www.cineca.it quarto incontro di progetto 17 luglio 2014 università di macerata u-gov contabilità
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Quarto incontro di progetto17 luglio 2014
Università di MacerataU-GOV Contabilità
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Le logiche di U-GOV
Il ciclo attivo
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Sono classificati come DG del ciclo attivo:
• Contratto attivo (commerciale e/o istituzionale)
• Documento di avanzamento (istituzionale e/o commerciale)
• Fattura pro-forma (commerciale)
• Fattura attiva (commerciale)
• Generico di entrata (per le entrate istituzionali)
Logica di U-GOV ContabilitàDocumenti Gestionali
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Definizione del CICLO ATTIVO COMMERCIALE:documenti che compongono il ciclo
Fattura Pro-forma
Fattura di vendita
Ordinativo di
IncassoRiscontro
IL LEGAME TRA I DOCUMENTI
Documento Avanzamen
to
Contratto attivo
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Definizione del CICLO ATTIVO ISTITUZIONALE:documenti che compongono il ciclo
Contratto attivo
Documento di
avanzamento
Generico dientrata
Ordinativo di
IncassoRiscontro
IL LEGAME TRA I DOCUMENTI
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Motore
CoGe
IVA
Documenti Gestionali
Fattura Pro-forma
FatturaOrdinativ
o di Incasso
RiscontroContratto
Prima: credito a fatture da emettere
Ultima: banca a credito
Anticipata: fatture da emettere a
ricavo
Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo COMMERCIALE
CoAnNormale:
rilevazione del ricavo effettivo
Gestione registri IVA
Normale: rilevazione del
ricavo effettivo
Documento avanzamen
to
Anticipata: rilevazione del
ricavo
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Motore
CoGe
Documenti Gestionali
Documento Avanzamen
to
Generico entrata
Ordinativo di
IncassoRiscontroContratto
Prima: credito a ricavo
Ultima: banca a
transitorio
Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo ISTITUZIONALE
CoAnAnticipata:
rilevazione del ricavo
Normale: rilevazione del
ricavo effettivo
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definizione del ciclo attivo COMMERCIALE
Contratto attivo
Fattura Pro-forma
Fattura di vendita
Ordinativo di Incasso
Riscontro
Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo COMMERCIALE
COGE ANTICIPATA
Fatture da Emettere a RicavoCOAN NORMALE
COGE PRIMA
Credito a Fatture da Emettere
COAN NORMALE
COGE ULTIMA
Doc avanzamen
to
COAN ANTICIPATA
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definizione del ciclo attivo COMMERCIALE
Fattura Pro-forma
Fattura di vendita
Ordinativo di Incasso
Riscontro
Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo COMMERCIALE
COGE ANTICIPATA
Fatture da Emettere a ricavoCOAN NORMALE
COGE PRIMA
Credito a Fatture da Emettere
COAN NORMALE
COGE ULTIMA
Doc avanzamen
to
COAN ANTICIPATA
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definizione del ciclo attivo COMMERCIALE
Fattura Pro-forma
Fattura di vendita
Ordinativo di Incasso
Riscontro
Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo COMMERCIALE
COGE ANTICIPATA
Fatture da Emettere a ricavoCOAN NORMALE
COGE PRIMA
Credito a Fatture da Emettere
COAN NORMALE
COGE ULTIMA
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definizione del ciclo attivo COMMERCIALE
Contratto attivo
Fattura di vendita
Ordinativo di Incasso Riscontro
Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo COMMERCIALE
COAN NORMALE
COGE PRIMA
Credito a Ricavo
COGE ULTIMA
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definizione del ciclo attivo COMMERCIALE
Fattura di vendita
Ordinativo di Incasso Riscontro
Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo COMMERCIALE
COAN NORMALECOGE PRIMA
Credito a Ricavo
COGE ULTIMA
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definizione del ciclo attivo ISTITUZIONALE
Contratto attivo
Generico entrata
Ordinativo di Incasso
Riscontro
Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo ISTITUZIONALE
COGE PRIMA
Credito a ricavo
COAN NORMALE
COGE ULTIMA
Doc avanzamen
to
COAN ANTICIPATA
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definizione del ciclo attivo ISTITUZIONALE
Contratto attivo
Generico entrata
Ordinativo di Incasso
Riscontro
Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo ISTITUZIONALE
COGE PRIMA
Credito a ricavo
COAN NORMALE
COGE ULTIMA
![Page 15: Www.cineca.it Quarto incontro di progetto 17 luglio 2014 Università di Macerata U-GOV Contabilità](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062319/5542eb6b497959361e8d71b1/html5/thumbnails/15.jpg)
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definizione del ciclo attivo ISTITUZIONALE
Generico entrata
Ordinativo di Incasso
Riscontro
Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo ISTITUZIONALE
COGE PRIMA
Credito a ricavo
COAN NORMALE
COGE ULTIMA
Doc avanzamen
to
COAN ANTICIPATA
![Page 16: Www.cineca.it Quarto incontro di progetto 17 luglio 2014 Università di Macerata U-GOV Contabilità](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062319/5542eb6b497959361e8d71b1/html5/thumbnails/16.jpg)
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definizione del ciclo attivo ISTITUZIONALE
Generico entrata
Ordinativo di Incasso
Riscontro
Documenti Gestionali che compongono il ciclo attivo ISTITUZIONALE
COGE PRIMA
Credito a ricavo
COAN NORMALE
COGE ULTIMA
![Page 17: Www.cineca.it Quarto incontro di progetto 17 luglio 2014 Università di Macerata U-GOV Contabilità](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062319/5542eb6b497959361e8d71b1/html5/thumbnails/17.jpg)
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Le configurazioni dell’IVA
Tipi Attività
- Istituzionale
- Commerciale
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Le configurazioni dell’IVA
Sezionali
- Attivo / Passivo
- Campo Attività: Istituzionale / Commerciale / Promiscuo (?)
- Attività IVA : Istituzionale / Commerciale
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Le configurazioni dell’IVA
Una volta configurati, i sezionali vanno associati alle relative Unità Economiche.
Si può definire: - Un unico sezionale di Ateneo collegato alle UE (es.
vendite) - Uno o più sezionali per ogni UE
Associazione Sezionali - UE
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Le configurazioni dell’IVA
Se viene deciso di avere un unico sezionale legato a più UE fare attenzione alle registrazioni, perché dovranno essere eseguite in modo progressivo.
Associazione Sezionali - UE
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Le configurazioni dell’IVA
Prorata
In U-Gov si deve inserire nell’anno precedente la percentuale di DETRAIBILITA’
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Le configurazioni dell’IVA
Fatturazione Elettronica /1
ANAGRAFICHE DEI CLIENTI DESTINATARI DI FATTURA ELETTRONICA
Nella Rubrica di Ugov, tutte le anagrafiche degli enti destinatari di fatture attive dell’Università dovranno essere arricchite del campo ‘codice IPA Ufficio’. U-Gov produce il file della fattura in formato .xml solo se l’anagrafica intestataria della fattura ha questo campo valorizzato.
Il codice da inserire corrisponde al ‘Codice Univoco Ufficio’ alfanumerico di 6 caratteri (definito sul sito http://www.indicepa.gov.it/) ed è quindi relativo al singolo ufficio di fatturazione dell’ente di riferimento. In caso di enti che abbiano censito più uffici di fatturazione sull’indice PA, in U-Gov dovranno essere create tante anagrafiche figlie di quell’ente quanti sono i diversi uffici.
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Le configurazioni dell’IVA
Fatturazione Elettronica /1
ANAGRAFICHE DEI CLIENTI DESTINATARI DI FATTURA ELETTRONICA
![Page 24: Www.cineca.it Quarto incontro di progetto 17 luglio 2014 Università di Macerata U-GOV Contabilità](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062319/5542eb6b497959361e8d71b1/html5/thumbnails/24.jpg)
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Le configurazioni dell’IVA
Fatturazione Elettronica /2
SEZIONALI IVA
Al fine di tenere una numerazione separata per le fatture emesse in formato elettronico è OBBLIGATORIO definire nelle configurazioni del Modulo Iva di U-Gov uno o più sezionali dedicati, sui quali dovrà essere apposto il flag “fatturazione elettronica”. Se l’Ateneo utilizza Titulus, sarà possibile trasmettere al protocollo anche i relativi registri in formato elettronico, per la conservazione.
![Page 25: Www.cineca.it Quarto incontro di progetto 17 luglio 2014 Università di Macerata U-GOV Contabilità](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062319/5542eb6b497959361e8d71b1/html5/thumbnails/25.jpg)
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Le configurazioni dell’IVA
Fatturazione Elettronica /2
SEZIONALI IVA