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SAP FIFINANCIAL ACCOUNTING
POR FELIPE ALMEIDA
ALMEIDAFELIPE88
FELIPE ALMEIDA
ALMEIDAFELIPE88
Primeiramente gostariacutea de dizer que este material natildeo eacute oficialda SAP eacute apenas uma junccedilatildeo de conhecimento que possuo commuito estudo e pesquisa sobre o tema
Bacharel em Ciecircncias Contaacutebeis pelaUNOPAR poacutes graduado em ContablidadeInternacional pela ESAB e certificado emMarket Structure pela Faculdade deFinanccedilas de Nova York
Possuo experiecircnciade mais de 10 anos em SAP com expertise emSAP MM SAP FI e SAP CO com mais de 8 certificaccedilotildees demoacutedulos da opensapcom atuando na aacuterea desde 2008
SAP FI - O QUE Eacute O SAP FI
A Contabilidade Financeira (FI) enfoca a contabilidade do razatildeogeral processamento de contas a pagar contas a recebertesouraria administraccedilatildeo de viagens e contabilidade doimobilizado
Funciona como um registro completo de todas as transaccedilotildeescontaacutebeis Eacute o modelo centralizado e atualizado para a prestaccedilatildeode contas que podem ser verificadas a qualquer momento doprocessamento
O SAP FI compreende os seguintes subcomponentes
Contabilidade geral de financcedilas
Contas de contabilidade financeira a receber e a pagar
Contabilidade financeira Contabilidade de ativos
Contabilidade Financeira Contabilidade Bancaacuteria
Financcedilas Contabilidade Gestatildeo de viagens
Gestatildeo de Fundos de Contabilidade Financeira
Consolidaccedilatildeo Legal da Contabilidade Financeira
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SAP FI - O QUE Eacute O SAP FI
O moacutedulo SAP FI permite gerenciar dados de contabilidadefinanceira em uma estrutura internacional de vaacuterias empresasmoedas e idiomas O moacutedulo SAP FI lida principalmente com osseguintes componentes financeiros -
rarr Ativo fixorarr Provisatildeorarr Diaacuterio de caixararr Contas a receber e a pagarrarr Inventaacuteriorarr Contabilidade fiscalrarr Contabilidade geralrarr Funccedilotildees de fechamento raacutepidorarr Declaraccedilotildees financeirasrarr Avaliaccedilotildees paralelasrarr Governanccedila de dados mestre
Os consultores da SAP FI satildeo os principais responsaacuteveis pelaimplementaccedilatildeo da Contabilidade financeira e da Contabilidadede custos com o SAP ERP Financials
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SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
Satildeo responsaacuteveis por suportarem as demonstraccedilotildees financeirasrelativas ao Balanccedilo Patrimonial e a Demonstraccedilatildeo de Resultados(DRE) das empresas
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O SAP FI eacute composto de submoacutedulos Os submoacutedulosusados com frequecircncia satildeo contas a receber contas a pagarcontabilidade de ativos contabilidade de contabilidade econtabilidade bancaacuteria
Todos os submoacutedulos satildeo interligados e se integram em temporeal Um balancete pode ser extraiacutedo por vez e sempre seraacutebalanceado porque todos os submoacutedulos estatildeo conectados Odiagrama abaixo mostra a integraccedilatildeo entre os moacutedulos do SAPFI
rarr FI-GL Contabilidade GeralResponsaacutevel por registrar todos os movimentos contaacutebeisrelevantes para empresa
Componente que trata da Contabilidade Geral tem comoobjetivo disponibilizar uma visatildeo abrangente de contabilidade ede contas externas e assegura que os dados contaacutebeis estejamsempre completos e precisos
Basicamente a principal porta de visibilidade das contasbancaacuterias do fornecedor para identificar os ativos e passivos daconta
rarr FI-AA Contabilidade do ImobilizadoEste submoacutedulo eacute responsaacutevel pelas diversas atividades doprocesso de Gestatildeo do Imobilizado e nele eacute possiacutevel realizardesde o cadastramento do novo imobilizado a alteraccedilatildeo de valorbaixa e transferecircncia do imobilizado sendo uma ferramentaindispensaacutevel na gestatildeo de informaccedilatildeo recebida e tratada pelosresponsaacuteveis do setor
Responsaacutevel por administrar e supervisionar os ativosimobilizados da empresa Funciona como um livro auxiliar doRazatildeo Geral fornecendo informaccedilotildees detalhadas sobre asoperaccedilotildees (depreciaccedilatildeo revalorizaccedilatildeo baixa e aquisiccedilatildeo) queenvolvem o imobilizado da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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Dado o grande nuacutemero de informaccedilotildees envolvidas no processode Administraccedilatildeo do Imobilizado seria praticamente impossiacutevelgerir todos esses dados somente ldquona cabeccedila do gestorrdquo ou emregistros natildeo informatizados de papel e cada etapa eacute registrada esimplificada e todas as tarefas satildeo registradas agilizando oprocesso como um todo
rarr FI-AP Contas a PagarO componente Contas a pagar (FI-AP) abrange as leis e praacuteticascomerciais mais importantes especiacuteficas do Brasil Adocumentaccedilatildeo a seguir descreve esses aspectos do componentePara informaccedilotildees gerais sobre FI-AP
Responsaacutevel por registrar e administrar os lanccedilamentosfinanceiros relativos a fornecedores como um livro auxiliar dorazatildeo fazendo automaticamente contabilizaccedilotildees em resposta aosmovimentos operacionais tais como pagamento de faturas notasde creacutedito adiantamentos etc
A versatildeo de paiacutes para o Brasil suporta a criaccedilatildeo de faturas epagamentos em moeda local via cheques preacute-numerados listade pagamentos (borderocirc) e files IDS (file remessa) O sistematambeacutem suporta o processamento opcional de boletos bancaacuteriosrecebidos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-AR Contas a ReceberO componente Contas a receber (FI) abrange as leis e praacuteticas comerciais mais importantes especiacuteficas do Brasil
Responsaacutevel por registrar e administrar os lanccedilamentosfinanceiros relativos a clientes como um livro auxiliar do razatildeofazendo automaticamente contabilizaccedilotildees em resposta aosmovimentos operacionais tais como recebimento de faturasnotas de deacutebito adiantamentos etc
Enviar duplicatas para bancos da empresa selecionados pormeio de lista de pagamentos (borderocirc) ou files IDS (file remessa)Processar automaticamente informaccedilotildees de pagamentodevolvidos pelo banco (file de retorno) via funccedilotildees de extratoeletrocircnico da conta
Processar funccedilotildees de financiamento da operaccedilatildeo do fornecedor
rarr FI-TV Adiministraccedilatildeo de ViagensConecte seus sistemas de gestatildeo de despesas viagens e faturascom soluccedilotildees em nuvem Proporcione experiecircncias engajadoraspara seus colaboradores e obtenha insights praacuteticos que ajudema gerenciar melhor os gastos em todas as opccedilotildees de compra docolaborador
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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Responsaacutevel por acompanhar todos os processos (planejamentoliquidaccedilatildeo tributaccedilatildeo pagamento) envolvidos no tratamentode viagens de funcionaacuterios
Categorize e mapeie automaticamente as despesas com base nasimagens de recibos otimize a gestatildeo de despesas garanta ocumprimento de poliacuteticas reembolse os funcionaacuterios maisrapidamente interligado ao SAP concur
rarr FI-TR Adiministraccedilatildeo de CaixaA administraccedilatildeo de Caixa (CM) eacute responsaacutevel pelo cotidiano das contas bancaacuterias controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos
O SAP TR eacute um moacutedulo dentro do sistema SAP dedicado agrave Gestatildeo de Fornecimento Financeiro
O SAP TR destina-se a facilitar a todos os processos relacionados com a tesouraria como por exemplo
ndash Otimizar o capital de atividadendash Reduzir o risco operacionalndash Reforccedilar o retorno dos fundos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-LP Fluxo de CaixaA configuraccedilatildeo do fluxo de caixa (Liquidity Planner) ao contraacuterioda maioria das configuraccedilotildees do SAP eacute feita no menu daaplicaccedilatildeo e natildeo no SAP IMG Para acessar eacute necessaacuterio entrar natransaccedilatildeo FLQCUST
O LP contempla as atividades necessaacuterias para o gerenciamento(previsatildeo) do fluxo de pagamentos e recebimentos controladospelo CM aleacutem de receber informaccedilotildees de Vendas (SD) eCompras (MM) proporcionando uma visatildeo ampla sobre osdireitos e obrigaccedilotildees financeiras da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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SAP FI ndash AFINAL O QUE Eacute FI
A sigla FI eacute uma abreviaccedilatildeo em inglecircs de ldquoFInancialAccountingrdquo Sua traduccedilatildeo para o portuguecircs eacuteContabilidada financeira
Este moacutedulo eacute responsaacutevel por controlar diversosprocessos contaacutebeis e processos financeiros de uma empresa como o plano de contas as contas do razatildeo a contabilidade de clientes (tambeacutem conhecida como contas a receber) a contabilidade de fornecedores (conhecida como contas a pagar) contabilidade bancaacuteria administraccedilatildeo de viagens contabilidade de imobilizados entre outros processos
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SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
Para a perfeita integraccedilatildeo e funcionamento do sistema SAP ERPo moacutedulo SAP FI faz integraccedilotildees com diversos outros moacutedulos
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rarr SAP MMNo moacutedulo SAP MM podemos ver a integraccedilatildeo acontecerquando as movimentaccedilotildees de mercadorias geram oslanccedilamentos nas contas do razatildeo e o faturamento dos pedidosde compras geram despesas ou seja os lanccedilamentos em contasa pagar
rarr SAP COAo realizar lanccedilamentos em alguns transaccedilotildees do moacutedulo SAP COeacute possiacutevel que outros lanccedilamentos tambeacutem sejam realizados nacontabilidade 1048700 nanceira automaticamente Desta forma eacutepossiacutevel ter uma automatizaccedilatildeo de diversos processos
SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
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rarr SAP SDEm vendas e distribuiccedilatildeo (moacutedulo SAP SD ) vemos facilmente aintegraccedilatildeo com o SAP FI quando os faturamentos das vendasgeram as receitas ou seja os lanccedilamentos nas contas a receber
Tambeacutem podem existir faturamentos que vatildeo movimentarapenas as contas do razatildeo e natildeo necessariamente gerar partidasem contas a receber
rarr SAP PPA execuccedilatildeo da produccedilatildeo faz integraccedilatildeo com o moacutedulo SAP FI aorealizar a entrada de produtos acabados no estoque
Na verdade nesse processo tambeacutem temos a integraccedilatildeo domoacutedulo SAP PP com os moacutedulos SAP CO (para lanccedilamentos doscustos de produccedilatildeo) SAP MM (entrada de mercadorias noestoque geraccedilatildeo de necessidades etc) e tambeacutem com o moacuteduloSAP SD (quando a produccedilatildeo pode ser para um venda sobencomenda)
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade GeralTodas as contas contaacutebeis usadas para geraccedilatildeo de relatoacuterios satildeogerenciadas por meio da contabilidade No SAP um conjunto detodas as contas contaacutebeis usadas por uma empresa ou um grupode empresas eacute chamado de plano de contas Essas satildeo as contasque seratildeo usadas para a preparaccedilatildeo das demonstraccedilotildeesfinanceiras A maioria das transaccedilotildees eacute registrada emsubmoacutedulos e satildeo reconciliadas com as contas gerais em temporeal As transaccedilotildees que podem ser feitas diretamente naContabilidade do razatildeo geral incluem comprovantes de diaacuteriolanccedilados para ajustar ou corrigir transaccedilotildees As reversotildeestambeacutem podem ser feitas a partir da contabilidade do razatildeogeral Os saldos nas contas contaacutebeis podem ser exibidos e ossaldos de avaliaccedilatildeo extraiacutedos do sistema
Contas a ReceberContas a receber eacute um submoacutedulo que captura todas astransaccedilotildees com os clientes e gerencia as contas dosclientes Contas de cliente separadas seratildeo mantidas e quandoas transaccedilotildees satildeo lanccediladas nas contas do cliente as contas dereconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros emtempo real As transaccedilotildees em contas a receber incluemlanccedilamento de fatura lanccedilamento de nota de creacuteditoadiantamentos pagamento de fatura cobranccedila e execuccedilatildeo derelatoacuterios de clientes
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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FELIPE ALMEIDA
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Primeiramente gostariacutea de dizer que este material natildeo eacute oficialda SAP eacute apenas uma junccedilatildeo de conhecimento que possuo commuito estudo e pesquisa sobre o tema
Bacharel em Ciecircncias Contaacutebeis pelaUNOPAR poacutes graduado em ContablidadeInternacional pela ESAB e certificado emMarket Structure pela Faculdade deFinanccedilas de Nova York
Possuo experiecircnciade mais de 10 anos em SAP com expertise emSAP MM SAP FI e SAP CO com mais de 8 certificaccedilotildees demoacutedulos da opensapcom atuando na aacuterea desde 2008
SAP FI - O QUE Eacute O SAP FI
A Contabilidade Financeira (FI) enfoca a contabilidade do razatildeogeral processamento de contas a pagar contas a recebertesouraria administraccedilatildeo de viagens e contabilidade doimobilizado
Funciona como um registro completo de todas as transaccedilotildeescontaacutebeis Eacute o modelo centralizado e atualizado para a prestaccedilatildeode contas que podem ser verificadas a qualquer momento doprocessamento
O SAP FI compreende os seguintes subcomponentes
Contabilidade geral de financcedilas
Contas de contabilidade financeira a receber e a pagar
Contabilidade financeira Contabilidade de ativos
Contabilidade Financeira Contabilidade Bancaacuteria
Financcedilas Contabilidade Gestatildeo de viagens
Gestatildeo de Fundos de Contabilidade Financeira
Consolidaccedilatildeo Legal da Contabilidade Financeira
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SAP FI - O QUE Eacute O SAP FI
O moacutedulo SAP FI permite gerenciar dados de contabilidadefinanceira em uma estrutura internacional de vaacuterias empresasmoedas e idiomas O moacutedulo SAP FI lida principalmente com osseguintes componentes financeiros -
rarr Ativo fixorarr Provisatildeorarr Diaacuterio de caixararr Contas a receber e a pagarrarr Inventaacuteriorarr Contabilidade fiscalrarr Contabilidade geralrarr Funccedilotildees de fechamento raacutepidorarr Declaraccedilotildees financeirasrarr Avaliaccedilotildees paralelasrarr Governanccedila de dados mestre
Os consultores da SAP FI satildeo os principais responsaacuteveis pelaimplementaccedilatildeo da Contabilidade financeira e da Contabilidadede custos com o SAP ERP Financials
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SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
Satildeo responsaacuteveis por suportarem as demonstraccedilotildees financeirasrelativas ao Balanccedilo Patrimonial e a Demonstraccedilatildeo de Resultados(DRE) das empresas
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O SAP FI eacute composto de submoacutedulos Os submoacutedulosusados com frequecircncia satildeo contas a receber contas a pagarcontabilidade de ativos contabilidade de contabilidade econtabilidade bancaacuteria
Todos os submoacutedulos satildeo interligados e se integram em temporeal Um balancete pode ser extraiacutedo por vez e sempre seraacutebalanceado porque todos os submoacutedulos estatildeo conectados Odiagrama abaixo mostra a integraccedilatildeo entre os moacutedulos do SAPFI
rarr FI-GL Contabilidade GeralResponsaacutevel por registrar todos os movimentos contaacutebeisrelevantes para empresa
Componente que trata da Contabilidade Geral tem comoobjetivo disponibilizar uma visatildeo abrangente de contabilidade ede contas externas e assegura que os dados contaacutebeis estejamsempre completos e precisos
Basicamente a principal porta de visibilidade das contasbancaacuterias do fornecedor para identificar os ativos e passivos daconta
rarr FI-AA Contabilidade do ImobilizadoEste submoacutedulo eacute responsaacutevel pelas diversas atividades doprocesso de Gestatildeo do Imobilizado e nele eacute possiacutevel realizardesde o cadastramento do novo imobilizado a alteraccedilatildeo de valorbaixa e transferecircncia do imobilizado sendo uma ferramentaindispensaacutevel na gestatildeo de informaccedilatildeo recebida e tratada pelosresponsaacuteveis do setor
Responsaacutevel por administrar e supervisionar os ativosimobilizados da empresa Funciona como um livro auxiliar doRazatildeo Geral fornecendo informaccedilotildees detalhadas sobre asoperaccedilotildees (depreciaccedilatildeo revalorizaccedilatildeo baixa e aquisiccedilatildeo) queenvolvem o imobilizado da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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Dado o grande nuacutemero de informaccedilotildees envolvidas no processode Administraccedilatildeo do Imobilizado seria praticamente impossiacutevelgerir todos esses dados somente ldquona cabeccedila do gestorrdquo ou emregistros natildeo informatizados de papel e cada etapa eacute registrada esimplificada e todas as tarefas satildeo registradas agilizando oprocesso como um todo
rarr FI-AP Contas a PagarO componente Contas a pagar (FI-AP) abrange as leis e praacuteticascomerciais mais importantes especiacuteficas do Brasil Adocumentaccedilatildeo a seguir descreve esses aspectos do componentePara informaccedilotildees gerais sobre FI-AP
Responsaacutevel por registrar e administrar os lanccedilamentosfinanceiros relativos a fornecedores como um livro auxiliar dorazatildeo fazendo automaticamente contabilizaccedilotildees em resposta aosmovimentos operacionais tais como pagamento de faturas notasde creacutedito adiantamentos etc
A versatildeo de paiacutes para o Brasil suporta a criaccedilatildeo de faturas epagamentos em moeda local via cheques preacute-numerados listade pagamentos (borderocirc) e files IDS (file remessa) O sistematambeacutem suporta o processamento opcional de boletos bancaacuteriosrecebidos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-AR Contas a ReceberO componente Contas a receber (FI) abrange as leis e praacuteticas comerciais mais importantes especiacuteficas do Brasil
Responsaacutevel por registrar e administrar os lanccedilamentosfinanceiros relativos a clientes como um livro auxiliar do razatildeofazendo automaticamente contabilizaccedilotildees em resposta aosmovimentos operacionais tais como recebimento de faturasnotas de deacutebito adiantamentos etc
Enviar duplicatas para bancos da empresa selecionados pormeio de lista de pagamentos (borderocirc) ou files IDS (file remessa)Processar automaticamente informaccedilotildees de pagamentodevolvidos pelo banco (file de retorno) via funccedilotildees de extratoeletrocircnico da conta
Processar funccedilotildees de financiamento da operaccedilatildeo do fornecedor
rarr FI-TV Adiministraccedilatildeo de ViagensConecte seus sistemas de gestatildeo de despesas viagens e faturascom soluccedilotildees em nuvem Proporcione experiecircncias engajadoraspara seus colaboradores e obtenha insights praacuteticos que ajudema gerenciar melhor os gastos em todas as opccedilotildees de compra docolaborador
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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Responsaacutevel por acompanhar todos os processos (planejamentoliquidaccedilatildeo tributaccedilatildeo pagamento) envolvidos no tratamentode viagens de funcionaacuterios
Categorize e mapeie automaticamente as despesas com base nasimagens de recibos otimize a gestatildeo de despesas garanta ocumprimento de poliacuteticas reembolse os funcionaacuterios maisrapidamente interligado ao SAP concur
rarr FI-TR Adiministraccedilatildeo de CaixaA administraccedilatildeo de Caixa (CM) eacute responsaacutevel pelo cotidiano das contas bancaacuterias controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos
O SAP TR eacute um moacutedulo dentro do sistema SAP dedicado agrave Gestatildeo de Fornecimento Financeiro
O SAP TR destina-se a facilitar a todos os processos relacionados com a tesouraria como por exemplo
ndash Otimizar o capital de atividadendash Reduzir o risco operacionalndash Reforccedilar o retorno dos fundos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-LP Fluxo de CaixaA configuraccedilatildeo do fluxo de caixa (Liquidity Planner) ao contraacuterioda maioria das configuraccedilotildees do SAP eacute feita no menu daaplicaccedilatildeo e natildeo no SAP IMG Para acessar eacute necessaacuterio entrar natransaccedilatildeo FLQCUST
O LP contempla as atividades necessaacuterias para o gerenciamento(previsatildeo) do fluxo de pagamentos e recebimentos controladospelo CM aleacutem de receber informaccedilotildees de Vendas (SD) eCompras (MM) proporcionando uma visatildeo ampla sobre osdireitos e obrigaccedilotildees financeiras da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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SAP FI ndash AFINAL O QUE Eacute FI
A sigla FI eacute uma abreviaccedilatildeo em inglecircs de ldquoFInancialAccountingrdquo Sua traduccedilatildeo para o portuguecircs eacuteContabilidada financeira
Este moacutedulo eacute responsaacutevel por controlar diversosprocessos contaacutebeis e processos financeiros de uma empresa como o plano de contas as contas do razatildeo a contabilidade de clientes (tambeacutem conhecida como contas a receber) a contabilidade de fornecedores (conhecida como contas a pagar) contabilidade bancaacuteria administraccedilatildeo de viagens contabilidade de imobilizados entre outros processos
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SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
Para a perfeita integraccedilatildeo e funcionamento do sistema SAP ERPo moacutedulo SAP FI faz integraccedilotildees com diversos outros moacutedulos
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rarr SAP MMNo moacutedulo SAP MM podemos ver a integraccedilatildeo acontecerquando as movimentaccedilotildees de mercadorias geram oslanccedilamentos nas contas do razatildeo e o faturamento dos pedidosde compras geram despesas ou seja os lanccedilamentos em contasa pagar
rarr SAP COAo realizar lanccedilamentos em alguns transaccedilotildees do moacutedulo SAP COeacute possiacutevel que outros lanccedilamentos tambeacutem sejam realizados nacontabilidade 1048700 nanceira automaticamente Desta forma eacutepossiacutevel ter uma automatizaccedilatildeo de diversos processos
SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
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rarr SAP SDEm vendas e distribuiccedilatildeo (moacutedulo SAP SD ) vemos facilmente aintegraccedilatildeo com o SAP FI quando os faturamentos das vendasgeram as receitas ou seja os lanccedilamentos nas contas a receber
Tambeacutem podem existir faturamentos que vatildeo movimentarapenas as contas do razatildeo e natildeo necessariamente gerar partidasem contas a receber
rarr SAP PPA execuccedilatildeo da produccedilatildeo faz integraccedilatildeo com o moacutedulo SAP FI aorealizar a entrada de produtos acabados no estoque
Na verdade nesse processo tambeacutem temos a integraccedilatildeo domoacutedulo SAP PP com os moacutedulos SAP CO (para lanccedilamentos doscustos de produccedilatildeo) SAP MM (entrada de mercadorias noestoque geraccedilatildeo de necessidades etc) e tambeacutem com o moacuteduloSAP SD (quando a produccedilatildeo pode ser para um venda sobencomenda)
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade GeralTodas as contas contaacutebeis usadas para geraccedilatildeo de relatoacuterios satildeogerenciadas por meio da contabilidade No SAP um conjunto detodas as contas contaacutebeis usadas por uma empresa ou um grupode empresas eacute chamado de plano de contas Essas satildeo as contasque seratildeo usadas para a preparaccedilatildeo das demonstraccedilotildeesfinanceiras A maioria das transaccedilotildees eacute registrada emsubmoacutedulos e satildeo reconciliadas com as contas gerais em temporeal As transaccedilotildees que podem ser feitas diretamente naContabilidade do razatildeo geral incluem comprovantes de diaacuteriolanccedilados para ajustar ou corrigir transaccedilotildees As reversotildeestambeacutem podem ser feitas a partir da contabilidade do razatildeogeral Os saldos nas contas contaacutebeis podem ser exibidos e ossaldos de avaliaccedilatildeo extraiacutedos do sistema
Contas a ReceberContas a receber eacute um submoacutedulo que captura todas astransaccedilotildees com os clientes e gerencia as contas dosclientes Contas de cliente separadas seratildeo mantidas e quandoas transaccedilotildees satildeo lanccediladas nas contas do cliente as contas dereconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros emtempo real As transaccedilotildees em contas a receber incluemlanccedilamento de fatura lanccedilamento de nota de creacuteditoadiantamentos pagamento de fatura cobranccedila e execuccedilatildeo derelatoacuterios de clientes
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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SAP FI - O QUE Eacute O SAP FI
A Contabilidade Financeira (FI) enfoca a contabilidade do razatildeogeral processamento de contas a pagar contas a recebertesouraria administraccedilatildeo de viagens e contabilidade doimobilizado
Funciona como um registro completo de todas as transaccedilotildeescontaacutebeis Eacute o modelo centralizado e atualizado para a prestaccedilatildeode contas que podem ser verificadas a qualquer momento doprocessamento
O SAP FI compreende os seguintes subcomponentes
Contabilidade geral de financcedilas
Contas de contabilidade financeira a receber e a pagar
Contabilidade financeira Contabilidade de ativos
Contabilidade Financeira Contabilidade Bancaacuteria
Financcedilas Contabilidade Gestatildeo de viagens
Gestatildeo de Fundos de Contabilidade Financeira
Consolidaccedilatildeo Legal da Contabilidade Financeira
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SAP FI - O QUE Eacute O SAP FI
O moacutedulo SAP FI permite gerenciar dados de contabilidadefinanceira em uma estrutura internacional de vaacuterias empresasmoedas e idiomas O moacutedulo SAP FI lida principalmente com osseguintes componentes financeiros -
rarr Ativo fixorarr Provisatildeorarr Diaacuterio de caixararr Contas a receber e a pagarrarr Inventaacuteriorarr Contabilidade fiscalrarr Contabilidade geralrarr Funccedilotildees de fechamento raacutepidorarr Declaraccedilotildees financeirasrarr Avaliaccedilotildees paralelasrarr Governanccedila de dados mestre
Os consultores da SAP FI satildeo os principais responsaacuteveis pelaimplementaccedilatildeo da Contabilidade financeira e da Contabilidadede custos com o SAP ERP Financials
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SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
Satildeo responsaacuteveis por suportarem as demonstraccedilotildees financeirasrelativas ao Balanccedilo Patrimonial e a Demonstraccedilatildeo de Resultados(DRE) das empresas
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O SAP FI eacute composto de submoacutedulos Os submoacutedulosusados com frequecircncia satildeo contas a receber contas a pagarcontabilidade de ativos contabilidade de contabilidade econtabilidade bancaacuteria
Todos os submoacutedulos satildeo interligados e se integram em temporeal Um balancete pode ser extraiacutedo por vez e sempre seraacutebalanceado porque todos os submoacutedulos estatildeo conectados Odiagrama abaixo mostra a integraccedilatildeo entre os moacutedulos do SAPFI
rarr FI-GL Contabilidade GeralResponsaacutevel por registrar todos os movimentos contaacutebeisrelevantes para empresa
Componente que trata da Contabilidade Geral tem comoobjetivo disponibilizar uma visatildeo abrangente de contabilidade ede contas externas e assegura que os dados contaacutebeis estejamsempre completos e precisos
Basicamente a principal porta de visibilidade das contasbancaacuterias do fornecedor para identificar os ativos e passivos daconta
rarr FI-AA Contabilidade do ImobilizadoEste submoacutedulo eacute responsaacutevel pelas diversas atividades doprocesso de Gestatildeo do Imobilizado e nele eacute possiacutevel realizardesde o cadastramento do novo imobilizado a alteraccedilatildeo de valorbaixa e transferecircncia do imobilizado sendo uma ferramentaindispensaacutevel na gestatildeo de informaccedilatildeo recebida e tratada pelosresponsaacuteveis do setor
Responsaacutevel por administrar e supervisionar os ativosimobilizados da empresa Funciona como um livro auxiliar doRazatildeo Geral fornecendo informaccedilotildees detalhadas sobre asoperaccedilotildees (depreciaccedilatildeo revalorizaccedilatildeo baixa e aquisiccedilatildeo) queenvolvem o imobilizado da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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Dado o grande nuacutemero de informaccedilotildees envolvidas no processode Administraccedilatildeo do Imobilizado seria praticamente impossiacutevelgerir todos esses dados somente ldquona cabeccedila do gestorrdquo ou emregistros natildeo informatizados de papel e cada etapa eacute registrada esimplificada e todas as tarefas satildeo registradas agilizando oprocesso como um todo
rarr FI-AP Contas a PagarO componente Contas a pagar (FI-AP) abrange as leis e praacuteticascomerciais mais importantes especiacuteficas do Brasil Adocumentaccedilatildeo a seguir descreve esses aspectos do componentePara informaccedilotildees gerais sobre FI-AP
Responsaacutevel por registrar e administrar os lanccedilamentosfinanceiros relativos a fornecedores como um livro auxiliar dorazatildeo fazendo automaticamente contabilizaccedilotildees em resposta aosmovimentos operacionais tais como pagamento de faturas notasde creacutedito adiantamentos etc
A versatildeo de paiacutes para o Brasil suporta a criaccedilatildeo de faturas epagamentos em moeda local via cheques preacute-numerados listade pagamentos (borderocirc) e files IDS (file remessa) O sistematambeacutem suporta o processamento opcional de boletos bancaacuteriosrecebidos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-AR Contas a ReceberO componente Contas a receber (FI) abrange as leis e praacuteticas comerciais mais importantes especiacuteficas do Brasil
Responsaacutevel por registrar e administrar os lanccedilamentosfinanceiros relativos a clientes como um livro auxiliar do razatildeofazendo automaticamente contabilizaccedilotildees em resposta aosmovimentos operacionais tais como recebimento de faturasnotas de deacutebito adiantamentos etc
Enviar duplicatas para bancos da empresa selecionados pormeio de lista de pagamentos (borderocirc) ou files IDS (file remessa)Processar automaticamente informaccedilotildees de pagamentodevolvidos pelo banco (file de retorno) via funccedilotildees de extratoeletrocircnico da conta
Processar funccedilotildees de financiamento da operaccedilatildeo do fornecedor
rarr FI-TV Adiministraccedilatildeo de ViagensConecte seus sistemas de gestatildeo de despesas viagens e faturascom soluccedilotildees em nuvem Proporcione experiecircncias engajadoraspara seus colaboradores e obtenha insights praacuteticos que ajudema gerenciar melhor os gastos em todas as opccedilotildees de compra docolaborador
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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Responsaacutevel por acompanhar todos os processos (planejamentoliquidaccedilatildeo tributaccedilatildeo pagamento) envolvidos no tratamentode viagens de funcionaacuterios
Categorize e mapeie automaticamente as despesas com base nasimagens de recibos otimize a gestatildeo de despesas garanta ocumprimento de poliacuteticas reembolse os funcionaacuterios maisrapidamente interligado ao SAP concur
rarr FI-TR Adiministraccedilatildeo de CaixaA administraccedilatildeo de Caixa (CM) eacute responsaacutevel pelo cotidiano das contas bancaacuterias controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos
O SAP TR eacute um moacutedulo dentro do sistema SAP dedicado agrave Gestatildeo de Fornecimento Financeiro
O SAP TR destina-se a facilitar a todos os processos relacionados com a tesouraria como por exemplo
ndash Otimizar o capital de atividadendash Reduzir o risco operacionalndash Reforccedilar o retorno dos fundos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-LP Fluxo de CaixaA configuraccedilatildeo do fluxo de caixa (Liquidity Planner) ao contraacuterioda maioria das configuraccedilotildees do SAP eacute feita no menu daaplicaccedilatildeo e natildeo no SAP IMG Para acessar eacute necessaacuterio entrar natransaccedilatildeo FLQCUST
O LP contempla as atividades necessaacuterias para o gerenciamento(previsatildeo) do fluxo de pagamentos e recebimentos controladospelo CM aleacutem de receber informaccedilotildees de Vendas (SD) eCompras (MM) proporcionando uma visatildeo ampla sobre osdireitos e obrigaccedilotildees financeiras da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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SAP FI ndash AFINAL O QUE Eacute FI
A sigla FI eacute uma abreviaccedilatildeo em inglecircs de ldquoFInancialAccountingrdquo Sua traduccedilatildeo para o portuguecircs eacuteContabilidada financeira
Este moacutedulo eacute responsaacutevel por controlar diversosprocessos contaacutebeis e processos financeiros de uma empresa como o plano de contas as contas do razatildeo a contabilidade de clientes (tambeacutem conhecida como contas a receber) a contabilidade de fornecedores (conhecida como contas a pagar) contabilidade bancaacuteria administraccedilatildeo de viagens contabilidade de imobilizados entre outros processos
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SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
Para a perfeita integraccedilatildeo e funcionamento do sistema SAP ERPo moacutedulo SAP FI faz integraccedilotildees com diversos outros moacutedulos
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rarr SAP MMNo moacutedulo SAP MM podemos ver a integraccedilatildeo acontecerquando as movimentaccedilotildees de mercadorias geram oslanccedilamentos nas contas do razatildeo e o faturamento dos pedidosde compras geram despesas ou seja os lanccedilamentos em contasa pagar
rarr SAP COAo realizar lanccedilamentos em alguns transaccedilotildees do moacutedulo SAP COeacute possiacutevel que outros lanccedilamentos tambeacutem sejam realizados nacontabilidade 1048700 nanceira automaticamente Desta forma eacutepossiacutevel ter uma automatizaccedilatildeo de diversos processos
SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
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rarr SAP SDEm vendas e distribuiccedilatildeo (moacutedulo SAP SD ) vemos facilmente aintegraccedilatildeo com o SAP FI quando os faturamentos das vendasgeram as receitas ou seja os lanccedilamentos nas contas a receber
Tambeacutem podem existir faturamentos que vatildeo movimentarapenas as contas do razatildeo e natildeo necessariamente gerar partidasem contas a receber
rarr SAP PPA execuccedilatildeo da produccedilatildeo faz integraccedilatildeo com o moacutedulo SAP FI aorealizar a entrada de produtos acabados no estoque
Na verdade nesse processo tambeacutem temos a integraccedilatildeo domoacutedulo SAP PP com os moacutedulos SAP CO (para lanccedilamentos doscustos de produccedilatildeo) SAP MM (entrada de mercadorias noestoque geraccedilatildeo de necessidades etc) e tambeacutem com o moacuteduloSAP SD (quando a produccedilatildeo pode ser para um venda sobencomenda)
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade GeralTodas as contas contaacutebeis usadas para geraccedilatildeo de relatoacuterios satildeogerenciadas por meio da contabilidade No SAP um conjunto detodas as contas contaacutebeis usadas por uma empresa ou um grupode empresas eacute chamado de plano de contas Essas satildeo as contasque seratildeo usadas para a preparaccedilatildeo das demonstraccedilotildeesfinanceiras A maioria das transaccedilotildees eacute registrada emsubmoacutedulos e satildeo reconciliadas com as contas gerais em temporeal As transaccedilotildees que podem ser feitas diretamente naContabilidade do razatildeo geral incluem comprovantes de diaacuteriolanccedilados para ajustar ou corrigir transaccedilotildees As reversotildeestambeacutem podem ser feitas a partir da contabilidade do razatildeogeral Os saldos nas contas contaacutebeis podem ser exibidos e ossaldos de avaliaccedilatildeo extraiacutedos do sistema
Contas a ReceberContas a receber eacute um submoacutedulo que captura todas astransaccedilotildees com os clientes e gerencia as contas dosclientes Contas de cliente separadas seratildeo mantidas e quandoas transaccedilotildees satildeo lanccediladas nas contas do cliente as contas dereconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros emtempo real As transaccedilotildees em contas a receber incluemlanccedilamento de fatura lanccedilamento de nota de creacuteditoadiantamentos pagamento de fatura cobranccedila e execuccedilatildeo derelatoacuterios de clientes
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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SAP FI - O QUE Eacute O SAP FI
O moacutedulo SAP FI permite gerenciar dados de contabilidadefinanceira em uma estrutura internacional de vaacuterias empresasmoedas e idiomas O moacutedulo SAP FI lida principalmente com osseguintes componentes financeiros -
rarr Ativo fixorarr Provisatildeorarr Diaacuterio de caixararr Contas a receber e a pagarrarr Inventaacuteriorarr Contabilidade fiscalrarr Contabilidade geralrarr Funccedilotildees de fechamento raacutepidorarr Declaraccedilotildees financeirasrarr Avaliaccedilotildees paralelasrarr Governanccedila de dados mestre
Os consultores da SAP FI satildeo os principais responsaacuteveis pelaimplementaccedilatildeo da Contabilidade financeira e da Contabilidadede custos com o SAP ERP Financials
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SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
Satildeo responsaacuteveis por suportarem as demonstraccedilotildees financeirasrelativas ao Balanccedilo Patrimonial e a Demonstraccedilatildeo de Resultados(DRE) das empresas
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O SAP FI eacute composto de submoacutedulos Os submoacutedulosusados com frequecircncia satildeo contas a receber contas a pagarcontabilidade de ativos contabilidade de contabilidade econtabilidade bancaacuteria
Todos os submoacutedulos satildeo interligados e se integram em temporeal Um balancete pode ser extraiacutedo por vez e sempre seraacutebalanceado porque todos os submoacutedulos estatildeo conectados Odiagrama abaixo mostra a integraccedilatildeo entre os moacutedulos do SAPFI
rarr FI-GL Contabilidade GeralResponsaacutevel por registrar todos os movimentos contaacutebeisrelevantes para empresa
Componente que trata da Contabilidade Geral tem comoobjetivo disponibilizar uma visatildeo abrangente de contabilidade ede contas externas e assegura que os dados contaacutebeis estejamsempre completos e precisos
Basicamente a principal porta de visibilidade das contasbancaacuterias do fornecedor para identificar os ativos e passivos daconta
rarr FI-AA Contabilidade do ImobilizadoEste submoacutedulo eacute responsaacutevel pelas diversas atividades doprocesso de Gestatildeo do Imobilizado e nele eacute possiacutevel realizardesde o cadastramento do novo imobilizado a alteraccedilatildeo de valorbaixa e transferecircncia do imobilizado sendo uma ferramentaindispensaacutevel na gestatildeo de informaccedilatildeo recebida e tratada pelosresponsaacuteveis do setor
Responsaacutevel por administrar e supervisionar os ativosimobilizados da empresa Funciona como um livro auxiliar doRazatildeo Geral fornecendo informaccedilotildees detalhadas sobre asoperaccedilotildees (depreciaccedilatildeo revalorizaccedilatildeo baixa e aquisiccedilatildeo) queenvolvem o imobilizado da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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Dado o grande nuacutemero de informaccedilotildees envolvidas no processode Administraccedilatildeo do Imobilizado seria praticamente impossiacutevelgerir todos esses dados somente ldquona cabeccedila do gestorrdquo ou emregistros natildeo informatizados de papel e cada etapa eacute registrada esimplificada e todas as tarefas satildeo registradas agilizando oprocesso como um todo
rarr FI-AP Contas a PagarO componente Contas a pagar (FI-AP) abrange as leis e praacuteticascomerciais mais importantes especiacuteficas do Brasil Adocumentaccedilatildeo a seguir descreve esses aspectos do componentePara informaccedilotildees gerais sobre FI-AP
Responsaacutevel por registrar e administrar os lanccedilamentosfinanceiros relativos a fornecedores como um livro auxiliar dorazatildeo fazendo automaticamente contabilizaccedilotildees em resposta aosmovimentos operacionais tais como pagamento de faturas notasde creacutedito adiantamentos etc
A versatildeo de paiacutes para o Brasil suporta a criaccedilatildeo de faturas epagamentos em moeda local via cheques preacute-numerados listade pagamentos (borderocirc) e files IDS (file remessa) O sistematambeacutem suporta o processamento opcional de boletos bancaacuteriosrecebidos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-AR Contas a ReceberO componente Contas a receber (FI) abrange as leis e praacuteticas comerciais mais importantes especiacuteficas do Brasil
Responsaacutevel por registrar e administrar os lanccedilamentosfinanceiros relativos a clientes como um livro auxiliar do razatildeofazendo automaticamente contabilizaccedilotildees em resposta aosmovimentos operacionais tais como recebimento de faturasnotas de deacutebito adiantamentos etc
Enviar duplicatas para bancos da empresa selecionados pormeio de lista de pagamentos (borderocirc) ou files IDS (file remessa)Processar automaticamente informaccedilotildees de pagamentodevolvidos pelo banco (file de retorno) via funccedilotildees de extratoeletrocircnico da conta
Processar funccedilotildees de financiamento da operaccedilatildeo do fornecedor
rarr FI-TV Adiministraccedilatildeo de ViagensConecte seus sistemas de gestatildeo de despesas viagens e faturascom soluccedilotildees em nuvem Proporcione experiecircncias engajadoraspara seus colaboradores e obtenha insights praacuteticos que ajudema gerenciar melhor os gastos em todas as opccedilotildees de compra docolaborador
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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Responsaacutevel por acompanhar todos os processos (planejamentoliquidaccedilatildeo tributaccedilatildeo pagamento) envolvidos no tratamentode viagens de funcionaacuterios
Categorize e mapeie automaticamente as despesas com base nasimagens de recibos otimize a gestatildeo de despesas garanta ocumprimento de poliacuteticas reembolse os funcionaacuterios maisrapidamente interligado ao SAP concur
rarr FI-TR Adiministraccedilatildeo de CaixaA administraccedilatildeo de Caixa (CM) eacute responsaacutevel pelo cotidiano das contas bancaacuterias controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos
O SAP TR eacute um moacutedulo dentro do sistema SAP dedicado agrave Gestatildeo de Fornecimento Financeiro
O SAP TR destina-se a facilitar a todos os processos relacionados com a tesouraria como por exemplo
ndash Otimizar o capital de atividadendash Reduzir o risco operacionalndash Reforccedilar o retorno dos fundos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-LP Fluxo de CaixaA configuraccedilatildeo do fluxo de caixa (Liquidity Planner) ao contraacuterioda maioria das configuraccedilotildees do SAP eacute feita no menu daaplicaccedilatildeo e natildeo no SAP IMG Para acessar eacute necessaacuterio entrar natransaccedilatildeo FLQCUST
O LP contempla as atividades necessaacuterias para o gerenciamento(previsatildeo) do fluxo de pagamentos e recebimentos controladospelo CM aleacutem de receber informaccedilotildees de Vendas (SD) eCompras (MM) proporcionando uma visatildeo ampla sobre osdireitos e obrigaccedilotildees financeiras da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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SAP FI ndash AFINAL O QUE Eacute FI
A sigla FI eacute uma abreviaccedilatildeo em inglecircs de ldquoFInancialAccountingrdquo Sua traduccedilatildeo para o portuguecircs eacuteContabilidada financeira
Este moacutedulo eacute responsaacutevel por controlar diversosprocessos contaacutebeis e processos financeiros de uma empresa como o plano de contas as contas do razatildeo a contabilidade de clientes (tambeacutem conhecida como contas a receber) a contabilidade de fornecedores (conhecida como contas a pagar) contabilidade bancaacuteria administraccedilatildeo de viagens contabilidade de imobilizados entre outros processos
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SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
Para a perfeita integraccedilatildeo e funcionamento do sistema SAP ERPo moacutedulo SAP FI faz integraccedilotildees com diversos outros moacutedulos
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rarr SAP MMNo moacutedulo SAP MM podemos ver a integraccedilatildeo acontecerquando as movimentaccedilotildees de mercadorias geram oslanccedilamentos nas contas do razatildeo e o faturamento dos pedidosde compras geram despesas ou seja os lanccedilamentos em contasa pagar
rarr SAP COAo realizar lanccedilamentos em alguns transaccedilotildees do moacutedulo SAP COeacute possiacutevel que outros lanccedilamentos tambeacutem sejam realizados nacontabilidade 1048700 nanceira automaticamente Desta forma eacutepossiacutevel ter uma automatizaccedilatildeo de diversos processos
SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
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rarr SAP SDEm vendas e distribuiccedilatildeo (moacutedulo SAP SD ) vemos facilmente aintegraccedilatildeo com o SAP FI quando os faturamentos das vendasgeram as receitas ou seja os lanccedilamentos nas contas a receber
Tambeacutem podem existir faturamentos que vatildeo movimentarapenas as contas do razatildeo e natildeo necessariamente gerar partidasem contas a receber
rarr SAP PPA execuccedilatildeo da produccedilatildeo faz integraccedilatildeo com o moacutedulo SAP FI aorealizar a entrada de produtos acabados no estoque
Na verdade nesse processo tambeacutem temos a integraccedilatildeo domoacutedulo SAP PP com os moacutedulos SAP CO (para lanccedilamentos doscustos de produccedilatildeo) SAP MM (entrada de mercadorias noestoque geraccedilatildeo de necessidades etc) e tambeacutem com o moacuteduloSAP SD (quando a produccedilatildeo pode ser para um venda sobencomenda)
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade GeralTodas as contas contaacutebeis usadas para geraccedilatildeo de relatoacuterios satildeogerenciadas por meio da contabilidade No SAP um conjunto detodas as contas contaacutebeis usadas por uma empresa ou um grupode empresas eacute chamado de plano de contas Essas satildeo as contasque seratildeo usadas para a preparaccedilatildeo das demonstraccedilotildeesfinanceiras A maioria das transaccedilotildees eacute registrada emsubmoacutedulos e satildeo reconciliadas com as contas gerais em temporeal As transaccedilotildees que podem ser feitas diretamente naContabilidade do razatildeo geral incluem comprovantes de diaacuteriolanccedilados para ajustar ou corrigir transaccedilotildees As reversotildeestambeacutem podem ser feitas a partir da contabilidade do razatildeogeral Os saldos nas contas contaacutebeis podem ser exibidos e ossaldos de avaliaccedilatildeo extraiacutedos do sistema
Contas a ReceberContas a receber eacute um submoacutedulo que captura todas astransaccedilotildees com os clientes e gerencia as contas dosclientes Contas de cliente separadas seratildeo mantidas e quandoas transaccedilotildees satildeo lanccediladas nas contas do cliente as contas dereconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros emtempo real As transaccedilotildees em contas a receber incluemlanccedilamento de fatura lanccedilamento de nota de creacuteditoadiantamentos pagamento de fatura cobranccedila e execuccedilatildeo derelatoacuterios de clientes
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
Satildeo responsaacuteveis por suportarem as demonstraccedilotildees financeirasrelativas ao Balanccedilo Patrimonial e a Demonstraccedilatildeo de Resultados(DRE) das empresas
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O SAP FI eacute composto de submoacutedulos Os submoacutedulosusados com frequecircncia satildeo contas a receber contas a pagarcontabilidade de ativos contabilidade de contabilidade econtabilidade bancaacuteria
Todos os submoacutedulos satildeo interligados e se integram em temporeal Um balancete pode ser extraiacutedo por vez e sempre seraacutebalanceado porque todos os submoacutedulos estatildeo conectados Odiagrama abaixo mostra a integraccedilatildeo entre os moacutedulos do SAPFI
rarr FI-GL Contabilidade GeralResponsaacutevel por registrar todos os movimentos contaacutebeisrelevantes para empresa
Componente que trata da Contabilidade Geral tem comoobjetivo disponibilizar uma visatildeo abrangente de contabilidade ede contas externas e assegura que os dados contaacutebeis estejamsempre completos e precisos
Basicamente a principal porta de visibilidade das contasbancaacuterias do fornecedor para identificar os ativos e passivos daconta
rarr FI-AA Contabilidade do ImobilizadoEste submoacutedulo eacute responsaacutevel pelas diversas atividades doprocesso de Gestatildeo do Imobilizado e nele eacute possiacutevel realizardesde o cadastramento do novo imobilizado a alteraccedilatildeo de valorbaixa e transferecircncia do imobilizado sendo uma ferramentaindispensaacutevel na gestatildeo de informaccedilatildeo recebida e tratada pelosresponsaacuteveis do setor
Responsaacutevel por administrar e supervisionar os ativosimobilizados da empresa Funciona como um livro auxiliar doRazatildeo Geral fornecendo informaccedilotildees detalhadas sobre asoperaccedilotildees (depreciaccedilatildeo revalorizaccedilatildeo baixa e aquisiccedilatildeo) queenvolvem o imobilizado da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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Dado o grande nuacutemero de informaccedilotildees envolvidas no processode Administraccedilatildeo do Imobilizado seria praticamente impossiacutevelgerir todos esses dados somente ldquona cabeccedila do gestorrdquo ou emregistros natildeo informatizados de papel e cada etapa eacute registrada esimplificada e todas as tarefas satildeo registradas agilizando oprocesso como um todo
rarr FI-AP Contas a PagarO componente Contas a pagar (FI-AP) abrange as leis e praacuteticascomerciais mais importantes especiacuteficas do Brasil Adocumentaccedilatildeo a seguir descreve esses aspectos do componentePara informaccedilotildees gerais sobre FI-AP
Responsaacutevel por registrar e administrar os lanccedilamentosfinanceiros relativos a fornecedores como um livro auxiliar dorazatildeo fazendo automaticamente contabilizaccedilotildees em resposta aosmovimentos operacionais tais como pagamento de faturas notasde creacutedito adiantamentos etc
A versatildeo de paiacutes para o Brasil suporta a criaccedilatildeo de faturas epagamentos em moeda local via cheques preacute-numerados listade pagamentos (borderocirc) e files IDS (file remessa) O sistematambeacutem suporta o processamento opcional de boletos bancaacuteriosrecebidos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-AR Contas a ReceberO componente Contas a receber (FI) abrange as leis e praacuteticas comerciais mais importantes especiacuteficas do Brasil
Responsaacutevel por registrar e administrar os lanccedilamentosfinanceiros relativos a clientes como um livro auxiliar do razatildeofazendo automaticamente contabilizaccedilotildees em resposta aosmovimentos operacionais tais como recebimento de faturasnotas de deacutebito adiantamentos etc
Enviar duplicatas para bancos da empresa selecionados pormeio de lista de pagamentos (borderocirc) ou files IDS (file remessa)Processar automaticamente informaccedilotildees de pagamentodevolvidos pelo banco (file de retorno) via funccedilotildees de extratoeletrocircnico da conta
Processar funccedilotildees de financiamento da operaccedilatildeo do fornecedor
rarr FI-TV Adiministraccedilatildeo de ViagensConecte seus sistemas de gestatildeo de despesas viagens e faturascom soluccedilotildees em nuvem Proporcione experiecircncias engajadoraspara seus colaboradores e obtenha insights praacuteticos que ajudema gerenciar melhor os gastos em todas as opccedilotildees de compra docolaborador
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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Responsaacutevel por acompanhar todos os processos (planejamentoliquidaccedilatildeo tributaccedilatildeo pagamento) envolvidos no tratamentode viagens de funcionaacuterios
Categorize e mapeie automaticamente as despesas com base nasimagens de recibos otimize a gestatildeo de despesas garanta ocumprimento de poliacuteticas reembolse os funcionaacuterios maisrapidamente interligado ao SAP concur
rarr FI-TR Adiministraccedilatildeo de CaixaA administraccedilatildeo de Caixa (CM) eacute responsaacutevel pelo cotidiano das contas bancaacuterias controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos
O SAP TR eacute um moacutedulo dentro do sistema SAP dedicado agrave Gestatildeo de Fornecimento Financeiro
O SAP TR destina-se a facilitar a todos os processos relacionados com a tesouraria como por exemplo
ndash Otimizar o capital de atividadendash Reduzir o risco operacionalndash Reforccedilar o retorno dos fundos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-LP Fluxo de CaixaA configuraccedilatildeo do fluxo de caixa (Liquidity Planner) ao contraacuterioda maioria das configuraccedilotildees do SAP eacute feita no menu daaplicaccedilatildeo e natildeo no SAP IMG Para acessar eacute necessaacuterio entrar natransaccedilatildeo FLQCUST
O LP contempla as atividades necessaacuterias para o gerenciamento(previsatildeo) do fluxo de pagamentos e recebimentos controladospelo CM aleacutem de receber informaccedilotildees de Vendas (SD) eCompras (MM) proporcionando uma visatildeo ampla sobre osdireitos e obrigaccedilotildees financeiras da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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SAP FI ndash AFINAL O QUE Eacute FI
A sigla FI eacute uma abreviaccedilatildeo em inglecircs de ldquoFInancialAccountingrdquo Sua traduccedilatildeo para o portuguecircs eacuteContabilidada financeira
Este moacutedulo eacute responsaacutevel por controlar diversosprocessos contaacutebeis e processos financeiros de uma empresa como o plano de contas as contas do razatildeo a contabilidade de clientes (tambeacutem conhecida como contas a receber) a contabilidade de fornecedores (conhecida como contas a pagar) contabilidade bancaacuteria administraccedilatildeo de viagens contabilidade de imobilizados entre outros processos
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SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
Para a perfeita integraccedilatildeo e funcionamento do sistema SAP ERPo moacutedulo SAP FI faz integraccedilotildees com diversos outros moacutedulos
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rarr SAP MMNo moacutedulo SAP MM podemos ver a integraccedilatildeo acontecerquando as movimentaccedilotildees de mercadorias geram oslanccedilamentos nas contas do razatildeo e o faturamento dos pedidosde compras geram despesas ou seja os lanccedilamentos em contasa pagar
rarr SAP COAo realizar lanccedilamentos em alguns transaccedilotildees do moacutedulo SAP COeacute possiacutevel que outros lanccedilamentos tambeacutem sejam realizados nacontabilidade 1048700 nanceira automaticamente Desta forma eacutepossiacutevel ter uma automatizaccedilatildeo de diversos processos
SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
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rarr SAP SDEm vendas e distribuiccedilatildeo (moacutedulo SAP SD ) vemos facilmente aintegraccedilatildeo com o SAP FI quando os faturamentos das vendasgeram as receitas ou seja os lanccedilamentos nas contas a receber
Tambeacutem podem existir faturamentos que vatildeo movimentarapenas as contas do razatildeo e natildeo necessariamente gerar partidasem contas a receber
rarr SAP PPA execuccedilatildeo da produccedilatildeo faz integraccedilatildeo com o moacutedulo SAP FI aorealizar a entrada de produtos acabados no estoque
Na verdade nesse processo tambeacutem temos a integraccedilatildeo domoacutedulo SAP PP com os moacutedulos SAP CO (para lanccedilamentos doscustos de produccedilatildeo) SAP MM (entrada de mercadorias noestoque geraccedilatildeo de necessidades etc) e tambeacutem com o moacuteduloSAP SD (quando a produccedilatildeo pode ser para um venda sobencomenda)
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade GeralTodas as contas contaacutebeis usadas para geraccedilatildeo de relatoacuterios satildeogerenciadas por meio da contabilidade No SAP um conjunto detodas as contas contaacutebeis usadas por uma empresa ou um grupode empresas eacute chamado de plano de contas Essas satildeo as contasque seratildeo usadas para a preparaccedilatildeo das demonstraccedilotildeesfinanceiras A maioria das transaccedilotildees eacute registrada emsubmoacutedulos e satildeo reconciliadas com as contas gerais em temporeal As transaccedilotildees que podem ser feitas diretamente naContabilidade do razatildeo geral incluem comprovantes de diaacuteriolanccedilados para ajustar ou corrigir transaccedilotildees As reversotildeestambeacutem podem ser feitas a partir da contabilidade do razatildeogeral Os saldos nas contas contaacutebeis podem ser exibidos e ossaldos de avaliaccedilatildeo extraiacutedos do sistema
Contas a ReceberContas a receber eacute um submoacutedulo que captura todas astransaccedilotildees com os clientes e gerencia as contas dosclientes Contas de cliente separadas seratildeo mantidas e quandoas transaccedilotildees satildeo lanccediladas nas contas do cliente as contas dereconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros emtempo real As transaccedilotildees em contas a receber incluemlanccedilamento de fatura lanccedilamento de nota de creacuteditoadiantamentos pagamento de fatura cobranccedila e execuccedilatildeo derelatoacuterios de clientes
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
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Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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rarr FI-GL Contabilidade GeralResponsaacutevel por registrar todos os movimentos contaacutebeisrelevantes para empresa
Componente que trata da Contabilidade Geral tem comoobjetivo disponibilizar uma visatildeo abrangente de contabilidade ede contas externas e assegura que os dados contaacutebeis estejamsempre completos e precisos
Basicamente a principal porta de visibilidade das contasbancaacuterias do fornecedor para identificar os ativos e passivos daconta
rarr FI-AA Contabilidade do ImobilizadoEste submoacutedulo eacute responsaacutevel pelas diversas atividades doprocesso de Gestatildeo do Imobilizado e nele eacute possiacutevel realizardesde o cadastramento do novo imobilizado a alteraccedilatildeo de valorbaixa e transferecircncia do imobilizado sendo uma ferramentaindispensaacutevel na gestatildeo de informaccedilatildeo recebida e tratada pelosresponsaacuteveis do setor
Responsaacutevel por administrar e supervisionar os ativosimobilizados da empresa Funciona como um livro auxiliar doRazatildeo Geral fornecendo informaccedilotildees detalhadas sobre asoperaccedilotildees (depreciaccedilatildeo revalorizaccedilatildeo baixa e aquisiccedilatildeo) queenvolvem o imobilizado da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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Dado o grande nuacutemero de informaccedilotildees envolvidas no processode Administraccedilatildeo do Imobilizado seria praticamente impossiacutevelgerir todos esses dados somente ldquona cabeccedila do gestorrdquo ou emregistros natildeo informatizados de papel e cada etapa eacute registrada esimplificada e todas as tarefas satildeo registradas agilizando oprocesso como um todo
rarr FI-AP Contas a PagarO componente Contas a pagar (FI-AP) abrange as leis e praacuteticascomerciais mais importantes especiacuteficas do Brasil Adocumentaccedilatildeo a seguir descreve esses aspectos do componentePara informaccedilotildees gerais sobre FI-AP
Responsaacutevel por registrar e administrar os lanccedilamentosfinanceiros relativos a fornecedores como um livro auxiliar dorazatildeo fazendo automaticamente contabilizaccedilotildees em resposta aosmovimentos operacionais tais como pagamento de faturas notasde creacutedito adiantamentos etc
A versatildeo de paiacutes para o Brasil suporta a criaccedilatildeo de faturas epagamentos em moeda local via cheques preacute-numerados listade pagamentos (borderocirc) e files IDS (file remessa) O sistematambeacutem suporta o processamento opcional de boletos bancaacuteriosrecebidos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-AR Contas a ReceberO componente Contas a receber (FI) abrange as leis e praacuteticas comerciais mais importantes especiacuteficas do Brasil
Responsaacutevel por registrar e administrar os lanccedilamentosfinanceiros relativos a clientes como um livro auxiliar do razatildeofazendo automaticamente contabilizaccedilotildees em resposta aosmovimentos operacionais tais como recebimento de faturasnotas de deacutebito adiantamentos etc
Enviar duplicatas para bancos da empresa selecionados pormeio de lista de pagamentos (borderocirc) ou files IDS (file remessa)Processar automaticamente informaccedilotildees de pagamentodevolvidos pelo banco (file de retorno) via funccedilotildees de extratoeletrocircnico da conta
Processar funccedilotildees de financiamento da operaccedilatildeo do fornecedor
rarr FI-TV Adiministraccedilatildeo de ViagensConecte seus sistemas de gestatildeo de despesas viagens e faturascom soluccedilotildees em nuvem Proporcione experiecircncias engajadoraspara seus colaboradores e obtenha insights praacuteticos que ajudema gerenciar melhor os gastos em todas as opccedilotildees de compra docolaborador
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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Responsaacutevel por acompanhar todos os processos (planejamentoliquidaccedilatildeo tributaccedilatildeo pagamento) envolvidos no tratamentode viagens de funcionaacuterios
Categorize e mapeie automaticamente as despesas com base nasimagens de recibos otimize a gestatildeo de despesas garanta ocumprimento de poliacuteticas reembolse os funcionaacuterios maisrapidamente interligado ao SAP concur
rarr FI-TR Adiministraccedilatildeo de CaixaA administraccedilatildeo de Caixa (CM) eacute responsaacutevel pelo cotidiano das contas bancaacuterias controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos
O SAP TR eacute um moacutedulo dentro do sistema SAP dedicado agrave Gestatildeo de Fornecimento Financeiro
O SAP TR destina-se a facilitar a todos os processos relacionados com a tesouraria como por exemplo
ndash Otimizar o capital de atividadendash Reduzir o risco operacionalndash Reforccedilar o retorno dos fundos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-LP Fluxo de CaixaA configuraccedilatildeo do fluxo de caixa (Liquidity Planner) ao contraacuterioda maioria das configuraccedilotildees do SAP eacute feita no menu daaplicaccedilatildeo e natildeo no SAP IMG Para acessar eacute necessaacuterio entrar natransaccedilatildeo FLQCUST
O LP contempla as atividades necessaacuterias para o gerenciamento(previsatildeo) do fluxo de pagamentos e recebimentos controladospelo CM aleacutem de receber informaccedilotildees de Vendas (SD) eCompras (MM) proporcionando uma visatildeo ampla sobre osdireitos e obrigaccedilotildees financeiras da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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SAP FI ndash AFINAL O QUE Eacute FI
A sigla FI eacute uma abreviaccedilatildeo em inglecircs de ldquoFInancialAccountingrdquo Sua traduccedilatildeo para o portuguecircs eacuteContabilidada financeira
Este moacutedulo eacute responsaacutevel por controlar diversosprocessos contaacutebeis e processos financeiros de uma empresa como o plano de contas as contas do razatildeo a contabilidade de clientes (tambeacutem conhecida como contas a receber) a contabilidade de fornecedores (conhecida como contas a pagar) contabilidade bancaacuteria administraccedilatildeo de viagens contabilidade de imobilizados entre outros processos
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SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
Para a perfeita integraccedilatildeo e funcionamento do sistema SAP ERPo moacutedulo SAP FI faz integraccedilotildees com diversos outros moacutedulos
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rarr SAP MMNo moacutedulo SAP MM podemos ver a integraccedilatildeo acontecerquando as movimentaccedilotildees de mercadorias geram oslanccedilamentos nas contas do razatildeo e o faturamento dos pedidosde compras geram despesas ou seja os lanccedilamentos em contasa pagar
rarr SAP COAo realizar lanccedilamentos em alguns transaccedilotildees do moacutedulo SAP COeacute possiacutevel que outros lanccedilamentos tambeacutem sejam realizados nacontabilidade 1048700 nanceira automaticamente Desta forma eacutepossiacutevel ter uma automatizaccedilatildeo de diversos processos
SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
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rarr SAP SDEm vendas e distribuiccedilatildeo (moacutedulo SAP SD ) vemos facilmente aintegraccedilatildeo com o SAP FI quando os faturamentos das vendasgeram as receitas ou seja os lanccedilamentos nas contas a receber
Tambeacutem podem existir faturamentos que vatildeo movimentarapenas as contas do razatildeo e natildeo necessariamente gerar partidasem contas a receber
rarr SAP PPA execuccedilatildeo da produccedilatildeo faz integraccedilatildeo com o moacutedulo SAP FI aorealizar a entrada de produtos acabados no estoque
Na verdade nesse processo tambeacutem temos a integraccedilatildeo domoacutedulo SAP PP com os moacutedulos SAP CO (para lanccedilamentos doscustos de produccedilatildeo) SAP MM (entrada de mercadorias noestoque geraccedilatildeo de necessidades etc) e tambeacutem com o moacuteduloSAP SD (quando a produccedilatildeo pode ser para um venda sobencomenda)
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade GeralTodas as contas contaacutebeis usadas para geraccedilatildeo de relatoacuterios satildeogerenciadas por meio da contabilidade No SAP um conjunto detodas as contas contaacutebeis usadas por uma empresa ou um grupode empresas eacute chamado de plano de contas Essas satildeo as contasque seratildeo usadas para a preparaccedilatildeo das demonstraccedilotildeesfinanceiras A maioria das transaccedilotildees eacute registrada emsubmoacutedulos e satildeo reconciliadas com as contas gerais em temporeal As transaccedilotildees que podem ser feitas diretamente naContabilidade do razatildeo geral incluem comprovantes de diaacuteriolanccedilados para ajustar ou corrigir transaccedilotildees As reversotildeestambeacutem podem ser feitas a partir da contabilidade do razatildeogeral Os saldos nas contas contaacutebeis podem ser exibidos e ossaldos de avaliaccedilatildeo extraiacutedos do sistema
Contas a ReceberContas a receber eacute um submoacutedulo que captura todas astransaccedilotildees com os clientes e gerencia as contas dosclientes Contas de cliente separadas seratildeo mantidas e quandoas transaccedilotildees satildeo lanccediladas nas contas do cliente as contas dereconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros emtempo real As transaccedilotildees em contas a receber incluemlanccedilamento de fatura lanccedilamento de nota de creacuteditoadiantamentos pagamento de fatura cobranccedila e execuccedilatildeo derelatoacuterios de clientes
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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Dado o grande nuacutemero de informaccedilotildees envolvidas no processode Administraccedilatildeo do Imobilizado seria praticamente impossiacutevelgerir todos esses dados somente ldquona cabeccedila do gestorrdquo ou emregistros natildeo informatizados de papel e cada etapa eacute registrada esimplificada e todas as tarefas satildeo registradas agilizando oprocesso como um todo
rarr FI-AP Contas a PagarO componente Contas a pagar (FI-AP) abrange as leis e praacuteticascomerciais mais importantes especiacuteficas do Brasil Adocumentaccedilatildeo a seguir descreve esses aspectos do componentePara informaccedilotildees gerais sobre FI-AP
Responsaacutevel por registrar e administrar os lanccedilamentosfinanceiros relativos a fornecedores como um livro auxiliar dorazatildeo fazendo automaticamente contabilizaccedilotildees em resposta aosmovimentos operacionais tais como pagamento de faturas notasde creacutedito adiantamentos etc
A versatildeo de paiacutes para o Brasil suporta a criaccedilatildeo de faturas epagamentos em moeda local via cheques preacute-numerados listade pagamentos (borderocirc) e files IDS (file remessa) O sistematambeacutem suporta o processamento opcional de boletos bancaacuteriosrecebidos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-AR Contas a ReceberO componente Contas a receber (FI) abrange as leis e praacuteticas comerciais mais importantes especiacuteficas do Brasil
Responsaacutevel por registrar e administrar os lanccedilamentosfinanceiros relativos a clientes como um livro auxiliar do razatildeofazendo automaticamente contabilizaccedilotildees em resposta aosmovimentos operacionais tais como recebimento de faturasnotas de deacutebito adiantamentos etc
Enviar duplicatas para bancos da empresa selecionados pormeio de lista de pagamentos (borderocirc) ou files IDS (file remessa)Processar automaticamente informaccedilotildees de pagamentodevolvidos pelo banco (file de retorno) via funccedilotildees de extratoeletrocircnico da conta
Processar funccedilotildees de financiamento da operaccedilatildeo do fornecedor
rarr FI-TV Adiministraccedilatildeo de ViagensConecte seus sistemas de gestatildeo de despesas viagens e faturascom soluccedilotildees em nuvem Proporcione experiecircncias engajadoraspara seus colaboradores e obtenha insights praacuteticos que ajudema gerenciar melhor os gastos em todas as opccedilotildees de compra docolaborador
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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Responsaacutevel por acompanhar todos os processos (planejamentoliquidaccedilatildeo tributaccedilatildeo pagamento) envolvidos no tratamentode viagens de funcionaacuterios
Categorize e mapeie automaticamente as despesas com base nasimagens de recibos otimize a gestatildeo de despesas garanta ocumprimento de poliacuteticas reembolse os funcionaacuterios maisrapidamente interligado ao SAP concur
rarr FI-TR Adiministraccedilatildeo de CaixaA administraccedilatildeo de Caixa (CM) eacute responsaacutevel pelo cotidiano das contas bancaacuterias controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos
O SAP TR eacute um moacutedulo dentro do sistema SAP dedicado agrave Gestatildeo de Fornecimento Financeiro
O SAP TR destina-se a facilitar a todos os processos relacionados com a tesouraria como por exemplo
ndash Otimizar o capital de atividadendash Reduzir o risco operacionalndash Reforccedilar o retorno dos fundos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-LP Fluxo de CaixaA configuraccedilatildeo do fluxo de caixa (Liquidity Planner) ao contraacuterioda maioria das configuraccedilotildees do SAP eacute feita no menu daaplicaccedilatildeo e natildeo no SAP IMG Para acessar eacute necessaacuterio entrar natransaccedilatildeo FLQCUST
O LP contempla as atividades necessaacuterias para o gerenciamento(previsatildeo) do fluxo de pagamentos e recebimentos controladospelo CM aleacutem de receber informaccedilotildees de Vendas (SD) eCompras (MM) proporcionando uma visatildeo ampla sobre osdireitos e obrigaccedilotildees financeiras da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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SAP FI ndash AFINAL O QUE Eacute FI
A sigla FI eacute uma abreviaccedilatildeo em inglecircs de ldquoFInancialAccountingrdquo Sua traduccedilatildeo para o portuguecircs eacuteContabilidada financeira
Este moacutedulo eacute responsaacutevel por controlar diversosprocessos contaacutebeis e processos financeiros de uma empresa como o plano de contas as contas do razatildeo a contabilidade de clientes (tambeacutem conhecida como contas a receber) a contabilidade de fornecedores (conhecida como contas a pagar) contabilidade bancaacuteria administraccedilatildeo de viagens contabilidade de imobilizados entre outros processos
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SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
Para a perfeita integraccedilatildeo e funcionamento do sistema SAP ERPo moacutedulo SAP FI faz integraccedilotildees com diversos outros moacutedulos
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rarr SAP MMNo moacutedulo SAP MM podemos ver a integraccedilatildeo acontecerquando as movimentaccedilotildees de mercadorias geram oslanccedilamentos nas contas do razatildeo e o faturamento dos pedidosde compras geram despesas ou seja os lanccedilamentos em contasa pagar
rarr SAP COAo realizar lanccedilamentos em alguns transaccedilotildees do moacutedulo SAP COeacute possiacutevel que outros lanccedilamentos tambeacutem sejam realizados nacontabilidade 1048700 nanceira automaticamente Desta forma eacutepossiacutevel ter uma automatizaccedilatildeo de diversos processos
SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
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rarr SAP SDEm vendas e distribuiccedilatildeo (moacutedulo SAP SD ) vemos facilmente aintegraccedilatildeo com o SAP FI quando os faturamentos das vendasgeram as receitas ou seja os lanccedilamentos nas contas a receber
Tambeacutem podem existir faturamentos que vatildeo movimentarapenas as contas do razatildeo e natildeo necessariamente gerar partidasem contas a receber
rarr SAP PPA execuccedilatildeo da produccedilatildeo faz integraccedilatildeo com o moacutedulo SAP FI aorealizar a entrada de produtos acabados no estoque
Na verdade nesse processo tambeacutem temos a integraccedilatildeo domoacutedulo SAP PP com os moacutedulos SAP CO (para lanccedilamentos doscustos de produccedilatildeo) SAP MM (entrada de mercadorias noestoque geraccedilatildeo de necessidades etc) e tambeacutem com o moacuteduloSAP SD (quando a produccedilatildeo pode ser para um venda sobencomenda)
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade GeralTodas as contas contaacutebeis usadas para geraccedilatildeo de relatoacuterios satildeogerenciadas por meio da contabilidade No SAP um conjunto detodas as contas contaacutebeis usadas por uma empresa ou um grupode empresas eacute chamado de plano de contas Essas satildeo as contasque seratildeo usadas para a preparaccedilatildeo das demonstraccedilotildeesfinanceiras A maioria das transaccedilotildees eacute registrada emsubmoacutedulos e satildeo reconciliadas com as contas gerais em temporeal As transaccedilotildees que podem ser feitas diretamente naContabilidade do razatildeo geral incluem comprovantes de diaacuteriolanccedilados para ajustar ou corrigir transaccedilotildees As reversotildeestambeacutem podem ser feitas a partir da contabilidade do razatildeogeral Os saldos nas contas contaacutebeis podem ser exibidos e ossaldos de avaliaccedilatildeo extraiacutedos do sistema
Contas a ReceberContas a receber eacute um submoacutedulo que captura todas astransaccedilotildees com os clientes e gerencia as contas dosclientes Contas de cliente separadas seratildeo mantidas e quandoas transaccedilotildees satildeo lanccediladas nas contas do cliente as contas dereconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros emtempo real As transaccedilotildees em contas a receber incluemlanccedilamento de fatura lanccedilamento de nota de creacuteditoadiantamentos pagamento de fatura cobranccedila e execuccedilatildeo derelatoacuterios de clientes
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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rarr FI-AR Contas a ReceberO componente Contas a receber (FI) abrange as leis e praacuteticas comerciais mais importantes especiacuteficas do Brasil
Responsaacutevel por registrar e administrar os lanccedilamentosfinanceiros relativos a clientes como um livro auxiliar do razatildeofazendo automaticamente contabilizaccedilotildees em resposta aosmovimentos operacionais tais como recebimento de faturasnotas de deacutebito adiantamentos etc
Enviar duplicatas para bancos da empresa selecionados pormeio de lista de pagamentos (borderocirc) ou files IDS (file remessa)Processar automaticamente informaccedilotildees de pagamentodevolvidos pelo banco (file de retorno) via funccedilotildees de extratoeletrocircnico da conta
Processar funccedilotildees de financiamento da operaccedilatildeo do fornecedor
rarr FI-TV Adiministraccedilatildeo de ViagensConecte seus sistemas de gestatildeo de despesas viagens e faturascom soluccedilotildees em nuvem Proporcione experiecircncias engajadoraspara seus colaboradores e obtenha insights praacuteticos que ajudema gerenciar melhor os gastos em todas as opccedilotildees de compra docolaborador
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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Responsaacutevel por acompanhar todos os processos (planejamentoliquidaccedilatildeo tributaccedilatildeo pagamento) envolvidos no tratamentode viagens de funcionaacuterios
Categorize e mapeie automaticamente as despesas com base nasimagens de recibos otimize a gestatildeo de despesas garanta ocumprimento de poliacuteticas reembolse os funcionaacuterios maisrapidamente interligado ao SAP concur
rarr FI-TR Adiministraccedilatildeo de CaixaA administraccedilatildeo de Caixa (CM) eacute responsaacutevel pelo cotidiano das contas bancaacuterias controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos
O SAP TR eacute um moacutedulo dentro do sistema SAP dedicado agrave Gestatildeo de Fornecimento Financeiro
O SAP TR destina-se a facilitar a todos os processos relacionados com a tesouraria como por exemplo
ndash Otimizar o capital de atividadendash Reduzir o risco operacionalndash Reforccedilar o retorno dos fundos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-LP Fluxo de CaixaA configuraccedilatildeo do fluxo de caixa (Liquidity Planner) ao contraacuterioda maioria das configuraccedilotildees do SAP eacute feita no menu daaplicaccedilatildeo e natildeo no SAP IMG Para acessar eacute necessaacuterio entrar natransaccedilatildeo FLQCUST
O LP contempla as atividades necessaacuterias para o gerenciamento(previsatildeo) do fluxo de pagamentos e recebimentos controladospelo CM aleacutem de receber informaccedilotildees de Vendas (SD) eCompras (MM) proporcionando uma visatildeo ampla sobre osdireitos e obrigaccedilotildees financeiras da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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SAP FI ndash AFINAL O QUE Eacute FI
A sigla FI eacute uma abreviaccedilatildeo em inglecircs de ldquoFInancialAccountingrdquo Sua traduccedilatildeo para o portuguecircs eacuteContabilidada financeira
Este moacutedulo eacute responsaacutevel por controlar diversosprocessos contaacutebeis e processos financeiros de uma empresa como o plano de contas as contas do razatildeo a contabilidade de clientes (tambeacutem conhecida como contas a receber) a contabilidade de fornecedores (conhecida como contas a pagar) contabilidade bancaacuteria administraccedilatildeo de viagens contabilidade de imobilizados entre outros processos
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SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
Para a perfeita integraccedilatildeo e funcionamento do sistema SAP ERPo moacutedulo SAP FI faz integraccedilotildees com diversos outros moacutedulos
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rarr SAP MMNo moacutedulo SAP MM podemos ver a integraccedilatildeo acontecerquando as movimentaccedilotildees de mercadorias geram oslanccedilamentos nas contas do razatildeo e o faturamento dos pedidosde compras geram despesas ou seja os lanccedilamentos em contasa pagar
rarr SAP COAo realizar lanccedilamentos em alguns transaccedilotildees do moacutedulo SAP COeacute possiacutevel que outros lanccedilamentos tambeacutem sejam realizados nacontabilidade 1048700 nanceira automaticamente Desta forma eacutepossiacutevel ter uma automatizaccedilatildeo de diversos processos
SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
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rarr SAP SDEm vendas e distribuiccedilatildeo (moacutedulo SAP SD ) vemos facilmente aintegraccedilatildeo com o SAP FI quando os faturamentos das vendasgeram as receitas ou seja os lanccedilamentos nas contas a receber
Tambeacutem podem existir faturamentos que vatildeo movimentarapenas as contas do razatildeo e natildeo necessariamente gerar partidasem contas a receber
rarr SAP PPA execuccedilatildeo da produccedilatildeo faz integraccedilatildeo com o moacutedulo SAP FI aorealizar a entrada de produtos acabados no estoque
Na verdade nesse processo tambeacutem temos a integraccedilatildeo domoacutedulo SAP PP com os moacutedulos SAP CO (para lanccedilamentos doscustos de produccedilatildeo) SAP MM (entrada de mercadorias noestoque geraccedilatildeo de necessidades etc) e tambeacutem com o moacuteduloSAP SD (quando a produccedilatildeo pode ser para um venda sobencomenda)
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade GeralTodas as contas contaacutebeis usadas para geraccedilatildeo de relatoacuterios satildeogerenciadas por meio da contabilidade No SAP um conjunto detodas as contas contaacutebeis usadas por uma empresa ou um grupode empresas eacute chamado de plano de contas Essas satildeo as contasque seratildeo usadas para a preparaccedilatildeo das demonstraccedilotildeesfinanceiras A maioria das transaccedilotildees eacute registrada emsubmoacutedulos e satildeo reconciliadas com as contas gerais em temporeal As transaccedilotildees que podem ser feitas diretamente naContabilidade do razatildeo geral incluem comprovantes de diaacuteriolanccedilados para ajustar ou corrigir transaccedilotildees As reversotildeestambeacutem podem ser feitas a partir da contabilidade do razatildeogeral Os saldos nas contas contaacutebeis podem ser exibidos e ossaldos de avaliaccedilatildeo extraiacutedos do sistema
Contas a ReceberContas a receber eacute um submoacutedulo que captura todas astransaccedilotildees com os clientes e gerencia as contas dosclientes Contas de cliente separadas seratildeo mantidas e quandoas transaccedilotildees satildeo lanccediladas nas contas do cliente as contas dereconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros emtempo real As transaccedilotildees em contas a receber incluemlanccedilamento de fatura lanccedilamento de nota de creacuteditoadiantamentos pagamento de fatura cobranccedila e execuccedilatildeo derelatoacuterios de clientes
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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Responsaacutevel por acompanhar todos os processos (planejamentoliquidaccedilatildeo tributaccedilatildeo pagamento) envolvidos no tratamentode viagens de funcionaacuterios
Categorize e mapeie automaticamente as despesas com base nasimagens de recibos otimize a gestatildeo de despesas garanta ocumprimento de poliacuteticas reembolse os funcionaacuterios maisrapidamente interligado ao SAP concur
rarr FI-TR Adiministraccedilatildeo de CaixaA administraccedilatildeo de Caixa (CM) eacute responsaacutevel pelo cotidiano das contas bancaacuterias controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos
O SAP TR eacute um moacutedulo dentro do sistema SAP dedicado agrave Gestatildeo de Fornecimento Financeiro
O SAP TR destina-se a facilitar a todos os processos relacionados com a tesouraria como por exemplo
ndash Otimizar o capital de atividadendash Reduzir o risco operacionalndash Reforccedilar o retorno dos fundos
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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rarr FI-LP Fluxo de CaixaA configuraccedilatildeo do fluxo de caixa (Liquidity Planner) ao contraacuterioda maioria das configuraccedilotildees do SAP eacute feita no menu daaplicaccedilatildeo e natildeo no SAP IMG Para acessar eacute necessaacuterio entrar natransaccedilatildeo FLQCUST
O LP contempla as atividades necessaacuterias para o gerenciamento(previsatildeo) do fluxo de pagamentos e recebimentos controladospelo CM aleacutem de receber informaccedilotildees de Vendas (SD) eCompras (MM) proporcionando uma visatildeo ampla sobre osdireitos e obrigaccedilotildees financeiras da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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SAP FI ndash AFINAL O QUE Eacute FI
A sigla FI eacute uma abreviaccedilatildeo em inglecircs de ldquoFInancialAccountingrdquo Sua traduccedilatildeo para o portuguecircs eacuteContabilidada financeira
Este moacutedulo eacute responsaacutevel por controlar diversosprocessos contaacutebeis e processos financeiros de uma empresa como o plano de contas as contas do razatildeo a contabilidade de clientes (tambeacutem conhecida como contas a receber) a contabilidade de fornecedores (conhecida como contas a pagar) contabilidade bancaacuteria administraccedilatildeo de viagens contabilidade de imobilizados entre outros processos
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SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
Para a perfeita integraccedilatildeo e funcionamento do sistema SAP ERPo moacutedulo SAP FI faz integraccedilotildees com diversos outros moacutedulos
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rarr SAP MMNo moacutedulo SAP MM podemos ver a integraccedilatildeo acontecerquando as movimentaccedilotildees de mercadorias geram oslanccedilamentos nas contas do razatildeo e o faturamento dos pedidosde compras geram despesas ou seja os lanccedilamentos em contasa pagar
rarr SAP COAo realizar lanccedilamentos em alguns transaccedilotildees do moacutedulo SAP COeacute possiacutevel que outros lanccedilamentos tambeacutem sejam realizados nacontabilidade 1048700 nanceira automaticamente Desta forma eacutepossiacutevel ter uma automatizaccedilatildeo de diversos processos
SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
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rarr SAP SDEm vendas e distribuiccedilatildeo (moacutedulo SAP SD ) vemos facilmente aintegraccedilatildeo com o SAP FI quando os faturamentos das vendasgeram as receitas ou seja os lanccedilamentos nas contas a receber
Tambeacutem podem existir faturamentos que vatildeo movimentarapenas as contas do razatildeo e natildeo necessariamente gerar partidasem contas a receber
rarr SAP PPA execuccedilatildeo da produccedilatildeo faz integraccedilatildeo com o moacutedulo SAP FI aorealizar a entrada de produtos acabados no estoque
Na verdade nesse processo tambeacutem temos a integraccedilatildeo domoacutedulo SAP PP com os moacutedulos SAP CO (para lanccedilamentos doscustos de produccedilatildeo) SAP MM (entrada de mercadorias noestoque geraccedilatildeo de necessidades etc) e tambeacutem com o moacuteduloSAP SD (quando a produccedilatildeo pode ser para um venda sobencomenda)
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade GeralTodas as contas contaacutebeis usadas para geraccedilatildeo de relatoacuterios satildeogerenciadas por meio da contabilidade No SAP um conjunto detodas as contas contaacutebeis usadas por uma empresa ou um grupode empresas eacute chamado de plano de contas Essas satildeo as contasque seratildeo usadas para a preparaccedilatildeo das demonstraccedilotildeesfinanceiras A maioria das transaccedilotildees eacute registrada emsubmoacutedulos e satildeo reconciliadas com as contas gerais em temporeal As transaccedilotildees que podem ser feitas diretamente naContabilidade do razatildeo geral incluem comprovantes de diaacuteriolanccedilados para ajustar ou corrigir transaccedilotildees As reversotildeestambeacutem podem ser feitas a partir da contabilidade do razatildeogeral Os saldos nas contas contaacutebeis podem ser exibidos e ossaldos de avaliaccedilatildeo extraiacutedos do sistema
Contas a ReceberContas a receber eacute um submoacutedulo que captura todas astransaccedilotildees com os clientes e gerencia as contas dosclientes Contas de cliente separadas seratildeo mantidas e quandoas transaccedilotildees satildeo lanccediladas nas contas do cliente as contas dereconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros emtempo real As transaccedilotildees em contas a receber incluemlanccedilamento de fatura lanccedilamento de nota de creacuteditoadiantamentos pagamento de fatura cobranccedila e execuccedilatildeo derelatoacuterios de clientes
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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rarr FI-LP Fluxo de CaixaA configuraccedilatildeo do fluxo de caixa (Liquidity Planner) ao contraacuterioda maioria das configuraccedilotildees do SAP eacute feita no menu daaplicaccedilatildeo e natildeo no SAP IMG Para acessar eacute necessaacuterio entrar natransaccedilatildeo FLQCUST
O LP contempla as atividades necessaacuterias para o gerenciamento(previsatildeo) do fluxo de pagamentos e recebimentos controladospelo CM aleacutem de receber informaccedilotildees de Vendas (SD) eCompras (MM) proporcionando uma visatildeo ampla sobre osdireitos e obrigaccedilotildees financeiras da empresa
SAP FI ndash COMPONENTES MOacuteDULO FI
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SAP FI ndash AFINAL O QUE Eacute FI
A sigla FI eacute uma abreviaccedilatildeo em inglecircs de ldquoFInancialAccountingrdquo Sua traduccedilatildeo para o portuguecircs eacuteContabilidada financeira
Este moacutedulo eacute responsaacutevel por controlar diversosprocessos contaacutebeis e processos financeiros de uma empresa como o plano de contas as contas do razatildeo a contabilidade de clientes (tambeacutem conhecida como contas a receber) a contabilidade de fornecedores (conhecida como contas a pagar) contabilidade bancaacuteria administraccedilatildeo de viagens contabilidade de imobilizados entre outros processos
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SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
Para a perfeita integraccedilatildeo e funcionamento do sistema SAP ERPo moacutedulo SAP FI faz integraccedilotildees com diversos outros moacutedulos
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rarr SAP MMNo moacutedulo SAP MM podemos ver a integraccedilatildeo acontecerquando as movimentaccedilotildees de mercadorias geram oslanccedilamentos nas contas do razatildeo e o faturamento dos pedidosde compras geram despesas ou seja os lanccedilamentos em contasa pagar
rarr SAP COAo realizar lanccedilamentos em alguns transaccedilotildees do moacutedulo SAP COeacute possiacutevel que outros lanccedilamentos tambeacutem sejam realizados nacontabilidade 1048700 nanceira automaticamente Desta forma eacutepossiacutevel ter uma automatizaccedilatildeo de diversos processos
SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
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rarr SAP SDEm vendas e distribuiccedilatildeo (moacutedulo SAP SD ) vemos facilmente aintegraccedilatildeo com o SAP FI quando os faturamentos das vendasgeram as receitas ou seja os lanccedilamentos nas contas a receber
Tambeacutem podem existir faturamentos que vatildeo movimentarapenas as contas do razatildeo e natildeo necessariamente gerar partidasem contas a receber
rarr SAP PPA execuccedilatildeo da produccedilatildeo faz integraccedilatildeo com o moacutedulo SAP FI aorealizar a entrada de produtos acabados no estoque
Na verdade nesse processo tambeacutem temos a integraccedilatildeo domoacutedulo SAP PP com os moacutedulos SAP CO (para lanccedilamentos doscustos de produccedilatildeo) SAP MM (entrada de mercadorias noestoque geraccedilatildeo de necessidades etc) e tambeacutem com o moacuteduloSAP SD (quando a produccedilatildeo pode ser para um venda sobencomenda)
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade GeralTodas as contas contaacutebeis usadas para geraccedilatildeo de relatoacuterios satildeogerenciadas por meio da contabilidade No SAP um conjunto detodas as contas contaacutebeis usadas por uma empresa ou um grupode empresas eacute chamado de plano de contas Essas satildeo as contasque seratildeo usadas para a preparaccedilatildeo das demonstraccedilotildeesfinanceiras A maioria das transaccedilotildees eacute registrada emsubmoacutedulos e satildeo reconciliadas com as contas gerais em temporeal As transaccedilotildees que podem ser feitas diretamente naContabilidade do razatildeo geral incluem comprovantes de diaacuteriolanccedilados para ajustar ou corrigir transaccedilotildees As reversotildeestambeacutem podem ser feitas a partir da contabilidade do razatildeogeral Os saldos nas contas contaacutebeis podem ser exibidos e ossaldos de avaliaccedilatildeo extraiacutedos do sistema
Contas a ReceberContas a receber eacute um submoacutedulo que captura todas astransaccedilotildees com os clientes e gerencia as contas dosclientes Contas de cliente separadas seratildeo mantidas e quandoas transaccedilotildees satildeo lanccediladas nas contas do cliente as contas dereconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros emtempo real As transaccedilotildees em contas a receber incluemlanccedilamento de fatura lanccedilamento de nota de creacuteditoadiantamentos pagamento de fatura cobranccedila e execuccedilatildeo derelatoacuterios de clientes
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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SAP FI ndash AFINAL O QUE Eacute FI
A sigla FI eacute uma abreviaccedilatildeo em inglecircs de ldquoFInancialAccountingrdquo Sua traduccedilatildeo para o portuguecircs eacuteContabilidada financeira
Este moacutedulo eacute responsaacutevel por controlar diversosprocessos contaacutebeis e processos financeiros de uma empresa como o plano de contas as contas do razatildeo a contabilidade de clientes (tambeacutem conhecida como contas a receber) a contabilidade de fornecedores (conhecida como contas a pagar) contabilidade bancaacuteria administraccedilatildeo de viagens contabilidade de imobilizados entre outros processos
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SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
Para a perfeita integraccedilatildeo e funcionamento do sistema SAP ERPo moacutedulo SAP FI faz integraccedilotildees com diversos outros moacutedulos
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rarr SAP MMNo moacutedulo SAP MM podemos ver a integraccedilatildeo acontecerquando as movimentaccedilotildees de mercadorias geram oslanccedilamentos nas contas do razatildeo e o faturamento dos pedidosde compras geram despesas ou seja os lanccedilamentos em contasa pagar
rarr SAP COAo realizar lanccedilamentos em alguns transaccedilotildees do moacutedulo SAP COeacute possiacutevel que outros lanccedilamentos tambeacutem sejam realizados nacontabilidade 1048700 nanceira automaticamente Desta forma eacutepossiacutevel ter uma automatizaccedilatildeo de diversos processos
SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
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rarr SAP SDEm vendas e distribuiccedilatildeo (moacutedulo SAP SD ) vemos facilmente aintegraccedilatildeo com o SAP FI quando os faturamentos das vendasgeram as receitas ou seja os lanccedilamentos nas contas a receber
Tambeacutem podem existir faturamentos que vatildeo movimentarapenas as contas do razatildeo e natildeo necessariamente gerar partidasem contas a receber
rarr SAP PPA execuccedilatildeo da produccedilatildeo faz integraccedilatildeo com o moacutedulo SAP FI aorealizar a entrada de produtos acabados no estoque
Na verdade nesse processo tambeacutem temos a integraccedilatildeo domoacutedulo SAP PP com os moacutedulos SAP CO (para lanccedilamentos doscustos de produccedilatildeo) SAP MM (entrada de mercadorias noestoque geraccedilatildeo de necessidades etc) e tambeacutem com o moacuteduloSAP SD (quando a produccedilatildeo pode ser para um venda sobencomenda)
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade GeralTodas as contas contaacutebeis usadas para geraccedilatildeo de relatoacuterios satildeogerenciadas por meio da contabilidade No SAP um conjunto detodas as contas contaacutebeis usadas por uma empresa ou um grupode empresas eacute chamado de plano de contas Essas satildeo as contasque seratildeo usadas para a preparaccedilatildeo das demonstraccedilotildeesfinanceiras A maioria das transaccedilotildees eacute registrada emsubmoacutedulos e satildeo reconciliadas com as contas gerais em temporeal As transaccedilotildees que podem ser feitas diretamente naContabilidade do razatildeo geral incluem comprovantes de diaacuteriolanccedilados para ajustar ou corrigir transaccedilotildees As reversotildeestambeacutem podem ser feitas a partir da contabilidade do razatildeogeral Os saldos nas contas contaacutebeis podem ser exibidos e ossaldos de avaliaccedilatildeo extraiacutedos do sistema
Contas a ReceberContas a receber eacute um submoacutedulo que captura todas astransaccedilotildees com os clientes e gerencia as contas dosclientes Contas de cliente separadas seratildeo mantidas e quandoas transaccedilotildees satildeo lanccediladas nas contas do cliente as contas dereconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros emtempo real As transaccedilotildees em contas a receber incluemlanccedilamento de fatura lanccedilamento de nota de creacuteditoadiantamentos pagamento de fatura cobranccedila e execuccedilatildeo derelatoacuterios de clientes
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
Para a perfeita integraccedilatildeo e funcionamento do sistema SAP ERPo moacutedulo SAP FI faz integraccedilotildees com diversos outros moacutedulos
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rarr SAP MMNo moacutedulo SAP MM podemos ver a integraccedilatildeo acontecerquando as movimentaccedilotildees de mercadorias geram oslanccedilamentos nas contas do razatildeo e o faturamento dos pedidosde compras geram despesas ou seja os lanccedilamentos em contasa pagar
rarr SAP COAo realizar lanccedilamentos em alguns transaccedilotildees do moacutedulo SAP COeacute possiacutevel que outros lanccedilamentos tambeacutem sejam realizados nacontabilidade 1048700 nanceira automaticamente Desta forma eacutepossiacutevel ter uma automatizaccedilatildeo de diversos processos
SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
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rarr SAP SDEm vendas e distribuiccedilatildeo (moacutedulo SAP SD ) vemos facilmente aintegraccedilatildeo com o SAP FI quando os faturamentos das vendasgeram as receitas ou seja os lanccedilamentos nas contas a receber
Tambeacutem podem existir faturamentos que vatildeo movimentarapenas as contas do razatildeo e natildeo necessariamente gerar partidasem contas a receber
rarr SAP PPA execuccedilatildeo da produccedilatildeo faz integraccedilatildeo com o moacutedulo SAP FI aorealizar a entrada de produtos acabados no estoque
Na verdade nesse processo tambeacutem temos a integraccedilatildeo domoacutedulo SAP PP com os moacutedulos SAP CO (para lanccedilamentos doscustos de produccedilatildeo) SAP MM (entrada de mercadorias noestoque geraccedilatildeo de necessidades etc) e tambeacutem com o moacuteduloSAP SD (quando a produccedilatildeo pode ser para um venda sobencomenda)
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade GeralTodas as contas contaacutebeis usadas para geraccedilatildeo de relatoacuterios satildeogerenciadas por meio da contabilidade No SAP um conjunto detodas as contas contaacutebeis usadas por uma empresa ou um grupode empresas eacute chamado de plano de contas Essas satildeo as contasque seratildeo usadas para a preparaccedilatildeo das demonstraccedilotildeesfinanceiras A maioria das transaccedilotildees eacute registrada emsubmoacutedulos e satildeo reconciliadas com as contas gerais em temporeal As transaccedilotildees que podem ser feitas diretamente naContabilidade do razatildeo geral incluem comprovantes de diaacuteriolanccedilados para ajustar ou corrigir transaccedilotildees As reversotildeestambeacutem podem ser feitas a partir da contabilidade do razatildeogeral Os saldos nas contas contaacutebeis podem ser exibidos e ossaldos de avaliaccedilatildeo extraiacutedos do sistema
Contas a ReceberContas a receber eacute um submoacutedulo que captura todas astransaccedilotildees com os clientes e gerencia as contas dosclientes Contas de cliente separadas seratildeo mantidas e quandoas transaccedilotildees satildeo lanccediladas nas contas do cliente as contas dereconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros emtempo real As transaccedilotildees em contas a receber incluemlanccedilamento de fatura lanccedilamento de nota de creacuteditoadiantamentos pagamento de fatura cobranccedila e execuccedilatildeo derelatoacuterios de clientes
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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SAP FI ndash INTERACcedilAtildeO COM OUTROS MOacuteDULOS
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rarr SAP SDEm vendas e distribuiccedilatildeo (moacutedulo SAP SD ) vemos facilmente aintegraccedilatildeo com o SAP FI quando os faturamentos das vendasgeram as receitas ou seja os lanccedilamentos nas contas a receber
Tambeacutem podem existir faturamentos que vatildeo movimentarapenas as contas do razatildeo e natildeo necessariamente gerar partidasem contas a receber
rarr SAP PPA execuccedilatildeo da produccedilatildeo faz integraccedilatildeo com o moacutedulo SAP FI aorealizar a entrada de produtos acabados no estoque
Na verdade nesse processo tambeacutem temos a integraccedilatildeo domoacutedulo SAP PP com os moacutedulos SAP CO (para lanccedilamentos doscustos de produccedilatildeo) SAP MM (entrada de mercadorias noestoque geraccedilatildeo de necessidades etc) e tambeacutem com o moacuteduloSAP SD (quando a produccedilatildeo pode ser para um venda sobencomenda)
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade GeralTodas as contas contaacutebeis usadas para geraccedilatildeo de relatoacuterios satildeogerenciadas por meio da contabilidade No SAP um conjunto detodas as contas contaacutebeis usadas por uma empresa ou um grupode empresas eacute chamado de plano de contas Essas satildeo as contasque seratildeo usadas para a preparaccedilatildeo das demonstraccedilotildeesfinanceiras A maioria das transaccedilotildees eacute registrada emsubmoacutedulos e satildeo reconciliadas com as contas gerais em temporeal As transaccedilotildees que podem ser feitas diretamente naContabilidade do razatildeo geral incluem comprovantes de diaacuteriolanccedilados para ajustar ou corrigir transaccedilotildees As reversotildeestambeacutem podem ser feitas a partir da contabilidade do razatildeogeral Os saldos nas contas contaacutebeis podem ser exibidos e ossaldos de avaliaccedilatildeo extraiacutedos do sistema
Contas a ReceberContas a receber eacute um submoacutedulo que captura todas astransaccedilotildees com os clientes e gerencia as contas dosclientes Contas de cliente separadas seratildeo mantidas e quandoas transaccedilotildees satildeo lanccediladas nas contas do cliente as contas dereconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros emtempo real As transaccedilotildees em contas a receber incluemlanccedilamento de fatura lanccedilamento de nota de creacuteditoadiantamentos pagamento de fatura cobranccedila e execuccedilatildeo derelatoacuterios de clientes
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade GeralTodas as contas contaacutebeis usadas para geraccedilatildeo de relatoacuterios satildeogerenciadas por meio da contabilidade No SAP um conjunto detodas as contas contaacutebeis usadas por uma empresa ou um grupode empresas eacute chamado de plano de contas Essas satildeo as contasque seratildeo usadas para a preparaccedilatildeo das demonstraccedilotildeesfinanceiras A maioria das transaccedilotildees eacute registrada emsubmoacutedulos e satildeo reconciliadas com as contas gerais em temporeal As transaccedilotildees que podem ser feitas diretamente naContabilidade do razatildeo geral incluem comprovantes de diaacuteriolanccedilados para ajustar ou corrigir transaccedilotildees As reversotildeestambeacutem podem ser feitas a partir da contabilidade do razatildeogeral Os saldos nas contas contaacutebeis podem ser exibidos e ossaldos de avaliaccedilatildeo extraiacutedos do sistema
Contas a ReceberContas a receber eacute um submoacutedulo que captura todas astransaccedilotildees com os clientes e gerencia as contas dosclientes Contas de cliente separadas seratildeo mantidas e quandoas transaccedilotildees satildeo lanccediladas nas contas do cliente as contas dereconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros emtempo real As transaccedilotildees em contas a receber incluemlanccedilamento de fatura lanccedilamento de nota de creacuteditoadiantamentos pagamento de fatura cobranccedila e execuccedilatildeo derelatoacuterios de clientes
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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SAP FI ndash INTEGRACcedilOtildeES
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Contabilidade a PagarContas a pagar eacute um submoacutedulo que captura todas as transaccedilotildeescom fornecedores e gerencia contas de fornecedores Contas defornecedor separadas satildeo mantidas e quando as transaccedilotildees satildeolanccediladas nas contas dos clientes as contas de reconciliaccedilatildeo norazatildeo geral satildeo atualizadas com os nuacutemeros em tempo real Astransaccedilotildees em contas a pagar incluem lanccedilamento de faturaslanccedilamento de notas de creacutedito adiantamentos pagamento defaturas programa de pagamento automaacutetico e execuccedilatildeo derelatoacuterios de fornecedores
Contabilidade de AtivosA contabilidade de ativos gerencia todas as transaccedilotildees realizadasnos ativos de uma entidade Quando as transaccedilotildees satildeo lanccediladasnas contas do ativo as contas de reconciliaccedilatildeo no razatildeo geral satildeoatualizadas em tempo real As transaccedilotildees na contabilidade deativos incluem aquisiccedilatildeo de ativos baixa de ativos venda deativos transferecircncia de ativos reavaliaccedilatildeo de ativos edepreciaccedilatildeo de ativos
Contabilidade BancaacuteriaA contabilidade bancaacuteria captura todas as transaccedilotildees com osbancos A reconciliaccedilatildeo bancaacuteria eacute feita para reconciliar todas astransaccedilotildees registradas nos extratos bancaacuterios comparando-as agravestransaccedilotildees no sistema
SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
ALMEIDAFELIPE88
Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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SAP FI ndash CONTAS A PAGAR NO FI
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Contas a pagar eacute um submoacutedulo do SAP FI usado para gerenciare registrar dados contaacutebeis de todos os fornecedores Ele lidacom faturas aprovaccedilotildees pagamentos e outras atividades afinsdo fornecedor
Quaisquer lanccedilamentos feitos em Contas a Pagar tambeacutem satildeoatualizados no Razatildeo O submoacutedulo de Contas a Pagar possuivaacuterios relatoacuterios e previsotildees de recursos para rastrearpagamentos e pagamentos pendentes do fornecedor
Os principais processos abordados no submoacutedulo satildeo
rarr Atualizar dados mestre do fornecedorrarrManuseio de faturasrarr Pagamentosrarr Anaacutelise da conta de reconciliaccedilatildeorarr Relatoacuterios
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
ALMEIDAFELIPE88
Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo SPRO no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela selecione o botatildeo SAP Reference IMG
Etapa 3) Na proacutexima tela Exibir IMG Selecione o caminho do menu Contabilidade financeira -gt Contas a receber e contas a pagar -gt Contas do fornecedor -gt Dados mestre -gt Preparativos para a criaccedilatildeo de dados mestre do fornecedor-gt Definir grupos de contas com layout de tela Fornecedores)
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
ALMEIDAFELIPE88
Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
ALMEIDAFELIPE88
Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 4) Na proacutexima tela selecione o botatildeo Novas entradas na barra de menus do aplicativo
Etapa 5) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Digite uma chave exclusiva como chave do grupo de contas2 Digite uma descriccedilatildeo curta para o grupo de contas2 Marque esta opccedilatildeo para criar um grupo de contas para fornecedores OneTime4 Selecione a seccedilatildeo de dados mestre para a qual vocecirc deseja atualizar o status do campo
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
ALMEIDAFELIPE88
Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Etapa 6) Pressione o botatildeo Editar status do campo para manter o status do campo da seccedilatildeo de dados mestre selecionada
Etapa 7) Na proacutexima tela selecione o grupo de campos para o qual vocecirc deseja manter o status do campo
Etapa 8) Na proacutexima tela mantenha o status dos campos do grupo selecionado
COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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COMO CRIAR UM GRUPO DE CONTAS NO FORNECEDOR
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Da mesma forma eacute possiacutevel atualizar o status do campo de outras seccedilotildees de dados mestre e seus grupos Apoacutes atualizar o status do campo pressione Salvar no menu SAP Standard para criar o grupo de contas
Etapa 9) Na proacutexima tela insira o nuacutemero da solicitaccedilatildeo de personalizaccedilatildeo Crie o grupo de contas do fornecedor
COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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COMO BLOQUEAR OU EXCLUIR ALGUM FORNECEDOR
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Etapa 1) Digite o coacutedigo de transaccedilatildeo FK05 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser bloqueado2 Insira a empresa do fornecedor para quem os dados da empresa seratildeo bloqueados
Etapa 3) Na proacutexima tela verifique o indicador de bloqueio quanto aos dados a serem bloqueados
Etapa 4) Pressione o botatildeo Salvar para continuar com o bloco
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
ALMEIDAFELIPE88
Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
ALMEIDAFELIPE88
Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 1) Insira a transaccedilatildeo FB60 no campo de comando do SAP
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
ALMEIDAFELIPE88
FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
ALMEIDAFELIPE88
FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE COMPRA
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 1) Digite o coacutedigo da transaccedilatildeo FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na proacutexima tela insira a empresa na qual deseja lanccedilar a fatura
Etapa 3) Na proacutexima tela digite as seguintes
1 Insira o ID do fornecedor a ser faturado2 Digite a data da fatura3 Insira o valor da fatura4 Selecione o coacutedigo tributaacuterio para o imposto aplicaacutevel5 Selecione o indicador de imposto Calcular imposto
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 4) Verifique as condiccedilotildees de pagamento na paacutegina da guia Pagamento
Etapa 5) Na seccedilatildeo Detalhes do item insira o seguinte
Entre na conta de compraSelecionar deacutebitoInsira o valor da faturaVerificar coacutedigo tributaacuterio
COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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COMO LANCcedilAR UMA FATURA DE CREacuteDITO
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Etapa 6) Apoacutes concluir as entradas acima verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botatildeo Postar na barra Padratildeo
Etapa 8) E aguarde o nuacutemero do documento ser gerado e exibido na barra de status para Conformaccedilatildeo
Vocecirc lanccedilou com sucesso uma fatura de compra
F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
ALMEIDAFELIPE88
Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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F110
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A F110 eacute responsaacutevel pelo Pagamento Automaacutetico dentro do SAP
ObjetivoUse este procedimento para efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores
DisparadorExecute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automaacutetico de fornecedores ou recebimento de clientes
Preacute-requisitosExistecircncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes
F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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F110
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Verificar no cadastro do fornecedorou do cliente se o a condiccedilatildeo depagamento forma de pagamento ebanco empresa estatildeo corretos FK03(nesse caso utilizaremos cadastro defornecedor como modelo
No campo do vendor seraacute incluso ocoacutedigo do fornecedor e no campode company code seraacute incluso acodificaccedilatildeo de qual paiacutesparametroque eacute feito o registro do fornecedor
Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N seestivermos tratando de cliente
Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificartodas as notas que estatildeo em aberto para serem pagas para ofornecedorcliente desta maneira teremos a visibilidade do queseraacute incluso dentro da F110
F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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F110
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1 ndash Inicie a tarefa clicando em MENU2 ndash Clique duas vezes em contabilidade3 ndash Clique duas vezes em contabilidade financeira4 ndash Clique em fornecedores5 ndash Clique duas vezes em fornecedores6 ndash Clique duas vezes em trabalho perioacutedicos7 ndash Clique duas vezes em pagar
Clique em paracircmetrosPagamento automaacuteticos ParacircmetrosPreencher os campos empresas forma de pagamento proacutexData lan E fornecedor
F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
ALMEIDAFELIPE88
Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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F110
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Clique em Seleccedilatildeo LivreNessa tela eacute possiacutevel fazer uma seleccedilatildeo especiacutefica para os documentos que deveratildeo ser processados na propostaNesse caso utilizares o nuacutemero do documento conforme abaixo
Aqui podemos filtrar o que queremos ou natildeo ver na propostacomo moeda tipo de documento etc
Clique em Log AdicionalSelecionar as opccedilotildees conforme abaixo Essas seleccedilotildees satildeo padratildeo para todas as propostas executadas tanto para fornecedor como para cliente
F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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F110
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Em caso de variantes criadas para realizar a exportaccedilatildeo dodocumento devemos clicar em imprimir e IDS
Depois eacute soacute clicar em status de novo e salvar para que os paracircmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada
F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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F110
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Flegar ldquoexecutar imediatamenterdquo e depois em CHECK
Clicar na opccedilatildeo proposta
Para que tenha dado certo eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo
F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
ALMEIDAFELIPE88
Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
ALMEIDAFELIPE88
ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
ALMEIDAFELIPE88
DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
ALMEIDAFELIPE88
Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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F110
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Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente
Uma Vez que a conferecircncia estiver de acordo com o que estadisponiacutevel laacute na fbl1n basta clicar em Ciclo de pagamento edepois em ExecImediatamente
F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
ALMEIDAFELIPE88
Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
ALMEIDAFELIPE88
ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
ALMEIDAFELIPE88
INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
ALMEIDAFELIPE88
DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
ALMEIDAFELIPE88
DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
ALMEIDAFELIPE88
Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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F110
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Eacute necessaacuterio aparecer a mensagem abaixo e depois clicar em Impressatildeo que basicamente e registrar o nome do arquivo e mandar ao banco
FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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FBL1N
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A FBL1N eacute o relatoacuterio de partidas individuais do fornecedor
Basicamente nesta transaccedilatildeo vocecirc teraacute acesso a toda inclusatildeode faturas seguros importos ou qualquer tipo de documentoque eacute vinculado dentro do fornecedor
Na seleccedilatildeo fornecedores vocecirc deveraacute incluir o coacutedio do vendor ( numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que eacute o coacutedigo de registra de acordo com a empresa que vocecirc trabalha para indicar um nicho especiacutefico ou paiacutes de registro do mesmo
Dica caso natildeo tenha acesso ao nuacutemero de coacutedigo do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opccedilatildeo gtgt Seleccedilatildeo Multiacutepla gtgt Fornecedores de acordo com as informaccedilotildees fiscais gtgt Ndeg ID fiscal 1 e depois colocar o CNPJ ou RUID CUIT ou numero de registro de acordo com cada paiacutes no caso no Brasil o CNPJ
FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
ALMEIDAFELIPE88
Contabilidade Geral do FI no SAP
ALMEIDAFELIPE88
Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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FBL1N
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Partidas em Aberto Todas as notas que estatildeo em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa
Partidas Compensadas Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que natildeo estatildeo em aberto como documentos compensados na F-52 F-44 ou anulados na FB08 ou MR8M
Todas as Partidas Basicamente eacute a junccedilatildeo das duas opccedilotildees anteriores tudo que esta pago ou aberto tudo que jaacute aconteceu com este fornecedor
FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
ALMEIDAFELIPE88
Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
ALMEIDAFELIPE88
Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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FBL1N
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Tipo Satildeo os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema de partidas editadas e ainda natildeo postadas de deacutebito ou razatildeo especial como lanccedilamentos manuais eacute sempre bom deixar todos selecionados
Basicamente eacute onde vocecirc pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configuraccedilotildees necessaacuterias para sua visibilidade do report que seraacute realizado pelo sistema apoacutes o F8 (enter no sistema SAP)
FBL1N
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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Na aacuterea superior vocecirc tera o segundo iacutecone com o nome de gtgt Seleccedilatildeo Dinamicas ele iraacute auxiliar em um melhor filtro de busca para dados
Nesta opccedilatildeo vocecirc poderaacute incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informaccedilatildeo no lado direito para pesquisar dentro do SAP
Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada iacutecone da FBL1N
FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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FBL1N
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Permite que vocecirc abra um documento e visualize dentro dele sua informaccedilatildeo de postagem
Permite que vocecirc edite e modifique um documento
Permite que vocecirc edite e modifique vaacuterios documentos em massa
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees de pagamentpo de cheques
Permite que vocecirc visualize os dados mestres das contas
Permite que vocecirc solicite a correccedilatildeo de dados abrindo um request pela SR31
Permite que vocecirc filtre as colunas que estatildeo incluiacutedas no seu relatoacuterio
Permite que vocecirc visualize as informaccedilotildees em ordem crescente e decrescente
Permite que vocecirc modifique o layout do seu report
FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
ALMEIDAFELIPE88
Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
ALMEIDAFELIPE88
FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
ALMEIDAFELIPE88
FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
ALMEIDAFELIPE88
Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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FBL1N
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Permite que vocecirc selecione layouts jaacute preacute editados por vocecirc ou outros membros
Permite que vocecirc salve e crie layouts especiacuteficos para seu uso
Permite que vocecirc realize um subtotal de acordo com alguma coluna preacute selecionada
ALTERAR INFORMACcedilOtildeES EM ESCALA
Para alterar informaccedilotildees em escalacomo Metodos de pago ouBloquear ouu desbloquear vaacuteriasfaturas al mesmo tempo bastaselecionar todas as linhas quedeseja realizar a accedilatildeo e depoisclicar em cima do iacutecone demodificar em massa iraacute aparecer ajanela ao lado aiacute eacute soacute vocecirc incluiros dados que deseja modificar deacordo com as opccedilotildees disponiacuteveise salvar
FBL1N
ALMEIDAFELIPE88
ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
ALMEIDAFELIPE88
INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
ALMEIDAFELIPE88
DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
ALMEIDAFELIPE88
DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
ALMEIDAFELIPE88
Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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FBL1N
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ALTERARSALVARMODIFICAR LAYOUT
Para alterar informaccedilotildees de layout basta selecionar um dos trecircsiacutecones ao lado e todos iratildeo abrir a janela ao lado para que vocecircinclua e exclua dados que seratildeo visiacuteveis no report em colunasdepois apenas salvar de acordo com o que selecionou
FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
ALMEIDAFELIPE88
Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
ALMEIDAFELIPE88
Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
ALMEIDAFELIPE88
FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
ALMEIDAFELIPE88
FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
ALMEIDAFELIPE88
Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
ALMEIDAFELIPE88
O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
ALMEIDAFELIPE88
Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
ALMEIDAFELIPE88
Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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FBL1N
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INFORMACcedilOtildeES DENTRO DAS FATURAS
Uma vez que vocecirc clique diuas vezes em uma fatura oulanccedilamento iraacute aparecer a janela abaixo e nela vocecirc teraacutealgumas informaccedilotildees importantes que seratildeo
FornecedorEmpresa
Valor do documentoNuacutemero do documentoTermos de pagoBloquieoMoedaTexto
FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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FBL1N
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DICA FBL1N
Caso vocecirc desconheccedila algum coacutedigo que a transaccedilatildeo lhemostrar passe o mause por cima do local ateacute aparecer umpequeno quadradinho ao lado
Basta clicar nele que iraacuteaparecer uma lista com todos oscoacutedigos existentes para aquelefornecedor e qual o significadode cada uma deles
Lembrando que este eacute apenasum exemplo as informaccedilotildeesvariam de registro de cadaempresa dentro do SAP
FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
ALMEIDAFELIPE88
3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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FBL1N
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DICA FBL1N ndash EXPORTAR PARA EXCEL
Caso vocecirc deseje retirar esse report do SAP para excel vocecircdeve fazer da forma abaixo
rarr Na primeira tela onde aperece o resumo de todos oslamccedilamentos vocecirc deve seguir os passo de acordo com aimagem depois soacute salvar de acordo com o nome e extenccedilatildeode excel que deseja
MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
ALMEIDAFELIPE88
Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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MR8M
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a MIRO inicialmente
O usuaacuterio informa
O Documento de FaturamentoO exerciacutecio (ano)
Motivo do estornoData de lanccedilamento do estorno
MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
ALMEIDAFELIPE88
Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
ALMEIDAFELIPE88
3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
ALMEIDAFELIPE88
Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
ALMEIDAFELIPE88
Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
ALMEIDAFELIPE88
Localizaccedilatildeo do FI no SAP
ALMEIDAFELIPE88
Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
ALMEIDAFELIPE88
Contabilidade de Ativos do FI no SAP
ALMEIDAFELIPE88
Gestao de Fundos do FI no SAP
ALMEIDAFELIPE88
Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
ALMEIDAFELIPE88
SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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MR8M
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No momento que o usuaacuterio pressionar enter o sistema vai coletar o nuacutemero de documento de faturamento informado vai coletar a data de lanccedilamento deste documento e iraacute comparar com a data informada na MR8M e se for diferente seraacute emetida uma mensagem de alerta para o usuaacuterio
O usuaacuterio deveraacute responder SIM na pergunta de continuidade da transaccedilatildeo se ldquoDESEJA CONTINUARCORRIGIRrdquo e informar a daa correta que jaacute seraacute sugerida na mensagem exibida pelo sistema
Dando coontinuidade ao tema acima iraacute aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data jaacute preacute disponibilizada pelo SAP
MR8M
ALMEIDAFELIPE88
Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
ALMEIDAFELIPE88
Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
ALMEIDAFELIPE88
Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
ALMEIDAFELIPE88
A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
ALMEIDAFELIPE88
Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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MR8M
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Como informado a mensagem abaixo iraacute aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir
Depois de clicar em SIM o sistema iraacute reverter o documento elanccedilar o documento postado em aberto com o clearing decompensaccedilatildeo anulando este lanccedilamento
Desta forma vocecirc teraacute excluiacutedo este lanccedilamento para pago eanulado ele no SAP estaraacute sempre disponiacutevel para consultamas natildeo iraacute afetar os lanccedilamentos das contas mais
Dessa forma vocecirc estornou o lanccedilamento e disponibiliza quepossa fazer de novo liberando a linha da OC com o valornovamente para ser utilizado de forma correta
FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
ALMEIDAFELIPE88
Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
ALMEIDAFELIPE88
Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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FB08
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Auxiliar o usuaacuterio a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela FB60) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito atraveacutes da postagem junto a GL inicialmente
A FB08 eacute conhecida por fazer o estorno do lanccedilamento contaacutebil a duas formas de entrar ne transaccedilatildeo
1- Atraveacutes do T-Code FB08 no SAP
2- Menu SAP gtgt Contabilidade gtgt Contabilidade Financeira gtgt Razatildeo gtgt Documento gtgtEstornar gtgt Estorno Individual
Nome do campo Descriccedilatildeo
Nordm de documento Nuacutemero do documento para o qual deve ser criado o
lanccedilamento
Empresa
A menor unidade organizacional no sistema para a qual eacute
efetuada uma emissatildeo de Balanccedilo Patrimonial para fins
legais Abrange o registro de todas as transaccedilotildees relevantes
e a geraccedilatildeo de todos os documentos de suporte necessaacuterios
para a demonstraccedilatildeo contaacutebil tal como balanccedilos patrimoniais
e caacutelculo de lucros e perdas
Exerciacutecio Em geral um periacuteodo de 12 meses para o qual a empresa
deveraacute criar o inventaacuterio e o balanccedilo patrimonial
Motivo estorno Motivo para a execuccedilatildeo do lanccedilamento inverso ou do
estorno
Data de lanccedilamentoData sob a qual o documento eacute registrado nos livros da
Contabilidade Financeira
Periacuteodo contaacutebil
Periacuteodo dentro de um exerciacutecio para qual a movimentaccedilatildeo eacute
atualizada Todas as transaccedilotildees lanccediladas satildeo atribuiacutedas a um
periodo contaacutebil especiacutefico
FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
ALMEIDAFELIPE88
Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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FB08
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Antes de realizar a transaccedilatildeo conseguimos visualizar os dados atraveacutes do Exibiccedilatildeo antes do extorno
Apoacutes simular basta clicar na seta verde para retornar a tela anterior e aprovar o estorno caso tudo esteja de acordo depois soacute clicar em salvar
FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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FBRA
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FBRA eacute a transaccedilatildeo que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento anulaccedilatildeo ou ateacute mesmo atraveacutes de estorno pela FB08 ou MR8M
A FBRA eacute utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP geralmente realizamos a consulta atraveacutes da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou natildeo clearing number todo documento compensado ou anulado teraacute o campo de clearing number preenchido
rarr FBL1N
FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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FBRA
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FB03 ( A diferenccedila entre a FB03 e a FBL1N eacute que na FB03 vocecirc precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saiacuteda registrado
Entrar no sistema de T-CODE eacute digitar FBRA
Iraacute aparecer a tela ao lado que iraacute lhe pedir apenas 3 informaccedilotildees
Clearing Doc Numero de compensaccedilatildeo bancaacuteria
Company Code Indicador da empresa
Fiscal Year Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que vocecirc estaacute
FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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FBRA
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Se vocecirc quiser ver quais satildeo os documentos que estatildeoalocados dentro do clearing antes de realizar qualquerreversatildeo basta clicar em ITEMS que iraacute abrir uma janelainformando tudo que estaacute compensado neste Clearing Doc
Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no iacutecone com formato de disquete
O sistema iraacute abrir uma janela questionando o motivo da anulaccedilatildeo que satildeo apenas dois tipos
01 dentro do periodo tual
02 em um periodo diferente ( que eacute o mais comum)
Depois eacute soacute salvar que a compensaccedilatildeo foi desfeita
OBS SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO
F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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F-47
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O SAP TCode F-47 eacute usado para a tarefa Solicitaccedilatildeo de adiantamento O TCode pertence ao pacote FIBP
Adiantamento significa adiantamento pago ao Fornecedor Esses adiantamentos podem ser pagos aos fornecedores por
Compra de mercadorias do fornecedorRecebendo serviccedilos do FornecedorAdiantamento para funcionaacuteriosPagamento agraves autoridades estatutaacuteriasPagamento de cauccedilatildeo
O pagamento antecipado aos funcionaacuterios como fornecedor depoacutesito de seguranccedila e autoridades estatutaacuterias deve ser encaminhado atraveacutes da conta do fornecedor
Coacutedigo Sap T a ser usado
Solicitaccedilatildeo de adiantamento F-47 recebida do departamento MM
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
F-44
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
F-44
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
F-44
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
F-44
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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F-47
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Ao entrar uma solicitaccedilatildeo de adiantamento o Sistema registra este documento como uma entrada de linha uacutenica que natildeo eacute usada para fins contaacutebeis e natildeo atualiza o saldo do fornecedor O indicador GL especial indica a natureza da solicitaccedilatildeo de adiantamento
LAYOUT PREENCHIMENTO OBRIGATOacuteRIO
Depois preencher o layout abaixo e salvar o documento que iraacute aparecer uma mensgaem de postagem e seu documento iraacute aparecer aberto dentro do vendor selecionado para ser pago atraveacutes de pago manual ou de F110
F-44
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
F-44
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
F-44
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
F-44
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
F-44
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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A F-44 eacute uma transaccedilatildeo do SAP que realiza a comensaccedilatildeo de partidas em aberto
As partidas em aberto no SAP satildeo transaccedilotildees incompletas (por exemplo pagamento pendente do fornecedor ou pagamento pendente do cliente) Os documentos do SAP FI que contecircm partidas em aberto satildeo arquivados no sistema apoacutes a limpeza Uma transaccedilatildeo eacute considerada compensada quando um valor de contrapartida eacute lanccedilado em um item ou grupo de itens para que o saldo resultante dos itens seja 0
A compensaccedilatildeo de transaccedilotildees sempre cria documentos de compensaccedilatildeo SAP
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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O lanccedilamento com compensaccedilatildeo eacute aplicaacutevel agraves partidas em aberto Razatildeo (Razatildeo) Contas a Receber (CR) e Contas a Pagar (CP)
O lanccedilamento com compensaccedilatildeo pode ser realizado para vaacuterias contas e moedas simultaneamente e usando o programa de compensaccedilatildeo automaacutetica
A compensaccedilatildeo de contas pode ser exemplificada atraveacutes da compensaccedilatildeo manual de uma fatura em aberto com uma nota de creacutedito relacionada e pagamento por conta
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
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Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
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No SAP o status dos documentos (limpos ou natildeo limpos) eacute distinguido por marcas coloridas Os documentos natildeo limpos (partidas em aberto) satildeo marcados com um ciacuterculo vermelho na coluna Status conforme mostrado abaixo
Os itens limpos estatildeo marcados com um quadrado verde na coluna Status como mostrado abaixo
Para visualizar partidas em aberto de contas a pagar navegue ateacute o seguinte caminho no menu SAP
Contabilidade financeira -gt Contabilidade -gt Conta -gt Exibir alterar itens de linha
Ou inicie diretamente a transaccedilatildeo FBL1N no campo de comando
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
Contabilidade financeira (nova) -gt Contabilidade geral -gt Transaccedilotildees comerciais -gt Compensaccedilatildeo de partidas em aberto -gt Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica - S_ALR_87004879 -Preparar compensaccedilatildeo automaacutetica
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
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Para compensaccedilatildeo manual de partidas em aberto do fornecedorvaacute para o seguinte caminho do menu e inicie a transaccedilatildeo
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
Transaccedilotildees Gerais do FI no SAP
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Localizaccedilatildeo do FI no SAP
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Contabilidade Geral do FI no SAP
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Gestao de Fundos do FI no SAP
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Gerenciamento de Viagens do FI no SAP
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SAP FIFINANCIAL ACCONTING
FIM
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Digite o nuacutemero da conta do fornecedor e a empresa E em seguida selecione Abrir itens para visualizar itens em aberto Insira a data fixada para a exibiccedilatildeo de itens em aberto
A transaccedilatildeo estaacute exibindo os itens em aberto marcados emvermelho na coluna Status Natildeo haacute documento decompensaccedilatildeo no momento porque este documento seraacutelimpo conforme a data da coluna Data de vencimentoliacutequida em que a fatura seraacute paga
Eacute possiacutevel executar a limpeza no SAP automaticamente As funccedilotildees da compensaccedilatildeo automaacutetica do SAP satildeo
O programa agrupa itens de contas que possuem o mesmo
- Nuacutemero da conta de reconciliaccedilatildeo- Nuacutemero da conta ou um intervalo numeacuterico- Cinco criteacuterios definidos livremente do cabeccedilalho ou itens do documento (por exemplo campo de alocaccedilatildeo nuacutemero de referecircncia etc)
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
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3 Escolha ldquoClrg with vendrdquo e ldquoClrg with custrdquo na seccedilatildeo dedados da empresa nos registros mestre do cliente e dofornecedor
A SAP oferece duas variantes de uma transaccedilatildeo paracompensaccedilatildeo automaacutetica
F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
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Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
O criteacuterio adicional Valor seraacute usado para simplificar a seleccedilatildeo
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Para continuar com o processo de limpeza clique no botatildeoProcessar partidas em aberto
Na proacutexima tela selecione os itens em aberto a serem limpos clicando duas vezes nas linhas e verifique se o campo Natildeo atribuiacutedo estaacute balanceado em 0
Em seguida clique no botatildeo Salvar para executar a limpeza O sistema confirma o lanccedilamento fornecendo o nuacutemero do documento
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Contas a Pagar e Receber do FI no SAP
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Contabilidade de Ativos do FI no SAP
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Os criteacuterios podem ser especificados para cada tipo de contacom base em uma uacutenica conta ou em um intervalo decontas Vocecirc usa esses criteacuterios para restringir o nuacutemero deitens que satildeo considerados agrupados Isso garante queapenas os itens relacionados agrave mesma transaccedilatildeo comercialsejam limpos juntos
Se o saldo na moeda local de partidas em aberto agrupadas for0 o sistema SAP as limpa automaticamente e cria umdocumento de compensaccedilatildeo
Vamos ter uma breve visatildeo geral de como configurar a compensaccedilatildeo automaacutetica no SAP Vaacute para a transaccedilatildeo SPRO O caminho do menu no SPRO para configuraccedilatildeo da limpeza automaacutetica eacute
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Primeiro criteacuterio defina o tipo de conta a ser compensada automaticamente (clientes fornecedores e contas do Razatildeo)
Segundo criteacuterio defina os nuacutemeros dos intervalos a serem limpos automaticamente de cada tipo de conta
Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
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Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
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Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
O primeiro passo eacute entrar os criteacuterios de seleccedilatildeo ( Conta Empresa Data de compensaccedilatildeo e Periacuteodo ) mencionar se acompensaccedilatildeo se referiraacute a transaccedilotildees contaacutebeis especiais (porexemplo adiantamentos) e se incluiraacute contas standard departidas em aberto
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Na praacutetica um cliente especiacutefico tambeacutem pode ser umfornecedor para a mesma empresa Nesse caso as partidasem aberto do lado do fornecedor podem ser compensadascom as partidas em aberto do lado do fornecedor para estaconta especiacutefica A compensaccedilatildeo eacute feita usando a transaccedilatildeo decompensaccedilatildeo A compensaccedilatildeo do fornecedor com partidas emaberto do cliente pode ser executada somente apoacutes a seguinteconfiguraccedilatildeo
1 Digite o nuacutemero da conta do fornecedor no campoFornecedor na seccedilatildeo de controle dos dados gerais no registromestre do cliente (transaccedilatildeo FD02 )
2 Digite o nuacutemero da conta do cliente no campo do cliente naseccedilatildeo de controle dos dados gerais no registro mestre dofornecedor (transaccedilatildeo FK02 )
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F13 - Limpeza automaacuteticaF13E - Com especificaccedilatildeo da moeda de compensaccedilatildeoVamos ver como executar a limpeza automaacutetica no SAP Vaacutepara o seguinte caminho do menu
Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtProcessamento perioacutedico -gt Compensaccedilatildeo automaacutetica -gt F13- Compensaccedilatildeo automaacutetica
Essa transaccedilatildeo limpa as partidas em aberto de C P C R eRazatildeo com base na seleccedilatildeo na tela inicial
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Contabilidade -gt Contabilidade financeira -gt Contas a pagar -gtConta -gt F44 - Clear
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