1

Na osnovu člana 281. i člana 442. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike

Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 85, 112. i 243d. Zakona o investicionim

fondovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 92/06 i 82/15), te na osnovu člana 29.

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom

„Zepter Fond“ a.d., Banja Luka broj 93-01/16 od 24.06.2016.godine donesene na Glavnoj

skupštini akcionara zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u

preoblikovanju "ZEPTER FOND" a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 24.06.2016.godine

, Zaključka Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 05-UP-58-491-1/16 od

18.07.2016.godine i člana 27. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima “Zepter

Invest” AD Banja Luka, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima

“ZEPTER INVEST” AD Banja Luka dana 21.07.2016.godine utvrdio je

STATUT

ZATVORENOG MJEŠOVITOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND A.D. BANJA LUKA

-Prečišćeni tekst-

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se:

1. firma, sjedište i vrsta fonda

2. djelatnost i vrsta fonda

3. datum osnivanja i vrijeme trajanja fonda

4. osnovni kapital fonda, nominalna vrijednost, vrsta i klasa izdatih akcija

5. prava iz akcija fonda

6. način uvrštavanja akcija fonda na organizovano tržište

7. organi fonda

8. način sazivanja skupštine fonda i donošenje odluka

9. zastupanje fonda

10. odnos fonda i društva za upravljanje

11. investicioni ciljevi i politike ulaganja fonda

12. način dobijanja finansijskih izvještaja, prospekta i dodatnih informacija o fondu

13. način i vrijeme obračuna imovine fonda

14. troškovi fonda

15. poslovne knjige, uslovi i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i snošenje rizika

16. rezerve fonda

17. statusne promjene fonda

18. likvidacija fonda i prava akcionara

19. zaštita životne sredine

20. podaci o društvu za upravljanje

21. podaci o banci depozitaru

22. druga pitanja u skladu sa zakonom.

2

FIRMA FONDA

Član 2.

Firma Fonda glasi: ZATVORENI MJEŠOVITI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM

PONUDOM U PREOBLIKOVANJU “ZEPTER FOND” akcionarsko društvo.

Skraćena Firma glasi: ZMIF u preoblikovanju “ZEPTER FOND” A.D.

SJEDIŠTE FONDA

Član 3.

Sjedište Fonda je u Banja Luci, ulica Milana Rakića 1.

Član 4.

Fond ima pečat koji sadrži njegovu firmu i sjedište.

Oblik i veličinu, te način upotrebe pečata određuje Društvo za upravljanje.

Fond ima zaštitni znak koji se sastoji od stilizovanog grafičkog rješenja firme, kojeg utvrđuje

Društvo za upravljanje.

DJELATNOST I VRSTA FONDA

Član 5.

Djelatnost Fonda prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po

djelatnostima u Republici Srpskoj (Sl. glasnik RS 74/10) i Uredbi o klasifikaciji djelatnosti

Republike Srpske (Sl. glasnik RS 119/10) klasifikovana je kao razred broj 64.30 – Trustovi,

fondovi i slični finansijski subjekti.

Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih

neograničeno prenosivih akcija i ulaganje tih sredstava uz primjereno uvažavanje načela

sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

Fond spada u vrstu zatvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom u preoblikovanju čije

je poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisano Zakonom o investicionim fondovima

(u daljem tekstu: Zakon), kao i pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

(u daljem tekstu: Komisija).

Podvrsta fonda je mješoviti fond koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od

vrijednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite.

DATUM OSNIVANJA FONDA TE VRIJEME TRAJANJA FONDA

Član 6.

3

Fond je nastao transformacijom Privatizacionog investicionog fonda “Zepter Fond” a.d. Banja

Luka, a na osnovu odluke Skupštine o transformaciji u Zatvoreni investicioni fond sa javnom

ponudom "ZEPTER FOND" a.d. Banjaluka, usvajanjem Prospekta i Statuta Fonda od

11.04.2007. godine i njegov je pravni sljedbenik.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način

određenim Zakonom i Zakonom o privrednim društvima.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima

(Sl.gl.RS, broj 82/15) i Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda (Sl.gl.RS

broj 108/15) predviđena je obaveza potpunog preoblikovanja Fonda u otvoreni investicioni

fond u roku i na način predviđen Zakonom a u skladu sa Planom preoblikovanja.

OSNOVNI KAPITAL FONDA

1. Iznos osnovnog kapitala

Član 7.

Osnovni kapital Fonda iznosi 320.291.477 KM i uplaćen je u cijelosti.

Emisiona premija u trenutku osnivanja Fonda iznosi 4.706.305,75 KM.

2. Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Član 8.

Odluku o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština Fonda saglasno odredbama

Zakona o investicionim fondovima i Zakona o privrednim društvima.

AKCIJE

1. Broj akcija

Član 9.

Osnovni kapital Fonda podijeljen je na 7.448.639 akcija, svaka u nominalnoj vrijednosti od 43

KM i nose oznaku serije A.

2. Vrste akcija

Član 10.

Sve akcije Fonda su redovne akcije, glase na ime i neograničeno su prenosive.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Fonda.

Fond može izdavati samo redovne akcije.

Akcije se emituju samo uz javni poziv-prospekt sastavljen u skladu sa zakonom i

odobren od strane Komisije za hartije od vrijednosti.

Član 11.

Akcionar ima, srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje posjeduje, pravo:

4

1. glasanja na Skupštini akcionara,

2. učešća u dijelu dobiti Fonda,

3. učešća u dijelu likvidacione mase Fonda,

4. pravo na obavještenost.

Član 12.

Akcionar ne odgovara za obaveze Fonda već snosi rizik poslovanja sa gubitkom do iznosa svog

učešća u osnovnom kapitalu Fonda.

3. Uplata akcija

Član 13.

Akcije novih emisija se uplaćuju u konvertibilnim markama na račun Fonda kod banke

depozitara Fonda, u rokovima utvrđenim u odluci o emisiji akcija i prospektu.

4. Prenos akcija

Član 14.

Društvo za upravljanje će Akcije Fonda, po emisiji i upisu Fonda u sudski registar, uvrstiti na

kotaciju na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti.

5. Registar akcija

Član 15.

Akcije Fonda su nematerijalizovane hartije od vrijednosti.

Akcije Fonda vode se u obliku elektronskog zapisa na računu hartija od vrijednosti emitenta i

na vlasničkim računima u Centralnom registru hartija od vrijednosti.

Status akcionara Fonda ima lice na čije ime glasi račun hartija od vrijednosti kod Centralnog

registra hartija od vrijednosti na kojem je upisana akcija Fonda.

ORGANI FONDA

Član 16.

Organi Fonda su Glavna skupština i Nadzorni odbor.

Za nadležnost, sazivanje i održavanje Glavne skupštine primjenjuju se odredbe Zakona o

privrednim društvima i Zakona o investicionim fondovima.

Član 17.

Pravo učešća na Glavnoj skupštini i pravo glasa na njoj, akcionar ostvaruje u skladu sa

odredbama Zakona o privrednim društvima.

Akcionar je ovlašten svoje pravo glasa u Skupštini prenijeti pisanom punomoći na

opunomoćenika.

Član 18.

5

Glavnu skupštinu Fonda saziva Društvo za upravljanje najmanje jednom godišnje, a mora se

sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Fonda.

Skupštinu akcionara saziva Upravni odbor društva za upravljanje najmanje jednom godišnje

(redovna), a po potrebi, kada to zahtijevaju interesi Fonda, i više puta. Skupština se mora sazvati

ako to u pismenom obliku zatraže akcionari koji zajedno imaju ili predstavljaju najmanje 10%

osnovnog kapitala Fonda uz navođenje razloga za sazivanje Skupštine i pitanja o kojima bi

Skupština trebala da odlučuje.

Na sva pitanja vezana za saziv Skupštine od strane akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom

glasa primjenju se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 19.

Glavna skupština Fonda održavat će se u mjestu sjedišta Fonda.

Član 20.

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik skupštine kojeg bira skupština.

Član 21.

Glavna skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji

predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda.

Ako je sjednica glavne skupštine Fonda odgođena zbog nedostatka kvoruma može biti ponovo

sazvana sa istim dnevnim redom najranije sedam a najkasnije petnaest dana od dana njenog

odgađanja. (ponovljena skupština).

Ponovljena glavna skupština može valjano odlučivati glasovima prisutnih i

predstavljenih akcionara bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova

koji imaju.

Član 22.

Glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine osnovnog kapitala zastupljenog na glavnoj

skupštini fonda, glavna skupština donosi odluke o:

a) otkazu ugovora o upravljenju i promjeni godišnje naknade za upravljanje

b) promjeni investicionih ciljeva fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu

c) likvidaciji fonda i produženju trajanja fonda, ako je fond osnovan na određeno vrijeme

d) statusnim promjenama predviđenim Zakonom o investicionim fondovima.

O ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti Glavna skupština odlučuje u skladu sa odredbama

Zakona o privrednim društvima.

3. Nadzorni odbor Član 23.

Nadzorni odbor Fonda ima 5 (pet) članova koje bira Glavna skupština na period od četiri godine

i mogu biti ponovo imenovani.

Članovi Nadzornog odbora Fonda biraju se kumulativnim glasanjem u skladu sa odredbama

Zakona o privrednim društvima.

6

Nadzorni odbor može odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 3 člana a odluke donosi

većinom od ukupnog broja glasova svih članova Nadzornog odbora.

7

Član 24.

Za članove Nadzornog odbora Fonda može biti imenovano svako fizičko lice koje

ispunjava uslove u skladu sa Zakonom i propisima Komisije usljed čega im Komisija za

hartije od vrijednosti izdaje dozvolu za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora

Fonda.

Član 25.

Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda nadzire sprovođenje obaveze društva

za upravljanje u pogledu ostvarenja investicionih ciljeva i investicione politike, kao i

poštovanja ograničenja ulaganja.

U obavljanju svoje funkcije, članovi Nadzornog odbora mogu vršiti pregled

poslovnih knjiga i dokumentacije i zahtijevati pojašnjenja od društva za upravljanje.

Nadzorni odbor Fonda nadležan je i za:

a) davanje saglasnosti za zaključenje ugovora sa licima koja fondu pružaju usluge pri

čemu se takvi ugovori ne mogu zaključiti na period duži od tri godine,

b) nadzor nad izvršenjem ugovora iz tačke a) ovog stava, pri čemu nadzorni odbor ima

pravo da raskine ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obaveza, a u tom slučaju naknada

koja dospijeva poslije takvog raskida ne može prelaziti iznos tromjesečne naknade

predviđene raskinutim ugovorom,

c) donošenje odluke o izboru i zaključivanju ugovora sa društvom za reviziju,

d) usvajanje kvartalnih i polugodišnjih finansijskih izvještaja fonda i razmatranje i

predlaganje Skupštini akcionara na usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda

e) razmatranje i davanje saglasnosti na odluku kojom se Skupštini akcionara predlaže

odlučivanje u vezi sa smanjenjem osnovnog kapitala i restruktuiranjem fonda

e) prijavljivanje Komisiji za hartije od vrijednosti svakog propusta društva za

upravljanje i banke depozitara u primjeni zakona i drugih propisa i akata Fonda

U slučaju da se otkriju propusti u sprovođenju investicione politike, kao i u poštovanju

ograničenja fonda, Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda obavezan je da

zahtijeva od društva za upravljenje da otkloni propuste, te da o tome obavjesti Komisiju i

akcionare Fonda.

Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda može sazvati Skupštinu akcionara ZIF

odlukom donesenom dvotrećinskom većinom svih članova.

U slučaju oduzimanja dozvole za rad društvu za upravljanje ili nastanka nekih drugih

okolnosti koje onemogućavaju nastavak obavljanja poslova upravljanja fondom,

Nadzorni odbor je dužan u roku od 60 dana od nastupanja takvih okolnosti potpisati

ugovor sa novim društvom za upravljanje u skladu sa Zakonom.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE FONDA

Član 26.

Fond nastupa u svoje ime i za svoj račun u pravnom prometu samo u odnosu na Društvo

za upravljanje, a u svim drugim pravnim poslovima, Fond zastupa i predstavlja Društvo

za upravljanje.

Članovi Nadzornog odbora Fonda zastupaju fond prema Društvu.

8

Potpisivanje Fonda u slučaju iz prethodnog stava vrši predsjednik Nadzornog odbora

fonda, uz pečat fonda.

Član 27.

Uprava Društva za upravljanje ima ovlašćenja, imenuje se i djeluje kao uprava Fonda i

upravlja Fondom u skladu sa ugovorom o upravljanju koji je sa Društvom za upravljanje

u ime Fonda zaključio Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.

Djelokrug uprave kao i njen način rada i odlučivanja uređeni su statutom Društva za

upravljanje.

ODNOSI FONDA I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Član 28.

Fond prenosi pravo upravljanja i vođenje svojih poslova na Društvo za upravljanje

investicionim fondovima Zepter Invest a.d. Banja Luka.

Društvo za upravljanje u vođenju poslova upravljanja Fondom nastupa u pravnom

prometu u ime i za račun Fonda.

Fond i Društvo za upravljanje sklapaju ugovor o međusobnim pravima i obavezama u

vezi vođenja poslova upravljanja Fondom.

Pravo glasa iz hartija od vrijednosti, koji su u portfelju Fonda, Fond prenosi na Društvo.

Društvo je obavezno svoje poslovanje i imovinu voditi odvojeno od poslovanja Fonda.

INVESTICIONI CILJEVI FONDA I POLITIKE ULAGANJA FONDA

Član 29.

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok kroz ulaganje

imovine Fonda u akcije i obveznice, instrumente tržišta novca te novčane depozite, pri

tom poštujući načela sigurnosti i profitabilnosti nastojeći optimalno struktuirati imovinu

primjenjujući prilikom ulaganja umjereni rizik.

Investicioni cilj Fonda je i zadržavanje odnosno ostvarenje zadovoljavajućeg nivoa

likvidnosti hartija iz portfelja Fonda a sve u cilju redovnog ispunjenja tekućih te

planiranih budućih obaveza a naročito u kontekstu izmjena i dopuna Zakona koji

propisuju obaveznu transformaciju u otvoreni Fond.

Otvoreni investicioni fond po definiciji podrazumjeva likvidniji portfelja hartija od

vrijednosti u strukturi u odnosu na zatvoreni investicioni fond iz razloga potencijalnih

obaveza po osnovu isplata vlasnika udjela u kratkom roku.

9

Ciljana struktura imovine (ili portfelja) koja se nastoji postići u momentu preoblikovanja

(ili izdvajanja dijela imovine) u otvoreni investicioni fond je:

Vrsta ulaganja

Planirani procenat učešća u

vrijednosti imovine na dan

preoblikovanja

Akcije 59

Obveznice i trezorski zapisi 20

Depoziti i plasmani 19

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1

Potraživanja 1

UKUPNO 100

Fond će vršiti preoblikovanje u skladu sa Planom preoblikovanja koji je usvojen na

skupštini akcionara te odobren od strane Komisije.

Način ostvarenja zacrtanih investicionih ciljeva će se ogledati u sljedećim aktivnostima:

A) Prodaja HOV iz portfelja Fonda i to

prodaje u cilju usaglašavanja portfelja u skladu sa Zakonom o investicionim

fondovima

prodaja akcija emitenata iz portfelja Fonda sa lošim poslovnim i finansijskim

rezultatima. Pod lošim poslovnim i finansijskim rezultatima podrazumijeva se

negativan finansijski rezultat u posljednje dvije uzastopne poslovne godine,

uzastopni pad poslovnih prihoda u zadnje tri poslovne godine. Navedeni kriterij

se ne odnosi na akcije emitenata koji se smatraju emitentima od strateškog

značaja u skladu sa propisima o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima.

prodaja hartija od vrijednosti koje su u sklopu redovnih aktivnosti (realizacija

kapitalne dobiti, neplanirane prodaje uzrokovane izrazito lošim informacijama

vezanim za emitente iz portfelja i sl.)

B) Kupovina HOV

Na domaćem tržištu kapitala će se najveći dio slobodnih novčanih sredstava

ulagati u kupovinu dužničkih instumenata (prvenstveno obveznica koje emituje

Republika Srpska) kao i kupovinu trezorskih zapisa. Osnovni kriterij prilikom

kupovine državnih obveznica je prinos do dospijeće koji treba da bude jednak ili

veći od prosječne kamatne stope koju Fond ostvaruje na oročene depozite kod

poslovnih banaka. Osnovni kriterij prilikom kupovine trezorskih zapisa je veći

prinos od odgovarajuće kamatne stope banaka na tržištu Republike Srpske

Takođe, na domaćem tržištu kapitala određeni iznos novčanih sredstava uložiće

se u kupovinu akcija privrednih društava koje imaju

1. Pozitivan finansijski rezultat u najmanje dvije od zadnje tri poslovne

godine

2. Stabilne poslovne prihode

10

3. Povoljna racia tržišta hartija od vrijednosti poput zarade po akciji( EPS ),

knjigovodstvene vrijednosti po akciji, odnos cijene i dobiti po akciji( P/ E ),

te prinos na investirana sredstva( prinos od dividende )

Prilikom donošenja odluke o investiranju neophodno je da budu ispunjena minimum dva

od navedena uslova.

Na regionalnim tržištima i tržištima kapitala razvijenih zemalja investiraće se dio

slobodnih novčanih sredstava prvenstveno u akcije emitenata koji imaju

1. Pozitivan finansijski rezultat u najmanje dvije od zadnje tri poslovne

godine

2. Stabilne poslovne prihode

3. Povoljna racia tržišta hartija od vrijednosti poput zarade po akciji( EPS ),

knjigovodstvene vrijednosti po akciji, odnos cijene i dobiti po akciji( P/ E

), te prinosa na investirana sredstva( prinos od dividende )

4. Zadovoljavajuća likvidnost trgovanja koja podrazumijeva da je obim

trgovanja tom hartijom od vrijednosti u zadnjih godinu dana veći od

planiranog iznosa ulaganja. Obim trgovanja hartijom od vrijednosti treba

da omogući da Fond u kratkom vremenskom roku može da proda

cjelokupno učešće.

5. Redovno objavljivanje finansijskih izvještaja

Očekivani prinos kod investiranja u pojedine finansijske instumente iznosio bi

Kod ulaganja u obveznice – minimalno 4% na godišnjem nivou

Kod ulaganja u trezorske zapise- minimalno 1% na godišnjem nivou

Kod ulaganja u akcije- minimalno 5 % na godišnjem nivou u koji je uključen i

ostvaren dividendni prinos ( kapitalna dobit + prinos od dividende);

Član 30.

Upravljanje imovinom fonda podrazumijeva srednje rizičnu politiku ulaganja.

Imovina Fonda se može sastojati isključivo od:

1. prenosivih hartija od vrijednosti ili instrumenata tržišta novca kojima se trguje na

uređenim tržištima Bosne i Hercegovine, te država članica EU, OECD i CEFTA,

2. udjela ili akcija investicionih fondova kojima se trguje na uređenim tržištima država

članica EU, OECD i CEFTA, pod uslovom da nivo zaštite investitora i obaveza

izvještavanja i informisanja investitora u takve fondove bude najmanje jednaka

uslovima propisanim Zakonom o investicionim fondovima, naročito u pogledu

ograničenja ulaganja, te da je takve investicione fondove ovlastila Komisija ili

odgovarajući nadležni organ države u koju se ulaže,

3. oročenih depozita kod banka sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, koji se mogu u

svakom trenutku razročiti,

4. novca na računima.

11

Član 31.

Imovina Fonda će se ulagati u svrhu ostvarivanja prethodno navedenih investicionih

ciljeva, a u skladu s odredbama Zakona o investicionim fondovima te ostalim propisima

i odlukama nadzornog i drugih organa.

Imovina fonda se može ulagati na način koji će obezbjediti strukturu ulaganja koja je

karakteristična za mješoviti fond i to:

- od 50% do 69,99% neto vrijednosti sredstava u vlasničke hartije od vrijednosti

(akcije),

- do 30% neto vrijednosti sredstava u dužničke hartije od vrijednosti (obveznice),

- do 20% neto vrijednosti sredstava u novčane depozite.

Portfelj hartija od vrijednosti Fonda sastojat će se od:

- hartija od vrijednosti kojim se trguje na berzama u Republici Srpskoj i Bosni

i Hercegovini, te na berzama ili drugim uređenim-organizovanim tržištima u zemljama

članicama EU, OECD,

- hartija od vrijednosti kojim se trguje na berzama ili drugim uređenim-

organizovanim tržištim u Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, a do 50% imovine

fonda,

- dužničkih hartija od vrijednosti koje emituje Republika Srpska, Bosna i

Hercegovina, jedinice lokalne uprave u Republici Srpskoj,

- državnih i municipalnih hartija od vrijednosti emitovanih u zemljama članicama

EU, OECD, CEFTA, - dužničkih hartija od vrijednosti koje izdaju pravna lica sa sjedištem u Republici

Srpskoj i Bosni i Hercegovini, najviše do 10% imovine fonda - akcija/udjela investicionih fondova kojima se trguje na berzama ili drugim uređenim-

organizovanim tržištima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, zemljama članicama

EU,OECD, CEFTA.

- udjela u otvorenim investicionim fondovima osnovanim u Republici Srpskoj,

Bosni i Hercegovini i zemljama članicama EU, OECD, CEFTA, Hrvatskoj,

Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori,

- akcija zatvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom za ulaganje u

nekretnine kojima se trguje na berzama ili drugim uređenim-organizovanim tržištima u

Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, u zemljama članicama EU, OECD, CEFTA,

Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori.

Član 32.

Član 32. mijenja se i glasi:

Ulaganje imovine Fonda biće usklađeno sa Planom preoblikovanja kojim je predviđeno

preoblikovanje Fonda u otvoreni investicioni fond u rokovima i na način utvrđen

Zakonom, te ulaganje imovine Fonda podliježe sljedećim ograničenjima:

a. najviše 10% neto vrijednosti imovine može biti uloženo u prenosive hartije od

vrijednosti i instrumente tržišta novca, osim u slučajevim utvrđenim zakonom, te

u novoemitovane prenosive hartije od vrijednosti pod uslovima utvrđenim

zakonom.

12

b. najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive hartije

od vrijednosti ili instrumente tržišta novca jednog emitenta, pod uslovom da, ako

je vrijednost prenosivih hartija od vrijednosti ili instrumenata tržišta novca jednog

emitenta koji čine imovinu fonda veća od 5% neto vrijednosti imovine fonda, zbir

vrijednosti tih ulaganja za sve takve emitente ne može preći 40% neto vrijednosti

imovine fonda.

Izuzetno od prethodnog stava, može se ulagati:

1. bez ograničenja u prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta

novca čiji je emitent ili za koje garantuje Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

ili jedinica lokalne samouprave Republike Srpske, država članica ili jedinica

lokalne uprave države članice, država koja nije članica Evropske unije ili

međunarodna javna organizacija čije su članice jedna ili više država članica, pod

uslovom da:

- u prospektu, statutu i promotivnim materijalima fonda budu jasno navedene

države, jedinice lokalne uprave ili međunarodne organizacije u čije se hartije od

vrijednosti i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% neto vrijednosti

imovine fonda,

- se imovina fonda sastoji od najmanje šest različitih hartija od vrijednosti ili

instrumenata tržišta novca, i

- da vrijednost nijedne pojedinačne hartije od vrijednosti ili instrumenta tržišta

novca ne prelazi 30% neto vrijednosti imovine fonda,

2. do 25% neto vrijednosti imovine fonda u obveznice koje odobri Komisija, a

koje emituju banke registrovane u Republici Srpskoj ili državi članici koje su na

osnovu nekog zakona ili propisa predmet posebnog javnog nadzora sa svrhom

zaštite investitora u te obveznice. Sredstva prikupljena emisijom takvih obveznica

moraju biti uložena u skladu sa zakonom u imovinu koja će do dospijeća

obveznica omogućiti ispunjenje obaveza koje proizlaze iz obveznica, i koja bi u

slučaju nesolventnosti emitenta prioritetno poslužila za povrat glavnice i kamata

iz tih obaveznica. Ako je više od 5% neto vrijednosti imovine fonda uloženo u

takve obveznice jednog emitenta, ukupna vrijednost tih ulaganja koja čine više od

5% neto vrijednosti imovine fonda ne može preći 80% neto vrijednosti imovine

fonda,

3. do 20% neto vrijednosti imovine fonda u hartije od vrijednosti ili

instrumente tržišta novca čiji su emitenti lica koja čine povezana društva, u skladu

sa odredbama zakona kojima se uređuje poslovanje privrednih društava i zakona o

investicionim fondovima.

Ovo ograničenje ne odnosi se na emitente koji se smatraju emitentima od

strateškog značaja u skladu sa propisima o privatizaciji državnog kapitala u

preduzećima.

c. najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može se položiti kao depozit u istu

banku.

d. izloženost prema jednom licu na osnovu finansijskih derivata ugovorenih s tim

licem na drugom organizovanom tržištu (OTS) ne može biti veća od:

1) 10% neto vrijednosti imovine, ako se radi o banci,

13

2) 5% neto vrijednosti imovine, ako se radi o nekom drugom pravnom licu,

e. ukupna vrijednost ulaganja u prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente

tržišta novca čiji je emitent isto lice, i vrijednosti depozita položenih kod tog lica i

izloženosti na osnovu finansijskih derivata kojima se trguje na drugom

organizovanom tržištu (OTC) ugovorenih sa tim licem, ne može preći 20% neto

vrijednosti imovine fonda,

f. najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udjele ili akcije

jednog investicionog fonda, uz uslov da najviše 30% neto vrijednosti imovine

fonda može biti uloženo u fondove.

g. ako se imovina fonda ulaže u udjele ili akcije investicionih fondova kojima

direktno ili indirektno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja

drugo društvo sa kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili

vladajućim uticajem, ili direktnim ili indirektnim međusobnim vlasničkim

udjelom, na takva se ulaganja fondu ne može naplatiti ulazna ili izlazna naknada.

h. ako se imovina fonda ulaže u udjele ili akcije drugih investicionih fondova, u

prospektu fonda, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koja se može naplatiti na

imovinu tog fonda, mora biti jasno naznačena i maksimalna naknada za

upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava ulagati, a

u godišnjim izvještajima fonda mora jasno biti navedena maksimalna ukupna

naknada za upravljanje koja je bila naplaćena tom fondu i drugom fondu u koji je

taj fond uložio, izražena u procentu imovine fonda koji je uložio u udjele ili akcije

drugog investicionog fonda,

i. Fond ne može biti vlasnik:

1) više od 10% akcija sa pravom glasa jednog emitenta,

2) više od 10% akcija bez prava glasa jednog emitenta,

3) 10% dužničkih hartija od vrijednosti emitovanih od strane jednog emitenta,

4) 25% udjela pojedinog investicionog fonda,

5) 10% instrumenata tržišta novca jednog emitenta, uz izuzetak za dužničke

hartije od

vrijednosti i instrumente tržišta novca čiji su emitent Republika Srpska, Bosna i

Hercegovina, jedinica lokalne samouprave Republike Srpske, država članica,

jedinica lokalne uprave države članice, države koja nije članica Evropske unije,

međunarodna javna organizacija čije su članice

jedna ili više država članica,

j. ukupna izloženost Fonda prema finansijskim derivatima ni u kom slučaju ne

može biti veća od neto vrijednosti imovine fonda,

k. Fond ne može ulagati u plemenite metale ni u hartije od vrijednosti ili druge

instrumente emitovane na osnovu plemenitih metala.

Izuzetno od prethodno navedenog, Fond može bez ograničenja biti vlasnik hartija od

vrijednosti koje emituje jedan emitent koji se smatra malim preduzećem u smislu propisa

14

o razvoju malih i srednjih preduzeća, pri čemu zbir svih ulaganja u hartije od vrijednosti

ovih emitenata ne može biti veći od 15% neto vrijednosti imovine fonda.

Član 33.

Fond može ulagati u kratkoročne hartije od vrijednosti Republike Srpske i drugih

emitenata, s time da se tako uložena sredstva računaju kao novčani depoziti.

Član 34.

Ulaganje imovine Fonda pretpostavlja preuzimanje određenih rizika.

Rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnoća ili mogućnost da prinos od ulaganja

bude nezadovoljavajući ili negativan.

Nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

1. Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik),

2. Rizik promjene kursa (valutni rizik),

3. Kreditni rizik,

4. Rizik likvidnosti,

5. Rizik promjene kamatne stope,

6. Rizik koncentracije imovine.

Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik)

Imovina Fonda će biti uložena u finansijske instrumente čija je cijena podložna dnevnim

promjenama, a u skladu sa stategijom i ograničenjima navedenim u ovom Statutu i

Prospektu fonda.

Pad cijene pojedinog instrumenta u koji je uložena imovina Fonda može dovesti do

smanjenja prinosa na ulaganje.

Rizik promjene kursa (valutni rizik)

Imovina Fonda može biti uložena u finansijske instrumente denominirane u različitim

valutama, čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu

na konvertibilnu marku – obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje imovine

Fonda.

Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerovatnoću da emitenti finansijskog instrumenta koji je

uključen u imovinu Fonda neće u cjelini ili djelomično podmiriti svoje obaveze, što bi

negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti se definiše kao rizik nastanka eventualnih negativnih efekata na

sposobnost Društva i Fonda da ispunjavaju dospjele finansijske obaveze. Rizik

15

likvidnosti pojedinih dijelova imovine Fonda predstavlja rizik konverzije pojedinih

dijelova imovine Fonda u likvidna sredstva, odnosno rizik da nije moguće brzo i bez

većih gubitaka konvertovati pojedine dijelove imovine Fonda u likvidna sredstva.

Rizik promjene kamatne stope

Rizik promjene kamatnih stopa je mogućnost promjene vrijednosti imovine Fonda u

slučaju promjene kamatnih stopa na finansijskom tržištu. U slučaju promjene kamatnih

stopa na finansijskom tržištu može doći do promjene cijena hartija od vrijednosti koje se

nalaze u portfelju Fonda. Takođe, Fond je izložen riziku promjene kamatnih stopa,

ukoliko novčana sredstva Fonda u budućnosti moraju reinvestirati uz niže kamatne stope.

Podrazumijeva se da kamatni rizik označava opasnost da se planirani ili očekivani

rezultati kamatonosnih ili kamatno osjetljivih pozicija smanjuju uslijed promjene

kamatnih stopa i/ili prinosa na tržištima novca i kapitala.

Rizik koncentracije imovine

Rizik koncentracije hartija od vrijednosti u određenoj vrsti hartija od vrijednosti, u

određenom sektoru, na određenom tržištu ili pojedinačnom emitentu znači povećani rizik

veće volatilnosti pri čemu pojedinačne pozicije mogu imati znatan uticaj na prinos

fonda.

NAČIN DOBIJANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, PROSPEKTA, STATUTA I

DODATNIH INFORMACIJA O FONDU

Član 35.

Godišnji, polugodišnji i tromjesečni finansijski izvještaji, primjerak prospekta, statuta

Fonda kao i druge informacije o poslovanju Fonda mogu se dobiti u sjedištu Društva za

upravljanje i na njegovoj internet stranici.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI I NJIHOVO OBJAVLJIVANJE

Član 36.

Društvo za upravljanje je obavezno za Fond izraditi posebno tromjesečne, polugodišnje i

godišnje finansijske izvještaje, koji obuhvataju najmanje sve podatke navedene u Zakonu

o investicionim fondovima a sastavljeni su u skladu sa propisima i standardima o

računovodstvu i finansijskom izvještavanju.

Reviziju godišnjih izvještaja Fonda vrši ovlašteni revizor s kojim Fond ima zaključen

ugovor.

U propisanim rokovima Društvo za upravljanje je obavezno finansijske i druge izvještaje

dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti.

Član 37.

Godišnji, polugodišnji i tromjesečni finansijski izvještaji dostavljaju se akcionarima

Fonda na njihov zahtjev, besplatno.

16

Kada Fond emituje novu emisiju akcija, svakom licu koje upisuje akcije uručuje se

prospekt i zadnji godišnji ili polugodišnji izvještaj.

Član 38.

Društvo za upravljanje je obavezno najmanje jednom mjesečno objavljivati neto

vrijednost imovine Fonda u jednim dnevnim novinama i na internet stranici Društva za

upravljanje.

NAČIN I VRIJEME OBRAČUNA VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA

Član 39.

Neto vrijednost imovne Fonda je ukupna vrijednost imovine Fonda umanjena za obaveze

Fonda.

Neto vrijednost imovine Fonda izračunava Društvo za upravljanje i to jednom mjesečno u

skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima a na osnovu metodologije o

izračunavanju neto vrijednosti imovine fonda koju donosi Komisija za hartije od

vrijednosti.

TROŠKOVI FONDA

Član 40.

Društvo za upravljanje ima pravo na naknadu za upravljanje koja se naplaćuje iz imovine

Fonda, u skladu sa Zakonom i propisima Komisije za hartije od vrijednosti.

Fond i Društvo se izričito dogovaraju da godišnja naknada za upravljanje Fondom koja

pripada iznosi 3,5% od ponderisane tržišne vrijednosti akcija Fonda.

Izuzetno od ovog stava, ako je ponderisana prosječna godišnja tržišna vrijednost akcija

Fonda veća od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda kao osnovica za

utvrđivanje pokazatelja ukupnih troškova primjenjuje se prosječna godišnja neto

vrijednost imovine Fonda.

Troškove poslovanja Fonda u cijelosti snosi Društvo.

Član 41.

Troškovi poslovanja Fonda navedeni u članu 40. su isključivo:

naknada depozitaru,

naknada i troškovi članova nadzornog odbora,

troškovi provizije ili takse neposredno povezene sa sticanjem ili prodajom

imovine fonda,

naknada i trošak vođenja registra akcija te troškove isplate dividende,

revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju Fonda,

troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavljivanje i dostavljanje

izvještaja koji se prema zakonu podnose akcionarima,

17

troškovi održavanja Glavne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju

sazove društvo za upravljanje u kom slučaju te troškove snosi društvo za

upravljanje,

sve propisane naknade koje se plaćaju Komsiji u vezi izdavanja dozvole

zatvorenom investicionom fondu,

troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno javno tržište,

troškovi oglašavanja ali samo kada je to Fond obavezan u skladu sa zakonom,

ostali troškovi, ako je tako određeno drugim zakonom, odnosno drugim

propisima.

Troškovi poreza koje je Fond dužan platiti na imovinu ili dobit i ostale naknade koje

Fond plaća u skladu sa ovim ili drugim zakonom po osnovu člana 66. stav 1. tačke j. i l.

Zakona o investicionim fondovima snosi direktno Fond u skladu sa članom 67. Zakona o

investicionim fondovima.

Fond će u skladu sa Zakonom o porezu na dobit biti u obavezi da plati eventualno

ostvarenu dobit kada su kapitalni prihodi veći od kapitalnih rashoda u skladu sa

propisima koji regulišu ovu oblast.

Pokazatelj ukupnih troškova Fonda, u koje ne ulaze troškovi poreza koje je fond dužan

platiti na imovinu ili dobit, kao ni ostale naknade određene posebnim zakonima, ne smije

prelaziti 3.5% osnovice za utvrđivanje pokazatelja ukupnih troškova za koju se uzima

manja od dvije prosječne vrijednosti: ponderisana prosječna godišnja tržišna vrijednost

akcija Fonda ili prosječna godišnja neto vrijednost imovine Fonda, utvrđena na osnovu

Zakona o investicionim fondovima i Pravilnika Komisije za hartije od vrijednosti.

Društvo snosi sve nastale troškove koji u određenoj poslovnoj godini pređu najviši

dozvoljeni pokazatelj ukupnih troškova.

Ukupni troškovi poslovanja Fonda neće imati značajnog uticaja na buduće prinose

investitora. Visina ukupnih dozvoljenih troškova je limitirana Zakonom te je realno za

očekivati da će ukupni prihodi fonda nadmašiti ukupne troškove poslovanja fonda.

Član 42.

Naknada društva naplaćuje se akontativno mjesečno, u roku od 10 dana od isteka mjeseca

za koji se vrši obračun i plaćanje, a kao osnovica za utvrđivanje pokazatelja ukupnih

troškova primjenjuje se manja od dvije prosječne vrijednosti, ponderisane prosječne

godišnje tržišne vrijednosti akcija Fonda i prosječne godišnje neto vrijednosti imovine

Fonda utvrđenoj na osnovu Zakona o investicionim fondovima i Pravilnika Komisije za

hartije od vrijednosti.

18

POSLOVNE KNJIGE, USLOVI I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I

SNOŠENJE RIZIKA

1.Poslovne knjige

Član 43.

Društvo za upravljanje je dužno da poslovne knjige Fonda vodi odvojeno od poslovnih

knjiga Društva, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

2. Dobit i dividenda

Član 44.

Način utvrđivanja dobiti Fonda za svaku poslovnu godinu uređen je zakonom.

Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.

Na osnovu kriterija propisanih zakonom Društvo za upravljanje utvrđuje finansijski

rezultat poslovanja Fonda koji se raspoređuje na osnovu odluke Glavne skupštine Fonda.

Dobit se raspoređuje i dividenda se isplaćuju na osnovu Odluke Glavne skupštine Fonda.

Nacrt odluke o visini ostvarene dobiti, načinu i vremenu isplate pripadajuće dividende

priprema Društvo za upravljanje.

REZERVE FONDA

Član 45.

Fond formira obaveznu rezervu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Pri raspodjeli dobiti Fonda, u obaveznu rezervu se svake godine izdvaja najmanje 5%

dobiti raspoložive za raspodjelu, sve dok rezerva ne dostigne iznos od 10% osnovnog

kapitala Fonda.

STATUSNE PROMJENE FONDA

Član 46.

Pripajanje i druge statusne promjene fonda sprovode se u skladu sa odredbama Zakona o

investicionim fondovima, Zakona o privrednim društvima i propisima Komisije za hartije

od vrijednosti.

LIKVIDACIJA FONDA I PRAVA AKCIONARA

Član 47.

Likvidacija Fonda provodi se po postupku propisanom Zakonom o privrednim društvima.

Član 48.

U slučaju likvidacije Fonda, akcionari Fonda imaju pravo na podjelu imovine Fonda u

skladu sa prijedlogom lica ovlaštenog za sprovođenje likvidacije, a srazmjerno broju

akcija koje imaju u osnovnom kapitalu Fonda.

19

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 49.

Fond je obavezan da se u okviru svojih djelatnosti pridržava propisa o zaštiti životne

sredine.

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Član 50.

Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima Zepter Invest

akcionarsko društvo.

Sjedište društva je u Banja Luci, ulica Veselina Masleše 21.

Društvo je osnovano dana 20.06.2000.godine i registrovano kod Osnovnog suda u Banja

Luci pod brojem 1-11643-00.

Rad Društva za upravljanje investicionim fondovima Zepter Invest akcionarsko društvo

odobren je Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-

041-1131/07.

Član društva je "Thaler Vermogensverwaltung“ Gmbh, Beč (100%). Poslove Skupštine u

Društvu obavlja osnivač i jedini akcionar Društva odnosno od njega ovlašćeno lice i isto

ima Upravni odbor koji ima tri člana koje imenuje i smjenjuje osnivač:

Nenad Tomović, Predsjednik Upravnog odbora Društva za upravljanje

investicionim fondovima „Zepter Invest“ a.d. Banja Luka

Rođen je 1966.godine u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u

Banjaluci 1991.godine, a 1995.godine je položio pravosudni ispit. Od 1997.godine

posjeduje licencu brokera izdatu od strane Savezne komisije za hartije od vrijednosti

Savezne Republike Jugoslavije. Takođe, posjeduje dozvolu za obavljanje poslova sa

hartijama od vrijednosti u zvanju investicionog menadžera. Poslovnu karijeru započinje

1996.godine i angažovan je na različitim projektima u vezi stvaranja i razvoja tržišta

kapitala u Republici Srpskoj. Aktivno je učestvovao u izradi Zakona o hartijama od

vrijednosti, Zakona o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje

privatizacionim fondovima, Zakona o Centralnom registru hartija od vrijednosti, Zakona

o tržištu kapitala RS, Zakona o investicionim fondovima i društvima za upravljanje

investicionim fondovima. Profesionalnu edukaciju nastavlja učešćem na brojnim

specijalističkim seminarima. Od 2000.godine obavlja dužnost direktora Društva za

upravljanje investicionim fondovima “Zepter Invest” AD Banja Luka, a 2010. godine je

imenovan za generalnog direktora Društva i predsjednika Upravnog odbora. Gospodin

Tomović je član Upravnog odbora u sledećim emitentima:

„Telekom“ AD Banja Luka, imenovan 06.06.2014.godine,

„Banja Vrućica“ AD Teslić, imenovan 29.09. 2010. godine.

“Standard” AD Prnjavor, imenovan 26.08.2015.godine.

U predhodnom periodu je bio član Upravnog odbora „Matex“ AD Banja Luka

“Meridian” AD Banja Luka, te član Nadzornog odbora “Krajinapetrol” AD Banja Luka i

“Palas” AD Banja Luka.

Takođe, gospodin Tomović:

20

- nije osuđivan za krivična djela protiv privrede,

- nije imao službenih optužbi ili sankcija od strane pravosudnih ili regulatornih

organa,

- nije bio povezan sa postupcima stečaja ili likvidacije.

Rajko Kuzmanović, član Upravnog odbora

Rođen je 1931.godine u Čelincu. Završio je Pravni studij u Zagrebu 1964.godine, a zatim

i Filozofski fakultet u Zagrebu 1973.godine. Magistrirao je pravne nauke 1976.godine u

Zagrebu, a doktorirao pravne nauke 1980.godine u Mostaru. Objavio je specijalizaciju na

međunarodnom pravnom institutu u Vašingtonu 1999.godine, kao i specijalizaciju na

Institutu za evropske studije Slobodnog univerziteta u Briselu 2000.godine. Predsjednik

je Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, predsjednik Udruženja pravnika

Republike Srpske, senator Republike Srpske i profesor emeritus. U bogatoj akademskoj

karijeri obavljao je razne funkcije na polju stručne i naučno-obrazovane djelatnosti kao

što su: šef stručne službe za prosvjetu i kulturu u opštini Čelinac 1956-1960.godine,

predsjednik Skupštine opštine Čelinac 1960-1964.godine, načelnik Sekreterijata za

prosvjetu i kulturu Grada Banja Luka 1964-1971.godine, član Izvršnog odbora (Vlada

Grada) Banja Luka 1971-1975.godine, generalni sekretar Univerziteta u Banjaj Luci

1974-1977.godine te predsjednik i sudija Ustavnog suda Republike Srpske 1994-

2002.godine.Takođe, nastavnik je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci – asistent, docent,

vanredni i redovni profesor 1975-2002.godine, biran za prodekana Pravnog fakulteta u

Banjoj Luci 1980-1982.godine, biran za dekana Pravnog fakulteta u Banjoj Luci u tri

mandata: 1984-1986, 1996-1999, 1999-2001.godine, bio prorektor za nauku Univerziteta

u Banjoj Luci 1986-1988.godine, te rektor Univerziteta u Banjoj Luci od 1988-

1992.godine. Takođe, član je Svjetske i Evropske akademije nauka i umjetnosti, Španske

kraljevske akademije za ekonomiju i finansije, međunarodne kneževske akademije

prirodnih i društvenih nauka Ruske federacije, Balkanske akademije nauka i kulture,

Ruske akademije prirodnih nauka i Ukrajinske akademije nauka za visoko obrazovanje.

Profesor Kuzmanović je biran u više počasnih funkcija i zvanja od kojih izdvajamo:

predsjednik Nastavno-naučnog vijeća i predsjednik Savjeta Pravnog fakulteta u Banoj

Luci, predsjednik Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik

Senata Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik Naučnog vijeća Instituta za međunarodno

pravo i međunarodnu poslovnu saradnju u Banjoj Luci, član Savjeta Radio –televizije SR

BiH, narodni poslanik Skupštine SR BiH, predsjednik zajednice univerziteta BiH,

potpredsjednik Zajednice univerziteta SFRJ, predsjednik i potpredsjednik Udruženja

univerzitetskih nastavnika SR BiH, član Evropske rektorske konferencije, član Komisije

za ustavna pitanja SFRJ, član Komisije za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike

Srpske. Bio je predsjednik Republike Srpske 2007-2010.godine, biran na neposrednim

izborima građana. Nosilac je više društvenih odlikovanja i priznanja: tri ordena

predsjednika Republike (SFRJ), orden Njegoša I reda (Republike Srpske), ordena časti sa

zlatnim zracima (Republike Srpske), orden Republike sa lentom (Republika Srpska),

ordena Petra Velikog I reda (Ruska federacija), ordena Svetog Save I reda (Sinod Srpske

pravoslavne crkve), plaketa univerziteta u Banjoj Luci i Sarajevu, povelja više gradova,

zlatnog grba i povelje Grada Banja Luke, plakete i nagrade Veselin Masleša za nučni rad

i Priznanje Svjetske asocijacije pravnika. Ukupan naučni opus profesora Kuzmanovića

obuhvata 25 objavljenih knjiga i oko 200 naučnih i stručnih radova. Učesnik je brojnih

21

međunarodnih skupova, konferencija i kongresa. Gospodin Kuzmanović ne obavlja

funkciju člana Upravnih i Nadzornih odbora u drugim emitentima, niti je iste obavljao u

proteklih pet godina. Takođe, gospodin Kuzmanović:

- nije osuđivan za krivična djela protiv privrede,

- nije imao službenih optužbi ili sankcija od strane pravosudnih ili regulatornih

organa,

- nije bio povezan sa postupcima stečaja ili likvidacije.

Vlado Topić, član Upravnog odbora

Rođen je 1956.godine u Prijedoru. Završio je Vojnu akademiju Kopnene vojske

1978.godine, a Generalštabnu akademiju 1996.godine u Beogradu. Magistarski studij

završio je u Banja Luci 2009.godine i stekao zvanje magistra Ekonomskih nauka.

Posjeduje 30 godina radnog iskustva vršeći razne rukovodeće dužnosti na preko dvadeset

pozicija. Obavljao je dužnost pomoćnika ministra odbrane u Vladi Republike Srpske u tri

mandata, te dužnost šefa kabineta predsjednika Republike Srpske, kao i dužnost

savjetnika predsjednika Republike Srpske. Gospodin Topić je u prethodnom periodu bio

član više upravnih i nadzornih odbora u Republici Srpskoj (“Orao”AD Bijeljina, „Banja

Vrućica“ AD Teslić, “Palas” AD Banja Luka, „Saničani“ AD Prijedor, “Japra” AD Novi

Grad, “TAM Servis” AD Banja Luka, TOP Tunjice AD Banja Luka).

Funkciju direktora obavljao je u ZTC “Slatina”AD Slatina i TP „Matex“ AD Banja Luka.

Takođe, gospodin Topić:

- nije osuđivan za krivična djela protiv privrede,

- nije imao službenih optužbi ili sankcija od strane pravosudnih ili regulatornih

organa,

- nije bio povezan sa postupcima stečaja ili likvidacije.

Predmet poslovanja Društva za upravljanje je osnivanje investicionih fondova i

upravljanje investicionim fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime

i za račun vlasnika udjela otvorenih investicionih fondova i u ime i za račun akcionara

zatvorenih investicionih fondova, te obavljanje drugih poslova određenih Zakonom o

investicionim fondovima i Zakonom o privrednim društvima.

Osnovni kapital društva iznosi milion konvertibilnih maraka i u cjelini je uplaćen u

novcu.

Društvo ne upravlja sa drugim fondovima.

Djelatnost društva za upravljanje investicionim fondovima prema Zakonu o klasifikaciji

djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj (Sl.

glasnik RS 74/10) i Uredbi o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (Sl. glasnik

RS119/10) klasifikovana je kao razred broj 66.30 – Djelatnosti upravljanja fondovima.

BANKA DEPOZITAR

Član 51.

Banka depozitar Fonda je Centralni registar hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo,

Banja Luka, Ulica Sime Šolaje 1, dozvola za obavljanje poslova depozitara broj: 01-UP-

55-226-1/15 ili druga banka koja posjeduje dozvolu za obavljanje depozitarnih poslova

izdatu od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

22

Upravni odbor Društva je ovlašten, da uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Fonda

izvrši promjenu depozitara Fonda.

Odnos Fonda i depozitara definiše se ugovorom kojim se depozitar obavezuje da za račun

Fonda obavlja ugovorene poslove, u skladu sa zakonom.

POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Član 52.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i u postupku određenom Zakonom o

privrednim društvima i Zakonom o investicionim fondovima uz prethodnu saglasnost

Komisije za hartije od vrijednosti.

OPŠTI AKTI FONDA

Član 53.

Opšti akt Fonda je Statut i drugi opšti akti kojima se na opšti način uređuju odnosi u

Fondu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 54.

Orginal Statuta čuva se uvezan u posebnu knjigu u sjedištu Društva.

Za čuvanje Statuta odgovoran je direktor Društva koji je dužan na zahtjev akcionara

Fonda omogućiti uvid u Statut ili osigurati prepis odnosno kopiju na trošak akcionara.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a stupanjem istog na snagu, prestaju važiti

sve odredbe dosadašnjeg Statuta Fonda.

Broj:867-02/16

Datum: 21.07.2016.god.

Predsjednik Upravnog odbora

________________________

Nenad Tomović