základné identifikačné údajevýnosy z dlh. fin. majetku 0,00 0,00 0,00% ostatné finančné...
TRANSCRIPT
2
1. Základné identifikačné údaje .......................................................................................... 3 2. Stav a vývoj spoločnosti ................................................................................................. 6 3. Prehľad aktív a pasív .................................................................................................... 12
4. Prehľad nákladov a výnosov ........................................................................................ 14 5. Prehľad výsledku hospodárenia za účtovné obdobia.................................................... 18
6. Členenie prevádzkových nákladov ............................................................................... 19 7. Vybrané finančné ukazovatele ..................................................................................... 20
3
4
5
6
7
-
-
-
8
10
11
12
a)
Štruktúra strany aktív súvahy 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Eur % Eur % Eur % Eur %
Spolu majetok 261 440 100,00% 180 876 100,00% 200 776 100,00% 106 929 100,00%
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
A. Neobežný majetok 1 990 0,76% 3 423 1,89% 9 983 4,97% 19 122 17,88%
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
A.II. Dlhodobý hmotný majetok 1 990 0,76% 3 423 1,89% 9 983 4,97% 19 122 17,88%
A.III. Dlhodobý finančný majetok 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
B. Obežný majetok 258 649 98,93% 176 829 97,76% 190 449 94,86% 87 346 81,69%
B. I. Zásoby 23 0,01% 22 0,01% 57 0,03% 0 0,00%
B.II. Dlhodobé pohľadávky 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
B.III. Krátkodobé pohľadávky 40 206 15,38% 27 0,01% 141 0,07% 348 0,33%
B.IV. Finančné účty 218 420 83,54% 176 780 97,74% 190 251 94,76% 86 998 81,36%
C. Časové rozlíšenie 801 0,31% 624 0,34% 344 0,17% 461 0,43%
C.I. Náklady budúcich období 801 0,31% 624 0,34% 344 0,17% 461 0,43%
C.II. Príjmy budúcich období 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13
b)
Štruktúra strany pasív súvahy 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Eur % Eur % Eur % Eur %
Spolu vlastné imanie a záväzky 261 440 100,00% 180 876 100,00% 200 776 100,00% 106 929 100,00%
A. Vlastné imanie 91 544 35,02% 92 904 51,36% 9 141 4,55% -1 568 -1,47%
A. I. Základné imanie 33 195 12,70% 33 195 18,35% 33 195 16,53% 33 195 31,04%
A. II. Kapitálové fondy 17 119 6,55% 17 119 9,46% 17 119 8,53% 17 119 16,01%
A. III. Fondy zo zisku 27 000 10,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
A. IV. Hosp. výsledok minulých rokov 14 000 5,35% -41 173 -22,76% -51 882 -25,84% -49 877 -46,64%
A. V. HV bež. účt. obdobia 230 0,09% 83 763 46,31% 10 709 5,33% -2 005 -1,88%
B. Záväzky 169 896 64,98% 87 726 48,50% 188 447 93,86% 105 390 98,56%
B. I. Rezervy 10 281 3,93% 5 813 3,21% 1 666 0,83% 1 728 1,62%
B. II. Dlhodobé záväzky 4 086 1,56% 1 851 1,02% 2 582 1,29% 10 276 9,61%
B. III. Krátkodobé záväzky 155 529 59,49% 80 062 44,26% 184 199 91,74% 93 386 87,33%
B. IV. Krátkodobé výpomoci 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
B. V. Bankové úvery 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
C. Časové rozlíšenie 0 0,00% 246 0,14% 3 188 1,59% 3 107 2,91%
C. I. Výdavky budúcich období 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
C. II. Výnosy budúcich období 0 0,00% 246 0,14% 3 188 1,59% 3 107 2,91%
14
Náklady 2013 2012 2011 2010 2009
Spotreba materiálu 6 075,75 1619,44 3 156,69 6 755,00 39 618,00
Spotreba energie 0 0,00 0,00 0,00 292,00
Predaný tovar 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Opravy a udržovanie 689,83 110,83 1 584,73 993,00 593,00
Cestovné 1 049,26 561,15 687,95 2 938,00 7 305,00
Náklady na reprezentáciu 1 000,77 117,11 45,01 155,00 534,00
Ostatné služby 91 696,75 37 233,26 59 840,70 76 786,00 192 658,00
Mzdové náklady 175 495,52 152 051,68 150 002,06 186 553,00 187 582,00
Odmeny členom orgánov 30 600,00 34 283,33 9 578,45 0,00 0,00
Zákonné sociálne zabezpečenie 72 211,74 55 401,83 42 812,72 58 721,00 56 808,00
Zákonné sociálne náklady 4 227,37 3 621,27 3 240,92 6 682,00 6 229,00
Daň z motorových vozidiel 180,04 155,36 155,36 135,00 124,00
Daň z nehnuteľností 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatné dane a poplatky 110,5 186,45 2 045,37 1 174,00 890,00
Predaný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dary 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Zostatková cena predaného DHaNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zmluvné pokuty a penále 12,43 22,48 2,50 0,00 119,00
Ostatné pokuty a penále 30,00 0,00 152,20 16,00 0,00
Tvorba a zúčt. oprav. pol. k pohľad. 0,00 0,00 0,00 0,00 15 367,00
Ostatné náklady na hosp. činnosť 1 829,56 1 929,04 2 142,31 3,00 214,00
Odpisy HIM a NIM 1 432,23 9 251,00 9 138,00 9 137,00 8 806,00
Úroky 18,78 625,54 1 398,42 2 090,00 1 940,00
Kurzové straty 7,81 13,35 0,13 8,00 37,00
Ostatné finančné náklady 262,95 222,47 236,91 2 342,00 1 877,00
Daň z príjmu BČ-spl. 773,20 9 862,51 30,33 0,00 0,00
Daň z príjmu BČ-odl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hosp. výsledok bežného roka (zisk/strata) 230,36 83 762,59 10 708,76 -2 005,00 -49 877,00
Náklady + hosp.výsledok spolu 387 934,85 391 030,69 296 959,52 352 484,00 471 116,00
15
Náklady plánovaný rozpočet na rok 2013 skutočnosť rok 2013 %
Spotreba materiálu 9 800,00 6 075,75 62,00%
Spotreba energie 0,00 0,00 0,00%
Predaný tovar 0,00 0,00 0,00%
Opravy a udržovanie 2 000,00 689,83 34,49%
Cestovné 1 200,00 1 049,26 87,44%
Náklady na reprezentáciu 1 200,00 1 000,77 83,40%
Ostatné služby 146 096,35 91 696,75 62,76%
Mzdové náklady 180 980,00 175 496,00 96,97%
Odmeny členom orgánov 30 600,00 30 600,00 100,00%
Zákonné sociálne zabezpečenie 72 207,00 72 212,00 100,01%
Zákonné sociálne náklady 3 719,00 4 226,63 113,65%
Daň z motorových vozidiel 150,00 180,04 120,03%
Daň z nehnuteľností 0,00 0,00 0,00%
Ostatné dane a poplatky 372,96 110,50 29,63%
Predaný materiál 0,00 0,00 0,00%
Dary 0,00 0,00 0,00%
Zostatková cena predaného DHaNM 0,00 0,00 0,00%
Zmluvné pokuty a penále 0,00 12,43 0,00%
Ostatné pokuty a penále 37 500,00 30,00 0,08%
Tvorba a zúčt. oprav. pol. k pohľad. 0,00 0,00 0,00%
Ostatné náklady na hosp. činnosť 2 094,22 1 829,56 87,36%
Odpisy HIM a NIM 0,00 1 432,23 0,00%
Úroky 18,78 18,78 100,00%
Kurzové straty 0,00 7,81 0,00%
Ostatné finančné náklady 240,00 262,95 109,56%
Daň z príjmu BČ-spl. 0,00 773,20 0,00%
Daň z príjmu BČ-odl. 0,00 0,00 0,00%
Náklady spolu 488 178,31 387 704,49 79,42%
Hosp. výsledok bežného roka (zisk/strata) 58 552,18 230,36 0,39%
Náklady + hosp.výsledok spolu 546 730,49 387 934,85 70,96%
16
Výnosy 2013 2012 2011 2010 2009
Ostatné výnosy z HČ 1 844,09 24 181,30 285 227,72 352 449,00 471 010,00
Tržby z predaja služieb 386 007,00 366 793,33 11 571,60 0,00 0,00
Úroky 82,93 55,99 160,20 35,00 105,00
Kurzové zisky 0,00 0,07 0,00 0,00 1,00
Výnosy z dlh. fin. majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatné finančné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výnosy spolu 387 934,85 391 030,69 296 959,52 352 484,00 471 116,00
Výnosy plánovaný rozpočet na rok 2013 skutočnosť na rok 2013 %
Ostatné výnosy z HČ 0,00 1 844,09 0,00%
Tržby z predaja služieb 543 321,40 386 007,00 71,05%
Úroky 0,00 82,93 0,00%
Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00%
Výnosy z dlh. fin. majetku 0,00 0,00 0,00%
Ostatné finančné výnosy 0,00 0,00 0,00%
Výnosy spolu 543 321,40 387 934,85 71,40%
Popis položky 2013 2012 2011 2010 2009
Prevádzkové výnosy 387 852,00 390 975,00 296 799,00 352 449,00 471 010,00
Prevádzkové náklady 386 642,00 296 545,00 284 585,00 350 049,00 517 139,00
Prevádzkový VH 1 210,00 94 430,00 12 214,00 2 400,00 -46 129,00
Finančné výnosy 83,00 56,00 160,00 35,00 106,00
Finančné náklady 290,00 861,00 1 635,00 4 440,00 3 854,00
VH z finančných operácií -207,00 -805,00 -1 475,00 -4 405,00 -3 748,00
Daň z príjmu z beženej činnosti 773,00 9 862,00 30,00 0,00 0,00
VH za bežnú činnosť 230,00 83 763,00 10 709,00 -2 005,00 -49 877,00
Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mimoriadne náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Daň z príjmu z mimoriadnej činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mimoriadny VH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17
Prevod podielu na HV spoločníkom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VH za účtovné obdobie 230,00 83 763,00 10 709,00 -2 005,00 -49 877,00
Tržby 386 007,00 366 794,00 11 571,00 0,00 0,00
Výkony 386 007,00 366 794,00 11 571,00 0,00 0,00
Výnosy 387 935,00 391 031,00 296 959,00 352 484,00 471 116,00
Náklady 387 705,00 307 268,00 286 250,00 354 489,00 520 993,00
18
19
20
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Čerpanie dotácie 0 20 000 285 228 352 449 471 010 163 925 80 299
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Vlastné imanie 91544 92 904 9 141 -1 568 -13 363 8 693 -2 066
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Stále aktíva 1 990 3 423 9 983 19 122 28 259 515 1 767
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Celková likvidita dosiahla hodnotu 1,66 2,21 1,03 0,89 0,33 1,34 0,60
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Nákladová rentabilita 0,06% 27,26 % -3,74% -0,57% -9,57% -4,68% -0,13%
Spoločnosť vyprodukovala na 1 € nákladov straty 0,0057 0,0957 0,0468 0,0130
Zisk na 1 EUR nákladov 0 0,2726 0,0374
Dynamika rastu ukazovateľa 0,0022 0,2352 -0,0317 0,0900 -0,0489 -0,0338 0,3807
2013 2012 2011 2010 2009 2008
Ukazovateľ zadlženosti 64,98% 48,64% 95,45% 101,47% 132,43% 73,72% Dynamika rastu ukazovateľa 33,59% -49,04% 6,02% 30,96% -58,71% 53,40%
Odporúčaná výška ukazovateľa zadlženosti je 50 - 70 %
21
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Spoločnosť nemá k 31.12.2013 žiadne bankové úvery.
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Priemerný stav zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere
8 7 7 11 10 4 1
Priemerný stav zamestnancov na dohody mimo pracovného pomeru
3 4 3 0 0 0 0
Počet členov orgánov spoločnosti odmeňovaných na základe zmluvy o výkone funkcií
8 8 8 0 0 0 0
Účtovná jednotka nemá významný vplyv na zamestnanosť v regióne.
Súvahová položka
Obstarávacie ceny
Oprávky a opravné položky
Zostatkové ceny
022 - osobný automobil k 1.1.2013 42 194,39 38 772,02 3 422,37 - multifunkčné zariadenia, PC zostava
+ prírastky 0 1 432,23 0
- úbytky 0 0 0
k 31.12.2013 42 194,39 40 204,25 1 990,14
Rozdelenie výsledku hospodárenia na základe zápisnice z valného zhromaždenia
zákonný rezervný
fond ostatné fondy
neuhradená strata minulých
rokov/ nerozdelený zisk minulých rokov
prídel do sociálneho
fondu
tantiémy orgánom
spoločnosti
v zdaňovacom období 2007 - 35 157
v zdaňovacom období 2008 - 102
v zdaňovacom období 2009 - 8 045
v zdaňovacom období 2010 - 49 877
v zdaňovacom období 2011 - 2 005
v zdaňovacom období 2012 27 000 55 173 1 590
v zdaňovacom období 2013 230
22
23