Účtovníctvochematcs.sk/dokumentacia_pdf/9- menu uctovnictvo.pdfchemat computer service s.r.o. 6...

Chemat computer service s.r.o. Dokumentácia –Účtovníctvo

D o k u m e n t á c i a

Účtovníctvo Aktualizované dňa: 31.10.2019

Chemat computer service s.r.o. 2 Dokumentácia –Účtovníctvo

D O K U M E N T Á C I A.............................................................................................................................. 1 MENU ÚČTOVNÍCTVO ............................................................................................................................... 7

0. APLIKÁCIA .......................................................................................................................................... 7 1. ČÍSELNÍKY........................................................................................................................................... 7

1.1. Číselník Účtová osnova................................................................................................................... 7 1.2. Číselník Účtový rozvrh.................................................................................................................... 8 1.3. Blokované obdobie ....................................................................................................................... 16 1.4. Číselník Druhy dokladov............................................................................................................... 18 1.5. Číselník Interných čísel................................................................................................................. 19 1.6. Číselník transakčných typov BV .................................................................................................... 21 1.7. Číselník časové intervaly saldokonta............................................................................................. 22 1.8. Číselník Texty zápočtov................................................................................................................. 22 1.9. Číselník Texty kompenzácií ........................................................................................................... 24 1.10. Makrá položiek ........................................................................................................................ 27 1.11. Mostík kalkulačného vzorca...................................................................................................... 28 1.12. Kódy kalkulačných vzorcov ...................................................................................................... 28 1.13. Prípustné strediská na zákazkách ............................................................................................. 28 1.14. Ukazovatele univerzálneho výkazu............................................................................................ 29 1.15. Plány ukazovateľov univerzálneho výkazu ................................................................................ 31 1.16. Mostík pre účty ........................................................................................................................ 32 1.17. Mostík kódov DPH a účtov ....................................................................................................... 33 1.18. Firmy pre skupinové IC DPH ................................................................................................... 34

2. DOKLADY.......................................................................................................................................... 34 2.1. Účtový denník............................................................................................................................... 34 2.1.1. Otvárací doklad ....................................................................................................................... 75 2.1.2. Nahrávanie úhrad faktúr .......................................................................................................... 76 2.1.2.1. Nahrávanie úhrad faktúr – v položkách dokladu voľba F1.................................................... 77 2.1.2.2. Zrýchlené Nahrávanie úhrad vyšlých faktúr – v položkách dokladu voľba F5....................... 79 2.1.2.3. Zrýchlené Nahrávanie úhrad došlých faktúr – v položkách dokladu voľba F6 ...................... 84 2.1.2.4. Nahrávanie úhrad cez podsystém Hotovostná pokladňa – automatizované zaúčtovanie......... 87 2.1.2.5. Zápis úhrad do podsystému faktúr........................................................................................ 88 2.1.2.6. Nahrávanie úhrad – zobrazenie vymáhania, preuhradenosti faktúr....................................... 88 2.1.2.7. Zobrazenie vymáhania......................................................................................................... 89 2.1.2.8. Nahrávanie úhrad – denník, BV – a zmena meny.................................................................. 90 2.1.3. Oprava a výmaz dokladov DPH................................................................................................ 90 2.1.4. Nahrávanie saldokontných položiek v denníku .......................................................................... 90 2.1.5. Blokované obdobie – aktualizácia dokladov.............................................................................. 91 2.1.6. Vstup kódu DPH a jeho kontrola na číselník ............................................................................. 91 2.1.7. Použitie účtovných rozmerov.................................................................................................... 91 2.2. Import bankových výpisov............................................................................................................. 92 2.3. Bankové výpisy master účet......................................................................................................... 108 2.3.1. Účty patriace pod master účet ................................................................................................ 108 2.3.2. Úrokové sadzby...................................................................................................................... 108 2.3.3. Bankové výpisy master účet .................................................................................................... 110 2.3.4. Prehľad položiek výpisov........................................................................................................ 111 2.3.5. Prehľad po dňoch................................................................................................................... 112 2.3.6. Zostatky po dňoch s úrokmi .................................................................................................... 112 2.3.7. Parameter pre master účet ..................................................................................................... 113 2.4. Párovanie účtu ........................................................................................................................... 113 2.5. Preúčtovanie réžijných nákladov................................................................................................. 114 2.6. Rozúčtovanie miezd na zákazky................................................................................................... 115 2.7. Rozúčtovanie miezd na zákazky podľa stredísk ............................................................................ 116 2.8. Rozúčtovanie miezd na zákazky podľa stredísk pracovníkov......................................................... 118 2.9. Prehľad pohybov ........................................................................................................................ 120 2.10. Prehľad pohybov bankových výpisov ...................................................................................... 124 2.11. Prehľad nákladov a výnosov................................................................................................... 126


2.12. Prehľad nákladov a výnosov po strediskách............................................................................ 128 2.13. Prehľad nákladov a výnosov po mesiacoch............................................................................. 129 2.14. Porovnanie nákladov a výnosov.............................................................................................. 130 2.15. Prehľad nákladov a výnosov na zákazky ................................................................................. 131 2.16. Prehľad nákladov a výnosov účtovný rozmer 1 ....................................................................... 133 2.17. Prehľad nákladov a výnosov účtovný rozmer 2 ....................................................................... 134 2.18. Prehľad nákladov a výnosov účtovný rozmer 3 ....................................................................... 135 2.19. Hlavná kniha ......................................................................................................................... 136 2.20. Hlavná kniha v CM ................................................................................................................ 140 2.21. Vyhodnotenie za zákazky ........................................................................................................ 142 2.22. Zrušené účtovné doklady ........................................................................................................ 143 2.23. Prehľad pohybov podľa kategórie účtov ................................................................................. 143 2.24. Kontrola dátumu zd. plnenia na obdobie dokladu ................................................................... 144 2.24. Kurzový prepočet banky a pokladne........................................................................................ 145

3. VÝKAZY .......................................................................................................................................... 147 3.1. Definície výkazov........................................................................................................................ 147 3.1.1. Definícia výkazov................................................................................................................... 147 3.1.2. Definícia Kontrolného výkazu................................................................................................. 159 3.1.3. Definície výkazov za firmy...................................................................................................... 160 3.2. Výkaz ziskov a strát za obdobie od - do ....................................................................................... 160 3.3. Výkaz ziskov a strát za obdobie s kumuláciou ............................................................................. 161 3.4. Súvaha ....................................................................................................................................... 164 3.5. Cash flow ................................................................................................................................... 167 3.6. Univerzálne výkazy..................................................................................................................... 167 3.6.1. Univerzálny výkaz od - do ...................................................................................................... 167 3.6.2. Univerzálny výkaz po mesiacoch ............................................................................................ 168 3.6.3. Univerzálny výkaz po strediskách ........................................................................................... 169 3.6.4. Univerzálny výkaz po skupinách stredísk ............................................................................... 169 3.6.5. Univerzálny výkaz za ukazovatele ........................................................................................... 170 3.6.6. Plán a skutočnosť ukazovateľov UV........................................................................................ 172 3.7. Výkaz za firmy ............................................................................................................................ 172 3.8. Daň z príjmov PO....................................................................................................................... 172 3.9. Poznámky k účtovnej závierke ..................................................................................................... 175 3.10. Archívy výkazov ..................................................................................................................... 180 3.10.1. Archív výkazov (Súvaha, výsledovka)...................................................................................... 180 3.10.2. Archív výkazov (daňové priznanie, poznámky) ........................................................................ 182

4. VÝKAZ DPH.................................................................................................................................... 183 4.0. Oddiel B3 Kontrolného výkazu.................................................................................................... 183 4.1. Kontrola zaúčtovania dokladov................................................................................................... 184 4.2. DPH........................................................................................................................................... 185 4.2.1 Ukladanie výkazov do archívu................................................................................................ 195 4.2.1.1 Archív výkazov DPH ................................................................................................................. 195 4.2.1.2 Archív kontrolných výkazov........................................................................................................ 196 4.2.2 DPH cez koeficient................................................................................................................. 197 4.2.3 Tabuľka koeficientov .............................................................................................................. 197 4.2.4 DPH zmena platcu zo štvrťročného na mesačný...................................................................... 197 4.3. Doklady započítané na VSTUPE................................................................................................. 198 4.4. Doklady započítané na VÝSTUPE............................................................................................... 199 4.5. Doklady nezapočítané – Tuzemsko, EU....................................................................................... 201 4.6. Doklady nezahrnuté v kontrolnom výkaze.................................................................................... 202 4.7. Doklady DPH tretie krajiny ........................................................................................................ 202 4.8. Doklady Cudzej DPH.................................................................................................................. 203 4.9. Doklady započítané v DPH po riadkoch...................................................................................... 204 4.10. Doklady započítané v DPH za riadky formulára ..................................................................... 204 4.11. Doklady započítané v DPH po kódoch.................................................................................... 205 4.12. Prehľad zaúčtovaných dokladov - DPH .................................................................................. 205 4.13. Súhrnný Výkaz DPH............................................................................................................... 206 4.13.1 Druhy ručných korekcií .......................................................................................................... 206 4.13.2 Súhrnný Výkaz DPH............................................................................................................... 207


4.13.3 Archív súhrnných výkazov ...................................................................................................... 208 4.14. Archív výkazov DPH .............................................................................................................. 210 4.15. Tabuľka koeficientov .............................................................................................................. 212 4.16. Archív kontrolných výkazov.................................................................................................... 213 4.17. Koncoročný výpočet koeficientu DPH..................................................................................... 214 4.18. Prenesená daňová povinnosť.................................................................................................. 216 4.19. Zaúčtovanie predpisu DPH .................................................................................................... 216 4.20. Zostatky účtov DPH ............................................................................................................... 218 4.21. Výkazy pre skupinu IC DPH ................................................................................................... 219

5. SALDOKONTO .................................................................................................................................. 220 5.1. Saldokonto partnerov.................................................................................................................. 220 5.1.1. Prehľadná tabuľka – „Oprava účtovných položiek zaúčtovaných faktúr a úhrad“ ................... 237 5.2. Vzájomné saldokonto.................................................................................................................. 238 5.3. Vzájomný zápočet ....................................................................................................................... 240 5.4. Vzájomná kompenzácia záväzkov ................................................................................................ 247 5.5. Vzájomná kompenzácia pohľadávok............................................................................................ 252 5.6. Archív zápočtov a kompenzácií ................................................................................................... 258 5.7. Prehľad položiek archívu zápočtov a kompenzácií....................................................................... 262 5.8. Parametre zápočtov.................................................................................................................... 262 5.9. Kurzové rozdiely......................................................................................................................... 263 5.10. Kurzové prepočty faktúr ......................................................................................................... 265

6. INVENTARIZÁCIA ............................................................................................................................. 267 6.1. Druhy výkazov............................................................................................................................ 267 6.2. Texty .......................................................................................................................................... 269 6.3. Inventarizácia a vymáhanie ........................................................................................................ 271 6.4. Prehľad položiek inventarizácie .................................................................................................. 279

7. UZÁVIERKA ..................................................................................................................................... 280 7.1. Uzavretie a otvorenie roka.......................................................................................................... 281 7.2. Zrušenie uzavretia a otvorenia roka ............................................................................................ 281 7.3. Uzávierka roku ........................................................................................................................... 281 7.4. Zrušenie ročnej uzávierky ........................................................................................................... 285 7.5. Otvorenie roku............................................................................................................................ 285 7.6. Zrušenie automatizovane vytváraného otváracieho dokladu......................................................... 286 7.7. Presun roku do archívu............................................................................................................... 287 7.8. Presun z archívu......................................................................................................................... 287 7.9. Prepočet zostatkov prepočítaných saldokontných položiek na EUR.............................................. 287 7.10. Položky po zaplatení .............................................................................................................. 288

8. ZAÚČTOVANIE ................................................................................................................................. 288 8.1. Zaúčtovanie................................................................................................................................ 289 8.1.1. Vyšlé faktúry .......................................................................................................................... 290 8.1.2. Došlé faktúry ......................................................................................................................... 293 8.1.3. Hotovostná pokladňa ............................................................................................................. 297 Zaúčtovanie FD – FA – HP (popis účtu) – prehľadová tabulka .............................................................. 300 8.1.4. Zaúčtovanie MTZ – spoločné info........................................................................................... 302 8.1.4.1. Zaúčtovanie neuzavretej MTZ............................................................................................ 303 8.1.5. Výdaj MTZ............................................................................................................................ 303 8.1.6. Prevod MTZ........................................................................................................................... 305 8.1.7. Príjem MTZ .......................................................................................................................... 306 8.1.8. Odchýlky MTZ ....................................................................................................................... 308 8.1.9. Interné splátky (Splátky FO)................................................................................................... 309 8.1.10. Účtovné odpisy....................................................................................................................... 310 8.1.11. Mzdy...................................................................................................................................... 312 Mzdy - zaúčtovanie................................................................................................................................ 312 8.1.12. Rozpracovaná výroba............................................................................................................. 320 8.1.13. Úvery a pôžičky...................................................................................................................... 321 8.1.14. Aktivácia pneumatík ............................................................................................................... 322 8.1.15. Zaúčtovanie autodopravy ....................................................................................................... 323 8.2. Výmaz a hromadný výmaz........................................................................................................... 324 8.2. Prehľad zaúčtovaných dokladov - Hotovostnej pokladne ............................................................. 326


8.3. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Došlé faktúry ......................................................................... 327 8.4. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Vyšlé faktúry .......................................................................... 328 8.5. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Výdaj MTZ............................................................................. 329 8.6. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Prevod MTZ.......................................................................... 330 8.7. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Príjem MTZ .......................................................................... 330 8.8. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Odchýlky MTZ ....................................................................... 332 8.9. Prehľad zaúčtovaných účtovných odpisov majetku ...................................................................... 332 8.10. Prehľad zaúčtovaných Interných splátok................................................................................. 333 8.11. Prehľad zaúčtovania miezd .................................................................................................... 334 8.12. Prehľad zaúčtovaných Výroby................................................................................................ 335 8.13. Prehľad zaúčtovania položiek úverov, pôžičiek ....................................................................... 336 8.14. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Aktivácie pneumatík .......................................................... 336 8.15. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Prehľad zaúčtovanej autodopravy...................................... 337 8.16. Importy z externých zdrojov.................................................................................................... 338 8.16.1. BlueGastro............................................................................................................................. 338 8.16.2. Spin ....................................................................................................................................... 338 8.16.3. Magma .................................................................................................................................. 338 8.16.4. Import MTZ z Nautilusu ......................................................................................................... 338 8.16.4.1. Import príjmu a výdaja ...................................................................................................... 338 8.16.4.2. Prehľad zaúčtovania príjmu a výdaja................................................................................ 340

9. LIKVIDÁCIA FAKTÚR ........................................................................................................................ 340 9.1. Likvidácia faktúr......................................................................................................................... 341

10. PARAMETRE .................................................................................................................................... 345 10.1. Spoločné parametre ............................................................................................................... 345 10.2. Užívateľské parametre ........................................................................................................... 349

11. RÔZNE............................................................................................................................................ 350 11.1. Exporty .................................................................................................................................. 350 11.2. INFO – prehľad položiek dokladu........................................................................................... 351 11.3. Zrýchlené nahrávanie firiem................................................................................................... 352 11.4. Oprava dátumu splatnosti na FA / FD , zádržnom ....................................................................... 352


Podsystém ÚČTOVNÍCTVO Podsystém je robený ako samostatný podsystém, to znamená, že u zákazníka môže fungovať samostatne aj bez iných podsystémov dodávaných našou firmou. Jeho vývoj bol uskutočnený na základe viacročných skúseností s prevádzkou u užívateľov. Ak ste si zakúpili aj iné podsystémy, program v podsystéme účtovníctvo ich zaregistruje a prispôsobuje sa novým podmienkam. Ak si iný podsystém dokúpite už po prevádzke v podsystéme , ÚČTOVNÍCTVO nie je potrebné robiť žiadne úpravy dát, alebo programu. Podsystém je v hierarchii ostatných podsystémov na najvyššom stupni. Jemu sú podriadené ostatné podsystémy. Previazanosť podsystémov je nielen pri používaní spoločných číselníkov, ale hlavne v príprave dát. To znamená, že napríklad podsystém FAKTURÁCIA už pri nahrávaní dokladov, tvorí dáta tak, aby boli použiteľné pre automatické zaúčtovanie do podsystému ÚČTOVNÍCTVO. Podsystém ÚČTOVNÍCTVO - jeho neoddeliteľnou súčasťou je saldokonto partnerov, evidencia DPH, evidencia akcií (zákaziek), spracovanie ročnej uzávierky. Podľa existencie jednotlivých podsystémov MTZ, Fakturácia, Hotovostná pokladňa ..... je program nakonfigurovaný na umožnenie automatického zaúčtovania z týchto podsystémov. Zaúčtovanie dát jednotlivých podsystémov sa riadi z podsystému účtovníctvo. Súčasťou podsystému účtovníctvo sú Výkazy ( súvaha , výkaz ziskov a strát, DPH). Pri existencii podsystému MTZ zaúčtovanie príjmu sa deje na základe vypárovania príjemok s dodávateľskými faktúrami. Zaúčtovanie dát z jednotlivých podsystémov automatickým spôsobom sa vykonáva na základe užívateľom preddefinovanými účtami. To znamená, že použité účty si môžete sami definovať. DPH je urobená podľa platných predpisov od vstupu do Európskej Únie a spĺňa požiadavky zákona č.222/2004 Z.z. Saldokonto partnerov je založené na Účtových zápisoch a pre vypárovanie položky je potrebná zhoda párovacích znakov. To je názov firmy , variabilný symbol a zhoda sumy na faktúre aj na úhrade. Pri tom nie je rozhodujúce koľko Účtových zápisov na túto zhodu treba. Ak suma faktúry nie je o haliere zhodná s úhradou, nebude položka vypárovaná. Treba dohrať Účtový doklad, ktorým halierový rozdiel vyrovnáte. Podsystém ÚČTOVNÍCTVO používa ku svojej práci dôležité číselníky. Naplniť tieto číselníky je úloha číslo jedna pre nového užívateľa. Najdôležitejší číselník je účtová osnova, účtový rozvrh, číselník stredísk, číselník kódov DPH, číselník partnerov (Číselník cudzích firiem) a adresa vlastnej firmy (Číselník vlastných firiem). Všetky tieto číselníky sa dajú aktualizovať aj po začatí nahrávania.


MENU Účtovníctvo Podsystém „Účtovníctvo“ Pred prvým použitím programu je potrebné nastaviť požadované parametre a vyplniť číselníky.

Program sa ovláda pomocou základného vodorovného menu. Pomocou roletového menu si volíte voľby (spúšťate činnosti) programu. Vodorovné roletové menu Účtovníctva obsahuje:

0. Aplikácia

Nastavenie aplikácie ak držiteľom licencie = iná firma ako slovenská (CZK). Systém – Spoločné parametre – MENA – definuje sa domáca mena (CZK) Číselníky – číselník vlastných firiem – Prevádzka, alebo ak ich je viac - jedna z prevádzok musí mať nastavené – Hlavná prevádzka – a krajinu CZ. Aplikácia v tomto prípade bude ponúkať editáciu dokladov danej meny v účtovníctve aj výkazníctvo.

1. Číselníky

1.1. Číselník Účtová osnova Voľba je prístupná na prístupové právo – činnosť Prezeranie účtovných číselníkov

trieda Účtová osnova V účtovej osnove sa definujú všetky zákonom povolené syntetické účty . Číslo syntetického účtu je definované na 3 miesta.

Účtová osnova je pred plnená účtami predpísanými z metodického hľadiska / syntetika / . Používa sa

na kontrolu pri nahrávaní nových účtov do účtového rozvrhu. Program kontroluje či Vami zadaná syntetika sa nachádza v tomto súbore. Ak nie, potom nie je možné nahrať účet do účtového rozvrhu. V číselníku sú zahrnuté čísla syntetických účtov, ktoré boli známe a povolené ministerstvom financií. Ak v priebehu používania bude vyhláškou povolený nový syntetický účet, musíte ho nahrať najprv do číselníka Účtovej osnovy, aby Ste ho mohli následne nahrať do Účtového rozvrhu. Vrchný filter: Výber účtov Všetky Aktuálne (Zobrazuje Aktuálne roky v číselníku blokované obdobie) INS – Označenie CTRL+A – označenie všetkých CTRL+Shift+A – odznačenie všetkých

Pre aktualizáciu číselníka, použite nasledovné Funkčné kľúče: F1 Pridaj Editácia /pridanie/ syntetického účtu Údaj je jedinečný. Vstupujú sa údaje: Syntetický účet Číslo syntetického účtu Údaj je jedinečný. Názov Názov syntetického účtu (35 znakov)

Platnosť od Platnosť syntetického účtu od zadáva sa v tvare DDMMRRRR Platnosť sa definuje od prvého dňa mesiaca Údaj nie je povinný


Platnosť do Platnosť syntetického účtu do zadáva sa v tvare DDMMRRRR Údaj nie je povinný Zápis Zápis údajov Storno /ESC/ Ukončenie číselníka bez zápisu.

F2 Oprav Editácia /oprava/ syntetického účtu je možná kedykoľvek. Opravovať je možné nasledujúce údaje: Názov, platnosť od, Platnosť do.

F3 Vymaž Výmaz syntetického účtu nie je možný kedykoľvek.

Ak je Śyntetický účet použitý v účtovom rozvrhu – program ho nedovolí vymazať.Ak syntetický účet nebol použitý v účtovom rozvrhu - program ho dovolí vymazať.

F4 Filter - Filtrovanie údajov - Filter údajov - Pomocou filtra si zobrazíte iba tie údaje, ktoré požadujete - Popis filtra je v základnom menu.

F5 Export Export syntetických účtov - za použitý filter - za účty označené (INS, Ctrl+A) Voľba je prístupná na prístupové právo Import a Export syntetických účtov

F6 Import Import účtovej osnovy s otázkou Importovať dátumy od - do A/N

Voľba je prístupná na prístupové právo Import a Export syntetických účtov F10 Tlač účtov s výkazmi Tlač účtov s výkazmi

Tlač účtov syntetík a k nim riadky výkazu. Program si pýta dátum – k tomuto dátumu je kontrolovaná definícia výkazov

– ak je výkaz v rovnakom časovom horizonte zadefinovaný viac ako raz – program vypíše oznam „pre daný dátum existujú viaceré definície súvahy“ a tlačovku nezobrazí a nevytlačí.

Program vytlačí účty syntetické a k ním riadky výkazu Účty označené zelenou farbou – účet nie je zadefinovaný na riadkoch

definície výkazov (nenašlo sa použitie účtu vo výkaze) Účty označené červenou farbou – účet je zadefinovaný na viacerých riadkoch definície výkazov (našlo sa viacnásobné použitie účtu vo výkaze)

F11 Tlač Tlač účtovej osnovy

Tlač prebieha podľa vami nastaveného triedenia. F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec Ukončenie číselníka účtová osnova.

1.2. Číselník Účtový rozvrh

Voľba je prístupná na prístupové právo – činnosť Prezeranie účtovných číselníkov

Činnosť Zobrazenie účtového rozvrhu

trieda Účtový rozvrh

Účtový rozvrh je základom podvojného účtovníctva. Obsahuje účty syntetické a účty analytické. Účtová osnova v programe je preddefinovaná syntetickými účtami predpísanými z metodického hľadiska. V číselníku účtový rozvrh sú definované syntetické účty + analytické.

Účtový rozvrh má povinné 3 miesta, teda syntetiku a aspoň jedno analytické miesto. Štruktúra čísla účtu:

XXX XXXXX XXX (3 miesta) syntetická časť účtu XXXXX (5 miest ) analytická časť účtu Po vstupe do prehľadu účtového rozvrhu je v prehľade nastavený filter


Výber účtov: - Aktuálne (Zobrazuje Aktuálne roky v číselníku blokované obdobie) Všetko Zobrazí účty aktuálne aj archívne. Prezobraz Uplatní nastavenie filtra.

Pre aktualizáciu číselníka, použite nasledovné Funkčné kľúče:

F1 Pridaj

- Editácia nového účtu - program kontroluje a nedovolí nahrať duplicitu účtu Program Vám nedovolí zadať do účtového rozvrhu existujúci účet (účet už bol zadefinovaný) Upozorní Vás – Hodnota musí byť jedinečná. Vstupujú sa údaje:

POLIA POPIS Číslo syntetického účtu Číslo syntetického účtu

výber syntetického účtu je z prednastavenej účtovnej osnovy - 3 miesta

Analytická časť účtu Analytické členenie účtu (Podľa vnútropodnikovej smernice) - Štandard 3 miesta - Povinné 1 miesto - Možnosť zadefinovať 5 miest

Číslo účtu Číslo účtu tvorí Číslo syntetického účtu + Analytická časť účtu.

Názov Výberom syntetického účtu sa prednastaví Názov. - Názov je možné meniť - Názov je popis účtu = bližší, vysvetľujúci popis účtu, preto by mal byť čo najvýstižnejší.

Typ účtu Aktívny Pasívny

Označenie o aký typ účtu ide. Aktívny / Pasívny. Typom účtu sa rozumie na ktorú stranu sa počíta zostatok účtu. - Ak sa zostatok počíta na Má dať , účet = Aktívny . - Ak sa zostatok počíta na Dal , účet = Pasívny.

Saldokonto Nesaldokontný Pohľadávka Záväzok

Atribút Saldokonto určuje či účet vstupuje do saldokontného prehľadu. Saldokonto = Pohľadávka , Záväzok

Saldokonto pre platobný kalendár

Nesaldokontný Pohľadávka Záväzok

Atribút Saldokonto pre platobný kalendár určuje či účet vstupuje do prehľadu saldokonta pre platobný kalendár. Saldokonto = Pohľadávka , Záväzok

Cudzia mena Atribút sa nastavuje, ak na definovaný analytický účet budú účtované položky v inej mene ako Euro

Základ DPH Atribút sa nastavuje, ak definovaný účet je základom DPH. (Vtedy program ponúka vstup kódu DPH a generuje príslušnú DPH. )

Účet Tabuľky DPH Atribút sa nastavuje, ak účet vstupuje do tabuľky DPH a do výstupov DPH alebo je saldom účtom voči finančnej správe.

Párovací znak Atribút sa nastavuje, ak účet je účtom obstarania Cash flow Atribút sa nastavuje, ak účet je účtom Cash flow. Korekčný účet Korekčný účet pre platobný kalendár a pre sledovanie

saldokonta partnerov. Platnosť od Dátum začatia platnosti účtu. Platnosť do Dátum ukončenia platnosti účtu. Použitie v došlých faktúrach

Zakázané Len v hlave Len v tele

Atribút sa nastavuje , ak účet má byť použitý v došlých faktúrach.

- štandardne nastavené (účet nezobrazuje pri editácií v došlých faktúrach)

- účet zobrazuje v editácií došlých faktúr len v editácií hlavičky faktúry

- účet zobrazuje v editácií došlých faktúr len v editácií tela faktúry (položky)


V hlave aj v tele

- účet zobrazuje v editácií došlých faktúr v editácií hlavičky faktúry , v editácií tela faktúry (položky)

Použitie vo vyšlých faktúrach

Zakázané Len v hlave Len v tele V hlave aj v tele

Atribút sa nastavuje , ak účet má byť použitý vo vyšlých faktúrach.

- štandardne nastavené (účet nezobrazuje pri editácií vyšlých faktúr)

- účet zobrazuje v editácií vyšlých faktúr len v editácií hlavičky faktúry

- účet zobrazuje v editácií vyšlých faktúr len v editácií tela faktúry (položky)

- účet zobrazuje v editácií vyšlých faktúr v editácií hlavičky faktúry , v editácií tela faktúry (položky)

Zádržné Atribút sa nastavuje , ak účet je účtom zádržného.

Len označený účet bude ponúkať v editácií zádržného. POLIA POPIS Kategória účtu Rezerva zákonná

Rezerva ostatná Pripočítateľná položka Odpočítateľná položka Pripočítateľná položka po zaplatení Odpočítateľná položka po zaplatení

Atribút sa nastavuje , ak účet potrebujeme sledovať podľa kategórie účtu v prehľadoch.

- Prehľad pohybov podľa kategórie účtu - Položky po zaplatení

Fyzická inventarizácia Hotovostná pokladňa MTZ Majetok Saldokonto

Atribút sa nastavuje na účte na ktorom vykonávam fyzickú inventarizáciu v definovaných podsystémoch. - účet z podsystému – účet pokladne - účet z podsystému – účet skladový - účet z podsystému – účet majetkový a účet oprávok - účet z podsystému – účet saldokontný

Použitie zákazky Atribút sa nastavuje ak na účte je potreba sledovať zákazku.

Povinná zákazka Atribút sa nastavuje na účtoch triedy (5,6) ak v editácií zákazky v jednotlivých podsystémoch musí byť zákazka povinná.

Použitie Účtovného rozmeru 1 Atribút sa nastavuje ak je v spoločných parametroch systému použitie Účtovného rozmeru 1. Atribút sa nastavuje ak na účte je potreba sledovať účtovný rozmer 1.

Povinný Účtovný rozmer 1 Atribút sa nastavuje ak v editácií Účtovného rozmeru 1 v jednotlivých podsystémoch musí byť Účtovný rozmer 1 povinný.


Povinný Účtovný rozmer 2 Atribút sa nastavuje ak v editácií Účtovného rozmeru 2 v jednotlivých podsystémoch musí byť Účtovný rozmer 2 povinný


Povinný Účtovný rozmer 3 Atribút sa nastavuje ak v editácií Účtovného rozmeru 3


v jednotlivých podsystémoch musí byť Účtovný rozmer 3 povinný.

Nevykazovať v súvahe a výsledovke

IČ DPH v inej krajine Atribút sa nastavuje ak v editácií účtu definujete účet pre danú krajinu (IC DPH – definuje sa v číselníku vlastných firiem, záložka - IČ DPH V iných krajinách)

Stredisko Stredisko účtu

Ak v spoločných parametroch systému sa nachádza – používať účtovný rozmer Používať rozmer 1 – ANO – vlastný popisok účtovného rozmeru Používať rozmer 2 – ANO – vlastný popisok účtovného rozmeru Používať rozmer 3 – ANO – vlastný popisok účtovného rozmeru

Bude k dispozícií editácia UR1 , UR2 , UR3

Účtovný rozmer 1 (UR1) Účtovný rozmer 2 (UR2) Účtovný rozmer 3 (UR3)

V účtovníctve sa použitie účtovných rozmerov neriadi spoločnými parametrami systému, ale

nastavením použitia rozmeru na konkrétnom účte. Ak účet má zakliknuté použitie rozmeru 1,2,3, - na účte je možné editovať všetky tri rozmery Ak účet má zakliknuté použitie rozmeru 1,2 - na účte je možné editovať dva rozmery Ak účet má zakliknuté použitie rozmeru 1 - na účte je možné editovať jeden rozmer Ak účet nemá zakliknuté použitie rozmeru 1,2,3 - na účte nie je možné editovať rozmery Ak je zakliknuté použitie rozmeru a : Ak účet má zakliknuté povinný rozmer 1,2,3, - na účte je povinné editovať všetky tri rozmery Ak účet má zakliknuté použitie rozmeru 1,2 - na účte je povinné editovať dva rozmery Ak účet má zakliknuté použitie rozmeru 1 - na účte je povinné editovať jeden rozmer Ak účet nemá zakliknuté použitie rozmeru 1,2,3 - na účte nie je povinné editovať rozmery

F2 Oprav

- Editácia údajov existujúceho účtu Číslo účtu nie je možné editovať. Číslo je jedinečné. Opravovať je možné nasledovné údaje: Názov, Typ účtu, Saldokonto ,Saldokonto bez väzby, Cudzia mena, Základ DPH, Účet DPH, Zákazka (, Párovací znak, Cash Flow, Platnosť od, Platnosť do, Povinná zákazka ( ak je účet triedy 5 alebo 6) Ak účet # 5 alebo 6 – Povinná zákazka – údaj je disablovaný (nedá sa editovať)

F3 Vymaž - Výmaz je možný kedykoľvek, je však rozhodujúca existencia účtu niekde v systéme.

Ak je k danému účtu priradený pohyb, účet nie je možné vymazať. Výmaz je možný : - Výmaz jednej vety (nastavením kurzora na požadovaný účet a stlačením F3 ) - Výmaz viacerých viet :

Označením požadovaných viet klávesou INS a stlačením F3 – program sa opýta „ Chcete vymazať vybraný záznam : Ano Výmaz vybraných záznamov Nie Ukončenie bez výmazu. Ak niektorý z účtov nie je možné vymazať, program príslušné účty vypíše v tabuľke – Nevymazané účty (s možnosťou ich tlače).

F4 Filter - Filtrovanie údajov - Filter údajov - Pomocou filtra si zobrazíte iba tie údaje, ktoré požadujete

F5 Kópia Voľba umožní skopírovať účet na ktorom je nastavený kurzor. Analytická časť účtu je kontrolovaná na duplicitu – je nutné ju zmeniť, inak program vypíše oznam „Hodnota musí byť jedinečná“


F6 Definícia Súvahy/Výsledovky Nastavením kurzora na požadovaný účet a po stlačení voľby F6 sa zobrazí prehľad výskytu

účtu v definícií súvahy alebo výsledovky. Účty triedy 5,6 zobrazí – výskyt vo výsledovke Ostatné účty – zobrazí výskyt v súvahe F7 Hromadná editácia Voľba je určená pre hromadnú editáciu účtov. Voľba je disablovaná a prístupná až po označení

Účtov na hromadnú editáciu. Voľba je prístupná ak máte povolený funkčný kľúč F2 a označené viaceré položky na editáciu.. INSERT Označenie po jednej vete CTRL+A Označenie všetkých viet CTRL+Shift+A Odznačenie všetkých viet Povinnosť zákazky – Ak označíte na hromadnej editácii účtov povinnosť zákazky – zapíše sa len na označené účty začínajúce 5,6. Povinnosť účtovného rozmeru – Ak označíte na hromadnej editácií povinnosť účtovného rozmeru zapíše sa na účty .

Zakliknutím označíte, že atribút budete hromadne editovat

Zakliknutím prvého Cheku pri požadovanom atribúte označíte, že atribút požadujete editovať

Zakliknutím , alebo nezakliknutím druhého Cheku nastavíte správanie atribútu. Povinnosť zákazky: Povinnosť zákazky je možné určiť len na účtoch triedy 5 a 6. Ak označíte iný účet na editáciu, program povinnosť zákazky na účte neoznačí, ale ak na takomto účte bola niekedy pred touto kontrolou označená povinnosť zákazky – program túto povinnosť zinicializuje (zruší).

F9 Oprava prepojení na syntetiku Voľba je prístupná na prístupové právo – trieda Účtový rozvrh Oprav Voľba sa používa ak účtový rozvrh bol naimportovaný a vznikol problém so


syntetickým účtom. F10 Import Voľba je prístupná ak máte prístupové právo na editáciu F1. Umožní import účtového rozvrhu. Ak importovaná položka neprejde vypíše Importný log. Účet už existuje

Nenájde syntetiku

Kontrolované sú údaje: Existencia syntetiky IČ DPH Stredisko Import do inej aplikácie, ak je vyplnené IČ DPH v inej krajine: Zdrojová aplikácia:

Číselník vlastných firiem má definované IC DPH v cudzej krajine. 1/Účtový rozvrh – exportovaná položka má definované IC DPH v cudzej krajine Cieľová aplikácia Číselník vlastných firiem má definované IC DPH v cudzej krajine – ako v zdrojovej aplikácií. 1/ Naimportuje účty, ak nemajú duplicitu – inak vypíše log chýb Číselník vlastných firiem nemá definované IC DPH v cudzej krajine – program vypíše importný log chýb. Stredisko -

F11 Tlač

- Tlač prehľadu Umožňuje tlačiť komplet číselník, alebo vyfiltrované údaje Tlačová zostava bude vytlačená podľa vami definovaného filtra, resp. triedenia stĺpcov.

V tlači prehľadu = ak v spoločných parametroch systému zakliknuté použitie účtovných rozmerov - ich použitie bude vytlačené


V tlači prehľadu = ak v spoločných parametroch systému nie je zakliknuté použitie účtovných rozmerov - ich použitie nebude v tlačovom výstupe zobrazené.

- Tlač účtov s výkazmi – triedenie podľa prehladu Tlač účtov a k nim riadky výkazu. Program si pýta dátum – k tomuto dátumu je kontrolovaná definícia výkazov


Program vytlačí účty a k ním riadky výkazu Účty označené zelenou farbou – účet nie je zadefinovaný na riadkoch


- Tlač účtov s výkazmi – triedenie podľa riadkov výkazu Tlač účtov a k nim riadky výkazu. Program si pýta dátum – k tomuto dátumu je kontrolovaná definícia výkazov


Program vytlačí účty a k ním riadky výkazu Účty označené zelenou farbou – účet nie je zadefinovaný na riadkoch


- EXPORT Export je umožnený pod filtrom

Resp Exportovať údaje je možné označením položky klávesou INS (označené položky)

- EXPORT Hyperion - Tlač neexistujúcich syntetik k účtom

Prehľad naimportovaných účtov, ktoré nemajú svoju syntetiku - Tlač účtov s univerzálnym výkazom - Tlač účtov podľa splatnosti so syntetikou

Tlač účtov podľa platnosti so syntetikou Vstupná obrazovka Dátum Výber Všetky platné účty Platné účty s neplatnou syntetikou

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie aktuálnych údajov. ESC Koniec - Ukončenie číselníka Zobrazenie zostatku účtu: Voľba je prístupná na prístupové právo „Prehľad zostatkov účtov“ Ak užívateľ má uvedené právo v týchto prehľadoch si môže pozrieť zostatok účtu:

- účtový rozvrh - položky účtového dokladu - položky bankového výpisu

Zostatok účtu = Zostatok sa počíta podľa typu účtu Aktívny účet MD – DAL Pasívny účet Dal – MD Zostatky sa počítajú od počiatočného obdobia aktívneho roku – teda RRRR00 Zobrazenie zostatku účtu sa vyvolá stlačením kláves CTRL+SHIFT+U Pre zobrazenie zostatku účtu program ponúkne vstupnú obrazovku


Účet Zobrazí účet na ktorom je nastavený kurzor v prehľad Účet môže užívateľ zmeniť Názov účtu Po potvrdení ENTER na účte sa zobrazí názov účtu Výber vyberá sa z roletového menu ako sa má vypočítať zostatok Celkový Zoberú sa všetky pohyby účtu aktívneho roku od počiatočného stavu K obdobiu Zoberú sa pohyby účtu aktívneho roku k definovanému obdobiu K dátumu zaplatenia Zoberú sa pohyby účtu aktívneho roku k definovanému dátumu zaplatenia Dátum zaplatenia položky <= Definovanému dátumu vo vstupnej obrazovke K zadanému dátumu sa zoberú aj položky , ktoré majú dátum zaplatenia prázdny Obdobie Údaj je prístupný len ak ste vybrali K Obdobiu Dátum Údaj je prístupný len ak ste vybrali K dátumu zaplatenia Zápis Po stlačení zápis sa zobrazí zostatok účtu – podľa definovaných podmienok

vo vstupnej obrazovke.

Ak je účet cudzej meny, zostatok zobrazí v domácej aj cudzej mene, Návrat Návrat do vstupnej obrazovky zostatku účtu Koniec Ukončenie Tlač po obdobiach Tlač zostatkov účtov po obdobiach Detail Detail účtu = detailné zobrazenie položiek + zobrazenie info + prvotného dokladu


1.3. Blokované obdobie Voľba je prístupná na prístupové právo – činnosť Prezeranie účtovných číselníkov

trieda Blokované obdobie Účtovný rok môže mať dve varianty: 1/ Účtovný (hospodársky) rok = kalendárny rok

- Kalendárny rok (01-12/2017) RRRR Otvárací doklad = Rok a obdobie 00 (napr. 201700) 2/ Účtovný (hospodársky) rok # kalendárny rok

- Hospodársky rok (08/2017 – 07/2018) RRRR Zadáva sa obdobie Hranice hospodárskeho roku od – do. Otvárací doklad = Mesiac otvorenia roku (Napr. 201708) V prípade použitia varianty 2 sa rok nastavuje v systemcontext = parameter ucto.posunuty_hospodarsky_rok.

Použité funkčné kľúče:

Zmysel pojmu blokované obdobie: V systéme účtovníctvo sme zaviedli kategorizáciu dokladov podľa tzv. obdobia, čo je ROK a MESIAC (napríklad 200X01). Obdobie je prvý údaj, ktorý si program pýta pri začatí nahrávania dokladu.

Zablokované obdobie je také, pod ktoré sa doklady už nedajú nahrávať. To isté platí aj o oprave už nahratých dokladov zablokovaného obdobia

V prehľade je zobrazené aktuálne účtovné obdobie. Obdobia daného roku nižšie ako definované v stĺpci aktuálne obdobie sú zablokované.

Ak je aktuálne obdobie napr .200707 a potrebujete opraviť doklad obdobia 200706 (ktorí patrí do nižšieho obdobia), program Vám nedovolí tento doklad opravovať ani zrušiť. Takýto postup je potrebný hlavne u veľkých počítačových sietí, kde doklady nahráva viacej pracovníkov. Vtedy je nevyhnutné z praktického hľadiska obdobia blokovať, aby nahraté údaje nemohli byť kedykoľvek menené a hlavný účtovník sa mohol na vypovedaciu schopnosť výsledkov spoľahnúť. Zmysel pojmu pridelené číslo dokladu, - každý doklad v denníku dostáva svoje číslo, ktoré mu pridelí počítač. Toto číslo nie je možné žiadnym spôsobom meniť, alebo ho inak ovládať. Vaše interné čísla, ktorými si číslujete doklady môžete nahrávať do iných polí v doklade, tie môžu byť aj duplicitné, ale číslo dokladu, ktoré pridelí počítač je jedinečné a nemôže sa už opakovať. Ak nahráte doklad a potom ho zrušíte, to isté číslo už zostane pridelené a nový doklad dostane v poradí nasledujúce číslo. Číslo dokladu je dlhé na desať miest, na prvých štyroch miestach v čísle je rok. To znamená. že 200x000123 je číslo dokladu z roku 200x.

Na prelome rokov môžete nahrávať do obidvoch rokov súčasne Doklady sa rozlišujú číslom roku na prvých štyroch miestach čísla dokladu a Účtovým obdobím. Ak si chcete aktivovať v účtovníctve nový Účtový rok a do starého ešte nahrávate (nie je uzavretý), stačí editovať /nahrať nový doklad / s príslušným obdobím, ktoré nasleduje za aktuálnym obdobím a máte k dispozícií 2 účtovné obdobia pre nahrávanie dokladov. Doklad bude mať pridelené číslo 200X000002. Doklad 200X000001 je vyhradený pre otvárací doklad. Prvý doklad, ktorý nahráte do hlavnej knihy dostane pridelené číslo napr. 200X000002. Číslo dokladu 200X000001 je vždy rezervované na otvárací doklad. Otvárací doklad má špecifické postavenie a nemožno ho bežným spôsobom aktualizovať. Otvárací doklad má aj účtovné obdobie iné ako ostatné doklady. Na mieste pre mesiac má dve nuly. To znamená, že otvárací doklad pre rok 2006 dostane číslo 2006000001 a účtovné obdobie 200600. Otvárací doklad môže aktualizovať osoba, ktorá ma v prístupových právach podsystému účtovníctvo sprístupnenú voľbu „ Aktualizácia otváracieho dokladu“ .

F1 Pridaj Editácia /nahratie/ nového účtovného obdobia Druh dokladu – údaj je jedinečný.. Vstupujú sa údaje: Aktuálne účtové obdobie Účtovné obdobie, do ktorého sa následne budú nahrávať doklady.


Rok je uzavretý Voľba zablokuje vstup do editácie účtovníctva.

Zakliknete pred ročnou účtovnou uzávierkou Resp. Ak potrebujete aby sa do účtovníctva nenahrávali žiadne doklady Štandardne je možné mať otvorené dve účtovné obdobia. Ak je v systéme nastavené – firma v konkurze – program dovolí mať otvorené

neobmedzené obdobia. F2 Uzavretie/otvorenie mesiaca Editácia / oprava / účtovného obdobia

Oprava otváracieho dokladu Oprava otváracieho dokladu nie je závislá na blokovanom období a je možná kedykoľvek ak máte prístupové právo na aktualizáciu otváracieho dokladu.

Opraviť môžete: Aktuálne Účtovné obdobie - zobrazené účtovné obdobie je aktívne (ak zmeníte obdobie na 200706- obdobie 200705 bude uzavreté – čiže blokované a neprístupné pre editáciu ) F3 Vymaž

Výmaz blokovaného obdobia Zrušenie otváracieho dokladu

Doklad otvorenia nemožno zrušiť bežným spôsobom. (otvárací doklad nie je Závislý na blokovanom období. Možno ho zrušiť

ak máte prístupové práva k otváraciemu dokladu ak doklad nie je v archíve


F5 Uzavretie/otvorenie roku

Rok uzavretý Zakliknutím voľby rok je uzavretý docielite, že vstupy do

denníka budú blokované pre akúkoľvek editáciu v účtovom denníku.

Ak sú vytvorené uzatváracie doklady – nie je možné odznačiť voľbu „Rok uzavretý“ program vypíše oznam „Nie je zrušená uzávierka“

(pri požiadavke urobiť korekcie v dokladoch (ak rok nie je presunutý do archívu) je nutné zrušiť uzávierku, odznačiť voľbu rok je uzavretý a urobiť požadované korekcie) Ak voľba nebude zakliknutá: Je umožnená editácia účtovných dokladov v denníku Nie je možné spustiť uzávierku roku ( Voľbu je nutné

zakliknúť pred uzatváraním účtovného roku.) Voľba musí byť zakliknutá ak robíte ročnú uzávierku – inak Vám program nedovolí urobiť ročnú uzávierku. Ak účtovný rok presuniete do archívu v prehľade blokovaných období bude príznak V archíve = Áno. Uzavretie roku je kontrolované : - nevyrovnané doklady - Priebežná uzávierka MTZ - Priebežná uzávierka Výroby - Priebežná uzávierka aktiváce pneumatík

Ak sa v danom roku uzavretia nachádzajú nevyrovnané doklady, alebo priebežné uzávierky , program nedovolí uzavrieť rok a vzpíše


oznam. Rok je možné uzavrieť až keď doklady budú vyrovnané a nebude existovať priebežná uzávierka.

F11 Tlač Tlač blokovaných období F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov.

ESC Koniec Ukončenie Ak je v stĺpci rok v archíve príznak „ ÁNO“ - rok bol presunutý do archívu.

1.4. Číselník Druhy dokladov Voľba je prístupná na prístupové právo – činnosť Prezeranie účtovných číselníkov trieda Druhy dokladov

Číselník druhov dokladov je určený pre editáciu druhov dokladov, exportovanie označených druhov dokladov z OZ (Organizačnej zložky) Prehľad zobrazuje: Druh, Názov, Typ, Exportovať. Pri zakúpení programu je číselník druhy dokladov zadefinovaný.. Pri vystavovaní účtových dokladov sa program správa aj podľa toho, aký druh dokladu si vyberiete. Druhy dokladov a ich použitie: Otvárací doklad:

Požíva sa na vstup Počiatočných stavov na jednotlivých účtoch. K editácií otváracieho dokladu má prístup len ten užívateľ, ktorý má zakliknuté v prístupových právach účtovníctva „aktualizácia otváracieho dokladu.“ Otvárací doklad môže byť len jeden pre daný rok. Podľa toho aký rok máte nastavený. Účtovný rok môže mať dve varianty:

1/ Účtovný (hospodársky) rok = kalendárny rok - Kalendárny rok (01-12/2017) RRRR

Otvárací doklad = Rok a obdobie 00 (napr. 201700) 2/ Účtovný (hospodársky) rok # kalendárny rok

- Hospodársky rok (08/2017 – 07/2018) RRRR Zadáva sa obdobie Hranice hospodárskeho roku od – do. Otvárací doklad = Mesiac otvorenia roku (Napr. 201708)

Zaúčtovanie zápočtov Používa sa na vzájomné zaúčtovanie zápočtov. Interný doklad Používa sa na účtovanie interných dokladov. Banka Používa sa na účtovanie všetkých bankových výpisov (doklady z banky). Pokladňa Používa sa na účtovanie všetkých pokladničných dokladov. Došlá Faktúra Používa sa pri evidencii dodávateľských faktúr. Vyšlá Faktúra Používa sa pri evidencii odberateľských faktúr. Automatizovane zaúčtované doklady Používa sa pri automatizovanom zaúčtovaní dokladov z jednotlivých podsystémov. Ak chcete aktualizovať údaje, alebo tlačiť číselník použite nasledovné funkčné kľúče

F1 Pridaj Editácia /nahratie/ nového druhu dokladu Druh dokladu – údaj je jedinečný..


Vstupujú sa údaje: Druh Druh dokladu – číselné označenie druhu dokladu / Údaj je jedinečný./ 2 znaky

Názov Názov k príslušnému číselnému označeniu druhu dokladu 30 znakov

Typ Typ dokladu Typ dokladu vyberáte z roletového menu.

Exportovať Označí sa druh dokladu (alebo druhy dokladov) , ktoré sa budú exportovať z OZ (organizačnej zložky).

Voľba je prístupná len ak je nastavený system context -

nastavený import a export účtových dokladov.

Umožní potom Exportovať doklady v denníku pomocou voľby F10 Ostatné voľby

- Export zobrazených dokladov s položkami (formát XML) - Export exportovaných dokladov

Kód NÁZOV TYP Exportovať 00 Otvárací doklad Otvárací doklad 05 Uzatvárací doklad Uzatvárací doklad 10 Zaúčtovanie zápočtov Zaúčtovanie zápočtov

20 Pokladňa Pokladňa

25 Automatizované zaúčtovanie

dokladov Automatizované zaúčtovanie dokladov

40 Banka Banka

70 Vyšlé faktúry Vyšlé faktúry

75 Automatizované zaúčtovanie FA Automatizované zaúčtovanie FA 80 Došlé faktúry Došlé faktúry 85 Automatizované zaúčtovanie FD Automatizované zaúčtovanie FD 90 Interný doklad Interný doklad 95 Automatizované zaúčtovanie iné Automatizované zaúčtovanie iné 96 Automatizované zaúčtovanie

obst.odchýliek Automatizované zaúčtovanie obst.odchýliek

97 Automatizované zaúčtovanie kurzových rozdielov

Automatizované zaúčtovanie kurzových rozdielov

Pre správne nastavenie druhov dokladov musia byť vyplnené parametre účtovníctva. F2 Oprav Editácia / oprava / druhu dokladu Opraviť môžete: Názov Typ dokladu Exportovať

F3 Vymaž Výmaz druhu dokladu nie je možný kedykoľvek, rozhodujúce je použitie druhu dokladu v podsystéme účtovníctvo. Ak druh dokladu už bol použitý program vypíše oznam –

„Dáta sa nepodarilo vymazať, sú použité“. F4 Filter Filtrovanie údajov. Filter údajov

- Pomocou filtra si zobrazíte iba tie údaje, ktoré požadujete F11 Tlač Tlač číselníka druhov dokladov

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec Ukončenie

1.5. Číselník Interných čísel Voľba je prístupná na prístupové právo – činnosť Prezeranie účtovných číselníkov

trieda Interné čísla

Číselník Interných čísel slúži ako pomôcka pri prideľovaní interného čísla k jednotlivým druhom dokladov.

Použitie Automatického prideľovania interných čísel:

Ak chcete používať automatické prideľovanie interných čísel pri nahrávaní dokladov, musíte mať vyplnený číselník interných čísel a v parametroch účtovníctva nadefinovaný parameter POUZINTCIS – zakliknuté logické pole. Automatické prideľovanie čísel Interných dokladov sa netýka dokladov zaúčtovaných z iných podsystémov.


Ak nechcete používať automatické prideľovanie interných čísel, v parametroch účtovníctva nesmie byť v parametri POUZINTCIS zakliknuté logické pole.

Pri nahrávaní dokladu účtovníctva – v hlavičke dokladu na Internom čísle Vás program nasmeruje do číselníka druhov dokladov kde si vyberiete príslušný druh dokladu a jeho číselnú radu. Interné číslo bude pri každom ďalšom nahratom doklade navýšené o 1.

F1 Pridaj Editácia /nahratie/ nového Interného čísla pre definovaný druh dokladu. Vstupujú sa údaje: Konštrukcia Interného čísla:

Druh dokladu Druh dokladu – vyberiete si číselné označenie druhu dokladu. (pokladňa, banka, interný dokl. .....)

Popis Názov k príslušnému označeniu Interného čísla (Napr. Pokladňa Nováky) Časť 1 Charakterové pole – je možné zadať charakter aj numeriku – údaj je max na 7

znakov. Spôsob zloženia int.čísla Spôsob zloženia interného čísla vyberáte z roletového menu. Podľa vami

definovaného Interného čísla si skombinujete jednotlivé časti (ktoré vám zložia interné číslo) Časť 1+2+3

Časť 2+3 Časť 1+3 Časť 3 Časť 2 časť 2 je dátumového významu – vyberiete si z nasledujúcich možností

RRRRMM (rok , mesiac napr. 200909) RRMM (rok, mesiac napr.0909) RRRR (rok, napr. 2009)

Počet miest časti3 údaj = 1 znak (1 – 9) Interné číslo je zložené z 12 znakov. – Počet miest = počet miest číslovania –

ktorý sa po každom zapísanom internom čísle navyšuje o 1. Počet miest určujete na základe toho aký formát použijete a koľko znakov má

mať interné číslo. Príklad:

Napr. používate variantu číslovania interného čísla : Časť1 + Časť 2 + Časť3 Časť 1 = 2 znaky Časť 2 = 6 znakov Časť 3 = Môže mať najviac 1 až 4 Dôvod: Časť1 + Časť2 + Časť 3 = 12 znakov Resp. Používate variantu číslovania interného čísla : Časť1 + Časť3 Časť 1 = 3 znaky Časť 3 = Môže mať najviac 1 až 9 Zarovnanie Z roletového menu si vyberiete:

Doplnené – Doplnené znamená, že pridelené interné číslo bude doplnené z ľavej strany nulami (vodiacimi nulami) Napr. Zadefinované posledné interné číslo v rámci zloženia čísla je 1 – pri ďalšom pridelení Interného čísla program doplní vodiace nuly a posledné pridelené číslo navýši o 1. = pridelené číslo bude :0000002 Bez doplnenia Bez Doplnenia znamená, že pridelené interné číslo nebude doplnené vodiacimi nulami. Napr. Zadefinované posledné interné číslo v rámci zloženia čísla je 1 – pri ďalšom pridelení Interného čísla program nedoplní vodiace nuly a posledné pridelené číslo navýši o 1. = pridelené číslo bude :2

F2 Oprav Editácia / oprava / definície Interného čísla dokladu Opraviť môžete všetky definované údaje. (Je nutné si uvedomiť, že údaje v číselníku nie sú kontrolované na duplicitu j F3 Vymaž


Výmaz definície pridelenia Interného čísla je možný kedykoľvek. F4 Filter

- Filtrovanie údajov - Filter údajov - Pomocou filtra si zobrazíte iba tie údaje, ktoré požadujete

F11 Tlač Tlač definície v číselníku Interných čísel.

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec

1.6. Číselník transakčných typov BV Číselník Interných čísel slúži ako pomôcka pri prideľovaní interného čísla k jednotlivým druhom dokladov.

F1 Pridaj Editácia /nahratie/ transakcie typu BV. Vstupujú sa údaje:

Kód Kód transakčného typu BV Údaj je jedinečný spolu so sumou od - do Názov Názov transakčného typu BV Popis ľubovoľný text na 15 znakov Stredisko - údaj nie je povinný, ak strana = saldokontný (ak je vyplnený, prebehne

kontrola na číselník stredísk.) - údaj je povinný ak strana = Nevyplnený

Strana údaj sa vyberá z roletového menu: Saldokontný

Zaúčtovanie položky BV sa uskutoční na základe účtu z hlavičky faktúry.

Podľa predkontácie Zaúčtovanie položky BV sa uskutoční na základe predkontácie Podľa existencie VS Zaúčtovanie položky BV sa uskutoční nasledovne:

Ak VS definovaný v BV program nájde vo faktúrach = zaúčtovanie podľa Faktúry.

Ak VS v BV je prázdny = podľa definovanej predkontácie na KS

Účet debet - údaj nie je povinný, ak strana = saldokontný ( po vyplnení je kontrolovaný na číselník účtový Rozvrh - údaj je povinný ak strana = Nevyplnený

Účet kredit - údaj nie je povinný, ak strana = saldokontný ( po vyplnení je kontrolovaný na číselník účtový Rozvrh - údaj je povinný ak strana = Nevyplnený

Druh DPH - údaj nie je povinný, ak strana = saldokontný ( po vyplnení je kontrolovaný na číselník DPH

- údaj je povinný ak strana = Nevyplnený Suma od Zadefinujete sumu od Suma do Zadefinujete sumu do Suma od – do –– údaj nie je povinný Ak kód a suma od – do sa prekrýva, program vypíše oznam „Kód a sumy

nie sú jedinečné.“ Spracovávať ako CM Áno Ak je voľba zakliknutá transakcia bude spracovaná ako

cudzia mena. Zákazka Nepovinný údaj

Ak vyplnený, kontrolovaný na číselník zákaziek – pri voľbe F8 Automatika bude dotiahnutá zákazka do BV

Príklad: Kódy transakcie sa rovnajú.


1/ 2/ Kód transakcie = 80225 Kód transakcie = 80225 Účet debet = xxxxxxx Účet debet = vvvvvvvvv Účet kredit = yyyyyyy Účet kredit = zzzzzzzz Suma od = 0 Suma od = 50 001 Suma do = 50 000 Suma do = 500 000 Kód transakcie = 80225. Pri importe BV bude kód transakcie zaúčtovaný na základe sumy. Ak Suma položky BV bude v rozsahu súm uvedených pod bodom 1 – program bude účtovať sumu v BV na účet definovaný pod bodom 1.

F2 Oprav Editácia / oprava / transakcie typu BV F3 Vymaž Výmaz transakcie typu BV F4 Filter


F11 Tlač Tlač definície v číselníku Tlačová zostava je generovaná.


1.7. Číselník časové intervaly saldokonta

Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Aktualizácia číselníka Časové intervaly saldokonta Číselník časové intervaly saldokonta slúži ako definícia časových intervalov dní po resp do splatnosti. Na základe definície bude v saldokonte možnosť zobraziť ,vytlačiť a exportovať prehľad v intervaloch splatnosti.

F1 Pridaj Editácia časových intervalov saldokonta Vstupujú sa údaje:

Dni od Počet dní od Dni do Počet dní do

F2 Oprav Editácia / oprava / časových intervalov F3 Vymaž Výmaz časového intervalu F4 Filter


F11 Tlač Tlač definície v číselníku F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov.

ESC Koniec

1.8. Číselník Texty zápočtov Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Aktualizácia textov zápočtu a kompenzácie - na zobrazenie [ x ] Aktualizácia voľných číselníkov – na editáciu Číselník v ktorom sa editujú texty do tlačových výstupov pre zápočet. V prehľade je vrchný filter: Umiestnenie textu:

Všetky Horný Dolný Dolný2

Výber Všetky Predvolený Nepredvolený


F1 Pridaj Editácia textov zápočtov

Horný a dolný text pre tlačový výstup zápočtu V prehľade je zobrazené: Číslo textu, Popis, Text, Druh textu, Predvolený Vstupujú sa údaje: Číslo - poradové číslo textu (údaj je jedinečný) Popis - Popis textu – zadefinujete jednoduchý popis textu

Text - Text píšete automatizovane (Text, ktorý bude tlačený v tlačovej zostave Zápočtu) – pokiaľ chcete písaný text dať do ďalšieho riadku, tak kombináciou CTRL+ENTER (nastavenie do nového riadku) .V texte môžete použiť premenné (ktoré sú definované vo voľbe INFO.Premenné musia byť použité tak ako sú zadefinované napr. <<SUMAR_ZAVAZKOV >>

Druh textu Vyberáte z voľby Horný = Horný text na tlačovom výstupe zápočtu Dolný = Dolný text na tlačovom výstupe zápočtu Dolný 2 = Dolný text 2 na tlačovom výstupe zápočtu Predvolený Áno

Ak je voľba zakliknutá, text bude štandardne predvolený do tlačového výstupu. (Voľba sa používa pre zadefinovanie predvoleného textu, aby užívateľ pri každom tlačovom výstupe zápočtu nemusel definovať texty)

Zápis Zápis údajov Storno Ukončenie bez zápisu F2 Oprav Editácia / oprava / textu zápočtu F3 Vymaž Výmaz textu zápočtu F4 Filter


F6 Formulár Voľba je prístupná ak užívateľ má právo na opravu . Voľba sprístupní náhľad na vytlačenie jednotlivých formulárov s možnosťou editácie horných a dolných textov výkazu.

Vlastná prevádzka ; údaj je predplnený z hlavnej vlastnej prevádzky (číselník

Vlastných firiem (hlavná) Cudzia prevádzka : údaj vyberáte zadefinovaním firmy (z prevádzok cudzej

firmy) Text horný: ak je text predvolený – text bude dosadený – inak užívateľ

vyberie text horný Text dolný: ak je text predvolený – text bude dosadený – inak užívateľ

vyberie text dolný Text dolný2: ak je text predvolený – text bude dosadený – inak užívateľ

vyberie text dolný Tlač formulára Tlač bude prístupná len v tom prípade ak všetky

predchádzajúce údaje sú zadefinované.Formulár slúži ako pomôcka pre zobrazenie definovaných textov v tlačovom výstupe pre jednotlivé druhy výkazov. Formulár sa dá cyklicky editovať – môžete meniť údaje pre jednotlivé zobrazenie formulára..

Edit text horný Editácia horného textu so zápisom Edit text dolný Editácia dolného textu so zápisom Edit text dolný 2 Editácia dolného textu 2 so zápisom Pečiatka Editácia pečiatky


ESC Ukončenie F11 Tlač Tlač číselníka

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec Koniec INFO voľba, ktorá ponúka informáciu o tom, ktoré premenné môžete použiť Premenné je možné kopírovať – označením premennej (ťahať myškou a označiť text)

a použitím CTRL+C (kópia) a následne použitím CTRL+V (vloženie kópie)

<<SUMAR_ZAVAZKOV >> Sumár započítaných záväzkov <<SUMAR_POHLADAVOK >> Sumár započítaných kompenzácií <<ZAPOCITANA_SUMA_KOMPENZACII >> Sumár vzájomnej kompenzácie

<<SUMA_K_UHRADE>> Suma k úhrade <<SUMAR_CEL_ZAVAZKOV>> Sumár celkových (označených) záväzkov <<SUMAR_CEL_POHLADAVOK>> Sumár celkových (označených)

pohľadávok <<TYP_K_UHRADE>> Typ k úhrade

<<NAZOV_SPOLOCNOSTI_VLASTNEJ >> Názov vlastnej firmy <<NAZOV_SPOLOCNOSTI_CUDZEJ >> Názov cudzej firmy

<<BANKA_NAZOV >> Názov banky – (údaj je doťahovaný z hlavnej prevádzky vlastnej firmy.)

<<BANKA_PREFIX_UCET_KOD >> Prefix-účet/kód banky (údaj je doťahovaný z hlavnej prevádzky vlastnej firmy

<<IBAN >> IBAN <<SWIFT >> SWIFT

<<STATUTAR_MENO >> zobrazenie mena štatutára (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako štatutár)

<<STATUTAR_FUNKCIA >> zobrazenie funkcie štatutára (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako štatutár)

<<STATUTAR2_MENO >> zobrazenie mena štatutára2 (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako štatutár)

<<STATUTAR2_FUNKCIA >> zobrazenie funkcie štatutára2 (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako štatutár)

<<EKONOM_MENO >> zobrazenie mena Ekonóma

(Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako ekonóm)

<<EKONOM_FUNKCIA >> zobrazenie funkcie Ekonoma (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako ekonom)

<<EKONOM2_MENO >> zobrazenie mena Ekonóma 2 (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako ekonóm)

<<EKONOM2_FUNKCIA >> zobrazenie funkcie Ekonoma2 (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako ekonom)

<<MENA>> zobrazenie MENA

1.9. Číselník Texty kompenzácií


Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Aktualizácia textov zápočtu a kompenzácie - na zobrazenie [ x ] Aktualizácia voľných číselníkov – na editáciu Číselník v ktorom sa editujú texty do tlačových výstupov pre vzájomnú kompenzáciu záväzkov a pohľadávok.. V prehľade je vrchný filter: Umiestnenie textu:

Všetky Horný Dolný Dolný2

Výber Všetky Predvolený Nepredvolený

F1 Pridaj Editácia textov vzájomnej kompenzácie záväzkov a pohľadávok.

Horný a dolný text pre tlačový výstup vzájomnej kompenzácie záväzkov a pohľadávok.

V prehľade je zobrazené: Číslo textu, Popis, Text, Druh textu, Predvolený Vstupujú sa údaje: Číslo - poradové číslo textu (údaj je jedinečný) Popis - Popis textu – zadefinujete jednoduchý popis textu

Text - Text píšete automatizovane (Text, ktorý bude tlačený v tlačovej zostave Vzájomnej kompenzácie záväzkov a pohľadávok) – pokiaľ chcete písaný text dať do ďalšieho riadku, tak kombináciou CTRL+ENTER (nastavenie do nového riadku) V texte môžete použiť premenné (ktoré sú definované vo voľbe INFO. Premenné musia byť použité tak ako sú zadefinované napr. <<SUMAR_ZAVAZKOV >>

Druh textu Vyberáte z voľby Horný = Horný text na tlačovom výstupe vzájomnej kompenzácie

záväzkov a pohľadávok. Dolný = Dolný text na tlačovom výstupe vzájomnej kompenzácie Záväzkov a pohľadávok Dolný 2 = Dolný text 2 na tlačovom výstupe vzájomnej kompenzácie Záväzkov a pohľadávok Predvolený Áno

Ak je voľba zakliknutá, text bude štandardne predvolený do tlačového výstupu. (Voľba sa používa pre zadefinovanie predvoleného textu, aby užívateľ pri každom tlačovom výstupe vzájomnej kompenzácie záväzkov a pohľadávok nemusel definovať texty)

Zápis Zápis údajov Storno Ukončenie bez zápisu F2 Oprav Editácia / oprava / textu vzájomnej kompenzácie F3 Vymaž

Výmaz textu vzájomnej kompenzácie F4 Filter


F6 Formulár Voľba je prístupná ak užívateľ má právo na opravu . Voľba sprístupní náhľad na vytlačenie jednotlivých formulárov s možnosťou editácie

horných a dolných textov výkazu.


Vlastná prevádzka ; údaj je predplnený z hlavnej vlastnej prevádzky (číselník Vlastných firiem (hlavná)

Cudzia prevádzka : údaj vyberáte zadefinovaním firmy (z prevádzok cudzej firmy)

Text horný: ak je text predvolený – text bude dosadený – inak užívateľ vyberie text horný

Text dolný: ak je text predvolený – text bude dosadený – inak užívateľ vyberie text dolný

Text dolný2: ak je text predvolený – text bude dosadený – inak užívateľ vyberie text dolný

Tlač formulára Tlač bude prístupná len v tom prípade ak všetky

predchádzajúce údaje sú zadefinované.Formulár slúži ako pomôcka pre zobrazenie definovaných textov v tlačovom výstupe pre jednotlivé druhy výkazov. Formulár sa dá cyklicky editovať – môžete meniť údaje pre jednotlivé zobrazenie formulára..

Edit text horný Editácia horného textu so zápisom Edit text dolný Editácia dolného textu so zápisom Edit text dolný 2 Editácia dolného textu 2 so zápisom Pečiatka Editácia pečiatky ESC Ukončenie F11 Tlač Tlač číselníka

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec Ukončenie

INFO voľba, ktorá ponúka informáciu o tom, ktoré premenné môžete použiť Premenné je možné kopírovať – označením premennej (ťahať myškou a označiť text)

a použitím CTRL+C (kópia) a následne použitím CTRL+V (vloženie kópie) <<SUMAR_ZAVAZKOV >> Sumár započítaných záväzkov <<SUMAR_POHLADAVOK >> Sumár započítaných kompenzácií <<ZAPOCITANA_SUMA_KOMPENZACII >> Sumár vzájomnej kompenzácie

<<SUMA_K_UHRADE>> Suma k úhrade <<SUMAR_CEL_ZAVAZKOV>> Sumár celkových (označených) záväzkov <<SUMAR_CEL_POHLADAVOK>> Sumár celkových (označených)

pohľadávok <<TYP_K_UHRADE>> Typ k úhrade

<<NAZOV_SPOLOCNOSTI_VLASTNEJ >> Názov vlastnej firmy <<NAZOV_SPOLOCNOSTI_CUDZEJ >> Názov cudzej firmy <<BANKA_NAZOV >> Názov banky – (údaj je doťahovaný

z hlavnej prevádzky vlastnej firmy.) <<BANKA_PREFIX_UCET_KOD >> Prefix-účet/kód banky (údaj je doťahovaný z hlavnej prevádzky vlastnej firmy

<<IBAN >> IBAN <<SWIFT >> SWIFT



<<STATUTAR2_MENO >> zobrazenie mena štatutára2


(Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako štatutár)

<<STATUTAR2_FUNKCIA >> zobrazenie funkcie štatutára2 (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako štatutár)

<<EKONOM_MENO >> zobrazenie mena Ekonóma

(Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako ekonóm)

<<EKONOM_FUNKCIA >> zobrazenie funkcie Ekonoma (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako ekonom)

<<EKONOM2_MENO >> zobrazenie mena Ekonóma 2 (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako ekonóm)

<<EKONOM2_FUNKCIA >> zobrazenie funkcie Ekonoma2 (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako ekonom)

<<MENA>> zobrazenie MENA

1.10. Makrá položiek Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Číselník makier Číselník v ktorom sa editujú makrá položiek účtovných dokladov.

F1 Pridaj Pridanie makra Vstupujú sa údaje: Kód Kód makra – nepovinné (charakter 10) Popis Popis makra - nepovinné Stredisko Stredisko – nepovinné, ak vyplnené je kontrolované na číselník.

Účet Účet – nepovinné, ak vyplnené je kontrolované na číselník Faktúra Označenie saldokontného účtu, či sa jedná o faktúru alebo úhradu Ak zakliknuté = faktúra Ak nie je zakliknuté = úhrada Firma Firma – nepovinné , ak je vyplnené, kontrolované na číselník. VS Variabilný symbol - nepovinné Text účtu Text účtu – nepovinné Ak vyplnené = dosadí k účtu vyplnený text Ak nevyplnené = dosadí k účtu názov z účtového rozvrhu Kód DPH Kód DPH , nepovinné, ak vyplnené je kontrolované na číselník Zákazka Zákazka – nepovinné, ak je vyplnené je kontrolované na číselník Mena Mena – nepovinné, ak je vyplnené je kontrolované na číselník Druh dokladu Druh dokladu – nepovinné, ak je vyplnené je kontrolované na číselník,

F2 Oprav Oprava položky makra F3 Vymaž Výmaz položky makra F4 Filter Filter údajov F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie


1.11. Mostík kalkulačného vzorca Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Mostík kalkulačného vzorca Číselník v ktorom sa edituje mostík kalkulačných vzorcov.

F1 Pridaj Pridanie Vstupujú sa údaje: Typ zákazky Typ zákazky – povinný údaj kontrolovaný na číselník Typ aktivity Typ aktivity – povinný údaj kontrolovaný na číselník

Účet Účet – Povinný (výber z účtového rozvrhu, alebo zadanie časti účtu Kód kalkulačného vzorca Kód kalkulačného vzorca (výber z pomocného číselníka Kódy kalkulačných vzorcov)

F2 Oprav Oprava F3 Vymaž Výmaz F4 Filter Filter údajov F5 Kontrola Kontrola Počet dní F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

1.12. Kódy kalkulačných vzorcov Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Mostík kalkulačného vzorca Číselník v ktorom sa editujú kódy kalkulačných vzorcov.

F1 Pridaj Pridanie Vstupujú sa údaje: Kód Kód Označenie Označenie

Text Text F2 Oprav Oprava F3 Vymaž Výmaz F4 Filter Filter údajov F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

1.13. Prípustné strediská na zákazkách

Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prípustné kombinácie zákazok a stredísk

V číselníku sú zobrazené prípustné kombinácie zákazok a stredísk. Uvedené kombinácie sú potom kontrolované tlačovým výstupom pri zaúčtovaní v podsystémoch – Došlé faktúry, Vyšlé faktúry, Hotovostná pokladňa, MTZ – výdaj, Majetok – Odpisy.

F1 Pridaj Pridanie - nie je možné zadávať prípustné kombinácie Prípustné kombinácie sa zadávajú v :


Výroba - Celková zákazka – Definície – Povolené strediská Výroba – Príkaz – Definície – Povolené strediská (INS ertom sa označia povolené strediská na zákazku)

Alebo voľba F5, F6 tohto prehľadu

F3 Vymaž Výmaz F4 Filter Filter údajov F5 Príkaz Zobrazí sa prehľad príkazov, voľbou Definícia - definujete povolené strediská (nastaviť kurzor na požadovaný príkaz – Definícia – definovať povolené strediská) F6 CZ Zobrazí sa prehľad celkových zákaziek , voľbou Definícia - definujete povolené strediská (nastaviť kurzor na požadovanú celkovú zákazku – Definícia – definovať povolené strediská) F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie Príklad : Celková zákazka 2013 má 2 príkazy 2013001 a 201302 Celková zákazka 2013 Príkaz 2013001 Príkaz 2013002 Povolené strediská Povolené strediská Povolené strediská 100 Žiadne 1 200 Žiadne 2 300 Žiadne 3 Príkaz 2013001 nemá definované žiadne strediská, tak budú akceptované strediská z celkovej zákazky. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné) Príkaz 2013002 má definované strediská, budú akceptované len strediská z príkazu. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné) Je kontrolovaná aj hlavička dokladu aj položky dokladu. Na prípustnosť stredísk na zákazku sú kontrolované zaúčtovania : DF,FA, HP, MTZ - výdaj, Odpisy

1.14. Ukazovatele univerzálneho výkazu

Voľba je prístupná na prístupové právo

[ x ] Zobrazenie a aktualizácia ukazovateľov univerzálneho výkazu.

V číselníku sa definujú ukazovatele univerzálneho výkazu.

F1 Pridaj Pridanie - ukazovateľa Vstupujú sa údaje: Kód Text Popis Definícia Zápis Zápis Storno Ukončenie Info - zobrazí info – aký operand je možné použiť v definícií

ukazovateľov


F2 Oprav Oprava ukazovateľa Ak je veta opravovaná , zmeny sa prevedú aj v UV, kde je použitá , program vypíše

oznam „Súvisiace definície výkazu boli zaktualizované“ F3 Vymaž Výmaz ukazovateľa Výmaz je kontrolovaný – ak vymazávaná veta je použitá vo výkaze, program vypíše

oznam „Definícia výkazu „ „ sa odkazuje na vymazávaný ukazovateľ“ F7 Export Export F8 Import Importný súbor doplní vety čo v prehľade nie sú Importný súbor aktualizuje existujúce vety Importný súbor aktualizuje súvisiace definície výkazu. F9 Premenné V univerzálnom výkaze je možné definovať premenné Súčtová premenná PS Spočíta jednotlivé premenné Priemerová premenná PP

Definujú sa premenné, ktoré následne môžu byť použité v univerzálnom výkaze . Upozornenie Pre použitie priemerovej premennej je nutné aby premenná bola definovaná na celý rok (Hodnota premennej môže byť aj 0 Napr: Premenná Obdobie Hodnota PP1 201301 PP1 201302 * * PP1 201312 F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie.


Príklad výpočtu Definované premenné N = počet období Premenná Obdobie Hodnota PP1 prázdne 100 PP1 2013 200 PP1 201301 300 PP1 201302 400 PP1 201303 0 * * PP1 201312 0 N v tomto prípade = 12 období (1-12) 100 200 300+400+ (10x0) ––– x N + ––– x N+ –––––––––––––- x N = 1000 12 12 12 INSERT - Tlač , EXPORT Ak je označená veta INSERTOM – tlačí alebo exportuje len označené Ak nie je označenie INSERTOM – tlačí a exportuje všetko.

1.15. Plány ukazovateľov univerzálneho výkazu

Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Zobrazenie a aktualizácia plánov ukazovateľov univerzálneho výkazu.

V číselníku sa definujú plány ukazovateľov univerzálneho výkazu. Vrchný filter: Obdobie Obdobie Stredisko Všetky štandardne prednastavené – zobrazí všetky záznamy

Stredisko - ak stredisko zadefinované – zobrazí všetky predlohy ukazovateľov (kód ukazovateľa = červená bodka + tie čo majú definované zadané stredisko) - ak stredisko nie je zadefinované zobrazí všetky predlohy ukazovateľov (kód ukazovateľa = červená bodka + tie čo nemajú definované strediská – čiže bez strediska)

Zákazka Všetky štandardne prednastavené – zobrazí všetky záznamy Zákazka - ak zákazka zadefinovaná – zobrazí všetky predlohy ukazovateľov

(kód ukazovateľa = červená bodka + tie čo majú definovanú zadanú zákazku) - ak zákazka nie je zadefinovaná zobrazí všetky predlohy ukazovateľov (kód ukazovateľa = červená bodka + tie čo nemajú definovanú zákazku – čiže bez strediska)

Univerzálny výkaz Po výbere požadovaného univerzálneho výkazu - zobrazí (kódy len tých ukazovateľov, ktoré sa v univerzálnom výkaze nachádzajú.)

Ukazovateľ univerzálneho výkazu Výber z číselníka ukazovateľov univerzálneho výkazu F2 Oprav Oprava hodnôt ukazovateľa Opravujú sa hodnoty ukazovateľa (označený zelenou bodkou)

alebo Založenie novej hodnoty (ak kurzor je nastavený na Predlohe (červená bodka)) Ak použijete rovnaké hodnoty v kľúči (Obdobie, stredisko, zákazka) – ako už boli zadané – program vypíše oznam „Plán s daným kľúčom už existuje“ a vetu nezaloží

F3 Vymaž Výmaz ukazovateľa - Nastavenie na vetu – F3 výmaz – vymaže záznam na ktorom je nastavený kurzor. (okrem kódov ukazovateľov označených červenou bodkou = predloha) - INS označenie záznamov – F3 vymaže označené záznamy - (okrem kódov ukazovateľov označených červenou bodkou = predloha)

F4 Filter Užívateľský filter údajov F6 Kópia - Nastavenie na vetu – F6 kópia – skopíruje záznam na ktorom je nastavený kurzor.

(okrem kódov ukazovateľov označených červenou )


- INS označenie záznamov – F6 kópia - skopíruje označené záznamy - (okrem kódov ukazovateľov označených červenou bodkou = predloha) Teda ak kurzor je nastavený na vetách (zelená bodka)) a použijete rovnaké Obdobie – ako už bolo zadané – program vypíše oznam „Minimálne jeden z plánov kópie koliduje s existujúcim plánom “ a vety nezaloží

F7 Kópia do roku - INS označenie záznamov – F7 kópia - skopíruje označené záznamy - (okrem kódov ukazovateľov označených červenou bodkou = predloha) a (kódov ukazoveteľov, ktoré nemajú plné obdobie RRRRMM) Teda ak kurzor je nastavený na vetách (zelená bodka)) a použijete rovnaké Obdobie – ako už bolo zadané – program vypíše oznam „Minimálne jeden z plánov kópie koliduje s existujúcim plánom “ a vety nezaloží

F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie.

1.16. Mostík pre účty Mostík pre účty je mostíkom v ktorom sa zadáva definícia pre export a import z alebo do externého zdroja dát. (napr. Magma.) Na základe definície mostíka budú exportované alebo importované údaje . Ak je nastavený mostík pre export – export je riešený automaticky systémom s časovým nastavením kedy (definuje správca). Import z externého zdroja je riešený voľbou účtovníctva – Zaúčtovanie – Importy z externých zdrojov – Magma. POZOR – Export prebieha len na základe zaúčtovaných dokladov v účtovníctve - ak sa doklad nachádza len v podsystéme (nie je zaúčtovaný) – takýto doklad nebude exportovaný. Voľba je prístupná na prístupové právo X Editácia mostíka pre export účtovných položiek

Editácia číselníka X Zobrazenie mostíka pre export účtovných položiek Zobrazenie číselníka Použité funkčné kľúče: F1 Pridaj Pridanie mostíka pre Import alebo Export Vstupujú sa údaje: Typ (výber z roletového menu) IMPORT EXPORT Vyberáte definíciu typu položky pre IMPORT alebo EXPORT Externý systém (výber z roletového menu) MAGMA

Účet výber z číselníka účtov (pre Import , Export ) Výber účtu – možno zadať akýkoľvek z účtového rozvrhu (Napr. všetky výnosové účty – stačí zadať len časť účtu – teda 6,Konkrétne účty – Založiť toľko položiek mostíka, koľko účtov požadujem importovať alebo exportovať)

Import - Ak účet nevyplnený - nezohľadňuje sa filter na účet. Export – Zohľadňuje sa výber účtu z účtového rozvrhu alebo definovaná časť účtu

Povaha účtu (výber z roletového menu) Definujete povahu účtu pre EXPORT / IMPORT (Napr. účet = 131 , povaha účtu = obstaranie ) Export Kooperácie Obstaranie Tržby na zákazku Iné náklady Import Príjem Výdaj Prevod Rozpracovanosť


Druh dokladu Výber z číselníka druhov dokladov. Druh dokladu definujete len ak realizujete

IMPORT (Napr. Druh dokladu = 61 Týmto definovaným druhom dokladu budú naimportované dáta z externého zdroja. Zároveň platí že takéto druhy dokladov sa neexportujú. )

Externý druh dokladu Definujete externý druh dokladu. Externý druh dokladu slúži ako filter pre importované dáta. (Napr. MAGMA – druh dokladu 78 = výdaj, ak definujete IMPORT výdaja , externý druh

Dokladu slúži ako filter pre doklady výdaja z MAGMA) Obdobie od Obdobie od pre EXPORT (Od tohto obdobia sa budú exportovať údaje) Ak obdobie prázdne exportuje všetko. Vyplnenie zákazky (výber z roletového menu) Definujete stav zákazky pre import alebo export Nezáleží Zoberie všetky stavy zákazky Ano Zoberie vety kde je zákazka vyplnená Nie Zoberie vety kde nie je zákazka vyplnená. F2 Oprav Oprava mostíka pre účty F3 Vymaž Výmaz mostíka pre účty F4 Filter Užívateľský filter údajov F11 Tlač Tlačový výstup mostíka F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

1.17. Mostík kódov DPH a účtov Mostík kódov a účtov DPH je mostíkom v ktorom sa zadáva definícia pre export a import z alebo do externého zdroja dát. Na základe definície mostíka budú exportované alebo importované údaje do denníka. Ak bude účet nájdený v prevodovom mostíku, tak sa nahradí, inak ostane pôvodný. To isté platí aj pre prevody kódov DPH. Voľba je prístupná na prístupové právo X Mostik kódov DPH a účtov

Zobrazenie a Editácia číselníka Mostík kódov DPH a účtov Použité funkčné kľúče: F1 Pridaj Pridanie mostíka pre Import alebo Export Vstupujú sa údaje: Typ riadku (výber z roletového menu) Kód DPH Učet Vyberáte definíciu typu položky pre IMPORT alebo EXPORT

Kód DPH Exportu Zadefinovanie Kódu DPH pre export (údaj nie je kontrolovaný na číselník)

Kód DPH Importu Zadefinovanie Kódu DPH pre import (údaj nie je kontrolovaný na číselník)

Účet exportu Účet exportu (účet nie je kontrolovaný na účtový rozvrh) Účet importu

Účet importu (účet nie je kontrolovaný na účtový rozvrh) F2 Oprav Oprava mostíka kódov DPH a účtov F3 Vymaž Výmaz mostíka položky kódov DPH a účtov F4 Filter Užívateľský filter údajov F11 Tlač Tlačový výstup mostíka F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie


1.18. Firmy pre skupinové IC DPH Definícia firiem , ktoré podávajú Skupinový výkaz DPH. Firmy musia mať rovnaké údaje o firme ako firmy z ktorých sa budú importovať XML. (Názov firmy) Firma, kde sa definujú firmy pre skupinové IC DPH je ako hlavná spoločnosť, ktorá podáva skupinový výkaz. V prehľade má označenie Hlavná spoločnosť skupiny. (Hlav. Spol. skupiny bude mať príznak , ak Vlastná firma = Firma pre skupinové IC DPH) Voľba je prístupná na prístupové právo: Zobrazenie a aktualizácia číselníka firiem pre skupinové IČ DPH Umožní zobraziť aj editovať číselník. Použité funkčné Kľúče: F1 Pridaj Pridanie spoločnosti Vstupujú sa údaje: Názov firmy (vyberá sa z číselníka) Obdobie od Obdobie odkedy je firma v skupine Obdobie do Obdobie dokedy je firma v skupine Ak obdobie nie je zadané , považuje sa firma že je v skupine. F2 Oprav Oprava spoločnosti F3 Vymaž Výmaz spoločnosti F4 Filter Filter údajov F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

2. Doklady

Po aktivácii roletky sa zobrazí roletové menu s ďalšími voľbami, ktoré umožňujú prácu s účtovými dokladmi, ich nahrávanie, opravy, rušenie, ďalej zobrazenie pohybov na účtoch, zobrazenie a tlač hlavnej knihy, zobrazenie a tlač zostatkov.

2.1. Účtový denník

Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prezeranie účtovných dokladov [ x ] Aktualizácia účtovných dokladov

Voľba spustí aktualizačný program, cez ktorý sa robia všetky účtovné operácie s dokladmi . Nahrávanie, opravy a rušenie účtových dokladov. Nahrávanie dokladu je rozdelené do dvoch častí:

- Nahrávanie hlavičkových údajov cez funkčný kľúč F1 - Nahrávanie položkových údajov dokladu cez funkčný kľúč F5.

Pre rýchlejšie vyhľadávanie dokladu v denníku môžete použiť rýchly filter vo vrchnej časti obrazovky. Podľa potreby môžete prednastaviť rýchly filter : Dátumový filter (žltý) Dnešný deň Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu Dva dni Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu, systémového dátumu – 1 deň Týždeň Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu – 7 dní Minulý týždeň Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu začiatok až koniec minulého týždňa Súčasný týždeň Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu začiatok až koniec súčasného týždňa Budúci týždeň Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu začiatok až koniec budúceho týždňa Mesiac Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu – 1 mesiac Minulý mesiac Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu od začiatku (od 01 dňa predošlého mesiaca) do konca

predošlého mesiaca (do posledného dňa predošlého mesiaca) Súčasný mesiac Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu od začiatku mesiaca systémového dátumu (od 01 dňa

mesiaca) do konca súčasného mesiaca (do posledného dňa mesiaca) Minulý rok Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu (od začiatku roku až do konca roku systémového dátumu –

1rok) Súčasný rok Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu (od začiatku roku až do konca roku systémového dátumu) Súčasný rok od 1.1. Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu (od začiatku roku až do konca roku systémového dátumu) Všetko Zobrazuje všetky doklady v závislosti na vrchný filter


V záhlaví prehľadu je takzvaný vrchný filter. Umožňuje filter údajov. Možnosti vrchného filtra:

Obdobie účtovné obdobie Číslo dokladu: číslo účtovného dokladu (napr 2006000323) ( pre filter je potrebné zadať celé číslo doklad a nielen časť.) Druh dokladu: číslo druhu dokladu (z číselníka druhov dokladov – údaj nie je kontrolovaný na číselník)

Typ : Výber z typov dokladu (Otvárací, uzatvárací, Interný, Došlá faktúra, Vyšlá faktúra, Zápočet, banka) Štandardne predplnené Všetko.

Interné číslo: Interné číslo dokladu Text: text zadaný v hlavičke dokladu Archívne: Voľba je farebne zvýraznená

zakliknutím sa zobrazia archívne údaje + archívne uzatváracie doklady (štandardne pri vstupe do denníka sa zobrazujú aktívne údaje)

Inicializácia filtra Zrealizuje vynulovanie všetkých hodnôt vo vrchnom filtri. Prezobraz Voľba prezobraz uplatní vami definované nastavenie filtra

Ak je v prehľade (browse) zobrazené štandardné nastavenie (vo vrchnom filtri ste nezadefinovali ,nemenili filter )– tlačítko prezobraz nie je prístupné pre prezobrazenie údajov.

Ak je vo vrchnom filtri zadefinovaný jeden z filtrov – tlačítko prezobraz bude prístupné pre prezobrazenie požadovaných údajov.

V prehľade Dokladov je nastavený filter tak, že si zapamätá posledné nastavenie filtra (na užívateľa) a po odídení z prehľadu voľbou ESC, alebo korektnom odídení z programu - bude mať užívateľ vyfiltrované údaje tak ako mal naposledy nastavený filter Triedenie prehľadu si môžete nastaviť podľa toho, aký stĺpec potrebujete triediť. (Bližší popis triedenia je popísaný v základnom menu. Použité funkčné kľúče: F1 Pridaj Pridanie novej hlavičky účtového dokladu F2 Oprav Oprava existujúcej hlavičky účtového dokladu F3 Vymaž Výmaz účtového dokladu F4 Filter Filtrovanie údajov v denníku. F5 Položky Pridanie položiek do dokladu F6 Nevyrovnané doklady F7 Import Zaúčtovania

Import zaúčtovania dokladov F8 Kópia Kópia dokladu F9 Export Export dokladov F10 Ostatné voľby F11 Tlač Tlačové výstupy F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov Dokumenty Voľba umožní pridať rôzne dokumenty a URL - odkaz na web, ESC Koniec AK aplikácia = CZK v prehľade je zobrazené: Obdobie, číslo dokladu, druh dokladu, Interné číslo, Suma dokladu, text, Dátum nahratia, Poznámka, Obsahuje dokumenty, Číslo dokladu z iného systému, Poradové číslo faktúry, Poradové číslo pôvodnej faktúry (pri opravnej) Firma , Variabilný symbol, Už exportovaný , Oddiel kontrolného výkazu AK aplikácia = EUR v prehľade je zobrazené: Obdobie, číslo dokladu, druh dokladu, Interné číslo, Suma dokladu, text, Dátum nahratia, Poznámka, Obsahuje dokumenty, Číslo dokladu z iného systému, Poradové číslo faktúry, Poradové číslo pôvodnej faktúry (pri opravnej) Firma , Variabilný symbol, Už exportovaný F1 Pridaj Editácia /pridanie/ hlavičky účtového dokladu.


Pridávať doklady môžete do voľných období, t.j. do obdobia vyššieho ako zablokované obdobie. (Pri nahrávaní dokladu Vám program nedovolí nahrať nový doklad do účtového obdobia, ktoré už bolo uzatvorené uzávierkou (obdobie bolo uzavreté). Program Vás upozorní ak sa pokúsite nahrať takýto doklad)

Aktualizácia Otváracieho dokladu v denníku je umožnená ak máte zapnuté prístupové právo – „Aktualizácia otváracieho dokladu“ resp. ak bol doklad automatizovane vytvorený „ Aktualizácia automatizovane zaúčtovaných dokladov“

Pri pokuse nahrať doklad do archívneho obdobia resp., keď si v blokovanom období zablokujete mesiac– program vypíše oznam „ROK UZAVRETÝ“

Vstupujú sa údaje

Obdobie je účtovné obdobie, do ktorého doklad patrí. Pri nahratí nového dokladu je obdobie dosadené podľa otvoreného obdobia . Po vykonaní mesačnej uzávierky za 01/2006 sa január zablokuje, nie je možné do uvedeného obdobia nahrávať nové doklady. V denníku je automaticky ponúkané nasledujúce obdobie : 200602). Ak nepoužívate postupné blokovanie Účtových období a máte počas celého roka otvorený január, dajte pozor aby ste nenahrali doklady iba do januára, pretože program síce stojí na okne Obdobie, ale stlačením ENTER-u akceptuje obdobie ktoré si sám dosadil. Ponúknuté obdobie môžete prepísať, ale len na obdobie vyššie ako program ponúkol.

Druh dokladu zavedené kategorizovanie dokladov. Podľa druhu dokladu sa potom program rozlične správa pri nahrávaní položiek dokladu. Ak neviete aký druh máte použiť, stlačte na prázdnom okne ENTER a program Vám nastaví do číselníka druhov dokladov v ktorom si môžete vybrať z ponúkaných druhov dokladov.

Interné číslo je nepovinný údaj, ktorý keď nechcete nemusíte vypĺňať. Ak si vo firme číslujete doklady podľa vlastnej logiky, údaj nahráte do interného dokladu. Je to priestor pre vloženie interného poradového čísla dokladov. Počítačom pridelené čísla dokladu sú vždy jedinečné, interné číslo môže byť aj na viacerých dokladoch. Interné číslo k jednotlivým druhom dokladov môže program prideľovať automaticky na základe definície číslovania interného čísla v číselníku interných čísel. (Bližší popis viď Číselník interných čísel.) Ak je zakliknuté logické pole parametra POUZINTCIS Požitie počítadla interných čísel.


Suma dokladu je celková hodnota Účtových položiek. Sumu dokladu nemusíte zadávať hneď ak neviete. Sumu dokladu môžete zapísať z položiek do hlavičky funkčným kľúčom F7. Na to, aby bol doklad úplný, je treba mať vyrovnané strany Má dať a Dal, ale aj súčet jednej, alebo druhej strany sa musí rovnať sume za doklad. Pri nahrávaní položiek môžete doklad nechať s nevyrovnanými stranami, alebo môžete nahrať iba hlavičku. K položkám sa môžete vrátiť neskôr a dohrať ich, alebo opraviť. Pokiaľ však nie je splnená hore uvedená podmienka doklad nie je považovaný za úplný a v prípade, že sa pokúsite zablokovať účtové obdobie, program to nedovolí. V prípade vytvorenia súvahy nebudete mať vyrovnané strany aktív a pasív, pretože nemáte vyrovnané strany všetkých dokladov. Ak potrebujete zistiť či v hlavnej knihe nie sú náhodou neúplné doklady použite na to voľbu F6 v účtovom denníku, nevyrovnané doklady.

Text je nepovinný údaj, ktorý môžete ľubovoľne vypĺňať. Pretože je to údaj, podľa ktorého môžete nastaviť filter, odporúčame sem písať stručný a výstižný popis dokladu.

Dátum nahratia je dátum nahratia dokladu. Údaj je povinný. Firma Firma je prístupná na vstup údajov iba v tom prípade, ak nahrávate

druh dokladu Došlej, alebo Vyšlej faktúry. VS VS je prístupný na vstup údajov iba v tom prípade, ak nahrávate

druh dokladu Došlej, alebo Vyšlej faktúry. Poznámka ľubovoľná poznámka Poradové číslo faktúry

Ak vlastná firma – krajina = Slovensko program ponúkne poradové číslo faktúry. Poradové číslo pôvod. Faktúry (pri opravnej) Poradové číslo pôvodnej faktúry pri dobropisoch.

Zápis Zápis údajov Storno /ESC/ Ukončenie číselníka bez zápisu. Zápis so vstupom do položiek - Zápis údajov so vstupom do položiek

F2 Oprav Editácia /oprava/ hlavičky účtovného dokladu.

Oprava hlavičky dokladu sa robí pomocou klávesy F2. Opravuje sa vždy ten doklad, na ktorom je nastavený kurzor. Na to, aby ste mohli doklad opraviť, musí byť splnená nasledovná podmienka.: Obdobie dokladu možno editovať (opraviť):

ak jeho účtové obdobie je väčšie alebo = ako otvorené obdobie

Hlavičku dokladu možno editovať (opraviť): ak jeho účtové obdobie je väčšie ako zablokované obdobie ak účtové obdobie nebolo uzatvorené uzávierkou. ak máte prístupové právo k dokladu (napr. Otvárací doklad) ak máte prístupové právo k aktualizácií automatizovane zaúčtovaného

dokladu - Pri pokuse opraviť doklad archívneho obdobia – program vypíše oznam „ROK

UZAVRETÝ“ - Pri pokuse opraviť doklad zablokovaného obdobia – program vypíše oznam „Dáta nie

je možné opraviť. Ak doklad nie je automatizovane zaúčtovaný – je nahratý priamo v denníku: Opraviť v doklade možno takmer všetky údaje. Jedinú výnimku tvorí druh dokladu, ktorý určuje formu dokladu. Druh dokladu možno meniť iba v tom prípade, ak nie sú nahraté položky na doklade.

Pri potrebe opraviť automatizovane zaúčtovaný doklad môžete postupovať

nasledovne: 1/ Výmaz dokladu vo voľbe – Účtovníctvo – Doklady – Účtový denník –

nastavíte sa na požadovaný doklad -F3 výmaz – Opraviť doklad v danom podsystéme a jeho opätovné zaúčtovanie. (ak doklad nebol uplatnený v predchádzajúcej DPH)

alebo


2/ Výmaz dokladu vo voľbe. – Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad zaúčtovaných dokladov (daný podsystém) – nastaviť sa na doklad, ktorý potrebujeme editovať (opravovať) – F3 Výmaz dokladu - opraviť doklad v danom podsystéme a jeho opätovné zaúčtovanie. (ak doklad nebol uplatnený v predchádzajúcej DPH)

3/ Ak máte v systémových operáciach zakliknutý prístup – oprava automatizovane zaúčtovaných dokladov).

Po výmaze dokladu z účtovníctva bude doklad prístupný pre editáciu v danom podsystéme. Doklad v podsystéme opravíte a môžete ho opätovne zaúčtovať. ( Výmaz zaúčtovaného dokladu je však možný iba v tom prípade, ak obdobie nebolo zablokované účtovnou uzávierkou – obdobie nebolo uzatvorené) Oprava automatizovane zaúčtovaných faktúr. Automatizovane zaúčtované faktúry dovolí opraviť ak máte v systémových operáciach zakliknutý prístup – oprava automatizovane zaúčtovaných dokladov.

- Saldokontný účet – nedovolí opraviť v hlavičke dokladu ani v položkách dokladu Firmu Variabilný symbol Sumu (hlavičky dokladu alebo sumu Ma DAT alebo DAL v domácej mene a CM)

Dátumy na saldokontnom účte je možné meniť – zmena dátumu v účtovníctve je previazaná na podsystémy došlých a vyšlých faktúr

Dátumy, ktoré možno opraviť . Dátum splatnosti Dátum zdaniteľného plnenia Dátum vystavenia FA F3 Vymaž

Doklady, ktoré vymazávate sa zapíšu do špeciálneho prehľadu - Zrušené účtovné doklady. Pred výmazom dokladu program zobrazí okno s údajmi o zrušení dokladu, vy dopíšete dôvod a po zápise bude doklad zrušený. Doklad však bude zaznamenaný v špeciálnom prehľade – Zrušené účtovné doklady. - Pri pokuse vymazať doklad archívneho obdobia – program vypíše

oznam „ROK UZAVRETÝ“

Výmaz účtového dokladu je možný kedykoľvek, pokiaľ účtové obdobie nebolo uzatvorené uzávierkou. Vymazať môže užívateľ doklady :

aktívneho obdobia. ktoré neboli uplatnené v predchádzajúcej (predposlednej) DPH doklady, ktoré nemajú nahraté položky na ktoré má užívateľ prístupové právo

Vymazať nie je možné doklady :

obdobia uzatvoreného uzávierkou blokovaného obdobia obdobia z archívu


Výmaz účtovného dokladu, na ktorom je vedené vymáhanie (inventarizácia). Ak na zaúčtovanom doklade faktúry je vymáhanie – program vypíše oznam „ Na doklad existuje Inventarizácia , vymáhanie – nedá sa vymazať“ - takýto doklad nie je možné vymazať.

Doklady uplatnené v predposlednej a nižšej DPH

Ak sa pokúšate vymazať doklad program Vám vypíše otázku –Chcete vymazať vybraný záznam???? – predvolené nastavenie je NIE. NIE - Doklad nebude vymazaný. ÁNO - Program skontroluje či doklad obsahuje položky Ak doklad obsahuje položky – program sa opýta „Zrušiť doklad aj keď obsahuje položky.

ÁNO Celý Doklad bude vymazaný, ak máte v prístupových právach

účtovníctva zakliknuté zrušiť doklad s položkami. Doklad bude vymazaný, ak najprv vymažete položky dokladu až

potom hlavičku dokladu. Doklad nebude vymazaný, ak nemáte v prístupových právach

účtovníctva zakliknuté „Zrušiť doklad s položkami“ a vypíše oznam „ Nemáte dostatočné oprávnenie“

NIE Doklad nebude vymazaný.

Rušenie dokladu urobíte pomocou funkčného kľúča F3. Rušíte vždy ten doklad, na ktorom je nastavený kurzor. Pri potrebe vymazať automatizovane zaúčtovaný doklad môžete postupovať pri výmaze dokladu z účtovníctva 2 spôsobmi. 1/ Výmaz dokladu vo voľbe – Účtovníctvo – Doklady – Účtový denník –

nastavíte sa na požadovaný doklad -F3 2/ Výmaz dokladu vo voľbe. – Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad

zaúčtovaných dokladov (daný podsystém) – nastaviť sa na doklad, ktorý potrebujeme editovať – F3 Výmaz dokladu.

3/ Výmaz dokladu zaúčtovania DPH nie je možný v denníku. Výmaz môžete

vykonať v účtovníctve – Výkaz DPH – Prehľad zaúčtovaných dokladov DPH. Vymazaný však môže byť iba doklad otvoreného obdobia a posledný doklad zaúčtovania. (tzn., že ak sa pokúsite vymazať doklad

Ak doklad je Import Bankového výpisu. Ak voľbou F3 zruším doklad Importu bankového výpisu,: 1/ Vymaže sa doklad v účtovníctve 2/ Vymaže sa zaúčtovanie položiek v prehľade import bankových výpisov 3/ V importe výpisov sa výpis označí ako nespracovaný a všetky účtovné

položky v ňom budú vynulované. INS – označené položky – Hromadný výmaz

Program pred hromadným výmazom položí otázku „Naozaj zrušiť všetky označené položky? „

Áno Vymaže označené položky Položky, ktoré nevymaže vypíše v prehľade – Čísla nevymazaných

účtovných dokladov. Nevymažú sa údaje z denníka ak:

- Obdobie uzavreté - Rok v archíve - Položky uplatnené v DPH


- Otvárací doklad - Uzatvárací doklad - Doklad má vymáhanie (faktúra , splátky)

NIE Ukončí výmaz Prehľadová tabuľka výmazu je popísaná vo voľbe Výmaz a Hromadný výmaz.

F4 Filter

- Filtrovanie údajov - Filter údajov - Pomocou filtra si zobrazíte iba tie údaje, ktoré požadujete - Popis práce s filtrom sa nachádza v základnom Menu

Denník – filtrovanie a export údajov export používa prehľad pohybov, takže ak je v denníku použitý nejaký filter, ktorý v prehľade pohybov nie je, alebo je použitý filter pomocou kdekoľvek – voľba F9 Export – nevyexportuje údaje (nič neurobí)

F5 Položky Položky dokladu nahrávate :

V záhlaví dokladu je informácia z hlavičky dokladu: Obdobie, Číslo účtovného dokladu , Druh dokladu , Interné číslo dokladu, Text dokladu V záhlaví dokladu je možné použiť vrchný filter Účet Môžete zadať aj časť účtu – účet nie je kontrolovaný na číselník Stredisko Stredisko - kontrola na číselník Kód DPH Kód DPH – zobrazuje kódy platné k obdobiu dokladu Typ účtu Výber z roletového menu Firma Firma – kontrola na číselník Prezobraz – uplatnenie nastaveného filtra

- inicializácia filtra (vynulovanie filtra) Položky dokladu – Na položke dokladu je možné vyvolať zobrazenie zostatku konkrétneho účtu – postup je bližšie popísaný v účtovom rozvrhu Zostatky účtov (CTRL+SHIFT+U) Pri nahrávaní položiek dokladu sa program správa podľa toho o aký druh dokladu sa jedná a aké nastavenie má použitý účet v účtovom rozvrhu. Preto je veľmi dôležité zodpovedne vyplniť účtový rozvrh. Prehľad položiek dokladu obsahuje nasledovné zobrazenie údajov: Poradie ,Účet, zákazka, text, Má dať, Dal, Stredisko, Kód DPH,Obdobie DPH, Firma, Variabilný symbol, Má dať v CM, Dal v CM, Mena, kurz, Dátum kurzu, Percento DPH, Dátum nároku uplatnenia DPH, Pôvodný dátum zdaniteľného plnenia, poznámka , Má dať + Dal, Účtový Rozmer 1, Účtový Rozmer 2, Účtový Rozmer 3, Hodnota neuplatnenej DPH. Hodnota neuplatnenej DPH Zápis účtu 343 na vstupe - strana MD je zapísaná hodnota uplatnenej DPH

V stĺpci Hodnota neuplatnenej DPH je zapísaná hodnota neuplatnenej DPH Hodnota neuplatnenej DPH je zaúčtovaná na účte (účet zo spoločných parametrov došlých faktúr) Ak účet základu DPH obsahuje zákazku, účtovné rozmery – tieto údaje budú zaúčtované aj na účte Neuplatnenej DPH.

Dôležité údaje pre správne nastavenie účtu v účtovom rozvrhu. Saldokonto Ak potrebujete sledovať účet saldokontne, musíte si vybrať z roletového menu, či sa

jedná o pohľadávku, alebo záväzok. Štandardne je nastavenie - nesaldokontný.


Cudzia Mena Ak účet bude mať zakliknuté cudzia mena, program si od Vás pýta zadanie hodnôt aj v CM.

Základ DPH Ak je účet označený ako základ DPH , po zápise vety program automaticky vygeneruje hodnotu DPH, ktorú môžete ešte editovať, alebo iba potvrdiť..

Účet DPH Ak je účet DPH a má byť v tabuľke DPH, treba zakliknúť túto voľbu. . Zákazka Ak potrebujete na účte sledovať zákazku , je nutné zakliknúť Zákazku v účtovom

rozvrhu, inak Vám vstup zákazky program neumožní. Párovací znak Ak chcete párovať príjemky s faktúrami, je nutné zakliknúť na príslušnom účte

párovací znak, inak Vám program vstup párovacieho znaku neumožní. Cash Flow Ak účet vstupuje do výkazu Cash Flow, je potrebné zakliknúť Cash flow na príslušnom

účte. Zádržné Ak je účet účtom zádržného , musí mať zakliknuté zádržné aby ho ponúkalo v prehľade

zádržného. Prehľad vstupu hlavičkových údajov dokladu: Druh dokladu → DFA/VFA Pokladňa Banka Interný doklad Zápočet Otvárací doklad Obdobie dokladu X X X X X X

Druh dokladu X X X X X X

Interné číslo X X X X X X

Suma dokladu X X X X X X

Text X X X X X X

Dátum nahratia X X X X X X

Firma X –––––––- –––––––- –––––––- –––––––- –––––––-

VS X –––––––- –––––––- –––––––- –––––––- –––––––-

Poznámka X X X X X X

Por.č. FA X –––––––- –––––––- X –––––––- –––––––-

Por.č.pôvod.FA X –––––––- –––––––- X –––––––- –––––––-


Prehľadová tabuľka vstupu údajov v položkách pri jednotlivých druhoch dokladu: DFA/VFA Pokladňa Banka Interný doklad Zápočet Otvárací doklad Saldo Nesaldo Saldo Nesaldo Saldo Nesaldo Saldo Nesaldo Saldo Nesaldo Saldo Nesaldo Označenie účtu v učtovom rozvrhu DM CM DM CM DM CM DM CM DM CM DM CM DM CM DM CM DM CM DM CM DM CM DM CM Účet X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P Stredisko /ak je zakliknuté použítie stredísk/ X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P Text Dosadený text účtu z účtového rozvrhu (možnosť prepísať )

Faktúra –– –– –– –-

ak účet = saldokontný Len pri založeni cez F1





Firma Ak učet = saldo X - P (Z hlavičky dokladu) ak účet=saldokontný (FY dosadí automaticky po výbere z prehľadu faktúr, alebo firmu zadáte ručne) X - P

účet=saldo - výber fy z číselníka X - P

Variabilný symbol Ak je účet v účtovom rozvrhu označený ako saldokontný (pohľadávka, záväzok) variabilný symbol je povinný X - P Mena X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P Smerový kód banky pre kurz CM X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P Dátum kurzu X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P

Kurz Ak je dátum vyplnený a potvrdený , dosadí kurz z číselníka kurzov

Ak je dátum vyplnený a potvrdený , dosadí kurz z číselníka kurzov





MD CM x x x X x x x x x x x X DAL CM x x x X x x x x x x x X MD x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DAL x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x kód DPH Ak účet=Základ DPH X - P Ak účet=Základ DPH X - P Ak účet=Základ DPH X - P Ak účet=Základ DPH X - P Ak účet=Základ DPH X - P Ak účet=Základ DPH X - P

% DPH Dosadí program po zadaní kódu DPH

Dosadí program po zadaní kódu DPH





Koeficient Ak v systéme máte zakliknutú voľbu vstup DPH cez koeficient (účet=základ DPH , alebo je označený ako DPH) pár znak Ak má účet v účtovom rozvrhu zakliknutý párovací znak, zobrazí sa aj Firma (údaj firma nie je povinný) Zákazka Ak má účet v účtovom rozvrhu zakliknutú zákazku – Povinnosť zákazky je nastavená na účte v účtovom rozvrhu Riadok cash flow Ak má účet v účtovom rozvrhu zakliknutý riadok cash flow Dátum splatnosti X - P X - P x x x x x x x x x x

Dátum nároku upl DPH Ak účet = saldokontný, alebo základ DPH alebo DPH X- P

Ak účet = saldokontný, alebo základ DPH alebo DPH X- P




Ak účet = saldokontný, alebo základ DPH alebo DPH

Dátum zaplatenia x x X - P X - P x x X - P X - P x x X - P X - P x X X - P X - P x X –- –- –- –-

Dátunm zaplatenia – účty 221,211,261,213 X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P X - P Číslo pôvodného dokl. Užívateľ needituje Základ pôvodnej dph /PS/ Ak účet = DPH (Počiatočný stav DPH môžete vstúpiť v položkách dokladu voľbou F9) x x x X Dátum vystavenia fa X - P X - P x x x x x x x x x x Pôvodný dátum zdaniteľného plnenia x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Legenda: X-P - povinný dátum X - údaj prístupný na editáciu


Automatizované zaúčtovanie Saldo Nesaldo Označenie účtu v učtovom rozvrhu DM CM DM CM Účet X-P X-P X-P X-P Stredisko /ak je zakliknuté použítie stredísk/ X-P X-P X-P X-P Text Dosadený text účtu z úč.rozvrhu Faktúra Úhrada(disable) Firma Ak učet = saldo X Variabilný symbol X X Mena X-P X-P Smerový kód banky pre kurz CM X-P X-P Dátum kurzu X-P X-P

Kurz Ak je dátum vyplnený a potvrdený ,

dosadí kurz z číselníka kurzov MD CM X X DAL CM X X MD X X X X DAL X X X X kód DPH Ak účet=Základ DPH X-P

% DPH Dosadí program po zadaní kódu

DPH

Koeficient

Ak v systéme máte zakliknutú voľbu vstup DPH cez koeficient (účet=základ DPH ,

alebo je označený ako DPH)

Pár. znak

Ak má účet v účtovom rozvrhu zakliknutý párovací znak, zobrazí sa aj Firma (údaj

firma nie je povinný)

Zákazka

Ak má účet v účtovom rozvrhu zakliknutú zákazku – Povinnosť zákazky je

nastavená na účte v účtovom rozvrhu

Riadok cash flow Ak má účet v účtovom rozvrhu zakliknutý

riadok cash flow

Dátum splatnosti X-P X-P

Dátum nároku upl DPH Ak účet = saldokontný, alebo základ DPH alebo DPH X-P

Dátum zaplatenia X-P X-P X X Kód zaúčtovania X X X X Dátum zaplatenia – účty 221,211,261,213 X-P X-P X-P X-P Číslo pôvodného dokl. Iba v OTV (needituje sa užívateľsky)

Základ pôvodnej dph /PS/ Ak účet = DPH Dátum vystavenia fa X-P X-P Pôvodný dátum zdaniteľného plnenia X X X X

Legenda: X-P - povinný dátum X - údaj prístupný na editáciu


V zápätí browsu je zobrazený počet záznamov. Položky sú zapisované v poradí podľa vstupu poradia. Poradie sa nezapisuje do stĺpca poradie pri editácií položky dokladu. Ak nie je zadefinované triedenie stĺpcov – vety sa zobrazujú podľa toho ako boli nahraté. Poradie sa zapíše vtedy, ak meníte poradie kľúčmi zobrazenými na obr. Zmena poradia. V tomto poradí bude doklad aj vytlačený .

Položkám je možné určiť aj požadované poradie. Obr. Zmena poradia Šípka hore – posúva položku dokladu na ktorej je nastavený kurzor smerom hore (mení jej poradové číslo) Šípka dole – posúva položku dokladu na ktorej je nastavený kurzor smerom dole (mení jej poradové číslo) Zmeň - voľbou je možné priamo zadať riadok v poradí.

F1 Pridaj Editácia /pridanie / položky dokladu.

Pri pokuse nahrať položka dokladu do archívneho obdobia – program vypíše oznam „ROK UZAVRETÝ“

Editácia (pridávanie) položiek do účtového dokladu:

Program sa správa podľa toho, aký druh dokladu ste vybrali pre editáciu a podľa účtu (Ak v položkách použijete účet, ktorý má v účtovom rozvrhu označenie s cudzou menou, program Vám ponúkne vstup údajov aj v cudzej mene inak program tieto údaje pre vstup neponúka.

Editácia (pridávanie) položiek do automatizovane zaúčtovaného dokladu:

Automatizovane zaúčtovaný doklad nie je možné editovať, pokiaľ nemáte k tomu prístupové právo. Program vypíše oznam „Dáta nie je možné opraviť/ vymazať“

Editovať (pridávať) položky do automatizovane zaúčtovaného dokladu je možné iba ak v prístupových právach máte zakliknuté „Aktualizácia automatizovane zaúčtovaných dokladov.

Editácia (pridávanie) položiek do blokovaného obdobia Ak obdobie dokladu už bolo zablokované (uzatvorené uzávierkou),

položky nie je možné editovať (pridávať, opravovať, meniť). Editácia (pridávanie) položiek otváracieho dokladu

Položky do otváracieho dokladu môžete pridávať ak máte v prístupových právach účtovníctva zakliknuté „ Aktualizácia otváracieho dokladu“

Editácia (pridávanie) položiek , ktoré sú základom pre DPH Pri editácií (pridaní) položky , ktorá je základom pre DPH sa automaticky vygeneruje položka DPH, ktorú potvrdíte zápisom.

Editácia (pridávanie) položiek, ktoré sú označené „Už Exportovaný“ Ak používate voľbu F10 Ostatné voľby – Export / Import dokladov s položkami XML : Ak doklad ma v účtovom denníku príznak v stĺpci už exportovaný = ANO – program pri editácií vypíše oznam „Exportovaný doklad nie je možné upravovať“

Opraviť takýto doklad je možné ak máte prístupové právo „ Zrušiť označenie exportovaný doklad“ – voľba zruší príznak exportovaný a umožní užívateľovi editáciu dokladu

Pridať položku je možné aj cez voľbu F1 a v zobrazenej editácií (v ľavom dolnom rohu ) je voľba F1 – môžete vybrať často požívanú preddefinovanú položku z číselníka makier. V editácii zobrazí len tie


preddefinované položky, ktoré majú rovnaký druh dokladu ako bol definovaný v hlavičke editovaného účt. Dokladu + tie čo nemajú vyplnený druh dokladu.

Vstupujú sa údaje

Popis jednotlivých položiek, ktoré môžete vstupovať v doklade účtovníctva. V jednotlivých druhoch dokladu budú položky pre vstup také, ako je uvedené v prehľadovej tabuľke.

Stredisko Používate strediská - zadáte stredisko, alebo stlačením klávesy ENTER Vás program posunie do číselníka stredísk z ktorého si vyberiete.

(Údaj je kontrolovaný na číselník) Nepoužívate strediská - program položku obskočí. Číslo účtu Zadáte číslo účtu položky dokladu, alebo si účet vyberiete z účtového rozvrhu. (Údaj je

kontrolovaný na účtový rozvrh) Podľa zadefinovaného účtu v účtovom rozvrhu Vám program zobrazí položky pre nahrávanie, preto je potrebné aby účtový rozvrh bol vyplnený so všetkými náležitosťami. Ak je na účte v účtovom rozvrhu zadefinované – cudzia mena – program sprístupní údaje pre nahrávanie v CM (Mena, Smerový kód banky, kurz, dátum kurzu, MD v CM, Dal v CM) Výber účtu z účtového rozvrhu , alebo zadefinovaním účtu – ak účet má definovanú platnosť od - Ak po výbere program točí v číselníku účtový rozvrh -

- účet je platný až vo vyššom období ako definovanom v hlavičke dokladu - účet nemá zadefinovanú platnosť od 1.dňa mesiaca

Účet musí mať zadefinovanú platnosť od – ( od 1. dňa mesiaca odkedy je alebo má byť používaný )

Text položky Program automaticky dosadí podľa účtu z účtového rozvrhu (60 znakov). F1 Makro Pridanie položky z makra

Zápis Zápis Storno Ukončenie editácie bez zápisu. Účet Program automaticky dosadí podľa prvej časti nahrávania položky dokladu

(bez možnosti editácie. ) Stredisko Program automaticky dosadí podľa prvej časti nahrávania položky dokladu

(ak používate strediská - stredisko môžete zmeniť). Text Program automaticky dosadí podľa účtu z účtového rozvrhu.

Faktúra /Predpis, Úhrada Prístupné v doklade typu „Interný“ a „Zápočet“ ak účet = saldokontný

Ak vyberiete Faktúru – nahrávate doklad typu faktúra (program pýta zadanie firma a VS Ak vyberiete Úhrada - predpis – nahrávate doklad typu úhrada faktúry – program si pýta zadanie VS a ostatné údaje. Po stlačení zápis – vás program posunie do prehľadu faktúr (faktúry zaúčtované + faktúry nezaúčtované + doklady označené faktúra v type dokladu Interný, Zápočet) kde si vyberiete príslušnú faktúru, ktorú chcete uhradiť.

Firma sa vypĺňa pri saldokontných účtoch a druhov dokladu


Druh dokladu: Vyšlá , došlá faktúra – firma a VS sa automaticky dosadí .z hlavičky dokladu Druhy dokladov Banka, pokladňa – firma sa automaticky dosadí po výbere z prehľadu faktúr.

Variabilný symbol Druh dokladu: Vyšlá , došlá faktúra VS sa automaticky dosadí .z hlavičky Dokladu Druhy dokladov Banka, pokladňa – VS zadávate – pri zápise Vás program posunie do prehľadu faktúr – kurzor stojí na faktúre so zadaným VS – stlačíte ENTER , a firmu program dosadí z faktúry automaticky

Mena ak bol účet zadefinovaný ako Cudzia mena, stlačením ENTER Vás program posunie do číselníka Cudzej meny, z ktorého si vyberiete nastavením kurzora a potvrdením ENTER - príslušnú menu. Údaj sa zobrazí iba ak nahrávaný účet je definovaný v účtovom rozvrhu ako Cudzia mena. Ak do meny použijete domácu menu (program nebude nútiť vyplniť smerový kód banky, dátum kurzu, kurz)

Smerový kód banky Kód banky z ktorej bol prevzatý Kurz pre účtovnú operáciu. Údaj sa zobrazí iba ak nahrávaný účet je definovaný v účtovom rozvrhu ako Cudzia mena.

Dátum kurzu Kurz – zadefinujete. Údaj je kontrolovaný na číselník kurzov. Údaj sa zobrazí iba ak nahrávaný účet je definovaný v účtovom rozvrhu ako Cudzia mena.

Kurz Údaj sa zobrazí iba ak nahrávaný účet je definovaný v účtovom rozvrhu ako Cudzia mena. Program predponúka : Ak smerový kód banky = Banka pre kurzy (systém Spoločné parametre.)

Dátum kurzu = upravený = ponúka k dátumu nahratia dokladu (z hlavičky dokladu| Ak dátum nahratia = Sobota, Nedeľa, Pondelok – ponúkne piatkový dátum a kurz

Ak dátum nahratia = Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok – ponúkne dátum kurzu menší o jeden deň ako dátum nahratia dokladu.

Program predponúka : Ak smerový kód banky # Banka pre kurzy (systém Spoločné parametre.)

Dátum kurzu = ponúka k dátumu nahratia dokladu

Ma DAT v CM Hodnota Ma DAT v CM Údaj sa zobrazí iba ak nahrávaný účet je definovaný v účtovom rozvrhu ako Cudzia mena.

DAL v CM Hodnota Dal v CM Údaj sa zobrazí iba ak nahrávaný účet je definovaný v účtovom rozvrhu ako Cudzia mena.

Ma dať Hodnota Ma Dať Na základe definovaného kurzu bude hodnota prepočítaná do domácej meny Ak rok < = 2008 Hodnota v CM sa násobí kurzom Ak rok > = 2009 Hodnota v CM sa delí kurzom Dal Hodnota Dal Na základe definovaného kurzu bude hodnota prepočítaná do domácej meny Ak rok < = 2008 Hodnota v CM sa násobí kurzom Ak rok > = 2009 Hodnota v CM sa delí kurzom Kód DPH Kódy sú dvojmiestne čísla z číselníka DPH. Údaj sa vyberá z číselníka DPH, alebo zadáva ručným vstupom s kontrolou

na číselník DPH Popis prideľovania kódov je v časti 2.1.6. Ak ste prihláseným platiteľom dane v inej krajine a v číselníku vlastných firiem

máte zadefinovanú krajinu s príslušným IČ DPH v tej krajine – v číselníku DPH sú zaevidované kódy pre danú krajinu - V prehľade Kódov DPH sa v záhlavi zobrazí filter – cudzie IČ DPH – vyfiltrovaním si potom môžete vybrať z cudzích kódov DPH.


Percento DPH je údaj, ktorým sa pri manipulácii s účtom podliehajúcemu DPH prepočítava základ DPH na čiastku DPH.

Koeficient Výber výpočtu cez koeficient –je aktívny v prípade, ak máte v spoločných parametroch systému zadefinovaný vstup dát cez koeficient.

Párovací znak je údaj, ktorý má význam iba ak používate aj modul MTZ a automaticky zaúčtovávate príjemky. Párovací znak zabezpečuje porovnanie došlých faktúr a príjemiek. Je to obdoba saldokonta, ale porovnáva sa, či má každá príjemka došlú faktúru, resp. pokladničný doklad a naopak.

Údaj sa zobrazí iba ak účet na ktorý nahrávate má v účtovom rozvrhu zakliknutý párovací znak.

Ak párovací znak je opravený cez denník – zmena PZ sa neprevedie na doklad v podsystéme Ak párovací znak je opravený cez Likvidáciu Faktúr – zmena PZ sa prevedie v likvidácií, účtovníctve a na doklade v podsystéme

Firma je údaj, ktorý je aktívny vtedy ak účet z účtového rozvrhu má zakliknuté párovací znak (údaj nie je povinný)

Zákazka určuje vzťah účtovej operácie k Vami definovanej akcii v číselníku zákaziek/akcií. Keď vyplníte číslom zákazky, akcie, ktoré existuje v číselníku akcií, program pokračuje ďalej. Ak nie, program Vám dovolí opustiť zákazku bez zadania stlačením klávesy ENTER. Ak neviete číslo zákazky, stlačením ľubovoľného znaku Vás program posunie do číselníka zákazíek / akcií kde sa nastavíte kurzorom na požadovanú zákazku a program číslo zákazky automaticky dosadí. Na základe vyplnených údajov o zákazkách/akciách Vám program urobí vyhodnotenie na zákazku.

Údaj sa zobrazí iba ak na účte na ktorý nahrávate máte v účtovom rozvrhu zakliknutú Zákazku.

Editácia účtovných rozmerov je realizovaná (ak účet má nastavené použitie účtovného rozmeru na konkrétnom účte )cez voľby:

F1, F2, oprava strediska, účtu a zákazky, kópia položky Ak účtovom rozvrhu je použitý účet označený ako :

UR1 – ANO UR2 – ANO UR3 – ANO

Bude pri editácií účtu k dispozícií editácia účtovných rozmerov Účtovný rozmer 1 (UR1) Výber z číselníka UR1 Účtovný rozmer 2 (UR2) Výber z číselníka UR2 Účtovný rozmer 3 (UR3) Výber z číselníka UR3 K účtovným rozmerom bude dotiahnutý názov účtovného rozmeru. (Voľby F1,F2,F10) Riadok Cash flow Údaj sa zobrazí iba ak na účte na ktorý nahrávate máte v účtovom rozvrhu

zakliknutý Cash flow. Dátum Splatnosti Dátum splatnosti faktúry Dátum nároku uplatnenia DPH Dátum zdaniteľného plnenie, na základe ktorého vstupujú údaje do DPH Dátum Zaplatenia Dátum zaplatenia Dátum vystavenia FA Dátum vystavenia dokladu Pôvodný dátum Zdaniteľného plnenia Dátum vzniku daňovej povinnosti


Obrázok: Viď na účte sú použité 2 účtovné rozmery

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie aktuálnych údajov. ESC Koniec

- Ukončenie F1 - Pridávanie položiek dokladu – ak Firma je platcom DPH cez koeficient. V spoločných parametroch má zadefinované – platca DPH cez koeficient. Pri nahrávaní položiek dokladu platia tie isté pravidlá, ako sú popísané vyššie. Výber kategórie odpočtu DPH program ponúka:

účet v účtovom rozvrhu je základom pre vstupnú DPH, pri generovaní DPH bude v DPH prednastavená kategória odpočtu DPH tak ako v základe DPH účet v účtovom rozvrhu je účet DPH – Aktívny oprava automatizovane zaúčtovaných dokladov

Výber Kategórie odpočtu program neponúkne:

Kód DPH je kódom pre výstupnú DPH ( Kategória odpočtu DPH po vybratí kódu DPH bude disablovaná

Účet DPH je pasívny Účet nie je základom DPH Účet nie je vstupná DPH Firma nie je platcom DPH cez koeficient

F2 Oprav Editácia /Oprava / položky účtového dokladu.

Pri pokuse opraviť položku dokladu archívneho obdobia – program vypíše oznam „ROK UZAVRETÝ“ Pri pokuse opraviť položku dokladu blokovaného obdobia – program vypíše oznam „ Dáta nie je možné opraviť.


Pri pokuse opraviť položku automatizovane zaúčtovaného dokladu– program vypíše oznam ak nemáte prístupové právo na opravu automatizovane zaúčtovaných dokladov. Oprava účtovnej položky – prepočet na DM. Ak je účtovná položka v CM a opravite MD CM alebo DAL CM – program cez kurz prepočíta Domácu menu. Ak je účtovná položka v CM a opravite kurz - program cez nový kurz prepočíta Domácu menu.

Oprava položiek automatizovane zaúčtovaného dokladu: Prístupové právo k automatizovane zaúčtovaným dokladom: ÁNO

V prístupových právach účtovníctva musí byť zakliknutý prístup k Aktualizácií automatizovane zaúčtovaných dokladov. Program dovolí opraviť zaúčtované položky .

V prístupových právach účtovníctva nie je prístup k Aktualizácií automatizovane zaúčtovaných dokladov : Oprava dokladu zaúčtovania hotovostnej pokladne typ dokladu Hotovostnej pokladne – typ dokladu faktúra / úhrada faktúry/ Program dovolí opraviť na saldokontnom účte Firmu a VS a zmenu prevedie v účtovníctve aj v podsystéme Hotovostnej pokladne.

NIE Automatizovane zaúčtovaný doklad nie je možné opravovať, pokiaľ

nemáte k tomu pridelené právo v prístupových právach účtovníctva (Aktualizácia aut. Zaúčtovaných dokladov) . Program vypíše oznam „Dáta nie je možné opraviť/ vymazať“

V účtovníctve nie je možné opravovať automatizovane zaúčtovanú pokladňu. Ak potrebujete opraviť na doklade úhrady z HP len VS a firmu – uvedenú zmenu je možné urobiť cez saldokonto (uvedená zmena bude prevedená s väzbou na podsystém). Ak potrebujete na doklade automatizovane zaúčtovanej pokladne urobiť iné zmeny – je nutné doklad v účtovníctve vymazať , opraviť ho v HP a znovu zaúčtovať.

Doklady započítané do DPH Oprava položiek dokladov nie je možná v plnom rozsahu .Opravovať

môžete iba účet, ktorý nie je v účtovom rozvrhu definovaný ako účet DPH, alebo ako základ DPH. Ak doklady boli započítané do Predposlednej DPH. (To znamená, že ak máte urobený výpočet DPH za 01/2006 a 02/2006 – položky započítané za obdobie 01 nie je možné opravovať. Pri týchto položkách je umožnená editácia strediska a názvu účtu.

Oprava saldokontných účtov je možná. Doklady posledného obdobia DPH je možné opravovať v plnom

rozsahu. Položky DPH , ktoré ešte neboli zaradené do obdobia DPH je

možné opraviť, pokiaľ účtovné obdobie nebolo blokované. Oprava položiek blokovaného obdobia

Ak obdobie dokladu už bolo zablokované (uzatvorené uzávierkou), položky nie je možné opravovať.

Oprava položiek otváracieho dokladu Položky otváracieho dokladu môžete opravovať ak máte

v prístupových právach účtovníctva zakliknuté „ Aktualizácia otváracieho dokladu“

Saldokontný účet - „Dáta nie je možné zmazať/opraviť“ – ak je väzba na podsystém FA/FD

Oprava položiek , ktoré sú základom pre DPH Pri oprave položiek , ktoré sú základom DPH musíte opraviť zvlášť

položku základu a zvlášť položku DPH. (Pri oprave týchto položiek nie je automaticky vygenerovaná oprava DPH.)

Oprava firmy a variabilného symbolu


Na saldokontných účtoch je možné opraviť firmu a variabilný symbol, ak sa jedná o doklad úhrady, a používate automatické úhrady z účtovníctva – úhrada bude zapísaná do faktúry (došlej, vyšlej) resp. pokl. dokladu

Oprava položky Cudzej Meny Oprava položky cudzej meny – pri oprave hodnota v domácej mene sa neprepočítava. Nie je prepočítaná cez kurz. Údaj je možné opraviť.

Oprava automatizovane zaúčtovaných faktúr. Automatizovane zaúčtované faktúry dovolí opraviť ak máte v systémových operáciach zakliknutý prístup – oprava automatizovane zaúčtovaných dokladov.

Oprava položiek, Hlavička dokladu má označenie „Už Exportovaný“ Ak používate voľbu F10 Ostatné voľby – Export / Import dokladov s položkami XML : Ak doklad ma v účtovom denníku príznak v stĺpci už exportovaný = ANO – program pri editácií vypíše oznam „Exportovaný doklad nie je možné upravovať“

Opraviť takýto doklad je možné ak máte prístupové právo „ Zrušiť označenie exportovaný doklad“ – voľba zruší príznak exportovaný a umožní editáciu dokladu.

Hlavička dokladu automatizovane zaúčtovanej faktúry: - Nedovolí opraviť v hlavičke dokladu

- Firmu - Variabilný symbol - Sumu (hlavičky dokladu alebo sumu Ma DAT alebo DAL v domácej

mene a CM) Dovolí opraviť v hlavičke dokladu - Interné číslo - Text - Dátum nahratia

Položky dokladu automatizovane zaúčtovanej faktúry:

Nákladové , výnosové účty a účty DPH Položky takýchto účtov je možné editovať v plnom rozsahu Pridávanie, opravy, výmaz

Saldokontný účet Na saldokontnom účte je možné meniť: Zákazka

Dátum splatnosti Dátum nároku uplatnenia DPH Dátum vystavenia Fa Pôvodný dátum zdaniteľného plnenia

– zmena dátumu v účtovníctve je previazaná na podsystémy došlých a vyšlých faktúr (zmena dátumov bude zapísaná do podsystémov došlých alebo vyšlých faktúr – v závislosti od saldokontného účtu) Dátumy, ktoré možno opraviť a zmena bude zapísaná aj do podsystému faktúr..

Dátum splatnosti Dátum nároku uplatnenia DPH Dátum vystavenia Fa Pôvodný dátum zdaniteľného plnenia

Doklady faktúr, ktoré nie sú automatizovane zaúčtované

Účty je možné opravovať v plnom rozsahu (pokiaľ obdobie nebolo zablokované) F2 – oprava položky účtovného dokladu zaúčtovanej HP


Pri automatizovane nahratej úhrade nie je možné vymazať alebo opraviť saldokontný účet. Na účte je možné len opraviť variabilný symbol (výberom inej fa z prehľadu faktúr), alebo zmazať celý doklad zaúčtovania..

Po oprave VS program nastaví kurzor do prehľadu faktúr – vyberiete

požadovaný VS , ENTER a firma bude dosadená do položky úhrady a takisto zmenená v podsystéme HP.

Ak prehľad faktúr opustíte stlačením ESC – VS na položke sa zapíše, Firma zostane pôvodná a ak nenájde takú faktúru – úhrada bude zrušená z pôvodnej faktúry

Voľba umožní opravu účtovných rozmerov.

F3 Vymaž alebo Hromadný výmaz

Výmaz položiek účtového dokladu sa správa podľa uvedených pravidiel.

Výmaz položiek blokovaného obdobia

Ak obdobie dokladu už bolo zablokované, položky nie je možné vymazať. Pri pokuse vymazať položku dokladu blokovaného obdobia –

program vypíše oznam „ Dáta nie je možné opraviť. Výmaz položiek uzavretého obdobia

Ak obdobie dokladu už bolo zablokované (uzatvorené uzávierkou), položky nie je možné vymazať. Pri pokuse vymazať položku dokladu archívneho obdobia – program vypíše oznam „ROK UZAVRETÝ“

Výmaz položiek archívneho obdobia Ak obdobie dokladu už bolo archivované položky nie je možné

vymazať. Pri pokuse vymazať položku dokladu archívneho obdobia –

program vypíše oznam „Rok v archíve“ ďalej výmaz položiek sa riadi nasledovne: Výmaz položiek otváracieho dokladu

Položky otváracieho dokladu môžete vymazať ak máte v prístupových právach účtovníctva zakliknuté „ Aktualizácia otváracieho dokladu“

Pri pokuse vymazať položku otváracieho dokladu ak máte prístupové právo - Dáta nie je možné zmazať, opraviť.

Výmaz položiek automatizovane zaúčtovaného dokladu: Položky automatizovane zaúčtovaného dokladu nie je možné

vymazať, pokiaľ nemáte k tomu prístupové právo. Program vypíše oznam „Dáta nie je možné opraviť/ vymazať“

Vymazať položky automatizovane zaúčtovaného dokladu je možné iba ak v prístupových právach účtovníctva máte zakliknuté „Aktualizácia automatizovane zaúčtovaných dokladov.“

Doklady započítané do DPH Výmaz položiek dokladov nie je možný ak doklady boli započítané do

Predposlednej DPH. (To znamená, že ak máte urobený výpočet DPH za 01/2006 a 02/2006 – položky započítané za obdobie 01 nie je možné opravovať (zmazať).

Doklad nebol vymazaný – položky uplatnené v DPH. Výmaz položiek , ktoré sú základom pre DPH

Pri výmaze položiek , ktoré sú základom DPH musíte vymazať zvlášť položku základu a zvlášť položku DPH. (Pri výmaze týchto položiek nie je automaticky vymazaný účet DPH.)

Výmaz položky dokladu automatizovane zaúčtovanej faktúry: Nákladové , výnosové účty a účty DPH

Položky takýchto účtov je možné editovať v plnom rozsahu Pridávanie, opravy, výmaz

Saldokontný účet Saldokontný účet nie je možné vymazať


Výmaz položky dokladu HP (automatizovane zaúčtovanej) Položku automatizovane zaúčtovaného dokladu HP na ktorej je firma a variabilný symbol nie je možné vymazať – položku je možné opraviť voľbou F2. Pri pokuse o výmaz takejto položky vypíše oznam „Položka má väzbu na doklad HP – nedá sa vymazať“

Výmaz automatizovane zaúčtovaných saldokontných položiek Automatizovane zaúčtovanú saldokontnú položku nie je možné vymazať , program vypíše oznam „ Dáta nie je možné zmazať, sú automatizovane zaúčtované saldokonto“

F3 Výmaz Vypíše oznam, ak nemôže položku vymazať Hromadný výmaz Vypíše zoznam chýb, v prehľadovej tabuľke všetky

položky, ktoré nevymazal Výmaz položiek, Hlavička dokladu má označenie „Už Exportovaný“ Ak používate voľbu F10 Ostatné voľby – Export / Import dokladov s položkami XML : Ak doklad ma v účtovom denníku príznak v stĺpci už exportovaný = ANO – program pri editácií vypíše oznam „Exportovaný doklad nie je možné upravovať“

Opraviť takýto doklad je možné ak máte prístupové právo „ Zrušiť označenie exportovaný doklad“ – voľba zruší príznak exportovaný

a umožní editáciu dokladu. F4 Filter

- Filtrovanie údajov - Filter údajov - Pomocou filtra si zobrazíte iba tie údaje, ktoré požadujete - Popis práce s filtrom sa nachádza v základnom Menu Správanie sa funkčných kľúčov F5 a F6 v položkách denníka a Výpise

Denník BV F5 FA F6 FD F5 FA F6 FD F8 Automatika VS ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO POUZINTPRE ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO NIE PARUHROBJ ÁNO NIE ÁNO NIE ÁNO

F5 Úhrada FA Funkčný kľúč je prístupný len v druhoch dokladu

Pokladňa Banka Interný doklad Zápočet

Voľba je bližšie popísaná v bode 2.1.2.2. Hlavička dokladu má označenie „Už Exportovaný“ Ak používate voľbu F10 Ostatné voľby – Export / Import dokladov s položkami XML : Ak doklad ma v účtovom denníku príznak v stĺpci už exportovaný = ANO – program pri editácií vypíše oznam „Exportovaný doklad nie je možné upravovať“


a umožní editáciu dokladu F5 Úhrada FD

Funkčný kľúč je prístupný len v druhoch dokladu Pokladňa Banka Interný doklad Zápočet

Voľba je bližšie popísaná v bode 2.1.2.3. Hlavička dokladu má označenie „Už Exportovaný“ Ak používate voľbu F10 Ostatné voľby – Export / Import dokladov s položkami XML : Ak doklad ma v účtovom denníku príznak v stĺpci už exportovaný =


ANO – program pri editácií vypíše oznam „Exportovaný doklad nie je možné upravovať“


a umožní editáciu dokladu

F7 Zápis sumy do hlavičky Spustením voľby zapíšete sumu položiek do hlavičky dokladu. Podmienkou však je, že suma strany Ma Dať = sume strany DAL Ak sa strany nerovnajú, suma z položiek nebude zapísaná do hlavičky dokladu. Pri pokuse zápisu sumy do hlavičky dokladu , ktorí sa nachádza v archívnom období – program vypíše oznam „ROK UZAVRETÝ“

F8 INFO INFO dokladu

Informácia – náhľad na zaúčtovanie položky dokladu na ktorej je nastavený kurzor. Kľúč je bližšie popísaný vo voľbe 11.2

INFO za VS, Firmu a účet Prehľad pohybov saldokontného účtu - Ak voľbu stlačíte na nesaldokontnom účte – program vypíše oznam – účet nie je saldokontný. Saldokontný účet Voľba zobrazí prehľad pohybov saldokontného účtu za účet, firmu a VS. V prehľade je zobrazené: Účet, text účtu, stredisko, KMD ,DAL, MD v CM , DAL v CM, Obdobie DPH, Mena, kurz, splatnosť, zaplatená, zdan.plnenie, dátum vystavenia, faktúra, obdobie, druh dokladu, číslo dokladu, interné číslo, text dokladu, archív

Použité funkčné kľúče: F4 Filter F11 Tlač F12 Obnov ESC Koniec

F9 DPH Ak Hlavička dokladu má označenie „Už Exportovaný“ Ak používate voľbu F10 Ostatné voľby – Export / Import dokladov s položkami XML : Ak doklad ma v účtovom denníku príznak v stĺpci už exportovaný = ANO – program pri editácií vypíše oznam „Exportovaný doklad nie je možné upravovať“


a umožní editáciu dokladu Doplnenie Základu DPH

Voľba umožní doplniť základ u účtov DPH (Fiktívny základ bude v tlačovej zostave vstupnej/ výstupnej DPH uvedený v Počiatočnom stave) Ak sa pokúsite nahrať základ u iného účtu, ako účtu DPH, program vypíše oznam „Účet nie je DPH“

Označenie Dokladu

Voľba Označenie Dokladu (označí / odznačí do / z položiek dokladu obdobie DPH 111111) - doklad, nebude vôbec zaradený do DPH ) Zmena obdobia DPH Voľba je prístupná užívateľovi, ktorý ma prístupové právo „ Oprava dokladov započítaných v DPH“ Voľba umožní Zmeniť Obdobie DPH na doklade započítanom v DPH.


Takto opravený doklad bude zaznamenaný v prehľade dokladov DPH na vstupe / výstupe ako Opravný doklad, Opravný doklad je možné aj filtrovať v prehľade dokladov započítaných na vstupe/výstupe pomocou voľby F4 Opravný doklad. Sú 2 spôsoby vytvorenia opravného dokladu: 1/ Zmena obdobia DPH v položkách účtovného dokladu 2/ Vytvorenie Dodatočného daňového priznania – Nahrať doklad do potrebného obdobia s požadovaným zdaniteľným plnením. Výkaz DPH / DPH (vytvorenie dodatočného DPH za definované obdobie DPH) Takto nahraté doklady budú po výpočte tabuľky DPH označené ako Opravný doklad Po zrušení preúčtovania DPH, v ktorej bol doklad započítaný bude poznačenie „opravný doklad“ z dokladu vymazané. Pri pokuse doplnenia základu DPH, označenia dokladu , zmeny obdobia DPH do dokladu, ktorí sa nachádza v archívnom období – program vypíše oznam „ROK UZAVRETÝ“ Oprava % DPH Voľba je prístupná na prístupové právo Zadanie DPH mimo dátumu splatnosti Umožní opraviť %DPH na účtoch, ktoré sú základom dane a účtoch DPH. Voľbu použijete napr. ak potrebujete uplatniť % DPH ktoré už v editovanom roku nie je platné – ale potrebujete uplatniť doklad s touto sadzbou z predchádzajúceho roku.

F10 Ostatné voľby Ak Hlavička dokladu má označenie „Už Exportovaný“ Ak používate voľbu F10 Ostatné voľby – Export / Import dokladov s položkami XML : Ak doklad ma v účtovom denníku príznak v stĺpci už exportovaný = ANO – program pri editácií vypíše oznam „Exportovaný doklad nie je možné upravovať“


a umožní editáciu dokladu

Oprava strediska , účtu a zákazky Voľba umožní opraviť stredisko , účet a zákazku na položke dokladu. Oprava je prístupná na prístupové právo „ Oprava strediska a účtu“ Opraviť účet , stredisko, zákazku v doklade je možné ak:

- Obdobie už nebolo blokované (uzavreté) - Ak doklad = automatizovane zaúčtovaný , musíte mať aj prístupové právo na

editáciu automatizovane zaúčtovaných dokladov. - Účet DPH nie je možné opraviť - Opravovaný účet musí byť identický so zmeneným účtom

Napríklad: Ak opravovaný účet= saldokonto, nový účet = saldokonto Ak opravovaný účet= cudzia mena nový účet = cudzia mena Ak opravovaný účet= Základ DPH nový účet = základ DPH

- Oprava zákazky Ak je údaj vyplnený je kontrolovaný na číselník zákaziek. Oprava zákazky nie je kontrolovaná na účtový rozvrh zákazka Oprava na saldokontnom účte z otváracieho dokladu: Program vypíše oznam „ Faktúru nie je možné opraviť.“ Ak používate účtovné rozmery: - účtovné rozmery budú v tejto voľbe prístupné na editáciu.


Kópia položky Voľba umožní kópiu položky účtovného dokladu. Voľba sa riadi nastavením prístupových práv. Voľba je prístupná ak máte právo „Aktualizácia účtovných dokladov“ Kópia položky dokladu sa správa identicky ako voľba F1 v jednotlivých druhoch dokladov. Ak máte určené poradie viet v položkách - Kópia položky dokladu – nekopíruje poradové číslo - to si musíte zadať. Priradenie úhrady archívu DPH Účet úhrady DPH zadefinujete v parametroch účtovníctva. UDPHVP - účet DPH – vlastná daňová povinnosť UDPHNO - účet DPH – nadmerný odpočet Ak v položkách účtovného dokladu máte niektorý z definovaných účtov a úhrada nebola zapísaná k výkazu – voľbou „Pridanie úhrady archívu DPH“ máte možnosť priradiť úhradu k výkazu DPH. Po stlačení voľby na účte úhrady DPH - Ak úhrada bola pripísaná k výkazu – vypíše oznam „Úhrada už bola priradená výkazu DPH“ - Ak úhrada nebola pripísaná k výkazu – zobrazí Archív výkazov DPH Nastavením kurzora na požadovaný výkaz a potvrdením ENTER zapíšete

úhradu k výkazu. Ak suma úhrad bola zrealizovaná viacerými úhradami – môžete si úhrady pozrieť voľbou F6 Úhrady.

Zobrazenie úhrad archívu DPH - Ak úhrada nebola pripísaná k výkazu – vypíše oznam „Úhrada nie je priradená žiadnemu výkazu DPH. - Ak úhrada bola pripísaná k výkazu – zobrazí priradené úhrady k výkazu DPH. Úhrada bez faktúry v podsystéme Voľba je prístupná len na úhradách saldokontných položiek a pre ADMINa Úhrada bez faktúry v podsystéme Ak je voľba zakliknutá – úhrada bude zapísaná v podsystéme Ak nie je voľba zakliknutá – úhrada nebude zapísaná v podsystéme Editácia údajov pre kontrolný výkaz Editácia údajov pre kontrolný výkaz

Voľba je použitá ak položka má kód DPH, ktorý je v číselníku zadefinovaný pre Kontrolný výkaz

Voľba sprístupní a umožní editovať zaúčtované údaje z podsystému FA o údajoch KV, bez spätnej väzby na podsystém.

Editujú sa údaje: Kód tovaru colného sadzobníka – štyri znaky Druh tovaru obvody/telefóny (IO, MT) – znaky IO (Integrované obvody) alebo MT (Mobilné telefóny) Nie je možné súčasne použiť obe položky na jednej vete.

Množstvo Množstvo Merná jednotka Merná jednotka

Kópia položiek

Voľba umožní kópiu označených položiek účtovného dokladu. Voľba sa riadi nastavením prístupových práv. Voľba je prístupná ak máte právo „Aktualizácia účtovných dokladov“ Nie je možné kopírovať ak :

- obdobie dokladu je blokovné - Rok je v archíve - Nemáte právo na editáciu položiek - Účet = saldokontný

Je možné kopírovať ak : - kopírujete účty s rovnakými atribútmi

Ak máte určené poradie viet v položkách - Kópia položky dokladu – nekopíruje poradové číslo - to si musíte zadať.


Po stlačení voľby F10 ostatné voľby program ponúkne vstupnú obrazovku pre kópiu položiek: Účet: Zadávate cieľový účet Strana: Protistrana Rovnaká strana Editácia firmy a VS Voľba sa riadi nastavením prístupových práv. Voľba je prístupná ak máte právo „Aktualizácia účtovných dokladov“ Nie je možné opraviť ak :

- obdobie dokladu je blokovné - Rok je v archíve - Nemáte právo na editáciu položiek - Účet = saldokontný Doklad je rôzny ako druh dokladu - Banka - Interný doklad

Import internej fakturácie z RSV Voľba je prístupná na prístupové právo „ Import internej faktúry z RSV“ Po stlačení voľby sa zobrazí prehľad interných dokladov z RSV V prehľade je zobrazené: Vrchný filter : Filter firiem : Bez filtra Dátum od Dátum do Prezobraz Účet nákladov štandardne účtuje z parametra UCETRSVNAK (predplnený

účet) Tlačítkom zmeň účty je možné zmeniť účty nákladov a výnosov v prehľade pre zaúčtovanie . Zaúčtovanie prebehne na základe definovaných účtov v prehľade „Generovanie položiek internej fakturácie“

Účet výnosov štandardne účtuje z parametra UCETRSVVYN (predplnený účet) Tlačítkom zmeň účty je možné zmeniť účty nákladov

a výnosov v prehľade pre zaúčtovanie . Zaúčtovanie prebehne na základe definovaných účtov v prehľade „Generovanie položiek internej fakturácie“

Zobrazia sa záznamy s údajmi: Zisťovací protokol , Zákazka, Stredisko, Suma, Dátum ukončenia V zápätí prehľadu je sumár za označené záznamy Po označení záznamu (ov) prebehne zaúčtovanie do položiek denníka Nasledovne: 1 Záznam v prehľade = 2 účtovné položky Prvá účtovná položka: Druhá účtovná položka: Stredisko: Stredisko: Účet (6) = parameter Účet (5) = parameter UCETRSVVYN UCETRSVNAK DAL = hodnota DAL=0 MD = 0 MD = hodnota Kód DPH=02 Kód DPH=01 Zákazka = zákazka Zákazka = zákazka Druh DPH 1,2 = Dátum dokončenia Druh DPH 1,2 = Dátum dokon. Oprava poznámky Voľba je prístupná na prístupové právo /Účtovníctvo/Doklady/Aktualizácia účtovných dokladov

Editácia poznámky prebieha cez túto voľbu, alebo priamo zo zaúčtovania z podsystému (Napr MTZ ak je zakliknutý spoločný parameter - Účtovníctvo – Účtovať za doklady) Poznámka má dĺžku 100 znakov. Hromadná zmena kurzu


Voľba je prístupná : - právo Aktualizácia účtovných dokladov. - druh dokladu interný. - číslo dokladu z iného systému (je vyplnené). Umožňuje hromadne zmeniť kurz na položkách tej istej meny. Hromadne zmení kurz a prepočíta hodnotu v domácej mene. Voľba nie je prístupná na editáciu ak:

- Obdobie je v archíve - Obdobie je blokované - Nie je právo na editáciu účtovných dokladov

Hromadná oprava zákazky a rozmerov Voľba nie je prístupná na editáciu ak:

- Obdobie je v archíve - Obdobie je blokované - Nie je právo na editáciu účtovných dokladov

Voľba umožní hromadne opraviť na položkách účtovného dokladu

- Zákazka Účtovné rozmery - UR1 - UR2 - UR3 Zobrazuje účtovné rozmery podľa nastavenia spoločných parametrov systému. (Ak je zakliknuté použitie jedného účtovného rozmeru, zobrazuje len jeden.)

F11 Tlač Tlač prehľadu položiek dokladu. F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. Neuplatnená DPH Ak je v spoločných parametroch DF nastavené ostatné parametre – podiel upolatnenia DPH pracovníka Konkrétny účet Účet ako na základe DPH V položkách účtovného denníka bude prístupná voľba Neuplatnená DPH Neuplatnená DPH na pracovníka ( neuplatnené % DPH) Program potom podľa nastavenia spoločných param DF rozúčtuje DPH na uplatnenú a neuplatnenú. Neuplatnená DPH (absolútna hodnota) Zadáva sa absolútna hodnota neuplatnenej DPH Storno , ESC Koniec Pri stlačení voľby ESC – program kontroluje Ak MD=DAL a v hlavičke je iná suma ako na stranách MD DAL, program sa opýta otázku : Zapísať sumu do hlavičky dokladu? Áno - program zapíše sumár z položiek do hlavičky dokladu ( ak sú zobrazené položky pod filtrom – pri otázke Zapísať sumu do hlavičky dokladu program skontroluje komplet položky a ak MD=DAL sumu zapíše do dokladu) NIE - program ukončí prácu z položkami bez zápisu sumy do

hlavičky dokladu Oprava účtu na faktúre, v otváracom doklade

Ak je kurzor nastavený v otváracom doklade na saldokontnom účte (typ položky faktúra) – vo voľbe F10 Ostatné voľby - sa zobrazí Oprava účtu na faktúre, v otváracom doklade. Voľba umožní opraviť v otváracom doklade saldokontný účet so zápisom aj na faktúru a taktiež zmení účet aj na čiastočných úhradách. Po výbere voľby sa zobrazí Oprava účtu :


Predponúkne pôvodný účet, ktorý užívateľ prepíše požadovaným účtom. Po stlačení

voľby zápis sa zobrazí obrazovka pre vstupné údaje dokladu preúčtovania. Ak nie je zadefinovaný parameter OPRUCTUFA (definuje sa v ňom druh dokladu pre

zaúčtovanie ) program vypíše oznam – nie je parameter OPRUCTUFA.

Po zadefinovaní vstupných údajov , bude v denníku založený doklad preúčtovania faktúry , Hlavička faktúry má zapísaný nový účet, úhrady faktúry – účet úhrady v podsystéme nie je zmenený, Účtovníctvo – účet faktúry aj účet úhrady po preúčtovaní = zmenený. Ak už bol z položky faktúry vytvorený doklad preúčtovania , pri opätovnom pokuse vytvorenia dokladu preúčtovania, program neponúkne vo voľbe F10 Ostatné voľby - voľbu Oprava účtu na faktúre, v otváracom doklade Upozornenie: Po výmaze preúčtovania z denníka sa faktúra zobrazuje ako nezaúčtovaná. Ukážka dokladu preúčtovania:

Doklad hlavnej knihy Číslo dokladu: 2016000027 Interné číslo: 120160100016 Dátum vstupu: 13.04.2015 Suma: 153,01 Účt. obdobie: 201601 Text: Preúčtovanie faktúry Firma: Chemat computer service s.r.o Var. symbol: 20151304 Str. Účet Názov účtu Má dať Dal Var. symbol Dát. splatnosti Faktúra 1 321200 Dodávatelia 110,15 20151304 23.04.2015 1 3212000 Dodávatelia 110,15 20151304 23.04.2015 Úhrada 1 321200 Dodávatelia 42,86 20151304 23.04.2015 1 3212000 Dodávatelia 42,86 20151304 23.04.2015

Hromadná oprava účtu Voľba je prístupná na právo „ oprava účtu a strediska „ Voľba nie je prístupná na editáciu ak:

- Účet je saldokontný - Účet je DPH - Obdobie je v archíve - Obdobie je blokované


- Nie je právo na editáciu účtovných dokladov

Voľba umožní hromadne opraviť na položkách účtovného dokladu - účet

Ak všetky označené účty sú rovnakého typu = (majú rovnaké atributy – Základ DPH , CM) Oprava účtu je realizovaná ak sú splnené podmienky a : Ak stojím na konkrétnom účte Ak označím INS účty, ktoré chcem meniť

Ak účty = rovnakého typu Opraví hromadne účty Ak účty = rôzneho typu Hláška „Účty nie sú rovnakého typu“ Ak účet = Saldokontný, DPH Hláška „Zmena nie je možná na daných účtoch“

F6 Nevyrovnané doklady V denníku právo – Prezeranie účtovných dokladov (sprístupní denník aj voľbu F6 nevyrovnané doklady) Zobrazí doklady z denníka, ktoré nie sú vyrovnané (Všetky nevyrovnané doklady za nearchívne roky) Aktualizácia účtovných dokladov - umožní editáciu účtovných dokladov vo voľbe nevyrovnané doklady V prehľade sa zobrazia nevyrovnané doklady = Suma z hlavičky dokladov # suma z položiek dokladov., strana MD# strana DAL. Ak strana MD = strane DAL a Suma z hlavičky dokladu je rozdielna - doklad môžete opraviť stlačením voľby F2 (program zapíše sumu z položiek dokladu do hlavičky dokladu) Použité funkčné kľúče:

F2 Oprav Oprava Voľba je prístupná ak máte právo na aktualizáciu účtovných dokladov F4 Filter Užívateľský Filter údajov F8 Info Info dokladu F9 Doklad Zobrazí doklad s možnosťou editácie

Voľba je prístupná na editáciu ak máte právo na aktualizáciu účtovných dokladov.

F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

Zobrazenie , oprava, tlač nevyrovnaných dokladov.

Účtové obdobie nie je možné uzavrieť, pokiaľ všetky doklady v príslušnom období nie sú vyrovnané . To znamená Suma hlavička dokladu = suma položky dokladu. Ak potrebujete zistiť či v účtovom denníku nie sú náhodou neúplné doklady použijete na to voľbu nevyrovnané doklady.

F7 Import zaúčtovania Zaúčtovanie MTZ Zaúčtovanie MTZ

Voľba je prístupná na prístupové právo „ Import účtovných dokladov MTZ „ Zaúčtovanie miezd z XML Zaúčtovanie miezd z XML

Voľba je prístupná na prístupové právo „ Import účtovných dokladov miezd z XML“

Obdobie Obdobie miezd Dátum nahratia Dátum importu, resp. nahratia do denníka Výber súboru Výber importného súboru miezd


Program ponúkne výber súboru. Stlačením OPEN – dosadíte súbor do vstupnej obrazovky pre import. Zápis - Import súboru Importný súbor – Ak v importnom súbore nie sú

chyby – program súbor naimportuje a vypíše oznam – „Import prebehol úspešne“.

Importný súbor – Ak v importnom súbore sú

Chyby (nenájde sa zhoda - analytika definovaná v importnom súbore a v účtovom Rozvrhu . . .)

program vypíše oznam „Súbor nebol naimportovaný“

Po stlačení tlačítka OK – program ponúkne logový súbor (súbor chýb) na uloženie – zadefinujete vami

zvolený názov chybového súboru – a zapíšete. V uvedenom súbore budú chybové stavy – kôli ktorým neprešiel import.

Storno - Ukončenie importu VZOR importného súboru

Štruktúra importného súboru:

Kódovanie Win1250 Ma Dať, Dal , stredisko, účet, zákazka

Povinné polia : Účet, Stredisko Kontrolované polia ak sú vyplnené: Účet, stredisko , zákazka (zápis do chybového logu)

Zaúčtovanie miezd zo systému kros


Voľba je prístupná na prístupové právo „ Import účtovných dokladov miezd zo systému kros “

Formát súboru =TXT, Názov súboru mzdy_uctovanie.txt

Obdobie Obdobie miezd Dátum nahratia Dátum importu, resp. nahratia do denníka Výber súboru Výber importného súboru miezd

Program ponúkne výber súboru. Stlačením OPEN – dosadíte súbor do vstupnej obrazovky pre import. Zápis - Import súboru Importný súbor – Ak v importnom súbore nie sú



Chyby (nenájde sa zhoda - analytika definovaná v importnom súbore a v účtovom Rozvrhu . . .)

program vypíše oznam „Súbor nebol naimportovaný“


zvolený názov chybového súboru – a zapíšete. V uvedenom súbore budú chybové stavy – kôli ktorým neprešiel import.

Storno - Ukončenie importu

VZOR importného súboru

Štruktúra importného súboru: MaDs, MaDa, DALs, DALa, ciastka, kodStred, kodZak, kodCin,

[kodPrac] , popis

Pre použitie zaúčtovania je nutné mať parameter STRMZDY a v ňom definované stredisko na ktoré sa budú mzdy účtovať, Inak program vypíše pri zaúčtovaní oznam „ Nie je parameter STRMZDY alebo nemá stredisko.


Ak nie je vyplnené aspoň jedno z týchto polí (MaDs, MaDa, DALs, DALa ) a veta obsahuje čiastku, veta nebude naimportovaná.

Povinné polia : Účet, Stredisko(z PARAMETRE)

Kontrolované polia ,ak sú vyplnené: Účet, stredisko , zákazka (zápis do chybového logu) Načítavanie súboru: 1. načítava sa až riadok s dátami, tie predtým sa vynechávajú 2. riadok s dátami sa rozdelí : oddeľovačom je tabelátor 3. ak je prázdny prvý a tretí stĺpec, ten riadok sa vynechá 4. účet má dať je 1+2 stĺpec, účet dal je 3+4 5. ak ma účet dĺžku <= 3, doplní sa 001 ďalej sa načítava 5. stĺpec suma 6. stredisko 7. zákazka

Zaúčtovanie z CSV Import účtovného dokladu mzdy – z CSV

Voľba je prístupná na prístupové právo „ Import účtovných dokladov miezd z CSV“ Vstupujú sa údaje : Výber zaúčtovania: Zaúčtovanie miezd z CSV Obdobie: Obdobie Dátum nahratia: Dátum nahratia Výber súboru: Výber importovaného súboru z PC Zápis Vykonanie importu Storno Ukončenie importu

Ak niektorá z kontrol neprejde, program vypíše info o chybe a neprejde celý import Zápis - Import súboru Importný súbor – Ak v importnom súbore nie sú



Chyby (nenájde sa zhoda -program vypíše oznam „Súbor nebol naimportovaný“


zvolený názov chybového súboru do poľa File Name – a zapíšete. V uvedenom súbore budú chybové stavy – kôli ktorým neprešiel import.

VZOR importného súboru

Formát súboru = CSV Štruktúra importného súboru: Dátum, MD/D, účet, čiastka, stredisko, popis, zákazka , VS Prevedené kontroly importovaných údajov: (povinné polia)

- účet - stredisko (ak nevyplnené tak dá stredisko z parametrov

zákazka (kontrola ak je vyplnená)

Ak nie je vyplnené pole MD/D a veta obsahuje čiastku, veta nebude naimportovaná.

Ak nie je vyplnené účet a veta obsahuje čiastku, veta nebude naimportovaná.

Pre použitie zaúčtovania je nutné mať parameter STRMZDY a v ňom definované stredisko na ktoré sa budú mzdy účtovať(ak nevyplnené tak dá stredisko z parametrov ), Inak program vypíše pri zaúčtovaní oznam „ Nie je parameter STRMZDY alebo nemá stredisko.

Povinné polia : MD/D, Účet, stredisko (z PARAMETRE)

Kontrolované polia ak sú vyplnené: Účet, zákazka,rozmer (zápis do chybového logu) Stredisko Vypíše oznam „ Neexistuje stredisko“

Štruhtúra importného súboru A - B - strana MD/Dal C - účet (log) D - Suma E - stredisko F - popis / text na položku G - Zákazka (log) H - I - J - rozmer 1 (log)

Importný formát pre mzdy: <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <Chemat> <polozka> <dal>212.93</dal> <stredisko>300</stredisko> <ucet>111100</ucet> <zakazka>1</zakazka> > (ak vyplnené -kontrolované na číselník zákaziek) </polozka> <polozka> <maDat>212.93</maDat> <stredisko>300</stredisko> <ucet>112001</ucet> (kontrolované na účtový rozvrh) </polozka> </Chemat>

Importný formát pre MTZ: <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <Chemat> <polozka> <dal>212.93</dal> <parovaciZnak></parovaciZnak> <popis>Príjem na sklady</popis> <stredisko>300</stredisko> <textUctu>Obstaranie materiálu</textUctu> <typ>AUMTZPRI</typ> <ucet>111100</ucet> <zakazka>63</zakazka> (ak vyplnené -kontrolované na číselník zákaziek) <icoFirmy>#000010015</icoFirmy> (kontrolované na číselník cudzej firmy) </polozka> <polozka> <maDat>212.93</maDat> <parovaciZnak></parovaciZnak> <popis>Príjem na sklady</popis> <stredisko>300</stredisko> <textUctu>Materiál na sklade</textUctu> <typ>AUMTZPRI</typ> <ucet>112001</ucet> (kontrolované na účtový rozvrh) </polozka> </Chemat>

F8 Kópia Kópia dokladu Ponúka možnosť kopírovať doklady, ktoré neboli automatizovane zaúčtované. Funkčný kľúč je prístupný na prístupové právo „Kópia účtovného dokladu“

Ak doklad nemá poradie - vety v položkách dokladu budú skopírované v takom časovom slede, ako boli nahraté. (viď zobrazenie položiek bez nastaveného triedenia)

Ak doklad má označené poradie viet, poradie bude taktiež skopírované a vety budú skopírované tak ako (prvotný doklad s označením poradia) Kopírovať nie je možné automatizovane zaúčtované doklady, resp. automatizovane vytvorené doklady (uzatvárací doklad, otvárací doklad) Ak sa kopíruje doklad s úhradami – na skopírovanom doklade bude vymazaná firma – program na to upozorní hláškou „Na úhradách sa firma neskopíruje“.

Vytvorenie dokladu kópiou je kontrolované ako novozaložený doklad do účtovníctva (Kontrola na uzavretý rok, blokované obdobie ...... ) Po vytvorení kópie dokladu kurzor bude nastavený na skopírovanom doklade. (ak

nebol použitý filter) Program takýto doklad umožní editovať – hlavičku aj položky. Hlavička

Editovať nie je možné – druh dokladu Položky

Ak je kopírovaný doklad úhrada – firma na položke bude vymazaná Ak kopírovaný doklad bol uplatnený v DPH – na skopírovanom

doklade bude vymazané obdobie uplatnenia v DPH Ak používate účtovné rozmery, doklad bude kopírovaný aj s účtovnými rozmermi.

F9 Export Voľba ponúka možnosť exportovať údaje do formátu csv . Funkčný kľúč je prístupný na prístupové právo Export

Export zobrazených dokladov (prístupové právo – export účtovných dokladov do formátu CSV) Export zobrazených údajov do formátu csv

Export vybraných atribútov zobrazených dokladov Export atribútov zobrazených dokladov, ktoré si užívateľ vyberie


(prístupové právo – export vybraných atribútov denníka do csv)

Obdobie Druh dokladu Interné číslo Text dokladu Číslo dokladu Účet Text položky Stredisko Kód DPH %DPH Zápočet DPH Má dať Dal Obdobie DPH Firma VS Zákazka Má dať v CM Dal v CM Mena Kurz Splatnosť Zaplatené Dátum nároku uplatnenia DPH Párovací znak

Pôvodný dátum zdaniteľného plnenia Triedenie v obidvoch exportoch je nasledovné: Údaje hlavičky – podľa nastaveného triedenia užívateľom Údaje položky - podľa účtu a strediska Ak používate účtovné rozmery v oboch prípadoch budú vyexportované.

Denník – filtrovanie a export údajov export používa prehľad pohybov, takže ak je v denníku použitý nejaký filter, ktorý v prehľade pohybov nie je (Ćislo dokladu z iného systému, Firma, Suma dokladu, kdekoľvek) , alebo je použitý filter pomocou kdekoľvek – voľba F9 Export – nevyexportuje údaje (nič neurobí) Detto ak máte uložený filter a v ňom použité napr. všetky účtovné rozmery (a máte zapnutý len 1 účtovný rozmer – ostatné nie sú použité)

EXPORT DENNIKA XML Vyexportuje údaje z denníka do XML Údaje môžete exportovať – Označením požadovaných viet pomocou INSERT alebo

filtrovaním. Insert - Exportuje označené doklady Filter - Exportuje filtrované údaje Názov exportného súboru : exportUctDokladov.xml F10 Ostatné voľby

Oprava obdobia otvorenia HK Kurzové zisky a straty z otváracieho dokladu (po prepočte na menu EUR)

sa zaúčtovavajú do obdobia 00 Automatizovane cez voľbu uzávierka – „Prepočet zostatkov záväzkov a pohľadávok na menu EUR“ – F5 zaúčtovanie rozdielov, alebo ručne. Bežným spôsobom nie je možné založiť doklad 00 (okrem otváracieho =jedinečný za daný rok) Voľba umožní užívateľovi, ktorý má prístupové právo „ Oprava obdobia otvorenia HK, aby opravil obdobie na doklade (Rok00) Upozornenie: Doklad obdobia 00 (okrem otváracieho). Nie je možné vymazať, len ponechať bez položiek..

Nezahŕňať doklad do kontrolného výkazu


Označenie dokladov v účtovom denníku , ktoré nevstupujú do kontrolného výkazu Voľba je prístupná na prístupové právo

[ x ] Aktualizácia účtovných dokladov F10 Ostatné voľby - Nezahŕňať do kontrolného výkazu DPH - Ak voľbu zakliknete, doklad nebude zahrnutý do kontrolného výkazu. Voľbou F4 je možne filtrovať doklady z pohľadu či boli zahrnuté do Kontrolného výkazu alebo nie Export zobrazených dokladov s položkami (formát XML) Voľba je prístupná na prístupové právo „ /Účtovníctvo/ Doklady/Importy a exporty účtovných dokladov / Export dokladov s položkami XML“ Voľba umožní export dát/ účtovných dokladov/ z organizačnej zložky. Bude sa vyberať obdobie od-do resp.doklady jednotlivo za toto obdobie. V číselníku druhy dokladov sa špecifikuje, ktoré druhy dokladov pôjdu do exportu . Ak druh dokladu má zakliknuté Exportovať ÁNO – druh dokladu vchádza do exportu Exportovať NIE – doklad bude z exportu vynechaný. Voľba vyexportuje zobrazené doklady s položkami XML Export sa deje na základe - nastavený filter (exportuje vyfiltrované doklady, ktoré sú označené v číselníku druhy

dokladov na export) - INS (Exportuje len označené doklady, ktoré sú označené v číselníku druhy dokladov na

export) - Ak používate účtovné rozmery, doklad bude exportovaný aj s účtovnými rozmermi. Do exportného súboru vchádzajú doklady:

- Druhy dokladu označené exportovať - Všetky zrušené doklady - Všetky ktoré neboli exportované

Správanie dokladu, ktorý bol vymazaný zo zdrojovej databázy Cieľová databáza – môže vzniknúť stav Nenájdený Nenájde v cieľovej databáze. Vypíše v prehľadovom okne čísla dokladov a log – nenájdený Vymazaný Nájde v cieľovej databáze. Nájde doklad a vymaže Chybový stav Nájde v cieľovej databáze , ale má chybový stav. Vypíše v prehľadovom okne čísla dokladov a log – Nepodarilo sa vymazať

Doklady sú vyexportované do súboru – Súbor má predvolený názov, ktorý je možné zmeniť .

Export exportovaných dokladov Voľba je prístupná na prístupové právo „ /Účtovníctvo/ Doklady/Importy a exporty účtovných dokladov / Export dokladov s položkami XML“ Súbor, ktorý pomocou tejto voľby vznikne sa používa pri kontrole v cieľovej databáze – voľba Kontrola Importu Exportujú sa doklady:

- Typy dokladov označené Exportovať - Exportované doklady - Aktívne - Archívne

V organizačnej zložke, z ktorej sa exportujú doklady pustíte voľbu


F10 Ostatné voľby – Export exportovaných dokladov - Táto voľba vyexportuje do súboru doklady, ktoré boli niekedy vyexportované v OZ a tento súbor následne použijete v cieľovej databáze vo voľbe – F10 Ostatné voľby - Kontrola Importu. Import dokladov s položkami (format )XML Voľba je prístupná na prístupové právo „ /Účtovníctvo/ Doklady/Importy a exporty účtovných dokladov / Import dokladov s položkami XML“ Import dát / účtovných dokladov/ z organizačnej zložky. Umožňuje import dát na základe exportovaných dokladov z OZ a definovaného číselníka Mostík kódov DPH a účtov. V mostíku sa definujú typy riadkov (účet, kód DPH) a Kód DPH (import , export) a Účet (import , export). Na základe tohto mostíka sa potom naimportujú údaje z Organizačnej zložky do cieľovej databázy. V prehľade sa zobrazí zoznam dokladov (Číslo dokladu, Obdobie, suma, Druh dokladu, Text, Dátum nahratia, Už importovaný)

V prehľade je možné vybrať doklady, ktoré chcem importovať cez INS Prehľad je triedený natvrdo – podľa čísla dokladu. - Prebieha štandardná kontrola importovaných dokladov na blokované obdobie. - Doklady budú obsahovať číslo dokladu z organizačnej zložky (Číslo dokladu z iného systému) aj nové priradené číslo dokladu (číslo dokladu) - V prípade že nenájde firmu podľa IČO – import vypíše log a import nebude vykonaný (a to isté platí aj o iných položkách , ktoré sú kontrolované na číselníky ) Údaje ktoré sú v prehľade „Doklady pre import“ už importované opakovane – program označí Už importovaný Voľba naimportuje xml súbor s predvoleným názvom „exportUctDokladov.xml“ alebo vyberiete iný súbor s názvom akým bol vyexportovaný.

- Účtovné rozmery. Ak používate účtovné rozmery, doklad bude importovaný aj s účtovnými Rozmermi a kontrolovaný ak je zadaná povinnosť vyplnenia rozmerov.

- Zákazky. Ak používate zákazky doklad bude importovaný aj so zákazkami a kontrolovaný ak je zadaná povinnosť vyplnenia zákazky. Ak na účte vo vete chýba zákazka , alebo niektorý z rozmerov a sú na účte povinné , program vypíše chybu a doklad nenaimportuje.

- Import druhov dokladu a prepočet kurzom

Pri importe jednotlivých druhov dokladu sú položky prepočítané kurzom na základe dátumov definovaných v prehľade popísanom nižšie. Doklad Typ Položky sú prepočítavané na základe uvedeného dátumu a

kurzu . Zápočet Dátum zaplatenia Pokladňa Pôvodný dátum zdaniteľného plnenia Banka Dátum zaplatenia Došlé faktúry Pôvodný dátum zdaniteľného plnenia Vyšlé faktúry Dátum zdaniteľného plnenia


(dátum nároku uplatnenia DPH) Kurz položiek na týchto dvoch typoch dokladu je prepočítavaný nasledovne: Interný doklad a Automatické zaúčtovanie Ak položka = saldokontný účet Faktúra = Dátum nároku uplatnenia DPH Ak položka = saldokontný účet Úhrada = Dátum zaplatenia Ak položka # saldokontný účet = Pôvodný dátum zdaniteľného plnenia Ak je nevyplnený, potom dátum zaplatenia.

- Ak importujete doklad z CZ aplikácie do EUR aplikácie

- Kurz v číselníku kurzov nie je definovaný a pôvodný doklad je CZK – Importovaný doklad – Hodnoty v DM budú prázdne , budú vyplnené len hodnoty v CZK. - Kurz v číselníku kurzov nie je definovaný a pôvodný doklad je EUR – Importovaný doklad – Hodnoty v DM budú vyplnené hodnotami EUR z exportovaného dokladu. - Ak dátum na základe ktorého sa prepočítava kurz = Sobota, Nedeľa, Pondelok – program použije na prepočet kurzu - piatkový kurz

- Ak dátum na základe ktorého sa prepočítava kurz = Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok Program použije na prepočet kurzu dátum menší o jeden deň

Ak druh dokladu = DF/FA v DM = ZÁPOČET = POKLADŇA = INTERNÝ = AUT. ZAÚČTOVANIE MD#DAL Program zaúčtuje halierové vyrovnanie (účet z parametrov) ROZSALPOH Rozdiel > 0 DAL ROZSALZAV Rozdiel <0 MD (x-1)B

STROZSAL Stredisko zaúčtovania rozdielov ak MD#DAL

- Ak dátum na základe ktorého sa prepočítava položka kurzom – nemá v číselníku kurzov zadefinovaný kurz , program vetu naimportuje bez kurzu , a vypíše LOG

Stavy importov Nový doklad Importuje sa celý doklad Doklad už importovaný (doklad má označenie už importovaný)

Ak doklad už bol importovaný a má zmenené hodnoty – program prepisuje Nové hodnoty (zmenené)

Kontrola na blokovanie období

Nedovolí importovať do obdobia (archívne, blokované ) – vypíše oznam „Uzavreté obdobie“ alebo „Blokované obdobie“. Kontrola : Import – na blokované obdobie Výmaz - blokované obdobie

- Uplatnenie dokladu v DPH - Platia všetky podmienky ako pri výmaze hlavičky dokladu - F3

Použité funkčné kľúče: INS Označenie dokladov F2 Oprava obdobia Oprava obdobia zaúčtovania F5 Import Import dokladov


F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

Kontrola Importu Po výbere voľby program kontroluje doklady za definované obdobie.

Voľba od vás požaduje súbor ktorý vznikol spustením voľby F10 Ostatné voľby - Export exportovaných dokladov – súbor vyberiete, zobrazí sa prehľad , ktorý zobrazuje doklady, ktoré sú nesprávne oproti OZ. Použité funkčné kľúče: F4 Filter Užívateľský filter údajov F9 Export CSV Export údajov do CSV F11 Tlač Tlačový výstup chybných dokladov F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

1/ Doklady boli vyexportované, ale neboli naimportované – V stĺpci Naimportovaný doklad je označené Áno (fajka) 2/ Nesedí počet položiek v exportovanom a importovanom doklade – počty položiek sú v daných stĺpcoch 3/ Doklad sa nachádza v cieľovej firme, nenachádza sa na OZ (alebo sa nachádza na OZ a nemá označenie ako Exportovaný- v stĺpci „Doklad navyše“ je ÁNO (fajka)

Kópia dokladu Voľba je prístupná na právo „Aktualizácia účtovných dokladov“ Umožní vykonať kópiu dokladu na ktorom je nastavený kurzor. - Kópiou bude vytvorený ručný doklad - Umožňuje kópiu všetkých dokladov okrem Otvárací doklad , Uzatváracie doklady. - Ak doklad = Úhrada. Skopírovaný doklad sa správa ako úhrada aj so zápisom do podsystémov (podľa nastavenia parametrov v podsystémoch) - Ak pôvodný doklad = Automatizovane zaúčtovaný z podsystému – skopírovaný doklad sa bude správať ako ručne vytvorený doklad (nie automatizovane) - Ak používate účtovné rozmery, doklad bude skopírovaný aj s účtovnými rozmermi. Storno dokladu Voľba je prístupná na právo „Aktualizácia účtovných dokladov“ Umožní vykonať storno dokladu na ktorom je nastavený kurzor. - Storno bude vykonané zápisom účtovných položiek na opačnú stranu ako v pôvodnom doklade. - Umožňuje storno všetkých dokladov okrem Otvárací doklad , Uzatváracie doklady. - Ak doklad = Úhrada. Skopírovaný doklad sa správa ako úhrada aj so zápisom do podsystémov (podľa nastavenia parametrov v podsystémoch) - Stornom dokladu vzniká ručný doklad. - Ak pôvodný doklad = Automatizovane zaúčtovaný z podsystému – skopírovaný doklad sa bude správať ako ručne vytvorený doklad (nie automatizovane) - Ak používate účtovné rozmery, doklad bude skopírovaný aj s účtovnými rozmermi.


Oprava textu a poznámky na doklade

Voľba sa riadi právom na editáciu dokladov. Ak užívateľ má prístupné právo , môže editovať Text, poznámku Práva :

- Aktualizácia aut. zaúč. Dokladov za druh dokladu - Aktualizácia aut. zaúč. Dokladov - Aktualizácia účtovných dokladov - Aktualizácia otváracieho dokladu

Program nekontroluje blokovania, teda je možné editovať aj v blokovaných Dokladoch ak je:

- Blokovaný mesiac - Blokovaný rok - Uzavretý rok

Odznačiť exportovaný doklad Voľba je prístupná na prístupové právo „ Zrušiť označenie exportovaný doklad „ Umožní zrušenie príznaku v stĺpci Už exportovaný a doklad sa bude správať, ako keby nebol exportovaný. Stlačením voľby INS a označením viacerých položiek sa hromadne zruší príznak na všetkých ounačených dokladoch v stĺpci Už exportovaný. INS - F10 Ostatné voľby – Odznačiť exportovaný doklad

Použitý rozmer Oddiel kontrolného výkazu Voľba je prístupná ak máte

- právo na editáciu dokladu - obdobie nie je uzavreté - obdobie nie je v archíve - obdobie nie je uplatnené v predposlednej a nižšej DPH

Voľba umožní editovať oddiel kontrolného výkazu (A4, A5, B2,B3) Ak na účtovnom doklade je zadefinovaný Oddiel kontrolného výkazu – má v kontrolnom výkaze prioritu – pred definíciu výkazu. Kontrola – nulové položky domácej menyVoľba kontroluje pod filtrom doklady. V ktorých nájde prázdne položky, tak vypíše do prehľadnej tabuľky s možnosťou tlač.. Prázdne položky sú: MD v DM, DAL v DM, MD v CM , DAL v CM sú na vete prázdne, alebo majú hodnotu 0 MD v CM , DAL v CM sú na vete vyplnené a MD v DM, DAL v DM je prázdne alebo má hodnotu 0

Preúčtovanie nákladov na zákazky Voľba je prístupná na prístupové právo /Doklady / Preúčtovanie nákladov zákazky Umožní preúčtovať náklady z jednej zákazky na druhú – (neukončené zákazky) Vstupná obrazovka: Pôvodná zákazka: Výber z pomocného číselníka (len neukončené) Nová zákazka: Výber z pomocného číselníka (len neukončené) Po zápise zákaziek program urobí sumarizáciu za nákladové účty triedy 5 kumulácia :

- Zákazka (pôvodná)


- Stredisko - Mena

SumaDM = MD – Dal Suma CM = MD CM – Dal CM Zoberie všetky pohyby bez uzatváracích dokladov. V prehľade je zobrazené : Účet, názov účtu, stredisko, Mena, suma v DM, suma v CM Použité funkčné kľúče : F2 Oprava sumy Umožní opraviť sumu položky (nie je kontrolovaná výška sumy) F4 Filter Užívateľský filter údajov F7 Zaúčtovanie Zaúčtovanie preúčtovania nákladov zákazky Vstupná obrazovka: Obdobie Obdobie dokladu Druh dokladu Druh dokladu Je predplnený z parametra AUPREUCZAK Ak parameter nie je definovaný, vypíše oznam. Interné číslo Interné číslo dokladu Dátum zaúčtovania Dátum zaúčtovania Predplnený syst=émový dátum F11 Tlač F12 Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec

F11 Tlač Jeden doklad alebo vybraté doklady Tlač dokladu – vytlačí hlavičku aj položky účtovného dokladu na ktorom je nastavený

kurzor. Voľba je prístupná na prístupové právo /účtovníctvo/Tlačové zostavy účt. denníka / Tlač dokladu Hromadná tlač viacerých dokladov Pred spustením voľby F11: INSERT výber dokladov CTRL+A Označenie všetkých položiek CTRL+Shift+A Odznačenie všetkých položiek Parameter TLDOKDAT – ovplyvňuje tlač dátumu na tlačovom výstupe Ak TLDOKDAT = A (tlačí dátum) = N (netlačí dátum) Ak parameter neexistuje – dátum tlačí. Tlačový výstup – položky na doklade sú tlačené : 1/ podľa toho ako boli nahraté v doklade alebo 2/ podľa poradia v položkách dokladu Ak používate účtovné rozmery: - Veta ktorá má použité účtovné rozmery – na druhom riadku budú uvedené účtovné rozmery UR1, UR2, UR3. Použitie rozmerov je variabilné –(ak použitý jeden rozmer, vytlačí sa jeden, ak dva, vytlačia sa dva.) Tlač dokladu po výške – vytlačí hlavičku aj položky účtovného dokladu na ktorom je nastavený kurzor.(A4 na výšku) Voľba je prístupná na prístupové právo /účtovníctvo/Tlačové zostavy účt. denníka / Tlač dokladu po výške


Pred spustením voľby F11: INSERT výber dokladov CTRL+A označenie všetkých položiek CTRL+Shift+A Odznačenie všetkých položiek Parameter TLDOKDAT – ovplyvňuje tlač dátumu na tlačovom výstupe Ak TLDOKDAT = A (tlačí dátum) = N (netlačí dátum) Ak parameter neexistuje – dátum tlačí. Pred samotnou tlačou je vstupná obrazovka: Vstup pre tlač: Schválil Parameter účtovníctva SCHVALIL Dňa Predplnené - systémový dátum (môže byť aj prázdny) Zaúčtoval Parameter účtovníctva ZAUCTOVAL Dňa Predplnené - systémový dátum (môže byť aj prázdny) Tlačový výstup – položky na doklade sú tlačené : 1/ podľa toho ako boli nahraté v doklade alebo 2/ podľa poradia v položkách dokladu Tlač dokladu po výške viaceré na stranu Voľba je prístupná na prístupové právo /účtovníctvo/Tlačové zostavy účt. denníka / Tlač dokladu po výške viaceré na stranu – vytlačí hlavičku aj položky účtovného dokladu , ktoré boli označené .(A4 na výšku) a vytlačí viac dokladov na stranu. (Doklad nerozdeľuje ) Pred samotnou tlačou je vstupná obrazovka: Vstup pre tlač: Schválil Parameter účtovníctva SCHVALIL Dňa Predplnené - systémový dátum (môže byť aj prázdny) Zaúčtoval Parameter účtovníctva ZAUCTOVAL Dňa Predplnené - systémový dátum (môže byť aj prázdny) Tlačový výstup – položky na doklade sú tlačené : 1/ podľa toho ako boli nahraté v doklade alebo 2/ podľa poradia v položkách dokladu Tlač dokladu s CM – vytlačí hlavičku aj položky účtovného dokladu na ktorom je nastavený kurzor. Voľba je prístupná na prístupové právo /účtovníctvo/Tlačové zostavy účt. denníka / Tlač dokladu s CM Hromadná tlač viacerých dokladov Pred spustením voľby F11: INSERT výber dokladov CTRL+A označenie všetkých položiek CTRL+Shift+A Odznačenie všetkých položiek Parameter TLDOKDAT – ovplyvňuje tlač dátumu na tlačovom výstupe Ak TLDOKDAT = A (tlačí dátum) = N (netlačí dátum) Ak parameter neexistuje – dátum tlačí. Tlačový výstup – položky na doklade sú tlačené : 1/ podľa toho ako boli nahraté v doklade alebo 2/ podľa poradia v položkách dokladu Ak používate účtovné rozmery:


- Veta ktorá má použité účtovné rozmery – na druhom riadku budú uvedené : Zákazka , účtovné rozmery UR1, UR2, UR3. Použitie rozmerov je variabilné –(ak použitý jeden rozmer, vytlačí sa jeden, ak dva, vytlačia sa dva.) Tlač dokladu po výške2 Voľba je prístupná na prístupové právo /účtovníctvo/Tlačové zostavy účt. denníka / Tlač dokladu po výške2 vytlačí hlavičku aj položky účtovného dokladu na ktorom je nastavený kurzor.(A4 na výšku) Pred spustením voľby F11: INSERT výber dokladov CTRL+A označenie všetkých položiek CTRL+Shift+A Odznačenie všetkých položiek Parameter TLDOKDAT – ovplyvňuje tlač dátumu na tlačovom výstupe Ak TLDOKDAT = A (tlačí dátum) = N (netlačí dátum) Ak parameter neexistuje – dátum tlačí. Pred samotnou tlačou je vstupná obrazovka: Vstup pre tlač: Schválil Parameter účtovníctva SCHVALIL Dňa Predplnené - systémový dátum (môže byť aj prázdny) Zaúčtoval Parameter účtovníctva ZAUCTOVAL Dňa Predplnené - systémový dátum (môže byť aj prázdny)

Tlač za filter Voľba je prístupná na prístupové právo /účtovníctvo/Tlačové zostavy účt. denníka / Tlač za filter - pred tlačovou zostavou si vyfiltrujete údaje

Vytlačí tlačovú zostavu dokladov za definovaný filter Sú dve možnosti filtrovania: Filter = použitý ľubovoľný filter (vrchný, rýchly, F4) Alebo

Klávesou INS označené vety Tlačový výstup – položky na doklade sú tlačené : 1/ podľa toho ako boli nahraté v doklade alebo 2/ podľa poradia v položkách dokladu

Jeden doklad Tlač dokladu po syntetických účtoch – vytlačí doklad na ktorom je nastavený kurzor kumulovaný po syntetických účtoch Voľba je prístupná na prístupové právo /účtovníctvo/Tlačové zostavy účt. denníka / Tlač dokladu po syntetických účtoch Tlač kumulatívna po účtoch vytlačí doklad na ktorom je nastavený kurzor kumulovaný po účtoch Voľba je prístupná na prístupové právo /účtovníctvo/Tlačové zostavy účt. denníka / Tlač kumulatívna po účtoch

Vstupný filter

Tlač denníka za obdobie Voľba je prístupná na prístupové právo /účtovníctvo/Tlačové zostavy účt. denníka / Tlač denníka za obdobie


– Vytlačí doklady za definované obdobie (obdobie si definujete po stlačení voľby Tlač za obdobie)

Obdobie od účtovné obdobie od Obdobie do účtovné obdobie do Tlačiť dátum a čas Áno Ak je voľba zakliknutá v záhlaví

vytlačí dátum a čas Tlačiť číslo dokladu ANO Ak je voľba zakliknutá Vytlačí ku

každej položke číslo účt. dokladu Triedenie Podľa prehľadu -Ak pred spustením

tlačovej zostavy Podľa prehľadu ste použili filter na údaje - Tlač za obdobie bude tlačená za nastavený filter a obdobie (podľa prehľadu)

Podľa druhu dokladu a interného čísla Voľba vytlačí prehľad dokladov v triedení

podľa Druhu dokladu a interného čísla pri faktúrach – došlé, vyšlé – triedenie = nasledovné: Riadi sa podľa nastavenia parametra v podsystéme - zloženie interného čísla. Zloženie interného čísla Typ + číslo faktúry Triedenie: = od 2 – 11 znaku Číslo faktúry Triedenie: = od 1 – 11 znaku

Tlač denníka za obdobie v CM Voľba je prístupná na prístupové právo /účtovníctvo/Tlačové zostavy účt. denníka / Tlač denníka za obdobie v CM – Vytlačí doklady aj v CM za definované

obdobie (obdobie si definujete po stlačení voľby Tlač za obdobie) Obdobie od účtovné obdobie od Obdobie do účtovné obdobie do Tlačiť dátum a čas Áno Ak je voľba zakliknutá v záhlaví

vytlačí dátum a čas Tlačiť číslo dokladu ANO Ak je voľba zakliknutá Vytlačí ku

každej položke číslo účt. dokladu Triedenie Podľa prehľadu -Ak pred spustením

tlačovej zostavy Podľa prehľadu ste použili filter na údaje - Tlač za obdobie bude tlačená za nastavený filter a obdobie (podľa prehľadu)

Podľa druhu dokladu a interného čísla Voľba vytlačí prehľad dokladov v triedení

podľa Druhu dokladu a interného čísla pri faktúrach – došlé, vyšlé – triedenie = nasledovné: Riadi sa podľa nastavenia parametra v podsystéme - zloženie interného čísla. Zloženie interného čísla Typ + číslo faktúry Triedenie: = od 2 – 11 znaku Číslo faktúry Triedenie: = od 1 – 11 znaku

Doklady z prehľadu Tlač prehľadu

Voľba je prístupná na prístupové právo /účtovníctvo/Tlačové zostavy účt. denníka / Prezeranie účtovných dokladov Tlač prehľadu dokladov Sumarizácia prehľadu správania tlačových výstupov: Tlačové výstupy – denník – tlač dokladu


Tlač Podľa nahratia Podľa poradia Tlač dokladu ANO ANO Tlač dokladu po výške ANO ANO Tlač dokladov po výške, viaceré na stranu ANO ANO Tlač dokladu s CM ANO ANO Tlač dokladu po výške 2 ANO ANO Ak je na doklade (v položkách) určené poradie – má prioritu tlač podľa poradia . F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. Dokumenty Voľba umožní pridať rôzne dokumenty a URL - odkaz na web,

Priradenie a zobrazenie dokumentov k účtovnému dokladu Voľba je prístupná na zobrazenie resp. editáciu na prístupové práva Systém/dokumenty/ Účtovníctvo – doklady editácia Účtovníctvo – doklady zobrazenie ESC Koniec Ukončenie nahrávania účtových dokladov.

BLOKOVANÉ OBDOBIE: Ak účtovné obdobie bolo zablokované – doklad nie je možne editovať toto obdobie. Nie je možné editovať hlavičku dokladu ani položky dokladu (pridávanie , opravy, výmaz .......). Program vypíše oznam „Obdobie uzavreté“ Správanie pri editácií Otvorenej a Uzavretej zákazky v položkách denníku. Oznam 1 Nemožno použiť ukončenú zákazku. Zvolená zákazka je ukončená. Nedovolí zápis. Oznam 3 Dovolí zápis a vypíše oznam - Zvolená zákazka je ukončená

Otvorená Nemám právo – Použiť Ukončené zákazky

Právo Použiť ukončené zákazky

zákazka Uzavreté zákazky Uzavreté zákazky Účtovníctvo

Položky - F1 Pridaj Dovolí editovať Oznam 1 Oznam 3

Položky - F2 Oprav Dovolí editovať Oznam 1 Oznam 3

Položky - F3 Vymaž Dovolí editovať

Vymaže vetu s ukončenou zákazkou

Vymaže vetu s ukončenou zákazkou

Položky - F10 Ostatné voľby - Oprava str, uct, zak

Dovolí editovať Oznam 1 Oznam 3

Položky - F10 Ostatné voľby - Kópia položky


Položky - F10 Ostatné voľby - Kópia položiek


Položky - F10 Ostatné voľby - Import internej fakturácie z RSV

Dovolí editovať

Dovolí import na ukončenú zákazku

Dovolí import na ukončenú zákazku

Položky - F10 Ostatné voľby -Hromadná oprava zákazky a rozmerov


2.1.1. Otvárací doklad


Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prezeranie účtovných dokladov [ x ] Aktualizácia otváracieho dokladu

Otvárací doklad je špeciálny doklad, má špecifické postavenie a nemožno ho bežným spôsobom aktualizovať. Môže ho aktualizovať iba užívateľ , ktorý ma v prístupových právach sprístupnenú voľbu „ Aktualizácia otváracieho dokladu. bez ohľadu na to aké je zablokované obdobie. Otvárací doklad má aj účtovné obdobie iné ako ostatné doklady. Na mieste pre mesiac má dve nuly. To znamená, že otvárací doklad pre rok 2007 dostane číslo 2007000001 a účtové obdobie 200700. Je možné založiť len jeden otvárací doklad pre jeden rok. Aktualizácia otváracieho dokladu:

Vytvorenie otváracieho dokladu : - 1/ Ručne v Účtovnom Denníku Otvárací doklad môže aktualizovať iba ten užívateľ, ktorý má v prístupových právach účtovníctva nastavené prístupové právo aktualizácia otváracieho dokladu. - 2/ Automatizovane cez voľbu Uzávierka – Otvorenie roku Otvárací doklad je možné vytvoriť aj automatizovane vo voľbe Uzávierka – musíte mať však automatizovane uzavretý predchádzajúci účtovný rok.

Automatizovane vytvorený účtovný doklad otvorenia roku:

- saldokontné položky vytvorené automatizovane – sa nedajú editovať F2,F3 (Údaj číslo pôvodného dokladu – je v ňom zapísané číslo pôvodného dokladu).

- Saldokontné položky vytvorené ručne v automatizovane otvorenom doklade – funkčné kľúče F1,F2,F3 sú pristupné pre editáciu. Úhrady sa nezapisujú do faktúr. (Údaj – číslo pôvodného dokladu nie je prístupný pre editáciu.)

Oprava otváracieho dokladu

1/ Oprava otváracieho dokladu je možná kedykoľvek ak máte prístupové právo na aktualizáciu otváracieho dokladu. 2/ Aktualizácia automatizovane zaúčtovaného otváracieho dokladu – musí byť zakliknuté prístupové právo: Aktualizácia otváracieho dokladu Oprava položiek otváracieho. dokladu s väzbou na podsystém

Zrušenie otváracieho dokladu

Doklad otvorenia nemožno zrušiť bežným spôsobom. Doklad sa ruší vo voľbe – uzávierka - zrušenie automatizovane vytvoreného dokladu.

2.1.2. Nahrávanie úhrad faktúr Druhy dokladov , ktorými môžete nahrať úhradu: Otvárací doklad:

Požíva sa na vstup Počiatočných stavov na jednotlivých účtoch. K editácií otváracieho dokladu má prístup len ten užívateľ, ktorý má zakliknuté v prístupových právach účtovníctva „aktualizácia otváracieho dokladu.“ Firma + VS = povinné

Zaúčtovanie zápočtov Používa sa na vzájomné zaúčtovanie zápočtov. Firma + VS nie sú povinné.

Ak údaje vyplníte program bude hľadať v prehľade faktúr definovanú firmu a VS a po potvrdení výberu stlačením ENTER na faktúre, zapíše úhradu do faktúry. Ak údaje nevyplníte, program posunie kurzor do prehľadu faktúr odkiaľ si vyberiete faktúru, na ktorú robíte úhradu. Po výbere faktúry bude firma a VS dosadené do položky úhrady.

Interný doklad Používa sa na účtovanie interných dokladov.

Firma + VS nie sú povinné. Správanie programu detto ako zaúčtovanie zápočtov.

Banka Používa sa na účtovanie všetkých bankových výpisov (doklady z banky).


Pokladňa Používa sa na účtovanie všetkých pokladničných dokladov.



2.1.2.1. Nahrávanie úhrad faktúr – v položkách dokladu voľba F1

Úhrady faktúr sa nahrávajú v denníku, alebo v podsystéme Hotovostná pokladňa. Nahrávanie úhrad cez účtovníctvo: V denníku úhradu faktúry môžete nahrať, ak si zvolíte nahrávanie dokladu:

- Pokladňa - Banka - Interný doklad - Zápočet - Otvárací doklad Nahráte hlavičku dokladu - Položky dokladu: - F1 – cez voľbu nahráte položku úhrady a po stlačení voľby zápis Vám program

ponúkne

Prehľad faktúr (Faktúry zaúčtované + faktúry nezaúčtované + doklady označené ako faktúra + doklady ktoré boli nahraté v Internom doklade, alebo cez zápočet)

Program sa nastaví na faktúru s variabilným symbolom, ktorý ste definovali v položke účtovného dokladu

Vyberiete faktúru, na ktorú robíte úhradu a potvrdíte entrom. Údaje o firme z faktúry sa automatizovane dosadia do položky účtovného dokladu a zpíše sa úhrada do faktúry.

Pokiaľ z Prehľadu faktúr nevyberiete faktúru , alebo z prehľadu odídete ESC – v položke účtovného dokladu nebude zapísaná firma a do podsystému faktúr nebude zapísaná úhrada.

Realizované Úhrady (položka úhrady má zadanú firmu a VS) sa do faktúr v podsystéme faktúr zapisujú bez ohľadu na to, či faktúra (z podsystému) bola zaúčtovaná alebo nie.

F1 – Pridanie položky úhrady: Pridanie položky úhrady – Firma a VS nie je povinný – program po zápise posunie kurzor do prehľadu faktúr. 1/ Po výbere faktúry z prehľadu faktúr - firma a VS bude automatizovane dosadená do

položky úhrady. 2/ Po odídení z prehľadu faktúr stlačením klávesy ESC Firma - zostane taká ako bola nadefinovaná pri vstupe VS - zastane taký ako bol nadefinovaný pri vstupe

F2 - Oprava položky úhrady: Oprava položky úhrady – Ak z prehľadu faktúr odídete stlačení ESC : - Variabilný symbol zostane zapísaný - Firma ostane zapísaná ako pred zmenou - Úhrada vo faktúre sa vynuluje (úhrada nie je zapísaná)

Ak opravujete položku úhrady – vyberiete faktúru z prehľadu, pôvodná úhrada bude z dokladu zrušená a úhrada sa zapíše na doklad, ktorí ste vybrali pri oprave úhrady. Vyhľadanie faktúry podľa VS 1/ Program hľadá zadefinovaný VS 2/ Program hľadá zadefinovaný VS s vodiacimi nulami 3/ Na základe nastavenia parametra POUZINTPRE (používať interné čísla prevádzok pri

úhradách) Ak je parameter zapnutý - program hľadá VS v prevádzkach firiem (interné číslo) Ak VS a Interné číslo prevádzky = zhodné – zobrazí v prehľade faktúr danú prevádzku.

4/ Na základe nastavenia parametra PARUHROBJ Ak je parameter zapnutý - program hľadá Objednávku (len ak sa jedná o vyšlú faktúru) Ak VS a objednávka = zhodné – zobrazí v prehľade objednávky za VS.

Príklad: VS = 526900 Program najprv hľadá VS 526900, ak nenájde, pokračuje hľadaním 0000526900 (s vodiacimi nulami

ľubovoľný počet), ak nenájde VS ani s vodiacimi nulami – pozerá sa na Interné číslo prevádzky. - Ak nenájde ani v prevádzkach – vypíše faktúra sa nenašla


- Ak nájde v prevádzkach VS=interné číslo – zobrazí doklady faktúr danej prevádzky


2.1.2.2. Zrýchlené Nahrávanie úhrad vyšlých faktúr – v položkách dokladu voľba F5

Po stlačení funkčného kľúča F5 program ponúkne vstup údajov:

Vstupujú sa údaje: Cudzia mena Variabilný symbol Dátum zaplatenia Cudzia mena

Po stlačení voľby zápis sa zobrazí prehľad faktúr v CM – v prehľade bude (ak existuje) Definovaný VS zo vstupnej obrazovky. Na pravej strane prehľadu = Zobrazenie Hodnôt Faktúra, Úhrada, zostatok – v DM aj CM

AK faktúra = CM - program nájde v došlých faktúrach požadovaný VS – nastaví sa naň a potvrdením

ENTER urobíte výber na úhradu – predplní údaje do položky

Prehľad faktúr je možné filtrovať vo vrchnom filtri a ľubovoľne triediť. - ak program nenájde v došlých faktúrach požadovaný VS

- stlačením ESC odídete bez zápisu alebo - vyberiete iný VS na ktorý robíte úhradu

Variabilný symbol, Suma, Interné číslo, Firma ........ Pre rýchlejšie vyhľadanie reťazca (napr viete že v internom čísle sa nachádza reťazec 161 napr Int.161 zaúč. ) môžete použiť rýchle vyhľadávanie pomocou voľby %.. Do interného čísla zadáte %161 a potvrdíte entrom – program nájde všetky doklady v ktorých sa nachádza v internom čísle reťazec 161. Voľba % nie je prístupná pri definovaní sumy. Použité funkčné kľúče: F8 Info Informácia o doklade

Ak bol doklad zaúčtovaný zobrazí INFO účtovného dokladu s možnosťou nastaviť sa na prvotný doklad (teda faktúru). Ak je doklad z podsystému faktúr, zobrazí INFO o faktúre.

Zobrazenie dokladuFA/ FD - bude možné , ak sú splnené tieto podmienky:

Povolené typy FA, FD Ak užívateľ nemá zakliknuté právo (má právo na všetky typy FD) Ak užívateľ má zakliknuté právo -nemá definované povolené typy (má právo na

všetky typy FD)


Alebo Ak užívateľ má zakliknuté právo a definovaný typ Faktúry, obsiahnutý V príjemke = povolený typ Faktúry – zobrazí doklad FD

Povolené strediská FA,FD Ak užívateľ nemá zakliknuté právo (má právo na všetky Strediská ) Alebo

Ak užívateľ má zakliknuté právo na povolené strediská FD a faktúra obsahuje povolené stredisko – zobrazí doklad FA

Parametre odsúhlasovania FD – vidieť iba priradené faktúry Ak užívateľ má v parametroch odsúhlasovania zadefinované – vidieť iba

priradené faktúry = ANO, Zobrazí mu iba priradené FD na odsúhlasovanie Len vlastné Ak je zapnuté právo Len vlastné – užívateľ sa dostane k zobrazeniu FD, HP

len vlastných. Len prevádzkové Ak je zapnuté právo Len prevádzkové – užívateľ sa dostane k zobrazeniu FD,

HP len za danú prevádzku. Ak užívateľ nemá prístup k požadovanej faktúre na základe nastavenia uvedených prístupových práv – v prehľade FA sa v zápätí obrazovky v ľavom dolnom rohu zobrazí oznam „ Nemáte prístupné niektoré požadované záznamy + počet záznamov „ F9 Info saldo Ak bol doklad zaúčtovaný zobrazí INFO účtovného dokladu s možnosťou nastaviť sa na prvotný doklad (teda faktúru) Ak je doklad z podsystému faktúr, zobrazí INFO o faktúre. F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie prehľadu Faktúr

Ak v účtovnom doklade bolo zadané FIRMA a VS a program v prehľade faktúr takúto kombináciu nájde – z prehľadu nie je možné odísť klávesov ESC.

Ak v účtovnom doklade bol zadaný len VS a program v prehľade faktúr VS nájde – z prehľadu je možné odísť klávesov ESC, ale úhrada bude zapísaná len v účtovníctve a bez firmy.

Ak je kurzor nastavený na doklade s požadovaným variabilným symbolom, výber potvrdíte klávesov ENTER. V pravej strane prehľadu je zobrazený informačný sumár o faktúrach a úhradách tej FA prehľadu , na ktorej je nastavený kurzor. Variabilný symbol Variabilný symbol faktúry Dátum zaplatenia Dátum zaplatenia Mena Mena (Menu je možné zmeniť) * Účet Banka Banka z ktorej bude realizovaná úhrada Dátum kurzu Dátum kurzu – povinný údaj Kurz Kurz – povinný údaj Úhrada v CM Úhrada v CM – predplnený zostatok na úhradu Údaj je možné aj prepísať Úhrada DM Úhrada v DM prepočítana ( CM/Kurz) * Ak zmeníte menu úhrady program sa bude správať nasledovne: Domáca mena =EUR FA = CZK Úhrada = EUR Ak úhrada = domáca mena, program nevyžaduje údaje banka, dátum kurzu, kurz – uvedené údaje obskočí. Ak úhrada = CZK (mena faktúry) program bude požadovať údaje banka, dátum kurzu, kurz – údaje sú povinné) Oznam zobrazuje vtedy, ak sa jedná o druhú až n-tú úhradu, alebo faktúra je preuhradená. OZNAM Sumy v DM Sumy v CM


Suma faktúry Suma faktúry Doterajšia suma úhrad Doterajšia suma úhrad Aktuálna úhrada Aktuálna úhrada Rozdiel Rozdiel


Domáca mena Po stlačení funkčného kľúča F6 program ponúkne vstup údajov: Vstupujú sa údaje: Domáca mena Variabilný symbol Dátum zaplatenia

Po stlačení voľby zápis sa zobrazí prehľad faktúr v DM – v prehľade bude (ak existuje) Definovaný VS zo vstupnej obrazovky. Na pravej strane prehľadu = Zobrazenie Hodnôt Faktúra, Úhrada, zostatok – v DM aj CM AK faktúra = DM - program nájde v došlých faktúrach požadovaný VS – nastaví sa naň a potvrdením

ENTER urobíte výber na úhradu – predplní údaje do položky Úhrada v EUR Údaj ponecháte tak ako je predplnený zostatok,

alebo zmeníte hodnotu úhrady.



Variabilný symbol, Suma, Interné číslo, Firma ........ Pre rýchlejšie vyhľadanie reťazca (napr viete že v internom čísle sa nachádza reťazec 161 napr Int.161 zaúč. ) môžete použiť rýchle vyhľadávanie pomocou voľby %.. Do interného čísla zadáte %161 a potvrdíte entrom – program nájde všetky doklady v ktorých sa nachádza v internom čísle reťazec 161. Voľba % nie je prístupná pri definovaní sumy. Použité funkčné kľúče: F8 Info Informácia o doklade Ak bol doklad zaúčtovaný zobrazí INFO účtovného dokladu s možnosťou nastaviť sa na prvotný doklad (teda faktúru) Ak je doklad z podsystému faktúr, zobrazí INFO o faktúre. F9 Info saldo Ak bol doklad zaúčtovaný zobrazí INFO účtovného dokladu s možnosťou nastaviť sa na prvotný doklad (teda faktúru) Ak je doklad z podsystému faktúr, zobrazí INFO o faktúre.


F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie prehľadu Faktúr



Ak je kurzor nastavený na doklade s požadovaným variabilným symbolom, výber potvrdíte klávesov ENTER. Na pravej strane prehľadu je zobrazený informačný sumár o faktúrach a úhradách tej FA prehľadu , na ktorej je nastavený kurzor. Variabilný symbol

Variabilný symbol Variabilný symbol Úhrada v EUR Predplní zostatok na úhradu Dátum zaplatenia Dátum zaplatenia Oznam zobrazuje vtedy, ak sa jedná o druhú až n-tú úhradu, alebo faktúra je preuhradená. OZNAM Sumy v DM Doterajšia suma úhrad Aktuálna úhrada Rozdiel

Ak je kurzor nastavený na doklade s požadovaným variabilným symbolom, výber potvrdíte klávesov ENTER. Pri nahrávaní úhrad program kontroluje, či na Variabilný symbol a firmu neboli vystavené vymáhania. Ak je faktúra na ktorú robíte úhradu nezaúčtovaná – interné číslo = kód faktúry + číslo faktúry. Kontrola vymáhania – program skontroluje firmu a VS a ak sa nachádza vymáhanie, zobrazí vymáhanie

Zobrazenia a zrušenie vymáhania je popísané v časti 2.1.2.7.


2.1.2.3. Zrýchlené Nahrávanie úhrad došlých faktúr – v položkách dokladu voľba F6 Po stlačení funkčného kľúča F6 program ponúkne vstup údajov: Vstupujú sa údaje: Cudzia mena Variabilný symbol Dátum zaplatenia Cudzia mena

Po stlačení voľby zápis sa zobrazí prehľad faktúr v CM – v prehľade bude (ak existuje) Definovaný VS zo vstupnej obrazovky. Na pravej strane prehľadu = Zobrazenie Hodnôt Faktúra, Úhrada, zostatok – v DM aj CM

AK faktúra = CM - program nájde v došlých faktúrach požadovaný VS – nastaví sa naň a potvrdením

ENTER urobíte výber na úhradu – predplní údaje do položky



Variabilný symbol, Suma, Interné číslo, Firma ........ Pre rýchlejšie vyhľadanie reťazca (napr viete že v internom čísle sa nachádza reťazec 161 napr Int.161 zaúč. ) môžete použiť rýchle vyhľadávanie pomocou voľby %.. Do interného čísla zadáte %161 a potvrdíte entrom – program nájde všetky doklady v ktorých sa nachádza v internom čísle reťazec 161. Voľba % nie je prístupná pri definovaní sumy. Použité funkčné kľúče: F8 Info Informácia o doklade Ak bol doklad zaúčtovaný zobrazí INFO účtovného dokladu s možnosťou nastaviť sa na prvotný doklad (teda faktúru) Ak je doklad z podsystému faktúr, zobrazí INFO o faktúre. F9 Info saldo Ak bol doklad zaúčtovaný zobrazí INFO účtovného dokladu s možnosťou nastaviť sa na prvotný doklad (teda faktúru) Ak je doklad z podsystému faktúr, zobrazí INFO o faktúre.


F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie prehľadu Faktúr



Ak je kurzor nastavený na doklade s požadovaným variabilným symbolom, výber potvrdíte klávesov ENTER. V pravej strane prehľadu je zobrazený informačný sumár o faktúrach a úhradách tej FA prehľadu , na ktorej je nastavený kurzor. Variabilný symbol Variabilný symbol faktúry Dátum zaplatenia Dátum zaplatenia Mena Mena Účet Banka Banka z ktorej bude realizovaná úhrada Dátum kurzu Dátum kurzu – povinný údaj Kurz Kurz – povinný údaj Úhrada v CM Úhrada v CM – predplnený zostatok na úhradu Údaj je možné aj prepísať Úhrada DM Úhrada v DM prepočítana ( CM/Kurz) * Ak zmeníte menu úhrady program sa bude správať nasledovne: Domáca mena =EUR FA = CZK Úhrada = EUR Ak úhrada = domáca mena, program nevyžaduje údaje banka, dátum kurzu, kurz – uvedené údaje obskočí. Ak úhrada = CZK (mena faktúry) program bude požadovať údaje banka, dátum kurzu, kurz – údaje sú povinné) Oznam zobrazuje vtedy, ak sa jedná o druhú až n-tú úhradu, alebo faktúra je preuhradená. OZNAM Sumy v DM Sumy v CM Suma faktúry Suma faktúry Doterajšia suma úhrad Doterajšia suma úhrad Aktuálna úhrada Aktuálna úhrada Rozdiel Rozdiel


Domáca mena Po stlačení funkčného kľúča F6 program ponúkne vstup údajov: Vstupujú sa údaje: Domáca mena Variabilný symbol Dátum zaplatenia

Po stlačení voľby zápis sa zobrazí prehľad faktúr v DM – v prehľade bude (ak existuje) Definovaný VS zo vstupnej obrazovky. Na pravej strane prehľadu = Zobrazenie Hodnôt Faktúra, Úhrada, zostatok – v DM aj CM AK faktúra = DM - program nájde v došlých faktúrach požadovaný VS – nastaví sa naň a potvrdením

ENTER urobíte výber na úhradu – predplní údaje do položky Úhrada v EUR Údaj ponecháte tak ako je predplnený zostatok,

alebo zmeníte hodnotu úhrady.



Variabilný symbol, Suma, Interné číslo, Firma ........ Pre rýchlejšie vyhľadanie reťazca (napr viete že v internom čísle sa nachádza reťazec 161 napr Int.161 zaúč. ) môžete použiť rýchle vyhľadávanie pomocou voľby %.. Do interného čísla zadáte %161 a potvrdíte entrom – program nájde všetky doklady v ktorých sa nachádza v internom čísle reťazec 161. Voľba % nie je prístupná pri definovaní sumy. Použité funkčné kľúče: F8 Info Informácia o doklade Ak bol doklad zaúčtovaný zobrazí INFO účtovného dokladu s možnosťou nastaviť sa na prvotný doklad (teda faktúru) Ak je doklad z podsystému faktúr, zobrazí INFO o faktúre. F9 Info saldo Ak bol doklad zaúčtovaný zobrazí INFO účtovného dokladu s možnosťou nastaviť sa na prvotný doklad (teda faktúru)


Ak je doklad z podsystému faktúr, zobrazí INFO o faktúre. F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie prehľadu Faktúr



Ak je kurzor nastavený na doklade s požadovaným variabilným symbolom, výber potvrdíte klávesov ENTER. Na pravej strane prehľadu je zobrazený informačný sumár o faktúrach a úhradách tej FA prehľadu , na ktorej je nastavený kurzor. Variabilný symbol

Variabilný symbol Variabilný symbol Úhrada v EUR Predplní zostatok na úhradu Dátum zaplatenia Dátum zaplatenia Oznam zobrazuje vtedy, ak sa jedná o druhú až n-tú úhradu, alebo faktúra je preuhradená. OZNAM Sumy v DM Doterajšia suma úhrad Aktuálna úhrada Rozdiel

2.1.2.4. Nahrávanie úhrad cez podsystém Hotovostná pokladňa – automatizované zaúčtovanie

V hotovostnej pokladni úhradu urobíte nahratím dokladu typu faktúra : Pri nahrávaní úhrady musí byť zhodný Variabilný symbol, Firma s údajmi na faktúre (inak sa úhrada na faktúru nezrealizuje). Doklad zrealizovaný z HP (pokladňa nie je zaúčtovaná)

ak existuje faktúra , úhrada sa zapíše do úhrad faktúr a bude mať poznačené na vete doklad pokladne.

Doklad zrealizovaný z HP (pokladňa -úhrada je zaúčtovaná)

ak existuje faktúra , úhrada sa zapíše do úhrad faktúr a bude mať poznačené na vete doklad pokladne aj s dokladom účtovníctva

Ak je doklad automatizovane zaúčtovaný z HP – a máte právo na editáciu automatizovane zaúčtovaných dokladov, položky nie je možné aktualizovať vypíše oznam „Doklad zaúčtovaný z HP nie je možné aktualizovať“.


2.1.2.5. Zápis úhrad do podsystému faktúr

1/ Úhrady sa automatizovane zapíšu do Faktúr (podsystém faktúr): - ak je urobená úhrada v denníku (položky) na faktúru., resp. ak úhrada je nahratá v hotovostnej pokladni. Automatizované zapísanie úhrad do podsystémov faktúr:

faktúra a úhrada musia mať zhodné : Firmu a Variabilný symbol

Ak úhrada bola nahratá skôr ako faktúra (Úhrada sa zapíše na faktúru pri nahrávaní faktúry (prebehne kontrola na existenciu úhrady na nahrávanú faktúru – zhoda VS a firmy, ak sa nájde úhrada v účtovníctve, alebo v HP – bude zapísaná na faktúru j

V spoločných parametroch faktúr nesmie byť nastavený parameter - manuálny vstup úhrad.

2/ Úhrady sa automatizovane nezapíšu do Faktúr (podsystém faktúr) –

Úhrada je v denníku zaúčtovaná bez názvu firmy. (Úhrada bude zapísaná do faktúry v podsystéme faktúr – až po

opravení dokladu zaúčtovania úhrady (zadanie firmy) alebo opravy cez saldokonto (zadanie firmy) .

Nastavenie spoločných parametrov v Došlých alebo Vyšlých faktúrach: Povoliť manuálny vstup úhrad. - zakliknuté – úhrady do faktúr môžete nahrávať iba v podsystéme faktúr (úhrady faktúr nahrávané v účtovníctve sa do faktúr nezapíšu) Povoliť manuálny vstup úhrad. - ak prístup nemáte zakliknutý , úhrady sa automatizovane zapisujú z účtovníctva alebo zo zaúčtovanej hotovostnej pokladne do faktúr . (úhrady nie je možné nahrávať v podsystéme faktúr.)

2.1.2.6. Nahrávanie úhrad – zobrazenie vymáhania, preuhradenosti faktúr Tabuľka zobrazuje voľby v podsystémoch, v ktorých vás program upozorní pri nahrávaní úhrad faktúry na vymáhanie resp. preuhradenosť faktúry.

Nahrávanie úhrady Účtovníctvo – Denník Vymáhanie Preuhradenosť Položky dokladu voľba F1 Áno NIE Položky dokladu voľba F2 Áno NIE Položky dokladu voľba F5 Áno Áno Položky dokladu voľba F6 NIE Áno Položky dokladu voľba F10 NIE Účtovníctvo Import bankových výpisov

Položky – voľba F1 Áno Áno Položky – voľba F5 Áno Áno Položky - voľba F6 NIE Áno Položky - voľba F7 Zobraz vymáhanie NIE Položky – voľba F9 Áno NIE Hotovostná pokladňa Hlavička dokladu - typ Faktúra Áno NIE Vyšlé faktúry

Áno Hlavička dokladu Ak je v spol. Parametroch vyšlých FA zakliknuté Kontrola vymáhania a Firma na ktorú sa vystavuje faktúra má nejaké vymáhania (budú zobrazené)

Súhrn úhrad: Úhrady je možné nahrávať v denníku F1 Ak program v prehľade faktúr nájde definovaný VS a firmu vypíše oznam „Existuje FA s daným VS,

firmou a účtom“ a z prehľadu dovolí odísť len potvrdením faktúry a zápisom položky úhrady.


- Program nedovolí odísť stlačením funkčného kľúča ESC z prehľadu faktúr. F5 - Program nedovolí odísť stlačením funkčného kľúča ESC z prehľadu faktúr – po výbere faktúry

z prehľadu faktúr sa správa nasledovne: Zápis - Zapíše položku úhrady Storno - Nezapíše položku úhrady F6 - Program nedovolí odísť stlačením funkčného kľúča ESC z prehľadu faktúr – po výbere faktúry

z prehľadu faktúr sa správa nasledovne: Zápis - Zapíše položku úhrady Storno - Nezapíše položku úhrady Alebo Vo voľbe bankové výpisy F1 Typ dokladu Iný

Ak program v prehľade faktúr nájde definovaný VS a firmu vypíše oznam „Existuje FA s daným VS, firmou a účtom“ a z prehľadu dovolí odísť len potvrdením faktúry a zápisom položky úhrady. - Program nedovolí odísť stlačením funkčného kľúča ESC z prehľadu faktúr.

Typ dokladu faktúra Ak program v prehľade faktúr nájde definovaný VS a firmu ESC – dovolí odísť z prehľadu faktúr bez zápisu položky úhrady F5 - Program nedovolí odísť stlačením funkčného kľúča ESC z prehľadu faktúr – po výbere faktúry

z prehľadu faktúr sa správa nasledovne: Zápis - Zapíše položku úhrady Storno - Nezapíše položku úhrady F6 - Program nedovolí odísť stlačením funkčného kľúča ESC z prehľadu faktúr – po výbere faktúry

z prehľadu faktúr sa správa nasledovne: Zápis - Zapíše položku úhrady Storno - Nezapíše položku úhrady F9 Ak program v prehľade faktúr nájde definovaný VS a firmu vypíše oznam „Existuje FA s daným VS,

firmou a účtom“ a z prehľadu dovolí odísť len potvrdením faktúry a zápisom položky úhrady. - Program nedovolí odísť stlačením funkčného kľúča ESC z prehľadu faktúr.

2.1.2.7. Zobrazenie vymáhania

Vymáhanie sa zobrazuje nasledovne: Prehľad obsahuje:

V záhlaví prehľadu je účet, variabilný symbol a firma na ktorú bolo vystavené vymáhanie. V prehľade je kód Vymáhania a jeho priorita resp. postupnosť vymáhaní..


F3 Označiť/ odznačiť všetko - Označiť / odznačiť všetko - Odznačí všetky vymáhania -– to znamená, že Vymáhanie bolo

uhradené a ďalej sa nevyžaduje Vymáhanie (program nebude upozorňovať na vymáhanie u daného VS a Firmy)

Príklad: Ak faktúra bola úplne uhradená, nie je nutné ďaľšie vymáhanie – stlačením voľbou F3 sa do stĺpca Vyradený zapíše príznak Áno.Takto označené vymáhanie program nebude zobrazovať v prehľade inventarizácie a Vymáhanía pri nahrávaní dokladov

- Vo faktúrach (ak máte zakliknuté v parametroch – kontrolovať vymáhania) - V Účtovníctve - V hotovostnej pokladni - V bankových výpisoch F6 Poznámka Poznámka položky k vymáhaniu F11 Tlač Tlač vymáhania

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie

Ak je v spoločných parametroch FA zakliknuté povoliť manuálny vstup úhrad – vymáhania nebudú kontrolované


2.1.2.8. Nahrávanie úhrad – denník, BV – a zmena meny

Denník Voľby – F1, F5, F6, F10 – kópia položky

* Ak zmeníte menu úhrady program sa bude správať nasledovne: Domáca mena =EUR FA = CZK Úhrada = EUR Ak úhrada = domáca mena, program nevyžaduje údaje banka, dátum kurzu, kurz – uvedené údaje obskočí. Ak úhrada = CZK (mena faktúry) program bude požadovať údaje banka, dátum kurzu, kurz – údaje sú povinné)

BV Voľby – F5, F6, F9

* Ak zmeníte menu úhrady program sa bude správať nasledovne: Domáca mena =EUR FA = CZK Úhrada = EUR Ak úhrada = domáca mena, program nevyžaduje údaje banka, dátum kurzu, kurz – uvedené údaje obskočí. Ak úhrada = CZK (mena faktúry) program bude požadovať údaje banka, dátum kurzu, kurz – údaje sú povinné)

2.1.3. Oprava a výmaz dokladov DPH

Oprava, výmaz nie je možný ak: 1/ Obdobie bolo uzatvorené uzávierkou 2/ Položky boli uplatnené v predchádzajúcej DPH (predposledná DPH)

(vypíše oznam Doklad nebol vymazaný – položky uplatnené v DPH) Položky predchádzajúcej DPH sa nedajú opravovať – opraviť sa nedá:

- Účet, ak je základom pre DPH - Účet je DPH - Obdobie dokladu - Zdaniteľné plnenie - Strany MD a DAL - Druh zápočtu (plný, bez,s koeficientom) ak ste plátca DPH cez koeficient Opraviť je možné: Stredisko , text

Oprava dokladov (položiek ) DPH je možná: 1/ položky uplatnené v poslednej DPH 2/ položky neuplatnené v DPH

2.1.4. Nahrávanie saldokontných položiek v denníku Rozlišujeme typy položiek faktúra a úhrada Faktúry: 1/ Automatizovane zaúčtované z podsystémov došlých alebo vyšlých faktúr 2/ Nahraté doklady ručne v denníku (podsystém účtovníctvo) - Druh dokladu: Faktúra došlá


Faktúra vyšlá Interný doklad (musíte označiť v položkách ako faktúru) Zápočet (musíte označiť v položkách ako faktúru) Otvárací doklad Úhrady 1/ Automatizovane zaúčtované z podsystému hotovostná pokladňa

F2 – oprava položky účtovného dokladu (len ak máte právo na opravu automatizovane zaúčtovaných dokladov) Pri automatizovane nahratej úhrade nie je možné vymazať saldokontný účet. Na účte je možné len opraviť variabilný symbol , alebo zmazať celý doklad zaúčtovania. Po oprave VS program nastaví kurzor do prehľadu faktúr – vyberiete požadovaný VS , ENTER a firma Bude dosadená do položky úhrady a takisto zmenená v podsystéme HP. Ak prehľad faktúr opustíte stlačením ESC – VS na položke sa zapíše, Firma zostane a ak nenájde takú faktúru – úhrada bude zrušená.

2/ Nahraté doklady ručne v denníku (podsystém účtovníctvo) - Druh dokladu: Interný doklad Zápočet Banka

Pokladňa

2.1.5. Blokované obdobie – aktualizácia dokladov Doklady blokovaného obdobia sa nedajú aktualizovať.

2.1.6. Vstup kódu DPH a jeho kontrola na číselník Pri nahrávaní položiek účtovného dokladu (ak účet je základom DPH) pri zadaní kódu DPH prebieha kontrola na číselník DPH. Číselník kódov DPH môže obsahovať viacero rovnakých kódov (líšia sa aj dátumom platnosti od – do) Ak užívateľ vstúpi kód DPH (napr. 45), ktorý nie je jednoznačný (je v číselníku DPH viacero kódov 45) Program pri prideľovaní % kontroluje Obdobie dokladu a pridelí kód DPH podľa obdobia a platnosti kódu Príklad Platný od Platný do Účtovný doklad = obdobie nahratia 200803 Kód 45 10% 01.01.2008 31.03.2008 Kód 45 19% 01.04.2008 31.12.2008 - Po zadaní kódu 45 v položke dokladu v našom prípade bude pridelené 10% DPH, lebo obdobie 200803 spadá do

platnosti 01.01.2008 – 31.03.2008. - Alebo po vstupe do číselníka pri nahrávaní položky dokladu zobrazí len 10% kód DPH.

2.1.7. Použitie účtovných rozmerov Ak v spoločných parametroch systému sa nachádza – používať účtovný rozmer

Používať rozmer 1 – ANO – vlastný popisok účtovného rozmeru Používať rozmer 2 – ANO – vlastný popisok účtovného rozmeru Používať rozmer 3 – ANO – vlastný popisok účtovného rozmeru

Účtový rozvrh V účtovnom rozvrhu je možné na konkrétnom účte nastaviť použitie UR1 , UR2 , UR3 Na zobrazenie a editáciu v účtovníctve a podsystémoch je prístupný len ten rozmer, ktorý je zakliknutý na použitie v spoločných parametroch.

Používať rozmer 1 – ANO – vlastný popisok účtovného rozmeru Používať rozmer 2 – ANO – vlastný popisok účtovného rozmeru Používať rozmer 3 – ANO – vlastný popisok účtovného rozmeru

Povinný rozmer 1 – ANO – ak je zakliknutý v editácií je povinné vyplnenie rozmeru Povinný rozmer 2 – ANO – ak je zakliknutý v editácií je povinné vyplnenie rozmeru


Povinný rozmer 3 – ANO – ak je zakliknutý v editácií je povinné vyplnenie rozmeru Ak je použitie aspoň jedného účtovného rozmeru - následne sa použije v editácií denníku, importe bankových výpisov, a iných podsystémov. Účtovníctvo - pri zaúčtovaní (sa neriadi nastavením účtu , ale vyplnením rozmeru v podsystéme) Editácia účtovných rozmerov v účtovníctve sa správa na základe označenia účtov v účtovom rozvrhu ( použitie účtovného rozmeru) Bližšie informácie sa nachádzajú v dokumentácií Použitie účtovných rozmerov v podsystémoch

2.2. Import bankových výpisov Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľad bankových výpisov [ x ] Aktualizovať prevodný príkaz ako nahratý Voľba umožní v BV označiť prevodný príkaz ako nahratý Import výpisov z banky. Pre prácu s Importom BV je nutné mať nastavené nasledovné: Číselník Bánk – F5 rozšírené údaje (konkrétnej banky) alebo Číselník Vlastných firiem – záložka bankové účty – F5 rozšírené údaje (konkrétneho bankového účtu) nastavujú sa formáty pre import BV

- ak sú zadefinované rozšírené údaje v oboch editáciach – prioritu pre import má nastavenie formátov pre import v číselníku vlastných firiem

Číselník vlastných firiem: Záložka Bankové účty: Doúčtovanie banky – účet na ktorý sa doúčtuje banka (debet / kredit) Záložka Bankové účty – Aktívny pre bankové výpisy Parametre účtovníctva: AUTZAVCBV - Automatické zaúčtovanie debet/kredit na BV Ak je voľba zakliknutá program pri importe BV automaticky doúčtuje sumu

DEBET/KREDIT AUUCBVSTR - Stredisko doúčtovania položky v BV IMPSUBOR - Nastavenie spracovania súboru

0- Ponechať (ponechá súbor uložený na disku počítača) 1- Premenovať (premenuje súbor uložený na disku počítača *.old)

2- Vymazať (vymaže importný súbor uložený na disku počítača) UCTBANSTR - Stredisko doúčtovania banky BV Vrchný filter: Banka Výber z číselníka bánk

Ak vlastná firma – bankové účty - má označenie Aktívny pre bankové výpisy

Ak je voľba zakliknutá a účet je platný, účet bude ponúkať v BV. Ak je nahratých viac účtov a zakliknutý pre bankové výpisy len jeden, automaticky ho

Predplní do editácie hlavičky BV. Výber účtu z číselníka Účty vlastnej firmy Nastavenie môžu ovplyvniť užívateľské parametre účtovníctva. (povolené účty pre

bankové výpisy) Účet Výber z pomocného číselníka Obdobie: Účtovné obdobie Výber: Všetky Spracované Nespracované Výber výpis: Všetky Existuje PP ako nenahratý výpis


Archív Archívne Archívne obdobie

Dátumový filter (žltý) je uplatnený k dátumu výpisu Dátumový filter (žltý) Dnešný deň Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu Dva dni Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu, systémového dátumu – 1 deň Týždeň Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu – 7 dní Minulý týždeň Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu začiatok až koniec minulého týždňa Súčasný týždeň Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu začiatok až koniec súčasného týždňa Budúci týždeň Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu začiatok až koniec budúceho týždňa Mesiac Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu – 1 mesiac Minulý mesiac Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu od začiatku (od 01 dňa predošlého mesiaca) do konca



1rok) Súčasný rok Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu (od začiatku roku až do konca roku systémového dátumu) Súčasný rok od 1.1. Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu (od začiatku roku až do konca roku systémového dátumu) Všetko Zobrazuje všetky doklady v závislosti na vrchný filter

V prehľade je zobrazené:

Obdobie Obdobie zaúčtovania výpisu

Obdobie je dosadene po vytvorení hlavičky účtového dokladu (z hlavičky) Dátum výpisu Dátum výpisu z importu Banka Banka Číslo výpisu Číslo výpisu číslo výpisu v rámci roku vo formáte RRRRXXX

RRRR – Rok z dátumu výpisu XXX - poradové číslo z výpisu

Spracovaný Stav výpisu:

Spracovaný Výpis bude spracovaný ak budú splnené nasledujúce podmienky.

1/ položky výpisu majú zaúčtovanú úhradu , alebo 2/ položky výpisu sú označené ručne spracované

a 3/ Suma MD = Suma Dal a suma je zapísaná v hlavičke účtovného dokladu. Sumu do hlavičky účtovného dokladu zapíšete : F7 iné voľby - Zápis umy do hlavičky účt. Dokladu

Ak budú splnené tieto podmienky výpis bude označený v stĺpci Spracovaný: ÁNO

Nespracovaný Nemá zaúčtované všetky položky dokladu.

Číslo dokladu Číslo účtovného dokladu z hlavičky účtovného dokladu (doklad sa zakladá voľbou F6 Účtový doklad)

Dátum nahratia Údaj je z hlavičky účtového dokladu. Interné číslo Údaj je z hlavičky účtového dokladu. Bankový účet Číslo bankového účtu (z ktorého sa importuje výpis) Mena Mena účtu Text Text je dosadený z hlavičky účtového výpisu Poznámka Poznámka je dosadená z hlavičky účtového výpisu Existuje prevodný príkaz ako nenahratý výpis Existencia prevodného príkazu, ktorý je označený ako nenahratý výpis. Obsahuje dokumenty Priradené dokumenty k výpisu


Editácia účtovných rozmerov je realizovaná (ak účet má nastavené použitie účtovného rozmeru na konkrétnom účte )cez voľby:


F1 Zaúčtovanie položky – typ Iný, F7 Iné voľby – Doúčtovanie banky, doúčtovanie kredit, doúčtovanie debet, doúčtovanie debet-kredit, Oprava účtovnej položky, F9 – Doúčtovanie položky

Ak v spoločných parametroch systému sa nachádza – používať účtovný rozmer a účet má označenie použitie účtového rozmeru Bude k dispozícií editácia označených UR1 , UR2 , UR3 Účtovný rozmer 1 (UR1) Výber z číselníka rozmerov Účtovný rozmer 2 (UR2) Výber z číselníka rozmerov Účtovný rozmer 3 (UR3) Výber z číselníka rozmerov Použitie vo funkčných kľúčoch:

F1 Zaúčtovanie položky – Typ úhrady Iný , F7 Iné voľby -Doúčtovanie banky, Doúčtovanie kredit, Doúčtovane debet, Doúčtovanie debet – kredit, Oprava účtovnej položky F9 Doúčtovanie položky

F1 Pridaj Založenie hlavičky výpisu Vstupujú sa údaje: Bankový účet účet banky z ktorého sa vykoná import údajov Zobrazujú sa len tie účty, ktoré majú v číselníku vlastných firiem na bankovom

účte definované Aktívny pre Bankový výpis – resp. len tie čo sú definované v užívateľských parametroch účtovníctva. Stlačením ENTER Vás program posunie do účtov vlastnej firmy, z ktorých si Vyberiete nastavením kurzora na požadovaný účet a potvrdením ENTER. Vybratý účet (z číselníka vlastných firiem) je kontrolovaný na účet v importovanom výpise (len DM) Ak účty nie sú zhodné (v DM) – program nevykoná import BV.

Banka kód banky z ktorej sa vykoná import údajov Kód bude automatizovane dosadený po výbere účtu z účtov vlastnej firmy. Mena mena účtu Mena bude automatizovane dosadená po výbere účtu z účtov vlastnej firmy. Číslo výpisu číslo bankového výpisu

Bude automatizovane pridelené podľa posledného prideleného čísla pre bankový účet. Navýšené o 1. (údaj je možné prepísať)

Súbor Stlačením ENTER vás program posunie pre výber importného súboru. Vyberiete importný súbor nastavením do požadovaného adresára (kde je súbor uložený) stlačením enter .

Import je možné vykonať: Importovací súbor v importnom formáte (definovanom v číselníku formátov

bankových importov) ZIP súbor importného formátu Súbor importovací Ponechať súbor Premenovať súbor *.old Vymazať Voľba sa prednastavuje v parametroch účtovníctva –parameter IMPSUBOR

1- Ponechať (ponechá súbor uloženy na disku počítača) 1- Premenovať (premenuje súbor uložený na disku počítača *.old)

2- Vymazať (vymaže importný súbor uložený na disku počítača) Formát importu : Údaj je disablovaný – po výbere účtu sa automatizovane dosadí

formát importu podľa nastavenia rozšírených údajov z volieb 1 a 2 – prioritu má 1. 1/ Číselník vlastných firiem – bankové účty – účet – rozšírené údaje – formát Importu 2/ Číselník bánk – banka - rozšírené údaje – formát Importu

Prípona súboru Údaj bude automatizovane dosadený z formátu importu

Zápis Zápis údajov Storno Ukončenie bez zápisu 1/ Ak v položkách BV

MD = DAL a sú spracované všetky položky – Výpis dostane príznak spracované MD # DAL a nie sú spracované všetky položky – Výpis dostane príznak spracované


2/ Odchod z položiek BV klávesou ESC MD = DAL # suma z hlavičky výpisu .

Ak je splnená podmienka – program sa opýta – Zapísať sumu do hlavičky dokladu ? Ano - Zapíše sumu do hlavičky účtovného dokladu

Nie - Nezapíše sumu do hlavičky účtovného dokladu 3/ Ak existuje Prevodný príkaz Odchod z položiek BV 1/ Dátum výpisu = Dátum splatnosti PP 2/ Účet = účet 3/ = príkaz označený nenahratý

Ak sú splnené 3 podmienky – existuje taký PP , program stlačením ESC v položkách vypíše oznam „Existuje prevodný príkaz označený ako nenahratý výpis.“

Potom voľbou F8 Prevodné príkazy – môžete označiť BV ako nahratý.

Import BV je riadený nastavením formátu importu v číselníku Bánk – F5 rozšírené údaje. Alebo V číselníku vlastných firiem – záložka Bankové účty – F5 Rozšírené údaje (Ak sú zadefinované formáty na oboch rozšíreniach – priorita Importu = rozšírené údaje vlastných firiem ) Podľa zadefinovaného formátu importu budú naimportované položky do prehľadu Multicash Tatrabanka Ak v importnom súbore xxxx.STA budú údaje z viacerých bankových účtov, z importného súboru naimportuje iba položky zvolenej banky pre import bankového výpisu. Príklad: - xxx.STA súbor obsahuje údaje z troch bankových účtov - z jedného súboru xxx.STA urobíte import 3 Bankových výpisov

- Import účtu 1 – zo súboru xxx.STA - Import účtu 2 – zo súboru xxx.STA - Import účtu 3 – zo súboru xxx.STA

F2 Import z Banky Automatizovaný import z FIO Banky.

Stlačením voľby sa automatizovane naimportuje výpis Na základe definície parametrov pre komunikáciu s bankou v Číselníku Vlastná firma – Bankové účty a importované sú formáty - SEPA - GPC Číselník vlastných firiem Pre jednoduché fungovanie komunikácie s FIO bankou je najprv nutné požiadať banku o TOKEN pre komunikáciu. V žiadosti uvádzate aký TOKEN požadujete: - pre výpisy (Len pre import bankových výpisov) - pre výpisy aj prevodné príkazy ( pre import bankových výpisov a export prevodných

príkazov) Ak je voľba v číselníku vl.firiem nastavená ,umožní stlačením funkčného kľúča podľa definovaného TOKEN - v importe bankových výpisov naimportovať bankový výpis - v prevodných príkazoch – odoslať stlačením funkčného kľúča prevodný príkaz. Voľba je prístupná : - len ak je kurzor nastavený na FIO Banku - na právo Editácia parametrov pre komunikáciu s bankou

F3 Vymaž Vymaže hlavičku a položky výpisu.

Výmaz sa vykoná len vtedy ak: - nie je založený účtový doklad (to znamená, ak žiadna položka výpisu nie je

zaúčtovaná do účtovníctva .) Ak výpis má už zaúčtovanú aspoň 1 položku program dá hlášku „Výpis má zaúčtované niektoré položky“

F4 Filter


Užívateľský filter údajov. F5 Položky Zaúčtované Položky dokladu – Na položke dokladu je možné vyvolať zobrazenie zostatku konkrétného účtu – postup je bližšie popísaný v účtovom rozvrhu Zostatky účtov Importované položky výpisu. Prehľad je rozdelený na dve časti : Importované údaje a zaúčtované údaje Prehľad je farebne rozlíšený – importované údaje z výpisu = žltá farba pozadia Zaúčtované údaje = bez farebného pozadia.

Záhlavie = hlavičkové údaje výpisu: Účet, Kód banky, dátum, čislo, obdobie, Doklad, Druh dokladu, Interné číslo V záhlaví prehľadu je zreteľne označené, či sa jedná o výpis Tuzemský alebo zahraničný. Posudzovanie typu výpisu = na základe spoločných parametrov – Mena. (Príklad : ak v spoločných param mena = EUR a výpis = EUR = tuzemský výpis Ak v spoločných param mena = CZK a výpis = EUR = Zahraničný výpis) V prehľade je možnosť vyfiltrovať údaje pomocou vrchného filtra. Výber účtov: Všetky

Nezaúčtované Ručne spracované

Vymáhanie Zobrazí položky typu úhrady FA, na ktorých je evidované aktívne vymáhanie.

Prezobraz Prezobrazí údaje podľa nastaveného filtra V záhlaví prehľadu sú informácie o hlavičke bankového výpisu: Účet, Kód banky, dátum, číslo ,Obdobie , doklad, druh dokladu, interné číslo

V prehľade je zobrazené: Údaje z výpisu Kód 1 Debet 2 Kredit 3 Storno debet 4 Storno kredit Typ úhrady Typ úhrady Úhrada FA Úhrada FD Iný Text VS-V Variabilný symbol z výpisu Suma Suma z výpisu Informácia Informácia z výpisu Konšt.symb. Konštantný symbol z výpisu Špecifický symbol Špecifický symbol Dátum úhrady Dátum úhrady na výpise Ručne spracovaný Označenie položky či je spracovaná ručne (označiť sa môže len na položkách, ktoré nie sú zaúčtované) Údaje z účtovníctva Číslo účtu partnera Číslo účtu partnera SUMA CM-V Suma výpisu v CM Kurz-V Kurz výpisu v CM Dátum Kurzu-V Dátum kurzu z výpisu Mena-V Mena kurzu z výpisu Kód banky partnera Kód banky partnera Poznámka Poznámka Prefix účtu partnera Prefix účtu partnera Zaúčtované údaje Číslo dokladu Číslo účtovného dokladu Účet Účet zaúčtovanej položky do účtovní


Stredisko Stredisko zaúčtovanej položky Má dať Strana Má dať – zaúčtovanej položky Dal Strana Dal – Zaúčtovanej položky Dátum úhrady-UDátum úhrady z účtovníctva Firma Firma zaúčtovanej položky VS-U Variabilný symbol z účtovníctva Má dať v CM Má dať v CM Dal v CM Dal v CM Dátum kurzu Dátum kurzu Mena Mena Kurz Kurz


Pravidla a správanie funkčného kľúča F1 - ( Iný, FA, FD) Pravidla a správanie funkčného kľúča F1 - ( Iný, FA, FD)

Pravidlá Pri zápise úhrady postupuje podľa nasledovných pravidiel: 1/ Daňové účty Číselník vlastných firiem – daňové účty Na základe prefix účtu – účet- kód banky 2/ KS + účet partnera (Prefix - účet – kód banky)

F6 Bankové účty KS bankového výpisu má zadefinovaný účet partnera (prefix – účet - kód banky) - úhradu zaúčtuje z definície číselníka KS – F6 bankové účty Zaúčtovanie podľa bankových účtov KS

Dosadenie údajov pre zaúčtovanie z číselníka konštantných symbolov – bankové účty: Stredisko: z konštantného symbolu -

F6 bankové údaje - účet partnera (stredisko) Druh DPH z konštantného symbolu -

F6 bankové údaje - účet partnera (Kód DPH) Účet : z konštantného symbolu -

F6 bankové údaje účet partnera (účet debet, kredit)) Ak banková operácia = kredit – predplní účet kreditu

Ak banková operácia = debet – predplní účet debet Zákazka zákazka Pri voľbe F1 platí len ak typ úhrady = iný

Typ dokladu = iný Ak zákazka na účte je povinná - Ak zákazka v definícií KS alebo BU vyplnená – zaúčtuje položku výpisu aj so

Zákazkou. Ak zákazka na účte nie je povinná

- Ak zákazka v definícií KS alebo BU vyplnená – zaúčtuje položku výpisu aj so Zákazkou.

3/ Transakcia ( len pri importe clearingu ) +SEPA výpis

- Ak import =SEPA výpis alebo clearing formát a transakcia , ktorá je definovaná na položke úhrady výpisu existuje v číselníku transakčných typov BV – zaúčtuje úhradu z transakcie a doplní v prehľade importu BV - názov transakcie.

Dosadenie údajov pre zaúčtovanie z číselníka Transakčných typov BV Ak strana = podľa predkontácie Stredisko: z transakcie (stredisko) Kód DPH z transakcie (Kód DPH) Účet : z transakcie (účet debet, kredit)) Ak banková operácia = kredit – predplní účet kreditu

Ak banková operácia = debet – predplní účet debet Ak strana = saldokonto Z faktúry


Import clearingu v cudzej mene Číselník transakčné typy bankových výpisov Ak transakcia = Spracovávať ako CM ÁNO

Spracuje cudziu menu Typ dokladu = iný Ak zákazka na účte je povinná - Ak zákazka v definícií KS alebo BU vyplnená – zaúčtuje položku výpisu aj so

Zákazkou. Ak zákazka na účte nie je povinná

- Ak zákazka v definícií KS alebo BU vyplnená – zaúčtuje položku výpisu aj so Zákazkou.

4/ KS AK nenájde

1/ Daňový účet 2/ KS + účet partnera (prefix-účet-kód banky) 3/ Transakcia alebo SEPA výpis Zaúčtovanie je podľa definície KS Ak KS nemá definovaný (v číselníku KS - F6 bankové účty), zaúčtovanie prebieha podľa nastavenia KS – rozšírené údaje..

1/ KS strana= saldokontný Zaúčtovanie položky BV sa uskutoční na základe účtu z hlavičky faktúry. 2/ KS strana = podľa predkontácie Zaúčtovanie položky BV sa uskutoční na základe predkontácie v KS

Stredisko: z konštantného symbolu - F5 – Rozšírené údaje (stredisko)

Kód DPH z konštantného symbolu - F5 Rozšírené údaje (Kód DPH)

Účet : z konštantného symbolu - F5 Rozšírené údaje (účet debet, kredit))

Ak banková operácia = kredit – predplní účet kreditu Ak banková operácia = debet – predplní účet debet

3/ KS = podľa existencie VS Zaúčtovanie položky BV sa uskutoční nasledovne:

Ak je VS definovaný v BV a program ho nájde vo faktúrach = zaúčtovanie podľa Faktúry.

Ak VS v BV je prázdny = podľa definovanej predkontácie na KS

Ak výpis = DM – program neposudzuje menu do položky BV Ak výpis = CM – program dosadí menu do položky BV

F1 Zaúčtovanie Položky Voľbu môžete použiť ak máte pre import výpisu vytvorený účtovný doklad cez voľbu F6 v prehľade bankových výpisov. Pravá strana prehľadu = položky bankového výpisu Ľavá strana prehľadu = Zaúčtované položky bankového výpisu Stlačením F1 program podľa typu úhrady ponúkne možnosť nahrať úhradu pre položku bankového výpisu. Typ úhrady: Úhrada FD

Kurzor je nastavený na položku typ úhrady FD - stlačením F1 program zobrazí prehľad faktúr (v tomto prípade Faktúr Došlých) Variabilný symbol: - nájde variabilný symbol položky výpisu – nastaví kurzor na variabilný Symbol, stlačením ENTER zapíšete úhradu na vybratú faktúru - nenájde variabilný symbol položky výpisu - vypíše oznam „Faktúra sa nenašla“ ESC – odídete z prehľadu faktúr


Nastavením kurzora na niektorú faktúru a potvrdením ENTER urobíte úhradu na vybranú faktúru.

Ak je faktúra typu záloha – program si vypýta účet – povolené sú len saldokontné účty – účet môžete:

Zadať (s kontrolou na číselník) Vybrať z číselníka

Úhrada FA Kurzor je nastavený na položku typ úhrady FD - stlačením F1 program zobrazí prehľad faktúr (v tomto prípade Faktúr Vyšlých) Variabilný symbol: - nájde variabilný symbol položky výpisu – nastaví kurzor na variabilný Symbol, stlačením ENTER zapíšete úhradu na vybratú faktúru - nenájde variabilný symbol položky výpisu - vypíše oznam „Faktúra sa nenašla“ ESC – odídete z prehľadu faktúr Nastavením kurzora na niektorú faktúru a potvrdením ENTER urobíte úhradu na vybranú faktúru.


Zadať (s kontrolou na číselník) Vybrať z číselníka

Ak je v spoločných parametroch FA zakliknuté Povoliť účtovanie a Kontrolovať vymáhania - na položke FA, ktorá má vymáhanie sa zobrazí vymáhanie, ktoré môžete zrušiť alebo ponechať.

Zobrazenia a zrušenie vymáhania je popísané v časti 2.1.2.7.

Iný Program ponúkne klasické nahrávanie úhrad v účtovníctve (ako v denníku F5 položky dokladu voľba F1). Zápis úhrady sa riadi podľa pravidiel definovaných vyššie.

Ak používate účtovné rozmery, program ponúkne pri type dokladu Iný na

editáciu aj účtovné rozmery (ak účet ma v účtovom rozvrhu použitie účtovného rozmeru)

Označenie / odznačenie položky = INS Označenie / odznačenie všetkých položiek = F12 Voľba je určená pre označenie položiek výpisu (typ úhrady INÝ), ktoré potrebujeme zaúčtovať jednou sumou. Po označení položiek a stlačení funkčného kľúča F1 sa program bude správať pri zaúčtovaní podľa prvej označenej položky . U všetkých označených položiek bude spočítaná suma a uvedená suma bude zapísaná na jednu položku výpisu – ostatné položky výpisu budú mať zapísané vo voľbe ručne nahraté „Áno“ Ak máme typ výpisu cudzia mena, účet musí byť v cudzej mene, inak hodnoty nebudú predplnené. UPOZORNENIE: Voľba je určená pre označenie položiek výpisu, ktoré potrebujeme zaúčtovať jednou sumou. Ak týmto spôsobom označíte doklad úhrady faktúra FA,FD – úhrada sa zaúčtuje sumárnou hodnotou všetkých označených položiek na prvú označenú položku a ostatné označené položky budú mať zapísane v stĺpci ručne nahraté „Áno“

F2 Zmena typu úhrady Zmena typu úhrady Úhrada FA Úhrada FD Iný Program ponúkne výber z roletového menu, požadovaný výber potvrdíte Entrom

a urobíte zápis. Hromadná zmena typu úhrady: Ak potrebujete zmeniť na viacerých položkách typ úhrady – požadované položky označíte Klávesov INSERT a vyberete typ úhrady. (Označiť je možné len tie položky, ktoré ešte nemajú zrealizovanú úhradu)

F3 Zrušenie zaúčtovania Voľbu môžete použiť ak máte pre import výpisu vytvorený účtovný doklad cez voľbu F6 v prehľade bankových výpisov. (Len zaúčtované položky)


V prehľade bankového výpisu bude účtovná položka (úhrada) na ktorej bol nastavený kurzor pred stlačením voľby F3 vymazaná a zároveň bude vymazaná z účtovného dokladu)

F4 Filter Užívateľský Filter údajov F5 Úhrada FA

Použitie vyhľadávania VS alebo Parameter F5 FA VS ÁNO POUZINTPRE ÁNO PARUHROBJ ÁNO

Voľbu môžete použiť ak máte pre import výpisu vytvorený účtovný doklad v prehľade bankových výpisov. Zrýchlené nahrávanie úhrad (ako v denníku F5 položky dokladu voľba F5) Voľba je bližšie popísaná v časti 2.1.2.2.


Zadať (s kontrolou na číselník)Vybrať z číselníka

Ak je v spoločných parametroch FA zakliknuté Povoliť účtovanie a Kontrolovať vymáhania - na položke FA, ktorá má vymáhanie sa zobrazí vymáhanie, ktoré môžete zrušiť alebo ponechať.

Zobrazenia a zrušenie vymáhania je popísané v časti 2.1.2.7. Ak chcete použiť voľbu F6 ,F7 pre úhradu položky výpisu – Položku s požadovaným VS musíte značiť ako Ručne spracovanú – voľba F10. Voľba F6, F7 vytvorí na konci prehľadu „úhradu“ na daný VS – označený ako ručne spracovaný.

F6 Úhrada FD

Použitie vyhľadávania VS alebo Parameter F6 FD VS ÁNO POUZINTPRE ÁNO

Voľbu môžete použiť ak máte pre import výpisu vytvorený účtovný doklad cez voľbu F6 v prehľade bankových výpisov. Zrýchlené nahrávanie úhrad (ako v denníku F5 položky dokladu voľba F6) Voľba je bližšie popísaná v časti 2.1.2.3.


Zadať (s kontrolou na číselník)Vybrať z číselníka

Ak chcete použiť voľbu F6 ,F7 pre úhradu položky výpisu – Položku s požadovaným VS musíte označiť ako Ručne spracovanú – voľba F10. Voľba F6, F7 vytvorí na konci prehľadu „úhradu“ na daný VS – označený ako ručne spracovaný.

F7 Iné voľby

Zápis sumy do hlavičky dokladu Zápis sumy úhrad do hlavičky účtovného dokladu. Sumu do hlavičky je možné zapísať len vtedy ak sú strany MD a Dal vyrovnané. Ak

bude suma zapísaná v hlavičke dokladu a položky budú mať zaúčtovanú úhradu, Resp. budú označené ako ručne spracované – výpis bude označený a ako spracovaný. Doúčtovanie banky

Voľba doúčtuje jednou účtovnou položkou rozdiel súm MD, Dal


Pri editovaní položky účtovného dokladu bude predplnené :

Stredisko (ak je zadefinovaný parameter UCTBANSR)

Účet Ak je v číselníku vlastnej firmy záložka bankový účet– zadefinovaný účet na banke, ktorej IMPORT BV realizujem. (doúčtovanie banky)

Doúčtovanie banky Účet na ktorom bude doúčtovaný rozdiel súm bankového

výpisu. Údaj nie je povinný.Ak je vyplnený, je kontrolovaný na účtový rozvrh.

Hodnota rozdielu Ak rozdiel > 0 hodnota rozdielu bude zapísaná na strane DAL Ak rozdiel < 0 hodnota rozdielu bude zapísaná na strane Má Dať

- Ak používate účtovné rozmery, na položke výpisu doúčtovania banky môžete editovať

účtovné rozmery (ak účet v účtovom rozvrhu má použitie účtovného rozmeru)

Doúčtovanie debet Doúčtovanie sumáru všetkých mínusových položiek na opačnú stranu účtovného Dokladu Ak výpis = zahraničný

- Ak používate účtovné rozmery, na položke výpisu doúčtovania debet môžete editovať účtovné rozmery (ak účet v účtovom rozvrhu má použitie účtovného rozmeru) Doúčtovanie kredit Doúčtovanie sumáru všetkých plusových položiek na opačnú stranu účtovného dokladu.

- Ak používate účtovné rozmery, na položke výpisu doúčtovania kredit môžete editovať účtovné rozmery (ak účet v účtovom rozvrhu má použitie účtovného rozmeru) Doúčtovanie debet - kredit Doúčtovanie sumáru všetkých plusových a mínusových položiek na opačnú stranu účtovného dokladu

- Ak používate účtovné rozmery, na položke výpisu doúčtovania debet - kredit môžete editovať účtovné rozmery (ak účet v účtovom rozvrhu má použitie účtovného rozmeru) Ak sú zadefinované parametre pre import bankových výpisov a parameter AUTZAVCBV má zakliknutú logickú hodnotu – pri importe BV bude automatizovane doúčtovanie debet - kredit. INFO Informácia o zaúčtovaných položkách bankového výpisu. Zobrazenie prehľadu položiek zaúčtovaného importu BV Zobraz vymáhanie Ak je kurzor nastavený na položke na ktorej je aktívne vymáhanie – zobrazí vymáhanie Zobraz Info transakcie Ak je kurzor nastavený na položke na ktorej je transakcia, zobrazí údaje : (týka sa clearing výpisu) Číslo transakcie Názov údaj je doplnený z číselníka transakčných typov BV Popis údaj je doplnený z číselníka transakčných typov BV Stredisko údaj je doplnený z číselníka transakčných typov BV Strana údaj je doplnený z číselníka transakčných typov BV Účet debet údaj je doplnený z číselníka transakčných typov BV Účet kredit údaj je doplnený z číselníka transakčných typov BV Druh DPH údaj je doplnený z číselníka transakčných typov BV


Tlač použitých transakcií Voľba vytlačí položky výpisu a ich transakcie. Nezadefinované transakcie v číselníku transakčných typov BV – budú označené ako nezadefinované. Info Ak do číselníka transakčných typov BV budú zadefinované nové transakcie, je nutné import BV vymazať a vytvoriť nanovo (znovu naimportovať, aby boli načítané všetky použité transakcie) Rozdelenie sumy Voľba umožní na položke, ktorá ešte nebola zaúčtovaná – rozdeliť sumy Napr. položka v sume 5520 - po stlačení voľby Rozdelenie sumy zadám napr. 520 a položka v sume 5520 bude rozdelená na dve položky 1/ 520 (zadala som) 2/ 5000 automaticky dopočíta do pôvodnej sumy Druhá položka je presnou kópiou prvej položky. Položky sú rozdielné len v sume. Rozdelenie sumy viacnásobné Voľba je prístupná na prerozdelenie, len ako položka ešte nebola zaúčtovaná.Voľba umožní na položke, ktorá ešte nebola zaúčtovaná – rozdeliť sumy a zmeniť VS Všetky položky sú presnou kópiou pôvodnej (až na sumu a VS )

Funkčné kľúče: F1 Pridaj Rozdelenie sumy Vstupujú sa údaje: Variabilný symbol: VS z pôvodnej položky – údaj je možné

prepísať Suma: Zostatok sumy na prerozdelenie Zápis – Zápis zmeny Storno – Odchod z obrazovky bez zápisu Zoznam FA - po výbere z prehľadu vráti hodnotu VS Zoznam FD - po výbere z prehľadu vráti hodnotu VS (príklad – zo zoznamu FD – stlačením ENTER vyberiem VS

2011010001 - VS bude doplnený do editovanej vety ) F2 Oprav Oprava sumy na prerozdelenie F3 Vymaž Výmaz sumy na prerozdelenie F5 Zoznam FA Zobrazí pre užívateľa zoznam faktúr (FA), kde si vyfiltruje potrebné

údaje. Prioritne sa nastaví na VS, ktorý je v hlavičke sumy na rozdelenie, ak

nenájde daný VS vypíše – fa sa nenašla. F6 Zoznam FD

Zobrazí pre užívateľa zoznam faktúr (FD), kde si vyfiltruje potrebné údaje.

Prioritne sa nastaví na VS, ktorý je v hlavičke sumy na rozdelenie, ak nenájde daný VS vypíše – fa sa nenašla.

F9 Zápis Zapíše do BV prerozdelené hodnoty

Voľba je prístupná len vtedy , ak nerozdelená suma = 0 Nahradí pôvodnú položku rozdelenými položkami. Hodnoty všetkých polí sú z pôvodnej položky – zmení sa iba suma, resp. VS.

ESC Koniec


Priradenie úhrady archívu DPH Účet úhrady DPH zadefinujete v parametroch účtovníctva. UDPHVP - účet DPH – vlastná daňová povinnosť UDPHNO - účet DPH – nadmerný odpočet Ak v položkách účtovného dokladu máte niektorý z definovaných účtov a úhrada nebola zapísaná k výkazu – voľbou „Pridanie úhrady archívu DPH“ máte možnosť priradiť úhradu k výkazu DPH. Po stlačení voľby na účte úhrady DPH - Ak úhrada bola pripísaná k výkazu – vypíše oznam „Úhrada už bola

priradená výkazu DPH“ - Ak úhrada nebola pripísaná k výkazu – zobrazí Skupinové výkazy (ak podávate výkazy za skupinu IČ DPH) zobrazí Archív výkazov DPH (ak podávate štandardne výkazy za firmu) Nastavením kurzora na požadovaný výkaz a potvrdením ENTER zapíšete

úhradu k výkazu. Ak suma úhrad bola zrealizovaná viacerými úhradami – môžete si úhrady pozrieť voľbou F6 Úhrady.

Ak používate skupinové výkazy – Úhrada DPH sa zapíše v prehľade – Výkazy pre skupinu IČ DPH. Ak nepoužívate skupinévé výkazy – Úhrada DPH sa zapíše v prehľade – Archív výkazov DPH.

Ak výpis = zahraničný – voľba nebude zobrazená Poznámka Poznámka na položke výpisu na ktorom je nastavený kurzor - ľubovoľná poznámka určená na popis k úhrade. Zmena VS výpisu

Zmena Variabilného symbolu na položke . VS = VS výpisu. (nie úhrady) Automatické spracovanie miezd

Ak výpis = zahraničný – voľba nebude zobrazená Voľba umožní automatické spracovanie miezd z Prevodných príkazov (PP)

Voľba je prístupná na prístupové právo Aut. Zaúčtovanie BV. Pracuje na základe kontroly položky výpisu a položky PP

( Nie cez Konštantné symboly alebo transakčné typy.) Upozornenie: Ak chcete túto voľbu používať, nenastavujte účtovanie na KS (konštantných symboloch) – inak pri spustení voľby F8 Automatika budú dosadené účty z KS. Spracovanie miezd v BV prebieha nasledovne: Kontroluje sa zhoda Prevodný príkaz miezd a BV TAB

Prevodné príkazy MZDY BV Hlavička PP - Kód banky/číslo účtu Hlavička BV - Kód banky/číslo účtu Hlavička PP - Dátum splatnosti ( Mesiac, rok ) Hlavička BV - Dátum výpisu ( Mesiac, rok ) Položky - Bankový účet Položky - Bankový účet Položky – Kód banky Položky – Kód banky Položky – Konštantný symbol Položky – Konštantný symbol Položky - Suma Položky - Suma Dosadenie účtu ak Poznámka prevodného príkazu začína

Dosadenie účtu zo mzdovej zložky /Mzdové číselníky/mzdové zložky/F5 Hodnoty v čase

4 numerika = číslo mzdovej zložky Číslo mzdovej zložky - účet réžijný DAL Dosadenie účtu na základe spárovania na základe Prefix, číslo , kód banky z peňažného ústavu


prefix, číslo , kód banky z peňažného ústavu Ak poznámky prevodného príkazu začína

Daňový DN PD – účet réžijný DAL (okruh a podokruh = DN PD) Sociálna poisťovňa ZC NP - účet réžijný DAL (okruh a podokruh = ZC NP) Odbory OD ZC - účet réžijný DAL (okruh a podokruh = OD ZC) 3. pilier D3 ZL - účet réžijný DAL (okruh a podokruh = D3 ZL) Zdravotná poisťovna A Zdravotná poisťovna B ..................

Dosadenie účtu z /Mzdové číselníky/ Peňažné ústavy a adresy príjemcov Číselník príjemcov - účet réžijný DAL

Obr. Účtovanie definované na mzdovej zložke v časovej osi

STREDISKO Parameter miezd UCTSTR ÚČET Dosadený podľa prehľadu TAB (dosadenie účtu) Názov účtu Z účtového rozvrhu Má dať Z výpisu

Dátum zaplatenia Dátum výpisu Oprava účtovnej položky

Voľba umožní opraviť účtovnú položku na ktorej je nastavený kurzor.

- Ak používate účtovné rozmery, cez voľbu oprava účtovnej položky môžete editovať účtovné rozmery (ak účet v účtovom rozvrhu má použitie účtovného rozmeru)

Hromadná zmena vymáhaní

Voľba umožni zmeniť (zrušiť) vymáhanie na označených položkách (majú vymáhanie) Hromadne je možné zrušiť vymáhanie na tých položkách, ktoré:

- Druh výkazov vymáhania – má zakliknuté Hromadne aktualizovať vymáhanie

- Vymáhanie, ktoré chcem rušiť už nemá nad sebou iné vymáhanie (napr. ruším vymáhania výkazu Upomienka1 – ak položka vymáhania má aj upomienku 2 a upomienka 2 nemá zakliknuté hromadne aktualizovať vymáhanie - vymáhanie nebude zrušené)

Voľba zrušenie vymáhania na označených riadkoch – bude prístupná len vtedy ak máte prístupové právo „Oprava inventarizácie“ Oprava konštantného symbolu Voľba je prístupná ak máte prístupové právo Aktualizácia bankových výpisov. Voľba umožní na nezaúčtovaných položkách BV editáciu KS.

F8 Automatika

Ak je výpis = zahraničný – voľba nebude zobrazená


Ak je výpis = Tuzemský Voľba automatika spracuje automatický zápis úhrad na položkách za určitých podmienok:

Typ dokladu Úhrada FA/FD

Použitie vyhľadávania VS alebo Parameter F5 FA F6 FD VS ANO ÁNO PARUHROBJ ÁNO –––

Pri automatickom zápise zaúčtovania úhrady faktúry program hľadá v zozname faktúr

FD alebo FA VS faktúry a sumu . Ak nájde presnú zhodu a VS je jedinečný, zapíše úhradu.

(VS a suma z FAKTÚRA = VS a suma z ÚHRADA) Ďalej sa riadi nasledovnými pravidlami:

Ak nájde VS a suma faktúra # suma úhrada Úhrada nebude zapísaná

Ak nenájde VS Úhrada nebude zapísaná Ak nájde viac rovnakých VS a SUMA – nezaúčtuje Úhrada nebude zapísaná

Program môže mať nastavené v parametroch účtovníctva spoločný param PARUHROBJ - kontroluje objednávky a ak nájde takú objednávku vo vyšlej faktúre a suma bude = úhrade , Úhrada bude zapísaná.

Ak typ dokladu = Iný a je použitá voľba F8 Automatika

Použitie vyhľadávania VS alebo Parameter F8 Automatika VS ÁNO PARUHROBJ ÁNO

Ak typ dokladu = iný Program najprv hľadá vo faktúrach - Ak nájde presnú zhodu, zapíše úhradu. (VS a suma z FAKTÚRA = VS a suma z ÚHRADA)

- Ak nenájde presnú zhodu ide ďalej podľa pravidiel zápisu úhrady - Program môže mať nastavené v parametroch účtovníctva spoločný

param PARUHROBJ - kontroluje objednávky a ak nájde takú objednávku vo vyšlej faktúre a suma bude = úhrade , Úhrada bude zapísaná.

-

ZÁKAZKA Pri automatickom spracovaní položiek výpisu – program dosadzuje zákazku ak je vyplnená : v číselníku Konštantných symbolov

KS – rozšírené údaje KS - bankové účty

Alebo pri použití transakčných výpisov - Ak je vyplnená zákazka na transakcii - Ćíselník Transakčné typy ZÁKAZKA Zákazka bude na položkách zapísaná ak v číselníku Transakčné typy – podľa predkontácie – bude definovaná na použitom transakčnom type

ALEBO Zákazka bude na položkách zapísaná , ak v číselníku KS –rozšírené údaje – podľa predkontácie – bude na konkrétnom KS definovaná zákazka.

ALEBO Zákazka bude na položkách zapísaná ak v číselníku KS – Bankové účty – bude na konkrétnom KS definovaná zákazka.


ÚČTOVNÝ ROZMER Pri automatickom spracovaní položiek výpisu – program dosadzuje Účtovný rozmer, ak je použity : v číselníku Konštantných symbolov

KS – rozšírené údaje KS - bankové účty

Alebo pri použití transakčných výpisov - Ak je vyplnená zákazka na transakcii - Ćíselník Transakčné typy

ÚČTOVNÝ ROZMER ÚČTOVNÝ ROZMER bude na položkách zapísaný ak v číselníku Transakčné typy – podľa predkontácie – bude definovaný na použitom transakčnom type

ALEBO ÚČTOVNÝ ROZMER bude na položkách zapísaný , ak v číselníku KS –rozšírené údaje – podľa predkontácie – bude na konkrétnom KS definovaný.

ALEBO ÚČTOVNÝ ROZMER bude na položkách zapísaný ak v číselníku KS – Bankové účty – bude na konkrétnom KS definovaný.

Po spracovaní automatiky – program označí tie FA, na ktorých je evidované vymáhanie a vypíše oznam „Na označené položky existujú vymáhania“. Nastavením sa na označenú položku , spustením voľby F7 Iné voľby - Vymáhania – môžete editovať, alebo ponechať vymáhania.

Ak je v spoločných parametroch FA zakliknuté

Povoliť účtovanie a Kontrolovať vymáhania - na položke FA, ktorá má vymáhanie sa zobrazí vymáhanie, ktoré môžete zrušiť alebo ponechať.

F9 Doúčtovanie položky Doúčtovanie položky dokladu. Účtuje sa položka dokladu tak ako v položkách účtovníctva. (Nahratie položky ručne)

- Ak používate účtovné rozmery, na položke výpisu môžete editovať účtovné rozmery (ak účet v účtovom rozvrhu má použitie účtovného rozmeru)

F10 Ručne OK Označenie položky. Položka sa označí vtedy ak bola spracovaná ručne. Označiť je možné iba nezaúčtovanú položku.

F11 Tlač Tlačový výstup prehľadu položiek importu bankového výpisu a jeho zaúčtovanie do účtovníctva.

V zápätí obrazovky sa nachádza sumár: Suma(+) Suma(-) Spolu z výpisu Údaje sú sumárom kladných (suma+) a sumárom záporných (suma -) položiek Spolu z výpisu = rozdiel hodnôt suma+ a suma – Má dať Dal Rozdiel Údaje sú sumárom zaúčtovaných položiek a jednotlivých strán zaúčtovania. Rozdiel = rozdiel hodnôt MD – DAL ESC Ukončenie položiek

F6 Účtový doklad Založenie účtovného dokladu Aby bolo možné položky BV zaúčtovať, je nutné založiť účtový doklad. Po stlačení voľby sa

zobrazí hlavička účtovného dokladu: Obdobie Zadáva sa obdobie do ktorého bude doklad zaúčtovaný.

Druh dokladu Druh dokladu bude vyplnený podľa nastavenia parametra AUUCBANKA v spoločných parametroch účtovníctva.

Interné číslo Interné číslo bude predplnené v rámci počítadla interných čísel (ak používate číslovanie dokladov na základe číselníka interných čísel.

Suma dokladu Text Text bude dosadený automatizovane z parametra AUUCBANKA


Dátum nahratia Dátum nahratia účtového dokladu Firma Údaj nie je prístupný VS údaj nie je prístupný Poznámka Ľubovoľná poznámka Po zadefinovaní hlavičky účtovného dokladu je možné účtovať položky BV.Položky BV budú účtované do uvedeného dokladu účtovníctva. Ak účtový doklad už bol pre Import daného BV vytvorený – program dovolí editáciu Polí text a poznámka.

F7 Hromadný výmaz Voľba je prístupná na samostatné právo (X) Hromadný výmaz bankových výpisov Insert Označenie výberu výpisov CTRL+A Označenie všetkých položiek CTRL+SHIFT+A Odznačenie všetkých položiek

Voľba F7 umožní vymazať importovaný bankový výpis, ktorý je už zaúčtovaný (vymaže len hlavičky a položky výpisu – účtovný doklad v účtovníctve zostane zaúčtovaný) - Vymaže položky bankového výpisu - Vymaže hlavičku bankového výpisu - Rozpojí väzbu medzi zaúčtovaným bankovým výpisom a účtovným dokladom. Po

stlačení voľby F7 program dá hlášku „ Zmažem aj zaúčtované výpisy“ Po potvrdení OK budú označené výpisy vymazané.

Ak nie je nič označené – po stlačení voľby F7 vymaže výpis, na ktorom bol nastavený kurzor. F8 Prevodné príkazy

Voľba zobrazí na základe doleuvedených podmienok prevodné príkazy k výpisu a umožní na Nich označovať, alebo odznačovať príznak – Nahratý výpis. Program zobrazí v BV k účtu toľko Výpisov, koľko nájde zhôd. Podmienky: Na hlavičke BV a PP musia byť zhodné:

PP BV 1/ dátumy dátum splatnosti dátum výpisu 2/ číslo účtu číslo účtu číslo účtu 3/ kód banky kód banky kód banky Použité funkčné kľúče: F5 Označiť všetky ako nahraté Označí všetky výpisy v prehľade ako nahraté F6 Označiť ako nenahratý Nastavením kurzora na požadovaný výpis a potvrdením F6 označíte výpis ako

nenahratý F11 Tlač tlačový výstup F12 Obnov znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec ukončenie

F11 Tlač Tlač prehľadu bankových výpisov. F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov

Dokumenty Voľba umožní pridať rôzne dokumenty a URL - odkaz na web, Dokumenty sú prístupné na základe prístupového práva

Účtovníctvo – doklady – zobrazenie Účtovníctvo doklady – editácia

- Ak importný súbor nemá vytvorený účtovný doklad – voľba dokumenty bude disable zobrazená (neprístupná).

- Ak importný súbor má vytvorený účtovný doklad – voľba bude prístupná na základe prístupových práv.

- Po vytvorení dokumentu na konkrétnom účtovnom doklade BV bude dokument možné editovať v prehľade účtovných dokladov, v prehľade bankových výpisov.

ESC Koniec Ukončenie.


2.3. Bankové výpisy master účet

2.3.1. Účty patriace pod master účet

Voľba je prístupná na prístupové právo: Zobrazenie a aktualizácia bankových účtov patriacich pod master účet Vrchný filter: Mena Mena výber z pomocného číselníka Typ účtu Výber z roletévého menu Všetky Master Účty patriace pod master účet IBAN IBAN Firma Firma – výber z pomocného číselníka V prehľade je zobrazené: IBAN, Mena, Master účet, Firma, Počiatočný stav, identifikácia firmy Použité funkčné kľúče: F1 Pridaj Pridaj účet Vstupujú sa údaje: Identifikácia firmy Výber z aplikácií Firma Firma – výber z číselníka cudzích firiem Iban Iban - výber z bankových účtov Mena Mena – výber z pomocného číselníka Master účet Ano - Označíte ak účet = MASTER Počiatočný stav Počiatočný stav F2 Oprav Oprav účet F3 Vymaž Vymaž účet F4 Filter Filter údajov F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

2.3.2. Úrokové sadzby

Voľba je prístupná na prístupové právo : Zobrazenie úrokov – zobrazenie úrokov Aktualizácia úrokov – aktualizácia úrokov Vrchný filter: Mena mena Prezobraz V prehľade je zobrazené : Dátum Dátum Úrok Euribor / Libor v % Úrok Euribor v % Zadané užívateľom Ak bol úrok zadaný užívateľom ma príznak Debetný úrok v % Debetný úrok v % Kreditný úrok v % Kreditný úrok v % MENA MENA Použité funkčné kľúče: F1 Pridaj Pridanie úroku Euribor/ Libor a výpočet Debetného a Kreditného úroku Debetný a kreditný úrok je prepočítavaný na základe definovaných

Parametrov – Bankové výpisy Master účet - parametre.

Ak úrok bude nahratý užívateľom – bude mať poznačené v stĺpci Zadané užívateľom. Vstupujú sa údaje:


Dátum Ručný vstup, alebo výber z kalendára Úrok Úrok MENA Mena

F2 Oprav Oprava úroku Ak úrok bude opravený užívateľom – bude mať poznačené v stĺpci

Zadané užívateľom. F3 Vymaž Výmaz úroku F4 Filter Filter údajov F5 Načítať Euribor 1 M Načítanie úroku Dátumový rozsah od – do Úrok je načítany webovej stránky –

https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html F6 Načítať zo súboru Libor 1 M Zo stránky vyexportuje úroky čo sú zobrazené , preto ak potrebujete je nutné

nastaviť si filter. Štruktúra súboru csv

Oddelovac stlpcov v csv je ciarka, zahlavie stlpcov Date , 1M. Datum musi byt vo formate DD.MM.RRRR

1/ Najprv si musíte súbor stiahnuť Sťahujete z

http://iborate.com/usd-libor/ Súbor uložíte vo formáte CSV

2/ Načítanie úroku Libor zo súboru

3/ Potom program ponúkne výber adresara, kde je stiahnutý súbor uložený

4/ Vyberiete požadovaný súbor

F7 Výmaz intervalu Výmaz intervalu úrokov Dátumový rozsah od – do F9 Export CSV Export údajov doformátu CSV F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie


V zápätí prehľadu je z parametrov dotiahnutý výpočet % Debetných úrokov a výpočet %Kreditných úrokov a HELP k Parametrom (popis správania parametrov)

2.3.3. Bankové výpisy master účet

Voľba je prístupná na prístupové právo: Zobrazenie výpisov Master účet Vrchný filter: Dátum Dátum Číslo výpisu Číslo výpisu Import Výber z roletového menu Všetky Naimportované Nenaimportované V prehľade je zobrazené: Dátum výpisu Dátum výpisu Číslo výpisu Číslo výpisu pridelené pri importe Výpisy Naimportované Ak sú všetky výpisy prenesené do firiem vporiadku – program dá priznak Ak v prehľade účtov patriacich pod Master účet nie je identifikovaná firma,

(výpis nebude naimportovaný do firmy), program to však nepovažuje za chybový stav a dá príznak o prenesení výpisov do Firiem.

Použité funkčné kľúče: F1 Pridaj Pridaj výpis Importujú sa .STA súbory Vstupujú sa údaje: Číslo výpisu Číslo výpisu Súbor Súbor Súbor importovací Voľba ako naložiť po importe so súborom , výber

z roletového menu Ponechať Vymazať Premenovať s koncovkou * OLD Formát importu Zadefinované v číselníku bánk Prípona súboru Zadefinované v číselníku bánk Kódovanie Zadefinované v číselníku bánk Ak položka výpisu je cash poolový sweep : V parametroch účtovníctva sa nastavuje parameter

BVTCPOOL - Bankové výpisy- transakcia pre položky Cash poolového sweepu Ak je parameter zadefinovaný a pole Text vyplnené - - v položke výpisu dotiahne z parametra údaj = transakcia Ak je parameter zadefinovaný a pole Text je prázdne- - a položka výpisu = cash poolový sweep – nebude vyplnená transakcia Ak parameter nie je - a položka výpisu = cash poolový sweep – nebude vyplnená transakcia

F3 Vymaž Vymaž výpis F4 Filter Filter údajov F5 Položky Položky výpisu Vrchný filter Iban, Mena, Firma, Variabilný symbol, Cash poolový sweep, platba V prehľade je zobrazené:

IBAN, Mena, Firma, Suma, Kód, Typ úhrady, Variabilný symbol, Konštantný symbol, Špecifický symbol, Dátum uhrady, Kód banky partnera, Prefix účtu partnera, Číslo účtu partnera, text, informácia , poznámka , Cash poolový sweep, Iban protiúčtu, Transakcia


Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

F9 Preniesť výpisy do firiem Program ponúkne otázku Naozaj preniesť výpisy do ostatných firiem ? Áno - program rozdistribuuje výpisy podľa definície účtov a identifikácie

firiem Storno - Program ukončí bez distribuovania výpisov

Export výpisov do firiem - Ak výpisy naimportuje program do firiem vporiadku , program dá príznak do stĺpca

Výpisy naimportované. - Ak niektorý z výpisov už bol naimportovaný , program vypíše oznam „Výpis na daný deň už existuje“ s číslom účtu a dátumom a ostatné ktoré ešte neboli naimportované naimportuje.

- Ak niektorý z výpisov nebude z nejakého dôvodu naimportovaný , program o tom vypíše chybu


2.3.4. Prehľad položiek výpisov

Voľba je prístupná na prístupové právo: Zobrazenie výpisov Master účet V prehľade je zobrazené: Dátum výpisu, Číslo výpisu, Výpisy naimportované, IBAN, Mena, Firma, Suma , Kód, Typ úhrady, Variabilný symbol, Konštantný symbol, špecifický symbol, Dátum úhrady, Kód banky partnera, Prefix účtu partnera, Číslo účtu partnera, Text, Informácia, Poznámka, Cashpoolový sweep, Iban protiúčtu, Transakcia Vrchný filter: Dátum Výpisu Dátum výpisu – výber z pomocného číselníka Číslo výpisu Číslo výpisu Stav importu Výber z roletového menu IBAN Výber z pomocného číselníka Mena Výber z pomocného číselníka Firma Výber z pomocného číselníka (účty patriace pod master účet) Variabilný symbol Variabilný symbol Cash poolový sweep Výber z roletového menu Všetky Cash poolový swwep Ostatné Platba Výber z roletového menu Všetky Debet Kredit


Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F9 Export CSV Export údajov

Stlačením ikony F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

2.3.5. Prehľad po dňoch

Voľba je prístupná na prístupové právo: Zobrazenie výpisov master účtu Vstupná obrazovka: Dátum od: V tvare DD/MM/RRRR Dátum do: V tvare DD/MM/RRRR Master Účet: Výber master účtu

V prehľade je zobrazený sumár denných obratov Master účet Zobrazené údaje: Dátum , Účty patriace pod definovaný master účet v úvodnej obrazovke, spolu Prístupné funkčné kľúče: F9 Export CSV Export údajov do formátu CSV F11 Tlač Tlač ESC Koniec Koniec

2.3.6. Zostatky po dňoch s úrokmi

Voľba je prístupná na prístupové právo: Zobrazenie výpisov master účtu Vstupná obrazovka: Dátum od: V tvare DD/MM/RRRR


Dátum do: V tvare DD/MM/RRRR Master Účet: Výber master účtu

V prehľade je zobrazené: Dátum (dátum) Úrok Euribor/LIBOR v % (dotiahnuté z prehľadu úrokové sadzby) Kreditná sadzba % (dotiahnuté z prehľadu úrokové sadzby) Debetná sadzba % (dotiahnuté z prehľadu úrokové sadzby) Účty patriace pod master ( denné zostatky ) , Úroková kompenzácia zo zostatku účtov patriacich pod master ( debetná sadzba alebo kreditná sadzba/ počet dní z param) x suma účtu /100, Zostatok hlavný účet (počiatočný stav /definovaný na master účte/ + denné zostatky ) Ak vyberiete účet USD a na daný dátum nie je definovaný LIBOR , počíta s posledným definovaným úrokom. Prístupné funkčné kľúče: F9 Export CSV Export údajov do formátu CSV F11 Tlač Tlač údajov ESC Koniec Ukončenie

2.3.7. Parameter pre master účet

Voľba je prístupná na prístupové právo : Zobrazenie parametrov - Zobrazenie parametrov Aktualizácia parametrov - Aktualizácia parametrov Spôsob výpočtu percenta debetných úrokov EL+1.5 Debetný úrok zápornú sadzbu EURIBOR / LIBOR nahradiť 0

Ano - popis v Helpe Spôsob výpočtu percenta kreditných úrokov 1,1*EL Kreditný úrok zápornú sadzbu EURIBOR / LIBOR nahradiť 0 Áno - popis v Helpe

2.4. Párovanie účtu Voľba je prístupná na práva: x Zobrazenie párovania účtu x Aktualizácia párovania x Aktualizácia účtovných dokladov Vrchný filter: Účet (údaj je povinný), Doklad, Druh dokladu, Interné číslo, Firma, Obdobie od – do, Dáta 1/Aktívne roky= /roky, ktoré sú aktívne mimo OTV dokladu / 2/Aktívne + posl.arch.rok = /roky, ktoré sú aktívne + posledný Archívny rok, mimo OTV, UZATV dokladu / 3/ Všetky = roky, ktoré sú aktívne+ všetky Archívne, mimo OTV, UZATV dokladu 4/ Aktívne s otváracím dokladom = Aktívne roky + OTV doklady Párovanie (Nespárované, spárované, všetky) V prehľade je zobrazené: Doklad, druh dokladu, Interné číslo, Kód DPH, Stredisko, MD, Dal, Obdobie VS, Firma, Zákazka, Text účtu, MD v CM, Dal v CM, Mena , Splatnosť, zaplatená, Dátum nároku uplatnenia DPH, kurz, Dátum kurzu, párovanie účtu, Rozdiel


V spodnej časti obrazovky sú sumáre Má dať, Dal , Rozdiel Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter F5 Označ ako spárované / nespárované Označí / odznačí označené položky ako spárované F8 Info Info dokladu F9 Interný doklad Ponúkne editáciu hlavičky Interného dokladu – po zapísaní ponúkne položky dokladu na editáciu. F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie V prehľade je v pravom dolnom rohu sumár: Má dať Dal Rozdiel Sumár označených položiek Má dať Dal Rozdiel

2.5. Preúčtovanie réžijných nákladov Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Preúčtovanie réžijných nákladov Voľba je určená na preúčtovanie réžijných nákladov na výrobné. (účty triedy 5 a 6.) %uálny podiel nákladovosti určujete v číselníku stredísk zadaním hodnoty do % podiel nákladovosti. % podiel nákladovosti sa definuje na výrobných strediskách a hodnota všetkých podielov by mala dosahovať 100%. Pre kontrolu definície %podielu stlačte F6 Kontrola nákladovosti – program spočíta sumárnu hodnotu vami definovanej nákladovosti. Vstupná obrazovka: Definuje sa obdobie preúčtovania nákladov Obdobie od (RRRRMM) Obdobie do (RRRRMM) Obdobie je kontrolované na aktívne obdobie. Po zadefinovaní obdobia sa zobrazí prehľad Preúčtovanie réžijných nákladov za obdobie definované vo vstupnej obrazovke. V prehľade je zobrazené: Účet , názov účtu, stredisko réžijné, suma(Suma na preúčtovanie) a strediská výrobné s ich %uálnym podielom Suma účtov 5 za definované obdobie = MD - DAL Suma účtov 6 za definované obdobie = DAL - MD Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F5 Zaúčtuj Zaúčtovanie dokladu preúčtovania réžijných nákladov Obdobie Obdobie je predplnené z dátumu zo vstupnej obrazovky Druh dokladu Predplnené podľa parametra „AUROZNAK“ Interné číslo Editácia cez počítadlo interných čísel

Dátum zaúčtovania Predplnený systémový dátum Ak účet začína 5 – preúčtovanie nákladov je na strane MD mínusom Ak účet začína 6 – preúčtovanie nákladov je na strane DAL mínusom Zaúčtované – vytlačiť ? ANO - Vytlačí účtovný doklad NIE - Ukončí zaúčtovanie Nastavenie tlače:


Kliknutím na tlačovku nastavíte označenie požadovanej tlače. V parametroch viď obr. zadefinujete ano a potvrdíte stlačením voľby zápis. Ak nebola týmto spôsobom zadefinovaná žiadna tlač, program automaticky tlačí Tlačový výstup „Tlač dokladu“ Takto označená môže byť len jedna tlačovka.

F9 Export Export údajov do formátu CSV F11 Tlač Tlačový výstup preúčtovania F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

2.6. Rozúčtovanie miezd na zákazky

Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Rozúčtovanie miezd na zákazky

Vstupná obrazovka: Doklad: Zadáte číslo dokladu zaúčtovania miezd, ktoré chcete rozúčtovať na zákazky Alebo Vyberiete po stlačení ENTER z prehľadu dokladov zaúčtovania miezd Po stlačení voľby zápis, program urobí nákladovosť hrubých miezd za použité zákazky a prepočíta % podielu. Sumár % = 100% Použité funkčné kľúče: F5 Položky Zobrazenie položiek na zákazku F7 Rozúčtuj Zobrazí obrazovku rozúčtovania na jednotlivé zákazky a nákladové účty Upozorní na účty, ktoré nie sú označené pre použitie zákaziek F7 Zaúčtuj Zaúčtovanie do účtovníctva Program pýta údaje pre zaúčtovanie

Obdobie Obdobie je predplnené z dátumu zo vstupnej obrazovky Druh dokladu Druh dokladu Interné číslo Editácia cez počítadlo interných čísel

Dátum zaúčtovania Predplnený systémový dátum Ak účet začína 5 – preúčtovanie nákladov je na strane MD mínusom Ak účet začína 6 – preúčtovanie nákladov je na strane DAL mínusom Zaúčtované – vytlačiť ? ANO - Vytlačí účtovný doklad NIE - Ukončí zaúčtovanie Nastavenie tlače:


Kliknutím na tlačovku nastavíte označenie požadovanej tlače V parametroch viď obr. zadefinujete ano a potvrdíte stlačením voľby zápis. Ak nebola týmto spôsobom zadefinovaná žiadna tlač, program automaticky tlačí .Tlačový výstup „Tlač dokladu“ Takto označená môže byť len jedna tlačovka.

F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie.

2.7. Rozúčtovanie miezd na zákazky podľa stredísk

Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Rozúčtovanie miezd na zákazky podľa stredísk

Voľba preúčtuje položky účtov 5 bez vyplnených zákaziek na zákazky podľa podielu položiek s vyplnenými zákazkami a strediskami

Vstupná obrazovka:

Doklad: Vyberiete číslo dokladu zaúčtovania miezd, ktoré chcete rozúčtovať na zákazky

Po stlačení voľby zápis

Z dokladu zaúčtovania miezd, ktorý sa vybral na vstupe(doklad), sa zoberú všetky položky s účtom začínajúcim 5 vyplnenou zákazkou.

Skumulujú sa za stredisko a zákazku=>riadky prehľadu

Prehľad:

Suma = má dať-dal za danú zákazku a dané stredisko

Podiel (%) = podiel sumy za danú zákazku a dané stredisko voči celkovej sume za všetky zákazky daného strediska

Podiel 2 (%) = podiel sumy za danú zákazku a dané stredisko voči celkovej sume za všetky zákazky všetkých stredísk

F7 Rozúčtuj

Položky prehľadu vzniknú v 2 krokoch.

1) Preúčtujú sa položky účtov začínajúcich na 5 s nevyplnenou zákazkou za konkrétne stredisko na stranu dal.


Z dokladu sa zoberú všetky položky s účtom začínajúcim 5 a nevyplnenou zákazkou.

Pre každú túto položku sa vytvorí položka s hodnotou Dal=Má dať z pôvodnej položky a so strediskom pôvodnej položky

2) Naúčtujú sa položky účtov začínajúcich na 5 s nevyplnenou zákazkou na zákazky a strediská podľa podielu 2 položiek s vyplnenými zákazkami.

Z dokladu sa zoberú všetky položky s účtom začínajúcim 5 a nevyplnenou zákazkou.

Spočíta sa suma má dať za každý účet osobitne.

Za každý tento účet sa vytvoria položky - za všetky riadky z prvej obrazovky so strediskom a zákazkou daného riadku.

Má dať= suma má dať za daný účet*podiel 2(%)

Príklad:

Zoberieme doklad zaúčtovania miezd.

Prvý prehľad stredisko zákazka suma podiel 2 (%)

s1 z1 2000 20

s1 z2 3000 30

s2 z1 5000 50

spolu 10000 100,00%

účet 524100 spolu za položky bez zákaziek 20 000

Rozúčtovanie účet stredisko zákazka má dať dal

524100 s1 5000

524100 s3 15000

524100 s1 z1 20000*20%=4000

524100 s1 z2 20000*30%=6000

524100 s2 z1 20000*50%=10000


F5 Položky Zobrazenie položiek na zákazku

F7 Rozúčtuj Zobrazí obrazovku rozúčtovania na jednotlivé zákazky a nákladové účty


Upozorní na účty, ktoré nie sú označené pre použitie zákaziek

F7 Zaúčtuj Zaúčtovanie do účtovníctva

Program pýta údaje pre zaúčtovanie

Obdobie Obdobie je predplnené z dátumu zo vstupnej obrazovky

Druh dokladu Druh dokladu

Interné číslo Editácia cez počítadlo interných čísel

Dátum zaúčtovania Predplnený systémový dátum

Ak účet začína 5 – preúčtovanie nákladov je na strane MD mínusom

Ak účet začína 6 – preúčtovanie nákladov je na strane DAL mínusom

Zaúčtované – vytlačiť ?

ANO - Vytlačí účtovný doklad

NIE - Ukončí zaúčtovanie

Nastavenie tlače:

Kliknutím na tlačovku nastavíte označenie požadovanej tlače. V parametroch viď obr. zadefinujete áno a potvrdíte stlačením voľby zápis. Ak nebola týmto spôsobom zadefinovaná žiadna tlač, program automaticky tlačí -Tlačový výstup „Tlač dokladu“

Takto označená môže byť len jedna tlačovka.

F11 Tlač Tlačový výstup

F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov

ESC Koniec Ukončenie

2.8. Rozúčtovanie miezd na zákazky podľa stredísk pracovníkov

Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Rozúčtovanie miezd na zákazky podľa hrubých miezd

Voľba preúčtuje z dokladu zaúčtovania miezd položky účtov 5 bez vyplnených zákaziek na zákazky a strediská podľa podielu hrubej mzdy za zákazky a účtovné stredisko pracovníkov.

Vstupná obrazovka:

Doklad: Vyberiete číslo dokladu zaúčtovania miezd, ktoré chcete rozúčtovať na zákazky

Po stlačení voľby zápis


Za obdobie (obdobie z dokladu zaúčtovania) sa zoberú všetky položky z hrubej mesačnej mzdy s účtom začínajúcim 5 (účet má dať zo mzdovej zložky podľa skupiny pracovníkov) a vyplnenou zákazkou, na ktorých mzdová zložka nie je označená ako neúčtovať. Z týchto položiek sa vytvorí kumulácia za účtovné stredisko pracovníka, stredisko práce a zákazku a spočíta sa suma za skumulované položky. Pre každý riadok sa vypočíta podiel sumy na riadku voči celkovej sume za účtovné stredisko.

Príklad:

Stredisko účtovné Stredisko práce zákazka suma Podiel %

1 1000 1 100 7,69

1 1000 2 300 23,08

1 2000 1 400 30,77

1 2000 2 500 38,46

Spolu za účtovné stredisko 1 1300 100

2 1000 1 600 60

2 1000 2 200 20

2 2000 1 200 20

Spolu za účtovné stredisko 2 1000 100

F7 Rozúčtuj

Z dokladu zaúčtovania sa zoberú všetky položky s účtom začínajúcim 5 a nevyplnenou zákazkou. Skumulujú sa za účet a stredisko. Takto skumulovaná položka sa preúčtuje na stranu dal. Sumu dal z tejto položky rozúčtujeme podľa podielu z prvého prehľadu, kde účtovné stredisko= stredisko z položky dokladu

má dať = dal z preúčtovanej položky *podiel %

zákazka = zákazka z prvého prehľadu

stredisko = stredisko práce

Príklad:

Sumár položiek dokladu zaúčtovania miezd bez zákazky -Stredisko 1, účet 524100 = 5000 Eur. Stredisko účet zákazka Má dať dal Podiel %

1 524100 5000

1 524100 1 384,5 7,69

1 524100 2 1154 23,08

1 524100 1 1538,5 30,77

1 524100 2 1923 38,46

Spolu za účtovné stredisko 1 5000 5000 100

F7 Zaúčtuj Zaúčtovanie do účtovníctva s údajmi podľa vstupnej obrazovky. Zaúčtované – vytlačiť ?

ANO - Vytlačí účtovný doklad

NIE - Ukončí zaúčtovanie

Nastavenie tlače ako v predchádzajúcich voľbách.


2.9. Prehľad pohybov Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľady dokladov a pohybov účtov Prehľad umožňuje prezerať položky dokladu podľa rôzneho triedenia a filtra údajov. Štandardné nastavenie prehľadu pohybov – prázdny prehľad – údaje sa zobrazia až po zadefinovaní filtra. V záhlaví prehľadu je takzvaný vrchný filter. Umožňuje filter údajov. Možnosti vrchného filtra: Účet: zadaný údaj je kontrolovaný na číselník účtový rozvrh. Pri potrebe použiť len časť účtu

použite filter F4. Doklad: číslo účtovného dokladu Druh dokladu: druh dokladu – údaj je kontrolovaný na číselník druhov dokladov Interné číslo: Interné číslo – môžete zadať len časť interného čísla Kód DPH: kód DPH – údaj je kontrolovaný na číselník kódov DPH Stredisko: stredisko - údaj je kontrolovaný na číselník stredísk Firma: údaj je kontrolovaný na číselník cudzích firiem Obdobie od: zadáva sa obdobie v tvare RRRRMM Obdobie do: zadáva sa obdobie v tvare RRRRMM Obdobie DPH od: Zadáva sa v tvare RRRRMM Obdobie DPH do: Zadáva sa v tvare RRRRMM Mena: mena - údaj je kontrolovaný na číselník cudzej meny Variabilný symbol: variabilný symbol – môžete zadať časť variabilného symbolu Zákazka údaj je kontrolovaný na číselník zákaziek Zd. Obdobie Zdaniteľné obdobie Archiv Zobrazenie údajov

Aktívne - Aktívne údaje Všetky - Všetky údaje Archívne bez uzatváracích - Archívne údaje Archívne + uzatváracie - Archívne + uzatváracie údaje. Všetky bez uzatváracích - Všetky údaje bez uzatváracích Všetky bez uzatváracích a otváracích

- Všetky údaje bez uzatváracích a otváracích dokladov.

Typ odp. - všetky S odpočtom S koeficientom Bez odpočtu Doklady DPH Všetky

Účty DPH na vstupe Základy DPH na vstupe Účty DPH na výstupe Základy DPH na výstupe Základy pre koef. Všetky Pre správne zobrazenie je nutné mať zadefinované Obdobie DPH od - do Základy pre čitateľ Základy pre menovateľ Základy pre čitateľ aj menovateľ Základy len pre menovateľ Účty: Všetko Účty povin.zákazky (účty, ktoré majú označené v účtovom rozvrhu –

povinná zákazka) Účty povin.zákazky – bez zákazky (účty, ktoré majú označené v účtovom rozvrhu –

povinná zákazka a nemajú vyplnenú zákazku) TYP typ dokladu

Všetky, Banka, Interný, Došlá faktúra, Vyšlá faktúra, Otvárací doklad, uzatvárací doklad, Zápočet

TYP F/Ú Typ faktúra alebo úhrada Skupina stredísk Skupina stredísk Prezobraz Voľba prezobraz uplatní vami definované nastavenie filtra




V prehľade sú zobrazené jednotlivé stĺpce Účet, faktúra(grafické zobrazenie na saldo účtoch či sa jedná o faktúru alebo úhradu), číslo dokladu, druh dokladu, Interné číslo, Kód DPH, Stredisko, Má dať, Dal, Obdobie, variabilný symbol, firma, obdobie dph, Zákazka, Text účtu, Má dať v CM, Dal v CM, Mena , %DPH, Základ PS, Riadok cash flow, Splatnosť, Zaplatená, Dátum nároku uplatnenia DPH, Pôvodný dátum zdaniteľného plnenia, Dátum vystavenia fa, kurz, smerový kód banky, Dátum kurzu, Párovací znak, Text dokladu, Dát. Zal. Dokladu, Číslo pôv. Dokladu, Poradové číslo faktúry, Pôvodné poradové číslo faktúry, Má Dať+ Dal, Poznámka, UR1, UR2, UR3 (účtovné rozmery) Použité funkčné kľúče: F2 Oprava poznámky Oprava poznámky

Voľba je prístupná na prístupové právo /Účtovníctvo/Doklady/Aktualizácia účtovných dokladov

Editácia poznámky prebieha: Denník – položky – F10 Ostatné voľby Prehľad pohybov –F2 Oprava poznámky

Priamo zo zaúčtovania z podsystému (Napr. MTZ ak je zakliknutý spoločný parameter - Účtovníctvo – Účtovať za doklady) Poznámka má dĺžku 100 znakov.

F4 Filter - Filter údajov F6 Sumár - Sumár spočíta sumy strán MD v domácej mene, Dal v domácej mene, MD v CM,

Dal v CM. Súhrnné INFO je vypočítané podľa aktuálneho nastavenia prehľadu pohybov.

F8 Info - Kľúč je bližšie popísaný vo voľbe 11.2 F9 Export Voľba ponúka možnosť exportovať údaje do formátu csv Funkčný kľúč je prístupný iba na prístupové právo Filtruj označené INS výber viet – voľba urobí filter na označené vety Zruš filter z označených Voľba zruší filter ak ste použili Filtruj označené F11 Tlač - Prehľad položiek s textom účtu

Vytlačené údaje: Účet, druh dokladu, Int. Číslo, DPH, str ,MD, DAL, Obdobie, Zákazka , číslo dokladu, Text účtu, Firma, VS

- Prehľad položiek s textom dokladu Účet, druh dokladu, Int. číslo, DPH, str ,MD, DAL, Obdobie, Zákazka , číslo dokladu, Text dokladu, Firma, VS

- Prehľadu položiek s cudzou menou - Prehľad položiek text dokladu s dátumami - Neprípustné kombinácie zákazka a stredisko - Tlač kumulatívne po účtoch

Tlačovka pod filtrom Príklad : Celková zákazka 2013 má 2 príkazy 2013001 a 201302 Celková zákazka 2013 Príkaz 2013001 Príkaz 2013002 Povolené strediská Povolené strediská Povolené strediská 100 Žiadne 1 200 Žiadne 2 300 Žiadne 3 Príkaz 2013001 nemá definované žiadne strediská, tak budú akceptované strediská z celkovej zákazky. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné) Príkaz 2013002 má definované strediská, budú akceptované len strediská z príkazu. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné) Je kontrolovaná aj hlavička dokladu aj položky dokladu. Na prípustnosť stredísk na zákazku sú kontrolované zaúčtovania : DF,FA, HP, MTZ - výdaj, Odpisy

F12 Obnov - Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec - Ukončenie prehľadu položiek Vrchný filter Vrchný filter umožňuje rýchle vytriedenie požadovaných dokladov. Jednotlivé položky rýchleho filtra môžete vzájomne kombinovať


Účet Číslo účtu účtovnej operácie – údaj je kontrolovaný na číselník účtový rozvrh. Účet môžete zadať, alebo stlačením ľubovoľného znaku vás program posunie do číselníka, kde si vyberiete účet a potvrdíte klávesov ENTER.

Doklad Číslo účtovného dokladu v denníku – údaj zadávate Druh Dokladu Číslo druhu dokladu /Interný, Automatizované zaúčtovanie ....... /, údaj je kontrolovaný na číselník Druhy dokladov. Druh dokladu

môžete zadať, alebo stlačením ľubovoľného znaku vás program posunie do číselníka, kde si vyberiete druh dokladu a potvrdíte klávesov ENTER.

Interné číslo Interné číslo dokladu – údaj zadávate Kód DPH Kód DPH údaj je kontrolovaný na číselník DPH. Kód DPH môžete zadať, alebo

stlačením ľubovoľného znaku vás program posunie do číselníka, kde si vyberiete Kód DPH a potvrdíte klávesov ENTER.

Stredisko Stredisko - údaj je kontrolovaný na číselník stredísk. Stredisko môžete zadať,

alebo stlačením ľubovoľného znaku vás program posunie do číselníka, kde si vyberiete stredisko a potvrdíte klávesov ENTER.

FIRMA Údaj je kontrolovaný na číselník cudzích firiem Obdobie od - do Účtovné obdobie, zadávate Obdobie DPH od - do Obdobie DPH – obdobie započítania položiek do DPH zadáva sa

v tvare RRRRMM Mena Mena - údaj je kontrolovaný na číselník Cudzej meny. Cudziu menu môžete

zadať, alebo stlačením ľubovoľného znaku vás program posunie do číselníka, kde si vyberiete cudziu menu a potvrdíte klávesov ENTER.

Variabilný symbol Variabilný symbol dokladu Zákazka Zákazka Zdaniteľné obdobie zdaniteľné obdobie Archív Aktívne Všetky Archívne Archívne + uzatváracie Doklady DPH Všetky Účty DPH na vstupe Účty DPH podľa tabuľky DPH pre typ vstup Základy DPH na vstupe Základy DPH podľa tabuľky DPH pre typ vstup Účty DPH na výstupe Účty DPH podľa tabuľky DPH pre typ výstup Základy DPH na výstupe Základy DPH podľa tabuľky DPH pre typ výstup Základy DPH podľa tabuľky DPH ktoré majú kombinovanú DPH. Základ pre koeficient Všetky Základy pre čitateľ

Kódy DPH podľa tabuľky DPH označené pre vstup do čitateľa.

Základy pre menovateľ Kódy DPH podľa tabuľky DPH označené pre vstup do menovateľa

Základy pre čitateľ aj menovateľ Voľba zobrazí len tie kódy DPH, ktoré majú označenie aj čitateľ aj menovateľ. Základy len pre menovateľ

Voľba zobrazí len tie kódy DPH, ktoré majú označenie len Vstup do menovateľa

Typ odpočtu Všetky S odpočtom Typ odpočtu = plný S koeficientom Typ odpočtu = s koeficientom Bez odpočtu Typ odpočtu = bez odpočtu

Inicializuj filter voľba vynuluje nastavenie podmienok vrchného filtra. Na uplatnenie nového nastavenia je potrebné stlačiť voľbu PREZOBRAZ


Brows (Prehľad) – zobrazenie položiek Prehľad pohybov Voľba umožňuje detailný pohľad na zaúčtovanú účtovú položku V prehľade sú zobrazené všetky účtové položky. Pre lepšiu orientáciu je vhodné vyfiltrovať si požadované údaje. Účet Číslo účtu účtovnej operácie Faktúra Číslo dokladu Číslo účtového dokladu v denníku Druh dokladu Druh účtového dokladu / Interný, pokladňa, banka ...../ Interné číslo Interné číslo účtového dokladu prideľuje počítač, alebo ho vstupujete.

Automatizovane zaúčtované doklady: Došlé faktúry: Interné číslo - Vloží počítač = (Číslo došlej faktúry) Vyšlé faktúry: Interné číslo – Vloží počítač = (Číslo vyšlej faktúry)

Hotovostná pokladňa: Interné číslo – Vloží počítač = podľa parametra hotovostnej pokladne ( Zloženie interného čísla ) Zaúčtovanie MTZ: Interné číslo – vloží počítač = obdobie MTZ Účtové doklady vytvorené v denníku: Interné číslo : pridelí počítač – ak k danému druhu dokladu máte v číselníku Interných čísel zadefinovaný spôsob číslovania a v parametroch účtovníctva pri kóde POUZINTCIS - zakliknuté logické pole. Vstupujete – ak nepoužívate číselník interných čísel

Kód DPH Kód DPH Stredisko Stredisko na ktoré bola zaúčtovaná účtová operácia Má Dať Hodnota položky účtového dokladu príslušného účtu účtovaná na

stranu Má Dať. Dal Hodnota položky účtového dokladu príslušného účtu účtovaná na

stranu Dal. Obdobie Účtovné obdobie v ktorom bol doklad zaúčtovaný. Variabilný symbol Variabilný symbol = párovací znak pre saldokonto. Firma Firma /dodávateľ , odberateľ ....... uvedený na účtovom doklade./ Obdobie DPH Ak bol doklad započítaný do niektorého obdobia DPH

Ak obdobie obsahuje 11111 – doklad bol označený, že nemá byť zarátaný do výpočtu DPH.

Zákazka Ak používate systém sledovania zákaziek/akcií = číslo zákazky. Text účtu Text účtu z číselníka účtový rozvrh MD v CM Hodnota položky účtového dokladu príslušného účtu v CM účtovaná

na stranu Má Dať. Dal v CM Hodnota položky účtového dokladu príslušného účtu v CM účtovaná

na stranu Dal. Mena Štandardne sú účtované doklady v domácej mene . U dokladov v inej

mene - Použitá mena. % DPH % DPH položky dokladu Základ PS Základ PS Zápočet DPH Ak používate výpočet DPH cez koeficient – Zápočet DPH Riadok Cash Flow Ak sa účtová položky týka výkazu Cash Flow – uvedený riadok pre cash flow.. Splatnosť Splatnosť faktúry (dátum splatnosti) Zaplatená Dátum uhradenia Zdaniteľné plnenie Dátum zdaniteľného plnenia Dátum vystavenia Fa Dátum vystavenia dokladu Dátum nároku uplatnenia DPH Pôvodný dátum zdaniteľného plnenia Kurz Ak je doklad v CM – hodnota kurzu Smerový kód Banky Smerový kód Banky z ktorej je kurz Dátum kurzu Dátum kurzu Párovací znak Párovací znak (zabezpečuje porovnanie došlých faktúr a príjemok z

MTZ) Text dokladu Text dokladu Dátum založenia dokladu Dátum založenia dokladu Číslo pôv. Dokladu Poradové číslo faktúry Poradové číslo pôvodnej faktúry Má dať + dal Poznámka


Spriaznená firma Hodnota neuplatnenej DPH Archiv Aktívne - zobrazia sa položky aktívneho roku (pri vstupe do obrazovky

štandardne nastavené. Všetky - po potvrdení klávesov enter - zobrazia sa položky aktívneho aj

archívneho obdobia. Archívne - zobrazia sa archívne položky (bez uzatváracích dokladov) Archívne s uzatváracími dokladmi

- zobrazia sa archívne položky aj s uzatváracími dokladmi. Použité funkčné kľúče: F2 Oprava poznámky Oprava poznámky F4 Filter Užívateľský Filter údajov F6 Sumár Sumár za filter Ma DAT, DAL Rozdiel(DM), Ma DAT, DAL Rozdiel(CM) F8 Info Info dokladu na ktorom je nastavený kurzor F9 Export Export vyfiltrovaných dokladov do formátu csv Filtruj označené INS – označenie dokladov – a stlačením Filtruj označené vyfiltruje označené doklady Zruš filter z označených Zrušenie filtra označených dokladov (zrušenie nastavenia filtruj označené) F11 Tlač Prehľad položiek s textom účtu Prehľad položiek s textom dokladu Prehľad položiek s cudzou menou Prehľad položiek text dokladu s dátumami Neprípustné kombinácie zákazka a stredisko

Príklad neprípustné kombinácie zákazka a stredisko: Celková zákazka 2013 má 2 príkazy 2013001 a 201302 Celková zákazka 2013 Príkaz 2013001 Príkaz 2013002 Povolené strediská Povolené strediská Povolené strediská 100 Žiadne 1 200 Žiadne 2 300 Žiadne 3 Príkaz 2013001 nemá definované žiadne strediská, tak budú akceptované strediská z celkovej zákazky. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné) Príkaz 2013002 má definované strediská, budú akceptované len strediská z príkazu. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné) Je kontrolovaná aj hlavička dokladu aj položky dokladu. Na prípustnosť stredísk na zákazku sú kontrolované zaúčtovania : DF,FA, HP, MTZ - výdaj, Odpisy

F12 Obnov ESC Koniec

2.10. Prehľad pohybov bankových výpisov Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľad pohybov bankových výpisov Prehľad umožňuje prezerať položky bankového výpisu podľa rôzneho triedenia a filtra údajov. Štandardné nastavenie prehľadu pohybov – prázdny prehľad – údaje sa zobrazia až po zadefinovaní filtra.Prehľad je farebne rozlíšený: - Údaje z bankového výpisu sú zobrazené na žltom podklade - Údaje zaúčtované nemajú farebný podklad. V záhlaví prehľadu je takzvaný vrchný filter. Umožňuje filter údajov.Potvrdením ENTER v rýchlom filtri sa zobrazia všetky položky výpisov. Možnosti vrchného filtra: Bankový výpis Mena: mena - údaj je kontrolovaný na číselník cudzej meny


Suma: suma z výpisu Variabilný symbol: variabilný symbol – môžete zadať časť variabilného symbolu Konšt. Symbol Konštantný symbol Vlastný účet Vlastný účet Dátum výpisu od Dátum výpisu od Dátum výpisu do Dátum výpisu do Špecifický symbol Špecifický symbol Platba výber z roletového menu Všetky Debet Kredit Účtovná položka Stredisko od – do stredisko od - do Skupina stredísk od – do skupina stredísk od-do Účet účet Firma firma Obdobie od-do obdobie od - do Prezobraz Voľba prezobraz uplatní vami definované nastavenie filtra



Dátumový filter (žltý) Dnešný deň Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu Dva dni Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu, systémového dátumu – 1 deň Týždeň Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu – 7 dní Minulý týždeň Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu začiatok až koniec minulého týždňa Súčasný týždeň Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu začiatok až koniec súčasného týždňa Budúci týždeň Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu začiatok až koniec budúceho týždňa Mesiac Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu – 1 mesiac Minulý mesiac Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu od začiatku (od 01 dňa predošlého mesiaca) do konca



1rok) Súčasný rok Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu (od začiatku roku až do konca roku systémového dátumu) Súčasný rok od 1.1. Zobrazuje doklady podľa systémového dátumu (od začiatku roku až do konca roku systémového dátumu) Všetko Zobrazuje všetky doklady v závislosti na vrchný filter V zápätí obrazovky je sumár hodnoty suma (riadi sa nastavením filtra) Prehľad je rozdelený na dve časti: Stĺpce označené žltou farbou sú importované z banky. Stĺpce biele = účtované položky do účtovníctva Kód vlastnej banky, Bankový účet vlastný, Mena bank. účtu, Dátum výpisu, Číslo výpisu, Suma, VS, Konšt.symbol, Špecifický symbol, Dátum úhrady, Informácia, Účet partnera, Ručne spracovaná, Účet, Číslo dokladu, Druh dokladu, Obdobie, Suma v CM, Kurz výpisu, Dátum kurzu, Mena položky výpisu, Transakcia, Kód, stredisko, Skupina stredísk, Názov položky, Má dať , Dal, Má dať v CM, Dal v CM, Kurz účt. Položky, Variabilný symbol, Firma, Zákazka, Rozmer1, Rozmer2, Rozmer3 V zápätí prehľadu sú sumáre: Suma kredit Suma má dať DM Suma má dať v CM Suma debet Suma dal DM Suma dal v CM Rozdiel Rozdiel DM Rozdiel CM Použité funkčné kľúče:


F4 Filter - Filter údajov Súhrnné INFO je vypočítané podľa aktuálneho nastavenia prehľadu pohybov.

F8 Info - Kľúč je bližšie popísaný vo voľbe 11.2 F9 Export Voľba ponúka možnosť exportovať údaje do formátu csv F11 Tlač - TLAČ

Vytlačené údaje: Bank. účet , Mena , D. výpisu , Číslo výpisu , Suma , Var. Symbol, Konšt. symbol , Špec. Symbol, Ručne spracovaná, Číslo dokladu, Interné číslo

- TLAČ s CM Vytlačené údaje: Bank. účet , Mena , D. výpisu , Číslo výpisu , Suma v DM , Var. Symbol, Konšt. symbol, Číslo dokladu, Suma v CM, Kurz, Dátum kurzu, Mena (V),Transakcia

- TLAČ kumulovane za strediská Vytlačené údaje:

- TLAČ kumulovane za skupinu stredísk Vytlačené údaje:

- TLAČ kumulovane za typ interného čísla Vytlačené údaje:

- EXPORT kumulovane za strediská Vytlačené údaje:

- EXPORT kumulovane za skupinu stredísk Vytlačené údaje:

- EXPORT kumulovane za typ interného čísla Vytlačené údaje:

ESC Koniec - Ukončenie prehľadu položiek

2.11. Prehľad nákladov a výnosov Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľady dokladov a pohybov účtov Táto voľba Vám umožňuje vidieť štruktúru hospodárskeho výsledku za zvolené obdobie za celú firmu, resp. po strediskách. Vstupná obrazovka:

Obdobie od – do: údaj je povinný - Zadáva sa v tvare: RRRRMM Prehľad si môžete spustiť za aktívne obdobie, alebo archívne obdobie.

Výber - Stredisko : zadávate , či chcete mať štruktúru nákladov a výnosov

spolu za firmu, alebo po strediskách- vyberáte z roletového menu.

Bez strediska = Náklady a výnosy za firmu So strediskom = Náklady a výnosy po jednotlivých strediskách Za skupiny = Náklady a výnosy za skupiny stredísk

(Skupina stredísk sa definuje v číselníku stredísk) Výber voľby je nutné potvrdiť funkčným kľúčom ENTER.

V záhlaví prehľadu je takzvaný vrchný filter. Umožňuje filter údajov. Možnosti vrchného filtra: Stredisko od Zadáte stredisko od ktorého požadujete zobrazenie Stredisko do Zadáte stredisko do ktorého požadujete zobrazenie Výber účtu S/A Vyberáte z voľby Všetky - Zobrazia sa všetky účty (syntetika + analytika) Syntetika - Zobrazia sa iba účty syntetické Analytika - Zobrazia sa iba účty analytické Výber účtu N/V Vyberáte z voľby Všetky - Zobrazia sa všetky účty (náklady + výnosy) Náklady - Zobrazia sa iba nákladové účty Výnosy - Zobrazia sa iba výnosové účty Syntetika Od Ak máte zadefinovaný filter na syntetický účet , zadáte syntetický účet od ktorého

požadujete zobrazenie. Stlačením ľubovoľného znaku Vás program posunie do číselníka


syntetických účtov, kde vyberiete nastavením kurzora na požadovaný účet a potvrdením ENTER.

Syntetika Do Ak máte zadefinovaný filter na syntetický účet , zadáte syntetický účet do ktorého požadujete zobrazenie. Stlačením ľubovoľného znaku Vás program posunie do číselníka syntetických účtov, kde vyberiete nastavením kurzora na požadovaný účet a potvrdením ENTER.

Analytika Od Ak máte zadefinovaný filter na analytický účet , zadáte celý účet od ktorého požadujete zobrazenie. Stlačením ľubovoľného znaku Vás program posunie do číselníka účtový rozvrh, kde vyberiete nastavením kurzora na požadovaný účet a potvrdením ENTER.

Analytika Do Ak máte zadefinovaný filter na analytický účet , zadáte celý účet do ktorého požadujete Zobrazenie. Stlačením ľubovoľného znaku Vás program posunie do číselníka účtový

rozvrh, kde vyberiete nastavením kurzora na požadovaný účet a potvrdením ENTER. Skupina stredísk Prehľad za strediská definované v skupine stredísk Stredisko začína na Stredisko začínajúce na (napr. definované str. 1,12,13,130,4 – zobrazí všetky začínajúce na 1 ) Prezobraz Voľba prezobraz uplatní vami definované nastavenie filtra



Inicializácia filtra (vyprázdnenie filtrovacích podmienok)

V prehľade budú zobrazené údaje: Stredisko , Skupina stredísk Nákladové alebo výnosové stredisko (ak je výber za stredisko alebo skupinu stredísk) Účet Nákladový alebo výnosový účet + sumárny účet za syntetické účty Popis účtu Popis účtu Náklady Hodnota strán účtu Ma Dať - DAL Výnosy Hodnota strán účtu Dal – Má Dať Rozdiel sa vypočíta zo strán výnosy - náklady Suma Nákladov Sumár strán účtu Ma Dať - DAL Suma Výnosov Sumár strán účtu Dal – Má Dať Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F5 Detail Detail účtu za definované obdobie Vrchný filter: Obdobie, stredisko, Firma, Variabilný symbol, Obdobie DPH

zrušenie (inicializácia) filtra Použité funkčné kľúče: F4 Filter údajov užívateľský filter údajov F8 Info Info dokladu F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovu načítanie údajov ESC Koniec Koniec V zápätí je prehľad MD DAL a rozdiel DM MD DAL a rozdiel CM

F6 Graf Grafické zobrazenie nákladov a výnosov. Voľba je prístupná ak máte v prístupových právach informatiky zakliknuté Náklady a výnosy F8 Export BMO Export BMO F9 Export Voľba ponúka možnosť exportovať údaje do formátu csv. Funkčný kľúč je prístupný iba

na prístupové právo F10 Tlač sumárne Tlač sumárne Pri voľbe so strediskom, program bude tlačiť sumár za každé stredisko . F11 Tlač Tlač Nákladov a výnosov. Pri voľbe so strediskom, program bude tlačiť každé stredisko na novú stranu.


F12 Obnov Znovu zobrazenie a načítanie údajov ESC Koniec Koniec

2.12. Prehľad nákladov a výnosov po strediskách Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľady dokladov a pohybov účtov Táto voľba Vám umožňuje vidieť štruktúru hospodárskeho výsledku za zvolené obdobie za celú firmu, resp. po strediskách. Vstupná obrazovka:

Obdobie od – do: Údaj je povinný - Zadáva sa v tvare: RRRRMM Kumulácia celkom Sumár za všetky strediská Kumulácia za skupiny Sumár za skupiny Zvolené Strediská : Vyber : Z prehľadu vyberiete strediská za ktoré požadujete prehľad nákladov a výnosov (údaj nie je povinný)

Vymaž: Vymaže vybraté strediská

Zvolené skupiny: Výber: Z prehľadu vyberiete skupiny za ktoré požadujete prehľad nákladov a výnosov (údaj nie je povinný)

Vymaž: Vymaže vybraté skupiny

Zvolené zákazky: Výber: Z prehľadu vyberiete INS zákazky za ktoré požadujete prehľad nákladov a výnosov (údaj nie je povinný)

Vymaž: Vymaže vybraté zákazky

V prehľade je zobrazené : Účet , Názov účtu , Typ (Náklad, Výnos) , Str xxxx, Str xxxx (jednotlivé strediská), Spolu


Strediská výpočet za jednotlivé strediská a účty Nákladov Výnosov Spolu Výpočet za jednotlivé strediská a účty = DAL – Má dať V zápätí obrazovky je sumár za jednotlivé strediská. Max. počet stredísk zobrazených v sumáre = 10. Ak je v prehľade viac stredísk ako 10 , zobrazí sumár len za 10 stredísk. Takisto je sumár za všetky strediská: Ak je na obrazovke viac ako 10 stredísk spočíta všetky strediská (aj tie, ktoré nemajú zobrazený v zápätí sumár). Použité funkčné kľúče: F4 Filter - Filter údajov F5 Detail - Detail účtu za definované obdobie

Vrchný filter: Obdobie, stredisko, Firma, Variabilný symbol, Obdobie DPH


F6 Graf - Grafické zobrazenie nákladov a výnosov. Voľba je prístupná ak máte v prístupových právach informatiky zakliknuté Náklady a výnosy

F9 Export - Export prehľadu nákladov a výnosov do formátu CSV F11 Tlač - Tlač prehľadu nákladov a výnosov . Na tlačovej zostave bude vytlačených maximálne

12 stredísk. V tlačovej zostave sú zobrazené Náklady aj Výnosy za jednotlivé strediská a ich HV.

F12 Obnov - Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec - Ukončenie prehľadu

2.13. Prehľad nákladov a výnosov po mesiacoch Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Zobrazenie nákladov a výnosov po mesiacoch Táto voľba Vám umožňuje vidieť štruktúru hospodárskeho výsledku za zvolené obdobie , stredisko, resp. skupinu stredísk v kumulácií za účet alebo stredisko. Vstupná obrazovka

Obdobie od – do: Údaj je povinný - Zadáva sa v tvare: RRRRMM Stredisko od: Zadáte stredisko od ktorého požadujete prehľad

nákladov a výnosov (údaj nie je povinný) Stredisko do: Zadáte stredisko do ktorého požadujete prehľad

nákladov a výnosov (údaj nie je povinný) Skupina: Zadáte požadovanú skupinu stredísk. Podmienka

stredisko a skupina sa navzájom vylučujú – môže sa zadať len jedno z nich.

Zákazka Zákazka, výber z pomocného číselníka alebo ručný vstup

Spôsob Kumulácie: výber z roletového menu Za účet

Za stredisko


V záhlaví prehľadu je zobrazený filter zo vstupnej obrazovky, ktorý bude potom tlačený aj v tlačovom výstupe. V prehľade je zobrazené : Účet , Text účtu , Spolu, jednotlivé obdobia Výpočet za jednotlivé strediská a účty = DAL – Má dať V zápätí je sumár za obdobia definované vo vstupnej obrazovke Použité funkčné kľúče: F4 Filter - Filter údajov

F5 Detail Detail účtu za definované obdobie


zrušenie (inicializácia) filtra Použité funkčné kľúče: F4 Filter údajov užívateľský filter údajov F8 Info Info dokladu F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovu načítanie údajov ESC Koniec Koniec V zápätí je prehľad MD DAL a rozdiel DM F6 Graf Grafické zobrazenie nákladov a výnosov. Voľba je prístupná ak máte v prístupových právach informatiky zakliknuté Náklady a výnosy

F9 Tlač s kumuláciou po syntetikách - Voľba je prístupná len ak vo vstupnej obrazovke bola zvolená kumulácia za účet - Kumulácia bude za syntetiku (3 miesta) + Syntetická časť (2 miesta)

F10 Export - Export prehľadu nákladov a výnosov do formátu CSV F11 Tlač - Tlač prehľadu nákladov a výnosov Ak je prehľad za účet – V tlačovej zostave sú zobrazené Náklady aj Výnosy za jednotlivé strediská a ich HV. F12 Obnov - Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec - Ukončenie prehľadu

2.14. Porovnanie nákladov a výnosov Voľba je prístupná na prístupové právo v časti účtovníctvo [ x ] Zobrazenie porovnania nákladov a výnosov Táto voľba Vám umožňuje vidieť štruktúru hospodárskeho výsledku za zvolené obdobie , stredisko, resp. skupinu stredísk v kumulácií za účet alebo stredisko a tri roky. Vstupná obrazovka

Mesiac od – do: Údaj je povinný - Zadáva sa v tvare: MM Rok 1 Požadovaný rok Rok 2 Požadovaný rok Rok 3 Požadovaný rok Rok 4 Rok 5 Rok 6 Stredisko od - do Zadáte stredisko od - do ktorého požadujete prehľad

nákladov a výnosov (údaj nie je povinný) Skupina Skupina stredísk Kumulácia: výber z roletového menu

Za účet Za stredisko


V záhlaví prehľadu je zobrazený filter zo vstupnej obrazovky. (Mesiac od – do , Stredisko od - do, Skupina, kumulácia) V prehľade je zobrazené : Účet , Text účtu , Typ (grafické zobrazenie Náklad, Výnos), Spolu, jednotlivé roky Výpočet za jednotlivé strediská a účty = DAL – Má dať V zápätí je sumár za obdobia definované vo vstupnej obrazovke – jednotlivé roky. Použité funkčné kľúče: F4 Filter - Filter údajov F5 Detail - Detail – predvolený rok = najvyšší



F6 Graf Grafické zobrazenie nákladov a výnosov. Voľba je prístupná ak máte v prístupových právach informatiky zakliknuté Náklady a výnosy

F10 Export - Export prehľadu nákladov a výnosov do formátu CSV F11 Tlač - Tlač prehľadu nákladov a výnosov Ak je prehľad za účet – V tlačovej zostave sú zobrazené Náklady aj Výnosy za jednotlivé strediská a ich HV. F12 Obnov - Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec - Ukončenie prehľadu

2.15. Prehľad nákladov a výnosov na zákazky Voľba je prístupná na prístupové právo v časti účtovníctvo [ x ] Náklady a výnosy so zákazkami Táto voľba Vám umožňuje vidieť štruktúru hospodárskeho výsledku za zvolené obdobie a zákazky Vstupná obrazovka

Obdobie od – do: Údaj je povinný - Zadáva sa v tvare: RRRRMM Všetky zákazky Zobrazenie za všetky zákazky

Výber zákaziek : označením INS na požadovanej zákazke urobíte výber Všetky strediská Zobrazenie za všetky strediská

Výber stredísk : označením INS na požadovanom stredisku urobíte výber - -


V záhlaví prehľadu je zobrazený filter zo vstupnej obrazovky. Zákazky Údaj zo vstupnej obrazovky Strediská Údaj zo vstupnej obrazovky V záhlaví prehľadu je zobrazený filter zo vstupnej obrazovky + možnosť dodefinovať filtrovacie Podmienky .

Rozmer 1 Údaj z úvodnej obrazovky Strediská Údaj z úvodnej obrazovky Výber Vyberáte z voľby Všetky - Zobrazia sa všetky účty (náklady + výnosy) Náklady - Zobrazia sa iba nákladové účty Výnosy - Zobrazia sa iba výnosové účty Výber Vyberáte z voľby Všetky - Zobrazia sa všetky účty (syntetika + analytika) Syntetika - Zobrazia sa iba účty syntetické Analytika - Zobrazia sa iba účty analytické Syntetika Od Ak máte zadefinovaný filter na syntetický účet , zadáte syntetický účet od

ktorého požadujete zobrazenie. Stlačením ľubovoľného znaku Vás program posunie do číselníka syntetických účtov, kde vyberiete nastavením kurzora na požadovaný účet a potvrdením ENTER.



Analytika Do Ak máte zadefinovaný filter na analytický účet , zadáte celý účet do ktorého požadujete Zobrazenie. Stlačením ľubovoľného znaku Vás program posunie

do číselníka účtový rozvrh, kde vyberiete nastavením kurzora na požadovaný účet a potvrdením ENTER.

Prezobraz

zrušenie (inicializácia) filtra V prehľade je zobrazené :

Účet , Typ (grafické zobrazenie Náklad, Výnos), Text účtu , Náklady, Výnosy Výpočet za jednotlivé strediská a účty = DAL – Má dať V zápätí je sumár za obdobia definované vo vstupnej obrazovke Použité funkčné kľúče: F4 Filter - Filter údajov F5 Položky - Položky Zobrazené údaje: Účet, má dať, dal, stredisko , zákazka, druh dokladu, číslo dokladu, interné číslo Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F8 Info Info o položke dokladu


F11 Tlač Tlač F12 Obnov Obnov ESC Koniec Koniec F10 Export - Export prehľadu nákladov a výnosov na zákazky do formátu CSV F11 Tlač - Tlač prehľadu nákladov a výnosov F12 Obnov - Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec - Ukončenie prehľadu

2.16. Prehľad nákladov a výnosov účtovný rozmer 1 Voľba je prístupná na prístupové právo v časti účtovníctvo /Doklady/Náklady a výnosy [ x ] Zobrazenie nákladov a výnosov za účtovné rozmery Táto voľba Vám umožňuje vidieť štruktúru hospodárskeho výsledku za zvolené obdobie a účtovný rozmer 1 – ak je zakliknutý v spoločných parametroch (Inak sa voľba nezobrazí) Vstupná obrazovka

Obdobie od – do: Údaj je povinný - Zadáva sa v tvare: RRRRMM Všetky UR1 Zobrazenie za všetky UR1

Výber UR1 : označením INS na požadovanom UR1 urobíte výber Všetky strediská Zobrazenie za všetky strediská

Výber stredísk : označením INS na požadovanom stredisku urobíte výber V záhlaví prehľadu je zobrazený filter zo vstupnej obrazovky + možnosť dodefinovať filtrovacie Podmienky .

Rozmer 1 Údaj z úvodnej obrazovky Strediská Údaj z úvodnej obrazovky Výber Vyberáte z voľby Všetky - Zobrazia sa všetky účty (náklady + výnosy) Náklady - Zobrazia sa iba nákladové účty Výnosy - Zobrazia sa iba výnosové účty Výber Vyberáte z voľby Všetky - Zobrazia sa všetky účty (syntetika + analytika) Syntetika - Zobrazia sa iba účty syntetické Analytika - Zobrazia sa iba účty analytické Syntetika Od Ak máte zadefinovaný filter na syntetický účet , zadáte syntetický

účet od ktorého požadujete zobrazenie. Stlačením ľubovoľného znaku Vás program posunie do číselníka syntetických účtov, kde vyberiete nastavením kurzora na požadovaný účet a potvrdením ENTER.



Analytika Do Ak máte zadefinovaný filter na analytický účet , zadáte celý účet do ktorého požadujete

Zobrazenie. Stlačením ľubovoľného znaku Vás program posunie do číselníka účtový rozvrh, kde vyberiete nastavením kurzora na požadovaný účet a potvrdením ENTER.


V prehľade je zobrazené : Účet , Text účtu , Náklady , Výnosy Výpočet za jednotlivé strediská a účty = DAL – Má dať V zápätí je sumár za obdobia definované vo vstupnej obrazovke Použité funkčné kľúče: F4 Filter - Filter údajov F5 Položky - Položky Zobrazené údaje: Účet, má dať, dal, stredisko , zákazka, druh dokladu, číslo dokladu, interné číslo, UR1, UR2, UR3 Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F8 Info Info o položke dokladu F11 Tlač Tlač F12 Obnov Obnov ESC Koniec Koniec F10 Export - Export prehľadu nákladov a výnosov na zákazky do formátu CSV F11 Tlač - Tlač prehľadu nákladov a výnosov F12 Obnov - Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec - Ukončenie prehľadu




Výber stredísk : označením INS na požadovanom stredisku urobíte výber V záhlaví prehľadu je zobrazený filter zo vstupnej obrazovky + možnosť dodefinovať filtrovacie Podmienky .

Rozmer 2 Údaj z úvodnej obrazovky Strediská Údaj z úvodnej obrazovky Výber Vyberáte z voľby Všetky - Zobrazia sa všetky účty (náklady + výnosy) Náklady - Zobrazia sa iba nákladové účty Výnosy - Zobrazia sa iba výnosové účty Výber Vyberáte z voľby Všetky - Zobrazia sa všetky účty (syntetika + analytika) Syntetika - Zobrazia sa iba účty syntetické Analytika - Zobrazia sa iba účty analytické Syntetika Od Ak máte zadefinovaný filter na syntetický účet , zadáte syntetický

účet od ktorého požadujete zobrazenie. Stlačením ľubovoľného znaku Vás program posunie do číselníka syntetických účtov, kde vyberiete nastavením kurzora na požadovaný účet a potvrdením ENTER.




Analytika Do Ak máte zadefinovaný filter na analytický účet , zadáte celý účet do ktorého požadujete

Zobrazenie. Stlačením ľubovoľného znaku Vás program posunie do číselníka účtový rozvrh, kde vyberiete nastavením kurzora na požadovaný účet a potvrdením ENTER.





Výber stredísk : označením INS na požadovanom stredisku urobíte výber V záhlaví prehľadu je zobrazený filter zo vstupnej obrazovky + možnosť dodefinovať filtrovacie Podmienky . V záhlaví prehľadu je zobrazený filter zo vstupnej obrazovky + možnosť dodefinovať filtrovacie Podmienky .

Rozmer 3 Údaj z úvodnej obrazovky Strediská Údaj z úvodnej obrazovky Výber Vyberáte z voľby Všetky - Zobrazia sa všetky účty (náklady + výnosy) Náklady - Zobrazia sa iba nákladové účty Výnosy - Zobrazia sa iba výnosové účty Výber Vyberáte z voľby Všetky - Zobrazia sa všetky účty (syntetika + analytika) Syntetika - Zobrazia sa iba účty syntetické Analytika - Zobrazia sa iba účty analytické


Syntetika Od Ak máte zadefinovaný filter na syntetický účet , zadáte syntetický účet od ktorého požadujete zobrazenie. Stlačením ľubovoľného znaku Vás program posunie do číselníka syntetických účtov, kde vyberiete nastavením kurzora na požadovaný účet a potvrdením ENTER.



Analytika Do Ak máte zadefinovaný filter na analytický účet , zadáte celý účet do ktorého požadujete Zobrazenie. Stlačením ľubovoľného znaku Vás program posunie do číselníka účtový rozvrh, kde vyberiete nastavením kurzora na požadovaný účet a potvrdením ENTER.


2.19. Hlavná kniha Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľady dokladov a pohybov účtov Hlavná kniha pracuje s aktívnym aj archívnym rokom.

Formát výstupu je robený ako klasická hlavná kniha, kde sú údaje účet a jeho názov, počiatočné stavy, Predchádzajúce obdobie , Obdobie (aktuálne) a konečný zostatok.

Vstupná obrazovka - na začiatku si program pýta : Pri zadávaní vstupných údajov program automaticky predpĺňa údaje na základe aktívnych období.

V blokovaných obdobiach je možné mať otvorené dve účtové obdobia

Počiatočné obdobie: údaj je povinný zadáva sa v tvare RRRRMM (obdobie otváracieho dokladu napr.201500)

Učtovné obdobie od: Zobrazenie za účtovné obdobie od – do zadáva sa v tvare RRRRMM údaj je predplnený poč.obdobie + 1 čiže 201501

Učtovné obdobie do: Zobrazenie za účtovné obdobie od – do zadáva sa v tvare RRRRMM údaj je predplnený aktuálnym otvoreným účtovým obdobím napr. 201504

Účet od -do : údaj nie je pov


inný (Stačí zadať časť účtu ) IČ DPH v iných krajinách

Prázdne = bez filtra IC DPH (zobrazuje všetko) Nevyplnené = Zobrazuje len účty, ktoré nemajú vyplnené IČ DPH Vyplnené = Zobrazuje len účty, ktoré majú vyplnené IČ DPH Konkrétny= Zobrazuje len tie účty, ktoré majú konkrétne zadané IČ DPH

Zvolené Strediská : Vyber : Z prehľadu vyberiete strediská za ktoré požadujete prehľad nákladov a výnosov (údaj nie je povinný)


Výstupom je prehľad za Vami zadané obdobie, účet a stredisko. Ak nezadáte žiaden účet, zobrazia sa

všetky. Hlavnú knihu je možné voliť aj ako strediskovú (zadaním strediska) alebo celkovú (ak stredisko nevyplníte).

V záhlaví je zobrazený filter údajov (vstupná obrazovka) Zobraz vrátane uzatváracích dokladov Prezobraz

Ak je voľba zakliknutá zobrazí HK vrátane uzatváracích dokladov Prezobraz Voľba prezobraz uplatní vami definované nastavenie filtra



Poč. Stav MD Počiatočný stav MD Poč. Stav DAL Počiatočný stav DAL Poč. Stav je vypočítaný ako MD – DAL za obdobie RRRR+“00“ RRRR je od Predch.obd. MD je vypočítaný ako MD za obdobie od RRRR + „01“ aj po obdobie od RRRR je od


Predch.obd. DAL je vypočítaný ako DAL za obdobie od RRRR + „01“ aj po obdobie od RRRR je od Obdobie MD je vypočítaný ako MD za obdobie od-do Obdobie DAL je vypočítaný ako DAL za obdobie od-do Obdobie spolu MD je vypočítaný ako MD za obdobie od (predch obd MD + Obdobie MD) Obdobie spolu DAL je vypočítaný ako DAL za obdobie od (predch obd DAL + Obdobie DAL) Zostatok je vypočítaný ako Poč.stav + obdobie spolu MD + obdobie spolu DAL Zostatok MD Zostatok MD Zostatok DAL Zostatok DAL

Po spracovaní zostavy program výsledok ukáže na obrazovke. Spodná časť obrazovky s informáciou o sumárnych hodnotách účtov platí pre zvolený rozsah účtov. F5 Položky účtu získate prehľad Dokladov na danom účte. Zobrazené údaje: Číslo dokladu, Obdobie, Druh dokladu, Interné číslo, Má dať, Dal, Popis, Dátum nahratia Prehľad je možné ľubovoľne triediť

Použité funkčné kľúče: F8 INFO

Informácia o účtovej položke, na ktorej bol nastavený kurzor pred stlačením F8. Kľúč je bližšie popísaný vo voľbe 11.2

F9 Sumár za označené položky Ak sú INSERTOM označené vety a stlačíte funkčný kľúč F9 – program spočíta označené vety a zobrazí sumy za označené MD , DAL, Rozdiel

F10 Export Export údajov do formátu CSV F11 Tlač

Tlač prehľadu položiek Ak sú INSERTM označené vety, tlačí len označené vety. Tlačový výstup obsahuje: Číslo dokladu, Obdobie, Druh dokladu, Interné číslo, MD,DAL, Zostatok, Text dokladu, Dátum nahratia

F12 Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie

F6 Sumár triedy získate prehľad obratov po Účtových triedach. Zobrazené údaje: Trieda, poč. Stav, predch. Obd MD, predch obd. Dal, Obdobie má Dať, Obdobie Dal, spolu obdobie Má dať, spolu obdobie DAL. Použité funkčné kľúče:

F11 Tlač Tlač sumáru podľa účtových tried F12 Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie

F7 Sumár za syntetické účty získate prehľad obratov po syntetických účtoch s možnosťou tlače. Zobrazené údaje: Syntetický účet, poč. Stav, predch. Obd MD, predch obd. Dal, Obdobie má Dať, Obdobie Dal, spolu obdobie Má dať, spolu obdobie DAL.

F11 Tlač Tlač sumáru za syntetické účty F12 Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie

F8 Sumár za označené riadky Ak sú INSERTM označené vety a stlačíte funkčný kľúč F8 – program spočíta označené vety a zobrazí sumy za označené

Počiatočný stav Predch. Obdobie Má dať Predch. Obdobie Dal Obdobie Má dať Obdobie Dal Spolu obdobie Má dať Spolu obdobie Dal Zostatok

F9 - Export Bude vyexportovaná Hlavná kniha ( bez položiek) F10 - Fyzická Inventarizácia Inventarizácia stavu podsystému a účtovného stavu. Porovnáva fyzický stav v podsystéme so

zaúčtovaním v účtovníctve.


Fyzickú inventarizáciu je možné vykonať pre podsystémy: Účty z podsystémov sú tie ktoré sú použité v podsystémoch + ďalšie účty sú označené v účtovom rozvrhu - F1, F2 – Fyzická inventarizácia - Hotovostná pokladňa - (účet z podsystému - účet pokladne) - MTZ (účet z podsystému – účet skladový) - Majetok (účet z podsystému - účet majetkový a účet oprávok) - Saldokonto

F11 - Tlačové zostavy hlavnej knihy Tlač hlavnej knihy bez pohybov Tlač hlavnej knihy s pohybmi od – do Tlač hlavnej knihy so všetkými pohybmi Inventarizácia účtov Pred každou inventarizáciou účtov sa zobrazí vstupná obrazovka – Údaje do tlače

Vstupná obrazovka týchto údajov bude pre všetky tlačovky inventarizácie zapamätaná až do chvíle, pokiaľ užívateľ neodíde z prehľadu Hlavnej knihy ESC. Akonáhle užívateľ opustí prehľad Hlavnej knihy – vstupná obrazovka pre inventarizáciu – Údaje do tlače bude vynulovaná

Vstupujú sa údaje: Dátum ku ktorému sa inventarizácia vykonáva Dátum začatia inventarizácie Dátum ukončenia inventarizácie Druh výkazu Spôsob zisťovania skutočného stavu Vedúci inventarizačnej komisie Členovia inventarizačnej komisie Zodpovedná osoba Hmotne zodpovedná osoba

Tlač inventarizácie účtov Inventarizácia účtov je tlačená – všetky účty za sebou - Záhlavie inventarizácie účtov : údaje o firme, údaje zo vstupnej obrazovky

I nventarizácie. - Účet , názov účtu, účtovný stav v DM, Skutočný stav v DM, Rozdiel - Zápätie obrazovky: Vyjadrenie zodpovedných pracovníkov k vzniknutým

inventarizačným rozdielom, Záver Inventarizácie – podpisy (vedúci inventarizačnej komisie, Členovia inventarizačnej komisie.

Tlač inventarizácie po účtoch samostatne na stranu

Inventarizácia účtov je tlačená – každý účet na jednu stranu - Záhlavie inventarizácie účtov : údaje o firme, údaje zo vstupnej obrazovky

Inventarizácie, číslo účtu, názov účtu - Spolu, účtovný stav v DM, Skutočný stav v DM, Rozdiel - Zápätie obrazovky: Vyjadrenie zodpovedných pracovníkov k vzniknutým


Tlač inventarizácie účtov za syntetiku

Inventarizácia účtov je tlačená – syntetický účet na jednu stranu - Záhlavie inventarizácie účtov : údaje o firme, údaje zo vstupnej obrazovky

Inventarizácie - Účet, názov účtu , účtovný stav v DM, Skutočný stav v DM, Rozdiel - Zápätie obrazovky: Vyjadrenie zodpovedných pracovníkov k vzniknutým



Tlač inventarizácie saldokontných účtov Inventarizácia účtov je tlačená – každý saldokontný účet na jednu stranu

- Záhlavie inventarizácie účtov : údaje o firme, údaje zo vstupnej obrazovky Inventarizácie

- Variabilný symbol, firma, dátum splatnosti, účtovný stav v DM, Skutočný stav v DM, Rozdiel

- Zápätie obrazovky: Vyjadrenie zodpovedných pracovníkov k vzniknutým inventarizačným rozdielom, Záver Inventarizácie – podpisy (vedúci inventarizačnej komisie, Členovia inventarizačnej komisie.

Tlač HK bez pohybov – Menšia Tlač HK bez pohybov – SKK-EUR (tlačová zostava je prístupná iba ak vo vstupnej obrazovke je

zadaný celý rok 2008) Tlač obratová predvaha Tlač obratovej predvahy Účet, Počiatočné stavy - MD DAL , obdobie MD DAL, Spolu obdobie MD DAL, konečné

Zostatky MD DAL F12 - Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC - Ukončenie práce s hlavnou knihou.

2.20. Hlavná kniha v CM Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľady dokladov a pohybov účtov Hlavná kniha pracuje s aktívnym aj archívnym rokom. Do prehľadu HK sa dostanú iba účty

označemé v účtovom rozvrhu ako CM (ktoré majú pohyby alebo zostatky).

Formát výstupu je robený ako klasická hlavná kniha, kde sú údaje účet a jeho názov, počiatočné stavy, Predchádzajúce obdobie , Obdobie (aktuálne) a konečný zostatok.

Vstupná obrazovka - na začiatku si program pýta : Pri zadávaní vstupných údajov program automaticky predpĺňa údaje na základe aktívnych období.

V blokovaných obdobiach je možné mať otvorené dve účtové obdobia

Počiatočné obdobie: údaj je povinný zadáva sa v tvare RRRRMM (obdobie otváracieho dokladu napr.201500)

Učtovné obdobie od: Zobrazenie za účtovné obdobie od – do zadáva sa v tvare RRRRMM údaj je predplnený poč.obdobie + 1 čiže 201501

Učtovné obdobie do: Zobrazenie za účtovné obdobie od – do zadáva sa v tvare RRRRMM údaj je predplnený aktuálnym otvoreným účtovým obdobím napr. 201504

Účet od -do : údaj nie je povinný (Stačí zadať časť účtu ) IČ DPH v iných krajinách

Prázdne = bez filtra IC DPH (zobrazuje všetko) Nevyplnené = Zobrazuje len účty, ktoré nemajú vyplnené IČ DPH Vyplnené = Zobrazuje len účty, ktoré majú vyplnené IČ DPH Konkrétny= Zobrazuje len tie účty, ktoré majú konkrétne zadané IČ DPH

Zvolené Strediská : Vyber : Z prehľadu vyberiete strediská za ktoré požadujete prehľad nákladov a výnosov (údaj nie je povinný)



Výstupom je prehľad za zadané obdobie, účet a stredisko. Ak nezadáte žiaden účet, zobrazia sa všetky

účty, ktoré sú definované v účtovom rozvrhu ako Cudzia mena a majú pohyb. Hlavnú knihu je možné voliť aj ako strediskovú (zadaním strediska) alebo celkovú (ak stredisko nevyplníte).

Po spracovaní zostavy program ukáže výsledok na obrazovke. Spodná časť obrazovky s informáciou o sumárnych hodnotách účtov platí pre zvolený rozsah účtov.

V záhlaví je zobrazený filter údajov (vstupná obrazovka) Zobraz vrátane uzatváracích dokladov Prezobraz

Ak je voľba zakliknutá zobrazí HK vrátane uzatváracích dokladov Prezobraz Voľba prezobraz uplatní vami definované nastavenie filtra



Počiatočný stav - ZOSTATOK: Otvárací doklad MD v CM – DAL v CM Má dať (v CM) Dal (v CM) Zostatok

Predchádzajúce obdobie Sum predch.obd. MD Sum predch.obd. DAL MD predch. –DALpredch Obdobie Sum obd. MD Sum obd Dal MD - DAL Obdobie spolu Sum spolu obd MD Sum spolu obd.Dal MD – DAL spoluobd.

Po stlačení funkčného kľúča F5 Položky účtu získate prehľad Dokladov na danom účte. Voľba zobrazuje iba položky definovaného obdobia od-do. Prehľad zobrazuje údaje: Doklad, Obdobie, Druh dokladu, Interné číslo, Má dať, Dal, Má dať v CM, Dal v CM, Text –– sumár Má dať, Dal, Rozdiel = Má dať - Dal Má dať v CM, Dal v CM, Rozdiel v CM = Má dať v CM - Dal v CM Použité funkčné kľúče: F5 Položky F8 INFO F9 Sumár za označené položky F10 Export CSV F11 Tlač F12 Obnov ESC Koniec


F7 Sumár za označené riadky F11 Tlačové zostavy hlavnej knihy - Tlač hlavnej knihy v CM bez pohybov F12 Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Ukončenie práce s hlavnou knihou.

2.21. Vyhodnotenie za zákazky Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Vyhodnotenie za Zákazky Vyhodnotenie nákladov a výnosov za zákazky. Do prehľadu sa dostanú všetky nákladové a výnosové účty, triedy 5a 6/ ktoré majú :

- v účtovom rozvrhu označenie zákazka - účet má v pohyboch vyplnenú zákazku

V záhlaví je zobrazený filter údajov (vstupná obrazovka) Účet Povolené účty: Účet triedy 5 alebo 6 s kontrolou na účtový rozvrh Obdobie od Obdobie od Obdobie do Obdobie do Zákazka Číslo zákazky s kontrolou na číselník Účt.obdobie Aktívne Všetky aktívne Všetky Všetky doklady bez uzatváracích Archívne Všetky archívne bez uzatváracích dokladov Stredisko Stredisko Firma Firma Typ zákazky Typ zákazky Zákazky Všetky Ukončené Neukončené

Prezobraz Voľba prezobraz uplatní vami definované nastavenie filtra



V prehľade je zobrazené: Zákazka ,Obdobie, Náklad, Výnos, Účet, Text účtu, Stredisko, Číslo dokladu, Druh dokladu, Interné číslo, Náklad CM, Výnos CM, Mena, kurz, Dátum kurzu, Firma, Variabilný symbol, Kód DPH. V zápätí je sumár Náklady Sumár Výnosy a ich rozdiel (výnosy – náklady). Náklad = účty 5 vypočítané MD – DAL Výnos = účty 6 vypočítane DAL – MD Detto účty v cudzej mene Použité funkčné kľúče: F4 Filter Užívateľský filter údajov F8 Info Info o položke F10 Tlač po strediskách

Tlačový výstup za zákazku a stredisko. Tlačový výstup je triedený napevno podľa Zákazka, stredisko, účet (Užívateľom nastavené triedenie stĺpcov pred tlačou nebude uplatnené v tlačovom výstupe)

F11 Tlač Tlačový výstup vyhodnotenia za zákazky. Tlačový výstup uplatnení nastavenia triedenia stĺpcov . Tlač prehľadu s CM Tlač prehľadu s objednávkami Tlač po zákazkách a strediskách Tlač po zákazkách Export po zákazkách (kopíruje tlačový výstup – tlač po zákazkách) F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec


Ukončenie.

2.22. Zrušené účtovné doklady Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Všetky zrušené doklady sa evidujú v špeciálnej oblasti mimo denníka. To znamená, že ak aj doklad zrušíte a v denníku prestane jeho číslo existovať, v evidencii zrušených dokladov sa však objaví a máte možnosť si ho nájsť. Číslo dokladu je dlhé na desať miest, na prvých štyroch miestach v čísle je rok. To znamená. že 200x000123 je číslo dokladu z roku 200x. V prehľade sú zobrazené zrušené doklady aktívneho obdobia. Pre zobrazenie zrušených dokladov archívneho obdobia zvoľte v užívateľskom filtri F4 – voľbu archívne.(zobrazia sa zrušené doklady archívneho roku) Údaje, ktoré vstupujú do prehľadu si môžete ľubovoľne triediť a filtrovať Číslo dokladu - Číslo účtovného dokladu, ktorý bol vymazaný Doklad zrušil - Prihlasovacie Meno Užívateľa, ktorý zrušil doklad Dôvod - Dôvod zrušenia dokladu Dátum zrušenia - Dátum zrušenia dokladu Obdobie - Účtovné obdobie dokladu Druh dokladu - Druh účtovného dokladu Interné číslo - Interné číslo dokladu Suma dokladu - Suma dokladu Text - Text dokladu Dátum nahratia - Dátum nahratia dokladu Poznámka - Poznámka Exportovaný - Ak bol doklad z účtovníctva exportovaný, bude mať zobrazený príznak o exporte. Použité funkčné kľúče: F1 Vrátenie dokladu Vrátenie čísla dokladu do účtového denníka F3 Vymaž interval Výmaz dokladov v zadanom intervale Vstupná obrazovka: Obdobie od: Zadáva sa účtovné obdobie (počiatočný interval) Obdobie do: Zadáva sa účtovné obdobie (konečný interval) Zápis Doklady budú vymazané. Potvrdiť výmaz? Áno Doklady sa vymažú Nie Ukončenie výmazu Storno Ukončenie výmazu F4 Filter - Filter údajov

Vo filtri si môžete zadefinovať, ak potrebujete zobraziť archívne údaje. (zobrazia sa iba archívne údaje)

F11 Tlač - Tlačová zostava zrušených dokladov F12 Obnov - Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec - Ukončenie

2.23. Prehľad pohybov podľa kategórie účtov Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľad pohybov podľa kategórie účtov Vstupná obrazovka:

Obdobie od – do: Údaj je povinný - Zadáva sa v tvare: RRRRMM Rok obdobia od, do je iba z aktívnych účtovných období. Obdobie od – do môže byť zadané len v rozsahu jedného roku V prehľade sa zobrazia všetky účty, ktoré majú zadefinovaný jeden z typov kategórie účtu: Rezerva, Pripočítateľná položka, odpočítateľná položka – nie prázdny Vrchný filter:

Obdobie od – do: Údaj je povinný - Zadáva sa v tvare: RRRRMM Kategória účtu: Výber z roletového menu

Prezobraz Pre uplatnenie nastavenia filtra je nutné stlačiť tlačítko prezobraz

V prehľade je zobrazené: Kategória, účet, text účtu, MD , DAL, Rozdiel Rozdiel = podľa typu účtu Aktívny MD-DAL


Pasívny DAL – MD V zápätí prehľadu je sumár MD , DAL, Rozdiel Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F5 Detail Úhrady sú posudzované nasledovne Firma , VS = pol Obdobie od – do

Účet saldokonto Druh dokladu je rôzny ako uzatvárací Nie je druh dokladu VF,DF alebo Faktura Zav = MD – DAL Poh = Dal – MD + OR Firma , VS = pol

Obdobie od – do Účet saldokonto Doklad identický ako saldokontný účet Aktíva = MD Pasíva = DAL

Použité funkčné kľúče: F1 Neprenášať Ak touto voľbou označíte položku – nebude prenesená do

nasledujúceho roku F2 Oprava firmy, VSOprava firmy a VS na položke (program doplní u tých položiek, ktoré

nemajú nahratú firmu a VS a zároveň v zaúčtovanom doklade sa na inej položke nájde firma a VS)

F4 Filter Filter údajov F8 Info Info o účtovnej položke F11 Tlač Tlačový výstup detailu F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie F11 Tlač Tlačové výstupy Tlač prehľadu Tlač prehľadu po kategóriach Tlač pripočítateľných položiek po zaplatení

V tlačovom výstupe je prehľad zaplatených a nezaplatených pripočitateľných položiek po zaplatení. Zaplatené sú položky označené: HP (Hotovostná pokladňa) ZAP (zápočet) BV (bankový výpis)

a tie ktoré sú označené ako Neprenášať Tlač odpočítateľných položiek po zaplatení

V tlačovom výstupe je prehľad zaplatených a nezaplatených pripočitateľných položiek po zaplatení. Zaplatené sú položky označené: HP (Hotovostná pokladňa) ZAP (zápočet) BV (bankový výpis)

a tie ktoré sú označené ako Neprenášať F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie .

2.24. Kontrola dátumu zd. plnenia na obdobie dokladu Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Kontrola dátumu zd. plnenia na obdobie dokladu Po stlačení voľby program požaduje vstupné údaje:


Vstupná obrazovka: Zadaj Obdobie od – do: Údaj je povinný - Zadáva sa v tvare: RRRRMM

Voľba vytvorí tlačovú zostavu vo formáte pdf. Do zostavy vstupujú všetky doklady účtovného denníka za definované obdobie a nasledovných podmienok: - účet položky dokladu je označený (v účtovom rozvrhu) ako základ DPH alebo účet DPH - obdobie dokladu # mesiac a rok dátumu zdaniteľného plnenia (dátum zdaniteľného plnenia nespadá do obdobia na hlavičke dokladu) V tlačovej zostave sú zobrazené údaje: Číslo dokladu, Obdobie, Interné číslo, Druh dokladu, Dátum zdaniteľného plnenia

2.24. Kurzový prepočet banky a pokladne Použité Účtovné parametre: KURSTRKR KURZISKR Kurzový prepočet banky a pokladne – do prehľadu sa vyberajú údaje z pohybov účtovníctva za nasledovných podmienok. - Obdobie dokladu je do RRRRMM - nearchívne dáta - účet je pokladňa alebo banka (211,221,261) - účet je označený ako cudzia mena - ma vyplnenú mena a ta je rôzna od domácej - ma dat cm-dal cm je rôzne od 0 - zákazka (nepoviné) Prehľad je sumarizovaný na základe UCET+MENA. Vstupná obrazovka:

Obdobie od – do: Údaj je povinný - Zadáva sa v tvare: RRRRMM Dátum Dátum bude predplnený na základe obdobia do Kód Banky Kód banky predplnený zo spoločných param .systému Zákazka nepovinný údaj

Ak Zákazka vyplnená Účet zaúčtovania 5 alebo 6 má označenie v účtovnom rozvrhu zákazka Zákazka bude zaúčtovaná na položke účtu 5 alebo 6

Zápis Zápis údajov Storno Storno údajov V prehľade je zobrazené: Účet - banka, pokladňa (označenie v účtovom rozvrhu = CM) Mena - cudzia mena Má dať v CM - suma Má dať v CM Dal v CM - suma Dal v CM Rozdiel v CM - rozdiel v CM Kurz - hodnota kurzu (definovaný pre menu a banku v číselníku kurzov) za

definovaný dátum prepočtu (ak sa v číselníku kurzov nenachádza kurz = nula)

Prepočet - prepočet (Rozdiel v CM ) x kurz dátumu prepočtu. Má dať v DM - suma Má dať v DCM Dal v DM - suma Dal v DM Rozdiel v DM - rozdiel v DM Rozdiel vyúčtovací DM - (prepočet DM – Rozdiel DM) x kurz dátumu prepočtu Použité funkčné kľúče: F2 Zaúčtovanie prepočtu

INSERT Označenie vety pre zaúčtovanie (na ktorej je nastavený kurzor)

- pre zaúčtovanie je možné označiť jednu vetu, ak nie je nič označené, zaúčtuje všetko s vyúčtovacím rozdielom.


F2 spustíte zaúčtovanie. Program od Vás bude pýtať: Obdobie zaúčtovania, Dátum zaúčtovania, Interné číslo. Pri zaúčtovaní kurzových prepočtov treba venovať pozornosť tomu, aké obdobie zaúčtovania vstupujete. Obdobie na dokladoch <= Obdobie zaúčtovania (Vstupuje sa pri zaúčtovaní) ( po zaúčtovaní rozdiel po prepočte = 0) Obdobie na dokladoch < Obdobie zaúčtovania (Vstupuje sa pri zaúčtovaní) ( po zaúčtovaní doklad zostane v prehľade zaúčtovania kurzových prepočtov a je možné ho znovu zaúčtovať) Použité funkčné kľúče:

Prehľad zobrazí vami vstupované údaje, ktoré sa zapíšu do hlavičky dokladu a prehľadovú tabuľku dokladov, ktoré ste vybrali na zaúčtovanie F2 Zaúčtovanie rozdielov Program zaúčtuje do denníka rozdiely. Napíše oznam Z A Ú Č T O V A N É.

Zaúčtované – vytlačiť ? ANO - Vytlačí účtovný doklad NIE - Ukončí zaúčtovanie Nastavenie tlače:

Kliknutím na tlačovku nastavíte označenie požadovanej tlače.V parametroch viď obr. zadefinujete ano a potvrdíte stlačením voľby zápis. Ak nebola týmto spôsobom zadefinovaná žiadna tlač, program automaticky tlačí - Tlačový výstup „Tlač dokladu“ Takto označená môže byť len jedna tlačovka.

Hlavička dokladu Obdobie vstupujete obdobie zaúčtovania kur.prepočtov Druh dokladu dosadené z parametrov účtovníctva AUKUR Interné číslo zadáte resp. vám pridelí program (Ak používate počítadlo interných čísel pre

daný typ dokladu) Suma Vypočítaná z položiek Dátum nahratia zadáte Text “Zaúčtovanie kurzových rozdielov“ Kurzové rozdiely sú zaúčtované na strediskách podľa parametra KURSTRED F11 Tlač Tlačová zostava rozdielov ( Zostavu treba vytlačiť ešte pred Zaúčtovaním) F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie Zákazka – Zákazka je zaúčtovaná z hlavičky faktúry

Účet musí mať nastavenie – ANO Zákazka Zaúčtovanie rozdielov – výmaz z denníka. Po výmaze sa doklady zobrazia v prehľade zaúčtovania rozdielov (pripravené na opätovné zaúčtovanie)

F11 Tlač Tlačová zostava rozdielov F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie Kurzových prepočtov


3. Výkazy

3.1. Definície výkazov

3.1.1. Definícia výkazov Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Aktualizácia definície univerzálneho výkazu - Sprístupní aktualizáciu výkazu typu „Univerzálny výkaz“ [ x ] Aktualizácia definície súvaha, výsledovka, cash - Sprístupní aktualizáciu výkazov typu „ Súvaha , výsledovka, cash flow) Vrchný filter : Výber Aktuálne Všetky k dátumu predplnený systémový dátum Druh výkazu Všetky Súvaha Výsledovka Výkaz DPH Univerzálny výkaz

Pre aktualizáciu Výkazov , použite nasledovné Funkčné kľúče:

F1 Pridaj Editácia /pridanie/ hlavičky výkazu Údaj je jedinečný. Vstupujú sa údaje: Popis Popis výkazu (do popisu si pre lepšiu orientáciu uveďte skratku

originál vyplňovaného tlačiva) Platnosť od Platnosť výkazu od dátumu Platnosť do Platnosť výkazu do dátumu Druh výkazu Vyberiete si z roletovej voľby druh výkazu Výsledovka Výkaz ziskov a strát Súvaha Súvaha Výkaz DPH Výkaz DPH Cash Flow Výkaz Cash Flow Univerzálny výkaz Univerzálny výkaz (riadky definície výkazu DPH) Riadok vlastnej daňovej povinnostii Definuje sa pri výkaze DPH číslo riadku vlastnej daňovej povinnosti Riadok nadmerného odpočtu Definuje sa pri výkaze DPH číslo riadku nadmerného odpočtu Riadok uplatneného nadmerného odpočtu Definuje sa pri výkaze DPH číslo riadku uplatneného nadmerného Odpočtu Riadok vlastnej daňovej povinnosti na úhradu dodatočného priznania Definuje sa pri výkaze DPH číslo riadku vlastnej daňovej Povinnosti na úhradu (riadky definície výkazu súvaha) Riadok hospodárskeho výsledku Definuje sa pri výkaze Súvaha číslo riadku hospodárskeho výsledku. Riadok začiatku pasív - Súvaha Definuje sa pri výkaze Súvaha číslo riadku kde sa začínajú pasíva. F2 Oprav Editácia /oprava/ Hlavičky výkazu . Údaj Druh Výkazu nie je možné opraviť. F3 Vymaž


Výmaz hlavičky výkazu nie je možný kedykoľvek. Výkaz môžete vymazať iba vtedy ak nemáte urobenú definíciu výkazu cez F6.


F5 Kópia Kópia výkazu Skopírovať výkaz Áno Skopíruje výkaz na ktorom je nastavený kurzor Nie Ukončenie bez kópie F6 Definícia Definícia výkazu

Definícia obsahuje definovanie štátnych výkazov. Spôsob manipulácie je vo všetkých prípadoch rovnaký. Spolu s programom obdržíte aj definície týchto výkazov podľa predpísaných tlačív súvahy aj výsledovky v plnom rozsahu a definíciu výkazu DPH . V definíciách sa definujú súčtové aj výpočtové riadky výkazu. Ak chcete výkazy modifikovať, môžete použiť funkčné kľúče pre editáciu. Pri modifikácii musíte pamätať na to, aby ste dodržali celkovú skladbu (predovšetkým vyrovnanosť súvahy) a štruktúru výkazov.

Definícia jednotlivých výkazov: Použité funkčné kľúče:

Výkazy sa definujú po jednotlivých riadkoch podľa predpísaných tlačív. F1 Pridaj Počiatočná výsledovka. Pri zakúpení programu užívateľ dostane zadefinovanú počiatočnú výsledovku (zadefinovanú presne podľa platného tlačiva Výkaz ziskov a strát). Výsledovku je nutné korigovať podľa účtového rozvrhu firmy. Je nutné opraviť všetky riadky, kde sa nachádza napr. 505A ( teda vo výpočte sa nachádza A ) Ak takéto riadky nebudú opravené, program nevypočíta výsledovku správne Napr. v riadkoch kde sa nachádza vo výpočte A – program bude počítať s celou analytikou definovanou pred A Vysvetlenie pojmov: A analytika Napr. v riadku máte zadefinované bežné účtovné obdobie: u554+u505A u554+u505A u554 je syntetický účet 554 u505 je syntetický účet 505 A je analytika, ktorú dodefinujete Ak analytiku nepotrebujete dodefinovať u505A – vymažete resp. ponecháte len syntetiku u505

Definícia riadku výkazu výsledovka

Vstupujú sa údaje:


Číslo riadku Číslo riadku vo výkaze Označenie Označenie Text Text riadku výkazu Popis Popis riadku výkazu ( účty, riadky ktoré vstupujú do definovaného riadku výkazu. Bežné účtovné obdobie Editácia definície je kontrolovaná – kontrolujú sa použité operandy, použité začiatky pred účtom..... V prípade nesprávnej editácie program vypíše oznam – „Nesprávny údaj“ Definícia výpočtu riadku výkazu Vstupujú sa údaje: Účty, (skupiny účtov), súčtové riadky účty v tvare uXXX napr u604 , skupiny účtov v tvare uXX napr. u61 alebo súčtové riadky v tvare r(číslo riadku) napr. r3+r4 Zostatok účtov sa vypočíta: Platné do 31.1.2010 Ak účet v účtovom rozvrhu je definovaný ako: Aktívny - MD - Dal Pasívny - Dal – MD Platné od 1.6.2010 Účet 5xx xxx – sa počíta: MD -DAL Účet 6xx xxx – sa počíta DAL – MD

F2 Oprav Editácia / oprava / riadku výkazu je možná kedykoľvek. Pri oprave sa po jednotlivých riadkoch pohybujte pomocou myšky, alebo šípkami.

F3 Vymaž Výmaz riadku výkazu je možný kedykoľvek. F4 Filter Filter údajov. Pomocou filtra si zobrazíte iba tie údaje, ktoré požadujete. F5 Cudzojazyčné názvy Definícia cudzojazyčného názvu (anglicky, nemecky) Vstupujú sa údaje: Číslo riadku údaj sa needituje


Označenie údaj sa needituje Text údaj sa needituje

Text anglický editácia anglického textu Text nemecký editácia nemeckého textu

F6 Kontrola Súvaha alebo výsledovka. Kontrola duplicitnej definície účtu Voľba kontrola spustí kontrolu na duplicitu vo výkaze Súvaha/Výsledovka (podľa toho

v ktorej definícii je nastavený kurzor). Po stlačení voľby program skontroluje stĺpce brutto a korekcia, či niektorý účet nespadá do viacerých riadkov definície, problémové riadky/účty vypíše Kľúčové slová Výkazy sú kontrolované na kľúčové slová vo výkaze. Kľúčové slová sú kontrolované vo výkazoch:

- Výsledovka - Súvaha - DPH - Cash flow - Univerzálny výkaz

F9 Tlač nezaradených účtov Voľba vytlačí nezaradené účty vo výkaze 5,6. F10 Tlač cudzojazyčne Tlač definície výkazu cudzojazyčne F11 Tlač Tlač definície výkazu F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. Posunutie riadku Voľba prístupná len pre ADMIN ESC Koniec Definícia riadku výkazu Súvaha Počiatočná súvaha Pri zakúpení programu užívateľ dostane zadefinovanú počiatočnú súvahu (zadefinovanú presne podľa platného tlačiva súvahy). Súvahu je nutné korigovať podľa účtového rozvrhu firmy. Je nutné opraviť všetky riadky, kde sa nachádza napr. 091A resp. 08X ( teda vo výpočte sa nachádza A alebo X ) Ak takéto riadky nebudú opravené, program nevypočíta správne súvahu. Napr. v riadkoch kde sa nachádza vo výpočte A – program bude počítať s celou analytikou definovanou pred A Napr. v riadkoch kde sa nachádza vo výpočte X – program bude počítať s celou syntetikou definovanou pred X Vysvetlenie pojmov: A analytika X syntetika Napr. v riadku máte zadefinované: brutto:u019+u01X korekcia u079+u07X+u091A u019+u01X u019 je syntetický účet 019 u01 je syntetika 01 X je syntetika ktorú dodefinujete Ak syntetiku nepotrebujete dodefinovať u01X – celý účet vymažete, resp. ponecháte iba syntetiku u01X u091A účet 091A A = analytika ktorú dodefinujete Ak analytiku nepotrebujete dodefinovať u091A – vymažete , resp. ponecháte iba syntetiku u091 Vstupujú sa údaje:


Číslo riadku Číslo riadku vo výkaze Označenie Označenie Text Text riadku výkazu Popis Popis riadku výkazu ( účty, riadky ktoré vstupujú do definovaného riadku výkazu). Brutto Vstupujú sa údaje: Editácia brutta je kontrolovaná – kontrolujú sa použité operandy, použité začiatky pred účtom, použité konce za účtom V prípade nesprávnej editácie program vypíše oznam – „Nesprávny údaj“ (účty, alternatívne riadky, súčtové riadky ) účty v tvare uXXX napr u311 alebo súčtové riadky v tvare r(číslo riadku) napr. r3+r4

Popis vstupovaného tvaru do stĺpca Brutto: u (malé písmeno) označuje, že je účet XXX číslo účtu napr. u132 r (malé písmeno) označuje že je riadok XXX číslo riadku napr. r57 Popis vstupovaného tvaru pri účtoch, ktoré majú kladný alebo záporný zostatok.(alternatívne riadky súvahy) uXXXk účet s kladným zostatkom

u =účet, XXX =číslo účtu, k =označenie kladného zostatku uXXXz účet so záporným zostatkom

u =účet, XXX =číslo účtu, z =označenie záporného zostatku Korekcia Vstupujú sa údaje: Editácia korekcie je kontrolovaná – kontrolujú sa použité operandy, použité začiatky pred účtom. V prípade nesprávnej editácie program vypíše oznam – „Nesprávny údaj“ účty v tvare uXXX napr u089 Zostatok účtov v definícií Brutto, Korekcia sa vypočíta Platné do 31.5.2010


Ak účet v účtovom rozvrhu je definovaný ako: Aktívny - MD - Dal Pasívny - Dal – MD

Zostatok účtov alternatívnych riadkov sa vypočíta: 1/ MD – Dal 2/ uXXXk účet s kladným zostatkom

Ak je zostatok kladný zostáva v riadku, inak je riadok nulový.

3/ uXXXz účet so záporným zostatkom Ak je zostatok záporný zostáva v riadku v absolútnej hodnote, inak je riadok nulový.

Platné od 1.6.2010 Účet na riadku Aktív – sa počíta: MD -DAL Účet na riadku Pasív – sa počíta DAL - MD Ak nie je v definícií zadaný Riadok začiatku pasív – Súvaha – program upozorní hláškou a nespustí výpočet súvahy Príklad: Výpočet a zápis alternatívnych riadkov súvahy

Do riadku 54 sa zapíše účet 343k (kladný zostatok) Do riadku 110 sa zapíše účet 343z (záporný zostatok) 1/ MD – DAL 2/ Výpočtom vyšiel zostatok kladný, zapíše sa do riadku 54. Ak je zostatok záporný, riadok 54 = 0 3/ Výpočtom vyšiel zostatok záporný, zapíše sa do riadku 110. Ak je zostatok kladný, riadok 110 = 0. Ak je zostatok záporný v riadku 110 bude uvedený v absolútnej hodnote

F2 Oprav Editácia / oprava / riadku výkazu je možná kedykoľvek. Pri oprave sa po

jednotlivých riadkoch pohybujte pomocou myšky, alebo šípkami. F3 Vymaž Výmaz riadku výkazu je možný kedykoľvek. F4 Filter Filter údajov. Pomocou filtra si zobrazíte iba tie údaje, ktoré požadujete. F5 Cudzojazyčné názvy Definícia cudzojazyčného názvu (anglicky, nemecky) Vstupujú sa údaje: Číslo riadku údaj sa needituje Označenie údaj sa needituje Text údaj sa needituje



Výpočet alternatívnych riadkov súvahy 1/ MD - Dal Por. Zostatok účtu Riadok súvahy

kladný Riadok súvahy záporný

Príklad Kladný alebo záporný

54 110

2/ 1000 1000 0 3/ - 1000 0 1000




F10 Tlač cudzojazyčne Tlač definície výkazu cudzojazyčne F11 Tlač Tlač definície výkazu F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. Posunutie riadku Voľba prístupná len pre ADMIN ESC Koniec

Definícia riadkov DPH Vstupujú sa údaje:

Číslo riadku Číslo riadku vo výkaze Označenie Označenie Text Text riadku výkazu Popis Popis riadku výkazu ( účty, riadky ktoré vstupujú do definovaného riadku výkazu. Základ dane Editácia základu dane je kontrolovaná – kontrolujú sa použité začiatky . V prípade nesprávnej editácie program vypíše oznam – „Nesprávny údaj“ Do základu dane sa vstupujú údaje: 1/ kódy DPH 2/ súčtové riadky 3/ základy z PS (Počiatočných stavov)


Pri účtoch, ktoré sú v účtovom rozvrhu označené ako základ dane program vyžaduje zadať kód DPH. Do výkazu sa základ dane vstupuje nasledovne: 1/ kódy DPH v tvare zXX z (malé písmeno) označuje, že je základ dane XX Kód DPH pre základ dane (podľa číselníka DPH - napr. 45) Napr. z45 = základ dane pre kód 45 2/ súčtové riadky v tvare r(číslo riadku) napr. r3+r4

Popis vstupovaného tvaru do riadku základu dane: r1+r2 súčet riadkov 1 a 2 výkazu 3/ Počiatočné stavy základu DPH pre položky výstupnej DPH ps343903 (malé ps a číslo účtu) Daň Editácia dane je kontrolovaná – kontrolujú sa použité začiatky . V prípade nesprávnej editácie program vypíše oznam – „Nesprávny údaj“ Vstupujú sa údaje:

4/ Účet DPH v tvare uXXXXXX Popis vstupovaného tvaru do stĺpca Daň. u (malé písmeno) označuje, že je to účet DPH (napr. u343915)

XXXXXX = účet DPH podľa číselníka DPH alebo ak nie je zadefinovaný v číselníku DPH, podľa zadefinovaného účtového rozvrhu.

5/ súčtové riadky v tvare rXX

r (malé písmeno) označuje, že je to riadok XX – číslo riadku pre súčet Napr. r14+r15+r16+r17 Koeficient je definovaný vo voľbe výkazy DPH- Tabuľka koeficientov 6/ Výpočet cez koeficient na riadku nesúčtovom Kd(u343954+u343956) Spočíta riadok jednotlivých odpočtov: - Plný odpočet - Bez odpočtu - S koeficientom A vypočíta podľa vzorca: Plný odpočet + S koeficientom x Koeficient Výpočet cez koeficient na riadku súčtovom Kr(r14+r15+r16+r17) Spočíta súčet riadkov jednotlivých odpočtov : - Plný odpočet - Bez odpočtu - S koeficientom A vypočíta podľa vzorca: Plný odpočet + S koeficientom x Koeficient I - zapíše sa vtedy, ak všetky riadky súčtu sú nenulové Napr. i (r37 – r38)ak hodnota niektorého z riadkov =0, výsledná hodnota bude 0.


Výpočet riadku daňovej povinnosti: Ak je výsledok súčtových riadkov kladný hodnota sa zapíše do Vlastnej daňovej povinnosti. V prípade, že je výsledok záporný – hodnota sa zapíše do riadku nadmerného odpočtu v absolútnej hodnote. Popis vstupovaného tvaru Definícia riadku vlastnej daňovej povinnosti: k(r13-r22...........) kladný výsledok súčtových riadkov Definícia riadku nadmerného odpočtu m(r13-r22 .........) ak je záporný výsledok súčtových riadkov hodnota je prenásobená (-1)

Bez Kontroly Skontroluje uložené dáta formuláru s dátami v účtovníctve / v rámci 1 obdobia iba na poslednom priznaní) (Kontrola slúži na sledovanie konzistentnosti uloženého formuláru a fyzicky zapísaných dát obddph a spočítaných do riadkov výkazu) Riadky dodatočného daň.priznania

7/ Definícia riadkov dodatočného priznania Napr. d(r32,r30,r29) d označuje že sa jedná o dodatočné hodnoty daňového priznania r32,r30,r29 označuje riadky z ktorých sa vypočítava hodnota ÚDAJE DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA Sčítanec 8/ Sčítanec

p riadok sa vypočíta, ak prvý sčítanec je # 0 Typ riadku Zostatok účtov pre základ dane aj pre daň sa vypočíta: Výstupný Počíta sa DAL - MD Vstupný Počíta sa MD - DAL Súčtový Súčet riadkov Platné do mája 2010 Zostatok účtov pre Základ dane aj pre Daň sa vypočíta: Ak účet v účtovom rozvrhu je definovaný ako: Aktívny - MD - Dal Pasívny - Dal – MD

F2 Oprav Editácia / oprava / riadku výkazu je možná kedykoľvek. Pri oprave sa po jednotlivých riadkoch pohybujte pomocou myšky, alebo šípkami.

F3 Vymaž Výmaz riadku výkazu je možný kedykoľvek. F4 Filter Filter údajov. Pomocou filtra si zobrazíte iba tie údaje, ktoré požadujete. F5 Cudzojazyčné názvy Definícia cudzojazyčného názvu (anglicky, nemecky) Vstupujú sa údaje: Číslo riadku údaj sa needituje Označenie údaj sa needituje Text údaj sa needituje



v ktorej definícii je nastavený kurzor). Po stlačení voľby program skontroluje stĺpce brutto


a korekcia, či niektorý účet nespadá do viacerých riadkov definície, problémové riadky/účty vypíše Kľúčové slová Výkazy sú kontrolované na kľúčové slová vo výkaze. Kľúčové slová sú kontrolované vo výkazoch:


F9 Tlač nezaradených účtov Voľba vytlačí nezaradené účty vo výkaze <4 F10 Tlač cudzojazyčne Tlač definície výkazu cudzojazyčne F11 Tlač Tlač definície výkazu F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. Posunutie riadku Voľba prístupná len pre ADMIN ESC Koniec

Definícia riadku Cash flow


Číslo riadku Číslo riadku Označenie Označenie Text Text riadku výkazu Popis Popis riadku výkazu ( účty, súčtové riadkyktoré vstupujú do definovaného riadku výkazu.) Definícia – stĺpec1 Editácia cash flow je kontrolovaná – kontrolujú sa použité začiatky pred účtom a použité konce za účtom . V prípade nesprávnej editácie program vypíše oznam – „Nesprávny údaj“ Definícia výpočtu riadku výkazu Vstupujú sa údaje: Účty, (skupiny účtov), súčtové riadky Definícia stĺpec 1 definícia obsahu riadku:

Príklad: Definícia súčtu riadkov: r (malé písmeno) označuje, že je to riadok r1-r2+r3

Definícia súčtu účtov v riadku:

u (malé písmeno) označuje, že je to účet u6ZOSALL+ u5ZOSALL môže sa zadávať syntetická časť účtu, alebo celý

účet. ZOS ALL všetky účty (aktívne, pasívne) DAL BPS účty na strane DAL bez otváracieho dokladu MAD PST účty na strane Má dať len z otváracieho dokladu príklad: u6ZOSALL účet triedy 6 (zostatok) Zostatok účtov sa vypočíta:


Ak účet v účtovom rozvrhu je definovaný ako: Aktívny - MD - Dal Pasívny - Dal – MD

F2 Oprav Editácia / oprava / riadku výkazu je možná kedykoľvek. Pri oprave sa po

jednotlivých riadkoch pohybujte pomocou myšky, alebo šípkami. F3 Vymaž Výmaz riadku výkazu je možný kedykoľvek. F4 Filter Filter údajov. Pomocou filtra si zobrazíte iba tie údaje, ktoré požadujete. F5 Cudzojazyčné názvy Definícia cudzojazyčného názvu (anglicky, nemecky) Vstupujú sa údaje: Číslo riadku údaj sa needituje Označenie údaj sa needituje Text údaj sa needituje





F10 Tlač cudzojazyčne Tlač definície výkazu cudzojazyčne F11 Tlač Tlač definície výkazu F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. Posunutie riadku Voľba prístupná len pre ADMIN ESC Koniec

Definícia Univerzálneho výkazu Univerzálny výkaz je výkazom pre potreby užívateľa definovať si ľubovoľné riadky.

CTRL+F1 Pridaj z ukazovateľov Voľba je prístupná na prístupové právo „Aktualizácia definície univerzálneho

výkazu“ (číselník ukazovatele univerzálneho výkazu Definujú sa ukazovatele) CTRL+F1 – pridanie riadku univerzálneho výkazu z definovaného ukazovateľa.

F1 Pridaj Vstupujú sa údaje: Číslo riadku Číslo riadku vo výkaze Označenie Označenie Text Text riadku výkazu Popis Popis riadku výkazu ( účty, riadky ktoré vstupujú do definovaného riadku výkazu. Definícia stĺpec 1 definícia obsahu riadku: Editácia je kontrolovaná – kontrolujú sa použité začiatky .


V prípade nesprávnej editácie program vypíše oznam – „Nesprávny údaj“

Príklad: Definícia súčtu riadkov: r (malé písmeno) označuje, že je to riadok r1-r2+r3

Definícia súčtu účtov v riadku:

u (malé písmeno) označuje, že je to účet u343912+ u343915+ u343918 môže sa zadávať syntetická časť účtu, alebo celý

účet. účty v tvare uXXX napr u604 , skupiny účtov v tvare uXX napr. u61 alebo súčtové riadky v tvare r(číslo riadku) napr. r3+r4 Zápis Storno Info zobrazuje možnosti použitia operandov vo výkaze

F2 Oprav

Editácia / oprava / riadku výkazu je možná kedykoľvek. Pri oprave sa po jednotlivých riadkoch pohybujte pomocou myšky, alebo šípkami.

F3 Vymaž Výmaz riadku výkazu je možný kedykoľvek.

F4 Filter Filter údajov

- Pomocou filtra si zobrazíte iba tie údaje, ktoré požadujete F5 Cudzojazyčné názvy Definícia cudzojazyčného názvu (anglicky, nemecky) Vstupujú sa údaje: Číslo riadku údaj sa needituje Označenie údaj sa needituje Text údaj sa needituje


F6 Kontrola kľúčových slov F7 Skupiny stredísk

Definícia možných skupín stredísk použitých vo výkaze. Vyberá sa z číselníka skupín (Je možné vybrať viac stredísk)

F8 Plán na skupiny stredísk Definícia plánu na skupiny stredísk. Definuje sa na jednotlivých riadkoch

univerzálneho výkazu F9 Tlač/export plánov skupín Tlačový výstup a export plánov skupín. F10 Tlač cudzojazyčne


Tlač definície výkazu cudzojazyčne F11 Tlač Tlač definície výkazu F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. Posunutie riadku Voľba prístupná len pre ADMIN Pridaj z ukazovateľov ESC Koniec F7 Export Export definície výkazu na ktorej je nastavený kurzor – pozri podmienku. POZOR Export univerzálneho výkazu – exportuje sa aj číselník ukazovatele

univerzálneho výkazu. F8 Import Import definície výkazu POZOR Import univerzálneho výkazu Ak v číselníku „ukazovatele importu univerzálneho výkazu „ nie je ukazovateľ (napr. A

a v importe výkazu sa nachádza – Ukazovateľ A (keďže sa nenachádza v číselníku ukazovateľov) bude naimportovaný v definícií výkazu ako veta ručne nahratá (nebude mať väzbu na číselník ukazovateľov výkazu) Ak importný formát bude obsahovať ukazovatele , ktoré sa nachádzajú v číselníku „Ukazovatele importu univerzálneho výkazu“ – Ukazovatele sa budú správať ako číselníkové. (zmena ukazovateľa v číselníku ukazovateľov spôsobí zmenu aj v definícií )

F9 Import cudzojazyčných textov Import cudzojazyčných textov do výkazov (súvaha, výsledovka)

Voľba naimportuje do výkazu súvahy alebo výsledovky (na ktorom je nastavený kurzor) cudzojazyčné názvy z exportného súboru.

Podmienka pre export a import: Pre správny import definície výkazov – užívateľ musí mať rovnaké nastavenie importu a exportu v Systém – užívateľské parametre – kódovanie Importu.............. Kódovanie Exportu.................. F11 Tlač Tlač zoznamu výkazov F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec Ukončenie číselníka účtová osnova.

3.1.2. Definícia Kontrolného výkazu Definuje dodávateľ softvéru, špecifikuje štruktúru KV Na základe definície kontrolného výkazu vstupujú údaje zo systému do jednotlivých oddielov prehľadu kontrolný výkaz. Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Aktualizácia definície kontrolného výkazu - Sprístupní aktualizáciu definície kontrolného výkazu [ x ] Zobrazenie definície kontrolného výkazu - Sprístupní Zobrazenie definície kontrolného výkazu Užívateľom je sprístupnené len zobrazenie kontrolného výkazu Pristupné funkčné kľúče: F1 Pridaj Definícia štruktúry KV Oddiel Oddiel Názov oddielu Názov oddielu Pododdiel Pododdiel Názov pododdielu Názov pododielu

Typ riadku typ riadku - Vstupný

- Výstupný Kódy pre základy DPH Kódy pre základy DPH Účty pre DPH Účty pre DPH Popis a špecifikácia riadku


Popis riadku KV Poznámka Poznámka

F2 Oprav Oprava definície F3 Vymaž Výmaz definície F4 Filter Užívateľský filter F6 Export Export definície kontrolného výkazu F7 Import Import definície kontrolného výkazu F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

3.1.3. Definície výkazov za firmy Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Definícia výkazu za firmy - zobrazenie definicie Užívateľom je sprístupnené len zobrazenie kontrolného výkazu Pristupné funkčné kľúče: F1 Pridaj Definícia výkazu (názov definície výkazu) Vstupujú sa údaje: Text F2 Oprav Oprava definície výkazu F3 Vymaž Výmaz definície výkazu F4 Filter Užívateľský filter F6 Firmy Definícia firiem pre výkaz F1 Pridaj Pridanie firmy Program ponúkne číselník firiem, kde vyberáte požadované firmy. Vrchný filter =

Kategória firmy. Prehľad je možné filtrovať F4 a Tlačiť. F3 Vymaž Výmaz firmy F4 Filter Filter údajov F11 Tlač A3,A4 F12 Obnov ESC Koniec Ukončenie F7 Účty Definícia sledovaných účtov pre výkaz F1 Pridaj Pridanie účtu s popisom F2 Oprav Oprava F3 Vymaž Výmaz F4 Filter Filter údajov F11 Tlač tlač F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

3.2. Výkaz ziskov a strát za obdobie od - do Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľad výkazov Počítanie výsledovky (výkazu ziskov a strát) je možné robiť kedykoľvek a bez ohľadu na to aké je zablokované obdobie . Na začiatku si program pýta účtovné obdobie za ktoré chcete vykonať výpočet. Obdobie od – do. Obdobie sa zadáva v tvare ROK MESIAC (RRRRMM), teda napríklad obdobie od: 200601 obdobie do: 200601.Program vypočíta Výkaz ziskov a strát za obdobie 200601. Výkaz ziskov a strát môžete sledovať i po strediskách. Zadaním konkrétneho strediska bude vytvorený výkaz ziskov a strát pre definované stredisko. Ak stredisko nezadáte, program vytvorí výkaz ziskov a strát za celú firmu. Po ukončení výpočtu sa objaví okno s vypočítaným výkazom.



Obdobie od – do: Údaj je povinný - Zadáva sa v tvare: RRRRMM Obdobie od ktorého chcete vykonať výpočet . Zadáva sa v tvare RRRRMM.

Stredisko Ak chcete sledovať konkrétne stredisko, zadáte číslo strediska. (údaj je kontrolovaný na číselník stredísk)

Ak stredisko nezadáte program urobí výpočet výkazu ziskov a strát za celú firmu. Ak je stredisko zadané – program urobí výpočet výkazu ziskov a strát za definované stredisko, zároveň nie je možné zadefinovať skupinu stredísk. Platí podmienka (buď zadám stredisko, alebo skupinu stredísk) Skupina stredísk:

Výber za skupinu stredísk (skupina stredísk je definovaná v číselníku stredísk)

Dáta: Aktívne Otvorený Účtový rok Minulé výpočtom ( - 12 mesiacov)

Aktívne obdobie – 12 mesiacov

Zápis Potvrdenie zadania pre výpočet výkazu ziskov a strát. Storno Ukončenie výkazu ziskov a strát Použité funkčné kľúče pre výkaz v korunách: F1 Detail bežného obdobia Zobrazí detail riadku bežného obdobia V prehľade je zobrazené:

Účet, text položky , Má dať, Dal, Obdobie, číslo dokladu, druh dokladu, suma do výkazu Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F8 Info Info F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovunačítanie údajov ESC Koniec Ukončenie

F7 Tlač cudzojazyčne Výber

Anglicky / nemecky (jazyková mutácia výkazu ak nie je zadefinovaná - sa definuje vo voľbe Účtovníctvo/výkazy/definícia výkazov / Výsledovka – F6 definícia, F5 cudzojazyčné názvy.)

Po výbere vytlačí výkaz v definovanej jazykovej mutácií F9 Export Voľba ponúka možnosť exportovať údaje do formátu csv Funkčný kľúč je prístupný iba na prístupové právo Export výsledovky Export výsledovky - Anglicky Export výsledovky - Nemecky F10 Tlač nenulových riadkov Tlačový výstup len tých riadkov výkazu, kde hodnota > 0 F11 Tlač Tlačová zostava výkazu ziskov a strát ESC Ukončenie Výsledovka obdobia od – do sa neukladá do archívu. Pre uloženie výsledovky do archívu použite voľbu „Výkaz ziskov a strát s kumuláciou“ Výsledovka je počítaná aj za archívne obdobia.

3.3. Výkaz ziskov a strát za obdobie s kumuláciou Počítanie výsledovky (výkazu ziskov a strát) je možné robiť kedykoľvek a bez ohľadu na to aké je zablokované obdobie . Na začiatku si program pýta účtovné obdobie za ktoré chcete vykonať výpočet.. Obdobie sa zadáva v tvare ROK MESIAC (RRRRMM), teda napríklad obdobie 200601. Program vypočíta Výkaz ziskov a strát za obdobie 200601. Výkaz ziskov a strát môžete sledovať i po strediskách. Zadaním konkrétneho strediska bude


vytvorený výkaz ziskov a strát pre definované stredisko. Ak stredisko nezadáte, program vytvorí výkaz ziskov a strát za celú firmu. Po ukončení výpočtu sa objaví okno s vypočítaným výkazom. Ak sú v účtovnom denníku otvorené 2 obdobia , výkaz sa počíta za všetky otvorené obdobia od Počiatočných stavov.. Pri pokuse vytvorenia výkazu ziskov a strát s kumuláciou z dát, ktoré boli presunuté do archívu - , program vypíše oznam „Rok je v archíve“. Vstupujú sa údaje:

Obdobie od – do: Údaj je povinný - Zadáva sa v tvare: RRRRMM Obdobie od ktorého chcete vykonať výpočet . Zadáva sa v tvare RRRRMM.

Stredisko Ak chcete sledovať konkrétne stredisko, zadáte číslo strediska. (údaj je kontrolovaný na číselník stredísk)

Ak stredisko nezadáte program urobí výpočet výkazu ziskov a strát za celú firmu. Ak je stredisko zadané – program urobí výpočet výkazu ziskov a strát za definované stredisko, zároveň nie je možné zadefinovať skupinu stredísk. Platí podmienka (buď zadám stredisko, alebo skupinu stredísk) Zaokrúhlenie: Vyberiete výpočet výkazu a jeho zaokrúhlenie: Nezaokrúhlený

Zaokrúhlený Rok 2008a nižší - výpočet bude na koruny Rok 2009 a vyšší – výpočet bude na eurocenty Systém zaokrúhľovania pracuje na rovnakom princípe v súvahe aj vo výsledovke.

Skupina stredísk:



napr. 201501(aktívne) – 201401(minulé obdobie) (otvorený účtovný rok + minulé obd.= -12 mesiacov)

Minule koncoročné z archívu napr. 20151(aktívne) – 201401(koncoročné obdobie) (otvorený účtovný rok + minulé obd.= z koncoroč. archívu) Ak výkaz v archíve nenájde , vypíše oznam, že minulé obdobie nie je dotiahnuté

Minulé z archívu (– 12 mesiacov)

napr. 201501(aktívne) – 201401(minulé obdobie) (otvorený účtovný rok + minulé obd.= -12 mesiacov) Ak výkaz v archíve nenájde , vypíše oznam, že minulé obdobie nie je dotiahnuté

Minulé koncoročné výpočtom

Výkaz bude urobený výpočtom Minulé obdobie bude: Koncoročné robené výpočtom Napr. počítam obdobie 201503 - minulé koncoročné = 201412 Ak sa menila definícia výkazu (napr. v roku 2010 je iný výkaz ako v roku 2011 )– minulé obdobie je možné Vypočítať a vytlačiť len týmto spôsobom. Upozornenie: Minulé obdobie = výpočtom – v riadku môže vzniknúť iné zaokrúhľovanie ako je v uloženom výkaze.

Nie všetky funkčné kľúče majú použite v nezaokrúhlenom výkaze. Bližší popis použitých funkčných kľúčov v jednotlivých výkazoch. Použité funkčné kľúče ak výkaz – zaokrúhlený ENTER oprava hodnoty v riadku (upravovať je možné len hodnoty výkazu zaokrúhleného) F1 Detail Od začiatku Obdobie


Voľba zobrazí detail riadku V prehľade je zobrazené:

Účet, text položky , Má dať, Dal, Obdobie, číslo dokladu, druh dokladu, suma do výkazu Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F8 Info Info F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovunačítanie údajov ESC Koniec Ukončenie

F2 Ulož Uloženie výsledovky do archívu Uložiť je možné nezaokrúhlený , ale i zaokrúhlený výkaz Nezaokrúhlený - ÁNO Zaokrúhlený - ÁNO

Ak uložíte aj nezaokrúhlený aj zaokrúhlený výkaz ziskov a strát – obidva výkazy budú uložené v jednom archívnom výkaze daného obdobia. Ak výkaz za dané obdobie už existuje, program vypíše oznam „ xxxxxxxxxx za dané obdobie už existuje , prepísať ? „

F3 Zaokrúhlenie Zaokrúhlenie výkazu F5 Tlač cudzojazyčne Výber

Anglicky / nemecky (jazyková mutácia výkazu ak nie je zadefinovaná - sa definuje vo voľbe Účtovníctvo/výkazy/definícia výkazov / Výsledovka – F6 definícia, F5 cudzojazyčné názvy.)

Po výbere vytlačí výkaz v definovanej jazykovej mutácií (Voľba je prístupná v zaokrúhlenom výkaze) F6 Kontrola Voľba je prístupná ak ste zadali výpočet výkazu v tisícoch.

Pri výsledovke v tisícoch sa zaokrúhľujú riadky výsledovky na tisíce. Voľba F6 spraví kontrolu súčtových riadkov. Súčtové riadky, ktoré nebudú správne označí inou farbou. (na uvedených riadkoch bude zaokrúhľovací rozdiel – súčtový riadok je nutné prepočítať a opraviť)

ENTER Ak je kurzor nastavený na riadku, ktorý požadujete opraviť (je označený inou farbou), stlačíte ENTER

a program ponúkne vypočítané údaje daného riadku pre editáciu. Po oprave údajov stlačte znovu voľbu F6 pre kontrolu riadkov, ak sa ešte nachádzajú v súvahe riadky označené inou farbou – je ich nutné opraviť.

Výsledovky cez voľbu F11. F7 Tlač nenulových riadkov Tlač riadkov na ktorých je hodnota > 0 F8 Formulár Tlač výkazu do formulára Formulár nevytlačí, pokiaľ výkaz nie je správne zaokrúhlený. (Červenou farbou označí

nesprávne riadky a vypíše oznam – Označené riadkz sú nesprávne) Po zaokrúhlení, ak kontrola neukáže nesprávne riadky je možn é výkaz vytlačiť.

Pred tlačou sa vypĺňajú vstupné údaje pre výkaz. Vstup údajov pre výkaz: K dátumu: doplní program automaticky IČO doplní program automaticky Účtovná uzávierka vyberáte z roletového menu Riadna Mimoriadna Priebežná Účtovná závierka Zostavená Schválená Z a obdobie od doplní program automaticky Za obdobie do doplní program automaticky Predchádzajúce obdobie od Predchádzajúce obdobie od - definujete Predchádzajúce obdobie do Predchádzajúce obdobie do - definujete

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Uvedené údaje doplní program automaticky z hlavnej prevádzky vlastnej firmy

Názov firmy doplní program automaticky


Právna Forma Spoločnosť s ručením obmedzeným Akciová spoločnosť Ulica doplní program automaticky, hlavná prevádzka Číslo doplní program automaticky, hlavná prevádzka PSČ doplní program automaticky, hlavná prevádzka Obec doplní program automaticky, hlavná prevádzka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Uvedené údaje doplní program automaticky z primárneho kontaktu definovaného na hlavnej prevádzke.

Tel. číslo doplní program automaticky (ak má vyplnené) – s možnosťou editácie FAX doplní program automaticky (ak má vyplnené) – s možnosťou editácie Mail doplní program automaticky (ak má vyplnené) – s možnosťou editácie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zostavený dňa zadáte dátum zostavenia Schválený dňa zadáte dátum schválenia Zápis Storno F9 Export Voľba ponúka možnosť exportovať údaje do formátu csv Funkčný kľúč je prístupný iba na prístupové právo Export výsledovky Export výsledovky - Anglicky Export výsledovky - Nemecky F10 Tlač formuláru Tlač jednostránkového formuláru. F11 Tlač Tlačová zostava výkazu ziskov a strát ESC Ukončenie Použité funkčné kľúče ak je výkaz – nezaokrúhlený F2 Ulož F6 Tlač cudzojazyčne F7 Tlač nenulových riadkov F9 Export Export výsledovky Export výsledovky - Anglicky Export výsledovky - Nemecky F10 Tlač formuláru Tlač jednostránkového formuláru. F11 Tlač Tlačová zostava výkazu ziskov a strát ESC Ukončenie

3.4. Súvaha Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľad výkazov Počítanie súvahy je možné robiť kedykoľvek a bez ohľadu na to aké je zablokované obdobie . Na začiatku si program pýta účtovné obdobie za ktoré chcete vykonať výpočet. Obdobie sa zadáva v tvare ROK MESIAC (RRRRMM) , teda napríklad 200601. Po ukončení výpočtu sa objaví okno s vypočítanou súvahou.

Ak je zapnutý parameter SUVSTRSKUP (Súvaha za stredisko alebo skupinu stredísk) – logické pole = zakliknuté Dovolí urobiť súvahu za stredisko alebo skupinu stredísk.



Obdobie od – do: Obdobie do ktorého chcete vykonať výpočet . Zadáva sa v tvare RRRRMM (aktívny rok) Súvaha sa počíta za aktívne obdobie (nie je v archíve). Ak potrebujete aj minulé obdobie, zadefinujete si v dátach Minulé.

Zaokrúhlenie: Vyberiete výpočet výkazu a jeho zaokrúhlenie: Nezaokrúhlený

Rok 2008a nižší - výpočet bude na koruny Rok 2009 a vyšší – výpočet bude na eurocenty Zaokrúhlený Rok 2008a nižší - výpočet bude na koruny Rok 2009 a vyšší – výpočet bude na eurocenty Systém zaokrúhľovania pracuje na rovnakom princípe v súvahe aj vo výsledovke.

Skupina stredísk:



napr. 201501(aktívne) – 201401(minulé obdobie) (otvorený účtovný rok + minulé obd.= -12 mesiacov)

Minule koncoročné z archívu napr. 20151(aktívne) – 201401(koncoročné obdobie) (otvorený účtovný rok + minulé obd.= z koncoroč. archívu) Ak výkaz v archíve nenájde , vypíše oznam, že minulé obdobie nie je dotiahnuté

Minulé z archívu (– 12 mesiacov)

napr. 201501(aktívne) – 201401(minulé obdobie) (otvorený účtovný rok + minulé obd.= -12 mesiacov) Ak výkaz v archíve nenájde , vypíše oznam, že minulé obdobie nie je dotiahnuté

Minulé koncoročné výpočtom

Výkaz bude urobený výpočtom Minulé obdobie bude: Koncoročné robené výpočtom Napr. počítam obdobie 201503 - minulé koncoročné = 201412 Ak sa menila definícia výkazu (napr. v roku 2010 je iný výkaz ako v roku 2011 )– minulé obdobie je možné Vypočítať a vytlačiť len týmto spôsobom. Upozornenie: Minulé obdobie = výpočtom – v riadku môže vzniknúť iné zaokrúhľovanie ako je v uloženom výkaze.

Zápis Potvrdenie zadania pre výpočet výkazu ziskov a strát. Storno Ukončenie výkazu ziskov a strát Použité funkčné kľúče: V obrazovke sa zobrazuje v záhlaví Obdobie, Stredisko a Skupina stredísk :


- Ak je zadaný parameter SUVSTRSKUP. Následne tieto údaje sú aj v tlačových výstupoch. (za stredisko, za skupinu stredísk)

- Ak nie je zadaný parameter SUVSTRSKUP. (údaje sú prázdne) a v tlačovom výstupe vytlačí za firmu.

Ak súvaha = nezaokrúhlená prístupné sú funkčné kľúče: F2 ulož F7 tlač cudzojazyčne F9 Export F10 Tlač nenulových riadkov F11 Tlač ESC Ukončenie Ak súvaha = zaokrúhlená prístupné sú funkčné kľúče: ENTER oprava riadkov F2 Ulož Uloženie súvahy do archívu Nezaokrúhlená - ÁNO Zaokrúhlená - ÁNO

Ak uložíte aj nezaokrúhlenú aj zaokrúhlenú súvahu – obidve súvahy budú uložené v jednom archívnom výkaze daného obdobia.

F6 Kontrola Voľba je prístupná ak ste zadali výpočet súvahy v tisícoch. Pri súvahe v tisícoch sa zaokrúhľujú riadky súvahy. Voľba F6 spraví kontrolu súčtových riadkov. Súčtové riadky, ktoré nebudú správne označí inou farbou. (na uvedených riadkoch bude zaokrúhľovací rozdiel – súčtový riadok je nutné prepočítať a opraviť) ENTER Ak je kurzor nastavený na riadku, ktorý požadujete opraviť (je označený inou farbou), stlačíte ENTER a program ponúkne vypočítané údaje daného riadku pre editáciu. Po oprave údajov stlačte znovu voľbu F6 pre kontrolu riadkov, ak sa ešte nachádzajú v súvahe riadky označené inou farbou – je ich nutné opraviť. Ak riadky nebudú opravené , nebude možné vytlačiť formulár, ale ani tlač súvahy cez voľbu F11. F7 Tlač cudzojazyčne Tlač súvahy cudzojazyčne anglicky/nemecky (ak je príslušná jazyková mutácia zadefinovaná v definícií výkazu) F8 Formulár Voľba je prístupná ak ste zadali výpočet súvahy v tisícoch. Vyplnenie formulára Vstup údajov pre výkaz: K dátumu: doplní program automaticky (obdobie do) IČO doplní program automaticky (z číselníka vlastných firiem) Účtovná uzávierka vyberáte z roletového menu Riadna Mimoriadna Priebežná Účtovná závierka Zostavená Schválená


Názov firmy doplní program automaticky Právna Forma Spoločnosť s ručením obmedzeným Akciová spoločnosť Ulica doplní program automaticky Číslo doplní program automaticky PSČ doplní program automaticky Obec doplní program automaticky


Tel. číslo doplní program automaticky (ak má vyplnené) – s možnosťou editácie


FAX doplní program automaticky (ak má vyplnené) – s možnosťou editácie Mail doplní program automaticky (ak má vyplnené) – s možnosťou editácie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zostavený dňa zadáte dátum zostavenia Schválený dňa zadáte dátum schválenia Zápis Storno F9 Export Voľba ponúka možnosť exportovať údaje do formátu csv. Funkčný kľúč je prístupný iba na prístupové právo Export súvahy Export súvahy - Anglicky Export súvahy - Nemecky F10 Tlač nenulových riadkov Tlačový výstup riadkov súvahy, ktorých hodnota # 0 F11 Tlač Tlačová zostava súvahy ESC Ukončenie Súvaha sa počíta od počiatočných stavov aktívnych období.

3.5. Cash flow Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľad výkazov Cash flow Vstupná obrazovka Zadefinuje sa Obdobie : v tvare RRRRMM F7 Tlač cudzojazyčne Tlač súvahy cudzojazyčne anglicky/nemecky (ak je príslušná jazyková mutácia zadefinovaná v definícií

výkazu) F9 Export Voľba ponúka možnosť exportovať údaje do formátu csv F10 Tlač nenulových riadkov Tlačový výstup riadkov Cashflow , ktorých hodnota # 0 F11 Tlač Tlačová zostava Cashflow ESC Ukončenie

3.6. Univerzálne výkazy

3.6.1. Univerzálny výkaz od - do Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľad výkazov Univerzálny výkaz od – do Vstupná obrazovka:

Obdobie od - do: Obdobie od-doktorého chcete vykonať univerzálny výkaz . Zadáva sa v tvare RRRRMM

Stredisko od - do Ak chcete sledovať konkrétne stredisko, zadáte číslo strediska. (údaj je kontrolovaný na číselník stredísk) Ak stredisko nezadáte program urobí univerzálny výkaz za celú firmu. Ak je stredisko zadané – program urobí univerzálny výkaz za definované stredisko, zároveň nie je možné zadefinovať skupinu stredísk. Platí podmienka (buď zadám stredisko, alebo skupinu stredísk)

Skupina stredísk:


Dáta: Aktívne -


Otvorený Účtový rok 201501-201512 Minulé výpočtom ( - 12 mesiacov) napr. 201501– 201512 (Aktívne – 12 mesiacov)

Kumulovať strediská Ak bude voľba zakliknutá, strediská nebudú pod sebou ale napočítané spolu

Zobrazovať nulové riadky Ak bude voľba zakliknutá – budú sa zobrazovať aj riadky s nulovou hodnotou.

Len aktívne strediská Stredisko má v číselníku stredísk príznak Aktívne V prehľade je zobrazené: Číslo riadku číslo riadku definovaného vo výkaze Označenie Označenie definované vo výkaze Text Text definovaný vo výkaze Popis Popis definovaný vo výkaze Obdobie od – do Obdobie zo vstupnej obrazovky Obdobie do Obdobie do zo vstupnej obrazovky Predchádzajúce obdobie od – do Ak bolo vo vstupnej obrazovke zadané – dáte: Minule výpočtom Obdobie do Obdobie do zo vstupnej obrazovky Stredisko Stredisko Ročný plán Ročný plán – definovaný vo výkaze Plán na mesiace Vypočítaný plán na mesiace (podľa zadaných mesiacov vo vstupnej obrazovke) Použité funkčné kľúče: F7 Tlač cudzojazyčne Tlač univerzálneho výkazu cudzojazyčne Anglicky / Nemecky (ak je zadefinovaná daná mutácia

v definícií univerzálneho výkazu.) F9 Export Export univerzálneho výkazu Export Anglicky Export Nemecky F10 Tlač nenulových riadkov Tlač nenulových riadkov výkazu. Voľba vytlačí len tie riadky, ktorých hodnota >0 F11 Tlač Tlač nenulového výkazu ESC Koniec Ukončenie prehľadu univerzálneho výkazu.

3.6.2. Univerzálny výkaz po mesiacoch Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľad výkazov Spracuje univerzálny výkaz po jednotlivých mesiacoch a na konci urobí sumár za definované obdobie. Univerzálny výkaz od – do Vstupná obrazovka:

Obdobie od - do: Obdobie od-do ktorého chcete vykonať univerzálny výkaz . Zadáva sa v tvare RRRRMM

Stredisko od - do Ak chcete sledovať konkrétne stredisko, zadáte číslo strediska. (údaj je kontrolovaný na číselník stredísk) Ak stredisko nezadáte program urobí univerzálny výkaz za celú firmu. Ak je stredisko zadané – program urobí univerzálny výkaz za definované stredisko, zároveň nie je možné zadefinovať skupinu stredísk. Platí podmienka (buď zadám stredisko, alebo skupinu stredísk)

Skupina stredísk:





Len aktívne strediská Stredisko má v číselníku stredísk príznak Aktívne Zákazka Zákazka - Výber z pomocného číselníka

Použité funkčné kľúče: F7 Tlač cudzojazyčne

Tlač univerzálneho výkazu po mesiacoch cudzojazyčne AnglickY / Nemecky (ak je zadefinovaná daná mutácia definícií univerzálneho výkazu.

F9 Export Export univerzálneho výkazu po mesiacoch F10 Tlač nenulových riadkov Tlač nenulových riadkov výkazu po mesiacoch . Voľba vytlačí len tie riadky, ktorých hodnota >0 F11 Tlač Tlač nenulového výkazu ESC Koniec Ukončenie prehľadu univerzálneho výkazu.

3.6.3. Univerzálny výkaz po strediskách Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľad výkazov Spracuje univerzálny výkaz po jednotlivých mesiacoch a na konci urobí sumár za definované obdobie. Univerzálny výkaz od – do Vstupná obrazovka:

Obdobie od - do: Obdobie od-doktorého chcete vykonať univerzálny výkaz . Zadáva sa v tvare RRRRMM

Stredisko od - do Ak stredisko nezadáte program urobí univerzálny výkaz za celú firmu. Ak chcete sledovať konkrétne stredisko, zadáte číslo strediska. (údaj je kontrolovaný na číselník stredísk) Ak je stredisko zadané – program urobí univerzálny výkaz za definované stredisko, zároveň nie je možné zadefinovať skupinu stredísk. Platí podmienka (buď zadám stredisko, alebo skupinu stredísk)

Skupina stredísk:




Len aktívne strediská Stredisko má v číselníku stredísk príznak Aktívne Použité funkčné kľúče: F7 Tlač cudzojazyčne F9 Export Export univerzálneho výkazu po mesiacoch F10 Tlač nenulových riadkov Tlač nenulových riadkov ESC Koniec Ukončenie prehľadu univerzálneho výkazu.

3.6.4. Univerzálny výkaz po skupinách stredísk Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľad výkazov Vstupná obrazovka:


Zákazka Výber zákazky V prehľade je zobrazené: Súčtový riadok, číslo riadku, Označenie, Text, Popis, Typ riadku, Podiel spolu , Skupiny definované v definícií výkazu Plán - Definuje sa na riadku definície výkazu Plán sa ráta aliqótne podľa počtu mesiacov definovaných vo vstupnej Obrazovke


Plan –––- x n mesiacov 12 Skutočnosť - Skutočnosť z účtovníctva Rozdiel - Plán – Skutočnosť ––––––––––––––- x 100% Plán Použité funkčné kľúče: F9 Export Export univerzálneho výkazu Export Export kumulovane F11 Tlač Tlač detailná Tlač kumulovaná ESC Koniec Ukončenie prehľadu univerzálneho výkazu.

3.6.5. Univerzálny výkaz za ukazovatele Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Univerzálny výkaz za ukazovatele Voľba zobrazí univerzálny výkaz za ukazovatele Výber zo všetkých profilov Umožní vyberať z profilov. Ak právo zakliknuté Rozsah = Všetky profily V browse Štandardne predplnené Iba vlastné S možnosťou zmeniť na Všetky

Ak právo nie je použité Rozsah = Iba vlastné profily údaj disablovaný

Uloženie profilu cudzieho užívateľa Ak právo zakliknuté umožní uložiť profil sebe i cudziemu užívateľovi. V ukladanom profile nie je obdobie od – do povinné. Ak právo nie je zapnuté umožní uložiť profil len sebe

Editácia vstupných parametrov

Výmaz cudzieho profilu a zmena profilu

Ak právo zakliknuté, umožní editovať vstupné parametre Ak právo nie je zakliknuté dovolí editovať iba dátum od – do vo vstupnej obrazovke. Ak právo zapnuté umožní zrušiť profil aj iného užívateľa - teda sebe i cudziemu užívateľovi , a sprístupní voľbu zmena profilu - dovolí zmeniť výkaz - sebe i cudziemu užívateľovi. --- Ak právo nie je zapnuté - Vymazať môžem len svoj profil a nie je prístupná voľba - zmena profilu.

Vstupná obrazovka:


Zákazka Výber zákazky Univerzálny výkaz Univerzálny výkaz – výber z definovaných výkazov Kumulácia úrovne 1 Výber z roletového menu

Žiadna Skupiny Strediská Zákazky

Kumulácia úrovne 2 Výber z roletového menu Žiadna Skupiny Strediská Zákazky

Kumulácia úrovne 3 Výber z roletového menu


Žiadna Skupiny Strediská Zákazky

Počítať plán Áno Ak zakliknuté zobrazí a vypočíta plán Počítať skutočnosť Áno Ak zakliknuté zobrazí a vypočíta Skutočnosť Počítať rozdiel Áno Ak zakliknuté zobrazí a vypočíta rozdiel Zvolené Strediská : Všetky – Zvolené sú všetky Vyber : Z prehľadu vyberiete strediská za ktoré požadujete prehľad nákladov a výnosov (údaj nie je povinný)


Zvolené zákazky: Všetky – Zvolené sú všetky Výber: Z prehľadu vyberiete zákazky za ktoré požadujete prehľad nákladov a výnosov (údaj nie je povinný)

Vymaž: Vymaže vybraté zákazky

Zvolené typy zákazky: Všetky – Zvolené sú všetky Výber: Z prehľadu vyberiete typy zákazky za ktoré požadujete prehľad nákladov a výnosov (údaj nie je povinný)

Vymaž: Vymaže vybraté typy zákazky

Rozsah riadkov Všetky Zobrazí všetky typy riadkov Súčtové Zobrazí Súčtové riadky Nesúčtové Zobrazí nesúčtové riadky

Ulož profil Voľba uloží nastavenie vstupnej obrazovky do profilu – program si vypýta názov profilu – po zadefinovaní - profil bude uložený . V ukladanom profile - Obdobie nie je povinné zadefinovaným názvom.

Načítaj Profil Voľba zobrazí a po vybratí entrom načíta uložené profily. V prehľade sú zobrazené všetky uložené profily ale F3 Výmaz je možné vykonať len na profile, ktorý prihlásený užívateľ vytvoril. F3 je možné použiť u všetkých profiloch, ak je zakliknuté právo „ Výmaz cudzieho profilu a zmena profilu“

Mesačné spracovanie do CSV Na základe vstupných údajov vygeneruje súbor CSV

Zápis Spracuje univerzálny výkaz Storno Ukončí univerálny výkaz

Po zadefinovaní vstupných podmienok vo vstupnej obrazovke sa zobrazí prehľad V prehľade je zobrazené : Číslo riadku UV, Označenie, Text, popis, Súčtový (iný) , P(SK = , St = , Z= ), S (SK = , St = , Z= ), R(SK = , St = , Z= ) Vysvetlivky : P(SK = , St = , Z= ) S(SK = , St = , Z= ) R(SK = , St = , Z= ) P = Plán S = Skutočnosť R = Rozdiel Sk = Skupina St = Stredisko Z = Zákazka


Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F7 Export CSV Export do formátu CSV F11 Tlač Tlač - je možné tlačiť max. 9 stĺpcov – program ponúkne stĺpce na výber F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

3.6.6. Plán a skutočnosť ukazovateľov UV Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] /Účtovníctvo/výkazy/Univerzálny výkaz za ukazovatele/ Plán a skutočnosť ukazovateľov UV Voľba zobrazuje plán a skutočnosť za jednotlivé ukazovatele a obdobie definované vo vstupnej obrazovke. Vstupná obrazovka:

Obdobie od - do: Obdobie od-do pre plán a skutočnosť UV . Zadáva sa v tvare RRRRMM

V prehľade je zobrazené: Kód ukazovateľa, Definícia, Popis, Text, Obdobie, Stredisko, Zákazka, Plán, Skutočnosť Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F9 Export CSV Export údajov do formátu CSV F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

3.7. Výkaz za firmy Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Vstupná obrazovka:


Definícia Výber definície výkazu Všetky strediská Ak zakliknuté – ponúka všetky strediská

Ak nie je zakliknuté – musíte vybrať požadované strediská

Zápis Prehľad obsahuje definované polia vo výkaze a firmy F8 Sumár Sumár za jednotlivé stĺpce F9 Export Export F11 Tlač Tlač A3, A4 ESC koniec Ukončenie Koniec Ukončenie

3.8. Daň z príjmov PO Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Daňové priznanie Aby voľba fungovala, musíte mať zadefinovaný výkaz daňové priznanie (zadáva dodávateľ softvéru) Vstupná obrazovka: ROK Zadáva sa v tvare RRRR

Zápis Po stlačení voľby zápis sa zobrazia platné výkazy pre Daň z príjmu PO


Storno Ukončenie bez zápisu

Po výbere požadovaného priznani s a zobrazí okno „ Hodnoty konštánt Výkazu daň z príjmov “ Na záložkách strana1 až strana 8 definujete hodnoty konštánt výkazu. Editovať je možné ak máte prístupové právo k editácií hodnôt konštánt v prístupových právach „/ System/ Výkazy / Možnosť opravy editovateľnosti hodnôt /“ Ak právo nie je užívateľovi prístupné, môže vypĺňať len hodnoty, ktoré má prednastavené na editáciu. Ak právo je užívateľovi prístupné, môže zapínať editáciu všetkých hodnôt. Právo právach „/ System/ Výkazy / Možnosť opravy editovateľnosti hodnôt /“ Prístupné


Právo v právach „/ System/ Výkazy / Možnosť opravy editovateľnosti hodnôt /“ Nie je Prístupné

V zápätí obrazovky sú tlačítka:

Voľba zobrazí výkaz DPPO platný pre dané obdobie

Voľba zobrazí poučenie k výkazu DPPO


Voľba umožní, ak ste uložili Fed súbor za dané obdobie – použiť uložený formulár Po stlačení voľby Vytvoriť výkaz budú prístupné nasledovné údaje: Archív pre použitie fed súborov program ponúkne Archív výkazov pre Daň z príjmu, z ktorých vyberáte.

Archív pre použitie fed súborov Vyberáte z uložených výkazov DPPO Názov Zadáte názov Inak súbor s takýmto

názvom bude prepísaný Dátum dátum daňového priznania Poznámka Poznámka k daňovému priznaniu

Voľba vytvorí výkaz daňového priznania za definovaný rok vo vstupnej obrazovke a uloží ho do archívu

Vstupná obrazovka

Archív pre použitie fed súborov Voľba nie je prístupná (Nebolo zakliknuté

použiť uložený formulár. Názov Zadáte názov DPPO Inak súbor

s predplneným názvom bude prepísaný Dátum dátum daňového priznania Poznámka Poznámka k daňovému priznaniu Zápis Storno

Import XML do eDane

Voľba vykoná Export výkazu do formátu XML (uloží na pevný disk ) a zapíše ako dokument k uloženému výkazu.

Storno Ukončenie výkazu Daň z príjmov PO

3.9. Poznámky k účtovnej závierke Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Poznámky k účtovnej závierke Aby voľba fungovala, musíte mať zadefinovaný výkaz Poznámky k účtovnej uzávierke (zadáva dodávateľ softvéru) Vstupná obrazovka: ROK Zadáva sa v tvare RRRR Zápis Storno


Po stlačení voľby zápis sa zobrazí okno Výkazy „ Poznámky k účtovnej závierke “ – vyberiete požadované poznámky.

Na jednotlivých záložkách definujete hodnoty konštánt poznámky k účtovnej uzávierke Právo právach „/ System/ Výkazy / Možnosť opravy editovateľnosti hodnôt /“ Prístupné

Právo v právach „/ System/ Výkazy / Možnosť opravy editovateľnosti hodnôt /“ Nie je Prístupné Editovať môžete len tie hodnoty, ktoré sprístupnil na editáciu užívateľ s týmto prístupovým právom.


V zápätí obrazovky sú tlačítka:

Voľba zobrazí Poznámky k DPPO platné pre dané obdobie

Voľba umožní, ak ste uložili Fed súbor za dané obdobie – použiť uložený formulár Po stlačení voľby Vytvoriť výkaz budú prístupné nasledovné údaje: Archív pre použitie fed súborov program ponúkne Archív výkazov „Poznámky k účtovnej uzávierke“

Archív pre použitie fed súborov Vyberáte z uložených Poznámok Názov Zadáte názov Inak súbor s takýmto

názvom bude prepísaný Dátum dátum daňového priznania Poznámka Poznámka k daňovému priznaniu

Voľba vytvorí výkaz poznámky za definovaný rok vo vstupnej obrazovke a uloží ho do archívu.

Vstupná obrazovka

Archív pre použitie fed súborov Voľba nie je prístupná (Nebolo zakliknuté

použiť uložený formulár. Názov Zadáte názov Poznámok Inak súbor

s predplneným názvom bude prepísaný Dátum dátum vytvorenia poznámok Poznámka Poznámka k daňovému priznaniu Zápis Storno


Po vytvorení výkazu vo formedíku je možné urobiť súbor PDF. Postup : - na internete si stiahnete program na konvertovanie do pdf http://www.dopdf.com/sk/download.php a nainštalujete Ak budete mať údaje vo formediku skontrolované, môžete si vytvoriť pdf súbor Nasledovne. V záhlaví formediku : Dokument – Tlač – Tlačiareň (vyberiete do PDF) – TLAČ Program ponúkne vstupnú obrazovku , kde je zadaná cesta (Názov súboru) pre uloženie. (Môžete ponechať alebo zmeniť) Potvrdením tlačitka OK bude PDF súbor uložený do definovaného adresára.

Voľba vykoná Export poznámok do formátu XML (uloží na pevný disk ) a zapíše ako dokument k uloženému výkazu.

Storno Ukončenie výkazu Poznámky k účtovnej závierke Poznámky k účtovnej uzávierke – malá firma Po spustení voľby účtovníctva – definovaný výkaz – vytvorí výkaz pre WORD Údaje zo systému sú doťahované do štandardného tlačiva Poznámky Úč POD 3 – 01 Výkaz je spracovaný cez Hromadnú korenšpondenciu Word Po zadaní vstupnej obrazovky Rok : RRRR Sa zobrazia platné výkazy (alebo len jeden) - kliknete na požadovaný výkaz

Pokiaľ potrebujete , že nemáte si zadefinujete v jednotlivých záložkách hodnoty. Po stlačení Vytvoriť výkaz pre word program vytvorí Word súbor


Po vytvorení súboru a šablony Word – program upozorní hľáškou: Bol uložený CSV súbor c:/formedik/uct zavierka/poznámky 2018.csv Po otvorení šablony word si musíte priradiť zdroj dát hromadnej korešpondencie. Doťahované údaje: Obchodné meno: Vlastná Firma – Názov Sídlo: Vlastná Firma – Obec, ulica, číslo, psč Právna forma: Vlastná Firma – Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dátum vzniku: Zápis do obchodného registra: Vlastná firma – dátum vzniku

Hlavný predmet podnikania: Vlastná firma –Záložka Iné - Hlavná činnosť Subjekt verejného záujmu: Účtovné obdobie: Kalendárny rok Zo vstupu výkazu

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Áno/Nie

Netto aktíva celkom «nettoAktivaCelkom» riadok_suvahy(rok,1,3) Ak na poslednom mieste dosadíte uvedené číslo, bude zobr.hodnotu :

1- Brutto 2- Korekcia 3- Netto

«nettoAktivaCelkomMinuleObd» riadok_suvahy(rok,1,3) Ak na poslednom mieste dosadíte uvedené číslo, bude zobr.hodnotu :

1- Brutto 2- Korekcia 3- Netto

Čistý obrat celkom «cistyObratCelkom» Výsledovka r.1

«cistyObratCelkomMinuleObd» Výsledovka r . 1 minulé obd.

Počet zamestnancov «stavZamestnancovKPoslDnu» Stav zam. K posl. Dňu roku

«stavZamestnancovKPoslDnuMinuleObd» Stav zam. K posl. Dňu roku (min.obd.)

5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky:

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne

predchádzajúce účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet počas účtovného obdobia «priemernyPocetZamest» Priemerný počet zam

«priemPocZamestMinO» Priemerný počet zam (min.obdobie)

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov

«zavazkyNad5Rokov» Záväzka nad 5 rokov Účty sa definujú cez konštanty

«zavazkyNad5RokovMO» Záväzka nad 5 rokov (min. Obd)


vo výkaze Účty sa definujú cez konštanty vo výkaze

3.10. Archívy výkazov

3.10.1. Archív výkazov (Súvaha, výsledovka) Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prezeranie archívu výkazov Archív výkazov slúži na vytvorenie archívu výkazu súvahy alebo výsledovky z účtovných pohybov za definované obdobie. V archívnom výkaze je možné ručne opraviť hodnoty na jednotlivých riadkoch Použité funkčné kľúče: F1 Pridaj Pridanie archívneho výkazu Vstupujú sa údaje: Druh výkazu Vyberáte z roletového menu Súvaha Výsledovka

Výkaz Stlačením ENTER vás program posunie do výkazov podľa vybratého druhu Výkazu . Nastavením kurzora na výkaz a potvrdením ENTER – dosadí výkaz..

Obdobie Definujete obdobie výkazu v tvare RRRRMM. Zápis Zápis a vytvorenie archívneho výkazu Storno Ukončenie F2 Oprav Oprava archívneho výkazu F3 Vymaž Výmaz archívneho výkazu F4 Filter Filter údajov F5 Výkaz Zobrazenie požadovaného výkazu Použité funkčné kľúče: ENTER = Oprava riadku Po stlačení EMTER sa zobrazí okno pre opravu riadku. Opravuje sa riadok, na ktorom

je nastavený kurzor. Ak je archívna súvaha Vstupujú sa údaje: Riadok: údaj nie je prístupný /údaj je dosadený z riadku , ktorý editujete/ Brutto v korunách Brutto v tisícoch Korekcia v korunách Korekcia v tisícoch Netto v korunách Netto v tisícoch Ak je archívna výsledovka Vstupujú sa údaje: Riadok: údaj nie je prístupný /údaj je dosadený z riadku , ktorý editujete/ Bežné obdobie v korunách Bežné obdobie v tisícoch

F2 Ulož Uloženie hodnôt do súvahy.

Uloženie archívneho výkazu. Pred uložením je spravená kontrola súčtových riadkov. Ak je súvaha v tisícoch Ak súčtové riadky nie sú správne program nedovolí výkaz uložiť. Nesprávne súčtové riadky sú označené inou farbou. Po oprave súčtových riadkov je možné výkaz uložiť.

F6 Kontrola Kontrola riadkov. Ak je archívna súvaha

Brutto – korekcia = netto Ak je kontrola riadkov správna dovolí uložiť archívny výkaz. F7 Export Export výsledovky


Export výkazu Export súvahy Export súvahy - Anglicky

Export súvahy - Nemecky F8 Formulár Tlač výkazu do formulára (tisíckový) Ak výkaz je za rok 2014 a vyššie , program ako prvú stranu výkazu vytlačí „Účtovná

závierka „ Úč POD Ak je výkaz za obdobie 2013 a nižšie – program vytlačí Súvahu alebo Výsledovku.

Voľba je prístupná ak ste zadali výpočet súvahy alebo výsledovky v tisícoch. Vyplnenie formulára Vstup údajov pre výkaz: K dátumu: doplní program automaticky (obdobie do) IČO doplní program automaticky (z číselníka vlastných firiem) Účtovná uzávierka vyberáte z roletového menu Riadna Mimoriadna Priebežná Účtovná závierka Zostavená Schválená


Názov firmy doplní program automaticky Právna Forma Spoločnosť s ručením obmedzeným Akciová spoločnosť Ulica doplní program automaticky Číslo doplní program automaticky PSČ doplní program automaticky Obec doplní program automaticky


Tel. číslo doplní program automaticky (ak má vyplnené) – s možnosťou editácie FAX doplní program automaticky (ak má vyplnené) – s možnosťou editácie Mail doplní program automaticky (ak má vyplnené) – s možnosťou editácie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zostavený dňa zadáte dátum zostavenia Schválený dňa zadáte dátum schválenia Zápis Storno

F9 eDane Voľba načíta súvahu a výsledovku do eDane. Voľbu je možné spustiť len v tom prípade, ak je uložený výkaz súvahy aj výsledovky.

Ak jeden z výkazov v danom roku nebude uložený , program vypíše oznam „ Súvaha ešte nebola uložená do Archívu“

F10 XML

Voľba vytvorí výkaz xml (súvaha , výsledovka) Voľbu je možné spustiť len v tom prípade, ak je uložený výkaz súvahy aj výsledovky.

Ak jeden z výkazov v danom roku nebude uložený , program vypíše oznam „ Súvaha ešte nebola uložená do Archívu“

F11 Tlač Ak je archívna súvaha

Tlač súvahy zaokrúhlená Tlač súvahy nezaokrúhlená

Tlač súvahy zaokrúhlená - Anglicky


Tlač súvahy nezaokrúhlená - Anglicky Tlač zaokrúhlenej súvahy - Nemecky

Tlač nezaokrúhlenej súvahy - Nemecky Tlač spolu Súvahy Výsledovky – voľba prístupná ak rok uloženého výkazu je 2014 a

Vyšší - program ako prvú stranu výkazu vytlačí „Účtovná závierka „ Úč POD a výkazy Súvaha / Výsledovka. Ak jeden z výkazov (súvaha / výsledovka) nie je uložený – program vypíše oznam a nevytlačí nič.

Pred tlačou sa kontrolujú riadky súvahy

Ak je kontrola súčtových riadkov správna – program vytlačí tlačovú zostavu . Ak kontrola súčtových riadkov nie je správna – program nič nevytlačí

Ak je archívna výsledovka Tlač výsledovky zaokrúhlená

Tlač výsledovky nezaokrúhlená Tlač výsledovky zaokrúhlená - Anglicky

Tlač výsledovky nezaokrúhlená - Anglicky Tlač zaokrúhlenej výsledovky - Nemecky

Tlač nezaokrúhlenej výsledovky - Nemecky Pred tlačou sa kontrolujú riadky výsledovky Ak je kontrola správna – program vytlačí tlačovú zostavu . Ak kontrola riadkov nie je správna – program nič nevytlačí. ESC Koniec

Ukončenie F11 Tlač Tlač prehľadu archívnych výkazov F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

3.10.2. Archív výkazov (daňové priznanie, poznámky) Archivácia výkazov: Jedná sa o archiváciu výkazov spracovanú cez Formedik. Daň z príjmov Poznámka k uzávierke Súbory sa archivujú priamo z volieb : Účtovníctvo – výkazy - Daň z príjmov PO – rok – vytvoriť výkaz Účtovníctvo – výkazy – Poznámky k účtovnej závierke – vytvoriť výkaz Po stlačení voľby vytvoriť výkaz sa zobrazí vstupná obrazovka Do archívu sa zapisujú všetky vytvorené výkazy. Vrchný filter: Obdobie Obdobie Typ výkazu Typ výkazu Použité funkčné kľúče: F2 Oprav Oprava hlavičkových údajov F3 Vymaž Výmaz F4 Filter Filter údajov F5 Oddiely Zobrazenie oddielov formulára F9 Formulár Zobrazenie formulára F10 eDane Import xml do eDane F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov Dokumenty Voľba umožní pridať rôzne dokumenty a URL - odkaz na web, ESC Esc Použité funkčné kľúče: F2 Oprav Oprava hlavičky výkazu F3 Vymaž Výmaz výkazu F4 Filter Filter údajov


F5 Oddiely Zobrazenie oddielov archívu – s možnosťou pridať / odobrať CSV súbor (dátový súbor)

, FED súbor (formulárový súbor) F4 Filter Filter údajov F5 Pridať/Odobrať FED Pridanie, resp. odobranie FED súboru F6 Pridať/Odobrať CSV Pridanie resp. odobranie CSV súboru F7 Otvorenie výkazu z CSV Otvorenie výkazu z CSV súboru F8 Otvorenie výkazu z FED Otvorenie výkazu z FED súboru F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov

Dokumenty Voľba umožní pridať rôzne dokumenty a URL - odkaz na web, ESC Koniec Ukončenie

F11 Tlač Tlačový výstup ESC Koniec Ukončenie

4. Výkaz DPH

4.0. Oddiel B3 Kontrolného výkazu Zrealizované zmeny v programe, týkajúce sa Kontrolného výkazu – oddiel B3. Zrealizované zmeny v programe, týkajúce sa Kontrolného výkazu – oddiel B3 od 1.4.2016 Podnikatelia musia uvádzať do výkazu podrobnejšie údaje o svojich obchodných partneroch, od ktorých nakupovali v hotovosti v prípade, ak daň za zdaňovacie obdobie je vyššia ako 3000 EUR. Hotovostná pokladňa

Doklady z HP Spoločné parametre Povinná firma na Bežnom doklade Príjem - Ak je parameter zakliknutý, program nedovolí opustiť hlavičku príjmového dokladu HP bez

zadania firmy (možný výber z pomocného číselníka) - Ak parameter nie je zakliknutý – program dovolí obísť údaj firma bez vyplnenia.

Povinná firma na Bežnom doklade Výdaj - Ak je parameter zakliknutý, program nedovolí opustiť hlavičku výdajového dokladu HP bez

zadania firmy (možný výber z pomocného číselníka. - Ak parameter nie je zakliknutý – program dovolí obísť údaj firma bez vyplnenia.

Pokladničná kniha - Druh Dokladu Bežný Ak editujete doklad pokladničnej knihy – druh dokladu = Bežný – program od Vás bude alebo nebude požadovať zadanie firmy (Podľa nastavenia v spoločných parametroch HP)

- Ak je firma na bežnom doklade (príjem, výdaj) vyplnená - bude zaúčtovaná aj v účtovom denníku

Účtovníctvo

Spoločné Parametre účtovníctva Doplnený Parameter KÓD KVB3 -Rozdelenie oddielu B3 kontrolného výkazu od sumy definuje sa v ňom hodnota DPH od ktorej sa musí Kontrolný výkaz v časti B3 uvádzať položkovo - v časti Numerické Pole. Ak parameter nie je zadaný , alebo neexistuje – kontroluje napevno zadanú sumu DPH = 3000 EUR Ak parameter je zadaný – Kontroluje zadanú sumu DPH z parametra. Zaúčtovanie HP - Zaúčtovanie – Zaúčtovanie Hotovostná pokladňa – v prehľade doplnená firma. - Ak je firma na bežnom doklade HP (príjem, výdaj – hlavička dokladu) vyplnená - bude zaúčtovaná

aj v účtovom denníku na všetkých účtovných položkách


Ak je firma na bežnom doklade HP (príjem, výdaj – hlavička dokladu) vyplnená a na niektorej položke má vyplnenú inú fy a PZ – FY z hlavičky bude vyplnená na všetkých ostatných položkách dokladu (okren tej čo mala vyplnenú fy a PZ na položke). Editácia typu dokladu pokladňa v denníku (ručne nahratá pokladňa) F1 pridaj , F2 oprav Na type dokladu pokladňa je možné editovať firmu. Oprava firmy v denníku na Bežnom doklade HP Voľba je prístupná ak máte prístupové právo „Aktualizácia aut. zaúčtovaných dokladov“ alebo Aktualizácia aut. zaúčtovaných dokladov za druh dokladu“ (druh dokladu = pokladňa) Povinnosť firmy sa riadi nastavením spoločných parametrov v HP.

Účtový Denník – F10 Ostatné voľby – Oprava firmy na HP Firmu je možné opraviť v nasledovných prípadoch: Oprava vykoná aj zápis na doklad do podsystému HP.

- Typ účtovného dokladu = pokladňa - Druh dokladu HP = Bežný - Obdobie v denníku nie je blokované - Obdobie v denníku nie je archívne

Kontrolný výkaz V kontrolnom výkaze sa zobrazuje oddiel B3 od 1.4.2016 podľa nastavenia parametra KVB3 Ak suma DPH z dokladov = sume 3000 EUR a viac oddiel B3 sa uvádza položkovo za firmu. Ak suma DPH z dokladov < ako 3000 EUR, oddiel B3 sa uvádza kumulovane.

4.1. Kontrola zaúčtovania dokladov Voľba je prístupná na prístupové právo [ x] Kontrola zaúčtovania dokladov

Voľba kontroluje zaúčtovanie dokladov z jednotlivých podsystémov : - Hotovostná pokladňa - Faktúry došlé - Faktúry vyšlé - Interné splátky - Faktúry splátky - Úvery , bežné úroky - Kontrola zaúčtovania dokladov – FA, Hotovosť RP (MTZ ) Vstupné údaje: Zadaj dátum zdaniteľného plnenia. (v tvare DDMMRRRR) Kontrola prebieha nasledovne: Vyšlé faktúry: skontroluje všetky faktúry , ktoré majú dátum zdaniteľného plnenia <= zadanému dátumu (vo

vstupnej obrazovke) Nie je kontrola dokladov, ktoré majú v type faktúry zadefinované neúčtovať.

Došlé faktúry: skontroluje všetky faktúry , ktoré majú dátum zdaniteľného plnenia <= zadanému dátumu (vo

vstupnej obrazovke) Nie je kontrola dokladov, ktoré majú v type faktúry zadefinované neúčtovať.

Hotovostná pokladňa:


skontroluje všetky doklady HP , ktoré majú dátum zdaniteľného plnenia <= zadanému dátumu (vo vstupnej obrazovke) Nie je kontrola dokladov HP, ktoré majú v účele platby (číselník účelov platieb) zadefinované neúčtovať.

Splátky zahrňajú voľby : Interné splátky

skontroluje všetky doklady splátok označené ako interné , ktoré majú dátum zdaniteľného plnenia <= zadanému dátumu (vo vstupnej obrazovke) – Ak splátky nie sú použité, voľba sa nezobrazuje.

Faktúra splátky

skontroluje všetky doklady splátok označené ako faktúra , ktoré majú dátum zdaniteľného plnenia <= zadanému dátumu (vo vstupnej obrazovke) – nekontroluje sa zaúčtovanie, ale vygenerovanie faktúry. Ak všetky doklady splátok typu faktúra do zadaného dátumu zdaniteľného plnenia v podsystéme majú vygenerovanú faktúru , program vypíše OK. – Ak splátky nie sú použité, voľba sa nezobrazuje.

Úvery / bežné úroky

skontroluje všetky doklady úverov (položky – len bežné úroky) , ktoré majú dátum zdaniteľného plnenia <= zadanému dátumu (vo vstupnej obrazovke). – Ak úvery nie sú použité, voľba sa nezobrazuje.

FA, Hotovosť z dokladov MTZ

skontroluje všetky doklady výdaja MTZ kód pohybu MTZ - Výdaj Faktúra a Výdaj hotovosť pokladňa, ktoré majú dátum dokladu <= zadanému dátumu (vo vstupnej obrazovke) – program kontroluje či kód pohybu Výdaj Faktúra – má vygenerovanú faktúru, a či kód pohybu Výdaj hotovosť pokladňa - má číslo dokladu reg.pokladne. Ak všetky doklady výdaj uvedených kódov pohybu do zadaného dátumu zdaniteľného plnenia v podsystéme majú vygenerovaný doklad , alebo sú označené ako „ dokladované inak „ program vypíše OK.

Ak všetky doklady do zadaného dátumu zdaniteľného plnenia v podsystéme boli zaúčtované (majú číslo účtovného dokladu) , program vypíše OK. Ak aspoň jeden doklad do zadaného dátumu zdaniteľného plnenia v podsystéme nie je zaúčtovaný, program vypíše nezaúčtované. Ak program vypíše pri podsystéme napr. HP nezaúčtované – je nutné si skontrolovať podsystém HP (nezaúčtované doklady) a tie ktoré spadajú do zvoleného obdobia zaúčtovať.

4.2. DPH Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Výkaz DPH Druh dokladu DPH sa riadi nastavením parametra AUDPH Výpočet DPH je urobený podľa platných predpisov od vstupu do Európskej Únie a spĺňa požiadavky zákona č.222/2004 Z.z.

Voľba Výpočet DPH sa riadi na základe Parametra – Spoločné parametre – VYPDPHOBD Ak je logické pole zakliknuté = Zdaniteľného plnenia= dátum nároku uplatnenia DPH Obdobie DPH Ak nie je logické pole zakliknuté = Zdaniteľného plnenia= dátum nároku uplatnenia DPH

Výpočet tabuľky DPH, teda výkazu DPH je urobený podľa toho, či ste mesačný alebo štvrťročný plátca DPH alebo či počítate cez koeficient . Výpočet sa teda riadi nastavením spoločných parametrov systému.

OBDOBIE: Program sa pýta na obdobie.


V prípade, že ste mesačný plátca, program predplní posledné otvorené obdobe DPH. V prípade že ste štvrťročný plátca program predplní posledn´é otvorené obdobie do – program začiatok štvrťroku dosadí automaticky. Obdobie sa zadáva v tvare RRRRMM. Druh priznania:

Daňové priznanie RIADNE Riadne daňové priznanie

Výpočet prebehne len za posledné obdobie DPH (mesiac alebo štvrťrok zapísané ako posledné v prehľade zaúčtovaných dokladov DPH) to znamená, že ak ste spustili výpočet za obdobie menšie ako posledné - nový výpočet sa neprevedie, iba sa zobrazí existujúca tabuľka DPH za zvolené obdobie. AK je mesiac alebo štvrťrok výpočtu zapísané ako posledné obdobie v prehľade zaúčtovaných dokladov DPH – program zobrazí INFO „Zobrazená s prepočtom“ V jednom mesiaci (resp. štvrťroku) môže byť uložené len jedno Riadne priznanie DPH AK nie je mesiac alebo štvrťrok výpočtu zapísané ako posledné obdobie v prehľade zaúčtovaných dokladov DPH – program zobrazí INFO „Zobrazená bez prepočtu“

OPRAVNÉ Opravné daňové priznanie Použijete ak za posledné obdobie DPH (zapísané ako posledné v prehľade zaúčtovaných dokladov DPH) ste odoslali tlačivo na DÚ a pribudli ďalšie doklady, ktoré majú byť uplatnené v DPH daného obdobia. Výpočet prebehne len za posledné obdobie DPH a dohraté doklady sa uplatnia v DPH. - Výpočet Opravného priznania DPH a tlač formulára – Dopĺňa do archívu DPH opravné priznanie. - Ďalšie opravné priznanie s rovnakým dátumom ako predchádzajúce opravné priznanie – prepisuje opravné priznanie - Ďalšie opravné priznanie s iným dátumom ako predchádzajúce opravné priznanie – zakladá nové opravné priznanie - Zakladám ďalšie opravné priznanie a pritom už je vystavené dodatočné priznanie za dané obdobie – opravné priznanie nebude uložené – vypíše oznam „nájdené vyššie priznanie.

DODATOČNÉ Dodatočné daňové priznanie Použijete ak Obdobie DPH, ktoré potrebujete korigovať už nie je posledným obdobím DPH, výkaz DPH daného obdobia je odovzdaný na DÚ a pribudli nové doklady do daného obdobia DPH. Takýto doklad bude v započítanej DPH označený ako opravný doklad (viď prehľad dokladov DPH započítaných na vstupe / výstupe – stĺpec Opravný doklad . (Opravné doklady majú poznačené v stĺpci Opravný doklad Áno). Výpočet dodatočného daňového priznania obdobia DPH a tlač formulára F8– dopĺňa do archívu DPH dodatočné priznanie. Ďalšie dodatočné priznanie s rovnakým dátumom ako predchádzajúce dodatočné priznanie – Prepisuje dodatočné priznanie Ďalšie dodatočné priznanie s iným dátumom ako predchádzajúce dodatočné priznanie – zakladá nové dodatočné priznanie Program zobrazí INFO „Zobrazená s prepočtom“

Pre zahrnutie dokladov do výpočtu tabuľky DPH je rozhodujúce kritérium dátum daňovej povinnosti na položke dokladu


Účtovníctvo – PARAMETRE – ak je zakliknuté logické pole – parameter UPOZSTDPH - Upozorňovať na doklady DPH pri zápočte zo starých období – Program pred vytvorením tabuľky DPH zobrazí doklady, ktoré neboli uplatnené v predchádzajúcich obdobiach. Podmienky pre zobrazenie dokladov nižších období : Obdobie DPH = 0 alebo prázdne Dátum zdaniteľného plnenia < obdobie výpočtu DPH Obdobie dokladu < obdobie výpočtu DPH Užívateľ má možnosť :

– Pokračovať (doklady budú uplatnené v období za ktoré robím výpočet ) – Koniec (doklady nebudú uplatnené v danom období ak ich dodatočne

uplatním v inom období /nižšom/) Ak parameter nie je zakliknutý – program nebude upozorňovať na doklady započítavané z nižších období. Zoznam dokladov zobrazuje: Firma, VS, číslo dokladu, Má dať, dal, kód DPH, % DPH obdobie, druh dokladu, interné číslo, kód zápočtu, účet, dátum zdaniteľného plnenia, základ DPH Použité funkčné kľúče: DPH tabuľka : Pri výpočte tabuľky DPH, program: 1/ Skontroluje všetky položky dokladu v denníku a do tabuľky započíta všetky, ktoré majú dátum nároku uplatnenia DPH v rozsahu zvoleného obdobia a všetky doklady menšieho obdobia ako je zvolené obdobie neboli ešte uplatnené v DPH. 2/ Pri výpočte tabuľky DPH program do uplatnených dokladov zapíše obdobie, v ktorom boli uplatnené. Obdobie DPH) Výpočet DPH prebieha iba za aktuálny účtovný rok a posledné obdobie DPH. To znamená, že ak predchádzajúci rok už máte v archíve, výpočet sa neprevedie, zobrazí sa len tabuľka DPH daného obdobia detto. ak obdobie DPH nie je posledné (mesiac alebo štvrťrok zapísané ako posledné v prehľade zaúčtovaných dokladov DPH) 3/ Ak doklad spĺňa podmienky pre zápočet do DPH a nemá byť započítaný , musíte ho označiť v účtovom denníku - položky dokladu F9 Označenie/ odznačenie dokladu. Doklad dostane do obdobia DPH príznak 11111 a nebude započítaný do DPH.

Výpočtové záležitosti riadkov nadmerného odpočtu DPH do 31.12.2009: Splnenie podmienok podľa §79 ods.2 Ak riadok 29 Daňového priznania # 0 Po stlačení voľby F8 - vo formulári bude zakliknuté „Splnenie podmienok.....“ Ak užívateľ nesplňuje podmienku, odznačí uvedenú voľbu. Výpočet riadku 31 - podávané priznanie = RIADNE alebo OPRAVNÉ - podávané priznanie je posledné (mesiac alebo štvrťrok zapísané ako posledné v prehľade zaúčtovaných dokladov

DPH) - R32 podávaného priznania vykazuje hodnotu # 0 (Vlastná daň. povinnosť je rôzna od nuly) - posledné daň. priznanie predchádzajúceho obdobia vykazuje na riadku 29 # 0 (bol nadmerný odpočet) Pri generovaní formulára za definované obdobie sa skontroluje uložený formulár predchádzajúceho obdobia. Ak riadok Nadmerného odpočtu # 0, Výkaz z archívu - Predchádzajúce obdobie = 200906 = nadmerný odpočet # 0 Aktuálne obdobie DPH = 200907 Pri výpočte Aktuálneho obdobia DPH (200907) program ponúka uplatnenie odpočtu


Po stlačení voľby zápis budú hodnoty upravené o uplatnenie odpočtu zapísané v príslušnom riadku DPH Výpočet riadku 35 Pri dodatočnom daňovom priznaní sa počíta riadok 35 nasledovne: Z predchádzajúceho archívneho výkazu DPH definovaného obdobia (obdobie dodatočného priznania) sa načítajú riadky R32,R30,R29 a porovnajú sa s dodatočným priznaním Ak R30 # 0 ide riadok 30 inak riadok 29 R35 = + R32posledné -R32predposledné - R3029posledné + R3029 predposledne R36 sa vyplní rovnako ako R35. Ak R36 musí byť korigovaný, tak užívateľ si skoriguje riadok 36 cez voľbu F2. Výpočtové záležitosti riadkov nadmerného odpočtu DPH od 1.1.2010: Splnenie podmienok podľa §79 ods.2 Ak riadok 30 Daňového priznania # 0 Po stlačení voľby F8 - vo formulári bude zakliknuté „Splnenie podmienok.....“ Ak užívateľ nesplňuje podmienku, odznačí uvedenú voľbu. Výpočet riadku 32 - podávané priznanie = RIADNE alebo OPRAVNÉ - podávané priznanie je posledné (mesiac alebo štvrťrok zapísané ako posledné v prehľade zaúčtovaných dokladov

DPH) - R33 podávaného priznania vykazuje hodnotu # 0 (Vlastná daň. povinnosť je rôzna od nuly) - posledné daň. priznanie predchádzajúceho obdobia vykazuje na riadku 30 # 0 (bol nadmerný odpočet) Pri generovaní formulára za definované obdobie sa skontroluje uložený formulár predchádzajúceho obdobia. Ak riadok Nadmerného odpočtu # 0, Výkaz z archívu - Predchádzajúce obdobie = 201001 = nadmerný odpočet # 0 Aktuálne obdobie DPH = 201002 Pri výpočte Aktuálneho obdobia DPH (201002) program ponúka uplatnenie odpočtu ak uložený formulár nemá zakliknuté splnenie podmienok vo vstupe pre výkaz DPH (F8 -Formulár)

Po stlačení voľby zápis budú hodnoty upravené o uplatnenie odpočtu zapísané v príslušnom riadku DPH


Výpočet riadku 36 Pri dodatočnom daňovom priznaní sa počíta riadok 36 nasledovne: Z predchádzajúceho archívneho výkazu DPH definovaného obdobia (obdobie dodatočného priznania) sa načítajú riadky R33,R31,R30 a porovnajú sa s dodatočným priznaním Ak R31 # 0 ide riadok 31 inak riadok 30 R36 = + R33posledné -R33predposledné - R3130posledné + R3130 predposledne R37 sa vyplní rovnako ako R36. Ak R37 musí byť korigovaný, tak užívateľ si skoriguje riadok 37 cez voľbu F2. Výpočtové záležitosti riadkov nadmerného odpočtu DPH od 1.1.2012: Splnenie podmienok podľa §79 ods.2 Ak riadok Nadmerný odpočet Daňového priznania # 0 Po stlačení voľby F8 - vo formulári bude zakliknuté „Splnenie podmienok.....“ Ak užívateľ nesplňuje podmienku, odznačí uvedenú voľbu. Výpočet riadku „ Nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti podľa §79 zákona“ - podávané priznanie = RIADNE alebo OPRAVNÉ - podávané priznanie je posledné (mesiac alebo štvrťrok zapísané ako posledné v prehľade zaúčtovaných dokladov

DPH) - riadok „Vlastná daňová povinnosť na úhradu „ podávaného priznania vykazuje hodnotu # 0 (Vlastná

daň. povinnosť je rôzna od nuly) - posledné daň. priznanie predchádzajúceho obdobia vykazuje na riadku „Nadmerný

odpočet“ # 0 (bol nadmerný odpočet) Pri generovaní formulára za definované obdobie sa skontroluje uložený formulár predchádzajúceho obdobia. Ak riadok „Nadmerný odpočet“ # 0, Výkaz z archívu - Predchádzajúce obdobie = 201201 = nadmerný odpočet a riadok „ Nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti podľa §79 zákona“ aktuálneho obdobia # 0 Aktuálne obdobie DPH = 201202 Pri výpočte Aktuálneho obdobia DPH (201202) program ponúka uplatnenie odpočtu ak uložený formulár nemá zakliknuté splnenie podmienok vo vstupe pre výkaz DPH (F8 -Formulár) Ak ste nezaklikli voľbu Splnenie podmienok v čase, keď vám nadmerný odpočet vznikol, uplatňujete nadmerný odpočet automaticky nasledujúci mesiac. Program ponúkne

Po stlačení voľby zápis budú hodnoty výkazu upravené o uplatnenie odpočtu zapísané v príslušnom riadku DPH Prístupné sú funkčné kľúče F2 Oprav Voľba umožní korigovať hodnoty vo výkaze DPH - hodnoty po odídení z browsu nezostanú zapísané. F5 Archív Zobrazenie archívnych dokladov DPH ( Voľba je popísaná v časti Archív výkazov DPH)


Do archívu sa doklady dostanú po stlačení F8 formulár. Pravidlá pre výpočet DPH a ukladanie formulára:

- Uložený formulár DPH v jednom mesiaci môže byť 1- riadny n- opravných n- dodatočných

- Uloženie formulárov Posledné obdobie DPH – Riadny – vždy prepisuje pôvodný Opravný – vždy dopĺňa nové uloženie formulára Dodatočný– vždy dopĺňa nové uloženie formulára - Výpočet DPH na starých obdobiach DPH –

Riadny a opravný - tabuľku DPH len zobrazí Dodatočný – tabuľku DPH prepočíta (program doplní doklady dodatočne nahraté a splňujúce podmienky zápočtu DPH – je potrebné uložiť dodatočný formulár.

Použité funkčné kľúče: F2 Oprav Oprava hlavičky výkazov F3 Vymaž Výmaz výkazu F4 Filter Filter údajov F5 Kontrola Kontrola F6 Úhrady Zobrazenie a editácia úhrad výkazu F8 Kontrolný výkaz Kontrolný výkaz – zobrazenie a editácia F9 XML Vytvorenie XML súboru eDane Import XML do eDane F10 Tlač výkazu Tlač formulára F11 Tlač Tlač prehľadu F12 Obnov znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie F6 Detail Voľba zobrazí detailne doklady za jednotlivé definované riadky od do formulára DPH

Vstupná obrazovka Doklady započítané v DPH po riadkoch Riadok výkazu od Riadok výkazu do Triedenie za riadky formulára Triedenie F7 Zaúčtovanie uplatnenia nadmerného odpočtu Voľba je prístupná ak riadok „Nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej

povinnosti podľa § 79 zákona“ má hodnotu # 0 Inak program vypíše oznam „Riadok uplatneného nadmerného odpočtu je nulový“

Zaúčtovanie uplatnenia nadmerného odpočtu Riadi sa nastavením parametra AUDPHZA

Voľba F7 je prístupná len vtedy ak má užívateľ zakliknuté aspoň jedno z prístupových práv „Zaúčtovanie nadmerného odpočtu“ alebo „Preúčtovanie mesačného koeficientu DPH“ Po stlačení funkčného kľúča F7 sa zobrazí výber

Zaúčtovanie uplatnenia nadmerného odpočtu

Zaúčtuje mesačný koeficient DPH

Vstupná obrazovka: Hodnota uplatnenia nadmerného odpočtu Z riadku „Uplatnený nadmerný odpočet teraz r32, Dovolí iba ak # 0 inak dá hlášku Účet MD – Náklad Parameter UDPHVP (účet1) Účet Dal – DPH Parameter UDPHNO (účet2)

Obdobie RRRRMM Kontrola na aktívne obdobie Druh dokladu predponúka podľa parametra „AUDPHZA“ – potom

kontrola na druhy dokladov Interné číslo Editácia cez počítadlo interných čísel Dátum zaúčtovania Predponúka systémový dátum


Zápis Storno Zápis vykoná zaúčtovanie uplatneného odpočtu DPH Hlavička Obdobie zo vstupnej obrazovky Druh dokladu zo vstupnej obrazovky Interné číslo zo vstupnej obrazovky Suma vypočítaná z položiek (hodnota neupl. DPH) Dátum nahratia zo vstupnej obrazovky Text Preúčtovanie uplat. nadmer. odpočtu Položky dokladu Účet účet 1 Účet2 Text z účtového rozvrhu Stredisko z parametra STRDPH Má dať 1 = hodnota 2 = 0 Dal 1 = 0 2 = Hodnota Dátum plnenia zo vstupnej obrazovky – dátum zaúčtovania F8 Formulár Vyplnenie formulára Vstup údajov pre výkaz: IČ pre DPH doplní program automaticky z vlastnej firmy DIČ doplní program automaticky z vlastnej firmy Daňový úrad doplní program automaticky z vlastnej firmy Druh priznania vyberáte z roletového menu Riadne Opravné Dodatočné Údaj bude predplnený podľa výberu vo vstupnej obrazovke Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodat. daňového priznania Zadáva sa dátum Voľba je disable Ak priznanie je dodatočné, voľba je prístupná na editáciu Zdaniteľné obdobie doplní program automaticky Typ platiteľa Vyberáte z roletového menu Platiteľ dane Osoba registrovaná Iná osoba Zdaniteľná osoba Daňový zástupca Názov firmy doplní program automaticky Ulica doplní program automaticky Číslo doplní program automaticky PSČ doplní program automaticky Obec doplní program automaticky Doplnené údaje - vlastná firma - F7 primárny kontakt Tel. číslo práv. alebo fyz. osoby doplní program automaticky s možnosťou editácie FAX doplní program automaticky - číselník vlastných firiem, hlavná prevádzka , primárny kontakt Mail doplní program automaticky - číselník vlastných firiem, hlavná prevádzka , primárny kontakt Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie Meno a priezvisko Doplnení údaje z - vlastná firma – Iné – Údaje pre DPH Tel.číslo zodpovednej osoby Doplnení údaje z - vlastná firma – Iné – Údaje pre DPH Dátum daň.priznania zadáte dátum vystavenia výkazu


Splnenie podmienok Interval Platcu Prednastavený zo spoločných parametrov (mesačný, štvrťročný) Štvrťrok Zobrazuje štvťrok

Ak zmením interval platcu = štvrťročný – bude štvrťrok vytlačený vo formulári.

Zápis Po stlačení voľby zápis sa vygeneruje Formulár DPH s predplnenými údajmi. Bude vygenerovaný formulár DPH a zapíše sa do archívu výkazov. DPH riadny Storno

Po stlačení a vytvorení formulára sa výkaz uloží do archívu. Z archívnych výkazov sú potom čerpané údaje pre uplatnenie nadmerného odpočtu. Pravidlá pre uloženie výkazu: DPH - riadne

- Ak existuje v mesiaci uložené priznanie vyššieho obdobia ako tvorím výkaz DPH – priznanie do archívu neuloží –vypíše hlášku „ Existuje vyššie priznanie za toto obdobie. Súčasný formulár nebude uložený. „

- Ak nie je vyššie obdobie DPH ako tvorím výkaz - priznanie uloží - prepíše. Riadny výkaz už existuje, prepisujem ho

DPH opravné , dodatočné - Ak existuje výkaz za daný druh a dátum, prepíše - Ak neexistuje – výkaz za daný druh a dátum – vytvorí nový

Priebežný - Urobí priebežný výkaz DPH Konečný - Konečný – zablokuje obdobie DPH zo vstupnej obrazovky a otvorí nové obdobie DPH F9 Kontrolný výkaz Po stlačení voľby program ponúkne druh výkazu. Výber je z roletového menu a potvrdí

sa entrom. - Riadny - Opravný - Dodatočný

Pred spustením kontrolného výkazu program skontroluje archív kontrolného výkazu. Ak sa v archíve nachádza obdobie s ktorým pracujem – program dá oznam

Riadny KV Áno – zobrazí výkaz NIE - Opravný – vytvorí z dát nový kontrolný výkaz (neberie ohľad na archív) Dodatočný – vytvorí prázdny prehľad – užívateľ nahrá dodatočnú položku KV Opravný a dodatočný KV Áno – zobrazí výber výkazov NIE - Opravný – vytvorí z dát nový kontrolný výkaz (neberie ohľad na archív) Dodatočný – vytvorí prázdny prehľad – užívateľ nahrá dodatočnú položku KV


Spôsob uloženia výkazov do archívu je popísaný vo voľbe 4.2.1. Ukladanie výkazov do archívu. Voľba je prístupná ak užívateľ má právo k voľbe DPH. Do prehľadu sú zaradené doklady na základe definície kontrolného výkazu. Prehľad obsahuje: Vrchný filter: Oddiel I.č.DPH Poradové číslo faktúry I.č.DPH – výber z roletového menu Všetko Nevyplnené Vyplnené FIRMA Zároveň vo vrchnej časti obrazovky vidíme či KV je zobrazený s prepočtom alebo bez prepočtu. V prehľade sú zobrazené údaje: Poradie, Oddiel, I.Č.DPH, Poradové číslo faktúry, Dátum dodania, Základ, Daň Percento , Colný sadzobník, Druh tovaru, Množstvo, MJ, Výška odpočítanej dane, Poradové číslo pôvodnej faktúry, Kód opravy, Číslo účt. Dokladu, Interné číslo, Druh dokladu, IČ DPH Môže byť zadávané v: Číselník cudzích firiem Číselník cudzích firiem – História ( IC DPH v čase ) Doklad - FIRMA ( Dodávateľ / Odberateľ) Uplatňovanie IC DPH v KV má nasledovnú prioritu. 1/ Doklad - FIRMA ( Dodávateľ / Odberateľ) 2/ Číselník cudzích firiem – História ( IC DPH v čase) 3/ Číselník cudzích firiem Použité funkčné kľúče: F1 Pridaj Pridanie do oddielu A1,A2, B1,B2, B3, C1, C2, D1, D2 Podľa zvoleného oddielu sa správa aj editácia údajov F2 Oprav Oprava riadku kontrolného výkazu F3 Vymaž Výmaz riadku kontrolného výkazu F5 Oprava so zápisom Voľba je prístupná na právo „ Aktualizácia účtovného dokladu“ a ak je kurzor

nastavený na vete s oddielom B1,B2,C2,C1 alebo oddielom A1 – (ale len doklady faktúr nahraté priamo v účtovníctve, nie v podsystéme)

- neuzavreté obdobie - nearchívny rok - Umožní opravu v jednotlivých oddieloch so zápisom do účtovného dokladu (UCTO) aj

faktúry v podsystéme. (FD , FA ) B1 Poradové číslo faktúry UCTO FD B2 Poradové číslo faktúry UCTO FD C2 Poradové číslo faktúry Poradové číslo pôvodnej faktúry UCTO FD


C1 Poradové číslo pôvodnej faktúry UCTO FA A1 Poradové číslo faktúry UCTO (Len doklady nahraté mimo podsystému Faktúr)

F6 Sumár Zobrazí sumár za jednotlivé oddiely F7 Ostatné voľby Kontrola vstupnej DPH vystavená na občana (skontroluje a vypíše doklady na vstupe – vystavené na nepodnikateľa – bez

ohľadu na druh dokladu) Kontrola kódov DPH, ktoré majú byť len na faktúrach Skontroluje kódy, ktoré sú v definícií kontrolného výkazu určené len pre typ

dokladu faktúra a vypíše tie, ktoré sa nachádzajú i v inom druhu dokladu. Kontrola Ič DPH Kontrola dokladov kontrolného výkazu na Ič DPH

Kontrola Zlých IC DPH Kontrola dokladov kontrolného výkazu , kontroluje výskyt nulových a viacnásobných IC DPH.

Doklady nezahrnuté do kontrolného výkazu Doklady, ktoré nespĺňajú definíciu kontrolného výkazu, alebo sú označené

„Nezahrňať do kontrolného výkazu“ Info o platcovi DPH

Info o platcovi DPH (na vete, na ktorej je nastavený kurzor) Porovnanie názvov firiem podľa registra DPH

Kontrola dokladov kontrolného výkazu – porovnanie názvov firiem podľa registra DPH.

Kontrola IC DPH s dôvodom na zrušenie registrácie DPH Program skontroluje daňové subjekty v kontrolnom výkaze na zoznam

subjektov evidovaných na daňovej správe pre zrušenie registrácie DPH. https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b6188880-e315-47f0-895d-a275008afcf2/?q=Qby2WHVanrEVuonfFOmUEsk8zRq7_YbYrVi7smuXkVI0O54qXgq0iik-UdNgND397Gcu_dAz2R38FoD6BogRvvn0K5sxhfgf5tt339RroLuKCTKGH83ToaiuMwnx0QymeMyjQQrFBHVt36LQn_TQFNQY1LQ=

F8 Info Info o doklade Ak je kurzor nastavený na oddiely A1,A2,B1,B2,C1,C2 – program zobrazí

účtovný doklad Ak je kurzor nastavený na oddiely B3,D1,D2 – program zobrazí prehľad

Pohybov (doklady , ktoré vstupujú do daného oddielu) F9 XML Export do formátu XML Program kontroluje výskyt nulových a viacnásobných IC DPH na oddieloch A2,B2,B32 Ak nájde prázdne IC DPH po stlačení voľby XML vypíše oznam

XML nebude vygenerované , pokiaľ nebude chyba odstránená

eDane import XML do eDane F11 Tlač .Tlačový výstup ESC Koniec Ukončenie F11 Tlač Tlačový výstup DPH


ESC Koniec Ukončenie Kontrolný výkaz CZK Oddiely A1, A4 ,B1 – Dátum dodania = UCTO dátum nároku uplatnenia dane Oddiely A2, B2 – Dátum dodania = UCTO pôvodný dátum zdaniteľného plnenia Oddiel D1 - Ak je pôvodné číslo faktúry dobropisom dokladu Registračnej pokladne (Má označenie RP a číslo dokladu), Do kontrolného výkazu bude faktúra zarátaná v oddiely D1 a nie C1.

4.2.1 Ukladanie výkazov do archívu

4.2.1.1 Archív výkazov DPH Výkaz sa do archívu dostane na základe výpočtu DPH a stlačením voľby F8 Formulár a potvrdením zápis. F8 Formulár ukladá výkaz do archívu Priznanie DPH RIADNE

- Ak existuje v archíve vyššie priznanie DPH – neuloží (Príklad : tvorím priznanie za 201404 a v archíve mám uložené priznanie za 201405)

- Ak neexistuje vyššie priznanie DPH – prepíše (Príklad : tvorím priznanie za 201404 a v archíve mám uložené priznanie za 201404)

Priznanie DPH Opravné, Dodatočné

- Ak existuje priznanie DPH za daný druh (opravné, dodatočné), dátum – prepíše (Príklad : tvorím opravné priznanie za 201404 , 13.05.2014 a v archíve mám uložené opravné priznanie za 201404 , 13.05.2014 )

- Ak neexistuje priznanie DPH za daný druh, dátum - vytvorí nové (Príklad : tvorím opravné priznanie za 201404 , 13.05.2014 a v archíve mám uložené opravné priznanie za 201404 , 09.05.2014 )

- Ak existuje v archíve vyššie priznanie (robím opravné, existuje dodatočné ) – neuloží – vypíše oznam (Existuje vyššie priznanie za toto obdobie .Súčasný formulár nebude uložený) (Príklad : tvorím opravné priznanie za 201404 , 13.05.2014 a v archíve mám uložené dodatočné priznanie za 201404 , 18.05.2014 )

Vrchný filter: Obdobie Obdobie výkazu. Štandardne prázdne. Typ výkazu Typ výkazu – výber z roletového menu: Všetky štandardne predplnené Riadne Opravné Dodatočné Archív Archívne priznania Archívne = Dátum daň. Priznania < systémový rok Prezobraz V prehľade je zobrazené: Obdobie DPH, Druh priznania, Dátum daň. Priznania, Vlastná daňová povinnosť, Nadmerný odpočet, Uplatnený nadmerný odpočet, Vlastná daňová povinnosť, Suma úhrad, Interval plátcu. Použité funkčné kľúče: F2 Oprav Oprava hlavičky výkazov F3 Vymaž Výmaz výkazu F4 Filter Filter údajov F5 Kontrola Kontrola F6 Úhrady Zobrazenie a editácia úhrad výkazu F8 Kontrolný výkaz Kontrolný výkaz – zobrazenie a editácia F9 XML Vytvorenie XML súboru eDane Import XML do eDane F10 Tlač výkazu Tlač formulára F11 Tlač Tlač prehľadu


F12 Obnov znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

4.2.1.2 Archív kontrolných výkazov Výkaz sa do archívu dostane na základe vytvorenia xml. Ak vo voľbe kontrolný výkaz za obdobie xxxxxx (riadny, opravný, dodatočný) stlačíte voľbu F9 XML – kontrolný výkaz sa ukladá do archívu. Ak program vypíše oznam Chybný adresár alebo chyba pri ukladaní výkazu, skontrolujte či nemáte zadefinovanú cestu uloženia priamo na disk C: - môže byť problém s ukladaním súboru priamo do C: - treba zadať adresár napr. C:/ DPHKV Kontrolný výkaz RIADNY

- Ak existuje v archíve KV DPH s vyšším obdobím – neuloží (Príklad : tvorím KV za 201404 a v archíve mám uložené KV za 201405 alebo opravný, dodatočný)

- Ak neexistuje v archíve KV DPH s vyšším obdobím – prepíše (Príklad : tvorím KV za 201404 a v archíve mám uložené KV za 201404)

- Ak KV sa neukladá – program nedáva oznam Kontrolný výkaz Opravný, Dodatočný

- Ak existuje v archíve KV DPH za daný druh (opravné, dodatočné), dátum – prepíše (Príklad : tvorím KV za 201404 ,opravné, 08.05.2014 a v archíve mám uložené KV za 201404, opravné, 08.05.2014)

- Ak neexistuje v archíve KV DPH za daný druh, dátum - vytvorí nové (Príklad : tvorím KV za 201404 ,opravné,14.05.2014 a v archíve mám uložené KV za 201404, opravné , 18.5.2014)

- Ak existuje v archíve KV (robím opravné, existuje dodatočné ) – neuloží (Príklad : tvorím opravný KV za 201404 , 13.05.2014 a v archíve mám uložené dodatočný KV za 201404 , 18.05.2014 )

- Ak KV sa neukladá – program nedáva oznam Vrchný filter: Obdobie Obdobie výkazu. Štandardne prázdne. Typ výkazu Typ výkazu – výber z roletového menu: Všetky štandardne predplnené Riadne Opravné Dodatočné Archív Archívne priznania Archívne = Dátum Vytvorenia < systémový rok Prezobraz F3 Vymaž Výmaz KV na ktorom je nastavený kurzor F4 Filter Filter údajov F8 Kontrolný výkaz Použité funkčné kľúče: F1 Pridaj Pridanie položky KV

F2 Oprav Oprava položky KV F3 Vymaž Výmaz položky KV F5 Oprava so zápisom

Oprava F6 Sumár Zobrazenie sumáru KV F7 Ostatné voľby F8 Info Info položky F9 XML Vytvorenie XML súboru eDane Import XML do eDane F10 Tlač výkazu Tlač kontrolného výkazu F11 Tlač Tlač prehľadu F12 Obnov znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie F11 Tlač Tlač prehľadu KV F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie ESC Koniec Ukončenie


Kontrolný výkaz CZK Oddiely A1, A4 ,B1 – Dátum dodania = UCTO dátum nároku uplatnenia dane Oddiely A2, B2 – Dátum dodania = UCTO pôvodný dátum zdaniteľného plnenia

4.2.2 DPH cez koeficient Tabuľka DPH cez koeficient sa prepočítava iba vtedy, ak máte v spoločných parametroch systému označené, že firma je platcom DPH a platcom cez koeficient. Výpočet prebieha tak ako v bode 4.1. + tabuľka DPH je rozšírená o stĺpce odpočtu a koeficient Voľba sa riadi na základe Zdaniteľného plnenia. Tabuľka DPH obsahuje stĺpce: Číslo riadku, text, základ dane, daň, s odpočtom, s koeficientom, bez odpočtu, koeficient. V riadkoch, kde sa počíta koeficient je v stĺpci zadefinovaná hodnota koeficientu. Výpočet prebieha nasledovne:

1) Výpočet účtov a základov 2) Naplnenie stĺpcov plný odpočet, s koeficientom, bez odpočtu 3) Výpočet DPH na riadku nesúčtovom kd ( podľa vzorca) 4) Výpočet súčtu riadkov 5) Výpočet súčtových riadkov aj na doplnených stĺpcoch 6) Výpočet DPH na riadku súčtovom kr (podľa vzorca) 7) Výpočet záverečnej DPH

Vzorec: DPH= DPH s plným odpočtom + (DPH s koeficientom ) x koeficient

4.2.3 Tabuľka koeficientov Voľba je prístupná na prístupové právo Dočasný prístup pre ostatné okná [ x ] Aktualizácia Koeficientov DPH Tabuľka koeficientov sa zobrazuje len ak máte v spoločných parametroch zakliknuté

Plátca DPH Plátca DPH cez koeficient

V tabuľke koeficientov sa zadáva: Obdobie od - RRRRMM platnosť koeficientu od Obdobie do - RRRRMM platnosť koeficientu do Koeficient 999.9999 hodnota koeficientu Pri zadávani koeficientov nie je možné aby sa obdobia prekrývali alebo opakovali.

4.2.4 DPH zmena platcu zo štvrťročného na mesačný Systém - Spoločné parametre systému - Platca DPH – výber z roletového menu (mesačný)

Príklad: 1 a 2 mesiac = som platiteľ štvrťročný 3 mesiac = som platiteľ mesačný POSTUP: 1 mesiac nastavím v spoločných parametroch Platca DPH = mesačný 2 mesiac – Urobím DPH (Do DPH vstúpia doklady so zdaniteľným plnením 2 mesiaca a všetky tie čo neboli uplatnené , teda doklady 1 mesiaca.) 2 mesiac DPH – formulár – Interval platcu zmením na štvrťročný – vo výkaze budem mať 1 štvrťrok 3 mesiac som platiteľ mesačný Zmena DPH od 1.10.2012 Zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac:


Ak platiteľ dane, ktorý prestane plniť obratovú podmienku a prekročí obrat 100 000 EUR v priebehu zdaňovacieho obdobia, musí ukončiť prebiehajúce štvrťročné zdaňovacie obdobie kalendárnym mesiacom, v ktorom prestal plniť podmienku obratu.

4.3. Doklady započítané na VSTUPE Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľad dokladov DPH Prehľad DPH obsahuje všetky doklady DPH započítané na vstupe, ktoré sa vyskytli v priebehu

sledovaného obdobia. Je povinnou súčasťou evidencie k DPH.

Voľba sa riadi na základe Obdobia DPH.

IČ DPH Môže byť zadávané v: Číselník cudzích firiem Číselník cudzích firiem – História ( IC DPH v čase ) Doklad - FIRMA ( Dodávateľ / Odberateľ) Uplatňovanie IC DPH v dokladoch na vstupe má nasledovnú prioritu. 1/ Doklad - FIRMA ( Dodávateľ / Odberateľ) 2/ Číselník cudzích firiem – História ( IC DPH v čase) 3/ Číselník cudzích firiem

Pri vstupe prehľadu do dokladov započítaných na VSTUPE, program od Vás požaduje Obdobie. Obdobie

sa definuje v tvare RRRRMM. Do prehľadu DPH na VSTUPE sú zaradené všetky doklady, ktoré boli započítané na vstupe – doklady majú

v Období DPH požadované obdobie uplatnenia DPH - položky majú kódy alebo účty vstupnej DPH (podľa číselníka DPH).

V prehľade je možné použiť triedenie: Firma, variabilný symbol, číslo dokladu

Číslo dokladu, firma, variabilný symbol Interné číslo, firma, variabilný symbol Firma , VS, Interné číslo, číslo dokladu Kód zápočtu: Všetko – štandardne prednastavené S odpočtom S koeficientom Bez odpočtu Opravné doklady Subjekt Všetko Právnické osoby a živnostníci Občan Uplatňovanie DPH Výber z roletového menu Všetko Uplatňuje DPH po zaplatení Neuplatňuje DPH po zaplatení Druh dokladu Výber z číselníka druhov dokladov Kód DPH Výber z číselníka kódov DPH IČ DPH zadanie IČ DPH pre filtrovanie Prezobraz: Uplatní nastavenie filtra V prehľade je zobrazené : Firma, variabilný symbol, číslo dokladu, Má dať, Dal, Kód DPH, %DPH Obdobie, Obdobie DPH, Druh dokladu, Interné číslo, Kód Zápočtu, Číslo účtu, Dátum nároku uplatnenia DPH, Základ DPH, Opravný doklad , Pôvodný doklad zdaniteľného plnenia, IČ DPH, Uplatnenie DPH po zaplatení , Hodnota neuplatnenej DPH (= Hodnota podielu DPH na pracovníka)


Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov prehľadu DPH na vstupe. F5 Úhrady Zobrazenie úhrad dokladov Faktúr z podsystému. F6 Kontrola

Kontrola DPH na vstupe. Program kontroluje vypočítanú DPH na vstupe ( DPH vypočítaná kontrolným programom) s nahratou DPH na položkách dokladu - urobí porovnanie hodnôt DPH. Ak zistí rozdiel, (Rozdiel sa definuje v parametroch účtovníctva DPHROZD ) ak nie je zadefinovaný , kontroluje na pevne stanovený rozdiel 0,03 CENT. Všetky rozdielové doklady ponúkne v tlačovej zostave, ktorá obsahuje údaje z hlavičky daného dokladu: Obdobie, číslo dokladu, druh dokladu, interné číslo, VS Ak rozdiel nebude zistený – vypíše „Všetky doklady sú v poriadku“.

F7 Sumár za druh dokladov Tlačový výstup – sumár za druh dokladu F8 INFO


F9 Export CSV Export údajov do formátu CSV

F10 Sumárny prehľad dokladov Tlačová zostava, v ktorej sa doklady sumarizujú za Firmu a variabilný symbol V tlačovej zostave sú nasledovné údaje Firma, VS, Číslo dokladu, obdobie účtovné, druh dokladu, interné číslo Kumulatívne polia podľa nasledovných pravidiel Základ 0 účet #343 a %DPH=0 pásmo1 Základ VS účet #343 a %DPH=Vyššia sadzba pásmo2 DPH VS účet =343 a %DPH=Vyššia sadzba pásmo2 Základ 10 účet #343 a %DPH=10 pásmo3 DPH 10 účet =343 a %DPH=10 pásmo3 Základ iný účet #343 %# 0 and #10 and # 19 nie je pásmo 1.2.3 DPH iný účet #343 %# 0 and #10 and # 19 nie je pásmo 1.2.3

Ak program nájde nejaké nevyplnené %DPH na DPH účte – vypíše oznam – je nutné takúto vetu opraviť - až potom je umožnená tlač.

F11 Tlač Tlačová zostava dokladov započítaných na vstupe


F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie prehľadu dokladov započítaných na vstupe. V zápätí prehľadu je sumár daní na vstupe podľa pásma. Základ, PS, DPH, Kombi DPH, Neuplatnená DPH Pri použití DPH s koeficientom sa zobrazí prehľad Zaradenie do kategórie daní na vstupe.

4.4. Doklady započítané na VÝSTUPE Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľad dokladov DPH Po zadaní účtovného obdobia sa vytvorí prehľad a tlačová zostava, ktorá obsahuje všetky doklady, ktoré

boli zahrnuté do priznania DPH na výstupe.

,

Voľba sa riadi na základe Obdobia DPH.

IČ DPH Môže byť zadávané v: Číselník cudzích firiem


Číselník cudzích firiem – História ( IC DPH v čase ) Doklad - FIRMA ( Dodávateľ / Odberateľ) Uplatňovanie IC DPH v dokladoch na výstupe má nasledovnú prioritu. 1/ Doklad - FIRMA ( Dodávateľ / Odberateľ) 2/ Číselník cudzích firiem – História ( IC DPH v čase) 3/ Číselník cudzích firiem

Pri vstupe do prehľadu dokladov započítaných na VÝSTUPE, program od Vás požaduje Obdobie. Obdobie

sa definuje v tvare RRRRMM. Do prehľadu DPH na VÝSTUPE sú zaradené všetky doklady, ktoré boli započítané na výstupe – doklady

majú v Období DPH požadované obdobie uplatnenia DPH - položky majú kódy alebo účty výstupnej DPH (podľa číselníka DPH).

V prehľade je možné použiť triedenie:

Firma, variabilný symbol, číslo dokladu Číslo dokladu, firma, variabilný symbol Interné číslo, firma, variabilný symbol Firma , VS, Interné číslo, číslo dokladu Ak uplatňujete DPH po zaplatení ( Vlastná fima má označenie v časovej osi – DPH po zaplatení ) – je

uvedený oznam modrým písmom „ Uplatňujem DPH po zaplatení“ Kód zápočtu: Všetko – štandardne prednastavené S odpočtom S koeficientom Bez odpočtu Opravné doklady Subjekt Všetko Právnické osoby a živnostníci Občan Druh dokladu Výber z číselníka druhov dokladov Kód DPH Výber z číselníka kódov DPH IČ DPH IČ DPH pre filtrovanie údajov Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov prehľadu DPH na vstupe. F6 Kontrola

Kontrola DPH na výstupe. Program kontroluje vypočítanú DPH na vstupe ( DPH vypočítaná kontrolným programom) s nahratou DPH na položkách dokladu - urobí porovnanie hodnôt DPH. Ak zistí rozdiel, (Rozdiel sa definuje v parametroch účtovníctva DPHROZD ) ak nie je zadefinovaný , kontroluje na pevne stanovený rozdiel 0,03 CENT. Všetky rozdielové doklady ponúkne v tlačovej zostave, ktorá obsahuje údaje z hlavičky daného dokladu: Obdobie, číslo dokladu, druh dokladu, interné číslo, VS Ak rozdiel nebude zistený – vypíše „Všetky doklady sú v poriadku“.

F7 Sumár za druh dokladov Tlačový výstup – sumár za druh dokladu F8 INFO


F9 Export CSV Export údajov do formátu CSV

F10 Sumárny prehľad dokladov Tlačová zostava, v ktorej sa doklady sumarizujú za Firmu a variabilný symbol V tlačovej zostave sú nasledovné údaje Firma, VS, Číslo dokladu, obdobie účtovné, druh dokladu, interné číslo Kumulatívne polia podľa nasledovných pravidiel Základ 0 účet #343 a %DPH=0 pásmo1 Základ Vyš.SD účet #343 a %DPH=Vyš.SD pásmo2 DPH Vyš.SD účet =343 a %DPH=Vyš.SD pásmo2 Základ 10 účet #343 a %DPH=10 pásmo3 DPH 10 účet =343 a %DPH=10 pásmo3


Základ iný účet #343 %# 0 and #10 and # Vyš.SD nie je pásmo 1.2.3 DPH iný účet #343 %# 0 and #10 and # Vyš.SD nie je pásmo 1.2.3


F11 Tlač Tlačová zostava dokladov započítaných na výstupe


F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie prehľadu dokladov započítaných na vstupe.

4.5. Doklady nezapočítané – Tuzemsko, EU Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľad dokladov DPH

Po zadaní účtovného obdobia sa vytvorí prehľad a tlačová zostava, ktorá obsahuje všetky doklady (tuzemsko, EU) , ktoré neboli zahrnuté do daňového priznania DPH.

Voľba sa riadi na základe Účtovné obdobie

Pri vstupe do prehľadu dokladov nezapočítaných, program od Vás požaduje Obdobie. Obdobie sa definuje v tvare RRRRMM. Obdobie od Obdobie do Do prehľadu nezapočítaných dokladov sú zaradené všetky doklady (tuzemsko, EU) , ktoré neboli uplatnené v DPH za definované obdobie. Do prehľadu nevstupujú doklady Colnice. Vrchný filter: Kód zápočtu: Všetko – štandardne prednastavené S odpočtom S koeficientom Bez odpočtu Opravné doklady Subjekt Všetko Právnické osoby a živnostníci Občan Uplatňovanie DPH Výber z roletového menu Všetko Uplatňuje DPH po zaplatení Neuplatňuje DPH po zaplatení Druh dokladu Výber z číselníka druhov dokladov Kód DPH Výber z číselníka kódov DPH IČ DPH zadanie IČ DPH pre filtrovanie Prezobraz: Uplatní nastavenie filtra Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov prehľadu nezapočítaných DPH. F5 Úhrady Zobrazenie úhrad na faktúrach zaúčtovaných z podsystému F8 INFO


F11 Tlač Tlačová zostava nezapočítaných dokladov .



F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec Ukončenie prehľadu nezapočítaných dokladov .

4.6. Doklady nezahrnuté v kontrolnom výkaze V prehľade sú zobrazené doklady, ktoré neboli zahrnuté do kontrolného výkazu. 1/ Boli označené ako Nezahrňať do kontrolného výkazu 2/ Nevyhovovali definícií kontrolného výkazu Voľba sa riadi na základe OBDOBIE DPH V prehľade je zobrazené: Označený ako nezahrňať, Číslo dokladu, Druh dokladu, Má dať, Dal, Kód DPH Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F8 Info Info F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

4.7. Doklady DPH tretie krajiny Voľba je prístupná na prístupové právo X Doklady Preúčtovanej DPH Voľba sa riadi na základe Parametra – Spoločné parametre – VYPDPHOBD Ak je logické pole zakliknuté = Zdaniteľného plnenia= dátum nároku uplatnenia DPH

Obdobie DPH Ak nie je logické pole zakliknuté = Zdaniteľného plnenia= dátum nároku uplatnenia DPH Voľba zobrazí doklady preúčtovanej a nepreúčtovanej DPH (colnica). V prehľade na Pravej strane - sú zobrazené colné doklady so zdaniteľným obdobím definovaným vo vstupnej obrazovke a na pravej strane obrazovky je položka preúčtovania (ak boli uhradené) a obdobie preúčtovania. Ľavá strana obrazovky = Nepreúčtovaná DPH Pravá strana obrazovky (modrá) = Preúčtovanie DPH. Do prehľadu vstupujú doklady s kódom DPH pre tretie krajiny - Tovar a služby 3.krajiny (kód 47-10%DPH a kód 48-20%DPH) Vstupná obrazovka: Obdobie od: Obdobie od Obdobie do: Obdobie do

V prehľade je možné použiť triedenie: Firma, variabilný symbol, číslo dokladu Číslo dokladu, firma, variabilný symbol Interné číslo, firma, variabilný symbol Kód zápočtu: Všetko – štandardne prednastavené S odpočtom S koeficientom Bez odpočtu Opravné doklady Preúčtovanie: Všetky Preúčtované Nepreúčtované Prezobraz: Uplatní nastavenie filtra

Použité funkčné kľúče: F4 Filter


Filter údajov prehľadu nezapočítaných DPH. F7 Úhrady Zobrazenie úhrad dokladov colnice F8 INFO


F11 Tlač Tlačová zostava preúčtovanej a nepreúčtovanej DPH. . F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec Ukončenie prehľadu nezapočítaných dokladov . Preúčtované doklady DPH (colnica) sú uplatnené v doklade „Automatizovaného zaúčtovania DPH“ Dodatočné priznanie v rámci preúčtovanej DPH nie je riešené automatizovane.

4.8. Doklady Cudzej DPH Voľba je prístupná na prístupové právo X Doklady Cudzej DPH Voľba sa riadi na základe Parametra – Spoločné parametre – VYPDPHOBD Ak je logické pole zakliknuté = Zdaniteľného plnenia= dátum nároku uplatnenia DPH

Obdobie DPH Ak nie je logické pole zakliknuté = Zdaniteľného plnenia= dátum nároku uplatnenia DPH Voľba umožní kontrolu dokladov ktoré majú kód a účet cudzej DPH.

Po zadaní účtovného obdobia sa vytvorí prehľad a tlačová zostava, ktorá obsahuje všetky doklady za dané obdobie, u ktorých bol použitý kód cudzej DPH pre zvolené IČ DPH v inej krajine (vo vstupnej obrazovke). Vstupná obrazovka: Obdobie od (RRRRMM) Zadáva sa obdobie od Obdobie do (RRRRMM) Zadáva sa obdobie do IČ DPH v inej krajine Vyberáte IČ DPH v inej krajine TYP Vyberá sa z roletového menu Vstupná Výstupná Zápis Zobrazí prehľad dokladov Cudzej DPH Storno Ukončenie

Do prehľadu DPH na VSTUPE/ VÝSTUPE sú zaradené všetky doklady, ktoré majú kódy alebo účty cudzej DPH.

Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov prehľadu cudzej DPH na vstupe/výstupe. F8 INFO


F9 Export Export

F11 Tlač Tlačová zostava dokladov cudzej DPH na vstupe/výstupe

Ak program nájde nejaké nevyplnené %DPH na DPH účte – vypíše oznam – je nutné takúto F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie prehľadu dokladov započítaných na vstupe.


4.9. Doklady započítané v DPH po riadkoch Voľba je prístupná na prístupové právo X Doklady po riadkoch DPH Voľba sa riadi na základe OBDOBIE DPH Voľba umožní kontrolu riadkov DPH. Za definované obdobie DPH a riadky vytlačí do pdf jednotlivé doklady uplatnené na daných riadkoch. Voľba pracuje s archívnym výkazom DPH – pokiaľ výkaz nie je v archíve, voľba nevytlačí tlačový výstup(dá oznam) - Ak DPH= koeficientová – na koeficientových riadkoch nie je zohľadnený koeficient – Zobrazujú sa doklady s plnou hodnotou. Vstupná obrazovka: Obdobie DPH zadá sa kontrolované obdobie DPH Riadok1 Zadá sa kontrolovaný riadok výkazu DPH Riadok2 Zadá sa kontrolovaný riadok výkazu DPH Spočítať riadky Ak je voľba zakliknutá, spočíta definované riadky do stĺpca spolu Triedenie Výber z roletového menu Účt. doklad FY, VS, Učt. Doklad VS, účtovný doklad Interné číslo, účtovný doklad Voľba sa riadi na základe Obdobia DPH. Po stlačení voľby Zápis bude vytlačený tlačový výstup. DPH po riadkoch za obdobie 201207 Číslo dokladu, VS, Firma, Int. Číslo, Riadok xx, Riadok xx

4.10. Doklady započítané v DPH za riadky formulára Voľba je prístupná na prístupové právo X Doklady po riadkoch DPH Voľba sa riadi na základe obdobie DPH Voľba umožní kontrolu riadkov DPH. Za definované obdobie DPH a riadky vytlačí do pdf jednotlivé doklady uplatnené na daných riadkoch. Voľba pracuje s archívnym výkazom DPH – pokiaľ výkaz nie je v archíve, voľba nevytlačí tlačový výstup(dá oznam) - Ak DPH= koeficientová – na koeficientových riadkoch nie je zohľadnený koeficient – Zobrazujú sa doklady s plnou hodnotou. Vstupná obrazovka: Obdobie DPH zadá sa kontrolované obdobie DPH Riadok výkazu od Zadá sa kontrolovaný riadok výkazu DPH Riadok výkazu do Zadá sa kontrolovaný riadok výkazu DPH Triedenie za riadky formulára Triedenie Výber z roletového menu Účt.doklad FY, VS, Učt. Doklad VS, účtovný doklad Interné číslo, účtovný doklad

Účt.doklad VS, Učt. Doklad Voľba sa riadi na základe Obdobia DPH. Po stlačení voľby Zápis bude vytlačený tlačový výstup.


DPH po riadkoch za obdobie 201207 Číslo dokladu, VS, Firma, Int. Číslo, Typ , Rf, R.z(základu), Základ, R.d, (riadok dane)Daň

4.11. Doklady započítané v DPH po kódoch Voľba je prístupná na prístupové právo X Doklady po kódoch DPH Voľba sa riadi na základe obdobie DPH Voľba umožní kontrolu riadkov DPH. Za definované obdobie DPH a riadky vytlačí do pdf - Ak DPH= koeficientová – na koeficientových riadkoch nie je zohľadnený koeficient – Zobrazujú sa doklady s plnou hodnotou. Vstupná obrazovka: Obdobie DPH zadá sa kontrolované obdobie DPH Kód DPH Zadá sa požadovaný kód DPH Kód DPH Text Údaj vyplnený na základe zadaného kódu Účet DPH Údaj vyplnený na základe zadaného kódu Účet kombinovanej DPH Údaj vyplnený na základe zadaného kódu Spočítať riadky Ak je voľba zakliknutá, spočíta definované riadky do stĺpca spolu Triedenie Výber z roletového menu Účt.doklad VS, Učt. Doklad Voľba sa riadi na základe Obdobia DPH. Po stlačení voľby Zápis bude vytlačený tlačový výstup. V tlačovom výstupe budú položky dokladu s daným kódom DPH a účet DPH alebo účet DPH a jeho PS základ. DPH za obdobie xxxxxx a kód DPH xx Číslo dokladu ,VS ,Firma, Int. Číslo, Základ, účet DPH patriaci kódu

4.12. Prehľad zaúčtovaných dokladov - DPH Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Výkaz DPH

Aby ste sa mohli rýchlejšie dopracovať k číslam dokladov, ktorými program zaúčtoval DPH za jednotlivé

účtovné obdobia, použite túto voľbu. Prehľad Vám zobrazí v ktorom účtovnom období sa doklad nachádza , číslo dokladu a Obdobie zaúčtovania DPH. Ak chcete doklad zaúčtovania DPH zrušiť (pre opravu dokladov), môžete to urobiť jedine v tejto voľbe.

Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Vymazanie dokladu zaúčtovania DPH je možné urobiť len touto voľbou.

Vymazanie dokladu zaúčtovania DPH môžete urobiť iba vtedy, ak účtovné obdobie nebolo uzatvorené a doklad je posledným dokladom zaúčtovania DPH. - Ak vymažete doklad preúčtovania DPH – spolu s ním sa vymažú aj všetky archívne

doklady daného obdobia DPH) Prehľad štandardne zobrazuje iba aktívne obdobie (aktuálny otvorený rok). Pre zobrazenie archívneho roku – použite filter F4.


F4 Filter Prezeranie archívnych zaúčtovaných dokladov DPH je možné zadefinovaním voľby archív v podmienke filtra – potom sa zobrazia archívne doklady DPH.

F8 Info Kľúč je bližšie popísaný vo voľbe 11.2 F11 Tlač Tlačová zostava dokladov zaúčtovania DPH. F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec Ukončenie prehľadu dokladov .

Filter údajov prehľadu zaúčtovaných DPH.

4.13. Súhrnný Výkaz DPH Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Súhrnný výkaz DPH Súhrnný výkaz DPH obsahuje voľby:

4.13.1 Druhy ručných korekcií Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Súhrnný výkaz DPH Definícia druhov ručných korekcií. Pre aktualizáciu použite nasledovné Funkčné kľúče:

F1 Pridaj Pridanie / editácia / druhu ručných korekcií Vstupujú sa údaje: Kód Dvojmiestny údaj Údaj je jedinečný Názov Názov druhu ručnej korekcie /30 znakov/ Kód pohybu Zadá sa kód pohybu Storno F2 Oprav Oprava druhu ručnej korekcie F3 Vymaž Výmaz druhu ručných korekcií F4 Filter Filtrovanie údajov F11 Tlač Tlačová zostava druhu ručných korekcií F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec


4.13.2 Súhrnný Výkaz DPH Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Súhrnný výkaz DPH Výkaz DPH je tvorený zo zaúčtovaných dokladov v denníku. Vyberá sa z pohybov účtovníctva zdaniteľné plnenie - obdobie od – do (Napr. 201704 - 201706 - zoberú sa všetky doklady s dátumom plnenie 0d 01.04.2017-30.6.2017 ) Kódy DPH , ktoré majú v číselníku DPH zakliknuté Zobrazovať v súhrnnom výkaze Vstupná obrazovka : Obdobie (RRRRMM): Obdobie sa vstupuje podľa toho čo je zadefinované v spoločných parametroch

Systému – Plátca súhrnného výkazu Štvrťročný / Mesačný Mesačný : Obdobie (RRRRMM): Definujete mesiac zdaniteľného obdobia Štvrťročný: Obdobie od: Bude predplnené po zadefinovaní obdobia do Obdobie do (RRRRMM) :

Druh výkazu: Riadne Riadny súhrnný výkaz Opravné opravný súhrnný výkaz Dodatočné dodatočný súhrnný výkaz Pokiaľ už výkaz je uložený v archíve , program vypíše oznam „V danom období existuje výkaz v archíve. Zobraziť výkaz z archívu ? „ Áno – Zobrazí výkaz z archívu (Neponúkne vstup dát pre výkaz vo voľbe F8 , F9, F10) NIE - Zobrazenie výkazu z dát (Ponúkne vstup dát pre výkaz vo voľbe F8 , F9, F10) Prehľad obsahuje: Obdobie, IČ DPH, FIRMA, KÓD, SUMA, Počet plnení Počet plnení = počet dokladov ktoré zahŕňa firma a kód Údaje sú kumulované za IČ DPH , Kód pre súhrnný výkaz a Kód DPH. Použite Funkčné kľúče: F5 Detail Detail dokladov za IČ DPH ,Firma, Kód V prehľade je zobrazené Obdobie, Druh dokladu, Interné číslo, Účet, Text, Má dať, Dal, Kód DPH, firma, VS,

Dátum plnenia

Použité funkčné kľúče : F4 Filter Filter údajov F8 Info Info o položke F11 Tlač Tlač detailu F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie F8 Elektronický výkaz XML Vytvorenie elektronického výkazu

Kumulácia dokladov za IČ DPH , Kód - Voľba uloží elektronický výkaz do adresára na pevnom disku – adresár je definovaný v parametroch

účtovníctva. - Voľba uloží výkaz do archívu

F9 eDane Import XML do eDane Kumulácia dokladov za IČ DPH , Kód - Voľba uloží elektronický výkaz do adresára na pevnom disku – adresár je definovaný v parametroch účtovníctva. - Voľba uloží výkaz do archívu


F10 Tlač formulára

- Voľba uloží elektronický výkaz do adresára na pevnom disku – adresár je definovaný v parametroch účtovníctva. - Voľba uloží výkaz do archívu

Kumulácia dokladov za IČ DPH , Kód

Tlačová zostava súhrnného Výkazu – predplnený formulár Vyplnenie vstupných údajov formulára Vstup údajov pre výkaz: IČ pre DPH doplní program automaticky Druh priznania vyberáte z roletového menu Riadne Opravné Dodatočné Zdaniteľné obdobie doplní program automaticky Názov firmy doplní program automaticky Ulica doplní program automaticky Číslo doplní program automaticky PSČ doplní program automaticky Obec doplní program automaticky Tel. číslo doplní program automaticky, číselník vlastných firiem, hlavná prevádzka , primárny kontakt FAX doplní program automaticky, číselník vlastných firiem, hlavná prevádzka , primárny kontakt Mail doplní program automaticky - číselník vlastných firiem, hlavná prevádzka , primárny kontakt Meno a priezvisko osoby ktorá je oprávnená konať za osobu podávajúcu súhrnný výkaz + Číslo telefónu Meno a priezvisko Doplnené údaje z - vlastná firma – záložka Iné – Údaje pre DPH Číslo telefónu Doplnené údaje z - vlastná firma – záložka Iné – Údaje pre DPH Dátum zadáte dátum vystavenia výkazu Štandardne predplnený systémový dátum Adresár Cesta uloženia elektronického výkazu Zápis Po stlačení voľby zápis sa vygeneruje Formulár DPH s predplnenými údajmi. Storno F11 Tlač Tlačová zostava súhrnného Výkazu ESC Ukončenie Správanie a ukladanie výkazov na disk a do archívu: Riadne a opravné priznanie: - Ak existuje vyššie priznanie (R,O,D) v mesiaci /štvrťroku , neuloží ho - Ak robím riadne a existuje v mesiaci/štvrťroku , prepíše ho - Ak robím opravné a existuje v mesiaci opravné s rovnakým dátumom , prepíše ho Dodatočné - Založí pri vstupe do voľby - Ak v mesiaci / štvrťroku neexistuje dodatočné priznanie, založí ho - Ak v mesiaci / štvrťroku existuje , dá otázku , či zobraziť z archívu.

4.13.3 Archív súhrnných výkazov Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Súhrnný výkaz DPH


Pre aktualizáciu použite nasledovné funkčné kľúče:

F3 Vymaž Výmaz výkazu F4 Filter Filter údajov F5 Výkaz Výkaz – zobrazenie údajov výkazu

F4 Filter F8 Elektronický výkaz XML

Vytvorenie elektronického výkazu Kumulácia dokladov za IČ DPH , Kód

- Voľba uloží elektronický výkaz do adresára na pevnom disku – adresár je definovaný v parametroch

účtovníctva. - Voľba uloží výkaz do archívu F9 eDane Import XML do eDane Kumulácia dokladov za IČ DPH , Kód - Voľba uloží elektronický výkaz do adresára na pevnom disku – adresár je definovaný v parametroch účtovníctva. - Voľba uloží výkaz do archívu

F10 Tlač formulára - Voľba uloží elektronický výkaz do adresára na pevnom disku – adresár je definovaný v parametroch účtovníctva. - Voľba uloží výkaz do archívu

Kumulácia dokladov za IČ DPH , Kód

Tlačová zostava súhrnného Výkazu – predplnený formulár Vyplnenie vstupných údajov formulára Vstup údajov pre výkaz: IČ pre DPH doplní program automaticky Druh priznania vyberáte z roletového menu Riadne Opravné Dodatočné Zdaniteľné obdobie doplní program automaticky Názov firmy doplní program automaticky Ulica doplní program automaticky Číslo doplní program automaticky PSČ doplní program automaticky Obec doplní program automaticky Tel. číslo doplní program automaticky, číselník vlastných firiem, hlavná prevádzka , primárny kontakt FAX doplní program automaticky, číselník vlastných firiem, hlavná prevádzka , primárny kontakt Mail doplní program automaticky - číselník vlastných firiem, hlavná prevádzka , primárny kontakt Meno a priezvisko osoby ktorá je oprávnená konať za osobu podávajúcu súhrnný výkaz + Číslo telefónu Meno a priezvisko Doplnené údaje z - vlastná firma – záložka Iné – Údaje pre DPH Číslo telefónu Doplnené údaje z - vlastná firma – záložka Iné – Údaje pre DPH Dátum zadáte dátum vystavenia výkazu Štandardne predplnený systémový dátum Adresár Cesta uloženia elektronického výkazu Zápis Po stlačení voľby zápis sa vygeneruje Formulár DPH s predplnenými údajmi.


Storno

F11 Tlač Tlačová zostava súhrnného Výkazu

ESC Ukončenie F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

4.14. Archív výkazov DPH Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Archív výkazov DPH Archív výkazov DPH. V prehľade sú zaznamenané a uložené archívy výkazov za jednotlivé obdobia. Po výpočte DPH v účtovníctve (záložka výkaz DPH – a v roletovom menu voľba DPH) a stlačení voľby F8 Formulár – sa formulár automaticky uloží do Archívu výkazov DPH. Voľba je prístupná na prístupové právo „Výkaz DPH“ V prehľade je zobrazené: Obdobie DPH, Druh priznania, Dátum daňového priznania (je uvedený dátum zo vstupnej obrazovky pred tlačou formulára), Vlastná daňová povinnosť, nadmerný odpočet, Uplatnený nadmerný odpočet, Vlastná daňová povinnosť, suma úhrad

Daňové priznanie RIADNE Riadne daňové priznanie

Priznanie za posledné obdobie DPH (mesiac alebo štvrťrok zapísané ako posledné v prehľade zaúčtovaných dokladov DPH) Nový výpočet DPH a tlač formulára - Vždy prepisuje v archíve daňové priznanie V jednom mesiaci (resp. štvrťroku môže byť len jedno Riadne priznanie)

OPRAVNÉ Opravné daňové priznanie Priznanie, ak za posledné obdobie DPH (zapísané ako posledné v prehľade

zaúčtovaných dokladov DPH) bolo odoslané tlačivo na DÚ a pribudli ďalšie doklady, ktoré majú byť uplatnené v DPH daného obdobia. Výpočet prebehne len za posledné obdobie DPH a dohraté doklady sa uplatnia v DPH.

Nový výpočet odovzdaného obdobia DPH (Opravné) a tlač formulára – - Dopĺňa do archívu opravné priznanie

Ďalšie opravné priznanie s rovnakým dátumom ako predchádzajúce opravné priznanie – prepisuje opravné priznanie

Ďalšie opravné priznanie s iným dátumom ako predchádzajúce opravné priznanie – zakladá nové opravné priznanie

DODATOČNÉ Dodatočné daňové priznanie Priznanie ak Obdobie DPH, ktoré bolo korigované už nie je posledným

obdobím DPH. Takýto doklad je v započítanej DPH označený ako opravný doklad.

Nový výpočet dodatočného daňového priznania obdobia DPH a tlač formulára – Dopĺňa do archívu dodatočné priznanie Ďalšie dodatočné priznanie s rovnakým dátumom ako predchádzajúce dodatočné priznanie – Prepisuje dodatočné priznanie

Ďalšie dodatočné priznanie s iným dátumom ako predchádzajúce dodatočné priznanie – zakladá nové dodatočné priznanie

Použité funkčné kľúče: F2 Oprav Oprava povolených hlavičkových údajov formulára F3 Vymaž Výmaz formulára F4 Filter Filter údajov


F5 Kontrola Kontrola uloženého výkazu (Kontrola spočíva vo výpočte DPH z údajov v účtovníctve za definované. Obdobie

a uložený výkaz DPH) Ak kontrola výpočtu je zhodná s uloženým výkazom – program vypíše OK Ak kontrola výpočtu je rozdielna program vypíše oznam „Výpočet sa nezhoduje s uloženým formulárom“.

F6 Úhrady Zobrazenie úhrad DPH Prístupné funkčné kľúče: F3 Vymaž Výmaz úhrady z prehľadu úhrad priradených k daňovému priznaniu (úhrada zostane zapísaná v doklade účtovníctva) F4 Filter Užívateľský filter údajov F8 Info Info o položke F11 Tlač Tlačový výstup úhrady F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec F8 Kontrolný výkaz Po stlačení voľby program ponúkne druh výkazu. Výber je z roletového menu a potvrdí

sa entrom. - Riadny - Opravný - Dodatočný

Voľba je prístupná ak užívateľ má právo k voľbe DPH. Prehľad obsahuje: Vrchný filter: Oddiel I.č.DPH Poradové číslo faktúry I.č.DPH – výber z roletového menu Všetko Nevyplnené Vyplnené V prehľade sú zobrazené údaje: Číslo záznamu ,Oddiel, I.Č.DPH, Interné číslo, Poradové číslo faktúry, Názov firmy, Dátum dodania, Základ, Daň (Uvádza sa plná daň), Percento , Colný sadzobník, Druh tovaru, Množstvo, MJ, Výška odpočítanej dane (Uvádza sa Výška odpočítanej dane), Poradové číslo pôvodnej faktúry, Kód opravy, Číslo účt. dokladu, Interné číslo, Druh dokladu, B3 detailne Použité pevné triedenie v prehľade = oddiel , Interné číslo. Použité funkčné kľúče: F1 Pridaj Pridanie do oddielu A1,A2, B1,B2, C1, C2 Podľa zvoleného oddielu sa správa aj editácia údajov F2 Oprav Oprava riadku kontrolného výkazu F6 Sumár Zobrazí sumár za jednotlivé oddiely F3 Vymaž Výmaz tiadku kontrolného výkazu F5 Oprava so zápisom

Voľba je prístupná na právo „ Aktualizácia účtovného dokladu“ a ak je kurzor nastavený na vete s oddielom B1,B2,C2,C1 alebo oddielom A1, A2 – (ale len doklady faktúr nahraté priamo v účtovníctve, nie v podsystéme)


faktúry v podsystéme. (FD , FA ) B1 Poradové číslo faktúry UCTO FD B2 Poradové číslo faktúry UCTO FD


C2 Poradové číslo faktúry Poradové číslo pôvodnej faktúry UCTO FD C1 Poradové číslo pôvodnej faktúry UCTO FA A1 Poradové číslo faktúry UCTO (Len doklady nahraté mimo podsystému Faktúr)

F7 Ostatné voľby Kontrola vstupnej DPH vystavená na občana Kontrola kódov DPH (A2,B1,C1), ktoré majú byť len na faktúrach Doklady nezahrnuté do kontrolného výkazu F8 Info Info o doklade F9 XML Export do formátu XML F11 Tlač Tlačový výstup ESC Koniec Ukončenie F11 Tlač Tlačový výstup DPH ESC Koniec Ukončenie

F9 XML Výkaz Vytvorenie xml výkazu Po vytvorení dá hlášku

F10 Tlač výkazu Tlač výkazu z archívu F11 Tlač Tlačový výstup formuláru. F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Ukončenie Ukončenie archívu výkazov

4.15. Tabuľka koeficientov Voľba je prístupná na prístupové právo Dočasný prístup pre ostatné okná [ x ] Aktualizácia Koeficientov DPH Tabuľka koeficientov je prístupná iba v tom prípade, ak ste :

- platca DPH - platca cez koeficient

V tabuľke koeficientov sa definujú koeficienty za dané obdobie. Použité funkčné kľúče:

F1 Pridaj Editácia /nahratie/ nového koeficientu

Obdobie od - do – údaj je jedinečný. Pri definícií koeficientu sa obdobia nesmú prekrývať, ani opakovať.

Vstupujú sa údaje: Obdobie od: Definujete začiatok Obdobia koeficientu / Údaj je jedinečný./

Obdobie do Definujete koniec Obdobia koeficientu / Údaj je jedinečný./

Koeficient Zadáte hodnotu koeficientu F2 Oprav Editácia / oprava / koeficientu Opraviť môžete všetky údaje F3 Vymaž

Výmaz koeficientu je možný kedykoľvek F4 Filter



F11 Tlač Tlač Koeficientov


4.16. Archív kontrolných výkazov Voľba je prístupná na prístupové právo X Archív výkazov DPH V prehľade sú uložené archívy kontrolných výkazov. Spôsob uloženia výkazov do archívu je popísaný vo voľbe 4.2.1. Ukladanie výkazov do archívu. F8 Kontrolný výkaz - Prehľad obsahuje: Vrchný filter: Oddiel I.č.DPH Poradové číslo faktúry I.č.DPH – výber z roletového menu Všetko Nevyplnené Vyplnené FIRMA Zároveň vo vrchnej časti obrazovky vidíme či KV je zobrazený s prepočtom alebo bez prepočtu. V prehľade sú zobrazené údaje: Poradie, Oddiel, I.Č.DPH, Poradové číslo faktúry, Dátum dodania, Základ, Daň Percento , Colný sadzobník, Druh tovaru, Množstvo, MJ, Výška odpočítanej dane, Poradové číslo pôvodnej faktúry, Kód opravy, Číslo účt. Dokladu, Interné číslo, Druh dokladu, Použité funkčné kľúče: Voľby F1, F2, F3 – nie sú prístupné pre editáciu F1 Pridaj Pridanie do oddielu A1,A2, B1,B2, B3, C1, C2, D1, D2 Podľa zvoleného oddielu sa správa aj editácia údajov F2 Oprav Oprava riadku kontrolného výkazu F3 Vymaž Výmaz riadku kontrolného výkazu F5 Oprava so zápisom Voľba je prístupná na právo „ Aktualizácia účtovného dokladu“ a ak je kurzor

nastavený na vete s oddielom B1,B2,C2,C1 alebo oddielom A1, A2 – (ale len doklady faktúr nahraté priamo v účtovníctve, nie v podsystéme)


faktúry v podsystéme. (FD , FA ) B1 Poradové číslo faktúry UCTO FD B2 Poradové číslo faktúry UCTO FD C2 Poradové číslo faktúry Poradové číslo pôvodnej faktúry UCTO FD C1 Poradové číslo pôvodnej faktúry UCTO FA A1 Poradové číslo faktúry UCTO (Len doklady nahraté mimo podsystému Faktúr)

F6 Sumár Zobrazí sumár za jednotlivé oddiely F7 Ostatné voľby Kontrola vstupnej DPH vystavená na občana (skontroluje a vypíše doklady na vstupe – vystavené na nepodnikateľa – bez

ohľadu na druh dokladu) Kontrola kódov DPH, ktoré majú byť len na faktúrach Skontroluje kódy, ktoré sú v definícií kontrolného výkazu určené len pre typ

dokladu faktúra a vypíše tie, ktoré sa nachádzajú i v inom druhu dokladu. Kontrola Ič DPH – register SK,EU Kontrola dokladov kontrolného výkazu na Ič DPH


Kontrola zlých IČ DPH Kontrola duplicity a nulových IČ DPH Doklady nezahrnuté do kontrolného výkazu Doklady, ktoré nespĺňajú definíciu kontrolného výkazu, alebo sú označené

„Nezahrňať do kontrolného výkazu“ Info o platcovi DPH – register EU Zobrazí INFO o platcovi DPH Porovnanie nazvov firiem podľa registra DPH Vypíše výsledok do prehľadovej tabuľky kde je zobrazené IČ DPH , firma , názov firmy z registra DPH, stav, chyba , Zrušenie

registrácie DPH – Register SK, Dátum zrušenia registrácie. Kontrola IČ DPH s dôvodom na zrušenie registrácie pre DPH – register SK

Vypíše výsledok do prehľadovej tabuľky kde je zobrazené IČ DPH , firma , názov firmy z registra DPH, stav, chyba , Zrušenie

registrácie DPH – Register SK, Dátum zrušenia registrácie.

F8 Info Info o doklade Ak je kurzor nastavený na oddiely A1,A2,B1,B2,C1,C2 – program zobrazí

účtovný doklad Ak je kurzor nastavený na oddiely B3,D1,D2 – program zobrazí prehľad

Pohybov (doklady , ktoré vstupujú do daného oddielu) F9 XML Export do formátu XML F11 Tlač Tlačový výstup ESC Koniec Ukončenie F11 Tlač Tlačový výstup DPH ESC Koniec Ukončenie F11 Tlač Tlač prehľadu kontrolných výkazov F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie ESC Koniec Ukončenie

4.17. Koncoročný výpočet koeficientu DPH Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Koncoročný výpočet Koeficientu DPH Riadi sa nastavením parametra AUDPH Výpočet koncoročného koeficientu DPH. Vstupná obrazovka Obdobie od (v tvare RRRRMM) Obdobie do (v tvare RRRRMM) OK Spustenie a zobrazenie výpočtu koncoročného koeficientu DPH Storno Ukončenie Spočíta sa hodnota koeficientu z pohybov účtovníctva za nasledovných podmienok:

- obdobie dokladu je od .... do .... a Obdobie DPH <= obdobie do - vypočíta sa premenná čitateľ = položky DAL – MD ak kód DPH je definovaný ako

čitateľ - vypočíta sa premenná menovateľ = položky DAL – MD ak kód DPH je definovaný ako

menovateľ - vypočíta sa koeficient / 2 desatiny hore/


Obdobie dokladu je od .... do .... účty 343 Kód zápočtu = koeficient, dátum plnenia <=obdobie do - vypočíta sa premenná pásmo 3 - sú položky MD – DAL a pásmo 3 - vypočíta sa premenná pásmo 2 - sú položky MD – DAL a pásmo 2 Vypočíta zvlášť pre pásmo 3,2, s predbežným a s konečným koeficientom Výpočet sa zaokrúhli na 2 desatiny matematicky. Ostatné voľby: Tlač Tlačový výstup obrazovky výpočtu koncoročného koeficientu Zaúčtovanie rozdielu Zaúčtovanie rozdielu Vstupná obrazovka: Obdobie (v tvare RRRRMM) Druh Dokladu Riadi sa nastavením parametra AUDPH Ak parameter neexistuje – výber z číselníka druh dokladu Interné číslo Z číselníka interných čísel

Dátum zaúčtovania Predponúka systémový dátum Hlavička dokladu Obdobie zadáva sa ručným vstupom Druh dokladu z parametrov AUDPH Interné číslo zadáva sa ručným vstupom, alebo je dosadené z číselníka Interné

číslo Suma vypočítaná z položiek Dátum nahratia zadáva sa ručným vstupom Text „Zaúčtovanie koncoročných koeficientov DPH“ Ak je rozdiel 1 > 0 je to strata DAL = rozdiel 1 parameter KONDPH3 MA DAŤ = rozdiel 1 parameter UCDPHNAK Ak je rozdiel 1 < 0 je to zisk DAL = rozdiel 1*(-1) parameter UCDPHVYN MA DAŤ = rozdiel 1*(-1) parameter KONDPH3 Ak je rozdiel 1 > 0 je to strata DAL = rozdiel 2 parameter KONDPH2 MA DAŤ = rozdiel 2 parameter UCDPHNAK Ak je rozdiel 1 < 0 je to zisk DAL = rozdiel 2*(-1) parameter UCDPHVYN MA DAŤ = rozdiel 2*(-1) parameter KONDPH2 Položky dokladu Text z účtového rozvrhu Stredisko z parametrov STRDPH


Storno Ukončenie

4.18. Prenesená daňová povinnosť Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prenesená daňová povinnosť Výstupy do XML – nastavenie cesty sa riadi parametrom ADRPDP Voľba sa riadi na základe Parametra – Spoločné parametre – VYPDPHOBD Ak je logické pole zakliknuté = Zdaniteľného plnenia= dátum nároku uplatnenia DPH

Obdobie DPH Ak nie je logické pole zakliknuté = Zdaniteľného plnenia= dátum nároku uplatnenia DPH Vstupná obrazovka: Obdobie od RRRRMM: Zadáva sa obdobie od v tvare RRRRMM Obdobie do RRRRMM: Zadáva sa obdobie do v tvare RRRRMM Vyberajú sa dáta so zdaniteľným plnením (Napr. vo vstupnej obrazovke zadané 201301 – 201301 – zoberú sa dáta so zdaniteľným plnením od 01.01.2013 – 31.1.2013) Kód DPH = má nastavenú prenesenú daňovú povinnosť. Zápis Zápis vstupných údajov Storno Ukončenie voľby V prehľade je zobrazené: IČ DPH, Firma, Suma, Kód, Dátum plnenia, Kód predmetu plnenia Použité funkčné kľúče: F8 INFO F9 Elektronický výkaz xml – Dodávateľský F10 Elektronický výkaz xml – Odberateľský F11 Tlač F12 Obnov ESC Koniec

4.19. Zaúčtovanie predpisu DPH Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Automatizované zaúčtovanie predpisu DPH Riadi sa nastavením parametra AUDPH Voľba sa riadi na základe (OBDOBIE DPH ) Vstupná obrazovka: Obdobie od RRRRMM: Zadáva sa obdobie od v tvare RRRRMM Obdobie do RRRRMM: Zadáva sa obdobie do v tvare RRRRMM Zápis Zápis vstupných údajov Storno Ukončenie voľby Voľba sa riadi na základe Obdobia DPH Po stlačení voľby zápis sa zobrazí prehľad DPH za definované obdobie vo vstupnej obrazovke. Do prehľadu sú vybrané pohyby za nasledovnej podmienky: - účty DPH sledované v tabuľke DPH -podľa účtovného rozvrhu - pohyby, ktoré boli započítané v tabuľke DPH vo zvolenom období zo vstupu - doklady zaúčtovaných predpisov s obdobím dokladu zo vstupu.


Položky budú skumulované za účet a zapísané na stranu podľa typu účtu Aktívny MD-DAL Pasívny DAL-MD V zápätí obrazovky je vypočítaný rozdiel DAL – MD Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F7 Zaúčtuj Po stlačení voľby zaúčtuj sa zobrazí vstupná obrazovka pre zaúčtovanie dokladu Obdobie: Predponúka obdobie do zo vstupnej obrazovky Zaúčtovania predpisu Druh dokladu: Predponúka z parametra AUDPH Interné číslo: Správa sa podľa nastavenia parametra POUZIINTC Dátum nahratia: Predponúka systémový dátum Založia sa položky dokladu – celkovo n+1 veta (na opačnú stranu) Položky dokladu: Účet: z prehľadu Text: z účtového rozvrhu Stredisko: parameter STRDPH Má dať: z prehľadu (na opačnú stranu) Dal: z prehľadu (na opačnú stranu) Dátum plnenia: posledný deň definovaného účtovného obdobia Obdobie DPH: 111111 Posledná položka: Ak rozdiel > 0 Účet DAL Parameter UDPHVP /Vlastná povinnosť/ rozdiel Ak rozdiel < 0 Účet MD Parameter UDPHNO /Nadmerný odpočet/ Rozdiel * -1 Text , stredisko, datum plnenia, obdobie DPH – detto ako položky


Kliknutím na tlačovku nastavíte označenie požadovanej tlače V parametroch viď obr. zadefinujete ano a potvrdíte stlačením voľby zápis Ak nebola týmto spôsobom zadefinovaná žiadna tlač, program automaticky tlačí Tlačový výstup „Tlač dokladu“ Takto označená môže byť len jedna tlačovka.

F11 Tlač Tlačový výstup prehľadu F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenia Zaúčtovanie mesačného koeficientu DPH


Zaúčtuje mesačný koeficient DPH Vstupná obrazovka: Hodnota neuplatnenej DPH Vypočítaná hodnota X /riadky, kde je koeficient / V definícií tabuľky DPH alebo kde koef.#0 X= Plný + KOEF + BEZ Koef - Daň Účet MD – Náklad Parameter UCDPHNAK (účet1) Účet Dal – DPH Parameter KOEFDPHMES (účet2)

Obdobie RRRRMM Kontrola na aktívne obdobie Druh dokladu predponúka podľa parametra „AUDPH“ – potom

kontrola na druhy dokladov Interné číslo Editácia cez počítadlo interných čísel Dátum zaúčtovania Predponúka systémový dátum

Zápis Storno Zápis vykoná zaúčtovanie mesačného koeficientu DPH Hlavička Obdobie zo vstupnej obrazovky Druh dokladu zo vstupnej obrazovky Interné číslo zo vstupnej obrazovky Suma vypočítaná z položiek (hodnota neupl. DPH) Dátum nahratia zo vstupnej obrazovky Text Preúčtovanie mesačného koeficientu Položky dokladu Účet účet 1 Účet2 Text z účtového rozvrhu Stredisko z parametra STRDPH Má dať 1 = hodnota 2 = 0 Dal 1 = 0 2 = Hodnota Dátum plnenia zo vstupnej obrazovky – dátum zaúčtovania

4.20. Zostatky účtov DPH Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľad zostatkov účtov DPH Voľba sa riadi na základe (ÚČTOVNÉ OBDOBIE) Voľba je prístupná na prístupové právo Vstupná obrazovka: Obdobie od: Zadáva sa v tvare RRRRMM Obdobie do: Zadáva sa v tvare RRRRMM Bez uzatváracích dokladov Voľba sa riadi na základe účtovného obdobia dokladu. Po zadaní vstupných údajov sa zobrazí prehľad účtov za definované obdobie. V prehľade je zobrazené: Účet, Text účtu, Typ účtu, účet tabuľky DPH, Má dať, Dal, Rozdiel, Započítaná DPH, Preúčtovaná DPH, Nezapočítaná DPH V zápätí prehľadu je sumár : Má dať, Dal, Rozdiel, Spolu započítaná, Spolu preúčtovaná, Spolu nezapočítaná Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F5 Detail Zobrazí sa detail účtu V prehľade je zobrazené: Stredisko, číslo dokladu, Interné číslo, Má dať, Dal, Rozdiel, Kód DPH, Firma ,

Variabilný symbol V zápätí obrazovky je sumár v domácej aj cudzej mene Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F8 Info Info o položke F11 Tlač Tlačový výstup prehľadu detailu účtu F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

F11 Tlač Tlačový výstup prehľadu F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie


4.21. Výkazy pre skupinu IC DPH Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Zobrazenie výkazov za skupinu IČ DPH Zobrazí prehľad výkazov za skupinu IČ DPH [ x ] Aktualizácia výkazov za skupinu IČ DPH Umožní aktualizáciu výkazov za skupinu IC DPH Vrchný filter: Obdobie: Obdobie Druh výkazu: Druh výkazu Riadne Opravné Dodatočné Typ výkazu: Typ výkazu DPH Kontrolný výkaz Skupinový výkaz Archív: Archív Prezobraz Prezobrazí údaje podľa nastaveného filtra V prehľade je zobrazené: Obdobie DPH ( z hlavičky výkazu) , Druh výkazu (z hlavičky výkazu) , Dátum vytvorenia (z hlavičky výkazu), Typ výkazu (z hlavičky výkazu) , Vytvorené skupinové XML (v stlpci bude zakliknuté , ak sú za firmy naimportované výkazy a voľbou F6 vytvorený skupinový výkaz) , Dátum zistenia dodatočného priznania (voľba prístupná len ak vypĺňate dodatočné daňové priznanie , Vlastná daňová povinnosť (dosadený výsledok skupinového výkazu), Nadmerný odpočet (dosadený výsledok skupinového výkazu), Uplatnený nadmerný odpočet, (dosadený výsledok skupinového výkazu) Vlastná daňová povinnosť na úhradu (dosadený výsledok skupinového výkazu), Úhrada DPH (úhrada DPH , doklad Banka) Použité funkčné kľúče: F1 Pridaj Pridanie výkazu Vstupujú sa údaje : Obdobie DPH Obdobie DPH Druh výkazu Druh výkazu

Riadne Opravné Dodatočné Typ výkazu Typ výkazu DPH Kontrolný výkaz Súhrnný výkaz Dátum vytvorenia Dátum vytvorenia výkazu Dátum zistenia dodatočného priznania Dátum zistenia dodatočného priznania F3 Vymaž Výmaz Výmaz je možný ak nebolo vytvorené skupinové XML

- Ak bolo vytvorené skupinové XML F3 nie je prístupná - Ak bolo vytvorené skupinové XML , je možné zrušiť výkaz voľbou F7 a voľba F3

bude prístupná na editáciu F4 Filter Filter údajov F5 Výkaz za firmy Výkazy za firmy V prehľade je zobrazené : Názov firmy , Priradené XML Firmy sú z číselníka pre skupinové výkazy.

Do prehľadu ponúka firmy , ktoré nemajú zadefinovaný dátum od do v číselníku Firmy pre skupinové IČ DPH , alebo firmy ktoré sú zadefinované v časovej osi v definovanom období spracovania DPH. KV musí byť z firiem - oddiel B3 importovaný detailne (detailný import sa nastavuje v účtovných parametroch – parameter KVB3 )


Pri vytváraní skupinového výkazu sa program správa na základe parametra účtovníctva KVB3SKUP ) oddiel B3 bude podľa nastavenia parametra dávať hodnoty oddielu B3 buď kumulatívne, alebo detailne. Použité funkčné kľúče:

F4 Filter Filter údajov F6 Pridaj XML Pridaj XML Ak vyberáte výkaz , program vykonáva kontroly

a ak vyberiete iný výkaz ako je v hlavičke skupinového výkazu , alebo výkaz iného obdobia , ako máte zadefinované v hlavičke skupinového výkazu, program vypíše oznam, Nesprávny výkaz.

F7 Odobrať XML Odobrať XML - Odoberie priradené XML F8 Pridať hromadne Pridaj hromadne XML Hromadné priradenie XML F9 Zobraziť výkaz Zobrazenie výkazu firmy na ktorej je nastavený

kurzor F10 Tlač hodnôt DPH firiem Tlač hodnôt DPH firiem Vytlačí sumárne hodnoty výkazov jednotlivých

firiem. F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie F6 Vytvoriť výkaz Vytvorenie výkazu

Výkaz (skupinový) je možné vytvoriť , ak boli firmám za dané obdobie priradené XML.

Výkaz - DPH : Riadny, Opravný , Dodatočný - všetky firmy v skupine musia mať priradené XML Výkaz - Kontrolný výkaz : Riadny, Opravný , Dodatočný - stačí aby jedna firma mala priradené XML Výkaz - Súhrnný: Riadny, Opravný , Dodatočný - stačí aby jedna firma mala priradené XML F7 Zrušiť výkaz Skupinový výkaz je možné zrušiť , ak máte právo. Zrušenie skupinového výkazu odznačí v stĺpci Vytvorené skupinové xml Vynuluje hodnoty zapísané v prehľade Skupinových výkazov. F8 Zobraziť výkaz Zobraziť Skupinový výkaz F9 Uložiť XML do súboru Uloženie skupinového výkazu do XML súboru F10 Otvoriť cez Edane Otvorenie skupinového výkazu priamo v programe Edane. Úhrady Úhrady Prehľad úhrad

Úhrady sa realizujú druhom dokladu banka. Priradenie úhrady archívu DPH Účet úhrady DPH zadefinujete v parametroch účtovníctva. UDPHVP - účet DPH – vlastná daňová povinnosť UDPHNO - účet DPH – nadmerný odpočet

Ak používate skupinové výkazy – Úhrada DPH sa zapíše v prehľade – Výkazy pre skupinu IČ DPH. Ak nepoužívate skupinové výkazy – Úhrada DPH sa zapíše v prehľade – Archív výkazov DPH.

F11 Tlač tlač prehľadu skupinových výkazov F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

5. Saldokonto

5.1. Saldokonto partnerov Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Saldokonto firiem Saldokonto partnerov je založené na Účtových zápisoch a pre zahrnutie položky medzi uhradené je potrebná zhoda párovacích znakov. To je názov firmy ,účet, variabilný symbol a zhoda sumy na faktúre aj na úhrade. Pri


tom nie je rozhodujúce koľko Účtových zápisov na túto zhodu treba. Ak suma faktúry nie je o haliere zhodná s úhradou, položka bude zahrnutá medzi čiastočne uhradené. Treba dohrať Účtový doklad, ktorým halierový rozdiel vyrovnáte. Do saldokonta sa údaje dostávajú zaúčtovaním dokladu a rozúčtovaním položiek. Pri nahratí účtu pohľadávok, alebo záväzkov teda 311, alebo 321 (resp. iného účtu, ktorý ste v osnove určili za saldokontný) sa vykoná zápis do saldokonta. Iným spôsobom nie. Nahratím účtovej položky na účty 311, alebo 321 sa tieto položky hneď dostanú do saldokonta. Saldokonto sústreďuje všetky zápisy zaúčtované na saldokontných účtoch .

Ak majú účtovné zápisy zhodu variabilných symbolov, program vyhodnocuje súčet strán Má dať a Dal. Ak je rozdiel súčtu strán rovný nule, všetky položky s danými variabilnými symbolmi sú uhradene (čiže vypárované) . Ak je rozdiel iný ako nula, položky sú neuhradené resp. čiastočne uhradené . Ešte raz pripomenieme kedy sa faktúra stane uhradenou . Musia byť splnené nasledovné podmienky : zhodný partner a variabilný symbol zhodný saldokontný účet faktúry a úhrady, na ktorý účtujete vyrovnané strany faktúry a jej úhrady (zhodná suma) Saldokonto partnerov - vstupná obrazovka : Ak si chcete zobraziť saldokonto partnerov, je nutné v prvom rade urobiť výber: Vyberáte si z možností: Záväzky - ak si chcete pozrieť záväzky Pohľadávky - ak si chcete pozrieť pohľadávky Výber Účtu- zadáte požadovaný saldokontný účet Pre zobrazenie údajov v saldokonte musí byť splnený aspoň jeden z týchto výberov vrchného filtra. Inak Vám program v prehľade nezobrazí nič. V záhlaví prehľadu je takzvaný vrchný filter. Umožňuje filter údajov. Ďalšie možnosti výberu: Obdobie od Definícia obdobia od v tvare RRRRMM Obdobie do Definícia obdobia do v tvare RRRRMM (program zobrazí údaje za uvedené účtovné obdobie) Výber DM (domáca mena) Výber CM (cudzia mena) – Porovnáva podľa zvoleného kritéria hodnotu Fa v CM a úhrady v CM

Všetky Zobrazenie všetkých záväzkov alebo pohľadávok /štandardné nastavenie/ Uhradené Zobrazenie uhradených záväzkov alebo pohľadávok. / hodnota Faktúry = Hodnota Úhrady/ Neuhradené Zobrazenie neuhradených záväzkov alebo pohľadávok / Hodnota Úhrady # Hodnota faktúry Čiastočne uhradené Zobrazenie čiastočne uhradených záväzkov alebo pohľadávok . Ak suma Faktúra # suma úhrada . Faktúra # 0 a súčasne Úhrada # 0 a súčasne faktúra nie je preuhradená Čiastočne uhradené/ neuhradené Ak suma Faktúra # suma úhrada - Faktúra # 0 a súčasne Úhrada # 0 a súčasne faktúra nie je preuhradená / Ak suma úhrada je 0 a súčasne suma faktúra # 0 a súčasne faktúra nemá zálohovú platbu Preuhradená Ak suma faktúra < suma úhrada - Faktúra je > 0 a súčasne úhrada > 0 alebo Ak suma faktúra > suma úhrada - Faktúra je < 0 a súčasne úhrada < 0


Čiast. uhradené/Neuhradené/Preuhradené Zobrazenie všetkých záväzkov alebo pohľadávok, ktoré neboli úplne uhradené.

Výpočet splat.k Štandardne vyplnený systémový dátum (môžete ho zmeniť). Údaj je povinný.

Slúži na výpočet počtu dní po splatnosti faktúr. (stĺpec) Počíta sa nasledovne:

1/ Faktúra je neuhradená, alebo čiastočne uhradená: Dátum Výpočet splat. k (štandardne predplnený systémový dátum) – Dátum

splatnosti z faktúry 2/ Faktúra je úplne uhradená, preuhradená: Dátum úhrady – dátum splatnosti z faktúry

3/ Počet dní je prázdny Dátum splatnosti faktúry nie je vyplnený (úhrady)

Mena Záväzky, pohľadávky v cudzej mene Za firmu Zobrazenie saldokonta za konkrétnu firmu Archiv Zobrazenie údajov

Aktívne - Aktívne údaje Všetky - Všetky údaje Archívne bez uzatváracích - Archívne údaje Archívne + uzatváracie - Archívne + uzatváracie údaje. Všetky bez uzatváracích - Všetky údaje bez uzatváracích Všetky bez uzatváracích a otváracích

- Všetky údaje bez uzatváracích a otváracích dokladov.

Dátum splatnosti Zadáva sa dátum splatnosti ku ktorému sa zobrazí kumulovaný prehľad faktúr (účet, firma ,VS) V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady, ak spĺňajú podmienku

Ak nie je zadefinovaná podmienka, alebo dátum splatnosti nie je vyplnený V prehľade budú zobrazené všetky faktúry a úhrady – Nie je uplatnený žiadny filter na

dátum splatnosti. Ak je zadefinovaná podmienky > V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady, ak spĺňajú podmienku Dátum splatnosti > ako dátum splatnosti zadaný vo filtri. Nebudú zobrazené položky ak dátum splatnosti je prázdny. Ak je zadefinovaná podmienky <= V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady, ak spĺňajú podmienku Dátum splatnosti <= ako dátum splatnosti zadaný vo filtri. Nebudú zobrazené položky ak dátum splatnosti je prázdny. Ak je zadefinovaná podmienka pr V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady, ktoré nemajú dátum splatnosti.

Ak je zadefinovaná podmienka > al.pr V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady, ak spĺňajú podmienku Dátum splatnosti >alebo prázdny ako Dátum splatnosti zadaný vo filtri

Ak je zadefinovaná podmienka <= al. pr V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady, ak spĺňajú podmienku Dátum splatnosti < = alebo prázdny ako Dátum splatnosti zadaný vo filtri

Kód vymáhania Zadáte kód vymáhania – je kontrolovaný na číselníku druhy výkazov V prehľade saldokonta sa zobrazuje u pohľadávok kód vymáhania.

Kód vymáhania u položiek otváracieho dokladu je zobrazený iba ak použijete jeden z vrchných Filtrov

Kód vymáhania Všetky vymáhania

Suma od pri zadaní hodnoty sa zobrazia faktúry a úhrady v zadanom intervale Suma do pri zadaní hodnoty sa zobrazia faktúry a úhrady v zadanom intervale

Bez záloh Voľba je štandardne pri vstupe do obrazovky zakliknutá Bez účtov záloh - 314,321

Všetky vymáhania Zakliknutý parameter zobrazí všetky položky, na ktorých sú vymáhania. Zobrazenie všetkých vymáhaní

Bez korekcií


Ak je voľba zakliknutá, nebudú zobrazené účty, ktoré majú v účtovom rozvrhu zadefinované Korekčný účet a k nemu všetky saldo účty, ktoré majú rovnaký VS a Firmu – ako korekčný účet.

Bez podsúv. účtov Ak je voľba zakliknutá, podsúvahové účty (75 – 79) nebudú zobrazené. Voľba je štandardne pri vstupe do obrazovky zakliknutá Prezobraz Voľba prezobraz uplatní vami definované nastavenie filtra



Inicializácia filtra - voľba umožní vymazať podmienky vrchného filtra do základného nastavenia (ako pri vstupe do prehľadu) a zároveň vymaže podmienky filtra vo voľbe F6 rozšírený filter. Prehľad zobrazených položiek Účet, Firma, Variabilný symbol Kód vymáhania Dátum splatnosti Dátum splatnosti z faktúry Ak VS = (viacnásobný ) uvedie sa najvyšší dátum splatnosti z faktúry Príklad FD 1/ VS= 20095690 Dát.spl.=15.8.2009 2/ VS= 20095690 Dát.spl =21.08.2009 V prehľade saldokonta sa uvedie najvyšší dátum spl. – čiže 21.08.2009 Faktúra Hodnota faktúry Úhrada Hodnota úhrady Rozdiel Suma faktúr v domácej mene – suma úhrady faktúr v domácej mene Dátum úhrady Dátum úhrady - ak bola faktúra uhradená viacerými úhradami, uvedie sa najvyšší

dátum úhrady. Príklad: Úhrada z 13.9.2009 Úhrada z 20.9.2009

V prehľade saldokonta sa uvedie najvyšší dátum úhradyl. – čiže 20.09.2009

Počet dní Vypočítaný počet dni do splatnosti faktúr, alebo počet dní po splatnosti faktúr Úhrada v lehote Hodnota úhrady, ak je dátum úhrady <=ako dátum splatnosti faktúry Úhrada po lehote Hodnota úhrady, ak je dátum úhrady > ako dátum splatnosti faktúry Faktúra CM Hodnota faktúry v Cudzej Mene Úhrada CM Hodnota úhrady v Cudzej Mene Rozdiel CM Suma faktúr v cudzej mene – suma úhrady faktúr v cudzej mene Dátum vystavenia Dátum vystavenia Ak VS = (viacnásobný ) uvedie sa dátum vystavenia z prvej faktúry vystavenia Príklad FD 1/ VS= 20095690 Dát.spl.=15.8.2009 2/ VS= 20095690 Dát.spl =21.08.2009 V prehľade saldokonta sa uvedie dátum vystavenia z prvej faktúry vystavenia Dátum uplatnenia DPH Dátum vystavenia (Zdaniteľného plnenia) Ak VS = (viacnásobný ) uvedie sa dátum uplatnenia DPH z prvej faktúry vystavenia Príklad FD 1/ VS= 20095690 Dát.spl.=15.8.2009 2/ VS= 20095690 Dát.spl =21.08.2009 V prehľade saldokonta sa uvedie dátum zdaniteľného plnenia z prvej faktúry vystavenia Vo vstupnej obrazovke saldokonta sú sumarizované doklady za UCET + FIRMA + VARIABILNÝ SYMBOL V prehľade sa zobrazia doklady podľa toho, aké podmienky zadáte pre výber vo vrchnom filtri. V prehľade je zobrazené: Doklady sú sumarizované za UCET+FIRMA+VAR.SYMBOL Účet Pohľadávkový alebo záväzkový účet FIRMA FIRMA Variabilný symbol Variabilný symbol Kód vymáhania Kód vymáhania ak pohľadávka bola inventarizovaná a bolo na ňu vystavené


vymáhanie (U otváracieho dokladu sa kód vymáhania zobrazí len ak ste použili filter kód vymáhania alebo všetky vymáhania)

Dátum splatnosti uvádza sa z faktúry /ak by omylom boli dve faktúry uvedie sa posledný/ Stĺpec Faktúra všetky doklady typu otvárací doklad alebo doklad faktúra Počíta sa : Pohľadávka: MD – DAL Záväzok DAL – MD Stĺpec Úhrada všetky doklady ostatných typov Počíta sa : Záväzok: MD – DAL Pohľadávka DAL – MD Dátum úhrady Uvádza sa z úhrad – ak je viacero úhrad, tak posledný Počet dní Ak je v stĺpci počet dní mínusová hodnota faktúry majú byť uhradené (dátum je menší ako dátum splatnosti), alebo faktúry boli uhradené skôr ako je dátum splatnosti Ak je v stĺpci počet dní plusová hodnota faktúry boli uhradené po splatnosti Nedoplatok je farebne označený nasledovne:

- Ak suma úhrad < Výsledná cena ---- Suma nedoplatku je 1. Červenou farbou (po splatnosti) 2. Zelenou farbou (pred splatnosťou)

- Ak výsledná cena < ako úhrada ––––– Suma nedoplatku je modrou farbou. (preuhradené)

Stĺpec v lehote Ak je dátum úhrady <= ako dátum splatnosti faktúry Stĺpec v lehote Ak je dátum úhrady > ako dátum splatnosti faktúry Faktúra v CM všetky doklady typu otvárací doklad alebo doklad faktúra v CM Počíta sa : Pohľadávka: MD – DAL Záväzok DAL – MD Úhrada v CM všetky doklady ostatných typov v CM Počíta sa : Záväzok: MD – DAL Pohľadávka DAL – MD Rozdiel Rozdiel v domácej mene Rozdiel v CM Rozdiel v Cudzej mene Dátum vystavenia FA Dátum vystavenia faktúry – ak je viacero faktúr s rovnakým VS, tak posledný Zákazka Zákazka Spoločnosť v konkurze Spoločnosť má v číselníku firiem v rozšírených údajoch zadefinované

Spoločnosť v konkurze Spoločnosť v reštrukturalizácií

Spoločnosť má v číselníku firiem v rozšírených údajoch zadefinované Spoločnosť v reštrukturalizácií

Spriaznená firma Spoločnosť má v číselníku firiem v rozšírených údajoch zadefinované Spriaznená firma

Zákazka Zákazka Stredisko Stredisko Dealer Dealer Sumarizácia: Spolu faktúry: Suma faktúr podľa nastaveného filtra Z toho faktúry v lehote Suma faktúr v lehote splatnosti Podmienka : Faktúry , počet dní <=0 Počet dní = prázdny Z toho faktúry po lehote Suma faktúr po lehote splatnosti Podmienka : Faktúry , počet dní > 0 Spolu úhrady Z toho úhrady v lehote Z toho úhrady po lehote Rozdiel Faktúry - úhrady


Použité funkčné kľúče: F1 Vymáhanie Zobrazí prehľad inventarizácie a vymáhania len na položke, ktorá má kód vymáhania ( Prehľad druhov

inventarizácie a vymáhania za firmu a VS). Položka, ktorá nemá kód vymáhania, prístupný Funkčný kľúč F1 neurobí nič) V záhlaví prehľadu je zobrazený Účet , VS , Firma , Hodnota faktúry, Hodnota úhrady a rozdiel Zobrazujú sa len vymáhania (nie inventarizácia) bez ohľadu na obdobie vymáhania Zobrazenia a zrušenie vymáhania je popísané v časti 2.1.2.7.

Ak položka nemá kód vymáhania, funkčný kľúč neurobí nič.

Po ukončení prehľadu inventarizácie klávesov ESC sa program opýta prezobraziť údaje? Áno Program urobí znovu zobrazenie údajov (ako voľba F12 ) Nie program neurobí prezobrazenie údajov. F2 Detail V detaile sú zobrazené doklady úhrady a doklady faktúry. Po ukončení prehľadu detailu klávesov ESC sa program opýta prezobraziť údaje? Áno Program urobí znovu zobrazenie údajov (ako voľba F12 ) Nie program neurobí prezobrazenie údajov. Použité funkčné kľúče : F2 Oprava firmy a Var. Symbolu Funkčný kľúč je prístupný iba na prístupové právo

Voľbou môžete opraviť položku úhrady alebo faktúry (ktorá nebola zaúčtovaná z podsystému) na ktorej je nastavený kurzor– opravujete iba firmu a variabilný symbol. U dokladu typu HP úhrada je možné zmeniť Firmu a variabilný systém len cez saldokonto alebo priamo v hotovostnej pokladni, ak doklad nebol zaúčtovaný do účtovníctva. Oprava firmy a variabilného symbolu uskutočnená cez saldokonto sa automaticky zapíše:

- v denníku - ak bol doklad zaúčtovaný z podsystému hotovostnej pokladne, tak sa oprava Firmy

a variabilného symbolu automaticky zapíše i v pokladni. Doklady vstupované Faktúra vytvorená Saldokonto

v podsystéme Druh dokladu Oprava Firmy a VS

Účtovníctvo -denník Interný doklad /chek faktúry / ÁNO

Účtovníctvo -denník Otvárací doklad – automatizovane vytvorený NIE

Účtovníctvo -denník Otvárací doklad – ručne vytvorený (nie automatikou) ANO

Účtovníctvo -denník Faktúra došlá ANO

Účtovníctvo -denník Faktúra došlá ANO

Účtovníctvo -denník Faktúra vyšlá ANO

Podsystém faktúr Automatizovane zaúčtovaná FD NIE Podsystém faktúr Automatizovane zaúčtovaná FA NIE

Úhrady

Účtovníctvo -denník denník - banka ANO

Účtovníctvo -denník denník - pokladňa ANO

Účtovníctvo -denník denník - interný doklad ANO

Účtovníctvo -denník Otvárací doklad – automatizovane vytvorený NIE

Účtovníctvo -denník Otvárací doklad – ručne vytvorený (nie automatikou) ANO

Účtovníctvo - Import BV Import BV ANO

Podsystém HP Automatizovane zaúčtovaná HP = 1 saldokontná položka

ANO s väzbou na podsystém

Podsystém HP Automatizovane zaúčtovaná HP = viac saldokontnch položiek

ANO bez väzby na HP

Podsystém RP Úhrada s väzbou na registračnú pokladňu NIE


Saldokontné údaje, u ktorých nie je možné opraviť firmu a VS

DATA Oznam Oprava Fy, VS

Archívne (Funkčné kľúče sú disablované) NIE Uzavretý Rok Rok v archíve NIE

Blokované obdobie Obdobie uzavreté NIE Automatizovane zaúčtované FA/FD Faktúry nie je možné opraviť NIE Otvárací doklad vytvorený automatikou FA/UH - Faktúry nie je možné opraviť NIE Úhrada z Registračnej pokladne Úhrada obsahuje úhradu RP NIE Položka v DPH Dáta nie je možné opraviť – sú uplatnené v DPH NIE Položka zádržného Faktúry nie je možné opraviť NIE

Oprava firmy a Variabilného symbolu je možná na dokladoch: 1/ Úhrady

- Zaúčtované z podsystému hotovostnej pokladne - Doklady úhrad z denníka - Doklady z importu bankových výpisov 2/ Doklady typu faktúra, ktoré neboli zaúčtované z podsystému faktúr 3/ Otvárací doklad - vytvorený ručne (nie automatikou)

4/ Doklady z HP, kde v položke dokladu sa nachádzajú 2 saldokontné účty. Oprava firmy a Variabilného symbolu nie je možná na dokladoch:

1/ Faktúry - Doklady faktúr zaúčtované z podsystému faktúr. - Doklady blokovaného obdobia - Doklady archívneho obdobia - Doklady uzavretý rok - Doklady z automatizovane uzatváraného dokladu - Zádržné - Úhrada z registračnej pokladne - Doklady – položka v DPH

Zmena Firmy alebo VS

- 1/ Program nenájde na danú firmu definovaný variabilný symbol - zmení firmu na prázdny reťazec a dá detail (úhradu ) do prehľadu saldokonta

položkovo.

- 2/ Program nájde na danú firmu definovaný variabilný symbol - urobí vykonanú zmenu v zaúčtovaní úhrady (denník) ak bolo zaúčtovanie

z podsystému Hot. pokladňa (zmenu prevedie i v Hot. pokladni) - Ak zmeníte firmu alebo variabilný symbol – program hľadá faktúru so

zadefinovanou Firmou a VS , urobí zmenu aj úhrady Napr. ak z menite firmu XXXX a Variabilný symbol 12345 na firmu YYYY a variabilný symbol 5 – úhrada z fy XXXX sa vynuluje a zapíše do fy YYYY a VS 5.

- 3/ Ak variabilný symbol úplne vymažete – - Firma zostane zapísaná , variabilný symbol sa vynuluje a doklad úhrady sa

presunie položkovo do prehľadu saldokonta

Oprava dátumu Oprava dátumu splatnosti FA/FD zaúčtované z podsytému - Dátum splatnosti je možné opraviť – po oprave v saldokonte sa zmena prevedie aj na faktúre.

Komentáre komentáre sú online zapisované na fy a VS z podsystému faktúr. Ak urobíte zápis v Komentári , bude komentár zapísaný aj na FA resp. FD.

DF pridanie komentu a zobrazovanie komentu (správanie) Pridané Zobrazené


DF Saldo detail = OK DF Saldo kum = OK Saldo Detail DF = OK Saldo Kum DF = OK FD pridanie komentu na viacnásobný VS a zobrazovanie komentu Pridané Zobrazené DF Saldo Detail = OK Saldo Detail DF = OK DF Saldo Kum = Zobrazuje koment prvej nahratej vety s daným VS Saldo Kum DF = Zapíše koment na prvú nahratú vety s daným VS FA pridanie komentu a zobrazovanie komentu Pridané Zobrazené FA Saldo detail = OK FA Saldo kum = OK Saldo Detail FA = OK Saldo Kum FA = OK Interný doklad, doklad FA, FD ,– nahraté v denníku (účtovníctvo) KUM- Komentáre sú možné len na zaúčtovanej faktúre. Detail - Komentáre sú možné len na zaúčtovanej faktúre. Ak je v saldokonte len úhrada KUM - Komentáre sú možné len na zaúčtovanej faktúre. Detail - Komentáre sú možné len na zaúčtovanej faktúre. Vyúčtovacia faktúra FA, FD s odpočítaním zálohy Pridané Zobrazené FA , FD Saldo detail = účet 321, 311 FA , FD Saldo kum = účet 321 ,311 Saldo Detail Vyúčtovacia FA,FD = OK Saldo Kum Vyúčtovacia FA,FD = OK Ak vo vyúčtovacej faktúre je odpočítaná záloha – komentár je zapísaný aj na zálohu Pridané Zobrazené FA , FD Saldo detail = účet 324 , 314 FA , FD Saldo kum = účet 324 , 314 Saldo Detail Vyúčtovacia FA,FD = OK Saldo Kum Vyúčtovacia FA,FD = OK Faktúra z Otváracieho dokladu FA,FD Saldo detail = účet 311 aj 321 FA ,FD Saldo kum = účet 311 aj 321 Saldo Detail DF, FA vyúčtovacia = OK Saldo Kum DF, FA vyúčtovacia = OK Vyúčtovacia faktúra s odpočítaním zálohy ( z Otváracieho dokladu) FA,FD Saldo detail = účet 311 aj 321 FA ,FD Saldo kum = účet 311 aj 321 Saldo Detail DF, FA vyúčtovacia = OK Saldo Kum DF, FA vyúčtovacia = OK

Zálohový riadok vyúčtovacej FA - SALDOKONTO Ak vo faktúre z otváracieho dokladu je záloha , komentár na takúto faktúru


Nezobrazuje, Vypíše oznam - Komentáre sú možné len na zaúčtovanej faktúre. Pridanie, zobrazenie

Saldo detail = účet 314, 324 Saldo kum = účet 314, 324

V podsystéme FA je možné komentár zapísať na vyúčtovaciu faktúru, nezobrazí sa však v saldokonte na zálohovom riadku.. Vypíše oznam - Komentáre sú možné len na zaúčtovanej faktúre.

F3 Prehľady podľa cudzích mien

Po stlačení voľby sa zobrazí výber: - Sumarizácia mien

- Zobrazí sa prehľad sumarizácie saldokontných účtov za jednotlivé meny použité v dokladoch. (len cudzia mena) - Ak v prehľade saldokonta bol použitý filter, zobrazí sa sumarizácia mien za použitý filter . V prehľade je zobrazené: Mena cudzia mena Faktúra sumárna hodnota faktúr v domácej mene Úhrada Sumárna hodnota úhrad v domácej mene Rozdiel rozdiel Faktúra – úhrada v domácej mene Faktúra v CM sumárna hodnota faktúr v CM Úhrada v CM sumárna hodnota úhrad v CM Rozdiel v CM rozdiel Faktúra Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F11 Tlač Tlačový výstup sumarizácie mien – za definovaný filter

ESC Koniec Ukončenie - Saldokonto za CM a VS

Zobrazí sa prehľad položiek saldokonta v CM za definovaný filter Prehľad je triedený účet – firma- VS- mena Použité funkčné kľúče: F2 Detail Zobrazenie detailu Zobrazené sú položky v CM. Použité funkčné kľúče: F8 Info

Kľúč je bližšie popísaný vo voľbe 11.2 F11 Tlač ESC Koniec F4 Filter Filter údajov F6 Filter na počet dní Filter – počet dní F9 Tlač zoznamu Tlač zoznamu prehľadu F12 Obnov F8 INFO

Kľúč je bližšie popísaný vo voľbe 11.2 F11 Tlač Tlač detailu saldokonta. Funkčný kľúč je prístupný iba na prístupové právo – Účtovníctvo – Tlač saldokonta F4 Filter Filter údajov Filter údajov je možné urobiť aj na

- spoločnosť v konkurze - spoločnosť v reštrukturalizácií

F6 Rozšírený filter

Inicializácia vrchného filtra - voľba umožní vymazať podmienky vrchného filtra do základného nastavenia (ako pri vstupe do prehľadu) a zároveň vymaže podmienky filtra vo voľbe F6 rozšírený filter.


Filter údajov na počet dní Počet dni do splatnosti faktúr, alebo počet dní po splatnosti faktúr

Program od Vás pýta rozsah počtu dní. (stĺpec počet dní) Počet dní – od Počet dní - do

Po zadaní rozsahu program vyfiltruje požadované údaje počtu dní. Počet dní výbet z roletového menu VŠETKO PRÁZDNY NEPRÁZDNY Rozdiel v domácej mena (Faktúra – úhrada) Rozdiel DM od Rozdiel DM do Po zadaní rozsahu program vyfiltruje požadované údaje rozdielu. Rozdiel v cudzej mene (Faktúra – úhrada) Rozdiel CM od Rozdiel CM do Po zadaní rozsahu program vyfiltruje požadované údaje rozdielu.

Faktúra + úhrada od zobrazuje faktúry + úhrady v sume od Faktúra + úhrada do zobrazuje faktúry + úhrady v sume do Úhrady v CM vo viacerých menách Zobrazí úhrady na firmu a VS , ak sú uhradené vo viacerých menách Kategória firmy Prehľad saldokonta podľa kategóríí firiem. Zadefinovaný kód kategórie je kontrolovaný na Číselník kategóríí firiem. (Kód kategórie firmy sa priraďuje v číselníku cudzích firiem – záložka kategórie) Rôzne od Kategórie firmy

Prehľad saldokonta podľa kategóríí firiem. Budú zobrazené saldokontné údaje , ktorých kategória firmy je iná ako zadefinovaná v Rôzne od kategórie firmy.

Zadefinovaný kód kategórie je kontrolovaný na Číselník kategóríí firiem. (Kód kategórie firmy sa priraďuje v číselníku cudzích firiem – záložka kategórie) Kód vymáhaní –od Zobrazí položky so zadaným kódom vymáhania od Neberie do úvahy kódy vymáhania, ktoré majú zadefinované „neuvádzať v saldokonte“ Kód vymáhaní – do Zobrazí položky so zadaným kódom vymáhania do Neberie do úvahy kódy vymáhania, ktoré majú zadefinované „neuvádzať v saldokonte“

Dátum vystavenia Zadáva sa dátum vystavenia ku ktorému sa zobrazí kumulovaný prehľad faktúr (účet, firma ,VS) V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady, ak spĺňajú podmienku

Ak nie je zadefinovaná podmienka, alebo dátum vystavenia nie je vyplnený V prehľade budú zobrazené všetky faktúry a úhrady – Nie je uplatnený žiadny filter na

dátum splatnosti. Ak je zadefinovaná podmienky > V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady, ak spĺňajú podmienku Dátum vystavenia > ako dátum vystavenia zadaný vo filtri. Nebudú zobrazené položky ak dátum vystavenia je prázdny. Ak je zadefinovaná podmienky <= V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady, ak spĺňajú podmienku Dátum vystavenia <= ako dátum vystavenia zadaný vo filtri. Nebudú zobrazené položky ak dátum vystavenia je prázdny. Ak je zadefinovaná podmienka pr V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady, ktoré nemajú dátum vystavenia.

Ak je zadefinovaná podmienka > al.pr V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady, ak spĺňajú podmienku Dátum vystavenia >alebo prázdny ako Dátum vystavenia zadaný vo filtri

Ak je zadefinovaná podmienka <= al. pr V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady, ak spĺňajú podmienku Dátum vystavenia < = alebo prázdny ako Dátum vystavenia zadaný vo filtri

Dátum vystavenia od - do


Zadáva sa dátum vystavenia ku ktorému sa zobrazí kumulovaný prehľad faktúr (účet, firma ,VS) V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady s dátumom vystavenia od – do a prázdnym.

Dátum nároku uplatnenia DPH od - do Zadáva sa dátum vystavenia ku ktorému sa zobrazí kumulovaný prehľad faktúr (účet, firma ,VS) V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady s dátumom nároku uplatnenia od – do

a prázdnym.

Dátum splatnosti na faktúrach od - do Zadáva sa dátum vystavenia ku ktorému sa zobrazí kumulovaný prehľad faktúr (účet, firma ,VS) V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady s dátumom splatnosti na faktúrach od – do

a prázdnym. Dátum úhrady na úhradách od - do

Zadáva sa dátum vystavenia ku ktorému sa zobrazí kumulovaný prehľad faktúr (účet, firma ,VS) V prehľade budú zobrazené faktúry a úhrady s dátumom úhrady na úhradách od – do

a prázdnym.

Obdobie na faktúrach od – do RRRRMM Zobrazí dáta za obdobie od - do zadefinovaného obdobia Obdobie na úhradách od - do RRRRMM Zobrazí dáta za obdobie do zadefinovaného obdobia Zobrazené v prehľade budú položky s obdobím <=ako zadane obdobie vo filtri Zákazka (aj časť) Filter na časť zákazky Zákazka Zákazka – výber z číselníka Vyplnené zákazky Ak je voľba zakliknutá zobrazí položky saldokonta, ktoré majú vyplnené zákazky.

Cudzie účty Výber z roletového menu Prázdne = bez filtra IC DPH (zobrazuje všetko) Nevyplnené = Zobrazuje len účty, ktoré nemajú vyplnené IČ DPH Vyplnené = Zobrazuje len účty, ktoré majú vyplnené IČ DPH Konkrétny= Zobrazuje len tie účty, ktoré majú konkrétne zadané IČ DPH Stredisko Stredisko Dealer Dealer Zodpovedný pracovník Zodpovedný pracovník

F7 Graf

Graf vývoja stavu saldokonta. Funkčný kľúč je prístupný na prístupové právo, ak máte v podsystéme informatika zakliknuté – Stav pohľadávok, záväzkov.

F8 Zaúčtovanie rozdielov saldokonta Voľba je prístupná na prístupové právo „ Automatizované zaúčtovanie saldokontných rozdielov. Zaúčtovanie: 311 Ak rozdiel = mínusom 648/311 mínusom

Ak rozdiel = plusom 648/311 plusom

314 Ak rozdiel = mínusom 648/314 plusom Ak rozdiel = plusom 648/314 mínusom 324 Ak rozdiel = mínusom 548/324 plusom Ak rozdiel = plusom 548/324 mínusom 321 Ak rozdiel = mínusom 548/321 mínusom Ak rozdiel = plusom 548/321 plusom Zákazka – Zákazka je zaúčtovaná z hlavičky faktúry Účet musí mať nastavenie – ANO Zákazka Umožní automatizovane zaúčtovať saldokontné rozdiely.


Výber položiek pre zaúčtovanie INSERT - označovanie položiek F10 - Označenie / odznačenie všetkých viet v prehľade obrazovky Po označení viet, u ktorých sa zaúčtujú rozdiely stlačíte voľbu F8 Ak nie sú označené žiadne vety program vypíše oznam „Nie je nič označené“ Vstupná obrazovka: Obdobie RRRRMM Obdobie je kontrolované na povolené obdobie Druh dokladu Predponúka podľa parametra „AUSALDO“ Interné číslo Editácia cez počítadlo interných čísel Dátum zaúčtovania Predponúka systémový dátum Po zadefinovaní vstupnej obrazovky a potvrdení voľbou Zápis, program zobrazí obrazovku

kontácie Zaúčtovania rozdielov saldokonta. V záhlaví obrazovky je zobrazené: Obdobie zaúčtovania, Interné číslo dokladu, Druh dokladu, Dátum zaúčtovania Zobrazí sa prehľad zaúčtovania položiek nasledovne: 1 veta spôsobi založenie 2 viet Ak účet je pohľadávka ucet1=účet z parametra ROZSALPOH ucet2=účet z položky Ak účet je záväzok ucet1=účet z položky ucet2= účet z parametra ROZSALZAV Položky dokladu: UCET ucet1 Ucet2 Text z účtového rozvrhu podľa čísla účtu Stredisko z parametra STRROZSAL Ma dat 1 rozdiel v DM 2 – Dal 1 – 2 rozdiel v DM Dátum úhrady Vstup Dátum zaúčtovania Dátum Plnenia Vstup Dátum zaúčtovania Firma z položky Variabilný symbol z položky



F9 Sumár v intervaloch splatnosti V číselníku splatnosti zadefinujete dni splatnosti od –do


Po stlačení voľby „Sumár v intervaloch splatnosti“ sa zobrazí sumár v definovaných intervaloch splatnosti.. Použité funkčné kľúče: F9 Export - Export údajov do formátu csv F11 Tlač- Tlačový výstup definovaných splatností

F10 Preúčtovanie zádržného Voľba je prístupná na prístupové právo „Saldokonto Preúčtovanie zádržného“ Voľba umožní preúčtovať napr. dlhodobé zádržné na krátkodobé. Voľba nie je závislá na nastavení vrchného filtra saldokonta. Vstupná obrazovka: Účet zádržného Vyberá sa účet zádržného, ktorý sa bude preúčtovavať Účet preúčtovania zádržného Vyberá sa účet zádržného, na ktorý sa bude preučtovávať Do dátumu splatnosti Definuje sa dátum splatnosti do Zápis Vstup do prehľadu Preúčtovania zádržného V prehľade je zobrazené : Záhlavie Účet zádržného prvý účet zo vstupnej obrazovky Účet preúčtovanie zádržného Druhý účet zo vstupnej obrazovky (na tento účet bude preúčtované

zádržné) Dátum splatnosti zo vstupnej obrazovky K tomuto dátumu budú zobrazené účty zádržného (účet 1 zo

vstupnej obrazovky) Vrchný filter: Firma Výber firmy Variabilný symbol Zadanie variabilného symbolu Použité funkčné kľúče: F2 Oprav Oprava sumy na preúčtovanie Napr. suma na zádržnom je 5000 a chcem preúčtovať len 2500 F2 opravím sumu na 2500 F4 Filter Užívateľský filter údajov F5 Detail Detail zádržného F6 Preúčtovanie Preúčtovanie zádržného z účtu 1 zo vstupnej obrazovky na účet 2

vstupnej obrazovky Ponúknuté položky , ktoré chce užívateľ preúčtovať musí označiť INS A stlačiť voľbu F6 preúčtovanie Program ponúkne vstupnú obrazovku pre zaúčtovanie Obdobie Účtovné obdobie pre zaúčtovanie dokladu

RRRRMM Druh dokladu Druh dokladu je predplnený z účtovného parametra

AUZADRZNE – ak parameter nie je vyplnený program vypíše oznam , ale dovolí pokračovať zadaním druhu dokladu

Interné číslo Interné číslo dokladu Dátum zaúčtovania Dátum zaúčtovania Štandardne predplnený systémový dátum Zápis Zobrazenie preúčtovania ako bude zaúčtované

Použité funkčné kľúče: F9 Zaúčtuj Zaúčtovanie F11 Tlač Tlač


F12 ESC Ukončenie (odchod bez zaúčtovania) F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie F11 Tlač Funkčný kľúč je prístupný iba na prístupové právo – Účtovníctvo – Tlač saldokonta

Tlač zoznamu Zoznam - Tlač zoznamu saldokonta Ak ste použili filter údajov, program Vám vytlačí vyfiltrované údaje.

V prehľade je zobrazené Účet, Firma, IČO, VS, Dát.spl., Faktúra, úhrada, Dát.úhrady, počet dní (po splatnosti), Úhrada v lehote, Úhrada po lehote, Faktúra v CM, Úhrada v CM

Záhlavie tlačovky - K = v konkurze R = v reštrukturalizácií

Tlač zoznamu v DM Zoznam - Tlač zoznamu saldokonta

V prehľade je zobrazené Účet, Firma, IČO, VS, Dát.spl., Faktúra, úhrada, Rozdiel, Dát.úhrady, počet dní (po splatnosti) Záhlavie tlačovky - K = v konkurze

R = v reštrukturalizácií

Tlač s detailom

Tlačová zostava saldokonta s položkami Ak ste použili filter údajov, program Vám vytlačí vyfiltrované údaje. Na konci tlač. Zostavy je vytlačený sumár: Spolu faktúra, Spolu úhrada, spolu v lehote, spolu po lehote , Rozdiel (fa-úhrady) v domácej mene aj CM

Tlač s detailom v DM Zoznam - Tlač zoznamu saldokonta s detailom v DM Ak ste použili filter údajov, program Vám vytlačí vyfiltrované údaje. Na konci tlač. Zostavy je vytlačený sumár: Spolu faktúra, Spolu úhrada, spolu v lehote, spolu po lehote , Rozdiel (fa-úhrady) v domácej mene

Tlač s detailom a ZOSTATKAMI DM Zoznam - Tlač zoznamu saldokonta s detailom a zostatkami v DM Tlačový výstup = kumulovaný za účet, firma Pevné triedenie: Účet, firma, var_symbol, položky faktúra /podľa dátumu splatnosti za VS/, položky

úhrada/podľa dátumu úhrady za VS/ Faktúra, dni po splatnosti = z browsu Úhrada , dni po splatnosti = vypočítava sa

Tlač za firmy Tlačová zostava saldokonta podľa firiem Tlačí údaje prvotnej obrazovky saldokonta. Ak ste použili filter údajov, program Vám vytlačí vyfiltrované údaje. Tlač za firmy v DM Tlačová zostava saldokonta podľa firiem len v domácej mene Tlačí údaje prvotnej obrazovky saldokonta. Ak ste použili filter údajov, program Vám vytlačí vyfiltrované údaje. Tlač za Firmy podľa lehoty po splatnosti v DM Tlač saldokonta za firmy podľa lehoty po splatnosti Účet ,Var. Symbol, Dátum splatnosti, Faktúra, Úhrada ,Rozdiel, Dátum úhrady, počet dní

Príklad: Do 30 dní - Neuhradené faktúry do 30 dní Do 60 dní - Neuhradené faktúry do 60 dní Do 90 dní - Neuhradené faktúry do 90 dní Do 180 dní - Neuhradené faktúry do 180 dní


Do 365 dní - Neuhradené faktúry do 365 dní Spolu po - Neuhradené faktúry spolu (po lehote splatnosti) Spolu v lehote - Uhradené faktúry v lehote Ostatné - Úhrady V závere je sumár neuhradených faktúr po lehote splatnosti do počtu dní definovaných v číselníku – Časové intervaly saldokonta.

Tlač kumulovane za Firmy podľa lehoty po splatnosti v DM Kumulovaná tlač saldokonta za firmy podľa lehoty po splatnosti

Účet ,Var. Symbol, Dátum splatnosti, Faktúra, Úhrada ,Rozdiel, Dátum úhrady, počet dní

Príklad: Do 30 dní - Neuhradené faktúry do 30 dní Do 60 dní - Neuhradené faktúry do 60 dní Do 90 dní - Neuhradené faktúry do 90 dní Do 180 dní - Neuhradené faktúry do 180 dní Do 365 dní - Neuhradené faktúry do 365 dní Spolu po - Neuhradené faktúry spolu (po lehote splatnosti) Spolu v lehote - Uhradené faktúry v lehote Ostatné - Úhrady V závere je sumár neuhradených faktúr po lehote splatnosti do počtu dní definovaných v číselníku – Časové intervaly saldokonta.

Tlač po firmách v DM kumulatívne Tlač saldokonta firiem kumulovane za firmy Firma ,IČO ,Faktúra, Úhrada ,Rozdiel

Záhlavie tlačovky - K = v konkurze R = v reštrukturalizácií

Tlač a export Nenulových faktúr so zostatkami detailne Voľba ponúka možnosť exportovať údaje do formátu csv Vyexportuje údaje, do prehľadu nezaradí tie, ktoré nemajú faktúru, ale majú úhradu Vyexportuje aj údaj – v konkurze, v reštrukturalizácií Vyexportuje aj údaj – Dátum uplatnenia DPH Tlač a export sumárne po pásmach Voľba ponúka možnosť exportovať údaje do formátu csv Vyexportuje údaje, do prehľadu nezaradí tie, ktoré nemajú faktúru, ale majú úhradu Vyexportuje aj údaj – v konkurze, v reštrukturalizácií Tlač po zákazkách v DM Saldokonto partnerov podľa zákaziek

Export Funkčný kľúč je prístupný na prístupové právo Účtovníctvo – Export saldokonta do formátu csv.

Vyexportuje aj údaj – v konkurze, v reštrukturalizácií, spriaznená firma , ICO, Štát, Adresa Vyexportuje aj údaj – Dátum uplatnenia DPH

Export s detailom a zostatkami v DM

Zoznam - Export zoznamu saldokonta s detailom a zostatkami v DM Tlačový výstup = kumulovaný za účet, firma Pevné triedenie: Účet, firma, var_symbol, položky faktúra /podľa dátumu splatnosti za VS/, položky

úhrada/podľa dátumu úhrady za VS/ Vyexportuje aj údaj – Dátum uplatnenia DPH

Export s komentármi Exportuje doklady aj s komentármi Export komentáru je na vete v týchto prípadoch (doklady došlej a vyšlej faktúry): Zaúčtovaná faktúra Účet faktúry Zaúčtovaná faktúra s odúčtovanou zálohou Účet faktúry


Účet zálohy Faktúra v otváracom doklade Účet faktúry F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov Preúčtovanie saldokontných účtov Voľba je prístupná na prístupové právo „ Preúčtovanie saldokontných účtov „ Umožní preúčtovanie rozdielov saldokontných účtov. Výber položiek pre zaúčtovanie INSERT - označovanie položiek F10 - Označenie / odznačenie všetkých viet v prehľade obrazovky Po označení viet, u ktorých sa preúčtujú rozdiely stlačíte voľbu Preúčtovanie saldokontných

účtov Ak nie sú označené žiadne vety program vypíše oznam „Nie je nič označené“ Vstupná obrazovka preúčtovania: Firma Firma VS Variabilný symbol Účet Účet Dátum na zaúčtovanie Dátum na zaúčtovanie Zápis Zápis a vytvorenie prehľadu pre zaúčtovanie Storno Ukončenie bez zápisu Všetky označené rozdiely sa preúčtujú na firmu, VS definované vo vstupnej obrazovke

preúčtovania.

Vstupná obrazovka zaúčtovania: Obdobie RRRRMM Obdobie je kontrolované na povolené obdobie Druh dokladu Predponúka podľa parametra „AUSALDO“ Interné číslo Editácia cez počítadlo interných čísel Dátum zaúčtovania Predponúka systémový dátum Vyplňovať dátum splatnosti a vystavenia Ak je voľba = Áno Budú vyplnené údaje o dátumoch splatnosti a vystavenia Ak sa voľba = NIE Dátumy splatnosti a vystavenia nebudú vyplnené Po zadefinovaní vstupnej obrazovky a potvrdení voľbou Zápis, program zobrazí obrazovku

Zaúčtovania „Preúčtovanie saldokontných rozdielov“. V záhlaví obrazovky je zobrazené: Účet , Názov, Stredisko, Má dať, Dal , Firma, VS, Dátum úhrady, Dátum plnenia, Má dať CM, Dal CM, dátum vystavenia , dátum splatnosti Použité funkčné kľúče: F7 Zaúčtuj F11 Tlač ESC Koniec Zobrazí sa prehľad zaúčtovania položiek nasledovne: Ak účet je pohľadávka, záväzok ucet1 = účet zo vstupnej obrazovky Položky dokladu: UCET Ucet2 z položy dokladu Text z účtového rozvrhu podľa čísla účtu Stredisko z parametra STRROZSAL Ma dat 1 rozdiel v DM 2 –


Dal 1 – 2 rozdiel v DM Dátum úhrady Vstup Dátum zaúčtovania Dátum Plnenia Vstup Dátum zaúčtovania Firma z položky Variabilný symbol z položky



Sumár označených položiek Po stlačení voľby program zobrazí sumár v DM a CM za položky, ktoré boli označené) Označenie INS,CTRL+A Označenie viet podľa CSV súboru Voľba je prístupná len pre administrátora Komentáre komentáre sú online zapisované na fy a VS z podsystému faktúr. Ak urobíte zápis v

Komentári , bude komentár zapísaný aj na FA resp. FD. Ak vyúčtovacia FA / FD má odpočet zálohy – komentár bude zapísaný v saldokonte aj na zálohu. Komentár je v tomto kumulatívnom zobrazení , alebo v zobrazení salda cez F2 detail.

ESC Koniec


5.1.1. Prehľadná tabuľka – „Oprava účtovných položiek zaúčtovaných faktúr a úhrad“ Položky – Môže editovať Položky -Nemôže editovať Poznámka Zaúčtovaná FA/FD A Oprava

v denníku Saldo účet Stredisko, Text, Zákazka Dátumy splatnosti, zdaniteľného plnenia, vystavenia fa,/fd Deník – položky: F10 zmena účtu – ale len na identický s meneným účtom – bez zmeny v podsystéme

Saldo účet Účet, Firma, VS, MD, DAL Rok je v archíve, Rok je uzavretý, Obdobie je uzavreté, Nemám právo na edit automatizovane zaúčtovaných dokladov, Doklad započítaný do DPH Denník položky - F1,F3,Kópia položky

Zmena dátumov sa prejaví aj v podsystéme faktúr FA/FD (hlavička dokladu)

Ostatné účty Účty je možné meniť v plnom rozsahu

Ostatné účty ak Rok je v archíve, Rok je uzavretý, Obdobie je uzavreté, Nemám právo na edit automatizovane zaúčtovaných dokladov, Doklad započítaný do DPH

B Oprava v saldokonte

–––––––––––––-

Doklady typu FA/FD , otvárací doklad Faktúry nie je možné opraviť !!!

Zaúčtovaná úhrada z Bankového výpisu

A Oprava v denníku

Saklo účet Oprava je možná v plnom rozsahu.

Rok je v archíve, Rok je uzavretý, Obdobie je uzavreté , položka otváracieho dokladu


Saldo účet V salde je možné zmeniť FY a VS Účty 314, 324 – nie je možné meniť.

Rok je v archíve, Rok je uzavretý, Obdobie je uzavreté, položka otváracieho dokladu

Zmena sa prevedie v BV , úhrada zapísaná na faktúre

Zaúčtovaná úhrada FA/FD z Hotovostnej pokladne

A Oprava v denníku

Saldo účet Stredisko, Text, Zákazka Dátumy splatnosti, zdaniteľného plnenia, vystavenia fa,/fd, zaplatenia F1,F3, Kópia – len saldo účet bez väzby na HP Ostatné účty Účty je možné meniť v plnom rozsahu

Saldo účet Účet, Firma, VS, MD, DAL Rok je v archíve, Rok je uzavretý, Obdobie je uzavreté, Nemám právo na edit automatizovane zaúčtovaných dokladov, Doklad započítaný do DPH


V salde je možné zmeniť FY a VS Účty 314, 324 – nie je možné meniť.

Rok je v archíve, Rok je uzavretý, Obdobie je uzavreté, Položka otváracieho dokladu

Zmena sa prevedie v UCTO, doklad HP , úhrada zapísaná na faktúre

Otvárací doklad ( Automatizovane vytvorený) Zaúčtovaná FA/FD Úhrada BV

A Oprava v denníku

Položky, ktoré boli ručne dohraté do automatizovane vytvoreného otváracieho dokladu.

Saldo účet Dáta nie je možné zmazať / opraviť

Úhrada HP B Oprava v saldokonte

–––––––––––––-

Doklad FA/FD , úhrady - hláška „Faktúry nie je možné opraviť“


5.2. Vzájomné saldokonto Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Saldokonto firiem Vzájomné saldokonto je vzájomné porovnanie záväzkov a pohľadávok. Vstupná obrazovka umožňuje vo vrchnom filtri zadať údaje: Výber účtu: Štandardne je nastavené zobrazenie všetkých saldokontných účtov. Môžete si však zadať konkrétny saldokontný účet Obdobie od : Zadáva sa v tvare RRRRMM – nie je povinné Obdobie do: Zadáva sa v tvare RRRRMM – nie je povinné Výber: Všetky - zobrazenie všetkých saldokontných dokladov (spárované + nespárované)

Nespárované – zobrazenie saldokontných dokladov kde suma záväzku v domácej mene je rozdielna od sumy pohľadávky. (záväzok # pohľadávka)

Spárované - zobrazenie saldokontných dokladov kde suma záväzku v domácej mene je rovná sume pohľadávky. (záväzok = pohľadávka)

Firma : Štandardne je nastavené - všetky firmy Zadaním ľubovoľného znaku Vás program posunie do číselníka firiem, z ktorého si môžete vybrať.

Mena Ak nie je zadaná – zobrazí všetky Pri zadaní akéhokoľvek znaku Vás program posunie do číselníka cudzej meny, kde si vyberiete. Dáta Aktívne - Aktívne údaje

Všetky - Všetky údaje Archívne bez uzatváracích - Archívne údaje Archívne + uzatváracie - Archívne + uzatváracie údaje. Všetky bez uzatváracích - Všetky údaje bez uzatváracích Všetky bez uzatváracích a otváracích

- Všetky údaje bez uzatváracích a otváracích dokladov. Kategória firiem Výber kategórie firmy z číselníka Kategórie firmy Rovna = rovná definovanej Rôzna od = rôzna od definovanej Bez záloh Bez účtov 314,324 Za firmu Údaj sa vyberá z číselníka firiem Rozdiel Od – do Rozdielová hodnota od – do v Domácej mene Rozdiel v CM od-do Rozdielová hodnota od – do v Cudzej mene

Bez podsúv. účtov Ak je voľba zakliknutá, podsúvahové účty (75 – 79) nebudú zobrazené. Voľba je štandardne pri vstupe do obrazovky zakliknutá

Korekcia Výber z roletového menu Bez korekcií Ak je voľba zakliknutá a nastavené Bez korekcií, nebudú zobrazené

účty, ktoré majú v účtovom rozvrhu zadefinované Korekčný účet a k nemu všetky saldo účty, ktoré majú rovnaký VS a Firmu – ako korekčný účet

Všetko Ak je voľba zakliknutá a nastavené Všetko, budú zobrazené všetky Saldokontné účty.

Korekcia Ak je voľba zakliknutá a nastavené Korekcia , budú zobrazené účty, ktoré majú v účtovom rozvrhu zadefinované Korekčný účet a k nemu všetky saldo účty, ktoré majú rovnaký VS a Firmu – ako korekčný účet

Cudzie účty Výber z roletového menu Zobrazuje účty, ktoré majú v číselníku účtový rozvrh zadefinovanie IČ DPH v cudzej krajne.

Prázdne = bez filtra IC DPH (zobrazuje všetko) Nevyplnené = Zobrazuje len účty, ktoré nemajú vyplnené IČ DPH Vyplnené = Zobrazuje len účty, ktoré majú vyplnené IČ DPH Konkrétny= Zobrazuje len tie účty, ktoré majú konkrétne zadané IČ DPH Spriaznené firmy Spriaznené firmy

Firma má v číselníku cudzích firiem , v záložke rozšírené údaje zakliknuté Spriaznená firma = Áno


Prezobraz Voľba prezobraz uplatní vami definované nastavenie filtra



V prehľade sú doklady sumarizované za : UCET + FIRMA + VARIABILNÝ SYMBOL V prehľade je zobrazené: Účet , firma, Variabilný symbol, Pohľadávka, Záväzok, Pohľadávka v CM, Záväzok v CM, Rozdiel, Rozdiel CM Zákazka, spriaznená firma, stredisko Použité funkčné kľúče: F2 Detail Použité funkčné kľúče : V detaile sú zobrazené doklady úhrady a doklady faktúry. Použité funkčné kľúče : F2 Oprava firmy a Var. symbolu

Voľbou môžete opraviť položku úhrady alebo faktúry na ktorej je nastavený kurzor – opravujete iba firmu a variabilný symbol. Oprava firmy a variabilného symbolu uskutočnená cez saldokonto sa automaticky zapíše v denníku, a ak bol doklad zaúčtovaný z podsystému hotovostnej pokladne, tak sa oprava Firmy a variabilného symbolu automaticky zapíše i v pokladni. Oprava firmy a Variabilného symbolu je možná na dokladoch:

1/ Úhrady - Zaúčtované z podsystému hotovostnej pokladne - Doklady úhrad z denníka 2/ Doklady typu faktúra, ktoré neboli zaúčtované z podsystému faktúr Oprava firmy a Variabilného symbolu nie je možná na dokladoch:

1/ Faktúry - Doklady faktúr zaúčtované z podsystému faktúr. - Otvárací doklad

Zmena Firmy alebo VS

- 1/ Program nenájde na danú firmu definovaný variabilný symbol - zmení firmu na prázdny reťazec a dá detail (úhradu ) do prehľadu saldokonta

položkovo. - 2/ Program nájde na danú firmu definovaný variabilný symbol

- urobí vykonanú zmenu v zaúčtovaní úhrady (denník) ak bolo zaúčtovanie z podsystému Hot. pokladňa (zmenu prevedie i v Hot. pokladni)

- Ak zmeníte firmu alebo variabilný symbol – program nájde takú faktúru, urobí zmenu aj úhrady Napr. ak z menite firmu XXXX a Variabilný symbol 12345 na firmu YYYY a variabilný symbol 5 – úhrada z fy XXXX sa vynuluje a zapíše do fy YYYY.

- 3/ Ak variabilný symbol úplne vymažete – - Firma zostane zapísaná , variabilný symbol sa vynuluje a doklad úhrady sa

presunie položkovo do prehľadu saldokonta F3 Oprava dátumu Oprava dátumu splatnosti F4 Oprava účtu Oprava účtu Komentáre komentáre sú online zapisované na fy a VS z podsystému faktúr. Ak urobíte zápis v

Komentári , bude komentár zapísaný aj na FA resp. FD. Ak vyúčtovacia FA / FD má odpočet zálohy – komentár bude zapísaný v saldokonte aj na zálohu. Ak je záloha z otváracieho dokladu, vypíše „Komentáre sú možné len na zaúčtovanej faktúre)

F8 INFO



F11 Tlač Tlač detailu saldokonta.

ESC Ukončenie Po ukončení prehľadu detailu klávesov ESC sa program opýta prezobraziť údaje? Áno Program urobí znovu zobrazenie údajov (ako voľba F12 ) Nie program neurobí prezobrazenie údajov. F4 Filter Filter údajov F8 Sumár vzájomného salda za firmy V prehľade je zobrazené vzájomné saldokonto Firma – Pohľadávka- Záväzok – Rozdiel - Pohľadávka v CM – Záväzok v CM Rozdiel v CM

Prehľad vzájomného saldokonta je filtrovaný podľa toho, aký filter bol použitý v prvej obrazovke. Prehľad je možné triediť podľa vybratého stĺpca.. Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F10 Tlač DM Tlač vzájomného saldokonta len v Domácej mene F11 Tlač DM a CM Tlač vzájomného saldokonta v domácej a cudzej mene

(tlač prebieha podľa nastaveného filtra) F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie

F9 Export Voľba ponúka možnosť exportovať údaje do formátu csv Funkčný kľúč je prístupný na prístupové právo Export saldokonta do formátu csv F11 Tlač

Tlač Zoznamu Tlač zoznamu vzájomného saldokonta podľa nastaveného filtra- Tlač Zoznamu v DM so sumami za účet a firmu Tlač zoznamu vzájomného saldokonta podľa nastaveného filtra- Len v domácej mene so sumami za účet a firmu Tlač Zoznamu s prevádzkami

Tlač zoznamu vzájomného saldokonta podľa nastaveného filtra s prevádzkami Prevádzku bude tlačiť len u položiek, ktorých detail obsahuje doklad faktúra, alebo otvárací doklad.

Tlač s detailom a zostatkami v DM Tlač vzájomného saldokonta s detailom a zostatkami v DM Tlač podľa firiem Tlač vzájomného saldokonta podľa firiem (tlačová zostava neakceptuje Vami nastavené triedenie stĺpcov.)

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie

5.3. Vzájomný zápočet Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Vzájomný zápočet Vo vstupnej obrazovke sa definuje obdobie, do ktorého sa vykonáva zápočet. Vstupujú sa údaje: Obdobie do (v tvare RRRRMM) Cudzia mena : zakliknete ak zápočet je v cudzej mene Zápis Potvrdenie a vstup do prehľadu vzájomného zápočtu Storno Ukončenie voľby Do prehľadu vzájomného zápočtu sa vyberú všetky firmy u ktorých platí


- Závazky # 0 a zároveň Pohľadávky # 0 - Všetky neuhradené záväzky a pohľadávky - majú záväzky alebo pohľadávky do definovaného obdobia V prehľade sa zobrazí: Firma, IČO Firma a IČO Pohľadávka Sumár neuhradených pohľadávok Záväzok Sumár neuhradených záväzkov Použité funkčné kľúče: Nastavením kurzora na požadovanú firmu a stlačením funkčného kľúča F2 vás program posunie do prehľadu „Vzájomný zápočet do obdobia ................“ V prehľade je zobrazené: Variabilný symbol, Účet, Dátum vystavenia, dátum splatnosti, pohľadávka, záväzok, odchýlka. Údaje v prehľade sú kumulované za účet + Variabilný symbol (a firma v záhlaví) INSERT Označenie 1 položky F2 Detail

Vo vrchnej časti obrazovky sú zobrazené údaje vzájomného zápočtu : Firma , IČO, Mena (Ak je zápočet v cudzej mene)

Vrchný filter: Uloženie: Všetky

Neuložené Poslané meilom : Všetky

Neposlané V prehľade je zobrazené:

VS, účet, Dátum vystavenia, Dátum splatnosti, Záväzok, Pohľadávka, Odchýlka , Kód vymáhania, Prevodný príkaz (aktívne príkazy – tie , čo nemajú označenie v stĺpci nahratý výpis ) Uložený zápočet ( Nezaúčtované položky, ktoré sú uložené v archíve budú označené v stĺpci „Uložený zápočet“ ), Stredisko, Poslané E-mailom

Použité funkčné kľúče: F1 Vymáhania Ak na vete je vymáhanie , voľba F1 je prístupná na editáciu a môžete označiť/odznačiť

vymáhanie danej položky. Prehľad vymáhania obsahuje: V záhlaví prehľadu je účet, variabilný symbol a firma na ktorú bolo vystavené vymáhanie. V prehľade je kód Vymáhania a jeho priorita resp. postupnosť vymáhaní..


F3 Označiť/ odznačiť všetko - Označiť / odznačiť všetko - Odznačí všetky vymáhania -– to znamená, že Vymáhanie bolo uhradené

a ďalej sa nevyžaduje Vymáhanie (program nebude upozorňovať na vymáhanie u daného VS a Firmy)

Príklad: Ak faktúra bola úplne uhradená, nie je nutné ďaľšie vymáhanie – stlačením voľbou F3 sa do stĺpca Vyradený zapíše príznak Áno.

Takto označené vymáhanie program nebude zobrazovať v prehľade inventarizácie a Vymáhanía pri nahrávaní dokladov

- Vo vyšlých faktúrach (ak máte zakliknuté v parametroch – kontrolovať vymáhania) - V Účtovníctve - V hotovostnej pokladni - V bankových výpisoch F6 Poznámka Poznámka položky k vymáhaniu F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

F2 Detail Detail položky – Zobrazený za firmu, IČO a variabilný symbol V prehľade je zobrazené:


Účet, dátum vystavenia, dátum splatnosti, dátum zaplatenia, Má dať, Dal, Má dať CM, Dal CM Použité funkčné kľúče: F4 Filter Užívateľský filter údajov F8 Info Info o položke voľba je popísaná v časti 11.2 F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie F3 Označ rozdiel Označenie rozdielu

Klávesov INSERT označím započítané položky (v našom prípade 3 položky) Napr. Započítavam Pohľadávku VS 200701 = 5950,- VS 36003 =345,90- a VS 211,50

Záväzok VS0612= 7325,50 V našom prípade je rozdiel záporný a odchýlku označíme na riadku záväzkov. Rozdiel (odchýlka) označíme nasledovne:

Odchýlka sa vypočíta ako absolútna hodnota rozdielu vybratých položiek (pohľadávky - záväzky) Odchýlka < rozdiel pohľadávky – záväzky na danom riadku, kde označujem odchýlku Ak je rozdiel vybratých položiek (pohľadávky - záväzky) kladný : Odchýlka sa označuje na riadku pohľadávok

Ak je rozdiel vybratých položiek (pohľadávky - záväzky) záporný : Odchýlka sa označuje na riadku záväzkov. Môže byť označená len jedna odchýlka! Pri zmene odchýlky cez voľbu F3 sa zruší predchádzajúca odchýlka.

F4 Filter Užívateľský filter údajov F5 Texty Editácia textov tlačovky Výber textov pre zápočet – ak je iný ako predvolený. Ak sú texty predvolené – zobrazí horný aj dolný text aj dolný text 2. Ak nie sú texty predvolené – po definícií čísla horného a dolného textu sa zobrazia texty

definované pre výkaz- ktoré si vyberiete. Editácia textov pre mail Text pre email sa definuje v parametroch zápočtu. Vo voľbe INFO sú definované premenné, ktoré je možné použiť v texte mailu odosielaného zápočtu.


F6 Dátum zápočtu Zadefinovanie do ktorého dátumu sa vykonáva zápočet.

F7 Zaúčtovanie vzájomného zápočtu a kompenzácií Voľba je prístupná na prístupové právo „ Automatizovane zaúčtovanie vzájomného zápočtu

a kompenzácii“ Po stlačení voľby program urobí kontrolu na vyrovnanosť dokladu a kontrolu vymáhaní ak kontrola bude v poriadku pokračuje program v zaúčtovaní, Ak na niektorej položke existujú vymáhania, program na to upozorní hláškou „Existujú vymáhania“ a cez voľbu F1 môžete tieto vymáhania zrušiť . (Kontrola na vyrovnanosť dokladu je aj pred spustením tlače F11). Pred zaúčtovaním program kontroluje obdobie : - blokované - archívne - uzavreté Vstupná obrazovka pre zaúčtovanie: Obdobie: Zadáva sa obdobie zaúčtovania v tvare RRRRMM Druh dokladu: údaj predponúka z definície účtovného parametra „ AUVZZAP“ s kontrolou

na existujúce druhy dokladov. Interné číslo: Editácia cez počítadlo interných čísel Dátum zaúčtovania: Predponúka systémový dátum. (Do textu účtovného dokladu program zapíše názov firmy s ktorou je realizovaný zápočet) Zápis Zobrazí prehľad položiek na zaúčtovanie s možnosťou zaúčtovania. Koniec Ukončí voľbu zaúčtovania Prehľad položiek zaúčtovania: V záhlaví: Obdobie, Interné číslo, Druh dokladu, Dátum zaúčtovania V prehľade je zobrazené: Účet, Názov, Stredisko, Má dať, Dal, Firma, Var. Symbol, Dátum úhrady, Dátum zd.plnenia Použité funkčné kľúče: F9 Zaúčtuj Voľba zaúčtuje zápočet do účtovníctva F11 Tlač Tlačový výstup ESC Koniec Ukončenie Doklad účtovníctva bude vytvorený nasledovne: Hlavička účtovného dokladu: Obdobie Druh dokladu Interné číslo Suma Dátum nahratia Text Položky dokladu: Účet Z položky dokladu Text Z účtového rozvrhu Stredisko Z parametrov účtovníctva „STRZAVKOMP“ Dátum úhrady Zo vstupu – dátum zaúčtovania Dátum plnenia Zo vstupu – dátum zaúčtovania Firma Z položky dokladu Variabilný symbol Z položky dokladu




F8 Tlač označených položiek Vytlačí označené položky.(INS) Položky musia byť vyrovnané alebo mať odchýlku. F9 Pridať/odobrať pečiatku Priradenie /odobratie pečiatky tlačovým výstupom

Priradenie: Kurzor bude presunutý do prehľadu pečiatok.

Zadefinovanie alebo výber pečiatky:

Použité funkčné kľúče: F1 Pridaj Pridanie pečiatky – výber obrázku – z adresára - zápis F2 Oprav Oprava, zmena pečiatky F3 Vymaž Výmaz pečiatky – ak pečiatka už bola použitá nie je možné

ju vymazať. Môžete ju označiť ako neaktívnu tým, že jej zrušíte aktivitu.

F2 oprava (pečitky ) Odznačíte aktivitu.

F4 Filter Užívateľský filter údajov F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

Nad voľbou F1 Vymáhania – je zobrazený stav pečiatky Pečiatka nepriradená Pečiatka priradená Pri priradení pečiatku vyberáte z prehľadu pečiatok.

Výber pečiatky - nastavením kurzora na požadovanú pečiatku a potvrdením ENTER.

F10 Uloženie

Voľba umožní po označení položiek pre vzájomný zápočet a označení rozdielu , uložiť takto pripravený vzájomný zápočet do archívu (Voľba Vzájomný zápočet , kompenzácie – archív), odkiaľ ho je možné potom neskôr zaúčtovať.


F11 Tlač Tlačový výstup Vlastná firma - Ak krajina sídla = CZ – česká verzia tlače Vlastná firma - Ak krajina sídla = Slovensko – slovenská verzia tlače

„ Dohoda o započítaní záväzkov a pohľadávok“ „Jednostranné započítanie záväzkov a pohľadávok“ „Označenie o zápočte záväzkov/pohľadávok“

Tlačový výstup je možné vytlačiť, ak : Sú označené Pohľadávky a záväzky na zápočet a

1/ pohľadávky –záväzky = 0 2/ pohľadávky –záväzky = rozdiel a rozdiel je označený ako odchýlka Tlač prehľadu vzájomného zápočtu.

Poslať mail Ak sú zadefinované spoločné parametre zápočtov, a máte vytvorený zápočet -

Voľba odošle na označenom zápočte mail , ak v číselníku cudzích firiem má firma definované kontakty s meilovými adresami, a má označenie Áno v stĺpci Pre el.inv. vymáhanie a zápočty. Šifrovanie a odosielanie výstupov Ak je na firme alebo na kontakte zadané Heslo – dokument vzájomného zápočtu bude šifrovaný (zaheslovaný) a otvoriť ho bude možné pomocou hesla (zadaného na firme alebo kontakte) Ak je heslo na kontakte aj na firme – prioritu má heslo z kontaktu. Ak nie je na firme alebo na kontakte zadané Heslo – dokument vzájomného zápočtu nebude šifrovaný (zaheslovaný) a otvoriť ho bude možné ako bežné pdf. Ak v spoločných parametroch účtovníctva je zakliknuté logické pole parametra UPMAILPOST Emailom poslané upomienky evidovať v pošte – Odoslané meilové Zápočty sa budú zapisovať do pošty.

Ak logické pole nie je zakliknuté, zápočty sa nebudú odosielať do pošty.

Detail archívu Pokiaľ bol zápočet uložený (má v stĺpci uložený zápočet – označené že bol uložený), po stlačení voľby program zobrazí položku archívu zápočtov a kompenzácií. Ak sa pokúšate uložiť do archívu zápočet, v ktorom už aspoň jedna položka bola uložená v archíve,

program vypíše oznam . „Niektorá položka je už uložená v archíve , pokračovať ?“ OK = Uloží zápočet a vypíše „Uložený zápočet – Firma, dátum“ Storno = odchod z voľby bez uloženia zápočtu F12 Obnov

Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

V zápätí prehľadu je : sumár vybratých položiek (položky označené INSERT – pohľadávky – záväzky = rozdiel) sumár všetkých položiek (položky označené INSERT – pohľadávky – záväzky = rozdiel)

F4 Filter Užívateľský filter údajov F7 Texty Prezeranie a editácia

Editácia je na prístupové právo „Aktualizácia textov a parametrov zápočtu a kompenzácie“ Edituje sa Horný a dolný text a dolný text2 - pre tlačový výstup zápočtu.


V prehľade je zobrazené: Číslo, Popis ,Text , Umiestnenie textu, Predvolený Použité funkčné kľúče: F1 Pridaj Vstupujú sa údaje: Číslo - poradové číslo textu (údaj je jedinečný) Popis - Popis textu

Text - Text píšete automatizovane – pokiaľ chcete písaný text dať do ďaľšieho Riadku, tak kombináciou CTRL+ENTER (nastavenie do nového riadku) V texte môžete použiť premenné (ktoré sú definované vo voľbe INFO. Premenné musia byť použité tak ako sú zadefinované napr. <<SUMAR_ZAVAZKOV >>

Umiestnenie textu Vyberáte z voľby

Horný = Horný text na tlačovom výstupe zápočtu Dolný = Dolný text na tlačovom výstupe zápočtu Dolný2 = Dolný text2 na tlačovom výstupe zápočtu Predvolený Áno


Zápis Zápis údajov Storno Ukončenie bez zápisu

INFO voľba, ktorá ponúka informáciu o tom, ktoré premenné môžete použiť, deto

ich označením aj kópia premennej. <<SUMAR_ZAVAZKOV >> Sumár započítaných záväzkov <<SUMAR_POHLADAVOK >> Sumár započítaných kompenzácií <<ZAPOCITANA_SUMA_KOMPENZACII >> Sumár vzájomnej kompenzácie <<NAZOV_SPOLOCNOSTI_VLASTNEJ >> Názov vlastnej firmy <<NAZOV_SPOLOCNOSTI_CUDZEJ >> Názov cudzej firmy <<BANKA_NAZOV >> Názov banky – (údaj je doťahovaný




F2 Oprav Oprava textov zápočtu F3 Vymaž Výmaz textov zápočtu F4 Filter Užívateľský filter údajov F11 Tlač Tlačový výstup textov F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie F11 Tlač Tlač prehľadu firiem pre vzájomný zápočet ESC Koniec Ukončenie


5.4. Vzájomná kompenzácia záväzkov Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Vzájomná kompenzácia záväzkov Vo vstupnej obrazovke sa definuje obdobie, do ktorého sa vykonáva kompenzácia. Vstupujú sa údaje: Obdobie do (v tvare RRRRMM) Cudzia mena : zakliknete ak zápočet je v cudzej mene Zápis Potvrdenie a vstup do prehľadu vzájomnej kompenzácie Storno Ukončenie voľby Do prehľadu vzájomnej kompenzácie sa vyberú všetky firmy u ktorých platí - Firma má kladné aj záporné záväzky - Všetky neuhradené , preuhradené, čiastočne uhradené záväzky - záväzky do definovaného obdobia V prehľade sa zobrazí: Firma, IČO Firma a IČO Záväzok + Sumár neuhradených záväzkov Záväzok - Sumár neuhradených záväzkov Použité funkčné kľúče: Nastavením kurzora na požadovanú firmu a stlačením funkčného kľúča F2 vás program posunie do prehľadu „Vzájomná kompenzácia do obdobia ................“ V prehľade je zobrazené: Variabilný symbol, Účet, Dátum vystavenia, dátum splatnosti, pohľadávka, záväzok, odchýlka. Údaje v prehľade sú kumulované za účet + Variabilný symbol (a firma v záhlaví) INSERT Označenie 1 položky

Použité funkčné kľúče: F1 Vymáhania

Vymáhanie sa zobrazuje nasledovne:

Prehľad obsahuje: V záhlaví prehľadu je účet, variabilný symbol a firma na ktorú bolo vystavené vymáhanie. V prehľade je kód Vymáhania a jeho priorita resp. postupnosť vymáhaní..






- Vo faktúrach (ak máte zakliknuté v parametroch – kontrolovať vymáhania) - V Účtovníctve - V hotovostnej pokladni

- V bankových výpisoch F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie


F2 Detail Vo vrchnej časti obrazovky sú zobrazené údaje : Firma , IČO, Mena (Ak je zápočet v cudzej mene) Vrchný filter: Uloženie: Všetky

Neuložené Poslané meilom : Všetky

Neposlané


V prehľade je zobrazené: VS, Účet, Dátum vystavenia, Dátum splatnosti, Záväzok, Pohľadávka, Odchýlka, Kód vymáhania, Prevodný príkaz, Uložený zápočet ( Nezaúčtované položky, ktoré sú uložené v archíve /prehľad Vzájomný zápočet– archív/ budú označené v stĺpci „Uložený zápočet“ ), Stredisko, Poslané Emailom

Detail položky V prehľade je zobrazené: Účet, dátum vystavenia, dátum splatnosti, dátum zaplatenia, Má dať, Dal, Má dať CM, Dal CM Použité funkčné kľúče: F4 Filter Užívateľský filter údajov F8 Info Info o položke voľba je popísaná v časti 11.2 F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

F3 Označ rozdiel Označenie rozdielu

Odchýlka sa vypočíta ako absolútna hodnota súčtu vybratých položiek (záväzok+) + (záväzok - ) Odchýlka < (záväzok+) + (záväzok - ) na danom riadku, kde označujem odchýlku Môže byť označená len jedna odchýlka! Pri zmene odchýlky cez voľbu F3 sa zruší predchádzajúca odchýlka.

F4 Filter

Užívateľský filter údajov F5 Texty

Editácia textov tlačovky

Výber textov pre kompenzáciu – ak je iný ako predvolený. Ak sú texty predvolené – zobrazí horný aj dolný text a dolný text 2.

Ak nie sú texty predvolené – po definícií čísla horného a dolného textu sa zobrazí text, ktorý si vyberiete. Editácia textov pre mail Text pre email sa definuje v parametroch zápočtu. Vo voľbe INFO sú definované premenné, ktoré je možné použiť v texte mailu odosielaného zápočtu.

F6 Dátum zápočtu Zadefinovanie do ktorého dátumu sa vykonáva kompenzácia


F7 Zaúčtovanie Voľba je prístupná na prístupové právo „ Automatizovane zaúčtovanie vzájomného zápočtu

a kompenzácii“ Po stlačení voľby program urobí kontrolu na vyrovnanosť dokladu a kontrolu vymáhaní ak kontrola bude v poriadku pokračuje program v zaúčtovaní, Ak na niektorej položke existujú vymáhania, program na to upozorní hláškou „Existujú vymáhania“ a cez voľbu F1 môžete tieto vymáhania zrušiť . (Kontrola na vyrovnanosť dokladu je aj pred spustením tlače F11). Pred zaúčtovaním program kontroluje obdobie : - blokované - archívne - uzavreté Vstupná obrazovka pre zaúčtovanie: Obdobie: Zadáva sa obdobie zaúčtovania v tvare RRRRMM Druh dokladu: údaj predponúka z definície účtovného parametra „ AUVZZAP“ s kontrolou

na existujúce druhy dokladov. Interné číslo: Editácia cez počítadlo interných čísel Dátum zaúčtovania: Predponúka systémový dátum. (Do textu účtovného dokladu program zapíše názov firmy s ktorou je realizovaný zápočet) Zápis Zobrazí prehľad položiek na zaúčtovanie s možnosťou zaúčtovania. Koniec Ukončí voľbu zaúčtovania Prehľad položiek zaúčtovania: V záhlaví: Obdobie, Interné číslo, Druh dokladu, Dátum zaúčtovania V prehľade je zobrazené: Účet, Názov, Stredisko, Má dať, Dal, Firma, Var. Symbol, Dátum úhrady, Dátum zd.plnenia Použité funkčné kľúče: F9 Zaúčtuj Voľba zaúčtuje zápočet do účtovníctva F11 Tlač Tlačový výstup ESC Koniec Ukončenie Doklad účtovníctva bude vytvorený nasledovne: Hlavička účtovného dokladu: Obdobie Druh dokladu Interné číslo Suma Dátum nahratia Text Položky dokladu: Účet Z položky dokladu Text Z účtového rozvrhu Stredisko Z parametrov účtovníctva „STRZAVKOMP“ Dátum úhrady Zo vstupu – dátum zaúčtovania Dátum plnenia Zo vstupu – dátum zaúčtovania Firma Z položky dokladu Variabilný symbol Z položky dokladu




F8 Tlač označených položiek Vytlačí označené položky. Položky musia byť vyrovnané alebo mať odchýlku. F9 Pridať/odobrať pečiatku Voľba je prístupná na prístupové právo /systém/parametre/Pečiatky - zobrazenie

Priradenie /odobratie pečiatky tlačovým výstupom Priradenie: Kurzor bude presunutý do prehľadu pečiatok.








F10 Uloženie


Voľba umožní po označení položiek pre vzájomný zápočet a označení rozdielu , uložiť takto pripravený vzájomný zápočet do archívu (prehľad Vzájomný zápočet – archív), odkiaľ ho je možné potom neskôr zaúčtovať. Ak sa pokúšate uložiť do archívu zápočet, v ktorom už aspoň jedna položka bola uložená v archíve, program vypíše oznam . „Niektorá položka je už uložená v archíve , pokračovať ?“ OK = Uloží zápočet a vypíše „Uložený zápočet – Firma, dátum“ Storno = odchod z voľby bez uloženia zápočtu


„ Dohoda o započítaní záväzkov“ „Jednostranné započítanie záväzkov“ „Označenie o zápočte záväzkov“ Tlačový výstup je možné vytlačiť, ak : Sú označené záväzky + a záväzky - na kompenzáciu a

1/ (záväzky+) +(záväzky -) = 0 2/ (záväzky+) +(záväzky -) = rozdiel .......a rozdiel je označený ako odchýlka Tlač prehľadu


Voľba odošle na označenom zápočte mail , ak v číselníku cudzích firiem má firma definované kontakty s meilovými adresami, a má označenie Áno v stĺpci Pre el.inv. vymáhanie a zápočty. Šifrovanie a odosielanie výstupov Ak je na firme alebo na kontakte zadané Heslo – dokument vzájomného zápočtu bude šifrovaný (zaheslovaný) a otvoriť ho bude možné pomocou hesla (zadaného na firme alebo kontakte) Ak je heslo na kontakte aj na firme – prioritu má heslo z kontaktu. Ak nie je na firme alebo na kontakte zadané Heslo – dokument vzájomného zápočtu nebude šifrovaný (zaheslovaný) a otvoriť ho bude možné ako bežné pdf. Ak v spoločných parametroch účtovníctva je zakliknuté logické pole parametra UPMAILPOST Emailom poslané upomienky evidovať v pošte – Odoslané meilové Upomienky sa budú zapisovať do pošty.

Ak logické pole nie je zakliknuté, upomienky sa nebudú odosielať do pošty.

Detail Archívu Pokiaľ bol zápočet uložený (má v stĺpci uložený zápočet – označené že bol uložený), po stlačení voľby program zobrazí položku archívu zápočtov a kompenzácií. F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie



Editácia je na prístupové právo „Aktualizácia textov a parametrov zápočtov a kompenzácií“ Edituje sa Horný a dolný text a dolný text2 - pre tlačový výstup zápočtu. V prehľade je zobrazené: Číslo, Popis ,Text , Umiestnenie textu, Predvolený


Použité funkčné kľúče: F1 Pridaj Vstupujú sa údaje: Číslo - poradové číslo textu (údaj je jedinečný) Popis - Popis textu







ich označením aj kópia premennej. <<SUMAR_ZAVAZKOV >> Sumár započítaných záväzkov <<SUMAR_POHLADAVOK >> Sumár započítaných kompenzácií <<ZAPOCITANA_SUMA_KOMPENZACII >> Sumár vzájomnej kompenzácie <<NAZOV_SPOLOCNOSTI_VLASTNEJ >> Názov vlastnej firmy <<NAZOV_SPOLOCNOSTI_CUDZEJ >> Názov cudzej firmy <<BANKA_NAZOV >> Názov banky – (údaj je doťahovaný




F2 Oprav Oprava textov kompenzácie F3 Vymaž Výmaz textov kompenzácie F4 Filter Užívateľský filter údajov F11 Tlač Tlačový výstup textov F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie F11 Tlač Tlač prehľadu firiem pre vzájomnú kompenzáciu ESC Koniec Ukončenie

5.5. Vzájomná kompenzácia pohľadávok Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Vzájomná kompenzácia pohľadávok


Vo vstupnej obrazovke sa definuje obdobie, do ktorého sa vykonáva kompenzácia. Vstupujú sa údaje: Obdobie do (v tvare RRRRMM) Cudzia mena : zakliknete ak zápočet je v cudzej mene OK Potvrdenie a vstup do prehľadu vzájomnej kompenzácie pohľadávok Storno Ukončenie voľby Do prehľadu vzájomnej kompenzácie sa vyberú všetky firmy u ktorých platí - Firma má kladné aj záporné pohľadávky - Všetky neuhradené , preuhradené, čiastočne uhradené pohľadávky - Pohľadávky do definovaného obdobia Nad vrchným filtrom sa zobrazí : Firma , IČO Pohľadávky + Sumár neuhradených pohľadávok Pohľadávky - Sumár neuhradených pohľadávok Použité funkčné kľúče: Nastavením kurzora na požadovanú firmu a stlačením funkčného kľúča F2 program posunie kurzor do prehľadu „Vzájomná kompenzácia do obdobia ................“ Údaje v prehľade sú kumulované za účet + Variabilný symbol (a firma v záhlaví) INSERT Označenie 1 položky

VS, Účet, Dátum vystavenia, Dátum splatnosti, Záväzok, Pohľadávka, Odchýlka, Kód vymáhania,Prevodný príkaz , Uložený zápočet , stredisko, Poslané E-mailom ( Nezaúčtované položky, ktoré sú uložené v archíve budú označené v stĺpci „Uložený zápočet“ )

Použité funkčné kľúče: F1 Vymáhania

Vymáhanie sa zobrazuje nasledovne:

Prehľad obsahuje: V záhlaví prehľadu je účet, variabilný symbol a firma na ktorú bolo vystavené vymáhanie. V prehľade je kód Vymáhania a jeho priorita resp. postupnosť vymáhaní..







- V bankových výpisoch F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie


Použité funkčné kľúče: F2 Detail V prehľade je zobrazené:

Vo vrchnej časti obrazovky sú zobrazené údaje : Firma , IČO, Mena (Ak je zápočet v cudzej mene)

Vrchný filter: Uloženie: Všetky

Neuložené


Poslané meilom : Všetky Neposlané V prehľade je zobrazené: Účet, Dátum vystavenia, Dátum splatnosti, Dátum zaplatenia, Má dať, Dal, Má dať v CM,

Dal v CM, Stredisko Použité funkčné kľúče: F4 Filter Užívateľský filter údajov F8 Info Info o položke voľba je popísaná v časti 11.2 F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie F3 Označ rozdiel Označenie rozdielu

Odchýlka sa vypočíta ako absolútna hodnota súčtu vybratých položiek (pohľadávka+) + (pohľadávka - ) Odchýlka < (pohľadávka+) + (pohľadávka - ) na danom riadku, kde označujem odchýlku Môže byť označená len jedna odchýlka! Pri zmene odchýlky cez voľbu F3 sa zruší predchádzajúca odchýlka.

F4 Filter Užívateľský filter údajov F5 Texty Editácia textov tlačovky Výber textov pre kompenzáciu – ak je iný ako predvolený.

Ak sú texty predvolené – zobrazí horný aj dolný text a dolný text 2. Ak nie sú texty predvolené – po definícií čísla horného a dolného textu sa zobrazí text, ktorý si

vyberiete. Editácia textov pre mail Text pre email sa definuje v parametroch zápočtu. Vo voľbe INFO sú definované premenné, ktoré je možné použiť v texte mailu odosielaného zápočtu.

F6 Dátum zápočtu Zadefinovanie do ktorého dátumu sa vykonáva kompenzácia F7 Zaúčtovanie Voľba je prístupná na prístupové právo „ Automatizovane zaúčtovanie vzájomného zápočtu

a kompenzácii“


Po stlačení voľby program urobí kontrolu na vyrovnanosť dokladu a kontrolu vymáhaní ak kontrola bude v poriadku pokračuje program v zaúčtovaní, Ak na niektorej položke existujú vymáhania, program na to upozorní hláškou „Existujú vymáhania“ a cez voľbu F1 môžete tieto vymáhania zrušiť . (Kontrola na vyrovnanosť dokladu je aj pred spustením tlače F11). Pred zaúčtovaním program kontroluje obdobie : - blokované - archívne - uzavreté Vstupná obrazovka pre zaúčtovanie: Obdobie: Zadáva sa obdobie zaúčtovania v tvare RRRRMM Druh dokladu: údaj predponúka z definície účtovného parametra „ AUVZZAP“ s kontrolou

na existujúce druhy dokladov. Interné číslo: Editácia cez počítadlo interných čísel Dátum zaúčtovania: Predponúka systémový dátum. (Do textu účtovného dokladu program zapíše názov firmy s ktorou je realizovaný zápočet) Zápis Zobrazí prehľad položiek na zaúčtovanie s možnosťou zaúčtovania. Koniec Ukončí voľbu zaúčtovania Prehľad položiek zaúčtovania: V záhlaví: Obdobie, Interné číslo, Druh dokladu, Dátum zaúčtovania V prehľade je zobrazené: Účet, Názov, Stredisko, Má dať, Dal, Firma, Var. Symbol, Dátum úhrady, Dátum zd.plnenia Použité funkčné kľúče: F9 Zaúčtuj Voľba zaúčtuje zápočet do účtovníctva F11 Tlač Tlačový výstup ESC Koniec Ukončenie Doklad účtovníctva bude vytvorený nasledovne: Hlavička účtovného dokladu: Údaje ktoré zadávate : Obdobie Obdobie Druh dokladu Druh dokladu Interné číslo Interné číslo Suma Suma Dátum nahratia Dátum nahratia Text Text Položky dokladu: Účet Z položky dokladu Text Z účtového rozvrhu Stredisko Z parametrov účtovníctva „STRZAVKOMP“ Dátum úhrady Zo vstupu – dátum zaúčtovania Dátum plnenia Zo vstupu – dátum zaúčtovania Firma Z položky dokladu Variabilný symbol Z položky dokladu




F8 Tlač označených položiek Vytlačí označené položky. Položky musia byť vyrovnané alebo mať odchýlku.

F9 Pridať/odobrať pečiatku Voľba je prístupná na prístupové právo /system/parametre/Pečiatky-zobrazenie









F10 Uloženie

Voľba umožní po označení položiek pre vzájomný zápočet a označení rozdielu , uložiť takto pripravený vzájomný zápočet do archívu (prehľad Vzájomný zápočet – archív), odkiaľ ho je možné potom neskôr zaúčtovať.


Ak sa pokúšate uložiť do archívu zápočet, v ktorom už aspoň jedna položka bola uložená v archíve, program vypíše oznam . „Niektorá položka je už uložená v archíve , pokračovať ?“ OK = Uloží zápočet a vypíše „Uložený zápočet – Firma, dátum“ Storno = odchod z voľby bez uloženia zápočtu


„ Dohoda o započítaní pohľadávok“ „Jednostranné započítanie pohľadávok“ „Označenie o zápočte pohľadávok“

Tlačový výstup je možné vytlačiť, ak : Sú označené záväzky + a záväzky - na kompenzáciu a

1/ (pohľadávky+) +(pohľadávky -) = 0 2/ (pohľadávky+) +(pohľadávky -) = rozdiel .......a rozdiel je označený ako odchýlka Tlač prehľadu.


Voľba odošle na označenom zápočte mail , ak v číselníku cudzích firiem má firma definované kontakty s meilovými adresami, a má označenie Áno v stĺpci Pre el.inv. vymáhanie a zápočty. Šifrovanie a odosielanie výstupov Ak je na firme alebo na kontakte zadané Heslo – dokument vzájomného zápočtu bude šifrovaný (zaheslovaný) a otvoriť ho bude možné pomocou hesla (zadaného na firme alebo kontakte) Ak je heslo na kontakte aj na firme – prioritu má heslo z kontaktu. Ak nie je na firme alebo na kontakte zadané Heslo – dokument vzájomného zápočtu nebude šifrovaný (zaheslovaný) a otvoriť ho bude možné ako bežné pdf. Ak v spoločných parametroch účtovníctva je zakliknuté logické pole parametra UPMAILPOST Emailom poslané upomienky evidovať v pošte – Odoslané meilové Upomienky sa budú zapisovať do pošty.

Ak logické pole nie je zakliknuté, upomienky sa nebudú odosielať do pošty. Detail archívu

Pokiaľ bol zápočet uložený (má v stĺpci uložený zápočet – označené že bol uložený), po stlačení voľby program zobrazí položku archívu zápočtov a kompenzácií. F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie



Editácia je na prístupové právo „Aktualizácia textov a parametrov zápočtu“ Edituje sa Horný a dolný text a dolný text2 - pre tlačový výstup zápočtu. V prehľade je zobrazené: Číslo, Popis ,Text , Umiestnenie textu, Predvolený Použité funkčné kľúče: F1 Pridaj


Vstupujú sa údaje: Číslo - poradové číslo textu (údaj je jedinečný) Popis - Popis textu







ich označením aj kópia premennej.

<<SUMAR_ZAVAZKOV >> Sumár započítaných záväzkov <<SUMAR_POHLADAVOK >> Sumár započítaných kompenzácií <<ZAPOCITANA_SUMA_KOMPENZACII >> Sumár vzájomnej kompenzácie <<NAZOV_SPOLOCNOSTI_VLASTNEJ >> Názov vlastnej firmy <<NAZOV_SPOLOCNOSTI_CUDZEJ >> Názov cudzej firmy <<BANKA_NAZOV >> Názov banky – (údaj je doťahovaný




F2 Oprav Oprava textov kompenzácie F3 Vymaž Výmaz textov kompenzácie F4 Filter Užívateľský filter údajov F11 Tlač Tlačový výstup textov F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie F11 Tlač Tlač prehľadu firiem pre vzájomnú kompenzáciu ESC Koniec Ukončenie

5.6. Archív zápočtov a kompenzácií Voľba je prístupná na prístupové právo :Archív zápočtov


V záhlaví obrazovky je vrchný filter: Firma Výber firmy z číselníka Typ zápočtu Výber z roletového menu Mena Výber meny Mail Všetko Poslaný Neposlaný Dátum zápočtu od Dátum zápočtu od Dátum zápočtu do Dátum zápočtu do Pečiatka Všetko Priradená Nepriradená Prezobraz Voľba prezobraz uplatní vami definované nastavenie filtra V prehľade je zobrazené : Firma , Mena, Dátum zápočtu, účtovný doklad, Typ zápočtu, Poslané meilom Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Vymaž Voľba je prístupná len na vete, ktorá nemá Účtovný doklad F4 Filter Filter údajov F5 Položky položky zápočtov

V prehľade sú uložené položky zápočtov. Vo vrchnej časti obrazovky sú zobrazené údaje : Firma , IČO V prehľade sú zobrazené údaje : Dátum splatnosti, Pohľadávka, Záväzok , Odchýlka, Variabilný symbol, účet , stredisko

Použité funkčné kľúče: F4 Filter Užívateľský filter údajov F5 Texty Texty Editácia textov tlačovky Výber textov pre kompenzáciu – ak je iný ako predvolený.

Ak sú texty predvolené – zobrazí horný aj dolný text a dolný text 2. Ak nie sú texty predvolené – po definícií čísla horného a dolného textu sa zobrazí text, ktorý si

vyberiete. Editácia textov pre mail Text pre email sa definuje v parametroch zápočtu. Vo voľbe INFO sú definované premenné, ktoré je možné použiť v texte mailu odosielaného zápočtu.

F6 Dátum zápočtu Zadefinovanie do ktorého dátumu sa vykonáva zápočet, kompenzácia F7 Zaúčtovať Zaúčtovanie

Ak doklad bol zaúčtovaný Funkčný kľúč F6 bude zobrazený disablovane


(nebude prístupný)

Voľba je prístupná na prístupové právo „ Automatizovane zaúčtovanie vzájomného zápočtu a kompenzácii“

Po stlačení voľby program urobí kontrolu na vyrovnanosť dokladu a kontrolu vymáhaní ak kontrola bude v poriadku pokračuje program v zaúčtovaní, Ak na niektorej položke existujú vymáhania, program na to upozorní hláškou „Existujú vymáhania“ a cez voľbu F1 môžete tieto vymáhania zrušiť .

(Kontrola na vyrovnanosť dokladu je aj pred spustením tlače F11).

Pred zaúčtovaním program kontroluje obdobie : - blokované - archívne - uzavreté

Vstupná obrazovka pre zaúčtovanie: Obdobie: Zadáva sa obdobie zaúčtovania v tvare RRRRMM Druh dokladu: údaj predponúka z definície účtovného parametra „ AUVZZAP“ s kontrolou na existujúce druhy dokladov.

Interné číslo: Editácia cez počítadlo interných čísel Dátum zaúčtovania: Predponúka systémový dátum. (Do textu účtovného dokladu program zapíše názov firmy s ktorou je realizovaný

zápočet) Zápis Zobrazí prehľad položiek na zaúčtovanie s možnosťou zaúčtovania. Koniec Ukončí voľbu zaúčtovania Prehľad položiek zaúčtovania: V záhlaví: Obdobie, Interné číslo, Druh dokladu, Dátum zaúčtovania V prehľade je zobrazené: Účet, Názov, Stredisko, Má dať, Dal, Firma, Var. Symbol, Dátum úhrady, Dátum

zd.plnenia Použité funkčné kľúče: F9 Zaúčtuj Voľba zaúčtuje zápočet do účtovníctva F11 Tlač Tlačový výstup Tlačová zostava archívu zápočtov V tlačovej zostave sú údaje striedené podľa browsu a filtra Vytlačené údaje Firma, Dátum zápočtu, účt.doklad, typ zápočtu, mail,

záväzok, pohľadávka, rozdiel

ESC Koniec Ukončenie Doklad účtovníctva bude vytvorený nasledovne: Hlavička účtovného dokladu: Obdobie Druh dokladu Interné číslo Suma Dátum nahratia Text Položky dokladu: Účet Z položky dokladu Text Z účtového rozvrhu Stredisko Z parametrov účtovníctva „STRZAVKOMP“ Dátum úhrady Zo vstupu – dátum zaúčtovania Dátum plnenia Zo vstupu – dátum zaúčtovania Firma Z položky dokladu Variabilný symbol Z položky dokladu




F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie F8 Info položky Voľba zobrazí info o položke.

Účet,Text účtu, Stredisko, Má dať, Dal, Obdobie DPH Zákazka, Mádať v CM, Dal v CM, Mena, Kurz, Splatnosť, Zaplatená, Dátum nároku uplatnenia DPH, Dátum vystavenia, Párovací znak, Číslo pôvodného dokladu, Faktúra, Obdobie, Druh dokladu, Číslo dokladu, Text dokladu, Archív, Interné číslo Použité funkčné kľúče: F9 Pridať/odobrať pečiatku










F11 Tlač Tlač Dohoda o započítaní pohľadávok a záväzkov Jednostranné započítanie záväzkov a pohľadávok Oznámenie o započítaní záväzkov a pohľadávok Poslať mail Odoslanie mailu F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

F8 Info Info dokladu zaúčtovaného F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

5.7. Prehľad položiek archívu zápočtov a kompenzácií Voľba je prístupná na prístupové právo :Archív zápočtov Vrchný filter: Firma Firma Typ zápočtu Výber z roletovéh menu

Všetko Vzájomný zápočet, Zápočet záväzkov Zápočet pohľadávok

Mena Výber meny z pomocného číselníka Mail Výber z roletového menu Všetko Poslaný Neposlaný Dátum zápočtu od – do Dátum zápočtu od Dátum zápočtu do Pečiatka Výber z roletového menu Všetko Priradené Nepriradené V prehľade sú zobrazené údaje : Firma, mena, Dátum zápočtu, účtovný doklad, Typ zápočtu, Poslané meilom, Pečiatka , dátum splatnosti , pohľadávka, Záväzok, odchýlka , variabilný symbol, účet, stredisko Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F9 Export Export údajov F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

5.8. Parametre zápočtov Voľba je prístupná na prístupové právo : Aktualizácia textov a parametrov zápočtu a kompenzácie Definujú sa údaje pre odoslanie do meilu Email odosielateľa Definuje sa meil odosielateľa (systémový)


Text predmetu pre mail zápočtu Uvedený text bude v predmete mailu Text mailu zápočtu Uvedený text bude v tele mailu Text predmetu pre mail kompenzácie záväzkov Uvedený text bude v predmete mailu Text mailu kompenzácie záväzkov Uvedený text bude v tele mailu Text predmetu pre mail kompenzácie pohľadávok Uvedený text bude v predmete mailu Text mailu kompenzácie pohľadávok Uvedený text bude v tele mailu Zápis Zápis parametrov zápočtu Storno Storno – zmenené údaje sa nezapíšu HELP V textoch je možné použiť Premenné. Premenné budú v Emaili nahradené reálnymi údajmi Zoznam premenných nájdete v INFE. Príklad použitia premennej: Text: Je potrebné uhradiť sumu <<SUMA_K_UHRADE >> NA ÚČET << IBAN >> V EMAILI BUDE : Je potrebné uhradiř sumu 33,50 na účet SK08 1100 0000 0026 2811 6905

5.9. Kurzové rozdiely Prehľad a zaúčtovanie kurzových rozdielov. V prehľade je zobrazené iba aktívne obdobie ( aktuálny rok). . Kurzové rozdiely – do prehľadu sa vyberajú údaje z pohybov účtovníctva za nasledovných podmienok. - Obdobie dokladu je do RRRRMM - účet je saldokontný (záväzok alebo pohľadávka) - je vyplnená firma - je vyplnený variabilný symbol - účet je označený ako cudzia mena - MD v CM = DAL v CM and MD v domácej mene # DAL v domácej mene Zmeny kurzu domácej meny ku kurzom svetových mien vytvárajú pri finančných transakciách kurzové rozdiely. Tieto kurzové rozdiely musíte zachytiť i v účtovníctve. Údaje do prehľadu sa vyberajú z účtovníctva na základe vami definovaného obdobia (iba aktívny rok) Obdobie do: v tvare RRRRMM Zobrazené sú faktúry v Cudzej mene a ich úhrady + Kurzový ROZDIEL (Faktúra v domácej mene – Úhrada domáca mena) . Prehľad je sumarizovaný na základe UCET+FIRMA+VAR.SYMBOL+MENA. Na základe definovaného kurzu na položke bude hodnota Prepočet DM prepočítaná do domácej meny

Ak rok < = 2008 Hodnota v CM sa násobí kurzom Ak rok > = 2009 Hodnota v CM sa delí kurzom

Použité funkčné kľúče: F5 Detail Zoznam dokladov

Prehľad obsahuje : Spoločné údaje : UCET+FIRMA+VAR.SYMBOL+MENA Doklad - Doklad účtovníctva Obdobie - Účtovné obdobie Druh dokladu - Druh dokladu účtovníctva Interné číslo - Interné číslo účtovného dokladu MD v CM - Hodnota MD v CM DAL v CM - Hodnota DAL v CM


MD v domácej mene- Hodnota MD v domácej mene DAL v domácej mene - Hodnota DAL v domácej mene

F11 Tlačová zostava (Detail ) Zoznamu dokladov F12 Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie Detailu kurzových rozdielov

F7 Zaúčtovanie Klávesov Insert si označíte Kurzové rozdiely pre zaúčtovanie a voľbou F7 spustíte zaúčtovanie. Program od Vás bude pýtať: Obdobie zaúčtovania, Dátum zaúčtovania, Interné číslo.

Pri zaúčtovaní kurzových rozdielov treba venovať pozornosť tomu, aké obdobie zaúčtovania vstupujete. Zaúčtované budú iba doklady označené pre zaúčtovanie (klávesov INSERT) Obdobie na dokladoch <= Obdobie zaúčtovania (Vstupuje sa pri zaúčtovaní) ( po zaúčtovaní doklad zmizne z prehľadu zaúčtovania kurzových rozdielov) Obdobie na dokladoch < Obdobie zaúčtovania (Vstupuje sa pri zaúčtovaní) ( po zaúčtovaní doklad zostane v prehľade zaúčtovania kurzových rozdielov a je možné ho znovu zaúčtovať) Použité funkčné kľúče:

Prehľad zobrazí vami vstupované údaje, ktoré sa zapíšu do hlavičky dokladu a prehľadovú tabuľku dokladov, ktoré ste si vybrali na zaúčtovanie F7 Zaúčtovanie rozdielov Program zaúčtuje do denníka kurzové rozdiely. Napíše oznam Z A Ú Č T O V A N É.. Hlavička dokladu Obdobie vstupujete obdobie zaúčtovania odchýliek Druh dokladu dosadené z parametrov účtovníctva AUKUR Interné číslo zadáte resp. vám pridelí program (Ak používate počítadlo interných čísel pre

daný typ dokladu) Suma Vypočítaná z položiek Dátum nahratia zadáte Text “Zaúčtovanie kurzových rozdielov“ Zákazka – Zákazka je zaúčtovaná z hlavičky faktúry

Účet musí mať nastavenie – ANO Zákazka Kurzové rozdiely v položkách dokladu zaúčtovania sú zaúčtované na strediská, na ktorých bola vystavená faktúra. (nie podľa parametra KURSTR) Ak faktúra bude mať zhodný VS s inou – stredisko pre zaúčtovanie ponúkne z prvotnej Faktúry. Ak FD v ktorej vznikol kurzový rozdiel má duplicitu VS: - Kurzový rozdiel zodpovedá nedoplatku v DM - kurzový rozdiel bude zapísaný na

faktúru s rovnakou sumou ako kurzový rozdiel. - Kurzový rozdiel na FD nezodpovedá nedoplatku v DM – kurzový rozdiel bude zapísaný

na faktúru s dátumom najvyššieho zdaniteľného plnenia.


Kliknutím na tlačovku nastavíte označenie požadovanej tlače V parametroch viď obr. zadefinujete ano a potvrdíte stlačením voľby zápis Ak nebola týmto spôsobom zadefinovaná žiadna tlač, program automaticky tlačí Tlačový výstup „Tlač dokladu“


Takto označená môže byť len jedna tlačovka.

F11 Tlač Tlačová zostava kurzových rozdielov ( Zostavu treba vytlačiť ešte pred Zaúčtovaním) F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie Zaúčtovanie kurzových rozdielov – výmaz z denníka. Po výmaze sa doklady znovu zobrazia v prehľade zaúčtovania kurzových rozdielov

F10 Označ/ odznač Označenie, alebo odznačenie všetkých viet pre zaúčtovanie INSERT Označenie vety pre zaúčtovanie (na ktorej je nastavený kurzor)

F11 Tlač Tlačová zostava kurzových rozdielov F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie Kurzových rozdielov

5.10. Kurzové prepočty faktúr Kurzový prepočet faktúr – do prehľadu sa vyberajú údaje z pohybov účtovníctva za nasledovných podmienok. - Obdobie dokladu je do RRRRMM - účet je saldokontný (záväzok alebo pohľadávka) - je vyplnená firma - je vyplnený variabilný symbol - účet je označený ako cudzia mena - varianta 1 (kurzové rozdiely) MA DAT v CM = DAL v CM and MA DAT v domácej mene # DAL v domácej mene - varianta 2 (ročné kurzové rozdiely) MD v CM # DAL v CM and faktura CM # 0 Bez účtov 314 a 324 Prehľad je sumarizovaný na základe UCET+FIRMA+VAR.SYMBOL+MENA. V záhlaví prehľadu je filter na MENU a zobrazené vstupné údaje (Banka, Dátum kurzu) V prehľade je zobrazené: Účet - saldokontný účet (označenie v účtovom rozvrhu = CM) Firma - firma Variabilný symbol, - variabilný symbol Mena - cudzia mena Interné číslo FD - interné číslo došlých faktúr Faktúra v CM - hodnota fa v CM Úhrada v CM - hodnota úhrady v CM Kurz - hodnota kurzu (definovaný pre menu a banku v číselníku kurzov) za

definovaný dátum prepočtu (ak sa v číselníku kurzov nenachádza kurz = nula)

Prepočet - prepočet (FA v CM – Úhrada v CM ) x kurz dátumu prepočtu. Faktúra v domácej mene - hodnota FA v domácej mene Úhrada v domácej mene - hodnota úhrad v domácej mene Rozdiel v domácej mene - hodnota FA v domácej mene – úhrada v domácej mene Rozdiel po prepočte. - (FA v domácej mene – Úhrada v domácej mene) – (FA v CM – Úhrada v CM)

x kurz dátumu prepočtu Použité funkčné kľúče: F5 Detail Zoznam dokladov

Prehľad obsahuje : Spoločné údaje : UCET+FIRMA+VAR.SYMBOL+MENA


Doklad - Doklad účtovníctva Obdobie - Účtovné obdobie Mena - Cudzia mena Druh dokladu - Druh dokladu účtovníctva Interné číslo - Interné číslo účtovného dokladu MD v CM - Hodnota MD v CM DAL v CM - Hodnota DAL v CM MD v domácej mene - Hodnota MD v domácej mene DAL v domácej mene - Hodnota DAL v domácej mene

F8 Informácia o položke detailu Kľúč je bližšie popísaný vo voľbe 11.2 F11 Tlačová zostava (Detail ) Zoznamu dokladov F12 Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie Detailu kurzových prepočtov

F7 Zaúčtovanie prepočtov - Ak žiadne položky nie sú označené INS a budú mať definovaný kurz - budú pripravené na

Zaúčtovanie. Položky bez kurzu sa nezaúčtujú. - Ak položky sú označené INS budú označené na zaúčtovanie.

- Ak kurz je u položiek „0 „program vypíše oznam – nemám čo zaúčtovať. F7 spustíte zaúčtovanie. Program od Vás bude pýtať: Obdobie zaúčtovania, Dátum zaúčtovania, Interné číslo.

Pri zaúčtovaní kurzových prepočtov treba venovať pozornosť tomu, aké obdobie zaúčtovania vstupujete. Obdobie na dokladoch <= Obdobie zaúčtovania (Vstupuje sa pri zaúčtovaní) ( po zaúčtovaní rozdiel po prepočte = 0) Obdobie na dokladoch < Obdobie zaúčtovania (Vstupuje sa pri zaúčtovaní) ( po zaúčtovaní doklad zostane v prehľade zaúčtovania kurzových prepočtov a je možné ho znovu zaúčtovať) Použité funkčné kľúče:

Prehľad zobrazí vami vstupované údaje, ktoré sa zapíšu do hlavičky dokladu a prehľadovú tabuľku dokladov, ktoré ste vybrali na zaúčtovanie F7 Zaúčtovanie rozdielov Program zaúčtuje do denníka rozdiely. Napíše oznam Z A Ú Č T O V A N É.



Hlavička dokladu Obdobie vstupujete obdobie zaúčtovania kur.prepočtov Druh dokladu dosadené z parametrov účtovníctva AUKUR Interné číslo zadáte resp. vám pridelí program (Ak používate počítadlo interných čísel pre

daný typ dokladu) Suma Vypočítaná z položiek Dátum nahratia zadáte


Text “Zaúčtovanie kurzových rozdielov“ Kurzové rozdiely v položkách dokladu zaúčtovania sú zaúčtované na strediská, na ktorých bola vystavená faktúra. (nie podľa parametra KURSTR) Ak faktúra bude mať zhodný VS s inou – stredisko pre zaúčtovanie ponúkne z prvotnej Faktúry. Ak FD v ktorej vznikol kurzový rozdiel má duplicitu VS: - Kurzový rozdiel zodpovedá nedoplatku v DM - kurzový rozdiel bude zapísaný na

faktúru s rovnakou sumou ako kurzový rozdiel. - Kurzový rozdiel na FD nezodpovedá nedoplatku v DM – kurzový rozdiel bude zapísaný

na faktúru s dátumom najvyššieho zdaniteľného plnenia. F11 Tlač Tlačová zostava rozdielov ( Zostavu treba vytlačiť ešte pred Zaúčtovaním) F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie Zákazka – Zákazka je zaúčtovaná z hlavičky faktúry

Účet musí mať nastavenie – ANO Zákazka Zaúčtovanie rozdielov – výmaz z denníka. Po výmaze sa doklady zobrazia v prehľade zaúčtovania rozdielov (pripravené na opätovné zaúčtovanie)

6. Inventarizácia Voľba je prístupná na prístupové právo - Prezeranie číselníkov inventarizácie Inventarizácia saldokonta Oprava inventarizácie

6.1. Druhy výkazov Voľba je prístupná na prístupové právo : Prezeranie číselníkov inventarizácie trieda Druhy výkazov Číselník druhy výkazov – definujú sa v ňom druhy výkazov inventarizácie saldokonta ( napr. Inventarizácia, upomienka, podanie na súd, exekúcia ...)Inventarizácia = inventarizácia saldokontných účtov. Vrchný filter: Kategória Všetko dobré praje Inventarizácia Upomienky, vymáhania – Vyšlé Upomienky, vymáhania - Došlé Sankcie Úroky Vo vrchnom filtri si vyberiete požadovanú kategóriu Druhu výkazu.

Pre aktualizáciu číselníka, použite nasledovné Funkčné kľúče: F1 Pridaj Editácia /pridanie/ druhu inventarizácie saldokonta Údaj je jedinečný. Vstupujú sa údaje: Druh Druh inventarizácie


Text Popis Inventarizácie Kód Kód inventarizácie (údaj je jedinečný) dva znaky Priorita Priorita Neuvádzať v saldokonte

Ak bude údaj zakliknutý, Kód inventarizácie sa nezobrazí v saldokonte ani vo faktúrach.

Úhrady neohraničené obdobím do Ak je voľba zakliknutá – vo vytvorenom výkaze sa voľba F5 bude správať podľa nastavenia na druhu výkazu - čiže nasledovne: úhrady nebudú ohraničené obdobím do definovaným vo vstupnej obrazovke výkazu (v prehľade Inventarizácia a vymáhanie) Ak nie je voľba zakliknutá – vo vytvorenom výkaze sa voľba F5 bude správať podľa nastavenia na druhu výkazu- čiže nasledovne: úhrady budú ohraničené obdobím do definovaným vo vstupnej obrazovke výkazu (v prehľade Inventarizácia a vymáhanie) Úhrady sú posudzované nie k dátumu úhrady ale k obdobiu z dokladu úhrady.

Kategória Upomienky a vymáhania Vyšlé Do zoznamu účtov ponúkne účty SALDO = Pohľadávka Upomienky a vymáhania Došlé Do zoznamu účtov ponúkne účty SALDO = Záväzok Inventarizácia Do zoznamu účtov ponúkne účty SALDO = Pohľadávka, Záväzok Sankcie Uroky Nulovať kredit faktúr - Ak je voľba na druhu výkazu zakliknutá,

- Ak na firmu XYZ je vystavená upomienka / vymáhanie (ktoré má zakliknuté – nulovať kredit faktúr)

- Ak na firmu XYZ vystavujem vyšlú faktúru

Program zaradí firmu na black list 1/ Číselník cudzích firiem/ Finančný profil / risk status = black list 2/ Pridelí firme kredit na základe Číselník firiem /rizikovosť zákazníka / POPIS = black list . (Zobrazenie kreditu na firme = Císelník cudzích firiem, nastaviť kurzor na firmu, záložka základné údaje)

Hromadne aktualizovať vyradenie Ak je voľba zakliknutá , umožní - Hromadné zrušenie vymáhania v Bankovom výpise. Položky výpisu – F7 iné voľby - Hromadná zmena vymáhaní. Do tabuľky vymáhaní ponúkne iba tie položky, ktoré: Použitý druh výkazu vymáhania – má zakliknuté Hromadne aktualizovať vymáhanie. Vymáhanie, ktoré chcem rušiť už nemá nad sebou iné vymáhanie, ktoré nemá zakliknuté označenie Hromadne aktualizovať vyradenie (napr. ruším vymáhania výkazu Upomienka1 – ak položka vymáhania má aj upomienku a upomienka 2 nemá zakliknuté hromadne aktualizovať vymáhanie - vymáhanie nebude zrušené) Email odosielateľa E-mail odosielateľa Text predmetu Text Predmetu výkazu Text E-mailu Text E-mailu Verzia Tlačovky Dve verzie tlačoviek

Štandard Verzia 1 Preplniť v inventarizácií Ak sú vo voľbe údaje zadefinované – budú predplnené pri definovanom druhu

Inventarizácie. Vlastná prevádzka Vlastná prevádzka Vec Vec Kontakt Kontakt


Zvolené účty Zvolené účty – výber predvolených účtov Inventarizácie cez voľbu Výber Zrušenie účtov cez voľbu Vymaž

Zápis Zápis údajov Storno /ESC/ Ukončenie číselníka bez zápisu.

INFO Premenné ktoré je možné použiť ak používate odoslanie inventarizácie Emailom.

<TEXT_VYKAZU> Text výkazu <DATUM_INVENTARIZACIE> Dátum inventarizácie <FIRMA> Firma <SPLATNY_ZOSTATOK Splatný zostatok

F2 Oprav Editácia /oprava/ druhu výkazu inventarizácie saldokonta. Opraviť je možné všetky údaje okrem kódu (kód = jedinečný)

F3 Vymaž Výmaz druhu výkazu inventarizácie saldokonta. Druh výkazu je možné vymazať vtedy, ak na druh výkazu ešte nebola urobená inventarizácia. Ak bola urobená inventarizácia na druh výkazu – program vypíše oznam „Dáta sa nepodarilo vymazať – sú použité“


F11 Tlač Tlač zoznamu druhov inventarizácie saldokonta. Dvojriadková zostava

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec Ukončenie číselníka účtová osnova.

6.2. Texty Voľba je prístupná na prístupové právo – trieda – Texty inventarizácie Vrchný filter: Druh výkazu Výber z číselníka druh výkazu Umiestnenie textu:

Všetky Horný Horný text Dolný Dolný text Dolný2 Dolný text2

Definícia textov do tlačových zostáv inventarizácie. Pri tvorení inventarizácie vyberáte texty pre inventarizáciu z tohto číselníka.

Pre aktualizáciu číselníka, použite nasledovné Funkčné kľúče: F1 Pridaj Editácia /pridanie/ textu inventarizácie Vstupujú sa údaje: Číslo Číslo textu inventarizácie (2 miestny numerický údaj) Popis Krátky popis inventarizácie (20 znakový údaj )

TEXT Text pre inventarizáciu (viacriadkový text do tlače) V texte môžete použiť premenné (ktoré sú definované vo voľbe INFO. Premenné musia byť použité tak ako sú zadefinované napr. <<SUMAR_ZAVAZKOV >>

Druh výkazu Definícia druhu výkazu pre ktorý je text definovaný Umiestnenie Údaj sa vyberá z roletového menu Horný Text bude tlačený v hornej časti tlačovky


Dolný Text bude tlačený v dolnej časti tlačovky Predvolený Ak bude voľba zakliknutá

Ak je v hlavičke Inventarizácie a vymáhania definovaný druh výkaz, ktorý má predvolený text – kód textu bude automaticky dosadený do hlavičky.

Ak voľba nie je zakliknutá V hlavičke inventarizácie si horný a dolný text vyberáte z textov pre tlač inventarizácie – definovaného druhu výkazu.

Zápis Zápis údajov Storno /ESC/ Ukončenie číselníka bez zápisu. Tlač textu Vytlačí zadefinovaný text, ako to bude vyzerať na tlačovom výstupe. INFO voľba, ktorá ponúka informáciu o tom, ktoré premenné môžete použiť

<<SUMAR_ZAVAZKOV >> Sumár započítaných záväzkov <<SUMAR_POHLADAVOK >> Sumár započítaných kompenzácií <<ZAPOCITANA_SUMA_KOMPENZACII >> Sumár vzájomnej kompenzácie <<NAZOV_SPOLOCNOSTI_VLASTNEJ >> Názov vlastnej firmy <<NAZOV_SPOLOCNOSTI_CUDZEJ >> Názov cudzej firmy <<BANKA_NAZOV >> Názov banky – (údaj je doťahovaný

z hlavnej prevádzky vlastnej firmy.) <<BANKA_PREFIX_UCET_KOD >> Prefix-účet/kód banky (údaj je doťahovaný z hlavnej prevádzky vlastnej firmy <<IBAN>> banky (údaj je doťahovaný z hlavnej prevádzky vlastnej firmy) <<SWIFT>> banky (údaj je doťahovaný z hlavnej prevádzky vlastnej firmy) <<STATUTAR_MENO >> zobrazenie mena štatutára

(Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako štatutár)


<<STATUTAR2_MENO >> zobrazenie mena štatutára2 (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako štatutár2)

<<STATUTAR2_FUNKCIA >> zobrazenie funkcie štatutára2 (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako štatutár2)

<<EKONOM_MENO>> zobrazenie mena ekonom (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako ekonom)

<<EKONOM_FUNKCIA>> zobrazenie funkcie ekonom (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako ekonom)

<<EKONOM2_MENO>> zobrazenie mena ekonom (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako ekonom)

<<EKONOM2_FUNKCIA>> zobrazenie funkcie ekonom (Údaj je doťahovaný z číselníka vlastnej firmy záložka kontakty – osoba označená ako ekonom)

<<MENA>> Mena

F2 Oprav Editácia /oprava/ textu pre výkaz inventarizácie saldokonta. Opraviť je možné všetky údaje

F3 Vymaž Výmaz textu pre inventarizáciu saldokonta. Text inventarizácie je možné vymazať vtedy, ak nebol použitý v inventarizácií.


Ak text bol použitý v inventarizácií – program vypíše oznam „Dáta sa nepodarilo vymazať – sú použité“


F6 Formulár Voľba je prístupná ak užívateľ má právo na opravu textov. Voľba sprístupní náhľad na vytlačenie jednotlivých formulárov s možnosťou editácie

horných a dolných textov výkazu. Vlastná prevádzka ; údaj je predplnený z hlavnej vlastnej prevádzky (číselník

Vlastných firiem (hlavná) Cudzia prevádzka : údaj vyberáte zadefinovaním firmy (z prevádzok cudzej

firmy) Dátum: údaj je predplnený systémovým dátumom Kontakt : údaj je predplnený „Riadok kontakt“ Vec: údaj je predplnený „Riadok vec“ Druh výkazu: údaj vyberáte z číselníka druhy výkazov Horný text: ak je text predvolený – text bude dosadený – inak užívateľ

vyberie text horný z pomocného číselníka Dolný text: ak je text predvolený – text bude dosadený – inak užívateľ

vyberie text dolný z pomocného číselníka Dolný text 2: ak je text predvolený – text bude dosadený – inak užívateľ

vyberie text dolný z pomocného číselníka Pečiatka: Výber pečiatky z pomocného číselníka Tlač formulára Tlač bude prístupná len v tom prípade ak všetky

predchádzajúce údaje sú zadefinované. Formulár slúži ako pomôcka pre zobrazenie definovaných textov v tlačovom výstupe pre jednotlivé druhy výkazov. Formulár sa dá cyklicky editovať – môžete meniť údaje pre jednotlivé zobrazenie formulára..

Edit text horný Editácia horného textu so zápisom Edit text dolný Editácia dolného textu so zápisom

Edit text dolný 2 Editácia dolného textu so zápisom ESC Ukončenie F11 Tlač Tlač zoznamu textov pre inventarizáciu saldokonta. F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec Ukončenie číselníka.

6.3. Inventarizácia a vymáhanie Voľba je prístupná na prístupové práva: -Inventarizácia saldokonta Voľba sprístupní v roletovom menu na zobrazenie - Inventarizácia - Inventarizácia a vymáhanie (inventarizácia sa vytvára za obdobie od - do)

-Aktualizácia inventarizácie Zapína funkčné kľúče na editáciu vo voľbe Inventarizácia a vymáhanie.A15 Zapína funkčné kľúče v iných prehľadoch : F2, F3 (vyradenie inventarizácie )v záložke Saldokonto Saldokonto partnerov F1 (na položke, ktorá má kód vymáhania) . Zapína editáciu vyradenia v BV.

-Oprava dátumu splatnosti upomienky Voľba umožní v Inventarizácií -F5 Položky - F8 oprava dátumu spatnosti upomienky v inventarizácií. -Oprava poznámky na položke vymáhania Voľba sprístupní v Položkách inventarizácie a voľbe F2 Označiť vyradenie - funkčný kľúč F6 Poznámka položky- na editáciu. A v Položkách inventarizácie voľbu - Poznámka položky na editáciu.


Inventarizácia = inventarizácia saldokontných účtov podľa výberu v hlavičke inventarizácie. Vrchný filter: Účet účet Účet výber z roletového menu Výber Všetko Všetky pohľadávky Všetky záväzky Kategória Kategória Výber Nearchívne Archívne Všetko Firma výber firmy (zadaním alebo výberom z pomocného číselníka) Druh výkazu

druh výkazu (zadaním, alebo výberom z pomocného číselníka) Priorita od

priorita, definícia od Priorita do

priorita, definícia do. V prehľade inventarizácie je zobrazené: Dátum dátum vytvorenia inventarizácie Poznámka Komentár k Inventarizácií (krátky text) Výber Výber z ponuky roletového menu Účet Ak vo výbere bol definovaný účet (číslo účtu, alebo jeho časť) Obdobie od Obdobie inventarizácie od v tvare RRRRMM Obdobie do Obdobie inventarizácie do v tvare RRRRMM Text Text inventarizácie Druh výkazu Druh výkazu Cudzia firma Cudzia firma Text Skrátený popis textu Ak robíte inventarizáciu – druh výkazu – Exekúcia a používate kredity faktúr, u exekúcie sa pri vystavovaní ďalšieho dokladu faktúry na danej firme, znuluje kredit faktúr. Použité funkčné kľúče:

F1 Pridaj Definícia inventarizácie Definícia vstupných údajov pre Inventarizáciu . Na základe zadefinovaných údajov program zobrazí položky pre inventarizáciu . Vstupujú sa údaje: Druh výkazu Druh výkazu pre inventarizáciu – po zadefinovaní druhu výkazu

- Vyplníte údaje hlavičky inventarizácie Alebo

- Ak druh výkazu (v číselníku druh výkazov) má predplnené údaje „Predplniť v inventarizácií“ - údaje budú predplnené do hlavičky inventarizácie z nastavenia druhu výkazu. Údaje je možné zmeniť nastavením iného výberu v hlavičke inventarizácie. Ak druh výkazu = Upomienky vyšlé – vo výbere je prístupné - Všetky pohľadávky - Účet (iba pohľadávky) - Zoznam účtov Ak druh výkazu = Upomienky došlé – vo výbere je prístupné - Všetky záväzky - Účet (iba záväzky) - Zoznam účtov Ak výkaz = upomienky došlé, nie je povinné obdobie od – do, Nie je povinný horný, dolný text.

Dátum Štandardne je prednastavený systémový dátum Poznámka Krátky Komentár k inventarizácií 40 znakov Výber Predplnené z druhu výkazu


Výber z roletového menu. Vyberáte inventarizáciu saldokontných účtov. Všetky záväzky - Inventarizácia všetkých záväzkov Všetky pohľadávky - Inventarizácia všetkých pohľadávok Účet - Inventarizácia podľa zadaného účtu (môžete zadať

aj časť účtu) Pri definícií účtu program vo voľbe F5 automatika

ponúkne len vybraný účet. Zoznam účtov definuje sa v druhu výkazu Všetko - všetky záväzky aj pohľadávky

Účet Vyberiete požadovaný účet z účtového rozvrhu. - Ak ste vo výbere vybrali „Účet“ - program ponúkne v účtovom rozvrhu účty na základe Kategórie výkazu: Upomienky , vymáhania – Došlé : účty SALDO = záväzok Upomienky , vymáhania – Vyšlé : účty SALDO = pohľadávka Inventarizácia : účty SALDO = záväzok , pohľadávka - Ak ste vo výbere zadali inú podmienku ako účet – údaj účet bude neprístupný pre editáciu.

Zoznam účtov Ak v číselníku druh výkazu predplnené účty u druhu inventarizácie, program zobrazí uvedené účty . (v hlavičke inventarizácie nie sú prístupné na editáciu, zmenu predplnených účtov vykonáte v číselníku druh výkazu na konkrétnom druhu inventarizácie)

Inak vypíše oznam – „Nie je zadefinovaný zoznam účtov na druhu inventarizácie“ Obdobie od Obdobie zadáte v tvare RRRRMMM = obdobie inventarizácie od Ak požadujete obdobie aj s otváracím dokladom , musíte zadať obdobie RRRR00

(rok00) Obdobie do Obdobie zadáte v tvare RRRRMMM = obdobie inventarizácie do

Nie je možné zadať prelomové obdobie rokov. – vypíše oznam „Obdobie od a obdobie do - musia byť v jednom roku.“

Výber Jedna firma - vyberiete v roletovom menu, ak budete inventarizovať jednu firmu Všetky firmy - vyberiete v roletovom menu, ak budete inventarizovať viacero firiem

Cudzia firma Údaj je prístupný pre editáciu, ak ste vo výbere zadali jedna firma Vlastná prevádzka Výber prevádzky vlastnej firmy

Prevádzka je identifikáciou pre hlavičky tlačových zostáv (slúži na adresu a identifikáciu pre tlač.)

Vec Predplnené z druhu výkazu alebo

Zadáte Kontakt Predplnené z druhu výkazu alebo

Zadefinujete kontakt Horný text Povinný na všetkých druhoch výkazov okrem Upomienok došlých.

Výber textu z číselníka textov (tlačí sa v tlači po Firmách v záhlaví tlač. zostavy) Horný text Ak pre druh výkazu je definovaný predvolený text, kód textu bude automaticky dosadený do hlavičky. Ak pre druh výkazu nie je definovaný predvolený text, vyberáte z textov pre tlač inventarizácie – definovaného druhu výkazu.

Dolný text Povinný na všetkých druhoch výkazov okrem Upomienok došlých. Výber textu z číselníka textov (tlačí sa v tlači po Firmách v zápätí tlač.zostavy)

Dolný text Ak pre druh výkazu je definovaný predvolený text, kód textu bude automaticky dosadený do hlavičky. Ak pre druh výkazu nie je definovaný predvolený text, vyberáte z textov pre tlač inventarizácie – definovaného druhu výkazu.

Dolný text 2 Text nie je povinný Vyberáte z textov pre tlač inventarizácie – definovaného druhu výkazu.

Bude tlačený pod pečiatkou. F2 Oprav

Oprava definície údajov pre inventarizáciu. Je umožnená oprava definovaných údajov okrem Vlastnej prevádzky a druhu výkazu.

F3 Vymaž Výmaz – je možný kedykoľvek. Ak Inventarizácia obsahuje položky inventarizácie a stlačíte voľbu F3 - program dá otázku – „Zrušiť doklad aj keď obsahuje položky?


ÁNO - Voľba vymaže celú inventarizáciu a položky inventarizácie - Vymaže označenie vymáhania na vyšlej faktúre. (Ak faktúra má viacero vymáhaní – na faktúre

zostane najvyššie vymáhanie z položiek inventarizácie) NIE Program ponechá inventarizáciu bez zmien F4 Filter Filter údajov. Popis práce s filtrom je v základnom menu. F5 Položky

Vloženie položiek do inventarizácie: - Cez voľbuF5 Automatika - Označíte požadované položky ( INS / po jednej položke/ alebo F10 /všetky položky/ ) - Označené položky vložíte do inventarizácie cez funkčný kľúč F2 (Uloženie)

Prehľad položiek je triedený podľa firiem. Položky sú sumarizované na základe UCET+FIRMA+VAR.SYMBOL V prehľade je zobrazené: Vrchný filter: Firma (výber z pomocného číselníka) Učet (výber z pomocného číselníka) Variabilný symbol (variabilný symbol) Vyradenie (Všetky, aktívne, vyradené) Mail (Všetky.poslané mailom, neposlané mailom) TYP, Účet, Firma, VS, Mena, Dátum splatnosti, dni po splatnosti Splatnosť v dňoch Splatnosť v dňoch je vypočítaná nasledovne: Dátum inventarizácie – Dátum

splatnosti. Úhrada ostatné druhy dokladov MD – DAL pohľadávka DAL – MD záväzok Faktúra všetky doklady typu faktúra a otvárací doklad

MD – DAL záväzok DAL – MD pohľadávka Zostatok vypočítaný FAKTÚRA – ÚHRADA Úhrada CM ostatné druhy dokladov MD v CM– DAL v CM pohľadávka DAL v CM – MD v CM záväzok Faktúra CM všetky doklady typu faktúra a otvárací doklad

MD v CM – DAL V CM záväzok DAL v CM – MD v CM pohľadávka Zostatok CM vypočítaný FAKTÚRA CM – ÚHRADA CM Vyradenie ak bola položka úplne uhradená – urobí sa vyradenie z inventarizácie –

položku nebude zobrazovať vo vymáhaní. Účtovný Doklad Faktúry číslo zaúčtovania faktúry Poslané e-mailom Poslané emailom

Použité funkčné kľúče: F2 Označiť vyradenie

Ak faktúra už bola úplne uhradená – vyradí sa z prehľadu vymáhania (prehľad vo faktúrach , v účtovníctve – nahrávanie dokladov) na danú firmu.

Pohľadávka má v stĺpci vyradenie príznak ÁNO F3 Označiť/odznačiť Všetko F6 Poznámka položky F11 Tlač F12 Obnov ESC Koniec F3 Vymaž Výmaz inventarizovanej položky z prehľadu položiek inventarizácie a vymáhania. F4 Filter Filter údajov. F5 Automatika

Automatické načítanie Položiek inventarizácie zo saldokonta do prehľadu inventarizácie FAKTURA # UHRADA.

Pod prehľadom položiek inventarizácie sa nachádza zobrazenie: Počet záznamov = xx Insertom si označte položky pre inventarizáciu a uložte (Označením položiek a stlačením voľby F2 sa položky uložia do prehľadu inventarizácie ) Vrchný filter: Od dátumu splatnosti Od– do Zobrazí položky s definovanou splatnosťou od – do (dátum


splatnosti) Do počtu dni po splatnosti od – do

Zobrazí položky s definovaným počtom dní po splatnosti Splatnosť v dňoch je vypočítaná nasledovne: Dátum inventarizácie – Dátum splatnosti.

Zostatok od – do Vyfiltruje stípec zostatok v zadefinovanom rozsahu od - do Zostatok CM od -do Vyfiltruje stípec zostatok v CM v zadefinovanom rozsahu od Firma Výber firmy z číselníka

- do Bez vymáhaní Zobrazí položky na ktorých nie je vymáhanie Stredisko stredisko Bez samostatných úhrad Zobrazí len faktúry + úhrady k faktúram a to bez položiek,

ktoré sú úhrady a nemajú faktúry (samostatné úhrady) Kód vymáhaní Zobrazí položky na ktorých je definované zadané

vymáhanie. Kategória firmy Výber z číselníka cudzích firiem - kategória Prezobraz Prezobrazenie a vyfiltrovanie požadovaných údajov

Použité funkčné kľúče: F2 Uloženie Prehľad Položky pre výber do inventarizácie a vymáhania (je pomocný

a slúži na výber položiek do inventarizácie) Uloženie označených položiek do prehľadu inventarizácie Po označení položiek a stlačení voľby F2 Uloženie – program vypíše oznam „Položky boli uložené“. Ak už označené položky boli raz uložené do prehľadu inventarizácie, program

V danej inventarizácií tieto položky pri pokuse o opätovné uloženie neuloží. Položky označíte: INSERT – označujete po jednej položke

Po uložení položiek inventarizácie bude v stĺpci vymáhanie zapísaný kód vymáhania.

F11 Tlač zoznamu Tlač zoznamu označených položiek Položky označíte: INSERT – označujete po jednej položke F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie Ukončenie automatizovaného prehľadu saldokonta INSERT Označenie / odznačenie položky Zmena podmienky filtra: Ak je v prehľade uplatnená podmienka filtra a položka alebo položky sú označené – zmenou

podmienky filtra sa označené položky odznačia.

V zápätí prehľadu je zobrazenie : Sumár faktúr Sumár úhrad Rozdiel Sumár faktúr CM Sumár úhrad CM Rozdiel CM (sumáre = za definovaný filter v hlavičke inventarizácie )

F6 Zrušiť všetky položky Zrušenie Všetkých položiek prehľadu inventarizácie, ktoré sú zobrazené v prehľade. Napr. si vyfiltrujem FIRMU „AAAA“ –v prehľade sú zobrazené len položky fy „AAAA“ – po

stlačení voľby F6 budú položky tejto firmy vymazané. (Položky budú vymazané len z prehľadu inventarizácie – nie z účtovníctva)

F7 INFO faktúra Kľúč je bližšie popísaný vo voľbe 11.2 F8 Oprava dátumu splatnosti Voľba je na prístupové právo „Oprava dátumu splatnosti upomienky“

Po stlačení voľby F8 – môžete zmeniť dátum Splatnosti . Dátum splatnosti bude zmenený len v inventarizácií a podľa dátumu splatnosti bude vypočítaný počet dní po splatnosti.

F9 Export Export položiek inventarizácie F10 Tlač zoznamu Tlač zoznamu inventarizácie


F11 Tlač po firmách Tlač inventarizácie za firmu. Sú tlačené jednotlivé inventarizácie – za firmu (každá firma na novú stranu). Ak obdobie inventarizácie <= 2008 v záhlaví bude splatný zostatok v SKK s prepočtom na EUR. Ak obdobie inventarizácie >= 2009 v záhlaví bude splatný zostatok v EUR s prepočtom na SKK. Program sa pred tlačou opýta, či tlačiť do jedného PDF alebo každá firma – nové PDF. - Umožňuje tlačiť v jazykových mutáciach. - Umožňuje tlačiť poštové adresy

Do samostatných PDF podľa firiem Ak je voľba zakliknutá vytlačí každú firmu v jednom PDF. - Tlačiť do 1 PDF pre každú firmu je možné len ak v prehľade nie je viac firiem ako 30.

Ak je viac firiem – dá Oznam a všetko vytlačí do jedného PDF. Jazyk Z roletového menu je možné vybrať jazyk - Slovensky - Česky - Anglicky Tlačiť poštovú adresu Ak je voľba zakliknutá , vytlačí namiesto adresy z hlavnej prevádzky , poštovú adresu (definovaná na prevádzke v číselníku cudzích firiem cez voľbu F5 Adresy /na prevádzke)

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov

Pridať,odobrať pečiatku Voľba je prístupná ak máte Právo systém – parametre pečiatky Právo Účtovníctvo – oprava inventarizácie Priradenie /odobratie pečiatky tlačovým výstupom

Priradenie: Kurzor bude presunutý do prehľadu pečiatok.









Označiť podľa mailu Voľba ponúkne

- Označenie položiek pre tlač - Označenie položiek pre mail Program urobí označenia na základe vyplnenia číselníka cudzích firiem – záložka kontakty

Pre el.Inv.a vymáhanie. Ak je voľba zakliknutá a je definovaný meil – položky budú označené pre meil Ak je voľba zakliknutá a nie je definovaný meil – takéto položky nebudú spracované Ak voľba nie je zaliknutá – položky budú označené na tlač

Poslať mail Ak nie je nič označené voľbou INS – do meilu bude odoslaná položka na ktorej je nastavený Kurzor Ak sú položky označené INS – do meilu budú odoslané položky označené Ak v spoločných parametroch účtovníctva je zakliknuté logické pole parametra UPMAILPOST Emailom poslané upomienky evidovať v pošte – Odoslané meilové Upomienky sa budú zapisovať do pošty. Ak logické pole nie je zakliknuté, upomienky sa nebudú odosielať do pošty.

Mailové adresy Zobrazí príjemcov mailových adries Poznámka položky Poznámka položky ESC Koniec Ukončenie Po vytvorení inventarizácie položky inventarizácie majú pridelený Kód vymáhania. Kód vymáhania sa zapísuje do saldokonta a do vyšlých faktúr Saldokonto:


Položky z otváracieho dokladu – Kód vymáhania sa zobrazí len ak použijete filter Kód vymáhania Alebo Zakliknete Všetky vymáhania Položky bežného roku V stĺpci Kód vymáhania sa zobrazí kód na inventarizovanej položke (ak druh inventarizácie nemá zakliknuté „ Neuvádzať v saldokonte“

Vyšlé Faktúry Faktúry bežného roku V stĺpci Kód vymáhania sa zobrazí kód na inventarizovanej položke (ak druh inventarizácie nemá zakliknuté „ Neuvádzať v saldokonte“

Na základe kódov vymáhania vo faktúre program môže kontrolovať pri vystavovaní faktúr vymáhania – ak v prístupových právach vyšlých faktúr je zakliknuté kontrolovať vymáhania. V tom prípade program oznámi vymáhanie pri zakladaní faktúry na ktorú je vystavené vymáhanie pohľadávky a zobrazí jednotlivé vymáhania.

Účtovníctvo – nahrávanie úhrad.

Kontrola vymáhania

Zobrazenia a zrušenie vymáhania je popísané v časti 2.1.2.7. F5 Upomienky došlé

F1 Pridaj F2 Označiť vyradenia F3 Vymaž F4 Filter F6 Zrušiť všetky položky Zrušenie Všetkých položiek prehľadu inventarizácie, ktoré sú zobrazené v prehľade. Napr. si vyfiltrujem FIRMU „AAAA“ –v prehľade sú zobrazené len položky fy „AAAA“ – po

stlačení voľby F6 budú položky tejto firmy vymazané. (Položky budú vymazané len z prehľadu inventarizácie – nie z účtovníctva)

F7 INFO faktúra Kľúč je bližšie popísaný vo voľbe 11.2 F8 Oprava dátumu splatnosti Voľba je na prístupové právo „Oprava dátumu splatnosti upomienky“

Po stlačení voľby F8 – môžete zmeniť dátum Splatnosti . Dátum splatnosti bude zmenený len v inventarizácií a podľa dátumu splatnosti bude vypočítaný počet dní po splatnosti.

F9 Export Export položiek inventarizácie F10 Tlač zoznamu Tlač zoznamu inventarizácie

Poznámka položky Poznámka položky ESC Koniec Ukončenie Po vytvorení inventarizácie položky inventarizácie majú pridelený Kód vymáhania. Kód vymáhania sa zapísuje do saldokonta a do došlých faktúr Saldokonto:

Položky z otváracieho dokladu – Kód vymáhania sa zobrazí len ak použijete filter Kód vymáhania Alebo Zakliknete Všetky vymáhania Položky bežného roku V stĺpci Kód vymáhania sa zobrazí kód na inventarizovanej položke (ak druh inventarizácie nemá zakliknuté „ Neuvádzať v saldokonte“

Editácia textu tela e-mailu


Ak sú Upomienky zasielané elektronicky, v číselníku Druh výkazu - je predplnený text do záhlavia a tela e-mailu. Ak potrebujete zadať iný text do e-mailu, ako je nastavený v číselníku:

- Nastaviť kurzor na konkrétnu hlavičku Inventarizácie alebo upomienky - Editácia textu tela e-mailu - Zadefinujete text a predmet e-mailu pre konkrétnu Inventarizáciu alebo

Upomienku.

Pokiaľ ste vyplnili vo voľbe Editácia textu tela e-mailu predmet a text e-mailu Bude doťahovaný z inventarizácie a vymáhania Pokiaľ ste nevyplnili vo voľbe Editácia textu tela e-mailu predmet a text e-mailu Bude doťahovaný z číselníka Druh výkazu.

F8 Označiť ako archívne Označenie inventarizácie ako archívnej F9 Odznačiť archívne Odznačenie inventarizácie ako archívnej F11 Tlač Tlačový výstup prehľadu inventarizácie. F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

6.4. Prehľad položiek inventarizácie Voľba je prístupná na právo: Prehľad položiek inventarizácie Sprístupní - Účtovníctvo - Inventarizácia - Prehľad položiek inventarizácie Oprava poznámky na položke inventarizácie Sprístupní v prehľade položiek inventarizácie vo voľbe F2 Inventarizácia - F6 Poznámku položky Sprístupní v prehľade položiek inventarizácie voľbu F5 poznámka Prehľad položiek inventarizácie. Na prehľad položiek môžete uplatniť vrchný filter ,rýchly filter, užívateľský filter. Vrchný filter: Účet účet položky inventarizácie Firma firma položky inventarizácie Druh výkazu Druh výkazu – výber z číselníka VS Variabilný symbol Mena Mena – výber z číselníka Priorita od-do Priorita od - do Vyradenie výber z roletového menu Všetko Vyradené Nevyradené Prezobraz filtrovanie a prezobrazenie údajov. V prehľade je zobrazené: Dátum Dátum založenia inventarizácie Vyradenie Označenie položky Áno – položka bola vyradená z inventarizácie. (program nebude upozorňovať ) Nie – položka nebola vyradená z inventarizácie.(pri vystavovaní nového dokladu program upozorňuje na inventarizované položky ak je v spoločných parametroch vyšlých faktúr zadefinovené Kontrolovať vymáhania.) Výber firmy Údaj z hlavičky inventarizácie Druh výkazu Údaj z hlavičky inventarizácie Účet Údaj z hlavičky inventarizácie Výber účtov Údaj z hlavičky inventarizácie Firma Údaj z hlavičky inventarizácie Obdobie od Údaj z hlavičky inventarizácie Obdobie do Údaj z hlavičky inventarizácie Účet Údaj z položiek dokladu inventarizácie . Účet položky inventarizácie. Firma Údaj z položiek dokladu inventarizácie . Firma Var.symbol Údaj z položiek dokladu inventarizácie . Variabilný symbol Mena Údaj z položiek dokladu inventarizácie . Mena Dátum Splatnosti Údaj z položiek dokladu inventarizácie . Dátum splatnosti Fa v domácej mene Údaj z položiek dokladu inventarizácie . Faktúra v domácej mene


Úhrada v domácej mene Údaj z položiek dokladu inventarizácie . Úhrada v domácej mene Zostatok Rozdiel Faktúra - úhrada Fa v CM Údaj z položiek dokladu inventarizácie . Faktúra v CM Úhrada v CM Údaj z položiek dokladu inventarizácie . Úhrada v CM Zostatok Rozdiel Faktúra CM – úhrada CM Použité funkčné kľúče: F2 Inventarizácia oprava vymáhania

Vymáhanie sa zobrazuje nasledovne: Prehľad obsahuje:

V záhlaví prehľadu je účet, variabilný symbol a firma na ktorú bolo vystavené vymáhanie. V prehľade je kód Vymáhania a jeho priorita resp. postupnosť vymáhaní..




Príklad: Ak faktúra bola úplne uhradená, nie je nutné ďaľšie vymáhanie – stlačením voľbou F3 sa do stĺpca Vyradený zapíše príznak Áno. Takto označené vymáhanie program nebude zobrazovať v prehľade inventarizácie a Vymáhanía pri nahrávaní dokladov


- V bankových výpisoch F6 Poznámka položky Poznámka na položke inventarizácie F11 Tlač Tkač F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie


F4 Filter Filter údajov F5 Poznámka Poznámka na invetarizovanej položke F6 Sumár Zobrazenie sumáru faktúr a úhrad v domácej mene aj v CM Súhrnné INFO prehľadu pohybov F8 Info Informácia o položke (zobrazí sa len ak položka má zadefinované číslo dokladu) F9 Export Export údajov F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

7. Uzávierka V denníku je povolené mať otvorené dve účtovné obdobia.

- Ak sa pokúšate otvoriť obdobia mimo povolený rozsah – program vypíše oznam „Viac ako 1 obdobie je nearchívne.

- Musí byť nearchívne práve jedno obdobie

Ak v systéme je zadefinované – Firma v konkurze , program dovolí otvoriť aj viac období ako dve. (neobmedzene)


7.1. Uzavretie a otvorenie roka Voľba je určená pre užívateľa. Vykoná všetky operácie pre uzatvorenie roka. (Uzávierka roku, otvorenie roku a presun do archívu) - Vytvorí 8 uzatváracích dokladov - Presunie uzatváraný rok do archívu - Vytvorí otvárací doklad Vstupná obrazovka: Rok uzavretia: Dátum je predplnený Rok otvorenia: Dátum je predplnený Dátum Zaúčtovania uzávierky: Predplnený je systémový dátum Voľba uzávierka robí kontrolu účtov DPH - či bola preúčovaná DPH. Ak účty DPH (tie čo sú v tabuľke DPH) nemajú v účtovnom rozvrhu definované – „účet tabuľky DPH“ - program pri uzávierke vypíše oznam NApr. 3423921 – Účty sú nesprávne zadefinované Ak pri uzávierke účet TAb DPH nemá nulový zostatok – program vypíše oznam “účty DPH s nenulovým zostatkom.“

7.2. Zrušenie uzavretia a otvorenia roka Voľba je určená pre užívateľa. Vykoná všetky operácie so zrušením posledného uzavretého roka. (Zrušenie uzávierky a otvorenia roka a vrátenie z archívu) - Zruší otvárací doklad - Zruší 8 uzatváracích dokladov - Presunie uzatváraný rok späť do aktuálnych dát

7.3. Uzávierka roku Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Uzatvorenie a otvorenie roku Všetky operácie s voľbou Uzávierka môže vykonávať užívateľ, ktorí má prístupové práva k uzávierke

účtovného roku. Pre uzavretie roku je potrebné v Číselníkoch – Blokované obdobia – označiť príslušný rok, ktorý chceme

uzavrieť ako uzavretý. Cez voľbu F2 zakliknúť – rok je uzavretý a urobiť zápis. Vtedy údaje príslušného roka nebudú prístupné pre editáciu a následne môžete spustiť uzávierku roka.

Uzavretie roku je možné ak platí že všetky doklady za daný rok spĺňajú podmienku Suma MD = Suma DAL (z hlavičky dokladu) Jednoducho – doklady sú vyrovnané a neexistujú priebežné uzávierky. a Saldokontné položky majú vyplnené Fy a VS - Ak táto podmienka nie je splnená – program vypíše Oznam – ponúkne tlačovú zostavu na ktorej sú vypísané položky kde chýba VS alebo Firma – a uzávierka bude predčasne ukončená (Uzavretie roku neprebehne) Uzávierku môžete znovu spustiť, ak budú opravené problémové doklady – uzávierka by mala prebehnúť úspešne. Uzávierka sa riadi nastavením parametrov účtovníctva (UZAVKUMS, UZAVKUMZR, UZAVKUMZRS ) nasledovne: Ovplyvňuje štvrtý a piaty doklad. Prúčtovanie Aktív / Preúčtovanie Pasív Pre použitie parametra pre uzávierku, musi byť zakliknuté v účtovných parametroch na konkrétnom parametri Logické pole. Varianta A : Nie je parameter pre uzávierku (UZAVKUMS, UZAVKUMZR, UZAVKUMZRS )


- doklady sú kumulované za účet, stredisko - stredisko je dosadené (z parametra AUROCSTR) ak je stredisko vyplnené na účte v účtovom rozvrhu (doklady daného účtu sú kumulované za stredisko definované na účte

Varianta B : Parameter pre uzávierku UZAVKUMS doklady sú kumulované za účet , stredisko Uvedené údaje sú z pohybov

- účet - stredisko

Varianta C : Parameter pre uzávierku UZAVKUMZR - doklady sú kumulované za účet, zákazka, rozmery - (rozmer1, rozmer2, rozmer3) - stredisko je doplnené z parametra AUROCSTR

Uvedené údaje sú z pohybov - účet - zákazka - rozmer 1 , rozmer 2 , rozmer 3

Varianta D : Parameter pre uzávierku UZAVKUMZRS - doklady sú kumulované za účet, stredisko, zákazka, rozmery – ( rozmer1, rozmer2,

rozmer3 ) Uvedené údaje sú z pohybov

- účet - stredisko - zákazka - rozmer 1 , rozmer 2 , rozmer 3

Spustením tejto voľby program vygeneruje doklady, ktorým sa uzatvára hlavná kniha. Pretože postup

uzatvárania pri ročnej závierke má viacero krokov, program sa správa podľa nich a vytvorí osem účtovných dokladov, ktorými uzavrie hlavnú knihy. Po ukončení programu, už nie je možné nahrávať ani opravovať doklady uzavretého roka. Uzávierka môže byť automatizovane zrušená voľbou – Zrušenie ročnej uzávierky. Ak uzavretý rok už bol presunutý do archívu, nie je možné zrušenie uzatváracieho dokladu ani dokladov, ktoré boli presunuté do archívu.

Prvý doklad, ktorý vygeneruje program - Týmto dokladom sa preúčtovávajú nákladové účty triedy 5, oproti konečnému účtu súvahovému. Všetky účtovné položky za daný analytický účet sú jednou sumou odúčtované stranou Dal.

Druhý doklad, ktorý vygeneruje program - Týmto dokladom sa preúčtovávajú výnosové účty triedy 6 oproti konečnému účtu súvahovému. Všetky účtovné položky za daný analytický účet sú jednou sumou odúčtované stranou Má Dať.l.

Tretí doklad, ktorý vygeneruje program - Týmto dokladom sa preúčtováva zisk, alebo strata oproti účtu ziskov a strát.

Štvrtý doklad, ktorý vygeneruje program - Týmto dokladom sa preúčtovávajú všetky aktívne účty triedy 0,1,2,4 s výnimkou účtov pohľadávok (resp. iných aktívnych účtov sledovaných saldokontne) a účtov DPH . Všetky účtovné položky za daný analytický účet sú jednou sumou odúčtované stranou Dal oproti konečnému účtu súvahovému.

Piaty doklad, ktorý vygeneruje program - Týmto dokladom sa preúčtovávajú všetky pasívne účty triedy 0,1,2,4 s výnimkou účtov záväzkov (resp. iných pasívnych účtov sledovaných saldokontne) a DPH účtov.. Všetky účtovné položky za daný analytický účet sú jednou sumou odúčtované stranou Má dať oproti konečnému účtu súvahovému.

Šiesty doklad, ktorý vygeneruje program - Týmto dokladom sa preúčtovávajú všetky účty nezapočítanej DPH.

Siedmy doklad, ktorý vygeneruje program - Týmto dokladom sa preúčtovávajú všetky účty pohľadávok, ale nie sú odúčtovávané jednou sumou za analytický účet, ale po položkách tých faktúr, ktoré zostali nevypárované.

Osmy doklad, ktorý vygeneruje program - Týmto dokladom sa preúčtovávajú všetky účty záväzkov, ale nie sú odúčtovávané jednou sumou za analytický účet, ale po položkách tých faktúr, ktoré zostali nevypárované.

Ak nepovažujete za potrebné, aby program urobil uzavretie hlavnej knihy, môžete to urobiť ručne nahratím

dokladu(ov) do hlavnej knihy. Potom sa ale pripravíte o možnosť automatizovaného vytvorenia otváracieho dokladu pre nasledujúci rok . Ak Program vypíše „Niekde sa to pokazilo (pravdepodobne nie je zadefinovaný parameter) – treba skontrolovať spoločné param účtovníctva – F6 kontrola - program skontroluje parametre – (Ich vyplnenosť a správnosť vyplnenia) - problematické označí červenou. Automatizované uzavretie roku.

Vstupná obrazovka:


ROK : štandardne je predplnený aktívny rok (rok ktorý nie je v archíve) (ak sú dva roky aktívne – je predplnený ten nižší) Údaj je možné editovať

Dátum : štandardne je predplnený systémový dátum . Údaj je možné editovať Založí sa hlavička účtovného dokladu: Číslo dokladu vygenerované v rámci uzatváracieho roku Obdobie: rok zo vstupného dátumu + „12“ napr. 200712 Text iný pre každý generovaný doklad Interné číslo iný pre každý generovaný doklad Druh dokladu z parametrov „AUROCUZA“ – pole text Druh Interný „ROCUZA“ SUMA z položiek dokladu Dátum nahratia zo vstupnej obrazovky 1 DOKLAD - PREÚČTOVANIE NÁKLADOV Text hlavičky dokladu: „PREUCTOVANIE NAKLADOV“ Interné číslo hlavičky RU1 Stredisko z parametrov „AUROCSTR“ pole CISLO Všetky účty „5“ a obdobie <=RRRR12 Za každý účet sa spočíta sumár MD – DAL a MD CM – DAL CM MD = 0, MD CM = 0 DAL resp. DAL CM = vypočítaná hodnota Ako posledný pohyb sa zapíše účet z parametrov „ZAVNAK“ (N 710) MD = suma všetkých položiek Dal = 0 aj DAL CM =0 2 DOKLAD - PREÚČTOVANIE VÝNOSOV Text hlavičky dokladu: „PREUCTOVANIE VÝNOSOV“ Interné číslo hlavičky RU2 Stredisko z parametrov „AUROCSTR“ pole CISLO Všetky účty „6“ a obdobie <=RRRR12 Za každý účet sa spočíta sumár DAL – MD aj DAL CM – MD CM MD resp. MD CM = vypočítaná hodnota DAL = 0 Ako posledný pohyb sa zapíše účet z parametrov „ZAVVYN “ (V 710) MD = 0 AJ MD CM =0 DAL = suma všetkých položiek 3 DOKLAD - PREÚČTOVANIE HOSPODARSKEHO VYSLEDKU Text hlavičky dokladu: „PREUCTOVANIE HV“ Interné číslo hlavičky RU3 Stredisko z parametrov „AUROCSTR“ pole CISLO Vypočíta sa rozdiel účtov „6“ – „5“ a obdobie <= RRRR12 Ak je HV kladný tak sa založia pohyby 1. pohyb účet = účet z parametrov „ZAVHV“ (710) MD = vypočítaná hodnota DAL = 0 2 pohyb účet z parametrov UZISKU (702) MD = 0 DAL = vypočítaná hodnota Ak je HV záporný /strata/ tak prenásobí /1/ tak sa založia pohyby 1. pohyb účet = účet z parametrov ZAVHV (710) MD = 0 DAL = vypočítaná hodnota 2 pohyb účet z parametrov USTRATY (702) MD = vypočítaná hodnota


DAL = 0 4 DOKLAD - PREÚČTOVANIE AKTÍV Text hlavičky dokladu: „PREUCTOVANIE AKTÍV“ Interné číslo hlavičky RU4 Stredisko podľa nastavenia vyššie popísaných parametrov účtovníctva Vyberú sa všetky účty aktívne a < 5 , bez pohľadávok , záväzkov a bez DPH Za každý účet sa spočíta sumár MD – DAL (detto aj v CM) Ak je rozdiel kladný MD = 0 DAL = vypočítaný Ak je rozdiel záporný MD = vypočítaný x(-1) DAL = 0 Posledný pohyb sa zapíše Účet z parametrov „ZAVAKT“ (702) MD = suma všetkých položiek DAL = 0 5 DOKLAD - PREÚČTOVANIE PASÍV Text hlavičky dokladu: „PREUCTOVANIE PASÍV“ Interné číslo hlavičky RU5 Stredisko podľa nastavenia vyššie popísaných parametrov účtovníctva Vyberú sa všetky účty aktívne a < 5 , bez pohľadávok , záväzkov a bez DPH Za každý účet sa spočíta sumár DAL - MD (detto aj v CM) Ak je rozdiel kladný MD = vypočítaný DAL = 0 Ak je rozdiel záporný MD =0 DAL = vypočítaný x(-1) Posledný pohyb sa zapíše Účet z parametrov „ZAVPAS“ (702) MD = 0 DAL = suma všetkých položiek (MD - DAL) 6 DOKLAD - PREÚČTOVANIE Nezapočítanej DPH Text hlavičky dokladu: „PREUCTOVANIE NEZAPOCITANEJ DPH“ Interné číslo hlavičky RU6 Stredisko z položky Vyberú sa všetky účty DPH a obdobie dokladu <=RRRR12 a dphobd = prázdne - DPH nie je započítaná v uzatváracom roku.. Interný doklad preúčtovania DPH je nutné v položkách označiť voľbou F9 – DPH Označenie Dokladu

Voľba Označenie Dokladu (označí do položiek dokladu obdobie DPH 11111) - doklad, nebude vôbec zaradený do DPH a bude mať vyplnené obdobie DPH 11111 - )

Zapíše sa položka pohyby Účet

MD alebo DAL sa zapíšu proti sebe MD do DAL a DAL do MD:

% DPH z položky Základ PS vypočíta sa cez percento Predposledný pohyb účet z parametrov ZAVAKT MD = suma aktívnych položiek DAL = 0 Posledný pohyb účet z parametrov ZAVPAS MD = 0 DAL = suma pasívnych položiek 7 DOKLAD - PREÚČTOVANIE POHĽADÁVOK Text hlavičky dokladu: „PREUCTOVANIE Pohľadávok“ Interné číslo hlavičky RU7 Stredisko z položky Vyberú sa všetky doklady kde:

- obdobie <=RRRR12


- účty sú zadefinované ako pohľadávky - účty sa skumulujú podľa vzoru saldokonta a vypočíta sa rozdiel Faktúra - Úhrada aj

CM - preúčtujú sa iba tie kde platí FAKTÚRA # ÚHRADA alebo FAKTÚRA CM # ÚHRADA

CM ak je rozdiel kladný MD= 0 DAL= rozdiel ak je rozdiel záporný MD=rozdiel x (-1) dal = 0 Firma, variabilný symbol, dátum plnenia, zaplatenia, splatnosti , vyhotovenia Ako posledný pohyb – účet z parametrov ZAVKAT (702) MD = rozdiel položiek DAL – MD /+MD CN/ DAL = 0 DAL CM = 0

8 DOKLAD - PREÚČTOVANIE ZÁVAZKOV Text hlavičky dokladu: „PREUCTOVANIE Záväzkov“ Interné číslo hlavičky RU8 Stredisko z položky Vyberú sa všetky doklady kde:

- obdobie <=RRRR12 - účty sú zadefinované ako záväzky - účty sa skumulujú podľa vzoru saldokonta a vypočíta sa rozdiel Faktúra –Úhrada+

/CM/ - preúčtujú sa iba tie kde platí FAKTÚRA # ÚHRADA alebo FAKTÚRA CM # ÚHRADA

CM tieto sa preúčtujú ale ako položkové hodnoty proti sebe MD do DAL detto aj v CM DAL do MD detto aj v CM Zapíše sa položka pohyby – komplet všetky polia Ako posledný pohyb – účet z parametrov ZAVKAT (702)

MD = 0 MD CM =0 DAL = rozdiel položiek MD- DAL /+ CM/

7.4. Zrušenie ročnej uzávierky Voľba je prístupná len pre ADMINa

Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Uzatvorenie a otvorenie roku Doklady uzavretia nemožno zrušiť bežným spôsobom. Dá sa to iba pomocou tejto voľby. Program sa na

začiatku pýta na rok, za ktorý chcete uzávierku zrušiť. Zadáte požadovaný rok a program vymaže doklady uzavretia. Ak zistíte, že potrebujete po vykonaní závierky robiť úpravy, môžete tak urobiť, program neurčuje koľko krát môžete ročnú uzávierku rušiť. Upozornenie: Ak uzavretý rok presuniete do archívu – nemôžete rušiť ročnú uzávierku, ani editovať doklady. Vstupná obrazovka štandardne je predplnený rok posledných dokladov uzávierky (aktívny rok) Voľba zruší všetky doklady za definovaný rok, ktoré sú označené ako ročná uzávierka „ROCUZA“ . Po zrušení doklady budú zaradené medzi zrušené doklady s textom „ Zrušenie uzávierky“

7.5. Otvorenie roku Voľba je prístupná len pre ADMINa

Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Uzatvorenie a otvorenie roku Vytvorenie otváracieho dokladu pre nový rok nevyhnutne potrebuje, aby existovali doklady uzavretia

vygenerované programom. To znamená, že ak ste uzavreli hlavnú knihu iným spôsobom ako voľbou popísanou vo voľbe i 6.1. automatické vytvorenie otváracieho dokladu nie je možné. Ak doklady uzavretia existujú, program sa pýta na rok predchádzajúci a rok nový. Je vytvorený jeden doklad a čerpá údaje z uzatváracieho dokladu predchádzajúceho roku. Z tretieho uzatváracieho dokladu , podľa toho či sa jedná o stratu, alebo zisk, program naúčtuje stav na začiatočný účet súvahový oproti hospodárskemu výsledku v schvaľovacom konaní. Zo štvrtého uzatváracieho dokladu – aktívne účty okrem DPH a saldokontných účtov prevedie všetky zápisy na opačnú


stranu oproti začiatočnému účtu súvahovému. Z piateho uzatváracieho dokladu - pasívne účty okrem DPH, a saldokontných účtov prevedie všetky zápisy na opačnú stranu oproti začiatočnému účtu súvahovému. Zo šiesteho dokladu – účty nezapočítanej DPH, zo siedmeho dokladu – účty nevypárovaných pohľadávok a z ôsmeho dokladu účty nevypárovaných záväzkov.

Pri automatizovanom otvorení roku – program skontroluje aj pripočítateľné a odpočítateľné položky po

zaplatení uzavretého roku. Položky, ktoré neboli úplne uhradené prenesie do roku otvorenia – voľba Uzávierka – Položky po zaplatení. Položky, ktoré nemajú firmu alebo VS – nebudú prenesené. Pri otvorení roka – program upozorní hláškou, ak nejaké položky neprenesie.

Ručné otvorenie roku Ak nepoužívate automatizované uzatváranie roku, môžete to urobiť ručne nahratím dokladu(ov) do

Účtového denníka.

Automatizované OTVORENIR ROKU Vstupná obrazovka Zadaj rok uzavretia: predponúkne rok z posledných dokladov uzávierky (aktívneho roku) Údaj je možné editovať Zadaj rok otvorenia: predponúkne rok uzavretia +1 Údaj nie je prístupný na editáciu Zadaj dátum: predponúkne systémový dátum

Založí sa hlavička účtovného dokladu nasledovne: Číslo dokladu vygenerované v rámci roku otvorenia napr. 2007000001 Obdobie rok zo vstupu + „00“ napr . 200700 Text „OTVARACI DOKLAD“ Interné číslo „OTV1“ Druh dokladu z parametrov „AUROCOTV“ – pole text „ROCOTV“ Suma z položiek dokladu /suma MD alebo DAL/ Dátum nahratia zo vstupnej obrazovky

PREÚČTOVANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Zistenie z dokladov RU1 a RU2 hospodársky výsledok / výnosy – náklady / Ak je HV kladný tak sa založia doklady 1. pohyb účet = účet z parametrov OTVHV (701) MD = vypočítaná hodnota DAL = 0 2 pohyb účet z parametrov OTVSCHV (431) MD = 0 DAL = vypočítaná hodnota Ak je HV záporný tak sa založia doklady 1. pohyb účet = účet z parametrov OTVHV (701) MD = 0 DAL = vypočítaná hodnota x ( -1 ) 2 pohyb účet z parametrov OTVSCHV (431) MD = vypočítaná hodnota x ( -1 ) DAL = 0

Otvorenie účtov Z dokladov RU4,5,6,7,8 Založia sa pohyby 1 : 1 na opačné strany mimo účtov „7“ detto aj CM Aktívne : -z parametrov OTVAKT /MD-DAL/ Pasívne: - z parametrov OTVPAS

7.6. Zrušenie automatizovane vytváraného otváracieho dokladu Voľba je prístupná len pre ADMINa

Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Uzatvorenie a otvorenie roku Doklad otvorenia nemožno zrušiť bežným spôsobom. Dá sa to iba pomocou tejto voľby. Program sa

na začiatku pýta na rok za ktorý chcete otvárací doklad zrušiť. Zadajte požadovaný rok a program vymaže doklad


otvorenia. Otvárací doklad potom môžete vytvoriť automatickým spôsobom znovu, alebo ručne. Za podmienky, že ste ešte nespustili archiváciu starého roku a nepresunuli ste tým doklady minulého roka do archívu. Vstupná obrazovka: predponúkne posledný rok otvorenia Program zruší doklad označený ako otvorenie roku „ROCOTV“ Zrušený otvárací doklad sa nezapisuje do prehľadu zrušených dokladov.

7.7. Presun roku do archívu Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Uzatvorenie a otvorenie roku Táto voľba slúži na definitívne odstránenie všetkých údajov uzavretého roku z denníka a evidencie

zrušených dokladov. Staré roky sú uložené do archívu. Pritom sú v účtovom denníku ponechané doklady, ktoré sa týkajú už len nového roku. Doklady archívne si môžete len prezerať ak si vo vrchnom filtri zakliknete Archívne.

Vstupná obrazovka: predponúkne posledný rok uzatváracích dokladov (aktívny rok) Do archívu budú presunuté dáta spĺňajúce podmienku roku. Voľba spôsobí presun hlavičiek a položiek do archívnych hlavičiek a položiek (mimo uzatváracích dokladov „AUROCUZA“ Zároveň tieto doklady budú odstránené z aktívneho roku.

7.8. Presun z archívu Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Uzatvorenie a otvorenie roku

Táto voľba slúži na vrátenie roku z archívu . Doklady roku (definovaného vo vstupnej obrazovke) z archívu

budú v denníku aktívne. Vstupná obrazovka: ROK údaj nie je editovateľný je predplnený ( aktívny rok - 1)

7.9. Prepočet zostatkov prepočítaných saldokontných položiek na EUR Voľba bola použitá len pri prechode meny SKK na EUR. Voľba je prístupná na prístupové právo „Prepočet zostatkov prepočítaných saldokontných položiek na EUR“ Pred spostením voľby je nutné mať zadefinované parametre ROZEURSTR ROZEURZIS AUKUR KUREURSTR Do prehľadu sa vyberajú údaje z pohybov účtovníctva za nasledovných podmienok: - položky otváracieho dokladu za rok 2009 - účet je saldokontný – záväzok alebo pohľadávka - mena je EUR Sumarizácia účet + firma + variabilný symbol Výpočet súm: Ak účet = pohľadávka: Má Dať – Dal Ak účet = záväzok: Dal – Má dať Prepočítaný zostatok je z uzatváracích dokladov za sumarizačný argument aj výpočet sumy detto + sa prepočítava konverzným kurzom a zaokrúhli matematicky. Použité funkčné kľúče: Insert Označenie položky F4 Filter Filter údajov F5 Zaúčtovanie rozdielov


Zaúčtovanie rozdielov prepočtu na EUR F10 Označ/odznač Označenie / odznačenie položiek F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

7.10. Položky po zaplatení Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Prehľad a editácia účtov po zaplatení

Vstupná obrazovka: Zadaj ROK Po zadefinovaní roku a potvrdení zápis sa zobrazí prehľad Položky po zaplatení, v ktorom sú prístupné funkčné kľúče: F1 Pridaj Pridanie položky po zaplatení Vstupujú sa údaje: Účet Účet je kontrolovaný na číselník účtový rozvrh (len účty, ktoré sú

definované ako pripočítateľné alebo odpočítateľné položky po zaplatení.)

Kategória účtu Údaj nie je možné editovať. Bude dosadený po výbere účtu. Text položky Údaj bude dosadený po výbere účtu Má dať Zadefinujete hodnotu MD alebo Dal Dal Zadefinujete hodnotu MD alebo Dal Firma Zadefinujete firmu (je kontrolovaná na číselník firiem) Variabilný symbol Zadefinujete VS Zápis Po zápise bude (ak existuje) k položke dotiahnutá úhrada Úhrada sa dotiahne nasledovne: Za : Firma VS Saldokontný účet Položka typu úhrada Obdobie <=obdobie do F2 Oprav Oprava položky po zaplatení F3 Vymaž Výmaz položky po zaplatení F4 Filter Filter údajov F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

8. Zaúčtovanie Voľby zaúčtovania a prehľadu sú prístupné na prístupové právo [ x ] Zaúčtovanie dokladov 8.1. Zaúčtovanie [ x ] Zaúčtovanie dokladov 8.1.1. Vyšlé faktúry 8.1.2 Došlé faktúry 8.1.3 Hotovostná pokladňa 8.1.4 Výdaj MTZ 8.1.5 Prevod MTZ 8.1.6 Príjem MTZ 8.1.7 Zaúčtovanie odchýlky MTZ 8.1.9. Účtovné odpisy 8.2. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Hotovostnej pokladne 8.3 Prehľad zaúčtovaných dokladov – Došlé faktúry 8.4 Prehľad zaúčtovaných dokladov – Vyšlé faktúry 8.5 Prehľad zaúčtovaných dokladov - MTZ Výdaj


8.6. Prehľad zaúčtovaných dokladov –MTZ Prevod 8.7 Prehľad zaúčtovaných dokladov – MTZ Príjem 8.8 Prehľad zaúčtovaných dokladov - MTZ Odchýlky [ x ] Zaúčtovanie splátok FO 8.1.8 Zaúčtovať splátky FO [ x ] Zaúčtovanie miezd Zaúčtovanie miezd [ x ] Zaúčtovanie položiek úverov a půžičiek Zaúčtovanie položiek úverov a požičiek [ x ] Zaúčtovanie rozpracovanej výroby Zaúčtovanie rozpracovanej výroby Importy z externých zdrojov [ x ] Importy Magma Importy Magma [ x ] Importy Bluegastro Importy Bluegastro [ x ] Importy MTZ Spin Importy Spin [ x ] Prehlad zaúčtovania Importov Magma Prehlad zaúčtovania Importov Magma [ x ] Prehlad zaúčtovania Imporov Bluegastro Prehlad zaúčtovania Importov Bluegastro [ x ] Prehlad zaúčtovania Importov MTZ Spin Prehlad zaúčtovania Importov Spin

8.1. Zaúčtovanie Zaúčtovanie dokladov z jednotlivých podsystémov prebieha z účtovníctva – roletka Zaúčtovanie – zaúčtovanie. Po stlačení voľby zaúčtovanie sa Vám zobrazí okno, v ktorom sú zobrazené Názvy podsystémov, z ktorých môžete automatizovane zaúčtovať doklady do účtovníctva. Nastavením kurzoru na požadovaný podsystém a stlačením ENTER Vás program posunie do prehľadu nezaúčtovaných dokladov. Uvedené sa vzťahuje na zaúčtovanie : FA, FD, HP, Výdaj MTZ, Odpisy, Mzdy

Parameter KONZAKSTR - Kontrolovať zákazku a stredisko na dokladoch Ak je parameter zapnutý prebieha kontrola prípustnosti Zákazky a strediska. Ak sa nájde záznam, kde vznikla neprípustná kombinácia Zákazky a strediska, program hneď zobrazí PDF s Neprípustnými kombináciami zákazka a stredisko. Ak je parameter vypnutý - program hneď nezobrazí PDF s Neprípustnými kombináciami zákazka a stredisko, neprípustnosť kombinácií si môžete pozrieť vo voľbe F11 – Neprípustné kombinácie zákazka a stredisko. Ak účet zaúčtovania v účtovom rozvrhu je označený - Povinná zákazka, program zobrazí PDF ak nájde záznam kde na účte takto označenom nie je vyplnená zákazka. Ak parameter účtovníctva KONZAKSTR = zapnutý a program nájde záznam kde vznikla neprípustná kombinácia Zákazky a strediska A zároveň Na účte zaúčtovania označenom - Povinná zákazka – nie je vyplnená zákazka Program zobrazí jedno PDF s Dvoma záložkami 1/ Neprípustná kombinácia zákazky a strediska 2/ Nevyplnené zákazky Ak program nenájde žiaden záznam , kde by vznikla neprípustná kombinácia zákazky a strediska a nebola zadefinovaná zákazka na účte označenom – povinná zákazka – PDF sa nebude zobrazovať, lebo je všetko v poriadku.


8.1.1. Vyšlé faktúry Prehľadová tabuľka zaúčtovania popisu účtu je v časti: Zaúčtovanie FD – FA – HP (popis účtu) – prehľadová tabulka Zaúčtovanie dokladov podsystému prebieha troma spôsobmi. Je na Vás, ktorý spôsob si vyberiete.

V zaúčtovaní podľa všetkých troch spôsobov program postupuje rovnako. Rozdiel je len v prvotnej definícií výberu faktúr pre zaúčtovanie.

Zaúčtovať vyšlé faktúry teda môžete výberom z troch spôsobov. Po stlačení voľby zaúčtovania: Program Vám ponúkne na zaúčtovanie faktúry v Domácej aj cudzej mene:

1/ Nezaúčtované faktúry (Faktúry nemajú číslo dokladu zaúčtovania) 2/ Typ faktúry nie je v číselníku typov faktúry označený ako „Neúčtovať“ 3/ Faktúra má aspoň 1 položku

Spôsoby zaúčtovania:

- Všetky nezaúčtované Zaúčtovať môžete všetky zobrazené faktúry, alebo klávesov INSERT vyberiete iba tie, ktoré chcete zaúčtovať.

- Dátum zdaniteľného plnenia od - do Program Vám ponúkne zadanie dátumu zdaniteľného plnenia od ktorého, do ktorého dátumu zdaniteľného plnenia chcete faktúry zaúčtovať. Zaúčtovať môžete všetky zobrazené faktúry, alebo klávesov INSERT vyberiete iba tie, ktoré chcete zaúčtovať. Vstupujú sa údaje: Dátum od: Dátum zdaniteľného plnenia od ktorého chcete, aby sa zaúčtovali faktúry do denníka

Dátum Vstupujete v tvare DD.MM. RRRR Program Vám v prehľade faktúr na zaúčtovanie ponúkne faktúry , ktoré spĺňajú podmienku dátumu zdaniteľného plnenia od – do. Dátum do: Dátum zdaniteľného plnenia do ktorého chcete, aby sa zaúčtovali faktúry do denníka

Dátum Vstupujete v tvare DD.MM. RRRR Program Vám v prehľade faktúr na zaúčtovanie ponúkne faktúry , ktoré spĺňajú podmienku dátumu zdaniteľného plnenia od – do.

- Obdobie zdaniteľného plnenia Program Vám ponúkne obdobie (zdaniteľného plnenia za ktoré bude vykonané zaúčtovanie.) Zaúčtovať môžete všetky zobrazené faktúry, alebo klávesov INSERT vyberiete iba tie, ktoré chcete zaúčtovať. Vstupujú sa údaje: Obdobie : Obdobie zdaniteľného plnenia v tvare (RRRRMM) Program Vám v prehľade faktúr na zaúčtovanie ponúkne faktúry , ktoré spĺňajú podmienku definovaného obdobia zdaniteľného plnenia (dátum od 1. – do posledného definovaného obdobia)


Po stlačení voľby F7 – Zaúčtovanie, program predplní Dátum zaúčtovania a Obdobie. Dátum zaúčtovania: predplnený systémovým dátumom Obdobie: predplnené zadefinovaným obdobím zdaniteľného plnenia Zaúčtovaná bude na každej položke aj mena z faktúry. (EUR,CZK ...)

V zobrazení prehľadu dokladov na zaúčtovanie Vám program zobrazí nasledovné údaje: Kód Kód Faktúry (možnosť triedenia podľa kódu) Číslo faktúry Číslo faktúry (možnosť triedenia podľa čísla faktúry) IČO IČO odberateľa FIRMA Firma - odberateľa Dátum plnenia Dátum zdaniteľného plnenia Dátum vystavenia Dátum vystavenia faktúry Základ Suma bez DPH Hodnota s Daňou Suma s DPH Mena Popis dokladu Hodnota s Daňou CM Suma s DPH v CM Popis dokladu Popis dokladu Poradové číslo faktúry Poradové číslo faktúry p.č.pôv.Faktúry Poradové číslo pôvodnej faktúry

Jednotlivé faktúry môžete v prehľade označiť, alebo odznačiť podľa potreby. Odznačenie/odznačenie všetkých faktúr - Stlačte klávesu CSTL+SHIFT+A Odznačenie / označenie 1 faktúry - Stlačte klávesu Insert Ak vo vyšlých faktúrach máte v číselníku typov faktúr zadefinované na type faktúry - zaúčtovanie iba DPH – z faktúry sa zaúčtujú len DPH účty. Aplikácia CZK Ak vo vyšlých faktúrach máte v číselníku typov faktúr zadefinované na type faktúry – Oddiel kontrolného výkazu – údaj bude zaúčtovaný a zobrazený v denníku. Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov. Pomocou filtra si môžete vyfiltrovať vami požadované údaje. F7 Pokračuj Vybrané faktúry program zobrazí vo formáte pre zaúčtovanie. Ak faktúra nemá vyplnený účet a program takúto faktúru na zaúčtovanie nájde vypíše oznam „chyba pri načítavaní položiek“ Ak nájde faktúru s účtom ktorý nie je definovaný v účtovom rozvrhu vypíše oznam „chyba pri načítavaní položiek“ Ak je faktúra v typoch faktúr určená na zaúčtovanie (nemá príznak neúčtovať), musí mať vyplnené účty aj v hlavičke aj v položkách. Faktúry určené na zaúčtovanie musia mať vyplnený účet – inak Vám program nedovolí faktúry zaúčtovať , pokiaľ nájde takúto faktúru medzi faktúrami vybratými na zaúčtovanie nedovolí zaúčtovanie.. Zobrazené údaje v prehľade:

Interné číslo , číslo účtu, popis účtu, číslo strediska, má dať, dal, Kód DPH, Firma, variabilný symbol, zákazka, Záloha, zápočet DPH (Firma a VS je zapísaná na každej položke faktúry)

Kontrolný výkaz Položky pre Kontrolný výkaz § 69 ods 12 pis f) až i) sa kumulujú za Kód tovaru, druh tovaru, MJ

Použité funkčné kľúče: F7 Zaúčtovať Zaúčtujete všetky faktúry v zobrazení.


Vstupujú sa údaje: Dátum Zaúčtovania Dátum nahratia dokladu do účtovníctva V tvare DD.MM.RRRR Obdobie Účtovné obdobie pre zaúčtovanie.

Program dovolí zaúčtovať iba do otvoreného účtovného obdobia.

Zadáva sa tvare RRRR.MM V zaúčtovanom doklade faktúry sú

položky kumulované - účet, stredisko, kód DPH , zákazka.

Ak používate - Použitie zákaziek v hlavičke faktúry.

a voľba je v parametroch zakliknutá , zákazky sa definujú na hlavičke dokladu – zaúčtovanie zákaziek bude nasledovné:

Saldo účet ( hlavička fd) – bude mať zaúčtovanú zákazku z hlavičky faktúry

Účet zádržného - bude mať zaúčtovanú zákazku z hlavičky faktúry Výnosový účet – bude mať zaúčtovanú zákazku z položiek FA F8 Zobraziť faktúru Zobrazenie faktúry F11 Tlač

Tlač prehľadu Tlač faktúr vo formáte pre zaúčtovanie Neprípustné kombinácie zákazka a stredisko Tlač neprípustných kombinácií

Príklad : Celková zákazka 2013 má 2 príkazy 2013001 a 201302 Celková zákazka 2013 Príkaz 2013001 Príkaz 2013002 Povolené strediská Povolené strediská Povolené strediská 100 Žiadne 1 200 Žiadne 2 300 Žiadne 3 Príkaz 2013001 nemá definované žiadne strediská, tak budú akceptované strediská z celkovej zákazky. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné) Príkaz 2013002 má definované strediská, budú akceptované len strediská z príkazu. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné) Je kontrolovaná aj hlavička dokladu aj položky dokladu. Na prípustnosť stredísk na zákazku sú kontrolované zaúčtovania : DF,FA, HP, MTZ - výdaj, Odpisy, Mzdy

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec

Účtovanie Zákazky Ak zákazka vyplnená v hlavičke Faktúry – na účte z hlavičky faktúry bude zaúčtovaná zákazka , ak účet má nahraté v účtovom rozvrhu Zákazka (použitie zákaziek).

Ak zákazka vyplnená v položke Faktúry – na účte z položky faktúry bude zaúčtovaná zákazka , ak účet má ahraté v účtovom rozvrhu Zákazka (použitie zákaziek).

F8 Zobraziť faktúru Zobrazenie faktúry

F11 Tlač Tlač prehľadu faktúr pre zaúčtovanie. F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec Ukončenie zaúčtovania INSERT Výber označ klávesou CTRL+A Označenie všetkých položiek CTRL+Shift+A Odznačenie všetkých položiek


Ak používate účtovné rozmery:

Zaúčtované budú rozmery , ktoré sú zapísané v podsystéme, bez ohľadu na nastavenie účtu v účtovom rozvrhu A podľa prehľadovej tabuľky Prehľad zaúčtovania zákaziek a rozmerov na jednotlivých účtoch. Účty Zaúčtovanie zákazky Zaúčtovanie rozmerov 1,2,3 Základy DPH (kumulatív) Z položky Z položky DPH nikdy nikdy Saldo Z Hlavičky nikdy Zálohový riadok Základy DPH Z položky Z položky DPH nikdy nikdy Saldo nikdy nikdy

V zaúčtovanom doklade faktúry sú položky kumulované - účet, stredisko, kód DPH , zákazka.rozmer

8.1.2. Došlé faktúry Prehľadová tabuľka zaúčtovania popisu účtu je v časti: Zaúčtovanie FD – FA – HP (popis účtu) – prehľadová tabulka

V zaúčtovaní podľa všetkých troch spôsobov program postupuje rovnako. Rozdiel je len v prvotnej definícií výberu faktúr pre zaúčtovanie.

Zaúčtovať vyšlé faktúry teda môžete výberom z troch spôsobov. Po stlačení voľby zaúčtovania: Program Vám ponúkne na zaúčtovanie faktúry v Domácej aj cudzej mene:

1/ Nezaúčtované faktúry (Faktúry nemajú číslo dokladu zaúčtovania) 2/ Typ faktúry nie je v číselníku typov faktúry označený ako „Neúčtovať“ 3/ Faktúra má aspoň 1 položku

4/ Doklady sú vyrovnané : Sumy v hlavičke faktúry = sumy v položkách Faktúry.

- Všetky nezaúčtované

Program Vám ponúkne na zaúčtovanie všetky nezaúčtované faktúry. Zaúčtovať môžete všetky zobrazené faktúry, alebo klávesov INSERT vyberiete iba tie, ktoré chcete zaúčtovať.

- Obdobie zdaniteľného plnenia od - do

Program Vám ponúkne zadanie dátumu od ktorého, do ktorého chcete zaúčtovať faktúry Zaúčtovať môžete všetky zobrazené faktúry, alebo klávesov INSERT vyberiete iba tie, ktoré chcete zaúčtovať. Vstupujú sa údaje:

Dátum od: Dátum zdaniteľného plnenia od ktorého chcete, aby sa zaúčtovali faktúry do denníka


Dátum Vstupujete v tvare DD.MM. RRRR Program Vám v prehľade faktúr na zaúčtovanie ponúkne faktúry , ktoré spĺňajú podmienku dátumu zdaniteľného plnenia od – do. Dátum do: Dátum zdaniteľného plnenia do ktorého chcete, aby sa zaúčtovali faktúry do denníka

Dátum Vstupujete v tvare DD.MM. RRRR

Program Vám v prehľade faktúr na zaúčtovanie ponúkne faktúry , ktoré spĺňajú podmienku dátumu zdaniteľného plnenia od – do

- Obdobie zdaniteľného plnenia

Program Vám ponúkne obdobie (zdaniteľného plnenia za ktoré bude vykonané zaúčtovanie.) Zaúčtovať môžete všetky zobrazené faktúry, alebo klávesov INSERT vyberiete iba tie, ktoré chcete zaúčtovať. Vstupujú sa údaje: Obdobie : Obdobie zdaniteľného plnenia v tvare (RRRRMM) Program Vám v prehľade faktúr na zaúčtovanie ponúkne faktúry , ktoré spĺňajú podmienku definovaného obdobia zdaniteľného plnenia (dátum od 1. – do posledného definovaného obdobia)

Po stlačení voľby F7 – Zaúčtovanie, program predplní Dátum zaúčtovania a Obdobie. Dátum zaúčtovania: predplnený systémovým dátumom Obdobie: predplnené zadefinovaným obdobím zdaniteľného plnenia

V zobrazení prehľadu dokladov na zaúčtovanie Vám program zobrazí nasledovné údaje: Kód Kód Faktúry (možnosť triedenia podľa kódu) Číslo faktúry Číslo faktúry (možnosť triedenia podľa čísla faktúry) Variabilný symbol Variabilný symbol IČO IČO dodávateľa FIRMA Firma (prevádzka) - dodávateľa Dátum plnenia Dátum zdaniteľného plnenia Dátum vystavenia Dátum vystavenia faktúry Základ Suma bez DPH Hodnota s Daňou Suma s DPH Mena Mena Hodnota s daňou CM Hodnota s daňou v Cudzej mene Poradové číslo faktúry Poradové číslo faktúry p.č.pôv.Faktúry Poradové číslo pôvodnej faktúry

Aplikácia CZK Ak v došlých faktúrach máte v číselníku typov faktúr zadefinované na type faktúry – Oddiel kontrolného výkazu – údaj bude zaúčtovaný a zobrazený v denníku.

Jednotlivé faktúry môžete v prehľade označiť, alebo odznačiť podľa potreby. Odznačenie/odznačenie všetkých faktúr - Stlačte funkčný kľúč F10 Odznačenie / označenie 1 faktúry - Stlačte klávesu Insert Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov. Pomocou filtra si môžete vyfiltrovať vami požadované údaje. F7 Pokračuj Vybrané faktúry program zobrazí vo formáte pre zaúčtovanie. Ak faktúra nemá vyplnený účet a program takúto faktúru na zaúčtovanie Nájde vypíše oznam „chyba pri načítavaní položiek“ Ak nájde faktúru s účtom ktorý nie je definovaný v účtovom rozvrhu vypíše oznam „chyba pri načítavaní položiek“ Ak je faktúra v typoch faktúr určená na zaúčtovanie (nemá príznak neúčtovať), musí mať vyplnené účty aj v hlavičke aj v položkách.


Faktúry určené na zaúčtovanie musia mať vyplnený účet – inak Vám program nedovolí faktúry zaúčtovať , pokiaľ nájde takúto faktúru medzi faktúrami vybratými na zaúčtovanie. Zobrazené údaje v prehľade:

Interné číslo , číslo účtu, popis účtu, číslo strediska, má dať, dal, Kód DPH, Firma, variabilný symbol, zákazka (Firma a VS je zapísaná na každej položke faktúry ) Použité funkčné kľúče: F7 Zaúčtovať Zaúčtujete všetky faktúry v zobrazení.



Zadáva sa v Tvare RRRR.MM V zaúčtovanom doklade faktúry sú

položky kumulované - účet, stredisko, kód DPH , zákazka. kód zápočtu DPH (ak nie je použitý parameter UCFDNEKUM)

Ak používate - Použitie zákaziek v hlavičke faktúry. A voľba je v parametroch zakliknutá - zákazky sa definujú na hlavičke dokladu – zaúčtovanie zákaziek bude nasledovné:

Saldo účet ( hlavička FD ) – bude mať zaúčtovanú zákazku z hlavičky faktúry

Účet zádržného - bude mať zaúčtovanú zákazku z hlavičky faktúry Nákladový účet – bude mať zaúčtovanú zákazku z položiek FD

F8 Zobraziť Faktúru Zobrazí faktúru na ktorej je nastavený kurzor F11 Tlač Tlač faktúr vo formáte pre zaúčtovanie F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec

Účtovanie Zákazky Ak zákazka vyplnená v hlavičke Faktúry – na účte z hlavičky faktúry bude zaúčtovaná zákazka , ak účet má nahraté v účtovom rozvrhu Zákazka (použitie zákaziek).

Ak zákazka vyplnená v položke Faktúry – na účte z položky faktúry bude zaúčtovaná zákazka , ak účet má nahraté v účtovom rozvrhu Zákazka (použitie zákaziek).

Rozdiel na Vyšlej faktúre bude zaúčtovaný na zákazku z hlavičky faktúry

Ak používate účtovné rozmery: Zaúčtované budú rozmery , ktoré sú zapísané v podsystéme, bez ohľadu na nastavenie účtu v účtovom rozvrhu A podľa prehľadovej tabuľky Prehľad zaúčtovania zákaziek a rozmerov na jednotlivých účtoch. Účty Zaúčtovanie zákazky Zaúčtovanie rozmerov 1,2,3


Základy DPH (kumulatív) Z položky Z položky DPH nikdy nikdy Saldo Z Hlavičky nikdy Zálohový riadok Základy DPH Z položky Z položky DPH nikdy nikdy Saldo nikdy nikdy V zaúčtovanom doklade faktúry sú položky kumulované - účet, stredisko, kód DPH , zákazka. rozmer F8 Zobraziť Faktúru Zobrazí faktúru na ktorej je nastavený kurzor

F11 Tlač Tlač prehľadu faktúr pre zaúčtovanie.

Neprípustné kombinácie zákazka a stredisko Tlač neprípustných kombinácií Príklad : Celková zákazka 2013 má 2 príkazy 2013001 a 201302 Celková zákazka 2013 Príkaz 2013001 Príkaz 2013002 Povolené strediská Povolené strediská Povolené strediská 100 Žiadne 1 200 Žiadne 2 300 Žiadne 3 Príkaz 2013001 nemá definované žiadne strediská, tak budú akceptované strediská z celkovej zákazky. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné) Príkaz 2013002 má definované strediská, budú akceptované len strediská z príkazu. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné) Je kontrolovaná aj hlavička dokladu aj položky dokladu. Na prípustnosť stredísk na zákazku sú kontrolované zaúčtovania : DF,FA, HP, MTZ - výdaj, Odpisy

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec Ukončenie zaúčtovania INSERT Výber označ klávesou CTRL+A Označenie všetkých položiek CTRL+Shift+A Odznačenie všetkých položiek

Zaúčtovanie ak typ dokladu FD = JCD

= položky =kód DPH , ktorý má v názve Tovar a služby 3.krajiny $51 ods.1d (Kód DPH obsahuje účty po zaplatení)

Zaúčtovanie faktúr JCD a faktúr s kódom DPH. Ktorý obsahuje účty po zaplatení: U týchto faktúr sa do základu vo faktúre dá hodnota 0. Pri zaúčtovaní je zaúčtované 321 xxx / hodnota DPH (tá má zaúčtovaný fiktívny základ – viď doklad zaúčtovania – položky – F9 DPH - Doplnenie základu DPH / základ bude vyplnený/ )

Zaúčtovanie , ak používate podiel uplatnenia DPH na pracovníka. Podiel Uplatnenia DPH na pracovníka , zaúčtovanie:

Ak je v spoločných parametroch DF nastavené : Podiel uplatnenia DPH na pracovníka Účet ako na základe DPH

Podiel dph na pracovníka (Hodnota neuplatnenej DPH) sa zaúčtuje na účet – taký aký je na (základe DPH) položky.

Ostatná časť bude zaúčtovaná na účte DPH.

Konkrétny účet Podiel dph na pracovníka (Hodnota neuplatnenej DPH) sa zaúčtuje na účet– taký aký je definovaný v parametroch FD. Ostatná časť bude zaúčtovaná na účte DPH. Ak účet základu DPH obsahuje zákazku , rozmery


Zákazka , rozmery budú zaúčtované i na účte Podielu uplatnenia DPH na pracovníka.

Zaúčtovanie položky samozdanienia : účet neuplatnenej DPH – podľa nastavenia parametrov FD DPH bude zaúčtované len na vstupe. 518100 =400 Základ 343941 =72 Uplatnená DPH na vstupe 518100 =8 Neuplatnená DPH na vstupe (Podiel uplatnenia DPH na pracovníka) 343841 =80 Uplatnená DPH na výstupe 321100 =400 Suma Faktúry

Zobrazenie zaúčtovania samozdanenia. V tomto prípade účet pre neuplatnenú DPH = účet ako na základe položky DPH.

8.1.3. Hotovostná pokladňa Prehľadová tabuľka zaúčtovania popisu účtu je v časti: Zaúčtovanie FD – FA – HP (popis účtu) – prehľadová tabulka

V zaúčtovaní podľa troch spôsobov program postupuje rovnako. Rozdiel je len v prvotnej definícií výberu dokladov hotovostnej pokladne pre zaúčtovanie.

Zaúčtovať hotovostnú pokladňu môžete výberom z troch spôsobov: Program Vám ponúkne na zaúčtovanie doklady Hotovostnej pokladne v Domácej aj cudzej mene:

1/ Nezaúčtované doklady HP (Doklady HP nemajú číslo dokladu

zaúčtovania) 2/ Účel Platby nie je označený ako „Neúčtovať“ 3/ Doklady HP v Domácej mene Hlavička HP = Položky HP 4/ Doklady HP majú aspoň 1 položku

Zaúčtovanie dokladov: Ak používate Učtovné schválenie dokladu : Ak doklad bol označený že je účtovne schválený - Doklad nie je možné editovať - Doklad je možné zaúčtovať Ak doklad nebol označený ako účtovne schválený - Doklad je možné editovať - Doklad nie je možné zaúčtovať

- Všetky nezaúčtované Program Vám ponúkne na zaúčtovanie všetky nezaúčtované doklady hotovostnej pokladne. Zaúčtovať môžete všetky zobrazené doklady, alebo klávesov INSERT vyberiete iba tie, ktoré chcete zaúčtovať.


- Dátum zdaniteľného plnenia od - do

Program Vám ponúkne zadanie dátumu od ktorého, do ktorého chcete zaúčtovať doklady hotovostnej pokladne Zaúčtovať môžete všetky zobrazené doklady, alebo klávesov INSERT vyberiete iba tie, ktoré chcete zaúčtovať. Vstupujú sa údaje:

Dátum od: Dátum zdaniteľného plnenia od ktorého chcete, aby sa zaúčtovali doklady hotovostnej pokladne do denníka Dátum Vstupujete v tvare DD.MM. RRRR

Program Vám v prehľade dokladov hotovostnej pokladne na zaúčtovanie ponúkne doklady , ktoré spĺňajú podmienku dátumu zdaniteľného plnenia od – do. Dátum do: Dátum zdaniteľného plnenia do ktorého chcete, aby sa zaúčtovali faktúry do denníka

Dátum Vstupujete v tvare DD.MM. RRRR Program Vám v prehľade dokladov hotovostnej pokladne na zaúčtovanie ponúkne doklady , ktoré spĺňajú podmienku dátumu zdaniteľného plnenia od – do.

- Obdobie zdaniteľného plnenia Program Vám ponúkne obdobie (zdaniteľného plnenia za ktoré bude vykonané zaúčtovanie.) Zaúčtovať môžete všetky zobrazené doklady hotovostnej pokladne, alebo klávesov INSERT si vyberiete iba tie, ktoré chcete zaúčtovať. Vstupujú sa údaje: Obdobie : Obdobie zdaniteľného plnenia v tvare (RRRRMM) Program Vám v prehľade dokladov na zaúčtovanie ponúkne doklady hotovostnej pokladne , ktoré spĺňajú podmienku definovaného obdobia zdaniteľného plnenia (dátum od 1. – do posledného definovaného obdobia) Po stlačení voľby F7 – Zaúčtovanie, program predplní Dátum zaúčtovania a Obdobie. Dátum zaúčtovania: predplnený systémovým dátumom Obdobie: predplnené zadefinovaným obdobím zdaniteľného plnenia

V zobrazení prehľadu dokladov hotovostnej pokladne na zaúčtovanie Vám program zobrazí nasledovné údaje: Pokladňa Kód Pokladne Číslo dokladu Číslo pokladničného dokladu Druh Druh dokladu / príjem, výdaj / Dátum plnenia Dátum zdaniteľného plnenia Popis Popis peňažnej operácie v hotovostnej pokladni Suma v domácej mene Suma dokladu v domácej mene Kód Meny kód meny v ktorej sa robila peňažná operácia Suma v CM Hodnota s daňou v Cudzej mene

Pri vstupe do prehľadu sú všetky nezaúčtované doklady hotovostnej pokladne označené na zaúčtovanie. Jednotlivé doklady môžete v prehľade označiť, alebo odznačiť podľa potreby. Doklady, ktoré nemajú rovnakú sumu hlavičky s položkami dokladu (nevyrovnané doklady – nebudú v prehľade zobrazené, pokiaľ nebudú vyrovnané). Odznačenie všetkých faktúr -Stlačte funkčný kľúč F10 Odznačenie / označenie 1 faktúry -Stlačte klávesu Insert

V zaúčtovanom doklade HP nie sú položky kumulované. Položky sú zaúčtované tak ako boli nahraté Popis účtu Užívateľ si môže zadefinovať v parametroch účtovníctva, ako sa ma správať zaúčtovanie popisu účtu a zaúčtovanie DPH.

Zaúčtovanie Párovacieho znaku a firmy - Ak sú na doklade položky obstarania, ktoré nemajú definovaný PZ (párovací znak) ,

položky obstarania budú zaúčtované s PZ z hlavičky dokladu - Ak sú na doklade položky obstarania


- Majú PZ (PZ a firma bude zaúčtovaná z položky dokladu) - Nemajú PZ (PZ a firma bude zaúčtovaná na všetkých účtoch dokladu

z hlavičky dokladu)

Účtovanie zákazky Ak zákazka vyplnená v položke dokladu HP – na účte z položky bude zaúčtovaná zákazka , ak účet má nahraté v účtovom rozvrhu Zákazka (použitie zákaziek). Účtovanie účtovných rozmerov Ak účtovný rozmer je na faktúre zadefinovaný a vyplnený, bude zaúčtovaný bez ohľadu na nastavenie účtu v účtovom rozvrhu. Prehľad zaúčtovania zákaziek a rozmerov na jednotlivých účtoch. Účty Zaúčtovanie zákazky Zaúčtovanie rozmerov 1,2,3 Základy DPH) Z položky Z položky DPH nikdy nikdy Účet pokladne nikdy nikdy

Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov Pomocou filtra si zobrazíte požadované údaje.

F7 Pokračuj Vybrané doklady hotovostnej pokladne program zobrazí vo formáte pre zaúčtovanie.

Zobrazené údaje v prehľade: Kód pokladne, číslo dokladu, druh, Interné číslo, číslo účtu, popis účtu , číslo strediska, má dať, dal, má dať v CM, DAL v CM, Variabilný symbol, Zákazka, firma

Použité funkčné kľúče: F7 Zaúčtovať Zaúčtujete všetky doklady hotovostnej pokladne v zobrazení.



Zadáva sa v tvare RRRRMM F11 Tlač Tlač faktúr vo formáte pre zaúčtovanie Neprípustné kombinácie zákazka a stredisko Tlač neprípustných kombinácií

Príklad : Celková zákazka 2013 má 2 príkazy 2013001 a 201302 Celková zákazka 2013 Príkaz 2013001 Príkaz 2013002 Povolené strediská Povolené strediská Povolené strediská 100 Žiadne 1 200 Žiadne 2 300 Žiadne 3


Príkaz 2013001 nemá definované žiadne strediská, tak budú akceptované strediská z celkovej zákazky. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné) Príkaz 2013002 má definované strediská, budú akceptované len strediská z príkazu. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné) Je kontrolovaná aj hlavička dokladu aj položky dokladu. Na prípustnosť stredísk na zákazku sú kontrolované zaúčtovania : DF,FA, HP, MTZ - výdaj, Odpisy

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec F8 Zobraziť doklad HP Zobrazí doklad HP na ktorom je nastavený kurzor F11 Tlač Tlač dokladov hotovostnej pokladne vo formáte pre zaúčtovanie F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec

F8 Zobraziť doklad HP F11 Tlač Tlač prehľadu dokladov hotovostnej pokladne pre zaúčtovanie. F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec Ukončenie zaúčtovania INSERT Výber označ klávesou CTRL+A Označenie všetkých položiek CTRL+Shift+A Odznačenie všetkých položiek Informácia pre Likvidáciu dokladov: Ak je účet z účtového rozvrhu označený párovací znak a v spoločných parametroch systému je zadefinované párovanie likvidácie „Párovací znak s firmou“ – použitý účet , ktorý má označenie párovací znak bude zaúčtovaný aj s firmou (z hlavičky dokladu)

Ak je účet z účtového rozvrhu označený párovací znak a v spoločných parametroch systému je zadefinované párovanie likvidácie „Párovací znak“ – použitý účet , ktorý má označenie párovací znak bude zaúčtovaný (bez firmy) Ak doklad zaúčtovania pokladne = faktúra

Zaúčtovanie , ak používate podiel uplatnenia DPH na pracovníka.

Podiel Uplatnenia DPH na pracovníka , zaúčtovanie:

Ak je v spoločných parametroch DF nastavené : Podiel uplatnenia DPH na pracovníka Účet ako na základe DPH

Podiel dph na pracovníka (Hodnota neuplatnenej DPH) sa zaúčtuje na účet – taký aký je na (základe DPH) položky.

Ostatná časť bude zaúčtovaná na účte DPH.

Konkrétny účet Podiel dph na pracovníka (Hodnota neuplatnenej DPH) sa zaúčtuje na účet– taký aký je definovaný v parametroch FD. Ostatná časť bude zaúčtovaná na účte DPH. Ak účet základu DPH obsahuje zákazku , rozmery Zákazka , rozmery budú zaúčtované i na účte Podielu uplatnenia DPH na pracovníka.

Zaúčtovanie FD – FA – HP (popis účtu) – prehľadová tabulka

Faktúra došlá - Hlavička Účtovného dokladu

Účtovný parameter - ZAUCFDPOP Ak je logické pole zakliknuté Ak nie je logické pole zakliknuté


TEXT z POPISU DOKLADU v hlavičke došlej faktúry z Prevádzky v hlavičke došlej faktúry

Faktúra došlá - POLOŽKY Účtovného dokladu Účtovný parameter - ZAUCFDPOL Ak je logické pole zakliknuté Ak nie je logické pole zakliknuté

Výpočtový riadok

Účet - Základ DPH z POPISU DOKLADU v hlavičke došlej faktúry z Účtovného rozvrhu

ak POPIS dokladu = prázdny - z Účtového rozvrhu z Účtovného rozvrhu

Účet - DPH z Účtovného rozvrhu z Účtovného rozvrhu

Účet – neup. DPH z Účtovného rozvrhu – neupl. DPH z Účtovného rozvrhu – neupl. DPH

Účet - Saldokontný z prevádzky v hlavičke došlej faktúry z Účtovného rozvrhu

Zálohový riadok Účet - Základ DPH z Účtovného rozvrhu z Účtovného rozvrhu


Účet - Saldokontný z prevádzky v hlavičke vyšlej faktúry z Účtovného rozvrhu

Účtovný parameter - UCFDNEKUM Ak je logické pole zakliknuté Ak nie je logické pole zakliknuté Základ položky DPH sa nekumuluje položky sa kumulujú

účet DPH sa kumuluje

Účet - Základ DPH z položky faktúry z Účtovného rozvrhu

DPH z Účtovného rozvrhu z Účtovného rozvrhu

SALDO podľa nastavenia param ZAUCFDPOL

Kumulovanie položiek v zaúčtovanom doklade : Základ DPH - účet, stredisko, kód DPH, zákazka, kód zápočtu DPH, účtovné rozmery 1,2,3,

DPH - účet sa kumuluje

Faktúra vyšlá - Hlavička Účtovného dokladu

Účtovný parameter - ZAUCFAPOP Ak je logické pole zakliknuté Ak nie je logické pole zakliknuté

TEXT z POPISU DOKLADU v hlavičke vyšlej faktúry z Prevádzky v hlavičke vyšlej faktúry

Faktúra vyšlá - POLOŽKY Účtovného dokladu

Účtovný parameter - ZAUCFAPOL Ak je logické pole zakliknuté Ak nie je logické pole zakliknuté

Výpočtový riadok

Účet - Základ DPH z POPISU DOKLADU v hlavičke vyšlej faktúry z Účtovného rozvrhu

ak POPIS dokladu = prázdny - z Účtového rozvrhu



Zálohový riadok

Účet - Základ DPH z Účtovného rozvrhu z Účtovného rozvrhu



Kumulovanie položiek v zaúčtovanom doklade : Základ DPH - účet, stredisko, kód DPH, zákazka, účtovné rozmery 1,2,3,

DPH - účet sa kumuluje

Doklad Hotovostnej pokladne - Hlavička Účtovného dokladu


TEXT z popisu dokladu HP

Doklad Hotovostnej pokladne - POLOŽKY Účtovného dokladu Účtovný parameter - ZAUCHPPOL Ak je logické pole zakliknuté Ak nie je logické pole zakliknuté POKLADŇA (211) z popisu dokladu HP z Účtovného rozvrhu

Účet - položky z popisu položky v doklade HP z Účtovného rozvrhu

Účet – DPH z Účtovného rozvrhu z Účtovného rozvrhu

Účet – neupl. DPH z Účtovného rozvrhu – neupl. DPH z Účtovného rozvrhu – neupl. DPH

Účtovný parameter - KUMULDPH Ak je logické pole zakliknuté Ak nie je logické pole zakliknuté Základ DPH, saldo účet nekumuluje nekumuluje

DPH DPH účtuje kumulovane položky DPH nie sú kumulované

8.1.4. Zaúčtovanie MTZ – spoločné info Zaúčtovanie MTZ sa riadi nastavením spoločných parametrov MTZ. Spoločné parametre MTZ / účtovníctvo /

Prepojenie na účtovníctvo Prepojenie MTZ s účtovníctvom. (Možnosť automatického zaúčtovania)

Použiť jeden účet na sklad Na sklade bude povolené použitie iba jedného skladového účtu. Jeho definícia je v číselníku skladov.

Používať nulovú sadzbu DPH pre zaúčtovanie Pri zaúčtovaní bude povolené použitie nulovej sadzby DPH. Účty pre kód pohybu pre nulovú sadzbu sa definujú v číselníku - Prednastavené účty pre sklad a kód 0 DPH.

Zaúčtovanie pohybov prebieha nasledovne: Príjem: Ak je nastavené Použiť jeden účet na sklad Účtuje sa ––––– účet skladu / účet príjemky Ak nie je nastavené Použiť jeden účet na sklad Účtuje sa ––––– účet SČM / účet príjemky Kumulácia – Sklad + stredisko+účet Výdaj Ak je nastavené Použiť jeden účet na sklad Účtuje sa ––––– účet výdaja (kumulovaný za sklad, stredisko ,účet, zákazka) / účet skladu Ak nie je nastavené Použiť jeden účet na sklad Účtuje sa ––––– účet SČM (kumulovaný za sklad, stredisko ,účet, zákazka) / účet skladu Prevod Ak je nastavené Použiť jeden účet na sklad Účtuje sa ––––– účet skladu / účet skladu Ak nie je nastavené Použiť jeden účet na sklad Účtuje sa ––––– účet SČM / účet SČM Ak je zakliknuté Používať nulovú sadzbu DPH pre zaúčtovanie a nie sú prednastavené účty pre sklad a kód pohybu nulovej DPH ,alebo v číselníku skladov nie je zadefinovaný účet Skladu nulová sadzba – program pri zaúčtovaní vypíše LOG o chybe a nezaúčtuje nulovú sadzbu DPH pre daný sklad. Ak používate účtovné rozmery: Zaúčtovanie MTZ - účtovanie príjmu MTZ


Zaúčtované budú rozmery a zákazka , ktoré sú zapísané v podsystéme, bez ohľadu na nastavenie účtu v účtovom rozvrhu. Účty Zaúčtovanie zákazky Zaúčtovanie rozmerov 1,2,3 Účet Účet príjmu Účet príjmu Zaúčtovanie MTZ - účtovanie výdaja MTZ Zaúčtované budú rozmery a zákazka , ktoré sú zapísané v podsystéme, bez ohľadu na nastavenie účtu v účtovom rozvrhu. Účty Zaúčtovanie zákazky Zaúčtovanie rozmerov 1,2,3 Účet Účet výdaja Účet výdaja

8.1.4.1. Zaúčtovanie neuzavretej MTZ 1/ Neuzavretá MTZ = zaúčtovanie príjmu výdaja, prevodu ak nebolo uzavreté obdobie MTZ. 2/ Konečná MTZ = zaúčtovanie príjmu výdaja , prevodu ak bolo uzavreté obdobie MTZ 1/ Ak zaúčtujete neuzavretú MTZ do účtovníctva príjem, výdaj, prevod: - pred zaúčtovaním program upozorní – MTZ ešte nebola uzavretá - vytvoria sa účtovné doklady príjem, výdaj, prevod - účtovníctvo – Prehľad zaúčtovaných dokladov MTZ – príjem , výdaj , prevod bude mať

poznačené že sa jedná o zaúčtovanie Priebežné - opätovné priebežné zaúčtovanie MTZ (ak obdobie nie je uzavreté) prepisuje pôvodný doklad Opätovne zaúčtovať môžete podľa potreby - Storno uzávierky – je možné urobiť len ak bola zaúčtovaná priebežná uzávierka 2/ Ak zaúčtujete uzavretú MTZ do účtovníctva príjem, výdaj, prevod: - V MTZ obdobie zaúčtovania MTZ bolo uzavreté uzávierkou. - program urobí konečné účtovanie MTZ – príjem, výdaj, prevod

- účtovníctvo – Prehľad zaúčtovaných dokladov MTZ – príjem , výdaj , prevod nebude mať poznačené že sa jedná o zaúčtovanie Priebežné – to znamená že prebehlo konečné zaúčtovanie

- Storno uzávierky nie je možné

8.1.5. Výdaj MTZ

Výber obdobia – program predplní posledné uzatvorené obdobie. Zaúčtovanie výdaja z MTZ je možné urobiť len z podsystému „Účtovníctvo“. Voľba na zaúčtovanie sa nachádza v roletke „Zaúčtovanie – Zaúčtovanie - Výdaj“. Výdaj je v hlavnej knihe zaúčtovaný jedným dokladom za každý mesiac.

Nie je možné zaúčtovať obdobie MTZ ak ešte nie je uzavreté. Ak nie je v niektorej hlavičke dokladu definovaného obdobia

zadaný účet – program nezobrazí doklady na zaúčtovanie a vypíše oznam „Nie je zadaný účet“.

Ak obdobie už bolo zaúčtované, program vypíše oznam „Dané obdobie už bolo zaúčtované : 200X XX

Ak sa zadá obdobie MTZ, ktoré ešte nebolo uzavreté uzávierkou MTZ, program vypíše oznam „Obdobie MTZ ešte nebolo uzavreté“


Vytvorenie dokladu a zaúčtovanie načíta z údajovej základne MTZ výdajky, kumuluje podľa skladu, strediska a účtu. Ak v podsystéme MTZ je v číselníku skladov na niektorom zo skladov zadefinované Neúčtovať príjem/výdaj – pohyby skladu nebudú zobrazené pre zaúčtovanie ani zaúčtované.

V zobrazení prehľadu dokladov výdaja MTZ na zaúčtovanie Vám program zobrazí nasledovné údaje: Číslo skladu Číslo skladu Interné číslo Interné číslo dokladu = obdobie MTZ Číslo účtu Číslo účtu – sklad alebo výdaj Popis účtu Popis účtu z účtového rozvrhu Číslo strediska Má dať Strana MD – účet výdaja Dal Strana dal – účet skladu Zákazka Zákazkové číslo Účtovanie zákazky Ak zákazka vyplnená v hlavičke dokladu – na účte z hlavičky bude zaúčtovaná zákazka , ak účet má

nahraté v účtovom rozvrhu Zákazka (použitie zákaziek). Účtovanie rozdielov na zákazku: Účtovanie sa riadi účtovným parametrom ZAKMTZROZ – ak parametre vyplnený existujúcou zákazkou , rozdiel bude zaúčtovaný na zákazku definovanú v parametri ZAKMTZROZ.

Pri vstupe do prehľadu sú všetky doklady určené na zaúčtovanie.

Použité funkčné kľúče: F7 Zaúčtovať Zaúčtujete všetky doklady výdaja MTZ v zobrazení.



Zadáva sa v tvare RRRR.MM

Účtuje sa ––––– účet výdaja (kumulovaný za sklad, stredisko ,účet, zákazka) / účet skladu

F10 Export XML

Vyexportujete všetky doklady výdaja MTZ v zobrazení do formátu XML Export výdaja MTZ musíte urobiť ešte pred zaúčtovaním.

F11 Tlač Tlač faktúr vo formáte pre zaúčtovanie Neprípustné kombinácie zákazka a stredisko Tlač neprípustných kombinácií

Príklad : Celková zákazka 2013 má 2 príkazy 2013001 a 201302 Celková zákazka 2013 Príkaz 2013001 Príkaz 2013002 Povolené strediská Povolené strediská Povolené strediská 100 Žiadne 1 200 Žiadne 2 300 Žiadne 3 Príkaz 2013001 nemá definované žiadne strediská, tak budú akceptované strediská z celkovej zákazky. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné)


Príkaz 2013002 má definované strediská, budú akceptované len strediská z príkazu. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné) Je kontrolovaná aj hlavička dokladu aj položky dokladu.

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec

8.1.6. Prevod MTZ

Výber obdobia – program predplní posledné uzatvorené obdobie. Zaúčtovanie prevodu z MTZ je možné urobiť len z podsystému „Účtovníctvo“. Voľba na zaúčtovanie sa nachádza v účtovníctve v roletke „Zaúčtovanie – Zaúčtovanie - Prevod“. Prevod je v hlavnej knihe zaúčtovaný jedným dokladom za každý mesiac

Nie je možné zaúčtovať obdobie MTZ ak ešte nie je uzavreté. Ak nie je v niektorej hlavičke dokladu definovaného obdobia

zadaný účet – program nezobrazí doklady na zaúčtovanie a vypíše oznam „Nie je zadaný účet“.


Ak sa zadá obdobie MTZ, ktoré ešte nebolo uzavreté uzávierkou MTZ, program vypíše oznam „Obdobie MTZ ešte nebolo uzavreté“ Vytvorenie dokladu a zaúčtovanie načíta z údajovej základne MTZ prevodky, kumuluje podľa skladu, strediska a účtu.

V zobrazení prehľadu dokladov prevodu MTZ na zaúčtovanie Vám program zobrazí nasledovné údaje: Číslo skladu Číslo skladu Interné číslo Interné číslo dokladu = obdobie MTZ Číslo účtu Číslo účtu – sklad alebo výdaj Popis účtu Popis účtu z účtového rozvrhu Číslo strediska Má dať Strana MD- účty skladu Dal Strana dal – účty skladu

Pri vstupe do prehľadu sú všetky určené na zaúčtovanie. Použité funkčné kľúče: F7 Zaúčtovať Zaúčtujete všetky doklady prevodu MTZ v zobrazení.

Vstupujú sa údaje: Dátum Zaúčtovania Dátum nahratia dokladu do účtovníctva


V tvare DD.MM.RRRR Obdobie Účtovné obdobie pre zaúčtovanie.


Zadáva sa v tvare RRRR.MM Účtuje sa ––––– účet prevodu (kumulovaný za sklad, stredisko ,účet, zákazka) / účet skladu

F10 Export XML Vyexportujete všetky doklady zaúčtovania prevodu

MTZ v zobrazení do formátu XML Export prevodu MTZ musíte urobiť ešte pred zaúčtovaním .

F11 Tlač Tlač faktúr vo formáte pre zaúčtovanie F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec

8.1.7. Príjem MTZ

Výber obdobia – program predplní posledné uzatvorené obdobie. Zaúčtovanie príjmu z MTZ je možné urobiť len z podsystému „Účtovníctvo“. Voľba na zaúčtovanie sa nachádza v roletke „Zaúčtovanie – Zaúčtovanie - Príjem“. Príjem je v hlavnej knihe zaúčtovaný jedným dokladom za každý mesiac.

Ak nie je v niektorej hlavičke dokladu definovaného obdobia zadaný účet – program nezobrazí doklady na zaúčtovanie a vypíše oznam „Nie je zadaný účet“.


Ak sa zadá obdobie MTZ, ktoré ešte nebolo uzavreté uzávierkou MTZ, program vypíše oznam „Obdobie MTZ ešte nebolo uzavreté“ Vytvorenie dokladu a zaúčtovanie načíta z údajovej základne MTZ príjemky daného obdobia, - kumuluje ich podľa skladu, strediska a účtu a PZ.. Ak v podsystéme MTZ je v číselníku skladov na niektorom zo skladov zadefinované Neúčtovať príjem/výdaj – pohyby skladu nebudú zobrazené pre zaúčtovanie, ani zaúčtované.

V zobrazení prehľadu dokladov príjmu MTZ na zaúčtovanie Vám program zobrazí nasledovné údaje: Číslo skladu Číslo skladu Interné číslo Interné číslo dokladu = obdobie MTZ Číslo účtu Číslo účtu – sklad alebo príjem Popis účtu Popis účtu z účtového rozvrhu Číslo strediska Má dať Strana MD – stredisko skladu Dal Strana dal – stredisko skladu Párovací znak párovací znak Účtovanie rozdielov na zákazku:


Účtovanie sa riadi účtovným parametrom ZAKMTZROZ – ak parametre vyplnený existujúcou zákazkou , rozdiel bude zaúčtovaný na zákazku definovanú v parametri ZAKMTZROZ..

Pri vstupe do prehľadu sú všetky doklady určené na zaúčtovanie. Použité funkčné kľúče: F7 Zaúčtovať Zaúčtujete všetky doklady príjmu MTZ v zobrazení.



Zadáva sa v tvare RRRR.MM Účtuje sa ––––– účet príjmu (kumulovaný za sklad, stredisko ,účet, zákazka) / účet skladu ,PZ

F10 Export XML Vyexportujete všetky doklady zaúčtovania príjmu MTZ v zobrazení do formátu XML. Export príjmu MTZ musíte urobiť ešte pred zaúčtovaním .

F11 Tlač Tlač dokladov príjmu MTZ vo formáte pre zaúčtovanie F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec

Informácia pre Likvidáciu dokladov: Ak je účet z účtového rozvrhu označený párovací znak a v spoločných parametroch systému je zadefinované párovanie likvidácie „Párovací znak s firmou“ – použitý účet , ktorý má označenie párovací znak bude zaúčtovaný aj s firmou (z hlavičky dokladu)

Ak je účet z účtového rozvrhu označený párovací znak a v spoločných parametroch systému je zadefinované párovanie likvidácie „Párovací znak“ – použitý účet , ktorý má označenie párovací znak bude zaúčtovaný (bez firmy)

Zaúčtovanie Vyplnenosť údajov brow zaúčtovania zaúčtovanie

Ak účet skladu FY PZ Č.dokladu FY PZ Poznámka (č.dokladu)

1/ zo skladu –- –- –- –- –- –- 2/ zo skladovej karty –- –- –- –- –- –- 3/ nulová dph –- –- –- –- –- –- 4/ nomenklatúra –- –- –- –- –- –- 5/ komisy –- –- –- –- –- –-

6/ Doklady – Nastavenie System= PZ+firma ano ano ano ano ano ano

6/ Doklady – Nastavenie System= PZ ano ano ano ano ano ano


Vyplnenosť údajov brow zaúčtovania zaúčtovanie

Ak účet dokladu FY PZ Č.dokladu FY PZ Poznámka (č.dokladu)

1/ zo skladu ano ano ano ano ano –- 2/ zo skladovej karty ano ano ano ano ano –- 3/ nulová dph ano ano ano ano ano –- 4/ nomenklatúra ano ano ano ano ano –- 5/ komisy ano ano ano ano ano –- 6/ doklady ano ano ano ano ano ano

Bez ohľadu nastavenia spoločných parametrov systému Párovanie likvidácie - Párovací znak - Párovací znak s firmou Ak je nastavené účtovanie za doklady, v oboch prípadoch na účte skladu bude zaúčtovaná firma. Zaúčtovanie príjemky a položiek obstarania príjmu (definovaných na príjemke) - Položky obstarania budú zaúčtované s definovaným PZ a firmou na položke obstarania. - Príjemka bude zaúčtovaná s PZ a firmou z hlavičky dokladu - Ak nie je definovaný účet obstarania – položka obstarania bude zaúčtovana s účtom z hlavičky príjemky.

8.1.8. Odchýlky MTZ

Výber obdobia – program predplní posledné uzatvorené obdobie. Zaúčtovanie odchýliek MTZ je možné urobiť len z podsystému „Účtovníctvo“. Voľba na zaúčtovanie sa nachádza v roletke „Zaúčtovanie – Odchýliek MTZ “. Odchýlky sú v hlavnej knihe zaúčtované jedným dokladom za každý mesiac. Nie je možné zaúčtovať obdobie MTZ ak ešte nie je uzavreté. Ak sa zadá obdobie MTZ, ktoré ešte nebolo uzavreté uzávierkou MTZ, program vypíše oznam „Obdobie MTZ ešte nebolo uzavreté“ Ak v podsystéme MTZ je v číselníku skladov na niektorom zo skladov zadefinované Neúčtovať príjem/výdaj – odchýlky skladu nebudú zobrazené pre zaúčtovanie, ani zaúčtované.

V zobrazení prehľadu dokladov príjmu MTZ na zaúčtovanie Vám program zobrazí nasledovné údaje: Číslo skladu Číslo skladu Rozdiel Rozdiel (odchýlka) Účtovanie rozdielov na zákazku: Účtovanie sa riadi účtovným parametrom ZAKMTZROZ – ak parametre vyplnený existujúcou zákazkou , rozdiel bude zaúčtovaný na zákazku definovanú v parametri ZAKMTZROZ..

Použité funkčné kľúče: F7 Pokračuj Zaúčtujú sa odchýlky v zobrazení iba ak rozdiel >0 Vstupujú sa údaje: Dátum Zaúčtovania Dátum nahratia dokladu do účtovníctva V tvare DD.MM.RRRR


Obdobie Účtovné obdobie pre zaúčtovanie. Program dovolí zaúčtovať iba do otvoreného účtovného obdobia.

Zadáva sa v tvare RRRR.MM Interné číslo Vyplníte interné číslo F7 Zaúčtuj Vytvorenie hlavičky: Obdobie vstup Číslo dokladu vygeneruje sa Druh dokladu z parametrov AUMTZODCH Interné číslo vstup Suma Vypočítaná z položiek Dátum nahratia vstup TEXT „Zaúčtovanie odchýlky MTZ“ Položky dokladu: Účet 1. Účet z parametrov UCMTZODCH 2. Účet skladu TEXT z účtového rozvrhu Stredisko Zo skladu Ma Dať 1 Stlpec rozdiel 2 = 0 DAL 1 = 0 2 stlpec rozdiel F11 Tlač Tlač odchýliek MTZ ESC Koniec

8.1.9. Interné splátky (Splátky FO)

Zaúčtovanie Splátok je možné urobiť len z podsystému „Účtovníctvo“. Voľba na zaúčtovanie sa nachádza v roletke „Zaúčtovanie – Zaúčtovanie – „Interné splátky “. Interné splátky sú v hlavnej knihe zaúčtované - Každá Splátka jedným dokladom. Vytvorenie dokladu a zaúčtovanie načíta z údajovej základne položiek splátok daného obdobia.

V zobrazení prehľadu položiek na zaúčtovanie Vám program zobrazí nasledovné údaje: Údaje sú zotriedené napevno: Firma, variabilný symbol. Firma , IČO , Variabilný symbol, Stredisko, Dátum zdaniteľného plnenia, mena, základ 1 , účet 1, kód 1, základ 2 , účet 2, kód 2 , Základ 3 , účet 3 , kód 3 , Hodnota DPH 1, Percento DPH 1, Hodnota DPH 2, Percento DPH 2 , Hodnota DPH3 , Percento DPH3, Stredisko 1, Stredisko 2, stredisko3 , číslo zmluvy Použité funkčné kľúče:

Dátum od Dátum splátky od v tvare DDMMRRRR Dátum do Dátum splátky do v tvare DDMMRRRR


Typ zmluvy Vyšlé Došlé

F2 Oprav Oprava strediska a účtu F7 Zaúčtuj pred zaúčtovaním je nutné označiť položky na zaúčtovanie Použitý parameter účtovníctva AUSPLFD, AUSPLFA Vstupujú sa údaje:

Dátum v tvare DDMMRRRR – dátum zaúčtovania položky F10 Označ / Odznač

Označenie / odznačenie (všetkých) položiek na zaúčtovanie F11 Tlač Tlačový výstup zaúčtovania položiek splátok F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec

Interné splátky budú mať zaúčtované v hlavičke účtovného dokladu: Poradové číslo faktúry = VS F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie Ukončenie

INSERT Výber označ klávesou CTRL+A Označenie všetkých položiek CTRL+Shift+A Odznačenie všetkých položiek

Ak používate účtovné rozmery: Interné splátky - účtovanie predpisu zo zmlúv (došlých, vyšlých) Zaúčtované budú rozmery a zákazka , ktoré sú zapísané v podsystéme, bez ohľadu na nastavenie účtu v účtovom rozvrhu. Účty Zaúčtovanie zákazky Zaúčtovanie rozmerov 1,2,3 Účet Účet nákladov

Účet výnosov Účet nákladov Účet výnosov

Účet Účet - Saldokontný Účet - Saldokontný Interné splátky – došlé faktúry Výsledkom zaúčtovania sú max 3 účtovné položky. (Príklad : V zmluvách vo fakturačných položkách máte 8 položiek. Zaúčtovanie – interné splátky DF – program zaúčtuje max 3 kumulované položky.)

8.1.10. Účtovné odpisy

Zaúčtovanie účtovných odpisov majetku je možné urobiť len z podsystému „Účtovníctvo“. Voľba na zaúčtovanie sa nachádza v roletke „Zaúčtovanie – Zaúčtovanie – Účtovné Odpisy“. Účtovné odpisy sa zaúčtovávajú mesačne, alebo ročne. Ak už boli mesačné odpisy zaúčtované v roku – program nedovolí zaúčtovať odpisy za rok. Účtovné odpisy za každý mesiac sú v hlavnej knihe zaúčtované jedným dokladom.


Ak majetok nemá definovaný účet odpisov, program vypíše oznam s Inventárnymi číslami majetkov, na ktorých treba zadefinovať účet odpisov. Až po ich zadefinovaní sa zobrazia údaje pre zaúčtovanie. V zobrazení prehľadu dokladov účtovných odpisov majetku na zaúčtovanie Vám program zobrazí nasledovné údaje:

Inventárne číslo, stredisko, Hodnota odpisu, dátum odpisu, Zákazka, Povoliť účtovanie vyradeného majetku do mesiaca vyradenia, Účtovný odpis, Účtovný doklad V prehľade je uplatnený vrchný filter, štandardne nastavený - Účtovanie : Neúčtovaný Účtovaný Všetky Ak majetok Má zákazku – účtovné odpisy budú zaúčtované: Kumulácia – STREDISKO,UCET,ZAKAZKA pre účet odpisov, rozmer (ak používate účtovné rozmery) Kumulácia – STREDISKO, UCET pre účet oprávok Účtovanie zákazky

Ak zákazka vyplnená na Karte DM – zákazka bude zaúčtovaná, ak účet odpisov má nahraté v účtovom rozvrhu Zákazka (použitie zákaziek). Účtovanie rozmeru

Ak rozmer vyplnený na Karte DM – rozmer bude zaúčtovaný F7 Pokračuj Použité funkčné kľúče:

F7 Zaúčtovať Vstupujú sa údaje:

Obdobie Účtovné obdobie pre zaúčtovanie.


Zadáva sa v tvare MMRRRR Druh dokladu Interné číslo Dátum Zaúčtovania Dátum nahratia dokladu do účtovníctva

v tvare DDMMRRRR F10 Export XML F11 Tlač Tlačový výstup zaúčtovania odpisov Neprípustné kombinácie zákazka a stredisko Tlač neprípustných kombinácií

Príklad : Celková zákazka 2013 má 2 príkazy 2013001 a 201302 Celková zákazka 2013 Príkaz 2013001 Príkaz 2013002 Povolené strediská Povolené strediská Povolené strediská 100 Žiadne 1 200 Žiadne 2 300 Žiadne 3


Príkaz 2013001 nemá definované žiadne strediská, tak budú akceptované strediská z celkovej zákazky. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné) Príkaz 2013002 má definované strediská, budú akceptované len strediská z príkazu. (Ostatné vypíše v tlačovom výstupe ako neprípustné) Je kontrolovaná aj hlavička dokladu aj položky dokladu. Na prípustnosť stredísk na zákazku sú kontrolované zaúčtovania : DF,FA, HP, MTZ - výdaj, Odpisy

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec koniec

F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie Ukončenie Ak používate účtovné rozmery: Majetok - účtovanie odpisov, vyradenia úplného Zaúčtované budú rozmery a zákazka, ktoré sú zapísané v podsystéme, bez ohľadu na nastavenie účtu v účtovom rozvrhu. - Zaúčtovanie odpisov - mesačné - ročné Účty Zaúčtovanie zákazky Zaúčtovanie rozmerov 1,2,3 Účet Účet odpisov Účet odpisov - Zaúčtovanie vyradenia majetku - Dlhodobý majetok – F2 Oprava – Vyradenie - Dlhodobý majetok – F7 Iné voľby –Vyradenie

označených majetkov Účty Zaúčtovanie zákazky Zaúčtovanie rozmerov 1,2,3 Účet Účet vyradenia Účet vyradenia V spoločných parametroch majetku je nastavené účtovanie odpisov: Účtovanie odpisov jednotlivo po majetkoch

- Všetky odpisy zaúčtuje Ak : Voľba nie je zakliknutá

- Odpisy na označených majetkoch zaúčtuje ak : Voľba je zakliknutá - je možnosť výberu majetku cez INS, ktorého odpisy chcem zaúčtovať v oboch nastaveniach účtovania. - zaúčtovanie odpisov mesačné - zaúčtovanie odpisov ročné Napr. účtujem mesačné odpisy a na jednom majetku, ešte nechcem zaúčtovať z nejakého dôvodu odpisy. Označim všetky majetky , okrem toho jedného a dám zaúčtovať. Nezaúčtované odpisy majetku môžem zaúčtovať neskôr.

8.1.11. Mzdy Aktualizované dňa: 21.9.2017

Mzdy - zaúčtovanie Zaúčtovanie miezd prebieha v podsystéme účtovníctvo.


Zaúčtovanie miezd je možné urobiť len z podsystému „Účtovníctvo“. Voľba na zaúčtovanie sa nachádza v roletke „Zaúčtovanie – Zaúčtovanie - Mzdy“. Mzdy sa zaúčtovávajú mesačne. Mzdy za každý mesiac sú v hlavnej knihe zaúčtované jedným dokladom. Pre zaúčtovanie miezd je potrebné, aby použité mzdové zložky mali zadefinované účtovanie v časovej osi. Voľba je prístupná na prístupové právo „Zaúčtovanie miezd“ Ak zadáte vo vstupnej obrazovke obdobie, Program ho skontroluje , zobrazí údaje pre zaúčtovanie a : Ak obdobie ešte nebolo zablokované alebo uzavreté, program vypíše oznam „Obdobie ešte nebolo zablokované“ Ak obdobie už bolo zaúčtované: „Dané obdobie už bolo zaúčtované“ Program zobrazí prehľad zaúčtovania miezd a všetky funkčné kľúče okrem F7 Zaúčtuj. Voľba F7 Zaúčtuj – bude zobrazená disable (nebude prístupná na zaúčtovanie) Zaúčtovať je možné:

Zablokované mzdové obdobie alebo ak mzdové obdobie pre zaúčtovanie < ako aktuálne mzdové obdobie a obdobie nebolo zaúčtované.

Zaúčtovanie je možné duplicitne do obdobia ak je zakliknutý parameter – DUPLZAUCMZ – bude prístupná voľba F7 Zaúčtuj a program vypíše oznam „V danom období už existuje doklad zaúčtovania miezd“

Zaúčtovanie nie je možné : ak mzdové obdobie už raz bolo zaúčtované ak mzdové obdobie nie je uzavreté ak mzdové obdobie nie je zablokované ak účtujem do účtovného obdobia – uzatvorené účtovné obdobie ak účtujem do účtovného obdobia – archívny rok

Postup pri zaúčtovaní: V prehľade budú vety:

z mesačného súboru za zvolené obdobie a výsledná suma riadku # 0 (Hrubá mzda) z ročného súboru a príslušný mesiac zaúčtovania # 0

a kategória mzdovej zložky = 8 (Odvody a dane) alebo 9 (Zrážky) alebo 16 (Dávky – Daňový bonus, ročné vyrovnanie daňového bonusu, zamestnanecká prémie)

V prehľade zaúčtovania je zobrazené: Kód Brutto, Netto Číslo mzdovej zložky číslo mzdovej zložky z mesačného (hrubá mesačná mzda) alebo z ročného súboru Názov mzdovej zložky názov mzdovej zložky (zo súboru mzdových zložiek) Stredisko práce Ak = brutto z mesačného súboru (účtovné stredisko) Ak = netto tak z organizačných zaradení v časovej osi (k

poslednému) Domáca mena z mesačného alebo ročného súboru suma Zákazka Iba v prípade mesačného súboru Osobné číslo Z mesačného alebo ročného súboru Priezvisko Priezvisko Meno Všetky 3 údaje sú z info skupiny osobné údaje v časovej osi (k poslednému dnu Titul obdobia) Skupina pracovníkov údaj je z info skupiny organizačné zaradenie v časovej osi (k poslednému dňu Obdobia) Účty MD a Dal účty dotiahne z definície účtovania v jednotlivých mzdových zložkách podľa skupiny

pracovníkov. 1 Výrobný Má dať, Dal 2 Réžijný Má dať, Dal 3 Spoločník Má dať, Dal

Mzdové zložky spadajúce do okruhu a podokruhu ZC ZP alebo ZL ZP /ide o zdravotné odvody/ nebudú účtované podľa nastavenia účtovania v mzdovej zložke ale podľa nastavenia účtov v číselníku „Peňažné ústavy a adresy príjemcov“ na príslušnej zdravotnej poisťovni.

Účtovný rozmer 1 Účtovný rozmer1 je zobrazený ak je nastavené jeho použitie v spoločných


parametroch systému. Používať rozmer 1 = Áno Účtovný rozmer 2 Účtovný rozmer2 je zobrazený ak je nastavené jeho použitie v spoločných

parametroch systému. Používať rozmer 2 = Áno Účtovný rozmer 3 Účtovný rozmer31 je zobrazený ak je nastavené jeho použitie v spoločných

parametroch systému. Používať rozmer 3 = Áno Účtovať ako úhradu FA V stĺpci bude zakliknuté ak mzdová zložka = Sporenie na osobný účet Variabilný symbol Variabilný symbol Zaúčtovanie sa riadi nastavením parametrov: Parametre účtovníctva MZDSTR Zaúčtovanie miezd strediskovo iba náklady Ak má parameter zakliknuté Logické pole , a účet # 5 stredisko sa nahrádza strediskom z

parametra miezd UCTSTR Ak má parameter nemá zakliknuté Logické pole , a účet # 5 stredisko je z účtovného strediska pracovníka.

STRMZDY Stredisko pre zaúčtovanie miezd importom Stredisko pre zaúčtovanie z importu miezd . Mzdy sú zaúčtované na uvedené stredisko.

Import miezd zo systému Kros Denník – F7 Import – Zaúčtovanie miezd zo systému KROS

Import miezd zo súboru CSV

Denník – F7 Import – Zaúčtovanie miezd z CSV EXPMZDY Export zaúčtovanie miezd do TXT , CSV (zvolene parametre) V zaúčtovaní miezd riadi Export miezd do TXT , CSV súboru

Parametrer je bližšie popísaný v časti 3/ Odvody do zdr.poisťovní ......... F5 Export

MZDZAK Réžijná zákazka pre zaúčtovanie miezd Účtovanie je definované na mzdových zložkách. Ak používate zákazky a účet zaúčtovania

začína “5” alebo “6” zaúčtovanie zákazky prebehne - podľa nastavenía účtu v účtovom rozvrhu

Nie je použitý parameter , zaúčtovanie zákazky prebehne na základe definície účtu.

ÁNO Použitie zákazky ÁNO Povinná zákazka

Zaúčtovanie prebehne ak sú vyplnené zákazky. Nie je použitý parameter , zaúčtovanie zákazky prebehne na základe definície účtu.

ÁNO Použitie zákazky NIE Povinná zákazka

Zaúčtovanie prebehne a zákazka môže byť alebo nemusí byť vyplnená. Ak Zákazka nebude vyplnená údaj o zákazke bude prázdny.


Parameter účtovníctva MZDZAK je vyplnený Zaúčtovanie prebehne aj keď zákazka na účte nieje vyplnená. Ak nebude vyplnená zákazka údaj o zákazke bude doplnený z parametra MZDZAK.


Parameter účtovníctva MZDZAK nie je vyplnený – je prázdny, alebo nie je parameter MZDZAK. Zaúčtovanie prebehne aj keď zákazka na účte nieje vyplnená. Ak Zákazka nebude vyplnená údaj o zákazke bude prázdny.

DUPLZAUCMZ Ak je parameter zakliknutý (logické pole) dovolí duplicitne zaúčtovať mzdy , ale vypíše oznam V danom období už existuje doklad zaúčtovania miezd

Parametre miezd:


UCTSTR Stredisko zaúčtovania miezd Definovaným strediskom v uvedenom parametri sa nahrádza stredisko zaúčtovania miezd vtedy, ak má parameter MZDSTR zakliknuté Logické pole a účet # 5 .

Skrátený postup zaúčtovanie miezd : V Info Skupine organizačné zaradenia definujete skupinu pracovníkov (réžijný, výrobný, spoločník) Na základe uvedeného zaradenia pracovníka je vykonané aj zaúčtovanie miezd , ktoré sa definuje

- na mzdovej zložke - V číselníku peňažné ústavy a adresy príjemcov (definuje sa účtovanie zdravotných

poisťovní a DDP) Zaúčtovanie prebieha z : 1/ z odvedenej práce (hrubá mesačná mzda) – mzdové zložky u ktorých výsledná

suma riadku # 0 Účtovanie sa definuje na jednotlivých mzdových zložkách – daných kategóríí

Kategórie mzdových zložiek:

1/ Časové zložky 2/ Základné mzdy 3/ Príplatky a doplatky 4/ Prémie a odmeny 5/ Ostatné .osobné náklady a DNP 6/ Náhrady mzdy

Keďže do každej kategórie spadá viacero mzdových zložiek , môžeme využiť hromadnú editáciu definície účtovania v číselníky mzdových zložiek – F7 editácia účtov . Voľba je bližšie popísaná v bode 2.4 - voľba F7 Editácia účtov. 2/ z ročného súboru Účtovanie sa definuje na jednotlivých mzdových zložkách – daných kategórií

Kategórie mzdových zložiek:

8/ Odvody a dane (okrem zdravotných poisťovní) 9/ Zrážky 16/ (Dávky – Daňový bonus, ročné vyrovnanie daňového bonusu, zamestnanecká prémie)

Keďže do každej kategórie spadá viacero mzdových zložiek , môžeme využiť hromadnú editáciu definície účtovania v číselníky mzdových zložiek – F7 editácia účtov . Voľba je bližšie popísaná v bode 2.4 - voľba F7 Editácia účtov. 3/ Odvody zdravotných poisťovní , ročné zúčtovanie odvodov ZP, dividendy,

DDP – 3 pilier - Odvody zdravotných poisťovní, ročné zúčtovanie ZP, dividendy – účtovanie prebieha na základe definovaných účtov na príslušnej zdravotnej poisťovni v číselníku Peňažné ústavy a adresy príjemcov Odvody do ZP - Zdravotná poisťovňa pracovníka – za aktuálne mzdové obdobie Dividendy - Zdravotná poisťovňa pracovníka – za aktuálne mzdové obdobie Ročné zúčtovanie ZP - Zdravotná poisťovňa pracovníka – za minulý rok - DDP /3 pilier/ - účtovanie prebieha na základe definovaných účtov na 3.Pileri dôchodkového sporenia DSS v číselníku Peňažné ústavy a adresy príjemcov DDP - 3.Piler dôch.spor. DSS pracovníka – za aktuálne mzdové obdobie


Použité funkčné kľúče: F1 Export CSV Export údajov so CSV Pri exporte do CSV platí to isté ako pri exporte do TXT F4 Filter Filter údajov F5 Export Export údajov do formátu TXT Export údajov sa riadi účtovným parametrom EXPMZDY Ak parameter nie je zadefinovaný, program vypíše oznam: „Nesprávne nastavený parameter EXPMZDY“ Konfigurácia parametra v účtovníctve. Povolené polia sa zadávajú v poli Text

Prvý znak musí byť oddeľovač – napríklad ;

Povolené polia: Slovný popis polí stredisko Stredisko zakazka Zákazka ucet Účet z položky ucetMaDat Účet z položky Má dať ucetDal Účet z položky Dal datum Dátum textUctu Názov účtu (Text účtu) maDat Hodnota Má dať dal Hodnota Dal suma Suma strany Má dať alebo Dal –

podľa toho , ktorá je vyplnená. rozmer1 Účtovný rozmer1 rozmer2 Účtovný rozmer2 rozmer3 Účtovný rozmer3 napr. ;stredisko; ucet; zakazka;


Program vyexportuje údaje do formátu TXT (exportPoloziekZauctovaniaMiezd201709) a ponúkne okno na uloženie súboru . Tlačítkom OPEN bude súbor uložený.

F6 Export XML Export údajov do formátu XML

Program vyexportuje údaje do formátu XML a ponúkne okno na uloženie súboru . Tlačítkom SAVE (zápis) bude súbor uložený.

F7 Zaúčtuj Zaúčtovanie údajov Voľba je prístupná ak mzdové obdobie je :

Len zablokované mzdové obdobie alebo ak mzdové obdobie pre zaúčtovanie < ako aktuálne mzdové obdobie a obdobie nebolo zaúčtované.

Zaúčtovanie je možné duplicitne do obdobia ak je zakliknutý parameter - DUPLZAUCMZ Zaúčtovanie nie je možné :

ak mzdové obdobie už raz bolo zaúčtované ak mzdové obdobie nebolo uzavreté ak mzdové obdobie nebolo zablokované ak účtujem do účtovného obdobia – uzatvorené účtovné obdobie ak účtujem do účtovného obdobia – archívny rok

Obdobie Interné číslo Dátum zaúčtovania Údaje budú zaúčtované kumulovane za ÚČET+STREDISKO+ZÁKAZKA

Ak účtovné obdobie do ktorého chcem účtovať je uzavreté , program vypíše oznam a nedovolí zaúčtovať. Obdobie uzavreté

Ak účtovné obdobie do ktorého chcem účtovať je v archíve, program vypíše oznam a nedovolí

zaúčtovať. Rok v archíve F8 Zákazka, rozmery Zmena zákazka, rozmery


F9 Tlač zaúčtovania po účtoch Tlačový výstup kumulatívneho zaúčtovania po účtoch F10 Tlač Tlač zaúčtovania (položkový popis zaúčtovania) F11 Tlač Tlačový výstup prehľadu F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie F1 Export CSV + F5 Export TXT + F10 Tlač zaúčtovania + zaúčtovaný doklad = sú zhodné údaje A. Zaúčtovanie predpisu sociálneho fondu /varinta A/.

Pre zaúčtovanie sociálneho fondu je potrebné:

Číselník - Mzdové zložky: mať zadefinované v časovej osi na mzdovej zložke 7870 – Základ SF Hodnota konštanty 0,6% Má dať (réžijný pracovník) 527 xxx DAL (réžijný pracovník) 472 xxx Ak niektorá z hodnôt nie je zadefinovaná, Sociálny fond nebude zaúčtovaný

Hodnota Sociálneho fondu pre zaúčtovanie sa vypočíta nasledovne: Sumár ročného súboru (Mzdová zložka 7870) za zvolené mzdové obdobie a účtovné stredisko pracovníka podľa IS organizačné údaje. Sumár sa prenásobí konštantou definovanou v mzdovej zložke 7870 a výsledok zaokrúhli na 2 desatiny matematicky. Zaúčtuje na definované účty (na mzdovej zložke účty Má dať, Dal –réžijný pracovník). Kumulácia účtovných položiek je účet, stredisko, zákazka. Stredisko sa vyplňuje nasledovne : položky Má dať - po účtovných strediskách pracovníka položky Dal - podľa parametra miezd "UCTSTR" Zákazku je možné nadstaviť v účtovných parametroch - parameter "ZAKROZNAK"

B. Zaúčtovanie predpisu sociálneho fondu podľa personálnych oblastí /varinta B/

POVPERSOBL Ak parameter zakliknutý , personálna oblasť /PO/ pracovníka je povinná. Pracovníci majú v IS Organizačné zaradenie vyplnenú personálnu oblasť.

Zaúčtovanie prebehne podľa účtov a konštanty za PO mzdových zložiek ktoré sa nájdu nasledovne :

PO=1 mzdová zložka s okruhom a podokruhom SF 01 PO=2 mzdová zložka s okruhom a podokruhom SF 02 atď ....

Hodnota konštanty 0,6%

Má dať (réžijný pracovník) 527 xxx DAL (réžijný pracovník) 472 xxx

Ak mzdová zložka nebude nájdená alebo niektorá z hodnôt nie je zadefinovaná, sociálny fond bude účtovaný podľa parametrov mzdovej zložky 7870 /teda podľa varianty A/.


Hodnota Sociálneho fondu pre zaúčtovanie sa vypočíta nasledovne: Sumár ročného súboru (Mzdová zložka 7870) za zvolené mzdové obdobie a PO pracovníka podľa IS organizačné údaje. Sumár sa prenásobí konštantou definovanou v mzdovej zložke podľa PO – výsledok zaokrúhli na 2 desatiny matematicky a zaúčtuje na definované účty. (na mzdovej zložke účty Ma dať, Dal –réžijný pracovník). Kumulácia účtovných položiek je účet, stredisko, zákazka. Stredisko sa vyplňuje nasledovne : položky Má dať - po účtovných strediskách pracovníka položky Dal - podľa parametra miezd "UCTSTR" Zákazku je možné nadstaviť v účtových parametroch - parameter "ZAKROZNAK" C. Zaúčtovanie predpisu sociálneho fondu na zákazky a strediská /varinta C/. Rozúčtovanie sociálneho fondu na zákazky a strediská sa riadi parametrom definovaným v spoločných parametroch účtovníctva. MZDSTRZAKS - Rozúčtovávať sociálny fond na zákazky a strediská Ak je parameter zakliknutý – rozúčtuje Sociálny fond - podľa percentuálneho podielu za zákazku a stredisko práce brutto miezd. –––––––––––––- Pre zaúčtovanie sociálneho fondu je potrebné: Parameter účtovníctva – musí byť zakliknutý MZDSTRZAKS – Rozúčtovávať sociálny fond na zákazky a strediská MZDSTRZAKN – Rozúčtovať netto mzdy na zákazky a strediská

Číselník - Mzdové zložky: mať zadefinované v časovej osi na mzdovej zložke 7870 – Základ SF Hodnota konštanty 0,6% Má dať (réžijný pracovník) 527 xxx DAL (réžijný pracovník) 472 xxx Ak niektorá z hodnôt nie je zadefinovaná, Sociálny fond nebude zaúčtovaný

Hodnota Sociálneho fondu pre zaúčtovanie sa vypočíta nasledovne: Sumár ročného súboru (Mzdová zložka 7870) za zvolené mzdové obdobie sa prenásobí konštantou definovanou v mzdovej zložke 7870 a výsledok zaokrúhli na 2 desatiny matematicky. Sociálny fond sa rozúčtuje podľa percentuálneho podielu za zákazku a stredisko práce brutto miezd. Zaúčtuje na definované účty (na mzdovej zložke účty Má dať, Dal –réžijný pracovník). Kumulácia účtovných položiek je účet, stredisko, zákazka. Stredisko sa vyplňuje nasledovne : položky Má dať - po strediskách práce pracovníka položky Dal - podľa parametra miezd "UCTSTR" Rozúčtovanie sociálneho fondu na zákazky a strediská je možné vykonať aj za personálne oblasti. 4/ Rozúčtovanie brutto mzdy na podielové strediská

Rozúčtovanie brutto miezd na podielové strediská sa riadi parametrom definovaným v spoločných parametroch účtovníctva. MZDSTRBR- Rozúčtovávať brutto mzdy na podielové strediská. Ak je parameter zakliknutý - rozúčtuje brutto na základe definovaných podielov na strediská u jednotlivých pracovníkov. Podiely na strediská sa definujú v číselníku Interní pracovníci (F10 Podiely po strediskách). 5/ Rozúčtovanie netto mzdy na zákazky a strediská Rozúčtovanie nákladových účtov netto mzdy na zákazky a strediská sa riadi parametrom definovaným v spoločných parametroch účtovníctva. MZDSTRZAKN - Rozúčtovávať netto mzdy na zákazky a strediská Ak je parameter zakliknutý – rozúčtuje nákladové účty netto mzdy na zákazky a strediská - podľa percentuálneho podielu nákladových účtov brutto mzdy (za zákazku a stredisko brutto mzdy)

Ak používate účtovné rozmery: Mzdy - účtovanie miezd Zaúčtované budú rozmery a zákazka , ktoré sú zapísané v podsystéme, bez ohľadu na nastavenie účtu v účtovom rozvrhu. Účtovanie zákazky a rozmerov platí pre všetky vyššie popísané varianty .


Účty Zaúčtovanie zákazky Zaúčtovanie rozmerov 1,2,3 Účet Účet nákladov Účet nákladov

8.1.12. Rozpracovaná výroba 1/ Neuzavretá výroba = zaúčtovanie výroby ak nebolo uzavreté obdobie 2/ Konečná výroba = zaúčtovanie výroby ak bolo uzavreté obdobie 1/ Ak zaúčtujete neuzavretú výrobu do účtovníctva - pred zaúčtovaním program upozorní – výroba ešte nebola uzavretá - vytvorí sa účtovný doklad - účtovníctvo – Prehľad zaúčtovania Výroby bude mať poznačené že sa jedná o zaúčtovanie

Priebežné - opätovné priebežné zaúčtovanie výroby (ak obdobie nie je uzavreté) prepisuje pôvodný doklad Opätovne zaúčtovať môžete podľa potreby 2/ Ak zaúčtujete uzavretú výrobu do účtovníctva - Vo výrobe - obdobie zaúčtovania výroby bolo uzavreté uzávierkou. - program urobí konečné účtovanie výroby

- účtovníctvo – Prehľad zaúčtovaných dokladov výroby nebude mať poznačené že sa jedná o zaúčtovanie Priebežné – to znamená že prebehlo konečné zaúčtovanie

Vo Výrobe – Zákazky – F2 - Typ zákazky V tomto číselníku je definované účtovanie jednotlivých typov zákaziek F7 – Účtovanie

Zaúčtovanie sa správa podľa nastavenia daného typu zákazky. Ak nie je vyplnené na zákazke účtovanie , môže byť vyplnené vnútropodníkové účtovanie vo voľbe – Typ zákazky – F7 účtovanie – F7 účtovanie F7 – Vnútropodnikové účtovanie

Číselník Typov zákaziek Účtovanie na právo „Aktualizácia účtovania rozpracovanej výroby“ Zaúčtovanie rozpracovanej výroby


Zaúčtovanie – rozpracovaná výroba Postup zaúčtovania: - zoberie sa rozpracovanosť za zvolené obdobie - zadané obdobie < ako obdobie v parametroch rozpracovanosti - spracuje sa postupne každá vetarozpracovanosti s n-riadkami podľa definície zaúčtovania - každá veta sa spracuje 2 x ako Má dať a Dal - kľúč Účet, stredisko,zákazka V zobrazení prehľadu sa nachádza: Účet, text účtu, stredisko, Má dať, Dal , Zákazka Účet 1.ako spracovanie Má Dať 2. ako spracovanie Dal Text z účtového rozvrhu Stredisko podľa parametrizácie 1. Stredisko Má Dať podľa parametrizácie 2. Stredisko Dal Ma dať 1. podľa vzorca 2. =0 Dal 1.=0 2. podľa vzorca Zákazka z rozpracovanosti Vytvorenie hlavičky Obdobie údaj sa vstupuje Číslo dokladu sa vygeneruje Interné číslo z parametrov AROZPRAC Suma vypočítaná z položiek Dátum nahratia údaj sa vstupuje Text „Zaúčtovanie rozpracovanosti“. - Pred zaúčtovaním prebehne kontrola na duplicitu zaúčtovania rozpracovanosti. - Kontrola na aktívny, neuzavretý rok a mesiac v účtovníctve. - kontrola aby obdobie vo výrobe bolo >ako obdobie zaúčtovania.

8.1.13. Úvery a pôžičky

Zaúčtovanie položky Úveru, pôžičky je možné urobiť len z podsystému „Účtovníctvo“. Voľba na zaúčtovanie sa nachádza v roletke „Zaúčtovanie – Zaúčtovanie – „Úveru , pôžičky “. Úvery , pôžičky sú v hlavnej knihe zaúčtované - Každý úver , pôžička jedným dokladom. Vytvorenie dokladu a zaúčtovanie načíta z údajovej základne položiek úverov, pôžičiek daného obdobia.

V zobrazení prehľadu položiek úverov na zaúčtovanie Vám program zobrazí nasledovné údaje: Číslo, variabilný symbol, stredisko, Dátum zdaniteľného plnenia, Dátum splatnosti , Hodnota istiny, Hodnota bežných úrokov, Hodnota sankčných úrokov, Hodnota pokuty, číslo úveru, Typ položky Použité funkčné kľúče: F4 Filter Filter údajov F7 Zaúčtuj pred zaúčtovaním je nutné označiť položky na zaúčtovanie


Vstupujú sa údaje: Dátum Zaúčtovania Dátum nahratia dokladu do účtovníctva v tvare

DDMMRRRR V prehľade sú zobrazené nezaúčtované úvery, pôžičky. F10 Označ / Odznač

Označenie / odznačenie (všetkých) položiek na zaúčtovanie F11 Tlač Tlačový výstup zaúčtovania položiek úverov F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Koniec Koniec

F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie Ukončenie

INSERT Výber označ klávesou CTRL+A Označenie všetkých položiek CTRL+Shift+A Odznačenie všetkých položiek

8.1.14. Aktivácia pneumatík Voľba je prístupná na právo – Účtovníctvo/ Aktivácia pneumatík Vstupná obrazovka:

Zaúčtovanie Aktivácie pneumatík z výdaja MTZ je možné urobiť len z podsystému „Účtovníctvo“. Voľba na zaúčtovanie sa nachádza v roletke „Zaúčtovanie – Zaúčtovanie – Aktivácia pneumatík „ . Aktivácia pneumatík je v hlavnej knihe zaúčtovaný jedným dokladom za každý mesiac.

Ak MTZ ešte nebola uzavretá , program vypíše oznam „MTZ ešte nebola uzavretá“

Vytvorenie dokladu a zaúčtovanie načíta z údajovej základne MTZ výdaj pneumatík daného obdobia. Ak v podsystéme MTZ je v číselníku skladov na niektorom zo skladov zadefinované Neúčtovať príjem/výdaj – pohyby skladu nebudú zobrazené pre zaúčtovanie, ani zaúčtované.

V zobrazení prehľadu dokladov Aktívácie pneumatík na zaúčtovanie program zobrazí nasledovné údaje: Doklad Dátum SČM Názov Cena EČP Prevádzka Stredisko Použité funkčné kľúče: F4 Filter Užívateľský filter údajov F7 Zaúčtuj Zaúčtovanie aktivácie pneumatík za dané obdobie Hlavička účtovného dokladu : Obdobie vstupná obrazovka zaúčtovania Druh dokladu parameter účtovníctva AUAKTPNEU


Interné číslo vstup Suma program vypočíta Text Aktivácia pneumatík Dátum Vstup Položky účtovného dokladu: 2 zápisy podľa parametrov MD, Dal Účet - z prevádzkových parametrov pneumatík / účtovníctvo Názov - z účtovnej osnovy Stredisko - z výdajky MD - suma z výdajky DAL - suma z výdajky F11 Tlač Tlačový výstup F12 Obnov Znovunačítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

8.1.15. Zaúčtovanie autodopravy Voľba je prístupná na právo – Zaúčtovanie autodopravy Vstupná obrazovka:

Prebieha štandardná kontrola na obdobie. Po zadaní a potvrdení obdobia bude vytvorený zoznam položiek jazdného príkazu pre zaúčtovanie. Do zoznamu vstupujú údaje z položiek jazdných príkazov za nasledovných podmienok. - Dátum začatia jazdy položky jazdného príkazu od – do - Typ položky vnútropodnikové účtovanie - Ukončené položky Jazdného príkazu - Ešte nezaúčtované položky jazdného príkazu V prehľade sú zobrazené nasledovné údaje: Číslo JP, Číslo vozidla, EČV, Popis, Stredisko JP, Náklady= Suma všetkých nákladov k položke jazdného príkazu, Skupina = dotiahnutá cez jazdný príkaz – stredisko , Typ, Text typu, Stredisko výkonu, Stredisko výkonu názov, Párovací znak , Dátum začatia jazdy, Účet Má dať, Účet Dal. Účtovanie jednotlivých vnútropodnikových typov položiek sa definuje: Číselník – účtovacie typy – F6 Vnútropodnikové účtovanie. Vytvorenie hlavičky: OBDOBIE vstup ČÍSLO DOKLADU vygeneruje sa DRUH DOKLADU z parametrov AUDOPR INTERNÉ CÍSLO Vstup SUMA vypočítaná z položiek DÁTUM NAHRATIA Vstup TEXT Zaúčtovanie autodopravy Vytvorenie položky STREDISKO 1. stredisko výkonu 2. stredisko ÚČET 1.účet MD 2.účet DAL TEXT z účtového rozvrhu PÁROVACÍ ZNAK 1. iba pri položke 1 nie 2


MD 1. suma DAL 2. suma DÁTUM PLNENIA z browsu PôVODNÝ DÁTUM PLNENIA Z browsu FIRMA 1. ak je účet účtom obstarania – Vlastná firma POZNÁMKA Dátum začatia jazdy + Číslo JP + EČV + Popis Použité funkčné kľúče: F4 Filter Užívateľský filter údajov F7 Zaúčtuj Zaúčtovanie F11 Tlač Tlač F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

8.2. Výmaz a hromadný výmaz V nasledujúcej prehľadnej tabuľke je zobrazenie možnosti výmazu v denníku a prehľade zaúčtovania z podsystému.


Prehľad zaúčtovaných dokladov Prehľad zaúčtovania Denník

F3 Hromadný výmaz F3 výmaz F3 Výmaz F3 Hromadný výmaz

Hotovostná pokladňa Áno Áno Obdobie uzavreté Áno Áno Čísla nevymazaných Rok v archíve Čísla nevymazaných účt.dokladov účt.dokladov Položky uplatnené v DPH Došlé faktúry Áno Áno Obdobie uzavreté Áno Áno Čísla nevymazaných Rok v archíve Čísla nevymazaných účt.dokladov účt.dokladov Položky uplatnené v DPH Vyšlé faktúry Áno Áno Obdobie uzavreté, Rok v archíve Áno Áno Čísla nevymazaných Položky uplatnené v DPH Čísla nevymazaných účt.dokladov účt.dokladov Kontrola na vymáhanie MTZ Príjem –––- NIE Áno Obdobie uzavreté Áno Áno Rok v archíve Čísla nevymazaných účt.dokladov MTZ výdaj –––- NIE Áno Obdobie uzavreté Áno Áno Rok v archíve Čísla nevymazaných účt.dokladov MTZ Prevod –––- NIE Áno Obdobie uzavreté Áno Áno Rok v archíve Čísla nevymazaných účt.dokladov MTZ Odchýlky –––- NIE Áno Obdobie uzavreté Áno Áno Rok v archíve Čísla nevymazaných účt.dokladov Účtovné odpisy –––- NIE Áno Obdobie uzavreté Áno Áno Rok v archíve Čísla nevymazaných účt.dokladov Interné splátky Áno Áno Obdobie uzavreté, Rok v archíve Áno Áno Čísla nevymazaných Položky uplatnené v DPH Čísla nevymazaných účt.dokladov účt.dokladov Kontrola na vymáhanie účt.dokladov Mzdy –––- NIE Áno Obdobie uzavreté Áno Áno Rok v archíve Čísla nevymazaných účt.dokladov Výroba –––- NIE Áno Obdobie uzavreté Áno Áno Rok v archíve Čísla nevymazaných účt.dokladov Úvery, pôžičky Áno Áno Obdobie uzavreté Áno Áno Čísla nevymazaných Rok v archíve Čísla nevymazaných účt.dokladov účt.dokladov Aktivácia pneumatík Áno Áno Obdobie uzavreté Áno Áno Čísla nevymazaných Rok v archíve Čísla nevymazaných účt.dokladov účt.dokladov


8.2. Prehľad zaúčtovaných dokladov - Hotovostnej pokladne Obrazovka prehľadu zaúčtovaných dokladov Hotovostnej pokladne obsahuje zoznam dokladov Hotovostnej pokladne, ktoré boli automatizovane zaúčtované do účtovníctva. Prehľad štandardne zobrazuje doklady aktívneho roku. V prípade potreby pozrieť si archívne doklady zaúčtovania Prehľad obsahuje: Číslo účtovného dokladu číslo účtovného dokladu po zaúčtovaní Účtovné obdobie účtovné obdobie zaúčtovania dokladu Doklad hotovostnej pokladne číslo dokladu hotovostnej pokladne Kód pokladne Druh dokladu Interné číslo Suma Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Výmaz dokladu zaúčtovania.

Ak doklad hotovostnej pokladne už bol automatizovane zaúčtovaný, nie je prístupný pre opravu ani v účtovníctve (prístupný na opravu je iba ak máte prístupové právo oprava automatizovane zaúčtovaných dokladov), ani v hotovostnej pokladni. Vymazaný môže byť iba taký doklad, ktorý nebol uplatnený v predchádzajúcej DPH, alebo nie je zaúčtovaný v účtovnom období, ktoré bolo uzavreté uzávierkou. Automatizovane zaúčtovaný doklad môžeme ho iba vymazať. Spôsob vymazania automatizovaného zaúčtovania dokladu hotovostnej pokladne.

Účtovníctvo – Doklady – Účtový Denník – F3 - (pokiaľ máte v účtovníctve prístupové práva – Aktualizácia aut. Zaúčtovaných dokladov a zrušenie dokladu s položkami) - F3 – zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov.

Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad zaúčtovaných dokladov

Hotovostná pokladňa – nastavíme sa na doklad (pokladničný) , ktorý chceme vymazať – F3 – zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov.

Doklady, ktoré vymazávate sa zapíšu do špeciálneho prehľadu - Zrušené účtovné doklady. Pred výmazom dokladu program zobrazí okno s údajmi o zrušení dokladu, vy dopíšete dôvod a po zápise bude doklad zrušený. Doklad však bude zaznamenaný v špeciálnom prehľade – Zrušené účtovné doklady.

Vymazaním dokladu zaúčtovania sa v doklade hotovostnej pokladne vymaže príznak zaúčtovania (doklad zaúčtovania) a doklad bude prístupný pre editáciu. Po oprave dokladu môžeme doklad znovu zaúčtovať.

Z prehľadu je možné urobiť Výmaz aj hromadne. Vymazané budú len tie doklady, ktoré spĺňajú podmienku:

- Doklad nie je v archíve - Doklad nie je v uzavretom období - Doklad nebol uplatnený v predposlednej a DPH a nižšom období

Hromadný výmaz prebehne na základe označenia požadovaných dokladov a stlačením voľby F3. INSERT - označenie jednej vety


Ctrl+A - označí všetky vety Ctrl+ Shift+A - odznačí všetky vety Označené vety , ktoré nebudú vymazané sa zobrazia v prehľade nevymazaných dokladov. F3 Výmaz - Ak vymazávam, a je označená len jedna veta – program sa spýta. Chcete vymazať

vybraný záznam ? - Ak vymazávam a je označených viac viet na výmaz – program sa spýta . Chcete

vymazať vybrané záznamy? F4 Filter Filter údajov F8 INFO Zobrazenie zaúčtovania dokladu (položky účtovného dokladu). Kľúč je bližšie popísaný

vo voľbe 11.2 F11 Tlač Tlačová zostava zaúčtovaných dokladov. Rýchlym filtrom si môžete vybrať číslo

účtovného dokladu , alebo účtovné obdobie. F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie Ukončenie prehľadu zaúčtovaných dokladov

8.3. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Došlé faktúry Obrazovka prehľadu zaúčtovaných dokladov Došlých faktúr obsahuje zoznam dokladov Faktúr, ktoré boli automatizovane zaúčtované do účtovníctva. Prehľad obsahuje: Číslo účtovného dokladu číslo účtovného dokladu po zaúčtovaní Účtovné obdobie účtovné obdobie zaúčtovania dokladu Došlá faktúra číslo dokladu došlej faktúry Variabilný symbol Firma Celková suma Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Výmaz dokladu zaúčtovania.

Ak doklad hotovostnej pokladne už bol automatizovane zaúčtovaný, nie je prístupný pre opravu ani v účtovníctve (prístupný na opravu je iba ak máte prístupové právo oprava automatizovane zaúčtovaných dokladov), ani v došlých faktúrach. Vymazaný môže byť iba taký doklad, ktorý nebol uplatnený v predchádzajúcej DPH, alebo nie je zaúčtovaný v účtovnom období, ktoré bolo uzavreté uzávierkou. Spôsob vymazania automatizovaného zaúčtovania dokladu došlé faktúry.


Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad zaúčtovaných dokladov Došlé

faktúry – nastavíme sa na doklad (faktúru) , ktorý chceme vymazať – F3 Doklady, ktoré vymazávate sa zapíšu do špeciálneho prehľadu - Zrušené účtovné doklady. Pred výmazom dokladu program zobrazí okno s údajmi o zrušení dokladu, vy dopíšete dôvod a po zápise bude doklad zrušený. Doklad však bude zaznamenaný v špeciálnom prehľade – Zrušené účtovné doklady.


Vymazaním dokladu zaúčtovania sa v doklade (faktúre) vymaže príznak zaúčtovania (doklad zaúčtovania) a doklad bude prístupný pre editáciu. Po oprave dokladu môžeme doklad znovu zaúčtovať.

Z prehľadu je možné urobiť Výmaz aj hromadne. Vymazané budú len tie doklady, ktoré spĺňajú podmienku: - Doklad nie je v archíve - Doklad nie je v uzavretom období - Doklad nebol uplatnený v predposlednej a DPH a nižšom období

Hromadný výmaz prebehne na základe označenia požadovaných dokladov a stlačením voľby F3. INSERT - označenie jednej vety Ctrl+A - označí všetky vety Ctrl+ Shift+A - odznačí všetky vety Označené vety , ktoré nebudú vymazané sa zobrazia v prehľade nevymazaných dokladov. F3 Výmaz - Ak vymazávam, a je označená len jedna veta – program sa spýta .Chcete vymazať

vybraný záznam ? - Ak vymazávam a je označených viac viet na výmaz – program sa spýta. Chcete

vymazať vybrané záznamy? F4 Filter Filter údajov F8 INFO Zobrazenie zaúčtovania dokladu (položky účtovného dokladu) Kľúč je bližšie

popísaný vo voľbe 11.2 F11 Tlač Tlačová zostava zaúčtovaných Faktúr. Rýchlym filtrom si môžete vybrať číslo


8.4. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Vyšlé faktúry Obrazovka prehľadu zaúčtovaných dokladov Vyšlých faktúr obsahuje zoznam dokladov Faktúr, ktoré boli automatizovane zaúčtované do účtovníctva. Prehľad obsahuje: Číslo účtovného dokladu číslo účtovného dokladu po zaúčtovaní Účtovné obdobie účtovné obdobie zaúčtovania dokladu Vyšlá faktúra číslo dokladu vyšlej faktúry Firma Suma Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž

Výmaz dokladu zaúčtovania. (v prípade potreby opraviť doklad). Ak doklad hotovostnej pokladne už bol automatizovane zaúčtovaný, nie je prístupný pre opravu ani v účtovníctve (prístupný na opravu je iba ak máte prístupové právo oprava automatizovane zaúčtovaných dokladov), ani vo vyšlých faktúrach. Vymazaný môže byť iba taký doklad, ktorý nebol uplatnený v predchádzajúcej DPH, alebo nie je zaúčtovaný v účtovnom období, ktoré bolo uzavreté uzávierkou. Spôsob vymazania automatizovaného zaúčtovania dokladu vyšlé faktúry.


Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad zaúčtovaných dokladov Vyšlé faktúry –

nastavíme sa na doklad (faktúru) , ktorý chceme vymazať – F3

Vymazaním dokladu zaúčtovania sa v doklade (faktúre) vymaže príznak zaúčtovania (doklad zaúčtovania) a doklad bude prístupný pre editáciu. Po oprave dokladu môžeme doklad znovu zaúčtovať. Doklady, ktoré vymazávate sa zapíšu do špeciálneho prehľadu - Zrušené účtovné doklady. Pred výmazom dokladu program zobrazí okno s údajmi o zrušení dokladu, vy dopíšete dôvod a po zápise bude doklad zrušený. Doklad však bude zaznamenaný v špeciálnom prehľade – Zrušené účtovné doklady.


Z prehľadu je možné urobiť Výmaz aj hromadne. Vymazané budú len tie doklady, ktoré spĺňajú podmienku:

- Doklad nie je v archíve - Doklad nie je v uzavretom období - Doklad nebol uplatnený v predposlednej a DPH a nižšom období

Hromadný výmaz prebehne na základe označenia požadovaných dokladov a stlačením voľby F3. INSERT - označenie jednej vety Ctrl+A - označí všetky vety Ctrl+ Shift+A - odznačí všetky vety Označené vety , ktoré nebudú vymazané sa zobrazia v prehľade nevymazaných dokladov. F3 Výmaz - Ak vymazávam, a je označená len jedna veta – program sa spýta . Chcete vymazať

vybraný záznam - Ak vymazávam a je označených viac viet na výmaz – program sa spýta. Chcete

vymazať vybrané záznamy? F4 Filter Filter údajov F8 INFO Zobrazenie zaúčtovania dokladu (položky účtovného dokladu) Kľúč je bližšie

popísaný vo voľbe 11.2 F11 Tlač Tlačová zostava zaúčtovaných Faktúr. Rýchlym filtrom si môžete vybrať číslo


8.5. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Výdaj MTZ Obrazovka prehľadu zaúčtovaných dokladov Výdaja MTZ obsahuje zoznam dokladov Zaúčtovania obdobia MTZ, ktoré boli automatizovane zaúčtované do účtovníctva. Prehľad obsahuje: Číslo účtovného dokladu číslo účtovného dokladu po zaúčtovaní Účtovné obdobie účtovné obdobie zaúčtovania dokladu Obdobie MTZ zaúčtovaná uzávierka obdobia MTZ Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Výmaz dokladu zaúčtovania.

Ak doklad obdobia MTZ už bol automatizovane zaúčtovaný, nie je prístupný pre opravu ani v účtovníctve, (pokiaľ nemáte prístupové právo – aktualizácie automatizovane zaúčtovaných dokladov ) ani v MTZ (hlavičky). Môžeme ho iba vymazať. Vymazať je možné iba doklady účtovného obdobia, ktoré nebolo v účtovníctve uzatvorené. Spôsob vymazania automatizovaného zaúčtovania dokladu výdaj MTZ

Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad zaúčtovaných dokladov Výdaja MTZ – nastavíme sa na doklad zaúčtovania F3 – zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov.-

Účtovníctvo – Doklady – Účtový denník (pokiaľ máte v účtovníctve prístupové práva – Aktualizácia aut. Zaúčtovaných dokladov a zrušenie dokladu s položkami) - F3 – zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov.

F8 INFO Zobrazenie zaúčtovania dokladu (položky účtovného dokladu). Kľúč je bližšie popísaný


vo voľbe 11.2 F11 Tlač Tlačová zostava zaúčtovania výdaja MTZ. Rýchlym filtrom si môžete vybrať číslo


8.6. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Prevod MTZ Obrazovka prehľadu zaúčtovaných dokladov Prevodu MTZ obsahuje zoznam dokladov Zaúčtovania obdobia MTZ, ktoré boli automatizovane zaúčtované do účtovníctva. Prehľad obsahuje: Číslo účtovného dokladu číslo účtovného dokladu po zaúčtovaní Účtovné obdobie účtovné obdobie zaúčtovania dokladu Obdobie MTZ zaúčtovaná uzávierka obdobia MTZ Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Výmaz dokladu zaúčtovania.

Ak doklad obdobia MTZ už bol automatizovane zaúčtovaný, nie je prístupný pre opravu (pokiaľ nemáte prístupové právo – aktualizácie automatizovane zaúčtovaných dokladov ) ani v účtovníctve, ani v MTZ . Môžeme ho iba vymazať. Vymazať je možné iba doklady účtovného obdobia, ktoré nebolo v účtovníctve uzatvorené. Spôsob vymazania automatizovaného zaúčtovania dokladu prevod MTZ.

Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad zaúčtovaných dokladov Prevodu MTZ – nastavíme sa na doklad zaúčtovania F3 – zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov.

Účtovníctvo – Doklady – Účtový denník (pokiaľ máte v účtovníctve prístupové práva – Aktualizácia aut. Zaúčtovaných dokladov a zrušenie dokladu s položkami) - F3 – zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov. Doklady, ktoré vymazávate sa zapíšu do špeciálneho prehľadu - Zrušené účtovné doklady. Pred výmazom dokladu program zobrazí okno s údajmi o zrušení dokladu, vy dopíšete dôvod a po zápise bude doklad zrušený. Doklad však bude zaznamenaný v špeciálnom prehľade – Zrušené účtovné doklady.

F4 Filter Filter údajov F8 INFO Zobrazenie zaúčtovania dokladu (položky účtovného dokladu) F11 Tlač Tlačová zostava zaúčtovania prevodu MTZ. Rýchlym filtrom si môžete vybrať číslo


8.7. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Príjem MTZ Obrazovka prehľadu zaúčtovaných dokladov Príjmu MTZ obsahuje zoznam dokladov Zaúčtovania obdobia MTZ, ktoré boli automatizovane zaúčtované do účtovníctva. Prehľad obsahuje: Číslo účtovného dokladu číslo účtovného dokladu po zaúčtovaní Účtovné obdobie účtovné obdobie zaúčtovania dokladu Obdobie MTZ zaúčtovaná uzávierka obdobia MTZ


Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Výmaz dokladu zaúčtovania.

Ak doklad obdobia MTZ už bol automatizovane zaúčtovaný, nie je prístupný pre opravu ani v účtovníctve (pokiaľ nemáte prístupové právo – aktualizácie automatizovane zaúčtovaných dokladov ) , ani v MTZ . Môžeme ho iba vymazať. Vymazať je možné iba doklady účtovného obdobia, ktoré nebolo v účtovníctve uzatvorené. Spôsob vymazania automatizovaného zaúčtovania dokladu príjem MTZ.

Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad zaúčtovaných dokladov príjmu MTZ – nastavíme sa na doklad zaúčtovania –F3 - zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov.

Účtovníctvo – Doklady – Účtový denník (pokiaľ máte v účtovníctve prístupové práva – Aktualizácia aut. Zaúčtovaných dokladov a Zrušenie dokladu s položkami) - F3 – zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov. Doklady, ktoré vymazávate sa zapíšu do špeciálneho prehľadu - Zrušené účtovné doklady. Pred výmazom dokladu program zobrazí okno s údajmi o zrušení dokladu, vy dopíšete dôvod a po zápise bude doklad zrušený. Doklad však bude zaznamenaný v špeciálnom prehľade – Zrušené účtovné doklady.

F4 Filter Filter údajov F8 INFO Zobrazenie zaúčtovania dokladu (položky účtovného dokladu) Kľúč je bližšie popísaný vo voľbe 11.2 F11 Tlač Tlačová zostava zaúčtovania príjmu MTZ. Rýchlym filtrom si môžete vybrať číslo


Zaúčtovanie Vyplnenosť údajov brow zaúčtovania zaúčtovanie Ak účet skladu FY PZ Č.dokladu FY PZ Č.dokladu 1/ zo skladu –- –- –- –- –- –- 2/ zo skladovej karty –- –- –- –- –- –- 3/ nulová dph –- –- –- –- –- –- 4/ nomenklatúra –- –- –- –- –- –- 5/ komisy –- –- –- –- –- –- 6/ doklady ano ano ano ano ano ano Vyplnenosť údajov brow zaúčtovania zaúčtovanie Ak účet dokladu FY PZ Č.dokladu FY PZ Č.dokladu 1/ zo skladu ano ano ano ano ano ano 2/ zo skladovej karty ano ano ano ano ano ano 3/ nulová dph ano ano ano ano ano ano 4/ nomenklatúra ano ano ano ano ano ano 5/ komisy ano ano ano ano ano ano


6/ doklady ano ano ano ano ano ano

8.8. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Odchýlky MTZ Obrazovka prehľadu zaúčtovaných dokladov odchýliek MTZ obsahuje zoznam dokladov Zaúčtovania odchýliek obdobia MTZ, ktoré boli automatizovane zaúčtované do účtovníctva. Prehľad obsahuje: Číslo účtovného dokladu číslo účtovného dokladu po zaúčtovaní Účtovné obdobie účtovné obdobie zaúčtovania dokladu Obdobie MTZ zaúčtovaná odchýlka obdobia MTZ Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Výmaz dokladu zaúčtovania.

Ak doklad obdobia MTZ už bol automatizovane zaúčtovaný, nie je prístupný pre opravu ani v účtovníctve (pokiaľ nemáte prístupové právo – aktualizácie automatizovane zaúčtovaných dokladov ) Vymazať je možné iba doklady účtovného obdobia, ktoré nebolo v účtovníctve uzatvorené. Spôsob vymazania automatizovaného zaúčtovania dokladu príjem MTZ.

Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad zaúčtovaných dokladov príjmu MTZ – nastavíme sa na doklad zaúčtovania –F3 - zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov.


F4 Filter Filter údajov F8 INFO Zobrazenie zaúčtovania dokladu (položky účtovného dokladu) Kľúč je bližšie popísaný

vo voľbe 11.2 F11 Tlač Tlačová zostava zaúčtovania odchýliek MTZ. Rýchlym filtrom si môžete vybrať číslo


8.9. Prehľad zaúčtovaných účtovných odpisov majetku Obrazovka prehľadu zaúčtovaných odpisov majetku obsahuje zoznam dokladov Zaúčtovania odpisov majetku za jednotlivé mesiace. Prehľad obsahuje: Číslo účtovného dokladu číslo účtovného dokladu po zaúčtovaní Účtovné obdobie účtovné obdobie zaúčtovania dokladu Obdobie Obdobie zaúčtovania odpisov majetku


Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Výmaz dokladu zaúčtovania.

Ak doklad odpisov za príslušný mesiac už bol automatizovane zaúčtovaný, nie je prístupný pre opravu ani v účtovníctve (pokiaľ nemáte prístupové právo – aktualizácie automatizovane zaúčtovaných dokladov ) Môžeme ho vymazať. Vymazať je možné iba doklady účtovného obdobia, ktoré nebolo v účtovníctve uzatvorené. Spôsob vymazania automatizovaného zaúčtovania dokladu odpisy

Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad zaúčtovaných dokladov odpisu – nastavíme sa na doklad zaúčtovania –F3 - zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov.


F4 Filter Filter údajov F8 INFO Zobrazenie zaúčtovania dokladu (položky účtovného dokladu) Kľúč je bližšie

popísaný vo voľbe 11.2 F11 Tlač Tlačová zostava prehľadu zaúčtovania mesačných odpisov. Rýchlym filtrom si môžete

vybrať číslo účtovného dokladu , alebo účtovné obdobie. F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie Ukončenie prehľadu zaúčtovaných dokladov

8.10. Prehľad zaúčtovaných Interných splátok Obrazovka prehľadu zaúčtovaných splátok obsahuje zoznam dokladov Zaúčtovania splátok za jednotlivé mesiace. Prehľad obsahuje: Číslo dokladu číslo účtovného dokladu po zaúčtovaní Účtovné obdobie účtovné obdobie zaúčtovania dokladu Obdobie Obdobie zaúčtovania odpisov majetku Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Výmaz dokladu zaúčtovania.

Ak doklad splátok za príslušný mesiac už bol automatizovane zaúčtovaný, nie je prístupný pre opravu ani v účtovníctve (pokiaľ nemáte prístupové právo – aktualizácie automatizovane zaúčtovaných dokladov ) Môžeme ho vymazať. Vymazať je možné iba doklady účtovného obdobia, ktoré nebolo v účtovníctve uzatvorené. Spôsob vymazania automatizovaného zaúčtovania dokladu odpisy

Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad zaúčtovaných dokladov splátok – nastavíme sa na doklad zaúčtovania –F3 - zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov.

Účtovníctvo – Doklady – Účtový denník (pokiaľ máte v účtovníctve prístupové práva – Aktualizácia aut. Zaúčtovaných dokladov a Zrušenie


dokladu s položkami) - F3 – zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov. Doklady, ktoré vymazávate sa zapíšu do špeciálneho prehľadu - Zrušené účtovné doklady. Pred výmazom dokladu program zobrazí okno s údajmi o zrušení dokladu, vy dopíšete dôvod a po zápise bude doklad zrušený. Doklad však bude zaznamenaný v špeciálnom prehľade – Zrušené účtovné doklady.

F4 Filter Filter údajov F8 INFO Zobrazenie zaúčtovania dokladu (položky účtovného dokladu).Kľúč je bližšie popísaný

vo voľbe 11.2 F11 Tlač Tlačová zostava prehľadu zaúčtovania mesačných odpisov. Rýchlym filtrom si môžete


8.11. Prehľad zaúčtovania miezd Obrazovka prehľadu zaúčtovaných Miezd obsahuje zoznam dokladov Zaúčtovania miezd Prehľad obsahuje: Číslo dokladu číslo účtovného dokladu po zaúčtovaní Účtovné obdobie účtovné obdobie zaúčtovania dokladu Obdobie Obdobie zaúčtovania odpisov majetku Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Výmaz dokladu zaúčtovania.

Ak doklad splátok za príslušný mesiac už bol automatizovane zaúčtovaný, nie je prístupný pre opravu ani v účtovníctve (pokiaľ nemáte prístupové právo – aktualizácie automatizovane zaúčtovaných dokladov ) Môžeme ho vymazať. Vymazať je možné iba doklady účtovného obdobia, ktoré nebolo v účtovníctve uzatvorené. Spôsob vymazania automatizovaného zaúčtovania dokladu

Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad zaúčtovaných dokladov Miezd - nastavíme sa na doklad zaúčtovania –F3 - zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov.



F4 Filter Filter údajov F8 INFO Zobrazenie zaúčtovania dokladu (položky účtovného dokladu). Kľúč je bližšie popísaný

vo voľbe 11.2 F11 Tlač Tlačová zostava prehľadu zaúčtovania miezd. Rýchlym filtrom si môžete vybrať číslo


8.12. Prehľad zaúčtovaných Výroby Obrazovka prehľadu zaúčtovania výroby obsahuje zoznam dokladov Zaúčtovania výroby. Prehľad obsahuje: Číslo dokladu číslo účtovného dokladu po zaúčtovaní Účtovné obdobie účtovné obdobie zaúčtovania dokladu Obdobie Obdobie zaúčtovania odpisov majetku Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Výmaz dokladu zaúčtovania.

Spôsob vymazania automatizovaného zaúčtovania dokladu odpisy

Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad zaúčtovaných dokladov výroby – nastavíme sa na doklad zaúčtovania –F3 - zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov.



vo voľbe 11.2 F11 Tlač Tlačová zostava prehľadu zaúčtovania výroby. Rýchlym filtrom si môžete vybrať číslo

účtovného dokladu , alebo účtovné obdobie.


F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie Ukončenie prehľadu zaúčtovaných dokladov

8.13. Prehľad zaúčtovania položiek úverov, pôžičiek Obrazovka prehľadu zaúčtovaných položiek úverov, pôžičiek Prehľad obsahuje: Číslo dokladu číslo účtovného dokladu po zaúčtovaní Účtovné obdobie účtovné obdobie zaúčtovania dokladu Obdobie Obdobie zaúčtovania odpisov majetku Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Výmaz dokladu zaúčtovania.

Spôsob vymazania automatizovaného zaúčtovania dokladu odpisy

Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad zaúčtovaných dokladov úverov ,pôžičiek – nastavíme sa na doklad zaúčtovania –F3 - zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov.



vo voľbe 11.2 F11 Tlač Tlačová zostava prehľadu zaúčtovania úverov , pôžičiek. Rýchlym filtrom si môžete


8.14. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Aktivácie pneumatík Obrazovka prehľadu zaúčtovaných dokladov Aktivácie pneumatík obsahuje zoznam dokladov Aktivácie pneumatík ,ktoré boli automatizovane zaúčtované do účtovníctva. Prehľad obsahuje: Číslo účtovného dokladu, účtovné obdobie, obdobie MTZ, Priebežne Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Výmaz dokladu zaúčtovania.

Spôsob vymazania automatizovaného zaúčtovania dokladu

Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad aktivácie pneumatík – nastavíme sa na doklad zaúčtovania –F3 - zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov.




vo voľbe 11.2 F11 Tlač Tlačová zostava prehľadu zaúčtovania aktivácie pneumatík. Rýchlym filtrom si môžete


8.15. Prehľad zaúčtovaných dokladov – Prehľad zaúčtovanej autodopravy Obrazovka prehľadu zaúčtovaných dokladov Prehľad zaúčtovanej autodopravy zobrazuje doklady zaúčtovania vnútropodnikovej dopravy za jednotlivé mesiace. Prehľad obsahuje: Číslo účtovného dokladu, účtovné obdobie, Dátum Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Výmaz dokladu zaúčtovania.

Spôsob vymazania automatizovaného zaúčtovania dokladu

Účtovníctvo – Zaúčtovanie – Prehľad zaúčtovania autodopravy – nastavíme sa na doklad zaúčtovania –F3 - zrušený doklad sa zapíše do tabuľky zrušených dokladov.




vo voľbe 11.2 F11 Tlač Tlačová zostava prehľadu zaúčtovania autodopravy. Rýchlym filtrom si môžete


8.16. Importy z externých zdrojov Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Importy MTZ Bluegastro [ x ] Prehľad zaúčtovania importov MTZ Bluegastro

8.16.1. BlueGastro Import príjmu Prehľad zaúčtovania príjmu Import výdaja Prehľad zaúčtovania výdaja Import prevodu Prehľad zaúčtovania prevodu Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Importy MTZ Spin [ x ] Prehľad zaúčtovania importov MTZ Spin

8.16.2. Spin Spin Import príjmu Prehľad zaúčtovania príjmu Import výdaja Prehľad zaúčtovania výdaja Import prevodu Prehľad zaúčtovania prevodu

8.16.3. Magma Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Importy magma [ x ] Prehľad zaúčtovania importov Magma Magma Import príjmu Prehľad zaúčtovania príjmu Import výdaja Prehľad zaúčtovania výdaja Import rozpracovanosti Prehľad zaúčtovania rozpracovanosti Import interného dokladu Prehľad zaúčtovania interného dokladu

8.16.4. Import MTZ z Nautilusu

8.16.4.1. Import príjmu a výdaja Voľba je prístupná na prístupové právo : Importy MTZ Nautilus


Vstupná obrazovka: Obdobie Zadáva sa obdobie pre import Obdobie je kontrolované na otvorené účtovné obdobie Dátum Dátum je predplnený systémový Dátum je možné zmeniť Dátum zo vstupu sa použije pri zaúčtovaní na hlavičku príjmu / výdaja Prevádzky Vyberáte súbor ExportPartneri_999.txt (999 je premenná) Príjem a výdaj Vyberáte súbor ExportPohyby_999.txt (999 je premenná)

Premenovať po importe Ak je voľba zakliknutá – súbor

Prevádzok a súbor príjmu/výdaja bude po importe premenovaný Ak nie je voľba zakliknutá – súbor Prevádzok a súbor príjmu/výdaja zostane s pôvodným názvom

Naimportujú sa príjem/ výdaj, ak nastane chyba program skončí. Vynechané sú vety s dátumom nespadajúcim do obdobia vstupu. Prehľad je skumulovaný za príjem / výdaj , kód pohybu , stredisko cudzie, stredisko naše, sklad, mena, kurz, firma, párovací znak, účet dokladový, účet skladový Vrchný filter: Príjem/ výdaj Príjem/ výdaj – výber z roletového menu Kód pohybu Kód pohybu Stredisko cudzie Stredisko cudzie Stredisko naše Stredisko naše Sklad Sklad Dodávateľ Dodávateľ – výber z pomocného číselníka Mena Mena Účet skladový Účet skladový Účet dokladový Účet dokladový Párovací znak Párovací znak V prehľade je zobrazené: Príjem, Kód pohybu, Stredisko cudzie, Stredisko naše, Sklad , Mena, Kurz, Názov dodávateľa, Párovací znak, Suma , Suma v CM, Účet dokladový, Účet skladový , IČO Použité funkčné kľúče : F4 Filter Užívateľský filter F7 Zaúčtuj Zaúčtovanie príjem 1. položka

Má dať = suma (DM)z browsu Stredisko = stredisko naše z browsu Mena= EUR Účet = Účet skladový z browsu Text účtu = z účtu Kumulatív za účet a stredisko

2. n-ta položka Dal = suma DM z browsu Dal CM = suma CM z browsu Stredisko= stredisko naše z browsu Mena= mena z browsu Účet = účet dokladový z browsu Firma= dodávateľ z browsu


Párovací znak= párovací znak z browsu Kurz = kurz z browsu Text účtu = z účtu Zaúčtovanie výdaj 1. položka Dal = suma DM z browsu Stredisko= stredisko naše z browsu Mena= EUR Účet = účet skladový z browsu Text účtu = z účtu Kumulatív za účet a stredisko 2.položka Ma dať = suma (DM) z browsu Stredisko = stredisko naše z browsu Mena = EUR Účet = účet dokladový z browsu Text účtu= z účtu

Kumulatív za účet a stredisko Ak existuje zaúčtovanie, položky sa prepíšu.


8.16.4.2. Prehľad zaúčtovania príjmu a výdaja Voľba je prístupná na prístupové právo : Prehľad zaúčtovania MTZ Nautilus Zobrazuje prehľad zaúčtovaných období MTZ Nautilus. Vrchný filter: Typ zaúčtovania typ zaúčtovania Obdobie obdobie V prehľade je zobrazené: Obdobie, číslo dokladu, obdobie MTZ, Typ Použité funkčné kľúče: F3 Vymaž Vymaž zaúčtovanie F4 Filter Užívateľský filter F8 Info Info o doklade zaúčtovania F11 Tlač Prehľad zaúčtovaných dokladov F12 Obnov Znovu načítanie a prezobrazenie údajov ESC Koniec Ukončenie

9. Likvidácia faktúr Voľba je prístupná na prístupové právo [ x ] Likvidácia faktúr Likvidácia faktúr sa riadi užívateľskými paramertrami účtovníctva - Povolené účty pre likvidáciu obstarania - Povolený druh dokladu pre zaúčtovanie likvidácie spoločnými parametrami účtovníctva. - AUMTZPRI Ak nie je zadaný UCTODCHPRI – riadi sa parametrom

AUMTZPRI - UCTODCHPRI (dovolí zadať viac druhov dokladu)

Ak je zadaný parameter, riadi sa nastavením parametra Ak parameter má zadefinovaných viac druhov dokladu –

skontroluje v účtovníctve užívateľské parametre prihláseného užívateľa a ak sú vyplnené riadi sa nastavením užívateľských parametrov pre odchýlky, ak nie


je vyplnený – riadi sa prvým zadefinovaným druhom dokladu v parametri.

Prehľad : jednotlivé stĺpce prehľadu Príjemka : UCTODCHPRI (Likvidácia príjemky ) = možné definovať viac druhov dokladu AUMTZPRI (Kód automatizovaného učtov. MTZ – prijem) = definícia druhu dokladu pre príjem

(jeden druh dokladu) Odchýlka: UCTODCH (Kód zaúčtovania rozdielov obstarania) = možné definovať viac druhov dokladu Faktúra: všetky ostatné druhy dokladov

9.1. Likvidácia faktúr Likvidácia faktúr zabezpečuje vypárovanie príjemok s faktúrami a zaúčtovanie odchýliek do

účtovného denníka. Táto funkcia je prístupná, ak používate podsystémy "účtovníctvo" a "skladové hospodárstvo".

Likvidácia faktúr sa uskutočňuje z podsystému účtovníctvo – voľba Likvidácia faktúr .

Pri párovaní program načíta zaúčtované doklady z Účtovného denníka – Faktúry došlé , Príjemky (zaúčtovaný doklad príjmu MTZ) , Hotovostnú pokladňu, Dopravu . Po zadaní obdobia program načíta doklady so zhodným obdobím od – do.

Do likvidácie vstupujú zaúčtované doklady z podsystémov: (majú účet obstarania a Párovací znak)

Zaúčtované doklady Došlé faktúry - Došlé faktúry Zaúčtované doklady HP - Bežné pokladničné doklady Zaúčtovaný príjem - Príjem - (príjemky)

Príjem - (obstarávacie náklady) Interné doklady - Druh dokladu interný Zaúčtovaná doprava - Autodoprava MSM

Obdobie od: Obdobie v tvare RRRRMM Obdobie do: Obdobie v tvare RRRRMM Povolené obdobie pre likvidáciu = aktívne obdobie (aktívny rok) Ak zadáte obdobie , ktoré sa už nachádza v archíve, program Vás upozorní „ROK je v archíve“ Sumarizácia položiek je na základe nastavenia spoločných parametrov systému Párovanie likvidácie. Párovanie likvidácie: Párovací znak zhodnosť účtu a párovacieho znaku. Párovací znak + firma zhodnosť účtu , párovacieho znaku, firmy V záhlaví prehľadu je takzvaný vrchný filter. Umožňuje filter údajov. Možnosti vrchného filtra: Párovanie : výber z roletového menu Spárované Nespárované Všetky

Výber Spárované Spárované doklady 1/ Doklady sú spárované na základe účtu, zhodného párovacieho alebo 2/ Doklady sú spárované na základe účtu, zhodného párovacieho znaku a Firmy (podľa nastavenia spoločných parametrov systému)

Ak je napr.. faktúra spárovaná s príjemkou a do účtovníctva sa vstúpi doklad s rovnakým párovacím znakom ( ako je spárovaná fa s príjemkou), spárované doklady sa presunú medzi nevypárované doklady.

Nespárované Nespárované príjemky a faktúry Príjemky a faktúry nie sú spárované :

o Príjemka a faktúra majú rovnaký párovací znak, ale sumy dokladov nie sú zhodné.

o Príjemka nemá faktúru Príjemky/Faktúry Príjemky Faktúry Všetky Od hodnoty abs.rozdielu zadáte dolnú hodnotu rozdielu Do hodnoty abs.rozdielu zadáte hornú hodnotu rozdielu


Do obdobia zadáte hodnotu do ktorého obdobia požadujete zobraziť párovanie Firma Ak máte v systéme zadefinovaný spôsob likvidácie(firma+párovací

znak) môžete si vyfiltrovať párovanie za firmu Prezobraz Voľba prezobraz uplatní vami definované nastavenie filtra



F5 Detail Zobrazenie položiek

F2 Poznámka

Umožní zadefinovať k dokladu poznámku. Poznámka bude vytlačená v tlačovej zostave detail2. Voľba je prístupná ak máte prístupové právo „Oprava párovacieho znaku a poznámky likvidácie.“

F5 Zmena párovacieho znaku Správa sa podľa nastavenia v spoločných parametroch systému

Zákaz nečís. Znakov v párov. Znaku (MTZ-Príjem-DF, DF , HP) Ak parameter = zakliknutý V párovacom znaku nedovolí charakterový znak, len numeriku alebo prázdne

pole Ak parameter = nie je zakliknutý V párovacom znaku dovolí charakter aj numeriku.

Voľba je prístupná ak máte prístupové právo „Oprava párovacieho znaku a poznámky likvidácie.“

Zmena párovacieho znaku je možná kedykoľvek. Ak zmeníte párovací znak bude zmenený i na dokladoch jednotlivých podsystémov. - Doklad príjemky (hlavička dokladu) - Doklad prijemky (obstaranie) - Doklad došlej faktúry - Doklad interný z účtovníctva - Doklad dopravy Ak párovací znak je opravený cez účtovný denník – zmena PZ sa neprevedie na doklad v podsystéme Ak párovací znak je opravený cez Likvidáciu Faktúr – zmena PZ sa prevedie v likvidácií, v účtovníctve a na doklade v podsystéme (MTZ – príjem, MTZ-Obstaranie, Došlá faktúra, Položka jazdného príkazu Dopravy.

Ak sa zmení párovací znak , alebo pribudne ďalší doklad do spárovaného dokladu - doklad nebude pravdepodobne vyrovnaný (bude automaticky presunutý medzi nespárované doklady ) U takýchto dokladov môžu byť potom zaúčtované viaceré odchýlky.

PZ je možné opraviť len v rámci definovaných období vo vstupnej obrazovke.

F8 Info Informácia o položke F10 Tlač príjemky Tlačový výstup ak doklad = príjemka F11 Tlač Tlačová zostava – zoznam položiek detailu F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov.

Dokumenty Voľba umožní pridať rôzne dokumenty a URL - odkaz na web, Pridanie resp. zobrazenie dokumentu na Príjemku Faktúru, Hotovostnú pokladňu, alebo doklad vstupujúci do likvidácie priamo z účtovníctva.


Ak doklad obsahuje Dokumenty - dokumenty sa preberajú z: Hotovostná pokladňa - Z dokladu podsystému HP Faktúra došlá - Z dokladu podsystému došlé faktúry Príjemka - Z dokladu podsystému MTZ Doklad účtovníctva - Z dokladu podsystému účtovníctvo

ESC Koniec Ukončenie detailu likvidácie faktúr.

Po ukončení prehľadu detailu klávesov ESC sa program opýta prezobraziť údaje?

Áno Program urobí znovu zobrazenie údajov (ako voľba F12 ) Nie program neurobí prezobrazenie údajov. F6 Zmena párovacieho znaku

Správa sa podľa nastavenia v spoločných parametroch systému Zákaz nečís. Znakov v párov. Znaku (MTZ-Príjem-DF, DF , HP) Ak parameter = zakliknutý V párovacom znaku nedovolí charakterový znak, len numeriku alebo prázdne

pole Ak parameter = nie je zakliknutý V párovacom znaku dovolí charakter aj numeriku.

Zmena párovacieho znaku je možná len vtedy, ak párovací znak je vyplnený. Vtedy ak zmeníte párovací znak bude zmenený i na dokladoch jednotlivých podsystémov.

Doklad príjemky (hlavička dokladu) Doklad prijemky (obstaranie) Doklad došlej faktúry Doklad interný z účtovníctva Doklad dopravy

Ak Párovací znak nie je vyplnený, zmena párovacieho znaku nie je možná Zmena párovacieho znaku je možná len na detaile. (zmenený bude iba párovací znak na

doklade zobrazenom v detaile) F7 Zaúčtovanie odchýliek

Zaúčtovanie odchýliek je zaúčtovanie dokladov, ktoré neboli spárované na základe odchýlky medzi faktúrou a príjemkou.

Pri zaúčtovaní odchýliek Program od Vás bude pýtať: Obdobie zaúčtovania, Dátum zaúčtovania, Interné číslo. Pri zaúčtovaní odchýliek treba venovať pozornosť tomu, aké obdobie zaúčtovania vstupujete. Zaúčtované budú iba doklady označené pre zaúčtovanie (klávesov INSERT) Ak nemáte vybratý žiaden doklad na zaúčtovanie klávesov INSERT – program vypíše oznam „Nie je vybratá položka“. Obdobie na dokladoch <= Obdobie zaúčtovania (Vstupuje sa pri zaúčtovaní) ( po zaúčtovaní doklad zmizne z prehľadu zaúčtovania odchýliek a presunie sa medzi spárované faktúry.) Obdobie na dokladoch < Obdobie zaúčtovania (Vstupuje sa pri zaúčtovaní) ( po zaúčtovaní doklad zostane v prehľade zaúčtovania kurzových rozdielov a je možné ho znovu zaúčtovať) Použité funkčné kľúče:

Prehľad zobrazí vami vstupované údaje, ktoré sa zapíšu do hlavičky dokladu a prehľadovú tabuľku dokladov, ktoré ste vybrali na zaúčtovanie F7 Zaúčtovanie odchýliek Program zaúčtuje do denníka kurzové rozdiely. Napíše oznam Z A Ú Č T O V A N É. Pre vybraté doklady / tie ktoré sú označené/ sa do hlavnej knihy zaúčtuje nasledovný doklad: Hlavička: Obdobie vstupujete obdobie zaúčtovania v tvare RRRRMM Druh dokladu z parametrov účtovníctva UCTODCH (údaj dosadený programom) Interné číslo vstupujete

zadáte resp. vám pridelí program (Ak používate počítadlo interných čísel pre daný typ dokladu)

Suma vypočítaná z položiek (údaj dosadený programom) Dátum nahratia Vstupujete Text „Zaúčtovanie obstarávacích odchýliek (údaj dosadený programom)




F10 Export CSV Export prehľadu likvidácie do formátu csv. F11 Tlač Tlačová zostava F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov ESC Ukončenie

F10 Označ/odznač Odznačenie/ Označenie všetkých dokladov na zaúčtovanie.

F11 Tlač Tlačová zostava (spárovaných) nespárovaných faktúr.

Tlač zoznamu likvidácie faktúr - Tlač zoznamu položiek likvidácie faktúr Tlač zoznamu likvidácie faktúr – Detail - Tlač zoznamu položiek likvidácie faktúr detailne (Tlač podľa nastavenia parametrov – Systém –

spoločné parametre – Nastavenie likvidácie.) Tlač zoznamu likvidácie faktúr – Detail2 - Tlač zoznamu položiek likvidácie faktúr detailne (Tlač napevno podľa Obdobie,účet, PZ) Ak potrebujete Tlačiť všetky nespárované faktúry - musíte ich vytlačiť ešte pred zaúčtovaním obstarávacích odchýliek, lebo po zaúčtovaní odchýliek budú doklady presunuté medzi spárované

F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec Ukončenie detailu likvidácie faktúr.


10. Parametre

10.1. Spoločné parametre Voľba je prístupná na prístupové právo: Aktualizácia hodnôt parametrov Zobrazí parametre .účtovníctva - sprístupní F2 pre editáciu hodnôt. Nastaví na editáciu poľa,

ktoré je určené v "Typ Hodnoty" Aktualizácia riadkov parametrov Sprístupní funkčný kľúč F1,F2,F3,F4, F6,F9, F11, F12. Umožní aktualizovať riadky v záložke parametre. Podľa parametrov účtovníctva sú jednotlivé doklady zaúčtované do účtovníctva. Vrchný filter: Kód Vyfiltrovanie podľa definovaného kódu Kontrola Kontrola (atribút kontroly) Všetko Druh dokladu Stredisko Účet Zákazka Druhy dokladov Bez kontroly Identifikácia Identifikácia podsystému Kód Názov Text Dátum Numerické

pole Logické pole

ADRDANP Adresár pre Daňové priznanie ADRDPH Adresár pre výkaz DPH

ADRPDP Adresár pre prenesenú daňovú povinnosť

ADRSUVAHA Adresár pre Súvahu ADRSVDPH Adresár pre súhrnný výkaz DPH c:\SV ADRVYSLED Adresár pre Výkaz ziskov a strát

AROZPRAC Kód DD automatizovaného zaúčtovania výroby

95

AUAKTPNEU Kód DD pre aktiváciu penumatík

AUCP Kód DD automatizovaného účtovania CP

AUDOPR Druh dokladu zaúčtovania autodopravy 92 AUDPH Kód DD automatizovaného zaúčtovania DPH 95 Nie

AUDPHZA Kód DD preúčtovania nadmerného odpočtu DPH - zápočet

AUFA Kód DD automatizovaného zaúčtovania FA 75 Nie AUFD Kód DD automatizovaného zaúčtovania FD 85 Nie AUKUR Kód DD automatizovaného zaúčtovania

kurzových rozdielov 97 Nie

AUMAJ Kód DD automatizovaného zaúčtovania - MAJETOK

95 Nie

AUMTZODCH Kód DD automatizovaného zaúčtovania odchýlky MTZ

Nie

AUMTZPRE Kód DD automatizovaného zaúčtovania MTZ - prevod

95 Nie

AUMTZPRI Kód DD automatizovaného zaúčtovania MTZ - prijem

95 Nie

AUMTZVYD Kód DD automatizovaného zaúčtovania MTZ - výdaj

95 Nie

AUMZD Kód DD automatizovaného zaúčtovania - MZDY

95 Nie

AUPK Kód DD automatizovaného zaúčtovania HP 25 Nie


AUROCOTV Kód DD automatizovaného otvorenia roku 00 AUROCSTR Stredisko pre ročnú uzávierku 300 Nie AUROCUZA Kód DD automatizovaného uzavretia roku 05 Nie AUROZNAK Kód DD automatizovaného rozúčtovania

režijných nákladov

AUSALDO Kód DD automatizovaného zaúčtovania saldokontných rozdielov

AUSPLINT Kód automatizovaného účtovania splátok FD xx AUSPLFA Kód DD automatizovaného zaúčtovania

splátok - ID FA

AUSPLFD Kód DD automatizovaného zaúčtovania splátok - ID FD

AUTZAUCBV Automatické zaúčtovanie debet/kredit na BV AUUCBANKA Kód DD automatizovaného zaúčtovania

importu bankových výpisov xx

AUUCBVSTR Stredisko doúčtovania položky v BV 300

AUUP Kód DD automatizovaného účtovania úverov, pôžičiek

AUVZZAP Kód DD automatizovaného zaúčtovania zápočtov

AUZADRZNE Kód DD preúčtovania zádržného DOKUMENTY Názov pre nový dokument DPHPP Kód pre účet platenia DPH DPHROZD Povolený rozdiel pre výpočet DPH EXPPARAM Cesta pre uloženie exportu FYVSINT Firmu a VS vypĺňať na internom doklade IMPSUBOR * Nastavenie spracovania súboru BV /0,1,2/ 0 KARTTRANSH Kartová transakcia položky hrubej čiastky

ČSOB výpis

KARTTRANSP Kartová transakcia položky provízie ČSOB výpis

KODZAKLJCD Kód základu dane pre JCD KONDPH2 Účet koncoročného vyrovnania DPH

koeficient VS%

KONDPH3 Účet koncoročného vyrovnania DPH koeficient NS%

KONZAKSTR Kontrolovať zákazku a stredisko na dokladoch

KUMULDPH Kumulácia položiek DPH pri zaúčtovaní HP

KURSTR Účet kurzovej straty 563xxx Nie KURSTRED Stredisko zaúčtovania kurzových rozdielov 300 Nie KURSTRKR Účet kurzovej straty koncoročný

(kurzový prepočet faktúr)

KURZIS Účet kurzového zisku 663xxx Nie KURZISKR Učet kurzového zisku koncoročný

(kurzový prepočet faktúr)

MENOFDPH Meno a priezvisko zodpovednej osoby pre priznanie DPH

MZDSTR Zaúčtovanie miezd strediskovo iba náklady

MZDSTRBR Rozúčtovávať brutto mzdy na podielové strediská pracovníkov

MZDSTRZAKN Rozúčtovávať netto mzdy na zákazky a strediská

OPRUCTUFA Kód DD pre opravu účtu faktúry z otváracieho dokladu

OTVAKT Účet pre Prevod aktív - otvorenie 701xxx Nie OTVHV Účet pre Prevod HV - otvorenie 701xxx Nie OTVPAS Účet pre Prevod pasív - otvorenie 701xxx Nie OTVSCHV Účet pre HV v schvaľovacom konaní 431xxx Nie POUZINTCIS Použitie počítadla interných čísel ÁNO


POUZINTPRE Používať interné číslo prevádzok pri úhradách

ROZMTZNAK Účet rozdielov zaokrúhlenia MTZ - Kladný 548xxx Nie ROZMTZTRZ Účet rozdielov zaokrúhlenia MTZ - záporný 648xxx Nie ROZSALPOH Účet zaúčtovania saldokontného rozdielu –

náklad x

ROZSALZAV Účet zaúčtovania saldokontného rozdielu – výnos

X

SCHVALIL Schválil na Tlač dokladu po výške STRDPH Stredisko zaúčtovania koncoročnej DPH

STRMZDY Stredisko pre zaúčtovanie miezd importom (napr.z Krosu)

STRPRIJ Stredisko zaúčtovania príjmu a obstarávacej odchýlky

300 Nie

STRROZSAL Stredisko zaúčtovania saldokontných rozdielov

STRZAVKOMP Stredisko zaúčtovania záväzkov, kompenzácií

TELFDPH Telefón zodpovednej osoby pre priznanie DPH

TLDOKDAT Tlač dátumu a času na účtovnom doklade (podľa nastavenia parametra bude tlačiť dátum na tlačovom výstupe – Účtovný denník – F11 Tlač dokladu, tlač dokladu po výške) Ak parameter neexistuje dátumy vyatlačí

Áno

UCDPHNAK Účet koncoročného vyrovnania DPH - náklad UCDPHVYN Účet koncoročného vyrovnania DPH - výnos UCMTZODCH Účet zaúčtovania odchýlky MTZ 568xxx UCETRSVNAK Účet nákladu importu internej fakturácie z

RSV

UCETRSVVYN Účet výnosu importu internej fakturácie z RSV

UCFDNEKUM Účtovať FD po položkách UCMTZODCH Účet zaúčtovania odchýlky MTZ UCTBANSTR Stredisko doúčtovania Debet/Kredit v BV

(bude predpĺňať stredisko v importe BV – voľba doúčtovanie banky)

300

UCTODCH Kód DD zaúčtovania rozdielov obstarania 96 Nie UCTODCHPRI Kód DD pre - likvidácia obstarania - príjemka UCTROZNAK Účet rozdielov zaokrúhlenia FA - záporný 548xxx Nie UCTROZSTR Stredisko rozdielov zaokrúhlenia MTZ 300 Nie UCTROZTRZ Účet rozdielov zaokrúhlenia FA – kladný 648xxx Nie UDPHNO Účet DPH - nadmerný odpočet UDPHVP Účet DPH - vlastná daňová povinnosť UPMAILPOST Emailom poslané upomienky evidovať v

pošte

UPOZSTDPH Upozorňovať na doklady DPH pri zápočte zo starých období

USTRATY Účet preúčtovania HV straty - ročná uzávierka

702xxx Nie

UZISKU Účet preúčtovania HV zisku - ročná uzávierka

702xxx Nie

VYPDPHOBDH Pri výpočte DPH zohľadňovať obdobie dokladu

ZAKMTZROZ Zákazka rozdielov zaokrúhlenia MTZ a obstarania

ZAKROZNAK Zákazka pre rozúčtovanie nákladov ZAKSALROZ Zákazka pre saldokontné rozdiely ZAUCFAPOL Zaúčtovanie názvu položiek z popisu FA ANO ZAUCFDPOL Zaúčtovanie názvu položiek z popisu FD ANO ZAUCTOVAL Zaúčtoval na Tlač dokladu po výške ZAUCHPPOL Zaúčtovanie názvu položiek z položiek HP ANO ZAVAKT Účet preúčtovania Aktív - ročná uzavierka 702xxx ZAVHV Účet preúčtovania hospodárskeho výsledku -

ročná uzavierka 710xxx Nie


ZAVNAK Účet preúčtovania nákladov - ročná uzavierka

710xxx Nie

ZAVPAS Účet preúčtovania Pasív - ročná uzavierka 702xxx Nie ZAVVYN Účet preúčtovania výnosov - ročná uzavierka 710xxx Nie MZDSTRBR- Rozúčtovávať brutto mzdy na podielové strediská Parameter ak je zakliknutý rozúčtuje brutto na základe podielov na strediská u jednotlivých pracovníkov. Podiely na strediská sa definujú v číselníku Interní pracovníci. MZDSTRZAKN - Rozúčtovávať netto mzdy na zákazky a strediská Rozúčtuje netto mzdy na zákazky a strediská. Rozbije netto mzdy na zákazku a stredisko podľa percentuálneho podielu (za zákazku a stredisko brutto mzdy) Použité funkčné kľúče:

F1 Pridaj Editácia nového parametra Popis jednotlivých polí: Kód Použitý kód pre doklady /jedinečný 10znakov / Názov Názov / 40 znakov/ Typ hodnoty typ hodnoty – podľa toho čo je prednastavené, program kurzor

posunie na pole, ktoré je nutné vyplniť Atribút kontroly Bez kontroly Nie je kontrola atribútu

Druh dokladu Kontrola definície Druhu dokladu (stĺpec TEXT) Stredisko Kontrola definície Strediska (stĺpec Numerické

pole) Účet

Identifikácia Identifikácia podsystému Určenie podsystému, ktorého sa daný parameter týka

Kontrola definície účtu (stĺpec TEXT)

Text Definuje sa druh automatizovane zaúčtovaného dokladu, alebo účet z účtového Rozvrhu /30 znakov/

Dátum Dátumové pole Numerické pole Definujete stredisko zaúčtovania /99.9/ Logické pole Definujete v v parametri POUZIINTCS (umožní používať interné čísla

pri vystavovaní dokladov)

Pomôcky pre vyplnenie parametrov: Účtový rozvrh Voľba slúži len na zobrazenie Účtového rozvrhu (nedosádza účty ) Strediská Voľba slúži len na zobrazenie Stredísk (nedosádza strediská ) Druh dokladu Voľba slúži len na zobrazenie Druhu dokladu (nedosádza druh

dokladu ) Zákazka Voľba slúži len na zobrazenie Zákaziek Help pre zadanie ciest Help pre zadanie ciest

* KÓD -IMPSUBOR Nastavenie spracovania súboru BV Hodnoty pre prednastavenie 0 - Ponechať (importovaný súbor) 1 - Premenovať (importovaný súbor) 2 - Vymazať (importovaný súbor)

F2 Oprav Editácia parametra F3 Vymaž Výmaz definície účtovného parametra F4 Filter Filter údajov F6 Kontrola zle vyplnených parametrov Kontrola vyplnenia údaja na Atribút kontroly F7 Kontrola prázdnych parametrov Kontrola prázdnych parametrov , vety sú označené červenou

F8 Export Export parametrov do formátu csv F9 Import Import parametrov z formátu csv


F11 Tlač Tlačová zostava parametrov účtovníctva F12 Obnov Znovu načítanie a zobrazenie údajov. ESC Koniec Ukončenie parametrov

10.2. Užívateľské parametre Užívateľské parametre Parametre sú prístupné ak: Prihlásený užívateľ: Zobrazenie užívateľských parametrov prihláseného užívateľa je prístupné ak máte právo na podsystém účtovníctvo.. Zobrazenie užívateľských parametrov cudzích – zobrazí cudzie užívateľské parametre Editácia užívateľských parametrov - umožní editovať užívateľské parametre. Povolené druhy dokladov pre denník Druhy dokladov povolené pre Účtovníctvo – denník (zobrazenie) Povolené účty pre bankové výpisy Povolené bankové účty pre bankové výpisy (výber) Zobrazujú sa len tie definované bankové účty, ktoré majú v číselníku

vlastných firiem záložka bankové účty označené Aktívny pre bankové výpisy.

Povolené účty pre likvidáciu obstarania Povolené účty pre likvidáciu obstarania Typy FA pre zaúčtovanie Typy faktúr pre zaúčtovanie ( z číselníka typov faktúr) Typy FD pre zaúčtovanie Typy faktúr pre zaúčtovanie ( z číselníka typov faktúr) Pokladne pre zaúčtovanie Hotovostné pokladne pre zaúčtovanie Predvolený druh dokladu bankových výpisov Predvolený druh dokladu pre bankové výpisy Predvolený druh dokladu pre zaúčtovanie likvidácie Predvolený druh dokladu pre zaúčtovanie likvidácie Predvolený druh dokladu pre zaúčtovanie FA Predvolený druh dokladu pre zaúčtovanie FA Predvolený druh dokladu pre zaúčtovanie FD Predvolený druh dokladu pre zaúčtovanie FD Predvolený druh dokladu pre zaúčtovanie HP Predvolený druh dokladu pre zaúčtovanie HP Zápis Zápis užívateľských parametrov Povolené druhy dokladov pre denník - Zobrazuje povolené druhy dokladov v browse - Dovolí F1 Pridaj - edit hlavičky denníka aj iné druhy dokladov Povolené účty pre bankové výpisy - Zobrazuje a dovolí edit BV - len definované bankové účty v užív.param UCTO, ak majú v číselníku Vl. Firmy označenie Aktívny pre BV Povolené účty pre likvidáciu obstarania V likvidácií zobrazuje a dovolí edit len definované účty v užív.param UCTO , zobrazuje účty ktoré majú párovací znak Typy FA pre zaúčtovanie Do prehľadu zaúčtovania Vyšlých faktúr, ponúkne len typy FA definované v užív.param UCTO Typy FD pre zaúčtovanie Do prehľadu zaúčtovania Došlých faktúr, ponúkne len typy FD definované v užív.param UCTO Pokladne pre zaúčtovanie Do prehľadu zaúčtovania Hotovostnej pokladne ponúkne len Kódy pokladne definované v užív.param UCTO Predvolený druh dokladu bankových výpisov V prehľade BV - F6 Účtovný doklad predplní druh dokladu definovaný v užív.param. UCTO. Možné zmeniť. Predvolený druh dokladu pre zaúčtovanie likvidácie V prehľade likv.faktúr - F7 Zaúčtovanie odchýliek - predplní druh dokladu definovaný v užív.param. UCTO. Možné zmeniť. Predvolený druh dokladu pre zaúčtovanie FA V prehľade Zaúčtovania vyšlých faktúr - F7 Zaúčtovať - predplní druh dokladu definovaný v užív.param.UCTO. Nie je možné meniť. Predvolený druh dokladu pre zaúčtovanie FD V prehľade Zaúčtovania došlých faktúr - F7 Zaúčtovať - predplní druh dokladu definovaný v užív.param.UCTO. Nie je možné meniť.


Predvolený druh dokladu pre zaúčtovanie HP V prehľade Zaúčtovania hot. pokladne - F7 Zaúčtovať - predplní druh dokladu definovaný v užív.param. UCTO. Nie je možné meniť.

11. Rôzne

11.1. Exporty Exporty sú možné v týchto voľbách: 1/ Účtovný denník 2/ Prehľad pohybov 3/ Prehľad nákladov a výnosov 4/ Hlavná kniha 5/ Výkaz ziskov a strát za obdobie 6/ Výkaz ziskov a strát za obdobie s kumuláciou 7/ Súvaha 8/ Saldokonto partnerov 9/ Vzájomné saldokonto Postup vytvorenia exportu: Stlačením troch bodiek (viď šípka na obrázku) sa dostanete do voľby , kde si zadefinujete názov exportného súboru. Tlačítkom OPEN máte zadefinovaný názov súboru a cestu k súboru . Tlačítkom zápis uložíte súbor

Obr 1

Postup: stlačením tlačítka si vyberiete adresár na disku, do ktorého uložíte vyexportovaný súbor viď obr 1


Obr 2 Zadáte názov súboru – viď obr. 2 a stlačíte tlačítko Open. Program vyexportuje údaje do vami zadaného adresára, kde môžete ľubovolne pracovať s údajmi.

11.2. INFO – prehľad položiek dokladu F7 Prvotný doklad

– Ak doklad bol zaúčtovaný z podsystému stlačením voľby nastaví užívateľa na doklad v podsystéme

– Ak doklad bol nahratý v účtovníctve – dá oznam „Nachádzaš sa v prvotnom doklade“ F8 info VS, firma, účet

- Ak je nastavený kurzor na saldokontnej položke – voľba zobrazí prehľad za VS, firmu a účet

Prehľad položiek dokladu zobrazuje informáciu o položke na ktorej je nastavený kurzor V záhlaví sú informácie o doklade v ktorom sa položka nachádza. Obdobie Obdobie zaúčtovania dokladu Text Text dokladu. Druh dokladu Druh dokladu Dátum nahratia Dátum nahratia dokladu do účtovníctva Interné číslo Interné číslo dokladu Firma firma ak sa jedná o doklad typu faktúra Suma dokladu Hodnota dokladu VS Variabilný symbol V prehľade sú zobrazené informácie o zaúčtovanej položke: Účet Číslo účtu účtovnej operácie Text účtu Text účtu z účtového rozvrhu. Stredisko Stredisko na ktoré bola zaúčtovaná účtová operácia Kód DPH Kód DPH Má Dať Hodnota položky účtového dokladu príslušného účtu účtovaná na

stranu Má Dať. Dal Hodnota položky účtového dokladu príslušného účtu účtovaná na

stranu Dal. Obdobie DPH Obdobie započítania položky do DPH

Ak obdobie obsahuje 11111 – doklad bol označený, že nemá byť zarátaný do výpočtu DPH.

% DPH % DPH položky dokladu Variabilný symbol Variabilný symbol = párovací znak pre saldokonto. Firma Firma /dodávateľ , odberateľ ....... uvedený na účtovom doklade./ Zákazka Ak používate systém sledovania zákaziek/akcií = číslo zákazky. Ma DAT v CM Hodnota položky účtového dokladu príslušného účtu v CM účtovaná

na stranu Má Dať. Dal v CM Hodnota položky účtového dokladu príslušného účtu v CM účtovaná

na stranu Dal. Mena Štandardne sú účtované doklady v domácej mene . U dokladov v inej

mene - Použitá mena.


Kurz Ak je doklad v CM – hodnota kurzu Zápočet DPH Ak používate výpočet DPH cez koeficient – Zápočet DPH Splatnosť Splatnosť faktúry (dátum splatnosti) Zaplatená Dátum uhradenia Zdaniteľné plnenie Dátum zdaniteľného plnenia Dátum vystavenia Dátum vystavenia dokladu Párovací znak Párovací znak (zabezpečuje porovnanie došlých faktúr a príjemok z

MTZ) F7 – Prvotný doklad - stlačením uvedeného funkčného kľúča Vás program posunie priamo na doklad daného podsystému, z ktorého bol zaúčtovaný do účtovníctva.

Ak doklad bol zaúčtovaný z podsystémov: Došlé faktúry, Vyšlé faktúry alebo Hotovostná pokladňa – program Vás nastaví na vystavený doklad v danom podsystéme.

Ak doklad bol zaúčtovaný z podsystémov: MTZ, alebo bol nahratý priamo v účtovníctve, program vypíše oznam „Nachádzaš sa v prvotnom doklade“.

11.3. Zrýchlené nahrávanie firiem Pri editácií dokladu – vyberáte firmu z číselníka firiem. Číselník je pri výbere možné editovať, ak máte prístupové právo pre zrýchlené nahrávanie firiem. Voľba je bližšie popísaná v dokumentácií Číselníky – Číselní cudzích firiem – Zrýchlené nahrávanie.

11.4. Oprava dátumu splatnosti na FA / FD , zádržnom

Oprava dátumu splatnosti na FA / FD, na zádržnom 1. Nezaúčtované faktúry Podsystém Faktúr FA / FD F2 Oprav – Oprava hlavičky faktúry – opraví dátum splatnosti na FA / FD F10 Ostatné voľby – Zádržné - F2 Oprav – Oprava zádržného – opraví dátum splatnosti na zádržnom 2. Zaúčtované faktúry v bežnom roku Podsystém FA/ FD

F2 Oprav – Oprava hlavičky faktúry – dátum splatnosti – nie je možné opraviť Ak je právo Aktualizácia zádržného na zaúčtovaných FA / FD

F10 Ostatné voľby – Zádržné - F2 Oprav – Oprava zádržného – dátum splatnosti - opraví na zádržnom faktúry a na účtovnej položke

Účtovníctvo – denník – doklad zaúčtovanej FA/FD Ak je právo Oprava dátumov na faktúrach z účtovníctva Položky denníka – editácia položky FA / FD , Zádržné F2 Oprava – dátum splatnosti - Opraví na faktúre, zádržnom faktúry a na účtovnej položke

Účtovníctvo – saldokonto - F2 detail – editácia položky FA/FD , Zádržné Ak je právo Oprava dátumu splatnosti/ zaplatenia zo saldokonta Voľba F3 Oprava dátumu – opraví dátum splatnosti na faktúre , zádržnom faktúry a na účtovnej položke

3. Otvárací doklad Podsystém FA/ FD

F2 Oprav – Oprava hlavičky faktúry – dátum splatnosti – nie je možné opraviť Ak je právo Aktualizácia zádržného na zaúčtovaných FA F10 Ostatné voľby – Zádržné - F2 Oprav – Oprava zádržného – dátum splatnosti – nie je možné opraviť

Účtovníctvo – denník – doklad zaúčtovanej FA/FD Ak je právo Oprava dátumov na faktúrach z účtovníctva Položky denníka F2 Oprava – Dáta nie je možné zmazať /opraviť

Účtovníctvo – saldokonto - F2 detail – editácia položky FA/FD , Zádržné

Ak je právo Oprava dátumu splatnosti/ zaplatenia zo saldokonta Voľba F3 Oprava dátumu – opraví dátum splatnosti na faktúre, zádržnom faktúry a na účtovnej položke


POZOR ! - Ak zádržné bolo nahraté na faktúru až po zaúčtovaní FA/FD (bolo priradené inou účtovnou položkou) program dátum splatnosti neopraví a vypíše oznam „ Samostatnú položku zádržného na otváracom doklade nie je možné opraviť“

Ak má v účtovníctve obdobie FA/FD niektorý z týchto stavov – program nedovolí editovať dátum splatnosti a vypíše oznam. Mesiac uzavretý - Obdobie uzavreté Rok uzatvorený - Uzavretý rok Rok v archíve - Rok v Archíve Podsystém FA /FD - Údaje faktúry (dátum splatnosti) nie je možné editovať Údaje zádržné - nie je možné editovať (sú zobrazené disable) Prehľadná tabuľka:

Oprava dátumu splatnosti na zaúčtovaných dokladoch Podsystém UCTO (Faktúra, Zádržné) Podsystém FA / FD

Zaúčtovaná FA/ FD Denník Saldo Faktúry Zádržné Doklad bežného roku (nie je otvárací)

ANO

ANO

NIE

ANO

Otvárací doklad

NIE

ANO = Hlav.Faktúry

ANO = Zádržné

NIE =* Samost.pol. Zádržného

NIE

NIE

Legenda: * Samost.pol. zádržného = položka , ktorá bola nahratá ako zádržné až dodatočne po zaúčtovaní faktúry a priradená iným účtovným dokladom.

Účtovníctvochematcs.sk/dokumentacia_pdf/9- menu uctovnictvo.pdfchemat computer service s.r.o. 6...

Documents