pÕhitegevuse tulu 2 272 377.-...(g4s – 53,69 kuu - , benu apteek 46,30 kuu; lillepood viis kuud...

Vihula valla 2017 aasta eelarve.

1

9.veebruar 2017 nr 56

Seletuskiri Vihula Vallavolikogu 9.02.2017 määrusele nr 56

“Vihula valla 2017. aasta eelarve kinnitamine”

SISSEJUHATUS

Vihula valla 2017.a. eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 2 272 377 eurot ja põhitegevuse kulusid

2 147 884 eurot. Põhitegevuse tulem on 124 493 eurot. Investeerimistegevuse kogusumma on 589 479 eurot

Finantseerimistegevus on 464 986 eurot.

Eelarve koostamisel on arvestatud Vihula valla arengukavaga aastani 2025 ja eelarvestrateegiaga 2017-2020.

EUR

PÕHITEGEVUSE TULU 2 272 377.-

=======================================================

3000 Füüsilise isiku tulumaks 1 603 675.- (2016 aasta eelarve 1 487 386 eurot, täitmine 31.12.2016 – 1 480 742.-

Vastavalt tulumaksuseaduse § 5 lõikele 1 eraldatakse 11,60% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust

(arvestamata mahaarvamisi) tema elukohajärgsele kohaliku omavalituse üksusele.

47

2015 a. eelarve täitmine

2016.a. kinnitatud eelarve

31.12.2016 täitmine

3000 Tulumaks 1 344 078 1 487 386 1 480 742

3030 Maamaks 230 000.-

47

2015. a. eelarve täitmine



3030 Maamaks 235 798 235 252 229 611

304 Reklaamimaks 0.-

47




304 Reklaamimaks 425 0 0

320 Riigilõivud 10 000.- Kajastatud ehitustegevusega seotud riigilõivud

47




320 Riigilõivud 9667 10 857 8 295


2

3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 67 000.- Lasteaedade ja kooli toiduraha, osalustasud, kohatasud ja tulu laagritelt.

Hinnakiri kinnitatud Vihula Vallavalitsuse korraldusega nr1063, 30.10.2012.a

Tulu laagritelt 2016 – 6263.-

2015 - 3720.-

2014 - 2188.-

2013- 3573.-

2012 - 6688.-

47




3220 Laekumised haridusasutustes 60 438 69 590 63901

3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 100.- Suviste kultuuriasutuste piletitulu ja saali üür

47




3221 Laekumised kultuuri majandustegevusest 177 300 60

3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest 10 000.- Piletitulu, müügitulu ja saali rent spordihoones

47




3222 Sport-ja kultuuriasutused 13711 9841 10 764

3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest 14 000.- Rendi- ja kommunaalkulud kommunaalkorteritelt (elekter, rent, OÜ Kadaka baar 60.- kuus,)

47




3225 Elamu-ja kommunaal 15129 22 000 14 685

3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 1 700.- Detailplaneeringud ajalehes.

47




3229 Üldvalitsemisasutused 312 1500 2 487

3230 Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest 300.- Transporditeenuste tulu (traktor, korvtõstuk, sotsiaalvaldkond).

47




3230 Transport-ja sideasutused 1232 800 342


3

3232 Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate asutuste tegevusest 235.- Turu üür

47




3232 Muude maj,küsimustega 208 200 263

3233 Üüri-ja renditulu varadelt 2 000.- (G4S – 53,69 kuu - , BENU Apteek 46,30 kuu; Lillepood viis kuud Mere 36 – 11,50 kuu; OÜ

Rossilord – 43,92,), majutus suvelaagritel Vihula lasteaias, saali rent Võsu Rannaklubis

47




3233 Rent varadelt 3340 1800 2 531

3500 Sihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt 1 12 000.- Koolipiim ja kooli puuvili 2000.- eurot

Hajaasustuse toetus riigilt 10 000.-

47



31.12.206 täitmine

3500 Sihtotstarbelised toetused 106847 13 933 10 033

3520 Kohaliku omavalitsuse toetusfond 317 339.- Tasandusfondist hariduskuludeks 182 725.-

Riigieelarvest kohalike teede hoiuks 119 163.-

sots.kulud 553.- ja toimetulekutoetus 4 647.-, sündide-surmade registreerimistoetus 62.-,

vajaduspõhine peretoetus 1 168.-, raske ja sügava puudega laste hoiuteenuseks 1 715.-,

jäätmehoolduse arendamine 7 306.-

47




352 Mittesihtotstarbelised toetused 153637 290 073 291 627

3825 Tulud loodusressursside kasutamisest 3 821.- Laekumine vee erikasutusest

3882 Saastetasud 207.- Saastetasu jäätmete viimisel keskkonda

1 Siht- ja mittesihtotstarbeliste tulude planeerimisel on aluseks võetud 2016 aasta eralduste suurus


4

EUR

PÕHITEGEVUSE KULUD 2 147 884.- =================================================================

01111 VOLIKOGU 29 604.- -5000 Töötasu 20 496.-

Volikogu esimehe ja liikmete hüvitis;komisjonide esimeeste ja liikmete hüvitised.

Volikogu liikme hüvitis 26 eurot, komisjoni esimehel 50 eurot

Komisjoni liikme tasu 26 eurot (liikmeid kokku 25)

Volikogu esimehe hüvitis 520,00

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 928.-

Sotsiaalmaks hüvitistelt

-5500 Administreerimiskulud 1100.-

-5513 Sõidukite ülalpidamisekulud 1080.-

47 2015. a. eelarve täitmine 2016.a. eelarve täitmine 01111 Volikogu 22 217 25 122

01112 VALLAVALITSUS 329 834.- -5000 Valitavate töötasu 28 608.-

Vallavanema ja valitsusliikme tasu

-5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 155 700.-


-5500 Administreerimiskulud 24 300.-

Bürootarbed; trükised ja muud teavikud;

paljundus- ja printimiskulud; sideteenuse mobiiltelefonid ja lauatelefonid;

postiteenused; pangateenused; esindus ja vastuvõtukulud;

kingitused ja annetused vajalikud vastuvõttudeks; arvestus- ja auditeerimisteenus;

info- ja PR teenused veebilehe pidamine, ajalehe kuulutused ning muud

administreerimisteenused

-5503 Lähetuskulud 1 000.-

-5504 Koolituskulud 1 190.-

-5511 Kinnistute, ruumide majandamiskulud 3 800.-

Kindlustusmaksed; elekter; korrashoiumaterjalid;

valveteenus

-5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 17 000.-

Sõidukite kütus; korrashoiumaterjal ;korrashoiuteenus;

kindlustus; sõidukite rent ja isikliku sõiduauto kasutamine

-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 31 800.-

Hooldus ja remonditeenused , mis on kaetud lepingutega

(Telia püsiühendus ja internet; Visioline, San Revio, ZoneMedia);

muu info kulu

-5515 Inventari kulud 1 540.-

Pisiinventar (nt. kontoritehnika)

-5522 Meditsiinikulud 100.-

Ametnike prillide osamaks


5

-6010 Riigilõivud 2 500.- Valla varadega seotud tehingute menetluskuludega seotud maksud

47


2016.a. eelarve täitmine

01112 Vallavalitsus 306896 314 499

01114 RESERVFOND 3000.- -6080 Muud kulud 3 000.-

47



01114 Reservfond 0 0

01320 PLANEERIMIS- JA STATISTIKATEENUSED 22 500.- -5500 Administreerimiskulud 3 500.-

Avalikud väljapanekud ja ajalehtede kuulutused planeeringud ja ehitused -5502 Uurimis-ja arendamistööd 19 000.-

Ehitusprojektideks

47



01320 Planeerimis-ja statistikateenused 12 398 21 751

01600 MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 24 686.- -4521 Antud tegevusteotused 3 456.-

-4528 Liikmemaksud 13 230.-

-5005 Lepingulised 4900.-

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 1600.-


-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 500.-

-5540 Muud mitmesugused majandmaiskulud 500.-

Majandmamiskulud (5005-5540) valmisteks

Tabel Liikmemaksud ja eraldised 2015, 2016

2015 2016 2017

L-Viru OMVL 6366 6814 6524

MTÜ Arenduskoda 1970 1970 1970

Rakvere Haigla osalustasu

4045 3591 3936

Rannakalurite Ühing 640 300 300

Õppenõustamiskeskus 130 130 130

SA VÕSU KUURORT 3456 3456 3456

KOKKU 16607 16 261 16 316

47



01600 Muud üldised valitsussektori teenused 12 398 16 000


6

03100 POLITSEI 2 921.- -5005 Ajutise lepingulise töötaja töötasu 1 316.-

Abipolitseiniku töötasu

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 438.- Sots maks ja tööandja töötuskindlustus


Telefoni kasutamine 12 kuud

-5511 Kinnistute majandamiskulud 400 .-

Elekter; korrashoiumaterjalid; valveteenus

-5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 192 .-

Sõidukite kütus

-5521 Toiduained ja toitlustusteenused 415.-

Patrullteenistuse töötajate toitlustamine

47



03100 Politsei 567 511

03200 PÄÄSTETEENISTUS 22 734.- -5005 Töövõtulepingu alusel makstavad töötasud 7 900-

Vetelpäästjate töötasu


Sots maks ja tööandja töötuskindlustus

-5512 Rajatiste majandamiskulud 5 500.- Elekter, muud majandamiskulud

-5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 200.-

Paadi küte

-5515 Inventar 6 250.-

Pisiinventar; paakauto osalus 6000.-


-5532 Eririietus 150.-

47



03200 Päästeteenistus 17362 21 303

04210 MAAKORRALDUS 2 800.- -5500 Administreerimiskulud 2 800.-

Maade mõõtmised munitsipaliseerimise jaoks, teemaade võõrandamine

47



04210 Maakorraldus 1640 1 460


7

04510 VALLA TEED JA TÄNAVAD 130 000.- -5512 Rajatiste majandmaiskulud 130 000.-

Teede hoiuks

47



04510 Valla teed ja tänavad 179 522 179 211

04520 VEETRANSPORT 33 000.- -4500 Kodumaine sihtfinantseering tegevuskuludeks 11 000.-

-4502 Kodumaine sihtfinantseering põhivara soetuseks 22 000.-

47



04520 Veetransport 0 0

05100 JÄÄTMEKÄITLUS 42 720.- -5502 Uurimis- ja arendustööd 2 000.-

Eelhinnangute tellimine eksperdilt KMH ja/või KSH hindamise vajalikkuse tuvastamiseks

(spetsiifilised juhud näit. lennuvälja , sadama, kaevanduse rajamine)

-5511 Kinnistute majandamiskulud 40 720.-

Kuus tänava prügikasti; kolm betoonist prügikasti.

Olmejäätmete veo teenus; valla objektid, rannad; jäätmejaama halduskulu; ohtlike jäätmete

kogumisring

47



05100 Jäätmekäitlus 27083 40 323

05101 AVALIKE ALADE PUHASTUS 60 626.- -5002 Töötajate töötasud 14 940.-

Tänavakoristajad, haljastus

-5005 Töövõtulepingu alusel makstav töötasu 28 30.-

Rannakoristaja



-5512 Rajatiste majandamiskulud 33 770.-

Lumelükkamine ja ranna korrashoid

-5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 540.-

-5522 Meditsiini kulud 40.-

47



05101 Avalike alade puhastus 0 0


8

06100 ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE 13 000.- -5511 Kinnistute majandamiskulud 13 000.-

Munitsipaalkorterite majaühistu kulud; elekter;

korrashoiu- ja remondimaterjal

47



06100 Elamu-ja kommunaalmajandus 20365 18 859

06300 VEEVARUSTUS 36 500.- -4500 Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 6 000.-

Veetöötlushoone remondiks 6000.-

-4502 Andud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 20 000.-

Hajaasustuse programmi KOV finantseering s.o 50% toetusest e. 33,33% projekti

abikõlblikest kuludest;

-5502 Uurimis- ja arendustööd 500.-

Veeanalüüsid; esindamine kohtuvaidluses

-5512 Rajatiste majandamiskulud 10 000.-

Pumbamajade elekter

47



06300 Veevarustus 79337 49 665

06400 TÄNAVAVALGUSTUS 24 000 .- -5512 Rajatiste majandamiskulud 24 000.-

Elektri energia kulu; korrashoiumaterjal ning -teenus;

renoveerimiskulud

47



06400 Tänavavalgustus 24737 24 115

06605.1 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE HALDAMINE 101 830.- -5002 Töötasud 45 000.-




Telefoni kulu


Elekter sots korterid ja muud valla bilansis olevad

hooned; korrashoiu ja remondimaterjal; valveteenus;

kindlustus, vesi- ja kanalisatsioon


9

-5513 Sõidukite ülalpidamine 32 230.-

Hooldustraktori, Partneri küte; korrashoiumaterjal

ja remont; sõidukite kindlustus; liising ja sõidukite rent

-5515 Inventar 1 375.-

Väheväärtuslik inventar

-5522 Meditsiinikulu 80.-

Kaitsesüstid

-5532 Eririietus 1 000.-

47



066051 Elamu-ja kommunaalmajanduse haldamine 79838 102 632

06605.2 KALMISTUD 32 650.- -4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 7 547.-

SA Esku kabeli kalmistuvahi töötasu koos maksudega

-5002 Töötasud 18 130.-

Kolme kalmistuvahi töötasud



-5511 Kinnistute majandamiskulud 800.-

Elekter ja kõikide kalmistute liiv ning pisiinventar

-5522 Meditsiinikulu 45.-

Kaitsesüstid

47



066052 Kalmistud 26981 29 644

06605.3 HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS 5 000.- -5540 Muud mitmesugused majanduskulud 5 000.-

Hulkuvate loomade püüdmise ja pidamise teenuse tellimine

47



066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 694 4638

07310 HAIGLATEENUSED 1 300.-

-4528 Muud eraldised 1 300.- Rakvere Haigla voodipäevade maksumuse osalus

47



07310 Haiglateenused 1278 1314


10

08102 VÕSU SPORDIHOONE 67 254.- -5002 Töötajate töötasu 27 000.-

Kõigi töötajate ja treenerite töötasu

-5005 Ajutise lepinguga töötajate töötasud 1 000.-




Bürootarbed; sidekulu


Küte; elekter; korrashoiuteenus ja materjal; valveteenus; kindlustusmaksed,

vesi-ja kanalisatsioon

-5514 Infotehnoloogia kulud 550.-

Interneti-ühendus , tarvikud, hooldus

-5515 Inventari kulud 500.-

Spordivahendid

-5521 Toiduained 3 360.-


47



09212.4 Võsu Spordihoone 64392 65302

08107 NOORSOOTÖÖ JA NOORTEKESKUSED 1 300.- -5500 Administreerimiskulud 400.-

-5504 Koolituskulud 300.-

-5523 Teavikud ja kunstiesemed 300.-

-5525 Kommunikatsiooni, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 300.-

47



08107 Noorsootöö ja noortekeskused 0 1089

08109 VABA AJA ÜRITUSED 29 550.-

-5500 Administreerimiskulud 29 550.- Kulutuuriüritused, ajaleht koos kojukandega

47



08109 Vaba aja üritused 0 0

08201.1 KAREPA RAAMATUKOGU 12 803.-

-5002 Töötasud 6 000.- Raamatukogu juhataja töötasu




11


Bürootarbed; trükised ja muud teavikud (tellitud ajalehed ja ajakirjad

raamatukogudes); esinduskulud; sideteenused ja postiteenused


Koolitusteenus


Küte ja soojusenergia; elekter; korrashoiumaterjal ja teenus;

valveteenus; vesi ja kanalisatsioon; kindlustus


Küttekulu

-5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 817.-

Hooldus ja remont; riist- ja tarkvara rent

-5523 Teavikud ja kunstiesemed 1 400.- Raamatukogu raamatud

47



08201.1 Karepa Raamatukogu 11343 12511

08201.2 VÕSU RAAMATUKOGU 17 436.-

-5002 Töötasud 7 800.- Raamatukogu direktori töötasu







Koolitusteenus






-5515 Inventar 100.-

-5523 Teavikud ja kunstiesemed 1800.- Raamatukogu raamatud

47



08201.2 Võsu Raamatukogu 15228 18 039

08201.3 VIHULA RAAMATUKOGU 13 728.-








Koolitusteenus


12





Küttekulu



-5523 Teavikud ja kunstiesemed 1 600.-

Raamatukogud raamatud

47



08201.3 Vihula Raamatukogu 12269 12209

08201.4 VERGI RAAMATUKOGU 13 419.-








Koolitusteenus










08201.4 Vergi Raamatukogu 13 855 16 765

08201.5 VÕSUPERE RAAMATUKOGU 12 923.-








Koolitusteenus





13




47



08201.5 Võsupere Raamatukogu 11520 11 085

08202 RAHVAKULTUUR 27 000.- -4139 Muud autasud 2 560.-

Aasta tegijad ja elutööpreemia

-4521 Antud tegevustoetused 24 440.-

3.sektori küsitud summad ja kultuurikomisjoni jaotus

47



08202 Rahvakultuur 0 0

08202.1 KÄSMU RAHVAMAJA 1 150.-

-5511 Kinnistute majandamiskulud 1 150.- Elekter; kindlustus; muud majandamise kulud

47



08202.1 Käsmu Rahvamaja 2815 1278

08202.3 VÕHMA RAHVAMAJA 21 000.- -4502 Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 20 000.-


Elekter; kindlustused

47



08202.3 Võhma Rahvamaja 2275 1468

08202.4 VÕSU RANNAKLUBI 30 436.-

-5002 Töötasud 7 800.- Hoone koristaja


Sots maks ja tööandja töötuskindlustus.


Rannaklubi küte ja elekter

korrashoiumaterjal ja teenus; vesi- ja kanalisatsioon

47


2016.a.eelarve täitmine

08202.4 Võsu Rannaklubi 58771 47547


14

09110.2 VÕSU LASTEAIARÜHM 47 535.- -5002 Töötajate töötasu 31 581.-

Töötasud




Bürootarbed



-5515 Inventar 1 200.-

Inventar


esmaabitarbed

-5524 Õppevahendid 500.-

Õpikud, tööraamatud ja vihukud, lasteaeda mänguasjad.

-5525 Ürituste korraldamine 100.-

Õpilaste osavõtud õpilasüritustest

-5540 Muud mitmesugused majandamisekulud 850.-

Õpilasürituste sõidukulu.

47



091102 Võsu Lasteaed 34579 56743

09110.3 VÕSUPERE LASTEAIARÜHM 92 814.- -5002 Töötajate töötasu 48 187.-

Töötasud




Bürootarbed


Lasteaia õpetajate koolitus


Küte ja soojusenergia; elekter, vesi ja kanalisatsioon

korrashoiuteenused


Valla auto kasutamine ametisõitudeks


Hooldus ja remonditeenused arvutitele ja printerile

-5515 Inventari kulud 704.-

Pisiinventar



Tervisetõendid




-5540 Muud mitmesugused majandamisekulud 1 500.-


47



091103 Võsupere Lasteaed 66638 83 491


15

09110.4 VIHULA LASTEAIARÜHM 86 483.- -5002 Töötajate töötasu 45 892.-

Töötasud




Bürootarbed


lasteaia õpetajate koolitus


Küte ja soojusenergia; elekter; korrashoiumaterjal

ja teenused; kindlustusmaksed;

vesi- ja kanalisatsioon


Vallavalitsuse auto kasutamine ametisõitudeks


Hooldus ja remonditeenused arvutitele ja printerile






-5540 Muud mitmesugused majandamisekulud 700.-


47



09110.4 Vihula Lasteaed 64538 89 279

09212.3 VÕSU KOOL 467 721.- -5002 Töötajate töötasu 251 000.-

Töötasud

-5005 Ajutise lepinguga töötajate töötasud 3 500.- Lõpueksami komisjonide ajutised hindajad




Bürootarbed, trükised ja teavikud; kingitused

autasud; info ja PR teenus, sidekulu

-5504 Koolituskulud 3 000.-


Elekter; korrashoiuteenus ja materjal;

valveteenus, kindlustusmaksed ja remont,

vesi-ja kanalisatsioon


Isikliku sõiduauto kompensatsioon ning küte Vihula Vallavalitsuse

auto kasutamisel

- 5514 Infotehnoloogia kulu 10 000.-

Riist- ja tarkvara; olemasoleva tarkvara rent ja

remont ning hooldus

-5515 Inventar 5 700.- Inventar ja remont


16


Õpilaste toitlustamine


esmaabitarbed

-5524 Õppevahendid 7 700.-

Õpikud, tööraamatud ja vihikud


Õpilaste osavõtud õpilasüritustest

-5532 Eri- ja vormiriietus 50.-

Tööriided kokkadele, koristajatele ja poiste tööõpetuse tunniks

-5540 Muud mitmesugused majandamisekulud 5 200.-


47



09212.3 Võsu Kool 389122 400 436

09220 PÕHI-JA ÜLDKESKHARIDUSE KAUDSED KULUD 100 000.-

-5524 Õppevahendid ja koolituse kulud 100 000.- Vihula Valla õpilaskohad teiste valdade koolides ja huviharidus.

47



09220 Hariduse kaudsed kulud 88196 96 272

09600 ÕPILASVEO ERILIINID 79 000.-

-5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 79 000.- Transtime OÜ; sõidupiletid aruande alusel

47



09600 Õpilasveo eriliinid 65979 73 305

09601 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED 2 200.- - 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 2 200.-

Õpilatse koolilõuna teistes koolides

47



09601 Hariduse haldus 1581 1 404

10121 MUU PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE 34 800.- -4133 Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele 8 000.-

muud toetused puuetega inimestele

-4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sots.maks 3 500.-

-4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 400.-


17

-5526 Sotsiaalabiteenused 22 900-

Hooldamine hooldekodus, hinnad hooldekodudes tõusevad,

transporditeenused

47



10121 Muu puuetega inimeste sots.kaitse 30443 31 109

10201 MUU EAKATE SOTS KAITSE 35 586.- -4138 Muud sotsiaalabitoetused 16 650.-

Toetused vastavalt korrale

-4500 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 3 120.-

Eakate ekskursioon; Coramy toetus

-5002 Töötajate töötasu 2 580.-

Sotsiaaltöötajate töötasu

-506 Personalikuludega kaasnevad maksud 872.-

Sots.maks ja tööandja töötuskindlustus


Sotsiaaltöötajate koolitus


Kütus eakate sõiduks arstile

-5526 Sotsiaalabiteenused 11 650.-

Hooldekodud; transporditeenus

47



10201 Muu eakate sots.kaitse 29971 30 664

10402 MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTS KAITSE 25 504.- -4130 Peretoetused 7 800.-

Sünnitoetused, suurte perede toetused

-4134 Õppetoetused 4 988.-

Õppetoetused ja toitlustusteenused

-4138 Muud sots. abi toetused 3 800.-

Küttetoetus ja ravimitoetused

-4500 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 510.-

Paljulapseliste perede ühendus

-5005 Ajutise lepinguliste töötajate töötasu 1 200.-

Psühholoog; tugiisikud

- 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 406.-


Nõustamisteenused (pereteraapia, laagrid);

puudega laste transport; pere tugiisiku teenused

47



10402 Muu perekondade ja laste sots.kaitse 20843 22 966

10500 TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE 1 803.- - 4132 Toetused töötutele 1 000-

Toetused töötutele

-5005 Ajutise lepinguliste töötajate töötasu 600.-

Töötulele tehtava töö eest töötasu (miinimumtasu tõus)


18

- 506 Personalikuludega kaasnevad maksud 203.-

Sotsiaalmaks töötasudelt ja tööandja töötuskindlustus

47



10500 Töötute sots.kaitse 1780 1 171

10600 ELUASEMETEENUSED SOTS. RISKIRÜHMADELE 3 953.- -5511 Kinnistute majandamiskulud 2 033.-

Elekter ; vesi ja kanalisatsioon; korrashoiuteenused;

korteriühistu maksed; prügivedu


Eluaseme kohandamine puudega inimesele

47



10600 Eluasemeteenused sots.riskirühmadele 1944 2 371

10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS 2 600.- -4131 Toimetulekutoetus 2 600.-

Riigilt tulev toimetulekutoetus

47



10701 Riiklik toimetulekutoetus 594 4 989

10900 MUU SOTSIAALNE KAITSE 1 180.- -5500 Administreerimiskulud 1 180.-

Bürootarbed ja trükised; esindus- ja vastuvõtukulud,

kingitused –autasud 300 eurot

47



10900 Muu sotsiaalne kaitse 633 1 332


19

INVESTEERIMISTEHINGUD -589 479.-

INVESTEERIMISTULUD :

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine:

3502 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 518 729.-

Kergliiklustee 513 729.-

Vihula koolimaja 5000.-

INVESTEERIMISTULUD KOKKU 518 729.-

INVESTEERIMISKULUD: Investeerimiskulude katteks kasutatakse tegevustuludest laekuvaid summasid, laenu ja põhivara

müügist laekuvaid vahendeid.

04320 KALANDUS JA JAHINDUS 80 000.-

-1551 Põhivara soetus

Võsu sadama taristu 80 000.-

04510 VALLA TEED JA TÄNAVAD 553 503.-


Kergliiklustee 553 503.-

06300 VEEVARUSTUS 185 000.-


Võsupere veeprojekt 125 000.-

Käsmu veeprojekt 60 000.-

06605.1 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 42 238.-


Võsu bussijaama WC-d 2 238.-

Munitsipaalmaja 40 000.-

07210 ÜLDMEDITSIINITEENUSED 50 000.-


Võsu perearstikeskus ja raamatukogu

08201.1 VÕSU RAAMATUKOGU 50 000.-


Võsu perearstikeskus ja raamatukogu

08202.4 VÕSU RANNAKLUBI 68 250.-


Rannaklubi fassaad 68 250.-

09110.4 VIHULA LASTEAED 53 217.-


Koolimaja 53 217.-

09212.3 VÕSU KOOL 10 000.-


Staadion 10 000


20

01800 ÜLDISELOOMUGA ÜLEKANDED VALITSUSSEKTORIS

-1502 Tütarettevõtjate aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid 16 000.- Vihula Valla Veevärk osakapitali suurendamine 16 000.-

INVESTEERIMISKULUD KOKKU : 1 108 208.-

MUUD FINANTSKULUD: 7 959.-

01700 VALITSUSEKTORI VÕLA TEENENDAMINE -650 Intressikulu

Laenu teenendamise intressid 7 959.-

FINANTSEERIMISTEHINGUD 464 986.- Laenude tagasimaksed Swedbank 30 098.-

SEB 45 032.-

KIK 18 224.-

Kokku: -93 354.-

Laen 545 000.-

Kassa ja panga jääk aastavahetusel 31.12.2016 21 299.- (sisaldab kassa reservi)

Annes Naan

Vihula Vallavanem

Koostas:

Maarja Kuuskla

pÕhitegevuse tulu 2 272 377.-...(g4s – 53,69 kuu - , benu apteek 46,30 kuu; lillepood viis kuud...

Documents