prezentacja iq partners s.a. - ii kwartał 2012
TRANSCRIPT
prezentacja spółki
my Zespół z wieloletnim doświadczeniem [inwestujący m.in. bezzwrotne środki z programów UE]
Czołowa polska spółka o charakterze funduszu venture capital inwestująca w rozwojowe projekty technologiczne [seed, startup, early stage]
Unikalna ekspozycja na najbardziej perspektywiczne branże [internet, mobile, e-commerce, IT]
Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%]
2
model działania
internet
mobile
e-commerce IT
instytucjonalny
branżowy
finansowy
POIG
3.1
* zasady POIG 3.1 zostały opisane w załączniku do prezentacji
3
nasz zespół
4
Maciej Hazubski
Prezes Zarządu
Wojciech Przyłęcki
Wiceprezes Zarządu
timeline 2007 2008 2009 2011 2005
Powstaje Debiut Powstają Pozyskanie środków
Debiut
portfel inwestycyjny branże i fazy rozwoju
pomysł E-COMMERCE
INTERNET
MEDIA
MOBILE
IT
INNE
IT
SEED STARTUP EARLY STAGE
5
191% status:
niezakończona udziały zbyte: 4,76%
udziały pozostałe: 41,9%
54% status:
zakończona udziały zbyte: 8,87%
inwestor finansowy 30%
status: zakończona
udziały zbyte: 12,54%
inwestor finansowy 61%
status: niezakończona
udziały zbyte: 22,3% udziały pozostałe: 22,19%
inwestor finansowy 18%
status: niezakończona
udziały zbyte: 48,72% udziały pozostałe: 37,20%
kluczowe wyjścia z inwestycji
6
Wyjść z inwestycji łącznie: 12; Średni IRR: 140%
spółki na NewConnect
7
42,33%
43,75% 39,71%
53,12% 22,19%
10% 29,41%
40%
najważniejsze wydarzenia I kwartał 2012
Objęte udziały: 49,97%
Opis działalności: Niestandardowa
usługa comiesięcznej subskrypcji pudełka
z miniaturowymi wersjami kosmetyków
przez internet
Objęte udziały: 49,99%
Opis działalności: Platforma
rozliczeniowa do obsługi internetowych
programów afiliacyjnych
Objęte udziały: 49,99%
Opis działalności: System do
zarządzania i obiegu dokumentów dla niewielkich firm
i instytucji
8
Zbyte udziały: 40,10%
Sprzedaż do inwestora
finansowego
IRR: 194,66%
PERFORMANCE MARKETING
SOLUTIONS SP. Z O.O.
INNOVATIONS NEXT SP. Z O.O.
najważniejsze wydarzenia II kwartał 2012
Objęte udziały: 49%
Opis działalności:
Jedna z pierwszych w Polsce aplikacji do zarządzania
domowym budżetem.
Opis transakcji: Notowana na NewConnect spółka Zakupy.com S.A. zmieniła nazwę na B2B Partner S.A. Połączenie jest kolejnym etapem
realizacji strategii wsparcia spółek portfelowych w
zwiększaniu skali ich działalności.
9
+ Objęte udziały:
49,99%
Opis działalności:
Usługa dla użytkowników
smartphone’ów do tworzenia,
dzielenia się, przechowywania i
edycji zdjęć.
Objęte udziały: 49,99%
Opis działalności:
Internetowa platforma
płatnicza do szybkich
przelewów zagranicznych
online.
IGOPAY SP. Z O.O.
IFOOD SP. Z O.O.
Objęte udziały: 40%
Opis działalności:
Serwis internetowy, który
na podstawie kryteriów dot.
trybu życia dobierze dietę użytkownikom.
najważniejsze wydarzenia II kwartał 2012
10
500.000 ZŁ (ZA 16,54%) +
NOWE KANAŁY SPRZEDAŻY I KNOW-HOW
UNIKATOWA OFERTA I TECHNOLOGIE
E-LEARNINGOWE
nowa emisja z ograniczonym prawem poboru
nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub 2012-2013
2010 2011 2012 2013
8 300 000 7 950 000 7 000 000 6 260 000
8 300 000
16 250 000
23 250 000
29 510 000
roczna wartość inwestycji skumulowana wartość inwestycji
Nowe inwestycje dokonywane przez nasze inkubatory finansowane są w całości z bezzwrotnych dotacji.
96%
43%
27%
11
wyniki finansowe skonsolidowane po II kwartale 2012 AKTYWA RAZEM
ZYSK BRUTTO
PRZYCHODY NETTO
ZYSK NETTO
9% 4%
12 Dane w tys. zł
akcjonariat
Akcjonariusz Liczba akcji
% kapitału
Altraves Limited (Maciej Hazubski)
5 000 000 22,36%
Sumixam Limited (Wojciech Przyłęcki)
4 805 197 21,49%
ATLANTIS S.A. 4 427 000 19,80%
Pozostali 8 120 803 36,35%
Razem 100%
Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z interesami akcjonariuszy mniejszościowych
13
IQ Partners S.A. ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: +48 22 567 00 00 fax: +48 22 567 00 01 e-mail: [email protected] NIP: 113 268 28 30 KRS: 0000290409 Kapitał zakładowy: 22 353 000 zł
14