Докладчик: начальник финансового управления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Домовцова Любовь Григорьевна

март 2013 год

Отчет Отчет о работе финансового о работе финансового

управления администрации управления администрации Ипатовского муниципального Ипатовского муниципального района Ставропольского краярайона Ставропольского края

за 2012 год за 2012 год

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год

План 2012года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения

Схема 1

тыс.рублей

ВСЕГО ДОХОДОВ

999117,05

1020214,59

Безвозмездные поступления

825734,23

832866,91

+7132,7 100,9%

Налоговые и неналоговые доходы

173382,82

187347,68

+ 13964,9 108,1%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС81,6 %

+21097,50 102,1%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС18,4 %

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

НДФЛ ЕНВД ДОХОДЫ ОТИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИМУЩЕСТВА

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯПЛАТНЫХ УСЛУГ

2011 2012

110,9%

115,4% 103,5%

104,5%

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ОСНОВНЫМ ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2011- 2012 ГОДЫНАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2011- 2012 ГОДЫ

тыс.рублейтыс.рублей

Схема 2

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 годСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год

млн.руб.

Схема 3

тыс. рублей

Факт 2011 года

Факт 2012 года

План 2012 года

Фактическое Фактическое Отклонение от факта 2011 Отклонение от Удельный вес исполнение 2012г исполнение 2011г в абсолютном выражении факта 2011,% в общем объеме поступлений без учета возвратов

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2012 год

План 2012года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения

Схема 4

тыс.рублей

ВСЕГО ДОХОДОВ

276830,71

291845,01

Безвозмездные поступления

170814,01

170794,87

-19,1 99,99%

Налоговые и неналоговые доходы(с учетом доходов от

оказания платных услуг)

106016,69

121050,13

+ 15033,4 114,2%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС58,5%

+15014,3 105,4%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС41,5 %

100

10100

20100

30100

40100

50100

60100

70100

80100

90100

100100

ДОТАЦИИ СУБСИДИИ СУБВЕНЦИИ

2011 2012

28,8%

34,5%

2,9%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2011- 2012 ГОДЫСЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2011- 2012 ГОДЫ

тыс.рублейтыс.рублей

Схема 5

64083,3964083,39

90061,9990061,99

78184,4678184,46

105138,42105138,42

1848,111848,11 1901,201901,20

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

ИПАТОВСКОГО РАЙОНА НА 01.01.2013 ГОДА

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЗАДОЛЖЕННОСТЬ

18603,418603,4

0,7%0,7%

НДФЛНДФЛ

3575,73575,7

19,2%19,2%

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГНАЛОГ

4723,14723,1

25,4%25,4%

НАЛОГ НА НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВОИМУЩЕСТВО

2328,52328,5

12,5%12,5%

АРЕНДНАЯ АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ

6958,26958,2

37,4%37,4%

тыс.рублейтыс.рублей

Сумма задолженностиСумма задолженности Уд.вес в общей сумме Уд.вес в общей сумме задолженностизадолженности

Схема 6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год

Кассовое исполнение

Уточненный план

Утверждено решением

102,9% 98,4%

1040212,601040212,60

1023827,461023827,46

Схема 7

тыс.рублей

1010547,681010547,68

100,0

97,9

92,1

99,7

97,9

99,7

100,0

90,0

91,0

92,093,0

94,0

95,0

96,0

97,098,0

99,0

100,0

СО

ВЕ

Т

ИП

АТ

ОВ

СК

ОГО

МУ

НИ

ЦИ

ПА

ЛЬ

НО

ГО

РА

ЙО

НА

СТ

АВ

РО

ПО

ЛЬ

СК

ОГО

КР

АЯ

АД

МИ

НИ

СТ

РА

ЦИ

Я

ИП

АТ

ОВ

СК

ОГО

МУ

НИ

ЦИ

ПА

ЛЬ

НО

ГО

РА

ЙО

НА

СТ

АВ

РО

ПО

ЛЬ

СК

ОГО

КР

АЯ

ОТ

ДЕ

Л

ИМ

УЩ

ЕС

ТВ

ЕН

НЫ

Х И

ЗЕ

МЕ

ЛЬ

НЫ

Х

ОТ

НО

ШЕ

НИ

Й

АД

МИ

НИ

СТ

РА

ЦИ

И

ИП

АТ

ОВ

СК

ОГО

МУ

НИ

ЦИ

ПА

ЛЬ

НО

ГО

РА

ЙО

НА

СТ

АВ

РО

ПО

ЛЬ

СК

ОГО

КР

АЯ

ФИ

НА

НС

ОВ

ОЕ

УП

РА

ВЛ

ЕН

ИЕ

АД

МИ

НИ

СТ

РА

ЦИ

И

ИП

АТ

ОВ

СК

ОГО

МУ

НИ

ЦИ

ПА

ЛЬ

НО

ГО

РА

ЙО

НА

СТ

АВ

РО

ПО

ЛЬ

СК

ОГО

КР

АЯ

ОТ

ДЕ

Л

ОБ

РА

ЗО

ВА

НИ

Я

АД

МИ

НИ

СТ

РА

ЦИ

И

ИП

АТ

ОВ

СК

ОГО

МУ

НИ

ЦИ

ПА

ЛЬ

НО

ГО

РА

ЙО

НА

СТ

АВ

РО

ПО

ЛЬ

СК

ОГО

КР

АЯ

УП

РА

ВЛ

ЕН

ИЕ

ТР

УД

А

И С

ОЦ

ИА

ЛЬ

НО

Й

ЗА

ЩИ

ТЫ

НА

СЕ

ЛЕ

НИ

Я

АД

МИ

НИ

СТ

РА

ЦИ

И

ИП

АТ

ОВ

СК

ОГО

МУ

НИ

ЦИ

ПА

ЛЬ

НО

ГО

РА

ЙО

НА

СТ

АВ

РО

ПО

ЛЬ

СК

ОГО

КР

АЯ

ЦЕ

НТ

Р П

О Р

АБ

ОТ

Е С

МО

ЛО

ДЕ

ЖЬ

Ю

ИП

АТ

ОВ

СК

ОГО

РА

ЙО

НА

СТ

АВ

РО

ПО

ЛЬ

СК

ОГО

КР

АЯ

Среднерайонный процент кассового исполнения бюджета

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАЗРЕЗЕ

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2012 год

98,4%

Схема 8

проценты

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 годМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год

357498,5

279140,4

277386,88

46241

32286,70

31274,02

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате трудаКоммунальные услуги Социальное обеспечениеПродукты питанияБезвозмездное перечисления бюджетамПрочие

99,1%

99,3 %

100 %

94,5%

97,4%

95,0%

Схема 9

тыс.рублейтыс.рублей

АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ за 2010-2012 годы

100 000,00

125 000,00

150 000,00

175 000,00

200 000,00

225 000,00

250 000,00

275 000,00

300 000,00

325 000,00

350 000,00

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2010 год 2011 год 2012 год

18,69 %

22,79 %23,90 %

32,42 %

19,71 %

24,26 %23,61 %

34,62 %

20,15 %

25,82 %

21,54 %

32,49 %

Схема 10

ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

в 2012 году

1000

20003000

400050006000

70008000

900010000

на 01.01.2012 на 01.01.2013

текущая кредиторская текущая кредиторская задолженностьзадолженность

текущая дебиторская текущая дебиторская задолженностьзадолженность

Схема 11

2059,42059,4

9718,29718,2

1378,31378,33188,53188,5

тыс.рублей

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Местные средстваМестные средства

19676,519676,5 64,2%64,2%

23139,6 85,7%

Средства краевого Средства краевого бюджетабюджета

7329,07329,0 23,9%23,9%

1861,2 6,9%

Удельный вес

Схема 12

по состоянию на 01.01.12по состоянию на 01.01.12

по состоянию на 01.01.13по состоянию на 01.01.13

Всего остатков

30626,9

27014,0

тыс.рублей

Средства Средства федерального бюджетафедерального бюджета

3568,73568,7 11,7%11,7%

1549,7 5,7%

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ

ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2012 ГОД

План 2012года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения

Схема 13

тыс.рублей

ВСЕГО ДОХОДОВ

276830,71

291845,01

Безвозмездные поступления

170814,01

170794,87

-19,1 99,99%

Налоговые и неналоговые доходы(с учетом доходов от

оказания платных услуг)

106016,69

121050,13

+ 15033,4 114,2%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС58,5%

+15014,3 105,4%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС41,5 %

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО

РАЙОНА ЗА 2012 ГОД

Схема 14

от 100 до 110 % (8)от 100 до 110 % (8)

свыше 110% (8)свыше 110% (8)

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА

ЗА 2012 ГОД

Схема 15

2011 год 2012 год

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

70 000,0

80 000,0

90 000,0

100 000,0

110 000,0

120 000,0

130 000,0

140 000,0

150 000,0

160 000,0

170 000,0

180 000,0

190 000,0

200 000,0

Субвенции Субсидии Дотации

тыс. рублей

170856,9 170794,9

1848,1848,11

78184,578184,5

90062,090062,0

64083,464083,4

105138,4105138,4

1901,1901,22

-25978,6-25978,6

+26953,9+26953,9

+53,1+53,1

КАЧЕСТВО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПО ИТОГАМ 2011 года

Схема 16

проценты

25,3

31,4

25,2 33,2

28,8

29,7

24,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

СО

ВЕ

ТИ

ПА

ТО

ВС

КО

ГОМ

УН

ИЦ

ИП

АЛ

ЬН

ОГО

РА

ЙО

НА

СТ

АВ

РО

ПО

ЛЬ

СК

ОГО

КР

АЯ

АД

МИ

НИ

СТ

РА

ЦИ

ЯИ

ПА

ТО

ВС

КО

ГОМ

УН

ИЦ

ИП

АЛ

ЬН

ОГО

РА

ЙО

НА

СТ

АВ

РО

ПО

ЛЬ

СК

ОГО

КР

АЯ

ОТ

ДЕ

ЛИ

МУ

ЩЕ

СТ

ВЕ

НН

ЫХ

И З

ЕМ

ЕЛ

ЬН

ЫХ

ОТ

НО

ШЕ

НИ

ЙА

ДМ

ИН

ИС

ТР

АЦ

ИИ

ИП

АТ

ОВ

СК

ОГО

МУ

НИ

ЦИ

ПА

ЛЬ

НО

ГОР

АЙ

ОН

АС

ТА

ВР

ОП

ОЛ

ЬС

КО

ГОК

РА

Я

ФИ

НА

НС

ОВ

ОЕ

УП

РА

ВЛ

ЕН

ИЕ

АД

МИ

НИ

СТ

РА

ЦИ

ИИ

ПА

ТО

ВС

КО

ГОМ

УН

ИЦ

ИП

АЛ

ЬН

ОГО

РА

ЙО

НА

СТ

АВ

РО

ПО

ЛЬ

СК

ОГО

КР

АЯ

ОТ

ДЕ

ЛО

БР

АЗ

ОВ

АН

ИЯ

АД

МИ

НИ

СТ

РА

ЦИ

ИИ

ПА

ТО

ВС

КО

ГОМ

УН

ИЦ

ИП

АЛ

ЬН

ОГО

РА

ЙО

НА

СТ

АВ

РО

ПО

ЛЬ

СК

ОГО

КР

АЯ

УП

РА

ВЛ

ЕН

ИЕ

ТР

УД

АИ

СО

ЦИ

АЛ

ЬН

ОЙ

ЗА

ЩИ

ТЫ

НА

СЕ

ЛЕ

НИ

ЯА

ДМ

ИН

ИС

ТР

АЦ

ИИ

ИП

АТ

ОВ

СК

ОГО

МУ

НИ

ЦИ

ПА

ЛЬ

НО

ГОР

АЙ

ОН

АС

ТА

ВР

ОП

ОЛ

ЬС

КО

ГОК

РА

Я

МУ

НИ

ЦИ

ПА

ЛЬ

НО

ЕУ

ЧР

ЕЖ

ДЕ

НИ

ЕЗ

ДР

АВ

ОО

ХР

АН

ЕН

ИЯ

"ИП

АТ

ОВ

СК

АЯ

ЦЕ

НТ

РА

ЛЬ

НА

ЯР

АЙ

ОН

НА

ЯБ

ОЛ

ЬН

ИЦ

А"

1место2место

6место5место 7место

3место4место

Докладчик: начальник финансового управления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Домовцова Любовь Григорьевна

март 2013 год

Отчет Отчет о работе финансового о работе финансового

управления администрации управления администрации Ипатовского муниципального Ипатовского муниципального района Ставропольского краярайона Ставропольского края

за 2012 год за 2012 год