proyeccion ventas 2015 fym final 040215

PRESUPUESTO TOTAL - POR CENTRO DE COSTO2015

2015Fabricación Imp. Digital Merchan.

410 411 412

2.59% 45.04% 5.59%

2014 (M$) $ 11,353 $ 58,275 $ 13,771Ingresos Totales 2015 (M$) $ 8,698 $ 151,175 $ 18,771

Total Ventas $ 8,698 $ 151,175 $ 18,771

Costos DirectosSueldos Producción $ 955 $ 16,011 $ 1,422

Vacaciones de Producción $ 0 $ 0 $ 0Costos Directos Totales $ 4,745 $ 55,681 $ 9,979

Total Costos Directos $ 5,700 $ 71,692 $ 11,401

Margen Contribución Total $ 2,998 $ 79,484 $ 7,370Rent. 34% 53% 39%

Costos ComercialesComisión por Venta $ 56 $ 981 $ 122

Gastos de Representación $ 19 $ 171 $ 25Articulos Promocionales $ 50 $ 50 $ 50

Total Costos Comerciales $ 125 $ 1,202 $ 197

Gastos de Administración y VentaSueldo Administración $ 765 $ 13,296 $ 1,651

Vacaciones de Administración $ 0 $ 0 $ 0Bono Producción - Trimestral $ 38 $ 893 $ 38

Bono Logro Metas - Administración 2 $ 310 $ 775 $ 465Beneficios al Personal - Aguinaldo y Paseo $ 76 $ 76 $ 76

Costos Fijos Mensuales (gastos) $ 839 $ 7,712 $ 1,137Costos de Contabilidad $ 400 $ 400 $ 400

Mantenimiento de Inmuebles $ 7 $ 68 $ 10Viajes y estadías $ 0 $ 0 $ 0

Gastos Varios $ 11 $ 103 $ 15Movilización y Traslados $ 96 $ 884 $ 130

Gastos Bancarios $ 9 $ 86 $ 13Mantención Equipos $ 28 $ 257 $ 38

Capacitaciones $ 0 $ 0 $ 0Depreciación Normal $ 123 $ 1,129 $ 166

Depreciación Activos Leasing $ 0 $ 8,372 $ 0Soporte Computacional $ 80 $ 80 $ 80

% Part Venta

Total Costos Administración y Ventas $ 2,783 $ 34,129 $ 4,219

Utilidad Bruta $ 90 $ 44,153 $ 2,954Rent 1.04% 29.21% 15.74%

Otros CostosProvisión por Eventualidades 2% $ 174 $ 3,024 $ 375

Gastos Financieros $ 47 $ 428 $ 63Intereses Crédito $ 74 $ 74 $ 74

Intereses Leasing - Ricoh $ 0 $ 1,196 $ 0Impuesto a la renta 22.5% $ 20 $ 9,934 $ 665

Total Otros Costos $ 315 $ 14,656 $ 1,177

Utilidad Neta -$ 225 $ 29,497 $ 1,777Rent -2.58% 19.51% 9.46%

Rentabilidad: 15.09%

2015Off Set Imp. Dig. Mt2 Proy. Espec.

413 414 415

21.93% 18.87% 5.97% 100.00%

$ 97,264 $ 54,825 $ 29,720 $ 265,208$ 73,607 $ 63,330 $ 20,053 $ 335,633

$ 73,607 $ 63,330 $ 20,053 $ 335,633

$ 2,233 $ 3,510 $ 6,977 $ 31,109$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 51,722 $ 35,178 $ 0 $ 157,304

$ 53,956 $ 38,688 $ 6,977 $ 188,413

$ 19,651 $ 24,641 $ 13,076 $ 147,22027% 39% 65%

$ 478 $ 411 $ 130 $ 2,178$ 34 $ 48 $ 63 $ 360$ 50 $ 50 $ 50 $ 300

$ 562 $ 509 $ 243 $ 2,838

$ 6,474 $ 5,570 $ 1,764 $ 29,519$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 38 $ 154 $ 38 $ 1,200$ 620 $ 620 $ 310 $ 3,100$ 76 $ 76 $ 76 $ 456

$ 1,542 $ 2,165 $ 2,841 $ 16,236$ 400 $ 400 $ 400 $ 2,400$ 14 $ 19 $ 25 $ 144$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 21 $ 29 $ 38 $ 216$ 177 $ 248 $ 326 $ 1,860$ 17 $ 24 $ 32 $ 180$ 51 $ 72 $ 95 $ 540$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 226 $ 317 $ 416 $ 2,376$ 0 $ 0 $ 0 $ 8,372

$ 80 $ 80 $ 80 $ 480

$ 9,736 $ 9,773 $ 6,440 $ 67,079

$ 9,354 $ 14,359 $ 6,393 $ 77,30312.71% 22.67% 31.88%

$ 1,472 $ 1,267 $ 401 $ 6,713$ 85 $ 120 $ 158 $ 900$ 74 $ 74 $ 74 $ 446$ 0 $ 0 $ 0 $ 1,196

$ 2,105 $ 3,231 $ 1,438 $ 17,393

$ 3,736 $ 4,692 $ 2,071 $ 26,648

$ 5,617 $ 9,668 $ 4,322 $ 50,6567.63% 15.27% 21.55%

PRESUPUESTO TOTAL - POR MES2015

2015Enero Febrero Marzo

Temp. 3.0% 2.0% 9.5%2014 (M$) $ 9,981 $ 1,930 $ 18,667

Ingresos Totales 2015 (M$) $ 10,069 $ 6,713 $ 31,885

Total Ventas $ 10,069 $ 6,713 $ 31,885

Costos Directos (M$)Sueldos Producción $ 2,592 $ 2,592 $ 2,592

Vacaciones de Producción $ 0 $ 0 $ 0Costos Totales - Imp. Digital $ 1,670 $ 1,114 $ 5,290

Costos Totales - Imp. Dig. Mt2 $ 1,055 $ 704 $ 3,342Costos Totales - Fabricación $ 142 $ 95 $ 451

Costos Totales - Off Set Normal $ 1,552 $ 1,034 $ 4,914Costos Totales - Off Set Editec $ 0 $ 0 $ 0

Costos Totales - Merchandising $ 299 $ 200 $ 948Costos Totales - Proy. Especiales $ 0 $ 0 $ 0

Total Costos Directos $ 7,312 $ 5,738 $ 17,536

Margen Contribución Total $ 2,757 $ 974 $ 14,349

Costos ComercialesComisión por Venta 2% $ 201 $ 134 $ 638

Gastos de Representación $ 30 $ 30 $ 30Articulos Promocionales $ 0 $ 0 $ 0

Bono Producción - Trimestral $ 300 $ 0 $ 0Bono Logro Metas - Administración $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Costos Comerciales $ 531 $ 164 $ 668

Gastos de Administración y Venta 2014 M$Sueldo Administración $ 2,102 $ 2,102 $ 2,102

Vacaciones de Administración $ 0 $ 0 $ 0Beneficios al Personal - Aguinaldo y Paseo $ 228 $ 0 $ 0 $ 0

Costos Fijos Mensuales (gastos) $ 1,353 $ 1,353 $ 1,353Costos de Contabilidad $ 200 $ 200 $ 200

Mantenimiento de Inmuebles $ 60 $ 12 $ 12 $ 12Viajes y estadías $ 0 $ 0 $ 0

Gastos Varios $ 216 $ 18 $ 18 $ 18

Movilización y Traslados $ 1,860 $ 155 $ 155 $ 155Gastos Bancarios $ 180 $ 15 $ 15 $ 15

Mantención Equipos $ 45 $ 45 $ 45Capacitaciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Depreciación Normal $ 198 $ 198 $ 198Depreciación Activos Leasing $ 672 $ 676 $ 681

Soporte Computacional $ 0 $ 0 $ 120

Total Costos Administración y Ventas $ 4,770 $ 4,775 $ 4,899

Utilidad Bruta -$ 2,544 -$ 3,965 $ 8,782

Otros CostosProvisión por Eventualidades 2% $ 201 $ 134 $ 638

Gastos Financieros $ 75 $ 75 $ 75Intereses Crédito $ 37 $ 37 $ 37

Intereses Leasing - Ricoh $ 126 $ 121 $ 116Impuesto a la renta 22.5% -$ 572 -$ 892 $ 1,976

Total Otros Costos -$ 133 -$ 525 $ 2,842

Utilidad Neta -$ 2,411 -$ 3,440 $ 5,940

Rentabilidad: 15.09%

2015Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre9.0% 11.0% 5.5% 6.0% 6.0% 5.0% 10.0%

$ 21,686 $ 41,427 $ 14,733 $ 13,867 $ 21,391 $ 31,562 $ 13,072$ 30,207 $ 36,920 $ 18,460 $ 20,138 $ 20,138 $ 16,782 $ 33,563

$ 30,207 $ 36,920 $ 18,460 $ 20,138 $ 20,138 $ 16,782 $ 33,563

$ 2,592 $ 2,592 $ 2,592 $ 2,592 $ 2,592 $ 2,592 $ 2,592$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 5,011 $ 6,125 $ 3,062 $ 3,341 $ 3,341 $ 2,784 $ 5,568$ 3,166 $ 3,870 $ 1,935 $ 2,111 $ 2,111 $ 1,759 $ 3,518$ 427 $ 522 $ 261 $ 285 $ 285 $ 237 $ 474

$ 4,655 $ 5,689 $ 2,845 $ 3,103 $ 3,103 $ 2,586 $ 5,172$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 898 $ 1,098 $ 549 $ 599 $ 599 $ 499 $ 998$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 16,750 $ 19,896 $ 11,244 $ 12,031 $ 12,031 $ 10,458 $ 18,323

$ 13,457 $ 17,024 $ 7,216 $ 8,107 $ 8,107 $ 6,324 $ 15,240

$ 127 $ 155 $ 77 $ 85 $ 85 $ 70 $ 141$ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 300 $ 0 $ 0 $ 300 $ 0 $ 0 $ 300$ 0 $ 0 $ 1,550 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 457 $ 185 $ 1,658 $ 415 $ 115 $ 100 $ 471

$ 2,579 $ 2,579 $ 2,579 $ 2,579 $ 2,579 $ 2,579 $ 2,579$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 228 $ 0

$ 1,353 $ 1,353 $ 1,353 $ 1,353 $ 1,353 $ 1,353 $ 1,353$ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200$ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18

$ 155 $ 155 $ 155 $ 155 $ 155 $ 155 $ 155$ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15$ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 198 $ 198 $ 198 $ 198 $ 198 $ 198 $ 198$ 686 $ 690 $ 695 $ 700 $ 705 $ 710 $ 714

$ 0 $ 0 $ 120 $ 0 $ 0 $ 120 $ 0

$ 5,261 $ 5,265 $ 5,390 $ 5,275 $ 5,280 $ 5,633 $ 5,290

$ 7,740 $ 11,573 $ 168 $ 2,418 $ 2,713 $ 591 $ 9,480

$ 604 $ 738 $ 369 $ 403 $ 403 $ 336 $ 671$ 75 $ 75 $ 75 $ 75 $ 75 $ 75 $ 75$ 37 $ 51 $ 48 $ 43 $ 39 $ 35 $ 31

$ 112 $ 107 $ 102 $ 97 $ 93 $ 88 $ 83$ 1,741 $ 2,604 $ 38 $ 544 $ 610 $ 133 $ 2,133

$ 2,569 $ 3,576 $ 632 $ 1,163 $ 1,220 $ 667 $ 2,993

$ 5,170 $ 7,998 -$ 464 $ 1,255 $ 1,493 -$ 76 $ 6,487

2015Noviembre Diciembre

15.0% 18.0%$ 27,824 $ 49,361 $ 265,501$ 50,345 $ 60,414 $ 335,633

$ 50,345 $ 60,414 $ 335,633

$ 2,592 $ 2,592 $ 31,109$ 0 $ 0 $ 0

$ 8,352 $ 10,022 $ 55,681$ 5,277 $ 6,332 $ 35,178$ 712 $ 854 $ 4,745

$ 7,758 $ 9,310 $ 51,722$ 0 $ 0 $ 0

$ 1,497 $ 1,796 $ 9,979$ 0 $ 0 $ 0

$ 26,188 $ 30,907 $ 188,413

$ 24,157 $ 29,507 $ 147,220

$ 211 $ 254 $ 2,178$ 30 $ 30 $ 360$ 0 $ 300 $ 300$ 0 $ 0 $ 1,200$ 0 $ 1,550 $ 3,100

$ 241 $ 2,134 $ 7,138

$ 2,579 $ 2,579 $ 29,519$ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 228 $ 456

$ 1,353 $ 1,353 $ 16,236$ 200 $ 200 $ 2,400$ 12 $ 12 $ 144$ 0 $ 0 $ 0

$ 18 $ 18 $ 216

$ 155 $ 155 $ 1,860$ 15 $ 15 $ 180$ 45 $ 45 $ 540$ 0 $ 0 $ 0

$ 198 $ 198 $ 2,376$ 719 $ 724 $ 8,372

$ 0 $ 120 $ 480

$ 5,294 $ 5,647 $ 62,779

$ 18,621 $ 21,726 $ 77,303

$ 1,007 $ 1,208 $ 6,713$ 75 $ 75 $ 900$ 27 $ 23 $ 446$ 78 $ 73 $ 1,196

$ 4,190 $ 4,888 $ 17,393

$ 5,376 $ 6,267 $ 26,648

$ 13,245 $ 15,459 $ 50,656

DETALLE DE COSTOS DIRECTOS x CENTRO DE COSTO

Fuente Ingreso N° Cuenta Contable Cuenta ContableImpresión Digital

5-51-10-011 Materiales5-51-10-007 Colaboración5-52-05-501 Asistencias Profesionales5-52-05-911 Correspondencia Oficina

TOTALImpresión Digital x M2

5-51-10-006 Impresión5-52-05-501 Asistencias Profesionales5-51-10-011 Materiales5-52-05-911 Correspondencia Oficina

TOTALFabricación

5-51-10-009 Ferias y Seminarios5-52-05-911 Correspondencia Oficina

TOTALOff-set Normal

5-51-10-006 Impresión5-52-05-911 Correspondencia Oficina

Off-set Editec5-51-10-006 Impresión5-52-05-911 Correspondencia Oficina

TOTALMerchandising

5-52-01-007 Articulos promocionales5-52-05-911 Correspondencia Oficina

TOTALProyectos Especiales

5-51-10-007 Colaboración5-52-05-501 Asistencias Profesionales

TOTAL

DETALLE DE COSTOS DIRECTOS - CECO: IMPRESIÓN DIGITAL

Cuenta Contable Ítem Costo Unitario

MaterialesPapel $ 36.70Tóner $ 35.00

$ 2.73Colaboraciones MO Terminaciones $ 2.99Asistencias Profesionales Terminaciones Esp. $ 3.36Correspondencia Oficina Distribución $ 7.32

Otros*

* Cajas, embalajes, pegamentos, micas, flejes y anillos, etc.

DETALLE DE COSTOS DIRECTOS - CECO: IMPRESIÓN DIGITAL MT2

Cuenta Contable Ítem Costo UnitarioImpresión Producto Impreso Term. $ 5,000.00Materiales Insumos Empavonado alt. $ 6,500.00Asistencias Profesionales Instalaciones $ 3,500.00Correspondencia Oficina Distribución $ 58.81

DETALLE DE COSTOS DIRECTOS - CECO: FABRICACION

Cuenta Contable Ítem Costo UnitarioFerias y Seminarios Producto Terminado $ 4,349,155.95Correspondencia Oficina Distribución $ 395,539.40

DETALLE DE COSTOS DIRECTOS - CECO: OFFSET

Cuenta Contable Ítem Costo UnitarioImpresión Producto Impreso Term. $ 51,524,636.57Correspondencia Oficina Distribución $ 197,769.70

DETALLE DE COSTOS DIRECTOS - CECO: MERCHANDISING

Cuenta Contable Ítem Costo UnitarioArticulos promocionales Producto Impreso Term. $ 9,385,310.00Correspondencia Oficina Distribución $ 593,309.10

DETALLE DE COSTOS DIRECTOS - CECO: PROYECTOS ESPECIALES

Cuenta Contable Ítem Costo UnitarioColaboración Producto Impreso Term. $ 0.00Asistencias Profesionales Instalaciones $ 0.00

Valor Neto Total Detalle

$ 47,039,861 Facturas por Papeles, laminados, corchetes, flejes, cajas, etc.$ 1,887,887 Servicios de terceros con boleta de honorarios$ 2,126,573 Servicios de terceros con factura$ 4,626,183 Facturas o boletas de honorarios por entregas en moto, auto o camioneta

$ 55,680,504

$ 12,095,000 Factura directa, asociada a un proyecto, de un proveedor de esta línea$ 10,190,600 Servicios de terceros con factura$ 12,636,000 Facturas por Láminas de seguridad, frosted o adhesivos en general

$ 256,577 Facturas por entregas en moto, auto o camioneta$ 35,178,177

$ 4,349,156 Factura directa, asociada a un proyecto, de un proveedor de esta línea$ 395,539 Facturas por entregas en moto, auto o camioneta

$ 4,744,695


$ 0 Factura directa, asociada a un proyecto, de un proveedor de esta línea$ 0 Facturas por entregas en moto, auto o camioneta

$ 51,722,406


$ 9,978,619

$ 0 Servicios de terceros con boleta de honorarios$ 0 Servicios de terceros con factura$ 0

Cantidad 2015 Total 2015 % Part. Supuestos y Observaciones631,989 $ 23,193,996 42% Papel y tamaño tarjetas (Couché 300, 33x38 cms)631,989 $ 22,119,615 40% Contrato Click Ricoh y Tóner GYR - Ilumina631,989 $ 1,726,250 3% Proporción sobre consumo 2014 (M$886)631,989 $ 1,887,887 3% Proporción sobre consumo 2014 (M$969)631,989 $ 2,126,573 4% Proporción sobre consumo 2014 (M$1.091)631,989 $ 4,626,183 8% 60% Proporción sobre consumo 2014 (M$3.956)

TOTALES $ 55,680,504 100%

Cantidad 2015 Total 2015 % Part. Supuestos y Observaciones2,419 $ 12,095,000 34% Costo promedio por metro lineal1,944 $ 12,636,000 36% Costo promedio por empavanonado alt. y láminas seguridad2,912 $ 10,190,600 29% Costo prom x mt. Cantidad 100% empavonado + 40% de producto impreso4,363 $ 256,577 1% 5% de la proporción sobre consumo 2014 (M$3.956)

TOTALES $ 35,178,177 100%

Cantidad 2015 Total 2015 % Part. Supuestos y Observaciones1 $ 4,349,156 92% Margen fijo respecto de venta (Dividido 0,5)1 $ 395,539 8% 10% de la proporción sobre consumo 2014 (M$3.956)

TOTALES $ 4,744,695 100%


TOTALES $ 51,722,406 100%


TOTALES $ 9,978,619 100%

Cantidad 2015 Total 2015 % Part. Supuestos y Observaciones0 $ 0 #DIV/0! Proporción sobre consumo 2014 (M$886)0 $ 0 #DIV/0! Proporción sobre consumo 2014 (M$886)

TOTALES $ 0 #DIV/0!

Costo promedio por empavanonado alt. y láminas seguridadCosto prom x mt. Cantidad 100% empavonado + 40% de producto impreso

DETALLE DE VENTA

Ppto. 2014 Real 2014* Ppto. 2015 % Part.

Impresión Digital 151,647,165 $ 58,275,093 $ 151,175,433 45.04%Impresión Digital x M2 24,459,350 $ 54,824,929 $ 63,329,500 18.87%

Fabricación 16,576,000 $ 11,353,071 $ 8,698,312 2.59%Off-set Normal 46,685,500 $ 63,606,624 $ 73,606,624 21.93%

Off-set Editec 46,000,000 $ 33,657,786 $ 0 0.00%Merchandising 9,290,000 $ 13,770,620 $ 18,770,620 5.59%

Proyectos Especiales 19,052,740 $ 29,720,262 $ 20,052,740 5.97%Total $ 313,710,755 $ 265,208,384 $ 335,633,228 100.00%

* Valores al 24/12/14 incluido Venta Agencia de Calidad M$17.000 (CECO=IMP. DIGITAL MT2) + Venta First Solar M$8.453

DESCOMPOSICION DE LA VENTA x CENTRO DE COSTO

Impresión Digital $ 151,175,433Adicional

Venta Base 2014 Plan Tarjetas*

Precio Venta Promedio $ 180 $ 1,530 $ 180 $ 180Cantidad 324,211 27,778 200,000 80,000

Total $ 58,275,093 $ 42,500,340 $ 36,000,000 $ 14,400,000

Impresión Digital Mt.2 $ 63,329,500Adicional

Precio Venta Promedio $ 8,500 $ 22,000 $ 8,500Cantidad 1,419 1,944 1,000

Total $ 12,061,500 $ 42,768,000 $ 8,500,000

Fabricación $ 8,698,312Adicional

Precio Venta Promedio $ 6,698,312 $ 2,000,000Cantidad 1 1

Total $ 6,698,312 $ 2,000,000

Otros Clientes Nuevos*

Convenio Oficinas*

Venta Base 2014 (sin

empavonado)

Empavonado - Nuevos y Actuales Clientes

Otros - Nuevos y Actuales Clientes*

Venta Base 2014 (sin stand)

Otros - Nuevos y Actuales Clientes *

Off- Set $ 73,606,624Adicional


Total $ 63,606,624 $ 10,000,000

Merchandising $ 18,770,620Adicional


Total $ 13,770,620 $ 5,000,000

Proyectos Especiales $ 20,052,740Adicional


Total $ 11,552,740 $ 8,500,000

Venta Base 2014 (sin Editec)

Clientes Actuales sin

Offset*

Venta Base 2014 Clientes

Actuales S/ Merchandising

Venta Base 2014 Clientes Actuales S/Diseño

Var. %

159%16%-23%16%

-100%36%-33%27%

* Valores al 24/12/14 incluido Venta Agencia de Calidad M$17.000 (CECO=IMP. DIGITAL MT2) + Venta First Solar M$8.453

*Plan de tarjetas: Público No Clientes y Privado Gran Fuerza de Venta (bancos, aseguradoras, AFP, isapres, automotoras, etc.)*Otros Clientes Nuevos: papelería general (colegios, universidades, jardines infantiles y constructoras)*Convenios Oficinas: papelería general, ploteo y fotocopias (oficinas primetrales)

*Pendones, letreros, gráficas corp.: Público No Clientes y Privado con atención a público mediante "Sala de Venta" (automotoras, isapres, AFP, bancos, constructoras pilotos, ferias organizadores)

* Oferta de premios: Públicos a través de Convenio Marco y Privados (Asociaciones gremiales)* Letrero: Públicos a través de Convenio Marco

* Impresión Off set: Públicos Clientes Actuales sin Off set

* Nuevos productos: Públicos a través de Convenio Marco y Público Cliente Actual sin Merchandising

* Servicios de Diseño: Públicos y Privados - Clientes Actuales sólo con contacto de abastecimiento y Privados Proveedores Industriales

Observaciones

324211 impresiones 2014 (153765 color + 170446 B/N)Empavonado 78% de venta con 44,5% margen y 22% con 4 44.50% 4474 $ 12,255Del total 41% fue Stand que el 2015 no se hará $ 6,698,312

M$7.500 fueron 5 meses de Air Liquide 11,552,740

1

3

5

2

6

4

ANALISIS DE TEMPORALIDAD

ENE FEB MAR ABRVenta Facturada (M$) $ 9,981 $ 1,930 $ 18,667 $ 21,686Posición Real 2014 11 12 7 5Real Participación 2014 3.76% 0.73% 7.03% 8.17%Proyeccción Participación 2014 8.00% 3.00% 12.00% 12.00%Proyección Participación 2015 3.00% 2.00% 9.50% 9.00%Posición Real 2015 11 12 5 6

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC$ 41,427 $ 14,733 $ 13,867 $ 21,391 $ 31,562 $ 13,072 $ 27,824 $ 49,361

2 8 9 6 3 10 4 115.60% 5.55% 5.22% 8.06% 11.89% 4.92% 10.48% 18.59%4.00% 8.00% 4.00% 4.00% 6.00% 9.00% 15.00% 15.00%

11.00% 5.50% 6.00% 6.00% 5.00% 10.00% 15.00% 18.00%3 9 7 8 10 4 2 1

Total$ 265,501

100.00%100.00%100.00%

DETALLE DE SUELDOS*Reajuste (IPC 2014)

Sueldo Base Comisiones Hrs. Extras

Gerente General - (Ene/Mar 15) $ 1,461,179 $ 89,063 $ 0 $ 0Gerente General - (Abr15/Adelante) $ 1,938,000 $ 89,063 $ 0 $ 0Coordinadora Comercial - R $ 559,369 $ 89,063 $ 0 $ 0Jefe de Producción - NR $ 724,962 $ 89,063 $ 0 $ 0Asistente de Producción - NR $ 365,000 $ 89,063 $ 0 $ 0Diseñador Senior -R $ 586,806 $ 89,063 $ 0 $ 0Secretaria Contable - NR $ 463,000 $ 89,063 $ 0 $ 0

DISTRIBUCION DE SUELDOS POR CENTRO DE COSTO

Fabricación Imp. Digital Merchan. Off Set

410 411 412 413

Gerente General - R 10% 25% 15% 20%Coordinadora Comercial - R 6% 50% 12% 12%

Jefe de Producción - NR 5% 60% 5% 5%Asistente de Producción - NR 0% 100% 0% 0%

Diseñador Senior -R 0% 10% 0% 10%Secretaria Contable - NR 10% 40% 10% 10%

PROMEDIO 5% 48% 7% 10%

SUELDOS Y COMISIONES VENTAS ESTIMADAS 20152%

Venta 2015 % Part.Venta Ene/Mar

$ 335,633 100% $ 48,667 $ 973Mariana Frauenberg $ 265,208 79% $ 38,455 $ 769

Jobelina Lagos $ 70,425 21% $ 10,212 $ 20414.5%

Gratificación

Com Ene/Mar

Bonos Colación Movil. AFP Isapre

$ 0 $ 1,550,242 $ 0 $ 0 $ 0 $ 177,347 $ 136,292 $ 26,876$ 0 $ 2,027,063 $ 0 $ 0 $ 0 $ 186,459 $ 121,189 $ 61,416$ 0 $ 648,432 $ 0 $ 0 $ 0 $ 74,440 $ 50,342 $ 0$ 0 $ 814,025 $ 0 $ 0 $ 0 $ 93,939 $ 56,982 $ 3,002$ 0 $ 454,063 $ 0 $ 0 $ 0 $ 48,902 $ 31,784 $ 0$ 0 $ 675,869 $ 0 $ 0 $ 0 $ 72,791 $ 47,311 $ 0$ 0 $ 552,063 $ 0 $ 0 $ 0 $ 62,217 $ 38,644 $ 0

Proy. Espec. Fabricación Imp. Digital Merchan.

414 415 410 411 412

20% 10% Gerente General 1 $ 155,024 $ 387,561 $ 232,53620% 0% Gerente General 2 $ 202,706 $ 506,766 $ 304,05920% 5% Coordinadora Comercial - R $ 38,906 $ 324,216 $ 77,8120% 0% Jefe de Producción - NR $ 40,701 $ 488,415 $ 40,7010% 80% Asistente de Producción - NR $ 0 $ 454,063 $ 0

20% 10% Diseñador Senior -R $ 0 $ 67,587 $ 013% 18% Secretaria Contable - NR $ 55,206 $ 220,825 $ 55,206

Total $ 492,544 $ 2,449,432 $ 710,315

2%

Com Abr/Dic$ 286,966 $ 1,204$ 226,753 $ 0$ 60,214 $ 1,204

85.5%

Total Haberes Afectos

Total Otros Haberes

Impuesto único

Imp. Dig. Mt2

Venta Abr/Dic

$ 9,309 $ 349,824 $ 1,200,418$ 12,162 $ 381,226 $ 1,645,837$ 3,891 $ 128,673 $ 519,759$ 4,884 $ 158,807 $ 655,218$ 2,724 $ 83,410 $ 370,653$ 4,055 $ 124,157 $ 551,712

$ 0 $ 100,861 $ 451,202

Off Set Proy. Espec.

413 414 415 Total

$ 310,048 $ 310,048 $ 155,024 $ 1,550,242$ 405,413 $ 405,413 $ 202,706 $ 2,027,063$ 77,812 $ 129,686 $ 0 $ 648,432$ 40,701 $ 162,805 $ 40,701 $ 814,025

$ 0 $ 0 $ 0 $ 454,063$ 67,587 $ 0 $ 540,695 $ 675,869$ 55,206 $ 110,413 $ 55,206 $ 552,063

$ 956,767 $ 1,118,365 $ 994,333

Seguro Cesantía

Total Leyes Sociales

Sueldo Líquido

Imp. Dig. Mt2

DETALLE COSTOS FIJOS

COSTOS FIJOS TOTALES ObservacionesArriendo oficina $ 1,000,000 arriendo + gto. común

Telefonia Celular $ 117,000 3 equipos (300 + 300 + 300 min.)Telefonia Fija + Internet $ 60,000

Agua $ 10,000Luz $ 20,000

Seguro Oficina $ 0Alarma $ 0

Patente Comercial $ 46,000Calefacción $ 0

Aseo $ 0Caja Chica $ 100,000

Total CF Oficina $ 1,353,000

COSTOS DE ADMINISTRACIONCostos de Contabilidad $ 200,000 Canje por tarjetas

Total Costos Admin. $ 200,000

COSTOS FINANCIEROSPrestamo Security $ 152,000

Crédito Cambio Oficina $ 150,000Total Costos Finan. $ 302,000

DETALLE LEASING 2015

m$

Período Valor Cuota Interés AmortizaciónJan-15 $ 797,335 $ 125,709 $ 672Feb-15 $ 797,335 $ 121,085 $ 676Mar-15 $ 797,335 $ 116,428 $ 681Apr-15 $ 797,335 $ 111,739 $ 686May-15 $ 797,335 $ 107,018 $ 690Jun-15 $ 797,335 $ 102,265 $ 695Jul-15 $ 797,335 $ 97,478 $ 700

Aug-15 $ 797,335 $ 92,659 $ 705Sep-15 $ 797,335 $ 87,807 $ 710Oct-15 $ 797,335 $ 82,921 $ 714Nov-15 $ 797,335 $ 78,001 $ 719Dec-15 $ 797,335 $ 73,048 $ 724Total $ 9,568,020 $ 1,196,158 $ 8,372

TABLAS DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS2015

1 CREDITO CAMBIO DE OFICINA CLEMENTE FABRES - EDITEC 2

Monto $ 6,736,632 Cuotas 24

Interés Mensual 1.41%Valor Cuota $ 332,815

m$

N° Cuota Fecha Amortización Interés N° Cuota1 May-13 $ 238 $ 95 12 Jun-13 $ 241 $ 92 23 Jul-13 $ 245 $ 88 34 Aug-13 $ 248 $ 85 45 Sep-13 $ 252 $ 81 56 Oct-13 $ 255 $ 78 67 Nov-13 $ 259 $ 74 78 Dec-13 $ 262 $ 70 89 Jan-14 $ 266 $ 67 9

10 Feb-14 $ 270 $ 63 1011 Mar-14 $ 274 $ 59 1112 Apr-14 $ 277 $ 55 1213 May-14 $ 281 $ 51 1314 Jun-14 $ 285 $ 48 1415 Jul-14 $ 289 $ 43 1516 Aug-14 $ 293 $ 39 1617 Sep-14 $ 298 $ 35 1718 Oct-14 $ 302 $ 31 1819 Nov-14 $ 306 $ 27 1920 Dec-14 $ 310 $ 23 2021 Jan-15 $ 315 $ 18 2122 Feb-15 $ 319 $ 14 2223 Mar-15 $ 324 $ 9 2324 Apr-15 $ 328 $ 5 24

$ 6,737 $ 1,251

CREDITO VARIOS - BANCO SECURITY

Monto $ 6,736,632 Monto $ 386,000 Cuotas 24 Cuotas 12

Interés Mensual 1.41% Interés Mensual 1.00%Valor Cuota $ 332,815 Valor Cuota $ 34,296

m$

Fecha Amortización InterésMay-13 $ 238 $ 95Jun-13 $ 241 $ 92Jul-13 $ 245 $ 88

Aug-13 $ 248 $ 85Sep-13 $ 252 $ 81Oct-13 $ 255 $ 78Nov-13 $ 259 $ 74Dec-13 $ 262 $ 70Jan-14 $ 266 $ 67Feb-14 $ 270 $ 63Mar-14 $ 274 $ 59Apr-14 $ 277 $ 55May-14 $ 281 $ 51Jun-14 $ 285 $ 48Jul-14 $ 289 $ 43

Aug-14 $ 293 $ 39Sep-14 $ 298 $ 35Oct-14 $ 302 $ 31Nov-14 $ 306 $ 27Dec-14 $ 310 $ 23Jan-15 $ 315 $ 18Feb-15 $ 319 $ 14Mar-15 $ 324 $ 9Apr-15 $ 328 $ 5

$ 6,737 $ 1,251

PARAMETROS

Cta Nom Cta5-51-10-001 SUELDOS PRODUCCION 5-51-10-002 INDEMNIZACIONES DE PRODUCCION5-51-10-003 BONOS ANUALES5-51-10-005 REPORTAJE Y ENTREVISTAS5-51-10-006 IMPRESION 5-51-10-007 COLABORACIONES 5-51-10-009 PARTICIPACION EN FERIAS, SEMINARIOS, OTROS 5-51-10-010 VIAJES Y VIATICOS 5-51-10-011 MATERIALES 5-51-10-026 VACACIONES PRODUCCION5-51-10-027 PARTICIPACION FERIA EXPONOR5-51-10-028 PARTICIPACION FERIA EXPOMIN5-51-20-101 ARRDO.INFRAESTRUCT. Y MODULACION 5-51-20-102 SERVICIOS GASTRONOMICOS 5-51-20-103 SERVIC. AMPLIFICAC., AUDIOVIS. Y MULTIMEDIA 5-52-01-006 COMISIONES VENDEDOR 5-52-01-007 ARTICULOS PROMOCIONALES 5-52-01-008 VIAJES COMERCIALES5-52-01-009 PUBLICIDAD PAGADA 5-52-01-010 INCENTIVO DE VENTAS5-52-01-011 REUNIONES COMERCIALES5-52-05-101 SUELDOS ADMINISTRACION 5-52-05-102 HONORARIOS 5-52-05-103 BONOS ANUALES5-52-05-105 CAPACITACION5-52-05-106 GRATIFICACION5-52-05-107 VACACIONES ADMINISTRACION5-52-05-201 AGUINALDOS5-52-05-202 BENEFICIOS AL PERSONAL5-52-05-203 INDEMNIZACIONES DE ADMINISTRACIÓN5-52-05-301 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES 5-52-05-401 GASTOS NOTARIALES 5-52-05-402 CONTRIBUCIONES 5-52-05-403 IMPUESTOS 5-52-05-404 PATENTES 5-52-05-501 ASISTENCIAS PROFESIONALES5-52-05-502 SOPORTE COMPUTACIONAL5-52-05-503 MANTENCIÓN PAGINAS WEB5-52-05-504 DESARROLLOS COMPUTACIONALES5-52-05-601 MANTENCION Y REP DE EQUIPOS 5-52-05-602 MANTENCION DE INMUEBLES 5-52-05-603 ACCESORIOS 5-52-05-604 SOFTWARES Y LICENCIAS 5-52-05-605 INSUMOS COMPUTACIONALES

5-52-05-701 GASTOS FINANCIEROS 5-52-05-702 GASTOS BANCARIOS 5-52-05-703 INTERESES PAGADOS POR LEASING5-52-05-801 DEPRECIACION NORMAL DE ACTIVO FIJO 5-52-05-802 AMORTIZACION NORMAL 5-52-05-803 CASTIGOS 5-52-05-804 MERMAS 5-52-05-805 AMORTIZACION DERECHO MARCAS5-52-05-806 DEPRECIACION ACTIVOS EN LEASING5-52-05-900 GASTOS GENERALES 5-52-05-901 SUSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES 5-52-05-902 INTERNET 5-52-05-903 LIBRERIA, IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS 5-52-05-904 TELEFONOS FAX 5-52-05-905 ASEO, AGUA Y ELECTRICIDAD5-52-05-906 CONSUMOS Y COLACION 5-52-05-907 VIAJES Y ESTADIA 5-52-05-908 MOVILIZACION Y TRASLADO 5-52-05-909 IVA NO RECUPERADO 5-52-05-910 GASTOS DE REPRESENTACION5-52-05-911 CORRESPONDENCIA OFICINA 5-52-05-990 GASTOS VARIOS5-54-10-001 SEGUROS 5-54-10-002 AMORTIZACIONES 5-54-10-003 GASTOS RECHAZADOS VARIOS5-54-10-004 DEPRECIACION NORMAL DE A FIJO 5-54-10-005 PERDIDAS VENTAS ACTIVOS FIJO 5-54-10-006 PERDIDA DEVENGADA EN EERR5-54-10-007 CORRECCION MONETARIA 5-54-10-008 DIFERENCIAS DE CAMBIO 5-54-10-009 IMPUESTO RENTA 5-54-10-010 IMPUESTO UNICO ART 21 DEL 35% 5-54-10-011 GASTOS RECHAZADOS TRIBUTARIOS5-54-10-0125-54-10-013 PROVISION DE EVENTUALIDADES5-54-10-014 PROVISION DE DIFERENCIAL DE VENTAS6-61-10-016 VENTA DE ESTUDIOS TECNICOS6-61-10-017 IMPRESIONES6-61-10-018 VENTA SERVICIOS DE AGENCIA

AMORTIZACION MENOR VALOR DE INVERSION

Area Negocio Nro Ccos Nom CcosAdministracion 001 ADMINISTRAC GENERALBloque Impresión 410 FYM FABRICACION

411 FYM IMPRESIÓN DIGITAL412 FYM MERCHANDISING413 FYM OFF SET414 FYM IMPRESIÓN DIGITAL MT2415 FYM PROYECTOS ESPECIALES

Bloque Estudios 421 OTROS PROYECTOS / ESPECIALES424 OMNIBUS425 RANKING PROVEEDORES426 MARKETING INDUSTRIAL427 ESTUDIOS DE SATISFACCION

CORFO 440 CORFO441 BBPP CORFO442 OTROS CORFO

proyeccion ventas 2015 fym final 040215

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