plan de negocios - renida 0099 2002.pdf · nocturno, sabatino y dominical, estudiantes del i.cn.,...

Universidad de Ciencias Comerciales

Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras

Plan de Negocios

Flor de Pino

Por: AMELIA ISABEL CASCO HUETEEMMA ISABEL CALERO TALAVERA

Tutor: Msc.. Domingo Frixione

Managua, Nicaragua, Noviembre 2002

CAFETÍN FLOR DE PINO

IN DICEPagina No.

I INTRODUCCIÓN.. .................................. .......... .... 3

II ANTECEDENTES..................................................... 4

III JUSTIFICACIÓN...... ..... .............. ........................... 5

IV OBJETIVOs.............................................................. 6

V MARCO TEORICO........................... .......................... 7

VI HIPÓTESIS :........... 10

VII MARCO METODOLOGICO :.............................. 11

VII DESARROLLO............................................................. 12

VIII RESULTADOS y DISCUSIÓN................................ 25

IX CONCLUSIONES........................................................ 29

X RECOMENDACIONES................................................ 31

XI BIBLIOGRAFÍA.. .......................................................... 32

XII ANEXOs....................................................................... 33

AMEUA CASCO y EMMA CALERO 2


,l. lNTRODUCClON

Prácticamente la idea de instalar un negocio, surge desde elmomento en que decidimos estudiar la carrera deAdministración de Empresas Turísticas y Hotelerasllevamos muchas expectativas, pero debido a los cambioseconómicos y políticos que atraviesa nuestro país nos dimoscuenta que seria difícil nuestra inserción en el mercadolocal y decidimos instalar el Cafetín Flor de Pino.

El curso de graduación nos brindo la visión de que hacerpara iniciar una actividad que fuese rentable. En esabúsqueda descubrimos la inexistencia de un local que brindeuna mezcla de buen servicio gastronómico, artesanal,musical y literario.

Estos aspectos anteriormente señalados son la baseimpulsora para emprender un negocio de talescaracterísticas y concluimos que el lugar adecuado parallevarlo a efecto es nuestra Alma Mater.

Los principales accionistas somos (nosotras), aportando uncapital de C$ 80,000.00 córdobas.

AMELIA CASCO y EMMA CALERO 3


II. ANTECEDENTESEn el año 2002 la U.C.C. inauguro un Food Courd, para todoel personal fue motivo de satisfacción ya quehistóricamente la venta de alimentos era informal enlugares con infraestructuras no adecuadas, y con falta dehigiene sanitaria.

Existen actualmente 3 módulos los cuales estánadministrados 2 de ellos por las mismas personas queestaban diseminadas en la Universidad (Doña Haydee yAmérica Sánchez), María Rastran es nueva en el negocio.

Por medio del curso de graduación surge la idea de instalarun negocio el cual estaría administrado por Amelia IsabelCasco Huete , Administradora de Empresas Turísticas yHoteleras, casada 28 años domicilio San Marcos Carazo yEmma Isabel Calero Talavera Administradora de EmpresasTurísticas y Hoteleras, soltera 21 años de domicilio LaConcepción Masaya.

Personas eficientes, perseverantes emprendedoras,disciplinadas, con amplios conocimientos de servicio alcliente. Con experiencias adquiridas a lo largo de 4 años deestudios en clases presénciales , clases practicas,seminarios, conferencias, foros, congresos enfocadasfundamentalmente a la formación de un empresario delnegocio turístico servicios y conexos a ellos, etc.

Otro relevante aspecto que merece mención, es el historialcomercial familiar como son el cultivo y distribución defrutas y la administración de una pequeña distribuidora ennuestros respectivos pueblos.



II!. JUSTIFICACION

Al emprender esta iniciativa de instalar el Cafetín Flor dePino observamos una excelente .. oportunidad paradesarrollar y aplicar los conocimientos que adquirimos enlos módulos de fas PYME y Plan de Negocios, así mismo unavía para solventarnos económicamente con un negociopropio y ayudar a disminuir los problemas de desempleoque esta enfrentando actualmente nuestro . país. Tambiénel de proyectar a la universidad por su excelente calidaden los servicios que ofreceremos a los usuarios.

AMELlA CASCO y EMMA CALERO 5

CAFETiN FLOR DE PINO

IV. OBJETIVOS

• Objetivo General:

1.- Instalar en infraestructura existente de la Universidadde Ciencias Comerciales, Managua, un local que oferteproductos y servicios diferenciados a la poblaciónestudiantil, profesores, personal administrativo y deservicio, publico en general.

• Objetivos Específicos:

1.- Obtener utilidades que sean reinvertidas en negocios deiguales características a desarrollar en un futuro en dosmunicipios de Nicaragua.

2.-.-Crear fuente de empleo,conocimientos profesionales y apersonas de la comunidad.

AMELlA CASCO y EMMA CALERO

desarrollar nuestrosla vez beneficiar a

6

CAFETfN fLOR DE PINO

V. MARCO TEORICO

Históricamente el éxito de cualquier negocio esta en la..,

calidad y atención al cliente que se oferte, portal razónhemos acordado funciones especificas para todo elpersonal que labore en el negocio.

~ Gerente General :

• Orientar y coordinar las distintas áreas del negocio.

• Planear y coordinar la imagen de la micro empresa en launiversidad.

• En conjunto con la Gerente Administrativa definir lasmetas y objetivos.

• Establecer contactos con personal, instituciones,empresas para garant izar una expansión de las operacionesdel negocio.



>- Gerente Administrativo Financiero:

• Controlar el flujo de ventas diariamente.

• Ejecutar los depósitos en caja chica diarios.

• Garantizar la apertura y cierre diariamente del negocio.

• Decidir sobre la compra imprevista de cualquierproducto que obstaculice el desarrollo normal de lasoperaciones del día.

• Tener a su cargo el manejo del personal del negocio.

>- Cocinera A / Ayudante de Cocina (Personal deapoyo)

• Se encargan de la preparación de los alimentos para laventa.

• Proponen cambios en el proceso de preparación de losalimentos de cara a maximizar el uso de los recursos.

• Garantizan la higiene integral del local.

• Desarrollan tareas que le son asignadas por su jefe.



• Salarios: (Córdobas)

CARGO SALARIO PRESTACIONES TOTALGerente general 1,500.00 505 .00 2,005.00Gerente Adtivo. 1,500.00 505.00 2,005.00Cocinera A 900.00 303.00 1,203.00Ayudante de cocina 600.00 202.00 802.00 "

TOTAL 4,500.00 1,515.00 6,015.00

./Organigrama Cafetín Flor de Pino

GERENCIA GENERALAMELIA CASCO HUETE

GERENCIAADMINISTRATIVA

FINANCIERAEMMA CALERO T.

AREA SERVICIO ALGASTRONOMICA CLIENTE

AMELTA CASCO y EMMA CALERO 9


~

VI. HIPOTESIS

1.- La diferenciación de productos que se oferten en elmodulo de comida Flor de Pino será el factor determinantepara su éxito.

2.- El posicionamiento de los demandantes dependerá de laatención comodidad y calidad que se brinde en el moduloFlor de Pino.

3.- La rentabilidad del negocio Flor de Pino seráinversamente proporcional a su adecuada administración.



VII. MARCO METODOLOGICO

• Sede ejecución del Plan de Negocios:

Universidad de Ciencias Comerciales

• Universo:

Estudiantes de los Turnos Matutino, Vespert ino,Nocturno, Sabatino y Dominical , Estudiantes del I.CN.,Profesores Fijos y Horarios, Personal Administrativo yde Servicio que suma un total de 4024.

• Muestra:Estratificada

• Tamaño de la muestra:122 personas

• Tipo de Estudio:Descriptivo

• Periodo de Ejecución:Anexo cronograma de trabajo

• Instrumento para la recolección de Datos:Encuesta (ver Anexo)

• Procesamiento de Datos:Regla de tres



VIII. DESARROLLO

• Estudio de Mercado

. ..' :

.:. Definición clara del servicio:

Nuestra misión es hacer que el Cafetín Flor de Pino sea elprocesador y vendedor de alimentos, artesanías, música,que posea la mayor clientela de la u.c.c. y sastifaga susexpectativas y gustos..

Nuestro producto a ofertar Gastronomía le"caracterizarasu excelente sazón, buena presentación en un ambienteagradable con personal amable y atento preocupado porobtener la satisfacción del cliente con alimentos frescos deexcelente calidad( ver Grofíco # 1 listo de comidos o ofrecer)

La característica general en cuanto al producto artesaníasraya en su tamaño (pequeños perfilando a lo diminuto),llamativas figuras juveniles usando el sentimiento y elpatriotismo.

Es decir pequeños artículos que sirvan de recuerdos,manifestaciones de cariño, atención a un cumpleaños díaespecial (maestro, madre, padre, enamorados etc). (ver grafico#2)



Elproducto concerniente a la música se centrara en 50% amúsica nacional y el 50% restante será variadainternacional con gustos que rayen en la moda segúngustosde nuestros encuestados (ver grafico # 3).

Consideramos, basados en la encuesta y observaciónrealizadas in situ que se padece en esta rama del serviciode una calidad básica, las comidas son preparadas conexceso de grasa y con una presentación poco agradable a lavista del consumidor y una oferta- de productos pocovoriada.ee- qrafico # 4 }

En relación a la venta de Cassette, C.D" artesanías,tenemos una gran ventaja y es la de no presentarcompetencia y los resultados de nuestra encuesta reflejanuna buena aceptación a estos productos. (ver gráfico 5}

.:. Mercado general y prospectos futuros:

Nuestro segmento de mercado esta enfocadomayoritariamente al estudiantado en todas susmodalidades, (matutino, vespertino, sabatino nocturno,dominical, estudiantes rCN, trabajadores rCN,J personaladministrativo docente fijo, horario (ver grafico #6)

El universo según nuestra fuente de información registroacadémico al 30/09/02 es de 3,709 estudiantes y 315trabajadores. (ver grafico #7)


CAFETfN FLOR DE PINO

-/ CUANTIFICACION DE MERCADO

A partir de una formula probabilística se obtendrá eltamaño optimo de la muestra la cual será:

N=Z PQ/E2.

DONDE:

Z =VALOR ESTANDAR (1.96)/

P =PROBABILIDAD DE EXITO 90%/

Q =NO PROBABILIDAD DEL EXITO 10%E =MARGEN DE ERROR5%

N =(1.96) * (.90) *(.01)( o. 05)

N =3.8416 * .90*.01(0.0025)

N= 138.2976

UNIVERSO 4,024

/

APLICACION DE PORCION MUESTRAL:

K=n/N *n 1 K=n/N*n2 K=n/N*n3

K=138.2976 /4,024 * 2 547 =82.00

K=138.2976/4,024 *1,162 =40.00



DETALLEDEL UNIVERSO CANTIDADTurnos requlares 2,547Turnos sabatinos 772Turno dominical 390

ICN TOTAL 93,UCC ADMONIDOCENTE 222

TOTAL 4,024. ..' ,

Las variables de nuestras encuestas para decidir que tipode productos y servicios ofertar en el negocio fueron:

a. Tipo de comida que seria de su agrado consumirb. Calidadde los productos.c. Precios.d. Variedad.e. Atención.f Promociones y ofertas.g. Estética y presentación.h. Consumo promedio.

El precio de nuestros productos esta basado en función delcosto de fabricación (comidas y refrescos) y costo deadquisición de los productos en el caso de artesanías CD,casete, bolsas de regalo, frituras , reposterías, golosinas.Otro aspecto determinante en nuestros precios es elprecio de la competencia. (ver qrafico #7 )

AMELJA CASCO y EMMA CALERO 15


.:. Población consumidora

Nuestra población consumidora esta compuesta porestudiantes cuyos gustos según encuesta realizada escaprichosa ya que lo define mucho los días el tipo de comiday la atención del servicio. (ver qraficD #9)

Nuestro segmento docente coincide con el de estudiantescon la atención al servicio aunado a ello nuestra encuestarefleja un rechazo por las comidas grasosas, falta devariedad, estética, precios, atención. (ver GraficoJO )

Dentro de la cadena de comercialización son consumidoresdetallistas, con ingresos medios.

SUPUESTOS OBJETIVOSESPECIFICaS

-+ Los clientes que visiten el Ofertar servicios diferentes conCafetín Flor de Pino buen sabor y atenciónquedaran satisfechos con la personalizada.atención y el servicio queserán clientes repetitivos.

-+ Cafetín Flor de Pino se Mantener C.D. actualizados y

diferencia de la competencia artesanías con figuras llamativas y

por la venta de artesanías y curiosas para atraer siempre a la

C.D. demanda real y potencial.

-+ Al termino del primer año Garantizar una administración deinstalaremos 2 cafetines recursos eficientes para obtener$mH~~enLaCM~aySM utilidades a corto plazo.Marcos.



.:. Estrategia de mercado

Utilizaremos una estrategia de mercado ofertandoproductos diferentes a los que nuestra competenciaoferte.(ver qrafico #lJJ

. ..' :

La presentación de nuestro local será otro elemento aexplotar estratégicamente creando un ambiente ameno,juvenil, acogedor y lleno de sorpresas diarias, rompiendo lamonotonía sirviendo de punto para eliminar el estrés denuestros visitantes.

Utilizaremos toda la creatividad que atraiga a nuestrosconsumidores, dentro de ellos tenemos programadomanejar una política especial de precios de oferta denuestros productos a los consumidores que cumplan añocada día.

También con las fechas de onomásticos, días especialescomo el día del maestro, mujer, enamorados, madre, padreetc. (ver qrafico #12)

Por preferirnos asiduamente en nuestros servicios tendráun descuento especial.

El medio básico que utiliraremos será el escrito,específicamente en la revista que publica la Dirección deRelaciones Públicas de la UCc, además de mantas,pancartas volantes.



Al iniciar nuestras operaciones serán enfocadas en lapreparación de combos o paquetes que nos permitan pormedio de esta estrategia atraer consumidores y darnos unaposición certera del mercado.

•:. Precios de ventas:Se determino en base al costo de producción' precio dela competencia.

ESTRUCTURA DE COSTOS POR UNIDADFlauta

UlM Cantidad VALOR TOTALTortilla c/u 1 0.5 0.50Queso seco onzas 0.50 0.35 0.18Crema onzas 0.5 0.4 0.20Pollo onzas .2 0.9 1.80Condimentos varios 1 0.4 0.40CIF UNITARIOS 0.87TOTAL COSTOS 3.95

ESTRUCTURA DE COSTOS POR UNIDAD

HamburguesasIngredientes según receta U/M Cantidad VALOR TOTAL

Pan de hamburguesas c/u 1 1 1Carne molida onzas 1 1.375 1.375Condimentos varios 1 2 2CIF UNITARIOS 0.87TOTAL COSTOS 5.245


CAFETÍN FlOR OE PINO

SandwishINGREDIENTES SEGÚN RECETA UlM Cantidad VALOR TOTAL

Pan c/u 2 0.5 1Queso amarillo c/u 1 1.5 1.5Jamon c/u 1 2 2Condimentos varios 1 2 2CIF UNITARIOS 0.87TOTAL COSTOS 7.37

ALMUERZO (Pollo)INGREDIENTES SEGÚN RECETA UlM Cantidad VALOR TOTAL

Arroz onzas 4 0.2 0.8Frijoles onzas 2 0.25 0.5Carne de pollo onzas 4 0.9 3.6Ensaladas c/u 1 1.5 1.5Bastimento c/u 1 1 1Guisos onzas 3 0.5 1.5CIF UNITARIOS 0.87TOTAL COSTOS 9.77

ALMUERZO (Carne res)INGREDIENTES SEGÚN RECETA UlM Cantidad VALOR TOTAL

Arroz onzas 4 0.2 0.8Frijoles molidos onzas 2 0.25 0.5Carne de res onzas 4 1.25 5Ensaladas c/u 1 1.5 1.5Bastimento c/u 1 1 1Guisos onzas 3 0.5 1.5CIF UNITARIOS 0.87TOTAL COSTOS 11.17



ALMUERZO (Pescado)Ingredientes según receta U/M Cantidad VALOR TOTAL

Arroz onzas 4 0.2 0.8Frijoles onzas 2 0.25 0.5Carne de pescado onzas 4 1.12 4.48Ensaladas c/u 1 1.5 1.5Bastimento c/u 1 1 1Guisos onzas 3 0.5 1.5CIF UNITARIOS 0.87TOTAL COSTOS 10.65

ALMUERZO (cerdo)Ingredientes según receta UlM Cantidad VALOR TOTAL

Arroz onzas 4 0.2 0.8Frijoles onzas 2 0.25 0.5Carne de cerdo onzas 4 1.12 4.48Ensaladas c/u 1 1.5 1.5Bastimento c/u 1 1 1Guisos onzas 3 0.5 1.5CIF UNITARIOS 0.87TOTAL COSTOS 10.65

AMELlA CASCO Y EMMA CALERO 20


.:. . MANUFACTURA

• Proceso de producción de alimentos.

Compra e inspección demateria prima

Almacenamiento de materjaprima, insumas.

Medición de los ingredientes.

Ir

Preparación de los platillos.

,

Venta de platillos



,• PROCESO DE PRESTACION DEL SERVICIO.

Cliente llega alModulo

~Se le facilita

menú deservicios

Cliente solicitael producto oservicio que

necesita.

Ir

Empleadoatiende solicitud

del cliente

Lleva el pedidodel cliente al

área de cocina ole presenta los

articulossolicitados.

¡El cliente paga

por el servicioy/o producto

recIbido asatisfacción.



• Capacidad de producción

Estará determinada fundamentalmente por la demanda.Estamos en capacidadde producir diariamente como promedio100 almuerzos, 200 flautas, 200 sándwich, 200hamburguesas, 200 refrescos.

• Materia primay alternativas de abastecimiento.

Nuestro producto será elaborado con mano de obracalificada experta en la rama de preparación de alimentos.

Nuestra fuente de abastecimiento serán:

~ Mercado Oriental~ Mercado Roberto Huembes~ Mercado Mayoreo~ Supermercado la Colonia~ Panamco~ Martín Irias~ SONYMUSIC~ Vendedores de ruta

~ Acopiaremos de nuestros pueblos la mayoría deproductos perecederos de nuestras fincas familiaresgarantizando así una frescura de los mismos y buenacalidad

Estableceremos una política de compra que nos permitaobtener precios con descuentos en mercados librerías, yartesanos.



Estableceremos una política de compra que nos permitaobtener precios con descuentos en mercados librerías, yartesanos.

~ Inventario de Accesorios y Equipos autilizar:

• Licuadora• Cocina• Mantenedora• Microondas• Extractor de Jugos• Utensilios de Cocina• Grabadora



VIII.- RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO:

1. Nuestro universo está compuesto por un 65 % de estudiantescuyas edades oscila entre 16 y 24 años.

2. Un 15% entre la edades de 25 y 35 años y personal docentesadministrativo un 25'Yo entre 20 y 55 años.

3. Al realizar la encuesta a nuestra demanda potencial; de que legustaría comer en el almuerzo en el nuevo cafetín flor de pinoellos respondieron de la siguiente manera:

.:. 35 'Yo carne de res

.:. 19 % carne de pescado

.:. 19 'Yo carne de cerdo

.:. 12 'Yo carne de pollo

.:. 11 % vigoron~. 10% vaho.:. 8 'Yo carne de res.:. 7 'Yo tallarines con atún

4. Al realizar la encuesta a nuestra demanda potencial; cual es lafrecuencia con que almuerza en los módulos de la UCC ellosrespondieron de la siguiente manera:

.:. 40 %

.:. 25 %

.:. 21 'Yo

.:. 20 'Yo

.:. 15 %

AMEt..1A CASCO y EMMA CALERO

5 veces por semana3 veces por semana6 veces por semanaNUNCA

1 vez por semana

25


5. Al realizar la encuesta a nuestra demanda potencial; que legustaría tomar en el nuevo cafetín flor de pino ellosrespondieron de la siguiente manera:

.:. 50 'Yo

.:. 35 'Yo

.:. 16 'Yo

.:. 10 'Yo

.:. 7 %

.:. 3"0

Jugos naturalesGaseosasAgua purificadaJugos artificialesGatoreKola Shaler

6. Al realizar la encuesta a nuestra demanda potencial; que legustaría que se vendieran en el nuevo cafetín flor de pinoellos respondieron de la siguiente manera:

.:. 34 'Yo

.:. 29 'Yo

.:. 21 'Yo•:. 12 'Yo

.:. 8 C¡O

.:. 5 1'0

.:. 3C¡0

ArtesaníasCasetesC.D.Bolsas para regalosChocolatesCosméticosLapicerosShampú

7. Al realizar la encuesta a nuestra demanda potencial; que lemotiva al pagar por un producto o servicio ellos respondieronde la siguiente manera:

.:. 33 'Yo

.:. 25 'Yo

.:. 20 'Yo

.:. 15 %

AMELTA CASCO y EMMA CALERO

CalidadAtencionPresentaciónAmbiente

26

.:. 15%

.:. 1O~o

.:. 3%

NovedososModaCantidad

CAFETÍN FLOR ()E PINO

8. Al realizar la encuesta a nuestra demanda potencial; que tipode oferta le gustaría que se implementaran en el nuevo cafetínflor de pino ellos respondieron de la siguiente manera:

.:. 35 ~o

.:. 30 %

.:. 20 ~o

.:. 19 ~o

.:. 17~o

Sorpresas diariasDios especialesCombosPromocionesDescuentos

9. Al realizar la encuesta a nuestra demanda potencial; que seapetece comer más durante los recesos de clases en los módulosde la UCC ellos respondieron de la siguiente manera:

.:. 20 ~o

.:. 20 ~o

.:. 18~o

.:. 15~o

.:. 15%

.:. 7%•:. 5eyo

AMEL1A CASCO y EMMA CA.LERO

FlautasHamburguesasReposteríaTacosSandwishCaféFriturasTeTajadas con queso.

27


10. Al realizar la encuesta a nuestra demanda potencial: cual esel gasto promedio diario en los módulos de la UCC ellosrespondieron de la siguiente manera:

.:. 30 0;0

.:. 25 0;0

.:. 250;0

.:. 21%

.:. 100;0

.:. 5%

AMEl.lA CASCO y EMMA CALERO

C$ 25.00C$ 20.00C$ 17.00C$ 30.00C$ 6.00C$ 10.00

28


IX CONCLUSIONES DEL ESTUDIO fINANCIERO:

Los resultados que nos reflejan nuestras proyeccionesfinancieras para los tres primeros años de operaciones,considerando los diferentes escenarios posibles (normal,optimista, pesimista) dejan evidentemente manifiesto laextrema rentabilidad que este negocio resultaría alllevarse a efecto.

Se detalla a continuación los principales y piramidalesfactores financieros que consideramos a bien señalar ennuestro plan de negocios:

,1. INVERSION INICIAL:

Los recursos líquidos necesarios para iniciar operacionesson por un monto de C$ 77,000.00 (anexo flujo de caja).

2. ESTADO DE RESULTADOS:

Efectuando un análisis vertical a la estructura queconforma esta importante herramienta financierarefiriéndonos al 100"10 de las Ventas, tenemos que elCosto de Ventas de estas representa un 54%, dejandoun margen representativo para dar cobertura con eldiferencial ( V-CV) a los Gastos Operativos, estos cabeseñalar representan un 13"10 de las Ventas.



Los comentarios anteriores se refieren a un escenarionormal, traspolando este mismo analisis al extremopesimista este nos refleja sus indicadores resultantesun 52% de Costo de Venta y un 17"10 los Gastos deAdministracion.

Merece señalar las cifras que contienen las proyeccionesde Utilidad promedio en los diferentes escenarios lascuales son 28.66 lo, 32.00"10, 29.66"10.



X.- RECOMENDACIONES.

/' Mantener los parámetros de calidad básicos paratodo negocio y estos tener la vision de mejorarlospermanentemente.

/' Establecer un concepto Gerencial del negocio conmiras a despertar un ambiente de constante yperpetua inauguración.

/' Que sea en el día a día empresarial una filosofía de,LA POLITICA DE ATENCION y SERVICIO ALCLIENTE, al que al final de cuentas todo gran opequeño negocio le debe la razón de su existencia.

/' Desarrollar una estrategia que conlleve siempreuna presencia de la creatividad en todos los nivelesde la estructura organizativa del negocioretroalimentando todos los insumes en las diferentesdirecciones (positivas, negativas) que nuestrosvisitantes manifiesten.



,XI.- BIBLIOGRAFIA

• prURA SOLrS JULIO. 2000.Metodología de lainvestigación. CrESoManagua, Nicaragua.

• Lara Flores Elías. 1968.Contabilidad 1 y n. TrillasMéxico.

• Frixione Cerón Dómingo.2002 Aspectos legales delas PYMES. UCC. Managua, Nicaragua..

• Narváez Sánchez Andrés 2001 Principios deAdmón. Financiera. Litografía Alianza Managua,Nicaragua.


AMELIA CASCO y EMMA CALERO

CAFETiN FLOR DE PINO

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CAFETIN FLOR DE PINO

PROYECCION DE COSTOSTOTAL

PRODUCTOS AUNIDAD

MES 26DE COSTOS COSTO POR

N/O VENDER MEDIDA UNITARIOS CANTIDADES OlA DIASGastronomia

1 Almuerzo C/U 10.56 40 422.4 10,982.402 Flautas C/U 3.95 70 276.5 7,189.003 Hamburgesas C/U 5.25 30 157.5 4,095.004 Sandwisch C/U 7.37 30 221.1 5,748.605 Referescos naturales C/U 2.2 80 176 4,576.006 Gaseosas C/U 3.25 40 130 3,380.007 Agua purificada C/U 3 25 75 1,950.008 Reposterias C/U 4 70 280 7,280.009 Frituras C/U 2 100 200 5,200.0010 Golosinas C/U 0.5 200 100 2,600.00

SUB TOTAL 2,038.50 53,001.00Artesanías

11 Maderas C/U 10 4 40 1,040.0012 Marmolina C/U 15 6 90 2,340.0013 Barro C/U 7 3 21 546.0014 Cerámica negra C/U 10 5 50 1,300.00

SUB TOTAL 201.00 5,226.00Varios

15 Discos Compactos c/u 60 2 120 3,120.0016 Casetss c/u 17 2 34 884.0017 Bolsas para regalos c/u 6 2 12 312.0018 Tarjetas c/u 10 3 30 780.00

SUB TOTAL 196.00 5,096.00

TOTAL 705 2,435.50 63,323.00

CAFET/N FLOR DE PINO

PROYECCION DE VENTASUNIDAD PRECIO

PRODUCTOS A DE DE TOTALC$ TOTAL MES 26

N/O VENDER MEDIDA VENTAS CANTIDADES POR OlA OlAS

Gastronomia1 Almuerzos C/U 20 40 800 20,800.002 Flautas C/U 10 70 700 18,200.003 Hamburgesas C/U 10 30 300 7,800.004 Sandwisch C/U 10 30 300 7,800.005 Referescos naturales C/U 7 80 560 14,560.006 Gaseosas C/U 5 40 200 5,200.007 Agua purificada C/U 6 25 150 3,900.008 Reposterias C/U 6 70 420 10,920.009 Frituras C/U 3 100 300 7,800.0010 Golosinas C/U 1 200 200 5,200.00

SUB TOTAL 3,930.00 102,180.00Artesanías

11 Maderas C/U 15 4 60 1,560.0012 Marmolina C/U 20 6 120 3,120.0013 Barro C/U 10 3 30 780.0014 Cerámica negra C/U 15 5 75 1,950.00

SUB TOTAL 285.00 7,410.00Varios

15 Discos Compactos c/u 80 2 160 4,160.0016 Casetss c/u 25 2 50 1,300.0017 Bolsas para regalos c/u 8 2 16 416.0018 Tarjetas c/u 15 3 45 1,170.00

SUB TOTAL 271.00 7,046.00

TOTAL GENERAL 705 4,486.00 116,636.00

DETALLE GASTOS DE ADMINISTRACION

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUB. NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

SALAl<J.v::> ""<:1<0" I 0:;;;> 3,000.00 3 ;000.00 .:s ,uuu.00 .:s,ooo.uu .:s,uuu.uu 3 ,000.00 .:s ,000.00 .:s,UUU.UIJ .:s ,000.00 3 ,000.00 3 ,000.00 .:S,UUU.OO 36,000.00

IPRESTACIONES SOCIALES (GRAL.) 1,515.00 1,515.00 1,010.00 1 ,~15.00 1 ,515.00 1,515.00 1 ,515.00 l ,515.UIJ 1,515.00 1,515.00 1 ,515.00 1,515.00 18,180.00

II:NI:Iol&IA 2 ,500.00 2 ,500.00 2,=.00 z.eoo.oc <:,ouu.uu 2 ,500.00 2 ,500.00 2 ,500.00 2,500.00 2 ,500.00 2 ,500.00 2 ,500.00 30,000.00

IPAPl:L T<JALLA IlIl.UIJ 88.00 88 .00 IlIl .UIJ 88.UIJ 88.UIJ 88.00 88.00 88 .00 811 .UIJ 118.UU 88.00 1,056.00

LAMPAZO 40.UIJ 40.UIJ liU.OO

'MECHAS PARA LAMPAZO 30.00 .:sU.UIJ 30.00 .:sU.OO 3u.UIJ 30.00 iso.ooDESINFECTACTE 100.00 lU1J.UIJ 100.00 100.00 100.00 100.00 bOO.OOAMBIENTADOR 50.00 00.00 50.00 W.OO 50.00 50.00 300.00

IJABON PARA LAVAR TRASTES 40.00 40.00 40.00 40.00 4U .UIJ 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00API:L DI: ALUMJ.NJ.<J 144.00 144.00 144.UIJ 144.00 "144.00 144.00 864.00

INSI:CTICIDA 46.UIJ 46.00 4b.00 46.UIJ 46.UIJ 4b.UIJ 276.00

SI:RvILLI:TAS loo.UIJ 100.00 lU1J.UIJ 100.00 100.00 100.00 100.00 lU1J.UIJ lU1J.UIJ 100.00 100.00 lU1J.UIJ l,<:oo.UIJ

IDESCARTABLES(V ASOS ,PLATOS,ETC) 300.00 .:sUIJ.OO 300.00 300.00 300.00 300.00 1,800.00

AJAX 30.00 30.00 30.00 30.00 .:sU.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 3bO .00T<JALLAS pARA S bU.UIJ 60.00 60.00 bU.UIJ 6u.UIJ bU.W 360.00

APl:L PARA HAMBURGUESAS 100.00 100.00 roo .oo 100.00 100.00 100.00 100.00 loo.UIJ 100.00 100.00 100.00 1UIJ.00 1 ,<:00.00

AULLOS 10.00 10.00 lU.W 10.00 10.00 10.00 60.00

Y UTIu:s DI: <JI'"LClNA 100.00 .:sU.UIJ .:sU.00 ::10.00 .:sU .UU .:sO.UIJ 30.00 280.00

ALQUILER DEL LOCAL 6,000.00 e.ooo.oo e.ooo.oo e .ooo.oo 6 ,000.00 6 ,000.00 e.ooo .oo 6 ,OOO.UIJ b,UUU.oo 6,000.00 6 ,000.00 b,UUU.UIJ 1<:,uuu.UIJ

TOTALES 14,258.00 13,403.00 14,113.00 13,403 .00 14,113.00 13,448.00 14,113.00 13,403 .00 14,113.00 13,403.00 14,113 .00 13.403.00 165,286.00

..

CALCULO DE LOS CIFACEITE 50 350 0.14GAS PROPANO 13.33 350 0.04DEPREC EQUIPO 18.14 350 0.05MANO DE OBRA (COCINERA/AYUDANTE) 50 350 0.14ALQUILER 173.83 350 0.50

TOTAL 305.3 350 0.87

CALCULO DEL ACTIVO FIJO Y SU DEPRECIACIONVIDA DEPRECIAC DEPRECIAUTIL ION CION

ARTICULOS VALOR MESES MENSUAL DIARIA

lICROHONDAS 2,150.00 60 35.83 1.19OCINA 8,799.00 .60 146.65 4.89OSTADORA 999.00 60 16.65 0.56XTRACTOR DE JUGOS 300.00 60 5.00 0.17TENCILIOS DE COCINA 5,000.00 60 83.33 2.78\CUADORA 900.00 60 15.00 0.50lANTENEDORA 13,000.00 60 216.67 7.22iRABADORA 1,500.00 60 25.00 0.83

32,648.00 544.13 18.14

ALMUERZO (Carne res)Ingredientes según receta UlM Cantidad VALOR TOTAL

Arroz onzas 4 0.2 0.8Frijoles molidos onzas 2 0.25 0.5Carne de res onzas 4 1.25 5Ensaladas c/u 1 1.5 1.5Bastimento c/u 1 1 1Guisos onzas 3 0.5 1.5CIF UNITARIOS 0.87TOTAL COSTOS 11.17

ALMUERZO (Pescado)Ingredientes según receta UlM Cantidad VALOR TOTAL

Arroz onzas 4 0.2 0.8Frijoles onzas 2 0.25 0.5Carne de pescado onzas 4 1.12 4.48Ensaladas c/u 1 1.5 1.5Bastimento c/u 1 1 1Guisos onzas 3 0.5 1.5CIF UNITARIOS 0.87TOTAL COSTOS 10.65

ALMUERZO (cerdo)Ingredientes según receta UlM Cantidad VALOR TOTAL

Arroz onzas 4 0.2 0.8Frijoles onzas 2 0.25 0.5Carne de cerdo onzas 4 1.12 4.48Ensaladas c/u 1 1.5 1.5Bastimento c/u 1 1 1Guisos onzas 3 0.5 1.5CIF UNITARIOS 0.87TOTAL COSTOS 10.65 .

ALMUERZO (Pollo)Ingredientes según receta UlM Cantidad VALOR TOTAL

Arroz onzas 4 0.2 0.8Frijoles onzas 2 0.25 0.5Carne de pollo onzas 4 0.9 3.6Ensaladas c/u 1 1.5 1.5Bastimento c/u 1 1 1Guisos onzas 3 0.5 1.5CIF UNITARIOS 0.87TOTAL COSTOS 9.77

REFRESCOS (NATURALES CITRICOS)

CIFUlM TOTAL C$ INGRED. UNITARIO COSTOS

Cantidad FRUTA CANT. MEDIDA VALOR FRUTA AZUCARC$ C$ HIELO S TOTALES UNITARIO

4 Naranja 1 vaso 0.5 2 0.24 O 0.25 0.87 3.11 3.116 Liman 1 vaso 0.02 0.12 0.24 O 0.25 0.87 1.23 1.231 Piña 6 vasos 6 6 1.44 0.05 0.25 0.87 8.36 1.393 Melocoton 1 vaso 0.5 1.5 0.24 0.5 0.25 0.87 3.11 3.116 Mandarina 1 vaso 0.5 3 0.24 O 0.25 0.87 4.11 4.111 Melon 6 vasos 6 6 1.44 0.5 0.25 0.87 8.81 1.471 Papaya 10 vasos 15 15 2.4 0.5 0.25 0.87 18.77 1.881 Granadilla 10 vasos 15 15 2.4 0.5 0.25 0.87 18.77 1.881 Pitahaya 3 vasos 5 5 0.24 0.5 0.25 0.87 6.61 2.206 Mango 3 vasos 0.5 3 0.75 0.5 0.25 0.87 5.12 1.71

Estructura de Costos por unidadPlatoFlauta

Ingredientes según receta UlM Cantidad . VALOR TOTALortilla c/u 1 0.5 0.50~ueso seco onzas 0.50 0.35 0.18trema onzas 0.5 0.4 0.20~ollo onzas 2 0.9 1.80tondímentos varios 1 0.4 0.40~IF UNITARIOS 0.87rOTAL COSTOS 3.95

Estructura de Costos por unidadSandwish

Ingredientes según receta UlM Cantidad VALOR TOTALPan c/u 2 0.5 1Queso amarillo c/u 1 1.5 1.5Jaman c/u 1 2 2Condimentos varios 1 2 2CIF UNITARIOS 0.87TOTAL COSTOS 7.37

Estructura de Costos por unidadHamburguesas

Ingredientes según receta UlM Cantidad VALOR TOTALPan de hamburguesas c/u 1 1 1Carne molida onzas 1 1.375 1.375Condimentos varios 1 2 2CIF UNITARIOS 0.87TOTAL COSTOS 5.245

QUE LE GUSTARlA COMER EN EL ALMUERZO EN EL CAFETINFLOR DE PINO

VAHO 10

VlGORON 11

SOPAS 7

TALl.ARINEs CON ATUM 8

CARNE DE REs 35

CARNE DE PESCADO 19

CARNE DE CERDO 19

POLl.O 12

TOTAL 120

CON QUE FRECUENCIA ALMUERZA USTED EN LA U.C.C.

NUNCA 20

1 vez por semana 15

3 veces por semana 25



QUE TIPO DE REFRESCOS LE GUSTARlA TOMAR

GAsEOSAS 35

.JUGOS ARTIFICIALES 10

.JUGOS NATURALES 50

GATORE 7

KOLA SHALER 3

AGUA PURIFICADA 16

DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS CUALES PREFIERE SEOFERTARAN EN LOS MODULO UC.C.

SHAMPU 3

CD 21

COSMETICOS 8

LAPICEROS 5

ARTESANIAS 34

CHOCOLATES 9

CASETES 29BOLSAS PARA REGALOS 12

QUE LO MOTIVA AL PAGAR POR UN PRODUCTO O SERVICIO

CAUDAD 33

CANTIDAD 3

ATENCION 25

PRESENTACION 20

AMBIENTE 12

NOVEDOSO 18

MODA 10

QUE TIPOS DE OFERTAS LE GUSTARlA QUE SE IMPLEMENTARANEN EL CAFETIN FLOR DE PINO.

COMBOS 20

DIAS ESPECIALES 30

SORPRESAS DIARIAS 35

DESCUENTOS 17

PROMOCIONES 19

CUAL ES SU GASTO PROMEDIO DIARIO EN LOS MODULOS UCC

GASTO EN CORDOBAS ENCUESTADOS

6 10

10 5

17 25

20 25

25 30

30 21

QUE SE LE APETECE COMER MAS DURANTE LOS RECESOS DECLASES

Tacos 15

Flautas 20

Café 8

Té 7

Frituras 7

Repóstería 18

Tajadas con queso 5

Sandwish 15

Hamburguesas 20

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOSESCENARIO

NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

CONCEPTO 2003 21104 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 I+ VENTAS 1,189,687.20 958 .167 .60 958,1 67 .60 1,312,209.60 1.09 1,032 .80 1,217,931.00 981 ,870.00 987,870.00 924,619 .80

Gastronomia 1,042,236.00 886,563.60 886.563.60 1,148,846.40 977 ,527.20 1,070,479.80 928,200,00 928,200.00 880)161.80

Artesanías 75,582.00 59,670 .00 59,670.00 91 ,494.00 75 ,582 .00 75,582.00 59,670.00 59,670 .00 43,758.00

Varios 71,869.20 11,934.00 11,934.00 71,869.20 37,923 .60 71,869.20 . -

- COSTO DE VENTAS 645, 894.60 528,978.53 528,978.53 712,287.42 587,094.46 660,973.87 522,218.58 522,218.58 487,310.30

= UTILIDAD BRUTA 543.792.60 429,189.07 429,189.07 599 ,922.18 503.938.34 556,957.13 465,651 .42 465,651.42 437,309.50

- GASTOS DE ADMON. 165,286.00 165,286 .00 165,286.00 165,286.00 165,286.00 165,286.00 165,286.00 165,286.00 165,286.00

= UTIUD AD NETA 378 .506.60 263,903.07 263 ,903.07 434.636.18 338,652.34 391,671.13 300 ,365.42 300,365.42 272,023.50

unUDAD NETA /VENTAS 0.32 1 0.28 0.28 0.33 I 0.31 I 0.32 0.30 I 0.30 I 0.29

UTILIDADPROMEDIO PORESCENARIO 28.66% 32.00% 29.66%

- RESUMEN TOTAL DE VENTAS POR DIFERENTES ESCENARIOS POR AÑOS


PRODUCTOS AN/O VENDER 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Gastronomia1 Almuerzos 212.1&0.00 1SO,33 6.00 180,336.00 233,376.00 21>1.552.00 217,464.00 19G.944.00 190 .00 1&0.336.002 Flautas 185.640.00 159,120.00 159,1.20.00 204.204.00 175.032.00 190,944.00 167.07&.00 161,076.00 159,120.00J Ham 79,560.00 66,300.00 66,300.00 81.516.00 72,930.00 79,5ro.00 71.604.00 71.604.QO 63,648.004 Sandwisch 79 .5&'-00 66,300.00 66,300.1)0 81.516.00 72.930.00 19,5ro.00 71.604.00 71604.00 63.648.005 Referescos naturales 14&,51 2.00 126,21S.2O 126,235.20 163,363.20 139,230.00 152,224.80 133.660 .80 133 .660.ao 126,235.206 Gaseosas 53,040.00 45,084.00 45,084 .00 58 .344.00 49062.00 53.040.00 37.128.00 37.128.00 45,084.007 A ua eur íñeada 39,180.00 35,006.40 35,ooGAO 4&,144.80 38 188.80 41 ,371.20 36 ,597 .60 36,597.60 33,415.208 Re oster tas 111,384.00 95,472.00 95,472.0 0 122,522 .40 105.019.20 120,931.20 100,245 .60 100.245.60 98,654.409 Frituras 79 ,560 .00 67,616.00 67 ,626 .1)0 81,516 .00 73 ,990.80 82.344.60 71604.00 71 &04.00 66.432.6010 Golosin as 53,040 .00 45.084.00 45 ,084.00 58 ,344.00 49.592.40 53 ,040.00 47,73 6.00 47,736.00 44, 288 .40

· - . · - . · · -SUB TOTAL 1,042,236.00 886,563.60 886,563.60 1,148,846.40 977 527.20 1,070,479.80 928,200 .00 928.200.00 880,861.8 0

Artesanías · - -11 Maderas 15,912.00 11,934.00 11,934.00 19, 890.00 15 ,912.00 15,912.00 11,934.00 11.934.00 7.956.0012 Marmolina 31,824.00 26,520.00 26,520.00 37,128.00 31 ,824.00 31,824.00 26,520.00 26 520.00 21.216.0013 Barro 7,956.00 5,304.00 5,3Q4.00 10.608.00 7 ,956.00 7.956.00 5.304.00 5.304.00 2,652.0014 Cerámica neara 19,8'90.00 15,912.00 15,91Z,OO 23,868. 00 19, 896.00 19,896.00 15,91 2.00 15,91 2 .00 11,934.00

· - · · · ·SUB TOTAL 75,582.00 59,670.00 59,610.00 91,494.00 75.562.00 75.582.00 59.670.00 59670 .00 43.758.00

Varios · -15 Discos Com ctos 42,432.DO 21.216.00 21,216.00 42,432.00 21,21 6 .00 42,432.00 · · -16 Casetss 13.260.00 6,630.00 6.630-00 13 ,260 .00 6 ,63 0.00 13,260.00 · · -17 Bolsas para eles 4,243.20 2,121.60 2,121.60 4,243.20 2,121.60 4,243 .20 · · -18 T '",las 11.934.co 7,956.00 7,956.00 11 ,934.00 7,956.00 11.934.00 - · ·

· - - · - · ·SUB TOTAL 71.869.20 31,923.60 37.923.60 71.8 69.20 37 ,923.60 71,869.20 - · ·

· - - · - - · · ·TOTAL GENEAAL 1,189,&87.20 984,157.20 984,151.20 1.312.209.60 1,091 ,032.80 1,217.931.00 981,870 .00 987,810 .00 9:24 ,619 .8 0

/,/,//

.. RESUMEN TOTAL DE COSTOS POR DIFERENTES ESCENARIOS POR AÑOS


PRODUCTOS AN/O VENDER 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Gastronomia

1 Almuerzos 112,020.48 95,217.41 95,217.41 123 ,222.53 106,419.46 114,820.99 100,818.43 100,818.43 95,217.412 Flautas 73,327.80 62,852.40 62,852.40 80 ,660.58 69,137.64 75,422.88 65,995.02 65,995.02 62,852.403 Hamburgesas 41,769.00 34,807.50 34,807.50 45,945.90 38,288.25 41,769.00 37,592.10 37,592.10 33,415.204 Sandwisch 58,635.72 48,863.10 48,863.10 64,499.29 53,749.41 58,635.72 52,772.15 52,772.15 46,908.585 Referescos naturales 46,675.20 39,673.92 39,673.92 51,342.72 43 ,758.00 47,842.08 42,007.68 42,007.68 39,673.926 Gaseosas 34,476.00 29,304.60 29,304.60 37,923.60 31,890.30 34,476.00 24,133.20 24,133.20 29,304.607 Agua purificada 19,890.00 17,503.20 17,503.20 23,072.40 19,094.40 20,685.60 18,298.80 18,298 .80 16,707.608 Reposterías 74,256.00 63,648.00 63,648.00 81,681 .60 70,012.80 80,620.80 66 ,830 .40 66,830.40 65,769.609 Frituras 53,040.00 45,084.00 45,084.00 58,344.00 49,327.20 54,896 .40 47,736.00 47,736.00 44,288.40

10 Golosinas 26,520.00 22,542.00 22,542.00 29,172.00 24,796.20 26,520.00 23,868.00 23,868.00 22,144.20

· · · · - - · - ·SUB TOTAL 540,610.20 459,496.13 459,496.13 595 ,864.62 506,473.66 555,689.47 480,051.78 480,051 .78 456,281.90

Artesanías - - · · - - · · -11 Maderas 10,608.00 7,956.00 7,956.00 13,260.00 10,608.00 10,608.00 7,956.00 7,956.00 5,304 .0012 Marmolina 23,868.00 19,890.00 19,890.00 27 ,846.00 23,868.00 23,868.00 19,890.00 19,890.00 15,912.0013 Barro 5,569.20 3,712.80 3,712.80 7,425.60 5,569.20 5,569.20 3,712.80 3,712.80 1,856.4014 Cerámica negra 13,260.00 10,608.00 10,608.00 15,912.00 13,260.00 13,260.00 10,608.00 10,608.00 7,956.00

· · · · - · - · -SUB TOTAL 53,305.20 42,166.80 42,166.80 64 ,443.60 53,305.20 53,305.20 42,166.80 42,166.80 31,028.40

Varios - - · · - · - - -15 Discos ComDactos 31,824.00 15,912.00 15,912.00 31 ,824.00 15,912.00 31,824.00 - - -16 Casetss 9,016.80 4,508.40 4,508.40 9,016.80 4,508.40 9,016.80 - · -17 Bolsas para reqalos 3,182.40 1,591.20 1,591.20 3,182.40 1,591.20 3,182.40 - · -18 Tarjetas 7,956.00 5,304.00 5,304.00 7,956.00 5,304.00 7,956.00 · · ·

· · - · - · - · ·SUB TOTAL 51,979.20 27,315.60 27,315.60 51,979.20 27,315.60 51,979.20 - · -

- - - - - - - · -TOTAL GENERAL 645,894.60 528,978.53 528,978.53 712 ,287.42 587,094.46 660,973.87 522,218.58 522,218.58 487,310.30.

RESUMEN TOTAL DE VENTAS POR DIFERENTES ESCENARIOS POR AÑOS

.. .


PRODUCTOS A .,. ./../

/ " /v' e>

N/O VENDER 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005Gastronomia

1 Almuerzos 212,160.00 180,336.00 180,336.00 233,376.00 201,552.00 217,464.00 190,944.00 190,944.00 180,336.002 Flautas 185,640.00 159,120.00 159,120.00 204,204.00 175,032.00 190,944.00 167,076.00 167,076.00 159,120.003 Hamburgesas 79,560.00 66,300.00 66,300.00 87,516.00 72,930.00 79,560.00 71,604.00 71,604.00 63,648.004 sandwisch 79,560.00 66,300.00 66,300.00 87,516.00 72,930 .00 79,560.00 71,604 .00 71,604.00 63,648 .005 Referescos naturales 148,512.00 126,235.20 126,235.20 163,363.20 139,230.00 152,224.80 133,660.80 133,660.80 126,235.206 Gaseosas 53,040.00 45,084 .00 45,084.00 58,344.00 49,062.00 53,040.00 37,128.00 37,128.00 45,084.007 Aaua purificada 39,780.00 35,006.40 35,006.40 46,144.80 38,188.80 41,371.20 36,597.60 36,597.60 33,415.208 Reposterías 111,384.00 95,472.00 95,472.00 122,522.40 105,019.20 120,931.20 100,245.60 100,245.60 98,654.409 Frituras 79,560.00 67,626.00 67,626.00 87,516.00 73,990.80 82,344.60 71,604.00 71,604.00 66,432.60

10 Golosinas 53,040.00 45,084.00 45,084.00 58,344.00 49,592.40 53,040 .00 47,736.00 47,736.00 44,288 .40- - - - - - · . -

SUB TOTAL 1,042,236.00 886,563.60 886,563.60 1,148,846.40 977,527.20 1,070,479.80 928,200.00 928,200.00 880,861.80Artesanías - - -

11 Maderas 15,912.00 11,934.00 11,934.00 19,890.00 15,912.00 15,912.00 11,934.00 11,934.00 7,956.0012 Marmolina 31,824.00 26,520 .00 26,520.00 37,128.00 31,824.00 31,824.00 26,520.00 26,520.00 21,216.0013 Barro 7,956.00 5,304.00 5,304 .00 10,608.00 7,956.00 7,956.00 5,304.00 5,304.00 2,652.0014 Cerámica negra 19,890 .00 15,912.00 15,912.00 23,868.00 19,890.00 19,890.00 15,912.00 15,912.00 11,934.00

- · - - - - ·SUB TOTAL 75,582.00 59,670.00 59,670.00 91,494.00 75,582.00 75,582.00 59,670.00 59,670.00 43,758.00

Varios - · -15 Discos Compactos 42,432.00 21,216.00 21,216.00 42,432.00 21,216.00 42,432.00 - - -16 Casetss 13,260.00 6,630.00 6,630.00 13,260.00 6,630 .00 13,260.00 - - ·17 Bolsas para regalos 4,243.20 2,121.60 2,121.60 4,243.20 2,121.60 4,243.20 · - ·18 Tarjetas 11,934.00 7,956.00 7,956.00 11,934.00 7,956.00 11,934.00 - . -

- · . . - - -SUB TOTAL 71,869.20 37,923.60 37,923.60 71,869.20 37,923.60 71,869.20 · - -

- · . . - - · - -TOTAL GENERAL 1,189,687.20 984,157.20 984,157.20 1,312,209.60 1,091,032 .80 1,217,931 .00 987 ,870.00 987,870.00 924 ,619.80

VENTAS ESCENARIONORMALAÑO#l

PROYECCION DE VENTAS ANUALES AÑO 2003

CONCEPTO :. 1 2 3 • 5 6 7 8 9 se 11 12

TOTALUNIOAODE PREClO'. ME526 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRe DICIEMBRE

N/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA \/' ''ITAS e OlAS 45% 60% 100'"/. 85% as';. 100% 100.". 90% 85% 100 % 100 % 70% TOTALES AIlO

Gastronomia1 Almuerzos C/U 20 20 aoo.oo 9 360. 00 1 4&0.00 20 &00.00 1168D.00 17680.00 2D80D.OD 20 1100.00 111 720.00 17680.00 20 BOO.OO 20 BOO.OO 14,560.00 21 160.00

2 Flautas C/U l. 18200.00 8190.00 10920.00 18200.00 15470.00 15410.00 18200.00 18200.00 16380.00 15470.00 18200.00 18200.00 12740.00 185640.00

t-+I as.os~s

C/U ro 7800.00 3510.00 4680.00 7800.00 6630.00 6&30 .00 7800.00 7800 .00 7020.00 663G.OQ 7800.00 1800.00 5,460.00 79560.00

r+ C/U ro 7800.00 3510.00 68D.OO TBDO,DD 6630.00 6 630 .00 7800.00 7800.00 7020.00 6630.00 7800.00 7800.00 5,460.00 79 SGO.OO

t+ C/U 7 14.560 .00 6 552.0D 8736.00 14S60.00 12.376 .00 1 376.00 14560.00 145&0.00 13104.00 12.376 .00 14 560.00 14 56n.DD 10192.00 148 512.0D6 C/U 5 5200.00 S4D.00 3120.00 5200.00 4420.00 420.00 5.200.00 5 200.00 4680.00 4420.00 5200.00 5 200.00 3640.00 53040.007 Aaua Durificada C/U 6 900 .00 1 155.00 2.340 .00 3900.00 3315.00 3.315.00 3900.00 3900.00 3 510.00 3315.00 3900.00 3900.00 2.730.00 39 180.008 ReDoslerias C/U 6 10 920 .00 914.00 6552.00 10m.00 9.232.00 9 2.82..00 10 920.00 10.920.00 9828.00 9 282.00 10920.00 10 920.00 7644.00 1113&4.0 09 Frituras C/U 3 7800.00 510.00 680 .00 1aoo.oO 6630.00 663tJ .oa 7 ~O.DO 7100.00 7 020.00 6 63O.oD r .eec.ce 1 800.00 s.ese.00 rs sse.00ro Gol os inas C/U 1 5200.00 2,3AD.00 3 120.00 s .00 420.00 4 420 .00 s 0.00 5.200.00 4680.00 4420.00 5,200 .00 5 200.00 3 640.00 53 040.00

SUB TOTAL l. 1ao .00 45981 .00 61,304.00 10 180.00 86853.00 S6 &53.00 10 180.00 10 1S0.00 91962.00 86853.00 l . 1ao .oo 10 180.DO 71526.00 1042.236.00Artesan ías

11 Maderas C/U " , ....00 702.00 936 .00 1.560.00 1.326.00 1,326.00 1560.00 1 S60.oo 1,4(W.00 1,326.00 1560,00 1 560.00 1 092.00 15.912.0012 Mannolina C/U 20 3,120.00 1 _00 1872.00 3120.00 2.&52.00 2.652.00 3,120.00 3,120.00 2.S0S.oo 2.652.00 3 120.00 3120.00 2,1&4.00 31824.0013 Ba lTO C/U ro 780.00 351.00 468 .00 7...00 663.00 663.00 7...00 1ao .00 702.00 663.00 780.00 7&0.00 546.00 7956.00

" Cerámica neora C/U 15 1950.00 . 77.50 1,170.00 1 950 .00 1657.50 1.657.so 1.9SO.00 1950.00 1155.00 1657.50 ,"'.00 1.950.00 1.365.00 19890.00

SUB TOTAL 7410.00 3 ....50 4446.00 7 410.00 6.298.50 6298 .50 7 410.00 7.410.00 6,669.00 6 .50 7 410.00 7.410.00 51!7,D0 75 582.00

Varios15 Discos Com ctos elu 8. 4160.00 1 872.00 2,496.00 4160.00 3,536.00 3536.00 160.00 4,160.00 3,744.00 3 536.00 160.00 160.00 912.00 432.0016 Casetss elu 25 1.300.00 585 .00 780.00 1,300.00 1105.00 1105.00 1,300.00 1,300.00 1110.00 110S.00 1300.00 1 300.00 910.00 13,260.00

17 Bolsas para renales elu a 416.00 187.20 249.60 416.00 353.60 353.60 416.00 416 .00 374,40 353 .60 416.00 416.00 291.20 243.20

18 Tarietas elu 15 1170.00 526.50 702.00 1170.00 994.50 994,$0 1170.00 1170.00 1,053.00 994." 1170.00 1170.00 819.00 11,934.00

SUB TOTAL 7046.00 3110.70 4,227,60 7046.00 5989.10 5.989.10 7.046.00 7 046.00 6341.40 5989.10 7,046.00 7,046.00 4,932.20 71869.20

TOTAL GENERAL 116,636.00 52,486.20 69.981.60 116.63$.00 99,140.60 99,140.60 116.636.00 116.636.00 104.972.40 99,140.&0 116,636.00 116,636.00 81.645 .20 1,189.687.20

VENTAS ESCENARIO

NORMAL AÑO # 2

PROYECCION DE VENTAS ANUALES AÑO 2CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UNIDAD DE PRECIO DE ENERO FEBRERO MAR20 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

N/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA VENTAS C$ CANTIDADES 45% 60% 100% 85% 85% 100% 100% 90% 85"10 100% 100"11 70% TOTALES AÑO

Gastronomia1 Almuerzos C/U 20 34 7,956.00 10,608.00 17,680.00 15,028.00 15,028.00 17,680.00 17,680.00 15,912.00 15,028.00 17,680.00 17680.00 12,376.00 180,336.002 Flautas C/U 10 60 7,020.00 9,360.00 15,600.00 13,260.00 13,260.00 15,600.00 15,600.00 14,040.00 13,260.00 15,600.00 15,600.00 10,920,00 159,120.003 Hamburaesas C/U 10 25 2,925.00 3,900.00 6,500.00 5,525.00 5,525.00 6,500.00 6,500.00 5,850.00 5,525.00 6,500.00 6500.00 4,550.00 66,300.004 Sandwisch C/U 10 25 2,925.00 3900.00 6,500.00 5,525.00 5525.00 6,500.00 6,500.00 5,850.00 5525.00 6,500.00 6,500.00 4,550.00 66,300.005 Referescosnaturales C/U 7 68 5,569.20 7,425.60 12,376.00 10,519.60 10,519.60 12,376.00 12,376.00 11,138.40 10,519.60 12,376.00 12376.00 8,663.20 126,235.206 Gaseosas C1U 5 34 1,999 .00 2,652.00 4,420.00 3,757.00 3,757,00 4,420 .00 4,420.00 3,978.00 3,757.00 4,420.00 4,420.00 3,094.00 45,084.007 Agua Durificada C/U 6 22 1,544.40 2,059.20 3,432.00 2,917.20 2,917.20 3,432.00 3,432.00 3,088.80 2917.20 3,432.00 3,432.00 2,402.40 35,008.408 Reposterías C/U 6 60 4,212.00 5,616.00 9,36D.00 7,956.00 7.956.00 9,360.00 9,360.00 8,424.00 7,956.00 9.36D.00 9360.00 6,552.00 95,472.009 Frituras C/U 3 85 2,983.50 3.978.00 6,630.00 5,635.50 5,635.50 6,630.00 6,630.00 5,967.00 5835.50 6.830.00 6,630.00 4,641.00 67,626.00

10 Golosinas C/U 1 170 1.989.00 2.652.00 4,42ll.00 3,757.00 3.757.00 4 ,420 .00 4,420.00 3,978.00 3,757.00 4,420.00 4,42ll.00 3,094.00 45.084.00

-SUB TOTAL 39.113.10 521SO.80 86,918.00 73,860.30 73 880.30 86,919.00 86,918.00 78,226.20 73,860 .30 86,918.00 86,918.00 60,842.60 886,563.60

Artesanfas11 Maderas C/U 15 3 526.50 702.00 1.170.00 994.SO 994.50 1,170.00 1,170.00 1,053.00 994.50 1,170.00 1,170.00 819.00 11,934.0012 Man110lina C/U 20 5 1,170.00 1,560.00 2,600.00 2,210.00 2,210 .00 2,600.00 2,600.00 2,340.00 2,210.00 2,600.00 2,600.00 1,820.00 26,520.0013 BalTO C/U 10 2 234.00 312.00 520.00 442.00 442.00 520.00 520.00 468.00 442.00 520.00 520.00 364.00 5,304.0014 Cerámica negra C/U 15 4 702.00 938.00 1,560.00 1,328.00 1,326.00 1,560.00 1,560.00 1,404.00 1,326.00 1,560.00 1,560.00 1,092.00 15,912.00

SUB TOTAL 2,632.SO 3,510.00 5,850.00 4,972.50 4,972,SO 5,850.00 5,8SO.00 5,265.00 4,972.50 5,8SO.00 5,850.00 4,095,00 59,870.00Varios

15 Discos Comoactos c/u 80 1 936.00 1,248 .00 2,D8D.00 1.768.00 1,768 .00 2,080.00 2,060.00 1,872 .00 1768.00 2.060.00 2,080.00 1,456.00 21,216.0016 Caselss c/u 25 1 292.SO 390.00 650.00 552.50 552,SO 6SO.00 6SO.00 585.00 552.50 650.00 6SO.00 455.00 6,630.0017 Bolsas oara reeatos c/u 8 1 93.60 124.80 208.00 178.80 176.80 208.00 2oa.00 187.20 176.80 208.00 208.00 145.60 2,121.6018 Tarietas c/u 15 2 351.00 468.00 760.00 663.00 663.00 780.00 760.00 702.00 663.00 780.00 780.00 548.00 7,958.00

SUB TOTAL 1,673.10 2,230.80 3,718.00 3.160.30 3.160.30 3.716 .00 3,718.00 3,346.20 3.160.30 3.718.00 3,718.00 2,602.60 37,923.60

TOTAL GENERAL 602 43,418.70 57,891.60 96,486.00 82,013.10 82,013.10 96,486.00 96,486.00 86,837.40 82,013.10 96,488.00 96,488.00 67,540.20 984,157.20

VENTAS AÑO # 3 ESCENARIO NORMAL

PROYECCJON DE VENTAS ANUALES AÑO 2CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTALUNIDAD DE PRECIO De TOTALe$ MES 26 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

N/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA VENTAS C$ CANTIDADES POR OlA OlAS 45% 60% 100% 85% 85% 100% 100% 90% 85% 100% 100% 70% TOTALESAÑC

Gaslronomia1 Almuerzos C/U 20 34 680.00 17.680.00 7,956.00 10,608.00 17,680.00 15,028 ,00 15,028.00 17,680.00 17,680.00 15,912.00 15,028,00 17,680.00 17,680,00 12,376.00 180,336.002 Flautas C/U 10 60 600 .00 15,600 .00 7,020.00 9,360.00 15,600 .00 13.260 .00 13,260.00 15,600.00 15,600.00 14,040. 00 13,260 .00 15,600 .00 15 ,600.00 10,920.00 159,120.003 Hamburqesas C/U 10 25 250.00 6,500 ,00 2,925.00 3,900.00 6,500.00 5,525 .00 5525.00 6,500.00 6,500.00 5,850.00 5,525.00 6,500.00 6,500.00 4,5 50.00 66,300.004 Sandwisch C/U 10 25 250.00 6,500.00 2,925.00 3,900.00 6,500 .00 5,525.00 5,525.00 6,500 .00 6,500 .00 5,850.00 5,525.00 6.500.00 6.500.00 4.550.00 66,300 .005 Referescos naturales C/U 7 68 476.00 12,376.00 5,569.20 7.425 .60 12.376 .00 10,5 19.60 10,519.60 12,376.00 12,376.00 11 138.40 10,519.60 12,376.00 12,376.00 8,863.20 126,235.206 Gaseosas C/U 5 34 170.00 4.420 .00 1989.00 2.652.00 4,420.00 3,757.00 3,757.00 4.420 .00 4,420.00 3,9 78.00 3,757.00 4,420.00 4,420.00 3.094.00 45.084 .007 Aaua aurl flcada C/U 6 22 132.00 3,432.00 1,544.40 2,059.20 3.432.00 2.917.20 2917.20 3,432.00 3,43 2.00 3 ,08 8.S0 2,917.20 3,432.00 3,432.00 2,402.40 35,006 .408 ReDOSlerias C/U 6 60 360.00 9,360 .00 4 212.00 5.616.00 9,360.00 7956.00 7,956.00 9,36 0.00 9,360.00 8424.00 7,9S6.OO 9.360.00 9,360.00 6,552 .00 95,472.009 Frituras C/U 3 85 255.00 6.fi3Q.OO 2,983.50 3,978.00 6,630.llO 5.635.50 5,635.50 6,630.00 &,630 .00 5.967.00 5.635. 50 6.630.00 6,630.00 4,641.00 67.626.00

10 Golosinas C/U 1 170 170.00 4 ,420 .00 1.989 .00 2,652.00 4,420.00 3,757.00 3,757 .00 4 ,420 .00 4.4 20.00 3 97 8.00 3,757.00 4.420.00 4.420.00 3,094.00 45,084.00

SUB TOTAL 3,343.00 86,918 .00 39.113 .10 52,150 .80 86,91 8.00 73,880.30 73,880.30 86,918.00 86,91 8.00 78,226.20 73,880.30 86,918 .00 86,918 ,00 60,842.60 886,5&3.60Artes anfas

11 Maderas C/U 15 3 45 1,170.00 526,50 702.00 1,170.00 994 ,50 994.50 1,170.00 1,170 .00 1,053.00 994.50 1,170 .00 1.170.00 819.00 11,934.0012 Marmolina C/U 20 5 100 2,600 .00 1170.00 1,560.00 2,600 .00 2,210.00 2.210.00 2,600.00 2,6 00,00 2,340.00 2,210.00 2,600 .00 2,600.00 1,820.00 26.520.0013 Barro CIU 10 2 20 520.00 234,00 312.00 520.00 442.00 442 .00 520.00 520.00 468.00 442.00 520.00 520.00 364, 00 5,304 .0014 Cerám ica negra C/U 15 4 60 1,560 .00 702.00 93&.00 1,560.00 1,326.00 1,326 .00 1,560.00 1,560 .00 1,404 .00 1,326.00 1,560.00 1,560.00 1,092.00 15,912.00

SUB TOTAL 225.00 5,850 ,00 2,632.5 0 3,510.00 5,850.00 4,972.50 4,972.50 5,850.00 5,850.00 5,265.00 4,972.50 5,850.00 5,850.00 4,095 .00 59,670.00Varias

15 Discos cemeeetes elu 80 1 80 2,080 .00 936.00 1,248.00 2,080.00 1,768,00 1.768.00 2,080 .00 2.080 .00 1,872.00 1,768.00 2,080.00 2,080 ,00 1456.00 21,216.0016 C3selss elu 25 1 25 650.00 292.50 390.00 650.00 552.50 552.50 650.00 6SO.00 585.00 552.50 650.00 650.00 455.00 6,&30.0017 Bolsas nara reaalos elu 8 1 8 208.00 93.60 124.80 208.00 176.80 176.80 208.00 208.00 187.20 176.80 208.00 208.00 145.60 2.121.6018 Tarietas elu 15 2 30 780.00 351.00 468.00 780.00 663.00 663.00 7S0.ClD 780.00 702.00 663.00 780.00 780.00 546.00 7.956.00

SUB TOTAL 143.00 3.718 .00 1,673.10 2,230.80 3,718.00 3,160.30 3.160.30 3.718.00 3.718.00 3,346 .20 3,160.30 3,718 ,00 3,718.00 2.602.60 37,923.60

TOTAL GENERAL 602 3,711.00 96,486 .00 43.418.70 57,891 .60 96,486 .00 62,013.10 82,01 3.10 96,486.00 96,486 .00 86,837.40 82,013.10 96,486.00 96,486,00 67,540.20 984 ,157.20

VENTASAÑO # 1 ESCENARIO OPTIMISTA

PROYECCION DE VENTAS ANUALESCONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTALUNIDAD DE PRECIO DE TOTALC$ MES 26 ENERO FEBRERO MAAZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

N/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA VE"TAS C$ CANTIDADES POR OlA OlAS 45% 60% 100% 85% 85% 100% 100% 90% 85% 100% 100 % 70% TOTALES AÑo

Gastronomia1 Almuerzos C/U 20 44 880.00 22,880 .00 10,296.00 13,728.00 22,880.00 19,"".00 19,448.00 22,880.00 22,880.00 20,592.00 19,"".00 22,880.00 22880.00 16,016 .00 233,376.002 Flautas C/U 10 77 770.00 20,020.00 9,009.00 12,012.00 20,020.00 17017.00 17,017 .00 20,020.00 20.020 .00 18,018 .00 17,017.00 20,020.00 20,020 .00 14,014.00 204,204.003 Hambureesas C/U 10 33 330.00 8,580.00 3,861.00 5,148.00 8,580.00 7,293.00 7,293.00 8,580.00 8,580.00 7,722 .00 7,293.00 8,580 .00 8,580 .00 6,008 .00 87,518.004 Sandwlsch C/U 10 33 330.00 8,580.00 3,881 .00 5,148 .00 8,580 .00 7,293 .00 7.293 .00 8,S80.00 8580.00 7,722 .00 7,293.00 8,580 .00 8580.00 8,00G.00 87.518 .005 Referescos naturales C/U 7 88 616.00 16,016.00 7,207.20 9,609 .60 16 ,018.00 13,613.60 13,613.60 16,018.00 18,018 .00 14 ,414.40 13,613.80 16 ,018.00 18,016 .00 11,211 .20 183,383.206 Gaseosas C/U 5 44 220.00 5,720 .00 2.574.00 3,432.00 5,720.00 4,862.00 4,862.00 5,720.00 5,720.00 5,148.00 4,862.00 5,720.00 5,720.00 4,004.00 S8,344.007 Aaua aurlficada C/U 6 29 174,00 4,524.00 2.035.80 2.714.40 4,524 .00 3845.40 3.845.40 4,524.00 4,524.00 4,071.80 3,845.40 4.524.00 4,524.00 3,166.80 48,144.808 Reoosterias C/U 6 77 462.00 12 .012.00 5,405.40 7.207.20 12.012.00 10,210.20 10,210.20 12,012.00 12,012.00 10,810.80 10,210.20 12.012.00 12 ,012.00 8,408.40 122.522.409 Frituras C/U 3 110 330.00 8,580 .00 3,861 .00 5,148.00 8,580.00 7,293 .00 7,293.00 8,580 .00 8,580 .00 7722.00 7,293.00 8,580.00 8,580.00 6,OOG.OO 87,516.00

10 Golosinas C/U 1 220 220.00 5,720 .00 2,574 ,00 3,432.00 5,720 .00 4 862,00 4,862.00 5,720 .00 5,720 .00 5,148 .00 4,862.00 5,720.00 5720.00 4,004.00 58,344.00

SUB TOTAL 4332.00 112 ,832.00 50,684 .40 67,57!l.20 112.832.00 95,73 7.20 95,737.20 112.832.00 112 ,832.00 101,368 .80 95,737.20 112 ,632.00 112 ,832.00 78,842.40 1,148,848 .40Artesanlas

11 Maderas C/U 15 5 75 1,950 .00 877.50 1,170.00 1,950.00 1,657 .50 1,657 .50 1,9S0.00 1,950 ,00 1,755.00 1,657.50 1,950 .00 1,950.00 1,365 .00 19 ,890.0012 Mannolina C/U 20 7 140 3,640 .00 1,838.00 2,184.00 3,640 .00 3,094 .00 3,094.00 3,640 .00 3,640.00 3,276 .00 3,094.00 3,640.00 3.640 .00 2,548 .00 37,128.0013 Barro C/U 10 4 40 1,040.00 468.00 624.00 1,040.00 884.00 884 .00 1,040.00 1,040 .00 936.00 884.00 1,040.00 1,040.00 728.00 10 ,808 .0014 Cerámica negra C/U 15 6 90 2,340 .00 1053.00 1,404.00 2.340 .00 1,989 .00 1,989.00 2.340.00 2,340 .00 2,106.00 1,989.00 2,340.00 2.340 .00 1,838 .00 23,868.00

SUB TOTAL 345,00 8,970.00 4,036.50 5,382 .00 8,970 .00 7,624 .50 7,624 .50 8,970.00 8,970 .00 8,073 .00 7,624.50 8,970.00 8,970.00 6,279.00 91,494.00Varios

15 Discos Compactos c/u 80 2 160 4,180.00 1,872.00 2,496.00 4,180 .00 3536.00 3,536.00 4,160.00 4,160.00 3,744 .00 3,536.00 4,160.00 4,180 .00 2,912 .00 42,432.0016 Casetss c/u 25 2 50 1,3110.00 585.00 780.00 1,300 .00 1,105 .00 1,105 .00 l ,3110.oo 1,300 .00 1,170.00 1,105.00 1,3110.00 1,300.00 910.00 13,280.0017 Bolsas oara reoalos c/u 8 2 16 416.00 187.20 249 .60 418.00 353.60 353.80 416.00 418.00 374.40 353.60 416.00 418.00 291.20 4,243.2018 Taristas c/u 15 3 45 1,170 .00 526.50 702.00 1,170.00 994.50 994.50 1,170 .00 1,170 .00 1,053.00 994.50 1,170 .00 1 170.00 819 .00 11,934.00

SUB TOTAL 271.00 7,046 .00 3,170 .70 4,227.60 7,046.00 5,989 .10 5,989.10 7,048 .00 7,046 .00 8,341 .40 5,989.10 7,046.00 7,046.00 4,932.20 71,889.20

TOTAL GENERAL 786 4,948.00 128,648.00 57,891.80 77,188.80 128,648 .00 109,350 .80 109,350.80 128,648.00 128,848.00 115,783 .20 109,350.80 128,648.00 128,648.00 90,053.80 1,312,209.80

VENTAS AÑO # 2 ESCENARIO OPTIMISTA

PROYECCION. DE VENTAS ANUALES AÑO 2

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL

UNIDAD DE PREC/ODE MES 26 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREN/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA VENTAS es CANTIDADES DIAS 45% 60% 100% 85% 85% 100% 100% 90% 85% 100% 100% 70% TOTALES AÑo

Gastronomla1 Almuerzos C/U 20 38 19,760.00 8,892.00 11,856.00 19,760.ob 16,796 .00 16,796.00 19,760.00 19,760.00 17,784.00 16,798.00 19,760.00 19760.00 13,832.00 201,552.002 Flautas C/U 10 66 17,160.00 7722.00 10,296.00 17,160.00 14,586 .00 14 ,586.00 17,160.00 17,160.00 15444,00 14,586.00 17,180.00 17,180 .00 12,012.00 175,032.003 Hamburaesas C/U 10 27.5 7,150.00 3,217.50 4,290.00 7,150 .00 6,077.50 6,077.50 7,150.00 7,150.00 8,435.00 6,077.50 7,150.00 7.150.00 5,005.00 72,930.004 sandwisch C/U 10 27.5 7,150.00 3217,50 4,290.00 7,150.00 6,077.50 6,077.50 7,150.00 7,150 .00 6435,00 6,077.50 7,150.00 7,150.00 5005.00 72,930.005 Referescos naturales C/U 7 75 13,650.00 8,142 .50 8,190.00 13,850.00 11,602 .50 11,602.50 13,650.00 13,850.00 12,285.00 11,802 .50 13,650.00 13,850 .00 9,555.00 139,230.006 Gaseosas C/U 5 37 4,810 .00 2184.50 2,886.00 4,810.00 4,088 .50 4,088 .50 4,810.00 4,810 .00 4.329.00 4,088.50 4,810 .00 4,810 .00 3367.00 49,062.007 AQua Durlflcada C/U 6 24 3,744 .00 1,684.80 2,24&.40 3,744 .00 3,182 .40 3,182.40 3,744.00 3,744 .00 3389.80 3,182 .40 3,744.00 3,744.00 2,620 .80 38,188.808 ReDosteñas C/U 6 66 10,296.00 4 ,633.20 8,177.80 10,296.00 8,751.60 8,751.60 10,296.00 10,296.00 9,266 .40 8,751 .80 10,296 .00 10,296.00 7,207.20 105,019 .209 Frituras C/U 3 93 7,254 .00 3,264.30 4,352.40 7,254.00 6,165.90 6,165.90 7,254 .00 7,254 .00 6528.60 6,165.90 7,254.00 7,254.00 5077.80 73,990.80

10 Golosinas C/U 1 187 4,862.00 2,187.90 2,917.20 4,862.00 4,132 .70 4,132,70 4,862.00 4,862 .00 4,375.80 4.132-70 4,882,00 4,862.00 3,403.40 49,592,40

SUB TOTAL 95,838.00 43128.20 57,501 .80 95,838.00 81480.80 81,480.60 95,836.00 95,838.00 86,252.40 81,460.80 95,838 .00 95,83 8.00 87,Da5,20 977,527.20Artesanias

11 Maderas C/U 15 4 1,580 .00 702,00 936.00 1,560 .00 1,326 .00 1,326 .00 1,580.00 1,560.00 1,404.00 1,328.00 1,580 .00 1.580 .00 1092,00 lS,912,0012 Marmollna C/U 20 6 3,120 .00 1.404. 00 1,872-00 3,120 .00 2,652,00 2,652 .00 3.120.00 3,120.00 2,808.00 2,652-00 3,120 .00 3,120.00 2,184.00 31,824.0013 Barro C/U 10 3 780.00 351.00 488.00 780.00 663.00 683.00 780.00 780.00 702,00 663.00 780.00 780.00 54&.00 7,956.0014 Cerámica negra C/U 15 5 1.950.00 877.50 1,170.00 1,950.00 1.657 .50 1.657.50 1,950.00 1,950.00 1,755 .00 1,657.50 1.950 .00 1,950.00 1,365.00 19,890.00

-SUB TOTAL 7,410.00 3,334.50 4,44&.00 7,410.00 6,298 .50 6.298.50 7,410 .00 7,410.00 8,689.00 6,298.50 7,410 .00 7,410.00 5,187.00 75.582,00

Varios15 Discos ComDactos c/u 80 1 2,080 .00 938.00 1,248.00 2,080.00 1,768 .00 1,768.00 2,080.00 2,080 .00 1,872-00 1,768.00 2,DaO.OO 2,DaO.00 1,456.00 21,216.00

16 Casetss c/u 25 1 650.00 292,50 390.00 650.00 552.50 552,50 650.00 650.00 585.00 552,5Q 650.00 650.00 455.00 8,830.00

17 Bolsas oara ll!Dalos c/u 8 1 2Da.00 93.60 124 .80 2Da.00 176 .80 176.80 208.00 2Da.00 187.20 176.80 208.00 208.00 145.60 2,121 .60

18 Tarletas c/u 15 2 780.00 351.00 488.00 780.00 683.00 683.00 780.00 780.00 702-00 683.00 780 .00 780.00 548.00 7,956.00

SUB TOTAL 3,718.00 1,873 .10 2,230.80 3,718.00 3,180 .30 3,180 .30 3,718.00 3, 718.00 3.346.2 0 3,180.30 3,718 .00 3,718.00 2,802.80 37,923.60

TOTAL GENERAL 664 106,984 .00 48,133.80 84,178.40 106,984.00 90,919.40 90.919 .40 106,984 .00 106,984.00 96,287.60 90,919.40 106,984 .00 106,984.00 74,874.80 1,091,032,80

VENTAS AÑO # 3 ESCENARIO OPTIMISTA

PROYECCION DE VENTAS ANUALES ANO 3

CONCEPTO 1 2 3 , 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UNIDAD DE PREClooe ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREN/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA VENTAS C$ CANTIDADES 45 % 60 % 100% 85 % 85% 100% 100% 90% a5~• 100% 100Y. 70% TOTALES AÑO

Gastronomía..

1 Almuerzos C/U 20 41 9,594.00 12,792.00 21,320.00 18,122.00 18,122.00 21,320.00 21,320.00 19,188.00 18,122.00 21,320.00 21,320.00 14,924.00 217,464.002 Flautas C/U 10 72 8,424.00 11,232.00 18,720.00 15,912.00 15,912.00 18,720.00 18,720.00 16,848.00 15,912.00 18,720.00 18,720.00 13,104.00 190,944.003 Hamburaesas C/U 10 30 3,510.00 4,680.00 7,800.00 6,630.00 6,630.00 7,800.00 7,800.00 7,020.00 6,630.00 7,800.00 7,800.00 5,460.00 79,560.004 Sandwísch C/U 10 30 3,510.00 4,680.00 7,800.00 6,630.00 6,630.00 7,800.00 7,800.00 7,020.00 6,630.00 7,800.00 7,800.00 5,460.00 79,560.005 Referescos naturales C/U 7 82 6,715.80 8,954.40 14,924.00 12,685.40 12,685.40 14,924.00 14,924.00 13,431.60 12,685.40 14,924.00 14,924.00 10,446.80 152,224.806 Gaseosas C/U 5 40 2,340.00 3,120.00 5,200.00 4,420.00 4,420.00 5,200.00 5,200.00 4,680.00 4,420.00 5,200.00 5,200.00 3,640.00 53,040.007 Agua purificada C/U 6 26 1,825.20 2,433.60 4,056.00 3,447,60 3,447.60 4,056.00 4,056.00 3,650.40 3,447.80 4,056.00 4,056.00 2,839.20 41,371.208 Reposterias C/U 6 76 5,335.20 7,113.60 11,856.00 10,on.60 10,on.60 11,856.00 11,856.00 10,670.40 10,0n,60 11,856.00 11,856.00 8,299.20 120,931.209 Frituras C/U 3 103.5 3,632.85 4,843.80 8,073.00 6,862.05 6,862.05 8,073.00 8,073.00 7,265.70 6,862.05 8,073.00 8,073.00 5,651.10 82,344.60

10 Golosinas C/U 1 200 2,340.00 3,120.00 5,200.00 4,420.00 4,420.00 5,200.00 5,200.00 4,680.00 4,420.00 5,200.00 5,200.00 3,640.00 53,040.00

-SUB TOTAL 47,227.05 62,969.40 104,949.00 89,206.65 89,206.65 104,949.00 104,949.00 94,454.10 89,206.65 104,949.00 104,949.00 73,464.30 1,070,479.80

Artesanías -11 Maderas C/U 15 4 702.00 936.00 1,560.00 1,326.00 1,326.00 1,560.00 1,560.00 1,404.00 1,326.00 1,560.00 1,560.00 1,092.00 15,912.0012 Mannolina C/U 20 6 1,404.00 1,872.00 3,120.00 2,652.00 2,652.00 3,120.00 3,120.00 2,808.00 2,652.00 3,120.00 3,120.00 2,184.00 31,824.0013 Barro C/U 10 3 351.00 468.00 780.00 663.00 663.00 780.00 780.00 702.00 663.00 780.00 780.00 546.00 7,956.00 I14 Cerámica negra C/U 15 5 877.50 1,170.00 1,950.00 1,657.50 1,657.50 1,950.00 1,950.00 1,755.00 1,657.50 1,950.00 1,950.00 1,365.00 19,890.00

·SUB TOTAL 3,334.50 4,446.00 7,410.00 6,298.50 6,298.50 7,410.00 7,410.00 6,669.00 6,298.50 7,410.00 7,410.00 5,187.00 75,582.00

Varios15 Discos ComDactos c/u 80 2 1,872.00 2,496.00 4,160.00 3,536.00 3,536.00 4,160.00 4,160.00 3,744.00 3,536.00 4,160.00 4,160.00 2,912.00 42,432.0016 Casetss c/u 25 2 585.00 780.00 1,300.00 1,105.00 1,105.00 1,300.00 1,300,00 1,170.00 1,105.00 1,300.00 1,300.00 910.00 13,260.0017 Bolsas cara regalos c/u 8 2 187.20 249.60 416.00 353.60 353.60 416.00 416.00 374.40 353.60 416.00 416.00 291.20 4,243.2018 Tarjetas c/u 15 3 526.50 702.00 1,170.00 994.50 994.50 1,170.00 1,170.00 1,053.00 994.50 1,170.00 1,170.00 819.00 11,934.00

·SUB TOTAL 3,170.70 4,227.60 7,046.00 5,989.10 5,989.10 7,046.00 7,046.00 6,341.40 5,989.10 7,046.00 7,046.00 4,932.20 71,869.20

·TOTAL GENERAL 727,5 53,732.25 71,643.00 119,405.00 101,494.25 101,494.25 119,405.00 119,405.00 107,464.50 101,494.25 119,405.00 119,405.00 83,583.50 1,217,931.00

VENTAS AÑO # 1 ESCENARIO PESIMISTA

PROYECC(ON DE VENTAS ANUALES

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12

TOTALUNIDAD DE PRECIO DE TOTALC$ MES 26 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

N/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA VENTAS C$ CANTIDADES POR OlA OlAS 45% 60% 100% 85% 85% 100% 100% 90% 85% 100'/. 100% 70Y. TOTALESAÑC

Gastronomla1 Almuerzos C/U 20 36 720.00 lB,720.00 8,424.00 11,232.00 18,720.00 15,912.00 15,912.00 18 ,720.00 18,720.00 16,848 .00 15,912.00 18,720.00 18,720.00 13,104.00 190,944.002 Flautas C/U 10 63 630.00 16,380.00 7,371 .00 9,828 .00 16,380.00 13,923.00 13923.00 16,380.00 16,380.00 14.742.00 13,923.00 16,380 .00 16,380 .00 11,466.00 167,076.003 Hamburaesas C/U 10 27 270.00 7,020.00 3,159.00 4,212 .00 7,020.00 5,967.00 5,967.00 7,020.00 7,020.00 6,318 .00 5,967.00 7,020.00 7,020.00 4,914.00 71,604 .004 Sandwisch C/U 10 27 270.00 7,020 .00 3,159.00 4,212.00 7 020.00 5,967.00 5,967.00 7.020 .00 7,020.00 6,318.00 5,967.00 7,020.00 7,020 ,00 4,914.00 71,604.005 Referescos naturales C/U 7 72 504.00 13,104 .00 5,896 .80 7,862.40 13,104.00 11,138.40 11,138.40 13,104 .00 13,104.00 11,793.60 11,138.40 13,104.00 13,104.00 9,172.80 133 ,660.806 Gaseosas C/U 5 28 140.00 3,640 .00 1,638.00 2,184.00 3640.00 3,094.00 3094.00 3,640.00 3,640.00 3,276.00 3,094.00 3640.00 3,640.00 2,548 .00 37,128.007 Agua Ilurillcada C/U 6 23 138.00 3,586.00 1 ,614.60 2,152.80 3.588.00 3,049 .80 3,049.80 3,588.00 3,588 .00 3,229.20 3,049.80 3,588.00 3,588.00 2,511.60 38.597.608 ReDosterias C/U 6 63 378.00 9.828.00 4,422.60 5,896.80 9828.00 8,353.80 8,353 .80 9,828.00 9,828.00 8,845.20 8.353 .80 9,828.00 9,828.00 6,879.80 100,245.609 Frituras C/U 3 90 270.00 7,020 .00 3,159 .00 4,212.00 7,020.00 5,967.00 5,967.00 7,020.00 7,020.00 6,318.00 5,967.00 7,020.00 7,020 .00 4,914.00 71,604.00

10 Golosinas C/U 1 lBO 1BO.00 4,880.00 2,106 .00 2.808 .00 4.680.00 3,978 .00 3,978.00 4,880 .00 4,680 .00 4,212.00 3,978.00 4,680.00 4,680.00 3,276.00 47,736.00

SUB TOTAL 3500,00 91,000 .00 40,950 .00 54,600.00 91000.00 n ,350.00 n ,350.00 91,000 .00 91,000.00 81.9oo.DD n ,350.00 91,000 .00 91,000.00 63.700.00 928,200.00Artesanfas .

11 Maderas C/U 15 3 45 1,170.00 526.50 702.00 1,170 .00 994.50 994.50 1,170.00 1,170 .00 1,053.QO 994.50 1170.00 1,170 .00 819.00 11,934 .0012 Mannolina C/U 20 5 100 2,600.00 1,170.00 1,560.00 2,600.00 2,210.00 2,210.00 2,600.00 2,600.00 2,340.00 2,210.00 2,600.00 2,600.00 1,820 .00 26,520.0013 Barro C/U 10 2 20 520.00 234.00 312.00 520.00 442.00 442.00 520.00 520.00 466.00 442.00 520.00 520.00 364.00 5,304 .0014 Cerámica negra C/U 15 4 60 1,560.00 702.00 936.00 1,560 .00 1.326.00 1,326.00 1.560 .00 1,560.00 1,404 .00 1,326.00 1,560 .00 1,560.00 1,092.00 15,912.00

SUB TOTAL 225,00 5,850.00 2,632 .50 3,510.00 5,850.00 4,972 .50 4,972.50 5,850.00 5,850.00 5,265 .00 4,972.50 5,850.00 5,850.00 4,095.00 59,670.00Varios

15 Discos cemaactes cJu 80 O 0.0016 Casetss cJu 25 O 0.00 .17 Bolsas cara reaalos cJu 8 O . 0.00 . . . . .18 Tarielas cJu 15 O . 0.00 .

SUB TOTAL .

TOTAL GENERAL 623 3,725.00 96,850.00 43,582.50 58,110.00 96,850 .00 82,322 .50 82,322.50 96,850 .00 96,850 .00 87,165.00 82,322.50 96,asO.00 96,850.00 67,795.00 987,870.00

VENTAS AÑO # 2ESCENARIO PESIMISTA

PROYECCION DE VENTAS ANUALES ANO 2CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UNIDAD DE PRECIO DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREN/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA VENTAS C$ CANTIDADES 45% 60% 100% 85% 85% 100% 100% 90% 85% 100% 100% 70% TOTALESAÑC

Gastronomia1 Almuerzos C/U 20 36 8,424.00 11,232.00 18,720.00 15,912.00 15,912.00 18,720.00 18,720.00 16,848 .00 15,912.00 18,720.00 18,720.00 13,104.00 190,944.002 Flautas C/U 10 63 7,371 .00 9,828.00 16,380.00 13,923.00 13,923.00 16,380.00 16,380.00 14,742 .00 13,923.00 16,380.00 16,380.00 11.466.00 167,076.003 Hamburqesas C/U 10 27 3,159.00 4,212.00 7,020.00 5,967.00 5,967 .00 7,020.00 7,020.00 6,318.00 5,967.00 7,020.00 7,020.00 4,914.00 71,604 .004 Sandwisch C/U 10 27 3,159.00 4,212 .00 7,020.00 5,967,00 5,967,00 7,020.00 7,020.00 6,318.00 5,967.00 7,020.00 7,020 .00 4,914.00 71,604.005 Referescos naturales C/U 7 72 5,896.80 7,862.40 13,104.00 11,138.40 11,138 .40 13,104.00 13,104.00 11,793 .60 11,138.40 13,104.00 13,104.00 9,172 .80 133,680.806 Gaseosas C/U 5 28 1,638.00 2,184.00 3,640.00 3,094 .00 3,094.00 3,840.00 3,640.00 3,276 .00 3,094.00 3,640.00 3,640.00 2,548.00 37,128.007 Agua purificada C/U 6 23 1,614 .60 2,152.80 3,588 .00 3,049 .80 3,049.80 3,588.00 3,588 .00 3,229.20 3,049.80 3,588 .00 3,588.00 2,511.60 36,597.608 Reposterias C/U 6 63 4,422.60 5,896.80 9,828 .00 8,353 .80 8,353.80 9,828.00 9,828 .00 8,845.20 8,353.80 9,828.00 9,828.00 6,879.60 100,245 .609 Frituras C/U 3 90 3,159.00 4,212.00 7,020 .00 5,967.00 5,967.00 7,020 .00 7,020.00 6,318.00 5,967.00 7,020.00 7,020.00 4,914.00 71,604 .00

10 Golos inas C/U 1 180 2.106 .00 2,808.00 4,680.00 3,978 .00 3,978 .00 4,680.00 4,680 .00 4,212 .00 3,978.00 4,680.00 4,680.00 3,276.00 47,736.00

-SUB TOTAL 40,950.00 54,600.00 91,000.00 n,350.00 n,350.00 91,000 .00 91,000 .00 81,900.00 n,350.00 91,000.00 91,000 .00 63,700.00 928,200.00

Artesanías -11 Maderas C/U 15 3 526 .50 702.00 1,170 .00 994.50 994.50 1,170.00 1,170.00 1,053.00 994 .50 1,170 .00 1,170 .00 819.00 11,934.0012 Marmolina C/U 20 5 1,170.00 1,560 .00 2.600.00 2,210.00 2,210 .00 2,600.00 2,600.00 2,340 .00 2,210.00 2,600.00 2,600 .00 1,820.00 26,520.0013 Barro C/U 10 2 234.00 312 .00 520.00 442.00 442.00 520.00 520.00 468.00 442.00 520.00 520.00 364.00 5,304.0014 Cerámica negra C/U 15 4 702.00 936.00 1,580.00 1,326.00 1.326.00 1,560.00 1,560.00 1,404 .00 1,326.00 1,560.00 1,560 .00 1,092.00 15,912.00

-SUB TOTAL 2,832.50 3,510.00 5,850.00 4,972.50 4,972.50 5,850.00 5,850.00 5,285 .00 4,972.50 5,850.00 5,850 .00 4,095.00 59,670.00

Varios -15 Discos corneactcs c/u 80 - 0.00 - . - - - - - - -16 Casetss c/u 25 - . 0.00 - - - - . - - . - -17 Bolsas para regalos c/u 8 - . 0.00 - . - - . - - . - -18 Tarjetas c/u 15 - 0.00 - - - - - - - - -

-SUB TOTAL - - - - -

-TOTAL GENERAL 623 43,582.50 58,110.00 96,850.00 82,322.50 82,322 .50 96,850.00 96,850.00 87,165.00 82,322.50 96,850.00 96,850 .00 67,795.00 987,870.00

VENTAS AÑO # 3 ESCENARIOS PESIMISTA

PROYECCION DE VENTAS ANUALES AÑO 3CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTALUNIDAD DE PRECIO DE MES 26 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

N/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA VENTAS C$ CANTIDADES DIAS 45% 60% 100% 85% 85% 100% 100% 90% 85% 100% 100~. 70% TOTALES AÑo

Gastronomia1 Almuerzos C/U 20 34 17,680 .00 7,956 .00 10,606.00 17,660.00 15,026.00 15,026.00 17,680.00 17,680.00 15,912.00 15,026.00 17,660.00 17,680 .00 12,376.00 180,336,00

2 Flautas C/U 10 60 15,600.00 7,020.00 9,360.00 15,600.00 13,260.00 13,260.00 15,600.00 15,600.00 14040.00 13,260.00 15,600.00 15,600.00 10920.00 159,120.003 Hamburaesas C/U 10 24 6,240.00 2,808.00 3,744.00 6,240 .00 5,304 .00 5,304.00 6,240.00 6,240.00 5,616.00 5,304.00 6,240.00 6,240.00 4,368.00 63,646.004 Sandwisch C/U 10 24 6,240.00 2606.00 3,744.00 6,240 .00 5,304 .00 5,304 .00 6,240.00 6,240 .00 5,616 ,00 5,304.00 6,240.00 6,240 .00 4,368.00 63,646.005 Referescos naturales C/U 7 68 12,376 .00 5,569.20 7,425.60 12,376.00 10,519 ,60 10,519.60 12,376.00 12,376.00 11136.40 10,519.60 12,376.00 12,376.00 8,663.20 126,235.206 Gaseosas C/U 5 34 4,420 .00 1969.00 2,652.00 4,420.00 3,757 .00 3,757 .00 4,420.00 4,420.00 3,976.00 3,757.00 4,420 .00 4,420.00 3,094.00 45,084 .007 Agua purificada C/U 6 21 3,276.00 1,474.20 1,965 .60 3,276 .00 2,784.60 2,784 .60 3,276.00 3,276 .00 2948.40 2,784 .60 3,276 .00 3,276 .00 2,293.20 33,415.208 Reposterías C/U 6 62 9,672.00 4352.40 5,603.20 9,672.00 8,221.20 6,221.20 9,672.00 9,672 .00 8,704 .60 6.221.20 9,672.00 9,672.00 6,770.40 96,654.409 Frituras C/U 3 83 .5 6,513.00 2,930 .65 3,907.60 6.513.00 5,536.05 5,536.05 6,513.00 6,513.00 5,661.70 5,536.05 6,513.00 6,513.00 4559.10 66,432.80

10 Golosinas C/U 1 167 4,342.00 1953.90 2,605.20 4,342.00 3,690.70 3,690.70 4,342.00 4,342.00 3,907.60 3,690.70 4,342.00 4,342.00 3,039.40 44,288.40

-SUB TOTAL 86,359 .00 38,661 .55 51,815 .40 66,359.00 73,405 .15 73,405.15 86,359.00 86,359.00 n 723.10 73,405.15 86,359.00 86.359.00 60,451.30 860,861.80

Artesanías11 Maderas C/U 15 2 780 .00 351.00 468.00 780.00 663.00 663.00 780.00 780.00 702 .00 663.00 780.00 780.00 546.00 7.9$.00

12 Marmolina C/U 20 4 2,080.00 936 .00 1,248.00 2,080 .00 1,768 .00 1,768.00 2,080 .00 2,080.00 1872.00 1,786.00 2,080 .00 2,080.00 1,456 .00 21,216 .0013 Barro C/U 10 1 260.00 117.00 156 .00 260 .00 221.00 221.00 260.00 260.00 234.00 221.00 260.00 260.00 162 .00 2,652.0014 Cerámica negra C/U 15 3 1.170.00 526.50 702.00 1.170 .00 994.50 994.50 1,170.00 1.170.00 1.053 .00 994.50 1,170.00 1,170 .00 819.00 11,934.00

SUB TOTAL 4,290 .00 1,930 .50 2,574.00 4,290.00 3,646.50 3,646.50 4,290.00 4,290.00 3,861 .00 3.646.50 4,290.00 4.290 .00 3,003.00 43,758.00Vaños

15 Discos Compactos cJu 80 0.00

16 Casetss cJu 25 0.00

17 Bolsas oara reaalos cJu 8 - 0.00

18 Tanelas cJu 15 - 0.00 - . -SUB TOTAl.. - . -

TOTAL GENERAL 587.5 90,649.00 40,792.05 54,389.40 90,649.00 n ,051.65 n ,051 .65 90,649.00 90,649.00 81,584 .10 n,051.65 90,649.00 90,649 .00 63,454 .30 924,619.80

RESUMEN TOTAL DE COSTOS POR DIFERENTES ESCENARIOS POR AÑOS


PRODUCTOS A i ,/ v ./ .> ./.> ¡/ VN/O VENDER 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Gastronomia1 Almuerzos 112,020.48 95,217.41 95,217.41 123,222.53 106,419.46 114,820.99 100,818.43 100,818.43 95,217.412 Flautas 73,327.80 62,852.40 62,852.40 80,660.58 69,137.64 75,422.88 65,995.02 65,995.02 62,852.403 Hamburgesas 41,769.00 34,807.50 34,807.50 45,945.90 38,288.25 41,769.00 37,592.10 37,592.10 33,415.204 Sandwisch 58,635.72 48,863.10 48,863.10 64,499.29 53,749.41 58,635.72 52,772.15 52,772.15 46,908.585 Referescos naturales 46,675.20 39,673.92 39,673.92 51,342.72 43,758.00 47,842.08 42,007.68 42,007.68 39,673.926 Gaseosas 34,476.00 29,304.60 29,304.60 37,923.60 31,890.30 34,476.00 24,133.20 24,133.20 29,304.607 Agua purificada 19,890.00 17,503.20 17,503.20 23,072.40 19,094.40 20,685.60 18,298.80 18,298.80 16,707.608 Reposterias 74,256.00 63,648.00 63,648.00 81,681.60 70,012.80 80,620.80 66,830.40 66,830.40 65,769.609 Frituras 53,040.00 45,084.00 45,084.00 58,344.00 49,327.20 54,896.40 47,736.00 47,736.00 44,288.40

10 Golosinas 26,520.00 22,542.00 22,542.00 29,172.00 24,796.20 26,520.00 23,868.00 23,868.00 22,144.20- - - - - - - · -

SUB TOTAL 540,610.20 459,496.13 459,496.13 595,864.62 506,473.66 555,689.47 480,051.78 480,051.78 456,281.90Artesanías - - - - - - - - ·

11 Maderas 10,608.00 7,956.00 7,956.00 13,260.00 10,608.00 10,608.00 7,956.00 7,956.00 5,304.0012 Marmolina 23,868.00 19,890.00 19,890.00 27,846.00 23,868.00 23,868.00 19,890.00 19,890.00 15,912.0013 Barro 5,569.20 3,712.80 3,712.80 7,425.60 5,569.20 5,569.20 3,712.80 3,712.80 1,856.4014 Cerámica negra 13,260.00 10,608.00 10,608.00 15,912.00 13,260.00 13,260.00 10,608.00 10,608.00 7,956.00

- - - - - - - - ·SUB TOTAL 53,305.20 42,166.80 42,166.80 64,443.60 53,305.20 53,305.20 42,166.80 42,166.80 31,028.40

Varios - . - - - - - - -15 Discos Compactos 31,824.00 15,912.00 15,912.00 31,824.00 15,912.00 31,824.00 - · ·16 Casetss 9,016.80 4,508.40 4,508.40 9,016.80 4,508.40 9,016.80 - · -17 Bolsas para regalos 3,182.40 1,591.20 1,591.20 3,182.40 1,591.20 3,182.40 . · -18 Tarjetas 7,956.00 5,304.00 5,304.00 7,956.00 5,304.00 7,956.00 . · -

- - - - . - - · -SUB TOTAL 51,979.20 27,315.60 27,315.60 51,979.20 27,315.60 51,979.20 - · ·

- . . . . . - · -TOTAL GENERAL 645,894.60 528,978.53 528,978.53 712,287.42 587,094.46 660,973.87 522,218.58 522,218.58 487,310.30

COSTOS ESCENARIO NORMAL AÑO # 1

PROYECCION DE COSTOS ANUALES

PROYECCION DE COSTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12COSTOS .

UNIDAD DE UNITARI MARZO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREN/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA OS CA NTIDAD !:: ENERO 45% FEBRERO 60% 100 % ABRI L 85% MAYO 85% JUNIO 100% JULIO 100% AGOSTO 90'0/0 85% 100% 100% 70% TOTALES AÑo

Gastr onomla1 Al muerzo C/U 10.56 40 4 ,942 .08 6.589.44 10 98 2.4 0 9 35 .04 9 35.04 10,982.40 10,982.40 9 884.16 9 .5.04 10,982:40 10,982.40 7687.68 112. 020.482 Flautas C/U 3.95 70 3 5.0S 4 13.40 71 89 .00 6 110.65 6,110 .65 7189.00 7 ,189.00 6.47 0.10 6,1'0.65 7189.00 1 189 .00 5 032.30 73,327.803 Hambureesa s C/U 5.25 30 1842.75 2 ,457 .00 4095.00 3,480 .75 3 480 .75 4 ,095 .00 4095.00 3585.50 3,48 0.75 4095.0 0 4095.00 2 866,50 41 .769 .004 SandwIsch C/U 7.37 30 2.586.87 3,449.16 5,748 .60 4886.31 4 886.31 5,748 .60 5,748.60 5173.74 4886.31 5,74&.60 5748.60 4 ,024. 02 58635.725 Referesco.s natural es C/U 2.2 80 2 059.20 2745.60 4.576.00 3 ,88 9.60 3889.60 4,576.00 4.516 .00 4 ,11 8.40 3,&19.60 4.576.00 4.516.00 3.203.20 46.675.206 Gaseosas C/U 3.25 40 1-52 1.00 2,028. 00 3 0.00 2 873 .00 2 873 .00 3,38 0.00 3 80.00 3 ,042.00 2,873.00 3 ,380 .00 3 aa.Oo 2,366.00 34A76.oo7 ua urfli<:ada C/U 3 25 8n .s0 1.17 0.00 1950.00 1,657 .50 1657.50 1 50 .00 1,95 0.00 1,755.00 1,657 .50 1,950 .00 1950.00 1 65.00 19 aso.OOa Reposterlas C/U 4 70 3,,276.00 4,368.00 7.280 .00 6,188.00 6 188.0 0 7,280.00 7,280.00 6.552.00 6,168 ,00 7,280. 00 7,2 80 .00 5 096 ,00 74.256.009 Fritu ras C/U 2 100 0.00 3120.00 5,200.00 4420.00 4 420.00 5 00.00 5.200.00 4 .68 0.00 4420.00 5.20 0.00 5,200.00 3.640.00 53040.0010 GolosInas C/U 0.5 200 1 17 0.00 1.560 .00 2600.00 2,2 10.00 2.2 10.00 2 ,&00.00 2..600,00 2,340.00 2,21 0.00 2.600.00 2 SOO.OO 1,820.00 28 20.00

SUB TOTAL 23,850.45 31 800 .60 53001.00 45 .050 ,85 45 050. 85 53 00 1.0 0 53,001 .00 47700.90 45 ,050.85 53 ,001.0 0 53 ,001 .00 37.100.7 0 54061 0.20Artesanias

11 Maderas C/U 10 4 4 61.00 S24 .(lO 1.040 .00 884 .00 884.(10 1,040 .00 1.040.00 936.00 884 .00 1,040. 00 1 04 0.00 728.00 10S08.CO12 Mannol ina C/U 15 6 1 053 .00 1,404.00 2,340.00 1,9 89 .00 1,989 .00 2,340 .00 2,34 0.00 2106.00 1,989 .00 2,340 .00 2.340. 00 1,638 .00 23 868.0013 Barro C/U 7 3 245 ,70 327 .60 546.00 464 .10 464 .10 54S.00 54 6.00 491.40 464 .10 546 .00 546.00 382..20 5.5 S9.2014 Cerámica.necra C/U 10 5 585 .00 780 .00 1,30 0.00 1105.0 0 1105.00 1,300 .00 1,300 .00 1,170 .00 1105.00 1,300 .00 1.30 0.0Q 910.00 13,260.00

SUB TOTAL 2,351 .70 3,135.60 5-.226.00 4,442.10 4442.10 5,226.00 5,226.00 4 ,703 .40 4 ,442.10 5,226.00 5.22 6.00 3,658.20 53 ,305.20Varios

15 Discos Compactos elu 60 2 1,404.00 1,872 .00 3 120.00 2,652.00 2,652 .00 3 ,120.00 3120.00 2 808.00 2,652 .00 3,120.00 3120.00 2184.00 31824.0016 Casetss elu 17 2 397.80 530.40 884 .00 751AO 751 .40 884 .00 884.00 795.60 751A O 884 .00 884.00 618.80 9,016.8017 Bolsas eara reaalos elu 6 2 140 .40 187.20 312 .00 265.20 2 65.2 0 31 2.00 312 .00 280 .80 265.20 312 .00 312 .00 218..40 3,1 82 .4018 Tarieta.s elu 10 3 351 .00 468.00 780 .00 663.00 663.00 780.00 78 0.00 702 .00 663.00 78 0.00 780 .00 54 6.00 7,956 .00

SUB TOTAL 2,293.20 3,057 .60 5096.00 4 .331 .60 4,331 ,60 5.096.00 5 .096.00 4.586.40 4,331.60 5,096. 00 5,09 6.00 3 ,567.20 51 ,979.20

TOTAL 712 28,49 5.35 37 ,993 .80 63,,323.00 53 ,824 .55 53,824.55 63.323 .00 63,.323 .00 56 ,990. 70 53,824.55 63,323.00 63,323.00 44,326.10 645.89 4.60

COSTOS AÑO # 2ESCENARIO NORMAL

PROYECCJON DE COSTOS ANUALES

PROYECCION DE COSTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12COSTOS

UNIDAODE UNITARIO TOTAL MES 26 ENERO FEBRERO MAR20 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREN/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA S DIAS 45% 60% 100% 85% 85% 100% 100% 90% 85% 100% 100% 70% TOTALES AÑo

Gastronornia1 Almuerzo C/U 10.56 9335.04 4.200.77 5.601.02 9,335.04 .7934.78 T 934.78 9335.04 9335.04 8401 .54 7934.78 9335.04 9335.04 6534.53 95.217.412 Flauta5 C/U 3.95 6162.00 2772.90 3,697.20 6162.00 5_237.70 5-.237.70 6162.00 6,162.00 5545.80 5.237.70 6162.00 6162.00 4313.40 62 852.403 Hamburaesas C/U 5.25 3412.50 1535.63 2,047.50 3412.50 2,900.63 2900.63 3412.50 3412.50 3,071.25 2900.63 3,412.50 3,412.50 2388.75 34 807.504 Sandwí5ch C/U 7.37 4790.50 2155,73 2,874.30 4790.50 4071.93 4071.93 4790.50 4,790.50 4311.45 4071.93 4790.50 4790.50 3353.35 48 863.105 Referescos naturales C/U 2.2 3889.60 1750.32 2,333.76 3,889.60 3306.16 3306.16 3889.60 3,889.60 3500.64 3306.16 3889.60 3,889.60 2722.72 39673.926 Gaseosas C/U 3 .25 2873.00 1.292.85 1,723.80 2873.00 2,442.05 2442.05 2873.00 2873.00 2,585 .70 2442.05 2873.00 2873.00 2011.10 29304.607 Aaua nurlficada C/U 3 1716.00 772.20 1029.60 1716.00 1458.60 1458.60 1,716.00 1,716.00 1544.40 1458.60 1,716.00 1,716.00 1.201.20 17 503.208 ReDosterla5 C/U 4 6240.00 2.808.00 3744.00 6.240.00 5,304.00 5304.00 6,240 .00 6.240 .00 5616.00 5.304.00 6.240.00 6.240.00 4368.00 63 648.009 Frituras C/U 2 4420.00 1989.00 2652.00 4420.00 3.757.00 3757.00 4.420.00 4,420 .00 3978.00 3.757.00 4,420.00 4420.00 3094.DO 45 084.00

10 Golosinas C/U 0.5 2210.00 994.50 1326.00 2.210 .00 1,878.50 1878.50 2.210.00 2.210.00 1989.00 1878.50 2,210.00 2.210 .00 1547.00 22 542.00.

SUB TOTAL 45 048.64 20 _271.89 27029.18 45048.64 38.291 .34 38291.34 45,048.64 45048.64 40543.78 38.291.34 45048.64 45.048.64 31534.05 459496.13Artesanías

11 Maderas C/U 10 780.00 351.00 468 .00 780.00 663.00 663.00 780.00 780.00 702.00 663 .00 780.00 780.00 546.00 7956.0012 Marmolina C/U 15 1950.00 877.50 1170.00 1.950.00 1657.50 1657.50 1,950.00 1,950.00 1755.00 1657.50 1.950.00 1.950.00 1365.00 19.890.0013 Barro C/U 7 364.00 163.80 218.40 364.00 309.40 309.40 364.00 364.00 327 .60 309.40 364.00 364.00 254.10 3712.8014 cerámica neara C/U 10 1040.00 468 .00 624.00 1040.00 884.00 884.00 1,040.00 1040.00 936 .00 884 .00 1040.00 1040.00 728.00 10608.00

SUB TOTAL 4134.00 1,860 .30 2.480 .40 4,134.00 3,513.90 3,513.90 4,134.00 4,134.00 3720.60 3513.90 4,134 .00 4134.00 2893.80 42.166.80Varios

15 DIscos Comaactos c/u 60 1560.00 702.00 936.00 1,560 .00 1.326.00 1.326.00 1,560.00 1.560.00 1404.00 1,326 .00 1,560.00 1,560.00 1,092 .00 15912.0016 Caselss c/u 17 442.00 198.90 265.20 442.00 375 .70 375.70 442.00 442.00 397.80 375.70 442.00 442.00 309.40 4508.4017 Bolsas eara reaalos c/u 6 156.00 70.20 93.60 156.00 132.60 132.60 156.00 156.00 140.40 132.60 156.00 156.00 109.20 1.591.2018 Tarjetas c/u 10 520.00 234.00 312.00 520.00 442.00 442.00 520.00 520.00 468 .00 442.00 520.00 520.00 364.00 5304.00

SUB TOTAL 2678.00 1.205.10 1.606.80 2,678 .00 2.276.30 2.276.30 2678.00 2678.00 2,410.20 2.276.30 2,678 .00 2,678.00 1874.60 27.315.60

TOTAL 51,860.64 23 ,337.29 31,11&.38 51,860 .64 44,081.54 44,081.54 51.860.64 51,860 .64 46 ,674.58 44.081.54 51,860.64 51.860.64 36.302.45 528 ,978.53

COSTOS AÑO # 3

ESCENARI O NORMAL

fPROYECCION DE cosros ANUALES

PROYECC ION DE COSTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12COSTOS

UNIDAD DE UNITARI TOTAL MES 26 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JU NIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREN/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA OS OlAS 45% 60% 100% 85% 85% 100% 100% 90 % 85% 100% 100% 70% TOTALES AÑo

Gastronomia1 Almuerzo C/U 10 .56 9,335.04 4,200.77 5,601.02 9,335.04 7,934 .78 7,934 .78 9,335.04 9,335.04 8,401.54 7,934.78 9,335 .04 9,335.04 6,534.53 95,217 .412 Flauta s C/U 3.95 6,162.00 2,772 .90 3,697.20 6,162.00 5,237.70 5,237,70 6,162.00 6,162 .00 5,545.80 5.237.70 6,162.00 6,162 .00 4,313.40 62,852.403 Harnburqesas C/U 5.25 3 ,412.50 1,535.63 2.047.50 3,412.50 2.900.63 2,900,63 3,412.50 3,412.50 3,071.25 2,900.63 3,412.50 3,412. 50 2,388 .75 34,807.504 Sandwisch C/U 7.37 4 ,790.50 2,155.73 2,874.30 4,790.50 4,071.93 4,071.93 4,790.50 4,790.50 4,311.45 4,071.93 4,790.50 4,79 0.50 3,353.35 48.863.105 Referescos natura les C/U 2. 2 3,889.60 1,750.32 2,333.76 3,889.60 3,306.16 3,306,16 3,889.60 3,889 .60 3,500.64 3,306.16 3,889.60 3,889.60 2,722.72 39,673 .926 Ga s eosas C/U 3.25 2,873.00 1,292. 85 1,723.80 2,873 .00 2,442 .05 2,442 .05 2,873 .00 2,873 .00 2,585 .70 2,442.05 2.873.00 2,873.00 2,011.10 29,304.607 Aa ua ourific ada C/U 3 1,716.00 772.20 1,029.60 1,716.00 1,458.60 1,458.60 1,716.00 1,716.00 1,544.40 1,458.60 1,716.00 1,716.00 1,201.20 17,503.208 Reposte r ías C/U 4 6,240.00 2,808 .00 3,744.00 6,240 .00 5,304.00 5,304 .00 6,240.00 6,240.00 5,616.00 5,304.00 6,240.00 6,240.00 4,368.00 63,648.009 Frituras C/U 2 4,420.00 1,989.00 2,652.00 4,420.00 3,757.00 3,757.00 4,420.00 4,420.00 3,978.00 3,757.00 4,420.00 4,420.00 3,094.00 45,084.00

10 Golosinas C/U 0 .5 2.21 0.00 994.50 1,326.00 2,210.00 1.878 .50 1,878.50 2,210.00 2,210.00 1,989.00 1,878.50 2,210.00 2,210.00 1,547.00 22,542.00-

SUB TOTAL 45, 048.64 20,271 .89 27 ,029.18 45,048.64 38,291 .34 38.291 .34 45,048.64 45,048.64 40,543.78 38,291.34 45,048.64 45,048.64 31,534.05 459,496.13Art esanías -

11 Maderas C/U 10 780.00 351.00 468.00 780.00 663.00 663.00 780.00 780.00 702.00 663.00 780.00 780.00 546.00 7,956.0012 Ma rmolina C/U 15 1,950.00 877.50 1,170.00 1,950.00 1,657.50 1,657.50 1,950.00 1,950.00 1,755 .00 1.657.50 1,950.00 1,950.00 1.365.00 19,890.0013 Barro C/U 7 364.00 163.80 218.40 364.00 309.40 309.40 364.00 364.00 327,60 309.40 364.00 364.00 254.80 3,712 .8014 Cerámica ne u ra C/U 10 1,040.00 468.00 624 .00 1,040.00 884.00 884.00 1,040.00 1,040 .00 936.00 884.00 1,040.00 1,040.00 728.00 10,608.00

-SUB TOTAL 4 ,13 4.00 1,860 .30 2,480.40 4,134.00 3,513.90 3,513.90 4,134.00 4,134.00 3,720 .60 3,513 .90 4,134.00 4,134.00 2,893.80 42,166.80

Va rios -15 Discos Compactos c/u 60 1,560.00 702.00 936.00 1,560.00 1,326.00 1,326.00 1,560.00 1,560.00 1,404.00 1,326.00 1,560.00 1,560.00 1,092.00 15,912.0016 Ca setss c/u 17 44 2.00 198.90 265.20 442.00 375.70 375.70 442.00 442.00 397.80 375 .70 442.00 442.00 309.40 4,508.4017 Bolsas pa ra re galos c/u 6 156.00 70.20 93.60 156.00 132.60 132.60 156.00 156.00 140.40 132.60 156.00 156.00 109.20 1,591.2018 Tarjetas c/u 10 520 .00 234 .00 312 .00 520.00 442.00 442.00 520.00 520.00 468.00 442.00 520.00 520.00 364 .00 5,304.00

-SUB TOTAL 2,678 .00 1,205.10 1,606.80 2,678 .00 2,276.30 2,276.30 2,678.00 2,678 .00 2,410.20 2,276.30 2,678,00 2,678 .00 1,874.60 27,315.60

-TOTAL 51,860.64 23,337.29 31,116.38 51,860 .64 44,081,54 44 ,081,54 51,860.64 51,860.64 46,674 .58 44 ,081.54 51,860.64 51,860.64 36,302.45 528,978.5 3

COSTOS AÑO # 1 ESCENARIO OPTIMISTA



UNIDAD DE UNfTARI TOTAL MES 26 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNJO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREN/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA OS CANTIDADES OlAS 45% 60% 100% 85% 85% 100% 100% 90% 85% 100% 100% 70% TOTALES AÑO

Gastronomla1 Almuerzo C/U 10 .56 44 12,080.64 5,436.29 7,248.38 12,080.64 10,268.54 10,268.54 12,080.64 12,080.64 10,872.58 10,268.54 12,080.64 12,080.64 8,456.45 123,222.532 Flautas C/U 3.95 77 7,907.90 3,558.56 4,744.74 7,907.90 6,721.72 6,721.72 7,907.90 7,907.90 7,117.11 6,721.72 7,907.90 7,907.90 5,535.53 80,660.583 Hamburgesas C/U 5.25 33 4,504.50 2,027.03 2,702.70 4,504.50 3,828.83 3,828.83 4,504.50 4,504.50 4,054.05 3,828.83 4,504.50 4,504.50 3,153.15 45.945.904 SandwJsch C/U 7.37 33 6,323.46 2.845.56 3,794.08 6,323.46 5,374.94 5,374.94 6.323.46 6,323.46 5,691.11 5.374.94 6,323.48 6,323.48 4,426.42 64.499.295 Referescos naturaJes C/U 2 .2 88 5,033.60 2,265.12 3,020.16 5,033.60 4,278.56 4,278.56 5,033.60 5,033.60 4,530.24 4,278.56 5,033.60 5,033.60 3,523.52 51,342.726 Gaseosas C/U 3.25 44 3,718.00 1,673.10 2,230.80 3,718.00 3,160.30 3,160.30 3.718.00 3,718.00 3,346.20 3.160.30 3,718.00 3,718.00 2,602.60 37,923.607 Aaua aur lflcada C/U 3 29 2,262.00 1,017.90 1,357.20 2,262.00 1,922.70 1,922.70 2,262.00 2,262.00 2.035.80 1,922.70 2.262.00 2,262.00 1,583.40 23.072.408 ReDosterlas C/U 4 77 8,008.00 3,603.60 4,804.80 8,008.00 6.806.80 6,806.80 8,008.00 8,008.00 7,207.20 6,806.80 8,008.00 8,008.00 5,605.60 81.681.609 Frituras C/U 2 110 5,720.00 2.574.00 3.432.00 5,720.00 4.862.00 4,862.00 5.720.00 5,720.00 5,148.00 4,862.00 5.720.00 5,720.00 4.004.00 58,344.00

10 Golos inas C/U 0.5 220 2,860.00 1,287.00 1,716.00 2,860.00 2,431.00 2.431.00 2,860.00 2,860.00 2,574.00 2,431.00 2,860.00 2.860.00 2,002.00 29,172 .00

-SUB TOTAL 58 ,418.10 26,288.15 35.050.86 58,418 .10 49,655.39 49,655.39 58,418.10 58,418.10 52,576.29 49,655.39 58,418.10 58,418.10 40.892.67 595,864.62

Artesanías -11 Maderas C/U 10 5 1,300.00 585.00 780.00 1,300.00 1,105.00 1,105.00 1,300.00 1,300.00 1,170.00 1,105.00 1,300.00 1,300.00 910.00 13,260.0012 Marmollna C/U 15 7 2,730.00 1,228.50 1.638.00 2.730.00 2.320.50 2,320.50 2,730.00 2,730.00 2,457.00 2,320.50 2,730.00 2,730.00 1,911.00 27.848.0013 sarro C/U 7 4 728.00 327.60 436.80 728.00 618.80 618.80 728.00 728.00 655.20 618.80 728.00 728.00 509.60 7,425.60

14 Cerámica neara C/U 10 6 1,560.00 702.00 936.00 1,560.00 1,326.00 1,326.00 1,560.00 1,560.00 1,404.00 1.326.00 1,560.00 1,560.00 1,092.00 15,912.00

-SUB TOTAL 6,318.00 2,843.10 3.790.80 6,318.00 5,370.30 5,370.30 6,318.00 6,318.00 5,686.20 5.370.30 6,318.00 6,318.00 4,422.60 64.443.60

Varios15 Discos Compactos c/u 60 2 3,120.00 1,404.00 1,872.00 3.120.00 2,652.00 2,652.00 3.120.00 3,120.00 2.808.00 2,652.00 3,120.00 3,120.00 2.184.00 31,824.00

16 Casetss c/u 17 2 884.00 397.80 530.40 884.00 751.40 751.40 884.00 B84.oo 795.60 751.40 884.00 B84.0o 618.80 9,016.60

17 Bolsas para roaaJos c/u 6 2 312.00 140.40 187.20 312.00 265.20 26520 312.00 312.00 280.80 265.20 312.00 312.00 218.40 3.182.40

18 Tarjelas c/u 10 3 780.00 351.00 468.00 780.00 663.00 663.00 780.00 780.00 702.00 663.00 780.00 780.00 546.00 7,956.00

-SUB TOTAL 5,096.00 2,293.20 3,057.60 5,096.00 4.331.60 4,331.60 5,096.00 5,096.00 4,566.40 4,331.60 5,096.00 5,096.00 3,567.20 51.979.20

TOTAL 786 69,832.10 31,424.45 41,899.26 69,832.10 59,357.29 59.357.29 69.832.10 69,832.10 62.848.89 59,357.29 69,832.10 69,832.10 48.882.47 712,287.42

COSTOS AÑO #2 ESCENARIO OPTIMISTA

PROYECCION DE COSTOS ANUALESPROYECCION DE COSTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COSTOSUNIDAD DE UNITARI ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

NJO PRODUCTOS A VENDER MEDIDA OS CANTIDADES 45% 60% 100% 85% 85% 100% 100% 90% 85-1. 100% 100% 70% TOTALES AÑo

Gastronomía1 Almuerzo C/U 10.56 38 4,694.98 6.259.97 10,433.28 8,868.29 8,868.29 10,433.28 10,433.28 9,389.95 8,868.29 10,433.28 10,433.28 7,303.30 106,419.462 Flautas C/U 3 .95 66 3,050.19 4,066.92 6,778.20 5,761.47 5,761.47 6,778.20 6,778.20 6,100.38 5,761.47 6,778.20 6,778.20 4.744.74 69,137.643 Hamburgesas CJU 5.25 27.5 1,689.19 2.252.25 3,753.75 3,190.69 3,190.69 3,753.75 3,753.75 3,378.38 3,190.69 3,753.75 3,753.75 2,627.63 38,288.254 Sandwlsch CJU 7 .37 27.5 2.371.30 3.161.73 5,269.55 4,479.12 4,479.12 5,269.55 5,269.55 4,742.60 4,479.12 5,269.55 5,269.55 3,688.69 53,749.415 Referescos naturales C/U 2.2 75 1,930.50 2,574.00 4,290.00 3,646.50 3,646.50 4,290.00 4,290.00 3,861.00 3,646.50 4,290.00 4,290.00 3,003.00 43,758.006 Gaseosas CJU 3.25 37 1.406.93 1,875.90 3,126.50 2,657.53 2,657.53 3,126.50 3,126.50 2,813.85 2,657.53 3,126.50 3,126.50 2.188.55 31,890.307 Agua purificada CJU 3 24 842.40 1.123.20 1,872.00 1,591.20 1.591.20 1,872.00 1,872.00 1,684.80 1,591.20 1,872.00 1,872.00 1,310.40 19,094.408 ReDosterlas C/U 4 66 3.088.80 4,118.40 6,864.00 5,834.40 5,834.40 6.864.00 6.864.00 6,177.60 5,834.40 6.864.00 6,864.00 4.804.80 70.012.809 Frituras C/U 2 93 2.176.20 2,901.60 4,836.00 4,110.60 4,110.60 4.836.00 4.836.00 4.352.40 4.110.60 4,836.00 4.836.00 3.385.20 49,327.20

10 GDlosinas C/U 0.5 187 1.093.95 1.458.60 2,431.00 2,066.35 2,066.35 2,431.00 2,431.00 2,187.90 2,066.35 2,431.00 2,431.00 1,701.70 24,796.20.

SUB TOTAL 22,344.43 29.792.57 49.654.28 42,206.14 42,206.14 49.654.28 49,654.28 44,688.85 42,206.14 49,654.28 49,654.28 34,758.00 506.473.66Artesan fas

11 Maderas C/U 10 4 468.00 624.00 1,040.00 884.00 884.00 1.040.00 1,040.00 936.00 884.00 1,040.00 1,040.00 728.00 10,608.0012 Marmollna C/U 15 6 1,053 .00 1,404.00 2,340.00 1,989.00 1,989.00 2.340.00 2.340.00 2,106.00 1,989.00 2,340.00 2,340.00 1,638.00 23,868.0013 Barro C/U 7 3 245.70 327.60 546.00 464.10 464.10 546.00 546.00 491.40 464.10 546.00 546.00 382.20 5,569.2014 Cerámica necra C/U 10 5 585.00 780.00 1.300.00 1,105.00 1,105.00 1.300.00 1,300.00 1,170.00 1,105.00 1,300.00 1,300.00 910.00 13,260.00

-SUB TOTAL 2,351.70 3,135.60 5.226.00 4.442.10 4,442.10 5.226.00 5.226.00 4,703.40 4.442.10 5,226.00 5,226.00 3.658.20 53,305.20

Varios -15 Discos Compactos c/u 60 1 702.00 936.00 1.560.00 1,326.00 1,326.00 1,560.00 1,560.00 1,404.00 1.326.00 1,580.00 1,560 .00 1,092.00 15,912.0016 Casetss c/u 17 1 198.90 265.20 442.00 375.70 375.70 442.00 442.00 397.80 375.70 442.00 442.00 309.40 4,508.4017 Bolsas cara recatos c/u 6 1 70.20 93.60 156.00 132.60 132.60 156.00 156.00 140.40 132.60 156.00 156.00 109.20 1,591.2018 Tar'e tas c/u 10 2 234.00 312.00 520.00 442.00 442.00 520.00 520.00 468.00 442.00 520.00 520.00 364.00 5,304.00

-SUB TOTAL 1,205.10 1,606.80 2,678.00 2.276.30 2,276.30 2,678.00 2,678.00 2,410.20 2,276.30 2,678.00 2,678.00 1,874.60 27,315.60

.TOTAL 664 25,901.23 34,534.97 57,558.28 48,924.54 48,924.54 57,558.28 57,558.28 51,802.45 48,924.54 57,558.28 57,558.28 40,290.80 587,094.46

COSTOS AÑO # 3 ESCENARIO OPTIMISTA


COSTOSUNIDAD DE UNITARI ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

N/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA OS CANTIDADES 45% 60% 100% 85% 85% 100% 100% 90% 85% 100% 100% 70% TOTALES AÑO

Gastronomia1 Almuerzo C/U 10.56 41 5,065 .63 6,754.18 11,256.96 9,568 .42 9,568.42 11,256.96 11,256.96 10,131 .26 9.568.42 11,256.96 11,256.96 7,879.87 114,820 .992 Flautas C/U 3.95 72 3,327.48 4,436.64 7,394 .40 6,285.24 6,285.24 7,394 .40 7,394.40 6,654.96 6,285.24 7,394.40 7,394.40 5,176.08 75,422 .883 Hamburgesas C/U 5.25 30 1.842.75 2,457.00 4,095 .00 3,480.75 3,480.75 4,095.00 4,095.00 3.685.50 3.480.75 4,095.00 4.095.00 2.866.50 41.769.004 Sandwisch C/U 7.37 30 2.586 .87 3.449.16 5.748 .60 4,886.31 4,886.31 5.748.60 5,748 .60 5.173.74 4,686.31 5,748.60 5.748.60 4,024.02 58.635.725 Referescos naturales C/U 2.2 82 2,110.68 2,814.24 4.690.40 3,986.84 3,986.84 4,690 .40 4,690.40 4,221.36 3,986 .84 4,690.40 4.690.40 3,283.28 47,842.086 Gaseosas C/U 3.25 40 1.521.00 2.028 .00 3.380 .00 2.873 .00 2,873.00 3.380 .00 3.380.00 3,042.00 2,873 .00 3,380.00 3,380.00 2.366.00 34,476 .007 Agua purificada C/U 3 26 912,60 1,216.80 2.028 .00 1,723 .80 1,723.80 2,028.00 2.028 .00 1.825.20 1.723 .80 2.028.00 2.028 .00 1.419.60 20,685.608 Reoosterias C/U 4 76 3,556.80 4,742.40 7,904.00 6,718.40 6.718.40 7,904 .00 7,904.00 7,113.60 6,718.40 7,904.00 7,904.00 5.532.80 80,620.809 Frituras C/U 2 103.5 2,421.90 3,229.20 5.382.00 4.574.70 4,574.70 5,382.00 5.382.00 4,843.80 4,574.70 5.382.00 5.382.00 3.767.40 54,896 .40

10 Golosinas C/U 0.5 200 1,170 .00 1,560.00 2,6110.00 2,210.00 2,210.00 2.600 .00 2,600 .00 2.340 .00 2,210.00 2,600.00 2.600.00 1.820.00 26,520.00

-SUB TOTAL 24.515.71 32,68 7.62 54.479 .36 46,307.46 46,307.46 54,479.36 54.479 .36 49.031 .42 46.307.46 54,479.36 54,479 .36 38,l35.SS 555.689.47

Artesan ías11 Maderas C/U 10 4 468 .00 624.00 1,040.00 884.00 884.00 1,040 .00 1,040.00 936.00 884.00 1,040.00 1.040.00 728.00 10.608.0012 Marmolina C/U 15 6 1,053 .00 1.404.00 2,340.00 1.989.00 1,989.00 2.340 .00 2.340.00 2,106.00 1.989.00 2,340.00 2,340 .00 1,638.00 23.868.0013 Barro C/U 7 3 245.70 327.60 546.00 464.10 464.10 546.00 546.00 491,40 464.10 546.00 546.00 382.20 5,569.2014 Cerámica ne!=2r3 C/U 10 5 585.00 780.00 1,300.00 1.105 ,00 1,105.00 1,300 .00 1,300.00 1,170.00 1,105.00 1,300.00 1,300 .00 910.00 13,260.00

SUB TOTAL 2,351.70 3.135.60 5,226.00 4.442.10 4,442.10 5,226.00 5,226.00 4,703.40 4.442.10 5,226.00 5,226.00 3.658.20 53,305.20Varios -

15 Discos Compactos c/u 60 2 1,404.00 1,872.00 3,120.00 2.652.00 2,652 .00 3.120.00 3.120 .00 2.808.00 2.652.00 3,120.00 3.120.00 2,184.00 31.824 .0016 Casetss c/u 17 2 397.80 530.40 884.00 751.40 751.40 884 .00 884.00 795.60 751.40 884.00 884.00 618.80 9.016 .8017 Bolsas para regalos c/u 6 2 140.40 187.20 312.00 265.20 265.20 312.00 312.00 280.80 265.20 312.00 312.00 218.40 3.182.4018 Tarietas c/u 10 3 351.00 468.00 780.00 663.00 663.00 780.00 780.00 702.00 663.00 780.00 780.00 546.00 7,956.00

SUB TOTAL 2,293.20 3,057.60 5,096 .00 4.331.60 4.331.60 5,096.00 5,096.00 4,586.40 4.331.60 5,096.00 5,096 .00 3,567.20 51.979.20

TOTAL 727.5 .:19,160.61 38,880.82 64.801.36 SS.081 .16 55,081.16 64,801.36 64,801.36 58.321.22 55.081.16 64,601.36 64,801.36 45,360 .95 660.973 .87

COSTOS AÑO # 1 ESCENARIO PESIMISTA


PROYECCION DE COSTOS 1 2 3 4 • • 7 8 9 10 11 12COST OS

UNIDAD DE UNITARIO ENERO FEBRERO MAR2 0 ABflJl MAYO J UNIO JUUO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREN/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA S CANTIDADE .." 60" 100% SS" 8'" 100Y. 100% 90" as" 100% 100"1'0 70" TOTAlES AÑo

Gas tJonoml.

• "'""'"". CItJ •0.56 36 4 1.87 .so • .16 . t ... &,401.54 9814.16 9.884 .16 a 95..74 8.401.54 9.B&4:t 6 • 16 6,91&.91 ,.. .U,2 _es CItJ 3.95 63 2,911 .~ J D6 6~70.10 5.499.59 !5.499.s9 6,410 .10 6.470 .10 • 23.ll9 5.U9.59 6,470 .10 6470.10 .529.07 • ' .023 H es CItJ s.25 Z7 ., 658 .48 2.211..30 368S.5D 3 132.61 3 132.68 asease 3.685. 50 3,316..95 3132.68 3685.50 3685.50 ' .&3 37.592..104 ......Isoh CItJ 7"7 Z7 2 11.11 3 104.24 s 113.74 .. 91.68 " ,397.65 s,,173.74 5.173.74 4.656.37 • n .u 173.14 5 173 .74 621.62 772.15

•_.........C/U :u 72 1853.28 2.(71.04 " .118.40 3,500.64 3500.64 4.118 .40 4.118.40 370& .58 3,500.64 4,118.40 " .118.40 8Wl. 007."

•CItJ 3.25 20 1.064.70 1,419.60 366.00 2.011 .10 2011 .10 366.00 2..386 .00 129.40 2.011 .10 2,.366.00 366." , ....20 24133.20CItJ 3 23 807.30 UJ7&'40 t 794 .00 , UO , .... 1.794.00 1.794.00 1614.SO 1,524.90 1 n4.00 1 7!J4.00 1 ..... 18.298.10C/U 4 6J 948 .,", 3 ' .20 '.552.00 5.569 .20 • .20 • 00 6.552.00 ........ 55U.21;l .=.. • 4,5B&.4O .. ...CIIJ 2 so 2106.00 2808.00 4 680.00 3,.978.00 978.00 4,680.00 4,680.00 4.212.00 3,978 ,00 4,680 .00 4680.00 3.276.00 471:16.00CJU 0.5 '60 , 53.0Q 1,404.00 2,340 .00 1,989 .00 1 ..... 2 ..... 2.34(1.00 2 ,1Q(1.oo. 1 989 .00 340.00 2 ... 1638.00 23868.00

SUB TOTAl 21178.76 28,238.34 47063.90 40,004.32 40 004.32 47063.90 47.063.90 ea 57.51 40,004.32 47,063.90 47 063.90 32,9 44.73 480,051.78Artesanlas

lE CItJ 10 3 351.00 468.00 780.00 663. 00 663. 00 780 .00 180.00 702.00 663 .00 780.00 780.00 546.00 7 56.0012 CItJ .. • sn.so 1,170.00 1 9SO.00 1,657.50 1.657. 50 1.950.00 1.950.00 1755.00 1,657.50 1,950.00 , SIl.OO 1,365.00 .. 0.001S CItJ 1 2 163 .80 218.40 364.00 309.41) 309." 364 .00 364.00 327.60 309.40 364.00 364.00 254.80 3 712.8014 CItJ 10 • 4611.00 624 .00 1040.00 ...... 884.00 1,040.00 1))41).00 936.00 884.00 1.040.00 1040,00 m." '0 00

SUB TOTAL , 60.30 ........ 4134.00 a ,3.90 3.5 13.J1O 4 ,134.00 4,134 .00 3 1Z1J.60 3.513 .90 4;134.00 41:IAm , ,... 4 168Mv.....

rs Dlscos~os "" 60 O...16 .,...... "" 17 O...17 Bobas .... .... "" 6 O...16 T "es "" '0 000

SUB TOTAL

TOT AL 623 23 ,039.06 30 ,718.74 51.197 .90 43 ,518.2.2 43,518.22 51,197 .90 51.1 97 .90 46.078. 11 43 ,518.'lZ 51.197.90 51,191.90 35 ,&38.'53 522,2 18,53

COSTOS ESCENARIO PESIMISTA AÑO # 2


COSTOSUNIDAD DE UNITARIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

N/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA S CANTIOADES 45% 60% 100% 85% 85% 100 % 100% 90% 85% 100% 100% 70% TOTALES AÑo

Gastronomía1 Almuerzo C/U 10.56 36 4447.87 5930.50 9.884.16 8401.54 8401.54 9,884.16 9,884.16 8 895.74 8,401 .54 9884.16 9,884 .16 6918.91 100818.432 Flautas C/U 3.95 63 2911.55 3,882 .D6 6.470.10 5.499.59 5499.59 6470 .10 6,470.10 5823.09 5499.59 6410.10 6470.10 4529.07 65995.023 Hamburaesas C/U 5 .25 27 1658.48 2.211.30 3,685.50 3132.68 3132.68 3685.50 3 ,685 .50 3316.95 3.132 .68 3 685.50 3,685 .50 2579.85 37.592.104 Sandwlsch C/U 7.37 27 2328.18 3.104.24 5.173.74 4397.68 4397.68 5173.74 5,173 .74 4656.37 4397.68 5173.74 5,173 .74 3621.62 52 772.155 Referescos naturaSes C/U 2 .2 72 1853.28 2,471.04 4118.40 3,500 .64 3.500.64 4 118.40 4118.40 3 706 .56 3500.64 4118.40 4118.4'1 2 882.88 42007.686 Gaseosas C/U 3 .25 28 1064.70 1419.60 2 366.00 2,011,10 2,011.10 2366.00 2,366 .00 2129.40 2.011 .10 2.366 .00 2,366 .00 1656.20 24 133.207 Aaua Durlficada C/U 3 23 807.30 1.076 .40 1 794.00 1,524 ,90 1 524.90 1794.00 1,794 ,00 1,614.60 1524.90 1,794 .00 1.794.00 U55.30 18.298 .808 ReDOs1ertas C/U 4 63 2948.40 3931.20 6552.00 5,569.20 5,569.20 6,552.00 6552.00 5896.80 5,569.20 6.552.00 6.552.00 4586.40 66 830 .409 Frituras C/U 2 90 2106.00 2.808 .00 4680.00 3,978.00 3,978.00 4680.00 4,680 .00 4 12.00 3.978 .00 4630.00 4,680.00 3276.00 47736.00

10 Golosinas C/U 0.5 180 1053.00 1 404.00 2 340 .00 1,989 ,00 1,989.00 2340.00 2 ,340 .00 2 ,106 .00 1,989.00 2340.00 2,340.00 1638.00 23 368 .00

SUB TOTAL 21178.76 28 .238.34 47.063.90 40 004.32 40 .004.32 47 ,063 .90 47.063.90 42357.51 40 004.32 47063.90 470&3.90 32,944.73 480051,78Artesanías

11 Maderas C/U 10 3 351.00 468 .00 780.00 663.00 663.00 780 .00 780 .00 102.00 663 .00 780.00 780 .00 546.00 7,956.0012 Marmollna C/U 15 5 877.50 1.170 .00 1950.00 1657.50 1,657.50 1,950 .00 1950.00 1 155 .00 1657.50 1950.00 1,950 .00 1365.00 19890.0013 Barro C/U 7 2 163.80 218.40 364,00 309 .40 309.40 364 .00 364 .00 327.60 309.40 364.00 364.00 254.80 3712.8014 Cerámica neqra C/U 10 4 468.00 624.00 1040.00 884 .00 884.00 1,040.00 1,040.00 936.00 884.00 1040.00 1040.00 728.00 10608.00

SUB TOTAL 1860.30 2,480.40 4.134.00 3513.90 3,513.90 4,134.00 4134.00 3 120 .60 3,513 .90 4134.00 4,134 .00 2,893.80 42 166 .80Varios

15 Discos Comoactos c/u 6D 0.00 -16 casetss c/u 17 0.0017 Bolsas oara recatos c/u 6 . 0.0018 Tarlelas c/u 10 0.00 -

SUB TOTAL

TOTAL 623 23,039.06 30 ,718 .74 51,197.90 43.51 8.22 43 ,518.22 51 .197.90 51, 191 .90 46 ,078.11 43,518.22 51,197.90 51,197.90 35 .838.53 522.218 .58

COSTOS ESCENARIO PESIMISTA AÑO # 3



UNJDADDE UNITARJ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREN/O PRODUCTOS A VENDER MEDIDA OS CANTIDADES 45% 60% 100% 85% 85% 100% 100% 90 % 85% 100% 1000/. 70 % TOTALES AÑO

Gastronomia1 Almuerzo C/U 10.56 34 4,200 .77 5,601 .02 9,335.04 7,934 .78 7,934 .78 9,335.04 9,335.04 8,401.54 7,934.78 9,335.04 9,335.04 6,534.53 95,217.41

2 Flautas C/U 3 .95 60 2,772.90 3,697 .20 6,162.00 5,237.70 5,237.70 6,162.00 6,162.00 5,545 .80 5,237.70 6,162.00 6,162.00 4,313.40 62,852.40

3 Hamburqesas C/U 5.25 24 1,474.20 1,965 .60 3,276.00 2,784.60 2,784.60 3,276.00 3,276.00 2,948 .40 2,784.60 3,276.00 3,276.00 2,293 .20 33,415.204 Sandwisch C/U 7 .37 24 2,069.50 2,759 .33 4,598.88 3,909.05 3,909 .05 4,598.88 4,598.88 4,138 .99 3,909.05 4,598.88 4,598.88 3,219.22 46,908.585 Referescos naturales C/U 2 .2 68 1,750.32 2,333 .76 3,889.60 3,306 .16 3,306 .16 3,889.60 3,889.60 3,500 .64 3,306 .16 3,889.60 3,889 .60 2,722.72 39,673.926 Gaseosas C/U 3.25 34 1,292.85 1,723.80 2,873.00 2,442.05 2,442 .05 2,873.00 2,873.00 2,585 .70 2,442.05 2,873.00 2,873.00 2,011.10 29,304.607 ¡Agua purificada C/U 3 21 737 .10 982 .80 1,638.00 1,392.30 1,392.30 1,638.00 1,638.00 1,474 .20 1,392 .30 1,638 .00 1,638.00 1,146.60 16,707 .608 Reposterías C/U 4 62 2,901 .60 3,868 .80 6,448.00 5,480.80 5,480 .80 6,448.00 6,448.00 5,803.20 5,480.80 6,448.00 6,448.00 4,513 .60 65,769.609 Frituras C/U 2 83 .5 1,953.90 2,605 .20 4,342 .00 3,690 .70 3,690 .70 4,342. 00 4,342 .00 3,907.80 3,690 .70 4,342.00 4,342.00 3,039.40 44,288.40

10 Golosinas C/U 0.5 167 976.95 1,302.60 2,171 .00 1,845 .35 1,845.35 2,171.00 2,171.00 1,953 .90 1,845.35 2,171.00 2,171.00 1,519.70 22,144.20

-SUB TOTAL 20,130.08 26,840.11 44,733 .52 38,023 .49 38,023 .49 44,733 .52 44,733 .52 40,260.17 38,023.49 44,733.52 44 ,733.52 31,313 .46 456 ,281.90

Artesanías -11 Maderas C/U 10 2 234.00 312.00 520.00 442.00 442.00 520.00 520 .00 468.00 442.00 520.00 520.00 364.00 5,304.0012 Marmolina C/U 15 4 702.00 936 .00 1,560.00 1,326.00 1,326.00 1,560.00 1,560.00 1,404.00 1,326.00 1,560 .00 1,560.00 1,092.00 15,912.0013 Barro C/U 7 1 81.90 109.20 182.00 154.70 154.70 182.00 182.00 163.80 154.70 182.00 182.00 127.40 1,856.40

14 Cerámica negra C/U 10 3 351.00 468.00 780.00 663.00 663 .00 780.00 780 .00 702 .00 663.00 780.00 780.00 546.00 7,956.00

-SUB TOTAL 1,368.90 1,825.20 3,042.00 2,585.70 2,585 .70 3,042.00 3,042.00 2,737.80 2,585.70 3,042.00 3,042.00 2,129.40 31,028.40

Varios -15 Discos Compactos c/u 60 0.00 - - - - - - -16 Casetss c/u 17 - - 0.00 - - . - - - -17 Bolsas cara recatos c/u 6 - . 0.00 - - - - - - . -18 Taretas c/u 10 - - 0.00 - - - - - - - . - -

-SUB TOTAL - . - - - - . - - - -

-TOTAL 587.5 21,498.98 28,665 .31 47,775.52 40,609 .19 40,609.19 47,775 .52 47 ,775.52 42,997.97 40,609.19 47,775.52 47,775.52 33,442.86 487,310.30


FLUJO DE CAJA 2003 NORMAL

MES PREV 6 1ÓN MESe s

CONCEPTO

INICIAL ENE~O FEBRERO MARZO AeR1L MA YO J UNIO JUlro AOOSTO SeT? OCTUBRE NOV. Ole TOTAL

INGRESOS

VENTAS 52,486 .20 69 ,981.60 116,636.00 99 ,140 .60 99,140.60 116,636.00 116,636 .00 104 .972 .40 99;\ 40.60 116,636 .00 116,636.00 8 1,645. 20 1,189,687.20

TOTAL lNGRES OS 0.00 52. 4.8.620 69,981 .&0 116.636.00 99 .140 .&0 99 .14 0.6 0 116,636 .00 116.636.00 104,972.AO 99 .140.&0 116,636.00 116,63 6.00 81,645 .20 1.18 9,687 .2 0

GASTOS:

, COMP RAS AL.IMENTO S 215,4 95 .35 23.850.45 3 1,800.60 53,001. 0 0 45,050 .85 45.050.85 53,00 1.0 0 53 ,001.00 47.700 .90 45.050.85 53.001.00 53,001 .00 31 ,100 .70 540.61020

2 CO MPRAS AR TE SANlAS 4 .153.50 2,351.70 3 .135 .60 5.226.00 4 .44 2.10 4.442.1 0 5.226 .00 5 ,.226.00 4,703 .40 4 ,0142. 10 5,226 .00 5.226.00 3.658.20 53.305.20

S COMPRAS AR TICULas VAR IOS 3.568.50 2,293 .20 3,057.60 5,096 .00 4,331.60 4,331.60 5,096.00 5,0 96.00 4,S86.AO 4,331.60 5,096.00 5,096.00 3,567.20 51,979.20

4 COMPRAS ACT IVO FIJO 32,648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S COM PRAS AR TICUlOS UM PIEZA 1.115 .00 368.00 970 .0{) 3BB.00 So70.00 3B8.oo 970.00 388.00 970.00 358.00 970 .00 388.00 970.00 9,263 .00

• ENERGlA 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2,500.00 2,500 .00 2.500.00 30.000.00

7 PlANILlA Y PRE STACIONES SOCiALES 4,515.00 4.515.00 4,515.00 4.515 .00 4,515.00 4,5 15.00 4 ,515.00 4 ,515 .00 ", 515.00 4,515.00 4 ,5 15.00 4 ,515.00 54,180.00

8 ALQUILER DE LOCAL 6,000 .00 6,000 .00 6.000.00 s.ooo.co 6.000.00 6,000.00 6,000.00 6.000 .00 6,000.00 6,000 .00 6.000.00 6,000 .00 6.000.00 78.000.00

TOTAL GASTOS; 75,980.35 41,898 .35 51,978.80 76.726.00 57 ,809.55 67,227.55 77,.308.00 76,726.00 70.975.70 67 ,2.27..55 77 ,30S,OO 76,726 .00 58,311. 10 U6,2D2.95

TOTAL FONDOS INICIA L : al 31/12/03 177.000.00 10,587 .85 18,002 ,80 39,910.00 31 ,331.05 31,913.05 39,318 ,QO 39,910.00 33,996.70 31 ,913,05 39 ,328.00 39,910 .00 23,334.10 303,484.25

FLU JO NETO ACUMULADO 1,019.65 11,607 .50 29 ,610.30 69,520.30 100,851.35 132,7S4AD 172,092.40 212,002.40 245,999 .10 277,912.15 317,240 ,15 357 ,150 .15 380,484.25 683,968.50

..


FLUJO DE CAJA 2003 OPTIMISTA

MES PREVISiÓN MESES

CONCEPTO

INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JU NIO JUL IO AGOSTO SETP. OCTUBRE NOV. DIC TOTAL

INGRESOS

VENTAS 50,684.40 67,579.20 112.632. 00 95,737.20 95,737 .20 112,632.00 112,632 .00 101,368.80 95,737.20 112,632 .00 112,632.00 78,842.40 1,148,846.40

TOTAL INGRESOS 0.00 50,684.40 67,579.20 112,632.00 95,737,20 95,737 .20 112,632.00 112,632.00 101,368.80 95,737 ,20 112,632.00 112,632.00 78,842.40 1,148,846 .40

GASTOS :

1 COMPRAS ALIMENTOS 28.495 .35 26,288.15 35,050.88 58,418.10 49,655 .39 49 ,655.39 58,418.10 58.418.10 52,576.29 49,655.39 58,418.10 58,418 .10 40,892.67 595 ,864.62

2 COMPRAS ARTESANIAS 4,153.50 2,843.10 3,790.80 6,318.00 5,370.30 5,370.30 6,318.00 6,318.00 5,688.20 5,370.30 6,318.00 6,318.00 4,422.60 84,443 .60

3 COMPRAS ARTICULOS VARIOS 3,568.5 0 2,293 .20 3,05 7.60 5,096.00 4,331.60 4,331.60 5,096 .00 5,096.00 4,588 .40 4,331.60 5,096.00 5,096.00 3,567.20 51,979.20

4 COMPRAS ACTIVO FIJO 32,648.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 COMPRAS ARTICULaS L1MPIEZi 1,115.00 388.00 970.00 388.00 970.00 388.00 970.00 388.00 970.00 388.00 970.00 388.00 970.00 9,263.00

6 ENERGIA 2,500.00 2,500 .00 2,500.00 2,500 .00 2,500.0 0 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

7 PlANILLAY PRESTACIONES SOCIALES 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4.515.00 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4,515 .00 54 ,180.00

8 ALQUIUERDE LOCAL 6,000 .00 6,000.00 6,000 .00 6,000.00 6,000.00 6,000 .00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6.000.00 6,000 .00 78,000.00

TOTAL GASTOS: 75,980.35 44,827,45 55,884 .26 83,235.10 73,342 ,29 72,760.29 83,817.10 83,235.10 76,833.89 72,760.29 83,817.10 83,235.10 62,867.47 952,595.n

¡rOTAL FONDOS INICIAL; al 3111jn,ooo.00 5,856 .96 11,694.94 29,396.90 22,394.92 22,976.92 28,814.90 29,396.90 24,534.91 22,976.92 28,814.90 29,396.90 15,974.93 196,250.63

FLUJ O NETO ACUMULADO 1,019.65 6,876.61 18,571.55 47,968.45 70,363,36 93,340.27 122,155.18 151,552.08 176,086.99 199,063.90 227,878.80 257,275.70 273,250.63 469 ,501,26


FLUJO DE CAJA 2003 PESIMISTA

MES PREVISiÓN MESES

CONCEPTO

INICIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETP. OCTUBRE NOV. DIC TOTAL

INGRESOS

VENTAS 43,582 .50 58,1 10.00 98,850. 00 82,322 .50 82,322 .50 96,85 0.00 96,850.0 0 87, 165.00 82,322.50 96,850 .00 96,850 .00 67,795.00 987,870 .00

TOTAL INGRESOS 0.00 43,582 ,50 58,110,00 96,850 ,00 82,322,50 82,322 ,50 96,850 ,00 96,850.00 87,165 ,00 82,322.50 96,850.00 96,850 ,00 67,795,00 987,870,00

GASTOS :

1 COMPRAS ALIMENTOS 28,495,35 23,039.06 30,718.74 51,197.90 43,518.22 43,518.22 51,197 .90 51,197.90 46,078.11 43,518 .22 51,197.90 51,197.90 35,838 .53 522,218.58

2 COMPRAS ARTESANIAS 4,153.50 1,860.30 2,480.40 4,134.00 3,513 .90 3,5 13.90 4,134.00 4,134.00 3,720 .60 3,513 .90 4,134 .00 4,134.00 2,893.80 42 ,166.80

3 COMPRAS ARTiCUlaS VARIOS 3,566.50

4 COMPRAS ACTiVO FIJO 32,648 .00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00

5 COMPRAS ARTICULa S LIMPIEZA 1,115.00 366 .00 970.00 388.00 970 .00 388.00 970.00 388.00 970.00 388.00 970.00 388 .00 970.00 9,263 .00

6 ENERGIA 2,500.00 2,500 .00 2,500 .00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500 .00 2,500.00 2,500.00 2,500 .00 2,500.00 30,0 00.00

7 PLANILLA Y PRESTACIONES SOCIALES 4,515.00 4 ,515.00 4,515.00 4,515 .00 4,515.00 4,515.00 4,51 5.00 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4,515 .00 54,180.00

8 ALQUILER DE LOCAL 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000 .00 6,000.00 6,000 .00 6,000 .00 6,000.00 6,000.00 6,000 .00 6,000.00 6,000.00 78,000.00

TOTALGASTOS: 75,980.35 38,302.36 47,1 84.14 68,734.90 61,017 .12 60,435.12 69,316.90 68,734.90 63,783.71 60,435.12 69,316.90 68,734.90 52,717.33 804 ,693.73

TOTAL FONDOS INICIAL : al 31112/02 177,000.00 5,280.15 10,925.86 28,115.10 21,305.39 21,887,39 27,533 ,10 28,115.10 23,381.29 21,887.39 27,533.10 28,115.10 15,077.67 183,176.27

FLUJO NETO ACUMUlADO 1,019.65 6,299 .80 17 ,225.66 45,340.76 66,646.14 88,533.53 116,066.63 144,181 .73 167,563 ,02 189 ,450 ,40 216,983.50 245,098.60 260 ,176.27 443,352,54


' FLUJO DE CAJA 2004 NORMAL

PREVISiÓN MESES

CONCEPTO

ENERO FEBRERO MARzO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETP. OCTUBRE NOV. DIC TOTAL

INGRESOS

VENTAS 43.41 8.70 57,891.60 96,486.00 82,013.10 82,013 .10 96,486.00 96,486.00 86,837 .40 82,013.10 96,486.00 96,486.00 67,540.20 984,157 .20

TOTAL INGRESOS 43,418 .70 57,891 .60 96,486 .00 82,013,10 82,013 .10 96 ,486.00 96 ,486.00 86,837 .40 82,013.10 96,486.00 96,486.00 67,540.20 984,157.20

GASTOS:

1 COMPRAS ALIMENTOS 20 ,271.89 27,029.18 45,04B.64 36,291.34 38.291 .34 45,048.64 45,048.64 40,543.78 38 ,291.34 45,048.64 45,048.64 31,534.05 459.496.13

2 COMPRAS ARTESANIAS 1,860 .30 2,480 .40 4,134.00 3,513.90 3,513.90 4,134.00 4,134.00 3,720.60 3 .513.90 4 ,134.00 4,134.00 2 ,893.80 42,186.80

3 COMPRAS ARTICULOS VARIOS 1,205 .10 1,806.80 2 ,678 .00 2,276.30 2,276.30 2,678 .00 2.678.00 2,41 0.20 2,276.30 2,678.00 2.678.00 1,874.80 27.315.60

4 COMPRAS ACTNO AJO 0.00 0.00 0.00 0.00

5 COMPRAS ARTICULOS LIMPIEZA 388 .00 970.00 388.00 970.00 388.00 970.00 388.00 970.00 388.00 970.00 388.00 970 .00 9,263.00

6 ENERG1A 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500 .00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500 .00 2,500.00 2, 500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

7 PLANILLA Y PRESTACIONES SOCIALES 4,515.00 4,515 .00 4.515.00 4,515.00 4,515.00 4.515.00 4,515.00 4,515.00 4.515.00 4,515.00 4,515.00 4.515.00 54,180.00

8 ALQUILER DE LOCAL 6,000.00 6,000.00 6,00 0.00 6,000.00 6,000 .00 6.000.00 6.000.00 6,000.00 6.000.00 6,000.00 6.000 .00 6,000.00 78,00 0.00

TOTAL GASTOS : 36,740.29 45,101.38 65,263.64 58,066.54 57,484.54 65,845.64 65,263.64 60,659.58 57,484 .54 65,845 .64 65,263.64 50,287 .45 769,286.58

TOTAL FONDOS INICIAL : al 31Ii683,958.50 6,678.41 12,790.22 31,222.36 23,946.56 24,528.56 30,640.36 31,222 .36 26,177.82 24,528.56 30,640.36 31,222.36 17.252.75 214.870.32

FLUJO NETO ACUMULADO 614.666.56 627.456.78 658,679.14 682,625.69 707.154 .25 737,794.61 769,016.97 795.194.79 819,723 .35 850,363.71 881,586 .07 898,838.82 1,113.709.14


!'LUJO DE CAJA 2004 OPTIMISTA

PREVISiÓN MESESCONCEPTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO J ULIO AGOSTO SETP. OCTUBRE NOV. DIC TOTAL

INGRESOS

VENTAS 48,133.80 84,178.40 106,964.00 90,919.40 90,9 19.40 106,964 .00 106,964.00 96,267.60 90,919.40 106,964.00 106,964.00 74,874,80 1,091,032.80

TOTAL INGRESOS 48,133 .80 64,178.40 106,964 .00 90,919,40 90,919,40 106,964.00 106,964.00 96,267.60 90,919.40 106,964 ,00 106,964.00 74,874.80 1,091,032 ,80

GASTOS :

1 COMPRAS ALIMENTOS 22.344.43 29,792.57 49,654 .28 42,206 .14 42,206.14 49 ,654.28 49,654.28 44 ,688 .85 42,20 6.14 49,654.28 49,6542 8 34,758.00 506,473,66

2 COMPRAS ARTESANIAS 2,351.70 3,135.60 5,226 .00 4,442.10 4,442.10 5,228.00 5,226.00 4,703 .40 4,442.10 5,226.00 5,226.00 3,658.20 53,305 .20

3 COMPRAS ARTICULaS VARIOS 1,205.10 1,606 .80 2,678.00 2,276.30 2,276.30 2,678.00 2,678.00 2,410.20 2,276.30 2,678.00 2,678.00 1,874.80 27.315 .60

4 COMPRAS ACTIVO FIJ O 0.00 0.00 0.00

5 COMPRAS ARTICULa S L1MPIEZ 245.70 970,00 388.0 0 970.00 388.00 970 .00 388.00 970.00 388.00 970.00 388.00 970,00 8,005,70

6 ENERGIA 2,500 .00 2.500.00 2,500 .00 2,500.00 2,500 .00 2,500 .00 2,500 .00 2,500 .00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500,00 30,000.00

7 PLANILLA Y PRESTACIONES so 4.515.00 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4,515 .00 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4,515 .00 54,180.00

8 ALQUILER DE LOCAL 6,000.00 6,000 .00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6.000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6.000.00 6,000.00 72,000.00

TOTAL GASTOS: 39,161.93 48,519 .97 70,961.28 62,909.54 62,327.54 71,543 .28 70,961.28 65,787.45 62,327.54 71,543.2 8 70,961.28 54,275.80 751,280 ,16

TOTAL FONDOS INICIAL : al 31/121031469, 501.2 6 8,971.87 15,658.43 36,002.72 28,009.86 28,591.86 35,420 ,72 36,002.72 30,480 .15 28,591.86 35,420.72 36,002.72 20,599.00 339,752.64

FLUJO NETO ACUMULADO 402,492.78 418,151.22 454 ,153.94 482 ,163.80 510,755.66 546,176,38 582,179.10 612,659 .25 641,251.11 676,671.83 712,674,55 733,273 ,55 1,073,026.20


FLUJO DE CAJA 2005 NORMAL

PREVISiÓN MESES

CONCEPTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETP. OCTUBRE NOV. ole TOTAL

INGRESOS

VENTAS 43.418.70 57.891.60 96.486.00 82,013.10 82,013.10 96,486.00 96.486.00 86.837.40 82.013.10 96,486.00 96,486.00 67,540.20 984.157.20

TOTAL INGRESOS 43,418.70 57,891.60 96,486 .00 82,013 .10 82,013.10 96,486.00 96,486.00 86,837.40 82,013.10 96,486.00 96,486.00 67,540.20 984,157.20

GASTOS :

1 COMPRAS AUMENTOS 20.271.89 27.029 .18 45.048.64 38,291 .34 38,291.34 45 ,048.64 45,048 .64 40.543.78 38,29 1.34 45 ,048.64 45,048.64 31,534.05 459.496 .13

2 COMPRAS ARTESANIAS 1,860.30 2.480.40 4,134 .00 3,513 .90 3,513.90 4,134.00 4,134.00 3,720.60 3,513.90 4,134.00 4,134.00 2,893.80 42,166.80

3 COMPRAS ARTICULOS VARIOS 1,205.10 1,606.80 2,678.00 2,276.30 2,276.30 2,678.00 2,678.00 2,410.20 2,276.30 2,678.00 2,678.00 1,874.60 27,315.60

4 COMPRAS ACnvO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00

5 COMPRAS ARTICULOS LIMPIEZ 388.00 970.00 388.00 970.00 388.00 970.00 388.00 970.00 388.00 970.00 388.00 970.00 9,263.00

..

6 ENERGIA 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2.500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,50 0.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

7 PLANILLA Y PRESTACIONES SO 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4,515 .00 4,515.00 4,515.00 4,515 .00 4,515.00 4,515 .00 4,515.00 4,515.00 4,515.00 54,180.00

8 ALQUILER DE LOCAL 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6.000.00 6,000.00 6,000.00 ' 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6.000.00 6,000.00 78,000.00

TOTAL GASTOS: 36,740.29 45,101.38 65,263 .64 58,066.54 57,484.54 65,845.64 65,263.64 60,659.58 51,484.54 65,845.64 65,263.64 50,281.45 769 .286.88

TOTAL FONDOS INICIAl : 3131/11,113,109 .14 6,678.41 12,790.22 31,222.36 23,946.56 24,528.56 30,640 .36 31,222 .36 26,177 .82 24,528 .56 30,640.36 31,222.36 17,252.75 214,870.32

FLUJO NETO ACUMULADO 1,044,407.21 1,057,197.42 1,088,419.78 1,112,366 .34 1,136,894.89 1,167,535.25 1,198,757 .61 1,224,935.44 1,249,463.99 1,280,104.35 1,311,326.71 1,328,519.47 1,543,449.79


FLUJ O DE CAJA 2005 OPTIMISTA

PREVISiÓN MESES

CONCEPTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JU NIO J ULIO AGOSTO SETP. OCTUBRE NOV. DIC TOTAL

INGRESOS

VENTAS 53 ,732.25 71,643.00 119,405 .00 101,494 .25 101,494.25 119,405.00 119,405 .00 107,464 .50 101,494.25 119,405 .00 119,405.00 83,563.50 1,217,931 .00

TOTAL INGRESOS 53,732.25 71,643.00 119,405.00 101,494.25 101,494.25 119.405.00 119.405.00 107,464.50 101,494.25 119,405.00 119,405.00 83.583.50 1,217,931.00

GASTOS:

1 COMPRAS ALIMENTOS 24,5 15.71 32.667 .62 54,479 .36 46,307.46 46,307.46 54,479.36 54,479 .36 49,031.42 46,307 .46 54,479 .36 54,479 .36 36,135.55 555,669.47

2 COMPRAS ARTESANIAS 2,351.70 3,135.60 5,226 .00 4,442.10 4.442 .10 5.226.00 5,226 .00 4.703.40 4.442.10 5,226 .00 5,226 .00 3.656 .20 53.305.20

3 COMPRAS ARTICULOS VARIOS 2,293.20 3.057 .60 5,096.00 4,331 .60 4,331.60 5.096.00 5.096.00 4,566.40 4,331.00 5,096.00 5,096.00 3,567.20 51.979.20

4 COMPRAS ACTIVOFIJO 0.00 0.00 0.00

5 COMPRAS ARTICULOS LIMPIEZA 366 .00 970.00 366.00 970.00 366.00 970.00 366.00 970.00 366.00 970.00 366.00 970.00 6,148.00

6 ENERGIA 2,500 .00 2.500.00 2.500.00 2.500 .00 2.500.00 2,500.00 2,500.00 2.500.00 2.500 .00 2,500 .00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

7 PLANILLAY PRESTACIONES SOCL 4,515.00 4,515 .00 4,515.00 4.515 .00 4.515.00 4.515.00 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4,515.00 4,515 .00 4,515.00 54,180 .00

6 ALQUILER DE LOCAL 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 ' 6.000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6.000 .00 6,000.00 72,000.00

TOTAL GASTOS : 42,563.61 52,665 .82 78,204.36 69,066.16 66,484.16 78,786.36 78,204.36 72,306.22 66,484.16 76,766 .36 78,204.36 59,345.95 825 ,301.67

TOTAL FONOOS INICIAL : al 31/1210311.073,026.20 11.168.64 18,777.16 41,200.64 32,428.09 33.010.09 40,616 .64 41,200.64 35,158.28 33,010.09 40,618.64 41,200.64 24,237.55 392.829.13

FLUJO NETO ACUMULADO 1,006,214.49 1,026,991.67 1,068,192.31 1,100,620.40 1,133,630.50 1.174,249.14 1,215,449.78 1,250 ,606.05 1,263,616.15 1,324,236.79 1,365,437.43 1,389,674.98 1,782,304,10

35

30

25

11Serie1

.Serie2 20aSerie3aSerie4

.Serie5IlISerie6 15

.Serie7

10

5

o

flISerie1

I1Serie2

aSerie3

aSerie4

.Serie5

ISSerie6

.Serie7

GASTO DIARIO POR ENCUESTADO

GASTO EN CaRDaBAS

6

10

12

17

20

25

30

ENCUESTADOS

10

5

5

25

25

30

21

QUE OFERTAS LE GUSTARlA QUE SE BRINDARAN EN MODULOS UCC

DESCUENTOS14%

PROMOCIONES16%

SORPRESAS DIARIAS28%

COMBOS17%

OlAS ESPECIALES25%

11COMBOS• OlAS ESPECIRlLE:SCJ SORPRESAS;f]))Ul,R

CJ DESCUENTOS;• PROMOCIONES

35

30

25

g~ 20w::J(JZW

15

10

5

QUE LE GUSTARlA COMER UCC

1

TIPOS DE COMIDA

ImVAHO I!iJVIGORON DSOPAS O TALLARINES CON ATUM • CARNE DE RES m CARNE DE PESCADO .CARNE DE CERDO 13 POLLO I

20

18

16

14

12

CANTIDADES 10

8

6

4

2

o

QUE LE APETECE COMER DURANTE EL RECESO DE CLASES

Hamburguesas

Sandwish

Tajadascon queso

Golosinas

1PRODUCTOS

11Tacos• Flautas

O Caté

OTé• Frituras11 Repóstería• GolosinaslilITajadascon queso• Sandwish11 Hamburguesas

GASTO EN CORDOBAS

35

30

25

20

15

10

5

o1 2 3 4 5 6 ,' :' 7

mENCUESTADOS O 6 10 17 20 25 30

IIVALORES O 10 5 25 25 30 21

aSerie3 1

aSerie4 1

ImENCUESTADOS aVALORES OSerie3 OSerie4 !

CON QUE FRECUENCIA ALMUERZA USTED EN LA U.C.C

40

35

30

25

20

15

10

5

o

• NUNCA

81 vez por semana[J 3 veces por semana

[J 5 veces por semana

.6 veces por semana I

24%

OFERTA DE ARTICULOS

ElSHAMPU

BCD

CCOSMETICOS

o LAPICEROS

.ARTESANIAS

SICHOCOLATES

• CASETES

ElBOLSAS PARAREGALOS

CATEGORIAS QUE DEFINEN EL PAGO DEL PRODUCTO

35

30

25

20

15

10

5

o

-+-Serie1-IIll-5erie2

Serie3

CALIDAD

33

CANTIDAD

3

ATENC/ON

25

PRESENTACION

20

AMBIENTE

12NOVEDOSO

18

MODA

10

-+-Serie1

---Serie2Serie3

plan de negocios - renida 0099 2002.pdf · nocturno, sabatino y dominical, estudiantes del i.cn.,...

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