thailand ntr
TRANSCRIPT
มาตรฐานธรกรรมทางอเลกทรอนกส
ELECTRONIC TRANSACTION STANDARD
มธอ. 0001-2555
ขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส National Payment Message Standard
กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ส ำนกงำนปลดกระทรวงเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร ส ำนกงำนคณะกรรมกำรธรกรรมทำงอเลกทรอนกส
ICS 35.240.40
หนำ 2
มาตรฐานธรกรรมทางอเลกทรอนกส
ขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส
มธอ.0001-2555
กระทรวงเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร ส ำนกงำนปลดกระทรวงเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร
ส ำนกงำนคณะกรรมกำรธรกรรมทำงอเลกทรอนกส 120 หม 3 ศนยรำชกำรเฉลมพระเกยรต ๘๐ พรรษำฯ
อำคำรรฐประศำสนภกด ถนนแจงวฒนะ เขตหลกส กรงเทพฯ 10210
หนำ 3
คณะกรรมการผจดท ารางมาตรฐาน มาตรฐานกลางขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส
ประธำน
ดร. ฉม ตนตยำสวสดกล
ธนำคำรแหงประเทศไทย
กรรมกำร นำยสถำพร รงรตนำอบล ส ำนกมำตรฐำนผลตภณฑอตสำหกรรม นำยกกกอง รกเผำพนธ ธนำคำรกรงเทพ จ ำกด (มหำชน) นำงอมรำ กลบประทม ธนำคำรกรงไทย จ ำกด (มหำชน) นำยสวณฐ ผลธญญำ ธนำคำรกสกรไทย จ ำกด (มหำชน) นำยวสนตชย วสฐศกดำ ธนำคำรกรงศรอยธยำ จ ำกด (มหำชน) นำงสำวรวนทร พเชษฐศลป ธนำคำรทหำรไทย จ ำกด (มหำชน) นำยววฒน องคธนทรพย ธนำคำรสแตนดำรดชำรเตอรด (ไทย) จ ำกด (มหำชน) นำงธญญวน วสะภญโญกล ธนำคำรดอยซแบงก เอจ สำขำกรงเทพฯ นำงกมลวรรณ กตตเสรชย ธนำคำรมซโฮ คอรปอเรต จ ำกด สำขำกรงเทพฯ นำยจรฐตกล จรรยพงษ บรษททรมนน จ ำกด นำยศภกจ อชโรจน บรษทยไนเตดแดรฟดส จ ำกด (หจก. กมจวพำณชย) นำยภรธช อนสนธอนทรำ บรษทเอสเอพ ซสเตมส แอพพลเคชน แอนด โปรดกส อน ดำตำ
โปรเซสซง (ไทยแลนด) จ ำกด นำยก ำชย จตตำนนท กรมศลกำกร นำยวทยำ บญหนน กำรไฟฟำฝำยผลตแหงประเทศไทย นำงสำวพชรนทร บญธรรมจต บรษทครสตอลซอฟท จ ำกด (มหำชน) นำงสำวศนสนย ทกษสร บรษทเนตเบย จ ำกด (มหำชน) นำยอภศกด หนเมอง บรษทเทรดสยำม จ ำกด ดร. ชยชนะ มตรพนธ
ส ำนกงำนพฒนำธรกรรมทำงอเลกทรอนกส (องคกำรมหำชน)
กรรมกำรและเลขำนกำร ดร. อรชฎำ เกตพรหม
ส ำนกงำนพฒนำธรกรรมทำงอเลกทรอนกส (องคกำรมหำชน)
กรรมกำรและผชวยเลขำนกำร นำยศภโชค จนทรประทน ส ำนกงำนพฒนำธรกรรมทำงอเลกทรอนกส (องคกำรมหำชน) นำยรณภม ไชยคณำ ธนำคำรแหงประเทศไทย
หนำ 4
สารบญ
ค ำน ำ ............................................................................................................................................................ 34
1. ขอบขำย ................................................................................................................................................... 35
2. บทนยำม .................................................................................................................................................. 35
3. มำตรฐำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส ................................................................................... 37
3.1 แนวทำงกำรใชขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส (Message Flow) ........................................ 37
3.2 เกยวกบตำรำงรำยกำรขอมลในขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส ............................................ 38
4. ขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส ................................................................................................... 40
4.1 ขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส .................................................................................................... 40
4.1.1 โครงสรำงขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส .............................................................................. 40
4.1.1.1 GroupHeader (Index 1.0) ............................................................................................... 40
4.1.1.2 PaymentInformation (Index 2.0) .................................................................................. 41
4.1.1.3 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27) .................................................. 41
4.1.2 กฎกำรใชงำนรำยขอมลในขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส..................................................... 44
4.1.3 ค ำอธบำยกำรใชงำนรำยกำรขอมลในขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส .................................... 48
4.1.3.1 GroupHeader (Index 1.0) ............................................................................................... 48
4.1.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) ................................................................................. 48
4.1.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) ....................................................................................... 49
4.1.3.4 Authorisation (Index 1.3) ............................................................................................... 49
4.1.3.5 Code (Index 1.4) .............................................................................................................. 49
4.1.3.6 Proprietary (Index 1.5) .................................................................................................... 50
4.1.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6) .............................................................................. 50
4.1.3.8 ControlSum (Index 1.7) .................................................................................................. 51
4.1.3.9 InitiatingParty (Index 1.8) ............................................................................................... 51
4.1.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9) ....................................................................................... 51
4.1.3.11 PaymentInformation (Index 2.0) ................................................................................ 51
หนำ 5
4.1.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1) ......................................................... 52
4.1.3.13 PaymentMethod (Index 2.2) ....................................................................................... 52
4.1.3.14 BatchBooking (Index 2.3) ............................................................................................. 53
4.1.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4) ............................................................................ 53
4.1.3.16 ControlSum (Index 2.5) ................................................................................................ 54
4.1.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6) ....................................................................... 54
4.1.3.18 InstructionPriority (Index 2.7) ...................................................................................... 54
4.1.3.19 ServiceLevel (Index 2.8) .............................................................................................. 54
4.1.3.20 Code (Index 2.9) ............................................................................................................ 55
4.1.3.21 Proprietary (Index 2.10) ............................................................................................... 55
4.1.3.22 LocalInstrument (Index 2.11)...................................................................................... 55
4.1.3.23 Code (Index 2.12) .......................................................................................................... 56
4.1.3.24 Proprietary (Index 2.13) ............................................................................................... 56
4.1.3.25 CategoryPurpose (Index 2.14) .................................................................................... 56
4.1.3.26 Code (Index 2.15) .......................................................................................................... 57
4.1.3.27 Proprietary (Index 2.16) ............................................................................................... 57
4.1.3.28 RequestedExecutionDate (Index 2.17) ..................................................................... 57
4.1.3.29 PoolingAdjustmentDate (Index 2.18) ........................................................................ 57
4.1.3.30 Debtor (Index 2.19) ....................................................................................................... 58
4.1.3.31 DebtorAccount (Index 2.20) ........................................................................................ 58
4.1.3.32 DebtorAgent (Index 2.21) ............................................................................................ 58
4.1.3.33 DebtorAgentAccount (Index 2.22) ............................................................................. 58
4.1.3.34 UltimateDebitor (Index 2.23) ...................................................................................... 59
4.1.3.35 ChargeBearer (Index 2.24) ........................................................................................... 59
4.1.3.36 ChargesAccount (Index 2.25) ...................................................................................... 60
4.1.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26) ............................................................................ 60
4.1.3.38 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27) ................................................ 60
หนำ 6
4.1.3.39 PaymentIdentification (Index 2.28) ........................................................................... 61
4.1.3.40 InstructionIdentification (Index 2.29) ........................................................................ 61
4.1.3.41 EndToEndIdentification (Index 2.30) ......................................................................... 61
4.1.3.42 PaymentTypeInformation (Index 2.31) ..................................................................... 61
4.1.3.43 InstructionPriority (Index 2.32) ................................................................................... 62
4.1.3.44 ServiceLevel (Index 2.33) ............................................................................................ 62
4.1.3.45 Code (Index 2.34) .......................................................................................................... 63
4.1.3.46 Proprietary (Index 2.35) ............................................................................................... 63
4.1.3.47 LocalInstrument (Index.2.36) ...................................................................................... 63
4.1.3.48 Code (Index 2.37) .......................................................................................................... 64
4.1.3.49 Proprietary (Index 2.38) ............................................................................................... 64
4.1.3.50 CategoryPurpose (Index 2.39) .................................................................................... 64
4.1.3.51 Code (Index 2.40) .......................................................................................................... 65
4.1.3.52 Proprietary (Index 2.41) ............................................................................................... 65
4.1.3.53 Amount (Index 2.42)..................................................................................................... 65
4.1.3.54 InstructedAmount (Index 2.43) .................................................................................. 66
4.1.3.55 EquivalentAmount (Index 2.44) ................................................................................. 66
4.1.3.56 Amount (Index 2.45)..................................................................................................... 66
4.1.3.57 CurrencyOfTransfer (Index 2.46) ................................................................................ 66
4.1.3.58 ExchangeRateInformation (Index 2.47) ..................................................................... 67
4.1.3.59 ExchangeRate (Index 2.48) .......................................................................................... 67
4.1.3.60 RateType (Index 2.49) .................................................................................................. 67
4.1.3.61 ContractIdentification (Index 2.50) ............................................................................ 68
4.1.3.62 ChargeBearer (Index 2.51) ........................................................................................... 68
4.1.3.63 ChequeInstruction (Index 2.52) .................................................................................. 69
4.1.3.64 ChequeType (Index 2.53) ............................................................................................ 69
4.1.3.65 ChequeNumber (Index 2.54) ...................................................................................... 70
หนำ 7
4.1.3.66 ChequeFrom (Index 2.55)............................................................................................ 71
4.1.3.67 Name (Index 2.56) ........................................................................................................ 71
4.1.3.68 Address (Index 2.57) ..................................................................................................... 71
4.1.3.69 DeliveryMethod (Index 2.58) ...................................................................................... 72
4.1.3.70 Code (Index 2.59) .......................................................................................................... 72
4.1.3.71 Proprietary (Index 2.60) ............................................................................................... 73
4.1.3.72 DeliverTo (Index 2.61) .................................................................................................. 74
4.1.3.73 Name (Index 2.62) ........................................................................................................ 74
4.1.3.74 Address (Index 2.63) ..................................................................................................... 74
4.1.3.75 InstructionPriority (Index 2.64) ................................................................................... 74
4.1.3.76 ChequeMaturityDate (Index 2.65) .............................................................................. 75
4.1.3.77 FormsCode (Index 2.66) .............................................................................................. 75
4.1.3.78 MemoField (Index 2.67) ............................................................................................... 75
4.1.3.79 RegionalClearingZone (Index 2.68) ............................................................................ 75
4.1.3.80 PrintLocation (Index 2.69) ........................................................................................... 76
4.1.3.81 UltimateDebtor (Index 2.70) ....................................................................................... 76
4.1.3.82 IntermediaryAgent1 (Index 2.71) ................................................................................ 76
4.1.3.83 IntermediaryAgent1Account (Index 2.72) ................................................................. 77
4.1.3.84 IntermediaryAgent2 (Index 2.73) ................................................................................ 77
4.1.3.85 IntermediaryAgent2Account (Index 2.74) ................................................................. 77
4.1.3.86 IntermediaryAgent3 (Index 2.75) ................................................................................ 77
4.1.3.87 IntermediaryAgent3Account (Index 2.76) ................................................................. 78
4.1.3.88 CreditorAgent (Index 2.77) .......................................................................................... 78
4.1.3.89 CreditorAgentAccount (Index 2.78) ........................................................................... 78
4.1.3.90 Creditor (Index 2.79) ..................................................................................................... 78
4.1.3.91 CreditorAccount (Index 2.80) ...................................................................................... 79
4.1.3.92 UltimateCreditor (Index 2.81) ..................................................................................... 79
หนำ 8
4.1.3.93 InstructionForCreditorAgent (Index 2.82) ................................................................. 79
4.1.3.94 Code (Index 2.83) .......................................................................................................... 79
4.1.3.95 InstructionInformation (Index 2.84) ........................................................................... 80
4.1.3.96 InstructionForDebtorAgent (Index 2.85) ................................................................... 80
4.1.3.97 Purpose (Index 2.86) .................................................................................................... 81
4.1.3.98 Code (Index. 2.87) ......................................................................................................... 81
4.1.3.99 Proprietary (Index 2.88) ............................................................................................... 81
4.1.3.100 RegulatoryReporting (Index 2.89) ............................................................................ 81
4.1.3.101 Tax (Index 2.90) ........................................................................................................... 82
4.1.3.102 RelatedRemittanceInformation (Index 2.91) ......................................................... 82
4.1.3.103 RemittanceIdentification (Index 2.92) ..................................................................... 82
4.1.3.104 RemittanceLocationMethod (Index 2.93) .............................................................. 82
4.1.3.105 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.94) ............................................ 83
4.1.3.106 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.95) ................................................... 84
4.1.3.107 Name (Index 2.96) ...................................................................................................... 84
4.1.3.108 Address (Index 2.97) ................................................................................................... 84
4.1.3.109 RemittanceInformation (Index 2.98) ....................................................................... 84
4.1.3.110 Unstructured (Index 2.99) ......................................................................................... 85
4.1.3.111 Structured (Index 2.100) ............................................................................................ 85
4.1.3.112 ReferredDocumentInformation (Index 1.101) ....................................................... 85
4.1.3.113 Type (Index 2.102) ...................................................................................................... 86
4.1.3.114 CodeOrProprietary (Index 2.103) ............................................................................. 86
4.1.3.115 Code (Index 2.104) ..................................................................................................... 86
4.1.3.116 Proprietary (Index 2.105) ........................................................................................... 88
4.1.3.117 Issuer (Index 2.106)..................................................................................................... 88
4.1.3.118 Number (Index 2.107) ................................................................................................ 88
4.1.3.119 RelatedDate (Index 2.108) ........................................................................................ 88
หนำ 9
4.1.3.120 ReferredDocumentAmount (Index 2.109) .............................................................. 89
4.1.3.121 DuePayableAmount (Index 2.110) .......................................................................... 89
4.1.3.122 DiscountAppliedAmount (Index 2.111) .................................................................. 89
4.1.3.123 CreditNoteAmount (Index 2.112) ............................................................................. 90
4.1.3.124 TaxAmount (Index 2.113) .......................................................................................... 90
4.1.3.125 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.114) ....................................................... 90
4.1.3.126 Amount (Index 2.115) ................................................................................................ 90
4.1.3.127 CreditDebitIndicator (Index 1.116) ........................................................................... 91
4.1.3.128 Reason (Index 2.117) .................................................................................................. 91
4.1.3.129 AdditionalInformation (Index 2.118) ....................................................................... 91
4.1.3.130 RemittedAmount (Index 2.119) ............................................................................... 91
4.1.3.131 CreditorReferenceInformation (Index 2.120) ......................................................... 92
4.1.3.132 Type (Index 2.121) ...................................................................................................... 92
4.1.3.133 CodeOrProprietary (Index 2.122) ............................................................................. 92
4.1.3.134 Code (Index 2.123) ..................................................................................................... 92
4.1.3.135 Proprietary (Index 2.124) ........................................................................................... 93
4.1.3.136 Issuer (Index 2.125)..................................................................................................... 93
4.1.3.137 Reference (Index 2.126) ............................................................................................ 94
4.1.3.138 Invoicer (Index 2.127) ................................................................................................. 94
4.1.3.139 Invoicee (Index 2.128) ................................................................................................ 94
4.1.3.140 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.129)................................................... 94
4.2 ขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต ...................................................................................................... 95
4.2.1 โครงสรำงขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต ................................................................................ 95
4.2.1.1 GroupHeader (Index 1.0) ............................................................................................... 95
4.2.1.2 PaymentInformation (Index 2.0) ................................................................................. 95
4.2.1.3 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28) ...................................................... 96
4.2.2 กฎกำรใชงำนรำยขอมลในขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต ...................................................... 98
หนำ 10
4.2.3 ค ำอธบำยกำรใชงำนรำยกำรขอมลในขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต .................................... 100
4.2.3.1 GroupHeader (Index 1.0) ............................................................................................. 100
4.2.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) ............................................................................... 100
4.2.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) ..................................................................................... 101
4.2.3.4 Authorisation (Index 1.3) ............................................................................................. 101
4.2.3.5 Code (Index 1.4) ............................................................................................................ 101
4.2.3.6 Proprietary (Index 1.5) .................................................................................................. 102
4.2.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6) ............................................................................ 102
4.2.3.8 ControlSum (Index 1.7) ................................................................................................ 103
4.2.3.9 InitiatingParty (Index 1.8) ............................................................................................. 103
4.2.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9) ..................................................................................... 103
4.2.3.11 PaymentInformation (Index 2.0) .............................................................................. 103
4.2.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1) ....................................................... 104
4.2.3.13 PaymentMethod (Index 2.2) ..................................................................................... 104
4.2.3.14 BatchBooking (Index 2.3) ........................................................................................... 105
4.2.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4) .......................................................................... 105
4.2.3.16 ControlSum (Index 2.5) .............................................................................................. 105
4.2.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6) ..................................................................... 106
4.2.3.18 InstructionPriority (Index 2.7) .................................................................................... 106
4.2.3.19 ServiceLevel (Index 2.8) ............................................................................................ 106
4.2.3.20 Code (Index 2.9) .......................................................................................................... 107
4.2.3.21 Proprietary (Index 2.10) ............................................................................................. 107
4.2.3.22 LocalInstrument (Index 2.11).................................................................................... 107
4.2.3.23 Code (Index 2.12) ........................................................................................................ 107
4.2.3.24 Proprietary (Index 2.13) ............................................................................................. 108
4.2.3.25 SequenceType (Index 2.14) ...................................................................................... 108
4.2.3.26 CategoryPurpose (Index 2.15) .................................................................................. 108
หนำ 11
4.2.3.27 Code (Index 2.16) ........................................................................................................ 109
4.2.3.28 Proprietary (Index 2.17) ............................................................................................. 109
4.2.3.29 RequestedCollectionDate (Index 2.18) ................................................................... 109
4.2.3.30 Creditor (Index 2.19) ................................................................................................... 109
4.2.3.31 CreditorAccount (Index 2.20) .................................................................................... 110
4.2.3.32 CreditorAgent (Index 2.21) ........................................................................................ 110
4.2.3.33 CreditorAgentAccount (Index 2.22) ......................................................................... 110
4.2.3.34 UltimateCreditor (Index 2.23) ................................................................................... 110
4.2.3.35 ChargeBearer (Index 2.24) ......................................................................................... 111
4.2.3.36 ChargesAccount (Index 2.25) .................................................................................... 111
4.2.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26) .......................................................................... 112
4.2.3.38 CreditorSchemeIdentification (Index 2.27) ............................................................ 112
4.2.3.39 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28) ................................................... 112
4.2.3.40 PaymentIdentification (Index 2.29) ......................................................................... 113
4.2.3.41 InstructionIdentification (Index 2.30) ...................................................................... 113
4.2.3.42 EndToEndIdentification (Index 2.31) ....................................................................... 114
4.2.3.43 PaymentTypeInformation (Index 2.32) ................................................................... 114
4.2.3.44 InstructionPriority (Index 2.33) ................................................................................. 114
4.2.3.45 ServiceLevel (Index 2.34) .......................................................................................... 115
4.2.3.46 Code (Index 2.35) ...................................................................................................... 115
4.2.3.47 Proprietary (Index 2.36) ............................................................................................. 115
4.2.3.48 LocalInstrument (Index 2.37).................................................................................... 115
4.2.3.49 Code (Index 2.38) ........................................................................................................ 116
4.2.3.50 Proprietary (Index 2.39) ............................................................................................. 116
4.2.3.51 SequenceType (Index 2.40) ...................................................................................... 116
4.2.3.52 CategoryPurpose (Index 2.41) .................................................................................. 117
4.2.3.53 Code (Index 2.42) ........................................................................................................ 117
หนำ 12
4.2.3.54 Proprietary (Index 2.43) ............................................................................................. 117
4.2.3.55 InstructedAmount (Index 2.44) ................................................................................ 117
4.2.3.56 ChargeBearer (Index 2.45) ......................................................................................... 118
4.2.3.57 DirectDebitTransaction (Index 2.46) ........................................................................ 118
4.2.3.58 MandateRelatedInformation (Index 2.47) .............................................................. 119
4.2.3.59 MandateIdentification (Index 2.48) .......................................................................... 119
4.2.3.60 DateOfSignature (Index 2.49) .................................................................................... 119
4.2.3.61 AmendmentIndicator (Index 2.50) .......................................................................... 120
4.2.3.62 AmendmentInformationDetails (Index 2.51) ......................................................... 120
4.2.3.63 OriginalMandateIdentification (Index 2.52) ............................................................ 120
4.2.3.64 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 2.53) ............................................... 121
4.2.3.65 OriginalCreditorAgent (Index 2.54) ........................................................................... 121
4.2.3.66 OriginalCreditorAgentAccount (Index 2.55) ............................................................ 121
4.2.3.66 OriginalDebtor (Index 2.56) ....................................................................................... 121
4.2.3.67 OriginalDebtorAccount (Index 2.57) ........................................................................ 122
4.2.3.68 OriginalDebtorAgent (Index 2.58) ............................................................................. 122
4.2.3.69 OriginalDebtorAgentAccount (Index 2.59) .............................................................. 122
4.2.3.70 OriginalFinalCollectionDate (Index 2.60) ................................................................ 122
4.2.3.71 OriginalFrequency (Index 2.61) ................................................................................ 123
4.2.3.72 ElectronicSignature (Index 2.62) .............................................................................. 123
4.2.3.73 FirstCollectionDate (Index 2.63) ............................................................................... 123
4.2.3.74 FinalCollectionDate (Index 2.64) ............................................................................. 124
4.2.3.75 Frequency (Index 2.65) .............................................................................................. 124
4.2.3.76 CreditorSchemeIdentification (Index 2.66) ............................................................ 124
4.2.3.77 PreNotificationIdentification (Index 2.67) ............................................................... 125
4.2.3.78 PreNotificationDate (Index 2.68) .............................................................................. 125
4.2.3.79 UltimateCreditor (Index 2.69) ................................................................................... 125
หนำ 13
4.2.3.80 DebtorAgent (Index 2.70) .......................................................................................... 125
4.2.3.81 DebtorAgentAccount (Index 2.71) ........................................................................... 126
4.2.3.82 Debtor (Index 2.72) ..................................................................................................... 126
4.2.3.83 DebtorAccount (Index 2.73) ...................................................................................... 126
4.2.3.84 UltimateDebtor (Index 2.74) ..................................................................................... 126
4.2.3.85 InstructionForCreditorAgent (Index 2.75) ............................................................... 127
4.2.3.86 Purpose (Index 2.76) .................................................................................................. 127
4.2.3.87 Code (Index 2.77) ........................................................................................................ 127
4.2.3.88 Proprietary (Index 2.78) ............................................................................................. 127
4.2.3.89 RegulatoryReporting (Index 2.79) ............................................................................. 128
4.2.3.90 Tax (Index 2.80) ........................................................................................................... 128
4.2.3.91 RelatedRemittanceInformation (Index 2.81) ......................................................... 128
4.2.3.92 RemittanceIdentification (Index 2.82) ..................................................................... 129
4.2.3.93 RemittanceLocationMethod (Index 2.83)............................................................... 129
4.2.3.94 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.84) ............................................ 130
4.2.3.95 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.85) ................................................... 130
4.2.3.96 Name (Index 2.86) ...................................................................................................... 130
4.2.3.97 Address (Index 2.87) ................................................................................................... 130
4.2.3.98 RemittanceInformation (Index 2.88) ....................................................................... 131
4.2.3.99 Unstructured (Index 2.89) ......................................................................................... 131
4.2.3.100 Structured (Index 2.90) ............................................................................................ 131
4.2.3.101 ReferredDocumentInformation (Index 2.91) ....................................................... 132
4.2.3.102 Type (Index 2.92) ...................................................................................................... 132
4.2.3.103 CodeOrProprietary (Index 2.93) ............................................................................. 133
4.2.3.104 Code (Index 2.94) ..................................................................................................... 133
4.2.3.105 Proprietary (Index 2.95) ........................................................................................... 134
4.2.3.106 Issuer (Index 2.96) ..................................................................................................... 135
หนำ 14
4.2.3.107 Number (Index 2.97) ................................................................................................ 135
4.2.3.108 RelatedDate (Index 2.98) ......................................................................................... 135
4.2.3.109 ReferredDocumentAmount (Index 2.99) .............................................................. 135
4.2.3.110 DuePayableAmount (Index 2.100) ........................................................................ 136
4.2.3.111 DiscountAppliedAmount (Index 2.101) ................................................................ 136
4.2.3.112 CreditNoteAmount (Index 2.102) ........................................................................... 136
4.2.3.113 TaxAmount (Index 2.103) ........................................................................................ 136
4.2.3.114 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.104) ..................................................... 137
4.2.3.115 Amount (Index 2.105) .............................................................................................. 137
4.2.3.116 CreditDebitIndicator (Index 2.106) ......................................................................... 137
4.2.3.117 Reason (Index 2.107) ................................................................................................ 137
4.2.3.118 AdditionalInformation (Index 2.108) ..................................................................... 138
4.2.3.119 RemittedAmount (Index 2.109) ............................................................................. 138
4.2.3.120 CreditorReferenceInformation (Index 2.110) ....................................................... 138
4.2.3.121 Type (Index 2.111) .................................................................................................... 138
4.2.3.122 CodeOrProprietary (Index 2.112) ........................................................................... 139
4.2.3.123 Code (Index 2.113) ................................................................................................... 139
4.2.3.124 Proprietary (Index 2.114) ......................................................................................... 140
4.2.3.125 Issuer (Index 2.115)................................................................................................... 140
4.2.3.126 Reference (Index 2.116) .......................................................................................... 141
4.2.3.127 Invoicer (Index 2.117) ............................................................................................... 141
4.2.3.128 Invoicee (Index 2.118) .............................................................................................. 141
4.2.3.129 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.119)................................................. 141
4.3 ขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน ................................................................. 142
4.3.1 โครงสรำงขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน .......................................... 142
4.3.1.1 GroupHeader (Index 1.0) ............................................................................................. 142
4.3.1.2 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0) ..................................................... 142
หนำ 15
4.3.1.3 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0) ................................................ 143
4.3.1.4 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15) ....................................................... 143
4.3.2 กฎกำรใชงำนรำยขอมลในขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน ................. 146
4.3.3 ค ำอธบำยกำรใชงำนรำยกำรขอมลในขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน 150
4.3.3.1 GroupHeader (Index 1.0) ............................................................................................. 150
4.3.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) ............................................................................... 150
4.3.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) ..................................................................................... 150
4.3.3.4 InitiatingParty (Index 1.3) ............................................................................................. 151
4.3.3.5 ForwardingAgent (Index 1.4) ....................................................................................... 151
4.3.3.6 DebtorAgent (Index 1.5) ............................................................................................... 151
4.3.3.7 CreditorAgent (Index 1.6) ............................................................................................. 151
4.3.3.8 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0) ..................................................... 152
4.3.3.9 OriginalMessageIdentification (Index 2.1) ................................................................. 152
4.3.3.10 OriginalMessageNameIdentification (Index 2.3) .................................................... 152
4.3.3.11 OriginalCreationDateTime (Index 2.3) ..................................................................... 153
4.3.3.12 OriginalNumberOfTransactions (Index 2.4) ............................................................ 153
4.3.3.13 OriginalControlSum (Index 2.5) ................................................................................ 153
4.3.3.14 GroupStatus (Index 2.6) ............................................................................................. 153
4.3.3.15 StatusReasonInformation (Index 2.7) ...................................................................... 155
4.3.3.16 Originator (Index 2.8) .................................................................................................. 155
4.3.3.17 Reason (Index 2.9) ...................................................................................................... 156
4.3.3.18 Code (Index 2.10) ........................................................................................................ 156
4.3.3.19 Proprietary (Index 2.11) ............................................................................................. 156
4.3.3.20 AdditionalInformation (Index 2.12) .......................................................................... 156
4.3.3.21 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 2.13) ....................................................... 157
4.3.3.22 DetailedNumberOfTransactions (Index 2.14) ........................................................ 157
4.3.3.23 DetailedStatus (Index 2.15) ....................................................................................... 157
หนำ 16
4.3.3.24 DetailedControlSum (Index 2.16) ............................................................................ 159
4.3.3.25 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0) .............................................. 159
4.3.3.26 OriginalPaymentInformationIdentification (Index 3.1) ......................................... 159
4.3.3.27 OriginalNumberOfTransactions (Index 3.2) ............................................................ 160
4.3.3.28 OriginalControlSum (Index 3.3) ................................................................................ 160
4.3.3.29 PaymentInformationStatus (Index 3.4) ................................................................... 160
4.3.3.30 StatusReasonInformation (Index 3.5) ...................................................................... 162
4.3.3.31 Originator (Index 3.6) .................................................................................................. 162
4.3.3.32 Reason (Index 3.7) ...................................................................................................... 162
4.3.3.33 Code (Index 3.8) .......................................................................................................... 163
4.3.3.34 Proprietary (Index 3.9) ................................................................................................ 163
4.3.3.35 AdditionalInformation (Index 3.10) .......................................................................... 163
4.3.3.36 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 3.11) ....................................................... 163
4.3.3.37 DetailedNumberOfTransactions (Index 3.12) ........................................................ 164
4.3.3.38 DetailedStatus (Index 3.13) ....................................................................................... 164
4.3.3.39 DetailedControlSum (Index 3.14) ............................................................................ 165
4.3.3.40 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15) ..................................................... 165
4.3.3.41 StatusIdentification (Index 3.16) .............................................................................. 166
4.3.3.42 OriginalInstructionIdentification (Index 3.17) ......................................................... 166
4.3.3.43 OriginalEndToEndIdentification (Index 3.18) ......................................................... 166
4.3.3.44 TransactionStatus (Index 3.19) ................................................................................. 167
4.3.3.45 StatusReasonInformation (Index 3.20) .................................................................... 168
4.3.3.46 Originator (Index 3.21) ................................................................................................ 168
4.3.3.47 Reason (Index 3.22) .................................................................................................... 169
4.3.3.48 Code (Index 3.23) ........................................................................................................ 169
4.3.3.49 Proprietary (Index 3.24) ............................................................................................. 169
4.3.3.50 AdditionalInformation (Index 3.25) .......................................................................... 169
หนำ 17
4.3.3.51 ChargesInformation (Index 3.26) .............................................................................. 170
4.3.3.52 Amount (Index 3.27)................................................................................................... 170
4.3.3.53 Party (Index 3.28) ........................................................................................................ 170
4.3.3.54 AcceptanceDateTime (Index 3.29) .......................................................................... 170
4.3.3.55 AccountServicerReference (Index 3.30) .................................................................. 171
4.3.3.56 ClearingSystemReference (Index 3.31) ................................................................... 171
4.3.3.57 OriginalTransactionReference (Index 3.32) ............................................................ 171
4.3.3.58 InterbankSettlementAmount (Index 3.33) ............................................................. 172
4.3.3.59 Amount (Index 3.34)................................................................................................... 172
4.3.3.60 InstructedAmount (Index 3.35) ................................................................................ 173
4.3.3.61 EquivalentAmount (Index 3.36) ............................................................................... 173
4.3.3.62 Amount (Index 3.37)................................................................................................... 173
4.3.3.63 CurrencyOfTransfer (Index 3.38) .............................................................................. 174
4.3.3.64 InterbankSettlementDate (Index 3.39) ................................................................... 174
4.3.3.65 RequestedCollectionDate (Index 3.40) .................................................................... 174
4.3.3.66 RequestedExecutionDate (Index 3.41) ................................................................... 174
4.3.3.67 CreditorSchemeIdentification (Index 3.42) ............................................................ 174
4.3.3.68 SettlementInformation (Index 3.43) ........................................................................ 175
4.3.3.69 SettlementMethod (Index 3.44) .............................................................................. 175
4.3.3.70 SettlementAccount (Index 3.45) .............................................................................. 176
4.3.3.71 ClearingSystem (Index 3.46) ..................................................................................... 176
4.3.3.72 Code (Index 3.47) ........................................................................................................ 176
4.3.3.73 Proprietary (Index 3.48) ............................................................................................. 176
4.3.3.74 InstructingReimbursementAgent (Index 3.49) ....................................................... 177
4.3.3.75 InstructingReimbursementAgentAccount (Index 3.50) ........................................ 177
4.3.3.76 InstructedReimbursementAgent (Index 3.51) ........................................................ 177
4.3.3.77 InstructedReimbursementAgentAccount (Index 3.52) ......................................... 177
หนำ 18
4.3.3.78 ThirdReimbursementAgent (Index 3.53) ................................................................. 178
4.3.3.79 ThirdReimbursementAgentAccount (Index 3.54) .................................................. 178
4.3.3.80 PaymentTypeInformation (Index 3.55) ................................................................... 178
4.3.3.81 InstructionPriority (Index 3.56) ................................................................................. 178
4.3.3.82 ClearingChannel (Index 3.57) .................................................................................... 179
4.3.3.83 ServiceLevel (Index 3.58) .......................................................................................... 179
4.3.3.84 Code (Index 3.59) ........................................................................................................ 180
4.3.3.85 Proprietary (Index 3.60) ............................................................................................. 180
4.3.3.86 LocalInstrument (Index 3.61).................................................................................... 180
4.3.3.87 Code (Index 3.62) ........................................................................................................ 180
4.3.3.88 Proprietary (Index 3.63) ............................................................................................. 181
4.3.3.89 SequenceType (Index 3.64) ...................................................................................... 181
4.3.3.90 CategoryPurpose (Index 3.65) .................................................................................. 182
4.3.3.91 Code (Index 3.66) ........................................................................................................ 182
4.3.3.92 Proprietary (Index 3.67) ............................................................................................. 182
4.3.3.93 PaymentMethod (Index 3.68) ................................................................................... 182
4.3.3.94 MandateRelatedInformation (Index 3.69) .............................................................. 183
4.3.3.95 MandateIdentification (Index 3.70) .......................................................................... 183
4.3.3.96 DateOfSignature (Index 3.71) .................................................................................... 184
4.3.3.97 AmendmentIndicator (Index 3.72) .......................................................................... 184
4.3.3.98 AmendmentInformationDetails (Index 3.73) ......................................................... 184
4.3.3.99 OriginalMandateIdentification (Index 3.74) ........................................................... 185
4.3.3.100 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 3.75) ............................................. 185
4.3.3.101 OriginalCreditorAgent (Index 3.76) ......................................................................... 185
4.3.3.102 OriginalCreditorAgentAccount (Index 3.77).......................................................... 185
4.3.3.103 OriginalDebtor (Index 3.78) ..................................................................................... 186
4.3.3.104 OriginalDebtorAccount (Index 3.79) ...................................................................... 186
หนำ 19
4.3.3.105 OriginalDebtorAgent (Index 3.80) ........................................................................... 186
4.3.3.106 OriginalDebtorAgentAccount (Index 3.81)............................................................ 186
4.3.3.107 OriginalFinalCollectionDate (Index 3.82) .............................................................. 187
4.3.3.108 OriginalFrequency (Index 3.83) .............................................................................. 187
4.3.3.109 ElectronicSignature (Index 3.84) ............................................................................ 187
4.3.3.110 FirstCollectionDate (Index 3.85) ............................................................................ 188
4.3.3.111 FinalCollectionDate (Index 3.86) ........................................................................... 188
4.3.3.112 Frequency (Index 3.87) ............................................................................................ 188
4.3.3.113 RemittanceInformation (Index 3.88) ..................................................................... 189
4.3.3.114 Unstructured (Index 3.89) ....................................................................................... 189
4.3.3.115 Structured (Index 3.90) ............................................................................................ 189
4.3.3.116 ReferredDocumentInformation (Index 3.91) ....................................................... 190
4.3.3.117 Type (Index 3.92) ...................................................................................................... 190
4.3.3.118 CodeOrProprietary (Index 3.93) ............................................................................. 191
4.3.3.119 Code (Index 3.94) ..................................................................................................... 191
4.3.3.120 Proprietary (Index 3.95) ........................................................................................... 192
4.3.3.121 Issuer (Index 3.96) ..................................................................................................... 192
4.3.3.122 Number (Index 3.97) ................................................................................................ 192
4.3.3.123 RelatedDate (Index 3.98) ......................................................................................... 193
4.3.3.124 ReferredDocumentAmount (Index 3.99) .............................................................. 193
4.3.3.125 DuePayableAmount (Index 3.100) ........................................................................ 193
4.3.3.126 DiscountAppliedAmount (Index 3.101) ................................................................ 194
4.3.3.127 CreditNoteAmount (Index 3.102) ........................................................................... 194
4.3.3.128 TaxAmount (Index 3.103) ........................................................................................ 194
4.3.3.129 AdjustmentAmountAndReason (Index 3.104) ..................................................... 194
4.3.3.130 Amount (Index 3.105) .............................................................................................. 195
4.3.3.131 CreditDebitIndicator (Index 3.106) ......................................................................... 195
หนำ 20
4.3.3.132 Reason (Index 3.107) ................................................................................................ 195
4.3.3.133 AdditionalInformation (Index 3.108) ..................................................................... 195
4.3.3.134 RemittedAmount (Index 3.109) ............................................................................. 196
4.3.3.135 CreditorReferenceInformation (Index 3.110) ....................................................... 196
4.3.3.136 Type (Index 3.111) .................................................................................................... 196
4.3.3.137 CodeOrProprietary (Index 3.112) ........................................................................... 197
4.3.3.138 Code (Index 3.113) ................................................................................................... 197
4.3.3.139 Proprietary (Index 3.114) ......................................................................................... 198
4.3.3.140 Issuer (Index 3.115)................................................................................................... 198
4.3.3.141 Reference (Index 3.116) .......................................................................................... 198
4.3.3.142 Invoicer (Index 3.117) ............................................................................................... 198
4.3.3.143 Invoicee (Index 3.118) .............................................................................................. 199
4.3.3.144 AdditionalRemittanceInformation (Index 3.119)................................................. 199
4.3.3.145 UltimateDebtor (Index 3.120)................................................................................. 199
4.3.3.146 Debtor (Index 3.121) ................................................................................................ 199
4.3.3.147 DebtorAccount (Index 3.122) ................................................................................. 199
4.3.3.148 DebtorAgent (Index 3.123) ...................................................................................... 200
4.3.3.149 DebtorAgentAccount (Index 3.124) ....................................................................... 200
4.3.3.150 CreditorAgent (Index 3.125) .................................................................................... 200
4.3.3.151 CreditorAgentAccount (Index 3.126) ..................................................................... 200
4.3.3.152 Creditor (Index 3.127) .............................................................................................. 201
4.3.3.153 CreditorAccount (Index 3.128) ............................................................................... 201
4.3.3.154 UltimateCreditor (Index 3.129) .............................................................................. 201
4.4 ขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน ........................................................................................... 202
4.4.1 โครงสรำงขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน .................................................................... 202
4.4.1.1 GroupHeader (Index 1.0) ............................................................................................. 202
4.4.1.2 Notification (Index 2.0) ................................................................................................. 202
หนำ 21
4.4.1.3 Entry (Index 2.56) .......................................................................................................... 203
4.4.2 กฎกำรใชงำนรำยขอมลในขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน ........................................... 208
4.4.3 ค ำอธบำยกำรใชงำนรำยกำรขอมลในขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน .......................... 208
4.4.3.1 GroupHeader (Index 1.0) ............................................................................................. 208
4.4.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) ............................................................................... 209
4.4.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) ..................................................................................... 209
4.4.3.4 MessageRecipient (Index 1.3) ..................................................................................... 209
4.4.3.5 MessagePagination (Index 1.4) .................................................................................... 209
4.4.3.6 AdditionalInformation (Index 1.5) .............................................................................. 210
4.4.3.7 Notification (Index 2.0) ................................................................................................. 210
4.4.3.8 Identification (Index 2.1) .............................................................................................. 211
4.4.3.9 ElectronicSequenceNumber (Index 2.2) ................................................................... 211
4.4.3.10 LegalSequenceNumber (Index 2.3) ......................................................................... 211
4.4.3.11 CreationDateTime (Index 2.4) ................................................................................... 211
4.4.3.12 FromToDate (Index 2.5) ............................................................................................. 212
4.4.3.13 CopyDuplicateIndicator (Index 2.6) ......................................................................... 212
4.4.3.14 ReportingSource (Index 2.7) ...................................................................................... 213
4.4.3.15 Code (Index 2.8) .......................................................................................................... 213
4.4.3.16 Proprietary (Index 2.9) ................................................................................................ 213
4.4.3.17 Account (Index 2.10) .................................................................................................. 213
4.4.3.18 RelatedAccount (Index 2.11) .................................................................................... 214
4.4.3.19 Interest (Index 2.12) ................................................................................................... 214
4.4.3.20 Type (Index 2.13) ........................................................................................................ 214
4.4.3.21 Code (Index 2.14) ........................................................................................................ 214
4.4.3.22 Proprietary (Index 2.15) ............................................................................................. 215
4.4.3.23 Rate (Index 2.16) ......................................................................................................... 215
4.4.3.24 Type (Index 2.17) ........................................................................................................ 215
หนำ 22
4.4.3.25 Percentage (Index 2.18) ............................................................................................. 216
4.4.3.26 Other (Index 2.19) ....................................................................................................... 216
4.4.3.27 ValidityRange (Index 2.20) ......................................................................................... 216
4.4.3.28 FromToDate (Index 2.21)........................................................................................... 216
4.4.3.29 Reason (Index 2.22) .................................................................................................... 217
4.4.3.30 TransactionsSummary (Index 2.23) ......................................................................... 217
4.4.3.31 TotalEntries (Index 2.24) ............................................................................................ 217
4.4.3.32 NumberOfEntries (Index 2.25) .................................................................................. 218
4.4.3.33 Sum (Index 2.26) ......................................................................................................... 218
4.4.3.34 TotalNetEntryAmount (Index 2.27) ........................................................................ 218
4.4.3.35 CreditDebitIndicator (Index 2.28) ............................................................................. 218
4.4.3.36 TotalCreditEntries (Index 2.29) ................................................................................. 219
4.4.3.37 NumberOfEntries (Index 2.30) .................................................................................. 219
4.4.3.38 Sum (Index 2.31) ......................................................................................................... 219
4.4.3.39 TotalDebitEntries (Index 2.32) .................................................................................. 219
4.4.3.40 NumberOfEntries (Index 2.33) .................................................................................. 220
4.4.3.41 Sum (Index 2.34) ......................................................................................................... 220
4.4.3.42 TotalEntriesPerBankTransactionCode (Index 2.35) ............................................... 220
4.4.3.43 NumberOfEntries (Index 2.36) ................................................................................. 220
4.4.3.44 Sum (Index 2.37) ......................................................................................................... 221
4.4.3.45 TotalNetEntryAmount (Index 2.38) ......................................................................... 221
4.4.3.46 CreditDebitIndicator (Indes 2.39) ............................................................................. 221
4.4.3.47 ForecastIndicator (Index 2.40) ................................................................................. 221
4.4.3.48 BankTransactionCode (Index 2.41) ......................................................................... 222
4.4.3.49 Domain (Index 2.42) ................................................................................................... 222
4.4.3.50 Code (Index 2.43) ........................................................................................................ 222
4.4.3.51 Family (Index 2.44) ..................................................................................................... 223
หนำ 23
4.4.3.52 Code (Index 2.45) ........................................................................................................ 223
4.4.3.53 SubFamilyCode (Index 2.46) ................................................................................... 223
4.4.3.54 Proprietary (Index 2.47) ............................................................................................. 223
4.4.3.55 Code (Index 2.48) ........................................................................................................ 224
4.4.3.56 Issuer (Index 2.49) ....................................................................................................... 224
4.4.3.57 Availability (Index 2.50) .............................................................................................. 224
4.4.3.58 Date (Index 2.51) ......................................................................................................... 224
4.4.3.59 NumberOfDays (Index 2.52)..................................................................................... 225
4.4.3.60 ActualDate (Index 2.53) ............................................................................................. 225
4.4.3.61 Amount (Index 2.54)................................................................................................... 225
4.4.3.62 CreditDebitIndicator (Index 2.55) ............................................................................. 225
4.4.3.63 Entry (Index 2.56) ........................................................................................................ 226
4.4.3.64 EntryReference (Index 2.57) ...................................................................................... 226
4.4.3.65 Amount (Index 2.58)................................................................................................... 227
4.4.3.66 CreditDebitIndicator (Index 2.59) ............................................................................. 227
4.4.3.67 ReversalIndicator (Index 2.60) .................................................................................. 227
4.4.3.68 Status (Index 2.61) ...................................................................................................... 227
4.4.3.69 BookingDate (Index 2.62) ........................................................................................... 228
4.4.3.70 ValueDate (Index 2.63) .............................................................................................. 229
4.4.3.71 AccountServicerReference (Index 2.64) .................................................................. 229
4.4.3.72 Availability (Index 2.65) .............................................................................................. 229
4.4.3.73 Date (Index 2.66) ......................................................................................................... 230
4.4.3.74 NumberOfDays (Index 2.67) ...................................................................................... 230
4.4.3.75 ActualDate (Index 2.68) ............................................................................................. 230
4.4.3.76 Amount (Index 2.69)................................................................................................... 230
4.4.3.77 CreditDebitIndicator (Index 2.70) ............................................................................. 231
4.4.3.78 BankTransactionCode (Index 2.71) .......................................................................... 231
หนำ 24
4.4.3.79 Domain (Index 2.72) ................................................................................................... 231
4.4.3.80 Code (Index 2.73) ........................................................................................................ 232
4.4.3.81 Family (Index 2.74) ..................................................................................................... 232
4.4.3.82 Code (Index 2.75) ........................................................................................................ 232
4.4.3.83 SubFamilyCode (Index 2.76) ..................................................................................... 232
4.4.3.84 Proprietary (Index 2.77) ............................................................................................. 233
4.4.3.85 Code (Index 2.78) ........................................................................................................ 233
4.4.3.86 Issuer (Index 2.79) ....................................................................................................... 233
4.4.3.87 CommissionWaiverIndicator (Index 2.80) ............................................................... 233
4.4.3.88 AdditionalInformationIndicator (Index 2.81) .......................................................... 234
4.4.3.89 MessageNameIdentification (Index 2.82) ................................................................ 234
4.4.3.90 MessageIdentification (Index 2.83) .......................................................................... 234
4.4.3.91 AmountDetails (Index 2.84) ...................................................................................... 234
4.4.3.92 Charges (Index 2.85) ................................................................................................... 235
4.4.3.93 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.86) ............................................................. 235
4.4.3.94 Amount (Index 2.87)................................................................................................... 235
4.4.3.95 CreditDebitIndicator (Index 2.88) ............................................................................. 236
4.4.3.96 Type (Index 2.89) ........................................................................................................ 236
4.4.3.97 Code (Index 2.90) ........................................................................................................ 236
4.4.3.98 Proprietary (Index 2.91) ............................................................................................. 237
4.4.3.99 Rate (Index 2.92) ......................................................................................................... 237
4.4.3.100 Bearer (Index 2.93) ................................................................................................... 237
4.4.3.101 Party (Index 2.94) ...................................................................................................... 238
4.4.3.102 Tax (Index 2.95) ......................................................................................................... 238
4.4.3.103 Identification (Index 2.96) ....................................................................................... 239
4.4.3.104 Rate (Index 2.97) ....................................................................................................... 239
4.4.3.105 Amount (Index 2.98) ................................................................................................ 239
หนำ 25
4.4.3.106 TechnicalInputChannel (Index 2.99) ..................................................................... 239
4.4.3.107 Code (Index 2.100) ................................................................................................... 240
4.4.3.108 Proprietary (Index 2.101) ......................................................................................... 240
4.4.3.109 Interest (Index 2.102) ............................................................................................... 240
4.4.3.110 Amount (Index 2.103) .............................................................................................. 241
4.4.3.111 CreditDebitIndicator (Index 2.104) ......................................................................... 241
4.4.3.112 Type (Index 2.105) .................................................................................................... 241
4.4.3.113 Code (Index 2.106) ................................................................................................... 241
4.4.3.114 Proprietary (Index 2.107) ......................................................................................... 242
4.4.3.115 Rate (Index 2.108) ..................................................................................................... 242
4.4.3.116 Type (Index 2.109) .................................................................................................... 242
4.4.3.117 Percentage (Index 2.110) ......................................................................................... 243
4.4.3.118 Other (Index 2.111) .................................................................................................. 243
4.4.3.119 ValidityRange (Index 2.112)..................................................................................... 243
4.4.3.120 FromToDate (Index 2.113) ...................................................................................... 243
4.4.3.121 Reason (Index 2.114) ................................................................................................ 244
4.4.3.122 EntryDetails (Index 2.115) ....................................................................................... 244
4.4.3.123 Batch (Index 2.116) ................................................................................................... 244
4.4.3.124 MessageIdentification (Index 2.117) ...................................................................... 245
4.4.3.125 PaymentInformationIdentification (Index 2.118) ................................................ 245
4.4.3.126 NumberOfTransactions (Index 2.119) ................................................................... 245
4.4.3.127 TotalAmount (Index 2.120) ..................................................................................... 245
4.4.3.128 CreditDebitIndicator (Index 2.121) ......................................................................... 246
4.4.3.129 TransactionDetails (Index 2.122) ............................................................................ 246
4.4.3.130 References (Index 2.123) ......................................................................................... 247
4.4.3.131 MessageIdentification (Index 2.124) ...................................................................... 247
4.4.3.132 AccountServicerReference (Index 2.125) ............................................................. 247
หนำ 26
4.4.3.133 PaymentInformationIdentification (Index 2.126) ................................................ 248
4.4.3.134 InstructionIdentification (Index 2.127) .................................................................. 248
4.4.3.135 EndToEndIdentification (Index 2.128) ................................................................... 248
4.4.3.136 TransactionIdentification (Index 2.129) ................................................................ 248
4.4.3.137 MandateIdentification (Index 2.130) ..................................................................... 249
4.4.3.138 ChequeNumber (Index 2.131) ................................................................................ 249
4.4.3.139 ClearingSystemReference (Index 2.132) ............................................................... 249
4.4.3.140 Proprietary (Index 2.133) ......................................................................................... 249
4.4.3.141 Type (Index 2.134) .................................................................................................... 250
4.4.3.142 Reference (Index 2.135) .......................................................................................... 250
4.4.3.143 AmountDetails (Index 2.136) .................................................................................. 250
4.4.3.144 Availability (Index 2.137) ......................................................................................... 250
4.4.3.145 Date (Index 2.138) .................................................................................................... 251
4.4.3.146 NumberOfDays (Index 2.139) ................................................................................. 251
4.4.3.147 ActualDate (Index 2.140) ......................................................................................... 251
4.4.3.148 Amount (Index 2.141) .............................................................................................. 251
4.4.3.149 CreditDebitIndicator (Index 2.142) ......................................................................... 252
4.4.3.150 BankTransactionCode (Index 2.143) ...................................................................... 252
4.4.3.151 Domain (Index 2.144) ............................................................................................... 252
4.4.3.152 Code (Index 2.145) ................................................................................................... 253
4.4.3.153 Family (Index 2.146) ................................................................................................. 253
4.4.3.154 Code (Index 2.147) ................................................................................................... 253
4.4.3.155 SubFamilyCode (Index 2.148) ................................................................................ 253
4.4.3.156 Proprietary (Index 2.149) ......................................................................................... 254
4.4.3.157 Code (Index 2.150) ................................................................................................... 254
4.4.3.158 Issuer (Index 2.151)................................................................................................... 254
4.4.3.159 Charges (Index 2.152) ............................................................................................... 254
หนำ 27
4.4.3.160 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.153) ......................................................... 255
4.4.3.161 Amount (Index 2.154) .............................................................................................. 255
4.4.3.162 CreditDebitIndicator (Index 2.155) ......................................................................... 255
4.4.3.163 Type (Index 2.156) .................................................................................................... 256
4.4.3.164 Code (Index 2.157) ................................................................................................... 256
4.4.3.165 Proprietary (Index 2.158) ......................................................................................... 256
4.4.3.166 Rate (Index 2.159) ..................................................................................................... 257
4.4.3.167 Bearer (Index 2.160) ................................................................................................. 257
4.4.3.168 Party (Index 2.161) .................................................................................................... 258
4.4.3.169 Tax (Index 2.162) ...................................................................................................... 258
4.4.3.170 Identification (Index 2.163) ..................................................................................... 258
4.4.3.171 Rate (Index 2.164) ..................................................................................................... 258
4.4.3.172 Amount (Index 2.165) .............................................................................................. 259
4.4.3.173 Interest (Index 2.166) ............................................................................................... 259
4.4.3.174 Amount (Index 2.167) .............................................................................................. 259
4.4.3.175 CreditDebitIndicator (Index 2.168) ......................................................................... 259
4.4.3.176 Type (Index 2.169) .................................................................................................... 260
4.4.3.177 Code (Index 2.170) ................................................................................................... 260
4.4.3.178 Proprietary (Index 2.171) ......................................................................................... 260
4.4.3.179 Rate (Index 2.172) ..................................................................................................... 261
4.4.3.180 Type (Index 2.173) .................................................................................................... 261
4.4.3.181 Percentage (Index 2.174) ......................................................................................... 261
4.4.3.182 Other (Index 2.175) .................................................................................................. 261
4.4.3.183 ValidityRange (Index 2.176)..................................................................................... 262
4.4.3.184 FromToDate (Index 2.177) ...................................................................................... 262
4.4.3.185 Reason (Index 2.178) ................................................................................................ 262
4.4.3.186 RelatedParties (Index 2.179) ................................................................................... 262
หนำ 28
4.4.3.187 InitiatingParty (Index 2.180)..................................................................................... 263
4.4.3.188 Debtor (Index 2.181) ................................................................................................ 263
4.4.3.189 DebtorAccount (Index 2.182) ................................................................................. 263
4.4.3.190 UltimateDebtor (Index 2.183)................................................................................. 263
4.4.3.191 Creditor (Index 2.184) .............................................................................................. 264
4.4.3.192 CreditorAccount (Index 2.185) ............................................................................... 264
4.4.3.193 UltimateCreditor (Index 2.186) .............................................................................. 264
4.4.3.194 TradingParty (Index 2.187) ...................................................................................... 264
4.4.3.195 Proprietary (Index 2.188) ......................................................................................... 265
4.4.3.196 Type (Index 2.189) .................................................................................................... 265
4.4.3.197 Party (Index 2.190) .................................................................................................... 265
4.4.3.198 RelatedAgents (Index 2.191) ................................................................................... 265
4.4.3.199 DebtorAgent (Index 2.192) ...................................................................................... 266
4.4.3.200 CreditorAgent (Index 2.193) .................................................................................... 266
4.4.3.201 IntermediaryAgent1 (Index 2.194) ......................................................................... 267
4.4.3.202 IntermediaryAgent2 (Index 2.195) ......................................................................... 267
4.4.3.203 IntermediaryAgent3 (Index 2.196) ......................................................................... 267
4.4.3.204 ReceivingAgent (Index 2.197).................................................................................. 267
4.4.3.205 DeliveringAgent (Index 2.198) ................................................................................. 268
4.4.3.206 IssuingAgent (Index 2.199) ....................................................................................... 268
4.4.3.207 SettlementPlace (Index 2.200) .............................................................................. 268
4.4.3.208 Proprietary (Index 2.201) ......................................................................................... 269
4.4.3.209 Type (Index 2.202) .................................................................................................... 269
4.4.3.210 Agent (Index 2.203) .................................................................................................. 269
4.4.3.211 Purpose (Index 2.204) .............................................................................................. 269
4.4.3.212 Code (Index 2.205) ................................................................................................... 270
4.4.3.213 Proprietary (Index 2.206) ......................................................................................... 270
หนำ 29
4.4.3.214 RelatedRemittanceInformation (Index 2.207) ..................................................... 270
4.4.3.215 RemittanceIdentification (Index 2.208)................................................................. 270
4.4.3.216 RemittanceLocationMethod (Index 2.209) .......................................................... 271
4.4.3.217 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.210) ........................................ 272
4.4.3.218 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.211) ............................................... 272
4.4.3.219 Name (Index 2.212) .................................................................................................. 272
4.4.3.220 Address (Index 2.213) .............................................................................................. 272
4.4.3.221 RemittanceInformation (Index 2.214) ................................................................... 273
4.4.3.222 Unstructured (Index 2.215) ..................................................................................... 273
4.4.3.223 Structured (Index 2.216) .......................................................................................... 273
4.4.3.224 ReferredDocumentInformation (Index 2.217) ..................................................... 274
4.4.3.225 Type (Index 2.218) .................................................................................................... 274
4.4.3.226 CodeOrProprietary (Index 2.219) ........................................................................... 275
4.4.3.227 Code (Index 2.220) ................................................................................................... 275
4.4.3.228 Proprietary (Index 2.221) ......................................................................................... 276
4.4.3.229 Issuer (Index 2.222)................................................................................................... 276
4.4.3.230 Number (Index 2.223) .............................................................................................. 276
4.4.3.231 RelatedDate (Index 2.224) ...................................................................................... 277
4.4.3.232 ReferredDocumentAmount (Index 2.225) ............................................................ 277
4.4.3.233 DuePayableAmount (Index 2.226) ........................................................................ 277
4.4.3.234 DiscountAppliedAmount (Index 2.227) ................................................................ 278
4.4.3.235 CreditNoteAmount (Index 2.228) ........................................................................... 278
4.4.3.236 TaxAmount (Index 2.229) ........................................................................................ 278
4.4.3.237 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.230) ..................................................... 278
4.4.3.238 Amount (Index 2.231) .............................................................................................. 279
4.4.3.239 CreditDebitIndicator (Index 2.232) ......................................................................... 279
4.4.3.240 Reason (Index 2.233) ................................................................................................ 279
หนำ 30
4.4.3.241 AdditionalInformation (Index 2.234) ..................................................................... 279
4.4.3.242 RemittedAmount (Index 2.235) ............................................................................. 280
4.4.3.243 CreditorReferenceInformation (Index 2.236) ....................................................... 280
4.4.3.244 Type (Index 2.237) .................................................................................................... 280
4.4.3.245 CodeOrProprietary (Index 2.238) ........................................................................... 281
4.4.3.246 Code (Index 2.239) ................................................................................................... 281
4.4.3.247 Proprietary (Index 2.240) ......................................................................................... 282
4.4.3.248 Issuer (Index 2.241)................................................................................................... 282
4.4.3.249 Reference (Index 2.242) .......................................................................................... 282
4.4.3.250 Invoicer (Index 2.243) ............................................................................................... 282
4.4.3.251 Invoicee (Index 2.244) .............................................................................................. 283
4.4.3.252 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.245)................................................. 283
4.4.3.253 RelatedDates (Index 2.246) ..................................................................................... 283
4.4.3.254 AcceptanceDateTime (Index 2.247) ...................................................................... 284
4.4.3.255 TradeActivityContractualSettlementDate (Index 2.248) ................................... 284
4.4.3.256 TradeDate (Index 2.249) .......................................................................................... 284
4.4.3.257 InterbankSettlementDate (Index 2.250) ............................................................... 284
4.4.3.258 StartDate (Index 2.251) ............................................................................................ 285
4.4.3.259 EndDate (Index 2.252) ............................................................................................. 285
4.4.3.260 TransactionDateTime (Index 2.253) ...................................................................... 285
4.4.3.261 Proprietary (Index 2.254) ......................................................................................... 285
4.4.3.262 Type (Index 2.255) .................................................................................................... 286
4.4.3.263 Date (Index 2.256) .................................................................................................... 286
4.4.3.264 RelatedPrice (Index 2.257) ...................................................................................... 286
4.4.3.265 DealPrice (Index 2.258) ............................................................................................ 286
4.4.3.266 Proprietary (Index 2.259) ......................................................................................... 287
4.4.3.267 Type (Index 2.260) .................................................................................................... 287
หนำ 31
4.4.3.268 Price (Index 2.261) .................................................................................................... 287
4.4.3.269 RelatedQuantities (Index 2.262) ............................................................................ 287
4.4.3.270 Quantity (Index 2.263) ............................................................................................. 288
4.4.3.271 Proprietary (Index 2.264) ......................................................................................... 288
4.4.3.272 Type (Index 2.265) .................................................................................................... 288
4.4.3.273 Quantity (Index 2.266) ............................................................................................. 288
4.4.3.274 FinancialInstrumentIdentification (Index 2.67) .................................................... 289
4.4.3.275 ISIN (Index 2.268) ...................................................................................................... 289
4.4.3.276 Proprietary (Index 2.269) ......................................................................................... 289
4.4.3.277 Type (Index 2.270) .................................................................................................... 290
4.4.3.278 Identification (Index 2.271) ..................................................................................... 290
4.4.3.279 Tax (Index 2.272) ...................................................................................................... 290
4.4.3.280 ReturnInformation (Index 2.273) ............................................................................ 291
4.4.3.281 OriginalBankTransactionCode (Index 2.274) ........................................................ 291
4.4.3.282 Domain (Index 2.275) ............................................................................................... 291
4.4.3.283 Code (Index 2.276) ................................................................................................... 292
4.4.3.284 Family (Index 2.277) ................................................................................................. 292
4.4.3.285 Code (Index 2.278) ................................................................................................... 292
4.4.3.286 SubFamilyCode (Index 2.279) ................................................................................ 292
4.4.3.287 Proprietary (Index 2.280) ......................................................................................... 293
4.4.3.288 Code (Index 2.281) ................................................................................................... 293
4.4.3.289 Issuer (Index 2.282)................................................................................................... 293
4.4.3.290 Originator (Index 2.283) ........................................................................................... 293
4.4.3.291 Reason (Index 2.284) ................................................................................................ 294
4.4.3.292 Code (Index 2.285) ................................................................................................... 294
4.4.3.293 Proprietary (Index 2.286) ......................................................................................... 294
4.4.3.294 AdditionalInformation (Index 2.287) ..................................................................... 294
หนำ 32
4.4.3.295 CorporateAction (Index 2.288) ............................................................................... 295
4.4.3.296 Code (Index 2.289) ................................................................................................... 295
4.4.3.297 Number (Index 2.290) .............................................................................................. 295
4.4.3.298 Proprietary (Index 2.291) ......................................................................................... 295
4.4.3.299 SafekeepingAccount (Index 2.292) ........................................................................ 296
4.4.3.300 AdditionalTransactionInformation (Index 2.293) ................................................ 296
4.4.3.301 AdditionalEntryInformation (Index 2.294) ............................................................ 296
4.4.3.302 AdditionalNotificationInformation (Index 2.295)................................................. 296
5. ขอก ำหนดทเกยวของกบกำรใชงำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส .......................................... 297
5.1. แนวทำงกำรระบเอกลกษณของผสงขอควำมหรอผประกอบกำร ..................................................... 297
5.2. แนวทำงกำรระบเอกลกษณของธนำคำร .......................................................................................... 298
5.3. แนวทำงกำรระบหมำยเลขบญชเงนฝำก .......................................................................................... 299
5.4. รหสทเกยวของกบกำรระบเครองมอกำรช ำระเงน LocalInstrument ............................................ 299
5.5. แนวทำงกำรระบวธกำรช ำระเงน PaymentMethod ..................................................................... 299
5.6. แนวทำงกำรระบเครองมอกำรช ำระเงนหรอประเภทบรกำรช ำระเงนเพมเตม .................................. 300
5.7. แนวทำงกำรใช PaymentTypeInformation ................................................................................. 301
5.8. แนวทำงกำรใช RequestedExecutionDate ................................................................................. 302
5.9. แนวทำงกำรระบสถำนทรบเชคและเอกสำรทตองน ำมำแสดงในกำรรบเชค ..................................... 302
5.10. แนวทำงกำรระบขอมลเกยวกบวธกำรตดตอผใชบรกำรเพอแจงผลกำรโอนเงน (Advice) ............. 303
5.11. แนวทำงกำรใชรำยกำรขอมลยอยของรำยกำรขอมล Tax .............................................................. 303
5.12. แนวทำงกำรใชรำยกำรขอมลยอยของรำยกำรขอมล RemittanceInformation .......................... 304
5.13. แนวทำงกำรระบสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน .............................................................. 305
5.14. แนวทำงกำรใชขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงนในกรณตำงๆ ................... 308
5.15. แนวทำงกำรระบ Bank Transaction Code ................................................................................ 308
5.16. แนวทำงกำรระบสถำนะของขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน ............................................ 311
6. ภำคผนวก ก. .......................................................................................................................................... 312
ก.1 รหสวธค ำนวณภำษ .......................................................................................................................... 312
หนำ 33
ก.2 รหสประเภทเงนได ........................................................................................................................... 312
ก.3 รหสแบบรำยกำรภำษ และรหสประเภทภำษ ................................................................................... 315
7. ภำคผนวก ข. .......................................................................................................................................... 318
ข.1 รำยกำรขอมลยอย BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 ........................................... 318
ข.2 รำยกำรขอมลยอย CashAccount16 .............................................................................................. 318
ข.3 รำยกำรขอมลยอย CashAccount20 .............................................................................................. 319
ข.4 รำยกำรขอมลยอย NameAndAddress10 ...................................................................................... 320
ข.5 รำยกำรขอมลยอย PostalAddress6 ............................................................................................... 320
ข.6 รำยกำรขอมลยอย PartyIdentification32 ..................................................................................... 320
ข.7 รำยกำรขอมลยอย TaxInformation3 ............................................................................................. 321
ข.8 รำยกำรขอมลยอย RegulatoryReporting3 .................................................................................... 322
หนำ 34
ค าน า
ขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสเปนขอควำมทใชในกำรสงขอมลกำรช ำระเงนระหวำงผประกอบกำรและธนำคำรพำณชย ซงในปจจบนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสไดถกน ำมำใชงำนในบรกำรช ำระเงนประเภทตำงๆ เชน บรกำรโอนเงนระหวำงบญชในธนำคำรเดยว บรกำรโอนเงนระหวำงบญชขำมธนำคำร บรกำรโอนเงนระหวำงประเทศ บรกำรโอนเงนระหวำงบญชตำงธนำคำรผำนระบบบำทเนต (BAHTNet) บรกำรสงจำยเชคเพอช ำระคำสนคำและบรกำร และบรกำรหกบญชเงนฝำกอตโนมต
มำตรฐำนกลำงขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลทกรอนกสจดท ำขนมำเพอก ำหนดโครงสรำงและรปแบบของรำยกำรขอมลในขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสทมกำรใชงำนในปจจบนใหอยในรปแบบและโครงสรำงเดยวกน เปนมำตรฐำนทผประกอบกำรและธนำคำรพำณชยสำมำรถน ำไปใช เพอลดตนทนและเพมประสทธภำพในกำรท ำธรกรรมกำรโอนเงนทำงอเลกทรอนกสของผใชบรกำร (ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) และผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน)
คณะกรรมกำรจดท ำมำตรฐำนกลำงขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสจดท ำมำตรฐำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสโดยอำงองขอควำมตำมมำตรฐำน ISO 20022 Universal financial industry message scheme ซงประกอบดวยขอควำมดงตอไปน
ขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส ขอความตาม ISO 20022 ทถกน ามาอางอง ขอควำมโอนเงนอเลกทรอนกส PAIN.001.001.03 ขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต PAIN.008.001.02 ขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน PAIN.002.001.03 ขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน CAMT.054.001.02
ซงไดอำงองจำกเอกสำรดงตอไปน
Payments - Maintenance 2009, Message Defination Report, Edition September 2009. Available from: http://www.iso20022.org/message_archive.page
Inventory of External Code Lists. Available from: http://www.iso20022.org/external_code_list.page
Bank Transaction Codes. Available from http://www.iso20022.org/external_code_list.page
หนำ 35
1. ขอบขาย
1.1 มำตรฐำนกลำงขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสนก ำหนด รปแบบและโครงสรำงของรำยกำรขอมลในขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกสซงเปนไฟลขอมลแบบ XML (Extensible Markup Language) ส ำหรบกำรสงขอมลกำรช ำระเงนระหวำงผใชบรกำร (ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) กบผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน)
1.2 มำตรฐำนกลำงขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสน ใชไดกบขอควำมกำรช ำระ เงนทำงอเลกทรอนกสทสงจำกผใชบรกำร (ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) ไปยงผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน) เพอแจงกำรโอนเงนระหวำงบญชของธนำคำรเดยวกน หรอเพอแจงกำรโอนเงนระหวำงบญชตำงธนำคำร หรอเพอแจงกำรโอนเงนระหวำงบญชตำงธนำคำรผำนระบบ BAHTNet หรอเพอแจงกำรโอนเงนระหวำงประเทศ หรอเพอสงใหมกำรออกเชคส ำหรบกำรช ำระหนคำสนคำและบรกำร หรอเพอสงใหมกำรหกบญชเงนฝำกอตโนมต รวมถงกำรสงขอควำมตอบกลบจำกผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน) ไปยง ผใชบรกำร (ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) เพอแจงสถำนะของค ำสงทเกยวของกบช ำระเงน หรอ เพอแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน
2. บทนยาม
ควำมหมำยของค ำทใชในมำตรฐำนมดงตอไปน
2.1 ขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส หมำยถงเอกสำรแบบ XML ซงใชสอสำรและแลกเปลยนขอมลกำรช ำระเงนระหวำงผใชบรกำร (ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) กบผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน) ทเกยวของกบกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส
2.2 ขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส หมำยถงเอกสำรแบบ XML ทผใชบรกำรสงไปยงผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน) เพอแจงกำรโอนเงนจำกบญชตนทำงไปยงบญชปลำยทำง หรอ เพอสงใหผใหบรกำรสงจำยเชคเพอช ำระหน หรอเพอบรกำรอนๆทบรกำรโดยสถำบนกำรเงนหรอธนำคำร
2.3 ขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต หมำยถงเอกสำรแบบ XML ทผใชบรกำร (เจำหน) สงไปยงผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน) เพอแจงกำรหกเงนจำกบญชเงนฝำกของลกหนเพอโอนเขำบญชเงนฝำกของเจำหน
2.4 ขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน หมำยถงเอกสำรแบบ XML ทผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน) สงไปยงผใชบรกำร(ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) เพอแจงหรอรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงนหรอรำยงำนสถำนะของขอควำมกำรช ำระเงนทผใชบรกำรสงมำ
หนำ 36
2.5 ขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน หมำยถงเอกสำรแบบ XML ทผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชยหรอสถำบนกำรเงน) สงไปยงผใชบรกำร(ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) เพอแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนทเกดขนในบญชเงนฝำกของผใชบรกำร
2.6 รำยกำรขอมล (Message Item) หมำยถงขอมลทอยในขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสซงประกอบดวยรำยกำรขอมลหลกซงจะมรำยกำรขอมลยอย (Message Item Type – End point) เปนสวนประกอบ
2.7 ผสรำงขอควำม หมำยถง ผสรำงขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส 2.8 ลกหน หมำยถง บคคลหรอนตบคคลผมหนคำงช ำระตอเจำหน หรอ เจำหนตวจรง 2.9 ลกหนตวจรง หมำยถง บคคลหรอนตบคคลตวจรงซงมหนคำงช ำระตอเจำหน หรอ เจำหนตวจรง 2.10 เจำหน หมำยถง บคคลหรอนตบคคลผรบเงนทเปนหนคำงช ำระจำกลกหนหรอลกหนตวจรง 2.11 เจำหนตวจรง หมำยถง บคคลหรอนตบคคลตวจรงซงรบเงนทเปนหนคำงช ำระจำกลกหนหรอลกหนตว
จรง 2.12 ตวแทนลกหน หมำยถง สถำบนกำรเงนหรอธนำคำรพำณชยทใหบรกำรบญชเงนฝำกแกลกหน 2.13 ตวแทนเจำหน หมำยถง สถำบนกำรเงนหรอธนำคำรพำณชยทใหบรกำรบญชเงนฝำกแกเจำหน
หนำ 37
3. มาตรฐานขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส
3.1 แนวทางการใชขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส (Message Flow)
ในกรณของกำรโอนเงนอเลกทรอนกส ผสรำงขอควำมหรอผประกอบกำรทเปนลกหนจะสงขอควำมโอนเงนอเลกทรอนกส (CustomerCreditTransferInitiation: PAIN.001.001.03) ไปยงธนำคำรทลกหนใชบรกำรอย เพอสงโอนเงนใหกบเจำหน หลงจำกทไดรบขอควำมขอควำมโอนเงนอเลกทรอนกสแลว ธนำคำรกจะสงขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงท เกยวของกบกำรช ำระเงน (CustomerPaymentStatusReport: PAIN.002.001.03) ตอบกลบไปยงผประกอบกำรทเปนลกหนเพอรำยงำนถงสถำนะของขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกสทสงมำ หลงจำกทมกำรช ำระดล (Settlement) แลวธนำคำรผใหบรกำรลกหนกจะสงขอควำมแจงผลรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน (BankToCustomerDebitCreditNotification: CAMT.054.001.02) เพอยนยนผลกำรโอนเงน ตำมรำยละเอยดในแผนผงกำรแนวทำงกำรใชงำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสในกรณของกำรโอนเงนในรปท 1
รปท 1 แผนผงกำรใชงำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสในกรณของกำรโอนเงน
ในกรณของกำรหกบญชเงนฝำกอตโนมต (Direct Debit) ผสรำงขอควำมหรอผประกอบกำรทเปนเจำหนจะสงขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต (CustomerDirectDebitInitiation: PAIN.008.001.02) ไปยงธนำคำรทเจำหนใชบรกำรอย เพอสงหกเงนจำกบญชของลกหน หลงจำกทไดรบขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต แลว ธนำคำรจะสงขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน (CustomerPaymentStatusReport: PAIN.002.001.03) ตอบกลบไปยงผประกอบกำรทเปนเจำหนเพอรำยงำนถงสถำนะของขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกสทสงมำ หลงจำกทมกำรช ำระดล (Settlement) แลวธนำคำรผใหบรกำรเจำหนกจะสงขอควำมแจงผลรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน (BankToCustomerDebitCreditNotification: CAMT.054.001.02) เพอยนยนผลกำรหกเงน ตำมรำยละเอยดในแผนผงแนวทำงกำรใชงำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสในกรณของกำรหกเงนในรปท 2
ผประกอบกำร: ลกหน
ธนำคำรพำณชย
PAIN.001.001.03
PAIN.002.001.03
CAMT.054.001.02
หนำ 38
รปท 2 แผนผงกำรใชงำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกสในบรกำรหกเงนในบญชเงนฝำกอตโนมต
3.2 เกยวกบตารางรายการขอมลในขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส
ในตำรำงรำยกำรขอมลกำรช ำระเงนอำจจะประกอบดวยสดมภซงจะมขอมลอยในแนวตงดงน
Index Or Massage Item <XMT tag> Mult. Data type
3.2.1. สดมภ Index จะใสดชนแสดงรำยกำรขอมลในขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส 3.2.2. สดมภ or จะแสดงคำ {or} ซงหมำยถงในล ำดบของรำยกำรขอมลนนๆ ตองเลอกใชรำยกำรขอมลใด
ขอมลหนงเพยงรำยกำรเดยว 3.2.3. สดมภ Message Item จะใสชอของรำยกำรขอมลในขอควำมกำรช ำระเงน 3.2.4. สดมภ <XML Tag> จะใสชอของ XML Tag ของรำยกำรขอมลในขอควำมกำรช ำระเงน 3.2.5. สดมภ Mult. หมำยถง Multiplicity ซงแสดงจ ำนวนครงต ำสดถงสงสดของสวนนนทปรำกฏในขอควำม
กำรช ำระเงน ในขอควำมฯ หนงๆ ตวเลขทำงซำยแสดงจ ำนวนต ำสดทรำยกำรขอมลมไดในขอควำมกำรช ำระเงนและตวเลขทำงขวำแสดงจ ำนวนสงสดทรำยกำรขอมลมไดในขอควำมกำรช ำระเงน
a. [1..1] = รำยกำรขอมลดงกลำวตองมอยำงนอยหนงรำยกำรและมไดไมเกนหนงรำยกำรในขอควำม
b. [1..n] = รำยกำรขอมลดงกลำวตองมอยำงนอยหนงรำยกำรและมไดไมจ ำกดในขอควำม c. [0..1] = รำยกำรขอมลดงกลำวอำจจะมหรอไมมกไดหำกมอยในขอควำมกจะมไมเกนหนง
รำยกำร d. [0..n] = รำยกำรขอมลดงกลำวอำจจะมหรอไมมกไดหำกมอยในขอควำมกมไดไมจ ำกด
ผประกอบกำร: เจำหน
ธนำคำรพำณชย
PAIN.008.001.02
PAIN.002.001.03
CAMT.054.001.02
หนำ 39
3.2.6. สดมภ Data Type ส ำหรบระบชอชนดขอมลของรำยกำรขอมลหลกหรอรำยกำรขอมลยอย (จะระบดวยเครองหมำย +) ซงรำยละเอยดเพมเตมจะอยในเอกสำร Payments - Maintenance 2009, Message Defination Report, Edition September 20091 และหำก Data Type เปน Code แบบ External Code list รำยละเอยดเพมเตมจะอยในเอกสำร Inventory of External Code Lists - Required by (but external to) the ISO 20022 XML Message Schemas, Edition 22 June 20122
1 Payments - Maintenance 2009, Message Defination Report, Edition September 2009
http://www.iso20022.org/documents/general/Payments_Maintenance_2009.zip
2 Inventory of External Code Lists - Required by (but external to) the ISO 20022 XML Message Schemas, Edition 22 June 2012
http://www.iso20022.org/documents/External_code_lists/ExternalCodeLists_1Q2012_31May2012_v2.xls
หนำ 40
4. ขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส
ขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส หมำยถง เอกสำรแบบ XML ซงใชสอสำร และแลกเปลยนขอมลกำรช ำระเงนระหวำงผใชบรกำร (ผประกอบกำรภำคเอกชนหรอหนวยงำนภำครฐ) กบผใหบรกำร (ธนำคำรพำณชย หรอสถำบนกำรเงน) ทเกยวของกบกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส ตำมมำตรฐำนขอควำมกำรช ำระเงนทำงอเลกทรอนกส โดยอำงองขอควำมตำมมำตรฐำน ISO 20022 Universal financial industry message scheme ซงประกอบดวยขอควำมดงตอไปน
4.1 ขอความโอนเงนทางอเลกทรอนกส ขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส (PAIN.001.001.03) ใชในกำรโอนเงนทำงอเลกทรอนกสระหวำง
ผใชบรกำรและผใหบรกำรทเปนสถำบนกำรเงนหรอธนำคำร ซงอำจจะเปนกำรโอนเงนระหวำงบญชภำยในธนำคำรเดยวกนหรอเปนกำรโอนเงนระหวำงธนำคำร ขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกสสำมำรถใชโอนเงนไดทละหนงรำยกำรหรอโอนเงนครงละหลำยรำยกำรกไดโดยขอควำมจะถกใชเพอ:
(1) สงรำยกำรโอนเงนมำกกวำหนงรำยกำรขนไป (2) สงรำยกำรโอนเงนระหวำงบญชในธนำคำรของลกหนหรออำจจะเปนรำยกำรโอนเงนระหวำง
ธนำคำร (3) สงจำยเชคเพอช ำระหนใหกบเจำหน (4) ในกรณทมกำรสงขอควำมกำรช ำระเงนแบบไมผำนตวกลำง ขอควำมจะถกสงไปยงตวแทนลกหน
ซงเปนสถำบนกำรเงนหรอธนำคำรผใหบรกำรบญชแกลกหน (5) ในกรณทเปนกำรสงขอควำมกำรช ำระเงนแบบผำนตวกลำง ขอควำมจะถกสงไปยงผสงตอ
(Forwarding Agent) ซงในกรณนผสงตออำจจะเปนสถำบนกำรเงน (concentrating financial institution) ทท ำหนำทรบขอควำมทสงตอมำและตรวจสอบควำมถกตองกอนทจะสงขอควำมตอไปยงตวแทนลกหนหรอธนำคำรของลกหน
ขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกสจะตองถกสรำงโดยผสรำงขอควำมทไดรบกำรอนญำตใหสงขอควำมในนำมของลกหน ยกตวอยำงเชน กรณของบรษทหรอหนวยงำนทใหบรกำรรบช ำระเงนแทนบรษทขนำดใหญทเปนลกคำเปนตน ทงนตวแทนลกหนหรอธนำคำรของลกหนจะตองไมใชผทสรำงขอควำม
4.1.1 โครงสรางขอความโอนเงนทางอเลกทรอนกส ในขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกสประกอบดวยสวนประกอบตำมตำรำงท 1 และสรป
สวนประกอบหลกไดสำมสวนดงน
4.1.1.1 GroupHeader (Index 1.0) GroupHeader ประกอบดวยขอมลทวไปของขอควำมกำรช ำระเงนเชน รหสระบขอมล
(1.1 MessageIdentification) วนทสรำงขอควำม (1.2 CreationDateTime) และ ขอมลผสรำง ขอควำม (1.8 InitiatingParty) เปนตน ซงขอมลในสวนของ GroupHeader จะปรำกฏครงเดยวในขอควำม
หนำ 41
4.1.1.2 PaymentInformation (Index 2.0) PaymentInformation จะประกอบดวยขอมลทวไปของกำรช ำระเงน โดยเฉพำะขอมลของลกหน
หรอผโอนเงนเชน ขอมลลกหน (2.19 Debtor) หมำยเลขบญชของลกหน (2.20 DebtorAccount) นอกจำกนยงมขอมลทวไปทเกยวของกบกำรช ำระเงนเชน วธกำรช ำระเงน (2.2 PaymentMethod) รหสระบประเภทของกำรท ำธรกรรมวำเปนแบบ Batch (2.3 BatchBooking) จ ำนวนธรกรรม (2.4 NumberOfTransactions) ประเภทบรกำรกำรช ำระเงน (2.6 PaymentTypeInformation) และ วนทมกำรหกบญช (2.17 RequestedExecutionDate) เปนตน ซงขอมลในสวนของ PaymentInformation สำมำรถมไดหลำยชดในขอควำมแตละชดอำจจะม ควำมแตกตำงกนในเรองของ วธกำรช ำระหน หรอ ประเภทของกำรช ำระหนกได
4.1.1.3 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27) CreditTransferTransactionInformation เปนรำยกำรขอมลทอยภำยใต PaymentInformation ซงสำมำรถมไดหลำยชดในแตละ PaymentInformation ขอมลใน CreditTransferTransactionInformation ประกอบดวย รำยกำรรหสระบรำยกำรช ำระเงน (2.28 PaymentIdentification) จ ำนวนเงนทช ำระ (2.45 Amount) ประเภทบรกำรกำรช ำระเงน (2.31 PaymentTypeInformation) ขอมลทเกยวกบค ำสงออกเซค (2.52 ChequeInstruction) ขอมลทเกยวของกบเจำหนหรอผรบเงนโอน (2.79 Creditor) ขอมลบญชของเจำหน (2.80 CreditorAccount) จดประสงคของกำรช ำระเงน (2.86 Purpose) ขอมลทตองรำยงำนตำมกฎหมำย (2.89 RegularReporting) ขอมลภำษ (2.90 Tax) ขอมลทเกยวของกบกำรช ำระเงน (2.91 RelatedRemittanceInformation) และ ขอมลใบแจงหน (2.98 RemittanceInformation) เปนตน
ตำรำงท 1 รำยกำรขอมลในขอควำมโอนเงนทำงอเลกทรอนกส (ขอ 4.1.1)
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
Message root <CstmrCdtTrfInitn> [1..1]
1.0 GroupHeader <GrpHdr> [1..1] GroupHeader, GroupHeader32
1.1 +MessageIdentification <MsgId> [1..1] Max35Text
1.2 +CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] ISODateTime
1.3 +Authorisation <Authstn> [0..2] Authorisation1 Choice
1.4 {Or ++Code <Cd> [1..1] Authorisation1Code
1.5 Or} ++Proprietary <Prtry> [1..1] Max128Text
1.6 +NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Max15Numeric Text
1.7 +ControlSum <CtrlSum> [0..1] DecimalNumber
1.8 +InitiatingParty <InitgPty> [1..1] PartyIdentification32
1.9 +ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution
Identification4
2.0 PaymentInformation <PmtInf> [1..n] PaymentInformation,
PaymentInstruction Information3
2.1 + PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [1..1] Max35Text
2.2 + PaymentMethod <PmtMtd> [1..1] R21 PaymentMethod3Code
2.3 + BatchBooking <BtchBookg> [0..1] True or False
2.4 + NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Max15NumericText
2.5 + ControlSum <CtrlSum> [0..1] DecimalNumber
2.6 + PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] PaymentTypeInformation19
หนำ 42
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
2.7 ++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Priority2Code
2.8 ++ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] R22 ServiceLevel8Choice
2.9 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalServiceLevel1Code
2.10 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.11 ++LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] R19
R20
R21
R22
LocalInstrument2Choice
2.12 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalLocalInstrument1Code
2.13 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.14 ++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] CategoryPurpose1Choice
2.15 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalCategoryPurpose1Code
2.16 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.17 +RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [1..1] ISODate
2.18 +PoolingAdjustmentDate <PoolgAdjstmntDt> [0..1] ISODate
2.19 +Debtor <Dbtr> [1..1] PartyIdentification32
2.20 +DebtorAccount <DbtrAcct> [1..1] CashAccount16
2.21 +DebtorAgent <DbtrAgt> [1..1] R23 BranchAndFinancialInstitutionIdentific
ation4
2.22 +DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16
2.23 +UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] R6 PartyIdentification32
2.24 +ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] R5 ChargeBearerType1Code
2.25 +ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] R3 CashAccount16
2.26 +ChargesAccountAgent <ChrgsAcctAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.27 +CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> [1..n] CreditTransferTransactionInformation
10
2.28 ++PaymentIdentification <PmtId> [1..1] PaymentIdentification1
2.29 +++InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Max35Text
2.30 +++EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1] Max35Text
2.31 ++PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] R1 PaymentTypeInformation19
2.32 +++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Priority2Code
2.33 +++ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] R22 ServiceLevel8Choice
2.34 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalServiceLevel1Code
2.35 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.36 +++LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] R19
R20
R21
R22
LocalInstrument2Choice
2.37 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalLocalInstrument1Code
2.38 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.39 +++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] CategoryPurpose1Choice
2.40 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalCategoryPurpose1Code
2.41 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.42 ++Amount <Amt> [1..1] AmountType3Choice
2.43 {Or +++InstructedAmount <InstdAmt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.44 Or} +++EquivalentAmount <EqvtAmt> [1..1] EquivalentAmount2
2.45 ++++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.46 ++++CurrencyOfTransfer <CcyOfTrf> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode
2.47 ++ExchangeRateInformation <XchgRateInf> [0..1] ExchangeRateInformation1
2.48 +++ExchangeRate <XchgRate> [0..1] BaseOneRate
2.49 +++RateType <RateTp> [0..1] Code
2.50 +++ContractIdentification <CtrctId> [0..1] Max35Text
2.51 ++ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] R5 Code
2.52 ++ChequeInstruction <ChqInstr> [0..1] R2 Cheque6
2.53 +++ChequeType <ChqTp> [0..1] Code
2.54 +++ChequeNumber <ChqNb> [0..1] Max35Text
2.55 +++ChequeFrom <ChqFr> [0..1] NameAndAddress10
2.56 ++++Name <Nm> [1..1] Max140Text
2.57 ++++Address <Adr> [1..1] PostalAddress6
2.58 +++DeliveryMethod <DlvryMtd> [0..1] R24 ChequeDeliveryMethod1Choice
2.59 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ChequeDelivery1Code
2.60 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.61 +++DeliverTo <DlvrTo> [0..1] R24 NameAndAddress10
หนำ 43
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
2.62 ++++Name <Nm> [1..1] Max140Text
2.63 ++++Address <Adr> [1..1] PostalAddress6
2.64 +++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Priority2Code
2.65 +++ChequeMaturityDate <ChqMtrtyDt> [0..1] R18 ISODate
2.66 +++FormsCode <FrmsCd> [0..1] Max35Text
2.67 +++MemoField <MemoFld> [0..2] Max35Text
2.68 +++RegionalClearingZone <RgnlClrZone> [0..1] Max35Text
2.69 +++PrintLocation <PrtLctn> [0..1] Max35Text
2.70 ++UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] R6 PartyIdentification32
2.71 ++IntermediaryAgent1 <IntrmyAgt1> [0..1] R12 BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.72 ++IntermediaryAgent1Account <IntrmyAgt1Acct> [0..1] R15 CashAccount16
2.73 ++IntermediaryAgent2 <IntrmyAgt2> [0..1] R13 BranchAndFinancialInstitutionIdentific
ation4
2.74 ++IntermediaryAgent2Account <IntrmyAgt2Acct> [0..1] R16 CashAccount16
2.75 ++IntermediaryAgent3 <IntrmyAgt3> [0..1] BranchAndFinancialInstitutionIdentific
ation4
2.76 ++IntermediaryAgent3Account <IntrmyAgt3Acct> [0..1] R17 CashAccount16
2.77 ++CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] R8
R9
R11
R23
BranchAndFinancialInstitution
Identification4
2.78 ++CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16
2.79 ++Creditor <Cdtr> [0..1] PartyIdentification32
2.80 ++CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] R7
R10
CashAccount16
2.81 ++UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] PartyIdentification32
2.82 ++InstructionForCreditorAgent <InstrForCdtrAgt> [0..n] InstructionForCreditorAgent1
2.83 +++Code <Cd> [0..1] R14 Code
2.84 +++InstructionInformation <InstrInf> [0..1] Max140Text
2.85 ++InstructionForDebtorAgent <InstrForDbtrAgt> [0..1] Max140Text
2.86 ++Purpose <Purp> [0..1] Purpose2Choice
2.87 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalPurpose1Code
2.88 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.89 ++RegulatoryReporting <RgltryRptg> [0..10] RegulatoryReporting3
2.90 ++Tax <Tax> [0..1] TaxInformation3
2.91 ++RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..10] RemittanceLocation2
2.92 +++RemittanceIdentification <RmtId> [0..1] Max35Text
2.93 +++RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] RemittanceLocationMethod2Code
2.94 +++RemittanceLocationElectronic
Address <RmtLctnElctrncAdr> [0..1] Max2048Text
2.95 +++RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1] NameAndAddress10
2.96 ++++Name <Nm> [1..1] Max140Text
2.97 ++++Address <Adr> [1..1] PostalAddress6
2.98 ++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] RemittanceInformation5
2.99 +++Unstructured <Ustrd> [0..n] Max140Text
2.100 +++Structured <Strd> [0..n] StructuredRemittanceInformation7
2.101 ++++ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] ReferredDocumentInformation3
2.102 +++++Type <Tp> [0..1] ReferredDocumentType2
2.103 ++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] ReferredDocumentType1Choice
2.104 {Or +++++++Code <Cd> [1..1] DocumentType5Code
2.105 Or} +++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.106 ++++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
2.107 +++++Number <Nb> [0..1] Max35Text
2.108 +++++RelatedDate <RltdDt> [0..1] ISODate
2.109 ++++ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] RemittanceAmount1
2.110 +++++DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.111 +++++DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.112 +++++CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.113 +++++TaxAmount <TaxAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.114 +++++AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] DocumentAdjustment1
2.115 ++++++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.116 ++++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] CreditDebitCode
2.117 ++++++Reason <Rsn> [0..1] Max4Text
หนำ 44
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
2.118 ++++++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Max140Text
2.119 +++++RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.120 ++++CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] CreditorReferenceInformation2
2.121 +++++Type <Tp> [0..1] CreditorReferenceType2
2.122 ++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] CreditorReferenceType1Choice
2.123 {Or +++++++Code <Cd> [1..1] DocumentType3Code
2.124 Or} +++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.125 ++++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
2.126 +++++Reference <Ref> [0..1] Max35Text
2.127 ++++Invoicer <Invcr> [0..1] PartyIdentification32
2.128 ++++Invoicee <Invcee> [0..1] PartyIdentification32
2.129 ++++AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Max140Text
หมำยเหต : รำยกำรขอมลทถกขดฆำคอรำยกำรขอมลทยงไมมกำรน ำไปใชงำน
4.1.2 กฎการใชงานรายขอมลในขอความโอนเงนทางอเลกทรอนกส R1 PaymentTypeInformationRule
หำกในขอควำมม PaymentTypeInformation แลว PaymentTypeInformation ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองไมมในขอควำม
R2 ChequeInstructionRule
หำก PaymentMethod มคำทไมใชคำ CHK แลว ChequeInstruction ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองไมมในขอควำม
R3 ChargesAccountRule หำกในขอควำมม ChargesAccountAgent แลว ChargesAccount จะตองมในขอควำม R4 ChargesAccountAgentRule
หำกในขอควำมม ChargesAccountAgent แลว ChargesAccountAgent จะตองเปนสำขำของตวแทนลกหนหรอบรษทในเครอของตวแทนลกหนไมใชตวแทนรำยใหม กฎขอนจะมผลตอขอมลประเภท BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 เอกสำรอำงองหมำยเลข 3
R5 ChargeBearerRule
หำกในขอควำมม ChargeBearer แลว ChargeBearer ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองไมมในขอควำม หำกในขอควำมม ChargeBearer ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation แลวจะตองไมม ChargeBearer ในขอควำม
ในขอควำมอำจจะไมม ChargeBearer ทงสองต ำแหนงกได
หนำ 45
R6 UltimateDebtorRule หำกในขอควำมม UltimateDebtor แลว UltimateDebtor ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองไมมในขอควำม หำกในขอควำมม UltimateDebtor ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation แลว UltimateDebtor จะตองไมมในขอควำม
ในขอควำมอำจจะไมมทง UltimateDebtor ทงสองต ำแหนงกได R7 ChequeAndCreditorAccountRule
ถำ PaymentMethod มคำเปน CHK แลว CreditorAccount ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะไมมในขอควำม
R8 ChequeDeliveryAndCreditorAgentRule
หำก PaymentMethod มคำเปน CHK และ Code ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction/ DeliveryMethod มอยในขอควำม และ มคำเปน MLFA, CRFA, RGFA หรอ PUFA แลว CreditorAgent ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองมอยในขอควำม
R9 ChequeDeliveryAndNoCreditorAgentRule
ถำ PaymentMethod มคำเปน CHK และ Code ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction/DeliveryMethod มอยในขอควำม และ มคำทไมใชคำ MLFA, CRFA, RGFA หรอ PUFA แลว CreditorAgent ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองไมมอยในขอควำม
R10 NonChequePaymentMethodRule
ถำ PaymentMethod มคำทไมใชคำ CHK และ Creditor ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation ไมมอยในขอควำมแลว CreditorAccount ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองมอยในขอควำม
R11 ChequeNoDeliveryAndNoCreditorAgentRule
ถำ PaymentMethod มคำเปน CHK และ DeliveryMethod ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction ไมมอยในขอควำม แลว CreditorAgent ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation กจะตองไมมในขอควำม
R12 IntermediaryAgent2Rule
หนำ 46
หำกในขอควำมม IntermediaryAgent2 แลว IntermediaryAgent1 กจะตองมอยในขอควำมเชนกน R13 IntermediaryAgent3Rule หำกในขอควำมม IntermediaryAgent3 แลว IntermediaryAgent2 กจะตองมอยในขอควำมเชนกน R14 InstructionForCreditorAgentRule
ถำ Code ทอยภำยใต InstructionForCreditorAgent มคำเปน CHQB แลว CreditorAccount จะตองไมมในขอควำม
R15 IntermediaryAgent1AccountRule
หำกในขอควำมม IntermediaryAgent1Account แลว IntermediaryAgent1 กจะตองมอยในขอควำมเชนกน
R16 IntermediaryAgent2AccountRule
หำกในขอควำมม IntermediaryAgent2Account แลว IntermediaryAgent2 กจะตองมอยในขอควำมเชนกน
R17 IntermediaryAgent3AccountRule
หำกในขอควำมม IntermediaryAgent3Account แลว IntermediaryAgent3 กจะตองมอยในขอควำมเชนกน
R18 ChequeMaturityDateRule
หำกในขอควำมม ChequeMaturityDate แลว จะตองม ChequeType อยในขอควำมและมคำเปน DRFT หรอ ELDR
R19 ThaiLocalInstrumentRule
ในขอควำมจะตองม LocalInstrument ทอยภำยใต PaymentTypeInformation หรอ Local-Instrument ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInformation/ ทใดทหนงเทำนน
R20 ChequeAndThaiLocalInstrumentRule ถำ PaymentMethod มคำเทำกบ CHK แลว LocalInstrument/Proprietary ตองเทำกบ COC
หนำ 47
R21 PaymentMethodAndThaiLocalInstrumentRule ถำ PaymentMethod มคำเทำกย TRF แลว LocalInstrument/Proprietary ตองเทำกบ DCT หรอ IBP ถำ PaymentMethod มคำเทำกบ TRA แลว LocalInstrument/Proprietary ตองเทำกบ BNT หรอ INL
R22 LocalInstrumentAndServiceLevelRule ถำ LocalInstrument/Proprietary มคำเทำกบ IBP แลว ถำม ServiceLevel/Proprietary อยในขอควำม ตองมคำเทำกบ DC2 หรอ DC3 ถำ LocalInstrument/Proprietary มคำเทำกบ COC แลว ถำม ServiceLevel/Proprietary อยในขอควำม ตองมคำเทำกบ NURG หรอ URGP
R23 DirectCreditRule ถำ LocalInstrument/Proprietary มคำเทำกบ DCT แลว DebtorAgent และ CreditorAgent ตองเหมอนกน
R24 DeliveryMethodAndPrintLocationRule
ถำในขอควำมม DeliveryMethod และมคำ Code เทำกบ PUCD, PUDB หรอ PUFA แลว ตองระบPrintLocation ในขอควำม ถำในขอควำมม DeliveryMethod และมคำ Code ไมเทำกบ PUCD, PUDB หรอ PUFA แลว ตองระบ DeliveryTo ในขอควำม
หนำ 48
4.1.3 ค าอธบายการใชงานรายการขอมลในขอความโอนเงนทางอเลกทรอนกส ล ำดบของค ำอธบำยกำรใชงำนรำยกำรขอมลจะเรยงตำมตวเลขดชนตำมตำรำงท 1 มดงน
4.1.3.1 GroupHeader (Index 1.0) ชอขอมล: หวเรองขอควำม ชอ XML Tag: <GrpHdr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลทเกยวกบขอควำม รปแบบขอมล: GroupHeader32
Index Or Massage Item <XMT tag> Mult. Represent./Type 1.1 MessageIdentification <MsgId> [1..1] Text 1.2 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTime 1.3 Authorisation <Authstn> [0..2] 1.6 NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Text 1.7 ControlSum <CtrlSum> [0..1] Quantity 1.8 InitiatingParty <InitgPty> [0..1] + 1.9 ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1] +
กำรใชงำนขอมล: ใชระบขอมลทรำยกำรธรกรรมทงหมดซงอยในขอควำมนใชรวมกน
4.1.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) ชอขอมล: รหสระบขอควำม ชอ XML Tag: <MsgId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอควำมซงใชในกำรอำงองถงขอควำมกำรช ำระเงนทำง
อเลกทรอนกสระหวำงผสงขอควำมฯ และผรบขอควำมฯ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: เลขทหรอรหสส ำหรบระบเอกลกษณขอควำมซงก ำหนดโดยผสงค ำสงกำร
โอนเงน (Instructing Party) หรอผสงขอควำม (Initiaing Party) โดยเลขหรอรหสทใชระบจะตองไมซ ำกน
หนำ 49
4.1.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) ชอขอมล: วนและเวลำทสรำงขอควำม ชอ XML Tag: <CreDtTm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนเวลำทสรำงขอควำม รปแบบขอมล: ISODateTime กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบวนและเวลำทขอควำมถกสรำงขน
4.1.3.4 Authorisation (Index 1.3) ชอขอมล: ขอมลกำรอนมตขอควำม ชอ XML Tag: <Authstn> ควำมถทเกดขน: [0..2] ค ำอธบำย: ขอมลทใชในกำรพสจนวำผสรำงขอควำมมสทธท ำรำยกำรธรกรรมทอยใน
ขอควำมหรอไม รปแบบขอมล: Authorisation1Code
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 1.4 {Or Code <Cd> [1..1] Code 1.5 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.1.3.5 Code (Index 1.4) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรอนมตขอควำมในรปแบบรหสตำม Authorisation1Code รปแบบขอมล: Authorisation1Code
หนำ 50
Code Name Definition ค าอธบาย AUTH PreAuthorisedFile Indicates a file has been pre
authorised or approved within the originating customer environment and no further approval is required.
ไฟลขอมลถกอนมตลวงหนำโดยลกคำและไมตองกำรอนมตเพมเตม
FDET FileLevelAuthorisationDetails
Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view both the payment information block and supporting customer credit transaction detail.
ระบวำไฟลขอมลตองกำรกำรอนมตเพมเตมเพอดขอมลกำรช ำระเงนและรำยละเอยดของบรกำรโอนเงน
FSUM FileLevelAuthorisationSummary
Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view only the payment information block level information.
ระบวำไฟลขอมลตองกำรกำรอนมตเพมเตมเพอดขอมลกำรช ำระเงนเทำนน
ILEV InstructionLevelAuthorisation
Indicates that a file requires all customer transactions to be authorised or approved.
ระบวำรำยกำรธรกรรมทงหมดของลกคำในไฟลขอมลตองกำรกำรอนมต
4.1.3.6 Proprietary (Index 1.5) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรอนมตขอควำมในรปแบบทก ำหนดเอง รปแบบขอมล: Max128Text
4.1.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรมทงหมด ชอ XML Tag: <NbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนธรกรรมทงหมดในขอควำม รปแบบขอมล: Max15NumericText
หนำ 51
4.1.3.8 ControlSum (Index 1.7) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวมทงหมด ชอ XML Tag: <CtrlSum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนรวมทงหมดในขอควำมโดยไมค ำนงถงสกลเงน รปแบบขอมล: DecimalNumber
4.1.3.9 InitiatingParty (Index 1.8) ชอขอมล: ผสรำงขอควำม ชอ XML Tag: <InitgPty> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ผสรำงขอควำมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.1.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9) ชอขอมล: ตวแทนผสงตอขอควำม ชอ XML Tag: <FwdgAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: สถำบนกำรเงนทเปนตวแทนสงขอควำมทไดรบจำกผท ำรำยกำรธรกรรม
ไปยงตวแทนล ำดบถดไป รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.1.3.11 PaymentInformation (Index 2.0) ชอขอมล: กลมรำยกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtInf> ควำมถทเกดขน: [1..n] ค ำอธบำย: กลมของรำยกำรธรกรรมกำรช ำระเงนหรอโอนเงนของลกหน รปแบบขอมล: PaymentInstructionInformation4
หนำ 52
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.1 PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [1..1] Text 2.2 PaymentMethod <PmtMtd> [1..1] Code 2.3 BatchBooking <BtchBookg> [0..1] Indicator 2.4 NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Text 2.5 ControlSum <CtrlSum> [0..1] Quantity 2.6 PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] 2.17 RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [1..1] DateTime 2.18 PoolingAdjustmentDate <PoolgAdjstmntDt> [0..1] DateTime 2.19 Debtor <Dbtr> [1..1] + 2.20 DebtorAccount <DbtrAcct> [1..1] + 2.21 DebtorAgent <DbtrAgt> [1..1] + 2.22 DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1] + 2.23 UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] + 2.24 ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] Code 2.25 ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] + 2.26 ChargesAccountAgent <ChrgsAcctAgt> [0..1] + 2.27 CreditorTransferTransaction <CdtTrfTxInf> [1..n] +
4.1.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1) ชอขอมล: รหสระบกลมรำยกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtInfId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบกลมรำยกำรช ำระเงนทมควำมเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดย
ผสงขอควำม รปแบบขอมล: Max35Text
4.1.3.13 PaymentMethod (Index 2.2) ชอขอมล: วธกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtMtd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PaymentMethod3Code
หนำ 53
Code Name Definition ค าอธบาย CHK Cheque Written order to a bank to pay a cert
from one person to another person. เชค
TRA TransferAdvice Transfer of an amount of money in the books of the account servicer. An advice should be sent back to the account Owner.
โอนเงนเขำบญชแบบมใบแจงกำรโอนเงน
TRF CreditTransfer Transfer of an amount of money in the books of the account Servicer.
โอนเงนเขำบญช
กำรใชงำนขอมล: ผสรำงขอควำมตองระบ (Mandatory) วธกำรช ำระเงน โดยใชรหส PaymentMethod ใหสอดคลองกบเครองมอกำรช ำระเงนในประเทศไทยดงน 1. ใชรหส CHK ส ำหรบระบบรกำร Check Outsourcing 2. ใชรหส TRA ส ำหรบระบบรกำร BAHTNet, International Payment 3. ใชรหส TRF ส ำหรบระบบรกำร Direct Credit, ITMX Bulk Payment
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R21
4.1.3.14 BatchBooking (Index 2.3) ชอขอมล: ระบกำรท ำรำยกำรแบบ Batch ชอ XML Tag: <BtchBookg> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ค ำ ท ใ ช ก ำหนด ว ธ ก ำ รท ำ ร ำ ยกำ ร ธ ร ก ร รม ใ นกรณท ม ค ำ เ ป น
TRUE จะเปนกำรท ำรำยกำรแบบ (Batch) หำกมคำเปน FALSE จะเปนกำรท ำรำยกำรทละรำยกำร (Single Transaction)
รปแบบขอมล: BatchBookingIndicator
4.1.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรม ชอ XML Tag: <NbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนธรกรรมทอยในกลมรำยกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: Max15NumericText
หนำ 54
4.1.3.16 ControlSum (Index 2.5) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวม ชอ XML Tag: <CtrlSum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนรวมในกลมรำยกำรช ำระเงนโดยไมค ำนงถงสกลเงน รปแบบขอมล: DecimalNumber
4.1.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6) ชอขอมล: ประเภทบรกำรกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtTpInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบประเภทของบรกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PaymentTypeInformation19
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.7 InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Code 2.8 ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] 2.11 LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] 2.14 CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]
4.1.3.18 InstructionPriority (Index 2.7) ชอขอมล: รหสระบควำมเรงดวน ชอ XML Tag: <InstrPrty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบควำมเรงดวนหรอล ำดบควำมส ำคญในกำรด ำเนนกำรตำมค ำสง รปแบบขอมล: Priority2Code
Code Name Definition ค าอธบาย HIGH High Priority level is high. ดวน NORM Normal Priority level is normal. ปกต
4.1.3.19 ServiceLevel (Index 2.8) ชอขอมล: รปแบบกำรใหบรกำร ชอ XML Tag: <SvcLvl> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รปแบบหรอประเภทของขอตกลงกำรใหบรกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: ServiceLevel8Choice
หนำ 55
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.9 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.10 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R22
4.1.3.20 Code (Index 2.9) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบกำรใหบรกำรหรอประเภทของขอตกลงใน ขอ 2.8 ซงเปน
รหสอยใน ExternalServiceLevel1Code รปแบบขอมล: ExternalServiceLevel1Code อยในเอกสำรอำงองหมำยเลข 4 หนำ 59
4.1.3.21 Proprietary (Index 2.10) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบกำรใหบรกำรหรอประเภทของขอตกลงใน ขอ 2.8 ซงเปน
รหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.1.3.22 LocalInstrument (Index 2.11) ชอขอมล: เครองมอกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <LclInstrm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เครองมอกำรช ำระเงนในแตละประเทศ รปแบบขอมล: LocalInstrument2Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.12 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.13 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R19, R20, R21, R22
หนำ 56
4.1.3.23 Code (Index 2.12) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเครองมอกำรช ำระเงนตำมรำยกำรรหสใน
ExternalLocalInstrument1Code รปแบบขอมล: ExternalLocalInstrument1Code
4.1.3.24 Proprietary (Index 2.13) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเครองมอกำรช ำระเงนใน ขอ 2.11
ซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: ใชส ำหรบระบประเภทของบรกำรกำรช ำระเงนในประเทศไทย ซงประกอบดวยรหสดงตอไปน 1. รหส DCT ส ำหรบระบบรกำรประเภท Direct Credit 2. รหส COC ส ำหรบระบบรกำรประเภท Check Outsourcing
3. รหส IBP ส ำหรบระบบรกำรประเภท ITMX Bulk Payment 4. รหส BNT ส ำหรบระบบรกำรประเภท BAHTNet 5. รหส INL ส ำหรบระบบรกำรประเภท International Payment
4.1.3.25 CategoryPurpose (Index 2.14) ชอขอมล: วตถประสงคของกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <CtgyPurp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลซงระบวตถประสงคของกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: CategoryPurpose1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.15 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.16 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
หนำ 57
4.1.3.26 Code (Index 2.15) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวตถประสงคของกำรช ำระเงนตำมรำยกำรรหสใน
ExternalCategoryPurpose1Code รปแบบขอมล: ExternalCategoryPurpose1Code
4.1.3.27 Proprietary (Index 2.16) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวตถประสงคของกำรช ำระเงนใน ขอ 2.14 ซงเปนรหสทก ำหนด
เพอใชเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.1.3.28 RequestedExecutionDate (Index 2.17) ชอขอมล: วนทหกบญชลกนเพอช ำระเงน ชอ XML Tag: <ReqdExctnDt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนทมกำรหกบญชของลกหนเพอช ำระเงน (Debit Date) รปแบบขอมล: ISODate กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบวนทมกำรหกเงนออกจำกบญชเงนฝำกของลกหนหรอผโอนเงน
4.1.3.29 PoolingAdjustmentDate (Index 2.18) ชอขอมล: วนททมกำรก ำหนดวนจำยดอกเบยใหมหลงจำกกำรรวมบญช ชอ XML Tag: <PoolgAdjstmntDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนททมกำรก ำหนดวนจำยดอกเบยใหมหลงจำกกำรรวมบญช รปแบบขอมล: ISODate กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบวนททมกำรก ำหนดวนจำยดอกเบยใหม เนองจำกเมอมกำรรวม
แตละบญชซงมกำรก ำหนดวนทจำยดอกเบยตำงกนจงตองมกำรก ำหนด วนทจำยดอกเบยใหม
หนำ 58
4.1.3.30 Debtor (Index 2.19) ชอขอมล: ลกหน ชอ XML Tag: <Dbtr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ลกหน รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.1.3.31 DebtorAccount (Index 2.20) ชอขอมล: บญชลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAcct> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของลกหน รปแบบขอมล: CashAccount16
4.1.3.32 DebtorAgent (Index 2.21) ชอขอมล: ตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวแทนลกหนหรอธนำคำรผใหบรกำรบญชแกลกหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R23
4.1.3.33 DebtorAgentAccount (Index 2.22) ชอขอมล: บญชตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชของตวแทนลกหนหรอบญชของธนำคำรผใหบรกำรบญชแกลกหน รปแบบขอมล: CashAccount16
หนำ 59
4.1.3.34 UltimateDebitor (Index 2.23) ชอขอมล: ลกหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtDbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลกหนตวจรงหรอผทซอสนคำหรอบรกำร ซงอำจจะไมใชผสงขอควำมกำรช ำระ
เงน รปแบบขอมล: PartyIdentification32 กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R6
4.1.3.35 ChargeBearer (Index 2.24) ชอขอมล: ผช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgBr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผทช ำระคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล: ChargeBearerType1Code
Code Name Definition ค าอธบาย CRED BorneByCreditor All transaction charges are to be
borne by the creditor. ธรกรรมทงหมดเจำหนเปนผรบผดชอบ
DEBT BorneByDebtor All transaction charges are to be borne by the debtor.
ธรกรรมทงหมดลกหนเปนผรบผดชอบ
SHAR Shared In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.
ในบรบทของกำรโอนเงนเขำบญช หมำยถงลกหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมทเกยวของในฝงของผโอนเงน และเจำหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงผรบเงน ในบรบทของกำรหกเงนจำกบญช หมำยถงเจำหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผหกบญช และลกหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผถกหกบญช
SLEV FollowingServiceLevel
Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme
คำธรรมเนยมจะถกหกตำมขอตกลงทเกยวของกบกำรจดกำรธรกรรม
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R5
หนำ 60
4.1.3.36 ChargesAccount (Index 2.25) ชอขอมล: บญชช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgsAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชซงถกใชในกำรช ำระคำธรรมเนยมจำกกำรท ำธรกรรมทำงกำรเงน รปแบบขอมล: CashAccount16 กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R3
4.1.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26) ชอขอมล: ธนำคำรหรอตวแทนทใหบรกำรช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgsAcctAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ธนำคำรหรอตวแทนผใหบรกำรช ำระคำธรรมเนยม รปแบบขอมล BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.1.3.38 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27) ชอขอมล: ขอมลรำยกำรโอนเงนเขำบญช ชอ XML Tag: <CdtTrfTxInf> ควำมถทเกดขน: [1..n] ค ำอธบำย: ขอมลรำยกำรโอนเงนเขำบญช รปแบบขอมล: CreditTransferTransactionInformation10
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.28 PaymentIdentification <PmtId> [1..1] 2.31 PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] 2.42 Amount <Amt> [1..1] 2.47 ExchangeRateInformation <XchgRateInf> [0..1] 2.51 ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] Code
หนำ 61
4.1.3.39 PaymentIdentification (Index 2.28) ชอขอมล: รหสระบรำยกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสทใชอำงองธรกรรมทเกยวของกบกำรช ำระเงน รปแบบขอมล : PaymentIdentification1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.29 InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Text
2.30 EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1] Text
4.1.3.40 InstructionIdentification (Index 2.29) ชอขอมล: รหสระบค ำสงช ำระเงน ชอ XML Tag: <InstrId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบค ำสงช ำระหนทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผออกค ำสงเพอแจง
ไปยงผรบค ำสง รปแบบขอมล: Max35Text
4.1.3.41 EndToEndIdentification (Index 2.30) ชอขอมล: รหสอำงองรำยกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <EndToEndId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรำยกำรธรกรรมกำรช ำระเงนทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผสรำง
ขอควำม โดยเปนรหสทถกใชตลอดกระบวนกำรช ำระหนจำกจดเรมตนจนสนสดกำรท ำธรกรรม
รปแบบขอมล: Max35Text
4.1.3.42 PaymentTypeInformation (Index 2.31) ชอขอมล: ประเภทบรกำรกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtTpInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบประเภทของบรกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PaymentTypeInformation19
หนำ 62
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.32 InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Code 2.33 ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] 2.36 LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] 2.39 CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R1
4.1.3.43 InstructionPriority (Index 2.32) ชอขอมล: รหสระบล ำดบควำมส ำคญ ชอ XML Tag <InstrPrty> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: รหสบงชควำมเรงดวนหรอควำมส ำคญของกำรด ำเนนกำรตำมค ำสง รปแบบขอมล: Priority2Code
Code Name Definition ค าอธบาย HIGH High Priority level is high. ดวน NORM Normal Priority level is normal. ปกต
4.1.3.44 ServiceLevel (Index 2.33) ชอขอมล: รปแบบกำรใหบรกำร ชอ XML Tag: <SvcLvl> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รปแบบหรอประเภทของขอตกลงกำรใหบรกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: ServiceLevel8Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.35 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.36 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R22
หนำ 63
4.1.3.45 Code (Index 2.34) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบกำรใหบรกำรหรอประเภทของขอตกลงใน ขอ 2.8 ซงเปน
รหสอยใน ExternalServiceLevel1Code รปแบบขอมล: ExternalServiceLevel1Code
4.1.3.46 Proprietary (Index 2.35) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบกำรใหบรกำรหรอประเภทของขอตกลงในขอ2.8 ซงเปน
รหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: ใช Proprietary ใน ServiceLevel ประกอบกบ Proprietary แบบ IBP
ใน LocalInstrument เพอรวมก ำหนดประเภทของกำรบรกำร ITMX Bulk Payment โดยใชรหส DC2 ส ำหรบบรกำร Same Day และ ใชรหส DC3 ส ำหรบบรกำร Next Day
4.1.3.47 LocalInstrument (Index.2.36) ชอขอมล: เครองมอกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <LclInstrm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เครองมอกำรช ำระเงนในแตละประเทศ รปแบบขอมล: LocalInstrument2Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.37 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.38 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R19, R20, R21, R22
หนำ 64
4.1.3.48 Code (Index 2.37) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเครองมอกำรช ำระเงนตำมรำยกำรรหสใน
ExternalLocalInstrument1Code รปแบบขอมล: ExternalLocalInstrument1Code กำรใชงำนขอมล: รหสหรอขอควำมส ำหรบระบเครองมอกำรช ำระเงนตำมรำยกำรรหส
4.1.3.49 Proprietary (Index 2.38) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเครองมอกำรช ำระเงนใน ขอ 2.36
ซงเปนรหสทก ำหนดเพอใชเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: ใชส ำหรบระบประเภทของบรกำรกำรช ำระเงนในประเทศไทย
ซงประกอบดวยรหสดงตอไปน 1. รหส DCT ส ำหรบระบบรกำรประเภท Direct Credit
2. รหส COC ส ำหรบระบบรกำรประเภท Check Outsourcing 3. รหส IBP ส ำหรบระบบรกำรประเภท ITMX Bulk Payment 4. รหส BNT ส ำหรบระบบรกำรประเภท BAHTNet 5. รหส INL ส ำหรบระบบรกำรประเภท International Payment
4.1.3.50 CategoryPurpose (Index 2.39) ชอขอมล : วตถประสงคของกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <CtgyPurp> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลซงระบวตถประสงคของกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: CategoryPurpose1Choice
หนำ 65
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.40 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.41 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.1.3.51 Code (Index 2.40) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวตถประสงคของกำรช ำระเงนตำมรำยกำรรหสใน
ExternalCategoryPurpose1Code รปแบบขอมล: ExternalCategoryPurpose1Code
4.1.3.52 Proprietary (Index 2.41) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวตถประสงคของกำรช ำระเงนใน ขอ 2.39 ซงเปนรหสทก ำหนด
เพอใชเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.1.3.53 Amount (Index 2.42) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหนกอนกำรหกคำธรรมเนยม
โดยจ ำนวนเงนดงกลำวเปนสกลเงนทผสรำงขอควำมก ำหนด รปแบบขอมล: AmountType3Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.43 {Or InstructedAmount <InstdAmt> [1..1] Amount 2.44 Or} EquivalentAmount <EqvtAmt> [1..1]
หนำ 66
4.1.3.54 InstructedAmount (Index 2.43) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทโอน ชอ XML Tag: <InstdAmt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหนกอนกำรหกคำธรรมเนยม
จ ำนวนเงนดงกลำวเปนสกลเงนททผสรำงขอควำมก ำหนด รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.1.3.55 EquivalentAmount (Index 2.44) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทโอน ชอ XML Tag: <EqvtAmt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลจ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหน ซงจะเปนจ ำนวนเงนตำม
สกลเงนของบญชลกหนและ ขอมลสกลเงนอนทเงนจ ำนวนดงกลำวจะถกโอนไป
รปแบบขอมล: EquivalentAmount2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.45 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.46 CurrencyOfTransfer <CcyOfTrf> [1..1] Code
4.1.3.56 Amount (Index 2.45) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทโอน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหนกอนกำรหกคำธรรมเนยม
แสดงตำมสกลเงนทอยในบญชลกหน ซงเปนจ ำนวนเงนทจะถกโอนไป อยในรปของเงนสกลอน
รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyCode.
4.1.3.57 CurrencyOfTransfer (Index 2.46) ชอขอมล: สกลเงนทช ำระ ชอ XML Tag: <CcyOfTrf> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบสกลเงนทจะโอนไป ซงแตกตำงสกลเงนในบญชลกหน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyCode.
หนำ 67
4.1.3.58 ExchangeRateInformation (Index 2.47) ชอขอมล: ขอมลอตรำแลกเปลยน ชอ XML Tag: <XchgRateInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเกยวของกบอตรำแลกเปลยนและสญญำตำงๆ รปแบบขอมล : ExchangeRateInformation1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.48 ExchangeRate <XchgRate> [0..1] Rate 2.49 RateType <RateTp> [0..1] Code 2.50 ContractIdentification <CtrctId> [0..1] Text
4.1.3.59 ExchangeRate (Index 2.48) ชอขอมล: อตรำแลกเปลยน ชอ XML Tag: <XchgRate> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: อตรำแลกเปลยน รปแบบขอมล: BaseOneRate
4.1.3.60 RateType (Index 2.49) ชอขอมล: ชนดอตรำ ชอ XML Tag: <RateTp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดของอตรำแลกเปลยน รปแบบขอมล: ExchangeRateType1Code
Code Name Definition ค าอธบาย AGRD Agreed Exchange rate applied is the rate agreed
between the parties. เปนอตรำแลกเปลยนทตกลงกนไว
SALE Sale Exchange rate applied is the market rate at the time of the sale.
เปนอตรำแลกเปลยนตำมรำคำของตลำด ณ เวลำทขำย
SPOT Spot Exchange rate applied is the spot rate. เปนอตรำแลกเปลยนปจจบนทมกำรซอขำย
หนำ 68
4.1.3.61 ContractIdentification (Index 2.50) ชอขอมล: เลขทสญญำ ชอ XML Tag: <CtrctId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เลขทอำงองสญญำกำรแลกเปลยนเงนตรำระหวำงประเทศระหวำง
ผสรำงขอควำม/เจำหนและตวแทนลกหน รปแบบขอมล: Max35Text
4.1.3.62 ChargeBearer (Index 2.51) ชอขอมล: ผช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgBr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผทจะช ำระคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล: ChargeBearerType1Code
Code Name Definition ค าอธบาย CRED BorneByCreditor All transaction charges are to be
borne by the creditor. ธรกรรมทงหมดเจำหนเปนผรบผดชอบ
DEBT BorneByDebtor All transaction charges are to be borne by the debtor.
ธรกรรมทงหมดลกหนเปนผรบผดชอบ
SHAR Shared In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.
ในบรบทของกำรโอนเงนเขำบญช หมำยถงลกหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมทเกยวของในฝงของผโอนเงน และเจำหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงผรบเงนในบรบทของกำรหกเงนจำกบญช หมำยถงเจำหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผหกบญช และลกหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผถกหกบญช
SLEV FollowingServiceLevel Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme
คำธรรมเนยมจะถกหกตำมขอตกลงทเกยวของกบกำรจดกำรธรกรรม
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R5
หนำ 69
4.1.3.63 ChequeInstruction (Index 2.52) ชอขอมล: ค ำสงออกเชค ชอ XML Tag: <ChqInstr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทใชในกำรออกเชค รปแบบขอมล: Cheque6
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.53 ChequeType <ChqTp> [0..1] Code 2.54 ChequeNumber <ChqNb> [0..1] Text 2.55 ChequeFrom <ChqFr> [0..1] 2.58 DeliveryMethod <DlvryMtd> [0..1] 2.61 DeliverTo <DlvrTo> [0..1] 2.64 InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Code 2.65 ChequeMaturityDate <ChqMtrtyDt> [0..1] DateTime 2.66 FormsCode <FrmsCd> [0..1] Text 2.67 MemoField <MemoFld> [0..2] Text 2.68 RegionalClearingZone <RgnlClrZone> [0..1] Text 2.69 PrintLocation <PrtLctn> [0..1] Text
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R2
4.1.3.64 ChequeType (Index 2.53) ชอขอมล: ประเภทเชค ชอ XML Tag: <ChqTp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทของเชคทออก รปแบบขอมล: ChequeType2Code
หนำ 70
Code Name Definition ค าอธบาย BCHQ BankCheque Cheque drawn on the account of the
debtor's financial institution, which is debited on the debtor's account when the cheque is issued.These cheques are printed by the debtor's financial institution and payment is guaranteed by the financial institution. Synonym is 'cashier's cheque'.
แคชเชยรเชค
CCCH CertifiedCustomerCheque Cheque drawn on the account of the debtor, and debited on the debtor's account when the cheque is cashed. The financial institution prints and certifies the cheque, guaranteeing the payment.
เชคบรษททได รบรองจำกธนำคำร
CCHQ CustomerCheque Cheque drawn on the account of the debtor, and debited on the debtor's account when the cheque is cashed. Synonym is 'corporate cheque'.
เชคบรษท
DRFT Draft A guaranteed bank cheque with a future value date (do not pay before(, which in commercial terms is a 'negotiatable instrument': the beneficiary can receive early payment from any bank under subtraction of a discount. The ordering customer's account is debited on value date.
ดรำฟท
ELDR ElectronicDraft An instrument with a future value date (do not pay before(, which in commercial terms is a 'negotiatableinstrument': the beneficiary can receive early payment from any bank under subtraction of a discount. The ordering customer's account is debited on value date.
ดรำฟทอเลกทรอนกส
4.1.3.65 ChequeNumber (Index 2.54) ชอขอมล: หมำยเลขเชค ชอ XML Tag: <ChqNb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขเชคก ำหนดโดยตวแทน รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 71
4.1.3.66 ChequeFrom (Index 2.55) ชอขอมล: ผออกเชค ชอ XML Tag: <ChqFr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บคคลทออกเชค รปแบบขอมล: NameAndAddress10
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.56 Name <Nm> [1..1] Text 2.57 Address <Adr> [1..1] +
4.1.3.67 Name (Index 2.56) ชอขอมล: ชอ ชอ XML Tag: <Nm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชอคนออกเชค รปแบบขอมล: Max140Text
4.1.3.68 Address (Index 2.57) ชอขอมล: ทอย ชอ XML Tag: <Adr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ทอยคนออกเชค รปแบบขอมล: PostalAddress6
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type AddressType <AdrTp> [0..1] Code Department <Dept> [0..1] Text SubDepartment <SubDept> [0..1] Text StreetName <StrtNm> [0..1] Text BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Text PostCode <PstCd> [0..1] Text TownName <TwnNm> [0..1] Text CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Text Country <Ctry> [0..1] Code AddressLine <AdrLine> [0..7] Text
หนำ 72
4.1.3.69 DeliveryMethod (Index 2.58) ชอขอมล: วธกำรสงเชค ชอ XML Tag: <DlvryMtd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบวธกำรสงเชคของตวแทนลกหน รปแบบขอมล: ChequeDeliveryMethod1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.59 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.60 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R24
4.1.3.70 Code (Index 2.59) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรสงเชคโดยตวแทนลกหนซงเปนรหสใน
ChequeDelivery1Code รปแบบขอมล: ChequeDelivery1Code
หนำ 73
Code Name Definition ค าอธบาย CRCD CourierToCreditor Cheque is to be sent through
courier services to creditor. เชคถกสงผำนบรกำรสงเอกสำรไปยงเจำหน
CRDB CourierToDebtor Cheque is to be sent through courier services to debtor.
เชคถกสงผำนบรกำรสงเอกสำรไปยงลกหน
CRFA CourierToFinalAgent Cheque is to be sent through courier services to creditor agent.
เชคถกสงผำนบรกำรสงเอกสำรไปยงตวแทนเจำหน
MLCD MailToCreditor Cheque is to be sent through mail services to creditor.
เชคถกสงผำนไปรษณยไปยงเจำหน
MLDB MailToDebtor Cheque is to be sent through mail services to debtor.
เชคถกสงผำนไปรษณยไปยงลกหน
MLFA MailToFinalAgent Cheque is to be sent through mail services to creditor agent.
เชคถกสงผำนไปรษณยไปยงตวแทนเจำหน
PUCD PickUpByCreditor Cheque will be picked up by the creditor
รบโดยเจำหน
PUDB PickUpByDebtor Cheque will be picked up by the debtor.
รบโดยลกหน
PUFA PickUpByFinalAgent Cheque will be picked up by the creditor agent.
รบโดยตวแทนเจำหน
RGCD RegisteredMailToCreditor Cheque is to be sent through registered mail services to creditor.
เชคถกสงผำนไปรษณยลงทะเบยนไปยงเจำหน
RGDB RegisteredMailToDebtor Cheque is to be sent through registered mail services to debtor
เชคถกสงผำนไปรษณยลงทะเบยนไปยงลกหน
RGFA RegisteredMailToFinalAgent Cheque is to be sent through registered mail services to creditor agent.
เชคถกสงผำนไปรษณยลงทะเบยนไปยงตวแทนเจำหน
4.1.3.71 Proprietary (Index 2.60) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรสงเชคโดยตวแทนลกหน ในรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 74
4.1.3.72 DeliverTo (Index 2.61) ชอขอมล: ผรบเชค ชอ XML Tag: <DlvrTo> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บคคลทรบเชคจำกตวแทนลกหน รปแบบขอมล : NameAndAddress10
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.62 Name <Nm> [1..1] Text 2.63 Address <Adr> [1..1] +
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R24
4.1.3.73 Name (Index 2.62) ชอขอมล: ชอ ชอ XML Tag: <Nm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชอผรบเชค รปแบบขอมล: Max140Text
4.1.3.74 Address (Index 2.63) ชอขอมล: ทอย ชอ XML Tag: <Adr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ทอยผรบเชค รปแบบขอมล: PostalAddress6
4.1.3.75 InstructionPriority (Index 2.64) ชอขอมล: รหสระบล ำดบควำมส ำคญ ชอ XML Tag: <InstrPrty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสบงชควำมเรงดวนหรอควำมส ำคญของกำรด ำเนนกำรตำมค ำสง รปแบบขอมล: Priority2Code
หนำ 75
Code Name Definition ค าอธบาย HIGH High Priority level is high. ดวน NORM Normal Priority level is normal. ปกต
4.1.3.76 ChequeMaturityDate (Index 2.65) ชอขอมล: วนทสงจำยดรำฟท ชอ XML Tag: <ChqMtrtyDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทดรำฟทสำมำรถสงจำยไดและเปนวนทบญชลกหนโดนหกเงน รปแบบขอมล: ISODate กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R18
4.1.3.77 FormsCode (Index 2.66) ชอขอมล: รหสแบบฟอรม ชอ XML Tag: <FrmsCd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบ รปแบบของเชค สญลกษณบรษท และลำยมอชอดจทลทใชพมพเชค
ตำมขอตกลงระหวำง ผสรำงขอควำมและตวแทนลกหน รปแบบขอมล: Max35Text
4.1.3.78 MemoField (Index 2.67) ชอขอมล: หมำยเหต ชอ XML Tag: <MemoFld> ควำมถทเกดขน: [0..2] ค ำอธบำย: ขอควำมเพมเตมของผออกเชคซงเขยนก ำกบอยบนเชค รปแบบขอมล: Max35Text
4.1.3.79 RegionalClearingZone (Index 2.68) ชอขอมล: เขตหกบญช ชอ XML Tag: <RgnlClrZone> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เขตหรอทองททเชคสำมำรถสงจำยได ในกรณทไมมองคกรระดบประเทศ
ดแลกำรสงจำยเชค รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 76
4.1.3.80 PrintLocation (Index 2.69) ชอขอมล: พมพเชคท ชอ XML Tag: <PrtLctn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ใชส ำหรบกำรระบสถำนทพมพเชค รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: ในกรณของ LocalInstrument แบบ COC ใหระบรำยละเอยดของสถำนทรบเชค
4.1.3.81 UltimateDebtor (Index 2.70) ชอขอมล: ลกหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtDbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลกหนทตวจรง ซงอำจจะไมใชบคคลทเปนผรบ/สงขอควำมกำรช ำระเงนโดยตรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32 กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R6
4.1.3.82 IntermediaryAgent1 (Index 2.71) ชอขอมล: ตวแทน1 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt1> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนทอยระหวำงตวแทนลกหนและตวแทนเจำหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบรำยละเอยดของตวแทน 1 ซงกคอตวแทนทอยระหวำงตวแทน ลกหนและตวแทนเจำหน
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R12
หนำ 77
4.1.3.83 IntermediaryAgent1Account (Index 2.72) ชอขอมล: บญชตวแทน 1 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt1Acct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชตวแทน 1 รปแบบขอมล: CashAccount16 กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R15
4.1.3.84 IntermediaryAgent2 (Index 2.73) ชอขอมล: ตวแทน2 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt2> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนทอยระหวำงตวแทนลกหนและตวแทนเจำหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R13
4.1.3.85 IntermediaryAgent2Account (Index 2.74) ชอขอมล: บญชตวแทน 2 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt2Acct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชบญชตวแทน 2 รปแบบขอมล: CashAccount16
4.1.3.86 IntermediaryAgent3 (Index 2.75) ชอขอมล: ตวแทน3 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt3> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนทอยระหวำงตวแทนลกหนและตวแทนเจำหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
หนำ 78
4.1.3.87 IntermediaryAgent3Account (Index 2.76) ชอขอมล: บญชตวแทน 3 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt3Acct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชตวแทน 3 รปแบบขอมล: CashAccount16 กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R17
4.1.3.88 CreditorAgent (Index 2.77) ชอขอมล: ตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนเจำหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R23
4.1.3.89 CreditorAgentAccount (Index 2.78) ชอขอมล: บญชตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชตวแทนเจำหน รปแบบขอมล: CashAccount16
4.1.3.90 Creditor (Index 2.79) ชอขอมล: เจำหน ชอ XML Tag: <Cdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เจำหน รปแบบขอมล: PartyIdentification32
หนำ 79
4.1.3.91 CreditorAccount (Index 2.80) ชอขอมล: บญชเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชเจำหน รปแบบขอมล: CashAccount16 กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R7, R10
4.1.3.92 UltimateCreditor (Index 2.81) ชอขอมล: เจำหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtCdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เจำหนตวจรง ซงอำจจะไมใชบคคลทเปนผรบ/สงขอควำมกำรช ำระเงน
โดยตรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.1.3.93 InstructionForCreditorAgent (Index 2.82) ชอขอมล: ค ำสงเพมเตมส ำหรบตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <InstrForCdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ค ำสงเพมเตมทเกยวของกบกำรช ำระเงนซงผสรำงขอควำมตองกำรแจงให ตวแทนเจำหนด ำเนนกำร รปแบบขอมล: InstructionForCreditorAgent1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.83 Code <Cd> [0..1] Code 2.84 InstructionInformation <InstrInf> [0..1] Text
4.1.3.94 Code (Index 2.83) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอมลกำรด ำเนนกำรตำมค ำสงช ำระหน รปแบบขอมล: Instruction3Code
หนำ 80
Code Name Definition ค าอธบาย CHQB PayCreditorByCheque (Ultimate) creditor must be paid by cheque. ตองสงจำยเปนเชค
ใหแกเจำหน )ตวจรง ( HOLD HoldCashForCreditor Amount of money must be held for the
(ultimate) creditor, who will call. Pay on identification.
จะสงจำยเงนเมอมกำรระบตวของเจำหน (ตวจรง) ทจะแจงเขำมำ
PHOB PhoneBeneficiary Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by phone
ใหมกำรแจงหรอตดตอเจำหน (ตวจรง) ทำงโทรศพท
TELB Telecom Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by the most efficient means of telecommunication.
โปรดแจงหรอตดตอเจำหน (ตวจรง)ดวยวธกำรทมประสทธภำพทสดในกำรตดตอสอสำร
กำรใชงำนขอมล: รหสส ำหรบระบรปแบบของกำรด ำเนนกำรตำมค ำสงช ำระหน กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R14
4.1.3.95 InstructionInformation (Index 2.84) ชอขอมล: ขอมลทเกยวกบค ำสงช ำระหน ชอ XML Tag: <InstrInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ระบขอมลกำรด ำเนนกำรตำมค ำสงช ำระหน รปแบบขอมล: Max140Text กำรใชงำนขอมล: ในกรณของ LocalInstrument แบบ COC สำมำรถใชรำยกำรขอมลนระบ
รหสเอกสำรประกอบกำรรบเชค
4.1.3.96 InstructionForDebtorAgent (Index 2.85) ชอขอมล: ค ำสงเพมเตมส ำหรบตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <InstrForDbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ค ำสงเพมเตมทเกยวของกบกำรช ำระเงนซงผสรำงขอควำมตองกำรแจงให
ตวแทนลกหนด ำเนนกำร รปแบบขอมล: Max140Text
หนำ 81
4.1.3.97 Purpose (Index 2.86) ชอขอมล: จดประสงคกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <Purp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ระบเหตผลของธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล : Purpose2Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.87 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.88 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.1.3.98 Code (Index. 2.87) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเหตผลของธรกรรมกำรช ำระเงนตำมรำยกำรรหสใน
ExternalPurpose1Code รปแบบขอมล: ExternalPurpose1Code
4.1.3.99 Proprietary (Index 2.88) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบจดประสงคของธรกรรมกำรช ำระเงนโดยใชรหสในระบบ DMS
ของธนำคำรแหงประเทศไทย รปแบบขอมล: Max35Text
4.1.3.100 RegulatoryReporting (Index 2.89) ชอขอมล: ขอมลรำยงำนส ำนกงำนปองกนและปรำบปรำมกำรฟอกเงน (ปปง.) ชอ XML Tag: <RgltryRptg> ควำมถทเกดขน: [0..10] ค ำอธบำย: ขอมลกำรรำยงำน ปปง. หรอ หนวยงำนทเกยวของตำมกฎหมำย รปแบบขอมล: RegulatoryReporting3 กำรใชงำนขอมล: ระบรำยละเอยดของขอมลกำรช ำระเงนทตองรำยงำน ปปง.
หนำ 82
4.1.3.101 Tax (Index 2.90) ชอขอมล: ขอมลภำษ ชอ XML Tag: <Tax> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลภำษ รปแบบขอมล: TaxInformation3 กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบรำยละเอยดของขอมลภำษ
4.1.3.102 RelatedRemittanceInformation (Index 2.91) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบใบแจงหน ชอ XML Tag: <RltdRmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..10] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนทเกยวของกบธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล RemittanceLocation2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.92 RemittanceIdentification <RmtId> [0..1] Text 2.93 RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] Code 2.94 RemittanceLocationElectronic
Address <RmtLctnElctrncAdr> [0..1] Text
2.95 RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1]
4.1.3.103 RemittanceIdentification (Index 2.92) ชอขอมล: รหสระบขอมลกำรช ำระหน ชอ XML Tag: <RmtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอมลกำรช ำระหนทเปนเอกลกษณ ซงก ำหนดโดยผสรำง รปแบบขอมล: Max35Text
4.1.3.104 RemittanceLocationMethod (Index 2.93) ชอขอมล: แจงผลกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <RmtLctnMtd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชองทำงกำรแจงผลกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: RemittanceLocationMethod2Code
หนำ 83
Code Name Definition ค าอธบาย EDIC ElectronicDataInterch
ange Remittance advice information must be sent through Electronic Data Interchange (EDI).
แจงผลกำรช ำระเงนผำน EDI
EMAL Email Remittance advice information must be sent through e-mail.
แจงผลกำรช ำระเงนผำน Email
FAXI Fax Remittance advice information must be faxed.
แจงผลกำรช ำระเงนผำนแฟกซ
POST Post Remittance advice information must be sent through postal services.
แจงผลกำรช ำระเงนผำนไปรษณย
SMSM SMS Remittance advice information must be sent through by phone as a short message service (SMS).
แจงผลกำรช ำระเงนผำน SMS
URID UniformResourceIdentifier
Remittance advice information needs to be sent to a Uniform Resource Identifier (URI). URI is a compact string of characters that uniquely identify an abstract or physical resource. URI's are the super-set of identifiers, such as URLs, email addresses, ftp sites, etc, and as such, provide the syntax for all of the identification schemes.
แจงผลกำรช ำระเงนโดยสงไปยง URI ทก ำหนด
กำรใชงำนขอมล: ในกรณทตองกำรระบชองทำงกำรแจงผลกำรช ำระเงนมำกกวำ 1 รำยกำร ใหใชรำยกำรนระบชองทำงกำรสงผลกำรโอนเงน
4.1.3.105 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.94) ชอขอมล: ทอยอเลกทรอนกสของตวแทนผสงขอมลกำรช ำระหน ชอ XML Tag: <RmtLctnElctrncAdr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ทอยอเลกทรอนกสของตวแทนผสงขอมลกำรช ำระหน รปแบบขอมล: Max2048Text กำรใชงำนขอมล: ระบหมำยเลขโทรศพทเคลอนท, หมำยเลข SMS หรอ อเมล ส ำหรบกำร
แจงผลกำรช ำระเงน
หนำ 84
4.1.3.106 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.95) ชอขอมล: ทอยไปรษณย ชอ XML Tag: <RmtLctnPstlAdr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ทอยไปรษณยทจะใหตวแทนหรอธนำคำรแจงผลกำรช ำระเงน รปแบบขอมล : NameAndAddress10
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.96 Name <Nm> [1..1] Text
2.97 Address <Adr> [1..1] +
4.1.3.107 Name (Index 2.96) ชอขอมล : ชอ ชอ XML Tag: <Nm> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย: ชอทใชในกำรตดตอและระบตวตนได รปแบบขอมล : Max140Text กำรใชงำนขอมล : ส ำหรบระบรำยละเอยดชอทใชในกำรตดตอ
4.1.3.108 Address (Index 2.97) ชอขอมล : ทอย ชอ XML Tag: <Adr> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย: ทอยทใชในกำรตดตอ รปแบบขอมล : PostalAddress6
4.1.3.109 RemittanceInformation (Index 2.98) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหน ชอ XML Tag: <RmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนหรอเอกสำรทเกยวของกบกำรช ำระเงน รปแบบขอมล : RemittanceInformation5
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.99 Unstructured <Ustrd> [0..n] Text 2.100 Structured <Strd> [0..n]
หนำ 85
กำรใชงำนขอมล : ขอมลใบแจงหนประกอบดวยขอมลสองรปแบบคอรปแบบขอมลทม โครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดของขอมล และรปแบบของขอมลแบบ ไมมโครงสรำงซงมควำมยำว 140 ตวอกษร
4.1.3.110 Unstructured (Index 2.99) ชอขอมล : ขอมลใบแจงหนแบบไมมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Ustrd> ควำมถทเกดขน : [0..n] ค ำอธบำย : ขอมลใบแจงหนซงไมมโครงสรำงขอมลเพอแยกแยะรำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล : Max140Text กำรใชงำนขอมล : ส ำหรบบรรจขอมลทไมตองกำรจดโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยด
ซงบรรจได 140 ตวอกษรตอรำยกำร (หรอบรรทด) เชน ขอมลในไฟล เอกสำรประกอบกำรช ำระเงนหรอใบแจงหน ทเอำไวส ำหรบพมพออก เปนตน
4.1.3.111 Structured (Index 2.100) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหนแบบมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Strd> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนซงโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล : StructuredRemittanceInformation7
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.101 ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] 2.109 ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] 2.120 CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] 2.127 Invoicer <Invcr> [0..1] + 2.128 Invoicee <Invcee> [0..1] + 2.129 AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Text
4.1.3.112 ReferredDocumentInformation (Index 1.101) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหน ชอ XML Tag: <RfrdDocInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลอำงองของใบแจงหนทเกยวของเชน ชนดใบแจงหน หมำยเลขใบแจงหน
และ วนทใบแจงหน รปแบบขอมล : ReferredDocumentInformation3
หนำ 86
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.102 Type <Tp> [0..1] 2.107 Number <Nb> [0..1] Text 2.108 RelatedDate <RltdDt> [0..1] DateTime
4.1.3.113 Type (Index 2.102) ชอขอมล: ชนดเอกสำร ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชนดของเอกสำรซงสำมำรถระบไดโดยใชรหสท ISO ก ำหนด หรอรหสท
ก ำหนดเองเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ReferredDocumentType2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.103 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] 2.106 Issuer <Issr> [0..1] Text
4.1.3.114 CodeOrProprietary (Index 2.103) ชอขอมล: ประเภทรหส ชอ XML Tag: <CdOrPrtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ประเภทของรหสซงมสองประเภทและก ำหนดใหเลอกใชไดอยำงใดอยำงหนง รปแบบขอมล: ReferredDocumentType1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.104 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.105 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.1.3.115 Code (Index 2.104) ชอขอมล : รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดของเอกสำรอำงองตำมรำยกำรรหสใน DocumentType5Code รปแบบขอมล : DocumentType5Code
หนำ 87
Code Name Definition ค าอธบาย
AROI AccountReceivable OpenItem
Document is a payment that applies to a specific source document.
เอกสำรกำรช ำระเงน
BOLD BillOfLading Document is a shipping notice. เอกสำรแจงกำรสงพสด CINV CommercialInvoice Document is an invoice. ใบแจงหน CMCN CommercialContract Document is an agreement
between the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.
ขอตกลงทำงธรกจหรอสญญำซอขำย
CNFA CreditNoteRelatedTo FinancialAdjustment
Document is a credit note for the final amount settled for a commercial transaction.
ใบลดหนส ำหรบกำรปรบดลยอดเงนทตองช ำระในธรกรรมกำรซอ/ขำย
CREN CreditNote Document is a credit note. ใบลดหน DEBN DebitNote Document is a debit note. ใบเพมหน DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ DNFA DebitNoteRelatedTo
FinancialAdjustment Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.
ใบเพมหนส ำหรบกำรปรบดลยอดเงนทตองช ำระในธรกรรมกำรซอ/ขำย
HIRI HireInvoice Document is an invoice for the hiring of human resources or renting goods or equipment.
ใบเรยกเกบเงนคำจำงคำเชำสนคำ หรอ เครองมอตำงๆ
MSIN MeteredServiceInvoice Document is an invoice claiming payment for the supply of metered services, eg, gas or electricity, supplied to a fixed meter.
ใบเรยกเกบเงนคำสำธำรณปโภค
SBIN SelfBilledInvoice Document is an invoice issued by the debtor.
ใบเรยกเกบเงนออกโดยลกหน
SOAC StatementOfAccount Document is a statement of the transactions posted to the debtor's account at the supplier.
เอกสำรทเปนรำยกำรเดนบญชของรำยกำรธรกรรมทสงไปยงบญชลกหน
TSUT TradeServicesUtility Transaction
Document is a transaction identifier as assigned by the Trade Services Utility.
เอกสำรกำรระบธรกรรมของ Trade Service Utility
หนำ 88
4.1.3.116 Proprietary (Index 2.105) ชอขอมล : รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย : รหสระบชนดของเอกสำรซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล : Max35Text
4.1.3.117 Issuer (Index 2.106) ชอขอมล: ผออกเอกสำร ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: Max35Text
4.1.3.118 Number (Index 2.107) ชอขอมล: เลขท ชอ XML Tag: <Nb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: ใชส ำหรบระบเลขทเลขทใบแจงหน
4.1.3.119 RelatedDate (Index 2.108) ชอขอมล: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RltdDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: ISODate กำรใชงำนขอมล: ใชส ำหรบระบวนทในใบแจงหน
หนำ 89
4.1.3.120 ReferredDocumentAmount (Index 2.109) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RfrdDocAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: RemittanceAmount1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.110 DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] Amount 2.111 DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] Amount 2.112 CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] Amount 2.113 TaxAmount <TaxAmt> [0..1] Amount 2.114 AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] 2.119 RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] Amount
กำรใชงำนขอมล: ขอมลส ำหรบระบรำยละเอยดทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในใบแจงหน
4.1.3.121 DuePayableAmount (Index 2.110) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระ ชอ XML Tag: <DuePyblAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทตองช ำระ รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบจ ำนวนเงนทเปนคำสนคำหรอบรกำรซงรวมภำษหก ณ ทจำย
แลว
4.1.3.122 DiscountAppliedAmount (Index 2.111) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว ชอ XML Tag: <DscntApldAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: จ ำนวนเงนทเกดจำก DuePayableAmount ทมกำรหกสวนลดแลว
หนำ 90
4.1.3.123 CreditNoteAmount (Index 2.112) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทระบในใบลดหน (credit note) ชอ XML Tag: <CdtNoteAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทระบในใบลดหน (credit note) รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.1.3.124 TaxAmount (Index 2.113) ชอขอมล: จ ำนวนเงนภำษ ชอ XML Tag: <TaxAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทเกดจำกกำรค ำนวณภำษ รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.1.3.125 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.114) ชอขอมล: ขอมลกำรปรบยอดเงนและเหตผล ชอ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบจ ำนวนเงนในเอกสำรทมกำรปรบยอดและเหตผลของกำรปรบยอด รปแบบขอมล : DocumentAdjustment1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.115 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.116 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 2.117 Reason <Rsn> [0..1] Text 2.118 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Text
4.1.3.126 Amount (Index 2.115) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทน ำมำปรบยอดช ำระเงน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
หนำ 91
4.1.3.127 CreditDebitIndicator (Index 1.116) ชอขอมล: รหสระบชนดของกำรปรบยอด ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบวำกำรปรบยอดนนเปนกำรเพมหรอลดยอดหนทตองช ำระ รปแบบขอมล: CreditDebitCode
Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. เพมยอดหนทตองช ำระ DBIT Debit Operation is a decrease. ลดยอดหนทตองช ำระ
4.1.3.128 Reason (Index 2.117) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลในกำรปรบยอดหนทตองช ำระ รปแบบขอมล: Max4Text
4.1.3.129 AdditionalInformation (Index 2.118) ชอขอมล: รำยละเอยดเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมทเกยวกบกำรปรบยอด รปแบบขอมล: Max140Text
4.1.3.130 RemittedAmount (Index 2.119) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทช ำระจรง ชอ XML Tag: <RmtdAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทช ำระจรง รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระจรง (ทจะตองโอน) ซงเกดจำก
DuePayableAmount ลบดวยสวนลดและภำษหก ณ ทจำย แลวน ำมำบวกกบภำษมลคำเพม
หนำ 92
4.1.3.131 CreditorReferenceInformation (Index 2.120) ชอขอมล: ขอมลอำงองของเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrRefInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลอำงองของเจำหนในเอกสำรทเกยวของ รปแบบขอมล: CreditorReferenceInformation2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.121 Type <Tp> [0..1] 2.126 Reference <Ref> [0..1] Text
กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบรำยละเอยดตำงๆทเกยวกบขอมลอำงองของเจำหนในใบแจงหน หรอเอกสำรทเกยวของ
4.1.3.132 Type (Index 2.121) ชอขอมล: ระบชนดของเอกสำรอำงอง ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย : ระบชนดของเอกสำรอำงองของเจำหน รปแบบขอมล : CreditorReferenceType2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.122 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] 2.125 Issuer <Issr> [0..1] Text
4.1.3.133 CodeOrProprietary (Index 2.122) ชอขอมล : ประเภทของรหส ชอ XML Tag: <CdOrPrtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ประเภทของรหสซงเลอกใชไดสองแบบคอกำรระบรหสตำมท ISO ก ำหนด
และกำรใชรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะเอง รปแบบขอมล : CreditorReferenceType1Choice
4.1.3.134 Code (Index 2.123) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหนโดยใชรหสท ก ำหนดโดย ISO รปแบบขอมล: DocumentType3Code
หนำ 93
Code Name Definition ค าอธบาย DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ FXDR ForeignExchangeDeal
Reference Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.
เอกสำรธรกรรมกำรแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศทตกลงกนไวลวงหนำซงธรกรรมกำรช ำระเงนอำงถง
PUOR PurchaseOrder Document is a purchase order. ใบสงซอสนคำ RADM RemittanceAdvice
Message Document is a remittance advice sent separately from the current transaction.
ใบเสรจรบเงนซงถกสงแยกจำกรำยกำรธรกรรมน
RPIN RelatedPayment Instruction
Document is a linked payment instruction to which the current payment instruction is related, eg, in a cover scenario.
เอกสำรทเกยวกบค ำสงกำรช ำระเงน
SCOR Structured CommunicationReference
Document is a structured communication reference provided by the creditor to identify the referred transaction.
เอกสำรอำงองกำรตดตอของเจำหนส ำหรบกำรระบธรกรรมทเกยวของ
4.1.3.135 Proprietary (Index 2.124) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหนทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.1.3.136 Issuer (Index 2.125) ชอขอมล: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 94
4.1.3.137 Reference (Index 2.126) ชอขอมล: ขอมลอำงอง ชอ XML Tag: <Ref> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอควำมอำงองทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยเจำหนเพอใชอำงถงธรกรรม
กำรช ำระหนทเกยวของ รปแบบขอมล: Max35Text
4.1.3.138 Invoicer (Index 2.127) ชอขอมล: ผออกใบแจงหน ชอ XML Tag: <Invcr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หนวยงำนทออกใบแจงหนในกรณทหนวยงำนดงกลำวไมใชเจำหนหรอ
เจำหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.1.3.139 Invoicee (Index 2.128) ชอขอมล: ผรบใบแจงหน ชอ XML Tag: <Invcee> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผรบใบแจงหน ในกรณทบคคลดงกลำวไมใชลกหนหรอลกหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.1.3.140 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.129) ชอขอมล: ขอมลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlRmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..3] ค ำอธบำย: ขอมลเพมเตมส ำหรบขอมลกำรช ำระหนทมโครงสรำงขอมล รปแบบขอมล: Max140Text
หนำ 95
4.2 ขอความหกบญชเงนฝากอตโนมต
ขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต (CustomerDirectDebitInitiation: PAIN.008.001.02) เปนขอควำมทเจำหนสงไปแจงตวแทนเจำหนหรอธนำคำรของเจำหนเพอใหหกบญชเงนฝำกของลกหน ซงในกำรหกบญชเงนฝำกนนสำมำรถหกเงนครงละรำยกำรหรอครงละหลำยรำยกำรกได รปแบบของกำรรบ /สงขอควำมนนอำจจะเปนกำรสงขอควำมถงกนโดยตรงระหวำงเจำหนและตวแทนของเจำหนหรออยในรปแบบกำรสงตอขอควำมโดยมผสงตอเปนผรวบรวมขอควำมจำกเจำหนเพอสงใหตวแทนของเจำหน
(1) ในกรณทมกำรสงขอควำมถงกนโดยตรงระหวำงเจำหนและตวแทนของเจำหน ขอควำมจะถกสงไปยงตวแทนเจำหนซงเปนผใหบรกำรบญชแกเจำหนโดยตรง
(2) ในกรณทเปนกำรสงตอขอควำม ขอควำมจะถกสงไปยงผสงตอซงในกรณนผสงตออำจจะเปนสถำบนกำรเงน (concentrating financial institution) ทท ำหนำทรบและตรวจสอบควำมถกตองของขอควำมกอนทจะสงตอไปยงตวแทนเจำหนหรอธนำคำรทเจำหนใชบรกำร
ขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมตจะตองถกสรำงโดยผสรำงขอควำมทไดรบกำรอนญำตใหสงขอควำมในนำมของเจำหน ยกตวอยำงเชน กรณของบรษท (Payments factory) ทใหบรกำรรบหกบญชเงนฝำกแทนบรษทขนำดใหญซงเปนลกคำเปนตน (ตวแทนเจำหนจะตองไมใชผทสรำงขอควำม) นอกจำกนขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมตยงสำมำรถใชไดในกรณกำรหกบญชเงนฝำกภำยในประเทศและระหวำงประเทศ ทงนขอควำมอำจจะมหรอไมมรำยละเอยดของขอตกลงกำรใหบรกำรและสญญำกำรยนยอมใหหกบญชทเกยวของ
หมำยเหต: ขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมตไมสำมำรถน ำไปใชแทนขอตกลงกำรใชงำนหรอสญญำกำรยนยอมใหหกบญชเงนฝำก
4.2.1 โครงสรางขอความหกบญชเงนฝากอตโนมต
ในขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมตประกอบดวยสวนประกอบตำมตำรำงท 2 และสรปสวนประกอบหลกไดสำมสวนดงน
4.2.1.1 GroupHeader (Index 1.0) GroupHeader ประกอบดวยขอมลทวไปของขอควำมช ำระเงนเชน รหสระบขอควำม (1.1 MessageIdentification) วนทสรำงขอควำม (1.2 CreationDateTime) และ ขอมลผสรำงขอควำม (1.8 InitiatingParty) เปนตน ซงขอมลในสวนของ GroupHeader จะปรำกฎครงเดยวในขอควำม
4.2.1.2 PaymentInformation (Index 2.0) PaymentInformation จะประกอบดวยขอมลทวไปของกำรช ำระเงนโดยเฉพำะขอมล ของเจำหนหรอผสงหกเงนเชน ขอมลเจำหน (2.19 Creditor) หมำยเลขบญชของเจำหน (2.20 CreditorAccount) นอกจำกนยงมขอมลทวไปทเกยวของกบกำรช ำระเงนเชน วธกำรช ำระเงน (2.2 PaymentMethod) รหสระบประเภทของกำรท ำธรกรรมวำเปนแบบ Batch (2.3 BatchBooking) จ ำนวนธรกรรม (2.4 NumberOfTransactions) ขอมลประเภทของกำรช ำระเงน (2.6
หนำ 96
PaymentTypeInformation) และ วนก ำหนดช ำระเงน (2.1 RequestedCollectionDate) เปนตน ซงขอมลในสวนของ PaymentInformation สำมำรถมไดหลำยชดในขอควำม
4.2.1.3 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28) DirectDebitTransactionInformation เปนรำยกำรขอมลทอยภำยใต PaymentInformation ซงสำมำรถมไดหลำยชดในแตละ PaymentInformation ขอมลใน DirectDebitTransactionInformation ประกอบดวย รำยกำรรหสระบรำยกำรช ำระเงน (2.29 PaymentIdentification) ขอมลประเภทของกำรช ำระเงน (2.32 PaymentTypeInformation) จ ำนวนเงนทช ำระ (2.44 InstructedAmount) ขอมลทเกยวกบธรกรรมกำรหกบญชเงนฝำก (2.46 DirectDebitTransaction) ซงภำยในประกอบดวยขอมลของสญญำกำรยนยอมใหหกบญชเงนฝำก (2.47 MandateRelatedInformation) นอกจำกนนในรำยกำรขอมล DirectDebitTransactionInformation ยงมรำยกำรขอมลทเกยวของกบลกหนหรอผถกหกบญช (2.72 Debtor) ขอมลบญชของเจำหน (2.80 DebtorAccount) จดประสงคของกำรช ำระเงน (2.76 Purpose) ขอมลทตองรำยงำนตำมกฎหมำย (2.79 RegularReporting) ขอมลภำษ (2.80 Tax) ขอมลทเกยวของกบกำรช ำระเงน (2.81 RelatedRemittanceInformation) และ ขอมลใบแจงหน (2.88 RemittanceInformation) เปนตน
ตำรำงท 2 รำยกำรขอมลในขอควำมหกบญชเงนฝำกอตโนมต (PAIN.008.001.02) (ขอ 4.2.1)
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
Message root <CstmrDrctDbtInitn> [1..1]
1.0 GroupHeader <GrpHdr> [1..1] GroupHeader, GroupHeader40
1.1 +MessageIdentification <MsgId> [1..1] Max35Text
1.2 +CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] ISODateTime
1.3 +Authorisation <Authstn> [0..2] Authorisation1Choice
1.4 {Or ++Code <Cd> [1..1] Authorisation1Code
1.5 Or} ++Proprietary <Prtry> [1..1] Max128Text
1.6 +NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Max15NumericText
1.7 +ControlSum <CtrlSum> [0..1] DecimalNumber
1.8 +InitiatingParty <InitgPty> [1..1] PartyIdentification32
1.9 +ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1] BranchAndFinancial
InstitutionIdentification4
2.0 PaymentInformation <PmtInf> [1..n] PaymentInstruction
Information4
2.1 +PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [1..1] Max35Text
2.2 +PaymentMethod <PmtMtd> [1..1] PaymentMethod2Code
2.3 +BatchBooking <BtchBookg> [0..1] BatchBookingIndicator
2.4 +NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Max15NumericText
2.5 +ControlSum <CtrlSum> [0..1] DecimalNumber
2.6 +PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] PaymentTypeInformation20
2.7 ++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Priority2Code
2.8 ++ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] ServiceLevel8Choice
2.9 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalServiceLevel1Code
2.10 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.11 ++LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] LocalInstrument2Choice
2.12 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalLocalInstrument1Code
2.13 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.14 ++SequenceType <SeqTp> [0..1] SequenceType1Code
2.15 ++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] CategoryPurpose1Choice
หนำ 97
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
2.16 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalCategoryPurpose1Code
2.17 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.18 +RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt> [1..1] ISODate
2.19 +Creditor <Cdtr> [1..1] PartyIdentification32
2.20 +CreditorAccount <CdtrAcct> [1..1] CashAccount16
2.21 +CreditorAgent <CdtrAgt> [1..1] BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
2.22 +CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16
2.23 +UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] R5 PartyIdentification32
2.24 +ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] R1 ChargeBearerType1Code
2.25 +ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] R2 CashAccount16
2.26 +ChargesAccountAgent <ChrgsAcctAgt> [0..1] BranchAndFinancial
InstitutionIdentification4
2.27 +CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1] R4 PartyIdentification32
2.28 +DirectDebitTransactionInformation <DrctDbtTxInf> [1..n] DirectDebitTransaction
Information9
2.29 ++PaymentIdentification <PmtId> [1..1] PaymentIdentification1
2.30 +++InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Max35Text
2.31 +++EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1] Max35Text
2.32 ++PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] R3 PaymentTypeInformation20
2.33 +++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Priority2Code
2.34 +++ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] ServiceLevel8Choice
2.35 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalServiceLevel1Code
2.36 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.37 +++LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] LocalInstrument2Choice
2.38 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalLocalInstrument1Code
2.39 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.40 +++SequenceType <SeqTp> [0..1] SequenceType1Code
2.41 +++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] CategoryPurpose1Choice
2.42 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalCategoryPurpose1Code
2.43 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.44 ++InstructedAmount <InstdAmt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.45 ++ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] R1 ChargeBearerType1Code
2.46 ++DirectDebitTransaction <DrctDbtTx> [0..1] DirectDebitTransaction6
2.47 +++MandateRelatedInformation <MndtRltdInf> [0..1] MandateRelatedInformation6
2.48 ++++MandateIdentification <MndtId> [0..1] Max35Text
2.49 ++++DateOfSignature <DtOfSgntr> [0..1] ISODate
2.50 ++++AmendmentIndicator <AmdmntInd> [0..1] TrueFalseIndicator
2.51 ++++AmendmentInformationDetails <AmdmntInfDtls> [0..1] R7
R8
AmendmentInformationDetails6
2.52 +++++OriginalMandateIdentification <OrgnlMndtId> [0..1] Max35Text
2.53 +++++OriginalCreditorScheme
Identification <OrgnlCdtrSchmeId> [0..1] PartyIdentification32
2.54 +++++OriginalCreditorAgent <OrgnlCdtrAgt> [0..1] BranchAndFinancial
InstitutionIdentification4
2.55 +++++OriginalCreditorAgentAccount <OrgnlCdtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16
2.56 +++++OriginalDebtor <OrgnlDbtr> [0..1] PartyIdentification32
2.57 +++++OriginalDebtorAccount <OrgnlDbtrAcct> [0..1] CashAccount16
2.58 +++++OriginalDebtorAgent <OrgnlDbtrAgt> [0..1] BranchAndFinancial
InstitutionIdentification4
2.59 +++++OriginalDebtorAgentAccount <OrgnlDbtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16
2.60 +++++OriginalFinalCollectionDate <OrgnlFnlColltnDt> [0..1] ISODate
2.61 +++++OriginalFrequency <OrgnlFrqcy> [0..1] Frequency1Code
2.62 ++++ElectronicSignature <ElctrncSgntr> [0..1] Max1025Text
2.63 ++++FirstCollectionDate <FrstColltnDt> [0..1] ISODate
2.64 ++++FinalCollectionDate <FnlColltnDt> [0..1] ISODate
2.65 ++++Frequency <Frqcy> [0..1] Frequency1Code
2.66 +++CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1] R4 PartyIdentification32
2.67 +++PreNotificationIdentification <PreNtfctnId> [0..1] Max35Text
2.68 +++PreNotificationDate <PreNtfctnDt> [0..1] ISODate
2.69 ++UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] R5 PartyIdentification32
2.70 ++DebtorAgent <DbtrAgt> [1..1] BranchAndFinancial
InstitutionIdentification4
2.71 ++DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16
2.72 ++Debtor <Dbtr> [1..1] PartyIdentification32
หนำ 98
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
2.73 ++DebtorAccount <DbtrAcct> [1..1] CashAccount16
2.74 ++UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] PartyIdentification32
2.75 ++InstructionForCreditorAgent <InstrForCdtrAgt> [0..1] Max140Text
2.76 ++Purpose <Purp> [0..1] Purpose2Choice
2.77 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalPurpose1Code
2.78 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.79 ++RegulatoryReporting <RgltryRptg> [0..10] RegulatoryReporting3
2.80 ++Tax <Tax> [0..1] TaxInformation3
2.81 ++RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..10] RemittanceLocation2
2.82 +++RemittanceIdentification <RmtId> [0..1] Max35Text
2.83 +++RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] RemittanceLocationMethod2Code
2.84 +++RemittanceLocationElectronicAddress <RmtLctnElctrncAdr> [0..1] Max2048Text
2.85 +++RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1] NameAndAddress10
2.86 ++++Name <Nm> [1..1] Max140Text
2.87 ++++Address <Adr> [1..1] PostalAddress6
2.88 ++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] RemittanceInformation5
2.89 +++Unstructured <Ustrd> [0..n] Max140Text
2.90 +++Structured <Strd> [0..n] StructuredRemittanceInformation7
2.91 ++++ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] ReferredDocumentInformation3
2.92 +++++Type <Tp> [0..1] ReferredDocumentType2
2.93 ++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] ReferredDocumentType1Choice
2.94 {Or +++++++Code <Cd> [1..1] DocumentType5Code
2.95 Or} +++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.96 ++++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
2.97 +++++Number <Nb> [0..1] Max35Text
2.98 +++++RelatedDate <RltdDt> [0..1] ISODate
2.99 ++++ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] RemittanceAmount1
2.100 +++++DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.101 +++++DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.102 +++++CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.103 +++++TaxAmount <TaxAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.104 +++++AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] DocumentAdjustment1
2.105 ++++++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.106 ++++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] CreditDebitCode
2.107 ++++++Reason <Rsn> [0..1] Max4Text
2.108 ++++++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Max140Text
2.109 +++++RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAnd
Amount
2.110 ++++CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] CreditorReferenceInformation2
2.111 +++++Type <Tp> [0..1] CreditorReferenceType2
2.112 ++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] CreditorReferenceType1Choice
2.113 {Or +++++++Code <Cd> [1..1] DocumentType3Code
2.114 Or} +++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.115 ++++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
2.116 +++++Reference <Ref> [0..1] Max35Text
2.117 ++++Invoicer <Invcr> [0..1] PartyIdentification32
2.118 ++++Invoicee <Invcee> [0..1] PartyIdentification32
2.119 ++++AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Max140Text
หมำยเหต : รำยกำรขอมลทถกขดฆำคอรำยกำรขอมลทยงไมมกำรน ำไปใชงำน
4.2.2 กฎการใชงานรายขอมลในขอความหกบญชเงนฝากอตโนมต R1 ChargeBearerRule
หำกในขอควำมม ChargeBearer แลว ChargeBearer ทอยภำยใต DirectDebitTransactionInformation จะตองไมมในขอควำม หำกในขอควำมม ChargeBearer ทอยภำยใต DirectDebitTransactionInformation แลวจะตองไมม ChargeBearer ในขอควำม
หนำ 99
ในขอควำมอำจจะไมม ChargeBearer ทงสองต ำแหนงกได
R2 ChargesAccountRule หำกในขอควำมม ChargesAccountAgent แลว จะตองม ChargesAccount ในขอควำม.
R3 PaymentTypeInformationRule หำกในขอควำมม PaymentTypeInformation แลว จะตองไมม PaymentTypeInformation ทอยภำยใต DirectDebitTransactionInformation ในขอควำม
R4 CreditorSchemeIdentificationRule หำกในขอควำมม CreditorSchemeIdentification แลว CreditorSchemeIdentification ทอยภำยใต DirectDebitTransactionInformation จะตองไมมอยในขอควำม หำกในขอควำมม CreditorSchemeIdentification ทอยภำยใต DirectDebitTransactionInformation แลว CreditorSchemeIdentification จะตองไมมอยในขอควำม ในขอควำมอำจจะไมม ทง CreditorSchemeIdentification ทงสองต ำแหนงกได
R5 UltimateCreditorRule หำกในขอควำมม UltimateCreditor แลว UltimateCreditor ทอยภำยใต DirectDebitTransactionInformation จะตองไมมอยในขอควำม หำกในขอควำมม UltimateCreditor ทอยภำยใต DirectDebitTransactionInformation แลว UltimateCreditor จะตองไมมอยในขอควำม ในขอควำมอำจจะไมม ทง UltimateCreditor ทงสองต ำแหนงกได
R6 ChargesAccountAgentRule หำกในขอควำมม ChargesAccountAgent แลว ChargesAccountAgent จะตองเปนสำขำของตวแทนเจำหนหรอบรษทในเครอของตวแทนเจำหน ไมใชตวแทนรำยใหม กฎขอนจะมผลตอขอมลประเภท BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
R7 AmendmentIndicatorTrueRule ถำ AmendmentIndicator มคำเทำกบ true แลว จะตองม AmendementInformationDetails อยในขอควำม
หนำ 100
R8 AmendmentIndicatorFalseRule ถำ AmendmentIndicator มคำเทำกบ false แลว จะตองไมม AmendmentInformationDetails อยในขอควำม.
4.2.3 ค าอธบายการใชงานรายการขอมลในขอความหกบญชเงนฝากอตโนมต ล ำดบของค ำอธบำยกำรใชงำนรำยกำรขอมลจะเรยงตำมตวเลขดชนตำมตำรำงท 2 มดงน
4.2.3.1 GroupHeader (Index 1.0) ชอขอมล: หวเรองขอควำม ชอ XML Tag: <GrpHdr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลทเกยวกบขอควำม รปแบบขอมล: GroupHeader39
Index Or Massage Item <XMT tag> <XMT tag> Represent./Type 1.1 MessageIdentification <MsgId> [1..1] Text 1.2 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTime 1.3 Authorisation <Authstn> [0..2] 1.6 NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Text 1.7 ControlSum <CtrlSum> [0..1] Quantity 1.8 InitiatingParty <InitgPty> [0..1] + 1.9 ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1] +
กำรใชงำนขอมล: ใชระบขอมลทรำยกำรธรกรรมทงหมดซงอยในขอควำมนใชรวมกน
4.2.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) ชอขอมล: รหสระบขอควำม ชอ XML Tag: <MsgId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอควำมซงใชในกำรอำงองถงขอควำมกำรช ำระเงนทำง
อเลกทรอนกสระหวำงผสงขอควำมฯ และผรบขอควำมฯ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: เลขทหรอรหสส ำหรบระบขอควำมซงก ำหนดโดยผสงค ำสงกำรโอนเงน
(Instructing Party) โดยเลขทหรอรหสทใชระบจะตองไมซ ำกน
หนำ 101
4.2.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) ชอขอมล: วนและเวลำทสรำงขอควำม ชอ XML Tag: <CreDtTm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนเวลำทสรำงขอควำม รปแบบขอมล: ISODateTime กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบวนและเวลำทขอควำมถกสรำงขน
4.2.3.4 Authorisation (Index 1.3) ชอขอมล: ขอมลกำรอนมตขอควำม ชอ XML Tag: <Authstn> ควำมถทเกดขน: [0..2] ค ำอธบำย: ขอมลทใชในกำรพสจนวำผสรำงขอควำมมสทธท ำ
รำยกำรธรกรรมทอยในขอควำมหรอไม รปแบบขอมล: Authorisation1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 1.4 {Or Code <Cd> [1..1] Code 1.5 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.2.3.5 Code (Index 1.4) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรอนมตขอควำมในรปแบบรหสตำม Authorisation1Code รปแบบขอมล: Authorisation1Code
หนำ 102
Code Name Definition ค าอธบาย AUTH PreAuthorisedFile Indicates a file has been pre
authorised or approved within the originating customer environment and no further approval is required.
ไฟลขอมลถกอนมตลวงหนำโดยลกคำและไมตองกำรอนมตเพมเตม
FDET FileLevelAuthorisationDetails
Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view both the payment information block and supporting customer credit transaction detail.
ระบวำไฟลขอมลตองกำรกำรอนมตเพมเตมเพอดขอมลกำรช ำระเงนและรำยละเอยดของบรกำรโอนเงน
FSUM FileLevelAuthorisationSummary
Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view only the payment information block level information.
ระบวำไฟลขอมลตองกำรกำรอนมตเพมเตมเพอดขอมลกำรช ำระเงนเทำนน
ILEV InstructionLevelAuthorisation
Indicates that a file requires all customer transactions to be authorised or approved.
ระบวำรำยกำรธรกรรมทงหมดของลกคำในไฟลขอมลตองกำรกำรอนมต
4.2.3.6 Proprietary (Index 1.5) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรอนมตขอควำมในรปแบบทก ำหนดเอง รปแบบขอมล: Max128Text
4.2.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรมทงหมด ชอ XML Tag: <NbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนธรกรรมทงหมดในขอควำม รปแบบขอมล: Max15NumericText
หนำ 103
4.2.3.8 ControlSum (Index 1.7) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวมทงหมด ชอ XML Tag: <CtrlSum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนรวมทงหมดในขอควำมโดยไมค ำนงถงสกลเงน รปแบบขอมล: DecimalNumber
4.2.3.9 InitiatingParty (Index 1.8) ชอขอมล: ผสรำงขอควำม ชอ XML Tag: <InitgPty> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ผสรำงขอควำมช ำระเงน รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.2.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9) ชอขอมล: ตวแทนผสงตอขอควำม ชอ XML Tag: <FwdgAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: สถำบนกำรเงนทเปนตวแทนสงขอควำมทไดรบจำกผท ำรำยกำรธรกรรม
ไปยงตวแทนล ำดบถดไป รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.2.3.11 PaymentInformation (Index 2.0) ชอขอมล: ขอมลกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtInf> ควำมถทเกดขน: [1..n] ค ำอธบำย: กลมขอมลกำรช ำระเงนของลกหน รปแบบขอมล: PaymentInstructionInformation4
หนำ 104
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.1 PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [1..1] Text 2.2 PaymentMethod <PmtMtd> [1..1] Code 2.3 BatchBooking <BtchBookg> [0..1] Indicator 2.4 NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Text 2.5 ControlSum <CtrlSum> [0..1] Quantity 2.6 PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] 2.18 RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt> [1..1] DateTime 2.19 Creditor <Cdtr> [1..1] + 2.20 CreditorAccount <CdtrAcct> [1..1] + 2.21 CreditorAgent <CdtrAgt> [1..1] + 2.22 CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1] + 2.23 UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] + 2.24 ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] Code 2.25 ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] + 2.26 ChargesAccountAgent <ChrgsAcctAgt> [0..1] + 2.27 CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1] + 2.28 DirectDebitTransactionInformation <DrctDbtTxInf> [1..n]
4.2.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1) ชอขอมล: รหสระบขอมลกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtInfId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบกลมรำยกำรกำรช ำระเงนทมควำมเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดย
ผสงขอควำมช ำระเงน รปแบบขอมล: Max35Text
4.2.3.13 PaymentMethod (Index 2.2) ชอขอมล: วธกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtMtd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PaymentMethod3Code
หนำ 105
Code Name Definition ค าอธบาย
DD DirectDebit Collection of an amount of money from the debtor's bank account by the creditor. The amount of money and dates of collections may vary.
กำรหกเงนจำกบญชเงนฝำกของลกหน โดยเจำหน ซงวนทและจ ำนวนเงนทจะใหมกำรหกบญชนนอำจจะแตกตำงกนขนอยกบขอตกลง
4.2.3.14 BatchBooking (Index 2.3) ชอขอมล: คำก ำหนดชนดรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <BtchBookg> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: คำทใชก ำหนดชนดรำยกำรธรกรรมในขอมลช ำระเงนในกรณทมคำเปน
TRUE กจะเปนกำรท ำรำยกำรแบบ (Batch) หำกเปน FALSE กจะเปนกำรท ำรำยกำรทละรำยกำร (Single Transaction)
รปแบบขอมล: BatchBookingIndicator กำรใชงำนขอมล: ขอมลคำทใชก ำหนดชนดรำยกำรธรกรรมในขอมลช ำระเงน
4.2.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรม ชอ XML Tag: <NbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนธรกรรมทอยในกลมขอมลกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: Max15NumericText
4.2.3.16 ControlSum (Index 2.5) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวม ชอ XML Tag: <CtrlSum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนรวมในกลมขอมลกำรช ำระเงนโดยไมค ำนงถงสกลเงน รปแบบขอมล: DecimalNumber
หนำ 106
4.2.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6) ชอขอมล: ขอมลประเภทของกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtTpInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบประเภทของธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PaymentTypeInformation20
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.7 InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Code 2.8 ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] 2.11 LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] 2.14 SequenceType <SeqTp> [0..1] Code 2.15 CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]
4.2.3.18 InstructionPriority (Index 2.7) ชอขอมล: รหสระบควำมเรงดวน ชอ XML Tag: <InstrPrty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบควำมเรงดวนหรอล ำดบควำมส ำคญในกำรด ำเนนกำรตำมค ำสง รปแบบขอมล: Priority2Code
Code Name Definition ค าอธบาย HIGH High Priority level is high. ดวน NORM Normal Priority level is normal. ปกต
4.2.3.19 ServiceLevel (Index 2.8) ชอขอมล: รปแบบกำรจดกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <SvcLvl> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ประเภทหรอรปแบบซงใชในกำรจดกำรธรกรรม รปแบบขอมล: ServiceLevel8Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.9 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.10 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
หนำ 107
4.2.3.20 Code (Index 2.9) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรจดกำรธรกรรมขอตกลงใน ขอ 2.8 ซงเปนรหสอยใน
ExternalServiceLevel1Code รปแบบขอมล: ExternalServiceLevel1Code
4.2.3.21 Proprietary (Index 2.10) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรจดกำรธรกรรมขอตกลงในขอ2.8 ซงเปนรหสทก ำหนดเปน
กำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.2.3.22 LocalInstrument (Index 2.11) ชอขอมล: ประเภทบรกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <LclInstrm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ประเภทบรกำรช ำระเงนในแตละประเทศ รปแบบขอมล: LocalInstrument2Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.12 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.13 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.2.3.23 Code (Index 2.12) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบธรกรรมตำมรำยกำรรหสใน
ExternalLocalInstrument1Code รปแบบขอมล: ExternalLocalInstrument1Code
หนำ 108
4.2.3.24 Proprietary (Index 2.13) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบธรกรรมใน ขอ 2.11 ซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: ใชส ำหรบระบประเภทบรกำรกำรช ำระเงนในประเทศไทย โดยใช
รหส DBT ส ำหรบบรกำรประเภท Direct Debit
4.2.3.25 SequenceType (Index 2.14) ชอขอมล: ล ำดบกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <SeqTp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบล ำดบกำรหกเงนจำกบญชเชน หกเงนครงแรก หรอ หกเงนครง
สดทำย หรอ หกเงนเพยงครงเดยว หรอ หกเงนตำมคำบเวลำทก ำหนด รปแบบขอมล: SequenceType1Code
Code Name Definition ค าอธบาย FNAL Final Final collection of a series of direct debit
instructions. รำยกำรหกเงนงวดสดทำยของงวดกำรช ำระเงนทก ำหนด
FRST First First collection of a series of direct debit instructions.
เปนรำยกำรหกเงนงวดแรกของงวดกำรช ำระเงนทก ำหนด
OOFF OneOff Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used to initiate one single direct debit transaction.
รำยกำรหกเงนทหกครงเดยว โดยลกหนจะอนมตใหหกเงนจำกบญชเปนครงๆ ไป
RCUR Recurring Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used for regular direct debit transactions initiated by the creditor.
รำยกำรหกเงนปกตตำมงวดกำรช ำระเงนทก ำหนด
4.2.3.26 CategoryPurpose (Index 2.15) ชอขอมล: วตถประสงคของกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <CtgyPurp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลซงระบวตถประสงคของกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: CategoryPurpose1Choice
หนำ 109
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.16 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.17 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.2.3.27 Code (Index 2.16) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวตถประสงคของกำรช ำระเงนตำมรำยกำรรหสใน
ExternalCategoryPurpose1Code รปแบบขอมล: ExternalCategoryPurpose1Code
4.2.3.28 Proprietary (Index 2.17) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวตถประสงคของกำรช ำระเงนใน ขอ 2.15 ซงเปนรหสทก ำหนด
เพอใชเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.2.3.29 RequestedCollectionDate (Index 2.18) ชอขอมล: วนทก ำหนดช ำระเงน ชอ XML Tag: <ReqdColltnDt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนทและเวลำทเจำหนก ำหนดใหลกหนช ำระเงน รปแบบขอมล: ISODate
4.2.3.30 Creditor (Index 2.19) ชอขอมล: เจำหน ชอ XML Tag: <Cdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เจำหน รปแบบขอมล: PartyIdentification32
หนำ 110
4.2.3.31 CreditorAccount (Index 2.20) ชอขอมล: บญชเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAcct> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของเจำหน รปแบบขอมล: CashAccount16
4.2.3.32 CreditorAgent (Index 2.21) ชอขอมล: ตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวแทนเจำหนหรอธนำคำรผใหบรกำรบญชแกเจำหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.2.3.33 CreditorAgentAccount (Index 2.22) ชอขอมล: บญชตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชของตวแทนเจำหนหรอบญชของธนำคำรผใหบรกำรบญชแกเจำหน รปแบบขอมล: CashAccount16
4.2.3.34 UltimateCreditor (Index 2.23) ชอขอมล: เจำหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtCdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เจำหนตวจรงหรอผขำยสนคำหรอบรกำร ซงอำจจะไมใช
ผสงขอควำมช ำระเงน รปแบบขอมล: PartyIdentification32
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R5
หนำ 111
4.2.3.35 ChargeBearer (Index 2.24) ชอขอมล: ผช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgBr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผทช ำระคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล: ChargeBearerType1Code
Code Name Definition ค าอธบาย CRED BorneByCreditor All transaction charges are to be
borne by the creditor. ธรกรรมทงหมดเจำหนเปนผรบผดชอบ
DEBT BorneByDebtor All transaction charges are to be borne by the debtor.
ธรกรรมทงหมดลกหนเปนผรบผดชอบ
SHAR Shared In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.
ในบรบทของกำรโอนเงนเขำบญช หมำยถงลกหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมทเกยวของในฝงของผโอนเงน และเจำหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงผรบเงน ในบรบทของกำรหกเงนจำกบญช หมำยถงเจำหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผหกบญช และลกหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผถกหกบญช
SLEV FollowingServiceLevel
Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme
คำธรรมเนยมจะถกหกตำมขอตกลงทเกยวของกบกำรจดกำรธรกรรม
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R1
4.2.3.36 ChargesAccount (Index 2.25) ชอขอมล: บญชช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgsAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชซงถกใชในกำรช ำระคำธรรมเนยมจำกกำรท ำธรกรรมทำงกำรเงน รปแบบขอมล: CashAccount16
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R2
หนำ 112
4.2.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26) ชอขอมล: ธนำคำรหรอตวแทนทใหบรกำรช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgsAcctAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ธนำคำรหรอตวแทนผใหบรกำรช ำระคำธรรมเนยม รปแบบขอมล BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.2.3.38 CreditorSchemeIdentification (Index 2.27) ชอขอมล: ผรบเงน ชอ XML Tag: <CdtrSchmeId> ควำมถทเกดขน: [1..n] ค ำอธบำย: ผรบเงนซงลงนำมในสญญำ รปแบบขอมล: PartyIdentification32 กำรใชงำนขอมล : R4
4.2.3.39 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28) ชอขอมล: ขอมลกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <DrctDbtTxInf> ควำมถทเกดขน: [1..n] ค ำอธบำย: ขอมลรำยกำรธรกรรมทอยในขอควำม รปแบบขอมล : DirectDebitTransactionInformation9
หนำ 113
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.29 PaymentIdentification <PmtId> [1..1] 2.32 PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] 2.44 InstructedAmount <InstdAmt> [1..1] Amount 2.45 ChargeBearer <ChrgBr> [0..1] Code 2.46 DirectDebitTransaction <DrctDbtTx> [0..1] 2.69 UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] + 2.70 DebtorAgent <DbtrAgt> [1..1] + 2.71 DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1] + 2.72 Debtor <Dbtr> [1..1] + 2.73 DebtorAccount <DbtrAcct> [1..1] + 2.74 UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] + 2.75 InstructionForCreditorAgent <InstrForCdtrAgt> [0..1] Text 2.76 Purpose <Purp> [0..1] 2.79 RegulatoryReporting <RgltryRptg> [0..10] + 2.80 Tax <Tax> [0..1] + 2.81 RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..10] 2.88 RemittanceInformation <RmtInf> [0..1]
4.2.3.40 PaymentIdentification (Index 2.29) ชอขอมล: รหสระบรำยกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสทใชอำงองธรกรรมทเกยวของกบกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PaymentIdentification1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.30 InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Text 2.31 EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1] Text
4.2.3.41 InstructionIdentification (Index 2.30) ชอขอมล: รหสระบค ำสงช ำระเงน ชอ XML Tag: <InstrId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบค ำสงช ำระหนทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผออกค ำสง เพอแจง
ไปยงผรบค ำสง รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 114
4.2.3.42 EndToEndIdentification (Index 2.31) ชอขอมล: รหสอำงองรำยกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <EndToEndId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรำยกำรธรกรรมกำรช ำระเงนทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผสรำง
ขอควำม โดยเปนรหสทถกใชตลอดกระบวนกำรช ำระหนจำกจดเรมตนจนสนสดกำรท ำธรกรรม
รปแบบขอมล: Max35Text
4.2.3.43 PaymentTypeInformation (Index 2.32) ชอขอมล: ขอมลประเภทของกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtTpInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบประเภทของธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PaymentTypeInformation20
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.33 InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Code 2.34 ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] 2.37 LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] 2.40 SequenceType <SeqTp> [0..1] Code 2.41 CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R3
4.2.3.44 InstructionPriority (Index 2.33) ชอขอมล: รหสระบล ำดบควำมส ำคญ ชอ XML Tag <InstrPrty> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: รหสบงชควำมเรงดวนหรอควำมส ำคญของกำรด ำเนนกำรตำมค ำสง รปแบบขอมล: Priority2Code
Code Name Definition ค าอธบาย HIGH High Priority level is high. ดวน NORM Normal Priority level is normal. ปกต
หนำ 115
4.2.3.45 ServiceLevel (Index 2.34) ชอขอมล: ขอตกลงกำรจดกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <SvcLvl> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอตกลงหรอระเบยบขอบงคบซงใชในกำรจดกำรธรกรรม รปแบบขอมล: ServiceLevel8Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.35 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.36 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.2.3.46 Code (Index 2.35) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรจดกำรธรกรรมขอตกลงใน ขอ 2.8 ซงเปนรหสอยใน
ExternalServiceLevel1Code รปแบบขอมล: ExternalServiceLevel1Code
4.2.3.47 Proprietary (Index 2.36) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรจดกำรธรกรรมขอตกลงใน ขอ 2.8 ซงเปนรหสทก ำหนด
เปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.2.3.48 LocalInstrument (Index 2.37) ชอขอมล: ประเภทบรกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <LclInstrm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รปแบบของธรกรรมในแตละประเทศ รปแบบขอมล: LocalInstrument2Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.38 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.39 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
หนำ 116
4.2.3.49 Code (Index 2.38) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบธรกรรมตำมรำยกำรรหสใน
ExternalLocalInstrument1Code รปแบบขอมล: ExternalLocalInstrument1Code
4.2.3.50 Proprietary (Index 2.39) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบธรกรรมใน ขอ 2.36 ซงเปนรหสทก ำหนดเพอใชเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.2.3.51 SequenceType (Index 2.40) ชอขอมล: ล ำดบกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <SeqTp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบล ำดบกำรหกเงนจำกบญชเชน หกเงนครงแรก หรอ หกเงนครง
สดทำย หรอ หกเงนเพยงครงเดยว หรอ หกเงนตำมคำบเวลำทก ำหนด รปแบบขอมล: SequenceType1Code
Code Name Definition ค าอธบาย FNAL Final Final collection of a series of direct debit
instructions. รำยกำรหกเงนงวดสดทำยของงวดกำรช ำระเงนทก ำหนด
FRST First First collection of a series of direct debit instructions.
เปนรำยกำรหกเงนงวดแรกของงวดกำรช ำระเงนทก ำหนด
OOFF OneOff Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used to initiate one single direct debit transaction.
รำยกำรหกเงนทหกครงเดยว โดยลกหนจะอนมตใหหกเงนจำกบญชเปนครงๆ ไป
RCUR Recurring Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used for regular direct debit transactions initiated by the creditor.
รำยกำรหกเงนปกตตำมงวดกำรช ำระเงนทก ำหนด
หนำ 117
4.2.3.52 CategoryPurpose (Index 2.41) ชอขอมล : ขอมลซงระบวตถประสงคของกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <CtgyPurp> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลซงระบวตถประสงคของกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: CategoryPurpose1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.42 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.43 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.2.3.53 Code (Index 2.42) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวตถประสงคของกำรช ำระเงนตำมรำยกำรรหสใน
ExternalCategoryPurpose1Code รปแบบขอมล: ExternalCategoryPurpose1Code
4.2.3.54 Proprietary (Index 2.43) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวตถประสงคของกำรช ำระเงนใน ขอ 2.39 ซงเปนรหสทก ำหนด
เพอใชเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.2.3.55 InstructedAmount (Index 2.44) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทหกบญช ชอ XML Tag: <InstdAmt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทถกหกออกจำกบญชของลกหนเพอโอนเขำบญชของเจำหน
กอนกำรหกคำธรรมเนยมซงเปนเงนในสกลเงนทผสรำงขอควำมก ำหนด รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
หนำ 118
4.2.3.56 ChargeBearer (Index 2.45) ชอขอมล: ผช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgBr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผทจะช ำระคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล: ChargeBearerType1Code
Code Name Definition ค าอธบาย CRED BorneByCreditor All transaction charges are to be
borne by the creditor. ธรกรรมทงหมดเจำหนเปนผรบผดชอบ
DEBT BorneByDebtor All transaction charges are to be borne by the debtor.
ธรกรรมทงหมดลกหนเปนผรบผดชอบ
SHAR Shared In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.
ในบรบทของกำรโอนเงนเขำบญช หมำยถงลกหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมทเกยวของในฝงของผโอนเงน และเจำหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงผรบเงนในบรบทของกำรหกเงนจำกบญช หมำยถงเจำหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผหกบญช และลกหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผถกหกบญช
SLEV FollowingServiceLevel Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme
คำธรรมเนยมจะถกหกตำมขอตกลงทเกยวของกบกำรจดกำรธรกรรม
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R1
4.2.3.57 DirectDebitTransaction (Index 2.46) ชอขอมล: รำยกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <DrctDbtTx> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเกยวของกบขอตกลงกำรหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล: DirectDebitTransaction6
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.47 MandateRelatedInformation <MndtRltdInf> [0..1] 2.66 CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1] + 2.67 PreNotificationIdentification <PreNtfctnId> [0..1] Text 2.68 PreNotificationDate <PreNtfctnDt> [0..1] DateTime
หนำ 119
4.2.3.58 MandateRelatedInformation (Index 2.47) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบขอตกลงกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <MndtRltdInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดของขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชระหวำงเจำหนและลกหน รปแบบขอมล: MandateRelatedInformation6
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.48 MandateIdentification <MndtId> [0..1] Text 2.49 DateOfSignature <DtOfSgntr> [0..1] DateTime 2.50 AmendmentIndicator <AmdmntInd> [0..1] Indicator 2.51 AmendmentInformationDetails <AmdmntInfDtls> [0..1] 2.62 ElectronicSignature <ElctrncSgntr> [0..1] Text 2.63 FirstCollectionDate <FrstColltnDt> [0..1] DateTime 2.64 FinalCollectionDate <FnlColltnDt> [0..1] DateTime 2.65 Frequency <Frqcy> [0..1] Code
4.2.3.59 MandateIdentification (Index 2.48) ชอขอมล: เลขทสญญำ ชอ XML Tag: <MndtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขอำงองสญญำหรอขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชทมควำมเปน
เอกลกษณซงก ำหนดโดยเจำหน รปแบบขอมล: Max35Text
4.2.3.60 DateOfSignature (Index 2.49) ชอขอมล: วนทลงนำมในขอตกลงกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <DtOfSgntr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทลกหนลงนำมในขอตกลงหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล: ISODate
หนำ 120
4.2.3.61 AmendmentIndicator (Index 2.50) ชอขอมล: ตวบงชวำขอตกลงไดรบกำรแกไข ชอ XML Tag: <AmdmntInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชวำไดรบกำรแกไขหรอไม หำกมคำ
เปน True หมำยถงมกำรแกไข หำกมคำเปน False หมำยถงไมมกำรแกไข รปแบบขอมล: TrueFalseIndicator
4.2.3.62 AmendmentInformationDetails (Index 2.51) ชอขอมล: รำยกำรขอตกลงทไดรบกำรแกไข ชอ XML Tag: <AmdmntInfDtls> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยกำรขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชทไดรบกำรแกไข รปแบบขอมล: AmendmentInformationDetails6
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.52 OriginalMandateIdentification <OrgnlMndtId> [0..1] Text 2.53 OriginalCreditorSchemeIdentification <OrgnlCdtrSchmeId> [0..1] + 2.54 OriginalCreditorAgent <OrgnlCdtrAgt> [0..1] + 2.55 OriginalCreditorAgentAccount <OrgnlCdtrAgtAcct> [0..1] + 2.56 OriginalDebtor <OrgnlDbtr> [0..1] + 2.57 OriginalDebtorAccount <OrgnlDbtrAcct> [0..1] + 2.58 OriginalDebtorAgent <OrgnlDbtrAgt> [0..1] + 2.59 OriginalDebtorAgentAccount <OrgnlDbtrAgtAcct> [0..1] + 2.60 OriginalFinalCollectionDate <OrgnlFnlColltnDt> [0..1] DateTime 2.61 OriginalFrequency <OrgnlFrqcy> [0..1] Code
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R7, R8
4.2.3.63 OriginalMandateIdentification (Index 2.52) ชอขอมล: หมำยเลขระบขอตกลงกำรหกบญชเดม ชอ XML Tag: <OrgnlMndtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสหรอหมำยเลขทเปนเอกลกษณเพอใชระบขอตกลงกำรหกบญชเดม
ซงก ำหนดโดยเจำหน รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 121
4.2.3.64 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 2.53) ชอขอมล: ผรบเงนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlCdtrSchmeId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผรบเงนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.2.3.65 OriginalCreditorAgent (Index 2.54) ชอขอมล: ตวแทนเจำหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlCdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนเจำหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.2.3.66 OriginalCreditorAgentAccount (Index 2.55) ชอขอมล: หมำยเลขบญชของตวแทนเจำหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlCdtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของตวแทนเจำหนในขอตกลงกำรหกบญชเดม
(กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: CashAccount16
4.2.3.66 OriginalDebtor (Index 2.56) ชอขอมล: ลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลกหนคนแรกในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: PartyIdentification32
หนำ 122
4.2.3.67 OriginalDebtorAccount (Index 2.57) ชอขอมล: หมำยเลขบญชลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtrAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชลกหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: CashAccount16
4.2.3.68 OriginalDebtorAgent (Index 2.58) ชอขอมล: ตวแทนลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนลกหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.2.3.69 OriginalDebtorAgentAccount (Index 2.59) ชอขอมล: หมำยเลขบญชตวแทนลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชตวแทนลกหนในขอตกลงเดม (กอนกำรแกไข) รปแบบขอมล: CashAccount16
4.2.3.70 OriginalFinalCollectionDate (Index 2.60) ชอขอมล: วนสนสดกำรหกบญชเพอช ำระหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlFnlColltnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนสนสดกำรหกบญชเพอช ำระหนในขอตกลงเดม (กอนกำรแกไข) รปแบบขอมล: ISODate
หนำ 123
4.2.3.71 OriginalFrequency (Index 2.61) ชอขอมล: ประเภทงวดกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <OrgnlFrqcy> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ประเภทของงวดกำรหกเงนจำกบญชในขอตกลงเดม (กอนกำรแกไข) รปแบบขอมล : Frequency1Code
Code Name Definition ค าอธบาย ADHO Adhoc Event takes place on request or as
necessary. รำยกำรธรกรรมทเกดขนตำมควำมตองกำรหรอควำมจ ำเปน
DAIL Daily Event takes place every day. รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆวน INDA IntraDay Event takes place several times a
day. รำยกำรธรกรรมทเกดขนไดหลำยๆครงตอวน
MIAN SemiAnnual Event takes place every six months or two times a year.
รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆ 6 เดอน หรอจ ำนวน 2 ครงตอป
MNTH Monthly Event takes place every month or once a month.
รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆเดอนหรอเดอนละ 1 ครง
QURT Quarterly Event takes place every three months or four times a year.
รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆ 3 เดอน หรอปละ 4 ครง
WEEK Weekly Event takes place once a week. รำยกำรธรกรรมทเกดขนสปดำหละครง YEAR Annual Event takes place every year or
once a year. รำยกำรธรกรรมทเกดขนทกปหรอ ปละ 1 ครง
4.2.3.72 ElectronicSignature (Index 2.62) ชอขอมล: ลำยมอชอดจทล ชอ XML Tag: <ElctrncSgntr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลำยมอชอดจทลของลกหน รปแบบขอมล: Max1025Text
4.2.3.73 FirstCollectionDate (Index 2.63) ชอขอมล: วนทเรมตนกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <FrstColltnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทเรมตนกำรหกเงนจำกบญชเพอช ำระหน รปแบบขอมล: ISODate
หนำ 124
4.2.3.74 FinalCollectionDate (Index 2.64) ชอขอมล: วนสดทำยของกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <FnlColltnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนสดทำยของกำรหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล: ISODate
4.2.3.75 Frequency (Index 2.65) ชอขอมล: ประเภทงวดกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <Frqcy> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทงวดกำรหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล: Frequency1Code
Code Name Definition ค าอธบาย ADHO Adhoc Event takes place on request or as
necessary. รำยกำรธรกรรมทเกดขนตำมควำมตองกำรหรอควำมจ ำเปน
DAIL Daily Event takes place every day. รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆวน INDA IntraDay Event takes place several times a
day. รำยกำรธรกรรมทเกดขนไดหลำยๆครงตอวน
MIAN SemiAnnual Event takes place every six months or two times a year.
รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆ 6 เดอน หรอจ ำนวน 2 ครงตอป
MNTH Monthly Event takes place every month or once a month.
รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆเดอนหรอเดอนละ 1 ครง
QURT Quarterly Event takes place every three months or four times a year.
รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆ 3 เดอน หรอปละ 4 ครง
WEEK Weekly Event takes place once a week. รำยกำรธรกรรมทเกดขนสปดำหละครง YEAR Annual Event takes place every year or
once a year. รำยกำรธรกรรมทเกดขนทกปหรอ ปละ 1 ครง
4.2.3.76 CreditorSchemeIdentification (Index 2.66) ชอขอมล: ผรบเงน ชอ XML Tag: <CdtrSchmeId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผรบเงนซงลงนำมในสญญำ รปแบบขอมล: PartyIdentification32 กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R4
หนำ 125
4.2.3.77 PreNotificationIdentification (Index 2.67) ชอขอมล: หมำยเลขใบแจงกำรหกบญช ชอ XML Tag: <PreNtfctnId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขส ำหรบระบใบแจงกำรหกเงนจำกบญชซงเปนเอกลกษณใบแจง
เตอนดงกลำวจะถกสงแยกตำงหำกจำกใบแจงผลกำรหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล: Max35Text
4.2.3.78 PreNotificationDate (Index 2.68) ชอขอมล: วนทแจงกำรหกบญช ชอ XML Tag: <PreNtfctnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทเจำหนแจงใหลกหนทรำบเกยวกบจ ำนวนเงนและวนทจะมกำรหกเงน
จำกบญชของลกหน รปแบบขอมล: ISODate
4.2.3.79 UltimateCreditor (Index 2.69) ชอขอมล: เจำหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtCdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เจำหนตวจรงหรอผขำยสนคำและบรกำร รปแบบขอมล: PartyIdentification32
กฎกำรใชงำนทเกยวของ: R5
4.2.3.80 DebtorAgent (Index 2.70) ชอขอมล: ตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวแทนลกหน หรอธนำคำรผใหบรกำรบญชแกลกหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
หนำ 126
4.2.3.81 DebtorAgentAccount (Index 2.71) ชอขอมล: บญชตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชของตวแทนลกหนหรอบญชของธนำคำรผใหบรกำรบญชแกลกหน รปแบบขอมล: CashAccount16
4.2.3.82 Debtor (Index 2.72) ชอขอมล: ลกหน ชอ XML Tag: <Dbtr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ลกหน บคคลผคำงช ำระเงนใหกบเจำหนหรอเจำหนสดทำย รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.2.3.83 DebtorAccount (Index 2.73) ชอขอมล: บญชลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAcct> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชลกหน ซงเปนบญชทจะโดนหกเงนเพอช ำระหน รปแบบขอมล: CashAccount16
4.2.3.84 UltimateDebtor (Index 2.74) ชอขอมล: ลกหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtDbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลกหนตวจรงหรอผทซอสนคำและบรกำร ซงอำจจะไมใช
ผสงขอควำมช ำระเงน รปแบบขอมล: PartyIdentification32
หนำ 127
4.2.3.85 InstructionForCreditorAgent (Index 2.75) ชอขอมล: ค ำสงเพมเตมส ำหรบตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <InstrForCdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ค ำสงเพมเตมทเกยวของกบกำรช ำระเงน ซงเปนขอมลทผสรำงขอควำม
ตองกำรแจงใหตวแทนเจำหนทรำบ รปแบบขอมล: Max140Text
4.2.3.86 Purpose (Index 2.76) ชอขอมล: จดประสงคกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <Purp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ระบจดประสงคของธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: Purpose2Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.77 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.78 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.2.3.87 Code (Index 2.77) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบจดประสงคของธรกรรมกำรช ำระหนตำมรำยกำรรหสใน
ExternalPurpose1Code รปแบบขอมล: ExternalPurpose1Code
4.2.3.88 Proprietary (Index 2.78) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบจดประสงคของธรกรรมกำรช ำระหนตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำร
เฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 128
4.2.3.89 RegulatoryReporting (Index 2.79) ชอขอมล: รำยงำนตำมกฏหมำย ชอ XML Tag: <RgltryRptg> ควำมถทเกดขน: [0..10] ค ำอธบำย: กำรรำยงำนตำมระเบยบและกฏหมำยทเกยวของกบกำรหกบญช รปแบบขอมล: RegulatoryReporting3
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type DebitCreditReportingIndicator <DbtCdtRptgInd> [0..1] Code Authority <Authrty> [0..1] Details <Dtls> [0..n]
4.2.3.90 Tax (Index 2.80) ชอขอมล: ภำษ ชอ XML Tag: <Tax> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลภำษ รปแบบขอมล: TaxInformation3 กำรใขงำนขอมล: ส ำหรบระบรำยละเอยดของขอมลภำษ
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type Creditor <Cdtr> [0..1] Debtor <Dbtr> [0..1] AdministrationZone <AdmstnZn> [0..1] Text ReferenceNumber <RefNb> [0..1] Text Method <Mtd> [0..1] Text TotalTaxableBaseAmount <TtlTaxblBaseAmt> [0..1] Amount TotalTaxAmount <TtlTaxAmt> [0..1] Amount Date <Dt> [0..1] DateTime SequenceNumber <SeqNb> [0..1] Quantity Record <Rcrd> [0..n]
4.2.3.91 RelatedRemittanceInformation (Index 2.81) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบใบแจงหน ชอ XML Tag: <RltdRmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..10] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนทเกยวกบกำรหกบญชเพอช ำระหน รปแบบขอมล: RemittanceLocation2
หนำ 129
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent. /Type
2.82 RemittanceIdentification <RmtId> [0..1] Text 2.83 RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] Code 2.84 RemittanceLocationElectronicAddress <RmtLctnElctrncAdr> [0..1] Text 2.85 RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1]
4.2.3.92 RemittanceIdentification (Index 2.82) ชอขอมล: รหสระบขอมลกำรช ำระหน ชอ XML Tag: <RmtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอมลกำรช ำระหนทเปนเอกลกษณ ซงก ำหนดโดยผสรำงขอควำม รปแบบขอมล: Max35Text
4.2.3.93 RemittanceLocationMethod (Index 2.83) ชอขอมล: แจงผลกำรหกบญช ชอ XML Tag: <RmtLctnMtd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชองทำงกำรแจงผลกำรช ำระเงนดวยกำรหกบญช รปแบบขอมล: RemittanceLocationMethod2Code
Code Name Definition ค าอธบาย EDIC ElectronicDataInter
change Remittance advice information must be sent through Electronic Data Interchange (EDI).
แจงผลกำรช ำระเงนผำน EDI
EMAL EMail Remittance advice information must be sent through e-mail.
แจงผลกำรช ำระเงนผำน Email
FAXI Fax Remittance advice information must be faxed. แจงผลกำรช ำระเงนผำนแฟกซ
POST Post Remittance advice information must be sent through postal services.
แจงผลกำรช ำระเงนผำนไปรษณย
SMSM SMS Remittance advice information must be sent through by phone as a short message service (SMS).
แจงผลกำรช ำระเงนผำน SMS
URID UniformResource Identifier
Remittance advice information needs to be sent to a Uniform Resource Identifier (URI). URI is a compact string of characters that uniquely identify an abstract or physical resource. URI's are the super-set of identifiers, such as URLs, email addresses, ftp sites, etc, and as such, provide the syntax for all of the identification schemes.
แจงผลกำรช ำระเงนโดยสงไปยง URI ทก ำหนด
หนำ 130
กำรใชงำนขอมล: ในกรณทตองกำรระบชองทำงกำรแจงผลกำรหกบญชเพอช ำระเงน มำกกวำ 1 รำยกำร ใหใชรำยกำรนระบชองทำงกำรสงผลกำรโอนเงน
4.2.3.94 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.84) ชอขอมล: ทอยอเลกทรอนกส ชอ XML Tag: <RmtLctnElctrncAdr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ทอยอเลกทรอนกสของตวแทนผสงขอมลกำรช ำระหน รปแบบขอมล: Max2048Text กำรใชงำนขอมล: ระบหมำยเลขโทรศพทเคลอนท, หมำยเลข SMS หรอ อเมล
ส ำหรบกำรแจงผลกำรหกบญชเพอช ำระเงน
4.2.3.95 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.85) ชอขอมล: ทอยไปรษณย ชอ XML Tag: <RmtLctnPstlAdr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ทอยไปรษณยทจะใหตวแทนหรอธนำคำรแจงผลกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: NameAndAddress10
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.86 Name <Nm> [1..1] Text 2.87 Address <Adr> [1..1] +
4.2.3.96 Name (Index 2.86) ชอขอมล: ชอ ชอ XML Tag: <Nm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชอทใชในกำรตดตอและระบตวตนได รปแบบขอมล : Max140Text
4.2.3.97 Address (Index 2.87) ชอขอมล: ทอย ชอ XML Tag: <Adr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ทอยทใชในกำรตดตอ รปแบบขอมล: PostalAddress6
หนำ 131
4.2.3.98 RemittanceInformation (Index 2.88) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหน ชอ XML Tag: <RmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนหรอเอกสำรทเกยวของกบกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: RemittanceInformation5
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.89 Unstructured <Ustrd> [0..n] Text 2.90 Structured <Strd> [0..n]
กำรใชงำนขอมล : ขอมลใบแจงหนประกอบดวยขอมลสองรปแบบคอรปแบบขอมลทม โครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดของขอมล และรปแบบของขอมลแบบไมมโครงสรำงซงมควำมยำว 140 ตวอกษรในแตละรำยกำรขอมลซงมไดไมจ ำกด
4.2.3.99 Unstructured (Index 2.89) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหนแบบไมมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Ustrd> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนซงไมมโครงสรำงขอมลเพอแยกแยะ
รำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล: Max140Text กำรใชงำนขอมล : ส ำหรบบรรจขอมลทไมตองกำรจดโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดซง
บรรจได 140 ตวอกษรตอรำยกำร (หรอบรรทด) เชน ขอมลในไฟลเอกสำรประกอบกำรช ำระเงนหรอใบแจงหน ทเอำไวส ำหรบพมพออกเปนตน
4.2.3.100 Structured (Index 2.90) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหนแบบมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Strd> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนซงมโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล: StructuredRemittanceInformation7
หนำ 132
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.91 ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] 2.99 ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] 2.110 CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] 2.117 Invoicer <Invcr> [0..1] + 2.118 Invoicee <Invcee> [0..1] + 2.119 AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Text
4.2.3.101 ReferredDocumentInformation (Index 2.91) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหน ชอ XML Tag: <RfrdDocInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลอำงองของใบแจงหนทเกยวของเชน ชนดใบแจงหน
หมำยเลขใบแจงหน และ วนทใบแจงหน รปแบบขอมล ReferredDocumentInformation3
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.92 Type <Tp> [0..1] 2.97 Number <Nb> [0..1] Text 2.98 RelatedDate <RltdDt> [0..1] DateTime
4.2.3.102 Type (Index 2.92) ชอขอมล: ชนดเอกสำร ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชนดของเอกสำรซงสำมำรถระบไดโดยใชรหสท ISO ก ำหนด
หรอรหสทก ำหนดเองเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ReferredDocumentType2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.93 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] 2.96 Issuer <Issr> [0..1] Text
หนำ 133
4.2.3.103 CodeOrProprietary (Index 2.93) ชอขอมล: ประเภทรหส ชอ XML Tag: <CdOrPrtry> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ประเภทของรหสซงมสองประเภทและก ำหนดใหเลอกใชได
อยำงใดอยำงหนง รปแบบขอมล: ReferredDocumentType1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.94 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.95 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.2.3.104 Code (Index 2.94) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดของเอกสำรอำงองตำมรำยกำรรหสใน
DocumentType5Code รปแบบขอมล: DocumentType5Code
หนำ 134
Code Name Definition ค าอธบาย AROI AccountReceivableOpe
nItem Document is a payment that applies to a specific source document.
เอกสำรกำรช ำระเงน
BOLD BillOfLading Document is a shipping notice. เอกสำรแจงกำรสงพสด CINV CommercialInvoice Document is an invoice. ใบแจงหน CMCN CommercialContract Document is an agreement
between the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.
ขอตกลงทำงธรกจหรอสญญำซอขำย
CNFA CreditNoteRelatedToFinancialAdjustment
Document is a credit note for the final amount settled for a commercial transaction.
ใบลดหนส ำหรบกำรปรบดลยอดเงนทตองช ำระในธรกรรมกำรซอ/ขำย
CREN CreditNote Document is a credit note. ใบลดหน DEBN DebitNote Document is a debit note. ใบเพมหน DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ DNFA DebitNoteRelatedToFin
ancialAdjustment Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.
ใบเพมหนส ำหรบกำรปรบดลยอดเงนทตองช ำระในธรกรรมกำรซอ/ขำย
HIRI HireInvoice Document is an invoice for the hiring of human resources or renting goods or equipment.
ใบเรยกเกบเงนคำจำงคำเชำสนคำ หรอ เครองมอตำงๆ
MSIN MeteredServiceInvoice Document is an invoice claiming payment for the supply of metered services, eg, gas or electricity, supplied to a fixed meter.
ใบเรยกเกบเงนคำสำธำรณปโภค
SBIN SelfBilledInvoice Document is an invoice issued by the debtor.
ใบเรยกเกบเงนออกโดยลกหน
SOAC StatementOfAccount Document is a statement of the transactions posted to the debtor's account at the supplier.
เอกสำรทเปนรำยกำรเดนบญชของรำยกำรธรกรรมทสงไปยงบญชลกหน
TSUT TradeServicesUtilityTransaction
Document is a transaction identifier as assigned by the Trade Services Utility.
เอกสำรกำรระบธรกรรมของ Trade Service Utility
4.2.3.105 Proprietary (Index 2.95) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดของเอกสำรอำงองซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล : Max35Text
หนำ 135
4.2.3.106 Issuer (Index 2.96) ชอขอมล : ผออกเอกสำร ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล : Max35Text
4.2.3.107 Number (Index 2.97) ชอขอมล : เลขท ชอ XML Tag: <Nb> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขเอกสำรอำงอง เชน หมำยเลขใบแจงหน รปแบบขอมล : Max35Text
4.2.3.108 RelatedDate (Index 2.98) ชอขอมล: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RltdDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง เชน วนทในใบแจงหน รปแบบขอมล : ISODate
4.2.3.109 ReferredDocumentAmount (Index 2.99) ชอขอมล : ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RfrdDocAmt> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย : ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล : RemittanceAmount1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.100 DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] Amount 2.101 DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] Amount 2.102 CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] Amount 2.103 TaxAmount <TaxAmt> [0..1] Amount 2.104 AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] 2.109 RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] Amount
หนำ 136
4.2.3.110 DuePayableAmount (Index 2.100) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระใหเจำหน ชอ XML Tag: <DuePyblAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทตองช ำระใหเจำหน รปแบบขอมล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบจ ำนวนเงนทเปนคำสนคำหรอบรกำร
4.2.3.111 DiscountAppliedAmount (Index 2.101) ชอขอมล: จ ำนวนเงนสทธทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว ชอ XML Tag: <DscntApldAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนสทธทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว รปแบบขอมล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
กำรใชงำนขอมล: จ ำนวนเงนสทธทเกดจำกกำรน ำคำสนคำหรอบรกำรมำหกสวนลดแลว
4.2.3.112 CreditNoteAmount (Index 2.102) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทระบในใบลดหน ชอ XML Tag: <CdtNoteAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทระบในใบลดหน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.2.3.113 TaxAmount (Index 2.103) ชอขอมล: จ ำนวนเงนภำษ ชอ XML Tag: <TaxAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทเกดจำกกำรค ำนวณภำษ รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
หนำ 137
4.2.3.114 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.104) ชอขอมล : ขอมลกำรปรบยอดเงนและเหตผล ชอ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn> ควำมถทเกดขน : [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบจ ำนวนเงนในเอกสำรทมกำรปรบยอดและ
เหตผลของกำรปรบยอด รปแบบขอมล : DocumentAdjustment1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.105 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.106 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 2.107 Reason <Rsn> [0..1] Text 2.108 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Text
4.2.3.115 Amount (Index 2.105) ชอขอมล : จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย : จ ำนวนเงนทน ำมำปรบยอดช ำระเงน รปแบบขอมล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.2.3.116 CreditDebitIndicator (Index 2.106) ชอขอมล: รหสระบชนดของกำรปรบยอด ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบวำกำรปรบยอดนนเปนกำรเพมหรอลดยอดหนทตองช ำระ รปแบบขอมล: CreditDebitCode
Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. เพมยอดหนทตองช ำระ DBIT Debit Operation is a decrease. ลดยอดหนทตองช ำระ
4.2.3.117 Reason (Index 2.107) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลในกำรปรบยอดหนทตองช ำระ รปแบบขอมล: Max4Text
หนำ 138
4.2.3.118 AdditionalInformation (Index 2.108) ชอขอมล: รำยละเอยดเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมทเกยวกบกำรปรบยอด รปแบบขอมล: Max140Text
4.2.3.119 RemittedAmount (Index 2.109) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทช ำระจรง ชอ XML Tag: <RmtdAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทช ำระจรง รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระจรงซงเกดจำกกำรน ำคำสนคำทรวม VAT
มำหกภำษ ณ ทจำย รวมถงหกสวนลดทเกยวของ
4.2.3.120 CreditorReferenceInformation (Index 2.110) ชอขอมล: ขอมลอำงองของเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrRefInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลอำงองของเจำหนในเอกสำรทเกยวของ รปแบบขอมล: CreditorReferenceInformation2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.111 Type <Tp> [0..1] 2.116 Reference <Ref> [0..1] Text
กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบรำยละเอยดตำงๆทเกยวกบขอมลอำงองของ เจำหนในใบแจงหนหรอเอกสำรทเกยวของ
4.2.3.121 Type (Index 2.111) ชอขอมล: ระบชนดของเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ระบชนดของเอกสำรอำงองของเจำหน รปแบบขอมล: CreditorReferenceType2
หนำ 139
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.112 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] 2.115 Issuer <Issr> [0..1] Text
4.2.3.122 CodeOrProprietary (Index 2.112) ชอขอมล: ประเภทของรหส ชอ XML Tag: <CdOrPrtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ประเภทของรหสซงเลอกใชไดสองแบบคอกำรระบรหสตำมท ISO ก ำหนด
และกำรใชรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: CreditorReferenceType1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 2.113 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.114 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.2.3.123 Code (Index 2.113) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหนโดยใช
รหสทก ำหนดโดย ISO รปแบบขอมล: DocumentType3Code
หนำ 140
Code Name Definition ค าอธบาย DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ FXDR ForeignExchangeDealRef
erence Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.
เอกสำรธรกรรมกำรแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศทตกลงกนไวลวงหนำซงธรกรรมกำรช ำระเงนอำงถง
PUOR PurchaseOrder Document is a purchase order. ใบสงซอสนคำ RADM RemittanceAdvice
Message Document is a remittance advice sent separately from the current transaction.
ใบเสรจรบเงนซงถกสงแยกจำกรำยกำรธรกรรมน
RPIN RelatedPaymentInstruction
Document is a linked payment instruction to which the current payment instruction is related, eg, in a cover scenario.
เอกสำรทเกยวกบค ำสงกำรช ำระเงน
SCOR StructuredCommunicationReference
Document is a structured communication reference provided by the creditor to identify the referred transaction.
เอกสำรอำงองกำรตดตอของเจำหนส ำหรบกำรระบธรกรรมทเกยวของ
4.2.3.124 Proprietary (Index 2.114) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหนซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำร
เฉพำะ รปแบบขอมล : Max35Text
4.2.3.125 Issuer (Index 2.115) ชอขอมล: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag <Issr> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 141
4.2.3.126 Reference (Index 2.116) ชอขอมล: ขอมลอำงอง ชอ XML Tag: <Ref> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลอำงองทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยเจำหนเพอใชอำงถงธรกรรม
กำรช ำระหนทเกยวของ รปแบบขอมล: Max35Text
4.2.3.127 Invoicer (Index 2.117) ชอขอมล: ผออกใบแจงหน ชอ XML Tag: <Invcr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หนวยงำนทออกใบแจงหนในกรณทหนวยงำนดงกลำวไมใชเจำหนหรอ
เจำหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.2.3.128 Invoicee (Index 2.118) ชอขอมล: ผรบใบแจงหน ชอ XML Tag: <Invcee> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บคคลผรบใบแจงหน ในกรณทบคคลดงกลำวไมใชลกหนหรอลกหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.2.3.129 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.119) ชอขอมล: ขอมลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlRmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..3] ค ำอธบำย: ขอมลเพมเตมส ำหรบขอมลกำรช ำระหนทมโครงสรำงขอมล รปแบบขอมล: Max140Text
หนำ 142
4.3 ขอความรายงานสถานะค าสงทเกยวของกบการช าระเงน ขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน CustomerPaymentStatusReport เปน
ขอควำมทตวแทนลกหน/เจำหน สงกลบไปยงผสรำงขอควำมทสงขอควำมมำใหกอนหนำน เพอแจงสถำนะของค ำสงช ำระเงน (อำจจะเปนกำรแจงสถำนะของค ำสงแตละค ำสงหรอสถำนะของกลมรำยกำรค ำสง) วำไดรบกำรยอมรบ (Positive) หรอถกปฎเสธ (Negative) รวมไปถงกำรรำยงำนสถำนะของค ำสงทรอกำรด ำเนนกำรอย (Pending)
ตวแทนลกหน/เจำหน (เชน ธนำคำร) ใชขอควำม CustomerPaymentStatusReport เพอรำยงำนสถำนะของขอควำมช ำระเงนของลกคำทไมใชสถำบนกำรเงน (non-financial institution customer) ทตนไดรบ ทงนเงอนไขกำรใชงำนขอควำมดงกลำวเปนไปตำมขอตกลงระหวำงตวแทนลกหน/เจำหน และลกคำทไมใชสถำบนกำรเงน ขอควำมรำยงำนสถำนะฯ ยงสำมำรถน ำไปใชเพอแจงสถำนะของค ำสงโอนเงน (credit transfer) และค ำสงหกบญชเงนฝำก (Direct debits) รวมไปถงค ำสงอนๆทเกยวของกบกำรช ำระเงนของลกคำทไมใชสถำบนกำรเงน โดยทขอควำม CustomerPaymentStatusReport จะมกำรอำงถงค ำสงช ำระเงนเดมซงอำจจะเปนกำรอำงองตวค ำสงเพยงอยำงเดยวหรออำจจะเปนกำรอำงองถงรำยละเอยดของค ำสงช ำระเงนในขอควำม นอกจำกนขอควำม CustomerPaymentStatusReport ยงสำมำรถน ำไปใชส ำหรบกำรรำยงำนสถำนะของขอควำมช ำระเงนในกรณของกำรท ำธรกรรมภำยในประเทศและธรกรรมระหวำงประเทศได
4.3.1 โครงสรางขอความรายงานสถานะค าสงทเกยวของกบการช าระเงน
ในขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน ประกอบดวยสวนประกอบตำมตำรำงท 3 และสรปสวนประกอบหลกไดสำมสวนดงน
4.3.1.1 GroupHeader (Index 1.0) GroupHeader ประกอบดวยขอมลทวไปของขอควำมช ำระเงนเชน รหสระบขอควำม
(1.1 MessageIdentification) วนทสรำงขอควำม (1.2 CreationDateTime) ขอมลผสรำงขอควำม (1.3 InitiatingParty) ขอมลผสงตอขอควำม (1.4 ForwardingAgent) ขอมลลกหน (1.5 Debtor) และ ขอมลเจำหน (1.6 Creditor) เปนตน ซงขอมลในสวนของ GroupHeader จะปรำกฎครงเดยวในขอควำม
4.3.1.2 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0) OriginalGroupInformationAndStatus จะประกอบดวยขอมลทวไปและสถำนะของกลมรำยกำร
ธรกรรมกำรช ำระเงนซงจะประกอบดวยรหสระบขอควำมตนฉบบ (2.1 OriginalMessageIdentification) ชอขอควำมตนฉบบ (2.2 OriginalMessageIdentification) วนเวลำทสรำงขอควำมตนฉบบ (2.3 OriginalCreationDateTime) จ ำนวนธรกรรมในขอควำมตนฉบบ (2.4 NumberOfTransactions) จ ำนวนเงนทตองช ำระในขอควำมตนฉบบ (2.4 OriginalControlSum) สถำนะของกลมรำยกำรธรกรรม (2.6 GroupStatus) เหตผลทเกยวของกบสถำนะของกลมรำยกำรธรกรรม (2.7 StatusReasonInformation) และ
หนำ 143
จ ำนวนของรำยกำรธรกรรมแยกตำมสถำนะ (2.13 NumberOfTransactionsPerStatus) ซงขอมลในสวนของ OriginalGroupInformationAndStatus สำมำรถมเพยงชดเดยวในขอควำม
4.3.1.3 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0) OriginalPaymentInformationAndStatus เปนขอมลทเกยวของกบขอมลรำยกำรช ำระเงนใน
ขอควำมตนฉบบทขอควำมรำยงำนสถำนะฯ อำงถง ซงจะประกอบดวยขอมลตำงๆ เชน ขอมลกำรช ำระหนในขอควำมตนฉบบทรำยงำนสถำนะอำงถง (3.1 OriginalPaymentInformationIdentification) (3.2 OriginalNumberOfTransactions) (3.3 OriginalControlSum) (3.4 PaymentInformationStatus) (3.5 StatusReasonInformation) (3.11 NumberOfTransactionsPerStatus) (3.15 TransactionInformationAndStatus)
4.3.1.4 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15) TransactionInformationAndStatus เปนสวนหนงของOriginalPaymentInformaitonAndStatus
เปนขอมลทเกยวกบรำยกำรธรกรรมตนฉบบทรำยงำนสถำนะอำงถง ซงจะประกอบดวยขอมลตำงๆ เชน (3.16 StatusIdentification) (3.17 OriginalInstructionIdentification) (3.18 OriginalEndToEndIdentification) (3.19 TransactionStatus) (3.20 StatusReasonInformation) (3.26 ChargeInformation) (3.29 AcceptanceDateTime) (3.30 AccountServiceReference) (3.31 ClearingSystemReference) (3.32 OrginalTransactionReference)
ตำรำงท 3 รำยกำรขอมลในขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน (PAIN.002.001.03) (ขอ 4.3.1)
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
Message root <FIToFIPmtStsRpt> [1..1]
1.0 GroupHeader <GrpHdr> [1..1] GroupHeader, GroupHeader36
1.1 +MessageIdentification <MsgId> [1..1] Max35Text
1.2 +CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] ISODateTime
1.3 +InitiatingParty <InitgPty> [0..1] PartyIdentification32
1.4 +ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1] BranchAndFinancial
InstitutionIdentification4
1.5 +DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] BranchAndFinancial
InstitutionIdentification4
1.6 +CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] BranchAndFinancial
InstitutionIdentification4
2.0 OriginalGroupInformationAndStatus <OrgnlGrpInfAndSts> [1..1] OriginalGroupInformationAndStatus,
OriginalGroupInformation20
2.1 +OriginalMessageIdentification <OrgnlMsgId> [1..1] Max35Text
2.2 +OriginalMessageNameIdentification <OrgnlMsgNmId> [1..1] Max35Text
2.3 +OriginalCreationDateTime <OrgnlCreDtTm> [0..1] ISODateTime
2.4 +OriginalNumberOfTransactions <OrgnlNbOfTxs> [0..1] Max15NumericText
2.5 +OriginalControlSum <OrgnlCtrlSum> [0..1] DecimalNumber
2.6 +GroupStatus <GrpSts> [0..1] R5 TransactionGroupStatus3Code
2.7 +StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..n] StatusReasonInformation8
2.8 ++Originator <Orgtr> [0..1] PartyIdentification32
2.9 ++Reason <Rsn> [0..1] StatusReason6Choice
2.10 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalStatusReason1Code
2.11 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.12 ++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] R6 Max105Text
2.13 +NumberOfTransactionsPerStatus <NbOfTxsPerSts> [0..n] NumberOfTransactionsPerStatus3
2.14 ++DetailedNumberOfTransactions <DtldNbOfTxs> [1..1] Max15NumericText
หนำ 144
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
2.15 ++DetailedStatus <DtldSts> [1..1] TransactionIndividualStatus3Code
2.16 ++DetailedControlSum <DtldCtrlSum> [0..1] DecimalNumber
3.0 OriginalPaymentInformationAndStatus <OrgnlPmtInfAndSts> [0..n] OriginalPaymentInformation
AndStatus,
OriginalPaymentInformation1
3.1 +OriginalPaymentInformationIdentification <OrgnlPmtInfId> [1..1] Max35Text
3.2 +OriginalNumberOfTransactions <OrgnlNbOfTxs> [0..1] Max15NumericText
3.3 +OriginalControlSum <OrgnlCtrlSum> [0..1] DecimalNumber
3.4 +PaymentInformationStatus <PmtInfSts> [0..1] R1
R2
R3
R4
TransactionGroupStatus3Code
3.5 +StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..n] StatusReasonInformation8
3.6 ++Originator <Orgtr> [0..1] PartyIdentification32
3.7 ++Reason <Rsn> [0..1] StatusReason6Choice
3.8 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalStatusReason1Code
3.9 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
3.10 ++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] R6 Max105Text
3.11 +NumberOfTransactionsPerStatus <NbOfTxsPerSts> [0..n] NumberOfTransactionsPerStatus3
3.12 ++DetailedNumberOfTransactions <DtldNbOfTxs> [1..1] Max15NumericText
3.13 ++DetailedStatus <DtldSts> [1..1] TransactionIndividualStatus3Code
3.14 ++DetailedControlSum <DtldCtrlSum> [0..1] DecimalNumber
3.15 +TransactionInformationAndStatus <TxInfAndSts> [0..n] PaymentTransactionInformation25
3.16 ++StatusIdentification <StsId> [0..1] Max35Text
3.17 ++OriginalInstructionIdentification <OrgnlInstrId> [0..1] Max35Text
3.18 ++OriginalEndToEndIdentification <OrgnlEndToEndId> [0..1] Max35Text
3.19 ++TransactionStatus <TxSts> [0..1] R10
R7
R8
R9
TransactionGroupStatus3Code
3.20 ++StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..n] StatusReasonInformation8
3.21 +++Originator <Orgtr> [0..1] PartyIdentification32
3.22 +++Reason <Rsn> [0..1] StatusReason6Choice
3.23 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalStatusReason1Code
3.24 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
3.25 +++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] R6 Max105Text
3.26 ++ChargesInformation <ChrgsInf> [0..n] ChargesInformation5
3.27 +++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.28 +++Party <Pty> [1..1] BranchAndFinancial
InstitutionIdentification4
3.29 ++AcceptanceDateTime <AccptncDtTm> [0..1] ISODateTime
3.30 ++AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Max35Text
3.31 ++ClearingSystemReference <ClrSysRef> [0..1] Max35Text
3.32 ++OriginalTransactionReference <OrgnlTxRef> [0..1] OriginalTransactionReference13
3.33 +++InterbankSettlementAmount <IntrBkSttlmAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.34 +++Amount <Amt> [0..1] AmountType3Choice
3.35 {Or ++++InstructedAmount <InstdAmt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.36 Or} ++++EquivalentAmount <EqvtAmt> [1..1] EquivalentAmount2
3.37 +++++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.38 +++++CurrencyOfTransfer <CcyOfTrf> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode
3.39 +++InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> [0..1] ISODate
3.40 +++RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt> [0..1] ISODate
3.41 +++RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [0..1] ISODate
3.42 +++CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1] PartyIdentification32
3.43 +++SettlementInformation <SttlmInf> [0..1] SettlementInformation13
3.44 ++++SettlementMethod <SttlmMtd> [1..1] SettlementMethod1Code
3.45 ++++SettlementAccount <SttlmAcct> [0..1] R13
R15
CashAccount16
3.46 ++++ClearingSystem <ClrSys> [0..1] R12
R13
ClearingSystemIdentification3Choice
3.47 {Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalCashClearingSystem1Code
3.48 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
3.49 ++++InstructingReimbursementAgent <InstgRmbrsmntAgt> [0..1] R11
R12
R14
R15
BranchAndFinancial
InstitutionIdentification4
3.50 ++++InstructingReimbursementAgent
Account
<InstgRmbrsmntAgtAcct> [0..1] R16 CashAccount16
หนำ 145
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
3.51 ++++InstructedReimbursementAgent <InstdRmbrsmntAgt> [0..1] R11
R12
R14
R15
BranchAndFinancial
InstitutionIdentification4
3.52 ++++InstructedReimbursementAgent
Account
<InstdRmbrsmntAgtAcct> [0..1] R17 CashAccount16
3.53 ++++ThirdReimbursementAgent <ThrdRmbrsmntAgt> [0..1] R12
R15
BranchAndFinancial
InstitutionIdentification4
3.54 ++++ThirdReimbursementAgentAccount <ThrdRmbrsmntAgtAcct> [0..1] R18 CashAccount16
3.55 +++PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] PaymentTypeInformation22
3.56 ++++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Priority2Code
3.57 ++++ClearingChannel <ClrChanl> [0..1] ClearingChannel2Code
3.58 ++++ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] ServiceLevel8Choice
3.59 {Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalServiceLevel1Code
3.60 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
3.61 ++++LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] LocalInstrument2Choice
3.62 {Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalLocalInstrument1Code
3.63 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
3.64 ++++SequenceType <SeqTp> [0..1] SequenceType1Code
3.65 ++++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] CategoryPurpose1Choice
3.66 {Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalCategoryPurpose1Code
3.67 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
3.68 +++PaymentMethod <PmtMtd> [0..1] PaymentMethod4Code
3.69 +++MandateRelatedInformation <MndtRltdInf> [0..1] MandateRelatedInformation6
3.70 ++++MandateIdentification <MndtId> [0..1] Max35Text
3.71 ++++DateOfSignature <DtOfSgntr> [0..1] ISODate
3.72 ++++AmendmentIndicator <AmdmntInd> [0..1] TrueFalseIndicator
3.73 ++++AmendmentInformationDetails <AmdmntInfDtls> [0..1] R19
R20
AmendmentInformationDetails6
3.74 +++++OriginalMandateIdentification <OrgnlCdtrSchmeId> [0..1] Max35Text
3.75 +++++OriginalCreditorScheme
Identification
<OrgnlCdtrSchmeId> [0..1] PartyIdentification32
3.76 +++++OriginalCreditorAgent <OrgnlCdtrAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution
Identification4
3.77 +++++OriginalCreditorAgentAccount <OrgnlCdtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16
3.78 +++++OriginalDebtor <OrgnlDbtr> [0..1] PartyIdentification32
3.79 +++++OriginalDebtorAccount <OrgnlDbtrAcct> [0..1] CashAccount16
3.80 +++++OriginalDebtorAgent <OrgnlDbtrAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution
Identification4
3.81 +++++OriginalDebtorAgentAccount <OrgnlDbtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16
3.82 +++++OriginalFinalCollectionDate <OrgnlFnlColltnDt> [0..1] ISODate
3.83 +++++OriginalFrequency <OrgnlFrqcy> [0..1] Frequency1Code
3.84 ++++ElectronicSignature <ElctrncSgntr> [0..1] Max1025Text
3.85 ++++FirstCollectionDate <FrstColltnDt> [0..1] ISODate
3.86 ++++FinalCollectionDate <FnlColltnDt> [0..1] ISODate
3.87 ++++Frequency <Frqcy> [0..1] Frequency1Code
3.88 +++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] RemittanceInformation5
3.89 ++++Unstructured <Ustrd> [0..n] Max140Text
3.90 ++++Structured <Strd> [0..n] StructuredRemittanceInformation7
3.91 +++++ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] ReferredDocumentInformation3
3.92 ++++++Type <Tp> [0..1] ReferredDocumentType2
3.93 +++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] ReferredDocumentType1Choice
3.94 {Or ++++++++Code <Cd> [1..1] DocumentType5Code
3.95 Or} ++++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
3.96 +++++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
3.97 ++++++Number <Nb> [0..1] Max35Text
3.98 ++++++RelatedDate <RltdDt> [0..1] ISODate
3.99 +++++ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] RemittanceAmount1
3.100 ++++++DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.101 ++++++DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.102 ++++++CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.103 ++++++TaxAmount <TaxAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.104 ++++++AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] DocumentAdjustment1
3.105 +++++++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.106 +++++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] CreditDebitCode
3.107 +++++++Reason <Rsn> [0..1] Max4Text
3.108 +++++++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Max140Text
3.109 ++++++RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
หนำ 146
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
3.110 +++++CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] CreditorReferenceInformation2
3.111 ++++++Type <Tp> [0..1] CreditorReferenceType2
3.112 +++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] CreditorReferenceType1Choice
3.113 {Or ++++++++Code <Cd> [1..1] DocumentType3Code
3.114 Or} ++++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
3.115 +++++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
3.116 ++++++Reference <Ref> [0..1] Max35Text
3.117 +++++Invoicer <Invcr> [0..1] PartyIdentification32
3.118 +++++Invoicee <Invcee> [0..1] PartyIdentification32
3.119 +++++AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Max140Text
3.120 +++UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] PartyIdentification32
3.121 +++Debtor <Dbtr> [0..1] PartyIdentification32
3.122 +++DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] CashAccount16
3.123 +++DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] BranchAndFinancial
InstitutionIdentification4
3.124 +++DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16
3.125 +++CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] BranchAndFinancial
InstitutionIdentification4
3.126 +++CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1] CashAccount16
3.127 +++Creditor <Cdtr> [0..1] PartyIdentification32
3.128 +++CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] CashAccount16
3.129 +++UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] PartyIdentification32
หมำยเหต : รำยกำรขอมลทถกขดฆำคอรำยกำรขอมลทยงไมมกำรน ำไปใชงำน
4.3.2 กฎการใชงานรายขอมลในขอความรายงานสถานะค าสงทเกยวของกบการช าระเงน
R1 GroupStatusAcceptedRule หำกในขอควำมม GroupStatus ทอยภำยใต OriginalGroupInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน ACTC, ACCP, ACSP, ACSC หรอ ACWC แลว คำของ PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus จะตองไมใช RJCT
R2 GroupStatusPendingRule หำกในขอควำมม GroupStatus ทอยภำยใต OriginalGroupInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน PDNG แลว คำของ PaymentInformationStatus ทอยภำยใตOriginalPaymentInformationAndStatus จะตองไมใช RJCT
R3 GroupStatusRejectedRule หำกในขอควำมม GroupStatus ทอยภำยใต OriginalGroupInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน RJCT แลว คำของ PaymentInformationStatus (ถำมอยในขอควำม) ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus จะตองมคำเปน RJCT
R4 GroupStatusReceivedRule หำกในขอควำมม GroupStatus ทอยภำยใต OriginalGroupInformationAndStatus และขอมล
หนำ 147
ดงกลำวมคำเปน RCVD แลว คำของ PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus ตองไมมอยในขอควำม
R5 StatusReasonInformationRule หำกในขอควำมม GroupStatus และขอมลดงกลำวมคำทไมใช RJCT หรอ PDNG แลว AdditionalInformation ทอยภำยใต StatusReasonInformation จะตองไมมอยในขอควำม
R6 StatusReasonRule ถำคำของ Code ทอยภำยใต Reason มคำเปน NARR แลว AddititionalInformation จะตองมอยในขอควำม
R7 PaymentInformationStatusAcceptedRule หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน ACTC, ACCP, ACSP, ACSC หรอ ACWC แลว คำของ TransactionStatus ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus จะตองไมใช RJCT
R8 PaymentInformationStatusPendingRule หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน PDNG แลว คำของ TransactionStatus ทอยภำยใตTransactionInformationAndStatus จะตองไมใช RJCT
R9 PaymentInformationStatusRejectedRule หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน RJCT แลว คำของ TransactionStatus (ถำมอยในขอควำม) ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus จะมคำเปน RJCT
R10 PaymentInformationStatusReceivedRule หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน RCVD แลว จะตองไมม TransactionStatus ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus อยในขอควำม
หนำ 148
R11 ThirdReimbursementAgentRule หำกในขอควำมม ThirdReimbursementAgent แลว ในขอควำมจะตองม InstructingReimbursementAgent และ InstructedReimbursementAgent อยทงสองรำยกำร
R12 SettlementMethodAgentRule ถำ SettlementMethod มคำเปน INDA หรอ INGA แลว จะตองไมม ReimbursementAgent และ ClearingSystem อยในขอควำม
R13 SettlementMethodCoverRule ถำ SettlementMethod มคำเปน COVE แลว จะตองไมม SettlementAccount และ ClearingSystem อยในขอควำม
R14 SettlementMethodCoverAgentRule ถำ SettlementMethod มคำเปน COVE แลวจะตองม InstructedReimbursementAgent หรอ InstructingReimbursementAgent อยในขอควำม
R15 SettlementMethodClearingRule ถำ SettlementMethod มคำเปน CLRG แลว จะตองไมม SettlementAccount และ ReimbursementAgent อยในขอควำม
R16 InstructingReimbursementAgentAccountRule หำกในขอควำมม InstructingReimbursementAgentAccount แลว จะตองม InstructingReimbursementAgent อยในขอควำม
R17 InstructedReimbursementAgentAccountRule หำกในขอควำมม InstructedReimbursementAgentAccount แลวจะตองม InstructedReimbursementAgent อยในขอควำม
หนำ 149
R18 ThirdReimbursementAgentAccountRule หำกในขอควำมม ThirdReimbursementAgentAccount แลว จะตองม ThirdReimbursementAgent อยในขอควำม
R19 AmendmentIndicatorTrueRule ถำคำของ AmendmentIndicator มคำเทำกบ true แลว จะตองม AmendementInformationDetails อยในขอควำม
R20 AmendmentIndicatorFalseRule ถำคำของ AmendmentIndicator มคำเทำกบ false แลว จะตองไมม AmendmentInformationDetails อยในขอควำม
R21 PaymentInformationStatusAllAcceptedRule
หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน ACTC นน คำของ TransactionStatus ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus จะตองเปนคำ ACTC, ACCP, ACSP, ACWC หรอ ACSC
หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน ACCP นน คำของ TransactionStatus ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus จะตองเปนคำ ACCP, ACSP, ACWC หรอ ACSC
หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน ACWC นน คำของ TransactionStatus ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus จะตองเปนคำ ACWC, ACSP หรอ ACSC
หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน ACSP นน คำของ TransactionStatus ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus จะตองเปนคำ ACSP, ACSC
หำกในขอควำมม PaymentInformationStatus ทอยภำยใต OriginalPaymentInformationAndStatus และขอมลดงกลำวมคำเปน ACSC นน คำของ TransactionStatus ทอยภำยใต TransactionInformationAndStatus จะตองเปนคำ ACSC เทำนน
หนำ 150
4.3.3 ค าอธบายการใชงานรายการขอมลในขอความรายงานสถานะค าสงทเกยวของกบการช าระเงน
4.3.3.1 GroupHeader (Index 1.0) ชอขอมล: หวเรองขอควำม ชอ XML Tag: <GrpHdr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลทเกยวกบขอควำม รปแบบขอมล: GroupHeader36
Index Or Massage Item <XMT tag> <XMT tag> Represent./Type 1.1 MessageIdentification <MsgId> [1..1] Text 1.2 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTime 1.3 InitiatingParty <InitgPty> [0..1] ± 1.6 ForwardingAgent <FwdgAgt> [0..1] ± 1.7 DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] ± 1.8 CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] ±
4.3.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) ชอขอมล: รหสระบขอควำม ชอ XML Tag: <MsgId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอควำมซงใชในกำรอำงองถงขอควำมกำรช ำระเงนทำง
อเลกทรอนกสระหวำงผสงขอควำมฯ และผรบขอควำมฯ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: เลขทหรอรหสส ำหรบระบขอควำมซงก ำหนดโดยผสงค ำสงกำรโอนเงน
(Instructing Party) โดยเลขทหรอรหสทใชระบจะตองไมซ ำกน
4.3.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) ชอขอมล: วนและเวลำทสรำงขอควำม ชอ XML Tag: <CreDtTm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนเวลำทสรำงขอควำม รปแบบขอมล: ISODateTime กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบวนและเวลำทขอควำมถกสรำงขน
หนำ 151
4.3.3.4 InitiatingParty (Index 1.3) ชอขอมล: ผสรำงขอควำม ชอ XML Tag: <InitgPty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผสรำงขอควำมรำยงำนสถำนะ รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.3.3.5 ForwardingAgent (Index 1.4) ชอขอมล: ตวแทนผสงตอขอควำม ชอ XML Tag: <FwdgAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: สถำบนกำรเงนทเปนตวแทนสงขอควำมทไดรบจำกผท ำรำยกำรธรกรรม
ไปยงตวแทนล ำดบถดไป รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.3.3.6 DebtorAgent (Index 1.5) ชอขอมล: ตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนลกหนหรอธนำคำรผใหบรกำรบญชแกลกหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.3.3.7 CreditorAgent (Index 1.6) ชอขอมล: ตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนเจำหนหรอธนำคำรผใหบรกำรบญชแกเจำหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
หนำ 152
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.3.3.8 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0) ชอขอมล: ขอมลของกลมรำยกำรธรกรรมตนฉบบ ชอ XML Tag: <OrgnlGrpInfAndSts> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลของกลมรำยกำรธรกรรมตนฉบบ รปแบบขอมล: OriginalGroupInformation20
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.1 OriginalMessageIdentification <OrgnlMsgId> [1..1] Text 2.2 OriginalMessageNameIdentification <OrgnlMsgNmId> [1..1] Text 2.3 OriginalCreationDateTime <OrgnlCreDtTm> [0..1] DateTime 2.4 OriginalNumberOfTransactions <OrgnlNbOfTxs> [0..1] Text 2.5 OriginalControlSum <OrgnlCtrlSum> [0..1] Quantity 2.6 GroupStatus <GrpSts> [0..1] Code 2.7 StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..n] 2.13 NumberOfTransactionsPerStatus <NbOfTxsPerSts> [0..n]
4.3.3.9 OriginalMessageIdentification (Index 2.1) ชอขอมล: รหสอำงองขอควำมตนฉบบ ชอ XML Tag: <OrgnlMsgId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสอำงองของขอควำมตนฉบบทรำยงำนสถำนะตองกำรอำงถงซงถก
ก ำหนดโดยผสงค ำสงคนแรก รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.10 OriginalMessageNameIdentification (Index 2.3) ชอขอมล: ชอขอควำมตนฉบบ ชอ XML Tag: <OrgnlMsgNmId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชอขอควำมตนฉบบทรำยงำนสถำนะอำงถง รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 153
4.3.3.11 OriginalCreationDateTime (Index 2.3) ชอขอมล: วนเวลำทสรำงขอควำมตนฉบบ ชอ XML Tag: <OrgnlCreDtTm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนเวลำทสรำงขอควำมตนฉบบ รปแบบขอมล: ISODateTime
4.3.3.12 OriginalNumberOfTransactions (Index 2.4) ชอขอมล: จ ำนวนของธรกรรมทอยในขอควำมตนฉบบ ชอ XML Tag : <OrgnlNbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนของธรกรรมทอยในขอควำมตนฉบบทรำยงำนสถำนะอำงถง รปแบบขอมล: Max15NumericText
4.3.3.13 OriginalControlSum (Index 2.5) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวมทตองช ำระ ชอ XML Tag: <OrgnlCtrlSu> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนรวมทตองช ำระจำกรำยกำรธรกรรมทงหมดทอยในขอควำม
ตนฉบบโดยไมค ำนงถงสกลเงน รปแบบขอมล: DecimalNumber
4.3.3.14 GroupStatus (Index 2.6) ชอขอมล: สถำนะกลมรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <GrpSts> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: สถำนะของกลมรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: TransactionGroupStatus3Code
หนำ 154
Code Name Definition ค าอธบาย ACCP AcceptedCustomer
Profile Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.
กำรตรวจสอบดำนเทคนคและกำรตรวจสอบประวตและขอมลของลกคำไดด ำเนนกำรส ำเรจ
ACSC AcceptedSettlement Completed
Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral agreement
กำรหกเงนจำกบญชลกหนด ำเนนกำรเสรจสมบรณ กำรใชงำน: ใหตวแทนล ำดบแรกสงรำยงำนสถำนะลกหนวำกำรด ำเนนกำรท ำธรกรรมเสรจสนสมบรณแลว ค ำเตอน: สถำนะนใชรำยงำนสถำนะของกำรท ำธรกรรม ซงไมไดเปนกำรแจงขอมลทำงกำรเงนและจะถกใชภำยใตขอตกลงระหวำงธนำคำรและผประกอบกำรเทำนน
ACSP AcceptedSettlement InProcess
All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.
กำรตรวจสอบดำนเทคนคและกำรตรวจสอบประวตและขอมลลกคำไดด ำเนนกำรส ำเรจ ทงนค ำสงช ำระเงนอยระหวำงกำรรอช ำระดล
ACTC AcceptedTechnical Validation
Authentication and syntactical and semantical validation are successful.
ขอควำมผำนกำรตรวจสอบดำนเทคนคซงจะรวมถง กำรพสจนทมำของขอควำม กำรตรวจสอบรปแบบโครงสรำงขอควำมและกำรตรวจสอบควำมหมำยของขอมลในขอควำม
ACWC AcceptedWith Change
Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.
ค ำสงกำรช ำระเงนทไดถกยอมรบแตอำจจะมกำรเปลยนแปลงขอมลในขอควำม เชน วนท หรอ ใบแจงหนทไมไดสง เปนตน
PART PartiallyAccepted A number of transactions have been accepted, whereas another number of transactions have not yet achieved 'accepted' status.
ธนำคำรยอมรบธรกรรมบำงรำยกำรในขณะทรำยกำรธรกรรมอกสวนหนงยงไมถกยอมรบ
PDNG Pending Payment initiation or individual รำยกำรธรกรรมรวมถง
หนำ 155
Code Name Definition ค าอธบาย transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.
ค ำสงกำรช ำระเงนอยระหวำงกำรด ำเนนกำร ในอนำคตจะมกำรตรวจสอบเพมเตมและแจงใหทรำบถงสถำนะตอไป
RCVD Received Payment initiation has been received by the receiving agent.
ธนำคำรหรอตวแทนทรบขอควำมไดรบขอควำมกำรช ำระเงนแลว
RJCT Rejected Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.
ขอควำมหรอรำยกำรธรกรรมทอยในขอควำมถกปฎเสธ
4.3.3.15 StatusReasonInformation (Index 2.7) ชอขอมล: เหตผลทเกยวกบสถำนะ ชอ XML Tag: <NbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลทเกยวของกบสถำนะของกลมรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: StatusReasonInformation8
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.8 Originator <Orgtr> [0..1] ± 2.9 Reason <Rsn> [0..1] 2.12 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] Text
4.3.3.16 Originator (Index 2.8) ชอขอมล: ผก ำหนดสถำนะ ชอ XML Tag: <Orgtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผก ำหนดสถำนะกลมรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: PartyIdentification32
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type Name <Nm> [0..1] Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Identification <Id> [0..1] CountryOfResidence <CtryOfRes> [0..1] Code ContactDetails CtctDtls> [0..1]
หนำ 156
4.3.3.17 Reason (Index 2.9) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลของกำรรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: StatusReason6Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.10 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.11 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.3.3.18 Code (Index 2.10) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: เหตผลกำรรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรธรกรรมซงเปนรหสทก ำหนดใน
ExternalStatusReason1Code รปแบบขอมล ExternalStatusReason1Code
4.3.3.19 Proprietary (Index 2.11) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: เหตผลกำรรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรธรกรรมในแบบฟอรมทก ำหนดเปน
กำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.20 AdditionalInformation (Index 2.12) ชอขอมล: เหตผลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเพมเตมในสวนเหตผลของรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: Max105Text
หนำ 157
4.3.3.21 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 2.13) ชอขอมล: จ ำนวนรำยกำรธรกรรมแยกตำมสถำนะ ชอ XML Tag: <NbOfTxsPerSts> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลและรำยละเอยดของจ ำนวนธรกรรมโดยแยกตำมสถำนะ รปแบบขอมล: NumberOfTransactionsPerStatus3
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.14 DetailedNumberOfTransactions <DtldNbOfTxs> [1..1] Text 2.15 DetailedStatus <DtldSts> [1..1] Code 2.16 DetailedControlSum <DtldCtrlSum> [0..1] Quantity
4.3.3.22 DetailedNumberOfTransactions (Index 2.14) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรมในขอควำมพรอมรำยละเอยด ชอ XML Tag: <DtldNbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนธรกรรมในขอควำมพรอมรำยละเอยดตำมสถำนะแตละรำยกำร รปแบบขอมล: Max15NumericText
4.3.3.23 DetailedStatus (Index 2.15) ชอขอมล: รำยละเอยดสถำนะ ชอ XML Tag: <DtldSts> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสรำยงำนสถำนะธรกรรมทวไปส ำหรบธรกรรมทมกำรแจงสถำนะ รปแบบขอมล: TransactionIndividualStatus3Code
Code Name Definition ค าอธบาย ACCP AcceptedCustomer
Profile Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.
กำรตรวจสอบดำนเทคนคและกำรตรวจสอบประวตและขอมลของลกคำไดด ำเนนกำรส ำเรจ
ACSC AcceptedSettlement Completed
Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral
กำรหกเงนจำกบญชลกหนด ำเนนกำรเสรจสมบรณ กำรใชงำน: ใหตวแทนล ำดบแรกสงรำยงำนสถำนะลกหนวำกำรด ำเนนกำรท ำธรกรรมเสรจสนสมบรณแลว ค ำเตอน: สถำนะนใช
หนำ 158
Code Name Definition ค าอธบาย agreement รำยงำนสถำนะของกำรท ำ
ธรกรรม ซงไมไดเปนกำรแจงขอมลทำงกำรเงนและจะถกใชภำยใตขอตกลงระหวำงธนำคำรและผประกอบกำรเทำนน
ACSP AcceptedSettlement InProcess
All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.
กำรตรวจสอบดำนเทคนคและกำรตรวจสอบประวตและขอมลลกคำไดด ำเนนกำรส ำเรจ ทงนค ำสงช ำระเงนอยระหวำงกำรรอช ำระดล
ACTC AcceptedTechnical Validation
Authentication and syntactical and semantical validation are successful.
ขอควำมผำนกำรตรวจสอบดำนเทคนคซงจะรวมถง กำรพสจนทมำของขอควำม กำรตรวจสอบรปแบบโครงสรำงขอควำมและกำรตรวจสอบควำมหมำยของขอมลในขอควำม
ACWC AcceptedWith Change
Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.
ค ำสงกำรช ำระเงนทไดถกยอมรบแตอำจจะมกำรเปลยนแปลงขอมลในขอควำม เชน วนท หรอ ใบแจงหนทไมไดสง เปนตน
PDNG Pending Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.
รำยกำรธรกรรมรวมถงค ำสงกำรช ำระเงนอยระหวำงกำรด ำเนนกำร ในอนำคตจะมกำรตรวจสอบเพมเตมและแจงใหทรำบถงสถำนะตอไป
RJCT Rejected Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.
ขอควำมหรอรำยกำรธรกรรมทอยในขอควำมถกปฎเสธ
หนำ 159
4.3.3.24 DetailedControlSum (Index 2.16) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวมพรอมรำยละเอยด ชอ XML Tag: <DtldCtrlSum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทงหมดทมกำรช ำระ โดยไมค ำนงถงสกลเงนซงแสดงรำยละเอยด
ตำมรำยงำนสถำนะธรกรรมแตละฉบบ รปแบบขอมล: DecimalNumber
4.3.3.25 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0) ชอขอมล: ขอมลกำรช ำระเงนตนฉบบ ชอ XML Tag: <OrgnlPmtInfAndSts> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลกำรช ำระเงนตนฉบบซงรำยงำนสถำนะอำงถง รปแบบขอมล: OriginalPaymentInformation1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 3.1 OriginalPaymentInformationIdentification <OrgnlPmtInfId> [1..1] Text 3.2 OriginalNumberOfTransactions <OrgnlNbOfTxs> [0..1] Text 3.3 OriginalControlSum <OrgnlCtrlSum> [0..1] Quantity 3.4 PaymentInformationStatus <PmtInfSts> [0..1] Code 3.5 StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..n] 3.11 NumberOfTransactionsPerStatus <NbOfTxsPerSts> [0..n] 3.15 TransactionInformationAndStatus <TxInfAndSts> [0..n]
4.3.3.26 OriginalPaymentInformationIdentification (Index 3.1) ชอขอมล: รหสระบกลมรำยกำรช ำระเงนตนฉบบ ชอ XML Tag: <OrgnlPmtInfId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบกลมรำยกำรกำรช ำระเงนในขอควำมทรำยงำนสถำนะอำงถง ซงม
ควำมเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผสงขอควำมในกำรช ำระหนคนแรก รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 160
4.3.3.27 OriginalNumberOfTransactions (Index 3.2) ชอขอมล: จ ำนวนรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <OrgnlNbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนรำยกำรธรกรรมของกลมรำยกำรกำรช ำระเงนในขอควำมทรำยงำน
สถำนะอำงถง รปแบบขอมล: Max15NumericText
4.3.3.28 OriginalControlSum (Index 3.3) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทงหมดของรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <OrgnlCtrlSum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทงหมดของรำยกำรธรกรรมทอยในกลมรำยกำรช ำระเงนใน
ขอควำมทรำยงำนสถำนะอำงถง โดยไมค ำนงถงสกลเงน รปแบบขอมล: DecimalNumber
4.3.3.29 PaymentInformationStatus (Index 3.4) ชอขอมล: รหสระบสถำนะรำยกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtInfSts> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบสถำนะของกลมรำยกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: TransactionGroupStatus3Code Code Name Definition ค าอธบาย
ACCP AcceptedCustomer Profile
Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.
กำรตรวจสอบดำนเทคนคและกำรตรวจสอบประวตและขอมลของลกคำไดด ำเนนกำรส ำเรจ
ACSC AcceptedSettlement Completed
Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral agreement
กำรหกเงนจำกบญชลกหนด ำเนนกำรเสรจสมบรณ กำรใชงำน: ใหตวแทนล ำดบแรกสงรำยงำนสถำนะลกหนวำกำรด ำเนนกำรท ำธรกรรมเสรจสนสมบรณแลว ค ำเตอน: สถำนะนใชรำยงำนสถำนะของกำรท ำธรกรรม ซงไมไดเปนกำรแจงขอมลทำงกำรเงนและจะถกใชภำยใต
หนำ 161
Code Name Definition ค าอธบาย ขอตกลงระหวำงธนำคำรและผประกอบกำรเทำนน
ACSP AcceptedSettlement InProcess
All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.
กำรตรวจสอบดำนเทคนคและกำรตรวจสอบประวตและขอมลลกคำไดด ำเนนกำรส ำเรจ ทงนค ำสงช ำระเงนอยระหวำงกำรรอช ำระดล
ACTC AcceptedTechnical Validation
Authentication and syntactical and semantical validation are successful.
ขอควำมผำนกำรตรวจสอบดำนเทคนคซงจะรวมถง กำรพสจนทมำของขอควำม กำรตรวจสอบรปแบบโครงสรำงขอควำมและกำรตรวจสอบควำมหมำยของขอมลในขอควำม
ACWC AcceptedWith Change
Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.
ค ำสงกำรช ำระเงนทไดถกยอมรบแตอำจจะมกำรเปลยนแปลงขอมลในขอควำม เชน วนท หรอ ใบแจงหนทไมไดสง เปนตน
PART PartiallyAccepted A number of transactions have been accepted, whereas another number of transactions have not yet achieved 'accepted' status.
ธนำคำรยอมรบธรกรรมบำงรำยกำรในขณะทรำยกำรธรกรรมอกสวนหนงยงไมถกยอมรบ
PDNG Pending Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.
รำยกำรธรกรรมรวมถงค ำสงกำรช ำระเงนอยระหวำงกำรด ำเนนกำร ในอนำคตจะมกำรตรวจสอบเพมเตมและแจงใหทรำบถงสถำนะตอไป
RCVD Received Payment initiation has been received by the receiving agent.
ธนำคำรหรอตวแทนทรบขอควำมไดรบขอควำมกำรช ำระเงนแลว
RJCT Rejected Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.
ขอควำมหรอรำยกำรธรกรรมทอยในขอควำมถกปฎเสธ
หนำ 162
4.3.3.30 StatusReasonInformation (Index 3.5) ชอขอมล: เหตผลกำรก ำหนดสถำนะ ชอ XML Tag: <StsRsnInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลทบอกรำยละเอยดและเหตผลของกำรก ำหนดสถำนะของรำยกำร
ช ำระเงน รปแบบขอมล: StatusReasonInformation8
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.6 Originator <Orgtr> [0..1] ± 3.7 Reason <Rsn> [0..1] 3.10 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] Text
4.3.3.31 Originator (Index 3.6) ชอขอมล: ผแจงสถำนะ ชอ XML Tag: <Orgtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผก ำหนดสถำนะของกลมรำยกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PartyIdentification32
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type Name <Nm> [0..1] Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Identification <Id> [0..1] CountryOfResidence <CtryOfRes> [0..1] Code ContactDetails CtctDtls> [0..1]
4.3.3.32 Reason (Index 3.7) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลของกำรรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: StatusReason6Choice Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type
3.8 {Or Code <Cd> [1..1] Code 3.9 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
หนำ 163
4.3.3.33 Code (Index 3.8) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: เหตผลกำรรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรกำรช ำระเงนซงเปนรหสทถกก ำหนด
ใน ExternalStatusReason1Code รปแบบขอมล: ExternalStatusReason1Code
4.3.3.34 Proprietary (Index 3.9) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: เหตผลกำรรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรกำรช ำระเงนในแบบฟอรมทก ำหนด รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.35 AdditionalInformation (Index 3.10) ชอขอมล: เหตผลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมในสวนเหตผลของรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: Max105Text
4.3.3.36 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 3.11) ชอขอมล: จ ำนวนรำยกำรธรกรรมในรำยงำนสถำนะแตละรำยกำร ชอ XML Tag: <NbOfTxsPerSts> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลและรำยละเอยดของจ ำนวนธรกรรมในรำยงำนสถำนะธรกรรม แตละ
รำยกำร รปแบบขอมล NumberOfTransactionsPerStatus3
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.12 DetailedNumberOfTransactions <DtldNbOfTxs> [1..1] Text 3.13 DetailedStatus <DtldSts> [1..1] Code 3.14 DetailedControlSum <DtldCtrlSum> [0..1] Quantity
หนำ 164
4.3.3.37 DetailedNumberOfTransactions (Index 3.12) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรมในขอควำมพรอมรำยละเอยด ชอ XML Tag: <DtldNbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนธรกรรมในขอควำมพรอมรำยละเอยดตำมสถำนะแตละรำยกำร รปแบบขอมล: Max15NumericText
4.3.3.38 DetailedStatus (Index 3.13) ชอขอมล: รำยละเอยดสถำนะ ชอ XML Tag: <DtldSts> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสรำยงำนสถำนะธรกรรมทวไปส ำหรบธรกรรมทมกำรแจงสถำนะ รปแบบขอมล : TransactionIndividualStatus3Code
Code Name Definition ค าอธบาย ACCP AcceptedCustomer
Profile Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.
กำรตรวจสอบดำนเทคนคและกำรตรวจสอบประวตและขอมลของลกคำไดด ำเนนกำรส ำเรจ
ACSC AcceptedSettlement Completed
Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral agreement
กำรหกเงนจำกบญชลกหนด ำเนนกำรเสรจสมบรณ กำรใชงำน: ใหตวแทนล ำดบแรกสงรำยงำนสถำนะลกหนวำกำรด ำเนนกำรท ำธรกรรมเสรจสนสมบรณแลว ค ำเตอน: สถำนะนใชรำยงำนสถำนะของกำรท ำธรกรรม ซงไมไดเปนกำรแจงขอมลทำงกำรเงนและจะถกใชภำยใตขอตกลงระหวำงธนำคำรและผประกอบกำรเทำนน
ACSP AcceptedSettlement InProcess
All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.
กำรตรวจสอบดำนเทคนคและกำรตรวจสอบประวตและขอมลลกคำไดด ำเนนกำรส ำเรจ ทงนค ำสงช ำระเงนอยระหวำงกำรรอช ำระดล
ACTC AcceptedTechnical Validation
Authentication and syntactical and semantical validation are successful.
ขอควำมผำนกำรตรวจสอบดำนเทคนคซงจะรวมถง กำรพสจนทมำของขอควำม กำรตรวจสอบรปแบบโครงสรำงขอควำมและกำรตรวจสอบ
หนำ 165
Code Name Definition ค าอธบาย ควำมหมำยของขอมลในขอควำม
ACWC AcceptedWith Change
Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.
ค ำสงกำรช ำระเงนทไดถกยอมรบแตอำจจะมกำรเปลยนแปลงขอมลในขอควำม เชน วนท หรอ ใบแจงหนทไมไดสง เปนตน
PDNG Pending Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.
รำยกำรธรกรรมรวมถงค ำสงกำรช ำระเงนอยระหวำงกำรด ำเนนกำร ในอนำคตจะมกำรตรวจสอบเพมเตมและแจงใหทรำบถงสถำนะตอไป
RJCT Rejected Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.
ขอควำมหรอรำยกำรธรกรรมทอยในขอควำมถกปฎเสธ
4.3.3.39 DetailedControlSum (Index 3.14) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวมพรอมรำยละเอยด ชอ XML Tag: <DtldCtrlSum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทงหมดทมกำรช ำระ โดยไมค ำนงถงสกลเงนซงแสดงรำยละเอยด
ตำมรำยงำนสถำนะธรกรรมแตละฉบบ รปแบบขอมล: DecimalNumber
4.3.3.40 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15) ชอขอมล: กลมขอมลของรำยกำรธรกรรมและสถำนะ ชอ XML Tag: <TxInfAndSts> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลของรำยกำรธรกรรมในขอควำมตนฉบบซงรำยงำนสถำนะอำงถง รปแบบขอมล: PaymentTransactionInformation25
หนำ 166
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.16 StatusIdentification <StsId> [0..1] Text 3.17 OriginalInstructionIdentification <OrgnlInstrId> [0..1] Text 3.18 OriginalEndToEndIdentification <OrgnlEndToEndId> [0..1] Text 3.19 TransactionStatus <TxSts> [0..1] Code 3.20 StatusReasonInformation <StsRsnInf> [0..n] 3.26 ChargesInformation <ChrgsInf> [0..n] 3.29 AcceptanceDateTime <AccptncDtTm> [0..1] DateTime 3.30 AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Text 3.31 ClearingSystemReference <ClrSysRef> [0..1] Text 3.32 OriginalTransactionReference <OrgnlTxRef> [0..1]
4.3.3.41 StatusIdentification (Index 3.16) ชอขอมล: รหสระบสถำนะ ชอ XML Tag: <StsId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบสถำนะทมควำมเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผสงขอควำมเพอระบ
สถำนะทถกรำยงำน รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.42 OriginalInstructionIdentification (Index 3.17) ชอขอมล: รหสระบค ำสงช ำระเงนทอำงถง ชอ XML Tag: <OrgnlInstrId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบค ำสงช ำระเงนทมควำมเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผสงขอควำม
เดมเพอระบถงค ำสงช ำระเงนทรำยงำนสถำนะอำงถง รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.43 OriginalEndToEndIdentification (Index 3.18) ชอขอมล: รหสระบรำยกำรช ำระเงนทอำงถง ชอ XML Tag <OrgnlEndToEndId> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบรำยกำรช ำระเงนทมควำมเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยผสรำง
ขอควำมเพอระบถงรำยกำรธรกรรมทรำยงำนสถำนะอำงถง รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 167
4.3.3.44 TransactionStatus (Index 3.19) ชอขอมล: รหสสถำนะของธรกรรม ชอ XML Tag: <TxSts> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสสถำนะของธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: TransactionIndividualStatus3Code
Code Name Definition ค าอธบาย ACCP AcceptedCustomer
Profile Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.
กำรตรวจสอบดำนเทคนคและกำรตรวจสอบประวตและขอมลของลกคำไดด ำเนนกำรส ำเรจ
ACSC AcceptedSettlement Completed
Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral agreement
กำรหกเงนจำกบญชลกหนด ำเนนกำรเสรจสมบรณ กำรใชงำน: ใหตวแทนล ำดบแรกสงรำยงำนสถำนะลกหนวำกำรด ำเนนกำรท ำธรกรรมเสรจสนสมบรณแลว ค ำเตอน: สถำนะนใชรำยงำนสถำนะของกำรท ำธรกรรม ซงไมไดเปนกำรแจงขอมลทำงกำรเงนและจะถกใชภำยใตขอตกลงระหวำงธนำคำรและผประกอบกำรเทำนน
ACSP AcceptedSettlement InProcess
All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.
กำรตรวจสอบดำนเทคนคและกำรตรวจสอบประวตและขอมลลกคำไดด ำเนนกำรส ำเรจ ทงนค ำสงช ำระเงนอยระหวำงกำรรอช ำระดล
ACTC AcceptedTechnical Validation
Authentication and syntactical and semantical validation are successful.
ขอควำมผำนกำรตรวจสอบดำนเทคนคซงจะรวมถง กำรพสจนทมำของขอควำม กำรตรวจสอบรปแบบโครงสรำงขอควำมและกำรตรวจสอบควำมหมำยของขอมลในขอควำม
ACWC AcceptedWith Change
Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.
ค ำสงกำรช ำระเงนทไดถกยอมรบแตอำจจะมกำรเปลยนแปลงขอมลในขอควำม เชน วนท หรอ ใบแจงหนทไมไดสง เปนตน
PDNG Pending Payment initiation or individual รำยกำรธรกรรมรวมถงค ำสง
หนำ 168
Code Name Definition ค าอธบาย transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.
กำรช ำระเงนอยระหวำงกำรด ำเนนกำร ในอนำคตจะมกำรตรวจสอบเพมเตมและแจงใหทรำบถงสถำนะตอไป
RJCT Rejected Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.
ขอควำมหรอรำยกำรธรกรรมทอยในขอควำมถกปฎเสธ
4.3.3.45 StatusReasonInformation (Index 3.20) ชอขอมล: เหตผลกำรก ำหนดสถำนะ ชอ XML Tag: <StsRsnInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลทบอกรำยละเอยดและเหตผลของกำรก ำหนดสถำนะของรำยกำร
ช ำระเงน รปแบบขอมล: StatusReasonInformation8
Index Or Message Item <XMLTag> Mult. Represent./ Type 3.21 Originator <Orgtr> [0..1] ± 3.22 Reason <Rsn> [0..1] 3.25 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] Text
4.3.3.46 Originator (Index 3.21) ชอขอมล: ผแจงสถำนะ ชอ XML Tag: <Orgtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผก ำหนดสถำนะของกลมรำยกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PartyIdentification32
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type Name <Nm> [0..1] Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Identification <Id> [0..1] CountryOfResidence <CtryOfRes> [0..1] Code ContactDetails CtctDtls> [0..1]
หนำ 169
4.3.3.47 Reason (Index 3.22) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลของกำรรำยงำนสถำนะกลมรำยกำรกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: StatusReason6Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.23 {Or Code <Cd> [1..1] Code 3.24 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.3.3.48 Code (Index 3.23) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสเหตผลของรำยงำนสถำนะธรกรรมกำรช ำระเงนซงอยใน
ExternalStatusReason1Code รปแบบขอมล: ExternalStatusReason1Code
4.3.3.49 Proprietary (Index 3.24) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: เหตผลของรำยงำนสถำนะธรกรรมกำรช ำระเงนซงอยในรปแบบทก ำหนด
เอง รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.50 AdditionalInformation (Index 3.25) ชอขอมล: เหตผลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมในสวนเหตผลของรำยงำนสถำนะธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: Max105Text
หนำ 170
4.3.3.51 ChargesInformation (Index 3.26) ชอขอมล: ขอมลคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ChrgsInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลของคำธรรมเนยมทเกยวของกบกำรยกเลกค ำสงกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: ChargesInformation5
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.27 Amount <Amt> [1..1] Amount 3.28 Party <Pty> [1..1] ±
4.3.3.52 Amount (Index 3.27) ชอขอมล: คำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: คำธรรมเนยมซงผช ำระคำธรรมเนยมตองจำย รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.3.3.53 Party (Index 3.28) ชอขอมล: ผเกบคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Pty> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ผเกบเงนคำธรรมเนยมตำมทไดก ำหนดไว รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.3.3.54 AcceptanceDateTime (Index 3.29) ชอขอมล: วนทค ำสงช ำระเงนผำนเงอนไขกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <AccptncDtTm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนททตวแทนลกหนไดรบขอควำมช ำระเงนและไดตรวจสอบควำม ควำมถกตองของขอควำมดงกลำวแลว เชน ขอมลกำรอนมตและ จ ำนวนเงนคงเหลอในบญช (availability of funds) รปแบบขอมล: ISODateTime
หนำ 171
4.3.3.55 AccountServicerReference (Index 3.30) ชอขอมล: รหสค ำสงช ำระเงนของสถำบนกำรเงน ชอ XML Tag: <AcctSvcrRef> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสอำงองค ำสงซงถกก ำหนดโดยสถำบนกำรเงนทใหบรกำรบญช รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.56 ClearingSystemReference (Index 3.31) ชอขอมล: รหสค ำสงช ำระเงนของระบบหกบญช ชอ XML Tag: <ClrSysRef> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสอำงองค ำสงซงถกก ำหนดโดยระบบหกบญช (Clearing system) รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.57 OriginalTransactionReference (Index 3.32) ชอขอมล: รหสอำงองรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <OrgnlTxRef> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสอำงองรำยกำรธรกรรมในขอควำมตนฉบบทรำยงำนสถำนะอำงถง รปแบบขอมล: OriginalTransactionReference13
หนำ 172
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 3.33 InterbankSettlementAmount <IntrBkSttlmAmt> [0..1] Amount 3.34 Amount <Amt> [0..1] 3.39 InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> [0..1] DateTime 3.40 RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt> [0..1] DateTime 3.41 RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [0..1] DateTime 3.42 CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1] ± 3.43 SettlementInformation <SttlmInf> [0..1] 3.55 PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] 3.68 PaymentMethod <PmtMtd> [0..1] Code 3.69 MandateRelatedInformation <MndtRltdInf> [0..1] 3.88 RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] 3.120 UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] ± 3.121 Debtor <Dbtr> [0..1] ± 3.122 DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] ± 3.123 DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] ± 3.124 DebtorAgentAccount <DbtrAgtAcct> [0..1] ± 3.125 CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] ± 3.126 CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1] ± 3.127 Creditor <Cdtr> [0..1] ± 3.128 CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] ± 3.129 UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] ±
4.3.3.58 InterbankSettlementAmount (Index 3.33) ชอขอมล: จ ำนวนเงนโอนระหวำงธนำคำร ชอ XML Tag: <IntrBkSttlmAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนโอนระหวำงธนำคำรหรอระหวำงผออกค ำสงช ำระเงนและผรบ
ค ำสงช ำระเงน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.3.3.59 Amount (Index 3.34) ชอขอมล: จ ำนวนเงนโอน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลจ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหนกอนกำรหกคำธรรมเนยมซง
คำสกลเงนถกก ำหนดโดยผสรำงขอควำม รปแบบขอมล: AmountType3Choice
หนำ 173
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.35 {Or InstructedAmount <InstdAmt> [1..1] Amount 3.36 Or} EquivalentAmount <EqvtAmt> [1..1]
4.3.3.60 InstructedAmount (Index 3.35) ชอขอมล: จ ำนวนเงนโอน ชอ XML Tag: <InstdAmt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหนซงเปนจ ำนวนเงนทถกช ำระ ตำม
สกลเงนทก ำหนดโดยผสงขอควำม รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.3.3.61 EquivalentAmount (Index 3.36) ชอขอมล: จ ำนวนเงนโอน ชอ XML Tag: <EqvtAmt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลจ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหน ซงจะเปนจ ำนวนเงนตำม
สกลเงนของบญชลกหนและ ขอมลสกลเงนอนทเงนจ ำนวนดงกลำวจะถกโอนไป
รปแบบขอมล: EquivalentAmount2 Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type
3.37 {Or Amount <Amt> [1..1] Amount 3.38 Or} CurrencyOfTransfer <EqvtAmt> [1..1] Code
4.3.3.62 Amount (Index 3.37) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนโอนระหวำงลกหนและเจำหนกอนกำรหกคำธรรมเนยม
แสดงตำมสกลเงนทอยในบญชลกหน ซงเปนจ ำนวนเงนทจะถกโอนไป อยในรปของเงนสกลอน
รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
หนำ 174
4.3.3.63 CurrencyOfTransfer (Index 3.38) ชอขอมล: สกลเงนทช ำระ ชอ XML Tag: <CcyOfTrf> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบสกลเงนทจะโอนไป ซงแตกตำงจำกสกลเงนในบญชลกหน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyCode
4.3.3.64 InterbankSettlementDate (Index 3.39) ชอขอมล: วนครบก ำหนดกำรช ำระดลระหวำงธนำคำร ชอ XML Tag: <IntrBkSttlmDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนครบก ำหนดกำรช ำระดล หมำยถง วนครบก ำหนดกำรช ำระเงนของ
ธนำคำร รปแบบขอมล: ISODate
4.3.3.65 RequestedCollectionDate (Index 3.40) ชอขอมล: วนทก ำหนดช ำระเงน ชอ XML Tag: <ReqdColltnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทและเวลำทเจำหนก ำหนดใหลกหนช ำระเงน รปแบบขอมล: ISODate
4.3.3.66 RequestedExecutionDate (Index 3.41) ชอขอมล: วนทหกบญชเพอช ำระเงน ชอ XML Tag: <ReqdExctnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทมกำรหกบญชของลกหนเพอช ำระเงน รปแบบขอมล: ISODate
4.3.3.67 CreditorSchemeIdentification (Index 3.42) ชอขอมล: ผรบเงน ชอ XML Tag: <CdtrSchmeId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผรบเงนซงลงนำมในสญญำ รปแบบขอมล: PartyIdentification32
หนำ 175
4.3.3.68 SettlementInformation (Index 3.43) ชอขอมล: รำยละเอยดกำรช ำระดล ชอ XML Tag: <SttlmInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดและขอมลทเกยวของกบกำรช ำระดลระหวำงตวแทนผออก
ค ำสงช ำระเงน (instructing agent) และตวแทนผรบค ำสงช ำระเงน (Instructed agent)
รปแบบขอมล: SettlementInformation13
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type
3.44 SettlementMethod <SttlmMtd> [1..1] Code 3.45 SettlementAccount <SttlmAcct> [0..1] ± 3.46 ClearingSystem <ClrSys> [0..1] 3.49 InstructingReimbursementAgent <InstgRmbrsmntAgt> [0..1] ± 3.50 InstructingReimbursementAgentAccount <InstgRmbrsmntAgtAcct> [0..1] ± 3.51 InstructedReimbursementAgent <InstdRmbrsmntAgt> [0..1] ± 3.52 InstructedReimbursementAgentAccount <InstdRmbrsmntAgtAcct> [0..1] ± 3.53 ThirdReimbursementAgent <ThrdRmbrsmntAgt> [0..1] ± 3.54 ThirdReimbursementAgentAccount <ThrdRmbrsmntAgtAcct> [0..1] ±
4.3.3.69 SettlementMethod (Index 3.44) ชอขอมล: วธกำรช ำระดล ชอ XML Tag: <SttlmMtd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วธกำรทใชส ำหรบกำรช ำระดล รปแบบขอมล: SettlementMethod1Code
Code Name Definition ค าอธบาย CLRG ClearingSystem Settlement is done through a
payment clearing system ช ำระดลผำนระบบกำรหกบญช
COVE CoverMethod Settlement is done through a cover payment.
ช ำระดลผำน cover payment
INDA InstructedAgent Settlement is done by the agent instructed to execute a payment instruction.
ช ำระดลโดยตวแทนหรอสถำบนกำรเงนทรบค ำสงช ำระเงนไปด ำเนนกำร
INGA InstructingAgent Settlement is done by the agent instructing and forwarding the payment to the next party in the payment chain.
ช ำระดลโดยตวแทนหรอสถำบนกำรเงนทออกค ำสงช ำระเงนและสงตอค ำสงดงกลำวไปยงผทเกยวของในล ำดบถดไป
หนำ 176
4.3.3.70 SettlementAccount (Index 3.45) ชอขอมล: บญชทใชช ำระดล ชอ XML Tag: <SttlmAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชทใชเพอวตถประสงคในกำรช ำระดล รปแบบขอมล: CashAccount16
4.3.3.71 ClearingSystem (Index 3.46) ชอขอมล: ระบบหกบญช ชอ XML Tag: <ClrSys> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ระบบหกบญชหรอชองทำงทใชในกำรช ำระดล รปแบบขอมล : ClearingSystemIdentification3Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.47 {Or Code <Cd> [1..1] Code 3.48 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.3.3.72 Code (Index 3.47) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <ElctrncSgntr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบระบบหกบญชตำมรำยกำรรหสใน ExternalCashClearingSystem1Code รปแบบขอมล: ExternalCashClearingSystem1Code
4.3.3.73 Proprietary (Index 3.48) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสชองทำงกำรหกบญชทก ำหนดเองเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 177
4.3.3.74 InstructingReimbursementAgent (Index 3.49) ชอขอมล: ตวแทนผช ำระเงนคนของตวแทนผสงค ำสงช ำระเงน ชอ XML Tag: <InstgRmbrsmntAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทน (Agent) ทตวแทนผสงค ำสงช ำระเงน (Instructing agent) ใชให
เปนผช ำระเงนคนใหกบตวแทนผรบค ำสงช ำระเงน (Instructed agent) รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.3.3.75 InstructingReimbursementAgentAccount (Index 3.50) ชอขอมล: บญชของตวแทนผช ำระเงนคน ชอ XML Tag: <InstgRmbrsmntAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของตวแทนผช ำระเงนคน รปแบบขอมล: CashAccount16
4.3.3.76 InstructedReimbursementAgent (Index 3.51) ชอขอมล: ตวแทนทช ำระเงนคนใหกบตวแทนผรบค ำสงช ำระเงน ชอ XML Tag: <InstdRmbrsmntAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทน (Agent) ทจะช ำระเงนคนใหกบตวแทนผรบค ำสงช ำระเงน
(Instructed agent) รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.3.3.77 InstructedReimbursementAgentAccount (Index 3.52) ชอขอมล: บญชของตวแทนผช ำระเงนคน ชอ XML Tag: <InstdRmbrsmntAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของตวแทนผช ำระเงนคน รปแบบขอมล: CashAccount16
หนำ 178
4.3.3.78 ThirdReimbursementAgent (Index 3.53) ชอขอมล: ตวแทนทช ำระเงนคนใหกบตวแทนผรบค ำสงช ำระเงน ชอ XML Tag: <ThrdRmbrsmntAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทน (Agent) ทจะช ำระเงนคนใหกบตวแทนผรบค ำสงช ำระเงน
(Instructed agent) รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.3.3.79 ThirdReimbursementAgentAccount (Index 3.54) ชอขอมล: บญชของตวแทนผช ำระเงนคน ชอ XML Tag: <ThrdRmbrsmntAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของตวแทนผช ำระเงนคน รปแบบขอมล: CashAccount16
4.3.3.80 PaymentTypeInformation (Index 3.55) ชอขอมล: ขอมลเกยวกบชนดของธรกรรม ชอ XML Tag: <PmtTpInf> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลซงใชก ำหนดชนดของของธรกรรม รปแบบขอมล: PaymentTypeInformation22
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.56 InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] Code 3.57 ClearingChannel <ClrChanl> [0..1] Code 3.58 ServiceLevel <SvcLvl> [0..1] 3.61 LocalInstrument <LclInstrm> [0..1] 3.64 SequenceType <SeqTp> [0..1] Code 3.65 CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1]
4.3.3.81 InstructionPriority (Index 3.56) ชอขอมล: รหสระบควำมเรงดวน ชอ XML Tag: <InstrPrty> ควำมถทเกดขน: [0..1]
หนำ 179
ค ำอธบำย: รหสระบควำมเรงดวนหรอล ำดบควำมส ำคญในกำรด ำเนนกำรตำมค ำสง รปแบบขอมล: Priority2Code
Code Name Definition ค าอธบาย HIGH High Priority level is high. ดวน NORM Normal Priority level is normal. ปกต
4.3.3.82 ClearingChannel (Index 3.57) ชอขอมล: ชองทำงกำรหกบญช ชอ XML Tag: <ClrChanl> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดชองทำงกำรหกบญชตำมค ำสงกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: ClearingChannel2Code
Code Name Definition ค าอธบาย BOOK BookTransfer Payment through internal book
transfer. กำรช ำระหนผำนกำรหกบญช
MPNS MassPayment NetSystem
Clearing channel is a mass payment net settlement system.
ชองทำงกำรหกบญชแบบระบบ Mass payment net settlement
RTGS RealTimeGross SettlementSystem
Clearing channel is a real-time gross settlement system.
ชองทำงกำรหกบญชแบบระบบ real-time gross settlement
RTNS RealTimeNet SettlementSystem
Clearing channel is a real-time net settlement system.
ชองทำงกำรหกบญชแบบระบบ real-time net settlement
4.3.3.83 ServiceLevel (Index 3.58) ชอขอมล: รปแบบกำรจดกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <SvcLvl> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ประเภทหรอรปแบบซงใชในกำรจดกำรธรกรรม รปแบบขอมล: ServiceLevel8Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.59 {Or Code <Cd> [1..1] Code 3.60 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
หนำ 180
4.3.3.84 Code (Index 3.59) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรจดกำรธรกรรมขอตกลงใน ขอ 3.58 ซงเปนรหสอยใน รปแบบขอมล: ExternalServiceLevel1Code
4.3.3.85 Proprietary (Index 3.60) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรจดกำรธรกรรมขอตกลงในขอ3.58 ซงเปนรหสทก ำหนดเปน
กำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.86 LocalInstrument (Index 3.61) ชอขอมล: ประเภทบรกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <LclInstrm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ประเภทบรกำรช ำระเงนในแตละประเทศ รปแบบขอมล: LocalInstrument2Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.62 {Or Code <Cd> [1..1] Code 3.63 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.3.3.87 Code (Index 3.62) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบธรกรรมตำมรำยกำรรหสใน รปแบบขอมล: ExternalLocalInstrument1Code
หนำ 181
4.3.3.88 Proprietary (Index 3.63) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรปแบบธรกรรมใน ขอ 3.61 ซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text กำรใชงำนขอมล: ใชส ำหรบระบประเภทของบรกำรกำรช ำระเงนในประเทศไทย ซงประกอบดวยรหสดงตอไปน 1. รหส DCT ส ำหรบระบบรกำรประเภท Direct Credit 2. รหส COC ส ำหรบระบบรกำรประเภท Check Outsourcing
3. รหส IBP ส ำหรบระบบรกำรประเภท ITMX Bulk Payment 4. รหส BNT ส ำหรบระบบรกำรประเภท BAHTNet
5. รหส INL ส ำหรบระบบรกำรประเภท International Payment 6. รหส DBT ส ำหรบระบบรกำรประเภท Direct Debit
4.3.3.89 SequenceType (Index 3.64) ชอขอมล: ล ำดบกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <SeqTp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบล ำดบกำรหกเงนจำกบญชเชน หกเงนครงแรก หรอ หกเงนครง
สดทำย หรอ หกเงนเพยงครงเดยว หรอ หกเงนตำมคำบเวลำทก ำหนด รปแบบขอมล: SequenceType1Code
Code Name Definition ค าอธบาย FNAL Final Final collection of a series of direct debit
instructions. รำยกำรหกเงนงวดสดทำยของงวดกำรช ำระเงนทก ำหนด
FRST First First collection of a series of direct debit instructions.
เปนรำยกำรหกเงนงวดแรกของงวดกำรช ำระเงนทก ำหนด
OOFF OneOff Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used to initiate one single direct debit transaction.
รำยกำรหกเงนทหกครงเดยว โดยลกหนจะอนมตใหหกเงนจำกบญชเปนครงๆ ไป
RCUR Recurring Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used for regular direct debit transactions initiated by the creditor.
รำยกำรหกเงนปกตตำมงวดกำรช ำระเงนทก ำหนด
หนำ 182
4.3.3.90 CategoryPurpose (Index 3.65) ชอขอมล: วตถประสงคของกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <CtgyPurp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลซงระบวตถประสงคของกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: CategoryPurpose1Choic
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.66 {Or Code <Cd> [1..1] Code 3.67 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.3.3.91 Code (Index 3.66) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวตถประสงคของกำรช ำระเงนตำมรำยกำรรหสใน ExternalCategoryPurpose1Code รปแบบขอมล: ExternalCategoryPurpose1Code
4.3.3.92 Proprietary (Index 3.67) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบวตถประสงคของกำรช ำระเงนใน ขอ 3.65 ซงเปนรหสทก ำหนด
เพอใชเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.93 PaymentMethod (Index 3.68) ชอขอมล: วธกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <PmtMtd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบวธกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: PaymentMethod4Code
หนำ 183
Code Name Definition ค าอธบาย CHK Cheque Written order to a bank to pay a
certain amount of money from one person to another person.
เชค
DD DirectDebit Collection of an amount of money from the debtor's bank account by the creditor. The amount of money and dates of collections may vary.
กำรหกเงนจำกบญชเงนฝำกของลกหน โดยเจำหน ซงวนทและจ ำนวนเงนทจะใหมกำรหกบญชนนอำจจะแตกตำงกนขนอยกบขอตกลง
TRA TransferAdvice Transfer of an amount of money in the books of the account servicer. An advice should be sent back to the account owner.
โอนเงนเขำบญชแบบมใบแจงกำรโอนเงน
TRF CreditTransfer Transfer of an amount of money in the books of the account servicer.
โอนเงนเขำบญช
4.3.3.94 MandateRelatedInformation (Index 3.69) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบขอตกลงกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <MndtRltdInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดของขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชระหวำงเจำหนและลกหน รปแบบขอมล: MandateRelatedInformation6
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.70 MandateIdentification <MndtId> [0..1] Text 3.71 DateOfSignature <DtOfSgntr> [0..1] DateTime 3.72 AmendmentIndicator <AmdmntInd> [0..1] Indicator 3.73 AmendmentInformationDetails <AmdmntInfDtls> [0..1] 3.84 ElectronicSignature <ElctrncSgntr> [0..1]. Text 3.85 FirstCollectionDate <FrstColltnDt> [0..1] DateTime 3.86 FinalCollectionDate <FnlColltnDt> [0..1] DateTime 3.87 Frequency <Frqcy> [0..1] Code
4.3.3.95 MandateIdentification (Index 3.70) ชอขอมล: เลขทสญญำ ชอ XML Tag: <MndtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขอำงองสญญำหรอขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชทมควำมเปน
เอกลกษณซงก ำหนดโดยเจำหน รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 184
4.3.3.96 DateOfSignature (Index 3.71) ชอขอมล: วนทลงนำมในขอตกลงกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <DtOfSgntr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทลกหนลงนำมในขอตกลงหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล : <DtOfSgntr>
4.3.3.97 AmendmentIndicator (Index 3.72) ชอขอมล: ตวบงชวำขอตกลงไดรบกำรแกไข ชอ XML Tag: <AmdmntInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชวำไดรบกำรแกไขหรอไม หำกมคำ
เปน True หมำยถงมำกำรแกไข หำกมคำเปน False หมำยถงไมมกำรแกไข รปแบบขอมล: TrueFalseIndicator
4.3.3.98 AmendmentInformationDetails (Index 3.73) ชอขอมล: รำยกำรขอตกลงทไดรบกำรแกไข ชอ XML Tag: <AmdmntInfDtls> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยกำรขอตกลงกำรหกเงนจำกบญชทไดรบกำรแกไข รปแบบขอมล: AmendmentInformationDetails6
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type
3.74 OriginalMandateIdentification <OrgnlMndtId> [0..1] Text
3.75 OriginalCreditorSchemeIdentification <OrgnlCdtrSchmeId> [0..1] ± 3.76 OriginalCreditorAgent <OrgnlCdtrAgt> [0..1] ± 3.77 OriginalCreditorAgentAccount <OrgnlCdtrAgtAcct> [0..1] ± 3.78 OriginalDebtor <OrgnlDbtr> [0..1] ± 3.79 OriginalDebtorAccount <OrgnlDbtrAcct> [0..1] ± 3.80 OriginalDebtorAgent <OrgnlDbtrAgt> [0..1] ± 3.81 OriginalDebtorAgentAccount <OrgnlDbtrAgtAcct> [0..1] ± 3.82 OriginalFinalCollectionDate <OrgnlFnlColltnDt> [0..1] DateTime 3.83 OriginalFrequency <OrgnlFrqcy> [0..1] Code
หนำ 185
4.3.3.99 OriginalMandateIdentification (Index 3.74) ชอขอมล: เลขทสญญำ ชอ XML Tag: <OrgnlMndtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสทเปนเอกลกษณเพอใชระบเลขทสญญำหรอขอตกลงเดมกอนกำรแกไข รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.100 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 3.75) ชอขอมล: ผรบเงน ชอ XML Tag: <OrgnlCdtrSchmeId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผรบเงนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.3.3.101 OriginalCreditorAgent (Index 3.76) ชอขอมล: ตวแทนเจำหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlCdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนเจำหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.3.3.102 OriginalCreditorAgentAccount (Index 3.77) ชอขอมล: หมำยเลขบญชของตวแทนเจำหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlCdtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของตวแทนเจำหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: CashAccount16
หนำ 186
4.3.3.103 OriginalDebtor (Index 3.78) ชอขอมล: ลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลกหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.3.3.104 OriginalDebtorAccount (Index 3.79) ชอขอมล: หมำยเลขบญชลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtrAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชลกหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล: CashAccount16
4.3.3.105 OriginalDebtorAgent (Index 3.80) ชอขอมล: ตวแทนลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนลกหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.3.3.106 OriginalDebtorAgentAccount (Index 3.81) ชอขอมล : หมำยเลขบญชตวแทนลกหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlDbtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชตวแทนลกหนในขอตกลงเดม (กอนมกำรแกไข) รปแบบขอมล : CashAccount16
หนำ 187
4.3.3.107 OriginalFinalCollectionDate (Index 3.82) ชอขอมล : วนสนสดกำรหกบญชเพอช ำระหนในขอตกลงเดม ชอ XML Tag: <OrgnlFnlColltnDt> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: วนสนสดกำรหกบญชเพอช ำระหนในขอตกลงเดม (กอนกำรแกไข) รปแบบขอมล : ISODate
4.3.3.108 OriginalFrequency (Index 3.83) ชอขอมล: ประเภทงวดกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <OrgnlFrqcy> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ประเภทของงวดกำรหกเงนจำกบญชในขอตกลงเดม (กอนกำรแกไข) รปแบบขอมล : Frequency1Code
Code Name Definition ค าอธบาย ADHO Adhoc Event takes place on request or as
necessary. รำยกำรธรกรรมทเกดขนตำมควำมตองกำรหรอควำมจ ำเปน
DAIL Daily Event takes place every day. รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆวน INDA IntraDay Event takes place several times a
day. รำยกำรธรกรรมทเกดขนไดหลำยๆครงตอวน
MIAN SemiAnnual Event takes place every six months or two times a year.
รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆ 6 เดอน หรอจ ำนวน 2 ครงตอป
MNTH Monthly Event takes place every month or once a month.
รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆเดอนหรอเดอนละ 1 ครง
QURT Quarterly Event takes place every three months or four times a year.
รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆ 3 เดอน หรอปละ 4 ครง
WEEK Weekly Event takes place once a week. รำยกำรธรกรรมทเกดขนสปดำหละครง YEAR Annual Event takes place every year or
once a year. รำยกำรธรกรรมทเกดขนทกปหรอ ปละ 1 ครง
4.3.3.109 ElectronicSignature (Index 3.84) ชอขอมล : ลำยมอชอดจทล ชอ XML Tag: <ElctrncSgntr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย : ลำยมอชอดจทลของลกหน รปแบบขอมล : Max1025Text
หนำ 188
4.3.3.110 FirstCollectionDate (Index 3.85) ชอขอมล: วนทเรมตนกำรหกบญช ชอ XML Tag: <FrstColltnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทเรมตนกำรหกเงนจำกบญชเพอช ำระหน รปแบบขอมล : ISODate
4.3.3.111 FinalCollectionDate (Index 3.86) ชอขอมล: วนสดทำยของกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <FnlColltnDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนสดทำยของกำรหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล : ISODate
4.3.3.112 Frequency (Index 3.87) ชอขอมล: ประเภทงวดกำรหกเงนจำกบญช ชอ XML Tag: <Frqcy> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทงวดกำรหกเงนจำกบญช รปแบบขอมล: Frequency1Code
Code Name Definition ค าอธบาย ADHO Adhoc Event takes place on request or as
necessary. รำยกำรธรกรรมทเกดขนตำมควำมตองกำรหรอควำมจ ำเปน
DAIL Daily Event takes place every day. รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆวน INDA IntraDay Event takes place several times a
day. รำยกำรธรกรรมทเกดขนไดหลำยๆครงตอวน
MIAN SemiAnnual Event takes place every six months or two times a year.
รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆ 6 เดอน หรอจ ำนวน 2 ครงตอป
MNTH Monthly Event takes place every month or once a month.
รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆเดอนหรอเดอนละ 1 ครง
QURT Quarterly Event takes place every three months or four times a year.
รำยกำรธรกรรมทเกดขนในทกๆ 3 เดอน หรอปละ 4 ครง
WEEK Weekly Event takes place once a week. รำยกำรธรกรรมทเกดขนสปดำหละครง YEAR Annual Event takes place every year or
once a year. รำยกำรธรกรรมทเกดขนทกปหรอ ปละ 1 ครง
หนำ 189
4.3.3.113 RemittanceInformation (Index 3.88) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหน ชอ XML Tag: <RmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนหรอเอกสำรทเกยวของกบกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: RemittanceInformation5
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.89 Unstructured <Ustrd> [0..n] Text 3.90 Structured <Strd> [0..n] Text
กำรใชงำนขอมล : ขอมลใบแจงหนประกอบดวยขอมลสองรปแบบคอรปแบบขอมลทม โครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดของขอมล และรปแบบของขอมลแบบไมมโครงสรำงซงมควำมยำว 140 ตวอกษรในแตละรำยกำรขอมลซงมไดไมจ ำกด
4.3.3.114 Unstructured (Index 3.89) ชอขอมล : ขอมลใบแจงหนแบบไมมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Ustrd> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนซงไมมโครงสรำงขอมลเพอแยกแยะ
รำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล : Max140Text กำรใชงำนขอมล : ส ำหรบบรรจขอมลทไมตองกำรจดโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดซง
บรรจได 140 ตวอกษรตอรำยกำร (หรอบรรทด) เชน ขอมลในไฟลเอกสำรประกอบกำรช ำระเงนหรอใบแจงหน ทเอำไวส ำหรบพมพออกเปนตน
4.3.3.115 Structured (Index 3.90) ชอขอมล : ขอมลใบแจงหนแบบมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Strd> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย : ขอมลใบแจงหนซงมโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล : StructuredRemittanceInformation7
หนำ 190
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./Type 3.91 ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] 3.99 ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] 3.110 CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] 3.117 Invoicer <Invcr> [0..1] ± 3.118 Invoicee <Invcee> [0..1] ± 3.119 AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Text
4.3.3.116 ReferredDocumentInformation (Index 3.91) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหน ชอ XML Tag: <RfrdDocInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลอำงองของใบแจงหนทเกยวของเชน ชนดใบแจงหน
หมำยเลขใบแจงหน และ วนทใบแจงหน รปแบบขอมล: ReferredDocumentInformation3
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.92 Type <Tp> [0..1] 3.97 Number <Nb> [0..1] Text 3.98 RelatedDate <RltdDt> [0..1] DateTime
4.3.3.117 Type (Index 3.92) ชอขอมล: ชนดเอกสำร ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชนดของเอกสำรซงสำมำรถระบไดโดยใชรหสท ISO ก ำหนด
หรอรหสทก ำหนดเองเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ReferredDocumentType2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.93 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] 3.96 Issuer <Issr> [0..1] Text
หนำ 191
4.3.3.118 CodeOrProprietary (Index 3.93) ชอขอมล: ประเภทรหส ชอ XML Tag: <CdOrPrtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ประเภทของรหสซงมสองประเภทและก ำหนดใหเลอกใชได
อยำงใดอยำงหนง รปแบบขอมล: ReferredDocumentType1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.94 {Or Code <Cd> [1..1] Code 3.95 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.3.3.119 Code (Index 3.94) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดของเอกสำรอำงองตำมรำยกำรรหสใน
DocumentType5Code รปแบบขอมล: DocumentType5Code
Code Name Definition ค าอธบาย AROI AccountReceivableOpe
nItem Document is a payment that applies to a specific source document.
เอกสำรกำรช ำระเงน
BOLD BillOfLading Document is a shipping notice. เอกสำรแจงกำรสงพสด CINV CommercialInvoice Document is an invoice. ใบแจงหน CMCN CommercialContract Document is an agreement between
the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.
ขอตกลงทำงธรกจหรอสญญำซอขำย
CNFA CreditNoteRelatedToFinancialAdjustment
Document is a credit note for the final amount settled for a commercial transaction.
ใบลดหนส ำหรบกำรปรบดลยอดเงนทตองช ำระในธรกรรมกำรซอ/ขำย
CREN CreditNote Document is a credit note. ใบลดหน DEBN DebitNote Document is a debit note. ใบเพมหน DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ DNFA DebitNoteRelatedToFina
ncialAdjustment Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.
ใบเพมหนส ำหรบกำรปรบดลยอดเงนทตองช ำระในธรกรรมกำรซอ/ขำย
HIRI HireInvoice Document is an invoice for the hiring of human resources or renting goods
ใบเรยกเกบเงนคำจำงคำเชำสนคำ หรอ เครองมอ
หนำ 192
Code Name Definition ค าอธบาย or equipment. ตำงๆ
MSIN MeteredServiceInvoice Document is an invoice claiming payment for the supply of metered services, eg, gas or electricity, supplied to a fixed meter.
ใบเรยกเกบเงนคำสำธำรณปโภค
SBIN SelfBilledInvoice Document is an invoice issued by the debtor.
ใบเรยกเกบเงนออกโดยลกหน
SOAC StatementOfAccount Document is a statement of the transactions posted to the debtor's account at the supplier.
เอกสำรทเปนรำยกำรเดนบญชของรำยกำรธรกรรมทสงไปยงบญชลกหน
TSUT TradeServicesUtilityTransaction
Document is a transaction identifier as assigned by the Trade Services Utility.
เอกสำรกำรระบธรกรรมของ Trade Service Utility
4.3.3.120 Proprietary (Index 3.95) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดของเอกสำรอำงองซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.121 Issuer (Index 3.96) ชอขอมล: ผออกเอกสำร ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.122 Number (Index 3.97) ชอขอมล: เลขท ชอ XML Tag: <Nb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขเอกสำรอำงอง เชน หมำยเลขใบแจงหน รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 193
4.3.3.123 RelatedDate (Index 3.98) ชอขอมล: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RltdDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง เชน วนทในใบแจงหน รปแบบขอมล: ISODate
4.3.3.124 ReferredDocumentAmount (Index 3.99) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RfrdDocAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล RemittanceAmount1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type
3.100 DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] Amount 3.101 DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] Amount 3.102 CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] Amount 3.103 TaxAmount <TaxAmt> [0..1] Amount 3.104 AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] 3.109 RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] Amount
4.3.3.125 DuePayableAmount (Index 3.100) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระใหเจำหน ชอ XML Tag <DuePyblAmt> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทตองช ำระใหเจำหน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบจ ำนวนเงนทเปนคำสนคำหรอบรกำร
หนำ 194
4.3.3.126 DiscountAppliedAmount (Index 3.101) ชอขอมล: จ ำนวนเงนสทธทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว ชอ XML Tag: <DscntApldAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนสทธทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: จ ำนวนเงนสทธทเกดจำกกำรน ำคำสนคำหรอบรกำรมำหกสวนลดแลว
4.3.3.127 CreditNoteAmount (Index 3.102) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทระบในใบลดหน ชอ XML Tag: <CdtNoteAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทระบในใบลดหน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.3.3.128 TaxAmount (Index 3.103) ชอขอมล: จ ำนวนเงนภำษ ชอ XML Tag: <TaxAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทเกดจำกกำรค ำนวณภำษ รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.3.3.129 AdjustmentAmountAndReason (Index 3.104) ชอขอมล: ขอมลกำรปรบยอดเงนและเหตผล ชอ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบจ ำนวนเงนในเอกสำรทมกำรปรบยอดและ
เหตผลของกำรปรบยอด รปแบบขอมล: DocumentAdjustment1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.105 Amount <Amt> [1..1] Amount 3.106 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 3.107 Reason <Rsn> [0..1] Text 3.108 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Text
หนำ 195
4.3.3.130 Amount (Index 3.105) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทน ำมำปรบยอดช ำระเงน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.3.3.131 CreditDebitIndicator (Index 3.106) ชอขอมล: รหสระบชนดของกำรปรบยอด ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบวำกำรปรบยอดนนเปนกำรเพมหรอลดยอดหนทตองช ำระ รปแบบขอมล: CreditDebitCode
Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. เพมยอดหนทตองช ำระ DBIT Debit Operation is a decrease. ลดยอดหนทตองช ำระ
4.3.3.132 Reason (Index 3.107) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลในกำรปรบยอดหนทตองช ำระ รปแบบขอมล: Max4Text
4.3.3.133 AdditionalInformation (Index 3.108) ชอขอมล: รำยละเอยดเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมทเกยวกบกำรปรบยอด รปแบบขอมล: Max140Text
หนำ 196
4.3.3.134 RemittedAmount (Index 3.109) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทช ำระจรง ชอ XML Tag: <RmtdAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทช ำระจรง รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระจรงซงเกดจำกกำรน ำคำสนคำทรวม VAT
มำหกภำษ ณ ทจำย รวมถงหกสวนลดทเกยวของ
4.3.3.135 CreditorReferenceInformation (Index 3.110) ชอขอมล: ขอมลอำงองของเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrRefInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลอำงองของเจำหนในเอกสำรทเกยวของ รปแบบขอมล: CreditorReferenceInformation2
กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบรำยละเอยดตำงๆทเกยวกบขอมลอำงองของ เจำหนในใบแจงหนหรอเอกสำรทเกยวของ
4.3.3.136 Type (Index 3.111) ชอขอมล: ระบชนดของเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ระบชนดของเอกสำรอำงองของเจำหน รปแบบขอมล: CreditorReferenceType2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.112 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] 3.115 Issuer <Issr> [0..1] Text
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.111 Type <Tp> [0..1] 3.116 reference <Ref> [0..1] Text
หนำ 197
4.3.3.137 CodeOrProprietary (Index 3.112) ชอขอมล: ประเภทของรหส ชอ XML Tag: <CdOrPrtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ประเภทของรหสซงเลอกใชไดสองแบบคอกำรระบรหสตำมท ISO ก ำหนด
และกำรใชรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: CreditorReferenceType1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 3.113 {Or Code <Cd> [1..1] Code 3.114 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.3.3.138 Code (Index 3.113) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหนโดยใช
รหสทก ำหนดโดย ISO รปแบบขอมล: DocumentType3Code
Code Name Definition ค าอธบาย DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ FXDR ForeignExchangeDealRe
ference Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.
เอกสำรธรกรรมกำรแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศทตกลงกนไวลวงหนำซงธรกรรมกำรช ำระเงนอำงถง
PUOR PurchaseOrder Document is a purchase order. ใบสงซอสนคำ RADM RemittanceAdvice
Message Document is a remittance advice sent separately from the current transaction.
ใบเสรจรบเงนซงถกสงแยกจำกรำยกำรธรกรรมน
RPIN RelatedPaymentInstruction
Document is a linked payment instruction to which the current payment instruction is related, eg, in a cover scenario.
เอกสำรทเกยวกบค ำสงกำรช ำระเงน
SCOR StructuredCommunicationReference
Document is a structured communication reference provided by the creditor to identify the referred transaction.
เอกสำรอำงองกำรตดตอของเจำหนส ำหรบกำรระบธรกรรมทเกยวของ
หนำ 198
4.3.3.139 Proprietary (Index 3.114) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหนซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.140 Issuer (Index 3.115) ชอขอมล: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.141 Reference (Index 3.116) ชอขอมล: ขอมลอำงอง ชอ XML Tag: <Ref> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลอำงองทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยเจำหนเพอใชอำงถงธรกรรมกำร
ช ำระหนทเกยวของ รปแบบขอมล: Max35Text
4.3.3.142 Invoicer (Index 3.117) ชอขอมล: ผออกใบแจงหน ชอ XML Tag: <Invcr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หนวยงำนทออกใบแจงหนในกรณทหนวยงำนดงกลำวไมใชเจำหนหรอ
เจำหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32
หนำ 199
4.3.3.143 Invoicee (Index 3.118) ชอขอมล: ผรบใบแจงหน ชอ XML Tag: <Invcee> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บคคลผรบใบแจงหน ในกรณทบคคลดงกลำวไมใชลกหนหรอลกหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.3.3.144 AdditionalRemittanceInformation (Index 3.119) ชอขอมล: ขอมลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlRmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..3] ค ำอธบำย: ขอมลเพมเตมส ำหรบขอมลกำรช ำระหนทมโครงสรำงขอมล รปแบบขอมล: Max140Text
4.3.3.145 UltimateDebtor (Index 3.120) ชอขอมล: ลกหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtDbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลกหนตวจรงหรอผทซอสนคำและบรกำร ซงอำจจะไมใช
ผสงขอควำมช ำระเงน รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.3.3.146 Debtor (Index 3.121) ชอขอมล: ลกหน ชอ XML Tag: <Dbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ลกหน บคคลผคำงช ำระเงนใหกบเจำหนหรอเจำหนสดทำย รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.3.3.147 DebtorAccount (Index 3.122) ชอขอมล: บญชลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชลกหน ซงเปนบญชทจะโดนหกเงนเพอช ำระหน รปแบบขอมล: CashAccount16
หนำ 200
4.3.3.148 DebtorAgent (Index 3.123) ชอขอมล: ตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนลกหน หรอธนำคำรผใหบรกำรบญชแกลกหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.3.3.149 DebtorAgentAccount (Index 3.124) ชอขอมล: บญชตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชของตวแทนลกหนหรอบญชของธนำคำรผใหบรกำรบญชแกลกหน รปแบบขอมล: CashAccount16
4.3.3.150 CreditorAgent (Index 3.125) ชอขอมล: ตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนเจำหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.3.3.151 CreditorAgentAccount (Index 3.126) ชอขอมล: บญชตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgtAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชตวแทนเจำหน รปแบบขอมล: CashAccount16
หนำ 201
4.3.3.152 Creditor (Index 3.127) ชอขอมล: เจำหน ชอ XML Tag: <Cdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เจำหน รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.3.3.153 CreditorAccount (Index 3.128) ชอขอมล: บญชเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชเจำหน รปแบบขอมล: CashAccount16
4.3.3.154 UltimateCreditor (Index 3.129) ชอขอมล: เจำหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtCdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เจำหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32
หนำ 202
4.4 ขอความแจงรายการโอนเงนหรอหกเงน
ธนำคำรใชขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน (BankToCustomerDebitCreditNotification: CAMT.054.001.02) เพอใหเจำของบญชหรอตวแทนผรบขอควำม ทรำบถงรำยกำรฝำก/ถอน ทอยในสมดบญชเงนฝำก ทงนอำจจะเปนกำรแจงครงละรำยกำรหรอครงละหลำยรำยกำรกได นอกจำกนขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนสำมำรถใชแจงรำยกำรฝำก/ถอนไดมำกกวำหนงบญชทงนกเพอเปนขอมลในกำรบรหำรเงนสดและ/หรอกำรกระทบยอด(หรอกำรพสจนยอดในบญชเงนฝำก) ขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนกลำวสำมำรถใชเพอ:
- แจงใหทรำบถงรำยกำรทถกช ำระดล (Settlement) ไปแลว (BOOK: booked items) หรอรำยกำรทอยระหวำงกำรด ำเนนกำร (PDNG: pending items) รวมถงรำยกำรทยงไมไดด ำเนนกำร (หรอด ำเนนกำรไมส ำเรจ) และตองชแจงขอมลเพมเตม (INFO: Information)
- แจงใหทรำบเฉพำะรำยกำรหกเงนจำกบญช (debit) ตงแตหนงรำยกำรขนไป - แจงใหทรำบเฉพำะรำยกำรโอนเงนเขำบญช (credit) ตงแตหนงรำยกำรขนไป - แจงใหทรำบทงรำยกำรกำรหกเงนจำกบญชและโอนเงนเขำบญช
ผรบขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนอำจจะไมใชเจำของบญชกไดแตจะตองเปนตวแทนทไดรบมอบหมำยใหรบขอควำม ทงนขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนจะไมมกำรรำยงำนขอมลยอดคงเหลอในบญช
4.4.1 โครงสรางขอความแจงรายการโอนเงนหรอหกเงน
ในขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนประกอบดวยสวนประกอบตำมตำรำงท 4 และสรปสวนประกอบหลกไดสำมสวนดงน
4.4.1.1 GroupHeader (Index 1.0) GroupHeader ประกอบดวยขอมลทวไปของขอควำมช ำระเงนเชนรหสระบขอควำม
(1.1 MessageIdentification) วนทสรำงขอควำม (1.2 CreationDateTime) ขอมลผรบขอควำม (1.3 MessageRecipient) ขอมลจ ำนวนหนำในขอควำม (1.4 MessagePagination) และขอมลเพมเตม (1.5 AdditionalInformation) ซงขอมลในสวนของGroupHeader จะปรำกฎครงเดยวในขอควำม
4.4.1.2 Notification (Index 2.0) Notification จะประกอบดวยขอมลทวไปของสวนแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนเชน รหสระบใบ
แจง (2.1 Identification) วนเวลำทออกใบแจง (2.4 CreationDateTime) ขอมลบญชทรำยงำน (2.10 Account) ขอมลดอกเบย (2.12 Interest) และ ขอมลของรำยกำรทแจง (2.56 Entry) เปนตน
หนำ 203
4.4.1.3 Entry (Index 2.56) Entry เปนรำยกำรขอมลทอยภำยใต Notification ซงสำมำรถมไดหลำยรำยกำร ซงในแตละ Entry จะประกอบดวย จ ำนวนเงน (2.58 Amount) ประเภทของรำยกำร (2.59 CreditDebitIndicator) สถำนะรำยกำร (2.61 Status) รำยรหสรำยกำรธรกรรม (2.71 BankTransactionCode) ขอมลรำยละเอยดรำยกำร (2.115 EntryDetails) ซงภำยในประกอบดวยรำยละเอยดของรำยกำรแบบ Batch (2.116 Batch) และรำยละเอยดของรำยกำรแบบ Single Transaction (2.122 TransactionDetails)
ตำรำงท 4 รำยกำรขอมลในขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน (ขอ 4.4.1)
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
Message root <BkToCstmrDbtCdtNtfctn> [1..1]
1.0 GroupHeader <GrpHdr> [1..1] GroupHeader, GroupHeader42
1.1 +MessageIdentification <MsgId> [1..1] Max35Text
1.2 +CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] ISODateTime
1.3 +MessageRecipient <MsgRcpt> [0..1] PartyIdentification32
1.4 +MessagePagination <MsgPgntn> [0..1] Pagination
1.5 +AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Max500Text
2.0 Notification <Ntfctn> [1..n] AccountNotification2
2.1 +Identification <Id> [1..1] Max35Text
2.2 +ElectronicSequenceNumber <ElctrncSeqNb> [0..1] Number
2.3 +LegalSequenceNumber <LglSeqNb> [0..1] Number
2.4 +CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] ISODateTime
2.5 +FromToDate <FrToDt> [0..1] DateTimePeriodDetails
2.6 +CopyDuplicateIndicator <CpyDplctInd> [0..1] CopyDuplicate1Code
2.7 +ReportingSource <RptgSrc> [0..1] ReportingSource1Choice
2.8 {Or ++Code <Cd> [1..1] ExternalReportingSource1Code
2.9 Or} ++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.10 +Account <Acct> [1..1] CashAccount20
2.11 +RelatedAccount <RltdAcct> [0..1] CashAccount16
2.12 +Interest <Intrst> [0..n] AccountInterest2
2.13 ++Type <Tp> [0..1] InterestType1Choice
2.14 {Or +++Code <Cd> [1..1] InterestType1Code
2.15 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.16 ++Rate <Rate> [0..n] Rate3
2.17 +++Type <Tp> [1..1] RateType4Choice
2.18 {Or ++++Percentage <Pctg> [1..1] PercentageRate
2.19 Or} ++++Other <Othr> [1..1] Max35Text
2.20 +++ValidityRange <VldtyRg> [0..1] CurrencyAndAmountRange3
2.21 ++FromToDate <FrToDt> [0..1] DateTimePeriodDetails
2.22 ++Reason <Rsn> [0..1] Max35Text
2.23 +TransactionsSummary <TxsSummry> [0..1] TotalTransactions2
2.24 ++TotalEntries <TtlNtries> [0..1] NumberAndSumOfTransactions2
2.25 +++NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Max15NumericText
2.26 +++Sum <Sum> [0..1] DecimalNumber
2.27 +++TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] DecimalNumber
2.28 +++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] CreditDebitCode
2.29 ++TotalCreditEntries <TtlCdtNtries> [0..1] NumberAndSumOfTransactions1
2.30 +++NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Max15NumericText
2.31 +++Sum <Sum> [0..1] DecimalNumber
2.32 ++TotalDebitEntries <TtlDbtNtries> [0..1] NumberAndSumOfTransactions1
2.33 +++NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Max15NumericText
2.34 +++Sum <Sum> [0..1] DecimalNumber
2.35 ++TotalEntriesPerBankTransactionCode <TtlNtriesPerBkTxCd> [0..n] TotalsPerBankTransactionCode2
2.36 +++NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Max15NumericText
2.37 +++Sum <Sum> [0..1] DecimalNumber
2.38 +++TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] DecimalNumber
หนำ 204
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
2.39 +++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] CreditDebitCode
2.40 +++ForecastIndicator <FcstInd> [0..1] TrueFalseIndicator
2.41 +++BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] BankTransactionCodeStructure4
2.42 ++++Domain <Domn> [0..1] R1 BankTransactionCodeStructure5
2.43 +++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionDomain1Code
2.44 +++++Family <Fmly> [1..1] BankTransactionCodeStructure6
2.45 ++++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionFamily1Code
2.46 ++++++SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] ExternalBankTransactionSub
Family1Code
2.47 ++++Proprietary <Prtry> [0..1] R1 ProprietaryBankTransactionCode
Structure1
2.48 +++++Code <Cd> [1..1] Max35Text
2.49 +++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
2.50 +++Availability <Avlbty> [0..n] CashBalanceAvailability2
2.51 ++++Date <Dt> [1..1] CashBalanceAvailabilityDate1
2.52 {Or +++++NumberOfDays <NbOfDays> [1..1] Max15PlusSignedNumericText
2.53 Or} +++++ActualDate <ActlDt> [1..1] ISODate
2.54 ++++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.55 ++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] CreditDebitCode
2.56 +Entry <Ntry> [0..n] ReportEntry2
2.57 ++EntryReference <NtryRef> [0..1] Max35Text
2.58 ++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.59 ++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] CreditDebitCode
2.60 ++ReversalIndicator <RvslInd> [0..1] TrueFalseIndicator
2.61 ++Status <Sts> [1..1] EntryStatus2Code
2.62 ++BookingDate <BookgDt> [0..1] DateAndDateTimeChoice
2.63 ++ValueDate <ValDt> [0..1] DateAndDateTimeChoice
2.64 ++AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Max35Text
2.65 ++Availability <Avlbty> [0..n] CashBalanceAvailability2
2.66 +++Date <Dt> [1..1] CashBalanceAvailabilityDate1
2.67 {Or ++++NumberOfDays <NbOfDays> [1..1] Max15PlusSignedNumericText
2.68 Or} ++++ActualDate <ActlDt> [1..1] ISODate
2.69 +++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.70 +++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] CreditDebitCode
2.71 ++BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] BankTransactionCodeStructure4
2.72 +++Domain <Domn> [0..1] R1 BankTransactionCodeStructure5
2.73 ++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionDomain1Code
2.74 ++++Family <Fmly> [1..1] BankTransactionCodeStructure6
2.75 +++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionFamily1Code
2.76 +++++SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] ExternalBankTransactionSub
Family1Code
2.77 +++Proprietary <Prtry> [0..1] R1 ProprietaryBankTransactionCode
Structure1
2.78 ++++Code <Cd> [1..1] Max35Text
2.79 ++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
2.80 ++CommissionWaiverIndicator <ComssnWvrInd> [0..1] YesNoIndicator
2.81 ++AdditionalInformationIndicator <AddtlInfInd> [0..1] MessageIdentification2
2.82 +++MessageNameIdentification <MsgNmId> [0..1] Max35Text
2.83 +++MessageIdentification <MsgId> [0..1] Max35Text
2.84 ++AmountDetails <AmtDtls> [0..1] AmountAndCurrencyExchange3
2.85 ++Charges <Chrgs> [0..n] ChargesInformation6
2.86 +++TotalChargesAndTaxAmount <TtlChrgsAndTaxAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.87 +++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.88 +++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] CreditDebitCode
2.89 +++Type <Tp> [0..1] ChargeType2Choice
2.90 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ChargeType1Code
2.91 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] GenericIdentification3
2.92 +++Rate <Rate> [0..1] PercentageRate
2.93 +++Bearer <Br> [0..1] ChargeBearerType1Code
2.94 +++Party <Pty> [0..1] BranchAndFinancialInstitution
Identification4
2.95 +++Tax <Tax> [0..1] TaxCharges2
2.96 ++++Identification <Id> [0..1] Max35Text
2.97 ++++Rate <Rate> [0..1] PercentageRate
หนำ 205
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
2.98 ++++Amount <Amt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.99 ++TechnicalInputChannel <TechInptChanl> [0..1] TechnicalInputChannel1Choice
2.100 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalTechnicalInputChannel1Code
2.101 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.102 ++Interest <Intrst> [0..n] TransactionInterest2
2.103 +++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.104 +++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] CreditDebitCode
2.105 +++Type <Tp> [0..1] InterestType1Choice
2.106 {Or ++++Code <Cd> [1..1] InterestType1Code
2.107 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.108 +++Rate <Rate> [0..n] Rate3
2.109 ++++Type <Tp> [1..1] RateType4Choice
2.110 {Or +++++Percentage <Pctg> [1..1] PercentageRate
2.111 Or} +++++Other <Othr> [1..1] Max35Text
2.112 ++++ValidityRange <VldtyRg> [0..1] CurrencyAndAmountRange2
2.113 +++FromToDate <FrToDt> [0..1] DateTimePeriodDetails
2.114 +++Reason <Rsn> [0..1] Max35Text
2.115 ++EntryDetails <NtryDtls> [0..n] EntryDetails1
2.116 +++Batch <Btch> [0..1] BatchInformation2
2.117 ++++MessageIdentification <MsgId> [0..1] Max35Text
2.118 ++++PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [0..1] Max35Text
2.119 ++++NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Max15NumericText
2.120 ++++TotalAmount <TtlAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.121 ++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] CreditDebitCode
2.122 +++TransactionDetails <TxDtls> [0..n] EntryTransaction2
2.123 ++++References <Refs> [0..1] TransactionReferences2
2.124 +++++MessageIdentification <MsgId> [0..1] Max35Text
2.125 +++++AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Max35Text
2.126 +++++PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [0..1] Max35Text
2.127 +++++InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Max35Text
2.128 +++++EndToEndIdentification <EndToEndId> [0..1] Max35Text
2.129 +++++TransactionIdentification <TxId> [0..1] Max35Text
2.130 +++++MandateIdentification <MndtId> [0..1] Max35Text
2.131 +++++ChequeNumber <ChqNb> [0..1] Max35Text
2.132 +++++ClearingSystemReference <ClrSysRef> [0..1] Max35Text
2.133 +++++Proprietary <Prtry> [0..1] ProprietaryReference1
2.134 ++++++Type <Tp> [1..1] Max35Text
2.135 ++++++Reference <Ref> [1..1] Max35Text
2.136 +++++AmountDetails <AmtDtls> [0..1] AmountAndCurrencyExchange3
2.137 +++++Availability <Avlbty> [0..n] CashBalanceAvailability2
2.138 ++++++Date <Dt> [1..1] CashBalanceAvailabilityDate1
2.139 {Or +++++++NumberOfDays <NbOfDays> [1..1] Max15PlusSignedNumericText
2.140 Or} +++++++ActualDate <ActlDt> [1..1] ISODate
2.141 +++++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.142 +++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] CreditDebitCode
2.143 ++++BankTransactionCode <BkTxCd> [0..1] BankTransactionCodeStructure4
2.144 +++++Domain <Domn> [0..1] R1 BankTransactionCodeStructure5
2.145 ++++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionDomain1Code
2.146 ++++++Family <Fmly> [1..1] BankTransactionCodeStructure6
2.147 +++++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionFamily1Code
2.148 +++++++SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] ExternalBankTransactionSub Family1Code
2.149 +++++Proprietary <Prtry> [0..1] R1 ProprietaryBankTransactionCode
Structure1
2.150 ++++++Code <Cd> [1..1] Max35Text
2.151 ++++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
2.152 ++++Charges <Chrgs> [0..n] ChargesInformation6
2.153 +++++TotalChargesAndTaxAmount <TtlChrgsAndTaxAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.154 +++++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.155 +++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] CreditDebitCode
2.156 +++++Type <Tp> [0..1] ChargeType2Choice
2.157 {Or ++++++Code <Cd> [1..1] ChargeType1Code
2.158 Or} ++++++Proprietary <Prtry> [1..1] GenericIdentification3
หนำ 206
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
2.159 +++++Rate <Rate> [0..1] PercentageRate
2.160 +++++Bearer <Br> [0..1] ChargeBearerType1Code
2.161 +++++Party <Pty> [0..1] BranchAndFinancialInstitution
Identification4
2.162 +++++Tax <Tax> [0..1] TaxCharges2
2.163 ++++++Identification <Id> [0..1] Max35Text
2.164 ++++++Rate <Rate> [0..1] PercentageRate
2.165 ++++++Amount <Amt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.166 ++++Interest <Intrst> [0..n] TransactionInterest2
2.167 +++++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.168 +++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] CreditDebitCode
2.169 +++++Type <Tp> [0..1] InterestType1Choice
2.170 {Or ++++++Code <Cd> [1..1] InterestType1Code
2.171 Or} ++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.172 +++++Rate <Rate> [0..n] Rate3
2.173 ++++++Type <Tp> [1..1] RateType4Choice
2.174 {Or +++++++Percentage <Pctg> [1..1] PercentageRate
2.175 Or} +++++++Other <Othr> [1..1] Max35Text
2.176 ++++++ValidityRange <VldtyRg> [0..1] CurrencyAndAmountRange2
2.177 +++++FromToDate <FrToDt> [0..1] DateTimePeriodDetails
2.178 +++++Reason <Rsn> [0..1] Max35Text
2.179 ++++RelatedParties <RltdPties> [0..1] TransactionParty2
2.180 +++++InitiatingParty <InitgPty> [0..1] PartyIdentification32
2.181 +++++Debtor <Dbtr> [0..1] PartyIdentification32
2.182 +++++DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] CashAccount16
2.183 +++++UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] PartyIdentification32
2.184 +++++Creditor <Cdtr> [0..1] PartyIdentification32
2.185 +++++CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] CashAccount16
2.186 +++++UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] PartyIdentification32
2.187 +++++TradingParty <TradgPty> [0..1] PartyIdentification32
2.188 +++++Proprietary <Prtry> [0..n] ProprietaryParty2
2.189 ++++++Type <Tp> [1..1] Max35Text
2.190 ++++++Party <Pty> [1..1] PartyIdentification32
2.191 ++++RelatedAgents <RltdAgts> [0..1] TransactionAgents2
2.192 +++++DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution
Identification4
2.193 +++++CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution Identification4
2.194 +++++IntermediaryAgent1 <IntrmyAgt1> [0..1] BranchAndFinancialInstitution
Identification4
2.195 +++++IntermediaryAgent2 <IntrmyAgt2> [0..1] BranchAndFinancialInstitution
Identification4
2.196 +++++IntermediaryAgent3 <IntrmyAgt3> [0..1] BranchAndFinancialInstitution
Identification4
2.197 +++++ReceivingAgent <RcvgAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution
Identification4
2.198 +++++DeliveringAgent <DlvrgAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution
Identification4
2.199 +++++IssuingAgent <IssgAgt> [0..1] BranchAndFinancialInstitution
Identification4
2.200 +++++SettlementPlace <SttlmPlc> [0..1] BranchAnd
FinancialInstitution Identification4
2.201 +++++Proprietary <Prtry> [0..n] ProprietaryAgent2
2.202 ++++++Type <Tp> [1..1] Max35Text
2.203 ++++++Agent <Agt> [1..1] BranchAndFinancilInstitution Identification4
2.204 ++++Purpose <Purp> [0..1] Purpose2Choice
2.205 {Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalPurpose1Code
2.206 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.207 ++++RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..10] RemittanceLocation2
2.208 +++++RemittanceIdentification <RmtId> [0..1] Max35Text
2.209 +++++RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] RemittanceLocationMethod2Code
2.210 +++++RemittanceLocationElectronic Address
<RmtLctnElctrncAdr> [0..1] Max2048Text
2.211 +++++RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1] NameAndAddress10
หนำ 207
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
2.212 ++++++Name <Nm> [1..1] Max140Text
2.213 ++++++Address <Adr> [1..1] PostalAddress6
2.214 ++++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] RemittanceInformation5
2.215 +++++Unstructured <Ustrd> [0..n] Max140Text
2.216 +++++Structured <Strd> [0..n] StructuredRemittanceInformation7
2.217 ++++++ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] ReferredDocumentInformation3
2.218 +++++++Type <Tp> [0..1] ReferredDocumentType2
2.219 ++++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] ReferredDocumentType1Choice
2.220 {Or +++++++++Code <Cd> [1..1] DocumentType5Code
2.221 Or} +++++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.222 ++++++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
2.223 +++++++Number <Nb> [0..1] Max35Text
2.224 +++++++RelatedDate <RltdDt> [0..1] ISODate
2.225 ++++++ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] RemittanceAmount1
2.226 +++++++DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.227 +++++++DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.228 +++++++CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.229 +++++++TaxAmount <TaxAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.230 +++++++AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] DocumentAdjustment1
2.231 ++++++++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.232 ++++++++CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] CreditDebitCode
2.233 ++++++++Reason <Rsn> [0..1] Max4Text
2.234 ++++++++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Max140Text
2.235 +++++++RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.236 ++++++CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] CreditorReferenceInformation2
2.237 +++++++Type <Tp> [0..1] CreditorReferenceType2
2.238 ++++++++CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] CreditorReferenceType1Choice
2.239 {Or +++++++++Code <Cd> [1..1] DocumentType3Code
2.240 Or} +++++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.241 ++++++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
2.242 +++++++Reference <Ref> [0..1] Max35Text
2.243 ++++++Invoicer <Invcr> [0..1] PartyIdentification32
2.244 ++++++Invoicee <Invcee> [0..1] PartyIdentification32
2.245 ++++++AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Max140Text
2.246 ++++RelatedDates <RltdDts> [0..1] TransactionDates2
2.247 +++++AcceptanceDateTime <AccptncDtTm> [0..1] ISODateTime
2.248 +++++TradeActivityContractual
SettlementDate <TradActvtyCtrctlSttlmDt> [0..1] ISODate
2.249 +++++TradeDate <TradDt> [0..1] ISODate
2.250 +++++InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> [0..1] ISODate
2.251 +++++StartDate <StartDt> [0..1] ISODate
2.252 +++++EndDate <EndDt> [0..1] ISODate
2.253 +++++TransactionDateTime <TxDtTm> [0..1] ISODateTime
2.254 +++++Proprietary <Prtry> [0..n] ProprietaryDate2
2.255 ++++++Type <Tp> [1..1] Max35Text
2.256 ++++++Date <Dt> [1..1] DateAndDateTimeChoice
2.257 ++++RelatedPrice <RltdPric> [0..1] TransactionPrice2Choice
2.258 {Or +++++DealPrice <DealPric> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.259 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..n] ProprietaryPrice2
2.260 ++++++Type <Tp> [1..1] Max35Text
2.261 ++++++Price <Pric> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.262 ++++RelatedQuantities <RltdQties> [0..n] TransactionQuantities1Choice
2.263 {Or +++++Quantity <Qty> [1..1] FinancialInstrumentQuantityChoice
2.264 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] ProprietaryQuantity1
2.265 ++++++Type <Tp> [1..1] Max35Text
2.266 ++++++Quantity <Qty> [1..1] Max35Text
2.267 ++++FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> [0..1] SecurityIdentification4Choice
2.268 {Or +++++ISIN <ISIN> [1..1] ISINIdentifier
2.269 Or} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] AlternateSecurityIdentification2
2.270 ++++++Type <Tp> [1..1] Max35Text
2.271 ++++++Identification <Id> [1..1] Max35Text
2.272 ++++Tax <Tax> [0..1] TaxInformation3
2.273 ++++ReturnInformation <RtrInf> [0..1] ReturnReasonInformation10
หนำ 208
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Rule Data Type
2.274 +++++OriginalBankTransactionCode <OrgnlBkTxCd> [0..1] BankTransactionCodeStructure4
2.275 ++++++Domain <Domn> [0..1] R1 BankTransactionCodeStructure5
2.276 +++++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionDomain1Code
2.277 +++++++Family <Fmly> [1..1] BankTransactionCodeStructure6
2.278 ++++++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionFamily1Code
2.279 ++++++++SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] ExternalBankTransactionSub Family1Code
2.280 ++++++Proprietary <Prtry> [0..1] R1 ProprietaryBankTransactionCode
Structure1
2.281 +++++++Code <Cd> [1..1] Max35Text
2.282 +++++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
2.283 +++++Originator <Orgtr> [0..1] PartyIdentification32
2.284 +++++Reason <Rsn> [0..1] ReturnReason5Choice
2.285 {Or ++++++Code <Cd> [1..1] ExternalReturnReason1Code
2.286 Or} ++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
2.287 +++++AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] R2 Max105Text
2.288 ++++CorporateAction <CorpActn> [0..1] CorporateAction1
2.289 +++++Code <Cd> [0..1] Max35Text
2.290 +++++Number <Nb> [0..1] Max35Text
2.291 +++++Proprietary <Prtry> [0..1] Max35Text
2.292 ++++SafekeepingAccount <SfkpgAcct> [0..1] CashAccount16
2.293 ++++AdditionalTransactionInformation <AddtlTxInf> [0..1] Max500Text
2.294 ++AdditionalEntryInformation <AddtlNtryInf> [0..1] Max500Text
2.295 +AdditionalNotificationInformation <AddtlNtfctnInf> [0..1] Max500Text
หมำยเหต : รำยกำรขอมลทถกขดฆำคอรำยกำรขอมลทยงไมมกำรน ำไปใชงำน
4.4.2 กฎการใชงานรายขอมลในขอความแจงรายการโอนเงนหรอหกเงน
R1 DomainOrProprietaryRule
ในขอควำมอำจจะม Proprietary หรอ Domain รำยกำรใดรำยกำรหนงหรออำจจะมทงสองรำยอยในขอควำมกได
R2 ReturnReasonRule
ถำ Code ทอยภำยใต Reason มคำเปน NARR แลว จะตองม AdditionalInformation อยในขอควำม
4.4.3 ค าอธบายการใชงานรายการขอมลในขอความแจงรายการโอนเงนหรอหกเงน
4.4.3.1 GroupHeader (Index 1.0) ชอขอมล: หวเรองขอควำม ชอ XML Tag: <GrpHdr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลทเกยวกบขอควำม รปแบบขอมล: GroupHeader42
หนำ 209
Index Or Massage Item <XMT tag> <XMT tag> Represent./Type 1.1 MessageIdentification <MsgId> [1..1] Text 1.2 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTime 1.3 MessageRecipient <MsgRcpt> [0..1] + 1.4 MessagePegination <MsgPgntn> [0..1] + 1.5 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Text
4.4.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) ชอขอมล: รหสระบขอควำม ชอ XML Tag: <MsgId> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอควำมซงใชในกำรอำงองถงขอควำมกำรช ำระเงนทำง
อเลกทรอนกสระหวำงผสงขอควำมฯ และผรบขอควำมฯ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) ชอขอมล: วนและเวลำทสรำงขอควำม ชอ XML Tag: <CreDtTm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนเวลำทสรำงขอควำม รปแบบขอมล: ISODateTime
4.4.3.4 MessageRecipient (Index 1.3) ชอขอมล: ผรบขอควำม ชอ XML Tag: <MsgRcpt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บคคลทไดรบอนญำตใหรบขอควำม รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.4.3.5 MessagePagination (Index 1.4) ชอขอมล: จ ำนวนหนำของขอควำม ชอ XML Tag: <MsgPgntn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเกยวกบจ ำนวนหนำของขอควำม รปแบบขอมล: Pagination
หนำ 210
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type PageNumber <PgNb> [1..1] Text LastPageIndicator <LastPgInd> [1..1] Indicator
4.4.3.6 AdditionalInformation (Index 1.5) ชอขอมล: รำยละเอยดเพมเตมของขอควำม ชอ XML Tag: <AddtlInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมของขอควำม รปแบบขอมล: Max500Text
4.4.3.7 Notification (Index 2.0) ชอขอมล: ใบแจงรำยกำรแจงกำรโอนเงนหรอหกเงน ชอ XML Tag: <Ntfctn> ควำมถทเกดขน: [1..n] ค ำอธบำย: ขอมลรำยกำรแจงกำรโอนเงนหรอหกเงน รปแบบขอมล: AccountNotification2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.1 Identification <Id> [1..1] Text 2.2 ElectronicSequenceNumber <ElctrncSeqNb> [0..1] Quantity 2.3 LegalSequenceNumber <LglSeqNb> [0..1] Quantity 2.4 CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTime 2.5 FromToDate <FrToDt> [0..1] + 2.6 CopyDuplicateIndicator <CpyDplctInd> [0..1] Code 2.7 ReportingSource <RptgSrc> [0..1] 2.10 Account <Acct> [1..1] + 2.11 RelatedAccount <RltdAcct> [0..1] + 2.12 Interest <Intrst> [0..n] 2.23 TransactionsSummary <TxsSummry> [0..1] 2.56 Entry <Ntry> [0..n] 2.295 AdditionalNotificationInformation <AddtlNtfctnInf> [0..1] Text
หนำ 211
4.4.3.8 Identification (Index 2.1) ชอขอมล: รหสระบใบแจง ชอ XML Tag: <Id> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรอำงองใบแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดย
ธนำคำรผใหบรกำรบญช รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.9 ElectronicSequenceNumber (Index 2.2) ชอขอมล: หมำยเลขล ำดบ ชอ XML Tag: <ElctrncSeqNb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขล ำดบของใบแจงทเปนเอกสำรอเลกทรอนกสซงก ำหนดโดย
ธนำคำรผใหบรกำร รปแบบขอมล: Number
4.4.3.10 LegalSequenceNumber (Index 2.3) ชอขอมล: หมำยเลขล ำดบของใบแจง ชอ XML Tag: <LglSeqNb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เลขทล ำดบของใบแจงซงก ำหนดโดยธนำคำรผใหบรกำรบญช ซงเลขล ำดบ
จะเพมทกครงเมอมกำรสงใบแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน รปแบบขอมล: Number
4.4.3.11 CreationDateTime (Index 2.4) ชอขอมล: วนเวลำทสรำงใบแจง ชอ XML Tag: <CreDtTm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนเวลำทสรำงใบแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน รปแบบขอมล: ISODateTime
หนำ 212
4.4.3.12 FromToDate (Index 2.5) ชอขอมล: ชวงเวลำทมกำรแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน ชอ XML Tag : <FrToDt> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: ระยะเวลำระหวำงวนทเรมตนและวนทสนสดทมกำรแจงรำยกำรโอนเงน
หรอหกเงน รปแบบขอมล: DateTimePeriodDetails
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FromDateTime <FrDtTm> [1..1] DateTime ToDateTime <ToDtTm> [1..1] DateTime
4.4.3.13 CopyDuplicateIndicator (Index 2.6) ชอขอมล: ตวบงชประเภทของใบแจงกำรโอนเงนหรอหกเงน ชอ XML Tag: <CpyDplctInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชประเภทของใบแจงกำรโอนเงนหรอหกเงน รปแบบขอมล: CopyDuplicate1Code
Code Name Definition ค าอธบาย CODU CopyDuplicate Message is being sent as a copy to a
party other than the account owner, for information purposes and the message is a duplicate of a message previously sent.
ขอควำมถกส ำเนำสงไปยงบคคลอนนอกจำกเจำของบญชส ำหรบแจงเพอทรำบ ซงส ำเนำขอควำมดงกลำวเปนคฉบบของขอควำมทถกสงไปกอนหนำน
COPY Copy Message is being sent as a copy to a party other than the account owner, for information purposes.
ขอควำมถกส ำเนำสงไปยงบคคลอนนอกจำกเจำของบญชส ำหรบแจงเพอทรำบ
DUPL Duplicate Message is for information/confirmation purpose. It is a duplicate of a message previously sent.
คฉบบของขอควำมทถกสงไปกอนหนำน ซงใชส ำหรบกำรแจงเพอทรำบหรอแจงยนยน
หนำ 213
4.4.3.14 ReportingSource (Index 2.7) ชอขอมล: สรำงโดย ชอ XML Tag: <RptgSrc> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลทใหรำยละเอยดเกยวกบระบบหรอเครองมอทใชในกำรสรำงใบแจง รปแบบขอมล: ReportingSource1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.8 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.9 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.4.3.15 Code (Index 2.8) ชอขอมล: รหสระบทมำของใบแจง ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบแหลงขอมลหรอระบบทน ำมำใชสรำงใบแจงซงเปนรหส
ทอยใน ExternalReportingSource1Code รปแบบขอมล: ExternalReportingSource1Code
อยในเอกสำรหมำยเลข 4 หนำ 54
4.4.3.16 Proprietary (Index 2.9) ชอขอมล: รหสระบทมำของใบแจง ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบแหลงขอมลหรอระบบทน ำมำใชสรำงใบแจงซงเปนรหส
ทมกำรก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.17 Account (Index 2.10) ชอขอมล: บญชทมกำรแจงรำยกำรโอนเงนและหกเงน ชอ XML Tag: <Acct> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: บญชทมกำรแจงรำยกำรโอนเงนและหกเงน รปแบบขอมล: CashAccount20
หนำ 214
4.4.3.18 RelatedAccount (Index 2.11) ชอขอมล: บญชหลก ชอ XML Tag: <RltdAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชหลก(Parent account) ของบญชทมกำรแจงรำยกำรโอนเงนหรอ
หกเงน รปแบบขอมล: CashAccount16
4.4.3.19 Interest (Index 2.12) ชอขอมล: ดอกเบย ชอ XML Tag: <Intrst> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลดอกเบย รปแบบขอมล: AccountInterest2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.13 Type <Tp> [0..1] 2.16 Rate <Rate> [0..n] 2.21 FromToDate <FrToDt> [0..1] + 2.22 Reason <Rsn> [0..1] Text
4.4.3.20 Type (Index 2.13) ชอขอมล: ประเภทดอกเบย ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบชนดของดอกเบย รปแบบขอมล: InterestType1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.14 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.15 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.4.3.21 Code (Index 2.14) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทของดอกเบย รปแบบขอมล: InterestType1Code
หนำ 215
Code Name Definition ค าอธบาย INDY IntraDay During or within a business day. ระหวำงวนท ำกำรหรอภำยใน
หนงวนท ำกำร OVRN OverNight Period of time between the end of a
business day and the start of the next business day (usually the day after).
ระหวำงเวลำปดท ำกำรและเวลำกอนเรมวนท ำกำรของอกวนหนง
4.4.3.22 Proprietary (Index 2.15) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบประเภทของดอกเบยแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.23 Rate (Index 2.16) ชอขอมล: อตรำดอกเบย ชอ XML Tag: <Rate> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเปนรำยละเอยดของอตรำดอกเบย รปแบบขอมล: Rate3
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.17 Type <Tp> [1..1] 2.20 ValidityRange <VldtyTg> [0..1] +
4.4.3.24 Type (Index 2.17) ชอขอมล: ประเภทอตรำดอกเบย ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบประเภทของอตรำดอกเบย รปแบบขอมล: RateType4Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.18 {Or Percentage <Pctg> [1..1] Rate 2.19 Or} Other <Othr> [1..1] Text
หนำ 216
4.4.3.25 Percentage (Index 2.18) ชอขอมล: อตรำรอยละ ชอ XML Tag: <Pctg> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: อตรำรอยละของดอกเบยทงหมดทจำยในชวงเวลำใดเวลำหนง
เทยบกบดอกเบยทงหมดของเครองมอทำงกำรเงน (Financial instrument) นนๆ
รปแบบขอมล: PercentageRate
4.4.3.26 Other (Index 2.19) ชอขอมล: อตรำอนๆ ชอ XML Tag: <Othr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชนดอตรำสวนในรปแบบอน ๆ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.27 ValidityRange (Index 2.20) ชอขอมล: ระยะเวลำทจำยดอกเบย ชอ XML Tag: <VldtyRg> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชวงเวลำทอตรำดอกเบยมผลบงคบใช รปแบบขอมล: CurrencyAndAmountRange3
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type Amount <Amt> [1..1] CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Currency <Ccy> [1..1] Code
4.4.3.28 FromToDate (Index 2.21) ชอขอมล: ระยะเวลำทใชค ำนวณดอกเบย ชอ XML Tag: <FrToDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชวงเวลำระหวำงวนทเรมตนและวนทสนสดกำรค ำนวณดอกเบย รปแบบขอมล: DateTimePeriodDetails
หนำ 217
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FromDateTime <FrDtTm> [1..1] DateTime ToDateTime <ToDtTm> [1..1] DateTime
4.4.3.29 Reason (Index 2.22) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลของกำรจำยดอกเบย รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.30 TransactionsSummary (Index 2.23) ชอขอมล: สรปรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <TxsSummry> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทจดท ำเปนสรปรำยงำนกำรท ำธรกรรม รปแบบขอมล: TotalTransactions2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type
2.24 TotalEntries <TtlNtries> [0..1] 2.29 TotalCreditEntries <TtlCdtNtries> [0..1] 2.32 TotalDebitEntries <TtlDbtNtries> [0..1] 2.35 TotalEntriesPerBankTransactionCode <TtlNtriesPerBkTxCd> [0..n]
4.4.3.31 TotalEntries (Index 2.24) ชอขอมล: รำยกำรฝำก/ถอน ทงหมด ชอ XML Tag: <TtlNtries> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลของรำยกำรฝำก/ถอน
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.25 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Text 2.26 Sum <Sum> [0..1] Quantity 2.27 TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Quantity 2.28 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code
หนำ 218
4.4.3.32 NumberOfEntries (Index 2.25) ชอขอมล: จ ำนวนรำยกำรฝำก/ถอนในรำยงำน ชอ XML Tag: <NbOfNtries> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนรำยกำรในรำยงำน รปแบบขอมล: Max15NumericText
4.4.3.33 Sum (Index 2.26) ชอขอมล: ยอดเงนรวม ชอ XML Tag: <Sum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดเงนรวมจำกรำยกำรฝำกและถอน รปแบบขอมล: DecimalNumber
4.4.3.34 TotalNetEntryAmount (Index 2.27) ชอขอมล: ยอดรวมสทธ ชอ XML Tag: <TtlNetNtryAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดเงนสทธทเกดจำกบวกลบรำยกำรฝำก/ถอน รปแบบขอมล: DecimalNumber
4.4.3.35 CreditDebitIndicator (Index 2.28) ชอขอมล: ตวบงชวำชนดของยอดรวมสทธของรำยกำร ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำเปนยอดรวมสทธนนเปนยอดทเพมขนมำหรอยอดทลดลงไป รปแบบขอมล CreditDebitCode
Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. ยอดรวมสทธเพมขน DBIT Debit Operation is a decrease. ยอดรวมสทธลดลง
หนำ 219
4.4.3.36 TotalCreditEntries (Index 2.29) ชอขอมล: รำยกำรฝำก/ยอดเงนฝำก ชอ XML Tag: <TtlCdtNtries> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลรำยกำรฝำกและยอดเงนฝำก รปแบบขอมล: NumberAndSumOfTransactions1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.30 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Text 2.31 Sum <Sum> [0..1] Quantity
4.4.3.37 NumberOfEntries (Index 2.30) ชอขอมล: จ ำนวนรำยกำรฝำก ชอ XML Tag: <NbOfNtries> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนรำยกำรฝำก รปแบบขอมล : Max15NumericText
4.4.3.38 Sum (Index 2.31) ชอขอมล: ยอดเงนรวม ชอ XML Tag: <Sum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดเงนรวมจำกรำยกำรฝำก รปแบบขอมล: DecimalNumber
4.4.3.39 TotalDebitEntries (Index 2.32) ชอขอมล: รำยกำรถอน/ยอดเงนถอน ชอ XML Tag: <TtlDbtNtries> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลรำยกำรถอนและยอดเงนของรำยกำรถอน รปแบบขอมล: NumberAndSumOfTransactions1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.33 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Text 2.34 Sum <Sum> [0..1] Quantity
หนำ 220
4.4.3.40 NumberOfEntries (Index 2.33) ชอขอมล: จ ำนวนรำยกำรถอน ชอ XML Tag: <NbOfNtries> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนรำยกำรถอน รปแบบขอมล: Max15NumericText
4.4.3.41 Sum (Index 2.34) ชอขอมล: ยอดเงนรวม ชอ XML Tag: <Sum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดเงนรวมของรำยกำรถอน รปแบบขอมล: DecimalNumber
4.4.3.42 TotalEntriesPerBankTransactionCode (Index 2.35) ชอขอมล: ยอดเงนรวมและจ ำนวนรำยกำรทงหมดในแตละ Bank transaction code ชอ XML Tag <TtlNtriesPerBkTxCd> ควำมถทเกดขน [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลยอดเงนรวมและจ ำนวนรำยกำรทงหมดในแตละ Bank transaction
code รปแบบขอมล: TotalsPerBankTransactionCode2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.36 NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Text 2.37 Sum <Sum> [0..1] Quantity 2.38 TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Quantity 2.39 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 2.40 ForecastIndicator <FcstInd> [0..1] Indicator 2.41 BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] 2.50 Availability <Avlbty> [0..n]
4.4.3.43 NumberOfEntries (Index 2.36) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรม ชอ XML Tag: <NbOfNtries> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนรำยกำรธรกรรมในรหสธรกรรมของธนำคำรนนๆ รปแบบขอมล: Max15NumericText
หนำ 221
4.4.3.44 Sum (Index 2.37) ชอขอมล: ยอดเงนรวม ชอ XML Tag: <Sum> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดเงนรวมของรำยกำรทงหมดในรำยงำน รปแบบขอมล: DecimalNumber
4.4.3.45 TotalNetEntryAmount (Index 2.38) ชอขอมล: ยอดรวมสทธ ชอ XML Tag: <TtlNetNtryAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดเงนสทธทเกดจำกบวกลบรำยกำรฝำก/ถอน รปแบบขอมล: DecimalNumber
4.4.3.46 CreditDebitIndicator (Indes 2.39) ชอขอมล: ตวบงชวำชนดของยอดรวมสทธของรำยกำร ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำเปนยอดรวมสทธนนเปนยอดทเพมขนมำหรอยอดทลดลงไป รปแบบขอมล: CreditDebitCode
Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. ยอดรวมสทธเพมขน DBIT Debit Operation is a decrease. ยอดรวมสทธลดลง
4.4.3.47 ForecastIndicator (Index 2.40) ชอขอมล: ตวบงชชนดรหสรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <FcstInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ระบวำรหสรำยกำรธรกรรมของธนำคำรมควำมเกยวของกบรำยกำรทถก
บนทก (Booked item) หรอ ก ำลงจะถกบนทก (Forecast item) รปแบบขอมล: TrueFalseIndicator กำรใชงำนขอมล: หำกมควำมเกยวของจะมคำเปน True
หำกไมมควำมเกยวของจะมคำเปน False
หนำ 222
4.4.3.48 BankTransactionCode (Index 2.41) ชอขอมล: รหสรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <BkTxCd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเกยวกบรหสระบธรกรรมในรำยกำร รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure4
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.42 Domain <Domn> [0..1] 2.47 Proprietary <Prtry> [0..1]
4.4.3.49 Domain (Index 2.42) ชอขอมล: กลม ชอ XML Tag: <Domn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเกยวกบกำรจดหมวดหมของรหสรำยกำรธรกรรมซงมรปแบบ
ทเปนโครงสรำงตำมล ำดบชน รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure5
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.43 Code <Cd> [1..1] Code 2.44 Family <Fmly> [1..1]
4.4.3.50 Code (Index 2.43) ชอขอมล : รหสประเภทธรกจ ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย: ระบบประเภทธรกจตำมรำยกำรรหสใน
ExternalBankTransactionDomain1Code รปแบบขอมล: ExternalBankTransactionDomain1Code
หนำ 223
4.4.3.51 Family (Index 2.44) ชอขอมล: หมวด ชอ XML Tag: <Fmly> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบหมวดและประเภทแยกยอยของรหสรำยกำรธรกรรมทระบใน
รปแบบโครงสรำงตำมล ำดบชน รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure6
4.4.3.52 Code (Index 2.45) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบหมวดภำยในกลมตำมรำยกำรรหสใน รปแบบขอมล: ExternalBankTransactionFamily1Code
4.4.3.53 SubFamilyCode (Index 2.46) ชอขอมล: รหสยอย ชอ XML Tag: <SubFmlyCd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทยอยภำยในหมวด รปแบบขอมล: ExternalBankTransactionSubFamily1Code
4.4.3.54 Proprietary (Index 2.47) ชอขอมล: รหสรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลรหสรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ProprietaryBankTransactionCodeStructure1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.48 Code <Cd> [1..1] Text 2.49 Issuer <Issr> [0..1] Text
หนำ 224
4.4.3.55 Code (Index 2.48) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนด รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.56 Issuer (Index 2.49) ชอขอมล: ผออกรหส ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออกรหสรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.57 Availability (Index 2.50) ชอขอมล: รำยกำรในบญชเงนฝำก ชอ XML Tag: <Avlbty> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลทใหรำยละเอยดเกยวกบวนทและจ ำนวนเงนทสำมำรถใชในกำรหก
บญชหรอกำรฝำกเงนเขำบญช รปแบบขอมล: CashBalanceAvailability2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.51 Date <Dt> [1..1] 2.54 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.55 CreditDebitIndicator <CdtDbtInt> [1..1] Code
4.4.3.58 Date (Index 2.51) ชอขอมล: วนทสำมำรถหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชได ชอ XML Tag: <Dt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนทสำมำรถหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชได รปแบบขอมล: CashBalanceAvailabilityDate1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.52 {Or NumberOfDays <NbOfDays> [1..1] Text 2.53 Or} ActualDate <ActlDt> [1..1] DateTime
หนำ 225
4.4.3.59 NumberOfDays (Index 2.52) ชอขอมล: จ ำนวนวนระหวำงวนทเขยนเชคและวนทโอนเงนหรอหกเงนออกจำกบญช ชอ XML Tag: <NbOfDays> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนวนระหวำงวนทเขยนเชคและวนทโอนเงนหรอหกเงนออกจำกบญช รปแบบขอมล: Max15PlusSignedNumericText
4.4.3.60 ActualDate (Index 2.53) ชอขอมล: ระบวนททมกำรหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชตำมจรง ชอ XML Tag: <ActlDt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบวนททมกำรหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชตำมจรง รปแบบขอมล: ISODate
4.4.3.61 Amount (Index 2.54) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบจ ำนวนเงนทหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญช รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.4.3.62 CreditDebitIndicator (Index 2.55) ชอขอมล: ตวบงชวำเปนรำยกำรฝำก/ถอน ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล: CreditDebitCode
Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. โอนเขำบญช DBIT Debit Operation is a decrease. หกจำกบญช
หนำ 226
4.4.3.63 Entry (Index 2.56) ชอขอมล: รำยกำร ชอ XML Tag: <Ntry> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: กลมขอมลทใชระบรำยกำรธรกรรมในรำยกำรเดนบญช รปแบบขอมล: ReportEntry2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.57 EntryReference <NtryRef> [0..1] Text 2.58 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.59 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code 2.60 ReversalIndicator <RvslInd> [0..1] Indicator 2.61 Status <Sts> [1..1] Code 2.62 BookingDate <BookgDt> [0..1] + 2.63 ValueDate <ValDt> [0..1] + 2.64 AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Text 2.65 Availability <Avlbty> [0..n] 2.71 BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] 2.80 CommissionWaiverIndicator <ComssnWvrInd> [0..1] Indicator 2.81 AdditionalInformationIndicator <AddtlInfInd> [0..1] 2.84 AmountDetails <AmtDtls> [0..1] + 2.85 Charges <Chrgs> [0..n] 2.99 TechnicalInputChannel <TechInptChanl> [0..1] 2.102 Interest <Intrst> [0..n] 2.115 EntryDetails <NtryDtls> [0..n] 2.294 AdditionalEntryInformation <AddtlNtryInf> [0..1] Text
4.4.3.64 EntryReference (Index 2.57) ชอขอมล: หมำยเลขรำยกำร ชอ XML Tag: <NtryRef> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสหรอหมำยเลขในกำรอำงองรำยกำร รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 227
4.4.3.65 Amount (Index 2.58) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนในรำยกำรเงนสด รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.4.3.66 CreditDebitIndicator (Index 2.59) ชอขอมล: ตวบงชวำเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล: CreditDebitCode
Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. โอนเขำบญช DBIT Debit Operation is a decrease. หกจำกบญช
4.4.3.67 ReversalIndicator (Index 2.60) ชอขอมล: ตวบงชกำรโอนคน ชอ XML Tag: <RvslInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำรำยกำรธรกรรมเปนผลทเกดขนจำกกำรโอนคน รปแบบขอมล: TrueFalseIndicator กำรใชงำนขอมล: ในกรณทรำยกำรเปนผลจำกกำรโอนคนจะมคำเปน True ในกรณทไมไดเปนผลจำกกำรโอนคนจะมคำเปน False
4.4.3.68 Status (Index 2.61) ชอขอมล: สถำนะรำยกำร ชอ XML Tag: <Sts> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบสถำนะรำยกำรในสมดของผใหบรกำรบญช รปแบบขอมล: EntryStatus2Code
หนำ 228
Code Name Definition ค าอธบาย BOOK Booked Booked means that the transfer of
money has been completed between account servicer and account owner Usage : Status Booked does not necessarily imply finality of money as this depends on other factors such as the payment system used, the completion of the end-to-end transaction and the terms agreed between account servicer and owner. Status Booked is the only status that can be reversed.
Booked หมำยถงรำยกำรโอนเงนระหวำงธนำคำรผใหบรกำรบญชและเจำของบญชไดมกำรลงบนทกในบญชเรยบรอยแลวทงนสถำนะ Booked อำจจะไมไดหมำยถงสถำนะสดทำยของรำยกำรโอนเงนเนองจำกขนอยกบระบบกำรช ำระเงนทใชกำรด ำเนนกำรธรกรรมใหแลวเสรจจำกผโอนถงผรบ และขอตกลงระหวำงธนำคำรและเจำของบญช ทงนสถำนะ Booked สำมำรถยอนกลบได
INFO Information Entry is only provided for information, and no booking on the account owner's account in the account servicer's ledger has been performed.
เปนรำยกำรแจงเพอทรำบเทำนน ยงไมไดมกำรด ำเนนกำรใดๆ (No Booking) กบรำยกำรทแจง
PDNG Pending Booking on the account owner's account in the account servicer's ledger has not been completed. Usage : this can be used for expected items, or for items for which some conditions still need to be fulfilled before they can be booked. If booking takes place, the entry will be included with status Booked in subsequent account report or statement. Status Pending cannot be reversed.
รำยกำรในบญชอยระหวำงกำรด ำเนนกำร สถำนะ pending ไมสำมำรถยอนกลบได
4.4.3.69 BookingDate (Index 2.62) ชอขอมล: วนทบนทกรำยกำร ชอ XML Tag: <BookgDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทบนทกรำยกำรในบญช รปแบบขอมล: DateAndDateTimeChoice
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type {Or Date <Dt> [1..1] DateTime Or} DateTime <DtTm> [1..1] DateTime
หนำ 229
4.4.3.70 ValueDate (Index 2.63) ชอขอมล: วนทเงนเขำบญช/วนทหกบญช ชอ XML Tag: <ValDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ในกรณของรำยกำรฝำกหมำยถงวนทเจำของบญชสำมำรถเบกเงนได
ในกรณของรำยกำรถอนหมำยถงวนสดทำยทก ำหนดส ำหรบกำรหกบญช รปแบบขอมล : DateAndDateTimeChoice
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type {Or Date <Dt> [1..1] DateTime Or} DateTime <DtTm> [1..1] DateTime
4.4.3.71 AccountServicerReference (Index 2.64) ชอขอมล: รหสค ำสง ชอ XML Tag: <AcctSvcrRef> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสค ำสงทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยธนำคำรผใหบรกำรบญช รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.72 Availability (Index 2.65) ชอขอมล: รำยกำรในบญชเงนฝำก ชอ XML Tag: <Avlbty> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลทใหรำยละเอยดเกยวกบวนทและจ ำนวนเงนทสำมำรถใชในกำรหก
บญชหรอกำรฝำกเงนเขำบญช รปแบบขอมล: CashBalanceAvailability2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.66 Date <Dt> [1..1] 2.69 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.70 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code
หนำ 230
4.4.3.73 Date (Index 2.66) ชอขอมล: วนทสำมำรถหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชได ชอ XML Tag: <Dt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนทสำมำรถหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชได รปแบบขอมล: CashBalanceAvailabilityDate1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.67 {Or NumberOfDays <NbOfDays> [1..1] Text 2.68 Or} ActualDate <ActlDt> [1..1] DateTime
4.4.3.74 NumberOfDays (Index 2.67) ชอขอมล: จ ำนวนวนระหวำงวนทเขยนเชคและวนทโอนเงนหรอหกเงนออกจำกบญช ชอ XML Tag: <NbOfDays> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนวนระหวำงวนทเขยนเชคและวนทโอนเงนหรอหกเงนออกจำกบญช รปแบบขอมล: Max15PlusSignedNumericText
4.4.3.75 ActualDate (Index 2.68) ชอขอมล: ระบวนททมกำรหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชตำมจรง ชอ XML Tag: <ActlDt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบวนททมกำรหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชตำมจรง รปแบบขอมล: ISODate
4.4.3.76 Amount (Index 2.69) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบจ ำนวนเงนทหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญช รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
หนำ 231
4.4.3.77 CreditDebitIndicator (Index 2.70) ชอขอมล: ตวบงชวำเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล: CreditDebitCode
Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. โอนเขำบญช DBIT Debit Operation is a decrease. หกจำกบญช
4.4.3.78 BankTransactionCode (Index 2.71) ชอขอมล: รหสรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <BkTxCd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเกยวกบรหสระบธรกรรมในรำยกำร รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure4
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.72 Domain <Domn> [0..1] 2.77 Proprietary <Prtry> [0..1]
4.4.3.79 Domain (Index 2.72) ชอขอมล: กลม ชอ XML Tag: <Domn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเกยวกบกำรจดหมวดหมของรหสรำยกำรธรกรรมซงมรปแบบ
ทเปนโครงสรำงตำมล ำดบชน รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure5
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.73 Code <Cd> [1..1] Code 2.74 Family <Fmly> [1..1]
หนำ 232
4.4.3.80 Code (Index 2.73) ชอขอมล: รหสประเภทธรกจ ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบบประเภทธรกจตำมรำยกำรรหสใน
ExternalBankTransactionDomain1Code รปแบบขอมล: ExternalBankTransactionDomain1Code
4.4.3.81 Family (Index 2.74) ชอขอมล: หมวด ชอ XML Tag: <Fmly> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบหมวดและประเภทแยกยอยของรหสรำยกำรธรกรรมทระบใน
รปแบบโครงสรำงตำมล ำดบชน รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure6
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.75 Code <Cd> [1..1] Code 2.76 SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code
4.4.3.82 Code (Index 2.75) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบหมวดภำยในกลมตำมรำยกำรรหสใน
ExternalBankTransactionFamily1Code รปแบบขอมล: ExternalBankTransactionFamily1Code
4.4.3.83 SubFamilyCode (Index 2.76) ชอขอมล: รหสยอย ชอ XML Tag: <SubFmlyCd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทยอยภำยในหมวด รปแบบขอมล: ExternalBankTransactionSubFamily1Code
หนำ 233
4.4.3.84 Proprietary (Index 2.77) ชอขอมล: รหสรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลรหสรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ProprietaryBankTransactionCodeStructure1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.78 Code <Cd> [1..1] Text 2.79 Issuer <Issr> [0..1] Text
4.4.3.85 Code (Index 2.78) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนด รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.86 Issuer (Index 2.79) ชอขอมล: ผออกรหส ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กำรอำงองผออกรหสรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.87 CommissionWaiverIndicator (Index 2.80) ชอขอมล: ตวบงชส ำหรบกำรยกเวนคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <ComssnWvrInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำธรกรรมดงกลำวไดรบกำรยกเวนคำธรรมเนยม รปแบบขอมล: YesNoIndicator กำรใชงำนขอมล: ในกรณยกเวนคำธรรมเนยมจะมคำเปน Yes
ในกรณทไมมกำรยกเวนจะมคำเปน No
หนำ 234
4.4.3.88 AdditionalInformationIndicator (Index 2.81) ชอขอมล: ตวบงชขอมลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlInfInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ส ำหรบบงชวำรำยละเอยดเพมเตมนนอยในขอควำมอน (ซงมกจะใชในกรณ
ของกำรท ำรำยกำรลวงหนำ) รปแบบขอมล: MessageIdentification2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.82 MessageNameIdentification <MsgNmId> [0..1] Text 2.83 MessageIdentification <MsgId> [0..1] Text
4.4.3.89 MessageNameIdentification (Index 2.82) ชอขอมล: รหสอำงองขอควำม ชอ XML Tag: <MsgNmId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ส ำหรบระบชอขอควำมทใหรำยละเอยดเพมเตม รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.90 MessageIdentification (Index 2.83) ชอขอมล: รหสระบขอควำม ชอ XML Tag: <MsgId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอควำมทใหรำยละเอยดเพมเตม รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.91 AmountDetails (Index 2.84) ชอขอมล: ขอมลจ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <AmtDtls> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลจ ำนวนเงนในขอควำมทอำงถง รปแบบขอมล: AmountAndCurrencyExchange3
หนำ 235
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] TransactionAmount <TxAmt> [0..1] CounterValueAmount <CntrValAmt> [0..1] AnnouncedPostingAmount <AnncdPstngAmt> [0..1] ProprietaryAmount <PrtryAmt> [0..n]
4.4.3.92 Charges (Index 2.85) ชอขอมล: คำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Chrgs> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลของคำธรรมเนยมในแตละรำยกำร รปแบบขอมล: ChargesInformation6
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.86 TotalChargesAndTaxAmount <TtlChrgsAndTaxAmt> [0..1] Amount 2.87 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.88 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 2.89 Type <Tp> [0..1] 2.92 Rate <Rate> [0..1] Rate 2.93 Bearer <Br> [0..1] Code 2.94 Party <Pty> [0..1] + 2.95 Tax <Tax> [0..1]
4.4.3.93 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.86) ชอขอมล: ยอดเงนรวมคำธรรมเนยมและภำษ ชอ XML Tag: <TtlChrgsAndTaxAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดรวมซงรวมคำธรรมเนยมและภำษของรำยกำร รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.4.3.94 Amount (Index 2.87) ชอขอมล: คำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: คำธรรมเนยมทผช ำระตองช ำระ รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
หนำ 236
4.4.3.95 CreditDebitIndicator (Index 2.88) ชอขอมล: ตวบงชวำคำธรรมเนยมเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำคำธรรมเนยมเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล : CreditDebitCode
Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. โอนเขำบญช DBIT Debit Operation is a decrease. หกจำกบญช
4.4.3.96 Type (Index 2.89) ชอขอมล: ประเภทคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบชนดของดอกเบย รปแบบขอมล: ChargeType2Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.90 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.91 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] +
4.4.3.97 Code (Index 2.90) ชอขอมล: รหสระบประเภท ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทคำธรรมเรยมตำมรำยกำรรหสใน ChargeType2Choice รปแบบขอมล: ChargeType1Code
Code Name Definition ค าอธบาย BRKF BrokerageFee Fee paid to a broker for services provided. คำบรกำร COMM Commission Fee paid for services provided. คำคอมมชชน
หนำ 237
4.4.3.98 Proprietary (Index 2.91) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบประเภทของคำธรรมเนยมแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: GenericIdentification3
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type Identification <Id> [1..1] Text Issuer <Issr> [0..1] Text
4.4.3.99 Rate (Index 2.92) ชอขอมล: อตรำคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Rate> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: อตรำกำรใชในกำรค ำนวณคำธรรมเนยม รปแบบขอมล: PercentageRate
4.4.3.100 Bearer (Index 2.93) ชอขอมล: ผช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Br> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผทจะช ำระคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล ChargeBearerType1Code
หนำ 238
Code Name Definition ค าอธบาย CRED BorneByCreditor All transaction charges are to be
borne by the creditor. ธรกรรมทงหมดเจำหนเปนผรบผดชอบ
DEBT BorneByDebtor All transaction charges are to be borne by the debtor.
ธรกรรมทงหมดลกหนเปนผรบผดชอบ
SHAR Shared In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.
ในบรบทของกำรโอนเงนเขำบญช หมำยถงลกหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมทเกยวของในฝงของผโอนเงน และเจำหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงผรบเงน ในบรบทของกำรหกเงนจำกบญช หมำยถงเจำหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผหกบญช และลกหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผถกหกบญช
SLEV FollowingServiceLevel
Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme
คำธรรมเนยมจะถกหกตำมขอตกลงทเกยวของกบกำรจดกำรธรกรรม
4.4.3.101 Party (Index 2.94) ชอขอมล: ผเกบคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Pty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผเกบคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.4.3.102 Tax (Index 2.95) ชอขอมล: ภำษ ชอ XML Tag: <Tax> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลของภำษทจะน ำไปค ำนวณรวมกบคำธรรมเนยม รปแบบขอมล: TaxCharges2
หนำ 239
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.96 Identification <Id> [0..1] Text 2.97 Rate <Rate> [0..1] Rate 2.98 Amount <Amt> [0..1] Amount
4.4.3.103 Identification (Index 2.96) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Id> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กำรอำงองทระบลกษณะของกำรเรยกเกบภำษหรอประเภทภำษเชน
ภำษมลคำเพม (VAT) รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.104 Rate (Index 2.97) ชอขอมล: อตรำภำษ ชอ XML Tag: <Rate> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: อตรำทใชในกำรค ำนวณภำษ รปแบบขอมล : PercentageRate
4.4.3.105 Amount (Index 2.98) ชอขอมล : จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทเปนผลมำจำกกำรค ำนวณภำษ รปแบบขอมล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.4.3.106 TechnicalInputChannel (Index 2.99) ชอขอมล : ชองทำงกำรรบค ำสงท ำรำยกำร ชอ XML Tag: <TechInptChanl> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: ชองทำงกำรรบค ำสงท ำรำยกำร รปแบบขอมล : TechnicalInputChannel1Choice
หนำ 240
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.100 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.101 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.4.3.107 Code (Index 2.100) ชอขอมล: รหสชองทำง ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสชองทำงซงระบไวในรำยกำรรหสตำม
ExternalTechnicalInputChannel1Code รปแบบขอมล : ExternalTechnicalInputChannel1Code
4.4.3.108 Proprietary (Index 2.101) ชอขอมล : รหสชองทำง ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน : [1..1] รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.109 Interest (Index 2.102) ชอขอมล: ดอกเบย ชอ XML Tag: <Intrst> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบดอกเบยและจ ำนวนเงนทเปนดอกเบย รปแบบขอมล : TransactionInterest2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.103 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.104 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code 2.105 Type <Tp> [0..1] 2.108 Rate <Rate> [0..n] 2.113 FromToDate <FrToDt> [0..1] + 2.114 Reason <Rsn> [0..1] Text
หนำ 241
4.4.3.110 Amount (Index 2.103) ชอขอมล: จ ำนวนเงนดอกเบย ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนดอกเบยทรวมอยในรำยกำร รปแบบขอมล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.4.3.111 CreditDebitIndicator (Index 2.104) ชอขอมล: ตวบงชวำเงนดอกเบยเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำเงนดอกเบยเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล: CreditDebitCode
Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. โอนเขำบญช DBIT Debit Operation is a decrease. หกจำกบญช
4.4.3.112 Type (Index 2.105) ชอขอมล: ประเภทดอกเบย ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบชนดของดอกเบย รปแบบขอมล: InterestType1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.106 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.107 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.4.3.113 Code (Index 2.106) ชอขอมล : รหสระบประเภท ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทของดอกเบยตำมกลม InterestType1Code รปแบบขอมล : InterestType1Code
หนำ 242
Code Name Definition ค าอธบาย INDY IntraDay During or within a business day. ระหวำงวนท ำกำรหรอภำยในหนง
วนท ำกำร OVRN OverNight Period of time between the end of a
business day and the start of the next business day (usually the day after).
ระหวำงเวลำปดท ำกำรและเวลำกอนเรมวนท ำกำรของอกวนหนง
4.4.3.114 Proprietary (Index 2.107) ชอขอมล : ประเภท ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย : ระบประเภทของดอกเบยแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล : Max35Text
4.4.3.115 Rate (Index 2.108) ชอขอมล: อตรำดอกเบย ชอ XML Tag: <Rate> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเปนรำยละเอยดของอตรำดอกเบย รปแบบขอมล: Rate3
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.109 Type <Tp> [1..1] 2.112 ValidityRange <VldtyRg> [0..1] +
4.4.3.116 Type (Index 2.109) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบชนดของอตรำดอกเบย รปแบบขอมล: RateType4Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.110 {Or Percentage <Pctg> [1..1] Rate 2.111 Or} Other <Othr> [1..1] Text
หนำ 243
4.4.3.117 Percentage (Index 2.110) ชอขอมล: อตรำรอยละ ชอ XML Tag: <Pctg> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: อตรำสวนของดอกเบยทงหมดทจำยในชวงเวลำใดเวลำหนงเมอเทยบกบ
ดอกเบยทงหมดทจำยใหกบตรำสำรกำรเงน รปแบบขอมล: PercentageRate
4.4.3.118 Other (Index 2.111) ชอขอมล: อตรำสวนอนๆ ชอ XML Tag: <Othr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชนดอตรำสวนในรปแบบอน ๆ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.119 ValidityRange (Index 2.112) ชอขอมล: ระยะเวลำทจำยดอกเบย ชอ XML Tag: <VldtyRg> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชวงเวลำทอตรำดอกเบยมผลบงคบใช รปแบบขอมล: CurrencyAndAmountRange2
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type Amount <Amt> [1..1] CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Currency <Ccy> [1..1] Code
4.4.3.120 FromToDate (Index 2.113) ชอขอมล: ระยะเวลำทใชค ำนวณดอกเบย ชอ XML Tag: <FrToDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชวงเวลำระหวำงวนทเรมตนและวนทสนสดกำรค ำนวณดอกเบย รปแบบขอมล: DateTimePeriodDetails
หนำ 244
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FromDateTime <FrDtTm> [1..1] DateTime ToDateTime <ToDtTm> [1..1] DateTime
4.4.3.121 Reason (Index 2.114) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลของกำรจำยดอกเบย รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.122 EntryDetails (Index 2.115) ชอขอมล: รำยละเอยดรำยกำร ชอ XML Tag: <NtryDtls> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: รำยละเอยดของรำยกำรซงแบงออกเปนขอมลรำยกำรทเปน Batch กบ
ขอมลของรำยกำรธรกรรมแตละรำยกำร รปแบบขอมล: EntryDetails1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.116 Batch <Btch> [0..1] 2.122 TransactionDetails <TxDtls> [0..n]
4.4.3.123 Batch (Index 2.116) ชอขอมล: ชดรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <Btch> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลรำยกำรธรกรรมทรวมเปนชด รปแบบขอมล : BatchInformation2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.117 MessageIdentification <MsgId> [0..1] Text 2.118 PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [0..1] Text 2.119 NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Text 2.120 TotalAmount <TtlAmt> [0..1] Amount 2.121 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code
หนำ 245
4.4.3.124 MessageIdentification (Index 2.117) ชอขอมล: รหสอำงอง Batch ชอ XML Tag: <MsgId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสอำงอง Batch ใชในกำรอำงองแบบ Point-to-Point
ซงก ำหนดโดยผสงรำยกำร รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.125 PaymentInformationIdentification (Index 2.118) ชอขอมล: รหสระบกลมรำยกำรช ำระเงนในขอควำม ชอ XML Tag: <PmtInfId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบกลมรำยกำรกำรช ำระเงนทมควำมเปนเอกลกษณ
ซงก ำหนดโดยผสงขอควำมช ำระหน รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.126 NumberOfTransactions (Index 2.119) ชอขอมล: จ ำนวนธรกรรม ชอ XML Tag: <NbOfTxs> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนธรกรรมใน Batch รปแบบขอมล: Max15NumericText
4.4.3.127 TotalAmount (Index 2.120) ชอขอมล: จ ำนวนเงนรวมทงหมด ชอ XML Tag: <TtlAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนรวมทงหมดใน Batch รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
หนำ 246
4.4.3.128 CreditDebitIndicator (Index 2.121) ชอขอมล: ประเภทของ Batch ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำ Batch เปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล: CreditDebitCode
Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. รำยกำรฝำก DBIT Debit Operation is a decrease. รำยกำรถอน
4.4.3.129 TransactionDetails (Index 2.122) ชอขอมล: รำยละเอยดรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <TxDtls> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลและรำยละเอยดทเกยวของกบรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: EntryTransaction2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.123 References <Refs> [0..1] 2.136 AmountDetails <AmtDtls> [0..1] + 2.137 Availability <Avlbty> [0..n] 2.143 BankTransactionCode <BkTxCd> [0..1] 2.152 Charges <Chrgs> [0..n] 2.166 Interest <Intrst> [0..n] 2.179 RelatedParties <RltdPties> [0..1] 2.191 RelatedAgents <RltdAgts> [0..1] 2.204 Purpose <Purp> [0..1] 2.207 RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..10] 2.214 RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] 2.246 RelatedDates <RltdDts> [0..1] 2.257 RelatedPrice <RltdPric> [0..1] 2.262 RelatedQuantities <RltdQties> [0..n] 2.267 FinancialInstrumentIdentification <FinInstrmId> [0..1] 2.272 Tax <Tax> [0..1] + 2.273 ReturnInformation <RtrInf> [0..1] 2.288 CorporateAction <CorpActn> [0..1] 2.292 SafekeepingAccount <SfkpgAcct> [0..1] + 2.293 AdditionalTransactionInformation <AddtlTxInf> [0..1] Text
หนำ 247
4.4.3.130 References (Index 2.123) ชอขอมล: ขอมลอำงองรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <Refs> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทใชอำงองและเกยวของกบรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: TransactionReferences2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.124 MessageIdentification <MsgId> [0..1] Text 2.125 AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Text 2.126 PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [0..1] Text 2.127 InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Text 2.128 EndToEndIdentification <EndToEndId> [0..1] Text 2.129 TransactionIdentification <TxId> [0..1] Text 2.130 MandateIdentification <MndtId> [0..1] Text 2.131 ChequeNumber <ChqNb> [0..1] Text 2.132 ClearingSystemReference <ClrSysRef> [0..1] Text 2.133 Proprietary <Prtry> [0..1]
4.4.3.131 MessageIdentification (Index 2.124) ชอขอมล: รหสระบขอควำม ชอ XML Tag: <MsgId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอชดรำยกำรธรกรรมใชในกำรอำงองแบบ point-to-point
ก ำหนดโดยผ ออกค ำสง ในขอควำม รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.132 AccountServicerReference (Index 2.125) ชอขอมล: รหสค ำสง ชอ XML Tag: <AcctSvcrRef> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสค ำสงทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยธนำคำรผใหบรกำรบญช รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 248
4.4.3.133 PaymentInformationIdentification (Index 2.126) ชอขอมล: รหสระบกลมรำยกำรช ำระเงนในขอควำม ชอ XML Tag: <PmtInfId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบกลมขอมลกำรช ำระหนทเปนเอกลกษณ ซงก ำหนดโดยผสง
ขอควำม รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.134 InstructionIdentification (Index 2.127) ชอขอมล: รหสค ำสง ชอ XML Tag: <InstrId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบค ำสงทมควำมเปนเอกลกษณส ำหรบผรบค ำสงซงรหสดงกลำว
ก ำหนดโดยผสงค ำสง รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.135 EndToEndIdentification (Index 2.128) ชอขอมล: รหสธรกรรมแบบ End-to-End ชอ XML Tag: <EndToEndId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบธรกรรมทไดรบโดยไมไดมกำรแกไขแบบ End-to-End ซงถก
ก ำหนดโดยผสงขอควำม รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.136 TransactionIdentification (Index 2.129) ชอขอมล: หมำยเลขอำงองรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <TxId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขอำงองรำยกำรธรกรรมซงถกก ำหนดโดยธนำคำรทเปนคนสงค ำสง
ช ำระเงนรำยแรกโดยหมำยเลขดงกลำวจะไมมกำรเปลยนแปลงระหวำงกำรสงตอขอควำมไปตำมล ำดบของกำรท ำธรกรรม
รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 249
4.4.3.137 MandateIdentification (Index 2.130) ชอขอมล: เลขทสญญำ ชอ XML Tag: <MndtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขอำงองสญญำทมควำมเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยเจำหน รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.138 ChequeNumber (Index 2.131) ชอขอมล: หมำยเลขเชค ชอ XML Tag: <ChqNb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขเชคทก ำหนดโดยธนำคำร รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.139 ClearingSystemReference (Index 2.132) ชอขอมล: รหสอำงองค ำสงช ำระเงน ชอ XML Tag: <ClrSysRef> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบค ำสงช ำระเงนซงก ำหนดโดยระบบหกบญช (Clearing system) รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.140 Proprietary (Index 2.133) ชอขอมล: รหสธรกรรม ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสธรกรรมทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ProprietaryReference1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.134 Type <Tp> [1..1] Text 2.135 Reference <Ref> [1..1] Text
หนำ 250
4.4.3.141 Type (Index 2.134) ชอขอมล: ชนดเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบเอกสำรอำงองทถกอำงถง รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.142 Reference (Index 2.135) ชอขอมล: เอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <Ref> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรก ำหนดคณสมบตของเอกสำรอำงองทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ ซง
เกยวของกบรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.143 AmountDetails (Index 2.136) ชอขอมล: รำยละเอยดจ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <AmtDtls> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลและรำยละเอยดของจ ำนวนเงนเดม รปแบบขอมล: AmountAndCurrencyExchange3
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] TransactionAmount <TxAmt> [0..1] CounterValueAmount <CntrValAmt> [0..1] AnnouncedPostingAmount <AnncdPstngAmt> [0..1] ProprietaryAmount <PrtryAmt> [0..n]
4.4.3.144 Availability (Index 2.137) ชอขอมล: รำยกำรในบญชเงนฝำก ชอ XML Tag: <Avlbty> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลทใหรำยละเอยดเกยวกบวนทและจ ำนวนเงนทสำมำรถใชในกำรหก
บญชหรอกำรฝำกเงนเขำบญช รปแบบขอมล: CashBalanceAvailability2
หนำ 251
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.138 Date <Dt> [1..1] 2.141 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.142 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code
4.4.3.145 Date (Index 2.138) ชอขอมล: วนทสำมำรถหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชได ชอ XML Tag: <Dt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: วนทสำมำรถหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชได รปแบบขอมล: CashBalanceAvailabilityDate1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.139 {Or NumberOfDays <NbOfDays> [1..1] Text 2.140 Or} ActualDate <ActlDt> [1..1] DateTime
4.4.3.146 NumberOfDays (Index 2.139) ชอขอมล: จ ำนวนวนระหวำงวนทเขยนเชคและวนทโอนเงนหรอหกเงนออกจำกบญช ชอ XML Tag: <NbOfDays> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนวนระหวำงวนทเขยนเชคและวนทโอนเงนหรอหกเงนออกจำกบญช รปแบบขอมล: Max15PlusSignedNumericText
4.4.3.147 ActualDate (Index 2.140) ชอขอมล: ระบวนททมกำรหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชตำมจรง ชอ XML Tag: <ActlDt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบวนททมกำรหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญชตำมจรง รปแบบขอมล: ISODate
4.4.3.148 Amount (Index 2.141) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบจ ำนวนเงนทหกบญชหรอฝำกเงนเขำบญช รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
หนำ 252
4.4.3.149 CreditDebitIndicator (Index 2.142) ชอขอมล: ตวบงชวำเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล: CreditDebitCode
Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. โอนเขำบญช DBIT Debit Operation is a decrease. หกจำกบญช
4.4.3.150 BankTransactionCode (Index 2.143) ชอขอมล: รหสรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <BkTxCd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเกยวกบรหสระบธรกรรมในรำยกำร รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure4
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.144 Domain <Domn> [0..1] 2.149 Proprietary <Prtry> [0..1]
4.4.3.151 Domain (Index 2.144) ชอขอมล: กลม ชอ XML Tag: <Domn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเกยวกบกำรจดหมวดหมของรหสรำยกำรธรกรรมซงมรปแบบ
ทเปนโครงสรำงตำมล ำดบชน รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure5
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.145 Code <Cd> [1..1] Code 2.146 Family <Fmly> [1..1]
หนำ 253
4.4.3.152 Code (Index 2.145) ชอขอมล: รหสประเภทธรกจ ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบประเภทธรกจตำมรำยกำรรหสใน
ExternalBankTransactionDomain1Code รปแบบขอมล: ExternalBankTransactionDomain1Code
4.4.3.153 Family (Index 2.146) ชอขอมล: หมวด ชอ XML Tag: <Fmly> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบหมวดและประเภทแยกยอยของรหสรำยกำรธรกรรมทระบใน
รปแบบโครงสรำงตำมล ำดบชน รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure6
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.147 Code <Cd> [1..1] Code 2.148 SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code
4.4.3.154 Code (Index 2.147) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Fmly> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบหมวดภำยในกลมตำมรำยกำรรหสใน
ExternalBankTransactionFamily1Code รปแบบขอมล: ExternalBankTransactionFamily1Code
4.4.3.155 SubFamilyCode (Index 2.148) ชอขอมล: รหสยอย ชอ XML Tag: <SubFmlyCd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทยอยภำยในหมวด รปแบบขอมล : ExternalBankTransactionSubFamily1Code
หนำ 254
4.4.3.156 Proprietary (Index 2.149) ชอขอมล : รหสรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย : กลมขอมลรหสรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล : ProprietaryBankTransactionCodeStructure1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.150 Code <Cd> [1..1] Text 2.151 Issuer <Issr> [0..1] Text
4.4.3.157 Code (Index 2.150) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนด รปแบบขอมล : Max35Text
4.4.3.158 Issuer (Index 2.151) ชอขอมล: ผออกรหส ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กำรอำงองผออกรหสรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล : Max35Text
4.4.3.159 Charges (Index 2.152) ชอขอมล: คำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Chrgs> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลของคำธรรมเนยมในแตละรำยกำร รปแบบขอมล: ChargesInformation6
หนำ 255
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.153 TotalChargesAndTaxAmount <TtlChrgsAndTaxAmt> [0..1] Amount 2.154 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.155 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 2.156 Type <Tp> [0..1] 2.159 Rate <Rate> [0..1] Rate 2.160 Bearer <Br> [0..1] Code 2.161 Party <Pty> [0..1] + 2.162 Tax <Tax> [0..1]
4.4.3.160 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.153) ชอขอมล: ยอดเงนรวมคำธรรมเนยมและภำษ ชอ XML Tag: <TtlChrgsAndTaxAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ยอดรวมซงรวมคำธรรมเนยมและภำษของรำยกำร รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.4.3.161 Amount (Index 2.154) ชอขอมล : คำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย: คำธรรมเนยมทผช ำระตองช ำระ รปแบบขอมล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.4.3.162 CreditDebitIndicator (Index 2.155) ชอขอมล : ตวบงชวำคำธรรมเนยมเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย : ตวบงชวำคำธรรมเนยมเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล : CreditDebitCode
Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. โอนเขำบญช DBIT Debit Operation is a decrease. หกจำกบญช
หนำ 256
4.4.3.163 Type (Index 2.156) ชอขอมล: ประเภทคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบชนดของดอกเบย รปแบบขอมล: ChargeType2Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.157 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.158 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] +
4.4.3.164 Code (Index 2.157) ชอขอมล: รหสระบประเภท ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทคำธรรมเรยมตำมรำยกำรรหสใน ChargeType2Choice รปแบบขอมล: ChargeType1Code
Code Name Definition ค าอธบาย BRKF BrokerageFee Fee paid to a broker for services provided. คำบรกำร COMM Commission Fee paid for services provided. คำคอมมชชน
4.4.3.165 Proprietary (Index 2.158) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบประเภทของคำธรรมเนยมแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: GenericIdentification3
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type Identification <Id> [1..1] Text Issuer <Issr> [0..1] Text
หนำ 257
4.4.3.166 Rate (Index 2.159) ชอขอมล: อตรำคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Rate> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: อตรำกำรใชในกำรค ำนวณคำธรรมเนยม รปแบบขอมล: PercentageRate
4.4.3.167 Bearer (Index 2.160) ชอขอมล: ผช ำระคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Br> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผทจะช ำระคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล: ChargeBearerType1Code
Code Name Definition ค าอธบาย CRED BorneByCreditor All transaction charges are to be
borne by the creditor. ธรกรรมทงหมดเจำหนเปนผรบผดชอบ
DEBT BorneByDebtor All transaction charges are to be borne by the debtor.
ธรกรรมทงหมดลกหนเปนผรบผดชอบ
SHAR Shared In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.
ในบรบทของกำรโอนเงนเขำบญช หมำยถงลกหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมทเกยวของในฝงของผโอนเงน และเจำหนจะเปนผรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงผรบเงนในบรบทของกำรหกเงนจำกบญช หมำยถงเจำหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผหกบญช และลกหนจะรบผดชอบคำธรรมเนยมในฝงของผถกหกบญช
SLEV FollowingServiceLevel Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme
คำธรรมเนยมจะถกหกตำมขอตกลงทเกยวของกบกำรจดกำรธรกรรม
หนำ 258
4.4.3.168 Party (Index 2.161) ชอขอมล: ผเกบคำธรรมเนยม ชอ XML Tag: <Pty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผเกบคำธรรมเนยมทเกดขนจำกกำรท ำรำยกำร รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.4.3.169 Tax (Index 2.162) ชอขอมล: ภำษ ชอ XML Tag: <Tax> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลของภำษทจะน ำไปค ำนวณรวมกบคำธรรมเนยม รปแบบขอมล: TaxCharges2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.163 Identification <Id> [0..1] Text 2.164 Rate <Rate> [0..1] Rate 2.165 Amount <Amt> [0..1] Amount
4.4.3.170 Identification (Index 2.163) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Id> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: กำรอำงองทระบลกษณะของกำรเรยกเกบภำษหรอประเภทภำษเชน
ภำษมลคำเพม (VAT) รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.171 Rate (Index 2.164) ชอขอมล: อตรำภำษ ชอ XML Tag: <Rate> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: อตรำทใชในกำรค ำนวณภำษ รปแบบขอมล : PercentageRate
หนำ 259
4.4.3.172 Amount (Index 2.165) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag <Amt> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทเปนผลมำจำกกำรค ำนวณภำษ รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.4.3.173 Interest (Index 2.166) ชอขอมล: ดอกเบย ชอ XML Tag: <Intrst> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบดอกเบยและจ ำนวนเงนทเปนดอกเบย รปแบบขอมล: TransactionInterest2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.167 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.168 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code 2.169 Type <Tp> [0..1] 2.172 Rate <Rate> [0..n] 2.177 FromToDate <FrToDt> [0..1] + 2.178 Reason <Rsn> [0..1] Text
4.4.3.174 Amount (Index 2.167) ชอขอมล: จ ำนวนเงนดอกเบย ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนดอกเบยทรวมอยในรำยกำร รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.4.3.175 CreditDebitIndicator (Index 2.168) ชอขอมล: ตวบงชวำเงนดอกเบยเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ตวบงชวำเงนดอกเบยเปนรำยกำรฝำก หรอ รำยกำรถอน รปแบบขอมล: CreditDebitCode
หนำ 260
Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. โอนเขำบญช DBIT Debit Operation is a decrease. หกจำกบญช
4.4.3.176 Type (Index 2.169) ชอขอมล: ประเภทดอกเบย ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบชนดของดอกเบย รปแบบขอมล: InterestType1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.170 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.171 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.4.3.177 Code (Index 2.170) ชอขอมล: รหสระบประเภท ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทของดอกเบยตำมกลม InterestType1Code รปแบบขอมล: InterestType1Code
Code Name Definition ค าอธบาย INDY IntraDay During or within a business day. ระหวำงวนท ำกำรหรอภำยในหนงวนท ำกำร OVRN OverNight Period of time between the end
of a business day and the start of the next business day (usually the day after).
ระหวำงเวลำปดท ำกำรและเวลำกอนเรมวนท ำกำรของอกวนหนง
4.4.3.178 Proprietary (Index 2.171) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย : ระบประเภทของดอกเบยแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 261
4.4.3.179 Rate (Index 2.172) ชอขอมล: อตรำดอกเบย ชอ XML Tag: <Rate> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเปนรำยละเอยดของอตรำดอกเบย รปแบบขอมล: Rate3
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.173 Type <Tp> [1..1] 2.176 ValidityRange <VldtyRg> [0..1] +
4.4.3.180 Type (Index 2.173) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบชนดของอตรำดอกเบย รปแบบขอมล: RateType4Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.174 {Or Percentage <Pctg> [1..1] Rate 2.175 Or} Other <Othr> [1..1] Text
4.4.3.181 Percentage (Index 2.174) ชอขอมล: อตรำรอยละ ชอ XML Tag: <Pctg> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: อตรำสวนของดอกเบยทงหมดทจำยในชวงเวลำใดเวลำหนงเมอเทยบกบ
ดอกเบยทงหมดทจำยใหกบตรำสำรกำรเงน รปแบบขอมล: PercentageRate
4.4.3.182 Other (Index 2.175) ชอขอมล: อตรำสวนอนๆ ชอ XML Tag: <Othr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชนดอตรำสวนในรปแบบอน ๆ รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 262
4.4.3.183 ValidityRange (Index 2.176) ชอขอมล: ระยะเวลำทจำยดอกเบย ชอ XML Tag: <VldtyRg> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชวงเวลำทอตรำดอกเบยมผลบงคบใช รปแบบขอมล: CurrencyAndAmountRange2
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type Amount <Amt> [1..1] CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Currency <Ccy> [1..1] Code
4.4.3.184 FromToDate (Index 2.177) ชอขอมล: ระยะเวลำทใชค ำนวณดอกเบย ชอ XML Tag: <FrToDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชวงเวลำระหวำงวนทเรมตนและวนทสนสดกำรค ำนวณดอกเบย รปแบบขอมล: DateTimePeriodDetails
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FromDateTime <FrDtTm> [1..1] DateTime ToDateTime <ToDtTm> [1..1] DateTime
4.4.3.185 Reason (Index 2.178) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลของกำรจำยดอกเบย รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.186 RelatedParties (Index 2.179) ชอขอมล: รำยกำรผเกยวของ ชอ XML Tag: <RltdPties> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลของผเกยวของกบธรกรรม รปแบบขอมล: TransactionParty2
หนำ 263
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.180 InitiatingParty <InitgPty> [0..1] + 2.181 Debtor <Dbtr> [0..1] + 2.182 DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] + 2.183 UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] + 2.184 Creditor <Cdtr> [0..1] + 2.185 CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] + 2.186 UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] + 2.187 TradingParty <TradgPty> [0..1] + 2.188 Proprietary <Prtry> [0..n]
4.4.3.187 InitiatingParty (Index 2.180) ชอขอมล: ผสรำงขอควำม ชอ XML Tag: <InitgPty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผสรำงขอควำม รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.4.3.188 Debtor (Index 2.181) ชอขอมล: ลกหน ชอ XML Tag: <Dbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.4.3.189 DebtorAccount (Index 2.182) ชอขอมล: บญชลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของลกหน รปแบบขอมล: CashAccount16
4.4.3.190 UltimateDebtor (Index 2.183) ชอขอมล: ลกหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtDbtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] รปแบบขอมล: PartyIdentification32
หนำ 264
4.4.3.191 Creditor (Index 2.184) ชอขอมล: เจำหน ชอ XML Tag: <Cdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.4.3.192 CreditorAccount (Index 2.185) ชอขอมล: บญชเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขบญชของเจำหน รปแบบขอมล: CashAccount16
4.4.3.193 UltimateCreditor (Index 2.186) ชอขอมล: เจำหนตวจรง ชอ XML Tag: <UltmtCdtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.4.3.194 TradingParty (Index 2.187) ชอขอมล: ผลงทน ชอ XML Tag: <TradgPty> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บคคลซงมบทบำทในกำรจดกำรและท ำรำยกำรธรกรรมซงอำจจะเปนกำร
ลงทนหรอกำรช ำระหนดวยสนทรพยของผลงทน หรอ รำยกำรธรกรรมทมกำรเคลอนยำยสนทรพยทลงทนจำกแหงหนงไปยงอกแหงหนง ในอกควำมหมำยหนงหมำยถงบคคลผสงค ำสงซอขำยหรอผตดสนใจในกำรลงทน หรอ ผดแลกำรซอขำย หรอ ผลงทนในพนธบตร
กำรใชงำนขอมล: PartyIdentification32
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.189 Type <Tp> [1..1] Text 2.190 Party <Pty> [1..1] +
หนำ 265
4.4.3.195 Proprietary (Index 2.188) ชอขอมล: ผถอกรรมสทธ ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ผถอกรรมสทธทเกยวของกบธรกรรม รปแบบขอมล: ProprietaryParty2
4.4.3.196 Type (Index 2.189) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ประเภทของผถอกรรมสทธ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.197 Party (Index 2.190) ชอขอมล: ผถอกรรมสทธ ชอ XML Tag: <Pty> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ผถอกรรมสทธ รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.4.3.198 RelatedAgents (Index 2.191) ชอขอมล: ตวแทนทเกยวของ ชอ XML Tag: <RltdAgts> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผเกยวของกบธรกรรมซงก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: TransactionAgents2
หนำ 266
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.192 DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] + 2.193 CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] + 2.194 IntermediaryAgent1 <IntrmyAgt1> [0..1] + 2.195 IntermediaryAgent2 <IntrmyAgt2> [0..1] + 2.196 IntermediaryAgent3 <IntrmyAgt3> [0..1] + 2.197 ReceivingAgent <RcvgAgt> [0..1] + 2.198 DeliveringAgent <DlvrgAgt> [0..1] + 2.199 IssuingAgent <IssgAgt> [0..1] + 2.200 SettlementPlace <SttlmPlc> [0..1] + 2.201 Proprietary <Prtry> [0..n]
4.4.3.199 DebtorAgent (Index 2.192) ชอขอมล: ตวแทนลกหน ชอ XML Tag: <DbtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนลกหน ซงเปนสถำบนกำรเงนทดแลบญชลกหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.4.3.200 CreditorAgent (Index 2.193) ชอขอมล: ตวแทนเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนเจำหนซงเปนสถำบนกำรเงนซงใหดแลบญชเจำหน รปแบบขอมล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
หนำ 267
4.4.3.201 IntermediaryAgent1 (Index 2.194) ชอขอมล: ตวแทน1 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt1> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนระหวำงตวแทนลกหนและตวแทนเจำหน รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.4.3.202 IntermediaryAgent2 (Index 2.195) ชอขอมล : ตวแทน2 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt2> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนระหวำงตวแทนลกหนและตวแทนเจำหน รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
4.4.3.203 IntermediaryAgent3 (Index 2.196) ชอขอมล : ตวแทน3 ชอ XML Tag: <IntrmyAgt3> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: ตวแทนระหวำงตวแทนลกหนและตวแทนเจำหน รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.4.3.204 ReceivingAgent (Index 2.197) ชอขอมล: ผรบหลกทรพย ชอ XML Tag: <RcvgAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บคคลผรบหลกทรพยจำกตวผสงหลกทรพย ณ สถำนทสงมอบกำรซอขำย
หลกทรพย เชน หนวยงำนกลำงทรบฝำกหลกทรพย รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
หนำ 268
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.4.3.205 DeliveringAgent (Index 2.198) ชอขอมล : ผสงหลกทรพย ชอ XML Tag: <DlvrgAgt> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย : บคคลผสงหลกทรพยไปยงผรบ ณ สถำนทช ำระรำคำและสงมอบ
หลกทรพย เชน ศนยรบฝำกหลกทรพย รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.4.3.206 IssuingAgent (Index 2.199) ชอขอมล: ผออกหลกทรพย ชอ XML Tag: <IssgAgt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออกหลกทรพยซงมอ ำนำจตำมกฎหมำย รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.4.3.207 SettlementPlace (Index 2.200) ชอขอมล: สถำนทช ำระดลหลกทรพย ชอ XML Tag: <SttlmPlc> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: สถำนทซงใชส ำหรบกำรช ำระรำคำและสงมอบหลกทรพย รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
หนำ 269
4.4.3.208 Proprietary (Index 2.201) ชอขอมล: สถำบนกำรเงน ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลธนำคำรหรอสถำบนกำรเงนทเกยวของกบรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: ProprietaryAgent2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.202 Type <Tp> [1..1] Text 2.203 Agent <Agt> [1..1] +
4.4.3.209 Type (Index 2.202) ชอขอมล: ประเภทสถำบนกำรเงน ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.210 Agent (Index 2.203) ชอขอมล : ผใหบรกำรทำงดำนกำรเงน ชอ XML Tag: <Agt> ควำมถทเกดขน : [1..1] ค ำอธบำย: ธนำคำรหรอสถำบนกำรเงนทใหบรกำรดำนกำรเงน รปแบบขอมล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] BranchIdentification <BrnchId> [0..1]
4.4.3.211 Purpose (Index 2.204) ชอขอมล : จดประประสงคกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <Purp> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย : เหตผลของธรกรรมกำรช ำระเงน รปแบบขอมล : Purpose2Choice
หนำ 270
4.4.3.212 Code (Index 2.205) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเหตผลของธรกรรมกำรช ำระหนตำมรำยกำรรหสใน
ExternalPurpose1Code รปแบบขอมล: ExternalPurpose1Code
4.4.3.213 Proprietary (Index 2.206) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเหตผลของธรกรรมกำรช ำระหนตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำร
เฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.214 RelatedRemittanceInformation (Index 2.207) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบใบแจงหน ชอ XML Tag: <RltdRmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..10] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนทเกยวกบกำรหกบญชเพอช ำระหน รปแบบขอมล: RemittanceLocation2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.205 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.206 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.4.3.215 RemittanceIdentification (Index 2.208) ชอขอมล: รหสระบขอมลกำรช ำระหน ชอ XML Tag: <RmtId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบขอมลกำรช ำระหนทเปนเอกลกษณ ซงก ำหนดโดยผสรำงขอควำม
รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 271
4.4.3.216 RemittanceLocationMethod (Index 2.209) ชอขอมล: แจงผลกำรช ำระเงน ชอ XML Tag: <RmtLctnMtd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชองทำงกำรแจงผลกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: RemittanceLocationMethod2Code
Code Name Definition ค าอธบาย EDIC ElectronicDataInter
change Remittance advice information must be sent through Electronic Data Interchange (EDI).
แจงผลกำรช ำระเงนผำน EDI
EMAL EMail Remittance advice information must be sent through e-mail.
แจงผลกำรช ำระเงนผำน Email
FAXI Fax Remittance advice information must be faxed.
แจงผลกำรช ำระเงนผำนแฟกซ
POST Post Remittance advice information must be sent through postal services.
แจงผลกำรช ำระเงนผำนไปรษณย
SMSM SMS Remittance advice information must be sent through by phone as a short message service (SMS).
แจงผลกำรช ำระเงนผำน SMS
URID UniformResource Identifier
Remittance advice information needs to be sent to a Uniform Resource Identifier (URI). URI is a compact string of characters that uniquely identify an abstract or physical resource. URI's are the super-set of identifiers, such as URLs, email addresses, ftp sites, etc, and as such, provide the syntax for all of the identification schemes.
แจงผลกำรช ำระเงนโดยสงไปยง URI ทก ำหนด
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type
2.208 RemittanceIdentification <RmtId> [0..1] Text 2.209 RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] Code 2.210 RemittanceLocationElectronicAddress <RmtLctnElctrncAdr> [0..1] Text 2.211 RemittanceLocationPostalAddress <RmtLctnPstlAdr> [0..1]
หนำ 272
4.4.3.217 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.210) ชอขอมล: ทอยอเลกทรอนกส ชอ XML Tag: <RmtLctnElctrncAdr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ทอยอเลกทรอนกสของตวแทนผสงขอมลกำรช ำระหน รปแบบขอมล: Max2048Text กำรใชงำนขอมล: ระบหมำยเลขโทรศพทเคลอนท, หมำยเลข SMS หรอ อเมล
ส ำหรบกำรแจงผลกำรหกบญชเพอช ำระเงน
4.4.3.218 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.211) ชอขอมล: ทอยไปรษณย ชอ XML Tag: <RmtLctnPstlAdr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ทอยไปรษณยทจะใหตวแทนหรอธนำคำรแจงผลกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: NameAndAddress10
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.212 Name <Nm> [1..1] Text 2.213 Address <Adr> [1..1] +
4.4.3.219 Name (Index 2.212) ชอขอมล: ชอ ชอ XML Tag: <Nm> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชอทใชในกำรตดตอและระบตวตนได รปแบบขอมล: Max140Text
4.4.3.220 Address (Index 2.213) ชอขอมล: ทอย ชอ XML Tag: <Adr> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ทอยทใชในกำรตดตอ รปแบบขอมล : PostalAddress6
หนำ 273
4.4.3.221 RemittanceInformation (Index 2.214) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหน ชอ XML Tag <RmtInf> ควำมถทเกดขน [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนหรอเอกสำรทเกยวของกบกำรช ำระเงน รปแบบขอมล: RemittanceInformation5
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.215 Unstructured <Ustrd> [0..n] Text 2.216 Structured <Strd> [0..n]
กำรใชงำนขอมล : ขอมลใบแจงหนประกอบดวยขอมลสองรปแบบคอรปแบบขอมลทม โครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดของขอมล และรปแบบของขอมลแบบไมมโครงสรำงซงมควำมยำว 140 ตวอกษรในแตละรำยกำรขอมลซงมไดไมจ ำกด
4.4.3.222 Unstructured (Index 2.215) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหนแบบไมมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Ustrd> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนซงไมมโครงสรำงขอมลเพอแยกแยะ
รำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล: Max140Text กำรใชงำนขอมล : ส ำหรบบรรจขอมลทไมตองกำรจดโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดซง
บรรจได 140 ตวอกษรตอรำยกำร (หรอบรรทด) เชน ขอมลในไฟลเอกสำรประกอบกำรช ำระเงนหรอใบแจงหน ทเอำไวส ำหรบพมพออกเปนตน
4.4.3.223 Structured (Index 2.216) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหนแบบมโครงสรำง ชอ XML Tag: <Strd> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลใบแจงหนซงมโครงสรำงเพอแยกแยะรำยละเอยดของใบแจงหน รปแบบขอมล: StructuredRemittanceInformation7
หนำ 274
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type
2.217 ReferredDocumentInformation <RfrdDocInf> [0..n] 2.225 ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] 2.236 CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] 2.243 Invoicer <Invcr> [0..1] + 2.244 Invoicee <Invcee> [0..1] + 2.245 AdditionalRemittanceInformation <AddtlRmtInf> [0..3] Text
4.4.3.224 ReferredDocumentInformation (Index 2.217) ชอขอมล: ขอมลใบแจงหน ชอ XML Tag: <RfrdDocInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลอำงองของใบแจงหนทเกยวของเชน ชนดใบแจงหน
หมำยเลขใบแจงหน และ วนทใบแจงหน รปแบบขอมล: ReferredDocumentInformation3
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.218 Type <Tp> [0..1] 2.223 Number <Nb> [0..1] Text 2.224 RelatedDate <RltdDt> [0..1] DateTime
4.4.3.225 Type (Index 2.218) ชอขอมล: ชนดเอกสำร ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ชนดของเอกสำรซงสำมำรถระบไดโดยใชรหสท ISO ก ำหนด
หรอรหสทก ำหนดเองเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ReferredDocumentType2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.219 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] 2.222 Issuer <Issr> [0..1] Text
หนำ 275
4.4.3.226 CodeOrProprietary (Index 2.219) ชอขอมล: ประเภทรหส ชอ XML Tag: <CdOrPrtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ประเภทของรหสซงมสองประเภทและก ำหนดใหเลอกใชได
อยำงใดอยำงหนง รปแบบขอมล: ReferredDocumentType1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.220 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.221 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.4.3.227 Code (Index 2.220) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดของเอกสำรอำงองตำมรำยกำรรหสใน
DocumentType5Code รปแบบขอมล: DocumentType5Code
Code Name Definition ค าอธบาย AROI AccountReceivableOpe
nItem Document is a payment that applies to a specific source document.
เอกสำรกำรช ำระเงน
BOLD BillOfLading Document is a shipping notice. เอกสำรแจงกำรสงพสด CINV CommercialInvoice Document is an invoice. ใบแจงหน CMCN CommercialContract Document is an agreement
between the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.
ขอตกลงทำงธรกจหรอสญญำซอขำย
CNFA CreditNoteRelatedToFinancialAdjustment
Document is a credit note for the final amount settled for a commercial transaction.
ใบลดหนส ำหรบกำรปรบดลยอดเงนทตองช ำระในธรกรรมกำรซอ/ขำย
CREN CreditNote Document is a credit note. ใบลดหน DEBN DebitNote Document is a debit note. ใบเพมหน DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ DNFA DebitNoteRelatedToFin
ancialAdjustment Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.
ใบเพมหนส ำหรบกำรปรบดลยอดเงนทตองช ำระในธรกรรมกำรซอ/ขำย
HIRI HireInvoice Document is an invoice for the ใบเรยกเกบเงนคำจำงคำเชำ
หนำ 276
Code Name Definition ค าอธบาย hiring of human resources or renting goods or equipment.
สนคำ หรอ เครองมอตำงๆ
MSIN MeteredServiceInvoice Document is an invoice claiming payment for the supply of metered services, eg, gas or electricity, supplied to a fixed meter.
ใบเรยกเกบเงนคำสำธำรณปโภค
SBIN SelfBilledInvoice Document is an invoice issued by the debtor.
ใบเรยกเกบเงนออกโดยลกหน
SOAC StatementOfAccount Document is a statement of the transactions posted to the debtor's account at the supplier.
เอกสำรทเปนรำยกำรเดนบญชของรำยกำรธรกรรมทสงไปยงบญชลกหน
TSUT TradeServicesUtilityTransaction
Document is a transaction identifier as assigned by the Trade Services Utility.
เอกสำรกำรระบธรกรรมของ Trade Service Utility
4.4.3.228 Proprietary (Index 2.221) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบชนดของเอกสำรอำงองซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.229 Issuer (Index 2.222) ชอขอมล: ผออกเอกสำร ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.230 Number (Index 2.223) ชอขอมล: เลขท ชอ XML Tag: <Nb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขเอกสำรอำงอง เชน หมำยเลขใบแจงหน รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 277
4.4.3.231 RelatedDate (Index 2.224) ชอขอมล: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RltdDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนททระบไวในเอกสำรอำงอง เชน วนทในใบแจงหน รปแบบขอมล: ISODate
4.4.3.232 ReferredDocumentAmount (Index 2.225) ชอขอมล: ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <RfrdDocAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลทเกยวของกบจ ำนวนเงนซงระบไวในเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: RemittanceAmount1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type
2.226 DuePayableAmount <DuePyblAmt> [0..1] Amount 2.227 DiscountAppliedAmount <DscntApldAmt> [0..1] Amount 2.228 CreditNoteAmount <CdtNoteAmt> [0..1] Amount 2.229 TaxAmount <TaxAmt> [0..1] Amount 2.230 AdjustmentAmountAndReason <AdjstmntAmtAndRsn> [0..n] 2.235 RemittedAmount <RmtdAmt> [0..1] Amount
4.4.3.233 DuePayableAmount (Index 2.226) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระใหเจำหน ชอ XML Tag: <DuePyblAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทตองช ำระใหเจำหน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบจ ำนวนเงนทเปนคำสนคำหรอบรกำร
หนำ 278
4.4.3.234 DiscountAppliedAmount (Index 2.227) ชอขอมล: จ ำนวนเงนสทธทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว ชอ XML Tag: <DscntApldAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนสทธทตองช ำระหลงจำกหกสวนลดตำงๆ แลว รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: จ ำนวนเงนสทธทเกดจำกกำรน ำคำสนคำหรอบรกำรมำหกสวนลดแลว
4.4.3.235 CreditNoteAmount (Index 2.228) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทระบในใบลดหน ชอ XML Tag: <CdtNoteAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทระบในใบลดหน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.4.3.236 TaxAmount (Index 2.229) ชอขอมล: จ ำนวนเงนภำษ ชอ XML Tag: <TaxAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทเกดจำกกำรค ำนวณภำษ รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.4.3.237 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.230) ชอขอมล: ขอมลกำรปรบยอดเงนและเหตผล ชอ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบจ ำนวนเงนในเอกสำรทมกำรปรบยอดและ
เหตผลของกำรปรบยอด รปแบบขอมล: DocumentAdjustment1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.231 Amount <Amt> [1..1] Amount 2.232 CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code 2.233 Reason <Rsn> [0..1] Text 2.234 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Text
หนำ 279
4.4.3.238 Amount (Index 2.231) ชอขอมล: จ ำนวนเงน ชอ XML Tag: <Amt> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทน ำมำปรบยอดช ำระเงน รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.4.3.239 CreditDebitIndicator (Index 2.232) ชอขอมล: รหสระบชนดของกำรปรบยอด ชอ XML Tag: <CdtDbtInd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสระบวำกำรปรบยอดนนเปนกำรเพมหรอลดยอดหนทตองช ำระ รปแบบขอมล: CreditDebitCode
Code Name Definition ค าอธบาย CRDT Credit Operation is an increase. โอนเขำบญช DBIT Debit Operation is a decrease. หกจำกบญช
4.4.3.240 Reason (Index 2.233) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลในกำรปรบยอดหนทตองช ำระ รปแบบขอมล: Max4Text
4.4.3.241 AdditionalInformation (Index 2.234) ชอขอมล: รำยละเอยดเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมทเกยวกบกำรปรบยอด รปแบบขอมล: Max140Text
หนำ 280
4.4.3.242 RemittedAmount (Index 2.235) ชอขอมล: จ ำนวนเงนทช ำระจรง ชอ XML Tag: <RmtdAmt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนเงนทช ำระจรง รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount กำรใชงำนขอมล: จ ำนวนเงนทตองช ำระจรงซงเกดจำกกำรน ำคำสนคำทรวม VAT
มำหกภำษ ณ ทจำย รวมถงหกสวนลดทเกยวของ
4.4.3.243 CreditorReferenceInformation (Index 2.236) ชอขอมล: ขอมลอำงองของเจำหน ชอ XML Tag: <CdtrRefInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลอำงองของเจำหนในเอกสำรทเกยวของ รปแบบขอมล: CreditorReferenceInformation2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.237 Type <Tp> [0..1] 2.242 Reference <Ref> [0..1] Text
กำรใชงำนขอมล: ส ำหรบระบรำยละเอยดตำงๆทเกยวกบขอมลอำงองของเจำหนในใบแจงหนหรอเอกสำรทเกยวของ
4.4.3.244 Type (Index 2.237) ชอขอมล: ระบชนดของเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ระบชนดของเอกสำรอำงองของเจำหน รปแบบขอมล: CreditorReferenceType2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.238 CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] 2.241 Issuer <Issr> [0..1] Text
หนำ 281
4.4.3.245 CodeOrProprietary (Index 2.238) ชอขอมล: ประเภทของรหส ชอ XML Tag: <CdOrPrtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ประเภทของรหสซงเลอกใชไดสองแบบคอกำรระบรหสตำมท ISO ก ำหนด
และกำรใชรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะเอง รปแบบขอมล: CreditorReferenceType1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.239 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.240 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.4.3.246 Code (Index 2.239) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหน รปแบบขอมล: DocumentType3Code
Code Name Definition ค าอธบาย DISP DispatchAdvice Document is a dispatch advice. ใบแจงกำรสงของ FXDR ForeignExchangeDeal
Reference Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.
เอกสำรธรกรรมกำรแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศทตกลงกนไวลวงหนำซงธรกรรมกำรช ำระเงนอำงถง
PUOR PurchaseOrder Document is a purchase order. ใบสงซอสนคำ RADM RemittanceAdvice
Message Document is a remittance advice sent separately from the current transaction.
ใบเสรจรบเงนซงถกสงแยกจำกรำยกำรธรกรรมน
RPIN RelatedPayment Instruction
Document is a linked payment instruction to which the current payment instruction is related, eg, in a cover scenario.
เอกสำรทเกยวกบค ำสงกำรช ำระเงน
SCOR Structured CommunicationReference
Document is a structured communication reference provided by the creditor to identify the referred transaction.
เอกสำรอำงองกำรตดตอของเจำหนส ำหรบกำรระบธรกรรมทเกยวของ
หนำ 282
4.4.3.247 Proprietary (Index 2.240) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทเอกสำรอำงองของเจำหน
ซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.248 Issuer (Index 2.241) ชอขอมล: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออก/สรำงเอกสำรอำงอง รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.249 Reference (Index 2.242) ชอขอมล: ขอมลอำงอง ชอ XML Tag: <Ref> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอควำมอำงองทเปนเอกลกษณซงก ำหนดโดยเจำหนเพอใชอำงถงธรกรรม
กำรช ำระหนทเกยวของ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.250 Invoicer (Index 2.243) ชอขอมล: ผออกใบแจงหน ชอ XML Tag: <Invcr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออกใบแจงหนในกรณทผออกใบแจงหนไมใชเจำหนหรอเจำหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32
หนำ 283
4.4.3.251 Invoicee (Index 2.244) ชอขอมล: ผรบใบแจงหน ชอ XML Tag: <Invcee> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผรบใบแจงหน ในกรณทผรบใบแจงหนไมใชลกหนหรอลกหนตวจรง รปแบบขอมล: PartyIdentification32
4.4.3.252 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.245) ชอขอมล: ขอมลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlRmtInf> ควำมถทเกดขน: [0..3] ค ำอธบำย: ขอมลเพมเตมเพอเสรมขอมลกำรช ำระหน รปแบบขอมล : Max140Text
4.4.3.253 RelatedDates (Index 2.246) ชอขอมล : ขอมลวนททเกยวของกบธรกรรม ชอ XML Tag: <RltdDts> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย : กลมขอมลแสดงรำยละเอยดวนทเกยวของกบธรกรรม รปแบบขอมล : TransactionDates2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type
2.247 AcceptanceDateTime <AccptncDtTm> [0..1] DateTime 2.248 TradeActivityContractualSettlementDate <TradActvtyCtrctlSttlmDt
> [0..1] DateTime
2.249 TradeDate <TradDt> [0..1] DateTime 2.250 InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> [0..1] DateTime 2.251 StartDate <StartDt> [0..1] DateTime 2.252 EndDate <EndDt> [0..1] DateTime 2.253 TransactionDateTime <TxDtTm> [0..1] DateTime 2.254 Proprietary <Prtry> [0..n]
หนำ 284
4.4.3.254 AcceptanceDateTime (Index 2.247) ชอขอมล: วนเวลำทรบค ำสงช ำระหน ชอ XML Tag: <AccptncDtTm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนและเวลำทธนำคำรไดยอมรบค ำสงช ำระเงนจำกผสงขอควำม ซงค ำสง
ช ำระเงนดงกลำวจะตองผำนกำรตรวจสอบตำมเงอนไขทก ำหนด เชน กำรตรวจสอบควำมถกตองของขอมลในขอควำม และ/หรอ กำรตรวจสอบยอดเงนคงเหลอในบญชซงมเพยงพอตอกำรช ำระหน
รปแบบขอมล : ISODateTime
4.4.3.255 TradeActivityContractualSettlementDate (Index 2.248) ชอขอมล: วนโอนเงนหรอหกเงนตำมสญญำ ชอ XML Tag: <TradActvtyCtrctlSttlmDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทก ำหนดโอนเงนเขำบญชหรอหกเงนจำกบญชตำมสญญำหรอขอตกลง รปแบบขอมล : ISODate
4.4.3.256 TradeDate (Index 2.249) ชอขอมล: วนทมกำรซอขำย ชอ XML Tag: <TradDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทมกำรซอขำย รปแบบขอมล: ISODate
4.4.3.257 InterbankSettlementDate (Index 2.250) ชอขอมล: วนครบก ำหนดกำรช ำระดลระหวำงธนำคำร ชอ XML Tag: <IntrBkSttlmDt> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนครบก ำหนดกำรช ำระดล หมำยถง วนครบก ำหนดกำรช ำระเงนของ
ธนำคำร รปแบบขอมล: ISODate
หนำ 285
4.4.3.258 StartDate (Index 2.251) ชอขอมล : วนเรมตน ชอ XML Tag: <StartDt> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย: วนเรมตนทเกยวกบธรกรรม เชน ธรกรรมทเกยวกบกำรลงทนพนธบตร
หรอ แผนกำรลงทน รปแบบขอมล : ISODate
4.4.3.259 EndDate (Index 2.252) ชอขอมล : วนสนสด ชอ XML Tag: <EndDt> ควำมถทเกดขน : [0..1] ค ำอธบำย : วนสนสดทเกยวกบธรกรรม เชน ธรกรรมทเกยวกบกำรลงทนพนธบตร
หรอ แผนกำรลงทน รปแบบขอมล : ISODate
4.4.3.260 TransactionDateTime (Index 2.253) ชอขอมล: วนทก ำกบธรกรรม ชอ XML Tag: <TxDtTm> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: วนทระบในธรกรรม รปแบบขอมล: ISODateTime
4.4.3.261 Proprietary (Index 2.254) ชอขอมล: วนท ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: วนทมกำรก ำหนดเปนกำรเฉพำะซงเกยวกบธรกรรม รปแบบขอมล: ProprietaryDate2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.255 Type <Tp> [1..1] Text 2.256 Date <Dt> [1..1] +
หนำ 286
4.4.3.262 Type (Index 2.255) ชอขอมล: ชนดของวนท ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.263 Date (Index 2.256) ชอขอมล: วนทตำมรปแบบ ISO ชอ XML Tag: <Dt> ควำมถทเกดขน: [1..1] รปแบบขอมล: DateAndDateTimeChoice
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type {Or Date <Dt> [1..1] DateTime Or} DateTime <DtTm> [1..1] DateTime
4.4.3.264 RelatedPrice (Index 2.257) ชอขอมล: ขอมลรำคำทเกยวของ ชอ XML Tag: <RltdPric> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทใชระบขอมลรำคำกำรซอขำยซงเกยวของกบธรกรรม รปแบบขอมล: TransactionPrice2Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.258 {Or DealPrice <DealPric> [1..1] Amount 2.259 Or} Proprietary <Prtry> [1..n]
4.4.3.265 DealPrice (Index 2.258) ชอขอมล: รำคำทตกลงซอขำย ชอ XML Tag: <DealPric> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ใชส ำหรบระบรำคำของเครองมอทำงกำรเงน ในกรณทมกำรซอขำยเพยง
ธรกรรมเดยว รำคำทตกลงซอขำยกจะหมำยถงรำคำใชในกำรตกลงซอขำย (แตในบำงกรณรำคำดงกลำวอำจจะหมำยถงรำคำซอขำยทไดรวมคำนำยหนำ หรอ คำธรรมเนยมอนๆ เขำไปดวย)
รปแบบขอมล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
หนำ 287
4.4.3.266 Proprietary (Index 2.259) ชอขอมล: ขอมลทเกยวกบรำคำ ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..n] ค ำอธบำย: ขอมลรำคำทเกยวของกบธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ProprietaryPrice2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.260 Type <Tp> [1..1] Text 2.261 Price <Pric> [1..1] Amount
4.4.3.267 Type (Index 2.260) ชอขอมล: ชนด ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ชนดของรำคำ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.268 Price (Index 2.261) ชอขอมล: รำคำ ชอ XML Tag: <Pric> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รำคำทเกยวของกบธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4.4.3.269 RelatedQuantities (Index 2.262) ชอขอมล: จ ำนวนหนหรอหลกทรพยทเกยวของ ชอ XML Tag <RltdQties> ควำมถทเกดขน [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลและรำยละเอยดทเกยวของกบจ ำนวนหนหรอหลกทรพย รปแบบขอมล: TransactionQuantities1Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.263 {Or Quantity <Qty> [1..1] + 2.264 Or} Proprietary <Prtry> [1..1]
หนำ 288
4.4.3.270 Quantity (Index 2.263) ชอขอมล: จ ำนวนหนหรอหลกทรพย ชอ XML Tag: <Qty> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนหนหรอหลกทรพยทระบในธรกรรม รปแบบขอมล: FinancialInstrumentQuantityChoice
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type {Or Unit <Unit> [1..1] Quantity Or FaceAmount <FaceAmt> [1..1] Amount Or} AmortisedValue <AmtsdVal> [1..1] Amount
4.4.3.271 Proprietary (Index 2.264) ชอขอมล: จ ำนวนหนหรอหลกทรพยในรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนหนหรอหลกทรพยทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ProprietaryQuantity1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.265 Type <Tp> [1..1] Text 2.266 Quantity <Qty> [1..1] Text
4.4.3.272 Type (Index 2.265) ชอขอมล: ประเภท ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบประเภทของจ ำนวนหลกทรพยซงถกรำยงำนโดยอยในรปแบบท
ก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.273 Quantity (Index 2.266) ชอขอมล: จ ำนวนหลกทรพย ชอ XML Tag: <Qty> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: จ ำนวนหลกทรพยทก ำหนดขนในรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 289
4.4.3.274 FinancialInstrumentIdentification (Index 2.67) ชอขอมล: ขอมลทเกยวกบหลกทรพย หรอ เครองมอทำงกำรเงน ชอ XML Tag: <FinInstrmId> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลทเกยวกบกำรอำงองหลกทรพย รปแบบขอมล: SecurityIdentification4Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.268 {Or ISIN <ISIN> [1..1] Identifier 2.269 Or} Proprietary <Prtry> [1..1]
4.4.3.275 ISIN (Index 2.268) ชอขอมล: หมำยเลข ISIN ชอ XML Tag: <ISIN> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขทก ำหนดโดย ISO ซงประกอบดวยตวอกษรสองตวแรกเปนรหส
ประเทศทออกหลกทรพย ตำมดวยหมำยเลขทก ำหนดโดยแตละประเทศและหมำยเลขส ำหรบกำรตรวจสอบ (check digits) ในแตละประเทศจะมองคกรทรบผดชอบกำรออกหมำยเลขดงกลำวอย
รปแบบขอมล: ISINIdentifier
4.4.3.276 Proprietary (Index 2.269) ชอขอมล: กำรอำงองทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรอำงองทก ำหนดเปนกำรเฉพำะส ำหรบเครองมอทำงกำรเงน รปแบบขอมล: AlternateSecurityIdentification2
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.270 Type <Tp> [1..1] Text 2.271 Identification <Id> [1..1] Text
หนำ 290
4.4.3.277 Type (Index 2.270) ชอขอมล: ชนดเครองมอทำงกำรเงน ชอ XML Tag: <Tp> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลก ำหนดชนดตวจดประเภทเครองมอทำงกำรเงน รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.278 Identification (Index 2.271) ชอขอมล: เลขทหลกทรพย ชอ XML Tag: <Id> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: กำรอำงองหลกทรพยทเปนเอกลกษณ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.279 Tax (Index 2.272) ชอขอมล: ขอมลภำษ ชอ XML Tag: <Tax> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลเกยวกบภำษ รปแบบขอมล: TaxInformation3
Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type Creditor <Cdtr> [0..1] Debtor <Dbtr> [0..1] AdministrationZone <AdmstnZn> [0..1] Text ReferenceNumber <RefNb> [0..1] Text Method <Mtd> [0..1] Text TotalTaxableBaseAmount <TtlTaxblBaseAmt> [0..1] Amount TotalTaxAmount <TtlTaxAmt> [0..1] Amount Date <Dt> [0..1] DateTime SequenceNumber <SeqNb> [0..1] Quantity Record <Rcrd> [0..n]
หนำ 291
4.4.3.280 ReturnInformation (Index 2.273) ชอขอมล: ขอมลกำรแจงกลบ ชอ XML Tag: <RtrInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดของขอมลทจะแจงกลบ รปแบบขอมล: ReturnReasonInformation10
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.274 OriginalBankTransactionCode <OrgnlBkTxCd> [0..1] 2.283 Originator <Orgtr> [0..1] + 2.284 Reason <Rsn> [0..1] 2.287 AdditionalInformation <AddtlInf> [0..n] Text
4.4.3.281 OriginalBankTransactionCode (Index 2.274) ชอขอมล: รหสรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <OrgnlBkTxCd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสรำยกำรธรกรรมในขอควำมทถกอำงอง รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure4
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.275 Domain <Domn> [0..1] 2.280 Proprietary <Prtry> [0..1]
4.4.3.282 Domain (Index 2.275) ชอขอมล: กลม ชอ XML Tag: <Domn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลทเกยวกบกำรจดหมวดหมของรหสรำยกำรธรกรรมซงมรปแบบ
ทเปนโครงสรำงตำมล ำดบชน รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure5
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.276 Code <Cd> [1..1] Code 2.277 Family <Fmly> [1..1]
หนำ 292
4.4.3.283 Code (Index 2.276) ชอขอมล: รหสประเภทธรกจ ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ระบประเภทธรกจตำมรำยกำรรหสใน
ExternalBankTransactionDomain1Code รปแบบขอมล: ExternalBankTransactionDomain1Code
4.4.3.284 Family (Index 2.277) ชอขอมล: หมวด ชอ XML Tag: <Fmly> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: ขอมลระบหมวดและประเภทแยกยอยของรหสรำยกำรธรกรรมทระบใน
รปแบบโครงสรำงตำมล ำดบชน รปแบบขอมล: BankTransactionCodeStructure6
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.278 Code <Cd> [1..1] Code 2.279 SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] Code
4.4.3.285 Code (Index 2.278) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบหมวดภำยในกลมตำมรำยกำรรหสใน
ExternalBankTransactionFamily1Code รปแบบขอมล: ExternalBankTransactionFamily1Code
4.4.3.286 SubFamilyCode (Index 2.279) ชอขอมล: รหสยอย ชอ XML Tag: <SubFmlyCd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบประเภทยอยภำยในหมวด รปแบบขอมล: ExternalBankTransactionSubFamily1Code
หนำ 293
4.4.3.287 Proprietary (Index 2.280) ชอขอมล: รหสรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: กลมขอมลรหสรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: ProprietaryBankTransactionCodeStructure1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.281 Code <Cd> [1..1] Text 2.282 Issuer <Issr> [0..1] Text
4.4.3.288 Code (Index 2.281) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.289 Issuer (Index 2.282) ชอขอมล: ผออกรหส ชอ XML Tag: <Issr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผออกรหสระบรำยกำรธรกรรมตำมรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.290 Originator (Index 2.283) ชอขอมล: ผสงขอมลแจงกลบ ชอ XML Tag: <Orgtr> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ผสงขอมลแจงกลบ รปแบบขอมล: PartyIdentification32
หนำ 294
4.4.3.291 Reason (Index 2.284) ชอขอมล: เหตผล ชอ XML Tag: <Rsn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: เหตผลของกำรแจงกลบ รปแบบขอมล: ReturnReason5Choice
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.285 {Or Code <Cd> [1..1] Code 2.286 Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Text
4.4.3.292 Code (Index 2.285) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเหตผลของกำรแจงกลบซงเปนรหสตำมรำยกำร
ExternalReturnReason1Code รปแบบขอมล: ExternalReturnReason1Code
4.4.3.293 Proprietary (Index 2.286) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [1..1] ค ำอธบำย: รหสระบเหตผลของกำรแจงกลบซงเปนรหสทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.294 AdditionalInformation (Index 2.287) ชอขอมล: ขอมลเพมเตม ชอ XML Tag: <AddtlInf> ควำมถทเกดขน: [0..n] ค ำอธบำย: ขอมลเพมเตมทเกยวของกบเหตผลของกำรแจงกลบ รปแบบขอมล: Max105Text
หนำ 295
4.4.3.295 CorporateAction (Index 2.288) ชอขอมล: ขอมลกำรด ำเนนงำนของผประกอบกำร ชอ XML Tag: <CorpActn> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลทเกยวกบกำรด ำเนนงำนของผประกอบกำร รปแบบขอมล: CorporateAction1
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Represent./ Type 2.289 Code <Cd> [0..1] Text 2.290 Number <Nb> [0..1] Text 2.291 Proprietary <Prtry> [0..1] Text
4.4.3.296 Code (Index 2.289) ชอขอมล: รหส ชอ XML Tag: <Cd> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รหสซงระบกำรด ำเนนงำนของผประกอบกำรแบบ Free-text รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.297 Number (Index 2.290) ชอขอมล: หมำยเลขอำงอง ชอ XML Tag: <Nb> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: หมำยเลขทใชส ำหรบอำงองกำรด ำเนนงำนของผประกอบกำร ซงก ำหนด
โดยผใหบรกำรบญช รปแบบขอมล: Max35Text
4.4.3.298 Proprietary (Index 2.291) ชอขอมล: ขอมลกำรด ำเนนงำนของผประกอบกำร ชอ XML Tag: <Prtry> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: ขอมลกำรด ำเนนงำนของผประกอบกำรในรปแบบทก ำหนดเปนกำรเฉพำะ รปแบบขอมล: Max35Text
หนำ 296
4.4.3.299 SafekeepingAccount (Index 2.292) ชอขอมล: บญชเพอกำรลงทน ชอ XML Tag: <SfkpgAcct> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: บญชเพอกำรลงทนเปนบญชทมรำยกำรทเกยวของกบหลกทรพย และเปน
บญชทใชส ำหรบกำรท ำธรกรรมระหวำงนกลงทน ผจดกำรกองทน หรอ กองทน
รปแบบขอมล: CashAccount16 อยในเอกสำรหมำยเลข 3 หนำ 3
4.4.3.300 AdditionalTransactionInformation (Index 2.293) ชอขอมล: ขอมลเพมเตมของรำยกำรธรกรรม ชอ XML Tag: <AddtlTxInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมของรำยกำรธรกรรม รปแบบขอมล: Max500Text
4.4.3.301 AdditionalEntryInformation (Index 2.294) ชอขอมล: ขอมลเพมเตมของรำยกำร ชอ XML Tag: <AddtlNtryInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมของรำยกำร รปแบบขอมล: Max500Text
4.4.3.302 AdditionalNotificationInformation (Index 2.295) ชอขอมล: ขอมลเพมเตมของรำยกำรเดนบญช ชอ XML Tag: <AddtlNtfctnInf> ควำมถทเกดขน: [0..1] ค ำอธบำย: รำยละเอยดเพมเตมของรำยกำรเดนบญช กำรใชงำนขอมล: Max500Text
หนำ 297
5. ขอก าหนดทเกยวของกบการใชงานขอความการช าระเงนทางอเลกทรอนกส
5.1. แนวทางการระบเอกลกษณของผสงขอความหรอผประกอบการ ในขอควำมจะมรำยกำรขอมลส ำหรบกำรระบเอกลกษณของผรบขอควำมหรอผประกอบกำรดงน
(1) InitiatingParty ส ำหรบระบเอกลกษณของผสงขอควำม (2) Debtor ส ำหรบระบเอกลกษณของผประกอบกำรทเปนลกหน (3) Creditor ส ำหรบระบเอกลกษณของผประกอบกำรทเปนเจำหน
ทงนก ำหนดใหใช หมำยเลขประจ ำตวผเสยภำษอำกร 13 หลก ส ำหรบกำรระบ Identification <Id> ของนตบคคลเปนหลก ซงอำงองจำกวธกำรระบเอกลกษณตำมทกรมสรรพำกรก ำหนด ซงกรมสรรพำกรไดก ำหนดให ผเสยภำษทกประเภท ทงทเปนบคคลธรรมดำ, คณะบคคล, หำงหนสวนสำมญทมใชนตบคคล, บรษทหำงหนสวนนตบคคล, มลนธ, สมำคม, ใชเลขประจ ำตวผเสยภำษ แทนเลขประจ ำตวผเสยภำษอำกร 10 หลก เมอวนท 1 กมภำพนธ พ.ศ. 2555
วธกำรระบเอกลกษณของผประกอบกำร และผรบขอควำมดวยหมำยเลขประจ ำตวผเสยภำษ 13 หลกในขอมลประเภท PartyIdentification32 สำมำรถท ำไดดงน
<Othr> <Id>3909800665409</id> <!-- หมำยเลขประจ ำตวผเสยภำษ 13 หลก --> <SchmeNm><Cd>TXID</Cd></ScmeNm> </Othr>
โดยจะใช Code “TXID” ระบก ำกบไวใน Scheme Name เพอระบวำรหสนตบคคลดงกลำวเปนหมำยเลขประจ ำตวผเสยภำษ 13 หลก บำงครงธนำคำรพำณชยอำจจะมกำรก ำหนด Id ใหกบผประกอบกำรมำกกวำหนง Id โดยแตละ Id จะมกำรก ำหนดสทธในกำรท ำธรกรรมทแตกตำงกนแยกตำมแผนก หรอสวนงำน ซง Id เหลำน ผประกอบกำรจะใชส ำหรบกำรยนยนตวตนในกำรท ำธรกรรมกบระบบของธนำคำรตำมสทธทไดรบในแตละ Id ยกตวอยำงเชน Id ของฝำยกำรเงนส ำหรบกำรช ำระหนทวไป และ Id ของฝำยบคคลส ำหรบจำยเงนเดอนพนกงำน เปนตน ในกรณดงกลำวผประกอบกำรสำมำรถระบรหสทก ำหนดโดยธนำคำรแตละธนำคำรเปนทำงเลอกเพมเตมเพอประกอบกบกำรระบหมำยเลขประจ ำตวผเสยภำษดงน
<Othr> <Id>89088</id> <!-- Id ทก ำหนดโดยธนำคำรพำณชย--> <SchmeNm><Cd>BANK</Cd></SchmeNm> <!-- รหสก ำหนดโดย ธนำคำรพำณชย. --> </Othr>
หนำ 298
โดยจะใช Code “BANK” ระบก ำกบไวใน Scheme Name เพอระบวำรหสนตบคคลดงกลำวก ำหนดโดยธนำคำรผรบขอควำม
หมำยเหต ในรำยกำรขอมลประเภท PartyIdentification32 สำมำรถระบ <Id> ของนตบคคลไดมำกกวำหนง
<Id> เนองจำกรำยกำรขอมลท 9.1.15 Other <Othr> สำมำรถมไดหลำยรำยกำร [0..n] กำรใช Id ทก ำหนดโดยธนำคำรพำณชยรำยหนงรำยใดเปนกำรเฉพำะ ถอเปนขอตกลงรวมกนระหวำง
ผประกอบกำรและธนำคำรพำณชยนนเปนกรณ ๆ ไป เนองจำกระบบของธนำคำรพำณชยรำยอนจะใชหมำยเลขประจ ำตวผเสยภำษของผประกอบกำรอำงองเปนหลก
5.2. แนวทางการระบเอกลกษณของธนาคาร ในขอควำมจะมรำยกำรขอมลส ำหรบกำรระบเอกลกษณของธนำคำรพำณชยดงน
(1) DebtorAgent ส ำหรบระบธนำคำรทใหบรกำรบญชเงนฝำกแกลกหน (2) CreditorAgent ส ำหรบระบธนำคำรทใหบรกำรบญชเงนฝำกแกเจำหน
ทงนผประกอบกำรสำมำรถใชรหส BIC ระบเอกลกษณของธนำคำรพำณชย หรอใชรหสทก ำหนดโดยธนำคำรแหงประเทศไทยส ำหรบระบเอกลกษณของธนำคำรพำณชย รวมถงสำขำของธนำคำร โดยจะตองระบ Code “CBID” ใน Scheme Name เพอแสดงใหทรำบวำรหสดงกลำวก ำหนดโดยธนำคำรแหงประเทศ
วธกำรระบเอกลกษณของธนำคำรดวยรหสทก ำหนดโดยธนำคำรแหงประเทศไทยในขอมลประเภท BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 สำมำรถท ำไดดงน <Othr> <Id>002</Id> <!-- รหสธนำคำร --> <SchmeNm><Cd>CBID</Cd></SchmeNm> <!-- รหสก ำหนดโดย ธปท. --> </Othr> <BrnchId> <Id>0001</Id> <!-- รหสสำขำธนำคำร --> </BrnchId> โดยจะใช Code “CBID” ระบก ำกบไวใน Scheme Name เพอระบวำรหสดงกลำวก ำหนดโดยธนำคำรแหงประเทศไทย ในกรณทใชรหส BIC สำมำรถท ำไดดงน <BIC>KRTHTHBK</BIC>
หนำ 299
5.3. แนวทางการระบหมายเลขบญชเงนฝาก ในขอควำมจะมรำยกำรขอมลส ำหรบกำรระบหมำยเลขบญชเงนฝำกดงน
(1) DebtorAccount ส ำหรบระบหมำยเลขบญชเงนฝำกของลกหน (2) ChargeAccount ส ำหรบระบหมำยเลขบญชเงนฝำกส ำหรบช ำระ
คำธรรมเนยม (3) CreditorAccount ส ำหรบระบหมำยเลขบญชเงนฝำกของเจำหน
ทงนก ำหนดใหใชหมำยเลขบญชตำมทธนำคำรพำณชยแตละธนำคำรเปนผก ำหนด (เลขบญชทปรำกฏในสมดบญชเงนฝำก) ซงมรปแบบ และควำมยำวทแตกตำงกน โดยไมตองมกำรระบ Scheme Name ของหมำยเลขบญช
วธกำรระบหมำยเลขบญชในขอมลประเภท CashAccount16 สำมำรถท ำไดดงน
<DbtrAcct> <Id> <Othr><Id>0884999885</Id></Othr> </Id> </DbtrAcct>
5.4. รหสทเกยวของกบการระบเครองมอการช าระเงน LocalInstrument ในขอควำม ผสรำงขอควำมตองระบ (Mandatory) เครองมอกำรช ำระเงนในระดบกลมรำยกำรช ำระเงน (PaymentInformation) หรอระดบรำยกำรช ำระเงน (CreditTransferTransaction) โดยระบรหส LocalInstrument <LclInstrm> แบบ Proprietary <Prtry> มรำยละเอยดดงน
ตำรำงท 5 รหสเครองมอกำรช ำระเงน
รหส ประเภทเครองมอกำรช ำระเงน DCT บรกำรโอนเงนระหวำงบญชภำยในธนำคำร (Direct Credit) COC บรกำรออกเชคเพอช ำระคำสนคำและบรกำร (Cheque Outsourcing) IBP บรกำรโอนเงนรำยยอยครงละหลำยรำยกำร (ITMX Bulk Payment) BNT บรกำรโอนเงนระหวำงบญชตำงธนำคำรผำนระบบ BAHTNet INL บรกำรโอนเงนระหวำงประเทศ
5.5. แนวทางการระบวธการช าระเงน PaymentMethod ในขอควำม ผสรำงขอควำมตองระบ (Mandatory) วธกำรช ำระเงน หรอ PaymentMethod <PmtMtd> โดยมวธกำรใชรหสดงน
หนำ 300
ตำรำงท 6 กำรระบรหสวธกำรช ำระเงนสมพนธกบรหสเครองมอกำรช ำระเงน
PaymentMethod รหส ประเภทเครองมอกำรช ำระเงน CHK COC บรกำรออกเชคเพอช ำระคำสนคำและบรกำร (Cheque Outsourcing) TRF IBP บรกำรโอนเงนรำยยอยครงละหลำยรำยกำร (ITMX Bulk Payment)
DCT บรกำรโอนเงนระหวำงบญชภำยในธนำคำร (Direct Credit) TRA INL บรกำรโอนเงนระหวำงประเทศ
BNT บรกำรโอนเงนระหวำงบญชตำงธนำคำรผำนระบบ BAHTNet DD DBT บรกำรหกบญชเงนฝำกอตโนมต
5.6. แนวทางการระบเครองมอการช าระเงนหรอประเภทบรการช าระเงนเพมเตม
เครองมอกำรช ำระเงนหลกทง 6 ประเภททถกก ำหนดเปนรหสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument นน แตละธนำคำรอำจจะมเครองมอช ำระเงนหรอประเภทบรกำรกำรช ำระเงนทแยกยอยลงไปอก ซงแนวทำงในกำรก ำหนดประเภทบรกำรช ำระเงนเพมเตมสำมำรถท ำไดโดยวธกำรดงตอไปน
(1) ธนำคำรสำมำรถใชรำยกำรรหสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument ทง 6 ประเภทประกอบกบรำยกำรขอมลอนๆ เพอก ำหนดรปแบบ หรอประเภทของบรกำรช ำระเงนเพมเตมซงมดงตอไปน
ก. กำรก ำหนดรปแบบบรกำรโอนเงนโดยใชรหสแบบ Code และ Proprietary ใน ServiceLevel ประกอบกบเครองมอกำรช ำระเงน (LocalInstrument) ประเภท IBP และ COC ดงน
ตำรำงท 7 กำรใชรหสระบรปแบบบรกำรโอนเงน
รหสแบบ Code ใน ServiceLevel
รหสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument
ประเภทบรกำรช ำระเงนในกรณ COC
NURG COC บรกำรออกเชคแบบปกต URGP COC บรกำรออกเชคแบบเรงดวน รหสแบบ Proprietary ใน ServiceLevel
รหสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument
ประเภทบรกำรช ำระเงนในกรณ IBP
DC3 IBP Bulk Payment Credit Next Day เปนกำรโอนเงนจำกลกหนซงเปดบญชไวกบธนำคำรหนง ไปเขำบญชของเจำหนซงเปดบญชอยอกธนำคำรหนง ซงเจำหนจะไดรบเงนในวนท ำกำรถดไป นบจำกวนทโอนเงน
DC2 IBP Bulk Payment Credit Same Day เปนกำรโอนเงนจำกลกหนซงเปดบญชไวกบธนำคำรหนง ไปเขำบญชของเจำหนซงเปดบญชอยอกธนำคำรหนง ซงเจำหนจะไดรบเงนในวนทโอนเงน
หนำ 301
ข. กำรก ำหนดรปแบบบรกำรโอนเงนระหวำงบญชในธนำคำรเดยวกน (Direct Credit: DCT) ในกรณทเปนกำรโอนเงนระหวำงบญชในสำขำธนำคำรเดยวกน สำมำรถตรวจสอบไดจำกรหสสำขำของธนำคำรซงระบใน DebtorAgent และ CreditorAgent
ค. กำรก ำหนดประเภทของเครองมอกำรช ำระเงนแยกตำมวตถประสงคของกำรโอนเงนโดยใช รหสแบบ Code (ExternalCategoryPurpose1Code) ใน CategoryPurpose ประกอบกบLocalInstrument ดงน
ตำรำงท 8 กำรใชรหสระบวตถประสงคของกำรโอนเงน Local Instrument
ExternalCategory Purpose1Code
หมำยเหต
DCT SALA บรกำรโอนเงนระหวำงบญชในธนำคำรเดยวกนเพอจำยเงนเดอน IBP SALA บรกำร IBP ประเภท 01 เงนเดอน คำจำง บ ำเหนจ บ ำนำญ
DIVI บรกำร IBP ประเภท 02 เงนปนผล INTE บรกำร IBP ประเภท 03 ดอกเบย SUPP บรกำร IBP ประเภท 04 คำสนคำและบรกำร SECU บรกำร IBP ประเภท 05 ขำยหลกทรพย TAXS บรกำร IBP ประเภท 06 คนภำษ LOAN บรกำร IBP ประเภท 07 เงนก SSBE บรกำร IBP ประเภท 08 เบยยงชพผสงอำย OTHR บรกำร IBP ประเภท 09 อนๆ
5.7. แนวทางการใช PaymentTypeInformation
ในปจจบนขอมล PaymentTypeInformation <PmtTpInf> ประกอบดวย
InstructionPriority <InstrPrty> ServiceLevel <SvcLvl> LocalInstrument <LclInstrm> CategoryPurpose <CtgyPurp>
ทงนไดม กำรก ำหนดวธกำรใช PaymentTypeInformation ในกรณของขอควำมโอนเงน PAIN.001.001.03 ไวในกฎขอท 1 (R1) วำ “หำกในขอควำมม PaymentTypeInformation แลว PaymentTypeInformation ทอยภำยใต CreditTransferTransactionInformation จะตองไมมในขอควำม” ซงในกฎขอท 1 ม หมำยควำมวำ ผสงขอควำมสำมำรถระบ PaymentTypeInformation ไวในระดบ PaymentInformation และระดบ CreditTransferTransactionInformation ทใดทหนงเทำนน โดยกำรใช PaymentTypeInformation ในขอควำมโอนเงน PAIN.001.001.03 มรำยละเอยดกำรใชงำนดงน
(1) กำรใชขอมล PaymentTypeInformation ในระดบ PaymentInformation สำมำรถน ำไปใชในกรณทผประกอบกำรใช PaymentInformation ส ำหรบกำรโอนเงนทแยกตำมกลม
หนำ 302
LocalInstrument ทง 5 ประเภทซงไดแก Direct Credit (DCT), ITMX Bulk Payment, (IBP), BAHTNet (BNT), Cheque Outsourcing (COC) และ International Payment (INL) หรอแยกยอยลงไปในแตละบรกำรช ำระเงนตำม ServiceLevel และ CategoryPurpose
(2) กำรใชขอมล PaymentTypeInformation ในระดบ CreditTransferTransactionInformation จะใชส ำหรบกำรโอนเงนเปนรำยธรกรรมโดยในแตละธรกรรมกำรช ำระเงนจะม กำรระบPaymentTypeInformation ส ำหรบระบประเภท และวตถประสงคของกำรช ำระเงน ในกรณน ผประกอบกำรสำมำรถใช PaymentInformation จดกลมส ำหรบกำรโอนเงนทแยกตำมบ ญชเงนฝำกทจะใชโอนเงนเพอช ำระหน (Debtor Account) เทำนน (ไมสำมำรถแยกตำมบรกำรกำรช ำระเงนได )
ดวยเหตนผประกอบกำรควรระบ PaymentTypeInformation ในระดบ PaymentInformation (ขอ 10.9.1) เปนหลก เนองจำกงำยตอกำรจดกลมของรำยกำรธรกรรมกำรช ำระเงน โดยสำมำรถแยกรำยกำรธรกรรมไดทงสองลกษณะคอ รำยกำรธรกรรมตำมกลมบรกำรช ำระเงนหรอวตถประสงคกำรช ำระเงน และ รำยกำรธรกรรมตำมหมำยเลขบญชเงนฝำกทจะใชโอนเงนของผประกอบกำร (Debtor Account)
อยำงไรกตำมหำกผประกอบกำรมควำมประสงคทจะใช PaymentTypeInformation ในระดบ CreditTransferTransactionInformation (ขอ 10.9.2) กใหเปนขอตกลงระหวำงผประกอบกำร และธนำคำรแตละรำยไป
5.8. แนวทางการใช RequestedExecutionDate
ผสงขอควำมใช RequestedExecutionDate ส ำหรบระบวนททมกำรหกเงนออกจำกบญชของลกหน หรอผโอน (Debit Date) และในกรณของบรกำรออกเชคเพอช ำระคำสนคำ และบรกำร (Cheque Outsourcing) จะใชRequestedExecutionDate ระบวนทบนหนำเชค
5.9. แนวทางการระบสถานทรบเชคและเอกสารทตองน ามาแสดงในการรบเชค
ในขอควำมโอนเงนอเลกทรอนกส (PAIN.001.001.03) ผสงขอควำมสำมำรถระบสถำนทรบเชคในสวน PrintLocation โดยใชรหสสำขำธนำคำรพำณชยทธนำคำรแหงประเทศไทยก ำหนด และระบเอกสำรทตองน ำมำแสดงเพอรบเชคในรำยกำร 2.82 InstructionForCreditorAgent <InstrForCdtrAgt> ซงรำยกำรดงกลำวสำมำรถมไดหลำยรำยกำรอยในขอควำม [0..n] โดยภำยในรำยกำร 2.82 <InstrForCdtrAgt> นนจะมขอมลยอยอกสองรำยกำรคอ 2.83 Code <Cd> (ซงไมไดน ำมำใชงำน) และ 2.84 InstructionInformation <InstrInf> (น ำมำใชงำน) โดยรำยกำรท 2.84 <InstrInf> มรปแบบขอมลเปน Max140Text ส ำหรบระบรำยละเอยดของเอกสำรประกอบกำรรบเชค
เพอกำรกำรระบเอกสำรประกอบกำรรบเชคมควำมเปนมำตรฐำน จงก ำหนดใหใชรหสส ำหรบระบประเภทเอกสำรประกอบกำรรบเชค โดยจะระบรหสของเอกสำรประกอบกำรรบเชคหนงรำยกำรตอขอมล <InstrForCdtrAgt> หนงรำยกำร ยกตวอยำงเชน หำกตองกำรใหน ำใบยนยนกำรสงของ (DISP) กบใบแจงหน (CINV) มำประกอบกำรรบเชค จะมวธกำรระบดงน
หนำ 303
<InstrForCdtrAgt><InstrInf>DISP</InstrInf></InstrForCdtrAgt> <!- ใบยนยนกำรสงของ-> <InstrForCdtrAgt><InstrInf>CINV</InstrInf></InstrForCdtrAgt> <!- ใบแจงหน ->
ในกรณทกำรรบเชคมเงอนไขอนซงไมไดถกก ำหนดอยในรำยกำรรหสมำตรฐำน กผสงขอควำมสำมำรถใชรำยกำรขอมล2.84 <InstrInf> ในรปแบบ Free Text เพอระบเงอนไขกำรรบเชคเพมเตมได
ตำรำงท 9 รหสเอกสำรประกอบกำรรบเชค
ประเภทเอกสำร รหส ใบสงของ DISP ส ำเนำบตรประชำชน NIDN ใบแจงหน CINV ใบสงซอ PUOR ใบรบเงน VCHR
5.10. แนวทางการระบขอมลเกยวกบวธการตดตอผใชบรการเพอแจงผลการโอนเงน (Advice)
ในขอควำมโอนเงนอเลกทรอนกส (PAIN.001.001.03) ผสงขอควำมสำมำรถระบขอมลกำรแจงผลกำรโอนเงนในสวนของ ContactDetails ใน PartyIdentification32 โดยระบชอ, ทอยทำงไปรษณย, หมำยเลขโทรศพท, หมำยเลขโทรศพทเคลอนท, หมำยเลขโทรสำร ทอยอเมล ไดอยำงละ 1 รำยกำร ในกรณทตองกำรระบขอมลชองทำงกำรแจงผลกำรโอนเงนมำกกวำ 1 รำยกำรใหใช (1) RemittanceLocationMethod ระบประเภทของชองทำงกำรแจงผลกำรโอนเงน (2) RemittanceLocationEletronicAddress ระบหมำยเลขโทรศพทเคลอนท, หมำยเลข SMS หรอ
อเมล ซงสำมำรถระบไดอยำงละ 10 รำยกำร
5.11. แนวทางการใชรายการขอมลยอยของรายการขอมล Tax
ผสงขอควำมสำมำรถระบรำยกำรขอมลยอย TaxInformation3 ไดดงน
ตำรำงท 10 กำรใชงำนรำยกำรขอมลยอย TaxInformation3
ล ำดบ รำยกำรขอมล Mult. กำรใชงำน 13.1.0 Creditor [0..1] ระบเลขประจ ำตวผเสยภำษ 13.1.4 Debtor [0..1] ระบเลขประจ ำตวผเสยภำษ 13.1.12 ReferenceNumber [0..1] รหสอำงองขอมลภำษ 13.1.13 Method [0..1] วธกำรค ำนวณภำษส ำหรบภำษหก ณ ทจำย (รหสกรมสรรพำกร) 13.1.14 TotalTaxableBaseAmount [0..1] จ ำนวนเงนรวมทจำย 13.1.15 TotalTaxAmount [0..1] รวมภำษทหกไว 13.1.16 Date [0..1] วนทหกภำษ 13.1.17 SequenceNumber [0..1] ล ำดบท 13.1.18 Record [0..n] รำยกำรภำษ
หนำ 304
13.1.19 +Type [0..1] ชนดภำษ (รหสกรมสรรพำกร) 13.1.20 +Category [0..1] ประเภทเงนได (รหสกรมสรรพำกร) 13.1.21 +CategoryDetail [0..1] ค ำอธบำยประเภทเงนไดพงประเมน 13.1.24 +FormsCode [0..1] แบบแสดงรำยกำรภำษเงนได (รหสกรมสรรพำกร)
13.1.25 +Period [0..1] วนททเกยวของกบรำยกำรภำษ 13.1.31 +TaxAmount [0..1] จ ำนวนภำษทจำย 13.1.32 ++Rate [0..1] อตรำภำษ 13.1.33 ++TaxableBaseAmount [0..1] ฐำนภำษ / จ ำนวนเงนทจำย 13.1.34 ++TotalAmount [0..1] ภำษทหกไว 13.1.35 ++Details [0..1] รำยละเอยด 13.1.36 +++ Period [0..1] วนททเกยวของกบรำยกำรภำษ 13.1.37 ++++ Year [0..1] ป 13.1.38 ++++Type [0..1] HLF1= ภำษในชวงครงปแรก / HLF2 = ภำษในชวงครงปหลง 13.1.39 ++++FromToDate [0..1] วนทเรมตน และ วนทสนสดของกำรค ำนวณภำษ
13.1.42 +++Amount [0..1] จ ำนวนภำษทจำยในชวงเวลำทระบ 13.1.43 +AdditionalInformation [0..1] ขอมลเพมเตม
ทงนรำยกำรขอมล 13.1.13 Method 13.1.19 Type 13.1.20 Category 13.1.24 FormsCode
จะใชรำยกำรรหสภำษทกรมสรรพำกรก ำหนด (ดรำยละเอยดใน ภำคผนวก ก.)
5.12. แนวทางการใชรายการขอมลยอยของรายการขอมล RemittanceInformation
ผสงขอควำมสำมำรถใชรำยกำรขอมลยอยของรำยกำรขอมล RemittanceInformation ดงน
ตำรำงท 11 กำรใชงำนรำยกำรขอมล RemittanceInformation
ล ำดบ รำยกำรขอมล Mult. กำรใชงำน 2.99 Unstructured [0..n] ขอมลแบบ FreeText บรรทดละ 140 ตวอกษร 2.100 Structured [0..n] ขอมลใบแจงหนแบบมโครงสรำงขอมล 2.101 + ReferredDocumentInformation [0..1] 2.102 ++ Type [0..1] ชนดของใบแจงหน
Codes: CINV = commercial invoice CREN = Credit note
2.107 ++Number [0..1] เลขทใบแจงหน 2.108 ++ RelatedDate [0..1] วนททระบในใบแจงหน 2.109 + ReferredDocumentAmount [0..1] 2.110 ++ DuePayableAmount [0..1] คำสนคำ/บรกำร (รวมภำษหก ณ ทจำย) 2.111 ++ DiscountAppliedAmount [0..1] คำสนคำ/บรกำร หกดวยสวนลด 2.112 ++ CreditNoteAmount [0..1] จ ำนวนเงนในใบลดหน
หนำ 305
2.113 ++ TaxAmount [0..1] ผลรวมของเงนภำษ 2.114 ++ AdjustmentAmountAndReason [0..n] กรณภำษหก ณ ทจำย ใหระบ DBIT ใน <CdtDbtInd>
กรณภำษมลคำเพม ใหระบ CRDT ใน <CdtDbtInd> 2.119 ++ RemittedAmount [0..1] ยอดหนสทธทตองช ำระ (จ ำนวนเงนทโอน) มคำเทำกบ คำ
สนคำ/บรกำร (ทไมรวมภำษหก ณ ทจำย) หกดวยสวนลดแลวน ำมำรวมกบภำษมลคำเพม
5.13. แนวทางการระบสถานะค าสงทเกยวของกบการช าระเงน ในขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน (PAIN.002.001.03) จะมรำยกำรขอมล
ส ำหรบระบสถำนะของรำยกำรโอนเงน หรอหกเงนในรำยกำรขอมลในระดบตำงๆ ดงน
รำยกำรขอมลท 2.6 GroupStatus ส ำหรบรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงนในระดบขอควำม
รำยกำรขอมลท 3.4 PaymentInformationStatus ส ำหรบรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงนในระดบกลมรำยกำรช ำระเงน (PaymentInformation)
รำยกำรขอมลท 3.19 TransactionStatus ส ำหรบรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงนในระดบรำยกำรธรกรรมกำรช ำระเงน (TransactionInformationAndStatus)
โดยรำยกำรขอมลท 2.6 และ 3.19 จะใชรหสใน TransactionGroupStatus3Code ในสวนของรำยกำรขอมลท 3.4 จะใชรหสใน TransactionIndividualStatus3Code ส ำหรบระบสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงนตำมล ำดบดงน
(1) เมอธนำคำรไดรบขอควำมช ำระเงนแตยงไมไดมกำรตรวจสอบในรำยละเอยดใดๆ ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรเพอแจงวำไดรบขอควำมทผประกอบสงมำเรยบรอยแลวโดยใชสถำนะ Received (RCVD) หมำยเหต สถำนะนไมมใน TransactionIndividualStatus3Code
(2) เมอธนำคำรไดรบขอควำมช ำระเงน และขอควำมดงกลำวอยระหวำงกำรด ำเนนกำรตรวจสอบในขนตอนถดไป ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรโดยใชสถำนะ Pending (PDNG) เพอแจงวำขอควำมทผประกอบสงมำอยระหวำงกำรตรวจสอบตำมขนตอน
(3) ในกรณทธนำคำรยอมรบ (Accepted) ธรกรรมกำรช ำระเงนบำงรำยกำรในขณะทบำงรำยกำรธนำคำรไมยอมรบ ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรโดยใชสถำนะ PartiallyAccepted (PART) ทงนธนำคำรตองระบสถำนะของรำยกำรธรกรรมช ำระเงนแตละรำยกำรวำรำยกำรใดยอมรบ และรำยกำรใดไมยอมรบ หมำยเหต สถำนะนไมมใน TransactionIndividualStatus3Code
หนำ 306
(4) ในกรณทธนำคำรยอมรบธรกรรมกำรช ำระเงนแตจะมกำรปรบปรงขอมลบำงอยำงเชน ขอมลวนท หรอกำรขอขอมลใบแจงหนเพมเตม ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรโดยใชสถำนะ AcceptedWithChange (ACWC)
(5) หลงจำกทธนำคำรไดรบขอควำม และไดท ำกำรตรวจสอบควำมถกตองดำนเทคนค เชน กำรยนยนตวตนของผสงขอควำม (Authentication) ควำมถกตองเชงโครงสรำงขอมลของขอควำมช ำระเงน (Schema Validation) และควำมสอดคลองของขอมลตำมกฎกำรใชงำน (Business Rule Validation) ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรโดยใชสถำนะ AcceptedTechnicalValidation (ACTC)
(6) หลงจำกทธนำคำรไดตรวจสอบควำมถกตองทำงเทคนค (ACTC) แลว ธนำคำรกจะท ำกำรตรวจสอบขอมลของลกคำ หรอผสงขอควำม หรอลกหน (Customer profile) วำมตวตน หรอไดลงทะเบยนอยในฐำนขอมลลกคำของธนำคำร หรอไม รวมถงควำมถกตองของขอมลของลกคำ และสทธตำมขอตกลงหรอสญญำทเกยวของ เมอธนำคำรด ำเนนดงกลำวเรยบรอยแลว ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรโดยใชสถำนะ AcceptedCustomerProfile (ACCP)
(7) เมอธนำคำรไดตรวจสอบควำมถกตองดำนเทคนค (ACTC) และควำมถกตองขอมลของลกคำ (ACCP) แลวธนำคำรจะท ำกำรสงค ำสงช ำระเงนเพอไปรอกำรช ำระดล (รอตดบญชเพอโอนเงนหรอหกเงน) เมอธนำคำรด ำเนนกำรดงกลำวเรยบรอยแลว ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรโดยใชสถำนะ AcceptedSettlementInProcess (ACSP)
(8) เมอค ำสงช ำระเงนไดถกช ำระดล (มกำรตดบญชของลกหนเพอโอนเงนหรอหกเงน) ธนำคำรจะสงขอควำมตอบกลบไปยงผประกอบกำรโดยใชสถำนะ AcceptedSettlementCompleted (ACSC) อยำงไรกตำมผประกอบกำรไมสำมำรถน ำสถำนะ ACSC ไปใชอำงองเปนหลกฐำนทำงกำรเงนได เนองจำกสถำนะดงกลำวเปนสถำนะทธนำคำรแจงเพอทรำบเทำนน
(9) ในกรณทธนำคำรปฎเสธขอควำมช ำระเงนทงขอควำม หรอรำยกำรธรกรรมกำรช ำระเงนบำงรำยกำร ธนำคำรจะใชสถำนะ Rejected (RJCT) เพอแจงกลบไปยงผประกอบกำร
โดยสำมำรถสรปรำยละเอยดของสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน ไดดงรปและตำรำงดงน
หนำ 307
รปท 3 ผงล ำดบสถำนะรำยกำรช ำระเงน
ตำรำงท 12 รำยละเอยดสถำนะรำยกำรช ำระเงน
รหส ชอ การใชงานทก าหนด
ACCP AcceptedCustomerProfile ไดตรวจสอบควำมถกตองดำนเทคนค และขอมลของลกคำแลว ACSC AcceptedSettlementCompleted กำรตดบญชเพอโอนเงน หรอหกเงนจำกบญชลกหนไดถกด ำเนนกำรแลว
หมำยเหต: สถำนะนใชส ำหรบกำรแจงเพอทรำบของธนำคำรเทำนน ผประกอบกำรน ำไปใชอำงองเปนหลกฐำนทำงกำรเงนไมได
ACSP AcceptedSettlementInProcess ไดตรวจสอบควำมถกตองดำนเทคนค และขอมลลกคำแลว โดยค ำสงช ำระเงนอยระหวำงกำรรอช ำระดล
ACTC AcceptedTechnicalValidation ไดตรวจสอบควำมถกตองทำงเทคนคแลว ACWC AcceptedWithChange ธนำคำรยอมรบธรกรรมกำรช ำระเงนแตอำจจะมกำรปรบปรงขอมลเชน
ขอมลวนท หรอขอขอมลใบแจงหนเพมเตม PART PartiallyAccepted ธนำคำรยอมรบธรกรรมกำรช ำระเงนบำงรำยกำรในขณะทอกสวนหนง
ไมไดรบกำรยอมรบ หมำยเหต สถำนะนไมมใน TransactionIndividualStatus3Code
PDNG Pending ขอควำมช ำระเงนหรอธรกรรมกำรช ำระเงนอยระหวำงกำรด ำเนนกำรตรวจสอบตำมขนตอน
RCVD Received ธนำคำรไดรบขอควำมกำรช ำระเงนแลว หมำยเหต สถำนะนไมมใน TransactionIndividualStatus3Code
RJCT Rejected ขอควำม หรอรำยกำรธรกรรมทอยในขอควำมถกปฎเสธ
หนำ 308
5.14. แนวทางการใชขอความรายงานสถานะค าสงทเกยวของกบการช าระเงนในกรณตางๆ
เนองจำกขอควำมรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน (PAIN.002.001.03) มวธกำรระบสถำนะไดสำมระดบคอ แจงสถำนะในระดบ GroupStatus, PaymentInformationStatus และ TransactionStatus ดงนน จงมวธใชส ำหรบกำรรำยงำนสถำนะค ำสงทเกยวของกบกำรช ำระเงน ดงตอไปน
(1) กรณธนำคำรรบท ำทกรำยกำร (All Accepted) ในกรณน รำยกำรขอมลท 3.4 PaymentInformationStatus และรำยกำรขอมลท 3.19 TransactionStatus จะมสถำนะเปน Accepted ทกรำยกำร เชน ACTC, ACCP, ACWC และ ACSP โดยสถำนะ Accepted ในระดบ PaymentInformationStatus จะตองสอดคลองกบ GroupStatus และสถำนะในระดบ PaymentInformationStatus จะตองสอดคลองกบ TransactionStatus
(2) กรณธนำคำรปฎเสธกำรท ำรำยกำรทกรำยกำร (All Rejected) ซงเปนกรณทธนำคำรจะปฎเสธ กำรท ำรำยกำรทกรำยกำร เนองจำกมรำยกำรธรกรรมอยำงนอย 1 รำยกำรใน PaymentInformation มควำมผดพลำด โดยรำยกำรขอมลท 3.4 PaymentInformationStatus และรำยกำรขอมลท 3.19 TransactionStatus จะมสถำนะเปน RJCT ทกรำยกำร ทงนรำยกำรใดทมขอผดพลำดใหใสรำยละเอยดในรำยกำรขอมลท 3.22 Reason และ/หรอ รำยกำรขอมลท 3.25 AddtionalInformation สวนรำยกำรทไมมขอผดพลำด (แตถก Rejected เนองจำกควำมผดพลำดของรำยกำรอน) จะไมมกำรระบรำยละเอยดในรำยกำรขอมลท 3.22 Reason และ/หรอ รำยกำรขอมลท 3.25 AddtionalInformation
(3) กรณธนำคำรปฎเสธกำรท ำรำยกำรบำงสวน (Partial Rejected) ซงธนำคำรปฎเสธกำรท ำรำยกำรธรกรรมบำงรำยกำรทมควำมผดพลำด และมบำงรำยกำรทธนำคำรสำมำรถท ำรำยกำรไดในกลมรำยกำรช ำระเงน (PaymentInformation) ในกรณดงกลำวรำยกำรขอมลท 2.6 GroupStatus และ/หรอ 3.4 PaymentInformationStatus จะมสถำนะเปน PART โดยในสวนของรำยกำรทมควำมผดพลำดจะถกระบสถำนะในรำยกำรขอมลท 3.19 TransactionStatus โดยจะมสถำนะเปน RJCT พรอมกบแจงรำยละเอยด หรอสำเหตในรำยกำรขอมลท 3.22 Reason และ/หรอ รำยกำรขอมลท 3.25 AddtionalInformation ในสวนของรำยกำรทท ำรำยกำรไดใหแจงสถำนะเปน Accepted เชน ACTC, ACCP, ACWC และ ACSP ทงนสถำนะในระดบ PaymentInformationStatus จะตองสอดคลองกบ GroupStatus และสถำนะในระดบ TransactionStatus จะตองสอดคลองกบPaymentInformationStatus
5.15. แนวทางการระบ Bank Transaction Code
ในขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน (CAMT.054.001.02) จะมรำยกำรขอมลส ำหรบกำรระบ Bank Transaction Code ดงน
(1) BankTransactionCode รำยกำรขอมลท 2.41 ส ำหรบกำรระบ BankTransactionCode ในสวนของกำรสรปจ ำนวนรำยกำร Entry แยกตำมประเภทของ BankTransactionCode โดยผสงขอควำมจะตองระบ [1..1] หำกมกำรใชงำนรำยกำรขอมลท 2.35 TotalEntriesPerBankTransactionCode
หนำ 309
(2) BankTransactionCode รำยกำรขอมลท 2.71 ส ำหรบกำรระบ BankTransactionCode เปนรำย Entry (กลมของรำยกำรธรกรรม) โดยผสงขอควำมจะตองระบ [1..1] หำกมกำรใชงำนรำยกำรขอมลท 2.56 Entry
(3) BankTransactionCode รำยกำรขอมลท 2.143 ส ำหรบกำรระบ BankTransactionCode เปนรำยธรกรรม (Transaction Details) โดยผสงขอควำมจะระบ หรอไมระบกได [0..1]
เพอใหธนำคำรมกำรใชงำน BankTransactionCode เปนไปในทศทำงเดยวกน จงก ำหนดใหมกำรใชรหสทเกยวของซงสมพนธกบรหสของ LocalInstrument ดงน
ตำรำงท 13 กำรใชรหส Domain Code และ Family Code
LocalInstrument Domain Code Family Code หมายเหต DCT PMNT ICDT Issued Credit Transfer IBP PMNT ICDT Issued Credit Transfer BNT PMNT ICDT Issued Credit Transfer INL PMNT ICDT Issued Credit Transfer COC PMNT ICHQ Issued Cheques DBT PMNT IDDT Issued Direct Debits
ส ำหรบ Sub-Family code จะประกอบดวยรหสทสำมำรถใชรวมกนไดกบ Family code ทกประเภท(Generic sub-family code) และ รหสแยกตำมประเภทของ Family ดงน
(1) Generic sub-family code ทเกยวของจะประกอบดวย
ตำรำงท 14 รหส Generic sub-family Code Code ค าอธบายตาม ISO 20022 การใชงาน
FEES Fees คำธรรมเนยม COMM Commission คำบ ำเหนจ/คำปวยกำร COME Commission excluding taxes คำบ ำเหนจ/คำปวยกำร ทไมรวมภำษ COMI Commission including taxes คำบ ำเหนจ/คำปวยกำร ทรวมภำษ COMT Non Taxable commissions คำบ ำเหนจ/คำปวยกำร ปลอดภำษ TAXE Taxes ภำษ CHRG Charges คำใชจำยเพมเตม INTR Interest ดอกเบย RIMB Reimbursements เงนชดเชย DAJT Debit Adjustments รำยกำรปรบลดเงน CAJT Credit Adjustments รำยกำรปรบเพมเงน OTHR Other อนๆ
หนำ 310
(2) Sub-family code ทเกยวของกบ Issued Credit Transfer (ICDT)
ตำรำงท 15 รหส Sub-family code ทเกยวของกบ Issued Credit Transfer (ICDT) Code ค าอธบายตาม ISO 20022 การใชงาน BOOK Internal Book Transfer โอนเงนระหวำงบญชในธนำคำรเดยวกน DMCT Domestic Credit Transfer โอนเงนระหวำงบญชตำงธนำคำรในประเทศ XBCT Cross-Border Credit Transfer โอนเงนระหวำงประเทศ SALA Payroll/Salary Payment จำยเงนเดอน XBSA Cross-Border Payroll/Salary Payment จำยเงนเดอนระหวำงประเทศ RPCR Reversal due to Payment Cancellation Request โอนคนเนองจำกมกำรยกเลกค ำสงช ำระเงน TTLS Treasury Tax And Loan Service ภำษ/บรกำรกยมเงน Generic sub-family code สำมำรถใชรำยกำรรหสใน Generic sub-family
code เพมเตมได
(3) Sub-family code ทเกยวของกบ Issued Cheques (ICHQ)
ตำรำงท 16 รหส Sub-family code ทเกยวของกบ Issued Cheques (ICHQ)
Code ค าอธบายตาม ISO 20022 การใชงาน CCHQ Cheque เชคทวไป UPCQ Unpaid Cheque เชคทไมสำมำรถน ำไปช ำระดลได CRCQ Crossed Cheque เชคขดครอม ORCQ Order Cheque เชคจำยตำมค ำสง BCHQ Bank Cheque เชคของธนำคำรหรอแคชเชยรเชค XBCQ Foreign Cheque เชคตำงประเทศ XPCQ Unpaid Foreign Cheque เชคตำงประเทศทไมสำมำรถน ำไปช ำระดลได Generic sub-family code สำมำรถใชรำยกำรรหสใน Generic sub-family code เพมเตมได
(4) Sub-family code ทเกยวของกบ Issued Direct Debits (IDDT)
ตำรำงท 17 Sub-family code ทเกยวของกบ Issued Direct Debits (IDDT)
Code ค าอธบายตาม ISO 20022 การใชงาน PMDD Direct Debit Payment หกบญชเงนฝำกอตโนมต RCDD Reversal due to a Payment Cancellation Request โอนคนเนองจำกมกำรยกเลกค ำสงหกเงน PRDD Reversal due to Payment Reversal โอนคนเนองจำกมค ำสงโอนคน UPDD Reversal due to Return/Unpaid Direct Debit โอนคนเนองจำกไมสำมำรถหกเงนได Generic sub-family code สำมำรถใชรำยกำรรหสใน Generic
sub-family code เพมเตมได
หนำ 311
หมำยเหต
(1) ในสวนของ Domain Code จะระบประเภทของธรกจทถกก ำหนดตำมมำตรฐำน ISO 20022 (Domain of business areas) ซงขอควำมทงสขอควำมในมำตรฐำนนจดอยในประเภทธรกจทเกยวของกบกำรช ำระเงนหรอ Payment ซงจะใชรหส “PMNT”
(2) ในสวนของ Family Code จะระบประเภทของกำรช ำระเงน (Type of payments) (3) ในสวนของ Sub Family Code จะระบประเภทยอยของกำรช ำระเงนเชน ประเภทของเชค หรอ
ประเภทกำรโอนเงน เปนตน
5.16. แนวทางการระบสถานะของขอความแจงรายการโอนเงนหรอหกเงน ในขอควำมแจงรำยกำรโอนเงนหรอหกเงน (NPMS.CAMT.054.01) จะมรำยกำรขอมลส ำหรบระบสถำนะ
ของรำยกำรโอนเงน หรอหกเงนในรำยกำรขอมลท 2.61 Status โดยจะใชรหสใน EntryStatus2Code ส ำหรบระบสถำนะของรำยกำรโอนเงนหรอหกเงนดงน
ตำรำงท 18
Code Name ค าอธบายการใชงานใน NPMS BOOK Booked สถำนะ BOOK หมำยถง สถำนะทธนำคำรผใหบรกำรบญชไดยนยนเจำของบญชวำ
รำยกำรโอนเงน หรอหกเงนระหวำงลกหน และเจำหนไดด ำเนนกำรช ำระดลเสรจเรยบรอยแลว
INFO Information สถำนะ INFO ใชในกรณท รำยกำรโอนเงน หรอหกเงนระหวำงลกหน และเจำหนไมสำมำรถด ำเนนกำรช ำระดลไดส ำเรจ (ไมสำมำรถ Booked ได) ทงนธนำคำรผใหบรกำรบญชสำมำรถแจงเหตผลของกำรไมสำมำรถด ำเนนกำรประกอบได
PDNG Pending รำยกำรโอนเงน หรอหกเงนระหวำงลกหน และเจำหนอยระหวำงกำรด ำเนนกำรช ำระดล
หนำ 312
6. ภาคผนวก ก. (ขอ 12.12)
รายการรหสทเกยวของกบภาษซงก าหนดโดยกรมสรรพากร
ก.1 รหสวธค านวณภาษ (ส ำหรบรำยกำรขอมล 13.1.13 Method ใน TaxInformation3) รหส วธการค านวณภาษ 1 หก ณ ทจำย 2 ออกใหครงเดยว 3 ออกใหตลอดไป
ก.2 รหสประเภทเงนได รหสประเภทเงนได (ส ำหรบรำยกำรขอมล 13.1.20 Category ใน TaxInformation3) รหส ประเภทเงนได 100 เงนเดอน คำจำงทไดรบจำกบรษทฯ บคคลทวไป ฯลฯ 103 เงนเดอน คำจำงทไดรบจำกบรษทฯ บคคลทวไป ฯลฯ โดยผจำยเงนไดออกภำษให 106 เงนเดอน คำจำงทไดรบจำกสวนรำชกำร และรฐวสำหกจ 200 เบยประชม คำนำยหนำ คำสวนลดทไดรบจำกบรษทฯ บคคลทวไป ฯลฯ 206 เบยประชม คำนำยหนำ คำสวนลดทไดรบจำกสวนรำชกำร และรฐวสำหกจ 300 คำแหงกดวลล คำสทธอยำงอน 301 คำแหงลขสทธ 401 ดอกเบย (เฉพำะทไมเลอกเสยภำษในอตรำรอยละ 15.0) 403 เงนโบนสฯ 404 เงนลดทนฯ 405 เงนเพมทนฯ 406 ผลประโยชนทไดจำกกำรทกจกำรควบเขำกน หรอรบชวงกน หรอเลกกน 407 ผลตำงระหวำงรำคำไถถอนกบรำคำซอตวเงน หรอตรำสำรแสดงสทธในหนฯ 420 เงนปนผลฯ จำกกจกำรทตองเสยภำษเงนไดในอตรำรอยละ 30 421 เงนปนผลฯ จำกกจกำรทตองเสยภำษเงนไดในอตรำรอยละ 10 422 เงนปนผลจำกกองทนรวม หรอบรรษทเงนทนอตสำหกรรมแหงประเทศไทย ฯลฯ 423 เงนปนผลจำกบรษทตำงประเทศ 429 เงนปนผลฯ จำกกจกำรทตองเสยภำษเงนไดในอตรำอน 511 กำรใหเชำบำน โรงเรอน สงปลกสรำงอยำงอน หรอแพ
หนำ 313
รหส ประเภทเงนได 512 กำรใหเชำทดนทใชในกำรเกษตรกรรม 513 กำรใหเชำทดนทมไดใชในกำรเกษตรกรรม 514 กำรใหเชำยำนพำหนะ 515 กำรใหเชำทรพยสนอน ๆ 520 กำรผดสญญำเชำซอทรพยสน 530 กำรผดสญญำซอขำยเงนผอน 540 กำรผดสญญำเชำซอทรพยสน/ซอขำยทรพยสน 601 เงนไดจำกวชำชพอสระ (วชำกฎหมำย) 602 เงนไดจำกวชำชพอสระ (กำรประกอบโรคศลปะ) 603 เงนไดจำกวชำชพอสระ (วศวกรรม) 604 เงนไดจำกวชำชพอสระ (สถำปตยกรรม) 605 เงนไดจำกวชำชพอสระ (กำรบญช) 606 เงนไดจำกวชำชพอสระ (ประณตศลปกรรม) 700 เงนไดจำกกำรรบเหมำ 801 กำรเกบคำตง หรอคำเกมจำกกำรพนน กำรแขงขนหรอกำรเลนตำง ๆ 802 กำรถำย ลำง อด หรอขยำยรป ภำพยนตร รวมทงกำรขำยสวนประกอบ 803 กำรท ำกจกำรคำนเรอ อเรอ หรอซอมเรอทมใชซอมเครองจกร เครองกล 804 กำรท ำรองเทำ และเครองหนงแท หรอหนงเทยม รวมทงกำรขำยสวนประกอบ 805 กำรตด เยบ ถก ปกเสอผำ หรอสงอน ๆ รวมทงกำรขำยสวนประกอบ 806 กำรท ำ ตกแตง หรอซอมแซมเครองเรอน รวมทงกำรขำยสวนประกอบ 807 กำรท ำกจกำรโรงแรม หรอภตตำคำร หรอกำรปรงอำหำรหรอเครองดมจ ำหนำย 808 กำรดด ตด แตงผม หรอตกแตงรำงกำย 809 กำรท ำสบ แชมพ หรอเครองส ำอำง 810 กำรท ำวรรณกรรม 811 กำรคำเครองเงน ทอง นำก เพชรพลอย หรออญมณอน ๆ รวมทงกำรขำยสวนประกอบ 812 กำรท ำกจกำรสถำนพยำบำล รวมทงกำรรกษำพยำบำลและกำรจ ำหนำยยำ 813 กำรโมยอยหน 814 กำรท ำปำไม สวนยำง หรอไมยนตน 815 กำรขนสง หรอรบจำงดวยยำนพำหนะ 816 กำรท ำบลอกและตรำ กำรรบพมพหรอเยบสมด เอกสำร รวมทงกำรขำยสวนประกอบ 817 กำรท ำเหมองแร 818 กำรท ำเครองดมตำมกฎหมำยวำดวยภำษเครองดม 819 กำรท ำเครองกระเบอง เครองเคลอบ เครองซเมนต หรอ ดนเผำ 820 กำรท ำหรอจ ำหนำยกระแสไฟฟำ 821 กำรท ำน ำแขง 822 กำรท ำกำว แปงเปยก หรอสงทมลกษณะท ำนองเดยวกน และกำรท ำแปงชนดตำง ๆ ทมใชเครองส ำอำง
หนำ 314
รหส ประเภทเงนได 823 กำรท ำลกโปง เครองแกว เครองพลำสตก หรอเครองยำงส ำเรจรป 824 กำรซกรด หรอยอมส 825 กำรขำยของนอกจำกทระบไวในขออน ซงผขำยมไดเปนผผลต 826 รำงวลทเจำของมำไดจำกกำรสงมำเขำแขง 827 กำรรบสนไถทรพยสนทขำยฝำก หรอกำรไดกรรมสทธในทรพยสนโดยเดดขำดจำกกำรขำยฝำก 828 กำรรมยำง กำรท ำยำงแผน หรอยำงอยำงอนทมใชยำงส ำเรจรป 829 กำรฟอกหนง 830 กำรท ำน ำตำล หรอน ำเหลองของน ำตำล 831 กำรจบสตวน ำ 832 กำรท ำกจกำรโรงเลอย 833 กำรกลน หรอหบน ำมน 834 กำรใหเชำซอสงหำรมทรพยทไมเขำลกษณะตำมมำตรำ 40(5) 835 กำรท ำกจกำรโรงสขำว 836 กำรท ำเกษตรกรรมประเภทไมลมลกและธญชำต 837 กำรอบหรอบมใบยำสบ 838 กำรเลยงสตวทกชนด รวมทงกำรขำยวตถพลอยได 839 กำรฆำสตวจ ำหนำย รวมทงกำรขำยวตถพลอยได 840 กำรท ำนำเกลอ 841 กำรขำยอสงหำรมทรพยอนเปนมรดก หรอทไดรบจำกกำรใหโดยเสนหำ 842_1 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 1 ป) 842_2 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 2 ป) 842_3 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 3 ป) 842_4 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 4 ป) 842_5 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 5 ป) 842_6 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 6 ป) 842_7 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 7 ป) 842_8 กำรขำยอสงหำรมทรพยทไดมำโดยมไดมงในทำงกำรคำหรอหำก ำไร (ถอครอง 8 ปขนไป) 843 เงนไดจำกกำรแสดง 844 กำรขำยเรอก ำปนหรอเรอมระวำงตงแต 6 ตนขนไป เรอกลไฟหรอเรอยนตมระวำงตงแต 5 ตนขนไป 845 กำรขำยทดนเงนผอนหรอกำรใหเชำซอทดน 846 เงนสวนแบงก ำไรจำกกองทนรวมตำม พ.ร.บ. หลกทรพยฯ 847 เงนคำขำยหนวยลงทนคน ฯลฯ เพอกำรเลยงชพ 899 เงนไดอน ๆ
หนำ 315
ก.3 รหสแบบรายการภาษ และรหสประเภทภาษ รหสแบบรำยกำรภำษ (ส ำหรบรำยกำรขอมล 13.1.24 FormCode) และรหสประเภทภำษ (ส ำหรบรำยกำรขอมล 13.1.19 Type) ใน TaxInformation3 สำมำรถใชประกอบกนตำมทกรมสรรพำกรก ำหนดดงน รหสแบบรายการภาษ
แบบรายการภาษ รหส ประเภทภาษ
ประเภทภาษ
ภงด1 แบบยนรำยกำรภำษเงนไดหก ณ ทจำย ตำมมำตรำ 52 และมำตรำ 59 กรณหกภำษ ณ ทจำยตำมมำตรำ 50(1) ส ำหรบเงนไดพงประเมนตำมมำตรำ 40(1) (2) แหงประมวลรษฎำกร
001 ภำษเงนไดบคคลธรรมดำ
ภงด2 แบบยนรำยกำรภำษเงนไดหก ณ ทจำย ตำมมำตรำ 58(2) กรณหกภำษ ณ ทจำย ตำมมำตรำ 50(1) ส ำหรบเงนไดพงประเมนตำมมำตรำ 40(1) (2) แหงประมวลรษฎำกร
001 ภำษเงนไดบคคลธรรมดำ
ภงด3 แบบยนรำยกำรภำษเงนไดหก ณ ทจำย ตำมมำตรำ 52 และมำตรำ 59 กรณหกภำษ ณ ทจำยตำมมำตรำ 3 เตรส และมำตรำ 50(3) (4) (5) ส ำหรบเงนไดพงประเมนตำมมำตรำ 40(5) (6) (7) (8) และกำรเสยภำษตำมมำตรำ 48 ทว แหงประมวลรษฎำกร
001 ภำษเงนไดบคคลธรรมดำ
ภงด50 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบรษทหรอหำงหนสวนนตบคคล ตำมมำตรำ 69 เฉพำะกำรขนสงผำนประเทศตำงๆ ตำมมำตรำ 67 แหงประมวลรษฎำกร
002 ภำษเงนไดนตบคคล
ภงด51 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบรษทหรอหำงหนสวนนตบคคลตำมมำตรำ 67 ทว ( เกบจำกประมำณกำรก ำไรสทธ )
002 ภำษเงนไดนตบคคล
ภงด52 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบรษทหรอหำงหนสวนนตบคคลตำมมำตรำ 67 ( เกบจำกกจกำรขนสงของตำงประเทศทท ำกจกำรขนสงผำนประเทศตำง ๆ)
002 ภำษเงนไดนตบคคล
ภงด53 แบบยนรำยกำรภำษเงนไดหก ณ ทจำย ตำมมำตรำ 3 เตรส และมำตรำ 69 ทว และกำรเสยภำษตำมมำตรำ 65 จตวำ แหงประมวลรษฎำกร
002 ภำษเงนไดนตบคคล
ภงด54 แบบยนรำยกำรภำษหก ณ ทจำยและกำรจ ำหนำยเงนก ำไรตำมมำตรำ 70 และมำตรำ 70 ทว
002 ภำษเงนไดนตบคคล
หนำ 316
รหสแบบรายการภาษ
แบบรายการภาษ รหส ประเภทภาษ
ประเภทภาษ
ภงด55 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดมลนธ หรอสมำคมตำมมำตรำ 68 และมำตรำ 69
002 ภำษเงนไดนตบคคล
ภงด90 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบคคลธรรมดำประจ ำปส ำหรบผมเงนไดทวไป หรอกองมรดก หรอหำงหนสวนสำมญ หรอคณะบคคลทมใชนตบคคล ตำมมำตรำ 40 (1)-(8)
001 ภำษเงนไดบคคลธรรมดำ
ภงด91 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบคคลธรรมดำประจ ำปส ำหรบผมเงนไดเฉพำะกำรจำงแรงงำนประเภทเดยว ตำมมำตรำ 40 (1)
001 ภำษเงนไดบคคลธรรมดำ
ภงด92 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบคคลธรรมดำดวยขอมลในระบบคอมพวเตอร
001 ภำษเงนไดบคคลธรรมดำ
ภงด93 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบคคลธรรมดำกอนถงก ำหนดเวลำกำรยนรำยกำรตำมมำตรำ 52 ทว
001 ภำษเงนไดบคคลธรรมดำ
ภงด94 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดบคคลธรรมดำครงปส ำหรบผมเงนไดตำมมำตรำ 40 (5) (6) (7) หรอ (8)
001 ภำษเงนไดบคคลธรรมดำ
ภงป70 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดตำม มำตรำ 39 ของกฎหมำยวำดวยภำษเงนไดปโตรเลยม ส ำหรบกำรยนแบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดตำมรอบระยะเวลำบญช
003 ภำษเงนไดปโตรเลยม
ภงป71 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดตำม มำตรำ 39 ของกฎหมำยวำดวยภำษเงนไดปโตรเลยม ส ำหรบกำรยนแบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดครงรอบระยะเวลำบญช
003 ภำษเงนไดปโตรเลยม
ภงป72 แบบแสดงรำยกำรหกภำษ ณ ทจำย ตำมมำตรำ 50 ของกฎหมำยวำดวยภำษเงนไดปโตรเลยม ส ำหรบกรณกำรโอน ควบ หรอเลกกจกำรปโตรเลยม
003 ภำษเงนไดปโตรเลยม
ภงป73 กำรยนรำยกำรภำษเงนไดหก ณ ทจำย ตำมมำตรำ 50 ของกฎหมำยวำดวยภำษเงนไดปโตรเลยม ส ำหรบกรณจำยดอกเบยเงนกยม เงนปนผลหรอสวนแบงก ำไร
003 ภำษเงนไดปโตรเลยม
หนำ 317
รหสแบบรายการภาษ
แบบรายการภาษ รหส ประเภทภาษ
ประเภทภาษ
ภงป74 แบบแสดงรำยกำรภำษเงนไดปโตรเลยม ตำมมำตรำ 39 ของกฎหมำยวำดวยภำษเงนไดปโตรเลยม ส ำหรบกรณจ ำหนำยเงนก ำไรออกจำกรำชอำณำจกร
003 ภำษเงนไดปโตรเลยม
ภธ40 แบบแสดงรำยกำรภำษธรกจเฉพำะ 006 ภำษธรกจเฉพำะ ภพ30 แบบแสดงรำยกำรภำษมลคำเพม 005 ภำษมลคำเพม ภพ36 แบบแสดงน ำสงภำษมลคำเพม 005 ภำษมลคำเพม อส4ก แบบขอเสยอำกรแสตมปเปนตวเงน ส ำหรบ
ตรำสำรบำงลกษณะ ตำมประกำศอธบดกรมสรรพำกร เกยวกบอำกรแสตมป คอตรำสำรประเภท เชค ตวแลกเงน ใบหน หรอตวสญญำใชเงน
007 อำกรแสตมป
อส4ข แบบขอเสยอำกรแสตมปเปนตวเงน ส ำหรบตรำสำรบำงลกษณะ ตำมประกำศอธบดกรมสรรพำกร เกยวกบอำกรแสตมป คอตรำสำรตำมลกษณะแหงตรำสำร 3,5,6,14,16,17,23 และ 28 (ค) แหงบญชอตรำอำกรแสตมป
007 อำกรแสตมป
หนำ 318
7. ภาคผนวก ข. (ขอ 12.1)
ชนดรายการขอมลยอย Message Item Type – End point
ข.1 รายการขอมลยอย BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type
6.1.0 FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] FinancialInstitutionIdentification7
6.1.1 +BIC <BIC> [0..1] BICIdentifier
6.1.2 +ClearingSystemMemberIdentification <ClrSysMmbId> [0..1] ClearingSystemMemberIdentification2
6.1.3 ++ClearingSystemIdentification <ClrSysId> [0..1] ClearingSystemIdentification2Choice
6.1.4 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalClearingSystemIdentification1Code
6.1.5 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
6.1.6 ++MemberIdentification <MmbId> [1..1] Max35Text
6.1.7 +Name <Nm> [0..1] Max140Text
6.1.8 +PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6
6.1.9 ++AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code
6.1.10 ++Department <Dept> [0..1] Max70Text
6.1.11 ++SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text
6.1.12 ++StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text
6.1.13 ++BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text
6.1.14 ++PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text
6.1.15 ++TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text
6.1.16 ++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text
6.1.17 ++Country <Ctry> [0..1] CountryCode
6.1.18 ++AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text
6.1.19 +Other <Othr> [0..1] GenericFinancialIdentification1
6.1.20 ++Identification <Id> [1..1] Max35Text
6.1.21 ++SchemeName <SchmeNm> [0..1] FinancialIdentificationSchemeName1Choice
6.1.22 {Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code
6.1.23 Or} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
6.1.24 ++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
6.1.25 BranchIdentification <BrnchId> [0..1] BranchData2
6.1.26 +Identification <Id> [0..1] Max35Text
6.1.27 +Name <Nm> [0..1] Max140Text
6.1.28 ++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6
6.1.29 ++AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code
6.1.30 ++Department <Dept> [0..1] Max70Text
6.1.31 ++SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text
6.1.32 ++StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text
6.1.33 ++BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text
6.1.34 ++PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text
6.1.35 ++TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text
6.1.36 ++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text
6.1.37 ++Country <Ctry> [0..1] CountryCode
6.1.38 ++AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text
ข.2 รายการขอมลยอย CashAccount16
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type
1.1.0 Identification <Id> [1..1]
1.1.1 {Or +IBAN <IBAN> [1..1] IBAN2007 Identifier
1.1.2 Or} +Other <Othr> [1..1]
1.1.3 ++Identification <Id> [1..1] Max34Text
1.1.4 ++SchemeName <SchmeNm> [0..1]
1.1.5 {{Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalAccountIdentification1Code
1.1.6 Or}} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
1.1.7 ++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
1.1.8 Type <Tp> [0..1]
1.1.9 {Or ++Code <Cd> [1..1] CashAccountType4Code
1.1.10 Or} ++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
1.1.11 Currency <Ccy> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode
1.1.12 Name <Nm> [0..1] Max70Text
หนำ 319
ข.3 รายการขอมลยอย CashAccount20
Index or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type
1.2.0 Identification <Id> [1..1] AccountIdentification4Choice
1.2.1 {Or +IBAN <IBAN> [1..1] IBAN2007Identifier
1.2.2 Or} +Other <Othr> [1..1] GenericAccountIdentification1
1.2.3 ++Identification <Id> [1..1] Max34Text
1.2.4 ++SchemeName <SchmeNm> [0..1] AccountSchemeName1Choice
1.2.5 {{Or +++Code <Cd> [1..1] ExternalAccountIdentification1Code
1.2.6 Or}} +++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
1.2.7 ++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
1.2.8 Type <Tp> [0..1] CashAccountType2
1.2.9 {Or ++Code <Cd> [1..1] CashAccountType4Code
1.2.10 Or} ++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
1.2.11 Currency <Ccy> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode
1.2.12 Name <Nm> [0..1] Max70Text
1.2.13 Owner <Ownr> [0..1] PartyIdentification32
1.2.14 +Name <Nm> [0..1] Max140Text
1.2.15 +PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6
1.2.16 ++AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code
1.2.17 ++Department <Dept> [0..1] Max70Text
1.2.18 ++SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text
1.2.19 ++StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text
1.2.20 ++BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text
1.2.21 ++PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text
1.2.22 ++TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text
1.2.23 ++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text
1.2.24 ++Country <Ctry> [0..1] CountryCode
1.2.25 ++AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text
1.2.26 +Identification <Id> [0..1] Party6Choice
1.2.27 {Or ++OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] OrganisationIdentification4
1.2.28 +++BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] AnyBICIdentifier
1.2.29 +++Other <Othr> [0..n] GenericOrganisationIdentification1
1.2.30 ++++Identification <Id> [1..1] Max35Text
1.2.31 ++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] OrganisationIdentificationSchemeName1Choice
1.2.32 {{Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalOrganisationIdentification1Code
1.2.33 Or}} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
1.2.34 ++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
1.2.35 Or} ++PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] PersonIdentification5
1.2.36 +++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] DateAndPlaceOfBirth
1.2.37 ++++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate
1.2.38 ++++ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth> [0..1] Max35Text
1.2.39 ++++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Max35Text
1.2.40 ++++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] CountryCode
1.2.41 +++Other <Othr> [0..n] GenericPersonIdentification1
1.2.42 ++++Identification <Id> [1..1] Max35Text
1.2.43 ++++SchemeName <SchmeNm> [0..1] PersonIdentificationSchemeName1Choice
1.2.44 {{Or +++++Code <Cd> [1..1] ExternalPersonIdentification1Code
1.2.45 Or}} +++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
1.2.46 ++++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
1.2.47 +CountryOfResidence <CtryOfRes> [0..1] CountryCode
1.2.48 +ContactDetails <CtctDtls> [0..1] ContactDetails2
1.2.49 ++NamePrefix <NmPrfx> [0..1] NamePrefix1Code
1.2.50 ++Name <Nm> [0..1] Max140Text
1.2.51 ++PhoneNumber <PhneNb> [0..1] PhoneNumber
1.2.52 ++MobileNumber <MobNb> [0..1] PhoneNumber
1.2.53 ++FaxNumber <FaxNb> [0..1] PhoneNumber
1.2.54 ++EmailAddress <EmailAdr> [0..1] Max2048Text
1.2.55 ++Other <Othr> [0..1] Max35Text
1.2.56 Servicer <Svcr> [0..1] BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
1.2.57 +FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] FinancialInstitutionIdentification7
1.2.58 ++BIC <BIC> [0..1] BICIdentifier
1.2.59 ++ClearingSystemMemberIdentification <ClrSysMmbId> [0..1] ClearingSystemMemberIdentification2
1.2.60 +++ClearingSystemIdentification <ClrSysId> [0..1] ClearingSystemIdentification2Choice
1.2.61 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalClearingSystemIdentification1Code
1.2.62 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
1.2.63 +++MemberIdentification <MmbId> [1..1] Max35Text
1.2.64 ++Name <Nm> [0..1] Max140Text
1.2.65 ++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6
1.2.66 +++AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code
1.2.67 +++Department <Dept> [0..1] Max70Text
1.2.68 +++SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text
1.2.69 +++StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text
1.2.70 +++BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text
1.2.71 +++PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text
1.2.72 +++TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text
1.2.73 +++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text
หนำ 320
1.2.74 +++Country <Ctry> [0..1] CountryCode
1.2.75 +++AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text
1.2.76 ++Other <Othr> [0..1] GenericFinancialIdentification1
1.2.77 +++Identification <Id> [1..1] Max35Text
1.2.78 +++SchemeName <SchmeNm> [0..1] FinancialIdentificationSchemeName1Choice
1.2.79 {Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code
1.2.80 Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
1.2.81 +++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
1.2.82 +BranchIdentification <BrnchId> [0..1] BranchData2
1.2.83 ++Identification <Id> [0..1] Max35Text
1.2.84 ++Name <Nm> [0..1] Max140Text
1.2.85 +++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6
1.2.86 +++AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code
1.2.87 +++Department <Dept> [0..1] Max70Text
1.2.88 +++SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text
1.2.89 +++StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text
1.2.90 +++BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text
1.2.91 +++PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text
1.2.92 +++TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text
1.2.93 +++CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text
1.2.94 +++Country <Ctry> [0..1] CountryCode
1.2.95 +++AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text
ข.4 รายการขอมลยอย NameAndAddress10
Index or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type
2.56 Name <Nm> [1..1] Max140Text
2.57 Address <Addr> [1..1] PostalAddress6
10.1.0 +AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code
10.1.1 +Department <Dept> [0..1] Max70Text
10.1.2 +SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text
10.1.3 +StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text
10.1.4 +BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text
10.1.5 +PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text
10.1.6 +TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text
10.1.7 +CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text
10.1.8 +Country <Ctry> [0..1] CountryCode
10.1.9 +AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text
ข.5 รายการขอมลยอย PostalAddress6
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type
10.1.0 AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code
10.1.1 Department <Dept> [0..1] Max70Text
10.1.2 SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text
10.1.3 StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text
10.1.4 BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Tex
10.1.5 PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text
10.1.6 TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text
10.1.7 CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text
10.1.8 Country <Ctry> [0..1] CountryCode
10.1.9 AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text
ข.6 รายการขอมลยอย PartyIdentification32
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type
9.1.0 Name <Nm> [0..1] Max140Text
9.1.1 PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6
9.1.2 +AddressType <AdrTp> [0..1] AddressType2Code
9.1.3 +Department <Dept> [0..1] Max70Text
9.1.4 +SubDepartment <SubDept> [0..1] Max70Text
9.1.5 +StreetName <StrtNm> [0..1] Max70Text
9.1.6 +BuildingNumber <BldgNb> [0..1] Max16Text
9.1.7 +PostCode <PstCd> [0..1] Max16Text
9.1.8 +TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text
9.1.9 +CountrySubDivision <CtrySubDvsn> [0..1] Max35Text
9.1.10 +Country <Ctry> [0..1] CountryCode
9.1.11 +AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text
9.1.12 Identification <Id> [0..1] Party6Choice
9.1.13 {Or +OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] OrganisationIdentification4
9.1.14 ++BICOrBEI <BICOrBEI> [0..1] AnyBICIdentifier
หนำ 321
9.1.15 ++Other <Othr> [0..n] GenericOrganisationIdentification1
9.1.16 +++Identification <Id> [1..1] Max35Text
9.1.17 +++SchemeName <SchmeNm> [0..1] OrganisationIdentificationSchemeName1Choice
9.1.18 {{Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalOrganisationIdentification1Code
9.1.19 Or}} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
9.1.20 +++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
9.1.21 Or} +PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] PersonIdentification5
9.1.22 ++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] DateAndPlaceOfBirth
9.1.23 +++BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate
9.1.24 +++ProvinceOfBirth <PrvcOfBirth> [0..1] Max35Text
9.1.25 +++CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Max35Text
9.1.26 +++CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] CountryCode
9.1.27 ++Other <Othr> [0..n] GenericPersonIdentification1
9.1.28 +++Identification <Id> [1..1] Max35Text
9.1.29 +++SchemeName <SchmeNm> [0..1] PersonIdentificationSchemeName1Choice
9.1.30 {{Or ++++Code <Cd> [1..1] ExternalPersonIdentification1Code
9.1.31 Or}} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text
9.1.32 +++Issuer <Issr> [0..1] Max35Text
9.1.33 CountryOfResidence <CtryOfRes> [0..1] CountryCode
9.1.34 ContactDetails <CtctDtls> [0..1] ContactDetails2
9.1.35 +NamePrefix <NmPrfx> [0..1] NamePrefix1Code
9.1.36 +Name <Nm> [0..1] Max140Text
9.1.37 +PhoneNumber <PhneNb> [0..1] PhoneNumber
9.1.38 +MobileNumber <MobNb> [0..1] PhoneNumber
9.1.39 +FaxNumber <FaxNb> [0..1] PhoneNumber
9.1.40 +EmailAddress <EmailAdr> [0..1] Max2048Text
9.1.41 +Other <Othr> [0..1] Max35Text
ข.7 รายการขอมลยอย TaxInformation3
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type
13.1.0 Creditor <Cdtr> [0..1] TaxParty1
13.1.1 +TaxIdentification <TaxId> [0..1] Max35Text
13.1.2 +RegistrationIdentification <RegnId> [0..1] Max35Text
13.1.3 +TaxType <TaxTp> [0..1] Max35Text
13.1.4 Debtor <Dbtr> [0..1] TaxParty2
13.1.5 +TaxIdentification <TaxId> [0..1] Max35Text
13.1.6 +RegistrationIdentification <RegnId> [0..1] Max35Text
13.1.7 +TaxType <TaxTp> [0..1] Max35Text
13.1.8 +Authorisation <Authstn> [0..1] TaxAuthorisation1
13.1.9 ++Title <Titl> [0..1] Max35Text
13.1.10 ++Name <Nm> [0..1] Max140Text
13.1.11 AdministrationZone <AdmstnZn> [0..1] Max35Text
13.1.12 ReferenceNumber <RefNb> [0..1] Max140Text
13.1.13 Method <Mtd> [0..1] Max35Text
13.1.14 TotalTaxableBaseAmount <TtlTaxblBaseAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
13.1.15 TotalTaxAmount <TtlTaxAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
13.1.16 Date <Dt> [0..1] ISODate
13.1.17 SequenceNumber <SeqNb> [0..1] Number
13.1.18 Record <Rcrd> [0..n] TaxRecord1
13.1.19 +Type <Tp> [0..1] Max35Text
13.1.20 +Category <Ctgy> [0..1] Max35Text
13.1.21 +CategoryDetails <CtgyDtls> [0..1] Max35Text
13.1.22 +DebtorStatus <DbtrSts> [0..1] Max35Text
13.1.23 +CertificateIdentification <CertId> [0..1] Max35Text
13.1.24 +FormsCode <FrmsCd> [0..1] Max35Text
13.1.25 +Period <Prd> [0..1] TaxPeriod1
13.1.26 ++Year <Yr> [0..1] ISODate
13.1.27 ++Type <Tp> [0..1] TaxRecordPeriod1Code
13.1.28 ++FromToDate <FrToDt> [0..1] DatePeriodDetails
13.1.29 +++FromDate <FrDt> [1..1] ISODate
13.1.30 +++ToDate <ToDt> [1..1] ISODate
13.1.31 +TaxAmount <TaxAmt> [0..1] TaxAmount1
13.1.32 ++Rate <Rate> [0..1] PercentageRate
13.1.33 ++TaxableBaseAmount <TaxblBaseAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
13.1.34 ++TotalAmount <TtlAmt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
13.1.35 ++Details <Dtls> [0..n] TaxRecordDetails1
13.1.36 +++Period <Prd> [0..1] TaxPeriod1
13.1.37 ++++Year <Yr> [0..1] ISODate
13.1.38 ++++Type <Tp> [0..1] TaxRecordPeriod1Code
13.1.39 ++++FromToDate <FrToDt> [0..1] DatePeriodDetails
หนำ 322
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type
13.1.40 +++++FromDate <FrDt> [1..1] ISODate
13.1.41 +++++ToDate <ToDt> [1..1] ISODate
13.1.42 +++Amount <Amt> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
13.1.43 +AdditionalInformation <AddtlInf> [0..1] Max140Text
ข.8 รายการขอมลยอย RegulatoryReporting3
Index Or Message Item <XML Tag> Mult. Data Type
11.1.0 DebitCreditReportingIndicator <DbtCdtRptgInd> [0..1] RegulatoryReportingType1Code
11.1.1 Authority <Authrty> [0..1] RegulatoryAuthority2
11.1.2 +Name <Nm> [0..1] Max140Text
11.1.3 +Country <Ctry> [0..1] CountryCode
11.1.4 Details <Dtls> [0..n] StructuredRegulatoryReporting3
11.1.5 +Type <Tp> [0..1] Max35Text
11.1.6 +Date <Dt> [0..1] ISODate
11.1.7 +Country <Ctry> [0..1] CountryCode
11.1.8 +Code <Cd> [0..1] Max10Text
11.1.9 +Amount <Amt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode
11.1.10 +Information <Inf> [0..n] Max35Text