treinamento manual mm sap

8/20/2019 Treinamento Manual MM SAP

1/46

TREINAMENTO - MM

Manual de Treinamento MM 1/46 Abril/2002

ÍNDICE

1. Introdução ............................................................................................................... 3

2. Estrutura Organizacional ................................................................ 3 2.1. Empresa ......................................................................................................................... 4

2.2. Filial .................................................................................................................................. 4

2.3. Centro .............................................................................................................................. 5

2.4. Organização de Compras .............................................................................. 6

2.5. Depósito ......................................................................................................................... 6

2.6. Grupo de Compras ............................................................................................... 7

2.7. Sistema de depósito (WM) ............................................................................. 7

2.8. Mestre de Materiais............................................................................................. 8

2.9. Mestre de Fornecedores .................................................................................10

2.10. Lote ................................................................................................................................11

2.11. Split Valuation .....................................................................................................11

3. Compras ....................................................................................................................12 3.1. Dados Mestre ...........................................................................................................12

3.2. Estratégia de Liberação .................................................................................17

3.3. Requisição de Compras ..................................................................................18

3.4. Cotação .........................................................................................................................20

3.5. Contratos ......................................................................................................................21

3.6. Programa de Remessas ...................................................................................22

3.7. Pedido de Compras .............................................................................................23 3.8. Condição ......................................................................................................................31

3.9. Relatórios.....................................................................................................................32

4. Movimentação de Mercadoria .................................................33 4.1. Entrada ..........................................................................................................................33

4.2. Saída.................................................................................................................................35


2/46

TREINAMENTO - MM


4.3. Transferência ...........................................................................................................36

4.4. Inventário .....................................................................................................................36

4.5. Folha de Registro de Saída..........................................................................38

4.6. Contabilização ........................................................................................................38 4.7. Movimento ..................................................................................................................39

4.8. Relevância para Nota Fiscal ......................................................................40

4.9. Verificação de Disponibilidade ...............................................................40

4.10. Relatórios .................................................................................................................40

5. Revisão de Fatura .......................................................................................41 5.1. Entrada Normal .....................................................................................................42

5.2. Beneficiamento........................................................................................................42

5.3. Complementar .........................................................................................................43 5.4. Frete .................................................................................................................................43

5.5. Serviço ............................................................................................................................44

5.6. Compra para entrega Futura ....................................................................45

5.7. Direto em Conta ....................................................................................................45

5.8. Devolução ...................................................................................................................45

5.9. Estorno ...........................................................................................................................46


3/46

TREINAMENTO - MM


1. I ntrodução

O Gerenciamento de Materiais (MM) é o módulo responsável pelo controle demateriais e suprimentos dentro de uma empresa.

O treinamento foi dividido em 4 tópicos principais para apresentação domódulo de MM:

- Estrutura Organizacional - destacando os Elementos Organizacionais de MM;

- Compras – Dados Mestre e Processos - Movimentação de Mercadoria - Revisão de Fatura

2. Estrutura Organizacional

A Estrutura Organizacional é formada por Elementos que representam as visõeslegais e organizacionais de uma companhia. Essas estruturas são integradas nosistema.

Abaixo mostraremos a Estrutura Organizacional sob a visão do módulo de MM.

FiliaisFiliais

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa

Filial

1

Filial

1Filial

2

Filial

2

DepósitosDepósitos

CentrosCentrosCentro

1

Centro

1

Org.

Compras

Org.

ComprasOrganiz.

Comp. 2

Organiz.

Comp. 2

Dep 2Dep 2Dep 1Dep 1

Centro

2

Centro

2

Organiz.

Comp. 1

Organiz.

Comp. 1

Centro

3

Centro

3

Dep 2Dep 2Dep 1Dep 1Dep 2Dep 2Dep 1Dep 1

WM 1WM 1 WM 3WM 3WM 2WM 2WarehouseWarehouse

FiliaisFiliais

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa

Filial

1

Filial

1Filial

2

Filial

2

DepósitosDepósitos

CentrosCentrosCentro

1

Centro

1

Org.

Compras

Org.

ComprasOrganiz.

Comp. 2

Organiz.

Comp. 2

Dep 2Dep 2Dep 1Dep 1

Centro

2

Centro

2

Organiz.

Comp. 1

Organiz.

Comp. 1

Centro

3

Centro

3

Dep 2Dep 2Dep 1Dep 1Dep 2Dep 2Dep 1Dep 1

WM 1WM 1 WM 3WM 3WM 2WM 2WarehouseWarehouse


4/46

TREINAMENTO - MM


2.1. Empresa

A Empresa é uma entidade legal que representa um elemento ou organizaçãopara a qual se necessita estabelecer dados financeiros.

A criação da Empresa geralmente é feita pelo módulo FI, sempre com cópia daempresa 0001, para que não haja risco de faltar definição em alguma tabela SAP.

2.2. Filial

Entidade da Localização Brasil para geração dos documentos fiscais. A criação da Filial geralmente é efetuada pelo módulo FI.

Após a criação da Filial, deverá ser feita a atribuição do CGC (8 dígitos) e Filial (4dígitos) da empresa.

IMG Estru tur a do Empreendimento Defi nição Contabil idade F inanceiraDefin ir , copiar, eliminar, veri fi car empresa

IMG Contabi li dade Financeir a Conf iguração Contabil idade F inanceiraEmpresa Veri fi car e completar parâmetros globais

IMG Componentes válidos para todas as apl icações Funções gerais deaplica o Nota Fiscal Fil ial CGC Criar


5/46

TREINAMENTO - MM


2.3. Centro

Um Centro é criado como uma unidade de produção e de planejamento, ousimplesmente um agrupamento de um ou mais locais de armazenamento de materiais

(depósitos), os quais estão geograficamente próximos.

A criação dos centros é feita pelo consultor de MM e deve ser sempre comcópia do centro 0001, para que não haja risco de faltar definição em alguma tabelaSAP. Depois, deve-se modificar os campos referentes às informações do centro, comoendereço e calendário fábrica.

O Centro é atribuído à Empresa para permitir elaboração dos relatóriosfinanceiros tanto em nível de Centro como de Empresa.

Após a criação dos centros e filiais, é necessário que se faça associação entreeles. Pode-se associar mais de um centro para a mesma filial.

IMG Estru tur a do empreendimento Defi nição Logística Geral Defi ni r,copiar , eliminar, veri fi car centro.

IMG Componentes válidos para todas as apl icações Funções gerais deapli cação Nota Fiscal F il ial CGC Atr ibu ir a Centr os

IMG Estru tur a do empreendimento Atr ibu ição Logística Geral Atr ibu ircentro - empresa.


6/46

TREINAMENTO - MM


2.4. Organização de Compras

É a unidade responsável pela negociação de condições de preços com ofornecedor para as plantas assinaladas a ela. Pode ser atribuída diretamente à Empresaou ao Centro.

Caso exista apenas uma Organização de Compras para a Empresa, o mesmodeverá ser atribuído diretamente à Empresa.

Caso exista uma Organização de Compras para cada Centro, o mesmo deveráser atribuído diretamente ao Centro.

2.5. Depósito

Os depósitos são locais em que são armazenados os materiais. Eles não precisamnecessariamente ser iguais aos locais físicos. Como exemplo temos os materiais

consignados, que devem ter depósitos “lógicos” (no SAP) separados dos materiais demesmo código comprados diretamente, mesmo que eles estejam armazenados nomesmo espaço físico.

Para se criar um depósito, deve-se primeiramente selecionar o Centro. Depois,entrar com todos os depósitos relacionados a esse centro. Pode-se criar depósitos commesmo código para diferentes centros (exemplo: um depósito DEP1 de matéria-primapode ser criado para o Centro 1 e um outro depósito com mesmo nome para o Centro2).

IMG Estrutur a do empreendimento Def inição Admin istr ação de Materi aisAtual izar Or ganização de compras

IMG Estru tur a do empreendimento Defi nição Admi n. Materiai sAtuali zar Depósito

IMG Estrutur a do empreendimento Atribuição Admin istr ação de Materi aisAtr ibu ir Organi zação de Compras - Empresa

IMG Estrutur a do empreendimento Atribuição Admin istr ação de Materi aisAtr ibui r Organi zação de Compras - Centr o


7/46

TREINAMENTO - MM


2.6. Grupo de Compras

O Grupo de Compras corresponde a um comprador ou a um grupo decompradores dentro da Empresa.

2.7. Sistema de depósito (WM )

O Gerenciamento de Depósitos (WM) consiste num controle mais detalhado dalocalização física do material dentro do depósito.

Ela é uma extensão do Gerenciamento de Estoques (IM), onde todos osMovimentos de Materiais são executados normalmente através dos MovimentosStandard do SAP. Quando o WM está implementado na sua totalidade, sempre queacontecer um Movimento de Material no IM será criado automaticamente umaNecessidade de Transporte e será gerada uma Ordem de Transporte (OT) paratransferência de Material para uma Posição ou Local no WM, após esta Ordem deTransporte deverá acontecer uma Confirmação de Transporte (CT) para que o Material

seja disponibilizado no WM.

- Definir parâmetros de controle para o número de depósito- Definir intervalo de numeração

- Intervalo de numeração para ordem de transferência

- Intervalo de numeração de quanto- Definir tipo de depósito

- Definir tipos de posição no depósito

- Ativar determinação de tipo de depósito

IMG Logisti cs Execution Admin istr ação de Depósito Dados Mestre

IMG Admi nistração de Materiai s Compras Cri ar Grupo de Compradores


8/46

TREINAMENTO - MM


2.8. Mestre de Mater iais

2.8.1. Intervalos de Numeração

O intervalo de numeração é determinado através do tipo de material.Caso mais de um tipo de material tenha as mesmas características e deva estar

dentro de um mesmo intervalo de numeração, eles podem ser agrupados.Para cada grupo poderão ser criados dois tipos de intervalo de numeração:- interno, cuja numeração será criada automaticamente pelo sistema no

cadastramento do material. Deverão ser informados os intervalos “de-até”,bem como a posição do intervalo, isto é, a partir de qual numeração osistema irá considerar para buscar a nova numeração.

- Externo, cuja numeração deverá ser informado pelo usuário nocadastramento do material. Deverão ser informados os intervalos “de -até” eestar selecionada a opção “Ext”.

Os intervalos de numeração podem ser numéricos, alfabéticos ou alfanuméricos.

2.8.2. Grupos de Mercadorias

Os grupos de mercadorias permitem agrupar materiais ou serviços com osmesmos atributos, o que é feito no momento do cadastramento do material. É possívelutilizar os grupos de materiais para restringir a dimensão das análises de compras eprocurar especificamente registros mestre de material através de matchcodes.

Transação MMNR

IMG Logística Geral Mestre de materiais Conf igur ações Globais Tiposde Material Determinar intervalos de numera o or ti o de material

Transação WG21

IMG Logística Geral Grupo de mercadori as Cri ar grupo de mercadori as


9/46

TREINAMENTO - MM


2.8.3. Seleção de Campos

Os campos para cadastramento de materiais estão agrupados em grupos deseleção de campos. Esse agrupamento permite que o sistema identifique os camposque deverão ter as mesmas características durante o seu cadastramento, tais como:entrada obrigatória, entrada opcional, campo oculto etc.

As telas onde o usuário entra os dados no sistema SAP R/3 são projetadas emtorno de transações e eventos. Isso significa que o status de um campo é influenciadopor certos fatores e combinações de dados e depende de certas funções. São possíveisos seguintes status:

- Entrada necessária

- Entrada opcional

-

Campo exibido, mas indisponível para entrada- Campo oculto

Os fatores que determinam a seleção do campo para dados mestre de materialsão o tipo de material, setor da indústria , visões e níveis organizacionais.

Transação OMSR

IMG Logística Geral Mestre de mater iai s Seleção de campos Atribu ircampos a grupos de seleção de campos

Transação OMS9

IMG Logística Geral Mestre de materiais Seleção de campos Atual izarseleção de campos para tela de dados


10/46

TREINAMENTO - MM


2.9. Mestre de Fornecedores

2.9.1. Intervalos de Numeração

O intervalo de numeração é determinado através do grupo de contas dofornecedor.

Caso mais de um grupo de contas do fornecedor tenha as mesmascaracterísticas e deva estar dentro de um mesmo intervalo de numeração, eles podemser agrupados.

Para cada agrupamento poderão ser criados dois tipos de intervalo denumeração:

- interno, cuja numeração será criada automaticamente pelo sistema no

cadastramento do material. Deverão ser informados os intervalos “de-até”,bem como a posição do intervalo, isto é, a partir de qual numeração osistema irá considerar para buscar a nova numeração.

- Externo, cuja numeração deverá ser informado pelo usuário no

cadastramento do material. Deverão ser informados os intervalos “de-até” eestar selecionada a opção “Ext”.

Os intervalos de numeração podem ser numéricos, alfabéticos ou alfanuméricos.

2.9.2. Grupos de Contas

Os grupos de contas permitem agrupar fornecedores que tenham a mesmaconta contábil, o que é feito no momento do cadastramento do fornecedor.

A criação do grupo de contas é realizada pelo Consultor FI/CO e verificado porMM.

São possíveis os seguintes status de campos:- Entrada necessária- Entrada opcional- Campo exibido, mas indisponível para entrada

- Campo oculto

Transação OMSJ

IMG Logística Geral Parceiro de negócios Fornecedor ControleDeterminar in terval os de numeração para r egs.mestre for necedor

Transação OMSG

IMG Logística Geral Parceiro de negócios Fornecedor ControleDeterminar grupo de contas e seleção de campos de for necedores


11/46

TREINAMENTO - MM


2.10. Lote

Um Lote representa uma unidade com únicas especificações. Pode ser utilizadonas indústrias químicas, farmacêuticas, de alimentos, higiene etc. É comum autilização do sistema de lotes materiais com controle de data de expiração. Essae outras especificações e propriedades são armazenadas no sistema declassificação como valores de características.

O Gerenciamento de Lotes é integrado com todas as aplicações de logística.

A Determinação do lote pode ser feito na área de produção (executado paralocalizar e retirar componentes de materiais adequados para o produto a sermanufaturado), na Sales Order ou em movimentos de saída e transferência)

Para que o material receba uma numeração de Lote a cada movimentação, énecessário que o mesmo tenha o flag de Lote selecionado no Mestre deMateriais. Essa numeração pode ser automática ou manual, dependendo desua parametrização.

Um lote é único e não pode ser reabastecido.

2.11. Split Valuation

O Split Valuation é a opção que permite que os valores de diferentes estoquesde um material dentro de uma planta sejam mantidos em diferentes contas deestoques. O material é mantido em diferentes sub-estoques, e cada sub-estoqueé valorizado separadamente.

Normalmente, a split valuation é necessária porque o material:- Tem diferentes origens;-

Tem vários níveis de qualidade;- Tem diferentes status;

- Necessita diferenciar materiais produzidos e comprados.

Para a determinação do split valuation, é necessário especificar qual sub-estoque deve ser utilizado a cada processamento de transação.Também é necessário que cada material com split valuation tenha umavaluation category assinalada.

IMG Logística Geral Admini stração de lotes

IMG Administração de mater iai s Aval iação e classif icação contábi lAvaliação separada

-

Ativar aval iação separada (OMW0)-

Defin ir parâmetros para aval iação separada (OMWC)


12/46

TREINAMENTO - MM


3. Compras

3.1. Dados Mestre

3.1.1. Registro Info

O Registro Info contém dados que descrevem uma relação defornecimento entre fornecedor e material. Quando entra-se um Pedidode Compras, os dados históricos de preços são atualizados em umregistro info.

O Registro Info pode ser criado manualmente ou automaticamente, viacotação ou pedido de compras.

Para cada novo pedido de um mesmo material para um mesmofornecedor, o sistema irá buscar as informações do registro info comodefaults, como por exemplo o último preço de compra, o IVA etc.

3.1.2. Lista de Opções de Fornecimento (LOF)

A Lista de Opções de Fornecimento especifica as fontes permitidas (ounão permitidas) de suprimento de um material em um centro. Tambémindica o período para o qual a fonte é válida. Cada fonte é definidanessa lista por meio de um registro de lista de opções de fornecimento.

A lista oferece as seguintes opções:- Definição de uma fonte de suprimento como “fixa”. Tais fontes são

consideradas como fontes preferenciais em determinado período detempo

-

A determinação das fontes efetivas, isto é, as que representam asfontes preferenciais em determinado momento.- Definição de uma fonte de suprimento como “bloqueada”

Logística Admi n. de Materi ais Compras Dados mestre Registro I nf o-

ME11 – Criar-

ME12 – M odifi car-

ME13 - Exibir

Logística Admin . de Materi ais Compras Dados mestre L ista opçõesfornec

-

Atualizar (ME01)-

Exibir (ME03)


13/46

TREINAMENTO - MM


3.1.3. Quota

A quotização determina como as necessidades de compra de ummaterial são distribuídas entre diferentes fontes de fornecimento. Se uma

quota deve ser executada para um material, isso deve estar indicado nomestre de materiais. A quota especifica que parte da necessidade totaldeve ser suprida por determinada fonte.

Parametrização: Definir por níveis quais funções de negócio participamcom suas quantidades no processo de quotização (Ordem de Compras,Requisições, Contratos, Ordens Planejadas, MRP, Ordens de Produçãopara um determinado material).

Processo:

Para que o processo de quotização funcione corretamente, é necessárioque:

1) O material sujeito à quotização deverá ter o campo “Utilização dequotização” (visão de compras) preenchido com “3” ;

2) O conteúdo do campo “Tamanho do lote MRP” deve ter, nasparametrizações (transação OMI4) o campo “Quota partição”clicado;

3) Deverá ser criado um registro info para cada fornecedor;4) Deverá ser criado um programa de remessas para cada fornecedor;5) Deverá ser criado o LOF do material com todos os programas de

remessas, não esquecendo de preencher o campo MRP com “2”;

6)

Criar a quotização para o material com os fornecedores, indicando aporcentagem da quota de cada um deles.

Transação OMEQ

IMG Admini stração de materi ais Compras Quoti zação Determinar

uti l ização de quot ização

Logística Admi n. de Mater iais Compras Dados mestre Quoti zação- Atualizar (MEQ1)- Exibir (MEQ3)


14/46

TREINAMENTO - MM


3.1.4. Mensagens

Toda vez que o usuário gera uma Solicitação de Cotação, um Pedido,um Contrato básico ou um Programa de Remessas é gerado umdocumento num formato de saída no qual a informação contida serácomunicada ao terceiro via serviço postal, fax, EDI ou qualquer outromeio, que representa uma mensagem. A mensagem é, então, colocada

na fila de mensagens (saída) e de lá liberada para impressão outransmissão.

3.1.5. IVA

Configuração características fiscais

IMG Contabilidade Financeira Configuração contabilidadefinanceira IVA Configuração Configurações p/IVA no Brasil

o

Lei fiscal IPI (*1*) o Lei fiscal ICMS (*1*) o Regiões Fiscais

(*1*) São Textos referentes ao regulamento do ICMS e IPI que devem serimpressos nas NF’s de saída, no campo de observação.

IMG Contabilidade Financeira Configuração contabilidadefinanceira IVA Cálculo Opções para cálculo de Impostos no Brasil Taxas de imposto

o IPI (Normal) o IPI (Exceções)o

ICMS (Normal)o ICMS (exceções)

IMG Componentes válidos para todas as aplicações Funções geraisde aplicação Nota Fiscal Codes NBM

o Criaro Atribuir a grupos de materiais

Logística Admi ni stração de Mater iais Compras Dados Mestr eMensagens

-

Solici tação Cotação- Pedido - Contrato básico - Div.Progr.Remessa - Re istro de Servi o

Logística Admini stração de Mater iais Compras Dados Mestr eMensagens

-

Solicitação Cotação- Pedido - Contr ato básico - Div.Progr.Remessa - Re istro de Servi o


15/46

TREINAMENTO - MM


Os códigos NBM são requeridos para calcular a taxa de IPI em MM. Semum cadastro de material não é possível calcular a taxa de IPIautomaticamente no recebimento fiscal (NF). Neste caso podemosatribuir a um grupo de material um código de NBM .

IRRF / INSS

IMG Contabilidade Financeira Configuração contabilidadefinanceira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonteampliado

Configurações globais- Verificar países do IRF (para definição do país / código “BR / 508 /

Brasil)- Definir códigos oficiais IRF (para criação dos códigos tributários

oficiais, caso queira associa-los na apuração)

Cálculo Categoria Imposto retidos na fonte- Definir categoria IRF: lançamentos na entrada da fatura - Definir categoria IRF: lançamentos no momento do pagamento

Cálculo Código de imposto de retenção na fonte (IRF)- Definir códigos IRF (criação das combinações de códigos com

diferentes alíquotas e cálculos dos tipos de impostos definidos)- Definir fórmulas para cálculo de IRF (criação das fórmulas para as

diferentes faixas de impostos)

Empresa- Atribuir categorias de IRF a empresas(Atribuição / ativação doscódigos de impostos a empresa)

- Ativar IRF ampliado

Lançamento Contas para imposto retido na fonte- Gravar contas para IRF a pagar (Determinação das contas contábeis

para os códigos de impostos)

Livro de Apuração

IMG Contabilidade financeira Contabilidade Geral Transaçõescontábeis Encerramento Declarar Reporting oficial Brasil

o Modelo 8 – contas especiais o Modelo 9 – contas especiais

Quando uma conta estiver cadastrada nestas tabelas “Mod. 8 / Mod. 9”sempre que ocorrer algum lançamento, o mesmo aparecerá nos livros deapuração.


16/46

TREINAMENTO - MM


Livros Fiscais

Contabilidade Contab. financeira Fornecedores ReportingFinanceiro Brasil

- Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes

(Mod.10)- Registro de Saídas (Modelo 2)

- Registro de Controle da Produção e do Estoque (Modelo 3)- Registro do Inventário (Modelo 7)- Registro de Apuração do IPI (Modelo 8)

- Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9)

- Listagem de Operações Interestaduais (Modelo 12)- Registro de Apuração do ISS- Arquivo Magnético / Convênio ICMS 131/97- IN68: cadastros, files e tabelas

-

Extratos de clientes / Fornecedores / contas do Razão

Existem outros caminhos via menu que possibilita o acesso aos livros, podeser através de “Clientes” ou “Sistema de informação”

Os livros disponíveis não são configuráveis

IVA

IMG

Contabilidade financeira

Configuração contabilidadefinanceira IVA Cálculo Definir código IVA (transação FTXP)

A criação deve ser feita através de cópia. Evite ao máximo possível aalteração de códigos já existentes “Standard”.

IMG Contabilidade financeira Opções básicas da contabilidadefinanceira IVA Lançamento Definir contas de impostos(transação OB40)


17/46

TREINAMENTO - MM


3.2. Estratégia de Liberação

O objetivo do processo de Estratégia de Liberação é substituir procedimentos deautorização por escrito, através de assinaturas, por um procedimento eletrônico,

e ao mesmo tempo auxiliar na administração e manutenção do controleorçamentário, bem como fornecer aos supervisores informações pertinentesreferentes a materiais comprados.A aprovação eletrônica pode ser para: requisições, solicitação para cotação,pedidos, contratos ou programas de remessas.A pessoa responsável, após marcar o documento com sua “assinaturaeletrônica”, concede valor legal ao documento, que poderá, então, darcontinuidade ao processo da compra.

Existem dois tipos de processos de liberação:

1) Sem classificação: utilizada somente para liberação de requisições decompras em nível de item. Tem como objetivo checar a exatidão dos dadosdos materiais, datas e quantidades.

2) Com classificação: é utilizada para liberação de qualquer documento decompras. A liberação é feita em nível de cabeçalho, ou seja, do documentocomo um todo. Utiliza o sistema de classificação, onde a cada tipo dedocumento é associada uma classe que contém características específicase essas características contém valores. Os valores das características sãocomparados aos campos respectivos do documento e, se atingirem acondição, uma estratégia de liberação é acionada automaticamente.

o Par a Requ isição de ComprasIMG Admi ni stração de materi ais Compras Requi sição de ComprasProcesso liberação Processo com classif icação Processar car acterísticas(CT04)

IMG Admi ni stração de materi ais Compras Requi sição de ComprasProcesso liberação Processo com classif icação Processar classes (CL02)

IMG Admi ni stração de materi ais Compras Requi sição de ComprasProcesso liberação Processo com classif icação Estabelecer processo comclassif icação (OM GQ)

o Para Pedido de ComprasIMG Admini stração de mater iais Compras Pedido Processo de

l iberação para pedidos Processar características (CT04)

IMG Admini stração de mater iais Compras Pedido Processo del iberação para pedidos Processar classes (CL 02)

IMG Admini stração de mater iais Compras Pedido Processo del iberação para pedidos Determinar processo de l iberação para pedidos(OMGS)


18/46

TREINAMENTO - MM


Para trabalhar com o procedimento de liberação com classificação, énecessário:- Criar uma classe tipo Estratégia de Liberação para cada documento

(requisição, pedido etc)- Criar características relevantes para definição das estratégias de liberação-

Ligar características às classesDeterminar o processo de liberação

3.3. Requisição de Compras

Uma Requisição de Compras:- É o instrumento básico para a identificação de materiais ou serviços que

devem ser supridos- Autoriza o departamento de compras a efetuar o suprimento de

quantidades especificadas de materiais dentro do tempo especificado- É um documento interno: não é utilizado fora da Empresa, portanto não é

impresso.

As requisições podem ser criadas de várias maneiras:- Indiretamente, via Planejamento de Controle de Materiais- Diretamente, pela entrada manual do setor requisitante.

O campo “Categoria de Classificação Contábil” indica a finalidade da comprado material, dependendo do seu conteúdo:- Brancos compra para estoque- K compra para centro de custo

- P compra para projeto

- A compra para imobilizado (se Ativo Fixo estiver implementado)

O campo “Categoria de Item” também diferencia o tipo de compra do

material:- Brancos Normal

- L subcontratação

- U transferência de estoque

Logística Admi ni stração de Mater iais Compras Requi sição de Compra- Criar (ME51N)- Modificar (ME52N)

-

Exibir (ME53N)-

L iberação indi vidual (M E54)-

L iberar coletiva (ME55)


19/46

TREINAMENTO - MM


Abaixo um exemplo de Requisição de Compras:

Campos a serem preenchidos:

- Categoria de Classificação Contábil- Categoria do Item

- Material (se cadastrado)

- Texto Breve (se material não cadastrado) -

Unidade de Medida (se material não cadastrado) - Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado) - Quantidade - Data de remessa - Centro - Grupo de Compras - Centro de Custo (se compra para consumo – ctg.class.contábil = K)


20/46

TREINAMENTO - MM


3.4. Cotação

Uma solicitação de Cotação é um convite a um fornecedor para indicar seustermos e condições (preço) para o fornecimento de um material ou prestação deserviço, através da apresentação de uma cotação.

Pode-se criar uma Solicitação de cotação manualmente, com referência auma requisição de compras, outra solicitação de cotação ou um contrato básico decompra.

Após o envio da solicitação de cotação ao fornecedor, seja pelo correio, faxou eletronicamente, o comprador aguardará o retorno da cotação do fornecedorpara dar entrada desses valores. A partir desse momento pode-se fazer a comparaçãodas melhores condições de preços. O comprador decidirá, então, para qualfornecedor será encaminhado o pedido de compras.

Logística Admi n. de Mater iais Compras Solici tação para Cotação

-

Criar (ME41)-

Modificar (ME42)-

Exibir (ME43)-

Liberar (ME45)

Logística Admi n. de Mater iais Compras Cotação- Atualizar (ME47)- Exibir (ME48)- Compar ação de preços (ME49)


21/46

TREINAMENTO - MM


3.5. Contratos

Um Contrato é um documento referente a um acordo a longo prazo com ofornecedor. Pode ser:

- por valor – O contrato termina quando o valor determinado no documento

é atingido (Tipo de Contrato = WK)- por quantidade – O contrato termina quando a quantidade determinada

no documento é atingido (Tipo de Contrato = MK)


- Fornecedor

- Tipo de Contrato = “WK” ou “MK” - Data do Contrato- Organização de Compras

- Grupo de Compras

- Centro- Depósito

Cabeçalho:- Fim do Prazo

- Valor Fixado

- Condição de Pagamento

Item- Categoria de Classificação Contábil

- Categoria do Item

- Material (se cadastrado)- Texto Breve (se material não cadastrado) - Unidade de Medida (se material não cadastrado) - Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado)

-

Quantidade Prevista - Preço Líquido

Logística Admin . de Materi ais Compras Contrato básico Contrato

-

Criar (ME31K)- Modificar (ME32K)- Exibir (ME33K)- Liberar (ME35K)


22/46

TREINAMENTO - MM


3.6. Programa de Remessas

Um Programa de Remessas é um acordo de compras a longo prazo comquantidades e datas de entrega pré-determinados.


- Fornecedor- Tipo de Contrato = “LP”

- Data do Contrato

- Organização de Compras

- Grupo de Compras- Centro- Depósito

Cabeçalho:- Fim do Prazo- Valor Fixado- Condição de Pagamento

Item- Categoria de Classificação Contábil

- Categoria do Item- Material (se cadastrado)- Texto Breve (se material não cadastrado) - Unidade de Medida (se material não cadastrado) - Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado) - Quantidade Prevista - Preço Líquido

Logística Admin. de Materi ais Compras Contrato básico Programa deremessas-

Criar (ME31L)-

Modificar (ME32L)-

Exibir (ME33L)-

Liberar (ME35L)-

Divisões remessa – Atualizar (ME38)


23/46

TREINAMENTO - MM


3.7. Pedido de Compras

Um Pedido de Compras é um pedido formal ao fornecedor para fornecer certosmateriais ou serviços em determinadas condições.

Pode-se criar um Pedido de Compras manualmente, com referência a umarequisição de compras, uma solicitação de cotação, outro Pedido de Compras, a umcontrato básico de compra ou a um programa de remessas.

Para tanto, é necessário que a síntese de documentos esteja ativa:

Os campos obrigatórios em todos os Pedidos de Compras são:

- Fornecedor

- Material (se cadastrado)

- Texto Breve (se material não cadastrado) - Unidade de Medida (se material não cadastrado) - Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado)

Logística Admin . de Materi ais Compras Pedido- Criar (ME21N)

-

Modificar (ME22N)- Exibir (ME23N)

-

Liberar ME28

Síntese deDocumentos ATIVA

Selecionar Tipo deReferência


24/46

TREINAMENTO - MM


- Quantidade - Data de remessa - Centro - Depósito

-

Grupo de Compras - Centro de Custo (se compra para consumo – ctg.class.contábil = K) - Preço

- IVA

3.7.1. Estoque

Uma compra de material para estoque deverá conter as seguintescaracterísticas:- O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo

menos um depósito associado

-

Tipo de Pedido = Pedido Normal- Categoria de Classificação Contábil deverá estar em branco

- Categoria do Item deverá estar em branco

Pedido Normal

Ctg.Cl.Cont.=brancosCtg.Item = brancosMaterial com cadastro


25/46

TREINAMENTO - MM


3.7.2. Transferência

Um Pedido de transferência de material deverá conter as seguintescaracterísticas:

-

O Centro receptor deverá estar cadastrado como CLIENTE.- O Centro fornecedor deverá estar cadastrado como FORNECEDOR.- O material a ser transferido deverá estar cadastrado para os dois

centros.- Tipo de Pedido = Pedido transferência Estoque.

- Categoria de Item = U

Pedido Transf.EstoqueCentro Fornecedor

Ctg.Item = UMaterial cadastrado para os dois centros


26/46

TREINAMENTO - MM


3.7.3. Consumo

Uma compra de material para consumo deverá conter as seguintescaracterísticas:- O material pode ou não ter cadastro no Mestre de Materiais

-

Tipo de Pedido = Pedido Normal- Ctg.Classif.Contábil = K- Preencher Centro de Custo ao qual será contabilizado o custo do

material.

PedidoNormalCtg.Class.Contabil = K

Centro de Custo preenchido


27/46

TREINAMENTO - MM


3.7.4. Quadro

Um Pedido Quadro é semelhante a um Contrato, com data início e fimde validade.

Uma compra de material Quadro deverá conter as seguintescaracterísticas:- Tipo de Pedido = Pedido Quadro- Data início do Prazo- Data Fim do Prazo

Pedido QuadroPrazos Início e Fim


28/46

TREINAMENTO - MM


3.7.5. Projeto

Uma compra de material para projeto deverá conter as seguintescaracterísticas:

-

O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelomenos um depósito associado- Tipo de Pedido = Pedido Normal

- Categoria de Classificação Contábil = P

Pedido Normal

Categoria de Classificação Contábil = P


29/46

TREINAMENTO - MM


3.7.6. Beneficiamento

Uma compra de material para beneficiamento deverá conter asseguintes características:

-

O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelomenos um depósito associado- Tipo de Pedido = Pedido Normal

- Categoria de Item = L

- O material deverá ter uma lista de componentes, que serão enviados

ao fornecedor que fará o beneficiamento, através do movimento541. Essa lista virá preenchida automaticamente, caso o materialtenha lista técnica. Caso contrário, o sistema abrirá a tela de listatécnica para que os componentes sejam informados manualmente.

Categoria de Item = L

Pedido Normal

Componentes do material subcontratado


30/46

TREINAMENTO - MM


3.7.7. Serviço

Uma compra de serviço deverá conter as seguintes características:

-

O fornecedor normalmente está sujeito ao imposto IRRF e IVA “C0”; eo fornecedor pessoa física normalmente está sujeito ao imposto IRRF+ISS+INSS e IVA “IN”.

- Tipo de Pedido = Pedido Normal- Categoria de Item :

o “D” – para serviços cadastrados e não cadastrados. Nestecaso deverá ser criada a Folha de Medição de Serviços(Vide item 4.5)

o “brancos” – para serviços não cadastrados- Categoria de Classificação Contábil = “K”

- “EM” (entrada de mercadoria) = brancos

- “RF bas.EM” = brancos

3.7.8. Entrega Futura

Uma compra de material para entrega futura deverá conter as seguintescaracterísticas:- O material deverá ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo

menos um depósito associado- Tipo de Pedido = Pedido Normal

- IVA = K1- RF bas.EM deverá estar em branco, para permitir a verificação da

fatura antes do recebimento físico.


31/46

TREINAMENTO - MM


3.8. Condição

Condições são estipulações relativas a preços, descontos, acréscimos etc.As Condições de preços determinam como o sistema calcula o preço líquidodos materiais. Elas podem ser mantidos nos seguintes tipos de registros:

- Registro Info- Pedido de Compras- Contratos

- Programas de Remessas

- Cotações

Os procedimentos de preços definem:

-

quais tipos de condições são permitidos;- em qual seqüência são usados para a determinação do preço;

- quais tipos de condições são usadas para processar totais

Logística Admi ni stração de Mater iais Compras Dados mestre CondiçõesPreços


32/46

TREINAMENTO - MM


3.9. Relatórios

Logística Admi ni stração de Mater iais Compras Requi sição de CompraExibir Li sta Geral (ME5A)

Logística Admi n. de Mater iais Compras Soli ci tação para Cotação Exibirlista

Logística Admi n. de Materiai s Compras Contrato básico Ex ibi r li sta

Logística Admi n. de Materiai s Compras Pedido Ex ibi r li sta

Sistemas I nfo Logística Compras

o Materi al/Serviçoo Fornecedoro

Grupo de Mercadoriaso Grupo de Compradoreso Documentos de Com ras


33/46

TREINAMENTO - MM


4. Movimentação de Mercador ia

Ao executar um movimento de mercadorias, o usuário inicia a seguinte cadeia

de eventos no sistema:

- É gerado um documento de material que será utilizado como provado movimento e como uma fonte de informações para quaisqueroutras aplicações participantes;

- Se o movimento for importante para Contabilidade Financeira, serão

gerados um ou mais documentos contábeis;- As quantidades de estoque do material serão atualizadas;- Os valores de estoque no registro mestre de material serão atualizados,

assim como as contas de estoque e de consumo.

De acordo com o tipo de movimento serão efetuadas outras atualizações nasaplicações participantes. Todas as atualizações são baseadas nas informaçõescontidas no documento de material e no documento contábil.

4.1. Entrada

Uma entrada de mercadoria (EM) é o lançamento no estoque de mercadoriasprovenientes de um fornecedor ou provenientes da produção.

É possível também entrar mercadorias sem uma referência a outro documento,como, por exemplo, o registro inicial de estoques (movimento 561).

Tipo de movimento 101 – Entrada com Pedido 121 – Entrada de mercadoria posterior, vindo da Empresa

subcontratada (compensação posterior) 122 – Devolução ao Fornecedor

453 – Registro de transferência para próprio estoque de devoluções declientes

501 – Entrada de mercadoria sem pedido para estoque livre utilização 511 – Remessa gratuita 561 – Inicialização de estoque 801 – Compra para entrega futura (deve ser feita após a RF) 841 – GR RTP

Logística Admi ni stração de Mater iais Admini stração de EstoquesMovimento mercadoria (M IGO)

-

Entr ada de Mercadoria Para Pedido EM por pedido (MI GO_GR)- Entr ada de Mercadoria Outros (MB1C)- Compensação Posterior Subcontr atação (M B04)


34/46

TREINAMENTO - MM


Abaixo a tela correspondente à transação MIGO_GR e suas opções.

Campos a serem preenchidos para Entrada de Mercadoria:

- Selecionar “Entrada de mercadorias”

-

Entrar com Pedido de Compras referente à EM

O sistema trará todos os itens do Pedido de Compras digitado.

- Marcar com “OK” todos os materiais a serem entrados (constantes naNota Fiscal)

- Modificar a quantidade, caso a remessa seja parcial.

Pasta Geral:- Preencher Data do Documento com a Data de emissão da Nota

Fiscal- Preencher Nota de remessa com o número da Nota Fiscal

Campos a serem preenchidos para demais entradas:

- Selecionar uma das entradas possíveis: Devolução ao fornecedor,Estorno, Exibir, Liberar estoque bloqueado da EM, Remessa posterior.

- Entrar com o número do Documento de Material.

O sistema trará todos os itens do Documento do Material digitado.

Opções da transaçãoMIGO_GR


35/46

TREINAMENTO - MM


4.2. Saída

Uma saída de mercadoria (SM) é a retirada de material do estoque, seja paraconsumo ou expedição para um cliente.

Tipo de movimento

201 – Consumo de mercadoria para centro de custos vindo do depósito

221 – Consumo de mercadoria para projeto vindo do depósito 261 – Consumo para ordem vindo do depósito 281 – Consumo para diagrama de rede vindo do depósito 541 – Subcontratação: remessa dos componentes de livre utilizável para

fornecedor 551 – Retirada para sucata de livre utilizável

As opções da transação MIGO_GI são: Saída e Estorno.

Campos a serem preenchidos para Saída de Mercadoria:

- Selecionar “Saída de mercadorias”

-

Entrar com os dados dos itens a serem retirados do depósito:o Materialo Quantidadeo Centroo Depósitoo Centro de Custo (obrigatório dependendo do tipo de

saída)

Campos a serem preenchidos para Estorno:

- Selecionar “Estorno”

- Entrar com o número do Documento de Material.

O sistema trará todos os itens do Documento do Material digitado.

Logística Admi ni stração de Mater iais Admi ni stração de Estoques

Movimento mercadoria (M IGO)- Saída de mercador ias (M IGO_GI )

-

Saída de mercador ias (M B1A)


36/46

TREINAMENTO - MM


4.3. Transferência

Uma transferência é um termo genérico para transferências de estoque emodificações no tipo de estoque ou na qualificação de estoque de ummaterial. É irrelevante que o lançamento ocorra em conjunto com ummovimento físico ou não.

Tipo de movimento

301 – Centro para Centro em 1 passo 303 – Saída para transferência entre centros (sem impostos)

305 – Entrada para transferência entre centros (sem impostos) 311 – Depósito para Depósito em 1 passo 411 – Transferência Depósitos 1 passo 415 – Reg.Transferência projeto 1 passo 453 – Devolução do Cliente para Livre Utilização 833 – Saída para transferência entre centros (com impostos) 835 – Entrada para transferência entre centros (com impostos) 861 – GR Transferência SD/MM 862 – GI Transferência SD/MM

4.4. I nventário

Toda Empresa precisa fazer um inventário dos estoques pelo menos uma vez porexercício, para equilibrar o inventário.

- Inventário em data fixada

Todos os estoques da empresa são fisicamente contados na data fixadado balanço. Neste caso, todo o material deve ser contado. Durante acontagem, o depósito inteiro deve ser bloqueado aos movimentos demateriais.

-

Inventário permanenteOs estoques são contados continuamente durante o exercício inteiro.Neste caso, é importante assegurar que todos os materiais sejamfisicamente contados, pelo menos uma vez durante o ano.

- Inventário RotativoO estoque é contado em intervalos regulares, dentro de um exercício.Esses intervalos (ou ciclos) dependem do código de inventário rotativodefinido para os materiais.

Logística Admi ni stração de Mater iais Admi ni stração de Estoques

Movimento mercadoria Registro de Transferência (MB1B)


37/46

TREINAMENTO - MM


- Inventário por amostra

Os estoques da empresa, selecionados aleatoriamente, são fisicamentecontados na data fixada do balanço. Se as variações entre o resultado dacontagem e o estoque contábil forem insignificantes, será presumido queos estoques contábeis dos outros estoques estarão corretos.

O inventário ocorre em nível de depósito. É criado um documento de inventárioseparado para cada depósito.

Existem dois métodos para a criação de um documento de inventário:- Criação de documentos individuais – onde o usuário entra manualmente

com os materiais que devem ser contados.- Criação de Pastas – onde o usuário entrará com critérios para

determinação dos materiais que devem ser inventariados e os respectivoscentros e depósitos. O sistema criará um documento de inventário paracada centro e depósito com os materiais que atenderem os critérios.

Depois da contagem, é necessário entrar os resultados dessa contagem nosistema. Se uma quantidade zero foi contada para um item, entrar essaocorrência através da marcação da coluna CZ (contagem zero). Se estamarcação estiver em branco e a quantidade com zeros ou branco, o sistemainterpretará como “item ainda não contado”.

Os materiais inventariados poderão ser recontados. Neste caso, o usuáriopoderá selecionar apenas os materiais que exibam diferença maior que o valorlimiar, indicado manualmente pelo usuário. O sistema criará um novodocumento de inventário apenas com os materiais selecionados. Os itensrecontados serão desativados no documento original e não poderão mais serprocessados através deste documento.

O último passo a ser executado é o lançamento das diferenças de inventário,para ajuste do estoque físico no sistema.

Logística Admin. de Materi ais I nventário Documento de I nventárioCriar (MI 01)Logística Admin. de Materi ais I nventário Pastas Cr iar Docs I nventário

Sem estoque especial (M I31)

Logística Admi n. de Mater iai s I nventário Contagem Registrar (M I04)

Logística Admin. de Materi ais I nventário Documento inventário

Recontagem (M I 11)

Logística Admin. de Materi ais I nventário Di ferença Contagem /Di ferença (MI 08)


38/46

TREINAMENTO - MM


4.5. Folha de Registr o de Saída

Para que se possibilite a criação da Folha de Serviços é necessário que o Pedido

esteja criado conforme item 3.7.7.

A Folha de Medição é constituída por uma ou mais Folhas de Registro, que sãoos documentos de referência para entrada de faturas. Cada medição parcialgera uma nova Folha de Registro.

Serão mostrados os serviços registrados no Pedido de Compras. Estes serviçosserão a referência para as medições registradas na Folha de Registro.

Podem ser feitas diversas medições (parciais) de acordo com o que foiestipulado entre o comprador e o fornecedor, permitindo que sejam entradasfaturas parciais. Porém estas medições só podem ir até o total estipulado noPedido, por serviço.

Cada Folha de Registro criada exige que se faça seu aceite no sistema.

4.6. Contabi l ização

Várias transações e eventos em MM são relevantes para contabilização.Algumas delas devem ser guardadas em Documentos contábeis, onde ascontas razão em FI são atualizadas.

Sempre que possível, as contas razão são atualizadas através demovimentações automáticas.

Os lançamentos automáticos são determinados nas áreas de gerenciamento demateriais, verificação de faturas e valorização de materiais.

Logística Administração de Materi ais Compras Ambiente Registro deserviços Atuali zar (M L81N)

IMG Admini stração de Materiais Aval iação e classif icação contábi lDeterminação de con tas Determinação de con ta sem assistente-

Determinar controle de avali ação (OMWM )

- Agrupar áreas de avaliação (OMWD) - Determinar classes de avaliação (OM SK) - Determinar modif icação de conta por tipo de movimento (OMWN) - Defini r lançamentos automáticos (OMWB)


39/46

TREINAMENTO - MM


A área de avaliação é o nível em que o material é valorizado. Ele podecorresponder a uma determinada planta ou a todas as plantas de umaempresa.

O plano de contas será o determinado para a empresa.

De acordo com as contas informadas nas tabelas de transações/eventos doR/3, a cada movimentação de materiais e/ou a cada verificação de faturas, osistema gera os lançamentos contábeis correspondentes.

A referência de classe de contas é um termo de agrupamento paradeterminação de contas baseado no tipo de material.Diversas classes de avaliação podem ser associadas a uma referência de classede contas. Cada tipo de material é associado a uma referência de contas.

No cadastramento da visão de contabilidade do cadastro de materiais para umtipo de material, você pode escolher uma das classes de avaliação definidas

para a referência de classe de contas correspondente. O processo dedeterminação automática para este material é carregado de acordo com asdefinições para essa classe de avaliação.

Para o funcionamento da determinação automática de contas é necessárioque os seguintes parâmetros estejam pré-definidos:

o Plano de Contas para a Empresao Código de Grupo de Avaliação para a Empresa/Centroo Classe de Avaliação do Materialo Chave da Transação/Evento com respectivas contas

4.7. Movimento

Os movimentos de materiais são determinados pelo Tipo de Movimento.O sistema já possui diversos tipos de movimentos standard criados. Algumasdelas estão relacionados nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 acima.

Caso o cliente necessite de novos Tipos de Movimento, os mesmos poderão ser

criados. Para isso, foram reservados os códigos entre 900 a 999.

A criação de um novo Tipo de movimento deverá sempre ser feito comreferência a um outro código já existente.

Sempre que se criar um novo Tipo de movimento deve-se comunicar oresponsável pelo módulo de CO, para que não se tenha problemas nofechamento mensal.

IMG Admi ni stração de Mater iais Admini stração de estoques e inventárioTi pos de Movimento Copiar, modifi car tipos de movimento (OMJJ)


40/46

TREINAMENTO - MM


4.8. Relevância para Nota F iscal

Existem movimentos de mercadorias que necessitam a emissão de uma NotaFiscal. Para isso é necessário que o Tipo de Movimento correspondente tenharelevância para Nota Fiscal.

Todos os movimentos que tiverem essa indicação assinalada gerarãoautmaticamente uma Nota Fiscal correspondente.

4.9. Verif icação de Disponibil idade Consiste na checagem de estoque que é automaticamente executado apóstodos os movimentos de materiais e serve para prevenir que o balanço deinventário de estoque físico torne-se negativo.

4.10. Relatórios

IMG Admini stração de Mater iais Admi ni stração de estoques e inventário

Nota F iscal Atual izar deri vação tipo de nota f iscal.

Logística Admi ni stração de materi ais Admini stração de Estoques Ambienteo Exibir l istao Estoqueo Representação saldoso Uti l ização do l ote

Logística Admi ni stração de materi ais Admi ni stração de EstoquesI nventário Físico Ambiente

Sistemas I nf o Logística Admi ni stração de Estoqueso Materialo Centro

o

Depósitoo Planejador MRPo Grupos de Materi ais


41/46

TREINAMENTO - MM


5. Revisão de Fatura

A Revisão de Fatura consiste no lançamento da Nota Fiscal recebida dofornecedor.

É com este lançamento que as Notas Fiscais são lançadas nos Livros Fiscais. Paratanto é necessário que o campo “Categoria de Nota Fiscal”, localizada napasta de Detalhe esteja preenchida.

Transação M IRO

Logística Admin. de Materi ais Revisão de Faturas (L ogística) En trada dedocumento Criar fatur a recebida


42/46

TREINAMENTO - MM


5.1. Entrada Normal

Campos a serem preenchidos para Revisão de Fatura:

Dados Básicos:- Selecionar Operação “Fatura”

- Empresa- Data da Fatura = Data da Nota Fiscal- Referência = Número da Nota Fiscal

- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)

- Documento de referência:

o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido deCompras ou Programa de Remessas relacionado com aNota Fiscal

OUo Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal

Pagamento:- Data base

- Condição de Pagamento

Detalhe:- Categoria de Nota Fiscal = “E1”

Simular o documento e verificar saldo. Semáforo deverá estar verde ouamarelo.

Verificar informações da Nota Fiscal, principalmente os valores dosimpostos (que devem ser iguais à Nota Fiscal) e complementar as

informações, caso necessário.

5.2. Beneficiamento

O fornecedor do material subcontratado poderá encaminhar a mercadoriacom uma ou duas Notas Fiscais.

Recebimento de uma Nota Fiscal:

A Nota Fiscal deverá conter o valor do material subcontratado e a remessa

simbólica dos componentes enviados para industrialização desse material.Neste caso, a entrada da fatura ocorre exatamente como na entrada normal(item 5.1 acima), preenchendo também o campo texto de cabeçalho com aobservação: “Retorno de Industrialização”.

Recebimento de duas Notas Fiscais: O fornecedor pode preferir encaminhar duas Notas Fiscais: uma para o materialsubcontratado e a outra de remessa simbólica dos componentes enviados paraindustrialização desse material. Neste caso, a entrada da fatura referente ao


43/46

TREINAMENTO - MM


material subcontratado deverá ser feita conforme a entrada normal (item 5.1acima), porém deve-se zerar as quantidades e valores dos componentes. Já aNota Fiscal de Remessa Simbólica deverá ser recebida através daCompensação posterior de subcontratação.

5.3. Complementar

Campos a serem preenchidos para receber uma Nota Fiscal Complementar:


- Empresa

- Data da Fatura = Data da emissão da NF Complementar- Referência = Número da Nota Fiscal Complementar

-

Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)- Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou

Programa de Remessas relacionado com a Nota FiscalComplementar

Detalhe:- Emissor da Fatura = Código da transportadora

- Categoria de Nota Fiscal = “E2”


5.4. Frete

Campos a serem preenchidos para receber um Conhecimento de Transportenão planejado:


- Empresa- Data da Fatura = Data da emissão do Conhecimento- Referência = Número do Conhecimento-

Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)- Documento de referência:

o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido deCompras ou Programa de Remessas relacionado com aNota Fiscal de Remessa

OUo Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal de Remessa

Detalhe:


44/46

TREINAMENTO - MM


- Emissor da Fatura = Código da transportadora

- Categoria de Nota Fiscal = “C1”

- Custo Complementar de Aquisição = valor do conhecimento sem

impostos

Item:- Selecionar os itens de material que o custo do transporte será

agregado- Entrar o valor líquido (sem impostos)

- Débito Posterior assinalado- IVA : mudar para “CT” (se consumo), “CF” (se consumo com

substituição tributária), “IT” (se industrialização), “IF” (seindustrialização com substituição tributária) – o sistema assumiu o IVAdo Pedido.

Na mensagem “Pretende substituir o emissor da fatura registradomanualmente?”, selecionar NÃO


5.5. Serviço

A Entrada da Fatura com Folha de Registros é baseada na Folha de Medição deServiços e no Pedido de Compras. O sistema busca automaticamente todas asFolhas de Registros aceitas referentes ao Pedido para as quais ainda não foram

dadas as Entradas de Faturas. O usuário deverá selecionar qual ou quais irá fazera entrada.Pode-se fazer uma única entrada de Fatura para várias Folhas de Registros(referentes ao mesmo Pedido).

Campos a serem preenchidos (para serviços com e sem Folha de Registros):


- Empresa

- Data da Fatura = Data da emissão da Nota Fiscal do fornecedor- Referência = Número da Nota Fiscal


- Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras

Detalhe:- Categoria de Nota Fiscal = NÃO PREENCHER (para serviços não há

lançamentos em livros fiscais)

Item:- Selecionar os itens desejados


45/46

TREINAMENTO - MM



5.6. Compra para entrega Futura

Campos a serem preenchidos para Revisão de Fatura:


- Empresa

- Data da Fatura = Data da Nota Fiscal

- Referência = Número da Nota Fiscal- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)-

Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ouPrograma de Remessas relacionado com a Nota Fiscal

Detalhe:- Categoria de Nota Fiscal = “X1”

Ítens:- Informar valor total líquido e quantidade faturada de cada item (os

campos são trazidos em branco pois ainda não houve recebimentoda mercadoria).

Aceitar a mensagem Warning “Quantidade fornecida 0”.

Gravar. O semáforo, neste momento, será amarelo pois o material aindanão foi recebido (bloqueia o pagamento da fatura).

Este documento não efetua lançamento na conta de ICMS.

A Entrada da Mercadoria será feita posteriormente.

5.7. Di reto em Conta

5.8. Devolução

Campos a serem preenchidos para Devolução ao Fornecedor:

Dados Básicos:- Selecionar Operação “Nota de Crédito”


46/46

TREINAMENTO - MM

- Empresa

- Data da Fatura = Data da Nota Fiscal

- Referência = Número da Nota Fiscal de Entrada


- Documento de referência:o

Pedido/programa de remessas = Número do Pedido deCompras ou Programa de Remessas relacionado com aNota Fiscal

OUo Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal

Detalhe:- Categoria de Nota Fiscal = “E4”

Selecionar o(s) material(is) a ser(em) devolvido(s). Se a devolução forparcial, modificar a quantidade do(s) material(is). Simular o documento everificar saldo. Semáforo deverá estar verde ou amarelo.

Imprimir a Nota Fiscal de Devolução.

Após, deverá ser feito o processamento da devolução Física do(s)material(is).

5.9. Estorno

Entrar com o número do documento de fatura que se deseja estornar.O sistema irá trazer os dados do documento para conferência.

Transação MR8M

Logística Admin. de Materi ais Revisão de Faturas Logist.ver.faturasEstornar f atura

treinamento manual mm sap

Documents