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COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosíESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2014 y 2013(EN MILES DE PESOS)
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ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes de EfectivoEfectivoBancoslTesoreriaBancos/Dependencias y otrosInversiones Temporales (Hasta 3 meses)Fondos con Afectación EspecificaDepósitos de Fondos de TercerosOtros Efectivos y Equivalentes
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a RecibirInversiones financieras de corto plazoCuentas por Cobrar a Corto PlazoDeudores Diversos por cobrar a Corto PlazoContribuciones por recuperar a Corto PlazoDeudores por anticipos de Tesoreria a Corto PlazoPréstamos otorgados a Corto PlazoOtros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo
Bienes o Servicios a RecibirAnticipo a proveedores por prestación de servicios a corto plazo
InventariosInventario de Mercancias para la ReventaInventarios de Mercancías TerminadasInventarios de Mercancias en Proceso de ElaboraciónInventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para ProducciónMercancias en Tránsito
AlmacénAlmacén de Materiales y Suministros de Consumo
Otros Activos Circulantes
Total de Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTEEfectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo
Inversiones FinancierasDocumentos por CobrarDeudores DiversosContribucionesPréstamos Otorgados
Bienes InmueblesTerrenosEdificiosInfraestructuraConstrucciones en Proceso (Obra Pública)
2014 2013
4,295.41 6,487.3642.50 47.50
10,356.06 2,334.775,970.92 4,057.87
47.23 47.23
3,378.03 3,155.09
532.80 292.23578.66 697.03
2,248.56 2,052.07
12.80 99.045.21 14.72
7.677.67
2,931.572,931.57
2,021.86
60,008.8540,011.3019,997.55
2,987.312,987.31
12,629.77
58,625.5640,011.3018,614.26
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por pagar a Corto PlazoServicios Personales por pagar a Corto PlazoProveedores por pagar a Corto PlazoSubsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto PlazoContratistas por pagar a Corto PlazoTransferencias otorgadas por pagar a Corto PlazoIntereses y Comisiones por pagar a Corto PlazoRetenciones y Contribuciones por pagar a Corto PlazoDevoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazoOtras Cuentas por pagar a Corto Plazo
7,797.3713.78
256.37
5,393.55
2,133.67
Documentos por pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoDeuda Pública IntemaDeuda Pública ExtemaArrendamiento Financiero
Titulas y Valores a Corto PlazoDeuda Pública IntemaDeuda Pública Externa
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantia a Corto PlazoGarantia a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto PlazoIngresos Cobrados por AdelantadoIntereses Cobrados por Adelantado
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo
Total de Pasivos Circulantes 7,797.37
PASIVO NO CIRCULANTECuentas por pagar a Largo Plazo
ProveedoresContratistas
Documentos por pagar a Largo PlazoDocumentos ComercialesDocumentos con Contratistas
Deuda Pública a Largo PlazoDeuda Pública InternaDeuda Pública ExternaArrendamiento Financiero
ESF:1 de 11
323.49323.49
59,753.72
59,430.2317.56
190.17
2,827.90
56,394.60
COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosíESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013(ENMILESDEPESOS)
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2014 2013 2014 2013
Bienes MueblesMobiliarioy EquipodeAdministraciónMobiliarioy EquipoEducacionaly RecreativoEquipoe InstrumentalMédicoy de LaboratorioEquipode TransporteEquipode Defensay SeguridadMaquinaria,otrosEquiposy HerramientasColecciones,Obrasde Artey ObjetosValiososActivosBiológicosOtrosBienesMuebles
Depreciación AcumuladaDepreciaciónAcumulada
Activos IntangiblesSoftwarePatentes,Marcasy DerechosConcesionesy FranquiciasLicenciasOtrosActivos Intangibles
Activos DiferidosEstudiosy ProyectosDerechossobrebienesen régimende arrendamientoFinancieroGastosPagadosporAdelantadoa LargoPlazoAnticiposa LargoPlazoBeneficiosal Retirode empleadospagadosporadelantado
Otros Activos no Circulantes
Total de Activos no Circulantes
39,881.3912,015.2426,473.01
1,393.14
39,188.5311,998.6925,812.29
1,377.55
30,611.11 27,948.8230,611.11 27,948.82
657.06 694.46466.63 466.63
110.43 227.8380.00
69,936.19
71,958.05
70,559.73
83,189.50
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantia a Largo Plazo
Pasivos diferidos a Largo PlazoProvisiones a Largo Plazo
Otros Pasivos a Largo Plazo
Total de Pasivos No Circulantes
Total de Pasivo
HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIOPatrimonio Contribuido
Aportaciones/PatrimonioRevaluacionesdel PatrimonioDonacionesde Capital
Patrimonio GeneradoResultadosdel Ejercicio:(Ahorro/Desahorro)Resultadosde EjerciciosAnterioresSuperávito DéficitporRevaluaciónAcumuladaModificacionesal PatrimonioRevalúosReservas
Hacienda Pública/Patrimonio Total
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública
ING.MIGUELCAMPOSCAMBRANISDIRECTORGENERAL
ESF:2 de 11
56,008.88
56,008.88
63,806.25 59,753.72
99,080.69 97,620.8715,623.05 14,140.1544,136.60 44,136.6139,321.04 39,344.11
90,928.89 74,185.094,336.18 3,271.00
95,265.07 77,456.09
8,151.80 23,435.78
71,958.05 83,189.50
OconalepCOLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013
(EN MILES DE PESOS)
INGRESOSIngresos de la Gestión:Impuestos
Impuestos sobre los IngresosImpuestos sobre el PatrimonioImpuestos sobre la Producción, el Consumo y las TransaccionesImpuestos al Comercio ExteriorImpuestos sobre Nóminas y AsimilablesImpuestos EcológicosAccesoriosOtros Impuestos
Contribuciones de MejorasDerechosProductos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteIngresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos
8,291.94 8,933.62
19,416.06 18,148.82Participaciones y AportacionesParticipacionesAportaciones
Ramo XXXIII FAETAConvenios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudasTransferencias internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Otros Ingresos y BeneficiosIngresos Financieros
Productos Financieros CorrientesUtilidades por Participación PatrimonialIntereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y OtrosOtros Ingresos Financieros
Beneficios por Variación de InventariosDisminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por ExcesoOtros Ingresos
Otros ingresos y beneficios varios
19,416.0619,416.06
18,148.8218,148.82
50.49
50.49 63.37
816.29 208.40141.25 917.72141.25 917.72
28,716.04 28,183.47
24,964.86 24,912.4721,379.92 21,619.8215,240.03 13,399.344,507.05 3,521.841,632.84 4,698.64
669.53 695.72
Total de Ingresos
GASTOS y OTRAS PÉRDIDASGastos de funcionamiento
Servicios PersonalesRamo XXXIII FAETAAportación EstatalIngresos Propios
Materiales y Suministros
EA:3 de 11
88.45
88.45
63.37
OconalepCOLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013
(EN MILES DE PESOS)
Ramo XXXIII FAETAAportación EstatalIngresos Propios
Servicios GeneralesRamo XXXIII FAETAAportación EstatalIngresos Propios
Transferencia,Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudasTransferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y AnálogosTransferencias al Exterior
Participaciones y AportacionesParticipacionesAportacionesConvenios
Intereses, Comisionesy Otros Gastos de la DeudaPúblicaOtros Gastosy PérdidasExtra ordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y ReservasVariación de InventariosPérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y ReservasOtros GastosOtras Pérdidas
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros ExtraordinariosIngresos ExtraordinariosGastos Extraordinarios
Ahorro Neto del Ejercicio
LIC.C .. _~~~ GUTIÉRREZSUBDIRECTORADEADMINISTRACiÓN
2014333.29
336.242,915.41664.77
2,250.64585.00
585.00
24,379.86
2013360.45
335.272,596.93620.98
1,975.95
24,912.47
4,336.18
ING.MIGUELCAMPOSCAMBRANISDIRECTORGENERAL
3,271.00
EA:4 de 11
COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosíESTADOANALíTICO DE INGRESOSPRESUPUESTALES
AL 31 DEMARZODE 2014(EN MILES DE PESOS)
Oconalep
Fuente del Ingreso Ley de Ingresos Estimada Modificado Devengado RecaudadoAvance de Recaudaci6nRecaudación/Estimaci6n
I IMPUESTOS11 CONTRIBUCIONES DE MEJORA111 DERECHOS 21,655.81 8,291.94 8,291.94 38.29%
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONESANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
V PRODUCTOSVI APROVECHAMIENTOSVII PARTICIPACIONES y APORTACIONES 72,691.37 19,416.06 19,416.06 26.71%
Ramo XXXIII FAETA 72,691.37 19,416.06 19,416.06 26.71%IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDASX OTROS INGRESOS 1,594.80 191.74 191.74 12.02%ESTADO DE ANALlTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION 95,941.98 27,899.74 27,899.74 29.08%
TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avance de RecaudaciónImpuestos sobre los ingresosImpuestos sobre el patrimonioImpuesto sobre producción, el consumo y las transaccionesImpuestos al comercio exteriorImpuestos sobre Nóminas y AsimilablesImpuestos EcológicosAccesoriosOtros ImpuestosSUBTOT AL TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudaci6nI DERECHOS11 PRODUCTOS111 APROVECHAMIENTOSIV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS
TOTALES 95,941.98 27,899.74 27,899.74 29.08%~-~. ~-r>. t. n Ii ;.. ,,//
~(g~~Rm (_~'IING. MIGUEL CAMPOS CAMBRANIS
SUBDIRECTORA DE ADMINlSTRACION DIRECTOR GENERAL
COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosíESTADODEL EJERCICIODELPRESUPUESTODEEGRESOSPORCAPíTULODEGASTO
Al 31 DEMARZODE 2014FONDODEAPORTACIONESPARA EDUCACIONDEADULTOS
(EN MILES DE PESOS)
Oconalep
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO AMPLlACIONESI PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO CUENTAS PORDE EGRESOS (REDUCCIONES) VIGENTE COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA DEVENGADO NO DEVENGADO SIN DEVENGAR EJERCIDO PAGADO PAGAR (DEUDA)
CAPITULO DEL GASTOAPROBADO COMPROMETER
1000 SERVICIOS PERSONALES 18,305.62 18,305.62 18,305.62 15,240.03 3,065.59 3,065.59 15,240.03 13,477.90 1,762.13
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 421.01 421.01 421.01 333.29 87.72 87.72 333.29 333.29
3000 SERVICIOS GENERALES 689.44 689.44 689.44 664.77 24.67 24.67 664.77 664.77
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO S y OTRAS AYUDAS
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 INVERSiÓN PUBLICA
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
9000 DEUDA PUBLICA
TOTAL 19,416.06 .-- 19,416,06 19,416,06 16,238_09 3,177.97 3,177,97 16,238,09 14,475.96 1,762,13
,,;-., ~" ",.........,
/ 11 VA /' I
LI~~¿TIÉRm
( IY()A~A""':'"__v
ING, MIGUEL CAMPOS CA RANISSUBDlRECTÓRA DE ADMINISTRACiÓN DIRECTOR GENERAL
COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosíESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPíTULO DE GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2014INGRESOS PROPIOS(EN MILES DE PESOS)
Oconalep
EJERCICIODELPRESUPUESTO PRESUPUESTO A'-f'LlACIONESI PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTOSIN CUENTASPORDEEGRESOS (REDUCCIONES) VIGENTE COMPROMETIDO DISPONIBLEPARA DEVENGADO NO DEVENGADO DEVENGAR EJERCIDO PAGADO PAGAR(DEUDA)CAPiTULO DELGASTO APROBADO COMPROMETER
1000 SERVICIOSPERSONALES 1,632.84 1,632.84 1,632.84 1,632.84 1,632.84 1,057.43 575.41
2000 MATERIALESY SUMINISTROS 336.24 336.24 336.24 336.24 336.24 336.24
3000 SERVICIOSGENERALES 2,250.84 2,250.84 2,250.84 2,250.84 2,250.84 1,392.60 858.04
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
5000 BIENESMUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES
6000 INVERSiÓNPÚBLICA
7000 INVERSIONESFINANCIERASYOTRASPROVISIONES
8000 PARTICIPACIONESY APORTACIONES
9000 DEUDAPÚBLICA
TOTAL 4,219.72 4,219.72 4,219.72 4,219.72 4,219.72 2,450.03 1,769.69- r-,/ \ 1\ 11 VM-. /'7
~/ ( /A/1¿_".dl.. _ ~,rLIC. e . ~ MOS GUTIÉRREZ ING. MIGUEL CAMPOS CAMB NIS
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION DIRECTOR GENERAL
COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosiESTADODEL EJERCICIODELPRESUPUESTODE EGRESOSPORCAPíTULO DE GASTO
Al 31 DE MARZODE 2014RECURSOESTATAL(EN MILES DE PESOS)
-C-conalep
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO AMPLlACIONESI PRESUPUESTOPRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO SIN CUENTAS POR
DE EGRESOS (REDUCCIONES) VIGENTE COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA DEVENGADO NO DEVENGADO DEVENGAR EJERCIDO PAGADO PAGAR (DEUDA)APROBADO COMPROMETER
CAPITULOOELGASTO
1000 SERVICIOS PERSONALES 4,507.05 4,507.05 4,507.05 - 0.00 4,507.05 0.00 4,507.05 2,595.88 1,911.17
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO S Y OTRAS AYUDAS
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 INVERSiÓN PÚBLICA
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
9000 DEUDA PÚBLICA
TOTAL ___~D5 4,507.05 4,507.05 - 0.00 4,507.05 0.00 4,507.05 2,595.88 1,911.17
,,_.._ <, /-// 1\ ~ /' lA A
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uc.Cl : .... MaSGUTI~RREZ ING. MIGUELCAMPOSCAM RANISSUBDIRECTORADEADMINISTRACIÓN DIRECTORGENERAL
COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosiESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPiTULO DE GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2014ACUMULADO
(EN MILES DE PESOS)
Oconalep
EJERCICIODEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO AMPLIACIONES! PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMETIDONO PRESUPUESTO CUENTAS PORDE EGRESOS (REDUCCIONES) VIGENTE COMPROMETIDO DISPONIBLEPARA DEVENGADO DEVENGADO SIN DEVENGAR EJERCIDO PAGADO PAGAR (DEUDA)CAPiTULO DEL GASTO
APROBADO COMPROMETER
1000 SERVICIOSPERSONALES 19,938.46 4,507.05 24,445.50 24,445.51 - 0.00 21,379.92 3,065.59 21,379.92 17,131.21 4,248.71
2000 MATERIALESY SUMINISTROS 757.24 757.24 757.24 669.53 87.72 669.53 333.29 336.24
3000 SERVICIOSGENERALES 2,940.08 2,940.08 2,940.08 2,915.41 24.67 2,915.41 2,057.37 858.04
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIO S Y OTRASAYUDAS
5000 BIENESMUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES
6000 INVERSiÓNPÚBLICA
7000 INVERSIONESFINANCIERASY OTRAS PROVISIONES
8000 PARTICIPACIONESY APORTACIONES
9000 DEUDA PÚBLICA
TOTAL 23,635,78 4,507,05 28,142.83 28,142.83 - 0,00 24,964,86 3,171.97 24,964,86 19,521,87 5,442,99
f--_ .......,/{ \ 1\ 1\ U_M, /' /¿ A
~~/ ~_¿'~--r ;I:s
LIC. C . =: AMOS GUTIÉRREZ ING, MIGUEL CAMPOS AMBRANISSUBDIRECTORA DE ADMINISTRACiÓN DIRECTOR GENERAL
COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosíREPORTE ANALíTICO DE DEUDA PÚBLICA
AL 31 DE MARZO DE 2014ACUMULADO
(EN MILES DE PESOS)
-C-conalep
DENOMINACI6N DE LAS DEUDAS MONEDADECONTRATACION
INSTITUCI6NO PAís
ACREEDOR
Operacionesdel Endeudamientodel períodoMOVIMIENTOS
Saldosal SaldosalVariacióndel momentoN del
endeudamientodel periodo
momento"n-1del periodo" Amortización Colocación
bruta bruta
EndeudamientoNeto delPeriodo
DepuraciónoConciliación período"
DEUDA PÚBLICA
CORTOPLAZO:
DEUDAPÚBLICA INTERIOR
Institucionesde Crédito:Titulo y Valores:
Arrendamientosfinancieros:
DEUDAPÚBLICAEXTERIOR
OrganismosFinancierosIntemacionales:DeudaBilateral:Título y Valores:
ArrendamientosFinancieros:
SUBTOTAL CORTOPLAZO
LARGO PLAZO:
DEUDAPUBLICA INTERIOR
Institucionesde Crédito:Títulos y valores:
ArrendamientosFinancieros:
DEUDAPUBLICAEXTERIOR
OrganismosFinancierosIntemacionales:DeudaBilateral:Titulos y Valores:
ArrendamientosFinancieros:
SUBTOTAL LARGO PLAZO
3,837.56
3,837.56
1,559.39
1,559.39
2,278.17
2,278.17
OTROS PASIVOS
TOTAL DEUDAY OTROSPASIVOS
/" \ 1\ 11 U.M-..
uc.c{g~n~RRE2SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACiÓN
(M...,.,ING. MIGUEL CAMPOS C BRANIS
DIRECTOR GENERAL