simpre sap fi ii
DESCRIPTION
sapTRANSCRIPT
-
1
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - Bucureti
FACULTATEA DE CIBERNETIC, SATISTIC I INFORMATIC
ECONOMIC
PROGRAM MASTERAT SUPLIMENTAR: SIMPRE - SISTEME INFORMATICE PENTRU MANAGEMENTUL
RESURSELOR I PROCESELOR
SISTEME INTEGRATE FINANCIAR II
- suport de curs -
by Vasile AVRAM, Prof. Dr.
Bucureti 2011
-
2
COPYRIGHT 2011-2015
All rights reserved to the author Vasile AVRAM.
-
3
CUPRINS
1 Introducere ..................................................................... 7
2 Unitile organizatorice n SAP FI ............................... 9 2.1 Sarcini n Contabilitatea Financiar ..................................................................................... 10 2.2 Structura Financiar a Intreprinderii .................................................................................... 11 2.3 Codul de Companie .............................................................................................................. 12 2.4 Domeniul de Activitate ........................................................................................................ 23
Domeniul de Activitate .......................................................................................................... 23 Validri FI ............................................................................................................................... 23
2.5 Arii Funcionale .................................................................................................................... 24 Definire/Meninere Arii Funcionale.................................................................................. 24 Definire/Meninere Substituii .......................................................................................... 24
3 Configurare FI ............................................................. 27 3.1 Structura ntreprinderii ........................................................................................................ 27
A.1: Definire Companie ...................................................................................................... 27 A.2: Definire Cod de Companie (Company Code) .............................................................. 27 A.3: Asignare Cod de Companie (Company Code) la Companie ........................................ 27 A.4: Intretinere varianta an fiscal (Fiscal Year Variant FYV) ............................................ 27 A.5: Asignare/Atribuire Cod Companie la FYV ................................................................... 27 A.6: Definire variante pentru perioadele de deschidere si inchidere postari.................... 27 A.7: Deschidere si Inchidere Perioade de Postari .............................................................. 27 A.8: Asignare Variante Perioade de Postari la Codul de Companie ................................... 27 A.9: Marje de numere pentru documente ......................................................................... 28 A.10: Intretinere variante pentru stare campuri (FSVs) .................................................... 28 A.11:Asignare variante pentru stare campuri (FSVs) la cod de companie......................... 28 A.12:Definire Grupuri de Toleranta pentru Angajati ......................................................... 28 A.13:Editare Plan de Conturi (COA) ................................................................................... 28 A.14:Asignare Cod Companie la Plan de Conturi (COA) ..................................................... 28 A.15:Definire grup A/C ....................................................................................................... 28 A.16:Definire Conturilor Rezultatul Reportat .................................................................... 28 A.17: Definire Parametrii Globali Cod Companie............................................................... 28 A.18:Definire Monede Locale Aditionale ........................................................................... 28 A.19:Definire Monede Locale Aditionale pentru Registre ................................................. 29
Configurare minim Submodul FI-G/L ................................................................................... 29 G1:Definire Grupurilor de Toleranta pentru G/L ............................................................... 29
Model Cont ............................................................................................................................ 29 B.1:ntreinere list reguli tip ............................................................................................. 29 B.2:Definire Regula de Transfer Date ................................................................................ 29 B.3:Asignare Cod de Copanie la Regula Tip ....................................................................... 29 B.4:Creare Cont Exemplu ................................................................................................... 29
Tranzacii intercompanie ....................................................................................................... 29 I1:Pregatire coduri tranzactii intercompanie ..................................................................... 29
Tranzacii n Valut ................................................................................................................. 29 V1:Definire Conturi pentru diferene de schimb valutar ................................................... 30
Diferene de pli ................................................................................................................... 30 1: Creare cont pentru regularizare diferene ..................................................................... 30
3.2 Configurare Conturi de Furnizori ......................................................................................... 31
-
4
Conturi de Furnizori FI-AP ...................................................................................................... 31 P1: Creare grupuri de conturi cu ecran structurat (Vnztori/Furnizori) .......................... 31 P2: Creare Marje (Intervale) de Numere pentru Conturile de Furnizori ........................... 31 P3: Asignare Marje de Numere la Grupurile de Conturi de Furnizori ................................ 31 P2: Creare Marje (Intervale) de Numere pentru Conturile de Furnizori ........................... 31 P4: Definire Tolerane (Furnizori) ...................................................................................... 31
Postarea automat a diferenelor aferente plilor .............................................................. 31 1: Creare conturi pentru plata diferenelor ....................................................................... 31
Program de Plai Automate ................................................................................................... 31 D1: Setarea tuturor codurilor de companie pentru tranzacii de pli .............................. 31 D2: Setarea codurilor de companie pltitoare pentru tranzacii de pli .......................... 32 D3: Setarea metode de pli pentru tranzacii de pli pe ri .......................................... 32 D4: Setarea metode de pli pentru tranzacii de pli pe coduri de companie ............... 32 D5: Setare Determinare banca pentru tranzacii de pli .................................................. 32
Configurare pli avans .......................................................................................................... 32 1: Definire cont de reconciliere alternativ pentru pli avans ........................................... 32
Calcularea Dobnzilor ............................................................................................................ 32 E1: Definire Tipuri de Calcul Dobnd ............................................................................... 32 E2: Definire Marje de Numere pentru Formele de Dobnzi .............................................. 32 E3: Pregtire Dobnzi pe Calculul Arieratelor .................................................................... 33 E4: Pregtire Post pentru Calculul Dobnzilor ................................................................... 33 E5: Pregtire Sold Cont Calculul Dobnzilor ...................................................................... 33 E6: Pregtire Tranzacie special G/L Calculul Dobnzilor ................................................. 33 E7: Definire Referine pentru Ratele Dobnzilor ............................................................... 33 E8: Definire Termeni pe Bazai pe Timp............................................................................. 33 E9: Introducere Valori Dobnzi .......................................................................................... 33 E10: Dobnzi pe Calcul Arierate (Furnizori) ....................................................................... 33 E11: Dobnzi pe Sold Cont (Furnizori) ............................................................................... 34
3.3 Configurare Conturi de Clieni Modulul FI-AR ................................................................... 35 Conturi de Clieni ................................................................................................................... 35
F1: Definire Grupe Conturi cu Ecran ablon (Clientii) ........................................................ 35 F2: Creare Marje de Numere pentru Conturi Clieni (Customers) ..................................... 35 F3: Asignare Marje de Numere la Grupuri de Conturi Clieni ............................................ 35 F4: Definire Tolerane (Clieni) ........................................................................................... 35
Termene de plat ................................................................................................................... 35 1: ntreinere termeni de plat .......................................................................................... 35 2: Definire termeni de plat pentru trane de plat .......................................................... 35
Diferene de Plat .................................................................................................................. 35 1: Definire Codurilor Motivelor .......................................................................................... 35 2: Definirea Conturilor pentru plata diferenelor .............................................................. 35
Somaii (Dunning) .................................................................................................................. 36 1: Definire Domeniilor de Somaie (dunning areas) .......................................................... 36 2: Definire Chei Somaie .................................................................................................... 36 3: Definire Blocuri pentru raiuni de Somaie .................................................................... 36 4: Definire Proceduri de Somaie ....................................................................................... 36 5: Definire Grupri de Somaii ........................................................................................... 36
3.4 Configurare Contabilitate Bancar....................................................................................... 37 Contabilitate Bancar (FI-BL) ................................................................................................. 37
K1: Definire Bnci (house bank banca proprie) .............................................................. 37 K2: Definire Intervale de Numere pentru Cecuri ............................................................... 37
-
5
K3: Definire Coduri Pentru Motive Nespecificate (Liber Specificabile) ............................. 37 Configurare Lockbox .............................................................................................................. 37
1: Definire Lockbox Pentru Banca Proprie ......................................................................... 37 2: Creare i asignare tranzacii ........................................................................................... 37
Procesare Extrase de Cont (banca) ........................................................................................ 37 1: Definire chei de postare i reguli de postare pentru extrase de cont proc. manual ..... 37 2: Definire variante pentru extrase de cont manuale ........................................................ 38 3: Setari globale pentru extrase de cont electronice ......................................................... 38 4: Definire parametrii de control ....................................................................................... 38 5: Definire date postare ..................................................................................................... 38
Jurnalul de Cas ..................................................................................................................... 38 RC1: Creare cont G/L pentru Jurnalul de Cas ................................................................... 38 RC2: Definire documentelor tip pentru documentele Jurnalului de Cas ......................... 38 RC3: Definire Intervale de marje de numere pentru documentele Jurnalului de Cas ..... 38 RC4: Setarea Jurnalului de Cas ......................................................................................... 38 RC5: Setare parametrii de inprimare pentru Jurnalul de Cas .......................................... 39
3.5 Contabilitatea Mijloacelor Fixe Modulul FI-AA ................................................................. 40 P1: Controlul setarilor specifice de ar ............................................................................. 40 P2: Copiere Plan depreciere/ Domenii Depreciere | Specificare Descriere | Copiere/tergere Domenii Depreciere .............................................................................. 40 P3: Asignare Plan Depreciere la cod Co (controlling) ........................................................ 40 P4: Definire Interval Marje de Numere) ............................................................................ 40 P5: Specificare Determinare Cont ...................................................................................... 40 P6: Definire Clasa Mijloc Fix ............................................................................................... 40 P7: Definire cum se posteaza domeniul de depreciere in Cartea Mare ............................ 40 P8: Asignare Indicatori Taxe de Intrare pentru Achiziii netaxabile .................................. 40 P9: Specificare Versiune Declaraie Financiar pentru Raporatarea Mijloacelor Fixe ...... 40 P10: Specificarea Documentelor Tip pentru postarea deprecierii .................................... 41 P11: Specificare intervale i reguli de postare ................................................................... 41 P12: Determinare domenii de depreciere n clasele de mijloace fixe ............................... 41 P13: Specificare Volum Maxim Pentru cea mai mic valoare de mijloc fix i clas de MF 41 P15: Specificare rotunjire pentru valoarea net contabil i/sau depreciere ................... 41 P16: Determinare domenii depreciere .............................................................................. 41 P17: Definire metoda de baz ............................................................................................ 41 P17: Definire metoda de baz ............................................................................................ 41 P18: Definire Decline Balance Method .............................................................................. 42 P19: ntreinere perioad de control ................................................................................. 42 P20: Cheie depreciere principal ....................................................................................... 42
4 Coduri de Tranzacie Destinate Interaciunii cu SAP
FI a Utilizatorilor ............................................................ 43 4.1 Contabilitatea pe G/L ........................................................................................................... 43 4.2 Conturi de Furnizori / Accounts Payable ............................................................................. 45 4.3 Conturi de Clieni (AR) ......................................................................................................... 47 4.4 Conturi de Mijloace Fixe (AM) ............................................................................................. 49
ANEXE ............................................................................ 50 Anexa 1: Abrevieri ...................................................................................................................... 50 Anexa 2: Tipuri de Documente .................................................................................................. 51
Referine .......................................................................... 52
-
6
-
7
1 Introducere
Contabilitatea este procesul sistematic de comensurare a activitii economice a
unei afaceri (ntreprinderi, ca termen generic) pentru a furniza informaii utile
decidenilor. Termenul de contabilitate (accounting) este utilizat pentru a captura
tranzaciile de zi-cu-zi pentru diverse scopuri.
Contabilitatea finaciara (FI Financial Accounting) furnizeaz informaii
decidenilor care sunt externi acesteia (terilor). De exemplu, acionarii companiei
necesit informaii pentru a putea evalua (1) performana afacerii i (2) oportunitatea
meninerii investiiei lor n afacere. Tipurile de contabilitate:
1) Contabilitate Financiar furnizeaz informaii ctre teri: a. organizme finaciare guvernamentale; b. investitori (shareholders) cumprare, pstrare, vindere aciuni; c. creditori (creditors) mprumut bani, stabilesc rata dobnzii.
2) Contabilitate Managerial furnizeaz informaii ctre Manageri - care stabilesc preurile produselor i cumpara sau nchiriaz echipament, de exemplu.
3) Taxe furnizeaz informaii ctre Manageri: a. concordan cu legislaia taxelor; b. minimizarea plilor taxelor; c. evaluarea efectului taxelor asupra viitoarelor tranzacii.
Sistemul informaional contabil este reprezentat de totalitatea proceselor i
procedurilor necesare pentru a genera informaie contabil. Tranzaciile derulate i
evenimentele constituie materia prim a procesului contabil. Tipic, o tranzacie implic un
schimb de resurse ntre firm i teri (sau mai general, un schimb ntre dou pri ale
sistemului). Contabilitatea finaciar furnizeaz informaii despre performana trecut i
situaia curent, informaii care pot fi utilizate n elaborarea prediciilor pentru viitor:
Utilizatorii informaiei contabile pot fi grupai n dou mari categorii:
- utilizatori externi, cum ar fi investitori, autoriti, etc. - utilizatori interni, cum ar fi managementul companiei.
Procesul Contabilitate Finaciar const n:
1. Categorizarea (catalogarea) tranzaciilor derulate (cum ar fi cumprri, vnzri, salarii, etc.);
2. Msurarea/Comensurarea atributelor selectate ale acestor tranzacii i evenimente (valoarea atribuit tranzaciei/evenimentului);
3. nregistrarea i centralizarea (nsumarea) acestor msurtori.
Informaia contabil poate fi grupat in trei categorii (Figura 1):
1. Informaie operaional (Operating information) este un volum considerabil cerut pentru a conduce activitile de zi-cu-zi ale ntreprinderii;
Tranzacii derulate i alte evenimente
economice
Procesul Contabilitate
Financiar
Documente Financiare
Decideni
-
8
2. Contabilitate Finaciar (Financial accounting) care este destinat att pentru manageri ct i pentru teri;
3. Contabilitate Managerial (Management accounting) este informaia contabil special pregtit pentru a ajuta managerii.
Transformarea datelor contabile n informaie este realizat pe parcursul unui
ciclu contabil care poate fi rezumat ca n Figura 2.
Ciclul contabil este reprezentat ca secven de pai (casetele numerotate din
figur) cu urmtorul neles:
1. Analiza tranzaciilor (Analize transactions) n care se decide ce conturi trebuiesc debitate, ce conturi
trebuiesc creditate i cu ce valoare astfel nct s reflecte fidel evenimentele n nregistrrile contabile;
2. Jurnalizarea intrarilor originale (Jurnalize original entries) este un pas pur mecanic de nregistrare a intrrilor
originale n jurnal;
3. Postarea (Post journal entries to the ledger) intrarilor din jurnal n Cartea Mare este procesul de nregistrare
a schimbrii consemnate n intrrile de jurnal n conturile de Carte Mare implicate. Acest pas este un pas pur
mecanic.
Figura 1: Categoriile de informaie contabil
Figura 2: Ciclul contabil ca secven de pai
-
9
4. Identificare, jurnalizare i postare nregistrri de reglare (ajustare) la sfritul perioadei fiscale (contabile)
se decide asupra nregistrrilor de reglare/ajustare necesare.
5. Jurnalizare intrri de nchidere i postare (poate fi executa mecanic).
6. Pregtirea rapoartelor financiare.
O afacere desfoar schimburi economice cu ase tipuri de entiti: clieni
(clients, customers), angajai (employees), furnizori (suppliers) i vnztori (vendors),
sursele datoriei de capital, sursele capitalului, guvernul.
Pentru a putea posta tranzacii ntr-o perioad trebuie s se defineasc sau ntrein
un an contabil (sau financiar) denumit n SAP R/3 an fiscal.
Exist dou tipuri de an fiscal:
1) An fiscal dependent de an; 2) An fiscal independent de an.
Un an fiscal dependent de an este valid pentru un anumit an pentru care se
definete. Dac se utilizeaz un an fiscal dependent de an atunci pentru fiecare an
ntreinut se menine definiia anului fiscal.
Un an fiscal independent de an nu este relevant pentru un anumit an. El poate fi
divizat n an calendaristic i an necalendaristic.
Un an calendaristic ncepe ntotdeauna la 1 Ianuarie i se termin la 31 Decembrie
n timp ce un an necalendaristic ncepe n orice lun.
O variant de an fiscal (Fiscal Year Variant) conine definiiile perioadelor de
postare. n general o perioad de postare reprezint o lun.
Exist dou tipuri de perioade de postare:
1) perioad normal de postare, o lun a unui an fiscal; 2) perioad special de postare, o perioad virtual de postare. Acest gen de perioade
de postare sunt utilizate pentru a urmri perioadele de sfrit de an.
La introducerea unei tranzacii se specific data de postare a documentului pe baza
creia sistemul determin perioada de postare i anul fiscal n care se posteaz.
nregistarea tranzaciilor n valut cere meninerea unor rate de schimb valutar,
prin diverse instrumente disponibile n SAP. Acestea sunt:
1) inversiune (inversion); 2) moned de baz/ referin (base currency), prin care se ntreine cursul de schimb
ntre moneda de baz i moneda extern;
3) rate de schimb raspndite (spreaded exchange rate), prin care se calculeaz i ntreine o rat medie din care sistemul deriveaz rata de cumprare.
2 Unitile organizatorice n SAP FI
SAP FI (Financial Accounting) este un modul de baz i extrem de important al
SAP. El recepioneaz postri de la diverse module SAP cum ar fi MM, SD i HR, de
exemplu, prin variate puncte de integrare. La rndul su modulul FI alimenteaz cu date
diversele module ale CO (contabilitii manageriale) cum ar fi modulul contabilitatea
centrelor de cost, contabilitatea centrelor de profit i analiza profitabilitii. Contabilitatea
Financiar are sarcina de a produce rapoartele necesare pentru relaia cu terii organisme
finaciare. Modulul SAP FI are ca sarcin principal raportarea extern prin furnizarea
-
10
informaiei n form de Balan de Verificare i Contul de Profit sau Pierdere. Necesitile
de raportare ale managementului sunt satisfacute de ctre modulul CO (Controlling).
2.1 Sarcini n Contabilitatea Financiar
Componenta FI se focalizeaz pe Cartea Mare Principal, pe prelucrarea
ncasrilor, plilor, i contabilitatea resurselor. Sarcinile importante ale contabilitii
financiare sunt reprezentate de nregistrarea fluxurilor monetare i valorice precum i
evaluarea inventariului (Figura 3).
Figura 3: Sarcini in Contabilitatea Financiara (FI - Financial Accounting) (Copyright SAP AG)
Cartea Mare (General Ledger - GL) conine nregistrri ale tranzaciilor relevante,
pentru contabilitate, din punct de vedere al afacerii. Fiecare GL este structurat n
concordan cu un plan de conturi (Chart of Accounts - CoA) care conine definiii
structurate pentru toate conturile din cartea mare. Definiiile includ tipic: numr (symbol)
cont, denumire/descriere cont, categorie (cont de balan sau declaraie de venit). Din
raiuni de simplificare Cartea Mare conine numai postrile centralizatoare (colectoare)
detaliile fiind incluse n sub-registre (sub-ledgers). De exemplu, pe lng Contabilitatea
General, Contabilitatea Financiar utilizeaz subregistrele Contabilitate Furnizori (FI-
AP), Contabilitate Clieni (FI-AR), Contabilitate Mijloace Fixe (FI-AA), etc.
Conturile de reconciliere leag subregistrele de Cartea Mare n timp real. Atunci
cnd se realizeaz o postare ntr-un subregistru acesta va fi fcut i n contul de
reconciliere aferent din Cartea Mare. Contabilitatea plilor (AP Accounts Payable,
Furnizori) nregistreaz toate tranzaciile afacerii care se refer la relaia cu furnizorii i
i ia majoritatea datelor din MM (Gestiunea Materialelor Material Managemant).
Contabilitatea ncasrilor (AR Accounts Receivable, Clieni) nregistreaz toate
-
11
tranzaciile afacerii care se refer la relaia cu clienii i i ia majoritatea datelor din
modulul SD (Sales & Distribution - Vnzari i Distribuie).
Contabilitatea Mijloacelor Fixe FI-AA (Asset Accounting) nregistreaz toate
tranzaciile afacerii care se refer la gestiunea mijloacelor fixe. Toate postrile fcute
pentru mijloace fixe (achiziii, scoatere din uz, amortizare, etc.) sunt nregistrate la codul
de companie atribuit.
Pentru majoritatea companiilor de astzi balana de verificare este pregtit n
concordan cu:
- standarde naionale de contabilitate; - precizrile IAS (International Accounting Standards); - US-GAAP (General Accepted Accounting Principles).
Utilizarea paralel a standardelor de contabilitate (Parallel Accounting Standards)
prin manipularea diferitelor valorizri pe diverse conturi de G/L.
EC-CS (Enterprise Controlling Consolidation) formez structura grupului care
utilizeaz grupurile i unitile de consolidare pentru sarcina Consolidare. Grupurile de
consolidare sunt definite pentru fiecare ierarhie. Grupurile de consolidare pot fi
subgrupuri (consolidare companie), domeniu de activitate (consolidare diomeniu), sau
centre de profit i noduri ierarhice (consolidare centru de profit). Obiectele care trebuiesc
consolidate naintea grupului sunt numite uniti de consolidare i n funcie de tipul de
consolidare acestea sunt companii, combinaii de companii i domenii sau combinaii de
companii i centre de profit.
2.2 Structura Financiar a Intreprinderii
Structura Financiar a Intreprinderii (Financial Enterprise Structure) este un bloc
constructiv cheie pentru ntreaga organizaie (Figura 4).
Figura 4: Uniti organizaionale n SAP CO (Copyright SAP AG)
Structura organizaional n FI poate fi definit prin:
A) Codul de companie (Company Code) - obligatoriu;
B) Domeniul de Activitate (Business Area);
C) Domeniul Functional (Functional Area).
-
12
Elementele generale ale SAP identificate n Figura 4 se refer la:
Domeniul de rentabilitate (profitability area). Este o unitate organizatoric care
decrie structura segmentului de pia extern companiei. Poate avea asociate mai
multe domenii de control. Domeniul de rentabilitate permite s realizm analiza
rentabilitii pe mai multe coduri de companie i domenii de control.
Aria de control (controlling area). Este unitatea organizatoric de baz n CO. La
o arie de control se pot asocia mai multe coduri de companie. La nchiderea unei
perioade se aloc cheltuieli de la un obiect de cost la altul.
Codul de companie (company code). Este o unitate independent din punct de
vedere contabil pentru care se menin fie/ jurnale ale conturilor pentru raportri
externe.
Domeniul de Activitate (Business Area) are rolul de a crea balana de verificare
i contul de profit i pierdere pentru companie i de a permite realizarea de
raportri financiare pe subdiviziuni ale companiei(centre de profit, n general).
Ariile/Domeniile Funcionale (Funcional Area) sunt utilizate in structura
financiar a ntreprinderii pentru a organiza contabilitatea costurilor vnzrii (Cost
of Sale COS).
n SAP R/3 sau n mySAP Financial pentru a simplifica configurarea se urmeaz
principiul variantelor. Principiul variantei este o un proces n trei pai prin care se atribuie
proprieti speciale unuia sau mai multor obiecte R/3:
1) Crearea/Definirea variantei; 2) Popularea variantei cu date; 3) Asignarea (afectarea, atribuirea) variantei obiectelor afacerii.
Acest principiu este utilizat pentru setri de cmpuri, perioade de postare, an fiscal etc.
2.3 Codul de Companie
Codul de Companie (Company Code) este reprezentativ pentru entiti cu
identitate legal proprie i care cer propriul lor set de nregistrri contabile n vederea
raportrii. Este o unitate contabil independent n FI. Este cea mai mic structur
organizaional la nivelul creia se poate obine un set complet de situaii financiare, n
conformitate cu legile comerciale specifice, cum ar fi balana de verificare, contul de
profit i pierdere, bilan. Balanele de verificare i contul de P&L sunt pregtite pentru a
rspunde cerinelor de raportare legale. Cartea Mare (G/L) se gestioneaz la nivel de cod
de companie i din ea se
compileaz Balanele de Verificare
i Contul de Profit i Pierdere
(P&L). Declaraiile financiare ale
codului de companie formez
bazele pentru declaraiile
financiare consolidate, realizate la
nivelul grupului. Un grup poate
consta din unul sau mai multe
coduri de companie. Codul de
companie este n general o valoare
numerica i trebuie precizat n
componena fiecrei tranzacii
financiare n SAP. Codul de
companie este asignat unei arii de
Figura 5: Accesare IMG
-
13
control (unitate organizaional n CO). Fabricile/ seciile (plants) create n modulul
logistic (logistics) sunt asignate unui cod de companie.
Configurarea i meninerea codului de companie precum i realizarea prelucrarilor
adiionale este realizat prin tranzaciile care urmeaz. Configurrile pentru modulele
explicitate n cele ce urmeaz presupun c ne aflm n ecranul obinut prin selecia
opiunilor:
SAP Menu->Tools-> AcceleratedSAP->Customizing-> IMG->SPRO-Edit Project conform modului ilustrat de Figura 5.
pe care o vom referi prin termenul IMG (SAP Reference IMG).
De exemplu, pentru crearea automat a codului de companie, secvena ar fi:
A.1: Creare Cod Companie
Secvena Menu
Enterprise Structure->Maintain Structure->Definition->Financial Accounting->Edit, Copy, Delete, Check Company Code
Cod Tr. OX02
Tabela SADR
Dup ce s-au efectuat schimbrile dorite pentru a le pstra trebuiesc salvate prin
apsarea butonului cu pictograma dischet din bara de instrumente.
Cea mai simpl metod de creare a unui cod de companie este de a copia un cod
de companie existent utiliznd funcia Copy, care va copia:
- Definirea cu atributele: Cod (4 caracter), Nume, Ora, ar, Moned, Limb, Adres;
- Parametrii globali referitori la: Plan de Conturi, An fiscal, elemente implicite ale codului de companie;
IMG->Enterprise Structure->Maintain Structure->Definition->Financial Accounting->Edit, Copy,
Delete, Check Company Code
Figura 6: Secvena pentru crearea codului de companie
-
14
- Tabele de personalizare (aprox. 315); - Conturile de carte mare (dac se dorete); - Determinarea contului.
Pentru fiecare cod de companie trebuie s se specifice un plan de conturi i numai
unul. Acelai plan de conturi poate fi utilizat de mai multe coduri de companie care au
structur identic pentru Cartea Mare. Un Plan de Conturi (Charts of Accounts COA)
este un index al conturilor din Cartea Mare.
A.2: Crearea Planului de Conturi (FI)
Secvena Menu
Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records-> Preparations->Edit Chart of Accounts List
Cod Tr. OBY6; OB13
Tabela
Exist dou viziuni ale conturilor principale din COA:
1) date generale, care sunt dependente de client; 2) datele codului de companie, care este un cod de companie anume.
n linii mari Planul de Conturi const din Conturi de Balan i contul Profit &
Pierdere. La sfrit de perioad de postare (lun), cu excepia ultimei luni din anul fiscal,
acestea vor avea acelai tratament: sumele totale cumulate pe debit si credit vor deveni
total sume precedente, pe debit i credit, pentru perioada urmtoare. n ultima lun din an
cele dou categorii (grupuri) de conturi vor fi tratate diferit:
- pentru conturile de balan soldul final, debitor sau creditor, va deveni sold la nceput de an debitor, respectiv creditor;
- pentru contul(rile) de Profit&Pierdere se va transfera soldul (Profitul sau Pierderea) su n contul(rile) Rezultatul Reportat (Retained Earnings).
Crearea i utilizarea unui Plan de Conturi presupune trei pai:
1) definirea Planului de Conturi (COA) prin care se specific codul (cheia) sa i descrierea;
2) Definirea proprietilor prin care se specific (Figura 7b): - informaii generale referitoare la limba utilizat pentru ntreinere i lungimea
simbolului de cont;
Figura 7b: Crearea unui nou Plan de Conturi Figura 7a: Creare Plan de Conturi-accesare lista de
COA definite
-
15
- modul de realizare a controlului integrrii prin specificarea modalitii de creare a elementelor de cost (manual sau automatic);
- specificarea Planului de Conturi al Grupului pentru realizarea consolidrii; - starea (blocat sau nu).
Pentru a crea un Plan de Conturi nou i a-l include in list (Figura 7a) se apasa butonul
New entries din bara de instrumente i se deschide formularul de culegere a datelor de
definire a planului de conturi (Figura 7b).
Planul de Conturi mai conine i anumite conturi speciale cum ar fi conturile de
reconciliere necesare realizrii legturii n timp real ntre Cartea Mare Principal (General
Ledger) i subregistrele (sub-ledgers) sau conturile Rezultatul Reportat. Contul de
reconciliere este un cont de control al sub-registrului pentru Clieni (AR), Furnizori (AP),
Mijloace Fixe (AM) etc. Pentru fiecare categorie de subregistru trebuie ntreinut cel puin
un cont de reconciliere.
Conturile Rezultatul Reportat sunt utilizate pentru a pstra rezultatul net peste ani.
Deorece numrul de conturi de Carte Mare este mare pentru a-l organiza i a oferi o
manier adecvat de listare i afiare conturile se pot grupa mpreun prin grupuri de
conturi. Pentru un cod de companie va trebui s avem minim dou grupuri de conturi:
1) conturi de balan; 2) conturi Profit & Pierdere.
Fiecare cod de companie poate avea simultan (Figura 8) trei planuri de conturi (ideal):
1) planul de conturi primar sau operaional, prin care se conduce CO; 2) planul de conturi de ar sau alternativ, n cazul n care compania face parte dintr-
un Grup multinaional n care Planul de Conturi Operaional este cel al Grupului
iar Planul de Conturi de lucru (operare a tranzaciilor) este cel de ar;
3) Planul de Conturi de Consolidare sau Grup, pentru realizarea consolidrii la nivel de Grup.
La postarea tranzaciilor afacerii un utilizator alege Planul de Conturi Operaional
iar din acesta informaia migreaz automat catre celelalte Planuri de Conturi, conform
modului ilustrat n Figura 8.
Un cont operaional poate avea asociat un singur cont alternativ i un singur cont
de consolidare.
Figura 8: Planuri de Conturi
Utilizator Contabil
Tranzacii
Plan de Conturi Operaional (Opearting COA)
Plan de Conturi Grup (Group COA)
Plan de Conturi ar (Country COA)
-
16
Vizualizarea/Listarea (sau exportul) unui Plan de Conturi poate fi realizat prin
activarea tranzaciei S_ALR_87012326. Listarea Planului de Conturi (FI)
Secvena Menu
IMG->Accounting->Financial Accounting->General Ledger Reports-> Master Data-> Chart of Accounts
Cod Tr. S_ALR_87012326
Tabela
Grupurile de conturi controleaz diveri parametrii pentru Cartea Mare Central
cum ar fi campul de stare variant (field status variant) i numrul de serie (number
range). Cmpul de stare variant controleaz mentenana (ntreinerea) i afiarea G/L
centrale. Are urmtoarele valori posibile: Hide, Display, Required Entry, or Optional
Entry. G/L central controleaz cum vor fi afiate i gestionate tranzaciile. Acestea sunt
controlate prin atributul de management element deschis (open item), atributul de afiare
a poziiei/ liniei (line item dispaly attribute) i moneda contului (account currency).
Managementului elementelor deschise (open items) este realizat prin tratarea lor
ca tranzacii incomplete care vor fi compensate (clearing) de un alt (alte) element(e)
deschise.
Managementul poziiilor/ liniilor este realizat astfel: dac acest atribut este activat
(On) se pot detalia poziiile la vizualizarea unui subregistru n G/L central, alfel (Off) nu.
n mod implicit, toate conturile sunt gestionate la nivel de companie n moneda
atribuit codului de companie respectiv. Dac se dorete realizarea de tranzacii exprimate
n valut atunci va trebui s se realizeze managementul monedei pentru acel cod de
companie. Fr acest management realizarea de tranzacii n alt moned (valut) nu este
posibil.
Diversele necesiti de informare i prezentare a rapoartelor financiare sunt
satisfcute prin versiuni ale rapoartelor.
Clasificarea, gestiunea i memorarea tranzaciilor este realizat prin utilizarea
tipurilor de documente (vezi Anexa 2), cum ar fi Facturi Clieni (DR), Pli Furnizori
(KZ), Facturi Furnizori (KR), Documente generale (AB) etc. Tipurile de documente
controleaz numrul de serie al documentului contabil i tipurile de conturi agreate. Tipul
de document permite realizarea distinciei ntre multitudinea de documente FI.
Dac tipurile de documente standard prevzute de SAP nu satisfac sau sunt
insuficiente se pot crea altele noi prin tranzacia OBA7.
Un document contabil are dou pri:
1) un antet, care pstreaz informaii aplicabile ntregului document (cod companie, tip document, data postrii, data documentului, numr de identificare, codul
monedei etc.);
2) un corp coninnd una sau mai multe linii de detaliu (poziii - line items) artnd volumul i identificnd produsul i termenii de plat. Sistemul genereaz anumite
detalii cum ar fi taxele, discounturi, diferene de schimb valutar etc.
Numrul documentului este prevzut i controlat prin seriile de numere (marje de
numere number ranges) asignate/ atribuite unuia sau mai multor tipuri de documente.
Fiecare poziie din document conine o cheie de postare (posting key) care este utilizat
pentru controlul intern al sistemului. n cazul postrilor complexe aceast cheie de postare
informez sistemul:
1) despre tipul de cont de postat;
-
17
2) daca postarea este de debit sau credit; 3) care cmp al postrii poate avea sau poate cere o intrare.
tergerea postrilor incorecte nu este admis. Singura modalitate de rectificare
este prin inversarea (stornarea) postrii incorecte. Exist dou modaliti de stornare:
1) stornarea normal (n negru), realizat prin inversarea operaiei iniiale, adic prin creditarea intrrii debitoare i debitarea intrrii creditoare;
2) stornare negativ (n rou), prin care intrrile pe debit i credit sunt realizate cu semn invers celui de la postarea original.
Pntru documentele postate pot fi vizualizate jurnalele cu urmtoarele tranzacii: Listarea Jurnalului de Documente
Secvena Menu
IMG->Accounting->Financial Accounting->General Ledger Reports-> General Ledger-> Information System->General Ledger Reports->Document->General->Document Journal
Cod Tr. S_ALR_870122287
Listarea Jurnalului Compact de Documente
Secvena Menu
IMG->Accounting->Financial Accounting->General Ledger Reports-> General Ledger-> Information System->General Ledger Reports->Document->General->Compact Document Journal
Cod Tr. S_ALR_870122289
Listarea Jurnalului Poziiilor din Documente
Secvena Menu
IMG->Accounting->Financial Accounting->General Ledger Reports-> General Ledger-> Information System->General Ledger Reports->Document->General->Line Item Journal
Cod Tr. S_ALR_870122291
Se pot seta rutine de ajutor i utiliza funcii de intrare a datelor standard cum ar fi:
- reapelarea unui ecran precedent pentru copiere i editare; - pstrarea datelor pentru un utilizator individual pentru mai multe tranzacii; - adaptarea unei copii de intrare pentru a fi utilizate la un set de tranzacii; - cutarea unui cod prin utilizarea unor fraze potrivite (narative); - intrri recursive atunci cnd aceeai valoare este utilizat pentru mai multe
intrri.
O tranzacie de postare pe conturi nu este considerat pn ce debitul este egal cu
creditul. Tranzacia poate fi introdus direct din FI (n GL sau sub-registrele sale) sau din
alte aplicaii SAP. Fiecare aplicaie SAP opereaz metoda de creare a documentelor SAP.
SA P realizeaz nregistrarea automat a tranzaciilor pentru urmtoarele conturi: -
mijloace fixe; - furnizori; - clieni; - contabilitatea costurilor: pe proiect, pe comand, pe
grupe de mijloace fixe sau tip. Prin aplicarea principiului GAAP (General Agreed
Accounting Principles) este derivat din esena unui sistem fiabil: orice numr n sistem
poate fi urmrit prin procedurile SAP pn la punctul de origine un calcul sau o intrare
din afara sistemului contabil. naintea de a putea finaliza o tranzacie cu succes trebuie s
crem obligatoriu un document SAP.
n cazul n care se lucreaz la nivel de corporaie (grup) sunt necesare i coduri de
tranzacii intercompanii (cross-company). Acesta implic mai mult de un cod de
companie. Aceast situaie apare atunci cnd o companie face cumprturi pentru
celelalte coduri de companie sau atunci cnd o companie vinde bunuri celorlalte coduri de
companie. Conturile de compensare necesare n aceste situaii pot fi personalizate cu
tranzacia OBYA n ambele companii.
-
18
Codurile de tranzacii intercompanie creaz un cod de document intercompanie,
care este o combinaie a numrului de document al primului cod de companie, numrul
primului de cod de companie i anul fiscal. Acesta este memorat n antetul tuturor
documentelor create astfel nct se creaz premizele realizrii unui proces de audit
complet. Codurile de documente intercompanie pot fi vizualizate cu tranzacia FBU3.
Compensarea (clearing) cmpurilor deschise se poate realiza prin (Figura 9):
1) compensare poziii deschise prin intermediul debitelor i creditelor existente; 2) postare cu compensare, n care se compenseaz una sau mai multe poziii deschise
la postarea unei alte tranzacii cum ar fi, de exemplu, plata unei facturi. n acest
caz factura este o poziie deschis i se nchide la realizarea plii.
Compensarea plii poate fi realizat automat sau manual. La manipularea
diferenelor de pli sistemul caut dou tipuri de tolerane: grupul de tolerane pentru
angajai i grupul de tolerane pentru vnztori/ cumprtori (furnizori/ clieni).
Diferenele de plat pot fi manipulate automatic pentru ambele. Diferenele de plat apar
la compensarea cmpurilor.
Dac diferena de plat este ntre limitele de toleran definite se va posta automat
un discount cash iar diferena de plat va fi tratat ca un discount cash adiional sau
ncrcat ntr-un cont de cheltuieli.
Dac diferena este n afara limitelor de toleran palta va fi procesat ca o plat
parial, o plat rezidual sau o plat pe cont. Diferena de plat poate fi procesat i
manual. n cazul plilor pariale toate poziiile vor ramne deschise. Cu plata rezidual
sistemul va compensa factura cu plata i va crea un nou cmp deschis pentru valoarea
diferenei.
n cazul n care datele/setrile definite la un cod de companie sunt convenabile se
poate copia codul de companie i edita ulterior pentru a-l adapta la toate cerinele.
Figura 9: Realizare compensri (Copyright SAP AG)
Procesare diferene pli
n toleranele
definite
n afara
toleranelor
definite
Ajustare
automat
discount cash
Ajustare
manual
discount cash
Plat parial
Cmpuri reziduale
Compenseaz
diferena manual
Pli n cont Postare
automat a
deducerilor
neautorizate
-
19
Copiere Cod de Companie
Secvena Menu
Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records->G/L Accounts Creation and Processing-> Alternative Methods->G/L Accounts->Copy Coimpany Code
Cod Tr. OBY9
Tabela
Asignare Cod de Companie la Planul de Conturi
A.3: Asignare/Atribuire Cod de Companie la Planul de Conturi (FI)
Secvena Menu
Financial Accounting-> General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records-> Preparation->Assign Company Code to Chart of Accounts
Cod Tr. OB62
Tabela
Legtura Dintre Codul de Companie i Planul de Conturi (FI)
Secvena Menu
Financial Accounting-> Finacial Accounting Global Settings->Company Code->Enter Global Parameters
Cod Tr. OBY6
Tabela
Aflarea Codului de Companie
Secvena Menu
Enterprise Structure->Definition->Financial Accounting->Define, Copy, Delete, Check Company Code
Cod Tr. OX02
Tabela SADR
Operaii Auxiliare: Definire ar
Secvena Menu
General Settings->Set Countries->Define Countries
Cod Tr. OY01
Tabela
Setare Moned
Secvena Menu
Financial Accounting Global Settings->Company Code->Multiple Currencies->Define Additional Local Currencies i Financial Accounting Global Settings->Company Code->Multiple Currencies->Define Additional Local Currencies for Ledgers
Cod Tr. OB22 i OBS2
Tabela
Cea mai simpl cale de a crea planul de conturi (Chart of Accounts) pentru o nou
companie (un nou cod de companie) este de a copia i adapta un plan de conturi existent
(de exemplu, Chart of Accounts US CAUS). Copiere Plan de Conturi
Secvena Menu
Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records->G/L Accounts Creation and Processing-> Alternative Methods->G/L Accounts->Copy Chart of Accounts
Cod Tr. OBY7
Tabela
Pentru gestionarea grupurilor mari de conturi este posibil aranjarea lor n grupuri
de conturi (account groups).
-
20
A.4: Definire Grup de Conturi
Secvena Menu
Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records-> Preparation-> Define Account Group
Cod Tr. OBD4
Tabela
Pentru fiecare cont de P&L trebuie s se specifice un cont pentru rezultatul
reportat (retained earnings). n SAP, la sfritul anului fiscal, atunci cnd se nchide
balana de verificare i se deschide una pentru noul an fiscal care urmeaz, contul de
profit i pierdere se descarc (se stinge) n contul de rezultat reportat iar soldul final al
celorlalte conturi devine sold iniial (sold la nceputul perioadei/anului) pentru conturile
respective.
A.5: Definirea Contului Rezultatul Reportat (Retained Earnings)
Secvena Menu
Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records-> Preparation-> Define Retained Earnings Account
Cod Tr. OB53
Tabela
Pentru anul fiscal se pot defini: numrul de perioade de postare, numrul de
perioade speciale necesare, cum va determina sistemul perioada la postarea nregistrrilor.
Definirea anului fiscal poate fi facut astfel:
- an fiscal=an calendaristic (K4); - an fiscal nu este acelai cu an calendaristic i nu este dependent de an; - an fiscal nu este acelai cu an calendaristic dar este dependent de an (V3);
Anul fiscal standard este K4; Anul financiar Aprilie-Martie este V3; La copierea
sau crearea altor versiuni numele dat trebuie s nceap cu litera Z. A.6: Specificare (Definire) Variant An Fiscal (Fiscal Year Variant)
Secvena Menu
Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Data->G/L Accounts Creation-> Copy (Alternative 1)->Copy Chart of Accounts
Cod Tr. OBY7
Tabela
ntreinere Variant An Fiscal (Maintain Fiscal Year Variant)
Secvena Menu
Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings->Fiscal Year->Maintain Fiscal Year Variant (Maintain Shortened Fisc, Year)
Cod Tr.
Tabela
A.7: Asignare Cod Companie la Variant An Fiscal
Secvena Menu
Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings->Fiscal Year->Assign Company Code to Fiscal Year Variant
Cod Tr. OB29
Tabela
Definirea variantelor pentru deschiderea perioadelor de postare: n setarea
standard pentru fiecre cod de companie se definete o variant de perioada de postare al
caui nule este identic cu numele codului de companie. A.8: Specificare (Definire) Variante Perioada de Postare (Posting Period Variant)
Secvena Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings->Document->Postings Periods->
-
21
Menu Define Variants for Open Posting Periods
Cod Tr. OBBO
Tabela
A.9: ntreinere Variante Perioada de Postare (Posting Period Variant)
Secvena Menu
Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings->Document->Postings Periods-> Define Variants for Open Posting Periods
Cod Tr. OBBO
Tabela
Perioadele de postare pot fi copiate de la alte coduri de companie prin selectarea
celor dorite ca bloc, n tabela de perioade, i copiere (Figura 10).
Tipurile de conturi (coloana Account Types, punctat de vrful sgeii) sunt:
Dup copiere va trebui s nlocuim codul de companie aferent datelor copiate (care este i
numele variantei de postare, n exemplu 001) din coloana Var. cu noul nume (codul de
companiea al companiei pentru care s-a copiat), conform modului ilustrat n Figura 11.
A Assets
D Debtors
K Creditors
M Materials
S GL
Figura 11: Adaptarea perioadelor copiate la parametrii companiei
Figura 10: Copiere perioade de postare
-
22
Structura Organizatoric
Adaugarea unui nou cod de companie la subgrupul IDES Europe cu moned diferit de cea a ariei de cotrol a creditului
IDES International
Subgroup IDES Europe Subgroup IDES North America Subgroup IDES Asia
Credit Control Area: EUR (0001)
Credit Control: EUR
Credit Control Area: MXN
Credit Control Area: JPY
3000 IDES USA COA: CAUS Currency: USD
4000 IDES Canada COA: CAUS (KTP CACA) Currency: CAD
6000 IDES Mexico COA: INT Currency: MXN
5000 IDES Japan COA: CAJP Currency: JPY
1000 IDES Germany COA: INT (KTP GKR) Currency: EUR
2000 IDES GB COA: INT (KTP CAGB) Currency: EUR
2100 IDES Portugal COA: CAUS Currency: EUR
2200 IDES France COA: CAFR Currency: EUR
2300 IDES Spain COA: INT Currency: EUR
2900 ASE Test COA: CARO Currency: RON
-
23
2.4 Domeniul de Activitate
Domeniul de Activitate (Business Area) are rolul de a crea balana de verificare i contul de profit i pierdere pentru companie i de a permite realizarea de raportri
financiare pe subdiviziuni ale companiei (centre de profit, n general). Ele sunt
independente de structura finaciar a ntreprinderii (FI Enterprise Structure). Domeniul de
activitate este o subdiviziune din raiuni contabile a codului de companie. Pot fi atribuite
pe baza seciilor i departamentelor sau pe domenii de vnzri. Ariile nu sunt numai
subdiviziuni ale unui cod de companie ci pot fi definite peste mai multe coduri de
companie.
Un domeniu de activitatea este o arie organizatoric a FI care reprezint un domeniu
separat de operaii sau responsabiliti n cadrul unei organizaii. Tranzaciile contabile
financiare pot fi atribuite unui domeniu specific. Ca entitate legal codul de companie
reprezint compania care raporteaz declaraiile financiare. Domeniul de activitate
permite formarea de uniti care se extind n afara codului de companie i care reprezint
domenii separate de operaii sau responsabiliti n cadrul companiei. Domeniul de
activitate formeaz structuri interne pentru raportri externe permind raportatrea
Balanei de Verificare i a declaraiei de Profit i Pierdere pentru poziiile selectate pentru
linii de producie sau structuri regionale.
Definire/Mentinere Domeniu de Activitate
Secvena Menu
Enterprise Structure->Maintain Structure->Financial Accounting->Maintain Business Area
Cod Tr. OX03
Tabela
Validri FI
Definire/Intreinere Validri
Secvena Menu
Finacial Accounting->Special Purpose Ledger->Tools->Maintain Validation/Substitution/Rules-> Maintain Validation Finacial Accounting->Special Purpose Ledger->Tools->Maintain Validation/Substitution/Ruules-> Validation Create
Cod Tr. GGB0
Aria de aplicare
AM Asset Management; CO Controling; FI Financial Accounting; GL Special Purpose Ledger; JV Joint Venture Accounting; KC Enterprise Controling (SAP EIS); LC Legal Consolidation; MC Management Consolidation; PS Project System
Activare Ecrane validare FI
Secvena Menu
Finacial Accounting->Financial Global Settings->Line Item->Define Validation for Posting
Cod Tr. GGB4 sau OB28
-
24
2.5 Arii Funcionale
Ariile Funcionale (Funcional Area) sunt utilizate in structura financiar a
ntreprinderii pentru a organiza contabilitatea costurilor vnzrii (Cost of Sale COS).
Prin definirea lor este posibil raportarea pe aceste arii funcionale din modulele Finaciar
i Contabilitatea Centrelor de Profit. Domeniile/Ariile Funcionale clasific cheltuielile
unei organizaii n concordan cu cererile contabilitii costul-vnzrii. Ariile funcionale
sunt definite din procesele facerii prin intermediul regulilor de substituie.
Definire/Meninere Arii Funcionale
Secvena Menu
Enterprise Structure->Maintain Structure->Definition->Financial Accounting->Maintain Functional Areas
Cod Tr. OKBD
Tabela
Popularea ariilor funcionale cu nregistrri este realizat prin intermediul
substituiilor (sunt similare validrilor).
Definire/Meninere Substituii
Secvena Menu
Finacial Accounting->Special Purpose Ledger->Tools->Maintain Validation/Substitution/Rules-> Maintain Substitution
Cod Tr. GGB1
Substitutii si puncte de intrare
001 Document Header Tabela: BKPF 002 Line Item Tabela: BKPF 003 Complete Document (matrix substitution) 005 Cost of sales Accounting Functional area substitution
-
25
Integrarea Contabilitii G/L
Cartea Mare (General Ledger GL) este gestionat la nivel de cod de companie i din ea
se obin Balanele de Verificare i Contul de Profit i Pierdere. Resursele companiei sunt
listate n Balana de Verificare divizate n Active/Bunuri (Assets aplicaii ale fondurilor)
i Creane (Liabilities sursa
fondurilor). n termenii integrrii
tranzaciile afacerii sunt nregistrate att
n sub-registrii ct i n MM (Materials
Management stocuri de materiale) sau
n gestiunea financiar a furnizorilor
(FSCM Financial Supply Chain
Management) care modific Balana de
Verificare n timp real. Componenta
FSCM se concentreaz pe funcii cum
ar fi mijloace de plat, fonduri, rate de
schimb, securitate, mprumuturi, i
gestiunea riscului de pia (Corporate Finance Management). Scopul nregistrrii
tranzaciilor afacerii este de a crea Balana de Verificare i Contul de Profit Si Pierdere
sub form de raport. n SAP ERP pot fi setate versiuni diferite pentru diverse cerine de
raportare. Rapoartele destinate terilor sunt structurate conform standardelor generale cum
ar fi IAS i US-GAAP.
Arii n Contabilitatea Managerial
Contabilitate managerial (de gestiune) CO-Controlling are sarcina de a nregistra
toate cheltuielile directe i veniturile n detaliu pentru a putea furniza informaii exacte
despre utilizarea costurilor i resurselor n companie (Figura 13). Contabilitatea
elementelor de cost (Cost
Element Accounting) CO-
OM-CEL furnizeaz
informaii despre ce fel de
costuri i venituri este vorba
(ex. cheltuieli de personal).
Ofer o structur de atribuire
a datelor CO prin clasificarea
cmpurilor postate la obiectul
corespunztor de controlling
(de ecemplu, un centru de
cost, o comand intern)
depinznd de tipul de cost
Figura 12: Integrarea Contabilitatii G/L (Copyright SAP AG)
Figura 13: Arii in Contabilitatea Manageriala (de Gestiune) (Copyright SAP AG)
-
26
sau venit pe care l reprezint. Managementul Costurilor de Regie (Overhead
Management) CO-OM se focalizeaz la asimilarea costurilor care nu pot fi atribuite
direct bunurilor i serviciilor companiei i cnd este posibil alocarea lor viitoare pe o
baz efect-cauz. Atribuirile conturilor pentru aceste costuri sunt, de exemplu, centre de
cost i comenzi interne.
Centrele de cost furnizeaz astfel informaii despre locul n care au loc costurile n
companie. Aceasta Inseamn c, n cadrul de lucru al procesului de planificare, pot fi
planificate nu numai costurile n companie. Aceasta nseamn c, n cadrul de lucru al
procesului de planificare, pot fi planificate nu numai costurile ci i serviciile interne
pentru calculul de pre pe tipuri de activiti. Dac peste ani, centrele de cosat fac servicii
pentru alte centre de cost sau pentru
domeniul valoare-adugat al
companiei, serviciile evaluate cu
preuri afl calea lor la respectivii
recipieni (clieni). La sfritul
perioadei soldurile obiectelor de regie
sunt determinate i alocate ulterior la
controlul preului de cost al produsului
sau la contabilitatea rentabilitii
vnzrilor. Controlul costurilor cu
regia examineaz cauzalitatea costului
ariilor funcionale ale companiei.
Figura 14: Integrare (Copyright SAP AG)
-
27
3 Configurare FI
3.1 Structura ntreprinderii
A.1: Definire Companie
Secvena Menu
IMG->Enterprise Structure->Definition->Define Company
Cod Tr. OX15
Tabela SADR
A.2: Definire Cod de Companie (Company Code)
Secvena Menu
IMG->Enterprise Structure->Definition->Define/Delete/Check Company Code
Cod Tr. OX02
Tabela SADR
A.3: Asignare Cod de Companie (Company Code) la Companie
Secvena Menu
IMG->Enterprise Structure->Assignment->Financial Accounting->Assign company code to company
Cod Tr. OX16
Tabela
A.4: Intretinere varianta an fiscal (Fiscal Year Variant FYV)
Secvena Menu
IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings->Fiscal Year
Cod Tr. OB29
Tabela
A.5: Asignare/Atribuire Cod Companie la FYV
Secvena Menu
IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Assign company code to Fiscal Year Variants
Cod Tr. OB37
Tabela
A.6: Definire variante pentru perioadele de deschidere si inchidere postari
Secvena Menu
IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Document->Define Posting Period
Cod Tr. OBBO
Tabela
A.7: Deschidere si Inchidere Perioade de Postari
Secvena Menu
IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Document->Open & Closing Posting Period
Cod Tr. OB52
Tabela
A.8: Asignare Variante Perioade de Postari la Codul de Companie
Secvena Menu
IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Document->Assign posting period variants to company code
Cod Tr. OBBP
Tabela
-
28
A.9: Marje de numere pentru documente
Secvena Menu
IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Document->Define Document Number Ranges->Overview
Cod Tr. FBN1
Tabela
A.10: Intretinere variante pentru stare campuri (FSVs)
Secvena Menu
IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Line Item->Control->Define Field Status Variants
Cod Tr. OBC4
Tabela
A.11:Asignare variante pentru stare campuri (FSVs) la cod de companie
Secvena Menu
IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Line Item->Control->Define Field Status Variants
Cod Tr. OBCS
Tabela
A.12:Definire Grupuri de Toleranta pentru Angajati
Secvena Menu
IMG-> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Line Item->Define Tolerance groups for employees
Cod Tr. OBAO, OBA4
Tabela
A.13:Editare Plan de Conturi (COA)
Secvena Menu
IMG-> Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records->Preparation->Edit Chart of account list
Cod Tr. OB13
Tabela
A.14:Asignare Cod Companie la Plan de Conturi (COA)
Secvena Menu
IMG-> Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records->Preparation->Assign Co Code to Chart of Accounts
Cod Tr. OB62
Tabela
A.15:Definire grup A/C
Secvena Menu
IMG-> Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records-> Preparation->Define Account Group
Cod Tr. OBD4
Tabela
A.16:Definire Conturilor Rezultatul Reportat
Secvena Menu
IMG-> Financial Accounting->General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records-> Preparation->Define Retained Earning Account
Cod Tr. OB53
Tabela
A.17: Definire Parametrii Globali Cod Companie
Secvena Menu
IMG-> Financial Accounting->Company Code->Financial Accounting Global Settings-> Enter Global Parameters
Cod Tr. OBY6
Tabela
A.18:Definire Monede Locale Aditionale
Secvena IMG-> Financial Accounting->Company Code->Financial Accounting Global Settings->
-
29
Menu Define Aditional Local Currencies
Cod Tr. OB22
Tabela
A.19:Definire Monede Locale Aditionale pentru Registre
Secvena Menu
IMG-> Financial Accounting->Company Code->Financial Accounting Global Settings-> Define Aditional Local Currencies for Ledgers
Cod Tr. OB22
Tabela
Configurare minim Submodul FI-G/L. Submodulul FI-G/L necesita minim configurarea:
G1:Definire Grupurilor de Toleranta pentru G/L
Secvena Menu
IMG-> General Ledger Accounting->Business Transactions->G/L Accounting Posting->Open Item Clearing->Clearing Differences->Define Tolerance Groups for G/L Accounts
Cod Tr.
Tabela
Model Cont. Dac se implementeaza conceptul Sample Account (Model Cont) n proiect se vor realiza urmtoarele configurri:
B.1:ntreinere list reguli tip
Secvena Menu
IMG-> General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records->Preparation->Additional Accounts->Sample Accounts
Cod Tr. OB15
Tabela
B.2:Definire Regula de Transfer Date
Secvena Menu
IMG-> General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records->Preparation->Additional Accounts->Sample Accounts
Cod Tr. FSK2
Tabela
B.3:Asignare Cod de Copanie la Regula Tip
Secvena Menu
IMG-> General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records->Preparation->Additional Accounts->Sample Accounts
Cod Tr. OB67
Tabela
B.4:Creare Cont Exemplu
Secvena Menu
IMG-> General Ledger Accounting->G/L Accounts->Master Records->Preparation->Additional Accounts->Sample Accounts
Cod Tr. FSM1
Tabela
Tranzacii intercompanie. n cazul in care este necesar postarea automat a tranzaciilor intercompanie se realizeaz setrile:
I1:Pregatire coduri tranzactii intercompanie
Secvena Menu
IMG-> General Ledger Accounting->Business Transactions->G/L Accounting Posting->Prepare-Cross Company Code Transactions
Cod Tr. OBYA
Tabela
Tranzacii n Valut. Dac soluia SAP implementat va manipula tranzacii n valut atunci se va realiza configurarea:
-
30
V1:Definire Conturi pentru diferene de schimb valutar
Secvena Menu
IMG-> General Ledger Accounting->Business Transactions->G/L Accounting Posting->Open Item Clearing->Define Accounts for Exchange Rate Differences
Cod Tr. OBYA
Tabela
Diferene de pli. Acest pas este necesar pentru a automatiza postarea diferenelor de pli.
1: Creare cont pentru regularizare diferene
Secvena Menu
IMG-> General Ledger Accounting->Business Transactions->G/L Accounting Posting->Prepare-Cross Company Code Transactions
Cod Tr. OBYA
Tabela
-
31
3.2 Configurare Conturi de Furnizori
Conturi de Furnizori FI-AP
P1: Creare grupuri de conturi cu ecran structurat (Vnztori/Furnizori)
Secvena Menu
IMG-> General Ledger Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Vendor Accounts->Master Data->Preparations for Creating Vendor Master Data->Define Account Groups with Screen Layout (Vendors)
Cod Tr. OBD3
Tabela
P2: Creare Marje (Intervale) de Numere pentru Conturile de Furnizori
Secvena Menu
IMG-> General Ledger Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Vendor Accounts->Master Data->Preparations for Creating Vendor Master Data->Create Number Ranges for Vendor Accounts
Cod Tr. XKN1
Tabela
P3: Asignare Marje de Numere la Grupurile de Conturi de Furnizori
Secvena Menu
IMG-> General Ledger Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Vendor Accounts->Master Data->Preparations for Creating Vendor Master Data->Assign Number Ranges to Vendor Account Groups
Cod Tr. SPRO
Tabela
P2: Creare Marje (Intervale) de Numere pentru Conturile de Furnizori
Secvena Menu
IMG-> General Ledger Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Vendor Accounts->Master Data->Preparations for Creating Vendor Master Data->Create Number Ranges for Vendor Accounts
Cod Tr. XKN1
Tabela
P4: Definire Tolerane (Furnizori)
Secvena Menu
IMG-> General Ledger Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Outgoing Payments->Manual Outgoing Payments->Define Tolerances (Vendors)
Cod Tr. SPRO
Tabela
Postarea automat a diferenelor aferente plilor. Pentru postarea automat a diferenelor aferente plilor:
1: Creare conturi pentru plata diferenelor
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Outgoing Payments->Manual Outgoing Payments->Overpayment/Underpayment->Define Accounts for Payment Differences (Manual Outgoing Payment)
Cod Tr. OXBL
Tabela
Program de Plai Automate. Configuraraiile necesare pentru a sta pli automatizate sunt:
D1: Setarea tuturor codurilor de companie pentru tranzacii de pli
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments-> Payment Method/Bank Selection for Payment Program->Set Up All Company Codes for Payment
-
32
Transactions
Cod Tr. FBZP
Tabela
D2: Setarea codurilor de companie pltitoare pentru tranzacii de pli
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments-> Payment Method/Bank Selection for Payment Program->Set Up Paying Company Codes for Payment Transactions
Cod Tr. FBZP
Tabela
D3: Setarea metode de pli pentru tranzacii de pli pe ri
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments-> Payment Method/Bank Selection for Payment Program->Set Up Payment Methods per Country for Payment Transactions
Cod Tr. FBZP
Tabela
D4: Setarea metode de pli pentru tranzacii de pli pe coduri de companie
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments-> Payment Method/Bank Selection for Payment Program->Set Up Payment Methods per Company Code for Payment Transactions
Cod Tr. FBZP
Tabela
D5: Setare Determinare banca pentru tranzacii de pli
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments-> Payment Method/Bank Selection for Payment Program->Set Up Bank Determination for Payment Transactions
Cod Tr. FBZP
Tabela
Configurare pli avans (Down payments) 1: Definire cont de reconciliere alternativ pentru pli avans
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Down Payment Made->Define Alternative Reconciliation Account for Down Payments
Cod Tr. OBYR
Tabela
Calcularea Dobnzilor
E1: Definire Tipuri de Calcul Dobnd
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings->Define Interest Calculation Types
Cod Tr. SPRO
Tabela
E2: Definire Marje de Numere pentru Formele de Dobnzi
Secvena IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business
-
33
Menu Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings->Define Number Ranges fo Interest Forms
Cod Tr. SPRO
Tabela
E3: Pregtire Dobnzi pe Calculul Arieratelor
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings-> Prepare Interest on Arrears Calculation
Cod Tr. SPRO
Tabela
E4: Pregtire Post pentru Calculul Dobnzilor
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings-> Prepare Item Interest Calculation
Cod Tr. SPRO
Tabela
E5: Pregtire Sold Cont Calculul Dobnzilor
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings-> Prepare Account Balance Interest Calculation
Cod Tr. SPRO
Tabela
E6: Pregtire Tranzacie special G/L Calculul Dobnzilor
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings-> Prepare Special G/L Transaction Interest Calculation
Cod Tr. SPRO
Tabela
E7: Definire Referine pentru Ratele Dobnzilor
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings-> Define Reference Interest Rates
Cod Tr. OBAC
Tabela
E8: Definire Termeni pe Bazai pe Timp
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings-> Define Time-Based Terms
Cod Tr. OB81
Tabela
E9: Introducere Valori Dobnzi
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Calculation Global Settings-> Enter Interest Values
Cod Tr. OB83
Tabela
E10: Dobnzi pe Calcul Arierate (Furnizori)
Secvena IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business
-
34
Menu Transactions-> Interest Calculation->Interest Posting->Interest on Arrears Calculation (Vendors)
Cod Tr. OBV9
Tabela
E11: Dobnzi pe Sold Cont (Furnizori)
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions-> Interest Calculation->Interest Posting->A/P: Balance Interest Calculation
Cod Tr. OBV4
Tabela
-
35
3.3 Configurare Conturi de Clieni Modulul FI-AR
Conturi de Clieni
F1: Definire Grupe Conturi cu Ecran ablon (Clientii)
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Customer Accounts->Master Data->Preparations for Creating Customer Master Data->Define Accounts Groups with Screen Layout (Customers)
Cod Tr. OBD2
Tabela
F2: Creare Marje de Numere pentru Conturi Clieni (Customers)
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Customer Accounts->Master Data->Preparations for Creating Customer Master Data->Create Number Ranges for Customer Accounts
Cod Tr. XDN1
Tabela
F3: Asignare Marje de Numere la Grupuri de Conturi Clieni
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Customer Accounts->Master Data->Preparations for Creating Customer Master Data->Assign Number Ranges to Customer Account Groups
Cod Tr. OBAR
Tabela
F4: Definire Tolerane (Clieni)
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Customer Accounts->Master Data->Preparations for Creating Customer Master Data->Define Tolerances (Customers)
Cod Tr. OBA3
Tabela
Termene de plat. Configurarea termenilor de plat poate fi facut cu: 1: ntreinere termeni de plat
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Maintain Terms of Payments
Cod Tr. OBB8
Tabela
2: Definire termeni de plat pentru trane de plat
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Define Terms of Payment for Installment Payments
Cod Tr. OBB9
Tabela
Diferene de Plat. Manipularea diferenelor de plat se realizeaz cu: 1: Definire Codurilor Motivelor
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Incoming Payments->Incoming Payments Global Settings->Overpayment/Underpayment->Define Reason Codes
Cod Tr. SPRO
Tabela
2: Definirea Conturilor pentru plata diferenelor
Secvena IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business
-
36
Menu Transactions->Incoming Payments->Incoming Payments Global Settings->Overpayment/Underpayment->Define Accounts for Payment Differences
Cod Tr. SPRO
Tabela
Somaii (Dunning). Dunning este procesul prin care se asigur comunicarea metodic cu clienii pentru a asigura colectarea n conturile de ncasri (clieni). Ea urmeaz
procesul de la amintiri politicoase la ameninri pe msur ce ntrzierea plii devine mai
mare. Aceast procedur este automatizat n SAP startarea sa fiind dependent de
legislaia fiecrei ri: este ilegal haruirea i ameninarea clienilor dar este permis
realizarea de aduceri aminte ferme.
Pentru a putea trimite scrisori de somaie clienilor/furnizorilor pentru recuperarea
creanelor se realizeaz configurrile care urmeaz. 1: Definire Domeniilor de Somaie (dunning areas)
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Dunning->Basic Settings for Dunning->Define Dunning Areas
Cod Tr. OB61
Tabela
2: Definire Chei Somaie
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Dunning->Basic Settings for Dunning->Define Dunning Keys
Cod Tr. OB17
Tabela
3: Definire Blocuri pentru raiuni de Somaie
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Dunning->Basic Settings for Dunning->Define Dunning Block Reasons
Cod Tr. OB18
Tabela
4: Definire Proceduri de Somaie
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Dunning->Basic Settings for Dunning->Define Dunning Procedures
Cod Tr. FBMP
Tabela
5: Definire Grupri de Somaii
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Dunning->Basic Settings for Dunning->Define Dunning Groupings
Cod Tr. OBAQ
Tabela
-
37
3.4 Configurare Contabilitate Bancar
Contabilitate Bancar (FI-BL)
Configurarea minimal necesit tranzaciile care urmeaz. K1: Definire Bnci (house bank banca proprie)
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Bank Accounts->Define House Bank
Cod Tr. FI12
Tabela
K2: Definire Intervale de Numere pentru Cecuri
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments->Payment Media->Check Management->Define Number Ranges for Checks
Cod Tr. FCHI
Tabela
K3: Definire Coduri Pentru Motive Nespecificate (Liber Specificabile)
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments->Payment Media->Check Management->Define Void Reason Codes
Cod Tr. FCHV
Tabela
Configurare Lockbox. Lockbox este un serviciu oferit de bnci companiilor prin care acestea din urm pot primi pli prin pot la o cutie potal de unde sunt ridicate i
operate de banc n contul companiei de cteva ori pe zi cu notificarea companiei despre
operaie. n acest mod compania poate utiliza banii ct nmai repede posibil dar pentru a fi
eficient trebuie sa se refere la volume mari de ncasri a cror venit s excead costul
serviciului. 1: Definire Lockbox Pentru Banca Proprie
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Bank Accounts->Define Lockboxes for House Banks
Cod Tr. SPRO
Tabela
2: Creare i asignare tranzacii
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Manual Bank Statement->Create and Assign Business Transactions
Cod Tr. SPRO
Tabela
Procesare Extrase de Cont (banca)
1: Definire chei de postare i reguli de postare pentru extrase de cont proc. manual
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Payment Transactions->Manual Bank Statement->Define Posting Keys and Posting Rules for Manual Bank Statement
Create Account Symbol
Assign Accounts to Account Symbol
Create Keys for Posting Rules
Define Posting Rules
Cod Tr. SPRO
-
38
Tabela
2: Definire variante pentru extrase de cont manuale
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Payment Transactions->Manual Bank Statement->Define Variants for Manual Bank Statement
Cod Tr. OT43
Tabela
3: Setari globale pentru extrase de cont electronice
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Payment Transactions->Electronic Bank Statement->Make Global Settings for Electronic Bank Statement
Cod Tr. SPRO
Tabela
4: Definire parametrii de control
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Payement Transactions->Lockbox->Make Global Define Control Parameters
Cod Tr. OBAY
Tabela
5: Definire date postare
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Payement Transactions->Lockbox-> Define Posting Data
Cod Tr. OBAX
Tabela
Jurnalul de Cas
RC1: Creare cont G/L pentru Jurnalul de Cas
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Cash Journal-> Create G/L Accounting for Cash Journal
Cod Tr. SPRO
Tabela
RC2: Definire documentelor tip pentru documentele Jurnalului de Cas
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Cash Journal-> Define Document Types for Cash Journal Documents
Cod Tr. SPRO
Tabela
RC3: Definire Intervale de marje de numere pentru documentele Jurnalului de Cas
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Cash Journal-> Define Number Range Interval for Cash Journal Documents
Cod Tr. SPRO
Tabela
RC4: Setarea Jurnalului de Cas
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Cash Journal-> Set Up Cash Journal
Cod Tr. SPRO
Tabela
-
39
RC5: Setare parametrii de inprimare pentru Jurnalul de Cas
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Bank Accounting->Business Transactions->Cash Journal-> Set Up Print Parameters for Cash Journal
Cod Tr. SPRO
Tabela
-
40
3.5 Contabilitatea Mijloacelor Fixe Modulul FI-AA
P1: Controlul setarilor specifice de ar
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Organizational Structures->Check Country Specific Settings
Cod Tr. OA08
Tabela
P2: Copiere Plan depreciere/ Domenii Depreciere | Specificare Descriere | Copiere/tergere Domenii Depreciere
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Organizational Structures->Copy Reference Chart of Depreciation/Depreciation Areas
Cod Tr. EC08
Tabela
P3: Asignare Plan Depreciere la cod Co (controlling)
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Organizational Structures->Chart of Depreciation to Co Code
Cod Tr. OAOB
Tabela
P4: Definire Interval Marje de Numere)
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Organizational Structures->Assets Class-> Define Number Range Interval
Cod Tr. OS08
Tabela
P5: Specificare Determinare Cont
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Organizational Structures->Assets Class-> Specify Account Determination
Cod Tr. SPRO
Tabela
P6: Definire Clasa Mijloc Fix
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Organizational Structures->Assets Class-> Define Asset Class
Cod Tr. OAOA
Tabela
P7: Definire cum se posteaza domeniul de depreciere in Cartea Mare
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Integration with General Ledger->Define how deprecuiation areas post to general ledger
Cod Tr. OADX
Tabela
P8: Asignare Indicatori Taxe de Intrare pentru Achiziii netaxabile
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Integration with General Ledger->Assign input tax indicators for Non-Taxable Acquisitions
Cod Tr. OBCL
Tabela
P9: Specificare Versiune Declaraie Financiar pentru Raporatarea Mijloacelor Fixe
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Integration with General Ledger->Specify Financial Statement Version for assets reporting
Cod Tr. OAYN
Tabela
-
41
P10: Specificarea Documentelor Tip pentru postarea deprecierii
Secvena Menu
IMG->Financial Accounting->Assets Accounting->Integration with General Ledger->Post Depreciation to the general ledger->Specify document types for posting of depreciation
Cod Tr. OA71
Tabela
P11: Specificar