praha 8 · web viewdůvodová zpráva. i. Úvod. v období od 1. ledna 2015 do 11. března 2015...

Městská část Praha 8

Důvodová zpráva

I. Úvod

V období od 1. ledna 2015 do 11. března 2015 hospodařila městská část Praha 8 podle rozpočtového provizoria, které bylo schválené usnesením č. Usn ZMC 147/2014 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 26. listopadu 2014. Dne 11. března 2015 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 8 svým usnesením č. Usn ZMC 002/2015 Rozpočet městské části Praha 8 na rok 2015.

K 31. 12. 2015 vykázala městská část Praha 8 příjmy (po konsolidaci) ve výši 1 090 518 tis. Kč, tj. 75,38 % schváleného rozpočtu a 62,79 % rozpočtu po změnách a výdaje (po konsolidaci) ve výši 1 071 997 tis. Kč, tj. 69,31 % schváleného a 57,14 % rozpočtu po změnách na rok 2015. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – přebytku ve výši 18 521 tis. Kč. Prostředky na rozpočtových účtech MČ Praha 8 se zvýšily od 1. ledna 2015 o 18 312 tis Kč.

Na vykázaném přebytku hospodaření se především podílejí nižší běžné výdaje ve srovnání s upraveným rozpočtem (90 % upraveného rozpočtu, kladný vliv na výsledek hospodaření činí 77,6 mil. Kč). Čerpání bylo ovlivněné hlavně důsledným tlakem na úspory provozních výdajů, zejména v Kapitole 09 – vnitřní správa (úspora 31 mil. Kč), dále pak nedočerpáním některých výdajů, příp. jejich přesunem do roku 2015, především u výdajů na dotace a jiné výdaje finančně kryté z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 21,5 mil. Kč - tyto prostředky tak v uvedené výši vytvořily část přebytku hospodaření.

U kapitálových výdajů byl upravený rozpočet čerpán jen na 34,34 %. Jedním z důvodů nízkého plnění byla skutečnost, že v důsledku přijetí zákona č. 55/2012 Sb., kterým byl změněn zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla výrazně prodloužena doba nutná k realizaci zadávacích řízení. Nebyla dokončena, příp. ani zahájena část rozpočtovaných investičních akcí, z nichž některé budou realizovány v roce 2016. Prostředky na tyto akce ve výši 663 mil. Kč nebyly převedeny z účtu vlastní zdaňované činnosti MČ Praha 8 a výsledek hospodaření proto nebyl nízkým plnění rozpočtu kapitálových výdajů ovlivněn.

1. Příjmy

Celkové příjmy byly plněny na 62,79 % upraveného rozpočtu. Výše plnění byla ovlivněna nízkým podílem převodů finančních prostředků z účtu zdaňované (hospodářské činnosti) na krytí výdajů – pouze 34,78 % upraveného rozpočtu.

Objem skutečně převedených prostředků ze zdaňované činnosti na kapitálové výdaje byl oproti upravenému rozpočtu snížen o 662 507 tis. Kč, tj. o finanční zdroje na krytí výdajů na akce zahájené v roce 2015, jejichž financování přešlo do roku 2016, a akce schválené, rozpočtované a v některých případech smluvně uzavřené, ale nerealizované v roce 2015, které byly znovu zařazeny do rozpočtu na rok 2016.

U daňových příjmů byl rozpočet významně překročen (109,16 %), zejména díky vyššímu inkasu správních poplatků a místních poplatků.

U nedaňových příjmů (plnění 127,39 % upraveného rozpočtu) se v celkovém saldu vykompenzovaly některé mírně nižší příjmy (např. z úroků) s vyššími (např. vlastní příjmy z činnosti nebo vyšší inkaso z uložených pokut). Rozpočet tak byl naplněn.

U přijatých dotací je výše plnění upraveného rozpočtu (59,17 %) ovlivněna nižšími převody z vlastních fondů hospodářské (zdaňované) činnosti (34,78 % upraveného rozpočtu), kde nebyly do rozpočtu převedeny prostředky ve výši 662 507 tis. Kč na krytí některých kapitálových výdajů nerealizovaných v roce 2015, které přešly do roku 2016.

Ostatní položky přijatých transferů jsou v souladu s upraveným rozpočtem.

Vyšší plnění některých příjmů pak kladně ovlivnilo výsledek hospodaření částkou 16,2 mil. Kč, z toho nejvýznamněji plnění daňových příjmů (plnění upraveného rozpočtu bylo o 7,6 mil. Kč vyšší).

2. Výdaje

Vykázaný přebytek hospodaření byl především pozitivně ovlivněn nižšími běžnými výdaji oproti upravenému rozpočtu (celkem plnění na 89,91 % upraveného rozpočtu), nebylo čerpáno 77,6 mil. Kč; z toho nevyčerpané prostředky z odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení činí 21,5 mil. Kč

U dalších akcí, hrazených z vlastních zdrojů MČ, jejichž financování nepřešlo do roku 2016, představuje kladný dopad na výsledek hospodaření např. z důvodu úspor, nedočerpání rozpočtu nebo nižších cen dosažených ve výběrových řízeních.

Běžné výdaje

Jak již bylo výše uvedeno, nižší čerpání běžných výdajů ve srovnání s upraveným rozpočtem (89,91 %) bylo částečně ovlivněno nečerpáním výdajů krytých příjmy z dotace z odvodu z VHP a jiných technických herních zařízen. Vzhledem k tomu, že tato dotace byla poukázána až v závěru roku 2015, nebylo možné výdaje, směrované do Kapitol 04, 05 a 06 čerpat v roce 2015 a byly rozpočtovým opatřením v roce 2016 do rozpočtu znovu zařazeny. Z uvedeného důvodu nemohlo být čerpáno 21,5 tis. Kč.

Objemově nejvýznamnější úspora oproti upravenému rozpočtu byla vykázána u Kapitoly 09 – vnitřní správa, kde bylo čerpáno 89,5 % upraveného rozpočtu. Úspora činí 31 mil. Kč. Hlavní příčinou jsou úspory v oblasti energií a nečerpání výdajů na všechny druhy služeb.

U Kapitoly 04 – školství, mládež a samospráva nebyly plně vyčerpány výdaje kryté z dotace z odvodu z loterií, především výdaje na dotace na sport a granty na sportovní výchovu mládeže.

U Kapitoly 05 – zdravotnictví a sociální oblast dotace na protidrogovou prevenci, ve výši 516,0 tis. Kč, nebyla ve sledovaném období čerpána. Dotace poskytnutá v sociální oblasti pro neinvestiční transfery spolkům, ve výši 2 166,5 tis. Kč, byla čerpána na 26,08 %, částkou 565 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet byl k 31. 12. 2015 čerpán na 34,34 %, kapitálové výdaje činily 380 027 tis. Kč.

Objemově významnými výdaji byly např. výdaje na akce:

· výdaje na akci „Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Šiškova“ ve výši 13 876 tis. Kč,

· výdaje na akci „Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Bojasova“ ve výši 14 490 tis. Kč,

· výdaje na akci „Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Krynická“ ve výši 13 946 tis. Kč,

· „Snížení energetické náročnosti na budově GC“ ve výši 5 971 tis. Kč

· Snížení energetické náročnosti na objektu O. S. FOKUS“ ve výši 9 202 tis. Kč

· „Národní kulturní památka Kobyliská střelnice“ ve výši 13 060 tis. Kč,

· výdaje na akci „Rekonstrukce školní kuchyně a školní jídelny ZŠ a MŠ Ústavní“ ve výši 49 191 tis. Kč,

· výdaje na akci „Půdní vestavba ZŠ Lyčkovo náměstí“ ve výši 13 025 tis. Kč,

· výdaje na akci „Zřízení 4 nových tříd pro MŠ objekt Pernerova 29“ ve výši 14 159 tis. Kč,

· výdaje na akci „Výstavba Domu sociálních služeb II.“ ve výši 79 349 tis. Kč,

· v Kapitole 02 – městská infrastruktura množství menších akcí souvisejících s rekonstrukcí dolní části Thomayerových sadů, revitalizace parku na nám.Dr. Václava Holého, PD k výstavbě podzemních kontejnerů, pasportizace zeleně MČ Praha 8 apod., v celkové výši 17 245 tis. Kč.

· v Kapitole 08 – odbor správy majetku vklad základního kapitálu pro Osmou správu majetku a služeb a.s. a Správu tepelného hospodářství, a.s. v celkové výši 19 000 tis. Kč

Objem skutečně převedených prostředků ze zdaňované činnosti na krytí kapitálových výdajů byl oproti upravenému rozpočtu snížen o 662 507 tis. Kč. Výsledek hospodaření tak nebyl ovlivněn, bylo však vykázáno nižší procentuální plnění rozpočtu kapitálových výdajů.

Do roku 2016 se přesunula realizace nebo dokončení řady objemově významných akcí a rozpočet nebyl čerpán, např. u:

· „MŠ U Sluncové – nástavba třídy“ (nečerpáno 11 457 tis. Kč),

· „ZŠ B. Hrabala – výměna oken vč. PD – I. etapa“ (nečerpáno 11 500 tis. Kč),

· „Výstavba objektu DSS II.“(nečerpáno 54 233 tis. Kč),

· „Dům se sociálním bydlením Prosecká“ (nečerpáno 21 044 tis. Kč)

Dále nebyla v roce 2015 poskytnuta část kapitálové půjčky společnosti Centrum Palmovka, a.s., rozpočtovaná v roce 2015, ve výši 479 443 tis. Kč.

Objem rozpočtu kapitálových výdajů a jeho nízké plnění ovlivňuje i skutečnost, že před podáním žádostí u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie je povinnost prokázat zdroje na financování těchto akcí v celé projektem určené částce, přičemž výdaje budou případně realizovány až v následujícím roce a dotace bude poskytnuta až po dokončení prací.

Dalším faktorem ovlivňujícím objem čerpání rozpočtu kapitálových výdajů u akcí spolufinancovaných z fondů EU je u dokončených akcí, hrazených po celou dobu výstavby z vlastních prostředků MČ Praha 8, termín zpětného poskytnutí dotací. Pokud byly v minulosti dotace poskytnuty v průběhu roku, byla prováděna tzv. záměna finančního krytí a prostředky ve výši dotace byly buď rozpočtovými opatřeními „vráceny“ na účet vlastní zdaňované činnosti formou snížení převodů z těchto účtů, nebo přesměrovány na jiné investiční akce. Protože však v roce 2015 obdržela MČ Praha 8 dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 91,3 mil. Kč až v prosinci 2015, nebylo již možné provést rozpočtová opatření – záměnu finančního krytí, snížit rozpočet kapitálových výdajů na dotované akce včetně rezerv a příjmů ze zdaňované činnosti a je proto vykázáno vysoké nedočerpání rozpočtu.

Nebyly tedy dočerpány kapitálové výdaje u dokončených akcí:

· „Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Bojasova“ (nečerpáno 19 317 tis. Kč),

· „Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Krynická“ (nečerpáno 12 366 tis. Kč),

· „Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Šiškova“ (nečerpáno 16 185 tis. Kč),

· „Revitalizace veřejného prostranství Karlínské náměstí“ (nečerpáno 18 658 tis. Kč).

Z uvedených důvodů bylo k 31. 12. 2015 čerpáno na kapitálové výdaje pouze 34,34 % upraveného rozpočtu.

II. Rozpočtová opatření za rok 2015

Převody mezi hl. městem Prahou a městskou části Praha 8

ÚZ 000014336

· účelový neinvestiční transfer poskytnutý ze státního rozpočtu (z rozpočtu Ministerstva vnitra) určený na zajištění bydlení, dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 72,0 tis. Kč; z toho na úhradu čistého nájemného 48,0 tis. Kč a na rozvoj obce 24,0 tis. Kč

ÚZ 000013305

· účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí) určený na poskytování sociálních služeb na území hl. města Prahy, ve výši 3 540,0 tis. Kč

ÚZ 000013011

· účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí) určený na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 13 591,9 tis. Kč, z toho na rok 2015 ve výši 12 160,0 tis. Kč

ÚZ 000013015

· účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí) určený na výkon sociální práce v roce 2015, ve výši 1 526,0 tis. Kč, a to na úhradu osobních výdajů spojených s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti.

ÚZ 000098187

· finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 - dorovnání dotace na volby do zastupitelstev obcí a Zastupitelstva HMP, ve výši 167,7 tis. Kč

UZ 000000081

· účelový neinvestiční transfer ve výši 250,0 tis. Kč, z rozpočtu hl. města Prahy, určený pro ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 6 na projekt "Centrum podpory a inkluze na ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí - Smysluplné školy"

· účelový neinvestiční transfer ve výši 82,4 tis. Kč, z rozpočtu hl. města Prahy, určený na údržbu plastik

· účelový neinvestiční transfer z rozpočtu hl. města Prahy, určený na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu MČ Praha 8, ve výši 400,0 tis. Kč

· účelový neinvestiční transfer ve výši 70,0 tis. Kč, z rozpočtu hl. města Prahy, určený pro Gerontologické centrum na projekt "LDN doma"

· účelový neinvestiční transfer určený na financování projektů specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2015“ – I. program – pro školy a školská zařízení, ve výši 129,0 tis. Kč

· účelový neinvestiční transfer poskytnutý na protidrogovou politiku na místní úrovni, ve výši 50,0 tis. Kč

· účelový neinvestiční transfer poskytnutý na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy, ve výši 655,0 tis. Kč

· účelový neinvestiční transfer poskytnutý v celkové výši 300,0 tis. Kč určený na projekty

- realizace aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni - Katalog poskytovatelů sociálních služeb, ve výši 50,0 tis. Kč

- podpora realizace projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni - Arcidiecézní charita Praha - Terénní program, ve výši 200,0 tis. Kč

- mapování bezbariérovosti na lokální úrovni - Analýza přístupnosti, ve výši 50,0 tis. Kč

UZ 000000084

· účelový investiční transfer z rozpočtu hl. města Prahy určený na realizaci akcí

· „Zřízení 4 nových tříd pro MŠ v budově bývalé ZŠ Pernerova“, ve výši 10 000,0 tis. Kč

· „Výstavba domu sociálních služeb DSS II.“, ve výši 5 000,0 tis. Kč

· účelový investiční transfer poskytnutý z rozpočtové rezervy hl. města Prahy na spolufinancování projektů realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 na akce:

· "Snížení energetické náročnosti objektu o. s. FOKUS Praha, Dolákova, Praha 8",

ve výši 3 479,9 tis. Kč

· "Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Bojasova, Praha 8",


· "Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Krynická, Praha 8",


dotace poskytnuta v celkové výši 9 646,7 tis. Kč

UZ 000000091

· účelový neinvestiční transfer poskytnutý pro předškolní zařízení a základní školy, na integraci žáků pro asistenty pedagoga, ve výši 4 794,9 tis. Kč

· snížení již poskytnuté a nepoukázané dotace MŠ Libčické na integraci žáka,

ve výši 47,5 tis. Kč

UZ 000000096

· účelový neinvestiční transfer z rozpočtu hl. města Prahy pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení s právní subjektivitou, zřízená MČ Praha 8, na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství HMP, ve výši 5 590,6 tis. Kč

UZ 000000098

· účelová dotace z rozpočtu hl. města Prahy z finančních prostředků obdržených jako část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení, ve výši 26 228,0 tis. Kč

UZ 000000099

· zvýšení rozpočtu městské části Praha 8 o 100 328,5 tis. Kč - vrácení 100 % podílu městské části Praha 8 na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2014 formou neinvestičního transferu

Finanční vypořádání s rozpočtem hl. města Prahy za rok 2014 příděl v částce 3 796,3 tis. Kč

1. odvod do rozpočtu HMP, ve výši 568,4 tis. Kč

2. dokrytí z rozpočtu HMP (vratka nedočerpané dotace poskytnuté hl. m. Praze - TSK), ve výši 4 364,7 tis. Kč

Poskytnutí finančních prostředků jako náhrada za účelně vynaložené prostředky na pohřbení zemřelého, ve výši 170,9 tis. Kč

Účelové investiční a neinvestiční dotace - spolupodíl z EU a HMP na projekty MČ Praha 8

schválené v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

· Rekonstrukce Kobyliské střelnice

EUinvestiční dotaceÚZ 00001785716 662,6 tis. Kč

neinvestiční dotaceÚZ 000017030120,3 tis. Kč

HMPinvestiční dotaceÚZ 0000000881 470,2 tis. Kč


· Revitalizace Karlínského náměstí



HMPinvestiční dotaceÚZ 0000000883 689,7 tis. Kč


Účelové investiční a neinvestiční dotace - spolupodíl z EU a SFŽP na projekty MČ Praha 8

schválené v rámci Operačního programu Životní prostředí - Udržitelné využívání zdrojů energie

· MŠ Šiškova - snížení energetické náročnosti



SFŽPinvestiční dotaceÚZ 000090877496,3 tis. Kč


· MŠ Bojasova - snížení energetické náročnosti





· MŠ Krynická - snížení energetické náročnosti



Vyúčtování ukončených projektů

vratka finančních prostředků v souvislosti s ukončením projektů realizovaných v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita

· MČ Praha 8 projekt Centrum pro žáky se SVP základních škol zřízených MČ Praha 8,ve výši 229,5 tis. Kč

· ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí projekt Smysluplné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ve výši 131,4 tis. Kč

· ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí na projekt Smysluplné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vratka neuznaných výdajů, ve výši 11,1 tis. Kč

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Ve sledovaném období roku 2015 byly provedeny následující úpravy rozpočtu této položky:

· zvýšení převodů na financování kapitálových výdajů z důvodu podání žádostí o dotace do 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí na projekty

v Kapitole 04 - školství, mládež a sport

1. "Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Krynická, Praha 8"18 000 tis. Kč

2. "Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Šiškova, Praha 8"23 000 tis. Kč

3. "Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Bojasova, Praha 8"22 000 tis. Kč

v Kapitole 05 - zdravotnictví a sociální oblast

1 "Snížení energetické náročnosti na budově

Gerontologického centra, Šimůnkova, Praha 8“10 000 tis. Kč

2 "Snížení energetické náročnosti na budově

o. s. FOKUS Praha, Dolákova, Praha 8"14 000 tis. Kč

projekty budou financovány z prostředků EU, pro potřeby výběrového řízení však bylo nutné celé projekty předfinancovat z vlastních zdrojů MČ Praha 8

· zvýšení rozpočtu Kapitoly 09 - vnitřní správa, odboru právních služeb ÚMČ na výdaje na úhradu předprojektové přípravy akcí (studie, plány apod.) dle záměrů MČ Praha 8,ve výši 5 000,0 tis. Kč

· zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů Kapitoly 08 - hospodářství, odboru správy majetku ÚMČ na výdaje na rekonstrukce sociálních bytů v těchto domech, v celkové výši 2 000,0 tis. Kč

· snížení převodů z účtu zdaňované činnosti a snížení kapitálových výdajů (záměna finančního krytí):

1. v Kapitole 04 - školství, mládež a sport, z akce „Zřízení 4 nových tříd pro MŠ v budově bývalé ZŠ Pernerova“ rozpočtované pro Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8, ve výši 10 000,0 tis. Kč

2. v Kapitole 05 - zdravotnictví a sociální oblast, z akce "Výstavba domu sociálních služeb DSS II.", ve výši 5 000,0 tis. Kč

· zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů Kapitoly 08 - hospodářství, odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 na financování vkladu základního kapitálu do nově založené obchodní společnosti Správy tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o., ve výši 7 000,0 tis. Kč

· zvýšení rozpočtu Kapitoly 06 – kultura a cestovní ruch, na úhradu analýzy služeb pro věkovou strukturu 0 – 26 let, ve výši 25,0 tis. Kč

· zvýšení rozpočtu Kapitoly 04 - školství, mládež a samospráva pro Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 na dofinancování akce "ZŠ a MŠ Ústavní rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ a gymnázia" ve výši 4 000,0 tis. Kč

· snížení převodu finančních prostředků o 100 328,5 tis. Kč z účtu zdaňované činnosti MČ Praha 8 (záměna finančního krytí) o poskytnutou neinvestiční dotaci - jedná se o vrácení 100 % podílu městské části Praha 8 na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2014

· snížení převodu finančních prostředků o 12 157,0 tis. Kč z účtu zdaňované činnosti MČ Praha 8 (záměna finančního krytí) o poskytnutou neinvestiční dotaci - jedná se o dotaci na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015

· zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů Kapitoly 04 - školství, mládež a sport na poskytnutí investiční dotace pro MŠ Klíčanská na akci - nákup konvektomatu, ve výši 215,4 tis. Kč

· zvýšení rozpočtu běžných výdajů Kapitoly 09 - vnitřní správa odboru kancelář tajemníka (OKT) ÚMČ na činnost oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra (tiskové konference, propagace apod.), ve výši 700,0 tis. Kč

· zvýšení rozpočtu běžných výdajů Kapitoly 08 - hospodářství, odboru správy majetku (OSM) ÚMČ, na odměnu společnosti Centrum Palmovka, a.s., za zabezpečení konzultačních a poradenských služeb souvisejících s výstavbou budovy „Nová Palmovka“ a za technickou a organizační činnost v souvislosti s pronájmem azylových bytů, ve výši 1 700,0 tis. Kč

· zvýšení rozpočtu běžných výdajů Kapitoly 09 – vnitřní správa odboru kancelář tajemníka (OKT) ÚMČ na činnost oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra, na zajištění vánočního osvětlení v MČ Praha 8, ve výši 700,0 tis. Kč

· zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů Kapitoly 08 – hospodářství, odboru správy majetku (OSM) ÚMČ na peněžitý vklad do akciové společnosti městské části Praha 8 „Osmá správa majetku a služeb, a. s.“ jako základní kapitál společnosti, ve výši 12 000,0 tis. Kč

Vlastní rozpočtová opatření MČ Praha 8, ovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, např.:

· zařazení nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací z rozpočtu hl. města Prahy v roce 2014 poskytnutých jako 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení, v celkové výši 22 539 790,47 Kč do upraveného rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2015, zdrojem krytí výdajů je přebytek hospodaření MČ Praha 8 za rok 2014

· zvýšení rozpočtu ekonomického oboru odd. evropských fondů a vnějšího financování v kapitálových výdajích z důvodu podání žádostí o dotace do 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí na projekty

v Kapitole 04 - školství, mládež a sport

"Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Krynická, Praha 8"18 000 tis. Kč

"Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Šiškova, Praha 8"23 000 tis. Kč

"Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Bojasova, Praha 8"22 000 tis. Kč

v Kapitole 05 - zdravotnictví a sociální oblast

"Snížení energetické náročnosti na budově

Gerontologického centra, Šimůnkova, Praha 8“10 000 tis. Kč

"Snížení energetické náročnosti na budově

o. s. FOKUS Praha, Dolákova, Praha 8"14 000 tis. Kč

· na základě metodiky hl. města Prahy zařazení nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnutých účelových dotací v roce 2014 do upraveného rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2015

1. na projekt Zavedení moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti na ÚMČ Praha 8 (projekt „Otevřený úřad“), v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ve výši 584 683,37 Kč

2. na výkon pěstounské péče, ve výši 2 722 508,- Kč; zdrojem krytí výdajů je přebytek hospodaření MČ Praha 8 za rok 2014;

· ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. města Prahy v roce 2014 (příp. v předchozích letech) k využití na stejný účel v roce 2015,

na investiční akce

1. „Zřízení azylového domu s nízkoprahovým denním centrem - Prosecká“,

ve výši 8 000 000,00 Kč

2. „Rekonstrukce ŠJ ZŠ Ústavní“, ve výši 9 095 282,00 Kč;

· v souladu s darovací smlouvou, kterou schválila Rada městské části Praha 8 svým usnesením č. Usn RMC/0776/2015 dne 2. prosince 2015 přijetí peněžitého daru ve výši 234 619,- Kč od politického klubu ANO 2011 a zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů Kapitoly 06 - kultura a cestovní ruch o tuto částku.

Vlastní rozpočtová opatření MČ Praha 8, při nichž se nemění celkový objem příjmů nebo výdajů rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, např.

· přesun finančních prostředků v rámci Kapitoly 04 - školství, mládež a sport, rozpočtovaných pro Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 z investiční dotace určené na akci „MŠ Lešenská – stavební úpravy sociálního zařízení“ na investiční akci „ZŠ B. Hrabala, pracoviště Na Korábě – výměna oken vč. PD – I. etapa“, ve výši 3 000,0 tis. Kč

· přesun finančních prostředků z Kapitoly 08 – hospodářství, rozpočtovaných pro odbor správy majetku na investiční akci „Projektová dokumentace rekonstrukce objektu tzv. Löwitova mlýna a zámeckého pivovaru“ ve výši 2 200,0 tis. Kč do Kapitoly 09 – vnitřní správa, odbor kancelář starosty, na financování studie rekonstrukce objektu tzv. Löwitova mlýna a zámeckého pivovaru ve výši 1 500,0 tis. Kč do Kapitoly 09 – vnitřní správa, odbor kancelář starosty, na financování opravy a údržby objektu Libeňského zámkuve výši 700,0 tis. Kč

· přesun finančních prostředků z Kapitoly 02 - městská infrastruktura, rozpočtovaných pro odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽP) ÚMČ Praha 8 na zimní údržbu chodníků do Kapitoly 04 - školství, mládež a sport pro MŠ Korycanská na financování nové investiční akce "ZŠ Korycanská - rekonstrukce obou zahrad mateřských škol", a to včetně vybavení herními prvky a dopadovou plochou, ve výši 500,0 tis. Kč

· odeslání finančních prostředků ve výši 7 000,0 tis. Kč Technické správě komunikaci HMP na realizaci velkoplošných oprav chodníků na území MČ Praha 8, tyto prostředky byly zařazeny do schváleného rozpočtu na rok 2015 v Kapitole 03 - doprava, jedná se pouze o přesun prostředků

· přesun finančních prostředků na zvýšení rozpočtu v Kapitole 06 - kultura a cestovní ruch na poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 1 505,8 tis. Kč nově zřízení příspěvkové organizaci "Osmička pro rodinu" na vybavení a provoz od 1. září do 31. prosince 2015;

výdaje jsou kryty přesunem běžných výdajů z Kapitoly 05, 06 a 09

· přesuny finančních prostředků z Kapitoly 02 - městská infrastruktura, rozpočtovaných pro oddělení evropských fondů ekonomického odboru z investiční akce

"Revitalizace veřejného prostranství - Karlínské náměstí“

na zvýšení rozpočtu

1. Kapitoly 02 - městská infrastruktura pro odbor životního prostředí a speciálních projektů ÚMČ na financování nových investičních akcí např:

"Revitalizace náměstí a parku u KD Krakov - studie a PD"3 000,0 tis. Kč

"Revitalizace náměstí u KD Ládví - studie a PD",2 900,0 tis. Kč

"Drobný mobiliář"2 000,0 tis. Kč

2. Kapitoly 04 - školství, mládež a sport pro Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 na financování nových akci např:

"ZŠ Glowackého - stavební úpravy střešního pláště"6 000,0 tis. Kč

"ZŠ U Školské zahrady - oprava povrchu v areálu školy I. etapa"1 500,0 tis. Kč

"Investiční akce drobného rozsahu"4 000,0 tis. Kč

zvýšení neinvestičního příspěvku - na opravy a udržování3 000,0 tis. Kč

· přesun finančních prostředků v běžných výdajích Kapitoly 09 - vnitřní správa, rozpočtovaných pro personální oddělení odboru kancelář tajemníka ÚMČ, z prostředků určených na sociální pojištění ve výši 700,0 tis. Kč a na zdravotní pojištění, ve výši 320,0 tis. Kč na zvýšení rozpočtu výdajů v účelovém fondu MČ Praha 8 - fondu zaměstnavatele ve výši 1 020,0 tis. Kč.

III. Plnění příjmů

Výše dosažených příjmů po konsolidaci k 31. 12. 2015 činí 1 090 518 tis. Kč a představuje 62,79 % rozpočtu po změnách (RZ), z toho vlastní příjmy (tř. 1 až 3) dosáhly 96,17 % RZ a dotace (tř. 4) celkem 59,17 % RZ na rok 2015.

K jednotlivým skupinám příjmů:

Daňové příjmy byly plněny částkou 90 201 tis. Kč na 109,16 % RZ, z toho:

Správní poplatky jsou vykázány ve výši 12 390 tis. Kč. Skládají se např. z poplatků odboru živnostenského a správních činností a ostatních správních poplatků vybíraných ÚMČ Praha 8; podle jednotlivých odborů ÚMČ byly plněny následovně:

Odbor ÚMČ

SR

na rok 2015

(v tis. Kč)

Skutečnost

k 31.12.2015

(v tis. Kč)

%

plnění

k SR

Skutečnost

k 31.12.2014

(v tis. Kč)

Index

2015/

2014

Ekonomický

300

261

87,00

215

1,21

Územního rozvoje a výstavby

3 000

2 655

88,50

3 261

0,81

Živnostenský a správních činností

- odd. občansko-správní

2 000

1 194

59,70

1 549

0,77

- odd. živnostenské

2 800

2 599

92,82

2 670

0,97

- odd. evid. obyvatel a osob. dokladů

3 900

5 210

133,59

4 994

1,04

Dopravy

200

276

138,00

251

1,10

Kancelář starosty

- odd. hospodářské správy

28

35

0,80

Životního prostředí

167

89

1,88

Celkem

12 200

12 390

101,56

13 064

0,95

Správní poplatky vybrané ekonomickým odborem: inkaso činilo k 31. 12. 2015 261 tis. Kč. Oproti srovnatelnému období loňského roku došlo k navýšení o 21 %. V této částce je zohledněn zaplacený správní poplatek za žádosti o povolení výherních hracích přístrojů na rok 2016. Faktická kontrolní činnost umístění výherních hracích přístrojů probíhala především se zaměřením na plnění obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace - konkrétně na kontrolu odpovědných osob a vnějšího vzhledu herny. Kontrola byla též zaměřena na provoz výherních hracích přístrojů, které nebyly povoleny. Takové zjištění však nebylo potvrzeno.

Správní poplatky vybrané odborem živnostenským a správních činností: oproti rozpočtu je celkově vykázán vyšší výběr.

Plnění rozpočtu za odd. evidence obyvatel a osobních dokladů tvoří poplatky za:

· vydání cestovních dokladů4 668 tis. Kč

· evidenci změn místa trvalého pobytu147 tis. Kč

· občanské průkazy381 tis. Kč

· potvrzení z informačního systému14 tis. Kč

Odchylky od schváleného rozpočtu při výběru správních poplatků jsou způsobeny obtížnou predikcí objemu činností při sestavování rozpočtu, např. počet uzavřených manželství, žádostí o státní občanství apod.

Místní poplatky jsou plněny na 130,56 % částkou 22 756 tis. Kč

Přehled plnění rozpočtu místních poplatků (MP)

Název

SR

na rok 2015

(v tis. Kč)

Skutečnost

k 31.12.2015

(v tis. Kč)

%

plnění

k SR

Skutečnost

k 31.12. 2014

(v tis. Kč)

Index

2015/

2014

Místní poplatek ze psů

2 800

2 648

94,57

2 647

1,00

Místní poplatek za lázeňský

nebo rekreační pobyt

600

834

139,00

668

1,25

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

13 000

17 654

135,80

13 509

1,31

Místní poplatek ze vstupného

30

26

86,67

30

0,87

Místní poplatek z ubytovací kapacity

1 000

1 594

159,40

1 506

1,06

Celkem

17 430

22 756

130,56

18 360

1,24

Příjmy za místní poplatky se oproti srovnatelnému období předchozího roku zvýšily o 24 % v absolutních číslech o 4 396 tis. Kč.

MP ze psů – finanční propad u výběru poplatku hlavně v 1. čtvrtletí roku se podařilo vyrovnat a v závěru roku vybrat shodně jako v předchozím roce a to i v souvislosti s vymáháním nedoplatků formou exekucí a vyhledávací činností správce rozpočtu.

MP za lázeňský nebo rekreační pobyt - nárůst o 25 % - v absolutních číslech navýšenío 166 tis. Kč především důsledným vybíráním poplatku ze strany správce a vyšší četností ubytovaných za úplatu, které lze zpoplatnit tímto poplatkem.

MP za užívání veřejného prostranství – nárůst o 31 % - v absolutních číslech navýšení o 4 145 tis. Kč. Do tohoto navýšení je zahrnuta částka 2 138 640,- Kč, která byla zaplacena poplatníkem na základě toho, že v odvolacím řízení nadřízený orgán potvrdil rozhodnutí správce poplatku na tuto částku. Poplatník však podal správní žalobu. U téhož poplatníka byla podána žaloba ještě na částku 1 167 810 Kč, která byla zaplacena v r. 2013 poplatníkem též na základě toho, že v odvolacím řízení nadřízený orgán potvrdil rozhodnutí správce poplatku. Dalším důvodem pro navýšení příjmů byly tři stavební akce v Karlíně, které co do rozsahu a počtu dnů záboru představovaly navýšení o 3 942 tis. Kč.

MP ze vstupného – pořádány pouze 4 akce malého rozsahu, za které bylo uhrazeno celkem 25 812,- Kč. Správce poplatku nemůže ovlivnit pořádání kulturních, sportovních, reklamních akcí na území naší městské části, ze kterých by se dal tento místní poplatek vybrat.

MP z ubytovací kapacity – navýšení o 6 % - absolutních číslech navýšenío 88 tis. Kč především důsledným vybíráním poplatku ze strany správce a četnějším využitím lůžek, především v ubytovnách.

Výnos daně z nemovitých věcí byl MČ Praha 8 převeden Magistrátem hl. města Prahy ve výši 55 055 tis. Kč, tj. 103,88 % schváleného rozpočtu.

Nedaňové příjmy byly plněny částkou 40 166 tis. Kč tj. 127,39 % RZ, z toho:

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

jsou vykazovány ve výši 1 870 tis. Kč, tj. 106,86 % RZ.

Přehled jednotlivých druhů příjmů podává následující tabulka:

Kapitola

Schválený rozpočet

na rok 2015

(v tis. Kč)

Skutečnost

k 31. 12. 2015

(v tis. Kč)

%

plnění

k SR

Kultura a cestovní ruch

1 750

1 732

98,97

- KD Krakov

600

558

93,00

- Divadlo Karla Hackera

1 050

1 090

103,81

- Dětské kluby

70

84

120,00

- ostatní příjmy

30

0

0,00

Pokladní správa

- náklady řízení k pokutám

0

138

CELKEM

1 750

1 870

106,86

Odvody příspěvkových organizací

V souladu s ust. § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o odvod odpisů příspěvkových právnických osob, zřízených MČ Praha 8, do rozpočtu MČ Praha 8, v celkové výši 4 477 tis. Kč, a to

· MŠ Krynická450 tis. Kč

· ZŠ a MŠ U Školské zahrady500 tis. Kč

· ZŠ Palmovka584 tis. Kč

· ZŠ Glowackého1 143 tis. Kč

· ZŠ Bohumila Hrabala600 tis. Kč

· Gerontologické centrum1 200 tis. Kč

Úroky

Vykazují plnění schváleného rozpočtu 36,75 %, jejich výše 294 tis. Kč je dána stavem finančních prostředků na rozpočtových účtech MČ Praha 8.

Příjmy z podílu na zisku a dividend

Jedná se o prostředky získané z dividend společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., v celkové výši 14 620 tis. Kč, tj. 182,75 % RZ.

Sankční platby (pokuty)

Odbor ÚMČ

SR

na rok 2015

(v tis. Kč)

Skutečnost

k 31. 12. 2015

(v tis. Kč)

%

plnění

k SR

Životního prostředí

40

50

125,00

Ekonomický

30

31

103,33

Územního rozvoje a výstavby

180

157

87,22

Živnostenský a správních činností

odd. občansko-správní

250

538

215,20

odd. živnostenské

80

172

215,00

odd. evid. obyvatel a osob. dokladů

20

54

270,00

Sociálních věcí

10

Celkem

600

1 012

168,67

Přijaté vratky transferů jinak nespecifikovaných v celkové výši 10 856 tis. Kč

· v souladu s finančním vypořádáním příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 8 za rok 2014 zahrnuje odvody nevyčerpaných účelových prostředků

- mateřské školy2 023 tis. Kč

- základní školy 3 613 tis. Kč

- Servisní středisko MČ Praha 84 217 tis. Kč

- Gerontologické centrum95 tis. Kč

- OÚSS v Praze 8 870 tis. Kč

· vyrovnání sociálních dávek za rok 2014

- vrácené dávky sociální pomoci

do rozpočtu MČ Praha 838 tis. Kč

Přijaté neinvestiční dary

· od společnosti Pražské služby, a.s. ve výši 20 000,- Kč, dar byl poskytnut na pořádání I. ročníku přehlídky ochotnických souborů "Divadelní Osmička" v divadle K. Hackera

· od politického klubu ANO 2011, ve výši 234 619,- Kč, na tisk časopisu Osmička

Přijaté pojistné náhrady

Ve sledovaném období bylo vyplaceno pojistné plnění v celkové výši 1 671 tis. Kč, a to za pojistné události pro

· mateřské školy 189 tis. Kč

· základní školy 105 tis. Kč

· SeS MČ Praha 8 1 234 tis. Kč

· odbor životního prostředí40 tis. Kč

· odd. hospodářské správy103 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy

Byly ve sledovaném období plněny částkou 4 887 tis. Kč

Zahrnují:

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, ve výši 652 tis. Kč

· náhrada nákladů správního řízení v celkové výši 127 tis. Kč (podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. - správního řádu)

· vymožené pohřebné - sociální pohřby (99 tis. Kč)

· vyúčtování el. energie - klub MAPA (39 tis. Kč)

· vyúčtování (dobropisy) plateb za zboží a služby za rok 2014 odd. hospodářské správy OKS ÚMČ (297 tis. Kč)

· náhrady za ztracené zásilky (7 tis. Kč)

· vyúčtování odběru vody ze studny v Kaizlových sadech (19 tis. Kč)

· ZŠ Hovorčovická - náhrada nákladů řízení v rámci sporu MČ Praha 8 s firmou CGM Czech a.s. (64 tis. Kč)

ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, ve výši 4 235 tis. Kč

· zůstatek depozitního účtu z roku 2014 nepoužitý na prostředky na platy a související pojištění, převedený následně v roce 2015 do rozpočtu MČ Praha 8

Splátky zápůjček od obyvatelstva

Jsou plněny částkou 224 tis. Kč, tj. 56,00 % SR. Jedná se o splátky zápůjček a návratných finančních výpomocí zaměstnanců ÚMČ do účelového fondu MČ Praha 8 – fondu zaměstnavatele.

Přijaté dotace byly ve sledovaném období plněny částkou 960 150 429,41 Kč, tj. 59,17 % RZ. Jsou zde zahrnuty následující položky:

převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8

· ÚZ 000014336

účelový neinvestiční transfer poskytnutý ze státního rozpočtu (z rozpočtu Ministerstva vnitra) určený na zajištění bydlení, dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 72 000,- Kč; z toho na úhradu čistého nájemného 48 000,- Kč a na rozvoj obce 24 000,- Kč

· ÚZ 000013305

účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí) určený na poskytování sociálních služeb, ve výši 3 540 000,- Kč

· ÚZ 000013011

účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí) určený na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 13 591 889,- Kč

· ÚZ 000013015

účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu (z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí) určený na výkon sociální práce v roce 2015, ve výši 1 526 000,- Kč, a to na úhradu osobních výdajů spojených s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti.

· UZ 00098187

finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 - dorovnání dotace na volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstva HMP, ve výši 167 704,82 Kč

· ZJ 900 MČ Praha 8 obdržela v roce 2015 částku 59 910 000,- Kč, tj. 100 % schválené roční dotace na výkon státní správy

· ZJ 921 - MČ Praha 8 obdržela také 100,00% dotace schválené v rámci dotačního vztahu hlavního města Prahy ve výši 269 035 000,- Kč, a dále:

· finanční vypořádání s rozpočtem hl. města Prahy za rok 2014 příděl v částce 3 796 288,47 Kč

3. odvod do rozpočtu HMP, ve výši 568 445,61 Kč

4. dokrytí z rozpočtu HMP (vratka nedočerpané dotace poskytnuté hl. m. Praze - TSK), ve výši, 4 364 734,08 Kč

· poskytnutí finančních prostředků jako náhrada za účelně vynaložené prostředky na pohřbení zemřelého, ve výši 170 924,40 Kč

· UZ 000000081

· účelový neinvestiční transfer ve výši 250 000,- Kč, z rozpočtu hl. města Prahy, určený pro ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 6 na projekt "Centrum podpory a inkluze na ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí - Smysluplné školy"

· účelový neinvestiční transfer ve výši 82 400,- Kč, z rozpočtu hl. města Prahy, určený na údržbu plastik

· účelový neinvestiční transfer z rozpočtu hl. města Prahy, určený na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu MČ Praha 8, ve výši 400 000,- Kč

· účelový neinvestiční transfer ve výši 70 000,- Kč, z rozpočtu hl. města Prahy, určený pro Gerontologické centrum na projekt "LDN doma"

· účelový neinvestiční transfer určený na financování projektů specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2015“ – I. program – pro školy a školská zařízení, ve výši 129 000,- Kč

· účelový neinvestiční transfer poskytnutý na protidrogovou politiku na místní úrovni, ve výši 50 000,- Kč

· účelový neinvestiční transfer poskytnutý na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy, ve výši 655 000,- Kč

· účelový neinvestiční transfer poskytnutý na plánování sociálních služeb na lokální úrovni, ve výši 300 000,- Kč

· UZ 000000084

účelový investiční transfer z rozpočtu hl. města Prahy určený na realizaci akcí

· „Zřízení 4 nových tříd pro MŠ v budově bývalé ZŠ Pernerova“, ve výši 10 000,0 tis. Kč

· "Výstavba domu sociálních služeb DSS II.", ve výši 5 000,0 tis. Kč

účelový investiční transfer poskytnutý z rozpočtové rezervy hl. města Prahy na spolufinancování projektů realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 na akce:

· "Snížení energetické náročnosti objektu o. s. FOKUS Praha, Dolákova, Praha 8",

ve výši 3 479 900,- Kč

· "Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Bojasova, Praha 8",

ve výši 2 961 700,- Kč

· "Snížení energetické náročnosti na budově MŠ Krynická, Praha 8",

ve výši 3 205 100,- Kč

· UZ 000000091

účelový neinvestiční transfer poskytnutý pro předškolní zařízení a základní školy, na integraci žáků pro asistenty pedagoga, ve výši 4 747 400,- Kč

· UZ 000000096

účelový neinvestiční transfer z rozpočtu hl. města Prahy pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení s právní subjektivitou, zřízená MČ Praha 8, na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství HMP, ve výši 5 590 600,- Kč

· UZ 000000098

účelová dotace z rozpočtu hl. města Prahy z finančních prostředků obdržených jako část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení, ve výši 26 228 000,- Kč

· UZ 000000099

zvýšení rozpočtu městské části Praha 8 o 100 328 520,39 Kč - vrácení 100 % podílu městské části Praha 8 na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2014 formou neinvestičního transferu

Účelové investiční a neinvestiční dotace - spolupodíly z EU a HMP na projekty MČ Praha 8

Operační program Praha – Konkurenceschopnost

· Revitalizace Karlínského náměstí45 595 430,32 Kč

· Rekonstrukce Kobyliské střelnice18 263 799,50 Kč

Operační program životní prostředí

· MŠ Bojasova - snížení energetické náročnosti10 227 633,65 Kč

· MŠ Krynická - snížení energetické náročnosti8 476 177,18 Kč

· MŠ Šiškova - snížení energetické náročnosti8 939 861,68 Kč

převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

V průběhu roku 2015 byl proveden převod z účtu zdaňované činnosti na krytí běžných výdajů ve výši 104 029 210,- Kč a na krytí kapitálových výdajů 249 330 890,- Kč.

IV. Čerpání běžných výdajů

Kapitola 01 – rozvoj obce

Rozpočet po změnách u běžných výdajů na rok 2015 ve výši 3 653,2 tis. Kč byl čerpán na 36,30 % částkou 1 326 tis. Kč.

Odbor kancelář tajemníka - oddělení evropských fondů

V roce 2015 se předpokládalo předložení dalších projektů k získání finančních prostředků z fondů EU. Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly určeny na přípravu projektů (projektové dokumentace, audity, zpracování odborných žádostí). V případě získání finančních prostředků z EU na tyto projekty jsou uvedené náklady z 90 % hrazeny z fondů EU. Na základě usnesení RMČ Praha 8 č. Usn RMC 0598/2015 ze dne 23. září 2015 došlo ke snížení rozpočtu přesunem částky 1 000,0 tis. Kč na posílení výdajů u příspěvkové organizace SeS MČ Praha 8, usnesení č. Usn RMC 0766/2015 ze dne 25. listopadu 2015 na posílení výdajů odboru právních služeb (270,0 tis. Kč) a usnesení č Usn RMC 0818/2015 ze dne 16. prosince 2015 na vratku finančních prostředků v souvislosti s ukončením projektů realizovaných v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (31,8 tis. Kč). Rozpočet po změnách ve výši 698,2 tis. Kč byl čerpán částkou 274 tis. Kč, tj. 39,24 %.

Odbor územního rozvoje a výstavby (OÚRV)

Finanční prostředky určené na vydávání rozhodnutí z důvodu nečinnosti vlastníků staveb a pozemků, pořizovat znalecké či odborné posudky v rámci vedených správních řízení, dále vykonávat provedení nařízených udržovacích prací, případně zabezpečovacích stavebních prací na objektech, které nebyly uskutečněny z důvodů nečinnosti majitelů těchto objektů, nebo na odstranění dočasných staveb, ve výši 500 tis. Kč, byly na základě usnesení RMČ Praha 8 č. Usn RMC 0766/2015 ze dne 25. listopadu 2015 převedeny na znalecké posudky. Rozpočtována částka 1 400 tis. Kč RZ byla čerpána na 60,57 %, částkou 848 tis. Kč (např. za odborné posouzení stavby v Bohnicích, statické posouzení bytových domů Nad Okrouhlíkem a za právní konzultace na odboru).

Oddělení strategického rozvoje a agendy 21 OÚRV

Z důvodu správného zaúčtování byl schválen usnesením RMČ Praha 8 č. 0598/2015 ze dne 23. srpna 2015 přesun finančních prostředků, ve výši 1 000,0 tis. Kč, z kapitálových výdajů do běžných výdajů na položky: konzultační, poradenské a právní služby (763,0 tis. Kč), nákup materiálu (12,0 tis. Kč), nákup služeb (190,0 tis. Kč), pohoštění (25,0 tis. Kč), DDHM (10,0 tis. Kč). Rozpočet byl čerpán částkou 120 tis. Kč, tj. na 12,00 %. Čerpání rozpočtu bylo ovlivněno nízkou cenou za zhotovení strategického plánu (363 tis. Kč oproti plánu 880 tis. Kč) a v roce 2015 byla provedena pouze jedna platba ve výši 60 tis. Kč. Zbývající část bude uhrazena z rozpočtu na rok 2016.

Odbor správy majetku

Finanční částka ve výši 30 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky hrazené občanům, které MČ Praha 8 stěhuje ze svých důvodů – např. obecní zájem, havarijní stav obecního bytu a s tím související drobná vydání (např. přeložky telefonů), a dále náklady na vyhledávání vlastníků nemovitostí.

Prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určeny na krytí finančního příspěvku oprávněným nájemcům bytů v domech svěřených do správy MČ Praha 8 navržených k prodeji, a to na stěhování v souvislosti s pronájmem náhradních bytů. Ve sledovaném období nebyly tyto finanční prostředky čerpány.

Finanční částka ve výši 100 tis. Kč schváleného rozpočtu je určena na výdaje spojené s právní pomocí pro oddělení bytů odboru správy majetku – čerpáno bylo 36 tis. Kč.

V souladu s usnesením č. 221 Rady hl. města Prahy ze dne 10. února 2015 byla MČ Praha 8 poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (z rozpočtu Ministerstva vnitra), která je určena na zajištění bydlení, dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších předpisů, podle varianty II A zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů. Rozpočet ve výši 48,0 tis. Kč na úhradu čistého nájemného byl čerpán na 100,00 %.

Odbor kancelář starosty

Na základě usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0854/2015 ze dne 21. prosince 2015 byla do rozpočtu zařazena finanční částka, ve výši 327,0 tis. Kč, na konzultační, poradenské a právní služby, na financování studie k investiční akci „Revitalizace nám. a parku u KD Krakov“. Ve sledovaném období finanční prostředky nebyly čerpány.

Kapitola 02 - městská infrastrukturaOdbor životního prostředí a speciálních projektů

Rozpočet po změnách u běžných výdajů na rok 2015 ve výši 52 460 tis. Kč byl čerpán na 92,41 % částkou 48 480 tis. Kč.

Sběr a svoz komunálních odpadů: zahrnuje denní obsluhu 260 odpadkových košů a obsluhu 77 lokalit velkoobjemových kontejnerů (VOK), 30 stanovišť BIO velkoobjemových kontejnerů. Část nákladů je hrazena Magistrátem hl. města Prahy. Finanční prostředky pokrývají také případný výpadek financování části VOK ze strany MHMP, zajištění pořádku na společenských akcích pořádaných MČ Praha 8, mimořádné úklidové akce ve spolupráci s občany na území MČ Prahy 8 a stále se zvyšující náklady na zajištění úklidu a likvidace odpadků po lidech bez domova, zejména v Libni a Karlíně. Na základě usnesení č. Usn RMC 0508/2015 ze dne 26. srpna 2015 a č. Usn RMC 0818/2015 ze dne 16. prosince 2015 byly převedeny finanční prostředky, ve výši 550,0 tis. Kč, na posílení rozpočtu SeS MČ Praha 8 a částka 300,0 tis. Kč do kapitálových výdajů na financování „PD na výstavbu podzemních kontejnerů – I. etapa“ (Usn RMC 0598/2015 ze dne 23. září 2015). Rozpočet po změnách, ve výši 3 750 tis. Kč, byl čerpán částkou 3 247 tis. Kč, tj. na 86,59 %.

Sběr a svoz ostatních odpadů: rozpočet ve výši 2 755 tis. Kč řeší obsluhu 219 košů, jejich vyprazdňování a doplňování papírových sáčků na psí exkrementy. Finanční částka ve výši 3 321 tis. Kč je určena na úhradu programu čištění mobilním vysavačem, kam bylo zahrnuto 21 lokalit schválených Radou městské části Praha 8 a které jsou 2x až 5x týdně čištěny. Celkově rozpočtované finanční prostředky na tuto činnost, celkem 6 076 tis. Kč, jsou čerpány na 93,10 % rozpočtu po změnách, částkou 5 657 tis. Kč. K navýšení rozpočtu došlo u výdajů na úhradu programu čištění mobilním vysavačem o 125,0 tis. Kč (usnesení RMC Praha 8 č. Usn RMC 0598/2015 ze dne 23. září 2015) a usnesením č. Usn RMC 0818/2015 ze dne 16. prosince 2015 došlo ke snížení o částku 150,0 tis. Kč (úklid exkrementů, koše PEX) na posílení kapitálových výdajů SeS MČ Praha 8 – PD k realizaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ZŠ.

Ostatní nakládání s odpady: finanční částka 100 tis. Kč rozpočtu po změnách je určena na likvidaci černých skládek, u kterých je velký nárůst hlavně v předvánočním období. Ve sledovaném období byly tyto finanční prostředky čerpány částkou 25 tis. Kč. Na základě usnesení RMČ Praha 8 č. Usn RMC 0598/2015 ze dne 23. září 2015 došlo ke snížení rozpočtu přesunem částky 100,0 tis. Kč na posílení kapitálových výdajů u SeS MČ Praha 8 – PD k realizaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ZŠ.

Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny: finanční částka 500 tis. Kč je určena na odstranění nepořádku na veřejných prostranstvích vyžadujícího okamžitý zásah, pravidelnou údržbu „území nikoho“ nebo pozemků ve stavební uzávěře, odstranění škod způsobených nepříznivým počasím, péči o chráněná území, základní péči o opuštěná a týraná zvířata a na informace pro občany o životním prostředí. Rozpočet po změnách byl čerpán na 68,40 % částkou 342 tis. Kč rozpočtu po změnách. Na základě usnesení RMČ Praha 8 č. Usn RMC 0598/2015 ze dne 23. září 2015 došlo ke snížení rozpočtu přesunem částky 200,0 tis. Kč do kapitálových výdajů a usnesení č. Usn RMC 0818/2015 ze dne 16. prosince 2015 částky 300,0 tis. Kč na výdaje spojené s běžnou údržbou zeleně.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: v roce 2015 je spravováno 210 ha pozemků a upravený rozpočet činí 40 880 tis. Kč. Čerpáno bylo 38 481 tis. Kč, tj. 94,13 % a finanční prostředky byly využity na tyto činnosti:

· na sekání trávy, výsadby a zálivku zeleně, úklid pozemků, shrabání listí, řezy živých plotů, kácení a prořezávky stromů, údržbu dětských hřišť, údržbu psích luk, deratizaci a další práce dle provedených čtvrtletních kontrol a nadstandardní péči na údržbu parku Kaizlovy sady 34 845 tis. Kč

· péče o technické prvky

(opravy dětských hřišť, sportovišť a fitness)2 458 tis. Kč

· nákup drobných technických prvků

(lavičky, odpadkové koše, informační cedule

na dětská hřiště a parky)391 tis. Kč

· nákup ostatního majetku (vložky do košů)469 tis. Kč

· elektrická energie61 tis. Kč

· poplatek za používání hydrantových nástavců

společnosti PVK, a.s.91 tis. Kč

konzultační, poradenské a právní služby166 tis. Kč

V souladu s usnesením č. 221 Rady hl. města Prahy ze dne 10. února 2015 byla MČ Praha 8 poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (z rozpočtu Ministerstva vnitra), která je určena na zajištění bydlení, dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších předpisů, podle varianty II A zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů. Rozpočet ve výši 24,0 tis. Kč na rozvoj obce byl ve sledovaném období čerpán na 100,00 %.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací: finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč byly rozpočtovány na zimní údržbu chodníků ve správě MČ Praha 8 a dalších, které určila Rada MČ Praha 8, v souvislosti se změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Usnesením Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0391/2015 ze dne 30. června 2015 byl schválen přesun finančních prostředků do Kapitoly 04 - školství, mládež a sport (500,0 tis. Kč) a usnesením č. Usn RMC 0441/2015 ze dne 12. srpna 2015 na zvýšení rozpočtu výdajů na běžnou údržbu ve veřejné zeleni (2 000,0 tis. Kč), na nákup košů na psí exkrementy (350,0 tis. Kč) a pro oddělení hospodářské správy OKS ÚMČ (20,0 tis. Kč). Rozpočet po změnách v celkové výši 1 130,0 tis. Kč byl čerpán částkou 704 tis. Kč, tj. na 62,30 %.


Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč schváleného rozpočtu, určené na výdaje spojené s podmínkami publicity poskytovatele dotace, službami BOZP k projektu „Revitalizace veřejného prostranství – Karlínské náměstí“ byly navýšeny o 250,0 tis. Kč na úhradu odborných archeologických a dendrologických posudků (č. Usn RMC 0182/2015 ze dne 8. dubna 2015) a o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 89,6 tis. Kč – spolupodílů z EU (82,3 tis. Kč) a HMP (7,3 tis. Kč). Ve sledovaném období byly tyto finanční prostředky v celkové výši 589,6 tis. Kč čerpány na 7,63 % částkou 45 tis. Kč. Realizace projektu byla již zcela ukončena.

Kapitola 03 – dopravaOdbor dopravy

Rozpočtované finanční prostředky v celkové výši 33 069 tis. Kč byly ve sledovaném období čerpány na 98,75 % částkou 32 655 tis. Kč.

Čištění komunikací nad rámec TSK: finanční prostředky ve výši 11 105 tis. Kč, které odpovídají uzavřené smlouvě na základě usnesení č. Usn RMC 0153/2014 Rady městské části Praha 8 ze dne 5. března 2014, byly určeny na nadstandardní čištění komunikací, doplňkový úklid stanovených uličních bloků z prostředků MČ Praha 8 a akci „Čistá Osmička“, která se týká vymezených lokalit MČ Praha 8 na udržení standardu čistoty na území MČ Praha 8 prováděním mechanizovaného i ručního úklidu smluvní firmou. Ve sledovaném období bylo čerpáno 11 100 tis. Kč, tj. 99,95 %.

Finanční prostředky ve výši 7 000 tis. Kč byly schváleny na celoplošné opravy chodníků, tzv. „Chodníkový program“ a odeslány TSK hl. města Prahy, která technicky i finančně tuto akci zajišťovala (na základě usnesení RMČ Praha 8 č. Usn RMC 0355/015 ze dne 17. června 2015). Částka 500 tis. Kč určená na opravy dláždění chodníků byla na základě usnesení č. Usn RMC 0508/2015 ze dne 28. srpna 2015 převedena na výdaje na předprojektovou a projektovou přípravu.

Částka 6 964,0 tis. Kč rozpočtu po změnách, na činnost odboru, zahrnuje výdaje na:

· předprojektovou a projektovou dokumentaci1 000,0 tis. Kč

· obnovu dopravního značení2 166,4 tis. Kč

· generel bezmotorové dopravy 980,1 tis. Kč

· konzultační, poradenské a právní služby2 364,0 tis. Kč

· propagaci453,5 tis. Kč

Z těchto finančních prostředků bylo čerpáno 6 555 tis. Kč na předprojektovou a projektovou dokumentaci (781 tis. Kč), obnovu dopravního značení (2 166 tis. Kč), generel bezmotorové dopravy (980 tis. Kč)), na konzultační, poradenské a právní služby (2 303 tis. Kč) a propagaci (325 tis. Kč).

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč určené na zavedení zón placeného stání, jejichž koncepce se upravuje na MHMP (na vydávání karet, personální zajištění a provozní náklady), byly přerozděleny v rámci odboru na konzultační, poradenské a právní služby (1 364,0 tis. Kč) a na hospodářskou správu OKS (636,0 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč na informační směrové značky – památky MČ Praha 8 nebyly k 31. 12. 2015 čerpány. Finanční částka 8 000 tis. Kč jako příspěvek TSK hl. m. Prahy na bezpečnostní prvky byla v plné výši odeslána v závěru roku 2015.

Kapitola 04 – školství, mládež a sportOdbor školství

MŠ s právní subjektivitou

Neinvestiční příspěvek na provoz 18 mateřských škol s právní subjektivitou na rok 2015 byl schválen ve výši 40 420 tis. Kč, s tím, že MŠ Korycanská bude poskytnut účelový příspěvek ve výši 1 200 tis. Kč na platy a odvody zaměstnanců a pěti mateřským školám 210 tis. Kč na platy topičů. Rozpočtovými opatřeními byl navýšen na 45 108,0 tis. Kč, a to o 1 078,6 tis. Kč na integraci žáků, o 1 626,4 tis. Kč na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství, o nevyčerpané neinvestiční příspěvky z roku 2014 ve výši 1 343,6 tis. Kč, dále o odvod odpisů MŠ Krynická ve výši 450,0 tis. Kč a přijaté pojistné plnění za pojistnou událost v MŠ Korycanská ve výši 189,4 tis. Kč. Příspěvek byl odeslán v celkové výši 44 508 tis. Kč, tj. 98,67 % rozpočtu po změnách. Prostředky ve výši 600,0 tis. Kč pro MŠ U Sluncové určené na vybavení nové třídy nebyly odeslány z důvodu nerealizace.

ZŠ s právní subjektivitou

Neinvestiční příspěvek na provoz 15 základních škol s právní subjektivitou na rok 2015 byl schválen ve výši 88 459 tis. Kč. Schválený neinvestiční příspěvek byl navýšen o 22 829,6 tis. Kč na 111 288,6 tis. Kč. Z tohoto navýšení činí

· 1 999,0 tis. Kč příspěvek ZŠ a MŠ Petra Strozziho na částečnou úhradu oprav povrchu hřiště a dětského hřiště, · 4 259,0 tis. Kč příspěvek ZŠ Mazurská na opravu povrchu tělocvičen, (všechny tyto prostředky byly poskytnuty z dotace z rozpočtu hl. města Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů),· 25,0 tis. Kč příspěvek ZŠ Mazurská na úhradu nákladů vzniklých při pořádání okresního kola soutěže Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů,· 350,0 tis. Kč příspěvek ZŠ Lyčkovo nám. na vybavení a úpravu dvou nových tříd, · 1 468,0 tis. Kč příspěvek devíti ZŠ na rozpočtem nekryté potřeby, které MČ uvolnila formou účelové dotace z nevyčerpaného neinvestičního příspěvku, poskytnutého školám s právní subjektivitou v roce 2014,· 210,0 tis. Kč příspěvek čtrnácti ZŠ na odměny učitelům za významný pedagogický přínos při příležitosti slavnostního udílení cen Eduarda Štorcha,· 1 282,3 tis. Kč dokrytí platů asistentům pedagoga v rámci integrace žáků (poskytnuto z dotace z rozpočtu hl. města Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů),· 72,4 tis. Kč příspěvek ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí na nákup lavic a židlí pro studovnu (poskytnuto z rozpočtu hl. města Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů),· 3 000,0 tis. Kč příspěvek ZŠ Na Šutce na opravu povrchu školního hřiště (poskytnuto z rozpočtu hl. města Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů),· 72,0 tis. Kč příspěvek ZŠ Bohumila Hrabala na vybavení PC učebny (poskytnuto z rozpočtu hl. města Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů),· 105,7 tis. Kč zvýšení příspěvku na provoz o přijatá pojistná plnění,· 1 727,0 tis. Kč zvýšení příspěvku na provoz o odvod odpisů (ZŠ Glowackého, ZŠ a MŠ U Školské zahrady a ZŠ Palmovka),

dále byl rozpočet základních škol navyšován o obdržené dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

· ve výši 3 915,9 tis. Kč na integraci žáků (mzdové náklady asistentů pedagoga),· ve výši 250,0 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. na financování projektu „Centrum podpory a inkluze – Smysluplné školy“,· ve výši 3 964,3 na posílení mzdových prostředků zaměstnanců v oblasti školství,· ve výši 129,0 tis. Kč na financování projektů specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2015 – I. program – pro školy a školská zařízení“.

K 31. 12. 2015 bylo odesláno 106 533 tis. Kč, tj. 95,73 % upraveného rozpočtu. Nebyly odeslány neinvestiční prostředky poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů základním školám Na Šutce a Petra Strozziho na opravdu povrchu sportovišť. Tyto prostředky v celkové výši 4 753 tis. Kč budou zařazeny do rozpočtu 2016.

Celkový upravený neinvestiční příspěvek na provoz MŠ a ZŠ s právní subjektivitou rozpočtovaný ve výši 156 396,6 tis. Kč byl k 31. 12. 2015 odeslán ve výši 151 039 tis. Kč.

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8

Servisnímu středisku byl na rok 2015 schválen neinvestiční příspěvek 49 000 tis. Kč a v průběhu roku byl navýšen o 25 790,9 tis. Kč na 74 791 tis. Kč. Toto navýšení se týká zvýšení neinvestičního příspěvku

· o přijatá pojistná plnění v celkové výši 1 152,9 tis. Kč,· na akci ZŠ Hovorčovická - stavební úpravy vestibulu, včetně výměny povrchu, ve výši 400,0 tis. Kč,· na akci ZŠ Ústavní - rekonstrukce vodovodního řadu, ve výši 1 870,0 tis. Kč,· na akci KD Ládví - rekonstrukce kanalizace a rozvodů SV a TUV, ve výši 550,0 tis. Kč,· na akci KD Ládví - oprava dřevěné podlahové krytiny ve velkém sále, ve výši 350,0 tis. Kč,· na akci ZŠ Žernosecká – oprava povrchu tělocvičny včetně elektroinstalace a PD, ve výši 2 449,0 tis. Kč (poskytnuto z dotace z rozpočtu hl. města Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů),· vypracování PD rozvodů TUV a ÚT v technickém mezipatře KD Ládví, ve výši 200,0 tis. Kč,· ZŠ Žernosecká – oprava povrchu tělocvičny, včetně elektroinstalace a PD, ve výši 3 500,0 tis. Kč,· ZŠ U Školské zahrady – oprava povrchu v areálu školy, ve výši 1 500,0 tis. Kč,· posílení prostředků na opravy a udržování, v celkové výši 4 825,0 tis. Kč,· na akci ZŠ U Školské zahrady - oprava povrchu v areálu školy I. etapa, ve výši 800,0 tis. Kč,· na akci ZŠ Mazurská - oprava povrchu tělocvičen, ve výši 600,0 tis. Kč,· na akci ZŠ Glowackého - oprava střešního pláště, výši 4 500,0 tis. Kč,· na akci PD na opravu tělocvičny v objektu Chabařovická čp. 1125, ve výši 114,0 tis. Kč (poskytnuto z dotace z rozpočtu hl. města Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů),· na akci ZŠ B. Hrabala, budova Na Korábě - oprava sálu vč. výměny radiátorů, ve výši 500,0 tis. Kč (poskytnuto z dotace z rozpočtu hl. města Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů),· na akci KD Ládví - výměna zádveří hlavního vstupu, ve výši 400,0 tis. Kč (poskytnuto z dotace z rozpočtu hl. města Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů),· na akci KD Krakov, KD Ládví - kulturní akce, ve výši 200,0 tis. Kč (poskytnuto z dotace z rozpočtu hl. města Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů),· na akci KD Krakov - oprava a výměna ležatého rozvodu vody, vč. oprav souvis. s havárií, výši 1 880,0 tis. Kč.

K 31. 12. 2015 bylo odesláno 74 791 tis. Kč, tj. 100,00 %. Z odeslaného příspěvku bylo skutečně čerpáno 60 976 tis. Kč. Úspora neinvestičního příspěvku činí 13 815 tis. Kč, z toho 2 306 tis. Kč činí zasloužená úspora, která bude dle „Pravidel pro finanční vypořádání“ příspěvkové organizaci vrácena na rozpočtem nekryté potřeby.

Zisk z doplňkové činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 činí 854 tis. Kč vč. kulturních domů.

Činnost odboru školství

Na činnost odboru školství bylo rozpočtováno 1 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly částečně přesunuty na dar pro ZŠ Speciální Diakonie ČCE (20,0 tis. Kč), na příspěvek ZŠ Mazurská na výdaje spojené s pořádáním akce Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů (25,0 tis. Kč), na příspěvek pro ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. na vybavení a úpravu nových tříd (356 tis. Kč), na poskytnutí daru DDM hl. m. Prahy - Karlínské spektrum (420,0 tis. Kč), na poskytnutí finančního daru na financování pobytu na "Letním rehabilitačním táboře pro děti z Klokánku Praha 8" (47,0 tis. Kč), na nákup květin při příležitosti vánočního setkání (6,0 tis. Kč).

Dále byl rozpočet na činnost odboru školství posílen o prostředky využité na nákup občerstvení při příležitosti slavnostního předávání ocenění učitelům za významný pedagogický přínos (25,0 tis. Kč), na úhradu analýz a poradenskou činnost ve školství (700,0 tis. Kč), na dokrytí mzdových nákladů asistentů pedagoga (2 435,2 tis. Kč, z odvodu z VHP) a na vzdělávací a společenské programy ve školství (299,3 tis. Kč, z odvodu z VHP). Rozpočet po změnách na činnost odboru školství činí 3 585,5 tis. Kč, čerpán byl částkou 388 tis. Kč, tj. 10,82 % rozpočtu po změnách.

Při kontrole provedené MHMP na základě zaslaného Oznámení o schválení závěrečné monitorovací zprávy a Výzvě k navrácení finančních prostředků bylo zjištěno, že platba za přeplatek dotace a navrácení nesprávně použité dotace byla provedena z účtu organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, nikoliv z účtu zřizovatele příspěvkové organizace, tj. MČ Praha 8. Z důvodu nápravy vzniklé situace MČ Praha 8 uhradila ze svého účtu tyto prostředky ve výši 142 tis. Kč, které obdržela od ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí. Jedná se o vratku finančních prostředků v souvislosti s ukončením projektů realizovaných v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Pojištění škol

Na pojištění škol bylo po změnách rozpočtováno 900 tis. Kč. Tyto prostředky jsou čerpány na 97,22%.

Odměny učitelů ZŠ

Prostředky zařazené do rozpočtu ve výši 250,0 tis. Kč, z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z odvodu z VHP, byly poskytnuty jako příspěvek jednotlivým ZŠ, dále byly využity na nákup občerstvení. Zůstatek rozpočtu na odměny k 31. 12. 2015 činí 15,0 tis. Kč.

Dar pro ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5

Z daru ve výši 20,0 tis. Kč je financováno vzdělávání postižené dívky s trvalým bydlištěm na Praze 8. Dar byl v plné výši odeslán.

Dar SŠ Náhorní

Dar ve výši 6,0 tis. Kč byl poskytnut na nákup toneru a papíru. Odeslán byl v plné výši.

Dar DDM hl. m Prahy

Dar ve výši 420,0 tis. Kč byl poskytnut na financování klubu Kostička v Karlínském spektru DDM. Byl odeslán v plné výši.

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

Dotace na sportovní výchovu mládeže, na sport a na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Na začátku roku došlo ke zvýšení rozpočtu o neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení obdržených v průběhu roku 2014. Dále městská část obdržela dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z odvodu z VHP v listopadu 2015. Finanční prostředky byly použity na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha 8, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, a dále na podporu sportu a financování volnočasových aktivit dětí. Celkem upravený rozpočet odboru kultury, sportu a komunikace s veřejností k 31. 12. 2015 činí 23 550,2 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty ve výši 12 934 tis. Kč. Nedočerpané dotace budou v roce 2016 použity na stejný účel.


Finanční prostředky v celkové výši 1 000 tis. Kč určené na soudní výlohy u ZŠ Hovorčovická byly čerpány částkou 27,8 tis. Kč a částka 972,2 tis. Kč byla převedena do rozpočtu odboru právních služeb, který bude soudní spor řešit – usnesení č. Usn RMC 0219/2015 ze dne 22. dubna 2015. Na projekt z Operačního programu Praha Adaptabilita „Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ZŠ zřízených MČ Praha 8“ bylo schváleno 200 tis. Kč - jedná se o prostředky k závěrečnému vyúčtování projektu. Čerpány jsou 2 tis. Kč na úhradu telefonních poplatků pro pracovníky projektu a dále na základě výzvy z MHMP OEF byl vrácen přeplatek, ve výši 229 553,29 Kč, účelového neinvestičního transferu poskytnutého z OPPA na tuto akci.

Na projekty realizované v rámci Operačního programu životní prostředí bylo schváleno, usnesením č. Usn RMC 0507/2015 ze dne 26. srpna 2015 a č. Usn RMC 0818/20150 ze dne 16. prosince 2015 navýšení rozpočtu ve výši 402,8 tis. Kč, na úhradu výdajů na odborné posudky, služby a konzultace. Rozpočet byl čerpán částkou 89 tis. Kč, tj. na 21,03 %.

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast


Projekt „Dům pro sociální bydlení Prosecká“: na běžné výdaje projektu bylo určeno 250 tis. Kč, které odpovídaly předpokládaným provozním nákladům na projekt (BOZP, služby). Finanční prostředky nebyly čerpány.

Na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí bylo schváleno, usnesením č. Usn RMC 0507/2015 ze dne 26. srpna 2015, navýšení rozpočtu, ve výši 260,0 tis. Kč, na úhradu výdajů na odborné posudky, služby a konzultace u akcí: „Snížení energetické náročnosti na budově Gerontologického centra“ a „Snížení energetické náročnosti objektu O.S. FOKUS“. Rozpočet byl čerpán částkou 113 tis. Kč, tj. na 43,46 %.

Odbor sociálních věcí (OSV)

Schválený rozpočet ve výši 76 257 tis. Kč byl upraven na částku 89 189,7 tis Kč, který byl čerpán na 81,71 % RZ částkou 72 880 tis. Kč.

V rámci programu prevence patologických jevů v sociálně-právní ochraně dětí z rizikových rodin bylo v rozpočtu odboru sociálních věcí pro rok 2015 plánováno použití 460 tis. Kč, které byly poskytnuty z prostředků ÚMČ Praha 8. Upravený rozpočet v roce 2015 činil 2 963,6 tis. Kč, vyčerpáno bylo 970 tis. Kč, tj. 32,73% RZ. Příčinou takto nízkého čerpání rozpočtu bylo převedení nedočerpaného účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu na výkon pěstounské péče.

Nevyčerpaný účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče za rok 2013 byl převeden do roku 2014, zůstatek ve výši 2 722,5 tis. Kč pak do roku 2015. Rozhodnutím Úřadu práce č.j. 300127/15/AB ze dne 10.2.2015 byl přiznán státní příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2015 ve výši 96 tis. Kč, zároveň byla uložena povinnost vrátit část státního příspěvku ve výši 392 tis. Kč. Dalším rozhodnutím Úřadu práce čj. 1115295/15/AB ze dne 19.6.2015 byl státní příspěvek na výkon pěstounské péče za rok 2015 snížen o částku 48 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 2126 ze dne 23.9.2015 byl příspěvek na výkon PP snížen o celkem 440 tis. Kč. Čerpáno za asistenční služby a pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě do pěstounské péče ve smyslu zákona o sociálně právní ochraně č. 359/199 Sb. bylo celkem 15 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dle § 47d zákona č. 359/199 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je státní příspěvek určen i na pokrytí nákladů vynakládaných na provádění dohledu nad pěstounskou péčí, byla převedena částka 310 tis. Kč na využití personálních zdrojů, tj. v rámci pracovní náplně na 0,5 úvazku pracovnice. Z této částky bylo čerpáno 227 tis. Kč. Vzhledem k velkému počtu pěstounských rodin a k tomu, že OSPOD je povinný uzavřít dohodu s pěstounem o výkonu pěstounské péče, pokud si pěstoun nezvolí jinou organizaci, nelze dopředu předpokládat, zda nebude nutné posílit počet pracovníků na výkon této agendy. Z těchto důvodů je nutné ponechat stávající finanční prostředky na výkon pěstounské péče. Rozpočet po změnách činil 2 963,6 tis. Kč. Čerpáno bylo 970 tis. Kč, tj. 32,73 % rozpočtu po změnách.

Z rozpočtované částky 50 tis. Kč na věcné dary dětem v dětských domovech a výchovných ústavech bylo vyčerpáno 48 tis. Kč, tj. 96% RZ. Prostředky na pobyty dětí a mládeže ve výši 200 tis. Kč byly RO č. 156 ze dne 23. 9. 2015 navýšeny o 50 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů za letní příměstský tábor na celkovou částku 250 tis. Kč, čerpáno bylo 247 tis. Kč, tj. 98,80 % RZ. Prostředky na mediační službu, ve výši 5 tis. Kč, čerpány nebyly.

Z rozpočtu po změnách ve výši 3,0 tis. Kč, určených na úhradu faktur pediatrů za zpracování zpráv o zdravotním stavu dětí pro účely sociálně právní ochrany dětí, byly čerpány 2 tis. Kč, tj. 66,67%.

Otevřený klub „Mapa“ byl otevřen 6. 6. 2014, posláním klubu Mapa bylo poskytnout dětem ve věku 6-12 let ze sociálně znevýhodněného prostředí a dalším dětem, které to potřebují, možnost trávit smysluplně a bezpečně volný čas, a zároveň je jim v klubu poskytována podpora vzdělávání včetně doučování. Klub je tzv. otevřený, tj. mají do něj přístup všechny děti v dané věkové kategorii, veškeré aktivity jsou dětem v klubu poskytovány zdarma, včetně doučování ne jen během letních prázdnin, ale i v průběhu celého roku. Na provoz otevřeného klubu „Mapa“ byl schválený rozpočet 205 tis. Kč navýšen o 100 tis. Kč z prostředků loterií na 305 tis. Kč. Protože klub Mapa je od září 2015 součástí nově zřízené příspěvkové organizace „Osmička pro rodinu“, byla v srpnu 2015 v rámci delimitace na tuto PO převedena částka 200 tis. Kč včetně výše uvedené účelové neinvestiční dotace. Z rozpočtu po změnách, ve výši 105,0 tis. Kč RZ, bylo financováno především zařízení a vybavení klubu v celkové výši 80 tis. Kč, tj. 76,19 %. Nízké čerpání je dáno i vyúčtováním elektrické energie s přeplatkem ve výši 38 tis. Kč.

Rozpočtovým opatřením byl rozpočet OSV navýšen o 100 tis. Kč převodem v rámci běžných výdajů z kapitoly 09 na poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Generace 21, čerpáno bylo na 100%.

Pro oddělení zdravotnictví a sociálních služeb OSV schválen rozpočet ve výši 75 797 tis. Kč. Rozpočet běžných výdajů byl navýšen na 86 226,1 tis Kč, čerpáno bylo 71 910 tis. Kč, což je 83,40 % RZ.

Komunitní plánování (odd. § 4349) - schválený rozpočet 200 tis. Kč byl navýšen např.: o účelový neinvestiční transfer poskytnutý z rozpočtu MHP ve výši 300 tis. Kč, z toho na katalog sociálních služeb (50 tis. Kč), na podporu realizace projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví (200 tis. Kč) a na analýzu přístupnosti při mapování bezbariérovosti na lokální úrovni (50 tis. Kč). RZ byl dále navýšen v rámci přesunu mezi položkami běžných výdajů na celkovou výši RZ 645 tis. Kč. V této položce jsou zahrnuty výdaje na služby spojené s propagačními akcemi pořádané OSV, v letošním roce např. náklady na světovou kampaň Střevotour, na testování paměti v rámci Dne zdraví, na realizaci projektu Veletrhu zdraví a sociálních služeb, včetně nákladů na vydání katalogu sociálních služeb nebo Křížovkářskou ligu pro seniory. RZ byl čerpán ve výši 503 tis. Kč, tj. 77,98 %.

Protidrogová prevence (odd. § 4349 - schválený rozpočet 401 tis. Kč byl navýšen o 700 tis. Kč na granty prevence před drogami a o účelovou neinvest. dotací z rozpočtu MHMP z finančních prostředků obdržených jako část dílčích odvodů z VHP ve výši 515 tis. Kč a o 25 tis. Kč na celkovou částku 1 641 tis. Kč. Z grantů ve výši 700 tis. Kč bylo zastupitelstvem MČ Praha 8 dne 9.9.2015 schváleno rozdělení částky 317 tis. Kč, zbývající částka ve výši 383 tis. Kč byla rovnoměrně rozdělena mezi základní školy na prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Rozpočet po změnách činí 1 641 tis. Kč. Čerpáno bylo 870 tis. Kč, což je 53,02 % RZ.

Všeobecná ambulantní péče (odd. § 3511) - schválený rozpočet 8 tis. Kč byl čerpán částkou 7 tis. Kč. Z této položky je hrazen příspěvek na dietu v nemoci z povolání zaměstnankyni bývalé příspěvkové organice MČ Praha 8 – SAZZ ve výši 20,- Kč/den. Dále byla na základě požadavku správní firmy Austis převedena částka 5 tis. Kč (v rámci přesunu mezi položkami běžných výdajů) na zakoupení lednice do vrátnice polikliniky Mazurská, částka byla vyčerpána.

Odborné léčebné ústavy (odd. § 3523)

Neinvestiční příspěvek na provoz pro Gerontologické centrum byl schválen ve výši 17 100 tis. Kč, navýšen byl o 762 tis. a o 60 tis. Kč v rámci poskytnutého účelového neinvestičního transferu určeného na poskytování sociálních služeb, a o dalších 254 tis. Kč z prostředků MHP. V souladu s „Pravidly pro finanční vypořádání hlavní činnosti PO zřízených MČ Praha 8 za rok 2014“ byl rozpočet posílen o nevyčerpanou část neinvestičního příspěvku poskytnutého GC o 3,6 tis. Kč. Celkový upravený rozpočet ve výši 18 179,6 tis. Kč, byl čerpán v plné výši, tedy na 100 % RZ.

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (odd. § 4351)

Neinvestiční příspěvek pro OÚSS v Praze 8 byl rozpočtován ve výši 45 607 tis. Kč, navýšen byl o 710 tis. Kč v rámci poskytnutého účelového neinvest. transferu určeného na poskytování sociálních služeb a o dalších 2 479 tis. Kč z prostředků MHP. Celkový upravený rozpočet ve výši 46 477 tis. Kč, byl čerpán v plné výši, tedy na 100 % RZ.

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (odd. § 4351)

Drobný hmotný majetek – vybavení DSS II - od dubna 2014 probíhá výstavba DSS II, na vybavení byl schválen rozpočet ve výši 12 000 tis. Kč, který bude čerpán v roce 2016 po ukončení stavebních prací. Ve spolupráci s oddělením veřejného zadavatele odboru právních služeb bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vybavení DSS II. Rozpočet byl snížen o částku 220 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace na vybavení budovy.

Konzultační, poradenské a právní služby – DSS II (pol. 5166) - na probíhající stavbu DSS II byla na základě požadavku budoucího provozovatele na vypracování projektové dokumentace na vybavení budovy DSS II převedena částka 220 tis. Kč, která byla na konci roku 2015 čerpána ve výši 218 tis. Kč, tj. na 99,09 % RZ.

Na dotace v sociální oblasti jsou rozpočtovány částkou 3 601 tis. Kč, které obdržela MČ Praha 8 jako účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z odvodu výherních hracích přístrojů. Částka 2 000 tis. Kč byla RO č. 158 ze dne 23.9.2015 rozčleněna dle právní formy organizací, a to o.p.s. ve výši 1 046,5 tis. Kč, spolkům ve výši 565,5 tis. Kč a církvím a náboženským společnostem ve výši 388 tis. Kč. Po podpisu smluv byly finanční prostředky čerpány v plné výši. V prosinci došlo k vrácení částky ve výši 14,5 tis. Kč z důvodu nevyčerpání dle pravidel dotačního řízení. Částka 1 600 tis. Kč je převedena na dotace v sociální oblasti roku 2016.

Terénní programy (odd. § 4378) - na základě uzavřené smlouvy mezi MČ Praha 8 a Salesiánským střediskem mládeže, o.p.s., probíhá realizace terénního sociálního programu s cílovou skupinou dětí a mládeže na území MČ Praha 8. Fakturace probíhá čtvrtletně. Rozpočet po změnách ve výši 480,5 tis. Kč byl čerpán částkou 476 tis. Kč, tj. 99,06% RZ.

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče

Pro odbor kultury byly na rok 2015 na běžné výdaje spojené s kulturou a cestovním ruchem rozpočtovány prostředky ve výši 12 406 tis. Kč. Po úpravách došlo k navýšení běžných výdajů na 14 957,9 tis. Kč, čerpány byly na 93,57 RZ%.

K navýšení běžných výdaj�

praha 8 · web viewdůvodová zpráva. i. Úvod. v období od 1. ledna 2015 do 11. března 2015...

Documents