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Comune di Monteroni d'Arbia Esercizio 2018

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di ResponsabilitàResponsabileDescrizioneCodice

BENOCCI SERENAPERSONALE10001

CassaCompetenzaPrevisione definitiva

Previsione 2018Esercizio 2017

EntrateCentro 10001

0,000,0083.023,480,00Utilizzo avanzo di amministrazione

1.000,001.000,001.000,001.000,001.500,00Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.000,001.000,001.000,001.000,001.500,00Tipologia 1.01 Tributi

1.000,001.000,001.000,001.000,001.500,00Tassa concorsi63101.01.01.99.001

51.040,0051.040,00256.983,4751.040,0051.530,00Titolo 2 Trasferimenti correnti

51.040,0051.040,00256.983,4751.040,0051.530,00Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti

51.040,0051.040,00256.983,4751.040,0051.530,00TRASF. DA BUONCONVENTO-SP. PERS. GEST. ASS.206252.01.01.02.003

3.000,003.000,0026.115,223.000,003.500,00Titolo 3 Entrate extratributarie

3.000,003.000,0026.115,223.000,003.500,00Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti

0,000,0023.115,220,000,00RECUP. SPESA PERSONALE COMANDATO455083.05.02.01.001

1.500,001.500,001.500,001.500,003.000,00RECUPERO ASSEGNI VARI AL PERSONALE460003.05.02.03.004

1.500,001.500,001.500,001.500,00500,00Rimborsi INAIL - Ind. temporanea infortuni dip450013.05.99.99.999

735.000,00735.000,00735.000,00735.000,00695.000,00Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

735.000,00735.000,00735.000,00735.000,00695.000,00Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro

420.000,00420.000,00420.000,00420.000,00420.000,00RITENUTE ERARIALI IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI.676009.01.02.01.001

200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00160.000,00RIT. PREV. E ASS. AL PERSONALE C. P. D. E. L.670019.01.02.02.001

15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00RIT. PREV. E ASS. AL PERSONALE C. P. INSEGN.670029.01.02.02.001

35.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,00RIT. PREV. E ASS. AL PERS. INADEL PREV.670039.01.02.02.001

15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00RIT. F. DO CREDITO A CARICO DEL PERSONALE670069.01.02.02.001

15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00RIT. AL PERS. C/T QUOTE SINDACALI678019.01.02.99.999

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00RIT. AL PERS. C/T QUOTE DI PENSIONE678029.01.02.99.999

25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00RIT. AL PERS. C/T QUOTE CESSIONE STIPENDIO678039.01.02.99.999

790.040,00790.040,001.019.098,69873.063,48751.530,00Totale Entrate

- Bilancio di previsione\Stampe\Stampa peg - centro di responsabilità Pagina 1 di 50

Previsione 2020Previsione 2019DescrizioneTitolo, Tipologia




UsciteCentro 10001

802.943,68814.373,681.057.321,28882.626,96856.011,07Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

80.208,8890.638,88259.570,2790.594,88107.801,06Programma 01.02 Segreteria generale

80.208,8890.638,88259.570,2790.594,88107.801,06Titolo 01 Spese correnti

21.370,0031.800,0031.942,4131.800,0041.500,00RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERA35001.01.01.01.002

0,000,0088.537,000,000,00QUOTA RETRIBUZIONE SEGRETARIO IN CONVENZ.(NON IN USO)35011.01.01.01.002

392,60392,60407,34392,60132,60COMPENSI PERS. LAV. STRAORD. SEGRETERIA37011.01.01.01.003

746,28746,28746,28746,28853,92IndennitÃ e altri compensi acc Pers Tempo Indeter - Serv Segreteria37021.01.01.01.004

8.450,008.450,009.245,788.450,0011.280,00CONTRIB. CPDEL CARICO COM. PERS. SEGRETERIA36011.01.02.01.001

430,00430,00386,00386,00750,00CONTRIB. INAIL CARICO COM. PERS. SEGRETERIA36041.01.02.01.001

0,000,0023.900,000,000,00QUOTA CONTRIBUTI SU RETRIB. SEGRET. IN CON (NON IN USO)35111.01.02.01.003

1.590,001.590,001.651,181.590,001.690,00CONTRIB. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. SEGRETE36021.01.02.01.003

0,000,007.560,000,000,00QUOTA IRAP RETRIB. SEGRETARIO IN CONVENZ.35071.02.01.01.001

3.030,003.030,003.439,743.030,004.040,00VERSAM. IRAP - SEGRETERIA GENERALE36071.02.01.01.001

44.200,0044.200,0091.754,5444.200,0047.554,54Rimborso spese personale Segreteria convenzionata35021.09.01.01.001

156.604,31156.604,31166.931,25165.379,39161.456,89Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato


106.990,00106.990,00107.752,18106.990,0086.940,00RETRIB. PERSONALE SERVIZI FINANZIARI40001.01.01.01.002

1.539,301.539,302.468,762.468,761.539,30COMPENSI AL PERSON. LAV. STRAORD. -SERV. FIN52001.01.01.01.003

2.453,172.453,174.906,344.906,344.906,34RETRIB. DI RISULTATO SERV. FINANZIARI41001.01.01.01.004

2.471,842.471,842.532,292.501,291.908,44IndennitÃ e altri compensi acc pers - Servizio Finanziario54001.01.01.01.004

0,000,003.581,683.570,0021.370,00Retribuzione Pers Tempo DET - Servizio Finanziario44001.01.01.01.006

0,000,00977,40970,005.770,00Contributi Pers Tempo DET - Servizio Finanziario44011.01.02.01.001

27.700,0027.700,0028.768,3328.512,0023.664,29CONTR. CPDEL CARICO COMUNE PERS. SERV. FIN.50011.01.02.01.001

1.410,001.410,00951,00951,001.030,00CONTR. INAIL CARICO COMUNE PERS. SERV. FIN.50041.01.02.01.001

0,000,00186,78180,001.043,00Contrib Fine Rapporto Pers Tempo Det - Servizio Finanziario44021.01.02.01.003

3.690,003.690,004.027,223.690,002.977,00CONTR. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. SERV. FIN.50021.01.02.01.003

10.350,0010.350,0010.779,2710.640,0010.308,52VERSAM. IRAP - GESTIONE ECONOM. FIN.50071.02.01.01.001

29.943,3229.943,3235.645,5935.433,3235.474,56Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


20.870,0020.870,0024.923,8824.910,0024.910,00Retribuzione al personale Ufficio Tributi360001.01.01.01.002

145,80145,80145,80145,80137,04Compensi Lavoro straordinario pers Uff Tributi370001.01.01.01.003

497,52497,52497,52497,52497,52IndennitÃ e altri compensi acc pers - Uff Tributi380001.01.01.01.004

5.230,005.230,006.570,006.570,006.570,00Contributi CPDEL C/Ente pers Uff. Tributi368011.01.02.01.001

280,00280,00240,00240,00290,00Contributi INAIL C/Ente pers Uff. Tributi368041.01.02.01.001

1.040,001.040,00724,48720,00720,00Contributi INADEL C/Ente pers Uff. Tributi368021.01.02.01.003

1.880,001.880,002.543,912.350,002.350,00Versamento IRAP Uff Tributi368071.02.01.01.001


Previsione 2020Previsione 2019DescrizioneMissione, Programma, Titolo




UsciteCentro 10001

33.035,4033.035,4017.194,8417.083,7038.993,40Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


22.740,0022.740,0011.382,6211.370,0027.560,00Retribuzione al personale Uff Gest Patrimonio310001.01.01.01.002

162,00162,00162,00162,000,00Compensi Lavoro straordinario pers Uff Gest Patrimonio318001.01.01.01.003

563,40563,40281,70281,70563,40IndennitÃ e altri compensi acc pers - Uff Gest Patrimonio319001.01.01.01.004

5.670,005.670,002.878,592.830,006.740,00Contributi CPDEL C/Ente pers Uff. Gest Patrimonio316011.01.02.01.001

730,00730,00860,00860,00900,00Contributi INAIL C/Ente pers Uff. Gest Patrimoniale316041.01.02.01.001

1.140,001.140,00588,31570,00810,00Contributi INADEL C/Ente pers Uff. Gest Patrimonio316021.01.02.01.003

2.030,002.030,001.041,621.010,002.420,00Versamento IRAP Uff Gest Patrimonio316071.02.01.01.001

342.983,33342.983,33352.706,08352.520,59322.215,89Programma 01.06 Ufficio tecnico


213.300,00213.300,00213.317,44213.300,00192.570,00RETRIBUZ. AL PERSONALE UFFICIO TECNICO150001.01.01.01.002

2.758,502.758,503.083,943.083,943.485,55COMPENSI AL PERSONALE LAV. STRAORDINARIO - Uff Tecnico162001.01.01.01.003

3.227,873.227,876.455,746.455,746.455,74RETRIBUZ. DI RISULTATO UFFICIO TECNICO151001.01.01.01.004

6.636,966.636,966.865,416.784,916.566,89IndennitÃ e altri compensi acc pers - Uff Tecnico165001.01.01.01.004

17.810,0017.810,0021.365,0621.360,0018.660,00Retribuzione Pers Tempo DET - Ufficio Tecnico154001.01.01.01.006

5.180,005.180,006.252,226.210,006.465,11Contributi Pers Tempo DET - Ufficio Tecnico154011.01.02.01.001

55.900,0055.900,0056.771,0056.771,0051.568,23CONTR. CPDEL CARICO COM. PERS. UFF. TECNICO160011.01.02.01.001

7.130,007.130,006.740,006.740,007.570,00CONTR. INAIL CARICO COM. PERS. UFF. TECNICO160041.01.02.01.001

870,00870,001.045,221.040,00910,00Contrib Fine Rapporto Pers Tempo Det - Ufficio Tecnico154021.01.02.01.003

8.640,008.640,008.644,368.630,007.600,00CONTR. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. UFF. TECN.160021.01.02.01.003

21.530,0021.530,0022.165,6922.145,0020.364,37VERSAM. IRAP - UFFICIO TECNICO160071.02.01.01.001

97.058,7997.058,7999.069,2097.101,2597.568,23Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


67.400,0067.400,0068.441,7167.400,0067.480,00RETRIB. PERS. SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE220001.01.01.01.002

1.003,751.003,751.156,211.156,211.003,75COMPENSI AL PERS. LAV. STRAOR. -ANAG. ST. CIV228001.01.01.01.003

2.075,042.075,042.075,042.075,042.364,48IndennitÃ e altri compensi acc pers - Serv. Demografici230001.01.01.01.004

17.210,0017.210,0017.867,4517.246,0017.550,00CONTR. CPDEL CARICO COM. PERS. ANAG. ST. CIV.226011.01.02.01.001

880,00880,00721,00721,00570,00CONTR. INAIL CAR. COM. PERS. ANAG. E ST. CIV.226041.01.02.01.001

2.330,002.330,002.385,102.330,002.340,00CONTR. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. ANAG. S. C.226021.01.02.01.003

6.160,006.160,006.422,696.173,006.260,00VERAM. IRAP - SERV. ANAGR. E STATO C.226071.02.01.01.001

59.309,6560.309,65113.234,52111.833,8384.631,04Programma 01.10 Risorse umane


5.178,845.178,845.834,575.178,846.200,00F. DO MIGLIOR. EFFIC. SERV. - STRAORDINARI2445021.01.01.01.003

44.610,8144.610,8186.232,5186.127,9960.589,23FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFI- CIENZA DEI SERVIZI2445001.01.01.01.004

6.620,006.620,0016.267,4416.127,0010.645,52CONTRIB. SU COMPENSO PER EFFIC. DEI SERV.2445011.01.02.01.001






UsciteCentro 10001

1.300,001.300,001.300,001.300,001.096,29IND. MISSIONE TRASF. RIMB. SPESE AL PERS. - T/SPESE2447001.03.02.02.001

0,001.000,001.500,001.500,001.500,00Spese formazione obbligatoria per l'anticorruzione - T/SPESE90201.03.02.04

500,00500,00500,00500,003.500,00Spese di gestione dei concorsi2462021.03.02.16.999

500,00500,001.000,00500,00500,00Spese per le commissioni dei concorsi2462001.03.02.99.005

300,00300,00300,00300,00300,00Comitato Unico di Garanzia e Piano Triennale di azioni Positive - Prestazioni diServizi

27501.03.02.99.999

300,00300,00300,00300,00300,00Comitato Unico di Garanzia e Piano Triennale di azioni Positive - Trasferimenti acomuni

27511.04.01.02.003

3.800,003.800,0012.969,5312.680,007.870,00Programma 01.11 Altri servizi generali


1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00REGOLARIZ. CONTRIBUTIVE PERIODI ARRETRATI72001.01.02.01.001

500,00500,00500,00500,00500,00PENSIONI,ASSEGNI PERS. TRATTAM. QUIESCENZA60001.01.02.02.004

2.300,002.300,006.019,535.730,003.750,00VERSAM. IRAP ALTRI SERVIZI GENERALI2451071.02.01.01.001

0,000,00450,00450,00220,00VERSAM. IRAP LSU - E 200.012454071.02.01.01.001

0,000,005.000,005.000,002.400,00PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - COMPENSI.2454001.03.02.12.002

250.716,04250.716,04259.369,91257.032,70262.424,07Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

250.716,04250.716,04259.369,91257.032,70262.424,07Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa


139.400,00139.400,00139.410,61139.400,00139.400,00RETRIBUZ. AL PERS. POLIZIA MUNICIPALE500001.01.01.01.002

1.632,561.632,561.932,231.932,233.578,99Compensi Lavoro straordinario pers Serv Polizia Mun510001.01.01.01.003

4.000,004.000,008.000,008.000,008.000,00RETRIBUZ. DI RISULTATO POL. MUNICIPALE501001.01.01.01.004

11.053,4811.053,4812.403,2311.700,4710.553,48IndennitÃ e altri comp acc -pers Tempo Indet - Pol Mun512001.01.01.01.004

22.150,0022.150,0022.150,0022.150,0025.840,00RETRIB. PERS. STRAORD. POL. MUN.504001.01.01.01.006

6.500,006.500,006.590,006.590,007.230,00CONTR. CPDEL/INAIL/INPS PERS. STR. POLMUN504011.01.02.01.001

38.280,0038.280,0040.638,2039.457,0039.602,00CONTR. CPDEL CARICO COM. PERS. POLIZIA MUN.508011.01.02.01.001

1.640,001.640,001.323,001.323,001.260,00CONTR. INAIL CARICO COM. PERS. POLIZIA MUN.508041.01.02.01.001

4.200,004.200,004.200,004.200,004.200,00PREVIDENZA COMPLEM. -CDS ART.208C2-POLMUN508061.01.02.01.002

1.080,001.080,001.080,001.080,001.260,00CONTRIBUTI INADEL - PERS. STR. P. MUN.504021.01.02.01.003

5.000,005.000,005.009,815.000,005.000,00CONTR. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. POL. MUN.508021.01.02.01.003

15.780,0015.780,0016.632,8316.200,0016.499,60VERSAM. IRAP - SERV. POLIZIA MUNIC.508071.02.01.01.001

375.836,48375.836,48383.115,36375.570,59360.267,61Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

188.908,86188.908,86192.028,18188.528,86185.285,82Programma 04.01 Istruzione prescolastica


70.310,0070.310,0070.321,4870.310,0070.310,00RETRIBUZIONE PERS. SC. MATERNE COMUNALI620011.01.01.01.002

42.080,0042.080,0044.034,7842.080,0038.260,00RETRIBUZIONE PERS. SC. MATERNE STATALI620021.01.01.01.002

2.017,802.017,802.017,802.017,802.017,80IndennitÃ e altri compensi acc Pers Tempo Indeter - Sc Mat Com634011.01.01.01.004

786,96786,96786,96786,961.573,92IndennitÃ e altri compensi acc Pers Tempo Indeter - Sc Mat Stat634021.01.01.01.004






UsciteCentro 10001

19.220,0019.220,0019.658,3419.220,0018.150,00RETRIB. PERS. STRAORD. SCUOLA MAT. COMUNALE622001.01.01.01.006

284,10284,10369,33284,10284,10IndennitÃ e altri compensi acc Pers Tempo Deter - Sc Mat Com622041.01.01.01.008

5.660,005.660,005.792,545.660,005.240,00CONTR. CPDEL/INAIL/INPS PERS. STR. SCMATCOM622011.01.02.01.001

10.300,0010.300,0010.300,0010.300,0011.230,00CONT. CPDEL CARICO COM. PER. SC. MAT. STAT.630021.01.02.01.001

17.550,0017.550,0017.559,9317.550,0017.550,00CONT. C. P. I. CARICO COM. PERS. SC. MAT. COM.630031.01.02.01.001

2.250,002.250,002.250,002.250,002.090,00CONT. INAIL CARICO COM. PERS. SC. MAT. COM.630081.01.02.01.001

1.310,001.310,00930,00930,001.350,00CONT. INAIL CARICO COM. PERS. SC. MAT. STAT.630091.01.02.01.001

910,00910,00922,59910,00830,00CONTR. INADEL PERS. STR. SC. MAT. COM.622021.01.02.01.003

3.380,003.380,003.385,413.380,003.370,00CONT. INADEL PREV. CARICO COM. PER. MAT. COM.630041.01.02.01.003

1.210,001.210,001.290,671.210,001.400,00CONT. INADEL PREV. CARICO COM. PER. MAT. STAT630051.01.02.01.003

7.960,007.960,008.171,677.960,007.950,00VERSAM. IRAP SCUOLA MATERNA COMUNALE630171.02.01.01.001

3.680,003.680,004.236,683.680,003.680,00VERSAM. IRAP SCUOLA MATERNA STATALE630181.02.01.01.001

186.927,62186.927,62191.087,18187.041,73174.981,79Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione


87.490,0087.490,0087.490,0087.490,0087.510,00RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. SCUOLABUS760001.01.01.01.002

42.230,0042.230,0042.303,2542.230,0021.430,00Retribuzione al personale Ufficio Pubbl Istruz761001.01.01.01.002

1.513,461.513,461.712,451.712,452.119,41COMPENSI PERS. LAV. STRAORD. SCUOLABUS782001.01.01.01.003

265,20265,20265,20265,20179,98Compensi Lavoro straordinario pers Uff Pubbl Istruz782011.01.01.01.003

995,04995,04995,04995,04497,52IndennitÃ e altri compensi acc Pers Tempo Indeter - Uff Pubbl Istruz782021.01.01.01.004

8.773,928.773,929.046,718.958,048.334,88IndennitÃ ed altri compensi access. pers. t. indeterm. SCUOLABUS787001.01.01.01.004

0,000,004,800,0010.670,00Retribuzione Pers Tempo DET - Uff Pubbl Istruz764001.01.01.01.006

0,000,0015,120,003.100,00Contributi Pers Tempo DET - Ufficio Pubbl Istruz764011.01.02.01.001

22.800,0022.800,0023.234,8422.891,0022.800,00CONTRIB. CPDEL CARICO COM. PERS. SCUOLABUS780011.01.02.01.001

2.970,002.970,002.910,002.910,002.150,00CONTRIB. INAIL CARICO COM. PERS. SCUOLABUS780041.01.02.01.001

10.580,0010.580,0011.102,1710.580,005.950,00Contributi CPDEL C/Ente pers Uff. Pubbl Istruz781011.01.02.01.001

540,00540,00240,00240,0050,00Contributi INAIL C/Ente pers Uff. Pubbl Istruz781041.01.02.01.001

0,000,004,580,00680,00Contrib Fine Rapporto Pers Tempo Det - Uff Pubbl Istruz764021.01.02.01.003

2.890,002.890,002.904,122.890,002.890,00CONTRIB. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. SCUOLAB780021.01.02.01.003

2.100,002.100,002.289,082.100,001.250,00Contributi INADEL C/Ente pers Uff. Pubbl Istruz781021.01.02.01.003

3.780,003.780,003.889,823.780,002.690,00Versamento IRAP Uff Pubbl Istruz781071.02.01.01.001

0,000,002.680,000,002.680,00Rimborso spese personale comandato - serv scuolabus765001.09.01.01.001

29.305,2029.305,2029.776,5029.230,2029.200,00Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

29.305,2029.305,2029.776,5029.230,2029.200,00Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale


20.600,0020.600,0020.609,7520.600,0020.600,00Retribuzione al personale Ufficio Cultura1000001.01.01.01.002

125,20125,20125,20125,200,00Compensi Lavoro straordinario pers Uff Cultura1012001.01.01.01.003






UsciteCentro 10001

5.350,005.350,005.729,935.350,005.400,00Contributi CPDEL C/Ente pers Uff. Cultura1010011.01.02.01.001

280,00280,00205,00205,00250,00Contributi INAIL C/Ente pers Uff. cultura1010041.01.02.01.001

1.010,001.010,001.018,211.010,001.010,00Contributi INADEL C/Ente pers Uff. Cultura1010021.01.02.01.003

1.940,001.940,002.088,411.940,001.940,00Versamento IRAP Uff Cultura1010071.02.01.01.001

33.122,1833.122,1833.171,6233.122,1829.964,66Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

33.122,1833.122,1833.171,6233.122,1829.964,66Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio


22.660,0022.660,0022.670,8022.660,0021.220,00Retribuzione al personale Ufficio Urbanistica1060001.01.01.01.002

154,66154,66154,66154,66154,66Compensi Lavoro straordinario pers Uff Urbanistica1068001.01.01.01.003

497,52497,52497,52497,520,00Indennità e altri compensi acc pers - Uff Urbanistica1069001.01.01.01.004

5.920,005.920,005.940,085.920,005.550,00Contributi CPDEL C/Ente pers Uff. Urbanistica1066011.01.02.01.001

730,00730,00730,00730,00100,00Contributi INAIL C/Ente pers Uff. Urbanistica1066041.01.02.01.001

1.130,001.130,001.138,981.130,001.040,00Contributi INADEL C/Ente pers Uff. Urbanistica1066021.01.02.01.003

2.030,002.030,002.039,582.030,001.900,00Versamento IRAP Serv Urbanistica1066071.02.01.01.001

58.715,1158.715,1159.359,8758.946,7459.113,28Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

58.715,1158.715,1159.359,8758.946,7459.113,28Programma 09.03 Rifiuti


39.620,0039.620,0039.637,6139.620,0039.620,00RETRIBUZIONE PERSONALE NETTEZZA URBANA1550001.01.01.01.002

659,70659,70927,70723,401.000,60COMPENSI PERS. LAV. STRAORD. N. U.1562001.01.01.01.003

2.095,412.095,412.219,342.219,342.092,68IndennitÃ e altri compensi acc pers - Servizio NU1564001.01.01.01.004

10.230,0010.230,0010.400,7610.275,0010.230,00CONT. CPDEL CARICO COM. PERSONALE N. U.1560011.01.02.01.001

1.300,001.300,001.283,001.283,001.360,00CONT. INAIL CARICO COMUNE PERSON. N. U.1560041.01.02.01.001

1.150,001.150,001.161,751.150,001.150,00CONT. INADEL PREV. CARICO COM. PERS. N. U.1560021.01.02.01.003

3.660,003.660,003.729,713.676,003.660,00VERSAM. IRAP - SERV. SMALT. RIFIUTI1560071.02.01.01.001

97.698,0097.698,0098.789,5298.073,76100.437,75Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

97.698,0097.698,0098.789,5298.073,76100.437,75Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali


64.930,0064.930,0064.944,5864.930,0064.930,00Retribuzione al personale Serv. ViabilitÃ1970001.01.01.01.002

1.467,001.467,001.588,501.588,502.598,28Compensi Lavoro straordinario pers Serv ViabilitÃ1982001.01.01.01.003

4.221,004.221,004.757,304.410,264.213,44IndennitÃ e altri compensi acc Pers Tempo Indeter - Serv viabilitÃ1984001.01.01.01.004

16.980,0016.980,0017.294,7117.054,0018.084,85Contributi CPDEL C/Ente pers Serv. viabilitÃ1980011.01.02.01.001

2.160,002.160,002.125,002.125,002.270,00Contributi INAIL C/Ente pers Serv. ViabilitÃ1980041.01.02.01.001

1.870,001.870,001.888,401.870,001.870,00Contributi INADEL C/Ente pers Serv. viabilitÃ1980021.01.02.01.003

6.070,006.070,006.191,036.096,006.471,18Versamento IRAP Serv ViabilitÃ1980071.02.01.01.001

90.208,8590.208,8594.653,6394.551,3494.642,13Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

28.286,9628.286,9628.311,6528.276,9628.316,96Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido






UsciteCentro 10001


21.020,0021.020,0021.036,3021.020,0021.020,00RETRIBUZIONE PERSONALE ASILO NIDO1640001.01.01.01.002

786,96786,96786,96786,96786,96IndennitÃ e altri compensi acc pers - Asilo Nido1654001.01.01.01.004

5.200,005.200,005.211,965.200,005.200,00CONTRIB. CPDEL CARICO COM. PERS. ASILO NIDO1650011.01.02.01.001

670,00670,00660,00660,00700,00CONTRIB. INAIL CARICO COM. PERS. ASILO NIDO1650051.01.02.01.001

610,00610,00616,43610,00610,00CONTRIB. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. ASILO N1650031.01.02.01.003

61.921,8961.921,8966.341,9866.274,3866.325,17Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


40.380,0040.380,0040.385,4240.380,0040.380,00RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA BENEFI1910001.01.01.01.002

3.358,493.358,496.716,986.716,986.716,98RETRIBUZ. DI RISULTATO ASSISTENZA BENEF.1911001.01.01.01.004

563,40563,40563,40563,40563,40IndennitÃ e altri compensi acc pers - Assistenza e Benef1924001.01.01.01.004

11.200,0011.200,0012.010,2411.999,0012.019,32CONTRIB. CPDEL CARICO COM. PERS. ASSISTENZ1920011.01.02.01.001

550,00550,00460,00460,00490,00CONTRIB. INAIL CARICO COM. PERS. ASSISTENZA1920051.01.02.01.001

2.020,002.020,002.032,682.020,002.020,00CONTRIB. INADEL PREV. CAR. COM. PERS. ASSISTE1920031.01.02.01.003

3.850,003.850,004.173,264.135,004.135,47VERSAM. IRAP - ASSISTENZA BEEF. E SE1920071.02.01.01.001

59.305,7059.305,7059.259,2059.225,7059.739,60Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'

59.305,7059.305,7059.259,2059.225,7059.739,60Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'


42.130,0042.130,0042.149,5742.130,0042.130,00RETRIB. AL PERS. UFFICIO SUAP2190001.01.01.01.002

255,70255,70255,70255,70509,60Compensi Lavoro straordinario pers SUAP2202001.01.01.01.003

10.560,0010.560,0010.560,0010.560,0010.570,00CONTR. CPDEL CAR. COMUNE PERS. UFF. SUAP2200011.01.02.01.001

530,00530,00450,00450,00690,00CONTRIB. INAIL CAR. COM. UFFICIO SUAP2200041.01.02.01.001

2.060,002.060,002.073,932.060,002.060,00CONTRIB. INADEL PREV. CAR. COM. UFF. SUAP2200021.01.02.01.003

3.770,003.770,003.770,003.770,003.780,00VERAM. IRAP - UFFICIO SUAP2200071.02.01.01.001

90.144,2890.144,2893.586,0393.555,6893.951,73Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

90.144,2890.144,2893.586,0393.555,6893.951,73Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare


61.370,0061.370,0061.387,1261.370,0061.370,00RETRIB. AL PERS. UFFICIO AGRICOLTURA2350001.01.01.01.002

330,75330,75343,98343,98130,75COMPENSI PERS. LAV. STRAORD. UFF. AGRICOL2362001.01.01.01.003

2.753,172.753,175.506,345.506,345.506,34RETRIB. DI RISULTATO UFFICIO AGRICOLTURA2351001.01.01.01.004

990,36990,36990,36990,36990,36IndennitÃ e altri compensi acc pers - Uff Agriocoltura2364001.01.01.01.004

15.800,0015.800,0016.458,0116.458,0016.845,26CONTR. CPDEL CAR. COMUNE PERS. UFF. AGRIC.2360011.01.02.01.001

1.580,001.580,001.542,001.542,001.570,00CONTRIB. INAIL CAR. COM. UFFICIO AGRICOLT.2360041.01.02.01.001

1.460,001.460,001.473,221.460,001.460,00CONTRIB. INADEL PREV. CAR. COM. UFF. AGRIC.2360021.01.02.01.003

5.650,005.650,005.885,005.885,006.014,02VERSAM. IRAP - UFFICIO AGRICOLTURA2360071.02.01.01.001

210,00210,000,000,0065,00IND. MISSIONE TRASF. E RIMB. SPESE AL PERS.2366011.03.02.02.001






UsciteCentro 10001

80.600,0080.600,000,0080.600,0016.360,11Missione 20 Fondi e accantonamenti

80.600,0080.600,000,0080.600,0016.360,11Programma 20.03 Altri fondi

80.600,0080.600,000,0080.600,0016.360,11Titolo 01 Spese correnti

80.600,0080.600,000,0080.600,0016.360,11FONDO MAGGIORI SPESE APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO2452001.10.01.04.001

735.000,00735.000,00735.000,00735.000,00695.000,00Missione 99 Servizi per conto terzi

735.000,00735.000,00735.000,00735.000,00695.000,00Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

735.000,00735.000,00735.000,00735.000,00695.000,00Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro

420.000,00420.000,00420.000,00420.000,00420.000,00VERSAM. RITEN. ERAR. IRPEF PERS. DIP. E ASS2946007.01.02.01.001

200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00160.000,00RITENUTE CPDEL A CARICO DEL PERSONALE2940017.01.02.02.001

15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00RITENUTE CPI A CARICO DEL PERSONALE2940027.01.02.02.001

35.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,00RITENUTE INADEL PREV. A CAR. PERSONALE2940037.01.02.02.001

15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00RIT. F. DO CREDITO A CARICO DEL PERSONALE2940067.01.02.02.001

15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00VERS. RITENUTE PERS. -QUOTE SINDACALI2948017.01.02.99.999

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00VERS. RIT. AL PERS. PER QUOTE DI PENSIONE E PREV.INTEGR.2948027.01.02.99.999

25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00VERS. RIT. AL PERS. - CESSIONE STIPENDIO2948037.01.02.99.999

2.703.595,522.715.025,522.903.402,922.797.535,852.657.112,01Totale Uscite





BENOCCI SERENATRIBUTI10002



EntrateCentro 10002

3.026.500,003.026.500,003.394.788,823.026.500,003.051.500,00Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

3.026.500,003.026.500,003.394.788,823.026.500,003.051.500,00Tipologia 1.01 Tributi

1.830.000,001.830.000,002.129.998,231.830.000,001.830.000,00I. M. U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA riscossa a seguito dell'attivitÃ ordinaria di gestione

18001.01.01.06.001

160.000,00160.000,00163.755,84160.000,00195.000,00I. M. U. - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica econtrollo

18011.01.01.06.002

0,000,0028.135,180,000,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivitÃ di verifica econtrollo

17011.01.01.08.002

800.000,00800.000,00814.475,11800.000,00790.000,00ADDIZIONALE COMUNALE I. R. P. E. F.23001.01.01.16.001

500,00500,00500,00500,00500,00TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI52001.01.01.51.002

0,000,002.308,920,000,00T. O. S. A. P. - GESTIONE APPALTATA42031.01.01.52.001

47.000,0047.000,0047.000,0047.000,0042.000,00TASSA OCCUP SPAZI ED AREE PU. -T. O. S. A. P.43001.01.01.52.001

32.000,0032.000,0032.002,0032.000,0030.000,00IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA'28001.01.01.53.001

7.000,007.000,007.000,007.000,005.000,00DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI66001.01.01.53.001

0,000,00427,790,000,00DIR. PUBBLICHE AFFISS. - GESTIONE APPALTAT66031.01.01.53.001

0,000,003.417,160,000,00IMP. COM. PUBBLICITA' - GESTIONE APPALTATA28041.01.01.53.002

145.000,00145.000,00161.486,50145.000,00150.000,00TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - (TASI) riscossa a seguito dell'attivitÃ ordinariadi gestione

50001.01.01.76.001

5.000,005.000,004.282,095.000,009.000,00Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attivita' di verifica econtrollo.

50011.01.01.76.002


102.000,00102.000,00105.414,00102.000,00106.000,00Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

81.000,0081.000,0083.601,0081.000,0086.000,00PROV. CANONI CONCESS. CIMITERIALI:LOCULI536203.01.03.01.003

21.000,0021.000,0021.813,0021.000,0020.000,00PROV. CANONI CONCESS. CIMITERIALI: AREE536233.01.03.01.003

3.128.500,003.128.500,003.500.202,823.128.500,003.157.500,00Totale Entrate






UsciteCentro 10002

36.160,0038.660,0063.208,4742.160,0065.974,49Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

36.160,0038.660,0063.208,4742.160,0065.974,49Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


500,00500,00500,00500,00500,00Aggio al concessionario per la riscossione dei ruoli - Ufficio Tributi393051.03.02.03.999

0,00500,0016.314,491.000,0017.314,49SPESE GENER. FUNZ. UFF. TRIBUTI - PRES. SERVIZI E SPESE LEGALI392011.03.02.11

27.060,0027.060,0026.731,4025.060,0025.060,00SPESE PER SERVIZI APPALTATI - GESTIONE TRIBUTI392151.03.02.15.999

1.000,001.000,001.500,001.500,002.000,00Spese di funzionamento Ufficio Tributi392031.03.02.16

500,00500,001.000,001.000,001.000,00Rimborso spese al concessionario per procedure esecutive - Ufficio Tributi393151.03.02.16.999

4.000,004.000,004.000,004.000,000,00Servizi professionali per contenziosi che coinvolgono l'ente - Ufficio tributi392071.03.02.99.002

100,00100,00100,00100,00100,00Interessi passivi per rimborsi di tributi2470011.07.06.99

3.000,005.000,0011.062,587.000,0020.000,00dal 2017 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - ufficio tributi2475071.09.02.01.001

0,000,002.000,002.000,000,00ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI - UFF. TRIB2476081.10.05.04.001

36.160,0038.660,0063.208,4742.160,0065.974,49Totale Uscite





BENOCCI SERENAECONOMATO10003



UsciteCentro 10003


160,00160,00160,00160,00160,00Programma 01.01 Organi istituzionali

160,00160,00160,00160,00160,00Titolo 01 Spese correnti

160,00160,00160,00160,00160,00TASSA PROPRIETA'- AUTOM. - ORGANI ISTIT. - T/SPESE14021.02.01.09.001



1.500,001.500,001.700,001.700,001.700,00SP. LICENZE ANNUALI PER SOFTWARE S. FIN.107041.03.02.07.006

660,00660,00660,00660,00600,00Programma 01.06 Ufficio tecnico


660,00660,00660,00660,00600,00TASSA PROPRIETA'AUTOM. - UFF. TECNICO186021.02.01.09.001

8.000,008.000,009.402,588.000,007.400,00Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi


8.000,008.000,009.402,588.000,007.400,00SPESE GEN. FUNZ. NOLEGGIO MACCHINE UFFICI82081.03.02.07.004



12.000,0012.000,0012.000,0012.000,0011.500,00SPESE PER MENSA PERSONALE - BUONI PASTO2461001.01.01.02.002

2.700,002.700,002.713,962.700,002.700,00ABBONAM. GIORNALI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRAT.- ACQ.PUBBLICAZIONI

98001.03.01.01

6.000,006.000,006.573,866.000,006.000,00SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER.94001.03.01.02.001

4.500,004.500,005.005,964.500,004.500,00SP. PER ABBONAMENTI/BANCHE DATI E SIMILI98081.03.02.05.003

100,00100,00100,00100,00100,00SPESE PER VISITE MEDICHE FISCALI2462011.03.02.18.001

3.600,003.600,003.600,003.600,003.600,00SPESE GEN. FUNZ. TELEFONICHE - INSERZIONE SU PAGINE BIANCHE -82091.03.02.99.999

150,00150,00150,00150,00250,00Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

150,00150,00150,00150,00250,00Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa


150,00150,00150,00150,00250,00TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - POL. MUN.526021.02.01.09.001




2.850,002.850,002.850,002.850,002.910,00TASSA PROPRIETA' SCUOLABUS794021.02.01.09.001

123,00123,00123,00123,00123,00Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente






UsciteCentro 10003

50,0050,0050,0050,0050,00Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


50,0050,0050,0050,0050,00TASSA PROPRIETA' AUTOM. - PARCHI ETC.1726021.02.01.09.001

73,0073,0073,0073,0073,00Programma 09.03 Rifiuti


73,0073,0073,0073,0073,00TASSA PROPRIETA' AUTOM. - SERV. SMALT. RIF1574031.02.01.09.001

760,00760,00802,45760,00760,00Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

760,00760,00802,45760,00760,00Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali


50,0050,0092,4550,0050,00TASSA PROPRIETA' AUTOM. - SERV. ILL. PUBBL2004031.02.01.09.001

710,00710,00710,00710,00710,00TASSA PROPRIETA' AUTOM. - SERV. STRADE2008021.02.01.09.001

260,00260,00260,00260,00260,00Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

260,00260,00260,00260,00260,00Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


260,00260,00260,00260,00260,00TASSA PROPRIETA' AUTOM. - ASSIST. BENEF.1930021.02.01.09.001

43.363,0043.363,0046.101,8143.563,0042.563,00Totale Uscite





BENOCCI SERENARAGIONERIA10004



EntrateCentro 10004

571.686,44571.686,44571.686,44571.686,44516.123,06Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.000,001.000,001.000,001.000,001.477,91Tipologia 1.01 Tributi

1.000,001.000,001.000,001.000,001.477,91QUOTA 5 PER MILLE IRPEF DESTINATA COMUNE210991.01.04.06.001

570.686,44570.686,44570.686,44570.686,44514.645,15Tipologia 1.03 Fondi perequativi

570.686,44570.686,44570.686,44570.686,44514.645,15FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE65001.03.01.01.001



0,000,0025.727,0025.727,0025.727,00CONTR. DELLO STATO - SVILUP. INVESTIMENTI76042.01.01.01.001

32.453,9932.453,9932.453,9932.453,9932.453,99CONTR. RIMB. MIN. GET. IMU ART.1 c.711 L.147 - Fabbricati rurali ad usostrumentale.

76162.01.01.01.001

12.051,1912.051,1912.051,1912.051,1912.051,19CONTR. RIMB. MIN. GETT. IMU ART.3 DL102/13 - Immobili merce.76172.01.01.01.001

4.249,824.249,8213.361,9213.226,1213.368,43CONTRIB. PER FATTISP. SPECIFICHE DI LEGGE78012.01.01.01.001

3.000,003.000,003.000,003.000,0023.784,36Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale.78022.01.01.01.001

3.815,003.815,003.815,003.815,003.815,00CONTR. MIUR PER TASSE RIFIUTI SCUOLE79022.01.01.01.002

0,000,00225.000,000,000,00QUOTE TRASF. DA COMUNI SP. FUNZ. SERV. ASS.206102.01.01.02.003


1.550,001.550,001.550,001.550,001.796,29Tipologia 3.03 Interessi attivi

1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DA ALTREAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

422023.03.03.03.001

500,00500,00500,00500,00500,00INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA - Interessi attivi da depositi bancari opostali

422003.03.03.04.001

50,0050,0050,0050,00296,29Interessi attivi da Cassa DDPP422013.03.03.99.999


5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATEIN ECCESSO.

455003.05.02.03

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,008.000,00Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)457023.05.99.03.001

190.000,00190.000,00200.844,71190.000,00190.000,00Recupero IVA da SPLIT servizi commerciali457003.05.99.99.999

3.986.744,823.986.744,823.986.744,823.986.744,823.850.095,29Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

3.986.744,823.986.744,823.986.744,823.986.744,823.850.095,29Tipologia 7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

3.986.744,823.986.744,823.986.744,823.986.744,823.850.095,29ANTICIPAZIONI DI CASSA650007.01.01.01.001

1.408.000,001.408.000,001.416.000,001.408.000,001.508.000,00Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

1.308.000,001.308.000,001.316.000,001.308.000,001.408.000,00Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00Ritenuta IRPEF del 4% sui contributi pubblici E 9.01.01.01.001 - U.294602676029.01.01.01.001






EntrateCentro 10004

800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) - Ambito Istituzionale.677019.01.01.02.001

300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) - Ambito Commerciale.677029.01.01.02.001

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi - U.294601676019.01.03.01.001

100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00200.000,00Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - U. 2993.00733009.01.99.01.001

8.000,008.000,0016.000,008.000,008.000,00RIMB. FONDI SERVIZIO ECONOMATO - 298000720009.01.99.03.001

100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00SO. VERS. DA ENTI E PRIV. DA DIST/IMP297000694009.02.01.02.001

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00RIMB. DI SOMME ANT. PER C/STATO - U 297700702009.02.01.02.001

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00RIMB. DI SOMME ANT. PER C/REGIONE -U297800704009.02.01.02.001

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00RIMB. SOMME ANT. C/ENTI PUBBL/PRIV. 297900706009.02.01.02.001

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00RIMB. STATO SU INT. ANT. DI TESOR. 298200722009.02.01.02.001

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00DEPOSITI CAUZIONALI - 295400680009.02.04.01.001

30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00COSTITUZ. DEPOS. PER SP. CONTR. ASTA 298400724009.02.04.01.001

6.238.551,266.238.551,266.517.235,076.273.254,566.190.214,61Totale Entrate






UsciteCentro 10004


15.848,0015.848,0017.888,0015.548,0015.248,00Programma 01.01 Organi istituzionali


6.500,006.500,006.500,006.500,006.500,00VERSAM. IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI34071.02.01.01.001

2.348,002.348,004.688,002.348,002.348,00COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZ.19001.03.02.99.005

1.600,001.600,001.400,001.400,001.400,00ASSICURAZIONI KASKO AMMINISTRATORI COMUNALI PF U.1.10.04.01.99928111.10.04.01.999

1.800,001.800,001.700,001.700,001.700,00ASSICURAZIONI INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNALI PF U.1.10.04.99.99928191.10.04.99.999

3.600,003.600,003.600,003.600,003.300,00ASSICURAZIONI TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI COMUNALI PFU.1.10.04.99.999

28201.10.04.99.999



3.705,533.705,536.626,033.705,533.705,53Rimborso spese spese di viaggio al revisore18031.03.02.01.002

7.420,007.420,0014.831,067.420,007.411,06COMPENSO REVISORI DEI CONTI18001.03.02.01.008

160,00160,00160,00160,00160,00SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE AREA ECON - FIN - S/L - T/SPESE93001.03.02.04

21.000,0021.000,0023.351,7921.000,0022.000,00SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA107031.03.02.16

8.400,008.400,006.400,006.400,001.100,00COMP. SERV. TESORERIA E RIMB. SPESE FORZOSE106001.03.02.17.002

0,00600,00900,00900,00900,00Spese commissioni di gara - Servizi finanziari107021.03.02.99.005

300,00300,00500,00500,00280,00Contributo ANAC - Servizio finanziario107011.04.01.01.999

500,00500,00500,00500,00500,00INTERESSI PASS. SUI RITARDATI PAGAMENTI2472001.07.06.02

220.000,00220.000,00220.000,00220.000,00208.000,00VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI2486001.10.03.01.001

14.000,0014.000,0014.000,0014.000,0013.190,00Regolarizzazione contabile IVA SPLIT PAYMENT su fatture attive2457001.10.99.99.999



3.000,003.000,005.304,005.000,0010.000,00IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO356001.02.01.02.001

500,00500,00500,00500,00700,00IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI356011.02.01.99.999

0,000,000,030,005.000,00Fine 2017 - SPESE PER AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI2468001.03.02.11.999

5.700,005.700,005.700,005.700,000,00Dal 2018 - SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARI2468011.03.02.16.999

0,000,0038.025,270,000,00Programma 01.06 Ufficio tecnico

0,000,0038.025,270,000,00Titolo 01 Spese correnti

0,000,0036.000,000,000,00Spese per risarcimento danni474081.10.05.02.001

0,000,002.025,270,000,00Oneri da contenzioso476081.10.05.04.001



0,000,001.903,100,000,00SPESE PER SERV. ASS. FORMAZIONE E AGG. PROF105231.03.02.04

2.000,002.000,002.000,002.000,002.000,00Servizi SIPA per la FORMAZIONE DEL PERSONALE - S/L - T/SPESE91201.03.02.04.999

0,000,005.080,000,000,00SPESE PER SERV. ASS. RECLUTAM. E CONCORSI105131.03.02.99.999

0,000,006.800,006.800,006.500,00Spese per attivitÃ di RILEVAZIONE dei CARICHI di LAVORO121101.03.02.99.999






UsciteCentro 10004

154,00154,00305,53154,00160,00Trasferimento contributi a favore dell' ARAN101011.04.01.01.001

0,000,0013.000,000,000,00TRASF. A COM. CAPOFILA SERV. ASS. FORMAZION105251.04.01.02.003



700,00700,00700,00700,00700,00VERSAM. IRAP - OCCASIONALI2451171.02.01.01.001

0,001.000,003.500,002.000,003.300,00Trasferimenti a comune di Siena per servizi in convenzione - Area Economico-Finanziaria

420011.04.01.02.003

400,00400,00400,00400,00400,00ASSICURAZIONI KASKO PER USO DI MEZZO PROPRIO DA PARTE DEIDIPENDENTI (ART.23,D. P. R. N.333/1990) - U.1.10.04.01.999 -

2463001.10.04.01.999

1.600,001.600,001.600,001.600,001.300,00ASSICURAZIONI TUTELA LEGALE RESPONSABILI COMUNALI PF U.1.10.04.99.9992459191.10.04.99.999

600,00600,00500,00500,00400,00ASSICURAZIONI INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI PF U.1.10.04.99.9992463191.10.04.99.999

170.000,00140.000,000,000,000,00Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

170.000,00140.000,000,000,000,00Programma 04.01 Istruzione prescolastica

170.000,00140.000,000,000,000,00Titolo 01 Spese correnti

170.000,00140.000,000,000,000,00RATE LEASING OPERAT. SC. MAT. COMUN. - 50105651031.03.02.08.999

10.057,0011.934,0013.734,0013.734,0015.461,00Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10.057,0011.934,0013.734,0013.734,0015.461,00Programma 09.04 Servizio idrico integrato


10.057,0011.934,0013.734,0013.734,0015.461,00INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - CDP1538001.07.05.04.003




0,000,00939,00939,002.136,00INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - CDP2026001.07.05.04.003

7.005,008.924,0010.761,0010.761,0012.521,00INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - MEF2026101.07.05.04.004

946,002.150,003.285,003.285,004.359,00Missione 14 Sviluppo economico e competitivita'

946,002.150,003.285,003.285,004.359,00Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato

946,002.150,003.285,003.285,004.359,00Titolo 01 Spese correnti

946,002.150,003.285,003.285,004.359,00INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - CDP2401001.07.05.04.003

0,000,00174.874,560,000,00Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,000,00174.874,560,000,00Programma 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali


0,000,00174.874,560,000,00TRASF. RELATIVI ALLE GESTIONI ASSOCIATE86051.04.01.02.003

1.137.425,351.025.793,350,00941.347,30823.827,27Missione 20 Fondi e accantonamenti

82.627,6882.027,010,0063.720,2245.382,52Programma 20.01 Fondo di riserva


82.627,6882.027,010,0063.720,2245.382,52FONDO DI RISERVA - ART.1662480001.10.01.01.001

1.054.797,67943.766,340,00877.627,08778.444,75Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità






UsciteCentro 10004

1.054.797,67943.766,340,00877.627,08778.444,75Titolo 01 Spese correnti

1.054.797,67943.766,340,00877.627,08778.444,75Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente U.1.10.01.03.0012473001.10.01.03.001

113.706,00108.708,00126.589,00126.589,00120.831,00Missione 50 Debito pubblico

113.706,00108.708,00126.589,00126.589,00120.831,00Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

113.706,00108.708,00126.589,00126.589,00120.831,00Titolo 04 Rimborso Prestiti

67.914,0064.835,0084.554,0084.554,0080.556,00RIMB. Q. CAP. MUTUI A CASSA DDPP - GEST. CDP2922004.03.01.04.003

45.792,0043.873,0042.035,0042.035,0040.275,00RIMB. Q. CAP. MUTUI A CASSA DDPP - GEST. MEF2922104.03.01.04.004

3.986.744,823.986.744,823.986.744,823.986.744,823.850.095,29Missione 60 Anticipazioni finanziarie

3.986.744,823.986.744,823.986.744,823.986.744,823.850.095,29Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria

3.986.744,823.986.744,823.986.744,823.986.744,823.850.095,29Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

3.986.744,823.986.744,823.986.744,823.986.744,823.850.095,29RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA2920005.01.01.01.001

1.408.000,001.408.000,001.498.610,341.408.000,001.508.000,00Missione 99 Servizi per conto terzi

1.408.000,001.408.000,001.498.610,341.408.000,001.508.000,00Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

1.408.000,001.408.000,001.498.610,341.408.000,001.508.000,00Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00Versamento della ritenuta IRPEF del 4% sui contributi pubblici - U.7.01.01.01.001- E. 67202

2946027.01.01.01.001

800.000,00800.000,00839.661,18800.000,00800.000,00Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - AmbitoIstituzionale.

2947017.01.01.02.001

300.000,00300.000,00310.844,71300.000,00300.000,00Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - AmbitoCommerciale.

2947027.01.01.02.001

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi -E67601. (Cod. 1040).

2946017.01.03.01.001

100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00200.000,00Spese non andate a buon fine - E.733.002993007.01.99.01.001

8.000,008.000,0014.020,008.000,008.000,00ANTICIP. FONDI SERVIZIO ECONOMATO E720002980007.01.99.03.001

20.000,0020.000,0030.236,6720.000,0020.000,00EROG. SOMME VERS. DA ENTI E PRIVATI 694002970007.02.01.02.001

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00ANTICIPAZ. SOMME PER CONTO STATO - E702002977007.02.01.02.001

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00ANTICIP. SOMME PER CONTO REGIONE - E704002978007.02.01.02.001

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00ANTIC. SOMME PER CONTO ENTI PUB/PRI 706002979007.02.01.02.001

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00INTERESSI SU ANTICIP. TESORERIA - E722002982007.02.01.02.001

10.000,0010.000,0033.847,7810.000,0010.000,00RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - 680002954007.02.04.02.001

30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00SP. CONTRATTUALI E ASTA CARICO TERZI724002984007.02.04.02.001

7.139.871,706.999.841,706.206.012,536.806.887,656.640.185,15Totale Uscite





SILVESTRI LAURASERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE10005



EntrateCentro 10005



10.000,0010.000,0011.402,0010.000,0010.000,00FONDI RT-INTEG. CAN. LOC. L.431/98-U195603 V*152012.01.01.02.001

0,000,0018.014,0018.014,0018.014,00TRASF. DA CONSOR. SOCIETA D. SALUTE-195001210022.01.01.02.018

1.700.000,001.700.000,002.321.532,081.700.000,001.690.000,00Titolo 3 Entrate extratributarie

1.700.000,001.700.000,002.321.532,081.700.000,001.690.000,00Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

1.700.000,001.700.000,002.321.532,081.700.000,001.690.000,00PROVENTI DELLA GESTIONE DELLA RSA339023.01.02.01.017

1.710.000,001.710.000,002.350.948,081.728.014,001.718.014,00Totale Entrate






UsciteCentro 10005


390,00390,001.350,001.190,001.190,00Programma 01.02 Segreteria generale

390,00390,001.350,001.190,001.190,00Titolo 01 Spese correnti

390,00390,00390,00390,00390,00SPESE PER LA FORMAZIONE PERS AFF. GEN-PS - S/L - T/SPESE103201.03.02.04

0,000,00960,00800,00800,00SPESE PER SERVIZI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALEDELL'AREA AFFARI GENERALI. - T/SPESE

103211.03.02.04



26.600,0026.600,0037.540,0026.600,0026.600,00SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO146001.03.02.13.002

20.000,0020.000,0026.401,6820.000,0020.000,00SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO2467031.03.02.13.999

500,00500,00500,00500,00800,00Contributo ANAC - Affari generali147011.04.01.01.999

1.074,111.074,111.074,111.074,110,00Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

1.074,111.074,111.074,111.074,110,00Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione

1.074,111.074,111.074,111.074,110,00Titolo 01 Spese correnti

1.074,111.074,111.074,111.074,110,00Trasferimento a Provincia per trasporto handicap1947011.04.01.02.002

1.934.501,001.937.301,002.341.526,521.923.003,001.921.800,00Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



8.000,008.000,0012.533,008.000,0016.000,00RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI816171.04.02.05.999

1.500,001.500,003.000,001.500,001.500,00Programma 12.02 Interventi per la disabilita'


1.500,001.500,003.000,001.500,001.500,00TRASF. IST. CO. -INTEGR. ASS. SCOL. PER HANDIC1876001.04.01.01.002

1.665.200,001.665.200,001.957.571,851.665.200,001.665.200,00Programma 12.03 Interventi per gli anziani

1.665.200,001.665.200,001.957.571,851.665.200,001.665.200,00Titolo 01 Spese correnti

20.000,0020.000,0025.000,0020.000,0020.000,00CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI ED ANZIANI1826251.03.02.15.003

1.645.000,001.645.000,001.932.371,851.645.000,001.645.000,00SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER1826051.03.02.15.999

200,00200,00200,00200,00200,00RIMBORSI di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate ineccesso - RSA

1826081.09.99.04.001

0,000,00200,000,000,00Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


0,000,00200,000,000,00Trasferimenti alle associazioni titolari di progetti sociali a favore dei migrantes - E15203

1945031.04.04.01.001

0,00700,001.000,001.000,00900,00Programma 12.05 Interventi per le famiglie

0,00700,001.000,001.000,00900,00Titolo 01 Spese correnti

0,00200,00500,00500,00400,00SPESA INTERVENTI SOCIALI- PREST. SERVIZI1931021.03.02.99.999

0,00500,00500,00500,00500,00CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI1883001.04.02.02.999

12.300,0014.300,0029.761,0017.300,0017.300,00Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa







UsciteCentro 10005

2.000,002.000,003.990,002.000,002.000,00SPESE GENERALI ATTUAZIONE PROG. ABITAZ.1086001.03.02.11.999

300,00300,00300,00300,00300,00SPESE GEN. FUNZ. ED. RESID. - PREST. SERVIZI - Commissione L.431/981082011.03.02.99.005

10.000,0010.000,0015.471,0010.000,0010.000,00TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. -L.431/98-E15201 V*1956031.04.02.02.999

0,002.000,0010.000,005.000,005.000,00TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.1956041.04.02.02.999



0,00100,00400,00400,00400,00ACQUISTI SERVIZI SOCIALI1860001.03.01.02.999

0,000,0096.757,670,000,00TRASFERIMENTI ALLA USL PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI1946001.04.01.02.011

244.501,00244.501,00226.603,00226.603,00209.800,00TRASFERIMENTI ALLA SDS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI1946101.04.01.02.018

3.000,003.000,0013.700,003.000,0010.700,00Programma 12.08 Cooperazione e associazionismo


3.000,003.000,0013.700,003.000,0010.700,00CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA1950001.04.02.02.999

1.983.065,111.985.865,112.408.392,311.972.367,111.970.390,00Totale Uscite





SILVESTRI LAURASERVIZI DEMOGRAFICI10006



EntrateCentro 10006



19.200,0019.200,0038.400,0038.400,0019.100,00RIMBORSO SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI EREFERENDARIE

466002.01.01.01.001

1.000,001.000,001.000,001.000,000,00CIE riassegnazione somme - c 2 art 7-vicies DL 7/2005 - U 2442679062.01.01.01.001

0,000,001.000,001.000,001.092,00TRASF. ISTAT PER CENSIM. GEN. POPOL-U24408210082.01.01.01.013



32.000,0032.000,0032.000,0032.000,009.000,00DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'268003.01.02.01.033

400,00400,00400,00400,00400,00DIRITTI FISSI ACCORDI SEPARAZIONI E DIVORZI268013.01.02.01.033

1.000,001.000,001.000,001.000,00600,00Proventi per celebrazione matrimoni civili - DEM268023.01.02.01.999

53.600,0053.600,0073.800,0073.800,0030.192,00Totale Entrate






UsciteCentro 10006


71.200,0072.100,0075.983,7274.000,0031.700,00Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


16.000,0016.000,0016.000,0016.000,008.000,00Straordinario per consultazioni elettorali229001.01.01.01.003

4.000,004.000,004.000,004.000,002.000,00Contributi su straordinario consultazioni elettorali229011.01.02.01.001

1.400,001.400,001.400,001.400,00700,00IRAP su straordinario consultazioni elettorali229071.02.01.01.001

400,00500,001.000,001.000,001.000,00ACQUISTO PUBBLICAZIONI SERV. DEMOGRAFICI PF U.1.03.01.01.002244091.03.01.01.002

300,00700,002.215,001.300,001.300,00SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. -ACQ. BENI244051.03.01.02

1.000,001.000,001.000,001.000,00400,00Acquisti beni per consultazioni elettorali249021.03.01.02.010

800,001.000,001.100,001.100,001.400,00ACQUISTO TIMBRI E CARTUCCE AFFRANCATRICE SERV. DEMOGRAFICI PFU.1.03.01.02.999

244151.03.01.02.999

3.500,003.500,003.500,003.500,002.500,00SPESE PER LA C. E. CI.111001.03.02.01.007

1.000,001.000,001.556,321.000,001.000,00BANCHE DATI ON LINE SERV. DEMOGRAFICI PF U.1.03.02.05.003244101.03.02.05.003

600,00600,001.112,40600,00600,00SPESE GENERALI di FUNZIONAMENTO per NOLEGGI - SERVIZI DEMOGRAFICI244071.03.02.07.004

500,00500,00500,00500,00400,00RILEGATURA REGISTRI SERV. DEMOGRAFICI PF U.1.03.02.13.004244121.03.02.13.004

200,00200,00200,00200,00200,00ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - dei servizi DemograficiU.1.03.02.16.999

244171.03.02.16.999

700,00700,00700,00700,00700,00QUOTE ASSOCIATIVE - SERV. DEMOGRAF.100031.03.02.99.003

16.000,0016.000,0016.000,0016.000,008.000,00Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi249031.03.02.99.004

800,001.000,001.700,001.700,003.500,00SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. -PRES. SERV244061.03.02.99.999

24.000,0024.000,0024.000,0024.000,000,00Trasferimento del corrispettivo per il rilascio della CIE - E 7906244261.04.01.01.001

0,00500,001.772,321.000,001.092,00Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi

0,00500,001.772,321.000,001.092,00Titolo 01 Spese correnti

0,00500,001.772,321.000,001.092,00SPESE CENSIMENTO GEN. POPOLAZIONE -E21008244081.03.02.11.999



55.000,0080.000,0081.047,0080.000,00100.000,00SPESE GEN. FUNZ. POSTALI82021.03.02.16.002

126.200,00152.600,00158.803,04155.000,00132.792,00Totale Uscite





SILVESTRI LAURAPUBBLICA ISTRUZIONE10007



EntrateCentro 10007



10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00Assegnazioni fondi Diritto allo Studio - Libri di Testo V* - U8250078032.01.01.01.001

16.000,0016.000,0016.000,0016.000,0013.000,00CONTRIB. SERVIZ. MENSA PERSON. INSEGNA. STA77022.01.01.01.002

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00CONTR. STATO PER SCUOLE MAT. NON STATALI96002.01.01.01.002

42.899,2042.899,2042.899,2042.899,200,00Trasferimenti MIUR - SERVIZI EDUCAZIONE ed ISTRUZIONE78042.01.01.01.002

30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0021.000,00ASSEGNAZ. FONDI REG. DIRITTO ALLO STUDIO V* - U82500120002.01.01.02

21.000,0021.000,0021.000,0021.000,0021.000,00ASSEG. FONDI REG. PER SC. MAT. NON STATALI121012.01.01.02.001

35.000,0035.000,0035.000,0035.000,0032.020,00ASSEGN. FONDI R. T PER GESTIONE ASILO NIDO176002.01.01.02.001

3.000,003.000,003.000,003.000,000,00Trasferimenti da AUSER per PROGETTO SCUOLE 0 - 6208082.01.04.01.001



170.000,00170.000,00186.941,60170.000,00170.000,00PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE334013.01.02.01.002

375.000,00375.000,00412.614,34375.000,00350.000,00PROV. QUOTE FREQ. E REFEZIONE SCOLASTICA286003.01.02.01.008

65.000,0065.000,0070.153,8065.000,0065.000,00PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO468013.01.02.01.016

0,000,008.287,508.287,508.287,50Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti

0,000,008.287,508.287,508.287,50RECUPERO SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA455093.05.02.03.004

787.899,20787.899,20855.896,44796.186,70710.307,50Totale Entrate






UsciteCentro 10007

798.900,00798.900,001.040.699,53816.030,00792.480,00Missione 04 Istruzione e diritto allo studio



0,000,00130,00130,00130,00ABBONAMENTI E RIVISTE SCUOLA MATERNA COMUNALE648311.03.01.01.001

1.300,001.300,003.611,052.600,001.300,00SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - ACQ. DI BENI648011.03.01.02

200,00200,00800,00800,00500,00SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE- ACQ. DI BENI648021.03.01.02

100,00100,00500,00500,00500,00ACQUISTO VESTIARIO SCUOLA MATERNA COMUNALE648341.03.01.02.004

300,00300,00400,00400,00500,00ACQUISTO VESTIARIO SCUOLA MATERNA STATALE648441.03.01.02.004

63.000,0063.000,0083.199,4963.000,0063.000,00SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI648031.03.02.15.999

58.300,0058.300,0077.874,2358.300,0058.300,00SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI648041.03.02.15.999

450,00450,00450,00450,00450,00SERVIZI ASSICURATIVI SCUOLA MATERNA COMUNALE - U.1.10.04.99.999648091.10.04.99.999

57.300,0057.300,0096.409,8166.900,0057.900,00Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria


14.400,0014.400,0017.675,1016.900,0016.900,00SPESE LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.798001.03.01.01.002

100,00100,00201,06200,00200,00SPESE GEN. FUNZ. ISTRUZ. ELEMEN. -ACQ. BENI692001.03.01.02

300,00300,00300,00300,00300,00SPESE GEN. FUNZ. ISTRUZ. MEDIA- ACQ. BENI734001.03.01.02

2.000,002.000,008.000,008.000,008.000,00CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA742011.04.01.01.002

40.000,0040.000,0068.733,6540.000,0031.000,00INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*825001.04.02.02.999

500,00500,001.500,001.500,001.500,00RESTITUZ. SOMME NON DOVUTE A REG. TOSCANA828081.09.99.02.001



40.800,0040.800,0051.357,0840.800,0038.800,00SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO815001.03.02.15

1.000,001.000,001.450,001.000,00800,00CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI815251.03.02.15.002

38.000,0038.000,0051.528,2238.000,0038.000,00SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO816001.03.02.15.002

505.000,00505.000,00619.471,30510.000,00511.000,00SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI804011.03.02.15.006

200,00200,00200,00200,00200,00Rimborso spese al concessionario per procedure esecutive - Servizio di riscossioneentrate servizi scolastici

805151.03.02.16.999

7.300,007.300,0017.100,007.300,009.800,00SPESE PER SERVIZI FINANZIARI MENSE SCOLASTICHE804171.03.02.17.999

4.800,004.800,009.600,004.800,004.800,00SPESE PER SERVIZI FINANZIARI SERVIZI SCOLASTICI815171.03.02.17.999

5.000,005.000,0010.075,605.000,005.000,00ADEG. NORM. IGIENE ALIMENTI-PREST. SERVIZI1865001.03.02.99.999

1.000,001.000,001.692,751.000,001.000,00TRAS. A COMUNI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE820061.04.01.02.003

14.850,0014.850,0014.850,0014.850,00500,00Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso- Assistenza Scolastica.

899041.09.99.04.001




100,00100,00100,00100,00100,00ABBONAMENTI E RIVISTE ASILO NIDO1666311.03.01.01.001






UsciteCentro 10007

500,00500,00500,04500,00500,00SPESE GEN. FUNZ. ASILO NIDO - ACQ. BENI1666001.03.01.02

400,00400,00400,00400,00400,00ACQUISTO VESTIARIO NIDO1666441.03.01.02.004

0,000,00127,500,009.580,50AFFITTO LOCALI GIOCO INCONTRO1664041.03.02.07.001

10.700,0010.700,0010.700,0010.700,0010.700,00SPESE PER SERV. COORD. PEDAGOGICO1666031.03.02.11

200,00200,00400,00400,00800,00SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO1666011.03.02.15.010

354.000,00354.000,00421.856,18354.000,00354.500,00SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS1667001.03.02.15.010

4.500,004.500,004.500,004.500,008.050,00SP SERV. IN CONVENZ. PRIMA INFANZIA1676041.03.02.15.010

1.100,001.100,002.200,001.100,001.100,00SPESE PER SERVIZI FINANZIARI ASILO NIDO1666171.03.02.17.999

500,00500,00500,00500,00500,00Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso- Asilo Nido.

899121.09.99.04.001

1.170.900,001.170.900,001.481.983,251.188.230,001.178.710,50Totale Uscite





SILVESTRI LAURAUFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI ISTITUZIONALI10008



EntrateCentro 10008



5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00DIRITTI DI SEGRETERIA260003.01.02.01.033


1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00Quote riconosciute a seguito di provvedimento giudiziale nelle liti, arbitraggi econsulenza - U 138.00

455153.05.99.99.999

6.000,006.000,006.000,006.000,006.000,00Totale Entrate






UsciteCentro 10008




470,39470,39470,39470,390,00SP. RAPPRESENTANZA CER. CONV. - Beni per attività di rappresentanza -T/SPESE

10001.03.01.02.009

65.000,0065.000,0065.000,0065.000,0065.000,00INDEN. DI CARICA AGLI AMM. RI COMUNALI20001.03.02.01.001

2.000,002.000,003.481,482.000,002.000,00INDEN. DI PRESENZA AGLI AMM. RI COMUNALI22001.03.02.01.001

6.000,006.000,007.000,006.000,007.000,00RIMB. SP. E MISSIONI AGLI AMM. RI COMUNALI24001.03.02.01.002

4.000,004.000,006.554,254.000,005.500,00ONERI FINANZ. ASSENZE DAL LAVORO AMMINIST26011.03.02.01.002

0,000,00274,000,00870,39SP. RAPPRESENTANZA CER. CONV. -PREST. SERVIZ10011.03.02.02

6.300,006.300,006.300,006.300,005.985,40QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.100001.03.02.99.003

400,00400,00400,00400,000,00Servizi per attività di rappresentanza - T/SPESE10031.03.02.99.011

250,00250,00250,00250,00250,00SPESE GEN. FUNZ. ORGANI ISTITUZ. - PR. SERV.23031.03.02.99.999

9.000,009.000,0018.885,299.100,0015.618,60Programma 01.02 Segreteria generale


1.511,711.511,717.561,731.511,716.500,38QUOTA PROV. DIR. SEGRET. DOVUTI AL SEG. COM.76001.01.01.01.004

359,79359,791.799,69359,791.547,09Contributi CPDEL carico ente su Diritti Segreteria dovuti al Segretario Comunale76011.01.02.01.001

128,50128,50642,70128,50552,53IRAP - quota ente su diritti di segreteria dovuti al Segretario Comunale.76071.02.01.01.001

100,00100,00100,00100,00100,00SPESE GEN. FUNZ. UFF. SEGRETERIA - ACQ. BENI85011.03.01.01.002

0,000,0050,0050,0050,00CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO DI SEGRETERIA SIOPE 1201U.U.1.03.01.02.001

85031.03.01.02.001

0,000,0050,0050,0050,00ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - UFF. DI SEGRETERIA SIOPE 1210U.1.03.01.02.999

85191.03.01.02.999

700,00700,00700,00700,00618,60STAMPA E RILEGATURA - UFFICIO DI SEGRETERIA U.1.03.02.13.00482201.03.02.13.004

5.800,005.800,007.581,175.800,005.800,00SPESE SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE95011.03.02.13.999

400,00400,00400,00400,00400,00SPESE GEN. FUNZ. UFF. SEGRETERIA - PR. SERV.85021.03.02.99.999



1.000,001.000,002.000,002.000,005.000,00Servizi di supporto generale alla predisposizione delle gare e dei contratti ai sensidel D.Lgs. 50/2016 - AMMIN.

2466011.03.02.11

0,000,0010.000,0010.000,0020.656,21SPESE LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA - ultimo anno 2017.138001.03.02.11.006

7.000,0012.000,0018.000,0018.000,000,00Spese per LITI ARBIRAGGI E CONSULENZE - in uso dal 2018138011.03.02.99.002

4.510,004.510,000,004.510,007.510,00Missione 20 Fondi e accantonamenti

4.510,004.510,000,004.510,007.510,00Programma 20.03 Altri fondi


2.510,002.510,000,002.510,002.510,00FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO20101.10.01.99.999

2.000,002.000,000,002.000,005.000,00Fondo rischi contenzioso U.1.10.01.99.999477001.10.01.99.999

105.930,39110.930,39138.615,41128.030,39135.390,60Totale Uscite





SILVESTRI LAURAUFFICIO CULTURA E TEMPO LIBERO10009



EntrateCentro 10009



1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00ASSEGN. FONDI R. T. - EDUCAZ. E CULTURA TERR160012.01.01.02.001

0,000,0090.000,000,000,00TRASF. DA COMUNI - SERV. ASSOC. COMUNICAZ.206112.01.01.02.003

0,000,0010.139,450,000,00TRASF. DA COMUNI-SERV. ASS. COMUNICAZ. ES. PR206122.01.01.02.003

400,00400,00400,00400,00400,00ENTRATE RICONOSCIUTE AL COMUNE PER MAGGIORI ONERI GESTIONEPRATICHE BONUS ENERGIA/GAS E.2.01.01.02.99 - CG 2599

211992.01.01.02.018

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER INIZIATIVE CULTURALI SPORTIVE EDEDUCATIVE - U 104800

501012.01.03.02.999

7.000,007.000,007.000,007.000,007.000,00Altri trasferimenti correnti da altre imprese per INIZIATIVE SPORTIVE - U 179400501042.01.03.02.999

18.400,0018.400,00118.539,4518.400,0018.400,00Totale Entrate






UsciteCentro 10009




0,000,0010.000,0010.000,000,00Documenti pubblicati dall'amministrazione99021.03.01.01.002

2.000,009.800,009.802,009.800,009.800,00COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PR. SERV.99011.03.02.11.999



1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00QUOTA SPESE DI GESTIONE - GAL LEADER86021.04.03.02.001




0,00500,001.316,331.000,001.000,00ACQ. BENI - PUBBLICAZIONI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE SIOPE1205 U.1.03.01.01.002

930221.03.01.01.002

0,00300,00500,00500,001.300,00ACQ. PUBBLICAZIONI SERVIZI DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE. - CULT1046121.03.01.01.002

100,00100,00100,00100,00300,00SPESE GEN. FUNZION. BIBLIOTECA - ACQ. BENI930021.03.01.02.001

0,000,00268,400,001.000,00SPESE PER PUBBLICITA' - ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.02.02.0041046041.03.02.02.004

0,00800,009.297,508.000,005.000,00SP. PER ATTIVITA CULTURALI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ECONVEGNI SIOPE 1332 U.1.03.02.02.005

1046011.03.02.02.005

23.000,0023.000,0030.679,2023.000,0025.000,00ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECACOMUNALE. SIOPE 1306 U.1.03.02.15.999

930151.03.02.15.999

500,00500,001.001,22500,00800,00SPESE GEN. FUNZION. BIBLIOTECA -PREST. SERV930041.03.02.99.999

0,000,003.470,000,000,00SPESE PER GEST. ASSOC. ATTIVITA' CULTURALI1046031.03.02.99.999

0,00500,006.100,006.100,000,00INTERVENTI per ATTIVITA' RICREATIVE1046051.03.02.99.999

950,00950,00950,00950,00950,00TRASF. BIBLIOTECA COM. DI SIENA - ISTITUZ932151.04.01.02.003

100,00200,0022.073,961.000,001.000,00TRASF. A COMUNI PER INIZ. CULT. RICR. E ALT1048011.04.01.02.003

10.000,0010.000,0041.700,0017.000,0027.225,00TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - INTERVENTINEL CAMPO DELLA CULTURA - CULT

1048001.04.04.01.001

7.000,0010.000,0044.450,0018.000,0027.350,00Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

7.000,0010.000,0044.450,0018.000,0027.350,00Programma 06.01 Sport e tempo libero


7.000,0010.000,0044.450,0018.000,0027.350,00CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ.SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) - CULT - U.1.04.04.01.001

1794001.04.04.01.001

1.500,003.700,0012.152,007.700,008.100,00Missione 07 Turismo

1.500,003.700,0012.152,007.700,008.100,00Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo


0,00700,00700,00700,000,00SP. PER MANIFES. INIZIAT. TURISTICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO-ACQ.B. - CULT

2320001.03.01.02

0,00500,004.720,003.500,001.900,00SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CONVEGNI ED INIZIATIVETURISTICHE - CULT - U.1.03.02.02.005

2320011.03.02.02.005

0,00500,001.732,001.000,00800,00Stampa materiale per Sviluppo e valorizzazione del turismo - CULT2320061.03.02.13.004






UsciteCentro 10009

1.000,001.000,002.000,001.000,001.000,00Trasferimenti a comuni per iniziative turistiche - CULT2320071.04.01.02.003

500,001.000,003.000,001.500,004.400,00CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE A ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE - CULT

2320021.04.04.01.001

400,00400,00400,00400,00500,00Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

400,00400,00400,00400,00500,00Programma 15.03 Sostegno all'occupazione


400,00400,00400,00400,00500,00Servizio di PARI OPPORTUNITA' - Spese per la gestione27141.03.02.99.999

46.550,0061.750,00195.260,61105.050,00110.325,00Totale Uscite





CALOCCHI ANNAEDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA10011



EntrateCentro 10011



50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0040.000,00DIRITTI DI SEGRETERIA - U. T. CONCESSIONI260013.01.02.01.033

57.000,0057.000,0072.000,0072.000,0062.000,00Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

40.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie -Edil.Urb. E.3.02.02.01.001

254023.02.02.01.001

17.000,0017.000,0032.000,0032.000,0022.000,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese -edil.Urb. E.3.02.03.01.001

254033.02.03.01.001


7.938,007.938,007.938,007.938,007.938,00RECUP. FONDO INCENT. PROG. -DLGS163/06-EDUR470103.05.99.02.001

200.000,00200.000,00215.000,00215.000,00185.000,00Titolo 4 Entrate in conto capitale

0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE526104.04.01.10.001

200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00170.000,00Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale

200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00170.000,00PROVENTI DAL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE - L.10600004.05.01.01.001

314.938,00314.938,00344.938,00344.938,00294.938,00Totale Entrate






UsciteCentro 10011




6.000,006.000,006.000,006.000,006.000,00F. DO INCENTIV. ART.92DLGS163/06-PIANI URB163001.01.01.01.004

1.428,001.428,001.428,001.428,001.428,00CONTR. CPDEL CAR. COM. FONDO DLGS163/06P. UR163011.01.02.01.001

510,00510,00510,00510,00510,00VERSAM. IRAP -FONDO DLGS 163/06-PI. URB163071.02.01.01.001

600,00600,001.200,00600,00600,00SPESE VARIE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI86001.03.02.99.005

30.900,0041.700,00141.219,4556.900,00146.580,12Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

30.900,0041.700,00141.219,4556.900,00146.580,12Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio


0,000,00500,00500,00500,00SP. GEN. FUNZ. SERVIZI URBAN. E EDIL. -ACQ. B1070021.03.01.02

200,001.000,004.231,953.000,002.000,00SP. GEN. FUN. SERV. URB. PER INC. PROF. - PR. Prest Prof Spec.1070071.03.02.11.999

30.000,0040.000,0030.000,0030.000,0040.000,00Prestazioni professionali - Incarichi per redazione POC - URBAN.1070101.03.02.11.999

600,00600,00707,38200,001.000,00SP. GEN. FUNZ. SERVIZI URBAN. E EDIL. -PR. SE1070031.03.02.99

100,00100,00200,00200,00500,00RIMB. DI QUOTE VERS. E NON DOVUTE - URBAN.1070081.09.99.04.001

0,000,00105.580,1223.000,00102.580,12Titolo 02 Spese in conto capitale

0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00SPESE PER ESPROPRI DIVERSI UFF. URB - E526 102842222.02.02.01

0,000,0024.107,200,0024.107,20Incarichi professionali REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - POC - Av. Amm2846012.02.03.05.001

0,000,0032.887,290,0032.887,29Incarichi professionali - Ufficio URBANISTICA - Av. Amm.2846032.02.03.05.001

0,000,001.617,470,001.617,47INCARCHI A PROFESSIONISTI -UF. URB- 526102846122.02.03.05.001

0,000,005.968,160,005.968,16INCARCHI PROFES. PER PROG. -U. URB- E.570192846132.02.03.05.001

0,000,0023.000,005.000,0018.000,00CONTRIBUTI da ONERI di URBANIZZAZIONE SECONDARIA2684122.03.04.01.001

0,000,003.000,003.000,005.000,00RESTITUZIONE ONERI Legge 10 - FINANZ. L.102684112.05.04.04.001

0,000,000,000,000,00Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

0,000,000,000,000,00Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali

0,000,000,000,000,00Titolo 02 Spese in conto capitale

0,000,000,000,00Spese per espropri - Urbanistica LLPP - Av Amm2842202.02.02.01.999

39.438,0050.238,00150.357,4565.438,00155.118,12Totale Uscite





CALOCCHI ANNAUFFICIO LAVORI PUBBLICI10012



EntrateCentro 10012

0,000,002.413,170,00Utilizzo avanzo di amministrazione

100.000,0086.000,000,000,000,00Titolo 2 Trasferimenti correnti

100.000,0086.000,000,000,000,00Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti

100.000,0086.000,000,000,000,00FOND. MPS-TRASF. PARZ. COPERT. LEASING- U.65103501052.01.04.01.001



10.584,0010.584,0010.584,0010.584,0010.584,00RECUPERO FONDO INCENTIVANTE ART.18 L.109/94 - PIANI URBANISTICI EPROGETTAZIONE OPERE - VEDI U.164.00 -

470003.05.99.02.001

0,000,00514.255,520,00123.424,50Titolo 4 Entrate in conto capitale

0,000,00394.111,560,0023.424,50Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti

0,000,0013.325,350,0023.424,50Contributo RT per incarichi progettazione Ponte sulla Causa. - U. 283716 - V*554124.02.01.02.001

0,000,00345.436,680,000,00CONTR. RT RIQUAL. AMB. ZONAIND. SUD- U283422554294.02.01.02.001

0,000,0035.349,530,000,00FOND. MPS RESTAURO CONS. LA GRANCI-U254714591144.02.04.01.001

0,000,00120.143,960,00100.000,00Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale

0,000,00120.143,960,00100.000,00ENTRATA IN CONTO CAPITALE DOVUTA A RIMBORSO DA COMUNE DIBUONCONVENTO PER LA QUOTA PARTE SUI LAVORI DI RECUPERO PONTESULLA SORRA. U 283739

580044.05.03.02.001

0,000,0033.790,570,000,00Titolo 6 Accensione Prestiti

0,000,0033.790,570,000,00Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,000,009.150,610,000,00EROG. MUT. DDPP- REAL. STRUT. POLIF. -U289402652476.03.01.04.003

0,000,0024.639,960,000,00EROGAZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA - U 2837.14-

652486.03.01.04.003



30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (LLPP) u 298800 -728009.02.04.02.001

140.584,00126.584,00588.630,0942.997,17164.008,50Totale Entrate






UsciteCentro 10012




8.000,008.000,008.000,008.000,008.000,00FONDO INCENTIV. ART.92 DLGS 163/06-E16400164001.01.01.01.004

1.904,001.904,001.904,001.904,001.904,00CONTR. CPDEL CARICO COM. FONDO DLGS163/06164011.01.02.01.001

680,00680,00680,00680,00680,00VERSAM. IRAP - FONDO DLGS 163/06164071.02.01.01.001

200,00200,00200,00200,00200,00SPESE GEN. FUNZ. LL. PP. - ACQ. BENI184101.03.01.02.999

206,00206,00206,00206,00206,00SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO -S/L - T/SPESE185201.03.02.04.999

100,00100,00100,00100,00200,00SP. LICENZE ANNUALI PER SOFTWARE ATLLPP184141.03.02.07.006

100,00100,00100,00100,00100,00SPESE GEN. FUNZ. LL. PP. - PREST. SERVIZI184111.03.02.99.999

500,00500,001.000,001.000,00800,00Contributo ANAC - LLPP181011.04.01.01.999

0,000,0033.435,630,00192.133,76Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

0,000,0033.435,630,00192.133,76Programma 04.01 Istruzione prescolastica

0,000,0033.435,630,00192.133,76Titolo 02 Spese in conto capitale

0,000,00747,820,0040.000,00Mobili e arredi Scuola Materna Statale - LLPP - Av AMM2626092.02.01.03

0,000,007.023,360,002.003,59COST. MAN. STR. EDIF. SC. MAT. PONTE- AV. AMM.2620072.02.01.09

0,000,0015.664,480,00140.130,20COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.554072620042.02.01.09.003

0,000,009.999,970,009.999,97Incarichi professionali per realizzazione investimenti Sc Materna - Av. Amm2849022.02.03.05.001

0,00200.000,00103.396,270,000,00Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

0,00200.000,00103.396,270,000,00Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00200.000,00103.396,270,000,00Titolo 02 Spese in conto capitale

0,000,0020.000,000,000,00RESTAURO CONSERVATIVO LA GRANCIA - LLPP - A. AM2547152.02.01.10.999

0,00200.000,002.013,140,000,00RESTAURO CONSERVATIVO LA GRANCIA- L102547162.02.01.10.999

0,000,0080.783,130,000,00RESTAURO CONSERVATIVO LA GRANCIA-554032547172.02.01.10.999

0,000,00600,000,000,00RESTAURO CONSERVATIVO LA GRANCIA-526102547192.02.01.10.999

200.000,000,00451.641,39194.413,17722.364,86Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

200.000,000,00451.641,39194.413,17722.364,86Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali

200.000,000,00451.641,39194.413,17722.364,86Titolo 02 Spese in conto capitale

0,000,004.517,090,000,00MANUT. STRAOR. STRADE COMUNALI-FIORA 574152834042.02.01.09

0,000,005.297,790,0084.999,99Infrastrutture stradali in Ponte d'Arbia - area nuova scuola materna statale - AvAMM

2834182.02.01.09.012

0,000,008.504,440,007.281,98MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.102834212.02.01.09.012

0,000,006.891,500,006.891,50Manutenzione Straordinaria Strade Comunali -LLPP - fondi RT - E 554062834412.02.01.09.012

0,000,001.940,000,001.940,00Asfalti vie del Risorgimento e LibertÃ - Avanzo amministrazione2834452.02.01.09.012

0,000,00517,630,002.708,41Asfalti diversi Capoluogo e frazione - Avanzo di amministrazione2834462.02.01.09.012

0,000,0022.113,360,0022.113,36INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE PIAZZE E PARCHEGGI A SEGUITO EVENTICALAMITOSI - Area Tecnica LLPP - Av. Amm

2835512.02.01.09.012






UsciteCentro 10012

0,000,002.000,000,002.000,00COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE VIA SAFFI -AV AMM -

2837032.02.01.09.012

0,000,001.763,890,00210.368,96Lavori per opere urbanizzazione via Saffi - Avanzo amministrazione2837042.02.01.09.012

0,000,000,000,00130.075,36ACQ. MANUT. STRA. PONTE SULLA SORRA- A. AMM.2837362.02.01.09.012

0,000,0018.832,470,0019.784,07ACQ. MANUT. STRA. PONTE SULLA SORRA - Contr RT - E 554062837382.02.01.09.012

200.000,000,00305.212,48185.000,00125.789,79MANUT. STRAOR. STRADE COMUNALI -LLPP-L.102834012.02.01.09.012

0,000,00639,300,0028.000,00MANUT. STRAOR. STRADE COMUN. - LLPP - AV. AM2834312.02.01.09.012

0,000,002.413,172.413,170,00INFRASTRUTTURE STRADALI per CICLABILE FRANCIGENA - RT E 55412. V*2837172.02.01.09.012

0,000,000,000,00ACQ. MANUT. STRA. PONTE SULLA SORRA- Quota Vincolata nell'A. AMM. -Accertamento quta da comune di Buonconvento.

2837372.02.01.09.012

0,000,000,000,00Rifacimento Piazza del Re e adiacenze scuole medie - LLPP - Av Amm2834052.02.01.09.012

0,000,000,000,00Rifacimento piazza in Lucignano d'Arbia - LLPP - Av Amm2834072.02.01.09.012

0,000,0021.011,330,0023.424,50Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti per progettazione nuovoponte torrente Causa - CICLABILE FRANCIGENA - RT E 55412. V*

2837162.02.03.05.001

0,000,0032.988,800,0046.988,80Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Strade - Av. Amm.2849012.02.03.05.001

0,000,0016.998,147.000,009.998,14Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - Strade - L.102849112.02.03.05.001




30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (LLPP) -e 728002988007.02.04.01.001

241.690,00241.690,00630.663,29236.603,17956.588,62Totale Uscite





CARPINI ANZIOTECNICA-MANUTENZ.E SERVIZI EST10013



EntrateCentro 10013

1.598.671,701.598.671,701.710.071,571.592.671,70483.897,28Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.598.671,701.598.671,701.710.071,571.592.671,70483.897,28Tipologia 1.01 Tributi

1.586.571,701.586.571,701.677.592,901.586.571,70483.797,28TARI - TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DIGESTIONE

54001.01.01.51.001

50,0050,0050,0050,0050,00TARI - TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA ECONTROLLO

54011.01.01.51.002

0,000,008.219,830,000,00TEFA - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igienedell'ambiente - U 159501.* solo RR - dal 2018 la competenza TEFA solo partite digiro.

57001.01.01.60.001

0,000,0018.158,840,000,00attenzione solo residui - TRIBUTO COM SU RIFIUTI E SERV (TARES)53001.01.01.61.001

50,0050,0050,0050,0050,00TARES - TASSA SUI RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA ECONTROLLO

53011.01.01.61.002

12.000,0012.000,006.000,006.000,000,00L. RT 78/98 - CONTRIB. COLTIVAZIONE CAVE63001.01.01.99.001



0,000,0083.907,950,000,00CONTRIB COPERT SP LEASING ILLPUBB-200404138012.01.01.02.001

650,00650,00650,00650,00650,00ASSEGN. CAMPO TERRITORIO E AMBIENTE F. DEL178002.01.01.02.001

11.000,0011.000,0011.000,0011.000,0011.000,00CONTR.RT-ABBATT. BARR. ARCHIT. PRIV - U194501 V*180012.01.01.02.001

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00TRASF. AMM. PROV. -SERV. AMBIENT-ATM-1732.13200132.01.01.02.002



15.000,0015.000,0015.085,0015.000,0015.000,00PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI311003.01.02.01.014

37.000,0037.000,0037.225,0037.000,0035.000,00PROV. ILL. PRIVATA SEPOLTURE312003.01.02.01.014

250,00250,00470,66250,00237,98Commissione su riscossione TEFA462003.01.02.01.999

6.500,006.500,006.500,006.500,006.500,00PROV. DA GSE CTO ENERGIA E SCAMBIO465003.01.02.01.999

51.535,2451.535,24231.907,8951.535,2451.535,01CANONE DI CONCESSIONE - RETI SII318103.01.03.01.003

1.000,001.000,002.809,233.000,007.335,00CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI - ERP318113.01.03.01.003

20.625,6720.625,6720.625,6720.625,6721.573,71CANONE D'USO IMPIANTI GAS410013.01.03.01.003

26.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.711,04CANONE CONCESSIONE SERV. FARMACIA COM.444013.01.03.01.003

28.000,0028.000,0028.000,0028.000,0028.000,00CANONI PER LOCAZIONI DI TERRENI379013.01.03.02.001

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00CANONI UTILIZZO CASERMA DEI CARABINIERI320013.01.03.02.002

3.900,003.900,003.900,003.900,003.900,00FITTI REALI DI FABBRICATI384013.01.03.02.002

100,00100,00100,00100,00100,00Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti






EntrateCentro 10013

100,00100,00100,00100,00100,00PROV. SANZ. AMM. ELEVATE DA CORPO FORESTAL253003.02.02.01.001


5.000,005.000,0010.000,0010.000,0010.000,00RECUP. DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZION461003.05.01.01.999

8.000,008.000,008.000,008.000,008.000,00RECUP. FONDO INCEN. PROG. -DLGS163/06-ATM470133.05.99.02.001

0,000,00141.144,700,00127.253,78Titolo 4 Entrate in conto capitale

0,000,00141.144,700,00127.253,78Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti

0,000,0050.744,700,00127.253,78CONTR. RT-OCDPC N.5/2016-CALAMITA' NATURALE 24 E 25 AGOSTO 2015 ARENDICONTAZIONE- U. 2849.03-2837.38-2626.04-2835.35-2747.12

554064.02.01.02.001

0,000,0020.000,000,000,00TRASF.REG.TOSC.-MANUT.STR.AREA VERDI E ARREDI-U 2784.07554114.02.01.02.001

0,000,0070.400,000,000,00CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER PIANO NAZIONALE SICUREZZASTRADALE - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE - U.283524

554344.02.01.02.001

0,000,0024.646,000,000,00Titolo 6 Accensione Prestiti

0,000,0024.646,000,000,00Tipologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,000,0024.646,000,000,00EROG. MUT. DDPP- ACQ. RETI S. I. I. - U274100655016.03.01.04.003



30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Manutenzioni) -u 298700-727009.02.04.01.001

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Manutenzioni) U298600

726009.02.04.02.001

300.000,00300.000,00311.998,67300.000,00100.000,00Riscossioni di imposte di natura corrente per conto di terzi - TEFA - vediU.299701

740019.02.05.01.001

2.203.232,612.203.232,612.764.042,342.204.232,611.026.693,80Totale Entrate






UsciteCentro 10013




1.300,001.300,001.763,591.300,001.300,00SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI -T/SPESE

14001.03.01.02

700,001.000,002.800,001.400,001.400,00SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI - T/SPESE15001.03.01.02.002

500,00500,00500,00500,00500,00SP. GEN. FUNZIONAMENTO - PREST. DI SERVIZI - T/SPESE14011.03.02.09.001

350,00350,00300,00300,00224,43ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI - T/SPESE14131.10.04.01.003



0,00500,002.000,001.000,001.000,00SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - ACQ. BENI336001.03.01.02.999

3.600,004.600,009.517,815.600,006.600,00UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CG 1316 PFU.1.03.02.05.004

336341.03.02.05.004

3.300,003.300,007.508,253.300,005.300,00UTENZE ACQUA GESTIONE BENI CG 1317 - PF U.1.03.02.05.005336351.03.02.05.005

200,00200,00200,00200,00400,00SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - PRES. SERV336011.03.02.99.999

200,00500,002.640,231.000,002.800,00SPESE GEN. FUNZION. CONDOMINI - PREST. SERV926021.03.02.99.999

1.000,001.000,001.000,001.000,00551,01ASSICURAZIONI BENI MOBILI-MACCH.ELETTRICHE PF U.1.10.04.01.001344011.10.04.01.001

9.000,009.000,009.000,009.000,007.167,38ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI-INCENDIO PF U.1.10.04.01.002344021.10.04.01.002

30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0046.300,00PREMI ASSICURAZIONE R. C. - U.1.10.04.01.003344001.10.04.01.003



500,00500,001.488,001.000,001.900,00SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI184001.03.01.02

2.000,002.000,006.587,385.000,007.000,00SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI186001.03.01.02

5.000,008.000,0016.000,1110.000,0011.000,00SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI192001.03.01.02

3.200,003.200,003.215,453.200,003.200,00SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI U.T.15011.03.01.02.002

3.500,003.500,003.922,603.500,003.500,00SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI MAGAZZINI COMUNALI15021.03.01.02.002

3.000,003.000,0016.014,3414.000,003.000,00SP. FORNIT. VESTIARIO SQUADRA UT -ACQ. BE180001.03.01.02.004

150,00150,00150,00150,00150,00SPESE PER LA FORMAZIONE PERS. MANUTENZ-PS - S/L - T/SPESE186201.03.02.04

1.000,001.000,002.000,001.000,001.000,00TELEFONIA FISSA - MAGAZZINI COMUNALI192371.03.02.05.001

3.000,003.000,005.757,814.000,004.500,00UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004192341.03.02.05.004

1.600,001.600,003.539,341.600,001.600,00UTENZE ACQUA MAGAZZINI COMUNALI CG 1317 PF U.1.03.02.05.005192351.03.02.05.005

2.500,002.500,005.380,162.500,002.500,00UTENZE GAS MAGAZZINI COMUNALI CG 1318 PF U.1.03.02.05.006192361.03.02.05.006

25.000,0025.000,0025.765,1325.000,0025.000,00FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI201001.03.02.07

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni della CASERMA dei CARABINIERI190091.03.02.09.008

12.000,0020.000,0035.837,1224.000,0015.000,00SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI184011.03.02.99.999

3.980,003.980,0018.236,003.980,0014.500,00Spese per servizi in convenzione con partecipate (Apea- Terre di Siena Lab)184031.03.02.99.999

500,00500,002.267,522.000,003.000,00SPESE ESERC. AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI186011.03.02.99.999






UsciteCentro 10013

2.000,002.000,003.970,812.000,002.000,00SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. -PREST. SERV.192011.03.02.99.999

500,001.000,001.100,001.100,00800,00Contributo ANAC - Manutenzioni181021.04.01.01.999

1.000,001.000,001.000,001.000,00911,76ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO PF U.1.10.04.01.003186131.10.04.01.003

700,00700,00700,00700,00578,46ASSICURAZIONI AUTOMEZZI MAGAZZINI COMUNALI PF U.1.10.04.01.003192131.10.04.01.003


0,000,0028.607,910,0029.000,00Acquisto di mezzi di trasporto per il servizio di ufficio tecnico - ATM - Av Amm2600062.02.01.01.001

0,000,003.033,530,007.000,00Acquisti di macchinari per i servizi dell'ufficio tecnico - ATM - Av Amm2880002.02.01.04.001

0,000,0028.000,000,0028.000,00Incarichi professionali per verifiche sismiche edifici comunali - ATM - Av. Amm2849052.02.03.05.001

0,000,0014.922,040,0014.922,04Incarichi professionali per verifiche sismiche edifici comunali - ATM - RT E.554062849062.02.03.05.001

80.300,0085.300,00136.692,3085.300,0091.000,00Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi


5.300,005.300,006.190,605.300,001.000,00SPESE LICENZE SOFTWARE U.1.03.02.07.00682071.03.02.07.006

75.000,0080.000,00129.763,6080.000,0087.000,00SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE82051.03.02.19.001

0,000,00738,100,003.000,00Titolo 02 Spese in conto capitale

0,000,00738,100,003.000,00POTENZ. AUTOMAZIONE SERV. COMUNALI - Hardware - Av Amm - ATM2510022.02.01.07



11.500,0011.500,0024.877,7711.500,0012.500,00SERVIZI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008184021.03.02.99.999



500,00500,004.720,203.000,003.000,00SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI- ACQ. BENI83011.03.01.02.999

0,000,001.281,001.000,001.000,00ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI U.1.03.01.05.00383031.03.01.05.003

5.000,0011.000,0019.001,3811.000,0011.000,00TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI U.1.03.02.05.00182371.03.02.05.001

8.000,008.000,0020.824,7217.000,0017.000,00UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.00483341.03.02.05.004

3.000,003.000,0012.377,314.000,004.500,00UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALI CG 1317 PF U.1.03.02.05.00583351.03.02.05.005

10.000,0010.000,0021.964,4515.000,0015.000,00UTENZE GAS UFFICI COMUNALI CG 1318 PF U.1.03.02.05.00683361.03.02.05.006

8.000,0015.000,0018.119,8815.000,0015.000,00ABBON. SERV. RADIOMOBILE R. A. M.87011.03.02.05.999

450,00450,00450,00450,000,00Utenze e canoni per l'erogazione di servizi, canoni radiotelevisivi etc.338051.03.02.05.999

5.000,005.000,0010.160,405.000,005.500,00SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI-PRES. SERV83021.03.02.09


0,000,0011.693,700,0015.000,00ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - Av. Amm2498162.02.01.03




500,00500,00500,00500,001.000,00SPESE ESERC. AUTOMEZZI POL. MUN. -ACQ. BENI526001.03.01.02

3.000,003.000,004.674,564.200,004.200,00SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE15031.03.01.02.002






UsciteCentro 10013

0,00200,00500,00500,00600,00SPESE ESERC. AUTOMEZZI POL. MUN. -PRES. SERV526011.03.02.09.001

1.300,001.300,001.300,001.300,00911,05ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE PF U.1.10.04.01.003526131.10.04.01.003


0,000,0021.986,840,0022.000,00Acquisto di mezzi di trasporto per il servizio di polizia municipale - ATM - AvAmm

2600052.02.01.01.999




200,001.000,004.523,003.000,003.200,00SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - ACQ. BENI650001.03.01.02

500,002.000,006.615,903.800,003.800,00SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - ACQ. BENI651001.03.01.02

500,00500,001.312,151.000,001.000,00TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA COMUNALE650371.03.02.05.001

500,00500,00600,00600,00600,00TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA STATALE651371.03.02.05.001

4.000,004.000,006.232,874.000,004.000,00UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA COMUNALE PF U.1.03.02.05.004650341.03.02.05.004

6.000,006.000,0013.890,688.800,008.800,00UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALE PF U.1.03.02.05.004651341.03.02.05.004

2.000,002.000,003.658,672.000,002.000,00UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA COMUNALE PF U.1.03.02.05.005650351.03.02.05.005

2.000,002.000,004.699,182.000,002.000,00UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA STATALE PF U.1.03.02.05.005651351.03.02.05.005

3.800,003.800,005.796,793.800,003.800,00UTENZE GAS SCUOLA MATERNA COMUNALE PF U.1.03.02.05.006650361.03.02.05.006

10.000,0015.000,0028.584,5417.500,0017.500,00UTENZE GAS SCUOLA MATERNA STATALE PF U.1.03.02.05.006651361.03.02.05.006

0,000,002.277,260,0018.000,00SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.651041.03.02.08.999

300,00700,002.186,001.800,001.800,00SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. -PRES. SERVIZI650011.03.02.09

1.000,001.000,006.105,644.000,006.000,00SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - PRES. SERV.651011.03.02.13


0,000,003.728,000,004.000,00Acquisti di attrezzature per le scuola materne statali - ATM - Av Amm2626102.02.01.05.999

0,000,000,000,00Ampliamento scuola materna statale "Santa Caterina" - (richiesti spazi finanziari)- Av Amm - ATM

2620012.02.01.09.003

0,000,005.557,350,005.557,35Incarichi professionali per realizzazione investimenti - Sc Mat Com Tressa - (ATM)- L.10

2849132.02.03.05.001

73.000,0073.300,00151.142,4686.200,00161.482,68Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria


500,00800,005.629,773.600,003.800,00SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. -ACQ. BENI694001.03.01.02

500,00500,004.251,463.000,003.800,00SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA-ACQ. BENI736001.03.01.02

800,00800,00816,09800,00800,00TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE694371.03.02.05.001

1.000,001.000,002.000,001.000,001.000,00TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA736371.03.02.05.001

16.000,0016.000,0023.148,0916.000,0016.000,00UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE694341.03.02.05.004

8.000,008.000,0012.853,288.000,008.000,00UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO SC.MEDIA736341.03.02.05.004

7.000,007.000,0012.313,477.000,009.500,00UTENZE ACQUA ISTITUTO ELEMENTARE694351.03.02.05.005

1.000,001.000,0011.865,386.000,009.000,00UTENZE ACQUA ISTITUTO SC.MEDIA736351.03.02.05.005

24.000,0024.000,0035.439,2824.000,0024.000,00UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTARE694361.03.02.05.006






UsciteCentro 10013

13.000,0013.000,0025.922,9713.000,0013.000,00UTENZE GAS ISTITUTO SC.MEDIA736361.03.02.05.006

1.000,001.000,004.000,002.000,002.000,00SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. -PRES. SERV694011.03.02.09

200,00200,003.266,751.800,001.500,00SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. MEDIA- PREST. SERV736011.03.02.09


0,000,005.000,000,005.000,00MANUT.STRAOR. SCUOLA MATERNA STATALE Av. Amm- ATTENZIONE - Pagarequesto impegno e non usare piu' - codifica errata. Nuovo capitolo U

2620162.02.01.09.003

0,000,001.635,920,0041.082,68MANUTEN. STRAOR. EDIF. SC. ELEM. CAPOL. - Av AMM2630122.02.01.09.003

0,000,003.000,000,0023.000,00MANUTENZ STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - Av Amm2642062.02.01.09.003

0,000,000,000,00Ampliamento spogliatoio palestra scuola Media e adeguamento bagni - (richiestispazi finanziari) - Av Amm - ATM

2642072.02.01.09.003



1.000,005.000,0019.333,2810.000,0011.000,00SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACQ. BENI794001.03.01.02

10.000,0010.000,0019.547,3219.000,0019.000,00SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI SCUOLABUS15041.03.01.02.002

0,000,0015.716,740,0040.500,00SPESE GEN. FUNZ. SCUOLABUS - LEASING794041.03.02.08.001

100,00100,001.573,201.500,001.500,00SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV794011.03.02.09.001

7.500,007.500,007.500,007.500,007.094,81ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SCUOLABUS PF U.1.10.04.01.003794131.10.04.01.003


0,000,004.999,560,005.000,00Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico


0,000,004.999,560,005.000,00Manutenzione Straordinaria conservativa LA GRANCIA - ATM - Av AM2547052.02.01.10.999



100,00100,001.220,74800,00800,00SP. GEN. FUNZ. GEST. TEATRO-SUPERCIN- ACQ BE336111.03.01.02

100,00100,00200,00200,00300,00SP. MAN. ORD. LOC. IMP. BIBLIOT - ACQ. BENI931021.03.01.02.999

500,00500,002.885,081.300,001.400,00UTENZE ELETTRICITA' GEST. TEATRO-SUPERCINEMA CG 1316 PFU.1.03.02.05.004

336441.03.02.05.004

500,00500,001.365,39500,00500,00UTENZE ACQUA GEST. TEATRO-SUPERCINEMA CG 1317 PF U.1.03.02.05.005336451.03.02.05.005

800,00800,002.935,541.200,001.400,00UTENZE GAS GEST. TEATRO-SUPERCINEMA CG 1318 PF U.1.03.02.05.006336461.03.02.05.006

200,00200,00782,30500,00500,00SP. GEN. FUNZ. GEST. TEATRO-SUPERCIN- PR SER336121.03.02.09

100,00100,00100,00100,00200,00SP. MAN. ORD. LOC. IMP. BIBLIOT - PRES. SERV931031.03.02.99.999


0,000,009.800,260,0010.000,00ACQUISTI DI ATTREZZATURE - EVENTI - Av. AMM. -ATM2655032.02.01.05.999

0,000,009.953,250,0010.000,00ACQ. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO SUPERCINEMA - L.102656102.02.01.09.018

68.000,0068.000,00138.361,2371.200,00246.373,30Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

68.000,0068.000,00138.361,2371.200,00246.373,30Programma 06.01 Sport e tempo libero


1.000,001.000,006.125,743.000,005.000,00SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI1784001.03.01.02






UsciteCentro 10013

0,000,001.200,001.200,001.000,00SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI -PREST. SERVI1784011.03.02.09

67.000,0067.000,0087.185,0067.000,0067.000,00CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI1795001.04.04.01.001


0,000,0047,810,0020.000,00Acquisto Arredi Piscina Comunale - Av Amm2791072.02.01.03.999

0,000,00366,000,0034.414,00ACQ. MAN. STR. IMPIANTI SPORT. CO-L.102792012.02.01.09.016

0,000,002.471,650,0028.959,30Manutenzione straordinaria piscina comunale - Avanzo amministrazione2792072.02.01.09.016

0,000,0040.965,030,0090.000,00Manutenzione straordinaria impianti sportivi - ATM - Av Amm2792162.02.01.09.016

500,00500,002.821,39500,0029.500,00Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,000,001.921,390,0029.000,00Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio


0,000,00961,360,009.000,00ACQ. E MAN. STRAORDINARIA ARREDO URBANO- ATM - AV.AMM2784022.02.01.03.999

0,000,00960,030,0020.000,00ACQ. E MAN. STR. ARREDO URB. - FIN. RT- 554192784072.02.01.03.999

500,00500,00900,00500,00500,00Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare


500,00500,00900,00500,00500,00TRASFERIMENTI AL L. O. D. E.1086051.04.01.02.003

1.592.556,351.593.556,352.602.018,801.600.856,351.782.910,42Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

6.100,006.100,0014.884,366.100,0041.100,00Programma 09.01 Difesa del suolo


6.000,006.000,0014.784,366.000,006.000,00Contributo obbligatorio annuale di bonifica1730041.02.01.05.001

100,00100,00100,00100,00100,00DEVOL. SANZ. AL CORPO FORESTALE 40% TRASF1732051.04.01.01.001


0,000,000,000,0035.000,00MANUTENZ STRAORD E INTERVENTI DI PREVENZIONE - INFRASTRUTTUREIDRAULICHE - Av. Amm

2692102.02.01.09.010

105.450,00106.450,00152.741,08110.750,00126.350,00Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


100,00100,00100,00100,00500,00SP. ESER. AUTOM. PARCHI ETC. - ACQ. BENI1726001.03.01.02

1.000,002.000,007.602,134.500,004.500,00MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACQ. BENI1730001.03.01.02.999

1.500,001.500,003.442,622.500,001.500,00UTENZE ACQUA MANUTENZIONI PARCHI PF U.1.03.02.05.0051730351.03.02.05.005

200,00200,001.085,75800,001.000,00MANUTENZIONE PARCHI ETC. - PREST. SERVIZI1730011.03.02.09

200,00200,00400,00400,00400,00SP. ESER. AUTOM. PARCHI ETC. - PREST. SERVIZI1726011.03.02.09.001

2.000,002.000,002.000,002.000,004.000,00MANUTEN. GORA DEL MULINO- PREST. SERVIZI1730031.03.02.99.999

97.000,0097.000,00121.660,5897.000,00101.000,00MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV1730151.03.02.99.999

3.000,003.000,006.000,003.000,003.000,00TRASF. AD ISTITUZ. SOCIALI PRIVATE1730051.04.04.01.001

450,00450,00450,00450,00450,00ASSICURAZIONI AUTOMEZZI MANUTENZIONI PARCHI PF U.1.10.04.01.0031726131.10.04.01.003


0,000,0010.000,000,0010.000,00Acquisto - realizzazione - Manutenzione straordinaria AREE A VERDE - UffPatrimonio - L.10

2784092.02.01.09.999






UsciteCentro 10013

1.480.006,351.480.006,352.256.340,541.482.006,351.487.633,28Programma 09.03 Rifiuti

1.480.006,351.480.006,352.256.340,541.482.006,351.487.633,28Titolo 01 Spese correnti

1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00SPESE GEN. FUNZ. SMALTIM. RIFIUTI -ACQ. BENI1574011.03.01.02

3.000,003.000,006.000,003.000,003.000,00SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI SMALTIMENTO RIFIUTI - PEF15071.03.01.02.002

15.000,0015.000,0030.000,0015.000,0015.000,00SP. SERV. SMALT. RIFIUTI-ACQ. SACCHI NU-ACQB1574111.03.01.02.999

100,00100,00100,00100,00100,00Aggio al concessionario per la riscossione dei ruoli - Servizio di riscossione tassesui rifiuti

1573051.03.02.03.999

3.000,003.000,004.325,513.000,003.000,00SPESE GEN. FUNZ. SMALT. RIFIUTI -PREST. SERV1574021.03.02.15.004

1.342.509,561.342.509,561.980.856,881.342.509,561.456.312,00SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS1574151.03.02.15.004

107.696,79107.696,79107.696,79107.696,790,00ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE PEF TARI1574251.03.02.15.004

50,0050,0050,0050,0050,00Rimborso spese al concessionario per procedure esecutive - Servizio di riscossionetasse sui rifiuti

1573151.03.02.16.999

6.000,006.000,0011.094,536.000,006.000,00CONCORSO SPESE DI GESTIONE A. T. O. RIF.1593001.04.01.01.010

0,000,009.485,940,000,00TRIB PROV TARES - TRASF AMM. PR. SI- E53001595001.04.01.02.002

0,000,00102.080,890,000,00TEFA Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali - Trasferimentoalla Provincia - 5700

1595011.04.01.02.002

1.000,001.000,003.000,003.000,002.593,27SGRAVI E RIMBORSI TASSE RIFIUTI2475091.09.99.04.001

650,00650,00650,00650,00578,01ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SMALTIMENTO RIFIUTI PF U.1.10.04.01.0031574131.10.04.01.003

1.000,001.000,00178.052,822.000,00127.827,14Programma 09.04 Servizio idrico integrato


1.000,001.000,002.000,002.000,002.500,00CENSI,CANONI,LIVELLI E ALTRE PREST. PASS.338041.03.02.07.999


0,000,0050.229,970,000,00ACQUISTO RETI DEL S. I. I. - MUTUO E655.012741002.02.01.09

0,000,00125.327,140,00125.327,14MANUT STRAOR FOGNE BIANCHE VIA II GIUGNO e VIA DEL RISORGIMENTO - E55406 Contrib RT

2747122.02.01.09.010

0,000,00495,710,000,00REAL. MANUT. STRA. SISTEMA FOGNARIO - AV. AM2747082.02.01.09.010


62.500,0062.000,00182.494,4961.000,0061.000,00Programma 10.02 Trasporto pubblico


62.500,0062.000,00182.494,4961.000,0061.000,00COMPAR. SERV. TRASP. PUBBL. -ACC. PROG. AMM. PR2081011.04.01.02.002



2.000,002.000,005.712,774.000,006.600,00SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -2004111.03.01.02

15.000,0015.000,0047.902,5723.000,0025.000,00SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI2008001.03.01.02

5.000,005.000,0010.000,005.000,005.000,00SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI MANUT.STRADE15051.03.01.02.002

700,00700,001.600,00800,00800,00SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA15061.03.01.02.002

500,00500,00500,00500,00500,00UTENZE ELETTRICITA' - SERVIZI STRADE E INFRASTRUTTURE CONNESSE2008341.03.02.05.004

145.000,00145.000,00201.029,43145.000,00155.000,00UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICA2004341.03.02.05.004






UsciteCentro 10013

1.000,001.000,003.441,291.900,001.800,00UTENZE ACQUA STRADE E PIAZZE PF U.1.03.02.05.0052008351.03.02.05.005

0,000,0026.722,230,000,00SPESE ILLUMIN. PUBBL. - LEASING2004041.03.02.07.999

2.000,002.000,0015.917,175.000,006.000,00SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - PREST. SERVIZI2004021.03.02.09

8.000,0010.000,0031.920,7215.000,0015.000,00SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ2008011.03.02.09

18.000,0018.000,0065.998,3418.000,0023.000,00MANUT. ILLUMINAZ. PUBBL. - GEST. APPALT. - PS2004151.03.02.15.015

550,00550,00550,00550,00478,14ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ILLUMINAZ. PUBBLICA PF U.1.10.04.01.0032004131.10.04.01.003

2.200,002.200,002.200,002.200,002.001,82ASSICURAZIONI AUTOMEZZI MANUTENZIONI STRADE PF U.1.10.04.01.0032008131.10.04.01.003


0,000,0032.000,000,0032.000,00PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE -AV AMM

2835232.02.01.09

0,000,0088.000,000,0088.000,00PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE -E. 55434

2835242.02.01.09.012

0,000,007.437,640,0015.100,00Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione (TM) - Avanzo amministrazione2836022.02.01.09.012

0,000,00168.844,100,00168.000,00MANUT. STRAORD. VIE E PIAZZE- ATMAN- AV. AM2834322.02.01.09.012

0,000,003.150,000,003.150,00SPESE PER ESPROPRI - TECN. MANUT - Av Amm2842042.02.02.01.999

4.500,004.500,0016.000,004.500,009.000,00Missione 11 Soccorso civile

4.500,004.500,0016.000,004.500,009.000,00Programma 11.01 Sistema di protezione civile


2.500,002.500,0012.000,002.500,007.000,00GEST. ASS. SER. PROT. CIVILE- TRASF. COMUNE DI BUONCONVENTO-U.1.04.01.02.003

1184011.04.01.02.003

2.000,002.000,004.000,002.000,002.000,00SERVIZIO PROT. CIVILE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DIVOLONTARIATO U.1.04.04.01.001

1184021.04.04.01.001




500,00800,001.800,001.800,001.800,00SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - ACQ. BENI1668001.03.01.02

2.000,002.000,006.247,014.000,004.000,00UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDO PF U.1.03.02.05.0041668341.03.02.05.004

1.500,001.500,006.693,383.500,003.500,00UTENZE ACQUA SCUOLA ASILO NIDO PF U.1.03.02.05.0051668351.03.02.05.005

5.700,005.700,007.658,965.700,005.700,00UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDO PF U.1.03.02.05.0061668361.03.02.05.006

200,00200,0042.746,103.000,0040.100,00SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - PREST. SERVI1668011.03.02.09

0,000,000,000,000,00Titolo 02 Spese in conto capitale

0,000,000,000,00Mobili e Arredi per Asilo Nido - ATM - Av Amm2776012.02.01.03.999

11.000,0011.000,0025.000,0011.000,0025.000,00Programma 12.02 Interventi per la disabilita'


11.000,0011.000,0011.000,0011.000,0011.000,00EROG. CONT. RT-ABBAT. BARR. ARCHIT. PR-E18001- V*1945011.04.02.05.999


0,000,0014.000,000,0014.000,00Acquisto di mezzi di trasporto per i servizi sociali - ATM - Av Amm2600122.02.01.01.001

0,000,00915,000,001.000,00Programma 12.03 Interventi per gli anziani






UsciteCentro 10013


0,000,00915,000,001.000,00ACQ MANUT STRAORDINARIA RSA - AV AMM2800112.02.01.09.007

3.000,003.000,0012.312,373.000,003.437,16Programma 12.05 Interventi per le famiglie


3.000,003.000,0012.312,373.000,003.437,16RIDUZIONI/ESENZIONI TASSE RIFIUTI - INTERVENTI SOCIALI1956091.04.02.02.999

1.000,001.000,006.249,553.000,005.000,00Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa


1.000,001.000,006.249,553.000,005.000,00INDENNIZZO SIENA CASA PER MANCATA ASSEGN337071.04.03.02.001



200,00200,00300,00300,00500,00SPESE TRAS. SOC. MANUT. MEZZI- ACQ. BENI1930001.03.01.02

800,00800,001.600,00800,00800,00SPESE CARBURANTI PER RISCALDAMENTO AMBULATORI MEDICI1866031.03.01.02.002

400,00400,002.603,921.400,001.400,00SP. GEN. FUNZ. AMBULATORI MEDICI - beni e materiali di consumoI1866011.03.01.02.999

200,00200,00400,00200,00200,00TELEFONIA FISSA - AMBULATORI MEDICI1866371.03.02.05.001

1.200,001.200,001.950,211.200,001.200,00UTENZE ELETTRICITA' AMBULATORI MEDICI PF U.1.03.02.05.0041866341.03.02.05.004

300,00300,00800,57300,00300,00UTENZE ACQUA AMBULATORI MEDICI PF U.1.03.02.05.0051866351.03.02.05.005

500,00500,00828,01500,00500,00UTENZE GAS AMBULATORI MEDICI PF U.1.03.02.05.0061866361.03.02.05.006

200,00200,00300,00300,00300,00SPESE PER TRASPORTI SOCIALI - MANUT. MEZZI- PRES. SERVIZI1930011.03.02.09.001

300,00300,00533,50300,00300,00SP. GEN. FUNZ. AMBULATORI MEDICI - PR. SERV - altri serv diversi1866021.03.02.99.999

500,00500,00500,00500,00442,24ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI PF U.1.10.04.01.0031930131.10.04.01.003

94.700,0095.000,00152.804,1298.500,00108.100,00Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale


200,00500,009.500,003.000,006.500,00SPESE GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - ACQ. BENI1416001.03.01.02

1.500,001.500,002.278,101.500,001.500,00UTENZE ELETTRICITA' SERVIZI CIMITERIALI PF U.1.03.02.05.0041416341.03.02.05.004

1.000,001.000,001.406,291.000,001.000,00UTENZE ACQUA SERVIZI CIMITERIALI PF U.1.03.02.05.0051416351.03.02.05.005

500,00500,00500,00500,00500,00SPESE GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI -PREST. SERV1416011.03.02.09

30.500,0030.500,0060.936,0630.500,0030.500,00SP. ILLUMINAZIONE PRIV. SEPOLTURE -GE. APP1422151.03.02.15.015

60.000,0060.000,0075.268,6760.000,0066.000,00SP. GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - GEST. APPALT. - PS1416151.03.02.15.999

1.000,001.000,002.915,002.000,002.100,00Servizi di obitorio, di osservazione e trasporto salme1423031.03.02.15.999

30.000,0035.000,0058.701,6835.000,0042.500,00Missione 13 Tutela della salute

30.000,0035.000,0058.701,6835.000,0042.500,00Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria


5.000,0010.000,0010.000,0010.000,0012.000,00SPESE PER LA DISINFESTAZIONE E LA DERATTIZZAZIONE1160001.03.02.18.999

25.000,0025.000,0048.701,6825.000,0030.500,00TRASF. COMUNE MURLO - GESTIONE CANILE COM1370051.04.01.02.003


900,00900,001.751,48900,00900,00Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato






UsciteCentro 10013


900,00900,001.751,48900,00900,00TRASF. CORRENTI AD IMPRESE PRIVATE86071.04.03.99.999

2.000,002.000,002.000,002.000,000,00Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

2.000,002.000,002.000,002.000,000,00Titolo 01 Spese correnti

2.000,002.000,002.000,002.000,000,00Riduzioni/esenzioni Tassa Rifiuti alle Imprese U 1.04.03.99.9991956101.04.03.99.999



5.800,005.800,0011.533,005.800,005.733,00QUOTA SPESE DI GESTIONE - TERRE CABLATE86011.04.01.02.018

26.500,0026.500,0044.000,0026.500,0025.500,00Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

26.500,0026.500,0044.000,0026.500,0025.500,00Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare


6.046,006.046,006.046,006.046,006.046,00FONDO INCENTIV. ART.92 DLGS 163/06- ATM2372001.01.01.01.004

1.440,001.440,001.440,001.440,001.440,00CONTR. CPDEL COMUNE FONDO DLGS163/06- ATM2372011.01.02.01.001

514,00514,00514,00514,00514,00VERSAM. IRAP - FONDO DLGS 163/06- ATM2372071.02.01.01.001

500,00500,001.000,00500,00500,00CONTRIBUTI PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO2396001.04.03.99.999

0,000,0017.000,000,0017.000,00ultimo anno 2017 - CONTRIBUTI DA CONVENZIONE PER GESTIONE AREAFIERISTICA IN PONTE A TRESSA.

2396011.04.03.99.999

18.000,0018.000,0018.000,0018.000,000,00CONTRIBUTI da CONVENZIONE per GESTIONE AREA FIERISTICA in PONTE aTRESSA. - in uso da 2018

2396021.04.04.01.001

29.200,0029.200,0057.569,8829.200,0046.000,00Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

29.200,0029.200,0057.569,8829.200,0046.000,00Programma 17.01 Fonti energetiche


9.200,009.200,0027.199,889.200,0015.300,00Noleggi di impianti e macchinari (FOTOVOLTAICO) U.1.03.02.07.008201021.03.02.07.008

0,000,0010.370,000,0010.700,00Servizi di supporto generale alla predisposizione della gara di affidamento delservizio di distribuzione del gas dell'ATEM di SIENA - ATM

2466021.03.02.11

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00ER. A PRIV. TRAS. PROV. SU INTER. AMB. -E200131732131.04.02.05.999




20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (Manutenzioni)- E72600

2986007.02.04.01.001

30.000,0030.000,0030.200,0030.000,0030.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (Manutenzioni) -E 72700 -2987007.02.04.02.001

300.000,00300.000,00379.718,82300.000,00100.000,00Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto terzi - TEFA -vedi E.74001

2997017.02.05.01.001

2.899.136,352.951.036,355.503.012,523.083.886,353.995.977,05Totale Uscite





MENCARELLI MANUELEPOLIZIA MUNICIPALE10017



EntrateCentro 10017

1.372.300,001.372.300,001.332.298,941.372.300,001.422.700,00Titolo 3 Entrate extratributarie

300,00300,00300,00300,00700,00Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

300,00300,00300,00300,00700,00DIRITTI DI NOTIFICA269013.01.02.01.999

1.372.000,001.372.000,001.331.998,941.372.000,001.422.000,00Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

100,00100,00100,00100,00100,00PROVENTI DA MULTE AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLPUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E.3.02.01.01.001

252013.02.01.01.001

1.500,001.500,001.500,001.500,001.500,00PROVENTI DA MULTE AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLEFAMIGLIE

252023.02.02.01.001

0,000,0031.581,170,000,00PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CON MISURATORE DI VELOCITA'343003.02.02.01.001

80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00130.000,00PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS - esercizi pregressi accertatiper cassa e riscossi a mezzo ruolo

343203.02.02.01.001

1.290.000,001.290.000,001.218.417,771.290.000,001.290.000,00PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. A CARICO DELLE FAMIGLIEE.3.02.02.02.001

344023.02.02.02.001

300,00300,00300,00300,00300,00PROVENTI DA MULTE AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLEIMPRESE

252033.02.03.01.001

100,00100,00100,00100,00100,00PROVENTI DA MULTE AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLEISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

252043.02.04.01.001

1.372.300,001.372.300,001.332.298,941.372.300,001.422.700,00Totale Entrate






UsciteCentro 10017




0,000,0050,0050,00100,00Carta Cancelleria e stampati -Pol.Mun. - siope 1201U.1.03.01.02.001524021.03.01.02.001

2.500,002.500,008.997,964.500,004.500,00CORREDO,CASERMAGGIO ETC. AGENTI COMUNALI532001.03.01.02.004

2.000,002.000,0010.000,004.000,006.000,00SICUR. STRADALE - ART.208 C.4 - ACQ. BENI525021.03.01.02.008

100,00100,00567,10500,00700,00SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - ACQ. BENI524001.03.01.02.999

200,00200,00400,00400,00800,00Aggio al concessionario per la riscossione dei ruoli - Servizio di Polizia Municipale533051.03.02.03.999

280,00280,00458,00280,00280,00SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE AREA VIGILANZA - PS - S/L - T/SPESE525201.03.02.04.999

3.600,003.600,004.600,004.600,004.300,00Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Polizia Municipale524081.03.02.05.003

800,00800,001.384,221.200,001.100,00NOLEGGI DI HARDWARE U.1.03.02.07.004524051.03.02.07.004

0,000,001.235,000,001.235,00Licenze software - Art. 80 e 193 CdS - Pol Mun524061.03.02.07.006

35.000,0035.000,0043.692,5035.000,0035.000,00QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE UTILIZZO MISURATORE DI VELOCITA'VELOMATIC. - VEDI E.343.00 -.

524031.03.02.07.008

3.500,003.500,003.500,003.500,001.000,00SICUR. STRADALE - ART.208 C.4 - PRES. SER.525031.03.02.09.011

100,00100,00100,00100,00200,00SPESE PER PROC. DAVANTI GIUDICE PACE534081.03.02.11.006

1.500,001.500,002.603,581.500,001.500,00ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale -U.1.03.02.16.999

524071.03.02.16.999

90.000,0090.000,00115.552,3290.000,00115.000,00SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per serviziamministrativi U.1.03.02.16.999

524131.03.02.16.999

200,00200,00200,00200,00300,00Rimborso spese al concessionario per procedure esecutive - Ufficio PoliziaMunicipale

533151.03.02.16.999

200,00200,00598,77500,00500,00Spese per servizi di riscossione - polizia municipale524101.03.02.17.999

1.500,001.500,006.500,001.500,006.000,00SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI524011.03.02.99.999

80.000,0080.000,00160.000,0080.000,0080.000,00ART.142 CO 12BIS CDS - TRASF. AMM. PR. SI537011.04.01.02.002

700,00700,001.200,001.200,00700,00SGRAVI RIMBORSI QUOTE NON DOVUTE - P. MUN535081.09.99.04.001

300,00300,00800,00800,00300,00SGRAVI RIMBORSI DI QUOTE NON DOVUTE -P.MUN IMPRESE U.1.09.99.04.001535181.09.99.05.001

0,000,0031.500,000,0031.500,00Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana


0,000,0011.500,000,0011.500,00ACQ MANU STRAORD TELECAMERE E VIDEOSORVEGLIANZA - Av Amm - PM -infrastrutture telematiche.

2835062.02.01.09.009

0,000,0013.500,000,0013.500,00V* - Impianti di VIDEO-SORVEGLIANZA - Av Amm VINCOLATO - (già contr.RT55410) - PM - Infrastrutture telematiche

2835122.02.01.09.009

0,000,006.500,000,006.500,00V* - Trasferimento a Comune di Buonconvento per Impianti di VIDEO-SORVEGLIANZA - AV AMM VINCOLATO - (già contr RT 55410) - PM -

2835132.03.01.02.003




2.830,002.830,008.600,004.270,004.330,00Manutenzione ordinaria al sistema di videosorveglianza524091.03.02.09.004







UsciteCentro 10017

0,000,0030.921,800,0031.000,00Infrastrutture stradali - Avanzo Amm. - PM U 2.02.01.09.012 Miss 10 Prog05

2602012.02.01.09.012

225.310,00225.310,00433.461,25234.100,00326.345,00Totale Uscite





MENCARELLI MANUELESERVIZIO SUAP ASSOCIATO10018



UsciteCentro 10018


0,000,007.290,000,0010.000,00Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,000,007.290,000,0010.000,00Titolo 01 Spese correnti

0,000,007.290,000,0010.000,00Valorizzazione e promozione attivitÃ economiche locali - Trasf2216051.04.03.99.999



200,00200,00346,00200,00200,00SPESE GEN. FUNZ. SUAP - ACQ. BENI - Acquisti per Pubblicazioni - SUAP2216021.03.01.01.002

200,00200,00200,00200,00200,00ACQUISTI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - SUAP U.1.03.01.02.9992216041.03.01.02.999

370,00370,00370,00370,00370,00Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line - suap2216081.03.02.05.003

1.015,001.015,001.205,871.015,001.015,00NOLEGGI DI HARDWARE - SUAP- U.1.03.02.07.0042216071.03.02.07.004

50,0050,0083,0050,0050,00ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SUAP U.1.03.02.16.9992216091.03.02.16.999

1.000,001.000,001.000,001.000,002.050,00SPESE GEN. FUNZ. SUAP - PREST. DI SERVIZI - Gestione e manutenzioneApplicazioni - SUAP

2216031.03.02.19.001

2.835,002.835,0010.494,872.835,0013.885,00Totale Uscite



p.e.g. esercizio 2018 - centri di responsabilità€¦ · p.e.g. esercizio 2018 - centri di...

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