polugodiŠnji izvjeŠtaj o izvrŠenju proraČuna grada … · 6 6532 komunalne naknade 8.327.787,69...

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

PRORAČUNA GRADA UMAGA-UMAGO

ZA 2018. GODINU

2

I. OPĆI DIO ............................................................................................................................................................................................................................................ 3

Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ......................................................................................................................................... 4

Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA .............................................................................................................................................. 11

Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ......................................................................................................................................................... 13

Tablica 4. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ............................................................................................................................... 15

Tabela 5. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA ............................................................................................................................................................................... 16

Tabela 6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ........................................................................................................................................ 17

II. POSEBNI DIO ...................................................................................................................................................................................................................................... 18

Tablica 7. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI .................................................................................................................................................... 18

Tablica 8. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ........................................................................................................................................................... 19

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ........................................................................................................ 63

Tablica 9. PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI TE OTPLATE ................................................................................................................................................................ 63

Tablica 10. DOSPJELE KAMATE NA KREDITE I ZAJMOVE ............................................................................................................................................................ 64

Tablica 11. OTPLATNI PLAN KREDITA .............................................................................................................................................................................................. 65

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE .................................................................................................................................................................. 68

Tablica 12. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ................................................................................................................................................. 68

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I SUGLASNOSTIMA ................................................................................................................................................................ 69

VI . PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ...................................................................................................................................................................................................... 69

VII. ZAVRŠNE ODREDBE ...................................................................................................................................................................................................................... 77

3

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine „ broj 87/08, 136/12 , 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga-Umago

(„Službene novine Grada Umaga-Umago„ broj 13/2018 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj dana 10. rujna 2018.,

donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

PRORAČUNA GRADA UMAGA-UMAGO ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Umaga-Umago za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvaren je kako slijedi:

IZVRŠENJE IZVORNI IZVRŠENJE

I-VI 2017. PLAN I-VI 2018. INDEKS INDEKS

Račun Naziv računa ZA 2018. G. 1 2 3 4 5=4/2 6=4/3

Sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 61.687.615,19 134.829.311,03 60.483.971,92 98,05 44,86

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.186.846,74 28.403.340,88 16.437.040,53 392,59 57,87

UKUPNO PRIHODI: 65.874.461,93 163.232.651,91 76.921.012,45 116,77 47,12

3 Rashodi poslovanja 43.278.737,34 112.773.522,68 43.530.542,94 100,58 38,60

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.047.520,59 93.824.477,32 11.623.326,50 96,48 12,39

UKUPNI RASHODI: 55.326.257,93 206.598.000,00 55.153.869,44 99,69 26,70

Višak/manjak prihoda 10.548.204,00 -43.365.348,09 21.767.143,01

Sažetak B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 945,23 945,23 0,00 100,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 486.777,46 1.000.000,00 485.713,96 99,78 48,57

Neto zaduživanje/financiranje -486.777,46 -999.054,77 -484.768,73

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Prenesena raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 0,00 44.364.402,86 44.364.402,86 0,00 100,00

Višak/manjak prihoda + neto zaduživanje/financiranje + raspoloživa 10.061.426,54 0,00 65.646.777,14 652,46 0,00

4

sredstva iz prethodnih godina

Članak 2.

Prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske

imovine) iskazuju se u sljedećim tablicama:

- Tablica 1.: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

- Tablica 2.: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

- Tablica 3.: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE

oznaka NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA I-VI ZA 2018. I-VI INDEKS INDEKS

(konto) 2017.G. GODINU 2018.G.

1 2 3 4 5=(4/2)*100 6=(4/3)100

SVEUKUPNO PRIHODI 65.874.461,93 163.232.651,91 76.921.012,45 116,77 47,12

6 Prihodi poslovanja 61.687.615,19 134.829.311,03 60.483.971,92 98.05% 44.86%

61 Prihodi od poreza 20.536.890,21 45.670.044,00 23.946.211,38 116.6% 52.43%

611 Porez i prirez na dohodak 13.488.075,36 28.739.944,00 14.509.640,92 107.57% 50.49%

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 13.488.075,36

14.509.640,92 107.57%

613 Porezi na imovinu 6.429.959,83 14.900.000,00 8.960.972,41 139.36% 60.14%

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 3.173.949,99

3.620.771,44 114.08%

6134 Povremeni porezi na imovinu 3.256.009,84

5.340.200,97 164.01%

614 Porezi na robu i usluge 618.855,02 2.030.100,00 475.598,05 76.85% 23.43%

6142 Porez na promet 574.313,29

460.419,14 80.17%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 44.541,73

15.178,91 34.08%

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 10.129.813,47 27.968.941,13 5.150.954,09 50.85% 18.42%

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU - 739.072,40 328.369,26 0.0% 44.43%

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija -

328.369,26 0.0%

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.824.819,58 11.789.521,77 1.475.234,69 80.84% 12.51%

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.824.819,58

1.475.234,69 80.84%

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna -

0,00 0.0%

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.577.873,07 195.344,93 0,00 0.0% 0.0%

5

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika -

0,00 0.0%

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.577.873,07

- 0.0% -

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.015.698,94 3.646.295,80 2.116.893,24 105.02% 58.06%

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.015.698,94

2.033.514,66 100.88%

6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije -

83.378,58 0.0%

636

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije

nadležan 1.101.085,32 2.885.462,05 884.021,87 80.29% 30.64%

6361

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije

nadležan 732.285,32

782.809,12 106.9%

6362

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im

nije nadležan 368.800,00

101.212,75 27.44%

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.610.336,56 8.713.244,18 346.435,03 21.51% 3.98%

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 519.062,45

346.435,03 66.74%

6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.091.274,11

0,00 0.0%

64 Prihodi od imovine 4.779.010,71 9.460.304,65 5.395.119,54 112.89% 57.03%

641 Prihodi od financijske imovine 415.842,44 1.019.719,82 492.631,86 118.47% 48.31%

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 31.491,30

11.771,87 37.38%

6414 Prihodi od zateznih kamata 243.051,14

316.009,99 130.02%

6416 Prihodi od dividendi 141.300,00

164.850,00 116.67%

642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.363.168,27 8.440.584,83 4.902.487,68 112.36% 58.08%

6421 Naknade za koncesije 531.741,41

597.498,87 112.37%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 3.496.281,54

3.937.369,39 112.62%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 25.658,66

111.060,70 432.84%

6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine -

0,00 0.0%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 309.486,66

256.558,72 82.9%

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po

posebnim propisima i naknada 25.589.020,29 49.066.295,35 24.907.107,91 97.34% 50.76%

651 Upravne i administrativne pristojbe 609.661,35 2.570.272,45 543.032,12 89.07% 21.13%

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 269.814,02

142.057,65 52.65%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 56.427,02

58.254,78 103.24%

6514 Ostale pristojbe i naknade 283.420,31

342.719,69 120.92%

652 Prihodi po posebnim propisima 5.956.926,62 11.762.178,36 7.032.657,91 118.06% 59.79%

6521 Prihodi državne uprave 10.403,61

100.614,15 967.11%

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 42.861,35

105.257,29 245.58%

6524 Doprinosi za šume -

1.242,75 0.0%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 5.903.661,66

6.825.543,72 115.62%

653 Komunalni doprinosi i naknade 19.022.432,32 34.733.844,54 17.331.417,88 91.11% 49.9%

6531 Komunalni doprinosi 10.694.644,63

8.673.531,58 81.1%

6

6532 Komunalne naknade 8.327.787,69

8.657.886,30 103.96%

6533 Naknade za priključak -

0,00 0.0%

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi

od donacija 437.184,16 2.341.724,20 929.147,20 212.53% 39.68%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 351.295,87 1.645.900,00 771.204,86 219.53% 46.86%

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 2.646,40

934,00 35.29%

6615 Prihodi od pruženih usluga 348.649,47

770.270,86 220.93%

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 85.888,29 695.824,20 157.942,34 183.89% 22.7%

6631 Tekuće donacije 60.188,29

136.587,50 226.93%

6632 Kapitalne donacije 25.700,00

21.354,84 83.09%

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 215.696,35 322.001,70 155.431,80 72.06% 48.27%

681 Kazne i upravne mjere 182.664,40 245.501,70 106.877,64 58.51% 43.53%

6819 Ostale kazne 182.664,40

106.877,64 58.51%

683 Ostali prihodi 33.031,95 76.500,00 48.554,16 146.99% 63.47%

6831 Ostali prihodi 33.031,95

48.554,16 146.99%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.186.846,74 28.403.340,88 16.437.040,53 392.59% 57.87%

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 3.362.894,50 25.208.749,89 13.958.622,07 415.08% 55.37%

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 3.362.894,50 25.208.749,89 13.958.622,07 415.08% 55.37%

7111 Zemljište 3.362.894,50

13.958.622,07 415.08%

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 823.952,24 3.194.590,99 2.478.418,46 300.8% 77.58%

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 576.936,17 3.144.330,99 2.475.302,98 429.04% 78.72%

7211 Stambeni objekti 573.506,84

252.687,51 44.06%

7212 Poslovni objekti 3.429,33

2.222.615,47 64811.94%

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 31.683,09 - - 0.0% -

7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 31.683,09

- 0.0% -

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 207.472,02 24.500,00 0,00 0.0% 0.0%

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 207.472,02

0,00 0.0%

724

Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih

vrijednosti 7.860,96 25.760,00 3.115,48 39.63% 12.09%

7241 Knjige 7.860,96

3.115,48 39.63%

SVEUKUPNO RASHODI 55.326.257,93 206.598.000,00 55.153.869,44 99,69 26,7

3 Rashodi poslovanja 43.278.737,34 112.773.522,68 43.530.542,94 100.58% 38.6%

31 Rashodi za zaposlene 20.484.402,88 45.413.668,41 21.838.306,97 106.61% 48.09%

311 Plaće (Bruto) 17.228.202,38 37.559.767,61 18.491.886,72 107.33% 49.23%

3111 Plaće za redovan rad 17.156.056,67

18.412.894,70 107.33%

3113 Plaće za prekovremeni rad 72.145,71

78.992,02 109.49%

7

312 Ostali rashodi za zaposlene 249.762,45 1.133.700,00 158.988,28 63.66% 14.02%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 249.762,45

158.988,28 63.66%

313 Doprinosi na plaće 3.006.438,05 6.720.200,80 3.187.431,97 106.02% 47.43%

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 139.778,46

142.125,24 101.68%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.583.327,06

2.744.317,23 106.23%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 283.332,53

300.989,50 106.23%

32 Materijalni rashodi 17.480.418,85 54.491.628,28 16.079.871,98 91.99% 29.51%

321 Naknade troškova zaposlenima 727.528,59 1.652.390,54 736.598,47 101.25% 44.58%

3211 Službena putovanja 235.946,44

190.204,54 80.61%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 408.276,80

445.304,93 109.07%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 80.034,41

101.089,00 126.31%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.270,94

0,00 0.0%

322 Rashodi za materijal i energiju 3.704.554,27 11.132.997,58 4.678.996,05 126.3% 42.03%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 467.815,93

532.258,27 113.78%

3222 Materijal i sirovine 1.039.094,30

1.315.772,54 126.63%

3223 Energija 1.965.298,90

2.379.581,59 121.08%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 94.031,00

130.853,65 139.16%

3225 Sitni inventar i auto gume 62.801,19

66.368,04 105.68%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 75.512,95

254.161,96 336.58%

323 Rashodi za usluge 11.098.095,46 36.642.260,10 9.299.936,68 83.8% 25.38%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.035.402,13

1.065.574,38 102.91%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.356.017,98

2.496.793,06 39.28%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 289.893,83

238.624,87 82.31%

3234 Komunalne usluge 1.293.189,18

2.746.597,14 212.39%

3235 Zakupnine i najamnine 605.668,24

687.828,33 113.57%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 140.765,36

145.987,31 103.71%

3237 Intelektualne i osobne usluge 639.288,41

993.862,37 155.46%

3238 Računalne usluge 275.697,72

297.811,48 108.02%

3239 Ostale usluge 462.172,61

626.857,74 135.63%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 68.723,21 342.244,78 46.723,35 67.99% 13.65%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 68.723,21

46.723,35 67.99%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.881.517,32 4.721.735,28 1.317.617,43 70.03% 27.91%

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i

slično 301.888,42

160.131,67 53.04%

3292 Premije osiguranja 219.668,13

241.935,41 110.14%

3293 Reprezentacija 80.457,02

80.066,15 99.51%

3294 Članarine i norme 81.114,07

43.488,10 53.61%

8

3295 Pristojbe i naknade 189.571,21

120.175,67 63.39%

3296 Troškovi sudskih postupaka 391.997,39

187.393,60 47.8%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 616.821,08

484.426,83 78.54%

34 Financijski rashodi 323.045,44 574.626,84 299.970,64 92.86% 52.2%

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 160.769,43 320.000,00 142.215,92 88.46% 44.44%

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog s 160.769,43

142.215,92 88.46%

343 Ostali financijski rashodi 162.276,01 254.626,84 157.754,72 97.21% 61.96%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 59.307,40

62.959,56 106.16%

3433 Zatezne kamate 102.968,61

94.795,16 92.06%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

0,00 0.0%

35 Subvencije 50.656,86 245.000,00 18.572,56 36.66% 7.58%

352

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.617,60 245.000,00 18.572,56 90.08% 7.58%

3521

Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan

javnog sektora 15.671,20

9.818,96 62.66%

3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 4.946,40

8.753,60 176.97%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima -

0,00 0.0%

353

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,

poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 30.039,26 - - 0.0% -

3531

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima iz EU sredstava 30.039,26

- 0.0% -

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 311.816,00 1.537.047,24 292.424,55 93.78% 19.03%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 85.000,00 775.047,24 83.244,55 97.93% 10.74%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 85.000,00

83.244,55 97.93%

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna -

0,00 0.0%

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 226.816,00 762.000,00 209.180,00 92.22% 27.45%

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 226.816,00

209.180,00 92.22%

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna -

0,00 0.0%

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade 1.321.255,06 2.855.115,00 1.195.173,94 90.46% 41.86%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.321.255,06 2.855.115,00 1.195.173,94 90.46% 41.86%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 753.696,06

625.086,94 82.94%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 567.559,00

570.087,00 100.45%

38 Ostali rashodi 3.307.142,25 7.656.436,91 3.806.222,30 115.09% 49.71%

381 Tekuće donacije 2.576.428,35 6.255.736,91 3.438.076,30 133.44% 54.96%

3811 Tekuće donacije u novcu 2.451.563,02

3.438.076,30 140.24%

3812 Tekuće donacije u naravi -

0,00 0.0%

3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 124.865,33

- 0.0% -

9

382 Kapitalne donacije 500.000,00 214.700,00 114.700,00 22.94% 53.42%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 500.000,00

114.700,00 22.94%

383 Kazne, penali i naknade štete 9.565,00 351.000,00 253.446,00 2649.72% 72.21%

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 9.565,00

253.446,00 2649.72%

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta -

0,00 0.0%

386 Kapitalne pomoći 221.148,90 835.000,00 0,00 0.0% 0.0%

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

trgovačkim društvima u javnom sek 221.148,90

0,00 0.0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.047.520,59 93.824.477,32 11.623.326,50 96.48% 12.39%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.022.823,50 2.656.865,00 279.988,08 27.37% 10.54%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.010.088,50 1.900.000,00 260.422,50 25.78% 13.71%

4111 Zemljište 1.010.088,50

260.422,50 25.78%

412 Nematerijalna imovina 12.735,00 756.865,00 19.565,58 153.64% 2.59%

4123 Licence 12.735,00

19.410,00 152.41%

4124 Ostala prava -

155,58 0.0%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.455.211,11 59.246.156,32 10.014.692,02 95.79% 16.9%

421 Građevinski objekti 8.316.585,47 50.635.000,00 8.520.403,82 102.45% 16.83%

4211 Stambeni objekti -

423.603,23 0.0%

4212 Poslovni objekti 1.613.619,98

3.368.281,25 208.74%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 3.652.534,52

2.635.401,71 72.15%

4214 Ostali građevinski objekti 3.050.430,97

2.093.117,63 68.62%

422 Postrojenja i oprema 1.425.419,87 4.166.706,32 831.508,85 58.33% 19.96%

4221 Uredska oprema i namještaj 455.271,62

384.771,87 84.51%

4222 Komunikacijska oprema 31.037,92

72.583,22 233.85%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 11.185,60

57.504,78 514.1%

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 178.245,93

30.468,70 17.09%

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 13.305,40

12.350,00 92.82%

4226 Sportska i glazbena oprema 16.344,00

8.291,88 50.73%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 720.029,40

265.538,40 36.88%

423 Prijevozna sredstva 179.000,00 210.000,00 208.309,05 116.37% 99.19%

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 179.000,00

208.309,05 116.37%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 115.398,91 298.000,00 107.034,59 92.75% 35.92%

4241 Knjige 115.398,91

107.034,59 92.75%

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) -

0,00 0.0%

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti -

0,00 0.0%

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado - 7.700,00 7.700,00 0.0% 100.0%

4252 Osnovno stado -

7.700,00 0.0%

10

426 Nematerijalna proizvedena imovina 418.806,86 3.928.750,00 339.735,71 81.12% 8.65%

4262 Ulaganja u računalne programe 54.285,00

16.637,50 30.65%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 364.521,86

283.098,21 77.66%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina -

40.000,00 0.0%

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih

vrijednosti - 60.000,00 0,00 0.0% 0.0%

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti - 60.000,00 0,00 0.0% 0.0%

4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti -

0,00 0.0%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 569.485,98 31.861.456,00 1.328.646,40 233.31% 4.17%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 569.485,98 31.861.456,00 1.328.646,40 233.31% 4.17%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 569.485,98

1.328.646,40 233.31%

11

Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVRŠENJE IZVORNI IZVRŠENJE

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja I-VI 2017. PLAN I-VI 2018. INDEKS INDEKS

ZA 2018.G.

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3

SVEUKUPNO PRIHODI 65.874.461,93 163.232.651,91 76.921.012,45 116,77 47,12

Izvor 1. Opći prihodi i primici 21.643.128,99 45.804.780,82 24.485.510,24 113,13 53,46

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici - prihodi proračuna 21.639.604,15 45.796.780,82 24.485.510,24 113,15 53,47

Izvor 1.9. Opći prihodi i primici - prihodi korisnika 3.524,84 8.000,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 3. Vlastiti prihodi 351.520,89 1.647.900,00 771.204,86 219,39 46,80

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika 351.520,89 1.647.900,00 771.204,86 219,39 46,80

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 29.806.688,62 57.322.670,77 29.653.203,42 99,49 51,73

Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna 23.973.423,47 46.361.181,86 23.359.924,46 97,44 50,39

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - sufinanciranje prostornih pl 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje depo 235.459,91 1.169.460,09 1.199.050,26 509,24 102,53

Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene - naknade za priključke 0,00 16.092,40 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika 5.597.805,24 9.755.936,42 5.094.228,70 91,00 52,22

Izvor 5. Pomoći 9.858.184,34 29.358.885,13 5.400.357,84 54,78 18,39

Izvor 5.3. Pomoći - od ostalih subjekata unutar opće države 3.577.873,07 61.344,93 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.4. Pomoći - iz drugih proračuna za programsku djelatnost 41.600,00 9.358.088,77 118.088,77 283,87 1,26

Izvor 5.5. Pomoći od prijenosa sredstava EU 1.610.336,56 9.452.316,58 674.804,29 41,90 7,14

Izvor 5.7. Pomoći - decentralizirana sredstva 3.527.289,39 7.467.672,80 3.723.442,91 105,56 49,86

Izvor 5.9. Pomoći - za proračunske korisnike 1.101.085,32 3.019.462,05 884.021,87 80,29 29,28

Izvor 6. Donacije 307.037,19 695.824,20 157.942,34 51,44 22,70

Izvor 6.0. Donacije - tekući prihodi proračuna 17.627,00 210.217,67 84.846,00 481,34 40,36

Izvor 6.1. Donacije- kapitalni prihodi proračuna 221.148,90 0,00 - 0,00 0,00

Izvor 6.9. Donacije - prihodi korisnika 68.261,29 485.606,53 73.096,34 107,08 15,05

Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna 3.907.901,90 28.402.590,99 16.452.793,75 421,01 57,93

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na 3.900.040,94 28.346.830,99 16.449.678,27 421,78 58,03

Izvor 7.9. Prodaja nefinancijske imovine - prihodi korisnika 7.860,96 55.760,00 3.115,48 39,63 5,59

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 55.326.257,93 206.598.000,00 55.153.869,44 99,69 26,70

Izvor 1. Opći prihodi i primici 22.907.837,23 52.727.135,03 24.542.183,60 107,13 46,55

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici - prihodi proračuna 22.907.837,23 52.719.135,03 24.542.183,60 107,13 46,55

12

Izvor 1.9. Opći prihodi i primici - prihodi korisnika 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 3. Vlastiti prihodi 322.292,97 1.647.900,00 270.025,84 83,78 16,39

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika 322.292,97 1.647.900,00 270.025,84 83,78 16,39

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 23.582.830,33 87.328.221,14 17.949.643,16 76,11 20,55

Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna 19.108.291,14 68.458.220,44 13.952.546,12 73,02 20,38

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - sufinanciranje prostornih pl 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje depo 169.395,00 8.000.000,00 85.175,00 50,28 1,06

Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene - naknade za priključke 0,00 835.000,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika 4.305.144,19 10.015.000,70 3.911.922,04 90,87 39,06

Izvor 5. Pomoći 5.039.867,35 29.109.804,68 4.810.055,71 95,44 16,52

Izvor 5.3. Pomoći - od ostalih subjekata unutar opće države 25.862,13 65.500,00 3.635,76 14,06 5,55

Izvor 5.4. Pomoći - iz drugih proračuna za programsku djelatnost 40.000,00 9.713.888,77 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.5. Pomoći od prijenosa sredstava EU 657.939,99 9.101.016,13 558.828,12 84,94 6,14

Izvor 5.7. Pomoći - decentralizirana sredstva 3.592.640,80 7.457.723,00 3.622.796,17 100,84 48,58

Izvor 5.9. Pomoći - za proračunske korisnike 723.424,43 2.771.676,78 624.795,66 86,37 22,54

Izvor 6. Donacije 306.892,40 1.030.568,15 157.820,30 51,43 15,31

Izvor 6.0. Donacije - tekući prihodi proračuna 48.683,50 518.300,15 91.667,50 188,29 17,69

Izvor 6.1. Donacije- kapitalni prihodi proračuna 221.148,90 0,00 - 0,00 0,00

Izvor 6.9. Donacije - prihodi korisnika 37.060,00 512.268,00 66.152,80 178,50 12,91

Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna 3.166.537,65 34.754.371,00 7.424.140,83 234,46 21,36

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na 3.166.537,65 34.698.611,00 7.424.140,83 234,46 21,40

Izvor 7.9. Prodaja nefinancijske imovine - prihodi korisnika 0,00 55.760,00 0,00 0,00 0,00

13

Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije IZVRŠENJE

I-VI 2017.

IZVORNI PLAN

ZA 2018.

GODINU

IZVRŠENJE

I-VI 2018.

INDEKS

INDEKS

1 2 3 4 5=(4/2)*100 6=(4/3)*100

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 12.023.116,48 30.784.590,55 14.187.689,99 118.0% 46.09%

Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni

poslovi, vanjski poslovi" 1.827.692,86 7.647.300,15 4.024.967,61 220.22% 52.63%

Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge 10.134.132,80 22.846.340,56 10.032.979,36 99.0% 43.92%

Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 61.290,82 290.949,84 129.743,02 211.68% 44.59%

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost 2.888.992,08 8.323.784,00 3.284.115,07 113.68% 39.45%

Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite 2.888.992,08 8.263.784,00 3.284.115,07 113.68% 39.74%

Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 0,00 60.000,00 0,00 0.0% 0.0%

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 5.715.238,93 31.191.000,00 2.987.654,62 52.28% 9.58%

Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov" 21.500,00 376.000,00 55.222,38 256.85% 14.69%

Funkcijska klasifikacija 045 Promet 5.679.169,36 30.770.000,00 2.927.769,57 51.55% 9.52%

Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije 14.569,57 45.000,00 4.662,67 32.0% 10.36%

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 637.207,90 11.070.000,00 636.072,93 99.82% 5.75%

Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom 455.550,00 9.643.000,00 463.756,00 101.8% 4.81%

Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama 0,00 595.000,00 0,00 0.0% 0.0%

Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 181.657,90 832.000,00 172.316,93 94.86% 20.71%

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 7.847.984,46 36.495.701,00 7.761.149,04 98.89% 21.27%

Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja 188.056,36 870.000,00 15.687,60 8.34% 1.8%

Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice 5.414.154,08 29.730.701,00 5.407.266,22 99.87% 18.19%

Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom 36.603,68 290.000,00 7.302,37 19.95% 2.52%

Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta 2.178.560,84 5.605.000,00 2.330.892,85 106.99% 41.59%

Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu

drugdje svrstani 30.609,50 0,00 - 0.0% -

Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo 185.397,71 757.000,00 174.250,00 93.99% 23.02%

Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva 125.000,00 592.000,00 125.000,00 100.0% 21.11%

Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 60.397,71 165.000,00 49.250,00 81.54% 29.85%

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 6.397.828,22 18.102.130,71 6.941.211,41 108.49% 38.34%

Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta 3.866.943,60 9.296.658,47 3.779.374,58 97.74% 40.65%

Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture 2.164.094,97 6.396.772,24 1.925.417,03 88.97% 30.1%

Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice 0,00 100.000,00 0,00 0.0% 0.0%

Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje

svrstani" 366.789,65 2.308.700,00 1.236.419,80 337.09% 53.55%

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 14.768.731,79 57.945.356,35 13.957.529,27 94.51% 24.09%

Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 13.619.465,69 53.182.871,35 12.415.163,48 91.16% 23.34%

14

Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje 366.490,00 1.000.000,00 498.500,50 136.02% 49.85%

Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 242.078,11 1.638.220,00 627.895,74 259.38% 38.33%

Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 540.697,99 2.124.265,00 415.969,55 76.93% 19.58%

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 4.861.760,36 11.928.437,39 5.224.197,11 107.45% 43.8%

Funkcijska klasifikacija 102 Starost 3.847.242,80 9.471.450,32 4.215.249,67 109.57% 44.5%

Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca 356.526,50 795.000,00 340.292,00 95.45% 42.8%

Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje 135.600,00 420.000,00 136.336,00 100.54% 32.46%

Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 522.391,06 1.241.987,07 532.319,44 101.9% 42.86%

UKUPNO RASHODI (BEZ IZDATAKA) 55.326.257,93 206.598.000,00 55.153.869,44 99.69% 26.7%

15

Članak 3.

Račun financiranja (primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova) iskazuje se u sljedećim

tablicama:

- Tablica 4.: Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

- Tablica 5: Račun financiranja - analitika

- Tablica 6: Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Tablica 4. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVORNI

Brojčana Naziv računa primitaka i izdataka IZVRŠENJE PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS

oznaka I-VI 2017. G ZA 2018.G. I-VI 2018.

1 2 3 4 5=(4/2)*100 5=(4/3)*100

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja - 945,23 945,23 0.0% 100.0%

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici - 945,23 945,23 0.0% 100.0%

834

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog

sektora - 945,23 945,23 0.0% 100.0%

8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora -

945,23 0.0%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 486.777,46 1.000.000,00 485.713,96 99.78% 48.57%

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 0,00 - 0.0% -

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 0,00 - 0.0% -

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00

- 0.0% -

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 486.777,46 1.000.000,00 485.713,96 99.78% 48.57%

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan 486.777,46 1.000.000,00 485.713,96 99.78% 48.57%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 486.777,46

485.713,96 99.78%

16

Tabela 5. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

Brojčana Naziv računa primitaka i izdataka IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEKS

oznaka I-VI 2017. G I-VI 2018.

1 2 3 4=(3/2)*100

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja - 945,23 0.0%

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici - 945,23 0.0%

834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora - 945,23 0.0%

8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - 945,23 0.0%

83412 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - 945,23 0,0%

Izvršenje od I-VI 2018. godine:

Dana 12.01.2018. Gradu Umagu su isplaćene 3 dionice Istraturista d.d. – HRISTTRA0008. Primici iznose 945,23

kuna. 945,23

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 486.777,46 485.713,96 99.78%

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 - 0.0%

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 - 0.0%

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 - 0.0%

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 486.777,46 485.713,96 99.78%

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 486.777,46 485.713,96 99.78%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 486.777,46 485.713,96 99.78%

54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni 486.777,46 485.713,96 99.78%

Izvršenje od I-VI 2017. godine:

Grad je primio kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. po ugovoru 5114230635 od 23.12.2015.

za izgradnju dječjeg vrtića Radost u Komuneli. Od 01.01.17. do 30.06.17. otplaćena je glavnica kredita (dvije

rate) ukupno 65.581,18 EURA što po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja iznosi 486.777,46 kuna. 486.777,46

Izvršenje od I-VI 2018. godine: Grad je primio kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. po ugovoru 5114230635 od 23.12.2015.

za izgradnju dječjeg vrtića Radost u Komuneli. Od 01.01.18. do 30.06.18. otplaćena je glavnica kredita (dvije

rate) ukupno 65.581,18 EURA što po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja iznosi 485.713,96 kuna. 485.713,96

17

Tabela 6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja IZVŠRENJE

I-VI 2017.

IZVORNI

PLAN ZA

2018.

IZVRŠENJE

I-VI 2018. INDEKS INDEKS

1 2 3 4 5=(4/2)*100 5=(4/3)*100

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA UKUPNO: 0,00 945,23 945,23 0.0% 100.0%

Izvor 8. Namjenski primici 0,00 945,23 945,23 0.0% 100.0%

Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 945,23 945,23 0.0% 100.0%

IZACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA UKUPNO: 486.777,46 1.000.000,00 485.713,96 99.78% 48.57%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 486.777,46 999.054,77 485.713,96 99.78% 48.62%

Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna 486.777,46 999.054,77 485.713,96 99.78% 48.62%

Izvor 6. Donacije 0,00 0,00 - 0.0% -

Izvor 6.1. Donacije- kapitalni prihodi proračuna 0,00 0,00 - 0.0% -

Izvor 8. Namjenski primici 0,00 945,23 0,00 0.0% 0.0%

Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 945,23 0,00 0.0% 0.0%

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -486.777,46 -999.054,77 -484.768,73 99,59 48,52

18

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su po

organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi.

Tablica 7. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela/glave organizacijske klasifikacije IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS

ZA 2018. G. I-VI 2018.

1 2 3 4=(3/2)*100

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 207.598.000,00 55.639.583,40 26,80 Razdjel 010 URED GRADA 4.579.045,93 1.845.367,29 40,30

Glava 01001 URED GRADA 4.579.045,93 1.845.367,29 40,30

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 70.899.068,32 30.692.012,55 43,29

Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 17.968.209,18 8.414.908,87 46,83

Glava 02002 VIJEĆA MANJINA 8.000,00 1.999,70 25,00

Glava 02003 OSNOVNE ŠKOLE 6.409.908,80 2.781.216,21 43,39

Glava 02004 VRTIĆI 18.426.873,78 8.595.427,72 46,65

Glava 02005 UČILIŠTA 2.342.480,00 660.095,79 28,18

Glava 02006 KNJIŽNICE 1.401.557,24 697.512,04 49,77

Glava 02007 MUZEJI 1.921.455,00 506.967,96 26,38

Glava 02008 SPORTSKE USTANOVE 3.558.000,00 1.163.896,08 32,71

Glava 02009 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA 9.323.300,32 4.148.869,78 44,50

Glava 02010 VATROGASNE POSTROJBE 7.066.284,00 3.022.231,37 42,77

Glava 02011 USTANOVA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA I DOGAĐANJA 2.473.000,00 698.887,03 28,26

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN 5.508.785,31 2.215.162,30 40,21

Glava 03001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN 5.012.435,31 2.056.539,02 41,03

Glava 03002 USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA UMAGA 496.350,00 158.623,28 31,96

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 10.901.500,00 4.037.312,98 37,03

Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 10.901.500,00 4.037.312,98 37,03

Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE 100.329.000,00 10.396.186,30 10,36

Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE 100.329.000,00 10.396.186,30 10,36

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU 4.352.100,44 1.136.232,36 26,11

Glava 06001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU 4.352.100,44 1.136.232,36 26,11

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I PRAVNE POSLOVE 11.028.500,00 5.317.309,62 48,21

Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I PRAVNE POSLOVE 11.028.500,00 5.317.309,62 48,21

19

Tablica 8. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Naziv radzjela/glave/proračunskog korisnika IZVORNI

Brojčana Izvor financiranja PLAN ZA IZVRŠENJE I-VI INDEKS

oznaka Naziv programa/aktivnosti/projekta 2018. 2018.G.

1 2 3 4=(3/2)*100

SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI 207.598.000,00 55.639.583,40 26,80

Razdjel 010 URED GRADA 4.579.045,93 1.845.367,29 40,30

Glava 01001 URED GRADA 4.579.045,93 1.845.367,29 40,30

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici - prihodi proračuna 3.883.100,00 1.624.854,11 41,84

Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna 682.701,00 220.513,18 32,30

Izvor 5.3. Pomoći - od ostalih subjekata unutar opće države 13.244,93 0,00 0,00

Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.358.200,00 1.159.137,41 49,15

Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 2.358.200,00 1.159.137,41 49,15

311 Plaće (Bruto) 1.846.000,00 941.228,93 50,99

3111 Plaće za redovan rad

941.228,93

312 Ostali rashodi za zaposlene 28.300,00 6.149,27 21,73

3121 Ostali rashodi za zaposlene

6.149,27

313 Doprinosi na plaće 323.000,00 161.891,41 50,12

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

145.890,51

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

16.000,90

321 Naknade troškova zaposlenima 48.400,00 22.055,03 45,57

3211 Službena putovanja

10.812,92

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

6.765,86

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

4.476,25

322 Rashodi za materijal i energiju 16.000,00 1.815,46 11,35

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.815,46

323 Rashodi za usluge 76.500,00 24.897,31 32,55

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

15.429,72

3237 Intelektualne i osobne usluge

9.467,59

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 1.100,00 5,50

3294 Članarine i norme

1.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100,00

Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA 1.519.500,00 465.716,70 30,65

20

Aktivnost A100003 Predstavničko i izvršna tijela 390.000,00 145.565,87 37,32


3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

145.565,87

Aktivnost A100004 Tekuća zaliha proračuna i gradonačelnika 250.000,00 25.000,00 10,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 225.000,00 0,00 0,00

382 Kapitalne donacije 25.000,00 25.000,00 100,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

25.000,00

Aktivnost A100006 Obilježavanje Dana ( 6. Svibanj ) i zaštitnika Grada Umaga 68.500,00 44.804,47 65,41


3239 Ostale usluge

7.843,75

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 0,00 0,00


3293 Reprezentacija

27.737,80


9.222,92

Aktivnost A100007 Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja 75.000,00 36.664,65 48,89

321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 0,00 0,00


3239 Ostale usluge

2.500,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 9.460,00 63,07

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

9.460,00


3293 Reprezentacija

22.304,65


2.400,00

Aktivnost A100008 Novogodišnji prijem Gradonačelnika 100.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00


Aktivnost A100009 Protokol i ostale aktivnosti ureda 636.000,00 213.681,71 33,60



7.500,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja

89.813,40


15.625,00

3239 Ostale usluge

48.762,50


3293 Reprezentacija

23.083,70


28.897,11

Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 18.644,93 0,00 0,00

Aktivnost A100005 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 18.644,93 0,00 0,00

21


Program 1046 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 682.701,00 220.513,18 32,30

Aktivnost A100160 Održavanje i uređenje javnih površina 382.701,00 151.475,68 39,58

311 Plaće (Bruto) 197.000,00 90.121,50 45,75


90.121,50

312 Ostali rashodi za zaposlene 8.700,00 0,00 0,00



13.968,84


1.532,07



255,00



4.966,47

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

495,27


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

492,50

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge

1.150,00

3239 Ostale usluge

7.500,00



30.994,03

422 Postrojenja i oprema 15.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100166 Komunalne intervencije tijekom održavanja manifestacija 300.000,00 69.037,50 23,01


3234 Komunalne usluge

69.037,50

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE

DJELATNOSTI 70.899.068,32 30.692.012,55 43,29

Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 17.968.209,18 8.414.908,87 46,83


Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna 4.139.500,00 2.323.476,54 56,13

Izvor 5.3. Pomoći - od ostalih subjekata unutar opće države 12.955,07 3.635,76 28,06

Izvor 5.4. Pomoći - iz drugih proračuna za programsku djelatnost 343.888,77 0,00 0,00

Izvor 5.5. Pomoći od prijenosa sredstava EU 436.450,00 66.379,89 15,21

Izvor 5.7. Pomoći - decentralizirana sredstva 1.000.000,00 540.500,00 54,05

Izvor 6.0. Donacije - tekući prihodi proračuna 518.300,15 91.667,50 17,69

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na 721.000,00 511.278,30 70,91


22


311 Plaće (Bruto) 1.568.000,00 712.585,04 45,45


712.585,04



4.758,00



110.450,81


12.114,03



2.788,66


9.112,99


5.475,00



61.419,72



236.028,26


888,30


310,00


10.280,00

3238 Računalne usluge

1.921,14

3239 Ostale usluge

20.629,38


3295 Pristojbe i naknade

6.599,70


3.477,22

Aktivnost A100004 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje 1.462.000,00 675.164,47 46,18



19.795,76

3223 Energija

77.743,29


13.047,23

3225 Sitni inventar i auto gume

1.590,00

323 Rashodi za usluge 1.155.000,00 544.527,95 47,15


11.698,38


107.154,81


2.500,00

3235 Zakupnine i najamnine

85.798,81


7.901,02


214.051,71

23

3239 Ostale usluge

115.423,22


3292 Premije osiguranja

18.460,24

Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme i informatizacija uprave 758.000,00 511.278,30 67,45

412 Nematerijalna imovina 50.000,00 15.795,00 31,59

4123 Licence

15.795,00

422 Postrojenja i oprema 358.000,00 270.536,75 75,57

4221 Uredska oprema i namještaj

242.229,50

4222 Komunikacijska oprema

28.307,25

423 Prijevozna sredstva 210.000,00 208.309,05 99,19

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

208.309,05

426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 16.637,50 20,80

4262 Ulaganja u računalne programe

16.637,50

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 60.000,00 0,00 0,00

Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA 254.300,15 26.160,39 10,29

Aktivnost A100012 Djelokrug mjesne samouprave 254.300,15 26.160,39 10,29



375,00


6.066,84

3239 Ostale usluge

500,00



19.218,55

Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 334.304,91 135.526,38 40,54

Aktivnost A100001 Savjet mladih 4.000,00 0,00 0,00




Aktivnost A100003 Vijeće za komunalnu prevenciju 15.000,00 0,00 0,00




0,00

Aktivnost A100004 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i zaštitu ljudskih prava 6.000,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00




Aktivnost A100005 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 18.355,07 5.783,36 31,51

24



5.783,36

Aktivnost A100008 Ostale aktivnosti na razvoju civilnog društva 42.000,00 5.268,10 12,54



0,00



5.268,10

Aktivnost A100016 Osnovna funkcija političkih stranaka 248.949,84 124.474,92 50,00

381 Tekuće donacije 248.949,84 124.474,92 50,00

3811 Tekuće donacije u novcu

124.474,92

Program 1015 OBRAZOVANJE 3.146.853,77 1.347.327,05 42,82

Aktivnost A100001 Prijevoz učenika osnovnih škola 1.000.000,00 540.500,00 54,05



540.500,00

Aktivnost A100050 Ostale aktivnosti u obrazovanju 1.008.765,00 383.769,50 38,04



3.750,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 910.115,00 354.079,50 38,90

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

351.103,50

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

2.976,00

381 Tekuće donacije 94.900,00 25.940,00 27,33


25.940,00

Aktivnost A100051 Srednjoškolsko obrazovanje 500.000,00 339.813,00 67,96



339.813,00

Aktivnost A100062 Pomoćnici u nastavi - Projekt Inkluzivne škole 5+ 218.088,77 83.244,55 38,17

363 Pomoći unutar općeg proračuna 218.088,77 83.244,55 38,17

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

83.244,55

Kapitalni projekt K100008 Opremanje osnovnih škola 20.000,00 0,00 0,00


Tekući projekt T100060 Projekt Voli Umag, izdvoji s(v)e 400.000,00 0,00 0,00


Program 1032 PROMICANJE KULTURE - djelatnost udruga građana na promicanju kulture 1.642.000,00 1.082.530,00 65,93

Aktivnost A100100 Djelatnost udruga u promicanju kulture 350.700,00 165.730,00 47,26

381 Tekuće donacije 350.700,00 165.730,00 47,26


165.730,00

Tekući projekt T100010 Ostale aktivnosti na razvoju kulture i povećanju kulturno-turističke ponude 1.291.300,00 916.800,00 71,00

25




12.000,00

381 Tekuće donacije 1.040.500,00 904.800,00 86,96


904.800,00

Program 1033 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 316.700,00 150.139,80 47,41

Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih zajednica 316.700,00 150.139,80 47,41

381 Tekuće donacije 316.700,00 150.139,80 47,41


150.139,80

Program 1035 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 3.049.700,00 1.776.483,20 58,25

Aktivnost A100109 Sportska zajednica Grada Umaga 2.709.700,00 1.506.483,20 55,60

381 Tekuće donacije 2.620.000,00 1.416.783,20 54,08


1.416.783,20



89.700,00

Aktivnost A100110 Sportski turniri i manifestacije za povećanje sportsko-turističke ponude 340.000,00 270.000,00 79,41



270.000,00

Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama 148.150,00 66.379,89 44,81

Tekući projekt T100003 Projekt Demenca aCROsSLO 148.150,00 66.379,89 44,81

311 Plaće (Bruto) 80.000,00 56.232,00 70,29


56.232,00



8.715,96


955,94



475,99




Program 1039 SOCIJALNA SKRB - program socijalne zaštite 1.986.000,00 781.017,44 39,33

Aktivnost A100119 Pomoći kućanstvima - troškovi stanovanja 420.000,00 136.336,00 32,46



136.336,00

Aktivnost A100120 Novčane i druge potpore građanima 831.000,00 318.389,44 38,31



26


191.983,44


27.300,00

381 Tekuće donacije 193.000,00 99.106,00 51,35


99.106,00

Aktivnost A100122 Poticaj demografske obnove stanovništva 220.000,00 81.000,00 36,82



81.000,00

Aktivnost A100128 Pomoć za smještaj i prehranu djece u predškolskim i osnovnoškolskim

ustanovama 80.000,00 51.600,50 64,50



51.600,50

Aktivnost A100131 Rad s djecom i osobama s invaliditetom 370.000,00 181.630,00 49,09

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 150.000,00 74.180,00 49,45

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

74.180,00

381 Tekuće donacije 220.000,00 107.450,00 48,84


107.450,00 0,00

Tekući projekt T100033 Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama 65.000,00 12.061,50 18,56



12.061,50

Program 1041 SOCIJALNA SKRB - Humanitarna skrb kroz ustanove i udruge građana 470.987,07 227.930,00 48,39

Aktivnost A100001 Udruge proizašle iz domovinskog rata i NOB-a 35.000,00 23.700,00 67,71

381 Tekuće donacije 35.000,00 23.700,00 67,71


23.700,00

Aktivnost A100002 Humanitarna djelatnost Crvenog križa 355.987,07 182.730,00 51,33

381 Tekuće donacije 355.987,07 182.730,00 51,33


182.730,00

Aktivnost A100003 Poticaj djelovanju udruga umirovljenika i osoba treće životne dobi 20.000,00 7.500,00 37,50

381 Tekuće donacije 20.000,00 7.500,00 37,50


7.500,00

Aktivnost A100129 Ostale aktivnosti u socijalnoj skrbi 60.000,00 14.000,00 23,33


381 Tekuće donacije 50.000,00 14.000,00 28,00


14.000,00

Program 1043 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA 757.000,00 174.250,00 23,02

Aktivnost A100137 Unapređenje rada zdravstvenih ustanova - HMP 252.000,00 125.000,00 49,60



125.000,00

27

Aktivnost A100138 Prevencija bolesti i očuvanje zdravlja kroz rad udruga 95.000,00 39.250,00 41,32



10.000,00

381 Tekuće donacije 75.000,00 29.250,00 39,00


29.250,00

Aktivnost A100140 Ostale aktivnosti u zdravstvu 70.000,00 10.000,00 14,29



10.000,00


Kapitalni projekt K100139 Unapređenje zdravstvenih ustanova 340.000,00 0,00 0,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 340.000,00 0,00 0,00

Program 1081 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 747.500,00 261.883,70 35,03

Aktivnost A100186 Civilna zaštita 237.500,00 111.883,70 47,11


3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

14.750,00



4.235,00


52.898,70



381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00



4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina

40.000,00

Aktivnost A100188 Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice Umag 500.000,00 150.000,00 30,00

381 Tekuće donacije 500.000,00 150.000,00 30,00


150.000,00

Aktivnost A100189 Osnovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Umag 10.000,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00

Glava 02002 VIJEĆA MANJINA 8.000,00 1.999,70 25,00

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici - prihodi proračuna 8.000,00

1.999,70

25,00

Korisnik 45775 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA UMAGA 2.000,00 0,00 0,00


Aktivnost A100002 Manjinska vijeća 2.000,00 0,00 0,00


Korisnik 47684 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA UMAGA 2.000,00 0,00 0,00

28




Korisnik 47692 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA UMAGA 2.000,00 1.999,70 99,99


Aktivnost A100002 Manjinska vijeća 2.000,00 1.999,70 99,99



1.999,70

Korisnik 47705 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA UMAGA 2.000,00 0,00 0,00




Glava 02003 OSNOVNE ŠKOLE 6.409.908,80 2.781.216,21 43,39

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici - prihodi proračuna 756.400,00 465.306,24 61,52

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika 64.000,00 6.010,72 9,39

Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika 2.210.143,14 860.119,61 38,92


Izvor 5.7. Pomoći - decentralizirana sredstva 2.174.939,00 1.022.267,07 47,00

Izvor 5.9. Pomoći - za proračunske korisnike 93.551,00 18.846,34 20,15

Izvor 6.9. Donacije - prihodi korisnika 351.768,00 22.718,00 6,46

Izvor 7.9. Prodaja nefinancijske imovine - prihodi korisnika 10.000,00 0,00 0,00

Korisnik 10356 OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE 4.617.108,80 2.016.916,33 43,68

Program 1015 OBRAZOVANJE 4.617.108,80 2.016.916,33 43,68

Aktivnost A100037 Redovna djelatnost osnovnih škola 2.395.163,14 1.043.820,37 43,58

311 Plaće (Bruto) 120.200,00 57.805,04 48,09


57.805,04




4.353,38


477,46



53.998,85


5.173,44


4.763,75

322 Rashodi za materijal i energiju 1.230.852,14 535.458,49 43,50


86.728,75

3222 Materijal i sirovine

172.417,05

29

3223 Energija

269.775,00


6.537,69



50.985,03


14.803,25


480,00


69.472,14


90.735,00


29.555,00


40.492,16


17.965,83

3239 Ostale usluge

6.594,41



802,55



1.451,25


32.239,91

3293 Reprezentacija

6.940,00


4.620,00


14.653,43

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100042 Rad s djecom s teškoćama u razvoju 171.400,00 85.536,44 49,90

311 Plaće (Bruto) 117.200,00 61.102,92 52,14


61.102,92




9.470,95


1.038,75



3.611,48



7.866,66



2.445,68

Aktivnost A100043 Mentorstvo 5.200,00 5.184,00 99,69

311 Plaće (Bruto) 4.438,00 4.423,20 99,67


4.423,20

30

313 Doprinosi na plaće 762,00 760,80 99,84


685,60


75,20

Aktivnost A100045 Produženi boravak učenika u osnovnim školama 899.500,00 501.863,55 55,79

311 Plaće (Bruto) 473.600,00 283.619,48 59,89


283.619,48




43.269,96


4.745,80



315,36



166.462,95

3223 Energija

600,00



2.850,00

Aktivnost A100046 Školski klub i Škola u prirodi 16.000,00 1.890,00 11,81





1.890,00



Aktivnost A100048 Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća 25.000,00 2.600,00 10,40

311 Plaće (Bruto) 5.300,00 1.023,90 19,32


1.023,90

313 Doprinosi na plaće 1.110,00 176,10 15,86


158,70


17,40


322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00 0,00




1.400,00


Aktivnost A100053 Stručno osposobljavanje nezaposlenih 12.000,00 0,00 0,00

31


Aktivnost A100057 Strateška partnerstva za škole - Erasmus+ 34.404,66 0,00 0,00


Aktivnost A100061 Zavičajna nastava 14.000,00 3.350,00 23,93



850,00



2.500,00




311 Plaće (Bruto) 428.000,00 217.797,25 50,89


217.797,25



13.750,00



33.758,76


3.702,53



850,00


15.521,92



705,00

Kapitalni projekt K100008 Opremanje osnovnih škola 380.696,00 86.586,51 22,74



68.369,75


1.873,74

4224 Medicinska i laboratorijska oprema

4.642,45

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

642,50

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 21.000,00 11.058,07 52,66

4241 Knjige

11.058,07

Kapitalni projekt K100009 Pojačano održavanje objekata osnovnih škola 93.845,00 0,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 93.845,00 0,00 0,00

Korisnik 10389 TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA GALILEO GALILEI 1.792.800,00 764.299,88 42,63

Program 1015 OBRAZOVANJE 1.792.800,00 764.299,88 42,63

Aktivnost A100037 Redovna djelatnost osnovnih škola 751.034,00 353.305,27 47,04


32


12.665,28


5.535,00



49.885,37


74.779,63

3223 Energija

98.834,62


1.433,74


5.899,77



25.885,85


27.442,65


13.534,79


300,00


6.122,50


3.884,83


10.778,58

3239 Ostale usluge

5.822,13

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 600,00 0,00 0,00



9.360,53


650,00


490,00

Aktivnost A100041 Odgojno obrazovno i tehničko osoblje - izvan standarda 28.000,00 13.724,72 49,02

311 Plaće (Bruto) 22.800,00 11.710,52 51,36


11.710,52




1.815,12


199,08


311 Plaće (Bruto) 112.300,00 51.995,31 46,30


51.995,31




8.059,28


883,92

Aktivnost A100045 Produženi boravak učenika u osnovnim školama 463.958,00 182.821,76 39,40

33

311 Plaće (Bruto) 191.592,60 94.459,41 49,30


94.459,41




14.641,17


1.605,81



0,00


7.273,20



56.960,53




5.856,64


2.025,00

Aktivnost A100057 Strateška partnerstva za škole - Erasmus+ 120.000,00 76.732,90 63,94



63.314,18



1.410,67



9.395,60



2.612,45


311 Plaće (Bruto) 17.103,00 19.229,05 112,43


19.229,05




2.786,77


305,65



0,00


808,40

Kapitalni projekt K100008 Opremanje osnovnih škola 239.765,00 44.126,85 18,40



569,88

34


41.704,38


4241 Knjige

1.852,59

Kapitalni projekt K100009 Pojačano održavanje objekata osnovnih škola 30.000,00 9.520,00 31,73

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000,00 9.520,00 31,73

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

9.520,00

Glava 02004 VRTIĆI 18.426.873,78 8.595.427,72 46,65


Izvor 1.9. Opći prihodi i primici - prihodi korisnika 5.000,00 0,00 0,00

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika 6.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna 150.000,00 0,00 0,00

Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika 263.000,00 208,97 0,08




Korisnik 34338 TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK 6.491.630,00 3.019.517,22 46,51

Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 6.491.630,00 3.019.517,22 46,51

Aktivnost A100055 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 6.045.400,00 2.955.518,46 48,89

311 Plaće (Bruto) 4.317.000,00 2.082.561,95 48,24


2.082.561,95



11.758,00



299.608,89


32.860,32



13.735,80


80.980,66


3.707,00



25.840,81


189.415,24

3223 Energija

85.096,32


4.902,90



19.353,34


10.002,50

35


21.454,86


4.537,50


8.279,10


3.324,50

3239 Ostale usluge

38.373,62




1.290,00


12.315,45


6.119,70

Aktivnost A100056 Sportski program predškolskog odgoja - Škola plivanja 7.000,00 0,00 0,00


Aktivnost A100058 Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina 186.750,00 30.279,92 16,21




8.803,73


21.476,19

Aktivnost A100059 Rad s djecom s teškoćama u razvoju 2.800,00 0,00 0,00


Aktivnost A100061 Program predškole za djecu predškolske dobi 7.680,00 0,00 0,00




Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanova predškolskog odgoja 72.000,00 33.718,84 46,83



33.718,84

Kapitalni projekt K100002 Pojačano održavanje objekata predškolskog odgoja 150.000,00 0,00 0,00


Korisnik 34346 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE DUGA 11.935.243,78 5.575.910,50 46,72

Program 1021 PREDŠKOLSKI ODGOJ 11.935.243,78 5.575.910,50 46,72

Aktivnost A100055 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 11.667.129,00 5.536.860,83 47,46

311 Plaće (Bruto) 7.662.476,00 4.073.338,96 53,16


4.073.338,96



41.650,00

313 Doprinosi na plaće 1.331.387,00 681.212,09 51,17


613.883,04

36


67.329,05



15.108,65


72.744,76


6.973,00



55.335,87


156.478,45

3223 Energija

197.304,18


7.983,47


2.998,00



19.559,03


21.101,65


2.940,00


35.276,27


9.120,00


15.838,40


2.500,00


3.742,38

3239 Ostale usluge

53.380,10



1.546,44



1.935,00


45.920,98


12.235,65


637,50

Aktivnost A100056 Sportski program predškolskog odgoja - Škola plivanja 9.000,00 0,00 0,00


Aktivnost A100058 Rad s djecom pripadnicima nacionalnih manjina 12.750,00 1.908,00 14,96



1.908,00





11.726,58

37

Aktivnost A100061 Program predškole za djecu predškolske dobi 13.120,00 7.564,83 57,66



7.564,83

Aktivnost A100062 Stručno osposobljavanje nezaposlenih 103.244,78 12.906,96 12,50



12.906,96

Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanova predškolskog odgoja 82.400,00 4.943,30 6,00



3.968,15


975,15

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 0,00

Glava 02005 UČILIŠTA 2.342.480,00 660.095,79 28,18


Izvor 1.9. Opći prihodi i primici - prihodi korisnika 3.000,00 0,00 0,00


Izvor 5.5. Pomoći od prijenosa sredstava EU 557.000,00 0,00 0,00


Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na 0,00 0,00 0,00

Izvor 7.9. Prodaja nefinancijske imovine - prihodi korisnika 760,00 0,00 0,00

Korisnik 15585 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANTE BABIĆ 2.342.480,00 660.095,79 28,18

Program 1015 OBRAZOVANJE 2.341.720,00 660.095,79 28,19

Aktivnost A100052 Učilište za treću životnu dob 86.500,00 32.200,05 37,23



2.400,02



28.577,48

3239 Ostale usluge

1.222,55



Aktivnost A100054 Osnovna djelatnost ustanove 1.636.220,00 627.895,74 38,37

311 Plaće (Bruto) 690.800,00 345.531,78 50,02


345.531,78



22.582,00



53.557,40


5.874,04

38



1.292,07


5.347,22


531,50



5.646,62

3223 Energija

69.937,84


495,99



7.591,84


8.514,48


931,00


15.888,57


4.512,90


640,00


66.187,82


2.440,20

3239 Ostale usluge

946,49

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 0,00 0,00



1.451,25


4.328,00


1.200,00


1.385,54


1.081,19

Aktivnost A100059 Razvoj kompetencija nadarene djece 20.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K100056 Projekt ILUS - opremanje Učilišta Ante Babić 65.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K100057 Opremanje ustanove 2.000,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 2.000,00 0,00 0,00

Tekući projekt T100057 ICT (POU)čavanje 6.000,00 0,00 0,00


Tekući projekt T100058 Projekt ILUS 465.000,00 0,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 120.000,00 0,00 0,00



39




Tekući projekt T100059 Istarska mreža znanja 21.000,00 0,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 18.200,00 0,00 0,00


Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi 760,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100017 Pojačano održavanje objekata kulture 760,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 760,00 0,00 0,00

Glava 02006 KNJIŽNICE 1.401.557,24 697.512,04 49,77

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici - prihodi proračuna 1.132.000,00 582.557,64 51,46

Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika 117.057,24 22.962,97 19,62




Korisnik 42387 GRADSKA KNJIŽNICA UMAG 1.401.557,24 697.512,04 49,77

Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi 1.401.557,24 697.512,04 49,77

Aktivnost A100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi 943.057,24 430.920,29 45,69

311 Plaće (Bruto) 657.000,00 324.423,47 49,38


324.423,47




50.285,67


5.515,23



363,00


7.125,10


250,00



1.239,79

3223 Energija

26.145,78


1.973,25



1.022,50


1.128,15


6.980,36

3239 Ostale usluge

4.372,99

40


343 Ostali financijski rashodi 250,00 95,00 38,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

95,00

Aktivnost A100073 Izdavačka djelatnost 105.000,00 65.663,98 62,54



3.155,49


42.793,49

3239 Ostale usluge

19.715,00

Aktivnost A100079 Književni skupovi i mjesec knjiga 136.500,00 88.065,09 64,52



1.749,98



9.892,88



2.158,21


187,50


4.168,14


41.861,88

3239 Ostale usluge

1.725,00



2.699,38



23.622,12

Kapitalni projekt K100016 Opremanje ustanova kulture 217.000,00 112.862,68 52,01



18.738,75


4241 Knjige

94.123,93

Glava 02007 MUZEJI 1.921.455,00 506.967,96 26,38




Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika 0,00 0,00 0,00


Izvor 6.9. Donacije - prihodi korisnika 22.500,00 0,00 0,00


Korisnik 34354 MUZEJ GRADA UMAGA 1.921.455,00 506.967,96 26,38

41



311 Plaće (Bruto) 420.000,00 177.205,87 42,19


177.205,87




19.927,64


2.185,60



300,00



2.620,98


724,33

3223 Energija

9.373,03



5.615,93


1.487,20


2.468,13


33.975,94


375,00

3239 Ostale usluge

1.880,34



4.813,43


400,00


2.458,00

Aktivnost A100064 Manifestacija- Sepomaia Viva 113.500,00 562,50 0,50



3239 Ostale usluge

562,50


Aktivnost A100065 Sv. Rok - kulturna info točka 28.000,00 0,00 0,00




Aktivnost A100095 Muzejsko galerijska djelatnost 88.250,00 15.036,96 17,04



894,46

42



7.517,50

3239 Ostale usluge

6.625,00


Aktivnost A100096 Zaštita kulturne baštine 706.500,00 52.006,07 7,36




1.175,50



40.079,57

3239 Ostale usluge

1.360,00



9.391,00

Aktivnost A100097 Muzejsko pedagoška djelatnost 41.000,00 15.940,63 38,88

321 Naknade troškova zaposlenima 600,00 0,00 0,00



702,50



4.613,13

3239 Ostale usluge

10.625,00

Kapitalni projekt K100016 Opremanje ustanova kulture 31.800,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100017 Pojačano održavanje objekata kulture 257.611,00 157.610,38 61,18



157.610,38

Glava 02008 SPORTSKE USTANOVE 3.558.000,00 1.163.896,08 32,71



Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene - prihodi proračuna 1.678.300,00 594.289,58 35,41


Korisnik 47916 USTANOVA ZA SPORT GRADA UMAGA 3.558.000,00 1.163.896,08 32,71

Program 1035 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 3.558.000,00 1.163.896,08 32,71

Aktivnost A100104 Redovna djelatnost ustanove sporta 1.084.700,00 564.843,00 52,07

311 Plaće (Bruto) 770.000,00 401.406,11 52,13


401.406,11


43


28.914,55



62.218,11


6.823,95



11.302,27


11.875,00



4.981,67


7.811,18



5.038,77


9.641,33

3239 Ostale usluge

10.287,50



1.290,00


325,47


2.927,09

383 Kazne, penali i naknade štete 1.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100105 Održavanje sportskih objekata i terena 2.061.000,00 551.157,21 26,74



17.199,80

3223 Energija

306.232,02


58.568,55



97.036,44


36.420,40


1.440,00


3.610,00

3239 Ostale usluge

30.650,00

Kapitalni projekt K100022 Opremanje ustanove 335.300,00 43.458,37 12,96



6.023,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

4.699,38

4226 Sportska i glazbena oprema

3.854,38


28.881,61

Kapitalni projekt K100023 Opremanje i ulaganje na sportskim objektima 77.000,00 4.437,50 5,76

44


4226 Sportska i glazbena oprema

4.437,50

Glava 02009 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA 9.323.300,32 4.148.869,78 44,50




Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika 7.024.800,32 2.987.764,70 42,53


Izvor 5.9. Pomoći - za proračunske korisnike 22.000,00 0,00 0,00



Korisnik 48283 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - ATILIO GAMBOC - UMAG 9.323.300,32 4.148.869,78 44,50

Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama 9.323.300,32 4.148.869,78 44,50

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove 8.172.400,00 3.835.715,71 46,93

311 Plaće (Bruto) 4.352.000,00 2.003.782,28 46,04


1.998.092,08

3113 Plaće za prekovremeni rad

5.690,20



6.815,92



299.007,19


32.794,13



435,50


46.838,12


34.213,75



157.973,99


436.557,65

3223 Energija

180.423,25


13.610,44


19.178,78


31.942,38



37.013,53


43.027,06


20.030,00

45


41.964,38


304.605,00


16.417,50


39.270,00


19.589,80

3239 Ostale usluge

16.840,30




2.096,25


15.386,00


5.494,01


10.408,50

343 Ostali financijski rashodi 900,00 0,00 0,00

Aktivnost A100002 Pomoć u kući 434.600,00 122.806,07 28,26

311 Plaće (Bruto) 303.000,00 99.020,74 32,68


99.020,74




15.348,21


1.835,36



2.813,96


3223 Energija

3.533,72



254,08



Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove 586.300,32 83.475,94 14,24

412 Nematerijalna imovina 403.615,00 3.615,00 0,90

4123 Licence

3.615,00



3.612,50


9.589,58

4224 Medicinska i laboratorijska oprema

25.826,25


40.832,61

Tekući projekt T100003 Projekt Demenca aCROsSLO 108.000,00 106.872,06 98,96

46

311 Plaće (Bruto) 91.000,00 91.000,00 100,00


91.000,00



14.105,00


1.395,00



372,06

Tekući projekt T100004 Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama 10.000,00 0,00 0,00


Glava 02010 VATROGASNE POSTROJBE 7.066.284,00 3.022.231,37 42,77



Izvor 5.7. Pomoći - decentralizirana sredstva 4.282.784,00 2.060.029,10 48,1

Izvor 5.9. Pomoći - za proračunske korisnike 1.432.681,00 453.798,14 31,67

Korisnik 34379 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG 7.066.284,00 3.022.231,37 42,77

Program 1081 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 7.066.284,00 3.022.231,37 42,77

Aktivnost A100190 Osnovna djelatnost vatrogastva - minimalni standard JVP 4.282.784,00 2.060.029,10 48,10

311 Plaće (Bruto) 3.014.416,00 1.500.043,09 49,76


1.500.043,09



12.500,00


3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje

103.515,88


186.000,00


25.776,81



4.408,64


41.821,00


3.022,50



7.441,96


4.614,78

3223 Energija

61.544,19


11.173,96


11.506,25


11.500,00


47


8.681,38


26.558,92


1.920,00


9.946,73


610,00


7.262,23



20.180,78

Aktivnost A100191 Osnovna djelatnost vatrogastva - izvan standarda JVP 2.016.500,00 867.704,37 43,03

311 Plaće (Bruto) 843.842,01 381.683,11 45,23


308.381,29

3113 Plaće za prekovremeni rad

73.301,82



3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje

38.609,36


49.023,97



47.564,00


2.000,00



17.625,00

3223 Energija

42.072,77


9.680,37


24.401,25


178.859,25



7.048,62


27.119,74


9.201,16


9.908,88


293,75



2.955,80


16.001,09


2.656,25

343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 0,00 0,00


48


1.000,00

Kapitalni projekt K100085 Opremanje vatrogasne postrojbe - izvan standarda JVP 767.000,00 94.497,90 12,32



0,00


31.837,50

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

52.805,40


2.155,00

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 7.700,00 7.700,00 100,00

4252 Osnovno stado

7.700,00

Glava 02011 USTANOVA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA I DOGAĐANJA 2.473.000,00 698.887,03 28,26




Izvor 5.9. Pomoći - za proračunske korisnike 23.000,00 0,00 0,00


Korisnik 49938 USTANOVA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA I DOGAĐANJA

FESTUM 2.473.000,00 698.887,03 28,26



311 Plaće (Bruto) 540.000,00 222.676,90 41,24


222.676,90




34.514,90


3.785,52



983,56


1.872,00


1.875,00



3.062,95


1.446,78



3.783,06


1.875,00


336,00

3239 Ostale usluge

1.168,75

49




645,00


545,00


85,00

Aktivnost A100066 Glazbeno scenska djelatnost 290.000,00 110.855,71 38,23

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 300,05 0,00

3223 Energija

300,05



2.500,00


82.260,16

3239 Ostale usluge

18.087,50



2.368,00



5.340,00

Aktivnost A100069 Kulturno zabavni programi i manifestacije 631.000,00 76.063,23 12,05



13.244,00


14.500,00


26.574,75



21.744,48

Aktivnost A100100 Aktivnosti vezane za promociju Grada 493.000,00 141.877,68 28,78



80.998,06


3.677,87

3239 Ostale usluge

54.438,75



2.763,00

Aktivnost A100101 Obilježavanje značanih datuma za Grad i nacionalne manjine 100.000,00 44.754,25 44,75



800,00


40.829,25

3239 Ostale usluge

3.125,00


Aktivnost A100102 Kinoprikazivačka djelatnost 116.000,00 38.705,74 33,37

50



29.179,13


8.750,00



776,61

Kapitalni projekt K100016 Opremanje ustanova kulture 70.000,00 7.975,00 11,39




7.975,00


426 Nematerijalna proizvedena imovina 8.750,00 0,00 0,00

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN 5.508.785,31 2.215.162,30 40,21

Glava 03001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN 5.012.435,31 2.056.539,02 41,03



Izvor 5.3. Pomoći - od ostalih subjekata unutar opće države 0,00 0,00 0,00

Izvor 5.5. Pomoći od prijenosa sredstava EU 51.958,47 0,00 0,00

Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja 945,23 0,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 1.810.000,00 883.401,06 48,81


883.401,06



3.852,54



136.927,22


15.017,86



544,00


18.407,44


2.000,00



1.100,00



8.445,03


11.250,00

51

3239 Ostale usluge

125.637,96



56.746,89


649,38

343 Ostali financijski rashodi 138.976,84 63.834,82 45,93

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

62.864,56

3433 Zatezne kamate

970,26

Aktivnost A100003 Otplata anuiteta poslovnoj banci 1.320.000,00 627.929,88 47,57

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 320.000,00 142.215,92 44,44

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija

izvan javnog s 142.215,92

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan 1.000.000,00 485.713,96 48,57

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog

sektora 485.713,96


Aktivnost A100009 Lokalne akcijske grupe 62.000,00 27.000,00 43,55



27.000,00

Program 1083 JAČANJE GOSPODARSTVA 596.000,00 69.132,27 11,60

Aktivnost A100193 Poticanje poduzetništva 220.000,00 13.909,89 6,32

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 220.000,00 13.909,89 6,32

3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

5.156,29

3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora

8.753,60

Aktivnost A100194 Poticaj razvoju poljoprivrede 376.000,00 55.222,38 14,69



18.750,00


363 Pomoći unutar općeg proračuna 205.000,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 95.000,00 36.472,38 38,39


36.472,38

Program 1090 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 51.958,47 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100090 Biciklistička staza - projekt Adria move it 51.958,47 0,00 0,00


Program 1096 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 45.000,00 4.662,67 10,36

Aktivnost A100001 Poticaji iznajmljivačima 45.000,00 4.662,67 10,36

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima 25.000,00 4.662,67 18,65

52

izvan javnog sektora

3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

4.662,67

381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00

Glava 03002 USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA UMAGA 496.350,00 158.623,28 31,96


Korisnik 49920 AGENCIJA ZA RAZVOJ GRADA UMAGA RAZUM 496.350,00 158.623,28 31,96

Program 1097 RAZVOJNA DJELATNOST AGENCIJE 496.350,00 158.623,28 31,96

Aktivnost A100001 Redovna aktivnost i stručno osoblje 480.350,00 150.231,78 31,28

311 Plaće (Bruto) 333.500,00 111.142,37 33,33


111.142,37




17.227,07


1.889,43



2.812,00


3.498,94


5.100,00



248,50


298,00



2.544,72


336,00


1.100,00

3239 Ostale usluge

2.356,00



1.451,25


227,50

Kapitalni projekt K100001 Opremanje agencije 16.000,00 8.391,50 52,45



7.541,50


850,00

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 10.901.500,00 4.037.312,98 37,03

Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 10.901.500,00 4.037.312,98 37,03


53





311 Plaće (Bruto) 2.435.000,00 1.252.815,64 51,45


1.252.815,64



1.500,00



194.186,47


21.297,78



21,00


28.798,92


790,00



1.250,00


9.299,15



12.104,37


2.027,40



16.236,08

3296 Troškovi sudskih postupaka

1.142,00

Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM 60.000,00 23.980,77 39,97

Aktivnost A100001 Održavanje zgrada u vlasništvu grada 60.000,00 23.980,77 39,97



23.980,77

Program 1046 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 7.618.000,00 2.461.863,40 32,32

Aktivnost A100147 Održavanje cesta i prometne signalizacije 1.280.000,00 289.874,78 22,65



122.807,95


167.066,83

Aktivnost A100148 Komunalne usluge čistoće i gospodarenja otpadom 893.000,00 316.868,50 35,48



309.421,00


7.447,50

54

Aktivnost A100151 Održavanje i očuvanje okoliša 365.000,00 50.414,81 13,81



50.414,81

Aktivnost A100163 Održavanje groblja 550.000,00 51.273,25 9,32



51.273,25

Aktivnost A100167 Komunalne intervencije na javnih površinama 67.000,00 15.737,50 23,49



15.737,50

Aktivnost A100170 Komunalne usluge održavanja parkova 3.900.000,00 1.671.432,54 42,86

323 Rashodi za usluge 3.900.000,00 1.671.432,54 42,86


1.671.432,54

Aktivnost A100171 Komunalne usluge održavanja plaža 563.000,00 66.262,02 11,77



66.262,02

Program 1061 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 50.000,00 10.000,00 20,00

Aktivnost A100184 Pripremni, idejni, izvedbeni projekti i studije 50.000,00 10.000,00 20,00



10.000,00

Program 1096 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 60.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100002 Spasilačka služba 60.000,00 0,00 0,00


Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE 100.329.000,00 10.396.186,30 10,36

Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE 100.329.000,00 10.396.186,30 10,36



Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje depo 8.000.000,00 85.175,00 1,06

Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene - naknade za priključke 835.000,00 0,00 0,00


Izvor 5.4. Pomoći - iz drugih proračuna za programsku djelatnost 9.370.000,00 0,00 0,00

Izvor 5.5. Pomoći od prijenosa sredstava EU 7.200.000,00 0,00 0,00

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na 26.845.000,00 2.878.973,11 10,72

Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.543.500,00 626.201,92 40,57

Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.543.500,00 626.201,92 40,57

311 Plaće (Bruto) 1.225.000,00 509.676,41 41,61


509.676,41

55



4.758,00



78.999,87


8.664,53



843,00


3.355,80



860,00



7.865,71


6.504,60



4.674,00

Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM 36.615.000,00 1.829.687,90 5,00

Aktivnost A100001 Održavanje zgrada u vlasništvu grada 1.025.000,00 450.670,36 43,97



6.015,45

3223 Energija

158.301,37



241.478,54


44.875,00

Aktivnost A100002 Održavanje gradskih stanova i poslovnih prostora 300.000,00 137.826,75 45,94



137.826,75

Aktivnost A100003 Održavanje objekata društvene i ostale namjene 2.300.000,00 77.668,75 3,38



77.668,75

Aktivnost A100005 Rušenje dotrajalih i bespravno izgrađenih objekata 350.000,00 102.583,75 29,31



102.583,75

Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i rekonstrukcija stanova 870.000,00 15.687,60 1,80



15.687,60

Kapitalni projekt K100095 Projektna priprema objekata 600.000,00 109.250,00 18,21


56

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela

109.250,00

Kapitalni projekt K100096 Uređenje i dogradnja objekata predškolskog obrazovanja 2.970.000,00 7.500,00 0,25

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.970.000,00 7.500,00 0,25


7.500,00

Kapitalni projekt K100097 Uređenje i dogradnja objekata osnovnog obrazovanja 300.000,00 24.562,50 8,19



24.562,50


Kapitalni projekt K100098 Uređenje i dogradnja objekata društvene namjene 400.000,00 204.889,64 51,22



204.889,64

Kapitalni projekt K100102 Izgradnja dječjeg vrtića Radost-Gioia - Komunela 300.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 300.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100103 Pojačano održavanje i adaptacija zgrada u vlasništvu Grada 3.800.000,00 213.267,30 5,61



213.267,30

Kapitalni projekt K100106 Izgradnja POŠ s dječjim vrtićem Murine 400.000,00 209.593,75 52,40

421 Građevinski objekti 400.000,00 209.593,75 52,40

4212 Poslovni objekti

209.593,75

Kapitalni projekt K100107 Adaptacija zgrade OŠ Marija i Lina 22.500.000,00 117.500,00 0,52



117.500,00

Kapitalni projekt K100108 Izgradnja ustanove obrazovanja 500.000,00 158.687,50 31,74



158.687,50




Program 1046 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 9.477.000,00 1.752.573,34 18,49

Aktivnost A100146 Održavanje uređaja i utrošak javne rasvjete 3.130.000,00 1.190.613,71 38,04


3223 Energija

792.364,16



398.249,55

Aktivnost A100147 Održavanje cesta i prometne signalizacije 3.400.000,00 2.337,50 0,07



2.337,50

57

Aktivnost A100155 Sanacija erodirane obale i obalno utvrđivanje 650.000,00 0,00 0,00


Aktivnost A100157 Održavanje urbane opreme 290.000,00 116.652,12 40,22



116.652,12

Aktivnost A100160 Održavanje i uređenje javnih površina 900.000,00 338.501,57 37,61



338.501,57

Aktivnost A100161 Održavanje plaža 147.000,00 24.742,19 16,83



24.742,19

Aktivnost A100162 Održavanje elektroničke komunika. infrastrukture i povezane opreme 110.000,00 18.495,00 16,81



18.495,00

Aktivnost A100164 Održavanje tržnice na malo 150.000,00 4.887,50 3,26



4.887,50

Aktivnost A100165 Prigodna dekoracija i iluminacija 250.000,00 0,00 0,00


Aktivnost A100168 Održavanje dječjih igrališta 250.000,00 47.250,00 18,90



47.250,00

Aktivnost A100169 Održavanje sportskih i rekreacijskih igrališta 200.000,00 9.093,75 4,55



9.093,75

Program 1061 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 21.960.000,00 4.211.447,00 19,18

Aktivnost A100052 Priključci na niskonaponsku mrežu 200.000,00 92.917,19 46,46



92.917,19

Aktivnost A100184 Pripremni, idejni, izvedbeni projekti i studije 1.510.000,00 232.575,00 15,40



232.575,00

Kapitalni projekt K100031 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje ulica, nogostupa, parkirališta 16.090.000,00 2.635.557,29 16,38


4124 Ostala prava

155,58

421 Građevinski objekti 15.010.000,00 2.635.401,71 17,56

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

2.635.401,71

58


Kapitalni projekt K100033 Nadogradnja i rekonstrukcija ulične javne rasvjete 2.475.000,00 1.140.279,14 46,07


4214 Ostali građevinski objekti

1.140.279,14

Kapitalni projekt K100039 Gospodarenje otpadom 1.150.000,00 0,00 0,00




Kapitalni projekt K100040 Nadogradnja i rekonstrukcija TK kanalizacije 100.000,00 97.268,38 97,27



97.268,38

Kapitalni projekt K100080 Nadogradnja komunikacijske infrastrukture 135.000,00 12.350,00 9,15


4225 Instrumenti, uređaji i strojevi

12.350,00

Kapitalni projekt K100101 Gradska tržnica 200.000,00 500,00 0,25



500,00

Kapitalni projekt K100102 Uređenje biciklističkih staza na području Grada Umaga 100.000,00 0,00 0,00


Program 1063 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 14.130.000,00 1.845.778,77 13,06

Aktivnost A100153 Pojačano održavanje objekata u sportu i rekreaciji 400.000,00 155.237,88 38,81



155.237,88

Kapitalni projekt K100065 Dječja igrališta 520.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100067 Sportsko rekreacijska igrališta 320.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100071 Izgradnja gradskog parka 1.200.000,00 805.050,11 67,09

421 Građevinski objekti 1.200.000,00 805.050,11 67,09


805.050,11

Kapitalni projekt K100081 Opremanje urbanom opremom 990.000,00 282.819,30 28,57



140.322,00



142.497,30

59

Kapitalni projekt K100106 Izgradnja trga 10.000.000,00 0,00 0,00

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

0,00

Kapitalni projekt K100107 Pojačano održavanje sportske dvorane Stella Maris 700.000,00 602.671,48 86,10



602.671,48

Program 1066 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I

ZAŠTITA VODA 885.000,00 7.302,37 0,83

Kapitalni projekt K100001 Izgradnja objekata opskrbe vodom 290.000,00 7.302,37 2,52



7.302,37

386 Kapitalne pomoći 240.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100002 Izgradnja objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 595.000,00 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 595.000,00 0,00 0,00

Program 1083 JAČANJE GOSPODARSTVA 6.100.000,00 5.625,00 0,09

Kapitalni projekt K100051 Infrastruktura poduzetničke zone Ungarija 6.000.000,00 3.125,00 0,05



3.125,00

Kapitalni projekt K100053 Infrastruktura komunalno uslužne zone Finida 40.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K100054 Infrastruktura opskrbne zone Ungarija 60.000,00 2.500,00 4,17



2.500,00

Program 1088 ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE 7.350.000,00 85.175,00 1,16

Aktivnost A100206 Uređenje fasada u povijesnoj jezgri 250.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K100055 Sanacija odlagališta komunalnog otpada - Donji Picudo 7.100.000,00 85.175,00 1,20



72.675,00



12.500,00

Program 1096 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 2.250.000,00 32.395,00 1,44

Kapitalni projekt K100060 Uređenje plaža 200.000,00 32.395,00 16,20



32.395,00

Kapitalni projekt K100061 Uređenje plaže Villa Rita 2.050.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 1.900.000,00 0,00 0,00


60

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I

IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU 4.352.100,44 1.136.232,36 26,11

Glava 06001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA

ZA GRADNJU 4.352.100,44 1.136.232,36 26,11



Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - sufinanciranje prostornih pl 20.000,00 0,00 0,00




311 Plaće (Bruto) 1.613.000,00 811.876,16 50,33


811.876,16




125.840,78


13.801,94



912,40


14.261,39


900,00



6.701,98

3239 Ostale usluge

7.902,00





Program 1088 ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE 377.000,00 9.000,00 2,39

Aktivnost A100203 Zaštita okoliša 177.000,00 5.250,00 2,97



5.250,00

Aktivnost A100205 Uređenje crkvica 100.000,00 0,00 0,00

382 Kapitalne donacije 100.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100089 Uređenje groblja Sv. Andrije u Umagu 100.000,00 3.750,00 3,75



3.750,00

61

Program 1089 PROSTORNO PLANIRANJE 1.935.000,00 145.035,71 7,50

Aktivnost A100207 Prostorno planiranje i urbanistički planovi 235.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100089 Prostorno planiranje i urbanistički planovi 1.700.000,00 145.035,71 8,53

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.700.000,00 145.035,71 8,53


145.035,71

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I PRAVNE

POSLOVE 11.028.500,00 5.317.309,62 48,21

Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I PRAVNE POSLOVE 11.028.500,00 5.317.309,62 48,21




Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i na 6.890.000,00 3.853.915,04 55,93



311 Plaće (Bruto) 1.160.000,00 616.967,27 53,19


616.967,27




95.629,99


10.488,41



612,00


9.990,70


7.301,25



336,50



4.888,05


20.318,61

Aktivnost A100004 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje 270.000,00 130.877,49 48,47



130.877,49

Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM 9.180.000,00 4.419.899,35 48,15

Aktivnost A100001 Održavanje zgrada u vlasništvu grada 18.000,00 7.952,18 44,18

62



7.952,18

Aktivnost A100002 Održavanje gradskih stanova i poslovnih prostora 365.000,00 101.009,83 27,67



101.009,83

Aktivnost A100004 Ostale aktivnosti iz djelokruga tijela 2.397.000,00 626.911,61 26,15



27.780,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.595.000,00 251.860,71 15,79


65.609,11

3296 Troškovi sudskih postupaka

186.251,60

343 Ostali financijski rashodi 112.000,00 93.824,90 83,77

3433 Zatezne kamate

93.824,90

383 Kazne, penali i naknade štete 350.000,00 253.446,00 72,41

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

253.446,00

Kapitalni projekt K100001 Otkup nekretnina, pokretnina i upis vlasništva i darovanje opreme 6.400.000,00 3.684.025,73 57,56

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.900.000,00 260.422,50 13,71

4111 Zemljište

260.422,50


4211 Stambeni objekti

423.603,23


3.000.000,00




63

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 5.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj,

kamatnoj i ročnoj strukturi.

Tablica 9. PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI TE OTPLATE

Re

d.

br.

Vrsta kredita

i zajmova Naziv pravne osobe Ugovorena valuta i

iznos

Stanje kredita

i zajma 1.1.18.

Otplate

glavnice

od 01.01.18.

do 30.06.2018.

Primljeni

krediti i

zajmovi u

tekućoj

godini

Stanje kredita i

zajma 30.06.2018.

Revaloriza

cija /

tečajne

razlike u

tekućoj

godini

Datum

primanja

kredita i

zajma

Datum

dospijeća

kredita i

zajma

1

Tuzemni

kratkoročni

krediti i

zajmovi

UKUPNO

2

Tuzemni

dugoročni

krediti i

zajmovi

ERSTE&STEIERMA

RKISCHE BANK

D.D.

1.311.623,52 EUR 8.623.190 Kn 485.714 kn 0 kuna 8.137.476 Kn 0 kn 28.09.2016. 30.09.2025.

UKUPNO 1.311.623,52 EUR 8.623.190 Kn 485.714 kn 0 kuna 8.137.476 Kn UKUPNO (1+2) 1.311.623,52 EUR 8.623.190 Kn 485.714 kn 0 kuna 8.137.476 Kn

3

Inozemni

kratkoročni

krediti i

zajmovi

UKUPNO

4

Inozemni

dugoročni

krediti i

zajmovi

UKUPNO

UKUPNO (3+4)

UKUPNO (1+2+3+4) 1.311.623,52 EUR 8.623.190 Kn 485.714 kn 0 kuna 8.137.476 Kn

64

Tablica 10. DOSPJELE KAMATE NA KREDITE I ZAJMOVE

Red.

br. Kamate Opis Stanje 1.1.18.

Kamate dospjele

u tekućoj godini

Kamate plaćene u

tekućoj godini Stanje 30.06.18..

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6

1 Kamate po primljenim kreditima i

zajmovima

1.1 tuzemnim

142.216 kn 142.216 kn 0

1.2. inozemnim

UKUPNO (1.1+1.2) 142.216 kn 142.216 kn 0

2 Kamate po danim zajmovima

2.1 tuzemnim

2.2 inozemnim

UKUPNO (2.1+2.2)

65

Članak 6.

Grad Umag i ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD, Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, OIB: 23057039320 su sklopili Ugovor o kreditiranju

broj 5114230635 od 23.12.2015. Kredit iznosi 1.311.623,52 EUR-a (protuvrijednost u kunama obračunata po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke

na dan puštanja kredita u tečaj, a namijenjen je za investicijsko ulaganje – izgradnju Dječjeg vrtića i jaslica Radost-Gioia, u naselju Komunela u

Umagu. Otplata kredita je u 40 jednakih tromjesečnih rata. Iznos rate je 32.790,59 EUR-a protuvrijednost u kunama obračunata po srednjem tečaju

Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Prva rata dospjela je na naplatu 31.12.2016. Redovna kamata obračunava se po fiksnoj stopi u iznosu od 3,3%

godišnje, na iskorišteni iznos kredita i naplaćuje se tromjesečno.

Do 30.06.2018. godini otplaćeno je 229.534,13 eura glavnice kredita i 60.911,25 eura kamata (protuvrijednost u kunama), a u nastavku je

prikazan otplatni plan kredita, odnosno stanje obaveza za kredit prema dospijeću, po godinama.

Tablica 11. OTPLATNI PLAN KREDITA

OTPLATNI PLAN -po partiji kredita 5114230635

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.

datum O T P L A T N I P L A N u EUR-a

dospijeća GLAVNICA KAMATA ANUITET UKUPNO

31.12.2016. 32.790,59

32.790,59

ukupno 2016 32.790,59 - 32.790,59 1.1.2017

11.022,48 11.022,48

31.3.2017 32.790,59

32.790,59

1.4.2017

10.402,89 10.402,89

30.6.2017 32.790,59

32.790,59

1.7.2017

10.248,72 10.248,72

30.9.2017 32.790,59

32.790,59

1.10.2017

10.085,66 10.085,66

31.12.2017 32.790,59

32.790,59

ukupno 2017 131.162,36 41.759,75 172.922,11 1.1.2018

9.815,88 9.815,88

31.3.2018 32.790,59

32.790,59

1.4.2018

9.335,62 9.335,62

30.6.2018 32.790,59

32.790,59

1.7.2018

9.169,59 9.169,59

30.9.2018 32.790,59

32.790,59

1.10.2018

8.997,65 8.997,65

66

31.12.2018 32.790,59

32.790,59

ukupno 2018 131.162,36 37.318,74 168.481,10 1.1.2019

8.724,90 8.724,90

31.3.2019 32.790,59

32.790,59

1.4.2019

8.268,35 8.268,35

30.6.2019 32.790,59

32.790,59

1.7.2019

8.090,47 8.090,47

30.9.2019 32.790,59

32.790,59

1.10.2019

7.906,66 7.906,66

31.12.2019 32.790,59

32.790,59

ukupno 2019 131.162,36 32.990,38 164.152,74 01.01.2020.

7.633,91 7.633,91

31.03. 32.790,59

32.790,59

01.04.

7.281,13 7.281,13

30.06. 32.790,59

32.790,59

01.07.

7.011,35 7.011,35

30.09. 32.790,59

32.790,59

01.10.

6.815,68 6.815,68

31.12. 32.790,59

32.790,59

ukupno 2020 131.162,36 28.742,07 159.904,43 01.01.2021.

6.542,94 6.542,94

31.03. 32.790,59

32.790,59

01.04.

6.133,81 6.133,81

30.06. 32.790,59

32.790,59

01.07.

5.932,22 5.932,22

30.09. 32.790,59

32.790,59

01.10.

5.724,69 5.724,69

31.12. 32.790,59

32.790,59

ukupno 2021 131.162,36 24.333,66 155.496,02 01.01.2022.

5.451,95 5.451,95

31.03. 32.790,59

32.790,59

01.04.

5.066,55 5.066,55

30.06. 32.790,59

32.790,59

01.07.

4.853,10 4.853,10

30.09. 32.790,59

32.790,59

01.10.

4.633,71 4.633,71

31.12. 32.790,59

32.790,59

ukupno 2022 131.162,36 20.005,31 151.167,67 01.01.2023.

4.360,97 4.360,97

31.03. 32.790,59

32.790,59

01.04.

3.999,28 3.999,28

30.06. 32.790,59

32.790,59

01.07.

3.773,97 3.773,97

67

30.09. 32.790,59

32.790,59

01.10.

3.542,74 3.542,74

31.12. 32.790,59

32.790,59

ukupno 2023 131.162,36 15.676,96 146.839,32 01.01.2024.

3.269,98 3.269,98

31.03. 32.790,59

32.790,59

01.04.

2.964,63 2.964,63

30.06. 32.790,59

32.790,59

01.07.

2.694,85 2.694,85

30.09. 32.790,59

32.790,59

01.10.

2.451,75 2.451,75

31.12. 32.790,59

32.790,59

ukupno 2024 131.162,36 11.381,21 142.543,57 01.01.2025.

2.179,00 2.179,00

31.03. 32.790,59

32.790,59

01.04.

1.864,75 1.864,75

30.06. 32.790,59

32.790,59

01.07.

1.615,72 1.615,72

30.09. 32.790,59

32.790,59

01.10.

1.360,77 1.360,77

31.12. 32.790,59

32.790,59

ukupno 2025 131.162,36 7.020,24 138.182,60 01.01.2026.

1.088,01 1.088,01

31.03. 32.790,59

32.790,59

01.04.

797,49 797,49

30.06. 32.790,59

32.790,59

01.07.

536,59 536,59

30.09. 32.790,51 269,78 33.060,29

ukupno 2026 98.371,69 2.691,87 101.063,56

GLAVNICA KAMATE ANUITET

UKUPNO 1.311.623,52 221.920,19 1.533.543,71

68

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 7.

Za izvještajno razdoblje proračunska zaliha korištena je kako slijedi:

Tablica 12. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Brojčana IZVORNI

oznaka VRSTA RASHODA PLAN IZVRŠENJE

(konto) ZA 2018. I-VI 2018. INDEKS

1 2 3 4=(3/2)*100

Razdjel 010 URED GRADA 250.000,00 25.000,00 10,00

Glava 01001 URED GRADA 250.000,00 25.000,00 10,00

Program 1002 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNA TIJELA 250.000,00 25.000,00 10,00

Aktivnost A100004 Tekuća zaliha proračuna i gradonačelnika 250.000,00 25.000,00 10,00

Funkcijska klasifikacija

01 Opće javne usluge 250.000,00 25.000,00 10,00




0,00



25.000,00

Zaključak Gradonačlenika KLASA: 402-01/18-01/05 URBROJ: 2105/05-02-18-3 od 22.

veljače 2018.: Župi Majke Božje Snježne u naselju Materada isplaćena je donacija u iznosu od

25.000,00 kuna u svrhu obavljanja građevinsko-obrtničkih radova sanacije i uređenja crkve

Majke Božje Snježne u Materadi.

Isplata izvršena 09.03.18. godinue - u iznosu od 25.000,00 kuna.

69

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I SUGLASNOSTIMA

Članak 8.

Grad Umag nema aktivnih jamstva za izvještajno razdoblje.

VI . PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 9.

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice

lokalne samouprave povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa prikazuje realizaciju pojedinih kapitalnih projekata za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018.

STRATEŠKI

PRIORITET NAZIV

PROGRAM

A

IZNOSI U KUNAMA NAZIV

POKAZA-

TELJA

REZULTATA

POKAZATELJ REZULTATA

ODGOVORNOST

ZA PROVEDBU

MJERE

PROJEKT IZVORNI

PLAN ZA

2018.GODINU 1

IZVRŠENJE

I-VI 2018. 2

INDEKS 3=2/1

PROJEKCIJA

2019.

PROJEKCIJA

2020.

REALIZIR

ANO U

2017. GODINI

CILJANA VRIJEDNOST

OD

JEL

GL

AV

A

KO

RIS

NIK

MJERA

IZVORNI

PLAN ZA

2018.G.

IZVRŠEN

JE I-VI

2018.

PROJE-

KCIJA 2019.

PROJE-

KCIJA 2020.

Program

Naziv

projekta/akti

vnosti

UKUPNO: 91.105.760,00 10.600.742,80 11,64

65.504.000,00

63.555.000,00

PRIORITET: IZGRADNJA NOVE I UNAPREĐENJE POSTOJEĆE KOMUNALNE, GOSPODARSKE, DRUŠTVENE I TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

PROJEKT 1a: Smart City Green City

MJERA 1a.1.: Izgradnja sustava zaštite od štetnog djelovanja voda

MJERA 1a.2. : Razvoj i poboljšanje sustava odvodnje oborinskih voda

MJERA 1a.3. : Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže

70

Program 1066 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITA VODA

Kapitalni projekt

K100001

Izgradnja

objekata opskrbe vodom 290.000,00 7.302,37 2,52

100.000,00

100.000,00

Broj dužnih

metara

vodovodne mreže

200 0 0 0 O50 O1 -

Kapitalni projekt

K100002

Izgradnja objekata

odvodnje i

pročišćavanja otpadnih voda 595.000,00 0,00 0,00

10.000,00

10.000,00

Broj dužnih

metara

kanalske mreže

600 0 0 0 O50 O1 -

MJERA 1a.4. : Plinofikacija

MJERA 1a.5. : Održivo gospodarenje otpadom

Program 1061 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Kapitalni projekt

K100039

Gospodarenje

otpadom 1.150.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Nabava

komunalne

opreme 0 1 0 0 0 O50 O1 -

Program 1088

Kapitalni projekt

K100055 Sanacija

odlagališta

komunalnog otpada Donji

Picudo 7.100.000,00 85.175,00 1,20

7.800.000,00

8.200.000,00

Realizacija

projekta 1 1 0 0 0 O50 O1 -

PROJEKT 2a: Umag-grad djece 2010.-2020.

MJERA 2a.1.: Izgradnja i rekonstrukcija zgrada predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja

Program 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Kapitalni projekt

K100096

Uređenje i

dogradnja objekata

predškolskog

obrazovanja 2.970.000,00 7.500,00 0,25 2.970.000,00 0

Rekonstruk

cija objekta 1 0 1 1 050 01 -

Kapitalni projekt

K100097

Uređenje i

dogradnja objekata

osnovnog

obrazovanja 300.000,00 24.562,50 8,19

1.000.000,00

1.000.000,00

Metri kvadratni

obnovljenih

prostora 120

120 300 300 O50 O1 -

71

Kapitalni projekt

K100102

Izgradnja

dječjeg vrtića Radost Gioia -

Komunela 300.000,00 0,00 0,00 - -

1. Projektna

dokumentac

ija; 2. Izgradnja

objekta 2 2 0 0 0 O50 O1 -

Kapitalni projekt

K100106 Izgradnja POŠ s

dječjim vrtićem

Murine 400.000,00 209.593,75 52,40

5.000.000,00

2.000.000,00

1.

Projektna

dokumentacija; 2.

Izgradnja u

m2 0 1 0 2 2 O50 O1 -

Kapitalni projekt

K100107

Adaptacija

zgrade OŠ Marija i Lina 22.500.000,00 117.500,00 0,52

1.000.000,00

1.000.000,00

Realizacija projekta 1 1 1 1 O50 O1 -

MJERA 2a.2.: Izgradnja srednje škole


Kapitalni projekt

K100108 Izgradnja

ustanove

obrazovanja 500.000,00 158.687,50 31,74

10.000.000,00

15.000.000,00

1.

Projektna dokumentac

ija 2.

Izgradnja 0 1 0 2 2 O50 O1 -

MJERA 2a.3.: Izgradnja i opremanje dječjih igrališta

Program 1063 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Kapitalni projekt K100065 Dječja igrališta 520.000,00 0,00 0,00

20.000,00

20.000,00

Površina

novog i/ili

obnovljenog

postojećeg

dječjeg igrališta

3500 4000 3500 4000 4200 O50 O1 -

MJERA 2a.4.: Provedba programa usmjerenih aktivnostima djece

PROJEKT 3a: Izgradnja, rekonstrukcija i uređenje prometnica i biciklističkih staza


Kapitalni projekt

K100031 Rekonstrukcija

i investicijsko

održavanje ulica,

nogostupa,

parkirališta 16.090.000,00 2.635.557,29 16,38

19.330.000,00

18.050.000,00

Metri

novog i/ili

obnovljenog

postojećeg

asfalta 196990 208000 197400 212000 220000 O50 O1 -

72

Kapitalni projekt

K100102 Uređenje

biciklističkih

staza na području Grada

Umaga 100.000,00 0,00 0,00

500.000,00

500.000,00

Metri nove biciklističke

staze 2600 3000 0 3500 4000 O50 O1 -

PROJEKT 4a: Razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture


Kapitalni projekt

K100040

Nadogradnja i

rekonstrukcija TK kanalizacije 100.000,00 97.268,38 97,27

100.000,00

100.000,00 Metri

400 600 600 800 O50 O1 -

Kapitalni projekt

K100080

Komunikacijska

infrastruktura (BESPLATNE

PRISTUPNE

TOČKE) 85.000,00 12.350,00 14,53

85.000,00

85.000,00

Broj besplatnih

pristupnih

točaka 25 25 30 35 O50 O1 -

PROJEKT 5a: Izgradnja i komunalno opremanje poduzetničke zone Ungarija te ulaganja u servisno-komunalne zone Grada

Program 1083 JAČANJE GOSPODARSTVA

Kapitalni projekt

K100051 Infrastruktura

poduzetničke

zone Ungarija 6.000.000,00 3.125,00 0,05

6.300.000,00

6.300.000,00

Povećanje

komunalno

uređene površine

industrijske

zone 4000 5500 5500 7000 8500 O50 O1 -

Kapitalni projekt

K100053

Infrastruktura

komunalno uslužne zone

Finida 40.000,00 0,00 0,00

40.000,00

40.000,00

1.

Projektna dokumentac

ija; 2.

Imovinsko-pravni

poslovi 1 1 0 1 1 O50 O1 -

Kapitalni projekt

K100054

Infrastruktura

opskrbne zone Ungarija 60.000,00 2.500,00 4,17

1.000.000,00

1.000.000,00

1.

Projektna

dokumentac

ija;2.

Imovinsko-

pravni poslovi 1 2 1 2 2 O50 O1 -

PROJEKT 6a: Izgradnja sustava poljoprivrednog navodnjavanja - Petrovija

PROJEKT 7a: Elektroenergetski sustav - javna rasvjeta


73

Kapitalni projekt

K100033 Nadogradnja i

rekonstrukcija

ulične javne rasvjete 2.475.000,00 1.140.279,14 46,07

1.100.000,00

1.100.000,00

broj

rasvjetnih mjesta 4854 4890 5000 4950 5000 O50 O1 -

PROJEKT 8a: Izgradnja i rekonstrukcija sportske infrastrukture

MJERA 8a.1.: Izgradnja Sportskog centra Stella Maris


apitalni projekt

K100107

Pojačano održavanje

sportske

dvorane Stella Maris 700.000,00 602.671,48 86,10

1.000.000,00 -

Rekonstruk

cija ulaza i

dijela pročelja

dvorane,

plinofikacija

0 1 1 1 1 O50 O1 -

MJERA 8a.2.: Ulaganja u sportsku infrastrukturu


Kapitalni projekt

K100066 Sportsko

rekreacijska

zona - 0,00 0,00 - -

1. Projektna

dokumentac

ija; 2. Površina

nove i/ili

obnovljene Sportsko-

rekreacijske

zone 0 0 1 1 O50 O1 -

Kapitalni projekt

K100067

Sportsko

rekreacijska

igrališta 320.000,00 0,00 0,00

270.000,00

20.000,00

1.

Projektna

dokumentacija; 2.

Površina

nove i/ili obnovljene

sportsko-

rekreacijsko

g igrališta 0 2 0 2 2 O50 O1 -

PROJEKT 9a: Izgradnja jedinstvene zgrade gradske uprave

PROJEKT

10a: Izgradnja i održavanje površina javne namjene

MJERA 10a.1.: Uređenje gradskog parka Humagum i drugih površina javne namjene


74

Kapitalni projekt

K100071

Izgradnja

gradskog parka 1.200.000,00 805.050,11 67,09

1.000.000,00 -

Površina

uređenog

prostora

12500 20000 2000 20000 20000 O50 O1 -

MJERA 10a.2.: Izgradnja gradskog trga


Kapitalni projekt K100106 Izgradnja trga 10.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00 -

Površina

uređenog prostora 0 2200 0 2200 2200 O50 O1 -

MJERA 10a.3.: Izgradnja gradske tržnice


Kapitalni projekt

K100101

Gradska tržnica 200.000,00 500,00 0,25

200.000,00

200.000,00

Projektna

dokumentac

ija 0 1 0 0 0 O50 O1 -

PROJEKT

11a: Daljnji razvoj turističke infrastrukture


Kapitalni projekt

K100081 Opremanje

urbanom

opremom 990.000,00 282.819,30 28,57

680.000,00

680.000,00

Nabava

opreme 1 1 O50 O1

Program 1090 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

Kapitalni projekt

K100091

Sanacija luka i lučica - 0,00 0,00 - -

Realizacija projekta 1

U.O. za komunalni

sustav (organiz.

struktura iz 2016./

2017.g.)

Program 1096 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Kapitalni projekt

K100060

Uređenje plaža 200.000,00 32.395,00 16,20

200.000,00

200.000,00

Metara

kvadratnih uređenih

plaža 500 600 650 900 900 O50 O1 -

Kapitalni projekt

K100061 Uređenje plaže

Villa Rita 2.050.000,00 0,00 0,00 - -

1.

Projektna

dokumentacija 2.

Izgradnja 1 2 0 1 1 O50 O1 -

PRIORITET: POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA KROZ DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PRUŽANJE JAVNIH USLUGA

PROJEKT 1b: Preuređenje postojeće dvorane u Pučkom otvorenom učilištu "Ante Babić"

75

Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi

Kapitalni projekt

K1000017

Pojačano

održavanje

objekata kulture (PREUREĐEN

JE DVORANE

POU ANTE

BABIĆ) 760,00 0,00 0,00 - - 0 O20 O5

15

58

5

PROJEKT 2b: Revitalizacija postojećih društvenih domova


Kapitalni projekt

K100098 Uređenje i

dogradnja

objekata

društvene

namjene 400.000,00 204.889,64 51,22

500.000,00

500.000,00

Metri

kvadratni

obnovljenih

prostora 100 100 100 100 100 O50 O1 -

PROJEKT 3b: Povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga

PROJEKT 4b: Poticajna stanogradnja za mlade


Kapitalni projekt

K100002

Izgradnja i rekonstrukcija

stanova 870.000,00 15.687,60 1,80

400.000,00

400.000,00

Broj

stanova 3 2 0 2 2 O50 O1 -


Kapitalni projekt

K100105 Program

poticane

stanogradnje APN - 0,00 0,00 -

800.000,00

Realizacija projekta 1 1 O50 O1 -

PROJEKT 5b: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije

PROJEKT 6b: Institucionalna podrška organizacijama civilnog društva

PROJEKT 7b: Razvoj socijalnih usluga u zajednici

PROJEKT 8b: Valorizacija kulturne baštine i njeno stavljanje u turističku funkciju

Program 1088 ZAŠTITA OKOLIŠA I SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt

K100089

Uređenje

groblja Sv. Andrije u

Umagu 100.000,00 3.750,00 3,75

150.000,00

100.000,00

Realizacija

projekta 0 O60 O1 -

PROJEKT 9b: Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka

PROJEKT Unaprijediti način komunikacije s građanima

76

10b:

PROJEKT

11b: Optimizacija i informatizacija poslovnih procesa na razini gradske uprave te unapređenje pružanja javnih usluga

PROJEKT

12b: Upravljanje imovinom u vlasništvu Grada Umaga


Kapitalni projekt

K100001 Otkup nekretnina,

pokretnina i

upis vlasništva i darovanje

opreme 6.400.000,00 3.684.025,73 57,56

2.000.000,00

2.000.000,00

Rješavanje

imovinksko-pravnih

odnosa

2 8 1 1 O70 O1 -

Kapitalni projekt

K100095

Projektna priprema

objekta 600.000,00 109.250,00 18,21

600.000,00

600.000,00

Broj

projekata 10 2 10 10 O50 O1 -

Kapitalni projekt

K100103

Pojačano održavanje i

adaptacija zgrada u

vlasništvu

Grada 3.800.000,00 213.267,30 5,61

2.000.000,00

2.000.000,00

Metri kvadratni

obnovljivih

površina 900 1700 950 1900 2400 O50 O1 -

Program 1089 PROSTORNO PLANIRANJE

Kapitalni projekt

K100089

Prostorno

planiranje i urbanistički

planovi 1.700.000,00 145.035,71 8,53

1.119.000,00

550.000,00

Broj

UPU/DPU

3 10 2 8 7 O60 O1 -

77

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Umaga-Umago za 2018. godinu stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim

novinama Grada Umaga-Umago“.

KLASA: 400-08/18-01/20

URBROJ: 2105/05-01/01-18-4

Umag, 10. rujna 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA UMAGA-UMAGO

PREDSJEDNIK

Jurica Šiljeg

polugodiŠnji izvjeŠtaj o izvrŠenju proraČuna grada … · 6 6532 komunalne naknade 8.327.787,69...

Documents