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Secretaría de Planeación y FinanzasENERO-JUNIO 2019

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

1.2 Estado de Actividades

1.3 Estado de Variación de la Hacienda Pública

1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

1.5 Estado de Flujo de Efectivo

1.6 Informe sobre Pasivos Contingentes

1.7 Estado Analítico del Activo

1.8 Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos

1.9 Notas

a) Desglose

b) Gestión Administrativa

c) Memoria

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 Estado Analítico de Ingresos

2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

a) Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

b) Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica

c) Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto

d) Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional

2.3 Endeudamiento Neto

2.4 Intereses de la Deuda

3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría Programática

3.2 Indicadores de Resultados

3.3 Programas y Proyectos de Inversión

4. DISCIPLINA FINANCIERA

4.1 Estado de Situación Financiera Detallado

4.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

4.3 Balance Presupuestario

4.4 Estado Analítico de Ingresos Detallado

4.5 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación por objeto del Gasto

4.6 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación Administrativa

4.7 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación Funcional

4.8 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación de Servicios Personales por Categoría

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018

CONCEPTO 2019 2018 CONCEPTO 2019 2018

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 293,201,272.76 811,417,925.11 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 878,488,768.62 631,309,427.47DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 465,960,058.79 824,102,054.38 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 76,888,682.00 102,660,180.56 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A 51,741,807.16 49,133,001.00INVENTARIOS 0.00 0.00 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 727,681,826.02 598,409,090.92ALMACENES 0.00 0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 367,316,368.00(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE 0.00 0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 30,983,535.49 30,278,184.06

PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810.00 912,810.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 705,206,059.32 554,987,061.02

Total de Activos Circulantes 836,962,823.55 1,739,092,970.05 Total de Pasivos Circulantes 2,394,101,996.61 2,231,433,132.47

ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 32,617,322.60 29,395,112.58 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 0.00 0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 5,973,224,705.01 5,272,012,826.34 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 2,670,055,550.08 2,530,629,821.47BIENES MUEBLES 918,195,022.78 878,157,286.08 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00ACTIVOS INTANGIBLES 120,169,085.69 112,048,201.02 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 0.00 0.00 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00ACTIVOS DIFERIDOS 251,310,122.54 251,310,122.54ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS 0.00 0.00 Total de Pasivos No Circulantes 2,670,055,550.08 2,530,629,821.47OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00

Total del Pasivo 5,064,157,546.69 4,762,062,953.94

Total de Activos No Circulantes 7,295,516,258.62 6,542,923,548.56

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 988,166,108.00 988,166,108.00

APORTACIONES 988,166,108.00 988,166,108.00DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00ACTUALIZACION DE LA HACIENDA 0.00 0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2,080,155,427.48 2,531,787,456.67

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 486,284,717.57 754,612,067.00RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,165,540,983.64 1,348,845,663.40REVALUOS 428,329,726.27 428,329,726.27RESERVAS 0.00 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS 0.00 0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO 0.00 0.00

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 3,068,321,535.48 3,519,953,564.67

Total del Activo 8,132,479,082.17 8,282,016,518.61 Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 8,132,479,082.17 8,282,016,518.61

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Actividades



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASINGRESOS DE LA GESTIÓN 829,385,545.67 826,596,252.57 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,175,648,011.62 1,590,400,624.81

IMPUESTOS 543,712,060.44 518,945,255.00 SERVICIOS PERSONALES 830,264,504.76 994,604,063.63CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 92,770,574.10 100,459,747.41CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 SERVICIOS GENERALES 252,612,932.76 495,336,813.77DERECHOS 261,576,490.16 236,438,967.81 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR 5,134,491,813.51 5,049,993,916.60PRODUCTOS 6,959,174.48 9,007,776.49 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC 3,223,558,481.76 3,229,570,586.11APROVECHAMIENTOS 17,137,820.59 62,197,162.27 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 113,675,825.28 161,505,156.19INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DESERVICIOS

0.00 7,091.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 948,673,231.27 926,727,929.66

AYUDAS SOCIALES 382,248,780.35 359,157,770.68PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YSUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

7,342,301,752.42 7,816,686,846.52 PENSIONES Y JUBILACIONES 420,347,903.19 344,730,452.96

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓNFISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

6,445,048,498.32 6,816,063,041.82 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS , MANDATOS Y CO 21,307,313.06 28,302,021.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YSUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

897,253,254.10 1,000,623,804.70 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 24,680,278.60 0.00

DONATIVOS 0.00 0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,648,000.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00

INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,183,705,977.73 1,083,857,599.50DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES PORPERDIDA UO DETERIORO U OBSOLENCIA YPROVISIONES

0.00 0.00 PARTICIPACIONES 776,709,957.73 719,146,662.53

DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES 0.00 0.00 APORTACIONES 406,996,020.00 339,821,538.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00 2,648,000.00 CONVENIOS 0.00 24,889,398.97

Total de Ingresos y Otros Beneficios 8,171,687,298.09 8,645,931,099.09 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE 191,556,777.66 166,598,065.14INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL 187,755,647.17 165,189,063.42COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 2,911,600.00 0.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 889,530.49 1,409,001.72COSTO POR COBERTURA 0.00 0.00APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 468,826.04ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBS 0.00 0.00PROVISIONES 0.00 0.00DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR 0.00 0.00AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 0.00 0.00OTROS GASTOS 0.00 468,826.04

INVERSIÓN PÚBLICAINVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 0.00 0.00

Total de Gastos y Otras Pérdidas 7,685,402,580.52 7,891,319,032.09

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 486,284,717.57 754,612,067.00


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Concepto

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Exceso o Insuficiencia en la

Actualización de la

Hacienda

Pública/Patrimonio

Total

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE2018

988,166,108 0 0 0 988,166,108

APORTACIONES 988,166,108 0 0 0 988,166,108DONACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 0 0 0 0 0

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2018 0 1,759,938,430 165,765,745 0 1,925,704,176RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0 0 165,765,745 0 165,765,745RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 1,331,608,704 0 0 1,331,608,704REVALÚOS 0 428,329,726 0 0 428,329,726RESERVAS 0 0 0 0 0RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LAHACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2018

0 0 0 0 0

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0 0 0 0 0RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0 0 0 0 0

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DELEJERCICIO 2018

988,166,108 1,759,938,430 165,765,745 0 2,913,870,284

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETODEL EJERCICIO 2019

0 0 0 0 0

APORTACIONES 0 0 0 0 0DONACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 0 0 0 0 0

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIONETO DEL EJERCICIO 2019

0 331,833,466- 486,284,718 0 154,451,252

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0 0 486,284,718 0 486,284,718RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 331,833,466- 0 0 331,833,466-REVALÚOS 0 0 0 0 0RESERVAS 0 0 0 0 0RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0

CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LAACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIONETO DEL EJERCICIO 2019

0 0 0 0 0

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0 0 0 0 0RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0 0 0 0 0

Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019 988,166,108.00 1,428,104,964.46 652,050,463.02 0.00 3,068,321,535.48


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Cambios en la Situación Financiera


CONCEPTO Origen Aplicación CONCEPTO Origen Aplicación

ACTIVO 902,130,146.50 752,592,710.06 PASIVO 669,410,960.75

ACTIVO CIRCULANTE 902,130,146.50 PASIVO CIRCULANTE 529,985,232.14

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 518,216,652.35 0 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 247,179,341.15DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 358,141,995.59 0 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 25,771,498.56 0 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A 2,608,806.16INVENTARIOS 0.00 0 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 129,272,735.10ALMACENES 0.00 0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE 0.00 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 705,351.43OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 150,218,998.30ACTIVO NO CIRCULANTE 752,592,710

PASIVO NO CIRCULANTE 139,425,728.61INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0.00 3,222,210DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 0.00 0 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 0.00 701,211,879 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00BIENES MUEBLES 0.00 40,037,737 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 139,425,728.61ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 8,120,885 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 0.00 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 0.00ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS 0.00 0OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES 0.00DONACIONES DE CAPITAL 0.00ACTUALIZACION DE LA HACIENDA 0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0.00RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00REVALUOS 0.00RESERVAS 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS 0.00


RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO 0.00


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Flujos de Efectivo



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADESDE GESTIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADESDE INVERSIÓN

ORIGENORIGEN 8,171,687,298.09 8,645,924,008 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC 0.00 0.00

IMPUESTOS 543,712,060.44 518,945,255 BIENES MUEBLES 0.00 0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0 OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN 0.00 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0DERECHOS 261,576,490.16 236,438,968 APLICACIÓN 458,008,382.37 821,935,515.53PRODUCTOS 6,959,174.48 9,007,776 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC 59,135,955.46 173,259,279.37APROVECHAMIENTOS 17,137,820.59 62,197,162 BIENES MUEBLES 3,744,734.71 10,421,407.27INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 0.00 0 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 395,127,692.20 638,254,828.89PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC 6,445,048,498.32 6,816,063,042TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB 897,253,254.10 1,000,623,805 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de

Inversión458,008,382.37- 821,935,515.53-

OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN 0.00 2,648,000FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

FINANCIAMIENTOAPLICACIÓN 7,685,402,580.52 7,891,319,032

SERVICIOS PERSONALES 830,264,504.76 994,604,064 ORIGEN 576,473,343.51MATERIALES Y SUMINISTROS 92,770,574.10 100,459,747 ENDEUDAMIENTO NETO 0.00 0.00SERVICIOS GENERALES 252,612,932.76 495,336,814 INTERNO 0.00 0.00TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC 3,223,558,481.76 3,229,570,586 EXTERNO 0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 113,675,825.28 161,505,156 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO 0.00 576,473,343.51SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 948,673,231.27 926,727,930AYUDAS SOCIALES 382,248,780.35 359,157,771 APLICACIÓN 38,706,672.83 47,687,108.98PENSIONES Y JUBILACIONES 420,347,903.19 344,730,453 SERVICIOS DE LA DEUDA 8,832,464.17 47,687,108.98TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CON 21,307,313.06 28,302,021 INTERNO 8,832,464.17 47,687,108.98TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 24,680,278.60 0 EXTERNO 0.00 0.00DONATIVOS 0.00 0 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 29,874,208.66 0.00TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0PARTICIPACIONES 776,709,957.73 719,146,663 Flujos netos de Efectivo por Actividades de

Financiamiento38,706,672.83- 528,786,234.53

APORTACIONES 406,996,020.00 339,821,538CONVENIOS 0.00 24,889,399OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 191,556,777.66 167,066,891 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y

Equivalentes al Efectivo10,430,337.63- 461,455,695.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades deOperación

486,284,717.57 754,604,976.00 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio delEjercicio

303,631,610.39 349,955,139.11

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final delEjercicio

293,201,272.76 811,410,834.11


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAInformes sobre Pasivos Contigentes


Denominación del pasivo contingente Cantidad Concepto MontoAVALES Y GARANTIAS 0 Demandas Laborales 117,182,170.97

JUICIOS 0 Demandas Laborales 155,716,888.55Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Activo


Concepto Saldo Inicial Cargos delPeríodo

Abonos delPeríodo

Saldo Final Variación delPeríodo

1 2 3 4=(1+2-3) (4-1)ACTIVO 8,016,734,503 80,943,685,142 80,827,940,563 8,132,479,082 115,744,579

ACTIVO CIRCULANTE 787,456,799 80,877,041,698 80,827,535,674 836,962,824 49,506,024

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 303,631,610 75,511,171,869 75,521,602,207 293,201,273 10,430,338-

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 440,707,618 5,309,592,030 5,284,339,590 465,960,059 25,252,440

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 42,204,761 56,277,799 21,593,878 76,888,682 34,683,921

INVENTARIOS 0 0 0 0 0

ALMACENES 0 0 0 0 0

(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS

CIRCULANTES)

0 0 0 0 0

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810 0 0 912,810 0

ACTIVO NO CIRCULANTE 7,229,277,704 66,643,444 404,889 7,295,516,259 66,238,555

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 29,395,113 3,627,099 404,889 32,617,323 3,222,210

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO

PLAZO

0 0 0 0 0

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN

PROCESO

5,914,088,750 59,135,955 0 5,973,224,705 59,135,955

BIENES MUEBLES 914,450,288 3,744,735 0 918,195,023 3,744,735

ACTIVOS INTANGIBLES 120,033,431 135,655 0 120,169,086 135,655

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE

BIENES

0 0 0 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS 251,310,123 0 0 251,310,123 0

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO

CIRCULANTES

0 0 0 0 0

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0 0 0


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICACORTO PLAZO

DEUDA INTERNA 647,542,092 779,423,633.18INSTITUCIONES DE CRÉDITO Peso México 49,133,001 51,741,807.16

TÍTULOS Y VALORES Peso México 598,409,091 727,681,826.02ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0 0.00

DEUDA EXTERNA 0 0.00ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 0 0.00

DEUDA BILATERAL 0 0.00TÍTULOS Y VALORES 0 0.00

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0 0.00

Subtotal a Corto Plazo 647,542,092 779,423,633.18

LARGO PLAZODEUDA INTERNA 2,530,629,821 2,670,055,550.08

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Peso México 2,530,629,821 2,670,055,550.08TÍTULOS Y VALORES 0 0.00


DEUDA EXTERNA 0 0.00ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 0 0.00

DEUDA BILATERAL 0 0.00TÍTULOS Y VALORES 0 0.00


Subtotal a Largo Plazo 2,530,629,821 2,670,055,550.08

OTROS PASIVOS 1,583,891,041 1,614,678,363.43

Total Deuda y Otros Pasivos Peso México 4,762,062,954 5,064,157,546.69


Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo.

Efectivo y Equivalentes.

Esta cuenta está compuesta por efectivo, bancos, inversiones temporales y depósitos de fondos a terceros.

Las inversiones temporales son los recursos colocados en instituciones financieras, con el fin de que produzcan

rendimientos.

CONCEPTO A JUNIO 2019 A JUNIO 2018

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 293,201,272.76 811,417,925.11

EFECTIVO 3,147,051.50 2,974,551.50

BANCOS 241,263,212.41 716,802,608.75

BANCOS FONDOS ESTATALES 94,402,623.91 348,903,054.05

BANCOS FONDOS FEDERALES 146,860,588.50 367,899,554.70

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 182,485.85-

DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS 48,791,008.85 91,823,250.71


Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

A esta cuenta corresponden las cuentas por cobrar, deudores diversos por cobrar a corto plazo, ingresos por recuperar,

deudores por anticipos de la tesorería, préstamos otorgados a corto plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes,

en los saldos que se presentan enseguida.


DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 465,960,058.79 824,102,054.38

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

33,235,834.15

373,944,181.47

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

37,140,096.52

42,447,938.81

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

141,447.85

67,542.17

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 395,442,680.27

407,642,391.93

Derechos a Recibir Bienes o Servicios.

La integración de esta cuenta corresponde a los anticipos a proveedores de bienes y servicios y anticipos a contratistas por

concepto por la ejecución de obras públicas.


DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 76,888,682.00 102,660,180.56

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE

1,469,058.80

1,469,058.80

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE

100,273.47

194,488.64

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A

75,319,349.73

100,996,633.12

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810.00 912,810.00

VALORES EN GARANTÍA

912,810.00

912,810.00


Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones.

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, muebles, activos intangibles y activos diferidos del patrimonio del

Estado.


BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 5,973,224,705.01 5,272,012,826.34

TERRENOS

1,172,266,697.79

1,171,912,697.79

VIVIENDAS

16,870,041.85

16,870,041.85

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

1,892,161,549.71

1,892,161,549.71

INFRAESTRUCTURA 650,979,752.74 650,979,752.74

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 1,963,920,593.09 1,334,847,139.33

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 277,026,069.83 205,241,644.92

BIENES MUEBLES 918,195,022.78 878,157,286.08

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

324,508,891.36 313,489,468.54

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 74,243,534.26 72,639,296.74

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

35,573,140.64 32,596,005.65

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

299,174,584.61 294,082,705.26

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

27,812,357.88 27,603,527.88

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

153,715,779.44 136,301,007.42

COLECCIÓNES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

3,143,960.78 1,435,360.78

ACTIVOS BIOLÓGICOS

22,773.81

9,913.81

ACTIVOS INTANGIBLES 120,169,085.69 112,048,201.02

SOFTWARE

115,591,603.36 110,327,245.70

LICENCIAS

4,577,482.33 1,720,955.32

ACTIVOS DIFERIDOS 251,310,122.54 251,310,122.54

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

251,310,122.54

251,310,122.54


Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Representa el monto de los adeudos a corto plazo del Gobierno del Estado de Colima y está integrado por las cuentas de

proveedores, Contratistas, participaciones, transferencias, devoluciones de la Ley de Ingresos y Otras cuentas por pagar a

corto plazo.

En la cuenta Otros Pasivos circulantes se consideran los Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)


CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 878,488,768.62 631,309,427.47

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 327,121,042.25 172,710,575.53

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A 9,763,398.03 1,739,166.88

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A 73,945,370.48 52,564,062.25

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO 145,061,318.82 125,577,360.60

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 138,206,719.56 111,625,440.04

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR 332,499.41 4,823,579.49

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 184,058,420.07 162,269,242.68

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A 51,741,807.16 49,133,001.00

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 51,741,807.16 49,133,001.00

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 727,681,826.02 598,409,090.92

TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 727,681,826.02 598,409,090.92

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 367,316,368.00

INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO A CORTO 0.00 367,316,368.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 30,983,535.49 30,278,184.06

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 30,983,535.49 30,278,184.06

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 705,206,059.32 554,987,061.02

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 705,206,059.32 554,987,061.02


Hacienda Pública y Patrimonio Generado.

Representa los resultados de los ejercicios anteriores y el resultado de gestión del ejercicio respecto a los ingresos y gastos

corrientes.



RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 486,284,717.57 754,612,067.00


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,165,540,983.64 1,348,845,663.40


REVALUOS 428,329,726.27 428,329,726.27

REVALUOS DE BIENES INMUEBLES 428,329,726.27 428,329,726.27


II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión.

Comprende el importe de los ingresos correspondientes a la recaudación por concepto de contribuciones, productos,

aprovechamientos así como a la venta de bienes y servicios


INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN 829,385,545.67 826,596,252.57

IMPUESTOS 543,712,060.44 518,945,255.00

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

11,040,813.00

12,323,240.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 315,640,568.00 307,687,096.00

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS 24,003,225.00

24,443,255.00

IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES 188,365,832.44

170,721,083.00

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

4,661,622.00

3,770,581.00

DERECHOS 261,576,490.16 236,438,967.81

DER USO G APR O EXP BIE DOM PUB

1,800,257.00

2,718,774.00

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 253,589,684.55 230,445,409.79

ACCESORIOS DE DERECHO

3,941,586.00

1,491,745.00

OTROS DERECHOS

2,244,962.61

1,783,039.02

PRODUCTOS 6,959,174.48 9,007,776.49

PRODUCTOS DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS

6,959,174.48

1,309,926.00

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

0.00

7,697,850.49


APROVECHAMIENTOS 17,137,820.59 62,197,162.27

MULTAS

1,121,721.00 1,060,247.00

REINTEGROS 3,214,004.92

12,660,911.18

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS 3,934,322.79 3,873,532.16

OTROS APROVECHAMIENTOS 8,867,771.88 44,602,471.93

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0.00 7,091.00

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

7,091.00

Participaciones, Aportaciones y Transferencias.

Corresponde el importe de ingresos del Estado de Colima por concepto de Participaciones, Aportaciones, Convenios y

Transferencias.


PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 7,342,301,752.42 7,816,686,846.52

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 6,445,048,498.32 6,816,063,041.82

PARTICIPACIONES 3,224,042,125.00 2,723,887,809.00

APORTACIONES 2,766,947,976.93 2,521,593,511.58

CONVENIOS 343,034,068.35 1,280,743,593.78

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 111,024,328.04 289,838,127.46

TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR 897,253,254.10 1,000,623,804.70

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 897,253,254.10 1,000,623,804.70



OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS - 2,648,000.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

0.00

2,648,000.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

0.00

2,648,000.00

Gastos y Otras Pérdidas.

Gastos de Funcionamiento.

Comprende el gasto de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales necesarios para el

funcionamiento del Gobierno del Estado de Colima.

C ON C EP T O A JUN IO 2019 A JUN IO 2018

GA ST OS Y OT R A S P ÉR D ID A S

GASTOS DE FUNCIONAM IENTO 1,175,648,011.62 1,590,400,624.81

SER VIC IOS P ER SON A LES 830,264,504.76 994,604,063.63

REM UNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM ANENTE 285,028,365.66 320,105,401.77

REM UNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 71,173,497.04 85,746,968.12

SEGURIDAD SOCIAL 63,373,170.61 92,963,902.67

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM ICAS 409,650,703.94 492,963,247.68

PAGOS DE ESTIM ULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,038,767.51 2,824,543.39

M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 92,770,574.10 100,459,747.41

M ATERIALES DE ADM INISTRACIÓN, EM ISIÓN DE DOCTOS. Y ART. 12,768,290.77 19,223,013.24

ALIM ENTOS Y UTENCILIOS 29,996,958.56 22,012,462.77

M ATERIAS PRIM AS Y M ATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM ERCIALIZACIÓN 12,502.12 171,082.86

M ATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 620,827.56 686,434.71

PRODUCTOS QUIM ICOS, FARM ACEUTICOS Y DE LABORATORIOS 10,364,619.13 1,463,580.46

COM BUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 30,629,935.50 44,299,657.05

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART. 449,382.03 3,540,255.70

M ATERIALES Y SUM INISTROS PARA LA SEGURIDAD 705.00 220.00

HERRAM IENTA, REFACCIONES Y ACCESORIOS M ENORES 7,927,353.43 9,063,040.62


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Comprende al importe del gasto por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en

forma directa o indirecta a los sectores público y privado.


TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,134,491,813.51 5,049,993,916.60

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 3,223,558,481.76

3,229,570,586.11

ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 3,221,797,253.07 3,227,093,094.47

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO

1,761,228.69

2,477,491.64

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 113,675,825.28

161,505,156.19

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

18,914,115.12 45,375,427.76

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

94,761,710.16

116,129,728.43

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 948,673,231.27 926,727,929.66

SUBSIDIOS 948,673,231.27 926,727,929.66

AYUDAS SOCIALES 382,248,780.35 359,157,770.68

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 295,490,327.59 284,277,530.95

BECAS 156,400.00

1,284,760.00

SER VIC IOS GEN ER A LES 252,612,932.76 495,336,813.77

SERVICIOS BASICOS 121,844,911.74 97,130,289.58

SERVICIOS DE ARRENDAM IENTOS 7,539,746.46 9,188,813.94

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT Y TEC Y OTROS SERVICIOS 10,268,896.79 237,121,443.13

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM ERCIALES 13,940,056.75 32,126,998.58

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN M ANTTO Y 13,595,445.02 17,837,334.50

SERVICIOS DE COM UNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 8,293,641.31 28,416,633.60

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 3,893,979.27 8,246,784.91

SERVICIOS OFICIALES 5,743,266.40 3,131,345.24

OTROS SERVICIOS GENERALES 67,492,989.02 62,137,170.29


AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 86,602,052.76 73,595,479.73

PENSIONES Y JUBILACIONES 420,347,903.19 344,730,452.96

PENSIONES 108,020,068.34

93,189,704.85

JUBILACIONES 312,327,834.85

251,540,748.11

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS , MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 21,307,313.06

28,302,021.00

TRANSF A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO 21,307,313.06

26,518,122.00

TRANSF A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENT PARAESTATALES

0.00

1,783,899.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 24,680,278.60

0.00

TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY 24,680,278.60

0.00

Participaciones, Aportaciones y Convenios.

Comprende al Gasto por las participaciones, aportaciones y convenios, incluye las destinadas a la ejecución de programas

federales.


PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,183,705,977.73 1,083,857,599.50

PARTICIPACIONES 776,709,957.73

719,146,662.53

PARTICIPACIONES DE LAS ENT FED A LOS MPIOS 776,709,957.73

719,146,662.53

APORTACIONES 406,996,020.00

339,821,538.00

APORTACIONES DE LAS ENT FED A LOS MPIOS 406,996,020.00

339,821,538.00

CONVENIOS

0.00

24,889,398.97

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN

0.00

24,889,398.97


Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública.

Comprende al gasto por intereses, comisiones y otros gastos de deuda pública, derivados de los créditos contratados a

plazo con instituciones financieras y los montos correspondientes al cuarto trimestre se presentan de la siguiente manera.


INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 191,556,777.66 166,598,065.14

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL

187,755,647.17

165,189,063.42

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

187,755,647.17

165,189,063.42

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

2,911,600.00

0.00

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

2,911,600.00

0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

889,530.49

1,409,001.72

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

889,530.49

1,409,001.72

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

La hacienda pública o patrimonio del Gobierno del Estado de Colima, se compone de la siguiente manera:







REVALUOS 428,329,726.27 428,329,726.27

REVALUOS DE BIENES INMUEBLES 428,329,726.27 428,329,726.27


IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Derivado del flujo de operación la cuenta de efectivo y equivalentes presenta un saldo final a junio 2019 por la cantidad de

$ 293,201,271.76

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Dentro de este punto se desarrolla la conciliación entre los datos contables y presupuestales tanto del ingreso como del egreso, la conciliación se muestra atendiendo lo dispuesto por el Acuerdo del CONAC:


EFECTIVO Y EQUIVALENTES 293,201,272.76 811,417,925.11

EFECTIVO 3,147,051.50 2,974,551.50

BANCOS 241,263,212.41 716,802,608.75

BANCOS FONDOS ESTATALES 94,402,623.91 348,903,054.05

BANCOS FONDOS FEDERALES 146,860,588.50 367,899,554.70

DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS 48,791,008.85 182,485.85-

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAConciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019(Cifras en pesos)

Descripción Importe

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 8,834,326,999.49

2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 0.00

INGRESOS FINANCIEROS 0.00

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA 0.00

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES 0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 0.00

OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 0.00

3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 662,639,701.40

APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES 0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 519,201,152.63

OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 143,438,548.77

4. INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3) 8,171,687,298.09


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAConciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019(Cifras en pesos)

Descripción Importe

1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) 8,691,620,361.93

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 1,006,217,781.41

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 739,666.86

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 161,779.63

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,685,594.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 144,834.22

ACTIVOS BIOLÓGICOS 12,860.00

BIENES INMUEBLES 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 135,654.83

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 58,292,376.94

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 843,578.52

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00

COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0.00

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA 708,351,790.80

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 234,849,645.61

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES 0.00

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES 0.00

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 0.00

PROVISIONES 0.00

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS 0.00

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA 0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 0.00

OTROS GASTOS 0.00

OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES 0.00

4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3) 7,685,402,580.52



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La Cuenta Pública es el documento que compila la información contable, presupuestal y programática de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como de los gobiernos, organismos y entes públicos municipales, órganos estatales y autónomos, que integra la Secretaría de Planeación y Finanzas, para su presentación por conducto del Titular del Poder Ejecutivo, al H. Congreso del Estado para su revisión y fiscalización.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 36 y 58 Fracción XXII; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como a lo establecido en los Artículos 73, 78 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; y, 52,53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El Informe Trimestral correspondiente al periodo abril-junio de 2019, se formuló con base en las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y programas aprobados.

El objetivo de este documento es brindar la información necesaria a los entes fiscalizadores y a la ciudadanía en general sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos del Estado, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

Además, la finalidad del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos- financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y se explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

2.1. Entorno nacional

La actividad económica en México continuó expandiéndose durante el primer bimestre de 2019 como resultado del crecimiento de los sectores primario y terciario, de acuerdo con el IGAE.


En el periodo enero-marzo la recaudación del IVA se incrementó un 1.7% real anual y los ingresos por ISR crecieron 1.9%. Los ingresos tributarios fueron 5.1% real mayores a los del primer trimestre de 2018 pero menores a los programados, debido principalmente a que las devoluciones de IVA crecieron un 26.8%.

Así mismo los ingresos del Gobierno Federal se incrementaron un 2.2% en el primer trimestre de 2019 respecto al mismo periodo de 2018, por su parte los ingresos totales del Sector Público fueron inferiores en 1.2% en términos reales con respecto al primer trimestre de 2018 principalmente como resultado de menores ingresos petroleros de Pemex.

El primer trimestre del año mostró una desaceleración económica en línea con lo que venía ocurriendo en el último trimestre de 2018, en gran medida por el aumento de restricciones al comercio internacional, incertidumbre en torno a las políticas comerciales y la desaceleración de la economía de China.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su actualización de abril del reporte de Perspectivas de la Economía Mundial, revisó sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial para 2019 de 3.5 a 3.3% al tiempo que mantuvo en 3.6% sus proyecciones para 2020.

En el primer trimestre de 2019, se observó un comportamiento estable de los mercados financieros internacionales respecto a la elevada volatilidad que mostraron en los últimos meses de 2018 esto debido a la mejora de las conversaciones entre Estados Unidos y China en torno a las disputas comerciales, a su vez se observó una reducción a las primas de riesgo de los instrumentos gubernamentales, se redujo la volatilidad cambiaria respecto al dólar, y los mercados accionarios registraron una recuperación.

2.2. Entorno local

La actividad económica en México continuó expandiéndose durante el primer bimestre de 2019 como resultado del crecimiento de los sectores primario y terciario, de acuerdo con el IGAE.

En el periodo enero-marzo la recaudación del IVA se incrementó un 1.7% real anual y los ingresos por ISR crecieron 1.9%. Los ingresos tributarios fueron 5.1% real mayores a los del primer trimestre de 2018 pero menores a los programados, debido principalmente a que las devoluciones de IVA crecieron un 26.8%.


Así mismo los ingresos del Gobierno Federal se incrementaron un 2.2% en el primer trimestre de 2019 respecto al mismo periodo de 2018, por su parte los ingresos totales del Sector Público fueron inferiores en 1.2% en términos reales con respecto al primer trimestre de 2018 principalmente como resultado de menores ingresos petroleros de Pemex.

El primer trimestre del año mostró una desaceleración económica en línea con lo que venía ocurriendo en el último trimestre de 2018, en gran medida por el aumento de restricciones al comercio internacional, incertidumbre en torno a las políticas comerciales y la desaceleración de la economía de China.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su actualización de abril del reporte de Perspectivas de la Economía Mundial, revisó sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial para 2019 de 3.5 a 3.3% al tiempo que mantuvo en 3.6% sus proyecciones para 2020.

En el primer trimestre de 2019, se observó un comportamiento estable de los mercados financieros internacionales respecto a la elevada volatilidad que mostraron en los últimos meses de 2018 esto debido a la mejora de las conversaciones entre Estados Unidos y China en torno a las disputas comerciales, a su vez se observó una reducción a las primas de riesgo de los instrumentos gubernamentales, se redujo la volatilidad cambiaria respecto al dólar, y los mercados accionarios registraron una recuperación.

La presente administración estatal, ha continuado trabajado arduamente en la estructuración y consolidación de las bases jurídicas y financieras para generar mejores condiciones en la hacienda pública local que repercuta en condiciones propicias para la atracción de inversiones.

Se fortalecieron las estrategias y las acciones con el propósito de que permitan en el tiempo, mantener el equilibrio en las finanzas públicas sin descuidar las obligaciones sustantivas del Estado, fortaleciendo los ingresos propios y aplicando un estricto programa de contención del gasto público.

La población total del Estado de Colima es de 711,235 personas de las cuales el 50.7% son mujeres y el 49.3% hombres, según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que representa 0.6% de la población de México (2015).


El Producto Interno Bruto (PIB) de Colima en 2015 representó el 0.6% y ocupó el lugar 31, con respecto al total nacional y en comparación con el año anterior tuvo una variación en valores constantes de 2.34%

El Indicador de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) es de coyuntura, ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país.

De acuerdo a los resultados de dicho Indicador (ITAEE), publicado por el INEGI para el Cuarto Trimestre de 2018 publicado el 29 de abril 2019, Colima registró una variación de -1.2% respecto al trimestre previo, y -2.0% con respecto al mismo trimestre de 2017, con cifras desestacionalizadas.

Entre las principales actividades productivas de la entidad, se encuentran: comercio (17.2%); construcción (11.2%); generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final (10.2%); servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (13.8%); transportes, correos y almacenamiento (10.9%). Juntas representan el 63.3% del PIB estatal.

Los sectores estratégicos son: agroindustria, logística y minería. Mientras que a futuro se espera que sean turismo, energías alternativas y tecnologías de información.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (STPS-INEGI) al Segundo Trimestre de 2018, la Población Económicamente Activa (PEA), del Estado de Colima ascendió a 392,758 personas. Del total de la PEA, el 96.1 % está ocupada y el 3.9 % desocupada

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Primer trimestre 2019) Las entidades federativas que tienen las mayores tasas de participación en la actividad económica (cociente entre la PEA y la población de 15 o más años de edad) son: Baja California Sur 68.7%, Quintana Roo 67.8%, Colima 66.9%, Nayarit 65.7%, Yucatán 64.3%, Sonora 63.0%, Jalisco 62.6%, Baja California 61.8%, Ciudad de México 61.6%, Tlaxcala 61.5%.

Al mes de junio de 2019, los Trabajadores Asegurados registrados en el IMSS fueron de un total de 135,072 personas (STPS: Información Laboral, junio de 2019).


3.Autorización e Historia

3.1 Fecha de creación del Ente

De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 252 por el que se declara el día 11 de marzo de cada año, como el "día del estado libre y soberano de colima", publicado en el periódico Oficial “El Estado de Colima”, (Tomo 102, de fecha 01 de Marzo del año 2017,) en el Acta Constitutiva de la Federación de fecha 31 de enero de 1824, se incluye a Colima como territorio federal y con ese mismo carácter, se le integra como parte de la Federación, según lo estipulado en el artículo 5º, de la Constitución promulgada el 4 de octubre de ese año.

Pero es hasta 1857 que, como producto del Congreso Constituyente, con fecha 5 de febrero de dicho año, que los diputados aprueban ese texto constitucional, que por los conflictos bélicos entre liberales y conservadores es demorada su promulgación hasta el día 11 de marzo de ese año de 1857, por lo que, histórica y jurídicamente entra en vigencia en esa misma fecha.

3.2 Principales cambios en su estructura

De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 252 por el que se declara el día 11 de marzo de cada año, como el "Día del Estado Libre y Soberano de Colima", publicado en el periódico Oficial “El Estado de Colima”, (Tomo 102, de fecha 01 de Marzo del año 2017,) en el Acta Constitutiva de la Federación de fecha 31 de enero de 1824, se incluye a Colima como territorio federal y con ese mismo carácter, se le integra como parte de la Federación, según lo estipulado en el artículo 5º, de la Constitución promulgada el 4 de octubre de ese año.

Pero es hasta 1857 que como producto del Congreso Constituyente, con fecha 5 de febrero de dicho año, que los diputados aprueban ese texto constitucional, que por los conflictos bélicos entre liberales y conservadores es demorada su promulgación hasta el día 11 de marzo de ese año de 1857, por lo que, histórica y jurídicamente entra en vigencia en esa misma fecha.

Mediante el Decreto No. 50, publicado el 25 de marzo de 2019 en el periódico oficial “El Estado de Colima” El H. Congreso del Estado de Colima aprobó la Ley que crea la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima, como Órgano Administrativo Desconcentrado.


4. Organización y Objeto social

4.1 Objeto social

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, tiene establecidas su objeto, funciones y atribuciones en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y en las demás Leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes.

4.2 Principal actividad

Actividades de la administración pública en general.

4.3 Ejercicio fiscal

Segundo Trimestre 2019 (enero-junio)

4.4 Régimen jurídico

De acuerdo al artículo 2º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, “El Estado es libre y soberano en su régimen interior, pero unido a las demás partes integrantes de la federación establecida en la Constitución General de la República.” Asimismo, en su artículo 6º se expresa lo siguiente:

“El Estado de Colima adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular.”

4.5 Consideraciones fiscales del ente

El Gobierno del Estado de Colima para efectos fiscales está contemplado en el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y como únicas obligaciones tiene la de retener y enterar el impuesto, emitir comprobantes fiscales por las contribuciones, productos y


aprovechamientos que cobran así como por los apoyos o estímulos que otorguen y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de ley.

4.6 Estructura Organizacional básica

Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes Dependencias:

I.- Secretaría General de Gobierno; II.- Secretaría de Planeación y Finanzas; III.- Secretaría de Administración y Gestión Pública; IV.- Secretaría de Desarrollo Social; V.- Secretaría de la Juventud; VI.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; VII.- Secretaría de Movilidad; VIII.- Secretaría de Desarrollo Rural; IX.- Secretaría de Educación; X.- Secretaría de Cultura; XI.- Secretaría de Salud y Bienestar Social; XII.- Secretaría de Fomento Económico; XIII.- Secretaría de Turismo; XIV.- Secretaría de Seguridad Pública; XV.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social; XVI.- Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado; y XVll.- Contraloría General del Estado.

4.7 Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

La Secretaría de Planeación y Finanzas funge como fideicomitente de tres fideicomisos que actúan como mecanismos para el pago de la deuda pública estatal y municipal.


En el caso del Estado, se tiene un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, al cual, se encuentra afectado el 75% de las participaciones del Fondo General de Participaciones que le corresponden al Estado, en garantía de pago de la deuda de largo plazo vigente del Gobierno del Estado. Está constituido con Fiduciario Santander, con número de identificación F/2112337.

Para el caso de la deuda de los Municipios se constituyeron dos fideicomisos, el primero con identificación F_946, instituido con Fiduciario INVEX, el cual tiene como propósito servir la deuda de los municipios que tienen contratados créditos con garantía del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).

Al segundo fideicomiso, también con Fiduciario INVEX y registro F_790, se afectan los recursos del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo General de Participaciones, que le corresponden a los Municipios que tienen contratados financiamientos con garantía en alguno de éstos dos fondos.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, las Entidades Federativas, los Ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

De acuerdo con el artículo 46° de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:

I. Información contable, con la desagregación siguiente: a) Estado de actividades; b) Estado de situación financiera;


c) Estado de variación de la hacienda pública; d) Estado de cambios en la situación financiera; e) Estado de flujos de efectivo; f) Informe sobre pasivos contingentes; g) Notas a los estados financieros; h) Estado analítico del activo, y i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:

1) Corto y largo plazo, así como su origen en interna y externa; 2) Fuentes de financiamiento; 3) Por moneda de contratación; 4) Por país acreedor.

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

a. Estado analítico de ingresos, del cual se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.

b. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes: 1) Administrativa; 2) Económica; 3) Por objeto de gasto, y 4) Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa;

c. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen interno y externo.

d. Intereses de la deuda; e. Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones.


III. Información programática, con la desagregación siguiente:

a. Gasto por categoría programática; b. Programas y proyectos de inversión; c. Indicadores de resultados.

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.

Asimismo, el artículo 53° de la misma ley, señala que la cuenta Pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Secretaría de Hacienda, y las de las entidades federativas deberán atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá como mínimo:

I. La información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 46 de esta Ley; II. Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 46 de esta ley;

III. Información programática, de acuerdo a la clasificación establecida en la fracción III del artículo 46 de esta ley; IV. Análisis cualitativo de los indicadores de postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la

materia, en el programa económico anual: a. Ingresos presupuestarios. b. Gastos presupuestaros. c. Postura fiscal. d. Deuda Pública, y

V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, organizada por dependencia y entidad.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Dentro de este concepto se informa lo siguiente:

a) Actualizaciones: El Poder Ejecutivo del Estado de Colima, contempla actualizaciones en el Activo, Pasivo, y Hacienda Pública/. b) El Ejecutivo Estatal no cuenta con inversiones en Acciones del sector Paraestatal.


c) Beneficio a empleados: Capacitación continúa de diversos temas de interés social, familiar, técnico, cultural y calidad en el servicio.

d) En el 2017 no se realizó provisión alguna. e) En el 2017 no se realizó reserva alguna. f) Cambios en políticas contables y corrección de errores: Las políticas contables y corrección de errores toma en cuenta los

principios y publicaciones del CONAC, logrando realizar transformaciones en los procesos que afectan la contabilidad. g) Reclasificaciones: Las reclasificaciones cuentan con el respaldo emitido en la guía contabilizadora que marca el CONAC. h) Depuración y cancelación de saldos: El Gobierno del Estado tiene como política constante el mantenimiento de las cuentas

contables y presupuestarias.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No aplica)

8. Reporte Analítico del Activo

Dentro de este reporte encontramos lo siguiente:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. No se contemplaron depreciaciones para este ejercicio fiscal.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: no se contemplaron depreciaciones para este ejercicio fiscal.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No capitalizaron gastos financieros, de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No se tienen contratadas inversiones. e) Valor activado en el ejercicio de los bienes contribuidos por la entidad: Al término de la construcción del bien se lleva a cabo

un proceso de avalúos para la incorporación a nuestro inventario, y en cada ejercicio se lleva a cabo el proceso para todos los bienes inventariados.

f) Otras: Para el ejercicio fiscal no aplicó. g) Desmantelamiento de activos: No se efectuaron registros de Desmantelamiento de Activos. h) Administración de activos; planeación con el objeto de que el ente los utilice de manera más efectiva.


9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Secretaría de Planeación y Finanzas funge como fideicomitente de tres fideicomisos que actúan como mecanismos para el pago de la deuda pública estatal y municipal.

En el caso del Estado, se tiene un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, al cual, se encuentra afectado el 75% de las participaciones del Fondo General de Participaciones que le corresponden al Estado, en garantía de pago de la deuda de largo plazo vigente del Gobierno del Estado. Está constituido con Fiduciario Santander, con número de identificación F/2112337.

Para el caso de la deuda de los Municipios se constituyeron dos fideicomisos, el primero con identificación F_946, instituido con Fiduciario INVEX, el cual tiene como propósito servir la deuda de los municipios que tienen contratados créditos con garantía del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).

Al segundo fideicomiso, también con Fiduciario INVEX y registro F_790, se afectan los recursos del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo General de Participaciones, que le corresponden a los Municipios que tienen contratados financiamientos con garantía en alguno de éstos dos fondos.

10. Reporte de Recaudación

a).- Los ingresos Obtenidos de enero a junio de 2019 fueron de 8´834´326,999.49 (Ocho Mil ochocientos treinta y cuatro millones Trescientos veintiséis mil novecientos noventa y nueve pesos 49/100 m.n.)


b).-Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

Se presentan los montos de los ingresos proyectados del Estado de Colima para los ejercicios fiscales 2018 a 2022.

CRI CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE1000 IMPUESTOS 543,712,060.44 6.15%4000 DERECHOS 261,576,490.16 2.96%5000 PRODUCTOS 6,959,174.48 0.08%6000 APROVECHAMIENTOS 160,576,369.36 1.82%

972,824,094.44 11.01%

CRI CONCEPTO PORCENTAJE8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,445,048,498.32 72.95%9000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS897,253,254.10 10.16%

7,342,301,752.42 83.11%

CRI CONCEPTO PORCENTAJE0000 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 519,201,152.63 5.88%

519,201,152.63 5.88%

8,834,326,999.49 100%TOTAL

INGRESOS PROPIOS

INGRESOS FEDERALES

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAINGRESOS 2DO.TRIMESTRE 2019


Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Ingresos de Libre Disposición 7,857,244,237 8,188,635,036 8,562,715,542 8,955,437,726 9,367,825,927 9,800,966,645 A. Impuestos 867,881,750 937,312,290 1,012,297,273 1,093,281,055 1,180,743,539 1,275,203,022 B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0D. Derechos 412,191,073 424,556,805 437,293,509 450,412,315 463,924,684 477,842,425 E. Productos 30,537,263 31,453,381 32,396,982 33,368,891 34,369,958 35,401,057 F. Aprovechamientos 98,769,339 101,732,419 104,784,392 107,927,923 111,165,761 114,500,734 G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios - H. Participaciones 5,227,938,505 5,437,056,045 5,681,723,567 5,937,401,128 6,204,584,178 6,483,790,466 I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 497,256,307 512,173,997 527,539,217 543,365,393 559,666,355 576,456,345 J. Transferencias y Asignaciones 0 0 0 0 0 0K. Convenios 722,670,000 744,350,100 766,680,603 789,681,021 813,371,452 837,772,595 L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0

2. Transferencias Federales Etiquetadas 10,280,425,763 10,588,838,536 10,855,257,070 11,129,668,160 11,412,311,583 11,703,434,308 A. Aportaciones 5,969,198,978 6,148,274,948 6,332,723,196 6,522,704,892 6,718,386,039 6,919,937,620 B. Convenios 2,652,760,051 2,732,342,852 2,814,313,138 2,898,742,532 2,985,704,808 3,075,275,952 C. Fondos Distintos de Aportaciones 0 0 0 0 0 0 D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 1,658,466,734 1,708,220,736 1,708,220,736 1,708,220,736 1,708,220,736 1,708,220,736 E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

4. Total de Ingresos Proyectados 18,137,670,000 18,777,473,573 19,417,972,613 20,085,105,886 20,780,137,510 21,504,400,953

Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0 3. Ingresos Derivados de Financiamiento 0 0 0 0 0 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)(CIFRAS NOMINALES)


11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Evolución de la Deuda Pública Indirecta

Junio 2019

DEUDA PÚBLICA INDIRECTA

Saldos al 30 de junio de 2019

Acreedor Acreditado

Monto Dispuesto

Saldo Insoluto

Número de Crédito

Tasa de Interés

Contratada

Fecha de Suscripción

Fecha de Vencimiento

Garantía y/o Fuente de Pago

Banobras INSUVI 150,466,713

115,258,176 7304 TIIE + 0.86% jun-08 ago-33 Participaciones

Banorte CIAPACOV

0.00 0.00 31750 TIIE + 1.3 % ago-06 ago-26 Participaciones

Total

150,466,713

115,258,176

NOTA: Ciapacov mantiene una línea abierta de crédito contingente con Banorte por un monto original de $31,274,750.64, la cual, durante

el periodo del reporte no ha sido dispuesta.

* INSUVI. Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda del Estado de Colima

* CIAPACOV. Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima- Villa de Álvarez


12. Calificaciones otorgadas 13. En el ejerc ic io fisc a l 2019, las c a lific ac iones c red itic ias quirogra fa rias del Estado se han mantenido desde la última

revisión de 2018, donde pasaron de a “BBB+ (mex)” desde “BBB- (mex)” 14. En marzo de 2019 la agenc ia c a lific adora HR Rating´s ra tific a la c a lific ac ión quirogra fa ria del Estado en niveles de

BBB+, donde se rec onoc e el desempeño financ iero de la entidad en el ejerc ic io fisc a l 2018, inc rementando los ingresos de lib re d isposic ión y d isminuyendo el nivel de endeudamiento rela tivo frente a l p royec tado, destac ando además un elevado nivel de inversión pública.

15. La perspec tiva de la c a lific ac ión se mantiene estab le, lo que imp lic a que existe una expec ta tiva de mejora en el desempeño financiero del Estado, más que a un detrimento de las condiciones de las finanzas públicas locales.

16. A este momento la agencia calificadora Fitch Rating´s no ha asignado la calificación quirografaria del Estado por lo que sigue vigente la asignada en 2018 en “BBB+ (mex)” con perspectiva estable. Las calificaciones de las estructuras de seis financiamientos, calificados por esta misma agencia se mantienen en ‘AA-(mex)vra’.

17. Los dos financiamientos estructurados con HR Rating´s se mantienen en niveles HR AA+ (E) y se calificó una estructura ad ic iona l c on esta c a lific adora de un c réd ito c on la banc a de desarrollo a l que se le asignó una c a lific ac ión de HR AA (E).

18. Proceso de Mejora

Para el próximo ejercicio fiscal se tiene en proceso la interrelación con la Dirección de Bienes Patrimoniales para cumplir con la información obligatoria de las relaciones de Bienes Muebles e Inmuebles.


NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente

contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general

sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o

no presentarse en el futuro.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

A.-AVALES Y GARANTÍAS

Número de cuenta cuenta de mayor Saldo

7310000000 AVALES AUTORIZADOS 117,182,170.97



7320000000 AVALES FIRMADOS -117,182,170.97

7320000000 AVALES FIRMADOS -117,182,170.97

7321000000 AVALES FIRMADOS -117,182,170.97


B.- JUICIOS

Número de cuenta cuenta de mayor Saldo

7410000000 DEMANDAS JUDIC PROCESO DE RESOLUCIÓN 155,716,888.55



7420000000 DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES 155,716,888.55-



C.- CUENTAS DE INGRESOS PRESUPUESTARIAS

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION IMPORTE

8100000000 LEY DE INGRESOS

8110000000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 18,137,670,000.00

8120000000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR -28,077,431,319.80

8130000000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA 1,392,311,417.85

8140000000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 1,858,350.75

8150000000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 8,545,591,551.20


D.- CUENTAS DE EGRESOS PRESUPUESTARIAS

CUENTA CONTABLE

DESCRIPCION IMPORTE

8200000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8210000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO -

18,137,670,000.00

8220000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 10,225,966,168.99

8230000000 PRESUPUESTO MODIFICADO -947,623,582.62

8240000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

145,070,690.58

8250000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 10,010,146.69

8260000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 514,502,457.64

8270000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8,189,744,118.72

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico de Ingresos


Ingresos

Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones /

Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)IMPUESTOS 867,881,750.00 0.00 867,881,750.00 543,712,060.44 543,718,594.44 324,163,155.56-CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DERECHOS 412,191,073.00 2,106,341.00 414,297,414.00 261,576,490.16 259,713,215.41 152,477,857.59-PRODUCTOS 30,537,263.00 77,533.38 30,614,796.38 6,959,174.48 6,959,174.48 23,578,088.52-APROVECHAMIENTOS 98,769,339.00 145,237,978.08 244,007,317.08 160,576,369.36 160,576,369.36 61,807,030.36INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PARTICIPACIONES , APORTACIONES , CONVENIOS , INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓNFISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

15,069,823,841.00 722,366,243.68 15,792,190,084.68 6,445,048,498.32 6,445,046,888.32 8,624,776,952.68-

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 1,658,466,734.00 6,170,097.10 1,664,636,831.10 897,253,254.10 897,253,254.10 761,213,479.90-INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 686,000,000.00 686,000,000.00 519,201,152.63 519,201,152.63 519,201,152.63

Total 18,137,670,000.00 1,561,958,193.24 19,699,628,193.24 8,834,326,999.49 8,832,468,648.74 9,305,201,351.26-

Ingresos

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Estimado Ampliaciones /

Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS 18,137,670,000.00 875,958,193.24 19,013,628,193.24 8,315,125,846.86 8,313,267,496.11 9,824,402,503.89-IMPUESTOS 867,881,750.00 0.00 867,881,750.00 543,712,060.44 543,718,594.44 324,163,155.56-CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DERECHOS 412,191,073.00 2,106,341.00 414,297,414.00 261,576,490.16 259,713,215.41 152,477,857.59-PRODUCTOS 30,537,263.00 77,533.38 30,614,796.38 6,959,174.48 6,959,174.48 23,578,088.52-APROVECHAMIENTOS 98,769,339.00 145,237,978.08 244,007,317.08 160,576,369.36 160,576,369.36 61,807,030.36PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓNFISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

15,069,823,841.00 722,366,243.68 15,792,190,084.68 6,445,048,498.32 6,445,046,888.32 8,624,776,952.68-

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 1,658,466,734.00 6,170,097.10 1,664,636,831.10 897,253,254.10 897,253,254.10 761,213,479.90-INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DELOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍCOMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 686,000,000.00 686,000,000.00 519,201,152.63 519,201,152.63 519,201,152.63INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 686,000,000.00 686,000,000.00 519,201,152.63 519,201,152.63 519,201,152.63

Total 18,137,670,000.00 1,561,958,193.24 19,699,628,193.24 8,834,326,999.49 8,832,468,648.74 9,305,201,351.26-

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación AdministrativaDel 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Egresos

Concepto Aprobado Ampliaciones /

(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 18,137,670,000.00 1,137,871,898.84 19,275,541,898.84 8,691,620,361.93 8,189,744,118.72 10,583,921,536.91

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 18,137,670,000.00 1,137,871,898.84 19,275,541,898.84 8,691,620,361.93 8,189,744,118.72 10,583,921,536.91

GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL 18,137,670,000.00 1,137,871,898.84 19,275,541,898.84 8,691,620,361.93 8,189,744,118.72 10,583,921,536.91

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 17,194,523,812.00 1,184,376,404.24 18,378,900,216.24 8,224,202,061.36 7,862,009,388.90 10,154,698,154.88

PODER EJECUTIVO 16,320,511,072.00 1,184,032,436.10 17,504,543,508.10 7,774,404,995.04 7,460,632,051.61 9,730,138,513.06

Oficina del Gobernador 137,808,905.07 25,432,529.45 163,241,434.52 80,492,401.96 75,767,008.96 82,749,032.56

Secretaría General de Gobierno 590,500,494.47 162,087,294.68 752,587,789.15 168,887,655.17 111,638,983.68 583,700,133.98

Secretaría de Planeación y Finanzas 185,570,637.50 28,221,614.25- 157,349,023.25 79,972,265.66 109,543,248.30 77,376,757.59

Secretaría de Desarrollo Social 124,291,430.67 31,175,935.79- 93,115,494.88 19,681,387.54 14,271,542.80 73,434,107.34

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 1,250,163,217.36 275,052,620.21 1,525,215,837.57 97,547,211.88 83,810,908.13 1,427,668,625.69

Secretaría de Desarrollo Rural 646,806,739.61 23,494,930.64 670,301,670.25 85,357,245.13 75,567,719.53 584,944,425.12

Secretaría de Educación 6,313,423,537.64 128,293,269.38- 6,185,130,268.26 2,664,498,565.66 2,594,106,576.76 3,520,631,702.60

Secretaría de Salud y Bienestar Social 1,788,754,091.73 57,844,943.45 1,846,599,035.18 879,098,139.52 861,061,042.36 967,500,895.66

Secretaría de Administación y Gestión Pública 258,116,369.53 10,626,180.19- 247,490,189.34 128,812,613.47 119,377,034.49 118,677,575.87

Secretaría de Fomento Económico 41,759,135.41 4,624,847.12 46,383,982.53 11,152,737.03 10,220,680.81 35,231,245.50

Secretaría de Cultura 128,522,803.28 5,190,593.24- 123,332,210.04 36,016,733.62 34,142,009.60 87,315,476.42

Secretaría de Turismo 90,237,636.51 7,369,623.38 97,607,259.89 22,521,985.83 21,000,229.16 75,085,274.06

Contraloría General del Estado 17,883,381.26 485,503.05 18,368,884.31 11,160,221.54 10,160,359.91 7,208,662.77

Secretaría de Seguridad Pública 588,196,393.29 124,265,764.95- 463,930,628.34 275,743,954.49 264,343,944.57 188,186,673.85

Secretaría de la Juventud 13,588,789.29 6,046,060.91 19,634,850.20 5,073,058.59 4,413,239.89 14,561,791.61

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 41,022,311.27 12,879,946.41- 28,142,364.86 12,427,692.52 11,937,461.38 15,714,672.34

Secretaría de Movilidad 59,912,281.87 10,507,265.59- 49,405,016.28 25,380,844.92 24,558,214.71 24,024,171.36

Consejería Jurídica 47,791,170.24 766,199.03- 47,024,971.21 21,505,808.37 20,320,033.61 25,519,162.84

Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu 1,207,794,852.00 185,002,678.64- 1,022,792,173.36 829,344,010.95 825,999,981.81 193,448,162.41

Participaciones y Aportaciones 2,076,109,336.00 96,896,973.42 2,173,006,309.42 1,183,705,977.73 1,109,690,420.05 989,300,331.69

Erogaciones Extraordinarias 3,935,400.00 1,294,931.55 5,230,331.55 0.00 0.00 5,230,331.55

Cancelación Pasivos 45,534,300.00 190,849,645.61 236,383,945.61 234,849,645.61 234,849,645.61 1,534,300.00

Deuda Pública 662,787,858.00 869,481,980.10 1,532,269,838.10 901,174,837.85 843,851,765.49 631,095,000.25



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

PODER LEGISLATIVO 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 45,814,968.00 45,814,968.00 49,185,032.00

H. Congreso del Estado 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 45,814,968.00 45,814,968.00 49,185,032.00

PODER JUDICIAL 216,000,000.00 258,750.00 216,258,750.00 128,282,129.00 127,287,526.72 87,976,621.00

Poder Judicial 216,000,000.00 258,750.00 216,258,750.00 128,282,129.00 127,287,526.72 87,976,621.00

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 563,012,740.00 85,218.14 563,097,958.14 275,699,969.32 228,274,842.57 287,397,988.82

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 4,808,300.00 4,808,300.00 4,691,700.00

Fiscalía General del Estado de Colima 428,416,717.00 0.00 428,416,717.00 204,130,475.96 157,016,951.65 224,286,241.04

Instituto Electoral del Estado 49,089,800.00 0.00 49,089,800.00 27,673,244.11 27,673,244.11 21,416,555.89

Instituto de Transparencia, Acceso a la Informació 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 3,773,002.00 3,730,836.00 3,726,998.00

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Guber 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 18,249,780.00 18,249,780.00 16,750,220.00

Tribunal Electoral del Estado 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 5,249,958.00 5,249,958.00 5,250,042.00

Tribunal de Arbitraje y Escalafón 6,528,383.00 0.00 6,528,383.00 3,543,015.52 3,273,579.08 2,985,367.48

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 16,477,840.00 85,218.14 16,563,058.14 8,272,193.73 8,272,193.73 8,290,864.41

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESAR 823,019,277.00 22,053,336.88- 800,965,940.12 430,747,620.69 304,727,362.67 370,218,319.43

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA 733,604,971.00 35,679,516.62- 697,925,454.38 384,496,314.79 298,647,059.49 313,429,139.59

Sistema para el DIF 194,783,830.00 2,717,870.00 197,501,700.00 95,586,734.17 78,622,744.66 101,914,965.83

Instituto Colimense del Deporte 53,255,921.00 25,863,724.20 79,119,645.20 48,233,804.19 47,779,357.97 30,885,841.01

Consejo de Participación Social del Estado de Coli 500,000.00 0.00 500,000.00 260,522.00 260,522.00 239,478.00

Instituto para la Atención de los Adultos en Pleni 46,344,536.00 706,773.15 47,051,309.15 16,711,105.26 4,625,674.06 30,340,203.89

Instituto Colimense de la Infraestructura Física E 11,308,234.00 566,726.03 11,874,960.03 5,868,967.65 5,100,233.72 6,005,992.38

Junta de Asistencia Privada 2,120,000.00 0.00 2,120,000.00 1,020,512.00 1,020,512.00 1,099,488.00

Universidad Tecnológica de Manzanillo 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 10,014,708.00 10,014,708.00 9,985,292.00

Instituto Colimense de Radio y Televisión 20,133,409.00 0.00 20,133,409.00 9,263,777.18 7,694,215.55 10,869,631.82

Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia 4,467,206.00 0.00 4,467,206.00 2,100,906.70 1,769,648.09 2,366,299.30

Instituto Colimense para la Discapacidad 3,124,095.00 5,476.00 3,129,571.00 1,012,973.00 1,012,973.00 2,116,598.00

Comisión Estatal del Agua 4,281,978.00 0.00 4,281,978.00 2,023,326.00 1,953,338.00 2,258,652.00

Instituto Colimense de las Mujeres 5,499,831.00 45,000.00 5,544,831.00 3,312,037.35 3,201,582.82 2,232,793.65

Centro de Bienestar e Innovación Creativa 7,000,000.00 7,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estad 3,005,600.00 0.00 3,005,600.00 1,502,784.00 1,502,784.00 1,502,816.00

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médic 2,060,158.00 0.00 2,060,158.00 913,593.60 858,919.95 1,146,564.40

Consejo Estatal para la Prevención y Control Accid 64,680.00 0.00 64,680.00 32,340.00 16,170.00 32,340.00

Instituto Colimense para la Sociedad de la Informa 19,502,087.00 0.00 19,502,087.00 8,850,596.40 8,233,688.94 10,651,490.60

Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sust 11,640,408.00 12,442,238.00 24,082,646.00 14,649,921.92 11,505,296.24 9,432,724.08

Instituto para el Registro del Territorio del Esta 28,758,928.00 0.00 28,758,928.00 13,906,162.87 12,522,688.49 14,852,765.13

Fondo Estatal de Becas 12,455,998.00 6,000,000.00- 6,455,998.00 4,666,847.50 2,429,850.00 1,789,150.50

Consejo Estatal Contra las Adicciones CECA 300,000.00 0.00 300,000.00 150,000.00 75,000.00 150,000.00

Colegio de Educación Profesional Técnica (Tecomán) 3,542,800.00 0.00 3,542,800.00 1,771,392.00 1,771,392.00 1,771,408.00

Centro Estatal de Hemodiálisis 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 1,166,671.00 666,672.00 2,833,329.00

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00

Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobil 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 200,000.00 0.00 1,050,000.00

Universidad de Colima 271,605,272.00 65,027,324.00- 206,577,948.00 138,676,632.00 93,409,088.00 67,901,316.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS P 89,414,306.00 13,626,179.74 103,040,485.74 46,251,305.90 6,080,303.18 56,789,179.84

Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estad 62,251,800.00 13,626,179.74 75,877,979.74 34,998,492.50 3,872,592.50 40,879,487.24

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado 22,471,906.00 0.00 22,471,906.00 10,476,192.16 2,207,710.68 11,995,713.84

Fideicomiso Revocable de Administración e Inversió 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

Fideicomiso 2112337. Banco Santander México S.A. 1,913,600.00 0.00 1,913,600.00 0.00 0.00 1,913,600.00

Fideicomiso 790.Banco Invex S.A. 1,545,000.00 0.00 1,545,000.00 776,621.24 0.00 768,378.76

Fideicomiso 946. Banco Invex S.A. 732,000.00 0.00 732,000.00 0.00 0.00 732,000.00

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 120,126,911.00 24,451,168.52- 95,675,742.48 36,670,679.88 23,007,367.15 59,005,062.60


Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 42,000,000.00 924,467.48 42,924,467.48 11,990,401.28 11,990,401.28 30,934,066.20

Aportaciones diferenciadas del Poder Ejecutivo Est 76,126,911.00 25,375,636.00- 50,751,275.00 24,680,278.60 11,016,965.87 26,070,996.40

Aportaciones extraordinarias al Instituto de Pensi 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

TOTAL DEL GASTO 18,137,670,000.00 1,137,871,898.84 19,275,541,898.84 8,691,620,361.93 8,189,744,118.72 10,583,921,536.91



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Oficina del Gobernador 352,726,144.07 28,150,399.45 380,876,543.52 185,342,913.31 162,083,969.17 195,533,630.21

Secretaría General de Gobierno 633,726,459.47 157,632,294.68 791,358,754.15 188,206,762.09 129,132,903.08 603,151,992.06

Secretaría de Planeación y Finanzas 186,070,637.50 28,221,614.25- 157,849,023.25 80,232,787.66 109,803,770.30 77,616,235.59

Secretaría de Desarrollo Social 186,216,059.67 36,463,686.64- 149,752,373.03 42,072,313.30 22,340,039.86 107,680,059.73

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 1,266,085,603.36 287,494,858.21 1,553,580,461.57 114,220,459.80 97,269,542.37 1,439,360,001.77

Secretaría de Desarrollo Rural 646,806,739.61 23,494,930.64 670,301,670.25 85,357,245.13 75,567,719.53 584,944,425.12

Secretaría de Educación 6,676,141,364.64 166,890,143.15- 6,509,251,221.49 2,870,566,853.50 2,753,684,140.45 3,638,684,367.99

Secretaría de Salud y Bienestar Social 1,837,178,929.73 58,769,410.93 1,895,948,340.66 893,351,145.40 874,668,205.59 1,002,597,195.26

Secretaría de Administación y Gestión Pública 278,868,456.53 10,626,180.19- 268,242,276.34 137,863,209.87 127,610,723.43 130,379,066.47

Secretaría de Fomento Económico 104,510,935.41 18,251,026.86 122,761,962.27 46,151,229.53 14,093,273.31 76,610,732.74

Secretaría de Cultura 131,022,803.28 7,690,593.24- 123,332,210.04 36,016,733.62 34,142,009.60 87,315,476.42

Secretaría de Turismo 112,709,542.51 7,369,623.38 120,079,165.89 32,998,177.99 23,207,939.84 87,080,987.90

Contraloría General del Estado 17,883,381.26 485,503.05 18,368,884.31 11,160,221.54 10,160,359.91 7,208,662.77

Secretaría de Seguridad Pública 588,196,393.29 124,265,764.95- 463,930,628.34 275,743,954.49 264,343,944.57 188,186,673.85

Secretaría de la Juventud 13,588,789.29 6,046,060.91 19,634,850.20 5,073,058.59 4,413,239.89 14,561,791.61

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 41,022,311.27 12,879,946.41- 28,142,364.86 12,427,692.52 11,937,461.38 15,714,672.34

Secretaría de Movilidad 59,912,281.87 10,507,265.59- 49,405,016.28 25,380,844.92 24,558,214.71 24,024,171.36

Consejería Jurídica 47,791,170.24 766,199.03- 47,024,971.21 21,505,808.37 20,320,033.61 25,519,162.84

Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,164,654,503.00 210,034,346.50- 1,954,620,156.50 1,307,441,867.87 1,242,014,796.97 647,178,288.63

Participaciones y Aportaciones 2,076,109,336.00 96,896,973.42 2,173,006,309.42 1,183,705,977.73 1,109,690,420.05 989,300,331.69

Erogaciones Extraordinarias 3,935,400.00 1,294,931.55 5,230,331.55 0.00 0.00 5,230,331.55

Cancelación Pasivos 45,534,300.00 190,849,645.61 236,383,945.61 234,849,645.61 234,849,645.61 1,534,300.00

Deuda Pública 666,978,458.00 869,481,980.10 1,536,460,438.10 901,951,459.09 843,851,765.49 634,508,979.01

TOTAL DEL GASTO 18,137,670,000.00 1,137,871,898.84 19,275,541,898.84 8,691,620,361.93 8,189,744,118.72 10,583,921,536.91



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

PODER EJECUTIVO 17,263,657,260.00 1,137,527,930.70 18,401,185,190.70 8,241,823,295.61 7,788,366,781.43 10,159,361,895.09

PODER LEGISLATIVO 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 45,814,968.00 45,814,968.00 49,185,032.00

PODER JUDICIAL 216,000,000.00 258,750.00 216,258,750.00 128,282,129.00 127,287,526.72 87,976,621.00

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 563,012,740.00 85,218.14 563,097,958.14 275,699,969.32 228,274,842.57 287,397,988.82

TOTAL DEL GASTO 18,137,670,000.00 1,137,871,898.84 19,275,541,898.84 8,691,620,361.93 8,189,744,118.72 10,583,921,536.91



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 823,019,277.00 22,053,336.88- 800,965,940.12 430,747,620.69 304,727,362.67 370,218,319.43


Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON

PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ENTIDADES PARAESTATALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN

ESTATAL MAYORITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO 943,146,188.00 46,504,505.40- 896,641,682.60 467,418,300.57 327,734,729.82 429,223,382.03


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Gasto Corriente 13,960,229,612.00 49,545,001.18- 13,910,684,610.82 5,889,791,921.94 5,543,368,329.11 8,020,892,688.88

Gasto de Capital 561,818,971.00 333,803,457.39 895,622,428.39 63,016,345.00 49,156,941.22 832,606,083.39

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 696,789,608.00 1,060,584,886.32 1,757,374,494.32 1,134,758,214.07 1,077,435,141.71 622,616,280.25

Pensiones y Jubilaciones 842,722,473.00 303,868,417.11- 538,854,055.89 420,347,903.19 410,093,286.63 118,506,152.70

Participaciones 2,076,109,336.00 96,896,973.42 2,173,006,309.42 1,183,705,977.73 1,109,690,420.05 989,300,331.69

TOTAL DEL GASTO 18,137,670,000.00 1,137,871,898.84 19,275,541,898.84 8,691,620,361.93 8,189,744,118.72 10,583,921,536.91


Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

10000 SERVICIOS PERSONALES 1,994,001,032.00 502,927,248.56- 1,491,073,783.44 830,264,504.76 770,827,533.90 660,809,278.68

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 624,271,839.72 165,716,804.11- 458,555,035.61 288,579,443.80 252,300,838.94 169,975,591.81

11100 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11101 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11200 Haberes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11201 Haberes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11300 Sueldos base al personal permanente 624,271,839.72 165,716,804.11- 458,555,035.61 288,579,443.80 252,300,838.94 169,975,591.81

11301 Sueldos 372,478,701.60 106,831,106.15- 265,647,595.45 165,468,819.22 144,120,507.50 100,178,776.23

11302 Sobresueldos 251,793,138.12 62,506,266.96- 189,286,871.16 119,498,867.59 104,817,053.62 69,788,003.57

11303 Retroactivo 0.00 3,620,569.00 3,620,569.00 3,611,756.99 3,363,277.82 8,812.01

11400 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11401 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 136,210,885.68 16,725,665.61- 119,485,220.07 71,234,175.89 65,255,547.97 48,251,044.18

12100 Honorarios asimilables a salarios 0.00 10,982,822.77 10,982,822.77 3,218,718.62 2,672,975.20 7,764,104.15

12101 Honorarios 0.00 10,948,822.77 10,948,822.77 3,184,718.62 2,640,375.58 7,764,104.15

12102 Honorarios asimilados a salarios 0.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 32,599.62 0.00

12200 Sueldos base al personal eventual 136,210,885.68 27,708,488.38- 108,502,397.30 68,015,457.27 62,582,572.77 40,486,940.03

12201 Sueldos al personal eventual 75,651,914.16 12,311,869.41- 63,340,044.75 41,068,975.28 37,817,496.09 22,271,069.47

12202 Sobresueldos al personal eventual 48,876,048.72 6,634,426.87- 42,241,621.85 26,946,481.99 24,765,076.68 15,295,139.86

12203 Pago de suplencias Burocracia 808,852.08 606,639.06- 202,213.02 0.00 0.00 202,213.02

12204 Pago de suplencias Magisterio 5,065,596.72 3,799,197.54- 1,266,399.18 0.00 0.00 1,266,399.18

12205 Asignación de apoyo a la docencia 5,808,474.00 4,356,355.50- 1,452,118.50 0.00 0.00 1,452,118.50

12300 Retribuciones por servicios de carácter social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12301 Retribuciones por servicios de carácter social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12400 Retribución a los representantes de los trabajador es y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12401 Retribución a los representantes de los trabajador es y de los patrones en la Junta de

Conciliación y Arbitraje

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 506,538,831.66 67,602,497.59- 438,936,334.07 173,661,986.18 152,673,846.19 265,274,347.89



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

13100 Primas por años de servicios efectivos prestados 80,280,857.15 29,147,822.79- 51,133,034.36 26,916,342.78 25,243,405.41 24,216,691.58

13101 Quinquenio 50,156,892.36 10,400,545.65- 39,756,346.71 24,445,139.83 23,041,699.30 15,311,206.88

13102 Pago por antigüedad 0.00 0.00 0.00 0.00 17,591.31 0.00

13103 Estímulo antigüedad 30,123,964.79 18,747,277.14- 11,376,687.65 2,471,202.95 2,184,114.80 8,905,484.70

13200 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 189,711,878.11 10,769,276.09- 178,942,602.02 4,341,342.02 3,248,830.54 174,601,260.00

13201 Prima vacacional 33,966,211.88 8,516,103.83- 25,450,108.05 4,047,839.52 2,978,616.83 21,402,268.53

13202 Prima dominical 370,924.56 82,676.47- 288,248.09 151,685.26 149,707.36 136,562.83

13203 Aguinaldo 150,582,657.63 141,817.24 150,724,474.87 141,817.24 120,506.35 150,582,657.63

13204 Estímulo fin de año 4,792,084.04 2,312,313.03- 2,479,771.01 0.00 0.00 2,479,771.01

13300 Horas extraordinarias 1,748,616.84 1,273,641.83- 474,975.01 0.00 0.00 474,975.01

13301 Tiempo extra 1,748,616.84 1,273,641.83- 474,975.01 0.00 0.00 474,975.01

13400 Compensaciones 234,797,479.56 26,411,756.88- 208,385,722.68 142,404,301.38 124,181,610.24 65,981,421.30

13401 Bonificación fiscal 497,559.12 331,706.08- 165,853.04 0.00 0.00 165,853.04

13402 Compensación Fortalecimiento Curricular 1,140,434.16 260,908.65- 879,525.51 594,416.97 464,822.00 285,108.54

13403 Fortalecimiento Curricular 5,305.92 884.32- 4,421.60 2,652.96 2,038.37 1,768.64

13404 Compensación Burocracia 139,148,732.16 27,367,719.70- 111,781,012.46 69,948,210.70 62,087,420.22 41,832,801.76

13405 Compensación Magisterio 1,896,809.04 231,069.98- 1,665,739.06 1,175,450.02 931,717.42 490,289.04

13406 Compensación provisional compactable 35,305,902.72 12,316,621.87- 22,989,280.85 14,162,805.17 11,283,675.06 8,826,475.68

13408 Compensación inspectores de preescolar, primaria y secundaria 43,416.00 7,236.00- 36,180.00 21,708.00 16,709.37 14,472.00

13409 Compensación carrera magisterial 16,477,387.44 4,810,193.92- 11,667,193.52 7,547,846.66 5,910,259.93 4,119,346.86

13410 Compensación temporal compactable 11,255,406.12 6,204,022.95- 5,051,383.17 2,237,531.64 1,795,164.75 2,813,851.53

13412 Compensación riesgo profesional 3,168,415.44 2,376,311.58- 792,103.86 0.00 0.00 792,103.86

13414 Servicios co-curriculares 14,949,265.68 4,291,873.74- 10,657,391.94 6,920,075.52 5,495,465.03 3,737,316.42

13415 Asignación docente 10,908,845.76 3,282,895.65- 7,625,950.11 4,898,738.67 3,900,370.75 2,727,211.44

13416 Ajuste 0.00 35,069,687.56 35,069,687.56 34,894,865.07 32,293,967.34 174,822.49

13420 Asignaciones docentes, pedagógicas, genéricas y especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13500 Sobrehaberes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13501 Sobrehaberes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

13600 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13601 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13700 Honorarios especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13701 Honorarios por notificación y verificación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13800 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13801 Incentivos por fiscalización y vigilancia de obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14000 SEGURIDAD SOCIAL 140,781,498.12 42,034,882.40- 98,746,615.72 63,373,170.61 81,807,051.19 35,373,445.11

14100 Aportaciones de Seguridad Social 136,583,149.68 38,917,209.43- 97,665,940.25 63,373,170.61 81,807,051.19 34,292,769.64

14101 Aportaciones de Seguridad Social 136,583,149.68 38,917,209.43- 97,665,940.25 63,373,170.61 81,807,051.19 34,292,769.64

14200 Aportaciones a fondos de vivienda 1,487,368.92 1,115,526.69- 371,842.23 0.00 0.00 371,842.23

14201 Aportaciones a fondos de vivienda 1,487,368.92 1,115,526.69- 371,842.23 0.00 0.00 371,842.23

14300 Aportaciones al sistema para el retiro 2,337,919.20 1,753,439.40- 584,479.80 0.00 0.00 584,479.80

14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 2,337,919.20 1,753,439.40- 584,479.80 0.00 0.00 584,479.80

14400 Aportaciones para seguros 373,060.32 248,706.88- 124,353.44 0.00 0.00 124,353.44

14401 Aportaciones para seguros 373,060.32 248,706.88- 124,353.44 0.00 0.00 124,353.44

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 474,139,026.40 157,978,336.77- 316,160,689.63 203,098,874.60 193,649,235.56 113,061,815.03

15100 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 9,451,203.48 4,532,433.15- 4,918,770.33 3,059,635.68 3,048,606.83 1,859,134.65

15101 Aportación del gobierno al fondo de ahorro 9,451,203.48 4,532,433.15- 4,918,770.33 3,059,635.68 3,048,606.83 1,859,134.65

15200 Indemnizaciones 3,899,999.40 1,528,331.05- 2,371,668.35 1,280,001.88 1,021,206.93 1,091,666.47

15201 Indemnizaciones 3,899,999.40 2,808,332.93- 1,091,666.47 0.00 0.00 1,091,666.47

15202 Indemnizaciones Seguridad Pública 0.00 1,280,001.88 1,280,001.88 1,280,001.88 1,021,206.93 0.00

15300 Prestaciones y haberes de retiro 21,285,556.32 16,107,280.27- 5,178,276.05 105,589.60 0.00 5,072,686.45

15301 Fondo de retiro 21,285,556.32 16,107,280.27- 5,178,276.05 105,589.60 0.00 5,072,686.45

15400 Prestaciones contractuales 211,229,389.13 44,535,330.05- 166,694,059.08 104,964,976.70 96,923,206.50 61,729,082.38

15401 Apoyo médico 205,933.38 205,933.38- 0.00 0.00 0.00 0.00

15402 Prima de Riesgo 12,298,734.24 2,594,274.35- 9,704,459.89 6,087,599.62 5,668,719.10 3,616,860.27

15403 Previsión social múltiple 23,400,513.24 5,038,011.61- 18,362,501.63 11,408,739.65 10,148,146.54 6,953,761.98

15404 Despensa 50,011,449.24 10,863,739.29- 39,147,709.95 23,838,166.46 22,177,332.34 15,309,543.49



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

15405 Ayuda para renta 23,545,425.36 4,407,017.12- 19,138,408.24 11,549,113.00 10,940,718.38 7,589,295.24

15406 Ajuste de calendario 7,320,073.91 1,389,896.99- 5,930,176.92 5,405,643.56 4,809,292.06 524,533.36

15407 Productividad 94,447,259.76 20,036,457.31- 74,410,802.45 46,675,714.41 43,178,998.08 27,735,088.04

15500 Apoyos a la capacitación de los servidores público s 12,483,865.54 2,492,929.44- 9,990,936.10 4,733,053.01 4,405,086.20 5,257,883.09

15501 Apoyo de capacitación 1,640,259.00 321,786.00 1,962,045.00 321,786.00 291,973.21 1,640,259.00

15502 Apoyo para desarrollo y capacitación 321,408.00 214,272.00- 107,136.00 0.00 0.00 107,136.00

15503 Apoyo para la superación académica 688,175.86 344,087.93- 344,087.93 0.00 0.00 344,087.93

15504 Becas para Servidores Públicos 5,404,022.16 1,316,886.07- 4,087,136.09 2,330,682.80 2,154,831.23 1,756,453.29

15505 Becas para hijos de Servidores Públicos 4,430,000.52 939,469.44- 3,490,531.08 2,080,584.21 1,958,281.76 1,409,946.87

15900 Otras prestaciones sociales y económicas 215,789,012.53 88,782,032.81- 127,006,979.72 88,955,617.73 88,251,129.10 38,051,361.99

15901 Dotación complementaria 111,039.36 13,879.92- 97,159.44 55,519.68 50,950.30 41,639.76

15903 Ayuda para transporte 14,437,850.40 2,530,769.80- 11,907,080.60 7,009,592.37 6,773,396.94 4,897,488.23

15905 Día de reyes 524,488.08 349,658.72- 174,829.36 0.00 0.00 174,829.36

15906 Estímulo sindical 4,217,741.49 2,505,817.36 6,723,558.85 6,723,558.85 5,460,737.60 0.00

15907 Ayuda adquisición de libros 256,726.60 18,726.60- 238,000.00 238,000.00 165,955.47 0.00

15908 Días permisos económicos no disfrutados 7,329,906.46 6,093,032.43- 1,236,874.03 7,002.54 5,020.72 1,229,871.49

15910 Ayuda adquisición de lentes 2,058,384.72 1,325,602.52- 732,782.20 165,008.12 134,858.20 567,774.08

15911 Ayuda para gastos escolares 2,405,783.29 2,405,783.29- 0.00 0.00 0.00 0.00

15912 Adquisición aparatos ortopédicos, auditivos y/o sillas y prótesis 24,346.08 16,230.72- 8,115.36 0.00 0.00 8,115.36

15913 Días de descanso obligatorio 209,813.50 0.00 209,813.50 0.00 0.00 209,813.50

15914 Servicio de guardería 16,208.16 10,805.44- 5,402.72 0.00 0.00 5,402.72

15915 Asignación de actividades culturales 566,598.79 0.00 566,598.79 0.00 0.00 566,598.79

15916 Día social del maestro 27,556,327.99 4,546,865.89- 23,009,462.10 23,009,462.10 19,128,471.06 0.00

15917 Estímulo Especial 2,185,046.45 3,665,737.93 5,850,784.38 5,850,784.38 5,696,951.10 0.00

15918 Día social del burócrata 11,715,948.29 11,715,948.29- 0.00 0.00 0.00 0.00

15919 Apoyo para compra de juguetes 2,343,189.70 1,038,831.17 3,382,020.87 1,038,831.17 1,949,941.57 2,343,189.70

15920 Día social del padre 308,683.15 24,461.02 333,144.17 333,144.17 296,123.26 0.00

15921 Día social de la secretaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

15922 Estandarización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15923 Nivelación 64,702,083.36 47,091,209.78- 17,610,873.58 498,672.76 394,748.67 17,112,200.82

15924 Asignación específica 23,621.04 6,254.06- 17,366.98 9,493.30 7,574.39 7,873.68

15925 Material didáctico 6,575,421.36 1,961,796.25- 4,613,625.11 2,969,769.77 2,358,765.78 1,643,855.34

15926 Canasta básica 42,246,016.84 14,165,631.58- 28,080,385.26 28,080,385.26 35,458,411.92 0.00

15927 Día social de las madres 2,122,195.70 405,174.10- 1,717,021.60 1,606,346.92 1,601,784.13 110,674.68

15928 Canastilla maternal 7,377.84 4,918.56- 2,459.28 0.00 0.00 2,459.28

15929 Ayuda servicios a la docencia 1,297,267.68 2,489,229.27 3,786,496.95 3,441,744.57 2,757,496.73 344,752.38

15930 Ayuda de apoyo y asistencia 710,669.76 176,622.14- 534,047.62 345,304.22 276,572.94 188,743.40

15932 Apoyo para impresión de tesis 84,292.68 56,195.12- 28,097.56 0.00 0.00 28,097.56

15933 Estímulo para la feria 4,596,410.25 222,000.00- 4,374,410.25 1,348,500.00 944,926.68 3,025,910.25

15934 Día del trabajador 472,759.92 315,173.28- 157,586.64 0.00 0.00 157,586.64

15935 Apoyo despensa navideña 218,250.00 0.00 218,250.00 0.00 0.00 218,250.00

15936 Apoyo Económico 1,003,909.25 2,818,713.20 3,822,622.45 3,183,356.30 2,504,190.26 639,266.15

15939 Estimulo Policía Ejemplar 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

15940 Estímulo por cumpleaños 2,924,375.70 1,708,317.00- 1,216,058.70 1,216,058.70 975,178.02 0.00

15941 Día del Policía 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00

15942 Estímulo Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación 5,913,420.00 3,649,815.00- 2,263,605.00 0.00 0.00 2,263,605.00

15950 Pago de Seguro de Vida 4,930,000.56 3,021,236.19- 1,908,764.37 893,764.25 563,764.25 1,015,000.12

15952 KIT Incentivos por Resultados Destacados 591,067.92 416,826.74 1,007,894.66 860,127.68 688,548.20 147,766.98

15953 Idóneos en los Concursos de Oposición 1,790.16 69,997.18 71,787.34 71,190.62 56,760.91 596.72

16000 PREVISIONES 28,039,924.08 21,028,037.08- 7,011,887.00 0.00 0.00 7,011,887.00

16100 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 28,039,924.08 21,028,037.08- 7,011,887.00 0.00 0.00 7,011,887.00

16101 Previsiones salariales y económicas 28,039,924.08 21,028,037.08- 7,011,887.00 0.00 0.00 7,011,887.00

17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 84,019,026.34 31,841,025.00- 52,178,001.34 30,316,853.68 25,141,014.05 21,861,147.66

17100 Estímulos 84,019,026.34 31,841,025.00- 52,178,001.34 30,316,853.68 25,141,014.05 21,861,147.66

17101 Incentivos por gastos de ejecución 3,200,000.04 1,225,367.96- 1,974,632.08 1,038,767.51 939,823.07 935,864.57

17103 Licenciatura 1,724,196.48 50,434.90- 1,673,761.58 1,022,653.92 973,625.56 651,107.66



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

17105 Especialidad 8,064.24 1,912.28- 6,151.96 3,463.88 2,712.33 2,688.08

17106 Maestría 168,636.72 13,931.21- 154,705.51 93,891.27 86,706.85 60,814.24

17107 Estímulo personal 54,724,352.03 23,848,136.18- 30,876,215.85 16,612,923.67 13,048,359.70 14,263,292.18

17108 Estímulos por productividad, eficiencia y calidad 1,510,028.04 1,126,782.73- 383,245.31 0.00 0.00 383,245.31

17109 Puntualidad y asistencia 20,455,061.99 5,253,230.74- 15,201,831.25 9,682,591.23 8,774,569.23 5,519,240.02

17110 Estímulo del Día de la Madre o del Padre 2,094,000.00 298,000.00- 1,796,000.00 1,796,000.00 1,263,943.07 0.00

17114 Compensación por actuación y productividad 134,686.80 23,229.00- 111,457.80 66,562.20 51,274.24 44,895.60

17200 Recompensas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17201 Recompensas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 169,640,708.00 36,146,669.69 205,787,377.69 92,770,574.10 77,406,833.87 113,016,803.59

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 30,819,571.00 3,599,531.59- 27,220,039.41 12,710,315.47 11,769,523.38 14,509,723.94

21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5,764,783.00 245,273.57 6,010,056.57 2,114,951.69 1,993,255.40 3,895,104.88

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5,764,783.00 245,273.57 6,010,056.57 2,114,951.69 1,993,255.40 3,895,104.88

21200 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,633,527.00 825,482.99- 808,044.01 250,032.07 189,242.29 558,011.94

21201 Materiales y útiles de impresión 1,615,857.00 821,032.99- 794,824.01 247,832.07 187,042.29 546,991.94

21202 Materiales de fotografía, cinematografía y audiovisuales 14,550.00 4,450.00- 10,100.00 2,200.00 2,200.00 7,900.00

21203 Revelado 3,120.00 0.00 3,120.00 0.00 0.00 3,120.00

21300 Material estadístico y geográfico 800.00 400.00- 400.00 0.00 0.00 400.00

21301 Material estadístico y geográfico 800.00 400.00- 400.00 0.00 0.00 400.00

21400 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2,877,226.00 1,358,771.14- 1,518,454.86 524,896.40 475,337.84 993,558.46

21401 Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo 2,877,226.00 1,358,771.14- 1,518,454.86 524,896.40 475,337.84 993,558.46

21500 Material impreso e información digital 44,600.00 19,375.60- 25,224.40 8,824.40 8,824.40 16,400.00

21501 Libros y revistas 6,800.00 4,600.00 11,400.00 0.00 0.00 11,400.00

21502 Suscripciones a periódicos, revistas y medios informativos 37,800.00 23,975.60- 13,824.40 8,824.40 8,824.40 5,000.00

21503 Material e información digital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21600 Material de limpieza 2,719,497.00 144,100.33- 2,575,396.67 844,057.57 138,738.11 1,731,339.10

21601 Materiales sanitario y de limpieza 2,719,497.00 144,100.33- 2,575,396.67 844,057.57 138,738.11 1,731,339.10

21700 Materiales y útiles de enseñanza 351,900.00 173,624.14- 178,275.86 4,770.49 3,912.49 173,505.37



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

21701 Materiales educativos 351,900.00 173,624.14- 178,275.86 4,770.49 3,912.49 173,505.37

21800 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 17,427,238.00 1,323,050.96- 16,104,187.04 8,962,782.85 8,960,212.85 7,141,404.19

21801 Materiales para la conservación de señales de tránsito 90,000.00 42,430.00- 47,570.00 2,570.00 0.00 45,000.00

21802 Valores de tránsito 17,337,238.00 1,280,620.96- 16,056,617.04 8,960,212.85 8,960,212.85 7,096,404.19

21803 Identificaciones y gafetes de bienes y personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 28,470,860.00 19,961,783.64 48,432,643.64 29,996,958.56 29,372,835.34 18,435,685.08

22100 Productos alimenticios para personas 28,020,512.00 20,072,246.21 48,092,758.21 29,873,501.13 29,368,829.51 18,219,257.08

22101 Alimentos de reclusos 25,742,988.00 19,307,007.02 45,049,995.02 28,408,487.11 28,379,275.11 16,641,507.91

22102 Alimentación en hospitales, albergues y guarderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22103 Alimentos academia y centros regionales de capacitación policíaca 0.00 9,181.85 9,181.85 7,372.23 7,372.23 1,809.62

22104 Despensas familiares 395,000.00 8,330.00 403,330.00 141,517.50 0.00 261,812.50

22105 Alimentación de personas en actividades extraordinarias 733,660.00 652,750.60 1,386,410.60 950,843.92 862,625.29 435,566.68

22106 Gastos menores de alimentos 1,148,864.00 94,976.74 1,243,840.74 365,280.37 119,556.88 878,560.37

22200 Productos alimenticios para animales 273,548.00 4,268.00- 269,280.00 119,452.00 0.00 149,828.00

22201 Alimentación de animales 273,548.00 4,268.00- 269,280.00 119,452.00 0.00 149,828.00

22300 Utensilios para el servicio de alimentación 176,800.00 106,194.57- 70,605.43 4,005.43 4,005.83 66,600.00

22301 Utensilios menores para servicio de alimentación 176,800.00 106,194.57- 70,605.43 4,005.43 4,005.83 66,600.00

23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 70,804.00 30,823.15- 39,980.85 105.85 105.85 39,875.00

23100 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23200 Insumos textiles adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23201 Insumos textiles adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23300 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23301 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23400 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 60,804.00 25,931.00- 34,873.00 0.00 0.00 34,873.00

23401 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 60,804.00 25,931.00- 34,873.00 0.00 0.00 34,873.00

23500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 0.00 105.85 105.85 105.85 105.85 0.00

23501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 0.00 105.85 105.85 105.85 105.85 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

23600 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23601 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23700 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23701 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23800 Mercancías adquiridas para su comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23801 Mercancías adquiridas para su comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23900 Otros productos adquiridos como materia prima 10,000.00 4,998.00- 5,002.00 0.00 0.00 5,002.00

23901 Otros productos adquiridos como materia prima 10,000.00 4,998.00- 5,002.00 0.00 0.00 5,002.00

24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2,102,458.00 14,096.33- 2,088,361.67 691,050.38 393,747.72 1,397,311.29

24100 Productos minerales no metálicos 58,500.00 23,757.99- 34,742.01 2,242.01 0.00 32,500.00

24101 Productos minerales no metálicos 58,500.00 23,757.99- 34,742.01 2,242.01 0.00 32,500.00

24200 Cemento y productos de concreto 132,600.00 10,516.66 143,116.66 31,595.50 11,137.50 111,521.16

24201 Cemento y productos de concreto 132,600.00 10,516.66 143,116.66 31,595.50 11,137.50 111,521.16

24300 Cal, yeso y productos de yeso 50,000.00 39,864.00- 10,136.00 0.00 0.00 10,136.00

24301 Cal, yeso y productos de yeso 50,000.00 39,864.00- 10,136.00 0.00 0.00 10,136.00

24400 Madera y productos de madera 62,940.00 11,683.79 74,623.79 38,453.79 38,048.79 36,170.00

24401 Madera y productos de madera 62,940.00 11,683.79 74,623.79 38,453.79 38,048.79 36,170.00

24500 Vidrio y productos de vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24501 Vidrio y productos de vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24600 Material eléctrico y electrónico 1,088,170.00 12,588.64 1,100,758.64 332,116.69 224,894.55 768,641.95

24601 Material eléctrico y electrónico 1,088,170.00 12,588.64 1,100,758.64 332,116.69 224,894.55 768,641.95

24700 Artículos metálicos para la construcción 25,000.00 11,759.89- 13,240.11 10,260.11 7,109.54 2,980.00

24701 Artículos metálicos para la construcción 25,000.00 11,759.89- 13,240.11 10,260.11 7,109.54 2,980.00

24800 Materiales Complementarios 117,004.00 64,416.70 181,420.70 57,720.70 11,820.82 123,700.00

24801 Materiales Complementarios 117,004.00 64,416.70 181,420.70 57,720.70 11,820.82 123,700.00

24900 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 568,244.00 37,920.24- 530,323.76 218,661.58 100,736.52 311,662.18

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 568,244.00 37,920.24- 530,323.76 218,661.58 100,736.52 311,662.18

25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 27,833,190.00 3,046,728.25 30,879,918.25 10,364,767.88 3,727,945.36 20,515,150.37



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

25100 Productos químicos básicos 160,000.00 28,361.62 188,361.62 72,361.62 41,497.64 116,000.00

25101 Sustancias químicas 160,000.00 28,361.62 188,361.62 72,361.62 41,497.64 116,000.00

25200 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 11,000.00 3,076.21- 7,923.79 211.79 211.85 7,712.00

25201 Plaguicidas, abonos, fertilizantes y otros agroquímicos 11,000.00 3,076.21- 7,923.79 211.79 211.85 7,712.00

25300 Medicinas y productos farmacéuticos 22,533,990.00 470.63- 22,533,519.37 10,104,439.87 3,685,981.27 12,429,079.50

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 22,533,990.00 470.63- 22,533,519.37 10,104,439.87 3,685,981.27 12,429,079.50

25400 Materiales, accesorios y suministros médicos 792,000.00 179,500.00- 612,500.00 187,500.00 0.00 425,000.00

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 792,000.00 179,500.00- 612,500.00 187,500.00 0.00 425,000.00

25500 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1,114,200.00 724,487.31 1,838,687.31 0.00 0.00 1,838,687.31

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1,114,200.00 724,487.31 1,838,687.31 0.00 0.00 1,838,687.31

25600 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 254.60 254.60 254.60 254.60 0.00

25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 254.60 254.60 254.60 254.60 0.00

25900 Otros productos químicos 3,222,000.00 2,476,671.56 5,698,671.56 0.00 0.00 5,698,671.56

25901 Otros productos químicos 3,222,000.00 2,476,671.56 5,698,671.56 0.00 0.00 5,698,671.56

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 56,352,871.00 86,855.18 56,439,726.18 30,629,935.50 26,553,110.57 25,809,790.68

26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 56,352,871.00 86,855.18 56,439,726.18 30,629,935.50 26,553,110.57 25,809,790.68

26101 Combustibles, lubricantes y aditivos 56,352,871.00 86,855.18 56,439,726.18 30,629,935.50 26,553,110.57 25,809,790.68

26200 Carbón y sus derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26201 Carbón y sus derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 5,393,203.00 7,344,085.79 12,737,288.79 449,382.03 421,879.55 12,287,906.76

27100 Vestuario y uniformes 5,272,403.00 6,565,904.03 11,838,307.03 400,401.27 382,548.47 11,437,905.76

27101 Vestuario y uniformes 3,676,100.00 7,551,019.20 11,227,119.20 78,954.40 78,954.40 11,148,164.80

27102 Vestuario y Uniformes Oficiales 1,121,303.00 629,715.17- 491,587.83 317,446.87 303,594.07 174,140.96

27103 Uniformes deportivos 100,000.00 19,600.00 119,600.00 4,000.00 0.00 115,600.00

27104 Uniformes para internos de centros penitenciarios 375,000.00 375,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

27200 Prendas de seguridad y protección personal 108,000.00 700,399.20 808,399.20 8,798.20 8,798.23 799,601.00

27201 Prendas y equipo de seguridad y protección personal 108,000.00 700,399.20 808,399.20 8,798.20 8,798.23 799,601.00

27300 Artículos deportivos 5,000.00 23,308.76 28,308.76 28,308.76 23,088.92 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

27301 Artículos deportivos 5,000.00 23,308.76 28,308.76 28,308.76 23,088.92 0.00

27400 Productos textiles 0.00 1,920.01 1,920.01 1,920.01 1,920.01 0.00

27401 Productos textiles 0.00 1,920.01 1,920.01 1,920.01 1,920.01 0.00

27500 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 7,800.00 52,553.79 60,353.79 9,953.79 5,523.92 50,400.00

27501 Blancos y otros productos textiles 7,800.00 52,553.79 60,353.79 9,953.79 5,523.92 50,400.00

28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 7,716,100.00 5,065,807.00 12,781,907.00 705.00 705.00 12,781,202.00

28100 Sustancias y materiales explosivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28101 Sustancias y materiales explosivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28200 Materiales de seguridad pública 3,173,100.00 157,605.00 3,330,705.00 705.00 705.00 3,330,000.00

28201 Materiales de seguridad pública 3,173,100.00 157,605.00 3,330,705.00 705.00 705.00 3,330,000.00

28300 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 4,543,000.00 4,908,202.00 9,451,202.00 0.00 0.00 9,451,202.00

28301 Prendas de protección para seguridad pública 4,543,000.00 4,908,202.00 9,451,202.00 0.00 0.00 9,451,202.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 10,881,651.00 4,285,860.90 15,167,511.90 7,927,353.43 5,166,981.10 7,240,158.47

29100 Herramientas menores 315,350.00 174,300.22- 141,049.78 34,106.65 24,630.27 106,943.13

29101 Herramientas menores 315,350.00 174,300.22- 141,049.78 34,106.65 24,630.27 106,943.13

29200 Refacciones y accesorios menores de edificios 534,499.00 155,965.99- 378,533.01 105,638.02 88,508.72 272,894.99

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 534,499.00 155,965.99- 378,533.01 105,638.02 88,508.72 272,894.99

29300 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 348,900.00 183,458.72- 165,441.28 13,297.28 10,596.45 152,144.00

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y

recreativo

348,900.00 183,458.72- 165,441.28 13,297.28 10,596.45 152,144.00

29400 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 792,837.00 63,296.73 856,133.73 121,770.84 106,593.32 734,362.89

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 792,837.00 63,296.73 856,133.73 121,770.84 106,593.32 734,362.89

29500 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29600 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 8,705,371.00 4,830,629.55 13,536,000.55 7,618,881.49 4,904,674.08 5,917,119.06

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 8,705,371.00 4,830,629.55 13,536,000.55 7,618,881.49 4,904,674.08 5,917,119.06

29700 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29701 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

29800 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 60,000.00 33,264.61- 26,735.39 21,170.99 19,489.22 5,564.40

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 60,000.00 33,264.61- 26,735.39 21,170.99 19,489.22 5,564.40

29900 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 124,694.00 61,075.84- 63,618.16 12,488.16 12,489.04 51,130.00

29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 124,694.00 61,075.84- 63,618.16 12,488.16 12,489.04 51,130.00

30000 SERVICIOS GENERALES 511,655,220.00 176,404,613.32 688,059,833.32 252,612,932.76 215,161,829.00 435,446,900.56

31000 SERVICIOS BÁSICOS 245,434,880.00 107,396,845.27 352,831,725.27 121,844,911.74 65,563,720.32 230,986,813.53

31100 Energía eléctrica 35,539,673.00 263,804.52- 35,275,868.48 16,699,387.38 13,382,178.38 18,576,481.10

31101 Servicio de energía eléctrica 35,539,673.00 263,804.52- 35,275,868.48 16,699,387.38 13,382,178.38 18,576,481.10

31200 Gas 38,000.00 57,738.28 95,738.28 69,938.70 69,938.83 25,799.58

31201 Gas doméstico 38,000.00 57,738.28 95,738.28 69,938.70 69,938.83 25,799.58

31300 Agua 1,150,441.00 5,752.06- 1,144,688.94 137,850.50 132,036.86 1,006,838.44

31301 Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado 1,150,441.00 5,752.06- 1,144,688.94 137,850.50 132,036.86 1,006,838.44

31400 Telefonía tradicional 10,583,365.00 2,007,066.61- 8,576,298.39 2,548,981.15 22,767.98 6,027,317.24

31401 Telefonía tradicional 10,583,365.00 2,007,066.61- 8,576,298.39 2,548,981.15 22,767.98 6,027,317.24

31500 Telefonía celular 565,200.00 33,903.16- 531,296.84 120,907.57 110,540.59 410,389.27

31501 Telefonía celular 565,200.00 33,903.16- 531,296.84 120,907.57 110,540.59 410,389.27

31600 Servicios de telecomunicaciones y satélites 5,652,000.00 3,428,000.00- 2,224,000.00 0.00 0.00 2,224,000.00

31601 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales 5,652,000.00 5,640,000.00- 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

31602 Servicios de telecomunicaciones 0.00 2,212,000.00 2,212,000.00 0.00 0.00 2,212,000.00

31700 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 8,637,300.00 6,575,225.25 15,212,525.25 6,241,554.07 5,957,404.12 8,970,971.18

31701 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 8,637,300.00 6,575,225.25 15,212,525.25 6,241,554.07 5,957,404.12 8,970,971.18

31800 Servicios postales y telegráficos 1,030,489.00 95,254.86 1,125,743.86 573,083.62 143,074.19 552,660.24

31801 Servicios postales y telegráficos 759,126.00 340,550.73- 418,575.27 39,641.27 39,641.27 378,934.00

31802 Servicios de mensajería y paquetería 271,363.00 435,805.59 707,168.59 533,442.35 103,432.92 173,726.24

31900 Servicios integrales y otros servicios 182,238,412.00 106,407,153.23 288,645,565.23 95,453,208.75 45,745,779.37 193,192,356.48

31901 Servicios integrales y otros servicios 182,238,412.00 106,356,094.67 288,594,506.67 95,404,358.19 45,696,928.81 193,190,148.48

31902 Contrataciones de otros servicios 0.00 51,058.56 51,058.56 48,850.56 48,850.56 2,208.00

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 17,704,748.00 4,842,987.92 22,547,735.92 7,539,746.46 4,902,081.04 15,007,989.46



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

32100 Arrendamiento de terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32101 Arrendamiento de terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32200 Arrendamiento de edificios 11,644,171.00 675,571.06- 10,968,599.94 3,971,508.36 2,466,416.29 6,997,091.58

32201 Arrendamiento de edificios y locales 11,644,171.00 675,571.06- 10,968,599.94 3,971,508.36 2,466,416.29 6,997,091.58

32300 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,302,183.00 2,133,529.47 4,435,712.47 1,360,092.04 554,126.72 3,075,620.43

32301 Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 2,157,356.00 2,263,916.47 4,421,272.47 1,360,092.04 554,126.72 3,061,180.43

32302 Arrendamiento de mobiliario 144,827.00 130,387.00- 14,440.00 0.00 0.00 14,440.00

32400 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32401 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32500 Arrendamiento de equipo de transporte 903,800.00 401,026.40- 502,773.60 42,873.60 42,873.60 459,900.00

32501 Arrendamiento de equipo de transporte 903,800.00 401,026.40- 502,773.60 42,873.60 42,873.60 459,900.00

32600 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 35,000.00 33,608.00- 1,392.00 0.00 0.00 1,392.00

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 35,000.00 33,608.00- 1,392.00 0.00 0.00 1,392.00

32700 Arrendamiento de activos intangibles 0.00 4,000,992.00 4,000,992.00 835,838.00 535,572.00 3,165,154.00

32701 Arrendamiento de activos intangibles 0.00 4,000,992.00 4,000,992.00 835,838.00 535,572.00 3,165,154.00

32800 Arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32801 Arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32900 Otros arrendamientos 2,819,594.00 181,328.09- 2,638,265.91 1,329,434.46 1,303,092.43 1,308,831.45

32901 Otros arrendamientos 2,819,594.00 181,328.09- 2,638,265.91 1,329,434.46 1,303,092.43 1,308,831.45

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 29,484,138.00 20,286,088.73 49,770,226.73 10,263,676.79 9,397,766.05 39,506,549.94

33100 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 4,096,600.00 2,066,487.35 6,163,087.35 2,903,157.22 2,818,268.89 3,259,930.13

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 4,050,000.00 1,776,685.12 5,826,685.12 2,776,000.14 2,691,111.81 3,050,684.98

33102 Gastos para defensa del territorio 21,600.00 8,922.92- 12,677.08 1,877.08 1,877.08 10,800.00

33104 Otras asesorías para la operación de programas 25,000.00 298,725.15 323,725.15 125,280.00 125,280.00 198,445.15

33106 Servicios de Calificación Crediticia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33200 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 2,320.00 0.00

33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 2,320.00 0.00

33300 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 4,317,331.00 4,549,228.50 8,866,559.50 2,407,751.69 2,407,751.69 6,458,807.81



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

33301 Servicios de informática 1,811,131.00 4,671,688.66 6,482,819.66 1,650,251.66 1,650,251.66 4,832,568.00

33302 Modernización de sistemas operativos 2,006,200.00 177,539.84 2,183,739.84 757,500.03 757,500.03 1,426,239.81

33303 Servicios relacionados con certificación de proces os 500,000.00 300,000.00- 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

33400 Servicios de capacitación 7,196,584.00 397,382.87 7,593,966.87 250,883.40 247,383.40 7,343,083.47

33401 Servicios de capacitación 7,196,584.00 397,382.87 7,593,966.87 250,883.40 247,383.40 7,343,083.47

33500 Servicios de investigación científica y desarrollo 5,200,000.00 3,607,599.83 8,807,599.83 1,648,521.80 1,564,181.80 7,159,078.03

33501 Estudios, investigaciones y proyectos 5,200,000.00 3,607,599.83 8,807,599.83 1,648,521.80 1,564,181.80 7,159,078.03

33600 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot opiado e impresión 2,696,527.00 528,243.63- 2,168,283.37 169,892.81 150,653.57 1,998,390.56

33601 Publicaciones e impresiones oficiales 2,498,527.00 542,617.03- 1,955,909.97 169,892.81 150,653.57 1,786,017.16

33602 Otros servicios comerciales 0.00 6,976.00 6,976.00 0.00 0.00 6,976.00

33603 Impresión documentos oficiales prestación de servicios 0.00 106,397.40 106,397.40 0.00 0.00 106,397.40

33604 Impresión elaboración de material informativo 198,000.00 99,000.00- 99,000.00 0.00 0.00 99,000.00

33700 Servicios de protección y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33701 Servicios de protección y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33800 Servicios de vigilancia 29,068.00 14,734.00- 14,334.00 0.00 0.00 14,334.00

33801 Servicios de vigilancia 29,068.00 14,734.00- 14,334.00 0.00 0.00 14,334.00

33900 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 5,948,028.00 10,199,087.81 16,147,115.81 2,874,189.87 2,207,206.70 13,272,925.94

33901 Prácticas de alumnos 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

33902 Asesoría 1,614,936.00 9,907,493.29 11,522,429.29 1,962,650.61 1,604,808.81 9,559,778.68

33903 Servicios estadísticos y geográficos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33904 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 1,776,092.00 2,841,594.52 4,617,686.52 911,539.26 602,397.89 3,706,147.26

33905 Subcontratación de servicios con terceros 2,550,000.00 2,550,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 24,843,534.00 1,576,201.45 26,419,735.45 13,940,056.75 7,795,953.39 12,479,678.70

34100 Servicios Financieros y bancarios 18,800,000.00 1,835,715.80 20,635,715.80 11,645,462.99 6,175,637.99 8,990,252.81

34101 Servicios bancarios 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 6,400.00 6,400.00 1,793,600.00

34102 Intereses y comisiones bancarios 17,000,000.00 1,577,835.80 18,577,835.80 11,381,182.99 6,157,277.99 7,196,652.81

34103 Avalúos técnicos de inmuebles 0.00 257,880.00 257,880.00 257,880.00 11,960.00 0.00

34200 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

34201 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34300 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 4,908.00 2,454.00- 2,454.00 0.00 0.00 2,454.00

34301 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 4,908.00 2,454.00- 2,454.00 0.00 0.00 2,454.00

34400 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 16,000.00 8,000.00- 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 16,000.00 8,000.00- 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

34500 Seguro de Bienes patrimoniales 5,843,090.00 185,866.15- 5,657,223.85 2,272,519.96 1,598,241.60 3,384,703.89

34501 Seguros y Fianzas 5,843,090.00 185,866.15- 5,657,223.85 2,272,519.96 1,598,241.60 3,384,703.89

34600 Almacenaje, envase y embalaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34601 Almacenaje, envase y embalaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34700 Fletes y maniobras 1,000.00 26,073.80 27,073.80 22,073.80 22,073.80 5,000.00

34701 Fletes y maniobras 1,000.00 26,073.80 27,073.80 22,073.80 22,073.80 5,000.00

34800 Comisiones por ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34801 Comisiones por ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34900 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 178,536.00 89,268.00- 89,268.00 0.00 0.00 89,268.00

34901 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 178,536.00 89,268.00- 89,268.00 0.00 0.00 89,268.00

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 37,438,384.00 19,530,642.27 56,969,026.27 13,595,445.02 6,852,886.21 43,373,581.25

35100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2,943,358.00 1,698,953.22 4,642,311.22 1,232,531.27 1,133,332.45 3,409,779.95

35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2,943,358.00 1,698,953.22 4,642,311.22 1,232,531.27 1,133,332.45 3,409,779.95

35102 Conservación de inmuebles servicios públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35200 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 4,610,503.00 1,131,027.60- 3,479,475.40 763,459.70 734,568.48 2,716,015.70

35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo

4,610,503.00 1,131,027.60- 3,479,475.40 763,459.70 734,568.48 2,716,015.70

35300 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 5,566,180.00 12,526,006.46 18,092,186.46 2,234,809.86 300,829.30 15,857,376.60

35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 5,566,180.00 12,526,006.46 18,092,186.46 2,234,809.86 300,829.30 15,857,376.60

35400 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2,611,725.00 14,984.00 2,626,709.00 1,702,542.64 638,453.49 924,166.36

35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2,611,725.00 14,984.00 2,626,709.00 1,702,542.64 638,453.49 924,166.36

35500 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4,800,208.00 1,212,677.98 6,012,885.98 2,937,477.02 1,856,783.53 3,075,408.96

35501 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte 4,800,208.00 1,212,677.98 6,012,885.98 2,937,477.02 1,856,783.53 3,075,408.96



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

35600 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35601 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35700 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 12,431,749.00 5,501,677.98 17,933,426.98 3,478,216.36 1,020,656.00 14,455,210.62

35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 12,431,749.00 5,501,677.98 17,933,426.98 3,478,216.36 1,020,656.00 14,455,210.62

35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1,957,997.00 112,058.47- 1,845,938.53 719,836.04 689,121.95 1,126,102.49

35801 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 1,957,997.00 112,058.47- 1,845,938.53 719,836.04 689,121.95 1,126,102.49

35900 Servicios de jardinería y fumigación 2,516,664.00 180,571.30- 2,336,092.70 526,572.13 479,141.01 1,809,520.57

35901 Servicios de jardinería y fumigación 2,516,664.00 180,571.30- 2,336,092.70 526,572.13 479,141.01 1,809,520.57

36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 23,179,080.00 69,307.13 23,248,387.13 8,293,641.31 7,219,851.93 14,954,745.82

36100 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 22,516,944.00 381,328.24 22,898,272.24 8,199,167.10 7,171,609.35 14,699,105.14

36101 Gastos de difusión e información 22,516,944.00 381,328.24 22,898,272.24 8,199,167.10 7,171,609.35 14,699,105.14

36200 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o

servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta

de bienes o servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36300 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 648,836.00 311,621.11- 337,214.89 94,474.21 48,242.58 242,740.68

36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 648,836.00 311,621.11- 337,214.89 94,474.21 48,242.58 242,740.68

36400 Servicios de revelado de fotografías 800.00 400.00- 400.00 0.00 0.00 400.00

36401 Servicios de revelado de fotografías 800.00 400.00- 400.00 0.00 0.00 400.00

36500 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36501 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36600 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00

36601 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00

36900 Otros servicios de información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36901 Otros servicios de información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 11,278,919.00 805,109.83 12,084,028.83 3,893,979.27 3,049,365.27 8,190,049.56

37100 Pasajes aéreos 7,381,351.00 364,202.79 7,745,553.79 2,038,167.66 1,283,379.01 5,707,386.13

37101 Pasajes aéreos 7,381,351.00 364,202.79 7,745,553.79 2,038,167.66 1,283,379.01 5,707,386.13



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

37200 Pasajes Terrestres 1,375,880.00 519,470.43- 856,409.57 277,608.97 239,889.60 578,800.60

37201 Pasajes Terrestres 1,375,880.00 519,470.43- 856,409.57 277,608.97 239,889.60 578,800.60

37300 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37400 Autotransporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37401 Autotransporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37500 Viáticos en el país 2,114,592.00 742,797.33 2,857,389.33 1,160,951.37 1,121,300.05 1,696,437.96

37501 Viáticos nacionales 2,114,592.00 742,797.33 2,857,389.33 1,160,951.37 1,121,300.05 1,696,437.96

37600 Viáticos en el extranjero 371,096.00 186,895.57- 184,200.43 73,102.43 73,102.43 111,098.00

37601 Viáticos en el extranjero 371,096.00 186,895.57- 184,200.43 73,102.43 73,102.43 111,098.00

37700 Gastos de instalación y traslado de menaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37701 Gastos de instalación y traslado de menaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37800 Servicios integrales de traslado y viáticos 36,000.00 18,000.00- 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00

37801 Servicios integrales de traslado y viáticos 36,000.00 18,000.00- 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00

37900 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00 422,475.71 422,475.71 344,148.84 331,694.18 78,326.87

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00 422,475.71 422,475.71 344,148.84 331,694.18 78,326.87

38000 SERVICIOS OFICIALES 8,181,783.00 8,677,436.40 16,859,219.40 5,743,266.40 4,605,911.32 11,115,953.00

38100 Gastos de ceremonial 439,424.00 70,008.47- 369,415.53 69,991.53 73,750.00 299,424.00

38101 Gastos de ceremonial 89,424.00 0.00 89,424.00 0.00 0.00 89,424.00

38103 Gastos inherentes investidura presidencial 350,000.00 70,008.47- 279,991.53 69,991.53 73,750.00 210,000.00

38200 Gastos de orden social y cultural 3,603,148.00 2,024,715.72 5,627,863.72 2,944,688.23 2,654,508.13 2,683,175.49

38201 Actividades culturales y artísticas 25,448.00 8,000.00 33,448.00 6,612.00 3,712.00 26,836.00

38202 Gastos de orden social 3,577,700.00 2,016,715.72 5,594,415.72 2,938,076.23 2,650,796.13 2,656,339.49

38300 Congresos y convenciones 2,007,775.00 6,793,293.49 8,801,068.49 2,662,561.90 1,811,628.45 6,138,506.59

38301 Congresos, cursos y eventos 2,007,775.00 6,793,293.49 8,801,068.49 2,662,561.90 1,811,628.45 6,138,506.59

38400 Exposiciones 0.00 654.46 654.46 654.46 654.46 0.00

38401 Exposiciones 0.00 654.46 654.46 654.46 654.46 0.00

38500 Gastos de representación 2,131,436.00 71,218.80- 2,060,217.20 65,370.28 65,370.28 1,994,846.92



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

38501 Gastos de representación 2,131,436.00 71,218.80- 2,060,217.20 65,370.28 65,370.28 1,994,846.92

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 114,109,754.00 13,219,994.32 127,329,748.32 67,498,209.02 105,774,293.47 59,831,539.30

39100 Servicios funerarios y de cementerios 2,511,348.00 720,064.62- 1,791,283.38 222,203.38 222,203.38 1,569,080.00

39101 Servicios de defunción y gastos funerales 2,511,348.00 720,064.62- 1,791,283.38 222,203.38 222,203.38 1,569,080.00

39200 Impuestos y derechos 5,269,797.00 885,724.73- 4,384,072.27 1,917,652.43 1,912,432.43 2,466,419.84

39201 Impuestos, derechos y cuotas 4,683,797.00 881,944.73- 3,801,852.27 1,912,432.43 1,912,432.43 1,889,419.84

39202 Gastos notariales 586,000.00 3,780.00- 582,220.00 5,220.00 0.00 577,000.00

39300 Impuestos y derechos de Importación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39301 Impuestos y derechos de Importación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39400 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 49,931,842.00 65,920.00- 49,865,922.00 42,000,000.00 42,000,000.00 7,865,922.00

39401 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 49,931,842.00 65,920.00- 49,865,922.00 42,000,000.00 42,000,000.00 7,865,922.00

39402 Indemnizaciones por expropiación de predios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39500 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00 1,775,232.00 1,775,232.00 1,775,232.00 41,271,106.66 0.00

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00 1,775,232.00 1,775,232.00 1,775,232.00 41,271,106.66 0.00

39600 Otros gastos por responsabilidades 1,845,064.00 7,474,123.00 9,319,187.00 0.00 0.00 9,319,187.00

39601 Indemnización por responsabilidad patrimonial 1,845,064.00 7,459,123.00 9,304,187.00 0.00 0.00 9,304,187.00

39602 Otros gastos por responsabilidades 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

39700 Utilidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39701 Utilidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 36,845,028.00 915,893.00- 35,929,135.00 12,954,753.21 12,954,753.21 22,974,381.79

39801 Impuesto sobre nóminas 36,845,028.00 915,893.00- 35,929,135.00 12,954,753.21 12,954,753.21 22,974,381.79

39900 Otros servicios generales 17,706,675.00 6,558,241.67 24,264,916.67 8,628,368.00 7,413,797.79 15,636,548.67

39901 Promoción y desarrollo 15,262,020.00 6,526,190.68 21,788,210.68 7,846,621.36 6,713,352.93 13,941,589.32

39902 Mantenimiento y conservación de bienes artísticos y culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39903 Gastos complementarios para servicios generales 2,384,655.00 72,050.99 2,456,705.99 781,746.64 700,444.86 1,674,959.35

39904 Servicios Asistenciales 60,000.00 40,000.00- 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,127,655,125.00 63,037,452.74- 12,064,617,672.26 5,134,491,813.51 4,890,065,418.97 6,930,125,858.75

41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 7,084,540,702.00 184,411,118.58 7,268,951,820.58 3,233,050,066.47 3,035,651,815.63 4,035,901,754.11



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

41100 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo 1,398,313,254.00 146,336,517.13 1,544,649,771.13 798,080,827.35 775,864,045.06 746,568,943.78

41105 Fondo para la Cultura y las Artes 0.00 3,107,954.36 3,107,954.36 323,184.80 6,890.40 2,784,769.56

41107 Sistema Integral de Tecnología de Información-GRP 6,540,000.00 487,032.00- 6,052,968.00 2,122,599.77 0.00 3,930,368.23

41117 Retenciones 5 al Millar 0.00 4,477,743.44 4,477,743.44 4,119,217.73 3,908,657.73 358,525.71

41119 Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud en el Estado de Colima 1,358,462,754.00 84,086,781.81 1,442,549,535.81 723,228,368.16 712,027,022.87 719,321,167.65

41122 Comisión para Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 200,000.00 134,360.43- 65,639.57 65,639.57 36,743.97 0.00

41124 Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima (INTHEC) 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 480,000.00 480,000.00 520,000.00

41134 Fondo para la Atención de Víctimas 1,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00

41137 Coordinación de los Servicios Educativos Estatales 20,681,294.00 52,102,409.95 72,783,703.95 60,860,147.32 55,205,678.09 11,923,556.63

41145 Fondo Ambiental para el Cambio Climático 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

41146 Fondo de Apoyo a Migrantes 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

41147 Escuela de Talentos 5,807,681.00 0.00 5,807,681.00 3,014,264.00 1,016,032.00 2,793,417.00

41148 Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima 4,021,525.00 183,020.00 4,204,545.00 867,406.00 183,020.00 3,337,139.00

41200 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 45,814,968.00 45,814,968.00 49,185,032.00

41201 H. Congreso del Estado de Colima 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 45,814,968.00 45,814,968.00 49,185,032.00

41300 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 216,000,000.00 258,750.00 216,258,750.00 128,282,129.00 127,287,526.72 87,976,621.00

41301 Poder Judicial del Estado 216,000,000.00 258,750.00 216,258,750.00 128,282,129.00 127,287,526.72 87,976,621.00

41400 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 563,012,740.00 85,218.14 563,097,958.14 275,699,969.32 228,274,842.57 287,397,988.82

41401 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 4,808,300.00 4,808,300.00 4,691,700.00

41402 Fiscalía General del Estado de Colima 428,416,717.00 0.00 428,416,717.00 204,130,475.96 157,016,951.65 224,286,241.04

41403 Instituto Electoral del Estado 49,089,800.00 0.00 49,089,800.00 27,673,244.11 27,673,244.11 21,416,555.89

41404 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado

de Colima

7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 3,773,002.00 3,730,836.00 3,726,998.00

41405 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Guber namental del Estado 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 18,249,780.00 18,249,780.00 16,750,220.00

41406 Tribunal Electoral del Estado 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 5,249,958.00 5,249,958.00 5,250,042.00

41407 Tribunal de Arbitraje y Escalafón 6,528,383.00 0.00 6,528,383.00 3,543,015.52 3,273,579.08 2,985,367.48

41408 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima 16,477,840.00 85,218.14 16,563,058.14 8,272,193.73 8,272,193.73 8,290,864.41

41500 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 4,722,800,402.00 24,104,453.57 4,746,904,855.57 1,938,920,866.90 1,852,330,130.10 2,807,983,988.67



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

41502 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima 194,783,830.00 2,717,870.00 197,501,700.00 95,586,734.17 78,622,744.66 101,914,965.83

41503 Instituto Colimense del Deporte 53,255,921.00 25,863,724.20 79,119,645.20 48,233,804.19 47,779,357.97 30,885,841.01

41504 Consejo de Participación Social del Estado de Colima 500,000.00 0.00 500,000.00 260,522.00 260,522.00 239,478.00

41506 Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud 46,344,536.00 706,773.15 47,051,309.15 16,711,105.26 4,625,674.06 30,340,203.89

41507 Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa 11,308,234.00 566,726.03 11,874,960.03 5,868,967.65 5,100,233.72 6,005,992.38

41508 Junta de Asistencia Privada 2,120,000.00 0.00 2,120,000.00 1,020,512.00 1,020,512.00 1,099,488.00

41509 Universidad Tecnológica de Manzanillo 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 10,014,708.00 10,014,708.00 9,985,292.00

41510 Instituto Colimense de Radio y Televisión 20,133,409.00 0.00 20,133,409.00 9,263,777.18 7,694,215.55 10,869,631.82

41512 Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar 4,467,206.00 0.00 4,467,206.00 2,100,906.70 1,769,648.09 2,366,299.30

41513 Instituto Colimense para la Discapacidad 3,124,095.00 5,476.00 3,129,571.00 1,012,973.00 1,012,973.00 2,116,598.00

41514 Comisión Estatal del Agua de Colima 4,281,978.00 0.00 4,281,978.00 2,023,326.00 1,953,338.00 2,258,652.00

41515 Instituto Colimense de las Mujeres 5,499,831.00 45,000.00 5,544,831.00 3,312,037.35 3,201,582.82 2,232,793.65

41516 Centro de Bienestar e Innovación Creativa 7,000,000.00 7,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41517 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima 3,005,600.00 0.00 3,005,600.00 1,502,784.00 1,502,784.00 1,502,816.00

41518 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Colima 2,060,158.00 0.00 2,060,158.00 913,593.60 858,919.95 1,146,564.40

41519 Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes 64,680.00 0.00 64,680.00 32,340.00 16,170.00 32,340.00

41520 Fondo Estatal Contra Adicciones 2,500,000.00 1,869,000.00- 631,000.00 500,000.00 0.00 131,000.00

41521 Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento 19,502,087.00 0.00 19,502,087.00 8,850,596.40 8,233,688.94 10,651,490.60

41522 Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 11,640,408.00 12,442,238.00 24,082,646.00 14,649,921.92 11,505,296.24 9,432,724.08

41523 Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima 28,758,928.00 0.00 28,758,928.00 13,906,162.87 12,522,688.49 14,852,765.13

41524 Fondo Estatal de Becas 12,455,998.00 6,000,000.00- 6,455,998.00 4,666,847.50 2,429,850.00 1,789,150.50

41525 Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del E stado de Colima (INSUVI) 0.00 5,284,219.67 5,284,219.67 5,284,219.67 5,284,219.67 0.00

41526 Consejo Estatal Contra las Adicciones 300,000.00 0.00 300,000.00 150,000.00 75,000.00 150,000.00

41527 Colegio de Educación Profesional Técnica (Tecomán) 3,542,800.00 0.00 3,542,800.00 1,771,392.00 1,771,392.00 1,771,408.00

41529 Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA/IEEA) 34,865,744.00 0.00 34,865,744.00 17,386,379.00 17,386,379.00 17,479,365.00

41530 Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA/CONALEP) 42,384,840.00 354,203.00 42,739,043.00 20,081,164.00 20,081,164.00 22,657,879.00

41531 Asistencia Social 54,249,893.00 15,430,779.00 69,680,672.00 34,840,338.00 34,840,338.00 34,840,334.00

41532 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 3,247,306,380.00 11,556,809.61- 3,235,749,570.39 1,226,078,847.29 1,226,078,847.29 2,009,670,723.10



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

41534 Infraestructura Educación Media Superior (IEMS) 3,622,482.00 0.00 3,622,482.00 1,417,968.00 1,417,968.00 2,204,514.00

41535 Infraestructura Educación Básica (RAMO 33) 100,502,938.00 0.00 100,502,938.00 40,226,820.00 40,226,820.00 60,276,118.00

41536 Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas

(A.F.A.S.P.E.)

85,959,247.00 0.00 85,959,247.00 37,572,325.86 37,330,844.36 48,386,921.14

41537 Programa de Inclusión Social (PROSPERA) 10,789,867.00 0.00 10,789,867.00 0.00 0.00 10,789,867.00

41538 Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 155,160,233.00 11,911,243.46 167,071,476.46 85,200,180.17 85,200,180.17 81,871,296.29

41540 Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) 2,744,757.00 0.00 2,744,757.00 0.00 0.00 2,744,757.00

41542 Centro Estatal de Hemodiálisis 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 1,166,671.00 666,672.00 2,833,329.00

41543 Seguro Médico SIGLO XXI 15,117,998.00 807,685.36 15,925,683.36 15,925,683.36 15,925,683.36 0.00

41544 SEGURO MEDICO SIGLO XX1 CAPITA ADICIONAL 0.00 356,790.00 356,790.00 356,790.00 356,790.00 0.00

41546 Remanente Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Universidad de Colima 0.00 12,007,175.09 12,007,175.09 10,271,926.67 10,271,926.67 1,735,248.42

41547 Remante Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Secretaría de Educación Pública 0.00 254,548.98 254,548.98 220,219.16 220,219.16 34,329.82

41548 Remanente Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Instituto Colimense de la Infraestructura

Física Educativa (INCOIFED)

0.00 25,878,667.76 25,878,667.76 22,782,397.95 22,782,397.95 3,096,269.81

41549 Fortalecimiento a la Atención Médica 5,267,912.00 0.00 5,267,912.00 3,261,467.20 3,261,467.20 2,006,444.80

41550 Infraestructura (Federal-Universidad de Colima) 34,591,100.00 0.00 34,591,100.00 15,902,646.00 15,902,646.00 18,688,454.00

41553 Prevención y Control de Adicciones. 1,332,040.00 0.00 1,332,040.00 0.00 0.00 1,332,040.00

41554 Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior.

(PAAGES)

1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00

41555 Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN) 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 4,874,782.50 4,874,782.50 1,125,217.50

41556 Fondo Extraordinar par Equipamiento de Seguridad P 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 0.00 0.00 14,000,000.00

41557 Fondo de Infraestructura Estatal 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 0.00 0.00 80,000,000.00

41558 Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 48,500,000.00 0.00 48,500,000.00 0.00 0.00 48,500,000.00

41559 Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima (Aportación Solidaria

Estatal (AS E)

42,000,000.00 924,467.48 42,924,467.48 11,990,401.28 11,990,401.28 30,934,066.20

41560 Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00

41561 Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 200,000.00 0.00 1,050,000.00

41562 Universidad de Colima 271,605,272.00 65,027,324.00- 206,577,948.00 138,676,632.00 93,409,088.00 67,901,316.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

41563 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) 500,000.00 0.00 500,000.00 249,996.00 249,996.00 250,004.00

41600 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41601 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41700 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41701 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41800 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41801 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41900 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros 89,414,306.00 13,626,179.74 103,040,485.74 46,251,305.90 6,080,303.18 56,789,179.84

41901 Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado de Colima 62,251,800.00 13,626,179.74 75,877,979.74 34,998,492.50 3,872,592.50 40,879,487.24

41909 Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima 22,471,906.00 0.00 22,471,906.00 10,476,192.16 2,207,710.68 11,995,713.84

41910 Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión para la Dotación de Infraestructura

Industrial, Comercial, de Servicios y Urbana

500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

41911 Fideicomiso 2112337. Banco Santander México S.A. 1,913,600.00 0.00 1,913,600.00 0.00 0.00 1,913,600.00

41912 Fideicomiso 790.Banco Invex S.A. 1,545,000.00 0.00 1,545,000.00 776,621.24 0.00 768,378.76

41913 Fideicomiso 946. Banco Invex S.A. 732,000.00 0.00 732,000.00 0.00 0.00 732,000.00

42000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2,033,298,191.00 3,737,106.18 2,037,035,297.18 167,521,468.57 161,875,104.73 1,869,513,828.61

42100 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42101 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42200 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42201 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42300 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42301 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42400 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 1,022,942,412.00 28,970,289.18 1,051,912,701.18 124,233,038.69 124,233,038.69 927,679,662.49

42401 Valoración de Zonas de Riesgos del estado de Colim a 0.00 3,198,352.00 3,198,352.00 3,198,352.00 3,198,352.00 0.00

42404 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00

42405 XV Teatro a Una Sola Voz "Festival de Monólogos" 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 0.00 0.00 1,350,000.00

42406 Programa de Educación para Adultos (INEA) 13,185,000.00 0.00 13,185,000.00 5,280,599.47 5,280,599.47 7,904,400.53

42407 Obtención de datos de la Red de Aguas de Colima 0.00 3,299,388.00 3,299,388.00 3,299,388.00 3,299,388.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

42418 Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. 7,607,276.00 0.00 7,607,276.00 0.00 0.00 7,607,276.00

42419 Etapa Regional de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 516,600.00 0.00 516,600.00 0.00 0.00 516,600.00

42420 Programa de Mejoramiento al Campo Colimense 0.00 17,180,054.91 17,180,054.91 6,806,000.00 6,806,000.00 10,374,054.91

42421 Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (PROAGUA) 33,180,000.00 0.00 33,180,000.00 0.00 0.00 33,180,000.00

42422 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR) 50,000,000.00 13,168,774.62- 36,831,225.38 0.00 0.00 36,831,225.38

42423 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado RURAL

(APARURAL)

10,000,000.00 306,269.48- 9,693,730.52 0.00 0.00 9,693,730.52

42424 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Agua Limpia (AAL) 550,000.00 537,467.00- 12,533.00 0.00 0.00 12,533.00

42425 Capacitación Ambiental y Desarrollo sustentable en materia de Cultura del Agua 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

42426 Estrategias de Promoción Turistica Nacional e Inte nacional 0.00 7,944,840.00 7,944,840.00 7,944,840.00 7,944,840.00 0.00

42428 Muestra Nacional de Teatro 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00

42429 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 0.00 3,103,000.00 3,103,000.00 3,103,000.00 3,103,000.00 0.00

42430 Programas de Salas de Cultura 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00

42431 Programa de Fortalecimiento Agrícola 0.00 4,640,000.00 4,640,000.00 4,640,000.00 4,640,000.00 0.00

42432 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad

(FOTRADIS)

8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00

42433 Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00

42434 Programa de Apoyo a Infraestructura Cultural (PAICE) 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00

42435 Rehabilitación de Caminos Saca Cosechas 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00

42436 Contratación de Seguros Agropecuarios 11,500,000.00 0.00 11,500,000.00 0.00 0.00 11,500,000.00

42437 Consejo Costa Pacífico Centro 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

42438 Servicios Profesionales de Estructuración de Finan ciamientos 0.00 1,705,200.00 1,705,200.00 1,705,200.00 1,705,200.00 0.00

42439 Construcción, Modernización y Mantenimiento de Caminos y Carreteras (SCT) 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00 0.00 0.00 180,000,000.00

42440 Programa de Incendios Forestales 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

42441 Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 25,902,590.00 0.00 25,902,590.00 0.00 0.00 25,902,590.00

42442 Programa Nacional de BECAS 1,218,231.00 0.00 1,218,231.00 473,038.25 473,038.25 745,192.75

42443 Programa Escuelas de Tiempo Completo 134,293,419.00 0.00 134,293,419.00 60,856,826.81 60,856,826.81 73,436,592.19

42444 Programa Festival Cultural y Artístico (PROFEST) 830,000.00 0.00 830,000.00 0.00 0.00 830,000.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

42445 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 4,096,552.00 0.00 4,096,552.00 446,822.09 446,822.09 3,649,729.91

42446 Programa para la Inclusión y Equidad Educativa 1,641,569.00 0.00 1,641,569.00 968,477.42 968,477.42 673,091.58

42448 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSA N) 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 0.00 0.00 140,000,000.00

42449 Programa de Prevención de Riesgos Volcánicos 0.00 4,178,000.00 4,178,000.00 4,178,000.00 4,178,000.00 0.00

42451 Apoyo a Iniciativas de Prioridad Estatal para el apoyo de MIPyMES y el Ecosistema

Emprendedor

15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00

42458 Programa de Mejoramiento al Sector Acuícola 0.00 1,740,000.00 1,740,000.00 1,740,000.00 1,740,000.00 0.00

42465 Instituto Nacional del Emprendedor 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00

42466 Programa de Apoyo al Empleo 12,554,239.00 10,132,578.76- 2,421,660.24 0.00 0.00 2,421,660.24

42471 Programa de Fortalecimiento al Servicio brindado en el Refugio del I.C.M. 2,503,603.00 0.00 2,503,603.00 0.00 0.00 2,503,603.00

42472 Programa de Producción de Planta Forestal 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00

42479 Centros de Educación Media Superior a Distancia 40,084,087.00 294,484.13 40,378,571.13 13,633,515.65 13,633,515.65 26,745,055.48

42481 Programa Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social (BAPISS) 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00

42482 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 5,489,246.00 0.00 5,489,246.00 0.00 0.00 5,489,246.00

42483 Telebachillerato Comunitario 15,932,000.00 0.00 15,932,000.00 5,682,979.00 5,682,979.00 10,249,021.00

42485 Entrenadores Nacionales de Talentos Deportivos 480,000.00 144,000.00 624,000.00 144,000.00 144,000.00 480,000.00

42486 Programas de activación fisica CONADE 0.00 5,556,060.00 5,556,060.00 0.00 0.00 5,556,060.00

42487 Programa 3x1 Migrantes 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 0.00 0.00 12,500,000.00

42489 Entrenadores Nacionales de Reserva Nacional 336,000.00 84,000.00 420,000.00 84,000.00 84,000.00 336,000.00

42496 Programa de Infraestructura Deportiva. 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00

42498 Entrenadores Nacionales Deporte Adaptado 192,000.00 48,000.00 240,000.00 48,000.00 48,000.00 192,000.00

42499 Convenio de Coordinación de Cambio Climático 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00

42500 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42501 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42600 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 1,010,355,779.00 25,233,183.00- 985,122,596.00 43,288,429.88 37,642,066.04 941,834,166.12

42604 Programa de Jusiticia Penal y Sistemas Complementarios 42,485,121.00 0.00 42,485,121.00 0.00 0.00 42,485,121.00

42623 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO) 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00

42624 Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE ) 29,630,133.00 28,327,116.00- 1,303,017.00 0.00 0.00 1,303,017.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

42627 Programa Nacional de Inglés 10,352,990.00 0.00 10,352,990.00 6,250,370.00 6,250,370.00 4,102,620.00

42628 Programa Nacional de Convivencia Escolar 1,445,511.00 0.00 1,445,511.00 556,416.59 556,416.59 889,094.41

42629 Apoyo Centros de Educación (ATP´S) Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable 204,707,282.00 0.00 204,707,282.00 0.00 0.00 204,707,282.00

42630 Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura. 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00

42632 Programa de la Reforma Educativa 1,125,675.00 0.00 1,125,675.00 256,499.91 256,499.91 869,175.09

42635 Subprograma de infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios

(Ramo XII)

472,000.00 0.00 472,000.00 0.00 0.00 472,000.00

42636 Subprograma Comunidad Diferente (Ramo XII ) 1,347,000.00 0.00 1,347,000.00 0.00 0.00 1,347,000.00

42640 Programa de Devolución de Derechos de la CONAGUA (PRODDER) 7,400,000.00 0.00 7,400,000.00 0.00 0.00 7,400,000.00

42643 Fondo Minero 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00

42647 Programa de Infraestructura. 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00

42660 Red Nacional de Programas Poder Joven Radio y Televisión 240,000.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00

42661 Casa del Emprendedor 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

42662 Proyectos Locales Juveniles 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

42663 Centros Poder Joven 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00

42664 Estímulos a la creación y desarrollo artístico (PECDA) 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00

42665 Programa de Desarrollo Cultural Infantil "ALAS Y RAÍCES" 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

42666 Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

42667 Programa de Desarrollo Cultural y Atención a Públicos Específicos 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

42668 Centro Estatal de las Artes 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00

42669 Fondo Especial de Fomento a la Lectura del Estado de Colima 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00

42670 Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

42671 Fondo para el Desarrollo Cultural de la Zona de Tierra Caliente 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

42672 Fondo Regional Centro-Occidente 560,000.00 0.00 560,000.00 0.00 0.00 560,000.00

42673 Programa para el Desarrollo Cultural de los Municipios 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

42674 Programa para el funcionamiento y operación de la cuenca del río Ayuquila-Armería 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

42675 Repoblamiento del Hato Ganadero 29,300,100.00 0.00 29,300,100.00 0.00 0.00 29,300,100.00

42676 Rastro Tipo Inspección Federal 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

42677 Tecnificación de 30 mil hectáreas con sistema de riego 92,000,000.00 0.00 92,000,000.00 0.00 0.00 92,000,000.00

42678 Establecimiento de plantación de palma de coco 10,009,000.00 0.00 10,009,000.00 0.00 0.00 10,009,000.00

42679 Establecimiento y reconversión de 5000 hectáreas del cultivo del Limón Mexicano 6,750,000.00 0.00 6,750,000.00 0.00 0.00 6,750,000.00

42683 Proyecto para la restauración y conservación de Manglares para el Estado de Colima. 12,080,000.00 0.00 12,080,000.00 0.00 0.00 12,080,000.00

42684 Despensas Canasta Agricola Colimense 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00

42686 Proyectos estratégicos estatales 36,000,000.00 2,704,170.00 38,704,170.00 8,629,059.68 3,816,029.84 30,075,110.32

42687 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 8,190,967.00 0.00 8,190,967.00 4,036,076.65 4,036,076.65 4,154,890.35

42688 Premio Estatal del Deporte 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00

42689 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00 0.00 0.00 140,000,000.00

42691 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 31,200,000.00 0.00 31,200,000.00 0.00 0.00 31,200,000.00

42692 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

42693 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 33,000,000.00 0.00 33,000,000.00 0.00 0.00 33,000,000.00

42694 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00

42695 Componente al Desarrollo de la Acuacultura 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00

42696 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 14,400,000.00 0.00 14,400,000.00 2,905,945.30 2,905,945.30 11,494,054.70

42697 Programa de Tecnificación, Modernización y Equipamientos de Distritos de Riego 91,350,000.00 389,763.00 91,739,763.00 18,154,059.75 18,154,059.75 73,585,703.25

42699 Programa de fortalecimiento a la Educación inicial 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2,500,002.00 1,666,668.00 2,499,998.00

43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,698,422,734.00 81,386,342.16 1,779,809,076.16 969,980,544.33 957,173,765.87 809,828,531.83

43100 Subsidios a la producción 38,900,000.00 4,000,000.00 42,900,000.00 28,706,267.06 19,646,348.00 14,193,732.94

43101 Apoyo a Organizaciones de Productores 5,000,000.00 4,000,000.00 9,000,000.00 6,637,254.00 673,648.00 2,362,746.00

43102 Concurrencia con Secretaría de Agrícultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (SAGARPA y CONAGUA)

28,900,000.00 0.00 28,900,000.00 21,307,313.06 18,225,000.00 7,592,686.94

43103 Apoyo Pequeños Productores Agropecuarios 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 761,700.00 747,700.00 4,238,300.00

43200 Subsidios a la distribución 0.00 647,670.76 647,670.76 158,065.26 158,065.26 489,605.50

43201 Fomento Artesanal 0.00 647,670.76 647,670.76 158,065.26 158,065.26 489,605.50

43300 Subsidios a la Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43301 Subsidios a la Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43400 Subsidios a la prestación de servicios públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)



43500 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43501 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43502 Subsidio para cubrir diferenciales tasas de interés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43600 Subsidios a la vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43601 Subsidios a la vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43602 Subsidios vivienda de interés social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43700 Subvenciones al consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43701 Subvenciones al consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43702 Subsidios al consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43800 Subsidios a entidades federativas y municipios 0.00 16,785,269.40 16,785,269.40 12,841,504.00 12,841,504.00 3,943,765.40

43801 Subsidios a entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43807 Municipio de Colima 0.00 5,641,504.00 5,641,504.00 5,641,504.00 5,641,504.00 0.00

43810 Municipio de Ixtlahuacán 0.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

43811 Municipio de Manzanillo 0.00 3,943,765.40 3,943,765.40 0.00 0.00 3,943,765.40

43813 Municipio de Comala 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00

43814 Municipio de Coquimatlán 0.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00

43900 Otros subsidios 1,659,522,734.00 59,953,402.00 1,719,476,136.00 928,274,708.01 924,527,848.61 791,201,427.99

43901 Otros subsidios 0.00 634,880.00 634,880.00 150,000.00 150,000.00 484,880.00

43905 Subsidio federal ordinario y extraordinario de la Universidad de Colima 1,587,691,642.00 13,990,443.00 1,601,682,085.00 845,309,443.00 845,309,443.00 756,372,642.00

43908 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima (STSGEC) 0.00 1,534,059.00 1,534,059.00 1,534,059.00 0.00 0.00

43909 Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) 1,056,000.00 0.00 1,056,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 0.00

43910 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 39 0.00 9,351,372.60 9,351,372.60 8,732,986.00 8,582,986.00 618,386.60

43911 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 6 0.00 7,277,800.40 7,277,800.40 7,244,515.91 5,181,715.51 33,284.49

43912 Subsidio Federal Universidad Tecnológica de Manzanillo 21,457,342.00 0.00 21,457,342.00 10,446,407.00 10,446,407.00 11,010,935.00

43915 Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 49,317,750.00 26,286,583.00 75,604,333.00 52,923,033.10 52,923,033.10 22,681,299.90

43916 Secretaría de la Defensa Nacional 0.00 878,264.00 878,264.00 878,264.00 878,264.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

44000 AYUDAS SOCIALES 390,544,114.00 3,327,966.55- 387,216,147.45 318,911,552.35 314,254,480.24 68,304,595.10

44100 Ayudas sociales a personas 339,239,556.00 14,638,738.30- 324,600,817.70 295,490,327.59 294,666,917.59 29,110,490.11

44101 Subsidio a la tenencia 335,939,556.00 19,235,973.62- 316,703,582.38 290,086,002.00 290,086,002.00 26,617,580.38

44105 Ayudas Asistenciales 2,050,000.00 4,597,235.32 6,647,235.32 4,925,922.40 4,184,622.40 1,721,312.92

44126 Ayuda a víctimas del delito 500,000.00 0.00 500,000.00 6,268.00 6,268.00 493,732.00

44127 Ayudas para servicio médico social de alto costo 750,000.00 0.00 750,000.00 472,135.19 390,025.19 277,864.81

44200 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 570,000.00 8,255,789.75 8,825,789.75 156,400.00 97,600.00 8,669,389.75

44201 Becas 0.00 7,914,289.75 7,914,289.75 146,400.00 97,600.00 7,767,889.75

44202 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) 570,000.00 0.00 570,000.00 0.00 0.00 570,000.00

44203 Premios 0.00 341,500.00 341,500.00 10,000.00 0.00 331,500.00

44300 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 4,999,998.00 3,874,998.00 3,500,002.00

44301 Instituto Tecnológico de Colima 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 3,750,000.00 2,625,000.00 2,250,000.00

44305 Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 1,249,998.00 1,249,998.00 1,250,002.00

44400 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 400,104.00 0.00 400,104.00 0.00 0.00 400,104.00

44401 Instituto de Ciencias del Estado de Colima 400,104.00 0.00 400,104.00 0.00 0.00 400,104.00

44500 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 18,591,883.00 1,929,132.00 20,521,015.00 5,631,984.14 4,199,296.14 14,889,030.86

44503 Ayudas para el Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 8,275,270.00 0.00 8,275,270.00 0.00 0.00 8,275,270.00

44504 Ayudas Extraordinarias a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 3,100,000.00 1,869,000.00 4,969,000.00 2,015,000.00 1,155,250.00 2,954,000.00

44505 Ayudas a instituciones de Asistencia Privada 7,216,613.00 60,132.00 7,276,745.00 3,616,984.14 3,044,046.14 3,659,760.86

44600 Ayudas sociales a cooperativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44601 Apoyos a Cooperativas Pesqueras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44700 Ayudas sociales a entidades de interés público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44701 Ayudas sociales a entidades de interés público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44800 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 23,242,571.00 1,125,850.00 24,368,421.00 12,632,842.62 11,415,668.51 11,735,578.38

44801 Unidad Estatal de Protección Civil 13,101,735.00 863,500.00 13,965,235.00 7,484,589.62 7,050,818.51 6,480,645.38

44806 Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores 2016 0.00 262,350.00 262,350.00 139,500.00 139,500.00 122,850.00

44807 Cruz Roja Mexicana, I.A.P. 7,911,996.00 0.00 7,911,996.00 3,955,998.00 3,296,665.00 3,955,998.00

44808 Patronato del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima, A.C. 748,840.00 0.00 748,840.00 374,418.00 312,015.00 374,422.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

44809 Patronato del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Álvarez, A.C. 740,000.00 0.00 740,000.00 370,002.00 308,335.00 369,998.00

44810 Patronato H. Cuerpo Bomberos Voluntarios de Tecomán, A.C. 740,000.00 0.00 740,000.00 308,335.00 308,335.00 431,665.00

45000 PENSIONES Y JUBILACIONES 842,722,473.00 303,868,417.11- 538,854,055.89 420,347,903.19 410,093,286.63 118,506,152.70

45100 Pensiones 234,485,003.00 18,879,931.66- 215,605,071.34 108,020,068.34 104,905,510.34 107,585,003.00

45101 Pensiones Magisterio 87,594,676.00 8,942,886.26- 78,651,789.74 42,154,005.74 39,827,244.41 36,497,784.00

45102 Pensiones Burocracia 146,890,327.00 9,937,045.40- 136,953,281.60 65,866,062.60 65,078,265.93 71,087,219.00

45200 Jubilaciones 608,237,470.00 284,988,485.45- 323,248,984.55 312,327,834.85 305,187,776.29 10,921,149.70

45201 Jubilaciones Magisterio 250,267,449.00 116,314,521.06- 133,952,927.94 127,409,201.25 118,032,467.56 6,543,726.69

45202 Jubilaciones Burocracia 357,970,021.00 168,673,964.39- 189,296,056.61 184,918,633.60 187,155,308.73 4,377,423.01

45203 Transferencias para el pago de pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45900 Otras pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45901 Otras pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45902 Prestaciones económicas distintas pensionados y jubilados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46100 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46101 Aportaciones a fideicomisos públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46102 Aportaciones a mandatos públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46200 Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46300 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46301 Aportaciones a fideicomisos públicos del Poder Judicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46400 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46500 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46600 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

47000 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 78,126,911.00 25,375,636.00- 52,751,275.00 24,680,278.60 11,016,965.87 28,070,996.40

47100 Transferencias por obligación de ley 78,126,911.00 25,375,636.00- 52,751,275.00 24,680,278.60 11,016,965.87 28,070,996.40

47101 Aportaciones diferenciadas del Poder Ejecutivo Estatal al Instituto de Pensiones de los

Servidores Públicos del EStado

76,126,911.00 25,375,636.00- 50,751,275.00 24,680,278.60 11,016,965.87 26,070,996.40

47102 Aportaciones extraordinarias al Instituto de Pensiones de los Servidores Publicos del Estado 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

48000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48100 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48101 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48102 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48200 Donativos a entidades federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48201 Donativos a entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48202 Donativos a entidades Federativas o Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48300 Donativos a fideicomisos privados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48301 Donativos a fideicomisos Privados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48302 Donativos a fideicomisos privados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48400 Donativos a fideicomisos estatales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48401 Fideicomiso Tecnoparque 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48402 Donativos a fideicomisos estatales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48500 Donativos internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48501 Donativos internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49000 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49100 Transferencias para gobiernos extranjeros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49101 Transferencias para gobiernos extranjeros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49200 Transferencias para organismos internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49201 Transferencias para organismos internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49202 Cuotas y aportaciones a organismos internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49203 Otras aportaciones internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49300 Transferencias para el sector privado externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49301 Transferencias para el sector privado externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 154,118,971.00 23,849,716.81 177,968,687.81 3,880,389.54 2,962,968.61 174,088,298.27

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 15,357,969.00 1,106,721.71 16,464,690.71 739,666.86 544,212.30 15,725,023.85

51100 Muebles de oficina y estantería 3,131,054.00 576,511.21- 2,554,542.79 304,133.70 129,787.75 2,250,409.09

51101 Mobiliario y equipo de oficina 3,131,054.00 576,511.21- 2,554,542.79 304,133.70 129,787.75 2,250,409.09



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

51200 Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00

51201 Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00

51300 Bienes artísticos, culturales y científicos 0.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 0.00

51301 Bienes artísticos, culturales y científicos 0.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 0.00

51400 Objetos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51401 Objetos de valor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 11,000,015.00 1,253,916.92 12,253,931.92 229,431.12 221,685.47 12,024,500.80

51501 Equipo de Cómputo 11,000,015.00 1,253,916.92 12,253,931.92 229,431.12 221,685.47 12,024,500.80

51900 Otros mobiliarios y equipos de administración 1,226,900.00 238,216.00 1,465,116.00 15,002.04 3,739.08 1,450,113.96

51901 Otros mobiliarios y equipos de administración 1,226,900.00 235,716.00 1,462,616.00 15,002.04 3,739.08 1,447,613.96

51902 Utensilios para el servicio de alimentación 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,266,306.00 10,588,904.45 11,855,210.45 161,779.63 136,712.64 11,693,430.82

52100 Equipos y aparatos audiovisuales 108,352.00 186,449.21 294,801.21 36,666.99 11,600.00 258,134.22

52101 Equipos y aparatos audiovisuales 108,352.00 186,449.21 294,801.21 36,666.99 11,600.00 258,134.22

52200 Aparatos deportivos 300,000.00 300,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

52201 Equipos deportivos 300,000.00 300,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

52300 Cámaras fotográficas y de video 357,954.00 11,102,746.60 11,460,700.60 25,404.00 25,404.00 11,435,296.60

52301 Cámaras fotográficas y de video 357,954.00 11,102,746.60 11,460,700.60 25,404.00 25,404.00 11,435,296.60

52900 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 500,000.00 400,291.36- 99,708.64 99,708.64 99,708.64 0.00

52901 Muebles Escolares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52902 Bienes para bibliotecas y museos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52903 Equipos Recreativos 400,000.00 400,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

52904 Instrumentos musicales 100,000.00 291.36- 99,708.64 99,708.64 99,708.64 0.00

53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,320.00 8,074,980.00 8,092,300.00 0.00 0.00 8,092,300.00

53100 Equipo médico y de laboratorio 17,320.00 8,064,980.00 8,082,300.00 0.00 0.00 8,082,300.00

53101 Equipo médico y de laboratorio 17,320.00 8,064,980.00 8,082,300.00 0.00 0.00 8,082,300.00

53200 Instrumental médico y de laboratorio 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

53201 Instrumental médico y de laboratorio 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 21,708,070.00 10,630,895.26 32,338,965.26 2,685,594.00 2,071,264.00 29,653,371.26

54100 Vehículos y Equipo Terrestre 21,708,070.00 10,630,895.26 32,338,965.26 2,685,594.00 2,071,264.00 29,653,371.26

54101 Vehículos y equipo terrestre 21,708,070.00 10,630,895.26 32,338,965.26 2,685,594.00 2,071,264.00 29,653,371.26

54200 Carrocerías y remolques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54201 Carrocerías y remolques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54300 Equipo aeroespacial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54301 Equipo aeroespacial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54400 Equipo ferroviario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54401 Equipo ferroviario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54500 Embarcaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54501 Embarcaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54900 Otros equipos de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

54901 Otros equipos de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,625,400.00 1,625,400.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

55100 Equipo de defensa y seguridad 1,625,400.00 1,625,400.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

55101 Equipo de defensa y seguridad 1,625,400.00 1,625,400.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

55102 Equipo de seguridad pública y nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 109,396,232.00 4,862,663.96- 104,533,568.04 144,834.22 81,736.14 104,388,733.82

56100 Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56101 Maquinaria y equipo agropecuario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56200 Maquinaria y equipo industrial 184,700.00 160,760.46- 23,939.54 23,938.34 7,989.00 1.20

56201 Maquinaria y equipo industrial 184,700.00 160,760.46- 23,939.54 23,938.34 7,989.00 1.20

56300 Maquinaria y equipo de construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56301 Maquinaria y equipo de construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56400 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5,400.00 127,766.50 133,166.50 96,955.07 59,740.57 36,211.43

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5,400.00 127,766.50 133,166.50 96,955.07 59,740.57 36,211.43

56500 Equipo de comunicación y telecomunicación 108,520,632.00 4,490,116.00- 104,030,516.00 9,934.24 0.00 104,020,581.76

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación 108,520,632.00 4,490,116.00- 104,030,516.00 9,934.24 0.00 104,020,581.76



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

56600 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 685,500.00 359,280.00- 326,220.00 14,006.57 14,006.57 312,213.43

56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 685,500.00 359,280.00- 326,220.00 14,006.57 14,006.57 312,213.43

56700 Herramientas y máquinas-herramienta 0.00 19,726.00 19,726.00 0.00 0.00 19,726.00

56701 Herramientas y máquinas-herramienta 0.00 19,726.00 19,726.00 0.00 0.00 19,726.00

56900 Otros equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56901 Extinguidores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56902 Maquinaria y equipo de imprenta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56903 Equipo de señalamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57000 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 12,868.56 12,868.56 12,860.00 5,960.00 8.56

57100 Bovinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57101 Bovinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57200 Porcinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57201 Porcinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57300 Aves 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57301 Aves 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57400 Ovinos y caprinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57401 Ovinos y caprinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57500 Peces y acuicultura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57501 Peces y acuicultura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57600 Equinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57601 Equinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57700 Especies menores y de zoológico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57701 Especies menores y de zoológico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57800 Árboles y plantas 0.00 12,868.56 12,868.56 12,860.00 5,960.00 8.56

57801 Árboles, Plantas, Granos y Semillas 0.00 12,868.56 12,868.56 12,860.00 5,960.00 8.56

57900 Otros activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57901 Otros activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58000 BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

58100 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58101 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58102 Terrenos para la construcción de inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58103 Terrenos para usos diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58104 Reservas territoriales urbanas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58200 Viviendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58201 Viviendas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58300 Edificios no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58301 Edificios no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58900 Otros bienes inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58901 Otros bienes inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58902 Bienes inmuebles proyecto infraestructura largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

58903 Bienes inmuebles por arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59000 ACTIVOS INTANGIBLES 4,747,674.00 76,589.21- 4,671,084.79 135,654.83 123,083.53 4,535,429.96

59100 Software 2,854,674.00 1,059,694.96 3,914,368.96 135,654.83 123,083.53 3,778,714.13

59101 Software 2,854,674.00 1,059,694.96 3,914,368.96 135,654.83 123,083.53 3,778,714.13

59200 Patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59201 Patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59300 Marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59301 Marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59400 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59401 Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59500 Concesiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59501 Concesiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59600 Franquicias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59601 Franquicias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59700 Licencias informáticas e intelectuales 1,893,000.00 1,136,284.17- 756,715.83 0.00 0.00 756,715.83

59701 Licencias informáticas e intelectuales 1,893,000.00 1,136,284.17- 756,715.83 0.00 0.00 756,715.83



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

59800 Licencias industriales, comerciales y otras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59801 Licencias industriales, comerciales y otras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59900 Otros activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59901 Otros activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 373,500,000.00 307,892,009.03 681,392,009.03 59,135,955.46 46,193,972.61 622,256,053.57

61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 373,500,000.00 157,639,544.74 531,139,544.74 58,292,376.94 45,940,899.05 472,847,167.80

61100 Edificación habitacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


61200 Edificación no habitacional 193,500,000.00 101,343,562.26 294,843,562.26 40,024,373.48 33,450,650.89 254,819,188.78

61201 Edificación no habitacional 193,500,000.00 101,343,562.26 294,843,562.26 40,024,373.48 33,450,650.89 254,819,188.78

61300 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61301 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y

telecomunicaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61400 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 80,000,000.00 46,594,443.94 126,594,443.94 9,250,428.21 8,189,710.00 117,344,015.73

61401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 80,000,000.00 46,594,443.94 126,594,443.94 9,250,428.21 8,189,710.00 117,344,015.73

61500 Construcción de vías de comunicación 100,000,000.00 9,701,538.54 109,701,538.54 9,017,575.25 4,300,538.16 100,683,963.29

61501 Construcción de vías de comunicación 100,000,000.00 9,701,538.54 109,701,538.54 9,017,575.25 4,300,538.16 100,683,963.29

61600 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


61602 Obra Pública Convenida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61700 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61701 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61900 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 150,252,464.29 150,252,464.29 843,578.52 253,073.56 149,408,885.77



62200 Edificación no habitacional 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 843,578.52 253,073.56 149,156,421.48



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

62201 Edificación no habitacional 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00 843,578.52 253,073.56 149,156,421.48

62300 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62301 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y

telecomunicaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62400 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62500 Construcción de vías de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62501 Construcción de vías de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



62700 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00 252,464.29 252,464.29 0.00 0.00 252,464.29

62701 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00 252,464.29 252,464.29 0.00 0.00 252,464.29




62904 Servicios de liberación de derechos vía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62905 Otros servicios relacionados con obras públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63000 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63100 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este

capítulo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63101 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos

anteriores de este capítulo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63200 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63201 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 34,200,000.00 2,061,731.55 36,261,731.55 0.00 0.00 36,261,731.55

71000 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

71100 Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de

actividades productivas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

71101 Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el

fomento de actividades productivas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

71200 Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

71201 Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades

productivas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72000 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72100 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de

política económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72101 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no

financieras con fines de política económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72200 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72201 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no

financieras con fines de política económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72300 Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política

económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72301 Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con

fines de política económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72400 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72401 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72500 Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72501 Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política

económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72600 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72601 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72700 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72701 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72800 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72801 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

72900 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

72901 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73100 Bonos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73101 Adquisición de bonos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73102 Fideicomisos para adquisición de títulos de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73200 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73201 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73300 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73301 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73400 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73401 Adquisición de obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73500 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73501 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73900 Otros valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73901 Adquisición de otros valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73902 Adquisición de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73903 Adquisición de otros valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74000 CONCESION DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74100 Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política

económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74101 Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines

de política económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74200 Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política

económica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74201 Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74300 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

74301 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74400 Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74401 Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74500 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74501 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74502 Fideicomisos para financiamiento de obras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74503 Fideicomisos para financiamientos agropecuarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74504 Fideicomisos financiamientos industriales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74505 Fideicomisos financiamientos comercio otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74506 Fideicomisos para financiamientos de vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74600 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74601 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74700 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74701 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74800 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74801 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74900 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74901 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75100 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75101 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75200 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75201 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75300 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75301 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75400 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75401 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

75500 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75501 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75600 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75601 Inversiones en fideicomisos públicos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75602 Inversiones en mandatos y otros análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75700 Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75701 Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75800 Inversiones en fideicomisos de municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75801 Inversiones en fideicomisos de municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75900 Fideicomisos de empresas privadas y particulares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75901 Fideicomisos de empresas privadas y particulares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76000 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76100 Depósitos a largo plazo en moneda nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76101 Depósitos a largo plazo en moneda nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76200 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76201 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

79000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 34,200,000.00 2,061,731.55 36,261,731.55 0.00 0.00 36,261,731.55

79100 Contingencias por fenómenos naturales 23,400,000.00 0.00 23,400,000.00 0.00 0.00 23,400,000.00

79101 Fondo de Desastres Naturales 23,400,000.00 0.00 23,400,000.00 0.00 0.00 23,400,000.00

79200 Contingencias socioeconómicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

79201 Contingencias socioeconómicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

79900 Otras erogaciones especiales 10,800,000.00 2,061,731.55 12,861,731.55 0.00 0.00 12,861,731.55

79901 Gastos complementarios 720,000.00 720,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

79902 Gastos contingentes 660,000.00 0.00 660,000.00 0.00 0.00 660,000.00

79903 Otras Erogaciones 420,000.00 2,781,731.55 3,201,731.55 0.00 0.00 3,201,731.55

79904 Fondo de Reserva Financiamiento 2018 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,076,109,336.00 96,896,973.42 2,173,006,309.42 1,183,705,977.73 1,109,690,420.05 989,300,331.69

81000 PARTICIPACIONES 1,405,639,125.00 4,678,285.42 1,410,317,410.42 776,709,957.73 728,345,972.05 633,607,452.69



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

81100 Fondo General de Participaciones 865,995,159.00 0.00 865,995,159.00 467,942,100.27 467,871,913.07 398,053,058.73

81101 Fondo General de Participaciones 865,995,159.00 0.00 865,995,159.00 467,942,100.27 467,871,913.07 398,053,058.73

81200 Fondo de fomento municipal 314,761,438.00 0.00 314,761,438.00 166,699,232.98 138,261,469.98 148,062,205.02

81201 Fondo de Fomento Municipal 314,761,438.00 0.00 314,761,438.00 166,699,232.98 138,261,469.98 148,062,205.02

81300 Participaciones de las entidades federativas a los municipios 224,882,528.00 4,678,285.42 229,560,813.42 142,068,624.48 122,212,589.00 87,492,188.94

81301 Fondo de Fiscalización y Recaudación 45,056,178.00 0.00 45,056,178.00 23,507,138.78 20,971,647.14 21,549,039.22

81302 Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóvi les Nuevos (ISAN) 3,161,168.00 0.00 3,161,168.00 1,555,803.54 1,555,803.54 1,605,364.46

81303 Participación Específica del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 19,523,604.00 0.00 19,523,604.00 17,638,816.33 13,831,416.49 1,884,787.67

81304 Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 13,996,294.00 0.00 13,996,294.00 7,173,029.09 7,173,029.09 6,823,264.91

81305 Fondo de Gasolina y Diesel 45,741,052.00 0.00 45,741,052.00 26,337,094.94 26,337,094.94 19,403,957.06

81306 Zona Federal Marítimo Terrestre 1,447,222.00 4,678,285.42 6,125,507.42 4,678,285.42 4,678,285.42 1,447,222.00

81308 Impuesto Sobre Tenencia 13,300.00 0.00 13,300.00 707.38 707.38 12,592.62

81309 Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 95,943,710.00 0.00 95,943,710.00 61,177,749.00 47,664,605.00 34,765,961.00

81400 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81401 Otros conceptos participables de la Federación a e ntidades federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81500 Otros conceptos participables de la Federación a municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81501 Otros conceptos participables de la Federación a m unicipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81600 Convenios de colaboración administrativa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

81601 Convenios de colaboración administrativa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83000 APORTACIONES 670,470,211.00 92,218,688.00 762,688,899.00 406,996,020.00 381,344,448.00 355,692,879.00

83100 Aportaciones de la federación a las entidades federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83101 Fideicomiso infraestructura Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83200 Aportaciones de la federación a municipios 670,470,211.00 92,218,688.00 762,688,899.00 406,996,020.00 381,344,448.00 355,692,879.00

83201 Fondo para la Infraestructura Social (FAIS Municipal) 214,813,630.00 41,702,092.00 256,515,722.00 153,909,432.00 128,257,860.00 102,606,290.00

83202 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

455,656,581.00 50,516,596.00 506,173,177.00 253,086,588.00 253,086,588.00 253,086,589.00

83300 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83301 Aportaciones de las entidades federativas a los mu nicipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

83400 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83401 Plazas Regularizables Secretaría de Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83500 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83501 Aportaciones previstas en leyes y decretos compens atorias a entidades federativas y

municipios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85000 CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85100 Convenios de reasignación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85101 Convenios de reasignación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85200 Convenios de descentralización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85201 Convenios de descentralización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85300 Otros convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85301 Otros Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

90000 DEUDA PÚBLICA 696,789,608.00 1,060,584,886.32 1,757,374,494.32 1,134,758,214.07 1,077,435,141.71 622,616,280.25

91000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 327,489,715.00 703,637,508.81 1,031,127,223.81 708,351,790.80 655,685,124.80 322,775,433.01

91100 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 327,489,715.00 703,637,508.81 1,031,127,223.81 708,351,790.80 655,685,124.80 322,775,433.01

91101 Financiamiento Banobras 7225,7226 15,360,964.00 7,523,255.71 22,884,219.71 7,523,255.71 7,523,255.71 15,360,964.00

91102 Financiamiento Banobras 7271,7272 6,436,672.00 3,139,742.92 9,576,414.92 3,139,742.92 3,139,742.92 6,436,672.00

91103 Financiamiento Banorte 34228560 6,182,184.00 885,000.00 7,067,184.00 5,310,000.00 5,310,000.00 1,757,184.00

91106 Financiamiento Banorte (84908305) 31,254,855.00 0.00 31,254,855.00 0.00 0.00 31,254,855.00

91107 Financiamiento Banobras 11149 27,529,167.00 13,764,583.32 41,293,750.32 13,764,583.32 13,764,583.32 27,529,167.00

91111 Crédito Banco HSBC 0.00 156,818,178.00 156,818,178.00 156,818,178.00 144,318,178.00 0.00

91113 Financiamiento Banorte 466531 11,702,717.00 0.00 11,702,717.00 0.00 0.00 11,702,717.00

91116 Financiamiento Corto Plazo Interacciones 0.00 464,499,996.00 464,499,996.00 464,499,996.00 446,833,330.00 0.00

91117 Crédito Corto Plazo Afirme 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 12,500,000.00 0.00

91119 Financiamiento Banorte 84908305 0.00 16,123,776.93 16,123,776.93 15,238,776.93 15,238,776.93 885,000.00

91120 Financiamiento Interacciones 466531 0.00 5,676,740.00 5,676,740.00 5,676,740.00 5,676,740.00 0.00

91121 Crédito Banorte (85003807) 58,000,000.00 0.00 58,000,000.00 0.00 0.00 58,000,000.00

91122 Crédito Banorte (85105381) 165,714,290.00 0.00 165,714,290.00 0.00 0.00 165,714,290.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

91123 Financiamiento 2018 5,308,866.00 206,235.93 5,515,101.93 1,380,517.92 1,380,517.92 4,134,584.01

91160 Financiamiento CP 305320153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








91168 Financiamiento CP 83034290 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00


91200 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91300 Amortización de arrendamientos financieros nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91301 Amortización de Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91400 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91401 Servicos de Calificación Créditica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91500 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91501 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91600 Amortización de la deuda bilateral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91601 Amortización de la deuda bilateral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91700 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91701 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91800 Amortización de arrendamientos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

91801 Amortización de arrendamientos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 315,834,281.00 163,002,863.41 478,837,144.41 187,755,647.17 183,099,240.81 291,081,497.24

92100 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 315,834,281.00 163,002,863.41 478,837,144.41 187,755,647.17 183,099,240.81 291,081,497.24

92101 Intereses sin deuda pública según convenio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92102 Banobras 7225,7226 35,136,040.00 17,620,087.52 52,756,127.52 17,620,087.52 17,620,087.52 35,136,040.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

92103 Interés Banobras 7271,7272 18,758,716.00 9,471,522.39 28,230,238.39 9,471,522.39 9,471,522.39 18,758,716.00

92104 Interés Banorte 34228560 225,556.00 58,236.53 283,792.53 241,845.08 241,845.08 41,947.45

92105 Interés Banobras 10487 24,582,628.00 2,198,736.04 26,781,364.04 12,186,621.70 12,186,621.70 14,594,742.34

92106 Interés Banorte (84908305) 72,225,754.00 0.00 72,225,754.00 0.00 0.00 72,225,754.00

92107 Interés Banobras 11126,11282 14,664,574.00 1,314,995.88 15,979,569.88 7,279,850.46 7,279,850.46 8,699,719.42

92108 Interés Banobras 11149 51,012,794.00 25,480,272.25 76,493,066.25 25,480,272.25 25,480,272.25 51,012,794.00

92111 Intereses Crédito Banco HSBC 0.00 12,940,137.37 12,940,137.37 12,940,137.37 12,293,371.74 0.00

92113 Intereses Crédito Banorte 466531 57,695,766.00 0.00 57,695,766.00 0.00 0.00 57,695,766.00

92116 Interés Interacciones 446822 0.00 22,864,844.72 22,864,844.72 22,864,690.36 21,765,447.90 154.36

92117 Interéses Crédito Corto Plazo Afirme 0.00 2,988,095.15 2,988,095.15 2,988,095.15 1,727,930.57 0.00

92119 Interés Banorte 84908305 0.00 36,169,821.13 36,169,821.13 36,169,821.13 36,169,821.13 0.00

92120 Interés Interacciones 466531 0.00 28,704,510.69 28,704,510.69 28,704,510.69 28,704,510.69 0.00

92121 Interés Banorte (85003807) 1,909,205.00 0.00 1,909,205.00 0.00 0.00 1,909,205.00

92122 Interés Banorte (85105381) 3,403,269.00 0.00 3,403,269.00 0.00 0.00 3,403,269.00

92123 Financiamiento 2018 36,219,979.00 1,449,704.00 37,669,683.00 10,066,293.33 10,066,293.33 27,603,389.67

92160 Interés CP 305320153 0.00 91,666.05 91,666.05 91,666.05 91,666.05 0.00

92161 Interés CP 85105381 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92162 Interés CP 82732327 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92163 Interés CP 85248671 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92164 Interés CP 82770333 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92165 Interés CP 85255749 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92166 Interés CP 85003807 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92167 Interés CP 305441174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92168 Interés CP 83034290 0.00 1,292,635.42 1,292,635.42 1,292,635.42 0.00 0.00

92169 Interés CP 85495120 0.00 357,598.27 357,598.27 357,598.27 0.00 0.00

92200 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92201 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92300 Intereses por arrendamientos financieros nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

92301 Intereses por arrendamientos financieros nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92400 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92401 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92500 Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92501 Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92600 Intereses de la deuda bilateral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92601 Intereses de la deuda bilateral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92700 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92701 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92800 Intereses por arrendamientos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92801 Intereses por arrendamientos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93000 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 2,911,600.00 2,911,600.00 2,911,600.00 2,911,600.00 0.00

93100 Comisiones de la deuda pública interna 0.00 2,911,600.00 2,911,600.00 2,911,600.00 2,911,600.00 0.00

93101 Comisiones de la deuda pública interna 0.00 2,911,600.00 2,911,600.00 2,911,600.00 2,911,600.00 0.00

93200 Comisiones de la deuda pública externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93201 Comisiones de la deuda pública externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

94000 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 3,531,312.00 183,268.49 3,714,580.49 889,530.49 889,530.49 2,825,050.00

94100 Gastos de la deuda pública interna 3,531,312.00 183,268.49 3,714,580.49 889,530.49 889,530.49 2,825,050.00

94101 Servicios de Calificación Créditicia 3,531,312.00 183,268.49 3,714,580.49 889,530.49 889,530.49 2,825,050.00

94200 Gastos de la deuda pública externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

94201 Gastos de la deuda pública externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

95000 COSTO POR COBERTURAS 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00 0.00 0.00 4,400,000.00

95100 Costos por coberturas 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00 0.00 0.00 4,400,000.00

95101 Costos por coberturas de la deuda pública interna 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00 0.00 0.00 4,400,000.00

96000 APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

96100 Apoyos a intermediarios financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

96101 Apoyos a intermediarios financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

96200 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

96201 Apoyos a ahorradores y deudores del sistema Financiero Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 45,534,300.00 190,849,645.61 236,383,945.61 234,849,645.61 234,849,645.61 1,534,300.00

99100 Adefas 45,534,300.00 190,849,645.61 236,383,945.61 234,849,645.61 234,849,645.61 1,534,300.00

99101 Adeudos de ejercicios anteriores por concepto de servicios personales magisterio 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

99102 Adeudos de ejercicios anteriores por concepto de servicios personales burocracia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

99103 Adeudos de ejercicios anteriores por conceptos distintos de servicios personales 44,000,000.00 190,849,645.61 234,849,645.61 234,849,645.61 234,849,645.61 0.00

99104 Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales anteriores 534,300.00 0.00 534,300.00 0.00 0.00 534,300.00

99105 Devolución de ingresos percibidos indebidamente ejercicio fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

99106 Devolución de ingresos percibidos en ejercicios fiscales anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO 18,137,670,000.00 1,137,871,898.84 19,275,541,898.84 8,691,620,361.93 8,189,744,118.72 10,583,921,536.91


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GOBIERNO 2,738,861,696.66 256,907,237.58 2,995,768,934.24 1,317,011,427.86 1,210,284,607.04 1,678,757,506.38

LEGISLACIÓN 131,226,472.76 190,523.19- 131,035,949.57 64,603,448.24 64,559,000.96 66,432,501.33

JUSTICIA 692,602,001.50 2,924,408.77 695,526,410.27 358,932,011.52 310,406,908.38 336,594,398.75

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 353,741,402.82 16,463,741.98- 337,277,660.84 170,280,954.57 162,042,679.27 166,996,706.27

RELACIONES EXTERIORES 5,524,965.26 1,380,534.15- 4,144,431.11 1,337,226.38 1,255,561.14 2,807,204.73

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 164,705,140.91 23,026,025.81- 141,679,115.10 70,994,385.51 101,125,629.13 70,684,729.59

SEGURIDAD NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1,111,868,415.56 264,230,368.85 1,376,098,784.41 472,118,103.45 402,655,681.84 903,980,680.96

OTROS SERVICIOS GENERALES 279,193,297.85 30,813,285.09 310,006,582.94 178,745,298.19 168,239,146.32 131,261,284.75

DESARROLLO SOCIAL 11,604,579,893.48 305,827,858.52- 11,298,752,034.96 4,837,275,669.45 4,630,159,044.57 6,461,476,365.51

PROTECCIÓN AMBIENTAL 277,652,386.00 12,104,448.45 289,756,834.45 25,080,467.59 21,865,853.91 264,676,366.86

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 956,532,723.00 107,017,137.61 1,063,549,860.61 56,547,000.83 45,579,392.02 1,007,002,859.78

SALUD 1,837,999,928.01 68,930,942.40 1,906,930,870.41 894,612,121.04 875,322,203.29 1,012,318,749.37

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIA 206,772,717.28 23,887,577.92 230,660,295.20 94,129,335.79 90,211,753.68 136,530,959.41

EDUCACIÓN 6,664,023,248.85 198,961,366.21- 6,465,061,882.64 2,835,069,160.92 2,712,698,549.01 3,629,992,721.72

PROTECCIÓN SOCIAL 1,350,397,115.22 329,956,233.02- 1,020,440,882.20 782,199,769.44 753,529,435.63 238,241,112.76

OTROS ASUNTOS SOCIALES 311,201,775.12 11,149,634.33 322,351,409.45 149,637,813.84 130,951,857.03 172,713,595.61

DESARROLLO ECONÓMICO 1,005,606,315.86 29,563,920.65 1,035,170,236.51 216,826,182.19 160,908,635.96 818,344,054.32

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GE 147,020,457.92 7,073,052.57 154,093,510.49 60,194,306.56 26,570,976.21 93,899,203.93

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 658,886,739.61 23,494,930.64 682,381,670.25 85,357,245.13 75,567,719.53 597,024,425.12

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTE 59,912,281.87 6,954,465.58- 52,957,816.29 27,989,197.61 26,234,861.45 24,968,618.68

COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TURISMO 112,709,542.51 7,369,623.38 120,079,165.89 32,998,177.99 23,207,939.84 87,080,987.90

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 27,077,293.95 1,419,220.36- 25,658,073.59 10,287,254.90 9,327,138.93 15,370,818.69

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 2,788,622,094.00 1,157,228,599.13 3,945,850,693.13 2,320,507,082.43 2,188,391,831.15 1,625,343,610.70



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 712,512,758.00 1,060,331,625.71 1,772,844,383.71 1,136,801,104.70 1,078,701,411.10 636,043,279.01

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES EN 2,076,109,336.00 96,896,973.42 2,173,006,309.42 1,183,705,977.73 1,109,690,420.05 989,300,331.69

SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO 18,137,670,000.00 1,137,871,898.84 19,275,541,898.84 8,691,620,361.93 8,189,744,118.72 10,583,921,536.91

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEndeudamiento Neto


Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Créditos Bancarios

CRÉDITO BANOBRAS TASA VARIABLE (7225-7226) 397,418,727.62 7,523,255.71 389,895,471.91

CRÉDITO BANOBRAS TASA FIJA (7271-7272) 191,705,288.58 3,139,742.92 188,565,545.66

CRÉDITO BANORTE (8560) 6,182,184.07 5,310,000.00 872,184.07

CRÉDITO BANOBRAS (11149) 543,701,041.42 13,764,583.32 529,936,458.10

CRÉDITO BANORTE (84908305) 781,404,132.72 15,238,776.93 766,165,355.79

CRÉDITO INTERACCIONES (466531) 610,218,447.00 5,676,740.00 604,541,707.00

CRÉDITO BANORTE (13451) 243,201,152.63 1,380,517.92 241,820,634.71

Total de Créditos Bancarios 2,773,830,974.04 52,033,616.80 2,721,797,357.24

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00

TOTAL 2,773,830,974.04 52,033,616.80 2,721,797,357.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAIntereses de la Deuda


Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

Interés Banobras 10487 12,186,621.70 12,186,621.70

Interés Banobras 11126,11282 7,279,850.46 7,279,850.46

Interés Banorte 34228560 241,845.08 241,845.08

Intereses Crédito Banco HSBC 12,940,137.37 12,293,371.74

Interés Interacciones 446822 22,864,690.36 21,765,447.90

Financiamiento 2018 10,066,293.33 10,066,293.33

Interés Banorte 84908305 36,169,821.13 36,169,821.13

Interés Interacciones 466531 28,704,510.69 28,704,510.69

Interés Banobras 11149 25,480,272.25 25,480,272.25

Banobras 7225,7226 17,620,087.52 17,620,087.52

Interés Banobras 7271,7272 9,471,522.39 9,471,522.39

Interés CP 305320153 91,666.05 91,666.05

Interéses Crédito Corto Plazo Afirme 2,988,095.15 1,727,930.57

Interés CP 83034290 1,292,635.42

Interés CP 85495120 357,598.27

Total de Intereses de Créditos Bancarios 187,755,647.17 183,099,240.81

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL 187,755,647.17 183,099,240.81

Acreedor Monto

Contratado Monto

DispuestoSaldo Insoluto

Número de Crédito

Tasa de Interés Contratada




Tipo de Crédito

Banobras 502,012,500 498,054,065 389,895,472 7225, 7226 TIIE+ 0.27% jun-08 jun-33 Participaciones Simple

Banobras 251,006,250 230,812,383 188,565,546 7271, 7272 Fija 9.81% jun-08 jun-33 Participaciones Simple

Banorte 100,000,000 100,000,000 872,184 8560 TIIE + 2.5% ago-09 ago-19 Participaciones Simple

Banorte 802,886,872 798,250,510 766,165,356 84908305 TIIE+0.69% abr-18 dic-31 Participaciones Simple

Banobras 660,700,000 660,700,000 529,936,458 11149 TIIE+0.87% sep-13 sep-38 Participaciones Simple

Banorte 622,217,550 617,278,995 604,541,707 466531 TIIE+0.80% abr-18 dic-35 Participaciones Simple

Banobras 410,000,000 200,000,000 241,820,635 13451 TIIE+0.50% nov-18 nov-38 Participaciones Simple

TOTAL 3,105,095,952 2,721,797,358


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEvolución de la Deuda Pública Directa

Junio 2019

D E U D A PÚBLICA D I R E C T A

Acreedor Acreditado Monto

DispuestoSaldo Insoluto

Número de Crédito





Banobras INSUVI 150,466,713 115,258,176 7304 TIIE + 0.86% jun-08 ago-33 Participaciones

Banorte CIAPACOV 0.00 0.00 31750 TIIE + 1.3 % ago-06 ago-26 Participaciones

Total 150,466,713 115,258,176

* INSUVI. Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda del Estado de Colima

* CIAPACOV. Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima- Villa de Alvarez

NOTA: Ciapacov mantiene una linea abierta de crédito contingente con Banorte por un monto original de $31,274,750.64, la cual, durante

el periodo del reporte no ha sido dispuesta.

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEvolución de la Deuda Pública Indirecta

Junio 2019

DEUDA PÚBLICA INDIRECTA


Acreedor Monto

Contratado Saldo Insoluto

Número de Crédito





Tipo de Crédito

Banobras 159,963,093 114,533,903 11282, 11126 Base +1.13% jul-13 jul-33 Participaciones Simple

.

Banobras 280,948,782 185,641,074 10487 8.63% Fija feb-12 feb-32 Participaciones Simple

Total 300,174,978

Nota1: No se consideran dentro de la deuda directa ya que durante la vida del crédito el Estado no pagará capital, sólo intereses. El capital

se pagará al vencimiento con los recursos de la redención de los bonos cupón cero por parte del fideicomiso emisor al acreedor.

Nota2: El saldo insoluto se encuentra calculado con el valor nominal de los bonos cupón cero al cierre de marzo 2019, en base al Informe Trimestral

de Derechos Fideicomisarios, emitido por el Fiduciario del Fideicomiso.

FINANCIAMIENTOS CON ESQUEMA DE BONO CUPÓN CERO


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAObligaciones con Esquema de Bono Cupón Cero

Junio 2019

Acreedor Monto

Contratado Monto Dispuesto Saldo Insoluto





Tipo de Crédito

HSBC 150,000,000 150,000,000 62,500,000 TIIE+0.90% nov-18 nov-19 Quirografario Crédito Simple

Banorte 62,000,000 62,000,000 31,000,004 TIIE+1.85% dic-18 dic-19 Quirografario Crédito Simple

HSBC 200,000,000 200,000,000 118,181,822 TIIE+0.90% dic-18 dic-19 Quirografario Crédito Simple

Banorte 150,000,000 150,000,000 75,000,000 TIIE+1.80% dic-18 dic-19 Quirografario Crédito Simple

Afirme 75,000,000 75,000,000 56,250,000 TIIE+2.49% mar-19 mar-20 Quirografario Crédito Simple

Afirme 75,000,000 75,000,000 68,750,000 TIIE+2.49% may-19 may-20 Quirografario Crédito Simple

HSBC 150,000,000 150,000,000 140,000,000 TIIE+1.50% may-19 may-20 Quirografario Crédito Simple

Banorte 263,500,000 176,000,000 176,000,000 TIIE+1.95% jun-19 jun-20 Quirografario Crédito Simple

TOTAL 1,125,500,000 1,038,000,000 727,681,826

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAObligaciones Bancarias de Corto Plazo

Junio 2019

OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAGasto por Categoría ProgramáticaDel 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Programas 15,345,112,506.00 20,651,631.84- 15,324,460,874.16 6,371,113,279.50 6,001,352,287.57 8,953,347,594.66

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 2,257,751,363.00 69,867,396.04 2,327,618,759.04 1,226,516,354.31 1,222,684,094.31 1,101,102,404.73

Sujetos a Reglas de Operación 241,530,000.00 8,725,009.22- 232,804,990.78 20,000.00 20,000.00 232,784,990.78

Otros Subsidios 2,016,221,363.00 78,592,405.26 2,094,813,768.26 1,226,496,354.31 1,222,664,094.31 868,317,413.95

Desempeño de las Funciones 4,414,040,287.92 446,483,138.97 4,860,523,426.89 1,488,710,385.59 1,299,564,079.66 3,371,813,041.30

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Provisión de Bienes Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prestación de Servicios Públicos 2,467,039,002.54 6,200,802.94- 2,460,838,199.60 1,189,070,671.95 1,069,816,677.70 1,271,767,527.65

Promoción y fomento 785,869,581.02 37,398,190.35 823,267,771.37 137,636,899.67 87,518,978.57 685,630,871.70

Regulación y supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proyectos de Inversión 1,027,709,790.00 404,458,433.85 1,432,168,223.85 116,266,668.94 98,530,565.59 1,315,901,554.91

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 133,421,914.36 5,774,957.05 139,196,871.41 44,741,097.03 42,702,809.80 94,455,774.38

Específicos 0.00 5,052,360.66 5,052,360.66 995,048.00 995,048.00 4,057,312.66

Administrativos y de Apoyo 499,918,078.44 42,583,759.08- 457,334,319.36 244,818,012.32 265,816,129.53 212,516,307.04

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 160,769,740.91 27,210,166.90- 133,559,574.01 69,753,221.51 99,919,265.13 63,806,352.50

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 339,148,337.53 15,373,592.18- 323,774,745.35 175,064,790.81 165,896,864.40 148,709,954.54

Operaciones ajenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compromisos 23,400,000.00 7,376,352.00 30,776,352.00 7,376,352.00 7,376,352.00 23,400,000.00

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desastres Naturales 23,400,000.00 7,376,352.00 30,776,352.00 7,376,352.00 7,376,352.00 23,400,000.00

Obligaciones 920,849,384.00 328,897,261.96- 591,952,122.04 445,298,582.03 432,114,345.60 146,653,540.01

Pensiones y jubilaciones 842,722,473.00 303,521,625.96- 539,200,847.04 420,618,303.43 421,097,379.73 118,582,543.61

Aportaciones a la seguridad social 78,126,911.00 25,375,636.00- 52,751,275.00 24,680,278.60 11,016,965.87 28,070,996.40

Aportaciones a fondos de estabilización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 7,229,153,392.64 172,897,497.81- 7,056,255,894.83 2,958,393,593.25 2,773,797,286.47 4,097,862,301.58

Gasto Federalizado 7,229,153,392.64 172,897,497.81- 7,056,255,894.83 2,958,393,593.25 2,773,797,286.47 4,097,862,301.58

Participaciones a entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAGasto por Categoría ProgramáticaDel 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Participaciones a entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones a entidades federativas y municipios 2,076,109,336.00 96,896,973.42 2,173,006,309.42 1,183,705,977.73 1,109,690,420.05 989,300,331.69

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 670,913,858.00 870,776,911.65 1,541,690,769.65 901,951,459.09 843,851,765.49 639,739,310.56

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 45,534,300.00 190,849,645.61 236,383,945.61 234,849,645.61 234,849,645.61 1,534,300.00

TOTAL DEL GASTO 18,137,670,000.00 1,137,871,898.84 19,275,541,898.84 8,691,620,361.93 8,189,744,118.72 10,583,921,536.91


Clasificación Por Programa PresupuestarioDel 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

02 Salud. 1,837,178,929.73 58,769,410.93 1,895,948,340.66 893,351,145.40 874,668,205.59 1,002,597,195.26

03 Asistencia Privada. 2,120,000.00 0.00 2,120,000.00 1,020,512.00 1,020,512.00 1,099,488.00

04 Participación Social para la Planeación. 500,000.00 0.00 500,000.00 260,522.00 260,522.00 239,478.00

05 Desarrollo Social y Humano. 105,844,838.67 37,175,935.79- 68,668,902.88 24,348,235.04 16,701,392.80 44,320,667.84

07 Educación Superior de la Universidad de Colima. 1,859,296,914.00 51,036,881.00- 1,808,260,033.00 983,986,075.00 938,718,531.00 824,273,958.00

08 Educación Superior Instituto Tecnológico de Colima. 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 3,750,000.00 2,625,000.00 2,250,000.00

09 Educación Superior Universidad Tecnológica de Manzanillo. 41,457,342.00 0.00 41,457,342.00 20,461,115.00 20,461,115.00 20,996,227.00

11 Infraestructura Educativa. 11,308,234.00 566,726.03 11,874,960.03 5,868,967.65 5,100,233.72 6,005,992.38

12 Arte y Cultura. 131,022,803.28 7,690,593.24- 123,332,210.04 36,016,733.62 34,142,009.60 87,315,476.42

13 Promoción Turística. 22,471,906.00 0.00 22,471,906.00 10,476,192.16 2,207,710.68 11,995,713.84

14 Deporte y Recreación. 54,890,521.00 31,695,784.20 86,586,305.20 48,509,804.19 48,055,357.97 38,076,501.01

15 Modernización del Registro Civil. 0.00 6,176,014.08 6,176,014.08 1,470,190.86 1,470,190.86 4,705,823.22

16 Equidad de Género. 21,099,956.00 45,000.00 21,144,956.00 3,312,037.35 3,201,582.82 17,832,918.65

18 Consolidación de la Familia, Apoyo a la Niñez y Grupos Vulnerables. 250,852,723.00 18,148,649.00 269,001,372.00 130,427,072.17 113,463,082.66 138,574,299.83

19 Desarrollo Social. Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad. 3,124,095.00 5,476.00 3,129,571.00 1,012,973.00 1,012,973.00 2,116,598.00

20 Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario. 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 200,000.00 0.00 1,050,000.00

21 Atención a la Juventud. 13,588,789.29 6,046,060.91 19,634,850.20 5,073,058.59 4,413,239.89 14,561,791.61

22 Desarrollo Social. Adultos en Plenitud. 46,344,536.00 706,773.15 47,051,309.15 16,711,105.26 4,625,674.06 30,340,203.89

23 Promoción de la Competitividad y el Empleo. 41,022,311.27 12,879,946.41- 28,142,364.86 12,427,692.52 11,937,461.38 15,714,672.34

24 Desarrollo Económico. 104,510,935.41 18,314,575.50 122,825,510.91 46,214,778.17 14,154,864.15 76,610,732.74

25 Modernización del Sector Agropecuario, acuícola, Pesquero y Forestal. 658,886,739.61 23,494,930.64 682,381,670.25 85,357,245.13 75,567,719.53 597,024,425.12

26 Impulso del Sector Turístico Competitivo y Sustentable. 90,237,636.51 7,369,623.38 97,607,259.89 22,521,985.83 21,000,229.16 75,085,274.06

28 Impartición de Justicia Electoral. 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 5,249,958.00 5,249,958.00 5,250,042.00

29 Administración Electoral. 49,089,800.00 0.00 49,089,800.00 27,673,244.11 27,673,244.11 21,416,555.89

30 Arbitraje y Escalafón. 6,528,383.00 0.00 6,528,383.00 3,543,015.52 3,273,579.08 2,985,367.48

31 Imparticion de Justicia Administrativa. 16,477,840.00 85,218.14 16,563,058.14 8,272,193.73 8,272,193.73 8,290,864.41

32 Asistencia al Sistema Estatal de Seguridad Pública. 487,170,287.27 304,718,199.53 791,888,486.80 128,656,424.97 71,021,879.42 663,232,061.83

33 Seguridad Pública y Prevención del Delito. 588,196,393.29 124,332,015.68- 463,864,377.61 275,677,703.76 264,283,598.81 188,186,673.85



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

34 Acceso a la Justicia conforme a Derecho 428,416,717.00 8,787.96- 428,407,929.04 204,121,688.00 157,004,349.95 224,286,241.04

35 Derechos Humanos. 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 4,808,300.00 4,808,300.00 4,691,700.00

37 Registro del Territorio. 28,758,928.00 0.00 28,758,928.00 13,906,162.87 12,522,688.49 14,852,765.13

38 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 245,811,978.00 8,725,009.22- 237,086,968.78 2,043,326.00 1,973,338.00 235,043,642.78

40 Educación y Cultura Ambiental. 31,840,408.00 15,545,238.00 47,385,646.00 17,752,921.92 14,608,296.24 29,632,724.08

41 Finanzas Transparentes y Eficientes. 160,769,740.91 25,413,957.36- 135,355,783.55 70,994,385.51 101,125,629.13 64,361,398.04

42 Administración Pública. 252,458,537.53 15,373,592.18- 237,084,945.35 126,541,766.70 117,373,840.29 110,543,178.65

45 Agenda Digital. 25,159,919.00 1,425,900.00- 23,734,019.00 9,653,954.40 8,769,260.94 14,080,064.60

46 Acceso a la Información Pública. 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 3,773,002.00 3,730,836.00 3,726,998.00

47 Sistema Estatal Anticorrupción. 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00

48 Administración y Operación del Despacho del Gobernador. 81,740,012.07 10,001,750.45 91,741,762.52 45,652,063.96 40,926,670.96 46,089,698.56

49 Fiscalización Superior de los Recursos Públicos. 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 18,249,780.00 18,249,780.00 16,750,220.00

50 Poder Legislativo. 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 45,814,968.00 45,814,968.00 49,185,032.00

51 Poder Judicial. 216,000,000.00 258,750.00 216,258,750.00 128,282,129.00 127,287,526.72 87,976,621.00

54 Sistema Estatal de Planeación Democrática. 24,800,896.59 3,900,656.89- 20,900,239.70 8,977,880.15 8,417,619.17 11,922,359.55

56 Transparencia y Control Gubernamental. 17,883,381.26 2,305,990.56 20,189,371.82 12,980,709.05 13,024,439.47 7,208,662.77

58 Relaciones Exteriores. 5,524,965.26 1,380,534.15- 4,144,431.11 1,337,226.38 1,255,561.14 2,807,204.73

61 Gasto No Programable Ejecutado. 4,078,479,257.00 949,247,004.00 5,027,726,261.00 3,174,540,159.94 3,025,408,412.23 1,853,186,101.06

63 Educación Inicial. 62,217,282.00 0.00 62,217,282.00 17,858,484.00 17,858,484.00 44,358,798.00

64 Educación Básica. 4,467,274,838.73 146,555,344.33- 4,320,719,494.40 1,744,211,462.02 1,675,726,036.86 2,576,508,032.38

65 Educación Media Superior. 72,594,101.91 1,609,572.05- 70,984,529.86 21,857,185.67 21,681,083.49 49,127,344.19

66 Educación Superior. 78,868,731.00 49,144.00 78,917,875.00 14,258,986.50 13,662,679.50 64,658,888.50

75 Ordenamiento Territorial. Movilidad. 59,912,281.87 10,507,265.59- 49,405,016.28 25,380,844.92 24,558,214.71 24,024,171.36

77 Consolidación de la Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima. 50,203,381.94 3,990,222.70- 46,213,159.24 24,876,640.72 25,187,446.17 21,336,518.52

79 Protección Civil. 36,501,735.00 8,239,852.00 44,741,587.00 14,860,941.62 14,427,170.51 29,880,645.38

82 Educación para Adultos. 15,685,000.00 0.00 15,685,000.00 6,530,597.47 6,530,597.47 9,154,402.53

83 Consejería Jurídica. 47,791,170.24 2,586,686.54- 45,204,483.70 19,685,320.86 17,455,954.05 25,519,162.84

84 Educación Media Superior Conalep. 6,548,400.00 0.00 6,548,400.00 3,274,176.00 3,274,176.00 3,274,224.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

85 Radio y Televisión. 20,133,409.00 0.00 20,133,409.00 9,263,777.18 7,694,215.55 10,869,631.82

90 Prevención y Atención a la Violencia Cepavi. 4,467,206.00 0.00 4,467,206.00 2,100,906.70 1,769,648.09 2,366,299.30

92 0.00 0.00 0.00 0.00 2,369.73- 0.00

94 Infraestructura Infraestructura Complementaria para el Desarrollo Económico. 30,000,000.00 5,704,213.01 35,704,213.01 5,184,579.53 1,800,538.16 30,519,633.48

96 Infraestructura Social 616,902,590.00 137,090,734.69 753,993,324.69 50,888,327.84 42,823,546.84 703,104,996.85

98 Infraestructura Carretera 280,000,000.00 0.00 280,000,000.00 0.00 0.00 280,000,000.00

99 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 80,353,217.36 12,120,318.27- 68,232,899.09 37,507,725.99 35,813,119.30 30,725,173.10

TOTAL DEL GASTO 18,137,670,000.00 1,137,871,898.84 19,275,541,898.84 8,691,620,361.93 8,189,744,118.72 10,583,921,536.91

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Situación Financiera detallado - LDF



ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 293,201,272.76 811,417,925 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 878,488,768.62 631,309,427.47EFECTIVO 3,147,051.50 2,974,552 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00BANCOS/TESORERÍA 241,263,212.41 716,802,609 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 327,121,042.25 172,710,575.53BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 0.00 0 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A 9,763,398.03 1,739,166.88INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 182,486- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A 73,945,370.48 52,564,062.25FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 0.00 0 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO 145,061,318.82 125,577,360.60DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS EN GARANTÍA 48,791,008.85 91,823,251 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 0.00 0.00OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 0 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 138,206,719.56 111,625,440.04

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 465,960,058.79 824,102,054 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR 332,499.41 4,823,579.49INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0.00 0 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 184,058,420.07 162,269,242.68CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 33,235,834.15 373,944,181 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 37,140,096.52 42,447,939 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO 0.00 0.00INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 141,447.85 67,542 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS 0.00 0.00DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORORIA A 0.00 0 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 395,442,680.27 407,642,392 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A 51,741,807.16 49,133,001.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 0.00 0 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 51,741,807.16 49,133,001.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 76,888,682.00 102,660,181 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE 1,469,058.80 1,469,059 PORCIÓN A CORTO PLAZO ARRENDAMIENTO 0.00 0.00ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE 0.00 0 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 727,681,826.02 598,409,090.92ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE 100,273.47 194,489 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 727,681,826.02 598,409,090.92ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A 75,319,349.73 100,996,633 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 0.00 0.00OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A 0.00 0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 367,316,368.00

INVENTARIOS 0.00 0 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO 0.00 367,316,368.00INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA 0.00 0 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO 0.00 0.00INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS 0.00 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE 0.00 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 30,983,535.49 30,278,184.06INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y 0.00 0 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO 0.00 0.00BIENES EN TRANSITO 0.00 0 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 0.00 0.00

ALMACENES 0.00 0 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0.00 0.00ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 0.00 0 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 0.00

(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE 0.00 0 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 30,983,535.49 30,278,184.06(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR 0.00 0 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO 0.00 0.00ESTIMACIÒN POR DETERIORO DE INVENTARIOS 0.00 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810.00 912,810 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A C P 0.00 0.00

VALORES EN GARANTÍA 0.00 0 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE 0.00 0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 705,206,059.32 554,987,061.02VALORES EN GARANTÍA 912,810.00 912,810 INGRESOS POR CLASIFICAR 0.00 0.00ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS 0.00 0 RECAUDACION POR PARTICIPAR 0.00 0.00

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 705,206,059.32 554,987,061.02Total de Activos Circulantes 836,962,823.55 1,739,092,970

Total de Pasivos Circulantes 2,394,101,996.61 2,231,433,132.47




ACTIVO NO CIRCULANTEPASIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 32,617,322.60 29,395,113INVERSIONES A LARGO PLAZO 0.00 0 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 0.00 0 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 32,617,322.60 29,395,113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A 0.00 0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL L P 0.00 0 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 0.00 0 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO 0.00 0.00DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS 0.00 0.00DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 0.00 0 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO 0.00 0 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 2,670,055,550.08 2,530,629,821.47PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 0.00 0 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 0.00 0 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 0.00 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 5,973,224,705.01 5,272,012,826 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR 2,670,055,550.08 2,530,629,821.47TERRENOS 1,172,266,697.79 1,171,912,698 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR 0.00 0.00VIVIENDAS 16,870,041.85 16,870,042 ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO 0.00 0.00EDIFICIOS NO HABITACIONALES 1,892,161,549.71 1,892,161,550 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00INFRAESTRUCTURA 650,979,752.74 650,979,753 CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 1,963,920,593.09 1,334,847,139 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO 0.00 0.00CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 277,026,069.83 205,241,645 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00OTROS BIENES INMUEBLES 0.00 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 0.00 0.00

BIENES MUEBLES 918,195,022.78 878,157,286 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 0.00 0.00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 324,508,891.36 313,489,469 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 0.00 0.00MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 74,243,534.26 72,639,297 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 35,573,140.64 32,596,006 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 0.00VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 299,174,584.61 294,082,705 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 0.00 0.00EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 27,812,357.88 27,603,528 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO 0.00 0.00MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 153,715,779.44 136,301,007 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00COLECCIÓNES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 3,143,960.78 1,435,361 PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO 0.00 0.00ACTIVOS BIOLÓGICOS 22,773.81 9,914 PROVISIONES PARA PENSIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 120,169,085.69 112,048,201 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00SOFTWARE 115,591,603.36 110,327,246 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 0.00 0CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0.00 0 Total de Pasivos No Circulantes 2,670,055,550.08 2,530,629,821.47LICENCIAS 4,577,482.33 1,720,955OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0 Total del Pasivo 5,064,157,546.69 4,762,062,953.94

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 0.00 0DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES 0.00 0 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIODEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 0.00 0 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 988,166,108.00 988,166,108.00DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0 APORTACIONES 988,166,108.00 988,166,108.00

ACTIVOS DIFERIDOS 251,310,122.54 251,310,123 DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 251,310,122.54 251,310,123 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA 0.00 0.00DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE 0.00 0




GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 0.00 0 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2,080,155,427.48 2,531,787,456.67ANTICIPOS A LARGO PLAZO 0.00 0BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR 0.00 0 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 486,284,717.57 754,612,067.00OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 486,284,717.57 754,612,067.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS 0.00 0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,165,540,983.64 1,348,845,663.40ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,165,540,983.64 1,348,845,663.40ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0 REVALUOS 428,329,726.27 428,329,726.27ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0 REVALUOS DE BIENES INMUEBLES 428,329,726.27 428,329,726.27ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0 REVALUO DE BIENES MUEBLES 0.00 0.00

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0 REVALUOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00BIENES EN CONCESIÓN 0.00 0 OTROS REVALUOS 0.00 0.00BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00 0 RESERVAS 0.00 0.00BIENES EN COMODATO 0.00 0 RESERVAS DE PATRIMONIO 0.00 0.00

RESERVAS TERRITORIALES 0.00 0.00

Total de Activos No Circulantes 7,295,516,258.62 6,542,923,548.56 RESERVAS DE CONTINGENCIAS 0.00 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS 0.00 0.00

CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 0.00 0.00CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 0.00 0.00


RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO 0.00 0.00

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 3,068,321,535.48 3,519,953,564.67

Total del Activo 8,132,479,082.17 8,282,016,518.61 Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 8,132,479,082.17 8,282,016,518.61

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAInforme Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) Saldo al 31 de

diciembre de

2018 (d)

Disposiciones del

Periodo (e)

Amortizaciones

del Periodo (f)

Revaluaciones,

Reclasificaciones

y Otros Ajustes

(g)

Saldo Final del

Periodo

(h)=d+e-f+g

Pago de

Intereses del

Periodo (i)

Pagado de

comisiones y

demás costos

asociados

durante el

periodo (j)

1. DEUDA PÚBLICA (1=A+B) 3,638,629,821.43 519,201,152.63 708,351,790.80 0.00 3,449,479,183.26 187,755,647.17 2,911,600.00

A. CORTO PLAZO (A=A1+A2+A3) 908,000,000.02 476,000,000.00 656,318,174.00 0.00 727,681,826.02 40,534,822.62 2,911,600.00

A1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO 908,000,000.02 476,000,000.00 656,318,174.00 0.00 727,681,826.02 40,534,822.62 2,911,600.00

A2) TÍTULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. LARGO PLAZO (B = B1+B2+B3) 2,730,629,821.41 43,201,152.63 52,033,616.80 0.00 2,721,797,357.24 147,220,824.55 0.00

B1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO 2,730,629,821.41 43,201,152.63 52,033,616.80 0.00 2,721,797,357.24 147,220,824.55 0.00

B2) TÍTULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. OTROS PASIVOS 1,464,234,398.09 21,982,223,849.98 21,831,779,884.64 0.00 1,614,678,363.43 0.00 0.00

3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3= 1+2) 5,102,864,219.52 22,501,425,002.61 22,540,131,675.44 0.00 5,064,157,546.69 187,755,647.17 2,911,600.00

4. DEUDA CONTINGENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. DEUDA CONTINGENTE 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. DEUDA CONTINGENTE 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. DEUDA CONTINGENTE XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,466,472.16 0.00

A. BANOBRAS FONREC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,186,621.70 0.00

B. BANOBRAS PROFISE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,279,850.46 0.00

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,

locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMABalance Presupuestario - LDF


Concepto(c) Estimado/

Aprobado(d)

Devengado Recaudado/

Pagado

A. INGRESOS TOTALES (A= A1+A2+A3) 17,810,180,285.00 8,125,975,208.69 8,176,783,523.94

A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 7,857,244,237.00 4,218,200,367.31 4,216,342,016.56

A2. TRASFERENCIA FEDERALES ETIQUETADAS 10,280,425,763.00 4,096,925,479.55 4,096,925,479.55

A3. FINANCIAMIENTO NETO 327,489,715.00- 189,150,638.17- 136,483,972.17-

B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (B= B1+B2) 17,810,180,285.00 7,983,268,571.13 7,534,058,993.92

B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 7,529,754,522.00 4,099,833,888.38 3,729,339,780.12

B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 10,280,425,763.00 3,883,434,682.75 3,804,719,213.80

C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (C = C1+C2) 0.00 143,438,548.77 143,438,548.77

C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO 0.00 52,496,759.23 52,496,759.23

C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO 0.00 90,941,789.54 90,941,789.54

I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I = A-B+C) 0.00 286,145,186.33 786,163,078.79

II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II = I -A3) 327,489,715.00 475,295,824.50 922,647,050.96

III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III = II - C) 327,489,715.00 331,857,275.73 779,208,502.19


Aprobado(d)


Pagado

E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA (E = E1+ E2) 315,834,281.00 187,755,647.17 183,099,240.81

E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO 315,834,281.00 101,491,820.05 96,835,413.69

E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO 0.00 86,263,827.12 86,263,827.12

IV. BALANCE PRIMARIO (IV = III + E) 643,323,996.00 519,612,922.90 962,307,743.00


Aprobado(d)


Pagado

F. FINANCIAMIENTO ( F = F1 + F2) 0.00 519,201,152.63 519,201,152.63

F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 519,201,152.63 519,201,152.63

F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0.00 0.00 0.00

G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (G = G1 + G2) 327,489,715.00 708,351,790.80 655,685,124.80

G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO 327,489,715.00 667,715,617.92 615,048,951.92

G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO 0.00 40,636,172.88 40,636,172.88

A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3 = F- G) 327,489,715.00- 189,150,638.17- 136,483,972.17-

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMABalance Presupuestario - LDF



Aprobado(d)


Pagado

A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 7,857,244,237.00 4,218,200,367.31 4,216,342,016.56

A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (A3.1 = F1 - G1) 327,489,715.00- 148,514,465.29- 95,847,799.29-

F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 519,201,152.63 519,201,152.63

G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO 327,489,715.00 667,715,617.92 615,048,951.92

B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 7,529,754,522.00 4,099,833,888.38 3,729,339,780.12

C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADO EN EL PERIODO 0.00 52,496,759.23 52,496,759.23

V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES ( V = A1 + A3.1 - B1 + C1) 0.00 22,348,772.87 443,651,196.38

VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI = V - A3.1) 327,489,715.00 170,863,238.16 539,498,995.67


Aprobado(d)


Pagado

A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 10,280,425,763.00 4,096,925,479.55 4,096,925,479.55

A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (A3.2 = F2 - G2) 0.00 40,636,172.88- 40,636,172.88-

F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0.00 0.00 0.00

G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO 0.00 40,636,172.88 40,636,172.88

B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 10,280,425,763.00 3,883,434,682.75 3,804,719,213.80

C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO 0.00 90,941,789.54 90,941,789.54

VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADO (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) 0.00 263,796,413.46 342,511,882.41

VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII = VII - A3.2) 0.00 304,432,586.34 383,148,055.29

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


Ingreso

Concepto Estimado (d) Ampliaciones /

(Reducciones)

Modificado Devengado Recaudado Diferencia (a)

(c) 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 7,857,244,237.00 320,805,859.85 8,178,050,096.85 4,218,208,853.31 4,216,350,502.56 3,640,893,734.44-

A. IMPUESTOS 867,881,750.00 0.00 867,881,750.00 543,712,060.44 543,718,594.44 324,163,155.56-

B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. DERECHOS 412,191,073.00 2,106,341.00 414,297,414.00 261,576,490.16 259,713,215.41 152,477,857.59-

E. PRODUCTOS 30,537,263.00 1,217,656.44- 29,319,606.56 5,663,984.66 5,663,984.66 24,873,278.34-

F. APROVECHAMIENTOS 98,769,339.00 54,296,188.54 153,065,527.54 69,634,579.82 69,634,579.82 29,134,759.18-

G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. PARTICIPACIONES (H=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11) 5,212,132,667.00 260,600,020.00 5,472,732,687.00 3,216,263,107.00 3,216,263,107.00 1,995,869,560.00-

H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,936,341,633.00 261,645,264.00 4,197,986,897.00 2,593,055,732.00 2,593,055,732.00 1,343,285,901.00-

H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 314,761,438.00 9,832,593.00 324,594,031.00 166,699,233.00 166,699,233.00 148,062,205.00-

H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 204,800,807.00 16,074,295.00 220,875,102.00 106,850,631.00 106,850,631.00 97,950,176.00-

H4) FONDO DE COMPENSACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 88,743,655.00 31,953,249.00 120,696,904.00 80,176,438.00 80,176,438.00 8,567,217.00-

H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H9) GASOLINAS Y DIÉSEL 228,705,263.00 26,926,101.00- 201,779,162.00 131,685,475.00 131,685,475.00 97,019,788.00-

H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 438,779,871.00 31,979,280.00- 406,800,591.00 137,795,598.00 137,795,598.00 300,984,273.00-

H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (I=I1+I2+I3+I4+I5) 513,062,145.00 2,474,167.56 515,536,312.56 118,811,832.04 118,810,222.04 394,251,922.96-

I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 66,499.00 0.00 66,499.00 3,537.00 3,537.00 62,962.00-

I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 15,805,838.00 247,802.00- 15,558,036.00 7,779,018.00 7,779,018.00 8,026,820.00-

I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 69,981,472.00 0.00 69,981,472.00 33,815,003.00 33,815,003.00 36,166,469.00-

I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS 0.00 33,206,604.00 33,206,604.00 10,004,403.00 10,004,403.00 10,004,403.00

I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS 427,208,336.00 30,484,634.44- 396,723,701.56 67,209,871.04 67,208,261.04 360,000,074.96-

J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

K. CONVENIOS 722,670,000.00 2,546,799.19 725,216,799.19 2,546,799.19 2,546,799.19 720,123,200.81-



Ingreso


(Reducciones)


(c) 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)

K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 722,670,000.00 2,546,799.19 725,216,799.19 2,546,799.19 2,546,799.19 720,123,200.81-

L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (L=L1+L2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 7,857,244,237.00 320,805,859.85 8,178,050,096.85 4,218,208,853.31 4,216,350,502.56 3,640,893,734.44-

INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,640,893,734.44-

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 10,280,425,763.00 555,152,333.39 10,835,578,096.39 4,096,925,479.55 4,096,925,479.55 6,183,500,283.45-

A. APORTACIONES (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8) 5,969,198,978.00 387,710,523.00 6,356,909,501.00 2,766,947,976.93 2,766,947,976.93 3,202,251,001.07-

A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 3,247,306,380.00 66,121,970.00 3,313,428,350.00 1,247,072,521.33 1,247,072,521.33 2,000,233,858.67-

A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,358,462,754.00 110,591,333.00 1,469,054,087.00 688,740,238.60 688,740,238.60 669,722,515.40-

A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 244,443,763.00 47,454,229.00 291,897,992.00 175,138,794.00 175,138,794.00 69,304,969.00-

A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

455,656,581.00 50,516,596.00 506,173,177.00 253,086,588.00 253,086,588.00 202,569,993.00-

A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 192,966,413.00 48,268,319.00 241,234,732.00 118,051,042.00 118,051,042.00 74,915,371.00-

A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS 77,250,584.00 386,289.00- 76,864,295.00 37,467,543.00 37,467,543.00 39,783,041.00-

A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 134,788,495.00 47,839,673.00 182,628,168.00 109,576,902.00 109,576,902.00 25,211,593.00-

A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 258,324,008.00 17,304,692.00 275,628,700.00 137,814,348.00 137,814,348.00 120,509,660.00-

B. CONVENIOS (B=B1+B2+B3+B4) 2,652,760,051.00 39,034,733.93 2,691,794,784.93 340,487,269.16 340,487,269.16 2,312,272,781.84-

B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 229,568,098.00 13,075,718.82 242,643,816.82 101,482,653.53 101,482,653.53 128,085,444.47-

B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 1,052,108,617.00 1,443,633.13 1,053,552,250.13 58,441,879.35 58,441,879.35 993,666,737.65-

B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 1,371,083,336.00 24,515,381.98 1,395,598,717.98 180,562,736.28 180,562,736.28 1,190,520,599.72-

C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES (C=C1+C2) 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00

C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2) FONDO MINERO 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00

D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y

JUBILACIONES

1,658,466,734.00 6,170,097.10 1,664,636,831.10 897,253,254.10 897,253,254.10 761,213,479.90-

E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0.00 92,236,979.36 92,236,979.36 92,236,979.36 92,236,979.36 92,236,979.36



Ingreso


(Reducciones)


(c) 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)

II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (II = A + B + C + D + E) 10,280,425,763.00 555,152,333.39 10,835,578,096.39 4,096,925,479.55 4,096,925,479.55 6,183,500,283.45-

III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (III = A) 0.00 686,000,000.00 686,000,000.00 519,201,152.63 519,201,152.63 519,201,152.63

A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 686,000,000.00 686,000,000.00 519,201,152.63 519,201,152.63 519,201,152.63

IV. TOTAL DE INGRESOS (IV = I + II + III) 18,137,670,000.00 1,561,958,193.24 19,699,628,193.24 8,834,335,485.49 8,832,477,134.74 9,305,192,865.26-

DATOS INFORMATIVOS

1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN

0.00 686,000,000.00 686,000,000.00 519,201,152.63 519,201,152.63 519,201,152.63

2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (3 = 1 + 2) 0.00 686,000,000.00 686,000,000.00 519,201,152.63 519,201,152.63 519,201,152.63

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Gasto No Etiquetado 7,857,244,237.00 764,876,387.51 8,622,120,624.51 4,767,549,506.30 4,344,388,732.04 3,854,571,118.21

SERVICIOS PERSONALES 1,994,001,032.00 541,281,473.86- 1,452,719,558.14 816,722,942.53 758,719,089.74 635,996,615.61

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 624,271,839.72 178,642,763.16- 445,629,076.56 281,285,121.30 245,768,331.83 164,343,955.26

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 136,210,885.68 30,079,284.11- 106,131,601.57 68,565,389.77 62,879,028.60 37,566,211.80

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 506,538,831.66 66,612,277.64- 439,926,554.02 171,441,525.44 150,697,601.12 268,485,028.58

SEGURIDAD SOCIAL 140,781,498.12 40,132,425.97- 100,649,072.15 63,357,570.67 81,793,203.36 37,291,501.48

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 474,139,026.40 172,054,666.24- 302,084,360.16 202,036,682.72 192,691,635.70 100,047,677.44

PREVISIONES 28,039,924.08 21,448,030.76- 6,591,893.32 0.00 0.00 6,591,893.32

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 84,019,026.34 32,312,025.98- 51,707,000.36 30,036,652.63 24,889,289.13 21,670,347.73

MATERIALES Y SUMINISTROS 154,039,908.00 19,849,291.85 173,889,199.85 92,469,761.30 77,106,021.07 81,419,438.55

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 30,819,571.00 3,557,277.11- 27,262,293.89 12,710,315.47 11,769,523.38 14,551,978.42

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 28,470,860.00 20,031,863.52 48,502,723.52 29,996,958.56 29,372,835.34 18,505,764.96

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 70,804.00 31,656.15- 39,147.85 105.85 105.85 39,042.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2,102,458.00 22,984.33- 2,079,473.67 691,050.38 393,747.72 1,388,423.29

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 23,496,990.00 187,247.62- 23,309,742.38 10,364,767.88 3,727,945.36 12,944,974.50

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 56,352,871.00 58,619.78 56,411,490.78 30,609,935.50 26,533,110.57 25,801,555.28

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,877,703.00 912,219.01- 965,483.99 168,569.23 141,066.75 796,914.76

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 5,707.00 5,707.00 705.00 705.00 5,002.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 10,848,651.00 4,464,485.77 15,313,136.77 7,927,353.43 5,166,981.10 7,385,783.34

SERVICIOS GENERALES 434,106,115.00 149,215,381.57 583,321,496.57 204,283,467.48 214,281,312.38 379,038,029.09

SERVICIOS BÁSICOS 189,794,880.00 86,911,374.56 276,706,254.56 76,844,911.74 65,563,720.32 199,861,342.82

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 17,704,748.00 4,162,169.69 21,866,917.69 7,539,746.46 4,902,081.04 14,327,171.23

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 21,090,138.00 14,752,034.89 35,842,172.89 9,408,676.79 8,542,766.05 26,433,496.10

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 24,843,534.00 1,582,102.28 26,425,636.28 13,940,056.75 7,795,953.39 12,485,579.53

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 23,923,279.00 18,758,055.20 42,681,334.20 11,132,576.36 6,838,966.21 31,548,757.84

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 23,179,080.00 59,842.13 23,238,922.13 8,293,641.31 7,219,851.93 14,945,280.82

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 11,278,919.00 893,064.13 12,171,983.13 3,882,382.65 3,037,768.65 8,289,600.48

SERVICIOS OFICIALES 8,181,783.00 8,865,748.40 17,047,531.40 5,743,266.40 4,605,911.32 11,304,265.00

OTROS SERVICIOS GENERALES 114,109,754.00 13,230,990.29 127,340,744.29 67,498,209.02 105,774,293.47 59,842,535.27



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,020,488,068.00 14,774,522.06- 3,005,713,545.94 1,864,782,937.18 1,620,598,024.14 1,140,930,608.76

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,843,462,579.00 111,599,055.09 1,955,061,634.09 985,737,267.21 788,580,497.87 969,324,366.88

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 69,000,000.00 51,776,808.25 120,776,808.25 53,804,274.60 48,157,910.76 66,972,533.65

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 39,956,000.00 35,114,551.66 75,070,551.66 61,301,661.23 48,494,882.77 13,768,890.43

AYUDAS SOCIALES 390,544,114.00 2,390,207.65- 388,153,906.35 318,911,552.35 314,254,480.24 69,242,354.00

PENSIONES Y JUBILACIONES 608,237,470.00 185,499,093.41- 422,738,376.59 420,347,903.19 410,093,286.63 2,390,473.40

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 69,287,905.00 25,375,636.00- 43,912,269.00 24,680,278.60 11,016,965.87 19,231,990.40

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 112,480,381.00 8,687,027.36 121,167,408.36 1,809,125.54 891,704.61 119,358,282.82

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5,728,569.00 3,298,560.47 9,027,129.47 739,666.86 544,212.30 8,287,462.61

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,031,356.00 5,211,417.08 6,242,773.08 161,779.63 136,712.64 6,080,993.45

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 950,000.00 2,493,956.26 3,443,956.26 614,330.00 0.00 2,829,626.26

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 104,177,032.00 2,398,391.36- 101,778,640.64 144,834.22 81,736.14 101,633,806.42

ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 12,868.56 12,868.56 12,860.00 5,960.00 8.56

ACTIVOS INTANGIBLES 593,424.00 68,116.35 661,540.35 135,654.83 123,083.53 525,885.52

INVERSIÓN PÚBLICA 5,500,000.00 215,199,682.94 220,699,682.94 15,357,004.05 6,355,369.92 205,342,678.89

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 5,500,000.00 64,815,681.26 70,315,681.26 14,513,425.53 6,102,296.36 55,802,255.73

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 150,384,001.68 150,384,001.68 843,578.52 253,073.56 149,540,423.16

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 34,200,000.00 2,061,731.55 36,261,731.55 0.00 0.00 36,261,731.55

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 34,200,000.00 2,061,731.55 36,261,731.55 0.00 0.00 36,261,731.55

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,405,639,125.00 4,678,285.42 1,410,317,410.42 776,709,957.73 728,345,972.05 633,607,452.69

PARTICIPACIONES 1,405,639,125.00 4,678,285.42 1,410,317,410.42 776,709,957.73 728,345,972.05 633,607,452.69

DEUDA PÚBLICA 696,789,608.00 921,240,982.74 1,618,030,590.74 995,414,310.49 938,091,238.13 622,616,280.25

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 327,489,715.00 663,001,335.93 990,491,050.93 667,715,617.92 615,048,951.92 322,775,433.01

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 315,834,281.00 76,739,036.29 392,573,317.29 101,491,820.05 96,835,413.69 291,081,497.24

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 2,911,600.00 2,911,600.00 2,911,600.00 2,911,600.00 0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 3,531,312.00 183,268.49 3,714,580.49 889,530.49 889,530.49 2,825,050.00

COSTO POR COBERTURAS 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00 0.00 0.00 4,400,000.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 45,534,300.00 178,405,742.03 223,940,042.03 222,405,742.03 222,405,742.03 1,534,300.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Gasto Etiquetado 10,280,425,763.00 379,570,494.54 10,659,996,257.54 3,924,070,855.63 3,845,355,386.68 6,735,925,401.91

SERVICIOS PERSONALES 0.00 17,777,727.04 17,777,727.04 13,541,562.23 12,108,444.16 4,236,164.81

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 0.00 7,294,322.50 7,294,322.50 7,294,322.50 6,532,507.11 0.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00 6,904,950.93 6,904,950.93 2,668,786.12 2,376,519.37 4,236,164.81

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 2,220,460.74 2,220,460.74 2,220,460.74 1,976,245.07 0.00

SEGURIDAD SOCIAL 0.00 15,599.94 15,599.94 15,599.94 13,847.83 0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0.00 1,062,191.88 1,062,191.88 1,062,191.88 957,599.86 0.00

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0.00 280,201.05 280,201.05 280,201.05 251,724.92 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 15,600,800.00 16,502,880.67 32,103,680.67 300,812.80 300,812.80 31,802,867.87

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 4,336,200.00 3,230,158.87 7,566,358.87 0.00 0.00 7,566,358.87

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 104,000.00 104,000.00 20,000.00 20,000.00 84,000.00

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 3,515,500.00 8,141,621.80 11,657,121.80 280,812.80 280,812.80 11,376,309.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 7,716,100.00 5,060,100.00 12,776,200.00 0.00 0.00 12,776,200.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 33,000.00 33,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS GENERALES 77,549,105.00 28,825,286.92 106,374,391.92 48,329,465.28 880,516.62 58,044,926.64

SERVICIOS BÁSICOS 55,640,000.00 20,360,000.00 76,000,000.00 45,000,000.00 0.00 31,000,000.00

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 1,184,199.99 1,184,199.99 0.00 0.00 1,184,199.99

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 8,394,000.00 4,810,639.65 13,204,639.65 855,000.00 855,000.00 12,349,639.65

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13,515,105.00 2,410,295.28 15,925,400.28 2,462,868.66 13,920.00 13,462,531.62

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 60,152.00 60,152.00 11,596.62 11,596.62 48,555.38

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,107,167,057.00 42,092,181.58- 9,065,074,875.42 3,269,708,876.33 3,269,467,394.83 5,795,365,999.09

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 5,241,078,123.00 95,191,415.64 5,336,269,538.64 2,247,312,799.26 2,247,071,317.76 3,088,956,739.38

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 1,964,298,191.00 54,910,628.62- 1,909,387,562.38 113,717,193.97 113,717,193.97 1,795,670,368.41

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,658,466,734.00 44,527,031.40 1,702,993,765.40 908,678,883.10 908,678,883.10 794,314,882.30

PENSIONES Y JUBILACIONES 234,485,003.00 126,900,000.00- 107,585,003.00 0.00 0.00 107,585,003.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 8,839,006.00 0.00 8,839,006.00 0.00 0.00 8,839,006.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 41,638,590.00 15,209,482.45 56,848,072.45 2,071,264.00 2,071,264.00 54,776,808.45

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 9,629,400.00 2,182,492.76- 7,446,907.24 0.00 0.00 7,446,907.24

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 234,950.00 5,376,463.37 5,611,413.37 0.00 0.00 5,611,413.37



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 17,320.00 8,074,980.00 8,092,300.00 0.00 0.00 8,092,300.00

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 20,758,070.00 8,136,939.00 28,895,009.00 2,071,264.00 2,071,264.00 26,823,745.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,625,400.00 1,625,400.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5,219,200.00 2,374,137.60- 2,845,062.40 0.00 0.00 2,845,062.40

ACTIVOS INTANGIBLES 4,154,250.00 196,869.56- 3,957,380.44 0.00 0.00 3,957,380.44

INVERSIÓN PÚBLICA 368,000,000.00 111,784,707.46 479,784,707.46 43,778,951.41 39,838,602.69 436,005,756.05

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 368,000,000.00 111,667,807.46 479,667,807.46 43,778,951.41 39,838,602.69 435,888,856.05

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 116,900.00 116,900.00 0.00 0.00 116,900.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 670,470,211.00 92,218,688.00 762,688,899.00 406,996,020.00 381,344,448.00 355,692,879.00

APORTACIONES 670,470,211.00 92,218,688.00 762,688,899.00 406,996,020.00 381,344,448.00 355,692,879.00

DEUDA PÚBLICA 0.00 139,343,903.58 139,343,903.58 139,343,903.58 139,343,903.58 0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 40,636,172.88 40,636,172.88 40,636,172.88 40,636,172.88 0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 86,263,827.12 86,263,827.12 86,263,827.12 86,263,827.12 0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 12,443,903.58 12,443,903.58 12,443,903.58 12,443,903.58 0.00

Total de Egresos 18,137,670,000.00 1,144,446,882.05 19,282,116,882.05 8,691,620,361.93 8,189,744,118.72 10,590,496,520.12


Clasificación Administrativa por DependenciaDel 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GASTO NO ETIQUETADO 7,857,244,237.00 764,876,387.51 8,622,120,624.51 4,767,549,506.30 4,344,388,732.04 3,854,571,118.21

OFICINA DEL C.GOBERNADOR 296,657,251.07 9,475,691.58 306,132,942.65 148,334,705.31 125,075,761.17 157,798,237.34

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 440,852,718.47 106,964,329.34 547,817,047.81 139,312,913.43 127,688,003.08 408,504,134.38

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 186,070,637.50 32,107,664.79- 153,962,972.71 79,026,423.66 108,597,406.30 74,936,549.05

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 117,183,336.67 8,696,276.31- 108,487,060.36 42,072,313.30 22,340,039.86 66,414,747.06

SECRETARIA DE INFRAE Y DESARROLLO URBANO 149,555,665.36 200,516,637.37 350,072,302.73 70,032,625.27 57,069,338.88 280,039,677.46

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 81,347,639.61 22,694,122.18 104,041,761.79 64,263,240.08 54,475,114.86 39,778,521.71

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 1,174,011,013.64 194,504,085.28- 979,506,928.36 566,947,198.18 451,265,597.03 412,559,730.18

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 153,844,121.73 64,926,280.51 218,770,402.24 62,294,460.21 43,853,001.90 156,475,942.03

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P 278,868,456.53 13,980,989.16- 264,887,467.37 137,863,209.87 127,610,723.43 127,024,257.50

SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 87,110,935.41 4,129,215.65 91,240,151.06 43,552,674.03 11,494,717.81 47,687,477.03

SECRETARIA DE CULTURA 90,482,803.28 8,887,312.51- 81,595,490.77 36,016,733.62 34,142,009.60 45,578,757.15

SECRETARIA DE TURISMO 52,709,542.51 6,869,872.65 59,579,415.16 32,998,177.99 23,207,939.84 26,581,237.17

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 17,883,381.26 60,572.00- 17,822,809.26 11,160,221.54 10,160,359.91 6,662,587.72

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 538,878,643.29 100,462,952.52- 438,415,690.77 275,463,141.69 264,063,131.77 162,952,549.08

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 12,198,789.29 5,608,927.68 17,807,716.97 5,073,058.59 4,413,239.89 12,734,658.38

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 28,468,072.27 6,514,275.85- 21,953,796.42 10,840,306.40 10,533,398.73 11,113,490.02

SECRETARIA DE MOVILIDAD 59,912,281.87 11,662,525.61- 48,249,756.26 25,380,844.92 24,558,214.71 22,868,911.34

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 47,791,170.24 1,583,935.79- 46,207,234.45 21,505,808.37 20,320,033.61 24,701,426.08

TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 1,921,330,494.00 204,809,038.73- 1,716,521,455.27 1,221,244,290.99 1,155,817,220.09 495,277,164.28

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,405,639,125.00 4,678,285.42 1,410,317,410.42 776,709,957.73 728,345,972.05 633,607,452.69

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 3,935,400.00 1,294,931.55 5,230,331.55 0.00 0.00 5,230,331.55

CANCELACIÓN DE PASIVOS 45,534,300.00 178,405,742.03 223,940,042.03 222,405,742.03 222,405,742.03 1,534,300.00

DEUDA PÚBLICA 666,978,458.00 742,581,980.10 1,409,560,438.10 775,051,459.09 716,951,765.49 634,508,979.01

GASTO ETIQUETADO 10,280,425,763.00 379,570,494.54 10,659,996,257.54 3,924,070,855.63 3,845,355,386.68 6,735,925,401.91

OFICINA DEL C.GOBERNADOR 56,068,893.00 17,598,649.00 73,667,542.00 37,008,208.00 37,008,208.00 36,659,334.00

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 192,873,741.00 48,991,265.00 241,865,006.00 48,893,848.66 1,444,900.00 192,971,157.34

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 0.00 2,299,365.00 2,299,365.00 1,206,364.00 1,206,364.00 1,093,001.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 69,032,723.00 31,216,009.72- 37,816,713.28 0.00 0.00 37,816,713.28


Clasificación Administrativa por DependenciaDel 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

SECRETARIA DE INFRAE Y DESARROLLO URBANO 1,116,529,938.00 108,152,272.82 1,224,682,210.82 44,187,834.53 40,200,203.49 1,180,494,376.29

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 565,459,100.00 423,763.00 565,882,863.00 21,094,005.05 21,092,604.67 544,788,857.95

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 5,502,130,351.00 38,370,844.19 5,540,501,195.19 2,303,619,655.32 2,302,418,543.42 3,236,881,539.87

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 1,683,334,808.00 13,118,348.82 1,696,453,156.82 831,056,685.19 830,815,203.69 865,396,471.63

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P 0.00 1,149,419.00 1,149,419.00 0.00 0.00 1,149,419.00

SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 17,400,000.00 13,204,913.22 30,604,913.22 2,598,555.50 2,598,555.50 28,006,357.72

SECRETARIA DE CULTURA 40,540,000.00 0.00 40,540,000.00 0.00 0.00 40,540,000.00

SECRETARIA DE TURISMO 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 49,317,750.00 49,036,937.20- 280,812.80 280,812.80 280,812.80 0.00

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 1,390,000.00 0.00 1,390,000.00 0.00 0.00 1,390,000.00

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 12,554,239.00 7,025,369.00- 5,528,870.00 1,587,386.12 1,404,062.65 3,941,483.88

TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 243,324,009.00 8,022,621.17- 235,301,387.83 86,197,576.88 86,197,576.88 149,103,810.95

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 670,470,211.00 92,218,688.00 762,688,899.00 406,996,020.00 381,344,448.00 355,692,879.00

CANCELACIÓN DE PASIVOS 0.00 12,443,903.58 12,443,903.58 12,443,903.58 12,443,903.58 0.00

DEUDA PÚBLICA 0.00 126,900,000.00 126,900,000.00 126,900,000.00 126,900,000.00 0.00

Total de Egresos 18,137,670,000.00 1,144,446,882.05 19,282,116,882.05 8,691,620,361.93 8,189,744,118.72 10,590,496,520.12



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Gasto No Etiquetado 7,857,244,237.00 764,876,387.51 8,622,120,624.51 4,767,549,506.30 4,344,388,732.04 3,854,571,118.21

GOBIERNO 2,512,270,330.66 106,581,041.82 2,618,851,372.48 1,180,432,825.52 1,121,154,953.36 1,438,418,546.96

LEGISLACIÓN 131,226,472.76 276,279.03- 130,950,193.73 64,603,448.24 64,559,000.96 66,346,745.49

JUSTICIA 692,602,001.50 2,698,257.71 695,300,259.21 358,932,011.52 310,406,908.38 336,368,247.69

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 353,741,402.82 20,510,213.33- 333,231,189.49 170,280,954.57 162,042,679.27 162,950,234.92

RELACIONES EXTERIORES 5,524,965.26 1,596,932.25- 3,928,033.01 1,337,226.38 1,255,561.14 2,590,806.63

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 164,705,140.91 26,172,202.11- 138,532,938.80 69,788,021.51 99,919,265.13 68,744,917.29

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 885,277,049.56 163,751,543.80 1,049,028,593.36 370,020,408.89 348,006,935.94 679,008,184.47

OTROS SERVICIOS GENERALES 279,193,297.85 11,313,132.97- 267,880,164.88 145,470,754.41 134,964,602.54 122,409,410.47

DESARROLLO SOCIAL 2,889,599,046.48 284,628,262.32- 2,604,970,784.16 1,623,109,317.35 1,421,375,300.82 981,861,466.81

PROTECCIÓN AMBIENTAL 16,122,386.00 21,418,738.67 37,541,124.67 25,060,467.59 21,845,853.91 12,480,657.08

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 53,080,062.00 50,197,891.59 103,277,953.59 14,180,830.20 7,141,014.29 89,097,123.39

SALUD 154,665,120.01 66,018,983.34 220,684,103.35 63,459,802.89 44,423,588.69 157,224,300.46


EDUCACIÓN 1,163,527,497.85 205,846,710.23- 957,680,787.62 549,406,705.60 428,237,205.59 408,274,082.02

PROTECCIÓN SOCIAL 1,098,073,106.22 210,996,182.91- 887,076,923.31 782,199,769.44 753,529,435.63 104,877,153.87

OTROS ASUNTOS SOCIALES 239,532,757.12 7,298,581.43- 232,234,175.69 112,629,605.84 93,943,649.03 119,604,569.85

DESARROLLO ECONÓMICO 337,222,976.86 17,257,600.46 354,480,577.32 189,840,204.58 134,154,998.29 164,640,372.74

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GE 116,866,218.92 804,799.12- 116,061,419.80 56,008,364.94 22,568,358.06 60,053,054.86

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 81,347,639.61 22,694,122.18 104,041,761.79 64,263,240.08 54,475,114.86 39,778,521.71

TRANSPORTE 59,912,281.87 10,005,742.01- 49,906,539.86 26,283,166.67 24,576,446.60 23,623,373.19

TURISMO 52,709,542.51 6,869,872.65 59,579,415.16 32,998,177.99 23,207,939.84 26,581,237.17

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 26,387,293.95 1,495,853.24- 24,891,440.71 10,287,254.90 9,327,138.93 14,604,185.81

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 2,118,151,883.00 925,666,007.55 3,043,817,890.55 1,774,167,158.85 1,667,703,479.57 1,269,650,731.70

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 666,978,458.00 742,581,980.10 1,409,560,438.10 775,051,459.09 716,951,765.49 634,508,979.01

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES EN 1,405,639,125.00 4,678,285.42 1,410,317,410.42 776,709,957.73 728,345,972.05 633,607,452.69

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 45,534,300.00 178,405,742.03 223,940,042.03 222,405,742.03 222,405,742.03 1,534,300.00

Gasto Etiquetado 10,280,425,763.00 379,570,494.54 10,659,996,257.54 3,924,070,855.63 3,845,355,386.68 6,735,925,401.91

GOBIERNO 226,591,366.00 121,708,898.63 348,300,264.63 136,578,602.34 89,129,653.68 211,721,662.29



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 0.00 2,299,365.00 2,299,365.00 1,206,364.00 1,206,364.00 1,093,001.00

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 226,591,366.00 74,987,068.80 301,578,434.80 102,097,694.56 54,648,745.90 199,480,740.24

OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 44,422,464.83 44,422,464.83 33,274,543.78 33,274,543.78 11,147,921.05

DESARROLLO SOCIAL 8,714,980,847.00 17,799,680.70 8,732,780,527.70 3,214,166,352.10 3,208,783,743.75 5,518,614,175.60

PROTECCIÓN AMBIENTAL 261,530,000.00 8,725,009.22- 252,804,990.78 20,000.00 20,000.00 252,784,990.78

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 903,452,661.00 77,637,355.53 981,090,016.53 42,366,170.63 38,438,377.73 938,723,845.90

SALUD 1,683,334,808.00 22,135,142.92 1,705,469,950.92 831,152,318.15 830,898,614.60 874,317,632.77


EDUCACIÓN 5,500,495,751.00 14,857,584.19 5,515,353,335.19 2,285,662,455.32 2,284,461,343.42 3,229,690,879.87

PROTECCIÓN SOCIAL 252,324,009.00 129,788,893.72- 122,535,115.28 0.00 0.00 122,535,115.28

OTROS ASUNTOS SOCIALES 71,669,018.00 18,170,241.00 89,839,259.00 37,008,208.00 37,008,208.00 52,831,051.00

DESARROLLO ECONÓMICO 668,383,339.00 8,499,323.63 676,882,662.63 26,985,977.61 26,753,637.67 649,896,685.02

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GE 30,154,239.00 6,179,544.22 36,333,783.22 4,185,941.62 4,002,618.15 32,147,841.60

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 577,539,100.00 423,763.00 577,962,863.00 21,094,005.05 21,092,604.67 556,868,857.95

TRANSPORTE 0.00 1,896,016.41 1,896,016.41 1,706,030.94 1,658,414.85 189,985.47

TURISMO 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 690,000.00 0.00 690,000.00 0.00 0.00 690,000.00

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 670,470,211.00 231,562,591.58 902,032,802.58 546,339,923.58 520,688,351.58 355,692,879.00

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 0.00 126,900,000.00 126,900,000.00 126,900,000.00 126,900,000.00 0.00

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES EN 670,470,211.00 92,218,688.00 762,688,899.00 406,996,020.00 381,344,448.00 355,692,879.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 12,443,903.58 12,443,903.58 12,443,903.58 12,443,903.58 0.00

Total de Egresos 18,137,670,000.00 1,144,446,882.05 19,282,116,882.05 8,691,620,361.93 8,189,744,118.72 10,590,496,520.12


Clasificación de Servicios Personales por CategoríaDel 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GASTO NO ETIQUETADO 1,994,001,032.00 306,458,273.37- 1,687,542,758.63 816,722,942.53 758,719,089.74 635,996,615.61

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO 734,698,841.34 64,045,308.93 798,744,150.27 319,683,203.18 322,949,281.31 244,237,746.60

B. MAGISTERIO 734,006,686.64 215,030,558.52- 518,976,128.12 284,152,927.63 227,470,272.26 234,823,200.49

C. SERVICIOS DE SALUD (C = C1 + C2) 82,419,283.73 38,855,955.06- 43,563,328.67 743,233.21 676,026.16 42,820,095.46

C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO 82,419,283.73 38,855,955.06- 43,563,328.67 743,233.21 676,026.16 42,820,095.46

C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. SEGURIDAD PUBLICA 442,876,220.29 117,897,070.60- 324,979,149.69 210,863,576.63 206,602,303.08 114,115,573.06

E. GASTOS ASOICADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A

LAS MISMAS (E= E1 + E2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS 0.00 1,280,001.88 1,280,001.88 1,280,001.88 1,021,206.93 0.00

GASTO ETIQUETADO 0.00 17,777,727.04 17,777,727.04 13,541,562.23 12,108,444.16 4,236,164.81

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO 0.00 6,220,917.43 6,220,917.43 1,984,752.62 1,752,746.45 4,236,164.81

B. MAGISTERIO 0.00 11,556,809.61 11,556,809.61 11,556,809.61 10,355,697.71 0.00

C. SERVICIOS DE SALUD (C = C1 + C2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. SEGURIDAD PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. GASTOS ASOICADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A

LAS MISMAS (E= E1 + E2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES (III = I+II) 1,994,001,032.00 288,680,546.33- 1,705,320,485.67 830,264,504.76 770,827,533.90 640,232,780.42

SIN INFORMACION QUE MOSTRAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAInforme Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF


Denominación de las

Obligaciones

Diferentes de Financiamiento

(c)

Fecha del

Contrato (d)

Fecha de

inicio

de operación

del proyecto

(e)

Fecha de

vencimiento (f)

Monto de la

inversión

pactado (g)

Plazo pactado

(h)

Monto

promedio

mensualdel

pago de la

contraprestaci

ón(i)

Monto

promedio

mensual del

pago de la

contraprestación

correspondiente

al pago de

inversión (j)

Monto pagado

de la inversión

al 30 de Junio

de 2019 (k)

Monto pagado

de la inversión

actualizado al 30

de Junio de 2019

(i)

Saldo

pendiente por

pagar de la

inversíón al 30

de Junio de 2019

(m=g-k)

A. ASOCIACIONES PÚBLICO

PRIVADAS (APP'S) (A=

A+B+B+D)

A) APP 1

B) APP 2

C) APP 3

D) APP XX

QQ

B. OTROS INSTRUMENTOS

(B=A+B+C+D)

A) OTRO INSTRUMENTO 1

B) OTRO INSTRUMENTO 2

C) OTRO INSTRUMENTO 3

D) OTRO INSTRUMENTO XX

11111111111111

C. TOTAL DE OBLIGACIONES

DIFERENTES DE

FINANCIAMIENTO (C=A+B)

Nota: Cifras preliminares al 30/07/2019

secretaría de planeación y finanzas enero-junio...

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