XBRL XBRL ZUBERI 2009ZUBERI 2009

TECNOLOGIA, DESARROLLO & NEGOCIOS S.A.TECNOLOGIA, DESARROLLO & NEGOCIOS S.A.

Es una herramienta de tipo software para la creación de archivos XBRL - Sistema de Información Financiera bajo la Norma IFRS, cuya principal función es controlar y organizar la información Financiera de las Sociedades Anónimas Abiertas, y consolidación de las mismas para su posterior información para la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

La idea principal del Sistema de Información financiera a la Norma IFRS, llamado de ahora en adelante “XBRLFECUSA”, es ser una aplicación de fácil utilización e implementación para la empresa.

Permite tener un mejor conocimiento y control de la información generada y hace más sencilla y segura la entrega de información de las filiales al grupo de consolidados, además de la generación de archivos XBRL para su posterior envío a la SVS.

VENTAJASVENTAJAS ZUBERI 2009 ZUBERI 2009

• Permite consolidar oportunamente y en mejor forma la información al interior de la empresa matriz, cuyo mejor conocimiento permite un mejor control de los aspectos financieros más relevantes que deben ser controlados, durante el ejercicio de su actividad.  

• El sistema XBRL FECUSA es de fácil uso y muy amigable para el usuario.

• XBRL FECUSA es ampliamente configurable, con el fin de adaptarlo a sus necesidades actuales y a los cambios en los requerimientos que se presenten en el tiempo.

• Permite incorporar y cambiar información respecto al tema financiero tales como: – Ingreso de Estados Financieros.– Notas según conceptos de ELEMENTOS.– Notas según TUPLAS de la Taxonomía presentada por la SVS.

VENTAJASVENTAJAS ZUBERI 2009 ZUBERI 2009

• Centralización (consolidación) de toda la información generada en una sola base de datos, que permite un mejor acceso y mayor seguridad de los datos obtenidos y de la información histórica almacenada, con respecto a los Estados Financieros Individuales y consolidados.

• Interacción sencilla con las filiales en el ingreso de información, elaboración,  de informes y correcciones pertinentes.

• Incorporación de alarmas de CUADRATURA en notas y los estados financieros, los cual generan una retroalimentación automática con la taxonomía, como por ejemplo:

Efectivo y Efectivo Equivalente v/s Conceptos de efectivo equivalente.

MENU PRINCIPAL.MENU PRINCIPAL.

MANTENEDOR MANTENEDOR DE EMPRESAS.DE EMPRESAS.

Para una mejor funcionalidad del sistema, al momento de crear la empresa, se debe definir la estructura que se utilizará en los Estados de Situación Financiera siendo estos: Balance: Clasificado o Liquidez.Estado de Resultado: Por Función o NaturalezaEstado de Flujo de Efectivo: Método Directo o Indirecto

Además configurar si la empresa será consolidadora de datos para así tener la posibilidad de capturar la información de las filiales correspondientes.

CONFIGURACIONCONFIGURACIONY VISUALIZACION DE CONCEPTOS.Y VISUALIZACION DE CONCEPTOS.

A fin de tener sólo los conceptos que serán utilizados en nuestro archivo XBRL, el sistema tiene la posibilidad de esconder o visualizar cada una de las IAS-IFRS-CIRC, de tal forma que el árbol de conceptos sea lo que se requiere y no toda la estructura, lo cual facilita además el ingreso y búsqueda de Información.

CREACION CREACION DE PERIODOS A DECLARAR.DE PERIODOS A DECLARAR.

El sistema tiene la opción de poder crear los períodos que serán declarados en el archivo XBRL, de forma transparente, sin que el usuario tenga que configurar el “Contexto”, simplemente colocar la fecha correspondiente y grabar.

INGRESO DE INFORMACIONINGRESO DE INFORMACION..

Para Ingresar Información al Sistema se debe ingresar al Menú de Taxonomía, en donde se visualizará a su izquierda el árbol general de IAS y a su derecha los conceptos que se relacionan a cada una de ellas.

INGRESO DE DATOS INGRESO DE DATOS NUMERICOS NUMERICOS

(MONETARIOS, DECIMALES, PORCENTAJES).(MONETARIOS, DECIMALES, PORCENTAJES).

Para poder Ingresar al módulo de Ingreso usted debe seleccionar un concepto padre del Menú de Taxonomía, por ejemplo, en este caso se ha seleccionado “ACTIVOS CORRIENTES EN OPERACIÓN, CORRIENTE” por lo que el sistema visualizará los conceptos que corresponden a esa parte del Balance, lo que hace que sea mas agradable y fácil de visualizar al momento de Ingresar dicha Información. Los Períodos se visualizan acorde hallan sido configuradas las fechas en la Mantención de Períodos. En este caso para Balance son 3 Períodos. La última línea en ROJO es automáticamente calculada.

INGRESO INGRESO DE TEXTOSDE TEXTOS

Para Ingresar datos de Texto, el sistema visualizará un editor de texto, igual a Word, en donde tendremos la posibilidad de copiar, pegar desde excel o word para luego el sistema guardarlo con el mismo formato que a sido visualizado en pantalla, y visualizarlo en el informe tal como fue guardado.

BUSCADOR DE CONCEPTOS.BUSCADOR DE CONCEPTOS.

• Para poder facilitar el ingreso de Información de Estados V/S Notas, se ha implementado un buscador de conceptos, en donde el sistema visualizará todas y cada una de las IAS-IFRS-CIRC que tengan relación con el concepto buscado.

• En la ilustración podemos ver que al buscar EFECTIVO EQUIVALENTE visualiza la siguiente pantalla:

En donde al seleccionar la opción nos llevará al menú correspondiente para el Ingreso del dato seleccionado.

CAPTURA DE DATOS MEDIANTE COPY/PASTECAPTURA DE DATOS MEDIANTE COPY/PASTEPORTAPAPELES DE OFFICEPORTAPAPELES DE OFFICE

• La captura de datos en el sistema es una de las ventajas de nuestro sistema, ya que evita la doble digitación. Para esto usted sólo deberá llenar los datos en una planilla excel según el orden que solicita el sistema y visualizará una pantalla de copy/paste. Luego el sistema se encarga de realizar todo el tema de grabación y cruces de Información.

CAPTURA DIRECTACAPTURA DIRECTA• La Captura mediante archivos excel, es una planilla que ya se encuentra codificada, en

donde usted ingresará los datos correspondientes a los Estados Financieros y Notas, la cual después de estar grabada, no es necesario copiar y pegar como el procedimiento mostrado anteriormente, ya que con sólo seleccionar el archivo matriz, el sistema capturará los datos y podrá generar sus informes y sus archivos XBRL.

PROCESO DE VALIDACIONPROCESO DE VALIDACIONESTADOS FINANCIEROS V/S NOTAS.ESTADOS FINANCIEROS V/S NOTAS.

• Después de realizar el proceso de Ingreso de Información. El sistema realizar un proceso de Validación en donde cruza la información de las Estados Financieros V/S Notas, y genera un informe de Cuadraturas que veremos a Continuación.

CUADRATURASCUADRATURASESTADOS FINANCIEROS V/S NOTAS.ESTADOS FINANCIEROS V/S NOTAS.

• El informe que a continuación se visualiza muestra el gran aporte para poder encontrar las diferencias entre los EE.FF. Y las Notas, en donde por cada uno de los conceptos, nos visualizará lo ingresado a cada lado según corresponda:

• En este ejemplo se puede apreciar la cuadratura de “Propiedades, Plantas y Equipos, Neto” en donde al lado izquierdo aparece el valor declarado en el Balance y a su Derecha los valores Ingresados en la Nota Explicativa.

PROCESO DE CONSOLIDACION.PROCESO DE CONSOLIDACION.

• El proceso de consolidación contiene métodos abiertos para que el usuario pueda seleccionar lo que desea consolidar .

INFORME DE CONSOLIDACION.INFORME DE CONSOLIDACION.

• informe de Revisión de nuestra consolidación.

• En este Informe de Consolidación se diseñará hacia la derecha de la pantalla según cuantas empresas fueron sido consolidadas entregando al final de esta el total general de cada partida correspondiente a los conceptos de Estados Finacieros y Notas.

INFORME INFORME DE REVISIONDE REVISION

• Para Emitir un informe Impreso, el sistema genera un archivo HTML (Página WEB local en su equipo) el cual puede copiarse y pegarse en Word para poder modificar la estructura, letra, etc.

INFORME INFORME DE REVISION.DE REVISION.

INFORME INFORME DE REVISION.DE REVISION.

INFORME INFORME DE REVISION.DE REVISION.

INFORME INFORME DE REVISION.DE REVISION.

Generación Generación de Archivo XBRL para S.V.S.de Archivo XBRL para S.V.S.

Para generar el archivo sólo debe ratificar el Tipo de Moneda y el Formato de Moneda a presentar y el sistema generará el archivo XBRL que será presentado en la página de la S.V.S.

Archivo XBRL.Archivo XBRL.

Envío a SVS Envío a SVS mediante SEIL.mediante SEIL.

Envío a SVS Envío a SVS mediante SEIL.mediante SEIL.

Envío a SVS Envío a SVS mediante SEILmediante SEIL

Aca podemos visualizar a uno de nuestros Clientes “EMPRESAS COPEC S.A.”, con su informe XBRL enviado por nuestro Software a la S.V.S., la cual da la aprobación correspondiente mediante email al responsable del envío, y posteriormente deja a disposición del público el archivo para poder ser bajado en cualquier momento y poder ser cargado con cualquier visualizador de Archivos XBRL. (Ejemplo Fujitsu, Dragon View, ETC)

Archivo XBRLArchivo XBRLdesde FUJITSU. desde FUJITSU.

(Software Visualizador de XBRL).(Software Visualizador de XBRL).

ADEMAS ENTREGAMOS UN SOFTWARE VALIDADOR Y VISUALIZADOR DE TAXONOMIA (DEMO) LLAMADO FUJITSU, UNO DE LOS MEJORES SOFTWARE VALIDADORES DE XBRL, QUE ES EL MISMO CON EL

CUAL SE REALIZA LA VALIDACION EN LA SVS. CON ESTE SOFTWARE SE REALIZA LA VALIDACIÓN ANTES DE QUE USTED ENVIE EL ARCHIVO A LA SVS, ASI PODRÁ ELIMINAR LOS ERRORES DE

CALCULO O DE MAL INGRESO DE DATOS POR TEMAS DE SIGNOS MULTIPLICATIVOS

Nuestros ClientesNuestros Clientes

Grupo de Empresas Copec: Es la primera Empresa la cual ha declarado XBRL con nuestro software en Marzo 2009 y Junio 2009

EMPRESAS EN ETAPA DE IMPLEMENTACION AÑO EMPRESAS EN ETAPA DE IMPLEMENTACION AÑO 20102010

AUTOPISTA CENTRAL S.A.AUTOPISTA CENTRAL S.A.ESVAL S.A. y FilialesESVAL S.A. y Filiales

POR SU ATENCIONPOR SU ATENCIONMUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

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Alex Muñoz Molinaamunoz@xbrl-ifrs.cl

Giovanni Elizondo Martínezgelizondo@xbrl-ifrs.cl

Ingenieros de Proyecto XBRL.