podręcznik użytkownika - moduł cops€¦ · web viewrok obrotowy wpis manualny obowiązkowe –...
TRANSCRIPT
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania
Rozliczenie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych
Obszar biznesowy COPS
Wersja 1.0
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Spis TreściWdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania..........................................................................1
1 Informacje wstępne......................................................................................................................... 3
2 Rozliczenie kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych................................................6
2.1. Raport kontrolny rozliczonych wartości Budynków...........................................................62.2. Raport wartości zebranych na zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych.................................................................................................................................................. 92.3. Rozliczenie kosztów pośrednich zebranych na zleceniach dla poszczególnych wydziałów na zlecenie wykorzystane w rozliczeniu kosztów ogólnowydziałowych...........191.1 Raport rozliczonych ze zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych na zlecenia sumujące........................................................................................................................................ 251.2 Rozliczenie manualne kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych.........................371.3 Raport rozliczonych wartości ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu manualnym.....431.4 Raport rozliczonych wartości na elementach PSP ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu manualnym............................................................................................................................. 461.5 Rozliczenie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych..............................................491.5.1 Naliczenie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych do projektów – przetwarzanie pojedyncze............................................................................................................................................................................ 501.5.2 Naliczenie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych do projektów – przetwarzanie zbiorcze.................................................................................................................................................................................. 58
1.6 Raport rozliczonych wartości ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym61
1.7 Raport rozliczonych wartości na elementach PSP ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym..................................................................................................................... 651.8 Rozliczenie salda zleceń kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych.....................681.9 Raport rozliczonych wartości ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym
761.10 Raport rozliczonych wartości na elementach PSP ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym..................................................................................................................... 81
3 Historia dokumentu...................................................................................................................... 85
, Procesy rozliczeniowe Strona /
1 Informacje wstępneKoszty pośrednie wg polityki rachunkowości UW są rozliczane na realizowane projekty oraz
działalność dydaktyczną przy zastosowaniu:
narzutu procentowego do kosztów bezpośrednich, w tym mieści się :
o ryczałtowo zgodnie z umową
o Zasady naliczania kosztów pośrednich wynikają z indywidualnych umów,
podział na koszty wydziałowe i ogólnouczelniane po 50%
Rozliczenie narzutu kosztów pośrednich metodą wynikową
Kolejność naliczania kosztów pośrednich:
Rozliczenie manualne kosztów pośrednich – występuje w przypadku
projektów SPUB.
Narzut procentowy wyliczany od kosztów bezpośrednich – 501, 500-06, 500-
05, 500-08, 500-09, 500-13 (dla typowych projektów)
Nierozliczone wartości – saldo kosztów pośrednich rozliczane jest na
podstawie zarejestrowanych kosztów bezpośrednich na poszczególne rodzaje
poddziałalnosci w ramach Działalności dydaktycznej, szczegółowo dotyczy
500-01, 500-02, 500-03, 500-07, 500-10, 500-11, 500-12
W chwili obecnej koszty pośrednie wydziałowe rozliczane są do salda kosztów zebranych na
wydziale. W przypadku gdy saldo jest przekroczone, koszty pośrednie wydziałowe rozliczane
są z kosztów ogólnouczelnianych.
Wskaźnik procentowy narzutu kosztów pośrednich wydziałowych każdej jednostki wynika z
następującego ilorazu:
Koszty wydziałowe (konto 550) jednostki
--------------------------------------------------------- x 100% Koszty działalności dydaktycznej
(odpowiednio konto 500-01, 500-02, 500-03, 500-07, 500-10, 500-11, 500-12) jednostki
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Wskaźnik procentowy narzutu kosztów pośrednich ogólnouczelnianych wynika z
następującego ilorazu:
Koszty ogólnouczelniane (konto 551) ogółem Uczelni
---------------------------------------------------------------------------------- x 100%Koszty
działalności dydaktycznej (odpowiednio konto 500-01, 500-02, 500-03, 500-07, 500-10,
500-11, 500-12) ogółem Uczelni
Proces rozliczenia w systemie SAP będzie obejmował następujące kroki:
Wyksięgowanie wartości, które nie są zakwalifikowane w koszty bezpośrednie
Rozliczenie kosztów pośrednich ogólnouczelnianych zebranych na zleceniach dla
poszczególnych wydziałów na zlecenie wykorzystane w rozliczeniu kosztów
ogólnouczelnianych
Wykonanie ręcznych rozliczenia manualnego kosztów wydziałowych i
ogólnouczelnianych
Narzuty kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych za pomocą funkcjonalności
Arkuszy narzutów
Rozliczenie pozostałego salda kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych.
W przypadku rozliczenia kosztów między zleceniem z przypisanym obszarem funkcjonalnym
55000 lub 55100 a elementem PSP z innym obszarem funkcjonalnym w księdze głównej
odbywa się księgowanie uzgodnieniowe przeniesienia wartości między tymi obszarami.
Dla potrzeb wyłączenia z rozliczenia kosztów bezpośrednich zostaną wydzielone konta:
402100 na potrzeby księgowania Usług obcych z tytułu podwykonawstwa
404100 na potrzeby księgowana płac dot. podwykonawstwa
405100 na potrzeby księgowania świadczeń pracowniczych dot. podwykonawstwa
Jeżeli zajdzie potrzeba wydzielenia kosztów na innych grupach kont przewiduje się
utworzenie w strukturze El. PSP elementów, które będą wyłączane z rozliczenia kosztów
bezpośrednich.
Potrzeba wydzielenia elementów dotyczy projektów z 7 ramowego i Funduszy strukturalnych.
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Jeżeli identyfikacja kosztów wyłączonych w naliczenia kosztów pośrednich nastąpi po fakcie
zaksięgowania dokumentów, wówczas konieczne jest przeksięgowanie tych kosztów na
właściwe elementy PSP (wyłączane z rozliczenia) przed naliczeniem kosztów pośrednich.
Do kalkulacji kosztów pośrednich mają być brane pod uwagę również konta 751 i 756
, Procesy rozliczeniowe Strona /
2 Rozliczenie kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowychKolejność wykonywanych operacji przy rozliczeniu:
1. S_ALR_87013542 Raportowanie danych na elementach PSP dla budynków - kontrola czy wszystkie koszty zostały rozliczone.
2. S_ALR_87012993 Raportowanie danych na zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych. KO8G Uruchomienie transakcji dla zleceń kosztów pośrednich (ogólnouczelnianych i wydziałowych)
3. S_ALR_87012993 Raportowanie danych na zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych.
4. KB15N Uruchomienie transakcji w celu rozliczenia kosztów pośrednich ze zleceń na elementy PSP
5. S_ALR_87012993 Raportowanie danych na zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych.
6. S_ALR_87013542 Raportowanie danych na elementach PSP, na które zostały naliczone manualnie koszty wydziałowe I ogólnouczelniane
7. CJ45 Uruchomienie transakcji w celu naliczenia kosztów pośrednich na elementy PSP projektowe
8. S_ALR_87012993 Raportowanie danych na zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych. Wykonać dla okresu i roku który jest rozliczany Na zleceniach 55000999 oraz 55100999 zarejestrowane są wartości na rodzajach kosztów 941550 i 941551
9. S_ALR_87013542 Raportowanie danych na elementach PSP, na które zostały naliczone manualnie koszty wydziałowe I ogólnouczelniane
10.KSU5 Uruchomienie transakcji KSU5 w celu rozliczenia salda zleceń kosztów pośrednich na elementy PSP dydaktyczne
11.S_ALR_87012993 Raportowanie danych na zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych. Wykonać dla okresu i roku który jest rozliczany Na zleceniach 55000999 oraz 55100999 zarejestrowane są wartości na rodzajach kosztów 941550 i 941551. Salda zleceń wyniosą zero
, Procesy rozliczeniowe Strona /
12.S_ALR_87013542 Raportowanie danych na elementach PSP z działalności dydaktycznej, na które zostały naliczone manualnie koszty wydziałowe I ogólnouczelniane. Wybrać rodzaje kosztów 942550, 942551.
2.1. Raport kontrolny rozliczonych wartości Budynków
Przed rozpoczęciem rozliczenia kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych należy sprawdzić czy koszty zebrane na elementach PSP budynków zostały rozliczone.
Menu Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Koszty Odnoszący się do planu Według rodzajów kosztów S_ALR_87013542 - Rzeczywiste/obligo/suma/plan w walucie ORK
Transakcja S_ALR_87013542
W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy:
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Projekt B* Nr projektów, na które zostały rozliczone wartości kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Element PSP Pozostawiamy puste
Pozostawiamy puste
Sieć/Zlecenie Pozostawiamy puste
Czynność Pozostawiamy puste
Materiał w sieci Pozostawiamy puste
Obszar rachunku kosztów
UW01 Obowiązkowe. Stała UW01
Wersja planu Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z wartościami rzeczywistymi
Od roku obrotowego
Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
Do roku obrotowego
Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres początkowy raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres końcowy raportu
Grupa rodzajów kosztów
Pozostawić puste
Lub wartość(ści)
Pozostawić puste
Wykonujemy raport dla projektu:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
Na elementach PSP budynków saldo we wszystkich pozycjach powinno wynosić 0.
Opuścić raport klikając na przycisk .Jeżeli pojawi się komunikat:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Należy potwierdzić enterem.
2.2. Raport wartości zebranych na zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych
Należy sprawdzić wartości zaksięgowane na zleceniach wewnętrznych utworzonych do zebrania wartości kosztów ogólnouczelnianych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
Menu Rachunkowość → Controlling → Zlecenia wewnętrzne → Zlecenia wewnętrzne → System informacyjny Raporty do Zleceń wewnętrznych Porównanie - planow./rzeczyw. S_ALR_87012993 - Zlecenie: Rzecz./Plan./Odchyl.
Transakcja S_ALR_87012993
W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy:
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Obszar rachunku kosztów
UW01 Obowiązkowe. Stała UW01
Rok obrotowy Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres początkowy raportu
Od okresu. Wprowadzo Obowiązkowe. Okres końcowy raportu
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
na ręcznie
Wersja planu Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z wartościami rzeczywistymi
Grupa zleceń Wprowadzona ręcznie
Raportujemy wartości dla zleceń do zebrania kosztów ogólnouczelnianych wprowadzić w kolejności:
.5500
.5510
Raporty należy wykonać oddzielnie dla powyższych grup zleceń
Zlecenia od
Do
Pozostawić puste
Zlecenia do raportowania
Grupa rodzajów kosztów
Pozostawić puste
Lub wartość(ści)
Pozostawić puste
Wykonać raport dla grupy .5500:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
Wartości są zebrane dla wszystkich zleceń zawartych w grupie .5500. Analiza poszczególnych zleceń możliwa jest po rozwinięciu grupy znajdującej się w lewej części ekranu:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Rozwinięcie możliwe po kliknięciu na oznaczone wskaźnikiem na powyższym ekranie miejsce:
Po kliknieciu na jedno ze zleceń po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną wartości zaksięgowane na zleceniu:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
W celu przeglądu salda na zleceniach możemy wybrać sposób prezentacji sum wybierając z menu:
i następnie:
w pole Od poziomu wprowadzamy wartość 1 (gdyby do raportu użyta była grupa z 3 poziomami, wartości podsumowane byłyby do 1. poziomu):
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Zatwierdzić wybór klikając na Enter lub przycisk . Otrzynujemy:
Zlecenia posiadają salda do rozliczenia.
Rezygnacja z określenia poziomu sumowania po kliknięciu na ikonę nie spowoduje zmian w raporcie.
Opuścić raport klikając na przycisk .Jeżeli pojawi się komunikat:
Należy potwierdzić enterem.Wykonujemy raport dla zleceń z grupy .5510
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
Wartości są zebrane dla wszystkich zleceń zawartych w grupie .5500. Analiza poszczególnych zleceń możliwa jest po rozwinięciu grupy znajdującej się w lewej części ekranu:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Rozwinięcie możliwe po kliknięciu na oznaczone wskaźnikiem na powyższym ekranie miejsce:
Po kliknieciu na jedno ze zleceń po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną wartości zaksięgowane na zleceniu:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
W celu przeglądu salda na zleceniach możemy wybrać sposób prezentacji sum wybierając z menu:
i następnie:
w pole Od poziomu wprowadzamy wartość 1 (gdyby do raportu użyta była grupa z 3 poziomami, wartości podsumowane byłyby do 1. poziomu):
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Zatwierdzić wybór klikając na Enter lub przycisk . Otrzynujemy:
Zlecenia posiadają salda do rozliczenia.
Rezygnacja z określenia poziomu sumowania po kliknięciu na ikonę nie spowoduje zmian w raporcie.
Opuścić raport klikając na przycisk .Jeżeli pojawi się komunikat:
Należy potwierdzić enterem.
, Procesy rozliczeniowe Strona /
2.3. Rozliczenie kosztów pośrednich zebranych na zleceniach dla poszczególnych wydziałów na zlecenie wykorzystane w rozliczeniu kosztów ogólnowydziałowych
Wartości zaksięgowane na zleceniach wewnętrznych utworzonych do zebrania wartości kosztów ogólnouczelnianych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych są rozliczone na jedno zlecenie, z którego nastąpi rozliczenie wartości na typowe projekty w ramach działalności badawczej i dydaktycznej narzutem procentowym oraz projekty techniczne w ramach działalności dydaktycznej za pomocą cykli rozliczeniowych.
Menu Rachunkowość → Controlling → Zlecenia wewnętrzne → Zamknięcie okresu → Funkcje pojedyncze Przetwarzanie zbiorcze
Transakcja KO8G
W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy:
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Wariant wyboru Wpis ręczny lub wybór z listy
Wariant wyboru musi być wcześniej zdefiniowany
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Okres Wpis manualny
Obowiązkowe – Okres naliczenia kosztów pośrednich
Rok obrotowy Wpis manualny
Obowiązkowe – Rok naliczenia kosztów pośrednich
Sterowanie przebiegiem:
Przetwarzanie w tle
Zaznaczyć w przypadku, gdy nie ma potrzeby przeglądu wyników operacji
Sterowanie przebiegiem:
Przebieg testowy
Zaznaczyć w celu wykonania operacji w trybie symulacji. Pozostawić niezaznaczone w celu zaksięgowania dokumentów rozliczeniowych.
Sterowanie przebiegiem:
Listy szczegółowe
Zaznaczyć w celu wyświetlenia szczegółów naliczenia kosztów z obiektami.
Sterowanie przebiegiem:
Wyświetlenie on-line
Zaznaczyć w celu wykonania naliczenia z przejściem całego procesu z wyświetleniem narzutu procentowego i sposobu naliczenia.
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Wykonać transakcję klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F8.
Przejście do szczegółów nastąpi po naciśnięciu na ikonę
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Po naciśnięciu na przycisk możemy przeanalizować wartości rozliczone z obiektu nadawczego:
Po naciśnięciu na przycisk możemy przeanalizować wartości rozliczone na obiektu odbiorczy:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Wychodzimy do okna wyboru klikając trzy razy na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.
Wykonać transakcję klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F8.
Przejście do szczegółów nastąpi po naciśnięciu na ikonę
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Po naciśnięciu na przycisk możemy przeanalizować wartości rozliczone z obiektu nadawczego:
Po naciśnięciu na przycisk możemy przeanalizować wartości rozliczone na obiektu odbiorczy:
Po naciśnięciu na przycisk możemy przeanalizować zaksięgowany dokument rozliczeniowy CO.
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Wychodzimy do okna głównego klikając trzy razy na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.
1.1 Raport rozliczonych ze zleceniach kosztów ogólnouczelnianych i wydziałowych na zlecenia sumujące
Należy sprawdzić wartości na zleceniach wewnętrznych utworzonych do zebrania wartości kosztów ogólnouczelnianych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Po rozliczeniu wartości ze zleceń dla poszczególnych działów gospodarczych są przeniesione na zlecenia zbiorcze. Należy sprawdzić salda na zleceniach w grupach .5500 oraz .5510 (salda zero) oraz na zleceniach 55000999, 55100999 (salda różne od zera).
Menu Rachunkowość → Controlling → Zlecenia wewnętrzne → Zlecenia wewnętrzne → System informacyjny Raporty do Zleceń wewnętrznych Porównanie - planow./rzeczyw. S_ALR_87012993 - Zlecenie: Rzecz./Plan./Odchyl.
Transakcja S_ALR_87012993
W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Obszar rachunku kosztów
UW01 Obowiązkowe. Stała UW01
Rok obrotowy Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres początkowy raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres końcowy raportu
Wersja planu Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z wartościami rzeczywistymi
Grupa zleceń Wprowadzona ręcznie
Raportujemy wartości dla zleceń do zebrania kosztów ogólnouczelnianych wprowadzić w kolejności:
.5500
.5510
Raporty należy wykonać oddzielnie dla powyższych grup zleceń
Zlecenia od Pozostawić Zlecenia do raportowania
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Do puste
Grupa rodzajów kosztów
Pozostawić puste
Lub wartość(ści)
Pozostawić puste
Wykonać raport dla grupy .5500:
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Wartości są zebrane dla wszystkich zleceń zawartych w grupie .5500. Analiza poszczególnych zleceń możliwa jest po rozwinięciu grupy znajdującej się w lewej części ekranu:
Rozwinięcie możliwe po kliknięciu na oznaczone wskaźnikiem na powyższym ekranie miejsce:
Po kliknieciu na jedno ze zleceń po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną wartości zaksięgowane na zleceniu:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
W celu przeglądu salda na zleceniach możemy wybrać sposób prezentacji sum wybierając z menu:
i następnie:
w pole Od poziomu wprowadzamy wartość 1 (gdyby do raportu użyta była grupa z 3 poziomami, wartości podsumowane byłyby do 1. poziomu):
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Zatwierdzić wybór klikając na Enter lub przycisk . Otrzynujemy:
Salda zleceń zostały rozliczone.
Rezygnacja z określenia poziomu sumowania po kliknięciu na ikonę nie spowoduje zmian w raporcie.
Opuścić raport klikając na przycisk .Jeżeli pojawi się komunikat:
Należy potwierdzić enterem.
Wykonujemy raport dla zleceń z grupy .5510
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
Wartości są zebrane dla wszystkich zleceń zawartych w grupie .5500. Analiza poszczególnych zleceń możliwa jest po rozwinięciu grupy znajdującej się w lewej części ekranu:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Rozwinięcie możliwe po kliknięciu na oznaczone wskaźnikiem na powyższym ekranie miejsce:
Po kliknieciu na jedno ze zleceń po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną wartości zaksięgowane na zleceniu:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
W celu przeglądu salda na zleceniach możemy wybrać sposób prezentacji sum wybierając z menu:
i następnie:
w pole Od poziomu wprowadzamy wartość 1 (gdyby do raportu użyta była grupa z 3 poziomami, wartości podsumowane byłyby do 1. poziomu):
Zatwierdzić wybór klikając na Enter lub przycisk . Otrzynujemy:
Zlecenia posiadają salda do rozliczenia.
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Rezygnacja z określenia poziomu sumowania po kliknięciu na ikonę nie spowoduje zmian w raporcie.
Opuścić raport klikając na przycisk .
Jeżeli pojawi się komunikat:
Należy potwierdzić enterem.
Wykonujemy raport zlecenia z grupy 55000999
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Wartość zostały rozliczone na zlecenie 55000999
Opuścić raport klikając na przycisk .Jeżeli pojawi się komunikat:
Należy potwierdzić enterem.
Wykonujemy raport zlecenia z grupy 55100999
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
Wartość zostały rozliczone na zlecenie 55100999
Opuścić raport klikając na przycisk .Jeżeli pojawi się komunikat:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Należy potwierdzić enterem.
1.2 Rozliczenie manualne kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych
Menu Rachunkowość → Controling → Zlecenia wewnętrzne → Księgowania rzeczywiste → Ręczne rozliczenie kosztów Wprowadzenie
Transakcja KB15N
W przypadku projektów, dla których naliczanie kosztów pośrednich jest wykonywane ręcznie, należy. wyliczoną wartość zaksięgować. Rejestracja w systemie SAP odbędzie się przy wykorzystaniu manualnego rozliczenia kosztów. W dokumencie należy wprowadzić wartość rozliczonych kosztów, rodzaj kosztów rozliczeniowych obiekt nadawczy (zlecenie kosztów wydziałowych oraz ogólnouczelnianych) oraz odpowiedni element PSP.
Jeżeli numery elementów PSP do naliczania manualnego nie są znane należy wykonać raport CN43N dodając w raporcie kolumnę Wskaźnik naliczenia manualnego i przefiltrować elementy PSP wg tej kolumny (przy pierwszym wykonaniu można utworzyć odpowiedni układ, zapamiętać i przy kolejnym wykonaniu raportu wybrać na ekranie selekcji):
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.
Dodajemy kolumnę :Wskaźnik naliczenia manualnego:
Wybieramy "Zmiana układu":
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Dodajemy kolumnę Wskaźnik naliczenia manualnego
Potwierdzamy enterem:
Zaznaczamy kolumnę i wybieramy:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Wybieramy Ustaw. filtra:
Wprowadzamy X:
i potwierdzamy wybór enterem, w wyniku tej operacji otrzymamy listę elementów PSP do naliczenia manualnego kosztów pośrednich:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Na pozostałe elementy PSP koszty pośrednie są naliczane automatycznie.
Następnie uruchamiamy operację naliczenia manualnego KB15NW wyniku uruchomienia transakcji otrzymamy następujący ekran.
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Data dokumentu
Wartość domyślna, pozostawić bez zmian
Data księgowania
Data księgowania dokumentu, wprowadzić datę w okresie
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
wykorzystania wskaźnika
Okres Automatycznie dopasowana do daty księgowania
Nr dok. referencyjnego
Nr dokumentu, z którego mają być skopiowane wartości. Przy pierwszym wprowadzaniu pozostawić bez zmian
Tekst dokumentu
Opcjonalnie wprowadzić dowolny tekst dokumenty
Wariant wprowadzania
04SAP Element PSP/Zlecenie
Od wariantu wprowadzania zależy jakie pola będą widoczne na ekranie wprowadzania dokumentu
Typ wpisu L Wprowadzanie listy
Wprowadzanie listy pozwala na jednym ekranie wprowadzenie wielu pozycji.
Po wprowadzeniu daty księgowania, które jest w innym okresie niż wynika z domyślnej daty pojawi się komunikat:
Wybór wariantu wprowadzania:
Wybór listy:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Zatwierdzić Enterem. Okres zostanie dopasowany do daty księgowania:
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Nr poz. Nieedytowalne
Zlec. Nadaw. Zlecenie, z którego będą zabierane koszty (obiekt odciążenia)
55000999 dla kosztów wydziałowych
55100999 dla kosztów ogólnouczelnianych
Nadawczy element PSP
Pozostawić puste
Rodzaj kosztów Rodzaj kosztów pod którym zostanie zarejestrowane przeniesienie wartości.
941550 – dla kosztów wydziałowych
941551 – dla kosztów ogólnouczelnianych
Kwota Kwota rozliczanych narzutów kosztów
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
pośrednich
Zlec. Odb. Pozostawić puste
Odbiorczy element PSP
Element PSP na który będą rozliczone koszty pośrednie
UWAGA: W jednym dokumencie można wprowadzić maksymalnie 999 pozycji
Po wprowadzeniu zmian zapamiętać klikając ikonę lub Ctrl+S.
W dolnej części ekranu pojawi się komunikat:
Wychodzimy do okna głównego klikając trzy razy na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.
1.3 Raport rozliczonych wartości ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu manualnym
Należy sprawdzić wartości na zleceniach wewnętrznych 55000999, 55100999. W raporcie powinny być widoczne wartości na rodzajach kosztów 941550 i 941551.
Menu Rachunkowość → Controlling → Zlecenia wewnętrzne → Zlecenia wewnętrzne → System informacyjny Raporty do Zleceń wewnętrznych Porównanie - planow./rzeczyw.
, Procesy rozliczeniowe Strona /
S_ALR_87012993 - Zlecenie: Rzecz./Plan./Odchyl.
Transakcja S_ALR_87012993
W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy:
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Obszar rachunku kosztów
UW01 Obowiązkowe. Stała UW01
Rok obrotowy Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres początkowy raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres końcowy raportu
Wersja planu Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z wartościami rzeczywistymi
Grupa zleceń Nr zlecenia 55000999 oraz 55100999
Zlecenia od
Do
Pozostawić puste
Zlecenia do raportowania
Grupa rodzajów kosztów
Pozostawić puste
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Lub wartość(ści)
Pozostawić puste
Po kliknieciu na jedno ze zleceń po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną wartości zaksięgowane na zleceniu:Wykonujemy raport zlecenia z grupy 55000999
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
Na zleceniu 55000999 widoczne są wartości rozliczone manualnie.
Opuścić raport klikając na przycisk .Jeżeli pojawi się komunikat:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Należy potwierdzić enterem.
Wykonujemy raport zlecenia z grupy 55100999
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
Na zleceniu 55100999 widoczne są wartości rozliczone manualnie.
Opuścić raport klikając na przycisk .Jeżeli pojawi się komunikat:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Należy potwierdzić enterem.
1.4 Raport rozliczonych wartości na elementach PSP ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu manualnym
Należy sprawdzić wartości na elementach PSP użytych w rozliczeniu manualnym. W raporcie powinny być widoczne wartości na rodzajach kosztów 941550 i 941551.
Menu Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Koszty Odnoszący się do planu Według rodzajów kosztów S_ALR_87013542 - Rzeczywiste/obligo/suma/plan w walucie ORK
Transakcja S_ALR_87013542
W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Projekt Nr projektu Nr projektu na który zostały rozliczone manualnie wartości kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych
Element PSP Pozostawiamy puste
Pozostawiamy puste
Sieć/Zlecenie Pozostawiamy puste
Czynność Pozostawiamy puste
Materiał w sieci Pozostawiamy puste
Obszar rachunku kosztów
UW01 Obowiązkowe. Stała UW01
Wersja planu Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z wartościami
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
rzeczywistymi
Od roku obrotowego
Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
Do roku obrotowego
Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres początkowy raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres końcowy raportu
Grupa rodzajów kosztów
Pozostawić puste
Lub wartość(ści)
Pozostawić puste
Wykonujemy raport dla projektu:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
Na elemencie PSP 500-D134-06-0914691 widoczne są wartości rozliczone manualnie.
Opuścić raport klikając na przycisk .Jeżeli pojawi się komunikat:
Należy potwierdzić enterem.
1.5 Rozliczenie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych
W systemie SAP zastosowane będzie rozwiązanie, wykorzystujące funkcjonalność arkusza
rozliczeniowego kosztów. W arkuszu zdefiniowane są następujące parametry:
Podstawa narzutu – określone rodzaje kosztów do wyliczenia wartości
zarejestrowanych w okresie kosztów, w przypadku UW – zawierać powinna koszty
bezpośrednie
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Narzut – określony narzut procentowy do naliczenia kosztów wydziałowych i
ogólnouczelnianych
Obiekt odciążenia – obiekt kontrolingowy do zarejestrowania przeniesienia kosztów
pośrednich i ogólnouczelnianych. Obiektami odciążenia będą zlecenia wewnętrzne dla
kosztów wydziałowych i kosztów ogólnouczelnianych
Rejestracji wartości kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych odbędzie się pośrednio
przez elementy PSP z jednoczesną rejestracją na tych zleceniach (dla kosztów wydziałowych
osobne zlecenia na wydział, dla kosztów ogólnouczelnianych jedno wspólne zlecenie) oraz
odpowiednim MPK. Zlecenie dla kosztów wydziałowych będą zbierane na jednym zleceniu,
które będzie używane przy rozliczeniu kosztów pośrednich. Na koniec roku/okresu ze zleceń
rozliczane będzie saldo kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych na odpowiednie
elementy PSP, wg zdefiniowanych parametrów rozliczenia kosztów.
1.5.1 Naliczenie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych do projektów – przetwarzanie pojedyncze
Menu Rachunkowość → Zarządzanie inwestycjami → Projekty inwestycyjne → Zamknięcie okresu → Funkcje pojedyncze → Narzuty → Pojedyncze przetwarzanie rzecz.
Transakcja CJ44
Po wykonaniu transakcji otrzymujemy ekran:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Projekt Wybór z listy lub wprowadzenie manualne
Wybrać projekt, do którego mają być naliczone koszty pośrednie. Konieczne jest przypisanie do elementów PSP arkusza rozliczeniowego kosztów
Element PSP Pozostawić puste
Elementy PSP zostaną wybrane na podstawie przypisania do wybranego projektu
Sieć Pozostawić puste
Niewykorzystywane
Z hierarchią Zaznaczone
Ze zleceniami Niezaznaczone
Okres Wpis manualny
Obowiązkowe - Okres naliczenia kosztów pośrednich
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Rok obrotowy Wpis manualny
Obowiązkowe - Rok naliczenia kosztów pośrednich
Sterowanie przebiegiem:
Przebieg testowy
Zaznaczyć w celu wykonania operacji w trybie symulacji. Pozostawić niezaznaczone w celu zaksięgowania dokumentów rozliczeniowych.
Sterowanie przebiegiem:
Listy szczegółowe
Zaznaczyć w celu wyświetlenia szczegółów naliczenia kosztów z obiektami.
Sterowanie przebiegiem:
Wyświetlenie on-line
Zaznaczyć w celu wykonania naliczenia z przejściem całego procesu z wyświetleniem narzutu procentowego i sposobu naliczenia.
Przebieg w trybie symulacyjnym z listami szczegółowymi.
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Wykonać transakcję klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F8.
W wyniku otrzymamy ekran z ogólnymi informacjami:
Przejście do szczegółów nastąpi po naciśnięciu na ikonę
, Procesy rozliczeniowe Strona /
W wyniku naliczenia kosztów pośrednich nastąpi przeniesienie wartości ze zleceń 55000999 oraz 55100999 na elementy PSP z zaksięgowanymi kosztami.
Wykonanie przebiegu z opcją wyświetlanie online:
Wykonać transakcję klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F8.
W wyniku otrzymamy ekran z następującymi informacjami:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Naliczenie kosztów pośrednich i ogólnouczelnianych w wysokości 30% od wartości zarejestrowanych kosztów na elemencie PSP w okresie 07/2014.
Przejść dalej klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.
Przechodzimy do ekranu ogólnego:
Przejście do szczegółów nastąpi po naciśnięciu na ikonę
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Przejść dalej klikając dwa razy na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.
Otrzymamy ekran przetwarzania dla kolejnego elementu PSP:
Jeżeli chcemy dalej przejść przez wyświetlanie on line klikamy na przycisk .
Jeżeli chcemy przetwarzać transakcję bez przebiegu online klikamy na przycisk .
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Jeżeli chcemy zrezygnować z dalszego wykonania transakcji klikamy na przycisk
. W tym przypadku otrzymamy komunikat
Który należy zatwierdzić klikając na Enter lub przycisk .
Wykonanie w przebiegu rzeczywistym bez zaznaczonego parametru „Przebieg testowy” będzie skutkowało zaksięgowaniem dokumentów rozlizeniowych:
Wykonać transakcję klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F8.
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Przejście do szczegółów nastąpi po naciśnięciu na ikonę
Opuszczamy transakcję klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F3 aż do wyjścia do wglądu menu głównego.
1.5.2 Naliczenie kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych do projektów – przetwarzanie zbiorcze
Menu Rachunkowość → Zarządzanie inwestycjami → Projekty inwestycyjne → Zamknięcie okresu → Funkcje pojedyncze → Narzuty → Pojedyncze zbiorcze rzecz.
Transakcja CJ45
, Procesy rozliczeniowe Strona /
W wyniku wykonania transakcji otrzymamy:
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Wariant wyboru Wpis ręczny lub wybór z listy
Wariant wyboru musi być wcześniej zdefiniowany
Okres Wpis manualny
Obowiązkowe – Okres naliczenia kosztów pośrednich
Rok obrotowy Wpis manualny
Obowiązkowe – Rok naliczenia kosztów pośrednich
Sterowanie przebiegiem:
Przetwarzanie w tle
Zaznaczyć w przypadku, gdy nie ma potrzeby przeglądu wyników operacji
Sterowanie przebiegiem:
Przebieg testowy
Zaznaczyć w celu wykonania operacji w trybie symulacji. Pozostawić niezaznaczone w celu zaksięgowania dokumentów rozliczeniowych.
Sterowanie Zaznaczyć w celu wyświetlenia
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
przebiegiem:
Listy szczegółowe
szczegółów naliczenia kosztów z obiektami.
Sterowanie przebiegiem:
Wyświetlenie on-line
Zaznaczyć w celu wykonania naliczenia z przejściem całego procesu z wyświetleniem narzutu procentowego i sposobu naliczenia.
Wykonać transakcję klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F8.
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Przejście do szczegółów nastąpi po naciśnięciu na ikonę
Wykonanie w przebiegu rzeczywistym bez zaznaczonego parametru „Przebieg testowy” będzie skutkowało zaksięgowaniem dokumentów rozlizeniowych:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Opuszczamy transakcję klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F3 aż do wyjścia do wglądu menu głównego.
1.6 Raport rozliczonych wartości ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym
Należy sprawdzić wartości na zleceniach wewnętrznych 55000999, 55100999. W raporcie powinny być widoczne wartości na rodzajach kosztów 941550 i 941551.
Menu Rachunkowość → Controlling → Zlecenia wewnętrzne → Zlecenia wewnętrzne → System informacyjny Raporty do Zleceń wewnętrznych Porównanie - planow./rzeczyw. S_ALR_87012993 - Zlecenie: Rzecz./Plan./Odchyl.
Transakcja S_ALR_87012993
W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Obszar rachunku kosztów
UW01 Obowiązkowe. Stała UW01
Rok obrotowy Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres początkowy raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres końcowy raportu
Wersja planu Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z wartościami rzeczywistymi
Grupa zleceń Nr zlecenia 55000999 oraz 55100999
Zlecenia od
Do
Pozostawić puste
Zlecenia do raportowania
Grupa rodzajów kosztów
Pozostawić puste
Lub wartość(ści)
Pozostawić puste
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Po kliknieciu na jedno ze zleceń po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną wartości zaksięgowane na zleceniu:Wykonujemy raport zlecenia z grupy 55000999
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
Na zleceniu 55000999 widoczne są rozliczone wartości - saldo zlecenia nie będzie zero po tym rozliczeniu.
Opuścić raport klikając na przycisk .Jeżeli pojawi się komunikat:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Należy potwierdzić enterem.
Wykonujemy raport zlecenia z grupy 55100999
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
Na zleceniu 55100999 widoczne są rozliczone wartości - saldo zlecenia nie będzie zero po tym rozliczeniu.
Opuścić raport klikając na przycisk .
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Jeżeli pojawi się komunikat:
Należy potwierdzić enterem.
1.7 Raport rozliczonych wartości na elementach PSP ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym
Należy sprawdzić wartości na elementach PSP użytych w rozliczeniu manualnym. W raporcie powinny być widoczne wartości na rodzajach kosztów 941550 i 941551.
Menu Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Koszty Odnoszący się do planu Według rodzajów kosztów S_ALR_87013542 - Rzeczywiste/obligo/suma/plan w walucie ORK
Transakcja S_ALR_87013542
W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Projekt * Nr projektów, na które zostały rozliczone wartości kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych
Element PSP Pozostawiamy puste
Pozostawiamy puste
Sieć/Zlecenie Pozostawiamy puste
Czynność Pozostawiamy puste
Materiał w sieci Pozostawiamy puste
Obszar rachunku kosztów
UW01 Obowiązkowe. Stała UW01
Wersja planu Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z wartościami
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
rzeczywistymi
Od roku obrotowego
Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
Do roku obrotowego
Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres początkowy raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres końcowy raportu
Grupa rodzajów kosztów
Pozostawić puste
Lub wartość(ści)
Pozostawić puste
Wykonujemy raport dla projektu:
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Na elementach PSP pojawiły się rozliczone wartości. Wartości powinny być zgodne z rozliczonymi wartościami ze zleceń 55000999 i 55100999.
Opuścić raport klikając na przycisk .Jeżeli pojawi się komunikat:
Należy potwierdzić enterem.
1.8 Rozliczenie salda zleceń kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych
Menu Rachunkowość → Controling → Rachunek miejsc powstawania kosztów → Zamknięcie okresu → Funkcje pojedyncze Rozliczenia Rozłożenie
Transakcja KSU5
Pozostałe saldo na zleceniach dla rozliczenia kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych
zostanie rozliczone cyklem rozliczeniowym, w którym zostaną utworzone dwa mechanizmy
rozliczeniowe:
Nadawca – zlecenie kosztów wydziałowych
Odbiorca – Elementy PSP z grup 500-01, 500-02, 500-03, 500-07, 500-10, 500-11, 500-12
Podstawa rozliczenia – zarejestrowane bezpośrednie koszty rzeczywiste na elementach PSP
Nadawca – zlecenie kosztów ogólnouczelnianych
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Odbiorca – Elementy PSP z grup 500-01, 500-02, 500-03, 500-07, 500-10, 500-11, 500-12
Podstawa rozliczenia – zarejestrowane bezpośrednie koszty rzeczywiste na elementach PSP
Po wykonaniu transakcji otrzymamy ekran:
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Okres Okres rozliczenia kosztów podanie wartości w obu polach umożliwia wykonanie cyklu w kilku okresach
Rok obrotowy Wpis manualny
Obowiązkowe – Rok rozliczenia kosztów za pomocą cyklu
Sterowanie przebiegiem:
Przetwarzanie w tle
Zaznaczyć w przypadku, gdy nie ma potrzeby przeglądu wyników operacji
Sterowanie przebiegiem:
Przebieg testowy
Zaznaczyć w celu wykonania operacji w trybie symulacji. Pozostawić niezaznaczone w celu zaksięgowania dokumentów rozliczeniowych.
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Cykl UW0100 Parametr określający schemat rozliczenia kosztów
Wykonać operację klikając na ikonę lub kliknąć klawisz funkcyjny F8.
Wykonanie w trybie testowym nie będzie skutkowało księgowaniem dokumentu a jedynie prezentacją rozliczenia.
Klikając na „Ostrzeżenie” otrzymamy listę komunikatów:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Komunikat „Nadawca nie posiada wartości do rozliczenia” oznacza, że na zleceniu nadawczym nie są zarejestrowane koszty do rozliczenia.
Przegląd segmentów po zaznaczeniu linii w przeglądy cykli:
I wyborze ikony lub wyborze z menu:
Otrzymujemy listę segmentów z informacją o liczbie nadawców, odbiorców i komunikatów dla segmentu:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Wyjść z transakcji klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.
1. Przegląd nadawców po zaznaczeniu linii w przeglądy cykli:
I wyborze ikony lub wyborze z menu:
Otrzymujemy listę nadawców z informacją o rozliczonej wartości i podstawie odniesienia:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Wyjść z transakcji klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.2. Przegląd odbiorców po zaznaczeniu linii w przeglądy cykli:
I wyborze ikony lub wyborze z menu:
Otrzymujemy listę odbiorców z informacją o rozliczonej wartości i podstawie odniesienia:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
3. Przegląd pozycji pojedynczych po zaznaczeniu linii w przeglądy cykli:
I wyborze ikony lub wyborze z menu:
Otrzymujemy listę pozycji pojedynczych z informacją o nadawcach/ odbiorcach i wartości rozliczonej:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Wyjść z transakcji klikając na ikonę lub klawisz funkcyjny F3.
Wykonać transakcję w trybie rzeczywistym, z księgowaniem dokumentów rozliczenia.
Wykonać operację klikając na ikonę lub kliknąć klawisz funkcyjny F8.
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Analiza cyklu wykonywana w sposób przedstawiony powyżej.
Ponowne wykonanie cyklu w okresie, w którym już rozliczenie było wykonane spowoduje pojawienie się komunikatu:
Po kliknięciu na przycisk lub spowoduje przerwanie rozliczenia (dokumenty nie zostaną wystornowane a rozliczenie pozostanie bez zmian).
Po zatwierdzeniu przyciskiem . Nastąpi wystornowanie poprzedniego rozliczenia
Należy zatwierdzić komunikat Enterem lub klikając na przycisk .
, Procesy rozliczeniowe Strona /
1.9 Raport rozliczonych wartości ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym
Należy sprawdzić wartości na zleceniach wewnętrznych 55000999, 55100999. Salda zleceń powinny być równe zero.
Menu Rachunkowość → Controlling → Zlecenia wewnętrzne → Zlecenia wewnętrzne → System informacyjny Raporty do Zleceń wewnętrznych Porównanie - planow./rzeczyw. S_ALR_87012993 - Zlecenie: Rzecz./Plan./Odchyl.
Transakcja S_ALR_87012993
W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy:
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Obszar rachunku kosztów
UW01 Obowiązkowe. Stała UW01
Rok obrotowy Wprowadzo Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
na ręcznie
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres początkowy raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres końcowy raportu
Wersja planu Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z wartościami rzeczywistymi
Grupa zleceń Nr zlecenia 55000999 oraz 55100999
Zlecenia od
Do
Pozostawić puste
Zlecenia do raportowania
Grupa rodzajów kosztów
Pozostawić puste
Lub wartość(ści)
Pozostawić puste
Po kliknieciu na jedno ze zleceń po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną wartości zaksięgowane na zleceniu:Wykonujemy raport zlecenia z grupy 55000999
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
Na zleceniu 55000999 widoczne są rozliczone wartości - saldo zlecenia będzie zero po tym rozliczeniu. Po przewinięciu w dół:
Opuścić raport klikając na przycisk .Jeżeli pojawi się komunikat:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Należy potwierdzić enterem.
Wykonujemy raport zlecenia z grupy 55100999
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Na zleceniu 55100999 widoczne są rozliczone wartości - saldo zlecenia będzie równe zero po tym rozliczeniu.
Opuścić raport klikając na przycisk .Jeżeli pojawi się komunikat:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Należy potwierdzić enterem.
1.10 Raport rozliczonych wartości na elementach PSP ze zbiorczych zleceń po rozliczeniu automatycznym
Należy sprawdzić wartości na elementach PSP użytych w rozliczeniu automatycznym. W raporcie powinny być widoczne wartości na rodzajach kosztów 941550 i 941551.
Menu Rachunkowość → System projektowy → System informacyjny → Controlling → Koszty Odnoszący się do planu Według rodzajów kosztów S_ALR_87013542 - Rzeczywiste/obligo/suma/plan w walucie ORK
Transakcja S_ALR_87013542
W wyniku wykonania transakcji otrzymujemy:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
Projekt * Nr projektów, na które zostały rozliczone wartości kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych
Element PSP Pozostawiamy puste
Pozostawiamy puste
Sieć/Zlecenie Pozostawiamy puste
Czynność Pozostawiamy puste
Materiał w sieci Pozostawiamy puste
Obszar rachunku kosztów
UW01 Obowiązkowe. Stała UW01
Wersja planu Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Wersja planu do porównania z wartościami
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Nazwa na ekranie
Wartość Komentarz
rzeczywistymi
Od roku obrotowego
Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
Do roku obrotowego
Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Rok wykonania raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres początkowy raportu
Od okresu. Wprowadzona ręcznie
Obowiązkowe. Okres końcowy raportu
Grupa rodzajów kosztów
Pozostawić puste
Lub wartość(ści)
Pozostawić puste
942550, 942551
Po kliknieciu na jedno ze zleceń po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną wartości zaksięgowane na zleceniu:Wykonujemy raport dla projektu:
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk lub klawisz funkcyjny F8.Otrzymujemy w wyniku następujący raport:
Na elementach PSP pojawiły się rozliczone wartości. Wartości powinny być zgodne z rozliczonymi wartościami ze zleceń 55000999 i 55100999.
, Procesy rozliczeniowe Strona /
Opuścić raport klikając na przycisk .Jeżeli pojawi się komunikat:
Należy potwierdzić enterem.
, Procesy rozliczeniowe Strona /
3 Historia dokumentu
Data Autor Wersja Opis2015-09-21
Tomasz Maroń V 1.0 Wersja wstępna
2015-09-25
Tomasz Maroń V 1.1 Aktualizacja SAPTEST-648