PLOVBA PLOVBA AD BAR_

Skupštini AD

IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA za period 25. avgust 2014. – 3. jul 2015. godine

Odbor direktora Barska plovidba AD Bar, organ upravljanja i rukovođenja, shodno Zakonu i Statutu Društva, održao je u proteklom periodu osam (8) sjednica:

LXXXIX – u Baru, 25. avgusta 2014. godine;XC – on line, 18. septembra 2014. godine;XCI - u Baru, 6. novembra i on line 12. novembra 2014. godine; XCII - u Baru, 15. januara 2015. godine; XCIII – on line, 16. februara 2015. godine; XCIV - u Baru, 22. aprila 2015. godine;XCV - u Baru, 9. juna 2015. godine; XCVI – on line, 1. jula 2015. godine. Na sjednicama su razmatrana pitanja, izvještaji i problematika iz oblasti

poslovne politike, nadzora nad tekućim poslovanjem, rada i razvoja Društva, u vezi sa kojima su donijeta 44 pojedinačna akta.

* * *Osamdesetdeveta (89) sjednica Odbora direktora je održana 25. avgusta

2014. Na njoj je donijeta Odluka o konstituisanju OD i izboru Predsjednika Odbora direktora. Na osnovu glasanja obavljenog na XIII Redovnoj Skupštini Barska plovidba AD Bar, održanoj 31. jula 2014., utvrđeno je da su predloženi kandidati izabrani za članove OD te je na osnovu navedenog konstituisan Odbor direktora Barska plovidba AD Bar u sljedećem sastavu: Milan Vučinić, predstavnik državnog kapitala; Dr Radovan Orlandić, predstavnik Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, a. d.; Dr Slobodan Leković, predstavnik kapitala Fonda PIO; Miloš Raičević, predstavnik kapitala akcionara – fizičkih i pravnih lica; Prof. dr Anđelko Lojpur, predstavnik kapitala ZZZ CG, Fonda PIO i kapitala akcionara – fizičkih lica.

Za Predsjednika Odbora direktora je izabran Dr Radovan Orlandić.Odbor direktora se zatim upoznao s radom AD u periodu od početka 2014., s

posebnim osvrtom na ljetnu sezonu. G. Rade Radoman, Izvršni direktor i Predsjedavajući XIII Redovne Skupštine akcionara, istakao je da dobre rezultate rada prate i značajni finansijski prihodi, koji doprinose likvidnosti Kompanije. Bolji finansijski pokazatelji su proizvod ušteda, koje su napravljene na svim nivoima i segmentima. Redovno su servisirani i svi troškovi u vezi s kineskim projektom. U toku su bili pregovori s Chartererom. OD se upoznao sa strukturom pomoraca koji će biti uposleni na kineskim novogradnjama; svi s crnogorskim državljanstvom.

* * *Devedeseta (90) sjednica Odbora direktora je održana on line, 17. septembra

2014. Na Dnevnom redu je bila Tačka: „Razmatranje Informacije o prijedlogu zaključenja Time chartera za brodove »Bar« i »Budva«”.

1

BARSKA PLOVIDBABARSKA PLOVIDBA AD BAR Navigazione di Antivari - Obala 13 Jul bb, 85000 BAR, Montenegro - Bar Shipping Company

Phone: +382-30-312-963 montenegro Lines www.montenegrolines.net Fax: +382-30-311-312

Odbor direktora je prihvatio Informaciju Izvršnog direktora i Savjetnika za komercijalne poslove i saglasio se sa bitnim elementima Time chartera brodova »Bar« i »Budva«. OD se saglasio da konkretnije podatke iz Ugovora s Unajmiteljem »Sea Pioneer Ltd« Beckenham, UK, razmatra na svojoj narednoj sjednici.

* * *Devedesetprva (91) sjednica OD je održana 6. novembra - na brodu Sveti

Stefan II i on line - 12. novembra 2014. Za sjednicu je usvojen sljedeći Dnevni red: 1. Usvajanje Zapisnika sa LXXXVIII sjednice OD, održane 8. jula 2014.,

Zapisnika sa LXXXIX sjednice održane u Baru, 25. avgusta 2014. i Zapisnika sa XC sjednice održane on line, 17. septembra 2014. g.

2. Razmatranje produženja Ugovora o zakupu restauranta Marina sa zakupcem »Alvast Impex« doo Bar, uz umanjenje cijene zakupa.

3. Informacija o primopredaji broda »Budva« u Kini.4. Razmatranje prijedloga Time chartera brodova »Bar« i »Budva«.5. Kolektivni Ugovor za posadu na teretnim brodovima kod poslodavca Barska

plovidba AD Bar, zaključen sa odnosnom Sindikalnom organizacijom.6. Razmatranje prijedloga Odluke o ispitivanju međunarodnog tržišta ferry

brodova.7. Razmatranje dopisa firme Ocean Montenegro d.o.o.8. Sprovođenje Programa restrukturiranja.9. Razmatranje Zahtjeva za Generalnim pokroviteljstvom – povodom

obilježavanja 50 godina brodske linije Bar-Bari-Bar.10. Razno (Razmatranje dopisa gđe V. Raković u vezi s Presudom Osnovnog

suda u Baru od jula 2013.). *

Nakon razmatranja po Drugoj Tački Dnevnog reda, OD je donio Odluku kojom je konstatovao da se upoznao sa informacijom u vezi sa mogućim produženjem Ugovora o zakupu poslovnog prostora (restaurant „Marina“) sa dotadašnjim zakupcem „Alvast impex“ doo. Usvojen je prijedlog Izvršnog direktora i Sektora za pravne i opšte poslove da se, zbog nedovoljne zainteresovanosti potencijalnih zakupaca, te složene ekonomske situacije, zaključi novi Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 1. oktobra 2014. do 1. oktobra 2015. g. sa godišnjom cijenom zakupa u iznosu od 15.000€, uključujući PDV.

*Šefica Službe Marketinga Sanja Tomašević je informisala o boravku i

aktivnostima delegacije Barske plovidbe, resornog Ministarstva i predstavnika državnih fondova u Kini, prilikom primopredaje broda »Budva« te je usvojena Informacija o primopredaji broda »Budva« u Kini.

Odbor direktora je konstatovao da je od brodograditelja za Barsku plovidbu AD Bar potrebno naručiti makete brodova »Bar« i »Budva«.

OD se takođe saglasio da treba nastaviti dobru komunikaciju s kineskim partnarima i nakon završetka cjelokupne navedene investicije. Shodno uspostavljenim odnosima i zadržavanjem odgovarajućih oblika saradnje, stvorile bi se pretpostavke za izdejstvovanje povoljnijih uslova poslovanja u nekom, eventualnom, novom projektu. Predsjednik OD je zadužen da nastavi aktivnosti oko ispitivanja mogućnosti za izgradnju ferryja.

*Uvodno izlaganje po Četvrtoj tački Dnevnog reda podnijeli su R. Radoman,

Izvršni direktor i Mihailo Marović, Savjetnik Izvršnog direktora za tehničko-komercijalne poslove. Posebno su se na saradnji i pomoći oko usaglašavanja klauzula

2

ugovora o najmu zahvalili g. Nikoli Mašanoviću, koji već dugo vodi u Londonu komercijalu jednog grčkog brodara (s preko 40 brodova).

M. Marović je dodao da je Unajmitelj Barsku plovidbu AD Bar inicijalno kreditirao za opremanje brodova. Međutim, s obzirom da je u međuvremenu sanirano finansijsko stanje u Kompaniji, dodao je R. Radoman, nije bilo potrebe za ukupnim usaglašenim iznosom.

Prof. dr A. Lojpur, Dr Slobodan Leković i Milan Vučinić su postavljali pitanja u vezi sa posadom, njenom zamjenom, zaključenjem ugovora o najmu i cjelokupnim procesom poslovanja. Upoznati su da je prilikom prvog ukrcaja tereta na brod »Bar« bilo problema u vezi s izdavanjem teretnice što je moglo izazvati posljedice kakve su raskid ugovora o najmu, povraćaj sredstava (kreditiranja), plaćanje troškova ukrcaja, iskrcaja i transporta tereta koji nije bio sporan i dr. Što pokazuje da je riječ o poslu koji nosi velike rizike. U vezi sa posadom, istaknuto je da je, koliko je bilo moguće, izabrana najbolja raspoloživa posada. Mogući su problemi pri njenoj zamjeni, posebno s obzirom na rast dolara.

Odbor direktora Barska plovidba AD Bar se na dosadašnjoj pomoći i saradnji posebno zahvalio g. Nikoli Mašanoviću.

Nakon razmatranja, a u vezi sa Odlukom donijetom na 90. sjednici, istakavši spremnost na produbljivanje partnerskih odnosa s Unajmiteljem, OD je prihvatio Informaciju Izvršnog direktora i Savjetnika za tehničko-komercijalne poslove i konstatovao da se upoznao sa svim elementima Time chartera brodova »Bar« i »Budva«, zaključenog sa unajmiteljem »Sea Pioneer Ltd«.

* Uvodno izlaganje po Petoj tački Dnevnog reda podnio je Izvršni direktor R. Radoman, koji je istakao da je pri izradi nacrta odnosnog kolektivnog ugovora angažovana firma Abaco, a da je zaključenje Ugovora bilo preduslov stavljanja brodova u funkciju. Nastojalo se posebno da se zaštiti brodar, takođe i pomorci, a pregovarano je i oko angažovanja pomoraca preko agencije. Dalje će se vidjeti kako će se organizovati pomorci s cargo brodova, ali je sada odnosni Ugovor zaključen posredstvom Sindikalne organizacije u Kompaniji.

Miloš Raičević se osvrnuo na niske plate pojedinih kategorija pomoraca. Posebno prilikom smjena, kazao je, može doći do problema oko njihovog angažovanja. Kao Predsjednik novoformiranog Sindikata pomoraca, zaključio je da Kolektivni ugovor ne treba da potpisuje predstavnik Sindikata Barske plovidbe. Izvršni direktor R. Radoman se osvrnuo na Sindikat putničkih brodova i na neophodnost potpisivanja Kolektivnog ugovora za pomorce na teretnim brodovima; do drugačijeg organizovanja, istakao je, nije bio raspoloživ drugi predstavnik za supotpisivanje odnosnog Ugovora.

Prof. dr A. Lojpur je postavio i pitanje reprezentativnosti pomoraca u Sindikatu. Nakon sprovedenog razmatranja, OD je prihvatio Informaciju o Kolektivnom Ugovoru za posadu na teretnim brodovima kod poslodavca Barska plovidba AD Bar, zaključenim sa odnosnom Sindikalnom organizacijom, konstatujući činjenicu da je u predstojećem periodu neophodno sagledati i eventualno revidirati odgovarajuće aspekte regulisane materije.

* U uvodnom izlaganju po Šestoj tački Dnevnog reda (Razmatranje prijedloga

Odluke o ispitivanju međunarodnog tržišta ferry brodova), Izvršni direktor R. Radoman je rekao da je brod Sveti Stefan II star gotovo 42 godine i da je tehnički prevaziđen novim standardima; skup je za eksploataciju zbog vrste goriva i količine ulja koje troši. Da bi brod i dalje plovio, bilo bi neophodno u njega uložiti znatna

3

sredstva. Zbog toga ga treba sada zamijeniti, inače će linija doći u pitanje. Zamjenu je moguće sprovesti prodajom zgrade u ul. Maršala Tita. Takođe, za tu svrhu bi etički bilo opredijeliti novac koji je uložen s ove linije u kineski projekat, kao i sredstva od prodaje broda Sveti Stefan II - što bi sve iznosilo cca 3 mil. €. Takođe, više potencijalnih poslovnih partnera iskazalo je spremnost da učestvuje u kupovini novijeg broda. Promet na jadranskim linijama, u lukama gdje je i do 15-ak puta veći, odnosnim kompanijama ne sugeriše kupovinu novog, već polovnih brodova; utoliko prije što veći promet nije za očekivati.

M. Raičević je podsjetio da je pominjao prodaju zgrade u ul. Maršala Tita 42. Između ostalog, iznio je da jednokratne intervencije i »krpljenja« ne preveniraju potrošnju ulja na Svetom Stefanu II. Ulje, koje je štetno zbog izduvnih plinova, baca se u tankove, čime se dalje pravi šteta generatorima i glavnim motorima. U oktobru 2013. je navedeno da za sanaciju glavnih motora treba izdvojiti cca 250.000€. S troškovima za ulje, filtere i rezervne djelove, stanje je sve gore.

Milan Vučinić je kazao da generalni pad prometa u saobraćaju CG iznosi 4%, pa realna procjena mora biti zasnovana na informacijama Menadžmenta o tržišnim parametrima, na osnovu kojih će se u vezi sa kupovinom novijeg ferryboata istupiti pred nadležne državne institucije.

Prof. dr A. Lojpur je istakao da se mora voditi računa da je Firma jako investiciono napregnuta, pa da se troškovi vode po obračunskim jedinicama. Pored iznesenih razmišljanja o budućnosti, teško će se dobiti saglasnost većinskih vlasnika za prodaju zgrade. Pomiriti sigurnost i ekonomsku opravdanost održavanja linije Bar- Bari je osnovno pitanje. Potrebno je, shodno interesima najvećih klijenata, optimizovati iskorištavanje postojećih kapaciteta.

R. Radoman je kazao da se prihod zbog situacije u okruženju ne može uvećati, ali da noviji polovni brod mora trošiti gorivo IFO 380; manji će biti izdaci i za rezervne djelove. M. Raičević je izrazio neslaganje u pogledu riješenosti tehničkih problema.

Okončanjem razmatranja po Šestoj Tački, OD je konstatovao da je potrebno nastaviti inače kontinuirane aktivnosti ispitivanja tržišta, u pogledu zamjene broda, u vezi sa čime je neophodno izraditi feasibility studiju.

U pogledu sigurnosti Svetog Stefana II, određeno je da je potrebno dostaviti Izvještaj Tehničkog direktora o stanju pogona i konstrukcije broda, kao i u pogledu zadovoljavanja međunarodnih bezbjednosnih standarda. *

Uvodno izlaganje po Sedmoj tački Dnevnog reda podnio je Dr Radovan Orlandić, Predsjednik OD, koji je kazao da se, shodno dopisu firme Ocean Montenegro, nastoji riješiti problem s tim subjektom. Osvrnuo se na sastanak na Odboru za pomorstvo i saobraćaj Privredne komore. R. Radoman je osvrnuo na Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe i na formulaciju odredbe o pilotaži u njemu, koja je nastojanjem Barske plovidbe uobličena na odnosni način. Fakture s visokim iznosima, koje za uslugu priveza i odveza broda ispostavlja Ocean Montenegro, bile su razlog obraćanja predstavnicima više državnih tijela. »Ponuda« iz Preambule Lučkih Tarifa bila je razlog za komunikaciju i sa Savjetom za unaprjeđenje poslovnog ambijenta pri Vladi CG. Kako odgovora nije bilo, upućena je žalba Agenciji za zaštitu konkurencije.

Dr R. Orlandić je kazao da odnosno pitanje treba riješiti u duhu poslovnosti, a ne po principu uslovljavanja. Okončanjem razmatranja, OD je prihvatio Informaciju Izvršnog direktora u vezi sa dopisom firme Ocean Montenegro, ovlašćujući Predsjednika Odbora direktora Dr R. Orlandića, člana OD Prof. dr A. Lojpura i

4

Izvršnog direktora Društva R. Radomana da, s obezbjeđenjem prisustva direktora Lučke uprave kao regulatora, zakaže sastanak sa Predsjednikom OD Ocean Montenegro, u cilju postizanja uslova poslovanja Barske plovidbe kakvi su postojali prije odnosne »krize«.

*Odbor direktora se upoznao s izjavom Prof. dr A. Lojpura, shodno kojoj

Barska plovidba AD Bar nema finansijskih obaveza povodom izrade Programa organizacionog restrukturiranja Barska plovidba AD Bar, urađenog 2013. g. kao polazna osnova, povodom otpočinjanja novog investicionog ciklusa Kompanije.

OD je za sprovođenje Programa organizacionog restrukturiranja Barska plovidba AD Bar, usvojenog od strane OD 4. aprila 2014., odredio Prof. dr. A. Lojpura, Člana OD. Prof. dr. A. Lojpur je zadužen da od strane članova OD Barska plovidba AD Bar, članova menadžmenta AD i stručnjaka izvan Kompanije formira tim koji će preduzimati i obavljati dalje neophodne aktivnosti u cilju realizacije Programa organizacionog restrukturiranja.

*U kontekstu obilježavanja 50 godina održavanja brodske linije sa Italijom, OD

Barska plovidba AD Bar je ocijenio da je značajna ideja iskazana namjerom postavljanja brzinskog rekorda na relacijama Bar-Bari i Bari-Bar gliserom RIB konstrukcije »Raven«. Odbor direktora je prihvatio Zahtjev za generalnim pokroviteljstvom Projekta OMNIA VITA EX MARE - Mi spajamo obale, kao dio proslave 50 godina brodske linije Bar-Bari-Bar (što neće stvarati finansijske obaveze za Barsku plovidbu). OD je zadužio Izvršnog direktora da preduzima dalje neophodne aktivnosti u cilju organizovanja proslave 50 godina održavanja navedene brodske linije. *

Odbor direktora se upoznao s Dopisom V. Raković od 3. 11. 2014., kojim je tražila isplatu iznosa dosuđenog u postupku P.br. 1014/11. Imajući u vidu činjenicu da još uvijek nije okončan sudski postupak koji se vodi protiv Podgoričke banke AD Podgorica, OD je zauzeo stav da se razmatranje odnosnog zahtjeva odloži do pravosnažnog okončanja navedenog sudskog postupka.

* * *Devedesetdruga (92) sjednica OD je održana 15. januara 2015 godine u

Barskoj plovidbi AD Bar u Baru. Za sjednicu je usvojen sljedeći Dnevni red: 1. Usvajanje Zapisnika sa XCI sjednice Odbora direktora Barske plovidbe AD

Bar, održane 6. i 12. novembra 2014. g.2. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvatanju ponude za kupovinu Poslovne

zgrade u ul. Maršala Tita br. 42 od 6. 11. 2014., od ponuđača Delta ND – construction s.r.o., Brno, Češka Republika.

3. Razmatranje Izvještaja Tehničkog sektora o remontu broda Sveti Stefan II.4. Potvrda Odluke o Popisnim komisijama.5. Razmatranje preliminarnog Izvještaja Finansijskog sektora o poslovanju

Kompanije za I-IX 2014., s posebnim osvrtom na poslovanje Svetog Stefana II (s uporednim pokazateljima za 2013.).

6. Razmatranje Izvještaja o komercijalnim aktivnostima brodova »Bar« i »Budva«.

7. Razmatranje Dopisa dijela zaposlenih (stambena problematika) u Kompaniji od 10. decembra 2014.

*Milan Vučinić, koji nije prisustvovao sjednici OD, po dostavljenim Tačkama

Dnevnog reda i odnosnom materijalu izjasnio se pusmeno 14. januara 2015.,

5

istakavši: „[...] - nisam saglasan sa predlozenom Odlukom o prihvatanju ponude za kupovinu Poslovne zgrade iz razloga sto smo na prethodnoj sjednici donijeli Odluku da se intenziviraju aktivnosti na ispitivanju tržišta u pogledu zamjene broda Sveti Stefan II, nakon čega bi se, uz prethodne konsultacije sa nadležnim državnim institucijama, mogli izjasniti o konkretnoj ponudi. O sadržaju iz tacke 7. se ne mogu izjasniti prije nego dobijem stav Izvrsnog direktora o podnesenoj inicijativi.“

*Odbor direktora je prihvatio informaciju o sastanku održanom (shodno

Zaključku OD/XCI-7 od 6. novembra 2014.) u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva sa Predsjednikom OD firme Ocean Montenegro.

U odnosu na Odluku OD od 6. novembra 2014., koja se tiče Programa organizacionog restrukturiranja Barska plovidba AD Bar, Prof. dr A. Lojpur je kazao da, s obzirom na oblasti koje treba pokriti, može da predloži članove odnosnog tima, a da on u ime OD može da prati njegov rad i o tome izvještava. S obzirom da bi odnosni, ugovorno angažovani tim, trebao da izradi dokument o statusnim promjenama koji mora proći više instanci, bilo bi cjelishodno da bude izrađen do godišnje Skupštine akcionara. Predsjednik OD je zamolio da se navedeni prijedlog s imenima obrađivača dostavi u pismenom obliku.

U odnosu na Odluku OD od 6. novembra 2014., M. Raičević je kazao da je saglasan s Izvještajem Tehničkog direktora Dušana Đurišića. Zaključio je da treba ozbiljno razmisliti o tome koliko se isplati ulagati u Sveti Stefan II, odnosno o njegovoj zamjeni.

* Uvodno izlaganje po Drugoj tački Dnevnog reda podnio je R. Radoman,

Izvršni direktor. Predložena Odluka precizira Kupca i djelatnost kojom se bavi, a isti je iskazao zainteresovanost i za učešće u kupovini ferryboata. Prodajna cijena zgrade, koja je 11 godina prazna, istakao je R. Radoman, je adekvatna.

Dr Slobodan Leković je kazao da se upoznao s cijenom koja je postignuta, prihvata da se tako dobijena sredstva namjenski iskoriste, ali je podsjetio i na razmatranja o povezivanju sa strateškim parterima i na predstojeće restrukturiranje. Stoga se ne bi mogao izjasniti bez dodatnih konsultacija u korist predložene Odluke.

R. Radoman je podsjetio na namjenu sredstava koja bi se dobila prodajom zgrade, kao i na postignute rezultate u poslovanju ferryboatom. Na liniji Bar-Bari je postignuta ušteda od oko 1 milion € na godišnjem nivou. Ako se tome doda način obračuna amortizacije i uzme u obzir visina ulaganja u postojeći ferryboat, nabavka novijeg broda na liniji za Italiju potvrđuje perspektivu Barske plovidbe.

M. Raičević je postavio pitanje zašto se ne počne s konkretnim ispitivanjem ferry tržišta? U međuvremenu se može desiti neka havarija koja može skupo da košta Kompaniju.

Prof. dr A. Lojpur je kazao da postoje razlozi ekonomske prirode zbog kojih neće glasati za predloženu odluku (zgrada vrijedi puno više), a zbog vlasničkog aspekta svakako treba dodatno konsultovati državu.

OD je konstatovao da je informisan o ponudi za kupovinu Poslovne zgrade u ul. Maršala Tita br. 42, koja je Izvršnom direktoru dostavljena 6. 11. 2014. posredstvom Agencije „Antibaris Travel“ DOO, od ponuđača Delta ND – construction s.r.o., Brno, Češka Republika. OD je utvrdio da je neophodno da se obave dodatne konsultacije s vlasnicima i titularima većinskog kapitala Kompanije u odnosu na prodaju odnosne zgrade, pri čemu će se posebno voditi računa o u međuvremenu predloženim modalitetima zamjene postojećeg odnosno kupovine novijeg ferryboata.

6

Izvršni direktor je ovlašćen da nastavi aktivnosti na iznalaženju odgovarajućeg ferryboata na međunarodnom tržištu, kao i na formulisanju aranžmana njegove kupovine.

* Uvodno izlaganje po Trećoj tački podnio je D. Đurišić, Direktor Tehničkog sektora. Brodovi »Bar« i »Budva«, nakon tri mjeseca eksploatacije, uspješno su prolazili port state kontrole. Shodno zahtjevima klase i registra, obavljeni su pregledi na »Svetom Stefanu II« i dobijen certifikat do 3. XII 2015. D. Đurišić je istakao da su ulaganja prethodnih godina bila mala i da nije obavljan remont u brodogradilištu Bijela, pa bi, s tehničkog aspekta gledano, za sljedeći remont ferryboata trebalo izdvojiti znatno veća sredstva.

Prof. dr A. Lojpur je kazao da postoji nesinhronizacija u pripremi dostavljene informacije i da je stoga neće podržati. U Informaciji, kako je dostavljena (suvo-tehnički pristup), nema nikakvih podataka; u vezi sa cijenom radova, bezbjednošću i izdacima povodom havarije, zaključio je, treba posebno pripremiti podatke.

D. Đurišić je kazao da certifikati nadležnih tijela i organa potvrđuju postojeću situaciju, a teško je predvidjeti što se može dogoditi.

Dr R. Orlandić se saglasio s time da je potrebno kvantifikovati štetu. Nakon razmatranja po Trećoj Tački Dnevnog reda, OD je konstovao da se

upoznao sa Izvještajem Tehničkog sektora o remontu broda Sveti Stefan II. OD je zadužio Direktora Tehničkog sektora da za narednu sjednicu OD doradi odnosni Izvještaj kvantifikacijom troškova podnijetih u vezi sa popravkom motora, kao i mišljenjem o odgovornosti za uzrokovanje havarije. OD je konstatovao da je potrebno da se redovno i kontinuirano obavještava o stanju broda i situacijama koje su od značaja za sigurnost putnika, posade i imovine na njemu.

* Nakon razmatranja po Četvrtoj Tački Dnevnog reda, Odbor direktora je

potvrdio Odluku o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza sa stanjem na 31. decembar 2014., donijetu 29. decembra 2014. g. Popis sredstava i izvora sredstava izvršile su sljedeće komisije:

Komisija za popis nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava i dugoročnih finansijskih plasmana; Komisija za popis dugoročnih finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza; Komisija za popis gotovinskih ekvivalenata i gotovine; Komisija za popis goriva i maziva; Komisija za popis ugostiteljskog poslovanja i trgovačke robe, free shop-ova i suvenirnice na M/F ''Sveti Stefan II ''; Komisija za popis Ferry službe – Agencija; Komisija za popis free shop-a – Terminal; Centralna popisna komisija. Za potrebe godišnjeg obračuna, kapetani brodova „Bar“ i „Budva“ obezbijedili su popise: gotovog novca u blagajnama brodova; popise zaliha ulja, kao i zaliha hrane i pića na brodovima. * Uvodno izlaganje po Petoj tački Dnevnog reda podnijele su Mr Mirjana Popović, V. d. Direktorice Finansijskog sektora i Dragana Mašanović, V. d. Pomoćnika Direktora Finansijskog sektora. Barska plovidba se, istakle su, obratila Ministarstvu finansija u vezi sa pitanjem odloženog poreza, što je stavka koja Kompaniju dovodi u značajan gubitak.

Prof. dr A. Lojpur je postavio pitanje u vezi s obračunom kursnih razlika, kao i sa standardom kojim je regulisana odnosna materija. Pitao je kakav je stav i prijedlog revizora po tom osnovu?

7

R. Radoman je kazao da radi o preračunavanju nerealizovanih kursnih razlika. Kompanija se obraćala Poreskoj upravi i Ministarstvu finansija, tražeći pojašenje oko razvrstavanja.

OD je konstatovao da se upoznao sa preliminarnim Izvještajem Finansijskog sektora o poslovanju Kompanije za I-IX 2014. Takođe, zadužio je Izvršnog direktora i Direktora Finansijskog sektora da sa revizorom još jednom razmotre pitanja negativnih kursnih razlika i odloženog poreza.

OD je zadužio Predsjednika OD i Člana Odbora Prof. dr A. Lojpura da, shodno prethodno navedenom, obezbijede stav Ministarstva finansija u vezi sa mogućnošću izmjene Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije, čijom primjenom nastaje odloženi porez. U saradnji sa Ministarstvom finansija, neophodno bi bilo ispitati i gubitke koji proizlaze iz negativnih kursnih razlika tj. neposlovne djelatnosti, svojstvene preuzetim obavezama po kreditima u dolarima.

*OD se upoznao sa Izvještajem o poslovanju Svetog Stefana II (s uporednim

pokazateljima za 2013. godinu). *

Uvodno izlaganje po Šestoj tački Dnevnog reda podnio je M. Marović, Savjetnik Izvršnog direktora za tehničko-komercijalne poslove. Kazao je da je brod BAR u najmu od 20. septembra, a BUDVA od 11. oktobra 2014. Stanje na međunarodnom tržištu vozarina, istakao je, nije sjajno; od početka nove godine cijene padaju. Činjenica je da unajmitelj plaća cijenu koja je iznad tržišne i da u posljednje vrijeme kasni s uplatom najamnina.

M. Raičević je postavio pitanje osvrnuvši se na izmjene vozarina u korist najmodavca, ukoliko dođe do njihovog rasta na tržištu: »što se dešava ukoliko dođe do njihovog pada?« M. Marović je odgovorio je takva situacija nije predviđena ugovorom (unajmitelj nema tu povlasticu).

Nakon razmatranja, OD je prihvatio Izvještaj o komercijalnim aktivnostima brodova »Bar« i »Budva«. Kroz prizmu javnog informisanja i godišnjih izvještaja relevantnih međunarodnih subjekata u oblasti pomorstva, neophodno je ukazati, istaknuto je, i na efekte poslovanja brodova, u vezi sa čime je zadužena Šefica Marketinga.

*Okončanjem razmatranja po Sedmoj Tački Dnevnog reda, OD je konstatovao

da je razmatrao Dopis dijela zaposlenih u Kompaniji od 10. decembra 2014., u vezi sa stambenom problematikom. OD se saglasio da se na pitanja i zahtjeve u vezi sa stambenom problematikom izlazi u susret u skladu sa mogućnostima Kompanije.

* * *Devedesettreća (93) sjednica OD je održana on line, 16. februara 2015. Na

sjednici je razmatran prijedlog Odluke o Protection and Indemnity (P&I) osiguranju brodova Barska plovidba AD Bar za 2015/16. g

Odbor direktora je za P&I i FD&D osiguratelja u odnosu na brodove “Bar” i „Budva” Barske plovidbe AD Bar u narednom periodu odredio West of England - The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg).

OD je za P&I osiguratelja u odnosu na brod “Sveti Stefan II” u narednom periodu odredio The Shipowners’ Protection Limited - The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg).

Period osiguranja za brodove “Bar” i „Budva” traje godinu dana, od 20. februara 2015., a za ferryboat „Sveti Stefan II” takođe godinu dana, počev od 8. marta 2015.

8

*Generalna uvećanja u Međunarodnoj Grupi Klubova su u prosjeku 3% i kreću

se od 6,5% - UK Club, 6% - London Club, 5% - Standard, 4,75% - North of England, 4,5% American Club, pa naniže. Uzevši u obzir sve izloženo, odlučeno je kako je navedeno. * * *

Devedesetčetvrta (94) sjednica OD je održana 22/30. aprila 2015. godine, u Barskoj plovidbi AD Bar u Baru. Za sjednicu je usvojen sljedeći Dnevi red:

Usvajanje Zapisnika sa XCII sjednice OD Barske plovidbe AD Bar, održane u Baru, 15. januara 2015. i Zapisnika sa XCIII sjednice OD, održane on line, 16. februara 2015.; Zaključak OD Barska plovidba AD Bar u odnosu na potraživanje Ocean Montenegro d.o.o. – donijet on line, 25. februara 2015.; Odluka o sazivanju XIV redovne godišnje Skupštine akcionara Barska plovidba AD Bar – donijeta on line, 27. marta 2015.;

Razmatranje prijedloga Ugovora dostavljenog od Ocean Montenegro d.o.o. Bar (12. mart 2015.); Razmatranje Zahtjeva firme Sea Pioneer Ltd. - Unajmitelja brodova »Bar« i »Budva« od 12. marta 2015.; Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju izmjena Kolektivnog ugovora za posadu na teretnim brodovima kod poslodavca Barska plovidba AD Bar.;

Razmatranje Godišnjeg računa Društva za 2014.; Razmatranje prijedloga Bizinis plana Barske plovidbe AD Bar za 2015. g.; Potreba prodaje poslovne zgrade u ul. Maršala Tita 42; Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju odgovornih lica u kompanijama države zastave (Registered Owner); Obezbjeđenje revolving kredita kod Atlas banke.

* OD je potvrdio Odluku, donijetu on line 27. marta 2015., kojom usvaja Dnevni red za XIV redovnu godišnju Skupštinu akcionara Barska plovidba AD Bar, sazivajući istu za 26. jun 2015. g. *

Uvodno izlaganje po Četvrtoj Tački Dnevnog reda podnio je R. Radoman, Izvršni direktor. Posebno se osvrnuo na visinu obaveza i na stavove Ocean Montenegro d.o.o. u pogledu načina i uslova plaćanja po predloženom Ugovoru. Dr S. Leković se osvrnuo na cijene odnosnih usluga u susjednim inostranim lukama, pri čemu je Barska plovidba AD prinuđena - pored svih napora učinjenih u cilju ishodovanja povoljnije pozicije - da postojeće ugovorne uslove prihvati. M. Vučinić se složio s time da je riječ o monopolističkom odnosu koji Barskoj plovidbi AD nikako ne ide u prilog; on je inicirao poseban sastanak u resornom Ministarstvu s predstavnikom Lučke uprave na kojem mu je konkretnije predočena postojeća situacija, koja nije pružala drugačije mogućnosti.

Nakon sprovedenog razmatranja, OD je konstatovao da se upoznao sa problematikom u vezi sa zaključenjem Ugovora kako je predložen od strane Ocean Montenegro d.o.o. Bar (12. marta 2015.). OD smatra da treba raditi na stvaranju i unapređenju kvalitetnih poslovnih odnosa s navedenim i drugim potencijalnim poslovnim partnerima, zadužujući Izvršnog direktora i Menadžment Društva da u vezi sa Ocean Montenegro d.o.o. izvide i testiraju još pregovaračkih mogućnosti.

OD smatra da bi se aktivnim tretiranjem navedene problematike u narednom ugovornom periodu trebalo iznaći rješenje koje bi predstavljalo manje finansijsko opterećenje za Barsku plovidbu AD Bar.

*

9

Uvodno izlaganje po Petoj Tački Dnevnog reda podnio je R. Radoman. Istakao je da je Unajmitelj u problemima, zaključivši brodove na 5.000 odnosno ispod 6.000 US$ dnevno; tražio je privremeno umanjenje vozarine, pri čemu je vjerovatno da će, ukoliko se nastavi ovakvo stanje na tržištu, zatražiti raskid Ugovora. Posebno zato što pri zaključenju Ugovora nije unio nikakvu zaštitnu klauzulu. Prema raspoloživim informacijama, nizak nivo vozarina će najvjerovatnije potrajati. Zato je, kao znak dobre volje, predložio umanjenje vozarine na privremeni period do 90 dana. Brodovi se, kazao je, danas na tržištu mogu zaključiti maksimalno do 6.500-7.000 US$, pri čemu ubrzo dolaze na red obaveze prema Exim Banci i dobavljačima. Mora se biti svjestan rizika; eventualno suđenje i zaključenje s manjom vozarinom neće nadoknaditi dnevni gubitak Barske plovidbe.

Dr S. Leković se osvrnuo na bilanse AD i kalkulacije s prihodima, na što bi imalo efekta potencijalno umanjenje. M. Vučinić je rekao da će glasati protiv predloga; konsultovavši se s državom, smatra da Kompanija nije u situaciji da odobrava popuste (dug prema Exim Banci i druge obaveze). M. Raičević je kazao da shvata interes države, ali smatra da ukoliko izađemo iz Ugovora, alternative nema. Predloženi rok umanjenja (90 dana) će podržati, posebno poznajući stanje na tržištu.

Predsjednik Odbora direktora R. Orlandić je istakao da je vlasnik Sea Pioneer izlazio u susret Barskoj plovidbi. Navedeno ne isključuje druge pregovaračke tehnike, što se prije svega odnosi na dinamiku izmirivanja obaveza po vozarini.

Nakon razmatranja, OD je konstatovao da je upoznat sa Zahtjevom firme Sea Pioneer Ltd. - Unajmitelja brodova »Bar« i »Budva« - od 12. marta 2015. g.

OD je utvrdio da treba obaviti dodatne konsultacije s većinskim vlasnicima kapitala Društva u odnosu na navedeni Unajmiteljev Zahtjev.

Stručne službe Društva su zadužene da sačine prijedlog Odluke - u vezi sa Zahtjevom Unajmitelja - po kojem će se OD izjasniti elektronskim putem.

*Uvodno izlaganje po Šestoj Tački Dnevnog reda podnio je Izvršni direktor.

Istakao je da u Kolektivnom Ugovoru (koji se primjenjuje u radu s Unajmiteljem) postoji diskutabilno pitanje, koje je inače u pomorskoj praksi različito riješeno. Unajmitelj je odbio da plati posebnu nadoknadu pomorcima u vezi sa boravkom broda u zoni rizika. S druge strane posada (s kapetanom) je prijetila zaustavljanjem broda. Stoga je Aneksom predložena izmjena Kolektivnog Ugovora, koju treba da prihvati i Sindikat.

M. Vučinić je predložio da Sindikat usaglasi izmjene Kolektivnog Ugovora, pa da se tek onda materijal dostavi OD. M. Raičević je kazao da je kao pomorac protiv Aneksa, jer je Kompanija dužna da poštuje Akt u kojem su jasno definisana prava pomoraca i Barske plovidbe kao Poslodavca (koji je dužan da plati odnosnu razliku). Naveo je primjere ugrožavanja života pomoraca u ratnim, piratskim, odnosno zonama visokog rizika, u odnosu na koje je neprimjereno uskraćivati prava pomorcima.

R. Radoman je kazao da Aneks nije suprotan Konvenciji i da Poslodavac izmiruje svoje obaveze prema pomorcima. Dr S. Leković je kazao da potpisani Ugovor treba poštovati, a svaka eventualna izmjena treba prethodno da bude razmatrana od pomoraca i Sindikata. R. Orlandić je takođe kazao da odnosni predlog treba prethodno da bude »ispregovaran« sa Sindikatom.

Okončanjem razmatranja, OD je konstatovao da je cjelishodno da Sindikalna organizacija Barske plovidbe AD Bar koju zastupa Predsjednik Sindikata Društva razmotri odnosno prihvati Prijedlog izmjena Kolektivnog ugovora za posadu na teretnim brodovima kod Barske plovidbe AD Bar. Nakon navedenog, Prijedlog izmjena Kolektivnog ugovora će biti dostavljen na razmatranje Odboru direktora.

10

*Uvodno izlaganje po Sedmoj Tački podnijele su Mr M. Popović, D.

Mašanović, V. d. Pomoćnika Direktora Finansijskog sektora i Nataša Tripković, Šefica Računovodstva. Prihod od poslovne djelatnosti je u periodu 2013/14. povećan za 27%. Predsjednik OD R. Orlandić je kazao da bi možda dobro bilo prikazati strukturu i dinamiku ukupnih prihoda, uz obrazloženje promjena.

Okončanjem razmatranja, OD je donio Odluku kojom je predložio da Skupština akcionara Barske plovidbe AD Bar usvoji Godišnji finansijski izvještaj sa Izvještajem o poslovanju za 2014. g. (Finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju čine sastavni dio Odluke), sa iskazanim sljedećim parametrima:

DOBIT OD POSLOVNE AKTIVNOSTI 13.215 GUBITAK OBRAČUNSKOG PERIODA (4.661.659) OSNOVNI KAPITAL 9.842.010 UKUPNA AKTIVA / PASIVA 46.288.766

Gubitak obračunskog perioda odnosi se na nerealizovane negativne kursne razlike nastale po kreditu Exim Banke ($ 46.400.000) i obračunatog odloženog poreza nastalog kao posljedica različite stope za obračun amortizacije u računovodstvene i poreske svrhe.

*Uvodno izlaganje po Osmoj Tački podnio je Izvršni direktor. Biznis plan je

urađen, kazao je, iz tri dijela. Pozitivno poslovanje se očekuje na liniji Bar-Bari, kao i s cargo brodovima. Za Upravu je predviđen gubitak od 849.000 €, pri čemu ti troškovi nisu razvrstani. Za 2015. g. je planirana dobit od 1.141.652 €. U odnosu na liniju Bar-Bari, smatra da će doći do daljeg pada prometa. Najavljene grupe iz Bjelorusije su prinuđene da odustanu od putovanja, dok su ruski hodočasnici, koji su u prethodnim zimskim periodima činili 15-20% prometa, sada potpuno odsutni. Brod Sveti Stefan II je u dosta lošem stanju; iziskuje velike investicije, a rigorozne Port State kontrole u Italiji nalaze nedostatke koje se moraju otkloniti. Planiran je najmanji broj ljetnih putovanja, a u svim oblastima rada ferryja su postignute uštede.

Navedeno izlaganje i priloženi materijal dalje su komentarisali M. Vučinić, Dr S. Leković i M. Raičević, koji je podsjetio da se u maju 2015. obilježava 50 godina od uspostavljanja linije Bar – Bari, što je značajna mediteranska tradicija.

Predsjednik OD R. Orlandić je kazao da je prepoznatljivost Barske plovidbe istorijski značaj linije Bar – Bari, koja se mora osmisliti tako da bude što sadržajnija, društveno opravdana, ali i finansijski isplativa.

M. Vučinić je kazao da podržava Operativni plan, ali treba postupati shodno predviđenim fazama. R. Radoman je rekao da Kolektivni Ugovor traži obezbjeđenje velikih otpremnina. Nova sistematizacija pretpostavlja popunjavanje radnih mjesta (npr. njih 35), dok bi se viška zaposlenih trebalo riješiti kroz važeće finansijske mehanizme. Pad prometa indicira realno tržišno stanje, ali je i s takvim okolnostima poslovanje pozitivno. Feasibility studija o opravdanosti zamjene broda treba da se radi za konkretan brod.

M. Vučinić je ponovo postavio pitanje u vezi sa novim tržištima koje je direktno povezano sa nabavkom novijeg ferryja. Predsjednik OD Dr R. Orlandić je kazao da bez Elaborata o opravdanosti i bez širenja tržišta ni jedna banka ne bi pristala da kreditira projekat nabavke novijeg broda. Okončanjem razmatranja po Osmoj Tački, Odbor direktora je utvrdio sljedeće:

OD je razmotrio predloženi Biznis plan za 2015. godinu i konstatovao da odnosni dokument treba da bude dorađen tako što će obuhvatiti sljedeće:

11

a) Završno poglavlje (Operativni plan za 2015.) će otpočeti s planom sprovođenja Programa restrukturiranja;

b) Ekonomsko-finansijska analiza će obuhvatiti tri (3) prethodne poslovne godine, u formi ključnih indikatora finansijskog položaja Društva, s tabelama;c) Marketing plan će biti predstavljen kao posebno potpoglavlje;d) Obrazloženje strukture i dinamike ukupnog prihoda, s uporednim

tabelama prethodnih godina i s obrazloženjem promjena; e) Obrazloženje društvene odgovornosti Kompanije i značaja linije za

Italiju - za Crnu Goru;f) Pregled tokova gotovine na mjesečnom nivou;g) Okvirni plan aktivnosti za narednih šest (6) mjeseci u cilju nabavke

novijeg broda, s definisanjem finansijske strukture i prikazom zainteresovanih potencijalnih poslovnih partnera.

OD je saglasan da se Biznis plan za 2015. godinu, dorađen kako je navedeno, podnese na razmatranje redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

*Odbor direktora je konstatovao da je upoznat sa Informacijom Izvršnog

direktora od 1. aprila 2015. g. u vezi sa problematikom vezanom za stanje poslovne zgrade u ul. Maršala Tita 42. Navedena nekretnina može poslužiti kao osnova zajedničkog ulaganja s potencijalnim poslovnim parterom, kao garancija hipotekarnog opterećenja odnosno daljeg razvoja AD, te je u cilju njenog obezbjeđenja i opšte sigurnosti potrebno preduprijediti njeno dalje propadanje.

OD je zadužio Izvršnog direktora da dostavi kratku informaciju o radnjama i troškovima koji su potrebni u vezi sa adaptacijom odnosno renoviranjem zgrade (ili dijela objekta) u ul. Maršala Tita 42, u cilju stavljanja predmetnih prostora u funkciju.

*Članovima OD su 15. maja 2015. elektronskim putem poslati od strane

Izvršnog direktora dorađeni Biznis plan, s prijedlogom Odluke, prijedlozi imena novih direktora na kompanijama na kojima su registrovani (ili su bili registrovani ferry / ro-ro brodovi) s prijedlogom Odluke, kao i inovirani zahtjev (od 13. maja 2015.) Izvršnog direktora i Rukovodioca Komercijale, u kojem je istaknuto da bi bilo cjelishodno upoznati vlasnike kapitala o novonastaloj situaciji sa Unajmiteljem brodova "Bar" i "Budva", a u odnosu na Unajmiteljev zahtjev.

Shodno navedenom, OD je 25. maja 2015. izjašnjavanjem elektronskim putem donio Odluku da ne usvoji predloženi Biznis plan za 2015. g.; Biznis plan za 2015. je neophodno doraditi shodno navedenim izjašnjenjima članova OD.

*Shodno Zaključku br. OD/XCIV-5 od 22. aprila 2015., članovima OD je 30.

aprila 2015. elektronskim putem poslat prijedlog Odluke kako je dostavljen od Komercijale i Izvršnog direktora Društva. Na osnovu izjašnjavanja, Odbor direktora nije donio Odluku (kojom bi se dala saglasnost na umanjenje najma za brodove „Bar“ i „Budva“ za dnevni iznos od 750 USD do maksimalno 1.000 USD po brodu, a za period od 90 dana) u tekstu koji je obrazložen Zahtjevom Unajmitelja brodova „Bar“ i „Budva“ od 10. marta 2015. (firma Sea Pioneer Ltd. se obratila sa Zahtjevom za umanjenje cijene najma brodova za iznos od 2.000 US$ po brodu).

OD se nije izjasnio pozitivno po inoviranom zahtjevu od 13. maja 2015. *

Odbor direktora je 25. maja 2015. konstatovao ostavke podnijete u kompanijama na kojima su (bili) registrovani ferry brodovi i na prijedlog

12

Izvršnog direktora, imenovao Tehničkog direktora i Direktoricu Sektora za pravne i opšte poslove za nove direktore na njima.

*OD je konstatovao i da se upoznao sa Informacijom od 20. aprila 2015. o

potrebi kreditnog zaduženja obezbjeđenjem revolving kredita. OD se 1. juna 2015. saglasio sa zaključenjem Ugovora o revolving kreditu sa Atlas bankom AD Podgorica, sa rokom otplate od 12 mjeseci, godišnjom kamatnom stopom od 6,5% na povučena sredstva i troškovima obrade kredita od 0,3%. U cilju obezbjeđenja Ugovora, OD je saglasan da se nastavi hipotekarno opterećenje poslovnog prostora u ul. Obala 13 jula bb - Agencija (svojina Barske plovidbe AD Bar 1/1), a koje je zasnovano prethodnim Ugovorom o revolving kreditu zaključenim sa istom bankom, usljed čega neće biti dodatnih troškova procjene poslovnog prostora i upisa hipoteke.

* * *Devedesetpeta (95) sjednica OD je održana 9. juna 2015. godine, u Barskoj

plovidbi AD Bar u Baru. Za sjednicu je usvojen sljedeći Dnevni red:1. Usvajanje Zapisnika sa XCIV sjednice Odbora direktora Barske plovidbe AD

Bar, održane u Baru, 22. aprila 2015. i on line, 30. aprila – 1. juna 2015. g.2. Razmatranje dorađenog Biznis plana za 2015. g.3. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora direktora Barska plovidba AD Bar za

period 25. avgust 2014. – 2. jun 2015. g.4. Razmatranje Finansijskih iskaza Kompanije sa stanjem na 31. decembar 2014.

i Izvještaja nezavisnog revizora Deloitte d.o.o., Podgorica.5. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. g.6. [Razno.]

* Uvodno izlaganje po Drugoj Tački Dnevnog reda podnio je Izvršni direktor

Društva Rade Radoman. Okončanjem razmatranja, većinom glasova, donijeta je Odluka prema kojoj Odbor direktora nije usvojio predloženi Biznis plan za 2015. godinu i kojom se saglasio da se odnosni Biznis plan za 2015. godinu podnese na razmatranje redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

*Nakon razmatranja po Trećoj Tački, Odbor direktora je jednoglasno donio

Odluku kojom prihvata Izvještaj o radu Odbora direktora Barska plovidba AD Bar za period 25. avgust 2014. – 4. jun 2015. godine. Navedeni materijal je dopunjen izvještajima o radu sa XCV i XCVI sjednice OD, čime je Izvještaj o radu Odbora direktora predložen za razmatranje i usvajanje redovnoj Skupštini akcionara.

*Okončanjem razmatranja po Četvrtoj Tački, Odbor direktora je donio Odluku

kojom je, nakon njihovog razmatranja, konstatovao da nisu prihvatljive kvalifikacije u vezi sa skretanjem pažnje, koje su od strane revizorske kuće Deloitte d.o.o. navedene u dostavljenim Finansijskim izvještajima (iskazima) sa stanjem na dan 31. decembar 2014. godine i Izvještaju nezavisnog revizora.

Polazeći od interesa Barska plovidba AD Bar i interesa njegovih akcionara, Odbor direktora je zadužio Menadžment AD da za narednu sjednicu OD zakaže prisustvo revizora, kako bi se bi se direktno razmotrile odnosno redefinisale konstatacije vezane za skretanje pažnje u predmetnom Izvještaju.

*Po Petoj Tački Dnevnog reda, Odbor direktora je donio Zaključak kojim je,

upoznavši se sa prijedlogom Finansijskog sektora za imenovanje revizora za reviziju Finansijskih iskaza za 2015. g., kao i s ostalim prezentiranim informacijama, saglasan

13

da se izašnjavanje o revizoru odloži dok ne bude razmotrena problematika navedena u Odluci br. OD/XCV-4 od 9. juna 2015. g (navedena u prethodnoj stavci).

*Shodno Odlukama donijetim po 4. i 5. Tački Dnevnog reda, Odbor direktora

je 9. juna donio - i on line, elektronskim izjašnjavanjem - 11. juna 2015. potvrdio Odluku o odlaganju Skupštine akcionara.

Odbor direktora Barska plovidba Bar je odložio XIV redovnu godišnju Skupštinu akcionara Barska plovidba AD Bar koja je bila sazvana za 26. jun 2015. g. - za dan 24. jul 2015. godine. Navedeno je odlučeno usljed spriječenosti dijela predstavnika akcionarskog kapitala da zakazanog dana prisustvuju redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, kao i zbog neophodnosti pripreme izvještaja nezavisnog revizora koji se dostavlja Skupštini na razmatranje i usvajanje.

*Odbor direktora je donio i Zaključak kojim je, u kontekstu obilježavanja 50

godina održavanja brodske linije sa Italijom, konstatovao da proslavi odnosnog jubileja treba da prethodi Elaborat, kojim će se iskazati troškovi predviđene manifestacije. OD je zadužio Izvršnog direktora da mu prezentira odnosni Elaborat.

* * *Devedesetšesta (96) sjednica Odbora direktora je održana on line, 1. jula

2015. Na Dnevnom redu su bila Tačke: Usvajanje Zapisnika sa XCV sjednice Odbora direktora, održane u Baru 9. juna 2015.; Razmatranje Finansijskih iskaza Kompanije sa stanjem na 31. decembar 2014. i Izvještaja nezavisnog revizora Deloitte d.o.o., Podgorica, s dopisom g. G. Bencuna; Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. g.

Odbor direktora je konstatovao da se pripremljeni Finansijski izvještaji (iskazi) sa stanjem na dan 31. decembar 2014. godine i Izvještaj nezavisnog revizora dostave na razmatranje redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara. U vezi s time, OD je većinom glasova odredio da se nezavisna revizorska kuća KMPG, Podgorica, predloži Skupštini akcionara za revizora Društva za tekuću godinu.

* * *

Odbor direktora je u prethodnom periodu nastojao da odgovori izazovima koje je pred Kompaniju, na kraju upravo završenog investicionog ciklusa, postavila kriza. Istaknuta je potreba organizacionog restrukturiranja Kompanije, kojom bi se na djelotvoran način odgovorilo operacionalizaciji cargo brodova. Segmentacija Akcionarskog Društva, usvojena kao polazna osnova, pretpostavlja da se Kompanija adekvanim praćenjem kreditnih obaveza, pripremi i otvori za nova tržišta.

* * *

Bar, 3. jul 2015.

Sekretar Društva Predsjednik Odbora direktora

____________________ __________________________ SAVO MARKOVIĆ DR RADOVAN ORLANDIĆ

14