zprÁva o Činnosti pŘÍspĚvkovÉ organizace · poskytované péče sak, pokračujeme stále v...
TRANSCRIPT
ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
NEMOCNICE TIŠNOV ZA ROK 2018
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Purkyňova 279 Tišnov, 666 13
Předkládá: MUDr. Bořek Semrád ředitel Nemocnice Tišnov, příspěvkové organizace
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 2
OBSAH
Obsah ................................................................................................................................ 2 Úvod .................................................................................................................................. 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace ........................................................ 4
I.1. Management ........................................................................................................ 4 Údaje o organizaci ...................................................................................................... 4 Organizační struktura .................................................................................................. 4
I.2. Léčebně preventivní péče .................................................................................... 5 Rozsah poskytované péče k 31. 12. 2018 ................................................................... 5 LDN – následná péče ................................................................................................. 5 Oddělení OLÚ ............................................................................................................. 5 Ambulance .................................................................................................................. 6 Komplement ............................................................................................................... 7 Ostatní činnosti nemocnice ......................................................................................... 8
I.3. Ošetřovatelská část ............................................................................................10 I.4. Provozní činnosti ................................................................................................12 I.5. Technické činnosti ..............................................................................................13
II. Plnění úkolů v personální oblasti ...............................................................................16 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření .........................................................................17
Vývoj hospodaření v průběhu roku 2018 (v tis. Kč) ....................................................18 III.1. Výnosy ................................................................................................................19 III.2. Náklady ..............................................................................................................20 III.3. Finanční majetek ................................................................................................20 III.4. Pohledávky a závazky ........................................................................................20
Pohledávky ................................................................................................................20 Závazky .....................................................................................................................21 Bankovní úvěr ............................................................................................................21
III.5. Dotace a příspěvky .............................................................................................21 III.6. Investice .............................................................................................................21 III.7. Doplňková činnost ..............................................................................................21
IV. Autoprovoz .............................................................................................................22 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem ..............................................................23 VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů ..........................................................24
Fond investiční...........................................................................................................24 Fond rezervní ............................................................................................................24 Fond odměn ..............................................................................................................24 FKSP .........................................................................................................................24
VII. Kontrolní činnost ....................................................................................................25 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků .........................................27
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 3
ÚVOD
Vážení pacienti, milí přátelé, kolegyně a kolegové, ve výroční zprávě Nemocnice Tišnov, p. o. za rok 2018 bych rád stručně shrnul nejvýznamnější události v nemocnici uplynulého roku. V roce prošla 2017 nemocnice dvěma fázemi restrukturalizace. Nejprve došlo k transformaci interních lůžek na lůžka LDN v celkovém počtu 90 a po výběrovém řízení na Ministerstvu zdravotnictví byla na 30-ti lůžkách nasmlouvána od 1. ledna 2018 odbornost rehabilitačního odborného ústavu. Tento model lůžkové péče je v souladu s plánovaným odborným i stavebně technickým rozvojem Nemocnice Tišnov. V oblasti lidských zdrojů se potýkáme, stejně jako ostatní nemocnice, s kritickým nedostatkem zdravotnického personálu, zejména lékařů. Prioritou v oblasti lidských zdrojů je vzdělávání a další odborný růst našich zaměstnanců. Naplňujeme náš střednědobý plán růstu vzdělání zaměstnanců. Ve specializační přípravě lékařů spolupracujeme s ostatními nemocnicemi Jihomoravského kraje a s oběma FN. Nemocnice organizuje pravidelné semináře pro své lékaře i lékaře z regionu. Pro SZP nemocnice pořádá akreditované semináře a konference a umožňuje sestrám zvýšení kvalifikace. Pro naše pacienty jsme připravili již tradiční Den zdraví, zaměřený na prevenci kardiovaskulárních onemocněním, obezity a komplikací diabetu. Přes nelehkou situaci, jak ekonomickou, tak i personální, zůstává naší prioritou pacient a kvalita péče jemu poskytovaná. Od roku 2009, kdy se začala Nemocnice Tišnov připravovat na získání certifikace řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a na akreditaci standardů poskytované péče SAK, pokračujeme stále v udržování a zlepšování kvality péče. připravujeme se na obhájení akreditace SAK, která nás čeká v příštím roce. Naše biochemická laboratoř pracuje na základě standardů kvality daných certifikátem kvality NASKL II a v roce 2019 jej bude opět obhajovat. Protože pro pacienty je důležitá nejen kvalita léčebné péče, ale i její bezpečnost, zavedla nemocnice koncem roku certifikovaný systém elektronické ošetřovatelské dokumentace. Při pobytu v nemocnici pacienti ocení i pohodlí, Jihomoravský kraj v roce 2018 pořídil pro nemocnici dalších 30 elektricky polohovatelných lůžek. Nemocnice má v současné všechna lůžka mladší 10 let. Investice kraje do naší kuchyně umožní v následujících letech zvětšení nabídky ústavní kuchyně pro pacienty i personál. Hlavním úkolem uplynulého roku je pokračování přípravy obou etap rekonstrukce nemocnice a zahájení stavby. Pro etapu I je již vydáno stavební povolení a připraveno staveniště a obor investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve spolupráci s nemocnicí připravuje veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. Závěrem bych chtěl poděkovat těm, kteří mají rozhodující podíl na kvalitě péče v naší nemocnici, všem zaměstnancům. Vážím si mimořádně korektní spolupráce s vedením odborové organizace v nemocnici. Můj dík též patří všem, co nám v naší práci pomáhají, počínaje Jihomoravským krajem, městům Tišnovu a Kuřimi, Dobrovolnému svazku obcí Tišnovsko, spolupracujícím klinikám brněnských fakultních nemocnic, Nemocnici Ivančice a mnoha dalším. Doufám, že i v roce 2019 budou naši pacienti spokojeni, že se na nás budou s důvěrou obracet a zdraví, či zdravější z naší nemocnice následně odcházet. MUDr. Bořek Semrád ředitel Nemocnice Tišnov, p. o.
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 4
I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
I.1. MANAGEMENT
Údaje o organizaci
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Purkyňova 279 666 13 Tišnov IČO: 44947909 Tel.: 549 410 500 E-mail: [email protected] Fax: 549 410 108 WWW: http://www.nemtisnov.cz
Organizační struktura
Ředitel
Náměstek ředitele pro LPP
Primář oddělení následné péče
Primář RDG
Vedoucí OKB
Lékaři odborných ambulancí
Náměstek ředitele ekonomický
Vedoucí ekonomického oddělení
Vedoucí stravovacího provozu
Skladník pomocného materiálu
Náměstek ředitele technicko-provozní, zástupce ředitele
Správce IS
Vedoucí dopravy a údržby
Investiční výstavba
Hlavní sestra
Staniční sestry lůžkových odd.
Vedoucí sestra LSPP
Ambulantní sestry
Laboranti komplementu
Dietní sestra
Manipulantka prádla
Zdravotně-sociální pracovník
Pracovník interního auditu
Vedoucí mzdového a personálního odd.
Asistentka správního úseku
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 5
I.2. LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE Rozsah poskytované péče k 31. 12. 2018
Lůžková část - 60 lůžek následné péče, odbornost 9U7 - 30 lůžek OLÚ, odbornost 2U1 Komplement - OKB, RDG, zdravotní dopravní služba Ambulance - interní, chirurgická, neurologická, ambulance rehabilitační a fyzikální
medicíny, závodní lékař LSPP - lékařská služba první pomoci Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu poskytují tabulky Viz příloha I.2. Léčebně preventivní péče-tabulky A-F.xls
LDN – následná péče
Primářkou oddělení je MUDr. Miroslava Patočková Na oddělení pracovali 2 lékaři s atestací z interního lékařství Lékaři se pravidelně účastní odborných seminářů pořádaných nemocnicí i dalších odborných akcí v rámci České republiky. Oddělení ošetřuje chronicky nemocné pacienty většinou s výraznou polymorbiditou se širokým spektrem interních a neurologických diagnoz. V popředí je celková ošetřovatelská péče, je i RHB. Obložnost tohoto oddělení byla v roce 2018 92,4 %, délka hospitalizace 64,62 dne. Mortalita byla v roce 2018 18,1 %. Podílí se na ní vysoký věk pacientů a jejich polymorbidita. Na oddělení LDN byla v roce 2018 podána jedna stížnost. Tato byla kladně vyřízena, šlo spíše o problém v komunikaci s rodinou. Nejčastější diagnózy: 1. Cévní onemocnění mozku 2. Následky mozkového infarktu 3. Ischemická choroba srdeční 4. Diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi 5. Dorzalgie, mnohočetné postižení páteře 6. Esenciální hypertenze 7. Rekonvalescence po operačním výkonu a komplikované léčbě 8. Chronické selhání ledvin 9. Parkinsonova nemoc
10. Městnavé selhání srdce Věkové složení pacientů hospitalizovaných na LDN 21-30 let 0 31-40 let 1 41-50 let 5 51-60 let 11 61-70 let 28 71-80 let 102 81-90 let 126 91-100 let 40 100 a více 1
Oddělení OLÚ
Oddělení bylo nově otevřeno od 1.1.2018. Primářem je MUDr. Miroslava Patočková, rehabilitačním lékařem MUDr. Ludmila Neumayerová. Oddělení přijímá pacienty na základě žádosti schválené revizním lékařem. Jde o stavy po kloubních operacích, operacích zlomenin, stavy po cévních mozkových příhodách, vertebrogenní potíže, různé neurologické diagnozy,
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 6
vše určené k rehabilitačnímu pobytu. Ošetřovalo i pacienty po operační či kombinované léčbě. Fyzioterapeutky se drží rozpisu RHB stanoveném rehabilitačním lékařem. K dispozici má tělocvičnu, vodoléčbu, elektroléčbu, provádí cvičení na přístrojích – motodlahy, rotopedy. Obložnost byla v roce 2018 57,2 %, délka hospitalizace 45,08 dne. Mortalita byla 4,3 %, týkala se pacientů po složité léčbě s výraznou polymorbiditou. Na oddělení nebyla v roce 2018 podána žádná stížnost. Nejčastější diagnózy: 1. Rekonvalescence po léčbě zlomeniny 2. Následky mozkového infarktu 3. Rekonvalescence po operačním výkonu 4. Dorzalgie hrudně bederní krajina 5. Parkinsonova nemoc 6. Získané chybění nohy nad kolenem 7. Dorzalgie, mnohočetné postižení páteře 8. Dorzalgie bederně křížová krajina 9. Cévní onemocnění mozku
10. Dorzalgie bederní krajina Věkové složení pacientů hospitalizovaných na OLÚ 21-30 let 0 31-40 let 5 41-50 let 2 51-60 let 10 61-70 let 25 71-80 let 49 81-90 let 37 91-100 let 10 100 a více 0 Celkově se lůžková část nemocnice potýká s chronickým nedostatkem lékařů. Toto se jistě podílí na nižší obložnosti.
Ambulance Interní Lékařem interní ambulance je MUDr. Miroslava Patočková a MUDr. Pavel Kokeš. Oba mají atestaci z interního lékařství II. stupně a specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství. Interní ambulance poskytuje péči především pro dispenzarizované pacienty, dále provádí předoperační vyšetření a interní vyšetření po objednání, kontroly INR. Provádí i kontrolu řady diabetiků. Provádí TK Holter. V roce 2018 bylo na této ambulanci ošetřeno 6323 pacientů. Je to cca o 20 % méně než v předchozím roce. Je to dáno tím, že interní ambulance nemá v této době vlastního ambulantního lékaře, ale střídají se lékaři z lůžkových oddělení. Chirurgická Na ambulanci pracuje MUDr. František Suchý, lékař s atestací II. stupně v oboru chirurgie a s mnohaletou zkušeností. Pracuje na úvazek 0,2. Dále zde pracuje na úvazek 0,8 MUDr. Oldřich Vychytil, který má specializovanou způsobilost pro obor chirurgie. Na ambulanci pracuje zdravotní sestra se specializačním pomaturitním studiem. Počet ošetřených pacientů na chirurgické ambulanci byl 4041. Celkově o 6,28 % méně než v předchozím roce. Ambulance zajišťuje rovněž konsiliární služby pro lůžkové oddělení. Pacienti vyžadující hospitalizaci na chirurgickém oddělení jsou odesíláni do brněnských nemocnic.
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 7
Neurologická Lékařem ambulance je MUDr. Iva Lieberzeitová. Má atestaci I. stupně z neurologie, licenci ČLK a specializovanou způsobilost pro obor. Má certifikovaný kurz EEG vyšetření zakončený zkouškou. Na ambulanci pracuje sestra se specializací v EEG. Pracovní úvazek lékaře i sestry je 1,0. Ambulance poskytuje péči pacientům odesílaných praktickými lékaři a ambulantními specialisty, zajišťuje konsiliární služby pro lůžkové oddělení. Je vybavena moderním EEG přístrojem. Lékařka se pravidelně účastní odborných seminářů a školících akcí v oboru neurologie. Ambulance ošetřila o 4 % méně pacientů než v roce 2017. Ambulance RFM + pracoviště fyzioterapeutek V ambulanci pracuje prim. MUDr. Ludmila Neumayerová. Počet ošetřených pacientů byl o 0,81 % vyšší než v roce 2017. Pracoviště fyzioterapeutek má 7 specializovaných rehabilitačních sester, 1 zdravotní sestru a 1 sanitárku. Využívá škálu fyzikálních metod, vodoléčbu, elektroléčbu, tělocvičnu. Zajišťuje i rehabilitaci na lůžkových odděleních. Nárůst ošetřených pacientů byl 3,41 % oproti minulému roku. Závodní lékař Lékařem ambulance je MUDr. Petr Veselý Ambulance je v provozu 1x týdně 1 hodinu. Provádí preventivní prohlídky zaměstnanců, vstupní a výstupní vyšetření. Léčebná činnost je omezena na prvotní ošetření bez možnosti registrace a bez možnosti vedení dlouhodobých pracovních neschopností. Komplement Biochemická laboratoř Vedoucím lékařem je MUDr. Eva Králová, lékař s atestací v klinické biochemii a se specializovanou způsobilostí v oboru. Dále zde pracuje Mgr. Andrea Adámková, která má atestaci z oboru klinická biochemie. Dále zde pracuje Mgr. Petra Bartoňová, která absolvovala studium klinické biochemie a v roce 2017 složila atestaci z hematologie. Na pracovišti pracuje 5 laborantů se specializací v úseku klinické biochemie. Laboratoř je členem registru klinických laboratoří. V roce 2009 toto pracoviště absolvovalo Audit I při NASKL a v červnu 2013 splnilo pracoviště Audit II při NASKL. Pro svou práci má laboratoř veškeré vybavení. Od 7. 4. 2015 navázala zdejší laboratoř spolupráci s laboratoří Medila Pardubice, která převzala vyšetření, která se u nás neprovádějí. Spolupráce pokračuje i nadále. Výsledky jsou rychle k dispozici k velké spokojenosti lékařů lůžkových oddělení i externistů. OKB zajišťuje biochemické a hematologické výkony pro ambulantní lékaře z regionu Tišnovska a Kuřimska a pro všechny hospitalizované pacienty. Počet provedených výkonů byl v roce 2018 nižší o 12 % než v předchozím roce. Radiodiagnostika Primářem oddělení je MUDr. Miloš Pokorný, CSc. Má atestaci II. stupně z oboru, na oddělení pracuje ještě druhý lékař rovněž s II. atestací z oboru ve sníženém pracovním úvazku na 0,4. Kolektiv laborantů je plně kvalifikovaný. V prosinci 2014 byla provedena digitalizace tohoto pracoviště. Počet vyšetřených pacientů byl nižší o 2,56 % než v minulém roce.
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 8
Ostatní činnosti nemocnice
a) Zajištění zdravotnických služeb či odborností, které nejsou v nemocnici zastoupeny Nemocnice potřebuje v indikovaných případech služby následujících odborných lékařů: gynekolog, psychiatr, lékař ORL, kožní specialista, zubař, urolog, logoped. Využívá ambulantních specialistů uvedených odborností z Tišnovska, kteří docházejí ke konsiliárním vyšetřením nebo jsou pacienti do těchto ambulancí odesíláni. Dále nemocnice využívá k vyšetření brněnská pracoviště – Úrazová nemocnice Brno, FN Svatá Anna, FN Brno, Vojenská nemocnice, MOU a dále nemocnice Blansko a Boskovice. V indikovaných případech jsou pacienti odesíláni ke specializovaným vyšetřením a výkonům na brněnská klinická pracoviště. Dále nemocnice využívá služeb některých laboratoří pro metody, které sama neprovádí – nejčastěji FN Brno. b) Ústavní pohotovostní služba Ústavní pohotovostní služba je zajištěna lékařem s atestací II. stupně nebo se specializovanou způsobilostí v interním lékařství. c) Stížnosti Na oddělení LDN byla v roce 2018 podána jedna stížnost. Byla kladně vyřízena. Na oddělení OLÚ nebyla podána žádná stížnost. Na ambulantní péči nebyla v roce 2018 podána žádná stížnost. d) Šetření spokojenosti pacientů Šetření názorů pacientů na úroveň poskytované péče probíhá v naší nemocnici průběžně, jednak formou dotazníků, jednak i komunikací na internetových stránkách nemocnice. V dotaznících hodnotí pacienti přijetí do nemocnice, spokojenost s pobytem, informovanost od lékaře i ostatního zdravotnického personálu, jednání zdravotníků, hodnotí změnu svého zdravotního stavu, čistotu, stravu a další. Hodnocení jsou v převážné většině případů kladná. Dotazníky jsou volně k dispozici a jsou anonymní. e) Vzdělávání a osvětová činnost V roce 2018 jsme dále pokračovali v edukačních pohovorech s diabetiky a obézními pacienty, edukace jsou prováděny i u speciálních diet – ledvinná, pankreatická, žlučníková. Pacienti jsou odesláni k tomuto pohovoru z ambulancí. Nemocní mají možnost přizvat si k pohovoru i rodinné příslušníky. Edukace se konají dle zájmu a domluvy. Nemocnice se také poskytuje telefonickou službu pro příbuzné pacientů v prevenci dekubitů. Telefonní čísla, na kterých lze zjistit konkrétní informace jsou uvedena na stránkách nemocnice. f) Lékařská služba první pomoci Vedoucím lékařem LSPP je MUDr. Miroslava Patočková. Ordinační doba LSPP je ve všední dny 17:00 - 22:00 hodin a v sobotu neděli a svátek od 8:00 do 20:00 hodin. Je zajištěna 7 lékaři. Jde o privátní praktické lékaře. V sobotu, neděli a ve svátek je k dispozici rovněž sanitka pro nutný převoz pacienta k ošetření či hospitalizaci do jiného zařízení. Služeb LSPP využilo v roce 2018 celkem 819 pacientů. Na LSPP nebyla v roce 2018 podána žádná stížnost.
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 9
g) V roce 2018 bylo ošetřeno 101 cizinců. Slovenská republika 49
Polsko 20
Ukrajina 16
Spojené státy americké 5
Vietnam 2
Itálie 2
Chorvatsko 2
Rakousko 1
Austrálie 1
Německo 1
Bulharsko 1
Uzbekistán 1
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 10
I.3. OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST
a) Kvalita lůžek
Počet lůžek v nemocnici: 90 Z celkového počtu 90 je 67 lůžek elektricky polohovatelných, z nichž každé lůžko má pasivní antidekubitní matraci. V roce 2018 bylo pořízeno 30 nových lůžek elektricky polohovatelných, součástí každého lůžka je pasivní antidekubitní matrace. Na lůžková oddělení byly zakoupeny zvedáky, které ulehčují personálu manipulaci imobilních pacientů a pro pacienty představují větší komfort při péči.
b) Prevence dekubitů
V rámci prevence dekubitů věnujeme zvýšenou péči citlivé kůži a používáme polohovací pomůcky a aktivní i pasivní antidekubitní matrace. Dekubity se zjišťují při vstupní anamnéze podle měřícího testu a jsou evidovány. Pacientům s rizikem dekubitů nebo už vzniklým dekubitem je poskytnuta náležitá ošetřovatelská péče. V nemocnici jsou zavedeny převazové sestry, které mají v pracovní náplni prevenci, sledování a léčbu dekubitů. K ošetřování dekubitů jsou využívány metody moderního hojení ran. Velkou pozornost věnujeme i nutričnímu stavu pacienta, který sledujeme a pravidelně hodnotíme. Je to důležitá součást hojení dekubitů. Používáme nutriční doplňky při zjištění malnutrice. Nově se ve větší míře, věnujeme edukaci rodinných příslušníků, kteří chtějí pečovat o své blízké v domácím prostředí. Dekubity jsou pravidelně vyhodnocovány čtvrtletně. c) Výskyt dekubitů
V roce 2018 bylo v nemocnici hospitalizováno 74 pacientů s dekubitem. Z toho vzniklé: - v Nemocnici Tišnov 20 pac. - v jiném zařízení 44 pac. - v domácím prostředí 10 pac. - počet vyhojených dekubitů v nemocnici Tišnov 35 pac. Nejčastějším důvodem vzniku dekubitů v Nemocnici Tišnov, je celkový špatný zdravotní stav pacientů nebo terminální stav. d) Použití ošetřovatelských standardů v praxi
V nemocnici pracujeme podle SOP a směrnic vytvořených týmem pracovníků zaměřených na kvalitu ošetřovatelské péče. Tyto dokumenty byly schváleny při certifikacích ISO 9001:2009 a SAK 2016. e) Výskyt nežádoucích událostí
Nemocnice sleduje výskyt NU. V roce 2018 bylo v nemocnici evidováno celkem 139 NU, z toho bylo 122 pádů a 17 jiné (mechanické poškození, agresivní chování, krádeže a atd.). Z počtu 122 pádů bylo evidováno 43 lehkých a 7 těžkých zranění u pacienta. U pacientů se vzniklým pádem zjišťujeme jeho příčinu. Ve většině případů je uvedena jako příčina pádu, nestabilita, zmatenost. Nejvíce pádů je zaznamenáno u pacientů ve věku 75 – 85 let. f) Zajištění bezpečnosti
Dbáme na bezpečnost pacientů. Je zjišťována v rámci prevence pádů, používáme identifikaci pro rizikové pacienty, hodnotí se riziko pádu, provádí se preventivní opatření (nízké lůžko, osvětlení, zvonek, vhodná obuv, držáky na hole, časté kontroly rizikových pacientů zdravotnickým personálem, atd.) a pacienti jsou náležitě edukováni. Pravidelně školíme personál v prevenci pádů a zranění. g) Vzdělávání zaměstnanců
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 11
Nemocnice dbá o profesní vzdělávání zaměstnanců. V roce 2018 jsme pořádali „Den zdraví“ pro zaměstnance a širokou veřejnost. V Nemocnici Tišnov proběhly školící akce: - Hojení ran, oplachové roztoky – počet účastníků 15 - Specifika komunikace se seniory – počet účastníků 31 - Můžeme předcházet infekčním onemocněním? – počet účastníků 35 - Bandáž pahýlu DK – počet účastníků 11 Na externí odborné semináře bylo vysláno 16 NLZP, 1 zdravotně-sociální pracovník.
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 12
I.4. PROVOZNÍ ČINNOSTI Nemocnice zajišťuje základní provozní činnosti samostatně (údržba, vrátnice, telefonní ústředna, sklad MTZ, stravovací provoz). Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu a úklid nemocnice je zajišťován dodavatelsky.
Praní prádla
ve vlastní režii / dodavatelsky
Ro
k
Celkové náklady Kč 495 506,72
Vyprané množství kg 23 947
Náklady na vyprání 1 kg prádla Kč 20,69
Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) kg N/A
Stravování
Ro
k
Náklady na stravu pacientů
Celkové náklady (potraviny + režie) Kč 5 460 419,61
Počet celodenních stravovacích jednotek ks 26 465
Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta Kč 206,32
- z toho cena potravin Kč 69,08
Roční kapacita provozu – celodenní stravování (jen vl. zařízení) ks 32 850
Náklady na obědy pro zaměstnance
Celkové náklady na obědy Kč 1 428 057,56
Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) ks 10 089
Náklady na 1 oběd celkem Kč 141,54
- z toho cena potravin Kč 29,57
Roční kapacita provozu – pouze obědy (u vlastních zařízení) ks 20 000
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 13
I.5. TECHNICKÉ ČINNOSTI
Pitná voda Vývoj spotřeby vody a celkových ročních nákladů
2016 2017 2018
m3 100 270 101 164 97 028
Kč/rok 979 160 847 024 925 177
Plyn Vývoj spotřeby plynu a celkových ročních nákladů
2016 2017 2018
m3 4 372 4 396 4 486
0,01.tis.Kč/rok 3 930 4 018 4 160
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
2016 2017 2018
m3 Kč/rok
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
2016 2017 2018
m3 0,01.tis.Kč/rok
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 14
Elektrická energie Vývoj spotřeby el. energie a celkových ročních nákladů
2016 2017 2018
kWh VT 163 501 161 543 158 774
kWh NT 86 728 89 390 89 048
kWh celkem 250 229 257 994 247 822
Kč/rok 724 664 782 168 787 681
Odpadové hospodářství Vývoj produkce odpadů a celkových ročních nákladů
2016 2017 2018
produkce odpadů (kg) 95 302 65 217 53 774
Kč/rok 648 648 418 459 349 460
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
2016 2017 2018
kWh VT kWh NT kWh celkem Kč/rok
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2016 2017 2018
produkce odpadů (kg) Kč/rok
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 15
Stravovací provoz Vývoj nákladů na stravovací jednotku pacientů
2016 2017 2018
denní stravovací jednotka (Kč) 69,28 69,03 69,13
Ostatní technické činnosti nemocnice V roce 2018 se provoz zabýval nejnutnějšími opravami budov a vybavení vzhledem k finančním možnostem nemocnice Zpráva z činnosti na úseku BOZP a PO Všechna technická zařízení a zdravotnické přístroje jsou pravidelně dle příslušných předpisů kontrolovány a případné závady zjištěné kontrolami, byly ve stanovených lhůtách odstraněny. V roce 2018 proběhla pravidelná školení zaměstnanců V roce 2018 byly zaznamenány dva pracovní úrazy s pracovní neschopností
68,9
68,95
69
69,05
69,1
69,15
69,2
69,25
69,3
2016 2017 2018
denní stravovací jednotka (Kč)
denní stravovací jednotka (Kč)
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 16
II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
Ostatní osobní náklady (za rok 2018)
tis. Kč
fyzické osoby přepočtené osoby
celkem z toho
s vlastními zaměstnanci
celkem z toho
s vlastními zaměstnanci
dohody o pracovní činnosti
3,222 42 16 7,43 3,71
dohody o provedení práce
1,118 44 9 3,79 0,51
vyplacené odstupné 0 0 0 0 0
V rámci ostatních osobních nákladů zajišťujeme zástupy vlastních zaměstnanců v době dovolených a nemoci, dokrytí úvazků, dále vnitřní audit, garanta OKB, v rámci ostatních osobních nákladů rovněž zajišťujeme LSPP a ústavní pohotovostní služby.
Viz příloha II. Personální oblast.doc
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 17
III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
Nemocnice Tišnov zůstává od dubna roku 2013 držitelem certifikátu jakosti dle norem 9001:2009 o zavedení systému managementu kvality a jakosti v ústavní a ambulantní péči a činností související se zdravotní péči. Stejně tak v říjnu 2016 obhájila Certifikát o udělení akreditace, který potvrzuje, že Nemocnice Tišnov splnila kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů. V měsíci červnu 2013 byl laboratoří získán Certifikát NASKL II a v roce 2017 byl dozorový audit A II NASKL obhájen. V roce 2018 už byly nemocnicí poskytovány nejen lůžkové služby LDN, ale i nově nasmlouvané služby oddělení následné rehabilitace se všemi pojišťovnami mimo Oborové zdravotní pojišťovny, která tyto služby pro svoje pojištěnce odmítla u nás nasmlouvat. Následná lůžková péče v obou kategoriích byla hrazena paušálně v ceně ošetřovacího dne. V posledních třech letech jsou zákonně navyšovány platy zaměstnanců v nemocnicích, ale toto navyšování se bohužel plně neodráží v úhradách za poskytnutou zdravotnickou péči Tento trend se již negativně projevuje ve funkčnosti, chodu nemocnic a množství zdravotnického personálu a tím pádem na kvalitě nemocniční ošetřovatelské péče. Tyto skutečnosti a placení systémem omezení dle úhradových vyhlášek ještě více prohloubilo propad v úhradách od zdravotních pojišťoven. Tento systém v žádném případě nezohledňuje tzv. nemocniční 24 hodinovou ústavní pohotovost, ale zpětně ho pojišťovny přepočítají pouze na provedené výkony. Současně je koeficienty stejný výkon jinak hrazen v základní nemocnici a jinak ve fakultní. Jedinými porovnatelnými parametry s minulými roky tak zůstaly údaje o produkci bodů a jeho reálná hodnota, přepočítaná ze skutečné úhrady od zdravotních pojišťoven. Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče byly uzavřeny s těmito zdravotními pojišťovnami:
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 207 – Oborová zdravotní pojišťovna 211 – Zdravotní pojišťovna MV ČR 213 – Revírní bratrská pokladna
Pojištěncům ostatních zdravotních pojišťoven je péče poskytnuta v případě neodkladného zdravotního stavu nebo za úhradu stanovenou úhradovou vyhláškou. Aktiva netto stejně jako pasiva organizace byly k 31. 12. 2018 ve výši 90 756 tis. Kč. Na straně pasiv činí vlastní zdroje krytí 80 659 tis. Kč a cizí zdroje 10 097 tis. Kč. V relativním vyjádření činí poměr cizích zdrojů na vlastním krytí kapitálu 12,5 %. Stálá aktiva netto činí 77 529 tis. Kč včetně nejvýznamnější položky dlouhodobého majetku netto 76 101 tis. Kč. Hodnota dlouhodobého majetku netto se meziročně snížila o 2 084 tis. Kč, a to z důvodu vyřazení dlouhodobého hmotného majetku. Hodnota oběžného majetku byla k 31. 12. 2018 ve výši 13 227 tis. Kč a ten byl zejména tvořen krátkodobými pohledávkami ve výši 6 341 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky byly meziročně sníženy o 5 194 tis. Kč. Dohadné položky aktivní nebyly na konci účetního období tvořeny. Na straně pasiv byly nejvýznamnější položkou v cizích zdrojích krátkodobé závazky ve výši Kč 10 093 tis. Kč, což znamenalo meziroční snížení o 48 %, v absolutním vyjádření pak 9 334 tis. Kč. K 31. 12. 2018 byly vytvořeny dohadné položky pasivní ve výši 21 tis. Kč. Organizace má možnost čerpat kontokorentní úvěr do výše 7 milionů Kč. Na konci účetního období nebyl skutečně čerpán, dochází pouze k jeho pomyslnému čerpání z důvodu krytí části investičního fondu. K 31. 12. 2018 má nemocnice poskytnuté investiční prostředky ve výši 5430 tis. Kč, které nebyly prozatím vyčerpány. Organizace v roce 2018 hospodařila se ztrátou 194 tis. Kč a neuhrazená ztráta z minulých let činí 6 521 tis. Kč. Vyrovnání ztráty v následujícím roce je při stávajících pravidlech financování zdravotnictví nereálné. Pro rok 2019 je plánován takový systém úhrad, který opět znevýhodňuje Nemocnici
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 18
Tišnov oproti specializovaným nemocnicím. Tyto prostředky budou v rozpočtu nemocnice výrazně chybět. Pro nemocnici bude tedy opět velice složité udržet základní provoz. Personální vyhláška stanovuje nepodkročitelné počty zdravotnických pracovníků včetně jejich specializace a za neustálého tlaku na zvyšování jejich mzdového ohodnocení je nemožné při stávajícím rozložení nákladů dosáhnout bez příspěvku od zřizovatele vyrovnaného hospodářského výsledku, ne-li zisku. I přes všechny úspory přesto nestačí pro zajištění základního chodu nemocnice pouze z úhrad od zdravotních pojišťoven.
Vývoj hospodaření v průběhu roku 2018 (v tis. Kč)
led
en
ún
or
bře
zen
du
ben
květe
n
červ
en
červ
en
ec
srp
en
září
říje
n
listo
pad
pro
sin
ec
náklady 6 520 6 519 6 273 6 489 6 620 6 470 6 400 6 486 6 024 6 636 6 756 7 519
výnosy 3 234 3 634 9 770 4 736 6 679 6 514 6 322 5 810 5 814 13 541 5 884 6 580
\
Z grafu vývoje výnosů a nákladů a hospodářského výsledku je patrné vyrovnávání nákladů v průběhu roku. Výnosy jednotlivých měsíců jsou ovlivněny počtem uzavřených případů na lůžkových odděleních.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
náklady výnosy
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 19
Výnosy – náklady od roku 2014
Viz příloha III. Přehled o plnění rozpočtu.xls
III.1. VÝNOSY
Výnosy v roce 2018 dosáhly 102 % rozpočtované částky. Celkové výnosy jsou v hodnotě 78 517 tis. Kč. Část provozních výnosů tvoří 1 695 tis. Kč na pokrytí LSPP, která byla v roce 2018 navýšena o 195 tis. Kč. Provozní příspěvek bez účelového určení ve výši 7 mil. Kč. Ostatní výnosy jsou z vlastní činnosti nemocnice. Hlavním zdrojem výnosů jsou výnosy od zdravotních pojišťoven. Výše a způsob výpočtu úhrady se řídil Vyhláškou č. 353/2017 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2018. Výše uvedená Vyhláška sice zvýšila úhrady na rok 2018 oproti roku 2017, ale dané regulační mechanizmy znamenaly pro nemocnici další snížení reálných úhrad, které nepokryly ani nařízené zvýšení platů o 5 %. Pojišťovny s největší úhradou zdravotnické péče byly VZP a ZP MV ČR. Výši skutečné úhrady včetně splnění všech regulačních mechanizmů nám ZP vyúčtují ve druhé polovině následujícího roku.
Struktura výnosů 2017
Struktura výnosů 2018
Viz příloha III.1. Výnosy.xls
70 000 000
72 000 000
74 000 000
76 000 000
78 000 000
80 000 000
82 000 000
2014 2015 2016 2017 2018
NAKLADY CELKEM
VÝNOSY CELKEM
63%18%
1%
1%
17%
r. 2017 tržby VZP
tržbyostatní ZP
ostatnítržby
ostatnípříjmy
provoznídotace
62%
22%
2%1% 13%
r. 2018tržby VZP
tržbyostatní ZPostatnítržbyostatnípříjmyprovoznídotace
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 20
III.2. NÁKLADY
Konečná suma jednotlivých nákladových položek byla ke konci roku v souladu se stanoveným rozpočtem, když dosáhla Kč 78 712 tis., tedy 96,89 % schváleného rozpočtu.
Vývoj nákladů od roku 2014
Z grafu vývoje nákladů je zřejmé, že se nemocnici daří ušetřit na nákladech i přes stále se zvyšující platy zaměstnanců, avšak za cenu snižujících se vlastních výkonů.
Struktura nákladů 2017
Struktura nákladů 2018
Z výše uvedených grafů je vidět meziroční srovnání jednotlivých nákladů v procentuálním vyjádření. Největší podíl na celkových nákladech nemocnice Tišnov mají osobní náklady, které ve struktuře nákladů již překročily 74 % celkových nákladů. Viz příloha III.2. Náklady.xls
III.3. FINANČNÍ MAJETEK
Viz příloha III.3. Finanční majetek.xls
III.4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Pohledávky Oproti roku 2017 se celkový objem krátkodobých pohledávek snížil o 5 194 tis. Kč a činí 6 341 tis. Kč. Z této sumy činily pohledávky z obchodního styku 6 294 tis. Kč, tedy 99 %. Po lhůtě splatnosti je 4 tis. Kč. Průměrné období úhrady pohledávek je okolo 30 dnů.
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
80 000 000
90 000 000
2014 2015 2016 2017 2018
NAKLADY CELKEM
materiálové náklady
osobní náklady
služby
ostatní náklady
15%
71%
8%6%
r. 2017
materiálovénáklady
osobnínáklady
služby
ostatnínáklady
11%
74%
9%
6%
r. 2018
materiálovénáklady
osobnínáklady
služby
ostatnínáklady
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 21
Nemocnice využívá pro předávání dat souvisejících s úhradou poskytnuté zdravotní péče elektronické cesty za využití elektronického podpisu prostřednictvím Portálu zdravotních pojišťoven. Lhůta splatnosti vyúčtování při tomto způsobu komunikace je cca 30 dnů u oborových zdravotních pojišťoven. U VZP činí doba splatnosti cca 34. Závazky Oproti roku 2017 se celkový objem krátkodobých závazků snížil o 9334 tis. Kč a činí 10 093 tis. Kč. Ve struktuře krátkodobých závazků byly sníženy závazky z obchodního styku o 9300 tis. Kč. Mírné zvýšení zaznamenaly položky závazky vůči zaměstnancům a institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Po lhůtě splatnosti bylo k 31. 12. 2018 1 026 tis. Kč, tj. 10 % krátkodobých závazků. Průměrné platební období se snížilo na 60 dnů.
Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti v tis. Kč
Závazky celkem
celkem do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů
do 1 roku nad 1 rok
31. 01. 2018 0 0 0 0 0 0 0
28. 02. 2018 925 754 171 0 0 0 14 118
31. 03. 2018 2 594 1 782 812 0 0 0 13 392
30. 04. 2018 3 033 1 068 1 965 0 0 0 13 300
31. 05. 2018 2 280 1 318 962 0 0 0 11 142
30. 06. 2018 2 486 827 1 508 151 0 0 10 846
31. 07. 2018 3 561 1 049 1 516 996 0 0 11 993
31. 08. 2018 3 820 1 709 1 385 726 0 0 10 399
30. 09. 2018 3 340 1 137 1 379 829 0 0 9 887
31. 10. 2018 1 948 1 305 648 0 0 0 7 135
30. 11. 2018 1 754 983 772 0 0 0 6 488
31. 12. 2018 1 026 1 023 8 0 0 0 4 791
Viz příloha III.4.Přehled pohledávek a závazků.xls Bankovní úvěr Nemocnici byl schválen Radou JMK kontokorentní úvěr do výše 7 mil. Kč u Komerční banky a.s. K 31. 12. 2018 nebyl kontokorentní úvěr čerpán.
III.5. DOTACE A PŘÍSPĚVKY
Z příspěvků na provoz v roce 2018 nemocnice obdržela příspěvek na LSPP 1,695 mil. Kč, 7 mil. Kč na provoz nemocnice. V roce 2018 byla přijata dotace na elektronickou dokumentaci ve výši 1,8 mil. Kč, dotace z ÚP 65 tis. Kč.
III.6. INVESTICE
V roce 2018 byly uhrazeny investiční faktury ve výši 60,55 tis. Kč na akci „Projekty rekonstrukce Nemocnice Tišnov – etapa 1. a etapa 2.“.
III.7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Od roku 2013 začala Nemocnice poskytovat doplňkovou činnost nad rámec služeb hrazených pojišťovnami. Služby byly v roce 2017 rozšířeny a jsou poskytovány v oblasti masáží, perličkových koupelí, podvodních masáží, terapeutického laseru, SM systém atd. Plán této činnosti se letos podařilo naplnit jen na 70 % oproti plánu. Důvodem nenaplnění je, že pacienti stále více vyhledávají služby hrazené ze zdravotního pojištění a tím pádem neochota se jakkoliv finančně spolupodílet.
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 22
IV. AUTOPROVOZ
V roce 2018 provozovalo středisko dopravy tři sanitní vozidla a jedno vozidlo pro svoz bio vzorků. Stav autoprovozu dokumentují následující tabulky. Stáří vozidel a proběhy kilometrů k 31. 12. 2018
typ model SPZ rok
výroby ujeté km odpisy pořízeno vyřazeno
VW Transporter BZO 27-80 2000 322 422 0 1/2009 7/2018
Škoda Citigo 1BN 2012 2016 67 634 14 388 10/2016
VW Transporter 1BN 2013 2016 44 229 54 072 10/2016
VW Transporter 1BN 2014 2016 45 012 54 072 10/2016
Viz příloha IV. Souhrn výkonů a spotřeby PHM.xls
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 23
V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
V roce 2018 se hodnota snížila o vyřazený majetek. Jednalo se zejména o zdravotnické přístroje, jež vyžadují obnovu, další stroje a přístroje, dopravní prostředky. Nemocnice pronajímá prostory k provozování kantýny a alergologické ambulance. Zůstatek účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Na zůstatku tohoto účtu jsou rozpracované akce, které se nemocnice chystá realizovat v hodnotě 5 175 tis. V roce 2018 nárůst o projektovou dokumentaci v hodnotě 61 tis. Rozpracované jsou „Projekty rekonstrukce Nemocnice Tišnov – etapa 1. a etapa 2.“. Dílčí projektová dokumentace na „Rekonstrukce NT – etapa 1. - ambulantní trakt“ jsou již hotovy a je vydáno stavební povolení. Předpokládaná doba realizace bude závislá na možnostech financování zřizovatele v dalších letech. Projektové dokumentace „Rekonstrukce NT – etapa 2. - lůžkový trakt“. Viz příloha V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem.xls
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 24
VI. PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ
Fond investiční Nemocnice účetně tvořila fond reprodukce majetku formou odpisů ve výši 1 089 tis. Kč, přijala dotaci na elektronickou dokumentaci 1,8 mil. Kč. V rámci úhrady investičních faktur z roku 2018 byl investiční fond čerpán v částce 1 595 tis. Kč, a to na pořízení dlouhodobého majetku a na rekonstrukci a modernizaci konkrétně na zdravotní dokumentaci v hodnotě 1307 tis. (z dotace na elektronickou dokumentaci 1,8 mil. Kč), na dorozumívací zařízení v hodnotě 44 tis. Kč, na akci Rekonstrukce nemocnice ve výši 60,55 tis. Kč, na úhradu modulu E – recept ve výši 184,4 tis. Kč. V konečném zůstatku fondu dále figurují nespotřebované prostředky z dotace na rekonstrukci Nemocnice Tišnov – zpracování projektové dokumentace 5 milionů 430 tis. Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 je 8769 tis. Kč.
Fond rezervní V průběhu roku nebyly přijaty finanční dary. Fond byl čerpán ve výši 25 tis. Kč k dalšímu rozvoji činnosti. Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2018 je 0,-Kč.
Fond odměn Fond odměn nebyl tvořen ani čerpán. Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2018 je nulový.
FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen a čerpán v souladu s rozpočtem. Pravidla pro čerpání jsou stanovena v příloze č. 3 Kolektivní smlouvy. Jeho zůstatek je krytý finančními prostředky na zvláštním účtu. Konečný zůstatek FKSP je 127 tis. Kč Viz příloha VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů.xls
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 25
VII. KONTROLNÍ ČINNOST
Interní audit byl v roce 2018 prováděn. Roční zpráva o výsledcích činnosti interního auditora Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního mechanizmu Nemocnice Tišnov za rok 2018 Pravidelný roční interní audit byl v roce 2018 prováděn v souladu s ročním harmonogramem finanční kontroly na období roku 2018 schváleným dne 4. 1. 2018 MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem Nemocnice Tišnov.
Hlavní cíle finanční kontroly vychází ze Zákona č.320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a to konkrétně z § 4. Jedná se zejména o prověření:
- dodržování platných právních předpisů a opatření v rámci těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky,
- zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,
- včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů o nakládání s veřejnými prostředky, o oprávněných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů v souladu se stanovenými úkoly,
- hospodárný, efektivní a účelný výkon správy. Interní audit, jako nedílná součást vnitřního kontrolního systému Nemocnice Tišnov, příspěvkové organizace (dále nemocnice), měl za úkol provádět:
- nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly, - prověřování správnosti vybraných operací.
Předmětem interního auditu za rok 2018 bylo v souladu s ročním plánem: - Výchozí analýza stavu řídící a veřejnosprávní kontroly - Bilanční kontinuita a ověření účinnosti řídící kontroly u vybraných operací - Prověření finančních toků na bankovních účtech a pokladně - Ověření připravenosti na inventarizaci a fyzické provádění inventur
Výchozí analýza stavu řídící a veřejnosprávní kontroly Předložená účetní dokumentace je srozumitelná, hlavní knihy a deníky jsou vedeny systematicky. Úroveň účetnictví v příspěvkové organizaci Nemocnice Tišnov je na dobré úrovni. Na základě zjištění kontroly lze konstatovat, že postupuje nemocnice tak, aby případná rizika včas identifikovala, vyhodnotila a přijala taková opatření, která by napomohla k jejich odstranění a v budoucnu zabránila jejich opakovaní.
Bilanční kontinuita a ověření vybraných operací Konečné zůstatky rozvahových účtů k 31. 12. 2017 byly správně převedeny do roku 2018. Nebyly zjištěné nedostatky.
Prověření finančních toků na bankovních účtech a pokladně Na základě provedeného prověření finančních toků na bankovních účtech a pokladně lze konstatovat, že všechny kontrolované odchozí a příchozí platby byly provedeny včas na příslušné bankovní účty v odpovídající výši a se správným identifikačním znakem. Ověření připravenosti na inventarizaci za rok 2018 a fyzické provedení inventur Byla provedena kontrola připravených dokumentů k provedení inventarizace majetku a závazků v Nemocnici Tišnov za rok 2017. Lze konstatovat, že dokumentace byla zcela v souladu s § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Taktéž byla namátkově provedená kontrola fyzických inventur střediska Chirurgie, která taktéž byla zcela v souladu se zákonem o č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a vyhlášky č. 270/2010 Sb. a taktéž v souladu
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 26
s interní směrnicí Nemocnice Tišnov. Organizaci byla taktéž doporučena úprava a aktualizace vybraných interních směrnic, kterou organizace neprodleně provedla.
Výsledky řídících kontrol a interního auditu V souladu s ročním harmonogramem byly v roce 2018 provedeny čtyři interní audity, zaměřené na výše uvedené operace. Kontrolou nebyla zjištěná žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 Zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. V rámci posuzování hospodárnosti jsou hlavními kritérii cena a kvalita dodávaného zboží nebo služeb. Hospodárnost je v NTI zejména zkoumána v rámci provozních a investičních výdajů. Významné výdaje jsou posuzovány každé samostatně odpovědným náměstkem nebo na základě porady užšího vedení. Hospodárnost u investiční výstavby je zajištěna vždy prostřednictvím výběrového řízení. Hospodárnost i efektivnost dodávek je u části provozních výdajů (zejména energie, zdravotnický materiál) zajišťována externě firmou CEJIZA, která centralizovaným zadáváním zakázek snižuje náklady a zvyšuje efektivnost výstupů. U investiční výstavby je efektivnost zkoumána dlouhodobě při periodické kontrole provedených prací. Schvalováním a posouzením daného výdaje vedoucích pracovníků je zajištěno kritérium účelnosti. Za účelné vynaložení prostředků je odpovědný pracovník, který dané zboží či službu objednává a provádí průběžnou kontrolu dané objednávky. Periodicky je sledován obrat na skladě a je objednáván pouze materiál, který je nezbytný pro chod nemocnice. Kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jsou v organizaci povinni dodržovat veškeří zaměstnanci, kteří odpovídají za správné použití veřejných a vlastních prostředků. Firmou AUDIT-DANĚ spol. s r. o. byla v roce 2018 provedena prověrka přiložené účetní závěrky za rok 2017. Nebyly nalezeny žádné nedostatky. Za rok 2018 nebyla prověrka ještě provedena. Provedení je plánováno na březen roku 2019. V roce 2018 nedošlo v rámci organizace k žádným zásahům, které by směřovaly k ovlivňování zaměstnanců Nemocnice Tišnov vykonávajících finanční kontrolu a které by ohrožovaly nebo znemožňovaly její objektivní výkon ve smyslu § 5 zákona o finanční kontrole. Nemocnici Tišnov nebyly uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně, sankce, pokuty či penále. V nemocnici funguje elektronický systém vnitřní kontroly, který zefektivnil práci v rámci schvalování veřejných výdajů. V roce 2018 nebyla vnitřním kontrolním systémem Nemocnice Tišnov odhalena žádná zjištění, na jejichž základě by bylo vydáno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům o skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu. V roce 2018 byly v Nemocnici Tišnov provedeny následující externí kontroly:
- Kontrola stravovacího provozu dne 9. 1. 2018 – skladování a manipulace s potravinami. Kontrolu provedla Krajská hygienická zpráva – nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Audit HACCP – proveden 21. 2. 2018. - Kontrola lůžkového oddělení LDN dne 26. 4. 2018 – kontrolu provedla Krajská
hygienická zpráva – nebyly zjištěny žádné nedostatky. - ISO dozorový audit 15. 6. 2018 – požadavky splněny - Kontrola evidence návykových látek a přípravků dne 25.10. 2018 - kontrolu provedl
Jihomoravský krajský úřad – nebylo shledáno porušení povinností - Kontrola vybraných interních procesů, pracovně právních vztahů a hospodaření
organizace dne 5. 12. 2018 - kontrolu provedl Jihomoravský kraj – nebylo zjištěno porušení povinností
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 27
VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Průběh, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků se řídil vnitřní směrnicí nemocnice B-ekon-03 – Inventarizace majetku a závazků, která nabyla účinnosti dne 1. 11. 2013, a která reflektuje změny v oblasti provádění inventarizace dané vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci. Součástí směrnice byl i plán na provádění jednotlivých inventur. Upřesněné termíny byly stanoveny na Příkazech k inventarizaci vydaných jednotlivým inventarizačním komisím. K obsažení metodiky inventarizace byl nově vydán Příkaz k provedení inventarizace za rok 2018. Inventury provádí dílčí inventarizační komise jmenované ředitelem nemocnice, které se skládají vždy nejméně z 2 osob. Členem inventarizační komise je vždy hmotně odpovědná osoba, která však nesmí být předsedou komise. K 31. 12. 2018 byly provedeny fyzické inventarizace u následujících druhů majetku:
- zásoby na skladech účet 112; - peníze v pokladnách účet 261; - DDNHM vedený v podrozvahové evidenci účet 901, 902; - Zapůjčený majetek vedený na kontě 966; - DDHM vedený na účtu 028; - DHM vedený na účtech 021 a 022; - DDNHM vedený na účtu 018; - software vedený na účtu 013; - nespotřebovaný RTG materiál; - a ostatní vybrané účty poléhající inventarizaci.
Dokladová inventarizace byla provedena u následujících druhů majetku a závazků: - pozemky na účtu 031 - nedokončený DHM vedený na účtu 042 - zůstatky na účtech tř. 2, 3, 4 a 9
V průběhu inventarizací nebyly zjištěny nedostatky a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Lů
žk
ová
pé
če
v n
em
oc
nic
ích
- v
yb
ran
é u
ka
za
tele
inte
rna
25
7,4
60
,2391
753
infe
kč
ní
TR
N
ne
uro
log
ie
ps
yc
hia
trie
pe
dia
trie
no
vo
roze
ne
ck
é
gyn
ek
olo
gie
po
rod
ní
ch
iru
rgie
ort
op
ed
ie
uro
log
ie
OR
L
oft
alm
olo
gie
de
rma
tov
en
ero
log
ie
reh
ab
il.
a f
yz.
me
d.
ná
sle
dn
á p
éče
24
70
45
,29
1,1
90
60
,98
4,4
90
58
,68
0,7
2,8
01
7,1
51
7 3
36
85
63
0 1
09
29
54
8 5
53
33
5
ná
sle
dn
á p
éče
05
inte
rna
JIP
ne
uro
log
ie J
IP
pe
dia
trie
JIP
gyn
ek
olo
gie
JIP
ch
iru
rgie
JIP
AR
O l
ůžk
ov
é
OR
KO
Ce
lke
m l
ůžk
ov
á o
dd
.95
391
753
90
00
90
00
2,8
01
7,1
51
7 3
36
85
63
0 1
09
29
54
8 5
53
33
5
6 6
36
97
61
0 6
69
99
31
1 1
25
85
8
4 2
49
76
33
83
7 7
91
3 6
04
65
0
3 1
16
18
97
21
9 7
90
6 0
79
27
3
1 6
52
69
02
80
4 9
93
2 5
33
86
7
11
23
7 1
39
21
47
9 7
86
6 5
64
92
4
21
80
44
3 0
31
55
53
6
2 5
47
08
3
44
25
1 4
17
78
71
1 7
62
78
51
7 4
43
Po
zn
.:
1) Ú
sta
vn
í lé
ká
rna
vč.
léká
rny p
ro v
eře
jno
st,
po
ku
d ji n
em
ocn
ice
pro
vo
zu
je,
ce
lke
m.
2) S
prá
vn
í re
žie
(ře
dite
lstv
í, ú
čtá
rny …
).3) P
řím
é n
ákla
dy +
ná
kla
dy o
bslu
žn
ých
čin
no
stí
(p
ran
í, ú
klid
, ú
drž
ba
…)
+ p
rovo
zn
í re
žie
(e
ne
rgie
).4) O
dp
ovíd
á v
ýka
zu
zis
ku
a z
trá
t za
ce
lou
org
an
iza
ci.
5) N
em
ocn
ice
Iva
nčic
e -
JIP
za
hrn
uta
po
d A
RO
lů
žko
vé
.6) V
yu
žití
lůže
k v
% -
mě
la b
y b
ýt
po
čít
án
a n
a 3
65
dn
ů v
ro
ce
, n
e n
a m
én
ě
Od
pis
y o
rga
niz
ac
e c
elk
em
OR
GA
NIZ
AC
E C
EL
KE
M4)
AR
O a
ne
ste
zie
a d
os
pá
vá
ní
He
mo
dia
lýza
Am
bu
lan
ce
(v
č.
pří
jmo
vé
am
bu
lan
ce
)
SV
LS
- ra
dio
log
ie a
zo
bra
zo
va
cí
me
tod
y
SV
LS
- h
em
ato
log
ie v
č.
tra
ns
fuzn
í s
lužb
y
SV
LS
- m
ikro
bio
log
ie
SV
LS
- k
lin
ick
á b
ioc
he
mie
SV
LS
- n
uk
leá
rní
me
dic
ína
Sp
ráv
ní
režie
2)
Do
plň
ko
vá
čin
no
st
Od
dě
len
í
2016
2017
2018
Počet případů
Počet lůžek
k 31.12.
Casemix
(celkový)
Počet případů
Přepoč. počet
lékařů na lůžk.
odd.
Přepočt. počet
sester u lůžka
Náklady3)
v Kč
Výnosy
v Kč
Průměrná
ošetřovací
doba
Využití lůžek v
%
Casemix
(celkový)
Počet případů
Počet lůžek
k 31.12.
Průměrná
ošetřovací
doba
SV
LS
- p
ato
log
ie
SV
LS
- o
sta
tní
Do
pra
va
ne
mo
cn
ýc
h r
an
ěn
ýc
h a
ro
dič
ek
Ús
tav
ní
lék
árn
a1)
Využití lůžek v
%
Přímé mzdové
náklady + OON
(účet 521)
v Kč
Počet lůžek
k 31.12.
Průměrná
ošetřovací
doba
Využití lůžek v
%
Casemix
(celkový)
Akutní lůžková péče 2016 2017 2018
Počet DRG případů 753 0 0
Casemix
(suma relativních vah případů)391,2285 0,0000 0,0000
Casemix index
(relativní váha na jeden případ)0,5196 0,0000 0,0000
Celková úhrada za hospitalizace v Kč 10 172 698 0 0
Základní sazba v Kč
(úhrada za péči poskytnutou případu
s relativní váhou = 1)
26 001,93 0,00 0,00
V roce 2018 Nemocnice Tišnov neposkytovala akutní lůžkovou péči.
ZULP = zvlášť účtované léčivé přípravky, ZUM = zvlášť účtovaný materiál
CC = komplikace a přidružené nemoci, MCC = významné komplikace a přidružené nemoci
časový outlier = případ mimo rozmezí ošetřovací doby dle číselníku relativních vah
materiálový outlier = případ mimo rozmezí materiálových nákladů dle číselníku relativních vah
V roce 2018 Nemocnice Tišnov neposkytovala akutní lůžkovou péči.
pří
pad
y s
MC
C v
%
počet případů
časo
vé o
utl
iers
z t
oh
o
ho
rní o
utl
iers
mat
eri
álo
vé
ou
tlie
rs
z to
ho
ho
rní o
utl
iers
Vybrané údaje u 40 nejčetnějších bází (řazeno od nejčetnějších k méně četným)
Báze Popis
Po
čet
pří
pad
ů
ZULP
v K
č
na
1 p
říp
ad
ZUM
v K
č
na
1 p
říp
ad
pří
pad
y s
CC
v %
Pře
hle
d o
výk
on
ec
h s
po
leč
nýc
h v
yš
etř
ova
cíc
h a
lé
če
bn
ýc
h s
lože
k
2016
2017
2018
Celk
ov
ý p
oč
et
pro
ved
en
ých
vyšetř
en
í
Celk
ov
ý p
oč
et
pro
ved
en
ých
vyšetř
en
í
Celk
ov
ý p
oč
et
pro
ved
en
ých
vyšetř
en
í
radio
logie
a
zobra
zovací m
eto
dy
14 4
18
12 2
77
11 9
60
z toho C
Tx
x
m
am
ogra
fie
xx
angio
gra
fie
xx
klin
ická b
iochem
ie267 9
25
231 8
66
216 5
75
mik
robio
logie
klin
ická h
em
ato
logie
transfu
zní slu
žba
nukle
árn
í m
edic
ína
pato
logie
…Od
dě
len
í
Pře
po
čt.
po
če
t
ne
lék
ařs
kýc
h
po
vo
lán
í p
od
le
zá
ko
na
č.
96
/20
04
Sb
.
Pře
po
čt.
po
če
t lé
ka
řů
Pře
hle
d o
zd
ravo
tní
péči
po
skytn
uté
v a
mb
ula
ncíc
h
Po
če
t
vyš
etř
en
í
Pře
po
č.
po
če
t
lék
ařů
*
Pře
p.p
oč
et
ne
lék
ař.
po
vo
lán
í*
Po
če
t
vyš
etř
en
í
Pře
po
č.
po
če
t
lék
ařů
*
Pře
p.p
oč
et
ne
lék
ař.
po
vo
lán
í*
Po
če
t
vyš
etř
en
í
Pře
po
č.
po
če
t
lék
ařů
*
Pře
p.p
oč
et
ne
lék
ař.
po
vo
lán
í*
inte
rní
7 2
66
0,6
2,7
8 3
33
0,8
2,7
6 3
23
0,3
2,5
dia
beto
logic
ká
2 3
21
0,6
0,5
2 0
49
0,6
0,5
00
,00
,0
kard
iolo
gic
ká
2 3
66
0,0
0,0
00
,00
,00
0,0
0,0
neu
rolo
gic
ká
3 5
38
1,0
1,0
3 5
19
1,0
1,0
3 3
61
1,0
1,0
ch
iru
rgic
ká
3 8
62
1,0
1,0
4 3
12
1,0
1,0
4 0
41
1,0
1,0
zá
vod
ní
léka
ř2
0,1
0,0
00
,10
,00
0,1
0,0
RH
B lé
ka
ř2
326
0,2
0,6
2 4
80
0,2
0,6
2 5
00
0,2
0,6
RH
B s
estr
y1
5 8
23
0,0
5,6
18 2
13
0,0
9,0
18 9
18
0,0
7,0
Ce
lke
m a
mb
ula
nce
37 5
04
3,5
11,4
38 9
06
3,7
14,8
35 1
43
2,6
12,1
* sta
v k
posle
dn
ímu
dni ro
ku
v t
is.
Kč
LÉ
KÁ
RN
A2016
2017
2018
Výd
ej n
a r
ecep
ty
Pří
mý p
rod
ej
Výd
ej n
a p
ou
ka
zy
Výd
ej lé
ků
pro
nem
ocnic
i
Výd
ej S
ZM
pro
nem
ocnic
i
2018
2017
AM
BU
LA
NC
E
2016
Pře
hle
d o
lé
ka
řsk
é p
oh
oto
vo
stn
í s
lužb
ě v
ro
ce
20
18
Název
zd
rav
otn
ickéh
o z
aří
zen
í
po
skytu
jícíh
o L
PS
Ad
resa z
dra
vo
tnic
kéh
o z
aří
zen
í
po
skytu
jícíh
o L
PS
Ad
resa o
rdin
ace p
oskytu
jící L
PS
Dru
h L
PS
Po
čet
ošetř
en
ých
oso
b
Oh
led
án
í zem
řelý
ch
(A
NO
/NE
)
Po
čet
výje
zd
ů s
lužb
y o
hle
dán
í zem
řelý
ch
Pří
jmy z
a r
ok c
elk
em
(v
tis
. K
č)
z toho o
d z
dra
votn
ích p
ojiš
ťoven
o
d J
ihom
ora
vského k
raje
r
egula
ční popla
tky
jin
é p
říjm
y
Nákla
dy z
a r
ok c
elk
em
(v
tis
. K
č)
Ord
inačn
í d
ob
a L
PS
Po
čet
lékařů
stř
ídajícíc
h s
e v
e s
lužb
ách
Po
čet
lékařů
v 1
sm
ěn
ě
Mzd
a lékaře
Kč/h
od
.
Po
čet
seste
r stř
ídajícíc
h s
e v
e s
lužb
ách
Po
čet
seste
r v
1 s
měn
ě
Mzd
a s
este
r K
č/h
od
.
Po
zn
ám
ka
*nehodíc
í se š
krt
něte
(vym
ažte
)
Pozn.: D
o k
olo
nky "
Poznám
ka"
uveď
te p
očet m
ěsíc
ů p
oskyto
vání LP
S, pokud nebyla
poskyto
vána c
elo
ročně.
Nem
ocn
ice T
išn
ov
, p
řísp
ěv
ko
vá o
rgan
izace
Pu
rkyň
ova 2
79, 666 1
3, T
išn
ov
Pu
rkyň
ova 2
79, 666 1
3, T
išn
ov
*do
sp
ělí
do
sp
ělí+
děti
děti
sto
ma
tolo
g.
*do
sp
ělí
do
sp
ělí+
děti
děti
sto
ma
tolo
g.
*do
sp
ělí
do
sp
ělí+
děti
děti
sto
ma
tolo
g.
819
NE
0,0
0
195
1 9
56
1 6
95
1 2
93
66
PD
17-2
2
S,N
,Sv 8
-20
9 1
220 / 2
50
9 1
120 / 1
50
Po
če
t o
pera
cí
a p
oro
dů
2016
2017
2018
2016
2017
2018
chirurg
ie
z
toho laparo
skopic
ké
oční
OR
L
ort
opedie
z
toho laparo
skopic
ké
gyn
ekolo
gie
z
toho laparo
skopic
ké
uro
logie
z
toho laparo
skopic
ké
Celk
em
00
00
00
2016
2017
2018
Tuto
péči N
em
ocnic
e T
išnov n
eposkytu
je.
Název
od
děle
ní
Po
čet
velk
ých
op
era
cí
Po
čet
reo
pera
cí (o
pera
čn
í sály
)
Po
čet
po
rod
ů
Trž
by o
d z
dra
vo
tníc
h p
ojiš
ťo
ve
n v
ro
ce
20
18
VZ
PZ
PM
VO
ZP
Vo
ZP
ČP
ZP
RB
PZ
P Š
KO
DA
111
211
207
201
205
213
209
aku
tní p
éče
násle
dn
á p
éče
36 0
14
5 7
67
1 4
04
2 9
28
1 6
92
Celk
em
trž
by o
d z
dra
vo
tní p
ojišťo
vn
y36 0
14
5 7
67
1 4
04
2 9
28
1 6
92
00
reg
ula
ce v
ýko
nů
(d
op
late
k)
zvýšen
í tr
žeb
reg
ula
ce v
ýko
nů
(krá
cen
í), sn
ížen
í tr
žeb
Celk
em
trž
by o
d z
dra
vo
tníc
h p
ojišťo
ven
po
reg
ula
ci
36 0
14
5 7
67
1 4
04
2 9
28
1 6
92
00
v tis
. K
č
Trž
by z
a p
osk
ytn
uto
u z
dra
vo
tní
péč
i o
d je
dn
otl
ivýc
h z
dra
vo
tníc
h p
ojiš
ťo
ve
n v
ro
ce 2
01
8
1
Zam
ěstn
anci
Sta
v k
1.
1.
201
8
Sta
v k
31
. 1
2. 2
01
8
Ø p
řep
očt
.
po
čet
v
roce
201
8
pře
po
čt.p
oče
t pra
c.
/
pří
slušn
á tř
ída1
prů
měr
ný
pla
t v K
č
nás
tup
y
výst
up
y
fyzic
ké
oso
by
pře
po
čt.
fyzic
ké
oso
by
pře
po
čt.
fyzic
ké
oso
by
pře
po
čt.
po
čet
fyzic
ké
oso
by
pře
po
čt.
po
čet
po
čet
po
čet
lékař
i a
zub
ní
lékař
i 10
7,8
0
10
7,0
0
7,5
1
7,0
1/1
4 t
ř.
65139
0
0,0
0
0
0,0
0
farm
aceuti
-
- -
- -
- -
- -
- -
vše
ob
. se
stry
, p
oro
dní
asis
tentk
y,
(§5
a §
6
z.č.
96
/20
04
Sb
.)
28
26
,95
26
24,9
5
24
,94
20
,94
/10 t
ř.
3,0
0/1
1 t
ř
1
,00
/12 t
ř.
32588
1
0,3
3
3
0,5
6
ost
at.
zdra
v.
pra
covníc
i
nel
ékař
i s
od
b.
způso
bil
ost
í
(§7
-§2
1 z
.č.9
6/2
00
4 S
b.)
10
9,9
0
10
9,9
0
9,9
0
8,9
0/1
0 t
ř.
1,0
0/1
1 t
ř.
32333
0
0,0
0
0
0,0
0
zdra
v.
pra
covníc
i nel
ékař
i
s o
db
.a s
pec
iál.
zp
ůso
bil
ost
í
(§2
2-§
28 z
.č.
96
/200
4 S
b.)
8
8,0
0
9
8,8
0
8,2
7
7
,00
/10
tř.
1,0
0/1
2 t
ř.
0,2
7/1
3 t
ř.
30029
1
0,2
7
0
0,0
0
zdra
v.
pra
c. n
elék
. p
od
od
b.
do
hle
dem
neb
o p
řím
ým
ved
ením
(§
29
až
§42
z.č
.
96
/20
04
Sb
.)
28
27,2
0
31
30,2
0
28
,02
1,2
3/3
tř.
1
0,3
6/4
tř.
8,4
3/5
tř.
2,0
0/6
tř.
6,0
0/9
tř.
19503
9
4,3
1
6
2,4
3
jiní
od
b.
pra
c. n
elék
aři
s o
db
.
způso
bil
ost
í (§
43
z.č.
96
/20
04
Sb
.)
- -
- -
- -
- -
- -
-
TH
P
11
11
,00
12
12,0
0
10,9
9
1,0
0/5
tř.
2
,00
/7 t
ř.
1,0
7/8
tř.
3
,50 /
10
tř.
0,4
2/1
1 t
ř. 2
,00
/13
tř.
1,0
0/1
4 t
ř.
41048
3
1,1
5
2
0,8
2
děl
níc
i a
pro
vo
zní
pra
covníc
i 15
15,5
5
13
13,4
5
14
,40
2,7
5/2
tř.
3
,40
/3 t
ř.
1,0
0/4
tř.
4
,41
/5 t
ř.
1,0
0/6
tř.
1
,09
/7 t
ř.
0,7
6/8
tř.
20252
2
0,5
0
4
2,4
3
Pří
růst
ky a
úb
ytk
y j
sou z
půso
ben
y b
ěžnou f
luktu
ací
zam
ěstn
anců
, odch
odem
na
mat
eřsk
ou d
ovole
nou, neb
o o
dch
odem
do d
ůch
odu. P
řírů
stkem
jsou d
opln
ěny c
hyb
ějíc
í st
avy.
1 U
veď
te d
o k
olo
nk
y p
od
seb
e ve
tvar
u:
1
2,4
pra
c./8
tř,
8
6,7
pra
c./9
tř.
atd
.
Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - přehled o plnění rozpočtu
Název organizace: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace v tis. Kč
Sestavený
rozpočet
Upravený
rozpočet 1) Skutečnost % S/UR (SR)
2) Sestavený
rozpočet
Upravený
rozpočet 1) Skutečnost % S/UR (SR)
2)
Výnosy za vlastní výrobky
Výnosy z prodeje služeb: 72 900 65 900 67 161 101,91% 80 56 70,00%
z toho: 1. příspěvek na péči 0 0
2. ubytování 0 0
3. stravné 330 330 302 91,52%
4. regulační poplatky 40 40 67 167,50%
5. ošetřovné 0 0
6. archeologické výzkumy 0 0
7. vstupné 0 0
8. výnosy od ZP 72 440 65 440 66 631 101,82%
9. Ostatní výnosy 90 90 161 178,89% 80 56 70,00%
Výnosy z pronájmu 50 50 92 184,00%
Výnosy za prodané zboží 0 0
Výnosy z prodeje materiálu 0 0
Použití fondů: 1. Fond investiční 0 0
2. Fond rezervní 0 25
3. Fond odměn 0 0
4. FKSP 10 10 7 70,00%
Výnosy z příjatých neinvestičních transferů celkem *): 3 033 10 033 10 219 101,85%
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. Určení 0 7 000 7 000 100,00%
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK 1 695 1 695 1 695 100,00%
3. výnosy z příjatých transferů z ost. ÚSC 0
4. výnosy z přijatých transferů ze SR- ÚP 0 65
5. výnosy z ostatních transferů 0 0
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů 1 338 1 338 1 459 109,04%
Jiné ostatní výnosy 500 500 958 191,60%
Výnosy (zdroje) celkem 76 493 76 493 78 462 102,57% 80 0 56 70,00%
Spotřeba materiálu 10 651 9 651 9 033 93,60% 6 5 83,33%
Spotřeba energie celkem: 1 900 1 900 1 711 90,05% 10 0 3 0,30
z toho: 1. elektrické energie 800 800 787 98,38% 4 1 25,00%
2. plynu 1 100 1 100 924 84,00% 6 2 33,33%
3. ostatní 0 0 0
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem: 230 230 193 83,91% 12 0 7 0,08
z toho: 1. voda 230 230 193 83,91% 5 1 20,00%
2. teplo 0 0
3. pára 0 0
Prodané zboží 0 0
Aktivace dlouhodobého majetku 0 0
Aktivace oběžného majetku 0 0
Změna stavu zásob vlastní výroby 0 0
Opravy a udržování 1 315 1 315 1 039 79,01%
Cestovné 70 70 53 75,71%
Náklady na reprezentaci 25 25 19 76,00%
Aktivace vnitroorganizačních služeb -510 -510 -592 116,08%
Ostatní služby 6 800 6 800 6 002 88,26% 7 6 85,71%
Osobní náklady celkem 60 994 58 544 57 949 98,98% 34 0 29 85,29%
z toho: 1. platy zaměstnanců 40 341 38 341 37 848 98,71% 25 22 88,00%
2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost **) 0 168
3. OON 4 350 4 350 4 340 99,77%
3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění 14 510 14 010 13 785 98,39% 9 7 77,78%
4. zákonné sociální náklady 1 637 1 637 1 638 100,06%
5. jiné sociální náklady 156 206 170 82,52%
Odpisy dlouhodobého majetku 2 814 2 564 2 542 99,14% 5
Rezervy 0 0Opravné položky 0 0Náklady z drobného dlouhodobého majetku 354 254 281 110,63%
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) 3 3 0,00%
Finanční náklady 2 2 1 50,00%
Ostatní náklady 344 344 432 125,58%
Náklady celkem 84 992 81 192 78 663 96,89% 69 0 49 71,01%
Výsledek hospodaření před zdaněním -8 499 -4 699 -201 11 0 7 63,64%
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněnín -8 488 -4 699 -194
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění
Zpracoval dne: 13.2.2019 Jméno ředitele:MUDr. Bořek Semrád
Jméno: Dana Koukolová Podpis: Podpis ředitele:
Poznámka: Formulář je možno podle potřeb organizace, resp. odvětvového odboru rozšířit.
1) Organizace vyplňuje, pokud provedla změnu rozpočtu. Uvádí se
upravený rozpočet po poslední změně rozpočtu, která bylo provedena do
data, k němuž se tato příloha předkládá.
2) Do jmenovatele se uvede upravený rozpočet, pokud byla povedena změna rozpočtu. Pokud změna provedena nebyla, uvede se do jmenovatele sestavený rozpočet.
Přehled o plnění rozpočtu k 30.12.2018
H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t
V Ý
N O
S Y
T
abu
lka
č.
1
Ná
ze
v o
rgan
iza
ce:
Ne
mo
cnic
e T
išn
ov,
pří
sp
ěvko
vá
org
an
iza
ce
2017
2018
2017
2018
Vý
no
sy
v t
is.K
č
Vý
no
sy z
vla
stn
ích
výk
on
ů a
zb
oží
Výn
osy z
pro
de
je v
lastn
ích
výro
bků
601
Výn
osy z
pro
de
je s
luže
b602
65 1
90
67 1
61
65 9
00
101
,91%
77
56
80
70,0
0%
602
.010
9D
Č V
ýn
osy z
a o
sta
t. p
éči h
raze
no
u s
am
oplá
tci
00
77
56
80
70,0
0%
602
.032
0V
ýn
osy-1
11
RP
0
0
602
.032
1V
ýn
osy-2
01
RP
0
0
602
.032
2V
ýn
osy-2
05
RP
00
602
.032
3V
ýn
osy-2
07
RP
00
602
.032
5V
ýn
osy-2
11
RP
00
602
.032
6V
ýn
osy-2
13
RP
00
602
.042
0V
yn
osy-1
11
50 0
14
49 0
42
49 0
00
100
,09%
602
.042
1V
yn
osy-2
01
3 1
65
3 9
93
3700
107
,92%
602
.042
2V
yn
osy-2
05
2 3
54
2 7
57
2360
116
,82%
602
.042
3V
yn
osy-2
07
971
2 0
13
1900
105
,95%
602
.042
4V
yn
osy-2
09
00
10
,00%
602
.042
5V
yn
osy-2
11
7 8
35
8 8
11
8 4
00
104
,89%
602
.042
6V
yn
osy-2
13
135
15
10
150
,00%
602
.031
0V
yn
osy-r
egu
lacni p
op
latk
y84
67
40
167
,50%
602
.050
8V
yn
osy-z
dra
v.p
ece
- t
uze
m.p
l31
28
30
93,3
3%
602
.060
8V
yn
osy-z
dra
v.p
ece
- c
izin
ci
205
115
110
104
,55%
602
.070
5S
tra
vn
e -
za
me
stn
an
ci
345
303
330
91,8
2%
602
.080
0V
yn
osy o
sta
tni
51
17
19
89,4
7%
602
.099
0V
yn
osy n
ed
aň
ove
01
00
,00%
Výn
osy z
pro
ná
jmu
603
50
92
50
184
,00%
603
.030
1N
aje
mn
e -
ka
nty
na
22
22
22
100
,00%
603
.040
1N
aje
mn
e -
nap
.auto
ma
t22
22
28
78,5
7%
603
.050
1N
aje
mn
e -
pro
ná
jem
pro
sto
r6
48
01
00
,00%
Výn
osy z
pro
da
né
ho
zb
oží
604
Jin
é v
ýn
osy z
vla
stn
ích
výko
nů
609
436
541
324
166
,98%
609
.030
0S
luzb
y-s
enio
r p
asy,
žá
do
st
o u
mís
tění,
dop
rava
6
10
10
100
,00%
609
.040
0Jin
é v
ýn
osy -
se
min
ář,
dop
rava
34
33
100
,00%
609
.050
0Jin
é v
ýn
osy -
nad
sta
nd
ard
372
523
311
168
,17%
Zm
ěn
y s
tavu
zá
so
b
Zm
ěna
sta
vu
ned
oko
nče
né
výro
by
611
Zm
ěna
sta
vu
polo
tova
rů612
Zm
ěna
sta
vu
výro
bků
613
Zm
ěna
sta
vu
osta
tníc
h z
ásob
614
Ak
tiv
ac
e
Aktiva
ce m
ate
riá
lu a
zb
oží
621
Aktiva
ce v
nitro
org
. slu
že
b622
Aktiva
ce d
louh
od
ob
éh
o n
eh
mo
tnéh
o m
aje
tku
623
Aktiva
ce d
louh
od
ob
éh
o h
mo
tnéh
o
ma
jetk
u624
Os
tatn
í v
ýn
os
y
Sm
luvn
í p
oku
ty a
úro
ky z
pro
dle
ní
641
641
.030
024
00
0,0
0%
Jin
é p
oku
ty a
pen
ále
642
Výn
osy z
ode
psa
ných
poh
ledá
ve
k643
Výn
osy z
pro
de
je m
ate
riá
lu644
5
% p
lně
ní
up
rave
né
ho
rozp
oč
tu4
)
A
Ú
Název
H l
a v
n í
č i
n n
o s
tD
o p
l ň
k o
v á
č
i n
n o
s t
Up
rave
ný
rozp
oč
et
2018
SÚ
S
ku
tečn
os
tU
pra
ve
ný
rozp
oč
et
2018
% p
lně
ní
up
rave
né
ho
rozp
oč
tu4
)
S
ku
tečn
os
t
Výn
osy z
pro
d.d
louh
.ma
jetk
u k
rom
ě p
oze
mků
646
Če
rpán
í fo
nd
ů648
10
32
10
100
,00%
648
.030
1Č
erp
án
í R
F-
dalš
í ro
zvo
j P
O0
25
00
,00%
648
.030
5C
erp
an
i IF
-opr.
a u
drz
ba m
aje
tk0
00
0,0
0%
648
.030
3C
erp
an
i R
F-c
as.n
eso
ula
d N
,V0
00
0,0
0%
648
.030
8C
erp
an
i R
F-p
en
ezn
i d
ary
00
00
,00%
648
.030
6C
erp
an
i F
KS
P-n
aku
p H
M10
710
70,0
0%
Osta
tní
výn
osy z
čin
no
sti
649
342
417
176
236
,93%
649
.030
1N
áhra
dy z
a m
anka
a š
ko
dy
00
00
,00%
649
.030
2In
ve
ntu
rní
pře
bytk
y0
100
,00%
649
.040
0O
sta
tni vyn
osy -
EK
OT
RE
ND
15
11
100
,00%
649
.041
0O
st.
vyn
osy-v
ecny d
ar,
ve
c.p
lnen
260
373
155
100
,00%
649
.042
0O
sta
tni vyn
osy
24
43
20
100
,00%
649
.042
9O
sta
tní
výn
osy
43
00
0,0
0%
Osta
tní
fin
an
ční
výn
osy
669
00
0
Fin
an
čn
í v
ýn
os
y
Výn
osy z
pro
de
je c
enn
ých p
ap
írů
a p
od
ílů
661
Úro
ky
662
662
.030
0U
roky p
rija
te0
00
0,0
0%
Ku
rzo
vé
zis
ky
663
Výn
osy z
pře
cen
ěn
í re
áln
ou
hod
no
tou
Výn
osy z
dlo
ho
do
bé
ho
fin
an
čníh
o m
aje
tku
665
Vý
no
sy z
ná
roků
na
pro
stř
ed
ky S
R,
ÚS
C a
SF
Výn
osy z
náro
ků n
a p
rostř
edky s
t.ro
zp
očtu
671
Výn
osy z
náro
ků n
a p
rostř
edky r
ozp
očtu
ÚS
C672
13 8
45
10 2
19
10 0
33
101
,85%
672
031
0P
řísp
ěv.
na p
rovo
z-ú
čel. u
rče
ný -
ro
zp
. JM
K
672
.051
0P
řísp
ěv.
na p
rovo
z-ú
čel. u
rče
ný -
ro
zp
. JM
K10000
7 0
00
7 0
00
100
,00%
672
.052
0P
řísp
ěv.
na p
rovo
z-ú
čel. u
rče
ný -
ro
zp
. JM
K1
500
1 6
95
1 6
95
100
,00%
672
.052
1P
řísp
ěv.
na p
rovo
z-ú
čel. u
rče
ný -
ro
zp
. JM
K607
00
0,0
0%
672
.052
2P
řísp
ěve
k Ú
P49
65
0
672
.052
3P
řísp
ěv.
na p
rovo
z-ú
čel. u
rče
ný -
ro
zp
. JM
K226
00
0,0
0%
672
.052
4P
řísp
ěve
k Ú
P0
00
0,0
0%
672
.052
5P
řísp
ěve
k Ú
P0
00
0,0
0%
672
.075
0Č
asové
ro
zliš
ení
tra
nsfe
ru -
odp
isy
1 4
63
1 4
59
1 3
38
109
,04%
Výn
osy z
náro
ků n
a p
rostř
edky s
t.fo
nd
ů673
Výn
osy z
osta
tníc
h n
áro
ků
674
Vý
no
sy
celk
em
:7
9 8
73
78 4
62
76 4
93
102
,57%
77
56
80
70,0
0%
Se
sta
vil
dne
: 1
3.2
.201
9Jm
éno
ře
dite
le:
MU
Dr.
Bo
řek S
em
rád
Jm
éno
: D
ana
Ko
uko
lová
Po
dp
is:
Po
zn
ám
ky:
Vyp
racujte
, p
rosím
, s r
ozve
de
ním
je
dn
oliv
ých
polo
že
k n
a s
yn
tetických
účte
ch
do a
na
lytických
účtů
, k
teré
pří
sp
ěvko
vá
org
an
iza
ce p
ou
žív
á.
Krá
tce
zd
ůvo
dn
ěte
výra
zn
é o
dch
ylk
y u
je
dn
otliv
ých
polo
že
k v
ýn
osů
.
1)
Ro
k p
řechá
ze
jící
roku,
za
kte
rý s
e t
ato
pří
loha
pře
dklá
dá
.
2)
Ro
k,
za
kte
rý s
e t
ato
pří
loha
pře
dklá
dá
.
3)
Po
kud
org
an
iza
ce p
rove
dla
zm
ěnu
ro
zp
očtu
, u
ve
de
ro
k,
za
kte
rý s
e t
ato
pří
loha
pře
dklá
dá
. P
okud
žá
dn
á z
mě
na
pro
ve
de
na
neb
yla
, u
ve
de
se
za
dan
ý r
ok s
esta
ve
ný r
ozp
oče
t.
4)
Po
kud
neb
yla
pro
ve
de
na
žá
dn
á z
mě
na
ro
zp
očtu
, u
ve
de
se
pln
ěn
í se
sta
ve
né
ho
ro
zp
očtu
.
Po
dp
is ř
edite
le:
Ta
bu
lka
č.
2
Ná
ze
v o
rgan
iza
ce:
Ne
mo
cnic
e T
išn
ov,
pří
sp
ěvko
vá
org
an
iza
ce
2017
2018
2017
2018
Ná
kla
dy v
tis
.Kč
Sp
otř
eb
ov
an
é n
áku
py
Sp
otř
eba
ma
teri
álu
501
9 6
92
9 0
32
9 6
51
93,5
9%
65
6
501
.003
6D
Č -
Čis
ticí
pro
stř
edky
11
00
,00%
501
.003
8D
Č -
Ma
teri
ál p
ro ú
drž
bu
00
00
,00%
501
.007
6D
Č -
SZ
M o
sta
tní
ma
teri
ál
54
66
6,6
7%
501
.031
0N
ado
bi
21
21
30
70,0
0%
501
.032
0K
ance
lars
ky m
ate
ria
l87
173
170
101
,76%
501
.032
5C
asop
isy,k
nih
y,u
ceb
nic
e17
815
53,3
3%
501
.035
0P
radlo
pro
pacie
nty
93
119
120
99,1
7%
501
.036
0C
ististi p
rostr
edky
318
296
293
101
,02%
501
.037
0P
oho
nn
e h
mo
ty155
157
160
98,1
3%
501
.037
1M
aza
dla
,ole
je,o
sta
tni
115
10
150
,00%
501
.038
0M
at.
pro
vyp
oce
t.te
ch.,
nah
r.d
ˇl214
232
230
100
,87%
501
.038
1M
ate
ria
l p
ro u
drz
bu,s
tave
b.m
at
26
31
22
140
,91%
501
.038
2N
ahra
dn
i d
ily-z
dra
vo
tni,o
sta
t.15
66
100
,00%
501
.040
0P
otr
avin
y p
acie
nti
1 9
12
1 8
28
2 0
00
91,4
0%
501
.041
0P
otr
avin
y z
am
estn
an
ci
343
298
260
114
,62%
501
.042
0P
otr
avin
y z
am
estn
an
ci-
vo
da
13
13
15
86,6
7%
501
.050
0M
edic
inaln
i p
lyn
y29
56
45
124
,44%
501
.065
1P
lněn
í ch
ara
kte
ru T
Z0
15
10
501
.071
0S
ZM
ma
teri
al R
TG
16
10
25
40,0
0%
501
.072
0S
ZM
ma
teri
al O
KB
-skl.1
22
166
2 1
30
2 2
00
96,8
2%
501
.073
0S
ZM
obva
zo
vy m
ate
ria
l-skl.3
242
212
210
100
,95%
501
.074
0S
ZM
in
jekcni te
chn
ika
-sk.4
188
151
150
100
,67%
501
.075
0S
ZM
zd
rav.t
ech.
z p
lastu
-skl.5
165
163
150
108
,67%
501
.076
0S
ZM
ost.
zd
rav.
ma
teri
al-skl.6
1 3
95
1 1
74
1 2
00
97,8
3%
501
.080
0L
eky
2 1
00
1 6
86
2 0
00
84,3
0%
501
.093
1D
DH
M d
o 3
tis
. K
č -
44
110
150
73,3
3%
501
.095
0O
sta
tni m
ate
ria
l132
128
150
85,3
3%
501
.099
0P
oří
ze
ní
ma
t. -
ned
aň
ové
00
30
100
,00%
Sp
otř
eba
ene
rgie
502
1 6
26
1 7
10
1 9
00
90,0
0%
33
10
502
.000
3D
Č -
sp
otř
eba
el. e
ne
rgie
11
40
,00%
502
.000
4D
Č -
sp
otř
eba
ply
nu
22
60
,00%
502
.030
0S
potr
eba
el.e
ne
rgie
781
787
850
92,5
9%
502
.040
0S
potr
eba
ply
nu
845
923
1 0
50
87,9
0%
Sp
otř
eba
osta
tníc
h n
eskla
do
va
t. d
od
áve
k503
189
193
230
11
5
503
.030
0V
oda
189
193
230
83,9
1%
11
5
Pro
da
né
zb
oží
504
00
0,0
0%
Slu
žb
y
Op
ravy a
udrž
ová
ní
511
874
1 0
41
1 3
15
79,1
6%
511
.030
1O
pra
va
a u
drz
ba b
ud
ov
402
311
561
55,4
4%
511
.030
2D
opra
vn
i p
rostr
edky
19
68
60
113
,33%
511
.030
3Z
dra
vo
tnic
ka
a la
bo
r.te
chn
ika
274
297
360
82,5
0%
511
.040
3S
tro
je a
pri
str
oje
pro
vo
zn
i171
277
202
137
,13%
511
.050
3V
yp
oce
tni te
chn
ika
00
40
,00%
511
.060
3O
sta
tni o
pra
vy
888
128
68,7
5%
Ce
sto
vn
é512
54
53
70
512
.030
0Z
am
estn
an
ci-
tuze
mske
ce
sty
54
53
70
75,7
1%
Ná
kla
dy n
a r
epre
ze
nta
ci
513
19
19
25
76,0
0%
Up
rave
ný
rozp
oč
et
2018
% p
lně
ní
up
rave
né
ho
rozp
oč
tu4
)
NÁ
KL
AD
Y
H l a
v n
í
č i n
n o
s t
D o
p l ň
k o
v á
č
i n
n o
s t
SÚ
S
ku
tečn
os
tU
pra
ve
ný
rozp
oč
et
2018
% p
lně
ní
up
rave
né
ho
rozp
oč
tu4
)
S
ku
tečn
os
t
AÚ
N
ázev
513
.030
0O
bcers
tve
ni,p
oh
oste
ni
15
14
25
56,0
0%
513
.040
0R
epre
ze
nta
ce -
dar
45
0
516
516
.060
0A
ktiva
ce v
nitro
org
an
iza
čníc
h s
luže
b-5
82
-592
-510
116
,08%
Osta
tní
slu
žb
y518
5 8
52
6 0
01
6 8
00
88,2
5%
86
7
518
.006
1D
Č S
točné
11
20
,00%
518
.007
0D
Č Ú
klid
33
30
,00%
518
.007
5D
Č K
om
uná
lní
odp
ad
10
00
,00%
518
.008
7D
Č O
sta
tní
slu
žb
y3
22
0,0
0%
518
.030
1B
anko
vn
í p
op
latk
y45
42
47
89,3
6%
518
.030
3O
sta
tní
fin
. sl. s
oud
ní
pop
latk
y1
11
100
,00%
518
.031
0U
drz
ba s
oft
wa
re596
541
550
98,3
6%
518
.040
0T
ele
fonn
i p
op
latk
y p
evn
a lin
ka
40
48
60
80,0
0%
518
.041
0M
obiln
i o
pe
rato
r O
250
59
70
84,2
9%
518
.042
0In
tern
et
81
81
90
90,0
0%
518
.043
0P
osto
vn
e10
13
14
92,8
6%
518
.044
0P
opla
tky z
a r
adia
,te
leviz
e36
39
50
78,0
0%
518
.045
0P
rogra
má
tors
ké
slu
žb
y28
193
195
98,9
7%
518
.050
0P
ropa
ga
ce a
re
kl.cin
no
st
19
36
54
66,6
7%
518
.051
0T
isko
ve
a k
nih
ars
ke
slu
zb
y90
020
0,0
0%
518
.052
0V
zd
ela
va
ni za
me
stn
an
cu
00
0
518
.053
0R
eviz
e B
OZ
P a
PO
50
23
55
41,8
2%
518
.053
1R
eviz
e,k
ontr
oly
-osta
tni
236
354
370
95,6
8%
518
.060
0D
opra
vn
é0
00
0,0
0%
518
.061
0S
tocne
325
319
337
94,6
6%
518
.062
0N
aje
mn
e-s
oft
wa
re0
00
518
.062
1N
aje
mn
e-n
em
ovito
sti
00
00
,00%
518
.062
2N
aje
mn
e -
osta
tni
00
00
,00%
518
.062
3N
aje
mn
e -
kyslik
.la
hve
,za
sob
.136
16
104
15,3
8%
518
.070
0D
oda
va
tels
ky u
klid
1 6
67
1 8
01
2 0
00
90,0
5%
518
.071
0P
rani
630
604
650
92,9
2%
518
.074
0M
ere
ni e
mis
i,S
TK
53
31
00
,00%
518
.075
0K
om
una
lni o
dp
ad
129
75
80
93,7
5%
518
.077
0N
ebe
zp
ecn
y o
dp
ad
305
331
500
66,2
0%
518
.080
0P
ora
d.
a p
ravn
i slu
zb
y,a
ud
it719
882
980
90,0
0%
518
.086
0D
DN
HM
do 7
.000
,-0
00
0,0
0%
518
.087
0O
sta
tni slu
zb
y654
540
570
94,7
4%
518
.088
0O
sta
tni slu
zb
y0
00
100
,00%
Os
ob
ní
ná
kla
dy
Mzd
ové
nákla
dy
521
39 6
92
42 3
55
42 6
91
99,2
1%
422
25
521
.003
1D
Č -
Mzd
ové
nákla
dy
422
25
88,0
0%
521
.030
1M
zd
ove
nakla
dy
35 1
42
37 8
47
38 3
41
98,7
1%
521
.030
2O
ON
4 3
72
4 3
40
4 3
50
99,7
7%
521
.030
3N
ákla
dy z
a d
oča
sno
u p
racovn
í n
esch
op
no
st
178
168
01
00
,00%
Ná
kla
dy z
dáve
k s
oc.
za
be
zp
eče
ní
523
Zá
kon
né
so
ciá
lní
pojiš
tění
524
12 8
88
13 7
86
14 0
10
98,4
0%
17
9
524
.003
1D
Č -
Zá
kon
né
pojiš
tění
- zd
ravo
tní
02
36
6,6
7%
524
.003
2D
Č -
Zá
kon
né
pojiš
tění
- so
ciá
lní
15
68
3,3
3%
524
.032
0Z
akon
ne
pojis
teni so
ciá
lní
9 4
43
10 0
98
10 1
00
99,9
8%
524
.031
0Z
akon
ne
pojis
teni zd
ravo
tní
3 4
45
3 6
88
3 9
10
94,3
2%
Jin
é s
ociá
lní
pojiš
tění
525
525
.030
1Jin
e s
oc.p
ojis
t.-K
oop
era
tiva
142
170
206
82,5
2%
Zá
kon
né
so
ciá
lní
nákla
dy
527
1 5
37
1 6
38
1 6
37
100
,06%
527
.003
1D
Č -
Zá
kla
dn
í p
říd
ěl d
o F
KS
P0
00
0,0
0%
527
.030
1Z
akla
dn
i p
rid
el d
o F
KS
P706
761
760
100
,13%
527
030
3Z
ávo
dn
í p
reve
ntivn
í p
éče
59
70
70
100
,00%
527
.030
4O
ch
ran.p
rac.o
sob
ni p
rostr
edky
84
95
95
100
,00%
527
.030
5O
st.
nákla
dy n
a b
ezp
ečn
ost
a o
chr.
zd
raví
21
24
24
100
,00%
527
.030
7N
ákla
dy n
a v
zd
ělá
vá
ní
za
mě
stn
an
ců
85
96
96
100
,00%
527
.030
8N
ákla
dy n
a p
rovo
z v
lastn
ího s
tra
v.z
aří
ze
ní
582
592
592
100
,00%
Da
ně
a p
ola
tky
Da
ň s
ilnič
ní
531
531
.030
0D
an s
ilnic
ni
21
25
0,0
0%
Da
ň z
nem
ovito
stí
532
Osta
tní
dan
ě a
pop
latk
y538
538
.060
0Jin
e d
an
e,k
olk
y1
11
100
,00%
Os
tatn
í n
ákla
dy
Sm
luvn
í p
oku
ty a
úro
ky z
pro
dle
ní
541
541
.030
0P
okuty
a p
en
ale
12
19
24
100
,00%
Osta
tní
poku
ty a
pen
ále
542
542
.030
0P
okuty
a p
en
ale
10
Da
ry543
Pro
da
ný m
ate
riá
l544
Ma
nka
a š
ko
dy
547
126
00
547
.030
0M
anka
a s
ko
dy -
inve
ntu
ry0
00
547
.030
9M
anka
a š
ko
dy-z
ma
řené
in
ve
stice
126
00
547
.031
0M
anka
a s
ko
dy -
osta
tni
00
0
Tvo
rba f
ond
ů548
Osta
tní
nákla
dy z
čin
no
sti
549
369
411
320
128
,44%
549
.030
2P
oj.o
dp
ove
d.z
a p
rovo
z v
ozid
la9
26
20
130
,00%
549
.030
3H
ava
rijn
i p
ojis
teni vo
zid
el
43
17
18
94,4
4%
549
.030
4P
oj.o
dp
ove
d.z
a s
ko
dy z
p.p
rovo
z225
292
225
129
,78%
549
.030
5O
sta
tni p
ojis
teni-
ziv
eln
i50
46
37
124
,32%
549
.050
0V
yp
laty
fyz.o
sob
am
- o
dp
ove
dn
.32
20
10
200
,00%
549
.060
0O
sta
tní
nákla
dy č
lenské
pří
sp
ěvky
10
10
10
100
,00%
549
.099
0O
sta
tni n
akla
dy-n
ed
an
ove
00
00
,00%
Od
pis
y,
rezerv
y
a o
pra
vn
é p
olo
žk
y
Od
pis
y d
louh
od
ob
éh
o m
aje
tku
551
2 5
39
2 5
42
2 5
64
99,1
4%
75
551
.005
3D
Č-O
dpis
y d
louh
.ma
jetk
u7
5
551
.030
2O
dpis
y d
louh
od
ob
.neh
mo
t.m
aje
t.56
92
92
100
,00%
+5
51
.040
1O
dpis
y s
tave
b931
932
932
100
,00%
551
.050
3O
dpis
y z
dra
vo
t.te
chn
iky
1 2
39
1 2
30
1 2
40
99,1
9%
551
.051
3O
dpis
y o
sta
t.D
HM
313
288
300
96,0
0%
Zů
st.
ce
na
pro
d.d
louh
od
ob
éh
o n
eh
m.
ma
jetk
u552
Zů
st.
ce
na
pro
d.d
louh
od
ob
éh
o h
m.
ma
jetk
u553
551
.060
0Z
C v
yra
ze
ne
ho
DH
M0
00
Pro
da
né
poze
mky
554
Tvo
rba a
zú
čto
vá
ní
reze
rv555
Tvo
rba a
zú
čto
vá
ní
opra
vn
ých p
olo
že
k556
Ná
kla
dy z
ode
psa
ných
poh
ledá
ve
k557
2
557
.030
0N
akla
dy z
ode
ps.p
oh
leda
ve
k71
22
100
,00%
Ná
kla
dy n
a m
aje
tek
558
942
281
254
110
,63%
558
.030
0D
DH
M z
dra
vo
tni 3
00
0-4
00
00
80
116
104
111
,54%
558
.030
1D
DH
M o
sta
tni 3
00
0-4
00
00
862
165
150
110
,00%
558
.030
5D
DH
M z
dra
vo
tni 9
00
-299
90
00
0,0
0%
558
.030
6D
DH
M o
sta
tni 9
00
-299
90
00
0,0
0%
558
.031
0D
DN
M 7
00
0-6
00
00
00
00
,00%
558
.031
5D
DN
M d
o 7
00
00
00
0,0
0%
558
.032
0T
Z D
NM
do 6
0 t
is.
Kč
00
00
,00%
558
.033
0T
Z D
HM
do 4
0 t
is.
Kč
00
01
00
,00%
Fin
an
čn
í n
ákla
dy
Pro
da
né
ce
nn
é p
ap
íry a
pod
íly
561
Úro
ky
562
Ku
rzo
vé
ztr
áty
563
Ná
kla
dy z
pře
cen
ěn
í re
áln
ou
hod
no
tou
564
Osta
tní
fin
an
ční
nákla
dy
569
00
20
,00%
569
.040
1B
anko
vn
i p
op
latk
y-u
ve
r0
02
0,0
0%
569
.050
0O
sta
tni fin
.slu
zb
y-p
op
latk
y0
00
0,0
0%
Ná
kla
dy c
elk
em
:7
6 0
45
78 6
63
81 1
92
96,8
9%
30
49
62
79,0
3%
Se
sta
vil
dne
: 1
3.2
.201
9Jm
éno
ře
dite
le:
MU
Dr.
Bo
řek S
em
rád
Jm
éno
: D
ana
Ko
uko
lová
Po
dp
is ř
edite
le:
Po
dp
is:
Po
zn
ám
ky:
Vyp
racujte
, p
rosím
, s r
ozve
de
ním
je
dn
oliv
ých
polo
že
k n
a s
yn
tetických
účte
ch
do a
na
lytických
účtů
, k
teré
pří
sp
ěvko
vá
org
an
iza
ce p
ou
žív
á.
Krá
tce
zd
ůvo
dn
ěte
výra
zn
é o
dch
ylk
y u
je
dn
otliv
ých
polo
že
k v
ýn
osů
.
1)
Ro
k p
ředch
áze
jící
roku,
za
kte
rý s
e t
ato
pří
loha
pře
dklá
dá
.
2)
Ro
k,
za
kte
rý s
e t
ato
pří
loha
pře
dklá
dá
.
3)
Po
kud
org
an
iza
ce p
rove
dla
zm
ěny r
ozp
očtu
, u
ve
de
ro
k,
za
kte
rý s
e t
ato
pří
loha
pře
dklá
dá
. P
okud
žá
dn
á z
mě
na
pro
ve
de
na
neb
yla
, u
ve
de
se
za
dan
ý r
ok s
esta
ve
ný r
ozp
oče
t.
4)
Po
kud
neb
yla
pro
ve
de
na
žá
dn
á z
mě
na
ro
zp
očtu
, u
ve
de
se
pln
ěn
í se
sta
ve
né
ho
ro
zp
očtu
.
Uvedení stavů na bankovních účtech k 31.12.2018 v tis. Kč
Běžný účet 5 955 419,28
Běžný účet FKSP 50 659,94
Vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP
412 - FKSP k 31.12.2018 127 258,31
Běžný účet FKSP k 31.12.2018 50 659,94
Pokladna FKSP k 31.12.2018 2 859,00
dorovnání přídělu (bankovně provedeno v 1/2018 72 789,82
úrok a bankovní poplatky za 12/18 949,55
neuhrazené faktury k 31. 12. 2018 -5 000,00
odměna mzdy 12/18 5 000,00
127 258,31
Uvedení stavů v pokladnách k 31.12.2018
Pokladna 58 620,00
Pokladna FKSP 2 859,00
Pokladna pacienti 0,00
Celkem 61 479,00
Stav cenin k 31.12.2018 0,00
Krátkodobý bankovní úvěr k 31.12.2018 0,00
Pří
loh
a č
. 1
7 s
mě
rnic
e Z
ása
dy v
zta
hů
JM
K k
PO
-pře
hle
d p
oh
led
áve
k a
zá
va
zků
Ná
ze
v o
rga
niz
ace
:N
em
oc
nic
e T
išn
ov,
pří
sp
ěvk
ová
org
an
iza
ce
P o
h l
e d
á v
k y
v t
is.
Kč
Syn
teti
ck
ý i a
na
lyti
ck
ý
úč
et
ce
lke
mD
o d
ata
sp
latn
os
tiC
elk
em
po
sp
latn
osti
0
-30
dn
ů
po
sp
latn
osti
31
- 9
0 d
nů
po
sp
latn
osti
9
1 -
18
0 d
nů
po
sp
latn
osti
1
81
- 3
60
dn
ů
po
sp
latn
osti
na
d 3
60
dn
ů p
o
sp
latn
osti
Do
ba
ob
ratu
po
hle
dá
ve
k
31
1.0
11
1 -
VZ
P4
33
8 5
64
,71
4 3
38
56
4,7
10
,00
28
31
1.0
20
1 -
VO
ZP
51
5 9
61
,67
51
5 9
61
,67
0,0
04
6
31
1.0
20
5 -
ČP
ZP
22
5 8
61
,32
22
5 8
61
,32
0,0
03
4
31
1.0
20
7 -
OZ
P1
34
38
0,8
61
34
38
0,8
60
,00
47
31
1.0
20
9 -
ZP
Š0
,00
0,0
00
,00
0
31
1.0
21
1 -
ZP
MV
ČR
69
6 3
46
,67
69
6 3
46
,67
0,0
03
0
31
1.0
21
3 -
RB
P0
,00
0,0
00
,00
0
31
1.0
30
2 -
Zd
rav.p
éče
- c
izin
ci
1 2
23
,84
1 2
23
,84
0,0
00
31
1.0
42
0 -
ost.
zd
rav.s
l.-1
0 5
79
,00
-10
57
9,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0-1
6
31
1.0
50
0 -
ne
zd
rav.s
lužb
y3
91
92
2,0
03
87
89
8,0
04
02
4,0
04
02
4,0
09
70
31
1 -
ce
lke
m6
29
3 6
82
,07
6 2
89
65
8,0
70
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
31
4.0
51
5 -
zá
loh
a o
sta
tní
20
15
0,0
00
,00
31
4 -
ce
lke
m0
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
31
5.0
01
0 -
Re
gu
lačn
í p
op
latk
y
0,0
00
,00
31
5.0
02
0 -
Re
fun
da
ce
mzd
y4
04
1,0
04
04
1,0
0
31
5.0
04
0 -
Po
hle
dá
vky -
RP
0,0
00
,00
31
5 -
ce
lke
m4
04
1,0
04
04
1,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
c e
l k
e m
6 2
97
72
3,0
76
29
3 6
99
,07
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Ce
lke
m p
o
sp
latn
os
ti
1
-30
dn
ů p
o
sp
latn
os
ti
31
-90
dn
ů p
o
sp
latn
os
ti*
9
1 -
18
0 d
nů
po
sp
latn
os
ti
1
81
- 3
60
dn
ů
po
sp
latn
os
ti
na
d 3
60
dn
ů p
o
sp
latn
os
ti
32
10
01
0 -
lé
ky
41
5 3
28
,51
40
0 5
22
,51
14
80
6,0
01
4 8
06
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
32
10
02
0 -
kre
v0
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
32
10
03
0 -
SZ
M6
43
52
1,6
93
18
25
9,6
93
25
26
2,0
03
25
26
2,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
32
10
04
1 -
re
žie
1 1
57
36
6,9
07
10
57
7,9
04
46
78
9,0
04
43
77
9,0
08
01
0,0
00
,00
0,0
0-5
00
0,0
0
32
10
04
2 -
osta
tní
ma
t.9
8 2
49
,46
39
00
4,4
65
9 2
45
,00
59
24
5,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
32
10
04
3 -
po
tra
vin
y3
66
65
2,1
61
86
86
1,1
61
79
79
1,0
01
79
79
1,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
32
10
04
5 -
zá
loh
y0
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
32
10
04
6 -
FK
SP
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
32
10
05
0 -
DD
HM
10
7 8
23
,50
10
7 8
23
,50
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
32
10
11
0 -
DH
M s
tavb
y0
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
32
10
12
0 -
DH
M o
sta
tní
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
32
10
04
7 -
Zá
va
zky v
ůči Z
P2
00
24
14
,18
2 0
02
41
4,1
8
Ce
lke
m4
79
1 3
56
,40
3 7
65
46
3,4
01
02
5 8
93
,00
1 0
22
88
3,0
08
01
0,0
00
,00
0,0
0-5
00
0,0
0
* Z
důvodu ú
četn
ího S
W a
nem
ožnosti r
ozčle
nit z
ávazky 3
1 -
90 d
nů p
ospla
tnosti n
a 3
1 -
60 a
61 -
90 d
nů p
o s
pla
tnosti, bylo
toto
vykázáno v
jednom
slo
upci.
Se
sta
vil
dn
e: 1
3.2
.20
19
Jm
én
o: K
ou
ko
lová
Da
na
Jm
én
o ř
ed
ite
le: M
UD
r. B
oře
k S
em
rád
Po
dp
is:
Po
dp
is ř
ed
ite
le:
Syn
teti
ck
ý i
an
aly
tic
ký
úč
et
Ce
lke
m
p o
s
p l
a t
n o
s t
i
Do
da
ta
sp
latn
os
ti
P
řeh
led
po
hle
dávek a
závazků
k 3
1. 12. 2018
Po
da
tu s
pla
tno
sti
So
uh
rn v
ýk
on
ů a
sp
otř
eby
PH
M z
a r
ok
20
18
č.S
PZ
Typ
Cel
kem
Vyk
áza
né
Nev
ytí
žen
é R
ežij
ní
Sp
otř
eba
Sta
noven
áS
ku
tečn
á
Op
rav
y
Do
vy
ba
ven
íV
yu
žití
vozi
dla
vozi
dla
naje
tých
p
oji
šťovn
yk
ilom
etry
kil
om
etry
PH
M
norm
asp
otř
eba
v
ozi
del
v
ozi
del
vo
zid
el
km
km
km
km
ll/
100 k
ml/
10
0 k
mK
čK
č
1B
ZO
27-8
0V
W1100
01100
090
10,5
8,1
80
0sa
nit
a D
RN
R
21B
N 2
013
VW
21891
18485
3406
4462
1741
87
,95
12
29
60
san
ita
DR
NR
31B
N 2
014
VW
17963
12145
5818
6218
1522
88
,47
12
59
70
san
ita
DR
NR
41B
N 2
012
Škoda
30579
00
30579
1656
5,3
5,4
21
95
10
0sv
oz
bio
mat
eriá
lu
CE
LK
EM
71533
30630
10324
41259
5009
44
40
30
V. Plnění úkolů v oblasti nákládání s majetkem
Jednotlivé kategorie majetku
SÚ název stav k 1.1.2018 stav k 31.12.2018013 Software018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek021 Stavby022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek031 Pozemky041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Celkem
PřírůstkySÚ název poznámka
013 Modul FONS Akord – CIF – ZEPModul FONS Akord – CIF – eReceptElektronická zdravotnická dokumentaceLicence SQL
součet
018součet 0,00
021součet 0,00
022 Tablety+ NTBElektrický zvedák Poweo 215Elektrický zvedák Poweo 215
součet
028 Televize HyundaySkříňka nástěnná na kazetyStůl pracovníLavice s věšákovou stěnouSkříň dvoudveřováInformační tabuleTelevize HyundayZabezpečovací zařízeníLednice CANDYVálendy BeátaTelefon Panasonic KX-DT521XTelefon Panasonic KX-DT521XTelefon Panasonic KX-DT521XTelefon Panasonic KX-DT521XTelefon Panasonic KX-DT521XŠpachtle velká pro VCC 211 a 311Rameno pro automatický zdvih VCC 211Varný koš pro VCC 211 a 311Varný koš pro VCC 211 a 311Síto pro VCC 211Lopata děrovaná pro VCC 122L, 211, 311Televize ThomsonLaserová tiskárnaTelevize HyundayIPhone 8 256GB Space GrayŽebřiny s příslušenství in SportlinePolohovací podložka středníOpěradlo ProfiOpěradlo ProfiOpěradlo ProfiChodítko STABILO 2 BASICChodítko STABILO 2 BASICChodítko předloketní PLATFORM
617 838,00 1 969 656,441 284 490,40 1 284 490,40
96 881 942,62 96 881 942,6232 121 576,71 30 898 922,3713 788 989,33 13 836 921,02
5 379 063,00 5 379 063,00
5 131 719,97 5 175 069,97155 205 620,03 155 426 065,82
92 202,0092 202,00
950 834,14216 580,30
1 351 818,44
139 375,8694 057,5094 057,50
327 490,86
4 734,005 445,00
11 495,008 712,005 687,003 691,004 299,009 180,003 890,004 670,003 418,253 418,253 418,253 418,253 418,255 034,008 954,009 329,009 329,004 065,003 104,007 534,005 790,004 325,00
25 229,005 390,004 253,853 295,003 295,003 294,495 680,005 680,00
13 840,00
Vyšetřovací lehátkoOdběrové křesloOdběrové křesloVak- síťový s měkkou podp.hlavy XLVak- síťový s měkkou podp.hlavy XLVak- síťový s měkkou podp.hlavy LVak koupací s pod.hlavy LVak koupací s pod.hlavy LOdběrová židle
součet
ÚbytkySÚ název Pořizovací cena poznámka
018
součet 0,00
021
součet 0,00
022 VW Transporter BZO 27 80FRICOSTARTravní traktorSkladová rohož ( rozdělený majetek ze souboru)Ergometr SEGA CARDIOSpirovit SP-1/SP-20Beautyline
součet
028 Police na kazetyVálenda čal.Chladnička SAM:CALEX Televize HYUNDAIAKU šroubovák NarexMobilní telefon MT Apple iPhone 6Siemens GIGASET + faxThomson 42JH68EPostel nam. HanaInhalátorLadička RydelZdvihadlo nemocnýchLehátko vyšetřovacíPumpa lineární Pumpa lineární Vak. Jednotka BTL-5000Lůžko mech.polohovací
Úbytky celkem
Rozpis zůstatku účtu 042architektonická studie přístavby Ing.arch.Václav Zemánek, Brnostudie dopravní obslužnosti Ing.arch.Václav Zemánek, Brnostudie parkoviště Ing.arch.Václav Zemánek, Brnovícetisk k územnímu řízení Adam Rujbr Architects s.r.o.dokumentace pro územní řízení Adam Rujbr Architects s.r.o.projektová dokumentace Adam Rujbr Architects s.r.o.PD pro výběr zhotovitele Adam Rujbr Architects s.r.o.Trvalé odnětí půdy ze ZPF MÚ TišnovDokumentace pro provádění stavby Adam Rujbr Architects s.r.o.Zůst.cena - Skleník IČ 0000132Zůst.cena - Garáže IČ 0000024Zůst.cena - Garáže IĆ 0000012Zůst.cena - Garáž IČ 0000010Zůst.cena - Garáže IČ 0000011Výkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, Brno
12 584,0012 900,0012 900,00
5 648,005 648,005 648,006 915,006 915,005 868,50
281 342,09
793 425,00482 160,00
54 980,001 244,40
65 917,8080 682,0071 736,00
1 550 145,20
3 092,503 600,009 100,005 772,503 490,00
11 000,008 900,00
17 136,0039 503,0019 908,00
3 369,007 731,004 586,40
19 892,5019 892,5039 953,0016 484,00
233 410,401 783 555,60
87 240,0030 008,0070 543,00
1 270,50217 800,00254 100,00
72 600,009 361,00
181 500,00196 358,50133 381,49153 320,00116 885,42116 885,42
17 200,0017 200,00
Vyhotovení kontroly projekt. Dokumentace DSP I.Etapa Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoÚprava rozpočtu na cenovou úroveň 2018 Adam Rujbr Architects s.r.o.Správní poplatek-prodloužení lhůty stavebního povolení Městský úřad Tišnov
Ing. Prokop, Kuřimstatické posouzení - nová část Ing. Roman, Tišnov
VÚT Brnostavebně-technický posudek statického stavu budovy VÚT Brnokoordinace zaměření budovy - nová část Ing. Roman, Tišnovkoordinace zaměření budovy - nová část Ing. Roman, Tišnovarchitektonická atudie Ing.arch.Václav Zemánek, Brnoprojekt na přemístění vzduchotechniky kuchyně ze střechy J. Holešinský, Brnogeodetické zaměření ZK-Brno, s.r.o.vyhotovení geodetického plánu ZK-Brno, s.r.o.Architektonická studie Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie - návrh optimalizace Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoRealizace veřejné zakázky Fiala,Tejkal a partneři,advok.kancelář s.r.o.Architektonická studie - úprava Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoPrávní služby při zadání VZ-zprac.projekt.dok. Fiala,Tejkal a partneři,advok.kancelář s.r.o.Architektonická studie Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoKopie GP 1892-1393/2009 774,40 ZK-Brno, s.r.o.Architektonická studie Adam Rujbr Architects s.r.o.Správní poplatek - Ohlášení odstranění 500,00 Městský úřad TišnovSprávní poplatek - Územní rozhodnutí Městský úřad Tišnovvícetisk k územnímu řízení - lůžkový trakt 544,50 Adam Rujbr Architects s.r.o.Energetická koncepce PC energo s.r.o., BrnoVyhotovení expertního metodického materiálu(studie) NWM Europe s.r.o., Brno- Šlapanice
Akce: Dvůr a garáže 0,00
Akce: Náhradní zdroj 0,00
Akce: RTG 0,00
Administrace VŘ Fiala,Tejkal a partneřiBOZP Jiří Trenz, BrnoAsanace SKS stav, s.r.o., BrnoMobilní oplocení SKS stav, s.r.o., BrnoTechnický dozor Jiří Trenz, Brno
Akce: Asanace
Účet 042 - celkem
Zmařená investice:
167 200,0017 200,0017 200,0017 200,0017 200,0017 200,0017 200,0017 200,0017 200,0042 350,00
1 000,00
Akce: Rekonstrukce NT - etapa 1. - ambulantní trak, realizace je plánována na r. 2015 - 2017 2 023 803,33
stavební posouzení stávající střechy, podklady pro provedení sondáže nosného systému budovy - nová část 16 065,00
12 800,00defektoskopie nové části - posouzení statického stavu nosných stropních konstrukcí 29 750,00
136 612,0024 320,00
5 120,0062 356,0011 329,0014 280,00
5 400,0076 593,0072 600,0036 300,0026 620,0031 460,0027 588,00
174 240,0027 830,0043 560,00
145 200,00
375 100,00
20 500,00
49 610,0049 610,00
Akce: Rekonstrukce NT - etapa 2. - lůžkový a rehabilitační trakt, realizace je plánována na r. 2015 - 2018 1 476 661,90
56 870,0016 000,00
1 546 726,7430 008,0025 000,00
1 674 604,74
5 175 069,97
Účet 042
Pří
loha č
.14 s
měrn
ice Z
ásady v
ztahů J
MK
k P
O-P
řehle
d o
tvorb
ě a
čerp
ání
peněžn
ích f
ondů n
a r
ok 2
018
v t
is.
Kč
plá
nskute
čnost
plá
nskute
čnost
7476
pří
děl z o
dpis
ů z
DH
M a
DN
M1338
1089
poří
zení
dlo
uhodobého m
aj. *
*)1800
1535
inv.
dota
ce z
rozpočtu
zři
zovate
le1800
úhra
da investičníc
h ú
věrů
nebo p
ůjč
ek *
*)
inv.
pří
spěvky z
e s
tátn
ích f
ondů
0re
konstr
ukce a
modern
izace *
*)1000
61
výnos z
pro
deje
DH
M (
vla
stn
ího
)0
údrž
ba a
opra
vy
maje
tku
pře
vod z
fondu r
ezerv
níh
o
0odvod d
o r
ozpočtu
zři
zovate
le0
dary
a p
říspěvky o
d jin
ých s
ubje
ktů
0zm
aře
né investice
0jin
é p
oužití
0
Fo
nd
in
vesti
čn
ícelk
em
tvorb
a1338
2889
celk
em
čerp
ání
2800
1596
8769
plá
nskute
čnost
plá
nskute
čnost
25
pří
děl ze z
lepš.
výsl. h
ospod.
dalš
í ro
zvoj své č
innosti
časové p
řekle
nutí
dočasného n
esoula
du
mezi výnosy a
nákla
dy
úhra
da p
řípadných s
ankcí
úhra
da z
tráty
za p
ředchozí
léta
pře
vod d
o f
ondu investičníh
o
peněžní
dary
00
použití
peněžníc
h d
arů
025
čerp
ání
nespotř
ebované d
ota
ce d
le §
28
odst.
3 z
ák.
č.
250/2
000 S
b.
Fo
nd
rezerv
ní
25
celk
em
tvorb
a0
0celk
em
čerp
ání
025
00
plá
nskute
čnost
plá
nskute
čnost
pří
děl ze z
lepš.
výsl. h
ospod.
odm
ěny z
am
ěstn
ancům
osta
tní
pře
kro
čení
pro
stř
edků n
a p
laty
Fo
nd
od
měn
0celk
em
tvorb
a0
0celk
em
čerp
ání
00
0
plá
nskute
čnost
plá
nskute
čnost
97
pří
děl do f
ondu n
a v
rub n
ákl.
807
761
poří
zení
DH
M10
778323
peněžní
dary
úhra
da p
otř
eb z
am
ěstn
anců
820
723
jiná t
vorb
az t
oho z
áv.
str
avování
jiné p
oužití
FK
SP
97
celk
em
tvorb
a807
761
celk
em
čerp
ání
830
730
128
51
Jm
éno ř
editele
: M
UD
r. B
oře
k S
em
rád
Podpis
ředitele
:
*) u
vede s
e s
tav k
e d
ni, k
e k
teré
mu s
e p
řílo
ha p
ředklá
dá
**)
v k
om
entá
ři P
O u
vede jaká č
ástk
a z
dota
cí
min
. le
t je
v t
om
to č
erp
ání
zahrn
uta
pozn:
Po
čate
ční s
tav
fon
du
rep
rod
ukc
e m
ajet
ku je
tvo
řen
do
tací
- r
eko
nst
rukc
e N
emo
cnic
e Ti
šno
v ve
výš
i 5 4
47
31
9,0
0K
č , z
mař
ené
inve
stic
e 1
26
34
8,0
0 k
č, o
dp
isy
1 9
02
17
6,8
0 K
č.
V č
erp
ání i
nve
stič
níh
o f
on
du
je z
ahrn
uto
čer
pán
í do
tace
v r
oce
20
18
: 6
0 5
50
,00
Če
rpá
ní d
ota
ce
- r
eko
nstr
ukce
ne
mo
cn
ice
Tiš
no
v, 1
84
40
4,0
0 -
Mo
du
l E
-re
ce
pt, 1
30
67
90
,30
Kč -
zd
ravo
tníc
ká
do
ku
me
nta
ce
43
51
4,0
0 K
č -
ro
zšíř
en
í d
oro
zu
mív
acíh
o z
aří
ze
ní
bankovní
kry
títv
orb
a
čerp
ání
bankovní
kry
títv
orb
a
čerp
ání
31.X
II
bankovní
kry
tí
sta
v k
1.1
.31.X
IIbankovní
kry
títv
orb
a
čerp
ání
Pře
hle
d o
tv
orb
ě a
čerp
án
í p
en
ěžn
ích
fo
nd
ů n
a r
ok 2
018
Zpra
coval dne:
13.2
.2019
Jm
éno:
D
ana K
oukolo
vá
P
odpis
:
pře
vod n
espotř
ebované d
ota
ce
kry
té z
rozpočtu
EU
, a z
fin.m
echanis
mu E
HP
, N
ors
ka a
z
pro
gr.
švýcars
ko-č
eské s
polu
prá
ce
dle
§ 2
8 o
dst.
3 z
ák.
č.
250/2
000
Sb.
Název o
rgan
izace:
Nem
ocn
ice T
išn
ov,
pří
sp
ěvko
vá o
rgan
izace
tvorb
a
čerp
ání
sta
v k
1.1
.31.1
2.
sta
v k
1.1
.31.X
II
sta
v k
1.1
.