technical view: tuẦn 29/10-02/11/2018static1.vietstock.vn/edocs/6248/techview_tuan_29_02.pdf ·...
TRANSCRIPT
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
TECHNICAL VIEW: TUẦN 29/10-02/11/2018
THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ – PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU CHỌN LỌC
26/10/2018
Phòng Tư vấn VIETSTOCK [ [email protected] ]
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍC
H
20
18
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 29/10-02/11/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
1
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: 29/10-02/11/2018
Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.
VN-Index – Chờ kết quả test vùng 880-900 điểm
Khối lượng giao dịch các phiên trong tuần 22-26/10/2018 đã cải thiện nhưng vẫn nằm
dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư còn bi
quan và thận trọng.
Stochastic Oscillator đang đi vào vùng oversold nhưng chưa cho tín hiệu mua trở lại.
Chỉ số đã nhận được sự hỗ trợ thành công từ vùng 880-900 điểm. Đây là mức hỗ trợ
mạnh với nhiều lần test thành công. Nếu tiếp tục giảm điểm và phá vỡ hoàn toàn vùng
này, đà giảm dài hạn sẽ được củng cố.
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: TUẦN 29/10-02/11/2018
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 29/10-02/11/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
2
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
HNX-Index – Khối lượng duy trì dưới trung bình 20 phiên
HNX-Index liên tục xuất hiện các mẫu hình nến có bóng mờ dài và khối lượng duy trì
dưới trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh
trong ngắn hạn.
MACD liên tục lao dốc bên dưới ngưỡng 0 trong các phiên gần đây.
HNX-Index duy trì bám sát Lower Band sau khi Bollinger Bands bung nén nên khả năng
giảm vẫn khá lớn.
Mức hỗ trợ mạnh gần nhất là vùng đáy cũ tháng 07/2018 (tương đương vùng 95-100
điểm). Middle của Bollinger Bands và đường MA 100 ngày (tương đương vùng 109-110
điểm) sẽ là kháng cự ngắn hạn nếu kịch bản hồi phục xảy ra.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đi xuống cả tuần và đã cắt dưới đường
EMA 20 ngày. Vì vậy, rủi ro giảm sâu tăng cao.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 29/10-02/11/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
3
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch
ngày 26/10/2018. Nếu các phiên tới khối này tiếp tục mua mạnh thì nguy cơ sụt giảm sẽ
được hạn chế.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 29/10-02/11/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
4
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock
gồm: GMD, HII, KDH, NRC, NVL, PDR, PLX, SFG, STB và TCM.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của
Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích
tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
GMD – CTCP Gemadept
Mẫu hình nến White Marubozu xuất hiện cùng khối lượng tăng đột biến trên mức trung
bình 20 phiên. Điều này cho thấy GMD đã hoàn thành việc tạo đáy và trên đà tăng điểm
trở lại.
Giá đang test lại middle của Bollinger Bands nên khả năng rung lắc sẽ xảy ra.
MACD có xu hướng cắt lên đường tín hiệu và ngưỡng 0. Đây là tín hiệu để GMD tăng
điểm tốt trong ngắn hạn.
Giá đang nằm trên các đường MA 50 ngày và MA 100 ngày nên xu hướng tăng đang
được ủng hộ.
PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU: 29/10-02/11/2018
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 29/10-02/11/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
5
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
HII - CTCP An Tiến Industries
HII tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 26/10/2018 sau khi xuất hiện liên tiếp các
mẫu hình nến Hammer (giá đã test về vùng đáy cũ tháng 07/2018). Điều này báo hiệu
việc tạo đáy đang hoàn thành.
Giá nằm dưới đường middle của Bollinger Bands nên khả năng rung lắc vẫn xảy ra.
MACD nằm dưới ngưỡng 0 nên rủi ro vẫn còn.
Khối lượng giao dịch duy trì tốt gần mức trung bình 20 phiên, cho thấy dòng tiền đang
quay trở lại. Đây là tín hiệu tích cực cho việc tạo đáy của HII.
Đáy cũ tháng 07/2018 (tương đương vùng giá 13,500-14,500) là hỗ trợ tốt cho HII trong
ngắn hạn.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 29/10-02/11/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
6
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
KDH - CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
KDH xuất hiện mẫu hình nến White Marubozu trong phiên giao dịch ngày 26/10/2018.
Tuy nhiên, giá vẫn nằm dưới đường middle của Bollinger Bands nên khả năng rung lắc
vẫn xảy ra.
Giá đang nhận được sự hỗ trợ tốt từ đường SMA 100 ngày (tương đương vùng giá
30,000-30,500).
MACD có tín hiệu test lại đường 0 sau khi cắt xuống. Khối lượng tăng mạnh trên mức
trung bình 20 phiên nên rủi ro không quá lớn.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 29/10-02/11/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
7
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
NRC – CTCP Bất động sản Netland
NRC xuất hiện mẫu hình nến Doji và tiếp tục tích lũy trên middle của Bollinger Bands.
Bollinger Bands đang nén mạnh, báo hiệu NRC chuẩn bị biến động mạnh trong tương
lai.
MACD nằm trên đường 0, khối lượng duy trì trên mức trung bình 20 phiên nên rủi ro
giảm sâu không lớn.
Giá đang nằm trên đường SMA 50 ngày, đường trendline trung hạn (tương đương vùng
giá 39,000-41,000) và sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt từ các ngưỡng này trong thời gian tới.
NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
NVL giằng co mạnh và xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top trong phiên giao dịch
26/10/2018. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì mạnh trên mức trung bình
20 phiên.
NVL vẫn đang trên đà tăng trưởng sau khi pullback về vùng đỉnh cũ đã bị vượt qua của
tháng 09/2018.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 29/10-02/11/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
8
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
Giá nằm trên middle của Bollinger Bands và các đường SMA trung hạn nên xu hướng
tăng được ủng hộ.
MACD nằm trên đường 0 nên rủi ro không lớn.
Mục tiêu trong ngắn hạn là đỉnh cũ tháng 04/2018 (tương đương vùng giá 77,000-
79,000)
PDR - CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
PDR xuất hiện mẫu hình nến Doji trong phiên giao dịch ngày 26/10/2018 và dao động
xoay quanh đường middle của Bollinger Bands nên xu hướng dịch chuyển ngang
(sideway) vẫn tiếp diễn.
Stochastic Oscillator cho mua, MACD cắt lên đường tín hiệu và nằm trên đường 0 nên
xu hướng tăng đang được ủng hộ.
Khối lượng duy trì gần mức trung bình 20 phiên cho thấy rủi ro là không lớn
Đường trendline trung hạn (tương đương vùng giá 25,200-25,700) là hỗ trợ tốt cho PDR
trong thời gian tới.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 29/10-02/11/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
9
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
PLX - Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam
PLX đang hồi phục tốt và sau khi test về vùng đáy cũ các tháng 04/2018, tháng 05/2018
và tháng 07/2018 (tương đương vùng giá 52,000-55,000). Đây cũng là vùng hỗ trợ rất
quan trọng của PLX.
Giá nằm dưới middle của Bollinger Bands và nằm dưới các đường SMA trung hạn nên
xu hướng giảm chưa bị đảo ngược.
Khối lượng giao dịch duy trì tốt trên mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền khá
mạnh.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 29/10-02/11/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
10
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
SFG - CTCP Phân Bón Miền Nam
SFG đang giằng co quanh đường middle của Bollinger Bands.
Giá đang nằm trên các đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày (tương đương vùng
12,100-12,300) nên xu hướng tăng đang được ủng hộ. Đây cũng là vùng hỗ trợ tốt cho
SFG nếu rủi ro giảm điểm xảy ra.
MACD nằm trên đường 0 nên rủi ro giảm sâu là không lớn.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 29/10-02/11/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
11
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
STB xuất hiện mẫu hình nến Black Marubozu và tiến sát Lower Band của Bollinger
Bands nên xu hướng giảm vẫn tiếp diễn.
MACD lao dốc và tiến sát ngưỡng 0 nên khả năng rung lắc sẽ xảy ra.
Giá đang nhận được hỗ trợ từ các đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày.
Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì thấp dưới mức trung bình 20 phiên. Điều này cần
được cải thiện trong các phiên tới.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 29/10-02/11/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
12
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
TCM - CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
Giá bám sát Lower Band của Bollinger Bands nên xu hướng giảm vẫn tiếp diễn.
Stochastic Oscillator cho bán, MACD lao dốc dưới đường tín hiệu và cắt xuống ngưỡng
0 nên xu hướng giảm vẫn đang chi phối.
Giá đang test các đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày (tương đương vùng giá
22,000-23,000). Nếu các ngưỡng này bị thủng thì rủi ro giảm sâu sẽ tăng cao.
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 29/10-02/11/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
13
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
Kết thúc báo cáo
Thị trường & Chiến lược đầu tư – Phân tích cổ phiếu chọn lọc
TECHNICAL VIEW: TUẦN 29/10-02/11/2018
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn
14
BÁ
O
CÁ
O
PH
ÂN
T
ÍCH
2
01
8
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin trên báo cáo được
Vietstock thu thập từ những nguồn đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh một cách
độc lập; Vietstock không đại diện hay đảm bảo và không chịu bất kỳ trách nhiệm hay
nghĩa vụ nào về tính xác thực và hoàn thiện của thông tin đó.
Không một thông tin hay ý kiến nào đưa ra cấu thành một lời giới thiệu hay lời mời giới
thiệu, chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán, các khoản đầu tư nào, hay các quyền
chọn, hợp đồng tương lai, các loại chứng khoán phái sinh liên quan đến các chứng
khoán và các khoản đầu tư đó. Thông tin thu thập không nhằm mục đích đưa ra lời
khuyên đầu tư cho cá nhân và nó cũng không nhắm đến những mục tiêu đầu tư cụ thể,
tình hình tài chính và những nhu cầu cụ thể của bất kỳ ai nhận được bản báo cáo này.
Các ý kiến trong báo cáo hoàn toàn do Phòng Tư vấn của Vietstock đưa ra và có thể
thay đổi mà không cần báo trước.
© Bản quyền thuộc Vietstock 2018. Không một phần nào trong báo cáo này được phép
làm lại, sửa chữa lại, hay được chuyển giao dưới bất kỳ hình thức hay phương pháp nào
như điện tử, kỹ thuật, sao chép, ghi âm hay những hình thức khác mà không được sự
cho phép của Vietstock.
KHUYẾN CÁO