PLAN DE EMPRESA

(INDICAR AQUÍ EL NOMBRE DE LA EMPRESA)_______________________

ÍNDICE

I) Datos de los promotores.II) Datos del proyecto.III) Misión o propósito de empresa.IV)Análisis de la situación de mercado.

1) El producto: las necesidades a satisfacer.2) El consumidor: la decisión de compra.3) La competencia directa e indirecta.4) Otros factores externos.

V) Objetivos a largo plazo.VI)Análisis DAFO.VII) Formulación de estrategias.

1) Estrategias de producto.2) Estrategias de precios.3) Estrategias de distribución.4) Estrategias de comunicación.

VIII) Declaración estratégica. Visión global de la empresa.IX)Planes de organización de recursos.

1) Estructura productiva.2) Estructura organizativa y de recursos humanos.3) Estructura legal.4) Estructura financiera.

X) Presupuesto de tesorería.XI)Cuentas de resultados y balance previsional.XII) Análisis económico – financiero y expectativas futuras.

ANEXOS (Incluye aquellos que consideres oportunas y que surjan a lo largo del proceso de creación del plan de empresa)

I. DATOS DEL PROMOTOR/ES

DATOS DEL PROMOTOR/ES

Nombre: ____________________ Apellidos: ___________________________________

D.N.I.: _____________________ Domicilio: ___________________________________

Localidad: __________________ Código Postal: __________

Fecha de nacimiento: _______________ Teléfono: __________________________

Nombre: ____________________ Apellidos: ___________________________________

D.N.I.: _____________________ Domicilio: ___________________________________

Localidad: __________________ Código Postal: __________

Fecha de nacimiento: _______________ Teléfono: __________________________

Nombre: ____________________ Apellidos: ___________________________________

D.N.I.: _____________________ Domicilio: ___________________________________

Localidad: __________________ Código Postal: __________

Fecha de nacimiento: _______________ Teléfono: __________________________

Nombre: ____________________ Apellidos: ___________________________________

D.N.I.: _____________________ Domicilio: ___________________________________

Localidad: __________________ Código Postal: __________

Fecha de nacimiento: _______________ Teléfono: __________________________

II. DATOS DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la empresa:________________________________________________________

Dirección:__________________________________________________________________

Localidad:_________________________ Teléfono:______________ Fax:_______________

Fecha prevista de inicio:__________________________

Forma Jurídica:_________________________________

Número de socios:_________________ Socios Trabajadores:______________________

Contrataciones previstas:__________________________

C.I.F./N.I.F:______________________

Sector:

Comercial Industrial Profesional Servicios

III.MISIÓN O PROPÓSITO

DE LA EMPRESA

MISIÓN O PROPÓSITO DE LA EMPRESA¿En qué tipo de negocio está la empresa?

¿Qué productos o servicios oferta?

¿Cuál es la razón del negocio: por qué y para qué está en el mercado?

¿Qué necesidades satisface la empresa?

¿Cuál es el público objetivo?

¿Qué mercado geográfico se quiere atender?

¿Qué ventaja competitiva tiene la empresa con respecto a la competencia?

IV. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL

MERCADO

- El producto: las necesidades a satisfacer. - El consumidor: la decisión de compra. - La competencia directa e indirecta. - Otros factores externos

1. EL PRODUCTO: LAS NECESIDADES A SATISFACER

EL PRODUCTODescripción de la configuración física, las prestaciones y las características técnicas del producto, proceso o servicio (dibujos, esquemas o fotografías).

¿Qué obtiene el cliente al comprar sus productos o servicios (ventajas, beneficios, servicios, post-venta, entrenamiento, garantía, etc.).

Ventajas y beneficios diferenciales con referencia a los productos competidores.

EL PRODUCTOEvaluación objetiva sobre: calidad, precio, presentación, beneficios, envases, beneficios exclusivos, etc.

Identificación las virtuales carencias o excesos de su línea de productos.

Lista de las necesidades que tiene el consumidor con respecto al producto o servicio, ordenadas según su importancia, de mayor a menor.

Descripción de los problemas que hay que resolver para satisfacer esas necesidades con su producto o servicio.

2. EL CONSUMIDOR:DECISIÓN DE

COMPRA

EL CONSUMIDOR: DECISIÓN DE COMPRA¿Quiénes son las personas claves en el proceso de compra?

¿Quién decide, influye, compra y usa el producto o servicio?

¿Obtienen los consumidores con el producto todo lo que ellos desean?

¿Sienten los consumidores que reciben un valor justo por el dinero que pagan?

¿Repetirán la compra otra vez?

EL CONSUMIDOR: DECISIÓN DE COMPRA¿Qué es lo que más les gusta del producto o servicio?

¿Qué es lo que no les gusta del producto o servicio?

¿Qué es lo que les deja indiferentes?

¿Qué tipo de análisis efectúan en sus decisiones de compra?

3. COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA

LA COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTAEvaluación de los PUNTOS FUERTES Y DÉBILES de los competidores directos e indirectosCompetidor:

Ventajas

Desventajas

Calidad

PRODUCTO OSERVICIO Presentación /embalaje

País de origen

Tecnología

Precio venta al público

Precio mínimo

Precio medio de la competencia

Margen de descuento al distribuidorPRECIOS/ MÁRGENES

Margen bruto del producto

Otros descuentos

Ofertas

LA COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTAEvaluación de los PUNTOS FUERTES Y DÉBILES de los competidores directos e indirectosCompetidor:

Presupuestos en publicidad y promoción

Medios usadosCOMUNICACIÓN

Estrategia de posicionamiento

Números de vendedores

Distribución geográfica

FUERZA DE VENTASFormación

Premios /Estímulos a la venta

Descripción del servicio que se presta:SERVICIO AL CLIENTE

Excelente Bueno Regular MaloCANALES DE

DISTRIBUCIÓNCuota de mercado

Volumen de ventas

PARTICIPACIÓN EN % del mercado que conoce el producto o servicio EL MERCADO

% de los consumidores que consumen el producto o servicio

% de los consumidores que repiten la compra

4. OTROS FACTORES EXTERNOS

FACTORES EXTERNOSFactores externos que afectan al producto/mercado positiva o negativamenteTecnología

Medio ambiente

Disposiciones legales

Entorno Político – Social

Opinión pública

Economía

Otros

¿Está el sector de su actividad en crecimiento, estabilidad o regresión?

V.OBJETIVOS A LARGO PLAZO

OBJETIVOSObjetivos para la Empresa.

OBJETIVOS MÍNIMOS FECHA MÁXIMO FECHA

¿Qué es lo que se quiere alcanzar?

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Cómo será medido?

VI. ANÁLISIS DAFO

ANÁLISIS DAFOChequeo sobre todas las variables del Marketing; producto, precio, distribución, publicidad; notoriedad de la marca, así como tecnología, equipo humano, red de asistencia, calidad etc...¿Qué puntos fuertes posee la empresa para conseguir los objetivos?

¿Qué puntos débiles existen en la empresa que dificultan el logro de objetivos?

¿Qué oportunidades se presentan en el mercado o en el entorno de la empresa que pueden actuar a favor de la empresa para conseguir los objetivos?

¿Qué problemas y amenazas se presentan en el mercado que son unos obstáculos para lograr los objetivos?

ANÁLISIS DAFOFORTALEZAS OPORTUNIDADES

AHORA AHORA

FUTURO FUTURO

DEBILIDADES AMENAZASAHORA AHORA

FUTURO FUTURO

VII. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

- Estrategia de producto. - Estrategia de precios. - Estrategia de distribución. - Estrategia de comunicación.

1. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO

ESTRATEGIA DEL PRODUCTOAmpliar o reducir la línea de productos o servicios

Mejorar líneas de productos débiles

Extender el concepto de producto

Eliminar productos o servicios

Introducción de productos o servicios actuales en nuevos segmentos

Introducción de nuevos productos o servicios en segmentos actuales

Consolidar el mercado objetivo desarrollando una relación más próxima con el usuario

Investigación y desarrollo de nuevos productos

Envases y embalajes

2. ESTRATEGIA DE PRECIOS

ESTRATEGIA DE PRECIOSPrecio límite

Precio del producto o Precio técnico

servicio

Precio objetivo

Costes

Demanda

Procedimiento para la Beneficios

determinación del precio

Competencia

Valor del producto o servicio

Estrategia de precio depenetración en el

mercado

Estrategia de precio deselección

Posible reacción de la competencia

Nivel de demanda que se estima que puede tener el producto a este precio

3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓNPuntos fuertes en la distribución de sus productos

Puntos débiles en la distribución de sus productos

Canal elegido

DistribuciónTipo y número de intermediarios

comercialRelación comercial, de comunicación y de control que tendrá laempresa con el intermediario

Localización de almacenes

Cantidad de mercancías en almacén

Distribución física ologística Cantidad de mercancías en los puntos de venta

Movimiento físico de las mercancías en tiempo y en espacio

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓNRed propia de vendedores-distribuidores del producto

Representantes o agentes de ventas a comisiónDistribución directa

Venta efectuada por correspondencia, vía catálogos

Distribución por mayoristas, grandes superficies o almacenes

Distribución por centrales de compra, cooperativas de consumo

Distribución Distribución por cooperativas de consumo

indirectaDistribución por empresas minoristas asociadas a una red de compra

Posibles acciones para mejorar la distribución de sus productos

Fuerza de venta con que apoyará el producto

Capacidad de penetración, cobertura de mercados, volumen de ventas de los distribuidores

Presencia de los productos en los diferentes puntos de venta comparándolos con los productos competidores

Ventas por territorios, zonas y vendedores de los productos, directa o indirectamente

4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓNPúblico objetivo que se quiere alcanzar

Camino más directo de llegar al público objetivo

Catálogos, folletos

Acciones depublicidad y Publicidad en los medios de comunicaciónpromoción que sevan a llegar arealizar en la

Publicidad directacampaña decomunicación

Creación de imagen

Posicionamiento del producto

Diferenciación del producto

Utilizar la promoción para incrementar las compras en losmeses más flojos

Estrategia de Incrementar y mejorar el conocimiento de las estrategias en loscomunicación departamentos y en las personas involucradas

Invertir en nuevos mercados para impulsar el conocimiento delproducto

Desarrollar una estrategia publicitaria para conseguir ventas alargo plazo y lealtad a la marca

Desarrollar una campaña de imagen nacional

VIII. DECLARACIÓN ESTRATÉGICA RECOGIENDO LA VISIÓN GLOBAL DE LA EMPRESA

DECLARACIÓN ESTRATÉGICA RECOGIENDOLA VISIÓN GLOBAL DE LA EMPRESA

Público objetivo

Línea de producto

Posicionamiento

Precio

Distribución

Fuerza de ventas

Servicios

Publicidad

Promoción de venta

Investigación y desarrollo

Investigación de marketing

IX. PLANES DE ORGANIZACIÓNDE RECURSOS.

- Estructura productiva - Estructura organizativa y recursos humanos

1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA

ESTRUCTURA PRODUCTIVARequerimientos técnicos de calidad de los productos o servicios a generar. Parámetros y la cuantía que definen la calidad del producto

Primera fase

Segunda faseDescripción esquemática del proceso productivo y

de su tecnología

Última fase

Soluciones técnicas que se prevé aplicar en su elaboración

Tipo de sistema productivo

Tecnología propia o adquirida

Firma principal suministradora de los equipos productivos

Dimensión de la empresa y nivel de actividad más rentable

ESTRUCTURA PRODUCTIVAEmplazamiento geográfico de la empresa más conveniente

Características y posibilidades

presentes y futuras del

emplazamiento de la empresa

en orden a

Proximidad al mercado potencial

Expectativas de crecimiento de dicho mercado

Proximidad a los suministradores de materias primas

Posibilidades y características de los medios de comunicación y transporte (coste, rapidez, variedad, etc.)

Condiciones geofísicas

Disponibilidad y calificación de la mano de obra (centros de enseñanza profesional, Universidad, etc.)

Infraestructura de la zona (redes viarias, energía, agua, comunicaciones, terrenos, etc.)

Expectativas de desarrollo de la infraestructura de la zona

Incentivos de la Administración a la localización de empresas (Ley de Incentivos Regionales, Parques Tecnológicos)

El factor de aglomeración

ESTRUCTURA PRODUCTIVAMaterias primas y productos auxiliares necesarios para el proceso de producción

Materias primasCaracterísticasCuantíaCalidad

Productos semielaborados o componentesCaracterísticasCuantíaCalidad

EnergíaCaracterísticasCuantíaCalidad

AguaCaracterísticasCuantíaCalidad

CaracterísticasCuantíaCalidad

CaracterísticasCuantíaCalidad

CaracterísticasCuantía

CaracterísticasCuantíaCalidad

CaracterísticasCuantíaCalidad

ESTRUCTURA PRODUCTIVAEsquema de disposición en planta del local de negocio

Señale el recorrido normal del flujo de producción en planta

Sistema de manutención previsto de los materiales y productos

Efectos alternativos sobre los costes, sobre la calidad, sobre las condiciones de trabajo y sobre el entorno de las decisiones adoptadas como respuesta a las anteriores cuestiones

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA ORGANIZTIVA Y RECURSOS HUMANOSOrganigrama de la estructura organizativa de la empresa

Aspectos más significativos de la competencia y relación de las principales unidades de gestión

ESTRUCTURA ORGANIZTIVA Y RECURSOS HUMANOSPlantilla de personal prevista por departamentos o secciones y por grupo laboral

Directivos

Dirección General Titulados

Directivos

TituladosDepartamento

Comercial Vendedores

Directivos

Titulados

Personal cualificadoDepartamento de

Producción Personal no cualificado

Aprendices

Directivos

Departamento de Titulados

Administración yAdministrativosRR.HH.

3. ESTRUCTURA LEGAL(Éste punto se tratará en la Unidad 3 y en su tarea correspondiente)

4. ESTRUCTURA FINANCIERA

PRESUPUESTOS DE CAPITAL

- PRESUPUESTO DE INVERSIONES- PRESUPUESTO DE FINANCIACIÓN A L/P

PRESUPUESTO DE INVERSIONESConcepto Año 1 Año 2 Año 3

Inversiones materialesTerrenosEdificios y localesInstalaciones (obras deacondicionamiento, electricidad,agua,...)MaquinariaHerramientas y utillajesElementos de transporteEquipos informáticos (ordenadores,complementos, fax, fotocopiadoras,...)

Total inversiones materialesInversiones inmaterialesGastos de Constitución (Notario,registro...)Derechos de traspasoDepósito y fianzasDerechos de patenteDerechos de marcaGastos de establecimiento (Altas desuministro, gastos de promocionesiniciales...)Aplicaciones informáticas

Total inversiones inmaterialesTotal inversión

PRESUPUESTO DE FINANCIACIÓNConcepto Año 1 Año 2 Año 3Recursos propiosCapital social (aportaciones propias)Recursos internosRecursos ajenosCréditos o préstamos bancariosOtros tipos de prestamosSubvencionesOtros recursos

Total financiación

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Concepto Año 1 Año 2 Año 3

Inversiones

Recursos financieros

X. PRESUPUESTO DE TESORERÍA

PRESUPUESTO DE TESORERÍAConcepto Enero Febrero Marzo ......

SALDO INICIAL (A)COBROSVentasIVA repercutidoCréditos o préstamosSubvencionesOtros ingresosTOTAL COBROS (B)PAGOSSalarios y Seguridad SocialProveedoresImpuestos y tributosGastos financierosServicios bancariosDevolucionesCréditosSuministros (luz, agua...)TeléfonoTransporteReparación y conservaciónPublicidad, promociónPrimas de segurosIVA soportadoTOTAL PAGOS (C)SALDO FINAL (A + B -C)

XII. CUENTA DE RESULTADOS

PREVISIONAL Y BALANCE PREVISIONAL

CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL

Concepto Año 1 Año 2 Año 3GASTOS

Compras (materiales a consumir)

Gastos de personalSueldoSeguridad SocialGastos de administraciónSuministros (luz, agua...)TeléfonoAlquileresMaterial de oficinaPrimas de segurosGastos de promociónPublicidadPromociónGastos de distribuciónTransporteEnvases y embalajesGastos de constituciónOtros gastosReparación y conservaciónGastos financierosDe prestamosDe líneas de descuentoDe negociación de efectosAmortizacionesTOTAL GASTOS (A)

INGRESOSVentasOtros ingresosTOTAL INGRESOS (B)RESULTADOS ANTES IMPUESTO (A – B)Impuestos de sociedadesOtros impuestosRESULTADOS DESPUÉS IMPUESTO

BALANCE PREVISIONAL

Concepto Año 1 Año 2 Año 3ACTIVO

Activo fijoInmovilizado materialInmovilizado inmaterial(-) Amortizaciones acumuladasActivo circulanteExistenciasClientesDeudoresTesoreríaTOTAL ACTIVO

PASIVORecursos propiosCapitalReservasResultados del ejercicioExigible a L/PPréstamos a L/PExigible a C/PPréstamos a C/PCréditos a C/PProveedoresDeudas fiscalesTOTAL PASIVO

XIII. ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO

DEL NEGOCIOY SUS EXPECTATIVAS FUTURAS

ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO DEL NEGOCIOY SUS EXPECTATIVAS FUTURAS

Rentabilidad económica

RE BAI 100 RE BAI V 100RA RP V RA RP

Rendimientos sobre ventas

Coeficiente de endeudamiento

CE RA

RP

Umbral de rentabilidad

UR CFP - CVMe

UR CF VMV

Índice de cobertura

CB V 100UR

Rentabilidad financiera

RF BDI 100 RF RE RA RE - kRP RP

Plazo de recuperación de la inversión

Valor actual neto de la inversión

VAN =−A+∑(1Qn

+i)n

Tasa interna de rendimiento de la inversión

k (−FCo+Fc1+Fc 2+...+Fcn) = Fc1+2Fc2+3Fc3+...+nFcn

ANEXOS(En este apartado se adjuntarán los documentos necesarios para

la tramitación y puesta en marcha de vuestro Plan de Empresa)