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Manuel Users Compta OpenERP v.7

MODULE 1 : GENERALITES SUR OPEN ERP .............................................................................................. 4

I- INTRODUCTION ................................................................................................................................ 4

II- INTERFACE, ERGONOMIE ET RECHERCHE ........................................................................................ 5

A- MENU UTILISATEUR ............................................................................................................................. 6

B- PRESENTATION DES DIFFERENTS MODULES ................................................................................. 7

C- PRESENTATION DES DIFFERENTES VUES ....................................................................................... 8

D- MENU RECHERCHE ....................................................................................................................... 11

III- QUELQUES EXERCICES DAPPLICATION ......................................................................................... 12

A- Exercice 1 - Recherche Basique ..................................................................................................... 12

B- Exercice 2 - Vues ............................................................................................................................ 12

C- Exercice 3 - Bulles daide ............................................................................................................... 12

I- MENU MODULES ........................................................................................................................... 14

A- LES APPLICATIONS ......................................................................................................................... 14

B- LES MISES A JOUR .......................................................................................................................... 15

C- LES MODULES INSTALLES ............................................................................................................... 15

D- LA MISE A JOUR DE LA LISTE DES MODULES ................................................................................. 15

E- LAPPLICATION DES MISES A JOUR ................................................................................................ 15

II- MENU CONFIGURATIONS .............................................................................................................. 16

III- MENU SOCIETES ............................................................................................................................. 16

IV- MENU UTILISATEURS ..................................................................................................................... 17

V- MENU TRADUCTIONS .................................................................................................................... 17

MODULE 2 : LA COMPTABILITE SOUS OPEN ERP ................................................................................. 18

I- INSTALLATION DU MODULE ET ERGONOMIE ................................................................................ 18

II- CONFIGURATION DE LA COMPTABILITE GENERALE ...................................................................... 18

A- CREATION DE LEXERCICE ET DES PERIODES COMPTABLES .......................................................... 18

B- CREATION DE COMPTES ET PLAN COMPTABLE GENERAL ............................................................. 19

C- CREATION DES JOURNAUX COMPTABLES ................................................................................... 22

III- PROCESSUS DE TRAITEMENT DES OPERATIONS DE VENTES AUX CLIENTS.................................... 24

A- IDENTIFICATION DES CLIENTS ........................................................................................................ 24

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Manuel Users Compta OpenERP v.7

B- ETABLISSEMENT DES FACTURES CLIENTS ...................................................................................... 24

C- ETABLISSEMENT DES FACTURES DAVOIRS CLIENTS ..................................................................... 26

D- LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE VENTE .................................................................... 27

a) CREATION ET VALIDATION DE LA FICHE DIMPUTATION LIEE A LA VENTE OU PIECE COMPTABLE27

b) ETABLISSEMENT DES ECRITURES COMPTABLES ............................................................................ 29

IV- PROCESSUS DE TRAITEMENT DES OPERATIONS DACHATS AUX FOURNISSEURS ......................... 30

A- IDENTIFICATION DES FOURNISSEURS ............................................................................................ 30

B- ETABLISSEMENT DES FACTURES FOURNISSEURS .......................................................................... 31

C- SUIVI DES AVOIRS FOURNISSEURS ................................................................................................ 33

D- LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS DACHAT ..................................................................... 33

a) CREATION ET VALIDATION DE LA FICHE DIMPUTATION OU DE LA PIECE COMPTABLE LIEE A LACHAT

....................................................................................................................................................... 33

b) ETABLISSEMENT DES ECRITURES COMPTABLES ............................................................................ 34

V- PROCESSUS DE TRAITEMENT DES OPERATIONS DENCAISSEMENT DE FONDS ............................. 34

A- PAIEMENT DU CLIENT .................................................................................................................... 34

a) METHODE 1 : DEPUIS LA RUBRIQUE FACTURES CLIENTS .............................................................. 34

b) METHODE 2 : DEPUIS LA RUBRIQUE PAIEMENTS CLIENTS ............................................................ 36

B- LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE REGLEMENT DES FACTURES CLIENTS ................... 38

a) CREATION ET VALIDATION DE LA FICHE DIMPUTATION OU PIECE COMPTABLE LIEE AU REGLEMENT

CLIENT ............................................................................................................................................ 38

b) ETABLISSEMENT DES ECRITURES COMPTABLES ............................................................................ 39

VI- PROCESSUS DE TRAITEMENT DES OPERATIONS DE DECAISSEMENTS DE FONDS ......................... 39

A- PAIEMENT AU FOURNISSEUR ........................................................................................................ 39

a) METHODE 1 : DEPUIS LA RUBRIQUE FACTURES FOURNISSEURS .................................................. 39

b) METHODE 2 : DEPUIS LA RUBRIQUE PAIEMENTS FOURNISSEURS ................................................ 41

B- LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE REGLEMENT DES FACTURES FOURNISSEURS ........ 42

a) CREATION ET VALIDATION DE LA FICHE DIMPUTATION OU PIECE COMPTABLE LIEE AU REGLEMENT

FOURNISSEUR ................................................................................................................................ 42

b) ETABLISSEMENT DES ECRITURES COMPTABLES ............................................................................ 42

C- les ordres de paiement .................................................................................................................. 43

VII- PROCESSUS DE TRAITEMENT ET DE COMPTABILISATION DES AUTRES OPERATIONS ................... 43

A- CREATION ET VALIDATION DE LA FICHE DIMPUTATION LIEE AUX AUTRES OPERATIONS ........... 43

B- ETABLISSEMENT DES ECRITURES COMPTABLES LIEES AUX AUTRES OPERATIONS ....................... 44