2-ojo V S A F A S „Finansines bukles ataskaita'" 2 priedas

(Zemesniojo lygio viesojo sektoriaus subjektig iSskyrus mokesciq fondus ir iStekliq fondus, finansines bukles ataskaitos forma)

V S | NAUJININKy P O L I K L I N I K A (vieSojo sektoriaus subjekto arba viesojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

124243990, Vilnius, Dariaus ir Girenog. 18

(vieSojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines bukles ataskaitq(konsoliduotqjq finansines bukles ataskaitq), kodas, adresas)

FINANSINES B U K L E S A T A S K A I T A P A G A L 2016 M . G R U O D Z I O 31 D. D U O M E N I S

2017-02-20_Nr .4 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tukstanciais eurtj

Ajki l . Nr. w

Straipsniai Pastabos

Nr.

Paskutine ataskaitinio laikotarpio

diena

Paskutine praejusio

ataskaitinio laikotarpio

diena

A. I L G A L A I K I S T U R T A S 166.154,49 165.513,52 I. Nematerialusis turtas 571,23 6.520,64 1.1 Pletros darbai 1.2 Programme jranga ir jos licencijos 571,23 6.497,74 1.3 Kitas nematerialusis turtas 22,90 1.4 Nebaigti projektai ir iSankstiniai mokejimai 1.5 Prestizas II. Ilgalaikis materialusis turtas 165.583,26 158.992,88

11.1 Zeme [1.2 Pastatai II.3 Infrastrukturos ir kiti statiniai II.4 Nekilnojamosios kulturos vertybes 11,5 MaSinos ir jrenginiai 155.367,33 144.667,02 11.6 Transporto priemones 0,29 0,29 II.7 Kilnojamosios kulturos vertybes

A l l . 8 Baldai ir biuro jranga ? 8.206,63 13.700,52

<Bi.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.009,01 625,05 11.10 Nebaigta statyba ir iSankstiniai mokejimai III. Ilgalaikis finansinis turtas IV. Mineraliniai iStekliai ir kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS T U R T A S C. T R U M P A L A I K I S T U R T A S 581.902,59 743.665,64 I. Atsargos 22.110,67 22.780,01 1.1 Strategines ir nelieCiamosios atsargos 1.2 Medziagos, zaliavos ir ukinis inventorius 22.110,67 22.780,01 1.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 1.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II. ISankstiniai apmokejimai 1.425,09 2.056,33 III. Per vienus metus gautinos sumos 102.620,50 244.969,87

111.1 Gautinos trumpalaikes finansines sumos III.2 Gautini mokesciai ir socialines jmokos [11.3 Gautinos finansavimo sumos

m.4 Gautinos sumos uz turto naudojimq, parduotas prekes, turtq, paslaugas 101.218,23 244.918,15 III.5 Sukauptos gautinos sumos

in.6 Kitos gautinos sumos e 1.402,27 ' 51,72 IV. Trumpalaikes investicijos V . Pinigai ir pinigq ekvivalentai 455.746,33 473.859,43

IS V I S O T U R T O : 748.057,08 909.179.16

EiL Nr. Straipsniai Pastabos

Nr.

Paskutine ataskaitinio laikotarpio

diena

Paskutine praejusio

ataskaitinio laikotarpio

diena

D. F I N A N S A V I M O S U M O S 41.760,03 63.180,69 [. Is valstybes biudzeto 362,43 7.859,74 II. IS savivaldybes biudzeto

III. IS Europos Sqjungos, uzsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq 2.054,49 41.966,00 IV. IS kitq Saltiniq 39.343,11 13.354,95 E. JSIPAREIGOJIMAI 227.796,24 206.850,27 I. Ilgalaikiai jsipareigojimai 1.1 Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai 1.2 Ilgalaikiai atidejiniai 1.3 Ki t i ilgalaikiai jsipareigojimai II. Trumpalaikiai jsipareigojimai 227.796,24 206.850,27

II.1 Ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai 112 Ilgalaikiq jsipareigojimq einamqjq metq dalis

n.3 Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai

n.4 Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 11.5 Moketinos sumos j Europos Sqjungos biudzetq

— S K T 7 Moketinos sumos j biudzetus ir fondus II.6.1 Grqzintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos moketinos sumos biudzetui II.7 Moketinos socialines iSmokos II.8 Grqzintini mokesciai, jmokos ir jqpermokos II.9 Tiekejams moketinos sumos

T"

32.356,11 27.860,79 11.10 Su darbo santykiais susij? jsipareigojimai 1 64.348,85 44.673,96 11.11 Sukauptos moketinos sumos <f 130.818,86 134.150,52 11.12 Ki t i trumpalaikiai jsipareigojimai 272,42 165,00

F. GRYNASIS T U R T A S 478.500,81 639.148,20 I. Dalininkq kapitalas 23.828,21 23.828,21

II. Rezervai II.1 Tikrosios vertes rezervas 11.2 K i t i rezervai III. Nuosavybes metodo jtaka IV. Sukauptas pervirsis ar deficitas 454.672,60 615.319,99

IV. 1 Einamqjq metq pervirsis ar deficitas -160.647,39 29.350,42 1V.2 Ankstesniq metq pervirsis ar deficitas 615.319,99 585.969,57

M A Z U M O S DALIS IS V I S O F I N A N S A V I M O S U M I J , [ S I P A R E I G O J I M I J , G R Y N O J O T U R T O IR M A Z U M O S D A L I E S :

748.057,08 909.179,16

Direktore 4?

Vilija Kristina Zidoniene (vieSojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo jgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininke

(paraSas)

1/

(pgjtfSas)

(vardas ir pavarde)

Dal ia Siukstiene (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavarde)

3-iojo V S A F A S „Veiklos rezultatq ataskaita"

2 priedas

(Zemesniojo lygio viesojo sektoriaus subjektq, isskyrus mokesciq fondus ir istekliq fondus,

veiklos rezultatq ataskaitos forma) VSJ NAUJININKIJ P O L I K L I N I K A

(viesojo sektoriaus subjekto arba viesojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas) 124243990, Vilnius , Dariaus ir Gireno g. 18

(viesojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskaitq arba konsoliduotqjq veiklos rezultatq ataskaitq, kodas, adresas)

VEIKLOS R E Z U L T A T y ATASKAITA PAGAL 2016 M . GRUODZIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-20_ (data)

Nr. 4

Pateikimo valiu to ir tiksluma eurais arba ti kstanciais euru

EiL Nr. Straipsniai |

Pastabos Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Praejfs ataskaitinis laikotarpis

A. PAGRINDINES V E I K L O S P A J A M O S 11 7 zoo ccn no 7 A77 7C3 AO Z.O li. / 5 4 , O 0

[. F I N A N S A V I M O P A J A M O S 1 1 7 0 7 1 1 1 1 1 I.OJ 1 , 1 1 1 A 7 7 3 7 7 0 J U 3 . 3 4 / , J V

1.1. Is valstybes biudzeto 7 C A 7 O A 0 7 3 7 7 1

1.2. Is savivaldybiq biudzetq 1 Goo/in 4 . 7 7 t T ^ 7 U

1.3. Is E S , uzsienio valstybiu ir tarptautiniu organizaciiu lesu 0 e t tz *F v. t.

7 Q Q 1 1 C I

jv .y i i , j i 7 0 0 1 7 0 7

1.4. Is ki tq finansavimo saltiniq ZC A 1 7 CA 03.41 / ,04

^ ^ A 0 1 1 A 33.UV 1 , 1 0

11. M O K E S C i y IR S O C I A L I N I I J [ M O K l j P A J A M O S

III. P A G R I N D I N E S V E I K L O S K I T O S P A J A M O S 13 2.571.718,97 2.570.407,21

[ I L L Pagrindines veiklos kitos pajamos 2.569.809,97 2.568.345.55

III.2. Pervestinij pagrindines veiklos kitq pajamq suma 1.909,00 2.061,66

B. PAGRINDINES V E I K L O S S ^ N A U D O S 14 2.852.017,83 2.645.744,96 ]. D A R B O U Z M O K E S C I O IR S O C I A L I N I O D R A U D I M O 2.238.486.18 2.085.981,42

II. N U S I D E V E J I M O IR A M O R T I Z A C I J O S 91.433,31 102.580,64

III. K O M U N A L I N I U P A S L A U G U IR R Y S I U 54.487,45 55.771,98 IV. K O M A N D I R U O C I l ) v . T R A N S P O R T O

I IV/ mil <J 1 V_Z IV I \*J 5.616,41 6.105,99

VI . K V A L I F I K A C I J O S K E L I M O 1.626,28 635,59 V 11. P A P P A <vTA \C\ D P N A f Y M T f A ID C V C D I A A T A \7TK/ir"* r A r K A j 1 U J U KcIVHJIN 1 \J I K c K a r L U A 1 A V 1 I V K J 82.865.33 55.802,39 V I I I V I I I , \ 1 I 1 V P R T P IIN/fO ID \ I I ID A C V T 1 I OI IK41 T

T N U V C K i C J I I V I U I K i N U K A b Y i I^J suiviy 282,67 4,64

IX . S U N A U D O T I J IR P A R D U O T I J A T S A R G I J S A V I K A I N A 231.527,54 208.647,74 X . SOCIALINiy ISMOKy X I . N U O M O S A i l . E?IX1 AX1C A \ / H A i~\

r l N A N S A V I M O XIII . 1/ I rpi 1 f | i fll A l l I T

K l I {J P A S L A U G 1 J 14 119.631,33 107.831.71 X I V . K I T O S 14 26.061,33 22.382,86 c. PAGRINDINES V E I K L O S PERVIRSIS A R D E F I C I T A S -162.467,75 28.009,64 D. K I T O S V E I K L O S R E Z U L T A T A S 13 2.096,16 T 1.786,09 I. K I T O S V E I K L O S P A J A M O S 13 2.096,16 1.786.09 II. P E R V E S T I N O S \ B IUDZET4 K I T O S V E I K L O S P A J A M O S III. K I T O S V E I K L O S S / y N A U D O S E . FINANSINES IR INVESTICINES V E I K L O S R E Z U L T A T A S -275,80 -445,30

F. A P S K A I T O S P O L I T I K O S K E I T I M O IR E S M I N i y A P S K A I T O S K L A I D V T A I S Y M O J T A K A

G . P E L N O M O K E S T I S

H . G R Y N A S I S PERVIRSIS A R D E F I C I T A S PRIES N U O S A V Y B E S M E T O D O \TAK\

12 -160.64739 29.350,43

I. N U O S A V Y B E S M E T O D O J T A K A J . G R Y N A S I S PERVIRSIS A R D E F I C I T A S 12 -160.647,39 29.350,43 I. T E N K A N T I S K O N T R O L I U O J A N C I A J A M S U B J E K T U I 11. T E N K A N T I S M A Z U M O S D A L I A I

Direktore (vieSojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo jgal iotas administracijos vadovas)

Vyr. Finansininke (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

ilija Kristina Zidoniene

(paraSas) 0 <

(parkSas)

(vardas ir pavarde)

Dalia Siukstiene (vardas ir pavarde)

4-qjo V S A F A S „Grynojo turto pokyCiq ataskaita" 1 priedas

(Grynojo turto pokyciq ataskaitos forma) VSI NAUJININKU POLIKLINIKA

(vieSojo sektoriaus subjekto arba viesojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

124243990, Vi lnius , Dariaus ir Gireno g. 18

(vieSojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyCiij ataskaitqarba konsoliduotqjq grynojo turto pokyCiq ataskaitq, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYCIIJ ATASKAITA* PAGAL 2016 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-20 Nr. 4 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tukstanciais eurij

Eil. Nr. • Straipsniai

Pasta-bos Nr.

Tenka kontroliuojanciajam subjektui

IS viso Mazu-

mos dalis

Eil. Nr. • Straipsniai

Pasta-bos Nr. Dalininkq

kapitalas

Tikrosios vertis

rezervas

Kiti rezer­vai

Nuosavybis metodo jtaka

Suka uptas pervirsis ar

deficitas pries nuosavybes

metodo jtakq

IS viso Mazu-

mos dalis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Likutis 2014 m. gruodzio 31 d. 23.828,21 585.969,57 609.797,78

2. Perimto ilgalaikio turto iS kito vieSojo sektoriaus subjekto jtaka

X X X

3. Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui jtaka

X X X

4. Kitos rezervt) padidejimo (sumazejimo) sumos

X X X

5. Kiti sudaryti rezervai X X X 0,01 -0,01 X

6. Kiti panaudoti rezervai X X X X

7. Dalininkq (nuosavo) kapitalo padidejimo (sumazejimo) sumos

X X

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervirSis ar deficitas X X X 29.350,43 29.350,43

9. Likutis 2015 m. gruodzio 31 d. 23.828,21 615.319,99 639.148,20

#

Perimto ilgalaikio turto iS kito vieSojo sektoriaus subjekto jtaka

X X X

11. Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui jtaka X X X

12. Kitos rezervq padidejimo (sumaiejimo) sumos

X X X

13. Kiti sudaryti rezervai X X X X

14. Kiti panaudoti rezervai X X X X

15. Dalininkq (nuosavo) kapitalo padidejimo (sumazejimo) sumos X X

16. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervirSis ar deficitas X X X -160.647,39 -160.647,39

17. Likutis 2016 m. gruodzio 31 d. 23.828,21 454.672,60 478.500,81 *Pazymeti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore (teises aktais jpareigoto pasiraSyti asmens pareigq

pavadinimas)

Vyr. finansininke (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu

privaloma pagal teises aktus) (parasas^r

Vilija Kristina 2idoniene (vardas ir pavarde)

Dalia Siukstiene (vardas ir pavarde)

5-ojo VSAFAS „Pinigq srautq ataskaita" 2 priedas

(Zemesniojo lygio vieSojo sektoriaus subjektq, isskyrus mokesciq fondus ir iStekliq fondus, pinigq srautq ataskaitos forma)

VSJ NAUJININKy P O L I K L I N I K A

(viesojo sektoriaus subjekto arba viesojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

124243990, Vilnius, Dariaus irGireno g. 18

(vieSojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigq srautq ataskaitq (konsoliduotqjq pinigq srautq ataskaitq), kodas, adresas)

PINIGy SRAUTy ATASKAITA

PAGAL2016 M . GRUODZIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-20 Nr. 1 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tukstanciais eurij

Eil. Nr.

Straipsniai Pasta bos

Nr.

Ataskaitinis laikotarpis Praejfs ataskaitinis laikotarpis Eil. Nr.

Straipsniai Pasta bos

Nr. Tiesioginiai

pinigij erst II t st i 91 all lal

Netiesioginiai pinigq srautai

Is viso Tiesioginiai

pinigq <t'U 11 111 1 31 all lal

Netiesioginiai pinigq srautai

Is VISO

1 y J 4 5 5 7 g 9

A. PAGRINDINES VEIKLOS PINIGy SRAUTAI

73.495,47 73.495,47 38.054,73 38.054,73

I. jplaukos 1 161 133 56 2 161 133 66 1 963 356 01 1.963.356,01

1.1. Finansavimo sumos kitoms iSlaidoms ir atsargoms:

33.306,23 33.306,23 4.381,65 4.381,65

1.1.1 IS valstybes biudzeto 820 70 820,70 1.1.2 Is savivaldybes biudzeto 30 000 00 30 000 00

1.1.3 IS ES, uzsienio valstybiq ir tarptautiniq organ izacijq

1 1 4 lc L ' l l t i C Q l l i n i i , IS KILL) ScUUIUl{ 3.306,23 1 7 A Z 7 7

3.306,23 3.560,95 3.560,95 1 v lc mnVf .c f ' i i i IS 11II I N C S C I l !

1 7 Is socialimq jmokq 1 ± Uz suteiktas paslaugas is pirkejq 2.127.827,33 2.127.827,33 1.958.974,36 1.958.974,36 1.3. Uz suteiktas paslaugas is biudzeto i c 1.0.

Gaulos palukanos 1.7. Kitos jplaukos 11. Pervestos lesos 19.061,38 19.061,38 13.178,19 13.178,19

II.1 I valstybes biudzetq 11.2 I savivaldybiq biudzetus 2,00 2,00

11.3. ES, uzsienio valstybems ir tarptautinems organizacijoms

11.4 | kitus istekliq fondus 11.5 VieSojo sektoriaus subjektams 19.059,38 19.059.38 13.178,19 13.178,19 II.6 Kitiems subjektams III. Ismokos 2.068.576,71 2.068.576,71 1.912.123,09 1.912.123,09

Ill 1 Darbo uzmokescio ir socialinio draudimo 1.618.489,55 1.618.489,55 1.508.867,41 1.508.867,41 UL2 Komunaliniq paslaugi) ir rysiq 56.323,13 56.323,13 58.914,45 58.914.45 111.3 Komandiruociq 111.4 Transporto 5.515,30 5.515,30 6.101,81 6.101,81 111.5 Kvalifikacijos kelimo 1.530,69 1.530,69 575,30 575,30 111.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 82.726,90 82.726,90 49.988,19 49.988,19 111.7 Atsargq jsigijimo 165.348,91 165.348,91 155.817,77 155.817,77 III.8 Socialiniij ismokq 111.9 Nuomos

111.10 Kitq paslaugq jsigijimo 134.645,80 134.645,80 126.983,21 126.983,21 111 11 Sumoketos palukanos III 12 Kitos iSmokos 3.996,43 3.996,43 4.874,95 4.874,95

B. INVESTICINES VEIKLOS PINIGy SRAUTAI 91.332,90 91.332,90 13.153,06 13.153,06

I. Ilgalaikio turto (isskyrus finansinj) ir biologinio turto jsigijimas

91.332,90 91.332,90 13.153,06 13.153,06

II. Ilgalaikio turto (isskyrus finansinj) ir biologinio turto perleidimas

III. Ilgalaikio finansinio turto jsigijimas IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

V . Terminuotiyq indeliq (padidejimas) sumazejimas

VI. Kit i investicines veiklos pinigq srautai

Pateikimo valiuta ir tikslumas: ewais arba tukstanciais euri{

Eil. Nr.

Pastabos Nr.

Ataskaitinis laikotarpis Praejfs ataskaitinis laikotarpis Eil. Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr. Tiesioginiai

pinigq srautai

Netiesioginiai pinigq srautai

Is viso Tiesioginiai

pinigq srautai

Netiesioginiai pinigq srautai

Is viso

1 2 1 J 4 5 6 7 8 9

C. FINANSINES VEIKLOS PINIGy S R A U T A I 275,67 275,67 44530 44530

1. Jplaukos is gautq paskolq II. Gauti) paskoli) grgzinimas

III. Finansines nuomos (lizingo) jsipareigojimq apmokejimas

IV. Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui jsigyti:

IV 1 is vais ivl ies D I U U Z C I U

IV.2 15 savivaldybes biudzeto

IV.3 15 ES, uzsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijn

IV.4 15 kiti) sail nun

V. Grqzintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui jsigyti

VI. fifliiti fl iviHpnHai U u l i l l U l V IULI lUU l

VII. K i t i finansines veiklos p in ig i j srautai 275,67 275,67 445,30 445,30

D. V \ 1 1 l I \JS M l \ 3 ( T . A S U V L I 1 1 >l\J

| T A K A PINIGy IR PINIGy D I / V 1 V A I l / M T I ! 1 1 k 1 / 1 1 1

Pinigq ir pinigq ekvivalentq padidejimas (sumazejimas) -18.113,10 -18.113,10 24.45637 24.45637

Pinigai ir pinigq ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradzioje 473.859,43 473.859,43 449.403,05 449.403,05

Pinigai ir pinigq ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 455.74633 455.74633 473.859,43 473.859,43

Direktor6 Vilija Kristina Zidoniene (vieSojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo jgaliotas administracijos vadovas)

(paraSas)

Vyr. finansininke (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (paraSas) 1/

(vardas ir pavarde)

Dalia Siukstiene (vardas ir pavarde)