0

กองทนเปดพรนซเพล เอเชย แปซฟก ไดนามก อนคม อควต Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund

PRINCIPAL APDI กองทนตราสารทน

กองทนรวมหนวยลงทนประเภท Feeder Fund กองทนรวมทเนนลงทนแบบมความเสยงตางประเทศ

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ

คณก าลงจะลงทนอะไร?

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน

ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด การเขารวมตอตานทจรต : ไดรบการรบรอง CAC

คาธรรมเนยม

ผลการด าเนนงาน

ขอมลอนๆ

การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน

1

นโยบายการลงทน

กองทนมนโยบายเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทจดทะเบยนในประเทศมาเลเซย เพยงกองทนเดยว ซงกองทนหลก (Master Fund) มนโยบายจดมงหมายในการบรหารจดการผลตอบแทนของกองทนใหมเสถยรภาพและเชงบวกจากการลงทนในภมภาคเอเชยแปซฟก (ยกเวนประเทศญป น) กองทนจะลงทนในบรษทจดตง, จดทะเบยน, และ/หรอ มการด าเนนการสวนใหญในภมภาคเอเชยแปซฟก (ยกเวนประเทศญป น) ในสวนของบรษทจดทะเบยน จะตองมการซอขายในตางประเทศทเปนสมาชกของ WFE ดวยเชนกน โดยกองทนรวมจะมงลงทนในหนทมการจายเงนปนผลสงและใหผลตอบแทนทนาสนใจ มการจายเงนปนผลสม าเสมอ มแนวโนมในการเตบโตสงเมอเทยบกบตลาดโดยรวม นอกจากน กองทนอาจลงทนในบรษททมศกยภาพในการเตบโตทด และผจดการกองทนไดเลงเหนถงการจายเงนปนผล/ผลตอบแทนทดในอนาคต

อยางไรกตามในกรณทตลาดตราสารทนมความผนผวนหรอในชวงทสถานการณไมเหมาะสมตอการลงทนในตราสารทน เชน การเปลยนแปลงทางการเมอง เปนตน ผจดการกองทนอาจปรบสดสวนการลงทน ไปลงทนในตราสารทางการเงน และ/หรอตราสารหนอนๆไดถงรอยละ 20 ของมลคาทรพยสนสทธ โดยตราสารหนทกองทนลงทนจะตองไดรบการจดอนดบความนาเชอถอจากสถาบนการจดอนดบความนาเชอถอไมต ากวา BBB โดยสถาบนการจดอนดบความนาเชอถอทไดรบการยอมรบในระดบนานาชาตทมคณสมบตตามทก าหนดหรอเทยบเทา นอกจากนกองทนอาจลงทนในตราสารทน และ/หรอตราสารหนผานหนวยลงทนของกองทน (CIS) อน โดยสอดคลองกบวตถประสงคของกองทน และสอดคลองกบขอก าหนดของ Securities Commission และมาตรฐาน CIS

กลยทธการจดสรรการลงทนของกองทน ดงน

• สดสวนการลงทนในตราสารทนอยระหวางรอยละ 60-98 ของมลคาทรพยสนสทธ

• สดสวนการลงทนในตราสารหนสงสดไมเกนรอยละ 20 ของมลคาทรพยสนสทธ

• สดสวนการลงทนในหนวยของกองทนรวมอน (CIS) ทสอดคลองกบวตถประสงคของกองทน สงสดไมเกนรอยละ 20 ของ มลคาทรพยสนสทธ

• สดสวนการลงทนในสนทรพยทมสภาพคลองอยางนอยรอยละ 2 ของมลคาทรพยสนสทธเพอรกษาสภาพคลองของกองทน

ทงน กองทนจะลงทนในหรอมไวซงหนวยลงทนของกองทน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ทจดทะเบยนในประเทศมาเลเซย ซงจะสงผลใหกองทนม net exposure ในหนวย CIS ของกองทนดงกลาว โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และน าเงนไปลงทนในตางประเทศโดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

กลยทธในการบรหารกองทน

ลงทนในหนวยลงทนของกองทน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (“กองทนหลก”) เพอใหไดผลตอบแทนเทยบเคยงกบกองทนหลก

คณก าลงจะลงทนอะไร?

2

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร

- ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจ านวนเงนทแนนอนหรอรกษาเงนตนใหอยครบ

ท าอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน

- อานหนงสอชชวนฉบบเตมหรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ

- อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ

- ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหนทกองทนรวมไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนต ากวามลคาทลงทนและท าใหขาดทนได

- ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหน - ผทตองการแสวงหาโอกาสในการสรางผลตอบแทนจากการลงทนในตราสารทน โดยเขาใจความผนผวนและรบความเสยงของ

การลงทนในตางประเทศได - บคคลธรรมดาทตองการการลงทนทผลตอบแทนไมเสยภาษ

3

- กองทนหลกลงทนกระจกตวในประเทศจน ผลงทนจงควรพจารณาการกระจายความเสยงของพอรตการลงทนโดยรวมของตนเองดวย

- การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ โดยกองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอปองกนความเสยงทเกยวของกบอตราแลกเปลยนเงนตรา ทอาจเกดขนไดจากการลงทนในตางประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณในแตละขณะขนอยกบดลยพนจทผจดการกองทนเหนเหมาะสม ซงกองทนอาจไดรบผลขาดทนจากอตราแลกเปลยนหรอไดรบเงนคนต ากวาเงนลงทนเรมแรกได

- กองทนหลกมแนวทางการบรหารจดการเชงรก (Active Management) โดยมเปาหมายชนะดชนมาตรฐาน กองทนจงมความเสยงทกลยทธการลงทน การวเคราะหหลกทรพยทลงทน และปจจยอนๆทมผลตอการตดสนใจลงทนของผจดการกองทน อาจท าใหไมบรรลวตถประสงคดงกลาว รวมถงการคดเลอกหลกทรพยทกองทนจะลงทน (Security selection risk) ซงมโอกาสทหลกทรพยทลงทนมราคาลดลง เนองจากการวเคราะหหลกทรพย ธรกจอตสาหกรรม แนวโนมภาวะเศรษฐกจและตลาดทน หรอศกยภาพโดยเปรยบเทยบกบหนอนๆไมเปนไปตามทไดประเมนไว

- กองทนหลกอาจลงทนในหลกทรพย หรอตราสารทมอนดบความนาเชอถอ ต ากวาทสามารลงทนได ตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ และหนทไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยเกนกวาทหลกเกณฑทประเทศไทยก าหนด รวมถงลงทนในหลกทรพย หรอตราสารตามผออกแตละราย รวมกนแลวเกนกวาทหลกเกณฑทประเทศไทยก าหนด อยางไรกตาม บรษทจดการจะควบคมสดสวนดงกลาวใหเปนไปตามทเกณฑไทยก าหนด

- เนองจากกองทนนเปนกองทนทเนนลงทนในกองทนตางประเทศ จงอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนของราคาหลกทรพยทกองทนหลกลงทน ซงเปนปจจยหลกทมผลกระทบอยางมนยส าคญตอเงนลงทนของผลงทน

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

4

ปจจยความเสยงทส าคญ

ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย ความผนผวนของผลการด าเนนงาน (SD)

*คาSD แสดงความผนผวนของกองทนยอนหลง 5 ป (หรอตงแตจดตงกองทน กรณยงไมครบ5ป)

ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน

การปองกนความเสยง FX

ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในผออกรายใดรายหนง

การกระจกตวลงทนในผออกตราสาร

(High Issuer Concentration Risk)

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25%

ต า สง

ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ ไมปองกน

ต า สง

≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80%

5

ชอทรพยสน %ของ NAV

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 93.34

ชอทรพยสน %ของ NAV

Tencent Hldg Ltd 7.44

Alibaba Group Holding Ltd 7.27

Reliance Industries Ltd 5.00

Samsung Electronics Co. Ltd 4.27

Keppel DC REIT 3.42

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563

หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2563

ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบแรก

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund *เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund *เปนขอมล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2563

6

รายการ สงสดไมเกน ปจจบน คาธรรมเนยมการขาย ไมนอยกวารอยละ 2.14 1.50

คาธรรมเนยมการรบซอคน ไมนอยกวารอยละ 1.07 ไมเรยกเกบ

คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย

ลงทน ตามเงอนไขการขายและรบซอคนหนวย

ลงทน

คาธรรมเนยมการโอนหนวย ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ

คาธรรมเนยมการออกเอกสารแสดงสทธในหนวยลงทน

ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ

หมายเหต: คาธรรมเนยมเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในท านองเดยวกนไวแลว

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)**

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)

*คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *

คาธรรมเนยม

7

4. ความผนผวนของผลการด าเนนงาน (Standard Deviation) คอ 13.64% ตอป *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน

* ผลการด าเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต * 1. แบบยอนหลงตามปปฏทน

7. ผลการด าเนนงานยอนหลงแบบปกหมด

กองทน YTD 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1ป Percentile 3ป Percentile 5ป Percentile ตงแตจดตง

กองทน

ผลตอบแทนกองทนรวม -9.98% 13.82% 75 -9.98% 75 -7.22% 75 -0.03% 25 2.19% 5 6.82%

ผลตอบแทนตวชวด -3.41% 14.85% 75 -3.41% 25 0.89% 50 0.25% 25 1.67% 50 3.69%

ควาผนผวนของกองทน 28.73% 21.71% 50 28.73% 50 21.45% 50 15.42% 25 13.64% 25 12.56%

ความผนผวนของ

ตวชวด 28.86% 22.87% 50 28.86% 50 21.96% 50 14.89% 25 14.14% 25 14.38%

*เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th ผลตอบแทนทมอายเกนหนงป จะแสดงเปนผลตอบแทนตอป

2. ตวชวดทใชเปรยบเทยบผลการด าเนนงานของกองทน : 1) ดชน MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกลเงน USD รอยละ 50 2) ดชน MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return ในสกลเงน USD ปรบดวย hedging cost

รอยละ 50

ผลการด าเนนงานในอดต

6. ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการด าเนนงาน ณ จดขาย คอ Asia Pacific Ex Japan

5. ความผนผวนของสวนตางผลการด าเนนงานและดชนชวด (Tracking Error : TE) คอ 7.64% ตอป

3. กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -35.14% *กรณกองทนจดตงไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนนบตงแตจดตงกองทน

8

8. ผลการด าเนนงานยอนหลงของกองทนหลก

*เปนขอมล ณ วนท 31 สงหาคม 2560 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.co.th

*ขอมล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2563 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.principal.th

9

นโยบายการจายเงนปนผล ผดแลผลประโยชน วนทจดทะเบยน อายโครงการ จ านวนเงนลงทนของโครงการ

ไมจาย ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จ ากด (มหาชน) 11 กนยายน 2555 ไมก าหนด 2,500 ลานบาท (ปจจบน 1,955.37 ลานบาท)

ซอและขายคนหนวยลงทน (บรษทจดการก าหนดใหวนท าการซอขายหนวยลงทนเปน

วนท าการของธนาคารพาณชยไทย และวนท าการของประเทศทเกยวของกบการลงทน (ถาม) และวนท าการท บรษทจดการไมไดรบผลกระทบจากการรบช าระคาซอขาย

หลกทรพยทลงทน (ถาม) หรอธรกรรมอนๆทเกยวของกบการลงทนในตางประเทศของกองทน (ถาม))

วนท าการซอหนวยลงทน : ทกวนท าการตงแตเวลาเรมท าการถงเวลา 15:30 น. มลคาขนต าของการซอครงแรก : 5,000 บาท มลคาขนต าของการซอครงถดไป : 5,000 บาท วนท าการขายคนหนวยลงทน: ทกวนท าการตงแตเวลาเรมท าการถงเวลา 15.00 น. มลคาขนต าของการขายคน : ไมก าหนด ยอดคงเหลอขนต า : ไมก าหนด ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนท าการ นบจากวนค านวณราคารบซอคนหนวยลงทน (ปจจบน T+6 คอ 6 วนท าการหลงจากวนท ารายการขายคน) เฉพาะบญชธนาคาร CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท www.principal.th

รายชอผจดการกองทน

คณวน พรหมแพทย วนทเรมบรหาร 1 กนยายน 2558 คณวทยา เจนจรสโชต วนทเรมบรหาร 11 กนยายน 2555 คณวรยา โภไคศวรรย วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2560 คณปณธ จตรโภชน วนทเรมบรหาร 29 พฤศจกายน 2560 คณธนา เชนะกล วนทเรมบรหาร 17 เมษายน 2561 คณวรณ ทรพยทวกล วนทเรมบรหาร 2 พฤษภาคม 2561 คณประพจน อวนเจรญกล วนทเรมบรหาร 17 กนยายน 2562

PTR 0.2078 กรณกองทนรวมทจดทะเบยนจดตงไมถง 1 ป จะแสดงคาทเกดขนจรงในชวงเวลาตงแตวนท จดทะเบยนถงวนทรายงาน

ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน ธนาคาร ซไอเอมบ ไทย จ ากด (มหาชน) บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนท บลจ.พรนซเพล แตงตง

ตดตอสอบถามรบหนงสอชชวน รองเรยน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด ทอย : ทอย 44 อาคาร ซไอเอมบ ไทย ชน 16 ถนนหลงสวน แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 โทรศพท : 0-2686-9500 หรอ 0-2686-9595 Website : www.principal.th

ขอมลอน ๆ

10

ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน ไดท www.principal.th

- การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยง

จากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจ านวน - ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการก ากบดแลของส านกงาน ก.ล.ต. - การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาส านกงาน ก.ล.ต. ไดรบรอง

ถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ ณ วนท 30 มถนายน 2563 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการด าเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตองไมเปนเทจ และไมท าใหผอนส าคญผด

11

ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk)

กรณกองทนรวมตราสารทน หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจากปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคาหลกทรพยสง

ความเสยงของประเทศทลงทน (Country Risk)

เนองจากกองทนจะลงทนในหนวยลงทนของกองทนของประเทศมาเลเซย ทมการลงทนในหลกทรพยตราสารทนของบรษทจดทะเบยนในประเทศในภมภาคเอเชยแปซฟก กองทนจงมความเสยงของประเทศทลงทน เชน การเปลยนแปลงของปจจยพนฐาน สภาวะทางเศรษฐกจ การเมอง คาเงน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจยเหลานอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยทกองทนลงทน

ความเสยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)

เปนความเสยงทเกดจากการทไมสามารถขายตราสารทกองทนไดลงทนไวได หรอขายตราสารไดแตไมไดตามราคาหรอตามระยะเวลาทก าหนดไวได หรอตราสารทมสภาพคลองนอย ทงนสภาพคลองของตราสารอาจจะขนอยกบสภาพขนาดของตลาดตราสารทนของแตละประเทศทกองทนเขาไปลงทน

ความเสยงจากความสามารถในการช าระเงนตนและดอกเบยของผออกตราสาร (Credit Risk)

เกดจากการผดนดช าระหนของผออกตราสาร โดยผออกอาจไมสามารถช าระเงนตนและผลตอบแทนได ซงจะมผลกระทบตอมลคาหนวยลงทน (NAV) ของกองทนทลงทน

ความเสยงของอตราแลกเปลยน (Currency Risk)

เนองจากเปนกองทนตางประเทศโดยกองทนจะลงทนเปลยนสกลเงนบาทเปนสกลเงนดอลลารสหรฐ และลงทนเปนสกลเงนรงกตประเทศมาเลเซย จงเปนความเสยงของคาเงนทเกดจากการลงทนในสกลเงนตางประเทศ ตวอยางเชน ถาคาเงนตางประเทศทลงทนออนคา มลคาหนวยลงทน (NAV) ของกองทนจะลดลง ดงนน ผลงทนอาจไดรบก าไร หรอขาดทนจากการเคลอนไหวของเงนตราตางประเทศทลงทนได

ความเสยงจากการท าสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives)

สญญาซอขายลวงหนาบางประเภทอาจมการขนลงผนผวน (Volatile) มากกวาหลกทรพยพนฐาน ดงนน หากกองทนมการลงทนในสญญาซอขายลวงหนาดงกลาวยอมท าใหสนทรพยมความผนผวนมากกวาการลงทนในหลกทรพยพนฐาน (Underlying Security)

ผลขาดทนสงสดทเกดขนจรง 5 ป (Maximum Drawdown)

เปนผลขาดทนสะสมสงสดทเกดจากการลงทนจรงของกองทนรวมยอนหลงเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป นบแตวนทรายงาน (หรอตงแตจดตงกองทนรวมกรณยงไมครบ 5 ป) โดยมวธการค านวณดงน

ค าอธบายเพมเตม /ค าเตอน

12

คาความผนผวนของผลการด าเนนงาน (Standard Deviation : SD)

เปนความผนผวนของผลตอบแทนกองทน โดยค านวณจากผลตอบแทนของกองทนรวมซงมวธการค านวณเปนไปตามหลกเกณฑของสมาคมบรษทจดการลงทนวาดวยมาตรฐานการวดและน าเสนอผลการด าเนนงานของกองทนรวม ใชการเปดเผยคา SD ของกองทนรวมยอนหลงเปนระยะเวลา 5 ป นบแตวนทรายงาน แสดงเปน % ตอป

คาความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวด (Tracking Error)

Tracking Error คอ ความผนผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลยของกองทนรวมและผลตอบแทนของดชนชวดซงสะทอนใหเหนถงประสทธภาพในการเลยนแบบดชนชวดของกองทนรวมวามการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดมากนอยเพยงใด เชน หากกองทนรวมมคา TE ต า แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนมการเบยงเบนออกไปจากดชนชวดในอตราทต า ดงนน กองทนรวมจงมประสทธภาพในการเลยนแบบดชนอางอง ในขณะทกองทนรวมทมคาสง แสดงวาอตราผลตอบแทนของกองทนรวมมการเบยงเบนออกจากดชนชวดในอตราทสง ดงนน โอกาสทผลตอบแทนการลงทนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจะลดนอยลง เปนตน

อตราสวนหมนเวยนการ ลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

เปนคาทแสดงเพอใหผลงทนทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และชวยสะทอนกลยทธการลงทนของผจดการกองทนไดดยงขน โดยค านวณจากมลคาทต ากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน ดงแสดงในตาราง

13

ขอมลกองทนหลก กองทน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ชอ : Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ประเภท : กองทนตราสารทน อายโครงการ : ไมก าหนด วนจดตงกองทน : 9 กนยายน 2558 ประเทศทจดทะเบยน : มาเลเซย สกลเงนของกองทน : ดอลลารสหรฐอเมรกา (USD) ซอขาย Dealing : ทกวนท าการของประเทศมาเลเซย บรษทจดการลงทน : Principal Asset Management Berhad (3040 78-K) Trustee : HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (1281-T) Website : www.principal.com.my/ ISIN Code : MYU1002DP005 Bloomberg Ticker : CPASUSD MK นโยบายการลงทน

กองทนมจดมงหมายในการบรหารจดการผลตอบแทนของกองทนใหมเสถยรภาพและเชงบวกจากการลงทนในภมภาคเอเชยแปซฟก (ยกเวนประเทศญป น) กองทนจะลงทนในบรษทจดตง, จดทะเบยน, และ/หรอ มการด าเนนการสวนใหญในภมภาคเอเชยแปซฟก (ยกเวนประเทศญป น) ในสวนของบรษทจดทะเบยน จะตองมการซอขายในตางประเทศทเปนสมาชกของ WFE ดวยเชนกน โดยกองทนรวมจะมงลงทนในหนทมการจายเงนปนผลสงและใหผลตอบแทนทนาสนใจ มการจายเงนปนผลสม าเสมอ มแนวโนมในการเตบโตสงเมอเทยบกบตลาดโดยรวม นอกจากน กองทนอาจลงทนในบรษททมศกยภาพในการเตบโตทด และผจดการกองทนไดเลงเหนถงการจายเงนปนผล/ผลตอบแทนทดในอนาคต

อยางไรกตามในกรณทตลาดตราสารทนมความผนผวนหรอในชวงทสถานการณไมเหมาะสมตอการลงทนในตราสารทน เชน การเปลยนแปลงทางการเมอง เปนตน ผจดการกองทนอาจปรบสดสวนการลงทน ไปลงทนในตราสารทางการเงน และ/หรอตราสารหนอนๆไดไมเกนรอยละ 20 ของมลคาทรพยสนสทธ โดยตราสารหนทกองทนลงทนจะตองไดรบการจดอนดบความนาเชอถอจากสถาบนการจดอนดบความนาเชอถอไมต ากวา BBB โดยสถาบนการจดอนดบความนาเชอถอทไดรบการยอมรบในระดบนานาชาตทมคณสมบตตามทก าหนดหรอเทยบเทา นอกจากนกองทนอาจลงทนในตราสารทน และ/หรอตราสารหนผานหนวยลงทนของกองทน (CIS) อน โดยสอดคลองกบวตถประสงคของกองทน และสอดคลองกบขอก าหนดของ Securities Commission และมาตรฐาน CIS

กลยทธการจดสรรการลงทนของกองทน ดงน

• สดสวนการลงทนในตราสารทนอยระหวางรอยละ 60-98 ของมลคาทรพยสนสทธ • สดสวนการลงทนในตราสารหนสงสดไมเกนรอยละ 20 ของมลคาทรพยสนสทธ • สดสวนการลงทนในหนวยของกองทนรวมอน (CIS) ทสอดคลองกบวตถประสงคของกองทน สงสดไมเกนรอยละ 20 ของมลคาทรพยสนสทธ • สดสวนการลงทนในสนทรพยทมสภาพคลองอยางนอยรอยละ 2 ของมลคาทรพยสนสทธเพอรกษาสภาพคลองของ กองทน

ผจดการกองทนอาจลงทนในตราสารอนพนธ (Derivatives) เพอปองกนความเสยงจากการลงทน ทงน ตองเปนไปตามเกณฑท Securities Commission Malaysia ก าหนด

ขอมลกองทนหลก