETE REYES SEGUN DECRETO
ALCALDICIO ADJUNTO
13/03/2020 5.911.800 0 5.911.8006-3363 76.337.943-4 0FERRETERIA VENTURA ELOINA HE140201
500 PLANCHAS ECOPLAC, 200 ZINC
5V Y 100 ZINC ACANALADO PARA
STOCK BODE
13/03/2020 1.250.000 0 1.250.0006-3364 76.068.721-9 0AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA140201
800 MADERAS PINO 2X3 EN BRUTO
PARA STOCK BODEGA PARA EL
PROGRAMA AYU
13/03/2020 120.302 0 120.3026-3370 76.046.416-3 0HOSP. CLINICO UNIV MAYOR PRESTA140201
AYUDA SOCIAL PARA LINA SYLVIA
SOTO SEGUN DECRETO ADJUNTO
13/03/2020 2.575.164 0 2.575.1646-3371 76.046.416-3 0HOSP. CLINICO UNIV MAYOR PRESTA140201
AYUDA SOCIAL PARA CORINA DEL
CARMEN RAMIREZ RIQUELME
SEGUN DECRETO ADJ
13/03/2020 300.000 0 300.0006-3372 5.036.942-0 0DÍAZ HENRÍQUEZ MARIO140201
AYUDA SOCIAL PARA MARIO IVOR
DIAZ HENRIQUEZ SEGUN DECRETO
ADJUNTO
13/03/2020 297.000 0 297.0006-3376 61.955.000-5 0MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CA140201
AYUDA SOCIAL PARA MARCELO
SEPULVEDA CARRASCO SEGUN
DECRETO ADJUNTO
13/03/2020 109.477 0 109.4776-3377 96.606.750-0 0CLINICA ALEMANA DE TEMUCO S A140201
AYUDA SOCIAL PARA MARIA
ISABEL ESPINOZA MENDEZ SEGUN
DECRETO ADJUNTO
13/03/2020 533.536 0 533.5366-3388 76.046.416-3 0HOSP. CLINICO UNIV MAYOR PRESTA140201
APORTE PAGO RESONANCIA
MAGNETICA MARIA MORA
13/03/2020 450.000 0 450.0006-3389 9.595.495-2 0SANDOVAL QUINTRILEO HELIA140201
13/04/2020
111
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
PAGO 3 MESES PARA MARLYS
MENDEZ
19/03/2020 77.000 0 77.0006-3553 5.056.766-4 0FLORES MOYANO MARIANO RAUL140201
AYUDA SOCIAL PARA PATRICIA
VERGARA ARIAS EXAMEN MEDICO
ENDOSCOPIA
19/03/2020 210.000 0 210.0006-3556 14.077.310-7 0SOTO RAPIMAN SOLEDAD140201
AYUDA SOCIAL PARA SOLEDAD
SOTO RAPIMAN PAGO DE
ARRIENDO 3 MESES
19/03/2020 189.870 0 189.8706-3557 16.531.664-9 0NAVARRETE VALENCIA MATIAS AL140201
AYUDA SOCIAL PARA ALICIA
ROJAS RIVERA PAGO
MEDICAMENTO 3 MESES
19/03/2020 250.000 0 250.0006-3558 19.304.829-3 0MILLAR ESPINOZA CAMILA BELEN140201
AYUDA SOCIAL PARA CAMILA
MILLAR ESPINOZA PREVIO AHORRO
DE VIVIENDA
19/03/2020 88.500 0 88.5006-3559 51.083.150-0 0LATORRE VEGA EVANGELINA PATR140201
AYUDA SOCIAL PARA MONICA
ALVAREZ MELLADO COMPRA
VESTUARIO ESCOLAR
19/03/2020 114.940 0 114.9406-3560 76.045.081-2 0SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA140201
AYUDA SOCIAL PARA JESSICA
BARRIL MONDACA COMPRA
VESTUARIO ESCOLAR
19/03/2020 280.000 0 280.0006-3561 12.930.537-1 0ACUÑA ILI NELSON JAVIER140201
AYUDA SOCIAL PARA INGRID
REYES VASQUEZ PAGO SERV
FUNERARIO
20/03/2020 1.450.200 0 1.450.2006-3585 76.337.943-4 0FERRETERIA VENTURA ELOINA HE140201
300 ZINC PARA STOCK BODEGA
DEL PROGRAMA AYUDA SOCIAL
PALIATIVA
24/03/2020 6.511.400 0 6.511.4006-3599 76.041.579-0 0PROVEEDORES INTEGRALES DEL S140201
350 CAJA DE ALIMENTOS PARA
AYUDAS SOCIALES STOCK DE
BODEGA
24/03/2020 11.320.000 0 11.320.0006-3600 78.094.280-0 0SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA140201
2000 PAQUETES DE PAÑALES TALLA
G Y 400 PAQUETES DE PAÑALES
TALLA M PA
24/03/2020 3.648.000 0 3.648.0006-3601 78.094.280-0 0SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA140201
ADQUISICION 240 TARROS DE
SUPLEMENTO ALIMENTICIO
ENSURE PARA STOCK BO
25/03/2020 1.400.000 0 1.400.0006-3632 76.068.721-9 0AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA140201
MATERIALES DE CONSTRUCCION (
MADERAS DIFERENTES MEDIDAS
SEGUN CONTRATO
26/03/2020 26.045.600 0 26.045.6006-3644 76.041.579-0 0PROVEEDORES INTEGRALES DEL S140201
140 CAJA DE ALIMENTOS PARA
AYUDAS SOCIALES STOCK DE
BODEGA
97.720.985 0 97.720.985 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Aydas. Soc. Paliativas Rural2152401007001002
13/02/2020 6.251.229 0 6.251.2296-2211 78.848.330-9 0MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD140203
13/04/2020
112
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
778 MTS CUBICO DE MATERIALES
ARIDOS POR MANTENCION ACCESO
DOMICILARIOS
11/03/2020 6.854.400 0 6.854.4006-3275 6.960.052-2 0POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL140203
ADQUISICION DE 6 MEDIAGUAS
PREFABRICADAS DE 18M2 PARA
STOCK BODEGA
13/03/2020 187.007 0 187.0076-3374 15.260.160-3 0EPULEF MARIN LUCY CARMEN140203
AYUDA SOCIAL PARA LUCY EPULEF
MARIN SEGUN DECRETO ADJUNTO
13/03/2020 80.000 0 80.0006-3375 14.270.279-7 0TEUQUE COYLLA JOSE BELISARIO140203
AYUDA SOCIAL PALIATIVA JOSE
BELISARIO TEUQUE COILLA SEGUN
DECRETO ADJU
19/03/2020 200.000 0 200.0006-3554 15.657.567-4 0TRIPAILAO MORALES ANA140203
AYUDA SOCIAL PARA JACQUELINE
QUILAMAN ARRIENDO TERRENO
19/03/2020 600.000 0 600.0006-3555 11.090.410-K 0QUEUPUNAHUEL MELIPAN EDITH140203
AYUDA SOCIAL PARA HUGO
NUÑEZ AYCON PAGO ARRIENDO
PO 3 MESES
25/03/2020 203.960 0 203.9606-3633 15.550.640-7 0NECULQUEO CUMINAO MARTA140203
AYUDA SOCIAL ECONOMICA
SEGUN DECRETO ALACLDICIO NRO.
401 17.03.2020
14.376.596 0 14.376.596 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Aydas. Soc. Discapacidad2152401007001004
25/02/2020 362.970 0 362.9706-2622 85.096.200-6 0OPTICA MAGALLANES LTDA140501
AYUDA SOCIAL PARA ANGELA
MIRTA ABRICOT SALAZAR SEGUN
DECRETO ADJUNTO
362.970 0 362.970 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria2152401007001005
18/03/2020 199.920 0 199.9206-3499 10.538.908-6 0BURGOS MONSALVES PATRICIA TA140702
ADQUISICION DE 336 CALENDARIOS
CON LAMINA A TODO COLOR PARA
ENTREGA DE
27/03/2020 383.989 0 383.9896-3649 76.201.380-0 0COMERC ART MEDICOS ORTHO SA140702
ADQUISICION DE 60PLACA
CONVATEC Y 60 BOLSAS NATURA
PARA EL PROGRAMA DI
583.909 0 583.909 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Premios Programas y Actividades2152401008002
04/03/2020 60.000 0 60.0006-2985 12.421.206-5 0GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT150101
ADQUISICION DE 40 MEDALLAS
GRABADA PARA CAMPEONATO DE
FUTBOL ADULTO L
60.000 0 60.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Transf.Corp.Cultural2152401999001
23/01/2020 600.000.000 300.000.000 300.000.0006-518 65.836.190-2 0CORPORACION MUNICIPAL PARA E160102
13/04/2020
113
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
SUBVENCION MUNICIPAL SEGUN
D.A 300 22/01/2020
600.000.000 300.000.000 300.000.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Transf.Corp.Deporte2152401999002
23/01/2020 250.000.000 125.000.000 125.000.0006-525 65.058.816-9 0CORP. MUNICIPAL DE DEPORTES Y R150203
SUBVENCION MUNICIPAL PARA
FINANCIAR GASTOS
OPERACIONALES SEGUN D.A 23
250.000.000 125.000.000 125.000.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Devoluciones2152601
04/03/2020 142.644 0 142.6446-2997 6.904.468-9 0LOPEZ ATTON ELIANA DEL CARME110201
DEVOLUCION DE DINERO
CONTRIBUEYENTE QUEDA EXENTA
DEL DERECHO DE ASEO D
05/03/2020 316.831 0 316.8316-3072 76.087.759-K 0INMOBILIARIA EL CEDRO LIMITADA110201
DEVOLUCION DE DINERO, EXISTE
DUPLICIDAD EN EL PAGO DE
SERVICIO DE ASEO
05/03/2020 147.099 0 147.0996-3074 10.859.201-K 0DIAZ CARDENAS RAUL110201
DEVOLUCION DE DINERO NO
CORRESPONDE COBRO DE MULTA
ART. 25, CONTRIBUY
05/03/2020 71.564 0 71.5646-3057 4.209.209-6 0RIQUELME RIQUELME RICARDO110201
DEVOLUCION DE DINERO
CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA
EXENTO DEL PAGO DEL DE
12/03/2020 800.000 0 800.0006-3288 6.158.274-6 0JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR110201
REINTEGRESE LA DIFERENCIA DE
ASIGANACION PROFECIONAL POR
DESCUENTO MA
1.478.138 0 1.478.138 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mobiliario y Otros2152904
09/03/2020 64.050 0 64.0506-3187 96.792.430-K 0SODIMAC S.A.110501
UN SOPORTE LCD Y UNA ESCALERA
DE 1 M. PARA INSTALACION DE
TELEVISOR
11/03/2020 100.000 0 100.0006-3269 78.509.820-K 0HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI110501
ADQUISICION DE 1
TERMOLAMINADORA PARA DEPTO
LICENCIAS DE CONDUCIR
12/03/2020 174.930 0 174.9306-3339 6.189.318-0 0FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES110501
ADQUISICION DE ESTACION DE
TRABAJO PARA OFICINA DE
GESTION ADMINISTRAT
18/03/2020 499.800 0 499.8006-3498 79.948.840-K 0COMERCIAL TOTALPACK LTDA.110501
ADQUISICION DE 12 SEPARADORES
DE FILA COLOR NEGRO
20/03/2020 499.800 0 499.8006-3579 76.193.188-1 0COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT110501
ADQUISICION DE 6 CAMILLAS PARA
MASAJE PARA EL PROGRAMA
DISCAPCIDAD
1.338.580 0 1.338.580 0TOTALES CUENTA
13/04/2020
114
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
Cuenta Nro.Máquinas y Equipos de Oficina2152905001
21/02/2020 69.456 0 69.4566-2514 76.041.579-0 0PROVEEDORES INTEGRALES DEL S110501
ADQUISICION DE 2
CORCHETERA-PERFORADORA
REXEL ELECTRICA PARA OFICINAS
69.456 0 69.456 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Otras2152905999
14/02/2020 1.730.629 0 1.730.6296-2219 76.427.199-8 0COMERCIAL FELP SPA110501
ADQUISICION DE 15 TOLDOS DE
PROTECCION SOLAR PLEGABLE 3
X3 METROS, 20
28/02/2020 1.479.170 0 1.479.1706-2862 76.374.802-2 0PROMOTEC ELECTRONICS CHILE LT110501
1 MEDIDOR DE HUMEDAD Y 1
CAMARA TERMOGRAFICA PARA
INSPECCION DE OBRAS
3.209.799 0 3.209.799 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Equipos Computacionales y Periféricos2152906001
07/02/2020 4.744.623 0 4.744.6236-2040 77.099.980-4 0DELL COMPUTER DE CHILE LTDA110403
ADQUISICION DE 4 EQUIPOS
COMPUTACIONALES ALL IN ONE
DESTINADOS A 1er J
12/02/2020 1.207.549 0 1.207.5496-2152 77.099.980-4 0DELL COMPUTER DE CHILE LTDA110403
ADQUISICION DE UN COMPUTADOR
ALL IN ONE- DELL OPTIPLEX PARA
ADMINISTRA
05/03/2020 507.213 0 507.2136-3062 89.912.300-K 0INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC110403
ADQUISICION DE 3 MONITORES
PARA OFICINA DE PLANIFICACION
6.459.385 0 6.459.385 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Programas Computacionales2152907001
28/01/2020 13.100.000 0 13.100.0006-1337 76.504.980-6 0ESRI CHILE S.A.110403
PROVICION DE LICENCIAS,
CONSULTORIA Y ALOJAMIENTO,
CUOTA ANUAL
13.100.000 0 13.100.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Modf.Plan Regulador/20162153102002001001
20/01/2020 82.350.000 0 82.350.0006-331 71.500.500-K 0UNIVERSIDAD MAYOR110601
ACTUALIZA O.C 1437
82.350.000 0 82.350.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Dis. Mejor.Seg.Cruces FF.CC./20162153102002001002
20/01/2020 6.495.000 0 6.495.0006-334 76.496.338-5 0SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI110601
ACTUALIZA O.C 1439
6.495.000 0 6.495.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Est.Tit.Merced Terr.Urbanos /20172153102002001004
13/04/2020
115
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
20/01/2020 16.250.000 0 16.250.0006-338 71.500.500-K 0UNIVERSIDAD MAYOR110601
ACTUALIZA O.C 1444
16.250.000 0 16.250.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Dis. Centro Comunit. y Bibl. El Carmen /20192153102002001005
20/01/2020 22.400.000 0 22.400.0006-325 10.686.473-K 0SCHMIDT MC LACHLAN DANIEL110601
ACTUALIZA O.C 8388
22.400.000 0 22.400.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Dis. Repar.Gimnasio Campos Deportivos /20192153102002001006
20/01/2020 15.555.555 0 15.555.5556-326 10.972.168-9 0DIAZ GALDAMES MARIO AMADOR110601
ACTUALIZA O.C 11866
15.555.555 0 15.555.555 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Dis. Espacio Los Artesanos /20192153102002001007
20/01/2020 38.900.000 0 38.900.0006-329 76.532.134-4 0LATITUD SUR LTDA110601
ACTUALIZA O.C 12012
38.900.000 0 38.900.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Dis. Reparac. Cesfam Villa Alegre /20192153102002001008
20/01/2020 122.880.800 12.288.080 110.592.7206-323 76.347.280-9 0ARQUITECTONICA LTDA.110601
ACTUALIZA O.C 12248
122.880.800 12.288.080 110.592.720 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Dis. Guardería El Gorrioncito /20192153102002001009
20/01/2020 38.900.000 7.780.000 31.120.0006-339 76.532.134-4 0LATITUD SUR LTDA110601
ACTUALIZA O.C 11539
38.900.000 7.780.000 31.120.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Dis. Veredas Barrio Tucapel /20192153102002001010
20/01/2020 7.151.250 0 7.151.2506-340 76.181.325-0 0CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA110601
ACTUALIZA O.C 12617
7.151.250 0 7.151.250 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.PMB-Dis. Agua Pot. y Alcant. Div. Villas /20192153102002001011
20/01/2020 18.550.000 0 18.550.0006-328 52.002.761-0 0MARCELA CASTRO VILA ARQUITEC110601
ACTUALIZA O.C 6711
18.550.000 0 18.550.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.PMU-Mejor. Al. Publ. Sect. P. de Valdivia /20192153102004001002
20/01/2020 9.000.959 0 9.000.9596-305 8.800.781-6 0ALDANA FUENTES VICTOR MANUE110601
ACTUALIZA O.C 12961
21/01/2020 33.409.309 0 33.409.3096-368 8.800.781-6 0ALDANA FUENTES VICTOR MANUE110601
ACTUALIZA O.C 4440
42.410.268 0 42.410.268 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.PMU-Mejor. Al. Publ. Diversos Loteos /20192153102004001003
13/04/2020
116
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
21/01/2020 32.479.953 0 32.479.9536-370 78.838.690-7 0SOC. DE INGENIERIA ELECTRICA MA110601
ACTUALIZA O.C 4301
32.479.953 0 32.479.953 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.PMU-Al. Publ. Sn. Andrés II y El Prado /20192153102004001004
20/01/2020 262.520 0 262.5206-308 8.800.781-6 0ALDANA FUENTES VICTOR MANUE110601
ACTUALIZA O.C 12960
21/01/2020 33.941.465 0 33.941.4656-373 8.800.781-6 0ALDANA FUENTES VICTOR MANUE110601
ACTUALIZA 4439
34.203.985 0 34.203.985 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.PMU-Al. Publ. Ayelen y Aguas Claras /20192153102004001005
20/01/2020 1.004.729 0 1.004.7296-307 8.800.781-6 0ALDANA FUENTES VICTOR MANUE110601
ACTUALIZA O.C 12962
21/01/2020 21.396.895 0 21.396.8956-374 8.800.781-6 0ALDANA FUENTES VICTOR MANUE110601
ACTUALIZA O.C 4437
22.401.624 0 22.401.624 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.PMU-Reposic. Veredas Villa La Portda /20192153102004001006
28/01/2020 46.126.408 20.797.064 25.329.3446-1327 6.853.517-4 0ACUÑA VERA JOSE ARTURO110601
ADJUDICACION PROPUESTA
PUBLICA N° 314-2019 REPOSICION
VEREDAS VILLA
46.126.408 20.797.064 25.329.344 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.MUN - Const. Veredas Evaristo Marin /20192153102004001008
21/01/2020 26.609.705 1.258.352 25.351.3536-403 76.170.487-7 0CONSTRUCTORA NELCO LIMITADA110601
ACTUALIZA O.C 12247
26.609.705 1.258.352 25.351.353 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.SUBDERE - Reposic. Mercado Municipal /20192153102004001009
21/01/2020 11.000.000.000 3.108.812.721 7.891.187.2796-363 78.519.070-K 0CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ110601
ACTUALIZA O.C 11370
11.000.000.000 3.108.812.721 7.891.187.279 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.MUN - Reposición Mercado Municipal /20192153102004001010
21/01/2020 6.088.264.020 0 6.088.264.0206-363 78.519.070-K 0CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ110601
ACTUALIZA O.C 11370
21/01/2020 238.780.000 8.040.000 230.740.0006-358 60.910.000-1 0UNIVERSIDAD DE CHILE110601
ACTUALIZA O.C 1540
21/01/2020 3.750.000 0 3.750.0006-360 60.910.000-1 0UNIVERSIDAD DE CHILE110601
ACTUALIZA O.C 9543
6.330.794.020 8.040.000 6.322.754.020 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Const.y Reparac.Veredas Dif.Sect. /20162153102004001011
20/01/2020 1.355.313 0 1.355.3136-342 76.104.223-8 0CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D110601
ACTUALIZA O.C 1461
20/01/2020 16.170.797 0 16.170.7976-345 76.104.223-8 0CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D110601
ACTUALIZA O.C 1463
13/04/2020
117
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
21/01/2020 3.501.347 0 3.501.3476-350 76.104.223-8 0CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D110601
ACTUALIZA O.C 1465
21.027.457 0 21.027.457 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Const.Multicancha Techada P.Los Rios /20162153102004001012
20/01/2020 56.684.891 15.393.864 41.291.0276-346 76.912.069-6 0INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ110601
ACTUALIZA O.C 12335
56.684.891 15.393.864 41.291.027 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Techado Multicancha Cpos.Dptivos./20162153102004001013
20/01/2020 57.508.509 17.471.394 40.037.1156-346 76.912.069-6 0INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ110601
ACTUALIZA O.C 12335
57.508.509 17.471.394 40.037.115 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Ilum.Refugios Peatonales /20172153102004001014
20/01/2020 14.100.000 0 14.100.0006-347 76.217.660-2 0INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA110601
ACTUALIZA O.C 1468
14.100.000 0 14.100.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Alumb.Areas Verdes /20182153102004001016
21/01/2020 6.500.000 0 6.500.0006-354 76.898.951-6 0HST ENERGIAS RENOVABLES110601
ACTUALIZA O.C 1507
6.500.000 0 6.500.000 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Inst.Dispens.Agua Potab.Calistenia /20182153102004001017
20/01/2020 3.922.430 0 3.922.4306-304 76.833.726-8 0ADDSYS SPA110601
ACTUALIZA O.C 12207
3.922.430 0 3.922.430 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Provisión. e Instalac. Alarmas Comunitarias /20192153102004001021
21/01/2020 92.480.700 0 92.480.7006-364 76.220.604-8 0LINKSUR SPA110601
ACTUALIZA O.C 12229
92.480.700 0 92.480.700 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Habilit. Oficinas Munic. Antonio Varas /20192153102004001022
20/01/2020 2.941.680 0 2.941.6806-311 76.732.649-1 0COLORGRAPH EIRL110601
ACTUALIZA O.C 12458
2.941.680 0 2.941.680 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Iluminac. Peatonal Led Sect. Sta. Rosa /20192153102004001024
21/01/2020 23.136.195 0 23.136.1956-382 76.510.150-6 0ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S110601
ACTUALIZA O.C 10703
23.136.195 0 23.136.195 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Instal. Semáforo V. Mackenna con Lautaro /20192153102004001025
21/01/2020 44.922.919 26.057.976 18.864.9436-384 78.090.950-1 0TEK CHILE S.A.110601
ACTUALIZACION O.C 7936
13/04/2020
118
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
44.922.919 26.057.976 18.864.943 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Recambio Luminarias Led Avda. Alemania /20192153102004001026
21/01/2020 39.811.730 0 39.811.7306-386 76.510.150-6 0ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S110601
ACTUALIZA O.C 11514
39.811.730 0 39.811.730 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Recambio Luminarias Led Dif. Sectores /20192153102004001027
21/01/2020 65.138.093 0 65.138.0936-395 76.510.150-6 0ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S110601
ACTUALIZA O.C 11543
65.138.093 0 65.138.093 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Const. Equip. Centro Esterlizac. Municipal /20192153102004001029
21/01/2020 110.124.196 96.976.627 13.147.5696-389 9.967.505-5 0DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA110601
ACTUALIZA O.C 10320
110.124.196 96.976.627 13.147.569 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Construcción Pozo La Zanja /20192153102004001030
21/01/2020 39.102.473 0 39.102.4736-391 76.287.915-8 0PERFOSUR LIMITADA110601
ACTUALIZA O.C 8157
39.102.473 0 39.102.473 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Construcción Calle Las Acacias /20192153102004001031
21/01/2020 86.705.440 79.792.655 6.912.7856-398 76.685.466-4 0CONTRUCTORA DUAL SPA110601
ACTUALIZA O.C 10095
86.705.440 79.792.655 6.912.785 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Instal. Semáforo Uruguay con León Gallo /20192153102004001036
20/01/2020 34.638.101 0 34.638.1016-315 76.809.998-7 0INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.110601
ACTUALIZA O.C 12042
34.638.101 0 34.638.101 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Habilitación Museo Estadio G. Becker /20192153102004001037
20/01/2020 257.077.581 61.777.985 195.299.5966-316 10.916.779-7 0PIZARRO YEVENES JUAN DIONILO A110601
ACTUALIZA O.C 11549
257.077.581 61.777.985 195.299.596 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mej.Bandej. Calle Fco. Antonio Pinto /20192153102004001038
21/01/2020 204.024.822 0 204.024.8226-399 76.685.466-4 0CONTRUCTORA DUAL SPA110601
ACTUALIZA O.C 12246
204.024.822 0 204.024.822 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Habilit. Sala Kinésica Cesfam V. Alegre /20192153102004001041
21/01/2020 43.999.959 0 43.999.9596-401 8.239.731-0 0VALERIA CANDIA ISIDRO ENRIQUE110601
ACTUALIZA O.C 12784
43.999.959 0 43.999.959 0TOTALES CUENTA
13/04/2020
119
OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
MUNICIPALIDAD
(31/03/2020)
FECHA RUT OBLIGACION DEVENGADO POR DEVENGAR
Pág.:
Fecha
DOCUMENTO NOMBRE / GLOSA
12:13 (MROJO)
AJUSTEC.COSTO
Cuenta Nro.Mejoram. A. Verdes Luciano Fariña /20192153102004001042
20/01/2020 98.586.902 0 98.586.9026-317 76.038.596-4 0CONSTRUCTORA LOS NOGALES LT110601
ACTUALIZA A.C 12257
98.586.902 0 98.586.902 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mejoram. A. Verdes Piamonte /20192153102004001043
20/01/2020 117.872.329 40.520.541 77.351.7886-318 76.589.601-0 0SACINCO INGENIERIA Y CONSTRUCCI110601
ACTUALIZA O.C 12258
117.872.329 40.520.541 77.351.788 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Red. Alcantarillado Calle Verona /20192153102004001044
20/01/2020 12.292.015 0 12.292.0156-319 76.188.610-K 0INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SU110601
ACTUALIZA O.C 11026
12.292.015 0 12.292.015 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mejoram. Plaza Villa El Trebol /20192153102004001045
20/01/2020 9.999.787 0 9.999.7876-320 76.426.528-9 0COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA110601
ACTUALIZA O.C 11605
9.999.787 0 9.999.787 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Construc Jgos. Infantiles Villa Rucalhue /2019j2153102004001047
20/01/2020 13.398.181 0 13.398.1816-320 76.426.528-9 0COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA110601
ACTUALIZA O.C 11605
13.398.181 0 13.398.181 0TOTALES CUENTA
Cuenta Nro.Mejor.Serv.Hig. Escuela Llaima2153102004008
29/01/2020 99.276.581 0 99.276.5816-1429 76.297.616-1 0CONSTRUCTORA HERCO LTDA110601
MEJORAMIENTO SS.HH ESCUELA
LLAIMA PROP PUB 325-2019
99.276.581 0 99.276.581 0TOTALES CUENTA
28.986.059.450
-21.119.484
4.363.256.255
24.601.683.711
TOTALES