POLIZA DE DIARIOCUENTA 0001-01-01 0001-01-01-1 0001-01-02 SUBCUENTA NOMBRE -1 CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ BANCOS $ $ $ $

FECHA 1-Jan-09 PARCIAL $

POLIZA No No. 1 DEBE 20,000.00 HABER

127,000.00 100,000.00 27,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 92,000.00

0001-01-03

0001-01-05

0001-01-02-01 BANCOMER 000-01-02-02 BANAMEX CLIENTES 0001-01-03-01 ERFELIA SANCHEZ ALEGRIA 0001-01-03-02 JORGE PEREZ MUGUIA DOCTOS POR COBRAR 0001-01-05-01 ASTRID BEATRIZ RABELO REVALOPAGARE No. 123,CON VENCIMIENTO AL 14 DE ABRIL 2009

0001-01-04 0001-03-03 0001-02-01 0001-02-02 0001-02-03 0001-03-07 0002-01-01 0002-01-01-01 0002-01-01-02 0002-01-03 0002-02-03-01 0002-01-02 000-01-02-01 0002-02-01 0002-02-03

INVENTARIO PROPAGANDA TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO GASTO DE CONSTITUCION PROVEEDORESPLAZAS Y LOCALES DE CHIAPAS $ ING. FERNANDO YAEZ BARRIOS $

153,000.00 24,000.00 90,000.00 63,000.00 22,500.00 2,250.00 118,000.00 100,000.00 18,000.00 19,000.00 25,900.00 8,000.00 482,850,00

ACREEDORES JUAN CARLOS ZEPEDA DOCTOS POR PAGARMARCO ANTONIO MADRIGAL NUCAMENDI

ACREEDORES HIPOTECARIOS CAPITAL SOCIAL

SUMAS IGUALES

653,750.00

653,750.00

CONCEPTOLA EMPRESA CERAMICA Y MATERIALES CONINENTAL S.A DE C.V INICIA EL DIA 01 DE ENERO DEL 2009

CONTROL

HECHO POR A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIOCUENTA 0003-01-01 0001-01-07 0002-01-01 0002-01-01-01 SUBCUENTA NOMBRE -2

FECHA 2-Jan-09 PARCIAL $ $PROVEEDORES

POLIZA No No. 2 DEBE 300,000.00 45,000.00 $ 345,000.00 HABER

COMPRAS 002-01-01-01 PLAZAS Y LOCALES DE CHIAPAS SA DE CVIV POR ACREDITARPLAZAS Y LOCALES DE CHIAPAS SA DE CV

COMPRA A CREDITO FACTURA NUMERO 4128

SUMAS IGUALES

$

345,000.00 $

345,000.00

CONCEPTOLA EMPRESA CERAMICA Y MATERIALES CONINENTAL S.A DE C.V COMPRA 300 UNIDADES DE MERCANCIAS

CONTROL

HECHO POR A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIOCUENTA 0001-01-01 0001-01-03 SUBCUENTA NOMBRE -3

FECHA 2-Jan-09 PARCIAL

POLIZA No No. 3 DEBE HABER

CAJA 0001-01-01-01 ADRIAN PEREZ GOMEZ CLIENTES 0001-01-03-01 ERFELIA SANCHEZ ALEGRIA

$

15,000.00 $ 15,000.00

SUMAS IGUALES

$

15,000.00 $

15,000.00

CONCEPTOEL CLIENTE ERFELIA SANCHEZ ALEGRIA, PAGA $ 15,000.00

CONTROL

HECHO POR A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIOCUENTA 0001-01-02 0001-01-01 0001-01-01-01 0001-01-01-11 0001-01-01-20 SUBCUENTA BANCOS 0001-01-02-01 BANCOMER CLIENTESERFELIA SANCHEZ ALEGRIADANIELA TOLEDO

NOMBRE -1

FECHA 3-Jan-12 PARCIAL $

POLIZA No No.1 DEBE 15,000.00 $ 15,000.00 HABER

MARGARITA ZAVALA

5000 5000 5000

SUMAS IGUALES

$

15,000.00 $

15,000.00

CONCEPTOSE DEPOSITO EN EL BANCO BANCOMER LOS 15,000.00 QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N. QUE EL CLIENTE ERFELIA SANCHEZ ALEGRIA PAGO.

CONTROL

HECHO POR A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIOCUENTA 0003-01-06 0001-01-08 0001-03-03 SUBCUENTA NOMBRE -5 GASTOS DE VENTA IVA ACREDITADO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

FECHA 4-Jan-09 PARCIAL $ $

POLIZA No No.5 DEBE 24,000.00 3,600.00 $ 27,600.00 HABER

SUMAS IGUALES

$

27,600.00 $

27,600.00

CONCEPTOSE LANZA ARTICULOS PROMOCIONALES

CONTROL

HECHO POR A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE INGRESOS CUENTA 0001-01-03 SUBCUENTA NOMBRE -1

FECHA 6-Jan-09 PARCIAL

POLIZA No No.1 DEBE $ 345,000.00 $ $ 300,000.00 45,000.00 HABER

CLIENTES 000-01-03-02 JORGE PEREZ MUGUIA 0003-02-01 VENTAS 0002-01-06 IVA PENDIENTE POR CAUSAR

345,000.00 CONCEPTO LA EMPRESA CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SA DE CV VENDIO 200 UNIDADES DE MERCANCIAS

SUMAS IGUALES $ 345,000.00 $

CONTROL

HECHO POR A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIO NOMBRE -6 0003-01-03 DEVOLUCION S/VENTAS 0002-01-06 IVA PENDIENTE POR CAUSAR 0001-01-03 CLIENTES 0001-01-03-02 JORGE PEREZ MUGUIA CUENTA SUBCUENTA

FECHA 10-Jan-09 PARCIAL $ $

POLIZA No No.6 DEBE 75,000.00 11,250.00 $ 86,250.00 HABER

86,250.00 $ CONCEPTO EL CLIENTE JORGE PEREZ MUGUIA DEVUELVE 50 CINCUENTA UNIDADES DE MERCANCIAS

SUMAS IGUALES $

86,250.00

CONTROL

HECHO POR A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIOCUENTA 0001-01-01 0001-01-03 SUBCUENTA NOMBRE -1

FECHA 4-Feb-09 PARCIAL $

DEBE 60,000.00 $

POLIZA No No. 1 HABER

CAJA 0001-01-01-01 ADRIAN PEREZ GOMEZ CLIENTES 0001-01-03-02 JORGE PEREZ MUGUIA

60,000.00

SUMAS IGUALES

$

60,000.00 $

60,000.00

CONCEPTOEL SR. JORGE PEREZ MUGUIA, ABONO $60,000.00 SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N A SU CUENTA.

CONTROL

HECHO POR A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIOCUENTA 0001-01-02 0001-01-01 0001-01-01-01 SUBCUENTA BANCO 0001-01-02-02 BANAMEX CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ NOMBRE -2

FECHA 5-Feb-09 PARCIAL $

DEBE 60,000.00 $

POLIZA No No. 2 HABER

60,000.00

SUMAS IGUALES

$

60,000.00 $

60,000.00

CONCEPTOSE DEPOSITO AL BANCO BANAMEX $ 60,000.00

CONTROL

HECHO POR A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIOCUENTA 0003-01-01 0001-01-07 0002-01-01 SUBCUENTA NOMBRE -3

FECHA 8-Feb-09 PARCIAL $ $

DEBE 200,000.00 30,000.00 $

POLIZA No No. 3 HABER

COMPRAS IVA PENDIENTE POR ACREDITAR PROVEEDORES 0002-01-01-02 ING. FERNANDO YAEZ BARRIOS

230,000.00

SUMAS IGUALES

$

230,000.00 $

230,000.00

CONCEPTOLA EMPRESA CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SA DE CV, COMPRO MERCANCIAS

CONTROL

HECHO POR A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIOCUENTA 0003-01-06 0003-01-07 0001-01-08 0002-01-03 SUBCUENTA NOMBRE -4 GASTOS DE VENTASENERGIA ELECTRICA

FECHA 20-Feb-09 PARCIAL

DEBE 9565.22 9565.22 2864.56 $

POLIZA No No. 4 HABER

GASTOS DE ADMINISTRACIONENERGIA ELECTRICA IVA ACREDITABLE

ACREEDORES DIVERSOS

22,000.00

SUMAS IGUALES

$

22,000.00 $

22,000.00

CONCEPTOLLEGO RECIBO DE LUZ

CONTROL

HECHO POR A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIOCUENTA 0003-01-07 0003-01-06 0001-01-08 0002-01-05 SUBCUENTA NOMBRE -5 GASTOS DE ADMINISTRACION HONORARIOS GASTOS DE VENTA HONORARIOS IVA ACREDITABLE IMPUESTOS POR PAGAR IVA RETENIDO ISR RETENIDO ACREEDORES DIVERSOS

FECHA 25-Feb-09 PARCIAL

DEBE 2631.57 2105.26 710.51

POLIZA No No. 5 HABER

947.34 473.67 473.67 $ 4,500.00

0002-01-03

SUMAS IGUALES

$ 5447.34

$ 5447.34

CONCEPTOQUEDA PENDIENTE DE PAGO EL RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 45.

CONTROL

HECHO POR A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE INGRESOSCUENTA 0001-01-02 0003-02-01 0002-01-07 SUBCUENTA BANCOS 0001-01-02-02 BANAMEX VENTAS IVA CAUSADO NOMBRE -1

FECHA 27-Feb-09 PARCIAL

DEBE

POLIZA No No. 2 HABER

$

225,000.00 $ 195652.17 $ 29347.83

SUMAS IGUALES

$

225,000.00

$ 225,000.00

CONCEPTOVENTAS AL CONTADO POR 150 UNIDADES

CONTROL

HECHO POR A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIO CUENTA 0002-01-03 0001-01-08 0001-01-02 0001-01-02-02 0001-01-07 SUBCUENTA NOMBRE -1 ACREEDORES DIVERSOS RECIBO DE LUZ IVA ACREDITABLE BANCO BANAMEX IVA PENDIENTE DE ACREDITAR

FECHA 3-Mar-09 PARCIAL $ $

POLIZA No No. 1 DEBE 22,000.00 2,870.00 $ $ 22,000.00 2,870.00 HABER

SUMAS IGUALES $ CONCEPTO SE PAGO RECIBO DE LUZ 24,870.00 $ 24,870.00

CONTROL

HECHO PORREVISADO A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIO CUENTA 0002-01-03 0002-02-03-02 0001-01-08 0001-01-02 0001-01-02-02 0001-01-07 SUBCUENTA NOMBRE -2 ACREEDORES DIVERSOS C.P. CARLOS ORANTES ZENTENO IVA ACREDITABLE BANCO BANAMEX IVA PENDIENTE DE ACRDITAR

FECHA 5-Mar-09 PARCIAL $

POLIZA No No. 2 DEBE 4,500.00 710.51 $ 4,500.00 710.51 HABER

SUMAS IGUALES $ 5210.51 CONCEPTO SE PAGO RECIBO DE HONORARIOS $ 5210.51

CONTROL

HECHO PORREVISADO A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIO CUENTA 0001-01-01 0001-01-01-01 0001-01-05 SUBCUENTA NOMBRE -3 CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ DOCUMENTOS POR COBRAR PAGAR 123

FECHA 8-Mar-09 PARCIAL $

POLIZA No No. 3 DEBE 92,000.00 $ 92,000.00 HABER

SUMAS IGUALES $ CONCEPTO SE COBR EL PAGAR NUMERO 123, Y PAGARON EN EFECTIVO 92,000.00 $ 92,000.00

CONTROL

HECHO PORREVISADO A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIO CUENTA 0001-01-02 0001-01-02-01 0001-01-01 0001-01-01-01 SUBCUENTA BANCOS BANCOMER CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ NOMBRE -4

FECHA 9-Mar-09 PARCIAL $

POLIZA No No. 4 DEBE 92,000.00 $ 92,000.00 HABER

SUMAS IGUALES $ CONCEPTO SE DEPOSITA AL BANCO BANCOMER LA CANTIDAD DE $ 92000 NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N. QUE CORRESPONDE AL COBRO DEL DIA ANTERIOR. 92,000.00 $ 92,000.00

CONTROL

HECHO PORREVISADO A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIO CUENTA 0001-01-01 0001-01-01-01 0001-01-03 0001-01-03-01 0003-02-01 0002-01-07 0002-01-06 SUBCUENTA NOMBRE -5 CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ CLIENTES ERFELIA SANCHEZ ALEGRIA VENTAS IVA CAUSADO IVA PENDIENTE POR CAUSAR

FECHA 12-Mar-09 PARCIAL $ $

POLIZA No No. 5 DEBE 86,250.00 86,250.00 $ $ $ 150,000.00 11,250.00 11,250.00 HABER

SUMAS IGUALES $ CONCEPTO SE VENDIO MERCANCIA SEGN FACTURA 8011, 50% A CREDITO Y 50% AL CONTADO 172,500.00 $ 172,500.00

CONTROL

HECHO PORREVISADO A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIO CUENTA 0003-01-02 0001-01-08 0001-01-01 0001-01-01-01 SUBCUENTA NOMBRE -6 GASTOS S/COMPRAS IVA ACREDITABLE CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ

FECHA 15-Mar-09 PARCIAL $

POLIZA No No. 6 DEBE 750.00 112.5 862.5 HABER

SUMAS IGUALES $ 862.5 CONCEPTO SE ORIGINO GASTOS, QUE SE PAGO EN EFECTIVO $ 862.5

CONTROL

HECHO PORREVISADO A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIO CUENTA 0001-01-01 0001-01-01-01 0003-02-03 0001-01-08 SUBCUENTA NOMBRE -7 CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ DEVOLUCION S/COMPRAS IVA ACREDITABLE

FECHA 19-Mar-09 PARCIAL $

POLIZA No No. 7 DEBE 69,000.00 $ $ 60,000.00 9,000.00 HABER

SUMAS IGUALES $ CONCEPTO SE DEVOLVIO A COMERCIAL 60 SESENTA UNIDADES, Y PAGAN AL CONTADO SEGN NOTA 90234 69,000.00 $ 69,000.00

CONTROL

HECHO PORREVISADO A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE DIARIO CUENTA 0001-01-02 0001-01-02-01 0001-01-01 0001-01-01-01 SUBCUENTA BANCOS BANCOMER CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ NOMBRE -8

FECHA 20-Mar-09 PARCIAL $

POLIZA No No.8 DEBE 69,000.00 HABER

$

69,000.00

SUMAS IGUALES $ CONCEPTO SE DEPOSITO AL BANCO BANCOMER LA CANTIDAD DE $ 69000 SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N 69,000.00 $ 69,000.00

CONTROL

HECHO PORREVISADO A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA DE INGRESOS CUENTA 0001-01-01 0001-01-03 0003-02-01 0002-01-07 0002-01-06 SUBCUENTA CAJA CLIENTES VENTAS IVA CAUSADO IVA PENDIENTE DE CAUSAR NOMBRE -3

FECHA 12-Mar-09 PARCIAL $ $

POLIZA No No. 3 DEBE 86,250.00 86,250.00 $ $ $ 150,000.00 11,250.00 11,250.00 HABER

SUMAS IGUALES $ CONCEPTO VENTAS DE 100 UNIDADES 50% CONTADO Y 50% CREDITO 172,500.00 $ 172,500.00

CONTROL

HECHO PORREVISADO A.E.P.M.

REVISADO M.E.C.R.

AUTORIZADO S.C.V.L.

AUXILIARES

DIARIO