priedas. aikštelės veiklos rezultatų prognozė skirtingų ... · mažiausių investicijų...
TRANSCRIPT
3 priedas. Aikštelės veiklos rezultatų prognozė skirtingų projekto įgyvendinimo scenarijų atvejais
VĮ Regitra efektyvaus vairavimo (apimant ir vairavimą esant ekstremalioms sąlygoms) mokymo aikštelės įrengimas Kauno r., Mastaičių k.
Mažiausių investicijų (pesimistinis) scenarijus (mokosi kartą per 5 metus)
Investicijų poreikis, Eur 1 lentelė
Darbų ir išlaidų aprašymas Mato
vnt.
Kiekis Vieneto
kaina (be
PVM), Eur
Iš viso
(be PVM), Eur
Iš viso
(su PVM), Eur
Statybos darbai 2.503.512,40 3.029.250,00Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos (5%) kompl. 1 119.214,88 119.214,88 144.250,00
Aikštelių įrengimas (asfalto danga, įsk. grunto paruošimo darbus)1) kv.m 37000 42,98 1.590.082,64 1.924.000,00
Tvora, vartų automatika, apsaugos sistemos kompl. 1 85.950,41 85.950,41 104.000,00
Lauko elektra, apšvietimas2) kompl. 1 223.140,50 223.140,50 270.000,00
Lauko vandentiekis, nuotekos, lietaus surinkimas kompl. 1 342.975,21 342.975,21 415.000,00Technologinis vanduo kompl. 1 142.148,76 142.148,76 172.000,00Įrangos įsigijimas 3.643.180,45 4.408.248,34
Įranga moduliui Nr.1 (adaptuotas transporto priemonėms iki 5500 t) kompl. 1 1.003.817,20 1.003.817,20 1.214.618,81Įranga moduliui Nr.2 kompl. 1 178.195,75 178.195,75 215.616,86Įranga moduliui Nr.3 kompl. 1 291.441,85 291.441,85 352.644,64Įranga moduliui Nr.4 kompl. 1 814.827,25 814.827,25 985.940,97
Įranga moduliui Nr.53) kompl. 1 0,00 0,00 0,00
Įranga moduliui Nr.6 kompl. 1 772.617,65 772.617,65 934.867,36
Įranga moduliui Nr.74) kompl. 1 0,00 0,00 0,00
Vandens padavimo ir nuvedimo įranga
(bendra visiems moduliams)
kompl. 1 582.280,75 582.280,75 704.559,71
Iš viso, Eur 6.146.692,85 7.437.498,34
2)Apšvietimas su vaizdo stebėjimo kameromis ir elektros įvado darbais (reikia didinti el. energijos galingumą sklype).3)Modulį Nr.5 sudaro grindinio danga, papildomos įrangos nėra numatyta. Grindinio dangos kaina įskaičiuota į aikštelės statybos darbų kainą.4)Modulį Nr.7 sudaro asfalto danga, papildomos įrangos nėra numatyta. Asfalto dangos kaina įskaičiuota į aikštelės statybos darbų kainą
Paskolos aptarnavimas, Eur 2 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiIlgalaikė paskolaPaskolos paėmimas 737.603 1.475.206 1.475.206 0 0 0 0 0Paskolos grąžinimai 0 0 0 -368.802 -368.802 -368.802 -368.802 -368.802Paskolos likutis metų pabaigoje 737.603 2.212.809 3.688.016 3.319.214 2.950.413 2.581.611 2.212.809 1.844.008Palūkanų sąnaudos per metus 22.128 66.384 110.640 99.576 88.512 77.448 66.384 55.320
1) Į asfalto dangos kainą įskaičiuoti ir grunto paruošimo darbai po vairavimo mokymo moduliais.
Ilgalaikės infrastruktūros nusidėvėjimo apskaičiavimas, Eur 3 lentelėNusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpis pastatams ir statiniams - 15 metų.Nusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpis įrangai - 8 metai.
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiSukurtas ilgalaikis turtas 0 0 6.146.693 0 0 0 0 0Pastatai ir statiniai 0 0 2.503.512 0 0 0 0 0Įranga 0 0 3.643.180 0 0 0 0 0Nusidėvėjimo sąnaudos 0 0 0 622.299 622.299 622.299 622.299 622.299Pastatai ir statiniai 0 0 0 166.901 166.901 166.901 166.901 166.901Įranga 0 0 0 455.398 455.398 455.398 455.398 455.398
Paslaugų apimčių prognozė 4 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiSezono metu, mėnesių skaičius 9 9 9 9 9B kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 190 210 230 230 230C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 0 0 0 0 0Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 10 15 15 15 15Aikštelės infrastruktūros nuoma darbo dieną (dienų per mėn.) 4 5 6 6 6Aikštelės infrastruktūros nuoma savaitgalį (dienų per mėn.) 1 2 2 2 2
Nesezono metu, mėnesių skaičius 3 3 3 3 3B kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 120 130 140 140 140C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 0 0 0 0 0Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 0 0 0 0 0Aikštelės infrastruktūros nuoma darbo dieną (dienų per mėn.) 1 2 3 3 3Aikštelės infrastruktūros nuoma savaitgalį (dienų per mėn.) 1 1 1 1 1
Paslaugų kainos, Eur 5 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiB kategorijos STP vairuotojų mokymai (kaina asmeniui), Eur 120,00 122,00 124,00 126,00 129,00C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai (kaina asmeniui), Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai (kaina asmeniui), Eur 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00Aikštelės infrastr. nuoma (darbo dieną). 1 dienos kaina, Eur 1.800,00 1.840,00 1.880,00 1.920,00 1.960,00Aikštelės infrastruktūros nuoma (savaitgalį). 1 dienos kaina, Eur 1.800,00 1.840,00 1.880,00 1.920,00 1.960,00
Pajamų prognozė, Eur 6 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiB kategorijos STP vairuotojų mokymai 248.400 278.160 308.760 313.740 321.210C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai 0 0 0 0 0Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai 6.210 9.450 9.585 9.720 9.855Aikštelės infrastruktūros nuoma darbo dieną 70.200 93.840 118.440 120.960 123.480Aikštelės infrastruktūros nuoma savaitgalį 21.600 38.640 39.480 40.320 41.160
Pajamos per metus iš viso: 346.410 420.090 476.265 484.740 495.705
Sąnaudų prognozė, Eur 7 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiSavikainaEl. energija 19.200 19.580 19.970 20.370 20.780
Vanduo ir nuotekų tvarkymas 13.200 13.460 13.730 14.000 14.280
Einamasis remontas ir įrangos eksploatacija 14.570 14.860 15.160 15.460 15.770
Aikštelės priežiūra, valymas, apsauga 25.500 26.010 26.530 27.060 27.600
Savikaina iš viso: 0 0 0 72.470 73.910 75.390 76.890 78.430
Veiklos sąnaudosDarbuotojų darbo užmokestis (įsk. įmokas Sodrai ir GF) 111.809 114.040 116.320 118.650 121.020Nusidėvėjimo sąnaudos 622.299 622.299 622.299 622.299 622.299Kitos 16.150 16.200 16.250 16.300 16.350
Veiklos sąnaudos iš viso: 0 0 0 750.258 752.539 754.869 757.249 759.669
Pelno (nuostolių) prognozė, Eur 8 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiPardavimo pajamos 0 346.410 420.090 476.265 484.740 495.705Pardavimo savikaina 0 72.470 73.910 75.390 76.890 78.430BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 0 273.940 346.180 400.875 407.850 417.275Veiklos sąnaudos 0 750.258 752.539 754.869 757.249 759.669TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 0 -476.318 -406.359 -353.994 -349.399 -342.394Finansinė ir investicinė veikla 22.128 66.384 110.640 99.576 88.512 77.448 66.384 55.320ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) -22.128 -66.384 -110.640 -575.894 -494.871 -431.442 -415.783 -397.714PELNO MOKESTIS 0 0 0 0 0 0 0 0GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -22.128 -66.384 -110.640 -575.894 -494.871 -431.442 -415.783 -397.714
Pinigų srauto paskolos aptarnavimui prognozė, Eur 9 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiGrynasis pelnas (nuostoliai) -22.128 -66.384 -110.640 -575.894 -494.871 -431.442 -415.783 -397.714Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 0 0 0 622.299 622.299 622.299 622.299 622.299Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai -22.128 -66.384 -110.640 46.405 127.428 190.857 206.516 224.585Paskolų grąžinimas 0 0 0 -368.802 -368.802 -368.802 -368.802 -368.802Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) -22.128 -66.384 -110.640 -322.396 -241.374 -177.945 -162.286 -144.217Akumuliuotas pinigų srautas laikotarpio pabaigoje -22.128 -88.512 -199.153 -521.549 -762.923 -940.868 -1.103.154 -1.247.371
Investicijų atsipirkimo laikotarpio apskaičiavimas 10 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiGrynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai, Eur -22.128 -66.384 -110.640 46.405 127.428 190.857 206.516 224.585Investicinės veiklos pinigų srautai, Eur -1.229.339 -2.458.677 -2.458.677 0 0 0 0 0
Pinigų srautai iš viso, Eur -1.251.467 -2.525.061 -2.569.318 46.405 127.428 190.857 206.516 224.585
Investicijų atsipirkimo laikotarpis, metai 31,3 metų
VĮ Regitra efektyvaus vairavimo (apimant ir vairavimą esant ekstremalioms sąlygoms) mokymo aikštelės įrengimas Kauno r., Mastaičių k.
Vidutinių investicijų (optimalus) scenarijus (mokosi kartą per 5 metus)
Investicijų poreikis, Eur 11 lentelė
Darbų ir išlaidų aprašymas Mato
vnt.
Kiekis Vieneto
kaina (be
PVM), Eur
Iš viso
(be PVM), Eur
Iš viso
(su PVM), Eur
Statybos darbai 3.366.699,17 4.073.706,00Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos (5%) kompl. 1 160.319,01 160.319,01 193.986,00Pastato statyba, su apdaila (be baldų) kv.m 411 1.256,20 516.297,52 624.720,00Aikštelių įrengimas (asfalto danga pritaikyta sunkiasvorei technikai, įsk.
grunto paruošimo darbus)1)
kv.m 37000 51,24 1.895.867,77 2.294.000,00
Tvora, vartų automatika, apsaugos sistemos kompl. 1 85.950,41 85.950,41 104.000,00
Lauko elektra, apšvietimas2) kompl. 1 223.140,50 223.140,50 270.000,00
Lauko vandentiekis, nuotekos, lietaus surinkimas kompl. 1 342.975,21 342.975,21 415.000,00Technologinis vanduo kompl. 1 142.148,76 142.148,76 172.000,00Įrangos įsigijimas 3.904.370,00 4.724.287,70Įranga moduliui Nr.1B (adaptuotas visų kategorijų transportui) kompl. 1 1.190.006,75 1.190.006,75 1.439.908,17Įranga moduliui Nr.2 kompl. 1 178.195,75 178.195,75 215.616,86Įranga moduliui Nr.3 kompl. 1 291.441,85 291.441,85 352.644,64Įranga moduliui Nr.4 kompl. 1 814.827,25 814.827,25 985.940,97
Įranga moduliui Nr.53) kompl. 1 0,00 0,00 0,00
Įranga moduliui Nr.6 kompl. 1 772.617,65 772.617,65 934.867,36
Įranga moduliui Nr.74) kompl. 1 0,00 0,00 0,00
Vandens padavimo ir nuvedimo įranga
(bendra visiems moduliams)
kompl. 1 582.280,75 582.280,75 704.559,71
Kompiuterinis vairavimo treniruoklis (simuliatorius) vnt. 1 75.000,00 75.000,00 90.750,00Iš viso, Eur 7.271.069,17 8.797.993,70
2)Apšvietimas su vaizdo stebėjimo kameromis ir elektros įvado darbais (reikia didinti el. energijos galingumą sklype).3)Modulį Nr.5 sudaro grindinio danga, papildomos įrangos nėra numatyta. Grindinio dangos kaina įskaičiuota į aikštelės statybos darbų kainą.4)Modulį Nr.7 sudaro asfalto danga, papildomos įrangos nėra numatyta. Asfalto dangos kaina įskaičiuota į aikštelės statybos darbų kainą
Paskolos aptarnavimas, Eur 12 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiIlgalaikė paskolaPaskolos paėmimas 872.528 1.745.057 1.745.057 0 0 0 0 0Paskolos grąžinimai 0 0 0 -436.264 -436.264 -436.264 -436.264 -436.264Paskolos likutis metų pabaigoje 872.528 2.617.585 4.362.642 3.926.377 3.490.113 3.053.849 2.617.585 2.181.321Palūkanų sąnaudos per metus 26.176 78.528 130.879 117.791 104.703 91.615 78.528 65.440
1) Į asfalto dangos kainą įskaičiuoti ir grunto paruošimo darbai po vairavimo mokymo moduliais.
Ilgalaikės infrastruktūros nusidėvėjimo apskaičiavimas, Eur 13 lentelėNusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpis pastatams ir statiniams - 15 metų.Nusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpis įrangai - 8 metai.
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiSukurtas ilgalaikis turtas 0 0 7.271.069 0 0 0 0 0Pastatai ir statiniai 0 0 3.366.699 0 0 0 0 0Įranga 0 0 3.904.370 0 0 0 0 0Nusidėvėjimo sąnaudos 0 0 0 712.493 712.493 712.493 712.493 712.493Pastatai ir statiniai 0 0 0 224.447 224.447 224.447 224.447 224.447Įranga 0 0 0 488.046 488.046 488.046 488.046 488.046
Paslaugų apimčių prognozė 14 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiSezono metu, mėnesių skaičius 9 9 9 9 9B kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 240 250 260 260 260C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 25 30 30 30 30Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 15 20 22 22 22Mokymai simuliatoriumi (valandos per mėn.) 25 30 35 35 35Aikštelės infrastruktūros nuoma darbo dieną (dienų per mėn.) 6 7 8 8 8Aikštelės infrastruktūros nuoma savaitgalį (dienų per mėn.) 1 2 4 4 4
Nesezono metu, mėnesių skaičius 3 3 3 3 3B kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 150 170 190 190 190C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 15 20 20 20 20Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 0 0 0 0 0Mokymai simuliatoriumi (valandos per mėn.) 60 65 70 70 70Aikštelės infrastruktūros nuoma darbo dieną (dienų per mėn.) 2 3 4 4 4Aikštelės infrastruktūros nuoma savaitgalį (dienų per mėn.) 1 1 1 1 1
Paslaugų kainos, Eur 15 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiB kategorijos STP vairuotojų mokymai (kaina asmeniui), Eur 120,00 122,00 124,00 126,00 129,00C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai (kaina asmeniui), Eur 120,00 122,00 124,00 126,00 129,00Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai (kaina asmeniui), Eur 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00Mokymai simuliatoriumi (1 val. kaina), Eur 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80Aikštelės infrastr. nuoma (darbo dieną). 1 dienos kaina, Eur 2.300,00 2.350,00 2.400,00 2.450,00 2.500,00Aikštelės infrastruktūros nuoma (savaitgalį). 1 dienos kaina, Eur 2.300,00 2.350,00 2.400,00 2.450,00 2.500,00
Pajamų prognozė, Eur 16 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiB kategorijos STP vairuotojų mokymai 313.200 336.720 360.840 366.660 375.390C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai 32.400 40.260 40.920 41.580 42.570Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai 9.315 12.600 14.058 14.256 14.454Mokymai simuliatoriumi 3.240 3.813 4.410 4.515 4.620Aikštelės infrastruktūros nuoma darbo dieną 138.000 169.200 201.600 205.800 210.000Aikštelės infrastruktūros nuoma savaitgalį 27.600 49.350 93.600 95.550 97.500
Pajamos per metus iš viso: 523.755 611.943 715.428 728.361 744.534
Sąnaudų prognozė, Eur 17 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiSavikainaEl. energija 19.200 19.580 19.970 20.370 20.780
Vanduo ir nuotekų tvarkymas 13.200 13.460 13.730 14.000 14.280
Einamasis remontas ir įrangos eksploatacija 15.620 15.930 16.250 16.580 16.910
Aikštelės priežiūra, valymas, apsauga 31.230 31.850 32.490 33.140 33.800
Savikaina iš viso: 0 0 0 79.250 80.820 82.440 84.090 85.770
Veiklos sąnaudosDarbuotojų darbo užmokestis (įsk. įmokas Sodrai ir GF) 111.809 114.040 116.320 118.650 121.020Nusidėvėjimo sąnaudos 712.493 712.493 712.493 712.493 712.493Kitos 16.490 16.530 16.580 16.620 16.670
Veiklos sąnaudos iš viso: 0 0 0 840.792 843.063 845.393 847.763 850.183
Pelno (nuostolių) prognozė, Eur 18 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiPardavimo pajamos 0 523.755 611.943 715.428 728.361 744.534Pardavimo savikaina 0 79.250 80.820 82.440 84.090 85.770BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 0 444.505 531.123 632.988 644.271 658.764Veiklos sąnaudos 0 840.792 843.063 845.393 847.763 850.183TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 0 -396.287 -311.940 -212.405 -203.492 -191.419Finansinė ir investicinė veikla 26.176 78.528 130.879 117.791 104.703 91.615 78.528 65.440ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) -26.176 -78.528 -130.879 -514.078 -416.643 -304.020 -282.020 -256.859PELNO MOKESTIS 0 0 0 0 0 0 0 0GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -26.176 -78.528 -130.879 -514.078 -416.643 -304.020 -282.020 -256.859
Pinigų srauto paskolos aptarnavimui prognozė, Eur 19 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiGrynasis pelnas (nuostoliai) -26.176 -78.528 -130.879 -514.078 -416.643 -304.020 -282.020 -256.859Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 0 0 0 712.493 712.493 712.493 712.493 712.493Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai -26.176 -78.528 -130.879 198.415 295.850 408.473 430.473 455.634Paskolų grąžinimas 0 0 0 -436.264 -436.264 -436.264 -436.264 -436.264Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) -26.176 -78.528 -130.879 -237.849 -140.415 -27.792 -5.791 19.370Akumuliuotas pinigų srautas laikotarpio pabaigoje -26.176 -104.703 -235.583 -473.432 -613.846 -641.638 -647.428 -628.058
Investicijų atsipirkimo laikotarpio apskaičiavimas 20 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos
metai
3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiGrynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai, Eur -26.176 -78.528 -130.879 198.415 295.850 408.473 430.473 455.634Investicinės veiklos pinigų srautai, Eur -1.454.214 -2.908.428 -2.908.428 0 0 0 0 0
Pinigų srautai iš viso, Eur -1.480.390 -2.986.955 -3.039.307 198.415 295.850 408.473 430.473 455.634
Investicijų atsipirkimo laikotarpis, metai 17,8 metų
VĮ Regitra efektyvaus vairavimo (apimant ir vairavimą esant ekstremalioms sąlygoms) mokymo aikštelės įrengimas Kauno r., Mastaičių k.
Visavertė mokymo bazė (optimistinis) scenarijus Nr.1 (mokosi kartą per 5 metus)
Investicijų poreikis, Eur 21 lentelė
Darbų ir išlaidų aprašymas Mato
vnt.
Kiekis Vieneto
kaina (be
PVM), Eur
Iš viso
(be PVM), Eur
Iš viso
(su PVM), Eur
Statybos darbai 3.885.900,83 4.701.940,00Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos (5%) kompl. 1 185.041,32 185.041,32 223.900,00Pastato statyba, su apdaila (be baldų) kv.m 832 1.214,88 1.010.776,86 1.223.040,00Aikštelių įrengimas (asfalto danga pritaikyta sunkiasvorei technikai, įsk. grunto
paruošimo darbus)1)
kv.m 37000 51,24 1.895.867,77 2.294.000,00
Tvora, vartų automatika, apsaugos sistemos kompl. 1 85.950,41 85.950,41 104.000,00
Lauko elektra, apšvietimas2) kompl. 1 223.140,50 223.140,50 270.000,00
Lauko vandentiekis, nuotekos, lietaus surinkimas kompl. 1 342.975,21 342.975,21 415.000,00Technologinis vanduo kompl. 1 142.148,76 142.148,76 172.000,00Įrangos įsigijimas 4.979.552,00 6.025.257,92
Įranga moduliui Nr.1A (adaptuotas transporto priemonėms iki 5500 t) kompl. 1 1.003.817,20 1.003.817,20 1.214.618,81Įranga moduliui Nr.2 kompl. 1 178.195,75 178.195,75 215.616,86Įranga moduliui Nr.3 kompl. 1 291.441,85 291.441,85 352.644,64Įranga moduliui Nr.4 kompl. 1 814.827,25 814.827,25 985.940,97
Įranga moduliui Nr.53) kompl. 1 0,00 0,00 0,00
Įranga moduliui Nr.6 kompl. 1 772.617,65 772.617,65 934.867,36Įranga moduliui Nr.8 (adaptuotas sunkiasvoriam transportui) kompl. 1 1.435.509,58 1.186.371,55 1.435.509,58Vandens padavimo ir nuvedimo įranga
(bendra visiems moduliams)
kompl. 1 582.280,75 582.280,75 704.559,71
Kompiuterinis vairavimo treniruoklis (simuliatorius) vnt. 2 75.000,00 150.000,00 181.500,00Iš viso, Eur 8.865.452,83 10.727.197,92
2)Apšvietimas su vaizdo stebėjimo kameromis ir elektros įvado darbais (reikia didinti el. energijos galingumą sklype).3)Modulį Nr.5 sudaro grindinio danga, papildomos įrangos nėra numatyta. Grindinio dangos kaina įskaičiuota į aikštelės statybos darbų kainą.
Paskolos aptarnavimas, Eur 22 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiIlgalaikė paskolaPaskolos paėmimas 1.063.854 2.127.709 2.127.709 0 0 0 0 0Paskolos grąžinimai 0 0 0 -531.927 -531.927 -531.927 -531.927 -531.927Paskolos likutis metų pabaigoje 1.063.854 3.191.563 5.319.272 4.787.345 4.255.417 3.723.490 3.191.563 2.659.636Palūkanų sąnaudos per metus 31.916 95.747 159.578 143.620 127.663 111.705 95.747 79.789
1) Į asfalto dangos kainą įskaičiuoti ir grunto paruošimo darbai po vairavimo mokymo moduliais.
Ilgalaikės infrastruktūros nusidėvėjimo apskaičiavimas, Eur 23 lentelėNusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpis pastatams ir statiniams - 15 metų.Nusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpis įrangai - 8 metai.
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiSukurtas ilgalaikis turtas 0 0 8.865.453 0 0 0 0 0Pastatai ir statiniai 0 0 3.885.901 0 0 0 0 0Įranga 0 0 4.979.552 0 0 0 0 0Nusidėvėjimo sąnaudos 0 0 0 881.504 881.504 881.504 881.504 881.504Pastatai ir statiniai 0 0 0 259.060 259.060 259.060 259.060 259.060Įranga 0 0 0 622.444 622.444 622.444 622.444 622.444
Paslaugų apimčių prognozė 24 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiSezono metu, mėnesių skaičius 9 9 9 9 9B kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 240 250 260 260 260C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 25 30 30 30 30Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 15 20 22 22 22Mokymai simuliatoriumi (valandos per mėn.) 50 60 70 70 70Aikštelės infrastruktūros nuoma darbo dieną (dienų per mėn.) 5 6 7 7 7Aikštelės infrastruktūros nuoma savaitgalį (dienų per mėn.) 2 4 5 5 5
Nesezono metu, mėnesių skaičius 3 3 3 3 3B kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 150 170 190 190 190C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 15 20 20 20 20Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 0 0 0 0 0Mokymai simuliatoriumi (valandos per mėn.) 120 125 130 130 130Aikštelės infrastruktūros nuoma darbo dieną (dienų per mėn.) 3 4 5 5 5Aikštelės infrastruktūros nuoma savaitgalį (dienų per mėn.) 2 2 2 2 2
Paslaugų kainos, Eur 25 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiB kategorijos STP vairuotojų mokymai (kaina asmeniui), Eur 120,00 122,00 124,00 126,00 129,00C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai (kaina asmeniui), Eur 120,00 122,00 124,00 126,00 129,00Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai (kaina asmeniui), Eur 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00Mokymai simuliatoriumi (1 val. kaina), Eur 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80Aikštelės infrastr. nuoma (darbo dieną). 1 dienos kaina, Eur 2.800,00 2.860,00 2.920,00 2.980,00 3.040,00Aikštelės infrastruktūros nuoma (savaitgalį). 1 dienos kaina, Eur 2.800,00 2.860,00 2.920,00 2.980,00 3.040,00
Pajamų prognozė, Eur 26 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiB kategorijos STP vairuotojų mokymai 313.200 336.720 360.840 366.660 375.390C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai 32.400 40.260 40.920 41.580 42.570Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai 9.315 12.600 14.058 14.256 14.454Mokymai simuliatoriumi 6.480 7.503 8.568 8.772 8.976Aikštelės infrastruktūros nuoma darbo dieną 151.200 188.760 227.760 232.440 237.120Aikštelės infrastruktūros nuoma savaitgalį 67.200 120.120 148.920 151.980 155.040
Pajamos per metus iš viso: 579.795 705.963 801.066 815.688 833.550
Sąnaudų prognozė, Eur 27 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiSavikainaEl. energija 19.200 19.580 19.970 20.370 20.780
Vanduo ir nuotekų tvarkymas 13.200 13.460 13.730 14.000 14.280
Einamasis remontas ir įrangos eksploatacija 19.920 20.320 20.730 21.140 21.560
Aikštelės priežiūra, valymas, apsauga 34.860 35.560 36.270 37.000 37.740
Savikaina iš viso: 0 0 0 87.180 88.920 90.700 92.510 94.360
Veiklos sąnaudosDarbuotojų darbo užmokestis (įsk. įmokas Sodrai ir GF) 159.872 163.070 166.330 169.660 173.050Nusidėvėjimo sąnaudos 881.504 881.504 881.504 881.504 881.504Kitos 20.830 20.890 20.960 21.020 21.090
Veiklos sąnaudos iš viso: 0 0 0 1.062.206 1.065.464 1.068.794 1.072.184 1.075.644
Pelno (nuostolių) prognozė, Eur 28 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiPardavimo pajamos 0 579.795 705.963 801.066 815.688 833.550Pardavimo savikaina 0 87.180 88.920 90.700 92.510 94.360BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 0 492.615 617.043 710.366 723.178 739.190Veiklos sąnaudos 0 1.062.206 1.065.464 1.068.794 1.072.184 1.075.644TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 0 -569.591 -448.421 -358.428 -349.006 -336.454Finansinė ir investicinė veikla 31.916 95.747 159.578 143.620 127.663 111.705 95.747 79.789ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) -31.916 -95.747 -159.578 -713.212 -576.084 -470.133 -444.753 -416.243PELNO MOKESTIS 0 0 0 0 0 0 0 0GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -31.916 -95.747 -159.578 -713.212 -576.084 -470.133 -444.753 -416.243
Pinigų srauto paskolos aptarnavimui prognozė, Eur 29 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiGrynasis pelnas (nuostoliai) -31.916 -95.747 -159.578 -713.212 -576.084 -470.133 -444.753 -416.243Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 0 0 0 881.504 881.504 881.504 881.504 881.504Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai -31.916 -95.747 -159.578 168.292 305.420 411.371 436.751 465.261Paskolų grąžinimas 0 0 0 -531.927 -531.927 -531.927 -531.927 -531.927Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) -31.916 -95.747 -159.578 -363.635 -226.507 -120.556 -95.176 -66.666Akumuliuotas pinigų srautas laikotarpio pabaigoje -31.916 -127.663 -287.241 -650.876 -877.382 -997.938 -1.093.114 -1.159.780
Investicijų atsipirkimo laikotarpio apskaičiavimas 30 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiGrynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai, Eur -31.916 -95.747 -159.578 168.292 305.420 411.371 436.751 465.261Investicinės veiklos pinigų srautai, Eur -1.773.091 -3.546.181 -3.546.181 0 0 0 0 0
Pinigų srautai iš viso, Eur -1.805.006 -3.641.928 -3.705.759 168.292 305.420 411.371 436.751 465.261
Investicijų atsipirkimo laikotarpis, metai 21,3 metų
VĮ Regitra efektyvaus vairavimo (apimant ir vairavimą esant ekstremalioms sąlygoms) mokymo aikštelės įrengimas Kauno r., Mastaičių k.
Visavertė mokymo bazė (optimistinis) scenarijus Nr.2 (mokosi kartą per 2 metus)
Investicijų poreikis, Eur 31 lentelė
Darbų ir išlaidų aprašymas Mato
vnt.
Kiekis Vieneto
kaina (be
PVM), Eur
Iš viso
(be PVM), Eur
Iš viso
(su PVM), Eur
Statybos darbai 3.885.900,83 4.701.940,00Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos (5%) kompl. 1 185.041,32 185.041,32 223.900,00Pastato statyba, su apdaila (be baldų) kv.m 832 1.214,88 1.010.776,86 1.223.040,00Aikštelių įrengimas (asfalto danga pritaikyta sunkiasvorei technikai, įsk. grunto
paruošimo darbus)1)
kv.m 37000 51,24 1.895.867,77 2.294.000,00
Tvora, vartų automatika, apsaugos sistemos kompl. 1 85.950,41 85.950,41 104.000,00
Lauko elektra, apšvietimas2) kompl. 1 223.140,50 223.140,50 270.000,00
Lauko vandentiekis, nuotekos, lietaus surinkimas kompl. 1 342.975,21 342.975,21 415.000,00Technologinis vanduo kompl. 1 142.148,76 142.148,76 172.000,00Įrangos įsigijimas 4.979.552,00 6.025.257,92
Įranga moduliui Nr.1A (adaptuotas transporto priemonėms iki 5500 t) kompl. 1 1.003.817,20 1.003.817,20 1.214.618,81Įranga moduliui Nr.2 kompl. 1 178.195,75 178.195,75 215.616,86Įranga moduliui Nr.3 kompl. 1 291.441,85 291.441,85 352.644,64Įranga moduliui Nr.4 kompl. 1 814.827,25 814.827,25 985.940,97
Įranga moduliui Nr.53) kompl. 1 0,00 0,00 0,00
Įranga moduliui Nr.6 kompl. 1 772.617,65 772.617,65 934.867,36Įranga moduliui Nr.8 (adaptuotas sunkiasvoriam transportui) kompl. 1 1.435.509,58 1.186.371,55 1.435.509,58Vandens padavimo ir nuvedimo įranga
(bendra visiems moduliams)
kompl. 1 582.280,75 582.280,75 704.559,71
Kompiuterinis vairavimo treniruoklis (simuliatorius) vnt. 2 75.000,00 150.000,00 181.500,00Iš viso, Eur 8.865.452,83 10.727.197,92
2)Apšvietimas su vaizdo stebėjimo kameromis ir elektros įvado darbais (reikia didinti el. energijos galingumą sklype).3)Modulį Nr.5 sudaro grindinio danga, papildomos įrangos nėra numatyta. Grindinio dangos kaina įskaičiuota į aikštelės statybos darbų kainą.
Paskolos aptarnavimas, Eur 32 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiIlgalaikė paskolaPaskolos paėmimas 1.063.854 2.127.709 2.127.709 0 0 0 0 0Paskolos grąžinimai 0 0 0 -531.927 -531.927 -531.927 -531.927 -531.927Paskolos likutis metų pabaigoje 1.063.854 3.191.563 5.319.272 4.787.345 4.255.417 3.723.490 3.191.563 2.659.636Palūkanų sąnaudos per metus 31.916 95.747 159.578 143.620 127.663 111.705 95.747 79.789
1) Į asfalto dangos kainą įskaičiuoti ir grunto paruošimo darbai po vairavimo mokymo moduliais.
Ilgalaikės infrastruktūros nusidėvėjimo apskaičiavimas, Eur 33 lentelėNusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpis pastatams ir statiniams - 15 metų.Nusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpis įrangai - 8 metai.
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiSukurtas ilgalaikis turtas 0 0 8.865.453 0 0 0 0 0Pastatai ir statiniai 0 0 3.885.901 0 0 0 0 0Įranga 0 0 4.979.552 0 0 0 0 0Nusidėvėjimo sąnaudos 0 0 0 881.504 881.504 881.504 881.504 881.504Pastatai ir statiniai 0 0 0 259.060 259.060 259.060 259.060 259.060Įranga 0 0 0 622.444 622.444 622.444 622.444 622.444
Paslaugų apimčių prognozė 34 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiSezono metu, mėnesių skaičius 9 9 9 9 9B kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 380 400 420 420 420C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 70 75 80 80 80Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 35 45 50 50 50Mokymai simuliatoriumi (valandos per mėn.) 50 60 70 70 70Aikštelės infrastruktūros nuoma darbo dieną (dienų per mėn.) 5 6 7 7 7Aikštelės infrastruktūros nuoma savaitgalį (dienų per mėn.) 2 4 5 5 5
Nesezono metu, mėnesių skaičius 3 3 3 3 3B kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 180 200 220 220 220C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 20 25 30 30 30Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai (asmenys per mėn.) 0 0 0 0 0Mokymai simuliatoriumi (valandos per mėn.) 120 125 130 130 130Aikštelės infrastruktūros nuoma darbo dieną (dienų per mėn.) 3 4 5 5 5Aikštelės infrastruktūros nuoma savaitgalį (dienų per mėn.) 2 2 2 2 2
Paslaugų kainos, Eur 35 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiB kategorijos STP vairuotojų mokymai (kaina asmeniui), Eur 120,00 122,00 124,00 126,00 129,00C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai (kaina asmeniui), Eur 120,00 122,00 124,00 126,00 129,00Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai (kaina asmeniui), Eur 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00Mokymai simuliatoriumi (1 val. kaina), Eur 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80Aikštelės infrastr. nuoma (darbo dieną). 1 dienos kaina, Eur 2.800,00 2.860,00 2.920,00 2.980,00 3.040,00Aikštelės infrastruktūros nuoma (savaitgalį). 1 dienos kaina, Eur 2.800,00 2.860,00 2.920,00 2.980,00 3.040,00
Pajamų prognozė, Eur 36 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiB kategorijos STP vairuotojų mokymai 475.200 512.400 550.560 559.440 572.760C, D kategorijos STP vairuotojų mokymai 82.800 91.500 100.440 102.060 104.490Motociklų ir keturračių vairuotojų mokymai 21.735 28.350 31.950 32.400 32.850Mokymai simuliatoriumi 6.480 7.503 8.568 8.772 8.976Aikštelės infrastruktūros nuoma darbo dieną 151.200 188.760 227.760 232.440 237.120Aikštelės infrastruktūros nuoma savaitgalį 67.200 120.120 148.920 151.980 155.040
Pajamos per metus iš viso: 804.615 948.633 1.068.198 1.087.092 1.111.236
Sąnaudų prognozė, Eur 37 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiSavikainaEl. energija 19.200 19.580 19.970 20.370 20.780
Vanduo ir nuotekų tvarkymas 13.200 13.460 13.730 14.000 14.280
Einamasis remontas ir įrangos eksploatacija 19.920 20.320 20.730 21.140 21.560
Aikštelės priežiūra, valymas, apsauga 34.860 35.560 36.270 37.000 37.740
Savikaina iš viso: 0 0 0 87.180 88.920 90.700 92.510 94.360
Veiklos sąnaudosDarbuotojų darbo užmokestis (įsk. įmokas Sodrai ir GF) 159.872 163.070 166.330 169.660 173.050Nusidėvėjimo sąnaudos 881.504 881.504 881.504 881.504 881.504Kitos 20.830 20.890 20.960 21.020 21.090
Veiklos sąnaudos iš viso: 0 0 0 1.062.206 1.065.464 1.068.794 1.072.184 1.075.644
Pelno (nuostolių) prognozė, Eur 38 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiPardavimo pajamos 0 804.615 948.633 1.068.198 1.087.092 1.111.236Pardavimo savikaina 0 87.180 88.920 90.700 92.510 94.360BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 0 717.435 859.713 977.498 994.582 1.016.876Veiklos sąnaudos 0 1.062.206 1.065.464 1.068.794 1.072.184 1.075.644TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 0 -344.771 -205.751 -91.296 -77.602 -58.768Finansinė ir investicinė veikla 31.916 95.747 159.578 143.620 127.663 111.705 95.747 79.789ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) -31.916 -95.747 -159.578 -488.392 -333.414 -203.001 -173.349 -138.557PELNO MOKESTIS 0 0 0 0 0 0 0 0GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -31.916 -95.747 -159.578 -488.392 -333.414 -203.001 -173.349 -138.557
Pinigų srauto paskolos aptarnavimui prognozė, Eur 39 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiGrynasis pelnas (nuostoliai) -31.916 -95.747 -159.578 -488.392 -333.414 -203.001 -173.349 -138.557Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 0 0 0 881.504 881.504 881.504 881.504 881.504Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai -31.916 -95.747 -159.578 393.112 548.090 678.503 708.155 742.947Paskolų grąžinimas 0 0 0 -531.927 -531.927 -531.927 -531.927 -531.927Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) -31.916 -95.747 -159.578 -138.815 16.163 146.576 176.228 211.020Akumuliuotas pinigų srautas laikotarpio pabaigoje -31.916 -127.663 -287.241 -426.056 -409.892 -263.316 -87.088 123.932
Investicijų atsipirkimo laikotarpio apskaičiavimas 40 lentelė
1 projekto
vykd. metai
2 projekto
vykd. metai
3 projekto
vykd. metai
1 veiklos
metai
2 veiklos metai 3 veiklos
metai
4 veiklos
metai
5 veiklos
metaiGrynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai, Eur -31.916 -95.747 -159.578 393.112 548.090 678.503 708.155 742.947Investicinės veiklos pinigų srautai, Eur -1.773.091 -3.546.181 -3.546.181 0 0 0 0 0
Pinigų srautai iš viso, Eur -1.805.006 -3.641.928 -3.705.759 393.112 548.090 678.503 708.155 742.947
Investicijų atsipirkimo laikotarpis, metai 13,1 metų