resumen del proyecto modificado02-1

5/21/2018 Resumen Del Proyecto Modificado02-1

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Resumen del Proyecto TPG 2011 Grupo Nro. 7ESTACIN FOTOCREATIVA

1. CAPTULO: PLANEAMIENTO ESTRATGICO

1.1 Visin

Ser una empresa de referencia en el mercado en ofrecer servicios integrales

de posproduccin creativa de fotografa y filmacin.

1.2 Misin

Somos una empresa que provee productos y servicios fotogrficos y

audiovisuales, buscando la centralizacin de los procesos a travs de un plantel

de profesionales.

1.3 Objetivos de Marketing

Las decisiones apuntan a poder crear valor econmico y la obtencin de

ganancias para los directivos de la empresa.

1.3.1 Objetivo de rentabilidad

- Para la estrategia de rentabilidad se desea generar inversin.

1.3.2 Objetivo de Participacin

- Para la estrategia de participacin se desea generar crecimiento.

1.3.3. Objetivo de Posicionamiento

- Para la estrategia de posicionamiento la opcin es diferenciada.

- En cuanto a la estrategia competitiva se desarrollar la misma al margende la competencia

Rentabilidad deseada del proyecto

La rentabilidad de la empresa est dada por la facturacin deseada en el

primer ao una en los diferentes productos y servicios. Teniendo en cuenta solo los

costos directos, se ha determinado que le margen bruto ser de 1.210.782.102 Gs.

en el primer ao.


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Los nmeros indicados en el cuadro corresponden al primer ao tanto para

profesionales como aficionados, en las distintas categoras de productos y servicios

Posicionamiento deseado

Para la determinacin del posicionamiento de la marca, se han tomado valores

de la investigacin realizada en el rea de influencia del proyecto en donde se

analizaron a los potenciales compradores.

Para determinar el posicionamiento se observ el posicionamiento de los

distintos competidores del mercado.

1.4 Diagnostico del Entorno

1.4.1 Microentorno:

Imagen N 1 5 Fuerzas de Porter

Fuente: Michael PorterElaboracin: Propia


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Amenaza de participantes potenciales: bajo

Se considera que la posibilidad de nuevos participantes es BAJA, debido a

que el costo de inversin de un proyecto similar es elevado, as tambin, laposibilidad de incorporar mano de obra calificada y especializada asigna al proyecto

una dificultad. A esto se suma la experiencia en el rubro, o el mnimo conocimiento

requerido del sector, que si en ella, la labor de la empresa se tornara un tanto difcil.

Poder de negociacin de los compradores: bajo

Debido a que existe la posibilidad de tener una amplia cartera de clientes,

sera inusual que existan clientes considerados dentro del 80% de la facturacin de

la empresa, y los volmenes de compras no representan grandes perjuicios en caso

del eventual alejamiento de uno o ms clientes, considerando tambin que para los

compradores, los costos de los productos y servicios son bajos, y los mismos buscan

calidad en mayor medida. Se considera tambin que no existen muchas empresas

del ramo que ofrezcan servicios similares y el cliente no podr contar con diversidad

de opciones.

Poder de negociacin de los proveedores: alto

La existencia de pocas empresas proveedoras, crea un clima inestable entre

los que estn, ya sea en aprovisionamiento y los costos, esto a su vez permiten que

ellos puedan poner las reglas de juegos y generar limitantes a la empresas al

momento de negociar, considerando el tipo de productos ofrecidos, en algunos

casos la no existencia de opciones de insumos sustitutos, hace que el poder de

negociacin del proveedor aumente, por ms que el sector en que se desarrolla la

empresa sea importante para el proveedor.

Amenaza de productos sustitutos: alto

Se considera alta la presencia de productos sustitutos por que los

consumidores actuales han incluido a sus vidas otros sistemas de conservacin de

recuerdos, ya sean estos fotogrficos o audiovisuales, en medios digitales como por


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ejemplo celulares, MP4, CD, e incluso en computadoras. Por otra parte las

impresiones convencionales como las de chorro o digitales.-

Rivalidad entre los competidores: bajo

Existe una variada cantidad de competidores, por ms que estas sean bajas

para la demanda del mercado, los mismos en su mayora compiten de igual a igual,

el lento crecimiento del sector, sumado a la poca actualizacin, hacen que el sector

sea tranquilo, sin mayores preocupaciones de alta competencia, debido a que la

mayora ofrecen ms de lo mismo. As tambin, la rotacin de clientes entre los

distintos competidores es muy usual, por lo que ninguno se preocupa por fidelizarloso aumentar su cartera.

Principales competidores

Rochester Laboratorios Color: Se caracteriza por trabajar la mayor cantidad de

categoras y tipos de productos, se especializa en la diferenciacin de estos,

ampliando al mximo su cartera de productos y as tambin sus segmentos.

Laboratorios Prado, Hival Film:Se caracterizan por el volumen de sus trabajos,

ellos buscan proveer a sus clientes la mayor cantidad de productos y servicios, al

menor costo posible, buscan mejorar sus costes buscando opciones de proveedores

que lo permitan. En definitiva trabajan con liderazgo en costos, con una amplia

cartera de productos y servicios.

Laboratorios Guaran, Teknocolor, otros de menor estructura: Estos

laboratorios, al igual que Laboratorios Prado, Hival y DEZETA trabajan Liderazgo en

costos globales, poco a poco incorporan a su cartera mas categoras, intentando ser

de amplio espectro, a bajo costo. Estos Laboratorios se caracterizan por ser

pequeas o medianas organizaciones, muchas de ellas con varios aos en el

mercado.

Laboratorios Kodak: Actualmente es el nico que se diferencia del resto,

enfocando sus acciones a un portafolio relativamente menor, al resto de la


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competencia, usualmente ubicados en puntos estratgicos. La estrategia de su

empresa se centra en ser diferentes al resto, pero esa diferenciacin tiene su precio,

reflejado en el poco volumen de trabajo que poseen.

1.5 Investigacin de Mercado.

1.5.1 La oferta

Este proyecto se encuentra en un mercado de oferta oligoplica, debido a que

existen pocas empresas dentro del sector que ofrecen los productos y servicios del

rubro de fotografa. Estas empresas mantienen una competencia cerrada, los

mtodos de promocionarse se hallan limitados y enfocados en su gran mayora al

pblico que visita sus respectivos locales.

Facturacin y movimiento del sector

A fin de poder medir la facturacin del sector se tomaron datos cuantitativos

de los diferentes competidores, para el efecto se recurri a ranking de ventas

provedos por contactos en los laboratorios fotogrficos, fotgrafos de estos locales,

como as tambin a los nmeros cuantitativos provedos por los mismos propietarios

de laboratorios. Dentro del Sector se encontr que al mes en promedio los 58

competidores analizados facturan en total un monto de 3.742.200.000 Gs.

1.5.2 La demanda

Estudiando la demanda, se ha organizado la estructura de la misma a fin de

poder medirla y analizarla en sus distintas variables, la demanda est constituida

especialmente por dos tipos de clientes, estos clientes renen diferentes

caractersticas y necesidades, a su vez el marketing mix presentados para ellos es

diferenciado el uno del otro.

Considerando estos aspectos, se realizar una investigacin a cada tipo de

cliente de tal forma a medir las principales caractersticas de cada cliente.

La demanda del proyecto tiene dos afluentes principales, por una parte se

encuentran los profesionales y por otra parte los aficionados, o consumidores finales.

Para estudiar la demanda, teniendo en cuenta que el proyecto busca atender

a ambos tipos de clientes se realizaran dos investigaciones independientes,

considerando que cada uno de ellos cuenta con necesidades diferentes.


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1.5.3 Conclusin sobre la investigacin de mercado

Analizando el mercado se observa un interesante sector industrial en donde la

participacin de cada competidor independiente a que sea mnima porcentualmente,el volumen de trabajo y de valores es bastante interesante.

El sector industrial se caracteriza por ser un sector en donde la demanda

puede ser constante o ir creciendo, pero difcilmente disminuir considerando que las

necesidades de los productos y servicios ofrecidos por estos, siempre son

requeridas por el mercado.

Existe una amplia oportunidad dentro del sector, con una mnima participacinen ella el retorno puede ser importante, una empresa que ingrese en el sector,

aplicando competitividad y seriedad en sus labores, puede ser un competidor

importante para cualquier participante actual.

El mercado es amplio, dinmico, el rubro en el que se desenvuelven los

competidores es altamente voltil por su infinidad de aplicaciones y recursos, y la

competitividad es un factor que ya crea una buena oportunidad dentro del sector

1.6 Decisiones Estratgicas

1.6.1 Estrategia Genrica

DIFERENCIACION

1.6.2 Estrategias bsicas.Para poder lograr los objetivos propuestos se desarrollaran estrategias

en cada uno de los segmentos.

Se consideran las cuatro estrategias bsicas de marketing, que en la

bibliografa de Soriano Soriano, se mencionan en cada una de ellas se opta

por una alternativa estratgica.


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Imagen N 2 Estrategias Bsicas de Marketing

Fuente: Soriano SorianoElaboracin: propia

1.6.3 Decisiones sobre el producto

1.6.3.1 Portafolio de productos

1.6.3.2 Caractersticas de los productos a comercializar

CATEGORIA: Impresin de fotos

Copiado de fotografas en diferentes medidas con 2 opciones con respecto al

brillo del papel, impresin de archivos digitales provedos por los clientes en medio

magntico.

Unidad de medida: UnidadesMedidas:Definidas por el clienteTipo de papel:Brillo o Mate

ESTRATEGIAS BASICAS DE

MARKETING

Estrategia de

Rentabilidad

Estrategia de

Participacin

Estrategia de

Posicionamiento

Estrategia

Competitiva

Explotacin

Estabilidad

Inversin

Crecimiento

Defensa

Salida

Reconversin

Diferenciada

No

diferenciada

Concentrada

Con la

competencia

Por delante

de lacompetencia

Al margen de

la competencia


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Opciones de medidas disponibles:

- Opcin 1 Copia 9x13 Imagen N 3 Medidas de Copiado- Opcin 2 Copia 13x18- Opcin 3 Copia 15x21- Opcin 4 Copia 20x28- Opcin 5 Copia 20x50- Opcin 6 Copia 24x30- Opcin 7 Copia 30x40- Opcin 8 Copia 30x60- Opcin 9 Copia 40x60- Opcin 10 Copia 50x60

Fuente: propiaElaboracin: propia

CATEGORIA: Diseo Grfico

El cliente solicita diseos sobre sus trabajos, por lo que solicita el servicio de

un diseador grfico, que realiza el trabajo de diseo siguiendo las indicaciones del

cliente, que paga por hora.

Unidad de medida: Horas


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Imagen N 4 Diseo Grafico


El cliente trae sus materiales y acompaa al diseador en el proceso de

elaboracin del trabajo, para estos casos el diseador sugiere opciones de diseo.

Los tipos de diseo, el fin del mismo, es independiente a los que se

desarrollen en el laboratorio.

Imagen N 5 Oficina de Diseo



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CATEGORIA: Diseo Audiovisual

El diseo audiovisual contempla opciones de trabajos como la edicin de

eventos sociales y conversin a DVD, con opciones de mens interactivos, astambin la restauracin de videos y la conversin de VHS a DVD.

Bsicamente la categora de diseo audiovisual ofrece las opciones de

desarrollar materiales multimedia a partir de materiales en bruto u originales,

pasando por un proceso de retoques y efectos especiales, que puedan ser

visualizados posteriormente con un lector de DVD.

Algunas opciones de edicin:

- Edicin de eventos sociales - Restauracin de videos

- Edicin de fotoclips - Conversin de VHS a DVD

CATEGORIA: Banner

El banner es un material realizado a partir de un diseo pre elaborado con las

medidas y condiciones optimas de calidad para el tipo de trabajo.

La impresin de banner se realiza en un material llamado tela vinilica a

2000dpi, luego envarillado en los extremos superiores e inferiores, en la parte

superior con un colgador normalmente de nylon.

Las medidas del banner son de 0,90mt de ancho x 1,20mt de largo.

Imagen N 6 Banner



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CATEGORIA: Grabaciones

El servicio de grabado ofrecido por el proyecto buscar poder dar al cliente la opcin

de realizar copias de sus trabajos, guardar sus diseo y fotos, como as tambin laalternativa de descargar sus fotos de sus cmara digital y luego de imprimirlas, guardarlas

en un CD o DVD, dependiendo del tamao de los archivos y el tipo de material a grabar.

Tipos de grabados ofrecidos:

- Grabado en CD

- Grabado en DVD

Imagen N 7 Grabado en CD y DVD


CATEGORIA: Encuadernados

El cuadro, suele utilizarse en eventos para las entradas a los locales de

fiestas, regalos especiales, firmas de invitados en algunos casos, este trabajo se

suele realizar con sesin de fotos previa, usualmente tiene diseo grfico.


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Imagen N 8 Encuadrado

Opcin 1: 20x28 cm

Opcin 2: 30x45 cm

Opcin 3: 40x50 cm

Opcin 4: 50x60 cm

Fuente: propia

Elaboracin: propia

CATEGORIA: Productos terminados

Los trabajos de los productos terminados es una combinacin de diferentes

productos y servicios ofrecidos por el proyecto, desde el trabajo del fotgrafo, el

diseo grafico, a partir de esas fotos, fondos e imgenes prediseadas que luego de

ser trabajadas quedan como un libro, conteniendo texto y frases.

Las aminas impresas en calidad fotogrfica luego encuadernadas para que

quede como un trabajo terminado.

Tenemos dos tipos de productos terminados: Fotolibros y fotoalbums

FOTOLIBROS

Imagen N 9 Fotolibros



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FOTOALBUM

Imagen N10


CATEGORIA: lbumes

Imagen N 11 lbumes

Fuente: Golden ClassicElaboracin: Golden Classic

Los lbumes vienen en distintos colores como presentaciones, los cuales

pueden ser con visor o sin visor, dependiendo del gusto del cliente, as tambin el

material, ya que pueden ser en cuerina, tela, u otro material.

Estos lbumes pueden ir acompaados de maletines de mismas

caractersticas de material como de tamao.

El maletn acompaa solo al lbum de manera opcional.


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1.6.6 Decisiones sobre el precio

Cuadro N 1 Lista de precio

Fuente: Investigacin de MercadoElaboracin: propia


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1.6.7 Decisiones sobre la Distribucin

Desarrollo de nuevas formas de distribucin de los productos, como localizacin de los

mismos.- Muestras de trabajos en sitios virtuales

- Envos de trabajos

-

La distribucin para este tipo de segmento ser mediante el canal directo, no existirn

intermediarios.

De esta manera se desarrollara una distribucin exclusiva, el cliente podr encontrar los

diferentes productos y servicios en el punto de venta asignado para el proyecto.

1.6.8 Decisiones sobre la Promocin

Se desarrollarn nuevas formas de comunicacin con los clientes.

- Redes sociales

- Mailing

- Sitios Web

La calidad diferenciadora de los productos y servicios sern comunicados de manera

intensa por la mayor cantidad de canales posibles. Esto de manera a realzar los atributos de

los productos y servicios.

La inversin en el primer ao ser considerablemente importante de manera a logar el

posicionamiento deseado de esta manera la promocin podr acompaar de manera

efectiva al producto, dando as a conocer las caractersticas importantes.


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1.6.9 Presupuesto de Ventas

Cuadro N 2 Presupuesto de ventas

Fuente: Investigacin de Mercado

Elaboracin: propia

PRODUCTOS/SERVICIOS A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5

Impresiones de fotos 743.720.159 781.010.018 819.631.519 860.332.372 903.215.182

Copia 9x13 74.313.790 78.028.935 81.928.610 86.025.990 90.325.345

Copia 13x18 334.481.634 351.208.434 368.771.400 387.208.248 406.568.232

Copia 15x21 37.176.504 39.045.304 40.997.752 43.040.664 45.195.400

Copia 20x28 111.523.280 117.136.784 122.996.670 129.112.935 135.582.399

Copia 20x50 66.915.026 70.238.776 73.786.170 77.440.842 81.348.248

Copia 24x30 37.253.231 39.076.893 41.012.374 43.096.947 45.112.431

Copia 30x40 29.838.668 31.343.238 32.775.080 34.434.198 36.065.134

Copia 30x60 22.267.983 23.308.881 24.481.597 25.790.678 27.140.667

Copia 40x60 15.013.603 15.831.783 16.527.236 17.181.780 17.959.051

Copia 50x60 14.936.440 15.790.990 16.354.630 17.000.090 17.918.275Diseo grfico 49.636.860 55.129.463 61.318.644 68.409.198 76.060.288

Diseo grfico 49.636.860 55.129.463 61.318.644 68.409.198 76.060.288Diseo Audiovisual 51.313.690 56.252.291 61.951.269 68.954.384 77.005.412

Edicin de evento social 25.545.496 28.282.793 30.286.207 33.510.952 38.276.163

Edicin de fotoclip 10.581.817 11.505.803 12.931.578 13.837.374 15.218.523

Restauracion de videos 7.745.454 8.325.806 9.622.074 11.173.844 11.982.006

Conversin VHS a DVD 7.440.923 8.137.889 9.111.410 10.432.214 11.528.720

Banners 33.763.672 37.042.238 41.491.464 46.005.648 50.108.759

Banner 1,20x0,90 33.763.672 37.042.238 41.491.464 46.005.648 50.108.759Grabaciones 16.490.676 18.421.457 20.503.940 22.818.810 25.338.602

Grabacin en cd 9.902.384 11.053.321 12.288.107 13.678.110 15.237.399

Grabacin en dvd 6.588.292 7.368.136 8.215.833 9.140.700 10.101.203

Encuadernados 32.900.026 36.888.040 42.186.130 45.897.468 52.140.334

Encuadernado fotolibro pequeo 8.090.901 8.769.102 10.112.431 11.477.098 12.854.383

Encuadernado fotolibro Mediano 16.809.114 18.559.654 20.960.255 22.640.118 25.329.823

Encuadernado fotolibro Grande 8.000.011 9.559.284 11.113.444 11.780.252 13.956.128Encuadrados 33.327.268 37.254.263 40.705.065 45.713.521 51.589.654

Encuadrados 20 x 28 8.290.938 9.173.890 10.010.337 11.433.912 12.762.708

Encuadrados 30 x 45 8.154.501 9.221.971 10.143.025 11.661.095 12.842.822

Encuadrados 24 x 50 7.972.721 9.173.841 10.132.832 11.087.276 12.900.220

Encuadrados 50 x 60 8.909.108 9.684.561 10.418.871 11.531.238 13.083.904Productos terminados 974.127.270 1.084.110.090 1.197.481.979 1.348.317.055 1.500.500.257

Foto Libro 20x50cm. 486.818.190 545.225.353 605.007.641 672.816.108 747.157.326

Foto Libro 30x45cm. 97.718.164 107.166.029 119.724.710 136.198.138 147.847.562

Fotoalbum Pequeo c/ caja 194.272.748 216.914.529 239.122.549 267.328.894 298.518.406

Fotoalbum Mediano c/ caja 97.572.728 110.365.276 117.732.855 137.280.851 148.868.991

Fotoalbum Grande c/ caja 97.745.440 104.438.903 115.894.224 134.693.064 158.107.972Album 32.654.757 36.611.203 40.556.532 45.784.260 51.702.934

Album con visor variados colores 8.345.465 9.212.416 10.030.766 11.217.344 12.647.938

Album sin visor variados colores 8.327.356 9.270.184 10.357.639 11.228.157 12.762.618

Hojas con separadores 1.654.673 1.843.168 2.047.577 2.279.513 2.534.921

Caja para album Pequeo 6.363.626 7.323.629 8.253.316 8.835.122 10.283.392

Caja para album Mediano 4.963.633 5.781.800 6.496.422 7.405.916 7.850.288

Caja para album Grande 3.000.004 3.180.006 3.370.812 4.818.208 5.623.777Coberturas 165.954.765 184.102.997 206.028.031 227.430.422 253.988.195

Cobertura de fotografia 99.409.180 110.673.776 123.494.220 136.371.536 152.358.410

Cobertura de filmacin 66.545.585 73.429.221 82.533.811 91.058.886 101.629.785TOTALES 2.133.889.143 2.326.822.060 2.531.854.573 2.779.663.138 3.041.649.617

VENTAS TOTALES ANUALES


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1.6.10 Estrategia de Comunicacin

1.6.10.1. Desarrollo de marca corporativa y de servicio

Zares, es una marca registrada y actualmente posee un ciertoposicionamiento dentro del mercado, por ello la labor de comunicacin estar

centrada en el relanzamiento de la imagen.

Comunicar la marca de forma eficiente y ampliar el posicionamiento de la

marca, enfocado a la reforma de la empresa, con nuevos servicios y mayores

opciones para el consumidor.

1.6.10.2 Desarrollo de comerciales sobre lanzamiento de producto y servicio

Despertar mediante una campaa de intriga la atencin del pblico en

general.

Informar y educar al pblico subliminalmente el significado de la marca.

Dar a conocer subliminalmente la centralizacin de los procesos de

produccin fotogrfica.

Exponer subliminalmente la creatividad y personalizacin en los distintos

trabajos.

Una vez generada durante el periodo de la campaa de intriga, expectativas

en el pblico en general, se comunica mediante piezas grficas la marca y los

servicios ofrecidos.


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Imagen N 12:Secuencia de Campaa.


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Fuente: Propia.

Elaboracin: Propia.

1.6.10.3 Concepto de Comunicacin

Tomando como base el pronstico de ventas provedo por el departamento de

marketing se desarrolla un cuadro donde se expresa la variacin de crecimiento,

donde de acuerdo al coeficiente de posicionamiento y la tasa de uso de los

productos y servicios se define la cantidad de personas por cada mes. Esto permite

identificar la cantidad exacta de personas a la cual debe llegar con el mensaje de

modo a cumplir con los objetivos de marketing.

Grficos.

Se consider, carteles en la va pblica exactamente en Av. Espaa y

O`Higgins (Front Light de 8,00x4,00m).y los Mupis in door (Back Light de

0,80x1,20m). ubicados dentro de los shopping`s, estratgicamente por su gran

exposicin al pblico en general y se utiliza como complementos a otros medios,

tambin en prensa escrita, pagina elegida par color de 4col.x 25cm y 6col. X 10cm

en el diario ABC color y pagina horizontal de 20x13cmy en pie de pgina de 20 x

5cm en la revista dominical del mismo diario, donde se impacta a un segmento

especfico y de gran duracin puesto que muchas veces las piezas circulan entre

varios lectores.

Audiovisuales.

La radio en el programa Rompiendo las Horas de lunes a viernes de 9a12hs

en la categora auspiciante en la Rock and Pop y en Estacin 40 Elegidos E40 de

lunes a viernes de 15a18hs en la misma categora.


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1.6.10.4 Fundamentacin

La publicidad emitida en carteles de va pblica especficamente exterior (out

door) e interior (in door), fue escogida debido a la ventaja que ofrece ya que se

encuentran estratgicamente en las zonas ms concurridas por una gran masa de la

poblacin o pblico en general, a modo de llegar a un sin fin de posibles

consumidores y con ello complementar otros medios de comunicacin masivas como

ser la prensa escrita, que se encuentra dirigida de forma ms directa al pblico meta,

pero no por ello deja de llegar a posibles consumidores ya que una misma edicin o

un mismo anuncio puede llegar o circular por varios lectores y en radiodifusoras

tanto de frecuencia modulada como de amplitud modulada, se impacta de forma ms

personalizada a los distintos segmentos o nichos de mercado, es decir; la relacin

que existe entre los locutores y sus oyentes permite recomendar productos y

servicios con mejores resultados que otros medios de difusin masiva,

especialmente llegando a un pblico caracterizado mayormente por jvenes

refiriendo a los elegidos para este proyecto.

1.6.10.5 Desarrollo de Marca Corporativa y Comercial (Producto y Servicio)

Imagen N 13:Marca Institucional y Comercial.

Fuente: Propia.

Elaboracin: Propia.


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Nombre: Zares

Fundamentacin: Pluralizacin de la palabra Zar (Cesar) nombre con el cualeran designados los primeros Reyes o Emperadores de la antigua Rusia.

Zares, por ser pioneros en la centralizacin de los procesos de produccin

con atencin personalizada y creatividad profesional al menor tiempo, tambin se

pretende el liderazgo en el sector.

Zares es una marca registrada, actualmente posee un cierto posicionamiento

en el mercado, por ello que la labor de comunicacin est centrada en el

relanzamiento de imagen.

1.6.10.6 Concepto de Campaa

1.6.10.6.1 Mapa Conceptual

El sector del proyecto est dividido en dos segmentos, uno de ellos es el de

los aficionados a la fotografa y filmacin y el otro el de los profesionales, en el

siguiente punto no se tendr en cuenta a los profesionales ya que ellos son

netamente racionales; no se considera porque el mensaje a emitir estar

direccionado con mayor nfasis en los demandantes aficionados al rubro debido aque son ellos quienes contratan los servicios de los profesionales, es decir, son la

razn de que los profesionales demanden este tipo de producto o servicio.

En las actividades fotogrficas y de filmacin, y todo lo que ello conlleva, el

cliente es mayormente movido por sus emociones a consumir este tipo de producto

o servicio, buscando conservar esos gratos recuerdo; como ser eventos sociales,

cumpleaos, aniversarios o algn momento especial de su vida que quisiera

recordar o compartir con sus allegados, de esta forma no influye la razn, debido aque el consumidor llega con una idea fija, sabe que material o pieza desea recordar.

Solo se sugieren soportes.


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Imagen N 14:Mapa Conceptual.

Fuente: Propia.Elaboracin: Propia.

1.6.10.6.2 Eje Creativo

El eje creativo o de comunicacin se centra en todos esos momentos

agradables vividos en cualquier etapa de la vida, (cumpleaos, aniversarios, bodas,

eventos sociales, etc.) Recuerdos especiales tangibles centrados en los

sentimientos, emociones, anhelos y deseos de las personas (lograr que la mente delcliente se traslade mediante las piezas grficas y audiovisuales a esos momentos

gratos). Junto con la comunicacin de la centralizacin de los procesos de

produccin profesional grfica y audiovisual con creatividad en el menor tiempo

posible, transmitiendo comodidad y personalidad creativa en las actividades que

conllevan el proceso de produccin del trabajo profesional.

La comunicacin de la campaa esta mayormente dirigida al pblico

aficionado pero no se descuida del segundo segmento del proyecto, el de losprofesionales.


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2. ESTUDIO TECNICO

2.1 Localizacin del Proyecto

Macrolocalizacin 1.Se analizaron tres ciudades para la ubicacin del proyecto, las cuales son

Asuncin, Fernando de la Mora y San Lorenzo, de acuerdo al mtodo de puntuacin

la que mayor puntaje obtuvo es la ciudad de Asuncion donde lo ms relevante fue el

nivel socioeconmico de la zona comercial, ya que en esta ciudad se concentra el

mayor nivel socioeconmico por ser una zona comercial de referencia.

Macrolocalizacin 2.

Luego de determinar la ciudad de ubicacin se escogieron tres barrios dentro

de la misma, los mismos son Villa Morra, Mburukuja y Las Mercedes, luego del

mtodo de puntuacin se escogi el barrio Villa Morra, donde lo ms relevante fue

clientes potenciales ya que el segmento objetivo se encuentra delimitado por el nivel

socioeconmico, la tendencia de desarrollo, y el trafico de la zona.

2.1.1 Cuadro de Criterios para la Microlocalizacin, Mapa Geogrfico y

Justificacin.

Cuadro N3 Criterios de Seleccin Microlocalizacin

Fuente: Gabriel Baca Urbina

Elaboracin: Propia

Costo del Alquiler 0,25

Tamao del Predio 0,30

Mejoras a realizar en predio ajeno 0,20

Estacionamiento 0,25

TOTAL 1,00

FACTORES PESO


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Muebles y Equipos PROVEEDORES DIRECCION TelefonoPRECIO

UNITARIO

Julio Correa 1140 - Mburucuya 302.800.000

Equipos de

Encuadernacin

Importadora Colonial Recomendado y Contactado por Difoto 3.200.000

Difoto Julio Correa 1140 - Mburucuya 3.800.000

4.800.000

IcompyShopping Lai-Lai Center, 4 y 5 Piso Ciudad del

Este

Mini Lab Noritsu

QSS3701

Particular (Sra. Lucy Fernandez) Recomendado y Contactado por Difoto 96.000.000

Difoto

2.428.800

(021) 451-001

(061) 504-555

(0981) 328-321

(0981) 328-321

(021) 281-948

(021) 281-948

AMD Phenom II - Equipo

para PC

Help Desk Informatica Jos Asuncion Flores 2590 c/ Gral. Santos

Imagen N 15 Mapa Geogrfico Microlocalizacion

Fuente: Google Earth

Elaboracin: Propia

2.1.2 Conclusiones Microlocalizacion

Se analizaron tres direcciones exactas, la ms apta resulto la ubicada en

Mcal. Lpez casi Senador Long, donde los factores determinantes fueron el tamao

del predio, la disponibilidad de estacionamiento, si bien el otro factor con mayorincidencia es el costo del alquiler y este es el local ms costoso, su ubicacin

estratgica frente a uno de los Shoppings del Barrio hacen que el local sea perfecto

para el proyecto. Las de ms direcciones fueron dentro del Barrio escogido fueron,

Av. Cruz del Chaco 598 y Cruz del Defensor 856 entre Alberto Sousa y Lpez

Moreira.

2.2 Tecnologa y Equipos a utilizar2.2.1 Cuadro de proveedores y de precios, de maquinarias de

produccin.

Cuadro N4Maquinarias de Produccin, Proveedores y Precios

Fuente:PropiaElaboracin: Propia


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2.2.2 Justificacin

En cuanto a la decisin de compra, el criterio primordial es la Garanta del

Proveedor y el Servicio Tcnico que ofrece, ya que ante cualquier inconveniente

cuentan con Servicio tcnico propio y garanta, para el caso del equipo minilab

Noritsu, se opto por comprar del particular, ya que fue recomendado y garantizado

por la empresa distribuidora Difoto, quienes reconocern las garantas y realizarn

los mantenimientos y servicios correspondientes.

2.3 Tamao del Proyecto y planeamiento de la capacidad instalada

2.3.1 Unidad de Medida Justificacin

Se ha determinado como unidad de medida a utilizar, unidades de servicios y

productos por ao, a excepcin del Servicio de Diseo Grfico y Audiovisual el cual

se estipula como unidad de medida por hora de servicio.Debido al tipo de servicios y

productos que se comercializarn y la demanda que est expresada en unidades de

servicio/producto a excepcin del los servicios mencionados en el prrafo anterior,

estas unidades de medidas determinadas permitirn y facilitarn una medicin ycuantificacin adecuada.

2.3.2 Factores Condicionantes del Proyecto

Se analizaron varios factores condicionantes para el proyecto, los cuales son:

Suministros e Insumos, Tecnologias y Equipos, El Financiamiento, la Organizacin y

la demanda, luego de analizarlo en detalle (manual Administrativo) se determin

como el factor condicionante del presente proyecto a la Demanda; siendo su

justificacion la siguiente:

Se determina que el factor condicionante ms relevante para este proyecto es

la demanda, debido a que mediante este factor se determina los requerimientos de

equipos, maquinarias y software, su capacidad, la inversin y la mano de obra que

en conjunto daran el requerimiento financiero, mediante la cuantificacin de la

misma, lo que finalmente establecer el tamao del proyecto, tanto en capacidad

utilizada y en capacidad ociosa.


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N Productos

Unidad

deMedida

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Totales

1 Impresin de Fotos 523.186 549.344 576.808 605.644 635.910 2.890.893

1.1 Copia 9x13 Unidades 94.600 99.327 104.292 109.507 114.980 407.726

1.2 Copia 13x18 Unidades 364.113 382.319 401.439 421.508 442.586 2.011.965

1.3 Copia 15x21 Unidades 19.213 20.175 21.185 22.243 23.354 106.170

1.4 Copia 20x28 Unidades 30.588 32.119 33.729 35.411 37.180 169.027

1.5 Copia 20x50 Unidades 7.284 7.645 8.030 8.429 8.853 40.240

1.6 Copia 24x30 Unidades 3.470 3.642 3.823 4.016 4.208 19.159

1.7 Copia 30x40 Unidades 2.300 2.416 2.530 2.658 2.787 12.691

1.8 Copia 30x60 Unidades 1.092 1.145 1.204 1.266 1.330 6.037

1.9 Copia 40x60 Unidades 282 297 309 324 337 1.549

1.10 Copia 50x60 Unidades 244 259 269 282 295 1.348

2 Diseo grfico 1.820 1.907 2.001 2.106 2.209 10.0432.1 Diseo grfico Hora 1.820 1.907 2.001 2.106 2.209 10.043

3 Diseo Audiovisual 587 608 634 667 706 3.202

3.1 Edicin de evento social Unidades 268 282 286 298 322 1.456

3.2 Edicin de fotoclip Unidades 68 68 74 75 79 364

3.3 Restauracion de videos Unidades 51 51 56 59 60 277

3.4 Conversin VHS a DVD Unidades 200 207 218 235 245 1.105

4 Banners 199 208 218 229 238 1.093

4.1 Banner 1,20x0,90 Unidades 199 208 218 229 238 1.093

5 Grabaciones 3.284 3.458 3.631 3.812 4.001 18.185

5.1 Grabacin en cd Unidades 2.477 2.607 2.735 2.873 3.019 13.711

5.2 Grabacin en dvd Unidades 807 851 896 939 982 4.474

6 Encuadernados 220 232 248 256 275 1.231

6.1 Encuadernado fotolibro pequeoUnidades 69 70 77 81 86 382

6.2 Encuadernado fotolibro MedianoUnidades 110 115 121 124 132 603

6.3 Encuadernado fotolibro Grande Unidades 41 47 51 51 57 246

7 Encuadrados 446 462 480 513 543 2.444

7.1 Encuadrados 20 x 28 Unidades 177 182 188 202 212 961




8 Productos Terminados 1.265 1.327 1.384 1.462 1.534 6.972

8.1 Foto Libro 20x50cm. Unidades 783 827 866 908 951 4.335

8.2 Foto Libro 30x45cm. Unidades 112 116 121 131 134 615

8.3 Fotoalbum Pequeo c/ caja Unidades 218 229 237 249 265 1.199

8.4 Fotoalbum Mediano c/ caja Unidades 86 89 90 97 101 463

8.5 Fotoalbum Grande c/ caja Unidades 66 66 70 77 83 361

9 Album 2.083 2.181 2.287 2.395 2.524 11.470

9.1 Album con visor variados colore Unidades 194 200 206 218 231 1.049

9.2 Album sin visor variados colores Unidades 247 258 272 279 300 1.356

9.3 Hojas con separadores Unidades 1.528 1.603 1.680 1.765 1.852 8.428

9.4 Caja para album Pequeo Unidades 75 79 85 86 94 419

9.5 Caja para album Mediano Unidades 39 41 44 47 47 218

9.6 Caja para album Grande Unidades 21 20 20 26 29 116

10 Coberturas 1.045 1.094 1.153 1.202 1.266 5.760

10.1 Cobertura de fotografia Unidades 647 680 715 745 786 3.573

10.2 Cobertura de filmacin Unidades 398 414 438 457 480 2.187

Total 534.136 560.821 588.844 618.286 649.206 2.951.293

2.3.3 Plan de Produccion Anual para los 5 aos

Cuadro N 5 Plan de Produccion Anual al 5 Ao

Fuente: Pronstico de VentasElaboracin: Propia


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A travs de este cuadro se puede demostrar cmo se determin el programa

de produccin/Servuccin por cada producto y servicios para los primeros cinco

aos.

Para el muestrario del Saln de Ventas se determin un producto de cada

tamao y de cada lnea de manera a que los visitantes puedan apreciar el diseo,

tamao y calidad de los mismos.

En cuanto al porcentaje asignado para las mermas se determino el 1%

considerando que los desechos o desperdicios de la produccin son prcticamente

nulos, ya que la minilab, es un equipo completamente automatizado, que en el

copiado arroja las impresiones cortadas sin desperdiciar papel e insumos en el

proceso, as tambin en los encuadernados no se consideran mayores desperdicios,

pues los mismos se realizan en base a las copias fotogrficas ya cortadas y

dispuestas en la forma que debe ser. Segn investigaciones realizadas en la fase

inicial de este proyecto, se recabo un porcentaje nfimo de mermas, las cuales en su

mayora corresponden ms bien a robos por parte de los operadores y por rechazo

del trabajo por parte del cliente, al momento de realizar un trabajo siempre se solicita

aprobacin del cliente para evitar de esta manera posibles rechazos por parte del

mismo; y polticas de control para evitar robo por parte del personal interno.

En el nico producto en el que se considera un 5% de merma en el copiado

de DVD y CDs, teniendo en cuenta que 5 de cada 100 copias salen falladas.

No tiene Stock inicial y final ya que las ventas son sobre pedido.

Los productos como lbumes con y sin visores, hojas separadoras y cajas

para lbum, pequeo, mediano y grande, de la cartera se comercializar de forma

directa, es decir compra-venta, no pasar por procesos de produccin por lo cual

solo se considera solamente una compra para muestrario de cada uno en el primerao.

El Servicio de Cobertura Fotogrfica, Filmacin y Banner, ser tercerizado,

para lo cual se dispondr de una lista de fotgrafos, filmadores e imprentas que

trabajara con Zares, en la cobertura de dichos eventos.


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1 Pedido del Cliente

2 Especificaciones de calidad y tamao

3 Presupuesto para el cliente

4 Aceptacion del presupuesto

5 Entrega sea 50% y Facturacion

6 Entrega de las fotos en medio magntico

7 Impresin en Minilab

8 Producto Terminado

9 Control de Calidad

10 Facturacion por cancelacion al cliente

11 Entrega al cliente

Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Capacidad Instalada 1.288.778 1.288.778 1.288.778 1.288.778 1.288.778

Utilizacin en Unidades 558.786 586.385 615.307 647.078 692.700

Utilizacin en Porcentajes 43% 45% 48% 50% 54%

Capacidad Ociosa en Unidades 729.992 702.393 673.471 641.700 596.078

Capacidad Ociosa en Porcentaje 57% 55% 52% 50% 46%

2.3.4 Planeamiento de la capacidad de produccin y su capacidad ociosa

Cuadro N 6 Capacidad Instalada y Ociosa al 5 Ao

Fuente: Propia

Elaboracin: Propia

2.4 Descripcin del Proceso Productivo/Operativo

2.4.1 Seleccin del Sistema Productivo / Operativo, Justificacin.

El sistema de produccin a utilizar ser por pedido debido a la naturaleza de

los productos de la cartera, buscando satisfacer la necesidad de cada cliente en

forma individual.

2.4.2Identificacin de las principales etapas de Produccin / Operacin

En el siguiente apartado se observa el detalle de las principales etapas de

servuccin para las cuales se determina unificar en todos las etapas, los primerosseis procesos y los ltimos cuatro, de esta manera se detallaran solamente los

procesos especficos y diferentes de cada producto/servicio, a fin de resumir se

colocaron los procesos de los tres productos ms significativos de la cartera, no

obstante en el manual Administrativo se puede observar para cada producto de la

cartera.

Cuadro N 7 Secuencia de Servuccin impresin de fotos

Fuente: Propia

Elaboracin: Propia


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3 Presupuesto para el cliente4 Aceptacion del presupuesto



7 Eleccion del diseo

8 Impresin de las laminas fotograficas

9 Encuadernado de laminas







3 Presupuesto para el cliente

4 Aceptacion del presupuesto



7 Impresin de las laminas fotograficas

8 Encuadernado de laminas





Cuadro N 8 Secuencia de Servuccin impresin de foto libros

Fuente: Propia

Elaboracion: Propia

Cuadro N 9Secuencia de Servuccin impresin de foto lbumes

Fuente: Propia

Elaboracin: Propia

2.4.3 Diagrama del Flujo de Bloques de los principales procesos productivos

Imagen N 16 Diagrama de bloques del proceso de impresin de fotografas

Recepcin de lafotografa en un medio

magnticoImpresin en la Minilab Control de Calidad

Fuente: Propia

Elaboracin: Propia


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Imagen N 17 Diagrama de bloques del proceso de impresin y encuadernacin de foto libro

Fuente: Propia

Elaboracin: Propia

Imagen N 18 Diagrama de bloques del proceso de impresin y encuadernacin de foto lbum

Fuente: Propia

Elaboracin: Propia

Entrega de fotos en

medio magnticoEleccin del diseo

Inmpresin de las fotos

en la Minilab

Encuadernado de las

fotografasProducto terminadoControl de Calidad

Entrega de fotos en

medio magntico

Inmpresin de las fotos

en la Minilab

Encuadernado de las

fotografas

Producto terminadoControl de Calidad


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2.5 Seguridad Industrial

Dentro del proceso de produccin en el laboratorio propiamente dicho no se

identifican riesgos, si en el taller de armado, puesto que en este lugar se

manipularn herramientas de filo como ser el cter, vidrio para el enmarcado de

cuadros curruchos para cortar las varillas del enmarcado, tijeras para varios husos,

as como el

1- Riesgo de cortaduras; este riesgo puede darse durante el encuadernado de

los foto libros con la utilizacin de cter, en el enmarcado de las fotografas

utilizando tijeras para el corte de cartulinas, el paspart, as tambin la manipulacin

de vidrio y durante el corte de las varillas con serruchos.

2- Riesgo de intoxicacin; este riesgo se da durante el proceso de encuadernado

puesto que el material utilizado en el proceso es la fana.

3- Riesgo de cortos circuitos; este riesgo puede darse en cualquiera de las

reas, pero en especial en el laboratorio donde estar instalada la maquina minilab.

4- Riesgo de incendios; a consecuencia de los cortos circuitos.

2.5.1 Cuadro Matriz de Riesgo

Cuadro N 10 Niveles de Riesgo

Fuente: Propia

Elaboracin: Propia

LD D ED

B1

RT

2 3 4

RTORMO

M RTO RMO RI

A RMO RI

Consecuencia

P

r

o

b

a

b

i

l

i

d

a

d

Cortaduras


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Detalle Cantidad

Precio Unit.

en Gs. Total Gs.Tapabocas con Filtro 24 15.860 380.640

Revisin de las instalaciones elctricas 1 350.000 350.000

Panel de Alarma 1 1.800.000 1.800.000

Bateria de Gel 12v 4A 2 120.000 240.000

Detector Fotoelectrico con elemento trmico 12 260.000 3.120.000

Detector Termovelocimtrico 1 250.000 250.000

Base para detector convencional 13 3.000 39.000

Luz de Emergencia 6 250.000 1.500.000

Instalacion de Equipos 1 3.500.000 3.500.000

Extintores PQS de 6Kg 4 207.900 831.600

Extintores CO2 de 5Kg 2 540.000 1.080.000

Baliza de Sealizacion 6 27.000 162.000

Botiquin de Primeros Auxilios 1 250.000 250.000

13.503.240Total Gs.

2.5.2 Costo de Prevencin del RiesgoCuadro N 11 Costos acciones de prevencin

Fuente: Proveedor

Elaboracin: Propia

2.6 Impacto Ambiental

El revelado de fotografas no produce contaminacin al medio ambiente,

debido a que las mquinas a ser utilizadas cumplen con normas internacionales parael cuidado del medio ambiente, adems de que no producen ningn tipo de

desperdicio, ya sea de papel o lquidos qumicos que se utilizan.

Los qumicos que se usan en el revelado de fotos tampoco son nocivos para

el aire ni para las personas que se encuentre en contacto directo con esas

maquinarias, tampoco producen olores desagradables.

En cuanto a la contaminacin sonora, ZARES S.A. no producir efectosnegativos que puedan perturbar la tranquilidad de los pobladores cercanos a la

empresa, teniendo en cuenta que las maquinarias a ser utilizadas son silenciosas y

estarn en lugares cerrados.

En cuanto a residuos orgnicos e inorgnicos se pretende colocar dentro de

la empresa basureros para dichos residuos, y se instruir al personal sobre la

correcta utilizacin de los mismos.


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DESCRIPCIONUnidad

demedida

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Papel C ARC Type-B 12,7 x186.0 Rollos 398 418 439 461 484Papel C ARC type-B 15,2 X186,0 Rollos 22 23 24 25 26Papel C ARC type-B 20,3 X93,0 Rollos 280 293 308 326 342Papel C ARC type-B 30,5 X93,0 Rollos 32 34 36 38 39Papel C ARC type-L 50,5 X93,0 Rollos 3 3 3 3 3Reforzador del Revelado Print 1 Plus 4x 10 LTS Lts. 196 206 216 227 238Blanqueador Fijador Print 2 Plus 2X10LTS Lts. 191 206 216 227 238Super Rinse Print 3 -1 x 50 LTS Lts. 188 206 216 227 238Iniciador de Revelador Neg 1S-500 ML ml 187 205 215 227 237Reforzador de Revelador Neg1 -2x10 lts Lts. 194 206 216 227 238Super Rinse Reforzador Neg 4 -1x100 lts . Lts. 194 206 216 227 238DVD unidad 1.262 1.321 1.708 1.459 1.529CD unidad 2.477 2.607 2.735 2.873 3.019Cartulina 180gr 20x28 unidad 34.708 36.027 2.735 40.730 43.007Cartulina 180gr 20x50 unidad 10.008 10.659 11.168 11.656 12.171Cartulina 180 gr. 24x50 unidad 88 94 99 103 111Cartulina 180 gr. 30x45 unidad 3.490 3.681 3.840 4.158 4.218Cartulina 180 gr. 50x60 unidad 54 55 56 59 64Carton Gris 500 gr Plancha 371 395 414 435 454

Punteras unidad 5.930 6.287 6.592 6.942 7.252Cemento Sintetico Kg 7 8 8 9 9Vidrio 2mm Pliego 6 6 6 7 7Vidrio 4mm Pliego 9 10 10 11 11Marco 1,5 cm metros 119 126 131 139 147Marco 4 cm metros 81 86 89 97 100Duratex 3,2mm Plancha 13 13 14 15 15Papel Engomado Rollos 12 13 13 14 15Cuerina metros 6.066 6.310 6.591 7.074 7.434Hojas con separadores unidad 32.623 33.730 35.359 38.212 40.249Caja para album pequeo unidad 218 232 241 253 266Caja para album mediano unidad 86 87 91 99 102

Caja para album grande unidad 66 67 71 78 84

2.7 Estrategia de Produccin/Operacin

2.7.1 Presupuesto de produccin en unidades (para los primeros 5 aos)

Cuadro N 12 Presupuesto de Produccin Anual en unidades

Fuente: PropiaElaboracin: Propia

En el cuadro expuesto arriba se puede observar las cantidades de materias

primas e insumos requerida para la produccin por ao, y para los 5 aos

proyectados, para los diferentes productos y servicios ofrecidos dentro de la cartera.

Esta informacin se puede observar en detalles dentro del manual de

Administracin, dentro del captulo de Estrategias Administrativa. (Pag. 198)


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Flujograma del proceso

Smbolo

Operacin

Transporte

Inspeccion

Almacenamiento

Recepcin de Pedido y de especificaciones del cliente 2

Preparacin de presupuesto 2

Seguimiento de aprobacin de presupuesto 2

Facturacin 50% entrega de sea y recepcin del abono. 1

Recepcin de las fotos en medio magntico 1,5

Recepcin del pedido de impresin fotogrfica, verificacin con el

numero de orden las especificaciones e impresin8

Deposita las copias en el mueble de productos terminados 1,5

Realiza el control de calidad 5

Facturacin 50% restante, por cancelacin. 1

Entrega al cliente 1

TOTAL 25

1,5

Teimpo InvertidoActividad

Actividad: Impresin de 100 fotografas tamao 13 x 18

Resumen

SmbolosTiempos

(min.)Descripcin de las Actividades

Espera

10,5

13

2.7.2 Diagrama de Flujos de Produccin.

Cuadro N 13 Flujograma de Impresin de lote de 100 fotos 13x18

Fuente: Propia

Elaboracin: Propia


35/79

46


Cuadro N 14 Flujograma de impresin y encuadernacin de fotolibro mediano

Fuente: Propia

Elaboracin: Propia


Smbolo

Operacin

Transporte

Inspeccion

Almacenamiento

Recepcin de Pedido y de especificaciones 2

Presupuesta de acuerdo a lo solicitado por el c liente 2




Recibe, aconseja y/o disea de acuerdo al requerimiento del cliente 0



Entrega las laminas impresas para su encuadernado, y

transformacion en producto final28,5




TOTAL 47

Teimpo Invertido

39Actividad: Impresin y encuadernacin de de 1 foto libro

mediano

8

Resumen

Descripcin de las ActividadesTiempos

(min.)Simbolos

Espera

Actividad


36/79

47


Cuadro N 15 Flujograma de Impresin y encuadernacin de foto lbum

Fuente: Propia

Elaboracin: Propia

Estos cuadros permiten conocer la cantidad de minutos que se tendrn en

cuenta para cada proceso al desarrollar la produccin de todos los productos de la

cartera, a fin de comprender se colocaron los flujogramas de los tres productos ms

importantes de la cartera, como ser copiado de fotos (lote de 100 fotos y del tamao

13x18), la impresin y encuadernacin de un fotolibro mediano y la impresin y

encuadernacin del foto lbum.

Si se requiere ampliar esta informacin puede dirigirse al manual

Administrativo.


Smbolo Teimpo Invertido

Operacin

Transporte

Inspeccion

Almacenamiento

Recepcin de Pedido y de especificaciones 2

Presupuesta de acuerdo a lo solicitado por el c liente 2






Entrega las laminas impresas para su encuadernado, y

transformacion en producto final28,5




TOTAL 47

3

Espera

Resumen

Descripcin de las ActividadesTiempos

(min.)Simbolos

Actividad: Impresin y encuadernacin de de 1 foto Album

Actividad

44


37/79

48


DESCRIPCIONUnidad de

medidaAo 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Papel C ARC Type-B 12,7 cm. x186.0 m. Rollos 411 439 459 482 500Papel C ARC type-B 15,2 cm. X186,0 m. Rollos 23 29 30 33 34Papel C ARC type-B 20,3 cm. X93,0 m. Rollos 289 310 324 342 358Papel C ARC type-B 30,5 cm. X93,0 m. Rollos 34 40 41 45 48Papel C ARC type-L 50,5 cm. X93,0 m. Rollos 3 3 4 4 4Reforzador del Revelado Print 1 Plus 4x 10 LTS Lts. 211 218 229 241 249Blanqueador Fijador Print 2 Plus 2X10LTS Lts. 202 235 244 259 269Super Rinse Print 3 -1 x 50 LTS Lts. 202 235 244 259 269

Iniciador de Revelador Neg 1S-500 ML ml 201 235 244 259 269Reforzador de Revelador Neg1 -2x10 lts Lts. 202 234 244 259 269Super Rinse Reforzador Neg 4 -1x100 lts. Lts. 202 235 244 259 269DVD unidad 1.259 1.476 1.905 1.627 1.699CD unidad 2.469 2.902 3.047 3.198 3.349Cartulina 180gr 20x28 unidad 34.513 40.055 42.047 45.274 47.608Cartulina 180gr 20x50 unidad 9.954 11.851 12.420 12.961 13.480Cartulina 180 gr. 24x50 unidad 100 111 116 120 129Cartulina 180 gr. 30x45 unidad 3.476 4.097 4.275 4.625 4.676Cartulina 180 gr. 50x60 unidad 66 68 69 72 77Carton Gris 500 gr Plancha 383 444 466 492 510Punteras unidad 5.905 6.992 7.333 7.721 8.035

Cemento Sintetico Kg 8 15 15 15 17Vidrio 2mm Pliego 6 14 14 14 14Vidrio 4mm Pliego 6 18 18 18 18Marco 1,5 cm metros 123 147 151 160 170Marco 4 cm metros 97 101 105 114 117Duratex 3,2mm Plancha 20 20 20 20 21Papel Engomado Rollos 20 20 20 20 20Cuerina metros 6.249 7.018 7.333 7.868 8.234Hojas con separadores unidad 32.440 37.498 39.310 42.474 44.554Caja para album pequeo unidad 227 266 275 287 301Caja para album mediano unidad 98 103 107 116 120Caja para album grande unidad 78 80 86 94 98

2.8 Estrategias Logsticas

2.8.1 Presupuesto de Compras en Unidades para los 5 aosCuadro N16 Presupuesto de Compras en unidades anualizado


Conclusin

En el cuadro anterior se observ las cantidades a ser compradas para los 5

aos de materias primas e insumos, teniendo en cuenta las mermas, inventarios y

stock de seguridad.

Si se requiere ms informacin puede recurrir al Manual de Administracin(Pag. 222)


38/79

49


2.9 Estrategias de Organizacin y RRHH

2.9.1 Estructura orgnica, funcional y por cargo, proyectado al 5to ao.

Imagen N19 Estructura Funcional al 5 Ao



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50


Cdigo Cargos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Nivel Directivo

GG Gerente General 1 1 1 1 1Nivel Ejecutivo

JA Jefe Administrativo GG GG 1 1 1

JCM Jefe Comercial y Marketing 1 1 1 1 1

JP Jefe De Produccin 1 1 1 1 1

JC Jefe de Contabilidad 1 1 1 1 1

Nivel Operativo

AA Asistente Administrativo JC JC JC/JA 1 1

AC Asistente Contable AA AA AA AA AA

CR Creativos 2 2 3 3 3

ACV Atencin al Cliente y Ventas 2 2 3 3 3

LAB Laboratorista 1 1 1 1 1

TALL Tallerista 1 1 1 2 2

Total 10 10 13 15 15

Requerimientos del personal para los cinco aos

Imagen N20 Estructura por cargo al 5 Ao

Fuente: Propia

Elaboracin: Propia

2.9.2 Requerimientos de personal para los cinco primeros aos

Cuadro N17 Requerimientos de personal a cinco aos



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51


2.9.3 Estructura Salarial

Cuadro N 18 Comparativo de Salarios del primer Ao.

Fuente: Propia

Elaboracin: Propia

En este cuadro se observa el comparativo del promedio salarial de cada uno

de los cargos a tener en cuenta para el pago de los mismos, utilizando como basepara el clculo el salario mnimo legal vigente.

Considerando un porcentaje como mnimo por debajo del salario promedio y

porcentaje como mximo del mismo promedio del salario, estos porcentajes se

encuentran definidos para cada nivel de la estructura, siendo del 20% para el Nivel

Directivo, 25% para el Nivel Ejecutivo, y 30% para el Nivel Operativo, estos

porcentajes permiten tener un parmetro de mnimos y mximos que podr soportar

la estructura sin mayores inconvenientes y sin salir de los rangos de mercado.

Cdigo Cargos

Nivel Directivo

GG Gerente General 4.536.923 5.671.154 6.805.385

Nivel Ejecutivo

JA Jefe Administrativo 3.140.277 4.187.036 5.233.795

JCM Jefe Comercial y Marketing 3.584.891 4.779.854 5.974.818

JP Jefe De Produccin 2.726.756 3.635.674 4.544.593

JC Jefe de Contabilidad 2.894.652 3.859.535 4.824.419

Nivel Operativo

AA Asistente Administrativo 1.658.232 1.786.745 2.322.769

AC Asistente Contable 1.658.232 1.786.745 2.322.769CR Creativos 2.781.685 3.859.535 4.824.419

ACV Atencin al Cliente y Ventas 1.935.572 2.765.102 3.594.633

LAB Laboratorista 1.658.232 2.163.993 2.813.191

TALL Tallerista 1.658.232 2.259.342 2.937.144

Total 28.233.684 36.754.715 46.197.935

Salario mximoSalario mnimo Salario promedio


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52


3.1 Estados Contables

3.1.1 Balance General Proyectado

Cuadro N 19 Balance General proyectado


2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 ACTIVO 550.000.000 760.980.466 1.206.559.062 1.031.004.208 1.012.996.238 1.070.970.625

11 ACTIVO CORRIENTE 220.881.419 486.136.821 986.780.275 861.212.187 896.941.229 981.893.266

111 DISPONIBILIDADES 199.824.191 460.353.490 943.737.492 773.816.767 825.228.567 891.935.09411101 Caja 199.824.191 11.088.812 11.088.812 11.088.812 11.088.812 11.088.81211102 Recaudaciones a Depositar 0 26.765.928 66.935.005 69.360.964 75.484.756 82.806.16611104 Banco - Cuenta Corriente 0 422.498.750 865.713.675 693.366.991 738.654.999 798.040.116

112 CREDITOS 21.057.228 0 0 0 0 011212 I.V.A. Crdito Fiscal 10% 21.057.228 0 0 0 0 0

113 INVENTARIOS 0 25.783.331 33.210.436 43.202.788 52.627.121 63.824.46611301 Mercaderas 0 661.864 273.948 402.498 566.496 342.466

11302 Insumos 0 1.593.294 3.268.441 5.240.131 6.916.854 9.312.82611303 Materia Prima 0 717.917 4.438.470 9.089.356 13.122.407 18.579.75011305 Servicios 0 4.438.204 4.878.408 5.593.947 6.365.005 7.082.47511307 Productos Terminados 0 18.372.052 20.351.169 22.876.856 25.656.359 28.506.949

114 ANTICIPOS 0 0 9.832.347 44.192.632 19.085.541 26.133.70611401 Anticipo de Impuesto a la Renta 0 0 9.832.347 44.192.632 19.085.541 26.133.706

12 ACTIVO NO CORRIENTE 329.118.581 274.843.645 219.778.787 169.792.021 116.055.009 89.077.359

121 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 198.117.353 172.705.489 146.503.704 124.865.198 100.162.864 74.905.75612101 Muebles y Equipos de Administracin 22.227.272 22.554.013 22.852.403 24.448.219 27.881.516 28.148.68712102 Equipos Informticos de Administracin 8.788.288 8.917.476 9.015.791 11.176.442 13.763.545 13.811.88412103 Instalaciones de Administracin 5.565.091 5.646.898 5.713.306 5.763.844 5.887.023 5.905.41512104 Mejoras en Predio Ajeno 9.090.909 9.224.545 9.333.026 9.415.582 9.471.429 9.499.76312106 Muebles de Produccin 9.004.545 9.136.912 9.257.793 9.739.953 9.842.162 9.931.23212107 Equipos Informticos de Produccin 6.784.780 6.884.516 6.960.418 9.529.141 9.591.660 9.616.33012108 Maquinarias 87.272.727 88.555.636 89.727.227 90.783.950 91.722.175 92.538.18912109 Herramientas y Equipos de Produccin 21.278.183 21.590.972 21.844.882 22.038.114 22.168.829 22.235.14712110 Instalaciones de Produccin 6.950.909 7.053.087 7.136.031 7.283.108 7.327.024 7.349.61412111 Muebles y Equipos de Comercializacin 9.879.089 10.024.312 10.156.934 10.626.880 10.738.160 10.835.10912112 Instalaciones de Comercializacin 4.273.636 4.336.458 4.387.455 4.426.265 4.452.519 4.465.839

12113 Equipos Informticos de Comercializacin 7.001.924 7.104.852 7.183.183 7.236.171 7.263.055 7.263.05512114 Depreciacin Acumulada - Administracin 0 -5.614.152 -11.310.830 -17.747.452 -25.424.367 -30.850.75812115 Depreciacin Acumulada - Produccin 0 -17.219.196 -34.691.514 -53.104.123 -71.995.476 -89.339.94712116 Depreciacin Acumulada - Comercializacin 0 -5.490.840 -11.062.401 -16.750.896 -22.526.390 -26.503.803

122 ACTIVOS INTANGIBLES 109.256.547 81.942.411 54.628.274 27.828.950 343.208 171.60312201 Marcas 101.816.911 101.816.911 101.816.911 101.816.911 101.816.911 101.816.91112203 Software 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.00012204 Software de Produccin 1.439.636 1.439.636 1.439.636 2.126.054 2.126.054 2.126.05412205 Amortizacin Acum. Marcas 0 -25.454.232 -50.908.460 -76.362.688 -101.816.916 -101.816.91612207 Amortizacin Acum. Software 0 -1.500.000 -3.000.000 -4.500.000 -6.000.000 -6.000.00012208 Amortizacin Acum. Software de Produccin 0 -359.904 -719.813 -1.251.327 -1.782.841 -1.954.446

123 CARGOS DIFERIDOS 7.744.681 6.195.745 4.646.809 3.097.873 1.548.937 012301 Gastos de Constitucin Diferidos 7.744.681 7.744.681 7.744.681 7.744.681 7.744.681 7.744.68112302 Amotizacin Acum. - Gtos. de Constitucin 0 -1.548.936 -3.097.872 -4.646.808 -6.195.744 -7.744.681

124 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.00012401 Garanta de Alquiler 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000

2 PASIVO 0 119.577.023 164.883.163 161.113.165 175.963.710 195.007.470

21 PASIVO CORRIENTE 0 119.577.023 164.883.163 161.113.165 175.963.710 195.007.470

211 DEUDAS COMERCIALES 0 79.344.861 83.308.870 92.013.873 101.233.641 112.560.49921101 Proveedores 0 46.901.347 47.776.558 53.200.540 59.010.750 66.245.74221103 Anticipo de Clientes 0 32.443.514 35.532.312 38.813.333 42.222.891 46.314.757

213 PROVISIONES 0 40.232.162 81.574.293 69.099.292 74.730.069 82.446.97121301 I.P.S. a Pagar 0 5.614.697 5.684.890 9.681.114 11.360.470 13.247.68421302 Direccin General de Recaudaciones 0 9.832.347 44.192.632 25.107.091 26.133.706 28.604.38521306 IVA a Pagar 0 24.785.118 31.696.771 34.311.087 37.235.893 40.594.902

22 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

3 PATRIMONIO NETO 550.000.000 641.403.443 1.041.675.899 869.891.043 837.032.528 875.963.155

31 CAPITAL 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.0003101 Capital Social 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000

32 RESERVAS 0 7.828.497 32.463.585 47.268.459 62.273.440 78.066.7993201 Reserva Legal 0 4.916.173 27.012.489 39.566.034 52.632.887 66.935.0793202 Reserva de Revalo 0 2.912.324 5.451.096 7.702.425 9.640.553 11.131.720

33 RESULTADOS 0 83.574.946 459.212.314 272.622.584 224.759.088 247.896.3563301 Resultados Acumulados 0 0 83.574.946 59.212.314 2.622.584 4.759.0883302 Resultado del Ejercicio 0 83.574.946 375.637.368 213.410.270 222.136.504 243.137.268

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 550.000.000 760.980.466 1.206.559.062 1.031.004.208 1.012.996.238 1.070.970.625

BALANCE GENERAL


42/79

53


El Balance General presenta la informacin acerca de los recursos econmicoscontrolados por la empresa y la capacidad que tiene de generar efectivo yequivalentes a lo largo de la evaluacin del proyecto.

Segn se observa en el Balance, el porcentaje de posesin de los activos porparte de los socios va desde el 81 al 86% durante los 5 aos de estudio.

3.1.2 Estado de Resultado Proyectado

Cuadro N 20 Estado de Resultado Proyectado


2012 2013 2014 2015 2016

4 CUENT AS DE RESULT ADOS ACREEDORES 2.070.953.487 2.321.418.571 2.526.253.661 2.773.584.973 3.034.169.418

41 INGRESOS 2.070.953.487 2.321.418.571 2.526.253.661 2.773.584.973 3.034.169.418

411 INGRESOS OPERATIVOS 2.070.953.487 2.321.418.571 2.526.253.661 2.773.584.973 3.034.169.41841101 Venta de Mercaderas 1.794.849.791 2.006.678.986 2.175.669.544 2.385.242.195 2.601.013.38241102 Servicios Prestados 274.432.866 312.281.553 348.038.250 385.666.428 430.247.64241103 Ingresos Extraordinarios 1.670.830 2.458.032 2.545.867 2.676.350 2.908.394

5 CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORES 1.987.378.541 1.945.781.203 2.312.843.391 2.551.448.469 2.791.032.150

51 EGRESOS OPERATIVOS 1.987.378.541 1.945.781.203 2.312.843.391 2.551.448.469 2.791.032.150

511 COSTOS 929.477.734 1.034.182.383 1.190.549.861 1.367.599.379 1.496.463.79751101 Costo de Mercaderas vendidas 35.372.410 38.102.651 44.979.092 50.714.513 56.306.10351102 Costo de Servicios Prestados 179.694.255 197.767.596 237.556.051 270.844.617 295.736.65351103 Costo de Productos Terminados 714.411.069 798.312.136 908.014.718 1.046.040.249 1.144.421.041

512 GASTOS DE COMERCIALIZACION 818.902.398 610.939.611 721.212.610 750.632.903 802.246.31451201 Salarios de Comercializacin 84.137.028 84.137.028 149.788.104 149.788.104 192.212.29251202 Aguinaldos de Comercializacin 7.011.420 7.011.420 12.482.342 12.482.342 16.017.691

51203 Aporte Patronal de Comercializacin 13.882.608 13.882.608 24.715.032 24.715.032 31.715.02851204 Depreciacin del Ejercicio - Comercializacin 5.490.840 5.571.561 5.688.495 5.775.494 3.977.41351205 Material de Embalaje 11.737.178 12.317.103 12.890.130 13.596.014 14.284.74551206 Gastos de Promocin 58.685.882 61.585.513 64.450.650 67.980.068 71.423.72551207 Premios 35.211.530 36.951.308 38.670.390 40.788.041 42.854.23551208 Muestras 2.389.881 2.697.230 3.186.181 3.312.387 3.511.03351209 Agencias 132.496.434 103.617.928 109.835.003 116.425.104 118.694.18751210 Agua, Luz y Telfono - Comercializacin 8.045.460 8.528.188 9.039.879 9.582.272 10.157.20851212 Cartelera 150.971.613 0 0 0 051213 Prensa Escrita 153.203.400 162.395.604 172.139.340 182.467.701 193.415.76351214 Prensa Radial 48.195.000 0 0 0 051215 Alquileres Pagados - Comercializacin 80.000.004 84.800.004 89.888.004 95.281.284 100.998.16251216 Bonificacin Familiar - Comercializacin 1.989.888 1.989.888 2.984.832 2.984.832 2.984.83251217 Amortizacin del Ejercicio - Comercializacin 25.454.232 25.454.228 25.454.228 25.454.228 0

513 GASTOS ADMINISTRATIVOS 220.585.816 278.166.155 375.325.898 405.181.673 462.994.10051301 Sueldos y Jornales 34.735.812 34.735.812 103.672.668 125.113.608 157.464.04851302 Aporte Patronal 5.731.404 5.731.409 17.105.990 20.643.745 25.981.56851303 Aguinaldos 2.894.652 2.894.651 8.639.389 10.426.134 13.122.00451304 Papelera y tiles 11.737.176 12.317.103 12.890.130 13.596.014 14.284.745

51306 Remuneracin Personal Superior 53.618.176 53.618.181 67.022.717 67.022.717 80.427.26551307 Depreciacin del Ejercicio 5.614.152 5.696.678 6.436.622 7.676.915 5.426.39151308 Amortizacin del Ejercicio 3.048.936 3.048.936 3.048.936 3.048.936 1.548.93751309 Agua, Luz y Telfono 3.409.092 3.613.636 3.830.455 4.060.282 4.303.89951310 Seguros Pagados 2.045.460 2.168.182 2.298.273 2.436.169 2.582.33951311 Mantenimiento y Reparacin de Equipos 4.694.870 4.926.841 5.156.052 5.438.405 5.713.89851312 Alquileres Pagados 32.000.004 33.920.004 35.955.204 38.112.516 40.399.26751313 Mantenimiento de Instalaciones 4.694.870 4.926.841 5.156.052 5.438.405 5.713.89851314 Monitoreo 2.290.908 2.428.364 2.574.065 2.728.509 2.892.22051315 Uniformes y Elementos de Trabajo 9.389.740 9.853.682 10.312.104 10.876.811 11.427.79651316 Servicio de Limpieza 9.600.000 10.176.000 10.786.560 11.433.754 12.119.77951317 Patentes 900.000 1.396.943 1.363.063 1.820.727 1.893.39551318 Impuesto a la Renta 9.832.347 44.192.632 45.107.091 39.633.706 39.604.38551319 Impresos y Formularios 16.432.044 17.243.944 18.046.182 19.034.419 19.998.64351320 Servicio de Internet 3.000.000 3.180.000 3.370.800 3.573.048 3.787.43151323 Reserva Legal GND 4.916.173 22.096.316 12.553.545 13.066.853 14.302.192

515 OTROS EGRESOS 18.412.593 22.493.054 25.755.022 28.034.514 29.327.93951501 Mermas 18.412.593 22.493.054 25.755.022 28.034.514 29.327.939

ESTADO DE RESULTADOS


43/79

54


En el Estado de Resultados se aprecia la capacidad de gestin yadministracin sobre todos aquellos egresos operativos. Permite observar eldesempeo operativo de una empresa, y en particular sobre su Resultado

Econmico. De esta manera podemos evaluar posibles cambios en los recursoseconmicos, que es probable puedan ser controlados en el futuro.

En el 2 ao se observa un aumento considerable en el Resultado del Ejerciciocon relacin al Primer ao, no as en los siguientes aos. Esto es debido al aumentode empleados dentro de la empresa, lo que implica un aumento en los costos ygastos fijos mensuales.


44/79

55


3.1.3 Estados Contables, segn resolucin 173/2004

3.1.3.1 Balance General y Estado de Resultado

1. Identificacion del Contribuyente 2. Periodo Fiscal

Desde

01/01/2012

3. Identificador del Representante Legal 4. Identificador del Contador

Formulario N N de Orden

101

1 2.012 2.011

101

10101 460.353.490 199.824.1911010101 11.088.812 199.824.191

1010102 26.765.928 0

1010103 422.498.750 0

10102 0 21.057.228

1010201 Clientes 0 0

1010210 Menos: Prevision p/ incobrables 0 0

1010212 0 21.057.228

10103 25.783.331 0

1010301 Materia Prima 717.917 0

1010302 Mercaderias 661.864 0

1010303 Insumos 1.593.294 0

1010304 Servicios 4.438.204 0

1010305 Productos Terminados 18.372.052 0

486.136.821 220.881.419

102

10201 CREDITOS

10210 172.705.489 198.117.353

1021001 201.029.677 198.117.353

1021002 (28.324.188) -

10220 81.942.411 109.256.547

1022001 101.816.911 101.816.911

1023002 Sistemas Informaticos 7.439.636 7.439.636

1023003 Amortizacion Acumulada (27.314.136) 0

10230 6.195.745 7.744.681

1023001 Gastos de Constitucin Diferidos 7.744.681 7.744.681

1023002 Amotizacin Acum. - Gtos. de Constitucin (1.548.936) 0

10240 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 14.000.000 14.000.0001024001 Garanta de Alquiler 14.000.000 14.000.000

274.843.645 329.118.581

760.980.466 550.000.000

CONTADOR PRESIDENTE

Depreciacin Acumulada

ACTIVOS INTANGIBLES

Marcas y Patentes

ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

Bienes en Operacin

Bancos

CREDITOS

I.V.A. Credito Fiscal

BIENES DE CAMBIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Recaudaciones a Depositar

5. Declaracion Jurada Utilizada

Nombres / Apellidos Nombres / Apellidos Identificador RUC

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADESCaja

BALANCE GENERAL

Razn Social o Apellidos Identificador RUC Hasta

ZARES S.A. 31/12/2012


45/79

56



Desde

01/01/2012



101

2

201

20101 79.344.861 0

2010101 46.901.347 0

2010103 32.443.514 0

20105 0 0

2010501 Prestamos Bancarios 0 0

20110 40.232.162 02011001 IVA a pagar 24.785.118 0

2011002 9.832.347 0

2011003 IPS a pagar 5.614.697 0

20120 0 0

2012001 Dividendos a pagar 0 0

119.577.023 0

202

20201 0 0

2010101 0 0

2010102 Intereses a pagar 0

0 0

119.577.023 0

203

20301 550.000.000 550.000.000

2030101 Capital 550.000.000 550.000.000

20302 7.828.497 0

2030201 4.916.173 0

2030203 2.912.324 0

20303 83.574.946 0

2030301 0 0

2030302 83.574.946 0

641.403.443 550.000.000

760.980.466 550.000.000

ZARES S.A. 31/12/2012



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

CONTADORA PRESIDENTE

RESERVAS

Reserva de Revalo

RESULTADOS

Resultados Acumulados

Resultados del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

Reserva Legal

Capital

Direccin General de Recacudaciones

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTE

PRESTAMOS FINANCIEROS

Prstamos en Bancos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO NETO

PROVISIONES

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS A PAGAR

Proveedores Varios

Anticipo de Clientes


BALANCE GENERAL



46/79

57



Desde

01/01/2012

3. Identificador del Representante Legal 4. Identificador del ContadorFormulario N N de Orden

101 0

2012 2011

301 Ventas Netas Sector Pblico 0 0

302 Ventas Netas Sector Privado 2.069.282.657 0

401 Costos de Mercaderas (productos o servicios vendidos) 929.477.734 0

Ganancias (o prdidas) brutas en ventas 1.139.804.923 0

301 Mas Otros Ingresos 1.670.830 0

31002 Ingresos Extraordinarios 1.670.830 0

Ganancias (o prdidas) brutas 1.141.475.753 0410 Menos:

411 Gastos Operacionales 18.412.593 0

412 Gastos de Comerciales 818.902.398 0

413 Gastos de Administracin 205.837.296 0

Ganancias (o prdidas) antes de los Gastos Financieros 98.323.466 0

320 Menos:

32001 Gastos Financieros 0 0

Ganancias (o prdidas) Operativas 98.323.466 0

Partidas Extraordinarias 0 0

33001 Ganancias en Venta de Activo Fijo 0 0

430 Prdidas

Ganancias (o prdidas) en Operaciones Extraordinarias 98.323.466 0

Ganancias (o prdidas) sin Ajuste Monetario 0 0

510 Mas: (o menos) efectos de los precios cambiantes 0 0

Ganancias (o prdidas) Ajustadas del Ejercicio 98.323.466 0

520 Mas: (o menos) ajustes de ejercicios anteriores 0 0

Ganancias (o prdidas) antes del Impuesto a la Renta 98.323.466 0

Menos:

550 Impuesto a la Renta 9.832.347 0

551 Reserva Legal GND 4.916.173 0

Ganancias (o prdidas) netas a Distribuir 83.574.946 0

CONTADOR PRESIDENTE

5. Declaracion Jurada UtilizadaNombres/Apellidos Nombres/Apellidos Identificador RUC


Razon Social o Apellidos Identificador RUC Hasta

ZARES S.A. 31/12/2012


47/79

58



Desde

01/01/2013



101

1 2.013 2.012

101

10101 943.737.492 460.353.490

1010101 11.088.812 11.088.812

1010102 66.935.005 26.765.928

1010103 865.713.675 422.498.750

10102 0 01010201 Clientes 0 0


1010212 0 0

10103 33.210.436 25.783.331

1010301 Materia Prima 4.438.470 717.917

1010302 Mercaderias 273.948 661.864

1010303 Insumos 3.268.441 1.593.294

1010304 Servicios 4.878.408 4.438.204

1010305 Productos Terminados 20.351.169 18.372.052

10104 9.832.347 0

10101Anticipo de Impuesto a la Renta 9.832.347 0

986.780.275 486.136.821

102

10201 CREDITOS

10210 146.503.704 172.705.489

1021001 203.568.449 201.029.677

1021002 (57.064.745) (28.324.188)

10220 54.628.274 81.942.411

1022001 101.816.911 101.816.911


1023003 Amortizacion Acumulada (54.628.273) (27.314.136)

10230 4.646.809 6.195.7451023001 Gastos de Constitucin Diferidos 7.744.681 7.744.681

1023002 Amotizacin Acum. - Gtos. de Constitucin (3.097.872) (1.548.936)


219.778.787 274.843.645

1.206.559.062 760.980.466

ANTICIPOS


TOTAL ACTIVOS

CONTADOR PRESIDENTE


ACTIVOS INTANGIBLES

Marcas y Patentes

ACTIVOS DIFERIDOS

Bienes en Operacin

Bancos

CREDITOS


BIENES DE CAMBIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE


Recaudaciones a Depositar



ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

Caja

BALANCE GENERAL


ZARES S.A. 31/12/2013


48/79

59



Desde

01/01/2013



101

2

201

20101 83.308.870 79.344.861

2010101 47.776.558 46.901.347

2010103 35.532.312 32.443.514

20105 0 0

2010501 Prestamos Bancarios 0 0

20110 81.574.293 40.232.1622011001 IVA a pagar 31.696.771 24.785.118

2011002 44.192.632 9.832.347

2011003 IPS a pagar 5.684.890 5.614.697

20120 0 0

2012001 Dividendos a pagar 0 0

164.883.163 119.577.023

202

20201 0 0

2010101 0 0

2010102 Intereses a pagar 0 0

0 0

164.883.163 119.577.023

203

20301 550.000.000 550.000.000

2030101 Capital 550.000.000 550.000.000

20302 32.463.585 7.828.497

2030201 27.012.489 4.916.173

2030203 5.451.096 2.912.324

20303 459.212.314 83.574.946

2030301 83.574.946 0

2030302 375.637.368 83.574.946

1.041.675.899 641.403.443

1.206.559.062 760.980.466

31/12/2013



TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO NETO

Capital

Direccin General de Recacudaciones

OTROS PASIVOS

CONTADORA PRESIDENTE

RESERVAS

Reserva Legal

Reserva de Revalo

RESULTADOS

Resultados Acumulados

Resultados del Ejercicio

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTE


Prstamos en Bancos

CUENTAS A PAGAR

Proveedores Varios

Anticipo de Clientes


PROVISIONES

PASIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

BALANCE GENERAL


ZARES S.A.


49/79

60



Desde

01/01/2013



101 0

2013 2012

301 Ventas Netas Sector Pblico 0 0

302 Ventas Netas Sector Privado 2.318.960.539 2.069.282.657

401 Costos de Mercaderas (productos o servicios vendidos) 1.034.182.383 929.477.734

Ganancias (o prdidas) brutas en ventas 1.284.778.156 1.139.804.923

301 Mas Otros Ingresos 2.458.032 1.670.830

31002 Ingresos Extraordinarios 2.458.032 1.670.830

Ganancias (o prdidas) brutas 1.287.236.188 1.141.475.753

410 Menos:

411 Gastos Operacionales 22.493.054 18.412.593

412 Gastos de Comerciales 610.939.611 818.902.398

413 Gastos de Administracin 211.877.207 205.837.296

Ganancias (o prdidas) antes de los Gastos Financieros 441.926.316 98.323.466

320 Menos:

32001 Gastos Financieros 0 0

Ganancias (o prdidas) Operativas 441.926.316 98.323.466

Partidas Extraordinarias 0 033001 Ganancias en Venta de Activo Fijo 0 0

430 Prdidas

Ganancias (o prdidas) en Operaciones Extraordinarias 441.926.316 98.323.466

Ganancias (o prdidas) sin Ajuste Monetario 0 0

510 Mas: (o menos) efectos de los precios cambiantes 0 0

Ganancias (o prdidas) Ajustadas del Ejercicio 441.926.316 98.323.466

520 Mas: (o menos) ajustes de ejercicios anteriores 0 0

Ganancias (o prdidas) antes del Impuesto a la Renta 441.926.316 98.323.466

Menos:

550 Impuesto a la Renta 44.192.632 9.832.347

551 Reserva Legal GND 22.096.316 4.916.173

Ganancias (o prdidas) netas a Distribuir 375.637.368 83.574.946

CONTADOR PRESIDENTE


Nombres/Apellidos Nombres/Apellidos Identificador RUC


Razon Social o Apellidos Identificador RUC Hasta

ZARES S.A. 31/12/2013


50/79

61



Desde

01/01/2014



101

1 2.014 2.013

101

10101 773.816.767 943.737.492

1010101 11.088.812 11.088.812

1010102 69.360.964 66.935.005

1010103 693.366.991 865.713.675

10102 0 01010201 Clientes 0 0


1010212 0 0

10103 43.202.788 33.210.436

1010301 Materia Prima 9.089.356 4.438.470

1010302 Mercaderias 402.498 273.948

1010303 Insumos 5.240.131 3.268.441

1010304 Servicios 5.593.947 4.878.408

1010305 Productos Terminados 22.876.856 20.351.169

10104 44.192.632 9.832.347

10101Anticipo de Impuesto a la Renta 44.192.632 9.832.347

861.212.187 986.780.275

102

10201 CREDITOS

10210 124.865.198 146.503.704

1021001 212.467.669 203.568.449

1021002 (87.602.471) (57.064.745)

10220 27.828.950 54.628.274

1022001 101.816.911 101.816.911


1023003 Amortizacion Acumulada (82.114.015) (54.628.273)

10230 3.097.873 4.646.8091023001 Gastos de Constitucin Diferidos 7.744.681 7.744.681

1023002 Amotizacin Acum. - Gtos. de Constitucin (4.646.808) (3.097.872)


169.792.021 219.778.787

1.031.004.208 1.206.559.062

CONTADOR PRESIDENTE

Bienes en Operacin


ACTIVOS INTANGIBLES

Marcas y Patentes

ACTIVOS DIFERIDOS


TOTAL ACTIVOS


Bancos

CREDITOS


BIENES DE CAMBIO

AN

resumen del proyecto modificado02-1

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