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01/09/2009 31/12/2009

Financiador:

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Data: 11/02/2010 Período: a

03 Prestação Nº

PROJETO Consolidado

Termo de Cooperação Tecnica entre FEEMA / IEF-RJ / Funbio

Piloto do Fundo Mata Atlântica do RJ

Recursos Compensação Ambiental/ THYSSENKRUPP CSA

Nome do Fornecedor

Nº Doc. Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original

(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)

Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)

Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº

Data da Assinatura do Contrato: Data de Fechamento:

Componente Consolidado

29/12/2008 31/12/2009 Termo de Cooperação Tecnica entre FEEMA / IEF-RJ / Funbio



KBM Rio Preto Arquitetura e Construção Ltda.-ME

0056 Consultoria pessoa juridica para Obras de Pavimentação do Acesso ao Parque Estadual dos Tres Picos. - Parcela 4/5

0,00 92.909,50 04/09/2009 100 92.909,50 0999 04/09/2009 1

Cristiana Maria Nunes de Azevedo

087569 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização técnica da obra no PETP (2009082416355074)

0,00 27,30 08/09/2009 100 27,30 0999 08/09/2009 2


086751 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização da obra do PETP. (2009081714413974)

0,00 18,70 08/09/2009 100 18,70 0999 08/09/2009 3

Luciano Cosme dos Santos Silva

085990 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Regularização Fundiaria (2009080414111776)

0,00 141,49 10/09/2009 100 141,49 0999 10/09/2009 4

Heloisa Elias Bortolo Bradão


0,00 111,95 10/09/2009 100 111,95 0999 10/09/2009 5

Localiza Rent. a Car S.A.

095963 Locação de 01 (dois) veículo básico, com ar condicionado e motor flex (Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC)

0,00 1.404,27 11/09/2009 100 1.404,27 0999 11/09/2009 6

Eduardo Augusto Ribeiro Domingues

085968 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Regularização Fundiária em Guaxindiba (2009080413444076)

0,00 148,24 14/09/2009 100 148,24 0999 14/09/2009 7

2 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº






Previdência Social 392 INSS s/ serv. de Luciano Cosme dos Santos Silva 0,00 1.226,75 18/09/2009 100 1.226,75 0999 18/09/2009 8

Previdência Social 393 INSS s/ serv. de Eduardo Augusto Ribeiro Domingues 0,00 1.283,70 18/09/2009 100 1.283,70 0999 18/09/2009 9

Previdência Social 394 INSS s/ serv. de Heloisa Elias Bortolo Bradão 0,00 1.366,25 18/09/2009 100 1.366,25 0999 18/09/2009 10

Previdência Social 395 INSS s/ serv. de Sonia Maria Caputo da Silva Eira 0,00 1.474,20 18/09/2009 100 1.474,20 0999 18/09/2009 11

Previdência Social 396 INSS s/ serv. de José Luiz Monsores Junior 0,00 785,76 18/09/2009 100 785,76 0999 18/09/2009 12

Previdência Social 397 INSS s/ serv. de Cesar Augusto Valdeger de Oliveira 0,00 870,00 18/09/2009 100 870,00 0999 18/09/2009 13

Previdência Social 398 INSS s/ serv. de Paula Cristina de Araujo Gomes 0,00 1.188,50 18/09/2009 100 1.188,50 0999 18/09/2009 14

3 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº






Previdência Social 399 INSS s/ serv. de Cristiana Maria Nunes de Azevedo 0,00 800,00 18/09/2009 100 800,00 0999 18/09/2009 15

Previdência Social 400 INSS s/ serv. de Claudio Cesar Kuhnert filho 0,00 1.143,50 18/09/2009 100 1.143,50 0999 18/09/2009 16

Previdência Social 401 INSS s/ serv. de Jonas André Soares Marien 0,00 1.226,75 18/09/2009 100 1.226,75 0999 18/09/2009 17

Conport Engenharia Ltda.

0439 Prestação de serviços pessoa juridica da empresa para obra de recuperação estrutural da sub-sede, sanitarios, construção de guarita e urbanização dos espaços naturais. Parcela 2/3 do 1º TA.

0,00 116.811,10 18/09/2009 100 116.811,10 0999 18/09/2009 18

Ultraserv Serviços e Soluções Ltda

06953 Serviços, pessoa juridica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimonio Natural - RPPN. - Parcela 5/6

0,00 2.660,77 21/09/2009 100 2.660,77 0999 21/09/2009 19


06955 Serviços pessoa juridica para Projeto de Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações Ambientais - UCC - Parcela 5/6

0,00 12.254,01 21/09/2009 100 12.254,01 0999 21/09/2009 20


210909 Serviços pessoa juridica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF. - Parcela 5/6

0,00 3.986,32 21/09/2009 100 3.986,32 0999 21/09/2009 21

4 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº







300909 Consultoria de engenheiro, visando a estruturação e regularização fundiaria das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA. PARCELA 1/2 DO 1º TA.

0,00 7.441,50 30/09/2009 100 7.441,50 0999 30/09/2009 22


300909 Consultoria de advogada, visando a regularização fundiária das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA. PARCELA 1/2 DO 1º TA.

0,00 8.279,10 30/09/2009 100 8.279,10 0999 30/09/2009 23


300909 Consultoria de geografo visando a regularização fundiaria das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA. PARCELA 1/2 DO 1º TA.

0,00 7.416,00 30/09/2009 100 7.416,00 0999 30/09/2009 24

Sonia Maria Caputo da Silva Eira

300909 Consultoria de advogada, visando á regularização fundiária das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA. PARCELA 1/2 DO 1º TA.

0,00 8.505,60 30/09/2009 100 8.505,60 0999 30/09/2009 25

José Luiz Monsores Junior

300909 Consultoria para viabilizar tecnicamente e operacionalmente a criação de RPPN no RJ. PARCELA 1/2 DO 1º TA.

0,00 4.992,90 30/09/2009 100 4.992,90 0999 30/09/2009 26

Cesar Augusto Valdeger de Oliveira

300909 Consultoria de geografo para viabilizar tecnicamente e operacionalmente a criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro. PARCELA 1/2 DO 1º TA.

0,00 5.008,80 30/09/2009 100 5.008,80 0999 30/09/2009 27

Claudio Cesar Kuhnert Filho

300909 Consultoria de economista, para reforço operacional da unidade de coordenação das compensações ambientais. PARCELA 1/2 DO 1º TA.

0,00 6.943,20 30/09/2009 100 6.943,20 0999 30/09/2009 28

5 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº






Paula Cristina de Araujo Gomes

300909 Consultoria de advogado, para reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações Ambientais - UCC. PARCELA 1/2 DO 1º TA.

0,00 7.202,40 30/09/2009 100 7.202,40 0999 30/09/2009 29


300909 Consultoria para fortalecer, otimizar e aprimorar os processos de planejamento, coordenação, monitoramento e controle das aplicações das compensações ambientais. PARCELA 1/2 DO 1º TA.

0,00 5.017,50 30/09/2009 100 5.017,50 0999 30/09/2009 30

Jonas André Soares Marien

300909 consultoria de biologo, para supervisão da elaboração dos P.M e respectiva revisões, TDR, RP e RC. PARCELA 1/2 DO 1º TA.

0,00 7.441,50 30/09/2009 100 7.441,50 0999 30/09/2009 31

True Life Consultoria e Serviços de Geomensura Ltda.

00000001 93

Consultoria pessoa juridica para demarcação fisica dos limites do Parque Estadual da Serra da Concordia. - Parcela 2/2

0,00 7.799,40 05/10/2009 100 7.799,40 0999 05/10/2009 32


Previdência Social 446 INSS s/ serv. de Cristiana Maria Nunes de Azevedo 0,00 1.003,50 20/10/2009 100 1.003,50 0999 20/10/2009 34


6 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº






Previdência Social 444 INSS s/ serv. de Claudio Cesar Kuhnert Filho 0,00 1.388,64 20/10/2009 100 1.388,64 0999 20/10/2009 36

Previdência Social 443 INSS s/ serv. de Cesar Augusto Valdeger de Oliveira 0,00 1.001,76 20/10/2009 100 1.001,76 0999 20/10/2009 37






7 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº







00000070 30

Serviços, pessoa juridica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimonio Natural - RPPN. Parcela 6/6

0,00 2.660,77 21/10/2009 100 2.660,77 0999 21/10/2009 43


00000070 29

Serviços pessoa juridica para Projeto de Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações Ambientais - UCC Parcela 6/6

0,00 12.254,01 21/10/2009 100 12.254,01 0999 21/10/2009 44


00000070 28

Serviços pessoa juridica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF. Parcela 6/6

0,00 3.986,32 21/10/2009 100 3.986,32 0999 21/10/2009 45


095258 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Vistoria técnica (2009100910581774)

0,00 200,63 29/10/2009 100 200,63 0999 29/10/2009 46


09541001 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização da obra. (2009100911061074)

0,00 20,50 29/10/2009 100 20,50 0999 29/10/2009 47


095412 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização da obra (2009100911105574)

0,00 42,50 29/10/2009 100 42,50 0999 29/10/2009 48


09541101 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Vistoria Técnica do PEIG (2009100911145974)

0,00 24,10 29/10/2009 100 24,10 0999 29/10/2009 49

8 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº








0,00 35,00 29/10/2009 100 35,00 0999 29/10/2009 50



0,00 43,90 29/10/2009 100 43,90 0999 29/10/2009 51



0,00 44,50 29/10/2009 100 44,50 0999 29/10/2009 52



0,00 33,50 30/10/2009 100 33,50 0999 30/10/2009 53



0,00 4.944,00 30/10/2009 100 4.944,00 0999 30/10/2009 54



0,00 3.328,60 30/10/2009 100 3.328,60 0999 30/10/2009 55



0,00 5.670,40 30/10/2009 100 5.670,40 0999 30/10/2009 56

9 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº








0,00 4.961,00 30/10/2009 100 4.961,00 0999 30/10/2009 57



0,00 3.339,20 30/10/2009 100 3.339,20 0999 30/10/2009 58



0,00 5.519,40 30/10/2009 100 5.519,40 0999 30/10/2009 59


301009 consultoria de biologo, para supervisão da elaboração dos Planos de Manejo e respectiva revisões, TDR, RP e RC. PARCELA 2/2 DO 1º TA.

0,00 4.961,00 30/10/2009 100 4.961,00 0999 30/10/2009 60



0,00 3.345,00 30/10/2009 100 3.345,00 0999 30/10/2009 61



0,00 4.801,60 30/10/2009 100 4.801,60 0999 30/10/2009 62



0,00 4.628,80 30/10/2009 100 4.628,80 0999 30/10/2009 63

10 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº







00000004 41

Prestação de serviços pessoa juridica da empresa para obra de recuperação estrutural da sub-sede, sanitarios, construção de guarita e urbanização dos espaços naturais. Parcela 3/3 do 1º TA.

0,00 7.644,81 05/11/2009 100 7.644,81 0999 05/11/2009 64


00000000 58

Consultoria pessoa juridica para Obras de Pavimentação do Acesso ao Parque Estadual dos Tres Picos. Parcela 5/5

0,00 108.357,00 06/11/2009 100 108.357,00 0999 06/11/2009 65



0,00 44,50 09/11/2009 100 44,50 0999 09/11/2009 66

Ticket Serviços S/A 00004100 86

Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC, para depositos de creditos em 02 (dois) cartões combustíveis

0,00 2.160,00 10/11/2009 100 2.160,00 0999 10/11/2009 67

Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda.

00000807 05

UCC/Material de escritório 0,00 669,39 18/11/2009 100 669,39 0999 18/11/2009 68

Previdência Social 465 INSS s/ serv. de Claudio Cesar Kuhnert Filho 0,00 925,76 19/11/2009 100 925,76 0999 19/11/2009 69

Previdência Social 464 INSS s/ serv. de Paula Cristina de Araujo Gomes 0,00 960,32 19/11/2009 100 960,32 0999 19/11/2009 70

11 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº







Previdência Social 462 INSS s/ serv. de Jonas André Soares Marien 0,00 992,20 19/11/2009 100 992,20 0999 19/11/2009 72


Previdência Social 471 INSS s/ serv. de Eduardo Augusto Ribeiro Domingues 0,00 988,80 19/11/2009 100 988,80 0999 19/11/2009 74



Previdência Social 467 INSS s/ serv. de Luciano Cosme dos Santos Silva 0,00 992,20 19/11/2009 100 992,20 0999 19/11/2009 77

12 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº







M.R.H. Comércio de Artigos de Armarinho Ltda ME

00000008 14

Aquisição de 1 (hum) Binóculo 20x50 para o Fundo Mata Atlantica - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN

0,00 90,00 23/11/2009 100 90,00 0999 23/11/2009 79


095377 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria de Propriedades (2009100909110976)

0,00 237,31 23/11/2009 100 237,31 0999 23/11/2009 80


095382 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria em propriedades (2009100909192176)

0,00 272,90 23/11/2009 100 272,90 0999 23/11/2009 81



0,00 43,90 23/11/2009 100 43,90 0999 23/11/2009 82


00000071 55

Serviços pessoa juridica para Projeto de Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações Ambientais - UCC

0,00 12.254,01 24/11/2009 100 12.254,01 0999 24/11/2009 83


00000071 56

Serviços, pessoa juridica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimonio Natural - RPPN.

0,00 2.660,77 24/11/2009 100 2.660,77 0999 24/11/2009 84

13 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº







00000071 57

Serviços pessoa juridica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF.

0,00 3.986,32 24/11/2009 100 3.986,32 0999 24/11/2009 85



0,00 3.339,20 27/11/2009 100 3.339,20 0999 27/11/2009 86



0,00 4.628,80 27/11/2009 100 4.628,80 0999 27/11/2009 87



0,00 3.345,00 27/11/2009 100 3.345,00 0999 27/11/2009 88


00000809 94

Aquisição de material de escritório para o INEA/ NUREF 0,00 979,80 27/11/2009 100 979,80 0999 27/11/2009 89



0,00 4.944,00 27/11/2009 100 4.944,00 0999 27/11/2009 90



0,00 5.519,40 27/11/2009 100 5.519,40 0999 27/11/2009 91

14 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº








0,00 3.328,60 27/11/2009 100 3.328,60 0999 27/11/2009 92


271109 Consultoria de engenheiro, visando a estruturação e regularização fundiaria das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

0,00 4.961,00 27/11/2009 100 4.961,00 0999 27/11/2009 93



0,00 4.801,60 27/11/2009 100 4.801,60 0999 27/11/2009 94



0,00 5.670,40 27/11/2009 100 5.670,40 0999 27/11/2009 95

Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP

00000049 51

Aquisição de uma máquina fotográfica digital com cartão de memoriga e bolsa para o Fundo Mata Atlantica - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN

0,00 1.377,00 27/11/2009 100 1.377,00 0999 27/11/2009 96

Solid Viagens e Turismo Ltda.

00000489 67

Passagem - Refere-se ao pagamento da fatura da Solid FT48967

0,00 753,34 30/11/2009 100 753,34 0999 30/11/2009 97

Luiza Muccilo Bica de Barcellos

241109 Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo IEF/RJ - NUREF/Fotocópias, Impressos e plotagens - Solicitação referente ao Ofício/INEA/DIBAP/COPE nº 85/09 sobre escaneamento de plantas

0,00 137,20 01/12/2009 100 137,20 0999 01/12/2009 98

15 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

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Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº








0,00 4.961,00 02/12/2009 100 4.961,00 0999 02/12/2009 99

Daniela Pires e Albuquerque

301109 Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN/Fotocópias, impressos e plotagens - Esta solicitação se faz em conformidade com o ofício nº 291/09 de 11/11/2009, no qual foi feita solicitação de ressarcimento do valor de R$ 49,00

0,00 49,00 04/12/2009 100 49,00 0999 04/12/2009 100


00000812 14

Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC/Material de escritório

0,00 709,66 07/12/2009 100 709,66 0999 07/12/2009 101


099724 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Vistoria Técnica ao Parque Estadual da Serra da Concórdia. (2009111717105674)

0,00 13,40 08/12/2009 100 13,40 0999 08/12/2009 102


099496 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Seminário do NUREF (2009111616362974)

0,00 27,00 10/12/2009 100 27,00 0999 10/12/2009 103


100387 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Vistoria da obra do PETP. (2009112611265574)

0,00 40,60 10/12/2009 100 40,60 0999 10/12/2009 104



0,00 40,60 10/12/2009 100 40,60 0999 10/12/2009 105

16 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

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Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº







00000813 37

Aquisição de material de Escritório para o INEA/RPPN 0,00 1.890,43 10/12/2009 100 1.890,43 0999 10/12/2009 106


100061 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Participar do I Seminário de Órgãos Estaduais de Meio Ambiente e ICMBio sobre RPPN. (2009112317061375)

0,00 9,50 14/12/2009 100 9,50 0999 14/12/2009 107


101130 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização da obra no PETP. (2009120210161274)

0,00 6,50 14/12/2009 100 6,50 0999 14/12/2009 108


101752 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Vistoria ao Parque Estadual do Desengano (2009120416025774)

0,00 98,45 17/12/2009 100 98,45 0999 17/12/2009 109


100388 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Realição de vistoria técnica para criação de RPPN. (2009112612365675)

0,00 21,50 18/12/2009 100 21,50 0999 18/12/2009 110


101384 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Participação na reunião de instalação do Mosaico de Unidades de Conservação Mico Leão Dourado. (2009120316560775)

0,00 33,38 18/12/2009 100 33,38 0999 18/12/2009 111


17 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

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Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº













18 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

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Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº









097119 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria em propriedades na }estação Ecológica de Guaxindiba (2009102810405976)

0,00 131,60 18/12/2009 100 131,60 0999 18/12/2009 122


101469 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria em propriedades de Parque de Guaxindiba (2009120311231776)

0,00 187,28 18/12/2009 100 187,28 0999 18/12/2009 123


00000072 24


0,00 2.660,77 21/12/2009 100 2.660,77 0999 21/12/2009 124


00000042 22


0,00 3.986,32 21/12/2009 100 3.986,32 0999 21/12/2009 125


00000072 23


0,00 12.254,01 21/12/2009 100 12.254,01 0999 21/12/2009 126

19 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

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Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº










0,00 7.441,50 21/12/2009 100 7.441,50 0999 21/12/2009 129





00000814 99

Aquisição de material de escritório para o Fundo Mata Atlantica - NUREF - INEA

0,00 77,99 21/12/2009 100 77,99 0999 21/12/2009 133

20 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

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Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº









0,00 6.943,20 21/12/2009 100 6.943,20 0999 21/12/2009 135




0,00 5.017,50 21/12/2009 100 5.017,50 0999 21/12/2009 137




21 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

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Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº








0,00 7.441,50 22/12/2009 100 7.441,50 0999 22/12/2009 141



0,00 8.279,10 22/12/2009 100 8.279,10 0999 22/12/2009 142



0,00 7.416,00 22/12/2009 100 7.416,00 0999 22/12/2009 143



0,00 8.505,60 22/12/2009 100 8.505,60 0999 22/12/2009 144



0,00 7.202,40 22/12/2009 100 7.202,40 0999 22/12/2009 145


095381 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria em Propriedades (2009100909130276)

0,00 167,77 22/12/2009 100 167,77 0999 22/12/2009 146


101471 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria ao Parque Estadual do Desengano (2009120310401176)

0,00 113,45 22/12/2009 100 113,45 0999 22/12/2009 147

22 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº







098598 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Treinamento de Geoprocessamento em Minas Gerais (2009110613392176)

0,00 597,99 22/12/2009 100 597,99 0999 22/12/2009 148


099497 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Seminário de Regularização Fundiária Minas Gerais (2009111616201176)

0,00 58,20 22/12/2009 100 58,20 0999 22/12/2009 149


101468 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria em propriedades do Parque de Guaxindiba (2009120313475276)

0,00 222,00 22/12/2009 100 222,00 0999 22/12/2009 150

Bazar e Papelaria Humaitá Ltda

00002212 09

Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN/Material de escritório Compra de carimbo automático para autuação de folhas de processos.

0,00 53,90 22/12/2009 100 53,90 0999 22/12/2009 151


097118 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria em propriedades na Estação Ecológica de Guaxindiba (2009102810374676)

0,00 171,85 22/12/2009 100 171,85 0999 22/12/2009 152


099478 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Seminário de Regularização Fundiária Minhas Gerais (2009111615425576)

0,00 73,90 23/12/2009 100 73,90 0999 23/12/2009 153



0,00 4.992,90 23/12/2009 100 4.992,90 0999 23/12/2009 154

23 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº








0,00 5.008,80 23/12/2009 100 5.008,80 0999 23/12/2009 155


097117 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria nas propriedades da Estação Ecológica de Guaxindiba (2009102810294376)

0,00 169,95 24/12/2009 100 169,95 0999 24/12/2009 156


098597 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Treinamento de geoprocessamento em Minas Gerais (2009110613331776)

0,00 598,76 24/12/2009 100 598,76 0999 24/12/2009 157


101470 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria no Parque Estadual do Desengano (2009120311084476)

0,00 98,45 24/12/2009 100 98,45 0999 24/12/2009 158


00000073 04


0,00 2.660,77 30/12/2009 100 2.660,77 0999 30/12/2009 159


00000073 03


0,00 12.254,01 30/12/2009 100 12.254,01 0999 30/12/2009 160


00000730 21


0,00 3.986,32 30/12/2009 100 3.986,32 0999 30/12/2009 161

24 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº






Santiago & Cintra 00000683 37

Aquisição de base nivelante TOPCOM para aparelhos geodésicos com prisma ótico com 3x de aumento - TOPCOM - INEA/NUREF

0,00 900,00 30/12/2009 100 900,00 0999 30/12/2009 162

Real Birigui de Máquinas e Ferramentas Ltda.

00002056 61

Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo IEF/RJ - NUREF/Acessórios para trabalho de campo - Trenas com roda 18 ML - Contagem em centímetro (2) Garrafões térmicos de água 5L (2)

0,00 265,00 30/12/2009 100 265,00 0999 30/12/2009 163

728.276,75 728.276,75

25 Pag.

01/09/2009 31/12/2009

Financiador:



03 Prestação Nº

PROJETO Revitalização do Núcleo Piraquara - Subsede do Parque Estadual da Pedra Branca




Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº


Componente Revitalização do Núcleo Piraquara - Subsede do Parque Estadual da Pedra Branca





0439 Prestação de serviços pessoa juridica da empresa para obra de recuperação estrutural da sub-sede, sanitarios, construção de guarita e urbanização dos espaços naturais. Parcela 2/3 do 1º TA.

0,00 116.811,10 18/09/2009 100 116.811,10 0999 18/09/2009 1


00000004 41

Prestação de serviços pessoa juridica da empresa para obra de recuperação estrutural da sub-sede, sanitarios, construção de guarita e urbanização dos espaços naturais. Parcela 3/3 do 1º TA.

0,00 7.644,81 05/11/2009 100 7.644,81 0999 05/11/2009 2

124.455,91 124.455,91

2 Pag.

01/09/2009 31/12/2009

Financiador:



03 Prestação Nº

PROJETO Projeto de Implementação de Guaritas, Pórticos e Acessos do Parque Estadual de Três Picos




Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº


Componente Projeto de Implementação de Guaritas, Pórticos e Acessos do Parque Estadual de Três Picos





0056 Consultoria pessoa juridica para Obras de Pavimentação do Acesso ao Parque Estadual dos Tres Picos. - Parcela 4/5

0,00 92.909,50 04/09/2009 100 92.909,50 0999 04/09/2009 1


00000000 58

Consultoria pessoa juridica para Obras de Pavimentação do Acesso ao Parque Estadual dos Tres Picos. Parcela 5/5

0,00 108.357,00 06/11/2009 100 108.357,00 0999 06/11/2009 2

201.266,50 201.266,50

2 Pag.

01/09/2009 31/12/2009

Financiador:



03 Prestação Nº

PROJETO Demarcação Física dos Limites do Parque Estadual da Serra da Concórdia




Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº


Componente Demarcação Física dos Limites do Parque Estadual da Serra da Concórdia




True Life Consultoria e Serviços de Geomensura Ltda.

00000001 93

Consultoria pessoa juridica para demarcação fisica dos limites do Parque Estadual da Serra da Concordia. - Parcela 2/2

0,00 7.799,40 05/10/2009 100 7.799,40 0999 05/10/2009 1

7.799,40 7.799,40

2 Pag.

01/09/2009 31/12/2009

Financiador:



03 Prestação Nº

PROJETO Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN




Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº


Componente Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN







06953 Serviços, pessoa juridica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimonio Natural - RPPN. - Parcela 5/6

0,00 2.660,77 21/09/2009 100 2.660,77 0999 21/09/2009 3



0,00 4.992,90 30/09/2009 100 4.992,90 0999 30/09/2009 4



0,00 5.008,80 30/09/2009 100 5.008,80 0999 30/09/2009 5



2 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº







00000070 30

Serviços, pessoa juridica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimonio Natural - RPPN. Parcela 6/6

0,00 2.660,77 21/10/2009 100 2.660,77 0999 21/10/2009 8



0,00 3.339,20 30/10/2009 100 3.339,20 0999 30/10/2009 9



0,00 3.328,60 30/10/2009 100 3.328,60 0999 30/10/2009 10



M.R.H. Comércio de Artigos de Armarinho Ltda ME

00000008 14

Aquisição de 1 (hum) Binóculo 20x50 para o Fundo Mata Atlantica - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN

0,00 90,00 23/11/2009 100 90,00 0999 23/11/2009 13


00000071 56


0,00 2.660,77 24/11/2009 100 2.660,77 0999 24/11/2009 14

3 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº






Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP

00000049 51

Aquisição de uma máquina fotográfica digital com cartão de memoriga e bolsa para o Fundo Mata Atlantica - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN

0,00 1.377,00 27/11/2009 100 1.377,00 0999 27/11/2009 15



0,00 3.339,20 27/11/2009 100 3.339,20 0999 27/11/2009 16



0,00 3.328,60 27/11/2009 100 3.328,60 0999 27/11/2009 17

Solid Viagens e Turismo Ltda.

00000489 67

Passagem - Refere-se ao pagamento da fatura da Solid FT48967

0,00 753,34 30/11/2009 100 753,34 0999 30/11/2009 18

Daniela Pires e Albuquerque

301109 Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN/Fotocópias, impressos e plotagens - Esta solicitação se faz em conformidade com o ofício nº 291/09 de 11/11/2009, no qual foi feita solicitação de ressarcimento do valor de R$ 49,00

0,00 49,00 04/12/2009 100 49,00 0999 04/12/2009 19


00000813 37

Aquisição de material de Escritório para o INEA/RPPN 0,00 1.890,43 10/12/2009 100 1.890,43 0999 10/12/2009 20


100061 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Participar do I Seminário de Órgãos Estaduais de Meio Ambiente e ICMBio sobre RPPN. (2009112317061375)

0,00 9,50 14/12/2009 100 9,50 0999 14/12/2009 21

4 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº







100388 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Realição de vistoria técnica para criação de RPPN. (2009112612365675)

0,00 21,50 18/12/2009 100 21,50 0999 18/12/2009 22


101384 Diária - RPPN - Prestação de Adiantamento - Participação na reunião de instalação do Mosaico de Unidades de Conservação Mico Leão Dourado. (2009120316560775)

0,00 33,38 18/12/2009 100 33,38 0999 18/12/2009 23




00000072 24


0,00 2.660,77 21/12/2009 100 2.660,77 0999 21/12/2009 26



5 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº






Bazar e Papelaria Humaitá Ltda

00002212 09

Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN/Material de escritório Compra de carimbo automático para autuação de folhas de processos.

0,00 53,90 22/12/2009 100 53,90 0999 22/12/2009 29



0,00 4.992,90 23/12/2009 100 4.992,90 0999 23/12/2009 30



0,00 5.008,80 23/12/2009 100 5.008,80 0999 23/12/2009 31


00000073 04


0,00 2.660,77 30/12/2009 100 2.660,77 0999 30/12/2009 32

6 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº






59.244,46 59.244,46

7 Pag.

01/09/2009 31/12/2009

Financiador:



03 Prestação Nº

PROJETO Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF




Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº


Componente Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF






0,00 141,49 10/09/2009 100 141,49 0999 10/09/2009 1



0,00 111,95 10/09/2009 100 111,95 0999 10/09/2009 2


085968 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Regularização Fundiária em Guaxindiba (2009080413444076)

0,00 148,24 14/09/2009 100 148,24 0999 14/09/2009 3





2 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº







210909 Serviços pessoa juridica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF. - Parcela 5/6

0,00 3.986,32 21/09/2009 100 3.986,32 0999 21/09/2009 8



0,00 7.441,50 30/09/2009 100 7.441,50 0999 30/09/2009 9



0,00 8.279,10 30/09/2009 100 8.279,10 0999 30/09/2009 10



0,00 7.416,00 30/09/2009 100 7.416,00 0999 30/09/2009 11



0,00 8.505,60 30/09/2009 100 8.505,60 0999 30/09/2009 12



3 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº









00000070 28

Serviços pessoa juridica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de Regularização Fundiaria - NUREF. Parcela 6/6

0,00 3.986,32 21/10/2009 100 3.986,32 0999 21/10/2009 17



0,00 5.670,40 30/10/2009 100 5.670,40 0999 30/10/2009 18



0,00 4.961,00 30/10/2009 100 4.961,00 0999 30/10/2009 19



0,00 5.519,40 30/10/2009 100 5.519,40 0999 30/10/2009 20



0,00 4.944,00 30/10/2009 100 4.944,00 0999 30/10/2009 21

4 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº











095377 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria de Propriedades (2009100909110976)

0,00 237,31 23/11/2009 100 237,31 0999 23/11/2009 26


095382 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria em propriedades (2009100909192176)

0,00 272,90 23/11/2009 100 272,90 0999 23/11/2009 27


00000071 57


0,00 3.986,32 24/11/2009 100 3.986,32 0999 24/11/2009 28

5 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº








0,00 5.670,40 27/11/2009 100 5.670,40 0999 27/11/2009 29



0,00 5.519,40 27/11/2009 100 5.519,40 0999 27/11/2009 30


271109 Consultoria de engenheiro, visando a estruturação e regularização fundiaria das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA.

0,00 4.961,00 27/11/2009 100 4.961,00 0999 27/11/2009 31



0,00 4.944,00 27/11/2009 100 4.944,00 0999 27/11/2009 32


00000809 94

Aquisição de material de escritório para o INEA/ NUREF 0,00 979,80 27/11/2009 100 979,80 0999 27/11/2009 33

Luiza Muccilo Bica de Barcellos

241109 Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo IEF/RJ - NUREF/Fotocópias, Impressos e plotagens - Solicitação referente ao Ofício/INEA/DIBAP/COPE nº 85/09 sobre escaneamento de plantas

0,00 137,20 01/12/2009 100 137,20 0999 01/12/2009 34


097119 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria em propriedades na }estação Ecológica de Guaxindiba (2009102810405976)

0,00 131,60 18/12/2009 100 131,60 0999 18/12/2009 35

6 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº







101469 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria em propriedades de Parque de Guaxindiba (2009120311231776)

0,00 187,28 18/12/2009 100 187,28 0999 18/12/2009 36






00000814 99

Aquisição de material de escritório para o Fundo Mata Atlantica - NUREF - INEA

0,00 77,99 21/12/2009 100 77,99 0999 21/12/2009 41


00000042 22


0,00 3.986,32 21/12/2009 100 3.986,32 0999 21/12/2009 42

7 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº









0,00 7.441,50 21/12/2009 100 7.441,50 0999 21/12/2009 44






0,00 8.279,10 22/12/2009 100 8.279,10 0999 22/12/2009 48



0,00 8.505,60 22/12/2009 100 8.505,60 0999 22/12/2009 49

8 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº







099497 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Seminário de Regularização Fundiária Minas Gerais (2009111616201176)

0,00 58,20 22/12/2009 100 58,20 0999 22/12/2009 50


101468 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria em propriedades do Parque de Guaxindiba (2009120313475276)

0,00 222,00 22/12/2009 100 222,00 0999 22/12/2009 51


097118 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria em propriedades na Estação Ecológica de Guaxindiba (2009102810374676)

0,00 171,85 22/12/2009 100 171,85 0999 22/12/2009 52


095381 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria em Propriedades (2009100909130276)

0,00 167,77 22/12/2009 100 167,77 0999 22/12/2009 53


101471 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria ao Parque Estadual do Desengano (2009120310401176)

0,00 113,45 22/12/2009 100 113,45 0999 22/12/2009 54


098598 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Treinamento de Geoprocessamento em Minas Gerais (2009110613392176)

0,00 597,99 22/12/2009 100 597,99 0999 22/12/2009 55



0,00 7.416,00 22/12/2009 100 7.416,00 0999 22/12/2009 56

9 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº







099478 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Seminário de Regularização Fundiária Minhas Gerais (2009111615425576)

0,00 73,90 23/12/2009 100 73,90 0999 23/12/2009 57


101470 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria no Parque Estadual do Desengano (2009120311084476)

0,00 98,45 24/12/2009 100 98,45 0999 24/12/2009 58


097117 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Vistoria nas propriedades da Estação Ecológica de Guaxindiba (2009102810294376)

0,00 169,95 24/12/2009 100 169,95 0999 24/12/2009 59


098597 Diária - NUREF - Prestação de Adiantamento - Treinamento de geoprocessamento em Minas Gerais (2009110613331776)

0,00 598,76 24/12/2009 100 598,76 0999 24/12/2009 60

Santiago & Cintra 00000683 37

Aquisição de base nivelante TOPCOM para aparelhos geodésicos com prisma ótico com 3x de aumento - TOPCOM - INEA/NUREF

0,00 900,00 30/12/2009 100 900,00 0999 30/12/2009 61

Real Birigui de Máquinas e Ferramentas Ltda.

00002056 61

Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo IEF/RJ - NUREF/Acessórios para trabalho de campo - Trenas com roda 18 ML - Contagem em centímetro (2) Garrafões térmicos de água 5L (2)

0,00 265,00 30/12/2009 100 265,00 0999 30/12/2009 62


00000730 21


0,00 3.986,32 30/12/2009 100 3.986,32 0999 30/12/2009 63

10 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº






157.714,38 157.714,38

11 Pag.

01/09/2009 31/12/2009

Financiador:



03 Prestação Nº

PROJETO Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC




Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº


Componente Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC





087569 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização técnica da obra no PETP (2009082416355074)

0,00 27,30 08/09/2009 100 27,30 0999 08/09/2009 1



0,00 18,70 08/09/2009 100 18,70 0999 08/09/2009 2

Localiza Rent. a Car S.A.

095963 Locação de 01 (dois) veículo básico, com ar condicionado e motor flex (Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC)

0,00 1.404,27 11/09/2009 100 1.404,27 0999 11/09/2009 3



Previdência Social 400 INSS s/ serv. de Claudio Cesar Kuhnert filho 0,00 1.143,50 18/09/2009 100 1.143,50 0999 18/09/2009 6


2 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº







06955 Serviços pessoa juridica para Projeto de Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações Ambientais - UCC - Parcela 5/6

0,00 12.254,01 21/09/2009 100 12.254,01 0999 21/09/2009 8



0,00 6.943,20 30/09/2009 100 6.943,20 0999 30/09/2009 9



0,00 7.202,40 30/09/2009 100 7.202,40 0999 30/09/2009 10



0,00 5.017,50 30/09/2009 100 5.017,50 0999 30/09/2009 11


300909 consultoria de biologo, para supervisão da elaboração dos P.M e respectiva revisões, TDR, RP e RC. PARCELA 1/2 DO 1º TA.

0,00 7.441,50 30/09/2009 100 7.441,50 0999 30/09/2009 12



3 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

Financiador:


Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

Aplic.(R$)


Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº









00000070 29

Serviços pessoa juridica para Projeto de Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações Ambientais - UCC Parcela 6/6

0,00 12.254,01 21/10/2009 100 12.254,01 0999 21/10/2009 17


095258 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Vistoria técnica (2009100910581774)

0,00 200,63 29/10/2009 100 200,63 0999 29/10/2009 18


09541001 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização da obra. (2009100911061074)

0,00 20,50 29/10/2009 100 20,50 0999 29/10/2009 19


095412 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização da obra (2009100911105574)

0,00 42,50 29/10/2009 100 42,50 0999 29/10/2009 20


09541101 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Vistoria Técnica do PEIG (2009100911145974)

0,00 24,10 29/10/2009 100 24,10 0999 29/10/2009 21

4 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

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Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

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Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº








0,00 35,00 29/10/2009 100 35,00 0999 29/10/2009 22



0,00 43,90 29/10/2009 100 43,90 0999 29/10/2009 23



0,00 44,50 29/10/2009 100 44,50 0999 29/10/2009 24



0,00 33,50 30/10/2009 100 33,50 0999 30/10/2009 25



0,00 4.961,00 30/10/2009 100 4.961,00 0999 30/10/2009 26



0,00 3.345,00 30/10/2009 100 3.345,00 0999 30/10/2009 27



0,00 4.801,60 30/10/2009 100 4.801,60 0999 30/10/2009 28

5 Pag.

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Data: 11/02/2010

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Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº








0,00 4.628,80 30/10/2009 100 4.628,80 0999 30/10/2009 29



0,00 44,50 09/11/2009 100 44,50 0999 09/11/2009 30

Ticket Serviços S/A 00004100 86

Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC, para depositos de creditos em 02 (dois) cartões combustíveis

0,00 2.160,00 10/11/2009 100 2.160,00 0999 10/11/2009 31


00000807 05

UCC/Material de escritório 0,00 669,39 18/11/2009 100 669,39 0999 18/11/2009 32




6 Pag.

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03 PRESTAÇÃO Nº









0,00 43,90 23/11/2009 100 43,90 0999 23/11/2009 37


00000071 55


0,00 12.254,01 24/11/2009 100 12.254,01 0999 24/11/2009 38



0,00 4.801,60 27/11/2009 100 4.801,60 0999 27/11/2009 39



0,00 4.628,80 27/11/2009 100 4.628,80 0999 27/11/2009 40



0,00 3.345,00 27/11/2009 100 3.345,00 0999 27/11/2009 41



0,00 4.961,00 02/12/2009 100 4.961,00 0999 02/12/2009 42

7 Pag.

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03 PRESTAÇÃO Nº







00000812 14

Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC/Material de escritório

0,00 709,66 07/12/2009 100 709,66 0999 07/12/2009 43


099724 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Vistoria Técnica ao Parque Estadual da Serra da Concórdia. (2009111717105674)

0,00 13,40 08/12/2009 100 13,40 0999 08/12/2009 44


099496 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Seminário do NUREF (2009111616362974)

0,00 27,00 10/12/2009 100 27,00 0999 10/12/2009 45


100387 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Vistoria da obra do PETP. (2009112611265574)

0,00 40,60 10/12/2009 100 40,60 0999 10/12/2009 46



0,00 40,60 10/12/2009 100 40,60 0999 10/12/2009 47


101130 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Fiscalização da obra no PETP. (2009120210161274)

0,00 6,50 14/12/2009 100 6,50 0999 14/12/2009 48


101752 Diária - UCC - Prestação de Adiantamento - Vistoria ao Parque Estadual do Desengano (2009120416025774)

0,00 98,45 17/12/2009 100 98,45 0999 17/12/2009 49

8 Pag.

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Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº












0,00 6.943,20 21/12/2009 100 6.943,20 0999 21/12/2009 54




0,00 5.017,50 21/12/2009 100 5.017,50 0999 21/12/2009 56

9 Pag.

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Data: 11/02/2010

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Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº









00000072 23


0,00 12.254,01 21/12/2009 100 12.254,01 0999 21/12/2009 59




0,00 7.202,40 22/12/2009 100 7.202,40 0999 22/12/2009 61



0,00 7.441,50 22/12/2009 100 7.441,50 0999 22/12/2009 62


00000073 03


0,00 12.254,01 30/12/2009 100 12.254,01 0999 30/12/2009 63

10 Pag.

Nome do Fornecedor


(R$)

Dt. Pagamento

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Data: 11/02/2010

100% Vlr Pago nesta

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Período: a 01/09/2009 31/12/2009

03 PRESTAÇÃO Nº






177.796,10 177.796,10

11 Pag.

ExtrInv21118-4 Setembro-2009Banco do Brasil S.A. Auto-Atendimento Extrato CDB/RDB e BB Reaplic 01/10/2009 12:43:44

---------------------------------------------------------------------- Dados consultados ----------------------------------------------------------------------Agência: 1569-5 Conta: 21118-4 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIPeríodo: 01/09/2009 a 30/09/2009

---------------------------------------------------------------------- BB CDB DI ----------------------------------------------------------------------Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 31/08 Saldo anterior valor capital 1.616.500,00 01/09 Resgate - 3910005775278 valor capital 7.000,00 valor juros até mês ant 424,76 valor juros no mês 2,24 valor ir 85,40 04/09 Resgate - 3910005775278 valor capital 92.500,00 valor juros até mês ant 5.612,90 valor juros no mês 123,95 valor ir 1.147,00 18/09 Resgate - 3910005775278 valor capital 111.000,00 valor juros até mês ant 6.735,48 valor juros no mês 486,18 valor ir 1.443,00 21/09 Resgate - 3910005775278 valor capital 13.000,00 valor juros até mês ant 788,84 valor juros no mês 61,36 valor ir 170,04 30/09 Resgate - 3910005775278 valor capital 67.500,00 valor juros até mês ant 4.575,15 valor ir 913,95 30/09 Rendimento mensal - 3910005775278 valor juros 9.890,30 30/09 Saldo final valor capital 1.325.500,00

======================================================================Data Histórico Valor 01/10 Saldo Liquido projetado 1.397.739,75 valor capital 1.325.500,00 valor juros 90.293,06 valor ir 18.053,31

====================================================================== Saldo em Capital em ser Rend.bruto IR proj. Liquid.proj. 31/03/2009 3097000,00 68319,82 15361,12 3149958,70 30/04/2009 2952500,00 89696,95 20136,05 3022060,90 29/05/2009 2801500,00 106569,06 23924,81 2884144,25 30/06/2009 2596000,00 118481,44 26634,96 2687846,48 31/07/2009 2118500,00 113551,60 22710,32 2209341,28 31/08/2009 1616500,00 98089,22 19591,98 1694997,24 30/09/2009 1325500,00 89842,39 17947,27 1397395,12

======================================================================Resumo das operaçoes em ser: Número Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto

Página 1

ExtrInv21118-4 Setembro-20093910005775278 19/01/2009 3.100.000,00 1.325.500,00 97,00 24/12/2013

======================================================================Transação efetuada com sucesso por: J2898611 PEDRO WILSON LEITAO FILHO

Página 2

ExtrInv21118-4 Outubro-2009Banco do Brasil S.A. Auto-Atendimento Extrato CDB/RDB e BB Reaplic 06/11/2009 13:19:23


---------------------------------------------------------------------- BB CDB DI ----------------------------------------------------------------------Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 30/09 Saldo anterior valor capital 1.325.500,00 01/10 Resgate - 3910005775278 valor capital 10.000,00 valor juros até mês ant 677,80 valor juros no mês 3,40 valor ir 136,20 05/10 Resgate - 3910005775278 valor capital 7.000,00 valor juros até mês ant 474,46 valor juros no mês 7,14 valor ir 96,32 14/10 Resgate - 3910005775278 valor capital 1.500,00 valor juros até mês ant 101,67 valor juros no mês 4,59 valor ir 21,24 21/10 Resgate - 3910005775278 valor capital 19.000,00 valor juros até mês ant 1.287,82 valor juros no mês 90,82 valor ir 275,50 30/10 Resgate - 3910005775278 valor capital 44.000,00 valor juros até mês ant 3.297,36 valor ir 659,12 30/10 Rendimento mensal - 3910005775278 valor juros 9.222,08 30/10 Saldo final valor capital 1.244.000,00



======================================================================Resumo das operaçoes em ser: Número Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto

Página 1

ExtrInv21118-4 Outubro-20093910005775278 19/01/2009 3.100.000,00 1.244.000,00 97,00 24/12/2013


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ExtrInv21118-4 Novembro-2009Banco do Brasil S.A. Auto-Atendimento Extrato CDB/RDB e BB Reaplic 07/12/2009 13:01:35


---------------------------------------------------------------------- BB CDB DI ----------------------------------------------------------------------Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 30/10 Saldo anterior valor capital 1.244.000,00 03/11 Resgate - 3910005775278 valor capital 6.500,00 valor juros até mês ant 487,11 valor juros no mês 2,21 valor ir 97,76 05/11 Resgate - 3910005775278 valor capital 8.500,00 valor juros até mês ant 636,99 valor juros no mês 8,84 valor ir 129,03 06/11 Resgate - 3910005775278 valor capital 108.000,00 valor juros até mês ant 8.093,52 valor juros no mês 149,04 valor ir 1.648,08 24/11 Resgate - 3910005775278 valor capital 14.500,00 valor juros até mês ant 1.086,63 valor juros no mês 79,75 valor ir 233,16 27/11 Resgate - 3910005775278 valor capital 47.000,00 valor juros até mês ant 3.522,18 valor juros no mês 307,38 valor ir 765,16 30/11 Rendimento mensal - 3910005775278 valor juros 7.289,36 30/11 Saldo final valor capital 1.059.500,00



======================================================================Resumo das operaçoes em ser:

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ExtrInv21118-4 Novembro-2009 Número Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto 3910005775278 19/01/2009 3.100.000,00 1.059.500,00 97,00 24/12/2013


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ExtrInv21118-4 Dezembro-2009Banco do Brasil S.A. Auto-Atendimento Extrato CDB/RDB e BB Reaplic 07/01/2010 16:05:40


---------------------------------------------------------------------- BB CDB DI ----------------------------------------------------------------------Data Dt.proc Histórico Nr.depósito Valor 30/11 Saldo anterior valor capital 1.059.500,00 01/12 Resgate - 3910005775278 valor capital 7.000,00 valor juros até mês ant 572,74 valor juros no mês 2,38 valor ir 114,94 04/12 Resgate - 3910005775278 valor capital 1.000,00 valor juros até mês ant 81,82 valor juros no mês 1,38 valor ir 16,64 07/12 Resgate - 3910005775278 valor capital 2.500,00 valor juros até mês ant 204,55 valor juros no mês 4,30 valor ir 41,75 10/12 Resgate - 3910005775278 valor capital 1.500,00 valor juros até mês ant 122,73 valor juros no mês 4,11 valor ir 25,35 18/12 Resgate - 3910005775278 valor capital 2.000,00 valor juros até mês ant 163,64 valor juros no mês 9,64 valor ir 34,64 21/12 Resgate - 3910005775278 valor capital 87.000,00 valor juros até mês ant 7.118,34 valor juros no mês 450,66 valor ir 1.513,80 28/12 Resgate - 3910005775278 valor capital 3.000,00 valor juros até mês ant 245,46 valor juros no mês 19,68 valor ir 52,98 30/12 Resgate - 3910005775278 valor capital 21.000,00 valor juros até mês ant 1.718,22 valor juros no mês 152,04 valor ir 373,80 31/12 Rendimento mensal - 3910005775278 valor juros 7.102,20 31/12 Saldo final valor capital 934.500,00

======================================================================Data Histórico Valor 07/01 Saldo Liquido projetado 1.002.382,08 valor capital 934.500,00

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ExtrInv21118-4 Dezembro-2009 valor juros 84.852,60 valor ir 16.970,52


======================================================================Resumo das operaçoes em ser: Número Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto 3910005775278 19/01/2009 3.100.000,00 934.500,00 97,00 24/12/2013


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ExtrCC211184 Setembro-2009Banco do Brasil S.A. Auto-Atendimento Extrato conta corrente 01/10/2009 12:44:25

---------------------------------------------------------------------- Cliente - Conta atual ----------------------------------------------------------------------Agência: 1569-5 Conta: 21118-4 FUNBIO SEA Período solicitado: 9/2009

---------------------------------------------------------------------- Lançamentos ---------------------------------------------------------------------- Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/08/2009 Saldo Anterior 57,99 C 01/09/2009 31/08/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 4.710,32 C 01/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.188,50 D 01/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.226,75 D 01/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.283,70 D 01/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.366,25 D 01/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 785,76 D 01/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.474,20 D 01/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 870,00 D 01/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 800,00 D 01/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.143,50 D 01/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.226,75 D 01/09/2009 Resgate BB CDB DI 98 7.000,00 C 402,90 C 02/09/2009 01/09/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 341,60 C 02/09/2009 + Tar Manuten Conta Ativa 90902 20,00 D 724,50 C 04/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 92.909,50 D 04/09/2009 Resgate BB CDB DI 98 92.500,00 C 315,00 C 08/09/2009 Depósito Online 4351094200324 60,00 C 08/09/2009 Depósito Online 4351094200325 41,30 C 08/09/2009 Depósito Online 4351094200326 32,70 C 08/09/2009 04/09/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 4.589,85 C 5.038,85 C 09/09/2009 + Transferência on line 223260000009164 300,00 C 09/09/2009 + Transferência on line 223260000009164 158,00 C 09/09/2009 + DOC Crédito em Conta 82835 300,00 C 09/09/2009 + DOC Crédito em Conta 83008 300,00 C 6.096,85 C 10/09/2009 + Transferência on line 223260000009164

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ExtrCC211184 Setembro-2009 0,51 C 10/09/2009 + DOC Crédito em Conta 143373 300,00 C 10/09/2009 + DOC Crédito em Conta 143571 188,05 C 6.585,41 C 11/09/2009 Pagamento de Título 91101 1.404,27 D 5.181,14 C 14/09/2009 + DOC Crédito em Conta 15792 151,76 C 14/09/2009 + DOC Crédito em Conta 16771 300,00 C 5.632,90 C 15/09/2009 + Transferência on line 551569000012001 720,00 C 15/09/2009 + Transferência on line 551569000012001 60,00 D 6.292,90 C 18/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 116.811,10 D 18/09/2009 Resgate BB CDB DI 98 111.000,00 C 481,80 C 21/09/2009 18/09/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 5.778,66 C 21/09/2009 Transferência Agendada 156900000012001 3.986,32 D 21/09/2009 Transferência Agendada 156900000012001 2.660,77 D 21/09/2009 Transferência Agendada 156900000012001 12.254,01 D 21/09/2009 Resgate BB CDB DI 98 13.000,00 C 359,36 C 22/09/2009 21/09/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 680,16 C 1.039,52 C 30/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 7.202,40 D 30/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 6.943,20 D 30/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 5.008,80 D 30/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 8.279,10 D 30/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 7.416,00 D 30/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 8.505,60 D 30/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 4.992,90 D 30/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 7.441,50 D 30/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 7.441,50 D 30/09/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 5.017,50 D 30/09/2009 Resgate BB CDB DI 98 67.500,00 C 291,02 C 01/10/2009 30/09/2009 CDB/RDB 3910005775278 3.661,20 C 3.952,22 C 30/09/2009 S A L D O 3.952,22 C

====================================================================== ------------------------------------------------ PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR. Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001

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ExtrCC211184 Setembro-2009 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Ouvidoria BB 0800 729 5678


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ExtrCC211184 Outubro-2009Banco do Brasil S.A. Auto-Atendimento Extrato conta corrente 05/11/2009 17:41:47

---------------------------------------------------------------------- Cliente - Conta atual ----------------------------------------------------------------------Agência: 1569-5 Conta: 21118-4 FUNBIO SEA Período solicitado: 01/10/2009 a 31/10/2009

---------------------------------------------------------------------- Lançamentos ---------------------------------------------------------------------- Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/09/2009 Saldo Anterior 291,02 C 01/10/2009 30/09/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 3.661,20 C 01/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.440,48 D 01/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.388,64 D 01/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.001,76 D 01/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.655,82 D 01/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.483,20 D 01/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.701,12 D 01/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 998,58 D 01/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.488,30 D 01/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.488,30 D 01/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.003,50 D 01/10/2009 Resgate BB CDB DI 98 10.000,00 C 302,52 C 02/10/2009 01/10/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 545,00 C 02/10/2009 + Tar Manuten Conta Ativa 91002 20,00 D 827,52 C 05/10/2009 Transferência Agendada 156900000012001 7.799,40 D 05/10/2009 Resgate BB CDB DI 98 7.000,00 C 28,12 C 06/10/2009 05/10/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 385,28 C 413,40 C 14/10/2009 + Transferência on line 553260000009160 60,00 D 14/10/2009 + Transferência on line 553260000009164 300,00 D 14/10/2009 Emissão de DOC 101401 300,00 D 14/10/2009 Emissão de DOC 101402 300,00 D 14/10/2009 Emissão de DOC 101403 60,00 D 14/10/2009 Emissão de DOC 101404 60,00 D 14/10/2009 Emissão de DOC 101405 60,00 D 14/10/2009 Emissão de DOC 101406

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ExtrCC211184 Outubro-200960,00 D 14/10/2009 Emissão de DOC 101407 60,00 D 14/10/2009 Emissão de DOC 101408 60,00 D 14/10/2009 Emissão de DOC 101409 300,00 D 14/10/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91014 2,00 D 14/10/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91014 2,00 D 14/10/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91014 2,00 D 14/10/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91014 2,00 D 14/10/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91014 2,00 D 14/10/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91014 2,00 D 14/10/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91014 2,00 D 14/10/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91014 2,00 D 14/10/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91014 2,00 D 14/10/2009 Resgate BB CDB DI 98 1.500,00 C 275,40 C 15/10/2009 14/10/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 85,02 C 360,42 C 19/10/2009 + Transferência on line 551569000012001 60,00 D 300,42 C 21/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 12.254,01 D 21/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 2.660,77 D 21/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 3.986,32 D 21/10/2009 Resgate BB CDB DI 98 19.000,00 C 399,32 C 22/10/2009 21/10/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 1.103,14 C 1.502,46 C 29/10/2009 Depósito Online 4351092600321 39,50 C 29/10/2009 Depósito Online 4351092600322 17,50 C 29/10/2009 Depósito Online 4351092600323 35,90 C 29/10/2009 Depósito Online 4351092600324 25,00 C 29/10/2009 Depósito Online 4351092600325 16,10 C 29/10/2009 Depósito Online 4351092600326 15,50 C 29/10/2009 + DOC Crédito em Conta 8303 99,37 C 1.751,33 C 30/10/2009 + Transferência on line 223260000009160 26,50 C 30/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 4.961,00 D 30/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 5.519,40 D 30/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 3.345,00 D 30/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 4.801,60 D 30/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 4.628,80 D 30/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001

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ExtrCC211184 Outubro-20095.670,40 D 30/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 4.961,00 D 30/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 3.339,20 D 30/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 4.944,00 D 30/10/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 3.328,60 D 30/10/2009 Resgate BB CDB DI 98 44.000,00 C 278,83 C 03/11/2009 30/10/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 2.638,24 C 2.917,07 C 31/10/2009 S A L D O 2.917,07 C

====================================================================== ------------------------------------------------ PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR. Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Ouvidoria BB 0800 729 5678


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ExtrCC211184 Novembro-2009Banco do Brasil S.A. Auto-Atendimento Extrato conta corrente 03/12/2009 11:37:20


---------------------------------------------------------------------- Lançamentos ---------------------------------------------------------------------- Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/10/2009 Saldo Anterior 278,83 C 03/11/2009 30/10/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 2.638,24 C 03/11/2009 Transferência Agendada 156900000012001 992,20 D 03/11/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.103,88 D 03/11/2009 Transferência Agendada 156900000012001 669,00 D 03/11/2009 Transferência Agendada 156900000012001 960,32 D 03/11/2009 Transferência Agendada 156900000012001 925,76 D 03/11/2009 Transferência Agendada 156900000012001 1.134,08 D 03/11/2009 Transferência Agendada 156900000012001 992,20 D 03/11/2009 Transferência Agendada 156900000012001 667,84 D 03/11/2009 Transferência Agendada 156900000012001 988,80 D 03/11/2009 Transferência Agendada 156900000012001 665,72 D 03/11/2009 Resgate BB CDB DI 98 6.500,00 C 317,27 C 04/11/2009 03/11/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 391,56 C 04/11/2009 Emissão de DOC 110402 180,00 D 04/11/2009 + Transferência Agendada 326000000009164 180,00 D 04/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91104 2,00 D 346,83 C 05/11/2009 + Transferência on line 551569000012001 7.644,81 D 05/11/2009 Emissão de DOC 110501 540,00 D 05/11/2009 Emissão de DOC 110502 180,00 D 05/11/2009 Emissão de DOC 110503 180,00 D 05/11/2009 Emissão de DOC 110504 60,00 D 05/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91105 2,00 D 05/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91105 2,00 D 05/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91105 2,00 D 05/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91105

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ExtrCC211184 Novembro-2009 2,00 D 05/11/2009 Resgate BB CDB DI 98 8.500,00 C 234,02 C 06/11/2009 05/11/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 516,80 C 06/11/2009 + Transferência on line 551569000012001 108.357,00 D 06/11/2009 Resgate BB CDB DI 98 108.000,00 C 393,82 C 09/11/2009 Depósito Online 28651079200197 15,50 C 09/11/2009 06/11/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 6.594,48 C 09/11/2009 + Transferência on line 553260000009164 600,00 D 09/11/2009 Emissão de DOC 110901 600,00 D 09/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91109 2,00 D 5.801,80 C 10/11/2009 Emissão de DOC 111001 2.160,00 D 10/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91110 2,00 D 3.639,80 C 11/11/2009 Emissão de DOC 111101 60,00 D 11/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91111 2,00 D 3.577,80 C 17/11/2009 + Transferência on line 553260000009164 540,00 D 17/11/2009 Emissão de DOC 111701 540,00 D 17/11/2009 Emissão de DOC 111702 540,00 D 17/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91117 2,00 D 17/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91117 2,00 D 1.953,80 C 18/11/2009 DOC devolvido 300002 540,00 C 18/11/2009 Pagamento de Título 111801 669,39 D 1.824,41 C 19/11/2009 Emissão de DOC 111901 540,00 D 19/11/2009 Emissão de DOC 111902 60,00 D 19/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91119 2,00 D 19/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91119 2,00 D 1.220,41 C 23/11/2009 + Transferência on line 222865000024109 16,10 C 23/11/2009 + Transferência on line 223260000009164 27,10 C 23/11/2009 + DOC Crédito em Conta 5104 62,69 C 23/11/2009 Emissão de DOC 112301 90,00 D 23/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91123 2,00 D 1.234,30 C 24/11/2009 Depósito Online 2092843016 540,00 C 24/11/2009 Emissão de DOC 112401 420,00 D 24/11/2009 Emissão de DOC 112402 3.322,60 D 24/11/2009 Emissão de DOC 112403 2.217,75 D 24/11/2009 TED Transf.Eletr.Disponiv 112404

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ExtrCC211184 Novembro-200910.213,72 D 24/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91124 2,00 D 24/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91124 2,00 D 24/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91124 2,00 D 24/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91124 2,00 D 24/11/2009 Resgate BB CDB DI 98 14.500,00 C 92,23 C 25/11/2009 24/11/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 933,22 C 1.025,45 C 27/11/2009 + Transferência on line 551569000012001 3.328,60 D 27/11/2009 Pagamento de Título 112701 979,80 D 27/11/2009 Pagamento de Título 112702 1.377,00 D 27/11/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 3.345,00 D 27/11/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 4.944,00 D 27/11/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 3.339,20 D 27/11/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 4.628,80 D 27/11/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 5.519,40 D 27/11/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 4.961,00 D 27/11/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 5.670,40 D 27/11/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 4.961,00 D 27/11/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 4.801,60 D 27/11/2009 Resgate BB CDB DI 98 47.000,00 C 169,65 C 30/11/2009 Depósito Online 2090558186 180,00 C 30/11/2009 27/11/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 3.064,40 C 30/11/2009 Emissão de DOC 113001 240,00 D 30/11/2009 Emissão de DOC 113002 60,00 D 30/11/2009 Emissão de DOC 113003 753,34 D 30/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91130 2,00 D 30/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91130 2,00 D 30/11/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91130 2,00 D 30/11/2009 S A L D O 2.354,71 C

====================================================================== ------------------------------------------------ OBSERVACOES: ------------------------------------------------ CORRA.CAMINHE.DOE. WWW.COMVOCEPELAVIDA.ORG.BR DIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA. BB ADERE A CAMPANHA DA ACESSIBILIDADE. SIGA ESSA IDEIA.

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ExtrCC211184 Novembro-2009 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Ouvidoria BB 0800 729 5678


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ExtrCC211184 Dezembro-2009Banco do Brasil S.A. Auto-Atendimento Extrato conta corrente 07/01/2010 16:01:41


---------------------------------------------------------------------- Lançamentos ---------------------------------------------------------------------- Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/11/2009 Saldo Anterior 2.354,71 C 01/12/2009 Emissão de DOC 120101 137,20 D 01/12/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 669,00 D 01/12/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 988,80 D 01/12/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 667,84 D 01/12/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 925,76 D 01/12/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.103,88 D 01/12/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 992,20 D 01/12/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 1.134,08 D 01/12/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 992,20 D 01/12/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 960,32 D 01/12/2009 + Transferência Agendada 156900000012001 665,72 D 01/12/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91201 2,00 D 01/12/2009 Resgate BB CDB DI 98 7.000,00 C 115,71 C 02/12/2009 01/12/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 460,18 C 02/12/2009 Emissão de DOC 120201 60,00 D 02/12/2009 Emissão de DOC 120202 60,00 D 02/12/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91202 2,00 D 02/12/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91202 2,00 D 451,89 C 04/12/2009 + Transferência on line 553260000009164 240,00 D 04/12/2009 Emissão de DOC 120401 49,00 D 04/12/2009 Emissão de DOC 120402 240,00 D 04/12/2009 Emissão de DOC 120403 240,00 D 04/12/2009 Emissão de DOC 120404 240,00 D 04/12/2009 Emissão de DOC 120405 60,00 D 04/12/2009 Resgate BB CDB DI 98

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ExtrCC211184 Dezembro-20091.000,00 C 382,89 C 07/12/2009 04/12/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 66,56 C 07/12/2009 Pagamento de Título 120701 709,66 D 07/12/2009 Emissão de DOC 120702 1.914,78 D 07/12/2009 Emissão de DOC 120703 240,00 D 07/12/2009 04/12/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91204 2,00 D 07/12/2009 04/12/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91204 2,00 D 07/12/2009 04/12/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91204 2,00 D 07/12/2009 04/12/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91204 2,00 D 07/12/2009 04/12/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91204 2,00 D 07/12/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91207 2,00 D 07/12/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91207 2,00 D 07/12/2009 Resgate BB CDB DI 98 2.500,00 C 71,01 C 08/12/2009 + Transferência on line 222865000024109 46,60 C 08/12/2009 + Transferência on line 551569000021093 17.526,50 C 08/12/2009 07/12/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 167,10 C 08/12/2009 Pagamento de Título 120801 17.526,50 D 284,71 C 10/12/2009 Depósito Online 28651079200124 19,40 C 10/12/2009 Depósito Online 28651079200125 19,40 C 10/12/2009 + DOC Crédito em Conta 983455 513,00 C 10/12/2009 Pagamento de Título 121001 1.890,43 D 10/12/2009 Resgate BB CDB DI 98 1.500,00 C 446,08 C 11/12/2009 10/12/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 101,49 C 547,57 C 14/12/2009 Depósito Online 4351093500101 410,50 C 14/12/2009 + Transferência on line 222865000024109 60,00 C 14/12/2009 + Transferência on line 222865000024109 53,50 C 1.071,57 C 17/12/2009 + DOC Crédito em Conta 267636 141,55 C 1.213,12 C 18/12/2009 Depósito Online 12521666800313 48,40 C 18/12/2009 Depósito Online 12521666800314 52,72 C 18/12/2009 Depósito Online 29241828600445 218,50 C 18/12/2009 Depósito Online 29241828600449 26,62 C 18/12/2009 INSS Arrecadação 121801 1.347,94 D 18/12/2009 INSS Arrecadação 121802 292,68 D 18/12/2009 INSS Arrecadação 121803 438,50 D 18/12/2009 Impostos 121804

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ExtrCC211184 Dezembro-2009122,54 D 18/12/2009 Impostos 121805 39,86 D 18/12/2009 Impostos 121806 26,61 D 18/12/2009 Impostos 121807 575,45 D 18/12/2009 Impostos 121808 124,95 D 18/12/2009 Impostos 121809 187,19 D 18/12/2009 Resgate BB CDB DI 98 2.000,00 C 403,64 C 21/12/2009 18/12/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 138,64 C 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 6.943,20 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 1.388,64 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 7.202,40 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 1.440,48 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 7.441,50 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 1.448,30 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 5.017,50 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 1.003,50 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 4.992,90 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 998,58 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 8.505,60 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 1.701,12 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 5.008,80 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 1.001,76 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 7.441,50 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 1.488,30 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 7.416,00 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 1.483,20 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 8.279,10 D 21/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 1.655,82 D 21/12/2009 Pagamento de Título 122101 77,99 D 21/12/2009 Emissão de DOC 122102 3.322,60 D 21/12/2009 Emissão de DOC 122103 2.217,75 D 21/12/2009 Resgate BB CDB DI 98 87.000,00 C 65,74 C 22/12/2009 Depósito bloq.2dias úteis 1592048993 141,55 * 22/12/2009 Depósito bloq.2dias úteis 1592052961 10,05 * 22/12/2009 Depósito bloq.2dias úteis 1592053712

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ExtrCC211184 Dezembro-2009 1,24 * 22/12/2009 Depósito bloquead.1d útil 1592053720 466,10 * 22/12/2009 + Transferência on line 223260000009164 8,15 C 22/12/2009 + Transferência on line 223260000009164 2,01 C 22/12/2009 + Transferência on line 223260000009164 18,00 C 22/12/2009 + Transferência on line 223260000009164 481,80 C 22/12/2009 + DOC Crédito em Conta 20978 132,23 C 22/12/2009 + DOC Crédito em Conta 21131 126,55 C 22/12/2009 21/12/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 6.055,20 C 22/12/2009 21/12/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91221 2,00 D 22/12/2009 21/12/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91221 2,00 D 6.885,68 C 23/12/2009 Desbloqueio de depósito 1592053720 466,10 C 7.351,78 C 24/12/2009 Desbloqueio de depósito 1592048993 141,55 C 24/12/2009 Desbloqueio de depósito 1592052961 10,05 C 24/12/2009 Desbloqueio de depósito 1592053712 1,24 C 7.504,62 C 28/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 10.213,72 D 28/12/2009 Resgate BB CDB DI 98 3.000,00 C 290,90 C 29/12/2009 28/12/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 212,16 C 503,06 C 30/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 39,86 D 30/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 122,54 D 30/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 26,61 D 30/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 185,36 D 30/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 569,81 D 30/12/2009 + Transferência on line 551569000012001 123,73 D 30/12/2009 Pagamento de Título 123002 265,00 D 30/12/2009 INSS Arrecadação 123003 438,50 D 30/12/2009 INSS Arrecadação 123004 292,68 D 30/12/2009 Impostos 123005 39,86 D 30/12/2009 Impostos 123006 26,61 D 30/12/2009 Impostos 123007 122,54 D 30/12/2009 Impostos 123008 185,36 D 30/12/2009 Impostos 123009 123,73 D 30/12/2009 Impostos 123010 569,81 D 30/12/2009 TED Transf.Eletr.Disponiv 123011 10.213,72 D 30/12/2009 Emissão de DOC 123012

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ExtrCC211184 Dezembro-20093.322,60 D 30/12/2009 Emissão de DOC 123013 2.217,75 D 30/12/2009 INSS Arrecadação 123014 1.347,94 D 30/12/2009 + Transferência Agendada 334700000012117 900,00 D 30/12/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91230 2,00 D 30/12/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91230 2,00 D 30/12/2009 + Tar DOC/TED Eletrônico 91230 2,00 D 30/12/2009 Resgate BB CDB DI 98 21.000,00 C 363,05 C 31/12/2009 30/12/2009 Trf da CI - Resgt CDB DI 3910005775278 1.496,46 C 31/12/2009 S A L D O 1.859,51 C

====================================================================== ------------------------------------------------ OBSERVACOES: ------------------------------------------------ 2010 E DO BRASIL. 2010 E TODO SEU. Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Ouvidoria BB 0800 729 5678


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