Prijedlog II. izmjene proračuna za 2017. g.

5. sjednica Županijske skupštine Krapina, 30. listopada 2017.

Razlog II. izmjene Proračuna

1. Ažuriranje dijela postojećih pozicija prihoda i rashoda u skladu s novim okolnostima u provedbi aktivnosti i projekata iz tih pozicija dugotrajni postupci realizacije natječaja za financiranje projekata (iz EU sredstava) preko nadležnih tijela državne uprave rezultiraju značajnim pomakom prvotno planiranih rokova provedbe projekata; dugotrajni postupci javne nabave.

Radi se o projektima: Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Sanacija odlagališta otpada, Dovršetak izgradnje dvorane pri OŠ Đurmanec, Izgradnja dvorane u Hrašćini, Izgradnja Područne škola u Martinišću, Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja KZŽ.

Planirana vrijednost ulaganja po navedenim projektima za 2017. g. bila je 46,5 mln. kn, a novim planom očekuje se na razini 7,7 mln. kn.

Razlog II. izmjene Proračuna

2. Novi projekti čija se realizacija pojavila nakon posljednjih izmjena Proračuna

Radi se o projektima: Baltazar 4, Lumen, Zalogajček 2, Uređenje ambulante u Loboru, Uređenje COO Krapinske Toplice, Uređenje područne škole u Lučelnici, Uređenje područne škole u Gornjoj Stubici.

Planirana vrijednost ulaganja po navedenim projektima iznosi 2,8 mln. kn.

Planirani proračun Krapinsko-zagorske županije zajedno s proračunskim korisnicima

582.779.675,08 kn

(- 48.632.303,72 kn ili 7,7%; prethodni plan 631.411.978,80 kn)

Planirani proračun Krapinsko-zagorske županije bez proračunskih korisnika

165.329.158,00 kn (- 35.751.220,00 kn ili 17,8%;

prethodni plan 201.080.378,00 kn)

165.329.158,00 kn – prihodi i primici 161.775.095,00 kn – rashodi i izdaci 3.554.063,00 kn – višak poslovanja

Namjenska sredstva u mln. kn (-41,7) - 13,1 → Kredit, - 12,8 → EU sredstva, - 8,9 → Fond ZOEU, - 6,8 → Proračun JLS i Države, - 0,1 → Ostalo.

Promjene na prihodovnoj strani Proračuna

Nenamjenska sredstva u mln. kn (+0,1) + 1,5 → Porez cmv, - 1,3 → Upravne pristojbe, - 0,1 – Ostalo.

Promjene na rashodovnoj strani Proračuna

Namjenska sredstva mln. kn - 11,2 → Sanacija odl. otpada, - 6,3 → Dvorana Đurmanec, - 5,6 → En. obnova OŠ, - 5,5 → PT Inkubator, - 5,3 → Uređenje ambulanti DZ, - 3,0 → PŠ Martinišće, - 1,4 → Lokalni izbori, - 0,9 → IPZP d.o.o., - 0,5 → Subv. poduzetnicima, - 0,4 → Cikloturizam, - 0,3 → Unutarnja rasvjeta OŠ, - 0,1 → Gospodarski zbor, + 0,8 → Školski objekti, + 1,2 → B4, Lumen, Zalogajček, + 0,2 → Ambulanta Lobor.

Nenamjenska sredstva u mln. kn - 1,7 → Sanacija odl. otpada, - 0,3 → Troškovi zaposlenih, - 0,6 → Subv. poduzetnicima, - 0,3 → Projekti JU, - 0,2 → Lokalni izbori, - 0,2 → Zavod za prost. uređenje, - 0,1 → Cikloturizam, - 0,1 → Trošak Ž. Skupštine, + 0,9 → IPZP d.o.o., + 0,6 → Školski objekti, + 0,5 → Stipendije, prijevoz, š. shema, + 0,4 → Pomoći JLS-ovima, + 0,2 → Uređenje zgrade KZŽ., + 0,2 → Promocija turizma, + 0,1 → B4, Lumen, Zalogajček, + 0,1 → Ambulanta Lobor, + 0,1 → REGEA, + 0,1 → Socijalna skrb.

Plan razvojnih programa

27.666.758,53 kn

(- 36.059.377,53 kn ili 56,6%; prethodni plan 63.726.136,06 kn)

21.132.623,53 kn – Investicije 6.534.135,00 kn – Kapitalne pomoći i donacije

Hvala na pažnji!

- 28 timova obiteljske medicine - 2 tima predškolske zdr. zaštite - 21 timova stomatološke zdr.

zaštite - 25 patronažnih sestara - 16 timova sanitetskog prijevoza - 8 timova zdr. zaštite žena - 2 tima laboratorijske dijagnostike - 1 mobilni palijativni tim

Specijalističko- konzilijarna zdr. zaštita:

- 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike - 1 tim psihijatrije - 1 tim fizikalne med. i reumatologije - 1 tim radiologije i ultrazvuka

Dom zdravlja KZŽ je u razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017. ostvario ukupni prihod u iznosu od 24.989.184 kuna.

Ostvareni prihod manji je za 1% u odnosu na ostvareni prihod u istom razdoblju 2016. godine.

089%

000%

000%

002%

009%

000%

Struktura prihoda

Prihodi temeljem Ugovora s HHZO-om

Prihodi od ozljeda na radu i prof.bolesti

Prihodi od participacija osiguranika

Prihodi od proračuna

Prihodi od ostalih korisnika

Ostali izvanredni prihodi

051%

026%

005%

016%

000%

000% 002%

Struktura rashoda

Rashodi za plaće

Materijalni izdaci

Izdaci za kapitalna ulaganja

Nematerijalni izdaci

Financijski rashodi

Izdaci za financijsku imovinu

Ostali izvanredni izdaci

Financijskim planom za I-VI/2017. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 26.705.502 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 286.638 kuna.

Plan je realiziran sa 93,57%.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2017. iznosila su 5.499.427kuna i manja su za 1,73% u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 3.830.660 kuna u odnosu na isto razdoblje 2016.god. veća su za 8,49%

POTRAŽIVANJA

Oznaka Opis Iznos Struktura u %

Potraživanja 1. Potraživanja od HZZO 4.719.737 85,82

2. Potraživanja od dr.zdr.ust. - -

3.

Ostala potraživanja (zakupci,povrat tr. specijalizacije, potr.za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)

779.690 14,18

4. UKUPNO : 5.499.427 100,00

• Obveze za rashode poslovanja na dan 30.06.2017.god. u ukupnim obvezama čine 99,50%, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 0,50% . Navedene obveze imaju rok dospijeća u drugom polugodištu 2017.god.

OBVEZE

Oznaka Opis Iznos Struktura u % AOP 164 Obveze za rashode poslovanja 3.811.596 99,50

1. Obveze za zaposlene 2.739.391 2. Obveze za materijalne rashode 1.063.735

3. Obveze za financijske rashode

4. Ostale tekuće obveze 8.470 AOP 176 Obveze za nabavu nefinan.imovine 19.064 0,50

AOP 221 Odgođ.plać. rash. i prih.buduć.razd.

UKUPNO: (AOP 164+176+221): 3.830.660 100,00

Na dan 30.06.2017. g. u Domu zdravlja KZŽ bilo je zaposleno 287 radnika od čega je ◦ 200 zdravstvenih a 87 nezdravstveni. ◦ 33 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI/2017:

- prema satima rada iznosi 5.869,21 kune.

- KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV KV VKV SSS VŠS VSS UKUPNO 33 36 1 105 35 77 287

U 2017. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji: ◦ 6 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine i ◦ 1 doktora koji se specijalizira iz područja pedijatrije .

Problem: nedostatak specijalista pedijatrije, specijalista medicine rada i liječnika opće medicine.

• Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2017. god. planirao inv. i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje u iznosu od 875.004 kuna, a realizirano je u prvom polugodištu 456.324 kune .

• U postupku je izrada stolarije u Zlataru i Konjščini u iznosu 580.000 kuna, uređenje palijativne ambulante i nabava med.opreme i vozila za palijativni tim u Oroslavju cca 200.000 kuna, uređenje okoliša ambulante Bedekovčina cca 37.000 kuna, uređenje krovišta zdravstvenog objekta Đurmanec cca 230.000 kuna, izrada stolarije zdravstvenog objekta Oroslavje cca 500.000kuna, zamjena vanjske stolarije, uređenje fasade i pročelja ambulante Sveti Križ Začretje cca 300.000 kuna, uređenje dentalne ordinacije Bedekovčina s nabavom opreme i instrumentarija koja se vraća iz koncesije također u iznosu cca 200.000kuna.

Dom zdravlja je iz vlastitih sredstava u prvom polugodištu 2017.g. nabavio uredske opreme i namještaja u iznosu od 182.019 kuna , opreme za održavanje i zaštitu 10.664 kuna , medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 108.035 kuna, jedno patronažno vozilo u iznosu 80.636 kuna, u postupku je nabava tri sanitetska vozila u iznosu od 937.500 kuna, računala, nabava četiri zubne jedinice u iznosu 625.000 kuna.

Hvala na pažnji!

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO –

ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA I.-VI. 2017. GODINE

Krapina, 27. listopada 2017. godine Pripremio: Krešimir Božić, dipl. iur.

Mreža hitne medicine

5 timova T1 2 tima T1 3 tima T2

5 timova PRIJAVNO-DOJAVNE JEDINICE

KRAPINA ZABOK ZLATAR

DONJA STUBICA PREGRADA

MARIJA BISTRICA

KRAPINA

KLANJEC KONJŠČINA

T1- dr.med., med. tehn./sestra i vozač/med. tehn. T2 – prvostupnik/med. tehn i/ili med. tehn./sestra.

Struktura prihoda – primitaka

PRIHODI - PRIMICI I.-VI. 2016. I.-VI. 2017.

Usporedba 2017./2016.

kn kn kn

Prihodi od HZZO 9.039.773 11.038.703 +1.998.930

Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva

161.538 1.500.747

+ 1.339.209

Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP) 125.258 165.403

+ 40.145

Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika, migrantska kriza)

71.089 17.715

- 53.374

UKUPNI PRIHODI 9.397.658 12.722.568 + 3.324.910

Udio u strukturi prihoda

HZZO – 86,8 %

PRORAČUN – 11,8 %

OSTALI KORISNICI – 1,3 % OSTALI PRIHODI – 0,2 %

Prihod I.- VI. 2017.

1. HZZO (86,80 %)

2. PRIHOD OD PRORAČUNA (ŽUPANIJA)(11,8 %)3. OSTALI KORISNICI (1,3 %)

4. OSTALI PRIHODI (0,2%)

Struktura rashoda - izdataka

RASHODI - IZDACI I.-VI. 2016.

I.-VI. 2017.

Usporedba 2017./2016.

kn kn kn

Materijalni izdaci 2.716.840 1.870.724 - 846.116

Ukupni rashodi za zaposlene 6.443.219 10.090.645 + 3.647.426

Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci

157.376 146.296 - 11.080

Izdaci za kapitalna ulaganja 69.646 223.389 + 153.743

UKUPNI RASHODI I IZDACI

9.387.081 12.331.054 + 2.943.973

Udio u strukturi rashoda

MATERIJALNI IZDACI – 15,2 %

RASHODI ZA ZAPOSLENE – 81,9 %

FINANCIJSKI RASHODI- 1,2 %

KAPITALNA ULAGANJA – 1,9% Rashodi I.-VII.

1. Materijalni izdaci (15,2 %)

2. Rashod za zaposlene (81,9 %)

3. Financijski rashodi (1,2 %)

4. Kapitalna ulaganja (1,9 %)

Financijski rezultat

P O K A Z A T E L J I I.-VI. 2016.

I.-VI. 2017.

Usporedba 2017./2016.

kn kn kn

Ukupni prihodi 9.397.658 12.722.568

+ 3.324.910

Ukupni rashodi i izdaci

9.387.081

12.331.054

+ 2.943.973

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

+ 10.577

+391.541

+ 380.964

Obveze i potraživanja

P O K A Z A T E L J I I.-VI. 2016. I.-VI. 2017.

kn kn

Obveze 1.547.902 2.147.680

Potraživanja 1.592.838 1.992.141

Razlika potraživanja i obveza

+ 44.936 - 155.539

Zavod sve svoje obveze podmiruje redovito prema dospijeću plaćanja i nema nepodmirenih dospjelih obveza.

Struktura zaposlenih STRUKTURA

ZAPOSLENIKA 30.06. 2016. 30.06. 2017.

Zdravstveni 59 70 % 92 70 %

Nezdravstveni (uračunati i vozači)

25 30 % 40 30%

UKUPNO 84 100 % 132 100%

GODINE

I-VI 2016.

I-VI 2017.

Usporedba 2017./2016.

PROSJEČNA NETO PLAĆA 7.581,05

7.581,70 kn

+0,65 kn

Prosječna neto plaća

Ulaganja I-VI 2017. godina

Tekuće i investicijsko održavanje

Kapitalna ulaganja

448.293 kn

223.389 kn

Servis medicinske opreme (respiratori, defibrilatori, aspiratori, tlakomjeri, oksimetri i dr. )

Oprema za vozila i prostore za reanimaciju

Servis i popravci vozila Nadogradnja telefonske centrale u Prijavno-dojavnoj jedinici

Uređen je edukacijski centar, sanitarni čvor i arhiva u Pregradi Uređeni su podovi i prostor u Konjščini

Jedna specijalizacija iz hitne medicine financirana sredstvima Zavoda

Podaci o pozivima na broj 194

VRSTA USLUGE BROJ POZIVA I.-VI. 2016.

BROJ POZIVA I.-VI. 2017.

1. INTERVENCIJE NA TERENU 5.000 6.703

2. MEDICINSKI SAVJETI PACIJENTIMA

1.757 1.138

3. OSTALE INFORMACIJE PACIJENTIMA

3.261 4.302

4. UZNEMIRAVANJE 59 138

UKUPNO 10.077 12.281

Vrijeme od prijema poziva do dolaska k pacijentu I.-VI. 2017.

Sjedište i ispostave prosjek vremena hitnih

intervencija u minutama

prosjek vremena nehitnih intervencija u minutama

I-VI 2016.

I-VI 2017.

I-VI 2016.

I-VI 2017.

Krapina 18 16 31 30

Zabok 20 19 33 34

Zlatar 19 17 31 30

Donja Stubica 17 15 28 26

Pregrada 20 18 38 34

Klanjec 22 19 32 32

Konjščina 18 18 26 28

Marija Bistrica 17 17 28 29

UKUPNO 18,87 min 17,37 min 30,88 min 30,37 min

Podaci o obrađenim pacijentima I.- VI. 2017.

Sjedište i ispostave

Broj stanovnika u skrbi

Broj intervencija na javnom prostoru

Broj intervencija u kući pacijenta

Broj intervencija u prostorijama

za reanimaciju

UKUPNO

I-VI 2016.

I-VI 2017.

I-VI 2016.

I-VI 2017.

I-VI 2016.

I-VI 2017.

I-VI 2016.

I-VI 2017.

Krapina 24315 269 206 631 669 991 1078 1891 1953 Zabok 33505 267 192 645 736 1185 1239 2097 2167 Zlatar 14491 268 195 497 577 987 1065 1752 1837 Donja

Stubica

19902 306 318 623 683 847 803 1776 1804

Pregrada 14562 91 250 260 601 760 761 1111 1612 Klanjec 9322 60 169 198 385 611 499 869 1053

Konjščina 8110 47 122 153 264 605 543 805 929 Marija

Bistrica

4954 71 186 141 457 550 792 762 1435

UKUPNO 129161 1379 1638 3148 4372 6536 6780 11063 12790

HVALA NA PAŽNJI!

ANALIZA POSLOVANJA I.-VI. 2017.

listopad, 2017.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

FINANCIJSKI REZULTAT I.-VI. 2017.

PRIHODI 74.293.123 kn

RASHODI 76.397.616 kn

MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA 2.104.493 kn

Prihodi od HZZO

(Proračuna RH) 81%

Prihodi od pružanja

usluga drugim zdravstvenim ustanovama;

Prihodi od ostalih

korisnika i Prihodi od

participacije 1%

Prihodi od proračuna (središnji i

lokalni) 13%

Ostali izvanredni

prihodi; Primici od financijske

imovine i zaduženja

5%

Prihodi I-VI 2017.g.

Materijalni izdaci 27%

Ukupni rashodi za zaposlene

61%

Ostali izdaci 12%

Rashodi I-VI 2017.g.

Ukupno dospjele obveze

na dan 30.06.2016. 10.285.452 kn

na dan 30.06.2017. 15.034.289 kn

Razlika 4.748.837 kn

FINANCIJSKI REZULTAT-DOSPJELE OBVEZE

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

na dan 30.06.

UKUPNO DOSPJELE OBVEZE

2016.g.

2017.g.

FIZIČKI POKAZATELJI

REALIZACIJA

Limit I.-VI. 2017. 44.888.152 kn

Fakturirana realizacija 47.635.768 kn

Razlika 2.747.616 kn

OPERACIJE

Mali operativni zahvat

Veliki operativni zahvat

I.-VI. 2016.

2.940

2.004

I.-VI. 2017. 2.833 1.920

Razlika -107

-3,64 % -84

-4,19 %

BROJ ZAPOSLENIH

na dan 30.06.2016. 606

na dan 30.06.2017. 620

Razlika 14

FIZIČKI POKAZATELJI POLIKLINIKA

Broj pacijenata Vrijednost usluge

I.-VI. 2016. 205.727 18.468.873 kn

I.-VI. 2017. 202.862 18.865.802 kn

Razlika -2.865 -1,39 %

396.929 kn 2,15 %

2

STACIONAR

Broj pacijenata Vrijednost usluge

I.-VI. 2016. 6.355 31.816.687 kn

I.-VI. 2017. 6.233 28.769.966 kn

Razlika -122 -1,92 %

-3.046.721 kn -9,58 %

HRVATSKI BRANITELJI I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI I.-VI. 2017.

POLIKLINIKA

STACIONAR

Broj prijema

Broj pruženih usluga

Broj hospitalizacija

Broj postupaka

I.-VI. 2016. 5.181 14.757 246 6.347

I.-VI. 2017.

3.678

18.061

211

9.189

Razlika

-1.503 -29,01

3.304 22,39

-35 -14,23

2.842 44,78

LISTE ČEKANJA prosjek I.-VI. 2016./2017. i razlika prosjeka

pretraga/postupak I.-VI. 2016. I.-VI. 2017. Razlika 2017.-2016.

CT 47 54 7 UZV srca 100 121 21 UZV abdomena 35 35 0 UZV dojke 50 71 21 Ultrazvuk karotida 31 49 18 Mamografija 24 21 -3 Holter EKG 62 90 28 Kolonoskopija 168 183 15 Gastroskopija 79 97 18 Endoproteza kuka 209 93 -116 Endoproteza koljena 203 113 -90 OP očne mrene 326 309 -17

ZAKLJUČAK

Povećanje materijalnih prava zaposlenima, te smanjenjem prihoda dolazi do pogoršanja uvjeta poslovanja što je rezultiralo manjkom prihoda nad rashodima.

• stabilna likvidnost – unatoč povećanim rashodima za zaposlene (prava iz kolektivnog ugovora), te manjim prihodima

• stabilna fakturirana realizacija

• smanjenje listi čekanja

• kontinuirano praćenje kvalitete rada kroz ključne pokazatelje uspješnosti i

pokazatelje kvalitete

ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana Tihomir Vančina, dipl. oec.

Poslovanje Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana u razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine karakteriziralo je:

Izvješće o radu i poslovanju za siječanj-

lipanj 2017. godine Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

31.10.2017.

Fizički obim poslovanja

• Bolničko liječenje – broj pacijenata: • Kronični: 3.492 • Akutni: 367 • Ukupno: 3.859 (+ 39 u odnosu na 2016.)

• na bazi izdanih faktura

• Broj dana bolničkog liječenja: 81.491 • - 2.805 u odnosu na 2016. godinu

• Prosjek trajanja liječenja: • kronični: 23,4 • akutni: 12,2

31.10.2017.

Fizički obim poslovanja

• Poliklinika: • Obrađeno pacijenata: 41.515 • - 93 u odnosu na 2016.

• Pruženo usluga: 247.063 • - 15.263 u odnosu na 2016.

31.10.2017.

Poslovanje s HZZO-om

• Fakturirana realizacija: 41.276.240 kuna • Bolničko liječenje: 28.824.975 kuna • Ambulantno liječenje: 12.451.265 kuna

• Limit za 1.-6.2017.: 37.476.240 kuna

• Više fakturirano: 3.800.000 kuna

31.10.2017.

Financijsko poslovanje

31.10.2017.

1.-6. 2016. 1.-6. 2017. Razlika Prihodi 59.548.376 59.348.936 - 199.440 (-0,3%) Rashodi 56.059.173 59.265.326 + 3.206.153 (+5,7%) Rezultat 3.489.203 83.610

Struktura prihoda

31.10.2017.

Struktura rashoda

31.10.2017.

Obveze i potraživanja

• Dospjelih obveza 30.06.2017. nema

31.10.2017.

31.12.2016. 30.06.2017. Razlika Obveze 11.306.421 11.787.058 + 480.637 (+ 4,3%) Potraživanja 15.619.590 11.632.655 - 3.986.935 (- 25,5%)

Zaposlenost

• Prosječna plaća:

• Neto: 5.920 kuna (+ 3,72%) • Bruto: 8.050 kuna (+ 2,45%)

31.10.2017.

30.06.2016. 30.06.2017. Razlika % Medicinsko osoblje 465 483 + 18 64,2 Nemedicinsko osoblje 270 269 - 1 35,8 Ukupno 735 752 + 17 na određeno 28 41 + 13

Investicije • Medicinska oprema: 241.218,75 kuna • Licence i računalna oprema: 22.530,10 kuna • Namještaj: 235.877,68 kuna • Klima uređaji: 51.111,76 kuna • Ostala oprema: 84.094,72 kune • Investicijsko održavanje: 64.906,46 kuna

• Ukupno: 699.739,47 kuna • Decentralizirana sredstva KZŽ: 182.875,00 kuna

(2 ergometrijska uređaja – nabavljeno, a sredstva će doznačiti u drugoj polovici 2017.)

31.10.2017.

Hvala na pažnji!

31.10.2017.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

RAVNATELJ: DAVOR GREDIČAK, DR. MED. SPEC. FIZIJATAR

Izvješće za I.-VI. 2017.

UVOD • Specijalna bolnica Stubičke Toplice

• 184 radnika

• 127 zdravstvena – 69 %

• 57 nezdravstvena – 31 %

• Povećanje broja zaposlenih u odnosu na komparativno razdoblje za 7 radnika

• Kapacitet 252 kreveta • Maksimilijan 29 kreveta

• Dijana 61 krevet

• Toplice 162 kreveta

69%

31%

Zaposleni

zdravstveni nezdravstveni

PRIHODI

5000000,0

10000000,0

15000000,0

20000000,0

Prihodi

Prihodi2017. 17138134,02016. 15979149,0

PRIHODI • Povećanje prihoda za 1.158.985 kn

• Razlog povećanja prihoda u odnosu na komparativno razdoblje:

• bilježeni veći prihodi od ostalih korisnika, odnosno slobodnih kapaciteta na tržištu, decentraliziranih sredstva od KZŽ, dopunskog osiguranja i participacije

• U strukturi ukupnih prihoda HZZO sudjeluje sa 71%

• Značajni su prihodi iz proračuna koji se odnose na: • decentralizirana sredstva u iznosu 1.395.541 kn

• Prihodi od ostalih korisnika u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 18% i iznose 3.138.447 kn • U odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za 27%

71%

8%

18%

3%

Struktura prihoda

HZZO

Proračun (lokalni,državni)Prihodi od ostalihkorisnikaOstali prihodi

RASHODI

,0

5000000,0

10000000,0

15000000,0

20000000,0

Rashodi

Rashodi2017 18692919,02016 18929763,0

RASHODI • Smanjenje rashoda za 236.844 kn u odnosu na komparativno razdoblje

• Ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju najznačajniju stavku u ukupnim rashodima tako da u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 55%

• Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene u razdoblju od I-VI. 2017. godine iznose 10.416.822 kn i odnosu na 2016. bilježe smanjenje za 1% ili 106.916 kn

• Izdaci za kapitalna ulaganja sudjeluju sa 21%

• Materijalni izdaci sudjeluju sa 20%

• Izdaci za otplatu kredita sudjeluju sa 3%

• Financijski rashodi sudjeluju sa 1%

55%

20%

3% 1%

21%

Struktura rashoda

Rashodi za zaposleneMaterijalni izdaciOtplata kreditaFinancijski rashodiKapitalna ulaganja

ULAGANJA

KAPITALNA

Unutarnje uređenje i obnova pročelja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan – II. faza – II. kat

• Ukupna vrijednost radova bilježena prema privremenim situacijama iznosi 3.115.977 kuna

• Izvor financiranja • Decentralizirana sredstva KZŽ sa 774.000 kn • Vlastita sredstva (preneseni višak prihoda iz 2016.)

s 2.341.977 kn

Rekonstrukcija sistema za grijanje i hlađenje – objekt Dijana

• Ukupna vrijednost radova temeljem

privremenih situacija iznosi 177.902 kuna

• Izvor financiranja: • Vlastita sredstva

Ostala kapitalna ulaganja

◦ Nabava opreme sukladno potrebama bolnice u iznosu od 533.993 kune

• U razdoblju I.-VI. 2017. godini ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 1.554.785 kuna

• Manjak prihoda ostvaren je iz razloga kapitalnih ulaganja koji se financiraju viškom prihoda iz 2016.

• Ukoliko bi izvršili korekciju rezultata za kapitalna ulaganja ostvarili bi višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.497.207 kuna

FINANCIJSKI REZULTAT

POTRAŽIVANJA • Potraživanja na dan 30.06.2017. iznose 6.136.653 kn i

odnosu na 31.03.2017. bilježe povećanje za 22%

• Razlog povećanja je više fakturirana realizacija prema HZZO-u koja na dan 30.06. iznosi 2.607.292 kn

• Obveze na dan 30.06.2017. iznose 9.332.387 kn i u odnosu na 31.03.2017. bilježe smanjenje za 14 %

• Obveze se podmiruju u valuti plaćanja i ne bilježe se dospjele obveze

Hvala Vam na pažnji!

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

Izvješće o radu 01.01.-30.06.2017.

Tomislav Jadan, dipl. oec., ravnatelj

PRIHODI

5.957.531 kn

673.763 kn (10%) manje nego u istom razdoblju

prethodne godine

STRUKTURA PRIHODA

Prihodi

HZZO 2.674.768 (45%)

DOPUNSKO 285.992 (5%)

PRORAČUN 50.000 (1%)

OSTALI KORISNICI 2.934.091(49%)OSTALI IZVANREDNI 12680(0%)

RASHODI

5.944.631 kn

258.646 kn (4)% manje nego u istom razdoblju

prethodne godine

STRUKTURA RASHODA

Rashodi

MATERIJALNI 1.899.359(32%)ZA ZAPOSLENE 3.814.587(64%)OSTALO-KAPITALNAULAGANJA 230.685 (4%)

OBVEZE I POTRAŽIVANJA

OBVEZE 968.666 kn

POTRAŽIVANJA 4.324.733 kn

RAZLIKA U KORIST POTRAŽIVANJA

3.356.067 kn

ZAPOSLENI 54 RADNIKA

3 više nego u istom razdoblju

prethodne godine

37 (69%) ZDRAVSTVENIH 17 (31%) NEZDRAVSTVENIH

NETO PLAĆA 7.236,48 kn

POSLOVNI REZULTAT

PRIHODI 5.957.531 kn

RASHODI

5.944.631 kn

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 12.900 kn

POSLOVNI REZULTAT PRENESENI VIŠAK IZ PREDHODNIH GODINA

2.387.921 kn

ODLUKA ŽUPANA O UPOTREBI VIŠKA PRIHODA 1.500.000 kn

PRENESENI VIŠAK IZ PREDHODNIH GODINA

887.921 kn

KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA 900.821 kn

ZAKLJUČAK

Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo

Krapinsko-zagorske županije za

razdoblje od 01.01.-30.06. 2017. godini

bilo je uspješno.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

Hvala na pažnji!

Tomislav Jadan, dipl. oec., ravnatelj

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Izvješće o poslovanju za razdoblje od 01.01.-30.06.2017. godine

Dubravka Frinčić, mag.pharm. ravnatelj

PRIHODI

15.941.296 kn

861.531 kn (6%) više nego u 2016. godini

Od 01.01-30.06.2017. Ljekarna KZŽ ostvarila je ukupni prihod u iznosu od

STRUKTURA PRIHODA

50%

32%

10%

7% 1%

Prihodi HZZO (50%) 7.900.390 kn

OSTALI KORISNICI (32%)5.037.120 kn

OSTALI I IZVANREDNIPRIHODI (10%) 1.694.679 kn

PARTICIPACIJA (7%)1.182.626 kn

DOPUNSKO (1%) 126.481 kn

15.941.296 kn

RASHODI

15.455.812 kn

840.120 kn (6%) više nego u 2016. godini

Za razdoblje od 01.01-30.06.2017. godine Ljekarna KZŽ ostvarila je ukupni rashod u iznosu od

STRUKTURA RASHODA

79%

16%

4% 1%

Rashodi

NABAVNA VRIJEDNOSTPRODANE ROBE (79%)12.274.335 kn

UKUPNI RASHODI ZAZAPOSLENE (16%)2.413.751 kn

OSTALI I IZVANREDNIIZDACI (4%)569.475 kn

MATERIJALNI IZDACI (1%)198.301 kn

15.455.812 kn

STRUKTURA ULAGANJA

62%

34%

4%

NABAVA OSNOVNIHSREDSTAVA (62%)122.706 kn

TEKUĆE ODRŽAVANJE (34%) 66.780 kn

NABAVA SITNOG INVENTARA(4%) 7.006 kn

196.492 kn

• Ljekarna je uložila 83.121 kn za kupnju poslovnog prostora veličine 14.10 m2 u prizemlju zgrade u Zaboku, Matije Gupca 63 za skladišni prostor.

DONACIJE U ROBI I NOVCU

42%

35%

23%

Donacije za rodilje i paketi zanovorođenčad (43%)12.042 kn

Pomoć kulturnim, sportskim iobrazovnim udrugama (35%)10.000 kn

Pomoć zdravstvenim ustanovamai humanitarnim udrugama (22%)6.384 kn

28.426 kn

Ljekarna je u promatranom razdoblju za donacije u robi i novcu izdvojila sredstva u iznosu od 28.426 kn.

OBVEZE I POTRAŽIVANJA

OBVEZE 960.232 kn

Obveze prema dobavljačima iznose 494.995 kn i Ljekarna ih podmiruje u

roku od 7 dana.

POTRAŽIVANJA 8.278.545 kn

Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 8.232.744 kn koji umjesto

u 60 dana po ugovoru podmiruje dugovanje u roku 150 dana

Na dan 30.06.2017. Ljekarna KZŽ ima ukupne:

STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA

12

15

2,5 0,5

Broj zaposlenih na dan 30.06.2017. : 30 djelatnika

Visoko stručno obrazovanje: (40%)

Srednje stručno obrazovanje: (50%)

Ostali: (9%)

Više stručno obrazovanje: (1%)

Djelatnici Broj Struktura 1. Zdravstveni djelatnici 25 83% 2. Nezdravstveni djelatnici 5 17%

Prosječna plaća po djelatniku na bazi sati rada iznosi 7.986 kn

BROJ RECEPATA I DOZNAKA U prvom polugodištu HZZO-u je fakturirano 161 320 recepata i 1 074 doznaka, odnosno 3.83% više nego prethodne godine. Prihodi od realizacije s HZZO-om iznosili su 7.900.390 kn, odnosno 4.3% više nego u prvom polugodištu 2016.

150000

160000

170000

2016. 2017.

Broj recepata i doznaka

162 394

156 393 7000000

7500000

8000000

2016. 2017.

Prihodi od realizacije s HZZO-om

7.900.390 kn

7.574.633 kn

POSLOVNI REZULTAT PRIHODI

15.941.296 kn RASHODI

15.455.812 kn VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

485.484 kn

Dobit je rezultat prilagođavanja uvjetima konkurencije, snižavanja marži, zalaganja djelatnika, širenja asortimana izvan HZZO-a, minimalnog broja zaposlenih te maksimalnih mjera štednje.

ZAKLJUČAK

Poslovanje Ljekarne Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od

01.01.-30.06.2017. bilo je uspješno.

Hvala na pažnji!!

Krapina, 30.10.2017

Provoditelji: Krapinsko-zagorska županija i Mreža udruga Zagor

(u suradnji sa Savjetom mladih Krapinsko-zagorske županije)

Trajanje projekta: 01.11.2016. - 31.10.2017.

Vrijednost projekta: 84.631,00 kuna

Projekt financirao:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (70% - 59.242,00 kuna)

Krapinsko-zagorska županija

stvaranje poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji

podizanje svijesti zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka.

Javna tribina o iskustvima izrade lokalnih i regionalnih programa za mlade Edukacija mladih o izradi javnih politika Javne akcije Odluka o imenovanju radne skupine za izradu programa Provođenje upitnika Provođenje fokus grupa Izrada prijedloga Javna rasprava i internetsko savjetovanje Usvajanje programa Pokretanje implementacije Promotivni materijali

Damir Galoić, Krapinsko-zagorska županija

Ivana Radanović, Savjet za razvoj civilnoga društva Krapinsko-zagorske županije

Nikolina Bertol, Mreža udruga Zagor

Tajana Broz, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije

Mirjana Janžek, Koordinacija udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije

Neven Lukina, Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije

Jurica Gregurić, Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije

Dalibor Hržica, predstavnik udruga proisteklih iz Domovinskog rata

Elizabeta Škvorčec, predstavnica udruga mladih i za mlade

1. Obrazovanje i mobilnost 2. Rad, zapošljavanje i poduzetništvo 3. Zdravlje i pozitivni stilovi života 4. Socijalna politika 5. Kultura mladih 6. Demokratsko građanstvo, ljudska prava i održivi razvoj Preporuke jedinicama lokalne samouprave

52 mjere 146 predviđenih (potencijalnih) aktivnosti

11 mjera - 30 predviđenih aktivnosti

Mjere i aktivnosti usmjerene na:

povećanje mobilnosti mladih, promoviranje cjeloživotnog učenja, poticanje opremanja učionica suvremenim pomagalima, poticanje profesionalne orijentacije, usavršavanja mladih, obrazovanja za deficitarna zanimanja, pružanje potpore nadarenim učenicima/cama, uključivanje učenika/ca s teškoćama u sustave redovnog obrazovanja, educiranje za medijsku pismenost i odgovorno upravljanje financijama, promoviranje rada učeničkih servisa.

6 mjera – 15 predviđenih aktivnosti

Mjere i aktivnosti usmjerene na:

educiranje o pravima radnika/ca, educiranje poduzetnika/ca početnika/ca, razvijanje poduzetništva mladih, poticanje osnivanja društvenih/socijalnih poduzeća, poticanje poduzetništva unutar obrazovnih ustanova, poticanje osnivanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i bavljenje poljoprivredom.

12 mjera – 36 predviđenih aktivnosti

Mjere i aktivnosti usmjerene na:

otvaranje ginekoloških ambulanti prilagođenih mladima, omogućavanje veće dostupnosti zdravstvene i socijalne zaštite za mlade s invaliditetom, preventivno djelovanje na sve oblike ovisnosti, razvijanje sustava podrške mladima u borbi protivi ovisnosti, prevencija prometnih nesreća orijentiranih na mlade vozače/ice, provođenje programa prevencije samoubojstava, poticanje programa zdrave prehrane u školama, educiranje o zdravoj prehrani, zdravlju, seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju, izrada plana korištenja sportskih dvorana, nagrađivanje uspješnih mladih sportaša/ica, informiranje o mogućnostima bavljenja sportom, provođenje istraživanja radi utvrđivanja zdravstvenih ponašanja mladih.

6 mjera – 17 predviđenih aktivnosti

Mjere i aktivnosti usmjerene na:

povećanje uključenosti mladih iz ranjivih skupina i onih kojima prijeti socijalna isključenost u aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja, zapošljavanja, aktivnog sudjelovanja u društvu te kulturi, smanjenje društvene nejednakosti, razvijanje kvalitetnijih pristupa mladima s invaliditetom i unaprjeđenje položaja mladih u društvu, promicanje kvalitetnijih odnosa u partnerskim vezama mladih, poboljšanje uvjete života za mlade obitelji, unaprjeđenje položaja mladih iz obitelji hrvatskih branitelja.

2 mjere – 5 predviđenih aktivnosti

Mjere i aktivnosti usmjerene na:

podupiranje rada klubova za mlade, te aktivnosti mladih iz područja kulture i urbane kulture.

15 mjera – 43 predviđenih aktivnosti

Mjere i aktivnosti usmjerene na:

Jačanje kulture nenasilja s naglaskom na borbu protiv virtualnog nasilja, jačanje kapaciteta udruga mladih i za mlade i savjeta mladih, osiguravanje programske/ institucionalne potpore udrugama koje pružaju usluge centra za mlade i informiranja mladih, provođenje programa građanskog odgoja i obrazovanja, povećanje tolerancije i razumijevanja, suzbijanje rasizma, seksizma, homofobije i ksenofobije među mladima, osnaživanje mladih s invaliditetom za donošenje odluka i socijalnu uključenost, povećanje ekološke svijesti i važnosti održivog razvoja, poticanje strukturiranog dijaloga, razvoja kulture volontiranja, vrednovanje i priznavanje volonterskog rada, organiziranje međunarodnih volonterskih kampova, poticanje rada mrežnih stranica za mlade, poticanje izdavanja školskih periodičnih publikacija.

izrade lokalni program za mlade

osnuju savjet mladih

potiču rad organizacija civilnoga društva koje rade s mladima

razvijaju partnerski odnos s mladima te potiču participativnu suradnju

potiču sudjelovanje mladih u procesima donošenja odluka

sufinanciraju projekte i programe za mlade

promiču ravnopravno uključivanje djevojaka i mladića u život lokalne zajednice

dodjeljuju javne prostore udrugama mladih i za mlade

podržavaju osnivanje centara za mlade, info-centara za mlade i klubova za mlade …..

STRATEGIJA RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 2011.-2016.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI

2016. GODINA

Izvješće se podnosi MRRFEU temeljem Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/2014)

Dva cilja izvještavanja: 1) sumarno prikazivanje provedenih razvojnih mjera s

ciljem postizanja strateških ciljeva i prioriteta razvoja

2) izvještavanje o postignutim konkretnim rezultatima provedenih razvojnih mjera pomoću pokazatelja rezultata

U izradi Izvještaja ravnopravno su sudjelovali svi članovi Partnerskog vijeća Krapinsko – zagorske županije upravni odjeli Krapinsko-zagorske županije, jedinice lokalne samouprave, javne institucije i civilni sektor - udruge

Proces izrade izvješća

• Financijska analiza provedbe mjera županijske razvojne

strategije pokazuje da su se predviđeni prioriteti i mjere proveli u iznosu od 100,75% planiranih sredstava

Provedba mjera po područjima razvoja

UKUPNO KN PLANIRANO UTROŠENO

681.797.304,78 686.925.405,28

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

Planirano

Utrošeno

Provedba mjera po područjima razvoja usporedba 2015. godine i 2016. godine

U 2016.g utrošeno je 686.925.405,28 kn→74,69% više sredstava nego u 2015.g Prema područjima razvoja, u odnosu na 2015. godinu utrošeno je više sredstava u područja Gospodarstvo (8,83%), Komunalne infrastrukture (280,01%) i Društvene djelatnosti (9,96%), dok je manje sredstava utrošeno u područja Zaštita okoliša, prostora i prirode (52,27%), Ljudski potencijali (7,02%) i Institucije (1,85%).

Gospodarstvo Komunalna infrastruktura

Društvene djelatnosti

Zaštita okoliša, prostor i priroda

Ljudski potencijali Institucije Ostalo ,000 kn

50000000,000 kn

100000000,000 kn

150000000,000 kn

200000000,000 kn

250000000,000 kn

300000000,000 kn

350000000,000 kn

400000000,000 kn

450000000,000 kn

2015.g

2016.g

Analiza prema izvorima financiranja

,000

50000000,000

100000000,000

150000000,000

200000000,000

250000000,000

300000000,000

Državniproračun

Županijskiproračun

Lokalniproračun

PomoćiEuropske

unije

Javnapoduzeća

Ostali izvori***

PlaniranoUtrošeno

Analiza prema izvorima financiranja usporedba 2015. godine i 2016. godine

,000

50000000,000

100000000,000

150000000,000

200000000,000

250000000,000

300000000,000

Državniproračun

Županijskiproračun

Lokalniproračun

PomoćiEuropske

unije

Javnapoduzeća

Ostaliizvori***

2015.g2016.g

Prema izvorima financiranja, u odnosu na 2015. g, raste udio financiranja iz ostalih izvora (86,07%), javnih poduzeća (82,53%), iz Europske unije (76,38%), državnog proračuna (16,61%) i lokalnog proračuna (3,52%), dok udio sufinanciranja iz županijskog proračuna pada (88,37%)

Područja razvoja* Skupina mjera

Mjere u ŽRS (numerički kod u

ŽRS)** Naziv mjere

Gospodarstvo

Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

2.2.4. Razvoj tradicionalnih obrta 2.3.4. Dodjela zaštitnog znaka «Izvorno zagorsko» 2.3.1. Gradnja preradbenih i skladišnih kapaciteta

Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije

1.1.2.

Razvoj tehnološke infrastrukture Mjere unapređenja, poticanja i razvoja opskrbe

električnom energijom i plinom 4.4.4. Plinofikacija Županije

Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza 1.3.2. Logistički park – logističko – distributivni centar 1.3.1. Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa

Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora 3.5.1. Razvoj informacijskog društva

Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)

1.1.5. Jačanje sposobnosti za privlačenje ulaganja

1.1.4. Razvoj klastera

1.1.7. Socijalno poduzetništvo

1.1.9. Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno-istraživačkim sektorom

Komunalna infrastruktura

Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture 2.1.5. Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije i

usklađivanje s Nitratnom direktivom

Ljudski potencijali

Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja 3.1.3.

Razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva (edukacija za poduzetništvo sadašnjih te budućih radnika i poslodavaca)

Zaštita okoliša, prostor i priroda

Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla 2.1.7. Agrookolišne mjere

Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije

1.1.8. Energetska učinkovitost u gospodarstvu

4.3.3. Održivo korištenje geotermalnih izvora (Zaštita i korištenje geotermalnih izvora)

Mjere koje ne bilježe ulaganja

Pregled ulaganja po područjima razvoja 2011.-2016.

Ukupna ulaganja u gospodarstvo tijekom 6 godina iznose 88.200.086,99 kuna.

Pregled ulaganja po područjima razvoja 2011.-2016.

Ukupna ulaganja u komunalnu infrastrukturu tijekom 6 godina iznose 769.921.246,78 kuna.

Pregled ulaganja po područjima razvoja 2011.-2016.

Ukupna ulaganja u društvene djelatnosti tijekom 6 godina iznose 872.261.279,76 kuna.

2011.g 2012.g 2013. g 2014.g 2015.g 2016.g ,000

50000000,000

100000000,000

150000000,000

200000000,000

250000000,000

Društvene djelatnosti

Planirana sredstva Utrošena sredstva

Pregled ulaganja po područjima razvoja 2011.-2016.

Ukupna ulaganja u zaštitu okoliša, prostor i prirodu tijekom 6 godina iznose 46.962.798,32 kuna.

Pregled ulaganja po područjima razvoja 2011.-2016.

Ukupna ulaganja u ljudske potencijale tijekom 6 godina iznose 143.204.259,54 kuna.

Pregled ulaganja po područjima razvoja 2011.-2016.

Ukupna ulaganja institucija tijekom 6 godina iznose 44.047.988,13 kuna.

Hvala na pažnji!