1

Republika e Kosovës Komuna Skenderaj Republika Kosova Opština Skenderaj Republic of Kosovo Municipality of Skenderaj

Zyra e Kryetarit /Kabinet Predcednika / Office of the Mayor

RAPORTI PËRFUNDIMTAR FINANCIAR

i realizimit të buxhetit Komunal

Janar – Dhjetor 2017

Janar 2018

2

Përmbajtja:

Raporti Përfundimtar Financiar Janar-Dhjetor 2017 ................................................................................ 3

Kërkesat për raportim ............................................................................................................................... 3

TË HYRAT DHE SHPENZIMET BUXHETORE PËRFUNDIMTARE ................................................ 3

Raporti i Ekzekutimit te Buxhetit 2017 .................................................................................................... 4

Tabela 1 .................................................................................................................................................... 4

TË HYRAT BUXHETORE TË KOMUNËS PËR TRE VITET E FUNDIT .......................................... 5

Tabela 2 ................................................................................................................................................... 5

TË HYRAT VETANAKE PËRFUNDIMTARE .................................................................................... 6

Tabela 3 Te hyrat Vetanake komunale ..................................................................................................... 7

SHPENZIMET BUXHETORE ................................................................................................................ 7

Tabela nr. 4 Sintetika ................................................................................................................................ 8

Tabela nr. 6 Projektet kapitale të realizuara për vitin 2017 ........................................................... 11

Shpenzimet Sipas drejtorive (Programeve ) mund ti shihni në tabelën nr.8 ........................................... 11

Tabela nr. 9 ............................................................................................................................................. 14

LLOGARITË E ARKËTUESHME (borxhet e personave fizik dhe juridik ndaj Komunës) ................. 14

OBLIGIMET E VITIT 2017 ................................................................................................................. 14

3

Raporti Përfundimtar Financiar Janar-Dhjetor 2017

Kërkesat për raportim

Raporti Financiar Komunal për periudhën Janar – Dhjetor 2017, bëhet në bazë të kërkesave

për raportim të përkohshëm dhe vjetor bazuar në dispozitat e neneve 46.1 dhe 46.2 të Ligjit Nr.03/L-

048“Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë” dhe Statutit Komunal.

Raporti Financiar Komunal ka për qëllim të informimit objektiv lidhur me ecurinë dhe me treguesit

relevant rreth përmbushjes së planit të grumbullimit të mjeteve sipas burimeve, përmbushjes së

obligimeve të planifikuara sipas plan programeve, dinamikën e mjeteve të shpenzuara dhe atë sipas

natyrës së shpenzimeve dhe kategorive të përcaktuara buxhetore, rrjedhën e parasë si dhe treguesit

tjerë që kanë ndikuar në rezultatet e përgjithshme për këtë periudhë.

TË HYRAT DHE SHPENZIMET BUXHETORE PËRFUNDIMTARE

Ky raport financiar është përgatitur në përputhje me SNKSP (Standardet Ndërkombëtare të

Kontabilitetit në Sektorin Publik) të bazuar në para të gatshme “Raportimi Financiar sipas

Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”.

Buxheti i aprovuar në fillim të vitit 2017 ishte 11,932,215 € i shpërndarë në pesë kategori ekonomike

( Paga &shtesa ,Mallra &shërbime, Komunali ,Subvencione dhe Kapitale).

- -Paga&shtesa 7,372,118

- -Mallra&sherbime 983,432

- -Komunali 200,440

- -Subvencione 180,642 dhe

- -Shpenzime Kapitale 3,195,583

Gjithsej 11,932,215

Në Tabelën nr.1 në vijm të të raportit mund të shihen treguesit për Buxhetin Fillestar të

aprovuar në Kuvendin e RK i cili është pjesë përbërëse e Ligjit të buxhetit për vitin 2017, Buxhetin

Përfundimtar në SIMFK1 , Pranimet buxhetore, Shpenzimet e tyre dhe progresin në raport Buxhetin

përfundimtar me Shpenzimet. Buxheti në përgjithësi është realizuar 98.21%, Grandi i Përgjithshëm

është realizuar 99.12% qe paraqet një performancë të nivelit të lartë në realizimin e buxhetit , të hyrat

vetanake shënojnë përqindjen më të vogël të realizimit 94.80% si pasojë e Pranimeve (alokimeve ) me

vonesë nga MF për muajin dhjetor .Kurse të hyrat e bartura nga viti 2016 janë realizuar 91% , ndonëse

1 SIMFK – Sistemi Informativ për Menaxhimin e Financave të Kosovës

4

në përqindje të realizuara me pak se grandi i përgjithshem mjetet e mbetura sipas Ligjit të buxhetit

bartën për shpenzim në vitin 2018 . Më detalisht të dhënat në tabelen nr.1

Raporti i Ekzekutimit të Buxhetit 2017

Tabela 1

Buxheti

fillestar

Buxheti

përfundimtar Pranimet

Shpenzimet

(pagesat) 2017

Progresi

me pranimet

11,932,215.21 12,366,246.48 12,285,345.91 12,065,481.81 98.21%

1 2 3 4 4/3

GRANTI I PERGJITHSHËM 10,744,340.21 10,703,964.06 10,703,964.06 10,575,442.14 98.80%

Pagat dhe Mëditjet 7,347,118.00 7,306,741.85 7,306,741.85 7,242,507.03 99.12%

Mallrat dhe Shërbimet 825,500.00 825,500.00 825,500.00 786,445.14 95.27%

Shërbimet Komunale 200,440.00 200,440.00 200,440.00 183,353.20 91.48%

Subvencionet 8,579.00 8,579.00 8,579.00 8,274.60 96.45%

Investimet Kapitale 2,362,703.21 2,362,703.21 2,362,703.21 2,354,862.17 99.67%

TË HYRAT VETANAKE 2017 1,187,875.00 1,473,916.81 1,393,016.24 1,320,641.76 94.80%

Pagat dhe Mëditjet 25,000.00 25,000.00 25,000.00 23,809.52 95.24%

Mallrat dhe Shërbimet 157,932.00 219,457.38 219,457.38 199,005.54 90.68%

Shërbimet Komunale - 5,000.00 5,000.00 4,428.43

Subvencionet 172,063.00 177,063.00 177,063.00 176,783.68 99.84%

Investimet Kapitale 832,880.00 1,047,396.43 966,495.86 916,614.59 94.84%

TË HYRAT E BARTURA 2016 - 184,937.86 184,937.86 168,199.34 91%

Pagat dhe Mëditjet 887.00 887.00 887.00 100.00%

Mallrat dhe Shërbimet 60,569.73 60,569.73 56,076.25 92.58%

Shërbimet Komunale 55.79 55.79 - 0.00%

Subvencionet 16,496.24 16,496.24 12,885.39 78.11%

Investimet Kapitale 106,929.10 106,929.10 98,350.70 91.98%

DONACIONET - 3,427.75 3,427.75 1,198.57 0.35

Pagat dhe Mëditjet

Mallrat dhe Shërbimet 2,895.20 2,895.20 1,198.57 41.40%

Shërbimet Komunale

Subvencionet -

Investimet Kapitale - 532.55 532.55 0.00%

GJITHSEJ SIPAS

KATEG. EKONOMIKE 11,932,215.21 12,366,246.48 12,285,345.91 12,065,481.81 98.21%

Pagat dhe Mëditjet 7,372,118.00 7,332,628.85 7,332,628.85 7,267,203.55 99.11%

Mallrat dhe Shërbimet 983,432.00 1,108,422.31 1,108,422.31 1,042,515.50 94.05%

Shërbimet Komunale 200,440.00 205,495.79 205,495.79 187,991.63 91.48%

Subvencionet 180,642.00 202,138.24 202,138.24 197,943.67 97.92%

Investimet Kapitale 3,195,583.21 3,517,561.29 3,436,660.72 3,369,827.46 98.06%

RAPORTI I BUXHETIT DHE EKZEKUTIMIT TË TIJ : Janar-dhjetor 2017

GJITHSEJ PAGESAT

5

TË HYRAT BUXHETORE TË KOMUNËS PËR TRE VITET E FUNDIT

Tabela 2

Fondi I të hyrave Buxheti2015 Buxheti 2016 Buxheti 2017

Progresi Progresi

2016/2015 2017/2016

Grandi i përgjithshëm 10,617,392.78 10,546,124.29 10,703,964.06 99.33% 101.50%

Te Hyrat vetanake 700,249.50 994,850.23 1,473,916.81 127.98% 164.47%

Te Hyrat e bartura 251,361.00 283,411.87 184,937.86 112.75% 65.25%

Donatorët 19,950.96 10,327.75 3,427.75 51.77% 33.19%

Gjithsej: 11,588,954.24 11,834,714.14 12,366,246.48 101.27% 105.37%

-5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

1 2 3 4 5

Buxheti nga 2015-2017 sipas fondeve burimore

Buxheti 2015 Buxheti 2016 Buxheti 2017 Grandi i përgjithshëm Linear (Buxheti 2017)

6

Mbështetur në të dhënat e prezantuara në tabelë , vërejmë se shuma e pranimeve buxhetore për

periudhën Janar - Dhjetor 2017 nga të gjitha burimet e financimit janë rritur 4.49% ne raport me vitin

2016 dhe 6.7% në raport me vitin 2015. Rritja e të hyrave vetanake komunale është shumë e

dallueshme, rritja 110 % ne krahasim me vitin 2015 ka përfunduar me rritje 64.47 % krahasuar me

vitin 2016 gjithëherë në raport me vitin fiskal 2017( pa donacionet) .

Përqindja e fondeve burimore në pjesëmarrjen e buxhetit Komunal :

Grandi qeveritar në vlerë 10,703,964.06 € merr pjesë me 86.6% të Buxhetit Komunal,

Të hyrat vetanake Komunale në vlerë 1,473,916.81€ marrin pjesë me 11.9 %, dhe tejkalojnë

planin vjetor që ishte 1,187,875.00 për 286,041.81€ ose 24.08%

Mjetet e bartura 184,937.86€ marrin pjesë në buxhetin e komunës me 1.4% dhe

Donacionet marrin pjesë me 0.1%

TË HYRAT VETANAKE PËRFUNDIMTARE

Përveç Grandeve të pranuara nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme,

Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të të hyrave

vetanake komunale: tatimin në pronë, gjobat e trafikut, taksa administrative për leje ndërtimi,

shërbimet e kadastrave, taksa për regjistrimin e automjeteve etj. te cilat kanë rëndësi të madhe për

buxhetin e përgjithshëm komunal .

Të hyrat përfundimtare vetanake të grumbulluara kanë arritur në shumen prej 1,473,916.81 €

që paraqet 24% tejkalim të planifikimit vjetor, kurse në krahasim me vitin 2016 janë 64.47%. Rritje

kanë shënuar kategoria taksa komunale për leje të ndërtimit , taksa komomunale për pronësi të

automjeteve, çertifikatat tjera ofiqarike,taksa komunale mjedisore, participimet, koncesionet etj. shih

tabelën ne vijim.

7

Tabela 3 Te hyrat Vetanake komunale

SHPENZIMET BUXHETORE

Shpenzimet e komunës janë realizuar përmes pesë kategorive ekonomike ashtu siç është paraparë

edhe me Ligjin e buxhetit për vitin 2017 dhe atë për :

a. Paga dhe mëditje

b. Mallra dhe shërbime

c. Komunali

d. Subvencione dhe

e. Kapitale

Në tabelën vijuese kemi paraqitur te dhënat për lëvizjen e të gjitha këtyre kategorive të

shpenzimeve prej vitit 2015 deri në vitin 2017 dhe duke krahasuar shpenzimet e vitit 2017 me

shpenzimet e vitit 2016 si dhe pjesëmarrjen e kategorive të veçanta të tyre në shpenzimet e

gjithmbarshme komunale për vitin fiskal 2017.

Sipas tabelës mund te shihet se:

pagat kanë shënuar rënie ne krahasim me vitin 2016 për 0.68%kurse pjesëmarrja e pagave në

N P l a n i f i k i m i Strukt.

R. Përshkrimi Kodi 2017 2017 2016 5/4 6-May kol. 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Tatimi në pronë 40110 155,000.00 172,212.61 180,725.84 111.10 95.29 11.68

2 Taksë komunale për pronësi automjeti 50001 68,500.00 77,200.25 66,681.00 112.70 115.78 5.24

3 Të hyrat nga lejet e parkingut 50008 650.00 60.50 570.00 9.31 10.61 0.00

4 Taksa komunale për leje ndërtimi 50009 158,000.00 268,739.87 164,989.60 170.09 162.88 18.23

5 Taksa e regj.të pron.dhe trashigimisë 50011 29,350.00 24,764.00 37,988.00 84.37 65.19 1.68

6 Taksë për fletë-poseduese e kopje plani50012 20,000.00 19,334.50 21,172.00 96.67 91.32 1.31

7 Taksa për çërtifikatë të lindjes 50013 30,000.00 8,865.25 25,931.50 29.55 34.19 0.60

8 Taksa për çërtifikatë të kurorëzimit 50014 13,000.00 10,377.00 12,137.00 79.82 85.50 0.70

9 Taksë për çërtifikatë të vdekjes 50015 2,000.00 5,464.75 1,714.00 273.24 318.83 0.37

10 Çërtifikata tjera ofiqarike - kërkes. në bujqësi50016 43,000.00 49,947.00 28,697.11 116.16 174.05 3.39

11 Taksa tjera administrative 50019 26,820.00 19,342.25 18,024.00 72.12 107.31 1.31

12 Taksa për pjesëmarrje në tender 50020 - 16.00 - #DIV/0! #DIV/0! 0.00

13 Takse komunale mjedisore 50045 2,000.00 15,432.54 75.00 771.63 20576.72 1.05

14 Gjobat nga inspeksioni 50104 2,600.00 4,050.00 5,840.00 155.77 69.35 0.27

15 Gjobat mandatore - hudhja e mbeturinave50114 500.00 90.00 - 18.00 #DIV/0! 0.01

16 Taksa komunale nga bizneset 50201 61,200.00 13,431.50 19,056.00 21.95 70.48 0.91

17 Licenca për pranim teknik të lokaleve 50205 2,000.00 1,560.00 1,710.00 78.00 91.23 0.11

18 Shfrytëzimi i pronës publike (renta) 50405 16,500.00 14,732.00 8,752.00 89.28 168.33 1.00

19 Qiraja nga objektet publike 50408 12,900.00 5,654.30 6,411.00 43.83 88.20 0.38

20 Partic.n'arsim,shëndetësi,kulturë,e bujqësi50409 63,900.00 65,149.40 54,373.33 101.96 119.82 4.42

21 Të hyrat nga shitja e pasurisë komunale50413 800.00 - 6,407.00 - - -

22 Të hyrat nga koncesioni 50417 395,655.00 611,091.59 157,511.48 154.45 387.9664 41.46

23 Inspektimet dhe matjet në terren 50504 17,000.00 25,664.00 12,075.00 150.96 212.54 1.74

Gjithsej te Hyrat VetanakeKomunale 1,121,375.00 1,413,179.31 830,840.86 126.02 170.09 95.88

24 Donacionet 56000 - - 6,900.00 #DIV/0! 0 -

25 Të hyrat nga gjobat në trafik 50101 21,500.00 42,893.00 26,078.00 199.50 164.48 2.91

26 Të hyrat tjera nga Gjykata 50102 44,500.00 17,844.50 39,232.50 40.10 45.48 1.21

27 Të hyrat tjera (agjensioni pyjor etj.) 50107 500.00 - - - #DIV/0! -

28 Të hyrat nga gjykatat dhe gjobat 66,500.00 60,737.50 65,310.50 91.33 93.00 4.12

GJITHSEJ TË HYRAT 1,187,875.00 1,473,916.81 896,151.36 124.08 164.47 100.00

Totali me Donacione 1,187,875.00 1,473,916.81 903,051.36 124.08 163.22 124.08

R e a l i z i m i % e realizimit

8

shpenzimet e përgjithshëm është 60%

Mallërat dhe shërbimet kanë pasur rritje prej 8.08% ne krahasim me vitin 2016, kurse

pjesëmarrja e tyre ne shpenzimet e përgjithshme është 9 %

Komunalitë kanë pësuar rënie prej 19.32%, kurse në shpenzimet e përgjithshme marrin pjesë

me 2%

Subvencionet kanë shënuar rënie prej 21.75% , shpenzimet e përgjithshme subvencionet marrin

pjesë me 2.%

Kapitalet kanë shënuar rritje për 17.56% ndërsa në shpenzimet e përgjithshme komunale

marrin pjesë më 28%

Në përgjithësi shpenzimet e gjithmbarshme komunale në vitin 2017 janë për 3.66% më të mëdha së

ato në vitin 2016.

Për më tepër të dhënat statistikore shih tabelën nr.5:

Tabela nr. 4 Sintetika

GJITHSEJ KATEG. EKONOMIKE 2015 2016 2017

Pagat dhe Mëditjet 7,244,135.04 7,322,829.55 7,267,203.55

Mallërat dhe Shërbimet 870,721.77 964,548.53 1,042,515.50

Shërbimet Komunale 210,757.53 233,088.46 187,991.63

Subvencionet 203,786.86 252,965.74 197,943.67

Investimet Kapitale 2,705,924.81 2,866,594.89 3,369,827.46

Totali 11,235,326.01 11,640,027.17 12,065,481.81

Në Tabelën nr. 5 do të shpalosim të gjitha shpenzimet sipas kategorive ekonomike për vitet 2015-

2017 dhe të krahasuara për vitin fiskal 2017/2016 si dhe pjesëmarrjen e tyre në shpenzimet e

gjithmbarshme komunale .

Tabela nr. 5 Analatika e shpenzimit të buxhetit

9

2015 2016 2017

Paga Neto 11110 6,194,789.28 6,257,277.80 6,214,887.67 (0.68)

Pagesa per sindikatë 11115 37,863.28 28,399.71 27,792.41 (2.14)

Tatimi në paga 11500 321,625.82 339,790.44 336,094.71 (1.09)

Kontributi pensional nga puntori 11600 344,928.33 348,680.80 344,214.38 (1.28)

Kontributi pensional nga punedhensi11700 344,928.33 348,680.80 344,214.38 (1.28)

PAGAT 7,244,135.04 7,322,829.55 7,267,203.55 (0.76) 0.60

Shp. E udht.brenda vendit 13130 2,976.90 - - 0.00

Shp. E udht.jasht vendit 13140 1,574.40 2,894.20 4,281.20 47.92

Meditje per udht.jasht vendit 13141 794.58 2,134.00 1,539.60 (27.85)

Akomod.udht.zyrt.jasht vendit 13142 228.00 0.00

Shp.tjera udht.zyrt.jasht vendit 13143 106.72 0.00

Shp. Te internetit 13310 6,709.76 3,289.82 3,609.66 9.72

Shp.tj.telefonike 13320 12,349.26 10,380.40 13,371.81 28.82

Shpenzime postare 13330 6,055.52 #DIV/0!

Sherbimet e arsimit & trajnimit 13410 1,020.00 1,555.91 #DIV/0!

Sherb.e ndr.intelekt.dhe keshilldhense13440 1,300.00 500.00 (100.00)

Sherbime te ndryshme shend. 13430 3,000.00 #DIV/0!

Sherbime shtypje-jo marketing 13450 2,506.41 6,210.75 10,301.49 65.87

Sherb.kontrakt.tjera 13460 120,927.74 243,468.07 299,996.07 23.22

Sherbime teknike 13470 6,033.80 6,164.00 4,536.82 (26.40)

Shpenzimet për antarsim 13480 6,085.80 11,656.60 3,800.00 (67.40)

Mobilje më pak se 1000 € 13501 15,625.19 13,690.21 19,547.56 42.78

Telefona më pak se 1000 € 13502 0.00

Komp.me pak se 1000 13503 20,119.68 16,893.44 20,543.20 21.60

Harduerper teknologji informative (me pak se 1000 euro )13504 253.00 508.00 0.00

Makina fotokopjuese <1000 13505 2,995.00 3,634.00 4,745.00 30.57

Pajisje speciale mjeksore 13506 2,000.00

Paisje tj.me pak se 1000 13509 7,501.87 21,842.60 16,807.74 (23.05)

Furnizime per zyre 13610 144,541.16 120,400.29 117,685.58 (2.25)

Dokumenta blanko 13611 5,076.25 10,402.43

Furn.me ushq.e pije 13620 37,999.14 43,753.20 54,820.88 25.30

Furnizime mjekësore 13630 27,745.37 40,051.46 25,501.50 (36.33)

Furniz.pastrimi 13640 27,003.08 29,130.27 40,293.88 38.32

Furn.me veshmbathje 13650 3,494.00 5,435.20 6,440.31 18.49

Vajëra 13710 9,543.64 13,106.28 4,179.40 (68.11)

Naft per ngrohje qendrore 13720 48,070.66 41,604.38 73,757.50 77.28

Vaj per ngrohje 13730 200.00 0.00

Qymyr 13750 40,251.00 9,426.43 41,039.72 335.37

Dru 13760 64,933.00 82,931.50 59,578.60 (28.16)

Derivate per xhenerator 13770 1,853.28 2,842.26 3,835.81 34.96

Derivate per automjete 13780 88,030.92 71,604.98 92,123.23 28.65

Avansi I parave te imeta 13810 797.00

Avans për udhtime zyrtare 13820 30.00 0.00

Rexh & sig. i automjeteve 13950 6,764.00 5,880.00 8,053.00 36.96

Provizioni Bankar -Banka Qendrore13911 452.40 0.00

Sig. i automjeteve 13951 8,998.84 11,939.02 6,937.83 (41.89)

Taksa komunale per regj. Aut. 13952 80.00

Mirmb. & Ripar. i automj 14010 23,683.72 25,088.20 18,249.10 (27.26)

Mirmb. & Ripar. i ndertesave 14020 5,475.06 19.00 5,411.74 28,382.84

Mirmb. Ndertesave afar. 14022 1,887.66 2,108.29 26,985.96 1,179.99

Mirëmb.e shkollave 14023 57,475.18 38,346.25 (100.00)

Mirëmbajtaja e rrugëve 14030 3,000.00

Mirëmb.e obj.shendetsore 14024 3,178.05 6,589.50 0.00

Mirëmb. E tekn.informat. 14040 2,891.00 8,807.23 6,520.50 (25.96)

Mirmb.e mob.dhe paisjeve 14050 9,912.31 16,501.75 5,203.50 (68.47)

Qiraja per ndertesa 14110 5,760.00 0.00

Qiraja per perd. Tjera hapsin. 14150 187.00 0.00

Reklamat dhe konkurset 14210 2,307.62 2,742.10 1,035.00 (62.26)

Botimet e publikimeve 14220 66.00 186.00 (100.00)

Shp.per inf.publik 14230 2,651.00 3,079.10 1,465.20 (52.41)

Dreka zyrtare 14310 24,114.80 26,483.35 29,684.20 12.09

Sh e vendimeve gjykatave 14410 1,182.00 2,823.97 (100.00)

MALLËRA & SHËRBIME 870,721.77 964,548.53 1,042,515.50 8.08 0.09

KATEGORIA EKONOMIKE

Kodi

ekon.

Viti2017/2016

në % Pjesmarrja

10

Vazhdim i tabelës nr. 5

Të dhënat në kllapa dhe me ngjyrë të kuqe tregojnë zvogëlimin e përqindjeve për shpenzimet e krahasuara me

vitin 2016

Rryma 13210 156,732.06 157,082.71 139,649.52 (11.10)

Uji 13220 26,804.26 43,314.83 25,806.06 (40.42)

Mbeturinat 13230 21,870.94 23,282.98 18,843.47 (19.07)

Shp.e tel.fiks 13250 5,350.27 9,407.94 3,760.44 (60.03)

SHPENZIME TE KOMUNALIVE 210,757.53 233,088.46 188,059.49 (19.32) 0.02

Subvenc.per Etnit.Publ. 21120 66,485.00 66,780.00 81,931.15 22.69

Subvencione per Etnitete Jopublike21200 137,301.86 186,185.74 116,012.52 (37.69)

SUBVENCIONE 203,786.86 252,965.74 197,943.67 (21.75) 0.02

Ndërtesat e banimit 31110 52,501.00 35,000.00 69,575.28 98.79

Ndertesat administrative 31120 31,496.00 115,737.34 0.00

Objektet arsimore 31121 147,026.00 117,104.28 224,534.01 91.74

Objektet shëndetësore 31122 108,329.44 142,385.90 0.00

Ndert.i rrugëve lokale 31230 1,911,201.35 1,818,124.44 1,895,971.77 4.28

Trotuaret 31240 29,700.00 30,000.00 60,344.64 101.15

Kanalizimi 31250 270,000.00 239,848.78 308,788.91 28.74

Ujësjellësi 31260 115,000.00 107,650.00 5,000.00 (95.36)

Mirmbajtja Invstive 31270 105,112.05 230,571.15 272,943.21 18.38

Mobile 31620 58,999.00 0.00

Kompjuter 31640 4,262.10 8,502.00 0.00

Paisje Speciale Mjeksore 31660 10,000.00 0.00

Souftwer 31680 9,095.00 0.00

Paisje tjera 31690 15,000.00 19,114.70 16,696.40 (12.65)

Vetura zyrtare 31700 40,000.00 7,000.00 #DIV/0!

Toka 32100 50,000.00 242,348.00 0.00

Vendime gjygjesore 34000 10,384.41 7,000.00 (100.00)

PROJEKTE 2,705,924.81 2,866,594.89 3,369,827.46 17.56 0.28

TOTALI 11,235,326.01 11,640,027.17 12,065,549.67 3.66

11

Tabela nr. 6 Projektet kapitale te realizuar për vitin 2017

N.Projek. Projektet Kapitale 2017 Buxheti Final Realizimi % erealizi.

41364 Shpronesimi i pronave 248,000.00 242,348.00 98%

41369 Ndertimi i kanalizimit ne fshatin Polac 138,789.00 138,788.91 100%

41372 Asfaltimi i rruges Dashevc-Baks 120,534.91 120,534.91 100%

41375 Asfaltimi i rruges ne Polac 100,000.00 99,329.46 99%

41376 Asfaltimi i rruges ne fshatin Plluzhine 109,619.00 109,619.30 100%

41377 Asfaltimi i rruges ne fshatin Likovc 89,600.00 89,600.00 100%

41378 Asfaltimi i rruges Obri-Murge

187,099.20 -(20,000.00) 167,099.20 100%

41380 Asfaltimi i rruges Vitak-Kllodernice 205,972.79 205,972.79 100%

41381 Asfaltimi i rruges ne qytet 100,000.00 100,000.00 100%

41386 Asfaltimi i rruge ne Runik 180,000.00 180,000.00 100%

43870 Fondi i bashkefinancimit 61,500.00 60,341.44 98%

43872 Shenja te komunikacionit 26,858.20 12,699.00 47%

43875 Ndertimi i trotuarit ne Llaushe 60,345.00 60,344.64 100%

43876 Rruga Kline 22,160.38 22,160.34 100%

43877 Kanalizimi Qirez 30,000.00 30,000.00 100%

43883 Rregull. i oborrit dhe rrethojes ne objektin e ri te QKMF-se 35,000.00 35,000.00 100%

43881 Blerja e materialit ndertimor per te pastrehet 50,000.00 49,575.28 99%

43887 Furnizimi me paisje elektronike dhe kabinete 10,000.00 8,502.00 85%

44743 Kanalizimi ne Likovc -(30,000.00)

44749 Kanalizimi ne fshatin Llaushe 40,000.00 40,000.00 100%

44747 Kanalizimi fekal ne fshatin Kline e Ulet 40,000.00 40,000.00 100%

44749 Kanalizimi fekal Kllodernice-Kopiliq-Turiqevc 30,000.00 30,000.00 100%

44804 Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Izbice 176,619.21 176,619.00 100%

44807 Asfaltimi i rruges Kuqice - Ternavc 50,000.00 50,000.00 100%

44822 Ndertimi i shkolles fillore ne fshatin Makermal 62,000.00 62,000.00 100%

44823 Projekti lled i ndriqimit ne qytet -(50,000.00)

44824 Furnizimi me kontenjer per mbeturina 46,000.00 43,681.41 95%

44825 Rrenimi i objekteve shkollore 63,830.00 62,083.11 97%

44827 Vendosja e kamerave neper shkolla 10,000.00 9,940.00 99%

44828 Furnizimi me inventar ne shkollat fillore 5,000.00 4,999.20 100%

44830 Furnizimi i shkollave me material didaktik 4,000.00 3,997.40 100%

44851 Vendosja e dy ashensorve ne objektin e ri te QKMF-se 35,000.00 34,980.00 100%

44857 Hapja e pusit per furnizimme uje ne QKMF -(5,000.00))

44860 Furnizimi me automjet per nevojat e ZKKK-se -(7,000.00)

84577 Asfaltimi i rruges ne Makermal 45,737.34 45,737.34 100%

84578 Asfaltimi i rruges unazore ne qytet segmenti Kline-Llaushe 90,000.00 90,000.00 100%

88468 Renovimi i objekteve shkollore 85,513.00 85,511.70 100%

90287 Mirembajtja dhe riparimi i rrugeve 189,040.78 174,982.00 93%

90288 Pasrtrimi I rrugeve ,mirembajtja dhe gjelberimi I qytetit 6,000.00 4,279.80 71%

90294 Segmenti 2 i rruges unazore te qytetit 285,000.00 261,767.33 0.92

90296 Hartimi i projekteve teknike 326,253.3100 362,253.31 100%

90336 Ndertimi I objektit te QKMF 72,405.90 72,405.90 1.00

Qendra e kultivimit te bimeve DONATORët 532.55 0

Gjithsej: 3,437,085 3,369,827 98%

Sqarim: Bazuar në Konfirmimin e Komunës për OE NNSH Vizion Projekt nr. 04-400/01-006 5808/17 të datës 06.12.2017

Nga : Projekti 44743- Kanalizimi në Likoc (30,000€); Projekti 44807-Asfaltimi i Rrugës Kuçicë -Ternavc (50,000€); Projekti 44857-

Hapja e pusit QKMF (5,000€); nga Projekti 44860 –Furnizimi me automjet –ZKKK (7,000€); nga Projekti 41378 Asfaltimi i Rrugës

Abri- Murgë (6,652.81€) nga mallrat dhe sherbimet (10,672.50€) nga Projekti 44851-Vendosja e dy ashensorëve në QKMF (20,000€) -

për shkak të mos fillimit të procedurave, kryerjes së punëve apo mbetjeve si mjete të lira, të cilat është rrezikuar të këthehen mjetet në

Buxhetin e Kosoves si suficit dhe në të njejten kohë kemi pasë obligime në projektet tjera si: Projekti 90296- Hartimi i projekteve

teknike. Andaj me kërkesen tonë MF këto mjete i ka bartë dhe paguar për Projetin 90296 në total prej 129,325.31€.

Shpenzimet Sipas drejtorive (Programeve ) mund t’i shihni në tabelën nr.8

12

Tabela 8

PAGA NETO 11110 70,758 210,894 86,333 119,624 185,599 31,320 61,806 61,578 43,636 1,099,774 84,262 4,120,953 6,176,535

Pagesa per sindikatë 11115 53 834 - 370 396 11 135 243 138 8,861 348 16,403 27,792

Antaresimi-Oda e infermierve te kosoves 11125 - - - - - - - - - 626 - - 626

Pagesa e Shteses ne pagë -30 e per SHCK 11220 - 16,016 - - - - - - - - - - 16,016

Pagesa per pervojen e punes 11120 2,270 19,440 - - - - - - - - - - 21,710

Tatimi I ndalur ne burim ne te ardhura personale 11500 5,009 10,390 4,211 6,245 9,740 1,494 3,059 3,174 2,024 64,550 4,281 221,917 336,095

Kontributi pensional nga puntori 11600 3,991 11,690 4,710 6,644 10,302 1,728 3,421 3,421 2,410 61,782 4,679 229,437 344,214

Kontributi pensional nga punedhensi 11700 3,991 11,690 4,710 6,644 10,302 1,728 3,421 3,421 2,410 61,782 4,679 229,437 344,214

Pagesa per vendime Gjygjesore-te formes se prerë 11900 - - - - - - - - - - - - -

GJITHSEJ PAGAT 86,070 280,954 99,964 139,528 216,340 36,280 71,843 71,836 50,619 1,297,374 98,249 4,818,147 7,267,204 - -

Shp. E udht.jasht vendit 13140 - 250 876 1,000 251 - - - - 884 - 1,020 4,281

Meditje per udht.jasht vendit 13141 502 - - - - 125 913 - - - - - 1,540

Shp. Te internetit 13310 - - - - - - - - - 100 340 3,170 3,610

Shp.tj.telefonike 13320 - - - 490 7,264 - 916 - - 1,264 - 3,437 13,372

Sherbimet e perfaqsimit dhe avokatuires 13420 - 1,556 - - - - - - - - - - 1,556

Sherbimet e ndryshme shendetsore 13430 - - - - - - - - - 3,000 - - 3,000

Sherbime shtypje-jo marketing 13450 - - - - - - - - - - 318 9,983 10,301

Sherb.kontrakt.tjera 13460 2,477 - 2,400 5,698 236,734 1,789 8,000 - - 13,229 1,184 28,395 299,906

Sherbime teknike 13470 - - - - - - 836 - - 1,340 1,701 659 4,537

Shpenzimet për antarsim 13480 3,800 - - - - - - - - - - - 3,800

Mobilje më pak se 1000 € 13501 - 636 - 189 - 720 - - - 5,699 - 12,303 19,548

Komp.me pak se 1000 13503 - 1,909 - - 1,400 605 - - 1,940 3,800 - 10,889 20,543

Makina fotokopjuese <1000 13505 - - - - - - - - - 995 - 3,750 4,745

Paisje specialemjeksore (me pak se 1000 euro ) 13506 - - - - - - - - - 2,000 - - 2,000

Paisje tj.me pak se 1000 13509 2,500 - - - 600 - - - - 3,804 60 9,844 16,808

Furnizime per zyre 13610 1,753 27,647 1,753 6,564 2,845 - 2,699 6,426 2,699 14,892 2,390 48,017 117,686

Furn.me ushq.e pije 13620 250 - 268 - 367 - - - - 25,402 80 28,454 54,821

Furnizime mjekësore 13630 - - - - - - - - - 25,502 - - 25,502

Furniz.pastrimi 13640 - - - - 149 220 - - - 6,599 - 33,326 40,294

Furn.me veshmbathje 13650 - - - - 1,470 - - - - 2,990 - 1,980 6,440

Vajëra 13710 - - - - - - - - - 1,191 - 2,988 4,179

Naft per ngrohje qendrore 13720 - 17,000 - - - - - - - 37,688 - 19,070 73,758

Vaj per ngrohje 13730 - - - - - - - - - - - 200 200

Qymyr 13750 - - - - 2,731 - - - - - 2,354 35,954 41,040

Dru 13760 - 2,484 - - 3,200 225 - - - 4,388 1,094 48,188 59,579

Derivate per xhenerator 13770 - - - - - - - - - 100 - 3,736 3,836

Derivate per automjete 13780 2,363 8,130 366 2,983 11,830 1,029 1,488 599 2,647 36,806 2,143 21,739 92,123

Avans për para te imta 13810 797 - - - - - - - - - - - 797

Rexhistrimi I automjeteve 13950 - - - 200 5,110 - - 180 - 2,205 228 130 8,053

Sig. i automjeteve 13951 - 2,390 229 - - 353 - - - 3,565 - 401 6,938

Taksa komunale e rexhistrimit te automjetit 13952 - - - - - - - - - - - 80 80

Mirmb. & Ripar. I automj 14010 - 5,791 - 248 2,493 658 - - - 8,490 - 570 18,249

Mirmb. & Ripar. I ndertesave 14020 - 1,232 - - 756 - - - - 3,424 - - 5,412

Mirëmb.e shkollave 14023 - - - - - - - - - - - 26,986 26,986

Mirmbajtja e auto rrugve regjionale 14031 - - - - 3,000 - - - - - - - 3,000

Mirëmb. E tekn.informat. 14040 - 556 - - 15 - - - - 625 35 5,290 6,521

Mirmb.e mob.dhe paisjeve 14050 - - - - 1,098 - - 900 - 464 15 2,726 5,204

Reklamat dhe konkurset 14210 - 80 - - - - - - - 160 - 795 1,035

Shp.per inf.publik 14230 770 - - - - - - - - 500 - 195 1,465

Dreka zyrtare 14310 3,593 1,500 715 567 424 225 550 592 542 2,281 549 18,147 29,684

MALLËRA & SHËRBIME 18,805 71,160 6,607 17,938 281,738 5,949 15,402 8,697 7,828 213,388 12,491 382,423 1,042,426

Arsimi Total ZLK Bujqesia GJK Urbanizmi Shendetesia KRS

Zyra e

Kryetarit Administrata

Zyra e

Kuvendit Buxheti

SH

Publike LLOJI I SHPENZIMEVE

KODI

EKONOM

IK

13

Vazhdim i tabelës nr.8

- -

Rryma 13210 - - - - 56,842 215 - - - 31,497 10,500 40,595 139,650

Uji 13220 - - - - 3,886 - - - - 7,372 1,366 13,182 25,806

Mbeturinat 13230 - - - - 6,415 - - - - 5,619 1,826 4,984 18,843

Shp.e tel.fiks 13250 - - - - 2,965 - - - - 549 247 - 3,760

SHPENZIME TE KOMUNALIVE - - - - 70,108 215 - - - 45,036 13,939 58,761 188,059 - -

Subvencionet per Etnitete Publike 21110 - - - - - - - - - - 81,931 - 81,931

Subvencione per Etnitete Jopublike 21200 19,790 - - - - - 46,063 - - 14,775 10,000 25,385 116,013

SUBVENCIONE 19,790 - - - - - 46,063 - - 14,775 91,931 25,385 197,944 - -

Ndërtesat e banimit 31110 - - - - - - - - 20,000 49,575 - - 69,575

Ndertesat administrative 31120 - - - - - - - - 115,737 - - - 115,737

Objektet arsimore 31121 - - - - - - - - - - - 224,534 224,534

Objektet shëndetësore 31122 - - - - - - - - - 142,386 - - 142,386

Ndertimi I auto rrugve 31210 - - - - - - - - 261,767 - - - 261,767

Ndert.i rrugëve lokale 31230 - - - 60,341 - - - - 1,573,863 - - - 1,634,204

Trotuaret 31240 - - - - - - - - 60,345 - - - 60,345

Kanalizimi 31250 - - - - - - - - 308,789 - - - 308,789

Ujësjellësi 31260 - - - - - - - - - 5,000 - - 5,000

Mirmbajtja Invstive 31270 - - - 43,681 - - - 229,262 - - - 272,943

Kompjuter 31640 - - - - - - - - - - - 8,502 8,502

Paisje tjera 31690 - - - - 12,699 - - - - - - 3,997 16,696

Vetura zyrtare 31700 - - - - - 7,000 - - - - - - 7,000

Toka 32100 - - - - - - - 242,348 - - - - 242,348

Projekte - - - 60,341 56,380 7,000 - 242,348 2,569,763 196,961 - 237,033 3,369,827 -

Gjithsejt 124,665 352,114 106,570 217,808 624,566 49,444 133,308 322,882 2,628,210 1,767,534 216,610 5,521,750 12,065,547

14

Tabela nr. 9

LLOGARITË E ARKËTUESHME (borxhet e personave fizik dhe juridik ndaj Komunës

në mijëra euro)

2017 2016 2015Kodi

ekonomi Përshkrimi € '000 € '000 € '000

40110 Tatimi në pronë 746 596 785

50201 Taksa komunale në biznes 240 241 259

50405 Shfrytëzimi i pronës publike - renta 84 84 113

50408 Shfrytëzimi i pronës publike - qeraja 31 24 16

50009 Nga lejet e ndërtimit 60 94 -

Totali: 1,160 1,039 1,173

Vërejtje: vlerat e llogarive të arkëtueshme janë të pasqyruara në mijëra €.

OBLIGIMET E VITIT 2017

Komuna gjatë vitit 2016 ka mbetur në obligime në kategori ekonomike të shpenzimeve të mallërave

dhe shërbimeve, sherbime komunale, subvencione dhe projekte kapitale sipas të dhënave në tabelën në

vijim.

Tabela 10-të

2017 2016 2015

Kodi ekonomik Kategoria ekonomike € '000 € '000 € '000

11 Paga dhe rroga

13 Mallra dhe shërbime 205.86 36.41 60.91

14 Shpenzime komunale 10.65 10.98 34.73

20 Transfere dhe subvencione 0.05 0.31 0.1

30 Shpenzime kapitale 956.92 357.5 195

Gjithsej 1173.48 405.2 290.74

Obligimet e bartura (borgjet) e vitit 2017-të mbetet të mbulohen: kategoria e mallrave dhe

shërbimeve, shërbimeve komunale, dhe subvencioneve , projekteve kapitale me Buxhetin e vitit 2018-

të varësisht prej bartësëve të shpenzimeve.

Datë: 24.01.2018

Skenderaj

Drejtori i DFEZH-së Kryetari i Komunës

Z. Mehmet Berisha Z. Bekim Jashari

15

______________ _______________