rady gminy siedlce nr w sprawie zmian w do na · akcja 1 mobilność kadry programu erasmus+...

Projekt

z dnia 16 lutego 2015 r.Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.376.863,98 zł do wysokości 47.617.611,61 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 45.211.522,61 zł,2) dochody majątkowe - 2.406.089,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.2. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków budżetu na kwotę 72.466,00 zł oraz

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 46.770,41 zł do wysokości49.792.246,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 39.373.701,39 zł,2) wydatki majątkowe - 10.418.544,61 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis § 4 uchwały Rady Gminy Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2015 w ten sposób, że:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.174.634,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 751.000,00 zł,2) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.423.634,39 zł.

2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą 6.637.552,39zł, w tym:

1) § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.586.552,39 zł,2) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 751.000,00 zł,

Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 1

3) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.300.000,00 zł.3. Zmniejsza się wielkość planowanych rozchodów o 951.865,23 zł na kwotę 4.462.918,00 zł,

w tym:1) § 963 - na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 982.118,00 zł,2) § 992 na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.480.800,00 zł.

4. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w § 3 ust. 1 uchwały budżetowej, gdzie:

1) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2015 rok o 283,86 zł do wysokości 10.418.544,61 zł, w tym:

a) zmniejsza się planowane wydatki w 2015 roku na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) o 283,86 zł, tj. z kwoty 40.548,53 zł na kwotę 40.264,67 zł,

2) W planie wydatków majątkowych zmienia się źródła finansowania zadań.3) Treść tabeli nr 2a do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie

z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.2. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2b uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty

realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej", w tym:1) Dodaje się nowy projekt pn. „Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do

drzwi Europy" do realizacji w latach 2015-2016 przez ZOW w Strzale o planowanych wydatkach bieżących w wysokości 14.411,27 zł,

2) Treść tabeli nr 2b do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku", w tym:

1) Zmniejsza się planowaną dotację celową dla samorządu województwa w 2015 roku na realizację Projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) o 283,86 zł, tj. z kwoty 40.548,53 zł na kwotę 40.264,67 zł,

2) Treść załącznika po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone”, gdzie zmniejsza się plan dochodów o 106.830,00 zł do wysokości 4.258.582,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone”, zmniejsza się plan wydatków o 106.830,00 zł do wysokości 4.258.582,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 4. Zmienia się zapis dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w § 6 pkt 2) uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 4”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UzasadnienieZwiększa się plan dochodów budżetu na 2014 rok o 116.272,02 zł, w tym:- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o 25.200,00 zł, w tym: z przeznaczoneniem na wypłatę zasiłków okresowych o 11.800,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych o 3.400,00 zł i na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 10.000,00 zł,- dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o 400,00 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcja 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2014 - 11.529,02 zł (rata I),- dochody ponadplanowe w wysokosci 50.000,00 zł pochodzące ze zwrotu podatku VAT, wynikające z faktur dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej za listopad i grudzień 2014 roku,- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 24.771,00 zł (85%) i wpłaty mieszkańców 4.372,00 zł (15%) przeznaczone na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych.Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2015 rok o 1.493.136,00 zł, w tym:- planowane środki unijne w ramach PROW (I transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn, które wpłynęły na konto Banku Gospodarstwa Krajowego 29 grudnia 2014 roku i 31 grudnia zostały wprowadzone do budżetu na 2014 rok w wysokości 1.385.806,00 zł,- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 100,00 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,- dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o 107.230,00 zł, w tym: przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 750 - Administacja publiczna o 20.230,00 zł i na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o 87.000,00 zł.W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji na finansowanie zadań zleconych o 400,00 i dofinansowanie zadań własnych o 25.200,00 zł i zmniejszenia planu dotacji na finansowanie zadań zleconych o 107.230,00 i dofinansowanie zadań własnych o 100,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków.Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy” 11.529,02 zł przeznacza się na realizację projektu.Środki z WFOŚiGW oraz z wpłat mieszkańców na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych, razem 29.143,00 zł w planie wydatków wprowadza się zgodnie z przeznaczenieniem.Zmniejsza się plan wydatków o 283,86 zł przeznaczonych na dotację dla samorzadu województwa na realizację Projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW), zgodnie z podpisaną umową.Zwiększa się plan wydatków o 88.112,25 zł, w tym:- na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, o 20.230,00 zł w związku z obniżeniem o powyższą kwotę dotacji i wydatków na zadania zlecone w dziale 750 - Administacja publiczna,


- na zakup pomocy dydaktycznych - sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach o 65.000,00 zł,- na wydatki związane z projektem „Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy” 2.882,25 zł, w części podlegającej rozliczeniu w 2016 roku.Środki ze zmniejszenia planu wydatków 283,86 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów 50.000,00 zł, razem 50.283,86 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków.Pozostała kwota wynikająca ze zwiększenia planu wydatków tj. 37.828,39 zł oraz zmniejszenie planu dochodów o 1.385.806,00 zł, razem: 1.423.634,39 zł stanowi zwiększenie planowanego deficytu z kwoty 751.000,00 zł na kwotę 2.174.634,39 zł. Zwiększony deficyt budżetu zostanie sfinansowany z kredytu bankowego.Przenosi się plan wydatków na kwotę 72.466,00 zł, z tego:- do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę 43.100,00 zł, w tym: w rozdziale 70005 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z paragrafu usług pozostałych do paragrafu różne opłaty i składki - na opłaty za umieszczenie urządzeń sanitarnych w pasie drogowym kwotę 8.100,00 zł i w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, z paragrafu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe - na obsługę prawną 35.000,00 zł,- do realizacji przez Zespoły Oświatowe i GZEASz na kwotę 29.216,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem,- do realizacji przez GOPS na kwotę 150,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem.


BeSTiaStrona 1

Zmiana planu dochodów budżetuZałącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/..../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie010 Rolnictwo i łowiectwo - 1 385 806,003 194 895,00 1 809 089,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 385 806,00 1 806 089,003 191 895,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

3 191 895,00 - 1 385 806,00 1 806 089,00

750 Administracja publiczna 29 770,00330 451,00 360 221,00

75011 Urzędy wojewódzkie - 20 230,00 80 221,00100 451,00

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami100 431,00 - 20 230,00 80 201,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 280 000,00230 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 215 000,00 50 000,00 265 000,00

801 Oświata i wychowanie 11 529,021 502 804,00 1 514 333,02

80195 Pozostała działalność 11 529,02 136 879,02125 350,00

2007


europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3



106 547,50 10 870,71 117 418,21

2009


europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3



18 802,50 658,31 19 460,81

852 Pomoc społeczna - 61 500,004 870 789,59 4 809 289,59

85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego- 87 000,00 4 180 100,004 267 100,00



gminie (związkom gmin) ustawami4 235 000,00 - 87 000,00 4 148 000,00

85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.300,00 38 300,0038 000,00



gminie (związkom gmin) ustawami6 500,00 400,00 6 900,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) 31 500,00 - 100,00 31 400,00


BeSTiaStrona 2

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 11 800,00 94 600,0082 800,00


zadań bieżących gmin (związków gmin) 82 800,00 11 800,00 94 600,00

85216 Zasiłki stałe 3 400,00 250 000,00246 600,00






900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 143,001 344 250,00 1 373 393,00

90095 Pozostała działalność 29 143,00 29 143,000,00

0830 Wpływy z usług 0,00 4 372,00 4 372,00

2460Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych0,00 24 771,00 24 771,00

48 994 475,59 47 617 611,61- 1 376 863,98Razem:


BeSTiaStrona 1

Zmiana planu wydatków budżetuZałącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/..../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r.

Dział Rozdział Paragraf Treść ZmianaPrzed zmianą Po zmianie150 Przetwórstwo przemysłowe - 283,8640 548,53 40 264,67

15011 Rozwój przedsiębiorczości - 283,86 40 264,6740 548,53

6639Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i

zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego40 548,53 - 283,86 40 264,67

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00408 500,00 408 500,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 408 500,00408 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 - 8 100,00 61 900,00

4430 Różne opłaty i składki 38 000,00 8 100,00 46 100,00

750 Administracja publiczna 0,003 984 362,07 3 984 362,07

75011 Urzędy wojewódzkie - 20 230,00 80 201,00100 431,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 093,00 - 16 921,00 60 172,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 052,00 - 2 894,00 11 158,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 013,00 - 415,00 1 598,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 230,00 3 567 436,053 547 206,05

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 139 000,00 16 921,00 2 155 921,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 500,00 2 894,00 374 394,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 35 500,00 415,00 35 915,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 35 000,00 49 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 280 000,00 - 35 000,00 245 000,00

801 Oświata i wychowanie 79 610,2722 617 418,00 22 697 028,27

80101 Szkoły podstawowe 80 730,00 11 771 258,0011 690 528,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 600 000,00 - 5 526,00 6 594 474,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 525 000,00 21 256,00 546 256,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 65 000,00 65 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 4 816,00 1 024 731,001 029 547,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 500,00 - 4 816,00 53 684,00


BeSTiaStrona 2

80104 Przedszkola 892,00 3 571 402,003 570 510,00



80110 Gimnazja - 14 799,00 3 706 914,003 721 713,00


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 208 000,00 - 9 328,00 198 672,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 645 870,00645 870,00



80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 192,00 1 365 428,001 362 236,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 000,00 - 197,00 599 803,00



4307 Zakup usług pozostałych 52 479,00 10 741,00 63 220,00

4309 Zakup usług pozostałych 9 261,00 650,45 9 911,45

4427 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 2 847,39 2 847,39

4429 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 172,43 172,43

851 Ochrona zdrowia 0,00215 500,00 215 500,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 173 000,00173 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550,00 - 150,00 1 400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 150,00 150,00

852 Pomoc społeczna - 61 500,006 384 683,59 6 323 183,59



społecznego- 87 000,00 4 200 272,004 287 272,00

3110 Świadczenia społeczne 4 052 000,00 - 80 760,00 3 971 240,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 390,00 - 6 240,00 72 150,00



oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.300,00 41 300,0041 000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 41 000,00 300,00 41 300,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 11 800,00 340 000,00328 200,00


BeSTiaStrona 3

3110 Świadczenia społeczne 328 200,00 11 800,00 340 000,00

85216 Zasiłki stałe 3 400,00 255 000,00251 600,00




854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 199,00993 023,00 992 824,00

85401 Świetlice szkolne - 199,00 924 319,00924 518,00



900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 143,002 884 193,78 2 913 336,78


4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 29 143,00 179 143,00

49 745 475,59 49 792 246,0046 770,41Razem:


1 2 3 41. Dochody 47 617 611,61

2. Wydatki 49 792 246,00

3. Wynik budżetu -2 174 634,39

6 637 552,39

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na

finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(*)

§ 903 0,00

2.Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy§ 950 1 586 552,39

3.Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku

krajowym (*)§ 952 251 000,00

4.Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku

krajowym§ 952 500 000,00

5.Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku

krajowym§ 952 4 300 000,00

4 462 918,00

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963 982 118,00

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 3 480 800,00

Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00

Spłaty kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00

(*) III transza pożyczki z WFOŚiGW, gdzie umowa została podpisana w 2014 roku

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr VII/.../2015

Rady Gminy Siedlce

z dnia 26 lutego 2015 r.

Przychody ogółem:

Rozchody ogółem:

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.Klasyfikacja

§Treść

Kwota

(w zł)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15

6050 705 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00

6057 2 389 999,00 243 364,00 243 364,00 243 364,00

6059 3 489 401,00 299 338,00 299 338,00 48 338,00 251 000,00

6050 105 275,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00

6057 801 896,00 497 831,00 497 831,00 497 831,00

6059 1 171 516,00 727 581,00 727 581,00 727 581,00

3.

010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok,

Piaskowa, Stalowa (2014-2015) 1 120 000,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00

Urząd Gminy

4.


miejscowości Żelków-Kolonia ul.

Swoboda, Polna, Fabryczna,

Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa

(2015-2016) 2 500 000,00 2 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Urząd Gminy

5.


miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek,

Błogoszcz, Wólka Leśna (2015-2017) 5 500 000,00 5 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Urząd Gminy

010 Rolnictwo i łowiectwo 17 783 087,00 10 728 114,00 4 728 114,00 3 235 919,00 751 000,00 0,00 741 195,00

Urząd Gminy

kredyty

i pożyczki

Urząd Gminy

§

01010

Nazwa zadania inwestycyjnego

i okres realizacji

(w latach)

Rozdz.rok

budżetowy

2015

(8+9+10+11)

Planowane wydatki (w zł)

Budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowości Rakowiec, Wołyńce,

Wołyńce-Kolonia, (2014-2015)

Łączne

koszty

finansowe

zadania

wolne

środki, o

których

mowa w art.

217 ust. 2

pkt 6

dochody

własne jst

010

z tego źródła finansowania

1.

2.

010 01010

Lp.

Budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka,

Pruszyn-Pieńki, Pruszyn (2013-2015)

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Koszty

finansowe

zadania

(do

poniesienia)

Jednostka

organizacyjna

realizująca lub

koordynująca

wykonanie

zadania/

/programu

środki

wymienione

w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 u.f.p.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VI/17/2015

Rady Gminy Siedlce

z dnia 29 stycznia 2015r.

Dział

1Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 12

6.

150 15011 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu

"Przyspieszenie wzrostu

konkurencyjności województwa

mazowieckiego, przez budowanie

społeczeństwa informacyjnego i

gospodarki opartej na wiedzy poprzez

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o

Mazowszu" (Projekt BW) (2012-2015)50 059,52 40 264,67 40 264,67 40 264,67

Samorząd

Województwa

Mazowieckiego

150 Przetwórstwo przemysłowe 50 059,52 40 264,67 40 264,67 40 264,67 0,00 0,00 0,00

7.600 60016 6050 Budowa ulicy Słonecznej w

miejscowości Strzała (2014-2015) 435 000,00 335 000,00 335 000,00 335 000,00Urząd Gminy

8.

600 60016 6050 Projektowanie i przebudowa drogi w

miejscowości Białki (strona zachodnia)

(2015) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Urząd Gminy

9.600 60016 6050 Przebudowa ulicy Swoboda w

miejscowości Żelków-Kolonia (2015) 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00Urząd Gminy

10.600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2015-

2016) 1 100 000,00 1 100 000,00 500 000,00 500 000,00Urząd Gminy

11.

600 60016 6050 Opracowanie projektu budowlanego

ulicy Listopadowej w miejscowości

Nowe Iganie (etap II) (2015) 12 892,00 12 892,00 12 892,00 12 892,00

Urząd Gminy

12. 600 60016 6060 Zakup wiat przystankowych (2015) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy

600 Transport i łączność 2 387 892,00 2 287 892,00 1 687 892,00 1 687 892,00 0,00 0,00 0,00

13.750 75023 6060 Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu

Gminy (2014) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00Urząd Gminy

14.

750 75095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu

"Rozwój elektronicznej administracji w

samorządach województwa

mazowieckiego wspomagającej

niwelowanie dwudzielności potencjału

województwa" (Projekt EA) (2012-2015)25 975,98 18 725,02 18 725,02 18 725,02

Samorząd

Województwa

Mazowieckiego

750 Administracja publiczna 40 975,98 33 725,02 33 725,02 33 725,02 0,00 0,00 0,00

15. 754 75412 6050Rozbudowa remizo-świetlicy o garaż w

miejscowości Nowe Opole (2015)50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy

754Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00


16.

801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej przy

Zespole Oświatowo-Wychowawczym w

Białkach (2015) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Urząd Gminy

17.

801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu

Oświatowo-Wychowawczego w Białkach

(2015-2016) 2 000 000,00 2 000 000,00 500 000,00 200 000,00 300 000,00

Urząd Gminy

18.

801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu

Oświatowo-Wychowawczego w Strzale

(2015-2017) 2 300 000,00 2 300 000,00 800 000,00 300 000,00 500 000,00

Urząd Gminy

19.

801 80101 6050 Opracowanie projektu budowy boiska

wielofunkcyjnego przy Zespole

Oświatowym w Stoku Lackim (2015s) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Urząd Gminy

20.801 80104 6050 Budowa przedszkola w miejscowości

Żelków-Kolonia (2014-2016) 1 689 310,00 1 439 310,00 1 015 000,00 391 365,61 623 634,39Urząd Gminy

801 Oświata i wychowanie 6 209 310,00 5 959 310,00 2 535 000,00 1 111 365,61 1 423 634,39 0,00 0,00

21.900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego od rzeki

Helenki do wsi Żabokliki (2015) 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00Urząd Gminy

22.

900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w

miejscowości Nowe Iganie ul. Szkolna

(2015) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Urząd Gminy

23.


miejscowości Stare Opole ul. Polna

(2015) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Urząd Gminy

24.900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w

miejscowości Topórek-Żaboklki (2015) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00Urząd Gminy

25.


miejscowości Rakowiec (odcinek do

cmentarza) (2015) 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Urząd Gminy

26.900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego od

wsi Golice do pętli MPK (2015s) 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00Urząd Gminy

27.

900 90015 6050 Opracowanie projektu i wykonanie

rozbudowy oświetlenia ulicznego w

kierunku wsi Biel (2015s) 15 056,20 15 056,20 15 056,20 15 056,20

Urząd Gminy

28.

900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia

ulicznego w miejscowości Jagodnia

(2015s) 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Urząd Gminy

29.

900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy

Cichej i Spokojnej w miejscowości Nowe

Opole (2015s) 40 300,00 40 300,00 40 300,00 40 300,00

Urząd Gminy


30.


ulicznego przy ul. Leśnej i Słonecznej w

miejscowości Pruszyn (2015s) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Urząd Gminy

31.900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.

Wzgórze w miejscowości Pustki (2015s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00Urząd Gminy

32.

900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.

Lipowej w miejscowości Rakowiec

(2015s) 27 356,92 27 356,92 27 356,92 27 356,92

Urząd Gminy

33.


Dolnej w miejscowości Stok Lacki

(2015s) 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Urząd Gminy

34.


ulicznego przy ulicy Grycznej,

Bukietowej, Szkolnej i Zacisznej w

miejscowości Stok Lacki (2015s) 16 470,00 16 470,00 16 470,00 16 470,00

Urząd Gminy

35.


Letniej, Różanej i Zielonej w

miejscowości Stok Lacki-Folwark

(2015s) 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00

Urząd Gminy

36.


ulicznego przy ulicy Młodej, Wiosennej,

Baśniowej i Majowej w miejscowości

Stok Lacki-Folwark (2015s) 15 470,00 18 470,00 18 470,00 18 470,00

Urząd Gminy

37.900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w

miejscowości Wołyńce-Kolonia (2015s) 19 540,66 19 540,66 19 540,66 19 540,66Urząd Gminy

38.

900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy

Kubusia Puchatka w miejscowości

Żabokliki (2015s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Urząd Gminy

39.900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w

miejscowości Żytnia (2015s) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00Urząd Gminy

900 577 693,78 580 693,78 580 693,78 580 693,78 0,00 0,00 0,00

40.921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w

miejscowości Stare Opole (2014-2015) 830 000,00 730 000,00 730 000,00 230 000,00 500 000,00Urząd Gminy

41.921 92109 6050 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w

miejscowości Pruszynek (2015s) 22 855,14 22 855,14 22 855,14 22 855,14Urząd Gminy

921 852 855,14 752 855,14 752 855,14 252 855,14 0,00 0,00 500 000,00

42. 926 92605 6050Projektowanie boiska do piłki plażowej w

miejscowości Żelków-Kolonia (2015s)10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy


926 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

27 961 873,42 20 442 854,61 10 418 544,61 7 002 715,22 2 174 634,39 0,00 1 241 195,00 xOgółem


pożyczki

i kredytyobligacje pozostałe**

pożyczki na

wyprzedzając

e

finansowanie

pożyczki

i kredyty

obligacj

epozostałe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Wydatki majątkowe razem: 8 663 087,00 5 471 192,00 3 191 895,00 2 308 114,00 1 566 919,00 251 000,00 0,00 1 315 919,00 741 195,00 0,00 0,00 0,00 741 195,00

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 010,01010,605 6 584 400,00 4 194 401,00 2 389 999,00 992 702,00 749 338,00 251 000,00 0,00 498 338,00 243 364,00 0,00 0,00 0,00 243 364,00

z tego: 2015 r. 992 702,00 749 338,00 243 364,00 992 702,00 749 338,00 251 000,00 0,00 498 338,00 243 364,00 0,00 0,00 0,00 243 364,00

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 010,01010,605 2 078 687,00 1 276 791,00 801 896,00 1 315 412,00 817 581,00 0,00 0,00 817 581,00 497 831,00 0,00 0,00 0,00 497 831,00

z tego: 2015 r. 1 315 412,00 817 581,00 497 831,00 1 315 412,00 817 581,00 0,00 0,00 817 581,00 497 831,00 0,00 0,00 0,00 497 831,00

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2 Wydatki bieżące razem: 185 981,27 26 558,38 159 422,89 139 761,27 19 625,38 0,00 0,00 19 625,38 120 135,89 0,00 0,00 0,00 120 135,89

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 20 650,00 3 097,50 0,00 0,00 3 097,50 17 552,50 0,00 0,00 0,00 17 552,50

z tego: 2015 r. 20 650,00 3 097,50 17 552,50 20 650,00 3 097,50 0,00 0,00 3 097,50 17 552,50 0,00 0,00 0,00 17 552,50

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 18 250,00 2 737,50 0,00 0,00 2 737,50 15 512,50 0,00 0,00 0,00 15 512,50

z tego: 2015 r. 18 250,00 2 737,50 15 512,50 18 250,00 2 737,50 0,00 0,00 2 737,50 15 512,50 0,00 0,00 0,00 15 512,50

2016 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Nowych Iganiach


Wydatki

w okresie

realizacji

Projektu

(całkowita

wartość

Projektu)

(6+7)

z tego, źródła finansowania:z tego, źródła finansowania:Środki

z budżetu UE

2.1


x

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

ProjektWydatki

razem

(14+15+16+1

7)

Oś 3

Wydatki

razem

(10+11+12)

2.2




Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach

Klasyfikacja

(dział, rozdział,

paragraf)

Lp.Środki

z budżetu

krajowego

1.1

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

x

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyn - Pieńki, Pruszyn"

Planowane wydatki

Wydatki razem

(9+13)


Kategoria

interwencji

funduszy

strukturaln

ych

Środki z budżetu krajowego**

z tego:

Środki z budżetu UE

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr VI/17/2015

Rady Gminy Siedlce

z dnia 29 stycznia 2015r.

w tym:

2015r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.2

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Oś 3

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia"

1


2017 r.

2018 r.

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50

z tego: 2015 r. 17 290,00 2 593,50 14 696,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50

z tego: 2015 r. 17 290,00 2 593,50 14 696,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50

z tego: 2015 r. 17 290,00 2 593,50 14 696,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50

z tego: 2015 r. 17 290,00 2 593,50 14 696,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 801,80195 24 510,00 3 676,50 20 833,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50

z tego: 2015 r. 17 290,00 2 593,50 14 696,50 17 290,00 2 593,50 0,00 0,00 2 593,50 14 696,50 0,00 0,00 0,00 14 696,50

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 801,80195 14 411,27 822,88 13 588,39 14 411,27 822,88 0,00 0,00 822,88 13 588,39 0,00 0,00 0,00 13 588,39

z tego: 2015 r. 14 411,27 822,88 13 588,39 14 411,27 822,88 0,00 0,00 822,88 13 588,39 0,00 0,00 0,00 13 588,39

2016 r.

2.3

2.6




2.5



2.8





Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale


Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Pruszynie

2.4




Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Golicach

Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Golicach

2.2

2.7



Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Pruszynie

2


2017 r.

2018 r.

8 849 068,27 5 497 750,38 3 351 317,89 2 447 875,27 1 586 544,38 251 000,00 0,00 1 335 544,38 861 330,89 0,00 0,00 0,00 861 330,89

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

2.8

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Ogółem (1+2) x

3


podmiotowejprzedmioto

wejcelowej

1 2 3 4 5 7 8 91. 150 15011 6639 Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu

"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt

BW) 40 264,67

2. 600 60004 2310 Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego

transportu zbiorowego 926 040,00

3. 750 75095 6639 Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Rozwój

elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt

EA) 18 725,02

4. 801 80101 2310 Dotaja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii 3 500,00

5. 801 80104 2310 Dotacja dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci

niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym 22 000,00

6. 801 80146 2310 Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli 14 880,00

7. 921 92109 2480 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 900 000,00

8. 921 92116 2480 Dotacja dla Bibliotek 225 000,00

1 125 000,00 0,00 1 025 409,69

Treść/Nazwa jednostki

Ogółem:

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr VII/..../2015

Rady Gminy Siedlce

z dnia 26 lutego 2015r.

Kwota dotacji (w zł)

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

lp. Dział Rozdział §


Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zleconeZałącznik nr 7 do Uchwały Nr VII/..../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianieZmianaPrzed zmianą

750 Administracja publiczna 80 201,00- 20 230,00100 431,00

75011 Urzędy wojewódzkie 80 201,00- 20 230,00100 431,00



gminie (związkom gmin) ustawami80 201,00- 20 230,00100 431,00

852 Pomoc społeczna 4 175 489,59- 86 600,004 262 089,59



społecznego4 148 000,00- 87 000,004 235 000,00



gminie (związkom gmin) ustawami4 148 000,00- 87 000,004 235 000,00



oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.6 900,00400,006 500,00



gminie (związkom gmin) ustawami6 900,00400,006 500,00

4 258 582,594 365 412,59 - 106 830,00Razem:


Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zleconeZałącznik nr 8 do Uchwały Nr VII/..../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianieZmianaPrzed zmianą

750 Administracja publiczna 80 201,00- 20 230,00100 431,00

75011 Urzędy wojewódzkie 80 201,00- 20 230,00100 431,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 172,00- 16 921,0077 093,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 158,00- 2 894,0014 052,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 598,00- 415,002 013,00

852 Pomoc społeczna 4 175 489,59- 86 600,004 262 089,59



społecznego4 148 000,00- 87 000,004 235 000,00

3110 Świadczenia społeczne 3 971 240,00- 80 760,004 052 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 060,00- 6 240,0074 300,00



oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.6 900,00400,006 500,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 900,00400,006 500,00

4 365 412,59 - 106 830,00 4 258 582,59Razem:


rady gminy siedlce nr w sprawie zmian w do na · akcja 1 mobilność kadry programu erasmus+...

Documents